Hotărârea nr. 224/2020
HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC CONFORT URBAN SRL PE ANUL 2020a 5 ROMANȚA
dă JUDEȚUL CONSTANȚA H¥ MUNICIPIUL CONSTANȚA yj CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2020
Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 0, (QQ,
Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 97375/24.06.2020;
Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement si raportul înregistrat sub nr. 8057/24.06.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;
Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice, a HCL nr.50/2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 și HCL nr.52/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2020;
Ținând cont de Decizia Consiliului de administrație al S.C.Confort Urban S.R.L. hr.277/24.06.2020 prin care a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020;
în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art,196, alin.(l) Ut. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art.l Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2020, conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:
-
- total venituri 57.978 mii RON
-
- total cheltuieli 49.563 mii RON
-
- rezultat (total venituri-total cheltuieli) 8.415 mii RON
-
- total investiții pentru retehnologizare (utilaje) 4.556 mii RON
din care :
1. dotare utilaje alte surse de finanțare 970 mii RON majorare capital
2. dotări utilaje independente 3.586 mii RON surse proprii
Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:pentru, ____
împotrivă, abțineri.
La data adoptării sunt în funcție oC-rconsilieri din 27 membri.
NR.
România
Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local Confort Urban SRL
|
INDICATORI | ||||
|
0 |
1 |
2 | ||
|
I. |
; , VENITURI-TOTALE (Rdl=Rd,2+Rd,S+Rd,6) | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: | |||
|
a) |
subvenții, cf.prevederiior legale in vigoare | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor in vigoare | |||
|
2 |
Venituri financiare | |||
|
3 |
Venituri extraordinare | |||
|
1II. |
* ' |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21) | ||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare din care: | |||
|
A. |
Cheltuieli cu bunuri și servicii | |||
|
B, |
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | |||
|
C. |
Cheltuieli cu personalul, din care: | |||
|
CO |
ch. de natura salariata (Rd. 13 + Rd. 14) | |||
|
CI |
ch. cu salariile | |||
|
C2 |
bonusuri | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care; | |||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | |||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | |||
-mii lei-
|
Nr. rd. |
APROBAT AN CURENT 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
°/o6 = 5/4*100 |
PREVEDERI 2021 |
PREVEDERI an 2022 |
% | |
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1J |
54,515 |
. 57,978 |
' 106.35 |
56,687 |
57,820 |
0.98 |
1.02 ' 1 |
|
2 |
54,515 |
57,978 |
106.35 |
56,687 |
57,820 |
0.98 |
1.02 |
|
3 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
30 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
- 46,626 |
49,563 . |
106:30 |
50,553 |
51,565 |
‘ J 1.02 |
1.02 |
|
8 |
46,626 |
49,563 |
106.30 |
50,553 |
51,565 |
1.02 |
1.02 |
|
9 |
26,456 |
26,808 |
101.33 |
27,344 |
27,891 |
1.02 |
1.02 |
|
10 |
5,515 |
7,365 |
133.54 |
7,512 |
7,663 |
1.02 |
1.02 |
|
11 |
13,455 |
14,190 |
105.46 |
14,474 |
14,763 |
1.02 |
1.02 |
|
12 |
12,046 |
12,782 |
106.11 |
13,038 |
13,298 |
1.02 |
1.02 |
|
13 |
11,037 |
11,598 |
105.08 |
11,830 |
12,067 |
1.02 |
1.02 |
|
14 |
1,009 |
1,184 |
117.34 |
1,208 |
1,232 |
1.02 |
1.02 |
|
15 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
798 |
798 |
100.00 |
814 |
830 |
1.02 |
1.02 |
|
18 |
610 |
610 |
100.00 |
622 |
635 |
1.02 |
1.02 |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
APROBAT AN CURENT 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
%6= 5/4*100 |
PREVEDERI 2021 |
PREVEDERI an 2022 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
D. |
Alte cheltuieli de exploatare |
19 |
1,200 |
1,200 |
100.00 |
1,224 |
1,248 |
1.02 |
1.02 | ||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
III |
4 - |
REZULTATUL BRUTfprofit/pierdere) ! , -; . |
! 22 |
'7,889 |
8,415 |
106.67 |
6,134 |
. 6,255 |
0.73 |
1.02 | |
|
IV |
J |
IMPOZIT PE PROFIT t■ ' .. ... ... ------- - i •.. . -.... |
23 |
1,262 |
1,345 |
106.66 |
981 |
1,001 |
0.73 |
1.02 | |
|
y |
,i PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA.’ IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
6,627. |
L 7,069 |
106.67 |
5,152 |
5,254 - |
0.73 |
l;02 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
331 |
353 |
106.65 |
307 |
313 |
0.87 |
1.02 | ||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
6,296 |
6,716 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29. |
30 |
0 |
0 |
0.00 |
4,846 |
4,941 |
#DIV/0! |
1.02 | ||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai muit de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, n cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) |
dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
b) |
dividente cuvenite bugetului local |
33a |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
APROBAT AN CURENT 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
%6= 5/4*100 |
PREVEDERI 2021 |
PREVEDERI an 2022 |
°/o | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
c) |
divîdente cuvenite altor acționari |
34 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
4,846 |
4,941 |
#DIV/0! |
1.02 | ||
|
vi |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
b |
. i b |
0.00 |
3 .0 |
b |
0.00 |
0.00 . | ||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din t care: r |
37 |
0 |
b |
0.00 |
0 |
: ’ ‘ o |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
41 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
VIII |
■ • |
SURSE DE FINANȚARE'A INVESTIȚIILOR, din care: ■ |
43 |
' 970 |
- 970 |
100.00 |
1,000 |
■ 1,100 |
1.03 |
1.10 | |
|
1 |
Alocații de la buget/Aport asociat unic |
44 |
970 |
970 |
100.00 |
1,000 |
1,100 |
1.03 |
1.10 | ||
|
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori |
45 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
■ IX |
. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII < |
46 |
3,261 |
3,586 |
, 109:97 |
3,261 |
3,261 |
0.91 |
1.00 | ||
|
X |
i |
i1 |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0 |
0 |
■ 0.00 |
. 0 |
o , |
0.00 \ |
0.00 | |
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
250 |
250 |
100.00 |
257 |
263 |
1.03 |
1.02 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
49 |
237 |
237 |
100.00 |
245 |
247 |
1.03 |
1.01 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000 |
50 |
4,236 |
4,494 |
106.11 |
4,435 |
4,487 |
0.99 |
1.01 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 |
51 |
3,881 |
4,078 |
105.08 |
4,024 |
4,071 |
0.99 |
1.01 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49J |
521 |
230.02 |
244.63 |
106.35 |
231.38 |
234.09 |
0.95 |
1.01 | ||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
APROBAT AN CURENT 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
%6= 5/4*100 |
PREVEDERI 2021 |
PREVEDERI an 2022 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
6 |
Productivitatea muncii în unități Fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
53 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l) x 1000 |
54 |
855.29 |
854.86 |
99.95 |
891.80 |
891.84 |
1.04 |
1.00 | ||
|
8 |
Plăți restante |
55 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
PREȘEDINTE ȘEDINȚA
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GEN AL, ESCU
Remania
Anexa nr.2 la H.C.L
Județul Constanta- Municipiul Constanta
Consiliul Local
Confort Urban SRL
Anexa 2; Detalierea indicatorilor economico-financia ri prevăzuti in bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 si repartiza rea pe trimestre a acestora
|
Propuneri an 2019 |
An curent-2020 |
°/o |
% |
Din care: | ||||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat/ conf HG Ordin comun |
Aprobat/ conf. hotarîre CA |
Preliminat/ Realizat |
Aprob at/c onf HG ordin comun |
Aprobat/ conf. hotarîre CA |
Realizat/ la 31.03.2020 |
Propuneri rectificare an curent |
9 = 8/5*100 |
10= 8/6a»100 |
Trim I |
Trim II |
Trim UI |
Trim IV | ||||
|
0 |
I |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
’tr |
,VENrrURITOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) / / |
•> 1 |
4S;bddiî |
î.45,000 |
54,485 . |
54,515', |
54,515 . |
.7,484 |
■ -57,978. |
106.41 |
. 106.35* |
,7,484 |
19,390 |
_ 40,160 |
57,978 | |||
|
i |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.s+Rd.9+Rd.i2+Rd.i3+Rd.i4), din care: |
2 |
45,000 |
45,000 |
54,485 |
54,515 |
54,515 |
7,484 |
57,978 |
106.41 |
106.35 |
7,484 |
19,390 |
40,160 |
57,978 | |||
|
a) |
din producția vândută (Ftd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
44,920 |
44,920 |
54,400 |
54,435 |
54,435 |
7,469 |
57,898 |
106.43 |
106.36 |
7,469 |
19,350 |
40,100 |
57,978 | |||
|
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
38,903 |
38,903 |
46,321 |
43,230 |
43,230 |
5,605 |
51,633 |
111.47 |
119.44 |
5,605 |
15,000 |
32,000 |
51,633 | |||
|
a3) |
din redevențe șl chirii |
6 |
5,217 |
5,217 |
7,031 |
9,405 |
9,405 |
1,585 |
5,165 |
73.46 |
54.92 |
1,586 |
2,500 |
3,500 |
5,165 | |||
|
a 4) |
alte venituri |
7 |
800 |
800 |
1,048 |
1,800 |
1,800 |
278 |
1,100 |
0.00 |
61.11 |
278 |
350 |
600 |
1,100 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0 |
0 |
O |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll), din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
cl |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
d) |
din producția de imcbili^ări |
12 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd.i5+Rd46+Rd.l9+RtL20+Rd.21), din care: |
14 |
80 |
80 |
85 |
80 |
80 |
15 |
80 |
94.12 |
100.00 |
15 |
40 |
60 |
80 | |||
|
fl) |
din amenzi și penalități |
15 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9). din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
- active necorporafe |
18 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
15) |
alte venituri |
21 |
60 |
60 |
85 |
80 |
80 |
15 |
80 |
94.12 |
100.00 |
15 |
40 |
60 |
80 | |||
|
2 |
Venituri finandare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
b) |
din Investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0.00 |
0.00 |
8 | |||||||||
|
e) |
alte venituri finandare |
27 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
iii |
CHELTUIELI TOTALE,(Rd3b+R<li31) ^:i';j>« |
29,! |
'3B,916 |
1^38,916 ?■ |
47,112 •••: |
j/46,626 r |
746,626 |
6,i89.^‘! |
^4?;563 i - |
105.20 • |
106.30 ' |
6,789 |
18,755^ |
34,601 |
49Î5M. | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.ll4), din care: |
30 |
38,916 |
38,916 |
47,112 |
46,626 |
46,626 |
6,789 |
49,563 |
1O5.2O |
106.30 |
6,789 |
18,755 |
34,601 |
49,563 | |||
|
4. Cheltuieli cu bunuri șlservicil(Rd,32'¥M.4Q + RcL4G), din tare; , ■ ’ |
31 |
19,000 |
19,000 |
24,729 |
26,456 |
26,456 |
3,177 |
26,803 |
108.41 |
101.33 |
3,177 |
9,298 |
18,347 |
25,303 | ||||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: |
32 |
10,431 |
10,431 |
14,250 |
13,083 |
13,083 |
1,183 |
14,336 |
100.60 |
109.58 |
1,183 |
5,148 |
8,897 |
14,336 | |||
Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-fînancîarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 si repartizarea pe trimestre a acestora
|
■ |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an 2019 |
An curent-2020 |
% |
% |
Din care: | |||||||||||
|
Aprobat/ conf HG ordin comun |
Aprobat/ conf. hota rire CA |
Preliminat/ Realizat |
Aprobat/c onf HG ordin comun |
Aprobat/ conf, hotarlre CA |
Realizat/ ta 31.03.2020 |
Propuneri rectificare an curent |
9= 8/5*100 |
10= 8/6a*10O |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
5,600 |
5,600 |
7,891 |
6,230 |
6,230 |
104 |
7,183 |
91.03 |
115.30 |
104 |
3,117 |
5,000 |
7,183 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
3,518 |
3,518 |
5,100 |
5,421 |
5,421 |
852 |
5,721 |
112.18 |
105.53 |
852 |
1,510 |
2,923 |
5,721 | |||
|
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
518 |
518 |
472 |
450 |
450 |
118 |
450 |
95.34 |
100.00 |
118 |
88 |
288 |
450 | |||
|
t>2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
774 |
774 |
897 |
887 |
887 |
155 |
887 |
98.89 |
100.00 |
155 |
355 |
628 |
887 | |||
|
C) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar |
37 |
124 |
124 |
172 |
380 |
380 |
33 |
380 |
220.93 |
100.00 |
33 |
55 |
210 |
380 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia șl apa |
38 |
1,189 |
1,189 |
1,087 |
1,052 |
1,052 |
194 |
1,052 |
96.78 |
100.00 |
194 |
466 |
764 |
1,052 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
1,230 |
1,230 |
954 |
1,755 |
1,755 |
142 |
1,155 |
121.07 |
65.81 |
142 |
347 |
809 |
1,155 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile |
41 |
83 |
83 |
63 |
80 |
80 |
0 |
80 |
126.98 |
100.00 |
0 |
57 |
59 |
80 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care; |
42 |
958 |
958 |
709 |
1,400 |
1,400 |
97 |
800 |
112.83 |
57.14 |
97 |
200 |
600 |
800 | |||
|
bl) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 |
0 |
O |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
958 |
958 |
709 |
1,400 |
1,400 |
91 |
800 |
112.83 |
57.14 |
91 |
200 |
600 |
800 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
189 |
189 |
182 |
275 |
275 |
45 |
275 |
151.10 |
100.00 |
45 |
90 |
150 |
275 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: |
46 |
7,339 |
7,339 |
9,525 |
11,618 |
11,618 |
1,852 |
11,317 |
118.81 |
97.41 |
1,852 |
3,803 |
8,641 |
11,317 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
430 |
430 |
503 |
294 |
294 |
120 |
294 |
58.45 |
100.00 |
120 |
170 |
250 |
294 | |||
|
bl) |
cheltuieli privind consultanța Juridică |
49 |
430 |
430 |
503 |
294 |
294 |
120 |
294 |
58.45 |
100.00 |
120 |
170 |
220 |
294 | |||
|
c} |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.5i-rRd.53), din care: |
50 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1 |
5 |
0.00 |
83.33 |
1 |
2 |
3 |
5 | ||||
|
cl) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
6 |
6 |
5 |
6 |
6 |
1 |
5 |
0.00 |
83.33 |
1 |
2 |
3 |
5 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
C2) |
cheltuieli de redamă și publicitate, din care: |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă $1 publicitate, potrivit legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
- ch. de promovare a produselor |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0<J |
0.00 | ||||||||||
|
dl) |
ch. de sponsorizare a duhurilor sportive |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare $1 sociale |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane |
62 |
5,070 |
5,070 |
5,291 |
5,800 |
5,800 |
1,071 |
5,500 |
103.95 |
94.83 |
1,071 |
2,445 |
4,360 |
5,500 | |||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care; |
63 |
5 |
5 |
11 |
5 |
5 |
5 |
45.45 |
100.00 |
2 |
3 |
5 | |||||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care: |
64 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
100.00 |
100.00 |
0 |
2 |
O |
3 | ||||
|
- interne |
65 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/01 |
#DIV/0! |
0 | |||||||||||
|
externe |
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
0) |
cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații |
67 |
83 |
83 |
68 |
99 |
99 |
23 |
99 |
145.59 |
100.00 |
23 |
24 |
57 |
99 | |||
Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți in bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 si repartiza rea pe trimestre a acestora
|
1 |
1 Propuneri an 2019 |
1 |
An curent-2020 |
% |
% |
Din care: | ||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat/ conf KG Ordin comun |
Aprobat/ conf. hotar!re CA |
Preliminat/ Realizat |
Aprobat/c onf HG ordîn comun |
Aprobat/ conf. hotarlre CA |
Realizat/ fa 31.03.2020 |
Propuneri rectificare an curent |
9= 8/5'100 |
10-8/6a'100 |
Trlm I |
Trlm II |
Trlm III |
Trlm IV | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
57 |
57 |
42 |
17 |
17 |
3 |
17 |
40.48 |
100.00 |
3 |
10 |
14 |
17 | |||
|
1) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
1,688 |
1,688 |
3,610 |
5,397 |
5,397 |
634 |
5,397 |
149.50 |
100.00 |
634 |
1,150 |
3,954 |
5,397 | |||
|
U) |
cheltuieli de asigurare fi paza |
70 |
163 |
163 |
163 |
396 |
396 |
80 |
396 |
242.94 |
100.00 |
80 |
160 |
240 |
396 | |||
|
12) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
48 |
48 |
48 |
43 |
43 |
10 |
43 |
89.58 |
100.00 |
10 |
20 |
33 |
43 | |||
|
13) |
cheltuieli cu pregătirea profesionala |
72 |
35 |
35 |
8 |
29 |
29 |
0 |
29 |
362.50 |
100.00 |
0 |
10 |
15 |
29 | |||
|
14) |
cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
61 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||||||||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
15) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
16) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011 |
76 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
17) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 |
0 |
0 |
4 |
225 |
225 |
60 |
0 |
0.00 |
0.00 |
60 |
120 |
180 |
225 | |||
|
J) |
alte cheltuieli |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PDIV/0! |
0.00 |
0 | |||||||
|
B. Cheltuieli cu Impozite, taxe șl vărsămlnte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.8S), din tare: |
79 |
5,000 |
5,000 |
7,627 |
5,515 |
5,515 |
36 .$ |
7,365 |
96.56 |
133.54 |
36 |
2,020 |
4,860 |
7,365 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice șl resursele minerale |
81 |
4,529 |
4,529 |
7,287 |
5,151 |
5,151 |
7,000 |
96.06 |
135.90 |
1,736 |
4,529 |
7,000 | |||||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
0 |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
471 |
471 |
340 |
365 |
365 |
36 |
365 |
107.35 |
100.00 |
36 |
284 |
331 |
365 | |||
|
C. Cheltuieli dl personalul (Rd.B7+ Rd 100+ Rd 104+ Rd.113) |
B6 |
13,748 |
13,748 |
13,405 |
13,454 |
13,454 |
3,181 |
14,190 |
105.86 |
105.47 |
3,181 |
6,837 |
10,494 |
14,190 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natura salariata (Rd.8S+ Rd.92) |
87 |
12,610 |
12,610 |
12,272 |
12,046 |
12,046 |
2,845 |
12,782 |
104.16 |
106.11 |
2,845 |
6,133 |
9,388 |
12,782 | |||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care; |
88 |
11,525 |
11,525 |
11,262 |
11,037 |
11,037 |
2,664 |
11,598 |
102.98 |
105.08 |
2,664 |
5,714 |
8,638 |
11,598 | |||
|
a) salarii de bază |
89 |
10,087 |
10,087 |
9,957 |
9,837 |
9,837 |
2,552 |
10,175 |
102.19 |
103.44 |
2,552 |
4,876 |
7,438 |
10,175 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
1,423 |
1,423 |
1,305 |
1,200 |
1,200 |
112 |
1,423 |
109.04 |
118.58 |
112 |
838 |
1,200 |
1,423 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
r p | ||||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care: |
92 |
1,085 |
1,085 |
1,010 |
1,009 |
1,009 |
181 |
1,184 |
117.23 |
117.34 |
181 |
419 |
750 |
1,184 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările șl completările ulterioare, din care: |
93 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
tichete cadou pentru cheltuieli sodale potrivit Legi) nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; |
95 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
849 |
849 |
745 |
746 |
746 |
153 |
921 |
123.62 |
123.46 |
153 |
340 |
630 |
921 | ||||
|
c) tichete de vacanță; |
97 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obținut în anul precedent |
98 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-fînanciarr prevăzuți în bugetul de venituri șî cheltuieli rectificat pe anul 2020 si repartizarea pe trimestre a acestora
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an 2019 |
An curent-2020 |
1 |
1 % |
1 % |
Din care: | |||||||||||
|
Aprobat/ cont HG ordin comun |
Aprobat/ conf. hotar!re CA |
Preliminat/ Realizat |
Aprobat/C onfHG ordin comun |
Aprobat/ conf. hotărî re CA |
Realizat/ la 31.03.2020 |
Propuneri rectificare an curent |
9 = B/5”100 |
10= 8/Ga*100 |
Trlm I |
Trlm H |
Trlm HI |
Trlm IV | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
236 |
236 |
265 |
263 |
263 |
28 |
263 |
99.25 |
100.00 |
28 |
79 |
120 |
263 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care: |
100 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
bj ch. ca drepturile safartale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești |
102 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
c) ch. de natură sala dală aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii ți comitete |
103 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat șl a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+ Rd.lll+ Rd.112), din care: |
104 |
578 |
578 |
553 |
798 |
796 |
192 |
798 |
144.30 |
100.00 |
192 |
404 |
606 |
798 | |||
|
a) pentru dîrectori/directorat |
105 |
423 |
423 |
430 |
569 |
569 |
142 |
569 |
132.33 |
100.00 |
142 |
284 |
426 |
569 | ||||
|
- componenta fixa |
106 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
- componenta variabila |
107 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
b) pentru consiliul de admînistratie/consiliul de supraveghere, din cărei |
108 |
155 |
155 |
123 |
229 |
229 |
50 |
229 |
186.18 |
100.00 |
50 |
120 |
180 |
229 | ||||
|
- componenta fixa |
109 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
- componenta variabila |
110 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
c) pentru AGA șl cenzori |
111 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii |
112 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
113 |
560 |
560 |
580 |
610 |
610 |
144 |
610 |
105.17 |
100.00 |
144 |
300 |
500 |
610 | |||
|
£>. Alte cheltuieli deexploatare (Rd.U5+Rd.ll8+Rd.ll9+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l22), din care: |
114 |
1,168 |
1,168 |
1,351 |
1,200 |
1,200 |
395 |
1,200 |
88.82 |
100.00 |
395 |
600 |
900 |
1,200 | ||||
|
«) |
cheltuieli cu majorări șt penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care: |
115 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
-către bugetul general consolidat |
116 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
- către alți creditori |
117 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind activele Imobilizate |
118 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
119 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
120 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
e) |
ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale șl necorporale |
121 |
1,168 |
1,168 |
1,351 |
1,200 |
1,200 |
395 |
1,200 |
88.82 |
100.00 |
395 |
600 |
900 |
1,200 | |||
|
0 |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: |
122 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
fl) |
cheltuieli privind ajustările șl provizioanele |
123 |
737 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
fl.l) |
- provizioane privind participarea la profit a salariatilor |
124 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
f2.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
125 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
126 |
737 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd428+Rd.i29+Rd.l30), din Care; |
127 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
- din participarea salariațllor la profit |
128 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
Anexa 2: Detalierea indicatorilor econom ico-finandari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 si repartizarea pe trimestre a acestora
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an 2019 |
An curent-2020 |
1 |
| °/o |
°/o |
Din care: | | |||||||||||
|
Aprobat/ conf KG ordin comun |
Aprobat/ conf. hotarlrc CA |
Preliminat/ Realizat |
Aprobat/c onf HG ordin comun |
Aprobat/ conf. hotărî re CA |
Realizat/ la 31.03.2020 |
Propuneri rectificare an curent |
9= 8/5*100 |
10= 8/6a*100 |
Trlm I |
Trlm II |
Trlm III |
Trlm IV | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
- din deprederea imobilizărilor corporale și a activelor drculante |
129 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
- venituri din alte provizioane |
130 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care: |
131 |
O |
0 |
O |
O |
O |
O |
0.00 |
□.00 |
O |
O |
O |
O | ||||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.133-t-Rd.134), din care: |
132 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
133 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
a!) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
134 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136-t-Rd.13?), din care: |
135 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
bl) |
aferente creditelor pentru Investiții |
136 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
137 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
138 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 |
0 |
O |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
II I< |
1 |
? ' ’ REZULTATUL BRUT ( profit/pierde re) , ■ . , , ' r j (Rtf.l-Rd.29) ' ’ “ -v |
■140 |
6,084 . |
6,084 |
7,373 |
7,889 |
695 |
j r 8,415 . |
114.13 |
106.67 |
695 |
641 ' |
5,502 |
8,415 . | |||
|
venituri neimpozabile |
141 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
142 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
IV |
", IMPOZrr.PE PROFIT. ' .... . . ’ |
143 |
973 ' |
973 , - |
> 1,174 |
1,262 |
1,262 r |
50. . |
1,346. |
114;65 |
106.64 |
50 |
’ 103 |
880 |
1,346 | |||
|
V |
- 1 |
1 V |
.-r.DATE DE FUNDAMENTARE, ' l 'J ' • |
■ |
i. |
•i |
■ L_ 4. |
K . | ||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare -Rd 2, din care |
144 |
45,000 |
45,000 |
54,485 |
54,515 |
54,515 |
7,484 |
57,978 |
106.41 |
106.35 |
7,484 |
19,390 |
40,160 |
55,575 | |||
|
a |
venituri din subvenții si transferuri |
145 |
0.00 |
o.oa |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
alte venituri care nu se iau in calcul |
146 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2 |
Cheltuieli de natura salarlala (Rd.87) |
147 |
12,610 |
12,610 |
12,272 |
12,045 |
12,046 |
2,845 |
12,782 |
104.16 |
106.11 |
2,845 |
5,833 |
9,192 |
12,809 | |||
|
a) |
148 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
b) |
149 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
c) |
150 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
11,525 |
11,525 |
11,262 |
11,037 |
11,037 |
2,664 |
11,598 |
102.98 |
105.08 |
2,664 |
5,414 |
8,442 |
11,625 | |||
|
4 |
Nr, de personal prognozei la finele anului |
152 |
264 |
264 |
242 |
250 |
250 |
250 |
250 |
103.31 |
100.00 |
250 |
243 |
253 |
253 | |||
|
5 |
Nr, mediu de salarlați |
153 |
235 |
235 |
232 |
237 |
237 |
235 |
237 |
102.16 |
100.00 |
235 |
233 |
240 |
240 | |||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilior cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/I2*i000 |
154 |
4,087 |
4,087 |
4,045 |
3,881 |
3,881 |
945 |
4,078 |
100.81 |
105.08 |
945 |
1,936 |
2,994 |
4,036 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarlala (Rd.l50/Rd. 153)712*1000 |
155 |
4,472 |
4,472 |
4,408 |
4,236 |
4,236 |
1,009 |
4,494 |
101.96 |
106.11 |
1,009 |
2,086 |
3,260 |
4,448 | |||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lel/persoanS)(Rd.2/Rd. 153) |
156 |
191.49 |
191.49 |
234.85 |
230.02 |
230.02 |
31.85 |
244.63 |
104.17 |
106.35 |
31.85 |
83.22 |
170.89 |
241.58 | ||
|
b) |
Productivitatea mundl în unități fizice pe total personal mediu ^cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53 |
157 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
c) |
Productivitatea muncii in unltati fizice pe total personal mediu WaQpf/Rd 153 |
158 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
ci) |
Elemente de calcul a productivității mundl în unități fizice, din care: |
159 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevSzuți tn bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 si repartizarea pe trimestre a acestora
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an 2019 |
An curent-2020 |
% |
% |
Din care; | ||||||||||||
|
Aprobat/ conf KG ordin comun |
Aprobat/ conf. hotărî re CA |
Preliminat/ Realizat |
Aprobat/c onf KG ordin comun |
Aprobat/ conf. hotarlre CA |
Realizat/ (a 31.03.2020 |
Propuneri rectificare an curent |
9= 8/5*100 |
10a 8/6a*100 |
Trlm I |
Trlm II |
Trlm III |
Trlm IV | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
. 5 |
6a |
6b |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
160 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
- preț mediu (p) |
161 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
- valoare=QPF x p |
162 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
- pondere in venituri totala de exploatare=Rd.l61/Rd.2 |
163 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
8 |
Plati restante |
164 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
165 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
- de la operatori cu capital integra [/majoritar de stat |
166 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
- de fa operatori cu capital privat |
167 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
-de la bugetul de stat |
168 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
-de la bugetul local |
169 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
- de la alte entitati |
170 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activi tatii curente (sold ramas de rambursat) |
171 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
CONTRASEMNEAZĂ SECRETARG FULV1AANT0N
RAL, DINESCU
Remania
Anexa nr.3 la HCL
Județul Constanta-Municipiul Constanta
Consiliul Local
Confort Urban SRL
Anexa 3: GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII
-mii lei-
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Prevederi 2019 |
% |
Prevederi an precedent 2018 |
% | ||
|
Aprobat |
Realizat |
4=3/2 |
Aprobat |
Realizat |
7=6/5 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
I |
Venituri totale (Rd.l+ Rd.2+ Rd.3) din care: |
45,000 |
54,485 |
1.21 |
49,596 |
41,898 |
0.84 |
|
1 |
-venituri din exploatare |
44,920 |
54,400 |
1.21 |
49,467 |
41,815 |
0.85 |
|
2 |
-venituri din financiare |
80 |
85 |
1.06 |
129 |
83 |
0.64 |
|
3 |
-venituri din extraordinare |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
CONTRASEM SECRETAR G FULV1AAN
AZA
RAL,
Anexa nr.4 la H.C.L
Anexa 4: PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSELE DE FINANȚARE
ANEXA nr. 4: Programul de investiții/ dotări și sursele de finanțare
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2019 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent 2020 |
an N+l 2021 |
an N+2 2022 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
0 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: . . |
4,219 |
2,495 |
4,556 |
' 4,586 > |
' 4,686 | ||
|
71" |
1 |
Surse proprii, din care: |
1,969 |
589 |
3,586 |
3,586 |
3,586 | |
|
a) - amortizare | ||||||||
|
b) - profit | ||||||||
|
2 |
Alocatii de la buqet | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
|
a) - Interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: |
2,250 |
1,906 |
970 |
1,000 |
1,100 | ||
|
- Majorări capital Primaria Municipiului Cta |
2,250 |
1,906 |
970 |
1,000 |
1,100 | |||
|
.'CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, . .din care: •. / •- .. | ||||||||
|
."II" |
1 |
Investiții în curs, din care: | ||||||
|
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic | ||||||||
|
- (denumire obiectivi | ||||||||
|
- (denumire obiectivi | ||||||||
|
b) pentru utilaje necesare retehnoloqlzaril | ||||||||
|
admlnlstrarea/refacerea tramei stradale | ||||||||
|
Sistemul de iluminat public | ||||||||
|
Fântâni arteziene | ||||||||
|
Sistemul de semaforizare | ||||||||
|
Sistemul de indicatoare rutiere | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statutul sau al unității administrativ teritoriale | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) 1 | ||||||||
ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2019 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent 2020 |
an N+l 2021 |
an N+2 2022 | ||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
'■2 |
Investiții noi, din care: .. |
4,219 |
2,495 |
4,556 |
. 4,586 - |
4,686 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finanțare din surse proprii |
1,969 |
589 |
3,586 |
3,586 |
3,586 | |||
|
Conform anexa 4.1 | ||||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finanțare din surse externe |
2,250 |
1,906 |
970 |
1,000 |
1,100 | |||
|
Conform anexa 4.1 |
2,250 |
1,906 |
970 |
1,000 |
1,100 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale ' | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
' 3 ' |
Investiții efectuate la imobilizările corpo ra le existe n te ( m od ern iză ri), din care:' |
- | ||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale | ||||||||
|
1 |
- (denumire obiectiv) | |||||||
|
- (denumire obiectiv) |
_ | |||||||
ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2019 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent 2020 |
an N+l 2021 |
an N+2 2022 | ||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări ' - corporale) | |||||||
|
5t ' |
Rambursări de rațe aferente creditelor pentru investiți, din care:. |
■ V . | ||||||
|
a) - interne | ||||||||
|
b)- externe | ||||||||
|
- | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statutul sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
4 ■ |
. Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
! | ||||||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care: |
f 1 1 | ||||||
|
a) - interne | |
1 | |||||||
|
b)- externe | |
1 |
_______________________________________1 | ||||||
CONTRASEMNEAZĂ
S E C R ETA^GEN ER AL, FULVIAANJg#ELA DINESCU
Lista de investitii (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2020 cu finanțare din surse proprii
Anexa 4.1
|
Nr.Crt |
Denumire utilaj |
U.M. |
Cantitate |
Preț unitar fara tva -mii lei |
■' Tota fara TVA-mii lei |
|
1 |
Rotopercutor SDS |
Buc |
1 |
5 |
5.00 |
|
2 |
Nivela laser |
Buc |
1 |
4 |
4.00 |
|
3 |
Emondor tnfat crengi |
Buc |
1 |
4 |
4.00 |
|
4 |
Autoutilitara 3.5 T |
Buc |
6 |
110 |
660.00 |
|
5 |
Matura mecanica |
Buc |
1 |
93 |
93.00 |
|
6 |
GPSRTK |
Buc |
1 |
29 |
29.00 |
|
7 |
Controller GPS Tapa |
Buc |
1 |
4 |
4.00 |
|
8 |
Soft aviz de traseu/pachet gestionare dat |
Buc |
1 |
134 |
134.00 |
|
9 |
Laptop |
Buc |
1 |
9 |
9.00 |
|
10 |
Xerox multifuncțional |
buc |
1 |
3 |
3.00 |
|
11 |
Stivuite r |
Buc |
1 |
92 |
92.00 |
|
12 |
Cilindru compactor |
Buc |
1 |
114 |
114.00 |
|
13 |
Multiplex finisor |
Buc |
1 |
87 |
87.00 |
|
14 |
Autoutilitara < 3.5 T |
Buc |
1 |
59 |
59.00 |
|
15 |
Soft proiectare asistata |
Buc |
1 |
15.5 |
15.50 |
|
16 |
Mașina colmatat rosturi |
Buc |
1 |
25 |
25.00 |
|
17 |
Server+retea lt |
Buc |
1 |
40 |
40.00 |
|
18 |
Generator Parcare Verde |
Buc |
1 |
25 |
25.00 |
|
19 |
Soft protecție date |
Buc |
1 |
126 |
126.00 |
|
20 |
Buldoexcavator |
Buc |
1 |
405 |
405.00 |
|
21 |
Autobasculanta 8X4 |
BUC |
2 |
525 |
1,050.00 |
|
22 |
Componente camera comanda |
Buc |
1 |
20 |
20.00 |
|
23 |
Hale |
Buc |
1 |
381 |
381.00 |
|
24 |
Soft prelucrare date |
Buc |
I |
17 |
17.00 |
|
25 |
Soft cantor |
Buc |
1 |
5 |
5.00 |
|
26 |
Soft semaforizare |
Buc |
1 |
74 |
74.00 |
|
27 |
Modernizare sistem supraveghere |
Buc |
1 |
15 |
15.00 |
|
28 |
Matura mecanica suplimentare |
Buc |
1 |
90 |
90.00 |
|
TOTAL SURSE PROPRII DE FINANȚARE |
3,586 | ||||
Lista de investitii (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2020 cu finanțare din surse externe
|
Nr.Crt |
Denumire utilaj |
U.M. |
Cantitate |
Preț unitar fara tva -mii lei |
Tota fara TVA-mii lei |
|
1 |
Matura mecanica |
Buc |
1 |
320 |
320 |
|
2 |
Mic repartizator mixtura asfaltica |
Buc |
1 |
575 |
575 |
|
3 |
Statie preparare mixturi asfaltice |
Buc |
1 |
95 |
75 |
|
TOTAL ALTE SURSE DE FINANȚARE |
970 | ||||
|
TOTAL GENERAL |
4,556 | ||||
Romanța
Anexa nr,5 la H.C.L
Județul Constanta-Municipiul Constanta Consiliul Local
Confort Urban SRL
Anexa 5: MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE
JlNEAZĂ eneral, laq^cu
CONTRAR
FULVIAANTCjr
|
Nr. crt. |
Masuri |
Termen de realizare |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 | ||||
|
Realizat/Preliminat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influent |
te (+/-) | ||||||
|
Rezultat brut f+/-) |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
b |
b |
/ |
a |
y |
10 |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor | |||||||||
|
1 |
Calificare profesională a personalului | |||||||||
|
2 |
Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime | |||||||||
|
3 |
Alte măsuri | |||||||||
|
4 |
TOTAL Pct. I | |||||||||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1 ................ | |||||||||
|
2 |
Cauza 2 ................. | |||||||||
|
3 |
Alte cauze | |||||||||
|
4 |
TOTAL Pct. II | |||||||||
|
Pct;iii |
TOTAL GENERAL Pct I + Pct. II ■ .■' |
> o.?-..' |
0 > t |
' 0 |
fir |
m _° ' . |
0 |
\'t o |
0| | |
PREȘEDINTA ȘEDINȚA