Hotărârea nr. 190/2019
HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 136/2019 PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RATC CONSTANȚA PE ANUL 2019ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 136/25.04.2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pe anul 2019
Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de
Luând în dezbateje expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub raportul Comisiei de specialitate nr.l de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru Servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, documentația R.A.T.C.Constanța înregistrată sub nr. 6201/13.05.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 94574/14.05.2019, precum și Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli a R.A.T.C. Constanta nr. 4495/05.04.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 71878/05.04.2019, Hotărârea nr.23 din 04.04.2019 și Hotărârea nr.31/15.05.2019 a Consiliului de administrație al R.A.T.C. Constanța;
Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și dispozițiile O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin.(3) lit.c) și art. 115 alin.(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 - Se modifică bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr. 136/25.04.2019 conform anexelor nr.1-5 și a listei de investiții proprii care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției tehnic-achiziții, Regiei Autonome Transport în Comun Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,
împotrivă, —abțineri.
La data adoptării sunt în functi^zPX consilieri din 27 membri.
CONTRASEMNEAZĂ
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ«^^\>^7 SECRETAR,
CONSTANȚA 6^141^^=- MARCELA ENACțjE
Nr. /. gO /_
MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
Anexa nr.1 6^ C.L /VĂ. -
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019
mii lei
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 31.12.2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
83224 |
95949 |
115,29 |
103651 |
106551 |
108,027 |
102,80 | |||
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
83016 |
95789 |
115,39 |
103531 |
106431 |
108,082 |
102,80 | |||
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
45191 |
47772 |
105,71 |
66110 |
69742 |
138,387 |
105,49 | |||
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
6744 |
6881 |
102,03 |
6881 |
6881 |
100 |
100,00 | |||
2 |
Venituri financiare |
5 |
208 |
160 |
76,92 |
120 |
120 |
75 |
100,00 | |||
3 |
Venituri extraordinare |
6 | ||||||||||
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
71344 |
93406 |
130,92 |
102360 |
103135 |
109,586 |
100,76 | |||
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
71344 |
93396 |
130,91 |
102350 |
103125 |
109,587 |
100,76 | |||
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
25019 |
32285 |
129,04 |
35200 |
43200 |
109,029 |
122,73 | |||
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
8511 |
14598 |
171,52 |
27945 |
45000 |
191,43 |
161,03 | |||
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
36931 |
44317 |
120,00 |
47863 |
51690 |
108,001 |
108,00 | |||
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |
12 |
35287 |
42252 |
119,74 |
46478 |
47600 |
110,002 |
102,41 | |||
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
32499 |
38337 |
117,96 |
42171 |
43200 |
110,001 |
102,44 | |||
C2 |
bonusuri |
14 |
2788 |
3915 |
140,42 |
4307 |
4400 |
110,013 |
102,16 | |||
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 | ||||||||||
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 31.12.2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
b |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
615 |
1176 |
191,22 |
1200 |
1100 |
102,041 |
91,67 | |||
C5 |
cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
18 |
TO25 |
----885---- |
8535 |
9/5 |
—95/ |
109,674 |
102,26 | |||
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
883 |
2196 |
248,70 |
1700 |
1650 |
77,4135 |
97,06 | |||
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
0 |
10 |
#DIV/0! |
10 |
10 |
100 |
100,00 | |||
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 | ||||||||||
III |
REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) |
22 |
11880 |
2543 |
21,41 |
1291 |
3416 |
50,7668 |
264,60 | |||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
278 | |||||||||
V |
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
11602 | |||||||||
1 |
Rezerve legale |
25 |
549 | |||||||||
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 | ||||||||||
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 | ||||||||||
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 | ||||||||||
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | ||||||||||
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 | ||||||||||
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 31.12.2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | ||||
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
b |
53573 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 | |||||||||
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 | |||||||||
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a | |||||||||
o) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | |||||||||
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 | |||||||||
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | |||||||||
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 | |||||||||
a) |
cheltuieli materiale |
38 | |||||||||
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 | |||||||||
o) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 | |||||||||
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 | |||||||||
e) |
alte cheltuieli |
42 | |||||||||
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
950 |
11173 |
1.176,11 |
9000 |
9000 |
80,5513 |
100,00 | ||
1 |
Alocații de la buget |
44 | |||||||||
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 | ||||||||||
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
159 |
11173 |
7.027,04 |
9000 |
9000 |
80,5513 |
100,00 |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat 31.12.2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | ||||
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
b |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
709 |
710 |
100,14 |
690 |
680 |
97,1831 |
98,55 | ||
2 |
Nr.mediu de salariați total |
49 |
688 |
695 |
101,02 |
687 |
680 |
98,8489 |
98,98 | ||
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) (Rd.12/Rd.49)/12*1000 |
50 |
4274 |
5066 |
118,53 |
5638 |
5833 |
111,283 |
103,47 | ||
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **) (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 |
51 |
3936 |
4597 |
116,78 |
5115 |
5294 |
111,282 |
103,49 | ||
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
121 |
138 |
114,22 |
151 |
157 |
109,341 |
103,86 | ||
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
53 | |||||||||
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
54 |
553084 |
601598 |
108,77 |
602000 |
603000 |
100,067 |
100,17 | ||
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
55 |
857 |
973 |
113,56 |
988 |
968 |
101,443 |
98,01 | ||
9 |
Plăți restante |
56 |
16194 |
19000 |
117,33 |
18000 |
17000 |
94,7368 |
94,44 | ||
10 |
Creanțe restante |
57 |
900 |
900 |
100,00 |
700 |
650 |
77,7778 |
92,86 |
PREȘEDINTE SE DIN'
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE-^ 4^
MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
mii lei
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2017 |
Prevederi an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
% | |||||||||
Aprobat |
Realizat la 31.12.2018 |
din care: |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||||
conform HG/Ordin comun HCL 2/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
65534 |
73333 |
73333 |
83224 |
21032 |
42066 |
69004 |
95949 |
115,29 |
126,99 | |||
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
65380 |
73177 |
73177 |
83016 |
20992 |
41986 |
68884 |
95789 |
115,39 |
126,97 | |||
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
25868 |
29806 |
29806 |
30919 |
8820 |
17642 |
29297 |
40956 |
132,46 |
119,53 | |||
a1) |
din vânzarea produselor |
4 | |||||||||||||
a2) |
din servicii prestate |
5 |
24716 |
28656 |
28656 |
29437 |
8461 |
16923 |
28204 |
39488 |
134,14 |
119,10 | |||
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
1014 |
1000 |
1000 |
1232 |
308 |
616 |
939 |
1263 |
102,52 |
121,50 | |||
a4) |
alte venituri |
7 |
138 |
150 |
150 |
250 |
51 |
103 |
154 |
205 |
82,00 |
181,16 | |||
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
41 |
40 |
40 |
2 |
5 |
10 |
15 |
20 |
1000,00 |
4,88 | |||
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+10b+Rd.11), din care: |
9 |
33886 |
42752 |
42752 |
44720 |
10466 |
20932 |
34468 |
48006 |
107,35 |
131,97 | |||
Subventli+TVA(Rd.10+Rd.1 Oa+1 Ob+Rd.11) |
9a |
39229 |
49600 |
49600 |
51935 |
12128 |
24255 |
39453 |
54653 |
105,23 |
132,39 | ||||
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale Tn vigoare |
10 |
28119 |
36042 |
36042 |
37976 |
8746 |
17492 |
26238 |
34984 |
92,12 |
135,05 | |||
TVA aferenta subvenției |
10a |
5343 |
6848 |
6848 |
7215 |
1662 |
3323 |
4985 |
6647 |
92,13 |
135,04 | ||||
c2 |
compensație pentru serviciul public |
10b |
0 |
0 |
0 |
0 |
3070 |
6141 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||
c3 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
5767 |
6710 |
6710 |
6744 |
1720 |
3440 |
5160 |
6881 |
102,03 |
116,94 | |||
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
ANEXA LA
HCLM NR.
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2017 |
Prevederi an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
% | |||||||||
Aprobat |
Realizat la 31.12.2018 |
din care: |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||||
conform HG/Ordin comun HCL 2/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 | |||||||||||||
0 |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
242 |
500 |
500 |
160 |
39 |
79 |
119 |
160 |
100,00 |
66,12 | |||
f1) |
din amenzi și penalități |
15 |
49 |
50 |
50 |
45 |
11 |
22 |
34 |
45 |
100,00 |
91,84 | |||
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: |
16 | |||||||||||||
- active corporale |
17 | ||||||||||||||
- active necorporale |
18 | ||||||||||||||
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 | |||||||||||||
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | |||||||||||||
f5) |
alte venituri |
21 |
193 |
250 |
250 |
115 |
28 |
57 |
85 |
115 |
100,00 |
59,59 | |||
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
154 |
156 |
156 |
208 |
40 |
80 |
120 |
160 |
76,92 |
135,06 | |||
a) |
din imobilizări financiare |
23 | |||||||||||||
b) |
din Investiții financiare |
24 | |||||||||||||
c) |
din diferențe de curs |
25 | |||||||||||||
d) |
din dobânzi |
26 |
1 |
6 |
6 |
23 |
5 |
10 |
15 |
20 |
0,87 |
2300,00 | |||
e) |
alte venituri financiare |
27 |
150 |
150 |
185 |
35 |
70 |
105 |
140 | ||||||
3 |
Venituri extraordinare |
28 | |||||||||||||
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139) |
29 |
61091 |
69786 |
69786 |
71344 |
20536 |
42054 |
68340 |
93406 |
130,92 |
116,78 | |||
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
61065 |
69776 |
69776 |
71344 |
20534 |
42049 |
68333 |
93396 |
130,91 |
116,83 | |||
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: |
31 |
23573 |
30607 |
30607 |
25019 |
7400 |
15771 |
24640 |
32285 |
129,04 |
106,13 | ||||
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: |
32 |
16799 |
23305 |
23305 |
20352 |
5586 |
11174 |
16760 |
22347 |
109,80 |
121,15 | |||
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 | |||||||||||||
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
16107 |
22500 |
22500 |
19654 |
5348 |
10696 |
16044 |
21392 |
108,84 |
122,02 | |||
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
2300 |
3200 |
3200 |
3143 |
629 |
1258 |
1887 |
2514 |
79,99 |
136,65 | |||
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
12213 |
16500 |
16500 |
14859 |
4457 |
8915 |
13372 |
17830 |
119,99 |
121,67 | |||
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
86 |
200 |
200 |
150 |
55 |
110 |
165 |
220 |
146,67 |
174,42 |
ANEXA LA HCLM NR. | ||||||||||||||||
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2017 |
Prevederi an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
% | ||||||||||
Aprobat |
Realizat la 31.12.2018 |
din care: |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||||||
conform HG/Ordin comun HCL 2/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim 1 |
Trim II |
Trim III |
An | |||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |||
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
605 |
600 |
600 |
548 |
181 |
363 |
544 |
725 |
132,30 |
90,58 | ||||
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
1 |
5 |
5 |
0 |
2 |
5 |
7 |
10 |
0,00 | |||||
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
844 |
1300 |
1300 |
833 |
322 |
1862 |
3403 |
3721 |
446,70 |
98,70 | ||||
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
11 |
160 |
160 |
108 |
64 |
128 |
192 |
254 |
235,19 |
981,82 | ||||
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
77 |
90 |
90 |
17 |
18 |
36 |
54 |
70 |
411,76 |
22,08 | ||||
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 |
77 |
0,00 | ||||||||||||
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
90 |
90 |
17 |
18 |
36 |
54 |
70 | |||||||
c) |
prime de asigurare |
45 |
756 |
1050 |
1050 |
708 |
240 |
1698 |
3157 |
3397 |
479,80 |
93,65 | ||||
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: |
46 |
5930 |
6002 |
6002 |
3834 |
1492 |
2735 |
4477 |
6217 |
162,15 |
64,65 | ||||
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
25 |
50 |
75 |
100 | ||||||||||
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
158 |
160 |
160 |
117 |
50 |
100 |
150 |
200 |
170,94 |
74,05 | ||||
b1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 |
76 |
130 |
130 |
112 |
45 |
90 |
135 |
180 |
160,71 |
147,37 | ||||
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
44 |
50 |
50 |
27 |
72 |
144 |
216 |
287 |
1062,96 |
61,36 | ||||
c1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
7 |
10 |
10 |
13 |
7 |
14 |
21 |
27 |
207,69 |
185,71 | ||||
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 | |||||||||||||||
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
37 |
40 |
40 |
14 |
65 |
130 |
195 |
260 |
1857,14 |
37,84 | ||||
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
- ch.de promovare a produselor |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: |
57 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ANEXA LA HCLM NR.fâQ g&a- | ||||||||||||||||
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2017 |
Prevederi an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
% | ||||||||||
Aprobat |
Realizat la 31.12.2018 |
din care: |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||||||
conform HG/Ordin comun HCL 2/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | |||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |||
d1) |
ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care: |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
d3) |
- pentru cluburile sportive |
60 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
d4) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitad |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
5 |
7 |
10 | ||||||
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
72 |
100 |
100 |
94 |
50 |
100 |
150 |
200 |
212,77 |
130,56 | ||||
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
41 |
75 |
75 |
64 |
24 |
51 |
75 |
100 |
156,25 |
156,10 | |||||
-interna |
65 |
31 |
50 |
50 |
54 |
18 |
38 |
56 |
75 |
138,89 |
174,19 | |||||
-externa |
66 |
10 |
25 |
25 |
10 |
6 |
13 |
19 |
25 |
250,00 |
100,00 | |||||
g) |
cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații |
67 |
57 |
70 |
70 |
97 |
25 |
50 |
75 |
100 |
103,09 |
170,18 | ||||
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
58 |
70 |
70 |
97 |
18 |
36 |
54 |
70 |
72,16 |
167,24 | ||||
') |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
5368 |
5400 |
5400 |
3402 |
1225 |
2450 |
3675 |
4900 |
144,03 |
63,38 | ||||
11) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
1198 |
1400 |
1400 |
738 |
350 |
700 |
1050 |
1400 |
189,70 |
61,60 | ||||
i2) |
cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
91 |
100 |
100 |
80 |
179 |
358 |
537 |
716 |
895,13 |
87,91 | ||||
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
55 |
90 |
90 |
87 |
78 |
155 |
233 |
310 |
356,32 |
158,18 | ||||
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
0 |
120 |
120 |
92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
76 |
0 |
4 |
4 |
4 |
1 |
2 |
3 |
5 | ||||||
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 | |||||||
J) |
alte cheltuieli |
78 |
162 |
150 |
150 |
0 |
25 |
50 |
75 |
100 | ||||||
B Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: |
79 |
6288 |
1045 |
1045 |
8511 |
2112 |
4233 |
9415 |
14598 |
171,52 |
135,35 | |||||
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
ANEXA LA HCLMNR.I9& | ||||||||||||||||
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2017 |
Prevederi an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
% | ||||||||||
Aprobat |
Realizat la 31.12.2018 |
din care: |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||||||
conform HG/Ordin comun HCL 2/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | |||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |||
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale (CSP) |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3070 |
6141 |
0,00 |
0,00 | ||||
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
92 |
180 |
180 |
35 |
5 |
15 |
20 |
22 |
62,86 |
38,04 | ||||
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 |
22 |
50 |
50 |
17 |
37 |
74 |
111 |
150 |
882,35 |
77,27 | ||||
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
90 |
85 |
85 |
66 |
20 |
42 |
62 |
82 |
124,24 |
73,33 | ||||
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
6084 |
730 |
730 |
8393 |
2050 |
4102 |
6152 |
8203 |
97,74 |
137,95 | ||||
C. Cheltuieli cu personalul (Rd£7+RdJ00+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
30035 |
37096 |
37096 |
36931 |
10753 |
21507 |
32913 |
44317 |
120,00 |
122,96 | |||||
co |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
24479 |
35330 |
35330 |
35287 |
10309 |
20619 |
31436 |
42252 |
119,74 |
144,15 | ||||
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
22313 |
32380 |
32380 |
32499 |
9584 |
19169 |
28753 |
38337 |
117,96 |
145,65 | ||||
a) salarii de bază |
89 |
22313 |
32380 |
32380 |
32499 |
9584 |
19169 |
28753 |
38337 |
117,96 |
145,65 | |||||
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 | |||||||||||||||
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 | |||||||||||||||
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
2166 |
2950 |
2950 |
2788 |
725 |
1450 |
2683 |
3915 |
140,42 |
128,72 | ||||
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
484 |
800 |
800 |
569 |
125 |
250 |
375 |
500 |
87,87 |
117,56 | |||||
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
b) tichete de masă; |
96 |
1682 |
2150 |
2150 |
2219 |
600 |
1200 |
1800 |
2400 |
108,16 |
131,93 | |||||
c) vouchere de vacanță; |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 |
1015 | |||||||
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ANEXA LA | ||||||||||||||||
HCLM |
NR.®0 | |||||||||||||||
Prevederi an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
% | |||||||||||||
Nr. rd. |
Realizat an 2017 |
Aprobat |
din care: | |||||||||||||
INDICATORI |
conform HG/Ordin comun HCL 2/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Realizat la 31.12.2018 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |||
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
04 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: |
104 |
283 |
956 |
956 |
615 |
222 |
444 |
810 |
1176 |
191,22 |
217,31 | ||||
a) pentru directori/directorat |
105 |
186 |
746 |
746 |
480 |
150 |
300 |
594 |
888 |
185,00 |
258,06 | |||||
-componenta fixă |
106 |
150 |
300 |
450 |
600 | |||||||||||
-componenta variabilă |
107 |
210 |
210 |
0 |
0 |
0 |
144 |
288 | ||||||||
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
97 |
210 |
210 |
135 |
72 |
144 |
216 |
288 |
213,33 |
139,18 | |||||
-componenta fixă |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
-componenta variabilă |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
113 |
5273 |
810 |
810 |
1029 |
222 |
444 |
667 |
889 |
86,40 |
19,51 | ||||
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care: |
114 |
1169 |
1028 |
1028 |
883 |
269 |
538 |
1365 |
2196 |
248,70 |
75,53 | |||||
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care: |
115 |
696 |
500 |
500 |
484 |
195 |
390 |
585 |
781 |
161,36 |
69,54 | ||||
- către bugetul general consolidat |
116 |
696 |
500 |
500 |
484 |
195 |
390 |
585 |
781 |
161,36 |
69,54 | |||||
- către alți creditori |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
d) |
alte cheltuieli |
120 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
0,00 | ||||
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale șl necorporale |
121 |
435 |
500 |
500 |
214 |
62 |
124 |
744 |
1365 |
637,85 |
49,20 | ||||
0 |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: |
122 |
28 |
28 |
28 |
185 |
12 |
24 |
36 |
50 |
27,03 |
660,71 | ||||
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
123 |
28 |
28 |
28 |
208 |
12 |
24 |
36 |
50 |
24,04 |
742,86 |
ANEXA LA HCLM NR. Q | |||||||||||||||
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2017 |
Prevederi an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
% | |||||||||
Aprobat |
Realizat la 31.12.2018 |
din care: |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||||
conform HG/Ordin comun HCL 2/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
f1.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariațiior |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
f1.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
126 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care: |
127 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
- din participarea salariațiior la profit |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
- venituri din alte provizioane |
130 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: |
131 |
26 |
10 |
10 |
0 |
2 |
5 |
7 |
10 |
0,00 | ||||
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care: |
132 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
134 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care: |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
c) |
alte cheltuieli financiare |
138 |
0 |
10 |
10 |
0 |
2 |
5 |
7 |
10 | |||||
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 | |||||||||||||
iii |
REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd.1-Rd.29) |
140 |
4443 |
3547 |
3547 |
11880 |
496 |
12 |
664 |
2543 |
21,41 |
267,39 | |||
venituri neimpozabile |
141 |
23 | |||||||||||||
cheltuieli nedeductibile fiscal |
142 |
921 | |||||||||||||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
143 |
278 | ||||||||||||
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||||||
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) |
144 |
65380 |
73177 |
73177 |
83016 |
20992 |
41986 |
68884 |
95789 |
115 |
127 | |||
a) |
- venituri din subvenții și transferuri |
145 |
33886 |
42752 |
42752 |
44720 |
10466 |
20932 |
34468 |
48006 |
132 |
120 | |||
b) |
-alte venituri care nu se iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
2 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care **) |
147 |
24479 |
35330 |
35330 |
35287 |
10309 |
20619 |
31436 |
42252 |
119,74 |
144,15 | |||
a) |
148 |
| ANEXA LA Ihclmnr. JOO /QQfSii | |||||||||||||||
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2017 |
Prevederi an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
% | |||||||||
Aprobat |
Realizat la 31.12.2018 |
din care: |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||||
conform HG/Ordin comun HCL 2/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
b) |
149 | ||||||||||||||
c) |
150 | ||||||||||||||
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
22313 |
32380 |
32380 |
32499 |
9584 |
19169 |
28753 |
38337 |
117,96 |
145,65 | |||
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
710 |
680 |
680 |
709 |
710 |
710 |
715 |
710 |
100,14 |
99,86 | |||
5 |
Nr.mediu de salariati |
153 |
684 |
670 |
670 |
688 |
704 |
704 |
700 |
695 |
101,02 |
100,58 | |||
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000 |
154 |
2982 |
4394 |
4394 |
4274 |
1220 |
2441 |
3742 |
5066 |
118,53 |
143,31 | ||
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
7 |
a) |
Productivitatea muncii fn unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) |
156 |
95585 |
109219 |
109219 |
120663 |
29818 |
59640 |
98406 |
137826 |
114,22 |
126,24 | ||
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 |
158 |
846 |
866 |
866 |
804 |
0 |
0 |
0 |
866 |
107,68 | ||||
c1) |
Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care |
159 | |||||||||||||
- cantitatea de produse finite (QPF) |
160 |
578616 |
580000 |
580000 |
553084 |
0 |
0 |
0 |
601598 |
108,77 | |||||
- preț mediu (p) |
161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
- valoare=QPF x p |
162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
- pondere In venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 |
163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
8 |
Plăți restante |
164 |
20000 |
20000 |
20000 |
16194 |
19000 |
117,33 | |||||||
9 |
Creanțe restante, din care: |
165 |
1000 |
1000 |
1000 |
900 |
900 |
100,00 | |||||||
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
166 | ||||||||||||||
- de la operatori cu capital privat |
167 | ||||||||||||||
- de la bugetul de stat |
168 |
ANEXA LA
HCLM NR.Zâ£/29^
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2017 |
Prevederi an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
% | |||||||||
Aprobat |
Realizat la 31.12.2018 |
din care: |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||||
conform HG/Ordin comun HCL 2/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim 1 |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
- de la bugetul local |
169 | ||||||||||||||
- de la alte entitati |
170 | ||||||||||||||
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente )soldul rămas de rambursat |
171 |
*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE.
MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
Gradul de realizare a veniturilor totale
Nr Crt |
INDICATORI |
Prevederi an 2017 |
% 4=3/2 |
Prevederi an precedent 2018 |
% 7=6/5 | ||
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat 31.12.2018 | ||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care: |
62.722 |
65.534 |
104 |
73.333 |
83.224 |
113 |
1 |
Venituri din exploatare *) |
62.522 |
65.380 |
105 |
73.177 |
83.016 |
113 |
2. |
Venituri financiare |
200 |
154 |
77 |
156 |
208 |
133 |
3. |
Venituri extraordinare |
Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCEI
MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
Anexa nr. 4
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2018 |
Valoare | |||||
Aprobat |
Realizat 31.12.2018 |
an curent (2019) |
an 2020 |
an 2021 | ||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | |||||||
1 |
Surse proprii, din care: |
950 |
159 |
11173 |
9000 |
9000 | ||
a) - amortizare | ||||||||
b) - profit | ||||||||
2 |
Alocații de la buget | |||||||
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
a)- interne | ||||||||
b) - externe | ||||||||
4 |
Alte surse, din care: | |||||||
- (denumire sursă) | ||||||||
- (denumire sursă) | ||||||||
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | |||||||
1 |
Investiții în curs, din care: | |||||||
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
d) pentru bunurile luate Tn concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
2 |
Investiții noi, din care: | |||||||
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
- (denumire obiectiv) |
ANEXA LA
HCLM NR. (SO—
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2018 |
Valoare | |||||
Aprobat |
Realizat 31.12.2018 |
an curent (2019) |
an 2020 |
an 2021 | ||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | |||||||
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
950 |
159 |
11173 |
9000 |
9000 | ||
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | |||||||
a) - interne | ||||||||
b)- externe |
MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
Anexa nr.4 MtL, V30
la Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.T.C. Constanța pe anul 2019
Lista cu propunerile privind cheltuielile de capital de natura investițiilor finanțate din surse proprii, din cadrul programului de investiții pe anul 2019, după cum urmează:
mii lei
NR. CRT. |
DENUMIRE INVESTIȚIE |
CANT. |
PREȚ UNITAR |
TOTAL VALOARE |
Echipamente IT si de comunicații si aplicații software: | ||||
1 |
Servere |
2 |
115,50 |
231,00 |
2 |
Router gateway |
1 |
12,00 |
12,00 |
3 |
Switch qigabit |
4 |
3,50 |
14,00 |
4 |
Laptop |
5 |
4,00 |
20,00 |
5 |
Telefon mobil |
2 |
5,00 |
10,00 |
6 |
UPS |
2 |
6,00 |
12,00 |
7 |
Videoproiector |
1 |
7,00 |
7,00 |
8 |
Tablete |
2 |
5,40 |
10,80 |
9 |
Licențe Win 10 Pro |
30 |
0,80 |
24,00 |
10 |
Licențe Microsoft Office |
30 |
1,00 |
30,00 |
11 |
Licența SERVER |
2 |
12,00 |
24,00 |
12 |
Licența Baza de date |
1 |
40,00 |
40,00 |
13 |
CorelDRAW Graphics Suite 2018 |
1 |
3,30 |
3,30 |
TOTAL: |
438,10 | |||
14 |
Software ERP |
1 |
1.016,40 |
1.016,40 |
15 |
Reabilitare hala întreținere si reparații : instalație stingere incendiu, hidranti,semnalizare, etc. |
1 |
369,60 |
369,60 |
16 |
Instalație monitorizare video incinta, sistem de iluminat |
1 |
138,60 |
138,60 |
17 |
Rețea, infrastructura |
1 |
92,40 |
92,40 |
18 |
Autoturisme : siguranța circulației, exploatare, administrativ |
4 |
57,75 |
231,00 |
19 |
Autoturism exploatare management |
1 |
207,90 |
207,90 |
20 |
Reabilitare, modernizare platforma betonata, gard, incinta str.Industriala, nr.8 |
1 |
859,80 |
859,80 |
21 |
Reabilitare, modernizare cap linie |
6 |
138,60 |
831,60 |
22 |
Reabilitare, modernizare hala principala |
1 |
2.356,20 |
2.356,20 |
23 |
Corp clădire spalare si vopsire autobuze, cu instalație igienizare autobuze |
1 |
1.016,40 |
1.016,40 |
24 |
Tonete pentru vânzarea titlurilor de călătorie |
25 |
36,96 |
924,00 |
25 |
Utilaj multifuncțional cu accesorii si atașament |
1 |
323,40 |
323,40 |
26 |
Implementare sistem eTicketing |
1 |
2.350,00 |
2.350,00 |
27 |
Pompa hidraulica statie de spalat |
1 |
6,00 |
6,00 |
28 |
Dispozitiv de măsurare carburant de tip litrometru/debitmetru |
1 |
12,00 |
12,00 |
TOTAL GENERAL( mii lei) |
11.173 |
PREȘEDINTE ^ȘEDINȚA,
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,
MARCELA ENACHE
MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
Anexa nr. 5
Utv HK.
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
mii Iei
Nr.c rt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
An precedent (2018) |
An curent (2019) |
An 2020 |
An 2021 | ||||
Realizat 31.12.2018 |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |
11880 |
16194 |
2543 |
19000 |
1291 |
18000 |
3416 |
17000 | |
1 |
încasare sume restante Casa de Pensii |
X |
X | |||||||
2 |
Majorarea tarifului social |
X |
X | |||||||
Reducerea dobânzilor si penalităților |
X |
X | ||||||||
TOTAL Pct. I |
X |
X |
2543 |
19000 |
1291 |
18000 |
3416 |
17000 | ||
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
1 |
Creșterea prețului la combustibil si piese |
X |
X | |||||||
2 |
Creșterea prețului la utilitati |
X |
X | |||||||
Respectarea prevederilor contractului colectiv |
X |
X | ||||||||
Pct. III |
TOTAL Pct. II |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
2543 |
19000 |
1291 |
18000 |
3416 |
17000 |
v PREȘEDINTE SEDIN/A,
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACH^X
Pagina 1 din 1