Hotărârea nr. 57/2013
HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013 AL R.A.D.E.T. CONSTANŢA;coKSTAA/7^ ROMÂNIA
t S JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013 AL R.A.D.E.T. CONSTANȚA
Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ..?.6.:03..201.3.
Luând în dezbatere expunerea de motive nr.....................
prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Memoriul justificativ nr. B 5491/19.03.2013 al R.A.D.E.T. Constanța ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr.5/21.02.2013;
în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată ;
în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"b", alin.3 lit."c" și art.115 alîn.l lît."b" din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată;
HOTĂRĂȘTE:
Art.l Se aprobă „ Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al R.A.D.E.T. Constanța", conform anexelor nr. 1-9 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului focal va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, RADET Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanta, spre știință.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ..ÂÂ... consilieri din ...2.7...... membri.
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, CONTRASEMNEAZĂ
Dobre Mircea
SECRETAR,
MARCELA ENACHE
Constanța
Nr 57......./.26.03.2013
C.ONSTA/vZxî
Anexa la HCLM nr
57/2013
ANEXA NR.1
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2013
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prelimina tan preceden t(N-1) |
Propuneri an curent <N) |
% |
Estimări an N +1 |
Estimări an N + 2 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
I |
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4) |
1 |
156497 |
166311 |
106.27% |
167408 |
171258 |
100.66% |
102.30% | |||
|
1 |
Venituri din exploatare |
2 |
156483 |
166291 |
106.27% |
167388 |
171238 |
100.66% |
102.30% | |||
|
2 |
Venituri financiare |
3 |
14 |
20 |
142.86% |
20 |
20 |
100.00% |
100.00% | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
4 | ||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18) |
5 |
156211 |
166017 |
106.28% |
167135 |
170980 |
100.67% |
102.30% | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
156189 |
165986 |
106.27% |
167100 |
170950 |
100.67% |
102.30% | ||||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
7 |
131987 |
138379 |
104.84% |
142600 |
146000 |
103.05% |
102.38% | |||
|
B |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsâminte asimilate |
8 |
437 |
1930 |
441.65% |
1500 |
1550 |
77.72% |
103.33% | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
9 |
19881 |
19927 |
100.23% |
19500 |
19400 |
97.86% |
99.49% | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
10 |
14257 |
13908 |
97.55% |
13734 |
13682 |
98.75% |
99.62% | |||
|
C2 |
bonusuri |
11 |
1418 |
1428 |
100.71% |
1195 |
1190 |
83.68% |
99.58% | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0 |
0 | ||||||||
|
- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
13 |
0 |
0 | |||||||||
|
C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat |
14 |
208 |
586 |
281.73% |
586 |
586 |
100.00% |
100.00% | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
15 |
3998 |
4005 |
100.18% |
3985 |
3942 |
99.50% |
98.92% | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
16 |
3884 |
5750 |
148.04% |
3500 |
4000 |
60.87% |
114.29% | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
17 |
22 |
31 |
140.91% |
35 |
30 |
112.90% |
85.71% | |||
|
*buget local |
22654 |
30000 |
132.43% |
31080 |
32292 |
103.60% |
103.90% | ||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
32 | |||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
33 | |||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
34 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
35 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii | ||||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
37 | |||||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
38 | |||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
39 |
758 |
1330 |
175.46% |
1250 |
1250 |
93.98% |
100.00% | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
40 | |||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
41 |
756 |
1330 |
175.93% |
1250 |
1250 |
93.98% |
100.00% | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
42 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
43 |
565 |
563 |
99.65% |
557 |
550 |
98.93% |
98.74% | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
44 |
568 |
565 |
99.47% |
560 |
555 |
99.12% |
99.11% | ||
|
3 |
Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care: |
45 |
15675 |
15336 |
97.84% |
14929 |
14872 |
97.35% |
99.62% | ||
|
a) |
cheltuieli cu salariile |
46 |
14257 |
13908 |
97.55% |
13734 |
13682 |
98.75% |
99.62% | ||
|
b) |
bonusuri |
47 |
1418 |
1428 |
100.71% |
1195 |
1190 |
83.68% |
99.58% | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12x 1000 |
48 |
2092 |
2051 |
98.07% |
2044 |
2054 |
99.63% |
100.52% | ||
|
5 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000 |
49 |
2300 |
2262 |
98.36% |
2222 |
2233 |
98.22% |
100.52% | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44) |
50 |
276 |
294 |
106.52% |
290 |
309 |
98.64% |
106.55% | ||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP) |
51 |
284 |
303 |
106.69% |
297 |
316 |
98.02% |
106.40% | ||
|
8 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) |
52 |
947 |
973 |
102.75% |
982 |
1000 |
100.92% |
101.83% | ||
|
9 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000 |
53 |
998.11 |
998.23 |
100.01% |
998.36 |
100.01% |
0.00% | ||
|
10 |
Plăți restante, în prețuri curente |
54 |
180650 |
172194 |
95.32% |
170194 |
168994 |
98.84% |
99.29% | |
|
11 |
Creanțe restante, în prețuri curente |
55 |
86795 |
72800 |
83.88% |
70200 |
68500 |
96.43% |
97.58% |
PREȘEDINTE DE SEDINTA_...........................................................................
Dobre Mircea
Anexa la HCLM nr..5.7./2 013
ANEXA NR. 2
Detalierea indicatorior economici - financiari prevazuti în bugetul de venituri si cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent (N-1) |
Propuneri an curent (N) |
% | |||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat) |
Propuneri |
7 = 6/5 | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
1 |
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29) |
1 |
174979 |
156497 |
166311 |
106.27% | |||
|
1 |
Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care: |
2 |
174969 |
156483 |
166291 |
106.27% | |||
|
a) |
din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: |
3 |
173219 |
153887 |
163301 |
106.12% | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
169469 |
148270 |
157649 |
106.33% | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
45 |
50 |
52 |
104.00% | |||
|
34) |
alte venituri |
7 |
3705 |
5567 |
5600 |
100.59% | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care: |
9 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c3 |
transferuri pentru plata personalului |
12 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
13 |
200 |
218 |
360 |
165.14% | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
14 |
50 |
58 |
60 |
103.45% | |||
|
f) |
alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care: |
15 |
1500 |
2320 |
2570 |
110.78% | |||
|
f1) |
din amenzi și penalități |
16 |
1500 |
2241 |
2380 |
106.20% | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: |
17 |
0 |
21 |
130 |
619.05% | |||
|
active corporale |
18 |
0 |
21 |
130 |
619.05% | ||||
|
active necorporale |
19 | ||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
20 | |||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor C02 |
21 | |||||||
|
f5) |
alte venituri |
22 |
0 |
58 |
60 |
103.44% | |||
|
2 |
Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care: |
23 |
10 |
14 |
20 |
142.86% | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
24 | |||||||
|
b) |
din investiții financiare |
25 | |||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
26 | |||||||
|
d) |
din dobânzi |
27 |
10 |
14 |
20 |
142.86% | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
28 | |||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
29 | |||||||
|
li. |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139) |
30 |
174586 |
156211 |
166017 |
106.28% | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care: |
31 |
174386 |
156189 |
165986 |
106.27% | |||
|
A. |
Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care: |
32 |
145900 |
131987 |
138379 |
104.84% | |||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care: |
33 |
143129 |
129058 |
134988 |
104.59% | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
34 |
129879 |
116984 |
121970 |
104.26% | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
35 |
2700 |
2636 |
2700 |
102.43% | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
36 |
300 |
260 |
350 |
134.62% | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
37 |
500 |
488 |
520 |
106.56% | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
38 |
250 |
213 |
228 |
107.04% | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
39 |
10300 |
9225 |
10090 |
109.38% | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
40 | |||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care: |
41 |
565 |
1399 |
1396 |
99.79% | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
42 |
370 |
1231 |
1200 |
97.48% | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care: |
43 |
65 |
41 |
61 |
148.78% | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
44 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | |||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
45 |
65 |
41 |
61 |
148.78% | |||
|
c) |
prime de asigurare |
46 |
130 |
127 |
135 |
106.30% | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care: |
47 |
2206 |
1530 |
1995 |
130.39% | |
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
48 | |||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
49 |
165 |
162 |
165 |
101.85% | |
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
50 |
60 |
56 |
65 |
116.07% | |
|
c) |
cheltuiel |
de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care: |
51 |
254 |
141 |
140 |
99.29% |
|
d) |
cheltuieli de protocol, din care: |
52 |
150 |
85 |
75 |
88.24% | |
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | ||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
54 |
104 |
56 |
65 |
116.07% | |
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările |
55 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | ||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau |
56 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | ||
|
■ ch.de promovarea serviciului |
57 |
104 |
56 |
65 |
116.07% | ||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care: |
58 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | |
|
d1) |
ch. de sponsorizare a cluburilor sportive |
59 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | |
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
60 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | |
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale |
61 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | |
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
62 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | |
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
63 |
180 |
125 |
130 |
104.00% | |
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
64 |
65 |
16 |
20 |
125.00% | |
|
- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care: |
65 |
10 |
8 |
10 |
125.00% | ||
|
- interna |
66 |
10 |
8 |
10 |
125.00% | ||
|
- externa |
67 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | ||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
68 |
250 |
197 |
250 |
126.90% | |
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
69 |
82 |
70 |
85 |
121.43% | |
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
70 |
410 |
340 |
555 |
163.24% | |
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
71 |
240 |
221 |
300 |
135.75% | |
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
72 |
150 |
108 |
135 |
125.00% | |
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
73 |
20 |
10 |
15 |
150.00% | |
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
74 |
0 |
0 |
50 |
0.00% | |
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
75 |
0 |
0 |
20 |
0.00% | ||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
76 |
0 |
0 |
0.00% | ||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
77 |
0 |
0 |
15 |
0.00% | |
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
78 |
5 |
1 |
2 |
200.00% | |
|
j) |
alte cheltuieli |
79 |
800 |
479 |
650 |
135.70% | |
|
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care: |
80 |
1715 |
437 |
1930 |
441.65% | ||
|
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
81 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | |
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
82 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | |
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
83 |
15 |
14 |
0.00% | ||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
84 |
80 |
54 |
60 |
111.11% | |
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
85 |
20 |
18 |
20 |
111.11% | |
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
86 |
1600 |
351 |
1850 |
527.07% | |
|
C. |
Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109) |
87 |
21991 |
19881 |
19927 |
100.23% | |
|
C 1 |
Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: |
88 |
15600 |
14257 |
13908 |
97.55% | |
|
a) salarii de bază |
89 |
11100 |
10069 |
9830 |
97.63% | ||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
4500 |
4188 |
4078 |
97.37% | ||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 | ||||||
|
C 2 |
Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: |
92 |
1734 |
1418 |
1428 |
100.71% | |
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571Z2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
294 |
285 |
287 |
100.70% | ||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | ||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | ||
|
b) tichete de masă; |
96 |
1410 |
1104 |
1110 |
100.54% | ||
|
c) tichete de vacanță; |
97 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) ch. privind participarea saiariaților la profitul obținut în anul precedent |
98 | ||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
30 |
29 |
31 |
106.90% | ||
|
C 3 |
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: |
100 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | ||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | ||
|
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
103 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | ||
|
c 4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care: |
104 |
233 |
208 |
586 |
281.73% | |
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
85 |
85 |
436 |
512.94% | ||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere |
106 |
148 |
123 |
150 |
121.95% | ||
|
c) pentru AGA și cenzori |
107 | ||||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
108 | ||||||
|
C 5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 +rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care: |
109 |
4424 |
3998 |
4005 |
100.18% | |
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
110 |
3244 |
3007 |
3010 |
100.10% | ||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj |
111 |
78 |
71 |
72 |
101.41% | ||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
112 |
811 |
746 |
747 |
100.13% | ||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
113 |
200 |
94 |
95 |
101.06% | ||
|
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii |
114 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | ||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale |
115 |
91 |
80 |
81 |
101.25% | ||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care: |
116 |
4780 |
3884 |
5750 |
148.04% | ||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care: |
117 |
1015 |
1002 |
3200 |
319.36% | |
|
- către bugetul general consolidat |
118 |
0 |
0 |
0 |
0.00% | ||
|
- către alți creditori |
119 |
1015 |
1002 |
3200 |
319.36% | ||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
120 |
65 |
62 |
50 |
80.65% | |
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
121 | |||||
|
d) |
alte cheltuieli |
122 |
700 |
635 |
650 |
102.36% | |
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
123 |
1800 |
1705 |
1200 |
70.38% | |
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care: |
124 |
1200 |
480 |
650 |
135.42% | |
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
125 |
1400 |
1129 |
1200 |
106.29% | |
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
126 |
200 |
649 |
550 |
84.75% | |
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: |
127 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- din participarea salariaților la profit |
128 | ||||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
129 | ||||||||
|
- venituri din alte provizioane |
130 | ||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: |
131 |
200 |
22 |
31 |
140.91% | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care: |
132 |
180 |
13 |
20 |
153.85% | |||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
133 |
180 |
13 |
20 |
153.85% | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
134 | |||||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care: |
135 |
20 |
9 |
11 |
122.22% | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
136 |
20 |
9 |
11 |
122.22% | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
137 | |||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
138 | |||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 | |||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 -rd. 30) |
140 |
393 |
286 |
294 |
102.80% | |||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
141 |
0 |
6 |
10 |
166.67% | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
142 | |||||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
143 | |||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
144 |
569 |
565 |
563 |
99.65% | |||
|
2 |
Nr. mediu de salariați |
145 |
590 |
568 |
565 |
99.47% | |||
|
3 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12x 1000 |
146 |
1568 |
1477 |
1450 |
98.14% | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000 |
147 |
2203 |
2092 |
2051 |
98.07% | |||
|
c) |
Câștigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12x 1000 |
148 |
2448 |
2300 |
2262 |
98.36% | |||
|
4 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145) |
149 |
297 |
276 |
294 |
106.84% | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP) |
150 |
305 |
284 |
303 |
106.84% | |||
|
c) |
Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145 |
151 |
297 |
275 |
294 |
106.77% | |||
|
d) |
Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145 |
152 |
297 |
275 |
294 |
106.76% | |||
|
e) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145 |
153 |
1042 |
947 |
973 |
102.77% | |||
|
e1 ) |
Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: |
154 | |||||||
|
- număr unități fizice NUF |
155 |
615000 |
538038 |
550000 |
102.22% | ||||
|
- preț/tarif/UF |
156 |
275.56 |
275.56 |
286.63 |
104.02% | ||||
|
- valoare = UF x T/P |
157 |
169469 |
148270 |
157649 |
106.33% | ||||
|
- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1 |
158 |
96.85 |
94.72 |
94.82 |
100.11% | ||||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA................................................
Dobre Mircea
Gradul de realizare a veniturilor proprii
mii lei
|
Nr.crt |
INDICATORI |
Prevederi an N-2 |
% |
Prevederi an precedent (N-1) |
% | ||||
|
Aprobat |
Realizat |
încasat |
5 = 4/2 |
Aprobat |
Realizat |
încasat |
9 = 8/6 | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Venituri proprii din exploatare (exemplu) *: |
168807 |
170911 |
170018 |
100.71 |
174969 |
156426 |
155044 |
88.61 |
|
2 |
- din producția vândută |
162662 |
165252 |
164357 |
101.4 |
173219 |
153837 |
152690 |
88.14 |
|
3 |
- din vânzarea mărfurilor |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
- producția de imobilizări |
160 |
149 |
149 |
93.12 |
250 |
276 |
276 |
100 |
|
5 |
- alte venituri din |
5985 |
5510 |
5512 |
92.06 |
1500 |
2313 |
2078 |
138.53 |
Anexa la HCLM nr..J?.7/2 013
ANEXA NR.3
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA................................................
Dobre Mircea
Anexa la HCLM nr..57/2 013
ANEXA NR.4
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economici-financiarî
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
Nr. Rd. |
Propuneri an curent (N) |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | ||||
|
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||
|
1 |
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29) |
1 |
166311 |
91795 |
109417 |
117581 |
166311 | ||||
|
1 |
Venituri din exploatare |
2 |
166291 |
91790 |
109407 |
117566 |
166291 | ||||
|
a) |
din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: |
3 |
163301 |
91075 |
107907 |
115351 |
163301 | ||||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
157649 |
89662 |
105081 |
111112 |
157649 | ||||
|
a3> |
din redevențe și chirii |
6 |
52 |
13 |
26 |
39 |
52 | ||||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
5600 |
1400 |
2800 |
4200 |
5600 | ||||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care: |
9 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
c3 |
transferuri pentru plata personalului |
12 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
<f) |
din produc |
ia de imobilizări |
13 |
360 |
90 |
180 |
270 |
360 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
14 |
60 |
15 |
30 |
45 |
60 | ||||
|
0 |
alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care: |
15 |
2570 |
610 |
1290 |
1900 |
2570 | ||||
|
f1) |
din amenzi și penalități |
16 |
2380 |
595 |
1190 |
1785 |
2380 | ||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: |
17 |
130 |
0 |
70 |
70 |
130 | ||||
|
- active corporale |
18 |
130 |
0 |
70 |
70 |
130 | |||||
|
- active necorporale |
19 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
20 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor C02 |
21 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
f5) |
alte venituri |
22 |
60 |
15 |
30 |
45 |
60 | ||||
|
2 |
Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care: |
23 |
20 |
5 |
10 |
15 |
20 | ||||
|
a) |
din imobilizări financiare |
24 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
b) |
din investiții financiare |
25 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
26 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
d) |
din dobânzi |
27 |
20 |
5 |
10 |
15 |
20 | ||||
|
e) |
alte venituri financiare |
28 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
29 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139) |
30 |
166017 |
81107 |
102573 |
117526 |
166017 | ||||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care: |
31 |
165986 |
81099 |
102557 |
117502 |
165986 | ||||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care: |
32 |
138379 |
71488 |
86845 |
95448 |
138379 | |||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile |
33 |
134988 |
70613 |
85102 |
92834 |
134988 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
34 |
121970 |
65764 |
77781 |
83646 |
121970 | ||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
35 |
2450 |
500 |
1300 |
2000 |
2450 | ||||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
36 |
350 |
40 |
170 |
300 |
350 | ||||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
37 |
520 |
130 |
260 |
390 |
520 | ||||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
38 |
228 |
28 |
108 |
188 |
228 | ||||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
39 |
10340 |
4321 |
5913 |
7000 |
10340 | ||||
|
ei |
cheltuieli privind mărfurile |
40 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care: |
41 |
546 |
91 |
271 |
451 |
546 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
42 |
350 |
40 |
170 |
300 |
350 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care: |
43 |
61 |
16 |
31 |
46 |
61 | ||||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
44 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
45 |
61 |
16 |
31 |
46 |
61 | ||||
|
c) |
prime de asigurare |
46 |
135 |
35 |
70 |
105 |
135 | ||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care: |
47 |
2845 |
784 |
1472 |
2163 |
2845 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
48 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
49 |
165 |
45 |
90 |
135 |
165 | ||||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
50 |
65 |
17 |
33 |
49 |
65 | ||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care: |
51 |
140 |
36 |
70 |
105 |
140 | ||||
|
c1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
52 |
75 |
19 |
37 |
56 |
75 | ||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
54 |
65 |
17 |
33 |
49 |
65 | |
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
56 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- ch. de promovare a produselor |
57 |
65 |
17 |
33 |
49 |
65 | ||
|
d) |
ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care: |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
d1) |
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive |
59 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
60 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale |
61 |
0 |
0 |
0 | |||
|
<J4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
62 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
63 |
130 |
33 |
64 |
97 |
130 | |
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
64 |
20 |
5 |
10 |
15 |
20 | |
|
- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care: |
65 |
14 |
5 |
7 |
9 |
14 | ||
|
- internă |
66 |
8 |
2 |
4 |
6 |
8 | ||
|
- externă |
67 |
6 |
3 |
3 |
3 |
6 | ||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
68 |
250 |
63 |
126 |
187 |
250 | |
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
69 |
85 |
22 |
43 |
64 |
85 | |
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
70 |
555 |
205 |
320 |
435 |
555 | |
|
ii) |
cheltuieli de asigurare și pază |
71 |
300 |
75 |
150 |
225 |
300 | |
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
72 |
135 |
34 |
67 |
101 |
135 | |
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
73 |
15 |
4 |
7 |
11 |
15 | |
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
74 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 | |
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
75 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 | ||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
76 |
0 |
0 |
0 | |||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
77 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 | |
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
78 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 | |
|
JL |
alte cheltuieli |
79 |
1500 |
375 |
750 |
1125 |
1500 | |
|
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate <rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care: |
80 |
1930 |
670 |
1270 |
1870 |
1930 | ||
|
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
81 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
82 |
0 |
0 |
0 | |||
|
ci |
ch. cu taxa de licență |
83 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
84 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 | |
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
85 |
20 |
10 |
10 |
10 |
20 | |
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
86 |
1850 |
600 |
1200 |
1800 |
1850 | |
|
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100+ rd. 104 + rd. 109) |
87 |
19927 |
4979 |
9963 |
14942 |
19927 | ||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: |
88 |
14259 |
3564 |
7130 |
10694 |
14259 | |
|
a) salarii de bază |
89 |
10069 |
2517 |
5035 |
7552 |
10069 | ||
|
b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
4190 |
1047 |
2095 |
3142 |
4190 | ||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
C2 |
Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: |
92 |
1428 |
357 |
714 |
1070 |
1428 | |
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
287 |
72 |
144 |
215 |
287 | ||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
1110 |
277 |
555 |
832 |
1110 | ||
|
c) tichete de vacanță; |
97 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent |
98 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
31 |
8 |
15 |
23 |
31 | ||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
103 |
0 |
0 |
0 | |||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
104 |
235 |
59 |
118 |
176 |
235 |
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
85 |
21 |
43 |
64 |
85 | |
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere |
106 |
150 |
38 |
75 |
112 |
150 | |
|
c) pentru AGA și cenzori |
107 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
108 |
0 |
0 |
0 | |||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legate (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care: |
109 |
4005 |
999 |
2001 |
3002 |
4005 |
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
110 |
3010 |
752 |
1505 |
2257 |
3010 | |
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj |
111 |
72 |
18 |
36 |
54 |
72 | |
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
112 |
747 |
186 |
373 |
560 |
747 | |
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
113 |
95 |
23 |
47 |
71 |
95 | |
|
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii |
114 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale |
115 |
81 |
20 |
40 |
60 |
81 | |
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care: |
116 |
5750 |
3962 |
4479 |
5242 |
5750 | |
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care: |
117 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
|
- către bugetul general consolidat |
118 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- către alți creditori |
119 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 | |
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
120 |
50 |
30 |
30 |
50 | |
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
121 |
0 |
0 |
0 | ||
|
d) |
alte cheltuieli |
122 |
650 |
162 |
324 |
487 |
650 |
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
123 |
1200 |
300 |
600 |
900 |
1200 |
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care: |
124 |
650 |
300 |
325 |
625 |
650 |
|
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
125 |
1200 |
300 |
600 |
900 |
1200 | |
|
r |
■ |
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
126 |
550 |
275 |
275 |
550 | |||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- din participarea salariaților la profit |
128 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
129 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
- venituri din alte provizioane |
130 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: |
131 |
31 |
8 |
16 |
24 |
31 | ||||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care: |
132 |
20 |
5 |
10 |
15 |
20 | ||||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
133 |
20 |
5 |
10 |
15 |
20 | ||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
134 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care: |
135 |
11 |
3 |
6 |
9 |
11 | ||||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
136 |
11 |
3 |
6 |
9 |
11 | ||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
137 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
138 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30) |
140 |
294 |
10688 |
6844 |
55 |
294 | ||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
141 |
50 |
1 |
2 |
3 |
50 | |||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
142 | |||||||||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA..................................................
Dobre Mircea
Anexa la HCLM nr...?.''
ANEXA NR.5
Programul de investiții, dotări si surse de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent(N-1) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N) |
an N+1 |
an N+2 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
758 |
756 |
1330 |
1250 |
1250 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
758 |
756 |
1200 |
1250 |
1250 | ||
|
a) - amortizare |
758 |
756 |
1200 |
1250 |
1250 | |||
|
b) - profit | ||||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
|
a) - interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: |
130 | ||||||
|
Vinzare deșeuri |
130 | |||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
758 |
756 |
1330 |
1250 |
1250 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
246 |
245 |
441 |
258 |
300 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |
153 |
153 |
112 |
8 |
0 | |||
|
Rate leasing |
2013 |
153 |
153 |
112 |
8 | |||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
93 |
92 |
329 |
250 |
300 | |||
|
Reabilitare rețele) |
2013 |
93 |
92 |
179 | ||||
|
Studii |
150 | |||||||
|
Reabilitare Puncte Termice |
2014-2015 |
250 |
300 | |||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 | ||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu! public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
~ (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- |
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale] |
512 |
511 |
889 |
992 |
950 | ||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | |||||||
|
a) - interne | ||||||||
|
b) - externe |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA.........................
Dobre Mircea
|
’l |
TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care: |
2007 |
2241 |
2700 |
0 |
1548 |
1085 |
999 |
|
- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd a.4 + rd. 5a + rd. 6a) |
0 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA.............................................
Dobre Mircea
ANEXA NR. 7
Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea resurselor
mii lei
|
Nr. Crt. |
Arierate |
Sold inițial an curent (N) |
Reduceri |
Sold final an curent (N) |
Reduceri Total an N + 1 |
Sold final an N + 1 |
Reduceri Total an N + 2 |
Sold final an N + 2 | |||
|
Total an curent (N) |
din care: Surse an curent (N) | ||||||||||
|
încasări creanțe |
credite |
alte surse | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 = 5 + 6 + 7 |
5 |
6 |
7 |
8 = 3-4 |
9 |
10 = 8-9 |
11 |
12 = 10-11 |
|
1 |
TOTAL. (rd. 1a + rd, 1b). din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
180650 |
8456 |
136845 |
146933 |
18544 |
172194 |
2000 |
170194 |
1200 |
168994 | ||
|
1a. |
- buget general consolidat | ||||||||||
|
1b. |
- alți creditori |
180650 |
8456 |
136845 |
146933 |
18544 |
172194 |
2000 |
170194 |
1200 |
168994 |
|
Electrocentrale | |||||||||||
|
2 |
Total arierate înregistrate în anul precedent (N -1) (rd. 2a + rd. 2b), din care: |
190060 |
9410 |
124858 |
115448 |
0 |
180650 |
9410 |
172194 |
2000 |
170194 |
|
2a. |
- buget general consolidat | ||||||||||
|
2b. |
Electrocentrale |
190060 |
9410 |
124858 |
115448 |
180650 |
9410 |
172194 |
2000 |
170194 | |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA...............................
Dobre Mircea
ANEXA NR. 8
Situația datoriilor rezultate din imprumuturîle contractate
|
Nr. crt. |
Valoarea creditului conform contractului |
Perioada de rambursare în ani |
Sold sf. an precedent (N -1) |
Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) |
Valoarea anuală scadentă în anul N + 1 |
Valoarea anuală scadentă în anul N + 2 | |||||||||||||
|
TOTAL din care: |
rate |
dobânzi |
diferente de curs nefavora bile |
eomisîoan e |
TOTAL din care: |
rate |
dobânzi |
diferențe de curs nefavora bile |
comisioa ne |
TOTAL din care: |
rate |
dobânzi |
diferențe de curs nefavorabile |
eomisîoan e | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | |
|
A. Credite pentru activitatea curentă | |||||||||||||||||||
|
a) | |||||||||||||||||||
|
a1) | |||||||||||||||||||
|
a2) | |||||||||||||||||||
|
b) | |||||||||||||||||||
|
b1) | |||||||||||||||||||
|
b2) | |||||||||||||||||||
|
Total A | |||||||||||||||||||
|
B. Credite pentru investiții (leasing) | |||||||||||||||||||
|
a) |
RCI LEASING |
25 |
40 |
25 |
0 |
5 |
10 | ||||||||||||
|
a1) |
31 |
5 |
5 |
8 |
5 |
0 |
1 |
2 | |||||||||||
|
a2) |
31 |
5 |
5 |
8 |
5 |
0 |
1 |
2 | |||||||||||
|
a3) |
31 |
5 |
5 |
8 |
5 |
0 |
1 |
2 | |||||||||||
|
a4) |
31 |
5 |
5 |
8 |
5 |
0 |
1 |
2 | |||||||||||
|
a5) |
31 |
5 |
5 |
8 |
5 |
0 |
1 |
2 | |||||||||||
|
b) |
VB LEASING |
38 |
44 |
34 |
2 |
0 |
8 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
b1) |
56 |
3 |
19 |
22 |
17 |
1 |
0 |
4 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
b2) |
56 |
3 |
19 |
22 |
17 |
1 |
0 |
4 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
c) |
MIDOCAR |
25 |
28 |
21 |
2 |
1 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
C1) |
73 |
3 |
25 |
28 |
21 |
2 |
1 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
TOTAL B |
340 |
88 |
112.00 |
80 |
4 |
6 |
22 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
TOTAL GENERAL A+B |
340 |
0 |
88 |
112.00 |
80 |
4 |
6 |
22 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 | ||||||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA.....................................
Dobre Mircea
CO^STA/Vr^
ANEXA NR. 9
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor
mii lei
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an precedent (N - |
an curent (N) |
an N + 1 |
an N + 2 | ||||
|
Preliminat/Realiza |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/- |
Arierate |
Rezulta t brut |
Arierat e |
Rezultat brut |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. 1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor | |||||||||
|
1 |
Măsura 1 încasare compensare restanta buget stat |
31.12.2013 |
X |
X |
8 |
8456 |
-21 |
-2000 |
5 |
-1200 |
|
2 |
Măsura 2 Reducerea costurilor privind distribuția de agent termic |
31.12.2013 |
X |
X | ||||||
|
3 |
Alte măsuri |
X |
X | |||||||
|
4 |
TOTAL Pct. I |
X |
X |
8 |
-8456 |
-21 |
-2000 |
5 |
-1200 | |
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1.......... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Cauza 2.......... |
X |
X | |||||||
|
3 |
Alte cauze |
X |
X | |||||||
|
4 |
TOTAL Pct. II |
X |
X | |||||||
|
Pct. |
TOTAL GENERAL |
286 |
180650 |
8 |
-8456 |
-21 |
-2000 |
5 |
-1200 | |
|
III |
Pct. 1 + Pct. II |