Hotărârea nr. 3/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA

Download Document PDF

gONSTAA/?-.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de .01.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 7861/15.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul nr. 712/20.01.2020 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța,

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv anexa nr. 6, alin.IV, emis de Ministerul Finanțelor Publice, a HCL nr. 133/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, ale HCL nr. 498/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, precum și cele ale HCL nr. 134/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și 'Privat Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.a, alin.3, lit. d și art.196, alin.l, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

\ HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, conform anexelor nr.l, nr. 2, astfel:

Anexa nr. 1

Cap. I : Veniturile totale scad cu suma de 1.705 mii lei, respectiv:

Veniturile din surse de la bugetul local alocate pentru reparații imobile, se diminuează cu suma de 1.705 mii lei

Cap. II : Cheltuielile totale scad cu suma de 1.705 mii lei, respectiv:

Cheltuielile cu reparațiile imobilelor aflate în administrare, scad cu suma de 1.705 mii lei

Anexa nr. 2 se rectifică în sensul repartizării indicatorilor economico -financiari pe trimestre, în conformitate cu scăderea veniturilor, respectiv a cheltuielilor totale cu suma de 1.705 mii lei.

ART. 2 Anexele nr. 3, nr. 4 și nr.5, nu se modifică.

ART. 3 Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

6a .9 pentru, împotrivă, ^abțineri.

La data adoptării sunt în funcție dfir consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 'ÎWOI

CONSTANȚA

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHE

_coNSTA/V7>

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ la

,'hclm nr. 3

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

- mii lei -

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an . 2021	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an . 2021	9 = 7/5	10=8/7 .
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE		1	14976	18125	121.03	18,125	18,125	100	100
	1		Venituri totale din exDloatare. din care:		2	14975	18124	121.03	18,124	18,124	100	100
			a)	subvenții, cf. prevederilo r legale în vinnarp	3	3082	5502	178.52	5,502	5,502	100	100
			b)	transferuri, cf. prevederilo r legale în vinoarp	4				0	0
	2		Venituri financiare		5	1	1	100.00	1	1	100	100
	3		Venituri extraordinare		6				0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd. 211		7	14838	18075	121.82	18,075	18,075	100	100
	1		Cheltuieli de exoloatare, din care:		8	14838	18075	121.82	18,075	18,075	100	100
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	6163	8167	132.52	8,167	8,167	100	100

anexă la

HCLM NR._jj>

B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	1499	1950	130.09	1,950	1,950	100	100
C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	6906	7608	110.17	7,608	7,608	100	100
	CO	Cheltuieli	12	5891	6430	109.15	6,430	6,430	100	100
	CI	ch. cu salariile	13	5407	5900	109.12	5,900	5,900	100	100
	C2	bonusuri	14	484	530	109.50	530	530	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0
		cheltuieli cu plăți compensat orii aferente disponibiliz ărilor de	16				0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractulu i de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	873	1023	117.18	1,023	1,023	100	100
	C5	Cheltuieli cu contribuțiil e datorate de angajator	18	142	155	109.15	155	155	100	100
D.	alte cheltuieli de exploatare		19	270	350	129.63	350	350	100	100

	2	Cheltuieli financiare	20				0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0
III		REZULTATUL BRUT forofit/Dierderel	22	138	50	36.23	50	50	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	38	8	21.05	8	8	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFTT. din carp:	24	100	42	42.00	42	42	100	100
	1	Rezerve legale	25				0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de leae	26				0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii □recedenti	27				0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	28				0	0
	5	Alte repartizări Drevăzute de leae	29				0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	100	42	42.00	42	42	100	100

ANEXĂ la

anexă la

HCLM NR. t/

	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	10	4	40.00	4	4	100	100
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	50	21	42.00	21	21	100	100
		a)	- dividende cuvenite buaetului de stat	33				0	0
		b)	- dividende cuvenite buaetului local	33a				0	0
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	40	17	42.50	17	17	100	100
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37				0	0

		a)	cheltuieli materiale	38				0	0
		b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0
		c)	cheltuieli privind □restările de servicii	40				0	0
		d)	cheltuieli cu reclama și Dublicitate	41				0	0
		e)	alte cheltuieli	42				0	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7557	31031	410.63	1,507	0	4.86	0
	1		Alocații da la buget	44	7557	30681	405.99	1,507	0	4.91	0
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	7262	29265	402.99	1,507	0	5.15	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7557	31031	410.63	1,507	0	4.86	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	145	145	100.00	145	145	100	100
	2		Nr. mediu de salariați total	49	117	125	106.84	125	125	100	100
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*¹	50	4196	4287	102.16	4,287	4,287	100	100
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**’	51	3851	3933	102.13	3,933	3,933	100	100

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	128	160	125,00	160	160	100	100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	128	139	108,59	139	139	100	100
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000	55	991	998	100,71	998	998	100	100
9	Plăți restante	56				0	0
10	Creanțe restante	57	1058	1058	100,00	1.058	1.058	100	100

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHE>

ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

							Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
							Aprobat		Preliminat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3 a
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	conrorm HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE		1	14.664	0	14.848	14.976	3.651	7.947	13.800	18.125	121	102
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l 2+Rd. 13+Rd.l4), din care:		2	14.663	0	14.847	14.975	3.651	7.947	13.800	18.124	121	102
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7 ), din care:		3	8.640	0	8.700	8.800	1.970	4.037	6.175	8.872	101	102
			al)	din vânzarea produselor	4
			a2)	din servicii prestate	5
			a3)	din redevențe si chirii	6	8.530		8.610	8.722	1963	4013	6121	8794	101	102
			a4)	alte venituri	7	110		90	78	7	24	54	78	100	71
		b)	din vânzarea mărfurilor		8

C)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll), din rarp¹		9	3,223	3,497	3,082	798	2160	4985	5502	179	96
	cl	subvenții, cf. prevederi Io r legale în vioria re	10	3,223	3,497	3,082	798	2160	4985	5502	179	96
	c2	transferuri, cf. prevederi Io r legale în vinnare	11
d)	din producția de imobilizări		12
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13
f)	alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+ Rd.20+ Rd.21), din care:		14	2,800 0 2,650 3,093 883 1,750 2,640 3,750							121	110
	fl)	din amenzi și penalități	15	600	350	425	69	150	240	350	82	71
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd .19), din	16
		- active corporale	17
		- active necorporal e	18
	f3)	din subvenții pentru investiții	19

			f4)	din valorificare a certificatelo r CO2	20
			f5)	alte venituri	21	2,200		2,300	2,668	814	1600	2400	3400	127	121
	2		Venituri financiare (Rd.23 + Rd.24+Rd.25+ Rd.26+ Rd.27), din care:		22	1		1	1	0	0	0	1	100	100
		a)	din imobilizări financiare		23
		b)	din investiții financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25
		d)	din dobânzi		26	1		1	1	0	0	0	1	100	100
		e)	alte venituri financiare		27
	3		Venituri extraordinare		28
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)				29	14,418	0	14,786	14,838	3,651	7,946	13,800	18,075	122	103
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l2 OL din care:			30	14,418	0	14,786	14,838	3,651	7,946	13,800	18,075	122	103
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii			31	5,988	0	5,789	6,163	1,588	3,611	6,790	8,167	133	103
		Al	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+ Rd.38+ Rd.39), din care:		32	410	0	454	495	115	240	365	520	105	121
		a)	cheltuieli cu materiile Drime		33
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	160		200	222	47	100	150	230	104	139
			bl)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3		4	4	3	5	8	10		133
			b2)	cheltuieli cu combustibil ii	36	52		60	60	15	31	46	65		115

I ANEXĂ la

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	83		74	60	13	30	50	70	117	72
d)	cheltuieli privind enerqia si ana		38	167		180	213	55	110	165	220	103	128
e)	cheltuieli privind mărfurile		39
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42+Rd.45), din care:		40	646	0	482	488	65	382	1,629	1,004	206	76
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	463		296	302	20	300	1505	839	278	65
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42'	173		176	176	42	75	112	150	85	102
	bl)	- către operatori cu capital integral/ma joritar de stat	43
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	173		176	176	42	75	112	150	85	102
c)	prime de asigurare		45	10		10	10	3	7	12	15	150	100
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+ Rd.57+ Rd.62+Rd.63+Rd.67+R d.68+ Rd.69+Rd.78), din care:		46	4,932	0	4,853	5,180	1,408	2,989	4,796	6,643	128	105
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	9		5	5	0	5	5	5	100	56

	bl)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	9	5	5	0	5	5	5	100	56
C)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care;		50	8	10	10	3	6	9	12	120	125
	cl)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	7	7	1	2	4	7	100	175
		- tichete cadou potrivit Leaii nr. 193/2006. cu modificării e_ ulterioare	52
	c2)	cheltuieli de reclamă Și publicitate, din care:	53	4	3	3	2	4	5	5	167	75

- tichete

cadou otr.

cheltuieli

de reclamă si

oublicitate

, potrivit

Leaii nr.

193/2006.

cu modificării

e_ ulterioare

- tichete

cadou ptr.

campanii

de marketinq.

studiul

pieței.

promovar

ea pe

piețe existente

sau noi.

potrivit

Leaii nr.

193/2006.

cu modificării

e_ ulterioare

- ch. de promovare a produselor

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61),		57
d)	din care:		57
	dl)	ch. de sponsorizar e în domeniul medical și qănătatA	58
	d2)	ch. de sponsorizar e în domeniile educație, învățământ , social și sport, din	59
	d3)	- pentru cluburile sDortive	60
	d4)	ch. de sponsorizar e pentru alte acțiuni și activități	61
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	14	14	14	1	5	10	15	107	100
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	2	4	6	0	5	10	15	250	300
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	1			0	2	4	5
	- internă		65				0	2	4	5
	- externă		66
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	48	44	47	12	25	37	50	106	98
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		68	25	26	26	6	13	20	26	100	104

D	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti. din care:		69	3,006	2,800	2,837	739	1500	2490	3320	117	94
	il) .	cheltuieli de asigurare și Dază	70	1,551	1,400	1,362	353	735	1118	1500	110	88
	i2)	cheltuieli privind întreținerea Și funcționare a tehnicii de calcul	71	37	63	30	8	15	23	30	100	81
	13)	cheltuieli cu pregătirea profesional ă	72	10	10	10	3	15	15	15	150	100
	14)	cheltuieli cu reevaluare a imobilizării or corporale și necorporal e, din care:	73	26	65	51	30	45	55	60	118	196
		- aferente bunurilor de natura domeniului nuhlic	74
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75

	i6)	cheltuieli privind recrutarea SL plasarea personalul ui de conducere cf. Ordonant ei de urqentă a Guvernulu i nr. 109/2011	76
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte Anunțuri	77
j)	alte cheltuieli		78	1,820		1,950	2,235	647	1430	2215	3200	143	123
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		79	1,778	0	1,640	1,499	305	575	1,187	1,950	130	84
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81
c)	ch. cu taxa de licență		82
d)	ch. cu taxa de autorizare		83
e)	ch. cu taxa de mediu		84
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	1,778		1,640	1,499	305	575	1187	1950	130	84

	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd,100+Rd.l0 4+Rd.ll3), din care:		86	6,309	0	7,024	6,906	1,683	3,600	5,583	7,608	110	109
co	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	4,458	0	5,997	5,891	1,405	3,043	4,743	6,430	109	132
CI	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd,91), din care:		88	3,968		5,500	5,407	1,280	2,780	4,340	5,900	196	136
	a) salarii de bază		89	3,256		4,523	5,407	1063	2345	3670	4995	92	166
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM1		90	794		977	870	217	435	670	905	104	110
	c) alte bonificații (conform CCM)		91
C2	Bonusuri		92	490	0	497	484	125	263	403	530	110	99
	a) cheltuieli sociale		93
	prevăzute la art. 25
	din Leaea nr.
	227/2015 privind
	Codul fiscal*), cu
	modificările si
	completările
	ulterioare, din care:
		- tichete	94
		de cresă.
		Cf. Leqii
		nr. 193/2006.
		cu modificării
		e_ ulterioare;

		- tichete	95
		cadou pentru
		cheltuieli
		sociale
		potrivit Leaii nr.
		193/2006.
		cu modificării
		e_ ulterioare:
	b) tichete de masă;		96	381	400	387	98	208	328	450	116	102
	c) vouchere de vacantă;		97
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	49	37	37					0	76
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	60	60	60	27	55	75	80	133	100
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01 + Rd.l02+Rd.l 031. din care:		100
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti		102
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.l 11 + Rd.112), din care:		104	736	0	877	873	243	483	726	1,023	117	119
	a) pentru directori/directorat		105	659		795	794	205	415	634	895	113	120
		component a fixă	106	659		795	794	205	415	634	895	113	120
		component a variabilă	107
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	77		82	79	38	68	92	128	162	103
		component a fixă	109	77		82	79	38	68	92	128	162	103
		component a variabilă	110
	c) pentru AGA și cenzori		111
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de anaaiator		113	1,115		150	142	35	74	114	155	109	13
D. Alte cheltuieli de			114	343	0	333	270	75	160	240	350	130	79
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:		115	3
	- către bugetul general consolidat		116
	- către a Iți creditori		117	3

ANEXĂ LA I hclm nr.JȘ /Mj

b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru Diata Dersonalului		119
d)	alte cheltuieli		120
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		121	246		290	304	75	160	240	350	115	124
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:		122	94	0	43	-34	0	0	0	0	0	-36
	fl)	cheltuieli privind ajustările și provizioane le	123	160		189	156					0	98
	fl.l)	provizioane privind participare a la profit a salariaților	124	24		37							0
	fl.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	125

		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	66	146	190					0	288
		f2.1)	din anularea provizioane lor (Rd.l28+R d.l29+Rd. 130), din	127	66	146	153					0	232
			- din participare a salariaților la nrnfit	128	49	37	37	0	0	0	0	0	76
			- din depreciere a imobilizării or corporale și a activelor circulante	129	17								0
			- venituri din alte provizioane	130		109		0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare		131
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132
		al)	aferente creditelor pentru investiții	133

			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		135
			bl)	aferente creditelor pentru investiții	136
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137
		c)	alte cheltuieli financiare		138
	3		Cheltuieli extraordinare		139
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)		140	246	0	62	138	0	1	0	50	36	56
				venituri neimpozabi le	141	17		109							0
				cheltuieli nedeductibi le fiscal	142	112		152
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143	67		13	38	0	0	0	8	21	57
V			DATE DE FUNDAMENTARE
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		144	14,663	0	14,847	14,975	3,651	7,947	13,800	18,124	121	102
		a)	- venituri din subvenții și transferuri		145	3,223	0	3,497	3,082	798	2,160	4,985	5,502	179	96
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a hiinetnliii Ha ctat		146

anexă la i

HCLM NR,

2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din rare: >	147	4,458	0	5,997	5,891	1,405	3,043	4,743	6,430	109	132
	a)	Bonusuri	148	490		497	484	125	263	403	530	110	99
	b)		149
	b)		149
	c)		150
	c)		150
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,968	0	5,500	5,407	1,280	2,780	4,340	5,900	109	136
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	145		145	145	X	X	X	145	100	100
5		Nr. mediu de saiariați	153	117		125	117	X	X	X	125	107	100
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 -rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153J/12* 1000	154	3,140		3,973	4,196	X	X	X	4,287	102	134
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2,826		3,667	3,851	X	X	X	3933	102	136
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd. 1 ^.1	156	125		119	128	X	X	X	145	113	102
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	125		119	128	X	X	X	160

ANEXĂ la I

HCLM

	C)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53		158
	Cl)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care		159
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160
			- preț mediu (d)	161
			valoare=Q PF x n	162
			- pondere în venituri totale de exploatare Rd.l59/Rd. 2	163
8		Plăți restante		164
9		Creanțe restante, din care:		165	640	1,058	X	X	X	X	1000
			- de la operatori cu capital integral/ma joritar de stat-	166
			- de la operatori cu capital privat	167	640	1,058	X	X	X	X	1000
			- de la bugetul de stai	168

		- de la bugetul local	169
		- de la alte entități	170
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursați		171

ANEXĂ LA

HCLM NR.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACJHE

ANEXĂ LA

HCLM NR. *3

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

' Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7=6/5
' Nr. crt.	Indicatori	Aprobat	Realizat	% 4 = 3/2	Aprobat	Preliminat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.l + rd.2 + rd.3)*\ din care:	14664	14664	100,00	14848	14976	100,86
1	Venituri din exploatare*¹	14663	14663	100,00	14847	14.975	100,86
2.	Venituri financiare	1	1	100,00	1	1	100,00
3.	Venituri extraordinare	0	0

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

(-pNSTA/Vr^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	An 2020	An 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7875	7557	31031	1507	0
	1	Surse proprii, din care:				350
		a) - amortizare				350
		b) - profit
	2	Alocații de la buget		7875	7557	30681	1507	0
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:
		- (denumire sursă)
		-(denumire sursă)
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7875	7557	31031	1507	0
	1	Investiții în curs, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		-(denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		-construire unitati mod	31.05.17
		-construire unitati mod	31.12.18	7262	7262
		-construire unitati mod	31.12.19			29265

	-construire unitati mod	31.12.20				1507
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
2	Investiții noi, din care:				200
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				200
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		591	295	1271
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				150
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	-reabilitare clădiri	31-12-19	571	264	1121
	-studii si proiecte	31-12-17
	-studii fez piețe	31-12-18
	-expertize imobile	31-12-18	20	11

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:		22	20	295
	* Sistem de irigat automatizat si alimentare cu apa nepotabila - Tara Piticilor din Constanta				295
4	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
5	a) - Interne
	ta)- externe

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

_con^staN7>

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 2020
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
1	Măsura 1		X	X
2	Măsura 2		X	X
	Măsura n		X	X
	TOTAL pct. I		X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I
1	Cauza 1		X	X
2	Cauza 2		X	X
	Cauza n		X	X
	TOTAL pct. II		X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + DCt. II

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, -pAFeiCMI

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL MARCELA ENACH^X'