Hotărârea nr. 538/2009
Hotararea Consiliului Local nr. 538MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR. 538
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;
Având în vedere raportul nr.159116/2009 întocmit de Direcția Economico - Financiară privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
În temeiul art.36 alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.a și art.45, alin.2, lit.a și art. 61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, la valoarea de 551.951 mii lei, pe anul 2009, conform anexelor nr.1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 206/2009.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU
Pavel BADEA
MUNICIPIUL CRAIOVA
Anexa nr.1 la Hotararea 538/17.12.2009
Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009
mii lei
|
IMr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Buget H.C.L 500/nov 2009 |
Influente |
Buget 2009 rectificat | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
VENITURI TOTAL, din care: |
551 971,00 |
-20,00 |
551 951,00 | ||
|
f. Venituri proprii |
125 000,00 |
125 000,00 | |||
|
• |
II. Cote si sume din impozitul pe venit, total, din care: |
179 719,00 |
0,00 |
179 719,00 | |
|
- cote defalcate din impozitul pe venit( 47%) |
178 550,00 |
178 550,00 | |||
|
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul De venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
1 169,00 |
1 169,00 | |||
|
III.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, total, din care: |
180 075,00 |
-20,00 |
180 055,00 | ||
|
1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate |
176 734,00 |
-120,00 |
176 614,00 | ||
|
- pentru finanțarea cheltuielilor de personal |
165 344,00 |
-120,00 |
165 224,00 | ||
|
- pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate |
11 390,00 |
11 390,00 | |||
|
2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale |
1 841,00 |
100,00 |
1 941,00 | ||
|
3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea programelor de infrastructura din spațiul rural |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 | ||
|
IV. Subvenții |
67 177,00 |
0,00 |
67 177,00 | ||
|
Subvenții de la alte nivele ale administrației publice, din care: |
67 177,00 |
0,00 |
67 177,00 | ||
|
Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit |
594,00 |
594,00 | |||
|
Subvenții pentru finanțarea cheltuielior de capital ale unităților din invatamantul preuniversitar de stat |
598,00 |
598,00 | |||
|
Subvenții pentru finanțarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregătirea proiectelor de investiții publice din cadrul Programului operațional regional 2007-2013 |
156,00 |
156,00 | |||
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare |
10 058,00 |
10 058,00 | |||
|
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate |
40 656,00 |
40 656,00 | |||
|
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili |
8 486,00 |
8 486,00 | |||
|
Sprijin financiar pentru constituirea familiei |
1 880,00 |
1 880,00 | |||
|
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne , cărbuni și combustibil petrolier |
675,00 |
675,00 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Buget H.C.L 500/nov 2009 |
Influente |
Buget 2009 rectificat |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
subvenții pentru acordarea de trusouri pentru nou născuți |
540,00 |
540,00 | ||
|
j |
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății |
3 534,00 |
3 534,00 | |
|
CHELTUIELI TOTAL, din care: |
551 971,00 |
-20,00 |
551 951,00 | |
|
51.02 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE, din care: |
53 768,00 |
-34,00 |
53 734,00 |
|
Cheltuieli de personal |
28 800,00 |
-334,00 |
28 466,00 | |
|
Bunuri si servicii |
18 002,00 |
300,00 |
18 302,00 | |
|
Alte transferuri |
67,00 |
67,00 | ||
|
Asistenta sociala |
652,00 |
652,00 | ||
|
Cheltuieli de capital |
6 374,00 |
6 374,00 | ||
|
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
-127,00 |
-127,00 | ||
|
54.02 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care; |
2 246,00 |
0,00 |
2 246,00 |
|
Fond pt. garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat |
53,00 |
53,00 | ||
|
Proiecte si programe administrație publica: |
93,00 |
93,00 | ||
|
-Bunuri si servicii |
2,00 |
2,00 | ||
|
-Cheltuieli de capital |
91,00 |
91,00 | ||
|
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
2 000,00 |
2 000,00 | ||
|
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale |
100,00 |
100,00 | ||
|
55.02 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI,din care: |
19 562,00 |
0,00 |
19 562,00 |
|
Bunuri si servicii |
0,00 |
5 253,00 |
5 253,00 | |
|
Dobânzi aferente datoriei publice interne si externe |
19 562,00 |
-5 253,00 |
14 309,00 | |
|
56.02 |
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI |
130,00 |
0,00 |
130,00 |
|
Transferuri curente |
130,00 |
130,00 | ||
|
57.02 |
PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE IN ANUL CURENT |
-64,00 |
0,00 |
-64,00 |
|
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
-64,0C |
-64,00 | ||
|
61.02 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA, din care: |
14 350,0C |
0,00 |
14 350,00 |
|
Bunuri si servicii |
300,0C |
300,00 | ||
|
Transferuri către instituții publice |
14 050,0C |
14 050,00 | ||
|
65.02 |
INVATAMANT, din care: |
194 307,0C |
-20,0C |
194 287,00 |
|
Cheltuieli de personal |
165 344,0C |
-120,0C |
165 224,00 | |
|
Bunuri si servicii |
20 290,0C |
20 290,00 | ||
|
Alte transferuri- prog. PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila |
128,0C |
128,00 | ||
|
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare |
491,0C |
491,00 | ||
|
Alte cheltuieli(burse) |
500,0C |
500,00 | ||
|
Cheltuieli de capital |
7 604,0C |
' 100.0C |
7 704,00 | |
|
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
-50,0C |
-50,00 | ||
|
66.02 |
SANATATE, din care: |
5 254,0C |
o,oc |
5 254,00 |
|
Cheltuieli de personal |
3 384,00 |
3 384,00 | ||
|
Bunuri si servicii |
150,0C |
150,00 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Buget H.C.L 500/nov 2009 |
Influente |
Buget 2009 rectificat |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Asistenta sociala |
20,00 |
20,00 | ||
|
Transferuri către instituții publice |
1 700,00 |
1 700,00 | ||
|
67.02 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, din care: |
61 676,00 |
34,00 |
61 710,00 |
|
Bunuri si servicii |
17 371,00 |
17 371,00 | ||
|
Transferuri către instituții publice |
20 025,00 |
34,00 |
20 059,00 | |
|
Alte cheltuieli |
1 456,00 |
1 456,00 | ||
|
Cheltuieli de capital |
22 824,00 |
22 824,00 | ||
|
68.02 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA, din care: |
29 727,00 |
0,00 |
29 727,00 |
|
Cheltuieli de personal |
11 943,00 |
11 943,00 | ||
|
Bunuri si servicii |
1 272,00 |
1 272,00 | ||
|
Transferuri curente |
8 950,00 |
8 950,00 | ||
|
Asistenta sociala |
6 529,00 |
6 529,00 | ||
|
Alte cheltuieli |
987,00 |
987,00 | ||
|
Cheltuieli de capital |
145,00 |
145,00 | ||
|
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
-99,00 |
-99,00 | ||
|
70.02 |
LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA , din care: |
30 324,00 |
0,00 |
30 324,00 |
|
Bunuri si servicii |
10 814,00 |
10 814,00 | ||
|
Cheltuieli de capital |
19 510,00 |
19 510,00 | ||
|
74.02 |
PROTECȚIA MEDIULUI, din care: |
23 251,00 |
0,00 |
23 251,00 |
|
Bunuri si servicii |
16 961,00 |
16 961,00 | ||
|
Cheltuieli de capital |
3 380,00 |
3 380,00 | ||
|
Rambursări de credite |
2 910,00 |
2 910,00 | ||
|
80.02 |
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA, din care: |
3 994,00 |
0,00 |
3 994,00 |
|
Bunuri si servicii |
263,00 |
263,00 | ||
|
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare |
3 243,00 |
3 243,00 | ||
|
Cheltuieli de capital |
615,00 |
615,00 | ||
|
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
-127,00 |
-127,00 | ||
|
81.02 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care: |
25 979,00 |
0,00 |
25 979,00 |
|
Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif, total, din care: |
21 439,0C |
0,00 |
21 439,00 | |
|
* bugetul de stat |
8 479,0C |
8 479,00 | ||
|
* bugetul local |
12 960,0C |
12 960,00 | ||
|
Transferuri pt compensarea creșterilor neprevizionatate ale preturilor la combustibili |
7,0C |
7,00 | ||
|
Cheltuieli de capital |
4 533,0C |
4 533,00 | ||
|
84.02 |
TRANSPORTURI, din care: |
87 467,0C |
0,0C |
87 467,00 |
|
Bunuri si servicii |
29 250.0C |
29 250,00 | ||
|
Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif |
650.0C |
650,00 | ||
|
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare |
48 729,0C |
48 729,00 | ||
|
Cheltuieli de capital |
8 838,0C |
8 838,00 |
MUNICIPIUL CRAIOVA
mii lei
|
Denumirea indicatorilor |
Buget H.C.L 500/nov 2009 |
Influente |
Buget 2009 rectificat |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
TOTAL, din care: |
53 768,00 |
-34,00 |
53 734,00 |
|
Cheltuieli de personal |
28 800,00 |
-334,00 |
28 466,00 |
|
Bunuri si servicii |
18 002,00 |
300,00 |
18 302,00 |
|
Alte transferuri |
67,00 |
\ |
67,00 |
|
Asistenta sociala |
652,00 |
652,00 | |
|
Cheltuieli de capital |
6 374,00 |
6 374,00 | |
|
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
-127,00 |
-127,00 |
Consiliul Local al Municipiului Craiova
»
mii lei
|
Denumirea indicatorilor |
Buget H.C.L 500/nov 2009 |
Influente |
Buget 2009 rectificat |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
TOTAL, din care: |
19 562,00 |
0,00 |
19 562,00 |
|
Dobânzi aferente datoriei publice, din care: |
19 562,00 |
-5 253,00 |
14 309,00 |
|
- interne |
11 190,00 |
-83,00 |
11 107,00 |
|
- externe |
8 372,00 |
-5 170,00 |
3 202,00 |
|
Bunuri si servicii, din care: |
0,00 |
5 253,00 |
5 253,00 |
|
- comisioane si alte costuri aferente impr. interne |
0,00 |
83,00 |
83,00 |
|
- comisioane si alte costuri aferente impr. externe |
0,00 |
5 170,00 |
5 170,00 |
MUNICIPIUL CRAIOVA
mii lei
|
Denumirea indicatorilor |
Buget H.C.L 500/nov 2009 |
Influente |
Buget 2009 rectificat |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
TOTAL, din care: |
194 307,00 |
-20,00 |
194 287,00 |
|
Cheltuieli de personal |
165 344,(90 |
-120,00 |
165 224,00 |
|
Bunuri si servicii |
20 290,00 |
20 290,00 | |
|
Alte transferuri - prog. PHARE si alte prog. cu finanțare nerambursabila |
128,00 |
f |
128,001 |
|
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare |
491,00 |
491,00 | |
|
Alte cheltuieli(burse) |
500,00 |
500,00 | |
|
Cheltuieli de capital |
7 604,00 |
100,00 |
7 704,00 |
|
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
-50,00 |
-50,00' |
FP-01-01, ver 1
MUNICIPIUL CRAIOVA
Anexa nr. 5 la Hotararea 538/17.12.2009
Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009
la capitolul 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
FP.Q1-01.ver1
mii lei
|
Denumirea indicatorilor |
Buget H.C.L 500/nov 2009 |
Influente |
Buget 2009 rectificat |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
TOTAL, din care: |
61 676,00 |
34,00 |
61 710,00 |
|
Bunuri si servicii |
17 371,00 |
0,00 |
17 371,00 |
|
Transferuri către instituții publice |
20 025,00 |
34,00 |
20 059,00 |
|
Alte cheltuieli |
1 456,00 |
0,00 |
1 456,00 |
|
Cheltuieli de capital |
22 824,00 |
0,00 |
22 824,00 |
|
Casa de cultura Tr. Demetrescu -transferuri |
445,001 |
445,00 | |
|
Teatrul liric Elena Teodorini -transferuri |
6 600,00 |
\ |
6 600,00 |
|
Teatrul pentru copii si tineret Colibri -transferuri |
1 100,00 |
34,00 |
1 134,00 |
|
Filarmonica Oltenia -transferuri |
5 380,00 |
5 380,00 | |
|
Ansamblul folcloric Maria Tanase -transferuri |
1 500,00 |
1 500,od | |
|
Sport Club Municipal Craiova -transferuri |
5 000,00 |
5 000,00 | |
|
Arhiepiscopia Craiovei, din care: |
1 256,00 |
0,00 |
1 256,00 |
|
- Alte cheltuieli |
1 256,00 |
1 256,00 | |
|
Biserica Sf. Calinic Cernicanul |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
- Alte cheltuieli |
200,00 |
200,00 | |
|
Servicii recreative si sportive, total din care: |
40 160,00 |
0,00 |
40 160,00 |
|
1. Acțiuni sportive |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
- Bunuri si servicii |
100,00 |
100,00 | |
|
2. întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement |
40 060,00 |
0,00 |
40 060,00 |
|
- Bunuri si servicii |
17 236,00 |
17 236,00 | |
|
- Cheltuieli de capital |
22 824,00 |
22 824,00 | |
|
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, total, din care: - bunuri si servicii |
35,00 |
0,00 |
35,00 |
|
- Finanțare proiecte culturale cf. Lg.350/2006 |
35,00 |
35,00 |
MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Anexa nr. 6 la H C L 538 /2009
PROGRAM DE INVESTIȚII
RECTIFICARE BUGET LOCAL
DECEMBRIE 2009
Bugetul local: mii iei
|
Nr. crt |
Obiectivul de investiție |
Capitol/ Cod indicator |
Val.conf. Lista aprob. Prin HCLM/ |
Suma diminuata |
Suma suplim. |
Influente Rectificare DEC. 2009 |
Valoare după rectificare |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
5 |
6 |
|
TOTAL( ERAL |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 | ||
|
TOTAL CAP. 65.02 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 | ||
|
5 |
Colegiul National N. Titulescu: Reabilitare -tertiar |
65.02.04.02 71.01.01 |
0 |
0 |
100 |
+100 |
100 |