Hotărârea nr. 6/2011
HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RATC PE ANUL 2011Romania
Județul Constanta
Municipiul Constanta
Consiliul Local
HOTARARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2011
Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de m.n? 11
Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare, documentația R.A.T.C Constanta înregistrata sub nr. 130310/19.10.2010, raportul Comisiei nr.l buget - finanțe;
Având in vedere prevederile O.G. nr.97/1999 aprobata prin Legea nr.l9/2002 privind garantarea furnizării de servicii publice in transporturile rutiere si pe caile navigabile interioare si ale O.U.G. nr.7/1998, modificata prin O.U.G. nr.l48/2000;
In temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.a, alin.3 lit.c si art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata ;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei de Transport in Comun Constanta pentru anul 2011 conform anexei nr.l precum si a listei de investiții propuse a se achiziționa in anul 2011 din surse proprii conform anexei nr.2 .
Art. 2.Anexele nr. 1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art. 3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Administrație Publica Locala, Direcției Tehnic-Achiziții, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea ducerii la îndeplinire si Prefecturii Județului Constanta spre stiinta.
Adoptata de un nr. de 2.4. consilieri din 27 membri.
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
MATEI CONSTANTIN
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE
Constanta
ANEXA LA HCLM NR.6/2011
MUNICIPIUL CONSTANTA ANEXA 1
CONSILIUL LOCAL
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 LEI
|
Indicatori |
Nr. rând |
BVC 2010 |
Prevederi an 2011 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
1. VENITURI TOTALE, din care : | |||
|
(rd.02+rd.12+rd.13) |
01 |
85.473.711 |
78.200.000 |
|
1 .Venituri din exploatare din care: |
02 |
83.936.711 |
77.800.000 |
|
a)Venituri din activitatea de baza |
03 |
35.050.000 |
29.000.000 |
|
b)Venituri din alte activitati |
04 |
27.013.000 |
27.800.000 |
|
c)Venituri din surse bugetare, din care: |
05 |
21.873.711 |
20.000.000 |
|
- subvenții pe produse si activitati |
06 |
0 |
0 |
|
- subvenții pentru acoperirea diferentelor de tarif, din care: |
07 |
21.873.711 |
15.500.000 |
|
- transferuri |
08 |
4.423.711 |
4.500.000 |
|
- prime acordate de la bugetul statului |
09 |
0 |
0 |
|
- alte sume primite de la bugetul de stat |
10 |
0 |
0 |
|
d) Venituri din fonduri speciale |
11 |
0 |
0 |
|
2.Venituri financiare |
12 |
1.537.000 |
1.400.000 |
|
3.Venituri excepționale |
13 |
0 |
0 |
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care : (rd.15+rd.35+rd.36) |
14 |
86.314.000 |
78.200.000 |
|
1.Cheltuieli pentru exploatare,din care: |
15 |
79.514.000 |
73.700.000 |
|
a) Cheltuieli materiale |
16 |
26.500.000 |
21.580.000 |
|
b) Cheltuieli cu personalul din care: |
17 |
26.180.500 |
25.390.000 |
|
- salarii brute |
18 |
20.300.000 |
19.800.000 |
|
- contribuție asigurați sociale de stat |
19 |
4.222.000 |
4.220.000 |
|
- ajutor de șomaj |
20 |
101.500 |
100.000 |
|
- contribuție asig.soc.ptsanatate, conform Legii nr.150/2002 |
21 |
1.200.000 |
1.050.000 |
|
- alte cheltuieli cu personalul,din care: |
22 |
357.000 |
220.000 |
|
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap, conform Legii 448/2006 |
23 |
144.000 |
110.000 |
|
- asigurare de boli si accidente -fond de garantare |
24 |
213.000 |
110.000 |
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele |
25 |
17.900.000 |
15.060.000 |
|
d)Cheltuieli social-culturale conform Legii 571/2003 Codul Fiscal |
26 |
500.000 |
300.000 |
|
e)Cheltuieli de protocol |
27 |
43.000 |
50.000 |
|
f)Cheltuieli reclama si publicitate |
28 |
261.000 |
250.000 |
|
g)Cheltuieli cu sponsorizarea |
29 |
20.000 |
8.000 |
|
h)Tichete de masa |
30 |
2.052.000 |
0 |
|
0 |
1 |
3 |
3 |
|
I) Alte cheltuieli, din care: |
31 |
6.057.500 |
11.062.000 |
|
prestații externe |
32 |
630.000 |
679.000 |
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice |
33 |
0 |
0 |
|
2.Cheltuieli financiare |
34 |
6.800.000 |
4.500.000 |
|
3. Cheltuieli excepționale |
35 | ||
|
III. REZULTAT BRUT -(profit Z pierdere) |
36 |
-840289 |
0 |
|
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: |
37 |
0 |
0 |
|
- fond rezerva |
38 |
0 |
0 |
|
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
39 |
0 |
0 |
|
VI. IMPOZIT PE PROFIT |
40 |
0 |
0 |
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care: |
41 |
0 |
0 |
|
a) Rezerve legale |
42 |
0 |
0 |
|
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
43 | ||
|
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit |
44 |
0 |
0 |
|
d) Alte repartizări prevăzute de lege |
45 |
0 |
0 |
|
e)Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit |
46 |
0 |
0 |
|
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăților naționale, companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat |
47 |
0 |
0 |
|
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lita)-f) |
48 |
0 |
0 |
|
VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
49 |
17.820.500 |
17.834.500 |
|
1. Surse proprii |
50 |
749.500 |
334.500 |
|
2. Alocații de la buget |
51 |
17.071.000 |
17.500.000 |
|
3. Credite bancare: |
52 |
0 |
0 |
|
- interne |
53 |
0 |
0 |
|
- externe |
54 |
0 |
0 |
|
4. Alte surse |
55 |
0 |
0 |
|
0 |
1 |
3 |
3 |
|
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
56 |
17.820.500 |
17.834.500 |
|
1. Investiții, inclusiv investiții in curs fa finele anului |
57 |
17.820.500 |
17.834.500 |
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții: |
0 |
0 | |
|
58 | |||
|
- interne |
59 |
0 |
0 |
|
-externe |
60 |
0 |
0 |
|
X.REZERVE din care: |
61 |
0 |
0 |
|
I. Rezerve legale |
62 |
0 |
0 |
|
II. Rezerve statutare |
63 |
0 |
0 |
|
III. Alte rezerve |
64 |
0 |
0 |
PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
MATEI CONSTANTIN
ANEXA LA HCLM NR.6/2011
MUNICIPIUL CONSTANTA
ANEXA 2
CONSILIUL LOCAL
LISTA
cu utilaje independente propuse a se achiziționa in cursul anului 2011 din surse proprii
|
Nr. crt. |
Denumirea |
Cantitatea (bucăți) |
Valoare estimativa (lei) |
|
1 |
Motostivuitor |
1 |
65000 |
|
2 |
Stand de verificat si reglat geometria direcției |
1 |
46000 |
|
3 |
Mașina echilibrat roti |
1 |
15000 |
|
4 |
Elevator cu patru coloane |
1 |
60000 |
|
5 |
Macara pi votanta |
2 |
20000 |
|
6 |
Cheie pneumatica roti |
2 |
6000 |
|
7 |
Cheie dinamometrica |
2 |
6000 |
|
8 |
Cric crocodil 7-10 tone |
5 |
25000 |
|
9 |
Presa (peste 100 tf) |
1 |
45000 |
|
10 |
Pompa extras ulei uzat |
1 |
5000 |
|
11 |
Compresor aer 500 1 |
1 |
6000 |
|
12 |
Trusa scule |
1 |
4000 |
|
13 |
Numărător bancnote |
2 |
4000 |
|
14 |
Interfața diagnoza Deutz |
1 |
10000 |
|
15 |
APC Back-UPS CS 650VA/400W |
1 |
4500 |
|
16 |
Upgrade Server |
1 |
13000 |
|
TOTAL - surse proprii -lei |
334 500 |
Președinte Ședința :
MATEI CONSTANTIN