Hotărârea nr. 302/2015

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015 AL RADET CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanța

Consiliul local aL^municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere Expunerea de motive înregistrată sub nr.

_f prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Nota de fundamentare nr. B

22654/06.11.2015 a R.A.D.E.T. Constanța ;

în conformitate cu prevederile art. 1,4, și 3 din Ordonanța

26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale Ordinului 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanțelor Publice și ale HCL nr. 5/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanța;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" și art.115 alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanța, aprobat prin H.C.L. nr. 5/2015, H.C.L. nr.118/02.06.2015, H.C.L. nr.175/31.08.2015, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, RADET Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanta, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de consilieri

din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR^

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

iii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Prelimat 2014	Rectificat 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Prelimat 2014	Rectificat 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9 .	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	145543	153564	105.51	157858	161750	102.8	102.5
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	145192	153364	105.63	157658	161600	102.8	102.5
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	6687	29734	184.41	1163	1200	9.42	103.18
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în viqoare	4		0		0
	2		Venituri financiare		5	351	200	56.98	200	150	100	75.00
	3		Venituri extraordinare		6		0		0			75
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	152242	152935	100.46.	157710	161652	102.8	102.5
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	152222	152909	100.45	157146	161627	102.8	102.5
		A	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	129712	130960	101.09	134730	138098	102.8	102.8
		B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	479	450	93.95	463	463	102.89	100.00
		C	cheltuieli cu personalul, din care:		11	19985	19649	98.32	19453	17590	99	90.42
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd.l3+Rd,14)	12	15523	15436	99.44	15400	15162	99.24	98.46
			CI	ch. cu salariile	13	14175	14100	99.47	14050	13850	99.65	98.58
			C2	bonusuri	14	1348	1336	99.10	1350	1312	101.04	97.18
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0		0
				cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disDonibilizarilor de Dersonal	16	0	0		0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	569	569	100	568	568	99.82	100
			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale	18	3893	3644	93.6	3485	3172	95.64	91.02
		D	alte cheltuieli de exploatare		19	2046	1850	90.42	2500	2200	135.15	88
	2		Cheltuieli financiare		20	20	26	130.00	25	25	96.15	100.00
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0	280		0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	-6699	629	-9.39	687	98	109.22	14.26
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0	0		0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24		0		0
	1		Rezerve legale		25		0		0
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale		26		0		0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	-6699	629	-9.39	687	98	109.22	14.26
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru		28		0		0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29		0		0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	-6699	629	-9.39	687	98	109.22	14.26
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		31	0	0		0
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0	0		0
		a	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0	0		0
		b 1	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0	0		0
		c )	- dividende cuvenite altor acționari		34		0		0
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		Pșgin;	^1din2 0	0		0	Data 19-1	-15 0ra9:5f	AM

			INDICATORI		Nr, rd.	Prelimat 2014	Rectificat 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%
			INDICATORI		Nr, rd.	Prelimat 2014	Rectificat 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0	0		0
VI I			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37	0	0		0
		a 1	cheltuieli materiale		38	0	0		0
		b 1	cheltuieli cu salariile		39	0	0		0
		c 1	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0	0		0
		d 1	cheltuieli cu reclama si publicitate		41	0	0		0
		e 1	alte cheltuieli		42		0		0
VI II			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	1437	1200	83.51	1150	1100	95.83	95.65
	1		Alocații de la buget		44	0	0		0
				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	1100	1200	109.09	1150	1100	95.83	95.65
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47		0		0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	523	502	95.98	495	480	98.61	96.97
	2		Nr.mediu de salariați total		49	525	515	98.1	510	493	99.03	96.67
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l2/Rd.49)/12*1000		50	2464	2498	101.37	2516	2341	100.74	93.04
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.l3/Rd.49)/12*1000		51	2250	2282	101.4	2296	2341	100.62	101.96
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	277	298	107.68	309	328	103.81	106.3
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	877	893	101.82	901	912	100.9	101.22
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000		54	1046	996	95.21	996	. 999	99.97	100.38
	8		Plăți restante		55	177878	345000	98.38	330000	330000	96.00	99.70
	9		Creanțe restante		56	37818	38000	100.48	37000	36500	97.37	98.65

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

/VțfKF^

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACH1E-

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la HCLM NR.

Detalierea indicatorilor economico-financiari

prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2013	Prevederi an precedent 2014			Prevederi an curent 2015	%
						Aprobat		Preliminat	Rectificat	7=6/5
						confo rm HG/O rdin comu n	conform Hotărârii C.A.	Preliminat	Rectificat	7=6/5
0	1	2		3		4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	158979	0	162430	145543	153564	105.51
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care:		2	158783	0	162230	145192	153364	105.63
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	155349	0	157062	134867	120330	89.22
		al)	din vânzarea produselor	4			0
		a2)	din servicii prestate	5	149097		150905	128288	113778	88.69
		a3)	din redevențe și chirii	6	57		57	58	52	89.66
		a4)	alte venituri	7	6195		6100	6521	6500	99.68
		din vânzarea mărfurilor		8			0
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		9	0	0	1774	6687	29734	444.65
		cl	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			1774	6687	29734	444.65
		c2	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA	11			0		36870
			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
		din producția de imobilizări		12	647		560	813	500	61.5
		venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	177		200	121	70	57.85
		alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din		14	2610	0	2634	2704	2730	100.96
		fl)	din amenzi și penalități	15	2368		2370	2116	2200	103.97
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:	16	178	0	200	231	130	56.28
			- active corporale	17	182		200	231	130	56.28
			- active necorporale	18			0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
		f5)	alte venituri	21	64		64	357	400	112.04
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din		22	196	0	200	351	200	56.98
		din imobilizări financiare		23
		din investiții financiare		24
		din diferențe de curs		25
		din dobânzi		26	196		200	351	- 200	56.98
		alte venituri financiare		27
	3	Venituri extraordinare		28
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)			29	189452	0	162054	152242	152935	100.46
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:		30	189452	0	162026	152222	152909	100.45
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: _pg(		in^Udir	6133819	0	138752	12971&	a	9:59Âk00.96

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2013	Prevederi an precedent 2014			Prevederi an curent 2015	%
						Aprobat		Preliminat	Rectificat	7=6/5
						confo rm HG/O rdin comu n	conform Hotărârii C.A.	Preliminat	Rectificat	7=6/5
0	1	2		3		4	4a	5	6	7
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	130832	0	135965	127206	128643	101.13
		cheltuieli cu materiile prime		33	118657		123635	115966	117580	101.39
		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	2650		2700	2445	2150	87.93
		bl)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	283		283	401	300	74.81
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	520		530	449	390	86.86
		cheltuieli privind materialele de natura nhiertelnr de inventar		37	78		80	161	113	70.19
		cheltuieli privind energia și apa		38	9447		9550	8634	8800	101.92
		cheltuieli privind mărfurile		39			0
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	1338	0	1219	1091	910	83.41
		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	1158		1069	955	800	83.77
		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	41	0	20	18	10	55.56
		bl)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	41		20	18	10	55.56
		prime de asigurare		45	139		130	118	100	84.75
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	1649	0	1568	1415	1407	99.43
		cheltuieli cu colaboratorii		47
		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	82		95	73	170	232.88
		bl)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			0		100
		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	65	0	114	89	90	101.12
		cl)	cheltuieli de protocol, din care:	51	65		74	55	52	94.55
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	40	34	38	111.76
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare	54
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55
			- ch.de promovare a produselor	56			40	34	38	111.76
		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	0	0	0	0	0
		dl)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0	0
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60
		d4)	rac alte cheltuieli cu sponsorizarea	ina z dlr 61	O			Uc	0

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2013	Prevederi an precedent 2014			Prevederi an curent 2015	%
						Aprobat		Preliminat	Rectificat	7=6/5
						confo rm HG/O rdin comu n	conform Hotărârii C.A.	Preliminat	Rectificat	7=6/5
0	1	2		3		4	4a	5	6	7
		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	113		117	107	100	93.46
		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,		63	25		35	13	15	115.38
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din		64	25	0	35	13	15	115.38
		-interna		65	25		35	13	15	115.38
		-externa		66
		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	199		190	167	150	89.82
		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	61		65	65	70	107.69
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	328	0	337	351	362	103.13
		îl)	cheltuieli de asigurare și pază	70	222		225	227	235	103.52
		12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	98		100	114	110	96.49
		13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8		10	8	15	187.50
		14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0	0	0
			-aferente bunurilor de natura domeniului Dublic	74			0	0	0	0
		15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75				0
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqentă a Guvernului nr.	76				0	0
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			2	2	2	100
		alte cheltuieli		78	776		615	550	450	81.82
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	436	0	512	479	450	93.95
		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80
		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81
		ch. cu taxa de licență		82
		ch. cu taxa de autorizare		83	64		55	12	12	100
		ch. cu taxa de mediu		84	6		7	10	8	80
		cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	366		450	457	430	94.09
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.lOO+Rd.lO4+Rd.ll3), din care:		86	19631	0	20279	19985	19649	98.32
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	15431	0	15666	15523	15436	99.44
		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	13997	0	14300	14175	14100	99.47
		a) salarii de bază		89	10482		10210	11161	11100	99.45
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	3515		4090	3014	3000	99.54
		c) alte bonificații (conform CCM)		91
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	1434	0	1366	1348	1336	99.11
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	316		286	285	285	100
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2013	Prevederi an precedent 2014			Prevederi an curent 2015	%
						Aprobat		Preliminat	Rectificat	7=6/5
						confo rm HG/O rdin comu n	conform Hotărârii C.A.	Preliminat	Rectificat	7=6/5
0	1	2		3		4	4a	5	6	7
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				230	220
		b) tichete de masă;		96	1088		1049	1033	1020	98.74
		cî tichete de vacantă:		97			0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent		98
		e) alte cheltuieli conform CCM.		99	30		31	30	31	103.33
		Alte cheltuieli cu personalul fRd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:		100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101			0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102			0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		103			0
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.lO5+Rd.lO8+Rd.lll+ Rd.112), din care:		104	184	0	648	569	569	100
		a) pentru directori/directorat		105	119		468	420	419	99.76
			-componenta fixă	106	119		468	420	419	99.76
			-componenta variabilă	107
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	65		180	149	150	100.67
			-componenta fixă	109			180	149	150	100.67
			-componenta variabilă	110
		c) pentru AGA și cenzori		111
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.ll4+Rd.ll5+Rd.ll6+Rd.ll7+Rd.ll8+ Rd.119), din care:		113	4016	0	3965	3893	3644	93.6
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	3120		3062	2930	2676	91.33
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.șomaj		115	71		72	72	71	98.61
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	746		750	766	773	100.91
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile SDeciale aferente fondului de salarii		117	79		81	80	79	98.75
		e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de nensii		118
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri qneriale		119				45	45	100
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.l21+Rd.l24+Rd.l25+Rd.l26+Rd.l27+ Rd.128), din care:		120	35566	0	2483	2046	1850	90.42
		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:		121	33994	0	968	696	500	71.84
		- către bugetul general consolidat		122
		- către alți creditori		123	33994		968	696	500	71.84
		cheltuieli privind activele imobilizate		124	7		30	0	50
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plat^,_g(personalului		na 4 dii 125	6			Dî	a 19-11-15 Orc	9:59 AM

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2013	Prevederi an precedent 2014			Prevederi an curent 2015	%
						Aprobat		Preliminat	Rectificat	7=6/5
						confo rm HG/O rdin comu n	conform Hotărârii C.A.	Preliminat	Rectificat	7=6/5
0	1	2		3		4	4a	5	6	7
		alte cheltuieli		126	614		465	265	250	94.34
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	951		960	1205	850	70.54
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	0	0	60	-120	200	-166.67
		fl)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			60	608	700	115.13
		fl.l	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130
		fl.2	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	130a
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131	0	0	0	728	500
		f2.1 )	din anularea provizioanelor (Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din care:	132	0	0	0	728	500	68.68
			- din participarea salariaților la profit	133
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				728	500	68.68
			- venituri din alte provizioane	135
	2	Cheltuieli financiare (Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43), din care:		136	0	0	28	20	26	130.00
		chelt din c	uieli privind dobânzile (Rd.l38+Rd.l39), are:	137	0	0	21	20	16	80.00
		al)	aferente creditelor pentru investiții	138			21	20	16	80.00
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139
		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l41+Rd.l42), din care:		140	0	0	7	0	10
		bl)	aferente creditelor pentru investiții	141			7	0	10
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142
		alte cheltuieli financiare		143
	3	Cheltuieli extraordinare		144					0
		1
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-		145	-30469	0	346	-6699	629	-9.39
			venituri neimpozabile	146
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	45		40	608	550	90.46
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148	0		0
V		DATE DE FUNDAMENTARE		149
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	15431	0	15666	15523	15436	99.44
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	13997	0	14300	14175	14100	99.47
	3	Nr. de personal proqnozat la finele anului		152	550		544	523	502	95.98
	4	Nr.mediu de salariati		153	558		547	525	515	98.10
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/12*1000		154	2090		2179	2250	2282	101.40
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l50/Rd.l53)/12*1000		155	2305		2387	2464	2498	101.37
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)		156	285		297	277	298	107.68
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/Dersoanăî W=OPF/Rd.l53		157	934		953	877	893	101.81
		Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care p_a,		irA5^ii	6			De	a19-11-15Orf	a-sa AM
		\| - cantitatea de produse finite (QPF)		159	521019		521019	460604	460000	99.87

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2013	Prevederi an precedent 2014			Prevederi an curent 2015
						Aprobat		Preliminat	Rectificat	7=6/5
						confo rm HG/O rdin comu n	conform Hotărârii C.A.	Preliminat	Rectificat	7=6/5
0	1	2		3		4	4a	5	6	7
			- preț mediu (p)	160	286.13		293.04	293.04	311.98	106.46
			- valoare=QPF x p	161	149079	0	152679	134975	143511	106.32
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.l61/Rd.2	162	1		1	1	1	100.66
	7	Plăți restante		163	198470		175000	330000	345000	104.55
	8	Creanțe restante, din care:		164	47358		39500	37818	38000	100.48
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0			1600	1500	93.75
			- de la operatori cu capital privat	166	0			2168	2100	96.86
			- de la bugetul de stat	167	18544		0	976	1000	102.46
			- de la bugetul local	168	5002		0	0
			asociații de locatari	169	23812		39500	33074	33400	100.99

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENA£HE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	ESTIMAT an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4 •••	5	6
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	153564	73934	21776	8092	49762
			Venituri totale din exploatare		2	153364	73884	21726	8042	49712
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din		3	120330	60250	18090	7215	34775
			al)	din vânzarea produselor	4
			a2)	din servicii prestate	5	113778	58612	16452	5577	33137
			a3)	din redevențe și chirii	6	52	13	13	13	13
			a4)	alte venituri	7	6500	1625	1625	1625	1625
		b)	din vânzarea mărfurilor		8
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente		9	29734	12806	2813	0	14115
			cl	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	29734	12806	2813	0	14115
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în viaoare	11
		d)	din producția de imobilizări		12	500	125	125	125	125
		e)	venituri aferente costului producției în curs de		13	70	18	18	17	17
		f)	alte venituri din exploatare		14	2730	685	680	685	680
			fl)	din amenzi și penalități	15	2200	550	550	550	550
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de caDital (Rd.l8+Rd.l9j. din care:	16	130	35	30	35	30
				- active corporale	17	130	35	.30	35	30
				- active necorporale	18
			f3)	din subvenții pentru investiții	19
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
			f5)	alte venituri	21	400	100	100	100	100
			Venituri financiare		22	200	50	50	50	50
		a)	din imobilizări financiare		23
		b)	din investiții financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25
		d)	din dobânzi		26	200	50	50	50	50
		e)	alte venituri financiare		27
			Venituri extraordinare		28
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)				29	152935	69593	23536	11566	48240
		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20),			30	152909	69586	23529	11560	48234
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),			31	130960	64073	18041	6080	42766
		Al	Cheltuieli privind stocurile		32	128643	63486	17456	5486	42215
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	117580	58490	15795	4580	38715
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	2150	550	550	500	550
			bl)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	300	75	75	75	75
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	390	110	110	85	85
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de		37	113	16	16	61	20
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	8800	4430	1095	345	2930
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți		40	910	253	253	212	192
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	800	225	225	185	165
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	10	3	3	2	2
			bl)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	10	3	3	2	2
		c)	prime de asigurare		45	100	25	25	25	25
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		46	1407	334	332	382	359
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	170	18	18	77	57
			bl) \|cheltuieli privind consultanța juridică		49	100			60	40
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate		50	90	23	23	23	21
			cl)	cheltuieli de protocol, din care:	51	52	13	13	13	13
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	38	10	10	10	8

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările uiteripare	54
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55
		- ch.de promovare a produselor	56	38	10	10	10	8
d)	Ch. cu sponsorizarea		57	0	0	0	0	0
	dl)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	100	25	25	25	25
0	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	15	4	4	3	4
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	15	4	4	3	4
	-interna		65	15	4	"4	3	4
	-externa		66
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	150	40	40	35	35
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	70	18	18	17	17
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din		69	362	93	91	90	88
	il)	cheltuieli de asigurare și pază	70	235	59	59	59	58
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	110	28	28	27	27
	13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	4	4	4	3
	14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	73	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului Dublic	74	0
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uraentă a Guvernului nr. 109/2011	76	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	2
j)	alte cheltuieli		78	450	113	113	112	112
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	450	128	107	108	107
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a		80
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor		81
c)	ch. cu taxa de licență		82
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	12	12
e)	ch. cu taxa de mediu		84	8	8
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	430	108	107	108	107
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.ll3), din care:			86	19649	4915	4911	4912	4911
CO	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	15436	3860	3859	3859	3858
CI	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din		88	14100	3525	3525	3525	3525
	a) salarii de bază		89	11100	2775	2775	2775	2775
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente		90	3000	750	750	750	750
	c) alte bonificații (conform CCM)		91
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din		92	1336	335	334	334	333
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea		93	285	72	71	71	71
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95	220
	b) tichete de masă;		96	1020	255	255	255	255
	c) tichete de vacanță;		97
	d) ch. privind participarea salariaților Ia profitul		98
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	31	8	8	8	7
C3	Alte cheltuieli cu personalul		100	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente		101
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor		102
	c) cheltuieli de natură salarială aferente		103
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor		104	569	143	142	142	142
	a) pentru directori/directorat		105	419	105	105	104	105
		-componenta fixă	106	419	105	105	104	105
		-componenta variabilă 1	107

		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de		108	150	38	37	38	37
			-componenta fixă	109	150	38	37	38	37
			-componenta variabilă	110
		c) pentru AGA și cenzori		111
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit		112
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,		113	3644	912	910	911	911
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	2676	669	669	669	669
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		115	71	17	18	18	18
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de		116	773	194	193	193	193
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale		117	79	20	19	20	20
		e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de		118
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri		119	45	12	11	11	11
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.l21+Rd.l24+Rd.l25+Rd.l26+Rd.l27+Rd.l28), din care:			120	1850	470	470	460	450
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități		121	500	125	125	125	125
		-	către bugetul general consolidat	122
		-	către aiți creditori	123	500	125	125	125	125
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124	50	15	15	10	10
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		125
	d)	alte cheltuieli		126	250	65	65	60	60
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și		127	850	215	215	215	205
	0	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și		128	200	50	50	50	50
		fl)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	700	175	175	175	175
		fl.l J	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130
		fl.2 )	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	130a
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	500	125	125	125	125
		f2.1 J	din anularea provizioanelor (Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35L din care:	132	500	125	125	125	125
			- provizioane in legătură contractul de mandat	133
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	500	125	125	125	125
			- venituri din alte provizioane	135
		Cheltuieli financiare (Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43), din		136	26	7	7	6	6
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.l38+Rd.l39), din		137	16	4	4	4	4
		al)	aferente creditelor pentru investiții	138	16	4	4	4	4
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar		140	10	3	3	2	2
		bl)	aferente creditelor pentru investiții	141	10	3	3	2	2
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142
	c)	alte cheltuieli financiare		143
		Cheltuieli extraordinare		144	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)		145
			venituri neimpozabile	146	629	4341	-1760	-3474	1522
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148	550				550
V		Plăți restante		149	345000	348775	358126	350180	345000
VI		Creanțe restante		150	38000	38000	38000	38000	38000
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru		151	515	526	521	520	515
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui		152	502	519	517	510	502

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACfcHT'

Hotărârea nr. 302/2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

fy'Q Ml —