Hotărârea nr. 742/2019
Hotărârea 742/2019 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019 - proiect din inițiativa primarului;
Reținând Referatul de aprobare nr. 543196/1/23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 543658 din 23.10.2019 al Direcției Economice și al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.
Nr. 742 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
CONTUL DE EXECUȚIE - SURSA A - BUGET LOCAL LA DATA DE 30.09.2019
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare |
Încasări/Plăți |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | ||||
TOTAL VENITURI |
00.01 |
1.133.630.223 |
866.324.366 |
819.300.178 |
VENITURI PROPRII |
49.90 |
709.210.575 |
580.590.575 |
696.023.374 |
1. VENITURI CURENTE |
00.02 |
769.869.057 |
632.842.057 |
597.272.669 |
A. VENITURI FISCALE |
00.03 |
693.452.959 |
574.976.959 |
553.086.669 |
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI | ||||
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
00.04 |
478.849.000 |
384.204.000 |
355.325.138 |
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE |
00.06 |
478.849.000 |
384.204.000 |
355.325.138 |
Impozit pe venit |
03.02 |
6.475.000 |
4.860.000 |
5.237.177 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
03.02.18 |
6.475.000 |
4.860.000 |
5.237.177 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
04.02 |
472.374.000 |
379.344.000 |
350.087.961 |
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
472.374.000 |
379.344.000 |
350.087.961 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
0 |
0 |
0 |
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
00.09 |
112.286.959 |
103.068.959 |
107.452.845 |
Impozite si taxe pe proprietate |
07.02 |
112.286.959 |
103.068.959 |
107.452.845 |
Impozit pe clădiri |
07.02.01 |
87.935.000 |
81.650.000 |
85.428.329 |
Impozit pe clădiri - PF |
07.02.01.01 |
27.608.000 |
26.010.000 |
26.679.070 |
Impozit pe clădiri - PJ |
07.02.01.02 |
60.327.000 |
55.640.000 |
58.749.259 |
Impozit pe terenuri |
07.02.02 |
14.736.959 |
14.206.959 |
14.851.930 |
Impozit pe terenuri - PF |
07.02.02.01 |
8.068.959 |
8.068.959 |
8.279.640 |
Impozit pe terenuri - PJ |
07.02.02.02 |
6.211.000 |
5.718.000 |
6.148.930 |
Impozit pe terenurile extravilane |
07.02.02.03 |
457.000 |
420.000 |
423.360 |
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = |
07.02.03 |
9.615.000 |
7.212.000 |
7.172.666 |
Alte impozite si taxe pe proprietate |
07.02.50 |
0 |
0 |
-80 |
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII |
00.10 |
100.005.000 |
85.950.000 |
88.602.237 |
Sume defalcate din TVA |
11.02 |
61.296.000 |
52.889.000 |
52.809.000 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București |
11.02.02 |
27.276.000 |
26.088.000 |
26.088.000 |
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
12.426.000 |
6.426.000 |
6.426.000 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat |
11.02.09 |
21.594.000 |
20.375.000 |
20.295.000 |
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii |
12.02 |
9.000 |
7.000 |
2.258 |
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
9.000 |
7.000 |
2.258 |
Taxe pe servicii specifice |
15.02 |
2.177.000 |
1.620.000 |
2.329.433 |
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
1.410.000 |
995.000 |
1.623.441 |
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 |
767.000 |
625.000 |
705.992 |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati |
16.02 |
36.523.000 |
31.434.000 |
33.461.546 |
Taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02.02 |
29.084.000 |
25.940.000 |
27.208.255 |
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF |
16.02.02.01 |
16.831.000 |
15.300.000 |
16.011.960 |
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ |16.02.02.02 |
12.253.000 |
10.640.000 |
11.196.295 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare |
16.02.03 |
7.439.000 |
5.494.000 |
6.253.275 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati |
16.02.50 |
0 |
0 |
16 |
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
00.11 |
2.312.000 |
1.754.000 |
1.706.449 |
Alte impozite si taxe fiscale |
18.02 |
2.312.000 |
1.754.000 |
1.706.449 |
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
2.312.000 |
1.754.000 |
1.706.449 |
C. VENITURI NEFISCALE |
00.12 |
76.416.098 |
57.865.098 |
44.186.000 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
00.13 |
29.397.431 |
21.634.431 |
11.561.377 |
Venituri din proprietate |
30.02 |
29.397.431 |
21.634.431 |
11.561.377 |
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale |
30.02.01 |
218.237 |
166.237 |
218.237 |
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.02.05 |
29.108.000 |
21.408.000 |
11.271.946 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
30.02.05.30 |
29.108.000 |
21.408.000 |
11.271.946 |
Venituri din dividende |
30.02.08 |
71.194 |
60.194 |
71.194 |
Venituri din dividende de la alti plătitori |
30.02.08.02 |
71.194 |
60.194 |
71.194 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
00.14 |
47.018.667 |
36.230.667 |
32.624.623 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02 |
21.083.000 |
16.340.000 |
15.209.043 |
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
20.250.000 |
15.713.000 |
14.600.448 |
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese |
33.02.10 |
638.000 |
482.000 |
485.561 |
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33.02.12 |
134.000 |
98.000 |
80.817 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri |
33.02.28 |
10.000 |
8.000 |
10.783 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02.50 |
51.000 |
39.000 |
31.434 |
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise |
34.02 |
15.775 |
13.775 |
17.675 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
15.775 |
13.775 |
16.950 |
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
34..02.50 |
0 |
0 |
725 |
Amenzi, penalitati si confiscări |
35.02 |
19.441.576 |
14.819.576 |
15.141.925 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale |
35.02.01 |
19.102.000 |
14.517.000 |
14.800.938 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate |
35.02.01.02 |
19.102.000 |
14.517.000 |
14.800.938 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.02.50 |
339.576 |
302.576 |
340.987 |
Diverse venituri |
36.02 |
6.175.231 |
4.754.231 |
1.879.113 |
Venituri din aplicarea prescripției extinctive |
36.02.01 |
92.000 |
69.000 |
1.180 |
Venituri din aplicația prescripției extinctive |
36.02.01.01 |
92.000 |
69.000 |
1.180 |
Taxe speciale |
36.02.06 |
5.155.000 |
3.900.000 |
1.176.459 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita |
36.02.14 |
0 |
0 |
10 |
Taxa de reabilitare termica |
36.02.23 |
354.231 |
354.231 |
383.482 |
Alte venituri |
36.02.50 |
574.000 |
431.000 |
317.982 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
303.085 |
303.085 |
376.867 |
Donații si sponsorizări |
37.02.01 |
303.085 |
303.085 |
376.867 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |
37.02.03 |
0 |
0 |
0 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
0 |
0 |
0 |
II. VENITURI DIN CAPITAL |
00.15 |
940.603 |
940.603 |
1.936.572 |
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.02 |
940.603 |
940.603 |
1.936.572 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.02.01 |
296.146 |
296.146 |
50.337 |
Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului |
39.02.03 |
21.329 |
21.329 |
1.763 |
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale |
39.02.07 |
297.576 |
297.576 |
1.523.541 |
Depozite speciale pentru construcții de construinte |
39.02.10 |
325.552 |
325.552 |
360.931 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE | ||||
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate |
40.02 |
150.000.000 | ||
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**) |
40.02.14 |
150.000.000 |
IV. SUBVENȚII |
00.17 |
49.062.761 |
32.803.975 |
10.811.180 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
00.18 |
49.062.761 |
32.803.975 |
10.811.180 |
Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
49.062.761 |
32.803.975 |
10.811.180 |
B. Curente | ||||
Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier |
42.02.34 |
15.000 |
12.000 |
5.151 |
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.41 |
40.000 |
30.000 |
31.137 |
Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala |
42.02.65 |
7.885.000 |
7.885.000 |
1.290.440 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 |
42.02.69 |
41.122.761 |
24.876.975 |
9.484.452 |
Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate |
45.02 |
38.287.810 |
38.287.810 |
27.169.452 |
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale |
45.02.19 |
38.287.810 |
38.287.810 |
27.169.452 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul | ||||
curent |
45.02.19.01 |
9.688.274 |
9.688.274 |
0 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
45.02.19.02 |
28.599.536 |
28.599.536 |
27.169.452 |
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.02 |
275.469.992 |
161.449.921 |
32.110.305 |
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
48.02.01 |
270.161.320 |
156.141.249 |
30.365.015 |
Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
265.212.217 |
151.192.146 |
25.312.678 |
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
48.02.02.02 |
1.141.691 |
1.141.691 |
1.145.186 |
Fondul Social European (FSE) |
48.02.02 |
3.807.412 |
3.807.412 |
3.907.151 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.02.01 |
3.865.268 |
3.865.268 |
307.838 |
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
48.02.02.02 |
3.841.729 |
3.841.729 |
284.299 |
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) |
48.02.15 |
23.539 |
23.539 |
23.539 |
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent |
48 .02.15.01 |
1.443.404 |
1.443.404 |
1.437.452 |
TOTAL CHELTUIELI |
1.385.076.826 |
1.117.770.969 |
616.519.096 | |
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
244.412.442 |
194.879.442 |
115.710.772 |
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
218.599.442 |
174.689.442 |
98.170.936 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
182.076.117 |
144.505.117 |
87.338.396 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
72.600.000 |
54.920.000 |
50.531.310 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
89.906.911 |
71.254.911 |
37.093.118 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
18.547.206 |
17.418.206 |
491.843 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
472.000 |
472.000 |
0 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
550.000 |
440.000 |
349.487 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
37.398.000 |
31.059.000 |
10.832.540 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
37.378.000 |
31.039.000 |
10.832.540 |
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE |
72 |
20.000 |
20.000 | |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-874.675 |
-874.675 |
-1.127.362 |
Din total capitol | ||||
Autoritati executive si legislative |
51.02.01 |
218.599.442 |
174.689.442 |
98.170.936 |
Autoritati executive |
51.02.01.03 |
218.599.442 |
174.689.442 |
98.170.936 |
Alte servicii publice generale |
54.02 |
7.913.000 |
6.290.000 |
4.290.731 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
7.913.000 |
6.290.000 |
4.290.731 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
5.400.000 |
4.244.000 |
3.698.737 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
1.467.000 |
1.250.000 |
557.587 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
50 |
1.000.000 |
750.000 |
0 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
46.000 |
46.000 |
34.407 |
Din total capitol | ||||
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale |
54.02.05 |
1.000.000 |
750.000 |
0 |
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
6.193.000 |
4.995.000 |
4.021.491 |
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
720.000 |
545.000 |
269.240 |
Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi |
55.02 |
17.900.000 |
13.900.000 |
13.249.105 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
17.900.000 |
13.900.000 |
13.249.105 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
400.000 |
400.000 |
288.643 |
TITLUL III DOBÂNZI |
30 |
17.500.000 |
13.500.000 |
12.960.462 |
Din total capitol |
0 |
0 |
0 | |
Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi |
55.02.00 |
17.900.000 |
13.900.000 |
13.249.105 |
Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
37.568.000 |
29.639.000 |
22.802.950 |
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
37.568.000 |
29.639.000 |
22.802.950 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
35.455.000 |
27.526.000 |
22.724.410 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
30.470.000 |
23.063.000 |
21.456.955 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
4.815.000 |
4.328.000 |
1.153.859 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
170.000 |
135.000 |
113.596 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
2.113.000 |
2.113.000 |
78.540 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
2.113.000 |
2.113.000 |
78.540 |
Din total capitol | ||||
Ordine publica |
61.02.03 |
36.308.000 |
28.466.000 |
22.764.503 |
Politie locala |
61.02.03.04 |
36.308.000 |
28.466.000 |
22.764.503 |
Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara) |
61.02.05 |
1.260.000 |
1.173.000 |
38.447 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.02 |
393.247.233 |
330.556.376 |
220.809.382 |
Invatamant |
65.02 |
128.914.987 |
115.607.655 |
76.571.367 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
119.196.778 |
107.000.778 |
74.563.730 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
56.855.778 |
52.321.278 |
31.848.306 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
21.625.000 |
20.326.000 |
20.325.656 |
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE |
56 |
3.701.000 |
3.701.000 |
2.537.541 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
16.441.000 |
13.894.500 |
11.183.195 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
7.880.000 |
5.986.000 |
545.107 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
12.694.000 |
10.772.000 |
8.144.950 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
9.736.587 |
8.625.255 |
2.007.637 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
9.736.587 |
8.625.255 |
2.007.637 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-18.378 |
-18.378 |
-21.025 |
Din total capitol | ||||
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
11.479.768 |
10.815.768 |
5.851.161 |
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
10.517.434 |
9.853.434 |
5.626.019 |
Invatamant primar |
65.02.03.02 |
962.334 |
962.334 |
225.142 |
Invatamant secundar |
65.02.04 |
76.488.632 |
67.523.300 |
43.805.511 |
Invatamant secundar inferior |
65.02.04.01 |
15.291.100 |
13.593.600 |
8.682.841 |
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
61.197.532 |
53.929.700 |
35.122.670 |
Invatamant postliceal |
65.02.05 |
0 |
0 |
0 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
3.227.000 |
2.742.000 |
1.815.263 |
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
2.323.000 |
2.096.000 |
1.356.943 |
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
904.000 |
646.000 |
458.320 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65.02.50 |
37.719.587 |
34.526.587 |
25.099.432 |
Sanatate |
66.02 |
52.602.787 |
42.481.787 |
32.916.014 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
52.524.391 |
42.403.391 |
32.916.014 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
19.044.359 |
14.526.359 |
13.715.968 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
805.032 |
672.032 |
128.013 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
22.600.000 |
19.600.000 |
14.240.254 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
10.000.000 |
7.500.000 |
4.809.232 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
75.000 |
105.000 |
44.151 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
100.000 |
100.000 |
0 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
100.000 |
100.000 |
0 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-21.604 |
-21.604 |
-21.604 |
Din total capitol | ||||
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.02,06 |
32.600.000 |
27.100.000 |
19.049.486 |
Spitale generale |
66.02.06.01 |
32.600.000 |
27.100.000 |
19.049.486 |
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
20.002.787 |
15.381.787 |
13.866.528 |
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
86.617.000 |
65.729.000 |
24.393.882 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
69.540.000 |
51.063.000 |
15.652.125 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
40.117.000 |
27.875.000 |
9.878.521 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
5.989.000 |
5.589.000 |
3.760.000 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri | ||||
externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
23.434.000 |
17.599.000 |
2.013.604 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
5.919.439 |
5.867.439 |
374.242 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
5.919.439 |
5.867.439 |
374.242 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
11.159.000 |
8.800.000 |
8.368.954 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-1.439 |
-1.439 |
-1.439 |
Din total capitol | ||||
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
80.558.000 |
60.070.000 |
20.633.882 |
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement |
67.02.05.03 |
80.558.000 |
60.070.000 |
20.633.882 |
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.02.50 |
6.059.000 |
5.659.000 |
3.760.000 |
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
125.112.459 |
106.737.934 |
86.928.119 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
118.835.966 |
101.028.966 |
85.219.191 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
60.421.000 |
50.081.000 |
45.965.814 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
12.440.966 |
10.362.966 |
5.076.979 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
12.091.000 |
11.882.000 |
7.460.180 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
32.561.000 |
26.938.000 |
26.609.316 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
444.000 |
985.000 |
0 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
878.000 |
780.000 |
606.875 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
6.741.000 |
6.173.475 |
1.708.928 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
6.741.000 |
6.173.475 |
1.708.928 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-464.507 |
-464.507 |
-499.973 |
Din total capitol | ||||
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.02.05 |
52.548.912 |
44.672.912 |
43.574.096 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
52.548.912 |
44.672.912 |
43.574.096 |
Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.02.06 |
0 |
0 |
0 |
Crese |
68.02.11 |
37.178.000 |
30.341.475 |
22.464.004 |
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
10.368.547 |
10.275.547 |
6.134.339 |
Ajutor social |
68.02.15.01 |
268.547 |
268.547 |
134.339 |
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
10.100.000 |
10.007.000 |
6.000.000 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
25.017.000 |
21.448.000 |
14.755.680 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
25.017.000 |
21.448.000 |
14.755.680 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.02 |
192.330.814 |
156.524.814 |
70.801.256 |
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
142.765.814 |
115.186.814 |
44.778.116 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
85.987.341 |
73.166.341 |
34.148.465 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
39.337.341 |
34.033.341 |
16.041.920 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
9.373.000 |
9.373.000 |
0 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
5.791.000 |
5.791.000 |
5.790.050 |
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE |
56 |
9.951.000 |
7.777.000 |
6.777.336 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
21.535.000 |
16.192.000 |
5.539.159 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
56.543.000 |
41.785.000 |
10.224.283 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
56.543.000 |
41.785.000 |
10.224.283 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
3.410.000 |
3.410.000 |
3.409.092 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-3.174.527 |
-3.174.527 |
-3.003.724 |
Din total capitol | ||||
Locuințe |
70.02.03 |
23.653.000 |
19.193.000 |
5.627.873 |
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
23.653.000 |
19.193.000 |
5.627.873 |
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
29.886.579 |
22.379.579 |
12.077.996 |
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.02.50 |
89.226.235 |
73.614.235 |
27.072.247 |
Protecția mediului |
74.02 |
49.565.000 |
41.338.000 |
26.023.140 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
42.600.000 |
34.373.000 |
22.558.413 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
41.600.000 |
33.623.000 |
22.558.413 |
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
56 |
1.000.000 |
750.000 |
0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
6.965.000 |
6.965.000 |
3.464.727 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
6.965.000 |
6.965.000 |
3.464.727 |
Din total capitol | ||||
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
49.565.000 |
41.338.000 |
26.023.140 |
Salubritate |
74.02.05.01 |
49.565.000 |
41.338.000 |
26.023.140 |
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
517.518.337 |
406.171.337 |
186.394.736 |
Combustibili si energie |
81.02 |
25.177.934 |
24.924.934 |
15.736.593 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
26.842.332 |
26.842.332 |
18.550.991 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
0 |
0 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
26.493.332 |
26.493.332 |
18.312.070 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
349.000 |
349.000 |
238.921 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1.150.000 |
897.000 |
0 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1.150.000 |
897.000 |
0 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-2.814.398 |
-2.814.398 |
-2.814.398 |
Din total capitol | ||||
Energie termica |
81.02.06 |
25.177.934 |
24.924.934 |
15.736.593 |
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare |
83.02 |
322.000 |
251.000 |
131.218 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
322.000 |
251.000 |
131.218 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
322.000 |
251.000 |
131.218 |
Din total capitol |
0 |
0 |
0 | |
Agricultura |
83.02.03 |
322.000 |
251.000 |
131.218 |
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii |
83.02.03.30 |
322.000 |
251.000 |
131.218 |
Transporturi |
84.02 |
492.018.403 |
380.995.403 |
170.526.925 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
382.041.000 |
295.697.000 |
154.109.977 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
79.157.000 |
66.940.000 |
24.158.947 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
38.000.000 |
29.500.000 |
28.076.667 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
264.884.000 |
199.257.000 |
101.874.363 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
106.597.000 |
83.623.000 |
14.741.999 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
106.597.000 |
83.623.000 |
14.741.999 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
3.410.000 |
1.705.000 |
1.704.546 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-29.597 |
-29.597 |
-29.597 |
Din total capitol |
Transport rutier |
84.02.03 |
492.018.403 |
380.995.403 |
170.526.925 |
Transport in comun |
84.02.03.02 |
262.805.060 |
198.440.060 |
130.818.380 |
Străzi |
84.02.03.03 |
229.213.343 |
182.555.343 |
39.708.545 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.02 |
0 |
0 | |
REZERVE |
97.02 |
0 |
0 | |
EXCEDENT |
98.02 |
0 |
202.781.082 | |
DEFICIT |
99.02 |
251.446.603 |
251.446.603 | |
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE | ||||
TOTAL VENITURI |
00.01 |
769.569.826 |
632.529.826 |
596.925.475 |
VENITURI PROPRII |
49.90 |
707.915.741 |
579.295.741 |
543.703.320 |
1. VENITURI CURENTE |
00.02 |
769.514.826 |
632.487.826 |
596.889.187 |
A. VENITURI FISCALE |
00.03 |
693.452.959 |
574.976.959 |
553.086.669 |
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
00.04 |
478.849.000 |
384.204.000 |
355.325.138 |
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE |
00.06 |
478.849.000 |
384.204.000 |
355.325.138 |
Imnozit De venit |
03.02 |
6.475.000 |
4.860.000 |
5.237.177 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
03.02.18 |
6.475.000 |
4.860.000 |
5.237.177 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
04.02 |
472.374.000 |
379.344.000 |
350.087.961 |
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
472.374.000 |
379.344.000 |
350.087.961 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
0 |
0 |
0 |
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
00.09 |
112.286.959 |
103.068.959 |
107.452.845 |
Impozite si taxe pe proprietate |
07.02 |
112.286.959 |
103.068.959 |
107.452.845 |
Impozit pe clădiri |
07.02.01 |
87.935.000 |
81.650.000 |
85.428.329 |
Impozit pe clădiri - PF |
07.02.01.01 |
27.608.000 |
26.010.000 |
26.679.070 |
Impozit pe clădiri - PJ |
07.02.01.02 |
60.327.000 |
55.640.000 |
58.749.259 |
Impozit pe terenuri |
07.02.02 |
14.736.959 |
14.206.959 |
14.851.930 |
Impozit pe terenuri - PF |
07.02.02.01 |
8.068.959 |
8.068.959 |
8.279.640 |
Impozit pe terenuri - PJ |
07.02.02.02 |
6.211.000 |
5.718.000 |
6.148.930 |
Impozit pe terenurile extravilane |
07.02.02.03 |
457.000 |
420.000 |
423.360 |
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = |
07.02.03 |
9.615.000 |
7.212.000 |
7.172.666 |
Alte impozite si taxe pe proprietate |
07.02.50 |
0 |
-80 | |
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII |
00.10 |
100.005.000 |
85.950.000 |
88.602.237 |
Sume defalcate din TVA |
11.02 |
61.296.000 |
52.889.000 |
52.809.000 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București |
11.02.02 |
27.276.000 |
26.088.000 |
26.088.000 |
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
12.426.000 |
6.426.000 |
6.426.000 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat |
11.02.09 |
21.594.000 |
20.375.000 |
20.295.000 |
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii |
12.02 |
9.000 |
7.000 |
2.258 |
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
9.000 |
7.000 |
2.258 |
Taxe pe servicii specifice |
15.02 |
2.177.000 |
1.620.000 |
2.329.433 |
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
1.410.000 |
995.000 |
1.623.441 |
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 |
767.000 |
625.000 |
705.992 |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati |
16.02 |
36.523.000 |
31.434.000 |
33.461.546 |
Taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02.02 |
29.084.000 |
25.940.000 |
27.208.255 |
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF |
16.02.02.01 |
16.831.000 |
15.300.000 |
16.011.960 |
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ |
16.02.02.02 |
12.253.000 |
10.640.000 |
11.196.295 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare |
16.02.03 |
7.439.000 |
5.494.000 |
6.253.275 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati |
16.02.50 |
0 |
0 |
16 |
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
00.11 |
2.312.000 |
1.754.000 |
1.706.449 |
Alte impozite si taxe fiscale |
18.02 |
2.312.000 |
1.754.000 |
1.706.449 |
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
2.312.000 |
1.754.000 |
1.706.449 |
C. VENITURI NEFISCALE |
00.12 |
76.061.867 |
57.510.867 |
43.802.518 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
00.13 |
29.397.431 |
21.634.431 |
11.561.377 |
Venituri din proprietate |
30.02 |
29.397.431 |
21.634.431 |
11.561.377 |
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale |
30.02.01 |
218.237 |
166.237 |
218.237 |
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.02.05 |
29.108.000 |
21.408.000 |
11.271.946 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
30.02.05.30 |
29.108.000 |
21.408.000 |
11.271.946 |
Venituri din dividende |
30.02.08 |
71.194 |
60.194 |
71.194 |
Venituri din dividende de la alti plătitori |
30.02.08.02 |
71.194 |
60.194 |
71.194 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
00.14 |
46.664.436 |
35.876.436 |
32.241.141 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02 |
21.083.000 |
16.340.000 |
15.209.043 |
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
20.250.000 |
15.713.000 |
14.600.448 |
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese |
33.02.10 |
638.000 |
482.000 |
485.561 |
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33.02.12 |
134.000 |
98.000 |
80.817 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri |
33.02.28 |
10.000 |
8.000 |
10.783 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02.50 |
51.000 |
39.000 |
31.434 |
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise |
34.02 |
15.775 |
13.775 |
17.675 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
15.775 |
13.775 |
16.950 |
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
34.02.50 |
0 |
725 | |
Amenzi, penalitati si confiscări |
35.02 |
19.441.576 |
14.819.576 |
15.141.925 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale |
35.02.01 |
19.102.000 |
14.517.000 |
14.800.938 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate |
35.02.01.02 |
19.102.000 |
14.517.000 |
14.800.938 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.02.50 |
339.576 |
302.576 |
340.987 |
Diverse venituri |
36.02 |
5.821.000 |
4.400.000 |
1.495.631 |
Venituri din aplicarea prescripției extinctive |
36.02.01 |
92.000 |
69.000 |
1.180 |
Venituri din aplicația prescripției extinctive |
36.02.01.01 |
92.000 |
69.000 |
1.180 |
Taxe speciale |
36.02.06 |
5.155.000 |
3.900.000 |
1.176.459 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita |
36.02.14 |
0 |
0 |
10 |
Alte venituri |
36.02.50 |
574.000 |
431.000 |
317.982 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
303.085 |
303.085 |
376.867 |
Donații si sponsorizări |
37.02.01 |
303.085 |
303.085 |
376.867 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |
37.02.03 |
0 |
0 |
0 |
IV. SUBVENȚII |
00.17 |
55.000 |
42.000 |
36.288 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
00.18 |
55.000 |
42.000 |
36.288 |
Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
55.000 |
42.000 |
36.288 |
B. Curente |
55.000 |
42.000 |
36.288 | |
Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier |
42.02.34 |
15.000 |
12.000 |
5.151 |
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.41 |
40.000 |
30.000 |
31.137 |
TOTAL CHELTUIELI |
769.569.826 |
632.529.826 |
444.167.022 | |
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
188.467.236 |
146.402.236 |
104.386.389 |
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
162.654.236 |
126.212.236 |
86.846.553 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
163.528.911 |
127.086.911 |
86.846.553 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
72.600.000 |
54.920.000 |
50.531.310 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
89.906.911 |
71.254.911 |
37.093.118 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
472.000 |
472.000 |
0 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
550.000 |
440.000 |
349.487 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-874.675 |
-874.675 |
-1.127.362 |
Din total capitol | ||||
Autoritati executive si legislative |
51.02.01 |
162.654.236 |
126.212.236 |
86.846.553 |
Autoritati executive |
51.02.01.03 |
162.654.236 |
126.212.236 |
86.846.553 |
Alte servicii publice generale |
54.02 |
7.913.000 |
6.290.000 |
4.290.731 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
7.913.000 |
6.290.000 |
4.290.731 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
5.400.000 |
4.244.000 |
3.698.737 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
1.467.000 |
1.250.000 |
557.587 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
50 |
1.000.000 |
750.000 |
0 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
46.000 |
46.000 |
34.407 |
Din total capitol | ||||
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale |
54.02.05 |
1.000.000 |
750.000 |
0 |
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
6.193.000 |
4.995.000 |
4.021.491 |
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
720.000 |
545.000 |
269.240 |
Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi |
55.02 |
17.900.000 |
13.900.000 |
13.249.105 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
17.900.000 |
13.900.000 |
13.249.105 |
TITI 1 II II Rl INI IRI Ql RFR\/im |
20 |
400 000 |
400 000 |
288 643 |
TITLUL III DOBÂNZI |
30 |
17.500.000 |
13.500.000 |
12.960.462 |
Din total capitol | ||||
Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi |
55.02.00 |
17.900.000 |
13.900.000 |
13.249.105 |
Partea a 1 l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
35.455.000 |
27.526.000 |
22.724.410 |
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
35.455.000 |
27.526.000 |
22.724.410 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
35.455.000 |
27.526.000 |
22.724.410 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
30.470.000 |
23.063.000 |
21.456.955 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
4.815.000 |
4.328.000 |
1.153.859 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
170.000 |
135.000 |
113.596 |
Din total capitol | ||||
Ordine publica |
61.02.03 |
34.845.000 |
27.003.000 |
22.685.963 |
Politie locala |
61.02.03.04 |
34.845.000 |
27.003.000 |
22.685.963 |
Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara) |
61.02.05 |
610.000 |
523.000 |
38.447 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.02 |
316.899.646 |
265.627.646 |
205.474.276 |
Invatamant |
65.02 |
107.597.400 |
97.295.400 |
71.481.082 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
107.615.778 |
97.313.778 |
71.481.082 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
56.855.778 |
52.321.278 |
31.848.306 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
21.625.000 |
20.326.000 |
20.325.656 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
16.441.000 |
13.894.500 |
11.183.195 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
12.694.000 |
10.772.000 |
8.144.950 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-18.378 |
-18.378 |
-21.025 |
Din total capitol | ||||
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
10.270.100 |
9.610.100 |
5.587.007 |
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
10.270.100 |
9.610.100 |
5.587.007 |
Invatamant primar |
65.02.03.02 |
0 |
0 | |
Invatamant secundar |
65.02.04 |
72.475.300 |
64.617.300 |
43.753.156 |
Invatamant secundar inferior |
65.02.04.01 |
15.291.100 |
13.593.600 |
8.682.841 |
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
57.184.200 |
51.023.700 |
35.070.315 |
Invatamant postliceal |
65.02.05 |
0 |
0 | |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
3.227.000 |
2.742.000 |
1.815.263 |
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
2.323.000 |
2.096.000 |
1.356.943 |
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
904.000 |
646.000 |
458.320 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65.02.50 |
21.625.000 |
20.326.000 |
20.325.656 |
Sanatate |
66.02 |
35.902.787 |
28.281.787 |
26.866.528 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
35.924.391 |
28.303.391 |
26.866.528 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
19.044.359 |
14.526.359 |
13.715.968 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
805.032 |
672.032 |
128.013 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
16.000.000 |
13.000.000 |
13.000.000 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
75.000 |
105.000 |
44.151 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-21.604 |
-21.604 |
-21.604 |
Din total capitol | ||||
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.02.06 |
16.000.000 |
13.000.000 |
13.000.000 |
Spitale generale |
66.02.06.01 |
16.000.000 |
13.000.000 |
13.000.000 |
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
19.902.787 |
15.281.787 |
13.866.528 |
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
55.974.000 |
40.973.000 |
21.907.475 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
44.815.000 |
32.173.000 |
13.538.521 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
40.117.000 |
27.875.000 |
9.878.521 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
4.698.000 |
4.298.000 |
3.660.000 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
11.159.000 |
8.800.000 |
8.368.954 |
Din total capitol | ||||
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
51.206.000 |
36.605.000 |
18.247.475 |
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement |
67.02.05.03 |
51.206.000 |
36.605.000 |
18.247.475 |
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.02.50 |
4.768.000 |
4.368.000 |
3.660.000 |
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
117.425.459 |
99.077.459 |
85.219.191 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
117.889.966 |
99.541.966 |
85.219.191 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
60.421.000 |
50.081.000 |
45.965.814 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
12.440.966 |
10.362.966 |
5.076.979 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
11.589.000 |
11.380.000 |
7.460.180 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
32.561.000 |
26.938.000 |
26.609.316 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
878.000 |
780.000 |
606.875 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-464.507 |
-464.507 |
-499.973 |
Din total capitol | ||||
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.02.05 |
52.548.912 |
44.672.912 |
43.574.096 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
52.548.912 |
44.672.912 |
43.574.096 |
Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.02.06 |
0 |
0 | |
Crese |
68.02.11 |
31.188.000 |
24.919.000 |
20.768.792 |
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
9.866.547 |
9.773.547 |
6.134.339 |
Ajutor social |
68.02.15.01 |
268.547 |
268.547 |
134.339 |
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
9.598.000 |
9.505.000 |
6.000.000 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
23.822.000 |
19.712.000 |
14.741.964 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
23.822.000 |
19.712.000 |
14.741.964 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.02 |
83.369.904 |
70.088.904 |
41.202.791 |
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
41.769.904 |
36.465.904 |
18.644.378 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
39.337.341 |
34.033.341 |
16.041.920 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
39.337.341 |
34.033.341 |
16.041.920 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
3.410.000 |
3.410.000 |
3.409.092 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-977.437 |
-977.437 |
-806.634 |
Din total capitol | ||||
Locuințe |
70.02.03 |
0 |
0 | |
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
0 |
0 | |
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
15.469.579 |
11.378.579 |
5.694.671 |
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.02.50 |
26.300.325 |
25.087.325 |
12.949.707 |
Protecția mediului |
74.02 |
41.600.000 |
33.623.000 |
22.558.413 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
41.600.000 |
33.623.000 |
22.558.413 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
41.600.000 |
33.623.000 |
22.558.413 |
Din total capitol | ||||
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
41.600.000 |
33.623.000 |
22.558.413 |
Salubritate |
74.02.05.01 |
41.600.000 |
33.623.000 |
22.558.413 |
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
145.378.040 |
122.885.040 |
70.379.156 |
Combustibili si energie |
81.02 |
24.500.000 |
24.500.000 |
16.318.738 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
26.493.332 |
26.493.332 |
18.312.070 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
0 |
0 |
0 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
26.493.332 |
26.493.332 |
18.312.070 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-1.993.332 |
-1.993.332 |
-1.993.332 |
Din total capitol | ||||
Energie termica |
81.02.06 |
24.500.000 |
24.500.000 |
16.318.738 |
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare |
83.02 |
322.000 |
251.000 |
131.218 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
322.000 |
251.000 |
131.218 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
322.000 |
251.000 |
131.218 |
Din total capitol | ||||
Agricultura |
83.02.03 |
322.000 |
251.000 |
131.218 |
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii |
83.02.03.30 |
322.000 |
251.000 |
131.218 |
Transporturi |
84.02 |
120.556.040 |
98.134.040 |
53.929.200 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
117.157.000 |
96.440.000 |
52.235.614 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
79 157 000 |
66.940.000 |
24 158 947 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
38.000.000 |
29.500.000 |
28.076.667 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
3.410.000 |
1.705.000 |
1.704.546 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-10.960 |
-10.960 |
-10.960 |
Din total capitol | ||||
Transport rutier |
84.02.03 |
120.556.040 |
98.134.040 |
53.929.200 |
Transport in comun |
84.02.03.02 |
38.690.060 |
30.140.060 |
28.196.236 |
Străzi |
84.02.03.03 |
81.865.980 |
67.993.980 |
25.732.964 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.02 |
0 |
0 | |
REZERVE |
97.02 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT |
98.02 |
0 |
0 |
152.758.453 |
DEFICIT |
99.02 |
0 |
0 |
0 |
SECȚIUNEA DEZVOLTARE | ||||
SECȚIUNEA DEZVOLTARE |
364.060.397 |
233.794.540 |
222.374.703 | |
TOTAL VENITURI |
00.01 |
364.060.397 |
233.794.540 |
222.374.703 |
VENITURI PROPRII |
49.90 |
1.294.834 |
1.294.834 |
152.320.054 |
1. VENITURI CURENTE |
00.02 |
354.231 |
354.231 |
383.482 |
C. VENITURI NEFISCALE |
00.12 |
354.231 |
354.231 |
383.482 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
00.14 |
354.231 |
354.231 |
383.482 |
36.02 |
354.231 |
354.231 |
383.482 | |
Taxa de reabilitare termica |
36.02.23 |
354.231 |
354.231 |
383.482 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
0 |
0 | |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
0 |
0 | |
II. VENITURI DIN CAPITAL |
00.15 |
940.603 |
940.603 |
1.936.572 |
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.02 |
940.603 |
940.603 |
1.936.572 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
,39.02.01 |
296.146 |
296.146 |
50.337 |
Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului |
39.02.03 |
21.329 |
21.329 |
1.763 |
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale |
39.02.07 |
297.576 |
297.576 |
1.523.541 |
Depozite speciale pentru construcții de construinte |
39.02.10 |
325.552 |
325.552 |
360.931 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE |
0 |
0 | ||
Incasari din acordarea împrumuturilor acordate |
40.02 |
0 |
150.000.000 | |
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**) |
40.02.14 |
0 |
150.000.000 | |
IV. SUBVENȚII |
00.17 |
49.007.761 |
32.761.975 |
10.774.892 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
00.18 |
49.007.761 |
32.761.975 |
10.774.892 |
Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
49.007.761 |
32.761.975 |
10.774.892 |
B. Curente |
Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala |
42.02.65 |
7.885.000 |
7.885.000 |
1.290.440 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 |
42.02.69 |
41.122.761 |
24.876.975 |
9.484.452 |
Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate |
45.02 |
38.287.810 |
38.287.810 |
27.169.452 |
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale |
45.02.19 |
38.287.810 |
38.287.810 |
27.169.452 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
45.02.19.01 |
9.688.274 |
9.688.274 |
0 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
45.02.19.02 |
28.599.536 |
28.599.536 |
27.169.452 |
Sume primite de la UE/aiti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.02 |
275.469.992 |
161.449.921 |
32.110.305 |
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
48.02.01 |
270.161.320 |
156.141.249 |
30.365.015 |
Sume primite in contul plăților efectuate în anul |
4A n? m m |
919 917 |
1S1 1Q9 14R |
9^ 919 A7£ |
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
48.02.01.02 |
1.141.691 |
1.141.691 |
1.145.186 |
Prefinantare |
48.02.01.03 |
3.807.412 |
3.807.412 |
3.907.151 |
Fondul Social European (FSE) |
48.02.02 |
3.865.268 |
3.865.268 |
307.838 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.02.01 |
3.841.729 |
3.841.729 |
284.299 |
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
48.02.02.02 |
23.539 |
23.539 |
23.539 |
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) |
48.02.15 |
1.443.404 |
1.443.404 |
1.437.452 |
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent |
48 .02.15.01 |
1.443.404 |
1.443.404 |
1.437.452 |
TOTAL CHELTUIELI |
615.507.000 |
485.241.143 |
172.352.074 | |
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
55.945.206 |
48.477.206 |
11.324.383 |
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
55.945.206 |
48.477.206 |
11.324.383 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
18.547.206 |
17.418.206 |
491.843 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
18.547.206 |
17.418.206 |
491.843 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
37.398.000 |
31.059.000 |
10.832.540 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
37.378.000 |
31.039.000 |
10.832.540 |
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE |
72 |
20.000 |
20.000 |
0 |
Din total capitol | ||||
Autoritati executive si legislative |
51.02.01 |
55.945.206 |
48.477.206 |
11.324.383 |
Autoritati executive |
51.02.01.03 |
55.945.206 |
48.477.206 |
11.324.383 |
Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
2.113.000 |
2.113.000 |
78.540 |
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
2.113.000 |
2.113.000 |
78.540 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 | |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
2.113.000 |
2.113.000 |
78.540 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
2.113.000 |
2.113.000 |
78.540 |
Din total capitol | ||||
Ordine publica |
61.02.03 |
1.463.000 |
1.463.000 |
78.540 |
Politie locala |
61.02.03.04 |
1.463.000 |
1.463.000 |
78.540 |
Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara) |
61.02.05 |
650.000 |
650.000 |
0 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.02 |
76.347.587 |
64.928.730 |
15.335.106 |
Invatamant |
65.02 |
21.317.587 |
18.312.255 |
5.090.285 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
11.581.000 |
9.687.000 |
3.082.648 |
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
56 |
3.701.000 |
3.701.000 |
2.537.541 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
7.880.000 |
5.986.000 |
545.107 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
9.736.587 |
8.625.255 |
2.007.637 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
9.736.587 |
8.625.255 |
2.007.637 |
Din total capitol | ||||
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
1.209.668 |
1.205.668 |
264.154 |
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
247.334 |
243.334 |
39.012 |
Invatamant primar |
65.02.03.02 |
962.334 |
962.334 |
225.142 |
Invatamant secundar |
65.02.04 |
4.013.332 |
2.906.000 |
52.355 |
Invatamant secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 | ||
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
4.013.332 |
2.906.000 |
52.355 |
Invatamant postliceal |
65.02.05 |
0 |
0 |
0 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
0 |
0 |
0 |
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
0 |
0 |
0 |
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
0 |
0 |
0 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65.02.50 |
16.094.587 |
14.200.587 |
4.773.776 |
Sanatate |
66.02 |
16.700.000 |
14.200.000 |
6.049.486 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
16.600.000 |
14.100.000 |
6.049.486 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
6.600.000 |
6.600.000 |
1.240.254 |
1ITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
10.000.000 |
7.500.000 |
4.809.232 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
100.000 |
100.000 |
0 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
100.000 |
100.000 |
0 |
Din total capitol | ||||
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.02.06 |
16.600.000 |
14.100.000 |
6.049.486 |
Spitale generale |
66.02.06.01 |
16.600.000 |
14.100.000 |
6.049.486 |
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
100.000 |
100.000) |
0 |
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
30.643.000 |
24.756.000 |
2.486.407 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
24.725.000 |
18.890.000 |
2.113.604 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
1.291.000 |
1.291.000 |
100.000 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
23.434.000 |
17.599.000 |
2.013.604 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
5.919.439 |
5.867.439 |
374.242 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
5.919.439 |
5.867.439 |
374.242 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-1.439 |
-1.439 |
-1.439 |
Din total capitol | ||||
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
29.352.000 |
23.465.000 |
2.386.407 |
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement |
67.02.05.03 |
29.352.000 |
23.465.000 |
2.386.407 |
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.02.50 |
1.291.000 |
1.291.000 |
100.000 |
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
7.687.000 |
7.660.475 |
1.708.928 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
946.000 |
1.487.000 |
0 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
502.000 |
502.000 |
0 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
444.000 |
985.000 |
0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
6.741.000 |
6.173.475 |
1.708.928 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
6.741.000 |
6.173.475 |
1.708.928 |
Din total capitol | ||||
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.02.05 |
0 |
0 | |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
0 |
0 | |
Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.02.06 |
0 |
0 | |
Crese |
68.02.11 |
5.990.000 |
5.422.475 |
1.695.212 |
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
502.000 |
502.000 |
0 |
Ajutor social |
68.02.15.01 |
0 |
0 |
0 |
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
502.000 |
502.000 |
0 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
1.195.000 |
1.736.000 |
13.716 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
1.195.000 |
1.736.000 |
13.716 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.02 |
108.960.910 |
86.435.910 |
29.598.465 |
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
100.995.910 |
78.720.910 |
26.133.738 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
46.650.000 |
39.133.000 |
18.106.545 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
9.373.000 |
9.373.000 |
0 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
5.791.000 |
5.791.000 |
5.790.050 |
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE |
56 |
9.951.000 |
7.777.000 |
6.777.336 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
21.535.000 |
16.192.000 |
5.539.159 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
56.543.000 |
41.785.000 |
10.224.283 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
56.543.000 |
41.785.000 |
10.224.283 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-2.197.090 |
-2.197.090 |
-2.197.090 |
Din total capitol | ||||
Locuințe |
70.02.03 |
23.653.000 |
19.193.000 |
5.627.873 |
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
23.653.000 |
19.193.000 |
5.627.873 |
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
14.417.000 |
11.001.000 |
6.383.325 |
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.02.50 |
62.925.910 |
48.526.910 |
14.122.540 |
Protecția mediului |
74.02 |
7.965.000 |
7.715.000 |
3.464.727 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
1.000.000 |
750.000 |
0 |
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
56 |
1.000.000 |
750.000 |
0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
6.965.000 |
6.965.000 |
3.464.727 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
6.965.000 |
6.965.000 |
3.464.727 |
Din total capitol | ||||
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
7.965.000 |
7.715.000 |
3.464.727 |
Salubritate |
74.02.05.01 |
7.965.000 |
7.715.000 |
3.464.727 |
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
372.140.297 |
283.286.297 |
116.015.580 |
Combustibili si energie |
81.02 |
677.934 |
424.934 |
-582.145 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
349.000 |
349.000 |
238.921 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
349.000 |
349.000 |
238.921 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1.150.000 |
897.000 |
0 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1.150.000 |
897.000 |
0 |
85 |
-821.066 |
-821.066 |
-821.066 | |
Din total capitol | ||||
Energie termica |
81.02.06 |
677.934 |
424.934 |
-582.145 |
Transporturi |
84.02 |
371.462.363 |
282.861.363 |
116.597.725 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
264.884.000 |
199.257.000 |
101.874.363 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
264.884.000 |
199.257.000 |
101.874.363 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
106.597.000 |
83.623.000 |
14.741.999 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
106.597.000 |
83.623.000 |
14.741.999 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-18.637 |
-18.637 |
-18.637 |
Din total capitol |
Transport rutier |
84.02.03 |
371.462.363 |
282.861.363 |
116.597.725 |
Transport in comun |
84.02.03.02 |
224.115.000 |
168.300.000 |
102.622.144 |
Străzi |
84.02.03.03 |
147.347.363 |
114.561.363 |
13.975.581 |
Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.02 |
0 |
0 | |
REZERVE |
97.02 |
0 |
0 | |
EXCEDENT |
98.02 |
0 |
50.022.629 | |
DEFICIT |
99.02 |
251.446.603 |
251.446.603 |
§
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Anexa 2 la Hotărârea nr. 742 /2019
CONTUL DE EXECUȚIE- SURSA D- BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURASBILE LA DATA DE 30.09.2019
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare |
Încasări/Plăți |
TOTAL VENITURI |
00.01 |
919.000 |
813.000 |
445.242 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE |
137.246 | |||
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate |
40.10 |
0 |
0 |
137.246 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent |
40.10.15 |
0 |
0 |
137.246 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare |
40.10.15.02 |
0 |
0 |
137.246 |
IV. SUBVENȚII |
00.06 |
919.000 |
813.000 |
307.996 |
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.08 |
919.000 |
813.000 |
307.996 |
Alte programe comunitare finanîate îp-pgfÎQatfa^jQ14-2020 (APC) |
48.08.15 |
919.000 |
813.000 |
307.996 |
Prefinantare |
48.08.15.03 |
919.000 |
813.000 |
307.996 |
1 A | ||||
TOTAL CHELTUIELI \ /i i"j |
1.056.246 |
950.246 |
278.392 | |
\ O7 |
0 | |||
Asigurări si asistenta sociala V’ |
68.08 |
1.056.246 |
950.246 |
278.392 |
CHELTUIELI CURENTE X,? S j L |
01 |
1.056.246 |
950.246 |
278.392 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
1.056.246 |
950.246 |
278.392 |
Din total capitol | ||||
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.08.50 |
1.056.246 |
950.246 |
278.392 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.08.50.50 |
1.056.246 |
950.246 |
278.392 |
0 | ||||
0 | ||||
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.08 |
0 |
0 | |
REZERVE |
97.08 |
0 |
0 | |
EXCEDENT |
98.08 |
0 |
0 |
166.850 |
DEFICIT |
99.08 |
137.246 |
137.246 | |
0 | ||||
SECȚIUNEA DEZVOLTARE | ||||
TOTAL VENITURI |
00.01 |
919.000 |
813.000 |
445.242 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE |
137.246 | |||
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate |
40.10 |
0 |
0 |
137.246 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent |
40.10.15 |
0 |
0 |
137.246 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare |
40.10.15.02 |
0 |
0 |
137.246 |
IV. SUBVENȚII |
00.06 |
919.000 |
813.000 |
307.996 |
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.08 |
919.000 |
813.000 |
307.996 |
Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) |
48.08.15 |
919.000 |
813.000 |
307.996 |
Prefinantare |
48.08.15.03 |
919.000 |
813.000 |
307.996 |
TOTAL CHELTUIELI |
1.056.246 |
950.246 |
278.392 | |
Asigurări si asistenta sociala |
68.08 |
1.056.246 |
950.246 |
278.392 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
1.056.246 |
950.246 |
278.392 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
1.056.246 |
950.246 |
278.392 |
Din total capitol |
0 | |||
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.08.50 |
1.056.246 |
950.246 |
278.392 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.08.50.50 |
1.056.246 |
950.246 |
278.392 |
0 | ||||
0 | ||||
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDEM^fî^îS^, |
96.08 |
0 |
0 | |
REZERVE |
97.08 |
0 |
0 | |
EXCEDENT \ |
98.08 |
0 |
0 |
166.850 |
DEFICIT (\ \ V \ |
99.08 |
137.246 |
137.246 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Anexa 3 la Hotărârea nr.74
CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FlhfAlMT^T INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA E- INVATAMANT
la data de 30.09.2019
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare |
Încasări/Plăți |
TOTAL VENITURI |
00.01 |
12.040.856 |
10.515.856 |
8.879.005 |
I. VENITURI CURENTE |
00.02 |
12.040.761 |
10.515.761 |
8.879.005 |
C. VENITURI NEFISCALE |
00.07 |
12.040.761 |
10.515.761 |
8.879.005 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
00.08 |
540.929 |
498.929 |
366.374 |
Venituri din proprietate |
30.10 |
540.929 |
498.929 |
366.374 |
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.10.05 |
540.510 |
498.510 |
366.374 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
30.10.05.30 |
540.510 |
498.510 |
366.374 |
Alte venituri din proprietate |
30.10.50 |
419 |
419 |
0 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
00.09 |
11.499.832 |
10.016.832 |
8.512.631 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10 |
11.433.341 |
9.960.341 |
8.032.564 |
Taxe si alte venituri in invatamant |
33.10.05 |
278.374 |
235.374 |
171.966 |
Venituri din prestări de servicii |
33.10.08 |
14.000 |
14.000 |
3.200 |
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine |
33.10.14 |
10.646.181 |
9.216.181 |
7.482.473 |
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare |
33.10.17 |
436.444 |
436.444 |
354.935 |
Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala |
33.10.32 |
0 |
0 |
0 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
58.342 |
58.342 |
19.990 |
Amenzi, penalitati si confiscări |
35.10 |
30.000 |
22.000 |
22.500 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.10.50 |
30.000 |
22.000 |
22.500 |
Diverse venituri |
36.10 |
29.013 |
27.013 |
28.425 |
Alte venituri |
36.10.50 |
29.013 |
27.013 |
28.425 |
Transferuri voluntare , altele decât subvențiile |
37.10 |
7.478 |
7.478 |
10.478 |
Donații si sponsorizări |
37.10.01 |
7.478 |
7.478 |
10.478 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții |
37.10.03 |
-23.000 |
-23.000 |
0 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
23.000 |
23.000 |
0 |
II. VENITURI DIN CAPITAL |
00.10 |
95 |
95 |
0 |
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.10 |
95 |
95 |
0 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.10.01 |
95 |
95 |
0 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE | ||||
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate |
40.10 | |||
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
40.10.15 |
0 |
0 |
249.208 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
40.10.15.01 |
0 |
0 |
249.208 |
41.10 |
0 |
0 |
169.456 | |
Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa |
41.10.06 |
0 |
0 |
169.456 |
TOTAL CHELTUIELI |
14.315.400 |
12.790.400 |
7.724.490 | |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
14.315.400 |
12.790.400 |
7.724.490 |
Invatamant |
65.10 |
14.315.400 |
12.790.400 |
7.724.490 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
13.999.400 |
12.474.400 |
7.724.490 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
925.000 |
849.000 |
508.468 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
13.074.400 |
11.625.400 |
7.216.022 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
316.000 |
316.000 |
0 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
316.000 |
316.000 |
0 |
Din total capitol | ||||
Invatamant preșcolar si primar |
65.10.03 |
8.167.000 |
7.245.000 |
5.297.729 |
Invatamant preșcolar |
65.10.03.01 |
8.167.000 |
7.245.000 |
5.297.729 |
Invatamant primar |
65.10.03.02 |
0 |
0 |
0 |
Invatamant secundar |
65.10.04 |
2.813.400 |
2.676.400 |
723.900 |
Invatamant secundar inferior |
65.10.04.01 |
220.000 |
209.000 |
17.479 |
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
2.593.400 |
2.467.400 |
706.421 |
Invatamant postliceal |
65.10.05 |
615.000 |
615.000 |
309.151 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
2.720.000 |
2.254.000 |
1.393.710 |
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
2.720.000 |
2.254.000 |
1.393.710 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65.10.50 |
0 |
0 |
0 |
Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT |
98.10 |
0 |
“ol |
1.154.515 |
DEFICIT |
99.10 |
2.274.544 |
2.274.544 | |
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE | ||||
TOTAL VENITURI |
00.01 |
12.017.761 |
10.492.761 |
8.879.005 |
1. VENITURI CURENTE |
00.02 |
12.017.761 |
10.492.761 |
8.879.005 |
C. VENITURI NEFISCALE |
00.07 |
12.017.761 |
10.492.761 |
8.879.005 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
00.08 |
540.929 |
498.929 |
366.374 |
Venituri din proprietate |
30.10 |
540.929 |
498.929 |
366.374 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.10.05 |
540.510 |
498.510 |
366.374 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
30.10.05.30 |
540.510 |
498.510 |
366.374 |
Alte venituri din proprietate |
30.10.50 |
419 |
419 |
0 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
00.09 |
11.476.832 |
9.993.832 |
8.512.631 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10 |
11.433.341 |
9.960.341 |
8.032.564 |
Taxe si alte venituri in invatamant |
33.10.05 |
278.374 |
235.374 |
171.966 |
Venituri din prestări de servicii |
33.10.08 |
14.000 |
14.000 |
3.200 |
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine |
33.10.14 |
10.646.181 |
9.216.181 |
7.482.473 |
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare |
33.10.17 |
436.444 |
436.444 |
354.935 |
Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala |
33.10.32 |
0 |
0 | |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
58.342 |
58.342 |
19.990 |
Amenzi, penalitati si confiscări |
35.10 |
30.000 |
22.000 |
22.500 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.10.50 |
30.000 |
22.000 |
22.500 |
Diverse venituri |
36.10 |
29.013 |
27.013 |
28.425 |
Alte venituri |
36.10.50 |
29.013 |
27.013 |
28.425 |
Transferuri voluntare , altele decât subvențiile |
37.10 |
-15.522 |
-15.522 |
10.478 |
Donații si sponsorizări |
37.10.01 |
7.478 |
7.478 |
10.478 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții 37.10.03 |
-23.000 |
-23.000 |
0 | |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE |
0 |
0 | ||
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate |
40.10 |
0 |
0 |
249.208 |
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
40.10.15 |
0 |
0 |
249.208 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
40.10.15.01 |
0 |
0 |
249.208 |
41.10 |
0 |
0 |
169.456 | |
Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa |
41.10.06 |
0 |
0 |
169.456 |
TOTAL CHELTUIELI |
13.999.400 |
12.474.400 |
7.724.490 | |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
13.999.400 |
12.474.400 |
7.724.490 |
Invatamant |
65.10 |
13.999.400 |
12.474.400 |
7.724.490 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
13.999.400 |
12.474.400 |
7.724.490 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
925.000 |
849.000 |
508.468 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
13.074.400 |
11.625.400 |
7.216.022 |
Din total capitol | ||||
Invatamant preșcolar si primar |
65.10.03 |
8.167.000 |
7.245.000 |
5.297.729 |
Invatamant preșcolar |
65.10.03.01 |
8.167.000 |
7.245.000 |
5.297.729 |
Invatamant primar |
65.10.03.02 |
0 |
0 | |
Invatamant secundar |
65.10.04 |
2.497.400 |
2.360.400 |
723.900 |
Invatamant secundar inferior |
65.10.04.01 |
220.000 |
209.000 |
17.479 |
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
2.277.400 |
2.151.400 |
706.421 |
Invatamant postliceal |
65.10.05 |
615.000 |
615.000 |
309.151 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
2.720.000 |
2.254.000 |
1.393.710 |
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
2.720.000 |
2.254.000 |
1.393.710 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65.10.50 |
0 |
0 |
0 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT |
98.10 |
0 |
0 |
1.154.515 |
DEFICIT |
99.10 |
1.981.639 |
1.981.639 |
0 |
SECȚIUNEA DEZVOLTARE | ||||
TOTAL VENITURI |
00.01 |
23.095 |
23.095 |
0 |
I. VENITURI CURENTE 00.02 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 |
23.000 |
23.000 |
0 | |
23.000 |
23.000 |
0 | ||
23.000 |
23.000 |
0 | ||
Transferuri voluntare , altele decât subvențiile |
37.10 |
23.000 |
23.000 |
0 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
23.000 |
23.000 | |
II. VENITURI DIN CAPITAL |
00.10 |
95 |
95 |
0 |
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.10 |
95 |
95 |
0 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.10.01 |
95 |
95 |
0 |
TOTAL CHELTUIELI |
316.000 |
316.000 |
0 | |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
316.000 |
316.000 |
0 |
Invatamant |
65.10 |
316.000 |
316.000 |
0 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
0 |
0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
316.000 |
316.000 |
0 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
316.000 |
316.000 |
0 |
Din total capitol | ||||
Invatamant preșcolar si primar |
65.10.03 |
0 |
0 |
0 |
Invatamant preșcolar |
65.10.03.01 |
0 |
0 |
0 |
Invatamant primar |
65.10.03.02 |
0 |
0 |
0 |
Invatamant secundar |
65.10.04 |
316.000 |
316.000 |
0 |
Invatamant secundar inferior |
65.10.04.01 |
0 |
0 |
0 |
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
316.000 |
316.000 |
0 |
Invatamant postliceal |
65.10.05 |
0 |
0 |
0 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
0 |
0 |
0 |
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
0 |
0 |
0 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65.10.50 |
0 |
0 |
0 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT xfT |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
DEFICIT . |
<B.10 |
292.905 |
292.905 |
0 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITATILOR FINANȚAT INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA F -
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA la data de 30.09.2019
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare |
Încasări/Plăți |
TOTAL VENITURI |
00.01 |
128.000.211 |
101.334.211 |
90.762.713 |
I. VENITURI CURENTE |
00.02 |
57.400.211 |
43.734.211 |
37.152.046 |
C. VENITURI NEFISCALE |
00.07 |
57.400.211 |
43.734.211 |
37.152.046 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
00.08 |
40.000 |
35.000 |
20.702 |
Venituri din proprietate |
30.10 |
40.000 |
35.000 |
20.702 |
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.10.05 |
40.000 |
35.000 |
20.702 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
30.10.05.30 |
40.000 |
35.000 |
20.702 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
00.09 |
57.360.211 |
43.699.211 |
37.131.344 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10 |
57.344.211 |
43.683.211 |
37.121.877 |
Venituri din prestări de servicii |
33.10.08 |
1.600.000 |
1.350.000 |
243.600 |
Venituri din cercetare |
33.10.20 |
250.000 |
250.000 |
117.375 |
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate |
33.10.21 |
38.314.211 |
28.673.211 |
25.698.283 |
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat |
33.10.30 |
15.400.000 |
12.000.000 |
10.624.973 |
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii |
33.10.31 |
1.500.000 |
1.200.000 |
396.211 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
280.000 |
210.000 |
41.435 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
16.000 |
16.000 |
9.467 |
Donații si sponsorizări |
37.10.01 |
16.000 |
16.000 |
9.467 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE | ||||
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate |
40.10 |
4.293.789 | ||
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
40.10.15 |
4.293.789 | ||
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
40.10.15.01 |
4.293.789 | ||
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
00.18 |
70.600.000 |
57.600.000 |
49.316.878 |
Subvenții de la alte administrații |
43.10 |
70.600.000 |
57.600.000 |
49.316.878 |
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii |
43.10.10 |
16.000.000 |
13.000.000 |
13.000.000 |
Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii |
43.10.14 |
6.600.000 |
6.600.000 |
1.240.254 |
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate |
43.10.33 |
48.000.000 |
38.000.000 |
35.076.624 |
TOTAL CHELTUIELI |
132.294.000 |
105.628.000 |
86.180.726 | |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
132.294.000 |
105.628.000 |
86.180.726 |
Sanatate |
66.10 |
132.294.000 |
105.628.000 |
86.180.726 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
125.694.000 |
99.028.000 |
85.130.635 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
90.000.000 |
71.060.000 |
66.179.336 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
34.024.000 |
26.618.000 |
17.943.468 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
1.670.000 |
1.350.000 |
1.007.831 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
6.600.000 |
6.600.000 |
1.050.091 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
6.600.000 |
6.600.000 |
1.050.091 |
Din total capitol | ||||
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.10.06 |
132.294.000 |
105.628.000 |
86.180.726 |
Spitale generale |
66.10.06.01 |
132.294.000 |
105.628.000 |
86.180.726 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
0 |
0 | |
REZERVE |
97.10 |
0 |
0 | |
EXCEDENT |
98.10 |
0 |
0 |
4.581.987 |
DEFICIT |
99.10 |
4.293.789 |
4.293.789 | |
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE | ||||
TOTAL VENITURI |
00.01 |
121.400.211 |
94.734.211 |
89.522.459 |
1. VENITURI CURENTE |
00.02 |
57.400.211 |
43.734.211 |
37.152.046 |
C. VENITURI NEFISCALE |
00.07 |
57.400.211 |
43.734.211 |
37.152.046 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
00.08 |
40.000 |
35.000 |
20.702 |
Venituri din proprietate |
30.10 |
40.000 |
35.000 |
20.702 |
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.10.05 |
40.000 |
35.000 |
20.702 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile Dublice |
30.10.05.30 |
40.000 |
35.000 |
20.702 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
00.09 |
57.360.211 |
43.699.211 |
37.131.344 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10 |
57.344.211 |
43.683.211 |
37.121.877 |
Venituri din prestări de servicii |
33.10.08 |
1.600.000 |
1.350.000 |
243.600 |
Venituri din cercetare |
33.10.20 |
250.000 |
250.000 |
117.375 |
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate |
33.10.21 |
38.314.211 |
28.673.211 |
25.698.283 |
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat |
33.10.30 |
15.400.000 |
12.000.000 |
10.624.973 |
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii |
33.10.31 |
1.500.000 |
1.200.000 |
396.211 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
280.000 |
210.000 |
41.435 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
16.000 |
16.000 |
9.467 |
Donații si sponsorizări |
37.10.01 |
16.000 |
16.000 |
9.467 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE | ||||
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate |
40.10 |
0 |
0 |
4.293.789 |
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
40.10.15 |
0 |
0 |
4.293.789 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
40.10.15.01 |
0 |
0 |
4.293.789 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
00.18 |
64.000.000 |
51.000.000 |
48.076.624 |
Subvenții de la alte administrații |
43.10 |
64.000.000 |
51.000.000 |
48.076.624 |
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii |
43.10.10 |
16.000.000 |
13.000.000 |
13.000.000 |
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale |
43.10.33 |
48.000.000 |
38.000.000 |
35.076.624 |
TOTAL CHELTUIELI |
125.694.000 |
99.028.000 |
85.130.635 | |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
125.694.000 |
99.028.000 |
85.130.635 |
Sanatate |
66.10 |
125.694.000 |
99.028.000 |
85.130.635 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
125.694.000 |
99.028.000 |
85.130.635 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
90.000.000 |
71.060.000 |
66.179.336 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
34.024.000 |
26.618.000 |
17.943.468 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
1.670.000 |
1.350.000 |
1.007.831 |
Din total capitol | ||||
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.10.06 |
125.694.000 |
99.028.000 |
85.130.635 |
Spitale generale |
66.10.06.01 |
125.694.000 |
99.028.000 |
85.130.635 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
0 |
0 | |
REZERVE |
97.10 |
0 |
0 | |
EXCEDENT |
98.10 |
0 |
0 |
4.391.824 |
DEFICIT |
99.10 |
4.293.789 |
4.293.789 | |
SECȚIUNEA DEZVOLTARE | ||||
TOTAL VENITURI |
00.01 |
6.600.000 |
6.600.000 |
1.240.254 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
00.18 |
6.600.000 |
6.600.000 |
1.240.254 |
Subvenții de la alte administrații |
43.10 |
6.600.000 |
6.600.000 |
1.240.254 |
Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii |
43.10.14 |
6.600.000 |
6.600.000 |
1.240.254 |
TOTAL CHELTUIELI |
6.600.000 |
6.600.000 |
1.050.091 | |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
6.600.000 |
6.600.000 |
1.050.091 |
Sanatate |
66.10 |
6.600.000 |
6.600.000 |
1.050.091 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 | |||
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
6.600.000 |
6.600.000 |
1.050.091 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
6.600.000 |
6.600.000 |
1.050.091 |
Din total capitol | ||||
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.10.06 |
6.600.000 |
6.600.000 |
1.050.091 |
Spitale generale |
66.10.06.01 |
6.600.000 |
6.600.000 |
1.050.091 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
0 |
7 1 TTv.9 | |
REZERVE |
97.10 |
o/o* |
l> A £ | |
EXCEDENT |
98.10 |
o Az |
190.163 | |
DEFICIT |
99.10 |
o /* A | ||
î ! V |
MM |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Anexa 5 la Hotărârea nr. 742 /2019
CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA G - SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE CLUJ-NAPOCA , CANTINA DE AJUTOR SOC NAPOCA, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR CLUJ-NAPOCA
la data de 30.09.2019
/ * LJ | |||||
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
1 5 \ PrevedenO bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare |
iB ntasiri/gJerfi | |
TOTAL VENITURI |
00.01 |
47.599.273 |
45.836.873 |
54.580.501 | |
I. VENITURI CURENTE |
00.02 |
22.137.274 |
20.867.873 |
22.714.203 | |
C. VENITURI NEFISCALE |
00.07 |
22.137.274 |
20.867.873 |
22.714.203 | |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
00.08 |
22.255.923 |
21.159.873 |
18.004.685 | |
Venituri din proprietate |
30.10 |
22.255.923 |
21.159.873 |
18.004.685 | |
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.10.05 |
22.055.923 |
20.984.873 |
18.004.685 | |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
30.10.05.30 |
22.055.923 |
20.984.873 |
18.004.685 | |
Alte venituri din proprietate |
30.10.50 |
200.000 |
175.000 |
0 | |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
00.09 |
-118.649 |
-292.000 |
4.709.518 | |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
133.10 |
-118.649 |
-292.000 |
4.709.518 | |
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
33.10.16 |
0 |
0 |
3.884.065 | |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
-118.649 |
-292.000 |
825.453 | |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
0 |
0 |
0 | |
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții |
37.10.03 |
-6.500.073 |
-6.500.073 |
-6.347.347 | |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
6.500.073 |
6.500.073 |
6.347.347 | |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE | |||||
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate |
40.10 |
-1 |
0 |
0 | |
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
40.10.15 |
-1 |
0 |
0 | |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
40.10.15.01 |
-1 |
0 |
0 | |
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate |
40.10 |
0 |
0 |
22.106.298 | |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent |
40.10.15 |
0 |
0 |
22.106.298 | |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare |
40.10.15.02 |
0 |
0 |
22.106.298 | |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
00.18 |
25.462.000 |
24.969.000 |
9.760.000 | |
Subvenții de la alte administrații |
43.10 |
25.462.000 |
24.969.000 |
9.760.000 | |
Subvenții pentru instituții publice |
43.10.09 |
14.296.000 |
13.803.000 |
9.660.000 | |
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare |
43.10.19 |
11.166.000 |
11.166.000 |
100.000 | |
TOTAL CHELTUIELI |
82.406.000 |
80.538.950 |
43.693.439 |
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.10 |
6.265.000 |
5.987.000 |
3.334.874 |
Alte servicii publice generale |
54.10 |
6.265.000 |
5.987.000 |
3.334.874 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
6.265.000 |
5.987.000 |
3.334.874 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
20 |
6.265.000 |
5.987.000 |
3.334.874 |
Din total capitol | ||||
Alte servicii publice generale |
54.10.50 |
6.265.000 |
5.987.000 |
3.334.874 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
16.201.000 |
15.658.000 |
7.859.730 |
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
6.149.000 |
5.699.000 |
2.357.670 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
4.858.000 |
4.408.000 |
2.314.889 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
3.198.000 |
2.758.000 |
1.988.134 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
1.660.000 |
1.650.000 |
326.755 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1.291.000 |
1.291.000 |
46.530 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1.291.000 |
1.291.000 |
46.530 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-3.749 |
Din total capitol | ||||
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
6.149.000 |
5.699.000 |
2.357.670 |
Asigurări si asistenta sociala |
68.10 |
10.052.000 |
9.959.000 |
5.502.060 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
9.598.000 |
9.505.000 |
5.549.359 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
7.246.000 |
7.246.000 |
4.450.690 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
2.252.000 |
2.184.000 |
1.042.964 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
100.000 |
75.000 |
55.705 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
502.000 |
502.000 |
0 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
502.000 |
502.000 |
0 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-48.000 |
-48.000 |
-47.299 |
Din total capitol | ||||
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.10.50 |
10.052.000 |
9.959.000 |
5.502.060 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.10.50.50 |
10.052.000 |
9.959.000 |
5.502.060 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.10 |
59.940.000 |
58.893.950 |
32.498.835 |
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.10 |
59.940.000 |
58.893.950 |
32.498.835 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
15.596.000 |
14.549.950 |
4.064.406 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
4.036.000 |
3.534.000 |
2.178.446 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
11.560.000 |
11.015.950 |
1.885.960 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
44.344.000 |
44.344.000 |
28.453.645 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
44.344.000 |
44.344.000 |
28.453.645 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 | |||
Din total capitol | ||||
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.10.50 |
59.940.000 |
58.893.950 |
32.498.835 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT |
98.10 |
0 |
0 |
10.887.062 |
DEFICIT |
99.10 |
34.806.727 |
34.702.077 |
0 |
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE | ||||
TOTAL VENITURI |
00.01 |
29.933.200 |
28.170.800 |
26.026.856 |
1. VENITURI CURENTE |
00.02 |
15.637.201 |
14.367.800 |
16.366.856 |
C. VENITURI NEFISCALE |
00.07 |
15.637.201 |
14.367.800 |
16.366.856 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
00.08 |
22.255.923 |
21.159.873 |
18.004.685 |
Venituri din proprietate |
30.10 |
22.255.923 |
21.159.873 |
18.004.685 |
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.10.05 |
22.055.923 |
20.984.873 |
18.004.685 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
30.10.05.30 |
22.055.923 |
20.984.873 |
18.004.685 |
Alte venituri din proprietate |
30.10.50 |
200.000 |
175.000 |
0 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
00.09 |
-6.618.722 |
-6.792.073 |
-1.637.829 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10 |
-118.649 |
-292.000 |
4.709.518 |
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
33.10.16 |
0 |
0 |
3.884.065 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
-118.649 |
-292.000 |
825.453 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
-6.500.073 |
-6.500.073 |
-6.347.347 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții |
37.10.03 |
-6.500.073 |
-6.500.073 |
-6.347.347 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE | ||||
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate |
40.10 |
-1 |
0 |
0 |
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
40.10.15 |
-1 |
0 |
0 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
40.10.15.01 |
-1 |
0 |
0 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
00.18 |
14.296.000 |
13.803.000 |
9.660.000 |
Subvenții de la alte administrații |
43.10 |
14.296.000 |
13.803.000 |
9.660.000 |
Subvenții pentru instituții publice |
43.10.09 |
14.296.000 |
13.803.000 |
9.660.000 |
TOTAL CHELTUIELI |
36.269.000 |
34.401.950 |
15.193.264 | |
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.10 |
6.265.000 |
5.987.000 |
3.334.874 |
Alte servicii publice generale |
54.10 |
6.265.000 |
5.987.000 |
3.334.874 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
6.265.000 |
5.987.000 |
3.334.874 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
6.265.000 |
5.987.000 |
3.334.874 |
Din total capitol | ||||
Alte servicii publice generale |
54.10.50 |
6.265.000 |
5.987.000 |
3.334.874 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
14.408.000 |
13.865.000 |
7.813.200 |
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
4.858.000 |
4.408.000 |
2.311.140 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
4.858.000 |
4.408.000 |
2.314.889 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
3.198.000 |
2.758.000 |
1.988.134 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
1.660.000 |
1.650.000 |
326.755 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-3.749 |
Din total capitol | ||||
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
4.858.000 |
4.408.000 |
2.311.140 |
Asigurări si asistenta sociala |
68.10 |
9.550.000 |
9.457.000 |
5.502.060 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
9.598.000 |
9.505.000 |
5.549.359 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
7.246.000 |
7.246.000 |
4.450.690 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
2.252.000 |
2.184.000 |
1.042.964 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
100.000 |
75.000 |
55.705 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
-48.000 |
-48.000 |
-47.299 |
Din total capitol | ||||
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.10.50 |
9.550.000 |
9.457.000 |
5.502.060 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.10.50.50 |
9.550.000 |
9.457.000 |
5.502.060 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.10 |
15.596.000 |
14.549.950 |
4.045.190 |
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.10 |
15.596.000 |
14.549.950 |
4.045.190 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
15.596.000 |
14.549.950 |
4.064.406 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
4.036.000 |
3.534.000 |
2.178.446 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
11.560.000 |
11.015.950 |
1.885.960 |
TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-19.216 |
Din total capitol | ||||
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.10.50 |
15.596.000 |
14.549.950 |
4.045.190 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT |
98.10 |
0 |
0 |
10.833.592 |
DEFICIT |
99.10 |
6.335.800 |
6.231.150 |
0 |
SECȚIUNEA DEZVOLTARE | ||||
TOTAL VENITURI |
00.01 |
17.666.073 |
17.666.073 |
28.553.645 |
1. VENITURI CURENTE |
,00.02 |
6.500.073 |
6.500.073 |
6.347.347 |
C. VENITURI NEFISCALE |
00.07 |
6.500.073 |
6.500.073 |
6.347.347 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
00.09 |
6.500.073 |
6.500.073 |
6.347.347 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
6.500.073 |
6.500.073 |
6.347.347 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
6.500.073 |
6.500.073 |
6.347.347 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE | ||||
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate |
40.10 |
0 |
0 |
22.106.298 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent |
40.10.15 |
0 |
0 |
22.106.298 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare |
40.10.15.02 |
0 |
0 |
22.106.298 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE |
00.18 |
11.166.000 |
11.166.000 |
100.000 |
Subvenții de la alte administrații |
43.10 |
11.166.000 |
11.166.000 |
100.000 |
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare |
43.10.19 |
11.166.000 |
11.166.000 |
100.000 |
TOTAL CHELTUIELI |
46.137.000 |
46.137.000 |
28.500.175 | |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
1.793.000 |
1.793.000 |
46.530 |
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
1.291.000 |
1.291.000 |
46.530 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 | ||
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1.291.000 |
1.291.000 |
46.530 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1.291.000 |
1.291.000 |
46.530 |
Din total capitol | ||||
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
1.291.000 |
1.291.000 |
46.530 |
Asigurări si asistenta sociala |
68.10 |
502.000 |
502.000 |
0 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 | ||
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
502.000 |
502.000 |
0 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
502.000 |
502.000 |
0 |
Din total capitol | ||||
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.10.50 |
502.000 |
502.000 |
0 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.10.50.50 |
502.000 |
502.000 |
0 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.10 |
44.344.000 |
44.344.000 |
28.453.645 |
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.10 |
44.344.000 |
44.344.000 |
28.453.645 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 | ||
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
44.344.000 |
44.344.000 |
28.453.645 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
44.344.000 |
44.344.000 |
28.453.645 |
Din total capitol | ||||
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.10.50 |
44.344.000 |
44.344.000 |
28.453.645 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT A |
98.10 |
0 |
0 |
53.470 |
DEFICIT *\ |
99.10 |
28.470.927 |
28.470.927 |
0 |