Hotărârea nr. 93/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE, CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE, DATELOR INFORMATIVE, SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE, RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SI PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI OBTINUT IN ANUL 2012 LA SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA

Download Document PDF

Wî ® ROMANIA

wk 4^ nine-rin t

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, datelor informative, situația activelor imobilizate, notelor explicative la situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și propunerea de distribuire a profitului obținut în anul 2012 la S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța

Consiliul Local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de 30.04.2013_;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr.62105/24.04.2013, precum și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr.82/1991, art.19 alin.(3) republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit."c" și art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, notele explicative la situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și propunerea de distribuire a profitului obținut în anul 2012 la S.C. Confort Urban S.R.L., prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C. "Confort Urban"-S.R.L. Constanța, Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de ²⁴

din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea SECRETAR,

Constanța

|\lr. 93 / 30.04,2013

Anexa la HC1 nr. 93/2013

SITUAȚII FINANCIARE ANUALE ÎNCHEIATE LA 31.12.2012 tip reglementările contabile aprobate prin OMFP 3055/2009

CUPRINS

EXPLICAȚIA	Nr. file
BILANȚ-FORMULAR LISTAT-COD 10	4
CONT PROFIT ȘI PIERDERE-LISTAT-COD 20	3
DATE INFORMATIVE-LISTATĂ-COD 30	8
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE -COD 40	2
DECLARAȚIA ÎN CONF. CU PREV.ART.30 DIN LEGEA CONTAB.82/1991	1
10 NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE	7
BALANȚA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE LA 31.12.2012	9
RAPORTUL AUDITORILOR	3
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR	2
PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT IN ANUL 2012	1
EXTRAS DIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE APROBARE A SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE	1
SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU	1
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE + ANEXE	3
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE	1

Director general,

întocmit,

Director economic,

Numele și prenumele, Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

Numele și prenumele, Ec.Vladu Mihaela-Claudia

Semnătura și ștampila,

Semnătura,

S'1002A1.0.0 / 26.03.2013

Suma de control

558.030.588

Bifați numai dacă

este cazul:

□ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Q Sucursala

Tip situație financiară: BL

(•An C Semestru

Anul

2012

Entitatea

S-

•a

SC CONFORT URBAN SRL

Județ

Constanta

Sector_ Localitate

| l ICONSTANTA

Strada_ Nr. Bloc Scara Ap. _Telefon

PIAȚA OVIDIU	ie i rz	]\| \|\| \| \|()241672299 \|

Număr din registrul comerțului		J13 699 1997	Cod unic de inregistrare	1	8	7	5	3	4	9
Forma de proprietate	12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

□ 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

P, 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în ' state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

Capitaluri - total

Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL

Semnătura_

si stampila

SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA

4.063.725.127

196.345

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

BILANȚ la data de 31.12.2012 Formular 10		FIO - pag. 1 - lei -
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:
Denumirea elementului	Nr. rd.	01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1 .Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801)	01
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04
5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)	05
TOTAL (rd.OI la 05)	06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212- 2811 - 2812-2911 -2912)	07	4.086.643.568	4.221.080.754
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	10.485.934	12.367.529
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)	09	402.168	411.632
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10
TOTAL (rd.07 la 10)	11	4.097.531.670	4.233.859.915
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	62.329	54.696
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	62.329	54.696
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	4.097.593.999	4.233.914.611
B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.543.978	2.110.540
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	17.364	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.561.342	2.110.540
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

FIO - pag. 2
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 + 2678 + 2679* - 2966* - 2968’ + 4092 + 411 +413 + 418-491)	25	2.920.641	7.263.750
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451*- 495)	26
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 " + 437' + 4382 + 441 “ + 4424 + 4428* + 444" + 445 + 446'" + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473" -496 + 5187)	28	23.372.138	4.387.581
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	26.292.779	11.651.331
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508-595-596-598 + 5113 + 5114)	32
TOTAL (rd. 31 + 32)	33
IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)	34	7.094.770	8.881.217
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	35.948.891	22.643.088
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	36	28.462.103	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	37
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)	38
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.426.990	5.485.581
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	74.906.356	89.748.525
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)	42
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+ 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431’ +437"* + 4381 + 441 "* + 4423 +4428" + 444” + 446" + 447" + 4481 + 455 + 456" + 457 + 4581 +462+ 473"+ 509+ 5186+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197)	44	2.906.261	1.110.490
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	79.239.607	96.344.596
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-14.828.613	-76.958.821
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	4.082.765.386	4.156.955.790
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)	48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +1625+ 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)	49
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	136.583.007	93.230.663
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451"*)	53
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+ 1686 + 2692 + 453***)	54

FIO - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431 * + 437 + 4381 + 441 “ + 4423 + 4428* + 444* + 446* + 447* + 4481 + 455 + 456+ 4581 + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	136.583.007	93.230.663
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+ 1513 + 1514+ 1518)	59
TOTAL (rd. 57 la 59)	60
1. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		3.257.313
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63		3.257.313
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65
Fond comercial negativ (ct.2075)	66
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67		3.257.313
J. CAPITAL Șl REZERVE
1. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	448.367.588	558.030.588
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	448.367.588	558.030.588
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	1.581.067.835	1.580.812.221
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	62.624	72.442
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	37	37
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	62.661	72.479
Acțiuni proprii (ct. 109)	80
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	83	0
SOLD D(ct. 117)	84	147.381	9.478
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	85	50.867	196.345
SOLD D(ct. 121)	86	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	2.543	9.818
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	2.029.399.027	2.139.092.337

FIO - pag. 4
Patrimoniul public (ct. 1016)	89	1.916.783.352	1.924.632.790
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	3.946.182.379	4.063.725.127

Suma de control F10 : 55346467442/84567616078

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

”) Solduri debitoare ale conturilor respective.

”*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA

DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL

Calitatea

Semnătura_

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității -

Semnătura_

Formular

VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2012 Formular 20			- lei -
Denumirea indicatorilor	Nr.	Exercițiul financiar
	rd.	2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	18.527.937	20.956.962
Producția vândută (ct.7O1+702+703+704+705+706+708)	02	18.509.530	20.942.128
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	18.407	14.834
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
SoldC	07	3.751.672	262.007
Sold D	08
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	3.220.481	609.898
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10)	12	25.500.090	21.828.867
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	9.227.361	6.997.556
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	71.897	63.089
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	735.439	856.457
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	16.676	15.694
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	7.056.600	6.813.410
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.391.158	5.344.939
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.665.442	1.468.471
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	572.072	488.383
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	572.072	488.383
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	7.920.322	6.562.104
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	7.153.238	5.668.523
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	212.382	223.221

F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	554.702	670.360
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32
-Cheltuieli (ct.6812)	33
-Venituri (ct.7812)	34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	25.600367	21.796.693
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
-Profit (rd. 12-35)	36	0	32.174
- Pierdere (rd. 35-12)	37	100.277	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	132.548	134.733
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	18.762	29.526
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	151.310	164.259
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
-Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	166	88
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	166	88
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	151.144	164.171
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
-Profit (rd. 12 + 45-35-52)	55	50.867	196.345
- Pierdere (rd. 35 + 52 -12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	25.651.400	21.993.126
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	25.600.533	21.796.781

F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
-Profit (rd.61 -62)	63	50.867	196.345
- Pierdere (rd.62-61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
-Profit (rd. 63-64-65-66)	67	50.867	196.345
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 355212712/84567616078

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL

Semnătura_

Stampila unității

Formular

VALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F30 - pag. 1 DATE INFORMATIVE _ . la data de 31.12.2012 . . Formular 30 - lei -
1. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unități care au inregistrat profit	01	1		196.345
Unități care au inregistrat pierdere	02
Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2		3
Plăti restante - total (rd.05 + 09+ 15 la 19 + 23)	04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05
- peste 30 de zile	06
- peste 90 de zile	07
- peste 1 an	08
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.10la14)	09
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13
- Alte datorii sociale	14
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15
Obligații restante fata de alti creditori	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)	19
- restante după 30 de zile	20
- restante după 90 de zile	21
- restante după 1 an	22
Dobânzi restante	23
III. Număr mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1		2
Număr mediu de salariati	24	253		235
Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul exercițiului financiar	25	262		248

F30 - pag. 2
IV. Plăti de dobânzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	i
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38
- impozitul datorat la bugetul de stat	39
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41
Redevență minieră plătită	42
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ")	46
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	i
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	448.016

F30 - pag. 3
	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51
-dinfonduri publice	52
-dinfonduri private	53
VII. Cheltuieli de inovare ****)
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57
VIII. Alte informații
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69)	60
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61
- acțiuni cotate emise de rezidenti	62
- acțiuni necotate emise de rezidenti	63
- părți sociale emise de rezidenti	64
- obligațiuni emise de rezidenti	65
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	66
- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti	67
- obligațiuni emise de nerezidenti	68
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418), din care:	72	2.920.641	7.263.750
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	2.560.502
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	11.159	61.314
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)	76	6.172.688	4.224.424
- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)	77	5.079	55
- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	6.161.054	4.224.369
- subvenții de incasat(ct.445)	79
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	80	6.555
- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)	81
Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)	82

F30 - pag. 4
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	45.650.393	49.158
- decontări privind interesele de participare .decontări cu actionari/asociatii privind capitalul .decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)	85	12.232	12.928
- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	45.638.161	36.230
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88
- de la nerezidenti	89
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici **"")	90
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93
- părți sociale emise de rezidenti	94
- obligațiuni emise de rezidenti	95
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96
- acțiuni emise de nerezidenti	97
- obligațiuni emise de nerezidenti	98
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	523	812
-în lei (ct. 5311)	101	523	812
-în valută (ct. 5314)	102
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	7.094.247	8.880.405
-în lei (ct. 5121), din care:	104	7.091.627	8.876.193
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105
- în valută (ct. 5124), din care:	106	2.620	4.212
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109
-sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110
Datorii (rd. 112 + 115 +118+121 +124+127 +130 +133 +136 +139+142 + 143 + 147 + 149+150+155 + 156+157 + 163)	111	215.822.614	192.405.450
împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114)	112
-în lei	113
- în valută	114
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115
- in lei	116
- in valuta	117

F30 - pag. 5
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 119+120)	118
-în lei	119
-în valută	120
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121
- in lei	122
- in valuta	123
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)	124
- în lei	125
-în valută	126
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127
- in lei	128
- in valuta	129
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130
-în lei	131
-în valută	132
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133
- in lei	134
-in valuta	135
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 137+138)	136
-în lei	137
-în valută	138
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139
- in lei	140
- in valuta	141
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +167 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 144+145)	143
- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute	144
-în valută	145
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	212.916.353	188.464.768
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.4O1 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	408.257	435.233
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 151 la 154)	150	224.347	248.136
- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	151	176.501	184.926

F30 - pag.6
- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	47.846	63.210
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153
- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)	154
Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	156
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	2.273.657	3.257.313
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)	158
-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	2.273.657	3.257.313
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	160
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)	161
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	448.367.588	558.030.588
- acțiuni cotate 2)	166
- acțiuni necotate 3)	167
- părți sociale	168	448.367.588	558.030.588
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169
Brevete si licențe (din ct.205)	170
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	24.704	44.139
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176+ 179+ 183+ 184 +185+ 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179
- cu capital integral de stat	180
- cu capital majoritar de stat	181
- cu capital minoritar de stat	182

F30 - pag.7
- deținut de regii autonome	183
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184
- deținut de persoane fizice	185
- deținut de alte entități	186
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:	187
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188
- către instituții publice de subordonare centrală	189
- către instituții publice de subordonare locală	190
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191
- către instituții publice de subordonare centrală	192
- către instituții publice de subordonare locală	193
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	194
- către instituții publice de subordonare centrală	195
- către instituții publice de subordonare locală	196

Suma de control F30 : 2992932802 / 84567616078

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin. (I) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

* ’/ Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează in muncă inainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează in muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri intreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

^,<l) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

"*'/ Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

*****) p_{rjn O}p_erat_Ori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) "nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționale, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.

F30 - pag. 8

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL

EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA

Semnătură

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnătură_

Formular

VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag. 1 , la data de 31.12.2012 . . Formular 40 -^\|e\|-
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold inițial	Creșteri	Total	Din care: dezmembrări si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizări	02				X
Avansuri si imobilizări necorporale in curs	03				X
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X
Imobilizări corporale
Terenuri	05	90.000		90.000	X	0
Construcții	06	4.089.869.888	134.878.788	131.489	10.012	4.224.617.187
Instalații tehnice si mașini	07	14.144.511	2.347.125			16.491.636
Alte instalații, utilaje si mobilier	08	440.998	16.000			456.998
Avansuri si imobilizări corporale in curs	09		62.613.053	62.613.053		0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	4.104.545.397	199.854.966	62.834.542	10.012	4.241.565.821
Imobilizări financiare	11	62.329	6.521	14.154	X	54.696
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	4.104.607.726	199.861.487	62.848.696	10.012	4.241.620.517

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13
Alte imobilizări	14
TOTAL (rd.13+14)	15
Imobilizări corporale
Terenuri	16
Construcții	17	3.316.320	230.125	10.012	3.536.433
Instalații tehnice si mașini	18	3.658.577	465.530		4.124.107
Alte instalații .utilaje si mobilier	19	38.830	6.536		45.366
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7.013.727	702.191	10.012	7.705.906
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20)	21	7.013.727	702.191	10.012	7.705.906

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2 - lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite in cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22
Alte imobilizări	23
Avansuri si imobilizări necorporale in curs	24
TOTAL (rd.22 la 24)	25
Imobilizări corporale
Terenuri	26
Construcții	27
Instalații tehnice si mașini	28
Alte instalații, utilaje si mobilier	29
Avansuri si imobilizări corporale in curs	30
TOTAL (rd. 26 la 30)	31
Imobilizări financiare	32
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-TOTAL (rd.25+31+32)	33

Suma de control F40 : 25873003122/84567616078

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL

Semnătura_

Stampila unității

Formular

VALIDAT

Numele si prenumele EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru:

Persoana juridică: CONFORT URBAN SRL

Județul: 13 - CONSTANȚA

Adresa: localitatea CONSTANȚA, str.PIAȚA OVIDIU, NR.9, TEL. 0241614324 Număr din registrul comerțului: J13/699/1997

Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 4211 lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Cod de identificare fiscală: RO 1875349

Conducerea societății, DIRECTOR GENERAL Ing.FARCAȘ CRISTINEL-VIOREL și DIRECTOR’ ECONOMIC Ec. VLADU MIHAELA-CLAUDIA își

asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2012 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

Ec.Vladu Mihaela-Claudia

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări necorporale si imobilizări corporale:

Nr. crt.	Elemente de activ	Sold la 01.01.2012	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2012
I.	Terenuri - Mijloace fixe proprii	90.000	0	90.000	0
II.	Construcții total din care:	4.089.869.888	134.878.788	131.489	4.224.617.187
^a)	Mijloace fixe proprii	5.881.803		10.012	5.871.791
b)	Mijloace fixe public	4.083.988.085	134.878.788	121.477	4.218.745.396
III.	Echipamente teh., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:	14.144.511	2.347.125	0	16.491.636
^a)	Mijloace fixe proprii din care:	4.892.397	127.145	0	5.019.542
a.l.	Echipamente tehnologice	3.196.377	0	0	3.196.377
a.2.	Aparate de măsură și control	516.654	8.016		524.670
a.3.	Mijloace de transport	1.179.366	119.129		1.298.495
b)	Mijloace fixe public	9.252.114	2.219.980		11.472.094
IV.	Mobilier și alte active corporale totale din care:	440.998	16.000	0	456.998
^a)	Mijloace fixe proprii	67.570	16.000		83.570
b)	Mijloace fixe public	373.428	0		373.428
	Total imobilizări corporale	4.104.545.397	137.241.913	221.489	4.241.565.821
	Investiții în curs de exec.	0	62.613.053	62.613.053	0
	Imobilizări financiare	62.329	6.521	14.154	54.696
V.	Imobilizări necorporale	0	5.504	5.504	0
	Total imobilizări din care:(I+II+III+IV+V)	4.104.607.726	199.866.991	62.854.200	4.241.620.517
	Mijloace fixe public	4.093.613.627	137.098.768	121.477	4.230.590.918
	Investiții în curs de exec.	0	62.613.053	62.613.053	0
	Imobilizări financiare	62.329	6.521	14.154	54.696
	Mijloace fixe proprii	10.931.770	148.649	105.516	10.974.903

Cheltuieli de dezvoltare (creșteri)

în cursul exercițiului curent, investițiile recunoscute in construcții au fost în sumă de 62.613.053 lei. S.C.Confort Urban SRL Constanța are un singur asociat Consiliul Local al Municipiului Constanța, iar acesta prin programul său de investiții și reabilitare drumuri publice a dispus ca Municipiul Constanța să fie beneficiarul unor străzi iluminate corespunzător, iar drumurile să fie refăcute după tehnologii avansate și în conformitate cu cerințele standardelor Uniunii Europene.

Patrimoniul public, despre care am vorbit nu se amortizează, și ca atare nu au generat costuri la prețul de cost al producției și prestările de servicii realizate de societate.

Fondurile puse la dispoziție de Consiliul Local al Municipiului Constanța sunt consumate și se înlocuiesc prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanța care pune la dispoziția societății Confort Urban alte fonduri prin majorarea capitalului social.

în cursul anului pe măsură ce se fac investiții asupra patrimoniului public, în conformitate cu contractele încheiate cu furnizori sau în regie proprie, Consiliul Local al Municipiului Constanța majorează capitalul social al S.C.”Confort Urban”-S.R.L. prin ordine de plată conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, nr.209/30.05.2003, nr.348/22.09.2003, nr.467/21.11.2003, nr.76/2004, nr.393/2004, nr.2/2005, nr.128/2005, nr.214/25.05.2005, nr.552/24.10.2005, nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006,

nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007, 584/14.12.2007, 3/25.01.2008, 217/09.05.2008, 664/17.12.2008, 11/05.02.2010, nr.67/29.04.2010, nr.9/10.02.2011, nr.10.30.01.2012, nr.203/28.06.2012 si nr.244/05.09.2012

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Până la 31 decembrie 2012 au fost reevaluate în conformitate cu diferite acte normative imobilizările corporale, cu care ocazie (de fiecare dată) s-au majorat valorile de inventar (contabile), dar numai în limitele prevederilor acestora, care nu au obligat întreprinderile la majorări nesemnificative, în raport cu prețul real al pieței (prețul just). Acest fel de reevaluări au fost realizate conform următoarelor acte normative:

-H.G. 945/11 august 1990

- H.G. 26/ianuarie 1992

- H.G. 500/5 august 1994

- H.G. 983/29 decembrie 1998

- H.G. 403/mai 2000

- H.G. 1553/18 decembrie 2003

- O.M.F.P. 3055/2009

- Legea nr. 82/1991 republicată cu modificările si completările ulterioare.

Imobilizări corporale aferente patrimoniului public

Aceste imobilizări sunt reglementate de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora, și H.G. nr. 1031/1999 care aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ teritoriale. Ele au fost respectate de S.C. Confort Urban S.R.L.

La punctul cheltuieli de dezvoltare s-a arătat că aceste imobilizări se întrețin și se dezvoltă prin grija Consiliului Local al Municipiului Constanța care alocă fondurile necesare în fiecare an prin majorarea capitalului social.

c) Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)

Nr. Crt.	Deprecieri imobilizări	Sold 01.01.2012	Deprecieri înregistrate în anul 2012	Reduceri	Sold
Nr. Crt.	Deprecieri imobilizări	Sold 01.01.2012	Deprecieri înregistrate în anul 2012	Reduceri	31.12.2012
1.	Alte imobilizări necorporale	0	0	0	0
2.	Construcții	3.316.320	230.125	10.012	3.536.433
3.	Instalații tehnice și mașini	3.658.577	465.530	0	4.124.107
4.	Alte instalații, utilaje și mobilier	38.830	6.536	0	45.366
	Total	7.013.727	702.191	10.012	7.705.906

Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2012 a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Calculată în cifre relative procentul mediu de amortizare a imobilizărilor corporale este de 6,40 % conform următoarelor date:

Valoarea amortizării din cont 281 : Valoarea imobilizărilor corporale supuse amortizării 702.191 ./.= 6,40% 10.974.903

ceea ce indică o recuperare lentă, din cauza existenței în structura imobilizărilor a construcțiilor în valoare de 5.871.791 lei, cu ciclu lung de viață.

Amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din anii precedenti, in anul 2012 a fost suportata din rezerve din reevaluare

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

în anul 2012 societatea nu a constituit provizioane noi.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

în conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere”, rezultă că volumul veniturilor totale în valoare de 21.993.126 lei depășește volumul de cheltuieli în valoare de 21.796.781 lei, și astfel societatea se înregistrează cu un profit în suma de 196.345 lei si va fi repartizat astfel: rezerve legale in suma de 9.818 lei, suma de 9.478 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, iar suma de 177.049 lei reprezintă profitul nerepartizat.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercițiu	financiar	2/1 % -100
Denumirea indicatorului	Precedent	Curent	2/1 % -100
0	1	2	3
1 Cifra de afaceri neta	18.527.937	20.956.962	13,11
2 Costul bunurilor vândute si al serv prestate (3+4+5)	19.281.866	17.292.430	-10,32
3 Cheltuielile activitatii de baza	17.036.076	14.683.117	-13,81
4 Cheltuielile activitatilor auxiliare	626.599	733.449	17,05
5 Cheltuielile indirecte de producție	1.619.191	1.875.864	15,85
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	753.929	-3.664.532
7 Cheltuielile de desfacere	6.318.501	4.504.263	-28,71
8 Alte venituri din exploatare	6.972.153	871.905	0,00
9 Venituri din exploatare	25.500.090	21.828.867	-14,40
10 Cheltuieli din exploatare	25.600.367	21.796.693	-14,86
11 Rezultatul din exploatare: (10-9)	-100.277	32.174	-132,09
12 Veniturile financiare	151.310	164.259	8,56
13 Cheltuieli financiare	166	88	-46,99
14 Rezultatul financiar	151.144	164.171
15 Cheltuieli cu impozitul	0	0	0,00
16 TOTAL GENERAL: (11+14-15)	50.867	196.345

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Creanțe	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen c	e lichiditate
Creanțe	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2+3	2	3
Total, din care:	11.651.331	11.651.331
Clienti	7.263.750	7.263.750
Tva de recuperat	4.218.821	4.218.821
Alte creanțe	168.760	168.760

Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichidare
Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	189.575.259	96.344.596	93.230.663
Furnizori	1.165.809	1.165.809
Furnizori facturi nesosite	4.319.772	4.319.772
Efecte de comerț de plătit	89.748.525	89.748.525
Alte datorii curente	1.110.490	1.110.490
Efecte de comerț care trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an	93.230.663	0	93.230.663

Ponderea în total creanțe o dețin clientii neincasati in suma de 7.263.750 lei si TVA de recuperat nerambursat până la finele anului in suma de 4.218.821 lei.

Ponderea în datorii totale o dețin sumele eșalonate la plată în conformitate cu contractele încheiate cu furnizorii de prestații care execută lucrările de investiții la sistemele publice aflate în delegare de gestiune în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța, asociat unic al S.C. Confort Urban S.R.L.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Prezentăm mai jos principalele politici contabile.

A. TEMEIUL LEGAL AL ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE

1. Reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale:

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte

componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009; OMFP 40/2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea și depunerea situațiilor financiare conform Legii nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

2. Prevederile specifice Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. 1031/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

3. Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare conform O.M.F.P. nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, înlocuiesc estimările făcute de conducerea societății, cu toate că acestea au fost făcute pe cele mai pertinente informații. Estimările nu coincid întotdeauna cu situațiile financiare.

4. Continuitatea activității

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2012, au avut în vedere faptul că societatea își continuă activitatea în viitorul previzibil. Ca atare orice analiză pentru viitor (intrări de numerar de exemplu) este pertinentă și fără restricții din acest punct de vedere.

B. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Au fost recunoscute în contabilitate la prețul de cost, în cursul anului 2012 fiind înregistrate pe cheltuieli la finele anului 2012 nemaiprezentând sold.

C. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Cost-evaluare

Au fost reevaluate în conformitate cu H.G.945/1990, H.G.26/1992, H.G.500/1994, H.G.983/1998, H.G.403/2000, H.G. 1553/2003, O.M.F.P. nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, Legea nr. 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare.

întreținerile și reparațiile imobilizărilor corporale care nu fac parte dintre cele publice aflate in gestiune delegata se trec pe cheltuieli.

Imobilizările corporale care fac parte din domeniul public sunt înregistrate în contabilitate, ele neamortizându-se până la 31 decembrie 2012.

2. Amortizare

Imobilizările corporale se amortizează pe baza metodei lineare.

3. Vânzarea, casarea imobilizărilor corporale

Se pot vinde sau casa, cu scoaterea din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare doar bunurile proprietate privata a statului aflate in posesia societății.

Orice profit sau pierdere care ar rezulta din asemenea operațiuni ar fi inclus în contul de profit și pierdere curent. în anul 2012 au fost casate imobilizări corporale avand uzura fizica si morala avansate in suma de 10.012 lei.

D. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS

1. Patrimoniul propriu

Imobilizările corporale în curs din care au rezultat active, sunt prezentate în bilanț la cost istoric.

2. Patrimoniul public

Și aceste imobilizări corporale în curs sunt prezentate în bilanț la costul istoric. Menționăm că patrimoniul public este supus unor reînnoiri atât pentru iluminatul public, adăugându-se la rețelele existente elemente importante cu costuri mari, care sunt înregistrate în bilanț la imobilizări, la fel și la drumurile publice s-au făcut cheltuieli pentru prelungirea duratei de funcționare la străzi și bulevarde, inclusiv marcaje rutiere, sistem de semaforizare și sistem de indicatoare rutiere.

E. STOCURI

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, costul fiind determinat pe baza metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Nu sunt stocuri de producție neterminată.

Pe baza inventarului la 31.12.2012 nu s-au semnalat elemente de stoc devalizate, cu mișcare lentă sau uzate moral și pentru care nu s-au înregistrat provizioane pentru corectarea valorilor.

F. CREANȚELE COMERCIALE

Sunt înregistrate la valoarea facturată.

G. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Numerarul si echivalentele de numerar sunt înregistrate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar s-au folosit numerarul din casă și conturile la bănci - nu avem datorii la instituțiile de credit.

H. DATORII COMERCIALE

Datoriile comerciale pe termen scurt și lung sunt înregistrate la valoarea nominală care aproximează valoarea justă funcție de diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile calculate lunar.

Datoriile comerciale contractate în lei sunt înregistrate la valoarea nominală.

I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

în anul 2012 nu au fost constituite provizioane.

J. BENEFICII

Societatea a înregistrat un profit în suma de 196.345 lei si va fi repartizat astfel: rezerve legale in suma de 9.818 lei, suma de 9.478 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, iar suma de 177.049 lei reprezintă profitul nerepartizat.

NOTA 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

Societatea noastră fiind S.R.L. are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 558.030.588 lei. Creșterea capitalului social s-a făcut în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța în tot cursul anului pe baza ordinelor de plată prin care s-au virat sumele în contul societății.

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați este 235.

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

	Salarii brute an 2012 Iei
Administratori	44.139
Directori	349.690
Total	393.829

b) Salarizarea personalului administrativ și de producție

	Salarii brute an 2012 lei
Personal administrativ	1.080.043
Personal de producție	3.467.189
Total	4.547.232

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate a) Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)

Active curente _ 22.643.088 _ _

Datorii curente 96.344.596

b) Indicatorul lichidității imediate

20.532.548

96.344.596

0,21

Active curente - Stocuri Datorii curente

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

_Capitalul imprumutat

Capitalul angajat

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;

- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul pentru noi nu are sens.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

- Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

Costul vânzărilor

Stoc mediu

17.292.430

2.335.941

7,40 ori

Stocul a fost rulat de 7,96 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

Cifra de afaceri 20.956.962

---— ■ .....—. , - — ■ — —, —, — “ IC

Active imobilizate (proprii) 10.974.903

- Număr de zile stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

Stoc mediu Costul vânzărilor

x 365

2.335.941

17.292.430

x 365

49,31 zile

- Viteza de rotație a debitelor-clienți

- calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;

- exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

Sold mediu clienti

Cifra de afaceri

x 365

5.092.196

20.956.962

x 365

88,69 zile

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

- Viteza de rotație a creditelor-fumizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. în mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori Achiziții de bunuri (fara servicii)

3.456.286

20.956.962

x 365

60,20 zile

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile: Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obține entitatea din banii investiți in afacere:

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit __196.345__

Capital angajat " 2.809.374 ^- '

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

_Capitalul imprumutat

Capitalul angajat

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;

- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul pentru noi nu are sens.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

- Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

Costul vânzărilor

Stoc mediu

17.292.430

2.335.941

7,40 ori

Stocul a fost rulat de 7,96 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

Cifra de afaceri 20.956.962

■ — ■■ ■ - ,i— n-n l— —. — — — = —i —i, .„.i —,n ZZ 1 C

Active imobilizate (proprii) 10.974.903

- Număr de zile stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

Stoc mediu Costul vânzărilor

x 365

2.335.941

17.292.430

x 365

49,31 zile

- Viteza de rotație a debitelor-clienți

- calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;

- exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

Sold mediu clienti

Cifra de afaceri

x 365

5.092.196

20.956.962

x 365

88,69 zile

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

Sold mediu furnizori Achiziții de bunuri (fara servicii)

3.456.286

20.956.962

x 365

60,20 zile

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile: Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care ii obține entitatea din banii investiți in afacere:

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit __196.345__

Capital angajat ^- 2.809.374 " ’

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

- Filiale și întreprinderi asociate nu avem, și nici titluri de participare strategice.

- Impozit pe profit nu s-a realizat.

- Cifra de afaceri este de 20.956.962 lei și provine din prestări servicii, administrare bunuri în gestiune delegată și din vânzarea mărfurilor.

- Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2012 se ridică la suma de 31.481 lei.

Societatea comerciala cu răspundere limitata CONFORT URBAN a fost infiintata in anul 1997 cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului al Județului Constanta J13/699/1997, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Piața Ovidiu nr.9; societatea desfasoara activitatea principala Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor, COD CLASA CAEN 4211 in condiții de continuitate, capitalul social este in suma de 558.030.588 lei si aparține in totallitate Consiliului Local Municipal Constanta.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Vladu Mihaela-Claudia

Ing.Farcas Cristinel-Viorel

10116	CAPIT SUBS NEV SIP	0,00		0, 00		0,00			0,00	13	330	000,00	13	330	000,00	13	330	000,00	13	330 000,00	0, 00	0,00	10116
10117	CAPIT SUBS NEV DP	0,00		0, 00		0,00			0, 00	96	333	000,00	96	333	000,00	96	333	000,00	96	333 000,00	0, 00	0, 00	10117
10126	CAP SOC SIP	0,00	108	462 438,65		0,00			0,00			0,00	13	330	000,00			0,00	121	792 438,65	0,00121 792 438,65		10126
10127	CAP SOCIAL DP	0,00	337	095 775,81		0, 00			0,00			0,00	96	333	000,00			0,00	433	428 775,81	0,00433 428 775,81		10127
10129	CAP SOCIAL SOCIETATE	0,00	2	809 373,84		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	2	809 373,84	0, 00	2 809 373,84	10129
10166	CAPIT PUB SIP	0,00	13	277 889,67		0,00		326	350,07			0,00		326	350,07			0,00	13	604 239,74	0, 00	13 604 239,74	10166
10167	CAPIT PUBIC DP	0,001	903	505 462,7		0,00	7	523	087,80			0,00	7	523	087,84			0,001	911	028 550,5	0, 001	911 028 550,	10167
101 CAPITALURI		0,002	365	150 940,7		0,00	7	849	437,87	109	663	000,00	227	175	437,91	109	663	000,002	592	326 378,6	0,002	482 663 378,
1057	REZERVE DIN REEVALUARE	0,00		899 413,00	27	223,00			0,00		218	699,00			0,00		676	511,00	1	357 225,00	0,00	680 714,00	1057
105PMC	REEVALUARE DCM.PUBLIC	0,001	580	168 421,6		0,00		-36	914,09			0,00		-36	914,09			0,001	580	131 507,5	0, 001	580 131 507,	105PMC
105 DIFERENTE DIN REEVALUARE		0,001	581	067 834,6	27	223,00		-36	914,09		218	699,00		-36	914,09		676	511,001	581	488 732,5	0,001	580 812 221,
1061	REZERVE LEGALE	0,00		62 624,37		0,00		9	818,00			0,00		9	818,00			0,00		72 442,37	0,00	72 442,37	1061
10682	ALTE REZERVE	0,00		36, 98		0,00			0,00			0,00			0,00			0, 00		36, 98	0,00	36,98	10682
106 REZERVE		0,00		62 661,35		0,00		9	818,00			0,00		9	818,00			0,00		72 479,35	0,00	72 479,35

117.2 11710 11711 1179	ERORI MATERIALE AN PRECEDENT REZ REP 2010 REZ REPORT 2011 REZULTAT REP.2009	147		380,71 0, 00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			34 54	0,00 861,00 718,00 0,00	6	4 266	0,00 737,60 0, 00 678,14	6	4 34 103 266	737,60 861,00 041,84 678,14	12	147 4 533	380,71 737,60 0,00 356,28	12	4 34 103 533	737,60 861,00 041,84 356,28	142		643, 11 0,00 0,00 0,00	30 103	0,00 123,40 041,84 0,00	117.2 11710 11711 1179
117 REZULT REPORTAT			147	380,71	0,00			0,00	89	579,00	6	271	415,74	6	409	318,58	12	685	474,59	12	675	996,72		9	477,87		0,00
121	PROFIT SI PIERDERI			0,00	50 866,84	1	800	949,97	1 967	651,80	21	822	018,81	21	967	496,49	22	466	964,42	22	663	308,94			0, 00	196	344,52	121
129	REPARTIZAREA PROFITULUI		2	543,00	0,00		9	818,00		0,00		9	818,00		2	543,00		12	361,00		2	543,00		9	818,00		0,00	129
208	ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE			0,00	0,00			0,00	4	890,77		4	890,77		4	890,77		4	890,77		4	890,77			0,00		0, 00	208
211	TERENURI PRELUATE		90	000,04	0,00			0,00	90	000,03			0,00		90	000,03		90	000,04		90	000,03			0,01		0,00	211
2121	CONSTRUCȚII	5	881	803,00	0,00			0,00		0,00			0,00		10	012,00	5	881	803,00		10	012,00	5	871	791,00		0,00	2121
21210	DOM.PUB.ILUM.PREL.PRIMĂRIE	27	924	095,87	0,00		326	350,07		0,00		326	350,07			0,00	28	250	445,94			0,00	28	250	445,94		0,00	21210
21211	REABIL.ILUMINAT PUBLIC	119	127	903,68	0,00	1	606	586,84	587	892,49	12	960	657,18		649	176,74	132	088	560,86		649	176,74131		439	384,12		0,00	21211
21212	DOM.PUB L.DRUM.PRE L.PRIMĂRIE	3 423 875 716,9			0,00	7	377	020,15		0,00	7	377	020,15			0,003	431	. 252 737,0				0,003	431 252 737,				0,00	21212
212121	PASAJE PRELUATE			5,37	0,00		230	630,85		0,00		230	630,85			0,00		230	636,22			0,00		230	636,22		0,00	212121
21213	RAMFORSARE DRUMURI	486	947	964,17	0,00	78	620	153,93	38	141,61	107	752	278,55		367	719,84	594	700	242,72		367	719,84594		332	522,88		0,00	21213
212131	INDICATOARE RUTIERE	2	446	194,80	0,00		66	088,75		228,41		775	823,41		3	881,34	3	222	018,21		3	881,34	3	218	136,87		0,00	212131
212132	IND.RUTIERE PRELUATE		43	603,38	0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		43	603,38			0,00		43	603,38		0,00	212132
21214	POD DN 39	6	695	449,90	0,00	4	848	883,71		0,00	4	848	883,71			0,00	11	544	333,61			0, 00	11	544	333,61		0,00	21214
21215	FÂNTÂNI ARTEZIENE	4	201	250,19	0, 00		74	979,55		162,17	1	635	101,15		7	178,98	5	836	351,34		7	178,98	5	829	172,36		0,00	21215
212151	FÂNTÂNI ARTEZ.PRELUATE	4	429	817,90	0,00	-	121	477,25		0,00	-	121	477,25			0,00	4	308	340,65			0,00	4	308	340,65		0,00	212151
212152	BAZINE MAMAIA PRELUATE			0,00	0,00			-0,04		0,00			0,00			0, 00			0,00			0,00			0,00		0,00	212152
21216	MARCAJE RUTIERE	4	919	053,18	0,00			0,00		0,00			0,00			0,00	4	919	053,18			0, 00	4	919	053,18		0,00	21216
21232/F	FANTANA GARA CFR	2	167	969,76	0,00			0,00		0,00			0,00			0,00	2	167	969,76			0,00	2	167	969, 76		0, 00	21232/F
21232/FP	FANT.PARC ARH.	1	209	059,88	0, 00			0,00		0, 00			0,00			0,00	1	209	059,88			0, 00	1	209	059,88		0,00	21232/FP
212 MIJLOACE FIXE		4 089	i 869 888,0		0,00	93	029	216,56	626	424,68	135	785	267,82	1	037	968,904	225	. 655 155,8		1	037	968,904	224 617 186,				0,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	3	196	376,95	0, 00			0,00		0,00			0,00			0,00	3	196	376,95			0,00	3	196	376,95		0,00	2131
213161	SEMAF . PREL. PRIMĂRIE		63	026,16	0,00			0,00		0, 00			0,00			0,00		63	026, 16			0,00		63	026,16		0,00	213161
213162	SEMAF.REAB.CONFORT	9	189	087,98	0,00		167	482,73		232,17	2	224	583,41		4	603,13	11	413	671,39		4	603,13	11	409	068,26		0,00	213162
2132	APARAT,INSTAL.MAS SI CONTR		516	654,55	0,00			0,00		0,00		8	015,68			0,00		524	670,23			0,00		524	670,23		0,00	2132
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1	179	365,55	0, 00			0,00		0,00		119	129,00			0,00	1	298	494,55			0,00	1	298	494,55		0,00	2133
213 ECHIP	TEH SI MAȘINI	14	144	511,19	0,00		167	482,73		232,17	2	351	728,09		4	603,13	16	496	239,28		4	603,13	16	491	636, 15		0, 00

1 CONT f	\| DENUMIRE CONT \| 1 1	SOLD LA DEBIT \|	01/01/2012 \| CREDIT \|	RULAJ DEBIT \|	LUNA I CREDIT I	RULAJ DEBIT \|	CUMULAT 1 CREDIT 1	TOTAL DEBIT \|	SUME \| CREDIT \|	SOLD		I CONT \| 1 1
1 CONT f	\| DENUMIRE CONT \| 1 1	SOLD LA DEBIT \|	01/01/2012 \| CREDIT \|	RULAJ DEBIT \|	LUNA I CREDIT I	RULAJ DEBIT \|	CUMULAT 1 CREDIT 1	TOTAL DEBIT \|	SUME \| CREDIT \|	DEBIT	1 CREDIT	I CONT \| 1 1
21462	GHIRLANDE CONFORT	373 428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 428,29	0,00	373	428,29 0,00	21462
2149	MOB,AP BIROTICA CENTRALA	67 570,11	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	83 570,11	0,00	83	570,11 0,00	2149
214 ALTE	MIJLOACE FIXE	440 998,40	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0, 00	456 998,40	0,00	456	998,40 0,00
23131229	INV.DP-CONTR.1229	0,00	0,00	14 244 476,81	61 635 538,82	61 635 538,82	61 635 538,82 61	635 538,82	61 635 538,82		0,00 0,00	23131229
231322	INV.DP-CTR.8710-SHAPIR	0,00	0,00	0,00	689 190,42	689 190,52	689 190,52	689 190,52	689 190,52		0,00 0,00	231322
2313DP	INVESTII DRUMURI PUBLICE	0,00	0,00	0,00	213 394,76	213 394,76	213 394,76	213 394,76	213 394,76		0,00 0,00	2313DP
2313FP	INVESTIȚII FÂNTÂNI	0, 00	0,00	0,00	74 928,53	74 928,53	74 928,53	74 928,53	74 928,53		0,00 0,00	2313FP
231 IMOBILIZ.CORPORALE IN CURS		0,00	0,00	14 244 476,81	62 613 052,53	62 613 052,63	62 613 052,63 62	613 052,63	62 613 052,63		0, 00 0,00
2671	6 LUNI GAR BUNA EXE	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	37,94	0,00		37,94 0,00	2671
2672	36LUNI GAR BUNA EXE	7 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063,84	0,00	7	063,84 0,00	2672
2673	60LUNI GAR BUNA EXE	24 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 316,25	0, 00	24	316,25 0,00	2673
2674	GAR.BUTELII SHELL GAS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1	000, 00 0,00	2674
2675	GARANȚIE PMC TREZORERIE	988,01	0,00	1,27	0,00	5 366,44	0,00	6 354,45	0,00	6	354,45 0,00	2675
2676	TRE Z.GARANT.PRIM.SÂNTIER	0,00	0,00	0,24	0,00	1 154,24	0,00	1 154,24	0,00	1	154,24 0,00	2676
2679	CAUȚIUNI TVA	28 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 154,00	28 923,00	14 154,00	14	769,00 0,00	2679
267 CREANȚE IMOBILIZATE		62 329,04	0, 00	1,51	0,00	6 520, 68	14 154,00	68 849,72	14 154,00	54	695, 72 0,00
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCȚIILOR	0,00	3 316 320,00	0,00	19 168,00	10 012,00	230 125,00	10 012,00	3 546 445,00		0,00 3 536 433,00	2812
28131	AMORTIZARE ECHIPAMENT TEHNOLOG	0,00	2 323 758,00	0,00	29 616,00	0,00	355 437,00	0,00	2 679 195,00		0,00 2 679 195,00	28131
28132	AMORT.APARATE MĂSURĂ SI CONTRO	0, 00	276 420,00	0,00	4 180,00	0,00	49 801,00	0, 00	326 221,00		0,00 326 221,00	28132
28133	AMORT.MIJLOACE DE TRANSPORT	0,00	1 058 399,00	0, 00	5 674,00	0, 00	60 292,00	0,00	1 118 691,00		0,00 1 118 691,00	28133
2814	AMORTIZ.MOB,BIROT,AP PROT	0,00	38 830,00	0,00	722,00	0, 00	6 536,00	0,00	45 366,00		0, 00 45 366,00	2814
281 AMORTIZ PT.IMOBILIZ. CORPORALE		0,00	7 013 727,00	0,00	59 360,00	10 012,00	702 191,00	10 012,00	7 715 918,00		0,00 7 705 906,00
3022	COMBUSTUBIL	38 556,76	0,00	27 483,32	45 612,37	867 031,38	878 519,01	905 588,14	878 519,01	27	069,13 0,00	3022
3024	PIESE DE SCHIMB	135 887,14	0, 00	8 477,75	6 350,18	386 865,48	334 702,71	522 752,62	334 702,71	188	049, 91 0,00	3024
3028	ALTE MAT SI MATER CONSUMABILE	536 734,61	0, 00	278 178,85	312 808,69	5 566 862,15	5 707 349,08 6	103 596,76	5 707 349,08	396	247,68 0,00	3028
30281	ALTE MAT PVC	6 791,88	0,00	0,00	0, 00	0,00	6 791,88	6 791,88	6 791,88		0, 00 0,00	30281
30286	ALTE MAT.(GHIRLANDE)	335 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 010,09	0,00	335	010,09 0,00	30286
30287	ALTE MAT.CONSUMABILE	304 516,71	0,00	0,00	0,00	153 676,37	307 352,74	458 193,08	307 352,74	150	840,34 0,00	30287
30289	MAT CONSUM CENTRALA	19 195,18	0,00	9 616,34	2 750,85	84 668,17	76 750,55	103 863,35	76 750,55	27	112,80 0,00	30289
302 MATERIALE		1 376 692,37	0,00	323 756,26	367 522,09	7 059 103,55	7 311 465,97 8	435 795,92	7 311 465,97	1 124	329, 95 0,00
303	OB DE INVENTAR	13 178,52	0,00	2 846,18	2 846, 18	31 129,43	42 158,01	44 307,95	42 158,01	2	149, 94 0,00	303
3037	MAT.DE NATURA OB. DE INVENTAR	169 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 518,37	0,00	169	518,37 0,00	3037
3039	OB. INV CENTRALA	0,00	0,00	541,94	541,94	14 746,49	14 746,49	14 746,49	14 746,49		0,00 0,00	3039
303 OB DE	INVENTAR	182 696,89	0,00	3 388,12	3 388,12	45 875,92	56 904,50	228 572,81	56 904,50	171	668,31 0,00
308	DIF DE PREȚ LA MAT PRIME,MAT.	984 588,68	0,00	350 645,74	450 934,08	1 373 092,08	1 543 139,17 2	357 680,76	1 543 139,17	814	541,59 0,00	308
3451	ASFALT	0,00	0,00	74 842,00	74 842,00	1 676 838,20	1 676 838,20 1	676 838,20	1 676 838,20		0,00 0,00	3451
3452	BETON	0,00	0,00	14 593,79	14 593,79	262 006,57	262 006,57	262 006,57	262 006,57		0,00 0,00	3452
3454	MIXTURA STOCABILA	7 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719,15	7 719,15	7 719,15		0,00 0,00	3454
345 PRODUSE FINITE		7 719,15	0,00	89 435,79	89 435,79	1 938 844,77	1 946 563,92 1	946 563,92	1 946 563,92		0,00 0,00
346	PRODUSE REZIDUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00		0,00 0,00	346
3469	PROD.REZID.UNIT.9	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00	201,00		0,00 0,00	3469
346 PRODUSE REZIDUALE		0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00		0, 00 0,00

! CONT 1	1 DENUMIRE CONT I 1 1	SOLD LA 01/01/2012 \|		RULAJ DEBIT 1	LUNA \| CREDIT \|
! CONT 1	1 DENUMIRE CONT I 1 1	DEBIT 1	CREDIT \|	RULAJ DEBIT 1	LUNA \| CREDIT \|

371	MĂRFURI	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	MRF UNIT 3	11 788,98	0,00	0,00	0,00
371 MĂRFURI		11 788,98	0,00	0,00	0,00
3783	AD COM MRF UNIT 3	0,00	3, 68	0, 00	0,00
4016	FURNIZORI SIP	0,00	194 335,05	857 025, 64	923 186,80
4017	FURNIZORI DP	0,00	3 046,26	314 844,37	17 907,39
4019	FURNIZORI CENTRALA	0,00	564 508,51	1 781 705,45	1 108 773,57
401 FURNIZORI		0,00	761 889,82	2 953 575,46	2 049 867,76
4046	FURN IMOB SIP	0,00	210 715,85	0,00	-89 037,24
4047	FURN IMOB DP	0,00	8 760,90	1 356 647,87	1 347 886,97
4049	FURN IMOB CENTRALA	0,00	0,00	0,00	0,00
404 FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI		0,00	219 476,75	1 356 647,87	1 258 849,73
40562	EF DE PL SIP	0,00	4 495 431,24	330 224,34	0,00
40571	EF.DE PL.DP-SC ASH	0,00	195 153 193,09	0,00	2 514 494,49
405711	EF.DE PL. DP. MARCAJE	0,00	777 640,00	0,00	-46 261,00
40572	EF DE PL DP DOB ASH	0,00	21 063 099,10	613 775,68	455 097,74
405 EFECTE DE PLĂTIT PT.IMOBILIZ.		0,00	211 489 363,43	944 000,02	2 923 331,23
4086	FURN.FACT.NESOSITE SIP	0,00	422 091,59	0,00	495 624,85
4087	FURNIZ.fct.nesos.DRUMURI PUB	0,00	0,00	0,00	3 823 896,48
4089	FACT NESOSIT UNIT9	0,00	23 531,15	0,00	250,48
408 FURN	FACT NES SIP	0,00	445 622,74	0, 00	4 319 771,81
411110	CLIENTI ASOC PARTICIP	19 571,36	0,00	0,00	0,00
41112	CLIENTI S2	489 657,06	0,00	1 939 504,27	1 113 012,18
41113	CLIENTI SPUT	1 709 773,94	0,00	119 702,79	576 954,54
411143	CLIENTI MAG.CUSTURA	0,00	0, 00	0,00	0, 00
41115	CLIENTI R.CAZINO	5 900,00	0,00	0,00	0,00
41116	CLIENTI ILUMINAT PUBLIC	5 675,98	0,00	3 140,02	2 899,33
41117	CLIENTI DRUMURI PUBLICE	13 019,97	0,00	12 324,50	7 042,50
41118	CLIENTI PARCARI	664 992,37	0,00	107 691,84	84 322,33
41119	CLIENTI CENTRALA	741,73	0,00	71 880,71	142 692,48
411 CLIENTI		2 909 332,41	0,00	2 254 244,13	1 926 923, 36
418	CLIENTI-FACTURI DE ÎNTOCMIT	11 308,80	0,00	0,00	0,00
4211	PERSONAL REMUNERAȚII	0,00	47 900,00	211 382,00	206 446,00
4212	COLABORATORI	0,00	0,00	10 134,00	10 134,00
4213	SALARII ACHIT.PRIN CÂRD	0,00	63 010,00	198 301,00	179 981,00
4214	SALARII CÂRD BCR	0,00	8 848,00	22 386,00	22 725,00
421 PERSONAL-REMUNERATII DATORATE		0,00	119 758,00	442 203,00	419 286,00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DA	0, 00	3 763,00	331,00	0,00
4233	CONCEDII MEDICALE CÂRD	0,00	1 775,00	3 962,00	2 068,00
4234	CONCEDII MED BCR	0,00	0,00	972,00	0,00
423 PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DA		0,00	5 538,00	5 265,00	2 068,00

RULAJ CUMULAT I		TOTAL DEBIT I	SUME \| CREDIT \|	SOLD		1 CONT 1
DEBIT \|	CREDIT (	TOTAL DEBIT I	SUME \| CREDIT \|	DEBIT	I CREDIT	1 CONT 1

11 749,09	11 749,09	11 749, 09	11 749,09		0,00 0,00	371
0,00	11 788,98	11 788,98	11 788,98		0,00 0,00	3713
11 749,09	23 538,07	23 538,07	23 538,07		0, 00 0,00
3,68	0,00	3,68	3,68		0, 00 0,00	3783
7 451 741,74 7	400 925,98	7 451 741,74	7 595 261,03		0,00 143 519,29	4016
1 441 191,69 1	440 254,11	1 441 191,69	1 443 300,37		0,00 2 108, 68	4017
16 160 983,67 16	616 656,15	16 160 983,67	17 181 164,66		0,00 1 020 180,99	4019
25 053 917,10 25	457 836,24	25 053 917,10	26 219 726,06		0, 00 1 165 808,96
0,00	210 715,85	0,00	0,00		0, 00 0,00	4046
34 521 709,08 34	512 948,18	34 521 709,08	34 521 709,08		0, 00 0,00	4047
147 719,96	147 719, 96	147 719,96	147 719,96		0,00 0,00	4049
34 669 429,04 34	449 952,29	34 669 429,04	34 669 429,04		0,00 0,00
3 383 334,48	0, 00	3 383 334,48	4 495 431,24		0, 00 1 112 096,76	40562
55 289,77 -17	051 160,83	55 289,77	168 102 032,26		0,00168 046 742,49	40571
400 454,00	358 704,00	400 454,00	418 936,00		0,00 18 482,00	405711
11 023 054,34 3	761 821,65	11 023 054,34	24 824 920,75		0,00 13 801 866,41	40572
14 862 132,59 -13	648 043,18	14 862 132,59	197 841 320,25		0,00182 979 187,66
422 091,59	495 624,85	422 091,59	917 716,44		0, 00 495 624,85	4086
0,00 3	823 896,48	0,00	3 823 896,48		0, 00 3 823 896,48	4087
23 531,15	250,48	23 531,15	23 781,63		0,00 250,48	4089
445 622,74 4	319- 771,81	445 622,74	4 765 394,55		0,00 4 319 771,81
0,00	0,00	19 571,36	0, 00	19	571,36 0,00	411110
19 504 428,97 14	986 300,90	19 994 086,03	14 986 300,90	5 007	785, 13 0,00	41112
2 579 065,01 2	713 255,14	4 288 838,95	2 713 255,14	1 575	583, 81 0,00	41113
3 340,17	1 062,51	3 340,17	1 062,51	2	277,66 0,00	411143
0, 00	5 900,00	5 900,00	5 900,00		0,00 0,00	41115
538 563,93	541 255,09	544 239,91	541 255,09	2	984,82 0,00	41116
220 038,76	210 768,76	233 058,73	210 768,76	22	289, 97 0,00	41117
1 419 416,23 1	454 666,26	2 084 408,60	1 454 666,26	629	742,34 0,00	41118
880 647,43	877 874,04	881 389,16	877 874,04	3	515,12 0,00	41119
25 145 500,50 20	791 082,70	28 054 832,91	20 791 082,70	7 263	750,21 0,00
-11 308,80	0,00	0, 00	0,00		0,00 0,00	418
2 134 182,00 2	153 013,00	2 134 182,00	2 200 913,00		0,00 66 731,00	4211
45 785,00	45 785,00	45 785,00	45 785,00		0,00 0,00	4212
2 269 222,00 2	258 760,00	2 269 222,00	2 321 770,00		0,00 52 548,00	4213
453 943,00	458 685,00	453 943,00	467 533,00		0,00 13 590,00	4214
4 903 132,00 4	916 243,00	4 903 132,00	5 036 001,00		0,00 132 869,00
47 080,00	43 317,00	47 080,00	47 080,00		0,00 0,00	423
21 186,00	21 479,00	21 186,00	23 254,00		0,00 2 068,00	4233
3 436,00	3 436,00	3 436,00	3 436,00		0, 00 0,00	4234
71 702,00	68 232,00	71 702,00	73 770,00		0,00 2 068,00

l CONT I

DENUMIRE CONT

425	AVANS ACORDAT PERSONALULUI		4	364,00		0,00	102	499,00	71	375,00		747	390,00		719	747,00		751	754,00		719	747,00	32	007,00		0,00	425
4253	AVANSURI CÂRD		5	029,00		0,00	92	214,00	66	914,00		754	175,00		733	269,00		759	204,00		733	269, 00	25	935,00		0, 00	4253
4254	AVANS CÂRD BCR		1	766,00		0,00	14	030,00	10	658,00		138	598,00		136	992,00		140	364,00		136	992,00	3	372,00		0,00	4254
425 AVANS	ACORDAT PERSONALULUI		11	159,00		0,00	208	743,00	148	947,00	1	640	163,00	1	590	008,00	1	651	322,00	1	590	008,00	61	314,00		0, 00
426	DREPT DE PERSONAL NERIDICATE			0,00	1	378,00		0,00		87,00			550,00			164,00			550,00		1	542,00		0, 00		992,00	426
4261	SUME NERIDICATE INDEMNIZAȚIE			0,00		0, 00	29	828,00	3	426,00		29	828,00		29	828,00		29	828,00		29	828,00		0,00		0,00	4261
426 DREPT	DE PERSONAL NERIDICATE			0, 00	1	378,00	29	828,00	3	513,00		30	378,00		29	992,00		30	378,00		31	370,00		0, 00		992,00
427	REȚINERI DIN REMUNERAȚII DATOR			0,00	2	439,00	10	751,00	2	974,00		45	082,00		45	767,00		45	082,00		48	206,00		0, 00	3	124,00	427
4281	GARANȚII MATERIALE			0,00	86	489,70		210,39	2	194,76		19	404,77		17	910,50		19	404,77		104	400,20		0,00	84	995,43	4281
42812	ALTE DAT.CU PERS.PRIME			0,00	192	654,00	17	300,00	8	122,00		76	203,00		94	734,00		76	203,00		287	388,00		0, 00	211	185,00	42812
4282	ALTE DAT.PERS-TICHETE			0,00		0, 00		0,00		0,00		2	377,00		2	377,00		2	377,00		2	377,00		0,00		0,00	4282
428 ALTE	DAT.SI CREANȚE DE PERSON.			0,00	279	143,70	17	510,39	10	316,76		97	984,77		115	021,50		97	984,77		394	165,20		0,00	296	180,43
4311	CAS UNITATE			0,00	85	233,00	95	320,00	91	059,00	1	018	115,00	1	023	941,00	1	018	115,00	1	109	174,00		0,00	91	059,00	4311
43111	0,5%FD ASIG ACC BOLI PROF			0,00		991,00	1	108,00	1	059,00		11	838,00		11	906,00		11	838,00		12	897,00		0,00	1	059,00	43111
4312	CAS RET SALARIATI			0,00	42	014,00	48	133,00	45	975,00		512	876,00		516	837,00		512	876,00		558	851,00		0,00	45	975,00	4312
4313	CONTR.ANG.PTR.ASIG.SOC.SANATAT			0,00	21	189,00	23	684,00	22	682,00		252	564,00		254	057,00		252	564,00		275	246,00		0,00	22	682,00	4313
43131	FOND CONCEDII SI INDEMNIZAȚII		5	079,00		0, OO	1	628,00	3	616,00		57	135,00		62	159,00		62	214,00		62	159,00		55,00		0,00	43131
4314	CONTR.ANGAJATILOR AS.SOC.SANAT			0,00	22	359,00	25	200,00	24	206,00		268	287,00		270	134,00		268	287,00		292	493,00		0,00	24	206,00	4314
431 ASIGURĂRI SOCIALE				0,00	166	707,00	195	073,00	188	597,00	2	120	815,00	2	139	034,00	2	125	894,00	2	310	820,00		0,00	184	926,00
4371	FOND DE ȘOMAJ UNITATE			0,00	1	849,00	1	921,00	1	699,00		21	067,00		20	918,00		21	067,00		22	767,00		0, 00	1	700,00	4371
4372	CONTR.PERS.LA FOND ȘOMAJ			0,00	1	849,00	1	921,00	1	704,00		21	057,00		20	912,00		21	057,00		22	761,00		0,00	1	704,00	4372
4373	FOND GAR SALARII 0.25%			0,00	1	018,00	1	112,00	1	063,00		12	052,00		12	097,00		12	052,00		13	115,00		0, 00	1	063,00	4373
437 AJUTOR DE SQMAJ				0,00	4	716,00	4	954,00	4	466,00		54	176,00		53	927,00		54	176,00		58	643,00		0, 00	4	467,00
441MIN	IIMPOZIT MINIM		5	500,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		5	500,00			0,00	5	500,00		0,00	441MIN
4423	TVA DE PLATA			0,00		0,00	250	273,32	250	273,32	1	934	367,02	1	934	367,02	1	934	367,02	1	934	367,02		0, 00		0,00	4423
44241	TVA DE REC.IN LUNA	6	153	189,00		0,00		0,32	250	273,32			1,61	1	934	369,61	6	153	190,61	1	934	369,61	4 218	821,00		0, 00	44241
4426	TVA DEDUCTIBILA			0,00		0,00	194	277,38	194	277,38	3	103	022,42	3	103	022,42	3	103	022,42	3	103	022,42		0, 00		0, 00	4426
4427	TVA COLECTATA			0,00		0,00	444	550,70	444	550,70	5	037	389,44	5	037	389,44	5	037	389,44	5	037	389,44		0, 00		0,00	4427
4428	TVA NEEXIGIBILA		2	365,62		0,00		48,48		0,00			48,48		2	365,62		4	602,90		4	554,42		48,48		0,00	4428
44283	TVA MĂRFURI			0,00	2	140,49		0,00		0,00		2	140,49			0,00		2	140,49		2	140,49		0,00		0,00	44283
442 TVA		6	153	414,13		0,00	889	150,20	1 139	374,72	10	076	969,46	12	011	514,11	16	234	712,88	12	015	843,40	4 218	869,48		0,00
4440	IMPOZIT SALARII			0, 00	47	846,00	61	661,00	63	210,00		631	627,00		646	991,00		631	627,00		694	837,00		0,00	63	210,00	4440
4461	TAXA JUDICIARE			0,00		0,00		208,50		208,50		4	659,85		4	659,85		4	659,85		4	659,85		0,00		0,00	4461
4462	IMPOZIT CLĂDIRI			0,00		0,00		0,00		0,00		83	798,00		83	798,00		83	798,00		83	798,00		0,00		0,00	4462
44622	IMPOZIT TEREN			0,00		0,00		0,00		0,00		52	064,00		52	064,00		52	064,00		52	064,00		0,00		0,00	44622
4463	TAXE AUTO VEHICULE LENTE			0,00		0,00		0,00		0,00		1	092,00		1	092,00		1	092,00		1	092,00		0,00		0,00	4463
44631	TAXA AUTO >12TONE			0,00		0,00		0, 00		0,00		8	762,00		8	762,00		8	762,00		8	762,00		0,00		0,00	44631
44632	TAXA AUTO <12 TONE			0,00		0,00		0,00		0,00		7	735,00		7	735,00		7	735,00		7	735,00		0,00		0,00	44632
4466	TAXA FIRMA			0, 00		0,00		0,00		0, 00			78,20			78,20			78,20			78,20		0, 00		0, 00	4466
4468	TAXA LINIȘTE SI SIGURANȚA			0,00		0,00		0,00		0,00		4	442,00		4	442,00		4	442,00		4	442,00		0,00		0,00	4468
446 ALTE	IMPOZ.SI TAXE			0,00		0, 00		208,50		208,50		162	631,05		162	631,05		162	631,05		162	631,05		0,00		0,00
4473	FD HAND NEANGAJATI		6	5S5,00		0,00		12,00	3	150,00		25	645,00		35	350,00		32	200,00		35	350,00		0,00	3	150,00	4473

4474	TAXA MEDIU			0,00			0,00		4,00			4,00			704,00			704,00			704,00			704,00		0, 00			0,00	4474
44741	TAXA DE POLUARE AUTO			0,00			0,00		0,00			0,00		1	638,00		1	638,00		1	638,00		1	638,00		0, 00			0,00	44741
4475	TAXE ANRSC			0,00			0,00		0,00			0,00		13	233,00		13	233,00		13	233,00		13	233,00		0, 00			0, 00	4475
447 FONDURI SPECIALE-TAXE SI VĂRS.			6	555,00			0,00		16,00		3	154,00		41	220,00		50	925,00		47	775,00		50	925,00		0,00		3	150,00
4480	ALTE CR SI DAT BUG STAT			0,00			0,00	-6	340,00			0,00		11	437,00			0,00		11	437,00			0,00	11	437,00			0,00	4480
44801	DECONTĂRI CU BS			0,00			0, 00	1	768,00			0,00		2	824,00		1	056,00		2	824,00		1	056,00	1	768,00			0,00	44801
4481	ALTE DAT.CREANȚE CU BUGET.STAT			0,00			0,00		0,00			233,00			233,00			233,00			233,00			233,00		0,00			0,00	4481
448BA.SAL	DEBIT BUGET ASIG SALARIATI			0,00			0,00	13	109,00			0,00		13	109,00			0,00		13	109,00			0,00	13	109,00			0,00	448BA.SAL
448BA.SOC	DEBIT BUGET ASIG. SOCIETATE			0,00			0,00	14	124,00			0,00		14	124,00			0,00		14	124,00			0,00	14	124,00			0,00	448BA.SOC
448BS.SAL	DEBIT BUGET STAT SALIATI			0,00			0,00	12	247,00			0,00		12	247,00			0, 00		12	247,00			0,00	12	247,00			0, 00	448BS.SAL
448 ALTE :	DAT CREANȚE CU BUGET STAT			0,00			0,00	34	908,00			233,00		53	974,00		1	289,00		53	974,00		1	289,00	52	685,00			0, 00
45 66	DEC CU ASOC SIP			0,00			0,00		0,00			0, 00	13	330	000,00	13	330	000,00	13	330	000,00	13	330	000,00		0,00			0, 00	4566
4567	DEC CU ASOC DP			0,00			0,00		0,00			0,00	96	333	000,00	96	333	000,00	96	333	000,00	96	333	000,00		0, 00			0,00	4567
456 DECONTĂRI CU ASOCIAT PRIV.CAP.				0,00			0,00		0,00			0,00	109	663	000,00	109	663	000,00	109	663	000,00	109	663	000,00		0,00			0,00
458	DEC. DIN OPERAT.IN PARTICIPAȚI		12	231,61			0,00	1	245,97		2	845,17		63	230,94		62	534,60		75	462,55		62	534,60	12	927,95			0, 00	458
458.1	DEC.OPER.PART.ELECTRIC			0,00			0,00	18	000,00		18	000,00		18	000,00		18	000,00		18	000,00		18	000,00		0, 00			0,00	458.1
458 DEC. i	DIN OPERAT.IN PARTICIPAȚI		12	231,61			0, 00	19	245,97		20	845,17		81	230,94		80	534,60		93	462,55		80	534,60	12	927,95			0, 00
4611	DEBITORI DIN EXPLOATARE			244,01			0,00		0,00			0,00			534,00			594,00			778,01			594,00		184,Ol			0,00	4611
46162	GARANȚIE LICITAȚIE			0,00			0,00		0,00			0,00		1	200,00		1	200,00		1	200,00		1	200,00		0,00			0, 00	46162
4 61CA	DEBITORI C.A.			0,00			0,00	1	609,00		1	609,00		1	609,00		1	609,00		1	609,00		1	609,00		0, 00			0,00	461CA
461DG	DEBITORI D.G.			0,00			0, 00	5	988,00		5	988,00		5	988,00		5	988,00		5	988,00		5	988,00		0, 00			0,00	461DG
461DGT	DEBIT DG TONOIU			0,00			0,00	37	973,00		20	556,00		37	973,00		20	556,00		37	973,00		20	556,00	17	417,00			0,00	461DGT
46ÎNEC	DEBIT TONOIU NECONC			0,00			0,00	18	629,00			0,00		18	629,00			0,00		18	629,00			0,00	18	629,00			0,00	461NEC
461 DEBITORI DIVERȘI				244,01			0,00	64	199,00		28	153,00		65	933,00		29	947,00		66	177,01		29	947,00	36	230,01			0,00
4621	CREDITORI GARAN.LICITAȚIE			0,00		10	760,00		0,00			0,00		14	396,20		14	119,20		14	396,20		24	879,20		0,00		10	483,00	4621
4622	CREDITORI DIVERȘI			0,00		2	033,06		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		2	033,06		0,00		2	033,06	4622
46261	LUXTEN EȘALONARE			0,00	2	257	802,17	215	802,73		2	569,74	2	310	578,04		456	646,76	2	310	578,04	2	714	448,93		0,00		403	870,89	46261
4627	CREDITORI UNIT. 7			0,00		3	061,32		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		3	061,32		0,00		3	061,32	4627
462 CREDITORI DIVERȘI				0,00	2	273	656,55	215	802,73		2	569,74	2	324	974,24		470	765,96	2	324	974,24	2	744	422,51		0, 00		419	448,27
4716	CHELTUIELI IN AVANS		10	585,20			0,00	56	585,80		56	585,80		508	304,30		518	889,50		518	889,50		518	889,50		0,00			0,00	4716
4717	CH IN AVANS ASHROICH	28	451	517,32			0,00	408	891,31	20	330	965,56	2	344	016,67	30	795	533,99	30	795	533,99	30	795	533,99		0, 00			0,00	4717
4719	CHELT.CON.TEL.			0,00			0,00		163,00			163,00		8	963,00		8	963,00		8	963,00		8	963,00		0, 00			0,00	4719
471 CHELT	.INREG IN AVANS	28	462	102,52			0,00	465	640,11	20	387	714,36	2	861	283,97	31	323	386,49	31	323	386,49	31	323	386,49		0,00			0,00
4726	VENITURI IN AVANS SIP			0, 00			0,00	534	528,27		69	961,95		881	699,19		881	699,19		881	699,19		881	699,19		0, 00			0,00	4726
4727	VEN.INR.AV.DOB.ASHROICH			0, 00			0,00		0,00	3	257	313,44			0,00	3	257	313,44			0,00	3	257	313,44		0, 00	3	257	313,44	4727
472 VENITURI INREG.IN AVANS				0,00			0, 00	534	528,27	3	327	275,39		881	699,19	4	139	012,63		881	699,19	4	139	012,63		0,00	3	257	313,44
473	DEC PRIV OP IN C LAMUR			-0,01			0,00		-72,00			1,24			5,55			5,54			5,46			5,46		0,00			0, 00	473
4736	TVA RECUPERAT SIP		416	455,86			0,00	- 384	982,09			0,00	-	416	455,86			0,00			0,00			0,00		0, 00			0,00	4736
47371	TVA DE RECUPERAT ASHROICH			0,00			0,00		0,00			0,00			0,10			0,10			0,20			0,20		0, 00			0, 00	47371
473LITIGI	TVA IN LITIGIU	12	858	072,00			0,00		0,00			0,00			0,00	12	858	072,00	12	858	072,00	12	858	072,00		0, 00			0,00	473LITIGI
473SUSPEN	TVA SUSPENDAT	3	901	287,00			0,00		0,00			0,00			0,00	3	901	287,00	3	901	287,00	3	901	287,00		0,00			0, 00	473SUSPEN

473 DEC PRIV OP IN C LAMUR		17	175	814,85			0, 00	-	385	054,09			1,24		416	450,21	16	759	364,64	16	759	364,66	16	759	364,66			0,00			0,00
4811	DEC.SÂNT.1			0,00		11	658,99			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		11	658,99			0, 00		11	658,99	4811
48110	ASOC.PART.EDIL URBAN			0,00			0,00			0,00			0, 00			0,00			0,00		31	253,34		31	253,34			0,00			0, 00	48110
48111	ASOCIERE TECDELTA SERV			0,00			0,00		48	336,19		48	336,19		121	731,11		121	731,11		152	626,89		152	626,89			0, 00			0,00	48111
4812	DEC.SÂNT.2			0,00	56	336	460,83			0,00			0,00			0,00			0,00	7	028	326,36	63	364	787,19			0,00	56	336	460,83	4812
4813	DEC.SPD	62	799	581,74			0,00	4	233	195,81	3	946	134,02	40	933	707,22	40	307	977,18	116	000	384,45	52	575	072,67	63	425	311,78			0,00	4813
4814	DEC.COMERȚ		322	710,83			0,00		5	700,29			0, 00		39	177,68		18	202,37		407	228,72		63	542,58		343	686,14			0,00	4814
4815	DECONT."CAZINO"			0,00		117	066,59			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		117	066,59			0, 00		117	066,59	4815
4816	DEC.ILUMINAT PUBLIC		1	222,19			0,00			0,00			0,00	26	619	685,72	26	619	685,72	111	233	893,04	111	232	670,85		1	222,19			0,00	4816
4817	DEC.DRUMURI PUBLICE			0,00	6	658	328,35		9	400,00		302	162,08	107	126	759,56	107	773	464,91	423	661	239,10	430	966	272,80			0, 00	7	305	033,70	4817
4818	PARCARI AUTO			0,00			0,00			0,00			0,00		167	519,76		167	519,76	8	792	866,73	8	792	866,73			0, 00			0,00	4818
481 DECT INTRE UNIT SI SUBUN1T				0,00			0,00	4	296	632,29	4	296	632,29	175	008	581,05	175	008	581,05	667	307	818,63	667	307	818,63			0, 00			0,00
482	DECT INTRE SUBUNITĂȚI			0,00			0,00		349	432,83		349	432,83		945	167,72		945	167,72	1	299	110,99	1	299	110,99			0,00			0,00	482
512101	CITIBANK CONT CURENT		17	995,27			0,00	2	177	359,60	1	988	063,74	22	813	283,07	22	629	889,66	22	831	278,34	22	629	889,66		201	388,68			0,00	512101
5121011	CITIBANK DEPOZITE			0,00			0,00			0,00	1	088	679,80	15	432	692,02	15	432	692,02	15	432	692,02	15	432	692,02			0, 00			0,00	5121011
5121033	UNICREDIT CT CRT			0,00			0,00	68	600	205,54	68	600	205,541	116 290 268,21			116 290 268,21			116 290 268,21			116 290 268,2					0, 00			0,00	5121033
5121034	UNICREDIT DEP DP		207	415,99			0,00	62	631	738,37	68	569	364,401	023 410 584,91			020 785 665,31			023 618 000,91			020 785 665,3			2	832	335,67			0, 00	5121034
51210341	UNICREDIT-INDICATOARE			328,70			0,00			228,41		89	827,00		731	451,63		719	189,08		731	780,33		719	189,08		12	591,25			0,00	51210341
51210342	TREZORERIE-FANTANI			0,00			0,00			0,00			0,00	96	333	000,00	96	333	000,00	96	333	000,00	96	333	000,00			0,00			0,00	51210342
512103421	UNICREDIT FINTINI		24	820,01			0,00			162,77		229	932,59	1	301	948,80	1	280	518,87	1	326	768,81	1	280	518,87		46	249, 94			0,00	512103421
51210343	TREZORERIE SEMAFOARE			0,00			0, 00			0,00			0,00	13	387	000,00	13	387	000,00	13	387	000,00	13	387	000,00			0, 00			0,00	51210343
512104	UNICREDIT CT CRT			464,44			0,00		296	195,46		327	833,21	77	248	783,89	77	233	769,48	77	249	248,33	77	233	769,48		15	478,85			0,00	512104
5121041	UNICREDIT DEPOZITE			0,00			0, 00			0,00		290	000,00	71	120	986,99	71	120	986, 99	71	120	986, 99	71	120	986,99			0, 00			0,00	5121041
5121042	UNICR.SEMAFOARE		95	980,35			0,00	1	392	553,67	1	303	228,46	26	980	434,60	26	987	089,74	27	076	414,95	26	987	089,74		89	325,21			0,00	5121042
51210421	UNICR.DEPOZ.SEMAFOARE			0,00			0,00	1	180	853,86	1	392	321,50	25	964	831,47	25	964	831,47	25	964	831,47	25	964	831,47			0,00			0,00	51210421
5121051	DEPOZIT RAIFFEISEN		231	748,00			0,00			0,00			4,43		7	140,06		238	869,77		238	888,06		238	869,77			18,29			0,00	5121051
51211	CONT CURENT BCR	4	493	126,49			0,00	1	725	369,31	2	281	834,03	28	233	547,16	29	741	4,95,45	32	726	673,65	29	741	495,45	2	985	178,20			0,00	51211
512111	CT CRT ALPHA BANK		62	670,33			0,00		5	478,70		8	920,79		622	223,64		675	402,52		684	893,97		675	402,52		9	491,45			0, 00	512111
5121113	DEPOZITE BCR COTA	1	087	795,00			0,00			0,00			0,00	7	492	993,00	8	580	788,00	8	580	788,00	8	580	788,00			0, 00			0,00	5121113
5121114	DEP.UTILAJE ALPHA BANK			554,77			0,00			0,00			0,00			0, 00			0,00			554,77			0,00			554,77			0,00	5121114
5121129	BCR DEPOZIT CEC		111	057,21			0, 00		350	127,91		292	347,05	4	880	095,98	4	827	024,26	4	991	153,19	4	827	024,26		164	128,93			0,00	5121129
512113TRA	B.TRANS CONT CURENT			0,00			0, 00	1	980	612,33	1	978	546, 61	10	695	834,51	10	690	949,03	10	695	834,51	10	690	949,03		4	885,48			0,00	512113TPA
512114TRA	B.TRANS DEPOZIT			0,00			0,00		242	924,05		241	822,87	5	645	510,93	5	402	586,88	5	645	510,93	5	402	586,88		242	924,05			0,00	512114TRA
512115TRA	B.TRANS DEPOZIT			0,00			0,00	1	735	595,56	1	677	968,97	6	607	556,17	4	871	960,61	6	607	556,17	4	871	960,61	1	735	595,56			0, 00	512115TRA
512119cec	CEC BANK		7	091,73			0,00			0,00			9, 00		40	002,13		33	407,00		47	093,86		33	407,00		13	686, 86			0, 00	512119cec
51211BCRD			239	944,67			0,00			0,00			0,00		6	569,31		246	513,98		246	513,98		246	513,98			0,00			0,00	51211BCRD
51211BCRI			237	084,92			0,00			352,96			0,00		5	295,55			0,00		242	380,47			0,00		242	380,47			0,00	51211BCRI
51212	TREZORERIE GARA		165	943,73			0,00		143	298,32		61	673,00	1	558	621,23	1	551	681,29	1	724	564,96	1	551	681,29		172	883,67			0,00	51212
51213	DISPON.DIN GARANȚII MATER.		83	765,13			0,00		2	240,11			210,39		14	550,42		16	464,77		98	315,55		16	464,77		81	850,78			0,00	51213
51216OTP				945,89			0,00		295	126,24		288	221,57	3	673	186,15	3	660	778,71	3	674	132,04	3	660	778,71		13	353,33			0,00	51216OTP
51216OTPD			20	000,00			0,00			21,75			0,00		128	963,88		143	819,77		148	963,88		143	819,77		5	144,11			0,00	51216OTPD
51219ING	B.ING		2	543,45			0,00		127	281,83		127	436,16	1	508	438,91	1	507	221,76	1	510	982,36	1	507	221,76		3	760,60			0,00	51219ING
5124	CONT IN		2	619,90			0,00			5,93			42,66			252,17			87,70		2	872,07			87,70		2	784,37			0,00	5124
5124UNCR				26,83			0,00			0,00			0,00			1,00			0,00			27,83			0,00			27, 83			0,00	5124UNCR
51253	DOBANDA.GAR.MAT.			324,57			0,00			174,76			0,11		2	080,50		2	230,42		2	405,07		2	230,42			174,65			0,00	51253
512 CONTURI IN BANCA		7	094	247,38			0,00	142	887	907,44	150	838	493,882	562	: 138	i 128,42	56C	i 356 182,72		569 232		: 375,72	56C	i 356 182,7		8	876	193,00			0,00
5311	CASA IN LEI			523,00			0, 00		266	301,20		268	277,20	2	816	753,82	2	816	464,82	2	817	276,82	2	816	464,82			812,00			0,00	5311
5328	TICHETE MASA			0,00			0,00		73	800,00		73	800,00		451	272,00		447	060,00		451	272,00		447	060,00		4	212,00			0,00	5328
542	AVANSURI DE TREZORERIE			0,01			0,00		9	975,92		10	444,92		102	229,79		102	229,80		102	229,80		102	229, 80			0,00			0, 00	542
581	VIRAMENTE INTERNE			0,00			0,00	141	319	202,54	141	319	202,542	433	: 202	: 440,72	433	: 202	: 440,72	438	: 833	! 609,02	438	: 833	i 609,0			0, 00			0,00	581
6022	CH PRIV COMBUSTIBILUL			0,00			0,00		45	612,37		45	612,37		879	168,99		879	168,99		879	168,99		879	168,99			0, 00			0,00	6022

6022.11	CHELT CU COMBUSTIBILUL	0,00	0,00		0,00		0, 00		3	737,27		3	737,27		3	737,27		3	737,27	0, 00	0,00	6022.11
6024	CH PRIV PIESE SCHIMB	0,00	0,00	6	350,18	6	350,18		334	702,71		334	702,71		334	702,71		334	702,71	0,00	0,00	6024
6024.11	CHELT CU PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00		0,00		0,00			604,75			604,75			604,75			604,75	0,00	0,00	6024.11
6028	CH PRIV ALTE MAT CONS	0,00	0,00	315	559,54	315	559,54	5	779	184,85	5	779	184,85	5	779	184,85	5	779	184,85	0,00	0,00	6028
6028.11	CHELT CU MAT CONSUMATE	0,00	0,00		0,00		0,00			157,02			157,02			157,02			157,02	0, 00	0,00	6028.11
602 CHELT	.CU MAT CONSUMABILE	0,00	0,00	367	522,09	367	522,09	6	997	555,59	6	997	555,59	6	997	555,59	6	997	555,59	0, 00	0,00
603	CH PRIV OB DE INVENTAR SEMAFOA	0,00	0,00	3	389,12	3	388,12		56	904,50		56	904,50		56	904,50		56	904,50	0,00	0,00	603
603.11	CHELT CU OB.DE INV.	0,00	0,00		0,00		0,00			994,29			994,29			994,29			994,29	0,00	0,00	603.11
603 CH PRIV OB DE INVENTAR SEMAFOA		0,00	0,00	3	388,12	3	388,12		57	898,79		57	898,79		57	898,79		57	898,79	0, 00	0,00
604	CHELT PRIV.MAT.NESTOCATE	0, 00	0,00	1	966,25	1	966,25		5	138,66		5	138,66		5	138,66		5	138,66	0,00	0,00	604
604.11	CHELT PRIV.MAT.NESTOCATE	0,00	0, 00		0,00		0,00			51,33			51,33			51,33			51,33	0, 00	0,00	604.11
604 CHELT	PRIV.MAT.NESTOCATE	0,00	0,00	1	966,25	1	966,25		5	189,99		5	189,99		5	189,99		5	189,99	0, 00	0,00
605	CHELT.PRIV.ENERGIA SI APA	0,00	0,00	93	506,16	93	506,16		856	456,93		856	456,93		856	456,93		856	456,93	0,00	0, 00	605
607	CHELT.PRIVIND MĂRFURILE	0,00	0,00		0,00		0, 00		11	749,09		11	749,09		11	749,09		11	749,09	0,00	0,00	607
6073	CH MRF UNIT 3	0,00	0,00		0,00		0,00		3	944,52		3	944,52		3	944,52		3	944,52	0,00	0,00	6073
607 CHELT	.PRIVIND MĂRFURILE	0, 00	0,00		0, 00		0,00		15	693,61		15	693,61		15	693,61		15	693,61	0, 00	0, 00
611	CHELT.DE INTRET.SI REPARAȚII	0,00	0,00		0, 00		0,00			137,87			137,87			137,87			137,87	0,00	0, 00	611
612	CHELT.LOC.DE GEST.SI CHIRII	0,00	0,00		0,00		0,00		90	720,00		90	720,00		90	720,-00		90	720,00	0, 00	0,00	612
613	CHELT CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	35	851,28	35	851,28		126	680,07		126	680,07		126	680,07		126	680,07	0, 00	0,00	613
613.11	CHELT.CU ASIGURĂRILE	0, 00	0,00		0,00		0,00			84,20			84,20			84,20			84,20	0, 00	0, 00	613.11
613 CHELT	CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0, 00	35	851,28	35	851,28		126	764,27		126	764,27		126	764,27		126	764,27	0,00	0,00
621	CHELT CU COLABORATORII	0,00	0,00	8	488,00	8	488,00		44	139,00		44	139,00		44	139,00		44	139,00	0, 00	0, 00	621
624	CHELT.CU TRANS.DE BUNURI,PERS.	0,00	0,00	451	645,36	451	645,36	4	504	262,81	4	504	262,81	4	504	262,81	4	504	262,81	0, 00	0,00	624
625	CHELT.DE DEPLASĂRI,DETASARI,TR	0,00	0,00	1	230,86	1	230,86		26	671,49		26	671,49		26	671,49		26	671,49	0, 00	0,00	625
626	CHELT.POȘTALE,TAXA TELECOM.627	0,00	0,00	5	315,19	5	315,19		66	786, 42		66	786,42		66	786,42		66	786,42	0,00	0,00	626
627	CHELT CU SERV.BANCARE SI ASIM.	0,00	0,00	2	759,59	2	759,59		22	468,40		22	468,40		22	468,40		22	468,40	0,00	0,00	627
627.11	CHELT CU SERV.BANCARE SI ASIM.	0,00	0,00		0,00		0,00			46,50			46,50			46,50			46, 50	0, 00	0,00	627.11
627 CHELT	CU SERV.BANCARE SI ASIM.	0,00	0,00	2	759,59	2	759,59		22	514,90		22	514,90		22	514,90		22	514,90	0, 00	0,00
628	ALTE CHELT.CU SERV.EF.DE TERTI	0, 00	0,00	60	933,19	60	933,19		786	031,54		786	031,54		786	031,54		786	031,54	0,00	0,00	628
628.11	CHELT.CU SERVICII LA TERTI	0,00	0,00		0,00		0,00			495,87			495,87			495,87			495,87	0, 00	0,00	628.11
628 ALTE CHELT.CU SERV.EF.DE TERTI		0,00	0,00	60	933,19	60	933,19		786	527,41		786	527,41		786	527,41		786	527,41	0, 00	0, 00
635	CHELT CU ALTE IMPOZ,TAXE ASIM.	0,00	0,00	3	525,50	3	525,50		223	221,00		223	221,00		223	221,00		223	221,00	0,00	0,00	635
641	CHELT.CU REMUNERAȚII PERSONAL	0,00	0, 00	379	209,00	379	209,00	4	584	286,00	4	584	286,00	4	584	286,00	4	584	286,00	0,00	0,00	641
641.11	CHELT CU SALARII	0,00	0,00		0, 00		0,00		7	897,50		7	897,50		7	897,50		7	897,50	0, 00	0,00	641.11
641P	CHELT.CU REM.PARCARI	0,00	0,00	24	395,00	24	395,00		304	739,00		304	739,00		304	739,00		304	739,00	0, 00	0, 00	641P
641 CHELT.	.CU REMUNERAȚII PERSONAL	0,00	0, 00	403	604,00	403	604,00	4	896	922,50	4	896	922,50	4	896	922,50	4	896	922,50	0,00	0,00
642	CHELT.TICHETE MASA	0,00	0,00	12	900,00	12	900,00		74	220,00		74	220,00		74	220,00		74	220,00	0, 00	0,00	642
642.11	CHELT.TICHETE MASA	0, 00	0,00		0, 00		0,00		1	028,25		1	028,25		1	028,25		1	028,25	0, 00	0,00	642.11
642P	CHELT.TICHETE MASA PARCARI	0,00	0,00	9	000,00	9	000,00		57	771,00		57	771,00		57	771,00		57	771,00	0,00	0,00	642P
642S	CHELT.TICHETE MASA ȘANTIER	0,00	0,00	51	900,00	51	900,00		314	997,00		314	997,00		314	997,00		314	997,00	0, 00	0, 00	642S

\| CONT 1	\| DENUMIRE CONT I 1 1	SOLD LA 01/01/2012 \|		RULAJ DEBIT \|	LUNA \| CREDIT \|	RULAJ CUMULAT \|		TOTAL DEBIT \|	SUME 1 CREDIT \|	SOLD DEBIT \| CREDIT	1 CONT 1 1 1
\| CONT 1	\| DENUMIRE CONT I 1 1	DEBIT 1	CREDIT J	RULAJ DEBIT \|	LUNA \| CREDIT \|	DEBIT !	CREDIT \|	TOTAL DEBIT \|	SUME 1 CREDIT \|	SOLD DEBIT \| CREDIT	1 CONT 1 1 1
642 CHELT	.TICHETE MASA	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	448 016,25	448 016,25	448 016,25	448 016,25	0, 00	0, 00
6451	CHELT PRIV.CAS UNITATE	0,00	0,00	87 136,00	87 136,00	952 130,00	952 130,00	952 130,00	952 130,00	0, 00	0,00 6451
6451.11	CHELT CU CAS SOC	0, 00	0,00	0,00	0,00	1 732,73	1 732,73	1 732,73	1 732,73	0,00	0,00 6451.11
64511	CH CU ASIG ACCID	0,00	0,00	997,00	997,00	11 057,00	11 057,00	11 057,00	11 057,00	0,00	0,00 64511
64511P	CH CU ASIG ACCID PARCARI	0,00	0,00	62,00	62,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00 64511P
6451P	CHELT.CAS UNIT PARCARI	0,00	0,00	5 348,00	5 348,00	66 270,00	66 270,00	66 270,00	66 270,00	0,00	0,00 6451P
6452	CHELT PRIV.FOND ȘOMAJ UNITATE	0, 00	0,00	1 589,00	1 589,00	19 287,00	19 287,00	19 287,00	19 287,00	0, 00	0,00 6452
6452.11	CHELT CU FD DE ȘOMAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	59,25	59,25	59,25	0, 00	0,00 6452.11
64521	FOND GAR.SAL.0,25%	0,00	0,00	1 003,00	1 003,00	11 249,00	11 249,00	11 249,00	11 249,00	0, 00	0,00 64521
64521P	FD.GAR.SAL.PARCARI	0,00	0, 00	60, 00	60,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00 64521P
6452P	CHELT.ȘOMAJ ASIG PARCARI	0, 00	0,00	110,00	110,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0, 00	0,00 6452P
6453	CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG.SOC.SAN.	0,00	0,00	21 431,00	21 431,00	236 478,00	236 478,00	236 478,00	236 478,00	0, 00	0,00 6453
6453.11	CHELT CU FD DE SANATATE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	410,76	410,76	410,76	410,76	0, 00	0,00 6453.11
6453P	CONTRIB.UNIT.CASS PARCARI	0,00	0,00	1 251,00	1 251,00	15 837,00	15 837,00	15 837,00	15 837,00	0, 00	0,00 6453P
6454	CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG.SOC.SAN.	0, 00	0,00	1 986,00	1 986,00	36 836,00	36 836,00	36 836,00	36 836,00	0,00	0,00 6454
6454P	CONTIB.SAL.CASS PARCARI	0,00	0,00	205,00	205,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0, 00	0,00 6454P
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG.SI PROT.	0,00	0,00	299,00	299,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	0,00 6458
64583	ALTE CHELT.SOC.CAMIN-CABINET	0,00	0, 00	0,00	0,00	99 522,72	99 522,72	99 522,72	99 522,72	0, 00	0,00 64583
6458P	ALTE CHELT.ASIG.SOC.PARCARI	0,00	0,00	141,00	141,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00 6458P
645 CHELT	.PRIV.ASIG.SI PROT.SOCIAL	0,00	0,00	121 618,00	121 618,00	1 468 471,46 1	468 471,46 1	468 471,46	1 468 471,46	0,00	0, 00
658.12		0,00	0,00	90 000,03	90 000,03	90 000,03	90 000,03	90 000,03	90 000,03	0,00	0,00 658.12
6588	ALTE CH DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0, 92	0, 92	44, 32	44,32	44,32	44,32	0, 00	0,00 6588
6588.11	CHELT DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	440,20	440,20	440,20	440,20	0,00	0,00 6588.11
6588N	CHELT.NEDEDUCT.FISCAL	0,00	0, 00	233,00	233,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00	0, 00	0,00 6588N
658COTA	COTA CHIRIE PARCARI PMC	0,00	0,00	38 492,00	38 492,00	573 742,44	573 742,44	573 742,44	573 742,44	0,00	0,00 658COTA
658 ALTE CHELT.DE EXPLOATARE		0,00	0,00	128 725,95	128 725,95	670 359,99	670 359,99	670 359,99	670 359,99	0,00	0, 00
6659	CH DIF CURS CENTRALA	0,00	0,00	42, 66	42,66	87,70	87,70	87,70	87,70	0, 00	0,00 6659
6801	CHELT.AMORT. IMOB. NECORP.	0,00	0,00	4 890,77	4 890,77	4 890,77	4 890,77	4 890,77	4 890,77	0,00	0,00 6801
6811	CHELT. AMORTIZĂRI CORP.	0,00	0,00	32 137,00	32 137,00	483 492,00	483 492,00	483 492,00	483 492,00	0, 00	0,00 6811
6 Clasa	6	0,00	0,00	1 800 949,97	1 800 949,97	21 796 780,75 21	796 780,75 21	796 780,75	21 796 780,75	0, 00	0,00
701	VEN.VÂNZ.ASFALT TERTI	0,00	0,00	74 842,00	74 842,00	1 676 838,20 1	676 838,20 1	676 838,20	1 676 838,20	0, 00	0,00 701
703	VENIT DIN VANZARI PROD.REZID.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00 703
7033	VENIT. VÂNZ.REZID.S.P	0, 00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0, 00	0,00 7033
703 VENIT	DIN VAN2ARI PROD.REZID.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0, 00	0,00
704	VENIT DIN LUC.EXEC.SERV.PRESTA	0,00	0,00	0, 00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0, 00	0,00 704
704.11	VEN.DIN PRESTAȚII	0,00	0,00	1 245,97	1 245,97	63 230,94	63 230,94	63 230,94	63 230,94	0,00	0,00 704.11
704.12	VENIT.DEC.ELECTRIC	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00 704.12
7042	VEN DIN PREST ȘANTIER	0,00	0,00	1 564 116,35	1 564 116, 35	15 729 378,22 15	729 378,22 15	729 378,22	15 729 378,22	0,00	0,00 7042
7043	VEN PREST SERV SPUT	0,00	0,00	132,53	132,53	99 611,69	99 611,69	99 611,69	99 611,69	0,00	0,00 7043
70471	VENIT AVIZE	0,00	0,00	9 939,16	9 939,16	176 936,58	176 936,58	176 936,58	176 936,58	0,00	0,00 70471
7048	VENITURI PARCARI	0,00	0,00	37 569,36	37 569,36	741 880,61	741 880,61	741 880,61	741 880,61	0,00	0,00 7048
70481	VENIT PROIECT.PARCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 70481
704 VENIT	DIN LUC.EXEC.SERV.PRESTA	0, 00	0, 00	1 631 003,37	1 631 003,37	16 831 038,04 16	831 038,04 16	831 038,04	16 831 038,04	0, 00	0,00
7063	VEN DIN CHIR SPUT	0,00	0,00	15 456,22	15 456,22	183 501,05	183 501,05	183 501,05	183 501,05	0,00	0,00 7063
7068	VENIT INCH PARCARI	0,00	0,00	83 278,34	83 278,34	1 098 161,08 1	098 161,08 1	098 161,08	1 098 161,08	0, 00	0,00 7068

1	1 f	DEBIT \|	CREDIT \|	DEBIT \|		CREDIT 1			DEBIT I			CREDIT 1			DEBIT \|			CREDIT \| DEBIT		1	CREDIT		1
706 VENIT	DIN LOCAȚII GEST SI CHIR	0, 00	0,00	98	734,56	98	734,56	1	281	662,13	1	281	662,13	1	281	662,13	1	281	662,13	0,00		0,00
7073	VENIT MRF UNIT 3	0,00	0,00		0,00		0,00		14	833,83		14	833,83		14	833,83		14	833,83	0, 00		0, 00	7073
7086	VENIT.DIN ACTIV.SIP	0,00	0,00	2	732,27	2	732,27		434	351,46		434	351,46		434	351,46		434	351,46	0,00		0,00	7086
7089	ALTE VEN.(REC.COST )	0,00	0,00	57	968,28	57	968,28		715	074,12		715	074,12		715	074,12		715	074,12	0, 00		0,00	7089
708 VENIT	DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	60	700,55	60	700,55	1	149	425,58	1	149	425,58	1	149	425,58	1	149	425,58	0,00		0,00
7111	VINZARI ASFALT	0,00	0,00	74	842,00	74	842,00	1	676	838,20	1	676	838,20	1	676	838,20	1	676	838,20	0,00		0,00	7111
7112	VINZARI BETON	0,00	0,00	14	593,79	14	593,79		262	006,57		262	006,57		262	006,57		262	006,57	0,00		0,00	7112
71123	VENITURI DEȘEURI	0,00	0,00		0,00		0,00		2	963,00		2	963,00		2	963,00		2	963,00	0,00		0,00	71123
7119	VENITURI DIN DEȘEURI	0,00	0,00		0,00		0,00			201,00			201,00			201,00			201,00	0, 00		0,00	7119
711 VENIT	DIN PRODUCȚIA STOCATA	0,00	0,00	89	435,79	89	435,79	1	942	008,77	1	942	008,77	1	942	008,77	1	942	008,77	0, 00		0,00
75810	RECUPERARE CH.JUDECATA	0, 00	0,00		0,00		0,00			42,00			42,00			42,00			42,00	0, 00		0,00	75810
75816	VENITURI DIN DESPĂGUBIRI	0,00	0,00		0,00		0,00		4	719, 15		4	719,15		4	719,15		4	719,15	0, 00		0,00	75816
75817	PENALITATI PARCARI	0,00	0,00	4	173,16	4	173,16		54	447,69		54	447,69		54	447,69		54	447,69	0, 00		0, 00	75817
758171	VENITURI DIN DESPĂGUBIRI DP	0,00	0,00		0,00		0,00		1	523,34		1	523,34		1	523,34		1	523,34	0, 00		0,00	758171
75819	PENALITATI ÎNCASATE	0,00	0,00		0,00		0,00		12	334,00		12	334,00		12	334,00		12	334,00	0,00		0,00	75819
7588	ALTE VENIT DIN EXPLOATARE	0,00	0, 00	71	057,32	71	057,32		536	831,78		536	831,78		536	831,78		536	831,78	0,00		0,00	7588
758 ALTE '	VENITURI DIN EXPLOATARE	0, 00	0, 00	75	230,48	75	230,48		609	897,96		609	897,96		609	897,96		609	897,96	0, 00		0, 00
7659	VEN DIF CURS CENTRALA	0,00	0,00		0,00		0, 00			155,22			155,22			155,22			155,22	0, 00		0, 00	7659
766	VENIT DIN DOBÂNZI	0,00	0,00	11	742,74	11	742,74		134	733,19		134	733,19		134	733,19		134	733,19	0, 00		0, 00	766
767	VENIT DIN SCONTURI OBȚINUTE	0,00	0,00		804,31		804,31		29	370,55		29	370,55		29	370,55		29	370,55	0,00		0,00	767
7 Clasa	7	0,00	0,00	2 042	493,80	2 042	493,80	23	673	127,47	23	673	127,47	23	673	127,47	23	673	127,47	0, 00		0, 00

TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEBIT 4 232 294 303,42 413 416 191,04 5 804 895 556,96 10 479 722 319,3 4 328 186 286,92

CREDIT 4 232 294 303,43 413 416 191,04 5 804 895 556,96 10 479 722 319,3 4 328 186 286,93

I CONT I

denumire cont

I SOLD LA 01/01/2012 i RULAJ LUNA

I DEBIT I CREDIT | DEBIT | CREDIT

RULAJ CUMULAT DEBIT | CREDIT

TOTAL SUME |

DEBIT | CREDIT | DEBIT

SOLD

I CREDIT

i CONT i

I I

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012

S.C.„Confort Urban”-S.R.L„ cu sediul în Constanța, str. Piața Ovidiu nr.9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO și-a desfășurat activitatea de administrare a Sistemului de Iluminat Public, Drumuri Publice, a Sistemului de Semaforizare, Sistemului de Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene, de producție-prestații în construcții, reparații drumuri, alei și platforme, comerț și exploatare parcări, încheind anul 2012 cu următoarele rezultate:

1. Capitalul social al societății comerciale de 588.030.588 lei constituit din active corporale, circulante și disponibilități a înregistrat o creștere prin aport în numerar al asociatului unic în sumă de 109.663.000 lei având ca destinație reabilitarea și menținerea-întreținerea Sistemului de Iluminat Public, ranforsarea tramei stradale și reparațiile la drumurile publice, reparațiile și întreținerea Sistemului de Semaforizare, Sistemului de Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.76/2004, nr.209/30.05.2003, nr.348/22.09.2003, nr.467/21.11.2003, ’ nr.393/2004,

nr.214/2005, nr.128/2005, nr.2/2005, nr.219/2005, nr.552/24.10.2005,

nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006, nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007, nr.584/2007, nr.3/25.01.2008, nr.217/09.05.2008,

nr.664/17.12.2008, nr.224/23.04.2009, nr.ll/.05.02.2010, nr.9/10.02.2011, nr.10.30.01.2012, nr.203/28.06.2012 si nr.244/05.09.2012 pentru majorarea capitalului social.

Capitalurile proprii ale societății în sumă totală de 2.139.092.338 lei cuprind:

- capital social subscris și vărsat = 558.030.588 lei

- rezerve legale = 72.442 lei

- rezerve din reevaluare = 1.580.812.222 lei

- alte rezerve = 37 lei

- rezultat din corectarea erorilor

din anii precedenți = -9.478 lei

- rezultatul exercițiului (profit) = 196.345 lei

- repartizarea din profitul net al exercițiului

la rezerve legale = -9.818 lei

Menționăm că Sistemul de Iluminat Public, Drumurile Publice, elementele de iluminat ornamental, Sistemul de Semaforizare, Sistemul de Indicatoare Rutiere si Fântâni Arteziene preluate de la Consiliul Local al municipiului Constanța în sumă de 1.924.632.790 lei sunt înregistrate la patrimoniu public.

2. Societatea a realizat în anul 2012 o cifră de afaceri de 20.956.962 lei, în creștere față de anul precedent cu 2.429.025 lei, având ca rezultat corespunzător un profit în sumă de 196.345 lei.

In anul 2012 societatea a urmărit realizarea atât a lucrărilor de menținere-întreținere și reparații cât și a investițiilor pentru reabilitarea sistemelor publice aflate în gestiune delegată care sunt finanțate din fondurile Consiliului Local al municipiului Constanța prin majorări de capital social.

Profitul obtinut in anul 2012 în suma de 196.345 lei conform prevederilor legale in vigoare va fi repartizat astfel: rezerve legale in suma de 9.818 lei, suma de 9.478 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, iar suma de 177.049 lei reprezintă profitul nerepartizat.

3. Situația creanțelor și obligațiilor se prezintă astfel:

Creanțe total 11.651.331 lei

din care:

- clienti 7.263.750 lei

- TVA de recuperat în sold nesolicitată la rambursare 4.218.821 lei

- alte creanțe 168.760 lei

Obligații total 188.675.259 lei

din care:

- furnizori si datorii curente 5.485.581 lei

- datorii cu termen de lichidare mai mare de 1 an

inclusiv Bilete la ordin 93.230.663 lei

- creditori diverși inclusiv Bilete la ordin cu

termen de lichidare sub 1 an 90.859.015 lei

Societatea nu înregistrează la 31.12.2012 plăți restante la furnizori și nu se înscrie cu datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, toate obligațiile fiind corect determinate și achitate integral în conformitate cu normele legale în vigoare.

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea activităților desfășurate până în prezent.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing.Voinescu Florin-Mugur

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

Ec.Vladu Mihaela-Claudia

Propunerea de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2012 la S.C.Confort Urban S.R.L. Constanța

Profitul net obținut în anul 2012 este în sumă totală de 196.345 lei.

Propunem repartizarea profitului pentru:

- Rezerva legală = 9.818 lei;

- Acoperirea pierderii din anii precedenti - 9.478 lei;

- Profit nerepartizat = 177.049 lei.

Repartizările de mai sus au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2012 conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii, care se fac conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

Ec.Vladu Mihaela-Claudia

SEF SERV.FIN.-CONT.,

Ec.Sofrone Silviu-Nelu

SITUAȚIA

modificării capitalului propriu la 31 decembrie 2012

Nr. Crt	Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2012	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.12
Nr. Crt	Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2012	Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	Sold la 31.12.12
0	1	2	3	4	5	6	7
^L	Capitalul subscris și vărsat 1012 total din care:	448.367.588	109.663.000	109.663.000			580.030.588
1.1.	Capital social SIP 10126	108.462.439	13.330.000	13.330.000	-	-	121.792.439
1.2.	Capital social DP 10127	337.095.775	96.333.000	96.333.000	-	-	433.428.775
1.3.	Capital social societate 10129	2.809.374	-	-	-	-	2.809.374
2.	Rezerve total din care:	62.661	9.818	-	-	-	72.479
2.1.	Rezerve legale 1061	62.624	9.818	-	-	-	72.442
2.2.	Alte rezerve 10682	37	-	-	-	-	37
2.3.	Alte rezerve alte fonduri 10683	-	-		-	-	-
3.	Rezerve din reevaluare	1.581.067.835	-	-	255.613	36.914	1.580.812.222
4.	Rezultatul exercițiului financiar	50.867	196.345	-	50.867		196.345
5.	Repartizarea profitului	-2.543	-9.818	-	-2.543	-	-9.818
6.	Rezultat reportat	-147.381	142.640	-	4.737	-	-9.478
7.	Total	2.029.399.027	110.001.985	109.663.000	308.674	36.914	2.139.092.338

Notele de la 1 la 10 și situațiile cod 30 și cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare. Față de anul precedent modificările de capital propriu au următoarele explicații:

Creșterile de capital social de la rd.l sunt rezultate din majorarea de capital prin aportul

asociatului unic Consiliul Local al municipiului Constanța.

Societatea a înregistrat în anul 2012, un profit de 196.345 lei și un rezultat negativ din

corectarea erorilor din anii precedenți evidențiată la rd.6 col.7 în sumă de 9.748 lei, cărora nu li s-a aplicat nici un tratament fiscal, iar amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din anii precedenți, in anul 2012 a fost suportata din rezerve din reevaluare. DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

Ec.Vladu Mihaela-Claudia

Situația fluxurilor de trezorerie

DIRECTOR GENERAL, Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

DIRECTOR ECONOMIC, Ec.Vladu Mihaela-Claudia

31.12.2012

I) ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Elemente de calcul	Valori Iei
Rezultatul contabil inainte de impozitare	+196.345
Eliminarea cheltuielilor de amortizare si provizioane	+488.383
Eliminarea veniturilor din provizioane	-
Eliminarea rezultatelor din cesionarea imobilizărilor	-
Eliminarea cheltuielilor cu dobânzile	-
Rezultatul contabil din exploatare inaintea variației N.F.R = stocuri + creanțe - datorii sub un an	-82.473.333
Rezultatul reportat ca urmare a corectării erorilor	-9.478
Eliminarea efectelor de utilizare a contabilității de angajament:
+ Variația stocurilor N-(N-1)	-450.802
+ Variația clientilor N-(N-1)	4.343.109
+ Diferența efectelor N-(N-1)	-28.510.175
+ Diferența furnizori N-(N-1)	5.485.581
+ Diferența creditori diverși N-(N-1)	-1.795.771
- Plăti privind impozitul pe profit (Si + I - E = Sf) pentru cont 441	-5.500
I.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-102.731.641
II) ACTIVITATEA DE INVESTIȚII
+ Incasari din vanzarea imobilizărilor	-
- Plăti privind achiziții de imobilizări (D 404)	-34.669.429
II.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-34.669.429
III) ACTIVITATEA DE FINANȚARE (FINANCIARA)
+ Incasari din majorarea capitalului social	+109.663.000
- Rambursări din credite bancare pe termen lung	-
+ Incasari din contractarea de imprumuturi pe termen mediu si lung (Si + I -E = Sf)	-
+ Diferența dintre imprumuturi pe termen scurt	-
- Dobânzi plătite	-
- Dividende plătite	-
III.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	+109.663.000
IV) VARIAȚIA NETA A TREZORERIEI (I+II+III)	-27.738.070
V) TREZORERIA LA ÎNCEPUTUL EXERCIȚIULUI (casa+banca+titluri de plasament)	+25.871.299
VI) EFECTUL VARIAȚIILOR CURSULUI DE SCHIMB
VII) TREZORERIA LA SFÂRȘITUL EXERCIȚIULUI (IV+V+VI)	-1.866.771

CONSTANT^

< e, « ROMANIA

Bwwb'jL JUDEȚUL CONSTANTA

miltl Iii MUNICIPIUL CONSTANTA ^57 MJ CONSILIUL LOCAL

,__fi TOMIS

ANEXĂ

LA SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

1. Rezultat contabil = cont 121 din Contul de profit și pierdere = 196.3451ei

2. Rezultatul reportat ca urmare a corectării erorilor din anii precedenti 117= 9.4781ei

3. Cheltuieli de amortizare și provizioane, s-a luat din balanțe valoarea conturilor 680 + 681 = 488.3831ei (rulaj total)

4. N.F.R. = Stocuri + creanțe - datorii sub 1 an:

a) Stocuri (bilanț FIO R24 col.2) = 2.110.540 lei

b) Creanțe (bilanț FIO R30 col.2) = 11.651.331 lei

c) Alte creanțe (bilanț FIO R18 col.2) = 54.696 lei

Total ’ ’ 13.816.567 lei

1) datorii sub 1 an (bilanț FIO R45 col.2) - 96.344.596 lei N.F.R. = 13.816.567 lei - 96.344.596 lei = -82.528.029 lei

5. Variația stocurilor N - N - 1

N stocuri = 2.110.540 lei (FIO Rd.24 col.2)

N-l stocuri = 2.561.342 lei (FIO Rd.24 col. 11

Total -450.802 lei

6. Variația clienților N - (N-l)

N ’= 7.263.750 lei (FIO Rd. 25 col.2)

N-l = 2.920.641 lei (FIO Rd.25 col.l)

A = 4.343.109 lei

7. Diferențe furnizori [N - (N-l)]

N = 1.165.809 lei conform balanță cont 401 lei conform balanță cont 404

4.319.772 lei conform balanță cont 408

Total = 5.485.581 lei

N - 1 = 761.890 lei conform balanță cont 401 219.476 lei conform balanță cont 404 445.623 lei conform balanță cont 408

Total 1.426.989 lei

A =4.058.592 lei

8. Diferența efectelor cont 405

N sub 1 an = 89.748.525 lei

N peste 1 an= 93.230.663 lei

Total 182.979.188 lei

N - 1 sub 1 an = 74.906.356 lei

N- 1 peste 1 an = 136.583.007 lei

Total 211.489.363 lei

Diferența = -28.510.175 lei

9. Diferența creditori diverși N = 1.110.490 lei

N- 1 = 2.906.261 lei Diferența = -1.795.771 lei

Sold an 2011		Sold an 2012
421 =	119.758	421 =	132.869
423 =	5.538	423 =	2.068
426 =	1.378	426 =	992
427 =	2.439	427 =	3.124
428 =	279.144	428 =	296.180
431 =	171.786	431 =	184.981
437 =	4.716	437 =	4.467
444 =	47.846	444 =	63.210
447 =	0	447 =	3.150
462 =	2.273.656	462 =	419.448
Total	2.906.261	Total	1.110.489

Dobânzi plătite din cont 666 = 0

10. încasări din majorarea capitalului social = încasarea prin ordinele de plată

de la Consiliul Local al municipiului Constanța 109.663.000 lei 10. Casa + banca + titluri de plasament

5311 sold la 31.12.2012= 812 lei

5121 sold la 31.12.2012 = 8.880.405 lei Titluri de plasament =_0_

Total =	8.881.217 lei
DIRECTOR GENERAL,	DIRECTOR ECONOMIC,
Ing.Farcaș Cristinel-Viorel	Ec.Vladu Mihaela-Claudia