Hotărârea nr. 437/2019
Hotărârea 437/2019 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;
Analizând Referatul nr. 236987 din data de 6.05.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca;
Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 10/2019 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate;
Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează S.C. Cluj Innovation Park S.A.
Nr. 437 din 8 mai 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)
Anexă la Hotărârea nr.437/2019
-
1. Bilanț
-
2. Contul de profit și pierdere
-
3. Date informative
-
4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere
-
5. Situația modificărilor capitalului propriu
-
6. Flux numerar (Cash Flow)
-
7. Nota 1 - Active imobilizate
-
8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
-
9. Nota 3 - Repartizarea profitului
-
10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare
-
11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți
-
12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile
-
13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare
-
14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere
-
15. Nota 9 - Principalii indicatori economico-
-
16. Nota 10 - Alte informații
Bifați numai dacă este cazul: |
] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București |
] Sucursala | |
Q GIE-grupuri de interes economic | |
J Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |
Si 002 Ai.0.0 20.03.2019 Tip situație financiară: BL
(•An C Semestru
Anul 2018
Entitatea
S.C. CLUJ INNOVATION PARK SA
Suma de control
8.168.580
«s
©
75
Județ Cluj
Sector
Localitate CLUJ NAPOCA
Strada
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
Nr.
2
Număr din registrul comerțului
J12/1645/2014 |
Cod unic de înregistrare |
3 |
3 |
1 |
6 |
8 |
4 |
5 |
1 |
Forma de proprietate
12-Societati cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
Situații financiare anuale
(?
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)
„ Entități mijlocii, mari si entități de K-interespublic I
' Entități mici " ~1
C Microentități , ’
Entități de I ? I
interes 1—2—1
IXI interes public
c Raportări anuale
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991
] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ------
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic
FIO - BILANȚ
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Indicatori:
Capitaluri - total
Capital subscris
Profit/ pierdere
ADMINISTRATOR,
1NTOCM18T,
Numele si prenumele |COROIAN ALEXANDRU
Semnătura
Numele si prenumele
LAZARCIUC LENUTA
Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura 1 Nr.de inregistrare in organismul pi |
t--- |
7 |
SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? |
C DA |
(7 NU | |
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? |
C DA (î NU | ||
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [x] |
AUDITOR
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
Formular VALIDAT
Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI | ||||||||||||||
FIO - pag. 1 BILANȚ la data de 31.12.2018 Cod 10 - lei - | ||||
Denumirea elementului |
Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19 |
Nr. rd. |
Sold la: | |
01.01.2018 |
31.12.2018 | |||
A |
B |
1 |
2 | |
A. ACTIVE IMOBILIZATE | ||||
1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | ||||
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) |
01 |
01 |
239 | |
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) |
02 |
02 | ||
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) |
03 |
03 |
1.682 |
2.358 |
4. Fond comercial (ct.2071-2807) |
04 |
04 | ||
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) |
05 |
05 | ||
6. Avansuri (ct.4094) |
06 |
06 | ||
TOTAL (rd.01 la 06) |
07 |
07 |
1.921 |
2.358 |
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | ||||
î. Tererru n și construcții (ct 211 + 212 - 2811 - 28i2 - 291i - 2912) |
08 |
08 |
“4.5/2.290 |
1,572290 |
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) |
09 |
09 |
14.611 | |
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) |
10 |
10 | ||
4. Investiții imobiliare (ct. 215 -2815 -2915) |
11 |
11 | ||
5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct 231-2931) |
12 |
12 |
98.446 |
161.571 |
6.Investitii imobiliare in curs de execuție (ct 235-2935) |
13 |
13 | ||
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) |
14 |
14 | ||
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) |
15 |
15 | ||
9. Avansuri (ct. 4093) |
16 |
16 | ||
TOTAL (rd.08 la 16) |
17 |
17 |
1.685.347 |
1.733.861 |
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | ||||
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961) |
18 |
18 | ||
2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct 2671 + 2672 - 2964) |
19 |
19 | ||
3. Acțiunile deținute la entitatiie asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962) |
20 |
20 | ||
4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) |
21 |
21 | ||
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266-2963) |
22 |
22 |
700 |
700 |
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) |
23 |
23 | ||
TOTAL (rd. 18 la 23) |
24 |
24 |
700 |
700 |
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17 + 24) |
25 |
25 |
1.687.968 |
1.736.919 |
B. ACTIVE CIRCULANTE | ||||
1. STOCURI |
FIO - pag. 2 | ||||
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) |
26 |
26 |
216 |
9 |
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/-348*- 393 - 3941 -3952) |
27 |
27 | ||
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) |
28 |
28 | ||
4. Avansuri (ct. 4091) |
29 |
29 | ||
TOTAL (rd. 26 la 29) |
30 |
30 |
216 |
9 |
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | ||||
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491) |
31 |
31 |
7.531 | |
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**-495*) |
32 |
32 | ||
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*) |
33 |
33 | ||
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) |
34 |
34 |
13.630.012 |
14.069.690 |
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) |
35 |
35 | ||
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (rt 4631 |
36 |
35a (^nn | ||
TOTAL (rd. 31 la 35+35a) |
37 |
36 |
13.630.012 |
14.077.221 |
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | ||||
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591) |
38 |
37 | ||
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114) |
39 |
38 | ||
TOTAL (rd. 37 + 38) |
40 |
39 | ||
IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (dinct. 508+ct. 5112+ 512+ 531 +532 + 541 +542) |
41 |
40 |
3.873.717 |
2.739.627 |
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) |
42 |
41 |
17.503.945 |
16.816.857 |
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) |
43 |
42 |
2.368 | |
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *) |
44 |
43 |
2.368 | |
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *) |
45 |
44 | ||
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | ||||
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) |
46 |
45 | ||
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198) |
47 |
46 | ||
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) |
48 |
47 | ||
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) |
49 |
48 |
565 |
734 |
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) |
50 |
49 | ||
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***) |
51 |
50 | ||
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) |
52 |
51 |
FIO - pag. 3 | ||||
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) |
53 |
52 |
41.803 |
65.460 |
TOTAL (rd. 45 la 52) |
54 |
53 |
42.368 |
66.194 |
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) |
55 |
54 |
4.443.161 |
3.734.615 |
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) |
56 |
55 |
6.131.129 |
5.471.534 |
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | ||||
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) |
57 |
56 | ||
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198) |
58 |
57 | ||
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) |
59 |
58 | ||
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) |
60 |
59 | ||
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) |
61 |
60 | ||
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***) |
62 |
61 | ||
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) |
63 |
62 | ||
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asiqurările sociale | ||||
(ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) |
64 |
63 |
0 | |
TOTAL (rd.56 la 63) |
65 |
64 |
0 | |
H. PROVIZIOANE | ||||
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) |
66 |
65 | ||
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) |
67 |
66 | ||
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513+1514+1518) |
68 |
67 | ||
TOTAL (rd. 65 la 67) |
69 |
68 | ||
1. VENITURI ÎN AVANS | ||||
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) |
70 |
69 | ||
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475*) |
71 |
70 | ||
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.475*) |
72 |
71 | ||
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) |
73 |
72 |
13.018.416 |
13.018.416 |
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) |
74 |
73 |
13.018.416 |
13.018.416 |
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) |
75 |
74 | ||
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) |
76 |
75 | ||
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) |
77 |
76 | ||
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) |
78 |
77 | ||
Fond comercial negativ (ct.2075) |
79 |
78 | ||
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) |
80 |
79 |
13.018.416 |
13.018.416 |
J. CAPITAL ȘI REZERVE | ||||
1. CAPITAL | ||||
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) |
81 |
80 |
8.168.580 |
8.168.580 |
FIO - pag. 4 | ||||
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) |
82 |
81 | ||
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) |
83 |
82 | ||
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) |
84 |
83 | ||
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) |
85 |
84 | ||
TOTAL (rd. 80 la 84) |
86 |
85 |
8.168.580 |
8.168.580 |
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) |
87 |
86 | ||
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) |
88 |
87 | ||
IV. REZERVE | ||||
1. Rezerve legale (ct. 1061) |
89 |
88 | ||
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) |
90 |
89 | ||
3. Alte rezerve (ct. 1068) |
91 |
90 | ||
TOTAL (rd. 88 la 90) |
92 |
91 | ||
Acțiuni proprii (ct. 109) |
93 |
92 | ||
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) |
94 |
93 | ||
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) |
95 |
94 | ||
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) |
96 |
95 | ||
SOLD D (ct. 117) |
97 |
96 |
1.534.974 |
2.037.451 |
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | ||||
SOLDC(ct.T21') |
’ 98 |
97 | ||
SOLD D(ct. 121) |
99 |
98 |
502.477 |
659.595 |
Repartizarea profitului (ct. 129) |
100 |
99 | ||
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99) |
101 |
100 |
6.131.129 |
5.471.534 |
Patrimoniul public (ct. 1016) |
102 |
101 | ||
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) |
103 |
102 | ||
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) |
104 |
103 |
6.131.129 |
5.471.534 |
Suma de control F10 : 265350661 / 516379354
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
-
1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
-
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare
ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT,
Formular VALIDAT
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2018 Cod 20 - lei - | |||
Denumirea indicatorilor |
Nr. rd. |
Exercițiul financiar | |
2017 |
2018 | ||
A |
B |
1 |
2 |
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) |
01 |
2.840 |
28.270 |
Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708) |
02 |
2.840 |
28.270 |
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) |
03 | ||
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) |
04 |
0 |
0 |
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) |
05 | ||
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) |
06 | ||
27Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712) | |||
SoldC |
07 | ||
Sold D |
08 | ||
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722) |
09 |
98.446 |
63.125 |
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) |
10 | ||
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) |
11 | ||
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) |
12 |
0 |
0 |
7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815) |
13 |
23 | |
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) |
14 |
0 |
0 |
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) |
15 |
0 |
0 |
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13) |
16 |
101.286 |
91.418 |
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) |
17 |
6.895 |
7.961 |
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) |
18 |
1.324 |
3.201 |
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5) |
19 |
3283 |
28.690 |
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) |
20 |
0 |
0 |
Reduceri comerciale primite (ct. 609) |
21 |
0 |
0 |
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) |
22 |
475.988 |
643.102 |
a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644) |
23 |
390.079 |
629.128 |
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) |
24 |
85.909 |
13.974 |
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) |
25 |
23.341 |
16.860 |
a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817) |
26 |
23.341 |
16.860 |
a.2) Venituri (ct.7813) |
27 |
0 |
0 |
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) |
28 |
0 |
0 |
F20 - pag. 2 | |||
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) |
29 |
C |
0 |
b.2) Venituri (ct.754+7814) |
30 |
C |
0 |
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) |
31 |
102.791 |
71.518 |
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) |
32 |
73.382 |
70.195 |
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) |
33 |
29.409 |
923 |
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) |
34 |
0 |
0 |
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) |
35 |
0 |
0 |
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) |
36 |
0 |
0 |
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) |
37 |
0 |
400 |
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) |
38 |
0 |
0 |
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) |
39 |
0 |
0 |
- Cheltuieli (ct.6812) |
40 |
0 |
0 |
- Venituri (ct.7812) |
41 |
0 |
0 |
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) |
42 |
613.622 |
771.332 |
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | |||
-Profit (rd. 16-42) |
43 |
0 |
0 |
- Pierdere (rd. 42-16) |
44 |
512.336 |
679.914 |
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) |
45 |
0 |
0 |
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate |
46 |
0 |
0 |
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) |
47 |
10.474 |
20.319 |
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate |
48 |
0 |
0 |
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) |
49 |
0 |
0 |
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) |
50 |
135 |
0 |
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) |
51 |
0 |
0 |
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) |
52 |
10.609 |
20.319 |
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) |
53 |
0 |
0 |
- Cheltuieli (ct.686) |
54 |
0 |
0 |
-Venituri (ct.786) |
55 |
0 |
0 |
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) |
56 |
362 |
0 |
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate |
57 |
0 |
0 |
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) |
58 |
388 |
0 |
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) |
59 |
750 |
0 |
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | |||
- Profit (rd. 52 - 59) |
60 |
9.859 |
20.319 |
- Pierdere (rd. 59 - 52) |
61 |
0 |
0 |
F20 - pag. 3 | |||
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) |
62 |
111.895 |
111.737 |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) |
63 |
614.372 |
771.332 |
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | |||
- Profit (rd. 62 - 63) |
64 |
0 |
0 |
- Pierdere (rd. 63 - 62) |
65 |
502.477 |
659.595 |
19. Impozitul pe profit (ct.691) |
66 |
0 |
0 |
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) |
67 |
0 |
0 |
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) |
68 |
0 |
0 |
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | |||
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) |
69 |
0 |
0 |
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68-64) |
70 |
502.477 |
659.595 |
Suma de control F20: 9739290/516379354
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".
ADMINISTRATOR,
Formular VALIDAT
F30 - pag. 1 DATE INFORMATIVE r * _ , __ la data de 31.12.2018 Cod 30 -lei- | ||||||||
1. Date privind rezultatul înregistrat |
Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19 |
Nr. rd. |
Nr.unitati |
Sume | ||||
A |
B |
i |
2 | |||||
Unități care au înregistrat profit |
01 |
01 | ||||||
Unități care au înregistrat pierdere |
02 |
02 |
1 |
659.595 | ||||
Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere |
03 |
03 | ||||||
II Date privind plățile restante |
Nr. rd. |
Total, din care: |
Pentru activitatea curenta |
Pentru activitatea de investiții | ||||
A |
B |
1=2+3 |
2 |
3 | ||||
Plăti restante-total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 18) |
04 |
04 | ||||||
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08) |
05 |
05 | ||||||
- peste 30 de zile |
06 |
06 | ||||||
- peste 90 de zile |
07 |
07 | ||||||
- peste 1 an |
08 |
08 | ||||||
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - |
no |
09 | ||||||
total(rd.10 la 14) | ||||||||
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate |
10 |
10 | ||||||
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate |
11 |
11 | ||||||
-contribuția pentru pensia suplimentară |
12 |
12 | ||||||
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj |
13 |
13 | ||||||
- alte datorii sociale |
14 |
14 | ||||||
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri |
15 |
15 | ||||||
Obligații restante fata de alti creditori |
16 |
16 | ||||||
Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: |
17 |
17 | ||||||
- contribuția asiguratorie pentru munca |
18 |
17a (301) | ||||||
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale |
19 |
18 | ||||||
III. Număr mediu de salariati |
Nr. rd. |
31.12.2017 |
31.12.2018 | |||||
A |
B |
1 |
2 | |||||
Număr mediu de salariati |
20 |
19 |
5 |
6 | ||||
Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie |
21 |
20 |
16 |
14 | ||||
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante |
Nr. rd. |
Sume (lei) | ||||||
A |
B |
1 | ||||||
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |
22 |
21 | ||||||
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat |
23 |
22 | ||||||
Redevență minieră plătită la bugetul de stat |
24 |
23 |
F30 - pag. 2 | |||||||
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat |
25 |
24 | |||||
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i) |
26 |
25 | |||||
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: |
27 |
26 | |||||
- impozitul datorat la bugetul de stat |
28 |
27 | |||||
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
29 |
28 | |||||
- impozitul datorat la bugetul de stat |
30 |
29 | |||||
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: |
31 |
30 | |||||
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor |
32 |
31 | |||||
- subvenții aferente veniturilor, din care: |
33 |
32 | |||||
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) |
34 |
33 | |||||
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: |
35 |
34 | |||||
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat |
36 |
35 | |||||
- creanțe restante de la entități din sectorul privat |
37 |
36 | |||||
V, Tichete acordate salariaților |
Nr. rd. |
Sume (lei) | |||||
A |
B |
1 | |||||
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților |
38 |
37 | |||||
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de benefic |
iari, alti |
decât |
salariatii |
39 |
37a (302) | ||
Vi. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) |
Nr. rd. |
31.12.2017 |
31.12.2018 | ||||
A |
B |
1 |
2 | ||||
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare: |
40 |
38 | |||||
- după surse de finanțare (rd. 40+41) |
41 |
39 |
0 |
0 | |||
- din fonduri publice |
42 |
40 | |||||
- din fonduri private |
43 |
41 | |||||
-după natura cheltuielilor (rd.43+44) |
44 |
42 |
0 |
0 | |||
-cheltuieli curente |
45 |
43 | |||||
- cheltuieli de capital |
46 |
44 | |||||
VIL Cheltuieli de inovare ***) |
Nr. rd. |
31.12.2017 |
31.12.2018 | ||||
A |
B |
1 |
2 | ||||
Cheltuieli de inovare |
47 |
45 | |||||
VIII. Alte informații |
Nr. rd. |
31.12.2017 |
31.12.2018 | ||||
A |
B |
1 |
2 | ||||
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: |
48 |
46 | |||||
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) |
49 |
46a (303) | |||||
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) |
50 |
46b (304) | |||||
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct4093), din care: |
51 |
47 | |||||
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) |
52 |
47a (305) | |||||
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) |
53 |
47b (306) | |||||
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) |
54 |
48 |
700 |
700 |
F30 - pag. 3 | ||||
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 +52 + 53) |
55 |
49 |
70C |
700 |
- acțiuni necotate emise de rezidenti |
56 |
50 | ||
- părți sociale emise de rezidenti |
57 |
51 |
700 |
700 |
- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: |
58 |
52 | ||
- dețineri de cel puțin 10% |
59 |
52a (307) | ||
- obligațiuni emise de nerezidenti |
60 |
53 | ||
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) |
61 |
54 | ||
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267) |
62 |
55 | ||
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) |
63 |
56 | ||
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413+418), din care: |
64 |
57 |
7.531 | |
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiIiații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413 + din ct. 418) |
65 |
58 | ||
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) |
66 |
58a (308) | ||
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) |
67 |
59 | ||
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) |
68 |
60 | ||
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) |
69 |
61 |
13.077.571 |
13.083.959 |
- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) |
70 |
62 | ||
- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446) |
71 |
63 |
59.155 |
65.543 |
- subvenții de incasat(ct.445) |
72 |
64 |
13.018.416 |
13.018.416 |
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) |
73 |
65 | ||
- alte creanțe in legătură cu bugetul stătului(ct.4482) |
74 |
66 | ||
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: |
75 |
67 | ||
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: |
76 |
68 | ||
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451) |
77 |
69 | ||
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) |
78 |
70 |
F30 - pag. 4 | ||||
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) |
79 |
71 |
550.440 |
988.100 |
- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582) |
80 |
72 | ||
- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct.471 + din ct.473+4662) |
81 |
73 |
550.440 |
988.100 |
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct.461) |
82 |
74 | ||
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: |
83 |
75 |
2.001 | |
- de la nerezidenti |
84 |
76 | ||
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) |
85 |
77 | ||
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) |
86 |
78 | ||
- acțiuni necotate emise de rezidenti |
87 |
79 | ||
- părți sociale emise de rezidenti |
88 |
80 | ||
- acțiuni emise de nerezidenti |
89 |
81 | ||
- obligațiuni emise de nerezidenti |
90 |
82 | ||
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5T+4)— |
—94— |
[—83— |
- | |
Casa în lei și în valută (rd.85+86) |
92 |
84 |
327 |
371 |
-în Iei (ct. 5311} |
93 |
85 |
327 |
371 |
-în valută (ct. 5314) |
94 |
86 | ||
Conturi curente ia bănci în lei și în valută (rd.88+90) |
95 |
87 |
3.873.390 |
2.739.256 |
-în Iei (ct. 5121), din care: |
96 |
88 |
3.873.390 |
2.739256 |
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente |
97 |
89 | ||
-în valută (ct. 5124), din care: |
98 |
90 | ||
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente |
99 |
91 | ||
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) |
100 |
92 | ||
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +din ct. 5125 + 5411) |
101 |
93 | ||
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414) |
102 |
94 | ||
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 +103 + 106 +108 +110 +111 + 116+119+122 + 128) |
103 |
95 |
13.060.784 |
13.084.611 |
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98) |
104 |
96 | ||
-în lei |
105 |
97 | ||
-în valută |
106 |
98 | ||
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101) |
107 |
99 | ||
-în lei |
108 |
100 | ||
- în valută |
109 |
101 | ||
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682) |
110 |
102 |
F30 - pag.5 | ||||||
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105) |
111 |
103 |
4.041 | |||
- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute |
112 |
104 |
4.041 | |||
-în valută |
113 |
105 | ||||
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: |
114 |
106 |
0 | |||
-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) |
115 |
107 | ||||
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: |
116 |
108 |
565 |
734 | ||
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) |
117 |
109 | ||||
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) |
118 |
109a (309) | ||||
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) |
119 |
110 |
24.136 |
35.339 | ||
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436+ 437+ 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 |
120 |
111 |
17.667 |
26.081 | ||
+ 446 + 44 A+ 448 l) (rd.1 T2 ian 15) | ||||||
- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) |
121 |
112 |
13.052 |
20.909 | ||
- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446) |
122 |
113 |
4.592 |
5.172 | ||
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) |
123 |
114 |
23 | |||
- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481) |
124 |
115 | ||||
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: |
125 |
116 | ||||
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: |
126 |
117 | ||||
- cu scadența inițială mai mare de un an |
127 |
118 |
i | |||
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) |
128 |
118a (310) | ||||
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: |
129 |
119 | ||||
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice |
130 |
120 | ||||
- sume datorate acționarilor/asociaților pers.juridice |
131 |
121 | ||||
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) |
132 |
122 |
13.018.416 |
13.018.416 | ||
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581) |
133 |
123 | ||||
-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu nstitutiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) |
134 |
124 |
13.018.416 |
13.018.416 | ||
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) |
135 |
125 | ||||
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509) |
136 |
126 |
//■i |
F30 - pag.6 | |||||||
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) |
137 |
127 | |||||
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: |
138 |
128 | |||||
- către nerezidenți |
139 |
128a (311) | |||||
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici '***) |
140 |
129 | |||||
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: |
141 |
130 |
8.168.580 |
8.168.580 | |||
- acțiuni cotate 4) |
142 |
131 | |||||
-acțiuni necotate 5) |
143 |
132 | |||||
- părți sociale |
144 |
133 |
8.168.580 |
8.168.580 | |||
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) |
145 |
134 | |||||
Brevete si licențe (din ct.205) |
146 |
135 |
1.369 |
1.369 | |||
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii |
Nr. rd. |
31.12.2017 |
31.12.2018 | ||||
A |
B |
1 |
2 | ||||
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) |
147 |
136 |
294.315 |
332.626 | |||
X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului |
Nr. rd. |
31.12.2017 |
31.12.2018 | ||||
A |
B |
1 |
2 | ||||
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în |
148 |
137 | |||||
Valoarea bunurilor din domeniul public ai statului aflate în concesiune |
149 |
138 | |||||
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate |
150 |
139 | |||||
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 |
Nr. rd. |
31.12.2017 |
31.12.2018 | ||||
A |
B |
1 |
2 | ||||
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6J |
151 |
140 | |||||
XII. Capital social vărsat |
Nr. rd. |
31.12.2017 |
31.12.2018 | ||||
Suma (lei) |
% 7) |
Suma (lei) |
% 7) | ||||
A |
B |
Col.l |
Col.2 |
Col.3 |
Col.4 | ||
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 + 152) |
152 |
141 |
8.168.580 |
X |
8.168.580 |
X | |
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144) |
153 |
142 |
8.168.580 |
100,00 |
8.168.580 |
100,00 | |
- deținut de instituții publice de subord. centrală |
154 |
143 | |||||
- deținut de instituții publice de subord. locală |
155 |
144 |
8.168.580 |
100,00 |
8.168.580 |
100,00 | |
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: |
156 |
145 | |||||
- cu capital integral de stat. |
157 |
146 | |||||
- cu capital majoritar de stat |
158 |
147 | |||||
- cu capital minoritar de stat |
159 |
148 | |||||
- deținut de regii autonome |
160 |
149 | |||||
- deținut de societăți cu capital privat |
161 |
150 | |||||
- deținut de persoane fizice |
162 |
151 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 | |
- deținut de alte entități |
163 |
152 |
F30 - pag. 7 | ||||||||
Nr. rd. |
Sume | |||||||
A |
B |
2017 |
2018 | |||||
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: |
164 |
153 | ||||||
- către instituții publice centrale; |
165 |
154 | ||||||
- către instituții publice locale; |
166 |
155 | ||||||
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau pârtiei pății indiferent de ponderea acestora. |
167 |
156 | ||||||
Nr. rd. |
Sume | |||||||
A |
B |
2017 |
2018 | |||||
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: |
168 |
157 | ||||||
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: |
169 |
158 | ||||||
- către instituții publice centrale |
170 |
159 | ||||||
- către instituții publice locale |
171 |
160 | ||||||
administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. |
172 |
161 | ||||||
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: |
173 |
162 | ||||||
- către instituții publice centrale |
174 |
163 | ||||||
- către instituții publice locale |
175 |
164 | ||||||
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora |
176 |
165 | ||||||
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legi nr. 163/2018 |
Nr. rd. |
Sume (lei) | ||||||
A |
B |
2017 |
2018 | |||||
-dividendele interimare repartizate 8) |
177 |
165a (312) | ||||||
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) |
Nr. rd. |
Sume (lei) | ||||||
A |
B |
2017 |
2018 | |||||
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (Ia valoarea nominală), din care: |
178 |
166 | ||||||
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate |
179 |
167 | ||||||
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: |
180 |
168 | ||||||
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate |
181 |
169 | ||||||
XVII. Venituri obținute din activități agricole ******) |
Nr. rd. |
Sume (lei) | ||||||
A |
B |
2017 |
2018 | |||||
Venituri obținute din activități agricole |
182 |
170 |
ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si prenumele
*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de3anideladata angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.201 Z ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10701 Z
"**) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
***»*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate’ se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
*•*»**) Conform art 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
(2) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.
-
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
-
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:’ NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct451)’.
-
3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 47Z
-
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
-
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
-
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
-
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 -163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 15Z
-
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.
- .ws
F40 - pag. 1 SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018 Cod 40 - lei - | ||||||
Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
Valori brute | ||||
Sold inițial |
Creșteri |
Reduceri |
Sold final | |||
Total |
Din care: dezmembrări si casari |
(col.5=1+2-3) | ||||
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.Imobilizări necorporale | ||||||
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
01 |
716 |
X |
716 | ||
Alte imobilizări |
02 |
8.730 |
2.685 |
1.533 |
X |
9.882 |
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale |
03 |
X | ||||
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale |
04 |
X | ||||
TOTAL (rd. 01 la 04) |
05 |
9.446 |
2.685 |
1.533 |
X |
10.598 |
TI.Imobilizări corporale | ||||||
Terenuri |
06 |
1.572.290 |
X |
1.572.290 | ||
Construcții |
07 | |||||
Instalații tehnice si mașini |
08 |
63.410 |
63.410 | |||
Alte instalații, utilaje si mobilier |
09 | |||||
Investiții imobiliare |
10 | |||||
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale |
11 | |||||
Active biologice productive |
12 | |||||
Imobilizări corporale in curs de execuție |
13 |
98.446 |
63.125 |
161.571 | ||
Investiții imobiliare in curs de execuție |
14 | |||||
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale |
15 | |||||
TOTAL (rd. 06 la 15) |
16 |
1.734.146 |
63.125 |
1.797.271 | ||
lll.lmobilizari financiare |
17 |
700 |
X |
700 | ||
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) |
18 |
1.744.292 |
65.810 |
1.533 |
1.808.569 |
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei -
Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
Sold inițial |
Amortizare in cursul anului |
Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta |
Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8) |
A |
B |
6 |
7 |
8 |
9 |
1.Imobilizări necorporale | |||||
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
19 |
476 |
239 |
715 | |
Alte imobilizări |
20 |
7.049 |
2.010 |
1.534 |
7.525 |
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale |
21 | ||||
TOTAL (rd.19+20+21) |
22 |
7.525 |
2.249 |
1.534 |
8.240 |
ILImobilizari corporale | |||||
Terenuri |
23 | ||||
Construcții |
24 | ||||
Instalații tehnice si mașini |
25 |
48.799 |
14.611 |
63.410 | |
Alte instalații ,utilaje si mobilier |
26 | ||||
Investiții imobiliare |
27 | ||||
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale |
28 | ||||
Active biologice productive |
29 | ||||
TOTAL (rd.23 la 29) |
30 |
48.799 |
14.611 |
63.410 | |
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30) |
31 |
56.324 |
16.860 |
1.534 |
71.650 |
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
- lei -
Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
Sold inițial |
Ajustări constituite in cursul anului |
Ajustări reluate la venituri |
Sold final (col. 13=10+11-12) |
A |
B |
10 |
11 |
12 |
13 |
1.Imobilizări necorporale | |||||
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
32 | ||||
Alte imobilizări |
33 | ||||
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale |
34 | ||||
TOTAL (rd.32 la 34) |
35 | ||||
ll.lmobilizari corporale | |||||
Terenuri |
36 | ||||
Construcții |
37 | ||||
Instalații tehnice si mașini |
38 | ||||
Alte instalații, utilaje si mobilier |
39 | ||||
Investiții imobiliare |
40 | ||||
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale |
41 | ||||
Active biologice productive |
42 | ||||
Imobilizări corporale in curs de execuție |
43 | ||||
Investiții imobiliare in curs de execuție |
44 | ||||
TOTAL (rd. 36 la 44) |
45 | ||||
II l.lmobilizari financiare |
46 | ||||
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE- TOTAL (rd.35+45+46) |
47 |
Suma de control F40: 11298316/516379354
Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FI 0 si F20 col.2 (an curent)
Atentie I Selectați mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) I
Conturi entitati mijlocii si mari
1011 SC(+)F10L.R81
1 |
(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat) | |
Nr.cr. |
Cont |
Suma |
1 |
+ || Salt)
SC CLUJ INNOVATION PARK SA
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2018
Denumire element |
Sold la inceputul exercițiului financiar |
Creșteri |
Reduceri |
Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
Capital social subscris si varsat |
8.168.580 |
0 |
0 |
8.168.580 |
Capital social subscris si nevarsat |
0 |
0 |
0 |
0 |
Prime de capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rezerve de reevaluare |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rezerve legale |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alte rezerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
Acțiuni proprii |
0 |
0 |
0 |
0 |
Câștiguri legate de instrumente de cap |
0 |
o |
n |
n |
Pierderi legate de instrumente de cap proprii |
0 |
0 |
0 | |
Rezultatul reportat |
-1.534.974 |
-502.477 |
0 |
-2.037.451 |
Profitul sau pierderea exercițiului financiar |
-502.477 |
111.737 |
1.273.809 |
-659.595 |
Repartizarea profitului |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAL CAPITALURI PROPRII |
6.131.129 |
-390.740 |
1.273.809 |
5.471.534 |
Director economic
LAZARCTUC LENUTA
SC CLUJ INNOVATION PARK SA
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018
Director gen<
ALEXANDRUL
OROIAN
Director economic
LAZARCIUC LENUTA
Indicatori |
Cod. rd. |
Perioada de gestiune | |
precedentă |
curentă | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Fluxuri de numerar din activitatea operațională încasări de la clienți |
10 |
3380,17 |
30150,94 |
Plăți pentru stocuri și servicii procurate |
20 |
123844,16 |
120223,29 |
Plăți către angajați și bug statului, bug asig soc. si alte impozite |
30 |
469532,10 |
625141,00 |
Dobînzi plătite |
40 |
0,00 |
0,00 |
Plata impozitului pe venit |
50 |
0,00 |
0,00 |
Alte încasări |
60 |
6121,00 |
0,00 |
Alte plăți |
70 |
29294,00 |
0,00 |
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070) |
80 |
-613169,09 |
-715213,35 |
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții încasări din vînzarea activelor imobilizate |
90 |
0,00 |
0,00 |
-----riați~aterentemirărilor deactiveTmobinzate^tTmoo necorporalej |
1 OU |
rsz4,uu |
d9U?,UU |
Dobînzi încasate |
110 |
8630,35 |
22320,00 |
Dividende încasate |
120 |
0,00 |
0,00 |
Achiziția de acțiuni, participări la cap social |
130 |
0,00 |
0,00 |
Participare cofmanater proiect CITAT-E |
496182,76 |
435290,99 | |
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd. 100+rd. 110+rd. 120±rd. 130) |
140 |
-489376,41 |
-418875,99 |
Fluxuri de numerar din activitatea financiară încasări sub formă de credite și împrumuturi |
150 |
0,00 |
0,00 |
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor |
160 |
0,00 |
0,00 |
Dividende plătite |
170 |
0,00 |
0,00 |
încasări din emisiune de acțiuni |
180 |
0,00 |
0,00 |
Plăti aferente contractelor de leasing |
190 |
18246,58 |
0,00 |
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd. 150-rd. 160-rd. 170+rd. 180±rd. 190) |
200 |
-18246,58 |
0,00 |
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.l40±rd.200) |
210 |
-1120792,08 |
-1134089,34 |
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) |
220 |
0,00 |
0,00 |
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune |
230 |
4994508,73 |
3873716,65 |
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune |
240 |
3873716,65 |
2739627,31 |
Nota 1 - Active imobilizate
31.12.2018
Valoarea bruta |
Ajustări de valoare (amortizări, ajustări pt. deprec.) | |||||||
Denumire imobilizare |
Sold la inceputul exercițiului financiar |
Creșteri |
Cedări, transferuri si alte reduceri |
Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
Sold la inceputul exercițiului financiar |
Ajustări inregistrate in cursul exercițiului financiar |
Reduceri sau reluări |
Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
DACIA DUSTER LAUREATE |
63 409.80 |
0.00 |
0.00 |
63 409.80 |
51 516.53 |
11 893.27 |
0.00 |
63 409.80 |
SITE |
4 420.00 |
0.00 |
0.00 |
4 420.00 |
4 420.00 |
0.00 |
0.00 |
4 420.00 |
CH MAJORARE CAPITAL SOCIAL |
716.00 |
0.00 |
0.00 |
716.00 |
636.46 |
79.54 |
0.00 |
716.00 |
SISTEM DE OPERARE WINDOWS 8.1 |
580.00 |
0.00 |
0.00 |
580.00 |
434.97 |
145.03 |
0.00 |
580.00 |
MICROSOFT OFFICE HOME ( LAPTOP) |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
830.00 |
622.51 |
207.49 |
0.00 |
830.00 |
MARCA OSIM |
1 369.00 |
0.00 |
0.00 |
1 369.00 |
205.96 |
145.38 |
0.00 |
351.34 |
PROGRAM LEGIS actualizare |
1 134.45 |
0.00 |
1 134.45 |
0.00 |
1 039.92 |
94.53 |
1 134.45 |
0.00 |
licența Saga prelungire |
398.32 |
0.00 |
398.32 |
0.00 |
165.96 |
232.36 |
398.32 |
0.00 |
PROGRAM LEGIS |
0.00 |
1 134.45 |
0.00 |
1 134.45 |
0.00 |
1 039.92 |
0.00 |
1 039.92 |
DOMENIU CLUJINNOVATIONCITY.RO |
0.00 |
55.93 |
0.00 |
55.93 |
0.00 |
37.28 |
0.00 |
37.28 |
PRELUNGIRE LICENȚA SAGA |
0.00 |
398.32 |
0.00 |
398.32 |
0.00 |
165.96 |
0.00 |
165.96 |
SEMNĂTURĂ DIGITALA |
0.00 |
373.81 |
0.00 |
373.81 |
0.00 |
41.52 |
0.00 |
41.52 |
LICENȚA TERMENE.RO |
0.00 |
722.69 |
0.00 |
722.69 |
0.00 |
60.22 |
0.00 |
60.22 |
Terenuri |
1 572 290.00 |
0.00 |
0.00 |
1 572 290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.001 |
Total general: 1 645 147.57 2 685.20 1 532.77 1 646 300.00 59 042.31 14 142.50 1 532.77 71 652.04
Nota 1
Active imobilizate
- lei -
+--------—4-- ------- ■■ ..... - +
| | | Ajustări de valoare1 2 3) |
| | Valoarea bruta**) | (amortizări si ajustări pentru depreciere |
| Denumirea | | sau pierdere de valoare) |
| elementului +------+-----+------+---+------+--+——+-———+
| de | Sold la | | Cedări, | Sold la | Sold la | Ajustări | | Sold la |
|imobilizare3)| inceputul | Creșteri |transferuri| sfârșitul | inceputul |inregistrate|Reduceri| sfârșitul | | jexercitiului| 4) | si alte |exercitiului|exercitiului| in cursul | sau |exercitiului|
| | financiar | | reduceri | financiar | financiar |exercitiului|reluari | financiar |
I I I I I I | financiar | | |
Administrator, |
întocmit, | |
Numele si prenumele : I |
Numele si prenumele : 1 |
LAZARCIUC LENUTA |
COROLAN ALEXANDRU |
Calitatea: | |
11-DIRECTOR ECONOMIC |
,/ I- |
Nr.de inregistrare in organismul profesional: | |
Semnatara ( .St!1 |
Semnatara |
UâZ |
■ p Stampila unitarii \ |
V |
+------ I 0 |
—+---- I 1 |
--+— I 2 | |
--+— 3 |
+ | 4= 1+2-3 | |
—+— 5 _ 4. |
-----4-— I 6 | |
--4---+------- 7 | 8 = 5+6-7 | |
--+ + | |
- + |
4. |
+ | |||||||
4- |
4-. |
____4- |
4- | ||||||
4- |
4- |
4- |
4- | ||||||
+ |
--+_ |
--+------ |
—+-- |
-----4-— |
--4---------+-------- |
--+ |
D'-'IFSLe-- — . — _____.
Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
-
31.12.2018
Denumire provizionului
Nr.
rd.
Sold la inceputul exercițiului financiar
Transferuri
Sold la sfârșitul exercițiului financiar
in cont
din cont
0
1
2
3
4= 1+2-3
1. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)
1
0
0
0
0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)
2
0
0
0
0
Provizioane pentru garanții acordate clientilor (ct.1512)
3
0
0
0
0
Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acțiuni similare (ct.1513)
4
0
0
0
0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)
5
0
0
0
0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)
6
0
0
0
0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXEC.
7
0
0
0
0
Materii prime (ct.391)
8
0
0
0
0
Materiale (ct.392)
9
0
0
0
0
Producție în curs de execuție (ct.393)
10
0
0
0
0
Produse (ct.394)
11
0
0
0
0
Stocuri aflate la terti (ct.395)
12
0
0
0
0
Animale (ct.396)
13
0
0
0
0
Mărfuri (ct.397)
14
0
0
0
0
Ambalaje (ct.398)
15
0
0
0
0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR
16
0
0
0
0
VzlISnil (CL.4y i J
Decontări în cadrul grupului si cu asociații (ct.495)
18
0
0
0
0
Debitori diverși (ct.496)
19
0
0
0
0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE
20
0
0
0
0
Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (ct.591)
21
0
0
0
0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)
22
0
0
0
0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)
23
0
ol
0
0
Nota 2
Provizioane
- lei -
+---+-----------+---+
| Denumirea |Sold la inceputul| Transferuri”) lSold la sfar^|kele si prenumele :
|provicionului*)| exereitiului—i------------1------------•—exereitielui |
| I_____|___financiar___[ in cont |_ciin cant—|__financiar___|
+____ |_________+____________+ Nr.de inregistrare in organismul profesional:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
+--+--+.—------.+--+
+---+-----------+--------+-----+
+--— 4----+-----1----F
*) Provizioanele prezentate in bilanț la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative. **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora.
LAZARCIUC LENUTA
11-DIRECTOR ECONOMIC
Nota 3 - Repartizarea profitului
31.12.2018
Destinația profitului |
Nr. rd. |
Suma |
Profit net de repartizat: |
1 |
0 |
- rezerva legala |
2 |
0 |
- acoperirea pierderii contabile |
3 |
0 |
- dividende |
4 |
0 |
- alte rezerve |
5 |
0 |
Profit nerepartizat |
6 |
0 |
Nota 3
Repartizarea profitului5)
- lei -
| Destinația profitului | |
Suma |
I | |
|Profit net de repartizat: |
I |
Numele si prenumele | |
| - rezerva legala +-- |
I + |
I ----+ |
| - acoperirea pierderii contabile | |
+---— ------—_———+-----------
| - dividende etc. | | |Profit nerepartizat
Administrator,
Numele si prenumele : |
COROIAN ALEGÂND
Semnatara
Stampila unitatii
întocmit,
LAZARCIUC LENUTA | ||
I |
Calitatea : | |
11-DIRECTOR ECONOMIC |
Nr.de inregistrare in organjț |
mul profesional: | |
/ cluj
I INNOVATION j
PARK
Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare
-
31.12.2018
Denumirea indicatorului
Nr. rd.
Exercițiu financiar
Precedent
Curent
0
1
2
1. Cifra de afaceri neta
1
101 286
91 395
2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)
2
216 515
367 188
3. Cheltuielile activitatii de baza
3
216 515
367 1 88
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare
4
0
0
5. Cheltuielile indirecte de producție
5
0
0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)
6
-115 229
-275 793
7. Cheltuielile de desfacere
7
0
0
8. Cheltuieli generale de administrație
8
397108
404 1 44
9. Alte venituri din exploatare
9
0
23
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)
10
-512 337
-679 914
Administrator,
Numele si prenumele:
COROIAN ALE
Semnatara
Stampila unitatii
întocmit,
Numele si prenumele : | |
LAZARCIUC LENUTA | |
Calitatea: | |
11-DIRECTOR ECONOMIC | |
Nr.de inregistrare in organismul profesional: | |
Nota 5 - Situația creanțelor si datoriilor
31.12.2018
Administrator,
Numele si prenumele:
întocmit, | |
Numele si prenumele : | |
LAZARCIUC LENUTA |
Calitatea: | |
11 -DIRECTOR ECONOMIC |
Nr.de inregistrare in organismul profesional: | |
Semnatara |
k |
Creanțe / Datorii |
Nr rd |
Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
Termen de lichiditate / exigibilitate | |||
Sub 1 an |
1-5 ani |
Peste 5 ani | ||||
0 |
1 =2 + 3 + 4 |
2 |
3 |
4 | ||
CREANȚE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Creanțe din participații sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265) |
1 |
700 |
700 |
0 |
0 | |
împrumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674) |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Acțiuni proprii - active imobilizate (ct.2677) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Alte creanțe imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679) |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.O1 la 04) |
5 |
700 |
700 |
0 |
0 | |
Furnizori debitori (ct.4092) |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Clienti (ct.411+413+418) |
7 |
7 531 |
7 531 |
0 |
0 | |
Creanțe personal si asigurări sociale (ct.425+4282+431+437+4382) |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Impozit pe profit (ct.441) |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428) |
10 |
65 543 |
65 543 |
0 |
0 | |
Alte creanțe cu statul si instituții publice (ct.444,445,446,447,4482) |
11 |
13018416 |
13018416 |
0 |
0 | |
Decontări cu grupul si alte creanțe (ct.451) |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Debitori diverși (ct.456+4582+461-491-495-496) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCU1ANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 ) |
14 |
13 091 490 |
13 091 490 |
0 |
0 | |
III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS (ct.471) |
15 |
2 368 |
2 368 |
0 |
0 | |
TOTAL CREANȚE (rd. 05+14+15) |
16 |
13 094 558 |
13 094 558 |
0 |
0 | |
DATORII |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.161) |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Credite bancare pe termen lung (ct.1621 +1623+1624+1625+1626+1627) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct.166) |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191 +5192+5193+5194+5195+5196+5197) |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Dobânzi (ct.168+5186+5198) |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509) |
23 |
4 041 |
4 041 |
0 |
0 | |
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23) |
24 |
4 041 |
4 041 |
0 |
0 | |
Furnizori (ct.401 +403+404+405+408) |
25 |
734 |
734 |
0 |
0 | |
Clienti creditori (ct.419) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Datorii cu personalul si asigurările sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438) |
27 |
56 248 |
56 248 |
0 |
0 | |
Impozit pe profit (ct.441) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428) |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Alte datorii fata de stat si instituțiile publice (ct.444+445+446+447+4481) |
30 |
3 874 |
3 874 |
0 |
0 | |
Decontări cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482) |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Creditori diverși (ct.462+473) |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32) |
33 |
60 856 |
60 856 |
0 |
0 | |
Venituri inregistrate in avans (ct.472) |
34 |
13018416 |
13018416 |
0 |
0 | |
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34) |
35 |
13 083 313 |
13 083 313 |
0 |
0 |
*
-•
-■
Nota 6 - Principii, politici si metode contabile
31.12.2018
Nota 6
Principii, politici si metode contabile
Se vor prezenta:
-
a) Reglementările contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale.
-
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la aite prevederi din reglementările contabile, mentionandu-se:
-
- natura;
-
- motivele;
-
- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, poziției financiare si a profitului sau pierderii.
-
c) Daca valorile prezentate in situațiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii
trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
-
d) Valoarea reziduala pentru imobilizări stabilita in situația in care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.
-
e) Suma dobânzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricație.
-
f) in cazul reevaluării imobilizărilor corporale:
-
- elementele supuse reevaluării, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluării;
-
- valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;
-
- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
-
- modificările rezervei din reevaluare:
-
- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercițiului financiar;
-
- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar;
-
- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar, prezentandu-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației in vigoare;
-
- valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.
-
g) Daca activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
-
h) Daca valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piața cunoscute inainte de data bilanțului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.
Nota 7 - Partîcipatii si surse de finanțare
31.12.2018
Nota 7
Participatii si surse de finanțare
Se vor prezenta următoarele informații:
-
a) se menționează existenta oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
-
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii; 8.168.580 lei
-
c) numărul si valoarea totala a fiecărui tip de acțiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, după caz, numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor; 816.858 acțiuni cu o valoare nominala de 10 lei
-
d) acțiuni rascumparabile:
-
- data cea mai apropiata si data limita de răscumpărare;
-
- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;
-
- valoarea eventualei prime de răscumpărare;
-
e) acțiuni emise in timpul exercițiului financiar:
-
- tipul de acțiuni;
-
- număr de acțiuni emise;
-
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
-
- drepturi legate de distribuție:
-
- numărul, descrierea si valoarea acțiunilor corespunzătoare;
-
- perioada de exercitare a drepturilor;
-
- prețul plătit pentru acțiunile distribuite;
-
f) obligațiuni emise:
-
- tipul obligațiunilor emise;
-
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligațiuni;
-
- obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoana nominalizata sau imputemlcita de aceasta:
-
- valoarea nominala;
-
- valoarea inregistrata in momentul plătii.
Administrator,
întocmit,
Numele si prenumele : |
Numele si prenumele : |
LAZARCIUC LENUTA
COROIAN ALEXANDRU
Calitatea: |
11-DIRECTOR ECONOMIC
/ L
Semnătura / âiW
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
7
Semnătura //
Stampila unitarii
Nota 8 - Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație si conducere
31.12.2018
Nota 8
Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație,conducere si de supraveghere
Se vor face mențiuni cu privire la:
-
a) indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere; sume totale inregsitrate pentru consiliul de adminsitratie si directorul general 332.626 lei
-
b) obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
-
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului:
-
- rata dobânzii;
-
- principalele clauze ale creditului;
-
- suma rambursata pana la acea data;
-
- obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate in numele acestora;
-
d) salariati:
-
- număr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; 6
-
- salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului; 615.657
-
- cheltuieli cu asigurările sociale; 223.425 lei
-
- alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.
întocmit,
Administrator,
Numele si prenumele : | |
Numele si prenumele : | |
LAZARCIUC LENUTA |
COROIAN ALEXANDRU |
Calitatea: | |
11 -DIRECTOR ECONOMIC |
Nr.de inregistrare in organismul profesional: | |
Stampila unitarii
--- .’CZ-l
S. C. CLUJ INNOVA TION PARK SA
Nota 9 - Indicatori economico-financiari
31.12.2018
Denumirea indicatorului |
Nr. rd. |
Suma |
1. Indicatori de lichiditate |
0 |
0.00 |
a) Indicatorul lichidității curente |
1 |
0.00 |
b) Indicatorul lichidității imediate |
2 |
0.00 |
2. Indicatori de risc: |
0 |
0.00 |
a) Indicatorul gradului de indatorare |
3 |
0.00 |
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor |
4 |
0.00 |
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) |
0 |
0.00 |
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) |
5 |
0.00 |
b) Viteza de rotatie a stocurilor (număr de zile de stocare) |
6 |
0.00 |
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti |
7 |
97.23 |
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor |
8 |
9.48 |
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate |
9 |
0.00 |
f) Viteza de rotatie a activelor totale |
10 |
0.17 |
4. Indicatori de profitabilitate |
0 |
0.00 |
a) Rentabilitatea capitalului angajat |
11 |
0.00 |
b) Marja bruta din vanzari |
12 |
0.00 |
Administrator,
Numele si prenumele:
Semnătura
COROIAN AL
Stampila unitatii
întocmit,
Nuinele si prenumele:—| |
LAZARCIUC LENUTA |
Calitatea: | |
11-DIRECTOR ECONOMIC |
Nr.de inregistrare in organismul profesional: | | |
Semnătura |
/r |
Nota 10 ° Alte informații
31.12.2018
Nota 10
Alte informații
Se prezintă:
-
a) Informații cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
-
b) Informații privind relațiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se dețin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
-
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda naționala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial intr-o moneda străină.
-
d) Informații referitoare la impozitul pe profit:
-
- proporția in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
-
- reconcilierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarația de impozit;
-
- măsură in care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercițiul financiar curent sau intr-un exercițiu financiar precedent in vederea obținerii de facilitați fiscale;
-
- impozitul pe profit ramas de plata.
-
e) Cifra de afaceri: 28.270 lei
-
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piețe geografice.
-
f) Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
-
- natura evenimentului; si
-
- o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie făcută.
-
g) Explicații despre valoarea si natura:
-
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
-
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
in situația in care acestea sunt semnificative.
-
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
-
i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informații:
-
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
-
- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenția următoarele:
-
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzând, darfara a se limita la, următoarele:
-
- existenta si condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare:---------~
-
- restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operațiuni de leasing.
-
- dobanda de plătit aferenta perioadelor viitoare
-
j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor si onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit. in 2018 cheltuielile cu auditul au fost 4.400 lei
-
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
-
l) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primita, diferența se prezintă in notele explicative.
-
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
-
n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligația de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie făcută distincție intre diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația naționala. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separata a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care exista in relația cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
-
o) Daca un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esențiala pentru intelegerea situațiilor financiare anuale.
-
p) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situațiilor financiare.
Administrator,
întocmit,
Numele si prenumele: |
Numele si prenumele : 1 |
LAZARCIUC LENUTA | |
COROIAN^fcEJ |
CANDRU |
Calitatea: | |
11-DIRECTOR ECONOMIC |
71 |
Nr.de inregistrare in organismul profesional: |
Semnătură
Semnătura
Stampila unitatii
1
Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizării si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.
2
Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, in funcție de tratamentele contabile aplicate.
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.
3
Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustările care privesc exercițiile anterioare.
4
Se vor prezenta separat creșterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.
5
In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.