Hotărârea nr. 5/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RADET CONSTANTA PE ANUL 2015

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ■

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 20845/10.02.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Nota de fundamentare nr. B 951/19.01.2015 a R.A.D.E.T. Constanța ;

Având în vedere hotărârea Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr.1/19.01.2014.

în conformitate cu prevederile art.49 din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat , ale art. 1,4, și 6 din Ordonanța de guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Ordinului 2032/2013 a Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" și art.115 alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanța, conform anexelor nr. 1-8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, RADET Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanta, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de .. consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

^OMSTAAi,^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

fit mi im MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

..... Anexa nr.l

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 -M sf'/_o2U/'J"

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Prelimat 2014	Propunere 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	< 9=7/5	f 1 10 = 8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.l = Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	145543	153564	105.51	157858	161750	102.8	102.5
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	145192	153364	105.63	157658	161600	102.8	102.5
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	6687	12334	184.41	1163	1200	9.42	103.2
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0		0
	2		Venituri financiare		5	351	200	56.98	200	150	100	66.66
	3		Venituri extraordinare		6		0		0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	152242	153315	100.52	157710	161652	102.8	102.5
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	152222	153009	100.52	157193	161627	102.8	102.5
		A	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	129712	131060	101.09	134730	138098	102.8	102.8
		B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	479	450	95.54	463	463	100	102.9
		C	cheltuieli cu personalul, din care:		11	19985	19649	98.31	19500	19200	99.24	98.46
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd,13+Rd.l4)	12	15523	15436	99.43	15400	15162	99.24	98.46
			CI	ch. cu salariile	13	14175	14100	99.47	14050	13850	99.64	99.65
			C2	bonusuri	14	1348	1336	99.10	1350		101	101
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0		0
				cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	569	569	100	568	568	100	100
			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligații leaale	18	3893	3644	93.6	3485	3172	95.63	95.64
		D	alte cheltuieli de exploatare		19	2046	1850	90.42	2500	2200	135.2	88.1
	2		Cheltuieli financiare		20	20	26	130.00	25	25	19.23	96.15
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0	280		0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	-6699	249	0	148	98	66.22	66.21
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0	0		0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24		0		0
	1		Rezerve legale		25		0		0
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26		0		0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	-6699	249	0	148	98	66.22	66.21
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru		28		0		0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29		0		0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	-6699	249	0	148		66.22	59.44
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		31	0	0		0
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0	0		0
		a )	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0	0		0
		b 1	- dividende cuvenite bugetului local		33	0	0		2

			INDICATORI	Nr. rd.	Prelimat 2014	Propunere 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%1
			INDICATORI	Nr. rd.	Prelimat 2014	Propunere 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		c 1	- dividende cuvenite altor acționari	34		0		0
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0		0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0
VI I			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0
		a 1	cheltuieli materiale	38	0	0		0
		b 1	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0
		c 1	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0		0
		d 1	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0		0
		e 1	alte cheltuieli	42		0		0
VI II			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1437	1200	83.51	1150	1100	95.83	95.65
	1		Alocații de la buget	44	0	0		0
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1100	1200	109.09	1150	1100	95.83	95.65
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47		0		0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	523	502	95.98	495	480	98.62	96.97
	2		Nr.mediu de salariați total	49	525	515	98.09	510	493	99.03	96.66
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l2/Rd.49)/12*1000	50	2272	2498	105.06	2516	2562	100.7	101.8
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.l3/Rd.49)/12*1000	51	2488	2282	91.72	2296	2341	100.6	102
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	279	298	106.81	309	327	103.7	105.8
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	886	1012	114.22	901	912	89.03	89.03
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000	54	1046	997	95.31	999	999	100	100
	8		Plăți restante	55	177878	175000	98.38	168000	167500	96.01	99.7
	9		Creanțe restante	56	37818	38000	100.41	37000	36500	97.36	98.65

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ⁰

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACLJ&^

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

. Anexa nr.2

M m..

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli '

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2013	Prevederi an precedent 2014			Prevederi an curent 2015	%
						Aprobat		Preliminat	Propunere	7=6/5
						confo rm HG/O rdin comu n	conform Hotărârii C.A.	Preliminat	Propunere	7=6/5
0	1	2		3		4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	158979	0	162430	145543	153564	106
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd,14), din care:		2	158783	0	162230	145192	153364	106
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	155349	0	157062	134867	137730	102
		al)	din vânzarea produselor	4			0
		a2)	din servicii prestate	5	149097		150905	128288	131178	102
		a3)	din redevențe și chirii	6	57		57	58	52	89.7
		a4)	alte venituri	7	6195		6100	6521	6500	99.7
		din vânzarea mărfurilor		8			0
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		9	0	0	1774	6687	12334	184
		cl	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			1774	6687	12334	184
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0
		din producția de imobilizări		12	647		560	813	500	61.5
		venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	177		200	121	70	57.9
		alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din		14	2610	0	2634	2704	2730	101
		fl)	din amenzi și penalități	15	2368		2370	2116	2200	104
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:	16	178	0	200	231	130	56.3
			- active corporale	17	182		200	231	130	56.3
			- active necorporale	18			0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
		f5)	alte venituri	21	64		64	357	400	112
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din		22	196	0	200	351	200	57
		din imobilizări financiare		23
		din investiții financiare		24
		din diferențe de curs		25
		din dobânzi		26	196		200	351	200	57
		alte venituri financiare		27
	3	Venituri extraordinare		28
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)			29	189452	0	162054	152242	153315	101
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31 + Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:		30	189452	0	162026	152222	153009	101
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	133819	0	138752	129712	131060	101
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38-ț,RcL3pj_ifi^n care:		32	130832	0	135965	Data -11/02/2 127206	315 Ora 09:59 128743	101

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2013	Prevederi an precedent 2014			Prevederi an curent 2015	%
						Aprobat		Preliminat	Propunere	7=6/5
						confo rm HG/O rdin comu n	conform Hotărârii C.A.	Preliminat	Propunere	7=6/5
0	1	2		3		4	4a	5	6	7
		cheltuieli cu materiile prime		33	118657		123635	115966	117580	101
		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	2650		2700	2445	2200	90
		bl)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	283		283	401	300	74.8
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	520		530	449	440	98
		cheltuieli privind materialele de natura nhiertelnr de inventar		37	78		80	161	63	39.1
		cheltuieli privind energia și apa		38	9447		9550	8634	8900	103
		cheltuieli privind mărfurile		39			0
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	1338	0	1219	1091	1010	92.6
		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	1158		1069	955	900	94.2
		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	41	0	20	18	10	55.6
		bl)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	41		20	18	10	55.6
		prime de asigurare		45	139		130	118	100	84.8
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.6 3+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	1649	0	1568	1415	1307	92.4
		cheltuieli cu colaboratorii		47
		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	82		95	73	70	95.9
		bl)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			0
		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care:		50	65	0	114	89	90	101
		cl)	cheltuieli de protocol, din care:	51	65		74	55	52	94.6
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	40	34	38	112
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare	54
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55
			- ch.de promovare a produselor	56			40	34	38	112
		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	0	0	0	0	0
		dl)	sportive	58			0	0
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					0
		cheltuieli cu transportul de bunuri și		62	113		117	107	100	93.5
		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,		63	25		35		315 Ora 09^9*	115
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din		64	25	0	35	13	15	115

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2013	Prevederi an precedent 2014			Prevederi an curent 2015	%
						Aprobat		Preliminat	Propunere	7=6/5
						confo rm HG/O rdin comu n	conform Hotărârii C.A.	Preliminat	Propunere	7=6/5
0	1	2		3		4	4a	5	6	7
		-interna		65	25		35	13	15	115
		-externa		66
		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	199		190	167	150	89.8
		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	61		65	65	70	108
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	328	0	337	351	362	103
		il)	cheltuieli de asigurare și pază	70	222		225	227	235	104
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	98		100	114	110	96.5
		13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8		10	8	15	188
		■4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0	0	###
			-aferente bunurilor de natura domeniului Dublic	74			0	0	0	###
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75				0
		>6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqentă a Guvernului	76				0	0
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			2	2	2	100
		alte cheltuieli		78	776		615	550	450	81.8
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.8 5), din care:		79	436	0	512	479	450	94
		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80
		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81
		ch. cu taxa de licență		82
		ch. cu taxa de autorizare		83	64		55	12	12	100
		ch. cu taxa de mediu		84	6		7	10	8	80
		cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	366		450	457	430	94.1
		^nercuidii lu peibuiiaiui- (Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.ll3), din		86	19631	0	20279	19985	19649	98.3
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+		87	15431	0	15666	15523	15436	99.4
		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	13997	0	14300	14175	14100	99.5
		a) salarii de bază		89	10482		10210	11161	11100	99.5
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	3515		4090	3014	3000	99.5
		c) alte bonificații (conform CCM)		91
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	1434	0	1366	1348	1336	99.1
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	316		286	285	285	100
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95
		b) tichete de masă; ,		96	1088		1049		_316Orow	98.7
		ci tichete de vacanta:		97			0

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2013	Prevederi an precedent 2014			Prevederi an curent 2015	%
						Aprobat		Preliminat	Propunere	7=6/5
						confo rm HG/O rdin comu n	conform Hotărârii C.A.	Preliminat	Propunere	7=6/5
0	1	2		3		4	4a	5	6	7
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent		98
		e) alte cheltuieli conform CCM.		99	30		31	30	31	103
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03j, din care:		100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101			0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102			0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		103			0
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.lll + Rd.112), din care:		104	184	0	648	569	569	100
		aj pentru directori/directorat		105	119		468	420	419	99.8
			-componenta fixă	106	119		468	420	419	99.8
			-componenta variabilă	107
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	65		180	149	150	101
			-componenta fixă	109			180	149	150	101
			-componenta variabilă	110
		c) pentru AGA și cenzori		111
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.ll4+Rd.ll5+Rd.ll6+Rd.ll7+Rd.ll8 +Rd.ll9), din care:		113	4016	0	3965	3893	3644	93.6
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	3120		3062	2930	2676	91.3
		b) ch. privind contribuția la asigurări		115	71		72	72	71	98.6
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	746		750	766	773	101
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	79		81	80	79	98.8
		e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de oensii		118
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri		119				45	45	100
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.l21 + Rd.l24+Rd.l25+Rd.l26+Rd.l27 +Rd.l28), din care:		120	35566	0	2483	2046	1850	90.4
		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:		121	33994	0	968	696	500	71.8
		- către bugetul general consolidat		122
		- către alți creditori		123	33994		968	696	500	71.8
		cheltuieli privind activele imobilizate		124	7		30	0	50
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125
		alte cheltuieli		126	614		465	265	250	94.3
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	951		960	1205	850	70.5

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2013	Prevederi an precedent 2014			Prevederi an curent 2015	%
						Aprobat		Preliminat	Propunere	7=6/5
						confo rm HG/O rdin comu n	conform Hotărârii C.A.	Preliminat	Propunere	7=6/5
0	1	2		3		4	4a	5	6	7
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	0	0	60	-120	200	-167
		fl)	cheltuieli privind ajustările și Drovizioanele	129			60	608	700	115
		fi.i:	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130
		fi.z	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	130a
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131	0	0	0	728	500
		f2.1 )	din anularea provizioanelor (Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din care:	132	0	0	0	728	500	68.7
			- din participarea salariaților la profit	133
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				728	500	68.7
			- venituri din alte provizioane	135
	2	Cheltuieli financiare (Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43), din care:		136	0	0	28	20	26	130
		cheltuieli privind dobânzile fRd.l38+Rd.l39). din care:		137	0	0	21	20	16	80
		al)	aferente creditelor pentru investiții	138			21	20	16	80
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139
		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l41+Rd.l42), din care:		140	0	0	7	0	10
		bl)	aferente creditelor pentru investiții	141			7	0	10
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142
		alte cheltuieli financiare		143
	3	Cheltuieli extraordinare		144					280
		\|
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-		145	-30473	0	376	-6699	249	-3.72
			venituri neimpozabile	146
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	45		40	608	550	90.5
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148	0		0
V		DATE DE FUNDAMENTARE		149
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	15431	0	15666	15523	15436	99.4
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	13997	0	14300	14175	14100	99.5
	3	Nr. de personal proqnozat la finele anului		152	550		544	512	505	98.6
	4	Nr.mediu de salariati		153	558		547	520	520	100
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/12*1000		154	2090		2179	2272	2260	99.5
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l50/Rd.l53)/12*1000		155	2305		2387	2488	2474	99.4
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)		156	285		297	279	295	106
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/Dersoanăl W=OPF/Rd.l53		157	934		953	886	885	99.9
		Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care		158
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159	521019		521019	460604	460000	99.9
			- preț mediu (p)	160	286.13		293.04	293.04	311.9	106
			- valoare=QPF x p Pagina 5 din 12	161	149079	0	152679	Dl949â32	315 DO4:?3Î	106

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2013	Prevederi an precedent 2014			Prevederi an curent 2015	%
						Aprobat		Preliminat	Propunere	7=6/5
						confo rm HG/O rdin comu n	conform Hotărârii C.A.	Preliminat	Propunere	7=6/5
0	1	2		3		4	4a	5	6	7
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.l61/Rd.2	162	1		1	1	1	101
	7	Plăți restante		163	198470		175000	177878	175000	98.4
	8	Creanțe restante, din care:		164	47358		39500	37818	36000	95.2
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0			1600	1500	93.8
			- de la operatori cu capital privat	166	0			2168	2100	96.9
			- de la bugetul de stat	167	18544		0	976	1000
			- de la bugetul local	168	5002		0	0
			asociații de locatari	169	23812		39500	33074	31400	94.9

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ CQ C- <i^ OftîW}-

crL—

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE

Jv»

\IACH£

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-l)		% 7=6/5
Nr Crt	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.l+rd.2+rd.3), din care:	166 311	158 979	95.59	162 430	153 564	94.54
1	Venituri din exploatare	166 291	158 783	95.49	166 291	153 364	92.23
2.	Venituri financiare	20	196	980.00	200	351	175.50
3.	Venituri extraordinare		0		0	0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

^SEC1^

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	ESTIMA T an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	• 5	6
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	153564	73934	21776	8092	49762
			Venituri totale din exploatare		2	153364	73884	21726	8042	49712
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),		3	137730	66916	19238	6738	44838
			al)	din vânzarea produselor	4
			a2)	din servicii prestate	5	131178	65278	17600	5100	43200
			a3)	din redevențe și chirii	6	52	13	13	13	13
			a4)	alte venituri	7	6500	1625	1625	1625	1625
		b)	din vânzarea mărfurilor		8
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente		9	12334	6140	1665	477	4052
			cl	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	12334	6140	1665	477	4052
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în viqoare	11
		d)	din producția de imobilizări		12	500	125	125	125	125
		e)	venituri aferente costului producției în curs de		13	70	18	18	17	17
		0	alte venituri din exploatare		14	2730	685	680	685	680
			fl)	din amenzi și penalități	15	2200	550	550	550	550
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:	16	130	35	30	35	30
				- active corporale	17	130	35	30	35	30
				- active necorporale	18
			f3)	din subvenții pentru investiții	19
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
			f5)	alte venituri	21	400	100	100	100	100
			Venituri financiare		22	200	50	50	50	50
		a)	din imobilizări financiare		23
		b)	din investiții financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25
		d)	din dobânzi		26	200	50	50	50	50
		e)	alte venituri financiare		27
			Venituri extraordinare		28
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)				29	153315	69663	23706	11621	48325
		Cheltuieli de exploatare			30	153009	69586	23629	11545	48249
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii			31	131060	64073	18141	6065	42781
		Al	Cheltuieli privind stocurile		32	128743	63486	17556	5491	42210
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	117580	58490	15795	4580	38715
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	2200	550	550	550	550
			bl)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	300	75	75	75	75
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	440	110	110	110	110
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor		37	63	16	16	16	15
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	8900	4430	1195	345	2930
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți		40	1010	253	253	252	252
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	900	225	225	225	225
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	10	3	3	2	2
			bl)	către operatori cu capital inteoral/maioritar de stat	43
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	10	3	3	2	2
		c)	prime de asigurare		45	100	25	25	25	25
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		46	1307	334	332	322	319
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din		48	70	18	18	17	17
			bl) \|cheltuieli privind consultanța juridică		49

C)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate		50	90	23	23	23	21
	cl)	cheltuieli de protocol, din care:	51	52	13	13	13	13
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	38	10	10	10	8
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55
		- ch.de promovare a produselor	56	38	10	10	10	8
d)	Ch. cu sponsorizarea		57	0	0	0	0	0
	dl)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	100	25	25	25	25
0	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din		63	15	4	4	3	4
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	15	4	4	3	4
	-interna		65	15	4	4	3	4
	-externa		66
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	150	40	40	35	35
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	70	18	18	17	17
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din		69	362	93	91	90	88
	îl)	cheltuieli de asigurare și pază	70	235	59	59	59	58
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	110	28	28	27	27
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	4	4	4	3
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necoroorale, din care:	73	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului Dublic	74	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75
	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uraentă a Guvernului nr. 109/2011	76	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	2
j)	alte cheltuieli		78	450	113	113	112	112
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85)			79	450	128	107	108	107
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a		80
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor		81
c)	ch. cu taxa de licență		82
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	12	12
e)	ch. cu taxa de mediu		84	8	8
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	430	108	107	108	107
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.ll3), din care:			86	19649	4915	4911	4912	4911
CO	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	15436	3860	3859	3859	3858
CI	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din		88	14100	3525	3525	3525	3525
	a) salarii de bază		89	11100	2775	2775	2775	2775
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente		90	3000	750	750	750	750
	c) alte bonificații (conform CCM)		91
C2	Bonusuri (Rd.93 + Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99),		92	1336	335	334	334	333
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea		93	285	72	71	71	71
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95
	b) tichete de masă;		96	1020	255	255	255	255
	c) tichete de vacanță;		97
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul		98

		e) alte cheltuieli conform CCM.		99	31	8	8	8	7
	C3	Alte cheltuieli cu personalul		100	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente		101
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza		102
		c) cheltuieli de natură salarială aferente		103
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.lll+ Rd.112), din care:		104	569	143	142	142	142
		a) pentru directori/directorat		105	419	105	105	104	105
			-componenta fixă	106	419	105	105	104	105
			-componenta variabilă	107
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	150	38	37	38	37
			-componenta fixă	109	150	38	37	38	37
			-componenta variabilă	110
		c) pentru AGA și cenzori		111
		d) pentru alte comisii și comitete constituite		112
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,		113	3644	912	910	911	911
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	2676	669	669	669	669
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.șomaj		115	71	17	18	18	18
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	773	194	193	193	193
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	79	20	19	20	20
		e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii		118
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri		119	45	12	11	11	11
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.l21+Rd.l24+Rd.l25+Rd.l26+Rd.l27+Rd.l28), din care:			120	1850	470	470	460	450
	a)	cheltuieli cu majorări.și penalități		121	500	125	125	125	125
		-	către bugetul general consolidat	122
		-	către alți creditori	123	500	125	125	125	125
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124	50	15	15	10	10
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		125
	d)	alte cheltuieli		126	250	65	65	60	60
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și		127	850	215	215	215	205
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și		128	200	50	50	50	50
		fl)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	700	175	175	175	175
		fl.l )	-provizioane privind participarea la profit a sa lariatilor	130
		fl.2 )	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	130a
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	500	125	125	125	125
		f2.1 )	din anularea provizioanelor (Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35j, din care:	132	500	125	125	125	125
			- provizioane in legătură contractul de mandat	133
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	500	125	125	125	125
			- venituri din alte provizioane	135
		Cheltuieli financiare (Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43),		136	26	7	7		6
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.l38+Rd.l39), din		137	16	4	4	4	4
		al)	aferente creditelor pentru investiții	138	16	4	4	4	4
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar		140	10	3	3	2	2
		bl)	aferente creditelor pentru investiții	141	10	3	3	2	2
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142
	c)	alte cheltuieli financiare		143
		Cheltuieli extraordinare		144	280	70	70	70	70
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l- Rd.29)		145

		venituri neimpozabile	146	249	4271	-1930	-3529	1437
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147
IV V VI	IMPOZIT PE PROFIT		148	550				550
	Plăți restante		149	175000	177000	176000	176500	175000
	Creanțe restante		150	38000	40500	40000	39000	38000
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru		151	515	526	521	520	515
VIII	Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui		152	502	519	517	510	502

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ O f*! fr QfWUT

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

ACtJE

MARCELA ENAC

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiție	an precedent (N-l)		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiție	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+l	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1200	1437	1 200	1150	1100
	1	Surse proprii, din care:		1200	1437	1 200	1150	1100
		a) - amortizare		1000	1204	950	950	950
		b) - profit
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b)- externe
	4	Alte surse, din care:
		-Vanzare deseu		200	233	250	200	150
		- (denumire sursă) ■
		-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1200	1100	1 200	1150	1100
	1	Investiții în curs, din care:		216	248	435	545	600
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- denumire obiectiv
		- (denumire obiectiv)
		-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		216	248	434	245	400
		- Reabilitare rețele		46	98	31	245	400
		-studii si proiecte		0	150
		-Montaj pompe si echipamente automatizare		170		404	300
		- Reabilitare puncte termice						200
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
	2	Investiții noi, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

		d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		90	280	0	127	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		90	280	0	0	0
		- Modernizare rețele, puncte termice		90	280	0	127	0
		- (denumire obiectiv)
		-				U&

	INDICATORI	Data finalizării investiție i	an precedent (N-l)		Valoare
	INDICATORI	Data finalizării investiție i	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+l	an N+2
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		838	489	682	355	421
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		56	83	83	73	79
	a) - interne		56	83	83	73	79
	b)- externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚA_

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

Anexa 6

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)		Reduceri					Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+l	Sold final an N+l	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
				Total an curent (N)	\| din care: Surse an
			Suma
			Suma		2015	încasări creanțe	credite	alte surse
0	1	2	4	3=4+5+6		4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.la+Rd.lb), din care:
la.	- buget general consolidat	0.00
lb.	- alți creditori	177878.00		2878.00		2878.00	0.00	0.00	175000.00	7000.00	168000.00	500.00	167500.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ._fi')

(07

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHLE^

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa 7

tHZi-

Situația datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.		Valoarea imprumutului conform contractului	Perioada de rambursar e în ani	Sold sf. an preceden t (N- 1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N+l					Valoarea anuală scadentă în anul N+2
Nr.crt.		Valoarea imprumutului conform contractului	Perioada de rambursar e în ani	Sold sf. an preceden t (N- 1)	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabil e	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabil e	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabil e	comisioane
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17		18
A .Credite pentru activitatea curentă











Total A
B. Credite pentru investiții
4	159949	39	60	39	12	7	3	1	1	10	7	2	1		11	8	2	1
5	159952	39	60	39	12	7	3	1	1	10	7	2	1		11	8	2	1
6	159953	39	60	39	12	7	3	1	1	11	7	2	1	1	12	8	2	1	1
7	159977	57	60	57	16	10	4	1	1	16	10	3	2	1	17	11	3	2	1
8	159984	34	60	34	11	6	3	1	1	9	6	2	1		10	7	2	1
9	159986	34	60	34	11	6	3	1	1	9	6	2	1		10	7	2	1
10	159987	29	60	29	9	5	2	1	1	8	5	2	1		8	6	1	1


Total B				271	83	48	21	7	7	73	48	15	8	2	79	55	14	8	2
Total General A+B				271	83	48	21	7	7	73	48	15	8	2	79	55	14	8	2

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE^"

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa 8

Z4- f/ka/g'

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Terme n de realizar e	an precedent(N-l)		an curent (N)		an N+l		an N+2
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a
1	Măsura 1.........................		X	X
2	Măsura 2.........................		X	X


	Măsură n............		X	X
	TOTAL Pct. I		X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul
1	Cauza 1.........................		X	X
2	Cauza 2.........................		X	X


	Cauza n......................		X	X
	TOTAL Pct. II		X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCE.LA ENAGHE