Hotărârea nr. 922/2017
Hotărârea 922/2017 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2017.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2017
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2017 - proiect din inițiativa primarului;
Analizând Referatul nr. 520551 din 14.11.2017 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2017;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate;
Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2017, conform Anexelor 1,2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.
REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ Ec. Dan Ștefan Tarcea
ntrasemne.ază:
Secretarul municipiului, •?W>. 0/7 A M
/tlv l 'Z Jr- Aurora Roșea
Nr.922 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Anexa 1 la Hotărârea nr 922 /2017
CONTUL DE EXECUȚIE -BUGET LOCAL - VENITURI
la data de 30.09.2017
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Incasari realizate | |
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | |||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE |
956.708.871 |
775.542.965 |
752.874.139 | |
|
TOTAL VENITURI |
956.708.871 |
775.542.965 |
752.874.139 | |
|
VENITURI PROPRII |
655.493.642 |
577.790.736 |
555.621.749 | |
|
I. VENITURI CURENTE |
910.285.484 |
774.009.578 |
701.398.343 | |
|
A. VENITURI FISCALE |
847.206.130 |
720.513.224 |
653.966.249 | |
|
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
456.915.820 |
409.611.914 |
333.170.209 | |
|
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE |
456.915.820 |
409.611.914 |
333.170.209 | |
|
Impozit pe venit |
03.02 |
17.216.000 |
11.800.000 |
6.875.067 |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
03.02.18 |
17.216.000 |
11.800.000 |
6.875.067 |
|
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
04.02 |
439.699.820 |
397.811.914 |
326.295.142 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
435.564.820 |
394.307.914 |
322.780.518 |
|
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
4.135.000 |
3.504.000 |
3.514.624 |
|
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
92.192.310 |
78.355.310 |
90.914.823 | |
|
Impozite si taxe pe proprietate |
07.02 |
92.192.310 |
78.355.310 |
90.914.823 |
|
Impozit pe clădiri |
07.02.01 |
75.296.000 |
63.296.000 |
74.574.401 |
|
Impozit pe clădiri - PF |
07.02.01.01 |
24.362.000 |
22.362.000 |
24.495.668 |
|
Impozit pe clădiri - PJ |
07.02.01.02 |
50.934.000 |
40.934.000 |
50.078.733 |
|
Impozit pe terenuri |
07.02.02 |
11.744.310 |
11.059.310 |
11.528.517 |
|
Impozit pe terenuri - PF |
07.02.02.01 |
6.476.000 |
6.476.000 |
6.333.723 |
|
Impozit pe terenuri - PJ |
07.02.02.02 |
4.835.000 |
4.150.000 |
4.759.889 |
|
Impozit pe terenurile extravilane |
07.02.02.03 |
433.310 |
433.310 |
434.905 |
|
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = |
07.02.03 |
5.152.000 |
4.000.000 |
4.811.526 |
|
Alte impozite si taxe de proprietate |
07.02.50 |
0 |
0 |
379 |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII |
296.255.000 |
231.146.000 |
228.269.442 | |
|
Sume defalcate din TVA |
11.02 |
255.419.000 |
196.846.000 |
196.464.000 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor |
11.02.01 | |||
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București |
11.02.02 |
244.035.000 |
188.245.000 |
187.863.000 |
|
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
883.000 |
726.000 |
726.000 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat |
11.02.09 |
10.501.000 |
7.875.000 |
7.875.000 |
|
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii |
12.02 |
94.000 |
71.000 |
756 |
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
94.000 |
71.000 |
756 |
|
Taxe pe servicii specifice |
15.02 |
1.853.000 |
1.450.000 |
1.158.773 |
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
1.262.000 |
1.000.000 |
554.019 |
|
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 |
591.000 |
450.000 |
604.754 |
|
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati |
16.02 |
38.889.000 |
32.779.000 |
30.645.913 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport / v |
16.02.02 |
24.359.000 |
22.079.000 |
23.397.457 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transpoX-'Pr' -----X ' *\ |
16.02.02.01 |
13.879.000 |
13.879.000 |
13.131.411 |
? &
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ |
16.02.02.02 |
10.480.000 |
8.200.000 |
10.266.046 |
|
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare |
16.02.03 |
14.530.000 |
10.700.000 |
7.248.103 |
|
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati |
16.02.50 |
0 |
0 |
353 |
|
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
1.843.000 |
1.400.000 |
1.611.775 | |
|
Alte impozite si taxe fiscale |
18.02 |
1.843.000 |
1.400.000 |
1.611.775 |
|
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
1.843.000 |
1.400.000 |
1.611.775 |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
63.079.354 |
53.496.354 |
47.432.094 | |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
17.371.498 |
16.477.498 |
14.307.426 | |
|
Venituri din proprietate |
30.02 |
17.371.498 |
16.477.498 |
14.307.426 |
|
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale |
30.02.01 |
1.962.498 |
1.962.498 |
1.962.498 |
|
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.02.05 |
15.389.000 |
14.500.000 |
12.344.928 |
|
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
30.02.05.30 |
15.389.000 |
14.500.000 |
12.344.928 |
|
Venituri din dividende |
30.02.08 |
20.000 |
15.000 |
0 |
|
Venituri din dividende de la alti plătitori |
30.02.08.02 |
20.000 |
15.000 |
0 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
45.707.856 |
37.018.856 |
33.124.668 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02 |
12.345.000 |
10.311.000 |
8.559.164 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
11.396.000 |
9.563.000 |
7.933.042 |
|
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese |
33.02.10 |
675.000 |
525.000 |
456.348 |
|
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33.02.12 |
185.000 |
150.000 |
130.503 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri |
33.02.28 |
19.000 |
15.000 |
-11.435 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02.50 |
70.000 |
58.000 |
50.706 |
|
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise |
34.02 |
2.467.000 |
1.850.000 |
139.637 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
2.467.000 |
1.850.000 |
139.637 |
|
Amenzi, penalitati si confiscări |
35.02 |
17.037.000 |
13.956.000 |
15.106.729 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale |
35.02.01 |
16.403.000 |
13.500.000 |
14.551.577 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate |
35.02.01.02 |
16.403.000 |
13.500.000 |
14.551.577 |
|
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.02.50 |
634.000 |
456.000 |
555.152 |
|
Diverse venituri |
36.02 |
13.366.302 |
10.409.302 |
8.826.584 |
|
Venituri din aplicarea prescripției extinctive |
36.02.01 |
60.302 |
60.302 |
60.302 |
|
Venituri din aplicația prescripției extinctive |
36.02.01.01 |
60.302 |
60.302 |
60.302 |
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
10.794.000 |
8.294.000 |
7.831.851 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita |
36.02.14 |
0 |
0 |
7 |
|
Taxa de reabilitare termica |
36.02.23 |
1.369.000 |
1.250.000 |
817.130 |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
1.143.000 |
805.000 |
117.294 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
492.554 |
492.554 |
492.554 |
|
Donații si sponsorizări |
37.02.01 |
492.554 |
492.554 |
492.554 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |
37.02.03 |
-59.575.136 |
-76.116.136 |
-37.250.000 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
59.575.136 |
76.116.136 |
37.250.000 |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL |
1.119.712 |
1.119.712 |
1.179.960 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.02 |
1.119.712 |
1.119.712 |
1.179.960 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.02.01 |
180.035 |
180.035 |
180.035 |
|
Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului |
39.02.03 |
16.135 |
16.135 |
56.805 |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat |
39.02.07 |
466.528 |
466.528 |
466.528 |
|
Depozite speciale pentru construcții de construinte |
39.02.10 |
457.014 |
457.014 |
476.592 |
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE |
0 |
0 |
50.000.000 | |
|
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate |
40.02 |
0 |
0 |
50.000.000 |
|
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**) |
40.02.14 |
0 |
0 |
50.000.000 |
|
IV. SUBVENȚII |
9.658.523 |
155.523 |
37.915 | |
|
SUBVENȚII DE IA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
9.658.523 |
155.523 |
37.915 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
9.658.523 |
155.523 |
37.915 |
|
A. De capital |
4.913.000 |
110.000 |
1.132 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare |
42.02.20 |
4.913.000 |
110.000 |
1.132 |
|
B. Curente |
4.745.523 |
45.523 |
36.783 | |
|
Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier |
42.02.34 |
15.523 |
15.523 |
15.523 |
|
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.41 |
30.000 |
30.000 |
21.260 |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 |
42.02.69 |
4.700.000 |
0 |
0 |
|
Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate |
45.02 |
30.092.152 |
5.152 |
5.152 |
|
Fondul European de Dezvoltare regionala |
45.02.01 |
5.152 |
5.152 |
5.152 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
45.02.01.02 |
5.152 |
5.152 |
5.152 |
|
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale |
45.02.19 |
30.087.000 |
0 |
0 |
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
45.02.19.01 |
30.087.000 |
0 |
0 |
|
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.02 |
5.553.000 |
253.000 |
252.769 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
48.02.01 |
5.300.000 |
0 |
0 |
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
5.300.000 |
0 |
0 |
|
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) |
48.02.15 |
253.000 |
253.000 |
252.769 |
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.15.01 |
253.000 |
253.000 |
252.769 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
849.386.871 |
696.688.965 |
663.367.996 | |
|
TOTAL VENITURI |
849.386.871 |
696.688.965 |
663.367.996 | |
|
VENITURI PROPRII |
653.004.930 |
575.421.024 |
503.624.659 | |
|
I. VENITURI CURENTE |
849.341.348 |
696.643.442 |
663.331.213 | |
|
A. VENITURI FISCALE |
847.206.130 |
720.513.224 |
653.966.249 | |
|
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
456.915.820 |
409.611.914 |
333.170.209 | |
|
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE |
456.915.820 |
409.611.914 |
333.170.209 | |
|
Impozit pe venit |
03.02 |
17.216.000 |
11.800.000 |
6.875.067 |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
03.02.18 |
17.216.000 |
11.800.000 |
6.875.067 |
|
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
04.02 |
439.699.820 |
397.811.914 |
326.295.142 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
435.564.820 |
394.307.914 |
322.780.518 |
|
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
4.135.000 |
3.504.000 |
3.514.624 |
|
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
92.192.310 |
78.355.310 |
90.914.823 | |
|
Impozite si taxe pe proprietate |
07.02 |
92.192.310 |
78.355.310 |
90.914.823 |
|
Impozit pe clădiri |
07.02.01 |
75.296.000 |
63.296.000 |
74.574.401 |
|
Impozit pe clădiri - PF |
07.02.01.01 |
24.362.000 |
22.362.000 |
24.495.668 |
|
Impozit pe clădiri - PJ |
07.02.01.02 |
50.934.000 |
40.934.000 |
50.078.733 |
|
Impozit pe terenuri |
07.02.02 |
11.744.310 |
11.059.310 |
11.528.517 |
|
Impozit pe terenuri - PF |
07.02.02.01 |
6.476.000 |
6.476.000 |
6.333.723 |
|
Impozit pe terenuri - PJ |
07.02.02.02 |
4.835.000 |
4.150.000 |
4.759.889 |
|
Impozit pe terenurile extravilane |
07.02.02.03 |
433.310 |
433.310 |
434.905 |
|
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = |
07.02.03 |
5.152.000 |
4.000.000 |
4.811.526 |
|
Alte impozite si taxe de proprietate |
07.02.50 |
0 |
0 |
379 |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII |
296.255.000 |
231.146.000 |
228.269.442 | |
|
Sume defalcate din TVA |
11.02 |
255.419.000 |
196.846.000 |
196.464.000 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București |
11.02.02 |
244.035.000 |
188.245.000 |
187.863.000 |
|
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
883.000 |
726.000 |
726.000 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat |
11.02.09 |
10.501.000 |
7.875.000 |
7.875.000 |
|
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii |
12.02 |
94.000 |
71.000 |
756 |
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
94.000 |
71.000 |
756 |
|
Taxe pe servicii specifice |
15.02 |
1.853.000 |
1.450.000 |
1.158.773 |
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
1.262.000 |
1.000.000 |
554.019 |
|
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 |
591.000 |
450.000 |
604.754 |
|
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati |
16.02 |
38.889.000 |
32.779.000 |
30.645.913 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02.02 |
24.359.000 |
22.079.000 |
23.397.457 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF |
16.02.02.01 |
13.879.000 |
13.879.000 |
13.131.411 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ |
16.02.02.02 |
10.480.000 |
8.200.000 |
10.266.046 |
|
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare |
16.02.03 |
14.530.000 |
10.700.000 |
7.248.103 |
|
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasuraie de activitati |
16.02.50 |
0 |
0 |
353 |
|
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
1.843.000 |
1.400.000 |
1.611.775 | |
|
Alte impozite si taxe fiscale |
18.02 |
1.843.000 |
1.400.000 |
1.611.775 |
|
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
1.843.000 |
1.400.000 |
1.611.775 |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
2.135.218 |
-23.869.782 |
9.364.964 | |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
17.371.498 |
16.477.498 |
14.307.426 | |
|
Venituri din proprietate |
30.02 |
17.371.498 |
16.477.498 |
14.307.426 |
|
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale |
30.02.01 |
1.962.498 |
1.962.498 |
1.962.498 |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.02.05 |
15.389.000 |
14.500.000 |
12.344.928 |
|
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
30.02.05.30 |
15.389.000 |
14.500.000 |
12.344.928 |
|
Venituri din dividende |
30.02.08 |
20.000 |
15.000 |
0 |
|
Venituri din dividende de la alti plătitori |
30.02.08.02 |
20.000 |
15.000 |
0 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
-15.236.280 |
-40.347.280 |
-4.942.462 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02 |
12.345.000 |
10.311.000 |
8.559.164 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
11.396.000 |
9.563.000 |
7.933.042 |
|
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese |
33.02.10 |
675.000 |
525.000 |
456.348 |
|
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33.02.12 |
185.000 |
150.000 |
130.503 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri |
33.02.28 |
19.000 |
15.000 |
-11.435 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02.50 |
70.000 |
58.000 |
50.706 |
|
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise |
34.02 |
2.467.000 |
1.850.000 |
139.637 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
2.467.000 |
1.850.000 |
139.637 |
|
Amenzi, penalitati si confiscări |
35.02 |
17.037.000 |
13.956.000 |
15.106.729 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale |
35.02.01 |
16.403.000 |
13.500.000 |
14.551.577 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate |
35.02.01.02 |
16.403.000 |
13.500.000 |
14.551.577 |
|
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.02.50 |
634.000 |
456.000 |
555.152 |
|
Diverse venituri |
36.02 |
11.997.302 |
9.159.302 |
8.009.454 |
|
Venituri din aplicarea prescripției extinctive |
36.02.01 |
60.302 |
60.302 |
60.302 |
|
Venituri din aplicația prescripției extinctive |
36.02.01.01 |
60.302 |
60.302 |
60.302 |
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
10.794.000 |
8.294.000 |
7.831.851 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita |
36.02.14 |
0 |
0 |
7 |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
1.143.000 |
805.000 |
117.294 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
-59.082.582 |
-75.623.582 |
-36.757.446 |
|
Donații si sponsorizări |
37.02.01 |
492.554 |
492.554 |
492.554 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |
37.02.03 |
-59.575.136 |
-76.116.136 |
-37.250.000 |
|
IV. SUBVENȚII |
45.523 |
45.523 |
36.783 | |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
45.523 |
45.523 |
36.783 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
45.523 |
45.523 |
36.783 |
|
B. Curente |
45.523 |
45.523 |
36.783 | |
|
Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier |
42.02.34 |
15.523 |
15.523 |
15.523 |
|
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.41 |
30.000 |
30.000 |
21.260 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
107.322.000 |
78.854.000 |
89.506.143 | |
|
TOTAL VENITURI |
107.322.000 |
78.854.000 |
89.506.143 | |
|
VENITURI PROPRII |
2.488.712 |
2.369.712 |
51.997.090 | |
|
1. VENITURI CURENTE |
60.944.136 |
77.366.136 |
38.067.130 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
60.944.136 |
77.366.136 |
38.067.130 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
60.944.136 |
77.366.136 |
38.067.130 | |
|
Diverse venituri |
36.02 |
1.369.000 |
1.250.000 |
817.130 |
|
Taxa de reabilitare termica |
36.02.23 |
1.369.000 |
1.250.000 |
817.130 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
59.575.136 |
76.116.136 |
37.250.000 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
59.575.136 |
76.116.136 |
37.250.000 |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL |
1.119.712 |
1.119.712 |
1.179.960 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.02 |
1.119.712 |
1.119.712 |
1.179.960 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.02.01 |
180.035 |
180.035 |
180.035 |
|
Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului |
39.02.03 |
16.135 |
16.135 |
56.805 |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat |
39.02.07 |
466.528 |
466.528 |
466.528 |
|
Depozite speciale pentru construcții de construinte |
39.02.10 |
457.014 |
457.014 |
476.592 |
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE |
0 |
0 |
50.000.000 | |
|
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate |
40.02 |
0 |
0 |
50.000.000 |
|
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**) |
40.02.14 |
0 |
0 |
50.000.000 |
|
IV. SUBVENȚII |
9.613.000 |
110.000 |
1.132 | |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
9.613.000 |
110.000 |
1.132 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
9.613.000 |
110.000 |
1.132 |
|
A. De capital |
4.913.000 |
110.000 |
1.132 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare |
42.02.20 |
4.913.000 |
110.000 |
1.132 |
|
B. Curente |
4.700.000 |
0 |
0 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 |
42.02.69 |
4.700.000 |
0 |
0 |
|
Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate |
45.02 |
30.092.152 |
5.152 |
5.152 |
|
Fondul European de Dezvoltare regionala |
45.02.01 |
5.152 |
5.152 |
5.152 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
45.02.01.02 |
5.152 |
5.152 |
5.152 |
|
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale |
45.02.19 |
30.087.000 |
0 |
0 |
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
45.02.19.01 |
30.087.000 |
0 |
0 |
|
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.02 |
5.553.000 |
253.000 |
252.769 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
48.02.01 |
5.300.000 |
0 |
0 |
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
5.300.000 |
0 |
0 |
|
Alte programe comunitare finanțate în. perioada-2014-2020 (APC) |
48.02.15 |
253.000 |
253.000 |
252.769 |
|
Sume primite în contul plăților efectuate în âfiuFtjurenf \ |
48.02.15.01 |
253.000 |
253.000 |
252.769 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Anexa 2 la Hotărârea nr 922/2017
CONTUL DE EXECUȚIE - BUGET LOCAL- CHELTUIELI
la data de 30.09.2017
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite bugetare |
Plăti efectuate | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale cumulate | |||
|
TOTAL CHELTUIELI |
1.240.289.871 |
1.038.451.965 |
571.497.328 | |
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
141.733.796 |
115.894.865 |
72.791.038 |
|
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
118.693.796 |
93.815.615 |
61.651.461 |
|
Autoritati executive si legislative |
51.02.01 |
118.693.796 |
93.815.615 |
61.651.461 |
|
Autoritati executive |
51.02.01.03 |
118.693.796 |
93.815.615 |
61.651.461 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02 |
8.290.000 |
7.454.250 |
3.044.803 |
|
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale |
54.02.05 |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
|
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
4.540.000 |
3.704.250 |
2.841.784 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
750.000 |
750.000 |
203.019 |
|
Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi |
55.02 |
14.750.000 |
14.625.000 |
8.094.774 |
|
Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi |
55.02.00 |
14.750.000 |
14.625.000 |
8.094.774 |
|
Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
26.435.000 |
20.336.500 |
13.478.157 |
|
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
26.435.000 |
20.336.500 |
13.478.157 |
|
Ordine publica |
61.02.03 |
25.502.000 |
19.629.500 |
13.380.549 |
|
Politie locala |
61.02.03.04 |
25.502.000 |
19.629.500 |
13.380.549 |
|
Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara) |
61.02.05 |
933.000 |
707.000 |
97.608 |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.02 |
494.458.400 |
436.188.925 |
308.800.569 |
|
Invatamant |
65.02 |
297.647.400 |
264.495.680 |
196.787.308 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
49.689.400 |
42.885.700 |
33.032.235 |
|
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
48.389.400 |
41.910.700 |
33.032.235 |
|
Invatamant primar |
65.02.03.02 |
1.300.000 |
975.000 |
0 |
|
Invatamant secundar |
65.02.04 |
218.400.200 |
194.268.180 |
147.260.624 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.02.04.01 |
50.506.269 |
43.640.869 |
34.551.033 |
|
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
167.893.931 |
150.627.311 |
112.709.591 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
2.674.800 |
2.352.800 |
1.239.199 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
2.674.800 |
2.352.800 |
1.239.199 |
|
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65.02.50 |
26.883.000 |
24.989.000 |
15.255.250 |
|
Sanatate |
66.02 |
27.968.000 |
23.071.000 |
18.658.587 |
|
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.02.06 |
17.000.000 |
14.165.000 |
11.326.022 |
|
Spitale generale |
66.02.06.01 |
17.000.000 |
14.165.000 |
11.326.022 |
|
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
10.968.000 |
8.906.000 |
7.332.565 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
65.566.000 |
56.973.895 |
35.679.535 |
|
Servicii culturale |
67.02.03 |
1.117.000 |
916.895 |
411.391 |
|
Case de cultura |
67.02.03.06 |
1.117.000 |
916.895 |
411.391 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
51.261.000 |
43.074.000 |
23.022.271 |
|
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement |
67.02.05.03 |
51.261.000 |
43.074.000 |
23.022.271 |
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.02.50 |
13.188.000 |
12.983.000 |
12.245.873 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
103.277.000 |
91.648.350 |
57.675.139 |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.02.05 |
43.908.000 |
37.102.000 |
29.159.014 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
43.908.000 |
37.102.000 |
29.159.014 |
|
Crese / *„ X |
68.02.11 |
30.627.000 |
29.448.000 |
13.116.163 |
|
Prevenirea excluderii socialg \ |
68.02.15 |
10.418.000 |
9.469.000 |
6.107.948 |
|
i r * \ Ajutor social |
68.02.15.01 |
434.000 |
300.000 |
225.948 |
|
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
9.984.000 |
9.169.000 |
5.882.000 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
18.324.000 |
15.629.350 |
9.292.014 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
18.324.000 |
15.629.350 |
9.292.014 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.02 |
252.395.000 |
188.871.000 |
68.008.085 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
163.037.000 |
120.486.000 |
40.997.838 |
|
Locuințe |
70.02.03 |
25.050.000 |
19.200.000 |
227.693 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
25.050.000 |
19.200.000 |
227.693 |
|
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
16.374.000 |
13.076.000 |
5.684.648 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.02.50 |
121.613.000 |
88.210.000 |
35.085.497 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
89.358.000 |
68.385.000 |
27.010.247 |
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
89.358.000 |
68.385.000 |
27.010.247 |
|
Salubritate |
74.02.05.01 |
89.358.000 |
68.385.000 |
27.010.247 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
325.267.675 |
277.160.675 |
108.419.479 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
44.277.000 |
38.180.000 |
27.130.835 |
|
Energie termica |
81.02.06 |
44.277.000 |
38.180.000 |
27.130.835 |
|
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare |
83.02 |
200.000 |
150.000 |
46.605 |
|
Agricultura |
83.02.03 |
200.000 |
150.000 |
46.605 |
|
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii |
83.02.03.30 |
200.000 |
150.000 |
46.605 |
|
Transporturi |
84.02 |
280.790.675 |
238.830.675 |
81.242.039 |
|
Transport rutier |
84.02.03 |
280.790.675 |
238.830.675 |
81.242.039 |
|
Transport in comun |
84.02.03.02 |
111.752.000 |
104.784.000 |
43.394.440 |
|
Străzi |
84.02.03.03 |
169.038.675 |
134.046.675 |
37.847.599 |
|
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.02 |
283.581.000 |
262.909.000 |
181.376.811 |
|
Rezerve |
97.02 |
0 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.02 |
0 |
0 |
181.376.811 |
|
Deficit |
99.02 |
283.581.000 |
262.909.000 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
849.386.871 |
696.688.965 |
491.893.262 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
849.386.871 |
696.688.965 |
491.893.262 | |
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
130.458.796 |
105.469.865 |
70.988.143 |
|
Autorități publice si acțiuni externe |
51.02 |
107.418.796 |
83.390.615 |
59.848.566 |
|
Autorități executive si legislative |
51.02.01 |
107.418.796 |
83.390.615 |
59.848.566 |
|
Autorități executive |
51.02.01.03 |
107.418.796 |
83.390.615 |
59.848.566 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02 |
8.290.000 |
7.454.250 |
3.044.803 |
|
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale |
54.02.05 |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
|
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
4.540.000 |
3.704.250 |
2.841.784 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
750.000 |
750.000 |
203.019 |
|
Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi |
55.02 |
14.750.000 |
14.625.000 |
8.094.774 |
|
Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi |
55.02.00 |
14.750.000 |
14.625.000 |
8.094.774 |
|
Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
23.625.000 |
17.652.500 |
13.085.233 |
|
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
23.625.000 |
17.652.500 |
13.085.233 |
|
Ordine publica |
61.02.03 |
23.202.000 |
17.329.500 |
12.987.625 |
|
Politie locala |
61.02.03.04 |
23.202.000 |
17.329.500 |
12.987.625 |
|
Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara) |
61.02.05 |
423.000 |
323.000 |
97.608 |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.02 |
428.058.400 |
375.075.925 |
281.678.505 |
|
Invatamant |
65.02 |
276.215.400 |
244.884.680 |
189.309.123 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
47.058.400 |
40.920.700 |
33.032.235 |
|
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
47.058.400 |
40.920.700 |
33.032.235 |
|
Invatamant secundar |
65.02.04 |
215.968.200 |
192.471.180 |
147.245.980 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.02.04.01 |
50.506.269 |
43.640.869 |
34.551.033 |
|
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
165.461.931 |
148.830.311 |
112.694.947 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
2.674.800 |
2.352.800 |
1.239.199 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
2.674.800 |
2.352.800 |
1.239.199 |
|
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65.02.50 |
10.514.000 |
9.140.000 |
7.791.709 |
|
Sanatate |
66.02 |
22.368.000 |
18.806.000 |
17.330.196 |
|
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.02.06 |
11.500.000 |
10.000.000 |
9.997.631 |
|
Spitale generale |
66.02.06.01 |
11.500.000 |
10.000.000 |
9.997.631 |
|
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
10.868.000 |
8.806.000 |
7.332.565 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
38.762.000 |
31.339.895 |
18.188.870 |
|
Servicii culturale |
67.02.03 |
1.117.000 |
916.895 |
411.391 |
|
Case de cultura |
67.02.03.06 |
1.117.000 |
916.895 |
411.391 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
31.332.000 |
24.223.000 |
12.098.479 |
|
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement |
67.02.05.03 |
31.332.000 |
24.223.000 |
12.098.479 |
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.02.50 |
6.313.000 |
6.200.000 |
5.679.000 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
90.713.000 |
80.045.350 |
56.850.316 |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.02.05 |
43.908.000 |
37.102.000 |
29.159.014 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
43.908.000 |
37.102.000 |
29.159.014 |
|
Crese |
68.02.11 |
20.706.000 |
19.838.000 |
12.658.145 |
|
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
9.718.000 |
8.769.000 |
5.888.948 |
|
Ajutor social |
68.02.15.01 |
434.000 |
300.000 |
225.948 |
|
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
9.284.000 |
8.469.000 |
5.663.000 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
16.381.000 |
14.336.350 |
9.144.209 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
16.381.000 |
14.336.350 |
9.144.209 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.02 |
77.010.000 |
63.910.000 |
44.617.638 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
31.010.000 |
28.210.000 |
20.387.530 |
|
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
9.600.000 |
7.800.000 |
5.570.201 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.02.50 |
21.410.000 |
20.410.000 |
14.817.329 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
46.000.000 |
35.700.000 |
24.230.108 |
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
46.000.000 |
35.700.000 |
24.230.108 |
|
Salubritate |
74.02.05.01 |
46.000.000 |
35.700.000 |
24.230.108 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
190.234.675 |
134.580.675 |
81.523.743 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
38.873.000 |
31.000.000 |
25.322.991 |
|
Energie termica |
81.02.06 |
38.873.000 |
31.000.000 |
25.322.991 |
|
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare |
83.02 |
200.000 |
150.000 |
46.605 |
|
Agricultura |
83.02.03 |
200.000 |
150.000 |
46.605 |
|
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii |
83.02.03.30 |
200.000 |
150.000 |
46.605 |
|
Transporturi |
84.02 |
151.161.675 |
103.430.675 |
56.154.147 |
|
Transport rutier |
84.02.03 |
151.161.675 |
103.430.675 |
56.154.147 |
|
Transport in comun |
84.02.03.02 |
"39.800.000 |
33.000.000 |
24.457.233 |
|
Străzi |
84.02.03.03 |
111.361.675 |
70.430.675 |
31.696.914 |
|
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.02 |
283.581.000 |
262.909.000 |
181.376.811 |
|
Rezerve |
97.02 |
0 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.02 |
0 |
0 |
181.376.811 |
|
Deficit |
99.02 |
283.581.000 |
262.909.000 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
390.903.000 |
341.763.000 |
79.604.066 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
390.903.000 |
341.763.000 |
79.604.066 | |
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
11.275.000 |
10.425.000 |
1.802.895 |
|
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
11.275.000 |
10.425.000 |
1.802.895 |
|
Autoritati executive si legislative |
51.02.01 |
11.275.000 |
10.425.000 |
1.802.895 |
|
Autoritati executive |
51.02.01.03 |
11.275.000 |
10.425.000 |
1.802.895 |
|
Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
2.810.000 |
2.684.000 |
392.924 |
|
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
2.810.000 |
2.684.000 |
392.924 |
|
Ordine publica |
61.02.03 |
2.300.000 |
2.300.000 |
392.924 |
|
Politie locala |
61.02.03.04 |
2.300.000 |
2.300.000 |
392.924 |
|
Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara) |
61.02.05 |
510.000 |
384.000 |
0 |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.02 |
66.400.000 |
61.113.000 |
27.122.064 |
|
Invatamant |
65.02 |
21.432.000 |
19.611.000 |
7.478.185 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
2.631.000 |
1.965.000 |
0 |
|
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
1.331.000 |
990.000 |
0 |
|
Invatamant primar |
65.02.03.02 |
1.300.000 |
975.000 |
0 |
|
Invatamant secundar |
65.02.04 |
2.432.000 |
1.797.000 |
14.644 |
|
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
2.432.000 |
1.797.000 |
14.644 |
|
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65.02.50 |
16.369.000 |
15.849.000 |
7.463.541 |
|
Sanatate |
66.02 |
5.600.000 |
4.265.000 |
1.328.391 |
|
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.02.06 |
5.500.000 |
4.165.000 |
1.328.391 |
|
Spitale generale |
66.02.06.01 |
5.500.000 |
4.165.000 |
1.328.391 |
|
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
100.000 |
100.000 |
0 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
26.804.000 |
25.634.000 |
17.490.665 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
19.929.000 |
18.851.000 |
10.923.792 |
|
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement |
67.02.05.03 |
19.929.000 |
18.851.000 |
10.923.792 |
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.02.50 |
6.875.000 |
6.783.000 |
6.566.873 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
12.564.000 |
11.603.000 |
824.823 |
|
Crese |
68.02.11 |
9.921.000 |
9.610.000 |
458.018 |
|
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
700.000 |
700.000 |
219.000 |
|
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
700.000 |
700.000 |
219.000 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
1.943.000 |
1.293.000 |
147.805 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
1.943.000 |
1.293.000 |
147.805 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.02 |
175.385.000 |
124.961.000 |
23.390.447 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
132.027.000 |
92.276.000 |
20.610.308 |
|
Locuințe |
70.02.03 |
25.050.000 |
19.200.000 |
227.693 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
25.050.000 |
19.200.000 |
227.693 |
|
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
6.774.000 |
5.276.000 |
114.447 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.02.50 |
100.203.000 |
67.800.000 |
20.268.168 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
43.358.000 |
32.685.000 |
2.780.139 |
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
43.358.000 |
32.685.000 |
2.780.139 |
|
Salubritate |
74.02.05.01 |
43.358.000 |
32.685.000 |
2.780.139 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
135.033.000 |
142.580.000 |
26.895.736 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
5.404.000 |
7.180.000 |
1.807.844 |
|
Energie termica |
81.02.06 |
5.404.000 |
7.180.000 |
1.807.844 |
|
Transporturi |
84.02 |
129.629.000 |
135.400.000 |
25.087.892 |
|
Transport rutier |
84.02.03 |
129.629.000 |
135.400.000 |
25.087.892 |
|
Transport in comun |
84.02.03.02 |
71.952.000 |
71.784.000 |
18.937.207 |
|
Străzi |
84.02.03.03 |
57.677.000 |
63.616.000 |
6.150.685 |
|
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.02 |
283.581.000 |
173.528.000 |
181.376.811 |
|
Rezerve |
97.02 |
0 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.02 |
0 |
0 |
181.376.811 |
|
Deficit A O V \ |
99.02 |
283.581.000 |
262.909.000 |
0 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Anexa 3 la Hotărârea nr 922/2017
CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI
la data de 30.09.2017
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Incasari realizate | |
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | |||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE |
133.749.417 |
110.091.712 |
86.414.224 | |
|
TOTAL VENITURI |
133.749.417 |
110.091.712 |
86.414.224 | |
|
I. VENITURI CURENTE |
86.563.880 |
68.819.280 |
54.250.069 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
86.563.880 |
68.819.280 |
54.250.069 | |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
17.876.386 |
16.563.586 |
10.365.053 | |
|
Venituri din proprietate |
30.10 |
17.876.386 |
16.563.586 |
10.365.053 |
|
Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti |
30.10.03 |
78.113 |
63.113 |
0 |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.10.05 |
17.780.863 |
16.485.063 |
10.365.053 |
|
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
30.10.05.30 |
17.780.863 |
16.485.063 |
10.365.053 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.10.50 |
17.410 |
15.410 |
0 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
68.687.494 |
52.255.694 |
43.885.016 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10 |
68.273.657 |
51.902.857 |
43.799.424 |
|
Taxe si alte venituri in invatamant |
33.10.05 |
435.575 |
385.775 |
217.241 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.10.08 |
2.041.345 |
1.883.345 |
255.643 |
|
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine |
33.10.14 |
12.496.694 |
10.390.694 |
6.731.896 |
|
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
33.10.16 |
3.738.513 |
2.707.513 |
3.765.439 |
|
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare |
33.10.17 |
636.000 |
533.000 |
384.942 |
|
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate |
33.10.21 |
39.214.000 |
28.524.000 |
25.989.129 |
|
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat |
33.10.30 |
6.400.000 |
5.100.000 |
4.489.575 |
|
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii |
33.10.31 |
1.500.000 |
1.125.000 |
569.563 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
1.811.530 |
1.253.530 |
1.395.996 |
|
Amenzi, penalitati si confiscări |
35.10 |
42.000 |
32.000 |
22.500 |
|
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.10.50 |
42.000 |
32.000 |
22.500 |
|
Diverse venituri |
36.10 |
52.854 |
49.854 |
53.092 |
|
Alte venituri |
36.10.50 |
52.854 |
49.854 |
53.092 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
318.983 |
270.983 |
10.000 |
|
Donații si sponsorizări |
37.10.01 |
318.983 |
270.983 |
10.000 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții |
37.10.03 |
-5.041.000 |
-5.041.000 |
-2.681.437 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
5.041.000 |
5.041.000 |
2.681.437 |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL |
537 |
537 |
650.683 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.10 |
537 |
537 |
0 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.10.01 |
537 |
537 |
0 |
|
Incasari din rambursarea imXOnmturiJJîr acordate |
40.10 |
0 |
0 |
312.307 |
|
Sume utilizate din excede'ntuLanului precedent,pehtru efectuarea de cheltuieli ■' |
40.10.15 |
0 |
0 |
312.307 |
|
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
40.10.15.01 |
0 |
0 |
271.607 |
|
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare |
40.10.15.02 |
0 |
0 |
40.700 |
|
41.10 |
0 |
0 |
338.376 |
0 |
|
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa |
41.10.06 |
0 |
0 |
338.376 |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
47.185.000 |
41.271.895 |
31.513.472 | |
|
Subvenții de la alte administrații |
43.10 |
47.185.000 |
41.271.895 |
31.513.472 |
|
Subvenții pentru instituții publice |
43.10.09 |
12.023.000 |
10.894.895 |
7.062.391 |
|
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii |
43.10.10 |
11.500.000 |
10.000.000 |
9.997.631 |
|
Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii |
43.10.14 |
5.500.000 |
4.165.000 |
1.328.391 |
|
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare |
43.10.19 |
2.162.000 |
2.162.000 |
526.000 |
|
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate |
43.10.33 |
16.000.000 |
14.050.000 |
12.599.059 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
121.045.880 |
98.723.175 |
81.837.696 | |
|
TOTAL VENITURI |
121.045.880 |
98.723.175 |
81.837.696 | |
|
I. VENITURI CURENTE |
81.522.880 |
63.778.280 |
51.568.632 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
81.522.880 |
63.778.280 |
51.568.632 | |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
17.876.386 |
16.563.586 |
10.365.053 | |
|
Venituri din proprietate |
30.10 |
17.876.386 |
16.563.586 |
10.365.053 |
|
Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti |
30.10.03 |
78.113 |
63.113 |
0 |
|
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.10.05 |
17.780.863 |
16.485.063 |
10.365.053 |
|
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
30.10.05.30 |
17.780.863 |
16.485.063 |
10.365.053 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.10.50 |
17.410 |
15.410 |
0 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
63.646.494 |
47.214.694 |
41.203.579 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10 |
68.273.657 |
51.902.857 |
43.799.424 |
|
Taxe si alte venituri in invatamant |
33.10.05 |
435.575 |
385.775 |
217.241 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.10.08 |
2.041.345 |
1.883.345 |
255.643 |
|
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine |
33.10.14 |
12.496.694 |
10.390.694 |
6.731.896 |
|
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
33.10.16 |
3.738.513 |
2.707.513 |
3.765.439 |
|
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare |
33.10.17 |
636.000 |
533.000 |
384.942 |
|
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări ’ sociale de sanatate |
33.10.21 |
39.214.000 |
28.524.000 |
25.989.129 |
|
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat |
33.10.30 |
6.400.000 |
5.100.000 |
4.489.575 |
|
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii |
33.10.31 |
1.500.000 |
1.125.000 |
569.563 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
1.811.530 |
1.253.530 |
1.395.996 |
|
Amenzi, penalitati si confiscări |
35.10 |
42.000 |
32.000 |
22.500 |
|
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.10.50 |
42.000 |
32.000 |
22.500 |
|
Diverse venituri |
36.10 |
52.854 |
49.854 |
53.092 |
|
Alte venituri |
36.10.50 |
52.854 |
49.854 |
53.092 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
-4.722.017 |
-4.770.017 |
-2.671.437 |
|
Donații si sponsorizări |
37.10.01 |
318.983 |
270.983 |
10.000 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții |
37.10.03 |
-5.041.000 |
-5.041.000 |
-2.681.437 |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL |
0 |
0 |
609.983 | |
|
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate |
40.10 |
0 |
0 |
271.607 |
|
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
40.10.15 |
0 |
0 |
271.607 |
|
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
40.10.15.01 |
0 |
0 |
271.607 |
|
41.10 |
0 |
0 |
338.376 |
0 |
|
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa |
41.10.06 |
0 |
0 |
338.376 |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
39.523.000 |
34.944.895 |
29.659.081 | |
|
Subvenții de la alte administrații |
43.10 |
39.523.000 |
34.944.895 |
29.659.081 |
|
Subvenții pentru instituții publice |
43.10.09 |
12.023.000 |
10.894.895 |
7.062.391 |
|
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii |
43.10.10 |
11.500.000 |
10.000.000 |
9.997.631 |
|
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale |
43.10.33 |
16.000.000 |
14.050.000 |
12.599.059 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
12.703.537 |
11.368.537 |
4.576.528 | |
|
TOTAL VENITURI |
12.703.537 |
11.368.537 |
4.576.528 | |
|
I. VENITURI CURENTE |
5.041.000 |
5.041.000 |
2.681.437 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
5.041.000 |
5.041.000 |
2.681.437 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
5.041.000 |
5.041.000 |
2.681.437 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
5.041.000 |
5.041.000 |
2.681.437 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
5.041.000 |
5.041.000 |
2.681.437 |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL |
537 |
537 |
40.700 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.10 |
537 |
537 |
0 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.10.01 |
537 |
537 |
0 |
|
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate |
40.10 |
0 |
0 |
40.700 |
|
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
40.10.15 |
0 |
0 |
40.700 |
|
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare |
40.10.15.02 |
0 |
0 |
40.700 |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
7.662.000 |
6.327.000 |
1.854.391 | |
|
Subvenții de la alte administrații |
43.10 |
7.662.000 |
6.327.000 |
1.854.391 |
|
Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii |
43.10.14 |
5.500.000 |
4.165.000 |
1.328.391 |
|
Subvenții pentru instituții publice dejtin^te'șsectiunii de devoltare |
43.10.19 |
2.162.000 |
2.162.000 |
526.000 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Anexa 4 la Hotărârea nr 922/2017
CONTUL DE EXECUȚIE - BUGET LOCAL- CHELTUIELI
la data de 30.09.2017
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite bugetare |
Plăti efectuate | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale cumulate | |||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
159.344.000 |
135.686.295 |
73.351.508 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
159.344.000 |
135.686.295 |
73.351.508 | |
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.10 |
8.119.000 |
6.641.000 |
3.594.476 |
|
Alte servicii publice generale |
54.10 |
8.119.000 |
6.641.000 |
3.594.476 |
|
Alte servicii publice generale |
54.10.50 |
8.119.000 |
6.641.000 |
3.594.476 |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
117.581.000 |
96.507.095 |
63.793.089 |
|
Invatamant |
65.10 |
17.704.000 |
15.173.200 |
7.380.598 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.10.03 |
9.391.200 |
7.818.200 |
4.685.564 |
|
Invatamant preșcolar |
65.10.03.01 |
9.391.200 |
7.818.200 |
4.685.564 |
|
Invatamant secundar |
65.10.04 |
3.613.800 |
3.336.000 |
805.462 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.10.04.01 |
508.000 |
458.000 |
9.786 |
|
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
3.105.800 |
2.878.000 |
795.676 |
|
Invatamant postliceal |
65.10.05 |
986.000 |
855.000 |
537.486 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
3.713.000 |
3.164.000 |
1.369.944 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
3.713.000 |
3.164.000 |
1.369.944 |
|
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65.10.50 |
0 |
0 |
-17.858 |
|
Sanatate |
66.10 |
86.627.000 |
69.242.000 |
50.429.709 |
|
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.10.06 |
86.627.000 |
69.242.000 |
50.429.709 |
|
Spitale generale |
66.10.06.01 |
86.627.000 |
69.242.000 |
50.429.709 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
3.266.000 |
2.922.895 |
1.410.469 |
|
Servicii culturale |
67.10.03 |
1.117.000 |
916.895 |
354.258 |
|
Case de cultura |
67.10.03.06 |
1.117.000 |
916.895 |
354.258 |
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
2.149.000 |
2.006.000 |
1.056.211 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.10 |
9.984.000 |
9.169.000 |
4.572.313 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.10.50 |
9.984.000 |
9.169.000 |
4.572.313 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.10.50.50 |
9.984.000 |
9.169.000 |
4.572.313 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.10 |
33.644.000 |
32.538.200 |
5.963.943 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.10 |
33.644.000 |
32.538.200 |
5.963.943 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.10.50 |
33.644.000 |
32.538.200 |
5.963.943 |
|
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
25.594.583 |
25.594.583 |
13.062.716 |
|
Rezerve |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.10 |
0 |
0 |
13.062.716 |
|
Deficit |
99.10 |
25.594.583 |
25.594.583 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
128.551.000 |
106.228.295 |
69.277.629 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
128.551.000 |
106.228.295 |
69.277.629 | |
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.10 |
8.119.000 |
6.641.000 |
3.594.476 |
|
Alte servicii publice generale |
54.10 |
8.119.000 |
6.641.000 |
3.594.476 |
|
Alte servicii publice generale |
54.10.50 |
8.119.000 |
6.641.000 |
3.594.476 |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
108.808.000 |
89.069.095 |
62.400.648 |
|
Invatamant |
65.10 |
17.538.000 |
15.007.200 |
7.340.739 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.10.03 |
9.391.200 |
7.818.200 |
4.685.564 |
|
Invatamant preșcolar |
65.10.03.01 |
9.391.200 |
7.818.200 |
4.685.564 |
|
Invatamant secundar.. |
65.10.04 |
3.458.800 |
3.181.000 |
776.050 |
|
Invatamant secundar inferior; |
65.10.04.01 |
487.000 |
437.000 |
9.786 |
|
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
2.971.800 |
2.744.000 |
766.264 |
|
Invatamant postliceal |
65.10.05 |
986.000 |
855.000 |
537.486 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
3.702.000 |
3.153.000 |
1.359.497 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
3.702.000 |
3.153.000 |
1.359.497 |
|
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65.10.50 |
0 |
0 |
-17.858 |
|
Sanatate |
66.10 |
79.127.000 |
63.077.000 |
49.301.404 |
|
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.10.06 |
79.127.000 |
63.077.000 |
49.301.404 |
|
Spitale generale |
66.10.06.01 |
79.127.000 |
63.077.000 |
49.301.404 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
2.859.000 |
2.515.895 |
1.217.712 |
|
Servicii culturale |
67.10.03 |
1.117.000 |
916.895 |
354.258 |
|
Case de cultura |
67.10.03.06 |
1.117.000 |
916.895 |
354.258 |
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
1.742.000 |
1.599.000 |
863.454 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.10 |
9.284.000 |
8.469.000 |
4.540.793 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.10.50 |
9.284.000 |
8.469.000 |
4.540.793 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.10.50.50 |
9.284.000 |
8.469.000 |
4.540.793 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.10 |
11.624.000 |
10.518.200 |
3.282.505 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.10 |
11.624.000 |
10.518.200 |
3.282.505 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.10.50 |
11.624.000 |
10.518.200 |
3.282.505 |
|
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
25.594.583 |
25.594.583 |
13.062.716 |
|
Rezerve |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.10 |
0 |
0 |
13.062.716 |
|
Deficit |
99.10 |
25.594.583 |
25.594.583 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
30.793.000 |
29.458.000 |
4.073.879 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
30.793.000 |
29.458.000 |
4.073.879 | |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
8.773.000 |
7.438.000 |
1.392.441 |
|
Invatamant |
65.10 |
166.000 |
166.000 |
39.859 |
|
Invatamant secundar |
65.10.04 |
155.000 |
155.000 |
29.412 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.10.04.01 |
21.000 |
21.000 |
0 |
|
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
134.000 |
134.000 |
29.412 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
11.000 |
11.000 |
10.447 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
11.000 |
11.000 |
10.447 |
|
Sanatate |
66.10 |
7.500.000 |
6.165.000 |
1.128.305 |
|
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.10.06 |
7.500.000 |
6.165.000 |
1.128.305 |
|
Spitale generale |
66.10.06.01 |
7.500.000 |
6.165.000 |
1.128.305 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
407.000 |
407.000 |
192.757 |
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
407.000 |
407.000 |
192.757 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.10 |
700.000 |
700.000 |
31.520 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.10.50 |
700.000 |
700.000 |
31.520 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.10.50.50 |
700.000 |
700.000 |
31.520 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.10 |
22.020.000 |
22.020.000 |
2.681.438 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.10 |
22.020.000 |
22.020.000 |
2.681.438 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.10.50 |
22.020.000 |
22.020.000 |
2.681.438 |
|
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
25.594.583 |
25.594.583 |
13.062.716 |
|
Rezerve |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.10 |
0 |
0 |
13.062.716 |
|
Deficit |
99.10 |
25.594.583 |
25.594.583 |
0 |