Hotărârea nr. 309/2007

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

HOTĂRÂRE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara
din data de 22.06.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Memoriul justificativ nr. 472/15.06.2007 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze aconomico-sociale, buget-fînante, administrarea domeniului public si privat.

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. al Constanta nr. 16/04.06.2007

In conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991 republicata ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lif'a", alin.3 lit.'V si art.115 alin.l lit."b"din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 al R.A.D.E.T. Constanta si a Listei de Investiţii , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de un număr de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE

Constanta

Nr. 309/22.06.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2007

MII RON-

NrCrt	INDICATORI	Nr. Rind	B.V.C. Prevăzut AN 2006
	0	1	4
A.	PRODUCŢIE DE ENERGIE TERMICA - TOTAL GCAL. -		775.000
B.	TARIF MEDIU (PRETURI MEDII DE LIVRARE)- RON-		200
I.	VENITURI TOTALE- din care: (rd.02+rd.l2+rd.l3)	01	155.000
1.	Venituri din exploatare-din care:	02	154.800
a)	Venit. Din activ, de baza	03	88.671
b)	Venit. Din alte activităţi	04	4.500
c)	Venit. Din surse bugetare-din care:	05	61.629
*	Subvenţii pe produse si activităţi	06	-
*	Alocaţii bugetare : -Subvenţii ptr acoperirea diferenţei de preţ si tarif -compensare 45% conform OG 36/2006	07	61.629 53.872 7.757
*	Transferuri 08
*	Prime acord, de la bug.stat	09
*	Alte sume primite de la BS*	10	-
d)	Venit. Din fonduri speciale*	1]	_
2.	Venituri Financiare	12	200

3.	Venituri Excepţionale	13	-
II.	CHELT.TOTALE Din care: (rd.l5+rd.35+rd.36)	14	155.000
1.	Chelt. Ptr Expl.-Total-Din care:	15	154.850
a)	Cheltuieli Materiale	16 133.438
b)	Chelt.cu Pers,dm care:	17	16.982
*	Salarii Brute	18	12.500
*	C.A.S. 19		2.469
*	Ajutor Şomaj	20	375
*	Contrib.asig.soc.sănătate cf. L.nr.145/1997	21	875
*	Alte Cheltuieli cu personal- din care: -fond accidente 0.5% -tichete cadou	22	763 201 300
	Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap_;cf. OUG.nr.102/1999	23	12
-	Fond pentru acţiuni social- culturale.	24	250
c)	Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane	25	2.700
d)	Cheltuieli prevăzute de art. 26 din L.B.S.nr.216/2001-din care:	26
*	Transferuri sau subvenţii**	27	-
e)	Chelt. Reclama si publicitate,sponsorizare,protocol	28	450
f)	Tichete de Masa	29	1.280
g)	Alte Cheltuieli,din care:	30	-
*	Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale	31	-
*	Redeventa din concesionare bunurilor publice	32	-
2.	CHELT.FINANCIARE	33	150
3.	CHELT. EXCEPŢIONALE	34
III.	REZULTATUL BRUT (Profit/Pierdere)	35	~

IV	ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII, Din care:	36
*	Fond de Rezerva*** 37		-
V.	ACOPERIREA PIERDERI AM PRECEDENŢI	38	-
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	39	-
VII	PROF. DE REPARTIZAT (potrivit O.G.nr.64/2001 .)-din care:	40
a)	Rezerve legale	41	-
b)	Acoperirea pierd, contabile din anii precedenţi	42	-
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, af. prof. rezultat din vinzari active.resp. af. facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit	43
d)	Alte repartizări prevăzute de lege*	44	-
e)	Pina la 10%ptr participarea salariaţilor la profit	45	-
f)	Mrn.50% vărs.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat	46
g)	Prof. nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -f)	47
VIII	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	48	29.534
1.	Surse Proprii	49	2.700
2.	Alocaţii de la Buget, din care : - buget local - buget de stat	50	26.834 1.834 25.000
3.	Credite Bancare	51	-
*	Fond rulment	52	-
*	Interne	53	-
*	Externe 54		-
4.	Alte Surse*	55	-
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	56	29.534
1.	Investiţii,inclusiv investiţii in curs la finele anului	57 ■ ■	29.534

2.	Rambursare rate aferente creditelor ptr investiţii	58	-
*	Interne	59	-
*	Externe	60	-
X	REZERVE,din care:	61	-
I.	Rezerve Legale	62	-
II.	Rezerve Statutare	63
III.	Alte Rezerve****	64	-
XI.	DATE DE FUNDAMENTARE 65		-
1.	Venituri Totale	66	155.000
2.	Costuri af.vol.de acivitate	67	155.000
3.	Nr.programat de personal la finele anului	68	700
4.	Nr.mediu personal-total-din care:	69	680
5.	Fond de salarii,din care: 70		12.500
a)	Fond de salarii aferent posturilor blocate	71	-
b)	Fond de salarii af.cond.ag.ee. cf.art7(l)din OUG nr 79/2001 din care:	72	250
*	Sporuri, adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/2001	73	30
*	Premiul anual,cf.art7(4)din 74 OUGnr.79/2001		60
c)	Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca	75	12.250
6.	Cistigul mediu lunar pe salariat*****	76	1,5
7.	Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preturi curent	77	221
8.	Productiv.muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preţ.compara	78	234
9.	Productiv.muncii pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers)	79	1.107
10.	Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)xl0001	80	1
11.	Plaţi restante-total******	81	145.000
*	Preturi curente 82 145.000

*	Preţ comparabil(rd.83 x indice de creştere a pret.prognozat)	83	153.700
12.	Creanţe restante-total ******	84	60.000
*	Preturi curente	85	60.000
*	Pret.comparabil(rd.86 x indice de creştere a preţ. prognozat)	88	63.600

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIU, CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

LISTA OBIECTIVE DE INVESTIŢII PE AMUL 2007

												lNV/C-tM<mniei)
Nr. crt	Denumite lucrare	Valoarea aprobată conform HCLMC	Valoarea actualizată conform deviz general	Decontări totale efectuate	Rest de executat / decontat (col.3-4)			Propunere alocaţie			?:>:),■
						Total alocaţie (CC4.7...14)		finanţata din:					Fonduri cu aloc spec de la buget de stat
							Surse proprii	Credite bancare		Alte surse	Fond rulment	Buget local
							Surse proprii	externe	interne	Alte surse	Fond rulment	Buget local
0	1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	13	14

61	SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA Şl LOCUINŢE	6/7 4 M	679.146	39.801	639.345	27.522	681	0	0	G	G	1 034	25.000
		547.137	548.141	6.660	539.181	11.056	65	c	0	0	C	450	10 641

A.	LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL	136.501	137.362	28.697	108.665	25,515	65	G	0	G	C	450	26 000
		60.588	61.592	8 960	62,632	11,056	65	G	0	G	G	450	10.541

1	Transformarea PT 37 - zona Faleză Nord - în centrală termică de cvartal cu funcţionare pe gaze naturale	' .450	2 311	1.796	516	515	65	0	0	0	0	450	0
		696	1699	1 184	515	515	65	C	0	C	G	450	0

2	Eficientizare puncte termice aflate in exploatarea R.AD.E.T.Constanta	83.041	63 041	24,836	68.206	22.375	0	0	0	0	0	0	22.375
		13.865	13 065	5.545	7.916	7,916	0	0	0	0	0	0	7.916

3	Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta	52.010	52.010	2.065	49,946	2,626	0	0	0	0	G	0	2.625
		46.026	46.028	1,827	44.201	2.625	0	0	0	0	0	0	2,625

B	LUCRĂRI NOI - TOTAL	522.088	522.088	75	522,013	0	0	0	0	0	0	0	0
		466.545'	486,548	0	486.549	0	0	0	0	0	0	0	0

1	ReabNKare relele termice secundare	522.038 486.549	522,088	75	522,013	0	0	0	0	0	0	0	0
		522.038 486.549	406.515	o	486,549	0	0	0	0	0	0	0	0

C.	DOTĂRI Şl ALTE CHELTUIELI -TOTAL	13.885	19.696	11.029	8.667	2,007	623	0	0	0	0	1.384	0


1	Achiziţii imobile	357	357	0	357	357	57	0	0	0	0	300	0


2	Utilate ndependente	13,6'0	19.339	11,029	8.31U	1.650	666	0	0	0	0	1.084	0

											*

PRI SEDINTI" OP SrpiNTA

Rl-QIA AU IONOMA l>l IMS IRtBUIKE A ENERGIE) TERMICE

B-dulTomis Nf. 107. CONSTANTA. Telefon I Fax: 0241/616937

LISTA OBIECTIVE DE INVESTIŢII PE ANUL 2007

												INV , C • M (mii lei)
Nf crt	Denumire lucrare	Valoarea aprobată conform HCLMC	Valoarea actualizată conform deviz general	Decontan totale efectuate	Rest de executat / decontat (col. 3-4)			Propunere alocaţie 2007
						Total alocaţie (col. 7...14 >			finanţata din :				Fondun cu aloc spec de la buget de stat
							Surse proprii	Credite bancare		Alte surse	Fond rulment	Bugel local
							Surse proprii	eUfire	interne	Alte surse	Fond rulment	Bugel local
0	1	2	3	4	6	6	7	fi	9	10	11	13	14

Cap 81	SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ Şl LOCUINŢE	672,474	6/9 146	39.801	639_T345	27.522	686	C	C	c	0	1.634	25,000
		54/ 137	546 \|41	■5.950	539.181	11.056	65	0	0	0	0	450	10.541

A.	LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL	136.501	137,362	28.697	108.666	26.616	65	0	0	0	0	450	25.000
		60.566	61.592	6,900	52.632	11.056	65	0	0	0	0	450	10.541

1	Transformarea PT 37 - zona Faleza Nord - în centrală termica de cvartal cu funcţionare pe gaze naturale	1.450	2.311	1.796	516	515	65	G	0	G	0	450	i")
		695	1.699	1,184	515	515	65	0	0	0	0	450	0

2	Eficlentlzare puncte termice aflate In exploatarea R A DE T Constanta	63,041	93.041	24 636	58.205	22.375	0	0	0	0	0	0	22.375
		13.SC5	13865	5 945	7.916	7.916	0	0	0	0	0	0	7.916

3	Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta	52.010	52 010	2.065	49.945	2,625	0	0	0	0	0	0	2,625
		46 023	46 028	1.827	44.201	2.625	0	0	0	0	0	0	2.625

b.	LUCRĂRI NOI - TOTAL	522.086	522,088	75	522,013 486.549	0	0	0	0	0	0	0	0
		466.549	466.540	0	522,013 486.549	0	0	0	0	Q	0	0	0

1	Reabilitare relele termice secundare	522.068	522.068	76	522,013	0	0	0	0	0	0	0	0
		mw.i	486,546	0	486.549	0	0	0	0	0	0	0	0

c.	DOI ARI SI ALTE CHELTUIELI -TOTAL	13.WJ5	19.1196	11.029	8.667	2.007	623	0	0	0	0	1.384	0


1	Achizilti imobile	357	357	0	357	357	57	0	0	0	0	300	0


2	Utilaj.; ndependente	13.528	19.339	11.029	8,310	1.650	566	0	0	0	0	1.084	I".

răspundere îndeplinirea condiţiilor impuse de legislaţia in vigoare privind finanţele publici.'

DIRECTOR TEHNIC , Ing. Nela Ştefan

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Gheorghe Fnache

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

LISTA ACHIZIŢII IMOBILE PE ANUL 2007

(mii lei)

Nr. crt.	Denumire lucrare	Valoare totală , din care :	Surse proprii	Alte surse	Buget local	Fonduri cu aloc. spec. de la buget de stat
1	Achiziţie construcţii PT 162 si PT 272	357	57	0	300	0
	TOTAL	357	57	0	300	0

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

LISTA CU DOTĂRI SI UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2007

( mii lei )

Nr. crt.	Denumire utilaj	U / M	Cantit.	Preţ unitar	Valoare totala, din care:	Surse proprii	Fcnd rulment	Buget local	Fonduri cu aloc. spec. de la buget de stat
1	Contoare de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum				513	82	0	431	0
2	Schimbătoare de căldura cu placi pentru incalzire si apa calda de consum				360	36C 0		0	0
3	Echipamente pentru centrale termice - blocuri ANL: OB1, OB2, OB3, OB4, OB5, OB6, OB7, OBS, OBS, CS1, CS28				777	124	0	653	0
	TOTAL				1,650	566	0	1,084	0

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA