HOTĂRÂRE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 AL R.A.D.E.T. CONSTANȚA

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de    ......;

Luând în dezbatere Expunerea de motive înregistrată sub nr. 162884/08.12.2011 prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Memoriul justificativ nr.B 12888/09.12.2011.al R.A.D.E.T. Constanța ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. al Constanța nr. 42/14.12.2011 ;

în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991 republicată;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" si art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă rectificarea „ Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al R.A.D.E.T. Constanța", conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, RADET Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ?4........consilieri din

..27...... membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

ANEXA LA HCLM 297/2011

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

- MII lei-

* Menționam ca subvențiile alocate de la bugetul de stat si bugetul local in B.V.C pe 2011sunt trecute atit cu TVA cit si fara TVA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

O O M O TAN T A, UIU TOMIO ii r

Tel/Fax: 0040 241 616 9:

h    joii

MEMORIU JUSTIFICATIV

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al R.A.D.E.T. Constanta

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 a fost intocmit cu respectarea prevederilor OMFP 3055/2009 , OUG 34/2009 actualizata , art.l din OUG 79/2008 si Legea Bugetului de Stat pe anul 2011.

Premizele care au stat la întocmirea B.V.C pe anul 2011 sunt:

•    Vinzarea unei cantitatii estimate de 660.000 Gcal din care 600.000 Gcal către populație

•    Inflația medie de 4,8% conform prognozei pe termen mediu 2008-2013

•    Cursul leu/euro comunicat de Comisia Naționala de Prognoza de 4.25 lei/euro.

•    Amortizarea calculata conform prevederilor codului fiscal si a HG 2134 privind noua clasificatie a mijloacelor fixe si duratele de funcționare.

Prin B.V.C.-ul pe anul 2011, Regia a prognozat ca va obține venituri totale in suma de 168.807 mii lei, la o producție prognozata de 660.000 Gcal cu un preț mediu de vinzare de 254,68

lei/ Gcal

In cadrul veniturilor totale, veniturile din exploatare reprezintă 99,85%, iar in cadrul acestora veniturile din alte activitati (prestări servicii către tertii) reprezintă 3,2%.

Veniturile din subvenția pentru acoperirea diferenței de tarif de la bugetul de stat si local vor fi in suma de 66.688 mii lei fara tva (82.694 mii lei cu tva) si din transferuri de la bugetul local in suma de 19.361 mii lei.

Pentru obținerea acestor venituri,regia a prognozat cheltuieli totale in suma de 168.638 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor s-a făcut in funcție de natura elementelor de cheltuieli astfel:

•    Consumul de combustibil tehnologic achiziționat de la S.C. Electrocentrale

București S.A. -suc. Constanta inclusiv pierderile pe rețea aprobate prin structura de tarif.

•    Cheltuielile cu materiile prime si materialele prevăzute in planul de revizii si reparații.

•    Cheltuielile cu utilitățile (energie electrica, apa, gaze naturale) prevăzute pentru anul 2011

•    Cheltuielile cu serviciile executate de către terti( verificări

metrologice,asigurare    paza, inspecții ISCIR, cheltuieli poștale,

deplasări,reclama si publicitate, protocol, etc).

•    Cheltuielile de personal care au fost determinate conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca a prevederilor OUG 79/ 2008 , Legea 51/2006 si Ordinul 222/15.09.2009.

•    Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe inclusiv cele care vor fi puse in funcțiune in anul 2011

Cheltuielile cu reparațiile au fost dimensionate avand la baza planul de reparații si revizii pentru anul 2011 si structura de tarif aprobata de ANRSC.

Avind in vedere prevederile OUG 69/2011 art.l alin. 5 privind anularea compensării crestererilor neprevizionate a preturilor la energie termica incepind cu data de 01.11.2011, propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 8110 lei ( 10056 cu TVA) de la subvenție si trecerea aceleiași sume pe venituri din exploatare.

Menționam ca celelalte elemente ale bugetului de venituri si cheltuieli ramin neschimbate

Fata de cele prezentate mai sus propunem rectificarea B.V.C. pe anul 2011.

DIRECTOR ECONOMIC,