Hotărârea nr. 5/2011
HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2011 ALE RAEDPPROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 ȘI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2011 ALE REGIEI AUTONOME “EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA
Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința .ordinară din data de 10.02.2011_
Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 1 de Studii, prognoze economico - sociale, buget -finanțe, precum și Referatul nr. 1005/01.02.2011 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța,
Având în vedere Legea 273/2006 privind Finanțele Publice cu modificările și completările ulterioare, Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată cu modificările și completările ulterioare si Legea 286/2010 privind Bugetul de Stat.
în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c și art.115, alin.l, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată :
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2011, conform anexei nr. 1, astfel:
|
venituri totale in suma de, din care: |
29 475 mii lei |
|
- surse de la bugetul local pentru: |
21 600 mii lei |
|
a. acoperire cheltuieli de funcționare a |
19 000 mii lei |
|
unitarilor școlare preuniversitare | |
|
b. acoperire deficit ANL |
1 250 mii lei |
|
c. acoperire deficit Tara Piticilor |
1 000 mii lei |
|
d. acoperire deficit Pista Roleri |
350 mii lei |
|
- surse proprii |
7 875 mii lei |
|
cheltuieli in suma de |
29 450 mii lei |
|
profit brut |
25 mii lei |
|
investiții din buget local |
1 165 mii lei |
ART. 2 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2011 a Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, conform anexei nr.2, astfel:
1. Cheltuieli de investiții in continuare
(reabilitare Colegiul Tehnic Tomis) 1 mii lei
2. Dotări și alte cheltuieli de investiții (pentru unitățile de invatamant preuniversitar):
- calculatoare si copiatoare (leasing) - cu suma de 1 164 mii lei.
ART. 3 Se aproba Obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general al R.A.E.D.P.P Constanta pe anul 2011 conform anexei 3.
ART. 4 Anexele nr. 1, nr.2 si nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 5 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Mun. Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și Direcției Buget - Finanțe, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de.............consilieri din 27 membri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE
ANEXA LA HCLM NR5/2011
ROMÂNIA Anexa nr.l
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011
- mii lei -
|
INDICATORI |
Nr |
Buget aprobat 2010 |
Prevederi an 2011 |
|
0 |
1 | ||
|
1.VENITURI TOTALE, din care: | |||
|
(rd.2+ rd.l2+ rd.13) |
1 |
28.950 |
29.475 |
|
1 .Venituri de exploatare, totale , din care: |
2 |
28.925 |
29.450 |
|
a) Venituri din activitatea de bază |
3 |
7.800 |
7.850 |
|
b) Venituri din alte activități |
4 | ||
|
c) Venituri din surse bugetare, din care: |
5 |
21.125 |
21.600 |
|
-subvenții pentru produse și activități |
6 |
2.311 |
2.600 |
|
-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif |
7 | ||
|
- transferuri buget local -învățământ |
8 |
18.814 |
19.000 |
|
-prime acordate de la bugetul de stat |
9 | ||
|
-alte sume primite de la bugetul de stat |
10 | ||
|
d) Venituri din fonduri speciale |
11 | ||
|
2. Venituri financiare |
12 |
25 |
25 |
|
3. Venituri excepționale |
13 | ||
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd,15+ rd.35+ rd.36) |
14 |
28.788 |
29.450 |
|
1.Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: |
15 |
28.763 |
29.425 |
|
a) Cheltuieli materiale |
16 |
22.200 |
22.855 |
|
b) Cheltuieli de personal, din care: |
17 |
5.575 |
5.575 |
|
- salarii brute |
18 |
4.350 |
4.350 |
|
- contribuție la asigurările sociale de stat |
19 |
914 |
914 |
|
- ajutor de șomaj |
20 |
33 |
33 |
|
- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr.95/2006 |
21 |
263 |
263 |
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care: |
22 |
15 |
15 |
|
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap Conform L 448/2006 |
15 |
15 | |
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările și provizioanele |
23 |
350 |
250 |
|
d) Cheltuieli prevăzute de Legea Bugetului de stat, din care: |
24 | ||
|
- transferuri sau subvenții |
25 | ||
|
e) Cheltuieli de protocol, |
26 |
25 |
25 |
|
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate |
27 |
297 |
420 |
|
g) Cheltuieli cu sponsorizarea |
28 |
16 |
0 |
|
h) Tichete de masă |
29 |
300 |
300 |
|
i) Alte cheltuieli din care: |
30 | ||
|
- cheltuieli sociale cu tichete cadou |
31 |
|
- redevența din concesionarea bunurilor publice bunurilor publice |
32 | ||
|
2. Cheltuieli financiare |
33 |
25 |
25 |
|
3. Cheltuieli excepționale |
34 | ||
|
III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere) |
35 |
162 |
25 |
|
IV FOND REZERVA |
36 | ||
|
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
37 | ||
|
VI ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI |
38 | ||
|
VII. IMPOZIT PE PROFIT |
39 |
26 |
4 |
|
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care: |
40 |
136 |
21 |
|
a) rezerve legale |
41 |
8 |
1 |
|
b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
42 |
0 |
0 |
|
c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente Facilităților fiscale la impozitul pe profit |
43 |
13 |
0 |
|
d) alte repartizări prevăzute de lege |
44 |
0 |
0 |
|
e) până la 10 % pentru participarea Salariaților la profit |
45 |
0 |
0 |
|
f) minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome. |
46 |
115 |
20 |
|
g) profitul nerepartizat pe destinațiile Prevăzute la litera a)-f) |
47 |
0 |
0 |
|
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
48 |
3.567 |
1.165 |
|
1. Surse proprii |
49 |
0 |
0 |
|
2. Alocații de la bugetul de stat |
50 |
0 |
0 |
|
3. Credite bancare: |
51 | ||
|
- interene |
52 | ||
|
- externe |
53 | ||
|
4. Alte surse (fond de rulment+buget local) |
54 |
3.567 |
1.165 |
|
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care. |
55 |
3.567 |
1.165 |
|
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului |
56 |
3.567 |
1.165 |
|
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții |
57 | ||
|
- interne |
58 | ||
|
- externe |
59 | ||
|
XI. REZERVE, din care : |
60 | ||
|
I. Rezerve legale |
61 | ||
|
II. Rezerve statutare |
62 | ||
|
III. Alte rezerve (denumirea și baza legală) |
63 | ||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
MATEI CONSTANTIN
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE
ROMANIA JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
ANEXA LA HCLM NR.5/2011
Anexa nr.2
LISTA DE INVESTIȚII 2011
CU SURSE DE LA BUGETUL LOCAL
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MATEI CONSTANTIN
-mii lei-
|
DENUMIRE |
FINANȚARE | ||||
|
SURSE PROPRII |
BUGET DE STAT |
BUGET LOCAL |
FOND RULMENT |
TOTAL | |
|
1.Cheltuieli de investiții in continuare |
1 |
1 | |||
|
Reabilitare Colegiul Tehnic Tomis |
1 |
1 | |||
|
2. Dotări și alte cheltuieli de investiții |
- |
- |
1164 |
0 |
1164 |
|
Calculatoare si copiatoare (leasing) |
- |
- |
1164 |
0 |
1164 |
|
TOTAL |
- |
- |
1165 |
0 |
1165 |
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE
t-1
>
K
n
t-1
s Anexa 3
ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
fd
ui
tu
o
Propuneri obiective si criterii de performanta ale Directorului General al R.A.E.D.P.P. Constanta stabilite pentru anul 2011
|
NR CRT. |
EXPLICAȚIE |
Valoare propuse in mii lei |
Cote prognozate in 2011 |
|
1 |
Venituri totale minime |
29.475,00 | |
|
2 |
Productivitatea muncii pe salariat |
54,00 | |
|
3 |
Perioada de recuperare a creanțelor (in zile) |
70,00 | |
|
4 |
Perioada de rambursare a datoriilor (in zile) |
30,00 | |
|
5 |
Cheltuieli la 1000 lei venituri |
1,00 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE