Hotărârea nr. 184/2020

HCL 184 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2020

Vezi anexe

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.184

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.78819/2020, raportul nr.80882/2020 întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.82017/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2020 şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3 şi art.10 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr.47/2014, Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărĂŞte:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, să voteze în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din data de 02.07.2020, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli prevăzută la art.1.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.46/2020.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna.Rezeanu Marinela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,	CONTRASEMNEAZĂ,
	SECRETAR GENERAL,
Adrian COSMAN	Nicoleta MIULESCU

Anexa 1

Download Document PDF

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL											relizat 2019 corectat
"Sediul/Adresa Criova,str.Brestei,nr.129A"
Cod unic de înregistrare 27969145
											Anexa nr.1
PROIECT DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

												mii lei
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%
											9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	63380	68011	107.31	69001	69001	101.46	100.00
	1		"Venituri totale din exploatare, din care:"		2	63359	68010	107.34	69000	69000	101.46	100.00
			a)	"subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare"	3	13
			b)	"transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare"	4
	2		Venituri financiare		5	21	1	4.76	1	1	100.00	100.00
	3		Venituri extraordinare		6
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	62140	66628	107.22	67981	67966	102.03	99.98
	1		"Cheltuieli de exploatare, din care:"		8	62083	66584	107.25	67950	67950	102.05	100.00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	27988	29636	105.89	30000	30000	101.23	100.00
		B.	"cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate"		10	2854	2730	95.66	2900	2900	106.23	100.00
		C.	"cheltuieli cu personalul, din care:"		11	29383	33012	112.35	33750	33750	102.24	100.00
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	28615	32118	112.24	32900	32900	102.43	100.00
			C1	ch. cu salariile	13	24977	28288	113.26	29000	29000	102.52	100.00
			C2	bonusuri	14	3638	3830	105.28	3900	3900	101.83	100.00
			C3	"alte cheltuieli cu personalul, din care:"	15	0	50	0.00	0	0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0
			C4	"Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete"	17	200	200	100.00	200	200	100.00	100.00
			C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	568	644	113.38	650	650	100.93	100.00
		D.	Alte cheltuieli de exploatare		19	1858	1206	64.91	1300	1300	107.79	100.00
	2		Cheltuieli financiare		20	57	44	77.19	31	16	70.45	51.61
	3		Cheltuieli extraordinare		21
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	1240	1383	111.53	1020	1035	73.75	101.47
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	133	221	166.17	164	166	74.21	101.22
V			"PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:"		24	1107	1162	104.97	856	869	73.67	101.52
	1		Rezerve legale		25
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	974	678	69.61	250	250	36.87	100.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27
	4		"Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi"		28
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29
	6		"Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29"		30	133	484	363.91	606	619	125.21	102.15
	7		"Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă "		31
	8		"Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: "		32	67	242	361.19	303	309.5	125.21	102.15
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	67	242	361.19	303	309.5	125.21	102.15
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	66	242	366.67	150	309.5	61.98	206.33
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36
VII			"CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care"		37
		a)	cheltuieli materiale		38
		b)	cheltuieli cu salariile		39
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii		40
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate		41
		e)	alte cheltuieli		42
VIII			"SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:"		43	2520	1051	41.71	902	497	85.82	55.10
	1		Alocaţii de la buget		44
				alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	2520	1051	41.71	902	497	85.82	55.10
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	706	715	101.27	710	710	99.30	100.00
	2		Nr.mediu de salariaţi total		49	727	735	101.10	730	730	99.32	100.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *		50	3228.22	3590.48	111.22	3681.51	3681.51	102.54	100.00
	4		"Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **"		51
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	87.15	92.53	106.17	94.52	94.52	102.15	100.00
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		53
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)		54
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		55	980.44	979.67	99.92	985.22	985.00	100.57	99.98
	9		Plăţi restante		56
	10		Creanţe restante		57	4052	4050	99.95	3500	2300	86.42	65.71

				*Rd 50=Rd 154 din Anexa 2
				Rd 51=Rd 155 din anexa 2

				" CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, "		CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
				BUTARI MIHAI VLAD			GINGIOVEANU DOINA







































--------------------------------------------------------------------------------
											ANEXA
									la Hotărârea nr. 184/25.06.2020



BUGETUL DE VENITURUI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020
				AL SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

											mii lei
			INDICATORI		Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2020 Hot.AGA nr.39/18.03.2020	Buget rectificat an curent 2020		Estimări an 2021	Estimări an 2022	%
								%6=5/4 x 100			9=7/5 x 100	10=8/7x100
0	1		2		3	5	5	6	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	68011	68011	100.00	69001	69001	101.46	100.00
	1		"Venituri totale din exploatare, din care:"		2	68010	68010	100.00	69000	69000	101.46	100.00
			a)	"subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare"	3
			b)	"transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare"	4
	2		Venituri financiare		5	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
	3		Venituri extraordinare		6
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	66628	66628	100.00	67981	67966	102.03	99.98
	1		"Cheltuieli de exploatare, din care:"		8	66584	66584	100.00	67950	67950	102.05	100.00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	29636	29636	100.00	30000	30000	101.23	100.00
		B.	"cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate"		10	2730	2730	100.00	2900	2900	106.23	100.00
		C.	"cheltuieli cu personalul, din care:"		11	33012	33012	100.00	33750	33750	102.24	100.00
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	32118	32118	100.00	32900	32900	102.43	100.00
			C1	ch. cu salariile	13	28288	28288	100.00	29000	29000	102.52	100.00
			C2	bonusuri	14	3830	3830	100.00	3900	3900	101.83	100.00
			C3	"alte cheltuieli cu personalul, din care:"	15	50	50		0	0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0
			C4	"Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete"	17	200	200	100.00	200	200	100.00	100.00
			C5	"cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale"	18	644	644	100.00	650	650	100.93	100.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	1206	1206	100.00	1300	1300	107.79	100.00
	2		Cheltuieli financiare		20	44	44	100.00	31	16	70.45	51.61
	3		Cheltuieli extraordinare		21
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	1383	1383	100.00	1020	1035	73.75	101.47
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	221	221		164	166	74.21	101.22
V			"PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:"		24	1162	1162	100.00	856	869	73.67	101.52
	1		Rezerve legale		25
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	678	842	124.19	250	250	29.69	100.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27
	4		"Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi"		28
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29
	6		"Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29"		30	484	320	66.12	606	619	189.38	102.15
	7		"Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă "		31
	8		"Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: "		32	242	160	66.12	303	309.5	189.38	102.15
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	242	160	66.12	303	309.5	189.38	102.15
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	242	160	66.12	150	309.5	93.75	206.33
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36
VII			"CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care"		37
		a)	cheltuieli materiale		38
		b)	cheltuieli cu salariile		39
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii		40
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate		41
		e)	alte cheltuieli		42
VIII			"SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:"		43	1051	1570	149.38	902	497	57.45	55.10
	1		Alocaţii de la buget		44
				alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	1051	1570	149.38	902	497	57.45	55.10
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	715	715	100.00	710	710	99.30	100.00
	2		Nr.mediu de salariaţi total		49	735	735	100.00	730	730	99.32	100.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *		50	3590.48	3590.48	100.00	3681.51	3681.51	102.54	100.00
	4		"Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **"		51
	4		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	92.53	92.53	100.00	94.52	94.52	102.15	100.00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		53
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		54
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		55	979.67	979.67	100.00	985.22	985.00	100.57	99.98
	8		Plăţi restante		56
	9		Creanţe restante		57	4050	4050	100.00	3500	2300	86.42	65.71




"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
ADRIAN COSMAN







































--------------------------------------------------------------------------------
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL														realizat 2019 corect cf bilant
"CRAIOVA,str.Brestei,nr.129A"
Cod unic de înregistrare 27969145...............................................
														Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

																mii lei
			INDICATORI		Nr. rd.		Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020					%	%
						Realizat an 2018	Aprobat		Preliminat / Realizat an 2019	din care:					7=6d/5	8=5/3a
							conform Hot.AGA Nr.38 din 13.01.2020 HCLM Craiova 518/19.12.2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	realiz	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2		3	5	14	4a	5	6a	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	50364	61674	0	63380	16640	17702	34165	51230	68011	107.3067214	125.84
	1		"Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:"		2	50347	61653	0	63359	16640	17702	34165	51230	68010	107.3407093	125.84
		a)	"din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: "		3	50193	61488	0	63175	16600	17655	34085	51110	67850	107.4000791	125.86
			a1)	din vânzarea produselor	4
			a2)	din servicii prestate	5	50193	61488	0	63175	16600	17655	34085	51110	67850	107.4000791	125.86
			a3)	din redevenţe şi chirii	6
			a4)	alte venituri	7
		b)	din vânzarea mărfurilor		8
		c)	"din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: "		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c1	"subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare"	10
			c2	"transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare"	11
		d)	din producţia de imobilizări		12	0	0		0	0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13
		f)	"alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:"		14	154	165	0	184	40	47	80	120	160	86.96	119.48
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	90	118	0	122	30	34	60	90	120	98.36	135.56
			f2)	"din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:"	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- active corporale	17	0	0		0	0	0	0	0	0
				- active necorporale	18
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	0	13		13	0	0	0	0	0
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
			f5)	alte venituri	21	64	34	0	49	10	13	20	30	40	81.63265306	76.56
	2		"Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:"		22	17	21	0	21	0	0	0	0	1	4.761904762	123.53
		a)	din imobilizări financiare		23	12			0
		b)	din investiţii financiare		24
		c)	din diferenţe de curs		25
		d)	din dobânzi		26	5	1	0	1	0	0	0	0	1	100	20.00
		e)	alte venituri financiare		27	0	20	0	20	0	0	0	0	0
	3		Venituri extraordinare		28
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)				29	48984	61497	0	62140	17151	16299	34129	50476	66628	107.222401	126.86
	1	"Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care: "			30	48948	61440	0	62083	17139	16287	34105	50442	66584	107.2499718	126.83
		"A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: "			31	18655	27869	0	27988	8297	7726	15838	22723	29636	105.8882378	150.03
		A1	"Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:"		32	7204	5752	0	5534	1780	1265	3230	4570	5900	106.613661	76.82
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33
		b)	"cheltuieli cu materialele consumabile, din care:"		34	6662	4997	0	4850	1600	1140	2800	3900	5100	105.1546392	72.80	602+604
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1556	750	0	698	280	164	380	500	750	107.4498567	44.86	6024
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2806	2780	0	2603	690	552	1350	2100	2800	107.5681905	92.77	6022
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	291	385	0	311	100	33	250	320	380	122.1864952	106.87	603
		d)	cheltuieli privind energia şi apa		38	251	370	0	373	80	92	180	350	420	112.6005362	148.61	605
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39
		A2	"Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: "		40	1408	1961	0	2047	510	435	1024	1538	1998	97.60625305	145.38
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	544	560	0	661	175	120	350	525	670	101.3615734	121.51
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	690	1248	0	1241	275	274	584	893	1168	94.11764706	179.86
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	39	12	0	12	0	0	0	0	0	0	30.77
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	651	1236	0	1229	275	274	584	893	1168	95.03661513	188.79
		c)	prime de asigurare		45	174	153	0	145	60	41	90	120	160	110.3448276	83.33
		A3	"Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: "		46	10043	20156	0	20407	6007	6026	11584	16615	21738	106.5222718	203.20
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	9768	19740	0	20020	5900	5959	11400	16300	21335	106.5684316	204.95	628-teh calc-paza-taxa licenta
		b)	"cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:"		48	44	110	0	100	38	10	50	60	100	100	227.27
			b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	0			0
		c)	"cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:"		50	28	50	0	46	15	3	28	40	50	108.6956522	164.29
			c1)	"cheltuieli de protocol, din care:"	51	11	20	0	16	5	2	10	15	20	125	145.45
				" - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare"	52
			c2)	"cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:"	53	17	30	0	30	10	1	18	25	30	100	176.47
				" - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare"	54			0
				" - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare"	55
				- ch.de promovare a produselor	56
		d)	"Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:"		57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			d1)	ch.de sponsorizare indomeniul medcal si sanatate	58
			d2)	"ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant,social si sport,din care:"	59
			d3)	pentru cluburile sportive	60
			d4)	ch de sponsorizare pt alte activitati	61
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	0			0
		f)	"cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:"		63	27	68	0	67	5	3	10	65	68	101.4925373	248.15
			" - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: "		64	4	8	0	8	2	0	4	6	8	100	200.00
			-interna		65	4	8	0	8	2		4	6	8	100	200.00
			-externa		66	0	0		0
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	86	90	0	88	25	22	45	70	90	102.2727273	102.33
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	41	45	0	35	12	14	23	33	40	114.2857143	85.37
		i)	"alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:"		69	49	53	0	51	12	15	28	47	55	107.8431373	104.08
			i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	24	17	0	17	5	8	10	15	18	105.8823529	70.83
			i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	16	17	0	17	4	7	8	12	15	88.23529412	106.25
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	9	19	0	17	3	0	10	20	22	129.4117647	188.89
			i4)	"cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:"	73
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	74
			i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75
			i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76
			i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77
		j)	alte cheltuieli		78
		"B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: "			79	2816	2859	0	2854	706	675	1379	2052	2730	95.65522074	101.35
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81	1865	1865	0	1865	430	423	832	1234	1636	87.72117962	100.00
		c)	ch. cu taxa de licenţă		82	53	44	0	30	11	11	22	33	44	146.6666667	56.60
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83
		e)	ch. cu taxa de mediu		84
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	898	950	0	959	265	241	525	785	1050	109.4890511	106.79
		"C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:"			86	26668	29647	0	29383	7847	7608	16305	24794	33012	112.350679	110.18
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	25978	28878	0	28615	7642	7410	15835	24119	32118	112.2418312	110.15
		C1	"Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:"		88	22397	25201	0	24977	6752	6530	13930	21109	28288	113.2561957	111.52
			a) salarii de bază		89	18555	20890	0	20731	5604	6530	11562	17520	23480	113.2603348	111.73
			" b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)"		90	3842	4311	0	4246	1148		2368	3589	4808	113.2359868	110.52
			c) alte bonificaţii (conform CCM)		91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C2	"Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: "		92	3581	3677	0	3638	890	880	1905	3010	3830	105.2776251	101.59
			"a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015(in limita art.25 alin(3)lit.b) privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:"		93	449	463	0	452	80	46	190	300	450	99.55752212	100.67
				" - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;"	94
				" - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;"	95	0		0	0	0	0	0	0	0
			b) tichete de masă;		96	2309	2353	0	2336	590	579	1220	1850	2455	105.0941781	101.17
			c) vouchere de vacanţă;		97	804	811	0	798	200	237	450	800	850	106.5162907
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		98		0			0	0	0	0	0
			e) alte cheltuieli conform CCM.		99	19	50	0	52	20	18	45	60	75	144.2307692	273.68
		C3	"Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:"		100	0	0	0	0	0	0	50	50	50
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		102	0	0	0	0	0	0	50	50	50
			"c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete"		103
		C4	"Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:"		104	182	200	0	200	50	50	100	150	200	100	109.89
			a) pentru directori/directorat		105	182	200	0	200	50	50	100	150	200	100	109.89
				-componenta fixă	106	182	200	0	200	50	50	100	150	200	100	109.89
				-componenta variabilă	107
			"b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:"		108
				-componenta fixă	109
				-componenta variabilă	110
			c) pentru AGA şi cenzori		111
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		112
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		113	508	569	0	568	155	148	320	475	644	113.3802817	111.81
		"D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:"			114	809	1065	0	1858	289	278	583	873	1206	64.90850377	229.67
		a)	"cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:"		115	3	6	0	35	1	0	7	9	10	28.57142857	1166.67
			- către bugetul general consolidat		116	2	2		2			5	5	5
			- către alţi creditori		117	1	4		33	1		2	4	5	15.15151515	3300.00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118	18			107					0	0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119
		d)	alte cheltuieli		120	15	22		25	8		16	24	30	120	166.67	6588+65813+652
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		121	720	1077	0	1066	280	278	560	840	1116	104.6904315	148.06
		f)	"ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:"		122	53	-40	0	625	0	0	0	0	50	8	1179.25
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	504	310		910	0	0	0	0	400	43.95604396	180.56	6812+6814+654
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124	0			0
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0			0
			f2)	"venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:"	126	451	350	0	285	0	0	0	0	350	122.8070175	63.19
			f2.1)	"din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:"	127	451	350	0	285	0	0	0	0	350	122.8070175	63.19
				- din participarea salariaţilor la profit	128
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129	451	350		285					350	122.8070175	63.19	7814
				- venituri din alte provizioane	130				0					0
	2		"Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: "		131	36	57	0	57	12	12	24	34	44	77.19298246	158.33
		a)	"cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:"		132	36	57	0	57	12	12	24	34	44	77.19298246	158.33
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133	36	57	0	57	12	12	24	34	44	77.19298246	158.33
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134
		b)	"cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:"		135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137
		c)	alte cheltuieli financiare		138
	3		Cheltuieli extraordinare		139
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		140	1380	177	0	1240	-511	1403	36	754	1383	111.5322581	89.86
				venituri neimpozabile	141	0			215
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0			779	0	0	0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143	3	28	0	133	0	225	0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE
	1		"Venituri totale din exploatare ,din care:(rd.2)"		144	50347	61653	0	63359	16640	17702	34165	51230	68010	107.3407093	125.84
		a)	venituri din subventii si transferuri		145
		b)	"alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf Legii anuale a bugetului de stat"		146
	2		"Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)"		147	25978	28878	0	28615	7642	7410	15835	24119	32118	112.2418312	110.15
		a)	Ch de natura salariala datorata majorarii salriului mimim brut pe tara garantat in plata		148									1049
		b)	Ch de natura salariala aferenta reintregirii sumelor pe intregul an 2020(majorare salarii an 2019 )personal calificat si		149									841
		c)			150
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	22397	25201	0	24977	6752	6530	13930	21109	28288	113.26	111.52
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	674	715	0	706	0	0	0	0	715	101.27	104.75
	5		Nr.mediu de salariaţi		153	715	727	0	727	0	0	0	0	735	101.1004127	101.68
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93-Rd98/rd.153]/12*1000		154	2975.407925	3257.11	0	3228.221	x	x	x	x	3590.47619	111.2215115	108.50
		b)	"Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat"		155				3228.22	x	x	x	x	3376.190476	104.5836229
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	70.42	84.80		87.15	x	x	x	x	92.53	106.17	123.77
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat		157					x	x	x	x	x
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153		158					x	x	x	x	x
		c1)	"Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care"		159					x	x	x	x	x
				- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x	x	x
				- pret mediu (p)	161					x	x	x	x	x
				- valoare=QPF x p	162					x	x	x	x	x
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					x	x	x	x	x
	8		Plăţi restante		164
	9		"Creanţe restante, din care: "		165	2562	3100	0	3960	0	0	0	0	4050	102.2727273	154.57
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	10	0		0	0	0	0	0	0
				- de la operatori cu capital privat	167	719	400	0	439	0	0	0	0	450	102.5056948	61.06
				- de la bugetul de stat/CAS DOLJ/concedii medicale	168	0	0		395					600
				- de la bugetul local	169	0	0		0					0
				- de la alte entitati-asociatii/populatie	170	1843	2700	0	3103	0	0	0	0	3000	96.68063165	168.37
	10		Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)		171	0	0		0


				"CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, "					CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
				BUTARI MIHAI VLAD					FINANCIAR CONTABIL
									GÎNGIOVEANU DOINA














































































































































































































































































































































































































































































































--------------------------------------------------------------------------------
						Anexa nr.3
	Gradul de realizare a veniturilor totale

							Mii lei
Nr	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an 2019		% 7=6/5
Crt		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	"Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:"	"49,244"	"50,364"	102.27	"61,674"	"63,382"	102.77
1	Venituri din exploatare	"49,229"	"50,347"	102.27	"61,653"	"63,361"	102.77
2.	Venituri financiare	15	17	113.33	21	21	100.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00




	" CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,"				CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
	BUTARI MIHAI VLAD				FINANCIAR CONTABIL
					GINGIOVEANU DOINA

--------------------------------------------------------------------------------
									Anexa nr.4
"Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare"

										mii lei
		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2019		Valoare
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat 2020	Influente +/-	Rectificat 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6		6	7	8
I		"SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:"		2651	2520	1051	519	1570	611	625
	1	"Surse proprii, din care:"		1200	865	1051	0	1051	611	625
		a) - amortizare		800	865	1051	0	1051	611	625
		b) - profit		400	0	0		0	0	0
	2	Alocaţii de la buget
	3	"Credite bancare, din care:"
		a) - interne
		b) - externe
	4	"Alte surse, din care: "		1451	1655	0	519	519	0	0
		*Alte rezerve-profit reinvestit		1451	1655	0	519	519
		- (denumire sursă)
		-
II		"CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:"		2651	2520	1051	519	1570	611	625
	1	"Investiţii în curs, din care:"		0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:
		_(denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:"
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
	2	"Investiţii noi, din care:"		2361	2362	917	489	1406	477	491
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1861	1861	917	489	"1,406"	477	491
		*autoutilitara basculabila IVECO-act.salubrizare stradala-4 buc leasing -rate capital 2019		82	82	88	0	88	95	102
		"*automaturatoare dotata cu buncar colectare min 7mc,aspirator frunze si lama deszapezire-DAF LF 230 Scarab/Leasing- rate capital 2019"		119	119	126	0	126	132	139
		*Generator ULV-diesel-activitatae DDD		0	0	0	110	110	0	0
		*Buldoexcavator 95 CP-activitati salubrizare-deszapezire				0	420	420
		*autocompactoare cap.max 15-16 MC -dotate cu lama deszapezire si placa frontala -contract 2018 diferenta 1 buc 2019-achizitionat- 22.01.2019		422	422	0	0	0	0	0
		*autocompactoare cap.max 15-16 MC -dotate cu lama deszapezire si placa frontala - 3 buc-achizitionate-13.06.2019		1233	1233	0	0	0	0	0
		Aspirator electric -salubrizare stradala		0	0	67	-67	0	0	0
		*Generator ceata rece-activitatea DDD-1 buc 2019-16.08.2019		5	5	0	0	0	0	0
		*Instalatie mobila de curatat ecologic pavimentul cu sistem dual apa/abur sub presiune-1 buc		0	0	312	0	312	0	0
		*Autocompactoare 5-7 mc-colectare salubrizare stradala-1 buc 2021-1 buc 2022		0	0	0	0	0	250	250
		*Tractoare -40/60 CP 2 buc act salubrizare stradala/deszapezire		0	0	324	-324	0	0	0
		*Tractoare -75 CP cu tiranti fata act.stradala/deszapezire 2 buc				0	350	350
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		500	501	0	0	0	0	0
		"*Construire hala metalica atelier auto str.Fluturi,nr.48-finalizare in anul 2019 cu PVR terminarea lucrarilor nr,139910/09.09.2019"		470	470	0	0	0	0	0
		*Construire instalatie alimentare gaze naturale atelier-22.11.2019		30	31	0	0	0	0	0
							0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					0
		- (denumire obiectiv)					0
		- (denumire obiectiv)					0
		-					0
		"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:"					0
		- (denumire obiectiv)					0
		- (denumire obiectiv)					0
		-					0
	3	"Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:"		70	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		70	0	0	0	0	0	0
		"Inlocuire beton intrarea sediu secundar-str Fluturi,nr.48-parc auto 500 mp"		70	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)					0
		-					0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0
		Suprastructuri autocompactoare sasiu Renault/4buc		0	0
		Suprastructuri autocompactoare sasiu Renault/5buc		0	0	0		0
		Suprastructuri autocompactoare							0	0
		"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:"
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		220	158	134	30	164	134	134
		Container tip vestiar -depozitare materiale -salubrizare stradala 2 buc an 2020/2 buc an 2021/2 buc an 2022		72	0	34	0	34	34	34
		*Dacia Logan -2 buc program Rabla-achizitionate 07.10.2019		98	98	0		0	0	0
		alte dotari-achizitii imobilizari corporale		50	60	100	30	130	100	100

	5	"Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:"
		a) - interne
		b)- externe
		" CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, "			CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
		BUTARI MIHAI VLAD			FINANCIAR CONTABIL
					GINGIOVEANU DOINA

--------------------------------------------------------------------------------
											Anexa nr.5

	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante


											mii lei
Nr.crt.	Măsuri		Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022
				Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)
				Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
1				X	X	0				0
	Cresterea veniturilor			X	X			0
	TOTAL Pct. I			X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I
1				X	X	0
2
	Cauza n………………….			X	X
	TOTAL Pct. II			X	X	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II					0	0			0
		" CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, "							CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
		BUTARI MIHAI VLAD							FINANCIAR CONTABIL
									GINGIOVEANU DOINA