Hotărârea nr. 356/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2019 ALE RAEDPP CONSTANȚA



HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2019 ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de ^)O s Q d    15

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar ’Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 175154/11.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de,jstudii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentrru servicii publice, comerț, turism și agrement, al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul nr. 15177/18.09.2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța,

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unități le administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv anexa nr. 6, alin.IV, emis de Ministerul Finanțelor Publice, a HCL nr. 133/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, ale HCL nr. 264/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, precum și cele ale HCL nr. 134/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.a, alin.3, lit. d și art.196, alin.l; lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

ART. ;1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2019 ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat,,Constanța, conform anexelor nr.l, nr. 2 și nr.4, astfel:

Anexa nr. 1

V

Cap. I : Veniturile totale scad cu suma de 223 mii lei, respectiv:

  • 1 Veniturile din surse proprii cresc cu suma de 72 mii lei

  • • ^Veniturile din surse de la bugetul local scad cu suma de 295 mii lei

Cap. I« : Cheltuielile totale scad cu suma de 223 mii lei;

Cap.VIIc : se suplimentează sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2019 cu sumiîi de 295 mii lei, de la 30.736 mii lei la 31.031 mii lei, pentru realizare obiectiv : sistem de irigat automatizat și alimentare cu apă nepotabilă - Țara Piticilor!din Constanța;

Cap. IX : se suplimentează cheltuielile pentru investiții cu suma de 295 mii lei, de la 30.736 mii lei la 31.031 mii lei, pentru realizare obiectiv : sistem de irigat automatizat și alimentare cu apă nepotabilă - Țara Piticilor din Constanța.

; Anexa nr. 2 se rectifică în sensul repartizării indicatorilor economico -financiari pe trimestre, în conformitate cu scăderea veniturilor, respectiv a cheltuielilor totale cu suma de 223 mii lei.

' Anexa nr. 4 va avea următoarea structură :

- surse'pentru investiții total, din care : de la biigetul local :

31.031 mii lei

30.681 mii lei

- cheltuielile pentru investiții au fost dimensionate în funcție de obiectivele de investițiii necesare a fi realizate și prevăzute în bugetul Consiliului local al municipiului Constanța, fiind structurate astfel:

  • - cheltuieli totale, din care:

  • - bilete la ordin scadente

  • - reabiiitare imobile

  • - realizare obiectiv : sistem de irigat automatizat și

31.031 mii lei

29.265 mii lei

1.121 mii lei

alime'ntare cu apă nepotabilă - Țara Piticilor din Constanța 295 mii lei

- investiții proprii

350 mii lei


ART. 2 Anexele nr. 3 și nr.5, nu se modifică.

ART. 3 Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâri:!.

ARI'. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

!         pentru, ~~ împotrivă. ~~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție^S^T consilieri din 27 membri.


DINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE

1

14976

19830

132.41

19,830

19,830

100

100

1

Venituri tota exDloatare,

le din din care:

2

14975

19829

132.41

19,829

19,829

100

100

a)

subvenții, cf. prevederilo r legale în vinnarp

3

3082

7207

233.84

7,207

7,207

100

100

b)

transferuri, cf.

prevederilo r legale în vinoara

4

0

0

2

Venituri financiare

5

1

1

100.00

1

1

100

100

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd. 211

7

14838

19780

133.31

19,780

19,780

100

100

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

14838

19780

133.31

19,780

19,780

100

100

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

6163

9872

160.18

9,872

9,872

100

100

ANEXA LA

HCLM NR AS(o ^5

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsă minte asimilate

10

1499

1950

130.09

1,950

1,950

100

100

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6906

7608

110.17

7,608

7,608

100

100

CO

Cheltuieli

12

5891

6430

109.15

6,430

6,430

100

100

Ci

ch. cu salariile

Î3

5407

5900

109.iz

5,900

5,900

100

- - - - -iOO

C2

bonusuri

14

484

530

109.50

530

530

100

100

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

cheltuieli cu plăți compensat orii aferente disponibiliz ărilor de

16

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractulu i de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

873

1023

117.18

1,023

1,023

100

100

C5

Cheltuieli cu contribuțiil e datorate de angajator

18

142

155

109.15

155

155

100

100

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

270

350

129.63

350

350

100

100

[ ANEXA LA

Ihclm

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT forofit/oierderel

22

138

50

36.23

50

50

100

100

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

38

8

21.05

8

8

100

100

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PRDFTT din rarp'

24

100

42

42.00

42

42

100

100

1

Rezerve legale

25

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de Iroa

26

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii Drecedenti

27

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

28

0

0

5

Alte repartizări □revăzute de leae

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

100

42

42.00

42

42

100

100

ANEXA LA

HCLM NR.^bC

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

10

4

40.00

4

4

100

100

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

50

21

42.00

21

21

100

100

a)

- dividende cuvenite buaetului de stat

33

0

0

b)

- dividende cuvenite buaetului local

33a

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

40

17

42.50

17

17

100

100

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

0

anexa la

ÎCLM NR-^G-^5.

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

c)

cheltuieli privind Drestările de servicii

40

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și oublicitate-

41

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

7557

31031

410.63

1,507

0

4.86

0

1

Alocații da la buget

44

7557

30681

405.99

1,507

0

4.91

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

7262

29265

402.99

1,507

0

5.15

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

7557

31031

410.63

1,507

0

4.86

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

145

145

100.00

145

145

100

100

2

Nr. mediu da salariați total

49

117

125

106.84

125

125

100

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*>

50

4196

4287

102.16

4,287

4,287

100

100

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**’

51

3851

3933

102.13

3,933

3,933

100

100

î ANEXA LA jHCLMNR.ȘSC

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

128

160

125.00

160

160

100

100

ri uuu<.Lr » ilu icu muiibii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

X.J V

X \J\J

--. ----HTift xwv

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

55

991

998

100.71

998

998

100

100

9

Plăți restante

56

0

0

10

Creanțe restante

57

1058

1058

100.00

1,058

1,058

100

100




ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA

HCLM NR.JSE




cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE

1

14,664

0

14,848

14,976

3,651

7,947

13,800

19,830

132

102

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+Rd.l4), din care:

2

14,663

0

14,847

14,975

3,651

7,947

13,800

19,829

132

102

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.

7), din care:

3

8,640

0

8,700

8,800

1,970

4,037

6,175

8,872

101

102

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe si chirii

6

8,530

8,610

8,722

1963

4013

6121

8794

101

102

a4)

alte venituri

7

110

90

78

7

24

54

78

100

71

b)

din vânzarea mărfurilor

8

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll), din carp-

9

3,223

3,497

3,082

798

2160

4985

7207

234

96

cl

subvenții, rf.____

prevederilo r legale în vinoarp

10

3,223

- -

3,497

3,082

798

2160

4985

7207

234

96

c2

transferuri, cf.

prevederilo r legale în vinoarp

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+ Rd.20+ Rd.21), din carp:

14

2,800

0

2,650

3,093

883

1,750

2,640

3,750

121

110

fl)

din amenzi și penalități

15

600

350

425

69

150

240

350

82

71

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd .19), din

16

- active corporale

17

- active necorporal e

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificare a certificatelo r CO?

20

f5)

alte venituri

21

2,200

2,300

_ 2_

Venituri-financiare—

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+

Rd.26+ Rd.27), din

care:

22

1

1

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

1

1

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l441

29

14,418

0

14,786

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31 + Rd.79+Rd.86+Rd.l2

01. din care:

30

14,418

0

14,786

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

31

5,988

0

5,789

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+ Rd.38+ Rd.39), din care:

32

410

0

454

a)

cheltuieli cu materiile Drime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

160

200

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

3

4

b2)

cheltuieli cu combustibil ii

36

52

60

anexa la I

nclmnr.555

2,668

814

1600

2400

3400

127

121

1

0

0

0

1

100

100

1

0

0

0

1

100

100

14,838

3,651

7,946

13,800

19,780

133

103

14,838

3,651

7,946

13,800

19,780

133

103

6,163

1,588

3,611

6,790

9,872

160

103

495

115

240

365

520

105

121

222

47

100

150

230

104

139

4

3

5

8

10

133

60

15

31

46

65

115

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

83

74

60

13

30

50

70

117

72

d)

cheltuieli privind eneraia si aoa

38

167

180

213

55

110

165

220

103

128

e)

cheltuieli privind mărfurile- -

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din carp:

40

646

0

482

488

65

382

1,629

2,709

555

76

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

463

296

302

20

300

1505

2544

842

65

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

173

176

176

42

75

112

150

85

102

bl)

- către operatori cu capital integral/ma joritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital nrivat

44

173

176

176

42

75

112

150

85

102

c)

prime de asigurare

45

10

10

10

3

7

12

15

150

100

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+ Rd.57+

Rd.62+Rd.63+Rd.67+R d.68+ Rd.69+Rd.78), din care:

46

4,932

0

4,853

5,180

1,408

2,989

4,796

6,643

128

105

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

9

5

5

0

5

5

5

100

56

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

9

5

5

0

5

5

5

100

56

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din

50

8

10

10

3

6

9

12

120

125

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

4

7

7

1

2

4

7

100

175

- tichete cadou potrivit Leaii nr. 193/2006, cu modificării e_ ulterioare

52

C2)

cheltuieli de reclamă Și publicitate, din care:

53

4

3

3

2

4

5

5

167

75

,.. .

-----

- tichete cadou otr. cheltuieli de reclamă si publicitate , mOiiTvii Leaii nr. 193/2006, cu modificării e_ ulterioare

54

- - - -

- -- -----

- - -

------

_ _ _

- - ------

— - -

- . - -- -

- tichete cadou ptr. campanii de marketinq, studiul bietei, promovar ea pe piețe existente sau noi, potrivit Leaii nr. 193/2006. cu modificării e_ ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

57

--

dl)

ch. de sponsorizar e în domeniul medical și sănătate

58

---- ---

_ .--

.. -----

-----—

d2)

ch. de sponsorizar e în domeniile educație, învățământ , social și sport, din

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizar e pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

14

14

14

1

5

10

15

107

100

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

2

4

6

0

5

10

15

250

300

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

1

0

2

4

5

- internă

65

0

2

4

5

- externă

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

48

44

47

12

25

37

50

106

98

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

25

26

26

6

13

20

26

100

104

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti. din care:

69

3,006

2,800

il)

cheltuieli de asigurare și nază

70

1,551

1,400

iPl _

privind întreținerea Și funcționare a tehnicii de calcul

71

37

63

13)

cheltuieli cu pregătirea profesional ă

72

10

10

14)

cheltuieli cu reevaluare a imobilizării or corporale și necorporal e, din care:

73

26

65

- aferente bunurilor de natura domeniului r>uhlic

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate rlp filialA

75

2,837

739

1500

2490

3320

117

94

1,362

353

735

1118

1500

110

88

30

8

15

23

30

100

81

10

3

15

15

15

150

100

51

30

45

55

60

118

196

ANEXA LA

-

16)

cheltuieli privind recrutarea

SL plasarea personalul

conducere cf. Ordonant ei de urqentă a Guvernulu i nr. 109/2011

76

- -

----

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte am inh iri

77

j)

alte cheltuieli

78

1,820

1,950

2,235

647

1430

2215

3200

143

123

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

1,778

0

1,640

1,499

305

575

1,187

1,950

130

84

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

cheltuieli cu alte taxe și imDozite

85

1,778

1,640

1,499

305

575

1187

1950

130

84

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.l00+Rd.l0 4+Rd.ll3), din care:

86

6,309

0

7,024

6,906

1,683

3,600

5,583

7,608

110

109

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92')

87

4,458

0

5,997

5,891

1,405

3,043

4,743

6,430

109

132

CI

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91),

din care:

88

3,968

5,500

5,407

1,280

2,780

4,340

5,900

196

136

a) salarii de bază

89

3,256

4,523

5,407

1063

2345

3670

4995

92

166

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM1

90

794

977

870

217

435

670

905

104

110

c) alte bonificații (conform CCM1

91

C2

Bonusuri

92

490

0

497

484

125

263

403

530

110

99

a) cheltuieli sociale

93

prevăzute la art. 25

din Leaea nr.

227/2015 privind

Codul fiscal*), cu

modificările si

completările

ulterioare, din care:

- tichete

94

de cresă,

Cf. Leqii

nr.

193/2006.

cu modificării

e_ ulterioare:

anexa la

HCLMNR -%^

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

III. 193/2006. cu modificării e_ ulterioare;

b) tichete de masă;

96

381

400

387

98

208

328

450

116

102

c) vouchere de vacantă;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

49

37

37

0

76

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

60

60

60

27

55

75

80

133

100

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l 031. din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.l

104

736

0

877

873

243

483

726

1,023

117

119

11 + Rd.112), din care:

a) pentru directori/directorat

105

659

795

794

205

415

634

895

113

120

component a fixă

106

659

795

794

205

415

634

895

113

120

component a variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

77

82

79

38

68

92

128

162

103

component a fixă

109

77

82

79

38

68

92

128

162

103

component a variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1,115

150

142

35

74

114

155

109

13

D. Alte cheltuieli de

114

343

0

333

270

75

160

240

350

130

79

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

115

3

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

3

ANEXA LA

HCLM NR.

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru Diata Dersonalului

119

y

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea și necorporale

121

24b

----- _ _ .

29U

3U4

75

lbU

24U

350

'  115

124

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din carp:

122

94

0

43

-34

0

0

0

0

0

-36

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioane le

123

160

189

156

0

98

fl.l)

provizioane privind participare a la profit a salariaților

124

24

37

0

fl.2)

provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere

sau pierderi de

126

66

146

190

0

288

din care:

f2.1)

din anularea provizioane lor (Rd.l28+R d,129+Rd. 130), din rare

127

66

146

153

0

232

- din participare a salariaților la nrnfit

128

49

37

37

0

0

0

0

0

76

- din depreciere a imobilizării or corporale și a activelor circulante

129

17

0

- venituri din alte provizioane

130

109

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare

131

a)

cheltuieli pri dobânzile, d

vind

n care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

ANEXA LA HCLK*

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

140

246

0

62

138

0

1

0

50

36

56

venituri neimpozabi le

141

17

109

0

cheltuieli nedeductibi le fiscal

142

112

152

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

67

13

38

0

0

0

8

21

57

V

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

14,663

0

14,847

14,975

3,651

7,947

13,800

19,829

132

102

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

3,223

0

3,497

3,082

798

2,160

4,985

7,207

234

96

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a hiioetuluLde-Stat

146

anexa la hclmnr.^€C

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: }

147

4,458

0

5,997

5,891

1,405

3,043

4,743

6,430

109

132

a)

Bonusuri

148

490

497

484

125

263

403

530

110

99

b)

149

- -

___ _ _ _ .

150

-

-

-

- -

. —

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

3,968

0

5,500

5,407

1,280

2,780

4,340

5,900

109

136

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

145

145

145

X

X

X

145

100

100

5

Nr. mediu de salariați

153

117

125

117

X

X

X

125

107

100

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 -rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153J/12* 1000

154

3,140

3,973

4,196

X

X

X

4,287

102

134

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

2,826

3,667

3,851

X

X

X

3933

102

136

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.

156

125

119

128

X

X

X

159

124

102

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

125

119

128

X

X

X

160

ANEXA LA

HCLK* NR.3J>^



c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53

158

Ci-}—

Element0- d°-Ga'/ri    __

productivității muncii în unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (dI

161

valoare=Q PF X D

162

- pondere în venituri totale de exploatare

Rd.l59/Rd.

2

163

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

640

1,058

- de la operatori cu capital integral/ma joritar de qf-at

166

- de la operatori cu capital Drivat

167

640

1,058

- de la bugetul de siai

168

X

X

X

X

1000

X

X

X

X

1000

10


  • - de la

bugetul        169

local__

  • - de la alte

entități          170


Credite pentru

■ finsntsrss-cjctîvitătu__

[curente (soldul rămas Ide rambursați


171



CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARCELA ENACHE




ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2017

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.l + rd.2 + rd.3)*\ din care:

14664

14664

100.00

14848

14976

100.86

1

Venituri din exploatare*5

14663

14663

100.00

14847

14,975

100.86

2.

Venituri financiare

1

1

100.00

1

1

100.00

3.

Venituri extraordinare

0

0



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACJdTX

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de I'                      finanțare

- mii lei -

i1    INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2019

An 2020

An 2021

0

1

! 2

3

4

5

6

7

8

1

ȘURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

7875

7557

31031

1507

0

1

Surse proprii, din care:

350

a) - amortizare

350

b) - profit

2

Alocații de la buget

7875

7557

30681

1507

0

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

XMte surse, din care:

- (denumire sursă)

-(denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

7875

7557

31031

1507

0

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

( (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public cil statului sau al unității ciidministrativ teritoriale:

1

-'(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c:;| pentru bunurile de r^iatura domeniului privat ci’l statului sau al unității cidministrativ teritoriale:

-jconstruire unitati mod

31.05.17

-^construire unitati mod

31.12.18

7262

7262

-^construire unitati mod

i

31.12.19

29265

ANEXA LA

;■ construire unitati mod

31.12.20

1507

i:) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de cestiune, exclusiv cele cin domeniul public sau p<rivat al statului sau al jjnității administrativ teritoriale:

j

i,

■;■ (denumire obiectiv)

r (denumire obiectiv)

2

investiții noi, din care:

200

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

200

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

l:<) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

■■ (denumire obiectiv)

•■.(denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1

■■ (denumire obiectiv)

'• (denumire obiectiv)

p) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de cestiune, exclusiv cele cin domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

ț, (denumire obiectiv)

3

investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), cin care:

591

295

1271

ă) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

150

'■ (denumire obiectiv)

■■.(denumire obiectiv)

ANEXA LA I

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;

-! (denumire obiectiv)

■ji(denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de rpatura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-reabilitare clădiri

31.12.19

571

264

1121

-studii si proiecte

31.12.17

-studii fez piețe

31.12.18

-expertize imobile

31.12.18

20

11

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:

22

20

295

* Sistem de irigat automatizat si alimentare cu apa nepotabila - Tara Piticilor din Constanta

295

4

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a) - interne

ta)- externe


CONTRASEMNEAZĂ,


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA „

HCLM NR.

ÂNnXÂ nr.Măsuri de îmbunătățire a rezuitatuiui brut și de reducere a plăților restante

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR



- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2017

An curent

2018

An

2019

An

2020

Preliminat/Realizat

Influen

;e (+/-)

Influen

;e (+/-)

Influențe (+/-

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1

X

X

2

Măsura 2

X

X

Măsura n

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1

X

X

2

Cauza 2

X

X

Cauza n

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I +

DCt, II

PREȘEDINTELE DINȚA,

MARCELA ENACJJg-'