Hotărârea nr. 386/2019

Hotărârea 386/2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Download Document PDF

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 191040 din 5.04.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a), 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 386 din 15 aprilie 2019 ( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

ANEXA 1 Hotărârea nr.386/2019

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019

mii lei
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2018	Propuneri an curent (N) 2019	%	Estimări an N + 1 2020	Estimări an N + 2 2021	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2018	Propuneri an curent (N) 2019	%	Estimări an N + 1 2020	Estimări an N + 2 2021	9=7/5*1 00	10=8/7* 100
0	1		2		3	4	5	6 5/4*100	7	8	9	10
I			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	99.210	91.600	92,33	90.800	90.650	99,13	99,83
	1		Venituri totale din exploatare, din care		2	99.200	91.592	92,33	90.792	90.642	99,13	99,83
			a)	subvenții cf. prev. leg.	3
			b)	transferuri cf. prev. leg.	4
	2		Venituri financiare		5	10	8	80,00	8	8	100,00	100,00
	3		Venituri extraordinare		6
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd.8 + rd. 20 + rd. 21)		7	97.851	90.798	92,79	90.100	89.970	99,23	99,86
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	97.476	90.348	92,69	89.680	89.550	99,26	99,86
		A	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	57.824	40.574	70,17	40.181	39.431	99,03	98,13
		B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	1.678	1.392	82,96	1.100	1.100	79,02	100,00
		C	cheltuieli cu personalul, din care:		11	34.481	44.148	128,04	44.199	44.769	100,12	101,29
			CO	ch. de natura salariaia (Rd. 13 + Rd. 14)	12	32.253	42.005	130,24	42.100	42.650	100,23	101,31
			C1	ch. cu salariile	13	29.090	37.359	128,43	37.500	38.000	100,38	101,33
			C2	bonusuri	14	3.163	4.646	146,89	4.600	4.650	99,01	101,09
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe file conducere si corXroPcomi^i'9i'y»-^>\ con/țefe '*'> V \	17	1.027	1.049	102,14	1.049	1.049	100,00	100,00

			C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1.201	1.094	91,09	1.050	1.070	95,98	101,90
		D	alte cheltuieli de exploatare		19	3.493	4.234	121,21	4.200	4.250	99,20	101,19
	2		Cheltuieli financiare		20	375	450	120,00	420	420	93,33	100,00
	3		Cheltuieli extraordinare		21
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 7)		22	1.359	802	59,01	700	680	87,28	97,14
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23				112	108
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	1.359	802	59,01	588	572	73,32	97,28
	1		Rezerve legale		25	68	40	58,82	29	28	72,50	96,55
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26	1.291	762	59,02	0	0	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27				559	544,00	0,00	97,32
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		28
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0	0	0	0	0	0	0
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		31
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat		33

		b)	dividende cuvenite bugetului local	33a
		c)	dividende cuvenite altor acționari	34
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37
		a)	cheltuieli materiale	38
		b)	cheltuieli cu salariile	39
		o)	cheltuieli privind prestările de servicii	40
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41
		e)	alte cheltuieli	42
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	27.642	17.691	0,64	0	0	0,00	0,00
	1		Alocații de la buget,din care	44	24.442	5.791	0,24	0	0	0,00	0,00
			aloc.buget, aferente plătii angaj. din anii precedenti	45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	25.329	17.691	0,70	0	0	0,00	0,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	639	799	125,04	799	799	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariați total	49	600	650	108,33	650	650	100,00	100,00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	50	4.316	5.131	118,88	5.141	5.212	100,19	101,38
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	4.212	4.326	102,71	5.141	5.212	118,84	101,38
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 49)	52	165,33	140,91	85,23	139,68	139,45	99,13	99,83

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana)	54
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	55	986,30	991,24	100,50	992,29	992,50	100,11	100,02
9	Plăți restante^	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe ijestante ■"	57	190	190	100,00	170	160	89,47	94,12

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, CIuj-Napoca

C.U.I. 201233

ANEXA 2 la Hotărârea nr.386/2019

Detalierea ind. economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli mii lei

						Nr. rd.	Realizat an N-2 2017	Prevederi an precedent (N-1) 2018			Propuneri an curent (N) 2019				%	%
								Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat				7=6/5*1 00	8 = 5/3a*100
								conf. HG/ Ordi n corn un	conform Hotărârii CA	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5*1 00	8 = 5/3a*100
0		1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I				VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 22+rd. 28)		1	99.880	0	98.647	99.210	7.836	37.391	67.987	91.600	92,33	99,33
	1			Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	99.873	0	98.640	99.200	7.835	37.387	67.980	91.592	92,33	99,33
			a)	din producția vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	88.474	0	86.058	76.707	7.143	34.543	58.408	77.707	101,30	86,70
				a1)	din vanzarea produselor	4	940		5.300	5.213	1.200	3.900	6.000	7.500	143,87	554,57
				a2)	din servicii prestate	5	86.222		78.678	69.476	5.800	29.800	50.800	68.107	98,03	80,58
				a3)	din redevente si chirii	6	410		670	646	108	308	508	700	108,36	157,56
				a4)	alte venituri	7	902		1.410	1.372	35	535	1.100	1.400	102,04	152,11
			b)	din vanzarea mărfurilor		8	833		700	626	37	237	437	630	100,64	75,15
			o)	din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				c1	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10								0	0,00	0,00
				c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11									0,00	0,00
			d)	din producția de imobilizări		12	6.472		10.340	10.256	0	900	6.400	9.900	96,53	158,47
			e)	venituri aferente costului producției in curs de execuție		13										0,00
			f)	alte venituri din exploatare (rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	4.094	0	1.542	11.611	655	1.707	2.735	3.355	28,90	283,61
			f1)	din amenzi si penalitati		15	363		192	192	255	305	330	350	182,29	52,89
			f2)	din vânzarea activelor si alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:		16	0	0	165	165	0	2	5	5	3,03	0,00
				- active corporale		17			165	165	0	2	5	5	3,03	0,00
				- active necorporale		18										0,00

			f3)	din subvenții pentru investiții		19	95		95	95				0	0,00	100,00
			f4)	din valorificarea certificatelor C02		20										0,00
			f5)	alte venituri		21	3.636		1.090	11.159	400	1.400	2.400	3.000	26,88	306,90
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:			22	7	0	7	10	1	4	7	8	80,00	142,86
		a)	dir	imok	ilizări financiare	23										0,00
		b)	dir	inve	îtiții financiare	24										0,00
		c)	dir	difer	ante de curs	25	2		1	1	0	1	2	2	200,00	50,00
		d)	dir	dob;	înzi	26	4		5	7	1	3	4	5	71,43	175,00
		e)	alt	î ven	turi financiare	27	1		1	2	0	0	1	1	50,00	200,00
	3		Ve	nituri	extraordinare	28										0,00
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)					29	98.343	0	97.481	97.851	18.197	42.639	67.863	90.798	92,79	99,50
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:				30	98.154	0	97.042	97.476	18.117	42.408	67.491	90.348	92,69	99,31
		A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:			31	62.569	0	57.160	57.824	8.541	19.410	31.147	40.574	70,17	92,42
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:			32	16.328	0	21.611	21.550	3.225	7.875	12.025	15.953	74,03	131,98
		a)	ch	Bltuie	i cu materiile prime	33	5.529		11.125	9.980	1.350	3.850	5.850	7.700	77,15	180,50
		b)	ch	Bltuie	i cu materialele consumabile, din care:	34	8.168		7.941	9.004	1.190	2.890	4.600	6.200	68,86	110,24
			b1	cheltuieli cu piesele de schimb		35	841		645	697	200	400	506	606	86,94	82,88
			b2	cheltuieli cu combustibilii		36	2.762		3.700	3.821	650	1.550	2.500	3.340	87,41	138,34
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			37	633		320	322	160	210	250	300	93,17	50,87
		d)	ch	Bltuie	i privind energia si apa	38	1.386		1.750	1.814	500	750	1.000	1.318	72,66	130,88
		e)	ch	Bltuie	i privind mărfurile	39	612		475	430	25	175	325	435	101,16	70,26
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:			40	6.974	0	8.682	8.202	920	2.967	4.915	6.765	82,48	117,61
		a)	ch	Bltuie	i cu întreținerea si reparațiile	41	568		550	603	80	260	430	600	99,50	106,16
		b)	ch	Bltuie	i privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	6.103	0	7.822	7.298	730	2.537	4.245	5.885	80,64	119,58
			b1	către operatorii cu capital integral/majoritar de stat		43	25		22	28	5	12	20	25	89,29	112,00
			b2	- către operatori cu capital privat		44	6.078		7.800	7.270	725	2.525	4.225	5.860	80,61	119,61
		c)	pri	ne dr	i asigurare	45	303		310	301	110	170	240	280	93,02	99,34
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:			46	39.267	0	26.867	28.072	4.396	8.568	14.207	17.856	63,61	71,49
		a)	ch Bltuie		i cu colaboratorii	47										0,00
		b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:			48	60		2	1	10	15	19	21	2100,00	1,67
			b1 Icheltuieli privind consultanta juridica			49										0,00
		o)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:			50	78	0	80	78	24	56	83	116	148,72	100,00

		c1	cheltuieli de protocol, din care:		51	71
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52
		c2	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:		53	7
			tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54
			tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		55
			ch. de promovarea produselor		56
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:				0	C
		d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		58
		d2	cb. de sponsorizare in domeniile educație, imvatamant,social si sport,din care:		59
		d3	pentru cluburile sportive		60
		d4	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati		61
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane					62	602
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:			63	79
		cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:			64	17	C
		interna			65	5
		externa			66	12
g)	cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații				67	220
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate				68	115
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:				69	38.113
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza			70	18
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul			71	45
	I3)	cheltuieli cu pregătirea profesionala			72	45
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorponale, din care:			73
		- a	^:eren	e bunurilor de natura domeniului public	74
	i5)	ch	îltuie	i cu prestațiile efectuate de filiale	75
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011			76
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri			77
	j)	alte cheltuieli			78

' ■ y. <: ~yyyy ^yyyt&ss&yy;■

73	71	20	40	55	75	105,63	100,00
							0,00
7	7	4	16	28	41	585,71	100,00
							0,00
							0,00
							0,00
0	0	0	10	20	24	0	0,00
							0,00
		0	10	20	24	0,00	0,00
		0	10	20	24	0,00	0,00
						0,00	0,00
440	525	250	550	915	1.215	231,43	87,21
70	68	20	45	60	70	102,94	86,08
19	18	5	14	18	21	116,67	105,88
2	1		1	1	2	200,00	20,00
17	17	5	13	17	19	111,76	141,67
235	233	58	118	178	230	98,71	105,91
140	132	120	160	200	240	181,82	114,78
25.900	27.035	3.914	7.614	12.732	15.940	58,96	70,93
12	15	3	7	11	15	100,00	83,33
35	43	10	21	32	43	100,00	95,56
16	16	3	11	19	26	162,50	35,56
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:					79	955	0	1.680	1.678	406	714	1.054	1.392	82,96	175,71
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale				80										0,00
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale				81										0,00
c)	ch.	CL	taxa	de licența	82	11		10	15	3	7	11	15	100,00	136,36
d)	ch.	CL	taxa	de autorizare	83	6		8	10	2	5	8	10	100,00	166,67
e)	ch.	CI	taxa	de mediu	84	2		3	2	1	2	3	3	150,00	100,00
f)	ch(	iltL	ieli ci	alte taxe si impozite	85	936		1.659	1.651	400	700	1.032	1.364	82,62	176,39
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:					86	31.105	0	34.747	34.481	8.308	20.398	32.322	44.148	128,04	110,85
CO	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)				87	25.099	0	32.511	32.253	7.729	19.298	30.701	42.005	130,24	128,50
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care;				88	21.834	0	29.267	29.090	7.139	17.139	27.303	37.359	128,43	133,23
	a) halirii d4 baza				89	14.229		21.017	20.860	6.312	14.312	22.336	30.348	145,48	146,60
	b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)				90	7.605		8.250	8.230	827	2.827	4.967	7.011	85,19	108,22
	c) ^Itd bonificații (conform CCM)				91										0,00
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:				92	3.265	0	3.244	3.163	590	2.159	3.398	4.646	146,89	96,88
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările si completările ulterioare,din care:				93	1.068		1.212	1.180	235	1.035	1.505	1.984	168,14	110,49
		tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			94										0,00
		tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			95	197		374	371	0	479	719	959	258,49	188,32
	b)	ich	ete c	s masa;	96	2.197		2.032	1.983	355	1.124	1.893	2.662	134,24	90,26
	c)	'OL	cherr	> de vacanta;	97										0,00
	d) ch. privind participarea saiariaților la profitul obtinut in anul precedent				98										0,00
	e) hlt4 cheltuieli conform CCM.				99										0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal				101										0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești				102										0,00

	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete				103
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:				104	701	C
		a)	pentr	j directori/directorat	105	641
			componenta fixa		106
			componenta variabila		107
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere			108	60
			componenta fixa		109
			componenta variabila		110
		c)	centrjj AGA si cenzori		111
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii			112
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator				113	5.305
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:					114	3.525	(
	a)	cheltuieli cu majorări si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:			115	75	C
		Cc	tre bi	igetul general consolidat	116	72
		câ	tre ai	ti creditori	117	3
	b)	ch	îltuie	i privind activele imobilizate	118	62
	o)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			119
	d)	alt^ cheltuieli			120	612
	e)	ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale			121	2.942
	f)	ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:			122	-166	(
			f1)	ch. privind ajustările si provizioanele	123	76
			f1.1)	proviz. priv. participarea la profit a salariatilor	124
			f1.2)	proviz. in leg. cu contractul de mandat	125
			f2)	venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	242
			f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	242
				din participarea salariaților la profit	128

; tst: ........... . ’^jhwk.'

								0,00
	1.027	1.027	257	521	785	1.049	102,14	146,50
	864	864	216	432	648	864	100,00	134,79
								0,00
								0,00
	163	163	41	89	137	185	113,50	271,67
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
	1.209	1.201	322	579	836	1.094	91,09	22,64
	3.455	3.493	862	1.886	2.968	4.234	121,21	99,09
	107	107	5	31	66	102	95,33	142,67
	105	105	5	30	65	100	95,24	145,83
	2	2	0	1	1	2	100,00	66,67
	132	132	5	45	85	100	75,76	212,90
								0,00
	16	22	2	10	17	22	100,00	3,59
	3.200	3.200	850	1.800	2.800	4.000	125,00	108,77
	0	32	0	0	0	10	31,25	-19,28
		32	0	0	0	10	31,25	42,11
								0,00
								0,00
								0,00
)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
								0,00

					din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	129
					venituri din alte provizioane	130	242
	2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:			131	189	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:			132	154	0
			a1	afere	nte creditelor pentru investiții	133
			a2	afere	nte creditelor pentru activitatea curenta	134	154
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:			135	0	c
			b1	afere	nte creditelor pentru investiții	136
			b2	afere	nte creditelor pentru activitatea curenta	137
		c)	alt	5 che	tuieli financiare	138	35
	3		ci-	eltuie	li extraordinare	139
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)			140	1.537	0
					venituri impozabile	141
					cheltuieli nedeductibiie fiscal	142
IV			IM	=OZI	r PE PROFIT	143
V			D7	TE E	E FUNDAMENTARE
	1		Venituri totale din exploatare, din care:( Rd.2)			144
		a)	venituri din subvenții si transferuri			145
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii,cf. Legii anuale a bugetului de stat			146
	2		Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care **			147	25.099	c
		a)	cheltuieli sociale			148
		b)				149
		o)				150
	3		Cheltuieli cu salariile (rd.88)			151	21.834	c
	4		Nr	de p	arsonal prognozat la finele anului	152	672
	5		Nr	med	u de salariați	153	672
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)det. pe baza cheltuielilor de natura salarialaț (rd. 147- rd.93*-rd.98)/rd. 153J/12X 1000			154	2.980
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf .Legii anuale a bugetului de stat			155	2.887
	7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 153)			156	148,62

							0,00
							0,00
439	375	80	231	372	450	120,00	198,41
436	373	80	230	370	447	119,84	242,21
						0,00	0,00
436	373	80	230	370	447	119,84	242,21
0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
							0,00
							0,00
3	2	0	1	2	3		5,71
							0,00
1.166	1.359	-10.361	-5.248	124	802	59,01	88,42
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
32.511	32.253	7.729	19.298	30.701	42.005	130,24	128,50
1.212	1.180	235	1.035	1.505	1.984	168,14	0,00
							0,00
							0,00
29.267	29.090	7.139	17.139	27.303	37.359	128,43	133,23
655	639	686	799	799	799	125,04	95,09
633	600	660	680	690	650	108,33	89,29
4.120	4.316	946	2.238	3.526	5.131	118,89	144,82
4.022	4.212	X	X	X	4.326
4.022	4.212	X	X	X	4.326	102,71	145,90
155,83	165,33	X	X	X	140,91	85,23	111,25

	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat		157
	o)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 153		158
	01)	Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:		159
			cantitatea de produse finite (QPF)	160
			preț mediu (p)	161
			valoare = QPF x p	162
			pondere in ven. totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0
8		Plăti restante		164	166
9		Creanțe restante, din care:		165	373
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166
			de la operatori cu capital privat	167	166
			de la bugetul de stat	168
			de la bugetul local	169
			de la alte entitati	170
9		Cr	îdite frentru finanțarea activitatii(soldul ramas de rambursat)	171

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

ANEXA 3 la Hotărârea nr 386/2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2017		%	Prevederi an (N-1) 2018		%
Nr. crt.	INDICATORI	Aprobat	Realizat	4=3/2*100	Aprobat	Realizat	7=6/5*100
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3),	87.297	99.880	114,41	98.647	99.210	100,57
1.	Venituri din exploatare	87.291	99.873	114,41	98.640	99.200	100,57
2.	Venituri finaciare	6	7	116,67	7	10	142,86
3.	Venituri extrajaffer'gTx	0	0	0,00	0	0	0,00

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

ANEXA 4 la Hotărârea nr 386/2019

C.U.I. 201233

Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

mii lei
		INDICATORI	Data finalizării investiției- ANUL	an precedent (N-1)2018		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției- ANUL	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2019	an N +1 2020	an N + 2 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		28.835	27.642	17.691	0	0
	1	Surse proprii, din care:		3.200	3.200	4.800	0	0
		a) - amortizare		3.200	3.200	4.000
		b) - profit				800
	2	Alocații de la buget		25.635	24.442	5.791	0	0
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:		0	0	7.100	0	0
		linie credit				7.100

		-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		26.512	25.319	17.691	0	0
	1	Investiții in curs, din care:		0	0	10.882	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	9.900	0	0
		Platforma de stocare deșeuri	2019			9.900


		b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	982	0	0
		SPF,SF,PT Lucrări construire Baza de Agrement in municipiul Cluj Napoca	2019			982



		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-		( (

	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
2	Investiții noi, din care:		11.955	10.763	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		10.561	10.363	0	0	0

	Lucrări montare statie de levigat si statie tratare deșeuri la platforma deșeuri	2019	10.519	10.330
	SF,PT rețea alimentare cu apa si instalații stins incendiu Oser	2019	42	33



	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		1.394	400	0	0	0


	Lucrări amenaj.toalete ecologice in municipiul Cluj Napoca		246	245
	SPF,SF,PT Lucrări construire Baza de Agrement in municipiul Cluj Napoca	2018	1.148	155







	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitari administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-

T⁷

	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0


		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a) unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0


		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale		14.557	14.556	6.809
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

		a) interne C
		b)externe	—-,—*	r\
(X \oQK			OBtis ?» r * \ Bk

V L

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

ANEXA 5 la Hotărârea nr 386/2019

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante

mii lei
Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N -1) 2018		an curent(N)2019		an N + 1 2020		an N + 2 2021
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăti restante	Rezultat brut	Plăti restante	Rezultat brut	Plăti restante	Rezultat brut	Plăti restanX©---
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pct. 1	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante Z⁶^^
1	Măsura 1...-CREȘTEREA VOLUMULUI PRODUCȚIEI SI A SERVICIILOR PRESTATE	in cursul anului	X	X						«
2	Măsura 2.....RESPECT. TERMEN. DE PLATA A DATORIILOR	in cursul anului	X	X
3	Alte masuri		X	X
4	TOTAL Pct. 1		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. //	Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct. 1
1.	Cauza 1 Reducerea serviciilor prestate		X	X	-557		-102		-20
2	Cauza 2.		X	X
3	Alte cauze		X	X
4	TOTAL Pct. II		X	X	-557		-102	0	-20	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.359	0	-557	0	-102	0	-20	0