Hotărârea nr. 133/2013
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2013 AL RAEDPP CONSTANTAROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013 ȘI LISTEI DE INVESTIȚII ALE REGIEI AUTONOME
"EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" CONSTANȚA
Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 17-06-2013'-__
Luând în dezbatere expunerea^de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nfâ.$>.Ș?apo rtuI Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și Referatul nr. 5734/04.06.2013 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța,
Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013.
în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c și art.115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată :
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2013, conform anexelor nr.l și nr.2, astfel :
- se suplimentează cu 2.276.000 lei suma de 610.000 lei alocată pentru construirea de unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente campus social Henri Coandă, stabilindu-se:
- venituri totale în sumă de, din care: |
14 250 mii lei |
- surse de la bugetul local pentru: |
5 283 mii lei |
a. acoperire deficit Țara Piticilor |
1 228 mii lei |
b. acoperire deficit Pista Roleri |
422 mii lei |
c. administrare Campus Henri Coandă |
2 400 mii lei |
d. acoperire cheltuieli cu modulele din | |
Campus Henri Coandă |
1 233 mii lei |
- surse proprii |
8 967 mii lei |
- cheltuieli în sumă de |
14 225 mii lei |
- profit brut |
25 mii lei |
- investiții din buget local |
2 886 mii lei |
ART. 2 Se aprobă lista obiectivelor de investiții pe anul 2013 a Regiei | |
Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, |
conform anexei |
nr.2, astfel : | |
1. Obiective noi de investiții | |
( construcții de unități locative modulare ) |
2 886 mii lei |
ART. 3 Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției Buget - Finanțe, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.
J 9 J.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de ................... consilieri din 27
membri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE
Georgescu Daniel
CONSTANȚA NR.................
133/2013
ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR. 1 BUGET 2013
mii lei
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/Preli minat an 2012 |
Propuneri 2013 |
% |
Estimări2014 |
Estimări an 2015 |
% | |||||
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4 |
1 |
12595 |
14250 |
1,13 |
14808 |
15036 |
1,04 |
1,02 | |||
1 |
Venituri din exploatare |
2 |
12561 |
14235 |
1,13 |
14793 |
15021 |
1,04 |
1,02 | |||
2 |
Venituri financiare |
3 |
34 |
15 |
0,44 |
15 |
15 |
1 |
1 | |||
3 |
Venituri extraordinare |
4 | ||||||||||
II. |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18) |
5 |
12491 |
14225 |
1,14 |
14783 |
15011 |
1,04 |
1,02 | |||
1 |
Cheltuieli de exploatare din care: |
6 |
12491 |
14225 |
1,14 |
14783 |
15011 |
1,04 |
1,02 | |||
A. |
Cheltuieli cu bunuri și servicii |
7 |
6769 |
7445 |
U |
8003 |
8231 |
1,07 |
1,03 | |||
B. |
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
8 |
921 |
875 |
0,95 |
875 |
875 |
1 |
1 | |||
C. |
Cheltuieli cu personalul, din care: |
9 |
4623 |
5905 |
1,28 |
5905 |
5905 |
1 |
1 | |||
C1 |
ch. cu salariile |
10 |
3333 |
4213 |
1,26 |
4213 |
4213 |
1 |
1 | |||
C2 |
bonusuri |
11 |
240 |
400 |
1,67 |
400 |
400 |
1 |
1 | |||
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
12 | ||||||||||
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
13 | |||||||||||
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat |
14 |
68 |
100 |
1,47 |
100 |
100 |
1 |
1 | |||
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
15 |
982 |
1192 |
1,21 |
1192 |
1192 |
1 |
1 | |||
D. |
Alte cheltuieli de exploatare |
16 |
178 ) 0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Cheltuieli financiare |
17 | |||||||||
3 |
Cheltuieli extraordinare |
18 | |||||||||
III |
REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) |
19 |
104 |
25 |
0,24 |
25 |
25 |
1 |
1 | ||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
20 |
81 |
4 |
0,05 |
4 |
4 |
1 |
1 | ||
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
21 |
23 |
21 |
0,91 |
21 |
21 |
1 |
1 | ||
1 |
Rezerve legale |
22 |
5 |
4 |
0,8 |
4 |
4 |
1 |
1 | ||
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
23 | |||||||||
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
24 | |||||||||
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
25 | |||||||||
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
26 | |||||||||
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26. |
27 |
18 |
17 |
0,94 |
17 |
17 |
1 |
1 | ||
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
28 | |||||||||
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
29 |
9 |
9 |
1 |
9 |
9 |
1 |
1 | ||
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz |
30 |
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
31 |
9 | ||
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
32 | |||
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
33 | |||
a) |
cheltuieli materiale |
34 | |||
b) |
cheltuieli cu salariile |
35 | |||
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
36 | |||
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitatea |
37 | |||
e) |
alte cheltuieli |
38 | |||
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
39 |
3268 | ||
1 |
Alocații de la buget |
40 |
3268 | ||
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
41 |
3268 | ||
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
42 | |||
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
43 |
125 | ||
2 |
Nr. mediu de salariați total |
44 |
115 | ||
-* |
Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: |
45 |
3527 | ||
a) |
cheltuieli cu salariile |
46 |
3287 | ||
b) |
bonusuri |
47 |
240 | ||
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000 |
48 |
2382 | ||
5 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 |
49 |
2556 | ||
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) |
50 |
109 |
Pc
8 |
0,89 |
8 |
8 |
1 |
1 |
2886 |
0,88 |
28079 |
25002 |
9,73 |
0,89 |
2886 |
0,88 |
28079 |
25002 |
9,73 |
0,89 |
2886 |
0,88 |
28079 |
25002 |
9,73 |
0,89 |
145 |
1,16 |
145 |
145 |
1 |
1 |
141 |
1,23 |
145 |
145 |
1,03 |
1 |
4431 |
1,26 |
4431 |
4431 |
1 |
1 |
4031 |
1,23 |
4031 |
4031 |
1 |
1 |
400 |
1,67 |
400 |
400 |
1 |
1 |
2382 |
1 |
2382 |
2382 |
1 |
1 |
2618 |
1,02 |
2618 |
2618 |
1 |
1 |
101 |
0,93 |
102 |
104 |
1,01 |
1,02 |
7 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP) |
51 | ||
8 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană) |
52 | ||
9 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x 1000 |
53 | ||
10 |
Plăți restante, în prețuri curente |
54 | ||
11 |
Creanțe restante, în prețuri curente |
55 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
112 |
104 |
0,93 |
105 |
107 |
1,01 |
1,02 | |
992 |
998 |
1,01 |
998 |
998 |
1 |
1 | |
860 |
650 |
0,76 |
650 |
650 |
1 |
1 |
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE
ROMÂNIA
Anexa nr. 2
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
LISTA DE INVESTIȚII 2013
CU SURSE DE LA BUGETUL LOCAL
-mii lei-
DENUMIRE |
FINANȚARE | |||
SURSE PROPRII |
BUGET DE STAT |
BUGET LOCAL |
TOTAL | |
1. Obiective noi de investiții -închideri frontoane module |
- |
- |
241 |
241 |
2. Asistenta tehnica Henry Coanda |
50 |
50 | ||
3. Dirigentie de șantier Henry Coanda |
39 |
39 | ||
4. împrejmuire teren Parohie Campus Henry Coanda |
26 |
26 | ||
TOTAL ZONA I Campus Henry Coanda |
356 |
356 | ||
5. Studii si proiecte zona II |
254 |
254 | ||
6. Executare unitati modulare zona II |
2276 |
2276 | ||
TOTAL ZONA II Campus Henry Coanda |
2530 |
2530 | ||
TOTAL |
2886 |
2886 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARCELA ENACHE
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT R.A.
Constanta, Bdul. Tomis, Nr. 101
ANEXA NR. 1 BUGET 2013
mii lei
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/Preli minat an 2012 |
Propuneri 2013 |
% |
Estimări2014 |
Estimări an 2015 |
% | |||||
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4 |
1 |
12595 |
14250 |
1,13 |
14808 |
15036 |
1,04 |
1,02 | |||
1 |
Venituri din exploatare |
2 |
12561 |
14235 |
1,13 |
14793 |
15021 |
1,04 |
1,02 | |||
2 |
Venituri financiare |
3 |
34 |
15 |
0,44 |
15 |
15 |
1 |
1 | |||
3 |
Venituri extraordinare |
4 | ||||||||||
II. |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18) |
5 |
12491 |
14225 |
1,14 |
14783 |
15011 |
1,04 |
1,02 | |||
1 |
Cheltuieli de exploatare din care: |
6 |
12491 |
14225 |
1,14 |
14783 |
15011 |
1,04 |
1,02 | |||
A. |
Cheltuieli cu bunuri și servicii |
7 |
6769 |
7445 |
1,1 |
8003 |
8231 |
1,07 |
1,03 | |||
B. |
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
8 |
921 |
875 |
0,95 |
875 |
875 |
1 |
1 | |||
C. |
Cheltuieli cu personalul, din care: |
9 |
4623 |
5905 |
1,28 |
5905 |
5905 |
1 |
1 | |||
C1 |
ch. cu salariile |
10 |
3333 |
4213 |
1,26 |
4213 |
4213 |
1 |
1 | |||
C2 |
bonusuri |
11 |
240 |
400 |
1,67 |
400 |
400 |
1 |
1 | |||
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
12 | ||||||||||
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
13 | |||||||||||
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat |
14 |
68 |
100 |
1,47 |
100 |
100 |
1 |
1 | |||
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
15 |
982 |
1192 |
1,21 |
1192 |
1192 |
1 |
1 | |||
D. |
Alte cheltuieli de exploatare |
16 |
178 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
2 |
Cheltuieli financiare |
17 |
3 |
Cheltuieli extraordinare |
18 | |||||||||
III |
REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) |
19 |
104 |
25 |
0,24 |
25 |
25 |
1 |
1 | ||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
20 |
81 |
4 |
0,05 |
4 |
4 |
1 |
1 | ||
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
21 |
23 |
21 |
0,91 |
21 |
21 |
1 |
1 | ||
1 |
Rezerve legale |
22 |
5 |
4 |
0,8 |
4 |
4 |
1 |
1 | ||
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
23 | |||||||||
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
24 | |||||||||
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
25 | |||||||||
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
26 | |||||||||
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26. |
27 |
18 |
17 |
0,94 |
17 |
17 |
1 |
1 | ||
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
28 | |||||||||
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
29 |
9 |
9 |
1 |
9 |
9 |
1 |
1 | ||
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz |
30 |
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
31 |
9 |
8 |
0,89 |
8 |
8 |
1 |
1 | ||
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
32 | |||||||||
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
33 | |||||||||
a) |
cheltuieli materiale |
34 | |||||||||
b) |
cheltuieli cu salariile |
35 | |||||||||
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
36 | |||||||||
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitatea |
37 | |||||||||
e) |
alte cheltuieli |
38 | |||||||||
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
39 |
3268 |
2886 |
0,88 |
28079 |
25002 |
9,73 |
0,89 | ||
1 |
Alocații de la buget |
40 |
3268 |
2886 |
0,88 |
28079 |
25002 |
9,73 |
0,89 | ||
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
41 |
3268 |
2886 |
0,88 |
28079 |
25002 |
9,73 |
0,89 | ||
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
42 | |||||||||
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
43 |
125 |
145 |
1,16 |
145 |
145 |
1 |
1 | ||
2 |
Nr. mediu de salariați total |
44 |
115 |
141 |
1,23 |
145 |
145 |
1,03 |
1 | ||
3 |
Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: |
45 |
3527 |
4431 |
1,26 |
4431 |
4431 |
1 |
1 | ||
a) |
cheltuieli cu salariile |
46 |
3287 |
4031 |
1,23 |
4031 |
4031 |
1 |
1 | ||
b) |
bonusuri |
47 |
240 |
400 |
1,67 |
400 |
400 |
1 |
1 | ||
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000 |
48 |
2382 |
2382 |
1 |
2382 |
2382 |
1 |
1 | ||
5 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 |
49 |
2556 |
2618 |
1,02 |
2618 |
2618 |
1 |
1 | ||
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) |
50 |
109 |
101 |
0,93 |
102 |
104 |
1,01 |
1,02 |
7 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP) |
51 |
112 |
104 |
0,93 |
105 |
107 |
1,01 |
1,02 | ||
8 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană) |
52 | |||||||||
9 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x 1000 |
53 |
992 |
998 |
1,01 |
998 |
998 |
1 |
1 | ||
10 |
Plăți restante, în prețuri curente |
54 | |||||||||
11 |
Creanțe restante, în prețuri curente |
55 |
860 |
650 |
0,76 |
650 |
650 |
1 |
1 |
Director Economic,
Bobe LacrarȚMtsara-Carmen
1
RAEDPP CONSTANȚA BD. TOMIS, NR. 101
Anexa nr. 2
LISTA DE INVESTIȚII 2013
CU SURSE DE LA BUGETUL LOCAL
-mii lei-
DENUMIRE |
FINANȚARE | |||
SURSE PROPRII |
BUGET DE STAT |
BUGET LOCAL |
TOTAL | |
l.^Obiective noi de investiții - închideri frontoane module |
- |
- |
241 |
241 |
2. Asistenta tehnica Henry Coanda |
50 |
50 | ||
3. Dirigentie de șantier Henry Coanda |
39 |
39 | ||
4. împrejmuire teren Parohie Campus Henry Coanda |
26 |
26 | ||
TOTAL ZONA I Campus Henry Coanda |
356 |
356 | ||
5. Studii si proiecte zona II |
254 |
254 | ||
6. Executare unitati modulare zona II |
2276 |
2276 | ||
TOTAL ZONA II Campus Henry Coanda |
2530 |
2530 | ||
TOTAL |
2886 |
2886 |
LOATAREA PUBLIC ȘI PRIVAT
Director Economic,
Bobe Lăcrămioara - Carmen