Hotărârea nr. 93/2013
HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE, CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE, DATELOR INFORMATIVE, SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE, RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SI PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI OBTINUT IN ANUL 2012 LA SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTAWî ® ROMANIA
wk 4^ nine-rin t
HOTĂRÂRE
privind aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, datelor informative, situația activelor imobilizate, notelor explicative la situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și propunerea de distribuire a profitului obținut în anul 2012 la S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța
Consiliul Local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data
de 30.04.2013_;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr.62105/24.04.2013, precum și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;
Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr.82/1991, art.19 alin.(3) republicată cu modificările și completările ulterioare;
Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit."c" și art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se aprobă situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, notele explicative la situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și propunerea de distribuire a profitului obținut în anul 2012 la S.C. Confort Urban S.R.L., prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C. "Confort Urban"-S.R.L. Constanța, Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24
din 27 membrii.PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, CONTRASEMNEAZĂ
Dobre Mircea SECRETAR,
Constanța
|\lr. 93 / 30.04,2013
Anexa la HC1 nr. 93/2013
SITUAȚII FINANCIARE ANUALE ÎNCHEIATE LA 31.12.2012 tip reglementările contabile aprobate prin OMFP 3055/2009
CUPRINS
EXPLICAȚIA |
Nr. file |
BILANȚ-FORMULAR LISTAT-COD 10 |
4 |
CONT PROFIT ȘI PIERDERE-LISTAT-COD 20 |
3 |
DATE INFORMATIVE-LISTATĂ-COD 30 |
8 |
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE -COD 40 |
2 |
DECLARAȚIA ÎN CONF. CU PREV.ART.30 DIN LEGEA CONTAB.82/1991 |
1 |
10 NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE |
7 |
BALANȚA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE LA 31.12.2012 |
9 |
RAPORTUL AUDITORILOR |
3 |
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR |
2 |
PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT IN ANUL 2012 |
1 |
EXTRAS DIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE APROBARE A SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE |
1 |
SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU |
1 |
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE + ANEXE |
3 |
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE |
1 |
Director general,
A
întocmit,
Director economic,
Numele și prenumele, Ing.Farcaș Cristinel-Viorel
Numele și prenumele, Ec.Vladu Mihaela-Claudia
Semnătura și ștampila,
Semnătura,
S'1002A1.0.0 / 26.03.2013
Suma de control
558.030.588
Bifați numai dacă este cazul: |
□ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București |
Q Sucursala |
Tip situație financiară: BL
(•An C Semestru
Anul
2012
Entitatea
se
K
S-
•a
SC CONFORT URBAN SRL
Județ
Constanta
Sector_ Localitate
| l ICONSTANTA
Strada_ Nr. Bloc Scara Ap. _Telefon
PIAȚA OVIDIU |
ie i rz |
]| || | |()241672299 | |
Număr din registrul comerțului |
J13 699 1997 |
Cod unic de inregistrare |
1 |
8 |
7 |
5 |
3 |
4 |
9 | ||||
Forma de proprietate |
12-Societati comerciale cu capital integral de stat |
Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
□ 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii
P, 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în ' state aparținând Spațiului Economic European
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.
FIO - BILANȚ
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Indicatori
Capitaluri - total
Profit/ pierdere
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL
Semnătura_
si stampila
SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA
4.063.725.127
196.345
ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA
Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura_
Nr.de înregistrare in organismul profesional:
BILANȚ la data de 31.12.2012 Formular 10 |
FIO - pag. 1 - lei - | ||
Denumirea elementului |
Nr. rd. |
Sold la: | |
01.01.2012 |
31.12.2012 | ||
A |
B |
1 |
2 |
A. ACTIVE IMOBILIZATE | |||
1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | |||
1 .Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801) |
01 | ||
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) |
02 | ||
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) |
03 | ||
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) |
04 | ||
5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933) |
05 | ||
TOTAL (rd.OI la 05) |
06 | ||
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | |||
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212- 2811 - 2812-2911 -2912) |
07 |
4.086.643.568 |
4.221.080.754 |
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) |
08 |
10.485.934 |
12.367.529 |
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914) |
09 |
402.168 |
411.632 |
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931) |
10 | ||
TOTAL (rd.07 la 10) |
11 |
4.097.531.670 |
4.233.859.915 |
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | |||
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961) |
12 | ||
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) |
13 | ||
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) |
14 | ||
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) |
15 | ||
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) |
16 | ||
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) |
17 |
62.329 |
54.696 |
TOTAL (rd. 12 la 17) |
18 |
62.329 |
54.696 |
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) |
19 |
4.097.593.999 |
4.233.914.611 |
B. ACTIVE CIRCULANTE | |||
1. STOCURI | |||
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) |
20 |
2.543.978 |
2.110.540 |
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) |
21 | ||
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) |
22 |
17.364 |
0 |
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) |
23 | ||
TOTAL (rd. 20 la 23) |
24 |
2.561.342 |
2.110.540 |
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) |
FIO - pag. 2 | |||
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968’ + 4092 + 411 +413 + 418-491) |
25 |
2.920.641 |
7.263.750 |
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**- 495*) |
26 | ||
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) |
27 | ||
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 " + 437*' + 4382 + 441 “ + 4424 + 4428** + 444" + 445 + 446'" + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473" -496 + 5187) |
28 |
23.372.138 |
4.387.581 |
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) |
29 | ||
TOTAL (rd. 25 la 29) |
30 |
26.292.779 |
11.651.331 |
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | |||
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) |
31 | ||
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508-595-596-598 + 5113 + 5114) |
32 | ||
TOTAL (rd. 31 + 32) |
33 | ||
IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542) |
34 |
7.094.770 |
8.881.217 |
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) |
35 |
35.948.891 |
22.643.088 |
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) |
36 |
28.462.103 |
0 |
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | |||
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169) |
37 | ||
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198) |
38 | ||
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) |
39 | ||
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) |
40 |
1.426.990 |
5.485.581 |
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) |
41 |
74.906.356 |
89.748.525 |
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***) |
42 | ||
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) |
43 | ||
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+ 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*’* +437"* + 4381 + 441 "* + 4423 +4428*" + 444”* + 446*" + 447"* + 4481 + 455 + 456*" + 457 + 4581 +462+ 473"*+ 509+ 5186+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197) |
44 |
2.906.261 |
1.110.490 |
TOTAL (rd. 37 la 44) |
45 |
79.239.607 |
96.344.596 |
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) |
46 |
-14.828.613 |
-76.958.821 |
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) |
47 |
4.082.765.386 |
4.156.955.790 |
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | |||
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169) |
48 | ||
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +1625+ 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198) |
49 | ||
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) |
50 | ||
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) |
51 | ||
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) |
52 |
136.583.007 |
93.230.663 |
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451"*) |
53 | ||
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+ 1686 + 2692 + 453***) |
54 |
FIO - pag. 3 | |||
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431 *** + 437 + 4381 + 441 “ + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456***+ 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) |
55 |
0 | |
TOTAL (rd. 48 la 55) |
56 |
136.583.007 |
93.230.663 |
H. PROVIZIOANE | |||
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515) |
57 | ||
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) |
58 | ||
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+ 1513 + 1514+ 1518) |
59 | ||
TOTAL (rd. 57 la 59) |
60 | ||
1. VENITURI ÎN AVANS | |||
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) |
61 | ||
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64) |
62 |
3.257.313 | |
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) |
63 |
3.257.313 | |
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) |
64 | ||
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) |
65 | ||
Fond comercial negativ (ct.2075) |
66 | ||
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) |
67 |
3.257.313 | |
J. CAPITAL Șl REZERVE | |||
1. CAPITAL | |||
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) |
68 |
448.367.588 |
558.030.588 |
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) |
69 | ||
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) |
70 | ||
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) |
71 | ||
TOTAL (rd. 68 la 71) |
72 |
448.367.588 |
558.030.588 |
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) |
73 | ||
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) |
74 |
1.581.067.835 |
1.580.812.221 |
IV. REZERVE | |||
1. Rezerve legale (ct. 1061) |
75 |
62.624 |
72.442 |
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) |
76 |
0 | |
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) |
77 | ||
4. Alte rezerve (ct. 1068) |
78 |
37 |
37 |
TOTAL (rd. 75 la 78) |
79 |
62.661 |
72.479 |
Acțiuni proprii (ct. 109) |
80 | ||
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) |
81 | ||
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) |
82 | ||
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) |
83 |
0 | |
SOLD D(ct. 117) |
84 |
147.381 |
9.478 |
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) |
85 |
50.867 |
196.345 |
SOLD D(ct. 121) |
86 |
0 |
0 |
Repartizarea profitului (ct. 129) |
87 |
2.543 |
9.818 |
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87) |
88 |
2.029.399.027 |
2.139.092.337 |
FIO - pag. 4 | |||
Patrimoniul public (ct. 1016) |
89 |
1.916.783.352 |
1.924.632.790 |
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66) |
90 |
3.946.182.379 |
4.063.725.127 |
Suma de control F10 : 55346467442/84567616078
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
”) Solduri debitoare ale conturilor respective.
”*) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si prenumele EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA
DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL
Calitatea
Semnătura_
11-DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unității -
Semnătura_
Formular
VALIDAT
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
F20 - pag. 1 | |||
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2012 Formular 20 |
- lei - | ||
Denumirea indicatorilor |
Nr. |
Exercițiul financiar | |
rd. |
2011 |
2012 | |
A |
B |
1 |
2 |
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) |
01 |
18.527.937 |
20.956.962 |
Producția vândută (ct.7O1+702+703+704+705+706+708) |
02 |
18.509.530 |
20.942.128 |
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) |
03 |
18.407 |
14.834 |
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) |
04 | ||
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) |
05 | ||
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) |
06 | ||
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | |||
SoldC |
07 |
3.751.672 |
262.007 |
Sold D |
08 | ||
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722) |
09 | ||
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) |
10 |
3.220.481 |
609.898 |
-din care, venituri din fondul comercial negativ |
11 | ||
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10) |
12 |
25.500.090 |
21.828.867 |
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) |
13 |
9.227.361 |
6.997.556 |
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) |
14 |
71.897 |
63.089 |
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) |
15 |
735.439 |
856.457 |
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) |
16 |
16.676 |
15.694 |
Reduceri comerciale primite (ct. 609) |
17 | ||
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) |
18 |
7.056.600 |
6.813.410 |
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) |
19 |
5.391.158 |
5.344.939 |
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) |
20 |
1.665.442 |
1.468.471 |
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) |
21 |
572.072 |
488.383 |
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) |
22 |
572.072 |
488.383 |
a.2) Venituri (ct.7813) |
23 | ||
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) |
24 | ||
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) |
25 | ||
b.2) Venituri (ct.754+7814) |
26 | ||
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) |
27 |
7.920.322 |
6.562.104 |
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) |
28 |
7.153.238 |
5.668.523 |
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) |
29 |
212.382 |
223.221 |
F20 - pag. 2 | |||
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) |
30 |
554.702 |
670.360 |
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) |
31 | ||
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) |
32 | ||
-Cheltuieli (ct.6812) |
33 | ||
-Venituri (ct.7812) |
34 | ||
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) |
35 |
25.600367 |
21.796.693 |
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | |||
-Profit (rd. 12-35) |
36 |
0 |
32.174 |
- Pierdere (rd. 35-12) |
37 |
100.277 |
0 |
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) |
38 | ||
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate |
39 | ||
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) |
40 | ||
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate |
41 | ||
11. Venituri din dobânzi (ct.766*) |
42 |
132.548 |
134.733 |
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate |
43 | ||
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) |
44 |
18.762 |
29.526 |
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) |
45 |
151.310 |
164.259 |
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) |
46 | ||
-Cheltuieli (ct.686) |
47 | ||
- Venituri (ct.786) |
48 | ||
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) |
49 | ||
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate |
50 | ||
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) |
51 |
166 |
88 |
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) |
52 |
166 |
88 |
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | |||
- Profit (rd. 45 - 52) |
53 |
151.144 |
164.171 |
- Pierdere (rd. 52 - 45) |
54 |
0 |
0 |
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): | |||
-Profit (rd. 12 + 45-35-52) |
55 |
50.867 |
196.345 |
- Pierdere (rd. 35 + 52 -12 - 45) |
56 |
0 |
0 |
15. Venituri extraordinare (ct.771) |
57 | ||
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) |
58 | ||
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | |||
- Profit (rd. 57 - 58) |
59 |
0 |
0 |
- Pierdere (rd. 58 - 57) |
60 |
0 |
0 |
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) |
61 |
25.651.400 |
21.993.126 |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) |
62 |
25.600.533 |
21.796.781 |
F20 - pag. 3 | |||
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): | |||
-Profit (rd.61 -62) |
63 |
50.867 |
196.345 |
- Pierdere (rd.62-61) |
64 |
0 |
0 |
18. Impozitul pe profit (ct.691) |
65 | ||
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) |
66 | ||
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | |||
-Profit (rd. 63-64-65-66) |
67 |
50.867 |
196.345 |
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) |
68 |
0 |
0 |
Suma de control F20: 355212712/84567616078
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL
Semnătura_
Stampila unității
Formular
VALIDAT
ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA
Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura_
Nr.de înregistrare in organismul profesional:
F30 - pag. 1 DATE INFORMATIVE _ . la data de 31.12.2012 . . Formular 30 - lei - | |||||
1. Date privind rezultatul inregistrat |
Nr. rd. |
Nr.unitati |
Sume | ||
A |
B |
1 |
2 | ||
Unități care au inregistrat profit |
01 |
1 |
196.345 | ||
Unități care au inregistrat pierdere |
02 | ||||
Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere |
03 | ||||
II Date privind plățile restante |
Nr. rd. |
Total, din care: |
Pentru activitatea curenta |
Pentru activitatea de investiții | |
A |
B |
1=2+3 |
2 |
3 | |
Plăti restante - total (rd.05 + 09+ 15 la 19 + 23) |
04 | ||||
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08) |
05 | ||||
- peste 30 de zile |
06 | ||||
- peste 90 de zile |
07 | ||||
- peste 1 an |
08 | ||||
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.10la14) |
09 | ||||
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate |
10 | ||||
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate |
11 | ||||
- Contribuția pentru pensia suplimentară |
12 | ||||
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj |
13 | ||||
- Alte datorii sociale |
14 | ||||
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri |
15 | ||||
Obligații restante fata de alti creditori |
16 | ||||
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat |
17 | ||||
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale |
18 | ||||
Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22) |
19 | ||||
- restante după 30 de zile |
20 | ||||
- restante după 90 de zile |
21 | ||||
- restante după 1 an |
22 | ||||
Dobânzi restante |
23 | ||||
III. Număr mediu de salariati |
Nr. rd. |
31.12.2011 |
31.12.2012 | ||
A |
B |
1 |
2 | ||
Număr mediu de salariati |
24 |
253 |
235 | ||
Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul exercițiului financiar |
25 |
262 |
248 |
F30 - pag. 2 | ||
IV. Plăti de dobânzi, dividende si redevente |
Nr. rd. |
Sume (lei) |
A |
B |
i |
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care: |
26 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat |
27 | |
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
28 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat |
29 | |
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: |
30 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat |
31 | |
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
32 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat |
33 | |
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care: |
34 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat |
35 | |
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: |
36 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat |
37 | |
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
38 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat |
39 | |
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |
40 | |
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat |
41 | |
Redevență minieră plătită |
42 | |
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care: |
43 | |
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor |
44 | |
- subvenții aferente veniturilor, din care: |
45 | |
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ") |
46 | |
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: |
47 | |
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat |
48 | |
- creanțe restante de la entități din sectorul privat |
49 | |
V. Tichete de masa |
Nr. rd. |
Sume (lei) |
A |
B |
i |
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor |
50 |
448.016 |
F30 - pag. 3 | |||
Nr. rd. |
31.12.2011 |
31.12.2012 | |
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | |||
A |
B |
1 |
2 |
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: |
51 | ||
-dinfonduri publice |
52 | ||
-dinfonduri private |
53 | ||
VII. Cheltuieli de inovare ****) | |||
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57) |
54 | ||
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei |
55 | ||
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei |
56 | ||
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei |
57 | ||
VIII. Alte informații | |||
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) |
58 | ||
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) |
59 | ||
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69) |
60 | ||
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68) |
61 | ||
- acțiuni cotate emise de rezidenti |
62 | ||
- acțiuni necotate emise de rezidenti |
63 | ||
- părți sociale emise de rezidenti |
64 | ||
- obligațiuni emise de rezidenti |
65 | ||
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti |
66 | ||
- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti |
67 | ||
- obligațiuni emise de nerezidenti |
68 | ||
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71) |
69 | ||
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267) |
70 | ||
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) |
71 | ||
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418), din care: |
72 |
2.920.641 |
7.263.750 |
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) |
73 | ||
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) |
74 |
2.560.502 | |
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) |
75 |
11.159 |
61.314 |
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81) |
76 |
6.172.688 |
4.224.424 |
- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382) |
77 |
5.079 |
55 |
- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) |
78 |
6.161.054 |
4.224.369 |
- subvenții de incasat(ct.445) |
79 | ||
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) |
80 |
6.555 | |
- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482) |
81 | ||
Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451) |
82 |
F30 - pag. 4 | |||
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) |
83 | ||
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87) |
84 |
45.650.393 |
49.158 |
- decontări privind interesele de participare .decontări cu actionari/asociatii privind capitalul .decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582) |
85 |
12.232 |
12.928 |
- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) |
86 |
45.638.161 |
36.230 |
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461) |
87 | ||
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: |
88 | ||
- de la nerezidenti |
89 | ||
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici **"") |
90 | ||
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98) |
91 | ||
- acțiuni cotate emise de rezidenti |
92 | ||
- acțiuni necotate emise de rezidenti |
93 | ||
- părți sociale emise de rezidenti |
94 | ||
- obligațiuni emise de rezidenti |
95 | ||
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente |
96 | ||
- acțiuni emise de nerezidenti |
97 | ||
- obligațiuni emise de nerezidenti |
98 | ||
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) |
99 | ||
Casa în lei și în valută (rd.101+102) |
100 |
523 |
812 |
-în lei (ct. 5311) |
101 |
523 |
812 |
-în valută (ct. 5314) |
102 | ||
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106) |
103 |
7.094.247 |
8.880.405 |
-în lei (ct. 5121), din care: |
104 |
7.091.627 |
8.876.193 |
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente |
105 | ||
- în valută (ct. 5124), din care: |
106 |
2.620 |
4.212 |
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente |
107 | ||
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110) |
108 | ||
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) |
109 | ||
-sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) |
110 | ||
Datorii (rd. 112 + 115 +118+121 +124+127 +130 +133 +136 +139+142 + 143 + 147 + 149+150+155 + 156+157 + 163) |
111 |
215.822.614 |
192.405.450 |
împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114) |
112 | ||
-în lei |
113 | ||
- în valută |
114 | ||
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117) |
115 | ||
- in lei |
116 | ||
- in valuta |
117 |
F30 - pag. 5 | |||
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 119+120) |
118 | ||
-în lei |
119 | ||
-în valută |
120 | ||
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123) |
121 | ||
- in lei |
122 | ||
- in valuta |
123 | ||
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126) |
124 | ||
- în lei |
125 | ||
-în valută |
126 | ||
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129) |
127 | ||
- in lei |
128 | ||
- in valuta |
129 | ||
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132) |
130 | ||
-în lei |
131 | ||
-în valută |
132 | ||
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135) |
133 | ||
- in lei |
134 | ||
-in valuta |
135 | ||
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 137+138) |
136 | ||
-în lei |
137 | ||
-în valută |
138 | ||
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141) |
139 | ||
- in lei |
140 | ||
- in valuta |
141 | ||
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682) |
142 | ||
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +167 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 144+145) |
143 | ||
- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute |
144 | ||
-în valută |
145 | ||
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) |
146 | ||
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: |
147 |
212.916.353 |
188.464.768 |
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.4O1 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) |
148 | ||
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) |
149 |
408.257 |
435.233 |
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 151 la 154) |
150 |
224.347 |
248.136 |
- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) |
151 |
176.501 |
184.926 |
F30 - pag.6 | |||
- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) |
152 |
47.846 |
63.210 |
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) |
153 | ||
- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481) |
154 | ||
Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451) |
155 | ||
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455) |
156 | ||
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162) |
157 |
2.273.657 |
3.257.313 |
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581) |
158 | ||
-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) |
159 |
2.273.657 |
3.257.313 |
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) |
160 | ||
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509) |
161 | ||
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) |
162 | ||
Dobânzi de plătit (ct. 5186) |
163 | ||
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) |
164 | ||
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: |
165 |
448.367.588 |
558.030.588 |
- acțiuni cotate 2) |
166 | ||
- acțiuni necotate 3) |
167 | ||
- părți sociale |
168 |
448.367.588 |
558.030.588 |
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) |
169 | ||
Brevete si licențe (din ct.205) |
170 | ||
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | |||
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) |
171 |
24.704 |
44.139 |
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | |||
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare |
172 | ||
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune |
173 | ||
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate |
174 | ||
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176+ 179+ 183+ 184 +185+ 186) |
175 |
0 |
0 |
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178) |
176 | ||
- deținut de instituții publice de subordonare centrală |
177 | ||
- deținut de instituții publice de subordonare locală |
178 | ||
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care: |
179 | ||
- cu capital integral de stat |
180 | ||
- cu capital majoritar de stat |
181 | ||
- cu capital minoritar de stat |
182 |
F30 - pag.7 | |||
- deținut de regii autonome |
183 | ||
- deținut de societăți comerciale cu capital privat |
184 | ||
- deținut de persoane fizice |
185 | ||
- deținut de alte entități |
186 | ||
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care: |
187 | ||
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care: |
188 | ||
- către instituții publice de subordonare centrală |
189 | ||
- către instituții publice de subordonare locală |
190 | ||
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care: |
191 | ||
- către instituții publice de subordonare centrală |
192 | ||
- către instituții publice de subordonare locală |
193 | ||
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care: |
194 | ||
- către instituții publice de subordonare centrală |
195 | ||
- către instituții publice de subordonare locală |
196 |
Suma de control F30 : 2992932802 / 84567616078
*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin. (I) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.
* ’/ Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează in muncă inainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează in muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri intreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
,<l) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.
"*'/ Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.
*****) prjn OperatOri economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
1) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) "nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționale, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.
F30 - pag. 8
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si prenumele
DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL
EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA
Semnătură
Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii
Semnătură_
Formular
VALIDAT
Nr.de înregistrare in organismul profesional:
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag. 1 , la data de 31.12.2012 . . Formular 40 -|e|- | ||||||
Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
Valori brute | ||||
Sold inițial |
Creșteri |
Reduceri |
Sold final (col.5=1+2-3) | |||
Total |
Din care: dezmembrări si casari | |||||
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Imobilizări necorporale | ||||||
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
01 |
X | ||||
Alte imobilizări |
02 |
X | ||||
Avansuri si imobilizări necorporale in curs |
03 |
X | ||||
TOTAL (rd. 01 la 03) |
04 |
X | ||||
Imobilizări corporale | ||||||
Terenuri |
05 |
90.000 |
90.000 |
X |
0 | |
Construcții |
06 |
4.089.869.888 |
134.878.788 |
131.489 |
10.012 |
4.224.617.187 |
Instalații tehnice si mașini |
07 |
14.144.511 |
2.347.125 |
16.491.636 | ||
Alte instalații, utilaje si mobilier |
08 |
440.998 |
16.000 |
456.998 | ||
Avansuri si imobilizări corporale in curs |
09 |
62.613.053 |
62.613.053 |
0 | ||
TOTAL (rd. 05 la 09) |
10 |
4.104.545.397 |
199.854.966 |
62.834.542 |
10.012 |
4.241.565.821 |
Imobilizări financiare |
11 |
62.329 |
6.521 |
14.154 |
X |
54.696 |
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) |
12 |
4.104.607.726 |
199.861.487 |
62.848.696 |
10.012 |
4.241.620.517 |
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
Sold inițial |
Amortizare in cursul anului |
Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta |
Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8) |
A |
B |
6 |
7 |
8 |
9 |
Imobilizări necorporale | |||||
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
13 | ||||
Alte imobilizări |
14 | ||||
TOTAL (rd.13+14) |
15 | ||||
Imobilizări corporale | |||||
Terenuri |
16 | ||||
Construcții |
17 |
3.316.320 |
230.125 |
10.012 |
3.536.433 |
Instalații tehnice si mașini |
18 |
3.658.577 |
465.530 |
4.124.107 | |
Alte instalații .utilaje si mobilier |
19 |
38.830 |
6.536 |
45.366 | |
TOTAL (rd.16 la 19) |
20 |
7.013.727 |
702.191 |
10.012 |
7.705.906 |
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20) |
21 |
7.013.727 |
702.191 |
10.012 |
7.705.906 |
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
F40 - pag. 2 - lei -
Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
Sold inițial |
Ajustări constituite in cursul anului |
Ajustări reluate la venituri |
Sold final (col. 13=10+11-12) |
A |
B |
10 |
11 |
12 |
13 |
Imobilizări necorporale | |||||
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
22 | ||||
Alte imobilizări |
23 | ||||
Avansuri si imobilizări necorporale in curs |
24 | ||||
TOTAL (rd.22 la 24) |
25 | ||||
Imobilizări corporale | |||||
Terenuri |
26 | ||||
Construcții |
27 | ||||
Instalații tehnice si mașini |
28 | ||||
Alte instalații, utilaje si mobilier |
29 | ||||
Avansuri si imobilizări corporale in curs |
30 | ||||
TOTAL (rd. 26 la 30) |
31 | ||||
Imobilizări financiare |
32 | ||||
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-TOTAL (rd.25+31+32) |
33 |
Suma de control F40 : 25873003122/84567616078
ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele
DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL
Semnătura_
Stampila unității
Formular
VALIDAT
Numele si prenumele EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA
Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura_
Nr.de înregistrare in organismul profesional:
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
DECLARAȚIE
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991
S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru:
Persoana juridică: CONFORT URBAN SRL
Județul: 13 - CONSTANȚA
Adresa: localitatea CONSTANȚA, str.PIAȚA OVIDIU, NR.9, TEL. 0241614324 Număr din registrul comerțului: J13/699/1997
Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 4211 lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.
Cod de identificare fiscală: RO 1875349
Conducerea societății, DIRECTOR GENERAL Ing.FARCAȘ CRISTINEL-VIOREL și DIRECTOR’ ECONOMIC Ec. VLADU MIHAELA-CLAUDIA își
asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2012 și confirmă că:
a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
Ing.Farcaș Cristinel-Viorel
Ec.Vladu Mihaela-Claudia
ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012
NOTA 1
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizări necorporale si imobilizări corporale:
Nr. crt. |
Elemente de activ |
Sold la 01.01.2012 |
Creșteri |
Reduceri |
Sold la 31.12.2012 |
I. |
Terenuri - Mijloace fixe proprii |
90.000 |
0 |
90.000 |
0 |
II. |
Construcții total din care: |
4.089.869.888 |
134.878.788 |
131.489 |
4.224.617.187 |
a) |
Mijloace fixe proprii |
5.881.803 |
10.012 |
5.871.791 | |
b) |
Mijloace fixe public |
4.083.988.085 |
134.878.788 |
121.477 |
4.218.745.396 |
III. |
Echipamente teh., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care: |
14.144.511 |
2.347.125 |
0 |
16.491.636 |
a) |
Mijloace fixe proprii din care: |
4.892.397 |
127.145 |
0 |
5.019.542 |
a.l. |
Echipamente tehnologice |
3.196.377 |
0 |
0 |
3.196.377 |
a.2. |
Aparate de măsură și control |
516.654 |
8.016 |
524.670 | |
a.3. |
Mijloace de transport |
1.179.366 |
119.129 |
1.298.495 | |
b) |
Mijloace fixe public |
9.252.114 |
2.219.980 |
11.472.094 | |
IV. |
Mobilier și alte active corporale totale din care: |
440.998 |
16.000 |
0 |
456.998 |
a) |
Mijloace fixe proprii |
67.570 |
16.000 |
83.570 | |
b) |
Mijloace fixe public |
373.428 |
0 |
373.428 | |
Total imobilizări corporale |
4.104.545.397 |
137.241.913 |
221.489 |
4.241.565.821 | |
Investiții în curs de exec. |
0 |
62.613.053 |
62.613.053 |
0 | |
Imobilizări financiare |
62.329 |
6.521 |
14.154 |
54.696 | |
V. |
Imobilizări necorporale |
0 |
5.504 |
5.504 |
0 |
Total imobilizări din care:(I+II+III+IV+V) |
4.104.607.726 |
199.866.991 |
62.854.200 |
4.241.620.517 | |
Mijloace fixe public |
4.093.613.627 |
137.098.768 |
121.477 |
4.230.590.918 | |
Investiții în curs de exec. |
0 |
62.613.053 |
62.613.053 |
0 | |
Imobilizări financiare |
62.329 |
6.521 |
14.154 |
54.696 | |
Mijloace fixe proprii |
10.931.770 |
148.649 |
105.516 |
10.974.903 |
Cheltuieli de dezvoltare (creșteri)
în cursul exercițiului curent, investițiile recunoscute in construcții au fost în sumă de 62.613.053 lei. S.C.Confort Urban SRL Constanța are un singur asociat Consiliul Local al Municipiului Constanța, iar acesta prin programul său de investiții și reabilitare drumuri publice a dispus ca Municipiul Constanța să fie beneficiarul unor străzi iluminate corespunzător, iar drumurile să fie refăcute după tehnologii avansate și în conformitate cu cerințele standardelor Uniunii Europene.
Patrimoniul public, despre care am vorbit nu se amortizează, și ca atare nu au generat costuri la prețul de cost al producției și prestările de servicii realizate de societate.
Fondurile puse la dispoziție de Consiliul Local al Municipiului Constanța sunt consumate și se înlocuiesc prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanța care pune la dispoziția societății Confort Urban alte fonduri prin majorarea capitalului social.
în cursul anului pe măsură ce se fac investiții asupra patrimoniului public, în conformitate cu contractele încheiate cu furnizori sau în regie proprie, Consiliul Local al Municipiului Constanța majorează capitalul social al S.C.”Confort Urban”-S.R.L. prin ordine de plată conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, nr.209/30.05.2003, nr.348/22.09.2003, nr.467/21.11.2003, nr.76/2004, nr.393/2004, nr.2/2005, nr.128/2005, nr.214/25.05.2005, nr.552/24.10.2005, nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006,
nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007, 584/14.12.2007, 3/25.01.2008, 217/09.05.2008, 664/17.12.2008, 11/05.02.2010, nr.67/29.04.2010, nr.9/10.02.2011, nr.10.30.01.2012, nr.203/28.06.2012 si nr.244/05.09.2012
Reevaluarea imobilizărilor corporale
Până la 31 decembrie 2012 au fost reevaluate în conformitate cu diferite acte normative imobilizările corporale, cu care ocazie (de fiecare dată) s-au majorat valorile de inventar (contabile), dar numai în limitele prevederilor acestora, care nu au obligat întreprinderile la majorări nesemnificative, în raport cu prețul real al pieței (prețul just). Acest fel de reevaluări au fost realizate conform următoarelor acte normative:
-H.G. 945/11 august 1990
- H.G. 26/ianuarie 1992
- H.G. 500/5 august 1994
- H.G. 983/29 decembrie 1998
- H.G. 403/mai 2000
- H.G. 1553/18 decembrie 2003
- O.M.F.P. 3055/2009
- Legea nr. 82/1991 republicată cu modificările si completările ulterioare.
Imobilizări corporale aferente patrimoniului public
Aceste imobilizări sunt reglementate de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora, și H.G. nr. 1031/1999 care aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ teritoriale. Ele au fost respectate de S.C. Confort Urban S.R.L.
La punctul cheltuieli de dezvoltare s-a arătat că aceste imobilizări se întrețin și se dezvoltă prin grija Consiliului Local al Municipiului Constanța care alocă fondurile necesare în fiecare an prin majorarea capitalului social.
c) Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)
Nr. Crt. |
Deprecieri imobilizări |
Sold 01.01.2012 |
Deprecieri înregistrate în anul 2012 |
Reduceri |
Sold |
31.12.2012 | |||||
1. |
Alte imobilizări necorporale |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Construcții |
3.316.320 |
230.125 |
10.012 |
3.536.433 |
3. |
Instalații tehnice și mașini |
3.658.577 |
465.530 |
0 |
4.124.107 |
4. |
Alte instalații, utilaje și mobilier |
38.830 |
6.536 |
0 |
45.366 |
Total |
7.013.727 |
702.191 |
10.012 |
7.705.906 |
Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2012 a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Calculată în cifre relative procentul mediu de amortizare a imobilizărilor corporale este de 6,40 % conform următoarelor date:
Valoarea amortizării din cont 281 : Valoarea imobilizărilor corporale supuse amortizării 702.191 ./.= 6,40% 10.974.903
ceea ce indică o recuperare lentă, din cauza existenței în structura imobilizărilor a construcțiilor în valoare de 5.871.791 lei, cu ciclu lung de viață.
Amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din anii precedenti, in anul 2012 a fost suportata din rezerve din reevaluare
NOTA 2
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI
în anul 2012 societatea nu a constituit provizioane noi.
NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI
în conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere”, rezultă că volumul veniturilor totale în valoare de 21.993.126 lei depășește volumul de cheltuieli în valoare de 21.796.781 lei, și astfel societatea se înregistrează cu un profit în suma de 196.345 lei si va fi repartizat astfel: rezerve legale in suma de 9.818 lei, suma de 9.478 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, iar suma de 177.049 lei reprezintă profitul nerepartizat.
NOTA 4
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
Denumirea indicatorului |
Exercițiu |
financiar |
2/1 % -100 |
Precedent |
Curent | ||
0 |
1 |
2 |
3 |
1 Cifra de afaceri neta |
18.527.937 |
20.956.962 |
13,11 |
2 Costul bunurilor vândute si al serv prestate (3+4+5) |
19.281.866 |
17.292.430 |
-10,32 |
3 Cheltuielile activitatii de baza |
17.036.076 |
14.683.117 |
-13,81 |
4 Cheltuielile activitatilor auxiliare |
626.599 |
733.449 |
17,05 |
5 Cheltuielile indirecte de producție |
1.619.191 |
1.875.864 |
15,85 |
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2) |
753.929 |
-3.664.532 | |
7 Cheltuielile de desfacere |
6.318.501 |
4.504.263 |
-28,71 |
8 Alte venituri din exploatare |
6.972.153 |
871.905 |
0,00 |
9 Venituri din exploatare |
25.500.090 |
21.828.867 |
-14,40 |
10 Cheltuieli din exploatare |
25.600.367 |
21.796.693 |
-14,86 |
11 Rezultatul din exploatare: (10-9) |
-100.277 |
32.174 |
-132,09 |
12 Veniturile financiare |
151.310 |
164.259 |
8,56 |
13 Cheltuieli financiare |
166 |
88 |
-46,99 |
14 Rezultatul financiar |
151.144 |
164.171 | |
15 Cheltuieli cu impozitul |
0 |
0 |
0,00 |
16 TOTAL GENERAL: (11+14-15) |
50.867 |
196.345 |
NOTA 5
SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR
Creanțe |
Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
Termen c |
e lichiditate |
Sub 1 an |
Peste 1 an | ||
0 |
1 = 2+3 |
2 |
3 |
Total, din care: |
11.651.331 |
11.651.331 | |
Clienti |
7.263.750 |
7.263.750 | |
Tva de recuperat |
4.218.821 |
4.218.821 | |
Alte creanțe |
168.760 |
168.760 |
Datorii |
Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
Termen de lichidare | ||
Sub 1 an |
1-5 ani |
Peste 5 ani | ||
0 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
Total, din care: |
189.575.259 |
96.344.596 |
93.230.663 | |
Furnizori |
1.165.809 |
1.165.809 | ||
Furnizori facturi nesosite |
4.319.772 |
4.319.772 | ||
Efecte de comerț de plătit |
89.748.525 |
89.748.525 | ||
Alte datorii curente |
1.110.490 |
1.110.490 | ||
Efecte de comerț care trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an |
93.230.663 |
0 |
93.230.663 |
Ponderea în total creanțe o dețin clientii neincasati in suma de 7.263.750 lei si TVA de recuperat nerambursat până la finele anului in suma de 4.218.821 lei.
Ponderea în datorii totale o dețin sumele eșalonate la plată în conformitate cu contractele încheiate cu furnizorii de prestații care execută lucrările de investiții la sistemele publice aflate în delegare de gestiune în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța, asociat unic al S.C. Confort Urban S.R.L.
NOTA 6
PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE
Prezentăm mai jos principalele politici contabile.
A. TEMEIUL LEGAL AL ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE
1. Reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale:
Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte
componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009; OMFP 40/2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea și depunerea situațiilor financiare conform Legii nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.
2. Prevederile specifice Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. 1031/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.
3. Utilizarea estimărilor
întocmirea situațiilor financiare conform O.M.F.P. nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, înlocuiesc estimările făcute de conducerea societății, cu toate că acestea au fost făcute pe cele mai pertinente informații. Estimările nu coincid întotdeauna cu situațiile financiare.
4. Continuitatea activității
Situațiile financiare întocmite la 31.12.2012, au avut în vedere faptul că societatea își continuă activitatea în viitorul previzibil. Ca atare orice analiză pentru viitor (intrări de numerar de exemplu) este pertinentă și fără restricții din acest punct de vedere.
B. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
Au fost recunoscute în contabilitate la prețul de cost, în cursul anului 2012 fiind înregistrate pe cheltuieli la finele anului 2012 nemaiprezentând sold.
C. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Cost-evaluare
Au fost reevaluate în conformitate cu H.G.945/1990, H.G.26/1992, H.G.500/1994, H.G.983/1998, H.G.403/2000, H.G. 1553/2003, O.M.F.P. nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, Legea nr. 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare.
întreținerile și reparațiile imobilizărilor corporale care nu fac parte dintre cele publice aflate in gestiune delegata se trec pe cheltuieli.
Imobilizările corporale care fac parte din domeniul public sunt înregistrate în contabilitate, ele neamortizându-se până la 31 decembrie 2012.
2. Amortizare
Imobilizările corporale se amortizează pe baza metodei lineare.
3. Vânzarea, casarea imobilizărilor corporale
Se pot vinde sau casa, cu scoaterea din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare doar bunurile proprietate privata a statului aflate in posesia societății.
Orice profit sau pierdere care ar rezulta din asemenea operațiuni ar fi inclus în contul de profit și pierdere curent. în anul 2012 au fost casate imobilizări corporale avand uzura fizica si morala avansate in suma de 10.012 lei.
D. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS
1. Patrimoniul propriu
Imobilizările corporale în curs din care au rezultat active, sunt prezentate în bilanț la cost istoric.
2. Patrimoniul public
Și aceste imobilizări corporale în curs sunt prezentate în bilanț la costul istoric. Menționăm că patrimoniul public este supus unor reînnoiri atât pentru iluminatul public, adăugându-se la rețelele existente elemente importante cu costuri mari, care sunt înregistrate în bilanț la imobilizări, la fel și la drumurile publice s-au făcut cheltuieli pentru prelungirea duratei de funcționare la străzi și bulevarde, inclusiv marcaje rutiere, sistem de semaforizare și sistem de indicatoare rutiere.
E. STOCURI
Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, costul fiind determinat pe baza metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO).
Nu sunt stocuri de producție neterminată.
Pe baza inventarului la 31.12.2012 nu s-au semnalat elemente de stoc devalizate, cu mișcare lentă sau uzate moral și pentru care nu s-au înregistrat provizioane pentru corectarea valorilor.
F. CREANȚELE COMERCIALE
Sunt înregistrate la valoarea facturată.
G. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR
Numerarul si echivalentele de numerar sunt înregistrate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar s-au folosit numerarul din casă și conturile la bănci - nu avem datorii la instituțiile de credit.
H. DATORII COMERCIALE
Datoriile comerciale pe termen scurt și lung sunt înregistrate la valoarea nominală care aproximează valoarea justă funcție de diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile calculate lunar.
Datoriile comerciale contractate în lei sunt înregistrate la valoarea nominală.
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI
în anul 2012 nu au fost constituite provizioane.
J. BENEFICII
Societatea a înregistrat un profit în suma de 196.345 lei si va fi repartizat astfel: rezerve legale in suma de 9.818 lei, suma de 9.478 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, iar suma de 177.049 lei reprezintă profitul nerepartizat.
NOTA 7
ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI
Societatea noastră fiind S.R.L. are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 558.030.588 lei. Creșterea capitalului social s-a făcut în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța în tot cursul anului pe baza ordinelor de plată prin care s-au virat sumele în contul societății.
NOTA 8
INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII
Numărul mediu de salariați este 235.
a) Salarizarea directorilor și administratorilor
Salarii brute an 2012 Iei | |
Administratori |
44.139 |
Directori |
349.690 |
Total |
393.829 |
b) Salarizarea personalului administrativ și de producție
Salarii brute an 2012 lei | |
Personal administrativ |
1.080.043 |
Personal de producție |
3.467.189 |
Total |
4.547.232 |
NOTA 9
ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
1. Indicatori de lichiditate a) Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)
Active curente _ 22.643.088 _ _
Datorii curente 96.344.596
b) Indicatorul lichidității imediate
20.532.548
96.344.596
0,21
Active curente - Stocuri Datorii curente
2. Indicatori de risc:
a) Indicatorul gradului de îndatorare
_Capitalul imprumutat
Capitalul angajat
unde:
- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.
întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul pentru noi nu are sens.
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:
- Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar
Costul vânzărilor
Stoc mediu
17.292.430
2.335.941
7,40 ori
Stocul a fost rulat de 7,96 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.
- Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public
Cifra de afaceri 20.956.962
---— ■ .....—. , - — ■ — —, —, — “ IC
Active imobilizate (proprii) 10.974.903
- Număr de zile stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:
Stoc mediu Costul vânzărilor
x 365
2.335.941
17.292.430
x 365
49,31 zile
- Viteza de rotație a debitelor-clienți
- calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;
- exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.
Sold mediu clienti
Cifra de afaceri
x 365
5.092.196
20.956.962
x 365
88,69 zile
O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).
- Viteza de rotație a creditelor-fumizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. în mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.
Sold mediu furnizori Achiziții de bunuri (fara servicii)
3.456.286
20.956.962
x 365
60,20 zile
unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.
4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile: Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obține entitatea din banii investiți in afacere:
Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit __196.345__
Capital angajat " 2.809.374 - '
2. Indicatori de risc:
a) Indicatorul gradului de îndatorare
_Capitalul imprumutat
Capitalul angajat
unde:
- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.
întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul pentru noi nu are sens.
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:
- Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar
Costul vânzărilor
Stoc mediu
17.292.430
2.335.941
7,40 ori
Stocul a fost rulat de 7,96 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.
- Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public
Cifra de afaceri 20.956.962
■ — ■■ ■ - ,i— n-n l— —. — — — = —i —i, .„.i —,n ZZ 1 C
Active imobilizate (proprii) 10.974.903
- Număr de zile stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:
Stoc mediu Costul vânzărilor
x 365
2.335.941
17.292.430
x 365
49,31 zile
- Viteza de rotație a debitelor-clienți
- calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;
- exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.
Sold mediu clienti
Cifra de afaceri
x 365
5.092.196
20.956.962
x 365
88,69 zile
O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).
- Viteza de rotație a creditelor-fumizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. în mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.
Sold mediu furnizori Achiziții de bunuri (fara servicii)
3.456.286
20.956.962
x 365
60,20 zile
unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.
4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile: Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care ii obține entitatea din banii investiți in afacere:
Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit __196.345__
Capital angajat - 2.809.374 " ’
NOTA 10
ALTE INFORMAȚII
- Filiale și întreprinderi asociate nu avem, și nici titluri de participare strategice.
- Impozit pe profit nu s-a realizat.
- Cifra de afaceri este de 20.956.962 lei și provine din prestări servicii, administrare bunuri în gestiune delegată și din vânzarea mărfurilor.
- Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2012 se ridică la suma de 31.481 lei.
Societatea comerciala cu răspundere limitata CONFORT URBAN a fost infiintata in anul 1997 cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului al Județului Constanta J13/699/1997, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Piața Ovidiu nr.9; societatea desfasoara activitatea principala Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor, COD CLASA CAEN 4211 in condiții de continuitate, capitalul social este in suma de 558.030.588 lei si aparține in totallitate Consiliului Local Municipal Constanta.
DIRECTOR GENERAL,
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Vladu Mihaela-Claudia
Ing.Farcas Cristinel-Viorel
| CONT | DENUMIRE CONT I SOLD LA 01/01/2012 ! RULAJ LUNA | RULAJ CUMULAT I TOTAL SUME | SOLD | CONT |
I I I DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT I DEBIT I CREDIT I DEBIT I CREDIT I DEBIT | CREDIT | |
10116 |
CAPIT SUBS NEV SIP |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
13 |
330 |
000,00 |
13 |
330 |
000,00 |
13 |
330 |
000,00 |
13 |
330 000,00 |
0, 00 |
0,00 |
10116 | ||||
10117 |
CAPIT SUBS NEV DP |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
0, 00 |
96 |
333 |
000,00 |
96 |
333 |
000,00 |
96 |
333 |
000,00 |
96 |
333 000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
10117 | ||||
10126 |
CAP SOC SIP |
0,00 |
108 |
462 438,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 |
330 |
000,00 |
0,00 |
121 |
792 438,65 |
0,00121 792 438,65 |
10126 | ||||||||
10127 |
CAP SOCIAL DP |
0,00 |
337 |
095 775,81 |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
96 |
333 |
000,00 |
0,00 |
433 |
428 775,81 |
0,00433 428 775,81 |
10127 | ||||||||
10129 |
CAP SOCIAL SOCIETATE |
0,00 |
2 |
809 373,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
809 373,84 |
0, 00 |
2 809 373,84 |
10129 | |||||||||
10166 |
CAPIT PUB SIP |
0,00 |
13 |
277 889,67 |
0,00 |
326 |
350,07 |
0,00 |
326 |
350,07 |
0,00 |
13 |
604 239,74 |
0, 00 |
13 604 239,74 |
10166 | |||||||
10167 |
CAPIT PUBIC DP |
0,001 |
903 |
505 462,7 |
0,00 |
7 |
523 |
087,80 |
0,00 |
7 |
523 |
087,84 |
0,001 |
911 |
028 550,5 |
0, 001 |
911 028 550, |
10167 | |||||
101 CAPITALURI |
0,002 |
365 |
150 940,7 |
0,00 |
7 |
849 |
437,87 |
109 |
663 |
000,00 |
227 |
175 |
437,91 |
109 |
663 |
000,002 |
592 |
326 378,6 |
0,002 |
482 663 378, | |||
1057 |
REZERVE DIN REEVALUARE |
0,00 |
899 413,00 |
27 |
223,00 |
0,00 |
218 |
699,00 |
0,00 |
676 |
511,00 |
1 |
357 225,00 |
0,00 |
680 714,00 |
1057 | |||||||
105PMC |
REEVALUARE DCM.PUBLIC |
0,001 |
580 |
168 421,6 |
0,00 |
-36 |
914,09 |
0,00 |
-36 |
914,09 |
0,001 |
580 |
131 507,5 |
0, 001 |
580 131 507, |
105PMC | |||||||
105 DIFERENTE DIN REEVALUARE |
0,001 |
581 |
067 834,6 |
27 |
223,00 |
-36 |
914,09 |
218 |
699,00 |
-36 |
914,09 |
676 |
511,001 |
581 |
488 732,5 |
0,001 |
580 812 221, | ||||||
1061 |
REZERVE LEGALE |
0,00 |
62 624,37 |
0,00 |
9 |
818,00 |
0,00 |
9 |
818,00 |
0,00 |
72 442,37 |
0,00 |
72 442,37 |
1061 | |||||||||
10682 |
ALTE REZERVE |
0,00 |
36, 98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
36, 98 |
0,00 |
36,98 |
10682 | |||||||||||
106 REZERVE |
0,00 |
62 661,35 |
0,00 |
9 |
818,00 |
0,00 |
9 |
818,00 |
0,00 |
72 479,35 |
0,00 |
72 479,35 |
117.2 11710 11711 1179 |
ERORI MATERIALE AN PRECEDENT REZ REP 2010 REZ REPORT 2011 REZULTAT REP.2009 |
147 |
380,71 0, 00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
34 54 |
0,00 861,00 718,00 0,00 |
6 |
4 266 |
0,00 737,60 0, 00 678,14 |
6 |
4 34 103 266 |
737,60 861,00 041,84 678,14 |
12 |
147 4 533 |
380,71 737,60 0,00 356,28 |
12 |
4 34 103 533 |
737,60 861,00 041,84 356,28 |
142 |
643, 11 0,00 0,00 0,00 |
30 103 |
0,00 123,40 041,84 0,00 |
117.2 11710 11711 1179 | ||||
117 REZULT REPORTAT |
147 |
380,71 |
0,00 |
0,00 |
89 |
579,00 |
6 |
271 |
415,74 |
6 |
409 |
318,58 |
12 |
685 |
474,59 |
12 |
675 |
996,72 |
9 |
477,87 |
0,00 | |||||||
121 |
PROFIT SI PIERDERI |
0,00 |
50 866,84 |
1 |
800 |
949,97 |
1 967 |
651,80 |
21 |
822 |
018,81 |
21 |
967 |
496,49 |
22 |
466 |
964,42 |
22 |
663 |
308,94 |
0, 00 |
196 |
344,52 |
121 | ||||
129 |
REPARTIZAREA PROFITULUI |
2 |
543,00 |
0,00 |
9 |
818,00 |
0,00 |
9 |
818,00 |
2 |
543,00 |
12 |
361,00 |
2 |
543,00 |
9 |
818,00 |
0,00 |
129 | |||||||||
208 |
ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
890,77 |
4 |
890,77 |
4 |
890,77 |
4 |
890,77 |
4 |
890,77 |
0,00 |
0, 00 |
208 | |||||||||||
211 |
TERENURI PRELUATE |
90 |
000,04 |
0,00 |
0,00 |
90 |
000,03 |
0,00 |
90 |
000,03 |
90 |
000,04 |
90 |
000,03 |
0,01 |
0,00 |
211 | |||||||||||
2121 |
CONSTRUCȚII |
5 |
881 |
803,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
012,00 |
5 |
881 |
803,00 |
10 |
012,00 |
5 |
871 |
791,00 |
0,00 |
2121 | ||||||||
21210 |
DOM.PUB.ILUM.PREL.PRIMĂRIE |
27 |
924 |
095,87 |
0,00 |
326 |
350,07 |
0,00 |
326 |
350,07 |
0,00 |
28 |
250 |
445,94 |
0,00 |
28 |
250 |
445,94 |
0,00 |
21210 | ||||||||
21211 |
REABIL.ILUMINAT PUBLIC |
119 |
127 |
903,68 |
0,00 |
1 |
606 |
586,84 |
587 |
892,49 |
12 |
960 |
657,18 |
649 |
176,74 |
132 |
088 |
560,86 |
649 |
176,74131 |
439 |
384,12 |
0,00 |
21211 | ||||
21212 |
DOM.PUB L.DRUM.PRE L.PRIMĂRIE |
3 423 875 716,9 |
0,00 |
7 |
377 |
020,15 |
0,00 |
7 |
377 |
020,15 |
0,003 |
431 |
. 252 737,0 |
0,003 |
431 252 737, |
0,00 |
21212 | |||||||||||
212121 |
PASAJE PRELUATE |
5,37 |
0,00 |
230 |
630,85 |
0,00 |
230 |
630,85 |
0,00 |
230 |
636,22 |
0,00 |
230 |
636,22 |
0,00 |
212121 | ||||||||||||
21213 |
RAMFORSARE DRUMURI |
486 |
947 |
964,17 |
0,00 |
78 |
620 |
153,93 |
38 |
141,61 |
107 |
752 |
278,55 |
367 |
719,84 |
594 |
700 |
242,72 |
367 |
719,84594 |
332 |
522,88 |
0,00 |
21213 | ||||
212131 |
INDICATOARE RUTIERE |
2 |
446 |
194,80 |
0,00 |
66 |
088,75 |
228,41 |
775 |
823,41 |
3 |
881,34 |
3 |
222 |
018,21 |
3 |
881,34 |
3 |
218 |
136,87 |
0,00 |
212131 | ||||||
212132 |
IND.RUTIERE PRELUATE |
43 |
603,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 |
603,38 |
0,00 |
43 |
603,38 |
0,00 |
212132 | |||||||||||||
21214 |
POD DN 39 |
6 |
695 |
449,90 |
0,00 |
4 |
848 |
883,71 |
0,00 |
4 |
848 |
883,71 |
0,00 |
11 |
544 |
333,61 |
0, 00 |
11 |
544 |
333,61 |
0,00 |
21214 | ||||||
21215 |
FÂNTÂNI ARTEZIENE |
4 |
201 |
250,19 |
0, 00 |
74 |
979,55 |
162,17 |
1 |
635 |
101,15 |
7 |
178,98 |
5 |
836 |
351,34 |
7 |
178,98 |
5 |
829 |
172,36 |
0,00 |
21215 | |||||
212151 |
FÂNTÂNI ARTEZ.PRELUATE |
4 |
429 |
817,90 |
0,00 |
- |
121 |
477,25 |
0,00 |
- |
121 |
477,25 |
0,00 |
4 |
308 |
340,65 |
0,00 |
4 |
308 |
340,65 |
0,00 |
212151 | ||||||
212152 |
BAZINE MAMAIA PRELUATE |
0,00 |
0,00 |
-0,04 |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
212152 | ||||||||||||||||
21216 |
MARCAJE RUTIERE |
4 |
919 |
053,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
919 |
053,18 |
0, 00 |
4 |
919 |
053,18 |
0,00 |
21216 | ||||||||||
21232/F |
FANTANA GARA CFR |
2 |
167 |
969,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
167 |
969,76 |
0,00 |
2 |
167 |
969, 76 |
0, 00 |
21232/F | ||||||||||
21232/FP |
FANT.PARC ARH. |
1 |
209 |
059,88 |
0, 00 |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
1 |
209 |
059,88 |
0, 00 |
1 |
209 |
059,88 |
0,00 |
21232/FP | ||||||||||
212 MIJLOACE FIXE |
4 089 |
i 869 888,0 |
0,00 |
93 |
029 |
216,56 |
626 |
424,68 |
135 |
785 |
267,82 |
1 |
037 |
968,904 |
225 |
. 655 155,8 |
1 |
037 |
968,904 |
224 617 186, |
0,00 | |||||||
2131 |
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE |
3 |
196 |
376,95 |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
196 |
376,95 |
0,00 |
3 |
196 |
376,95 |
0,00 |
2131 | ||||||||||
213161 |
SEMAF . PREL. PRIMĂRIE |
63 |
026,16 |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
63 |
026, 16 |
0,00 |
63 |
026,16 |
0,00 |
213161 | |||||||||||||
213162 |
SEMAF.REAB.CONFORT |
9 |
189 |
087,98 |
0,00 |
167 |
482,73 |
232,17 |
2 |
224 |
583,41 |
4 |
603,13 |
11 |
413 |
671,39 |
4 |
603,13 |
11 |
409 |
068,26 |
0,00 |
213162 | |||||
2132 |
APARAT,INSTAL.MAS SI CONTR |
516 |
654,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 |
015,68 |
0,00 |
524 |
670,23 |
0,00 |
524 |
670,23 |
0,00 |
2132 | ||||||||||||
2133 |
MIJLOACE DE TRANSPORT |
1 |
179 |
365,55 |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
119 |
129,00 |
0,00 |
1 |
298 |
494,55 |
0,00 |
1 |
298 |
494,55 |
0,00 |
2133 | |||||||||
213 ECHIP |
TEH SI MAȘINI |
14 |
144 |
511,19 |
0,00 |
167 |
482,73 |
232,17 |
2 |
351 |
728,09 |
4 |
603,13 |
16 |
496 |
239,28 |
4 |
603,13 |
16 |
491 |
636, 15 |
0, 00 |
1 CONT f |
| DENUMIRE CONT | 1 1 |
SOLD LA DEBIT | |
01/01/2012 | CREDIT | |
RULAJ DEBIT | |
LUNA I CREDIT I |
RULAJ DEBIT | |
CUMULAT 1 CREDIT 1 |
TOTAL DEBIT | |
SUME | CREDIT | |
SOLD |
I CONT | 1 1 | |
DEBIT |
1 CREDIT | |||||||||||
21462 |
GHIRLANDE CONFORT |
373 428,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
373 428,29 |
0,00 |
373 |
428,29 0,00 |
21462 |
2149 |
MOB,AP BIROTICA CENTRALA |
67 570,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
83 570,11 |
0,00 |
83 |
570,11 0,00 |
2149 |
214 ALTE |
MIJLOACE FIXE |
440 998,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0, 00 |
456 998,40 |
0,00 |
456 |
998,40 0,00 | |
23131229 |
INV.DP-CONTR.1229 |
0,00 |
0,00 |
14 244 476,81 |
61 635 538,82 |
61 635 538,82 |
61 635 538,82 61 |
635 538,82 |
61 635 538,82 |
0,00 0,00 |
23131229 | |
231322 |
INV.DP-CTR.8710-SHAPIR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
689 190,42 |
689 190,52 |
689 190,52 |
689 190,52 |
689 190,52 |
0,00 0,00 |
231322 | |
2313DP |
INVESTII DRUMURI PUBLICE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
213 394,76 |
213 394,76 |
213 394,76 |
213 394,76 |
213 394,76 |
0,00 0,00 |
2313DP | |
2313FP |
INVESTIȚII FÂNTÂNI |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
74 928,53 |
74 928,53 |
74 928,53 |
74 928,53 |
74 928,53 |
0,00 0,00 |
2313FP | |
231 IMOBILIZ.CORPORALE IN CURS |
0,00 |
0,00 |
14 244 476,81 |
62 613 052,53 |
62 613 052,63 |
62 613 052,63 62 |
613 052,63 |
62 613 052,63 |
0, 00 0,00 | |||
2671 |
6 LUNI GAR BUNA EXE |
37,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
37,94 |
0,00 |
37,94 0,00 |
2671 | |
2672 |
36LUNI GAR BUNA EXE |
7 063,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 063,84 |
0,00 |
7 |
063,84 0,00 |
2672 |
2673 |
60LUNI GAR BUNA EXE |
24 316,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 316,25 |
0, 00 |
24 |
316,25 0,00 |
2673 |
2674 |
GAR.BUTELII SHELL GAS |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 |
000, 00 0,00 |
2674 |
2675 |
GARANȚIE PMC TREZORERIE |
988,01 |
0,00 |
1,27 |
0,00 |
5 366,44 |
0,00 |
6 354,45 |
0,00 |
6 |
354,45 0,00 |
2675 |
2676 |
TRE Z.GARANT.PRIM.SÂNTIER |
0,00 |
0,00 |
0,24 |
0,00 |
1 154,24 |
0,00 |
1 154,24 |
0,00 |
1 |
154,24 0,00 |
2676 |
2679 |
CAUȚIUNI TVA |
28 923,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 154,00 |
28 923,00 |
14 154,00 |
14 |
769,00 0,00 |
2679 |
267 CREANȚE IMOBILIZATE |
62 329,04 |
0, 00 |
1,51 |
0,00 |
6 520, 68 |
14 154,00 |
68 849,72 |
14 154,00 |
54 |
695, 72 0,00 | ||
2812 |
AMORTIZAREA CONSTRUCȚIILOR |
0,00 |
3 316 320,00 |
0,00 |
19 168,00 |
10 012,00 |
230 125,00 |
10 012,00 |
3 546 445,00 |
0,00 3 536 433,00 |
2812 | |
28131 |
AMORTIZARE ECHIPAMENT TEHNOLOG |
0,00 |
2 323 758,00 |
0,00 |
29 616,00 |
0,00 |
355 437,00 |
0,00 |
2 679 195,00 |
0,00 2 679 195,00 |
28131 | |
28132 |
AMORT.APARATE MĂSURĂ SI CONTRO |
0, 00 |
276 420,00 |
0,00 |
4 180,00 |
0,00 |
49 801,00 |
0, 00 |
326 221,00 |
0,00 326 221,00 |
28132 | |
28133 |
AMORT.MIJLOACE DE TRANSPORT |
0,00 |
1 058 399,00 |
0, 00 |
5 674,00 |
0, 00 |
60 292,00 |
0,00 |
1 118 691,00 |
0,00 1 118 691,00 |
28133 | |
2814 |
AMORTIZ.MOB,BIROT,AP PROT |
0,00 |
38 830,00 |
0,00 |
722,00 |
0, 00 |
6 536,00 |
0,00 |
45 366,00 |
0, 00 45 366,00 |
2814 | |
281 AMORTIZ PT.IMOBILIZ. CORPORALE |
0,00 |
7 013 727,00 |
0,00 |
59 360,00 |
10 012,00 |
702 191,00 |
10 012,00 |
7 715 918,00 |
0,00 7 705 906,00 | |||
3022 |
COMBUSTUBIL |
38 556,76 |
0,00 |
27 483,32 |
45 612,37 |
867 031,38 |
878 519,01 |
905 588,14 |
878 519,01 |
27 |
069,13 0,00 |
3022 |
3024 |
PIESE DE SCHIMB |
135 887,14 |
0, 00 |
8 477,75 |
6 350,18 |
386 865,48 |
334 702,71 |
522 752,62 |
334 702,71 |
188 |
049, 91 0,00 |
3024 |
3028 |
ALTE MAT SI MATER CONSUMABILE |
536 734,61 |
0, 00 |
278 178,85 |
312 808,69 |
5 566 862,15 |
5 707 349,08 6 |
103 596,76 |
5 707 349,08 |
396 |
247,68 0,00 |
3028 |
30281 |
ALTE MAT PVC |
6 791,88 |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
6 791,88 |
6 791,88 |
6 791,88 |
0, 00 0,00 |
30281 | |
30286 |
ALTE MAT.(GHIRLANDE) |
335 010,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
335 010,09 |
0,00 |
335 |
010,09 0,00 |
30286 |
30287 |
ALTE MAT.CONSUMABILE |
304 516,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153 676,37 |
307 352,74 |
458 193,08 |
307 352,74 |
150 |
840,34 0,00 |
30287 |
30289 |
MAT CONSUM CENTRALA |
19 195,18 |
0,00 |
9 616,34 |
2 750,85 |
84 668,17 |
76 750,55 |
103 863,35 |
76 750,55 |
27 |
112,80 0,00 |
30289 |
302 MATERIALE |
1 376 692,37 |
0,00 |
323 756,26 |
367 522,09 |
7 059 103,55 |
7 311 465,97 8 |
435 795,92 |
7 311 465,97 |
1 124 |
329, 95 0,00 | ||
303 |
OB DE INVENTAR |
13 178,52 |
0,00 |
2 846,18 |
2 846, 18 |
31 129,43 |
42 158,01 |
44 307,95 |
42 158,01 |
2 |
149, 94 0,00 |
303 |
3037 |
MAT.DE NATURA OB. DE INVENTAR |
169 518,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169 518,37 |
0,00 |
169 |
518,37 0,00 |
3037 |
3039 |
OB. INV CENTRALA |
0,00 |
0,00 |
541,94 |
541,94 |
14 746,49 |
14 746,49 |
14 746,49 |
14 746,49 |
0,00 0,00 |
3039 | |
303 OB DE |
INVENTAR |
182 696,89 |
0,00 |
3 388,12 |
3 388,12 |
45 875,92 |
56 904,50 |
228 572,81 |
56 904,50 |
171 |
668,31 0,00 | |
308 |
DIF DE PREȚ LA MAT PRIME,MAT. |
984 588,68 |
0,00 |
350 645,74 |
450 934,08 |
1 373 092,08 |
1 543 139,17 2 |
357 680,76 |
1 543 139,17 |
814 |
541,59 0,00 |
308 |
3451 |
ASFALT |
0,00 |
0,00 |
74 842,00 |
74 842,00 |
1 676 838,20 |
1 676 838,20 1 |
676 838,20 |
1 676 838,20 |
0,00 0,00 |
3451 | |
3452 |
BETON |
0,00 |
0,00 |
14 593,79 |
14 593,79 |
262 006,57 |
262 006,57 |
262 006,57 |
262 006,57 |
0,00 0,00 |
3452 | |
3454 |
MIXTURA STOCABILA |
7 719,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 719,15 |
7 719,15 |
7 719,15 |
0,00 0,00 |
3454 | |
345 PRODUSE FINITE |
7 719,15 |
0,00 |
89 435,79 |
89 435,79 |
1 938 844,77 |
1 946 563,92 1 |
946 563,92 |
1 946 563,92 |
0,00 0,00 | |||
346 |
PRODUSE REZIDUALE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 963,00 |
2 963,00 |
2 963,00 |
2 963,00 |
0,00 0,00 |
346 | |
3469 |
PROD.REZID.UNIT.9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
0,00 0,00 |
3469 | |
346 PRODUSE REZIDUALE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 164,00 |
3 164,00 |
3 164,00 |
3 164,00 |
0, 00 0,00 |
! CONT 1 |
1 DENUMIRE CONT I 1 1 |
SOLD LA 01/01/2012 | |
RULAJ DEBIT 1 |
LUNA | CREDIT | | |
DEBIT 1 |
CREDIT | | ||||
371 |
MĂRFURI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3713 |
MRF UNIT 3 |
11 788,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
371 MĂRFURI |
11 788,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
3783 |
AD COM MRF UNIT 3 |
0,00 |
3, 68 |
0, 00 |
0,00 |
4016 |
FURNIZORI SIP |
0,00 |
194 335,05 |
857 025, 64 |
923 186,80 |
4017 |
FURNIZORI DP |
0,00 |
3 046,26 |
314 844,37 |
17 907,39 |
4019 |
FURNIZORI CENTRALA |
0,00 |
564 508,51 |
1 781 705,45 |
1 108 773,57 |
401 FURNIZORI |
0,00 |
761 889,82 |
2 953 575,46 |
2 049 867,76 | |
4046 |
FURN IMOB SIP |
0,00 |
210 715,85 |
0,00 |
-89 037,24 |
4047 |
FURN IMOB DP |
0,00 |
8 760,90 |
1 356 647,87 |
1 347 886,97 |
4049 |
FURN IMOB CENTRALA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
404 FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI |
0,00 |
219 476,75 |
1 356 647,87 |
1 258 849,73 | |
40562 |
EF DE PL SIP |
0,00 |
4 495 431,24 |
330 224,34 |
0,00 |
40571 |
EF.DE PL.DP-SC ASH |
0,00 |
195 153 193,09 |
0,00 |
2 514 494,49 |
405711 |
EF.DE PL. DP. MARCAJE |
0,00 |
777 640,00 |
0,00 |
-46 261,00 |
40572 |
EF DE PL DP DOB ASH |
0,00 |
21 063 099,10 |
613 775,68 |
455 097,74 |
405 EFECTE DE PLĂTIT PT.IMOBILIZ. |
0,00 |
211 489 363,43 |
944 000,02 |
2 923 331,23 | |
4086 |
FURN.FACT.NESOSITE SIP |
0,00 |
422 091,59 |
0,00 |
495 624,85 |
4087 |
FURNIZ.fct.nesos.DRUMURI PUB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 823 896,48 |
4089 |
FACT NESOSIT UNIT9 |
0,00 |
23 531,15 |
0,00 |
250,48 |
408 FURN |
FACT NES SIP |
0,00 |
445 622,74 |
0, 00 |
4 319 771,81 |
411110 |
CLIENTI ASOC PARTICIP |
19 571,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41112 |
CLIENTI S2 |
489 657,06 |
0,00 |
1 939 504,27 |
1 113 012,18 |
41113 |
CLIENTI SPUT |
1 709 773,94 |
0,00 |
119 702,79 |
576 954,54 |
411143 |
CLIENTI MAG.CUSTURA |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
0, 00 |
41115 |
CLIENTI R.CAZINO |
5 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41116 |
CLIENTI ILUMINAT PUBLIC |
5 675,98 |
0,00 |
3 140,02 |
2 899,33 |
41117 |
CLIENTI DRUMURI PUBLICE |
13 019,97 |
0,00 |
12 324,50 |
7 042,50 |
41118 |
CLIENTI PARCARI |
664 992,37 |
0,00 |
107 691,84 |
84 322,33 |
41119 |
CLIENTI CENTRALA |
741,73 |
0,00 |
71 880,71 |
142 692,48 |
411 CLIENTI |
2 909 332,41 |
0,00 |
2 254 244,13 |
1 926 923, 36 | |
418 |
CLIENTI-FACTURI DE ÎNTOCMIT |
11 308,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4211 |
PERSONAL REMUNERAȚII |
0,00 |
47 900,00 |
211 382,00 |
206 446,00 |
4212 |
COLABORATORI |
0,00 |
0,00 |
10 134,00 |
10 134,00 |
4213 |
SALARII ACHIT.PRIN CÂRD |
0,00 |
63 010,00 |
198 301,00 |
179 981,00 |
4214 |
SALARII CÂRD BCR |
0,00 |
8 848,00 |
22 386,00 |
22 725,00 |
421 PERSONAL-REMUNERATII DATORATE |
0,00 |
119 758,00 |
442 203,00 |
419 286,00 | |
423 |
PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DA |
0, 00 |
3 763,00 |
331,00 |
0,00 |
4233 |
CONCEDII MEDICALE CÂRD |
0,00 |
1 775,00 |
3 962,00 |
2 068,00 |
4234 |
CONCEDII MED BCR |
0,00 |
0,00 |
972,00 |
0,00 |
423 PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DA |
0,00 |
5 538,00 |
5 265,00 |
2 068,00 |
RULAJ CUMULAT I |
TOTAL DEBIT I |
SUME | CREDIT | |
SOLD |
1 CONT 1 | ||
DEBIT | |
CREDIT ( |
DEBIT |
I CREDIT | |||
11 749,09 |
11 749,09 |
11 749, 09 |
11 749,09 |
0,00 0,00 |
371 | |
0,00 |
11 788,98 |
11 788,98 |
11 788,98 |
0,00 0,00 |
3713 | |
11 749,09 |
23 538,07 |
23 538,07 |
23 538,07 |
0, 00 0,00 | ||
3,68 |
0,00 |
3,68 |
3,68 |
0, 00 0,00 |
3783 | |
7 451 741,74 7 |
400 925,98 |
7 451 741,74 |
7 595 261,03 |
0,00 143 519,29 |
4016 | |
1 441 191,69 1 |
440 254,11 |
1 441 191,69 |
1 443 300,37 |
0,00 2 108, 68 |
4017 | |
16 160 983,67 16 |
616 656,15 |
16 160 983,67 |
17 181 164,66 |
0,00 1 020 180,99 |
4019 | |
25 053 917,10 25 |
457 836,24 |
25 053 917,10 |
26 219 726,06 |
0, 00 1 165 808,96 | ||
0,00 |
210 715,85 |
0,00 |
0,00 |
0, 00 0,00 |
4046 | |
34 521 709,08 34 |
512 948,18 |
34 521 709,08 |
34 521 709,08 |
0, 00 0,00 |
4047 | |
147 719,96 |
147 719, 96 |
147 719,96 |
147 719,96 |
0,00 0,00 |
4049 | |
34 669 429,04 34 |
449 952,29 |
34 669 429,04 |
34 669 429,04 |
0,00 0,00 | ||
3 383 334,48 |
0, 00 |
3 383 334,48 |
4 495 431,24 |
0, 00 1 112 096,76 |
40562 | |
55 289,77 -17 |
051 160,83 |
55 289,77 |
168 102 032,26 |
0,00168 046 742,49 |
40571 | |
400 454,00 |
358 704,00 |
400 454,00 |
418 936,00 |
0,00 18 482,00 |
405711 | |
11 023 054,34 3 |
761 821,65 |
11 023 054,34 |
24 824 920,75 |
0,00 13 801 866,41 |
40572 | |
14 862 132,59 -13 |
648 043,18 |
14 862 132,59 |
197 841 320,25 |
0,00182 979 187,66 | ||
422 091,59 |
495 624,85 |
422 091,59 |
917 716,44 |
0, 00 495 624,85 |
4086 | |
0,00 3 |
823 896,48 |
0,00 |
3 823 896,48 |
0, 00 3 823 896,48 |
4087 | |
23 531,15 |
250,48 |
23 531,15 |
23 781,63 |
0,00 250,48 |
4089 | |
445 622,74 4 |
319- 771,81 |
445 622,74 |
4 765 394,55 |
0,00 4 319 771,81 | ||
0,00 |
0,00 |
19 571,36 |
0, 00 |
19 |
571,36 0,00 |
411110 |
19 504 428,97 14 |
986 300,90 |
19 994 086,03 |
14 986 300,90 |
5 007 |
785, 13 0,00 |
41112 |
2 579 065,01 2 |
713 255,14 |
4 288 838,95 |
2 713 255,14 |
1 575 |
583, 81 0,00 |
41113 |
3 340,17 |
1 062,51 |
3 340,17 |
1 062,51 |
2 |
277,66 0,00 |
411143 |
0, 00 |
5 900,00 |
5 900,00 |
5 900,00 |
0,00 0,00 |
41115 | |
538 563,93 |
541 255,09 |
544 239,91 |
541 255,09 |
2 |
984,82 0,00 |
41116 |
220 038,76 |
210 768,76 |
233 058,73 |
210 768,76 |
22 |
289, 97 0,00 |
41117 |
1 419 416,23 1 |
454 666,26 |
2 084 408,60 |
1 454 666,26 |
629 |
742,34 0,00 |
41118 |
880 647,43 |
877 874,04 |
881 389,16 |
877 874,04 |
3 |
515,12 0,00 |
41119 |
25 145 500,50 20 |
791 082,70 |
28 054 832,91 |
20 791 082,70 |
7 263 |
750,21 0,00 | |
-11 308,80 |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
0,00 0,00 |
418 | |
2 134 182,00 2 |
153 013,00 |
2 134 182,00 |
2 200 913,00 |
0,00 66 731,00 |
4211 | |
45 785,00 |
45 785,00 |
45 785,00 |
45 785,00 |
0,00 0,00 |
4212 | |
2 269 222,00 2 |
258 760,00 |
2 269 222,00 |
2 321 770,00 |
0,00 52 548,00 |
4213 | |
453 943,00 |
458 685,00 |
453 943,00 |
467 533,00 |
0,00 13 590,00 |
4214 | |
4 903 132,00 4 |
916 243,00 |
4 903 132,00 |
5 036 001,00 |
0,00 132 869,00 | ||
47 080,00 |
43 317,00 |
47 080,00 |
47 080,00 |
0,00 0,00 |
423 | |
21 186,00 |
21 479,00 |
21 186,00 |
23 254,00 |
0,00 2 068,00 |
4233 | |
3 436,00 |
3 436,00 |
3 436,00 |
3 436,00 |
0, 00 0,00 |
4234 | |
71 702,00 |
68 232,00 |
71 702,00 |
73 770,00 |
0,00 2 068,00 |
l CONT I
DENUMIRE CONT
SOLD LA 01/01/2012 I RULAJ LUNA | RULAJ CUMULAT | TOTAL SUME | SOLD | CONT |
DEBIT | CREDIT I DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT I CREDIT | DEBIT | CREDIT f l
425 |
AVANS ACORDAT PERSONALULUI |
4 |
364,00 |
0,00 |
102 |
499,00 |
71 |
375,00 |
747 |
390,00 |
719 |
747,00 |
751 |
754,00 |
719 |
747,00 |
32 |
007,00 |
0,00 |
425 | |||||||
4253 |
AVANSURI CÂRD |
5 |
029,00 |
0,00 |
92 |
214,00 |
66 |
914,00 |
754 |
175,00 |
733 |
269,00 |
759 |
204,00 |
733 |
269, 00 |
25 |
935,00 |
0, 00 |
4253 | |||||||
4254 |
AVANS CÂRD BCR |
1 |
766,00 |
0,00 |
14 |
030,00 |
10 |
658,00 |
138 |
598,00 |
136 |
992,00 |
140 |
364,00 |
136 |
992,00 |
3 |
372,00 |
0,00 |
4254 | |||||||
425 AVANS |
ACORDAT PERSONALULUI |
11 |
159,00 |
0,00 |
208 |
743,00 |
148 |
947,00 |
1 |
640 |
163,00 |
1 |
590 |
008,00 |
1 |
651 |
322,00 |
1 |
590 |
008,00 |
61 |
314,00 |
0, 00 | ||||
426 |
DREPT DE PERSONAL NERIDICATE |
0,00 |
1 |
378,00 |
0,00 |
87,00 |
550,00 |
164,00 |
550,00 |
1 |
542,00 |
0, 00 |
992,00 |
426 | |||||||||||||
4261 |
SUME NERIDICATE INDEMNIZAȚIE |
0,00 |
0, 00 |
29 |
828,00 |
3 |
426,00 |
29 |
828,00 |
29 |
828,00 |
29 |
828,00 |
29 |
828,00 |
0,00 |
0,00 |
4261 | |||||||||
426 DREPT |
DE PERSONAL NERIDICATE |
0, 00 |
1 |
378,00 |
29 |
828,00 |
3 |
513,00 |
30 |
378,00 |
29 |
992,00 |
30 |
378,00 |
31 |
370,00 |
0, 00 |
992,00 | |||||||||
427 |
REȚINERI DIN REMUNERAȚII DATOR |
0,00 |
2 |
439,00 |
10 |
751,00 |
2 |
974,00 |
45 |
082,00 |
45 |
767,00 |
45 |
082,00 |
48 |
206,00 |
0, 00 |
3 |
124,00 |
427 | |||||||
4281 |
GARANȚII MATERIALE |
0,00 |
86 |
489,70 |
210,39 |
2 |
194,76 |
19 |
404,77 |
17 |
910,50 |
19 |
404,77 |
104 |
400,20 |
0,00 |
84 |
995,43 |
4281 | ||||||||
42812 |
ALTE DAT.CU PERS.PRIME |
0,00 |
192 |
654,00 |
17 |
300,00 |
8 |
122,00 |
76 |
203,00 |
94 |
734,00 |
76 |
203,00 |
287 |
388,00 |
0, 00 |
211 |
185,00 |
42812 | |||||||
4282 |
ALTE DAT.PERS-TICHETE |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
377,00 |
2 |
377,00 |
2 |
377,00 |
2 |
377,00 |
0,00 |
0,00 |
4282 | |||||||||||
428 ALTE |
DAT.SI CREANȚE DE PERSON. |
0,00 |
279 |
143,70 |
17 |
510,39 |
10 |
316,76 |
97 |
984,77 |
115 |
021,50 |
97 |
984,77 |
394 |
165,20 |
0,00 |
296 |
180,43 | ||||||||
4311 |
CAS UNITATE |
0,00 |
85 |
233,00 |
95 |
320,00 |
91 |
059,00 |
1 |
018 |
115,00 |
1 |
023 |
941,00 |
1 |
018 |
115,00 |
1 |
109 |
174,00 |
0,00 |
91 |
059,00 |
4311 | |||
43111 |
0,5%FD ASIG ACC BOLI PROF |
0,00 |
991,00 |
1 |
108,00 |
1 |
059,00 |
11 |
838,00 |
11 |
906,00 |
11 |
838,00 |
12 |
897,00 |
0,00 |
1 |
059,00 |
43111 | ||||||||
4312 |
CAS RET SALARIATI |
0,00 |
42 |
014,00 |
48 |
133,00 |
45 |
975,00 |
512 |
876,00 |
516 |
837,00 |
512 |
876,00 |
558 |
851,00 |
0,00 |
45 |
975,00 |
4312 | |||||||
4313 |
CONTR.ANG.PTR.ASIG.SOC.SANATAT |
0,00 |
21 |
189,00 |
23 |
684,00 |
22 |
682,00 |
252 |
564,00 |
254 |
057,00 |
252 |
564,00 |
275 |
246,00 |
0,00 |
22 |
682,00 |
4313 | |||||||
43131 |
FOND CONCEDII SI INDEMNIZAȚII |
5 |
079,00 |
0, OO |
1 |
628,00 |
3 |
616,00 |
57 |
135,00 |
62 |
159,00 |
62 |
214,00 |
62 |
159,00 |
55,00 |
0,00 |
43131 | ||||||||
4314 |
CONTR.ANGAJATILOR AS.SOC.SANAT |
0,00 |
22 |
359,00 |
25 |
200,00 |
24 |
206,00 |
268 |
287,00 |
270 |
134,00 |
268 |
287,00 |
292 |
493,00 |
0,00 |
24 |
206,00 |
4314 | |||||||
431 ASIGURĂRI SOCIALE |
0,00 |
166 |
707,00 |
195 |
073,00 |
188 |
597,00 |
2 |
120 |
815,00 |
2 |
139 |
034,00 |
2 |
125 |
894,00 |
2 |
310 |
820,00 |
0,00 |
184 |
926,00 | |||||
4371 |
FOND DE ȘOMAJ UNITATE |
0,00 |
1 |
849,00 |
1 |
921,00 |
1 |
699,00 |
21 |
067,00 |
20 |
918,00 |
21 |
067,00 |
22 |
767,00 |
0, 00 |
1 |
700,00 |
4371 | |||||||
4372 |
CONTR.PERS.LA FOND ȘOMAJ |
0,00 |
1 |
849,00 |
1 |
921,00 |
1 |
704,00 |
21 |
057,00 |
20 |
912,00 |
21 |
057,00 |
22 |
761,00 |
0,00 |
1 |
704,00 |
4372 | |||||||
4373 |
FOND GAR SALARII 0.25% |
0,00 |
1 |
018,00 |
1 |
112,00 |
1 |
063,00 |
12 |
052,00 |
12 |
097,00 |
12 |
052,00 |
13 |
115,00 |
0, 00 |
1 |
063,00 |
4373 | |||||||
437 AJUTOR DE SQMAJ |
0,00 |
4 |
716,00 |
4 |
954,00 |
4 |
466,00 |
54 |
176,00 |
53 |
927,00 |
54 |
176,00 |
58 |
643,00 |
0, 00 |
4 |
467,00 | |||||||||
441MIN |
IIMPOZIT MINIM |
5 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 |
500,00 |
0,00 |
5 |
500,00 |
0,00 |
441MIN | ||||||||||||
4423 |
TVA DE PLATA |
0,00 |
0,00 |
250 |
273,32 |
250 |
273,32 |
1 |
934 |
367,02 |
1 |
934 |
367,02 |
1 |
934 |
367,02 |
1 |
934 |
367,02 |
0, 00 |
0,00 |
4423 | |||||
44241 |
TVA DE REC.IN LUNA |
6 |
153 |
189,00 |
0,00 |
0,32 |
250 |
273,32 |
1,61 |
1 |
934 |
369,61 |
6 |
153 |
190,61 |
1 |
934 |
369,61 |
4 218 |
821,00 |
0, 00 |
44241 | |||||
4426 |
TVA DEDUCTIBILA |
0,00 |
0,00 |
194 |
277,38 |
194 |
277,38 |
3 |
103 |
022,42 |
3 |
103 |
022,42 |
3 |
103 |
022,42 |
3 |
103 |
022,42 |
0, 00 |
0, 00 |
4426 | |||||
4427 |
TVA COLECTATA |
0,00 |
0,00 |
444 |
550,70 |
444 |
550,70 |
5 |
037 |
389,44 |
5 |
037 |
389,44 |
5 |
037 |
389,44 |
5 |
037 |
389,44 |
0, 00 |
0,00 |
4427 | |||||
4428 |
TVA NEEXIGIBILA |
2 |
365,62 |
0,00 |
48,48 |
0,00 |
48,48 |
2 |
365,62 |
4 |
602,90 |
4 |
554,42 |
48,48 |
0,00 |
4428 | |||||||||||
44283 |
TVA MĂRFURI |
0,00 |
2 |
140,49 |
0,00 |
0,00 |
2 |
140,49 |
0,00 |
2 |
140,49 |
2 |
140,49 |
0,00 |
0,00 |
44283 | |||||||||||
442 TVA |
6 |
153 |
414,13 |
0,00 |
889 |
150,20 |
1 139 |
374,72 |
10 |
076 |
969,46 |
12 |
011 |
514,11 |
16 |
234 |
712,88 |
12 |
015 |
843,40 |
4 218 |
869,48 |
0,00 | ||||
4440 |
IMPOZIT SALARII |
0, 00 |
47 |
846,00 |
61 |
661,00 |
63 |
210,00 |
631 |
627,00 |
646 |
991,00 |
631 |
627,00 |
694 |
837,00 |
0,00 |
63 |
210,00 |
4440 | |||||||
4461 |
TAXA JUDICIARE |
0,00 |
0,00 |
208,50 |
208,50 |
4 |
659,85 |
4 |
659,85 |
4 |
659,85 |
4 |
659,85 |
0,00 |
0,00 |
4461 | |||||||||||
4462 |
IMPOZIT CLĂDIRI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83 |
798,00 |
83 |
798,00 |
83 |
798,00 |
83 |
798,00 |
0,00 |
0,00 |
4462 | |||||||||||
44622 |
IMPOZIT TEREN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 |
064,00 |
52 |
064,00 |
52 |
064,00 |
52 |
064,00 |
0,00 |
0,00 |
44622 | |||||||||||
4463 |
TAXE AUTO VEHICULE LENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 |
092,00 |
1 |
092,00 |
1 |
092,00 |
1 |
092,00 |
0,00 |
0,00 |
4463 | |||||||||||
44631 |
TAXA AUTO >12TONE |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
8 |
762,00 |
8 |
762,00 |
8 |
762,00 |
8 |
762,00 |
0,00 |
0,00 |
44631 | |||||||||||
44632 |
TAXA AUTO <12 TONE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
735,00 |
7 |
735,00 |
7 |
735,00 |
7 |
735,00 |
0,00 |
0,00 |
44632 | |||||||||||
4466 |
TAXA FIRMA |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
78,20 |
78,20 |
78,20 |
78,20 |
0, 00 |
0, 00 |
4466 | |||||||||||||||
4468 |
TAXA LINIȘTE SI SIGURANȚA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
442,00 |
4 |
442,00 |
4 |
442,00 |
4 |
442,00 |
0,00 |
0,00 |
4468 | |||||||||||
446 ALTE |
IMPOZ.SI TAXE |
0,00 |
0, 00 |
208,50 |
208,50 |
162 |
631,05 |
162 |
631,05 |
162 |
631,05 |
162 |
631,05 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||
4473 |
FD HAND NEANGAJATI |
6 |
5S5,00 |
0,00 |
12,00 |
3 |
150,00 |
25 |
645,00 |
35 |
350,00 |
32 |
200,00 |
35 |
350,00 |
0,00 |
3 |
150,00 |
4473 |
I CONT | DENUMIRE CONT I SOLD LA 01/01/2012 f RULAJ LUNA I RULAJ CUMULAT | TOTAL SUME | SOLD | CONT |
I I I DEBIT I CREDIT I DEBIT I CREDIT f DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | |
4474 |
TAXA MEDIU |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
0, 00 |
0,00 |
4474 | ||||||||||||||||||
44741 |
TAXA DE POLUARE AUTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 |
638,00 |
1 |
638,00 |
1 |
638,00 |
1 |
638,00 |
0, 00 |
0,00 |
44741 | ||||||||||||||
4475 |
TAXE ANRSC |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 |
233,00 |
13 |
233,00 |
13 |
233,00 |
13 |
233,00 |
0, 00 |
0, 00 |
4475 | ||||||||||||||
447 FONDURI SPECIALE-TAXE SI VĂRS. |
6 |
555,00 |
0,00 |
16,00 |
3 |
154,00 |
41 |
220,00 |
50 |
925,00 |
47 |
775,00 |
50 |
925,00 |
0,00 |
3 |
150,00 | |||||||||||||
4480 |
ALTE CR SI DAT BUG STAT |
0,00 |
0,00 |
-6 |
340,00 |
0,00 |
11 |
437,00 |
0,00 |
11 |
437,00 |
0,00 |
11 |
437,00 |
0,00 |
4480 | ||||||||||||||
44801 |
DECONTĂRI CU BS |
0,00 |
0, 00 |
1 |
768,00 |
0,00 |
2 |
824,00 |
1 |
056,00 |
2 |
824,00 |
1 |
056,00 |
1 |
768,00 |
0,00 |
44801 | ||||||||||||
4481 |
ALTE DAT.CREANȚE CU BUGET.STAT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
0,00 |
0,00 |
4481 | ||||||||||||||||||
448BA.SAL |
DEBIT BUGET ASIG SALARIATI |
0,00 |
0,00 |
13 |
109,00 |
0,00 |
13 |
109,00 |
0,00 |
13 |
109,00 |
0,00 |
13 |
109,00 |
0,00 |
448BA.SAL | ||||||||||||||
448BA.SOC |
DEBIT BUGET ASIG. SOCIETATE |
0,00 |
0,00 |
14 |
124,00 |
0,00 |
14 |
124,00 |
0,00 |
14 |
124,00 |
0,00 |
14 |
124,00 |
0,00 |
448BA.SOC | ||||||||||||||
448BS.SAL |
DEBIT BUGET STAT SALIATI |
0,00 |
0,00 |
12 |
247,00 |
0,00 |
12 |
247,00 |
0, 00 |
12 |
247,00 |
0,00 |
12 |
247,00 |
0, 00 |
448BS.SAL | ||||||||||||||
448 ALTE : |
DAT CREANȚE CU BUGET STAT |
0,00 |
0,00 |
34 |
908,00 |
233,00 |
53 |
974,00 |
1 |
289,00 |
53 |
974,00 |
1 |
289,00 |
52 |
685,00 |
0, 00 | |||||||||||||
45 66 |
DEC CU ASOC SIP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
13 |
330 |
000,00 |
13 |
330 |
000,00 |
13 |
330 |
000,00 |
13 |
330 |
000,00 |
0,00 |
0, 00 |
4566 | ||||||||||
4567 |
DEC CU ASOC DP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
96 |
333 |
000,00 |
96 |
333 |
000,00 |
96 |
333 |
000,00 |
96 |
333 |
000,00 |
0, 00 |
0,00 |
4567 | ||||||||||
456 DECONTĂRI CU ASOCIAT PRIV.CAP. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109 |
663 |
000,00 |
109 |
663 |
000,00 |
109 |
663 |
000,00 |
109 |
663 |
000,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||
458 |
DEC. DIN OPERAT.IN PARTICIPAȚI |
12 |
231,61 |
0,00 |
1 |
245,97 |
2 |
845,17 |
63 |
230,94 |
62 |
534,60 |
75 |
462,55 |
62 |
534,60 |
12 |
927,95 |
0, 00 |
458 | ||||||||||
458.1 |
DEC.OPER.PART.ELECTRIC |
0,00 |
0,00 |
18 |
000,00 |
18 |
000,00 |
18 |
000,00 |
18 |
000,00 |
18 |
000,00 |
18 |
000,00 |
0, 00 |
0,00 |
458.1 | ||||||||||||
458 DEC. i |
DIN OPERAT.IN PARTICIPAȚI |
12 |
231,61 |
0, 00 |
19 |
245,97 |
20 |
845,17 |
81 |
230,94 |
80 |
534,60 |
93 |
462,55 |
80 |
534,60 |
12 |
927,95 |
0, 00 | |||||||||||
4611 |
DEBITORI DIN EXPLOATARE |
244,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
534,00 |
594,00 |
778,01 |
594,00 |
184,Ol |
0,00 |
4611 | ||||||||||||||||||
46162 |
GARANȚIE LICITAȚIE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 |
200,00 |
1 |
200,00 |
1 |
200,00 |
1 |
200,00 |
0,00 |
0, 00 |
46162 | ||||||||||||||
4 61CA |
DEBITORI C.A. |
0,00 |
0,00 |
1 |
609,00 |
1 |
609,00 |
1 |
609,00 |
1 |
609,00 |
1 |
609,00 |
1 |
609,00 |
0, 00 |
0,00 |
461CA | ||||||||||||
461DG |
DEBITORI D.G. |
0,00 |
0, 00 |
5 |
988,00 |
5 |
988,00 |
5 |
988,00 |
5 |
988,00 |
5 |
988,00 |
5 |
988,00 |
0, 00 |
0,00 |
461DG | ||||||||||||
461DGT |
DEBIT DG TONOIU |
0,00 |
0,00 |
37 |
973,00 |
20 |
556,00 |
37 |
973,00 |
20 |
556,00 |
37 |
973,00 |
20 |
556,00 |
17 |
417,00 |
0,00 |
461DGT | |||||||||||
46ÎNEC |
DEBIT TONOIU NECONC |
0,00 |
0,00 |
18 |
629,00 |
0,00 |
18 |
629,00 |
0,00 |
18 |
629,00 |
0,00 |
18 |
629,00 |
0,00 |
461NEC | ||||||||||||||
461 DEBITORI DIVERȘI |
244,01 |
0,00 |
64 |
199,00 |
28 |
153,00 |
65 |
933,00 |
29 |
947,00 |
66 |
177,01 |
29 |
947,00 |
36 |
230,01 |
0,00 | |||||||||||||
4621 |
CREDITORI GARAN.LICITAȚIE |
0,00 |
10 |
760,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
396,20 |
14 |
119,20 |
14 |
396,20 |
24 |
879,20 |
0,00 |
10 |
483,00 |
4621 | ||||||||||||
4622 |
CREDITORI DIVERȘI |
0,00 |
2 |
033,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
033,06 |
0,00 |
2 |
033,06 |
4622 | |||||||||||||||
46261 |
LUXTEN EȘALONARE |
0,00 |
2 |
257 |
802,17 |
215 |
802,73 |
2 |
569,74 |
2 |
310 |
578,04 |
456 |
646,76 |
2 |
310 |
578,04 |
2 |
714 |
448,93 |
0,00 |
403 |
870,89 |
46261 | ||||||
4627 |
CREDITORI UNIT. 7 |
0,00 |
3 |
061,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
061,32 |
0,00 |
3 |
061,32 |
4627 | |||||||||||||||
462 CREDITORI DIVERȘI |
0,00 |
2 |
273 |
656,55 |
215 |
802,73 |
2 |
569,74 |
2 |
324 |
974,24 |
470 |
765,96 |
2 |
324 |
974,24 |
2 |
744 |
422,51 |
0, 00 |
419 |
448,27 | ||||||||
4716 |
CHELTUIELI IN AVANS |
10 |
585,20 |
0,00 |
56 |
585,80 |
56 |
585,80 |
508 |
304,30 |
518 |
889,50 |
518 |
889,50 |
518 |
889,50 |
0,00 |
0,00 |
4716 | |||||||||||
4717 |
CH IN AVANS ASHROICH |
28 |
451 |
517,32 |
0,00 |
408 |
891,31 |
20 |
330 |
965,56 |
2 |
344 |
016,67 |
30 |
795 |
533,99 |
30 |
795 |
533,99 |
30 |
795 |
533,99 |
0, 00 |
0,00 |
4717 | |||||
4719 |
CHELT.CON.TEL. |
0,00 |
0,00 |
163,00 |
163,00 |
8 |
963,00 |
8 |
963,00 |
8 |
963,00 |
8 |
963,00 |
0, 00 |
0,00 |
4719 | ||||||||||||||
471 CHELT |
.INREG IN AVANS |
28 |
462 |
102,52 |
0,00 |
465 |
640,11 |
20 |
387 |
714,36 |
2 |
861 |
283,97 |
31 |
323 |
386,49 |
31 |
323 |
386,49 |
31 |
323 |
386,49 |
0,00 |
0,00 | ||||||
4726 |
VENITURI IN AVANS SIP |
0, 00 |
0,00 |
534 |
528,27 |
69 |
961,95 |
881 |
699,19 |
881 |
699,19 |
881 |
699,19 |
881 |
699,19 |
0, 00 |
0,00 |
4726 | ||||||||||||
4727 |
VEN.INR.AV.DOB.ASHROICH |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
257 |
313,44 |
0,00 |
3 |
257 |
313,44 |
0,00 |
3 |
257 |
313,44 |
0, 00 |
3 |
257 |
313,44 |
4727 | ||||||||||
472 VENITURI INREG.IN AVANS |
0,00 |
0, 00 |
534 |
528,27 |
3 |
327 |
275,39 |
881 |
699,19 |
4 |
139 |
012,63 |
881 |
699,19 |
4 |
139 |
012,63 |
0,00 |
3 |
257 |
313,44 | |||||||||
473 |
DEC PRIV OP IN C LAMUR |
-0,01 |
0,00 |
-72,00 |
1,24 |
5,55 |
5,54 |
5,46 |
5,46 |
0,00 |
0, 00 |
473 | ||||||||||||||||||
4736 |
TVA RECUPERAT SIP |
416 |
455,86 |
0,00 |
- 384 |
982,09 |
0,00 |
- |
416 |
455,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
4736 | ||||||||||||||
47371 |
TVA DE RECUPERAT ASHROICH |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,10 |
0,20 |
0,20 |
0, 00 |
0, 00 |
47371 | ||||||||||||||||||
473LITIGI |
TVA IN LITIGIU |
12 |
858 |
072,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 |
858 |
072,00 |
12 |
858 |
072,00 |
12 |
858 |
072,00 |
0, 00 |
0,00 |
473LITIGI | ||||||||||
473SUSPEN |
TVA SUSPENDAT |
3 |
901 |
287,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
901 |
287,00 |
3 |
901 |
287,00 |
3 |
901 |
287,00 |
0,00 |
0, 00 |
473SUSPEN |
473 DEC PRIV OP IN C LAMUR |
17 |
175 |
814,85 |
0, 00 |
- |
385 |
054,09 |
1,24 |
416 |
450,21 |
16 |
759 |
364,64 |
16 |
759 |
364,66 |
16 |
759 |
364,66 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||
4811 |
DEC.SÂNT.1 |
0,00 |
11 |
658,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 |
658,99 |
0, 00 |
11 |
658,99 |
4811 | |||||||||||||||||
48110 |
ASOC.PART.EDIL URBAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
31 |
253,34 |
31 |
253,34 |
0,00 |
0, 00 |
48110 | ||||||||||||||||||
48111 |
ASOCIERE TECDELTA SERV |
0,00 |
0,00 |
48 |
336,19 |
48 |
336,19 |
121 |
731,11 |
121 |
731,11 |
152 |
626,89 |
152 |
626,89 |
0, 00 |
0,00 |
48111 | ||||||||||||||
4812 |
DEC.SÂNT.2 |
0,00 |
56 |
336 |
460,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
028 |
326,36 |
63 |
364 |
787,19 |
0,00 |
56 |
336 |
460,83 |
4812 | ||||||||||||
4813 |
DEC.SPD |
62 |
799 |
581,74 |
0,00 |
4 |
233 |
195,81 |
3 |
946 |
134,02 |
40 |
933 |
707,22 |
40 |
307 |
977,18 |
116 |
000 |
384,45 |
52 |
575 |
072,67 |
63 |
425 |
311,78 |
0,00 |
4813 | ||||
4814 |
DEC.COMERȚ |
322 |
710,83 |
0,00 |
5 |
700,29 |
0, 00 |
39 |
177,68 |
18 |
202,37 |
407 |
228,72 |
63 |
542,58 |
343 |
686,14 |
0,00 |
4814 | |||||||||||||
4815 |
DECONT."CAZINO" |
0,00 |
117 |
066,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117 |
066,59 |
0, 00 |
117 |
066,59 |
4815 | |||||||||||||||||
4816 |
DEC.ILUMINAT PUBLIC |
1 |
222,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 |
619 |
685,72 |
26 |
619 |
685,72 |
111 |
233 |
893,04 |
111 |
232 |
670,85 |
1 |
222,19 |
0,00 |
4816 | ||||||||||
4817 |
DEC.DRUMURI PUBLICE |
0,00 |
6 |
658 |
328,35 |
9 |
400,00 |
302 |
162,08 |
107 |
126 |
759,56 |
107 |
773 |
464,91 |
423 |
661 |
239,10 |
430 |
966 |
272,80 |
0, 00 |
7 |
305 |
033,70 |
4817 | ||||||
4818 |
PARCARI AUTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
167 |
519,76 |
167 |
519,76 |
8 |
792 |
866,73 |
8 |
792 |
866,73 |
0, 00 |
0,00 |
4818 | ||||||||||||||
481 DECT INTRE UNIT SI SUBUN1T |
0,00 |
0,00 |
4 |
296 |
632,29 |
4 |
296 |
632,29 |
175 |
008 |
581,05 |
175 |
008 |
581,05 |
667 |
307 |
818,63 |
667 |
307 |
818,63 |
0, 00 |
0,00 | ||||||||||
482 |
DECT INTRE SUBUNITĂȚI |
0,00 |
0,00 |
349 |
432,83 |
349 |
432,83 |
945 |
167,72 |
945 |
167,72 |
1 |
299 |
110,99 |
1 |
299 |
110,99 |
0,00 |
0,00 |
482 | ||||||||||||
512101 |
CITIBANK CONT CURENT |
17 |
995,27 |
0,00 |
2 |
177 |
359,60 |
1 |
988 |
063,74 |
22 |
813 |
283,07 |
22 |
629 |
889,66 |
22 |
831 |
278,34 |
22 |
629 |
889,66 |
201 |
388,68 |
0,00 |
512101 | ||||||
5121011 |
CITIBANK DEPOZITE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 |
088 |
679,80 |
15 |
432 |
692,02 |
15 |
432 |
692,02 |
15 |
432 |
692,02 |
15 |
432 |
692,02 |
0, 00 |
0,00 |
5121011 | ||||||||||
5121033 |
UNICREDIT CT CRT |
0,00 |
0,00 |
68 |
600 |
205,54 |
68 |
600 |
205,541 |
116 290 268,21 |
116 290 268,21 |
116 290 268,21 |
116 290 268,2 |
0, 00 |
0,00 |
5121033 | ||||||||||||||||
5121034 |
UNICREDIT DEP DP |
207 |
415,99 |
0,00 |
62 |
631 |
738,37 |
68 |
569 |
364,401 |
023 410 584,91 |
020 785 665,31 |
023 618 000,91 |
020 785 665,3 |
2 |
832 |
335,67 |
0, 00 |
5121034 | |||||||||||||
51210341 |
UNICREDIT-INDICATOARE |
328,70 |
0,00 |
228,41 |
89 |
827,00 |
731 |
451,63 |
719 |
189,08 |
731 |
780,33 |
719 |
189,08 |
12 |
591,25 |
0,00 |
51210341 | ||||||||||||||
51210342 |
TREZORERIE-FANTANI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
96 |
333 |
000,00 |
96 |
333 |
000,00 |
96 |
333 |
000,00 |
96 |
333 |
000,00 |
0,00 |
0,00 |
51210342 | ||||||||||||
512103421 |
UNICREDIT FINTINI |
24 |
820,01 |
0,00 |
162,77 |
229 |
932,59 |
1 |
301 |
948,80 |
1 |
280 |
518,87 |
1 |
326 |
768,81 |
1 |
280 |
518,87 |
46 |
249, 94 |
0,00 |
512103421 | |||||||||
51210343 |
TREZORERIE SEMAFOARE |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
13 |
387 |
000,00 |
13 |
387 |
000,00 |
13 |
387 |
000,00 |
13 |
387 |
000,00 |
0, 00 |
0,00 |
51210343 | ||||||||||||
512104 |
UNICREDIT CT CRT |
464,44 |
0,00 |
296 |
195,46 |
327 |
833,21 |
77 |
248 |
783,89 |
77 |
233 |
769,48 |
77 |
249 |
248,33 |
77 |
233 |
769,48 |
15 |
478,85 |
0,00 |
512104 | |||||||||
5121041 |
UNICREDIT DEPOZITE |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
290 |
000,00 |
71 |
120 |
986,99 |
71 |
120 |
986, 99 |
71 |
120 |
986, 99 |
71 |
120 |
986,99 |
0, 00 |
0,00 |
5121041 | |||||||||||
5121042 |
UNICR.SEMAFOARE |
95 |
980,35 |
0,00 |
1 |
392 |
553,67 |
1 |
303 |
228,46 |
26 |
980 |
434,60 |
26 |
987 |
089,74 |
27 |
076 |
414,95 |
26 |
987 |
089,74 |
89 |
325,21 |
0,00 |
5121042 | ||||||
51210421 |
UNICR.DEPOZ.SEMAFOARE |
0,00 |
0,00 |
1 |
180 |
853,86 |
1 |
392 |
321,50 |
25 |
964 |
831,47 |
25 |
964 |
831,47 |
25 |
964 |
831,47 |
25 |
964 |
831,47 |
0,00 |
0,00 |
51210421 | ||||||||
5121051 |
DEPOZIT RAIFFEISEN |
231 |
748,00 |
0,00 |
0,00 |
4,43 |
7 |
140,06 |
238 |
869,77 |
238 |
888,06 |
238 |
869,77 |
18,29 |
0,00 |
5121051 | |||||||||||||||
51211 |
CONT CURENT BCR |
4 |
493 |
126,49 |
0,00 |
1 |
725 |
369,31 |
2 |
281 |
834,03 |
28 |
233 |
547,16 |
29 |
741 |
4,95,45 |
32 |
726 |
673,65 |
29 |
741 |
495,45 |
2 |
985 |
178,20 |
0,00 |
51211 | ||||
512111 |
CT CRT ALPHA BANK |
62 |
670,33 |
0,00 |
5 |
478,70 |
8 |
920,79 |
622 |
223,64 |
675 |
402,52 |
684 |
893,97 |
675 |
402,52 |
9 |
491,45 |
0, 00 |
512111 | ||||||||||||
5121113 |
DEPOZITE BCR COTA |
1 |
087 |
795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
492 |
993,00 |
8 |
580 |
788,00 |
8 |
580 |
788,00 |
8 |
580 |
788,00 |
0, 00 |
0,00 |
5121113 | ||||||||||
5121114 |
DEP.UTILAJE ALPHA BANK |
554,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
554,77 |
0,00 |
554,77 |
0,00 |
5121114 | ||||||||||||||||||||
5121129 |
BCR DEPOZIT CEC |
111 |
057,21 |
0, 00 |
350 |
127,91 |
292 |
347,05 |
4 |
880 |
095,98 |
4 |
827 |
024,26 |
4 |
991 |
153,19 |
4 |
827 |
024,26 |
164 |
128,93 |
0,00 |
5121129 | ||||||||
512113TRA |
B.TRANS CONT CURENT |
0,00 |
0, 00 |
1 |
980 |
612,33 |
1 |
978 |
546, 61 |
10 |
695 |
834,51 |
10 |
690 |
949,03 |
10 |
695 |
834,51 |
10 |
690 |
949,03 |
4 |
885,48 |
0,00 |
512113TPA | |||||||
512114TRA |
B.TRANS DEPOZIT |
0,00 |
0,00 |
242 |
924,05 |
241 |
822,87 |
5 |
645 |
510,93 |
5 |
402 |
586,88 |
5 |
645 |
510,93 |
5 |
402 |
586,88 |
242 |
924,05 |
0,00 |
512114TRA | |||||||||
512115TRA |
B.TRANS DEPOZIT |
0,00 |
0,00 |
1 |
735 |
595,56 |
1 |
677 |
968,97 |
6 |
607 |
556,17 |
4 |
871 |
960,61 |
6 |
607 |
556,17 |
4 |
871 |
960,61 |
1 |
735 |
595,56 |
0, 00 |
512115TRA | ||||||
512119cec |
CEC BANK |
7 |
091,73 |
0,00 |
0,00 |
9, 00 |
40 |
002,13 |
33 |
407,00 |
47 |
093,86 |
33 |
407,00 |
13 |
686, 86 |
0, 00 |
512119cec | ||||||||||||||
51211BCRD |
239 |
944,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 |
569,31 |
246 |
513,98 |
246 |
513,98 |
246 |
513,98 |
0,00 |
0,00 |
51211BCRD | ||||||||||||||||
51211BCRI |
237 |
084,92 |
0,00 |
352,96 |
0,00 |
5 |
295,55 |
0,00 |
242 |
380,47 |
0,00 |
242 |
380,47 |
0,00 |
51211BCRI | |||||||||||||||||
51212 |
TREZORERIE GARA |
165 |
943,73 |
0,00 |
143 |
298,32 |
61 |
673,00 |
1 |
558 |
621,23 |
1 |
551 |
681,29 |
1 |
724 |
564,96 |
1 |
551 |
681,29 |
172 |
883,67 |
0,00 |
51212 | ||||||||
51213 |
DISPON.DIN GARANȚII MATER. |
83 |
765,13 |
0,00 |
2 |
240,11 |
210,39 |
14 |
550,42 |
16 |
464,77 |
98 |
315,55 |
16 |
464,77 |
81 |
850,78 |
0,00 |
51213 | |||||||||||||
51216OTP |
945,89 |
0,00 |
295 |
126,24 |
288 |
221,57 |
3 |
673 |
186,15 |
3 |
660 |
778,71 |
3 |
674 |
132,04 |
3 |
660 |
778,71 |
13 |
353,33 |
0,00 |
51216OTP | ||||||||||
51216OTPD |
20 |
000,00 |
0,00 |
21,75 |
0,00 |
128 |
963,88 |
143 |
819,77 |
148 |
963,88 |
143 |
819,77 |
5 |
144,11 |
0,00 |
51216OTPD | |||||||||||||||
51219ING |
B.ING |
2 |
543,45 |
0,00 |
127 |
281,83 |
127 |
436,16 |
1 |
508 |
438,91 |
1 |
507 |
221,76 |
1 |
510 |
982,36 |
1 |
507 |
221,76 |
3 |
760,60 |
0,00 |
51219ING | ||||||||
5124 |
CONT IN |
2 |
619,90 |
0,00 |
5,93 |
42,66 |
252,17 |
87,70 |
2 |
872,07 |
87,70 |
2 |
784,37 |
0,00 |
5124 | |||||||||||||||||
5124UNCR |
26,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
27,83 |
0,00 |
27, 83 |
0,00 |
5124UNCR | |||||||||||||||||||||
51253 |
DOBANDA.GAR.MAT. |
324,57 |
0,00 |
174,76 |
0,11 |
2 |
080,50 |
2 |
230,42 |
2 |
405,07 |
2 |
230,42 |
174,65 |
0,00 |
51253 | ||||||||||||||||
512 CONTURI IN BANCA |
7 |
094 |
247,38 |
0,00 |
142 |
887 |
907,44 |
150 |
838 |
493,882 |
562 |
: 138 |
i 128,42 |
56C |
i 356 182,72 |
569 232 |
: 375,72 |
56C |
i 356 182,7 |
8 |
876 |
193,00 |
0,00 | |||||||||
5311 |
CASA IN LEI |
523,00 |
0, 00 |
266 |
301,20 |
268 |
277,20 |
2 |
816 |
753,82 |
2 |
816 |
464,82 |
2 |
817 |
276,82 |
2 |
816 |
464,82 |
812,00 |
0,00 |
5311 | ||||||||||
5328 |
TICHETE MASA |
0,00 |
0,00 |
73 |
800,00 |
73 |
800,00 |
451 |
272,00 |
447 |
060,00 |
451 |
272,00 |
447 |
060,00 |
4 |
212,00 |
0,00 |
5328 | |||||||||||||
542 |
AVANSURI DE TREZORERIE |
0,01 |
0,00 |
9 |
975,92 |
10 |
444,92 |
102 |
229,79 |
102 |
229,80 |
102 |
229,80 |
102 |
229, 80 |
0,00 |
0, 00 |
542 | ||||||||||||||
581 |
VIRAMENTE INTERNE |
0,00 |
0,00 |
141 |
319 |
202,54 |
141 |
319 |
202,542 |
433 |
: 202 |
: 440,72 |
433 |
: 202 |
: 440,72 |
438 |
: 833 |
! 609,02 |
438 |
: 833 |
i 609,0 |
0, 00 |
0,00 |
581 | ||||||||
6022 |
CH PRIV COMBUSTIBILUL |
0,00 |
0,00 |
45 |
612,37 |
45 |
612,37 |
879 |
168,99 |
879 |
168,99 |
879 |
168,99 |
879 |
168,99 |
0, 00 |
0,00 |
6022 |
I CONT I DENUMIRE CONT | SOLD LA 01/01/2012 | RULAJ LUNA | RULAJ CUMULAT | TOTAL SUME | SOLD | CONT I
| | | DEBIT | CREDIT 1 DEBIT t CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT ] DEBIT | CREDIT | |
6022.11 |
CHELT CU COMBUSTIBILUL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
3 |
737,27 |
3 |
737,27 |
3 |
737,27 |
3 |
737,27 |
0, 00 |
0,00 |
6022.11 | ||||||
6024 |
CH PRIV PIESE SCHIMB |
0,00 |
0,00 |
6 |
350,18 |
6 |
350,18 |
334 |
702,71 |
334 |
702,71 |
334 |
702,71 |
334 |
702,71 |
0,00 |
0,00 |
6024 | ||||
6024.11 |
CHELT CU PIESE DE SCHIMB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
604,75 |
604,75 |
604,75 |
604,75 |
0,00 |
0,00 |
6024.11 | ||||||||||
6028 |
CH PRIV ALTE MAT CONS |
0,00 |
0,00 |
315 |
559,54 |
315 |
559,54 |
5 |
779 |
184,85 |
5 |
779 |
184,85 |
5 |
779 |
184,85 |
5 |
779 |
184,85 |
0,00 |
0,00 |
6028 |
6028.11 |
CHELT CU MAT CONSUMATE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
157,02 |
157,02 |
157,02 |
157,02 |
0, 00 |
0,00 |
6028.11 | ||||||||||
602 CHELT |
.CU MAT CONSUMABILE |
0,00 |
0,00 |
367 |
522,09 |
367 |
522,09 |
6 |
997 |
555,59 |
6 |
997 |
555,59 |
6 |
997 |
555,59 |
6 |
997 |
555,59 |
0, 00 |
0,00 | |
603 |
CH PRIV OB DE INVENTAR SEMAFOA |
0,00 |
0,00 |
3 |
389,12 |
3 |
388,12 |
56 |
904,50 |
56 |
904,50 |
56 |
904,50 |
56 |
904,50 |
0,00 |
0,00 |
603 | ||||
603.11 |
CHELT CU OB.DE INV. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
994,29 |
994,29 |
994,29 |
994,29 |
0,00 |
0,00 |
603.11 | ||||||||||
603 CH PRIV OB DE INVENTAR SEMAFOA |
0,00 |
0,00 |
3 |
388,12 |
3 |
388,12 |
57 |
898,79 |
57 |
898,79 |
57 |
898,79 |
57 |
898,79 |
0, 00 |
0,00 | ||||||
604 |
CHELT PRIV.MAT.NESTOCATE |
0, 00 |
0,00 |
1 |
966,25 |
1 |
966,25 |
5 |
138,66 |
5 |
138,66 |
5 |
138,66 |
5 |
138,66 |
0,00 |
0,00 |
604 | ||||
604.11 |
CHELT PRIV.MAT.NESTOCATE |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
51,33 |
51,33 |
51,33 |
51,33 |
0, 00 |
0,00 |
604.11 | ||||||||||
604 CHELT |
PRIV.MAT.NESTOCATE |
0,00 |
0,00 |
1 |
966,25 |
1 |
966,25 |
5 |
189,99 |
5 |
189,99 |
5 |
189,99 |
5 |
189,99 |
0, 00 |
0,00 | |||||
605 |
CHELT.PRIV.ENERGIA SI APA |
0,00 |
0,00 |
93 |
506,16 |
93 |
506,16 |
856 |
456,93 |
856 |
456,93 |
856 |
456,93 |
856 |
456,93 |
0,00 |
0, 00 |
605 | ||||
607 |
CHELT.PRIVIND MĂRFURILE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
11 |
749,09 |
11 |
749,09 |
11 |
749,09 |
11 |
749,09 |
0,00 |
0,00 |
607 | ||||||
6073 |
CH MRF UNIT 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
944,52 |
3 |
944,52 |
3 |
944,52 |
3 |
944,52 |
0,00 |
0,00 |
6073 | ||||||
607 CHELT |
.PRIVIND MĂRFURILE |
0, 00 |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
15 |
693,61 |
15 |
693,61 |
15 |
693,61 |
15 |
693,61 |
0, 00 |
0, 00 | |||||||
611 |
CHELT.DE INTRET.SI REPARAȚII |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
137,87 |
137,87 |
137,87 |
137,87 |
0,00 |
0, 00 |
611 | ||||||||||
612 |
CHELT.LOC.DE GEST.SI CHIRII |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 |
720,00 |
90 |
720,00 |
90 |
720,-00 |
90 |
720,00 |
0, 00 |
0,00 |
612 | ||||||
613 |
CHELT CU PRIMELE DE ASIGURARE |
0,00 |
0,00 |
35 |
851,28 |
35 |
851,28 |
126 |
680,07 |
126 |
680,07 |
126 |
680,07 |
126 |
680,07 |
0, 00 |
0,00 |
613 | ||||
613.11 |
CHELT.CU ASIGURĂRILE |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84,20 |
84,20 |
84,20 |
84,20 |
0, 00 |
0, 00 |
613.11 | ||||||||||
613 CHELT |
CU PRIMELE DE ASIGURARE |
0,00 |
0, 00 |
35 |
851,28 |
35 |
851,28 |
126 |
764,27 |
126 |
764,27 |
126 |
764,27 |
126 |
764,27 |
0,00 |
0,00 | |||||
621 |
CHELT CU COLABORATORII |
0,00 |
0,00 |
8 |
488,00 |
8 |
488,00 |
44 |
139,00 |
44 |
139,00 |
44 |
139,00 |
44 |
139,00 |
0, 00 |
0, 00 |
621 | ||||
624 |
CHELT.CU TRANS.DE BUNURI,PERS. |
0,00 |
0,00 |
451 |
645,36 |
451 |
645,36 |
4 |
504 |
262,81 |
4 |
504 |
262,81 |
4 |
504 |
262,81 |
4 |
504 |
262,81 |
0, 00 |
0,00 |
624 |
625 |
CHELT.DE DEPLASĂRI,DETASARI,TR |
0,00 |
0,00 |
1 |
230,86 |
1 |
230,86 |
26 |
671,49 |
26 |
671,49 |
26 |
671,49 |
26 |
671,49 |
0, 00 |
0,00 |
625 | ||||
626 |
CHELT.POȘTALE,TAXA TELECOM.627 |
0,00 |
0,00 |
5 |
315,19 |
5 |
315,19 |
66 |
786, 42 |
66 |
786,42 |
66 |
786,42 |
66 |
786,42 |
0,00 |
0,00 |
626 | ||||
627 |
CHELT CU SERV.BANCARE SI ASIM. |
0,00 |
0,00 |
2 |
759,59 |
2 |
759,59 |
22 |
468,40 |
22 |
468,40 |
22 |
468,40 |
22 |
468,40 |
0,00 |
0,00 |
627 | ||||
627.11 |
CHELT CU SERV.BANCARE SI ASIM. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
46, 50 |
0, 00 |
0,00 |
627.11 | ||||||||||
627 CHELT |
CU SERV.BANCARE SI ASIM. |
0,00 |
0,00 |
2 |
759,59 |
2 |
759,59 |
22 |
514,90 |
22 |
514,90 |
22 |
514,90 |
22 |
514,90 |
0, 00 |
0,00 | |||||
628 |
ALTE CHELT.CU SERV.EF.DE TERTI |
0, 00 |
0,00 |
60 |
933,19 |
60 |
933,19 |
786 |
031,54 |
786 |
031,54 |
786 |
031,54 |
786 |
031,54 |
0,00 |
0,00 |
628 | ||||
628.11 |
CHELT.CU SERVICII LA TERTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
495,87 |
495,87 |
495,87 |
495,87 |
0, 00 |
0,00 |
628.11 | ||||||||||
628 ALTE CHELT.CU SERV.EF.DE TERTI |
0,00 |
0,00 |
60 |
933,19 |
60 |
933,19 |
786 |
527,41 |
786 |
527,41 |
786 |
527,41 |
786 |
527,41 |
0, 00 |
0, 00 | ||||||
635 |
CHELT CU ALTE IMPOZ,TAXE ASIM. |
0,00 |
0,00 |
3 |
525,50 |
3 |
525,50 |
223 |
221,00 |
223 |
221,00 |
223 |
221,00 |
223 |
221,00 |
0,00 |
0,00 |
635 | ||||
641 |
CHELT.CU REMUNERAȚII PERSONAL |
0,00 |
0, 00 |
379 |
209,00 |
379 |
209,00 |
4 |
584 |
286,00 |
4 |
584 |
286,00 |
4 |
584 |
286,00 |
4 |
584 |
286,00 |
0,00 |
0,00 |
641 |
641.11 |
CHELT CU SALARII |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
7 |
897,50 |
7 |
897,50 |
7 |
897,50 |
7 |
897,50 |
0, 00 |
0,00 |
641.11 | ||||||
641P |
CHELT.CU REM.PARCARI |
0,00 |
0,00 |
24 |
395,00 |
24 |
395,00 |
304 |
739,00 |
304 |
739,00 |
304 |
739,00 |
304 |
739,00 |
0, 00 |
0, 00 |
641P | ||||
641 CHELT. |
.CU REMUNERAȚII PERSONAL |
0,00 |
0, 00 |
403 |
604,00 |
403 |
604,00 |
4 |
896 |
922,50 |
4 |
896 |
922,50 |
4 |
896 |
922,50 |
4 |
896 |
922,50 |
0,00 |
0,00 | |
642 |
CHELT.TICHETE MASA |
0,00 |
0,00 |
12 |
900,00 |
12 |
900,00 |
74 |
220,00 |
74 |
220,00 |
74 |
220,00 |
74 |
220,00 |
0, 00 |
0,00 |
642 | ||||
642.11 |
CHELT.TICHETE MASA |
0, 00 |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
1 |
028,25 |
1 |
028,25 |
1 |
028,25 |
1 |
028,25 |
0, 00 |
0,00 |
642.11 | ||||||
642P |
CHELT.TICHETE MASA PARCARI |
0,00 |
0,00 |
9 |
000,00 |
9 |
000,00 |
57 |
771,00 |
57 |
771,00 |
57 |
771,00 |
57 |
771,00 |
0,00 |
0,00 |
642P | ||||
642S |
CHELT.TICHETE MASA ȘANTIER |
0,00 |
0,00 |
51 |
900,00 |
51 |
900,00 |
314 |
997,00 |
314 |
997,00 |
314 |
997,00 |
314 |
997,00 |
0, 00 |
0, 00 |
642S |
| CONT 1 |
| DENUMIRE CONT I 1 1 |
SOLD LA 01/01/2012 | |
RULAJ DEBIT | |
LUNA | CREDIT | |
RULAJ CUMULAT | |
TOTAL DEBIT | |
SUME 1 CREDIT | |
SOLD DEBIT | CREDIT |
1 CONT 1 1 1 | ||
DEBIT 1 |
CREDIT J |
DEBIT ! |
CREDIT | | ||||||||
642 CHELT |
.TICHETE MASA |
0,00 |
0,00 |
73 800,00 |
73 800,00 |
448 016,25 |
448 016,25 |
448 016,25 |
448 016,25 |
0, 00 |
0, 00 |
6451 |
CHELT PRIV.CAS UNITATE |
0,00 |
0,00 |
87 136,00 |
87 136,00 |
952 130,00 |
952 130,00 |
952 130,00 |
952 130,00 |
0, 00 |
0,00 6451 |
6451.11 |
CHELT CU CAS SOC |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 732,73 |
1 732,73 |
1 732,73 |
1 732,73 |
0,00 |
0,00 6451.11 |
64511 |
CH CU ASIG ACCID |
0,00 |
0,00 |
997,00 |
997,00 |
11 057,00 |
11 057,00 |
11 057,00 |
11 057,00 |
0,00 |
0,00 64511 |
64511P |
CH CU ASIG ACCID PARCARI |
0,00 |
0,00 |
62,00 |
62,00 |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
0,00 |
0,00 64511P |
6451P |
CHELT.CAS UNIT PARCARI |
0,00 |
0,00 |
5 348,00 |
5 348,00 |
66 270,00 |
66 270,00 |
66 270,00 |
66 270,00 |
0,00 |
0,00 6451P |
6452 |
CHELT PRIV.FOND ȘOMAJ UNITATE |
0, 00 |
0,00 |
1 589,00 |
1 589,00 |
19 287,00 |
19 287,00 |
19 287,00 |
19 287,00 |
0, 00 |
0,00 6452 |
6452.11 |
CHELT CU FD DE ȘOMAJ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59,25 |
59,25 |
59,25 |
59,25 |
0, 00 |
0,00 6452.11 |
64521 |
FOND GAR.SAL.0,25% |
0,00 |
0,00 |
1 003,00 |
1 003,00 |
11 249,00 |
11 249,00 |
11 249,00 |
11 249,00 |
0, 00 |
0,00 64521 |
64521P |
FD.GAR.SAL.PARCARI |
0,00 |
0, 00 |
60, 00 |
60,00 |
764,00 |
764,00 |
764,00 |
764,00 |
0,00 |
0,00 64521P |
6452P |
CHELT.ȘOMAJ ASIG PARCARI |
0, 00 |
0,00 |
110,00 |
110,00 |
1 464,00 |
1 464,00 |
1 464,00 |
1 464,00 |
0, 00 |
0,00 6452P |
6453 |
CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG.SOC.SAN. |
0,00 |
0,00 |
21 431,00 |
21 431,00 |
236 478,00 |
236 478,00 |
236 478,00 |
236 478,00 |
0, 00 |
0,00 6453 |
6453.11 |
CHELT CU FD DE SANATATE SOC |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
410,76 |
410,76 |
410,76 |
410,76 |
0, 00 |
0,00 6453.11 |
6453P |
CONTRIB.UNIT.CASS PARCARI |
0,00 |
0,00 |
1 251,00 |
1 251,00 |
15 837,00 |
15 837,00 |
15 837,00 |
15 837,00 |
0, 00 |
0,00 6453P |
6454 |
CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG.SOC.SAN. |
0, 00 |
0,00 |
1 986,00 |
1 986,00 |
36 836,00 |
36 836,00 |
36 836,00 |
36 836,00 |
0,00 |
0,00 6454 |
6454P |
CONTIB.SAL.CASS PARCARI |
0,00 |
0,00 |
205,00 |
205,00 |
2 587,00 |
2 587,00 |
2 587,00 |
2 587,00 |
0, 00 |
0,00 6454P |
6458 |
ALTE CHELT.PRIV.ASIG.SI PROT. |
0,00 |
0,00 |
299,00 |
299,00 |
10 325,00 |
10 325,00 |
10 325,00 |
10 325,00 |
0,00 |
0,00 6458 |
64583 |
ALTE CHELT.SOC.CAMIN-CABINET |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
99 522,72 |
99 522,72 |
99 522,72 |
99 522,72 |
0, 00 |
0,00 64583 |
6458P |
ALTE CHELT.ASIG.SOC.PARCARI |
0,00 |
0,00 |
141,00 |
141,00 |
1 694,00 |
1 694,00 |
1 694,00 |
1 694,00 |
0,00 |
0,00 6458P |
645 CHELT |
.PRIV.ASIG.SI PROT.SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
121 618,00 |
121 618,00 |
1 468 471,46 1 |
468 471,46 1 |
468 471,46 |
1 468 471,46 |
0,00 |
0, 00 |
658.12 |
0,00 |
0,00 |
90 000,03 |
90 000,03 |
90 000,03 |
90 000,03 |
90 000,03 |
90 000,03 |
0,00 |
0,00 658.12 | |
6588 |
ALTE CH DE EXPLOATARE |
0,00 |
0,00 |
0, 92 |
0, 92 |
44, 32 |
44,32 |
44,32 |
44,32 |
0, 00 |
0,00 6588 |
6588.11 |
CHELT DIVERSE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440,20 |
440,20 |
440,20 |
440,20 |
0,00 |
0,00 6588.11 |
6588N |
CHELT.NEDEDUCT.FISCAL |
0,00 |
0, 00 |
233,00 |
233,00 |
6 133,00 |
6 133,00 |
6 133,00 |
6 133,00 |
0, 00 |
0,00 6588N |
658COTA |
COTA CHIRIE PARCARI PMC |
0,00 |
0,00 |
38 492,00 |
38 492,00 |
573 742,44 |
573 742,44 |
573 742,44 |
573 742,44 |
0,00 |
0,00 658COTA |
658 ALTE CHELT.DE EXPLOATARE |
0,00 |
0,00 |
128 725,95 |
128 725,95 |
670 359,99 |
670 359,99 |
670 359,99 |
670 359,99 |
0,00 |
0, 00 | |
6659 |
CH DIF CURS CENTRALA |
0,00 |
0,00 |
42, 66 |
42,66 |
87,70 |
87,70 |
87,70 |
87,70 |
0, 00 |
0,00 6659 |
6801 |
CHELT.AMORT. IMOB. NECORP. |
0,00 |
0,00 |
4 890,77 |
4 890,77 |
4 890,77 |
4 890,77 |
4 890,77 |
4 890,77 |
0,00 |
0,00 6801 |
6811 |
CHELT. AMORTIZĂRI CORP. |
0,00 |
0,00 |
32 137,00 |
32 137,00 |
483 492,00 |
483 492,00 |
483 492,00 |
483 492,00 |
0, 00 |
0,00 6811 |
6 Clasa |
6 |
0,00 |
0,00 |
1 800 949,97 |
1 800 949,97 |
21 796 780,75 21 |
796 780,75 21 |
796 780,75 |
21 796 780,75 |
0, 00 |
0,00 |
701 |
VEN.VÂNZ.ASFALT TERTI |
0,00 |
0,00 |
74 842,00 |
74 842,00 |
1 676 838,20 1 |
676 838,20 1 |
676 838,20 |
1 676 838,20 |
0, 00 |
0,00 701 |
703 |
VENIT DIN VANZARI PROD.REZID. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 036,00 |
3 036,00 |
3 036,00 |
3 036,00 |
0,00 |
0,00 703 |
7033 |
VENIT. VÂNZ.REZID.S.P |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
0, 00 |
0,00 7033 |
703 VENIT |
DIN VAN2ARI PROD.REZID. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 164,00 |
3 164,00 |
3 164,00 |
3 164,00 |
0, 00 |
0,00 |
704 |
VENIT DIN LUC.EXEC.SERV.PRESTA |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0, 00 |
0,00 704 |
704.11 |
VEN.DIN PRESTAȚII |
0,00 |
0,00 |
1 245,97 |
1 245,97 |
63 230,94 |
63 230,94 |
63 230,94 |
63 230,94 |
0,00 |
0,00 704.11 |
704.12 |
VENIT.DEC.ELECTRIC |
0,00 |
0,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 704.12 |
7042 |
VEN DIN PREST ȘANTIER |
0,00 |
0,00 |
1 564 116,35 |
1 564 116, 35 |
15 729 378,22 15 |
729 378,22 15 |
729 378,22 |
15 729 378,22 |
0,00 |
0,00 7042 |
7043 |
VEN PREST SERV SPUT |
0,00 |
0,00 |
132,53 |
132,53 |
99 611,69 |
99 611,69 |
99 611,69 |
99 611,69 |
0,00 |
0,00 7043 |
70471 |
VENIT AVIZE |
0,00 |
0,00 |
9 939,16 |
9 939,16 |
176 936,58 |
176 936,58 |
176 936,58 |
176 936,58 |
0,00 |
0,00 70471 |
7048 |
VENITURI PARCARI |
0,00 |
0,00 |
37 569,36 |
37 569,36 |
741 880,61 |
741 880,61 |
741 880,61 |
741 880,61 |
0,00 |
0,00 7048 |
70481 |
VENIT PROIECT.PARCARI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 70481 |
704 VENIT |
DIN LUC.EXEC.SERV.PRESTA |
0, 00 |
0, 00 |
1 631 003,37 |
1 631 003,37 |
16 831 038,04 16 |
831 038,04 16 |
831 038,04 |
16 831 038,04 |
0, 00 |
0,00 |
7063 |
VEN DIN CHIR SPUT |
0,00 |
0,00 |
15 456,22 |
15 456,22 |
183 501,05 |
183 501,05 |
183 501,05 |
183 501,05 |
0,00 |
0,00 7063 |
7068 |
VENIT INCH PARCARI |
0,00 |
0,00 |
83 278,34 |
83 278,34 |
1 098 161,08 1 |
098 161,08 1 |
098 161,08 |
1 098 161,08 |
0, 00 |
0,00 7068 |
| CONT | DENUMIRE CONT I SOLD LA 01/01/2012 | RULAJ LUNA I RULAJ CUMULAT | TOTAL SUME | SOLD | CONT I
1 |
1 f |
DEBIT | |
CREDIT | |
DEBIT | |
CREDIT 1 |
DEBIT I |
CREDIT 1 |
DEBIT | |
CREDIT | DEBIT |
1 |
CREDIT |
1 | |||||||||||
706 VENIT |
DIN LOCAȚII GEST SI CHIR |
0, 00 |
0,00 |
98 |
734,56 |
98 |
734,56 |
1 |
281 |
662,13 |
1 |
281 |
662,13 |
1 |
281 |
662,13 |
1 |
281 |
662,13 |
0,00 |
0,00 | ||
7073 |
VENIT MRF UNIT 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
833,83 |
14 |
833,83 |
14 |
833,83 |
14 |
833,83 |
0, 00 |
0, 00 |
7073 | |||||||
7086 |
VENIT.DIN ACTIV.SIP |
0,00 |
0,00 |
2 |
732,27 |
2 |
732,27 |
434 |
351,46 |
434 |
351,46 |
434 |
351,46 |
434 |
351,46 |
0,00 |
0,00 |
7086 | |||||
7089 |
ALTE VEN.(REC.COST ) |
0,00 |
0,00 |
57 |
968,28 |
57 |
968,28 |
715 |
074,12 |
715 |
074,12 |
715 |
074,12 |
715 |
074,12 |
0, 00 |
0,00 |
7089 | |||||
708 VENIT |
DIN ACTIVITATI DIVERSE |
0,00 |
0,00 |
60 |
700,55 |
60 |
700,55 |
1 |
149 |
425,58 |
1 |
149 |
425,58 |
1 |
149 |
425,58 |
1 |
149 |
425,58 |
0,00 |
0,00 | ||
7111 |
VINZARI ASFALT |
0,00 |
0,00 |
74 |
842,00 |
74 |
842,00 |
1 |
676 |
838,20 |
1 |
676 |
838,20 |
1 |
676 |
838,20 |
1 |
676 |
838,20 |
0,00 |
0,00 |
7111 | |
7112 |
VINZARI BETON |
0,00 |
0,00 |
14 |
593,79 |
14 |
593,79 |
262 |
006,57 |
262 |
006,57 |
262 |
006,57 |
262 |
006,57 |
0,00 |
0,00 |
7112 | |||||
71123 |
VENITURI DEȘEURI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
963,00 |
2 |
963,00 |
2 |
963,00 |
2 |
963,00 |
0,00 |
0,00 |
71123 | |||||||
7119 |
VENITURI DIN DEȘEURI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
0, 00 |
0,00 |
7119 | |||||||||||
711 VENIT |
DIN PRODUCȚIA STOCATA |
0,00 |
0,00 |
89 |
435,79 |
89 |
435,79 |
1 |
942 |
008,77 |
1 |
942 |
008,77 |
1 |
942 |
008,77 |
1 |
942 |
008,77 |
0, 00 |
0,00 | ||
75810 |
RECUPERARE CH.JUDECATA |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
0, 00 |
0,00 |
75810 | |||||||||||
75816 |
VENITURI DIN DESPĂGUBIRI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
719, 15 |
4 |
719,15 |
4 |
719,15 |
4 |
719,15 |
0, 00 |
0,00 |
75816 | |||||||
75817 |
PENALITATI PARCARI |
0,00 |
0,00 |
4 |
173,16 |
4 |
173,16 |
54 |
447,69 |
54 |
447,69 |
54 |
447,69 |
54 |
447,69 |
0, 00 |
0, 00 |
75817 | |||||
758171 |
VENITURI DIN DESPĂGUBIRI DP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 |
523,34 |
1 |
523,34 |
1 |
523,34 |
1 |
523,34 |
0, 00 |
0,00 |
758171 | |||||||
75819 |
PENALITATI ÎNCASATE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 |
334,00 |
12 |
334,00 |
12 |
334,00 |
12 |
334,00 |
0,00 |
0,00 |
75819 | |||||||
7588 |
ALTE VENIT DIN EXPLOATARE |
0,00 |
0, 00 |
71 |
057,32 |
71 |
057,32 |
536 |
831,78 |
536 |
831,78 |
536 |
831,78 |
536 |
831,78 |
0,00 |
0,00 |
7588 | |||||
758 ALTE ' |
VENITURI DIN EXPLOATARE |
0, 00 |
0, 00 |
75 |
230,48 |
75 |
230,48 |
609 |
897,96 |
609 |
897,96 |
609 |
897,96 |
609 |
897,96 |
0, 00 |
0, 00 | ||||||
7659 |
VEN DIF CURS CENTRALA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
155,22 |
155,22 |
155,22 |
155,22 |
0, 00 |
0, 00 |
7659 | |||||||||||
766 |
VENIT DIN DOBÂNZI |
0,00 |
0,00 |
11 |
742,74 |
11 |
742,74 |
134 |
733,19 |
134 |
733,19 |
134 |
733,19 |
134 |
733,19 |
0, 00 |
0, 00 |
766 | |||||
767 |
VENIT DIN SCONTURI OBȚINUTE |
0,00 |
0,00 |
804,31 |
804,31 |
29 |
370,55 |
29 |
370,55 |
29 |
370,55 |
29 |
370,55 |
0,00 |
0,00 |
767 | |||||||
7 Clasa |
7 |
0,00 |
0,00 |
2 042 |
493,80 |
2 042 |
493,80 |
23 |
673 |
127,47 |
23 |
673 |
127,47 |
23 |
673 |
127,47 |
23 |
673 |
127,47 |
0, 00 |
0, 00 |
TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEBIT 4 232 294 303,42 413 416 191,04 5 804 895 556,96 10 479 722 319,3 4 328 186 286,92
CREDIT 4 232 294 303,43 413 416 191,04 5 804 895 556,96 10 479 722 319,3 4 328 186 286,93
I CONT I
denumire cont
I SOLD LA 01/01/2012 i RULAJ LUNA
I DEBIT I CREDIT | DEBIT | CREDIT
RULAJ CUMULAT DEBIT | CREDIT
TOTAL SUME |
DEBIT | CREDIT | DEBIT
SOLD
I CREDIT
i CONT i
I I
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012
S.C.„Confort Urban”-S.R.L„ cu sediul în Constanța, str. Piața Ovidiu nr.9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO și-a desfășurat activitatea de administrare a Sistemului de Iluminat Public, Drumuri Publice, a Sistemului de Semaforizare, Sistemului de Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene, de producție-prestații în construcții, reparații drumuri, alei și platforme, comerț și exploatare parcări, încheind anul 2012 cu următoarele rezultate:
1. Capitalul social al societății comerciale de 588.030.588 lei constituit din active corporale, circulante și disponibilități a înregistrat o creștere prin aport în numerar al asociatului unic în sumă de 109.663.000 lei având ca destinație reabilitarea și menținerea-întreținerea Sistemului de Iluminat Public, ranforsarea tramei stradale și reparațiile la drumurile publice, reparațiile și întreținerea Sistemului de Semaforizare, Sistemului de Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.76/2004, nr.209/30.05.2003, nr.348/22.09.2003, nr.467/21.11.2003, ’ nr.393/2004,
nr.214/2005, nr.128/2005, nr.2/2005, nr.219/2005, nr.552/24.10.2005,
nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006, nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007, nr.584/2007, nr.3/25.01.2008, nr.217/09.05.2008,
nr.664/17.12.2008, nr.224/23.04.2009, nr.ll/.05.02.2010, nr.9/10.02.2011, nr.10.30.01.2012, nr.203/28.06.2012 si nr.244/05.09.2012 pentru majorarea capitalului social.
Capitalurile proprii ale societății în sumă totală de 2.139.092.338 lei cuprind:
- capital social subscris și vărsat = 558.030.588 lei
- rezerve legale = 72.442 lei
- rezerve din reevaluare = 1.580.812.222 lei
- alte rezerve = 37 lei
- rezultat din corectarea erorilor
din anii precedenți = -9.478 lei
- rezultatul exercițiului (profit) = 196.345 lei
- repartizarea din profitul net al exercițiului
la rezerve legale = -9.818 lei
Menționăm că Sistemul de Iluminat Public, Drumurile Publice, elementele de iluminat ornamental, Sistemul de Semaforizare, Sistemul de Indicatoare Rutiere si Fântâni Arteziene preluate de la Consiliul Local al municipiului Constanța în sumă de 1.924.632.790 lei sunt înregistrate la patrimoniu public.
2. Societatea a realizat în anul 2012 o cifră de afaceri de 20.956.962 lei, în creștere față de anul precedent cu 2.429.025 lei, având ca rezultat corespunzător un profit în sumă de 196.345 lei.
In anul 2012 societatea a urmărit realizarea atât a lucrărilor de menținere-întreținere și reparații cât și a investițiilor pentru reabilitarea sistemelor publice aflate în gestiune delegată care sunt finanțate din fondurile Consiliului Local al municipiului Constanța prin majorări de capital social.
Profitul obtinut in anul 2012 în suma de 196.345 lei conform prevederilor legale in vigoare va fi repartizat astfel: rezerve legale in suma de 9.818 lei, suma de 9.478 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, iar suma de 177.049 lei reprezintă profitul nerepartizat.
3. Situația creanțelor și obligațiilor se prezintă astfel:
Creanțe total 11.651.331 lei
din care:
- clienti 7.263.750 lei
- TVA de recuperat în sold nesolicitată la rambursare 4.218.821 lei
- alte creanțe 168.760 lei
Obligații total 188.675.259 lei
din care:
- furnizori si datorii curente 5.485.581 lei
- datorii cu termen de lichidare mai mare de 1 an
inclusiv Bilete la ordin 93.230.663 lei
- creditori diverși inclusiv Bilete la ordin cu
termen de lichidare sub 1 an 90.859.015 lei
Societatea nu înregistrează la 31.12.2012 plăți restante la furnizori și nu se înscrie cu datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, toate obligațiile fiind corect determinate și achitate integral în conformitate cu normele legale în vigoare.
Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea activităților desfășurate până în prezent.
PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ing.Voinescu Florin-Mugur
DIRECTOR GENERAL,
DIRECTOR ECONOMIC,
Ing.Farcaș Cristinel-Viorel
Ec.Vladu Mihaela-Claudia
Propunerea de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2012 la S.C.Confort Urban S.R.L. Constanța
Profitul net obținut în anul 2012 este în sumă totală de 196.345 lei.
Propunem repartizarea profitului pentru:
- Rezerva legală = 9.818 lei;
- Acoperirea pierderii din anii precedenti - 9.478 lei;
- Profit nerepartizat = 177.049 lei.
Repartizările de mai sus au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2012 conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii, care se fac conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
DIRECTOR GENERAL,
DIRECTOR ECONOMIC,
Ing.Farcaș Cristinel-Viorel
Ec.Vladu Mihaela-Claudia
SEF SERV.FIN.-CONT.,
Ec.Sofrone Silviu-Nelu
SITUAȚIA
modificării capitalului propriu la 31 decembrie 2012
Nr. Crt |
Element al capitalului propriu |
Sold la 01.01.2012 |
Creșteri |
Reduceri |
Sold la 31.12.12 | ||
Total din care |
Prin transfer |
Total din care |
Prin transfer | ||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
L |
Capitalul subscris și vărsat 1012 total din care: |
448.367.588 |
109.663.000 |
109.663.000 |
580.030.588 | ||
1.1. |
Capital social SIP 10126 |
108.462.439 |
13.330.000 |
13.330.000 |
- |
- |
121.792.439 |
1.2. |
Capital social DP 10127 |
337.095.775 |
96.333.000 |
96.333.000 |
- |
- |
433.428.775 |
1.3. |
Capital social societate 10129 |
2.809.374 |
- |
- |
- |
- |
2.809.374 |
2. |
Rezerve total din care: |
62.661 |
9.818 |
- |
- |
- |
72.479 |
2.1. |
Rezerve legale 1061 |
62.624 |
9.818 |
- |
- |
- |
72.442 |
2.2. |
Alte rezerve 10682 |
37 |
- |
- |
- |
- |
37 |
2.3. |
Alte rezerve alte fonduri 10683 |
- |
- |
- |
- |
- | |
3. |
Rezerve din reevaluare |
1.581.067.835 |
- |
- |
255.613 |
36.914 |
1.580.812.222 |
4. |
Rezultatul exercițiului financiar |
50.867 |
196.345 |
- |
50.867 |
196.345 | |
5. |
Repartizarea profitului |
-2.543 |
-9.818 |
- |
-2.543 |
- |
-9.818 |
6. |
Rezultat reportat |
-147.381 |
142.640 |
- |
4.737 |
- |
-9.478 |
7. |
Total |
2.029.399.027 |
110.001.985 |
109.663.000 |
308.674 |
36.914 |
2.139.092.338 |
Notele de la 1 la 10 și situațiile cod 30 și cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare. Față de anul precedent modificările de capital propriu au următoarele explicații:
Creșterile de capital social de la rd.l sunt rezultate din majorarea de capital prin aportul
asociatului unic Consiliul Local al municipiului Constanța.
Societatea a înregistrat în anul 2012, un profit de 196.345 lei și un rezultat negativ din
corectarea erorilor din anii precedenți evidențiată la rd.6 col.7 în sumă de 9.748 lei, cărora nu li s-a aplicat nici un tratament fiscal, iar amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din anii precedenți, in anul 2012 a fost suportata din rezerve din reevaluare. DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
Ing.Farcaș Cristinel-Viorel
Ec.Vladu Mihaela-Claudia
Situația fluxurilor de trezorerie
DIRECTOR GENERAL, Ing.Farcaș Cristinel-Viorel
DIRECTOR ECONOMIC, Ec.Vladu Mihaela-Claudia
31.12.2012
I) ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | |
Elemente de calcul |
Valori Iei |
Rezultatul contabil inainte de impozitare |
+196.345 |
Eliminarea cheltuielilor de amortizare si provizioane |
+488.383 |
Eliminarea veniturilor din provizioane |
- |
Eliminarea rezultatelor din cesionarea imobilizărilor |
- |
Eliminarea cheltuielilor cu dobânzile |
- |
Rezultatul contabil din exploatare inaintea variației N.F.R = stocuri + creanțe - datorii sub un an |
-82.473.333 |
Rezultatul reportat ca urmare a corectării erorilor |
-9.478 |
Eliminarea efectelor de utilizare a contabilității de angajament: | |
+ Variația stocurilor N-(N-1) |
-450.802 |
+ Variația clientilor N-(N-1) |
4.343.109 |
+ Diferența efectelor N-(N-1) |
-28.510.175 |
+ Diferența furnizori N-(N-1) |
5.485.581 |
+ Diferența creditori diverși N-(N-1) |
-1.795.771 |
- Plăti privind impozitul pe profit (Si + I - E = Sf) pentru cont 441 |
-5.500 |
I.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE |
-102.731.641 |
II) ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | |
+ Incasari din vanzarea imobilizărilor |
- |
- Plăti privind achiziții de imobilizări (D 404) |
-34.669.429 |
II.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII |
-34.669.429 |
III) ACTIVITATEA DE FINANȚARE (FINANCIARA) | |
+ Incasari din majorarea capitalului social |
+109.663.000 |
- Rambursări din credite bancare pe termen lung |
- |
+ Incasari din contractarea de imprumuturi pe termen mediu si lung (Si + I -E = Sf) |
- |
+ Diferența dintre imprumuturi pe termen scurt |
- |
- Dobânzi plătite |
- |
- Dividende plătite |
- |
III.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE |
+109.663.000 |
IV) VARIAȚIA NETA A TREZORERIEI (I+II+III) |
-27.738.070 |
V) TREZORERIA LA ÎNCEPUTUL EXERCIȚIULUI (casa+banca+titluri de plasament) |
+25.871.299 |
VI) EFECTUL VARIAȚIILOR CURSULUI DE SCHIMB | |
VII) TREZORERIA LA SFÂRȘITUL EXERCIȚIULUI (IV+V+VI) |
-1.866.771 |
CONSTANT^
< e, « ROMANIA
Bwwb'jL JUDEȚUL CONSTANTA
miltl Iii MUNICIPIUL CONSTANTA ^57 MJ CONSILIUL LOCAL
,_fi TOMIS
ANEXĂ
LA SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
1. Rezultat contabil = cont 121 din Contul de profit și pierdere = 196.3451ei
2. Rezultatul reportat ca urmare a corectării erorilor din anii precedenti 117= 9.4781ei
3. Cheltuieli de amortizare și provizioane, s-a luat din balanțe valoarea conturilor 680 + 681 = 488.3831ei (rulaj total)
4. N.F.R. = Stocuri + creanțe - datorii sub 1 an:
a) Stocuri (bilanț FIO R24 col.2) = 2.110.540 lei
b) Creanțe (bilanț FIO R30 col.2) = 11.651.331 lei
c) Alte creanțe (bilanț FIO R18 col.2) = 54.696 lei
Total ’ ’ 13.816.567 lei
1) datorii sub 1 an (bilanț FIO R45 col.2) - 96.344.596 lei N.F.R. = 13.816.567 lei - 96.344.596 lei = -82.528.029 lei
5. Variația stocurilor N - N - 1
N stocuri = 2.110.540 lei (FIO Rd.24 col.2)
N-l stocuri = 2.561.342 lei (FIO Rd.24 col. 11
Total -450.802 lei
6. Variația clienților N - (N-l)
N ’= 7.263.750 lei (FIO Rd. 25 col.2)
N-l = 2.920.641 lei (FIO Rd.25 col.l)
A = 4.343.109 lei
7. Diferențe furnizori [N - (N-l)]
N = 1.165.809 lei conform balanță cont 401 lei conform balanță cont 404
4.319.772 lei conform balanță cont 408
Total = 5.485.581 lei
N - 1 = 761.890 lei conform balanță cont 401 219.476 lei conform balanță cont 404 445.623 lei conform balanță cont 408
Total 1.426.989 lei
A =4.058.592 lei
8. Diferența efectelor cont 405
N sub 1 an = 89.748.525 lei
N peste 1 an= 93.230.663 lei
Total 182.979.188 lei
N - 1 sub 1 an = 74.906.356 lei
N- 1 peste 1 an = 136.583.007 lei
Total 211.489.363 lei
Diferența = -28.510.175 lei
9. Diferența creditori diverși N = 1.110.490 lei
N- 1 = 2.906.261 lei Diferența = -1.795.771 lei
Sold an 2011 |
Sold an 2012 | ||
421 = |
119.758 |
421 = |
132.869 |
423 = |
5.538 |
423 = |
2.068 |
426 = |
1.378 |
426 = |
992 |
427 = |
2.439 |
427 = |
3.124 |
428 = |
279.144 |
428 = |
296.180 |
431 = |
171.786 |
431 = |
184.981 |
437 = |
4.716 |
437 = |
4.467 |
444 = |
47.846 |
444 = |
63.210 |
447 = |
0 |
447 = |
3.150 |
462 = |
2.273.656 |
462 = |
419.448 |
Total |
2.906.261 |
Total |
1.110.489 |
Dobânzi plătite din cont 666 = 0
10. încasări din majorarea capitalului social = încasarea prin ordinele de plată
de la Consiliul Local al municipiului Constanța 109.663.000 lei 10. Casa + banca + titluri de plasament
5311 sold la 31.12.2012= 812 lei
5121 sold la 31.12.2012 = 8.880.405 lei Titluri de plasament =_0_
Total = |
8.881.217 lei |
DIRECTOR GENERAL, |
DIRECTOR ECONOMIC, |
Ing.Farcaș Cristinel-Viorel |
Ec.Vladu Mihaela-Claudia |
2