Hotărârea nr. 228/2020
HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL CT BUS SA PE ANUL 2020CONSTA^ ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2020
_ Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data
Analizând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău nr, 105889/13.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul nr. 91731/16.07.2020 al CT BUS S.A., hotărârea nr. 33/10.07.2020 a Consiliului de administrație al CT BUS S.A. și hotărârea nr. 10/13.07.2020 a Adunării Generale a Acționarilor CT BUS S.A.;
Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, dispozițiile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.a, alin. (3), lit.d și art.196, alin. (1), lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2020 conform anexelor nr.1-5 și a listei de investiții proprii care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției achiziții și investiții publice, CT BUS S.A. în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța. ~ _
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, —
împotrivă, 7 abțineri.
La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
CT BUS S.A.
STR.INDUSTRIALA NR.8
CU11883902
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
% |
Estimări an N+1 (2021) |
Estimări an N+2 (2022) |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) |
1 |
113496 |
123496 |
108,81 |
129667 |
132260 |
105,00 |
102,00 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
113321 |
123321 |
108,82 |
129487 |
132077 |
105,00 |
102,00 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
64780 |
74780 |
115,44 |
78519 |
80089 |
105,00 |
102,00 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
6741 |
6741 |
100,00 |
7078 |
7220 |
105,00 |
102,00 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
175 |
175 |
100,00 |
180 |
184 |
102,86 |
102,00 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
113148 |
114745 |
101,41 |
118477 |
120847 |
103,25 |
102,00 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: |
7 |
113138 |
114735 |
101,41 |
118467 |
120836 |
103,25 |
102,00 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
8 |
37311 |
37311 |
100,00 |
38200 |
38964 |
102,38 |
102,00 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
9 |
20852 |
22449 |
107,66 |
25000 |
25500 |
111,36 |
102,00 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: |
10 |
53335 |
53335 |
100,00 |
53617 |
54689 |
100,53 |
102,00 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) |
11 |
50866 |
50866 |
100,00 |
51520 |
52550 |
101,29 |
102,00 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
45166 |
45166 |
100,00 |
47120 |
48062 |
104,33 |
102,00 | |||
|
C2 |
bonusuri |
13 |
5700 |
5700 |
100,00 |
4400 |
4488 |
77,19 |
102,00 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
305 |
305 |
100,00 |
0 |
0 |
0,00 |
#DIV/0! | |||
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
1138 |
1138 |
100,00 |
1100 |
1122 |
96,66 |
102,00 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
1026 |
1026 |
100,00 |
997 |
1017 |
97,17 |
102,00 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
% |
Estimări an N+1 (2021) |
Estimări an N+2 (2022) |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
1640 |
1640 |
100,00 |
1650 |
1683 |
100,61 |
102,00 | ||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
10 |
10 |
100,00 |
10 |
10 |
100,00 |
102,00 | ||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) |
20 |
348 |
8751 |
2.514,66 |
11190 |
11414 |
127,87 |
102,00 | ||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT |
23 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI |
24 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: |
26 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0) |
32 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
- |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
% |
Estimări an N+1 (2021) |
Estimări an N+2 (2022) |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
12463 |
11646 |
93,44 |
9000 |
9000 |
77,28 |
100,00 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
#DlV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
12463 |
11646 |
93,44 |
9000 |
9000 |
77,28 |
100,00 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
% |
Estimări an N+1 (2021) |
Estimări an N+2 (2022) |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
735 |
735 |
100,00 |
712 |
702 |
96,87 |
98,60 | ||
|
2 |
Nr.mediu de salariați total |
51 |
725 |
725 |
100,00 |
700 |
696 |
96,55 |
99,43 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) |
52 |
5743 |
5743 |
100,00 |
0,00 |
#DIV/0! | ||||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **) |
53 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
156 |
170 |
108,82 |
185 |
190 |
108,75 |
102,59 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
566979 |
566979 |
100,00 |
603000 |
605000 |
106,35 |
100,33 | ||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 |
57 |
997 |
929 |
93,20 |
914 |
914 |
98,34 |
100,00 | ||
|
9 |
Plăți restante |
58 |
9000 |
9000 |
100,00 |
7000 |
5000 |
77,78 |
71,43 | ||
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
300 |
300 |
100,00 |
300 |
250 |
100,00 |
83,33 | ||
)Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
**)Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
FULVIAANT
ELA DIWESCU
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA CT BUS SA.
STRJNDUSTRIALA NR.8 CUI 1883902
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico«financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
mii lei
|
INDICATORI |
Nr.rd. |
An precedent (2019) |
An curent 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
% |
% |
din care: | |||||||||||
|
Aprobat |
Realizat la 31.12.2019 |
Aprobat |
Realizat la 31.032020 | |||||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun HCL 537/2019 |
conform Hotărârii CA. |
conform HG/Ordin comun HCL 53/2020 |
conform Hotărârii CA. |
TrimJ |
TrimJI |
TrimJII |
TrimJV | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9=8/5x100 |
10=8/6ax100 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd^+Rd.22) |
1 |
98479 |
98479 |
91102 |
113496 |
113496 |
29839 |
123496 |
135,56 |
108,81 |
28327 |
56653 |
89990 |
123496 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9*Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
98319 |
98319 |
90882 |
113321 |
113321 |
29778 |
123321 |
135,69 |
108,82 |
28283 |
56568 |
89859 |
123321 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd^=Rd4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
40956 |
40956 |
32309 |
40880 |
40880 |
5832 |
40880 |
126,53 |
100,00 |
10221 |
20442 |
30663 |
40880 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
□2) |
din servicii prestate (cont704) |
5 |
39488 |
39488 |
30614 |
38922 |
38922 |
5603 |
38922 |
127,14 |
100,00 |
9731 |
19462 |
29193 |
38922 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii (cont 706) |
6 |
1263 |
1263 |
935 |
1000 |
1000 |
119 |
1000 |
106,95 |
100,00 |
250 |
500 |
750 |
1000 | |||
|
a4) |
alte venituri (cont 708) |
7 |
205 |
205 |
760 |
958 |
958 |
110 |
958 |
126,05 |
100,00 |
240 |
480 |
720 |
958 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor (cont 707) |
8 |
20 |
20 |
2 |
20 |
20 |
0 |
20 |
1000,00 |
100,00 |
2 |
5 |
15 |
20 | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care: |
9 |
49642 |
49642 |
50194 |
64336 |
64336 |
21984 |
74336 |
148,10 |
115,54 |
16084 |
32168 |
53252 |
74336 | |||
|
Subventii+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11) |
9a |
57183 |
57183 |
57728 |
71521 |
71521 |
23821 |
81521 |
141,22 |
113,98 |
17880 |
35761 |
58641 |
81521 | ||||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
39690 |
39690 |
39651 |
37815 |
37815 |
9667 |
37815 |
95,37 |
100,00 |
9454 |
18908 |
28362 |
37815 | |||
|
TVA aferenta subvenției |
10a |
7541 |
7541 |
7534 |
7185 |
7185 |
1837 |
7185 |
95,37 |
100,00 |
1796 |
3593 |
5389 |
7185 | ||||
|
c2 |
compensație pentru serviciul public |
10b |
3071 |
3071 |
3811 |
19780 |
19780 |
10658 |
29780 |
781,42 |
150,56 |
4945 |
9890 |
19835 |
29780 | |||
|
c3 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
6881 |
6881 |
6732 |
6741 |
6741 |
1659 |
6741 |
100,13 |
100,00 |
1685 |
3370 |
5055 |
6741 | |||
|
d) |
din producția de imobilizări (cont722) |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ADIV/0! |
0DIV/O1 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
«) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
HDIV/0I |
0DIV/O1 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd J0+Rd^1), din care: |
14 |
160 |
160 |
843 |
900 |
900 |
125 |
900 |
106,76 |
100,00 |
180 |
360 |
540 |
900 | |||
|
f1) |
din amenzi și penalități(cont 7581) |
15 |
45 |
45 |
290 |
50 |
50 |
0 |
50 |
17,24 |
100,00 |
5 |
10 |
15 |
50 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații decapitai (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583) |
16 |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
150 |
PDIV/0! |
100,00 |
25 |
50 |
75 |
150 | |||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
150 |
8DIV/0! |
100,00 |
25 |
50 |
75 |
150 | ||||
|
- active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ffDIV/OI |
0DIV/OI |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții (cont 7582+cont 7584) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«DIV/0I |
&DIV/0I |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0DIV/O! |
flDIV/OI |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
alte venituri (cont7S82+7588) |
21 |
115 |
115 |
553 |
700 |
700 |
125 |
700 |
126,58 |
100,00 |
150 |
300 |
450 |
700 | ||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd J4*Rd.25+Rd.26*Rd .27), din care: |
22 |
160 |
160 |
220 |
175 |
175 |
61 |
175 |
79,55 |
100,00 |
44 |
85 |
131 |
175 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3DIV/0! |
«DIV/01 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ffDIV/Ol |
«DIV/0I |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
din diferențe de curs(cont 765) |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8DIV/0! |
«DIV/Ol |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d> |
din dobânzi (cont766) |
26 |
20 |
20 |
99 |
35 |
35 |
61 |
35 |
35,35 |
100,00 |
9 |
15 |
26 |
35 | |||
|
e) |
alte venituri financiare (cont767+cont768*cont 7418) |
27 |
140 |
140 |
121 |
140 |
140 |
0 |
140 |
115,70 |
100,00 |
35 |
70 |
105 |
140 | |||
|
11 |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) |
28 |
90336 |
90336 |
85040 |
113148 |
113148 |
27699 |
114745 |
134,93 |
101,41 |
28277 |
56556 |
85632 |
114745 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent (2019) |
An curent 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
% |
% |
din care: | |||||||||||
|
Aprobat |
Realizat la 31.12.2019 |
Aprobat |
Realizat la 31.03.2020 | |||||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun HCL 537/2019 |
conform Hotărârii CA. |
conform HG/Ordin comun HCL 53/2020 |
conform Hotărârii CJL |
TrimJ |
TrimJI |
Trim.HI |
TrimJV | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9=8/5x100 |
10=8/6ax100 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd J0*Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: |
29 |
90326 |
90326 |
85040 |
113138 |
113138 |
27699 |
114735 |
134,92 |
101,41 |
28275 |
56552 |
85625 |
114735 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd«30=Rd.31+Rd J9+Rd.45), din care: |
30 |
32285 |
32285 |
27968 |
37311 |
37311 |
7289 |
37311 |
133,41 |
100,00 |
9326 |
18656 |
27981 |
37311 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd,33+Rd J6*RdJ7+Rd.38), din care: |
31 |
22347 |
22347 |
21467 |
26343 |
26343 |
5149 |
25343 |
118,06 |
96,20 |
6586 |
13172 |
19258 |
25343 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602), din care: |
33 |
21392 |
21392 |
20601 |
25000 |
25000 |
4818 |
24000 |
116,50 |
96,00 |
6250 |
12500 |
18250 |
24000 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimbfcont 6024) |
34 |
2514 |
2514 |
2189 |
2700 |
2700 |
701 |
2700 |
123,34 |
100,00 |
770 |
2310 |
2220 |
2700 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii (cont 6022) |
35 |
17830 |
17830 |
17043 |
19000 |
19000 |
3739 |
19000 |
111,48 |
100,00 |
4750 |
9500 |
14250 |
19000 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarfcont 603) |
36 |
220 |
220 |
250 |
250 |
250 |
78 |
250 |
100,00 |
100,00 |
63 |
125 |
188 |
250 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa (cont 605) |
37 |
725 |
725 |
518 |
993 |
993 |
253 |
993 |
191,70 |
100,00 |
248 |
497 |
745 |
993 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile(cont 607) |
38 |
10 |
10 |
98 |
100 |
100 |
0 |
100 |
102,04 |
100,00 |
25 |
50 |
75 |
100 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.4O+Rd.41+Rd.44),din care: |
39 |
3721 |
3721 |
975 |
4615 |
4615 |
306 |
3115 |
319,49 |
67,50 |
1154 |
2308 |
2711 |
3115 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611) |
40 |
254 |
254 |
280 |
300 |
300 |
25 |
300 |
107,14 |
100,00 |
75 |
150 |
225 |
300 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: |
41 |
70 ' |
70 |
21 |
100 |
100 |
0 |
100 |
476,19 |
100,00 |
25 |
50 |
75 |
100 | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integrat/majoritar de stat |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«DIV/0! |
0DIV/O! |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
43 |
70 |
70 |
21 |
100 |
100 |
0 |
100 |
476,19 |
100,00 |
25 |
50 |
75 |
100 | |||
|
c) |
prime de asigurare (cont 613) |
44 |
3397 |
3397 |
674 |
4215 |
4215 |
281 |
2715 |
402,82 |
64,41 |
1054 |
2108 |
2411 |
2715 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd47*Rd.49+Rd.56*Rd.61+Rd.62*Rd.66* Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: |
45 |
6217 |
6217 |
5526 |
6353 |
6353 |
1834 |
8853 |
160,21 |
139,35 |
1587 |
3176 |
6012 |
8853 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii (cont 621) |
46 |
100 |
100 |
108 |
120 |
120 |
33 |
120 |
111,11 |
100,00 |
30 |
60 |
90 |
120 | |||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care: |
47 |
200 |
200 |
20 |
200 |
200 |
43 |
200 |
1000,00 |
100,00 |
50 |
100 |
150 |
200 | |||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
48 |
180 |
180 |
0 |
180 |
180 |
0 |
180 |
0DIV/OI |
100,00 |
45 |
90 |
135 |
180 | |||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care: |
49 |
287 |
287 |
31 |
457 |
457 |
26 |
457 |
1474,19 |
100,00 |
114 |
229 |
343 |
457 | |||
|
ci) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
27 |
27 |
27 |
120 |
120 |
13 |
120 |
444,44 |
100,00 |
30 |
60 |
90 |
120 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PDIV/0I |
#DIV/0! |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
52 |
260 |
260 |
4 |
337 |
337 |
13 |
337 |
8425,00 |
100,00 |
84 |
169 |
253 |
337 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ffDMOl |
«DIV/0! |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0DIV/OI |
«DIV/0I |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
-ch.de promovare a produselor |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«DIV/0! |
0DIV/O! |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) |
Ch, cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6582), din care: |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DM0! |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d1) |
ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
&DIV/01 |
#DIV/0l |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent (2019) |
An curent 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
7. |
7. |
din care: | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat la 31.12J019 |
Aprobat |
Realizat la 31.032020 | |||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun HCL 537/2019 |
conform Hotărârii CJL |
conform HG/Ordin comun HCL 53/2020 |
conform Hotărârii C.A. |
TrimJ |
TrimJI |
Trim.ni |
TrimJV | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9=8/5x100 |
10=8/6ax100 |
11 |
12 |
13 |
14 | |
|
d2) |
ch. de sponsorizare In domeniile educație, invatamant, social si sport, din care: |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0DIV/O1 |
8DIV/0I |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
- pentru cluburile sportive |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«DIV/01 |
8D1V/01 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
d3) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitatl |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8DIV/01 |
8DIV/0I |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și pereoanețeont 624) |
61 |
10 |
10 |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
200,00 |
100,00 |
0 |
1 |
0 |
2 | |
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
200 |
200 |
126 |
200 |
200 |
18 |
200 |
158,73 |
100,00 |
50 |
100 |
150 |
200 | |
|
- cheltuieli cu diurna (Rd,63=Rd.64+Rd.65), din care: |
63 |
100 |
100 |
24 |
100 |
100 |
4 |
100 |
416,67 |
100,00 |
25 |
50 |
74 |
100 | ||
|
-interna |
64 |
75 |
75 |
15 |
75 |
75 |
3 |
75 |
500,00 |
100,00 |
19 |
38 |
56 |
75 | ||
|
-externa |
65 |
25 |
25 |
9 |
25 |
25 |
1 |
25 |
277,78 |
100,00 |
6 |
12 |
18 |
25 | ||
|
9) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626) |
66 |
100 |
100 |
52 |
100 |
100 |
23 |
100 |
192,31 |
100,00 |
25 |
50 |
75 |
100 | |
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627) |
67 |
70 |
70 |
18 |
50 |
50 |
3 |
50 |
277,78 |
100,00 |
12 |
24 |
36 |
50 | |
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care: |
68 |
4900 |
4900 |
5170 |
5224 |
5224 |
1688 |
7724 |
149,40 |
147,86 |
1306 |
2612 |
5168 |
7724 | |
|
ii) |
cheltuieli de asigurare și pază |
69 |
1400 |
1400 |
764 |
1400 |
1400 |
296 |
1400 |
183,25 |
100,00 |
350 |
700 |
1050 |
1400 | |
|
Î2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
716 |
716 |
221 |
800 |
800 |
34 |
800 |
361,99 |
100,00 |
200 |
400 |
600 |
800 | |
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
310 |
310 |
71 |
215 |
215 |
7 |
115 |
161,97 |
53,49 |
54 |
108 |
112 |
115 | |
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
72 |
0 |
0 |
0 |
80 |
80 |
0 |
80 |
SDIV/0! |
100,00 |
20 |
40 |
60 |
80 | |
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#D(V/0! |
8DIV/0I |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8DN/0! |
8DIV/0I |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
75 |
5 |
5 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
SDIV/01 |
100,00 |
1 |
3 |
3 |
7 | |
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
76 |
5 |
5 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
8DIV/01 |
100,00 |
0 |
1 |
0 |
3 | |
|
i) |
alte cheltuieli |
77 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«DIV/0! |
8DIV/0! |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81*Rd.82+Rd.83+Rd.84)1 din care: |
78 |
11528 |
11528 |
11177 |
20852 |
20852 |
7183 |
22449 |
200,85 |
107,66 |
5254 |
10508 |
16560 |
22449 | ||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0DIV/O1 |
«DIV/0I |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP) |
80 |
3071 |
3071 |
2047 |
12282 |
12282 |
3071 |
12282 |
600,00 |
100,00 |
3071 |
6142 |
9213 |
12282 | |
|
c} |
ch. cu taxa de licență |
81 |
22 |
22 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
«DIV/0! |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
150 |
150 |
90 |
210 |
210 |
17 |
210 |
233,33 |
100,00 |
52 |
104 |
156 |
210 | |
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
82 |
82 |
74 |
125 |
125 |
1 |
125 |
168,92 |
100,00 |
31 |
62 |
93 |
125 | |
|
0 |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
84 |
8203 |
8203 |
8939 |
8235 |
8235 |
4094 |
9832 |
109,99 |
119,39 |
2100 |
4200 |
7098 |
9832 | |
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: |
85 |
44317 |
44317 |
44523 |
53335 |
53335 |
12842 |
53335 |
119,79 |
100,00 |
13285 |
26569 |
39853 |
53335 | ||
|
CO |
Cheltuieli de natură salariată (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) |
86 |
42252 |
42252 |
42596 |
50866 |
50866 |
12398 |
50866 |
119,41 |
100,00 |
12828 |
25506 |
38184 |
50866 | |
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: |
87 |
38337 |
38337 |
39989 |
45166 |
45166 |
11435 |
45166 |
112,95 |
100,00 |
11404 |
22658 |
33912 |
45166 | |
|
a) salarii de baza |
88 |
38337 |
38337 |
39989 |
45166 |
45166 |
11435 |
45166 |
112,95 |
100,00 |
11404 |
22658 |
33912 |
45166 | ||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd J5+Rd^6+Rd.97+ Rd.98)( cont 642*cont 644+cont 6458), din care: |
91 |
3915 |
3915 |
2607 |
5700 |
5700 |
963 |
5700 |
218,64 |
100,00 |
1424 |
2848 |
4272 |
5700 | |
|
INDICATORI |
Nr.rd. |
An precedent (2019) |
An curent 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
% |
% |
din care: | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat la 31.12.2019 |
Aprobat |
Realizat la 31.032020 | |||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun HCL 537/2019 |
conform Hotărârii CJL |
conform HG/Ordin comun HCL 53/2020 |
conform Hotărârii CA. |
TrimJ |
Trim.11 |
TrimJII |
TrimJV | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9=8/5x100 |
10=8/6ax100 |
11 |
12 |
13 |
14 | |
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”), cu modificările și completările ulterioare, cont 6458, din care: |
92 |
500 |
500 |
497 |
900 |
900 |
128 |
900 |
181,09 |
100,00 |
225 |
450 |
675 |
900 | ||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
250 |
250 |
231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) tichete de masă;(cont 642) |
95 |
2400 |
2400 |
2104 |
3386 |
3386 |
545 |
3386 |
160,93 |
100,00 |
846 |
1692 |
2538 |
3386 | ||
|
c) vouchere de vacantâ;(642) |
96 |
1015 |
1015 |
0 |
1414 |
1414 |
290 |
1414 |
«DIV/0I |
100,00 |
353 |
706 |
1059 |
1414 | ||
|
d) ch. privind participarea salariațHor la profitul obtinut în anul precedentțcont 644) |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#D(V/0! |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DfV/0! |
0DIV/O! |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd,99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: |
99 |
0 |
0 |
0 |
305 |
305 |
0 |
305 |
#DW/0! |
100,00 |
0 |
150 |
155 |
305 | |
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite tn baza unor hotărâri judecătorești |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
102 |
0 |
0 |
0 |
305 |
305 |
0 |
305 |
#DIV/0! |
100,00 |
0 |
150 |
155 |
305 | ||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107*Rd.110+ Rd.111), din care: |
103 |
1176 |
1176 |
1005 |
1138 |
1138 |
180 |
1138 |
113,23 |
100,00 |
200 |
400 |
744 |
1138 | |
|
a) pentru directori/directorat |
104 |
888 |
888 |
849 |
938 |
938 |
147 |
938 |
110,48 |
100,00 |
150 |
300 |
594 |
938 | ||
|
-componenta fixă |
105 |
600 |
600 |
648 |
650 |
650 |
147 |
650 |
100,31 |
100,00 |
150 |
300 |
450 |
650 | ||
|
-componenta variabilă |
106 |
288 |
288 |
201 |
288 |
288 |
0 |
288 |
143,28 |
100,00 |
0 |
0 |
144 |
288 | ||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care: |
107 |
288 |
288 |
156 |
200 |
200 |
33 |
200 |
128,21 |
100,00 |
50 |
100 |
150 |
200 | ||
|
-componenta fixă |
108 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
33 |
200 |
0,00 |
100,00 |
50 |
100 |
150 |
200 | ||
|
-componenta variabilă |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
c) pentru AGA și cenzori |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
d) pentru ahe comisii și comitete constituite potrivit legii |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 ' |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
CS |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
889 |
889 |
922 |
1026 |
1026 |
264 |
1026 |
111,28 |
100,00 |
257 |
513 |
770 |
1026 | |
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119*Rd.12(>+Rd.121), din care: |
113 |
2196 |
2196 |
1372 |
1640 |
1640 |
385 |
1640 |
119,53 |
100,00 |
410 |
819 |
1231 |
1640 | ||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),( cont 6581),din care: |
114 |
781 |
781 |
1016 |
1200 |
1200 |
246 |
1200 |
118,11 |
100,00 |
300 |
600 |
900 |
1200 | |
|
- către bugetul general consolidat |
115 |
781 |
781 |
1016 |
1200 |
1200 |
246 |
1200 |
118,11 |
100,00 |
300 |
600 |
900 |
1200 | ||
|
- către alți creditori |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DM0! |
0DIV/OI |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate(cont 6583) |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0l |
«DIV/01 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DW/0! |
SDIV/0! |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
d) |
alte chettuie!i(cont 654+cont6588) |
119 |
0 |
0 |
16 |
50 |
50 |
0 |
50 |
312,50 |
100,00 |
12 |
24 |
36 |
50 | |
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
120 |
1365 |
1365 |
240 |
240 |
240 |
70 |
240 |
100,00 |
100,00 |
60 |
120 |
180 |
240 | |
|
0 |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: |
121 |
50 |
50 |
100 |
150 |
150 |
69 |
150 |
150,00 |
100,00 |
38 |
75 |
115 |
150 | |
|
fi) (cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
122 |
50 |
50 |
116 |
200 |
200 |
69 |
200 |
172,41 |
100,00 |
50 |
100 |
150 |
200 | ||
|
INDICATOR! |
Nr. rd. |
An precedent (2019) |
An curent 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
% |
% |
din care: | |||||||||||
|
Aprobat |
Realizat la 31.122019 |
Aprobat |
Realizat la 31.032020 | |||||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun HCL 537/2019 |
conform Hotărârii CJL |
conform HG/Ordin comun HCL 53/2020 |
conform Hotărârii CA. |
TrimJ |
Trim.ll |
TrimJII |
TrimJV | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9=8/5x100 |
10=8/6ax100 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
<1-1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariatilor |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«DIV/01 |
«DIV/01 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f12) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«DIV/01 |
«DIV/0! |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
125 |
0 |
0 |
16 |
50 |
50 |
0 |
50 |
312,50 |
100,00 |
12 |
25 |
35 |
50 | |||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: |
126 |
0 |
0 |
16 |
50 |
50 |
0 |
50 |
312,50 |
100,00 |
12 |
25 |
35 |
50 | |||
|
- din participarea salariatilor la profit |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«DIV/0! |
#DIV/0! |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«DIV/OI |
«DIV/0! |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- venituri din alte provizioane |
129 |
0 |
0 |
16 |
50 |
50 |
0 |
50 |
312,50 |
100,00 |
12 |
25 |
35 |
50 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: |
130 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
«DIV/01 |
100,00 |
2 |
4 |
7 |
10 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«DIV/0! |
«DIV/OI |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«DIV/0! |
«DIV/0! |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«DIV/0! |
«DIV/0! |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«DIV/0! |
«DIV/0I |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«DIV/0! |
«DIV/0! |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«DIV/0! |
«DIV/0! |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiarefcont 667+cont 668) |
137 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
«DIV/0! |
100,00 |
2 |
4 |
7 |
10 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (proRt/pierdere) (Rd.138=Rd.1- |
138 |
8143 |
8143 |
6062 |
348 |
348 |
2140 |
8751 |
144,36 |
2514,66 |
50 |
97 |
4358 |
8751 | |||
|
venituri neimpozabile |
139 |
16 |
50 |
50 |
0 |
50 |
312,50 |
100,00 |
50 | |||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 |
116 |
200 |
200 |
69 |
200 |
172,41 |
100,00 |
200 | |||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
141 |
1108 |
351 |
0,00 |
«DIV/0! | ||||||||||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
#DIV/0! |
«DIV/0! | |||||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) |
142 |
98319 |
98319 |
90882 |
113321 |
113321 |
29778 |
123321 |
135,69 |
108,82 |
28283 |
56568 |
89859 |
123321 | |||
|
a) |
- venituri din subvenții și transferuri |
143 |
49642 |
49642 |
50194 |
64336 |
64336 |
21984 |
74336 |
148,10 |
115,54 |
16084 |
32168 |
53252 |
74336 | |||
|
b) |
-alte venituri care nu se iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
144 |
«DIV/01 |
«DIV/0! | ||||||||||||||
|
2 |
Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd .29 |
145 |
90326 |
90326 |
85040 |
113138 |
113138 |
27699 |
114735 |
134,92 |
101,41 |
28275 |
56552 |
85625 |
114735 | |||
|
•alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
«DIV/OI |
«DIV/0I | |||||||||||||||
|
3 |
Cheltuieli de natură salariată (Rd.66), din care **) |
147 |
42252 |
42252 |
42596 |
50866 |
50866 |
12398 |
50866 |
119,41 |
100,00 |
12828 |
25506 |
38184 |
50866 | |||
|
a) |
........-.........................— |
147 a) |
«DIV/0! |
«DIV/OI | ||||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent (2019) |
An curent 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
% |
% |
din care: | |||||||||||
|
Aprobat |
Realizat ta 31.12.2019 |
Aprobat |
Realizat la 31.032020 | |||||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun KCL 537/2019 |
conform Hotărârii CA. |
conform HG/Ordin comun HCL 53/2020 |
conform Hotărârii CA. |
TrimJ |
TrimJI |
TrimJll |
TrimJV | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9-8/5x100 |
10=8/6ax100 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
b) |
147 b) |
#DtV/0! |
«DM0! | |||||||||||||||
|
c) |
147 c) |
0DIV/OI |
«DM0! | |||||||||||||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
148 |
710 |
710 |
701 |
735 |
735 |
688 |
735 |
104,85 |
100,00 |
735 |
735 |
710 |
735 | |||
|
5 |
Nrjnedîu de salariați |
149 |
695 |
695 |
690 |
725 |
725 |
702 |
725 |
105,07 |
100,00 |
723 |
723 |
700 |
725 | |||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (rd, 147/ rd.149) 712*1000 |
150 |
5066 |
5066 |
5144 |
5847 |
5847 |
1472 |
5847 |
113,65 |
100,00 |
1479 |
2940 |
4546 |
5847 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, cf.OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000 |
151 |
5006 |
5006 |
5084 |
5743 |
5743 |
1457 |
5743 |
112,96 |
100,00 |
1453 |
2888 |
4465 |
5743 | |||
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4DIV/0! |
«DM0! |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) |
153 |
141466 |
141466 |
131713 |
156305 |
156305 |
42419 |
170098 |
129,14 |
108,82 |
39119 |
78241 |
128370 |
170098 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
SDIV/0! |
«DM0! |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149 |
155 |
866 |
866 |
738 |
782 |
782 |
0 |
782 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
782 | |||
|
c1) |
Elemente de calcul a productivității muncii tn unități fizice, din care |
156 |
«DIV/0I |
«DM0! | ||||||||||||||
|
* cantitatea de produse finite (QPF) |
157 |
601598 |
601598 |
509428 |
566979 |
566979 |
566979 |
111,30 |
100,00 |
566979 | ||||||||
|
* preț mediu (p) |
158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ODIV/01 |
«DM0! | ||||||||||
|
- valoare=QPF x p |
159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
SDIV/0! |
«DM0! | ||||||||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 . |
160 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
0 |
5 |
82,02 |
91,89 |
5 | |||||||
|
8 |
Plăți restante |
161 |
19000 |
19000 |
10337 |
9000 |
9000 |
9114 |
9000 |
87,07 |
100,00 |
9000 | ||||||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
162 |
900 |
900 |
133 |
300 |
300 |
141 |
300 |
225,56 |
100,00 |
300 | ||||||
|
* de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
163 |
SDIV/01 |
«DM0! | |||||||||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 |
«DM0! |
«DM0! | |||||||||||||||
|
-de la bugetul de stat |
165 |
«DM0! |
«DM0! | |||||||||||||||
|
- de la bugetul local |
166 |
«DM0! |
«DM0! | |||||||||||||||
|
- de la alte entitati |
167 |
«DM0! |
«DM0! | |||||||||||||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente )soldul rămas de rambursat |
168 |
«DM01 |
«DM0! | ||||||||||||||
|
11 |
Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din: |
169 |
SDIV/01 |
«DM0! | ||||||||||||||
|
-alte rezerve |
170 |
«DM0! |
«DM0! | |||||||||||||||
|
-rezultatul reportat |
171 |
«DM0! |
«DM0! | |||||||||||||||
*) în limita prevăzută la art 25 alin. (3) fit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL, FUkWfl^ÎTONH» DINESCU
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA CT BUS S.A.
STR. INDUSTRIALA NR.8
CU11883902
Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale
Mii lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
Prevederi an N-2(2018) |
% 4=3/2 |
Prevederi an precedent N-1(2019) |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care: |
73333 |
83224 |
113 |
98479 |
91102 |
93 |
|
1 |
Venituri din exploatare *) |
73177 |
83016 |
113 |
98319 |
90882 |
92 |
|
2. |
Venituri financiare |
156 |
208 |
133 |
160 |
220 |
138 |
*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MINEAZĂ, ERAL,
Anexa nr. 4
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An precedent (N-1)2019 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/Prelimi nat2019 |
an curent (N)2020 |
an N+1 2021 |
an N+2 2022 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | |||||||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
11173 |
641 |
11646 |
9000 |
9000 | ||
|
a) - amortizare | ||||||||
|
b) - profit | ||||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
|
a)- interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: | |||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | |||||||
|
1 |
Investiții în curs, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An precedent (N-1)2019 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/Prelimi nat2019 |
an curent (N)2020 |
an N+1 2021 |
an N+2 2022 | ||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
11173 |
641 |
11646 |
9000 |
9000 | ||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | |||||||
|
a) - interne | ||||||||
|
b)- externe | ||||||||
Anexa nr. 5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr.c rt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
An precedent (N-1) 2019 |
An curent (N) 2020 |
An N+1(2021) |
An N+2(2022) | ||||
|
Preliminat/Realizat |
Influente (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăti restante |
Rezultat brut |
Plăti restante |
Rezultat brut |
Plăti restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |
4987 |
10337 |
348 |
9000 |
690 |
7000 |
704 |
5000 | |
|
1 |
Măsură 1.... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Măsură 2.... |
X |
X | |||||||
|
Măsură n.... |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL Pct. I |
X |
X |
348 |
9000 |
690 |
7000 |
704 |
5000 | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Cauza 2... |
X |
X | |||||||
|
Cauza n.... |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL Pct. II |
X |
X | ||||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
348 |
9000 |
690 |
7000 |
704 |
5000 | |||
MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL CT BUS S.A.
Anexă la HCLM nr.
STR.INDUSTRIALĂ, NR.8 CUI 1883902
LISTA obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2020 din surse proprii
mii lei
|
Nr |
DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII |
Cantitate |
Preț Unitar |
Valoare estimată aprobată cf. HCL 53/2020 |
Valoare estimată propusă rectificare BVC |
|
Cap I. |
DIRECȚIA TEHNICA | ||||
|
1 |
Echipament stand de frânare autobuze |
1.00 |
49.50 |
49.50 |
49.50 |
|
2 |
Echipament detector jocuri in articulații autobuze |
1.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
|
3 |
Compresor aer cu șurub, cu uscător de aer prin refrigerare atașat (P> 7.5kw. preș, max.ll-15bar. debit 950 l/min. voi. Recipient = 1000) |
2.00 |
41.50 |
83.00 |
83.00 |
|
4 |
Compresor aer cu șurub. (P> 7.5kw. preș, max.12-15bar. debit 950 l/min. voi. Recipient = 500) |
2.00 |
30.00 |
60.00 |
eliminată |
|
5 |
Presă hidraulică 60T |
1.00 |
13.00 |
13.00 |
eliminată |
|
6 |
Presă hidraulică 20T |
1.00 |
3.20 |
3.20 |
eliminată |
|
7 |
Macara pivotantă 1500kg |
1.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|
8 |
Macara pivotantă 500kg |
1.00 |
8.70 |
8.70 |
8.70 |
|
9 |
Banc de lucru (atelier subans. si sisteme) |
10.00 |
2.70 |
27.00 |
27.00 |
|
10 |
Dulap scule (atelier subans. si sisteme) |
3.00 |
3.20 |
9.60 |
9.60 |
|
11 |
Banc de lucru (atelier mecanic) |
12.00 |
2.50 |
30.00 |
30.00 |
|
12 |
Cărucior de scule (atelier mecanic) |
4.00 |
2.90 |
11.60 |
11.60 |
|
13 |
Banc de lucru modular A7- 990MA7 (atelier sudura și atelier lăcătușerie) |
2.00 |
3.00 |
6.00 |
6.00 |
|
14 |
Banc de lucru modular A12- 990MA12 (atelier sudura și atelier lăcătușerie) |
2.00 |
4.00 |
8.00 |
8.00 |
|
Nr |
DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII |
Cantitate |
Preț Unitar |
Valoare estimată aprobată Cf. HCL 53/2020 |
Valoare estimată propusă rectificare BVC |
|
15 |
Set scule multiple în module cu cărucior de scule (atelier lăcătușerie) |
1.00 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
|
16 |
Cărucior scule atelier cu sertare (atelier electric) |
2.00 |
4.50 |
9.00 |
9.50 |
|
17 |
Banc de lucru modular (atelier electric) |
3.00 |
23.00 |
69.00 |
69.00 |
|
18 |
Echipament încărcare baterii acumulatori auto 24V - 50 A (atelier electric) |
4.00 |
4.00 |
16.00 |
16.00 |
|
19 |
Polizor fix cu stativ |
10.00 |
2.90 |
29.00 |
29.00 |
|
20 |
Regulator presiune cu filtru / manometru si furtun retractabil pentru aer comprimat 15 m |
14.00 |
2.50 |
35.00 |
35.00 |
|
21 |
Cheie dinamometrica 300 - lOOONm |
2.00 |
3.30 |
6.60 |
6.60 |
|
22 |
Cric hidraulic tip crocodil IOT |
4.00 |
4.50 |
18.00 |
- |
|
2.00 |
4.50 |
9.00 |
9.00 | ||
|
23 |
Trusa scule mecanici |
6.00 |
2.50 |
15.00 |
15.00 |
|
24 |
Mașina de găurit cu stand și coloana |
1.00 |
9.00 |
9.00 |
eliminată |
|
25 |
Fierăstrău cu disc abraziv 400mm |
1.00 |
3.00 |
3.00 |
eliminată |
|
26 |
Transformator sudura |
1.00 |
11.50 |
11.50 |
11.50 |
|
27 |
Dispozitive exhaustoare canal |
4.00 |
3.00 |
12.00 |
- |
|
2.00 |
3.00 |
6.00 |
6.00 | ||
|
28 |
Echipament vopsitorie autobuze complet cu sistem de ventilație și filtrare |
1.00 |
472.00 |
472.00 |
eliminată |
|
29 |
Banc de probe alternatoare și electromotoare |
1.00 |
35.50 |
35.50 |
35.50 |
|
30 |
Tester baterii auto |
1.00 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|
31 |
Aparat digital de reglat faruri |
1.00 |
6.80 |
6.80 |
eliminată |
|
32 |
HoloLens - ochelari realitate suprapusa (mixata) |
1.00 |
21.50 |
21.50 |
21.50 |
|
33 |
Dispozitiv diagnosticare/interfața motoare Mercedes |
1.00 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
|
34 |
Dispozitiv diagnosticare/ interfața motoare Deutz |
1.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
Nr |
DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII |
Cantitate |
Preț Unitar |
Valoare estimată aprobată cf. HCL 53/2020 |
Valoare estimată propusă rectificare BVC |
|
35 |
Dispozitiv diagnosticare / interfața transmisii Voith |
1.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
TOTAL DIRECȚIA TEHNICA |
1,141.70 |
559.70 | |||
|
CAP. II |
SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU BIROU SSM / BIROU EXPLOATARE | ||||
|
36 |
Lucrări de reabilitare, modernizare Hala reparații autobuze existenta - CI, Str.Industrială nr.8 -proiectare/autorizare si execuție |
1.00 |
3499.37 |
3499.37 |
3499.37 |
|
37 |
Lucrări de reabilitare instalație de limitare si stingere a incendiului Str. Industriala nr.8 |
1.00 |
93.00 |
93.00 |
93.00 |
|
38 |
Lucrări de reabilitare instalație de limitare si stingere a incendiului Str. Industriala nr.10 |
1.00 |
55.10 |
55.10 |
55.10 |
|
39 |
Lucrări de reabilitare împrejmuire incinta Str.Industrială nr.8 -proiectare/autorizare si execuție |
1.00 |
165.00 |
165.00 |
165.00 |
|
40 |
Lucrări reabilitare platforma parcare vehicule Str.Industrială nr.8 |
1.00 |
325.00 |
325.00 |
325.00 |
|
41 |
Reabilitare, modernizare si montare sistem de igienizare in hala reparații autobuze existenta CI |
1.00 |
1601.00 |
1601.00 |
1601.00 |
|
42 |
Sistem control acces -extindere |
1.00 |
26.84 |
26.84 |
26.84 |
|
43 |
Sistem tehnic de monitorizare video incintă - proiectare/autorizare si execuție |
1.00 |
138.60 |
138.60 |
138.60 |
|
44 |
Sistem iluminat exterior incinta Str. Industriala nr.8 -proiectare/autorizare si execuție • |
1.00 |
94.20 |
94.20 |
94.20 |
|
Nr |
DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII |
Cantitate |
Preț Unitar |
Valoare estimată aprobată cf. HCL 53/2020 |
Valoare estimată propusă rectificare BVC |
|
45 |
înlocuire instalație iluminat anti Ex stație carburanți - consultanta, proiectare, autorizare, execuție |
1.00 |
70.65 |
70.65 |
70.65 |
|
46 |
Lucrări de reabilitare Corp CIO (Parter+Etajl)-Birouri. Str. Industrială nr.8 -proiectare/autorizare si execuție |
1.00 |
69.80 |
69.80 |
69.80 |
|
47 |
Lucrări de reabilitare Corp C2 (Parter+Etajl)-Birouri. Str. Industrială nr.8 - -proiectare/autorizare si execuție |
1.00 |
165.90 |
165.90 |
165.90 |
|
48 |
Clădire Cap Linie Termele Romane -proiectare/autorizare si execuție |
1.00 |
171.90 |
171.90 |
171.90 |
|
49 |
Lucrări de reabilitare Cap Linie 42/43 Tomis Nord -proiectare/autorizare si execuție |
1.00 |
155.40 |
155.40 |
155.40 |
|
50 |
Construcții modulare tonete vânzare titluri de călătorie -proiectare/autorizare si execuție |
15.00 |
45.6 |
684.00 |
684 |
|
51 |
Sistem e-Ticketing |
1.00 |
2,350.00 |
2,350.00 |
2,350.00 |
|
52 |
Panou informare (stații calatori) achiziție, montaj, autorizare |
30.00 |
14.60 |
438.00 |
438.00 |
|
53 |
Totem stație Economy |
25.00 |
3.12 |
156.00 |
156.00 |
|
54 |
Totem stație Mașter |
10.00 |
6.24 |
124.80 |
124.80 |
|
55 |
Caseta luminoasa stație autobuz |
325.00 |
0.72 |
234.00 |
234.00 |
|
56 |
Montaj casete luminoase stație autobuz |
1.00 |
104.00 |
104.00 |
104.00 |
|
57 |
Autoturism exploatare management |
1.00 |
235.5 |
235.5 |
eliminată |
|
TOTAL SERVICIUL ADMIN PATRIMONIU / BIROUL SSM / SERVIC |
[STRATIV IUL EXPLOATARE |
10,817.6 |
10,582.10 | ||
|
CAP. III |
SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIE | ||||
|
58 |
Sistem hardware echipamente, servere și sisteme de operare |
1 |
231.00 |
231.00 |
231.00 |
ANEXĂ LA
hclm nr.M% CT
|
1 Nr |
DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII |
Cantitate |
Preț Unitar |
Valoare estimată aprobată cf. HCL 53/2020 |
Valoare estimată propusă rectificare BVC | |
|
pentru S/4 HAN A - in continuare 2019 | ||||||
|
59 |
Licențe antivirus și anti-malware - subscripție 1 an |
1 |
25.00 |
25.00 |
25.00 | |
|
60 |
Licențe Windows 10 Pro |
45 |
1.20 |
54.00 |
54.00 | |
|
61 |
Licențe Office 2019 |
15 |
1.30 |
19.50 |
19.50 | |
|
62 |
Licențe Office Professional 2019' |
5 |
2.50 |
12.50 |
12.50 | |
|
63 |
Adobe Creative Cloud -subscripție 1 an |
2 |
4.00 |
8.00 |
8.00 | |
|
64 |
Tablete |
2 |
5.40 |
10.80 |
10.80 | |
|
65 |
Laptop |
2 |
4.00 |
8.00 |
8.00 | |
|
66 |
Sistem desktop |
4 |
5.00 |
20.00 |
20.00 | |
|
67 |
Lucrări si echipamente la infrastructura rețelei de date si voce - in continuare 2019 |
1 |
115.00 |
115.00 |
115.00 | |
|
TOTAL SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI |
503.80 |
503.80 | ||||
|
TOTAL VALOARE (mii lei) fara TVA |
12,463.16 |
11,645.60 | ||||
CONTRASEMNEAZĂ