Hotărârea nr. 287/2012
Hotararea Consiliului Local nr. 287 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2012 (decembrie 2012)MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR. 287
privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2012 (decembrie 2012)
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;
Având în vedere raportul nr. 173635/2012 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2012 (decembrie 2012) și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;
În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;
În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2012(decembrie 2012), conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU
Dorel Cosmin MARINESCU
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI pe anul 2012
lei
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod Indicator |
Prevederi anuale |
Încasări realizate |
|
1 |
TOTAL VENITURI |
X000110 |
147,992,990.00 |
120,697,434.00 |
|
2 |
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.17) |
000110 |
145,720,990.00 |
118,849,032.00 |
|
3 |
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
0010 |
108,926,000.00 |
86,633,849.00 |
|
9 |
C.VENITURI NEFISCALE(00.13+00.14) |
0012 |
108,926,000.00 |
86,633,849.00 |
|
10 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10) |
0013 |
831,000.00 |
630,074.00 |
|
11 |
Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) |
3010 |
831,000.00 |
630,074.00 |
|
13 |
Venituri din concesiuni si inchirieri |
301005 |
831,000.00 |
630,074.00 |
|
20 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) |
0014 |
108,095,000.00 |
86,003,775.00 |
|
21 |
Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50) |
3310 |
108,106,000.00 |
85,875,384.00 |
|
22 |
Taxe si alte venituri in invatamant |
331005 |
5,135,000.00 |
4,527,093.00 |
|
23 |
Venituri din prestari de servicii |
331008 |
886,000.00 |
1,186,059.00 |
|
25 |
Contributia de intretinere a persoanelor asistate |
331013 |
2,000,000.00 |
1,517,768.00 |
|
26 |
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine |
331014 |
3,683,000.00 |
3,315,218.00 |
|
27 |
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa |
331016 |
159,000.00 |
119,383.00 |
|
28 |
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare |
331017 |
10,000.00 |
13,488.00 |
|
31 |
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate |
331021 |
87,762,000.00 |
68,949,191.00 |
|
32 |
Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat |
331030 |
7,210,000.00 |
5,436,200.00 |
|
33 |
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale Min.Sanatatii |
331031 |
140,000.00 |
59,000.00 |
|
34 |
Venituri din contractele incheiate cu institutele de medicina din sume alocate de la bugetul de stat |
331032 |
15,000.00 | |
|
35 |
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati |
331050 |
1,106,000.00 |
751,984.00 |
|
36 |
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.10.50) |
3410 |
220,000.00 |
231,962.00 |
|
37 |
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise |
341050 |
220,000.00 |
231,962.00 |
|
40 |
Diverse venituri(cod 36.10.50) |
3610 |
86,000.00 |
108,343.00 |
|
41 |
Alte venituri |
361050 |
86,000.00 |
108,343.00 |
|
42 |
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) |
3710 |
-317,000.00 |
-211,914.00 |
|
43 |
Donatii si sponsorizari |
371001 |
74,000.00 |
77,590.00 |
|
44 |
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local |
371003 |
-481,000.00 |
-354,461.00 |
|
45 |
Alte transferuri voluntare |
371050 |
90,000.00 |
64,957.00 |
|
46 |
IV. SUBVENTII (cod 00.18) |
0017 |
36,794,990.00 |
32,215,183.00 |
|
47 |
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 43.10) |
0018 |
36,794,990.00 |
32,215,183.00 |
|
48 |
Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43) |
4210 |
144,000.00 |
29,200.00 |
|
49 |
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale |
421011 |
144,000.00 |
29,200.00 |
|
51 |
Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) |
4310 |
36,650,990.00 |
32,185,983.00 |
|
52 |
Subventii pentru institutii publice |
431009 |
30,071,000.00 |
26,354,000.00 |
|
53 |
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii |
431010 |
6,579,990.00 |
5,831,983.00 |
|
55 |
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE( cod 00.12+00.15+00.17+45.10)- TOTAL |
000110 |
2,272,000.00 |
1,848,402.00 |
|
56 |
C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14) |
0012 |
481,000.00 |
354,461.00 |
|
57 |
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10) |
0014 |
481,000.00 |
354,461.00 |
|
58 |
Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 37.10.04) |
3710 |
481,000.00 |
354,461.00 |
|
59 |
Varsaminte din sectiunea de functionare |
371004 |
481,000.00 |
354,461.00 |
|
64 |
IV SUBVENTII (cod 00.18) |
0017 |
1,688,000.00 |
1,468,000.00 |
|
65 |
Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) |
0018 |
1,688,000.00 |
1,468,000.00 |
|
68 |
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) |
4310 |
1,688,000.00 |
1,468,000.00 |
|
69 |
Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii |
431014 |
1,688,000.00 |
1,468,000.00 |
|
79 |
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01 la45.10.18) |
4510 |
103,000.00 |
25,941.00 |
|
80 |
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) |
451001 |
54,000.00 | |
|
81 |
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
45100101 |
54,000.00 | |
|
84 |
Fondul Social European(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) |
451002 |
49,000.00 |
25,941.00 |
|
85 |
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
45100201 |
44,000.00 | |
|
87 |
Prefinantare |
45100203 |
5,000.00 |
25,941.00 |
Președinte de ședință, Dorel Cosmin Marinescu
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI
PE ANUL 2012
lei
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod Indicator |
Prevederi anuale |
Plăți efectuate |
|
1 |
TOTAL CHELTUIELI |
5010 |
149,497,990.00 |
117,995,749.00 |
|
2 |
PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE |
1,232,000.00 |
994,037.00 | |
|
3 |
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) |
5410 |
1,232,000.00 |
994,037.00 |
|
4 |
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
541010 |
1,232,000.00 |
994,037.00 |
|
7 |
Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10) |
5910 |
8,488,000.00 |
7,402,277.00 |
|
8 |
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) |
6110 |
8,488,000.00 |
7,402,277.00 |
|
9 |
Ordine publica (cod 61.10.03.04) |
611003 |
8,488,000.00 |
7,402,277.00 |
|
10 |
Politia locala |
61100304 |
8,488,000.00 |
7,402,277.00 |
|
13 |
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) |
63.10 |
139,746,990.00 |
109,599,435.00 |
|
14 |
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50) |
6510 |
10,852,000.00 |
8,853,608.00 |
|
15 |
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) |
651003 |
4,272,000.00 |
3,562,956.00 |
|
16 |
Invatamant prescolar |
65100301 |
4,255,000.00 |
3,549,583.00 |
|
17 |
Invatamant primar |
65100302 |
17,000.00 |
13,373.00 |
|
18 |
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) |
651004 |
4,960,000.00 |
4,054,222.00 |
|
19 |
Invatamant secundar inferior |
65100401 |
324,000.00 |
181,310.00 |
|
20 |
Invatamant secundar superior |
65100402 |
4,414,000.00 |
3,659,971.00 |
|
21 |
Invatamant profesional |
65100403 |
222,000.00 |
212,941.00 |
|
22 |
Invatamant postliceal |
651005 |
1,199,000.00 |
927,047.00 |
|
25 |
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) |
651011 |
421,000.00 |
309,383.00 |
|
26 |
Internate si cantine pentru elevi |
65101103 |
421,000.00 |
309,383.00 |
|
29 |
Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) |
6610 |
105,187,990.00 |
80,225,334.00 |
|
30 |
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
661006 |
105,187,990.00 |
80,225,334.00 |
|
31 |
Spitale generale |
66100601 |
105,187,990.00 |
80,225,334.00 |
|
36 |
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) |
6710 |
17,544,000.00 |
15,379,163.00 |
|
37 |
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) |
671003 |
11,369,000.00 |
9,807,030.00 |
|
39 |
Institutii publice de spectacole si concerte |
67100304 |
10,997,000.00 |
9,515,568.00 |
|
41 |
Case de cultura |
67100306 |
372,000.00 |
291,462.00 |
|
48 |
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) |
671005 |
6,175,000.00 |
5,572,133.00 |
|
49 |
Sport |
67100501 |
6,175,000.00 |
5,572,133.00 |
|
51 |
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) |
6810 |
6,163,000.00 |
5,141,330.00 |
|
52 |
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
681004 |
6,163,000.00 |
5,141,330.00 |
|
71 |
PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) |
7910 |
31,000.00 | |
|
75 |
Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30) |
8310 |
31,000.00 | |
|
76 |
Agricultura |
831003 |
31,000.00 | |
|
78 |
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii |
83100330 |
31,000.00 |
|
84 |
Partea a VlI-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10) |
9610 |
2,701,685.00 | |
|
85 |
Excedent |
9810 |
2,701,685.00 | |
|
86 |
Excedentul sectiunii de functionare |
981096 |
2,363,900.00 | |
|
87 |
Excedentul sectiunii de dezvoltare |
981097 |
337,785.00 | |
|
91 |
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10) |
Y5010 |
147,225,990.00 |
116,485,132.00 |
|
92 |
PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE |
Y |
1,220,000.00 |
994,037.00 |
|
93 |
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) |
Y5410 |
1,220,000.00 |
994,037.00 |
|
94 |
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
Y541010 |
1,220,000.00 |
994,037.00 |
|
97 |
Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10) |
Y5910 |
8,456,000.00 |
7,370,285.00 |
|
98 |
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) |
Y6110 |
8,456,000.00 |
7,370,285.00 |
|
99 |
Ordine publica (cod 61.10.03.04) |
Y611003 |
8,456,000.00 |
7,370,285.00 |
|
100 |
Politia comunitara |
Y61100304 |
8,456,000.00 |
7,370,285.00 |
|
103 |
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) |
Y63.10 |
137,518,990.00 |
108,120,810.00 |
|
104 |
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50) |
Y6510 |
10,738,000.00 |
8,817,970.00 |
|
105 |
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) |
Y651003 |
4,272,000.00 |
3,562,956.00 |
|
106 |
Invatamant prescolar |
Y65100301 |
4,255,000.00 |
3,549,583.00 |
|
107 |
Invatamant primar |
Y65100302 |
17,000.00 |
13,373.00 |
|
108 |
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) |
Y651004 |
4,914,000.00 |
4,028,584.00 |
|
109 |
Invatamant secundar inferior |
Y65100401 |
305,000.00 |
166,002.00 |
|
110 |
Invatamant secundar superior |
Y65100402 |
4,387,000.00 |
3,649,641.00 |
|
111 |
Invatamant profesional |
Y65100403 |
222,000.00 |
212,941.00 |
|
112 |
Invatamant postliceal |
Y651005 |
1,145,000.00 |
927,047.00 |
|
115 |
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) |
Y651011 |
407,000.00 |
299,383.00 |
|
116 |
Internate si cantine pentru elevi |
Y65101103 |
407,000.00 |
299,383.00 |
|
119 |
Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50) |
Y6610 |
103,499,990.00 |
79,095,115.00 |
|
120 |
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
Y661006 |
103,499,990.00 |
79,095,115.00 |
|
121 |
Spitale generale |
Y66100601 |
103,499,990.00 |
79,095,115.00 |
|
127 |
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) |
Y6710 |
17,298,000.00 |
15,243,938.00 |
|
128 |
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) |
Y671003 |
11,123,000.00 |
9,671,805.00 |
|
130 |
Institutii publice de spectacole si concerte |
Y67100304 |
10,809,000.00 |
9,415,030.00 |
|
132 |
Case de cultura |
Y67100306 |
314,000.00 |
256,775.00 |
|
139 |
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) |
Y671005 |
6,175,000.00 |
5,572,133.00 |
|
140 |
Sport |
Y67100501 |
6,175,000.00 |
5,572,133.00 |
|
142 |
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) |
Y6810 |
5,983,000.00 |
4,963,787.00 |
|
143 |
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
Y681004 |
5,983,000.00 |
4,963,787.00 |
|
162 |
PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) |
Y7910 |
31,000.00 | |
|
166 |
Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30) |
Y8310 |
31,000.00 | |
|
167 |
Agricultura |
Y831003 |
31,000.00 | |
|
169 |
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii |
Y83100330 |
31,000.00 | |
|
175 |
VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT |
Y9610 |
2,363,900.00 | |
|
176 |
Excedent |
Y9810 |
2,363,900.00 | |
|
177 |
Excedentul sectiunii de functionare |
Y981096 |
2,363,900.00 | |
|
180 |
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE |
Y5010 |
2,272,000.00 |
1,510,617.00 |
|
181 |
Partea I-A SERVICII PUBLICE GENERALE |
Y |
12,000.00 | |
|
182 |
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) |
Y5410 |
12,000.00 | |
|
183 |
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
Y541010 |
12,000.00 |
|
186 |
Partea Il-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA(cod 61.10) |
Y5910 |
32,000.00 |
31,992.00 |
|
187 |
Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03) |
Y6110 |
32,000.00 |
31,992.00 |
|
188 |
Ordine publica (cod 61.10.03.04) |
Y611003 |
32,000.00 |
31,992.00 |
|
189 |
Politia comunitara |
Y61100304 |
32,000.00 |
31,992.00 |
|
192 |
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10) |
Y6310 |
2,228,000.00 |
1,478,625.00 |
|
193 |
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50) |
Y6510 |
114,000.00 |
35,638.00 |
|
197 |
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) |
Y651004 |
46,000.00 |
25,638.00 |
|
198 |
Invatamant secundar inferior |
Y65100401 |
19,000.00 |
15,308.00 |
|
199 |
Invatamant secundar superior |
Y65100402 |
27,000.00 |
10,330.00 |
|
201 |
Invatamant postliceal |
Y651005 |
54,000.00 | |
|
204 |
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) |
Y651011 |
14,000.00 |
10,000.00 |
|
205 |
Internate si cantine pentru elevi |
Y65101103 |
14,000.00 |
10,000.00 |
|
208 |
Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) |
Y6610 |
1,688,000.00 |
1,130,219.00 |
|
209 |
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
Y661006 |
1,688,000.00 |
1,130,219.00 |
|
210 |
Spitale generale |
Y66100601 |
1,688,000.00 |
1,130,219.00 |
|
216 |
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) |
Y6710 |
246,000.00 |
135,225.00 |
|
217 |
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) |
Y671003 |
246,000.00 |
135,225.00 |
|
219 |
Institutii publice de spectacole si concerte |
Y67100304 |
188,000.00 |
100,538.00 |
|
221 |
Case de cultura |
Y67100306 |
58,000.00 |
34,687.00 |
|
231 |
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) |
Y6810 |
180,000.00 |
177,543.00 |
|
232 |
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) |
Y6810 |
180,000.00 |
177,543.00 |
|
233 |
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
Y681004 |
180,000.00 |
177,543.00 |
|
265 |
Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT |
Y9610 |
337,785.00 | |
|
266 |
Excedent |
Y9810 |
337,785.00 | |
|
267 |
Excedentul sectiunii de dezvoltare |
Y981097 |
337,785.00 |
Președinte de ședință, Dorel Cosmin Marinescu