Hotărârea nr. 52/2013
HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C.I.L. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANŢA PE ANUL 2013;ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și lista de utilaje independente pe anul 2013
ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța
Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data
de 26.03.2013;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu
Ștefan Mazăre înregistrată sub nr._/_2013, raportul Comisiei de
specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și adresa nr.1745/20.03.2013 a S.C. Confort Urban S.R.L.;
Văzând dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, ale Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."b", alin.3 lit."c" și art.115, alin.l lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;
HOTĂRĂȘTE :
Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, a listei de investiții în continuare și reparații, a listei de utilaje independente și a obiectivului și criteriilor de performanță pentru anul 2013 conform anexelor nr.1-12 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:
- total venituri
30.550 mii RON 30.270 mii RON
280 mii RON 92.864 mii RON
89.592 mii RON 3.272 mii RON
- total cheltuieli
- rezultat (total venituri-total cheltuieli)
- total investiții
din care :
- investiții în continuare și reparații în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța
- utilaje independente din surse proprii
Art.2, Finanțarea cheltuielilor de investiții in derulare pe anul 2013 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal și surse proprii.
Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.
Adoptat 26
consilieri din 27 membrii.Președintele ședinței,
Contrasemnează,
Secretar,
Marcela Enache
Dobre Mircea
Constanța
Nr. 52/26.03.2013
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013
SC CONFORT URBAN SRL
RO1875349
PIAȚA OVIDIU NR.9
CONSTANTA
Anexa la H.C.L.M. nr. 2 /2 6 . .
-mii lei-
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2012 |
Propuneri an curent 2013 |
% |
Estimări an 2014 |
Estimări an 2015 |
% | |||||
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
0 |
i |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.l = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4 |
1 |
21.992 |
30.550 |
1,39 |
31.458 |
32.393 |
1,03 |
1,03 | |||
1 |
Venituri din exploatare |
2 |
21.828 |
30.250 |
1,39 |
31.158 |
32.093 |
1,03 |
1,03 | |||
2 |
Venituri financiare |
3 |
164 |
300 |
1,83 |
300 |
300 |
1,00 |
1,00 | |||
3 |
Venituri extraordinare |
4 | ||||||||||
II. |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18) |
5 |
21.796 |
30.414 |
1,40 |
31.178 |
32.113 |
1,03 |
1,03 | |||
1 |
Cheltuieli de exploatare din care: |
6 |
21.796 |
30.414 |
1,40 |
31.178 |
32.113 |
1,03 |
1,03 | |||
A. |
Cheltuieli cu bunuri și servicii |
7 | ||||||||||
B. |
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
8 | ||||||||||
C. |
Cheltuieli cu personalul, din care: |
9 |
6.876 |
7.961 |
1,16 |
8.257 |
8.486 |
1,04 |
1,03 | |||
CI |
ch. cu salariile |
10 |
4.834 |
5.430 |
1,12 |
5.593 |
5.761 |
1,03 |
1,03 | |||
C2 |
bonusuri |
11 |
448 |
610 |
1,36 |
610 |
610 |
1,00 |
1,00 | |||
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
12 | ||||||||||
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
13 | |||||||||||
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat |
14 |
126 |
288 |
2,29 |
148 |
153 |
0,52 |
1,03 | |||
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
15 |
1.468 |
1.633 |
1,11 |
1.905 |
1.963 |
1,17 |
1,03 | |||
D. |
Alte cheltuieli de exploatare |
16 |
14.920 |
22.453 |
1,50 |
22.921 |
23.627 |
1,02 |
1,03 | |||
2 |
Cheltuieli financiare |
17 | ||||||||||
3 |
Cheltuieli extraordinare |
18 | ||||||||||
III |
REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) |
19 |
196 |
136 |
0,70 |
280 |
280 |
2,05 |
1,00 | |||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
20 |
31 |
22 |
0,70 |
45 |
45 |
2,05 |
1,00 | |||
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
21 |
165 |
115 |
0,70 |
235 |
235 |
2,05 |
1,00 | |||
1 |
Rezerve legale |
22 | ||||||||||
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
23 | ||||||||||
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
24 |
165 |
115 |
0,70 |
235 |
235 |
2,05 |
1,00 | |||
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
25 | ||||||||||
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
26 | ||||||||||
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26. |
27 | ||||||||||
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
28 | ||||||||||
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, în cazul societătilor/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
29 | ||||||||||
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz |
30 | ||||||||||
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
31 | ||||||||||
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
32 | ||||||||||
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
33 |
a) |
cheltuieli materiale |
34 | |||||||||
b) |
cheltuieli cu salariile |
35 | |||||||||
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
36 | |||||||||
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitatea |
37 | |||||||||
e) |
alte cheltuieli |
38 | |||||||||
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
39 |
109.663 |
92.864 |
0,85 |
51.068 |
43.664 |
0,55 |
0,86 | ||
1 |
Alocații de la buget |
40 | |||||||||
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
41 |
109.663 |
92.864 |
0,85 |
51.068 |
43.664 |
0,55 |
0,86 | ||
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
42 | |||||||||
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
43 |
245 |
305 |
1,24 |
300 |
300 |
0,98 |
1,00 | ||
2 |
Nr. mediu de salariați total |
44 |
235 |
321 |
1,37 |
315 |
315 |
0,98 |
1,00 | ||
3 |
Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: |
45 |
5.281 |
6.040 |
1,14 |
6,203 |
6.371 |
1,03 |
1,03 | ||
a) |
cheltuieli cu salariile |
46 |
4.833 |
5.430 |
1/12 |
5.593 |
5.761 |
1,03 |
1,03 | ||
b) |
bonusuri |
47 |
448 |
610 |
1,36 |
610 |
610 |
1,00 |
1,00 | ||
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000 |
48 |
1.714 |
1.410 |
0,82 |
1.480 |
1.524 |
1,05 |
1,03 | ||
5 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 |
49 |
1.873 |
1.568 |
0,84 |
1.641 |
1.685 |
1,05 |
1,03 | ||
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.l/Rd.44) |
50 |
93,58 |
95,17 |
1,02 |
99,87 |
102,83 |
1,05 |
1,03 | ||
7 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.l/Rd.44*ICP) |
51 |
96,39 |
97,93 |
1,02 |
102,86 |
105,92 |
1,05 |
1,03 | ||
8 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană) |
52 | |||||||||
9 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.l) x 1000 |
53 |
991 |
996 |
1,00 |
991 |
991 |
1,00 |
1,00 | ||
10 |
Plăți restante, în prețuri curente |
54 |
5.485 |
4.500 |
0,82 |
4.300 |
4.300 |
0,96 |
1,00 | ||
11 |
Creanțe restante, în prețuri curente |
55 |
7.242 |
3.900 |
0,54 |
3.700 |
3.700 |
0,95 |
1,00 |
PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Dobre Mircea
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013 Anexa la H.C.L.M. nr. 5 2 / 2013
SC CONFORT URBAN SRL
RO1875349
PIAȚA OVIDIU NR.9
CONSTANTA
ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
-mii lei-
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an 2012 |
Propuneri an 2013 |
% | |||||
Aprobat |
Realizat |
Propuneri |
7=6/5 | ||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29) |
1 |
15.500 |
21.993 |
30.550 |
1,39 | |||
1 |
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l3+Rd.l4+Rd.l5), din care: |
2 |
15.200 |
21.829 |
30.250 |
1,39 | |||
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
15.190 |
21.814 |
30.250 |
1,39 | |||
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
11.730 |
16.831 |
21.329 |
1,27 | |||
a2) |
din servicii prestate |
5 |
1.350 |
1.942 |
5.880 |
3,03 | |||
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
890 |
1.282 |
1.282 |
1,00 | |||
a4) |
alte venituri |
7 |
1.220 |
1.759 |
1.759 |
1,00 | |||
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
10 |
15 |
0 |
0,00 | |||
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll + Rd.l2K din care: |
9 | |||||||
cl |
subvenții, cf. prevederilor (egale în vigoare |
10 | |||||||
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 | |||||||
c3 |
transferuri pentru plata personalului |
12 | |||||||
d) |
din producția de imobilizări |
13 | |||||||
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
14 | |||||||
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.l6+Rd.l7+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care: |
15 |
0 |
0 |
0 | ||||
fl) |
din amenzi și penalități |
16 | |||||||
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital fRd,18+Rd.l9). din care: |
17 |
0 |
0 |
0 | ||||
- active corporale |
18 | ||||||||
■ active necorporale |
19 | ||||||||
f3) |
din subvenții pentru investiții |
20 | |||||||
f4) |
din valorificarea certificatelor C02 |
21 | |||||||
f5) |
alte venituri |
22 | |||||||
2 |
Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd,28), din care: |
23 |
300 |
164 |
300 |
1,83 | |||
a) |
din imobilizări financiare |
24 | |||||||
b) |
din investiții financiare |
25 | |||||||
c) |
din diferențe de curs |
26 | |||||||
d) |
din dobânzi |
27 |
300 |
135 |
180 |
1,34 | |||
e) |
alte venituri financiare |
28 |
29 |
120 |
4,09 | ||||
3 |
Venituri extraordinare |
29 | |||||||
II. |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.l31+Rd.l39) |
30 |
15.400 |
21.797 |
30.270 |
1,39 | |||
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.ll6), din care: |
31 |
15.400 |
21.797 |
30.270 |
1,39 | |||
A. ( fiflr |
Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din |
32 |
6.909 |
13.533 |
14.325 |
1,06 | |||
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care: |
33 |
5.730 |
7.927 |
12.460 |
1,57 | |||
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
34 |
4.830 |
5.779 |
10.068 |
1,74 | |||
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
35 |
380 |
1.218 |
1.295 |
1,06 | |||
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
36 |
230 |
335 |
370 |
1,10 | |||
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
37 |
150 |
883 |
925 |
1,05 | |||
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
38 |
61 |
58 |
69 |
1,20 | |||
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
39 |
450 |
856 |
1.028 |
1,20 | |||
G) |
cheltuieli privind mărfurile |
40 |
9 |
16 |
0 |
0,00 | |||
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care: |
41 |
55 |
218 |
250 |
1,15 | |||
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
42 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care: |
43 |
55 |
91 |
100 |
1,10 | |||
bl) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
44 | |||||||
b2) |
- către operatori cu capital privat |
45 |
55 |
91 |
100 |
1,10 | |||
0 |
prime de asigurare |
46 |
127 |
150 |
1,18 | ||||
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care: |
47 |
1.124 |
5.389 |
1.615 |
0,30 | |||
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
48 |
190 |
235 |
235 |
1,00 | |||
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
49 | |||||||
bl) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
50 |
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care: |
51 |
0 |
0 |
0 | ||||
cl) |
cheltuieli de protocol, din care: |
52 | |||||||
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 | ||||||||
C2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
54 |
0 |
0 |
0 | ||||
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | ||||||||
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
56 | ||||||||
- ch. de promovare a produselor |
57 | ||||||||
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care: |
58 |
0 |
0 |
0 | ||||
dl) |
ch. de sponsorizare a cluburilor sportive |
59 | |||||||
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
60 | |||||||
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale |
61 | |||||||
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
62 | |||||||
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
63 |
649 |
4.486 |
678 |
0,15 | |||
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
64 |
0 |
27 |
27 |
1,01 | |||
- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care: |
65 |
0 |
1 |
1 |
1,97 | ||||
- interne |
66 |
0 |
1 |
1 |
1,97 | ||||
- externe |
67 | ||||||||
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
68 |
30 |
67 |
70 |
1,05 | |||
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
69 |
15 |
23 |
25 |
1,11 | |||
0 |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
70 |
240 |
552 |
580 |
1,05 | |||
il) |
cheltuieli de asigurare și paza |
71 |
72 |
99 |
99 |
1,00 | |||
12) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
72 |
1 |
1 |
1 |
1,16 | |||
□) |
cheltuieli cu pregătirea profesionala |
73 |
5 |
4 |
4 |
0,92 | |||
14) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necoroorale. din care: |
74 | |||||||
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
75 | ||||||||
15) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
76 | |||||||
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011 |
77 | |||||||
17) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
78 | |||||||
j) |
alte cheltuieli |
79 | |||||||
B, Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd,83+Rd 84+ Rd.85+Rd.86), din care: |
80 |
180 |
223 |
223 |
1,00 | ||||
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
81 | |||||||
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
82 | |||||||
c) |
ch. cu taxa de licență |
83 | |||||||
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
84 | |||||||
e) |
ch. cu taxa de mediu |
85 | |||||||
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
86 |
180 |
223 |
223 |
1,00 | |||
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 + Rd. 109) |
87 |
7.871 |
6.876 |
7.961 |
1,16 | ||||
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
5.430 |
4.834 |
5.430 |
1,12 | |||
a) salarii de bază |
89 |
4.344 |
3.851 |
4.344 |
1,13 | ||||
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
1.086 |
983 |
1.086 |
1,11 | ||||
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 | ||||||||
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care: |
92 |
610 |
448 |
610 |
1,36 | |||
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 | ||||||||
- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 | ||||||||
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; |
95 | ||||||||
b) tichete de masă; |
96 |
610 |
448 |
610 |
1,36 | ||||
c) tichete de vacanță; |
97 | ||||||||
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent |
98 | ||||||||
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 | ||||||||
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care: |
100 | |||||||
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
c) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și tonusurile în lei și sau natură {(Rd.S8+Rd.92)/Rd.l45]/12*1000 |
148 |
1.459 |
1.873 |
1.568 |
0,84 | |||
4 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)Rd.l/Rd.l45) |
149 |
44,93 |
93,59 |
95,17 |
1,02 | ||
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.!49 x ICP) |
150 |
46,28 |
96,39 |
97,93 |
1,02 | |||
c) |
Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.l-Rd.l7-Rd.20)/Rd.l45 |
151 |
44,93 |
93,59 |
95,17 |
1,02 | |||
d) |
Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.l45 |
152 |
44,06 |
92,89 |
94,24 |
1,01 | |||
e) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd.l45 |
153 | |||||||
el ) |
Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: |
154 | |||||||
- număr unități fizice NUF |
155 | ||||||||
- preț/tarif/UF |
156 | ||||||||
- valoare=UFxT/P |
157 | ||||||||
- pondere în venituri totale= Rd.l57/Rd.l |
158 | ||||||||
PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Dobre Mircea
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013
Anexa la H.C.L.M. nr.
2013
SC CONFORT URBAN SRL
RO1875349
PIAȚA OVIDIU NR.9
CONSTANTA
-mii lei-
ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii
Nr. |
INDICATORI |
Prevederi 2011 |
% |
Prevederi an precedent 2012 |
% | ||||
crt. |
Aprobat |
Realizat |
încasat |
5=4/2 |
Aprobat |
Realizat |
încasat |
9«8/6 | |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
' 9 |
1 |
Venituri proprii din exploatare (exemplul *: |
13.200 |
21.747 |
19.464 |
1,47 |
15.200 |
21.829 |
20.636 |
1,36 |
2 |
- din producția vândută |
9.970 |
18.509 |
16.226 |
1,63 |
15.190 |
21.814 |
20.621 |
"V *. 1,36 |
3 |
- din vânzarea mărfurilor |
10 |
18 |
18 |
1,80 |
10 |
15 |
15 |
1,50 |
4 |
- producția de imobilizări |
i ■ ■ | |||||||
5 |
- alte venituri din exploatare |
3.220 |
3.220 |
3.220 |
1,00 |
PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Dobre Mircea
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013
2013
SC CONFORT URBAN SRL
RO1875349
PIAȚA OVIDIU NR.9
CONSTANTA
ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
-mii lei-
INDI CAT |
Tlrr rd. 3 |
Propuneri an 2013 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | ||||
0 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29) |
1 |
30.550 |
1.528 |
4.583 |
16.803 |
30.550 | |||
1 |
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l3+Rd.l4+Rd.l5), din care: |
2 |
30.250 |
1.513 |
4.538 |
16.638 |
30.250 | |||
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
30.250 |
1.513 |
4.538 |
16.638 |
30.250 | |||
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
21.329 |
1.066 |
3.199 |
11.731 |
21.329 | |||
a2) |
din servicii prestate |
5 |
5.880 |
294 |
882 |
3.234 |
5.880 | |||
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
1.282 |
64 |
192 |
705 |
1.282 | |||
a4) |
alte venituri |
7 |
1.759 |
88 |
264 |
967 |
1.759 | |||
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
c) |
din sub afaceri £E±iQ- |
venții și transferuri de exploatare aferente cifrei de nete i-Rd.ll + Rd.12), din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
cl |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
c3 |
transferuri pentru plata personalului |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
d) |
din producția de imobilizări |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.l6+Rd.l7+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care: |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
fl) |
din amenzi și penalități |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital fRd.l8+Rd.l9), din care: |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
- active corporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
- active necorporale |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
f3) |
din subvenții pentru investiții |
20 | ||||
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
21 | ||||
f5) |
alte venituri |
22 | ||||
2 |
Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care: |
23 | ||||
a) |
din imobilizări financiare |
24 | ||||
b) |
din investiții financiare |
25 | ||||
c) |
din diferențe de curs |
26 | ||||
d) |
din dobânzi |
27 | ||||
e) |
alte venituri financiare |
28 | ||||
3 |
Venituri extraordinare |
29 | ||||
II. |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.l31+Rd.l39) |
30 | ||||
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.ll6), din care: |
31 | ||||
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care: |
32 | |||||
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care: |
33 | ||||
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
34 | ||||
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
35 | ||||
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
36 | ||||
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
37 | ||||
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
38 | ||||
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
39 | ||||
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
40 | ||||
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care: |
41 | ||||
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
42 | ||||
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care: |
43 | ||||
bl) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
44 | ||||
b2) |
- către operatori cu capital privat |
45 | ||||
c) |
prime de asigurare |
46 |
FĂ3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care: |
47 | ||||
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
48 | ||||
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
49 | ||||
bl) cheltuieli privind consultanța juridică |
50 | |||||
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care: |
51 | ||||
cl) |
cheltuieli de protocol, din care: |
52 | ||||
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 | |||||
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
54 | ||||
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | |||||
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
56 | |||||
- ch. de promovare a produselor |
57 | |||||
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care: |
58 | ||||
dl) |
ch. de sponsorizare a cluburilor sportive |
59 | ||||
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
60 | ||||
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale |
61 | ||||
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
62 | ||||
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
63 | ||||
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
64 | ||||
- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care: |
65 | |||||
- interne |
66 | |||||
- externe |
67 | |||||
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
68 | ||||
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
69 | ||||
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
70 |
il) |
cheltuieli de asigurare și paza |
71 | ||||
12) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
72 | ||||
13) |
cheltuieli cu pregătirea profesionala |
73 | ||||
14) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorDorale, din care: |
74 | ||||
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
75 | |||||
15) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
76 | ||||
16) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011 |
77 | ||||
17) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
78 | ||||
j) |
alte cheltuieli |
79 | ||||
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81 + Rd.82+Rd.83+Rd 84+ Rd.85+Rd.86), din care: |
80 | |||||
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
81 | ||||
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
82 | ||||
c) |
ch. cu taxa de licență |
83 | ||||
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
84 | ||||
e) |
ch. cu taxa de mediu |
85 | ||||
0 |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
86 | ||||
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 + Rd. 109) |
87 | |||||
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 | ||||
a) salarii de bază |
89 | |||||
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 | |||||
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 | |||||
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care: |
92 | ||||
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 | |||||
- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; |
95 | ||||
b) tichete de masă; |
96 | ||||
c) tichete de vacanță; |
97 | ||||
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent |
98 | ||||
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 | ||||
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care: |
100 | |||
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 | ||||
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești |
102 | ||||
c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
103 | ||||
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l06+ Rd.l07+ Rd.108), din care: |
104 | |||
a) pentru directori/directorat |
105 | ||||
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere |
106 | ||||
c) pentru AGA și cenzori |
107 | ||||
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
108 | ||||
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.ll0+Rd.lll+Rd.ll2+Rd.ll3+Rd.ll4+Rd.ll5î. din |
109 | |||
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
110 | ||||
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj |
111 | ||||
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
112 | ||||
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
113 | ||||
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii |
114 |
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale |
115 | |||||
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.ll7+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l22+Rd.l23+Rd.l24), din care: |
116 | |||||
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll8+Rd.ll9), din care: |
117 | ||||
- către bugetul general consolidat |
118 | |||||
- către alți creditori |
119 | |||||
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
120 | ||||
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
121 | ||||
d) |
alte cheltuieli |
122 | ||||
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
123 | ||||
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care: |
124 | ||||
fl) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
125 | ||||
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
126 | ||||
f2.1 ) |
din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd.l3O), din care: |
127 | ||||
- din participarea salariaților la profit |
128 | |||||
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
129 | |||||
- venituri din alte provizioane |
130 | |||||
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care: |
131 | ||||
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34), din care: |
132 | ||||
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
133 | ||||
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
134 | ||||
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l36+Rd.l37), din care: |
135 | ||||
bl) |
aferente creditelor pentru investiții |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.761 |
24 |
73 |
2.768 |
7.761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.273 |
2.500 |
7.273 | ||
488 |
24 |
73 |
268 |
488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I5- 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
W.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
&0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
' Ut 0 |
0 | |
0 |
0 |
—0 |
0 | |
0 |
0 |
o |
0 | |
0 |
0 |
—«I 0 |
0 |
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | ||||
c) |
alte cheltuieli financiare | |||
3 |
Cheltuieli extraordinare | |||
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.30) | |||
cheltuieli nedeductibile fiscal | ||||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT | |||
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | |||
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului | |||
2 |
Nr. mediu de salariați | |||
3 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.l45)/12*1000 | ||
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.l45)/12*1000 | |||
c) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.l45]/12*1000 | |||
4 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)Rd.l/Rd.l45) | ||
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.l49 x ICP) | |||
c) |
Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.l-Rd.17-Rd.20)/Rd.l45 | |||
d) |
Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.l45 | |||
e) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd.l45 | |||
el ) |
Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | |||
- număr unități fizice NUF |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
280 |
-737 |
-878 |
62 |
280 |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
45 |
2 |
7 |
25 |
45 |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
144 |
321 |
321 |
321 |
321 |
321 |
145 |
321 |
321 |
321 |
321 |
321 |
146 |
1.128 |
282 |
564 |
846 |
1.128 |
147 |
1.410 |
70 |
211 |
775 |
1.410 |
148 |
1.568 |
78 |
235 |
862 |
1.568 |
149 |
95,17 |
4,76 |
14,28 |
52,34 |
95,17 |
150 |
14,69 |
0,73 |
2,20 |
8,08 |
14,69 |
151 |
95,17 |
4,76 |
14,28 |
52,34 |
95,17 |
152 |
94,24 |
4,71 |
14,14 |
51,83 |
94,24 |
153 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
154 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- preț/tarif/UF |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
- valoare=UFxT/P |
157 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
- pondere în venituri totale= Rd.l57/Rd.l |
158 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
0 |
0 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Dobre Mircea
-mii lei-
ANEXA nr. 5: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent (N-l| |
Valoare | |||||
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N) |
an N + l |
an N+2 | ||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
110996 |
109663 |
92864 |
51068 |
43664 | ||
1 |
Surse proprii, din care: |
816 |
0 |
3272 | ||||
a) - amortizare |
488 | |||||||
b) - profit | ||||||||
2 |
Alocații de la buget | |||||||
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
a) - interne | ||||||||
b)- externe | ||||||||
4 |
Alte surse, din care: |
110180 |
109663 |
89592 |
51068 |
43664 | ||
- Majorări capital Primăria Municipiului Cta |
110180 |
109663 |
89592 |
51068 |
43664 | |||
- | ||||||||
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
110996 |
109663 |
89592 |
51068 |
43664 | ||
1 |
Investiții în curs, din care: |
110180 |
109663 |
89592 |
51068 |
43664 | ||
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- | ||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale |
110180 |
109663 |
89592 |
51068 |
43664 | |||
refacerea tramei stradale |
95593 |
95133 |
87230 |
51068 |
43664 | |||
Sistemul de iluminat public |
12376 |
12319 |
2362 | |||||
Fântâni arteziene |
800 |
800 | ||||||
Sistemul de semaforizare |
1011 |
1011 | ||||||
Sistemul de indicatoare rutiere |
400 |
400 | ||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- | ||||||||
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- | ||||||||
2 |
Investiții noi, din care: |
816 |
0 |
3272 |
0 |
0 | ||
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic |
816 |
3272 | ||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- |
b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- | ||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- | ||||||||
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- | ||||||||
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | |||||||
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- | ||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- | ||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- | ||||||||
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | |||||||
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care: | |||||||
a) - interne | ||||||||
b)- externe |
PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Dobre Mircea
LCLM. nr._
2013
.ARIERATELOR ESTE ZERO.
ANEXA nr. 7: Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor
NU ESTEI
Nr. crt. |
Arierate |
Sold inițial an 2013 |
Reduceri |
Sold final an 2013 |
Reduceri Total an 2014 |
* | |||
Total an 2013 |
din care: Surse an 2013 | ||||||||
incasari creanțe |
credite |
alte surse | |||||||
1 |
2 |
3 |
4=5+6+7 |
5 |
6 |
7 |
8=3-4 |
9 | |
1 |
TOTAL (Rd.la+Rd.lb), din care: | ||||||||
la. |
- buget general consolidat | ||||||||
lb. |
- alți creditori | ||||||||
2 |
Total arierate înregistrate în anul precedent (N-l) (Rd.2a+Rd.2b), din carp* | ||||||||
2a. |
- buget general consolidat | ||||||||
2b. |
- alți creditori |
feduceri IHOtal an |aoi5 |
Sold final an 2015 |
r11 |
12=10-11 |
& | |
* | |
E1'1" |
PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Dobre Mircea
Anexa la H.C.L.M. nr. 52 /
2013
ANEXA nr. 8: Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate
:Nu este cazul.Societatea nu a contractat împrumuturi
Nr. crt. |
Valoarea creditului conform contractului |
Perioada de rambursare în ani |
Sold sf. an precedent 2012 |
2013 |
Valoarea anuală scadentă în anul 2014 |
Valoarea anuală scadentă în anul 2015 | |||||||||||||
TOTAL din care: |
rate |
dobânzi |
diferențe de curs nefavorabil e |
comisioan e |
TOTAL din care: |
rate |
dobânzi |
diferențe de curs nefavorabil e |
comisioan e |
TOTAL din care: |
rate |
dobânzi |
diferențe de curs nefavorabil e |
comisioan e | |||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | |
A. Credite pentru activitatea curenta | |||||||||||||||||||
a) | |||||||||||||||||||
al) | |||||||||||||||||||
a2) | |||||||||||||||||||
b) | |||||||||||||||||||
bl) | |||||||||||||||||||
b2) | |||||||||||||||||||
Total A | |||||||||||||||||||
B. Credite pentru investiții | |||||||||||||||||||
a) | |||||||||||||||||||
al) | |||||||||||||||||||
a2) | |||||||||||||||||||
2013
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
2012 |
an curent (N) |
■ WN+1 |
an N+2 | ||||
Realizat |
Influențe (+/-) |
(+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
Kezuitat brut (+/-) |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate |
KezuB bnl |
Arierate |
Kezuitat brut |
Arierate | |||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7-y |
8 |
9 |
10 |
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor |
(fe1 ’ztv | ||||||||
1 |
Calificare profesională a personalului |
TRIM.IV 2013 |
X |
X | ||||||
2 |
Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime |
TRIM.IV 2013 |
X |
X |
(• & | |||||
3 |
Alte măsuri |
X |
X | |||||||
4 |
TOTAL Pct. I |
X |
X | |||||||
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I |
s | ||||||||
1 |
Cauza 1 ................ |
X |
X |
s. | ||||||
2 |
Cauza 2................. |
X |
X | |||||||
3 |
Alte cauze |
X |
X |
¥ | ||||||
4 |
TOTAL Pct. II |
X |
X | |||||||
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
+ 196 |
0 |
+280 |
0 |
0 |
+280 |
0 |
PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Dobre Mircea
LISTA DE INVESTIȚII IN CONTINUARE ȘI REPARAȚII IN în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal
Nr. crt. |
OBIECTIVUL |
BVC2012 î |
0 |
1 |
2 |
1. |
Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere |
95.593 |
2. |
Sistem de iluminat public |
12.376 |
3. |
Fântâni arteziene |
80C |
4. |
Sistem de semaforizare |
î.on |
5. |
Sistem de indicatoare rutiere |
40(S |
6. |
Pasaje | |
TOTAL GENERAL |
110.18<| |
PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
Dobre Mircea
RON-
BVC 2013 proiect
■»
%
52
/ 2013
LISTA
cu investiții (utilaje independente) necesare retehnologizării în anul 2013 în prețuri informative
Nr ■ crt |
Denumire utilaj |
U.M. |
Cant |
Preț unitar mii lei |
Total mii lei |
1. |
Copiator |
Buc. |
2 |
8 |
16 |
2. |
Pikamer cu motor termic |
Buc. |
1 |
10 |
10 |
3. |
Mai mecanic |
Buc. |
2 |
13 |
26 |
4. |
Ciocan demolator pneumatic |
Buc. |
2 |
20 |
40 |
5. |
Penetrometru automat |
Buc. |
1 |
10 |
10 |
6. |
Vas absorbție cu vacuum |
Buc. |
1 |
5 |
5 |
7. |
Pompa vid |
Buc. |
1 |
5 |
5 |
8. |
Autoturism |
Buc. |
1 |
120 |
120 |
9. |
Calculator cu imprimanta |
Buc. |
5 |
8 |
40 |
10. |
încărcător frontal 1.5 mc |
Buc |
1 |
310 |
310 |
11 |
încărcător 0.6 mc multifuncțional |
Buc |
1 |
194 |
194 |
12 |
Aparat sudura |
Buc |
1 |
6 |
6 |
13 |
Picamar electric |
Buc |
2 |
6 |
12 |
14 |
Baie termostata pentru penetrare |
Buc |
1 |
10 |
10 |
15 |
Recuperator solvent |
Buc |
1 |
7 |
7 |
16 |
Placa vibratoare |
Buc |
1 |
7 |
7 |
17 |
Greder |
Buc |
1 |
1.141 |
1.141 |
18 |
Autospeciala 3,5 to |
Buc |
1 |
143 |
143 |
19 |
Miniincarcator Multifuncțional |
Buc |
1 |
285 |
285 |
20 |
Excavator pe pneuri 0,8 mc |
Buc |
1 |
856 |
856 |
21 |
Placa dinamica pentru verificare grad de compactare |
Buc |
1 |
29 |
29 |
Total surse proprii |
3.272 |
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Dobre Mircea
Anexă la Contractul de mandat
OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2013
Nr. crt. |
Explicație |
Valoare In mii RON |
Cote prognozate 2013 |
Ponderea obiectivului si criteriilor in total condiții |
Ponderea realizării obiectivului si criteriilor in coef. maxim de penalizare |
1. |
Venituri totale minime |
30.550 |
35 |
10,5 | |
2. |
Productivitatea muncii pe salariat |
86,55 |
60 |
18 | |
3. |
Perioada de recuperare a creanțelor (in zile) |
95 |
2 |
0,6 | |
4. |
Perioada de rambursare a datoriilor (in zile) |
109 |
2 |
0,6 | |
5. |
Cheltuieli la 1.000 lei venituri |
996 |
1 |
0,3 | |
TOTAL |
100 |
30 |
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Dobre Mircea