Hotărârea nr. 8/2011

HOTARARE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SCIL CONFORT URBAN PE ANUL 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și lista de utilaje independente pe anul 2011 ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 10.02.2011__;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-nul Primar Radu Ștefan Mazăre;

Raportul Comisiei de specialitate nr.l - Buget finanțe;

Văzând dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008, publicată în Monitorul Oficial nr.465/23.06.2008;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”c” și art.115, alin.l lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru anul 2011, a listei de investiții în continuare și reparații, a listei de utilaje independente și a obiectivului și criteriilor de performanță pentru anul 2011 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

- total venituri

14.990 mii RON 17.840 mii RON -2.850 mii RON 87.206 mii RON

- total cheltuieli

- rezultat

- total investiții

din care :

- investiții în continuare și reparații în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța

86.934 mii RON 272 mii RON

- utilaje independente din surse proprii

Art.2. Finanțarea cheltuielilor de investiții noi programate pe anul 2011 se va

realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal și surse proprii.

Art.3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica

prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptat ²⁴

consilieri din 27 membrii.

Președintele ședinței,

Constanța

Nr. 8/10.02.2011

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

Anexa nr.1 la H.C.L.M. _⁸ / 10-02.2011

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

Indicatori	Nr. rd.	BVC 2010 mii RON	BVC 2011 mii RON
0	1	2	3
I.VENITURI TOTALE, din care (rd.02+rd,12+rd,13)	1	14.040	14.990
1.Venituri din exploatare, din care	2	13.790	14.720
a) Venituri din act.de bază	3	9.270	9.970
b) Venituri din alte activități	4	4.520	4.750
c) Venituri din surse bugetare, din care	5
- subvenții pentru produse și activități	6
- subvenții ptr.acoperirea dif. de preț și tarif	7
- transferuri	8
- prime acordate de la Bug.statului	9
- alte sume primite de la Bug.de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale	11
2. Venituri financiare	12	250	270
3. Venituri excepționale	13
ILCHELTUIELI TOTALE, din care (rd,15+rd.33+rd.34)	14	17.840	17.840
1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care.	15	17.470	17.810
a) Cheltuieli materiale	16	9.264	9.441
b) Cheltuieli cu pers., din care	17	6.726	7.207
- salarii brute	18	5.070	5.430
- contrib.asig.soc.de stat	19	1.131	1.254
- ajutor șomaj	20	38	42
- contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.Legii 145/1997	21	323	337
- alte chelt.cu personalul	22	164	144
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanle	23	770	440
d) Cheltuieli prevăz. de legea bugetului de stat, din	24	100	112
- transferuri sau subvenții	25
e) cheltuieli de protocol	26
f) cheltuieli reclamă și publicitate	27
g) cheltuieli de sponsorizare	28
h) tichete de masă	29	610	610
i) Alte cheltuieli, din care	30
- taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale	31
- redevența din cesionarea bunurilor publice	32

2. Cheltuieli financiare	33	370	30
3. Cheltuieli excepționale	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	-3.800	-2.850
IV. FOND DE REZERVA	36
V. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care	37
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	38	3.950	3.800
VII.IMPOZIT PE PROFIT	39
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:	40
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	41
-cota managerului la regii autonome	42
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	43
3. Surse proprii de finanțare, din care:	44
-cota de participare la profit a administratorilor	45
4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea si baza legala), din care:	46
-cota managerului la societățile comerciale	47
-dividende cuvenite statului - F.P.S.	48
-dividende cuvenite altor acționari	49
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	50	59.452	87.206
1. Surse proprii	51
2. Alocații de la buget	52
3. Credite bancare	53
- interne	54
- externe	55
4. Alte resurse	56	59.452	87.206
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care	57	59.452	87.206
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	59.452	87.206
2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest.	59
- interne	60
- externe	61
X. REZERVE , din care	62
I. Rezerve legale	63
II. Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve	65

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

Anexa nr.2 la H.C.L.M.

10.02.2011

DATE DE FUNDAMENTARE

Indicatori	Nr. rd.	BVC 2010 mii RON	BVC 2011 mii RON
0	1	2	3
1. Venituri totale	1	14.040	14.990
2. Costuri aferente volumului de activ.	2	17.840	17.840
3. Număr prognozat de personal la finele anului	3	350	345
4. Număr mediu personal total, din care	4	350	345
5. Fond salarii,din care	5	5.234	5.574
a) Fond de salarii aferent posturilor blocate	6
b)Contract de mandat incheiat cu, conducătorul agentului economic potrivit art.2(l) din OUG 79/2008	7	164	144
- premiu anual potrivit art.4(2) din OUG 79/2008	8	56	0
c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. de muncă	9	5.070	5.430
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	10	1,21	1,31
7. Prod.muncii pe total pers. mediu (lei/ pers.) (rd.l/rd.4) - în prețuri curente	11	40,114	43,449
8. Prod.muncii pe total pers.mediu (lei/pers.) (rd.l/rd.4) - în prețuri comparabile	12	41,398	44,840
9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unități fizice/ nr.persoane)	13
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000	14	1.271	1.190
11. Plăti restante - total »	15	4.200	4.500
- Preturi curente J	16
- prețuri comparabile	17
12. Creanțe restante - total »	18	3.700	3.900
- prețuri curente	19
- prețuri comparabile	20

Anexa nr.

/ 10.02.2011

LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI REPARAȚII IN ANUL 2011 în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța

- mii RON -

Nr. crt.	OBIECTIVUL	BVC 2010	BVC 2011
0	1	3	2
1.	Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere	44.217	71.334
2.	Sistem de iluminat public	12.743	13.000
3.	Fântâni arteziene	650	850
4.	Sistem de semaforizare	1.001	1.400
5.	Sistem de indicatoare rutiere	237	350
	TOTAL GENERAL	58.848	86.934

LISTA

cu investiții (utilaje independente) necesare retehnologizării în anul 2011 în prețuri informative

Nr. crt	Denumire utilaj	U.M.	Cant.	Preț unitar mii lei	Total mii lei
1.	Copiator	Buc.	2	8	16
2.	Pikamer cu motor termic	Buc.	1	10	10
3.	Mai mecanic	Buc.	2	13	26
4.	Placa vibratoare	Buc.	2	20	40
5.	Ciocan demolator pneumatic	Buc.	2	20	40
6.	Penetrometru automat	Buc.	1	10	10
7.	Vas absorbție cu vacuum	Buc.	1	5	5
8.	Recuperator solvent	Buc.	1	6	6
9.	Baie termostatata pentru penetrație	Buc.	1	8	8
10.	Pompa vid	Buc.	1	5	5
11.	Autoutilitara papuc	Buc.	1	90	90
12.	Calculator cu imprimanta	Buc.	2	8	16
	Total surse proprii				272

Anexă la Contractul de mandat

OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2011

Nr. crt.	Explicație	Valoare In mii RON	Cote prognozate 2011	Ponderea obiectivului si criteriilor in total condiții	Ponderea realizării obiectivului si criteriilor in coef. maxim de penalizare
1.	Venituri totale minime	14.990		35	10,5
2.	Productivitatea muncii pe salariat		43,449	60	18
3.	Perioada de recuperare a creanțelor (in zile)		96	2	0,6
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (in zile)		109	2	0,6
5.	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	1.190		1	0,3
	TOTAL			100	30

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Matei Constantin