Hotărârea nr. 10/2010
HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROVIZORIU DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL2010 SI LISLA DE UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL2 010 ALE S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTAROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobare;* Buget ului provizoriu de venituri ți cheltuieli pe anul 2010 ți lista de utilaje independente pe anul 2010
ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța
Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinara din data
de 05.02.2010_ :
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentata de d-nul Primar Radu Ștefan Mazăre;
Raportul Comisiei de specialitate nr, 1 - Buget finanțe;
Văzând dispozițiile Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 79/2008, publicată în Monitorul Oficial nr,465/23.06.2008;
în temeiul prevederilor art.36 alin.2 Ht”a”, alin.3 lit.”c” și art.l15, alin.l lit”b” din Legea nr,215/2001 privind administrația publica locala, republicata;
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Sc aprobă Bugetul provizoriu de venituri și cheltuieli al S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța pentru anul 2010, a listei de investiții în continuare și reparații, a listei de utilaje independente și a obiectivului și criteriilor de performanță pentru anul 2010 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori;
- total venituri 14.040 mii RON
* tota I c he Ituiel i 17.840 mi i RON
- rezultat - 3.800 mii RON
-total investiții 62,058 mii RON
din care :
- investiții în continuare și reparații în conformitate cu hotărârile Consiliului Locai al Municipiului Constanța
61.454 mii RON 604 mii RON
- utilaje independente din surse proprii
Art2. Finanțarea cheltuielilor de investiții noi programate pe anul 2010 se va
realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal și surse proprii.
Art.3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica
prezenta hotărâre S.C."Confort Urban1'-S.R.L. Constanța, Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.
Adoptat 25 consilieri din 27 membrii. Președintele ședinței,
Constanța Nr. 10
ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA
Anexă nr.l la H.C.L.M.
io
2010
BUGET PROVIZORIU DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
|
Indicatori |
Nr. rd. |
BVC aprobat 2009 mii RON |
BVC proiect 2010 mii RON |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
I.VENITURI TOTALE, din care (rd.01.+rd.l2 + rd.l3) |
01 |
12.770 |
14.040 |
|
1.Venituri din exploatare, din care |
02 |
12.000 |
13.790 |
|
a) Venituri din act.de bază |
03 |
7.700 |
9.270 |
|
b) Venituri din alte activități |
04 |
4.300 |
4.520 |
|
c) Venituri din surse bugetare, din care |
05 | ||
|
- subvenții de prod.și activ |
06 | ||
|
- subvenții ptr. acoperi rea dif. de preț și tarif |
07 | ||
|
- transferuri |
08 | ||
|
- prime acordate de la Bug.statului |
09 | ||
|
- alte sume primite de la Bug.de stat |
10 | ||
|
d) Venituri din fonduri speciale |
11 | ||
|
2. Venituri financiare |
12 |
770 |
250 |
|
3. Venituri excepționale |
13 | ||
|
II.CHELTUIELI TOTALE, din care (rd.l5+rd.35+rd.36) |
14 |
16.720 |
17.840 |
|
1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care. |
15 |
16.370 |
17.470 |
|
a) Cheltuieli materiale |
16 |
8.310 |
9.208 |
|
b) Cheltuieli cu pers., din care |
17 |
6.530 |
6.587 |
|
- salarii brute |
18 |
5.240 |
5.070 |
|
- contract de mandat |
18’ |
290 |
146 |
|
- contrib.asig.soc.de stat |
19 |
971 |
1.079 |
|
- ajutor șomaj |
20 |
12 |
26 |
|
- contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.L. 145/1997 |
21 |
307 |
266 |
|
- alte chelt.cu pers., din care: |
22 | ||
|
- fond special de solid.soc.ptr.pcrs. cu handicap, conf.OUG nr.l02/1999 |
23 | ||
|
- fond special de susținere a învăț.dc stat conf.OG nr.75/1999 |
24 | ||
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanel |
25 |
675 |
770 |
|
d) Cheltuieli prevăz. in Legea nr.571/2003 Cod fiscal art.21 alin.(3) lit.”c” |
26 |
95 |
100 |
|
din care: - transferuri sau subvenții |
27 | ||
|
c) cheltuieli de protocol |
28 | ||
|
f) cheltuieli reclamă și publicitate |
29 | ||
|
g) cheltuieli de sponsorizare |
30 | ||
|
h) tichete de masă |
31 |
760 |
805 |
|
i) alte cheltuieli, din care |
32 |
|
- taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale |
33 | ||
|
- redevența din cesionarea bunurilor publice |
34 | ||
|
2. Cheltuieli financiare |
35 |
350 |
370 |
|
3. Cheltuieli excepționale |
36 | ||
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
37 |
-3.950 |
-3.800 |
|
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care |
38 | ||
|
- fond de rezervă |
39 | ||
|
V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI |
40 |
3.600 |
3.950 |
|
VLIMPOZIT PE PROFIT |
41 | ||
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001), din care |
42 | ||
|
a) Rezerve legale |
43 | ||
|
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
44 | ||
|
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit |
45 | ||
|
d) Alte repartizări prevăzute de lege |
46 | ||
|
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit |
47 | ||
|
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc.naț., companiilor naționale și soc.cu capital integral sau majoritar de stat |
48 | ||
|
g) Profitul nerepartizat pe destinații prevăzute la lit.a-f |
49 | ||
|
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care |
50 |
87.264 |
62.058 |
|
1. Surse proprii |
51 | ||
|
2. Alocații de la buget |
52 | ||
|
3. Credite bancare |
53 | ||
|
- interne |
54 | ||
|
- externe |
55 | ||
|
4. Alte resurse |
56 |
87.264 |
62.058 |
|
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care |
57 |
87.264 |
62.058 |
|
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului |
58 |
87.264 |
62.058 |
|
2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest. |
59 | ||
|
- interne |
60 | ||
|
- externe |
61 | ||
|
X. REZERVE , din care |
62 | ||
|
I. Rezerve legale |
63 | ||
|
II. Rezerve statutare |
64 | ||
|
III. Alte rezerve |
65 | ||
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE |
66 | ||
|
1. Venituri totale |
67 |
12.770 |
14.040 |
|
2. Costuri aferente volumului de activ. |
68 |
16.72Q. |
17.840 |
|
3. Număr prognozat de personal la finele anului |
69 |
rw |
5 W |
|
4. Număr mediu personal total, din care |
70 |
"736 |
350 |
|
5. Fond salarii,din care |
71 |
5.240 |
5.216 |
|
a) Fond de salarii aferent posturilor blocate |
72 | ||
|
b)Contract de mandat încheiat cu, conducătorul agentului economic potrivit art.2(l) din OUG 79/2008 din care: |
73 |
290 |
146 |
|
-premiu anual potrivit art.4(2)din OUG79/2008 |
74 |
145 |
73 |
|
c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. de muncă |
75 |
4.830 |
5.070 |
|
6. Câștigul mediu lunar pe salariat |
76 |
1,15 |
1,21 |
|
7. Prod.muncii pc total pers. mediu (mii lei/ pers.) (rd.67/rd.7O) - în prețuri curente |
77 |
36,486 |
40,114 |
|
8. Prod.muncii pe total pcrs.mediu (mii. lei/pers.) (rd.67/rd.7O) - în prețuri comparabile |
78 |
39,552 |
41,599 |
|
9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unități fizice/ nr.persoane) |
79 | ||
|
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000 |
80 |
1.309 |
1.271 |
|
11. Plăți restante - total |
81 |
4.250 |
4.200 |
|
- Prețuri curente |
82 | ||
|
- prețuri comparabile (rd.83 x indicile de creștere a prețurilor prognozat) |
83 | ||
|
12. Creanțe restante - total |
84 |
3.750 |
3.700 |
|
- prețuri curente |
85 | ||
|
- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) |
86 |
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI REPARAȚII IN ANUL 2010 în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța
-mii RON -
|
Nr. crt. |
OBIECTIVUL |
BVC aprobat 2009 |
BVC proiect 2010 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere |
65.327 |
45.098 |
|
2. |
Sistem de iluminat public |
17.146 |
14.170 |
|
3. |
Fântâni arteziene |
1.098 |
812 |
|
4. |
Sistem de semaforizare |
2.067 |
1.100 |
|
5. |
Sistem de indicatoare rutiere |
680 |
274 |
|
TOTAL GENERAL |
86.318 |
61.454 |
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
LISTA
cu investiții (utilaje independente) necesare retehnologizării în anul 2010 în prețuri informative
|
Nr. ert |
Denumire utilaj |
U.M. |
Cant. |
Preț unitar mii lei |
Total mii Iei |
|
1. |
Gen.acetilenă |
Buc. |
3 |
2 |
6 |
|
2. |
Arzător cu flacăra |
Buc. |
2 |
2 |
4 |
|
3. |
Mașina dc găurit cu talpa magnetică |
Buc. |
1 |
7 |
7 |
|
4. |
Copiator |
Buc. |
1 |
8 |
8 |
|
5. |
Calculatoare |
Buc. |
4 |
8 |
32 |
|
6. |
Pikamer cu motor termic |
Buc. |
2 |
10 |
20 |
|
7. |
Vas de absortie cu vaccum |
Buc. |
1 |
7 |
7 |
|
8. |
Pompa cu vid |
Buc. |
1 |
5 |
5 |
|
9. |
Penetrometru electric |
Buc. |
1 |
6 |
6 |
|
10. |
Recuperator solvent |
Buc. |
1 |
6 |
6 |
|
11. |
Autoturism |
Buc. |
1 |
80 |
80 |
|
12. |
Autoutilitară papuc |
Buc. |
1 |
90 |
90 |
|
13. |
Centrală ptr.încălzire cu gaze ptr.pavilion adm. |
Buc. |
2 |
63 |
126 |
|
14. |
Mai mecanic |
Buc. |
2 |
13 |
26 |
|
15. |
Placă vibratoare |
Buc. |
2 |
18 |
36 |
|
16. |
Pikamer pneumatic |
Buc. |
2 |
20 |
40 |
|
17. |
Mașina taiat asfalt |
Buc. |
1 |
25 |
25 |
|
18. |
Rulou compactor manual cu motor termic de 1 to. pentru trotuare |
Buc. |
2 |
40 |
80 |
|
TOTAL UTILAJE DIN SURSE PROPRII |
604 |
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Anexă Ia Contractul de mandat
OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2010
|
Nr. crt. |
Explicație |
Valoare In mii RON |
Cote prognozate 2010 |
Ponderea obiectivului si criteriilor in total condiții |
Ponderea realizării obiectivului si criteriilor in coef. maxim de penalizare |
|
1. |
Venituri totale minime |
14.040 |
35 |
10,5 | |
|
2. |
Productivitatea muncii pe salariat |
41,114 |
60 |
18 | |
|
3. |
Perioada de recuperare a creanțelor (in zile) |
96 |
2 |
0,6 | |
|
4. |
Perioada de rambursare a datoriilor (in zile) |
109 |
2 |
0,6 | |
|
5. |
Cheltuieli la 1.000 lei venituri |
1.271 |
1 |
0,3 | |
|
TOTAL |
100 |
30 |
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,