Hotărârea nr. 74/2004
HOTARAREA PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004 SI LISTA DE UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2004 AL S.C.I.L. "CONFORT URBAN" SRL CONSTANTAROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL
ANEXĂ LA H.C.L.M NR.74 / 17.02.2004
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004
Indicatori |
Nr. rd. |
BVC aprobat 2003 |
Propuneri 2004 |
%
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
I.VENITURI TOTALE, din care (rd.01.+rd.l2 + rd.!3) |
01 |
64.000 |
75.000 |
117 |
1 .Venituri din exploatare, din care |
02 |
64.000 |
70.000 |
109 |
a) Venituri din act.de bază |
03 |
30.000 |
36.000 |
120 |
b) Venituri din alte activităţi |
04 |
34.000 |
34.000 |
100 |
c) Venituri din surse bugetare, din care |
05 |
|
|
|
- subvenţii de prod.şi activ |
06 |
|
|
|
- subvenţii ptr.acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif |
07 |
|
|
|
- transferuri |
08 |
|
|
|
- prime acordate de la Bug. statului |
09 |
|
|
|
- alte sume primite de la Bug.de stat |
10 |
|
|
|
d) Venituri din fonduri speciale |
11 |
|
|
|
2. Venituri financiare |
12 |
|
5.000 |
|
3. Venituri excepţionale |
13 |
|
|
|
II.CHELTUIELI TOTALE, din care (rd.!5+rd.35+rd.36) |
14 |
110.000 |
116.000 |
105 |
1. Cheltuieli ptr.exploatare total, din care. |
15 |
109.500 |
109.500 |
100 |
a) Cheltuieli materiale |
16 |
78.390 |
74.200 |
95 |
b) Cheltuieli cu pers., din care |
17 |
26.695 |
30.000 |
112 |
- salarii brute |
18 |
19.700 |
22.650 |
115 |
- contrib.asig.soc.de stat |
19 |
4.925 |
5.086 |
103 |
- ajutor şomaj |
20 |
690 |
680 |
99 |
- contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.L. 145/1 997 |
21 |
1.380 |
1.584 |
115 |
- alte chelt.cu pers., din care: |
22 |
|
|
|
- fond special de solid. soc.ptr.pers. cu handicap, conf.OUGnr. 102/1 999 |
23 |
|
|
|
- fond special de susţinere a învăţ.de stat conf.OG nr.75/1999 |
24 |
|
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanel |
25 |
540 |
640 |
119 |
d) Cheltuieli prevăz. in Legea bugetului de stat nr.507/2003 |
26 |
295 |
360 |
122 |
din care: - transferuri sau subvenţii |
27 |
|
|
|
e) cheltuieli de protocol |
28 |
|
|
|
f) cheltuieli reclamă şi publicitate |
29 |
480 |
500 |
104 |
g) cheltuieli de sponsorizare |
30 |
|
|
|
h) tichete de masă |
31 |
3.100 |
3.800 |
122 |
- redevenţa din cesionarea bunurilor publice |
34 |
|
|
|
2. Cheltuieli financiare |
35 |
500 |
6.500 |
1.300 |
3. Cheltuieli excepţionale |
36 |
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
37 |
- 46.000 |
-41.000 |
89 |
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care |
38 |
|
|
|
- fond de rezervă |
39 |
|
|
|
V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI |
40 |
30.386 |
42.000 |
138 |
VI.IMPOZIT PE PROFIT |
41 |
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001), din care |
42 |
|
|
|
a) Rezerve legale |
43 |
|
|
|
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
44 |
|
|
|
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit |
45 |
|
|
|
d) Alte repartizări prevăzute de lege |
46 |
|
|
|
e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit |
47 |
|
|
|
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc.naţ., companiilor naţionale şi soc. cu capital integral sau majoritar de stat |
48 |
|
|
|
g) Profitul nerepartizat pe destinaţii prevăzute la lit.a-f |
49 |
|
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care |
50 |
349.126 |
405.211 |
116 |
1 . Surse proprii |
51 |
6.147 |
6.147 |
100 |
2. Alocaţii de la buget |
52 |
10.000 |
10.000 |
100 |
3 . Credite bancare |
53 |
8.999 |
24.162 |
268 |
- interne |
54 |
8.999 |
24.162 |
268 |
- externe |
55 |
|
|
|
4. Alte resurse |
56 |
323.980 |
364.902 |
113 |
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care |
57 |
349.126 |
405.211 |
116 |
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
58 |
340.127 |
381.049 |
112 |
2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest. |
59 |
8.999 |
24.162 |
268 |
- interne |
60 |
8.999 |
24.162 |
268 |
- externe |
61 |
|
|
|
X. REZERVE , din care |
62 |
|
|
|
I. Rezerve legale |
63 |
|
|
|
II. Rezerve statutare |
64 |
|
|
|
III. Alte rezerve |
65 |
|
|
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE |
66 |
|
|
|
1 . Venituri totale |
67 |
64.000 |
75.000 |
117 |
2. Costuri aferente volumului de activ. |
68 |
110.000 |
116.000 |
105 |
3 . Număr prognozat de personal la finele anului |
69 |
270 |
280 |
104 |
4. Număr mediu personal total, din care |
70 |
270 |
290 |
107 |
5. Fond salarii,din care |
71 |
19.700 |
22.650 |
115 |
a) Fond de salarii aferent posturilor blocate |
72 |
|
|
|
b) Fond de salarii aferent conducatorului ag.ec |
73 |
820 |
925 |
113 |
potrivit art.7 (1) din OUG 79/2001, din care |
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drept.de natura sal, potrivit art. 7 (2) din OUG 79/2001 |
74 |
92 |
103 |
112 |
- premiu anual potrivit art.7 (4) din OUG 79/2001 |
75 |
360 |
411 |
114 |
c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. de muncă |
76 |
17.932 |
21.005 |
117 |
6. Câştigul mediu lunar pe salariat |
77 |
5,534 |
6,424 |
116 |
7. Prod.muncii pe total pers. mediu (mii lei/ pers.) (rd.67/rd.70) - în preţuri curente |
78 |
237 |
259 |
109 |
8. Prod.muncii pe total pers. mediu (mii lei/pers.) (rd.67/rd.70) - în preţuri comparabile |
79 |
270 |
290 |
108 |
9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unităţi fizice/ nr.persoane) |
80 |
|
|
|
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1 000 |
81 |
1.719 |
1.547 |
90 |
1 1 . Plăti restante - total |
82 |
24.057 |
26.300 |
109 |
- Preturi curente |
83 |
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.83 x indicile de creştere a preţurilor prognozat) |
84 |
|
|
|
12. Creanţe restante - total |
85 |
19.551 |
21.200 |
108 |
- preţuri curente |
86 |
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.86 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) |
87 |
|
|
|
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ANEXA LA HCLM NR. 74/17.02.2004
LISTA
cu investiţii ( utilaje independente ) necesare retehnologizarii in anul 2004 in preturi informative
Nr. cit. |
Denumire utilaj |
Unitate măsura |
Cantitate |
Preţ unitar |
Total mii. lei |
1. |
Gen. acetilena |
Buc. |
3 |
16 |
48 |
2. |
Arzător cu flacăra |
Buc. |
2 |
16 |
32 |
3. |
Maşina de găurit cu talpa magnetica |
Buc. |
1 |
63 |
63 |
4. |
Rulou compactor cu vibrator |
Buc. |
1 J |
3.360 |
3.360 |
5. |
Finisor pavaj asfalt tip MF564 |
Buc. |
1 |
8.400 |
8.400 |
6. |
Calculator cu imprimanta |
Buc. |
4 |
60 |
240 |
7. |
Autoturism |
Buc. |
2 |
630 |
1.260 |
8. |
Autoutilitara papuc |
Buc. |
2 |
336 |
672 |
9. |
Semiremorca transp. Bitum cald |
Buc. |
1 |
2.940 |
2.940 |
10. |
Cap tractor |
Buc. |
1 |
4.200 |
4.200 |
11. |
Copiator |
Buc. |
1 |
50 |
50 |
12. |
Tahimetru electronic cu nivela ptr. măsurători topo |
Buc. |
1 |
400 |
400 |
13. |
Semiremorca transport ciment vrac-filer |
Buc. |
1 |
840 |
840 |
14. |
Interfon |
Buc. |
1 |
35 |
35 |
15. |
Inst. de aer condiţionat |
Buc. |
4 |
35 |
140 |
16. |
Modernizare staţie asfalt(inst. aditivare bitum, inst. de desprafuire, Inst. fibra celulozica) |
Buc. |
1 |
1.960 |
1.960 |
17. |
Freza rutiera cu încărcare cu banda |
Buc. |
1 |
4.157 |
4.157 |
18. |
Modern, staţie betoane |
Buc. |
1 |
252 |
252 |
19. |
Modern. Autotren bitum conform normelor ptr. omologarea cisternelor ptr. transp. mărfuri periculoase |
Buc. |
1 |
840 |
840 |
20. |
Trailler ptr. transp. Freza |
Buc. |
1 |
420 |
420 |
30.309 |
TOTAL
ANEXA la HCLM nr. 74 / 17.02.2001
OBIECTIVUL ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL 2004
Nr. Crt. |
Explicaţie |
Valoare |
Cote prognozate 2004 |
Ponderea obiectivului şi criteriilor în total condiţii |
Ponderea realizării obiectivului şi criteriilor în coef. maxim de penalizare |
OBIECTIV |
|||||
|
Venituri totale Minime-milioane |
75.000 |
|
33,33 |
10 |
|
|||||
II. CRITERII DE PERFORMANTA |
|||||
1. |
Productivitatea muncii pe salariat (în milioane) |
|
259 |
53,35 |
16 |
|
|||||
2. |
Perioada de recuperare a creanţelor (în zile) |
|
1 1 1 zile |
6,66 |
2 |
|
|||||
3. |
Perioada de rambursare a datoriilor (în zile) |
|
137 zile |
6,66 |
2 |
|
|||||
|
TOTAL |
|
|
100 |
30 |
Anexa 1
ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
referitoare la hotărârea privind aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli al Societăţii Comerciale de Interes Local „Confort
Urban"-S.R.L. Constanţa pe anul 2004
în temeiul Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, a Legii nr.507/2003 privind Bugetul de stat şi Ordonanţei de Urgenţă nr.79/2001, cu modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local Municipal Constanţa, aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa pe anul 2004.
Pentru anul 2004, S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa şi-a propus realizarea unui volum total al veniturilor în sumă de 75.000.000 mii lei, din care:
- venituri din activitatea de bază 36.000.000 mii lei
- venituri din alte activităţi 34.000.000 mii lei
- venituri financiare 5.000.000
mii lei
Cheltuieli prevăzute în Bugetul de
venituri şi cheltuieli sunt în sumă de
116.000.000 mii lei, din care:
-cheltuieli de exploatare 109.500.000 mii lei
- cheltuieli financiare 6.500.000 mii lei
Astfel, se propune aprobarea unui buget având la capitolul venituri suma de 75.000.000 mii lei şi la capitolul cheltuieli suma de 116.000.000 mii lei, societatea propunându-şi o pierdere de 41.000.000 mii lei ce va fi acoperită din capitalul social după aprobarea bilanţului pentru anul 2004.
La capitolul investiţii pentru
anul 2004, S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. şi-a
propus
un volum total de cheltuieli de investiţii de 405.211 mii. lei, din care,
INVESTIŢII
pentru: Cheltuieli Surse de
de investiţii finanţare
1. Reabilitare sistem de iluminat public 99.702 mii. lei majorare capital
2. Ranforsarea tramei stradale 200.200 mii. lei majorare capital
3. Pasaj Filimon Sârbu 10.000 mii. lei alocaţii de la buget
4. Fântâni arteziene 20.000 mii. lei majorare capital
5. Semafoare 30.000 mii. lei majorare capital
6. Indicatoare rutiere 5.000 mii. lei majorare capital
7. Marcaje rutiere 10.000 mii. lei majorare capital
8. Utilaje independente 30.309 mii. lei alocaţii bugetare,
surse proprii, credite
Finanţarea cheltuielilor de investiţii programate se va
realiza astfel:
pentru investitii noi – din bugetul local minicipal pe o nerioada de maxim 3
ani ( majorare capital social )
- pentru utilaje independente - surse proprii şi credite;
- pentru reabilitarea
Sistemului de Iluminat Public şi ranforsarea tramei stradale
conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Constanţa
nr.351/2001.
în temeiul prevederilor art.46 alin.(5) din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, iniţiez prezentul proiect de hotărâre.
PRIMAR
RADU STEFAN MAZĂRE
Anexa 2
ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 şi lista de utilaje independente pe anul 2004 ale S.C.I.L."Confort
Urban"-S.R.L. Constanta
Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.02.2004 ;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-nul Primar Radu Ştefan Mazăre;
Raportul Comisiei de specialitate nr. l - Buget finanţe;
Văzând dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.38 lit."i" şi art.46 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa pentru anul 2004 şi lista de utilaje independente pe anul 2004 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Finanţarea cheltuielilor de investiţii noi programate pe anul 2004 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal, surse proprii şi credite.
Art.2. Secretariatul Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Prefecturii judeţului Constanţa.
Adoptat 25 consilieri din 31 membrii.
Preşedintele şedinţei,
Nr.74/ 17.02.2004