Hotărârea nr. 109/2011
HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE INCHEIATE LA 31.12.2010 ALE RAEDPP CONSTANTAROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE PE ANUL 2010, ÎNTOCMITE CONFORM OMF 3055/2009 CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara din data de i6.05.20ll_
Luând in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazare, raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget -finanțe, precum si referatul cunr. 3525 /03.05.2011 al R.A.E.D.P.P. Constanta.
Având in vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice cu modificările si completările ulterioare, a Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.c si art.115 alin.l lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata :
HOTĂRĂȘTE
ART. 1. Se aproba Situațiile Financiare pe anul 2010, intocmite in temeiul Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055 / 2009 cu modificările si completările ulterioare, ale R.A.E.D.P.P. Constanta, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare, stabilindu-se:
- Venituri totale: 32.583.890 lei;
- Cheltuieli totale: 32.391.262 lei;
- Profit brut: 192.628 lei;
- Impozit profit: 43.002 lei;
- Profit net: 149.626 lei;
ART. 2. Se aproba repartizarea profitului net in suma de 149.626 lei aferent exercițiului financiar 2010, conform Ordonanței Guvernului nr. 64 / 2001, aprobata cu modificări prin Legea nr. 769 / 2001 si Ordonanței Guvernului nr. 55/2010, astfel:
rezerve legale - 11.589 lei
90% către CLM Constanta - 124.233 lei
10% alte rezerve Regie - 13.804 lei
w
■F ART.3 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Constanta va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome Exploatarea j Domeniului Public si Privat Constanta si Direcției Financiare, in vederea aducerii
la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.
Prezenta hotarare a fost adoptata de 24
_consilieri din 27 membri.PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
CONTRASEMNEAZĂ, MARCELA ENACHE
NR
-* Tip situație financiară: BL
Bifați numai dacă Kl ^ar' Contribuabili care depun bilanțul la București
este căzu/: j-j Sucursala
!_, Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul * calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991
|
Entitatea R.A.EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT | |||||
|
Adresa |
Județ Sector Localitate | ||||
|
|Con stanta | |
(constanta I | ||||
|
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon | |||||
|
BD.1MAI [2, H |
18 |
A || | |o241580523 | |||
|
Număr din registrul comerțului J13/15/1996 |
Cod unic de inregistrare 2746784 | ||||
|
Form |
i de proprietate 11-Regii autonome | ||||
|
Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN) | |||||
|
6620 închirierea și subînchirierea bunurikx imobiliare proprii sau închiriate | |||||
|
FIO - pag. 1 BILANȚ la data de 31.12.2010 Formular 10 -lei- | |||||
|
Denumirea elementului |
Nr. rd. |
Sold la: | |||
|
01.01.2010 |
31.12.2010 | ||||
|
A |
B |
1 |
2 | ||
|
A. ACTIVE IMOBILIZATE | |||||
|
1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | |||||
|
1 .Cheltuieli de constituire (ct201 -2801) |
01 | ||||
|
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) |
02 | ||||
|
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) |
03 |
39.952 |
20.282 | ||
|
4. Fond comercial (ct.2O71-2807-2907) |
04 | ||||
|
5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct233+234-2933) |
05 | ||||
|
TOTAL (rd.01 la 05) |
06 |
39.952 |
20.282 | ||
|
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | |||||
|
1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912) |
07 |
97.335.870 |
8.834.708 | ||
|
2. Instalații tehnice și mașini (ct 213 + 223 - 2813 - 2913) |
08 |
4.274.730 |
1.665.378 | ||
|
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914) |
09 |
75.620 |
99.699 | ||
|
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931) |
10 |
6.855.178 |
6.712.537 | ||
|
TOTAL (rd. 07 la 10) |
11 |
108.541.398 |
17.312.322 | ||
|
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | |||||
|
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961) |
12 | ||||
|
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct 2671 + 2672 - 2964) |
13 | ||||
|
3. Interese de participare (ct 263 - 2962) |
14 | ||||
|
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) |
15 | ||||
|
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct 265 - 2963) |
16 | ||||
|
■ FIO - pag. 2 | |||
|
Iprumuturi (ct 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) |
17 | ||
|
E (rd. 12 la 17) |
18 | ||
|
1 IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) |
19 |
108.581.350 |
17.332.604 |
|
JULANTE | |||
|
ime și materiale consumabile (ct 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-i8+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) |
20 |
9.440 |
6.078 |
|
în curs de execuție (ct 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) |
21 | ||
|
lite și mărfuri (ct 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-7 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) |
22 | ||
|
entru cumpărări de stocuri (ct. 4091) |
23 | ||
|
20 la 23) |
24 |
9.440 |
6.078 |
|
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un zentate separat pentru fiecare element.) | |||
|
merciale (ct 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 18-491) |
25 |
1.192.214 |
1.388.427 |
|
ncasat de la entitățile afiliate (ct 451**- 495*) |
26 | ||
|
ncasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea participare (ct. 453 - 495*) |
27 | ||
|
ițe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 446**+447**+4482 + 4582 + 461 +473**-496 + 5187) |
28 |
13.009.705 |
5.139.867 |
|
jbscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) |
29 | ||
|
125 la 29) |
30 |
14.201.919 |
6.528.294 |
|
>E TERMEN SCURT | |||
|
îținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) |
31 | ||
|
îtiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508-595-596-598 + 5113 + 5114) |
32 | ||
|
131 +32) |
33 | ||
|
3NTLIRI LA BĂNCI (ct. 5112+ 512+ 531 +532+541 +542) |
34 |
1.186.290 |
398.481 |
|
CULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) |
35 |
15.397.649 |
6.932.853 |
|
.1 ÎN AVANS (ct 471) |
36 |
214.352 |
166.965 |
|
.UMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA UN AN | |||
|
uturi din emisiunea de obligațiuni, prezentă ndu-se separat îdin emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169) |
37 | ||
|
îtorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 +1624 + 1625 + 1627 + -5192 + 5198)’ |
38 | ||
|
ri încasate în contul comenzilor (ct 419) |
39 |
687 | |
|
comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) |
40 |
2.473.194 |
1.950.815 |
|
de comerț de plătit (ct 403 + 405) |
41 | ||
|
iatorate entităților afiliate (ct 1661 + 1685 + 2691 +451***) |
42 | ||
|
latorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor (ct 1663+1686+2692+ 453***) |
43 | ||
|
V FIO - pag. 3 | |||
|
B datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 B167 +1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** |+ 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +4481 +455 + 456*** + ■581 +462 + 473***+509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) |
44 |
1.813.170 |
1.831.624 |
|
|AL (rd. 37 la 44) |
45 |
4.286.364 |
3.783.126 |
|
IVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) |
46 |
3.822.763 |
3.301.893 |
|
IaL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 +46) |
47 |
112.404.113 |
20.634.497 |
|
'ORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | |||
|
mprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 +1681 -169) |
48 | ||
|
Sume datorate instituțiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + + 5191 +5192+5198) |
49 | ||
|
Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419) |
50 | ||
|
Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) |
51 | ||
|
. Efecte de comerț de plătit (ct 403 + 405) |
52 | ||
|
i. Sume datorate entităților afiliate (ct 1661 + 1685 + 2691 +451***) |
53 | ||
|
1. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor irticipare (ct 1663 + 1686 + 2692 + 453***) |
54 | ||
|
3. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct +1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + * + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + *+ 4581 +462 + 473***+ 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) |
55 |
3.949.624 |
3.236.944 |
|
fOTAL(rd.48 la 55) |
56 |
3.949.624 |
3.236.944 |
|
IOVIZIOANE | |||
|
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515) |
57 | ||
|
1. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) |
58 | ||
|
3. Alte provizioane (ct 1511 +1512 + 1513 + 1514 + 1518) |
59 | ||
|
TOTAL (rd. 57 la 59) |
60 | ||
|
MITURI ÎN AVANS | |||
|
1. Subvenții pentru investiții (ct 475) |
61 |
9.811.181 |
8.424.385 |
|
2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) - total (rd.63 + 64), din care: |
62 |
7.502.874 |
14.799 |
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) |
63 |
7.502.874 |
14.799 |
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) |
64 | ||
|
Fond comercial negativ (ct2075) |
65 | ||
|
0TAL(rd.61 +62 + 65) |
66 |
17.314.055 |
8.439.184 |
|
PITALȘI REZERVE | |||
|
CAPITAL | |||
|
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) |
67 | ||
|
2. Capital subscris nevărsat (ct 1011) |
68 | ||
|
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) |
69 |
6.141.941 |
6.404.404 |
|
TOTAL (rd. 67 la 69) |
70 |
6.141.941 |
6.404.404 |
|
PRIME DE CAPITAL (ct 104) |
71 | ||
|
REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) |
72 |
3.069.057 |
2.175.591 |
|
REZERVE | |||
|
FIO-pag. 4 | |||
|
W/1. Rezerve legale (ct. 1061) |
73 |
91.539 |
103.128 |
|
f 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) |
74 | ||
|
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct 1065) |
75 | ||
|
4. Alte rezerve (ct. 1068) |
76 |
265.130 |
152.008 |
|
TOTAL (rd. 73 la 76) |
77 |
356.669 |
255.136 |
|
Acțiuni proprii (ct 109) |
78 | ||
|
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) |
79 | ||
|
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) |
80 | ||
|
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) |
81 | ||
|
SOLDD(ct117) |
82 | ||
|
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) |
83 |
31.616 |
149.626 |
|
SOLDD(ct 121) |
84 |
0 | |
|
Repartizarea profitului (ct 129) |
85 |
8.875 |
11.589 |
|
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 -82 + 83 - 84-85) |
86 |
9.590.408 |
8.973.168 |
|
Patrimoniul public (ct. 1016) |
87 |
89.052.900 | |
|
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) |
88 |
98.643.308 |
8.973.168 |
92022S053 / 2435476724
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
Suma de control FIO;
Formular
VALIDAT
Nr.de înregistrare in organismul profesional:
|
F20 - pag. 1 |r CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE Z la data de 31.12.2010 Formular 20 - lei - | |||
|
Denumirea indicatorilor |
Nr. |
Exercițiul financiar | |
|
rd. |
2009 |
2010 | |
|
A |
B |
1 |
2 |
|
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) |
01 |
7.914.756 |
7.937.553 |
|
Producția vândută (cL701+702+703+704+705+706+708) |
02 |
7.914.756 |
7.937.553 |
|
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct, 707) |
03 | ||
|
Reduceri comerciale acordate (ct 709) |
04 | ||
|
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct766*) |
05 | ||
|
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) |
06 | ||
|
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct711 +712) | |||
|
SoldC |
07 | ||
|
Sold D |
08 | ||
|
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722) |
09 | ||
|
4. Alte venituri din exploatare (ct758+7417+7815) |
10 |
29.346.770 |
24.619.005 |
|
-din care, venituri din fondul comercial negativ |
11 | ||
|
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 +10) |
12 |
37.261.526 |
32.556.558 |
|
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct601 +602-7412) |
13 |
1.486.385 |
1.077.853 |
|
Alte cheltuieli materiale (ct603+604+606+608) |
14 |
4.969.004 |
271.627 |
|
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(cL605-7413) |
15 |
10.651.691 |
11.027.706 |
|
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) |
16 | ||
|
Reduceri comerciale primite (ct.609) |
17 | ||
|
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: |
18 |
5.321.693 |
5.034.149 |
|
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) |
19 |
4.106.846 |
3.960.394 |
|
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct645-7415) |
20 |
1.214.847 |
1.073.755 |
|
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) |
21 |
1.601.743 |
1.536.324 |
|
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) |
22 |
1.601.743 |
1.538.738 |
|
a.2) Venituri (ct7813) |
23 |
2.414 | |
|
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) |
24 |
47.309 |
72.319 |
|
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) |
25 |
74.173 |
75.684 |
|
b.2) Venituri (ct754+7814) |
26 |
26.864 |
3.365 |
|
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) |
27 |
13.047.736 |
13.084.127 |
|
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) |
28 |
11.264.285 |
11.015.938 |
|
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct635) |
29 |
1.494.502 |
1.944.064 |
|
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) |
30 |
288.949 |
124.125 |
|
L_____ | |||
|
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) |
31 | ||
|
Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34) |
32 |
-54.896 |
0 |
|
- Cheltuieli (ct6812) |
33 | ||
|
-Venituri (ct.7812) |
34 |
54.896 |
0 |
|
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) |
35 |
37.070.665 |
32.104.105 |
|
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | |||
|
- Profit (rd. 12-35) |
36 |
190.861 |
452.453 |
|
- Pierdere (rd. 35-12) |
37 |
0 |
0 |
|
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) |
38 | ||
|
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate |
39 | ||
|
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) |
40 | ||
|
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate |
41 | ||
|
11. Venituri din dobânzi (ct.766*) |
42 |
344.265 |
27.114 |
|
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate |
43 | ||
|
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) |
44 |
350 |
218 |
|
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) |
45 |
344.615 |
27.332 |
|
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) |
46 | ||
|
-Cheltuieli (ct.686) |
47 | ||
|
- Venituri (ct.786) |
48 | ||
|
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) |
49 |
299.405 |
183.957 |
|
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate |
50 | ||
|
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) |
51 |
177.476 |
103.200 |
|
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) |
52 |
476.881 |
287.157 |
|
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | |||
|
- Profit (rd. 45 - 52) |
53 |
0 |
0 |
|
- Pierdere (rd. 52 - 45) |
54 |
132.266 |
259.825 |
|
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | |||
|
-Profit (rd. 12+45-35-52) |
55 |
58.595 |
192.628 |
|
- Pierdere (rd. 35 + 52-12- 45) |
56 |
0 |
0 |
|
15. Venituri extraordinare (ct771) |
57 | ||
|
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) |
58 | ||
|
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | |||
|
- Profit (rd. 57 - 58) |
59 |
0 |
0 |
|
- Pierdere (rd. 58 - 57) |
60 |
0 |
0 |
|
VENITURI TOTALE (rd. 12+45 + 57) |
61 |
37.606.141 |
32.583.890 |
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) |
62 |
37.547.546 |
32.391.262 |
|
F20 - pag. 3 | |||
|
FPROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): | |||
|
- Profit (rd. 61 - 62) |
63 |
58.595 |
192.628 |
|
- Pierdere (rd. 62-61) |
64 |
0 |
0 |
|
18. Impozitul pe profit (ct.691) |
65 |
26.979 |
43.002 |
|
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct698) |
66 | ||
|
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | |||
|
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) |
67 |
31.616 |
149.626 |
|
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66-63) |
68 |
0 |
0 |
Suma de control F20 : 477893482/2435476724
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
|
Numele si prenumele |
Numele si prenumele | |
|
BABUS RADU < |
BOBE LACRAMIOARA CARMEN | |
|
Calitatea | ||
|
Semnătura |
J 1 |
11-DIRECTOR ECONOMIC |
|
Stampila unitătif | ||
|
Q) | ||
|
Semnătura "" |
Formular
VALIDAT
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
|
W DATE INFORMATIVE F3°"P&g 1 r la data de 31.12.2010 I Formular 30 - lei - | |||||
|
1. Date privind rezultatul inregistrat |
Nr. rd. |
Nr.unităti |
Sume | ||
|
A |
B |
î |
2 | ||
|
Unităti care au inregistrat profit |
01 |
i |
149.626 | ||
|
Unităti care au inregistrat pierdere |
02 |
0 |
0 | ||
|
II Date privind plățile restante |
Nr. rd. |
Total, din care: |
Pentru activitatea curentă |
Pentru activitatea de investiții | |
|
A |
B |
1=2+3 |
2 |
3 | |
|
Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care: |
03 | ||||
|
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care: |
04 | ||||
|
- peste 30 de zile |
05 | ||||
|
- peste 90 de zile |
06 | ||||
|
- peste 1 an |
07 | ||||
|
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care: |
08 | ||||
|
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate |
09 | ||||
|
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate |
10 | ||||
|
- Contribuția pentru pensia suplimentară |
11 | ||||
|
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj |
12 | ||||
|
- Alte datorii sociale |
13 | ||||
|
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri |
14 | ||||
|
Obligații restante fata de alti creditori |
15 | ||||
|
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat |
16 | ||||
|
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale |
17 | ||||
|
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care: |
18 | ||||
|
- restante după 30 de zile |
19 | ||||
|
- restante după 90 de zile |
20 | ||||
|
- restante după 1 an |
21 | ||||
|
Dobânzi restante |
22 | ||||
|
. t III. Număr mediu de salariati |
Nr. rd. |
31.12.2009 |
31.12.2010 | ||
|
A |
B |
1 |
2 | ||
|
Număr mediu de salariati |
23 |
’2S |
127 | ||
|
F30 - pag. 2 | |||
|
Plăti de dobânzi si redevente |
Nr. rd. |
Sume (lei) | |
|
1 |
B |
1 | |
|
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
24 | ||
|
- impozitul datorat la bugetul de stat |
25 | ||
|
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
26 | ||
|
- impozitul datorat la bugetul de stat |
27 | ||
|
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
28 | ||
|
- impozitul datorat la bugetul de stat |
29 | ||
|
V. Tichete de masă |
Nr. rd. |
Sume (lei) | |
|
A |
B |
1 | |
|
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor |
30 |
230.426 | |
|
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) |
Nr. rd. |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
|
A |
B |
1 |
2 |
|
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: |
31 | ||
|
- din fonduri publice |
32 | ||
|
- din fonduri private |
33 | ||
|
VII. Cheltuieli de inovare ***) |
Nr. rd. |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
|
A |
B |
1 |
2 |
|
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care: |
34 | ||
|
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei |
35 | ||
|
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei |
36 | ||
|
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei |
37 | ||
|
VIII. Alte informații |
Nr. rd. |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
|
A |
B |
1 |
2 |
|
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39+47), din care: |
38 | ||
|
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care: |
39 | ||
|
- acțiuni cotate emise de rezidenți |
40 | ||
|
- acțiuni necotate emise de rezidenți |
41 | ||
|
- părți sociale emise de rezidenți |
42 | ||
|
- obligațiuni emise de rezidenți |
43 | ||
|
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți |
44 | ||
|
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți' |
45 | ||
|
- obligațiuni emise de nerezidenți |
46 | ||
|
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care: |
47 | ||
|
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267) |
48 | ||
|
- creanțe imobilizate în valută (din ct 267) |
49 | ||
|
F30 - pag. 3 | |||
|
Hreartțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume Brute (ct. 4092 + 411+413+418) |
50 |
1.213.622 |
1.401.569 |
|
I Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.425 + 4282) |
51 | ||
|
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) |
52 |
1.803.134 | |
|
Creanțele entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) |
53 | ||
|
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) |
54 |
8.915.054 |
3.503.698 |
|
Dobânzi de încasat (ct. 5187) |
" 55 | ||
|
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care: |
56 | ||
|
- acțiuni cotate emise de rezidenți |
57 | ||
|
- acțiuni necotate emise de rezidenți |
58 | ||
|
- părți sociale emise de rezidenți |
59 | ||
|
- obligațiuni emise de rezidenți |
60 | ||
|
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) |
61 | ||
|
- acțiuni emise de nerezidenți |
62 | ||
|
- obligațiuni emise de nerezidenți |
63 | ||
|
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) |
64 | ||
|
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care: |
65 |
128 |
48 |
|
- în lei (ct 5311) |
66 |
128 |
48 |
|
-în valută (ct5314) |
67 | ||
|
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care: |
68 |
1.158.647 |
366.178 |
|
-în lei (ct 5121) |
69 |
1.158.647 |
366.178 |
|
-în valută (ct 5124) |
70 | ||
|
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care: |
71 | ||
|
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) |
72 | ||
|
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct 5125 + 5412) |
73 | ||
|
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care: |
74 |
12.838.175 |
7.034.870 |
|
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct.161 + 1681)(rd. 76 + 77), dincare: |
75 | ||
|
- în lei |
76 | ||
|
- în valută |
77 | ||
|
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct 5198), (rd. 79 + 80), din care: |
78 | ||
|
- în lei |
79 | ||
|
- în valută |
80 | ||
|
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct 5193 + 5194 + 5195+ din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care: |
81 | ||
|
- în lei |
82 | ||
|
- în valută |
83 | ||
|
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care: |
84 | ||
|
-în lei |
85 | ||
|
- în valută |
86 | ||
|
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +1625 + din ct 1682) (rd. 88 + 89), din care: |
87 | ||
|
- în lei |
88 | ||
|
F30 - pag. 4 | |||
|
■f - în valută |
89 | ||
|
j - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) |
90 | ||
|
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct 166 +167 + 1685 +1686 + 1687) (rd.92 +93), din care: |
91 |
2.110.858 |
1.107.642 |
|
- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute |
92 |
2.110.858 |
1.107.642 |
|
-în valută |
93 | ||
|
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) |
94 |
2.473.194 |
1.951.502 |
|
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) |
95 |
194.613 |
189.183 |
|
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct 431 + 437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) |
96 |
407.218 |
3.621.353 |
|
- Datoriile entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) |
97 | ||
|
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct455) |
98 | ||
|
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) |
99 |
7.652.292 |
165.190 |
|
- Dobânzi de plătit (ct. 5186) |
100 | ||
|
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care: |
101 | ||
|
- acțiuni cotate |
102 | ||
|
- acțiuni necotate |
103 | ||
|
- părți sociale |
104 | ||
|
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) |
105 | ||
|
Brevete si licențe (din ct.205) |
106 | ||
|
ix. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii |
Nr. rd. |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
|
A |
B |
1 |
2 |
|
Cheltuieli cu colaboratorii (ct621) |
107 | ||
Suma de control F30 : 63231978 / 2435476724
*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările si completările ulterioare.
***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.
Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.
Rd.103 - Titluri de valoare cace-cenfetă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau
Formular
VALIDAT
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2010
F40 - pag. 1 - lei -
|
/ Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
Valori brute | ||||
|
Sold inițial |
Creșteri |
Reduceri |
Sold final (col.5=1+2-3) | |||
|
Total |
Din care: dezmembrări si casari | |||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Imobilizări necorporale | ||||||
|
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
01 |
X | ||||
|
Alte imobilizări |
02 |
290337 |
924 |
X |
289.413 | |
|
Avansuri si imobilizări necorporale in curs |
03 |
X | ||||
|
TOTAL (rd. 01 la 03) |
04 |
290337 |
924 |
X |
289.413 | |
|
Imobilizări corporale | ||||||
|
Terenuri |
05 |
22.395.956 |
17.698.092 |
34.696.180 |
X |
5.397.868 |
|
Construcții |
06 |
75.984.535 |
22.940.593 |
94.374.472 |
4.550.656 | |
|
Instalații tehnice si mașini |
07 |
8.003550 |
686.188 |
2.007.181 |
330.606 |
6.682.557 |
|
Alte instalații, utilaje si mobilier |
08 |
329.902 |
58.132 |
8.903 |
8.903 |
379.131 |
|
Avansuri si imobilizări corporale in curs |
09 |
6.855.178 |
125.304 |
267.945 |
X |
6.712.537 |
|
TOTAL (rd. 05 la 09) |
10 |
113.569.121 |
41.508309 |
131354.681 |
339.509 |
23.722.749 |
|
Imobilizări financiare |
11 |
X | ||||
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) |
12 |
113.859.458 |
41.508.309 |
131.355.605 |
339.509 |
24.012.162 |
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
|
Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
Sold inițial |
Amortizare in cursul anului |
Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta |
Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8) |
|
A |
B |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Imobilizări necorporale | |||||
|
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
13 | ||||
|
Alte imobilizări |
14 |
250.385 |
19.670 |
924 |
269.131 |
|
TOTAL (rd.13+14) |
15 |
250.385 |
19.670 |
924 |
269.131 |
|
Imobilizări corporale | |||||
|
Terenuri |
16 |
8.585 |
1392 |
9.977 | |
|
Construcții |
17 |
1.036.036 |
120.752 |
52.949 |
1.103.839 |
|
Instalații tehnice si mașini |
18 |
3.728.820 |
1.362.872 |
74.513 |
5.017.179 |
|
Alte instalații .utilaje si mobilier |
19 |
254.282 |
34.053 |
8.903 |
279.432 |
|
TOTAL (rd.16 la 19) |
20 |
5.027.723 |
1519.069 |
136.365 |
6.410.427 |
|
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 +20) |
21 |
5.278.108 |
1.538.739 |
137.289 |
6.679.558 |
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
F40 - pag. 2
- lei -
|
Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
Sold inițial |
Ajustări constituite in cursul anului |
Ajustări reluate la venituri |
Sold final (col. 13=10+11-12) |
|
A |
B |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Imobilizări necorporale | |||||
|
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
22 | ||||
|
Alte imobilizări |
23 | ||||
|
Avansuri si imobilizări necorporale in curs |
24 | ||||
|
TOTAL (rd.22 la 24) |
25 | ||||
|
Imobilizări corporale | |||||
|
Terenuri |
26 | ||||
|
Construcții |
27 | ||||
|
Instalații tehnice si mașini |
28 | ||||
|
Alte instalații, utilaje si mobilier |
29 | ||||
|
Avansuri si imobilizări corporale in curs |
30 | ||||
|
TOTAL (rd. 26 la 30) |
31 | ||||
|
Imobilizări financiare |
32 | ||||
|
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-TOTAL (rd.25+31 +32) |
33 |
Suma de control F40 : 974126211 /2435476724
ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT,
Nr.de înregistrare in organismul profesional:
Formular
VALIDAT
Vers. 1.00
REGIA AUTONOMA “ EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT”
B-DUL 1 MAI NR. 21, BL.H18., PARTER CONSTANTA
DECLARAȚIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991
S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru :
R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat
Constanta, B-dul 1 Mai nr.21, bl.HIS parter
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J 13/15/1996
Forma de proprietate : 11 - Regii autonome
Activitatea preponderenta : 6820 - închirierea si subinchiriererea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Cod unic de înregistrare : RO 2746784
Subsemnatii BABUS Radu, in calitate de Director General si BOBE Carmen Lacramioara, in calitate de Director Economic, isi asuma responsabilitatea pentru întocmirea situatiillor financiare anuale la 31/12/2010 si confirma ca :
-a) politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
-b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei
financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata;
-c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.
Director Economic,
BOBE Carmen Lacramioara
NOTA 1
ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2010
lei
|
Elemente de activ |
Valoare bruta |
Deprecieri (amorf |
zare si proviz) | |||||
|
Sold 1 ianuarie 2010 |
Creșteri |
Reduceri |
Sold la 31 decembrie |
Sold la 1 ian 2010 |
Deprecierea inregistrata in cursul exercițiului |
Reduceri sau reluări |
Sold deprecieri la 31.12.2010 | |
|
0 : |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
CT 205 |
38.118 |
- |
- |
38.118 |
10.033 |
7.838 |
- |
17.871 |
|
CT 208 |
252.219 |
- |
924 |
251.295 |
240.352 |
11.832 |
924 |
251.260 |
|
CT2111/TERENURI |
22.368.109 |
17.698.092 |
34.696.180 |
5.370.021 |
- |
- |
- |
- |
|
CT 2112/AMENAJARI TER |
27.847 |
- |
- |
27.847 |
8.585 |
1.392 |
- |
9.977 |
|
CT 212/CONSTRUCTII |
75.984.535 |
22.940.593 |
94.374.472 |
4.550.656 |
1.036.036 |
120.752 |
52.949 |
1.103.839 |
|
CT213 |
8.003.550 |
686.188 |
2.007.181 |
6.682.557 |
3.728.820 |
1.362.872 |
74.513 |
5.017.179 |
|
CT214 |
329.902 |
58.132 |
8.903 |
379.131 |
254.282 |
34.053 |
8.903 |
279.432 |
|
CT 231 |
6.855.178 |
125.304 |
267.945 |
6.712.537 |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL |
113.859.458 |
41.508.309 |
131.355.605 |
24.012.162 |
5.278.108 |
1.538.739 |
137.289 |
6.679.558 |
NOTA
a) Creșterea valorii activelor imobilizate in anul 2010 se justifica in parte prin achiziții de mijloace fixe, precum si prin reevaluarea domeniului public (terenuri, clădiri si centrale termice) conform Ordinului 3471/2008
b) Reducerea valorii activelor imobilizate in anul 2010 se justifica in parte prin casare de mijloace fixe (339.509 lei) si prin predarea prin protocol de Predare-primire a activelor imobilizate ce aparțin domeniului public către CLM Constanta, conform Ordinului 3471/2008 si scoaterea lor din evidenta contabila a regiei.
Director Economic, BOBE LACRAMIQA^Â CARMEN
NOTA 2
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2010
lei
|
Denumirea provizionului |
Sold la 1 ianuarie 2010 |
Transferuri |
Sold la 31.12.2010 | |
|
in cont |
din cont | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Provizioane pentru clienti neincasati/DPTO |
27.635 |
0 |
8.266 |
19.369 |
|
Provizioane pentru clienti neincasati/DAI - SAD |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Provizioane pentru clienti neincasati/DAI - Curți |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL |
27.635 |
0 |
8.266 |
19.369 |
Director Economic, BOBE LACRAMIQARA CARMEN
( J
r
R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2010
lei
|
DESTINAȚIA |
SUMA |
|
PROFIT NET DE REPARTIZAT : |
149.626,00 |
|
rezerve legale |
11.589,00 |
|
90% către CLM Constanta |
124.233,00 |
|
10% alre rezerve Regie |
13.804,00 |
Repartizarea profitului net aferent anului 2010 s-a efectuat conform OG 64/2001, cu modificările si completările ulterioare si OG 55/2010
Director Economic BOBE LĂCRĂMIOARĂ^CARMEN
NOTA 4
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2010
lei
|
INDICATOR |
EXERCIȚIUL 2009 |
EXERCIȚIUL 2010 |
|
1 Cifra de afaceri neta |
7.914.756 |
7.937.553 |
|
2 Costul serviciilor prestate |
7.723.895 |
7.485.100 |
|
3.Cheltuieli activitatii de baza |
7.723.895 |
7.485.100 |
|
4. Rezultatul brut aferent CA nete (1-2) |
190.861 |
452.453 |
|
5. Cheltuieli generale de administrație |
29.346.770 |
24.619.005 |
|
6. Alte venituri din exploatare |
29.346.770 |
24.619.005 |
|
7. Rezultatul din exploatare |
190.861 |
452.453 |
lei
|
CREANȚE |
Sold la 31.12.2010 |
Termen de lichiditate | |
|
sub 1 an |
peste 1 an | ||
|
Total creanțe: |
6.547.660 |
4.359.700 |
2.187.960 |
|
din care: | |||
|
CT 267 |
6.226 |
6.226 |
0 |
|
CT 409 |
0 |
0 |
0 |
|
CT411 |
1.401.568 |
1.401.568 |
0 |
|
CT 445 |
1.803.134 |
1.803.134 |
0 |
|
CT 446 |
0 |
0 |
0 |
|
CT 458 |
2.020 |
2.020 |
0 |
|
CT 461 |
3.281.940 |
1.093.980 |
2.187.960 |
|
CT 473 |
52.772 |
52.772 |
0 |
|
Total datorii |
7.019.383 |
4.714.685 |
2.157.965 |
|
din care: | |||
|
CT 167 |
1.107.642 |
1.107.642 |
0 |
|
CT 401 |
1.926.062 |
1.926.062 |
0 |
|
CT 404 |
0 |
0 |
0 |
|
CT 408 |
24.753 |
24.753 |
0 |
|
CT 421 |
115.324 |
115.324 |
0 |
|
CT 423 |
8.580 |
8.580 |
0 |
|
CT 426 |
819 |
819 |
0 |
|
CT 427 |
4.914 |
4.914 |
0 |
|
CT 428 |
59.545 |
0 |
59.545 |
|
CT 431 |
128.831 |
128.831 |
0 |
|
CT 437 |
3.053 |
3.053 |
0 |
|
CT 441 |
3.775 |
3.775 |
0 |
|
CT 442 |
202.135 |
114.947 |
87.188 |
|
CT444 |
45.850 |
45.850 |
0 |
|
CT 447 |
764 |
764 |
0 |
|
CT 448 |
3.236.945 |
1.078.980 |
2.157.965 |
|
CT 462 |
150.391 |
150.391 |
0 |
R.A. Ex|
NOTA 6
Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE
R.A.E.D.P.P. Constanta a intocmit situațiile financiare aferente anului 2010 in conformitate cu principiile contabile generale in vigoare si OMF 3055/2009 cu modificările
si completările ulterioare.
Nu s-au făcut abateri de la principiile contabile si metodele de evaluare prevăzute de legea Contabilității nr.82 din 1991.
Exista comparabilitate cu informațiile exercițiului precedent.
Stocul de mărfuri este exprimat la costul de achiziție.
Nu s-au inclus dobânzi in costul de achiziție a activelor imobilizate.
Director Economic,
BOBE lacr; CARMEN
NOTA 7
ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI
Nu este cazul.
Director Economic,
BOBE LACRAMIO/
CARMEN
NOTA 8
INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII
In anul 2010 societatea a avut un număr mediu de 127 salariati pentru care societatea a plătit: salarii brute 3.960.394 lei
cheltuieli cu asigurări sociale 1.073.755 lei
Societatea nu a acordat credite directorilor si salariatilor.
Director Economic, BOBE LACRAMIOARA CARMEN
OH1—
R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
NOTA 9
ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
1. Indicatorul de lichiditate curenta = active curecte = 6 932 853 = 1,83
datorii curente 3 783 126
2. Indicatorul lichidității imediate = active curente - stocuri = 6 932 853 - 6078 = 1,83
datorii curente 3 783 126
3. Indicatorul gradului de indatorare = capital împrumutat * 100= Nu este cazul
capital propriu
4. Viteza de rotatie a stocurilor = costul vânzărilor = Nu este cazul
stocul mediu
5. Nr. De zile de stocare = stoc mediu * 365 = Nu este cazul
costul vânzărilor
6. Viteza de rotatie a debitelor clienti = sold mediu clienti * 365 = 1 407 120 * 365 = 64,71
cifra de afaceri 7 937 553
7. Viteza de rotatie a creditelor furnizori = sold mediu furnizori * 365 = 3 192 645 * 365 = 47,15
achiziții de bunuri 24 719 150
8. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri = 7 937 553 = 0,46
active imobilizate 17 332 604
9. Viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri = 7 937553 = 0,33
total active 24 432 422
Director Economic
BOBE LACRAMIOARA CARMEN
NOTA 10
ALTE INFORMAȚII
a) Informații cu privire la prezentarea intreprinderii
R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat cu sediul in Constanta, bd. 1 Mai, nr. 21, bl. H18, Parter, jud. Constanta este inmatriculata la registrul Comerțului sub nr.J13/15/1996 avand cod de identificare fiscala 2746784 , atribut fiscal RO
b) . Informații privind relațiile intreprinderii cu filiale,
întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi
Nu este cazul.
c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda naționala
a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate
inițial intr-o moneda străină.
Nu este cazul.
d) Informații referitoare la impozitul pe profit
Impozitul pe profit aferent anului 2010, este de 43.002 lei.
R.A.E.D.P.P. Constanta a achitat suma de 37.086 lei in contul impozitului pe profit aferent anului 2010 Suma de plata este in valoare de 5.916 lei.
e) Cifra de afaceri
7 937 553 lei
f) Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operațional
Nu este cazul
g) Onorariile plătite auditorilor
Nu este cazul
h) Angajamente acordate
Nu este cazul
I) Angajamente primite
Nu este cazul
BOBE LACRAMI
Director Economic,
CARMEN
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR DE CAPITAL PROPRIU LA DATA DE 31.12.2010
|
ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU |
SOLD LA 31.12.2009 |
CREȘTERI |
REDUCERI |
SOLD LA 31.12.2010 | ||
|
TOTAL DIN CARE |
PRIN TRANSFER |
TOTAL DIN CARE |
PRIN TRANSFER | |||
|
Patrimoniu public al regiei |
89.052.900 |
561.212 |
561.212 |
89.614.112 |
89.614.112 |
0 |
|
Prime de capital | ||||||
|
Rezerve din reevaluare |
3.069.057 |
40.400.376 |
40.400.376 |
41.293.842 |
41.293.842 |
2.175.591 |
|
Rezerve legale |
91.539 |
11.589 |
- |
0 |
- |
103.128 |
|
Rezerve pentru acțiuni proprii | ||||||
|
Rezerve saturate sau contractuale | ||||||
|
Alte rezerve |
265.130 |
64.318 |
- |
177.440 |
- |
152.008 |
|
Rezultatul reportat |
0 |
154.236 |
- |
154.236 |
- |
0 |
|
Profit nerepartizat |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
|
Rez reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29 | ||||||
|
Sold creditor | ||||||
|
Sold debitor | ||||||
|
Rezultatul reportat provenit din modif politicilor contabile | ||||||
|
Sold creditor | ||||||
|
Sold debitor | ||||||
|
Rez reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare | ||||||
|
Sold creditor | ||||||
|
Sold debitor | ||||||
|
Rez reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare | ||||||
|
Rezultatul exercițiului financiar | ||||||
|
Sold creditor |
31.616 |
11.611.695 |
- |
11.493.685 |
- |
149.626 |
|
Sold debitor | ||||||
NOTA
a) Reducerea patrimoniului public al regiei se justifica prin predarea acestuia către C.L.M. Constanta, conform Ordinului 3471/2008 si scoaterea lor din evidenta contabila a regiei
b) Diminuarea sumei din alte rezerve se justifica prin recuperarea debitelor prescrise aferente anilor precedenti, cu aprobarea Consiliului de Administrație
DIRECTOR ECON CARMEN BOBE^S^™^
SEF SERV.FINANCIAR-CONTABILITATE DOBRJN4ULIANA
FLUXUL DE TREZORERIE PE ANUL 2010
DIRECTO1 BOBE CJ
SEF SERV.FINANCIAR-CONTABILITATE
wloatarea PUBLIC PRIVAT
Ol
METODA DIRECTA
-LEI-
|
SOLDUL LA 31.12.2009 |
1.186.290 |
|
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare |
-1.621.330 |
|
- incasari din prestări de servicii |
8.400.496 |
|
- alte incasari |
5.905.661 |
|
- plăti către furnizori de bunuri si servicii |
5.513.580 |
|
- plăti către si in numele angajatilor |
4.812.433 |
|
- plăti impozit pe profit, impozit clădiri, TVA |
5.601.474 |
|
- alte plăti |
0 |
|
Flux de numerar din activitatea de vanzari imobile |
833.521 |
|
- plăti in numerar către Consiliul Local Municipal a sumelor provenite din vanzarea de imobile |
1.916.684 |
|
- incasari de numerar din vanzarea de imobile |
2.750.205 |
|
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare |
0 |
|
- incasari din alocații bugetare, cheltuieli materiale |
18.814.000 |
|
- incasare alocații bugetare , investiții |
1.544.830 |
|
- plăti in numerar cheltuieli materiale |
18.814.000 |
|
- plăti in numerar , investiții |
1.544.830 |
|
SOLD LA 31.12.2010 |
398.481 |
R.A.Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE CONFORM OMF 3055/2009 PENTRU ANUL 2010
Regia Autonoma “Exploatarea Domeniului Public si Privat” Constanta, infiintata prin HCLM nr. 332/1996, inregistrata la Registrul Comerțului cu numărul J13/15/96, C U I. 2746784, atribut fiscal RO, cu sediul in Constanta, b-dul 1 Mai, nr. 21, parter, are ca obiect de activitate :
administrarea, întreținerea si repararea fondului locativ de stat si a clădirilor cu alta destinație;
amenajarea, administrea si întreținerea piețelor agroalimentare, oboarelor, târgurilor saptamanale bazarelor;
administrarea unităților de invatamant preuniversitar de stat.
Principalii indicatori economico - financiari la 31.12.2010 conform OMF 3055 / 2009 cu completările si modificările ulterioare, se prezintă astfel:
-LEI-
|
1. VENITURI TOTALE, din care: |
32.583.890 |
|
- venituri din exploatare din care : |
32.556.558 |
|
- venituri proprii |
9.558.421 |
|
- buget local |
22.998.137 |
|
- venituri financiare |
27.332 |
|
2. CHELTUIELI TOTALE, din care: |
32.391.262 |
|
a. Cheltuieli din exploatare din care: |
32.104.105 |
|
- materiale si consumabile |
1.349.480 |
|
- energie si apa |
11.027.706 |
|
- cheltuieli lucrări si servici executate si terii |
11.212.382 |
|
- impozite si taxe |
1.944.064 |
|
- salarii si cheltuieli aferente |
5.034.149 |
|
- amortismente |
1.536.324 |
|
b. Cheltuieli financiare |
287.157 |
|
3. IMPOZIT PROFIT |
43.002 |
|
4. REZULTATUL EXERCIȚIULUI |
149.626 |
|
(profit net) |
Evidenta financiar - contabila s-a tinut in conformitate cu Legea 82/1991 a contabilității republicata cu modificările si completările ulterioare, cu OMFP 3055/2009 cu modificările si completările ulterioare si in conformitate cu instrucțiunile si prevederile in vigoare, referitoare la modul de organizare si conducere corecta si la zi a contabilității.
Bilanțul contabil s-a intocmit in baza balanței de verificare pe anul 2010, conform OMF 3055/2009 cu modificările si completările ulterioare.
Nu s-au efectuat compensări intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli. Contul de venit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare
aferente anului 2010, conform Legii 571 / 2003 cu modificările si completările ulterioare.
Regia prezintă la 31.12.2010 următoarea situație:
- Nu am angajat credite pentru derularea activitatii in anul 2010.
- Regia nu are datorii la bugetul local.
- Nu avem datorii restante la bugetul asigurărilor sociale si la bugetul de stat.
- Regia a beneficiat de următoarele surse de la buget:
|
TOTAL, din care: |
22.669.827 |
|
Alocații pt.admin. si fct. scoli |
18.814.000 |
|
Alocații Investiții scoli - Fd. rulment |
1.245.694 |
|
Alocații Investiții scoli - Buget de Stat |
299.136 |
|
Subvenții ANL si Tara Piticilor |
2.310.997 |
Salariile plătite directorului general si indemnizațiile membrilor consiliului de administrație in 2010 au fost in suma de 64.101 lei.
Se aproba repartizarea profitului net in suma de 149.626 lei aferent exercițiului financiar 2010 conform OG 64/2001 si OG 55/2010, cu modificările si completările ulterioare, astfel: :
1. rezerve legale - 11.589 lei
2. 90% către CLM Constanta - 124.233 lei
3. 10% alte rezerve Regie - 13.804 lei
Direc r General
Director Economic
BOBE LACRAMIQARA CARMEN