Hotărârea nr. 203/2015

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RAEDPP CONSTANTA PE ANUL 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 ALE REGIEI

AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" CONSTANȚA

Consiliu! local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de_13.10.2015;_

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Deceba! Făgădău înregistrată sub nr. 134901 / 23.09.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și adresa nr. 10133/22.09.2015 a conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța,

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Ordinul 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, art. 13 alin. III si IV și OUG^nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c și art.115, alin.l, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a RAEDPP Constanța pe anul 2015, conform anexelor nr. 1-8, parte integrantă din bugetul de venituri și cheltuieli pe 2015, astfel:

Venituri totale în sumă de, din care:	14 629	mii	lei
surse de la bugetul local pentru:	3 802	mii	lei
a. acoperire deficit Țara Piticilor	1 305	mii	lei
b. acoperire deficit Pista Roleri	499	mii	lei
c. administrare Campus Henry Coandă	2 048	mii	lei
surse proprii	10 827	mii	lei
Cheltuieli în sumă de	14 268	mii	lei
Profit brut	361	mii	lei
Investiții din buget local	27 502	mii	lei

ART. 2 Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7 și nr.8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța șt Direcției Financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de .......1.?.......... consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Do bre Mircea

Nr. 203/2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2015

la hcl 203/2015

mu lei

			INDICATOR}		Nr. rd.	Aprobat an curent 2015		%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%
			INDICATOR}		Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE {Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	14614	14629	0 01	14702	14776	1 005	1 005
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	14604	14624	001	14697	14771	1.005	1.005
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3802	3802	0.01	3821	3840	1 005	1 005
			b)	transferuri, cf. prevederilor legate in vigoare	4				0	0
	2		Venituri financiare		5	10	5	0.01	5	5	1.005	1.005
	3		Venituri extraordinare		6				0	0
II			CHELTUIELI TOTALE {Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	14267	14268	0 01	14339	14411	1.005	1 005
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	13540	14268	0.01	14339	14411	1.005	1.005
		A	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	6661	6433	0 01	6465	6497	1.005	1.005
		B	cheltuieli cu impozite, taxe sl vărsăm In te asimilate		10	1060	1300	001	1307	1313	1.00S	1.005
		c	cheltuieli cu personalul, din care:		11	6091	6035	0.01	6065	6096	1 005	1.005
			CO	Cheltuieli de natură salarială{Rd.13+Rd.14)	12	4295	4295	001	4316	4338	1 005	1 005
			C1	ch. cu salariile	13	3950	3950	0.01	3970	3990	1 005	1.005
			C2	bonusuri	14	345	345	0 01	347	348	1 005	1.005
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0
				cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	714	655	0.01	658	662	1.005	1.005
			cs	cheltuieli cu asigurările și protecția sociafâ, fondurile speciale si alte obligații legale	18	1087	1065	0 01	1090	1096	1 005	1.005
			alte cheltuieli de exploatare		19		500		503	505	1 005
	2		Cheltuieli financiare		20				0	0
	3		Cheltuieli extraordinare		21				0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	347	361	0.01	363	365	1.005	1 005
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	100	110	001	111	111	1.005	1 005
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	247	251	0.01	252	254	1.005	1 005
	1		Rezerve legale		25				0	0
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26				0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27				0	0
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, piațli dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente acestor împrumuturi		28				0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29				0	0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26. 27, 28, 29		30	247	251	0 01	252	254	1 005	1.005
	7		Participarea salariațitor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		31				0	0
	8		Minlmim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	124	126	001	127	127	1 005	1.005
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33				0	0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a				0	0
		c)	- dividende cuvenite altor acționari		34				0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		36	123	125	0 01	126	126	1 005	1 005
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36				0	0
VII			CHELTUIELI ELIGtBiLE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37				0	0
		a)	cheltuieli materiale		38				0	0
		h)	cheltuieli cu salariile		39				0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40				0	0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate		41				0	0
		«)	alte cheltuieli		42				0	0
VII J			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	27502	27502	0.01	27640	27778	1.005	1.005

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015		%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Alocații de la buget	44	27502	27502	001	27640	27778	1.005	1 005
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	27502	27502	0.01	27640	27778	1 005	1.005
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	145	145	001	146	146	1 005	1 005
	2	Nr.mediu de salarlați total	49	125	125	0 01	126	126	1 005	1 005
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ, determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.063	2,863	001	2877	2892	1 005	1 005
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat deternlnat pe baza cheltuielilor cu salariile (lel/persoanâ) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.633	2.633	001	2646	2659	1 005	1 005
	S	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoană) (Rd.2/Rd,49)	52	117	117	0 01	118	118	1 005	1.005
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	976	976	0 01	981	986	1 005	1 005
	9	Plăți restante	55
	9	Creanțe restante	56	565	565	0 01	560	550	0.99	0 98

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Do bre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 2

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	An precedent, 2014		An curent, 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%
						Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat sem \| 2015
						conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A.	Realizat sem \| 2015
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	13885	14011	14614	7219	14629	0.01	0.01
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	13875	13997	14604	7216	14624	0.01	0 01
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	8474	8476	8500	4255	8520	0 01	0.01
			a1)	din vânzarea produselor	4
			a2)	din servicii prestate	5
			a3)	din redevențe și chirii	6	8474	8380	8500	4181	8410	0 01	0.01
			a4)	alte venituri	7		96		74	110
		b)	din vânzarea mărfurilor		8
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	2784	2784	3802	1550	3802	0.01	0.01
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2784	2784	3802	1550	3802	0.01	0.01
			C2	transferuri, cf prevederilor legale în vigoare	11
		<9	din producția de imobilizări		12
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13
			alte venituri din exploatare			2617	2737	2302	1411	2302	0 01	0.01
			(Rd.15+Rd.16+Rd.t9+Rd.20+Rd.21), din care:		14	2617	2737	2302	1411	2302	0 01	0.01
			fi)	din amenzi Și penalități	15	515	515	200	182	200	0	0.01
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16
				- active corporale	17
				- active necorporale	18
			f3)	din subvenții pentru investiții	19
			f4\|	din valorificarea certificatelor CO2	20
			15)	alte venituri	21	2102	2222	2102	1229	2102	0.01	0.01
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	10	14	10	3	5	0	0.005
		a)	din imobilizări financiare		23
		b)	din investiții financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25
		d)	din dobânzi		26
		e)	alte venituri financiare		27	10	10	10	3	5	0 01	0 005
	3		Venituri extraordinare		28
11	CHELTUIELI TOTALE (Rd.3Q+Rd.136+Rd.144)				29	13555	13654	14267	6478	14268	0 01	0 01
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd,86+Rd.120), din care:			30	13555	13654	14267	6478	14268	0 01	0 01
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	5879	5892	6661	2723	6433	0 01	0 01
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	522	513	522	261	665	0.01	0.013
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	225	221	225	111	225	0 01	0.01
			bl)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	15	15	15		15	0 01	0.01
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	74	74	76		76	0.01	0.01
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	57	57	57	51	200	0.04	0.035
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	240	235	240	99	240	0.01	0.01
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42+Rd.45), din care:		40	700	698	840	190	840	0 01	0.01
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	510	509	650	98	655	0.01	0.01
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	170	170	170	85	170	0.01	0.01
			bl)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	170	170	170	85	170	0.01	0.01
		c)	prime de asigurare		45	20	19	20	7	15	0.01	0.008

			INDICATORI		Nr. rd.	An precedent, 2014		An curent, 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%
						Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat sem I 2015
						conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A.	Realizat sem I 2015
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd,69+Rd.78j, din care:		46	4657	4681	5299	2272	4928	0.01	0 009
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	101	101	130	13	60	0.01	0.005
			b1>	cheltuieli privind consultanța juridică	49	3	3	30	4	15	0.05	0.005
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	19	19	20	7	30	0.02	0.015
			ci)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	5	6	3	10	0.02	0.017
				- tichete cadou potrivit Legii nr,193/2006, cu modificările ulterioare	52
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	14	14	14	4	20	0.01	0.014
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54
				• tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55
				- ch.de promovare a produselor	56
		d>	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57
			d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58
			d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59
			d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60
			d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	12	12	12	7	15	0 01	0 013
		0	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care		63	1	1	1	1	1	0.01	0.01
			• cheltuieli cu diurna (Rd,65+Rd.66), din care:		64
			-interna		65
			-externa		66
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	73	73	75	30	75	0.01	0.01
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	25	25	30	14	30	0 01	0.01
		')	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	1084	2494	1130	1215	2747	0.01	0.024
			H)	cheltuieli de asigurare și pază	70	990	990	1030	491	1000	0.01	0.01
			12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	33	33	35	17	35	0 01	0 01
			13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				3	10
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	56	56	60	41	65	0.01	0.011
				-aferente bununlor de natura domeniului public	74
			15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75
				cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqentâ a Guvernului nr. 109/2011	76	5	5	5	1	1	0	0.002
			17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77
			alte cheltuieli		76	3342	1958	3,901	985	1970	0.01	0.005
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	1060	1192	1,060	654	1300	0.01	0.012
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80
		b)	ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81
		c)	ch cu taxa de licență		82
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83
		e)	ch. cu taxa de mediu		84
		0	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	1060	1192	1060	654	1300	0.01	0.012
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd,104+Rd.113), din care:			86	6009	6009	6091	2877	6035	0.01	0.01
		CO	Cheltuieli de natură salarială {Rd.88+ Rd.92)		87	4663	4661	4295	2099	4295	0 01	0.01
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.as+Rd.SO+ROI), din care:		88	4318	4318	3950	1936	3950	0 01	0.01
			a) salarii de bază		89	3548	3548	3180	1579	3180	0 01	0.01
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	770	770	770	357	770	0.01	0.01

			INDICATORI		Nr. rd.	An precedent, 2014		An curent, 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%
						Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat sem I 2015
						conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A.	Realizat sem I 2015
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
			c) alte bonificații (conform CCM)		91
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din			345	343	345	163	345	0.01	0.01
		C2	care-		92	345	343	345	163	345	0.01	0.01
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95
			b) tichete de masă;		96	282	282	280	128	280	0.01	0.01
			c) tichete de vacantă;		97
			d) ch	privind participarea salariaților la profitul
			obținut în anul precedent		98
			e) alte cheltuieli conform CCM.		99	63	61	65	35	65	0.01	001
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100
			a) ch	cu plățile compensatorii aferente
			disponibilizărilor de personal		101
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102
			c) cheltuieli de natură salarialâ aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		103
			Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor
		C4	organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:			160	160	714	265	655	004	0 009
					104
			a) pentru directori/directorat		105	0	0	533	203	540		0.01
				-componenta fixă	106	0	0	533	203	540		0.01
				-componenta variabilă	107
			b) pentru consiliul de administrație/consiiiul de supraveghere, din care:		108	160	160	181	62	115	0.01	0 006
				-componenta fixă	109	160	160	181	62	115	0 01	0 006
				-componenta variabilă	110
			c) pentru AGA și cenzori		111
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit
			legii		112
			Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile
		C5	speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din			1186	1186	1087	513	1085	0.01	0 01
			care		113
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	870	870	750	352	747	0.01	0 01
			b) ch	. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	31	31	35	16	35	0 01	0 01
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	268	268	283	134	283	0.01	0 01
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117
			e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de Densii		118
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale		119	17	17	22	11	20	0 01	0 009
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128j, din care:			120	607	561	455	224	500	0.01	0.011
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din			140	140				o
		a)	care		121	140	140
			- către bugetul general consolidat		122	140	134				0
			- către alți creditori		123
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125
		d)	alte cheltuieli		126	46	46	50		10	0	0 002
		e>	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	185	185	185	156	315	0 02	0.017
		0	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	236	190	220	68	175	0.01	0 008
			^f1>	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	366	321	350	68	175	0.01	0.005
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130
			f1.2>	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	130a

			indicatori		Nr. rd.	An precedent, 2014		An curent, 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%
						Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat sem 1 2015
						conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A.	Realizat sem 1 2015
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	130	131	130		130	0.01	0.01
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	130	131	130		130	0 01	0.01
				- din participarea salariațitor la profit	133
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134
				- venituri din aite provizioane	135
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	138
			32}	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	141
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142
			alte cheltuieli financiare		143
	3		Cheltuieli extraordinare		144
			\|
III			REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	330	357	347	741	361	0.01	0.01
				venituri neimpozabile	146	91	91			91	0 01
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	440	440			440	0.01
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	112	112	58	130	110	0.01	0.019
V			DATE DE FUNDAMENTARE		149
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	4663	4661	4295	2099	4295	0.01	0 01
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	4318	4318	3950	1936	3950	0 01	0.01
	3		Nr. de personal proqnozat la finele anului		152	145	145	145	145	145	0.01	0 01
	4		Nr.mediu de salariați		153	129	123	125	117	125	0.01	0 01
	5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile fRd.151/Rd. 1531/12*1000		154	2.709	2.925	2633	2.758	2.633	0.01	0.01
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (Iei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000		155	3.012	3.158	2863	2,990	2,863	0.01	0 01
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (Iei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	107.558	113,797	116832	61.700	116.992	0.01	0.01
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finîte/persoană) W=QPF/Rd.153		157
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care		158
				- cantitatea de produse finite (QPF)	159
				- preț mediu (p)	160
				- valoare=QPF x p	161
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162
	7		Plăți restante		163
	8		Creanțe restante, din care:		164	585	585	565	546	565	0.01	0.01
				- de la operatori cu capital integraVmajoritar de stat	165
				- de la operatori cu capital privat	166	585	585	565	546	565	0 01	0.01
				- de la bugetul de stat	167
				- de la bugetul local	168
				- de la alte entitati	169

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Do bre Mircea

Mii lei

Nr	INDICATORI	Prevederi an2013		% 4=3/2	Prevederi an 2014		% 7=6/5
Crt	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	12,497	13,697	1.10	13,885	14,011	1.01
1	Venituri din exploatare	12,482	13,670	1.10	13,875	13,997	1.01
2.	Venituri financiare	15	27	1.80	10	14	1.40
3.	Venituri extraordinare

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
1.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	14629	3546	7203	10404	14629
	1		Venituri totale din exploatare		2	14624	3545	7200	10400	14624
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	8520	2100	4250	6450	8520
			a1)	din vânzarea produselor	4
			32)	din servicii prestate	5
			a3)	din redevențe și chirii	6	8410	2070	4180	6350	8410
			a4)	alte venituri	7	110	30	70	100	110
		b)	din vânzarea mărfurilor		8
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	3802	650	1550	2150	3802
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3802	650	1550	2150	3802
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11
		d)	din producția de imobilizări		12
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13
		0	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	2302	795	1400	1800	2302
			f1)	din amenzi și penalități	15	200	95	180	200	200
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.l9), din care:	16
				- active corporale	17
				- active necorporale	18
			f3)	din subvenții pentru investiții	19
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
			f5)	alte venituri	21	2102	700	1220	1600	2102
	2		Venituri financiare (Rd,23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din		22	5	1	3	4	5
		a)	din imobilizări financiare		23
		b)	din investiții financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25
		d)	din dobânzi		26
		e)	alte venituri financiare		27	5	1	3	4	5
	3		Venituri extraordinare		28
11	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	14268	3365	6516	10179	14268
	1	Cheltuieli de exploatare {Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din			30	14268	3365	6516	10179	14268
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din			31	6433	1433	2733	4271	6433
		A1	Cheltuieli privind stocurile		32	665	131	261	510	665
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	225	56	111	180	225
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	15	4	8	12	15
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	76	19	38	57	76
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de		37	200	15	51	150	200
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	240	60	100	180	240
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	840	148	192	595	840
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	655	100	100	450	655
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	170	43	85	130	170
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	170	43	85	130	170
		c)	prime de asigurare		45	15	5	7	15	15
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.4fl+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	4928	1154	2280	3166	4928
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	60	15	15	50	60
			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	15	5	5	15	15

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim 1	Trim II	Trim III	Trim IV
			0	1	2	3	4	5	6
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	30	5	10	22	30
			cheltuieli de protocol, din care:	51	10	2	3	7	10
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0
			cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	3	7	15	20
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55
			- ch.de promovare a produselor	56	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din		57	0	0	0	0	0
		d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	15	3	7	12	15
	0	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care		63	1	0	1	1	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64
			-interna	65
			-externa	66
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	75	18	30	56	75
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	30	7	15	23	30
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	2747	606	1215	1552	2747
		h)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1000	258	491	257	1000
		12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	35	8	17	26	35
		13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	3	5	10	10
		14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	65	30	41	50	65
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74
		15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75
		16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	1	1	1	1	1
		17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli		78	1970	500	987	1450	1970
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsâminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	1300	430	655	1100	1300
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și		81
	c)	ch. cu taxa de licență		82
	d)	ch. cu taxa de autorizare		83
	e)	ch. cu taxa de mediu		84
	0	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	1300	430	655	1100	1300
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd,100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	6035	1440	2900	4451	6035
	CO	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	4295	1095	2115	3190	4295
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	3950	1000	1950	2950	3950
		a) salarii de bază		89	3180	805	1586	2375	3180
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de		90	770	195	364	575	770
		c) alte bonificații (conform CCM)		91	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	345	95	165	240	345
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.		93
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95
		b) tichete de masă;		96	280	70	130	190	280
		c) tichete de vacanță;		97
		d) ch. privind participarea salariaților ia profitul obtinut în		98
		e) alte cheltuieli conform CCM.		99	65	25	35	50	65
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din		100
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor		101
		b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,		103

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		104	655	86	265	461	655
			a) pentru directori/directorat		105	540	53	203	377	540
				-componenta fixă	106	540	53	203	377	540
				-componenta variabilă	107
			b) pentru consiliul de administrație/conslliul de		108	115	33	62	84	115
				-componenta fixă	109	115	33	62	84	115
				-componenta variabilă	110
			c) pentru AGA șl cenzori		111
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile		113	1085	259	520	800	1085
			a) ch. privind contribuția ia asigurări sociale		114	747	175	357	550	747
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		115	35	8	17	25	35
			c) ch. privind contribuția ia asigurări sociale de sănătate		116	283	71	136	210	283
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente		117
			e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii		118
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale		119	20	5	10	15	20
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121 + Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			120	500	62	228	357	500
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din		121
			- către bugetul general consolidat		122
			- către alți creditori		123
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125
		<0	alte cheltuieli		126	10	2	4	7	10
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	315	45	156	240	315
		f)	provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	175	15	68	110	175
				cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130
			f1.2)	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	130a
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	131
			f2,1)	din anularea provizioanelor	132
				- provizioane in legătură contractul de mandat	133
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134
				- venituri din aite provizioane	135
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	138
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),		140
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	141
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142
		c)	alte cheltuieli financiare		143
	3		Cheltuieli extraordinare		144					.
III			REZULTATUL BRUT (profitpierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	361	181	687	225	361
				venituri neimpozabile	146
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	110	40	100	70	110
V			Plăți restante		149
VI			Creanțe restante		150	565	565	565	565	565
VII			Număr mediu lunar de personal pe trimestru		151	125	125	125	125	125
VIII			Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru		152	125	125	125	125	125

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.5

Programul de investiții, dotâri ți sursele de finanțare

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

mii lei

			Data	2014			Valoare
		INDICATORI	finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	2015	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		26159	28159	27502
	1	Surse proprii, din care:
		a) - amortizare
		b) • profit
	2	Alocații de ia buget		28159	28159	27502
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) • externe
	4	Alte surse, din care:
		- (denumire sursâ)
		- (denumire sursa)
li		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		28159	28159	27502
	1	investiții in curs, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic
		- (denumire obiectiv)
		• (denumire obiectiv)

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale
		- (denumire obiectiv)
		• (denumire obiectiv)						I

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		28079	28079	24560
		- (denumire obiectiv) - Zona I Campus Henri Coanda		28079	28079	24560
		- (denumire obiectiv)
		-
		d) pentru bunurile luate în concesiune închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat 8l statului sau al unității administrativ teritoriale.
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

	2	Investiții noi, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic
		• (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale		80	80	2942
		- (denumire obiectiv) - Zona II Campus Henri Coanda	30 06 2015	80	80	2942
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate in concesiune. închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale
		• (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	3	Investiții efectuate ia imobilizările corporale existente (modernizări), din care.
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						!
		• (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

		b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale
		- (denumire obiectiv)
		• (denumire obiectiv)

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale
		- (denumire obiectiv)
		• (denumire obiectiv)

		d) pentru bunurile luate in concesiune. închinate sau m locație de gestiune exciusiv cele dm domeniul pub“c sau privat a- statului sau ai unității administrativ teritoriale
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						r
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care						I
		a) - interne
		b)- externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Do bre Mircea

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

R.A.E.D.P.P. Constanta nu are plăti restante.

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent(N)	Reduceri				Sold final an curent (N\|	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total	din care: Surse an curent (N)
			an curent (N)	încasări creanțe	credite	alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:
1a	- buget general consolidat
1b.	- alți creditori

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr.7

românia JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Mii lei

Nr.crt.

Valoarea

împrumutului

conform

contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. an precedent <N-1>

Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)

Valoarea anuală scadentă în anul N+1

Valoarea anuală scadentă in anul N+2

roTAl dm care

rate

dobânzi

diferențe de

curs

nelavorabiie

comisioane

total

dm care

râie

dobânzi

diferențe de

curs

nefavorabile

comisioane

totai din care

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

comisioane

A .Credite pentru activitatea curentă

Total A

B. Credite pentru investiții

Total B

Total

General

A+B

R.A.E.D.P.P. Constanta nu a contractat împrumuturi.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Do bre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

marcela enache

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt	Măsuri	Termen de realizare	2013		2014		2015		2016
			Preliminat / Realizat		Influențe ( + /-)		Influențe	( + /-)	Influențe ( + /-)
			Rezultat brut ( + /-	■ restant e	Rezultat brut	restant e	Rezultat brut	restant e	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct . I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
1	Creșterea gradului de ocupare a spatiilor de închiriat, darea in folosința si esploatarea de noi obiective pentru închiriere		X	X
2	TOTAL Pct. I		X	X
Pct . II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I
1	Majorarea cheltuielilor de administrare si a preturilor la utilitati		X	X
2	TOTAL Pct. II		X	X
Pct 1-	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE