Hotărârea nr. 180/2020
HCL 180 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2020MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR.180
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;
Având în vedere referatul de aprobare nr.79358/2020, raportul nr.80933/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.81330/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020 şi avizele nr.204/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;
În conformitate cu prevederile art.5 alin.2 și art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:
a) total venituri-146.429,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 145.419 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.010,00 mii lei);
b) total cheltuieli-148.720,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 147.199,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.521,00 mii lei),
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35/2020.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, |
CONTRASEMNEAZĂ, |
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|
SECRETAR GENERAL, |
|
Adrian COSMAN |
Nicoleta MIULESCU |
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|
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|
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25‑Iunie‑2020 |
|
(mii lei) |
|
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII SPITALUL CLINIC MUNICIPAL” FILANTROPIA” CRAIOVA
|
|
APROBAT: BUGET RECTIFICAT 25 IUNIE 2020 |
|
ANEXA La Hotărârea nr. 180/25.06.2020 |
|
Denumire |
|
Cod |
|
Buget rectificat |
|
Influente +/‑ |
|
Buget aprobat |
|
Estimari |
|
2021 |
|
2022 |
|
2023 |
|
====== SECTIUNEA TOTAL ====== =============================== |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) |
|
000110 |
|
146.429,00 |
|
31,00 |
|
146.398,00 |
|
155.566,00 |
|
163.155,00 |
|
171.121,00 |
|
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
|
90.203,00 |
|
31,00 |
|
90.172,00 |
|
95.050,00 |
|
99.857,00 |
|
104.902,00 |
|
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) |
|
0012 |
|
90.203,00 |
|
31,00 |
|
90.172,00 |
|
95.050,00 |
|
99.857,00 |
|
104.902,00 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) |
|
0014 |
|
90.203,00 |
|
31,00 |
|
90.172,00 |
|
95.050,00 |
|
99.857,00 |
|
104.902,00 |
|
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102 |
|
3310 |
|
90.167,00 |
|
0,00 |
|
90.167,00 |
|
95.050,00 |
|
99.857,00 |
|
104.902,00 |
|
Venituri din cercetare |
|
331020 |
|
20,00 |
|
0,00 |
|
20,00 |
|
21,00 |
|
22,00 |
|
23,00 |
|
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate |
|
331021 |
|
71.273,00 |
|
0,00 |
|
71.273,00 |
|
75.428,00 |
|
79.255,00 |
|
83.271,00 |
|
Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat |
|
331030 |
|
18.181,00 |
|
0,00 |
|
18.181,00 |
|
18.873,00 |
|
19.816,00 |
|
20.806,00 |
|
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati |
|
331050 |
|
693,00 |
|
0,00 |
|
693,00 |
|
728,00 |
|
764,00 |
|
802,00 |
|
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) |
|
3710 |
|
36,00 |
|
31,00 |
|
5,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Donatii si sponsorizari |
|
371001 |
|
36,00 |
|
31,00 |
|
5,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local |
|
371003 |
|
‑110,00 |
|
‑10,00 |
|
‑100,00 |
|
‑100,00 |
|
‑100,00 |
|
‑100,00 |
|
Varsaminte din sectiunea de functionare |
|
371004 |
|
110,00 |
|
10,00 |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
IV. SUBVENTII(cod 0018) |
|
0017 |
|
56.226,00 |
|
0,00 |
|
56.226,00 |
|
60.516,00 |
|
63.298,00 |
|
66.219,00 |
|
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10) |
|
0018 |
|
56.226,00 |
|
0,00 |
|
56.226,00 |
|
60.516,00 |
|
63.298,00 |
|
66.219,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70) |
|
4210 |
|
100,00 |
|
0,00 |
|
100,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Sume alocate pentru stimulentul de risc |
|
421082 |
|
100,00 |
|
0,00 |
|
100,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Subventii de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038) |
|
4310 |
|
56.126,00 |
|
0,00 |
|
56.126,00 |
|
60.516,00 |
|
63.298,00 |
|
66.219,00 |
|
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|
© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA |
|
Denumire |
|
Cod |
|
Buget rectificat |
|
Influente +/‑ |
|
Buget aprobat |
|
Estimari |
|
2021 |
|
2022 |
|
2023 |
|
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii |
|
431010 |
|
1.226,00 |
|
0,00 |
|
1.226,00 |
|
2.700,00 |
|
2.700,00 |
|
2.700,00 |
|
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii |
|
431014 |
|
900,00 |
|
0,00 |
|
900,00 |
|
2.166,00 |
|
2.166,00 |
|
2.166,00 |
|
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale |
|
431033 |
|
53.000,00 |
|
0,00 |
|
53.000,00 |
|
55.650,00 |
|
58.432,00 |
|
61.353,00 |
|
Sume alocate pentru stimulentul de risc |
|
431040 |
|
1.000,00 |
|
0,00 |
|
1.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) |
|
5010 |
|
148.720,00 |
|
31,00 |
|
148.689,00 |
|
155.566,00 |
|
163.155,00 |
|
171.121,00 |
|
CHELTUIELI CURENTE |
|
10.01 |
|
147.199,00 |
|
21,00 |
|
147.178,00 |
|
153.300,00 |
|
160.889,00 |
|
168.855,00 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
|
10.10 |
|
108.672,00 |
|
0,00 |
|
108.672,00 |
|
112.951,00 |
|
118.596,00 |
|
124.524,00 |
|
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) |
|
10.1001 |
|
102.959,00 |
|
0,00 |
|
102.959,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Salarii de baza |
|
10.100101 |
|
64.119,00 |
|
0,00 |
|
64.119,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Sporuri pentru conditii de munca |
|
10.100105 |
|
21.500,00 |
|
0,00 |
|
21.500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte sporuri |
|
10.100106 |
|
2.200,00 |
|
0,00 |
|
2.200,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
|
10.100110 |
|
6.320,00 |
|
0,00 |
|
6.320,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Fond aferent platii cu ora |
|
10.100111 |
|
2.360,00 |
|
0,00 |
|
2.360,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Indemnizatii de hrana |
|
10.100117 |
|
3.280,00 |
|
0,00 |
|
3.280,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Stimulentul de risc |
|
10.100129 |
|
1.100,00 |
|
0,00 |
|
1.100,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
|
10.100130 |
|
2.080,00 |
|
0,00 |
|
2.080,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) |
|
10.1002 |
|
1.543,00 |
|
0,00 |
|
1.543,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Vouchere de vacanta |
|
10.100206 |
|
1.543,00 |
|
0,00 |
|
1.543,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) |
|
10.1003 |
|
4.170,00 |
|
0,00 |
|
4.170,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Contributii de asigurari sociale de stat |
|
10.100301 |
|
120,00 |
|
0,00 |
|
120,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Contributii pt concedii si indemnizatii |
|
10.100306 |
|
1.800,00 |
|
0,00 |
|
1.800,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Contributia asiguratorie pentru munca |
|
10.100307 |
|
2.250,00 |
|
0,00 |
|
2.250,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
|
10.20 |
|
37.683,00 |
|
21,00 |
|
37.662,00 |
|
39.463,00 |
|
41.363,00 |
|
43.355,00 |
|
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) |
|
10.2001 |
|
4.400,00 |
|
0,00 |
|
4.400,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Furnituri de birou |
|
10.200101 |
|
160,00 |
|
0,00 |
|
160,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Materiale pentru curatenie |
|
10.200102 |
|
270,00 |
|
0,00 |
|
270,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Incalzit, Iluminat si forta motrica |
|
10.200103 |
|
1.446,00 |
|
0,00 |
|
1.446,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Apa, canal si salubritate |
|
10.200104 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Carburanti si lubrefiantix |
|
10.200105 |
|
100,00 |
|
0,00 |
|
100,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Piese de schimb |
|
10.200106 |
|
110,00 |
|
0,00 |
|
110,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet |
|
10.200108 |
|
210,00 |
|
0,00 |
|
210,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional |
|
10.200109 |
|
152,00 |
|
0,00 |
|
152,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare |
|
10.200130 |
|
1.452,00 |
|
0,00 |
|
1.452,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
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|
© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA |
|
Denumire |
|
Cod |
|
Buget rectificat |
|
Influente +/‑ |
|
Buget aprobat |
|
Estimari |
|
2021 |
|
2022 |
|
2023 |
|
Reparatii curente |
|
10.2002 |
|
567,00 |
|
0,00 |
|
567,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) |
|
10.2003 |
|
850,00 |
|
0,00 |
|
850,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Hrana pentru oameni |
|
10.200301 |
|
850,00 |
|
0,00 |
|
850,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) |
|
10.2004 |
|
30.779,00 |
|
6,00 |
|
30.773,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Medicamente |
|
10.200401 |
|
27.294,00 |
|
0,00 |
|
27.294,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Materiale sanitare |
|
10.200402 |
|
1.164,00 |
|
6,00 |
|
1.158,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Reactivi |
|
10.200403 |
|
1.565,00 |
|
0,00 |
|
1.565,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Dezinfectanti |
|
10.200404 |
|
756,00 |
|
0,00 |
|
756,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) |
|
10.2005 |
|
810,00 |
|
15,00 |
|
795,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Uniforme si echipament |
|
10.200501 |
|
90,00 |
|
0,00 |
|
90,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Lenjerie si accesorii de pat |
|
10.200503 |
|
147,00 |
|
0,00 |
|
147,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte obiecte de inventar |
|
10.200530 |
|
573,00 |
|
15,00 |
|
558,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) |
|
10.2006 |
|
20,00 |
|
0,00 |
|
20,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Deplasari interne, detasari, transferari |
|
10.200601 |
|
20,00 |
|
0,00 |
|
20,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Pregatire profesionala |
|
10.2013 |
|
56,00 |
|
0,00 |
|
56,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) |
|
10.2030 |
|
201,00 |
|
0,00 |
|
201,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Chirii |
|
10.203004 |
|
190,00 |
|
0,00 |
|
190,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Executarea silita a creantelor bugetare |
|
10.203009 |
|
8,00 |
|
0,00 |
|
8,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
|
10.203030 |
|
3,00 |
|
0,00 |
|
3,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
|
10.59 |
|
844,00 |
|
0,00 |
|
844,00 |
|
886,00 |
|
930,00 |
|
976,00 |
|
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
|
10.5940 |
|
844,00 |
|
0,00 |
|
844,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
|
10.70 |
|
1.521,00 |
|
10,00 |
|
1.511,00 |
|
2.266,00 |
|
2.266,00 |
|
2.266,00 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
|
10.71 |
|
1.521,00 |
|
10,00 |
|
1.511,00 |
|
2.266,00 |
|
2.266,00 |
|
2.266,00 |
|
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) |
|
10.7101 |
|
1.521,00 |
|
10,00 |
|
1.511,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Constructii |
|
10.710101 |
|
42,00 |
|
0,00 |
|
42,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Masini, echipamente si mijloace de transport |
|
10.710102 |
|
1.364,00 |
|
10,00 |
|
1.354,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
|
10.710103 |
|
50,00 |
|
0,00 |
|
50,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte active fixe |
|
10.710130 |
|
65,00 |
|
0,00 |
|
65,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA |
|
5910 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE |
|
6310 |
|
148.720,00 |
|
31,00 |
|
148.689,00 |
|
155.566,00 |
|
163.155,00 |
|
171.121,00 |
|
CAP. Sanatate |
|
6610 |
|
148.720,00 |
|
31,00 |
|
148.689,00 |
|
155.566,00 |
|
163.155,00 |
|
171.121,00 |
|
CHELTUIELI CURENTE |
|
6610.01 |
|
147.199,00 |
|
21,00 |
|
147.178,00 |
|
153.300,00 |
|
160.889,00 |
|
168.855,00 |
|
Page 3 of 11 |
|
© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA |
|
Denumire |
|
Cod |
|
Buget rectificat |
|
Influente +/‑ |
|
Buget aprobat |
|
Estimari |
|
2021 |
|
2022 |
|
2023 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
|
6610.10 |
|
108.672,00 |
|
0,00 |
|
108.672,00 |
|
112.951,00 |
|
118.596,00 |
|
124.524,00 |
|
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) |
|
6610.1001 |
|
102.959,00 |
|
0,00 |
|
102.959,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Salarii de baza |
|
6610.100101 |
|
64.119,00 |
|
0,00 |
|
64.119,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Sporuri pentru conditii de munca |
|
6610.100105 |
|
21.500,00 |
|
0,00 |
|
21.500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte sporuri |
|
6610.100106 |
|
2.200,00 |
|
0,00 |
|
2.200,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
|
6610.100110 |
|
6.320,00 |
|
0,00 |
|
6.320,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Fond aferent platii cu ora |
|
6610.100111 |
|
2.360,00 |
|
0,00 |
|
2.360,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Indemnizatii de hrana |
|
6610.100117 |
|
3.280,00 |
|
0,00 |
|
3.280,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Stimulentul de risc |
|
6610.100129 |
|
1.100,00 |
|
0,00 |
|
1.100,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
|
6610.100130 |
|
2.080,00 |
|
0,00 |
|
2.080,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) |
|
6610.1002 |
|
1.543,00 |
|
0,00 |
|
1.543,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Vouchere de vacanta |
|
6610.100206 |
|
1.543,00 |
|
0,00 |
|
1.543,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) |
|
6610.1003 |
|
4.170,00 |
|
0,00 |
|
4.170,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Contributii de asigurari sociale de stat |
|
6610.100301 |
|
120,00 |
|
0,00 |
|
120,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Contributii pt concedii si indemnizatii |
|
6610.100306 |
|
1.800,00 |
|
0,00 |
|
1.800,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Contributia asiguratorie pentru munca |
|
6610.100307 |
|
2.250,00 |
|
0,00 |
|
2.250,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
|
6610.20 |
|
37.683,00 |
|
21,00 |
|
37.662,00 |
|
39.463,00 |
|
41.363,00 |
|
43.355,00 |
|
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) |
|
6610.2001 |
|
4.400,00 |
|
0,00 |
|
4.400,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Furnituri de birou |
|
6610.200101 |
|
160,00 |
|
0,00 |
|
160,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Materiale pentru curatenie |
|
6610.200102 |
|
270,00 |
|
0,00 |
|
270,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Incalzit, Iluminat si forta motrica |
|
6610.200103 |
|
1.446,00 |
|
0,00 |
|
1.446,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Apa, canal si salubritate |
|
6610.200104 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Carburanti si lubrefiantix |
|
6610.200105 |
|
100,00 |
|
0,00 |
|
100,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Piese de schimb |
|
6610.200106 |
|
110,00 |
|
0,00 |
|
110,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet |
|
6610.200108 |
|
210,00 |
|
0,00 |
|
210,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional |
|
6610.200109 |
|
152,00 |
|
0,00 |
|
152,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare |
|
6610.200130 |
|
1.452,00 |
|
0,00 |
|
1.452,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Reparatii curente |
|
6610.2002 |
|
567,00 |
|
0,00 |
|
567,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) |
|
6610.2003 |
|
850,00 |
|
0,00 |
|
850,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Hrana pentru oameni |
|
6610.200301 |
|
850,00 |
|
0,00 |
|
850,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) |
|
6610.2004 |
|
30.779,00 |
|
6,00 |
|
30.773,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Medicamente |
|
6610.200401 |
|
27.294,00 |
|
0,00 |
|
27.294,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Materiale sanitare |
|
6610.200402 |
|
1.164,00 |
|
6,00 |
|
1.158,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Reactivi |
|
6610.200403 |
|
1.565,00 |
|
0,00 |
|
1.565,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Dezinfectanti |
|
6610.200404 |
|
756,00 |
|
0,00 |
|
756,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Page 4 of 11 |
|
© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA |
|
Denumire |
|
Cod |
|
Buget rectificat |
|
Influente +/‑ |
|
Buget aprobat |
|
Estimari |
|
2021 |
|
2022 |
|
2023 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) |
|
6610.2005 |
|
810,00 |
|
15,00 |
|
795,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Uniforme si echipament |
|
6610.200501 |
|
90,00 |
|
0,00 |
|
90,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Lenjerie si accesorii de pat |
|
6610.200503 |
|
147,00 |
|
0,00 |
|
147,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte obiecte de inventar |
|
6610.200530 |
|
573,00 |
|
15,00 |
|
558,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) |
|
6610.2006 |
|
20,00 |
|
0,00 |
|
20,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Deplasari interne, detasari, transferari |
|
6610.200601 |
|
20,00 |
|
0,00 |
|
20,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Pregatire profesionala |
|
6610.2013 |
|
56,00 |
|
0,00 |
|
56,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) |
|
6610.2030 |
|
201,00 |
|
0,00 |
|
201,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Chirii |
|
6610.203004 |
|
190,00 |
|
0,00 |
|
190,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Executarea silita a creantelor bugetare |
|
6610.203009 |
|
8,00 |
|
0,00 |
|
8,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
|
6610.203030 |
|
3,00 |
|
0,00 |
|
3,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI |
|
6610.59 |
|
844,00 |
|
0,00 |
|
844,00 |
|
886,00 |
|
930,00 |
|
976,00 |
|
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
|
6610.5940 |
|
844,00 |
|
0,00 |
|
844,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
|
6610.70 |
|
1.521,00 |
|
10,00 |
|
1.511,00 |
|
2.266,00 |
|
2.266,00 |
|
2.266,00 |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
|
6610.71 |
|
1.521,00 |
|
10,00 |
|
1.511,00 |
|
2.266,00 |
|
2.266,00 |
|
2.266,00 |
|
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) |
|
6610.7101 |
|
1.521,00 |
|
10,00 |
|
1.511,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Constructii |
|
6610.710101 |
|
42,00 |
|
0,00 |
|
42,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Masini, echipamente si mijloace de transport |
|
6610.710102 |
|
1.364,00 |
|
10,00 |
|
1.354,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
|
6610.710103 |
|
50,00 |
|
0,00 |
|
50,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte active fixe |
|
6610.710130 |
|
65,00 |
|
0,00 |
|
65,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Din total capitol 66: |
|
148.720,00 |
|
31,00 |
|
148.689,00 |
|
155.566,00 |
|
163.155,00 |
|
171.121,00 |
|
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
|
661006 |
|
148.720,00 |
|
31,00 |
|
148.689,00 |
|
155.566,00 |
|
163.155,00 |
|
171.121,00 |
|
Spitale generale |
|
66100601 |
|
148.720,00 |
|
31,00 |
|
148.689,00 |
|
155.566,00 |
|
163.155,00 |
|
171.121,00 |
|
Partea a IV‑a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE |
|
6910 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE |
|
7910 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Partea a VII‑a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
|
9610 |
|
‑2.291,00 |
|
0,00 |
|
‑2.291,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
EXCEDENT |
|
9810 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
DEFICIT |
|
9910 |
|
2.291,00 |
|
0,00 |
|
2.291,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =============================== |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17) |
|
000110 |
|
145.419,00 |
|
21,00 |
|
145.398,00 |
|
153.300,00 |
|
160.889,00 |
|
168.855,00 |
|
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
|
0010 |
|
90.093,00 |
|
21,00 |
|
90.072,00 |
|
94.950,00 |
|
99.757,00 |
|
104.802,00 |
|
C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014) |
|
0012 |
|
90.093,00 |
|
21,00 |
|
90.072,00 |
|
94.950,00 |
|
99.757,00 |
|
104.802,00 |
|
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|
© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA |
|
Denumire |
|
Cod |
|
Buget rectificat |
|
Influente +/‑ |
|
Buget aprobat |
|
Estimari |
|
2021 |
|
2022 |
|
2023 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) |
|
0014 |
|
90.093,00 |
|
21,00 |
|
90.072,00 |
|
94.950,00 |
|
99.757,00 |
|
104.802,00 |
|
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102 |
|
3310 |
|
90.167,00 |
|
0,00 |
|
90.167,00 |
|
95.050,00 |
|
99.857,00 |
|
104.902,00 |
|
Venituri din cercetare |
|
331020 |
|
20,00 |
|
0,00 |
|
20,00 |
|
21,00 |
|
22,00 |
|
23,00 |
|
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate |
|
331021 |
|
71.273,00 |
|
0,00 |
|
71.273,00 |
|
75.428,00 |
|
79.255,00 |
|
83.271,00 |
|
Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat |
|
331030 |
|
18.181,00 |
|
0,00 |
|
18.181,00 |
|
18.873,00 |
|
19.816,00 |
|
20.806,00 |
|
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati |
|
331050 |
|
693,00 |
|
0,00 |
|
693,00 |
|
728,00 |
|
764,00 |
|
802,00 |
|
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) |
|
3710 |
|
‑74,00 |
|
21,00 |
|
‑95,00 |
|
‑100,00 |
|
‑100,00 |
|
‑100,00 |
|
Donatii si sponsorizari |
|
371001 |
|
36,00 |
|
31,00 |
|
5,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local |
|
371003 |
|
‑110,00 |
|
‑10,00 |
|
‑100,00 |
|
‑100,00 |
|
‑100,00 |
|
‑100,00 |
|
IV. SUBVENTII (cod 00.18) |
|
0017 |
|
55.326,00 |
|
0,00 |
|
55.326,00 |
|
58.350,00 |
|
61.132,00 |
|
64.053,00 |
|
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10) |
|
0018 |
|
55.326,00 |
|
0,00 |
|
55.326,00 |
|
58.350,00 |
|
61.132,00 |
|
64.053,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43) |
|
4210 |
|
100,00 |
|
0,00 |
|
100,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Sume alocate pentru stimulentul de risc |
|
421082 |
|
100,00 |
|
0,00 |
|
100,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38) |
|
4310 |
|
55.226,00 |
|
0,00 |
|
55.226,00 |
|
58.350,00 |
|
61.132,00 |
|
64.053,00 |
|
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii |
|
431010 |
|
1.226,00 |
|
0,00 |
|
1.226,00 |
|
2.700,00 |
|
2.700,00 |
|
2.700,00 |
|
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale |
|
431033 |
|
53.000,00 |
|
0,00 |
|
53.000,00 |
|
55.650,00 |
|
58.432,00 |
|
61.353,00 |
|
Sume alocate pentru stimulentul de risc |
|
431040 |
|
1.000,00 |
|
0,00 |
|
1.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) |
|
5010 |
|
147.199,00 |
|
21,00 |
|
147.178,00 |
|
153.300,00 |
|
160.889,00 |
|
168.855,00 |
|
CHELTUIELI CURENTE |
|
10.01 |
|
147.199,00 |
|
21,00 |
|
147.178,00 |
|
153.300,00 |
|
160.889,00 |
|
168.855,00 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
|
10.10 |
|
108.672,00 |
|
0,00 |
|
108.672,00 |
|
112.951,00 |
|
118.596,00 |
|
124.524,00 |
|
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) |
|
10.1001 |
|
102.959,00 |
|
0,00 |
|
102.959,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Salarii de baza |
|
10.100101 |
|
64.119,00 |
|
0,00 |
|
64.119,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Sporuri pentru conditii de munca |
|
10.100105 |
|
21.500,00 |
|
0,00 |
|
21.500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte sporuri |
|
10.100106 |
|
2.200,00 |
|
0,00 |
|
2.200,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
|
10.100110 |
|
6.320,00 |
|
0,00 |
|
6.320,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Fond aferent platii cu ora |
|
10.100111 |
|
2.360,00 |
|
0,00 |
|
2.360,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Indemnizatii de hrana |
|
10.100117 |
|
3.280,00 |
|
0,00 |
|
3.280,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Stimulentul de risc |
|
10.100129 |
|
1.100,00 |
|
0,00 |
|
1.100,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Alte drepturi salariale in bani |
|
10.100130 |
|
2.080,00 |
|
0,00 |
|
2.080,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Page 6 of 11 |
|
© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA |
|
|