Hotărârea nr. 3/2020
HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚAgONSTAA/?-.
ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța
Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de .01.2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 7861/15.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul nr. 712/20.01.2020 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța,
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv anexa nr. 6, alin.IV, emis de Ministerul Finanțelor Publice, a HCL nr. 133/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, ale HCL nr. 498/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, precum și cele ale HCL nr. 134/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și 'Privat Constanța;
în temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.a, alin.3, lit. d și art.196, alin.l, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;
\ HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, conform anexelor nr.l, nr. 2, astfel:
Anexa nr. 1
Cap. I : Veniturile totale scad cu suma de 1.705 mii lei, respectiv:
Veniturile din surse de la bugetul local alocate pentru reparații imobile, se diminuează cu suma de 1.705 mii lei
Cap. II : Cheltuielile totale scad cu suma de 1.705 mii lei, respectiv:
Cheltuielile cu reparațiile imobilelor aflate în administrare, scad cu suma de 1.705 mii lei
Anexa nr. 2 se rectifică în sensul repartizării indicatorilor economico -financiari pe trimestre, în conformitate cu scăderea veniturilor, respectiv a cheltuielilor totale cu suma de 1.705 mii lei.
ART. 2 Anexele nr. 3, nr. 4 și nr.5, nu se modifică.
ART. 3 Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
6a .9 pentru, împotrivă, ^abțineri.
La data adoptării sunt în funcție dfir consilieri din 27 membri.
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 'ÎWOI
CONSTANȚA
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL
MARCELA ENACHE
4^
coNSTA/V7>
ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
ANEXĂ la
,'hclm nr. 3
ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019
- mii lei -
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an . 2021 |
% | |||||
9 = 7/5 |
10=8/7 . | |||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
I. |
VENITURI TOTALE |
1 |
14976 |
18125 |
121.03 |
18,125 |
18,125 |
100 |
100 | |||
1 |
Venituri totale din exDloatare. din care: |
2 |
14975 |
18124 |
121.03 |
18,124 |
18,124 |
100 |
100 | |||
a) |
subvenții, cf. prevederilo r legale în vinnarp |
3 |
3082 |
5502 |
178.52 |
5,502 |
5,502 |
100 |
100 | |||
b) |
transferuri, cf. prevederilo r legale în vinoarp |
4 |
0 |
0 | ||||||||
2 |
Venituri financiare |
5 |
1 |
1 |
100.00 |
1 |
1 |
100 |
100 | |||
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0 |
0 | ||||||||
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd. 211 |
7 |
14838 |
18075 |
121.82 |
18,075 |
18,075 |
100 |
100 | |||
1 |
Cheltuieli de exoloatare, din care: |
8 |
14838 |
18075 |
121.82 |
18,075 |
18,075 |
100 |
100 | |||
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
9 |
6163 |
8167 |
132.52 |
8,167 |
8,167 |
100 |
100 |
anexă la
HCLM NR._jj>
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
10 |
1499 |
1950 |
130.09 |
1,950 |
1,950 |
100 |
100 | ||
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
6906 |
7608 |
110.17 |
7,608 |
7,608 |
100 |
100 | ||
CO |
Cheltuieli |
12 |
5891 |
6430 |
109.15 |
6,430 |
6,430 |
100 |
100 | ||
CI |
ch. cu salariile |
13 |
5407 |
5900 |
109.12 |
5,900 |
5,900 |
100 |
100 | ||
C2 |
bonusuri |
14 |
484 |
530 |
109.50 |
530 |
530 |
100 |
100 | ||
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0 |
0 | |||||||
cheltuieli cu plăți compensat orii aferente disponibiliz ărilor de |
16 |
0 |
0 | ||||||||
C4 |
Cheltuieli aferente contractulu i de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
17 |
873 |
1023 |
117.18 |
1,023 |
1,023 |
100 |
100 | ||
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiil e datorate de angajator |
18 |
142 |
155 |
109.15 |
155 |
155 |
100 |
100 | ||
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
270 |
350 |
129.63 |
350 |
350 |
100 |
100 |
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
0 |
0 | |||||||
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0 |
0 | |||||||
III |
REZULTATUL BRUT forofit/Dierderel |
22 |
138 |
50 |
36.23 |
50 |
50 |
100 |
100 | ||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
38 |
8 |
21.05 |
8 |
8 |
100 |
100 | ||
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFTT. din carp: |
24 |
100 |
42 |
42.00 |
42 |
42 |
100 |
100 | ||
1 |
Rezerve legale |
25 |
0 |
0 | |||||||
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de leae |
26 |
0 |
0 | |||||||
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii □recedenti |
27 |
0 |
0 | |||||||
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor |
28 |
0 |
0 | |||||||
5 |
Alte repartizări Drevăzute de leae |
29 |
0 |
0 | |||||||
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 |
100 |
42 |
42.00 |
42 |
42 |
100 |
100 |
ANEXĂ la
anexă la
HCLM NR. t/
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
10 |
4 |
40.00 |
4 |
4 |
100 |
100 | ||
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
50 |
21 |
42.00 |
21 |
21 |
100 |
100 | ||
a) |
- dividende cuvenite buaetului de stat |
33 |
0 |
0 | |||||||
b) |
- dividende cuvenite buaetului local |
33a |
0 |
0 | |||||||
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 |
0 |
0 | |||||||
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
40 |
17 |
42.50 |
17 |
17 |
100 |
100 | ||
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
0 |
0 | |||||||
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
37 |
0 |
0 |
a) |
cheltuieli materiale |
38 |
0 |
0 | |||||||
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 |
0 |
0 | |||||||
c) |
cheltuieli privind □restările de servicii |
40 |
0 |
0 | |||||||
d) |
cheltuieli cu reclama și Dublicitate |
41 |
0 |
0 | |||||||
e) |
alte cheltuieli |
42 |
0 |
0 | |||||||
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
7557 |
31031 |
410.63 |
1,507 |
0 |
4.86 |
0 | ||
1 |
Alocații da la buget |
44 |
7557 |
30681 |
405.99 |
1,507 |
0 |
4.91 |
0 | ||
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 |
7262 |
29265 |
402.99 |
1,507 |
0 |
5.15 |
0 | |||
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
7557 |
31031 |
410.63 |
1,507 |
0 |
4.86 |
0 | ||
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 |
0 |
0 | |||||||
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
145 |
145 |
100.00 |
145 |
145 |
100 |
100 | ||
2 |
Nr. mediu de salariați total |
49 |
117 |
125 |
106.84 |
125 |
125 |
100 |
100 | ||
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*1 |
50 |
4196 |
4287 |
102.16 |
4,287 |
4,287 |
100 |
100 | ||
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**’ |
51 |
3851 |
3933 |
102.13 |
3,933 |
3,933 |
100 |
100 |
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
128 |
160 |
125,00 |
160 |
160 |
100 |
100 | ||
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
53 |
128 |
139 |
108,59 |
139 |
139 |
100 |
100 | ||
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
54 |
0 |
0 | |||||||
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000 |
55 |
991 |
998 |
100,71 |
998 |
998 |
100 |
100 | ||
9 |
Plăți restante |
56 |
0 |
0 | |||||||
10 |
Creanțe restante |
57 |
1058 |
1058 |
100,00 |
1.058 |
1.058 |
100 |
100 |
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL
MARCELA ENACHE>
ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- mii lei -
Prevederi an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
% | ||||||||||||
Aprobat |
Preliminat |
din care: |
7 = 6/5 |
8 = 5/3 a | |||||||||||
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2017 |
conrorm HG/Ordin comun |
conform Hotărârii CA |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | |||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||
I. |
VENITURI TOTALE |
1 |
14.664 |
0 |
14.848 |
14.976 |
3.651 |
7.947 |
13.800 |
18.125 |
121 |
102 | |||
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l 2+Rd. 13+Rd.l4), din care: |
2 |
14.663 |
0 |
14.847 |
14.975 |
3.651 |
7.947 |
13.800 |
18.124 |
121 |
102 | |||
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7 ), din care: |
3 |
8.640 |
0 |
8.700 |
8.800 |
1.970 |
4.037 |
6.175 |
8.872 |
101 |
102 | |||
al) |
din vânzarea produselor |
4 | |||||||||||||
a2) |
din servicii prestate |
5 | |||||||||||||
a3) |
din redevențe si chirii |
6 |
8.530 |
8.610 |
8.722 |
1963 |
4013 |
6121 |
8794 |
101 |
102 | ||||
a4) |
alte venituri |
7 |
110 |
90 |
78 |
7 |
24 |
54 |
78 |
100 |
71 | ||||
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
C) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll), din rarp1 |
9 |
3,223 |
3,497 |
3,082 |
798 |
2160 |
4985 |
5502 |
179 |
96 | ||||
cl |
subvenții, cf. prevederi Io r legale în vioria re |
10 |
3,223 |
3,497 |
3,082 |
798 |
2160 |
4985 |
5502 |
179 |
96 | ||||
c2 |
transferuri, cf. prevederi Io r legale în vinnare |
11 | |||||||||||||
d) |
din producția de imobilizări |
12 | |||||||||||||
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 | |||||||||||||
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+ Rd.20+ Rd.21), din care: |
14 |
2,800 0 2,650 3,093 883 1,750 2,640 3,750 |
121 |
110 | ||||||||||
fl) |
din amenzi și penalități |
15 |
600 |
350 |
425 |
69 |
150 |
240 |
350 |
82 |
71 | ||||
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd .19), din |
16 | |||||||||||||
- active corporale |
17 | ||||||||||||||
- active necorporal e |
18 | ||||||||||||||
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
f4) |
din valorificare a certificatelo r CO2 |
20 | |||||||||||||
f5) |
alte venituri |
21 |
2,200 |
2,300 |
2,668 |
814 |
1600 |
2400 |
3400 |
127 |
121 | ||||
2 |
Venituri financiare (Rd.23 + Rd.24+Rd.25+ Rd.26+ Rd.27), din care: |
22 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
100 |
100 | ||||
a) |
din imobilizări financiare |
23 | |||||||||||||
b) |
din investiții financiare |
24 | |||||||||||||
c) |
din diferențe de curs |
25 | |||||||||||||
d) |
din dobânzi |
26 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
100 |
100 | ||||
e) |
alte venituri financiare |
27 | |||||||||||||
3 |
Venituri extraordinare |
28 | |||||||||||||
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44) |
29 |
14,418 |
0 |
14,786 |
14,838 |
3,651 |
7,946 |
13,800 |
18,075 |
122 |
103 | |||
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l2 OL din care: |
30 |
14,418 |
0 |
14,786 |
14,838 |
3,651 |
7,946 |
13,800 |
18,075 |
122 |
103 | |||
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii |
31 |
5,988 |
0 |
5,789 |
6,163 |
1,588 |
3,611 |
6,790 |
8,167 |
133 |
103 | ||||
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+ Rd.38+ Rd.39), din care: |
32 |
410 |
0 |
454 |
495 |
115 |
240 |
365 |
520 |
105 |
121 | |||
a) |
cheltuieli cu materiile Drime |
33 | |||||||||||||
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
160 |
200 |
222 |
47 |
100 |
150 |
230 |
104 |
139 | ||||
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
3 |
4 |
4 |
3 |
5 |
8 |
10 |
133 | |||||
b2) |
cheltuieli cu combustibil ii |
36 |
52 |
60 |
60 |
15 |
31 |
46 |
65 |
115 |
I ANEXĂ la
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
83 |
74 |
60 |
13 |
30 |
50 |
70 |
117 |
72 | ||||
d) |
cheltuieli privind enerqia si ana |
38 |
167 |
180 |
213 |
55 |
110 |
165 |
220 |
103 |
128 | ||||
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 | |||||||||||||
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
646 |
0 |
482 |
488 |
65 |
382 |
1,629 |
1,004 |
206 |
76 | |||
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
463 |
296 |
302 |
20 |
300 |
1505 |
839 |
278 |
65 | ||||
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42' |
173 |
176 |
176 |
42 |
75 |
112 |
150 |
85 |
102 | ||||
bl) |
- către operatori cu capital integral/ma joritar de stat |
43 | |||||||||||||
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
173 |
176 |
176 |
42 |
75 |
112 |
150 |
85 |
102 | ||||
c) |
prime de asigurare |
45 |
10 |
10 |
10 |
3 |
7 |
12 |
15 |
150 |
100 | ||||
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+ Rd.57+ Rd.62+Rd.63+Rd.67+R d.68+ Rd.69+Rd.78), din care: |
46 |
4,932 |
0 |
4,853 |
5,180 |
1,408 |
2,989 |
4,796 |
6,643 |
128 |
105 | |||
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 | |||||||||||||
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
9 |
5 |
5 |
0 |
5 |
5 |
5 |
100 |
56 |
bl) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 |
9 |
5 |
5 |
0 |
5 |
5 |
5 |
100 |
56 | ||||
C) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care; |
50 |
8 |
10 |
10 |
3 |
6 |
9 |
12 |
120 |
125 | ||||
cl) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
4 |
7 |
7 |
1 |
2 |
4 |
7 |
100 |
175 | ||||
- tichete cadou potrivit Leaii nr. 193/2006. cu modificării e_ ulterioare |
52 | ||||||||||||||
c2) |
cheltuieli de reclamă Și publicitate, din care: |
53 |
4 |
3 |
3 |
2 |
4 |
5 |
5 |
167 |
75 |
- tichete |
54 | ||||||||||||||
cadou otr. | |||||||||||||||
cheltuieli | |||||||||||||||
de reclamă si | |||||||||||||||
oublicitate | |||||||||||||||
, potrivit | |||||||||||||||
Leaii nr. | |||||||||||||||
193/2006. | |||||||||||||||
cu modificării | |||||||||||||||
e_ ulterioare | |||||||||||||||
- tichete |
55 | ||||||||||||||
cadou ptr. | |||||||||||||||
campanii | |||||||||||||||
de marketinq. | |||||||||||||||
studiul | |||||||||||||||
pieței. | |||||||||||||||
promovar | |||||||||||||||
ea pe | |||||||||||||||
piețe existente | |||||||||||||||
sau noi. | |||||||||||||||
potrivit | |||||||||||||||
Leaii nr. | |||||||||||||||
193/2006. | |||||||||||||||
cu modificării | |||||||||||||||
e_ ulterioare | |||||||||||||||
- ch. de promovare a produselor |
56 |
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), |
57 | |||||||||||||
din care: | |||||||||||||||
dl) |
ch. de sponsorizar e în domeniul medical și qănătatA |
58 | |||||||||||||
d2) |
ch. de sponsorizar e în domeniile educație, învățământ , social și sport, din |
59 | |||||||||||||
d3) |
- pentru cluburile sDortive |
60 | |||||||||||||
d4) |
ch. de sponsorizar e pentru alte acțiuni și activități |
61 | |||||||||||||
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
14 |
14 |
14 |
1 |
5 |
10 |
15 |
107 |
100 | ||||
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
2 |
4 |
6 |
0 |
5 |
10 |
15 |
250 |
300 | ||||
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
1 |
0 |
2 |
4 |
5 | |||||||||
- internă |
65 |
0 |
2 |
4 |
5 | ||||||||||
- externă |
66 | ||||||||||||||
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
48 |
44 |
47 |
12 |
25 |
37 |
50 |
106 |
98 | ||||
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate |
68 |
25 |
26 |
26 |
6 |
13 |
20 |
26 |
100 |
104 |
D |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti. din care: |
69 |
3,006 |
2,800 |
2,837 |
739 |
1500 |
2490 |
3320 |
117 |
94 | ||||
il) . |
cheltuieli de asigurare și Dază |
70 |
1,551 |
1,400 |
1,362 |
353 |
735 |
1118 |
1500 |
110 |
88 | ||||
i2) |
cheltuieli privind întreținerea Și funcționare a tehnicii de calcul |
71 |
37 |
63 |
30 |
8 |
15 |
23 |
30 |
100 |
81 | ||||
13) |
cheltuieli cu pregătirea profesional ă |
72 |
10 |
10 |
10 |
3 |
15 |
15 |
15 |
150 |
100 | ||||
14) |
cheltuieli cu reevaluare a imobilizării or corporale și necorporal e, din care: |
73 |
26 |
65 |
51 |
30 |
45 |
55 |
60 |
118 |
196 | ||||
- aferente bunurilor de natura domeniului nuhlic |
74 | ||||||||||||||
15) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
i6) |
cheltuieli privind recrutarea SL plasarea personalul ui de conducere cf. Ordonant ei de urqentă a Guvernulu i nr. 109/2011 |
76 | |||||||||||||
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte Anunțuri |
77 | |||||||||||||
j) |
alte cheltuieli |
78 |
1,820 |
1,950 |
2,235 |
647 |
1430 |
2215 |
3200 |
143 |
123 | ||||
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
79 |
1,778 |
0 |
1,640 |
1,499 |
305 |
575 |
1,187 |
1,950 |
130 |
84 | ||||
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | |||||||||||||
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 | |||||||||||||
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 | |||||||||||||
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 | |||||||||||||
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 | |||||||||||||
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
1,778 |
1,640 |
1,499 |
305 |
575 |
1187 |
1950 |
130 |
84 |
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd,100+Rd.l0 4+Rd.ll3), din care: |
86 |
6,309 |
0 |
7,024 |
6,906 |
1,683 |
3,600 |
5,583 |
7,608 |
110 |
109 | ||||
co |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
4,458 |
0 |
5,997 |
5,891 |
1,405 |
3,043 |
4,743 |
6,430 |
109 |
132 | |||
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd,91), din care: |
88 |
3,968 |
5,500 |
5,407 |
1,280 |
2,780 |
4,340 |
5,900 |
196 |
136 | ||||
a) salarii de bază |
89 |
3,256 |
4,523 |
5,407 |
1063 |
2345 |
3670 |
4995 |
92 |
166 | |||||
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM1 |
90 |
794 |
977 |
870 |
217 |
435 |
670 |
905 |
104 |
110 | |||||
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 | ||||||||||||||
C2 |
Bonusuri |
92 |
490 |
0 |
497 |
484 |
125 |
263 |
403 |
530 |
110 |
99 | |||
a) cheltuieli sociale |
93 | ||||||||||||||
prevăzute la art. 25 | |||||||||||||||
din Leaea nr. | |||||||||||||||
227/2015 privind | |||||||||||||||
Codul fiscal*), cu | |||||||||||||||
modificările si | |||||||||||||||
completările | |||||||||||||||
ulterioare, din care: | |||||||||||||||
- tichete |
94 | ||||||||||||||
de cresă. | |||||||||||||||
Cf. Leqii | |||||||||||||||
nr. 193/2006. | |||||||||||||||
cu modificării | |||||||||||||||
e_ ulterioare; |
- tichete |
95 | ||||||||||||||
cadou pentru | |||||||||||||||
cheltuieli | |||||||||||||||
sociale | |||||||||||||||
potrivit Leaii nr. | |||||||||||||||
193/2006. | |||||||||||||||
cu modificării | |||||||||||||||
e_ ulterioare: | |||||||||||||||
b) tichete de masă; |
96 |
381 |
400 |
387 |
98 |
208 |
328 |
450 |
116 |
102 | |||||
c) vouchere de vacantă; |
97 | ||||||||||||||
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent |
98 |
49 |
37 |
37 |
0 |
76 | |||||||||
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
60 |
60 |
60 |
27 |
55 |
75 |
80 |
133 |
100 | |||||
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01 + Rd.l02+Rd.l 031. din care: |
100 | |||||||||||||
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 | ||||||||||||||
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti |
102 | ||||||||||||||
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
103 |
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.l 11 + Rd.112), din care: |
104 |
736 |
0 |
877 |
873 |
243 |
483 |
726 |
1,023 |
117 |
119 | |||
a) pentru directori/directorat |
105 |
659 |
795 |
794 |
205 |
415 |
634 |
895 |
113 |
120 | |||||
component a fixă |
106 |
659 |
795 |
794 |
205 |
415 |
634 |
895 |
113 |
120 | |||||
component a variabilă |
107 | ||||||||||||||
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
77 |
82 |
79 |
38 |
68 |
92 |
128 |
162 |
103 | |||||
component a fixă |
109 |
77 |
82 |
79 |
38 |
68 |
92 |
128 |
162 |
103 | |||||
component a variabilă |
110 | ||||||||||||||
c) pentru AGA și cenzori |
111 | ||||||||||||||
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | ||||||||||||||
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de anaaiator |
113 |
1,115 |
150 |
142 |
35 |
74 |
114 |
155 |
109 |
13 | ||||
D. Alte cheltuieli de |
114 |
343 |
0 |
333 |
270 |
75 |
160 |
240 |
350 |
130 |
79 | ||||
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care: |
115 |
3 | ||||||||||||
- către bugetul general consolidat |
116 | ||||||||||||||
- către a Iți creditori |
117 |
3 |
ANEXĂ LA I hclm nr.JȘ /Mj
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
118 | |||||||||||||
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru Diata Dersonalului |
119 | |||||||||||||
d) |
alte cheltuieli |
120 | |||||||||||||
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
121 |
246 |
290 |
304 |
75 |
160 |
240 |
350 |
115 |
124 | ||||
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: |
122 |
94 |
0 |
43 |
-34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-36 | |||
fl) |
cheltuieli privind ajustările și provizioane le |
123 |
160 |
189 |
156 |
0 |
98 | ||||||||
fl.l) |
provizioane privind participare a la profit a salariaților |
124 |
24 |
37 |
0 | ||||||||||
fl.2) |
provizioane în legătură cu contractul de mandat |
125 |
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
126 |
66 |
146 |
190 |
0 |
288 | ||||||||
f2.1) |
din anularea provizioane lor (Rd.l28+R d.l29+Rd. 130), din |
127 |
66 |
146 |
153 |
0 |
232 | ||||||||
- din participare a salariaților la nrnfit |
128 |
49 |
37 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 | |||||
- din depreciere a imobilizării or corporale și a activelor circulante |
129 |
17 |
0 | ||||||||||||
- venituri din alte provizioane |
130 |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
2 |
Cheltuieli financiare |
131 | |||||||||||||
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
132 | |||||||||||||
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
133 |
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
134 | |||||||||||||
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
135 | |||||||||||||
bl) |
aferente creditelor pentru investiții |
136 | |||||||||||||
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
137 | |||||||||||||
c) |
alte cheltuieli financiare |
138 | |||||||||||||
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 | |||||||||||||
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29) |
140 |
246 |
0 |
62 |
138 |
0 |
1 |
0 |
50 |
36 |
56 | |||
venituri neimpozabi le |
141 |
17 |
109 |
0 | |||||||||||
cheltuieli nedeductibi le fiscal |
142 |
112 |
152 | ||||||||||||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
143 |
67 |
13 |
38 |
0 |
0 |
0 |
8 |
21 |
57 | ||||
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||||||
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) |
144 |
14,663 |
0 |
14,847 |
14,975 |
3,651 |
7,947 |
13,800 |
18,124 |
121 |
102 | ||||
a) |
- venituri din subvenții și transferuri |
145 |
3,223 |
0 |
3,497 |
3,082 |
798 |
2,160 |
4,985 |
5,502 |
179 |
96 | |||
b) |
- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a hiinetnliii Ha ctat |
146 |
anexă la i
HCLM NR,
2 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din rare: > |
147 |
4,458 |
0 |
5,997 |
5,891 |
1,405 |
3,043 |
4,743 |
6,430 |
109 |
132 | ||
a) |
Bonusuri |
148 |
490 |
497 |
484 |
125 |
263 |
403 |
530 |
110 |
99 | |||
b) |
149 | |||||||||||||
c) |
150 | |||||||||||||
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
3,968 |
0 |
5,500 |
5,407 |
1,280 |
2,780 |
4,340 |
5,900 |
109 |
136 | ||
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
145 |
145 |
145 |
X |
X |
X |
145 |
100 |
100 | |||
5 |
Nr. mediu de saiariați |
153 |
117 |
125 |
117 |
X |
X |
X |
125 |
107 |
100 | |||
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 -rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153J/12* 1000 |
154 |
3,140 |
3,973 |
4,196 |
X |
X |
X |
4,287 |
102 |
134 | ||
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
155 |
2,826 |
3,667 |
3,851 |
X |
X |
X |
3933 |
102 |
136 | |||
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd. 1 ^.1 |
156 |
125 |
119 |
128 |
X |
X |
X |
145 |
113 |
102 | ||
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
157 |
125 |
119 |
128 |
X |
X |
X |
160 |
ANEXĂ la I
HCLM
C) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53 |
158 | |||||||||||||
Cl) |
Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care |
159 | |||||||||||||
- cantitatea de produse finite (QPF) |
160 | ||||||||||||||
- preț mediu (d) |
161 | ||||||||||||||
valoare=Q PF x n |
162 | ||||||||||||||
- pondere în venituri totale de exploatare Rd.l59/Rd. 2 |
163 | ||||||||||||||
8 |
Plăți restante |
164 | |||||||||||||
9 |
Creanțe restante, din care: |
165 |
640 |
1,058 |
X |
X |
X |
X |
1000 | ||||||
- de la operatori cu capital integral/ma joritar de stat- |
166 | ||||||||||||||
- de la operatori cu capital privat |
167 |
640 |
1,058 |
X |
X |
X |
X |
1000 | |||||||
- de la bugetul de stai |
168 |
- de la bugetul local |
169 | ||||||||||||||
- de la alte entități |
170 | ||||||||||||||
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursați |
171 |
ANEXĂ LA
HCLM NR.
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL
MARCELA ENACJHE
ANEXĂ LA
HCLM NR. *3
ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale
- mii lei -
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
' Nr. crt. |
Indicatori |
Prevederi an 2017 |
% 4 = 3/2 |
Prevederi an precedent 2018 |
% 7=6/5 | ||
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Preliminat | ||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I. |
Venituri totale (rd.l + rd.2 + rd.3)*\ din care: |
14664 |
14664 |
100,00 |
14848 |
14976 |
100,86 |
1 |
Venituri din exploatare*1 |
14663 |
14663 |
100,00 |
14847 |
14.975 |
100,86 |
2. |
Venituri financiare |
1 |
1 |
100,00 |
1 |
1 |
100,00 |
3. |
Venituri extraordinare |
0 |
0 |
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL
(-pNSTA/Vr^ ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- mii lei -
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2018 |
Valoare | |||||
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent 2019 |
An 2020 |
An 2021 | ||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
7875 |
7557 |
31031 |
1507 |
0 | ||
1 |
Surse proprii, din care: |
350 | ||||||
a) - amortizare |
350 | |||||||
b) - profit | ||||||||
2 |
Alocații de la buget |
7875 |
7557 |
30681 |
1507 |
0 | ||
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
a) - interne | ||||||||
b) - externe | ||||||||
4 |
Alte surse, din care: | |||||||
- (denumire sursă) | ||||||||
-(denumire sursă) | ||||||||
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
7875 |
7557 |
31031 |
1507 |
0 | ||
1 |
Investiții în curs, din care: | |||||||
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
-(denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
-construire unitati mod |
31.05.17 | |||||||
-construire unitati mod |
31.12.18 |
7262 |
7262 | |||||
-construire unitati mod |
31.12.19 |
29265 |
-construire unitati mod |
31.12.20 |
1507 | ||||||
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
2 |
Investiții noi, din care: |
200 | ||||||
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |
200 | |||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
591 |
295 |
1271 | ||||
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |
150 | |||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) |
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale; | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
-reabilitare clădiri |
31-12-19 |
571 |
264 |
1121 | ||||
-studii si proiecte |
31-12-17 | |||||||
-studii fez piețe |
31-12-18 | |||||||
-expertize imobile |
31-12-18 |
20 |
11 | |||||
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care: |
22 |
20 |
295 | |||||
* Sistem de irigat automatizat si alimentare cu apa nepotabila - Tara Piticilor din Constanta |
295 | |||||||
4 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | |||||||
5 |
a) - Interne | |||||||
ta)- externe |
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL
constaN7>
ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
- mii lei -
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
An precedent 2017 |
An curent 2018 |
An 2019 |
An 2020 | ||||
Preliminat/Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante | |||||||||
1 |
Măsura 1 |
X |
X | |||||||
2 |
Măsura 2 |
X |
X | |||||||
Măsura n |
X |
X | ||||||||
TOTAL pct. I |
X |
X | ||||||||
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | |||||||||
1 |
Cauza 1 |
X |
X | |||||||
2 |
Cauza 2 |
X |
X | |||||||
Cauza n |
X |
X | ||||||||
TOTAL pct. II |
X |
X | ||||||||
Pct. III |
TOTAL GENERAL pct. I + DCt. II |
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, -pAFeiCMI
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL MARCELA ENACH^X'