Hotărârea nr. 156/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL2010 SI LISTA DE UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL2010 ALE S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA

Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 și lista de utilaje independente pe anul 2010

ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de ' $f)(& \

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-nul Primar Radu Ștefan Mazăre;

Raportul Comisiei de specialitate nr.l - Buget finanțe;

Văzând dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008, publicată în Monitorul Oficial nr.465/23.06.2008;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”c” și art.l 15, alin.l lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al S.C.”Confort Urban”-S.R.L. Constanța pentru anul 2010, a listei de investiții în continuare și reparații, a listei de utilaje independente și a obiectivului și criteriilor de performanță pentru anul 2010 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

14.040 mii RON 17.840 mii RON -3.800 mii RON 60.090 mii RON

- total venituri

- total cheltuieli

- rezultat

- total investiții

din care :

- investiții în continuare și reparații în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța

59.486 mii RON 604 mii RON

- utilaje independente din surse proprii

Art.2. Finanțarea cheltuielilor de investiții noi programate pe anul 2010 se va

realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal și surse proprii.

Art.3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica

prezenta hotărâre S.C."Confort Urban”-S.R.L. Constanța, Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.

Președintele ședinței, QtM)Aț+l 0M/C/

Adoptat cff / consilieri din membrii.

Constanta / .

Nr. /C 0

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

Anexa nr.1 la H.C.L.M.

/ fc)

BUGET DE VENITURI

SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

Indicatori	p- 7	BVC aprobat 2010 mii RON	BVC rectificat 2010 mii RON
0	1	2	3
I.VENITURI TOTALE, din care (rd.02+rd.l2+rd.l3)	1	14.040	14.040
1.Venituri din exploatare, din care	2	13.790	13.790
a) Venituri din act.de bază	3	9.270	9.270
b) Venituri din alte activități	4	4.520	4.520
c) Venituri din surse bugetare, din care	5
- subvenții pentru produse și activități	6
- subvenții ptr.acoperirea dif. de preț și tarif	7
- transferuri	8
- prime acordate de la Bug.statului	9
- alte sume primite de la Bug.de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale	11
2. Venituri financiare	12	250	250
3. Venituri excepționale	13
ILCHELTUIELI TOTALE, din care (rd,15+rd.33+rd.34)	14	17.840	17.840
1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care.	15	17.470	17.470
a) Cheltuieli materiale	16	9.264	9.264
b) Cheltuieli cu pers., din care	17	6.726	6.726
- salarii brute	18	5.070	5.070
- contrib.asig.soc.de stat	19	1.131	1.131
- ajutor șomaj	20	38	38
- contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.Legii 145/1997	21	323	323
- alte chelt.cu personalul	22	164	164
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanle	23	770	770
d) Cheltuieli prevăz. de legea bugetului de stat, din	24	100	100
- transferuri sau subvenții	25
e) cheltuieli de protocol	26
f) cheltuieli reclamă și publicitate	27
g) cheltuieli de sponsorizare	28
h) tichete de masă	29	610	610
i) Alte cheltuieli, din care	30
- taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale	31
- redevența din cesionarea bunurilor publice	32
2. Cheltuieli financiare	33	370	370
3. Cheltuieli excepționale	34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	-3.800	-3.800
IV. FOND DE REZERVA	36
V. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care	37
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	38	3.950	3.950
VII.IMPOZIT PE PROFIT	39
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:	40
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	41
-cota managerului la regii autonome	42
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	43
3. Surse proprii de finanțare, din care:	44
-cota de participare Ia profit a administratorilor	45
4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea si baza legala), din care:	46
-cota managerului la societățile comerciale	47
-dividende cuvenite statului - F.P.S.	48
-dividende cuvenite altor acționari	49
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	50	62.058	60.090
1. Surse proprii	51
2. Alocații de la buget	52
3. Credite bancare	53
- interne	54
- externe	55
4. Alte resurse	56	62.058	60.090
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care	57	62.058	60.090
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	62.058	60.090
2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest.	59
- interne	60
- externe	61
X. REZERVE , din care	62
I. Rezerve legale	63
II. Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve	65

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

Anexa nr.2 la H.C.L.M.

DATE DE FUNDAMENTARE

Indicatori	Nr. rd.	BVC aprobat 2010 mii RON	BVC rectificat 2010 mii RON
0	1	2	3
1. Venituri totale	1	14.040	14.040
2. Costuri aferente volumului de activ.	2	17.840	17.840
3. Număr prognozat de personal la finele anului	3	350	350
4. Număr mediu personal total, din care	4	350	350
5. Fond salarii,din care	5	5.234	5.234
a) Fond de salarii aferent posturilor blocate	6
b)Contract de mandat incheiat cu, conducătorul agentului economic potrivit art.2(l) din OUG 79/2008	7	164	164
- premiu anual potrivit art.4(2) din OUG 79/2008	8	56	56
c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. de muncă	9	5.070	5.070
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	10	1,21	1,21
7. Prod.muncii pe total pers. mediu (lei/ pers.) (rd.l/rd.4) - în prețuri curente	11	40,114	40,114
8. Prod.muncii pe total pers.mediu (lei/pers.) (rd.l/rd.4) - în prețuri comparabile	12	41,599	41,599
9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unități fizice/ nr. persoane)	13
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000	14	1.271	1.271
11. Plăți restante - total	15	4.200	4.200
- Prețuri curente	16
- prețuri comparabile	17
12. Creanțe restante - total	18	3.700	3.700
- prețuri curente	19
- prețuri comparabile	20

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

erJvu

LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI REPARAȚII IN ANUL 2010 în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța

- mii RON -

Nr. crt.	OBIECTIVUL	BVC 2010 aprobat	BVC rectificat 2010	Rectificare
0	1	2	3	4
1.	Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere	45.098	44.697	-401
2.	Sistem de iluminat public	14.170	12.901	-1.269
3.	Fântâni arteziene	812	650	-162
4.	Sistem de semaforizare	1.100	1.001	-99
5.	Sistem de indicatoare rutiere	274	237	-37
	TOTAL GENERAL	61.454	59.486	-1.968

CONTR ASEMNEAZĂ St¹' tTA R, marcela enachș

LISTA

cu investiții (utilaje independente) necesare retehnologizării în anul 2010 în prețuri informative

Nr. crt	Denumire utilaj	U.M.	Cant.	Preț unitar mii lei	Total mii lei
1.	Gen.acetilenă	Buc.	3	2	6
2.	Arzător cu flacăra	Buc.	2	2	4
3.	Mașina de găurit cu talpa magnetică	Buc.	1	7	7
4.	Copiator	Buc.	1	8	8
5.	Calculatoare	Buc.	4	8	32
6.	Pikamer cu motor termic	Buc.	2	10	20
7.	Vas de absortie cu vaccum	Buc.	1	7	7
8.	Pompa cu vid	Buc.	1	5	5
9.	Penetrometru electric	Buc.	1	6	6
10.	Recuperator solvent	Buc.	1	6	6
11.	Autoturism	Buc.	1	80	80
12.	Autoutilitară papuc	Buc.	1	90	90
13.	Centrală ptr.încălzire cu gaze ptr.pavilion adm.	Buc.	2	63	126
14.	Mai mecanic	Buc.	2	13	26
15.	Placă vibratoare	Buc.	2	18	36
16.	Pikamer pneumatic	Buc.	2	20	40
17.	Mașina taiat asfalt	Buc.	1	25	25
18.	Rulou compactor manual cu motor termic de 1 to. pentru trotuare	Buc.	2	40	80
	TOTAL UTILAJE DIN SURSE PROPRII				604

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

iNTRASEMNEAZÂ

secretar, arcela ENACHE.

Anexă Ia Contractul de mandat

OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Nr. crt.	Explicație	Valoare In mii RON	Cote prognozate 2010	Ponderea obiectivului si criteriilor in total condiții	Ponderea realizării obiectivului si criteriilor in coef. maxim de penalizare
1.	Venituri totale minime	14.040		35	10,5
2.	Productivitatea muncii pe salariat		41,114	60	18
3.	Perioada de recuperare a creanțelor (in zile)		96	2	0,6
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (in zile)		109	2	0,6
5.	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	1.271		1	0,3
	TOTAL			100	30

contrasemnează

SECRETAR, MARCELA ENACBE