Hotărârea nr. 309/2007
HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTAROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
'
HOTĂRÂRE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
Consiliul Local al Municipiului
Constanta, intrunit in şedinţa ordinara
din data de 22.06.2007;
Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Memoriul justificativ nr. 472/15.06.2007 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze aconomico-sociale, buget-fînante, administrarea domeniului public si privat.
Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. al Constanta nr. 16/04.06.2007
In conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991 republicata ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lif'a", alin.3 lit.'V si art.115 alin.l lit."b"din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 al R.A.D.E.T. Constanta si a Listei de Investiţii , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.
Adoptata de un număr de 25 consilieri din 27 membri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR, MARCELA ENACHE
Constanta
Nr. 309/22.06.2007
|
ROMÂNIA
JUDEŢUL
CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2007
MII RON-
NrCrt |
INDICATORI |
Nr. Rind |
B.V.C. Prevăzut AN 2006 |
|
0 |
1 |
4 |
A. |
PRODUCŢIE DE ENERGIE TERMICA - TOTAL GCAL. - |
|
775.000 |
B. |
TARIF MEDIU (PRETURI MEDII DE LIVRARE)- RON- |
|
200 |
I. |
VENITURI TOTALE- din care: (rd.02+rd.l2+rd.l3) |
01 |
155.000 |
1. |
Venituri din exploatare-din care: |
02 |
154.800 |
a) |
Venit. Din activ, de baza |
03 |
88.671 |
b) |
Venit. Din alte activităţi |
04 |
4.500 |
c) |
Venit. Din surse bugetare-din care: |
05 |
61.629 |
* |
Subvenţii pe produse si activităţi |
06 |
- |
* |
Alocaţii bugetare : -Subvenţii ptr acoperirea diferenţei de preţ si tarif -compensare 45% conform OG 36/2006 |
07 |
61.629 53.872 7.757 |
* |
Transferuri 08 |
|
|
* |
Prime acord, de la bug.stat |
09 |
|
* |
Alte sume primite de la BS* |
10 |
- |
d) |
Venit. Din fonduri speciale* |
1] |
_ |
2. |
Venituri Financiare |
12 |
200 |
3. |
Venituri Excepţionale |
13 |
- |
II. |
CHELT.TOTALE Din care: (rd.l5+rd.35+rd.36) |
14 |
155.000 |
1. |
Chelt. Ptr Expl.-Total-Din care: |
15 |
154.850 |
a) |
Cheltuieli Materiale |
16 133.438 |
|
b) |
Chelt.cu Pers,dm care: |
17 |
16.982 |
* |
Salarii Brute |
18 |
12.500 |
* |
C.A.S. 19 |
2.469 |
|
* |
Ajutor Şomaj |
20 |
375 |
* |
Contrib.asig.soc.sănătate cf. L.nr.145/1997 |
21 |
875 |
* |
Alte Cheltuieli cu personal- din care: -fond accidente 0.5% -tichete cadou |
22 |
763 201 300 |
|
Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap;cf. OUG.nr.102/1999 |
23 |
12 |
- |
Fond pentru acţiuni social- culturale. |
24 |
250 |
c) |
Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane |
25 |
2.700 |
d) |
Cheltuieli prevăzute de art. 26 din L.B.S.nr.216/2001-din care: |
26 |
|
* |
Transferuri sau subvenţii** |
27 |
- |
e) |
Chelt. Reclama si publicitate,sponsorizare,protocol |
28 |
450 |
f) |
Tichete de Masa |
29 |
1.280 |
g) |
Alte Cheltuieli,din care: |
30 |
- |
* |
Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale |
31 |
- |
* |
Redeventa din concesionare bunurilor publice |
32 |
- |
2. |
CHELT.FINANCIARE |
33 |
150 |
3. |
CHELT. EXCEPŢIONALE |
34 |
|
III. |
REZULTATUL BRUT (Profit/Pierdere) |
35 |
~ |
IV |
ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII, Din care: |
36 |
|
* |
Fond de Rezerva*** 37 |
- |
|
V. |
ACOPERIREA PIERDERI AM PRECEDENŢI |
38 |
- |
VI. |
IMPOZIT PE PROFIT |
39 |
- |
VII |
PROF. DE REPARTIZAT (potrivit O.G.nr.64/2001 .)-din care: |
40 |
|
a) |
Rezerve legale |
41 |
- |
b) |
Acoperirea pierd, contabile din anii precedenţi |
42 |
- |
c) |
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, af. prof. rezultat din vinzari active.resp. af. facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit |
43 |
|
d) |
Alte repartizări prevăzute de lege* |
44 |
- |
e) |
Pina la 10%ptr participarea salariaţilor la profit |
45 |
- |
f) |
Mrn.50% vărs.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat |
46 |
|
g) |
Prof. nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -f) |
47 |
|
VIII |
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
48 |
29.534 |
1. |
Surse Proprii |
49 |
2.700 |
2. |
Alocaţii de la Buget, din care : - buget local - buget de stat |
50 |
26.834 1.834 25.000 |
3. |
Credite Bancare |
51 |
- |
* |
Fond rulment |
52 |
- |
* |
Interne |
53 |
- |
* |
Externe 54 |
- |
|
4. |
Alte Surse* |
55 |
- |
IX. |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII |
56 |
29.534 |
1. |
Investiţii,inclusiv investiţii in curs la finele anului |
57 ■ ■ |
29.534 |
2. |
Rambursare rate aferente creditelor ptr investiţii |
58 |
- |
* |
Interne |
59 |
- |
* |
Externe |
60 |
- |
X |
REZERVE,din care: |
61 |
- |
I. |
Rezerve Legale |
62 |
- |
II. |
Rezerve Statutare |
63 |
|
III. |
Alte Rezerve**** |
64 |
- |
XI. |
DATE DE FUNDAMENTARE 65 |
- |
|
1. |
Venituri Totale |
66 |
155.000 |
2. |
Costuri af.vol.de acivitate |
67 |
155.000 |
3. |
Nr.programat de personal la finele anului |
68 |
700 |
4. |
Nr.mediu personal-total-din care: |
69 |
680 |
5. |
Fond de salarii,din care: 70 |
12.500 |
|
a) |
Fond de salarii aferent posturilor blocate |
71 |
- |
b) |
Fond de salarii af.cond.ag.ee. cf.art7(l)din OUG nr 79/2001 din care: |
72 |
250 |
* |
Sporuri, adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/2001 |
73 |
30 |
* |
Premiul anual,cf.art7(4)din 74 OUGnr.79/2001 |
60 |
|
c) |
Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca |
75 |
12.250 |
6. |
Cistigul mediu lunar pe salariat***** |
76 |
1,5 |
7. |
Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preturi curent |
77 |
221 |
8. |
Productiv.muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preţ.compara |
78 |
234 |
9. |
Productiv.muncii pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers) |
79 |
1.107 |
10. |
Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)xl0001 |
80 |
1 |
11. |
Plaţi restante-total****** |
81 |
145.000 |
* |
Preturi curente 82 145.000 |
* |
Preţ comparabil(rd.83 x indice de creştere a pret.prognozat) |
83 |
153.700 |
12. |
Creanţe restante-total ****** |
84 |
60.000 |
* |
Preturi curente |
85 |
60.000 |
* |
Pret.comparabil(rd.86 x indice de creştere a preţ. prognozat) |
88 |
63.600 |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIU, CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
LISTA OBIECTIVE DE INVESTIŢII PE AMUL 2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lNV/C-tM<mniei) |
|
|
Nr. crt |
Denumite lucrare |
Valoarea aprobată conform HCLMC |
Valoarea actualizată conform deviz general |
Decontări totale efectuate |
Rest de executat / decontat (col.3-4) |
|
|
Propunere alocaţie |
?:>:),■ |
|
|
|
||
Total alocaţie (CC4.7...14) |
|
finanţata din: |
|
|
Fonduri cu aloc spec de la buget de stat |
|
||||||||
Surse proprii |
Credite bancare |
Alte surse |
Fond rulment |
Buget local |
|
|||||||||
externe |
interne |
|
||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA Şl LOCUINŢE |
6/7 4 M |
679.146 |
39.801 |
639.345 |
27.522 |
681 |
0 |
0 |
G |
G |
1 034 |
25.000 |
|
547.137 |
548.141 |
6.660 |
539.181 |
11.056 |
65 |
c |
0 |
0 |
C |
450 |
10 641 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
A. |
LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL |
136.501 |
137.362 |
28.697 |
108.665 |
25,515 |
65 |
G |
0 |
G |
C |
450 |
26 000 |
|
60.588 |
61.592 |
8 960 |
62,632 |
11,056 |
65 |
G |
0 |
G |
G |
450 |
10.541 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Transformarea PT 37 - zona Faleză Nord - în centrală termică de cvartal cu funcţionare pe gaze naturale |
' .450 |
2 311 |
1.796 |
516 |
515 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
0 |
|
696 |
1699 |
1 184 |
515 |
515 |
65 |
C |
0 |
C |
G |
450 |
0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Eficientizare puncte termice aflate in exploatarea R.AD.E.T.Constanta |
83.041 |
63 041 |
24,836 |
68.206 |
22.375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.375 |
|
13.865 |
13 065 |
5.545 |
7.916 |
7,916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.916 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta |
52.010 |
52.010 |
2.065 |
49,946 |
2,626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
G |
0 |
2.625 |
|
46.026 |
46.028 |
1,827 |
44.201 |
2.625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,625 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
B |
LUCRĂRI NOI - TOTAL |
522.088 |
522.088 |
75 |
522,013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
466.545' |
486,548 |
0 |
486.549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
ReabNKare relele termice secundare |
522.038 486.549 |
522,088 |
75 |
522,013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
406.515 |
o |
486,549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
C. |
DOTĂRI Şl ALTE CHELTUIELI -TOTAL |
13.885 |
19.696 |
11.029 |
8.667 |
2,007 |
623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.384 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Achiziţii imobile |
357 |
357 |
0 |
357 |
357 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Utilate ndependente |
13,6'0 |
19.339 |
11,029 |
8.31U |
1.650 |
666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.084 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
PRI SEDINTI" OP SrpiNTA
|
|
Rl-QIA AU IONOMA l>l IMS IRtBUIKE A ENERGIE) TERMICE |
B-dulTomis Nf. 107. CONSTANTA. Telefon I Fax: 0241/616937 |
LISTA OBIECTIVE DE INVESTIŢII PE ANUL 2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INV , C • M (mii lei) |
|
Nf crt |
Denumire lucrare |
Valoarea aprobată conform HCLMC |
Valoarea actualizată conform deviz general |
Decontan totale efectuate |
Rest de executat / decontat (col. 3-4) |
|
|
Propunere alocaţie 2007 |
|
|
|||
Total alocaţie (col. 7...14 > |
|
|
finanţata din : |
|
|
Fondun cu aloc spec de la buget de stat |
|||||||
Surse proprii |
Credite bancare |
Alte surse |
Fond rulment |
Bugel local |
|||||||||
eUfire |
interne |
||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
6 |
7 |
fi |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cap 81 |
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ Şl LOCUINŢE |
672,474 |
6/9 146 |
39.801 |
639T345 |
27.522 |
686 |
C |
C |
c |
0 |
1.634 |
25,000 |
54/ 137 |
546 |41 |
■5.950 |
539.181 |
11.056 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
10.541 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
A. |
LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL |
136.501 |
137,362 |
28.697 |
108.666 |
26.616 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
25.000 |
60.566 |
61.592 |
6,900 |
52.632 |
11.056 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
10.541 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Transformarea PT 37 - zona Faleza Nord - în centrală termica de cvartal cu funcţionare pe gaze naturale |
1.450 |
2.311 |
1.796 |
516 |
515 |
65 |
G |
0 |
G |
0 |
450 |
i") |
695 |
1.699 |
1,184 |
515 |
515 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Eficlentlzare puncte termice aflate In exploatarea R A DE T Constanta |
63,041 |
93.041 |
24 636 |
58.205 |
22.375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.375 |
13.SC5 |
13865 |
5 945 |
7.916 |
7.916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.916 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta |
52.010 |
52 010 |
2.065 |
49.945 |
2,625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,625 |
46 023 |
46 028 |
1.827 |
44.201 |
2.625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.625 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
b. |
LUCRĂRI NOI - TOTAL |
522.086 |
522,088 |
75 |
522,013 486.549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
466.549 |
466.540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Q |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Reabilitare relele termice secundare |
522.068 |
522.068 |
76 |
522,013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
mw.i |
486,546 |
0 |
486.549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
c. |
DOI ARI SI ALTE CHELTUIELI -TOTAL |
13.WJ5 |
19.1196 |
11.029 |
8.667 |
2.007 |
623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.384 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Achizilti imobile |
357 |
357 |
0 |
357 |
357 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Utilaj.; ndependente |
13.528 |
19.339 |
11.029 |
8,310 |
1.650 |
566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.084 |
I". |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
răspundere îndeplinirea condiţiilor impuse de legislaţia in vigoare privind finanţele publici.'
DIRECTOR TEHNIC , Ing. Nela Ştefan |
DIRECTOR ECONOMIC,
|
Ec. Gheorghe Fnache
|
ROMÂNIA
JUDEŢUL
CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
LISTA ACHIZIŢII IMOBILE PE ANUL 2007
(mii lei)
Nr. crt. |
Denumire lucrare |
Valoare totală , din care : |
Surse proprii |
Alte surse |
Buget local |
Fonduri cu aloc. spec. de la buget de stat |
1 |
Achiziţie construcţii PT 162 si PT 272 |
357 |
57 |
0 |
300 |
0 |
|
TOTAL |
357 |
57 |
0 |
300 |
0 |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL
CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
LISTA CU DOTĂRI SI UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2007
( mii lei )
Nr. crt. |
Denumire utilaj |
U / M |
Cantit. |
Preţ unitar |
Valoare totala, din care: |
Surse proprii |
Fcnd rulment |
Buget local |
Fonduri cu aloc. spec. de la buget de stat |
1 |
Contoare de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum |
|
|
|
513 |
82 |
0 |
431 |
0 |
2 |
Schimbătoare de căldura cu placi pentru incalzire si apa calda de consum |
|
|
|
360 |
36C 0 |
0 |
0 |
|
3 |
Echipamente pentru centrale termice - blocuri ANL: OB1, OB2, OB3, OB4, OB5, OB6, OB7, OBS, OBS, CS1, CS28 |
|
|
|
777 |
124 |
0 |
653 |
0 |
|
TOTAL |
|
|
|
1,650 |
566 |
0 |
1,084 |
0 |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA