Hotărârea nr. 386/2019
Hotărârea 386/2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-NapocaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;
Analizând Referatul nr. 191040 din 5.04.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;
Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a), 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Nr. 386 din 15 aprilie 2019 ( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)
Regia Autonoma a Domeniului Public
Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca
C.U.I. 201233
ANEXA 1 Hotărârea nr.386/2019
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei | ||||||||||||
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2018 |
Propuneri an curent (N) 2019 |
% |
Estimări an N + 1 2020 |
Estimări an N + 2 2021 |
% | |||||
9=7/5*1 00 |
10=8/7* 100 | |||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 5/4*100 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
I |
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) |
1 |
99.210 |
91.600 |
92,33 |
90.800 |
90.650 |
99,13 |
99,83 | |||
1 |
Venituri totale din exploatare, din care |
2 |
99.200 |
91.592 |
92,33 |
90.792 |
90.642 |
99,13 |
99,83 | |||
a) |
subvenții cf. prev. leg. |
3 | ||||||||||
b) |
transferuri cf. prev. leg. |
4 | ||||||||||
2 |
Venituri financiare |
5 |
10 |
8 |
80,00 |
8 |
8 |
100,00 |
100,00 | |||
3 |
Venituri extraordinare |
6 | ||||||||||
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd.8 + rd. 20 + rd. 21) |
7 |
97.851 |
90.798 |
92,79 |
90.100 |
89.970 |
99,23 |
99,86 | |||
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
97.476 |
90.348 |
92,69 |
89.680 |
89.550 |
99,26 |
99,86 | |||
A |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
9 |
57.824 |
40.574 |
70,17 |
40.181 |
39.431 |
99,03 |
98,13 | |||
B |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
10 |
1.678 |
1.392 |
82,96 |
1.100 |
1.100 |
79,02 |
100,00 | |||
C |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
34.481 |
44.148 |
128,04 |
44.199 |
44.769 |
100,12 |
101,29 | |||
CO |
ch. de natura salariaia (Rd. 13 + Rd. 14) |
12 |
32.253 |
42.005 |
130,24 |
42.100 |
42.650 |
100,23 |
101,31 | |||
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
29.090 |
37.359 |
128,43 |
37.500 |
38.000 |
100,38 |
101,33 | |||
C2 |
bonusuri |
14 |
3.163 |
4.646 |
146,89 |
4.600 |
4.650 |
99,01 |
101,09 | |||
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0 | |||||||||
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 | |||||||||||
C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe file conducere si corXroPcomi^i'9i'y»->\ con/țefe '*'> V \ |
17 |
1.027 |
1.049 |
102,14 |
1.049 |
1.049 |
100,00 |
100,00 |
C5 |
cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
18 |
1.201 |
1.094 |
91,09 |
1.050 |
1.070 |
95,98 |
101,90 | |||
D |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
3.493 |
4.234 |
121,21 |
4.200 |
4.250 |
99,20 |
101,19 | |||
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
375 |
450 |
120,00 |
420 |
420 |
93,33 |
100,00 | |||
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 | ||||||||||
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 7) |
22 |
1.359 |
802 |
59,01 |
700 |
680 |
87,28 |
97,14 | |||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
112 |
108 | ||||||||
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
1.359 |
802 |
59,01 |
588 |
572 |
73,32 |
97,28 | |||
1 |
Rezerve legale |
25 |
68 |
40 |
58,82 |
29 |
28 |
72,50 |
96,55 | |||
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
1.291 |
762 |
59,02 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
559 |
544,00 |
0,00 |
97,32 | ||||||
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 | ||||||||||
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | ||||||||||
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 | ||||||||||
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 | ||||||||||
a) |
dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
b) |
dividende cuvenite bugetului local |
33a | |||||||||
c) |
dividende cuvenite altor acționari |
34 | |||||||||
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare |
35 | |||||||||
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | |||||||||
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
37 | |||||||||
a) |
cheltuieli materiale |
38 | |||||||||
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 | |||||||||
o) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 | |||||||||
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
41 | |||||||||
e) |
alte cheltuieli |
42 | |||||||||
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
27.642 |
17.691 |
0,64 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
1 |
Alocații de la buget,din care |
44 |
24.442 |
5.791 |
0,24 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
aloc.buget, aferente plătii angaj. din anii precedenti |
45 | ||||||||||
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
25.329 |
17.691 |
0,70 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
639 |
799 |
125,04 |
799 |
799 |
100,00 |
100,00 | ||
2 |
Nr. mediu de salariați total |
49 |
600 |
650 |
108,33 |
650 |
650 |
100,00 |
100,00 | ||
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * |
50 |
4.316 |
5.131 |
118,88 |
5.141 |
5.212 |
100,19 |
101,38 | ||
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) |
51 |
4.212 |
4.326 |
102,71 |
5.141 |
5.212 |
118,84 |
101,38 | ||
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 49) |
52 |
165,33 |
140,91 |
85,23 |
139,68 |
139,45 |
99,13 |
99,83 |
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat |
53 | ||||||||
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana) |
54 | ||||||||
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000 |
55 |
986,30 |
991,24 |
100,50 |
992,29 |
992,50 |
100,11 |
100,02 | |
9 |
Plăți restante^ |
56 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
10 |
Creanțe ijestante ■" |
57 |
190 |
190 |
100,00 |
170 |
160 |
89,47 |
94,12 |
Regia Autonoma a Domeniului Public
Calea Someseni nr.2, CIuj-Napoca
C.U.I. 201233
ANEXA 2 la Hotărârea nr.386/2019
Detalierea ind. economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli mii lei
Nr. rd. |
Realizat an N-2 2017 |
Prevederi an precedent (N-1) 2018 |
Propuneri an curent (N) 2019 |
% |
% | |||||||||||
Aprobat |
Preliminat/ Realizat |
Aprobat |
7=6/5*1 00 |
8 = 5/3a*100 | ||||||||||||
conf. HG/ Ordi n corn un |
conform Hotărârii CA |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | |||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | |||
I |
VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 22+rd. 28) |
1 |
99.880 |
0 |
98.647 |
99.210 |
7.836 |
37.391 |
67.987 |
91.600 |
92,33 |
99,33 | ||||
1 |
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: |
2 |
99.873 |
0 |
98.640 |
99.200 |
7.835 |
37.387 |
67.980 |
91.592 |
92,33 |
99,33 | ||||
a) |
din producția vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: |
3 |
88.474 |
0 |
86.058 |
76.707 |
7.143 |
34.543 |
58.408 |
77.707 |
101,30 |
86,70 | ||||
a1) |
din vanzarea produselor |
4 |
940 |
5.300 |
5.213 |
1.200 |
3.900 |
6.000 |
7.500 |
143,87 |
554,57 | |||||
a2) |
din servicii prestate |
5 |
86.222 |
78.678 |
69.476 |
5.800 |
29.800 |
50.800 |
68.107 |
98,03 |
80,58 | |||||
a3) |
din redevente si chirii |
6 |
410 |
670 |
646 |
108 |
308 |
508 |
700 |
108,36 |
157,56 | |||||
a4) |
alte venituri |
7 |
902 |
1.410 |
1.372 |
35 |
535 |
1.100 |
1.400 |
102,04 |
152,11 | |||||
b) |
din vanzarea mărfurilor |
8 |
833 |
700 |
626 |
37 |
237 |
437 |
630 |
100,64 |
75,15 | |||||
o) |
din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
10 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
11 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
6.472 |
10.340 |
10.256 |
0 |
900 |
6.400 |
9.900 |
96,53 |
158,47 | |||||
e) |
venituri aferente costului producției in curs de execuție |
13 |
0,00 | |||||||||||||
f) |
alte venituri din exploatare (rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: |
14 |
4.094 |
0 |
1.542 |
11.611 |
655 |
1.707 |
2.735 |
3.355 |
28,90 |
283,61 | ||||
f1) |
din amenzi si penalitati |
15 |
363 |
192 |
192 |
255 |
305 |
330 |
350 |
182,29 |
52,89 | |||||
f2) |
din vânzarea activelor si alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: |
16 |
0 |
0 |
165 |
165 |
0 |
2 |
5 |
5 |
3,03 |
0,00 | ||||
- active corporale |
17 |
165 |
165 |
0 |
2 |
5 |
5 |
3,03 |
0,00 | |||||||
- active necorporale |
18 |
0,00 |
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
95 |
95 |
95 |
0 |
0,00 |
100,00 | ||||||||
f4) |
din valorificarea certificatelor C02 |
20 |
0,00 | |||||||||||||
f5) |
alte venituri |
21 |
3.636 |
1.090 |
11.159 |
400 |
1.400 |
2.400 |
3.000 |
26,88 |
306,90 | |||||
2 |
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: |
22 |
7 |
0 |
7 |
10 |
1 |
4 |
7 |
8 |
80,00 |
142,86 | ||||
a) |
dir |
imok |
ilizări financiare |
23 |
0,00 | |||||||||||
b) |
dir |
inve |
îtiții financiare |
24 |
0,00 | |||||||||||
c) |
dir |
difer |
ante de curs |
25 |
2 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
200,00 |
50,00 | |||
d) |
dir |
dob; |
înzi |
26 |
4 |
5 |
7 |
1 |
3 |
4 |
5 |
71,43 |
175,00 | |||
e) |
alt |
î ven |
turi financiare |
27 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
50,00 |
200,00 | |||
3 |
Ve |
nituri |
extraordinare |
28 |
0,00 | |||||||||||
II. |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) |
29 |
98.343 |
0 |
97.481 |
97.851 |
18.197 |
42.639 |
67.863 |
90.798 |
92,79 |
99,50 | ||||
1 |
Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: |
30 |
98.154 |
0 |
97.042 |
97.476 |
18.117 |
42.408 |
67.491 |
90.348 |
92,69 |
99,31 | ||||
A. |
Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: |
31 |
62.569 |
0 |
57.160 |
57.824 |
8.541 |
19.410 |
31.147 |
40.574 |
70,17 |
92,42 | ||||
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: |
32 |
16.328 |
0 |
21.611 |
21.550 |
3.225 |
7.875 |
12.025 |
15.953 |
74,03 |
131,98 | ||||
a) |
ch |
Bltuie |
i cu materiile prime |
33 |
5.529 |
11.125 |
9.980 |
1.350 |
3.850 |
5.850 |
7.700 |
77,15 |
180,50 | |||
b) |
ch |
Bltuie |
i cu materialele consumabile, din care: |
34 |
8.168 |
7.941 |
9.004 |
1.190 |
2.890 |
4.600 |
6.200 |
68,86 |
110,24 | |||
b1 |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
841 |
645 |
697 |
200 |
400 |
506 |
606 |
86,94 |
82,88 | |||||
b2 |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
2.762 |
3.700 |
3.821 |
650 |
1.550 |
2.500 |
3.340 |
87,41 |
138,34 | |||||
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
633 |
320 |
322 |
160 |
210 |
250 |
300 |
93,17 |
50,87 | |||||
d) |
ch |
Bltuie |
i privind energia si apa |
38 |
1.386 |
1.750 |
1.814 |
500 |
750 |
1.000 |
1.318 |
72,66 |
130,88 | |||
e) |
ch |
Bltuie |
i privind mărfurile |
39 |
612 |
475 |
430 |
25 |
175 |
325 |
435 |
101,16 |
70,26 | |||
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: |
40 |
6.974 |
0 |
8.682 |
8.202 |
920 |
2.967 |
4.915 |
6.765 |
82,48 |
117,61 | ||||
a) |
ch |
Bltuie |
i cu întreținerea si reparațiile |
41 |
568 |
550 |
603 |
80 |
260 |
430 |
600 |
99,50 |
106,16 | |||
b) |
ch |
Bltuie |
i privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: |
42 |
6.103 |
0 |
7.822 |
7.298 |
730 |
2.537 |
4.245 |
5.885 |
80,64 |
119,58 | ||
b1 |
către operatorii cu capital integral/majoritar de stat |
43 |
25 |
22 |
28 |
5 |
12 |
20 |
25 |
89,29 |
112,00 | |||||
b2 |
- către operatori cu capital privat |
44 |
6.078 |
7.800 |
7.270 |
725 |
2.525 |
4.225 |
5.860 |
80,61 |
119,61 | |||||
c) |
pri |
ne dr |
i asigurare |
45 |
303 |
310 |
301 |
110 |
170 |
240 |
280 |
93,02 |
99,34 | |||
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: |
46 |
39.267 |
0 |
26.867 |
28.072 |
4.396 |
8.568 |
14.207 |
17.856 |
63,61 |
71,49 | ||||
a) |
ch Bltuie |
i cu colaboratorii |
47 |
0,00 | ||||||||||||
b) |
cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: |
48 |
60 |
2 |
1 |
10 |
15 |
19 |
21 |
2100,00 |
1,67 | |||||
b1 Icheltuieli privind consultanta juridica |
49 |
0,00 | ||||||||||||||
o) |
cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: |
50 |
78 |
0 |
80 |
78 |
24 |
56 |
83 |
116 |
148,72 |
100,00 |
c1 |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
71 | ||||
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
52 | ||||||
c2 |
cheltuieli de reclama si publicitate, din care: |
53 |
7 | ||||
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | ||||||
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | ||||||
ch. de promovarea produselor |
56 | ||||||
d) |
Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: |
0 |
C | ||||
d1 |
ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate |
58 | |||||
d2 |
cb. de sponsorizare in domeniile educație, imvatamant,social si sport,din care: |
59 | |||||
d3 |
pentru cluburile sportive |
60 | |||||
d4 |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati |
61 | |||||
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane |
62 |
602 | |||||
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
79 | ||||
cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: |
64 |
17 |
C | ||||
interna |
65 |
5 | |||||
externa |
66 |
12 | |||||
g) |
cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații |
67 |
220 | ||||
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate |
68 |
115 | ||||
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: |
69 |
38.113 | ||||
i1) |
cheltuieli de asigurare si paza |
70 |
18 | ||||
i2) |
cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
45 | ||||
I3) |
cheltuieli cu pregătirea profesionala |
72 |
45 | ||||
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorponale, din care: |
73 | |||||
- a |
:eren |
e bunurilor de natura domeniului public |
74 | ||||
i5) |
ch |
îltuie |
i cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | |||
i6) |
cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 |
76 | |||||
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri |
77 | |||||
j) |
alte cheltuieli |
78 |
' ■ y. <: ~yyyy ^yyyt&ss&yy;■
73 |
71 |
20 |
40 |
55 |
75 |
105,63 |
100,00 | |
0,00 | ||||||||
7 |
7 |
4 |
16 |
28 |
41 |
585,71 |
100,00 | |
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0 |
0 |
0 |
10 |
20 |
24 |
0 |
0,00 | |
0,00 | ||||||||
0 |
10 |
20 |
24 |
0,00 |
0,00 | |||
0 |
10 |
20 |
24 |
0,00 |
0,00 | |||
0,00 |
0,00 | |||||||
440 |
525 |
250 |
550 |
915 |
1.215 |
231,43 |
87,21 | |
70 |
68 |
20 |
45 |
60 |
70 |
102,94 |
86,08 | |
19 |
18 |
5 |
14 |
18 |
21 |
116,67 |
105,88 | |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
200,00 |
20,00 | ||
17 |
17 |
5 |
13 |
17 |
19 |
111,76 |
141,67 | |
235 |
233 |
58 |
118 |
178 |
230 |
98,71 |
105,91 | |
140 |
132 |
120 |
160 |
200 |
240 |
181,82 |
114,78 | |
25.900 |
27.035 |
3.914 |
7.614 |
12.732 |
15.940 |
58,96 |
70,93 | |
12 |
15 |
3 |
7 |
11 |
15 |
100,00 |
83,33 | |
35 |
43 |
10 |
21 |
32 |
43 |
100,00 |
95,56 | |
16 |
16 |
3 |
11 |
19 |
26 |
162,50 |
35,56 | |
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 |
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: |
79 |
955 |
0 |
1.680 |
1.678 |
406 |
714 |
1.054 |
1.392 |
82,96 |
175,71 | ||||
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 |
0,00 | ||||||||||||
b) |
ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale |
81 |
0,00 | ||||||||||||
c) |
ch. |
CL |
taxa |
de licența |
82 |
11 |
10 |
15 |
3 |
7 |
11 |
15 |
100,00 |
136,36 | |
d) |
ch. |
CL |
taxa |
de autorizare |
83 |
6 |
8 |
10 |
2 |
5 |
8 |
10 |
100,00 |
166,67 | |
e) |
ch. |
CI |
taxa |
de mediu |
84 |
2 |
3 |
2 |
1 |
2 |
3 |
3 |
150,00 |
100,00 | |
f) |
ch( |
iltL |
ieli ci |
alte taxe si impozite |
85 |
936 |
1.659 |
1.651 |
400 |
700 |
1.032 |
1.364 |
82,62 |
176,39 | |
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: |
86 |
31.105 |
0 |
34.747 |
34.481 |
8.308 |
20.398 |
32.322 |
44.148 |
128,04 |
110,85 | ||||
CO |
Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92) |
87 |
25.099 |
0 |
32.511 |
32.253 |
7.729 |
19.298 |
30.701 |
42.005 |
130,24 |
128,50 | |||
C1 |
Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care; |
88 |
21.834 |
0 |
29.267 |
29.090 |
7.139 |
17.139 |
27.303 |
37.359 |
128,43 |
133,23 | |||
a) halirii d4 baza |
89 |
14.229 |
21.017 |
20.860 |
6.312 |
14.312 |
22.336 |
30.348 |
145,48 |
146,60 | |||||
b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM) |
90 |
7.605 |
8.250 |
8.230 |
827 |
2.827 |
4.967 |
7.011 |
85,19 |
108,22 | |||||
c) ^Itd bonificații (conform CCM) |
91 |
0,00 | |||||||||||||
C2 |
Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: |
92 |
3.265 |
0 |
3.244 |
3.163 |
590 |
2.159 |
3.398 |
4.646 |
146,89 |
96,88 | |||
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările si completările ulterioare,din care: |
93 |
1.068 |
1.212 |
1.180 |
235 |
1.035 |
1.505 |
1.984 |
168,14 |
110,49 | |||||
tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0,00 | |||||||||||||
tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
197 |
374 |
371 |
0 |
479 |
719 |
959 |
258,49 |
188,32 | |||||
b) |
ich |
ete c |
s masa; |
96 |
2.197 |
2.032 |
1.983 |
355 |
1.124 |
1.893 |
2.662 |
134,24 |
90,26 | ||
c) |
'OL |
cherr |
> de vacanta; |
97 |
0,00 | ||||||||||
d) ch. privind participarea saiariaților la profitul obtinut in anul precedent |
98 |
0,00 | |||||||||||||
e) hlt4 cheltuieli conform CCM. |
99 |
0,00 | |||||||||||||
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
0,00 | |||||||||||||
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești |
102 |
0,00 |
c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
103 | ||||||
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: |
104 |
701 |
C | |||
a) |
pentr |
j directori/directorat |
105 |
641 | |||
componenta fixa |
106 | ||||||
componenta variabila |
107 | ||||||
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere |
108 |
60 | |||||
componenta fixa |
109 | ||||||
componenta variabila |
110 | ||||||
c) |
centrjj AGA si cenzori |
111 | |||||
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii |
112 | ||||||
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
113 |
5.305 | ||||
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care: |
114 |
3.525 |
( | ||||
a) |
cheltuieli cu majorări si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care: |
115 |
75 |
C | |||
Cc |
tre bi |
igetul general consolidat |
116 |
72 | |||
câ |
tre ai |
ti creditori |
117 |
3 | |||
b) |
ch |
îltuie |
i privind activele imobilizate |
118 |
62 | ||
o) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
119 | |||||
d) |
alt^ cheltuieli |
120 |
612 | ||||
e) |
ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale |
121 |
2.942 | ||||
f) |
ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care: |
122 |
-166 |
( | |||
f1) |
ch. privind ajustările si provizioanele |
123 |
76 | ||||
f1.1) |
proviz. priv. participarea la profit a salariatilor |
124 | |||||
f1.2) |
proviz. in leg. cu contractul de mandat |
125 | |||||
f2) |
venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
126 |
242 | ||||
f2.1) |
din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: |
127 |
242 | ||||
din participarea salariaților la profit |
128 |
; tst: ........... . ’^jhwk.'
0,00 | ||||||||
1.027 |
1.027 |
257 |
521 |
785 |
1.049 |
102,14 |
146,50 | |
864 |
864 |
216 |
432 |
648 |
864 |
100,00 |
134,79 | |
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
163 |
163 |
41 |
89 |
137 |
185 |
113,50 |
271,67 | |
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
1.209 |
1.201 |
322 |
579 |
836 |
1.094 |
91,09 |
22,64 | |
3.455 |
3.493 |
862 |
1.886 |
2.968 |
4.234 |
121,21 |
99,09 | |
107 |
107 |
5 |
31 |
66 |
102 |
95,33 |
142,67 | |
105 |
105 |
5 |
30 |
65 |
100 |
95,24 |
145,83 | |
2 |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
100,00 |
66,67 | |
132 |
132 |
5 |
45 |
85 |
100 |
75,76 |
212,90 | |
0,00 | ||||||||
16 |
22 |
2 |
10 |
17 |
22 |
100,00 |
3,59 | |
3.200 |
3.200 |
850 |
1.800 |
2.800 |
4.000 |
125,00 |
108,77 | |
0 |
32 |
0 |
0 |
0 |
10 |
31,25 |
-19,28 | |
32 |
0 |
0 |
0 |
10 |
31,25 |
42,11 | ||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante |
129 | |||||||
venituri din alte provizioane |
130 |
242 | ||||||
2 |
Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: |
131 |
189 |
0 | ||||
a) |
cheltuieli privind dobânzile , din care: |
132 |
154 |
0 | ||||
a1 |
afere |
nte creditelor pentru investiții |
133 | |||||
a2 |
afere |
nte creditelor pentru activitatea curenta |
134 |
154 | ||||
b) |
cheltuieli din diferente de curs valutar, din care: |
135 |
0 |
c | ||||
b1 |
afere |
nte creditelor pentru investiții |
136 | |||||
b2 |
afere |
nte creditelor pentru activitatea curenta |
137 | |||||
c) |
alt |
5 che |
tuieli financiare |
138 |
35 | |||
3 |
ci- |
eltuie |
li extraordinare |
139 | ||||
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29) |
140 |
1.537 |
0 | ||||
venituri impozabile |
141 | |||||||
cheltuieli nedeductibiie fiscal |
142 | |||||||
IV |
IM |
=OZI |
r PE PROFIT |
143 | ||||
V |
D7 |
TE E |
E FUNDAMENTARE | |||||
1 |
Venituri totale din exploatare, din care:( Rd.2) |
144 | ||||||
a) |
venituri din subvenții si transferuri |
145 | ||||||
b) |
alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii,cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 | ||||||
2 |
Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care ** |
147 |
25.099 |
c | ||||
a) |
cheltuieli sociale |
148 | ||||||
b) |
149 | |||||||
o) |
150 | |||||||
3 |
Cheltuieli cu salariile (rd.88) |
151 |
21.834 |
c | ||||
4 |
Nr |
de p |
arsonal prognozat la finele anului |
152 |
672 | |||
5 |
Nr |
med |
u de salariați |
153 |
672 | |||
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)det. pe baza cheltuielilor de natura salarialaț (rd. 147- rd.93*-rd.98)/rd. 153J/12X 1000 |
154 |
2.980 | ||||
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf .Legii anuale a bugetului de stat |
155 |
2.887 | |||||
7 |
a) |
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 153) |
156 |
148,62 |
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
439 |
375 |
80 |
231 |
372 |
450 |
120,00 |
198,41 | |
436 |
373 |
80 |
230 |
370 |
447 |
119,84 |
242,21 | |
0,00 |
0,00 | |||||||
436 |
373 |
80 |
230 |
370 |
447 |
119,84 |
242,21 | |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
3 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
5,71 | ||
0,00 | ||||||||
1.166 |
1.359 |
-10.361 |
-5.248 |
124 |
802 |
59,01 |
88,42 | |
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
32.511 |
32.253 |
7.729 |
19.298 |
30.701 |
42.005 |
130,24 |
128,50 | |
1.212 |
1.180 |
235 |
1.035 |
1.505 |
1.984 |
168,14 |
0,00 | |
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
29.267 |
29.090 |
7.139 |
17.139 |
27.303 |
37.359 |
128,43 |
133,23 | |
655 |
639 |
686 |
799 |
799 |
799 |
125,04 |
95,09 | |
633 |
600 |
660 |
680 |
690 |
650 |
108,33 |
89,29 | |
4.120 |
4.316 |
946 |
2.238 |
3.526 |
5.131 |
118,89 |
144,82 | |
4.022 |
4.212 |
X |
X |
X |
4.326 | |||
102,71 |
145,90 | |||||||
155,83 |
165,33 |
X |
X |
X |
140,91 |
85,23 |
111,25 |
b) |
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat |
157 | ||||
o) |
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 153 |
158 | ||||
01) |
Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care: |
159 | ||||
cantitatea de produse finite (QPF) |
160 | |||||
preț mediu (p) |
161 | |||||
valoare = QPF x p |
162 | |||||
pondere in ven. totale de exploatare = rd. 159/rd. 2 |
163 |
0 | ||||
8 |
Plăti restante |
164 |
166 | |||
9 |
Creanțe restante, din care: |
165 |
373 | |||
de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
166 | |||||
de la operatori cu capital privat |
167 |
166 | ||||
de la bugetul de stat |
168 | |||||
de la bugetul local |
169 | |||||
de la alte entitati |
170 | |||||
9 |
Cr |
îdite frentru finanțarea activitatii(soldul ramas de rambursat) |
171 |
Regia Autonoma a Domeniului Public
Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca
C.U.I. 201233
ANEXA 3 la Hotărârea nr 386/2019
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei | |||||||
Nr. crt. |
INDICATORI |
Prevederi an N-2 2017 |
% |
Prevederi an (N-1) 2018 |
% | ||
Aprobat |
Realizat |
4=3/2*100 |
Aprobat |
Realizat |
7=6/5*100 | ||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), |
87.297 |
99.880 |
114,41 |
98.647 |
99.210 |
100,57 |
1. |
Venituri din exploatare |
87.291 |
99.873 |
114,41 |
98.640 |
99.200 |
100,57 |
2. |
Venituri finaciare |
6 |
7 |
116,67 |
7 |
10 |
142,86 |
3. |
Venituri extrajaffer'gTx |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
Regia Autonoma a Domeniului Public
Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca
ANEXA 4 la Hotărârea nr 386/2019
C.U.I. 201233
Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare
mii lei | ||||||||
INDICATORI |
Data finalizării investiției- ANUL |
an precedent (N-1)2018 |
Valoare | |||||
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N)2019 |
an N +1 2020 |
an N + 2 2021 | ||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
28.835 |
27.642 |
17.691 |
0 |
0 | ||
1 |
Surse proprii, din care: |
3.200 |
3.200 |
4.800 |
0 |
0 | ||
a) - amortizare |
3.200 |
3.200 |
4.000 | |||||
b) - profit |
800 | |||||||
2 |
Alocații de la buget |
25.635 |
24.442 |
5.791 |
0 |
0 | ||
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
a) - interne | ||||||||
b) - externe | ||||||||
4 |
Alte surse, din care: |
0 |
0 |
7.100 |
0 |
0 | ||
linie credit |
7.100 | |||||||
- | ||||||||
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
26.512 |
25.319 |
17.691 |
0 |
0 | ||
1 |
Investiții in curs, din care: |
0 |
0 |
10.882 |
0 |
0 | ||
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0 |
0 |
9.900 |
0 |
0 | |||
Platforma de stocare deșeuri |
2019 |
9.900 | ||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
982 |
0 |
0 | |||
SPF,SF,PT Lucrări construire Baza de Agrement in municipiul Cluj Napoca |
2019 |
982 | ||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- |
( ( |
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- | ||||||||
2 |
Investiții noi, din care: |
11.955 |
10.763 |
0 |
0 |
0 | ||
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
10.561 |
10.363 |
0 |
0 |
0 | |||
Lucrări montare statie de levigat si statie tratare deșeuri la platforma deșeuri |
2019 |
10.519 |
10.330 | |||||
SF,PT rețea alimentare cu apa si instalații stins incendiu Oser |
2019 |
42 |
33 | |||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |
1.394 |
400 |
0 |
0 |
0 | |||
Lucrări amenaj.toalete ecologice in municipiul Cluj Napoca |
246 |
245 | ||||||
SPF,SF,PT Lucrări construire Baza de Agrement in municipiul Cluj Napoca |
2018 |
1.148 |
155 | |||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- | ||||||||
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitari administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- |
T7
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a) unitatii administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- | ||||||||
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- | ||||||||
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale |
14.557 |
14.556 |
6.809 | ||||
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | |||||||
a) interne C | ||||||||
b)externe |
—-,—* |
r\ | ||||||
(X \oQK |
OBtis ?» r * \ Bk |
V L
Regia Autonoma a Domeniului Public
Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca
C.U.I. 201233
ANEXA 5 la Hotărârea nr 386/2019
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante
mii lei | ||||||||||
Nr. crt. |
Masuri |
Termen de realizare |
an precedent (N -1) 2018 |
an curent(N)2019 |
an N + 1 2020 |
an N + 2 2021 | ||||
Preliminat/Realizat |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) | |||||||
Rezultat brut (+/-) |
Plăti restante |
Rezultat brut |
Plăti restante |
Rezultat brut |
Plăti restante |
Rezultat brut |
Plăti restanX©--- | |||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
Pct. 1 |
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante Z6^^ | |||||||||
1 |
Măsura 1...-CREȘTEREA VOLUMULUI PRODUCȚIEI SI A SERVICIILOR PRESTATE |
in cursul anului |
X |
X |
« | |||||
2 |
Măsura 2.....RESPECT. TERMEN. DE PLATA A DATORIILOR |
in cursul anului |
X |
X | ||||||
3 |
Alte masuri |
X |
X | |||||||
4 |
TOTAL Pct. 1 |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Pct. // |
Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct. 1 | |||||||||
1. |
Cauza 1 Reducerea serviciilor prestate |
X |
X |
-557 |
-102 |
-20 | ||||
2 |
Cauza 2. |
X |
X | |||||||
3 |
Alte cauze |
X |
X | |||||||
4 |
TOTAL Pct. II |
X |
X |
-557 |
-102 |
0 |
-20 |
0 | ||
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
1.359 |
0 |
-557 |
0 |
-102 |
0 |
-20 |
0 |