Hotărârea nr. 74/2004

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ LA H.C.L.M NR.74 / 17.02.2004

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004

Indicatori	Nr. rd.	BVC aprobat 2003	Propuneri 2004	% 3 :2
0	1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE, din care (rd.01.+rd.l2 + rd.!3)	01	64.000	75.000	117
1 .Venituri din exploatare, din care	02	64.000	70.000	109
a) Venituri din act.de bază	03	30.000	36.000	120
b) Venituri din alte activităţi	04	34.000	34.000	100
c) Venituri din surse bugetare, din care	05
- subvenţii de prod.şi activ	06
- subvenţii ptr.acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif	07
- transferuri	08
- prime acordate de la Bug. statului	09
- alte sume primite de la Bug.de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale	11
2. Venituri financiare	12		5.000
3. Venituri excepţionale	13
II.CHELTUIELI TOTALE, din care (rd.!5+rd.35+rd.36)	14	110.000	116.000	105
1. Cheltuieli ptr.exploatare total, din care.	15	109.500	109.500	100
a) Cheltuieli materiale	16	78.390	74.200	95
b) Cheltuieli cu pers., din care	17	26.695	30.000	112
- salarii brute	18	19.700	22.650	115
- contrib.asig.soc.de stat	19	4.925	5.086	103
- ajutor şomaj	20	690	680	99
- contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.L. 145/1 997	21	1.380	1.584	115
- alte chelt.cu pers., din care:	22
- fond special de solid. soc.ptr.pers. cu handicap, conf.OUGnr. 102/1 999	23
- fond special de susţinere a învăţ.de stat conf.OG nr.75/1999	24
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanel	25	540	640	119
d) Cheltuieli prevăz. in Legea bugetului de stat nr.507/2003	26	295	360	122
din care: - transferuri sau subvenţii	27
e) cheltuieli de protocol	28
f) cheltuieli reclamă şi publicitate	29	480	500	104
g) cheltuieli de sponsorizare	30
h) tichete de masă	31	3.100	3.800	122

- redevenţa din cesionarea bunurilor publice	34
2. Cheltuieli financiare	35	500	6.500	1.300
3. Cheltuieli excepţionale	36
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	37	- 46.000	-41.000	89
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care	38
- fond de rezervă	39
V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	40	30.386	42.000	138
VI.IMPOZIT PE PROFIT	41
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001), din care	42
a) Rezerve legale	43
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	44
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	45
d) Alte repartizări prevăzute de lege	46
e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	47
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc.naţ., companiilor naţionale şi soc. cu capital integral sau majoritar de stat	48
g) Profitul nerepartizat pe destinaţii prevăzute la lit.a-f	49
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care	50	349.126	405.211	116
1 . Surse proprii	51	6.147	6.147	100
2. Alocaţii de la buget	52	10.000	10.000	100
3 . Credite bancare	53	8.999	24.162	268
- interne	54	8.999	24.162	268
- externe	55
4. Alte resurse	56	323.980	364.902	113
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care	57	349.126	405.211	116
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	58	340.127	381.049	112
2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest.	59	8.999	24.162	268
- interne	60	8.999	24.162	268
- externe	61
X. REZERVE , din care	62
I. Rezerve legale	63
II. Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve	65
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66
1 . Venituri totale	67	64.000	75.000	117
2. Costuri aferente volumului de activ.	68	110.000	116.000	105
3 . Număr prognozat de personal la finele anului	69	270	280	104
4. Număr mediu personal total, din care	70	270	290	107
5. Fond salarii,din care	71	19.700	22.650	115
a) Fond de salarii aferent posturilor blocate	72
b) Fond de salarii aferent conducatorului ag.ec	73	820	925	113

potrivit art.7 (1) din OUG 79/2001, din care
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drept.de natura sal, potrivit art. 7 (2) din OUG 79/2001	74	92	103	112
- premiu anual potrivit art.7 (4) din OUG 79/2001	75	360	411	114
c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. de muncă	76	17.932	21.005	117
6. Câştigul mediu lunar pe salariat	77	5,534	6,424	116
7. Prod.muncii pe total pers. mediu (mii lei/ pers.) (rd.67/rd.70) - în preţuri curente	78	237	259	109
8. Prod.muncii pe total pers. mediu (mii lei/pers.) (rd.67/rd.70) - în preţuri comparabile	79	270	290	108
9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unităţi fizice/ nr.persoane)	80
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1 000	81	1.719	1.547	90
1 1 . Plăti restante - total	82	24.057	26.300	109
- Preturi curente	83
- preţuri comparabile (rd.83 x indicile de creştere a preţurilor prognozat)	84
12. Creanţe restante - total	85	19.551	21.200	108
- preţuri curente	86
- preţuri comparabile (rd.86 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)	87

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

ANEXA LA HCLM NR. 74/17.02.2004

LISTA

cu investiţii ( utilaje independente ) necesare retehnologizarii in anul 2004 in preturi informative

Nr. cit.	Denumire utilaj	Unitate măsura	Cantitate	Preţ unitar	Total mii. lei
1.	Gen. acetilena	Buc.	3	16	48
2.	Arzător cu flacăra	Buc.	2	16	32
3.	Maşina de găurit cu talpa magnetica	Buc.	1	63	63
4.	Rulou compactor cu vibrator	Buc.	1 J	3.360	3.360
5.	Finisor pavaj asfalt tip MF564	Buc.	1	8.400	8.400
6.	Calculator cu imprimanta	Buc.	4	60	240
7.	Autoturism	Buc.	2	630	1.260
8.	Autoutilitara papuc	Buc.	2	336	672
9.	Semiremorca transp. Bitum cald	Buc.	1	2.940	2.940
10.	Cap tractor	Buc.	1	4.200	4.200
11.	Copiator	Buc.	1	50	50
12.	Tahimetru electronic cu nivela ptr. măsurători topo	Buc.	1	400	400
13.	Semiremorca transport ciment vrac-filer	Buc.	1	840	840
14.	Interfon	Buc.	1	35	35
15.	Inst. de aer condiţionat	Buc.	4	35	140
16.	Modernizare staţie asfalt(inst. aditivare bitum, inst. de desprafuire, Inst. fibra celulozica)	Buc.	1	1.960	1.960
17.	Freza rutiera cu încărcare cu banda	Buc.	1	4.157	4.157
18.	Modern, staţie betoane	Buc.	1	252	252
19.	Modern. Autotren bitum conform normelor ptr. omologarea cisternelor ptr. transp. mărfuri periculoase	Buc.	1	840	840
20.	Trailler ptr. transp. Freza	Buc.	1	420	420

30.309

TOTAL

ANEXA la HCLM nr. 74 / 17.02.2001

OBIECTIVUL ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL 2004

Nr. Crt.	Explicaţie	Valoare	Cote prognozate 2004	Ponderea obiectivului şi criteriilor în total condiţii	Ponderea realizării obiectivului şi criteriilor în coef. maxim de penalizare
OBIECTIV
	Venituri totale Minime-milioane	75.000		33,33	10

II. CRITERII DE PERFORMANTA
1.	Productivitatea muncii pe salariat (în milioane)		259	53,35	16

2.	Perioada de recuperare a creanţelor (în zile)		1 1 1 zile	6,66	2

3.	Perioada de rambursare a datoriilor (în zile)		137 zile	6,66	2

	TOTAL			100	30

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

referitoare la hotărârea privind aprobarea Bugetului de venituri şi

cheltuieli al Societăţii Comerciale de Interes Local „Confort

Urban"-S.R.L. Constanţa pe anul 2004

în temeiul Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, a Legii nr.507/2003 privind Bugetul de stat şi Ordonanţei de Urgenţă nr.79/2001, cu modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local Municipal Constanţa, aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa pe anul 2004.

Pentru anul 2004, S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa şi-a propus realizarea unui volum total al veniturilor în sumă de 75.000.000 mii lei, din care:

- venituri din activitatea de bază 36.000.000 mii lei

- venituri din alte activităţi 34.000.000 mii lei

- venituri financiare 5.000.000 mii lei
Cheltuieli prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli sunt în sumă de

116.000.000 mii lei, din care:

-cheltuieli de exploatare 109.500.000 mii lei

- cheltuieli financiare 6.500.000 mii lei

Astfel, se propune aprobarea unui buget având la capitolul venituri suma de 75.000.000 mii lei şi la capitolul cheltuieli suma de 116.000.000 mii lei, societatea propunându-şi o pierdere de 41.000.000 mii lei ce va fi acoperită din capitalul social după aprobarea bilanţului pentru anul 2004.

La capitolul investiţii pentru anul 2004, S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. şi-a
propus un volum total de cheltuieli de investiţii de 405.211 mii. lei, din care,
INVESTIŢII pentru: Cheltuieli Surse de

de investiţii finanţare

1. Reabilitare sistem de iluminat public 99.702 mii. lei majorare capital

2. Ranforsarea tramei stradale 200.200 mii. lei majorare capital

3. Pasaj Filimon Sârbu 10.000 mii. lei alocaţii de la buget

4. Fântâni arteziene 20.000 mii. lei majorare capital

5. Semafoare 30.000 mii. lei majorare capital

6. Indicatoare rutiere 5.000 mii. lei majorare capital

7. Marcaje rutiere 10.000 mii. lei majorare capital

8. Utilaje independente 30.309 mii. lei alocaţii bugetare,

surse proprii, credite

Finanţarea cheltuielilor de investiţii programate se va realiza astfel:
pentru investitii noi – din bugetul local minicipal pe o nerioada de maxim 3

ani ( majorare capital social )

- pentru utilaje independente - surse proprii şi credite;

- pentru reabilitarea Sistemului de Iluminat Public şi ranforsarea tramei stradale
conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Constanţa nr.351/2001.

în temeiul prevederilor art.46 alin.(5) din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, iniţiez prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR

RADU STEFAN MAZĂRE

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 şi lista de utilaje independente pe anul 2004 ale S.C.I.L."Confort

Urban"-S.R.L. Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.02.2004 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-nul Primar Radu Ştefan Mazăre;

Raportul Comisiei de specialitate nr. l - Buget finanţe;

Văzând dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.38 lit."i" şi art.46 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa pentru anul 2004 şi lista de utilaje independente pe anul 2004 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Finanţarea cheltuielilor de investiţii noi programate pe anul 2004 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal, surse proprii şi credite.

Art.2. Secretariatul Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Prefecturii judeţului Constanţa.

Adoptat 25 consilieri din 31 membrii.

Preşedintele şedinţei,
Nr.74/ 17.02.2004