Hotărârea nr. 666/2017
Hotărârea 666/2017 - „Lucrări de reabilitare imobil situat pe str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32, pentru amenajarea Arhivei Generale a Primăriei”.
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rard |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
91 |
71 |
2.81C.OOO |
0 |
2.810.000 |
Active fixe |
92 |
71.01 |
2.81 C.000 |
0 |
2.810.000 |
Construcții |
93 |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
Mașini, echiparrente si mijloace de transport |
94 |
71.01.32 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
Alte active fixe |
95 |
71.01.30 |
810.000 |
0 |
810.000 |
Din total caoitol | |||||
Ordine publica |
96 |
6'.02.03 |
2.300.000 |
0 |
2.300.000 |
Politie locala |
97 |
6' .02.33.04 |
2.300.000 |
0 |
2.300.000 |
Protecție civila si p'otectie conlra incendiilor (protecție civila nor militară) |
98 |
61.02.35 |
510.000 |
0 |
510.000 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
99 |
64.02 |
44.053.000 |
930.000 |
44.983.000 |
Invatamant |
100 |
65.02 |
17.549.000 |
330.000 |
17.379.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
101 |
01 |
6.848.000 |
500.000 |
7.348.000 |
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI FXTFRNF NFRAMRURSABILE (FEN) POSTADERARE |
102 |
56 |
6.848.000 |
500.000 |
7.348.00U |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) |
103 |
56.01 |
3.676.00C |
500.000 |
4.176.000 |
Tin anta rea naționala |
104 |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
Cheltuieli neeligibile |
105 |
56.01.03 |
3.676.00C |
500.000 |
4.176.000 |
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse |
106 |
56.25 |
3.172.000 |
0 |
3.172.000 |
jFinantarea naționala |
107 |
56.25.01 |
480.000 |
0 |
480.000 |
|Finantarea externa nerambursabila |
108 |
56.25.02 |
2.692.000 |
0 |
2.692.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
1flA |
70 |
io 7M nno |
-170 060 |
10 53- 000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
110 |
71 |
10.701.000 |
-170.000 |
10.53'.000 |
Active fixe |
111 |
71.01 |
10.701.000 |
-170.000 |
10.53'.000 |
Construcții |
112 |
71.01 01 |
0 |
0 |
0 |
Alle active fixe |
113 |
71.01.30 |
10.701.000 |
-170.000 |
10.531.000 |
Din total capitol | |||||
Invatamant preșcolar si primar |
114 |
65.02.03 |
2.631.000 |
0 |
2.631.000 |
Invatamant preșcolar |
115 |
65.02.03.01 |
1.331.000 |
0 |
1.331.000 |
Invatamant primar |
116 |
65.02.03.02 |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 |
Invatamant secundar |
117 |
65.32.04 |
3.140.000 |
-170.000 |
2.970.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
■O c 2 ■o O |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rect ficat |
Invatamant secundar inferior |
r.s |
65.02.04.01 |
0 |
0 |
0 |
Invatamant secundar superior |
1'9 |
65.02.04.C2 |
3.140.000 |
-170.000 |
2.970.000 |
Servicii auxiliare pentru educație |
120 |
65.02.11 |
0 |
0 |
0 |
Internate si cantine pentru elevi |
121 |
65.02.11.C3 |
0 |
0 |
0 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
122 |
65.02.50 |
11.778.000 |
500.000 |
12.278.000 |
Cultura, recreere sl religie |
123 |
67.02 |
25.804.000 |
600.000 |
26.404.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
124 |
01 |
742.000 |
600.000 |
1.342.000 |
TIT-UL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
125 |
51 |
407.000 |
0 |
407.000 |
Transferuri curente |
126 |
51.01 |
0 |
0 |
0 |
Varsaminte din privatizare in contui general al trezoreriei statului |
127 |
51.01.20 |
0 |
0 |
0 |
Transferuri de capital |
128 |
51.02 |
407.000 |
0 |
407.000 |
Alte transferuri de capital către instituții publice |
129 |
51.02.29 |
407.000 |
0 |
407.000 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
130 |
53 |
335.000 |
600.000 |
935.000 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
131 |
53.01 |
335.000 |
600.000 |
935.000 |
Tinantarea naționala |
132 |
53.01.01 |
0 |
0 |
0 |
Finanțarea externa nerambursabila |
133 |
53.01.02 |
335.000 |
600.000 |
935.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
134 |
70 |
25.062.000 |
0 |
25.062.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
135 |
71 |
25.062.000 |
0 |
25.062.000 |
Active fixe |
136 |
71.01 |
25.062.000 |
0 |
25.062.000 |
Construcții |
137 |
71.01.01 |
0 |
“ol |
0 |
Alte active fixe |
138 |
71.01.30 |
25.062.000 |
0 |
25.062.000 |
Din total capitol | |||||
Servicii culturale |
139 |
67.02.03 |
0 |
0 |
0 |
Casc do cultura |
140 |
67.02.03.06 |
0 |
0 |
0 |
Servicii recreative si sportive |
141 |
67.02.05 |
18.929.000 |
600.000 |
19.529.000 |
Intrelinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement |
142 |
67.02.C5.03 |
18.929.000 |
600.000 |
19.529.000 |
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
143 |
67.02.50 |
6.875.000 |
0 |
6 875.000 |
Asigurări si asistenta sociala |
144 |
68.02 |
700.000 |
0 |
700.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
145 |
01 |
700.000 |
0 |
700.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PURI ICF |
146 |
51 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Transferuri curente |
147 |
51.01 |
0 |
0 |
0 |
Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului |
148 |
51.01.20 |
0 |
0 |
0 |
Transferuri de capital |
149 |
51.02 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Alte transferuri de capital către instituții publice |
150 |
51.02.29 |
700.000 |
0 |
700.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
151 |
70 |
0 |
0 |
0 |
Din total capitol | |||||
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
152 |
68.02.C5 |
0 |
0 |
0 |
Asistente sociala in caz de invaliditate |
153 |
6802.C5.02 |
0 |
0 |
0 |
Asistente sociala pentru familie si copii |
154 |
68 02.06 |
0 |
0 |
0 |
Crese |
155 |
68.02.11 |
0 |
0 |
0 |
Preveni'ea excluderii sociale |
156 |
68 02.15 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Ajutor social |
157 |
68.02.15.01 |
0 |
0 |
0 |
Cantine de ajutor social |
158 |
68 02.15.02 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
159 |
68.02.50 |
0 |
0 |
0 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
160 |
68.02.50.50 |
0 |
0 |
0 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
161 |
69.02 |
176.060.000 |
0 |
176.060.000 |
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
162 |
70.02 |
132.702.000 |
0 |
132.702.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
163 |
01 |
77.882.000 |
1.000.000 |
78.882.000 |
TITLJL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
164 |
51 |
1.055.000 |
0 |
1.055.000 |
Transferuri curente |
165 |
51.01 |
0 |
0 |
0 |
Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului |
166 |
51.01.20 |
0 |
0 |
0 |
Transferuri de capital |
167 |
51.02 |
1.055.000 |
0 |
1.055.000 |
Alte transferuri de capital către instituții publice |
168 |
51.02.29 |
1.055.000 |
0 |
1.055.00-0 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
169 |
55 |
46.703.000 |
0 |
46.703.000 |
A. Transferuri interne |
170 |
55.01 |
46.703.000 |
0 |
46.703.000 |
Programe cu finan'Pare rambursabilă |
171 |
55.01.03 |
0 |
0 |
0 |
Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital do stat |
172 |
55.01.12 |
46.703.000 |
0 |
46.703.000 |
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
173 |
56 |
19.124.000 |
-1.000.000 |
18.124.000 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
174 |
56.01 |
15.100.000 |
-1.000.000 |
14.100.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
■o c E T5 O O |
Cod indicatoi |
Program aprobat |
Influenta |
«5 y u 2 5-. o CL |
Finanțarea naționala |
175 |
56.C1.01 |
0 |
0 |
0 |
Cheltuieli neeligibile |
176 |
56.C1.03 |
15.100.000 |
-1.000.000 |
14.100.000 |
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea dispari ta ti lor economice si sociale in cadnjl Uniuni Europene extinse |
177 |
56.25 |
4.024.000 |
0 |
4.C24.000 |
Finanțarea naționala |
178 |
56.25.01 |
604.000 |
c |
604.000 |
Finanțarea externa nerambursab la |
179 |
56.25.02 |
3.420.000 |
0 |
3.420.000 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2C20 |
180 |
58 |
11.009.000 |
2.000.000 |
13.000.000 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
181 |
58.01 |
11.000.000 |
2.000.000 |
13.000.000 |
-inantarea naționala |
182 |
58.01.01 |
4900.000 |
2.490.000 |
7.390.000 |
Finanțarea externa nerambursabila |
183 |
58.01.02 |
6.100.000 |
-490.000 |
5.610.C00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
184 |
70 |
54.820.000 |
-987.413 |
53.832.587 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
185 |
71 |
54.820.000 |
-987.413 |
53.832.587 |
Active fixe |
186:71.01 |
54.820.000 |
-987.413 |
53.832.587 | |
Construcții |
187 71.01.01 |
13.550.009 |
500.000 |
14.050.000 | |
Alte active fixe |
188 |
71.01.30 |
41.270.000 |
-1.487.413 |
39.782.587 |
T'TLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
139 |
85 |
0 |
-12.587 |
-12.587 |
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
190 |
85.01 |
0 |
-12.587 |
-12.587 |
Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetulu local |
191 |
85.01.02 |
D |
-12.587 |
-12.587 |
Dir total capitol | |||||
Locuințe |
192 |
70.02.03 |
23.550.000 |
1.500.000 |
25.050.000 |
Dezvoltarea sistemului dc locuințe |
193 |
70.02.03.01 |
23.550.000 |
1.500.000 |
25.050.000 |
Ilumina: public si electrificări rurale |
194 |
70.02.06 |
6.774.000 |
0 |
6.774.000 |
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
195 |
70.02.50 |
102.378.000 |
-1.500.000 |
100.878.000 |
Protecția mediului |
196 |
74.02 |
43.358.000 |
0 |
43.358.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
197 |
01 |
10.000.000 |
0 |
10.0C0.000 |
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)-POSTADERARE |
198 |
56 |
10.000.000 |
0 |
1O.OCO.0OO |
Programe d.n Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) /^?X£L. A* ?\ |
199 |
56.01 |
10.000.000 |
0 |
lO.OCO.OOO |
Cheltuieli neeligibile |
200 |
56.01.03 |
10.000.000 |
0 |
10.060.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
201 |
70 |
33.358.000 |
0 |
33.358.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
202 |
71 |
33.358. C00 |
0 |
33.358.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
TJ C a i— •o o a |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
*-re O JȘ 75 p i— E 2 o> e o. |
Active fixe |
203 |
7'.01 |
33.358.000 |
0 |
33.358.000 |
Construcții |
204 |
7';.01.01 |
0 |
0 |
0 |
Alte active fixe |
205 |
71.01.30 |
33.358.000 |
0 |
33.358.000 |
Din total capitol | |||||
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
206 |
74.02.05 |
43.358.000 |
0 |
43.358.000 |
Salubritate |
207 |
74.02.05.01 |
43.358.000 |
0 |
43.358.000 |
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
208 |
79.02 |
166.960.000 |
-9.519.000 |
157.441.000 |
Combustibili si energie |
209 |
81.02 |
7.180.000 |
0 |
7.180.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
210 |
01 |
7.180.000 |
470.372 |
7 650.372 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
211 |
55 |
7.180.000 |
470.372 |
7.650.372 |
A. Transferuri interne |
212 |
55.01 |
7.180.000 |
470.372 |
7.650.372 |
Programe cu finan?are rambursabilă |
213 |
55.01.03 |
0 |
0 |
0 |
Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stal |
214 |
55.01.12 |
7.180.000 |
470.372 |
7.650.372 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
215 |
70 |
0 |
0 |
0 |
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
216 |
85 |
0 |
-470.372 |
-470.372 |
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
217 |
85.01 |
0 |
-470.372 |
-470.372 |
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului Iccal |
218 |
85.01.02 |
0 |
-470.372 |
-470.372 |
Din total capitol | |||||
Energie termica |
219 |
8'..02.06 |
7.180.000 |
0 |
7.180.000 |
Transporturi |
220 |
84.02 |
159.780.000 |
-9.519.000 |
150.261.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
221 |
01 |
90.919.000 |
480.000 |
91.399.000 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
222 |
55 |
39.104.000 |
0 |
39.104.000 |
A. Transferuri interne |
223 |
55.01 |
30.104.000 |
0 |
39.104.000 |
Programe cu finan?are rambursabilă |
224 |
55.01.03 |
0 |
0 |
0 |
Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stal |
225 |
55.01.12 |
39.104.000 |
0 |
39.104.000 |
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
226 |
56 |
51.615.000 |
-500.000 |
51.115.000 |
Programe cin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR j |
227 |
56.01 |
20.115.000 |
-500.000 |
19.615.000 |
Finanțarea naționala |
228 |
56.01.01 |
0 |
0 |
0 |
Cheltuieli neeligibile |
229 |
56.01.03 |
20.115.000 |
-500.000 |
19.615.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Programei de cooperare elvețiano-Roman vizând reducerea disparități lor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse |
230 |
56.25 |
31.500.000 |
0 |
31.500.000 |
Finanțarea naționala |
231 |
56.2.5.01 |
4.725.000 |
0 |
4.725.000 |
Finanțarea externa ncrambursabila |
232 |
56.25.02 |
26.775.000 |
0 |
26.775.000 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
233 |
53 |
200.000 |
980.000 |
1.180.000 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
234 |
53.01 |
200.000 |
980.000 |
1.180.000 |
Finanțarea naționala |
235 |
53.01.01 |
30.000 |
1.150.000 |
1.180.000 |
Finanțarea ex:ema nerambursabila |
236 |
53.01.02 |
170.000 |
-170.000 |
0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
237 |
70 |
68.861.000 |
-9.959.000 |
53.862.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
238 |
71 |
68.861.000 |
-9.959.000 |
53.862.000 |
Active fixe |
239 |
71.01 |
68.861.000 |
-9.959.000 |
58.862.030 |
Construcții |
240 |
71.01 01 |
0 |
0 |
0 |
Alte active fixe |
241 |
71.01.30 |
58.861.000 |
-9.999.000 |
58.862.000 |
Din fota’ capitol | |||||
I ransport rutier |
242 |
84.02.03 |
159.780.000 |
-9.519.000 |
150.261.000 |
Transport in comun |
243 |
84.02.03.02 |
70.604.000 |
1.180.000 |
71.784.000 |
Străzi |
244 |
84.02.03.03 |
89.176.000 |
-10.699.0C0 |
78.477.000 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
245 |
96.02 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
246 |
97.02 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT TT |
247 |
98.02 |
19.292.000 |
472.000 |
19.764.000 |
DEFICIT -X «A |
248 |
99.02 |
0 |
0 |
0 |
Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică
Anexa 2A.2 la Hoatararea nr.667/2017
FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ANUL 2017
Indicatori |
Finanțare dc bază |
Finanțare complementară și alte drepturi privind asistența socială |
TOTAL ' |
(.CHELTUIELI DE PERSONAL din care: |
184.123.000 |
0 |
184.123.000 |
a. Cheltuieli de personal stabilite pe baza costului/clev/preșcoiar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată |
180.229.000 |
0 |
180.229.000 |
b.Sume defalcate din TVA, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016 |
3.894.000 |
0 |
3.894.000 |
II BUNURI Si SERVICII din care: |
29.926.000 |
22.917.000 |
52.843.000 |
a. Cost/efev/preșcolar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată |
18.051.000 |
0 |
18.051.000 |
b. Sume alocate din bugetul local |
11.875.000 |
22.917.000 |
34.792.000 |
UI. TRANSPORT, COPIi CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE, LEGEA 341/2004 Șl SUPLIMENT ALIMENTAR, din care: |
0 |
12.996.000 |
12.996.000 |
a.Transport-sume alocate din bugetul local |
0 |
10.404.000 |
10/104.000 |
b. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale |
0 |
2.205.000 |
2.205.000 |
c.Sume alocate conform Legii nr. 341/2004 |
5.000 |
5.000 | |
d. Sume defalcate din TVA pentru acordarea suplimentului alimentar |
0 |
382.000 |
382.000 |
IV. BURSE - sume alocate din bugetul local |
0 |
11.390.000 |
11.390.000 |
V. CHELTUIELI DE CAPITAL - sume alocate din bugetul local |
0 |
2.858.000 |
2.858.000 |
TOTAL/W----*O\ |
214.049.000 |
50.161.000 |
264.210.000 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Anexa 2A.3 la Hotararea nr.667/201?
FINANȚARE DE BAZĂ - CHELTUIELI DE PERSONAL
Nr. crt. |
Unitate de învățământ preuniversitar de stat |
Buget 2017 |
Cost elev/ preșcolar/an 2017 |
Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea salariilor, sporurilor, contribuțiilor |
Sumo defalcate din TVA pentru pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/2016 |
~~î~ |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei” |
1.495.000 |
1.482.648 |
12.000 | |
2 |
Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" |
1.482.000 |
1.450.812 |
31.000 | |
3 |
Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița" |
1.161.000 |
1.153.520 |
7.000 | |
4 |
Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" |
1.339.000 |
1.333.356 |
5.000 | |
5 |
Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor" |
1.399.000 |
1.387.140 |
11.000 | |
6 |
Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai |
1.370.000 |
1.350.756 |
19.000 | |
7 |
Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei” |
1.359.000 |
1.215.520 |
124.000 |
19.000 |
8 |
Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" |
1.561.000 |
1.548.340 |
12.000 |
31.1
9 Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"
-
10 Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"
-
11 Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"
-
12 Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"
-
13 Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"
-
14 Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" 15'Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"
16 Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"
__-< 3
■ __________________2
-
17 Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena” .
-
18 Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"
-
19 Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată .
B7/
1.328.000
1.693.000
1.374.000
1.757.000
1.217.000
\ 1.036.000
1.796.460
1.682.736
1.239.100
1.744.752
1.214.664
1.305.276
1.767.920
1.532.676
120.000
10.000
14.000
12.000
2.000
8.000
17.000
' 7.000
10.000: 14.000 7.000
Nr. crt
Unitate de învățământ preuniversitar de stat
1____________________________________________2___________________________
-
20 Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza”________
-
21 Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"
-
22 Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"
Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"
Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor*' Școala Gimnazială "loan Bob' Școala Gimnazială "Emil Isac" Școala Gimnazială Waldorf Școala Gimnazială "Nicolae lorga"__
Școala Gimnazială "Octavian Goga" Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși" Școala Gimnazială "Nicolae Tltulescu" Școala Gimnazială "Ion Creanga"
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
Liceul cu Program Sportiv_________
Școala Gimnazială “luliu Hațieganu"
-
35 Liceul Teoretic "Eugen Pora"_______________
-
36 Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"_________
-
37 Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"
-
38 Școala Gimnazială "Traian Dârjan"_______
-
39 Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"
40iȘcoala Gimnazială "Horea"
Colegiul Tehnic "Ana Aslan"___________________
Liceul Teoretic "Lucian Blaga" __
Liceul Teoretic "Mlhai EmlnesciT______________
Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia" Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"______________
Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"________
Liceul Teoretic "Samuel Brassai"
-
43
-
44
-
45
-
46
-
47
48
Liceul Teologic Unitarian "J.ZsIgmond"
Buget 2017 |
Cost elev/ preșcolar/an 2017 |
Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea salariilor, sporurilor, contribuțiilor |
Sume defalcate din TVA pentru pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/2016 |
3-4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
1.043.000 |
1.032.396 |
10.000 | |
1.165.000 |
1.150.644 |
14.000 | |
1.752.000 |
1.736.844 |
15.000 | |
1.863.000 |
1.851.432 |
11.000 | |
1.239.000, |
1.232.508 |
6.000| | |
3.161.000 |
3.143.738 |
17.000 | |
1.917.000 |
1.856.667 |
60.000 | |
2.055.000 |
2.028.932 |
26.000 | |
1.002.000 |
986.732! |
16.000 | |
2.175.000 |
2.138.492 |
36.000 | |
1.710.000 |
1.676.225 |
33.000 | |
2.360.000 |
2.319.724 |
40.000 | |
^3337000 |
3.299.317 |
33.000 | |
3.250.000 |
3.140.715 |
109.000 | |
3.526.000 |
3.505.232 |
20.000 | |
3.086.000 |
3.043.306 |
42.000 | |
3.366.000 |
3.266.394 |
99.000 | |
3.902.000 |
3.881.799 |
20.000 | |
1.224.000 |
1.194.708 |
29.000 | |
2.368.000 |
2.289.082 |
78.000 | |
2.511.000 |
2.442.750 |
68.000 | |
1.794.000 |
1.735.698 |
58.000 | |
3.096.000 |
3.044.401 |
51.000 | |
2.810.000 |
2.744.720 |
65.000 | |
2.042.000 |
1.781.440 |
200.000 |
60.000 |
2.517.000 |
2.234.493 |
220.000 62.000 | |
3.736.000 |
3.674.584 |
61.000 | |
1.520.000 |
1.484.466 |
35.000 | |
3.317.000 |
3.261.163 |
55.000 |
Nr. crt
Unitate de învățământ preuniversitar de stat
1____________________________________________2
-
49 Liceul Teoretic "Avram lancu"
-
50 Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"
-
51 Liceul Greco-catolic "I. Micu"______
-
52 Colegiul Național "Gcorge Barițiu"
-
53 Colegiul Național "Gcorge Coșbuc*'
-
54 Liceul Teoretic "Gheorghe gineai"
-
55 Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lan os"
-
56 Liceul Toologic reformat
61
62
Liceul Teoretic "Bathory Istvan"
Liceul Teoretic "Onlslfor Ghlbu"
Seminanii Teologic Ortodox___________
Liceul de Informatica "T. Popoviciu" Colegiul Național "Emil Racovlță" Colegiul de Muzică "Slglsmund Todută"
Școala de Muzică A.Bena____________
66
-
67
-
68
-
69
-
70
-
71
-
72
-
73
-
74
LiceuI Teoretîc "Victor Babeș" Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Colegiul Economic " Iulian Pop" Colegiul Tehnic "Napoca”
Liceul Tehnologic nr.1____
Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny" Liceul Tehnologic "Aurel VÎaicu"
Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"____________
Liceul Teologic Adventist "MaranatheT_________
Colegiul Tehnic Energetic_____________________
Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan
---
e&M
Colegiul Tehnic de comunicații "Augustln Mal
_______________________TOTAL _______\ Ză
\O
75Coleglul Tehnic de Transporturi "Transilvania
76
Liceul Tehnologic "Alexandru Borza”
Buget 2017 |
Cost elev/ preșcolar/an 2017 |
Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea salariilor, sporurilor, contribuțiilor |
Sume defalcate din TVA pentru pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/201G |
3=44-5+6 |
4 |
5 |
6 |
4.209.000 |
4.126.410 |
82.000 | |
5.955.000 |
5.822.628 |
132.000 | |
978.000 |
951.736 |
26.000 | |
2.323.000 |
2.250.870 |
72.000 | |
6.174.000 |
6.017.434 |
166.000 | |
3.689.000 |
3.608.244 |
80.000 | |
2.633.000 |
2.566.989 |
66.000 | |
3.737.000 |
3.708.739 |
28.000 | |
4.339.000 |
4.138.029 |
200.000 | |
6.096.000 |
6.047.525 |
48.000 | |
2.673.000 |
2.614.384 |
58.000 | |
4.821.000 |
4.741.572 |
79.000 | |
3.434.000 |
3.380.574 |
53.000 | |
7.864.000 |
6.909.838 |
724.000 |
230.000 |
1.644.000 |
1.119.629 |
490.000 |
34.000 |
1 487.000 |
1.448.806 |
3B.OOO | |
1.499.000 |
1.457.924 |
41.000 | |
2.362.000 |
2.303.285 |
58.000 4 c nnn | |
2.916.000 1.513.000 |
2.899.161 1.460.855 |
lo.uuu 52.000 | |
2.351.000 |
1.863.922 |
210.000 |
277.000 |
1.512.000 |
1.443.278 |
68.000 | |
1.463.000 |
1.423.235 |
39.000 | |
504.000 |
371.936 |
108.000 |
24.000 |
2.172.000 |
2.116.003 |
55.000 | |
.. \ 2.020.000 |
1.912.626 |
107.000 | |
0 '2.375.000 |
2.267.710 |
107.000 | |
£ I \ % 2.326.000 |
2 013.420 |
240.000 |
72.000 |
1.115.000 |
1.994.940 |
120.000 | |
j7 184.123.000 |
177.757.248 |
2.436.000 |
3.894.000 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Anexa 2A.4 la Hotararea nr.667/2017
FINANȚARE DE BAZĂ - BUNURI Șl SERVICII
Nr. Unitate de crt. învățământ preuniversitar de stat |
Buget 2017 |
Cost elev/preșcolar/an 2017 |
Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor conform art 104, al. 2, lit. b-e din Legea nr. 1/2011 |
Suma alocata din buget local |
1 2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
1 Grădinița cu Program Prelungit" Parfum do Tei" |
219.000 |
122.902 |
96.098, | |
2 Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" |
247.000 |
120.263 |
126.737 | |
3 Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița" |
280.000 |
99.375 |
180.625 | |
4 Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" |
173.000 |
118.755 |
54.245 | |
5 Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor" |
215.000 |
114.985 |
100.015 | |
6 Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyal |
168.000 |
111.375 |
56.625 | |
7 Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei" |
256.000 |
108.750 |
147.250 | |
8 Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" |
200.000 |
139.490 |
60.510 | |
9 Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" |
300.000 |
148.915 |
151.085 | |
10 Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" |
289.000 |
145.145 |
143.855 | |
11 Grădinița cu Program Prelungit "Așch Iută" |
175.000 |
107.625 |
67.375 | |
12Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" |
200.000 |
150.800 |
49.200 | |
13 Grădinița cu Program Prelungit "Llzuca" |
206.000 |
116.116 |
89.884 | |
14 Grădinița cu Program Prelungit "Poionița" |
268.000 |
107.525 |
160.375 | |
15 Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" |
300.000 |
149.292 |
150.708 | |
16 Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" S'-- |
’ y>?5.000 |
127.049 |
97.951 | |
17 Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena" |
, ;276.000| |
141.752' |
128.248 | |
18 Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare" - ^7 / |
f-' I 159.000 |
91.875 |
67.125 | |
19 Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" .304'000 |
137.605 |
166.395 |
Nr. crt.
Unitate de învățământ p re universitar de stat
1 |
2 |
20 |
Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" |
21 |
Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor" |
22 |
Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța" |
23 |
Grădinița cu Program Prelungit "Licurici" |
24 |
Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor” |
25 |
Școala Gimnazială "loan Bob" |
26 |
Școala Gimnazială "Emil Isac" |
27 |
Școala Gimnazială Waldorf |
28 Școala Gimnazială "Nicolae lorga" |
-
29 Școala Gimnazială "Octavlan Goga"____
-
30 Școala Glmnazială "C onstantin Brâncuși"_______________
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
Școala Gimnazială ’Nicolae Titulescu" Școala Gimnazială "Ion Creangă" Liceul cu Program Sportiv
Școala Gimnazială "luliu Hațieganu" Liceul Teoretic "Eugen Pora"
36
Școala Gimnazială "Llviu Rebreanu"
37
Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"
38
Școala Gimnazială "Tralan Dârjan"
39
Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"
-
40
-
41
Școala Gimnazială “Horea” Colegiul Tehnic "Ana Aslan"
-
42 Liceul Teoretic "Lucian Blaga"
-
43 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"
-
44 Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"
-
45 Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"
-
46 Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr”
-
47 Liceul Teoretic "Samuel Brassai"
-
48 Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"
-
Buget 2017 |
Cost elev/preșcolar/an 2017 |
Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor conform art. 104, al. 2, Ut b-e din Legea nr. 1/2011 |
Suma alocata din buget local |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
169.000 |
85.1251 |
83.875 | |
167.000 |
94.875 |
72.125 | |
325.000 |
162.487 |
162.513 | |
260.000 |
157.586 |
102.414 | |
187.000 |
101.625 |
85.375 | |
359.000 |
358.430 |
570 | |
429.000 |
201.077 |
227.923 | |
460.000 |
196.023 |
263.977 | |
140.000 |
111.910 |
28.090 | |
360.000 |
214.434 |
145.566 | |
285.000 |
185.193 |
99.807] | |
325.000 |
242.692 |
82.408 | |
388.000 |
372.665’ |
15.335 | |
482.000 |
268.140 |
213.860 | |
400.000 |
396.390 |
3.610 | |
310.000 |
350.244 |
-40.244 |
0 |
375.000 |
369.745 |
5.255 | |
693.000 396.390 |
296.610 | ||
239.000 |
121.657 |
117.343 | |
338.000 |
244.036 |
93.964 | |
238.000 |
255.227 |
-19.227 |
0 |
409.000 |
178.350 |
230.650 | |
374.000 |
359.766 |
14.234 | |
323.000 |
322.260 |
740 | |
300.000 |
147.600 |
152.400 | |
370.000 |
191.470 |
178.530 | |
845.000 |
382.536 |
462.464 | |
550.000 |
149.240 |
400.760 | |
681.000 |
338.652 |
342.348 |
Nr. crt. |
Unitate de învățământ preuniversitar de stat |
Bugot 2017 |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
49 |
Liceul Teoretic "Avram lancu" |
718.000 |
50 |
Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" |
900.000 |
51 |
Liceul Greco-catolic "I. Micu" |
160.000 |
52 |
Colegiul Național "George Barlțlu" |
256.000 |
53 Colegiul Național "George Coșbuc" 674.000 | ||
54 Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai" |
432.000 | |
55 |
Liceul Teoretic "Apaczal Cs. lanos" |
350.000 |
56I |
Liceul Teologic reformat |
852.000 |
57 |
Liceul Teoretic "Bathory Istvan" |
700.000 |
58 |
Liceul Teoretic "Onlslfor Ghibu" |
740.000 |
59 |
Seminarul Teologic Ortodox |
555.000 |
60 |
Liceul de Informatica "T. Popoviciu" |
720.000 |
61 |
Colegiul Național "Emil Racoviță" |
524.000 |
62 Colegiul de Muzică "Slglsmund Toduță" 649.000 | ||
63 |
Școala de Muzică A.Bena 117.000 | |
|
Liceul Teoretic "Victor Babeș" |
182.000 |
Liceul Teologic Baptist "Emanuel" |
169.000 | |
Colegiul Economic " Iulian Pop" |
200.000 | |
67 |
Colegiul Tehnic "Napoca" |
544.000 |
68 |
Liceul Tehnologic nr.1 |
310.000 |
|
Colegiul Tehnic de construcții "Anghol Saligny" |
647 nnn |
Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" |
355.000 | |
71 Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" |
656.000 | |
72 Liceul Teologic Adventist "Maranatha" 332.000 | ||
73 Colegiul Tehnic Energetic /"X 901.000 | ||
74 Colegiul Tehnic de Ind.alimentară "Raluca Ripan"/'^^ |
Z*.>426.000 <720.000 -304.000 29:926.000 | |
75 |
Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania" / | |
76 |
Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maioț1^ î | |
77 | ||
TOTAL |
Cost elev/preșcolar/an 2017 |
Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor conform art 104, al. 2, lit b-e din Legea nr. 172011 |
Suma alocată din buget local |
4 |
5 |
6 |
498.456 |
219.544 | |
718.290 |
181.710 | |
107.304 |
52.696 | |
255.840 |
160 | |
673.164 |
836 | |
431.308 |
612 | |
250.920 |
99.080 | |
328.000 |
524.000 | |
407.790 |
292.210 | |
739.818 |
182 | |
300.120 |
254.880 | |
501.256 |
138.744 | |
416.484 |
107.516 | |
348.580 |
300.412 | |
116.242 |
""758l | |
181.220 |
780 | |
168.510 |
490 | |
232.880 |
-32.880 |
0 |
309.550 |
234.450 | |
143.500 |
166.500 | |
202.950 |
444.050 | |
152.520 |
202.480 | |
160.720 |
495.280 | |
31.416 A O A A A |
300.584 | |
188.600 190.650 |
235.350 | |
218.940 |
501.060 | |
205.410 |
394.590 | |
204.590 |
99.410 | |
18.080.535 |
-29.535 |
11.875.000 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAP DIRECȚIA ECONOMICĂ
FINANȚARE COMPLEMENTARĂ Șl ALTE DREPTURI PRIVIND ASISTENȚA SOCIALĂ
Nr. cri. |
Unitate de învățământ preuniversitar de stat |
Total |
1 |
2 |
3 |
1 |
Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei" |
291.000 |
2 |
Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" |
286.000 |
3 |
Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița" |
205.000 |
4 |
Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" |
170.000 |
5 |
Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor" |
213.000 |
6 |
Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai |
157.000 |
7 |
Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei" |
192.000 |
8 |
Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" |
149.000 |
9 |
Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" |
401.000 |
10 |
Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" |
184.000 |
11 |
Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță" |
116.000 |
12 |
Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" |
159.000 |
13 |
Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" |
95.000 |
14 |
Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" |
165.000 |
15 |
Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" |
107.000 |
16 |
Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" |
188.000 |
17 |
Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena" |
338.000 |
13 |
Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare" |
115.000 |
19 Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" |
206.000 | |
20 |
Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza” |
130.000 |
21 |
Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor" |
75.000 |
22 |
Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța” |
26Ț.OOO |
23 |
Grădinița cu Program Prelungit "Licurici" |
355.000 |
24 Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" |
139.000 | |
25 |
Școala Gimnazială "loan Bob" |
944.000 |
26 |
Școala Gimnazială "Emil Isac" |
501.000 |
27 Școala Gimnazială Waldorf |
670.000 | |
23 |
Școala Gimnazială "Nicolae lorga” |
362.000 |
29 |
Școala Gimnazială "Octavian Goga" |
577.000 |
30 Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși" |
377.000 | |
31 |
Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu” |
662.000 |
32 Școala Gimnazială "Ion Creangă” |
828.000 | |
33 Liceul cu Program Sportiv |
1.520.000 | |
34 |
Școala Gimnazială "luliu Hațieganu" |
854.000 |
36 |
Liceul Teoretic "Eugen Pora" |
643.000 |
36 |
Școala Gimnazială "Liviu Robreanu" |
830.000 |
3? Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" |
1.166.000 | |
38 |
Școala Gimnazială “Traian Dărjan" |
325.000 |
39 |
Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod" |
669.000 |
-
40 Școala Gimnazială "Horea”___________________
-
41 Colegiul Tehnic "Ana Aslan"
-
42 Liceul Teoretic "Lucian Blaga”__________________
-
43 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"_______________
-
44 Liceul de Coregrafie si arta dramatica "OStroia"
-
45 Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea'____
-
46 Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr”
ZZX
666.000
555.000 1.034.000 1.532.000
J666.000
816.000
Nr. crt. |
Unitate de învățământ preuniversitar de stat |
Total |
1 |
2 |
3 |
47 |
Liceul Teoretic "Samuel Brassai" |
570.000 |
48 |
Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond" |
1.283.000 1.182.000 |
|
Liceul Teoretic "Avram lancu" | |
Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" |
1.697.000 | |
Liceul Greco-catolic "1. Micu" |
344.000 | |
52 |
Colegiul Național "George Barlțlu” |
922.000 |
53 Colegiul Național "George Coșbuc" |
1.899.000 | |
54 Liceul Teoretic "Ghoorgho Șincai" |
1.330.000 | |
55 Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos" |
868.000 | |
56 Liceul Teologic reformat |
903.000 | |
57 Liceul Teoretic "Bathory Istvan" |
1.083.000 | |
50 Liceul Teoretic "Onisifcr Ghibu" |
1.461.000 | |
59 Seminarul Teologic Ortodox |
920.000 | |
60 Liceul de Informatica ”T. Popoviciu" |
1.258.000 | |
61 62 |
Colegiul Național "Emil Racovlță" |
1.324.000 |
Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță" |
1.180.000 | |
63 Școala de Muzica A.Bena |
171.000, | |
64 Liceul Teoretic "Victor Babeș" |
495.000 | |
85 66 |
Licoul Teologic Baptist "Emanuel" |
553.000 |
Colegiul Economic " Iulian Pop" |
583.000 |
67 Colegiul Tehnic "Napoca"
Liceul Tehnologic nr.1 ______
Colegiul Tehnic dc construcții "Angliei Saligny"
Liceul Tehnologie "Aurel Vlaicu”
68
-
69
-
70
7iColegiul Tehnic "Edmond Nicolau"_____________
-
72 Liceul Toologic Advontist "Maranatha"
-
73 Colegiul Tehnic Energetic_______________________
-
74 Colegiul Tehnic do ind.alimentară "Raluca Ripan"
-
75 Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania”
-
76 Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"____________
-
77 Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"
697.000
597.000
732.000
319.000
373.000
190.000
920.000
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA ECONOMICĂ
9
FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU
PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT, PARTICULAR Șl CONFESIONAL
ANUL 2017
Indicatori |
Finanțare de bază+alte transferuri |
/.CHELTUIELI DE PERSONAL din care: |
9.502.000 |
1. Sume defalcate d n TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, orecum și contribuțiile aferente acestora |
9.502.000 |
// BUNURI SI SERVICII din care: |
999.000 |
1 .Sumo dcfa.cate din TVA pentru finanțarea cheltu olilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" |
999.000 |
UI. ALTE TRANSFERURI din care: |
13.000 |
1. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale |
13.000 |
TOTAL / ‘ ZZ . V |
A 10.514.000 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
FINANȚARE DE BAZĂ - CHELTUIELI DE PERSONAL
ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT. PARTICULAR Șl CONFESIONAL
Nr.
crt
Unitate de
învățământ particular și confesional acreditat
Buget Cost elev/
2017 preșcoiar/an
-sumo 2017
defalcate din TVA-
1 I 2 |
3 |
4 |
1 Grădinița cu Program Prelungit "Holan" |
171.927 |
180.256 |
2 Grădinița cu Program Prelungit "Biobee" |
351.366 |
368.388 |
3 Grădinița cu Program Normal ‘'Samariteanul'’ nr.1 |
179.771 |
188.480 |
4 Grădiniță Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana" |
309.158 |
324.136 |
5 Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit "Szent Imre" 8 Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor" |
299.312 438.123 |
313.812 459.348 |
7 Grădinița cu Program Prelungit "Ary" |
216.893 |
227.400 69.440 |
8 Grădinița Reformată "intre Lacuri" |
88.231 | |
9 Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr.1 "Csomctc" |
202.299' |
212.100 |
10 Grădinița cu Program Prelungit "Patricia” |
321.001 |
336.652 |
11 Grădinița cu Program Prelungit "Millenium" |
335.971 |
352.248 |
12Școala Gimnazială Reformată "Talentum" |
398.609 |
417.920 |
13 Școala Primară Kinderland |
138.811 |
145.636 |
14școala Gimnazială "Elf |
2.549.290 |
2.672.794 |
15 Liceul Tehnologic "Vlrgli Madgearu" |
1B.446 1.797.558 |
19.340 1.884.644 |
16Tran3ylvania College | ||
17 Liceul Tehnologic UCECOM "Splru Haret" |
28B.438 |
302.412 |
|
374.611 . 927.063 |
392.760 971.976 |
20 Școala Gimnazială Internațională "Spectrum" |
117.122 |
122.796 |
TOTAL ‘ 7* 7 |
1 \ ’’-9:&02.000 |
9.962.338 |
Nr. cri.
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA ECONOMICA
ANEXA 2A. 8 la Hotararca nr.667/2017
FINANȚARE DE BAZĂ - BUNURI $l SERVICII Șl ALTE TRANSFERURI
ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT. PARTICULAR Șl CONFESIONAL
Unitate de
învățământ particular șl confesional acreditat
Buget 2017 -sume defalcate din TVA-
Cost elev/ prcscolar/an 2017
1
1
2
-
3
-
4
Grădinița cu Program Prelungit "Helen"
Grădinița cu Program Prelungit "Blobee"______________
Grădinița cu Program Normal "Samariteanul" nr,1____________
Grădinița Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana"
-
5 Grădinița Romano-CatoIică cu Program Prelungit "Szent Imre"
-
6 Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor"
-
7 Grădinița cu Program Prelungit "Ary" _____
-
8 Grădinița Reformată "între Lacuri"________________ ~
9Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr.1 "Csemcto"
10Grădinița cu Program Prelungit "Patricia"
_11 Grădinița cu Program Prolungit "Millenium"________________
12Școala Gimnazială Reformată "Talentum" _____
13 Școala Primari Klnderland_______
14-;Școala Gimnazială ''Elf' 15'- “ ’
16
17
___18
-
19
-
20
Liceul Tehnologic' Virgil Madgearu"
Transylvanla College____________________
Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Harct” Grădinița ‘Panda''
Liceul teoretic creștin Pro Dco____________
Școala Gimnazială Internațională "Spectru TOTAL
3___
16.920
29.794
27.955
31.358
25.380
37,150
18.391
10.299
21.155
27.220
32.000
39.901
11.771
263.420
2.000
215.703
30.014
36.782
Sume primite pentru plata Irepturllor do care beneficiază copiii cu cerințe educatlonalo specialeintegrați în învățământul de masă
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE AN'JL 2017
ANEXA 2 A 9 LA HOTĂRÂREA NR.667/2017
CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL
DENUMIREA INDICATORILOR |
Ccd rând |
Cod indicator |
Program aproaat |
Influenta |
Program rectifcat |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | |||||
TOTAL CHELTUIELI |
1 |
30.320.000 |
402.000 |
30.722.000 | |
CHELTUIELI CURENTE |
2 |
01 |
20.6C9.000 |
192.000 |
20.801.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3 |
10 |
14.987.000 |
0 |
14.987.000 |
Cheltuieli salariale in bani |
4 |
10.31 |
11.850.000 |
420.000 |
12.270.000 |
Salam de baza |
5 |
10.01.01 |
9.600.000 |
330.000 |
9.930.000 |
Alte sooruri |
6 |
10.01.06 |
850.000 |
40.000 |
890.000 |
Alte drepturi salariale in bani |
7 |
10.01.30 |
1.400.000 |
50.000 |
1.450.000 |
Cheltuieli salariale in natura |
8 |
10.02 |
500.0001 |
-500.000 |
0 |
Ti chete de vacanta |
9 |
10.02.06 |
500.000 |
-500.000 |
0 |
Contribuții |
10 |
10.03 |
2.637.000 |
80.000 |
2.717.0C0 |
Contribuții do asigurări sociale de stat |
11 |
10.03.01 |
1.747.000 |
30.000 |
1.777.0C0 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
12 |
10.03.02 |
80.000 |
5.000 |
85.0C0 |
Contribuții ce asigurări sociale de sanatate |
13 |
10.03.03 |
600.0C0 |
30.000 |
630.0C0 |
Contribuții ce asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
14 |
10.03.04 |
50.000 |
5.000 |
55.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
15 |
10.03.06 |
160.000 |
10.000 |
170.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
16 |
20 |
5.622.000 |
100.000 |
5.722.000 |
Bunuri si servicii |
17 |
20.01 |
1.867.000 |
0 |
1.867.000 |
Furnituri de birou |
18 |
20.01.01 |
130.000 |
0 |
130.000 |
Materiale pentru curățenie |
19 |
20.01.02 |
800.000 |
0 |
600.000 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
20 |
20.01.03 |
400.000 |
0 |
400.000 |
Apa. canal si salubritate f ’r^\ |
21 |
20.01.04 |
120.000 |
0 |
120.000 |
Carburanți sl lubrifiant) / |
22 |
20.01.05 |
27.000 |
0 |
27.000 |
Piese de schimb |
23 |
20.01.03 |
20.000 |
0 |
20.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet j 2 rji V’-îSt-' |
24 |
20.01.08 |
40.000 |
0 |
40.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
■O c 2 •o O |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
25 |
20.01.09 |
300.000 |
0 |
300.000 |
Ate bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
26 |
20.01.30 |
230.000 |
0 |
230.000 |
Reparații curente |
27 |
20.02 |
300.000 |
100.000 |
400.000 |
Hrana |
28 |
20.03 |
2.600.000 |
0 |
2.600.000 |
Hrana pentru oameni |
29 |
20.03.01 |
2.600.000 |
0 |
2.600.000 |
Medicamente si materiale sanitare |
30 |
20.04 |
70.000 |
0 |
70.C00 |
Medicamente |
31 |
20.04.01 |
20 000 |
0 |
20.000 |
Materiale sanitare |
|
20.04.02 |
10.C00I |
0 |
10.000 |
Dezinfectanti |
20.04.34 |
40.C00 |
0 |
40.C00 | |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
34 |
20.05 |
430. C00 |
0 |
430.000 |
Uniforme si echipament |
35 |
20.05.31 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Lenjerie si accesorii de pat |
36 |
20.05.33 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Alte obiecte de inventar |
37 |
20.05.30 |
330.000 |
0 |
330.000 |
Cârti, publicații si materiale documentare |
33 |
20.11 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Pregătire profesionala |
39 |
20.13 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrvit dispozițiilor legale |
43 |
20.25 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Alte cheltuieli |
41 |
20.30 |
335.000 |
0 |
335.000 |
Chirii |
42 |
20.30.04 |
1C0.000 |
0 |
1CO.OOO |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
43 |
20.30.30 |
235.000 |
0 |
235.000 |
TITLUL X Piuieule GU finanțare din fonduri externe neramhursabilc aferente cadrului financiar 2014-2020 |
44 |
58 |
0 |
02.000 |
92.000 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
45 |
58.01 |
0 |
92.000 |
92.000 |
Finanțarea naționala |
46 |
58.01.01 |
0 |
92.000 |
92.0C0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
47 |
70 |
9.711.000 |
210.000 |
9.921.0C0 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
48 |
71 |
9.711.0C0 |
210.000 |
9.921.0CO |
Active fixe |
49 |
71 t>1 |
9.711.0C0 |
210.000 |
9.921.000 |
Construcții |
50 |
71.01.01 |
9.311.0C0 |
10.000 |
9.321.000 |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
51 |
71.01.02 |
330.000 |
200.000 |
530.000 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
52 |
71.01.03 |
60.000 |
0 |
60.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
•o c S TJ o |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Frogram rectificat |
Alte active fixe |
53 |
71.01.30 |
10.000 |
0 |
10.300 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE |
54 |
64.02 |
30.320.000 |
402.000 |
30.722.000 |
Asigurări si asistenta sociala |
55 |
68.02 |
30.320.000 |
402.000 |
30.722.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
56 |
01 |
20.609.000 |
192.000 |
20.801.300 |
TITI UI 1 CHFI TUIFI 1 DF PFRSONAI |
57 |
10 |
14.987.000 |
0 |
14.987.300 |
Cheltuieli salariale in bani |
58 |
10.01 |
11.850.000 |
420.000 |
12.270.300 |
Salarii de baza |
59 |
10.01.01 |
9.600.000 |
330.000 |
9.930.300 |
Alte spoturi |
60 |
10.01.06 |
850.000 |
40.000 |
890.300 |
Alte drepturi salariale in bani |
61 |
10.01.3C |
1.400.000 |
50.000 |
1.450.000 |
Cheltuieli salariale in natura |
62 |
10.02 |
500.000 |
-500.000 |
0 |
Tichete de vacanta |
63 |
10.02.06 |
500.000 |
-500.000 |
0 |
Contribuții |
64 |
10.03 |
2.637.000 |
80.000 |
2.717.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
85 |
10.03.01 |
1.747.D00 |
30.000 |
1.777.000 |
Contribuții dc asigurări de șomaj |
66 |
10.03.02 |
80.000 |
5.000 |
85.000 |
Contribuții dc asigurări sociale de sanafate |
67 |
10.03.03 |
600.000 |
30.000 |
630.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
68 |
10.03.04 |
50.000 |
5.000 |
55.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
69 |
10.03.06 |
160.000 |
10.000 |
170.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
70 |
20 |
5.622.000 |
100.000 |
5.722.000 |
Bunuri si servicii |
71 |
20.01 |
1.867.000 |
0 |
1.867.000 |
Furnituri de birou |
72 |
20.01.01 |
130.000 |
0 |
130.000 |
Mateiiale penii u curățenie |
73 |
20.01.02 |
600.000 |
0 |
600.000 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
74 |
20.01.03 |
400.000 |
0 |
400.000 |
Apa, canal si salubritate |
75 |
20.01.04 |
120.000 |
0 |
120.000 |
Carburanți si lubrif anti |
76 |
20.01.05 |
27.000 |
0 |
27.000 |
Piese de schimb |
77 |
20.01.06 |
20.000 |
0 |
20.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. internet |
78 |
20.01.08 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
79 |
20.01.09 |
300.000 |
0 |
300.000 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
80 |
20.01.30 |
230.000 |
0 |
230.000 |
Reparații curente |
81 |
20.02 |
300.000 |
100.000 |
400.000 |
Hrana |
82 |
20.03 |
2.600.000 |
0 |
2.600.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rard |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Hrana pentru oameni |
83 |
20.03.01 |
2.600.000 |
0 |
2.600.000 |
Medicamente si materiale sanitare |
84 |
20.04 |
70.000 |
0 |
70.000 |
Medicamente |
85 |
20.04.01 |
20.000 |
0 |
20.000 |
Materiale sanitare |
86 |
20.04.02 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Dezinfectant! |
87 |
20.04.04 |
40.000 |
0 |
40.C00 |
Bunuri de natura obiectelor do inventar |
88 |
20.05 |
430.000 |
0 |
430. C00 |
Un forme si echipament |
89 |
20.05.31 |
50.000 |
0 |
50.C00 |
Lenjerie si accesorii de pat |
90 |
20.05.93 |
50.C00 |
0 |
50.000 |
Alte obiecte de inventar |
91 |
20.05.30 |
330.000 |
0 |
330.000 |
Cârti, publicații si materiale documentare |
92 |
20.11 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Pregătire profesionala |
93 |
20.13 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stalului, potrivit dispozițiilor legale |
94 |
20.25 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Alte cheltuieli |
95 |
20.30 |
335.000 |
0 |
335.000 |
Chirii |
95 |
20.30.04 |
100.000 |
0 |
100.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
97 |
20.30.30 |
235.000 |
0 |
235.000 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financia' 2014-2020 |
93 |
58 |
0 |
92.000 |
92.000 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
99 |
58.01 |
0 |
92.000 |
92.000 |
Finanțarea naționala |
100 |
58.01.01 |
0 |
92.0001 |
92.000 |
CHEI TIJIFII DE CAPITAL |
101 |
70 |
9.711.000 |
210.000 |
9.921.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
102 |
71 |
9.711.000 |
210.000 |
9.921.000 |
Active fixe |
103 |
71.91 |
9.711.000 |
210.000 |
9.921.000 |
Construcții |
104 |
71.01.01 |
9.311.000 |
10.000 |
9.321.000 |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
105 |
71.01.02 |
330.000 |
200.000 |
530.000 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
106 |
71.01.03 |
60.000 |
0 |
60.000 |
Alte active fixe |
107 |
71.01.30 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Din total capitol | |||||
Crese |
108 |
68.02.11 |
30.320.000 |
402.000 |
30.722.000 |
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
109 |
96.02 |
0 |
0 |
0 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rard |
Coc indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
REZERVE |
110 |
97.02 |
□ |
0 |
0 |
EXCEDENT |
111 |
98.02 |
0 |
0 |
0 |
DEFICIT |
112 |
99.02 |
30.320.000 |
402.000 |
30.722.000 |
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE | |||||
TOTAL CHELTUIELI |
1 |
20.609.000 |
100.000 |
20.709.000 | |
CI 1ELTUIELI CURENTE |
2 |
0' |
20.609. C00 |
100.000 |
20.709.000 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3 |
10 |
14.987. COO |
0 |
14.987. COO |
Cheltuieli salariate in bani |
4 |
10.01 |
11.850.000 |
420.000 |
12.270.000 |
Salarii de baza |
5 |
10.01 01 |
9.600.000 |
330.000 |
9.930.000 |
AJte sporuri |
6 |
10.01.06 |
850.000 |
40.000 |
890.000 |
Alte drepturi salariate in bani |
7 |
10.01.30 |
1.400.000 |
50.000 |
1.450.000 |
Cheltuieli salariale in ratura |
8 |
10.02 |
500.000 |
-500.000 |
0 |
Tichete de vacanta |
9 |
10.02.06 |
500.000 |
-500.000 |
0 |
Contribuții |
13 |
10.03 |
2.637.000 |
80.000 |
2.717.000 |
Contribuții de asigurai'. sociale de stat |
11. |
10.03.01 |
1.747.000 |
30.000 |
1.777.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
12 |
10.03.02 |
80.000 |
5.000 |
85.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatata |
13 |
10.03.03 |
600.000 |
30.000 |
630.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profes'onale |
14 |
10.03.04 |
50.000 |
5.000 |
55.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizati |
15 |
10.33.06 |
160.000] |
10.000 |
170.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
16 |
20 |
5.622.000 |
100.000 |
5.722.000 |
Dunuri si servicii |
17 |
20.01 |
1.867.000 |
0 |
1.867.000 |
Furnituri de birou |
18 |
20.01.01 |
130.0(10 |
0 |
130.000 |
Materiale pentru curățenie |
19 |
20.01.02 |
600.000 |
0 |
600.000 |
încălzit iluminat si torta motrica |
20 |
20.01.03 |
400.000 |
0 |
400.0C0 |
Apa. canal si salubritate |
21 |
20.01.04 |
120.000 |
0 |
120.0CO |
Carburanți si lubrifiant |
22 |
20.01.05 |
27.000 |
0 |
27.000 |
Piese de schimb |
23 |
20.01.06 |
20.000 |
0 |
20 000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
24 |
20.01.03 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
25 |
20.01.09 |
300.000 |
0 |
300.000 |
Alte bunun si servicii pentru intretinere si funcționare |
26 |
20.01.30 |
230.000 |
0 |
230.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR
Reparații curente_______________________________________________________________________________
Hrana ________________________
Hiana pentru oameni_____________________________________________________________________
Medicamente si materiale sanitare______________________________________________________________
Medicamente______________________________________________________________________
M ateriale sanitare______________________________________________________________________________
Dezinfecta nG___________________________________________________________________________________
Bunuri de natura obiectelor ce inventar_________________________________________________________
Uniforme si echipament__________________________________________________________________
Lenjerie si accesorii de pat_____________________________________________________________________
Alte obiecte de inventar________________________________________________________________________
Cârti, publicații si materiale documentare________________________________________________________
Pregătire profesionala__________________________________________________________________________
Cneltuieli judiciare si extrajudiciar© derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statute’, potrivit dispozițiilor legale _______________________________________________________________________________
Alte cheltuieli___________________________________________________________________________________________
Chirii alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Asigurări si asistenta sociala
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Alte sporuri____________________________
Alte drepturi salariale in bani__________
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de vacanta
Contribuții______________________________
Contribuții do as'gurari sociale de stat
■a c co "O o O |
Cod indicator |
Program aprobat |
CC c s 5= C |
Program rectificat | |
27 |
20.02 |
300.000 |
100.000 |
400.000 | |
28 |
20.03 |
2.600.000 |
0 |
2.600.000 | |
29 |
20.03.01 |
2.600.000 |
0 |
2.600.000 | |
30 |
20.04 |
70.000 |
0 |
70.000 | |
31 |
20.04.01 |
20.000 |
0 |
20.000 | |
32 |
20.04.02 |
10.000 |
0 |
10.000 | |
33 |
2C.04.04 |
40.000 |
0 |
40.000 | |
34 |
2C.05 |
430.000 |
0 |
430.000 | |
35 |
2C.05.01 |
50.000 |
0 |
50.000 | |
36 |
2C.05.03 |
50.000 |
0 |
50.000 | |
37 |
20.05.30 |
330.000 |
0 |
330.000 | |
38 |
20.11 |
5.000 |
c |
5.000 | |
39 |
20.13 |
10.000 |
0 |
10.000 | |
40 |
20.25 |
5.000 |
0 |
5.000 | |
41 |
20.30 |
335.000 |
0 |
335.000 | |
42 |
20.30.04 |
100.000 |
0 |
100.000 | |
43 |
20.30.30 |
235.000 |
0 |
235.000 | |
44 |
64 02 |
20.609.000 |
100.000 |
20.709.000 | |
45 |
68.02 |
20.609.000 |
100.000 |
20.709.000 | |
46 |
01 |
20.609.000 |
100.000 |
20.709.000 | |
47 |
10 |
14.987.000 |
0 |
14.987.000 | |
48 |
10.01 |
11.650.000 |
420.000 |
12.270.000 | |
49 |
10.01.01 |
9.600.000 |
330.000 |
9.930.000 | |
50 |
10.01.06 |
850.000 |
40.000 |
890.000 | |
51 |
10.01.30 |
1.400.000 |
50.000 |
1.450.000 | |
52 |
10.02 |
500.000 |
-500.000 |
0 | |
53 |
10 02.06 |
500.000 |
-500.000 |
0 | |
54 |
10.03 |
2.637.000 |
80.000 |
2.717. C00 | |
55 |
10.03.01 |
1.747.C00 |
30.000 |
1.777X00 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Contribuții de asigurări de șomaj |
56 |
10.03.02 |
80.000 |
5.C00 |
85.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanataie |
57 |
10.03.03 |
600.000 |
30.000 |
630.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
58 |
10.03.04 |
50.000 |
5.C00 |
55.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
59 |
10.03.06 |
160.000 |
10.000 |
170.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
60 |
20 |
5.622.000 |
100.C00 |
5.722.000 |
Bunuri si servicii |
61 |
20.01 |
1.867.000 |
O |
1 867 000 |
Furnituri de birou |
62 |
20.01.01 |
130.000 |
0 |
130.000 |
Materiale pentru curățenie |
62 |
20.01.02 |
600.000 |
0 |
600.000 |
încălzit, iluminat si forța metrica |
64 |
20.01.03 |
400.000 |
0 |
400.000 |
Apa, canal si salubritate |
65 |
20.01.04 |
120.000 |
0 |
120.000 |
Carburanți si lubrifianti |
66 |
20.01.05 |
27.000 |
0 |
27.000 |
Piese de schimb |
67 |
20.01.06 |
20.000 |
0 |
20.000 |
Posta,, telecomunicații, radio, tv, internet |
68 |
20.01.08 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Materiale si prestări de seivicii cu caracter funcțional |
69 |
20.01.09 |
300.000 |
0 |
300.000 |
Alte bunuri si sen/icii pentru intretinere si funcționare |
7C |
20.01.30 |
230.000 |
0 |
230.000 |
Reparații curente |
71 |
20.02 |
300.000 |
100.C00 |
400.000 |
Hrana |
72 |
20.03 |
2.600.000 |
0 |
2.600.000 |
Hrana pentru oameni |
73 |
20.03.01 |
2.600.000 |
0 |
2.600.000 |
Medicamente sl materiale sanitare |
74 |
20.04 |
70.000 |
0 |
70.000 |
Medicamente |
75 |
20 04 01 |
20.000 |
0 |
20.000 |
Materiale sanitare |
76 |
20.04.02 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Dezinfectant! |
77 |
20.04.04 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
78 |
20.05 |
430.000 |
0 |
430.000 |
Uniforme si echipament |
79 |
20.(15.01 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Lenjerie si accesorii de pat |
80 |
20.05.03 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Alte obiecte de inventar |
81 |
20.05.30 |
330.000 |
0 |
330.000 |
Carii, publicații si materiale documentare |
82 |
20.11 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Pregătire profesionala |
83 |
20.13 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
84 |
20.25 |
5.000 |
0 |
5.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
"ra X) £ Q. ro E 0 u. a. |
Influenta |
0 o IS £
o |
Alte cheltuieli |
85 |
20.30 |
335.000 |
0 |
335.003 |
Chirii |
36 |
20.30.04 |
100.000 |
0 |
100.003 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
37 |
20.30.30 |
235.000 |
0 |
235.000 |
Din total capitol | |||||
Crese |
38 |
68.02.11 |
20.609.000 |
100.000 |
20.709.000 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
39 |
96.02 |
0 |
0 |
D |
REZERVE |
90 |
97.02 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT |
91 |
98.02 |
0 |
0 |
0 |
DEFICIT |
92 |
99.02 |
20.609.000 |
100.000 |
20.709.000 |
SECȚIUNEA DEZVOLTARE | |||||
TOTAL CHELTUIELI |
1 |
9.711.000 |
302.000 |
10.013.000 | |
CHELTUIELI CURENTE |
2 |
01 |
□ |
92.000 |
92.000 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ncrambursabilc aferente cadrului financiar 2014 2020 |
3 |
58 |
0 |
92.000 |
92.000 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (rZDR) |
4 |
58.01 |
0 |
92.000 |
92.000 |
Finanțarea naționala |
5 |
58.01.01 |
0 |
92.000 |
92.000 |
CHELTUIELI Ut CAPII AL |
6 |
70 |
9.711.000 |
210.000 |
9.921.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
7 |
71 |
9.711.000 |
210.000 |
9.921. COO |
Active fixe |
8 |
71.01 |
9.711.000 |
210.000 |
9.921. C00 |
Construcții |
9 |
71.01.01 |
9.311.C00 |
10.000 |
9.321.C00 |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
1D |
7'.01.02 |
330. COO |
200.000 |
530.000 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
11 |
71.01.33 |
60.000 |
0 |
60.000 |
Alte active fixe |
12 |
71.01.30 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
13 |
64.02 |
9.711.000 |
302.000 |
10.013.000 |
Asigurări si asistenta sociala |
14 |
68.02 |
9.711.000 |
302.000 |
10.013.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
15 |
01 |
0 |
92.000 |
92.000 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ncrambursabilc aferente cadrului firanciar 2014 2020 |
16 |
58 |
0 |
92.000 |
92.000 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
17 |
58.01 |
0 |
92.000 |
92.000 |
F nantarea naționala |
13 |
58.01.01 |
0 |
92.000 |
92.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
■O i o |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectficat |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
19 |
70 |
9.711.000 |
210.000 |
9.921.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
20 |
71 |
9.711.000 |
210.000 |
9.921.000 |
Active fixe |
21 |
71.01 |
9.711.000 |
210.000 |
9.921.000 |
Construcții |
22 |
71.01.01 |
9.311.000 |
10.000 |
9.321.000 |
Mașini, echioamente si mijloace de transport |
23 |
71.01.02 |
330.000 |
200.000 |
530.000 |
Mobilier, aparatura birot ca si alte active corporale |
24 |
71.01.03 |
60.000 |
U |
60.000 |
A te active fixe |
25 |
71.01.30 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Din total -capitol | |||||
Drese |
26 |
68.02.11 |
9.711.000 |
302.000 |
10.013.000 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
27 |
96.02 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
28 |
97.02 |
0 |
0 |
0 |
«CEOENT |
29 |
98.02 |
0 |
0 |
0 |
deficit |
30 |
99.02 |
9.711.000 |
302.000 |
10.013.000 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2017
ANEXA 2 A 10 LA HOTĂRÂREA NR.667/2017
DIRECȚIA ECONOMICA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL
DENUMIREA INDICATORILOR |
•g § Toi 3 |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectifcat |
SECȚIUNEA DE F JNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | |||||
TOTAL CHELTUIELI |
1 |
94 884.000 |
200.000 |
95.084.000 | |
CHELTUIELI CURENTE |
2 |
01 |
94.532.000 |
200.000 |
94.732.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3 |
10 |
34.743.000 |
200.000 |
34.943.000 |
Cheltuieli 3alariale in bani |
4 |
10.01 |
26.993.000 |
1.316.000 |
28.306.000 |
Salarii de baza |
5 |
10.01.01 |
25.270.000 |
1.265.000 |
26.535.000 |
Sporuri pentru condiții de munca |
6 |
10.01.05 |
890.000 |
15.000 |
905.000 |
Alte spoxri |
7 |
10.01.06 |
440.000 |
7.000 |
447.000 |
Indemnizații de delegare |
8 |
10.01.13 |
25.000 |
1.000 |
26.000 |
Alte drepturi salariale in bani |
9 |
10.01.30 |
365.000 |
28.000 |
393.000 |
Cheltuieli salariale in natura |
10 |
10.02 |
1.450.000 |
-1 450.000 |
0 |
Tichete de vacanta |
11 |
10.02.06 |
1.450.000 |
-1.450.000 |
0 |
Contribuții |
12 |
10.03 |
6.303.000 |
334.000 |
6.637.000 |
Contributi’ de asigurări sociale de stat |
13 |
10.03.01 |
4.263.000 |
189.000 |
4.452.000 |
Contributi’ de asigurări de șomaj |
14 |
10.03.02 |
150.000 |
22.000 |
172.000 |
Contributi de asigurări sociale de sanatate |
15 |
10.03.03 |
1.450.000 |
90.000 |
1.540.000 |
Contributi: de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
16 |
10.03.04 |
55.000 |
3.000 |
58.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
17 |
10.03.06 |
385.000 |
30.000 |
415.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
18 |
20 |
5.844.000 |
0 |
5.844.000 |
Bunuri si servicii |
1:0 |
20.01 |
1.193.000 |
41.000 |
1.234.000 |
Furnituri de birou |
20 |
20.01.01 |
103.000 |
-14.000 |
89.000 |
Materiale pentru curățenie |
21 |
20.01.02 |
60.000 |
0 |
60.000 |
încălzit, iluminat si fora motrica |
22 |
20.01.03 |
330.000 |
0 |
330.000 |
Apa, canal si salubritate |
23 |
20.01.34 |
110.000 |
0 |
110.000 |
Carburanți si lubrifianti |
24 |
20.01.35 |
39.000 |
0 |
39.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Piese de schimb |
25 |
20 01.06 |
49.003 |
0 |
49.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
25 |
20.01.03 |
180.003 |
0 |
180.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
27 |
20.01.09 |
205.003 |
55.000 |
260.000 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
28 |
20.01.30 |
117.003 |
0 |
117.000 |
Reparații curente |
29 |
20.02 |
75 003 |
24.000 |
99.000 |
Hrana |
30 |
20.03 |
90.003 |
o' |
90.000 |
Hrana pentru oameni |
31 |
20.03.01 |
90.003 |
0 |
90.000 |
Medicamente si materiale sanitare |
32 |
20.04 |
366.003 |
-10.000 |
356.000 |
Medicamente |
33 |
20.04.01 |
132.003 |
0 |
132.000 |
Materiale sanitare |
34 |
20.04.02 |
175.003 |
-10.000 |
165.000 |
Reactivi |
35 |
20.04.03 |
30.003 |
0 |
30.000 |
Dezinfectând |
36 |
20.04.04 |
29.003 |
0 |
29.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
37 |
20.05 |
340.003 |
10.000 |
350.000 |
Uniforme si echipament |
38 |
20.05.01 |
52 003 |
0 |
52.000 |
Alte obiecte de inventar |
39 |
20.05.30 |
288.003 |
10.000 |
298.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
40 |
20.06 |
54.003 |
170.000 |
224.000 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
41 |
20.06.01 |
34.003 |
170.000 |
204.000 |
Deplasări in străinătate |
t-2 |
20.06.02 |
20.003 |
0 |
20.000 |
Cârti, publicații si materiale documentare |
* |
20.11 |
65.003 |
o |
65.000 |
Pregătire profesionala |
20.13 |
246.003 |
6 |
246.000 | |
Protecția muncii |
45 |
20.14 |
7.003 |
o |
7.000 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
46 |
20.25 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Alte cheltuieli |
47 |
20.30 |
3.398.003 |
-235.000 |
3.163.000 |
Reclama si publicitate |
48 |
20.30.01 |
8.003 |
0 |
8.000 |
Protocol si reprezentare |
49 |
20.30.02 |
14.003 |
0 |
14.000 |
Chirii |
50 |
20.30.04 |
110.003 |
-65.000 |
45.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
51 |
20.30.30 |
3.266.000 |
-170.000 |
3.396.000 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISIRAIIEI PUBLICE |
52 |
51 |
19.670.000 |
0 |
19.670.000 |
Transferuri curente |
53 |
51.31 |
14.170.000 |
0 |
14.170.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
c c l— ■B s |
o S o b ■o o O |
Program aprobat |
ra c a> 5 «= c |
Program rectificat |
Transferuri către instituții publice |
54 |
51.01.01 |
2.670.000 |
0 |
2.670.000 |
Varsamirte din privatizare în contul general al trezoreriei statului |
55 |
51.01.20 |
0 |
0 |
0 |
Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate irtegral sau part al din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii |
56 |
51.01.46 |
11.500.000 |
0 |
11.500.003 |
Transferuri de capital |
57 |
51.02 |
5.500.000 |
0 |
5.500.003 |
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii |
58 |
51.02.28 |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE D'N FONDURI EXTERNE NERAM3URSABILE (FEN) POSTADERARE |
59 |
56 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Alte orograme comunitare finanțate in perioada 2007-2013 |
60 |
56.15 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Finanțarea naționala *) |
61 |
56.15.01 |
1.000 |
0 |
1.000 |
=inantarea de la Uniunea Europeana *) |
62 |
56.15.02 |
4.000 |
0 |
4.000 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
63 |
57 |
33.234.000 |
0 |
33.234.000 |
Asigurări sociale |
64 |
57.C1 |
0 |
0 |
0 |
A utoare sociale |
65 |
57.02 |
33.234.000 |
0 |
33.234.000 |
Ajutoare sociale in numerar |
66 |
57.02.01 |
26.634.00C |
0 |
26.634.000 |
Ajutoare sociale in natura |
67 |
57.02.02 |
6.500.000 |
0 |
6.500.000 |
Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță |
68 |
57.02.03 |
100.000 |
0 |
100.000 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
39 |
58 |
1.036.000 |
0 |
1.036.C00 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
70 |
58.01 |
0 |
0 |
0 |
Finanțarea naționala |
71 |
58.01.01 |
0 |
0 |
O |
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 |
72 |
58.15 |
825.000 |
0 |
825.000 |
F nantare externa nerambursabila |
73 |
58.15.02 |
325.000 |
0 |
825.000 |
Alte fadlita?i ?i instrumente postaderare |
74 58.16 |
211.000 |
0 |
211.000 | |
F nan?area naționala |
75 58.16.01 |
11.000 |
0 |
11.000 | |
F nantare externa nerambursabila |
76 |
58.16.02 |
200.000 |
0 |
200.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
77 |
70 |
352.000 |
0 |
352.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
78 |
i71 |
352.000 |
0 |
352.000 |
Active fixe |
79 |
71.01 |
352.000 |
0 |
352.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
T3 c ra i— •o O |
5 u r5 tc ■o o O |
Program aprobat |
Influenta |
F rog ram rectificat |
Construcții |
80 |
71.C1.01 |
0 |
0 |
0 |
Alto active fixe |
81 |
71.C1.30 |
352.000 |
0 |
352.000 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
82 |
64.02 |
94.884.000 |
200.000 |
95.084.000 |
Sanatate |
83 |
66.02 |
27.568.000 |
200.000 |
27.868.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
34 |
01 |
27.568.000 |
200.000 |
27.768.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
85 |
10 |
9.910.000 |
200.000 |
10.110.000 |
Cheltuieli salariate in bani |
36 |
10.C1 |
7.810.000 |
430.000 |
8.240.000 |
Salarii <te baza |
37 |
10.C1.01 |
6.805.000 |
405.000 |
7.210.000 |
Sporuri pentru condiții de munca |
38 |
10.C1.05 |
890.000 |
15.000 |
905.000 |
Alte drepturi salariale in bani |
39 |
10.01.30 |
115.000 |
10.000 |
125.000 |
Cheltuieli salariale in natura |
90 |
10.02 |
260.000 |
-260.000 |
0 |
Tichete de vacanta |
91 |
10.02.06 |
260.00C |
-260.000 |
0 |
Contribuții |
92 |
10.03 |
1.840.000 |
30.000 |
1.870.000 |
Contribuții de as gurari sociale de stat |
93 |
10.03.01 |
1.245.000 |
3.000 |
1.248.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
94 |
10.03.02 |
40.000 |
2.000 |
42.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
95 |
10.03.03 |
415.000 |
20.000 |
435.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de murea si boli profesionale |
96 |
10.03.04 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
97 |
10.03.06 |
130.000 |
5.000 |
135.C00 |
T TLUL II BUNURI SI SERVICII |
98 |
20 |
658.000 |
0 |
658. C00 |
Bunuri si servicii |
99 |
20.01 |
128.000 |
0 |
128.000 |
Furnituri dc birou |
100 |
20.01.01 |
15.000 |
0 |
15.C00 |
Mate riale pentnj curățenie |
101 |
20.01.02 |
6.000 |
0 |
6.C00 |
Piese de schimb |
102 |
20.01.06 |
30.000 |
0 |
30.C00 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
103 |
20.01.09 |
35.000Î |
0 |
35.000 |
Alte bunuri si servicii penlru întreținere si funcționare |
1C4 |
20.01.3C |
42.000 |
0 |
42.C00 |
Medicamente sl materiale sanitare |
105 |
20.04 |
340.000 |
0 |
340. C00 |
Medicamente |
1C6 |
20.04.01 |
130.000 |
0 |
130.C00 |
Materiale sanitare |
107 |
20.04.02 |
160.000 |
0 |
160.C00 |
React'vi |
1C8 |
20.04.03 |
30.000 |
0 |
30.CO0 |
Dezinfectanti |
1C9 |
20.04.04 |
20.000 |
0 |
20.C00 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
110 |
20.05 |
111.000 |
0 |
111 .ucu |
Uniforme si echipament |
111 |
20.05.01 |
18.000 |
0 |
18.000 |
Alte obiecte de inventar |
112 |
20.C5.30 |
93.000 |
0 |
93.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
113 |
20.06 |
4.000 |
0 |
4.000 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
114 |
20.06.01 |
4.00C |
0 |
4.000 |
Pregătire profesionala |
115 |
20.13 |
44.000 |
0 |
44.000 |
Alte cheltuieli |
116 |
20.30 |
31.000 |
0 |
31.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
117 |
20.30.3C |
31.000 |
0 |
31.000 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
118 |
51 |
17.000.000 |
0 |
17.000.000 |
Transferuri curente |
119 |
51.01 |
11.500.000 |
0 |
11.500.C00 |
Transferuri catro instituti publice |
120 '51.01.01 |
0 |
0 |
0 | |
Varsaniinte din privatizare in contul general al trezoreriei statului |
121 51.01.20 |
0 |
0 |
0 11.500.000 | |
Transferuri de la bugetele locale către instltutil publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri praorii pentru finanțarea sanatatii |
'22 51.01.46 |
11.500.000 |
0 | ||
Transferuri de capital |
'23 |
51.02 |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii |
124 |
51.02.28 |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
125 |
70 |
100.000 |
0 |
100.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NCR NAN C IAR E |
126 |
71 |
100.000 |
0 |
100.000 |
Active fixe |
127 |
71.01 |
100.000 |
0 |
100.000 |
Construcții |
128 129 |
71.01.01 71.01.30 |
0 |
0 |
0 |
Alte active fxe |
100.000 |
0 |
1CO.OOO | ||
Din total capitol | |||||
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
130 |
66.02.06 |
17.000.000 |
0 |
17.000.000 |
Spitale generale |
131 |
66.02.06.01 |
17.000.000 |
0 |
17.000.000 |
Servicii de sănătate publica |
132 |
66.02.08 |
10.668.000 |
200.000 |
10.868.000 |
Asigurări si asistenta sociala |
|
68.02 |
67.216.000 |
0 |
67.216.000 |
CHELTUIELI CURENTE '7.S7 |
01 |
66.964.000 |
0 |
66.964.000 | |
111LUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
135 |
10 |
24.333.000 |
0 |
24.833.0C0 |
Cheltuieli salariale in bani |
136 |
10.01 |
19 180.000 |
886.000 |
20.066.0CO |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Salarii de baza |
137 |
10.01.01 |
18.465.000 |
860.000 |
19.325.000 |
Alte sporuri |
138 |
10.01.06 |
440.000 |
7.000 |
447.000 |
Indemnizații dc delegare |
139 |
10.01.13 |
25.000 |
1.000 |
26.000 |
Alte drepturi salariale in bani |
140 |
10.01.30 |
250.000 |
18.000 |
268.000 |
Cheltuieli salariate in natura |
141 |
10.02 |
1.190.000 |
-1.190.000 |
0 |
Tichete de vacanta |
142 |
10 02.06 |
1 190.000 |
-1.190.000 |
0 |
Contribuții |
143 |
10.03 |
4.463.000 |
304.000 |
4.767.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
144 |
10.03.01 |
3.018.000 |
186.000 |
3.204.000 |
Contribuții de asigurați de șomaj |
145 |
10.03.02 |
110.000 |
20.000 |
130.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
146 |
10.03.03 |
1.035.000 |
70.000 |
1.105.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
147 |
10 03 04 |
45 000 |
3.000 |
48.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
148 |
10.03.06 |
255.000 |
25.0C0 |
280.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
149 |
20 |
5.186.000 |
0 |
5.186.000 |
Bunuri si servicii |
150 |
20.01 |
1.065.000 |
41.0C0 |
1.106.000 |
Furnituri de birou |
151 |
20.01.01 |
88.000 |
-14.000 |
74.000 |
Materiale pentru curățenie |
152 |
20.01.02 |
54.000 |
0 |
54.000 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
153 |
20.01.03 |
330.000 |
0 |
330.000 |
Apa. canal si salubritate |
154 |
20.01.04 |
110.000 |
0 |
110.000 |
Carburanți si lubrifiant! |
155 |
20.01.05 |
39.000 |
0 |
39.000 |
Piese de schimb |
156 |
20.01.08 |
19.000 |
0 |
19.000 |
Posta, teter.nm unicat ii, radio, tv, intftrnet |
167 |
20.01.OR |
180.000 |
0 |
180.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
158 |
20.01.09 |
170.000 |
55.000 |
225.000 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
159 |
20.01.30 |
75.000 |
0 |
75.000 |
Reparații curente |
150 |
20.02 |
75.000 |
24.000 |
99.000 |
Hrana |
161 |
20.03 |
90.000 |
0 |
90.000 |
I Irana pentru oameni |
182 |
20.03.01 |
90.000 |
0 |
90.000 |
Medicamente si materiale sanitare |
153 |
20.04 |
26.000 |
-10.000 |
16.000 |
Medicamente |
134 |
20.04.01 |
2.000 |
0 |
2.000 |
Materiale sanitare |
155 |
20.04.02 |
15.000 |
-10.000 |
5.000 |
Dezinfecta nti |
136 |
20.04.04 |
9.000 |
0 |
9.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
■c c CC l— ■o c C |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
167 |
20.05 |
229.000 |
10.000 |
239.000 |
Uniforme si echipament |
168 |
20.05.C1 |
34.000 |
0 |
34.000 |
Alte obiecte de inventar |
169 |
20.05.30 |
195.000 |
10.000 |
205.000 |
Deplasări, delăsări, transferări |
170 |
20.06 |
50.000 |
170.000 |
220.000 |
Deplasări interne, detașa ri, transferări |
171 |
20 06.01 |
30.000 |
170.000 |
200.000 |
Deplasări in străinătate |
172 |
20.06.02 |
20.000 |
0 |
20.000 |
Cârti, publicații si materiale cocumenta.'e |
173 |
20.11 |
65.000 |
0 |
65.000 |
Pregătire profesionala |
174 |
20.13 |
202.000 |
0 |
202.000 |
Prntectia muncii |
175 |
20.14 |
7.000 |
0 |
7.000 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
176 |
20.25 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Alte cheltuieli |
177 |
20.30 |
3.367.000 |
-235.000 |
3.132.000 |
Reclama si publicitate |
178 |
20.30.01 |
8.000 |
0 |
8.000 |
Protocol si reprezentare |
179 |
20.30.02 |
14.000 |
0 |
14.003 |
Chirii |
180 |
2U.30.U4 |
110.000 |
-65.000 |
45.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si se Meii |
131 |
20.30.30 |
3.235.000 |
-170.000 |
3.065.000 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
182 |
51 |
2.670.000 |
0 |
2.670.000 |
Transferuri curente |
183 |
51.C1 |
2.670.000 |
0 |
2.670.000 |
Transferuri către instituții publice |
184 |
51.C1.01 |
2.670.000 |
0 |
2.670.000 |
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
185 |
56 |
5.00C |
0 |
5.(100 |
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 |
186 |
56.15 |
5.00C |
0 |
5.000 |
Finanțarea naționala *} |
187 |
56.15.01 |
1.00C |
0 |
1.000 |
Finanțarea de la Uniunea Europeana ‘) |
188 |
56.15.02 |
4.00C |
0 |
4.000 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
189 |
57 |
33.234.00C |
0 |
33.234.000 |
Asigurări sociale |
190 |
57.01 |
0 |
0 |
0 |
Ajutoare sociale |
191 |
57.02 |
33.234.000 |
0 |
33.234.000 |
Ajutoare sociale in numerar |
192 |
57.02.01 |
26.634.000 |
0 |
26.634.000 |
Ajutoare sociale in natura |
193 |
57.02.02 |
6.500.000 |
0 |
6.500.000 |
Tichete de cresa si ti chete sociale pentru grădiniță |
194 |
57.02.03 |
100.000 |
0 |
100.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
o 8 "O 13 O <J |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2320 |
195 |
58 |
1.036.000 |
0 |
1.036.000 |
Programe din Fondul Furopean de Dezvoltare Regionala (FFDR) |
196 |
58.01 |
0 |
0 |
0 |
Finanțarea naționala |
197 |
58.01.01 |
0 |
0 |
0 |
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 |
198 |
58.15 |
825.000 |
0 |
825.000 |
Finanțare ex-.erna nerambjrsabila |
199 |
58.15.02 |
825.000 |
0 |
325.000 |
Alte facilita?i ?i instrumente postaderare |
200 |
58.16 |
211 000 |
0 |
211.000 |
FinanTarea naționala |
201 |
58.16.01 |
11.000 |
0 |
11.000 |
Finanțare externa neramb jrsabila |
202 |
58.16.02 |
200.000 |
0 |
200.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
203 |
70 |
252.000 |
0 |
252.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
204 |
71 |
252.000 |
0 |
252.000 |
Active fixe |
205 |
71.01 |
252.000 |
0 |
252.000 |
Construcții |
206 |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
Alte active fixe |
207 |
71.01.30 |
252.000 |
0 |
252.000 |
Din total capitol | |||||
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
208 |
68.02.05 |
48.908.000 |
0 |
48.908.000 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
209 |
68.02.05.02 |
48.908.000 |
0 |
48.908.000 |
Prevenirea excluderii sociale |
210 |
68.02.15 |
434.000] 0 |
434.000 | |
Ajutor social |
211 |
68.02.15.01 |
434.000 |
0 |
434.000 |
Alte cheltuieli .n domeniul asigurări or si asistentei sociale |
212 |
68.02.50 |
17.874.000 |
0 |
17.874.000 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei socialo |
213 |
68.02.50.50 |
17.874.000 |
0 |
17.874.000 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
214 |
96.02 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
215 |
97.02 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT |
216 |
98.02 |
0 |
0 |
0 |
DEFICIT |
217 |
99.02 |
94.884.000 |
200.000 |
95.084.000 |
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE | |||||
TOTAL CHELTUIELI |
87.991.000 |
200.000 |
88.191.000 | ||
CHELTUIELI CURENTE |
2 |
01 |
87.991.000 |
200.000 |
88.191.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3 |
10 |
34.743.000 |
200.0C0 |
34.943.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Coc indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Cheltuieli salariale in bani |
4 |
13.01 |
26.990.000 |
1.316.000 |
28.306.000 |
Salarii de baza |
5 |
10.01.01 |
25.270.000 |
1.265.000 |
26.535.000 |
Sporuri pentru condiții de munca |
6 |
10.01.05 |
890.000 |
15.000 |
905.000 |
Alte sporuri |
7 |
10.01.06 |
440.0C0 |
7.000 |
447.000 |
Indemnizații de celegare |
8 |
10.01.13 |
25.000 |
1.000 |
26.000 |
Alte drepturi salariale in bani |
9 |
10.01.30 |
365.000 |
28.000 |
393.000 |
Cheltuieli salariale in natura |
10 |
10.02 |
1.450.000 |
-1.150.000 |
0 |
Tichete de vacanta |
11 |
10.02.C6 |
1.450.000 |
-1.450.000 |
0 |
Contribuții |
12 |
10 03 |
6.303.000 |
334.000 |
6.637.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
13 |
10 03.01 |
4.263.000 |
189.000 |
4.452.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
14 |
10.03.02 |
150.000 |
22.000 |
172.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
15 |
10.03.03 |
1.450.000 |
90.000 |
1.540.000 |
Contribuții de asigurări pentrj accidente de munca si boli profesionale |
16 |
10.03.04 |
55.000 |
3.000 |
58.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
17 |
10.03.06 |
385.000 |
30.000 |
415.000 |
TITLUL II BUNURI Si SERVICII |
18 |
20 |
5.844.000 |
0 |
5.844.000 |
Bunuri si servicii |
19 |
20.01 |
1.193.000 |
41.000 |
1.234.000, |
Furnituri de birou |
20 |
20.01.01 |
103.000 |
-14.000 |
89.000 |
Materiale pentru curățenie |
21 |
20.C1.02 |
60.000 |
0 |
60.000 |
încălzit, iluminat si forța metrica |
22 |
20.C1.03 |
330.000 |
0 |
330.000 |
Apa, canal si salubritate |
23 |
20.C1.04 |
110.000 |
0 |
110.000 |
Carburanți cl lubrifiant! |
24 |
20.01.05 |
39.000 |
n |
.39 000 |
Piese de schimb |
25 |
20.01.06 |
49.000 |
0 |
49.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
26 |
20.01.08 |
180.000 |
0 |
180.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
27 |
20.01.09 |
205.000 |
55.000 |
260.000 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
28 |
20.01.3C |
117.000 |
0 |
117.C00 |
-------------------------------—------------------/"O .ațV----A» \ 1 Reparații curente / ----Q \ |
29 |
20.02 |
75.000 |
24.000 |
99.C00 |
Hrana %>\ |
30 |
20.03 |
90.000 |
0 |
90.000 |
Hrara pentru oameni |
31 |
20.03.01 |
90.000 |
0 |
90.000 |
Medicamente si materiale sanitare |
32 |
20.04 |
366.000 |
-10.000 |
356.000 |
Medicamente |
33 |
20.04.01 |
132.000 |
0 |
132.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
•o 2 O O |
Cod indicator |
Program aprobat |
& c a> 25 C |
Program rectificat |
Materiale sanitare |
34 |
20.04.02 |
175.000 |
-10.000 |
165.000 |
Reactivi |
35 |
20.04.03 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Dezinfectanti |
35 |
20.04.04 |
29.000 |
0 |
29.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
37 |
20.05 |
340.000 |
10.000 |
350.000 |
Uniforme si echipament |
33 |
20.05.01 |
52.000 |
0 |
52.000 |
Alte obiecte de inventar |
39 |
20.05.30 |
288.000 |
10.000 |
298.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
43 |
20.06 |
54.000 |
170.000 |
224.000 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
41 |
20.06.01 |
34.000 |
170.000 |
204.000 |
IJep asari in străinătate |
42 |
20.06.02 |
20.000 |
0 |
20.000 |
Cârti, publicații si materiale documentare |
43 |
20/1 |
65.000 |
0 |
65.000 |
Pregătire profesionala |
44 |
2C.13 |
246.000 |
0 |
246.0CO |
Proiecția muncii |
45 |
2C.14 |
7.000 |
0 |
7.000 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
46 |
2C.25 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Alte cheltuieli |
47 |
2C.30 |
3.393.000 |
-235.000 |
3.163.000 |
Reclama si publicitate |
48 |
20.30 0' |
8.000 |
0 |
8.000 |
Protocol si reprezentare |
49 |
20.30.02 |
14.000 |
0 |
14.000 |
Chirii |
50 |
20.30.04 |
110.000 |
-65.000 |
45.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
51 |
20.30.30 |
3.266.000 |
-170.000 |
3.096.000 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIFI PUBLICE |
52 |
51 |
14.170.000 |
0 |
14.170.000 |
Transferuri curente |
53 |
51.01 |
14.170.000 |
0 |
14.17C.000 |
Transferuri către instituții publice |
54 |
51.01.01 |
2.670.000 |
0 |
2.67C.OOO |
Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii |
55 |
51.01.46 |
11.500.000 |
0 |
11.500.000 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
56 |
57 |
33.234.000 |
0 |
33.234.000 |
Asigurări soda le |
57 |
57.01 |
0 |
0 |
0 |
Ajutoare sociale |
58 |
57.02 |
33.234.000 |
0 |
33.234.000 |
Ajutoare sociale in numerar |
59 |
57.02.01 |
26.634.000 |
0 |
26.634.000 |
Ajutoare sociale in natura |
60 |
57.02.02 |
6.500.000 |
0 |
6.500.000 |
Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță |
61 |
57.02.03 |
100.000 |
0 |
100.00C |
DENUMIREA INDICATORILOR |
■c-c re •— ■c c o |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
62 |
64.02 |
87.991.000 |
200.000 |
88.191.000 |
Sanatate |
63 |
66.02 |
22.068.000 |
200.000 |
22.268.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
64 |
01 |
22.068.000 |
200.000 |
22.268.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
65 |
10 |
9.910.000 |
200.000 |
10.110.000 |
Cheltuieli salariate in bani |
66 |
10.01 |
7.810.000 |
430.000 |
8.240.000 |
Salarii de baza |
67 |
10.01.C1 |
6.805.000 |
405.000 |
7.210.000 |
Sporuri pentru condiții de munca |
68 |
10.01.C5 |
890.000 |
15.000 |
905.000 |
Alte drepturi salariate in bani |
69 |
10.01.30 |
115.000 |
10.000 |
125.000 |
Cheltuieli salariate i.n natura |
70 |
10.02 |
260.000 |
-260.000 |
0 |
Tlchete de vacanta |
71 |
10 02.06 |
260.000 |
-260.000 |
0 |
Contribuții |
72 |
10 03 |
1.840.000 |
30.000 |
1.870.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
73 |
10.03.01 |
1.245.000 |
3.000 |
1.248.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
74 |
10.03.02 |
40.000 |
2.000 |
42.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
75 |
10.03.03 |
415.000 |
20.000 |
435.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
76 |
10.03.04 |
10.000 |
0 |
10 000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
77 |
10.03.06 |
130.000 |
5.000 |
135.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
78 |
20 |
658.000 |
0 |
658.0001 |
Bunuri si servicii |
79 |
20.01 |
128.000 |
0 |
128.000 |
Furnituri de birou |
80 |
20.01.01 |
15.000 |
0 |
15.000 |
Materiale pentru curățenie |
81 |
20.01 0? |
6.000 |
0 |
6.000 |
Piese de schimb |
82 |
20.01.06 |
3C.OOO |
0 |
30.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
83 |
20.01.09 |
35.000 |
0 |
35.000 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare |
84 |
20.01.30 |
42.000 |
0 |
42.000 |
Medicamente si materiale sanitare |
85 |
20.04 |
34C.OOO |
0 |
340.000 |
Medicamente |
86 |
20.04.01 |
130.000 |
0 |
130.000 |
Materiale sanitare |
87 |
20.04.02 |
16C.OOO |
0 |
160.000 |
Reactivi |
88 |
20.04.03 |
3C.OOO |
0 |
30.000 |
Dezinfectării |
89 |
20.04.04 |
20.000 |
0 |
20.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
90 |
20.05 |
111.000 |
0 |
111.000 |
Uniforme si echipament |
91 |
20.05.01 |
18.000 |
0 |
18.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
■a c 2 <3 |
Cod indicator |
.a o 5. M 2 o dl |
Influenta |
Program rect ficat |
Alte ohiecte de inventar |
92 |
20.05.30 |
93.000 |
0 |
93.009 |
Deplasai', detasari, transferări |
93 |
20.06 |
4.000 |
0 |
4.009 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
94 |
20.06.01 |
4.000 |
0 |
4.000 |
Pregătire profesionala |
95 |
20.13 |
44.000 |
0 |
44.000 |
Alte cheltuieli |
96 |
20.30 |
31.000 |
0 |
31.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
97 |
20.30.30 |
31.000 |
0 |
31 000 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
98 |
51 |
11.500.000 |
0 |
11.500.000 |
Transferuri curente |
99 |
51.C1 |
11.500.000 |
0 |
11.500.000 |
Transferuri către instituții publice |
100 |
51.CI. 01 |
0 |
0 |
0 |
Transferuri de la bugetele locale către institui» publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii nentm fir anta rea sanatatii |
1U1 |
51.01.46 |
11.500.000 |
0 |
11.500.000 |
Din total capitol | |||||
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
1C2 |
66.02. OS |
11.500.000 |
0 |
11.500.000 |
Spitale generale |
1C3 |
66.02.06.01 |
11.500.00C' |
0 |
11.500.000 |
Servicii de sanatate publica |
1C4 |
66.02.08 |
10.568.000 |
200.000 |
10.768.000 |
Asigurări si asistenta sociala |
105 |
68.02 |
65.923.000 |
0 |
65.923.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
1C6 |
01 |
65.923.000 |
0 |
65.923.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
1C7 |
10 |
24.833.000 |
0 |
24.833. C00 |
Cheltuieli salariale in bani |
1C8 |
10.01 |
19.180.000 |
886.000 |
20.066. C00 |
Salarii de baza |
109 |
10.01.01 |
18.465.000 |
860.000 |
19.325.C00 |
Alte sporuri |
110 10 01 06 |
440 000 |
7.000 |
447.000 | |
Indemnizații de delegare |
111 10.01.13 |
25.000 |
1.000 |
26.000 | |
Alte drepturi salariate in bani |
112 10.01.30 |
250.000 |
18.000 |
268.000 | |
Cheltuieli salariate in natura |
'13 |
10.02 |
1.190.000 |
-1.190.0U0 |
0 |
Ti chete de vacanta |
'14 |
10.02.06 |
1.190.000 |
-1.190.000 |
0 |
Contribuții |
'15 |
10.03 |
4.463.000 |
304.000 |
4.767.000 |
Contribuții de asigurări scciale de stat |
'16 |
10.03.01 |
3.018.000 |
186.000 |
3.204.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
'17 |
10.03.02 |
110.000 |
20.000 |
130.000 |
Contribuții de asigurări scciale de sanatate |
'18 |
10.03.03 |
1.035.000 |
70.000 |
1.105.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
119 |
10.03.04 |
45.000 |
3.000 |
48.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
■Q C S ■p O Q |
o !tS O "2 T3 o |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
120 |
10.03.06 |
255.000 |
25.000 |
280.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
121 |
20 |
5.186.000 |
0 |
5.186.000 |
Bunuri si servicii |
122 |
20.01 |
1.065.000 |
41.000 |
1.106.000 |
Furnituri da birou |
123 |
20.01.01 |
88.000 |
-14.000 |
74.000 |
Materiale pentru curățenie |
124 |
20.01.02 |
54.000 |
0 |
54.0C0 |
încălzit, iluminat si -orta metrica |
125 |
20.01.03 |
330.000 |
0 |
330.0C0 |
Apa, canal si salubritate |
126 |
20.01.04 |
110.000 |
0 |
110.000 |
Cai bui anii si lubrifiant! |
127 |
20.01.05 |
39.000 |
0 |
39.0C0 |
Piese de schimb |
128 |
20.01.06 |
19.000 |
0 |
19.0C0 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. internet |
12S |
20.01.08 |
180.000 |
0 |
180.0C0 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
13C |
20.01.09 |
170.000 |
55.000 |
225.0C0 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare |
131 |
20.01.30 |
75.000 |
0 |
75.0C0 |
Reparații curente |
132 |
20.02 |
75.000 |
24.000 |
99.0C0 |
Hrana |
133 |
2C.03 |
90.000 |
0 |
90.000 |
Hrana pentru oameni |
134 |
2C.03.01 |
90.000 |
0 |
90.000 |
Medicamente ai materiale sanitare |
135 |
2C.04 |
26.000 |
-10.000 |
16.000 |
Medicamente |
136 |
2C.04.01 |
2.000 |
0 |
2.000 |
Materiale sanitare |
137 |
2C.04.02 |
15.000 |
-10.000 |
5.000 |
Cezinfectanti |
138 |
2C.04.04 |
9.000 |
0 |
9.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
139 |
20.05 |
229.000 |
10.000 |
239.000 |
Uniforme si echipament |
140 |
20.05.0' |
34.000 |
0 |
34.000 |
Alte ob:ecte de inventar |
141 |
20.05.30 |
195.000 |
10.000 |
205.000 |
Deplasări, detasari. transferări |
142 |
20.06 |
50.000 |
170.000 |
220.000 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
143 |
20.06.01 |
30.000 |
170.000 |
200.000 |
Deplasări in străinătate |
144 |
20.06.02 |
20.000 |
0 |
20.000 |
Cârti, publicații si materiale documentare |
145 |
20.11 |
65.000 |
0 |
65.000 |
Pregătire profesionala |
146 |
20.13 |
202.000 |
0 |
202.000 |
Protecția muncii |
147 |
20. U |
7.000 |
0 |
7.000 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea ihtereselpr statulur, potrivit dispozițiilor |
148 |
20.25 |
10.000 |
0 |
10.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR
Alte cheltuieli |
Reclama si publicitate |
Protocol si reprezentare |
Chirii |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PU3LICE |
Transfeiuri curente |
l ransfsruri către instituții publice |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
Asigurări sociale |
Ajuloaie sociale |
Ajutoare sociale in numerar |
Ajutoare sociale in natura |
Tichete de cresa 6i tichete sociale pentru grădiniță |
Din total capitol |
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
Prevenirea excluderii sociale |
Ajutor social |
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei scciale |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
REZERVE |
EXCEDENT |
DEFICIT |
SECȚIUNEA DEZVOLTARE |
TOTAL CHELTUIELI |
CHELTUIELI CURENTE |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBL CE |
Cod rană |
Coa indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat | |
149 |
20.39 |
3.367.000 |
-235.000 |
3.132.000 | |
150 |
20.39.01 |
8.000 |
0 |
8.000 | |
151 |
20.39.02 |
14.000 |
0 |
14.000 | |
152 |
20.39.04 |
110.000 |
-65.000 |
45.000 | |
153 |
20.33.30 |
3.235.000 |
-170.000 |
3.065.000 | |
154 |
51 |
2.670.000 |
0 |
2.670.000 | |
155 |
51.01 |
2.670.000 |
0 |
2.670.000 | |
156 |
51.01.01 |
2.670.000 |
0 |
2.670.000 | |
157 |
57 |
33.234.000 |
0 |
33.234.000 | |
153 |
57.01 |
0 |
0 |
0 | |
159 |
57.02 |
33.234.000 |
0 |
33.234.000 | |
169 |
57.02.01 |
26.634.000 |
C |
26.634.000 | |
161 |
57.02.02 |
6.500.000 |
0 |
6.500.000 | |
162 |
57.02.03 |
1CO.OOO |
0 |
100.090 | |
163 |
63.02 05 |
48.908.000 |
0 |
48.908.000 | |
164 |
63.02.05.02 |
48.908.000 |
0 |
48.908.000 | |
165 |
68 0? 15 |
434.000 |
0 |
434.000 | |
166 |
63.02.15.01 |
434.000 |
0 |
434.000 | |
167 |
66.02.50 |
16.581.000 |
0 |
16.581.000 | |
168 |
68.02.50.50 |
16.581.0C0 |
0 |
18.581.000 | |
169 |
96.02 |
0 |
0 |
0 | |
170 |
97.02 |
0 |
0 |
0 | |
171 |
98.02 |
0 |
0 |
0 | |
172 |
99.02 |
87.991.000 |
200.000 |
88.191.000 | |
1 |
6.893.000 |
0 |
5.893.000 | ||
2 |
01 |
6.541.000 |
u |
6.541.000 | |
3 |
51 |
5.500.000 |
0 |
5.50-9.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicatei- |
Program aprobat |
55 3 c= r" |
1 s 0 i— E S o> a £. X |
Transferuri curente |
4 |
51.01 |
0 |
0 |
0 |
Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului |
b |
51.01.23 |
0 |
0 |
0 |
Transferuri de capital |
S |
51.02 |
5.500.000 |
0 |
5.500.300 |
Transferuri din bucatele locala penau finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii |
7 |
51.02.28 |
5.500.000 |
0 |
5.500.300 |
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
8 |
56 |
5.000 |
0 |
5.300 |
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 |
9 |
56.15 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Finanțarea naționala *) |
10 |
56.15.01 |
1.000 |
0 |
1.300 |
Finanțarea de la Uniunea Europeana *) |
11 |
56.15.02 |
4.000 |
0 |
4.300 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
12 |
58 |
1.C36.000 |
0 |
1.036.000 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
13 |
58.01 |
0 |
0 |
0 |
Finanțarea naționala |
14 |
58.01.01 |
0 |
0 |
0 |
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 |
15 |
58.15 |
825.000 |
0 |
825.300 |
Finanțare externa nerambursabila |
16 |
58.15.02 |
825 000 |
0 |
825.000 |
Alte facilita?! ?i instrumente postaderare |
17 |
58.16 |
211.000 |
0 |
211.000 |
Finan?arca naționala |
18 |
58.16.01 |
11.000 |
0 |
11.300 |
Finanțare externa nerambursabila |
1S |
58.16.02 |
200.000 |
0 |
200.300 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
20 |
70 |
352.000 |
l) |
352.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
21 |
71 |
352.000 |
0 |
352.300 |
Active fixe |
22 |
71.01 |
352.000 |
0 |
352.000 |
Construcții |
23 |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
Alte active fixe |
24 |
71.01.33 |
352.000 |
0 |
352.000 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
25 |
64.02 |
6.893.000 |
0 |
6.893.000 |
Sanatate |
26 |
66.02 |
5.600.000 |
0 |
5.600.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
27 |
01 |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS I KAI IEI PUBLICE |
28 |
51 |
5.500 000 |
0 |
5.500.000 |
Transferuri curente |
29 |
51.01 |
0 |
0 |
0 |
Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei stalului |
30 |
51.01.20 |
0 |
0 |
0 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Transferuri de caoital |
31 |
51,32 |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital d n domeniul sanatatii |
32 |
51.32.23 |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
33 |
70 |
100.000 |
0 |
100.000 |
TITLUL X II ACTIVE NEFINANCIARE |
34 |
71 |
100.000 |
0 |
100.000 |
Active fixe |
35 |
71.31 |
100.000 |
0 |
100.000 |
Construcții |
36 |
71.31.01 |
0 |
0 |
0 |
Alte active ixe |
37 |
71.01.30 |
103.000 |
0 |
100.000 |
Din total capitol | |||||
Sen/icii medicale in unirăți sanitare cu paturi |
38 |
66.02.06 |
5.503.000 |
0 |
5.500.000 |
Spitale generale |
39 |
66.02.06.01 |
5.503.000 |
0 |
5.500.000 |
Sen/icii de sanatate publica |
40 |
66.02.08 |
103.000 |
0 |
100.000 |
Asigurări si asistenta sociala |
41 |
68.02 |
1.293.000 |
0 |
1.293.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
42 |
01 |
1.041.000 |
0 |
1.041.000 |
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
43 |
56 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 |
44 |
56.15 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Finanțarea naționala *) |
45 |
56.15.01 |
1.000 |
0 |
1.000 |
Finanțarea de la Uniunea Europeana *) |
46 |
56.15.02 |
4.000 |
0 |
4.000 |
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ne ram bursa bile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
47 |
58 |
1.036.000 |
0 |
1.036.000 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
48 |
58.01 |
0 |
0 |
0 |
Finanțarea naționala |
49 |
58.01.01 |
0 |
0 |
0 |
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014 - 2020 |
50 |
58.15 |
825.000 |
0 |
325.000 |
Finanțare externa nerambursabila |
51 |
58.15.02 |
825.000 |
0 |
825.000 |
Alte facilita?) ?i instrumente posladerare |
52 |
58.16 |
211.000 |
0 |
211.000 |
Finanîarea naționala |
53 |
58.16.31 |
11.000 |
0 |
11.000 |
Finanțare externa nerambursabi a |
54 |
58.16.32 |
200.000 |
0 |
200.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
55 |
70 |
252.000 |
0 |
252.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
56 |
71 |
252.000 |
0 |
252.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Activa fixe |
57 |
71.01 |
252.000 |
0 |
252.000 |
Construcții |
58 |
71.01 01 |
0 |
0 |
0 |
Alte active fixe |
69 |
71.01.30 |
252.000 |
0 |
252.000 |
Din total capitol | |||||
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
60 |
68.02.05 |
0 |
0 |
0 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
61 |
68.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
Prevenirea excluderii sociale |
62 |
68.02.15 |
0 |
0 |
0 |
Ajutor social |
63 |
68.02.15.01 |
0 |
0 |
0 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
64 |
68.02.50 |
1.293.000 |
0 |
1.293.000 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
65 |
68.02.50.50 |
1.293.000 |
0 |
1.293.000 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
66 |
96.02 |
0 |
0 |
0 |
rezerve /Jo • X |
67 |
97.02 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT |
68 |
98.02 |
0 |
0 |
0 |
DEFICIT |
69 |
99.02 |
6.893.000 |
0 |
6.893.000 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRFCȚTA FCONOMTCĂ
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTAI DTN VFNTTURT PROPRIT RECTIFICAT PE ANUL 2017
ANEXA 3 E LA HOTĂRÂREA NR.667 /2017
ÎNVĂȚĂMÂNT
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | |||||
TOTAL VENITURI |
1 |
00.01 |
15.428.156 |
0 |
15.428.156 |
I. VENITURI CURENTE |
2 |
00.02 |
15.402.582 |
0 |
15.402.582 |
C. VENITURI NEFISCALE |
3 |
00.07 |
15.402.582 |
0 |
15.402.582 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
4 |
00.08 |
1.064.649 |
0 |
1.064.649 |
Venituri din proprietate |
5 |
30.10 |
1.064.649 |
6 |
1.064.649 |
Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenli |
6 |
30.10.03 |
78.113 |
0 |
78.113 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
7 |
30.10.05 |
969.126 |
0 |
969.126 |
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice |
8 |
30.10.05.30 |
969.126 |
0 |
969.126 |
Alte venituri din proprietate |
9 |
30.10 50 |
17.410 |
0 |
17.410 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
10 |
00.09 |
14.337.933 |
0 |
14.337.933 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
11 |
33.10 |
14.019.296 |
0 |
14.019.296 |
Taxe si alte venituri in invatamant |
12 |
33.10 05 |
409.975 |
0 |
409.975 |
Venituri din prestări de servicii |
13 |
33.10.08 |
191.345 |
0 |
191.345 |
Contribuția elevilor si studontilor pentru intornato, cămine si cantine |
14 |
33.10 14 |
12.463.194 |
0 |
12.463.194 |
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
15 |
33.10 16 |
207.252 |
0 |
207.252 |
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare |
16 |
33,10.17 |
636.000 |
0 |
636.000 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati * Ț\ |
17 |
33.10.50 |
111.530 |
0 |
111.530 |
Amenzi, pcnalitati si confiscări |
18 |
35.10 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
19 |
35.10.50 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Diverse venituri |
20 |
36.10 |
52.854 |
0 |
52.054 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
v c 05 <— T5 O O |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Alte venituri |
21 |
36.10.50 |
52.854 |
0 |
52.854 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
22 |
37.10 |
225.783 |
0 |
225.783 |
Donații si sponsorizări |
|
37.10.C1 |
225.783 |
0 |
225.783 |
Varsamintc din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții |
37.10.C3 |
-41.000 |
0 |
-41.000 | |
Var5aminte din secțiunea dc funcționaro |
25 |
37.10.C4 |
41.000 |
0 |
41.000 |
II. VENITURI DIN CAPITAL |
26 |
00.10 |
25.574 |
0 |
25.574 |
Venituri din valorificarea unor bunuri |
27 |
39.10 |
25.574 |
0 |
25.574 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
28 |
39.10.01 |
25.574 |
0 |
25.574 |
TOTAL CHELTUIELI |
29 |
17.627.000 |
0 |
17.627.000 | |
CHELTUIELI CURENTE |
30 |
01 |
17.367.0C0 |
583 |
17.367.533 |
TITLUL 1 CHELI UIELI DE PFRSONAL |
31 |
13 |
1.119.000 |
0 |
1.119.000 |
Cheltuieli salariale in bani |
32 |
13.01 |
891.000 |
3 |
891.000 |
Salarii do baza |
33 |
13.01.01 |
822.000 |
0 |
822.000 |
Alte sporuri |
34 |
13.01.06 |
1.000 |
0 |
1.000 |
fond aferent p ații cu ora |
35 |
10.01.11 |
54.000 |
0 |
54.000 |
Indemnizații de delegare |
36 |
10.01.13 |
1.000 |
0 |
1.000 |
Alte drepturi salariale in bani |
37 |
10.01.30 |
13.000 |
0 |
13.000 |
Contribuții |
38 |
10.03 |
228.000 |
0 |
228.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
39 |
10.03.01 |
145.000 |
0 |
145.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
40 |
10.03.02 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
41 |
10.03.03 |
51.000 |
0 |
51.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
42 |
10.03.04 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
43 |
10.03.06 |
12.000 |
0 |
12.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
44 |
20 |
16.238.000 |
583 |
16.238.583 |
Bunuri si servicii |
45 |
20.01 |
1.720.000 |
-06.000 |
1.654.300 |
Furnituri dc birou |
46 |
20.01.01 |
103.000 |
0 |
103.300 |
Materiale pentru curățenie |
47 |
20.01.02 |
95.000 |
0 |
95.300 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
48 |
20.01.03 |
31.000 |
0 |
31.000 |
Apa. canal si salubritate |
49 |
20.01.04 |
5.000 |
0 |
5.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rar.d |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Carburanți si lubrifianti |
50 |
20.01.05 |
34.000 |
0 |
34.000 |
Piese de schimb |
51 |
20.C1.06 |
7.000 |
0 |
7.000 |
Transport |
52 |
20.C1.07 |
38.000 |
0 |
38.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
53 |
20.C1.08 |
77.000 |
0 |
77.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai |
54 |
20.C1.09 |
183.00C |
0 |
183.000 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
55 |
20.C1.30 |
1.147.000 |
-66.000 |
1.081.000 |
Reparații curente |
56 |
20.C2 |
369.00C |
66.000 |
435.000 |
Hrana |
57 |
20.C3 |
12.961.000 |
0 |
12.961.000 |
Hrana pentru oameni |
53 |
20.C3.01 |
12.961.000 |
0 |
12.961.000 |
Medicamente si materiale sanitare |
59 |
20. C4 |
15.000 |
0 |
15.000 |
Medicamente |
60 |
20.C4.01 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Materiale sanitare |
61 |
20.C4.02 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
62 |
20. C 5 |
631.00C |
0 |
631.000 |
Lenjerie si accesorii de pat |
63 |
20 05 03 |
9.000 |
0 |
9.000 |
Alte obiecte da inventar |
64 |
20.05.30 |
622.00C |
0 |
622.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
65 |
20.06 |
117.000 |
0 |
117.000 |
Deplasări interne., delăsări, transferări |
66 |
20.C-6.01 |
79.000 |
0 |
79.000 |
Deplasări in strainalate |
67 |
20.06.02 |
38.000 |
0 |
38.000 |
Carii, publicații si materiale documentare |
68 |
20.11 |
38.000 |
0 |
38.000 |
consultanta si expertiza |
69 |
20.12 |
12.000 |
0 |
12.000 |
Piegatire profesionala |
70 |
20.13 |
52.000 |
0 |
52.000 |
Protecția muncii |
71 |
20.14 |
6.000 |
0 |
6.000 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
72 |
20.25 |
11.000 |
0 |
11.000 |
Alte cheltuieli |
73 |
20.30 |
306.000 |
583 |
306 583 |
Reclama si publicitate |
74 |
20.30.01 |
2.000 |
0 |
2.000 |
Protocol si reprezentare |
75 |
20.30.02 |
1.000 |
0 |
1.003 |
Chirii |
76 |
20.30.04 |
4.000 |
0 |
4.003 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
77 |
20.30.3C |
299.000 |
583 |
299.583 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
78 |
59 |
10.000 |
0 |
10.003 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod ranc- |
Cod indicator |
Program a pro hat |
Influenta |
Program rectificat |
Burse |
79 |
59.01 |
10.000 |
0 |
10.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
80 |
70 |
260.000 |
0 |
260.030 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
81 |
71 |
260.000 |
0 |
260.000 |
Active fixe |
82 |
71.01 |
260.000 |
0 |
260.000 |
Construcții |
83 |
71.01.C1 |
0 |
0 |
0 |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
84 |
71.01.02 |
63.000 |
0 |
63.000 |
Alte active fixe |
85 |
71.01.30 |
197.000 |
0 |
197.000 |
TITI UI XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CLRENT |
86 |
85 |
0 |
-583 |
-583 |
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
87 |
85.01 |
0 |
-583 |
-583 |
Plăti efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
88 |
85.01.01 |
0 |
-583 |
-583 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
89 |
64.10 |
17.627.000 |
0 |
17.627.000 |
Invatamant |
90 |
65.10 |
17.627.000 |
0 |
17.627.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
91 |
01 |
17.367.000 |
583 |
17.367.583 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
92 |
10 |
1.119.000 |
0 |
1.119.000 |
Cheltuieli salariate in bani |
93 |
10.01 |
891.000 |
0 |
891.000 |
Salarii de baza |
94 |
10.01.01 |
822.000 |
0 |
822.000 |
Alte sponiri |
95 |
10.01.06 |
1.000 |
0 |
1.000 |
fond aferent plătii cu ora |
96 |
10.01.11 |
54.000 |
0 |
54.000 |
Indemnizații de delegare |
97 |
10.01.13 |
1.000 |
0 |
1 000 |
Alte drepturi salariate in bani |
98 |
10.01.30 |
13.000 |
0 |
13.000 |
Contribuții |
99 |
10.03 |
228.000 |
0 |
228.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
100 |
10.03.01 |
145.000 |
0 |
145.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
101 |
10.03.02 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
102 |
10.03 03 |
51.000 |
0 |
51.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
103 |
10.03.04 |
10.C00 |
0 |
10.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
10* |
10.03.06 |
12.C00 |
0 |
12.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
105 |
20 |
16.238.000 |
583 |
16.238.583 |
Bunuri si sen/icii |
106 |
20.01 |
1.720.000 |
-86.030 |
1.654.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Ț3 ă ■O O |
V O Q •3 •o O |
Program aprobat |
3S Z" □ |
Program rectificat |
Furnituri de birou |
107 |
20.01.C1 |
103.000 |
0 |
103.030 |
Materiale pentru curățenie |
108 |
20.01.02 |
95.000 |
0 |
95.000 |
încălzit, iluminat si furia rnotrica |
109 |
20.01.03 |
31.000 |
0 |
31.000 |
Apa, canal si salubritate |
110 |
20.01.04 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Carburanți si lubrifiant» |
111 |
20.01.05 |
34.000 |
0 |
34.000 |
Piese de schimb |
112 |
20.01.06 |
7.000 |
0 |
7.000 |
Transport |
113 |
20.01.07 |
38.000 |
0 |
38.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. internet |
114 |
20.01.08 |
77.000 |
0 |
77.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
115 |
20.01.09 |
183.000 |
0 |
183.000 |
Alte bunuri si servicii pentru intrețin are si funcționaro |
116 |
20.01.30 |
1.147.000 |
-66.000 |
1.081.000 |
Reparații curente |
117 |
20.02 |
369.000 |
66.000 |
435.000 |
Hrana |
118 |
20.03 |
12.961.000 |
0 |
12.961.000 |
Hrana pentru oameni |
119 |
20.C3.01 |
12.961.000 |
0 |
12.961.000 |
Medicamente si materiale sanitare |
120 |
20. C4 |
15.000 |
0 |
15.000 |
Medicamente |
121 |
20.C4.01 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Materiale sanitare |
122 |
20.C4.02 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
123 |
20.05 |
631.000 |
0 |
631.000 |
Lenjerie si accesorii de pat |
124 |
20.05.03 |
9.000 |
0 |
9.000 |
Alte obiecte de inventar |
125 |
20.05.30 |
622.000 |
0 |
622.000 |
Deplasări, dotasari, transferări |
126 |
20.06 |
117.000 |
0 |
117.000 |
Dcplacari interne, deteeari, transferări |
127 |
20.06.01 |
79.000 |
0 |
79.000 |
Deplasări in strainatate |
128 |
20.06.02 |
38.000 |
0 |
38.000 |
Carii, publicații si materiale documentare |
129 |
20.11 |
38 000 |
0 |
38.000 |
consultanta si oxportiza |
130 |
20.12 |
12.000 |
0 |
12.000 |
Pregătire profesionala |
131 |
20.13 |
52.000 |
0 |
52.000 |
Protecția muncii |
132 |
20.14 |
6.000 |
0 |
6.00-0 |
Chekuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
133 |
20.25 |
11.000 |
0 |
11.000 |
Alte cheltuieli |
134 |
20.30 |
306.000 |
583 |
306.583 |
Reclama si publicitate |
135 |
20.30.01 |
2.000 |
0 |
2.0001 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
c 8 T5 O O |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Protocol si reprezentare |
136 |
20.30.02 |
1.000 |
0 |
1.000 |
Chirii |
137 |
23.30.04 |
4.000 |
o |
4.000 |
alto cheltuieli cu bunuri si servicii |
138 |
23.30.30 |
299.000 |
583 |
299.583 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
139 |
59 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Burse |
140 |
59.01 |
10.0C0 |
0 |
10.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
141 |
70 |
260.000 |
0 |
260.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
142 |
71 |
260.000 |
0 |
260.000 |
Active fixe |
143 |
71.01 |
260.000 |
0 |
250.000 |
Construcții |
144 |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
145 |
71.01.02 |
63.000 |
0 |
83.000 |
Alte active fixe |
146 |
71.01.30 |
197.000 |
0 |
197.000 |
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
14? |
85 |
0 |
-583 |
-583 |
Plăti efectuate in anii precedenli si recuperate in anul curent |
148 |
85.01 |
0 |
-583 |
-583 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
149 |
85.01.C1 |
0 |
-583 |
-583 |
Din total capital | |||||
Invatamant preșcolar si primar |
150 |
65.10.C3 |
9.334.000 |
0 |
9.334.000 |
Invatamant preșcolar |
151 |
65 10.03.01 |
9.334.000 |
0 |
9.334.030 |
Invatamant primar |
152 |
65,10.03.02 |
0 |
0 |
0 |
Invatamant secundar |
153 |
65.10.04 |
3.597.000 |
0 |
3.597.000 |
Invatamant secundar inferior |
154 |
65.10.04.01 |
528.000 |
0 |
528.000 |
Invatamant secundar superior |
155 |
65.10.C4.02 |
3.069.000 |
0 |
3 069.000 |
Invatamant postliceal |
156 |
65.10.05 |
986.000 |
0 |
986.000 |
Servicii auxiliare pentru educație |
157 |
65.10.11 |
3.71C.OOO |
0 |
3.710.000 |
Internate si cantine pentru elevi ‘ Q \ |
158 |
65.10.11.03 |
3.71C.OOO |
0 |
3.710.000 |
Cămine si cantine pentru studenti |
159 |
65.10.11.04 |
0 |
0 |
0 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
160 |
65.10.50 |
0 |
0 |
0 |
Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT |
161 |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
152 |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
/'•'VtA ♦
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
k-f 5 ■C c c c U |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
EXCEDENT |
163 |
93.10 |
0 |
0 |
0 |
DEFICIT |
164 |
99.10 |
2.198.844 |
0 |
2.198.844 |
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE | |||||
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE |
1 |
15.361.582 |
0 |
15.361.582 | |
TOTAL VENITURI |
2 |
00.01 |
15.361.582 |
0 |
15.361.582 |
I. VENITURI CURENTE |
3 |
00.02 |
15.361.582 |
0 |
15.361.582 |
C. VENITURI NEFISCALE |
4 |
00.07 |
15.361.582 |
0 |
15.361.582 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
5 |
00.08 |
1.064.649 |
0 |
1.064.649 |
Venituri din proprietate |
6 |
30.10 |
1.064.649 |
0 |
1.064.649 |
Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent» |
7 |
30.10.03 |
78.113 |
0 |
78.113 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
8 |
30.10.05 |
969.126 |
0 |
969.126 |
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice |
9 |
30.10.05.30 |
969.126 |
0 |
969.126 |
Alte venituri din proprietate |
10 |
30.10.50 |
17.410 |
0 |
17.410 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
11 |
00.09 |
14.296.933 |
0 |
14.296.933 |
Venituri din prestări de servicii si alte actlvltatl |
12 |
33.10 |
14.019.296 |
0 |
14.019.296 |
Taxe si alte venituri in invatamant |
13 |
33.10.05 |
409.975 |
0 |
409.975 |
Venituri din prestări de servicii |
14 |
33.10.08 |
191.345 |
0 |
191.345 |
Contribuția elevilor si studenților pentru Internate, cămine si cantine |
15 |
33.10.14 |
12.463.194 |
0 |
12.483.194 |
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprio sau anexa |
16 |
33 10 16 |
207.252 |
0 |
207.252 |
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie piofesiunala. specializai e si puifecliunarc |
17 |
33.10.17 |
636. COO |
0 |
536.000 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
18 |
33.10.50 |
111.530 |
0 |
111.530 |
Amenzi, pcnalitati si confiscări |
19 |
35.10 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Alte amenzi, penalitaV si confiscări |
20 |
35.10.50 |
40.C00 |
0 |
40.000 |
Diverse venituri |
21 |
36.10 |
52.854 |
0 |
52.854 |
Alte venituri |
22 |
36.10.50 |
52.854 |
0 |
52.854 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
23 |
37.10 |
184.783 |
0 |
184.783 |
Donații si sponsorizări |
24 |
37.10.01 |
225.783 |
0 |
225.783 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod ranc |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venitul proprii si subvenții |
25 |
37.10.03 |
-41.000 |
0 |
-41.000 |
TOTAL CHELTUIELI |
26 |
17.367.000 |
0 |
17.367.000 | |
CHELTUIELI CURENTE |
27 |
01 |
17.367.000 |
583 |
17.367.583 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
28 |
10 |
1.119.000 |
0 |
1.119.003 |
Cheltuieli salariale in bani |
29 |
10.01 |
891.000 |
0 |
891.000 |
Salarii de baza |
30 |
10.01.01 |
822.000 |
0 |
822.000 |
Alte sporuri |
31 |
10.01.06 |
1.000 |
0 |
1.000 |
fond aferent plătii cu ora |
32 |
10.01.11 |
54.000 |
0 |
54.000 |
Indemnizații de delegare |
33 |
10.01.13 |
1.000 |
0 |
1.000 |
Alte drepturi salariale in bani |
3^ |
10.01.30 |
13.000 |
0 |
13.003 |
Contribuții |
35 |
10.03 |
228.000 |
0 |
228.0001 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
36 |
10.03.01 |
145.000 |
0 |
145.003 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
37 |
10.03.02 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
38 |
10.03.03 |
51.000 |
0 |
51.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
39 |
10.03.04 |
10.000 |
0| |
10.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
40 |
10.03.06 |
12.000 |
0 |
12.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
41 |
20 |
16.238.000 |
583 |
16.238.583 |
Bunuri si servicii |
42 |
20.01 |
1.720.000 |
-66.000 |
1.654.000 |
Furnituri de birou |
43 |
20 01 01 |
103 000 |
0 |
103 000 |
Materiale pentrj curățenie |
44 |
20.01.02 |
95.000 |
0 |
95.000 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
45 |
20.01.03 |
31.000 |
0 |
31.000 |
Apa, canal si salubritate |
46 |
20.01.04 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Carburanți si lubrifianti |
47 |
20.01.05 |
34.000 |
0 |
34.000 |
Piese de schimb |
48 |
20.01.06 |
7.000 |
0 |
7.000 |
Transport |
49 |
20.01.07 |
38.000 |
0 |
38.000 |
Posta, telecomunicații, radio, (v, internet |
50 |
20.01.08 |
77.000 |
0 |
77.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
51 |
20.01.09 |
183.000 |
0 |
183.000 |
Alte bunuri si servicii pentni intretinere si funcționare |
52 |
20.01.30 |
1.147.000 |
-66.000 |
1.081.000 |
Reparații curente |
53 |
20.02 |
369.000 |
66.000 |
435.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod ranc |
Cod ind câtor |
X! e Q. CC E CC G a> 2 X |
Influenta |
Program rectificat |
Hrana |
54 |
20.03 |
12.961.000 |
0 |
12.961.000 |
Hrana pentru oameni |
55 |
20.03.01 |
12.961.000 |
0 |
12.961.000 |
Medicamente si materiale sanitare |
56 |
20.04 |
15.000 |
0 |
15.0D0 |
Medicamente |
57 |
20.04.01 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Materiale sanitare |
58 |
20.04.02 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
59 |
20 05 |
631.000 |
0 |
631.000 |
Lenjerie si accesorii de pat |
60 |
20.05.C3 |
9.000 |
0 |
9.000 |
Alte obiecte de inventar |
61 |
20.05.30 |
622.000, |
0 |
622.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
62 |
20.06 |
117.000 |
0 |
117.000 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
63 |
20.06.C1 |
79.000 |
0 |
79.000 |
Deplasări in străinătate |
64 |
20.06.C2 |
38.000 |
0 |
38.000 |
Cârti, publicații si materiale documentare |
65 |
20.11 |
38.000 |
0 |
38.000 |
consultanta si expertiza |
60 |
20.12 |
12.000 |
0 |
12.000 |
Pregătire profesionala |
67 |
20.13 |
52.000 |
0 |
52.000 |
Protecția muncii |
68 |
20 14 |
6.000 |
0 |
6.000 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivi: dispozițiilor legale |
69 |
20.25 |
11.000 |
0 |
11.000 |
Alte cheltuieli |
70 |
20.30 |
306.0C0 |
5831 306.583 | |
Reclama si publicitate |
71 |
20.30.01 |
2.000 |
0 |
2.000 |
Protocol si reprezentare |
72 |
20.30.02 |
1.000 |
0| 1.000 | |
Chirii |
73 |
20.30.04 |
4.000 |
0 |
4.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
74 |
20.30 30 |
299.000 |
583 |
299.583 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
75 |
59 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Burse |
76 |
59.01 |
10.000 |
0 |
10.000 |
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
77 |
85 |
0 |
-583 |
-583 |
Plăti efectuate in anii precederti si recuperate in anul curent |
78 |
85.01 |
0 |
-583 |
-583 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
79 |
85.01.01 |
0 |
-583 |
-583 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
80 |
64.10 |
17.367.000 |
0 |
17.367.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
T3 c s ■C o o |
X-o S o ■o ,c •O o ■ o |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Invatamant |
81 |
65.10 |
17.367.000 |
0 |
17.367 000 |
CHELTUIELI CURENTE |
82 |
01 |
17.367.000 |
583 |
17.367.583 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
83 |
10 |
1.119.000 |
0 |
1.119.000 |
Cheltuieli salariate in bani |
8^ |
10.01 |
891.000 |
0 |
891.000 |
Salarii de baza |
85 |
10.01.01 |
822.000 |
0 |
822.000 |
Alte sporuri |
86 |
10.01.06 |
1.000 |
0 |
1.000; |
fond aferent plătii cu ora |
87 |
10.01.11 |
54.000 |
0 |
54.000 |
Indemnizații de delegare |
88 |
10.01.13 |
1.000 |
0 |
1.000 |
Alte drepturi salariate in bani |
89 |
10.01.30 |
13.000 |
0 |
13.000 |
Contribuții |
90 |
10.03 |
228.000 |
0 |
228.0031 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
91 |
10.03.01 |
145.000 |
0 |
145.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
92 |
10.03.02 |
10.000 |
0 |
10.003 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
93 |
10.03.03 |
51.000 |
0 |
51.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca s; boli profesionale |
94 |
10.03.04 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
95 |
10.03.06 |
12.000 |
0 |
12.000 |
TITLUL II BUNURi SI SERVICII |
96 |
20 |
16.238.000 |
583 |
16.238.583 |
Bunuri si servicii |
97 |
20 01 |
1.720.000 |
-66.000 |
1.654.000 |
Furnituri de birou |
98 |
20.01.01 |
103.000 |
0 |
103.000 |
Materiale pentru curățenie |
99 |
20.01.02 |
95.000 |
0 |
95.000 |
încălzit, iluminat si torta motrica |
103 |
20.01.03 |
31.000 |
0 |
31.000 |
Apa, canal si salubritate |
101 |
20 01.04 |
5 000 |
n |
5 000 |
Carburanți si lubrifiant! |
102 |
20.01.05 |
34.000 |
0 |
34.000 |
Piese de schimb |
103 |
20.01.06 |
7.000 |
0 |
7.000 |
Transport |
104 |
20.01.07 |
38.000 |
0 |
38.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. internet |
105 |
20.01.OS |
77.000 |
0 |
77.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
105 |
20.01.09 |
183.000 |
0 |
183.000 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
107 |
20.01.30 |
1.147.000 |
-66.000 |
1.081.000 |
Reparații curente |
108 |
2.0.02 |
369.000 |
66.000 |
435.000 |
Hrana | >' |
109 |
20.03 |
12.961.000 |
0 |
12.961.000 |
H'ana pentru oameni |
110 |
20.03.01 |
12.961.000 |
0 |
12.961.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
•C c. CC u. t: c * > |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Medicamente si materiale sanitare |
111 |
20.04 |
15.000 |
0 |
15.C00 |
Medicamente |
112 |
20,04.01 |
10.000 |
0 |
10.C00 |
Materiale sanitare |
113 |
20.04.02 |
5.000 |
0 |
5.C00 |
3 jnuri de natura obiectelor de inventar |
114 |
20.05 |
631.000 |
0 |
631. C00 |
Lenjerie si accesorii de pat |
115 |
20.05.03 |
9.000 |
0 |
9.000 |
A te obiecte de inventar |
116 |
20.05.3(1 |
622.000 |
0 |
622.C00 |
Deplasări, datasari, transferări |
117 |
20.06 |
117.000 |
0 |
117.C00 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
118 |
20.06.01 |
79.000 |
0 |
79.C00 |
Deplasări in strainatate |
119 |
20.06.02 |
38.000 |
0 |
38.C00 |
Cârti, publicații si materiale documentare |
120 |
20 11 |
38 000 |
0 |
38.000 |
consultanta si expertiza |
121 |
20.12 |
12.000 |
0 |
12.000 |
Pregătire profesionala |
122 |
20.13 |
52.000 |
0 |
52.000 |
Protecția muncii |
123 |
20.14 |
6.000 |
0 |
6.000 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivi dispozițiilor legale |
124 |
20.25 |
11.000 |
0 |
11.000 |
Alte cheltuieli |
125 |
20.30 |
306.000 |
583 |
306.583 |
Reclama si publicitate |
126 |
20.30.01 |
2.000 |
0 |
2.000 |
Protocol si reprezentare |
127 |
20.30.02 |
1.000 |
0 |
1.000 |
Chirii |
128 |
20.30.04 |
4.000 |
0 |
4.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
129 |
20.30.30 |
299.000 |
583 |
299.583 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
130 |
59 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Burse |
131 |
59.01 |
10.000 |
0 |
10.000 |
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
132 |
85 |
0 |
-583 |
-583 |
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
133 |
85.01 |
0 |
-583 |
-583 |
Plăti efectuate îi: anii precedenti și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
134 |
85.01.01 |
0 |
-583 |
-583 |
Din to:al capitol | |||||
Invatamant preșcolar si primar |
135 |
65/0.03 |
9.334.000 |
0 |
9.334.000 |
Invatamant preșcolar |
136 |
65/0.03.01 |
9.334.000 |
0 |
9.334.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
■c L s ■c c |
Cod indicata' |
Program aprobat |
c 01 □ q= c |
Program rectificat |
nvatamant primar |
137 |
65.1C.03.02 |
0 |
0 |
0 |
nvatamant secundar |
138 |
65.1 C. 01 |
3.348.000 |
0 |
3.348.000 |
nvatamant secundar interior |
139 |
65.1C.04.Q1 |
507.000 |
0 |
507.000 |
nvatamant secundar superior |
140 |
65.1C.04.02 |
2.841.000 |
0 |
2.841.000 |
nvatamant postliceal |
141 |
65.1C.05 |
986.000 |
0 |
986.000 |
Servicii auxiliare pentru educație |
142 |
65.1C.11 |
3.699.000 |
0 |
3.699.000 |
!ntemate si car tine pentru elevi |
143 |
65.1C.11.03 |
3.699.000 |
0 |
3.699.000 |
Cămine si cant ne pentru studenti |
144 |
65.10.11.04 |
0 |
0 |
0 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamanlului |
145 |
65.10.50 |
0 |
0 |
0 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
14S |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
147 |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT |
143 |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
DEFICIT |
149 |
99.10 |
2.005.418 |
0 |
2.005.418 |
SECȚIUNEA DEZVOLTARE | |||||
SECȚIUNEA DEZVOLTARE |
1 |
66.574 |
0 |
66.574 | |
TOTAL VENITURI |
2 |
00.01 |
66.574 |
0 |
66.574 |
I. VENITURI CURENTE |
3 |
00.02 |
41.000 |
0 |
41.000 |
C. VENITURI NEFISCALE |
4 |
00.07 |
41.000 |
0 |
41.000 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
5 |
00.09 |
41.000 |
0 |
41.000 |
Transferuri voluntare, altolo docat subvențiile |
6 |
37.10 |
41.000 |
0 |
41.000 |
Varaaminte din secțiunea de funcționare |
7 |
37.10.04 |
41.000 |
0 |
41.000 |
II. VENITURI DIN CAPITAL |
8 |
00.10 |
25.574 |
0 |
25.574 |
Venituri din valorificarea unor bunuri |
9 [39.10 |
25.574 |
0 |
25.5741 | |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
10 |
39.10.01 |
25.574 |
0 |
25.574 i |
TOTAL CHELTUIELI |
11 |
260.000 |
0 |
260.000 | |
CHELTUIELI CURENTE |
12 |
01 |
0 |
0 |
0' |
CI ICLTUIELI DE CAPITAL |
13 |
70 |
260.000 |
0 |
260.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
14 |
71 |
260.000 |
0 |
260.000 |
Active fixe |
15 |
71.01 |
260.000 |
0 |
260.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat | |
Construcții |
16 |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 | |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
17 |
71.01.02 |
63.000 |
0 |
63.000 | |
Alte active fixe |
18 |
71.01.30 |
197.000 |
0 |
197.000 | |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
19 |
64,10 |
260.000 |
0 |
260.000 | |
Invatamant |
20 |
65.10 |
260.000 |
0 |
260.000 | |
CHELTUIELI CURENTE |
21 |
01 |
0 |
0 |
0 | |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
22 |
70 |
260.000 |
0 |
260. C00 | |
TITLUL XIII ACTIVE NEF.'NANCIARE |
23 |
71 |
260.000 |
0 |
260. C00 | |
Active fixe |
24 |
71.01 |
260.000 |
0 |
260.000 | |
Construcții |
25 |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 | |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
26 |
71.01.02 |
63.000 |
0 |
63.000 | |
Ai te active fixe |
27 |
71.01.30 |
197.000 |
0 |
197.000 | |
Din total capitol | ||||||
'nvatamant preșcolar si primar |
28 |
65.1C.03 |
0 |
0 |
0 | |
nvatamant preșcolar |
29 |
65.1C.03.01 |
0 |
0 |
0 | |
invatamant primar |
30 |
G5.10.03.02 |
0 |
0 |
0 | |
nvatamant secundar |
31 |
65.10.04 |
249.000 |
0 |
249.000 | |
nvatamant secundar Inferior |
32 |
65.10.04.01 |
21.000 |
0 |
21.000 | |
nvatamant secundar superior |
33 |
65.10.04.02 |
228.000 |
0 |
228.000 | |
nvatamant postliceal |
34 |
65.10.05 |
0 |
0 |
0 | |
Servirii auxiliare pentru educație |
35 |
65.10.11 |
11.000 |
0 |
11.000 | |
Internate si cantine pentru elevi |
36 |
65.10/1.03 |
11.000 |
0 |
11 000 | |
Camire si cantine pentni studenti |
37 |
65.10/1.04 |
0 |
0 |
0 | |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
38 |
65.10.50 |
0 |
0 |
0 | |
Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT |
39 |
96.10 |
0 |
0 |
0 | |
REZERVE |
40 |
97.10 |
0 |
0 |
D | |
EXCEDENT |
41 |
98.10 |
0 |
0 |
0 | |
DEFICIT |
42 j 99.10 |
193.426 |
0 |
193.426 |
'-l-A
*
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
BUGETUL INSTrTLniILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 201/
ANEXA 4 F LA HOTĂRÂREA NR.667/2017
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | |||||
TOTAL VENITURI |
1 |
00.01 |
78.084.000 |
3.550.000 |
81.634.000 |
I. VENITURI CURENTE |
2 |
00.02 |
49.084.000 |
3.550.000 |
52.634.000 |
C. VENITURI NEFISCALE |
3 |
00.07 |
49.084.000 |
3.550.000 |
52.634.000 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
4 |
00.08 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Venituri din proprietate |
5 |
30.1D |
40.000 |
0 |
40.000 |
Alte venituri din proprietate |
6 |
30.10.50 |
40.000 |
0 |
40.0C0 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
7 |
00.09 |
49.044.000 |
3.550.000 |
52.594.000 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
8 |
33.10 |
48.984.000 |
3.550.000 |
52.514.000 |
Venituri din prestări de servicii |
9 |
33.10.08 |
1.850.000 |
0 |
1.850.000 |
Vemtun din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate |
10 |
33.10.21 |
39.014.000 |
3.550.000 |
42.564.000 |
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat |
11 |
33.10.30 |
6.400.000 |
0 |
6.400.0C0 |
Venituri din contractele inchciatc cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii |
12 |
33.10.31 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
13 |
33.10.50 |
200.000 |
0 |
200.000 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
14 |
37.10 |
80.000 |
0 |
80.000 |
Donații si sponsonzan |
15 |
37.10.01 |
80.000 |
0 |
80.000 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
16 |
00.18 |
29.000.000 |
0 |
29.000.000 |
Subvenții do la alto administrații |
17 |
43.10 |
29.000.000 |
0 |
29.000.000 |
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii |
18 |
43.10.10 |
11.500.000 |
0 |
11.500.000 |
Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii |
19 |
43.10.14 |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentrj acoperirea'creșterilor -salariale f < __> * * ' i Tî T11i " |
X20 |
43.10.33 |
12.000.000 |
0 |
12.000 000 |
TOTAL CHELTUIELI |
21 |
82.427.000 |
3.550.000 |
85.977.000 | |
CHELTUIELI CURENTE *— ■ . ir ț.\ \ „jetcj 1 /— |
,U22 |
01 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Infuenta |
Program rectificat |
111LUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
23 |
10 |
48.200.000 |
3.550.000 |
51.750.000 |
Cheltuieli salariale in bani |
24 |
10.01 |
36.757.000 |
4.300.000 |
41.057.000 |
Salarii de baza |
25 |
10.01.01 |
24.100.000 |
4.150.000 |
28.250.000 |
Sporuri pentru condiții de munca |
26 |
10.01.05 |
3.915.000 |
50.000 |
3.965.000 |
Alte sporuri |
27 |
10.01.06 |
8.470.000 |
90.000 |
8.560.000 |
Alte drepturi salariale in bani |
28 |
10.01.30 |
272.000 |
10.000 |
282.000 |
Cheltuieli salariale in natura |
29 |
10.02 |
3.200.000 |
-800.000 |
2.400.000 |
Tichete de masa |
30 |
10.02.01 |
2.000.000 |
400.000 |
2.400.000 |
l lchete de vacanta |
31 |
10.02.06 |
1.200.000 |
-1.200.000 |
0 |
Contribuții |
32 |
10.03 |
8.243.000 |
50.000 |
8.293.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
33 |
10.03.01 |
5.655.000 |
15.000 |
5.670.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
34 |
10.03.02 |
18C.000 |
10.000 |
190.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
35 |
10.03.03 |
1.933.000 |
5.000 |
1.938.000 |
Contribuții de asigurai pentru accidente do munca si boli profesionale |
36 |
10.03.04 |
101.000 |
10.000 |
111.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
37 |
10.03.06 |
374 000 |
10.000 |
384.000 |
TITLUL II EUNURI SI SERVICII |
38 |
20 |
26.027.000 |
0 |
26.027.000 |
Bunuri si servicii |
39 |
20.01 |
7.030.000 |
500.000 |
7.530.000 |
Furnituri de bircu |
40 |
20.01.01 |
200.000 |
0 |
200.000 |
Materiale pentru curățenie |
41 |
20.01.02 |
400.000 |
200.000 |
600.000 |
încălzi:, iluminat si forța motrica |
42 |
2C.01.03 |
1.500.000 |
0 |
1.530.000 |
Apa, canal si salubritate |
43 |
?n m 04 |
270 000 |
0 |
270.000 |
Carburant! sl lubrifiantl |
44 |
20.01.05 |
60.000 |
0 |
60.000 |
Piese de schimb |
45 |
2C.01.06 |
850.000 |
0 |
850.000 |
Transport |
46 |
2C.01.07 |
350.000 |
0 |
350.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
47 |
2C.01.08 |
120.000 |
0 |
120.000 |
Materiale si prestări de seivicii cu caracter funcțional |
48 |
2C.01.09 |
100.000 |
0 |
100.000 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl funcționare |
49 |
20.01.30 |
3.180.000 |
300.000 |
3.480.000 |
Reparații curente |
50 |
2C.02 |
200.000 |
0 |
200.000 |
Hrana |
51 |
2C.03 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
Hrana pentru oameni |
52 |
2C.03.01 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
<s r— 5 c c |
Program rectificat |
Medicamente si materiale sanitare |
53 |
20.04 |
14.543.000 |
-565.000 |
13 978.000 |
Medicamente |
54 |
20.04.01 |
5.343.000 |
-200.000 |
5 143.000 |
Materiale sanitare |
55 |
20.04.02 |
5.800.000 |
-365.000 |
5 435.000 |
Reactivi |
56 |
20.04.03 |
2.800.000 |
0 |
2 800.000 |
Dezinfecta nti |
57 |
20.04.04 |
600.000 |
0 |
600. DUO |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
58 |
20.05 |
1.480.000 |
0 |
1.480.000 |
Uniforme si echipament |
59 |
20.05.01 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Lenjerie si accesorii de pat |
60 |
20.05.03 |
150.000, |
0 |
150.000 |
Alte obiecte de inventar |
61 |
20.05.30 |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
62 |
20.06 |
4' .000 |
0 |
41.000 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
63 |
20.06.01 |
4- OOO' |
0 |
41.000 |
Carii, publicații si materiale documentare |
64 |
20.11 |
10.000 |
0 |
10.000 |
consultanta si expertiza |
65 |
20.12 |
350.000 |
0 |
350.000 |
Pregătire profesionala |
65 |
20.13 |
65.000 |
0 |
65.000 |
Protecția munci |
67 |
20.14 |
18.000 |
0 |
18.000 |
Alte cheltuieli |
68 |
20.30 |
790.000 |
65.000 |
855.000 |
Piulocol si reprezentare |
69 |
20.30.02 |
15.000 |
0 |
15.000 |
Prime de asigurare non-viata |
70 |
20.30.03 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Chiri; |
71 |
20.30.04 |
125.000 |
65.000 |
190.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
72 |
20.30.30 |
600.000 |
0 |
600.000 |
TITI IJI XI Al TF CHFITIJIFI I |
73 |
.59 |
7on nno |
o |
7nn onn |
Burse |
74 |
59.01 |
700.0001 |
0 |
700.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
75 |
70 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
75 |
71 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
Active fixe |
77 |
71.01 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
Construcții A 0\ |
78 |
71.01.01 |
4.050.000 |
0 |
4.050.000 |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
79 |
71.01.02 |
2.700.000 |
0 |
2.700.000 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
80 |
71.01.03 |
500.000 |
0 |
500.000 |
Alte active fixe |
81 |
71.01.30 |
250.000 |
0 |
250.000 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
82 |
64.10 |
82.427.000 |
3.550.000 |
85.977.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Sanatate |
83 |
66.10 |
82.427.000 |
3.550.000 |
85977.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
84 |
01 |
74.927.300 |
3.550.000 |
7S.477.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
85 |
10 |
48.200.300 |
3.550.0-30 |
51.750.000 |
Cheltuieli salariale in bani |
86 |
10.01 |
36.757.300 |
4.300.000 |
41.057.000 |
Salarii de baza |
87 |
10.01.01 |
24.100.300 |
4.150.000 |
28.250.000 |
Sporuri pentru condiții de munca |
88 |
10.01.05 |
3.915.300 |
50 000 |
3.965.000 |
Alte sporuri |
89 |
10.01.06 |
8.470.300 |
90.000 |
8.560.000 |
Alte drepturi salariale in bani |
90 |
10.01.30 |
272.000 |
10.000 |
282.000 |
Cheltuieli salariale in natura |
91 |
10.02 |
3.200.000 ‘ |
-800.000 |
2.400.000 |
Tichete de masa |
92 |
10.02.01 |
2.000.000 |
400.000 |
2.400.000 |
Tichete de vacanta |
93 |
10.02.06 |
1.200.000 |
-1.200.000 |
0 |
Contribuții |
94 |
10.03 |
8.243.000 |
50.000 |
8.293.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stal |
95 |
10.03.01 |
5.655.300 |
15.000 |
5.670.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
96 |
10.03.02 |
180.300 |
10.000 |
190 000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
97 |
10.03.03 |
1.933.300 |
5.000 |
1.938.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
98 |
10.03.04 |
101.300 |
10.000 |
111.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
99 |
10.03.06 |
374.300 |
10.000 |
384.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
100 |
20 |
26.027.300 |
0 |
26.027.000 |
Bunuri si servicii |
101 |
20.01 |
7,030.300 |
500.000 |
7.530.000 |
Furnituri de birou |
102 |
20.01.01 |
200.300 |
0 |
200.000 |
Materialo pentru curățenie |
103 |
20 01 02 |
4nn nnn |
?nn ano |
600 000 |
ncalzit, iluminat si torta motrica |
104 |
20.01.03 |
1.500.300 |
0 |
1.500.000 |
Apa. canal si salubritate |
105 |
20.01.04 |
270.300 |
0 |
270.000 |
Carhuranti si lubrifiant! |
106 |
20.01.05 |
60.300 |
0 |
60.000 |
Piese de schimb |
107 |
20.01.06 |
850.300 |
0 |
850.000 |
Transport |
108 |
20.01.07 |
350.000 |
0 |
350.000 |
Posta, telecomunicații, radio: lv: internet |
109 |
20.01.08 |
120.000 |
0 |
120.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
110 |
20.01.09 |
100.000 |
0 |
100.000 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare |
111 |
20.01.30 |
3.180.000 |
300.000 |
3.480.000 |
Reparații curente |
112 |
20.02 |
200.000 |
0 |
200.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
T5 c ns «— T3 o |
Cod indicator |
Program aprobat |
□ c= |
Program rectificat |
Hrana |
113 |
20.03 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
Hrana pentru oameni |
114 |
20.03.01 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
Medicamente si materiale sanitare |
115 |
20.04 |
14.543.000 |
-535.000 |
13.978.000 |
Medicamente |
116 |
20.04.01 |
5.343.000 |
-200.000 |
5.143.000 |
Materiale sanitare |
117 |
20.04.02 |
5.800.000 |
-335.000 |
5.435.000 |
Reactivi |
118 |
20.04.03 |
2.800.000 |
0 |
2.800.000 |
Dozinfcctanti |
119 |
20.04.04 |
600.000 |
0 |
600.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
120 |
20.05 |
1.480.000 |
0 |
1.480.000 |
Uniforme si echipament |
121 |
20.05.01 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Lenjerie si accesorii de pat |
122 |
20.0503 |
150.000 |
0 |
150.000 |
Alte obiecte de inventar |
123 |
20.05.30 |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
124 |
20.06 |
41.000 |
0 |
41.000 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
125 |
20.06.01 |
41.000 |
0 |
41.000 |
Cârti, oublicatu si materiale documentare |
126 |
20.11 |
10.000 |
0 |
10.000 |
consultanta si expertiza |
127 |
20.12 |
350.000 |
0 |
350.000 |
Pregătire profesionala |
128 |
20.13 |
65.000 |
0 |
65.000 |
Prctectia muncii |
129 |
20.14 |
18.000 |
0 |
18.000 |
Alte cheltuieli |
130 |
20.30 |
790.000 |
65.000 |
855.000 |
Protocol si reprezentare |
131 |
20.30 02 |
15.000 |
0 |
15.000 |
Prime de asigurare non-viata |
132 |
20.30.03 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Chirii |
133 |
70 30 04 |
175 noo |
R5 nno |
1 sonor) |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
134 |
20.30.30 |
600.000 |
0 |
600.000 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
135 |
59 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Burse |
136 |
59.01 |
700.000 |
0 |
700.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
137 |
70 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
138 |
71 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
Active fixe |
139 |
71.01 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
Construcții |
140 |
71.01.01 |
4.050.000 |
0 |
4.050.000 |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
141 |
71.01.02 |
2.700.000 |
0 |
2.700.000 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
142 |
71.01.03 |
500.000 |
0 |
500.000 |
DbNUMIRFA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Alte active fixe |
143 |
71.01.30 |
250.000 |
0 |
250.000 |
Din total capitol | |||||
Servicii medicale in unitati sanitara ni paturi |
144 |
66.10.06 |
82.427.000 |
3.550.000 |
85.977.000 |
Spitale generale |
145 |
66.10.06.0' |
82.427.000 |
3.550.000 |
85.977.000 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
146 |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
147 |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT |
148 |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
DEFICIT |
149 |
99.10 |
4.343.000 |
0 |
4.343.000 |
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE | |||||
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE |
1 |
72.584.000 |
3.550.000 |
76.134.000 | |
TOTAL VENITURI |
2 |
00.01 |
72.584.000 |
3.550.000 |
76.134.000 |
1. VENITURI CURENTE |
3 |
00.02 |
49.084.000 |
3.550.000 |
52.634.000 |
C. VENITURI NEFISCALE |
4 |
00.07 |
49.084.000 |
3.550.000 |
52.634.000 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
5 |
00.08 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Venituri din proprietate |
6 |
30.10 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Alte venituri din proprietate |
7 |
30.10.50 |
40.000 |
0 |
40.000 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
8 |
00.09 |
49.044.000 |
3.550.000 |
52.594.000 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
9 |
33.10 |
48.964.000 |
3.550.000 |
52.514.000 |
Venituri din prestări de servicii |
10 |
33.10.08 |
1.850.000 |
0 |
1.850.000 |
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate |
11 |
33.10.21 |
39.014.000 |
3.550.000 |
42.564.000 |
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat |
12 |
33.10.3C |
6.4CO.OOO |
0 |
6.400.000 |
Venituri din contractele inchelate cu direcțiile de sanatat8 publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii |
13 |
33.10.31 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
14 |
33.10 50 |
200.000 |
0 |
200.000 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
15 |
37.10 |
80.000 |
0 |
80.000 |
Donații si sponsorizări |
16 |
37.10.01 |
80.000 |
0 |
80.000 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
17 |
00.18 |
23.500.000 |
0 |
23.500.000 |
Subvenții de la alte administrații |
18 |
43.10 |
23.500.000 |
0 |
23.500.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
TJ C 2 T> O o |
Coci indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul sahtatii |
19 |
43.10.10 |
11.500.000 |
0 |
11.500.000 |
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate |
20 |
43.10.33 |
12.1)00.000 |
0 |
12 000.000 |
TOTAL CHELTUIELI |
21 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 | |
CHELTU.ELI CURENTE |
22 |
01 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
23 |
10 |
48.200.000 |
3.550.000 |
51.750.000 |
Cheltuieli salariale in bani |
24 |
10.01 |
36.757.000 |
4.300.000 |
41.057.000 |
Salarii de baza |
25 |
10.01.01 |
24.100.000 |
4.150.000 |
28.250.000 |
Sporuri pentru condiții de munca |
26 |
10.01.05 |
3.915.000 |
50.000 |
3.965.000 |
Alte sporuri |
27 |
10.01.06 |
8.470.000 |
90.000 |
8.560.000 |
Alte drepturi salariate in bani |
28 |
10.01.30 |
272.300 |
10.000 |
282.000 |
Cheltuieli salariate in natura |
29 |
10.02 |
3.200.300 |
-800.000 |
2.400.000 |
Tichcto de masa |
30 |
10.02.01 |
2.000.000 |
400.000 |
2.400.000 |
Tichete de vacanta |
31 |
10.02.00 |
1.200.000 |
-1.200.000 |
0 |
Contribuții |
32 |
10.03 |
8.243.000 |
50.030 |
8.293.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
33 |
10.03.01 |
5.655.000 |
15.030 |
5.670.n00 |
Contribuții de asigurări de scmaj |
34 |
10.03.02 |
180.000 |
10.030 |
190.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
35 |
10.03.03 |
1.933.000 |
5.000 |
1.938.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
35 |
10.33.04 |
101.000 |
10.000 |
111.C00 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
37 |
10.03.06 |
374.000 |
10.000 |
384.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
38 |
20 |
26.027.000 |
0 |
26.027.000 |
Bunuri si servicii |
39 |
20.31 |
7.030.000 |
500.000 |
7.530. C00 |
Furnituri de birou |
4Q |
20.01.01 |
200.000 |
0 |
200. C00 |
Materiale pentru curățenie |
41 |
20.31.02 |
400.000 |
200.000 |
600. C00 |
încălzit, iluminat si torta metrica |
42 |
20.01.03 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
Apa, canal si salubritate . |
43 |
20.01.04 |
270.000 |
0 |
270. C00 |
Carburanți si lubrifiant! |
44 |
20.01.05 |
60.000 |
0 |
60.000 |
Piese de schimb |
45 |
20.01.06 |
850.000 |
0 |
850.000 |
Transport |
46 |
20.01.07 |
350.000 |
0 |
350.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rard |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Posta, telecomunicații, radio, tv. internet |
47 |
20.0' 08 |
120.000 |
0 |
120.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
43 |
20.01.09 |
100.000 |
0 |
100.000 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinorc si funcționaro |
49 |
20.01.30 |
3.180.000 |
300.000 |
3.480.000 |
Reparații curente |
50 |
20.02 |
200.000 |
0 |
200.000 |
Hrana |
51 |
20.03 |
' .500.000 |
0 |
1.500.000 |
Hrana pentru oameni |
52 |
20.03.01 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
Medicamente si materiale sanitare |
53 |
20.04 |
14.543.000 |
565.000 |
13.978.000 |
Medicamente |
54 |
20.04.01 |
5.343.000 |
-200.000 |
5.143.000 |
Materiale sanitare |
55 |
20.04.02 |
5.800.000 |
-365.000 |
5.435.000 |
Reactivi |
56 |
20.04.03 |
2.800 000 |
0 |
2.800.000 |
Dezînfectanti |
57 |
20.04.04 |
600.000 |
0 |
600.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
58 |
20.05 |
1.480.000 |
0 |
1.480.000 |
Uniforme si echipament |
59 |
20.05.01 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Lerjerie si accesorii de pat |
60 |
20.05.03 |
150.000 |
0 |
150 000 |
Alte obiecte de inventar |
61 |
20.05.30 |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 |
Deplasări, detasari. transferări |
62 |
20.06 |
41.000 |
0 |
41.000 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
63 |
20.06.01 |
41.000 |
0 |
41.000 |
Cârti, publicații si materiale documentare |
64 |
20. r |
10.000 |
u |
10.000 |
consultanta si expertiza |
65 |
20.12 |
350.000 |
0 |
350.000 |
Pregătire profesionala |
66 |
20.13 |
65.000 |
o |
65.000 |
Prntpctia muncii |
67 |
20 14 |
iftoon |
n |
18 000 |
Alte cheltuieli |
63 |
20.30 |
790.000 |
65.000I |
855.000 |
Protocol si reprezentare |
69 |
20.30.02 |
15.000 |
0 |
15.000 |
Prime de asigurare non-viata |
70 |
20.30.03 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Chirii |
71 |
20.30.04 |
125.000 |
65.000 |
190.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
72 |
20.30.30 |
600.000 |
0 |
600.000 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
73 |
59 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Burse |
74 |
59.01 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Partea a li l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
75 |
64.10 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 |
Sanatate |
76 |
66.10 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rard |
2 3 ■c c o O |
Program aprobat |
Influenta |
8 1 E 2 o o >— fl. |
CHELTUIELI CURENTE |
77 |
01 |
74.927.300 |
3.550.000 |
78.477.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
78 |
10 |
48.200.300 |
3.550.000 |
51.750.000 |
Cheltuieli salariale in bani |
79 |
10.01 |
36.757.300 |
4.300.000 |
41.057.000 |
Salarii de baza |
80 |
10.01.01 |
24.100.000 |
4.150.000 |
28.250.000 |
Sporul pentru condiții de munca |
81 |
10.01.05 |
3.915.000 |
50.000 |
3.965.000 |
Alte sporuri |
82 |
10.01.06 |
8.470.000 |
90.000 |
8.560.000 |
Alte drepturi salariale in bani |
83 |
10.01.30 |
272.000 |
10.000 |
282.00D |
Cheltuieli salariale in natura |
84 |
10.02 |
3.200.000 |
-800.000 |
2.400.000 |
Tichete de masa |
85 |
10.02.01 |
2.000.000 |
430.000 |
2.400.000 |
Tichete de vacanta |
86 |
10.02.06 |
1.200.000 |
1.200.000 |
0 |
Contribuții |
87 |
10.03 |
8.243.000 |
50.000 |
8.293.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
88 |
10.03.01 |
5.655.000 |
15.000 |
5.670.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
89 |
10.03.02 |
180.000 |
10.000 |
190 000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
90 |
10.03.03 |
1.933.000 |
5.000 |
1.938.000 |
Contribuții de asigurări pentnj accidente de munca si boli profesionale |
91 |
10.03.04 |
101.000 |
10.000 |
111.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
92 |
10.03.06 |
374.000 |
10.000 |
384.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
93 |
20 |
26.327.000 |
0 |
26.027.000 |
Bunuri si servicii |
94 |
20.01 |
7.330.000 |
500.000 |
7.530.003 |
Furnituri de birou |
95 |
20.01.01 |
200.000 |
0 |
200.000 |
Materiale pentru curățenie |
96 |
20.01.02 |
400.000 |
200.000 |
600.000 |
încălzit, iluminat sî fort? motrice |
97 |
20.01.03 |
1.500.000 |
O |
1.500.000 |
Apa. canal si salubritate |
98 |
20.01.04 |
270.000 |
0 |
270.000 |
Carburanți si lubrifiant! |
99 |
20.01.05 |
60.000 |
0 |
60.000 |
Piese de schimb |
100 |
20.01.06 |
850.000 |
0 |
850.000 |
Transport |
101 |
20.01.07 |
350.000 |
0 |
350.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
102 |
20.01.08 |
120.000 |
0 |
120.000 |
Materiale si prestări ce servicii cu caracter f jnctional |
103 |
20.01.09 |
100.000 |
0 |
100.000 |
Alte bunuri si servici pentru intretinere si funcționare |
104 |
20.01.30 |
3.180.000 |
300.000 |
3 480.000 |
Reparații curente |
105 |
20.02 |
200.000 |
0 |
200.000 |
1 Irana |
106 |
20.03 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
■o 05 O |
Coc indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Hrana pentru oameni |
107 |
20.03.01 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
Medicamente si materia e sanitare |
108 |
20.04 |
14.543.000 |
-555.000 |
13.978.000 |
Medicamente |
109 |
20.04.01 |
5.343.000 |
-200.000 |
5.143.000 |
Materiale san.lare |
110 |
20.04.02 |
5.800.000 |
-355.000 |
5.435.000 |
Reactivi |
111 |
20.04.03 |
2.800.000 |
0 |
2.800.000 |
Dezinfectanti |
1'2 |
20.04.34 |
600.000 |
0 |
600.000 |
Bunuri de natura obiectelor dc inventar |
113 |
20.05 |
1.480.000 |
0 |
1.480.000 |
Uniforme si echipament |
1'4 |
20.05.01 |
30.000 |
0 |
30.00D |
Lenjerie si accesorii de pat |
1'5 |
20.05.03 |
150.000 |
0 |
150.000 |
Alte obiecte de inventar |
1'6 |
20.05.30 |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
1'7 |
20.06 |
41.000 |
0 |
41.000 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
1'8 |
20.06.01 |
41.000 |
0 |
41.000 |
Carii, publicații si materiale documentare |
1'9 |
>20.11 |
10.000 |
0 |
10.000 |
consultanta si expertiza |
120 |
20.12 |
350.000 |
0 |
350.000 |
Pregătire profesionala |
121 |
20.13 |
65.000 |
0 |
65.000] |
Protecția muncii |
122 |
20.14 |
18.000 |
0 |
18.000 |
Alte cheltu eli |
123 |
20.30 |
790.000 |
65.000 |
855.000 |
Protocol sl reprezentare |
124 |
20.30.02 |
15.000 |
0 |
15 000 |
Prime de asigurare non-viata |
125 |
20.30.03 |
50.000 |
0 |
50 000 |
Chirii |
126 |
20.30.04 |
125.000 |
65.000 |
190.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
127 |
20.30.30 |
SOO.OOO |
0 |
600.000 |
TITLJLXI ALTE CHELTUIELI |
128 |
59 |
700.000 |
0 |
700 000 |
Burse |
129 |
59.01 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Din total capitol | |||||
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
130 |
66.10.36 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 |
Spitale generale |
131 |
66.10.36.01 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
132 |
96.10 |
0 |
0 |
o| |
REZERVE |
133 |
97.10 |
0 |
0 |
“ol |
EXCEDENT |
134 |
98.10 |
0 |
0 |
__________________21 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
DEFICIT |
135 |
99.10 |
2.343.000 |
0 |
2.343.D00 |
SECȚIUNEA DEZVOLTARE | |||||
SECȚIUNEA DEZVOLTARE |
1 |
5.500.000 |
c |
5.500.000 | |
TOTAL VENITURI |
2 |
00.01 |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
3 |
0018 |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
Subvenții dc la alte administrații |
4 |
43.10 |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii |
5 |
43.10/4 |
5.500.0C0 |
0 |
5.500.000 |
TOTAL CHELTUIELI |
6 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 | |
CHELTUIELI CURENTE |
7 |
C1 |
0 |
0 |
0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
8 |
70 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
TI I LUL XIII AC i IVE NEFINANCIARE |
9 |
71 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
Active fixe |
10 |
71.01 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
Construcții |
11 |
71.01.01 |
4.050.000 |
0 |
4.050.000 |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
12 |
71.01.02 |
2.700.000 |
0 |
2.700.000 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporala |
13 |
71.01.03 |
500.000 |
0 |
500.000 |
Alte active fixe |
14 |
71.01.30 |
250.000 |
0 |
250.000 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
15 |
64.10 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
Sanatate |
16 |
66.10 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
17 |
01 |
0 |
0 |
0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
18 |
70 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
19 |
71 |
7.5CO.OOO |
0 |
7.500.000 |
Active fixe |
20 |
71.01 |
7.5CO.OOO |
0 |
7.500.000 |
Construcții |
2' |
71.01.01 |
4.050.000 |
0 |
4.050.000 |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
22 |
71.01.02 |
2.700.000 |
0 |
2.700.000 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale ’ m'V |
23 |
71.01.03 |
500.000 |
0 |
500.000 |
Alte active fixe |
24 |
71.C1.3O |
250.000 |
0 |
250 000 |
Din total capitol | |||||
Servicii medicale in unilati sanitare cu paturi |
25 |
66.10.06 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
Spitale generale |
26 |
66.10.06.01 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT __ 27 |
96.10 |
0 |
0 |
0 | |
REZERVE 28 |
97.10 |
0 |
0 |
0 | |
EXCEDENT |
29 |
93.10 |
0 |
0 |
0 |
30 |
99.10 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTI=ICAT PE ANUL 2017
ANEXA 4 F 1 LA HOTĂRÂREA NR.667/2017
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL
DENUMIREA INDICATORILOR 1 |
Cod rand |
c 8 ■C c 13 C |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | |||||
TOTAL VENITURI |
1 |
00.01 |
82.427.000 |
3.550.000 |
85.977.000 |
1. VENITURI CURENTE |
2 |
00.02 |
49.084.000 |
3.550.000 |
52.634.000 |
C. VENITURI NEFISCALE |
3 |
00.07 |
49.084.000 |
3.550.000 |
52.634.000 |
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE |
4 |
00.08 |
40.000 |
□ |
40.000 |
Venituri din proprietate |
5 |
30.10 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Alte venituri din proprietate |
6 |
30.10.50 |
40.000 |
0 |
40.000 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
7 |
00.09 |
49.044.000 |
3.550.000 |
52.594.000 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
8 |
33.10 |
48.964.000 |
3.550.000 |
52.514.000 |
Venituri din prestări de servicii |
9 |
33.10.08 |
1 850.000 |
0 |
1.850.000 |
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate 10 |
33.10.21 |
39.014.C-CX) |
3.550.000 |
42.564.000 | |
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumo alocate de la bugetul de stat 11 |
33.10.30 |
6.400.C-00 |
0 |
6.400.000 | |
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii aie Ministerului Sanatatii |
33.10.31 1.500.000 |
0 |
1.500.000 | ||
Alte venrtun din prestări de servicii si alte activitati 13 |
33.10.50 |
200.000 |
0 |
200.000 | |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 14 |
37.10 |
80.000 |
0 |
80.000 | |
Dcnații si sponsorizări |
15 |
37.10.01 |
80.000 |
0 |
80.000 |
II. VENITURI DIN CAPITAL <3 |
16 |
00.10 |
4.343.000 |
0 |
4.343.000 |
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate / - |
\17 |
40.10 |
4.343.000 |
0 |
4.343.000 |
Sumo utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli ’ " ' / j. - ■; < \ ] |
18 |
40.10.15 |
4.343.000 |
0 |
4.343.000 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea''deȚynctipnare. |
79 |
40 10.15.01 |
2.343.000 |
0 |
2.343.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare |
20 |
40.10.15.02 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
21 |
100.18 |
29.000.000 |
0 |
29.000.000 |
Subvenții de la alte administrații |
22 |
43.10 |
29.000.000 |
0 |
29.000.000 |
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curer.te in domeniul santatii |
23 |
43/.0.10 |
11.500.000 |
0 |
11.500.000 |
Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii |
24 |
43.10.14 |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
Subvenții din buyelul Fondului național unic do asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor sa lari alo |
25 |
43.10.33 |
12.000.000 |
0 |
12.000.000 |
TOTAL CHELTUIELI |
26 |
82.427.000 |
3.550.000 |
85.977.000 | |
CHELTUIELI CURENTE |
27 |
01 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
28 |
1C |
48.200.000 |
3.550.000 |
51.750.000 |
Cheltuieli salariate in bani |
29 |
1C.C-1 |
36.757.00C |
4.300.000 |
41.057.000 |
Salarii de baza |
30 |
1C.01.0* |
24.100.00C |
4.150.000 |
26.250.000 |
Sporuri pentru condiții de munca |
31 |
10.01.05 |
3.9'5.00C |
50.000 |
3.965.000 |
Alte sporuri |
32 |
10.01.05 |
8.470.00C |
90.000 |
8.560.000 |
Alte drepturi salariate in bani |
33 |
10.01.30 |
272.00C |
10.000 |
282.000 |
Cheltuieli sa'ariale in natura |
34 |
10.02 |
3.200.000 |
-300.000 |
2.400.000 |
Tichete de masa |
35 |
10.02.01 |
2.000.000 |
400.000 |
2.400.000 |
Tichete de vacanta |
36 |
-0.02.06 |
1 200 000 |
-1.200.000 |
0 |
Contribuții |
37 |
■0.03 |
8.243.000 |
50.000 |
3.293.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
38 |
-0.03.01 |
5.655.000 |
15.000 |
5.670.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
39 |
‘0.03.02 |
180.000 |
10.000 |
190.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
40 |
10.03.03 |
1.933.000 |
5.000 |
1.938.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
41 |
10.03.04 |
101.000 |
10.000 |
111.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
42 |
10.03.06 |
374.000 |
10.000 |
384.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
43 |
20 |
26.027.000 |
0 |
26.027.000 |
Bunuri si servicii |
44 |
20.01 |
7.030.000 |
500.000 |
7.530.000 |
Furnitur. de birou |
45 |
20.01.01 |
200.000 |
0 |
200.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
o c <3 T5 O O |
1— c C3 C xj c o O |
ro E o. <“ E <5 5> 0 £ |
Influenta |
Program rectificat |
Materiale pentru curățenie |
46 |
20.01.02 |
400.000 |
200.000 |
600.000 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
47 |
20.01.03 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
Apa, canal si salubritate |
48 |
20.01.04 |
270.000 |
0 |
270.000 |
Carburanți si lubrifianti |
49 |
20.C1.05 |
60.000 |
0 |
60.000 |
Piese de schimb |
50 |
20. Oi. 06 |
850.000 |
0 |
850.000 |
Transport |
51 |
20 01 07 |
350.000 |
0 |
350.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
52 |
20.01.08 |
120.000 |
0 |
120.000 |
Materiale si prestări de ser/icii cu caracter funcțional |
53 |
20.01.09 |
130.000 |
0 |
100.000 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl funcționare |
54 |
20.01.30 |
3.180.000 |
303.000 |
3.480.000 |
Reparații curente |
55 |
20.02 |
200.000 |
0 |
200.000 |
Hrana |
56 |
20.03 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
Hrana pentru oameni |
57 |
20.03.01 |
1.500.000 |
0 |
1.5CO.OOO |
Medicamente si matei ale sanilate |
58 |
20.04 |
14.543.000 |
-565.000 |
13.978.000 |
Medicamente |
59 |
20.04.01 |
5.343.030 |
-200.000 |
5.143.000 |
Materiale sanitare |
60 |
20.04 02 |
5.800.030 |
-365.000 |
5.435.000 |
Reactivi |
61 |
20.04.03 |
2.800.000 |
0 |
2.800.000 |
Dezinfecta nti |
62 |
20.04.04 |
600.000 |
0 |
600.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
63 |
20.05 |
1.480.000 |
3 |
1.480.0C0 |
Uniforme si echipament |
64 |
20.05.01 |
30.000 |
0 |
30.0C0 |
Lenjerie si accesorii dc pat |
65 |
20.05.03 |
150.000 |
0 |
150.0C0 |
Alte obiecte de inventar |
66 |
20 (15 30 |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 |
Deplasări, detasari. transferări |
67 |
20.C3 |
41.000 |
0 |
41.000 |
Deplasări nterne, detasari, transferări |
68 |
20.C5.01 |
41.000 |
0 |
41.000 |
Cârti, publicații si materiale documentare |
69 |
20.11 |
10.000 |
0 |
10.000 |
consultanta si expertiza |
70 |
20.12 |
350.000 |
0 |
350.000 |
Pregătire profesionala |
71 |
20.13 |
65.000 |
0 |
65.000 |
Protecția muncii |
72 |
20.14 |
18.000 |
0 |
18.000 |
Alte cheltuieli |
73 |
20.30 |
790.000 |
65.000 |
855.000 |
Protocol si reprezentare |
74 |
20.30.02 |
15.000 |
0 |
15.000 |
Prime de asigurare non-viata |
75 |
20.30.03 |
50.000 |
0 |
50.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Coci indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Chirii |
76 |
20.30.04 |
125.000 |
65.000 |
190.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
77 |
20.30.30 |
600.000 |
0 |
600.000 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
73 |
59 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Burse |
79 |
59.0' |
700.000 |
0 |
700.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
80 |
70 |
7 500.000 |
0 |
7.500.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
81 |
71 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
Active fixe |
82 |
71.0' |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
Construcții |
83 |
71.0- 01 |
4.050.000 |
0 |
4.053.000 |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
84 |
71.01.02 |
2.700.000 |
0 |
2.703.000 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
85 |
71.01.03 |
500.000 |
0 |
503.000 |
Alte active fixe |
83 |
71.01.30 |
250.000 |
0 |
250.000 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SCCIAL-CULTURALE |
87 |
64.10 |
82.427.000 |
3.550.000 |
85.977.000 |
Sanatate |
88 |
66.10 |
82.427.000 |
3.550.000 |
85.977.000 |
CI ICLTUICLI CURENTE |
89 |
01 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
90 |
10 |
48.200.000 |
3.550.000 |
51.750.003 |
Cheltuieli salariate in bani |
91 |
10.01 |
36.757.000 |
4.300.000 |
41.057.003 |
Salarii de baza |
92 |
10.01.01 |
24.10U.000 |
4.150.000 |
28.250.000 |
Sporuri pentru condiții de munca |
93 |
10.01.05 |
3.915.000 |
50.000 |
3.965.003 |
Alte sporuri |
94 |
10.01.00 |
8.470.000 |
90.000 |
8.560.000 |
Alte drepturi salariale in bani |
95 |
10.01.30 |
272.000 |
10.000 |
282.000 |
Cheltuieli salatiale iri natura |
96 |
10.02 |
3.200.000 |
-800.000 |
2.400.000 |
Tichete de masa |
97 |
10.02.01 |
2.000.000 |
4’30.000 |
2.400.000 |
Tichete de vacanta |
98 |
10.02.06 |
1.200.000 |
-1.200.000 |
0 |
Contribuții |
99 |
10.03 |
8.243.000 |
50.000 |
8.293.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
100 |
10.03.01 |
5.555.000 |
15.000 |
5.670.000 |
Contribuții de asigurări ce șomaj |
101 |
10.03.02 |
180.000 |
10.000 |
190.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
102 |
10.03.03 |
1.933.000 |
5.000 |
1.938.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
103 |
10.03.34 |
101.000 |
10.000 |
111.000 |
Contribuții pentru concedii si Indemnizații |
104 |
10.03.06 |
374.000 |
10.000 |
384.000 |
TIT1 UI II BUNURI SI SERVICII |
105 |
20 |
26.02 Z.000 |
0 |
26.027.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR
Bunuri si servicii_______________________________________
Furnituri ce birou______________________________________
Materiale pentru curățenie
încălzit, iluminat si forța motrica________
Apa, canal si salubritate_______________________________
Carburanți si lubrifianli_________________________
Piese de schimb________________________________
Transport
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente__________________________________
Hrana
Hrana pentru oameni____________________________
'Medicamente si materiale sanitare__________________
: Medica mente___________________________________
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectant! | ||
Bunuri de natura obiectelor de inventar | ||
Uniforme si echpament | ||
Lenjerie si accesorii de pat | ||
Alte cbiecte de inventar | ||
Deplasai, detasari. transferări | ||
Deplasai interne, detasari, transferări | ||
Caii, publicații si materiale documentare | ||
consultanta si expertiza |
& h j | |
Pregătire profesionala | ||
Protecția muncii |
-y.*/ | |
Alte cheltuieli |
^7 |
•O c 2 ■g o |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat | |
106 |
20.01 |
7.030.0CO |
500.001) |
7.530.000 | |
107 |
20.01.01 |
200.0C0 |
0 |
200.000 | |
108 |
20.01.02 |
400.000 |
200.000 |
500.000 | |
109 |
20.01.03 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 | |
110 |
20.01.04 |
270.000 |
0 |
270.000 | |
111 |
20.01.05 |
60.000 |
0 |
60.000 | |
112 |
20.01.oe |
850.000 |
0 |
850.000 | |
113 |
20.01.07 |
350.000 |
0 |
350.000 | |
114 |
20.01.08 |
120.000 |
0 |
120.000 | |
115 |
20.01.OS |
1CO.OOO |
0 |
100.000 | |
116 |
20.01 3C |
3.180.000 |
300.000 |
3.480.000 | |
117 |
20.02 |
2CO.OOO |
0 |
200.000 | |
118 |
20.03 |
1.5CO.OOO |
0 |
1.500.000 | |
119 |
20.03.01 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 | |
120 |
20.04 |
14.543.000 |
-565.000 |
13.978.000 | |
121 |
20.04.01 |
5.343.000 |
-200.000 |
5.143.000 | |
122 |
20.C-4.02 |
5.800.000 |
-365.000 |
5.435.000 | |
123 |
20.C-4.03 |
2.800.000 |
0 |
2.800.000 | |
124 |
20.C-4.04 |
500.000 |
0 |
600.000 | |
125 |
20.05 |
1.480.000 |
0 |
1.480.000 | |
128 |
20.05.01 |
30.000 |
0 |
30.000 | |
127 |
20.05.03 |
150.000 |
0 |
150.000 | |
123 |
20.05.30 |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 | |
129 |
20. C6 |
41.000 |
0 |
41.000 | |
133 |
20.C6.01 |
41.000 |
0 |
41.000 | |
131 |
20.11 |
10.000 |
0 |
10.000 | |
132 |
20.12 |
350.000 |
0 |
350.000 | |
133 |
20.13 |
65.000 |
0 |
65.000 | |
134 |
20.14 |
18.000 |
0 |
18.000 | |
135 |
20.30 |
790.000 |
65.000 |
855.000 |
DEN'JMIRCA INDICATORILOR |
•o c rc i— ■c O o |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Protocol si reprezentare |
136 |
20.30.02 |
15.000 |
o |
15.000 |
Prime dc asigurare non-viala |
137 |
20.30.03 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Chirii |
138 |
20.30.04 |
125.000 |
65.000 |
190.000 |
alte che tuieli cu bunuri si servicii |
139 |
2C.30.30 |
600.000 |
0 |
600.000 |
IIILULXI ALI L CHELIUIELI |
140 |
59 |
700.00C |
0 |
700.000 |
Burse |
141 |
59.01 |
700.00C |
0 |
700.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
142 |
7C |
7.500.00C |
0 |
7.500.000 |
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE |
143 |
71 |
7.500.00C |
0 |
7.500.000 |
Active fixe |
144 |
71.01 |
7.500.00C |
0 |
7.500.000 |
Construcții |
145 |
71.01.0* |
4.050.000 |
0 |
4.050.000 |
Mașini, echipamente si mijloace dc transport |
146 |
71.01.02 |
2.700.000 |
0 |
2.700.000 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
147 |
71.01.03 |
500.000 |
0 |
500.000 |
Alte active fixe |
148 |
71.01.30 |
250.000 |
0 |
250.000 |
Din total capitol | |||||
Servicii medicale in u.nitati sanitare cu paturi |
149 |
66.10.06 |
82.427.000 |
3.550.000, |
85.977.000 |
Spitale gererale |
'50 |
66.10.06.01 |
82.427.000 |
3.550.000 |
85.977.000 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
151 |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
152 |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT |
153 |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
DEFICIT |
154 |
99.10 |
0 |
0 |
0 |
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE | |||||
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE |
1 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 | |
TOTAL VENITURI |
2 |
00.01 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 |
1. VENITURI CURENTE |
3 |
00.02 |
49.084.000 |
3.550.000 |
52.634.000 |
C. VENITURI NEFISCALE |
4 |
00.07 |
49.084.000 |
3.550.000 |
52 634.000 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
5 |
00.08 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Venituri din proprietate |
6 |
30.10 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Alte venituri din proprietate |
7 |
30.10.50 |
40.000 |
0 |
40.000 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
8 |
00.09 |
49.044.000 |
3.550.000 |
52.594.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
o a 2 -a o O |
Cod r:d câtor |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
9 |
33.10 |
48.964.000 |
3.550.000 |
52.514.000 |
Venituri din prestări de servicii |
10 |
33.10.08 |
1.850.000 |
0 |
1.850.000 |
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale do sanatate |
11 |
33.10.21 |
39.014.000 |
3.550.000 |
42.564.000 |
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate oe la bugetul de stat |
12 |
33.10.30 |
6.400.000 |
0 |
6.430.000 |
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate cin veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii |
13 |
33/0.31 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
14 |
33/0.50 |
200.000 |
0 |
200.000 |
Transferuri voluntara, altele decât subvențiile |
15 |
37.10 |
80.000 |
0 |
80.000 |
Donații si sponsorizări |
16 |
37/0.01 |
8C.OOO |
0 |
80.000 |
II. VENITURI DIN CAPITAL |
17 |
00.10 |
2.343.000 |
0 |
2.343.000 |
tncasari din rambursarea împrumuturilor acordate |
18 |
40.10 |
2.343.000 |
0 |
2.343.000 |
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
19 |
40.10.15 |
2.343.000 |
0 |
2.343.000 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
20 |
40/0.15.01 |
2.343.000 |
0 |
2.343.000 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
21 |
00.18 |
23.500.000 |
0 |
23.500.000 |
Subvenții de la alte administrații |
22 |
43.10 |
23.500.000 |
0 |
23.500.000 |
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii |
23 |
*13/0.10 |
'.1.500.000 |
0 |
11.500.000 |
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate |
24 |
43/0.33 |
12.000.000 |
0 |
12.000.000 |
TOTAL CHELTUIELI |
25 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 | |
CHFI TUIFI I CURFNTF |
26 |
01 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
2? |
10 |
48.200.000 |
3.550.000 |
51.750.000 |
Cheltuieli salariate in bani |
28 |
10.01 |
36.757.000 |
4.300.000 |
41.057.000 |
Salarii de baza |
29 |
10.01.01 |
24.10C. 000 |
4.150.000 |
28.250.000 |
Sporuri pentru condiții de munca |
30 |
10.01.05 |
3.915.000 |
50.000 |
3.965.U00 |
Alte sporuri |
31 |
10.01.06 |
2.470.000 |
90.000 |
8.560.000 |
Alte drepturi salariate in bani |
32 |
10.01.30 |
272.000 |
10.000 |
282.000 |
Cheltuieli salariate in natura |
33 |
10.02 |
3.200.000 |
-800.000 |
2.400.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
o 8 TJ _țz "O o |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Tichet© de masa |
34 |
ic.02.tr |
2.000.00C |
400.000 |
2.400.000 |
Tichete de vacanta |
35 |
10 02 06 |
1 200.000 |
-1.200.000 |
0 |
Contribuții |
36 |
10.03 |
8.243.006 |
50.000 |
8.293.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
37 |
10.03.0- |
5.655.000 |
15.000 |
5.670.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
38 |
10.03.02 |
180.000 |
10.000 |
190.000 |
Contribuții de asigurări sociale ce sanatate |
39 |
10.03.03 |
1.933.000 |
5.000 |
1.938.000 |
Contribuții dc asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
40 |
10.03.04 |
101.000 |
10.000 |
111.000 |
Contribuții centru concedii si indemnizații |
41 |
10.03.06 |
374.000 |
10.000 |
384.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
42 |
20 |
26.027.000 |
0 |
26.027.000 |
Bunuri si servicii |
43 |
20.01 |
7.030.000 |
500.000 |
7.530.030 |
Furnituri de birou |
44 |
20.01.01 |
200.000 |
0 |
200.000 |
Materiale pentru curățenie |
45 |
20.01.02 |
400.000 |
200.000 |
600.000 |
încălzit, iluminat si forța metrica |
46 |
20.01.03 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
Apa. canal si salubritate |
47 |
20.01.04 |
270.000 |
0 |
270.000 |
Carburanți si lubrifianti |
48 |
20.01.05 |
60.000 |
0 |
60.000 |
Piese de schimb |
49 |
20.01.06 |
850.000 |
0 |
850.000 |
Transport |
50 |
20.01.07 |
350.000 |
0 |
350.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. Internet |
51 |
20.0'.08 |
120.000 |
0 |
120.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
52 |
20.01.09 |
100.000 |
0 |
100.000 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinore si funcționar© |
53 |
20.0'.30 |
3.180.000 |
300.000 |
3.480.000 |
Reparații curente |
54 |
20.02 |
200.000 |
0 |
200.000 |
Hrana |
55 |
20.03 |
" .500.000 |
0 |
1.500.000 |
Hrana pentru oameni |
58 |
20.03.01 |
' .500.000 |
0 |
1.500.000 |
Medicamente si materiale sanitare |
57 |
20.04 |
14.543.000 |
-565.000 |
13.978 000 |
Medicamente |
58 |
20.04.01 |
5.343.000 |
-200.000 |
5.143.000 |
Materiale sanitare |
59 |
20.04.02 |
5.800.000 |
-365.000 |
5.435.000 |
Reactivi |
60 |
20.04.03 |
2.800.000 |
0 |
2.800.000 |
Dezinfectant! |
61 |
20.04.04 |
600.00U |
0 |
600.000 |
Bunuri da natura obiectelor d© inventar |
62 |
20.05 |
' .480.000 |
0 |
1.480.000 |
Uniforme si echipament |
63 |
20.05.01 |
30.000 |
0 |
30.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rard |
i— o tî o t: c ■o o O |
<■> -O o l— ii. «5 s o 2 CL |
Influenta |
Program rectificat |
Lenjerie si accesorii de pat |
64 |
20.05.03 |
150.000 |
0 |
150.000 |
Alte obiecte de inventar |
65 |
20.05.30 |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 |
Deplasări., detasari. transferări |
66 |
20.06 |
41.000 |
0 |
41.000 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
67 |
20.06.01 |
41.000 |
0 |
41.000 |
Cârti, publicații si materiale documentare |
65 |
20. r |
10.000 |
0 |
10.000 |
consultanta si expertiza |
69 |
20.12 |
350.000 |
0 |
350.000 |
Pregătire profesionala |
70 |
20.13 |
65.000 |
0 |
65.000 |
Protecția muncii |
71 |
20.14 |
18.000 |
0 |
13.000 |
Alte cheltuieli |
72 |
20.30 |
790.000 |
65.000 |
855.000 |
Protocol si reprezentare |
73 |
20 30 02 |
15.000 |
0 |
15 000 |
Prime de asigurare non-viata |
74 |
20.30.03 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Chirii |
75 |
20.30.04 |
125.000 |
65.000, |
193.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
76 |
20.30.30 |
600.000 |
0 |
603.000 |
TITLUL XI AL I E CHEL I UltLI |
77 |
59 |
700.000 |
0 |
703.000 |
Burse |
73 |
59.01 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
79 |
64.10 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 |
Sanatate |
80 |
56.10 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
81 |
01 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
82 |
10 |
48.200.000 |
3.550.000 |
51.750.000 |
Chel.uieli salariate in bani |
83 |
10.01 |
36.757.000 |
4.300.000 |
41.057.003 |
Salarii de baza |
84 |
10.01.01 |
24.100.000 |
4.150.000 |
28.260.003. |
Sporuri pentru corditii de munca |
85 |
10.01.05 |
3.915.000 |
50.000 |
3.965.003 |
Alte sporuri |
86 |
10.01.06 |
8.470.0QQ| |
90.000 |
8.560.003 |
Alte drepturi salariate in bani |
87 |
10.01.30 |
272.000 |
10.000 |
282.003 |
Cheltuieli salariate in natura /\ |
88 |
10.02 |
3.200.000 |
-800.000 |
2.400.003 |
Tichete de masa |
89 |
10.02.01 |
2.000.000 |
400.000 |
2.400.003 |
Tichete de vacanta |
90 |
10 0? 06 |
1 200 ooo |
-1 200.000 |
0 |
Contribuții |
91 |
10.03 |
8.243.000 |
50.000 |
8.293.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
92 |
10.03.01 |
5.655.000 |
15.000 |
5.670.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
93 |
(0.03.02 |
180.000 |
10.000 |
190.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
94 |
19.03.03 |
1.933.000 |
5.000 |
1.938.000 |
Contribuții d© asigurări pentru accident© ce munca si boli profesionale |
95 |
Fl9.C3.04 |
101.000 |
10.000 |
111.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
96 |
19.03.06 |
374.000 10.000 |
384.000 | |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
97 |
29 |
26.027.000 |
0 |
26.027.000 |
Bunuri si servicii |
98 |
23.01 |
7 030 003 |
500.000 |
7.530.000 |
Furnituri de birou |
99 |
29.01.01 |
200.00'9 |
0 |
200.000 |
Materiale pentru curățenie |
190 |
23.01.02 |
400.009 |
200.000 |
600.000 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
191 |
29.01.03 |
1.500.00-9 |
0 |
1.500.000 |
Apa canal si salubritate |
192 |
29.01.04 |
270.009 |
0 |
270.000 |
Carburanți si lubrifianti |
193 |
29.01.05 |
60.00-0 |
0 |
60.000 |
Piese de schimb |
194 |
29.01.06 |
850.00'9 |
0 |
85C.OOO |
Transport |
195 |
29.01.07 |
350.00'9 |
0 |
350.000 |
Posta, telecomun catii, radio, tv, internet |
196 |
29.01 08 |
120.00'9 |
0 |
120.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
197 |
29.01.09 |
100.009 |
0 |
100.000 |
Alte bunuri si servicii pontru întreținere si funcționare |
198 |
29.01.30 |
3.180.009 |
300.000 |
3.480.000 |
Reparații curente |
199 |
29.02 |
200.009 |
0 |
200.000 |
Hrana |
110 |
29.03 |
1.500.009 |
0 |
1.500.000 |
Hrana pentru oameni |
111 |
29.03.01 |
1.500.009 |
(] |
1.500.000 |
Medicamente si materiale sanitare |
112 |
29.04 |
14.543.009 |
-565.000 |
13.978.000 |
Medicamente |
113 |
29.04.01 |
5.343.000 |
-200.000 |
5.143.000 |
Materiale sanitare |
114 |
29.04.02 |
5.800.000 |
-365.000 |
5.435.000 |
Reactivi |
115 |
29.04.03 |
2.800.009 |
0 |
2.800.000 |
Dezinfecta nti |
116 |
29.04 04 |
600.009 |
0 |
600.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
117 |
29.05 |
1.480.000 |
0 |
1.480.000 |
Uniforme si echipament |
118 |
29.05.01 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Lenjerie si accesorii do pat |
119 |
29.05 03 |
150.00-9 |
0 |
150.000 |
Alte obiecte de inventar |
120 |
20.05.30 |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 |
Dep asari, detasari. transferări |
121 |
2-9.06 |
41.000 |
0 |
41.000 |
Depiasari interne, detasari. transferări |
122 |
2-9.06 01 |
41.000 |
0 |
41.000 |
Cârti, publicații si materiale documentare |
123 |
20.11 |
10.000 |
0 |
10.000 |
DFNUMIRFA IND’CATORILOR |
Cod rând |
Co<l indica'.or |
Progiam aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
consultanta si expertiza |
'24 |
20.12 |
350.000 |
0 |
350.000 |
Pregătire profesionala |
'25 |
20.13 |
65.000 |
0 |
65.000 |
Proiecția muncii |
'26 |
20.14 |
18.000 |
0 |
18.000 |
Alte cheltuieli |
'27 |
20.30 |
790.000 |
65.000 |
855.000 |
Protocol si reprezentare |
128 |
20.30.02 |
15.000 |
0 |
15.030 |
Prime de asigurare non-viata |
129 |
20.30.03 |
50.000 |
0 |
50.030 |
Chirii |
130 |
20.30.04 |
125.000 |
65.000 |
190.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
131 |
20.30.30 |
600.000 |
0 |
600.030 |
TITLUL XI A TE CHELTUIELI |
132 |
59 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Burse |
133 |
59.01 |
700.00C |
0 |
700.000 |
Din total capitol | |||||
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
134 |
66.10.06 |
74.927.00C |
3.550.000 |
78.477.000 |
Spitale generalo |
135 |
66.10.06.01 |
74.927.000 |
3.550.000 |
78.477.000 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
136 |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
137 |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT |
138 |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
DEFICIT |
139 |
99.10 |
0 |
0 |
0 |
SECȚIUNEA DEZVOLIARE | |||||
SECȚIUNEA DEZVOLTARE |
1 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 | |
TOTAL VENITURI |
2 |
00.01 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
II. VENITURI DIN CAPITAL |
3 |
00.10 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate |
4 |
40.10 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
5 |
40.10.15 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentrj secțiunea de dezvoltare |
6 |
40.10.15.02 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
7 |
00.18 |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
Subvenții de la alte administrații |
8 |
43.10 |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea clieltuielilor de capital din domeniul santatii |
9 |
43.1C.14 |
5.500.000 |
0 |
5.50U.0U0 |
DENUMIREA INDICATORILOR
TOTAL CHELTUIELI_____________________
CHELTUIELI CURENTE___
CHELTUIELI D= CAPITAL__________________
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE___________
Active fixe___________________________________________
Construcții___________________________________________
Mașini, echipamente si mijloace de transport______
Mobilier, aparatura birotica si alte active uuipoiale Alte active fixe_______________________________________
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
Sanatate__________________________________
CHELTUIELI CURENTE___________________
CHELTUIELI DE CAPITAL__________________
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE__
Active fixe
Construcții_____________
Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe
Din total capitol_______________________________
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale
Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT
REZERVE | ||
EXCEDENT |
DEFICIT
■O c S n o O |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat | |
10 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 | ||
11 |
01 |
0 |
0 |
0 | |
12 |
70 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 | |
13 |
71 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 | |
14 |
71.0' |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 | |
15 |
71.0'.01 |
4.050.000 |
0 |
4.050.000 | |
16 |
71.0'.02 |
2.700.000 |
0 |
2.700.000 | |
17 |
71.01 03 |
500.000 |
0 |
503.000 | |
•18 |
71.01.30 |
250.000 |
0 |
253.000 | |
19 |
64.10 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 | |
20 |
66.10 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 | |
21 |
01 |
0 |
0 |
0 | |
22 |
70 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 | |
23 |
71 |
7.500.000 |
0 |
7.500.003 | |
24 |
71.01 |
7.500.000 |
0 |
7.500.003 | |
25 |
71.01.01 |
4.350.000 |
0 |
4.050.003 | |
26 |
7',01.32 |
2.700.000 |
0 |
2.700.000 | |
27 |
71.01.03 |
500.000 |
0 |
500.000 | |
28 |
7'.01.30 |
250.000 |
0 |
250.000 | |
29 |
66.10.06 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 | |
30 |
66.10.06.01 |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 | |
31 |
96.10 |
0 |
0 |
0 | |
32 |
97.10 |
0 |
0 |
0 | |
33 |
98.10 |
0 |
0 |
0 | |
34 |
99.10 |
0 |
0 |
0 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITJRI PROPRII RECTIFICA"' PE ANUL 2017
ANEXA 5 G LA HOTĂRÂREA NR.667/2017
CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTAREA OBTFCFIVELOR CULTURALE, CANTINA DE AJU’OR SOCIAL ȘI PENSIUNE, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR
DENUMIREA INDICATORILOR |
■g 2 O |
o 3 •O c "O o o |
ro O l— Q. ro E S o> 2 Cl |
Influenta |
Program rectificat |
SEC-IUN EA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | |||||
TOTAL VENITURI |
1 |
00.01 |
35.830.261 |
0 |
35.830.261 |
1. VENITURI CURENTE |
2 |
00.02 |
21.775.261 |
0 |
21.775.261 |
C. VENITURI NEFISCALE |
3 |
00.07 |
21.775.261 |
0 |
21.775.261 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
4 |
00.08 |
16.744.000 |
0 |
16.744.000 |
Venituri din proprietate |
5 |
30.10 |
16.744.000 |
0 |
16.744.000 |
Venituri din concesiuni sl închirieri |
6 |
30.1D.05 |
16.744.000 |
0 |
16.744.000 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
7 |
30.10.05.30 |
16.744.000 |
0 |
16.744.000 |
C2. VAN2ARI DE BUNURI Sl SERVICII |
3 |
00.09 |
5.031.261 |
0 |
5.031.261 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
9 |
33.10 |
5.031.261 |
0 |
5.031.261 |
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
10 |
33.10.16 |
3.531.261 |
0 |
3.531.261 |
Alle venituri din prestări de servicii sl alte activitati |
11 |
33.10.50 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
12 |
37.10 |
0 |
0 |
0 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții |
13 |
37 10.03 |
-5.000.000 |
0 |
-5.000.000 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
14 |
37.10.04 |
5.C00 000 |
0 |
5.0UO.UOU |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
15 |
00.18 |
14.055.000 |
0 |
14.055.000 |
Subvenții de la alte administrații |
16 |
43.10 |
14.055 000 |
!■ 1 0 |
14.055.000 |
Subvenții pentru instituții publice |
17 |
43.10.09 |
11.893.000 |
0 |
11.893.000 |
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare i: , •' • I \ \ |
18 |
43.10.19 |
2.162.000 |
0 |
2.162.000 |
TOTAL CHELTUIELI |
19 |
54.883.000 |
0 |
54.883.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
■C c s ■C c / * u £ |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
CHELTUIELI CURENTE |
20 |
01 |
31.756.000 |
9.372 |
31.765.372 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
21 |
10 |
9.361.000 |
0 |
9.361. C00 |
Cheltuieli salariate in bani |
22 |
10.01 |
7.420.000 |
228.000 |
7.648. COO |
Salarii de baza |
23 |
10.01.01 |
6.328.000 |
194.000 |
7.022.COO |
A te sporuri |
24 |
10.01.06 |
177.000 |
12.000 |
189. COO |
Indemnizații de delegare |
25 |
10.01 13 |
25.000 |
2.000 |
27.C00 |
Alte drepturi salariate in bani |
26 |
10.01.30 |
390.000 |
20.000 |
410.000 |
Cheltuieli salariate in natura |
27 |
10.02 |
279.000 |
-279.000 |
0 |
Ticaete de vacanta |
28 |
10.02.06 |
279.000 |
-279.000 |
0 |
Contribuții |
29 |
10.03 |
1.662.000 |
51.000 |
1.713.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
30 |
10.03.01 |
1.152.000 |
25.000 |
1.177.000 |
Contribuții dc asigurări dc șomaj |
3< |
10.03.02 |
41.000 |
3.000 |
44.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
32 |
10.03.03 |
403.000 |
18.000 |
421.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
33 |
W.03.04 |
18.000 |
2.000 |
20 000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
34 |
10.03.06 |
48.000 |
3.000 |
51.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
35 |
20 |
22.395.000 |
9.372 |
22.404.372 |
3unuri si servicii |
36 |
20.01 |
8.053.800 |
7.000 |
8.060.800 |
Furnituri de birou ; |
37 |
20.01.01 |
179.800 |
0 |
179.800 |
Materiale pentru curățenie |
38 |
20.01.02 |
373.000 |
7.000 |
380.000 |
încălzit iluminat si torta motrica |
39 |
20.01.03 |
958.000 |
0 |
958. C00 |
Apa. canal si salubritate |
40 |
20 01 04 |
1 o.q nno |
n |
109 000 |
Carburanți si ubrifianti |
4' |
20.01.05 |
125.000 |
0 |
125.C00 |
Piese de schimb |
42 |
20.01.06 |
1.068.000 |
0 |
1.068.000 |
Posta, telecomunicații, radio tv. internet |
43 |
20.01.08 |
186.000 |
0 |
186.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
44 |
20.01.09 |
2.400.000 |
0 |
2.400.000 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
45 |
20.01.30 |
2.655.000 |
0 |
2.655.000 |
Reparații curente |
46 |
20.02 |
1.081.000 |
0 |
1.081.000 |
Hrana |
47 |
20.03 |
8.640.000 |
0 |
8.640.000 |
H^ana pentru oameni |
48 |
20.03.01 |
8.640.000 |
0 |
8.640.000 |
Medicamente si materia ie sanitare |
49 |
20.04 |
11.200 |
0 |
11.200 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
o 8 ij r; T3 O O |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Medicamente |
50 |
20,04,01 |
6.200 |
0 |
6.200 |
Materiale sanitare |
51 |
20.04.02 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
52 |
20.05 |
894.000 |
-19.000 |
875.000 |
Uniforme si echipament |
53 |
20.05.01 |
360.000 |
0 |
360 000 |
Lenjerie si accesorii de pat |
54 |
20.05.03 |
60.000 |
0 |
60 000 |
Alte obiecte de inventar |
55 |
20.05.30 |
474.000 |
-19.000 |
455 000 |
Deplasări, detasari, transferări |
56 |
20.06 |
510.000 |
-10.0C0 |
500.000 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
57 |
20.06.01 |
225.000 |
0 |
225.000 |
Deplasări in străinătate |
58 |
20.06.02 |
285.000 |
-10.0C0 |
275 000 |
Cârti, publicații si materiale documentare |
59 |
20.11 |
52.000 |
0 |
52000 |
consu tanta si expertiza |
60 |
20.12 |
64.000 |
0 |
64.000 |
Prcga-.iro profesionala |
61 |
20.13 |
155.000 |
0 |
155.000 |
Protecția muncii |
62 |
20.14 |
16.000 |
0 |
16.000 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
63 |
20.25 |
19.000 |
0 |
19.000 |
Alte cheltuieli |
64 |
20.30 |
2.399.000 |
31.372 |
2.930.372 |
Reclama si publicitate |
65 |
20.30.01 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Protocol si reprezentare |
66 |
20.30.02 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Prime de asigurare non-viata |
67 |
20.30.03 |
28.000 |
0 |
28.000 |
Chirii |
68 |
20.30.04 |
36.000 |
□ |
36.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
69 |
*20 30 3G |
2.755.000 |
31.372 |
2.786 372 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
70 |
23.127.000 |
0 |
23.127.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
71 |
23.127.000 |
0 |
23.127.000 |
Active fixe |
72 |
71.01 |
23.127.000 |
0 |
23.127.000 |
Construcții |
73 |
71.01.01 |
17.220.000 |
0 |
17.220.000 |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
74 |
71.01.02 |
4.000.000 |
0 |
4.000000 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
75 |
71.01.03 |
1.407.000 |
0 |
1.407.000 |
Alte active fixe |
76 |
71.01.30 |
500.000 |
0 |
500 000 |
TITL JL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
77 |
85 |
0 |
-9.372 |
-9 372 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Procram rectificat |
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
78 |
85.01 |
0 |
-9.372 |
-9.372 |
Plăti efectuate în anii precedanți și recuperate în anul curent în socțiunea de funcționare a bugetului Iccal |
79 |
85.01.01 |
0 |
-9.372 |
-9.372 |
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
80 |
50.10 |
8.119.000 |
0 |
8.119.000 |
Alte servicii publice generale |
81 |
54.10 |
8.119.000 |
0 |
8.119.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
82 |
C1 |
8.119.000 |
0 |
8 119 000 |
TITLUL II BUNUR: SI SERVICII |
83 |
20 |
8.119.000 |
0 |
8.119.000 |
Bunuri si servicii |
84 |
20.01 |
1.034.000 |
0 |
1.034.000 |
Furnituri de birou |
85 |
20.01.01 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Materiale pentru curățenie |
86 |
20.01.02 |
300.000 |
0 |
300.000 |
încălzit, iluminat si forța motrice |
87 |
20.01.03 |
260.000 |
0 |
260.000 |
Apa, canal si salubritate |
88 |
20.01.04 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Carburanți si lubrifianti |
89 |
20.01.05 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Piese de schimb |
90 |
20.01.06 |
60.000 |
0 |
60.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. internet |
9' |
20.01.08 |
20.000 |
0 |
20.000 |
Materia o si prestări dc servicii cu caracter funcțional |
92 |
20.01.09 |
250.000 |
0 |
250.000 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
93 |
20.01.30 |
24.000 |
0 |
24.000 |
Reparații curente |
94 |
20.02 |
230.000 |
0 |
230. C00 |
Hrana |
95 |
20.03 |
5.800.000 |
0 |
5.800. C00 |
Hrana pentrj oameni |
96 |
20.03.01 |
5.800.000 |
0 |
5.800. C00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
97 |
20 05 |
440.000 |
0 |
440.000 |
Uniforme si echipament |
98 |
20.05.01 |
200.0001 |
0 |
200.000 |
I enjerie si accesorii de pat |
99 |
20.05.03 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Alte obiecte de inventar |
100 |
20.05.30 |
200.000 |
0 |
200.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
101 |
20.06 |
75.000 |
0 |
75.000 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
102 |
20.06.01 |
25.000 |
0 |
25.000 |
Deplasări in stra natate |
103 |
20.06.02 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Cârti, publicații si materia.e documentare |
104 |
20.11 |
20.000 |
0 |
20.000 |
consultanta si expertiza |
105 |
20.12 |
10.000 |
c |
10.000 |
Pregătire profesionala |
106 |
20.13 |
30.000 |
c |
30.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate____________________________
Protocol sl reprezentare__________________________
alte cheltuieli cu bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
Din total capitol______________________________________
Alte servicii publice generale________________________
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
Cultura, recreero si religie______________________
CHELTUIELI CURENTE___________________
TIK.UL I CHELTUIELI DE PERSONAL_________
Cheltuieli sa ariale in bani
Salarii de baza_____________
Alte sporuri__________________
Indemnizații de de:egare Cheltuieli salariale in natura
Ti chete de vacanta
Contribuții________________________________________________________________
Contribuții de asigurări sociale de stat__________________________________
Contribuții de asigurări de șomaj
Contribuții de asigurări sociale de sanatatc__________________________
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale
Contribuții pentru concedii si indemnizații_______________________________
TITLUL II BUNURI 81 SERVICII__________________________________
Bunuri si servicii__________________________________________________________
Furnituri dc birou
Materiale pentru curățenie |
....... | ||
încălzit, iluminat si forța motrica | |||
Apa, canal si salubritate |
- C\AV. ■■■-’ ----- |
-f->4 |
Cod rând |
Cod indica:or |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat | |
107 |
20.30 |
480 000 |
0 |
480.000 | |
108 |
20.30.01 |
50.000 |
0 |
50.000 | |
109 |
20.30.02 |
20.000 |
0 |
20.000 | |
110 |
20.30.30 |
410.00C |
0 |
410.000 | |
111 |
70 |
C |
0 |
0 | |
112 |
54.10.50 |
8.110.000 |
0 |
0.119.000 | |
113 |
64.10 |
13.120.000 |
0 |
13.120.000 | |
114 |
67.10 |
3.016.000 |
0 |
3.016.000 | |
115 |
01 |
2.609.000 |
0 |
2.609.000 | |
116 |
10 |
1.388.000 |
0 |
1.388.030 | |
117 |
10.01 |
1.129.000 |
37.000 |
1.166.030 | |
118 |
10.01.C1 |
1.059.000 |
34.000 |
1.093.000 | |
119 |
10.01.C6 |
60.000 |
2.000 |
62.000 | |
120 |
10.01.13 |
10.000 |
1.000 |
11.000 | |
121 |
10.02 |
49.000 |
-49.000 |
0 | |
122 |
10.02.06 |
49.0C0 |
-49.000 |
0 | |
123 |
10.03 |
210.0C0 |
12.000 |
222.000 | |
124 |
13.03.01 |
130.000 |
5.000 |
135.000 | |
125 |
113.03.02 |
8.000 |
1.000 |
9.000 | |
126 |
10.03 03 |
68.000 |
3.000 |
61.DUD | |
127 |
10.03.04 |
5.000 |
1.000 |
6.000 | |
128 |
10.03.06 |
9.000 |
2.000 |
11.000 | |
129 |
20 |
1.221.000 |
0 |
1.221.000 | |
130 |
20.01 |
725.000 |
7.000 |
732.000 | |
13' |
20.01.01 |
20.000 |
0 |
20.300 | |
132 |
20.01 02 |
18.000 |
7.000 |
25.000 | |
133 |
20.01.03 |
293.000 |
o' |
293.000 | |
134 |
20.01.04 |
24.000 |
0 |
24.000 | |
135 |
20.01.06 |
3.C00 |
0 |
3.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
136 |
20.01.08 |
26.000 |
0 |
26.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
137 |
20.01.09 |
260.000 |
0 |
260.000 |
Alte bururi si servicii pentru întreținere si funcționare |
138 |
20.01.30 |
81.000 |
0 |
81.000 |
Reparații curente |
139 |
20.02 |
36.000 |
0 |
36.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
140 |
20.05 |
104.000 |
-19.000 |
85.000 |
Uniforme si echipament |
141 |
20.05.01 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Alte obiecte de inventar |
142 |
20.05.30 |
74.000 |
-19.000 |
55.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
143 |
20.06 |
200.000 |
-10.000 |
190.000 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
144 |
20.06.01 |
55.000 |
0 |
55.000 |
Deplasări in străinătate |
145 |
20.06.02 |
145.000 |
-10.000 |
135.000 |
Cârti, publicații si materialo documentare |
146 |
20.11 |
6.000 |
0 |
6.000 |
consultanta si expertiza |
147 |
20.12 |
4.000 |
0 |
4.000 |
Pregătire profesionala |
148 |
20.13 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Protecția muncii |
149 |
20.14 |
6.000 |
0 |
6.000 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare cerivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
150 |
20.25 |
4.000 |
0 |
4.000 |
Alte cheltuieli |
151 |
20.30 |
106.00C |
22.000 |
128.000 |
Chirii |
152 |
20.30.04 |
36.00C |
0 |
36.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
153 |
20.30.30 |
70.000 |
22.000 |
92.000 |
CHFI TIJIFI I DF CAPITAL |
154 |
70 |
407.000 |
0 |
407.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
155 |
71 |
407.000 |
0 |
407.000 |
Activo fixo |
156 |
71.01 |
407.000 |
0 |
407.000 |
Construcții |
157 |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active cuipoiale |
158 |
71.01.03 |
207.00C |
0 |
207.000 |
Alte active fixe |
159 |
71.C1.30 |
200.000 |
0 |
203.000 |
Din total capitol | |||||
Servicii culturale |
160 |
67.10.03 |
1.087.00C |
0 |
1.087.000 1.087.000 |
Case de cultura |
161 |
67.10.03.06 |
1.087.000 |
0 | |
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei |
162 |
67.10.50 |
1.929.00C |
0 |
1.929.000 |
Asigurări si asistenta sociala |
163 |
68.10 |
10.104.000 |
0 |
10.104.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
CHELTUIELI CJRENTE |
164 |
□1 |
9.404.000 |
0 |
9.404.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
165 |
10 |
5.404.000 |
0 |
5.404.000 |
Cheltuieli salariale in bani |
166 |
10.01 |
4.341.000 |
153.000 |
4.494.000 |
Salarii de baza |
137 |
10.C1.01 |
3.829.000 |
123.000 |
3.952.000 |
Alte sporuri |
158 |
10.C1.06 |
117.000 |
10.000 |
127.000 |
Indemnizații de delegare |
169 |
10.C1.13 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Alte drepturi salariale in bani |
170 |
10.C1.30 |
390.000 |
20.000 |
410.000 |
Cheltuieli salariale in natura |
171 |
10. C2 |
170.00C |
-170.000 |
0 |
Tichete de vacanta |
172 |
10.C2.06 |
170.00C |
-170.000 |
0 |
Centri bufi |
173 |
10.03 |
893.00C |
17.000 |
910.000 |
Contributi de asigurări sociae de stat |
174 |
10.03.01 |
642.000 |
10.000 |
652.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
175 |
10.03.02 |
22.000 |
1.000 |
23.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
176 |
10.03.03 |
210.000 |
5.000 |
215.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
177 |
10.03.04 |
9.000 |
1.000 |
10.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
178 |
10.03.06 |
10.000 |
0 |
10.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
179 |
20 |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
Bunuri si servicii |
180 |
20.01 |
545.000 |
0 |
545.000 |
Furnituri de birou |
181 |
20.01.01 |
60.000 |
0 |
60.000 |
Materiale pentru curățenie |
18? |
70.01.07 |
30.000 |
0 |
30.000 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
183 |
20.01.03 |
115.000 |
0 |
115.000 |
Apa, canal si salubritate |
184 |
70 01 04 |
20 000 |
0 |
20.000 |
Carburanți si lubrifianti |
185 |
20.01.05 |
20.000 |
0 |
20.000 |
Piese de schimb |
186 |
20.01.06 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
187 |
20.01.08 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
188 |
20.01.09 |
190.000 |
0 |
190000 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
189 |
20.01.30 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Reparații curente |
190 |
20.02 |
135.000 |
0 |
135.000 |
Hrana |
191 |
70.03 |
2.840.000 |
0 |
2.840.000 |
Hrana pentru oameni |
192 |
20.03.01 |
2.840.000 |
0 |
2.840.000 |
Medicamente si matei ia'e sanitare |
193 |
20.04 |
10.000 |
0 |
10.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Medicamente |
194 |
20.C4.01 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Materiale sanitare |
195 |
20.C4 02 |
5.000 |
□ |
5.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
196 |
20.C5 |
235.000 |
0 |
235.000 |
Uniforme si echipament |
197 |
20.C5.01 |
115.000 |
0 |
115.000 |
Lenjerie si accesorii dc pat |
198 |
20.C5.03 |
20.000 |
0 |
20.000 |
Alte obiecte de inventar |
199 |
20.05.30 |
100.000 |
0 |
100.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
230 |
20.06 |
55.000 |
0 |
55.000 |
Deplasări interne, detasari. transferări |
231 |
20.06.01 |
25.000 |
0 |
25.000 |
Deplasări in 6trainatate |
232 |
20.06.02 |
3C.OOO |
0 |
30.000 |
Carii, publicații si materiale documentaro |
233 |
20.11 |
20.000 |
0 |
20.000 |
consultanta sl expertiza |
204 |
20.12 |
50.000 |
0 |
50.030 |
Pregătire profesionala |
205 |
20 13 |
35.000 |
0 |
35.030 |
Alte cheltuie i |
206 |
20.30 |
75.000 |
0 |
75.0-30 |
alto cheltuieli cu bunuri si servicii |
20? |
20.30.30 |
75.000 |
0 |
75.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
208 |
70 |
700.000 |
0 |
700.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARb |
209 |
71 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Active fixe |
210 |
71.01 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Construcții |
211 |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active coiporale |
212 |
71.01.03 |
700.000 |
0 |
730.000 |
Din total capitol | |||||
Crose |
213 |
68.10.11 |
0 |
n |
0 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
214 |
63.10.50 |
10.10*4.000 |
0 |
10.104.000 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
215 |
63.10.50.50 |
10.104.000 |
3 |
10.104.000 |
Partea a IV-a SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU Sl APE |
216 |
69.10 |
33.644.000 |
0 |
33.644.000 |
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
217 |
70.10 |
33.644.000 |
0 |
33.644.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
218 |
01 |
11.624.000 |
9.372 |
11.633.372 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
219 |
10 |
2.569.000 |
0 |
2.569.000 |
Cheltuieli salariale in bani |
220 |
10.01 |
1.950.000 |
38.000 |
1.988.000 |
Salarii de baza |
22' |
10.01.01 |
1.940.000 |
37.000 |
1.977.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
•u c E TJ o |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Q ic 1 s 1— oi 2 0- |
Indemnizații de delegare |
222 |
10.01.13 |
10.000 |
1.000 |
11.000 |
Cheltuieli salariale in natura |
223 |
10.02 |
60.000 |
-60.000 |
0 |
Tichctc de vacanta |
224 |
10.02,06 |
GO.OOOj |
-60.000 |
0 |
Contribuții |
225 |
10.03 |
559.000 |
22.000 |
581.000 |
Contribut I de asigurări socia.e de stat |
226 |
10.03.01 |
380.000 |
10.000 |
390.000 |
Contributî de asigurări de șomaj |
227 |
10.03.02 |
11.000 |
1.000 |
12.000 |
Contributi da asigurări socia e de sănătate |
228 |
10.03.03 |
135.000 |
10.000 |
145.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
229 |
10.03.04 |
4.000 |
0 |
4.000 |
Contribut i pentru concedii si indemnizații |
230 |
10.03.06 |
29.000 |
1.000 |
30.000 |
111 LUL II BUNURI SI SERVICII |
231 |
20 |
9 055.00C |
9.372 |
9.064.372 |
Bunuri si servicii |
232 |
20.01 |
5.749.80C |
0 |
5.749.800 |
Furnituri de birou |
233 |
20.01.01 |
49.800 |
0 |
49.800 |
Materiale pentru curățenie |
234 |
20.01.02 |
25.000 |
0 |
25.000 |
încălzit, iluminat si forta metrica |
235 |
20.01.03 |
290.000 |
0 |
290.000 |
Apa. canal si salubritate |
236 |
20.01.04 |
25.000 |
0 |
25.000 |
Carburanți si lubrifiant! |
237 |
20.01.05 |
75.000 |
0 |
75.000 |
Piese de schimb |
238 |
20.01.06 |
975.000 |
0 |
975.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
239 |
20.01.08 |
110.000 |
0 |
110.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
240 |
20.01.09 |
1.700.000 |
0 |
1.700.000 |
Alt© bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
241 |
20.01.3C |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
Reparații curente |
242 |
20 02 |
680 000 |
0 |
680 000 |
Medicamente si materiale sanitare |
243 |
20.04 |
1.200 |
0 |
1.200 |
Medicamente |
244 |
20.04.01 |
1.200 |
0 |
1.200 |
Bunuri de natura obiectelor ce inventar |
245 |
20.05 |
115.000 |
0 |
115.000 |
Uniforme si echipament |
246 |
20.05.01 |
15.000 |
0 |
15.000 |
Alte obiecte de inventar |
247 |
20.05.3C |
100.000 |
0 |
100.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
248 |
20.06 |
180.000 |
0 |
180.000 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
249 |
20.06.01 |
120.(100 |
0 |
120.000 |
Deplasări in străinătate |
250 |
20.06.02 |
60.000 |
0 |
60.000 |
Carii, publicații si materiale documentare ~ ' |
251 |
20.11 |
6.000 |
0 |
6.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
u. o o ■O r •o c O |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Pregătire profesionala |
252 |
20.13 |
60.000 |
<1 |
60 000 |
Protecția muncii |
253 |
20.14 |
10.000 |
0 |
10 000 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
254 |
20.25 |
15.000 |
0 |
15 000 |
Alte cheltuieli |
255 |
20.30 |
2.238.000 |
9.372 |
2.247.372 |
Protocol si reprezentare |
256 |
20.30.02 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Prime de asigurare non-vlata |
257 |
20.30.03 |
28.000 |
0 |
28.00U |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
253 |
20.30.30 |
2.200.000 |
9.372 |
2.209.372 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
259 |
70 |
22.020.000 |
0 |
22.020.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE |
269 |
71 |
22.020.000 |
0 |
22.020.000 |
Active fixe |
261 |
71.01 |
22.020.000 |
0 |
22.020.000 |
Construcții |
262 |
71.01.01 |
17.220.000 |
0 |
17.220.000 |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
263 |
71.01.02 |
4.000.000 |
0 |
4.C00.000 |
Mooilier, aparatura birotica si alte active corporale |
264 |
71.01.03 |
500.000 |
0 |
500.000 |
Alte act.ve fixe |
265 |
71.01.30 |
300.000 |
0 |
300.000 |
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
263 |
85 |
0 |
-9.372 |
-9.372 |
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
267 |
85.01 |
0 |
-9.372 |
-9.372 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a buge:ului local |
263 |
85.01.01 |
0 |
-9.372 |
-9.372 |
Din total capitol | |||||
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
269 |
70.10.50 |
33.644.000 |
0 |
33.644.000 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
27 D |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
271 |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT |
272 |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
DEFICIT |
273 |
99.10 |
19.052.739 |
0 |
19.052.739 |
SECȚIUNEA FUNCTIONARF | |||||
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE |
1 |
28.668.261 |
0 |
28.668.261 | |
TOTAL VENITURI |
2 |
00.01 |
23.668.261 |
0 |
28.668.261 |
I. VENITURI CURENTE |
3 |
00.02 |
16.775.261 |
0 |
16.775.261 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
X) c n i— T) O O |
5 35 D x> X3 □ O |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
C. VENITURI NEFISCALE |
4 |
00.07 |
16.775.261 |
0 |
16.775.261 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
5 |
00.08 |
16.744.000 |
0 |
16.744.000 |
Venituri din proprietate |
6 |
30.10 |
16.744.000 |
0 |
16.744.000 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
7 |
30.10.05 |
16.744.000 |
0 |
16.744.000 |
Alte venituli din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice |
8 |
30.10.05.30 |
16.744.000 |
0 |
16.744.U00 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
9 |
00.09 |
31.261 |
0 |
31.261 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
10 |
33.10 |
5.031.261 |
0 |
5.031.261 |
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
11 |
33.10.16 |
3.531.261 |
0 |
3.531.261 |
Alto venituri din prestări de servicii si alte activitati |
12 |
33.10.50 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
13 |
37.10 |
-5.000.000 |
0 |
-5.000.000 |
Varsarriinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvo tare a bugerului de venituri proprii si subvenții |
14 |
37.10.03 |
-5.000.000 |
0 |
-5.000.000 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
15 |
00.18 |
11.893.000 |
0 |
11.893.000 |
Subvenții de la alte administrații |
16 |
43.10 |
11.893.000 |
0 |
11.893.000 |
Subvenții pentru instituții publice |
17 |
43.10.09 |
11.893.000 |
0 |
11.893.000 |
TOTAL CHELTUIELI |
18 |
31.756.000 |
0 |
31.756.000 | |
CHELTUIELI CURENTE |
19 |
01 |
31.756.000 |
9.372 |
31.765.372 |
TITLUL I CHELTUIELI DC PERSONAL |
20 |
10 |
9.361.000 |
0 |
9.361.000 |
Cheltuieli salariate in bani |
21 |
10.01 |
7.420.000 |
228.000 |
7.648.000 |
Salarii de baza |
22 |
10.01.01 |
6.828.000 |
194.000 |
7.022.000 |
Alte sporuri |
23 |
10.01.06 |
177.000 |
12.000 |
189.000 |
Indemnizații de delegare |
24 |
10.01.13 |
25.000 |
2.000 |
27.000 |
Alte drepturi salariate in bani |
25 |
10.01.30 |
390.000 |
20.000 |
410.0CO |
Cheltuieli salariate in natura |
26 |
10.02 |
279.000 |
-279.000 |
0 |
Tichete de vacanta |
27 |
10.02.06 |
279.000 |
-279.000 |
0 |
Contribuții |
28 |
'0.03 |
1.662.000 |
51.000 |
1.713.0C0 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
29 |
'0.03.01 |
1.152.000 |
25.000 |
1.177.000 |
Conliibjlii de asigurări de șomaj |
30 |
'0.03.02 |
41.000 |
3.000 |
44.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
31 |
'0 03.03 |
403.000 |
18.000 |
421.0C0 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
cc x: c L— £2. CC- E E o o 1— Q- |
Influenta |
Program rectificat |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
32 |
10.C3.04 |
16.00C |
2.000 |
20.000 |
Contribuții pentru concedii si incemnizatii |
33 |
10.03.06 |
48.000 |
3.000 |
51.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
34 |
20 |
22.395.000 |
9.372 |
22.404.372 |
Bunuri si servicii |
35 |
20.01 |
8.053.800 |
7.000 |
8.060.800 |
Furnituri de birou |
36 |
20.01.01 |
179.800 |
0 |
179.800 |
Materiale pentru curățenie |
37 |
20.01.02 |
373.000 |
7.000 |
380.000 |
încălzit, iluminat si torta motrica |
38 |
20.01.03 |
958.000 |
0 |
958.000 |
Apa, canal si salubritate |
39 |
20.01.04 |
109.000 |
0 |
109.000 |
Carburanți si lubrifiant! |
40 |
20.01.05 |
125.000 |
0 |
125.000 |
Piese de schimb |
41 |
20.01.06 |
1.068.000 |
0 |
1.068.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
42 |
20.01.08 |
186.000 |
0 |
185.000 |
Materiale si prestări Ce servicii cu caracter funcțional |
43 |
20.01.09 |
2.400.000 |
0 |
2 400.000 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
44 |
20.01.3C |
2.655.000 |
0 |
2.655.000 |
Reparații curente |
45 |
20.02 |
1.081.000 |
0 |
1.081.000 |
Hrana |
46 |
20.03 |
8.640.000 |
0 |
8.640.000 |
Hrana pentru oameni |
47 |
20.03.01 |
8.640.000 |
0 |
8.640.009 i |
Medicamente si materiale sanitare |
48 |
20.04 |
11.200 |
0 |
11.209 |
Medicamente |
49 |
20.04.01 |
6.200 |
0 |
6.209 |
Materiale sanitare |
50 |
20.04.02 |
5.000 |
0 |
5 009 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
51 |
20.05 |
894.000 |
-19.0C0 |
875.000 |
Uniforme si echipament |
57 |
70 05 O1 |
360 000 |
0 |
360 000 |
Lenjerie si accesorii de pat |
53 |
20.05.03 |
60.000 |
0 |
60.000 |
Alte obiecte de inven:ar |
54 |
20.05.30 |
474.000 |
-19.000 |
455.000 |
Deplasări, delăsări, transferări |
55 |
20.06 |
510.000 |
-10.000 |
500 000 |
Deplasări interne, dctasari, transferări |
56 |
20.06.01 |
225.000 |
0 |
225.000 |
Deplasări in străinătate |
57 |
20.06.02 |
285.000 |
-10.0CO |
275.000 |
Cârti, publicații si materiale documentare |
58 |
20.11 |
52.000 |
0 |
52.000 |
corsultanta si expertiza |
59 |
20 12 |
64.000 |
0 |
64.000 |
Pregătire profesionala |
60 |
20.13 |
155.000 |
0 |
155.000 |
Protecti3 muncii |
61 |
20.14 |
16.000 |
0 |
16.00D |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rana |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
62 |
20.25 |
19.000 |
0 |
19.000 |
Alte cheltuieli |
63 |
20.30 |
2.899.000 |
31.372 |
2.930.372 |
Reclama si publicitate |
64 |
20.30.31 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Protocol si reprezentare |
65 |
20.30.32 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Prime de asigurare non-viata |
66 |
20.30.33 |
28.000 |
0 |
28.000 |
Chirii |
67 |
20.30.34 |
36.000 |
0 |
36.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
63 |
20.30.30 |
2.755.000 |
31.372 |
2.786.372 |
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |
69 |
85 |
0 |
-9.372 |
-S.372 |
Plăti efectuata in anii prececenti si recuperate in anul curent |
70 |
85.01 |
0 |
-9.372 |
-9.372 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
71 |
85.01.01 |
0 |
-9.372 |
-9.372 |
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
72 |
50.10 |
8.119.000 |
0 |
8.119.000 |
Alte servicii publice generale |
73 |
54.10 |
8.119.000 |
0 |
8.119.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
74 |
01 |
3.119.000 |
0 |
8.119.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
75 |
20 |
8.119.000 |
0 |
8.119.000 |
Bunuri si servicii |
76 |
20.01 |
1.034.000 |
0 |
1.034.000 |
Furnituri de birou |
77 |
2001.01 |
50.000 |
0 |
5C.OOO |
Materiale pentru curățenie |
78 |
20.01.02 |
300.000 |
0 |
300.000 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
79 |
20.01.03 |
260.030 |
0 |
260.000 |
Apa, canal si salubritate |
80 |
20.01.04 |
40.030 |
0 |
4C.000 |
Carburanți si lubrifiant |
81 |
20.01.05 |
30.030 |
0 |
30.000 |
Piese de schimb |
82 |
20.01.06 |
60.030 |
0 |
60.000 |
Posla, telecomunicații, radio, tv, internet |
83 |
20.01.08 |
20.030 |
0 |
20.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
84 |
20.01.09 |
250.0-30 |
0 |
250.000 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare /£.(67' \ |
85 |
20.01.30 |
24.000 |
0 |
24.000 |
Reparații curente |
86 |
20.02 |
230.000 |
0 |
230.000 |
Hrana __ț t* • \ \ < L ■ -x /_____________ |
87 |
20.03 |
5.800.000 |
0 |
5.800.000 |
Hrana pentru oameni \ e .**■ / —--- ---r--------:--T-------— |
88 |
20.03.01 |
5.800.000 |
0 |
5.800.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
89 |
20.05 |
440.000 |
0 |
440 000 |
Uniforme si echipament |
90 |
20.05.01 |
2C0.000 |
0 |
200.000 |
Lenjerie si accesorii de pat |
S1 |
20.05.03 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Alte obiecte de inventar |
92 |
20.05.30 |
2CO.OOO |
0 |
200.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
93 |
20.06 |
75.000 |
0 |
75.000 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
94 |
20.06.01 |
25.000 |
0 |
25.000 |
Deplasări in străinătate |
95 |
20.06.02 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Carii, publicații si materiale documentare |
96 |
20.11 |
20.000 |
0 |
20.000 |
consultanta si expertiza |
97 |
20.12 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Pregătire profesionala |
98 |
20.13 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Alte cheltuieli |
99 |
20.30 |
480.000 |
0 |
480.000 |
Reclama si publicitate |
100 |
20.30.01 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Protocol si reprezentare |
101 |
20.30.02 |
20.000 |
0 |
20.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
102 |
23.30 30 |
410.000 |
3 |
410.000 |
Din total capitol | |||||
Alte servicii publice generale |
103 |
54.10.50 |
8.119.000 |
0 |
8.119.000 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
104 |
64.10 |
12.013.000 |
0 |
12.013.000 |
Cultura, recreare si religie |
105 |
67.10 |
2.609.000 |
0 |
2.609.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
106 |
01 |
2.609.000 |
0 |
2.609.000 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
107 |
13 |
1.388.0C0 |
0 |
1.358.000 |
Cheltuieli aalarialc in bani |
108 |
10.01 |
1.-.20.0C0 |
37.000 |
1.166.000 |
Salarii de baza |
109 |
10.01.01 |
1.059.000 |
34.000 |
1.093.000 |
Alte sporuri |
110 |
10.01.06 |
60.000 |
2.000 |
62.000 |
Indemnizații de delegare |
111 |
10.01.13 |
10.000 |
1.000 |
11.000 |
Cheltuieli salariale in natura |
112 |
10.02 |
49.000 |
-49.000 |
0 |
Tichete de vacanta |
113 |
10.02.06 |
49.000 |
-49.000 |
0 |
Contribuții |
114 |
10.03 |
210.000 |
12.000 |
222.000 |
Contribuții de asigurai sociale de stat |
115 |
10.03.01 |
130.000 |
5.000 |
135.000 |
Contribuții de asigurai de șomaj |
116 |
10.03.02 |
8.000 |
1.000 |
9.000 |
Contribuții de asigurai sociale de sanatate |
117 |
10.03.03 |
58.000 |
3.000 |
61.600 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
■o c «5 O |
u. o re c C •C o O |
re x: c i— £L re E S o c 1— 0. |
Influenta |
Program rectificat |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
118 |
10.03.04 |
5.00U |
1.000 |
6.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
119 |
10.C3.06 |
9.00C |
2.000 |
11.000 |
TITLU, II BUNURI SI SERVICII |
120 |
20 |
1.221.00C |
0 |
1.221.000 |
Bunuri si servicii |
121 |
20.01 |
725.00C |
7.000 |
732.000 |
Furnituri de birou |
122 |
20.01.01 |
20.00C |
0 |
23.000 |
Materiale pentru curățenie |
123 |
20.01.02 |
18.00C |
7.000 |
25.000 |
Încălzit, iluminat si forta motrica |
121 |
20.C1.03 |
293.00C |
0 |
293.000 |
Apa, canal si salubritate |
125 |
20.C1.04 |
24.00C |
0 |
24.000 |
Piese de schimb |
126 |
20.C1.06 |
3.00C |
0 |
3.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. internet |
127 |
20.C1.08 |
26.00C |
0 |
26.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
128 |
20.C1.09 |
260.00C |
0 |
260.000 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
129 |
20. C 1.30 |
81.00C |
0 |
81.000 |
Reparații curente |
130 |
20.C2 |
36.00C |
0 |
36.000 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
131 |
20.05 |
104.00C |
-19.000 |
85.000 |
Uniforme si echipament |
132 |
20.05.01 |
30.00C |
0 |
30.000 |
Alto obiecte de inventar |
133 |
20.05.30 |
74.000 |
-19.000 |
55.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
134 |
20.06 |
200.000 |
-10.000 |
190.000 |
Deplasări Interne, delăsări, transferări |
135 |
20.06.01 |
55.000 |
0 |
55.000 |
Deplasări in străinătate |
136 |
20.06.02 |
145.000 |
-10.000 |
135.000 |
Cârti, publicații si materiale documentare |
137 |
20.11 |
6.000 |
0 |
•3.000 |
consultanta si expertiza |
138 |
20.12 |
4.000 |
0 |
4.000 |
Pregătire profesionala |
139 |
20.13 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Protecția muncii |
140 |
20 14 |
6 000 |
0 |
6.000 |
Chelruieli judiciar© si extrajudiciar© derivat© din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozit ilor legale |
141 |
20.25 |
4.000 |
0 |
4.000 |
Alte cheltuieli |
142 |
20.30 |
106.000 |
22.000 |
128.000 |
Chirii |
143 |
20.30.04 |
36.000 |
0 |
33.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
144 |
20.30.30 |
70.000 |
22.000 |
92.000 |
Din total capitol | |||||
Servicii culturale |
145 |
67.10.03 |
1.087.000 |
0 |
1.087.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
T3 c F TJ C O |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Case de cultura |
146 |
67.10.C3.06 |
1.087.000 |
0 |
1.087.000 |
Alte servicii în domeniile culturii, rccrccrii si religiei |
147 |
67.10.5C |
1.522.000 |
0 |
1.522.000 |
Asigurări si asistenta sociala |
148 |
68.10 |
9.404.000 |
0 |
9.404.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
149 |
01 |
9.404.000 |
0 |
9.404.000 |
TITLUL I CHELTUIELI CE PERSONAL |
150 |
10 |
5.404.000 |
0 |
5.404.000 |
Cheltuieli salariale in bani |
151 |
10.01 |
4.341.000 |
153.000 |
4.494.000 |
Salarii de baza |
152 |
10.01.01 |
3.829.000 |
123.000 |
3.952.000 |
Alte sporuri |
153 |
10.01.06 |
117.000 |
10.000 |
127.000 |
Indemnizații de delegare |
154 |
10.01.13 |
5.000 |
0 |
5.000 |
Alte drepturi salariate in bani |
155 |
10.01.3C |
390.000 |
20.000 |
410.000 |
Cheltuieli salariate in natura |
156 |
10.02 |
170.000 |
-170.000 |
0 |
Tlchete de vacanta |
157 |
10.02.06 |
170.000 |
-170.000 |
0 |
Contribuții |
153 |
10.03 |
893.000 |
17.000 |
910.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
159 |
10.03.01 |
642.000 |
10.000 |
652.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
160 |
10.03.02 |
22.000 |
1.000 |
23.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
161 |
10.03.03 |
210.000 |
5.000 |
215.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
162 |
10.03.04 |
9.000 |
1.000 |
10.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
163 |
10.03.06 |
10.000 |
0 |
10.0001 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
164 |
20 |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
Bunuri si servicii |
165 |
20.01 |
545.000 |
0 |
545.000 |
Turn.tun de birou |
160 |
20.01.01 |
GO.OOO |
O |
GO.OOO | |
Materiale pentru curățenie |
167 |
20.01.02 |
30.000 |
0 |
30.000 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
168 |
20.01.03 |
115.000 |
0 |
115.0001 |
Apa, canal si salubritate |
169 |
20.01.04 |
20.000 |
0 |
20.000. |
Carburanți si lubrifiant! |
170 |
'20.01.05 |
20.000 |
0 |
20.000 |
Piese de schimb |
171 |
2001 06 |
30 000 |
0 |
30 0001 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
172 |
20.01.08 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
173 |
20.01.0C |
190.000 |
0 |
190.000 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare |
174 |
20.01.3C |
50.000 |
0 |
50.000 |
Reparații curente |
175 |
20.02 |
135.000 |
0 |
135.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rard |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat | |
Hrana |
178 |
20 03 |
2.840.000 |
0 |
2 840 000 | |
Hrana pentru oameni |
177 |
20.03.01 |
2.840.000 |
0 |
2.840 000 | |
Medicamente si materiale sanitare |
173 |
20.04 |
10.000 |
0 |
10.000 | |
Medicamente |
179 |
20.04.01 |
5.000 |
0 |
5.000 | |
Materiale sanitare |
180 |
20.04.02 |
5.000 |
0 |
5.000 | |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
181 |
20.05 |
235.000 |
0 |
235.000 | |
Uniforme si echipament |
182 |
20.05.01 |
115.000 |
0 |
115.000 | |
Lenjerie si accesorii de pat |
183 |
20.05.03 |
20.000 |
0 |
20.000 | |
Alte obiecte de inventar |
184 20.05.30 |
100.000 |
0 |
100.000 | ||
Deplasări, delăsări, transferări |
185 20.06 |
55.000 |
0 |
55.000 | ||
Deplasări interne, detasari, transferări |
186 20.06.01 |
25.000 |
0 |
25.000 | ||
Deplasări in străinătate |
187 20.06.02 |
30.000 |
0 |
30.000 | ||
Cârti, publicații si materiale documentare |
183 20.11 |
20.000 |
0 |
20.000 | ||
consultanta si expertiza |
189 |
20.12 |
50.000 |
[) |
50 000 | |
Pregătire profesionala |
199 |
20.13 |
35.000 |
0 |
35.000 | |
Alte cheltuieli |
191 |
20.30 |
75.000 |
0 |
75.000 | |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
192 |
20.30.30 |
75.000 |
0 |
75.000 | |
Din total capitol | ||||||
Crese |
193 |
68.10.11 |
0 |
0 |
0 | |
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
194 |
68.10.50 |
9.404.000 |
0 |
9.404.000 9 404 000 | |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
195 |
68.10.50.50 |
9.404 000 |
0 | ||
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
196 |
69.10 |
11.624.000 |
0 |
11.624.000 | |
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
197 |
70.10 |
11.624.000 |
0 |
11.624.000 | |
CHELTUIELI CURENTE |
198 |
01 |
11.624.000 |
9.372 |
11.633.372 | |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
199 |
10 |
2.569.000 |
0 |
2.569.000 | |
Cheltuieli salariale in bani |
200 |
10.01 |
1.950.000 |
36.000 |
1.988.000 | |
Salarii de baza |
•"-,-ț! X ' i |
201 |
10.01 01 |
1 940.000 |
37.000 |
1 977.000 |
Indemnizații de delegare |
1^9' ■ . / > / |
202 |
10.01.13 |
10.0001 |
1.000 |
11.000 |
Cneltuieli salariale in natura V / .S / |
203 |
10.02 |
60.000 |
-60.000 |
0 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
•D s 3 |
b 3 •o O ■U |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Tichet e de vacanta |
204 |
10.02.06 |
60.000 |
-60.000 0 | |
Contribuții |
205 |
10.03 |
559.000 |
22.000 |
531.000 |
Contribuții de asigurări sociale de stat |
206 |
10.03 01 |
380.000 |
10.000 |
390.000 |
Contribuții do asigurări de șomaj |
207 |
10.03.02 |
11.000 |
1.00-3 |
12.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
208 |
10.03 03 |
135.000 |
10.000 |
145.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
209 |
10.03.04 |
4.000 |
0 |
4.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
210 |
10.03.06 |
29.000 |
1.000 |
30.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
211 |
20 |
9.055.000 |
9.372 |
9.064.372 |
Bunuri si servicii |
212 |
20.01 |
5.749.800 |
0 |
5.749.800 |
Furnituri de birou |
213 |
26.01.01 |
49.800 |
0 |
49.800 |
Materiale pentru curățenie |
214 |
20.01.02 |
25.000 |
0 |
25.000 |
încălzit, ilumina: si torta motrica |
215 |
20.01.03 |
290.000 |
0 |
290.000 |
Apa, canal si salubritate |
216 |
20.01.04 |
25.000 |
0 |
25.000 |
Carburanți si lubritianti |
217 |
20.01.05 |
75.000 |
0 |
75.000 |
Piese de schimb |
218 |
20.01.06 |
975.000 |
0 |
975.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
219 |
20.01.08 |
110.000 |
0 |
110.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
220 |
20.01.09 |
1.700.000 |
0 |
1.700.000 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare |
221 |
20.01.30 |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
Reparații curente |
222 |
20.02 |
680.000 |
0 |
680.000 |
Medicamente si materiale sanitare |
223 |
20.04 |
1.200 |
0 |
1.200 |
Medicamente |
224 |
20.04 01 |
1 7on |
n |
1.200 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
225 |
20.05 |
115.000 |
0 |
115.000 |
Uniforme si echipament |
226 |
20.05.01 |
15.000 |
0 |
15.000 |
Alte obiecte de inventar |
227 |
20.05.30 |
100.000 |
0 |
100.000 |
Deplasați, detassri, transferări |
228 |
20.06 |
180.000 |
0 |
180.000 |
Deplasări interne, dctasari, transferări |
229 |
20.06.01 |
120.000 |
0 |
120.000 |
Deplasări in străinătate |
230 |
20.06.02 |
60.000 |
0 |
60.000 |
Carii, publicații si materiale documentare |
231 |
20.11 |
6.C0O |
0 |
6.000 |
Pregătire profesionala |
232 |
20.13 |
60.C00 |
0 |
60.000 |
Protecția muncii |
233 |
20.14 |
10.C00 |
0 |
10.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influentă |
3 2? E <0 CT 2 c_ |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
234 |
20.25 |
15.000 |
0 |
15.000 |
Alte cheltjieli |
235 |
20 30 |
2.238.000 |
9.372 |
2.247.372 |
Protocol si reprezentare |
236 |
20.30.02 |
1C.OOO |
0 |
10.000 |
Prime de asigurare non-viata |
237 |
20.30.03 |
28.000 |
0 |
28.000 |
alte cheltuieli cu bunuri sl servicii |
238 |
20.30.30 |
2.200.000 |
9.372 |
2.209.372 |
TITI UI XIX PATI FFFCTUATF IN ANII PRFCFDFNTI SI RFCUPFRATF IN ANUI CURFNT |
239 |
65 |
0 |
-9.372 |
-9.372 |
Pla-j efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
240 |
85.01 |
0 |
-9.372 |
-9.372 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
241 |
85.01.01 |
0 |
-9.372 |
-9.372 |
Din total capitol | |||||
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
242 |
70.10.50 |
11.624.000 |
0 |
11.624.000 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
243 |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
REZERVE |
244 |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
EXCEDENT |
245 |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
DEFICIT |
246 |
99.10 |
3.087.739 |
0 |
3.087.739 |
SECȚIUNEA DEZVOLTARE | |||||
SECȚIUNEA DEZVOLTARE |
1 |
7.162.000 |
0 |
7.162.000 | |
TOTAL VENITURI |
2 |
00.01 |
7.162.000 |
0 |
7.162.000 |
1. VENITURI CURENTE |
3 |
00.02 |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
C. VENITURI NEFISCALE |
4 |
00.07 |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII |
5 |
00.09 |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
6 |
37.10 |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
7 |
37.10.04 |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
8 |
00.18 |
2.162.000 |
0 |
2.162.000 |
Subvenții do la alte administrații |
9 |
43.10 |
2.162.000 |
0 |
2.162.000 |
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare |
10 |
43.10.19 |
2.162.000 |
0 |
2.162.000 |
TOTAL CHELTUIELI |
11 |
23.127.000 |
0 |
23.127.000 | |
CHELTUIELI CURENTE |
12 |
01 |
0 |
0 |
0 |
DENUMIREA INDICATORILOR i - |
■g 2 TJ |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
13 |
70 |
23.127.000 |
0 |
23.127.00C |
TITI LUI XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
14 |
71 |
23.127.000 |
0 |
23.127.00C |
Active fixe |
15 |
71.01 |
23.127.000 |
0 |
23.127.00C |
Conslructii |
15 |
71.01.01 |
17.220.000 |
0 |
17.220.00C |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
17 |
71.01.02 |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
18 |
71.01.03 |
1.407.000 |
0 |
1.407.00C |
Alte active fixe |
19 |
71.01.30 |
500.000 |
0 |
500.000 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
20 |
64.10 |
1.107.000 |
0 |
1.107.000 |
Cultura, recreere si religie |
21 |
67.10 |
407.000 |
0 |
407.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
22 |
0' |
0 |
0 |
0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
23 |
70 |
407.000 |
o |
407.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
24 |
7' |
407.000 |
0 |
407.000 |
Active fixe |
25 |
7'.01 |
407.000 |
0 |
407.000 |
Conslructii |
26 |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
27 |
71.01.03 |
207.000 |
0 |
207.000 |
Alte active fixe |
28 |
71.01.30 |
200.000 |
0 |
200.000 |
Din total capitol | |||||
Servicii culturale |
29 |
67.10.03 |
□ |
□ |
C |
Case de cultura |
30 |
67.10.03.06 |
0 |
0 |
C |
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
31 |
67.10.50 |
407.000 |
0 |
407.00C |
Asigurări si asistenta sociala |
32 |
68.10 |
700.000 |
0 |
700.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
33 |
01 |
0 |
0 |
0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
34 |
70 |
700.000 |
0 |
700.000 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
35 |
71 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Active fixe |
36 |
71.01 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Construcții |
37 |
71 01.01 |
0 |
0 |
C |
Mobilier, aparatura birotica si a.te active corporale |
38 |
71.01.03 |
700.000 |
0 |
700.000 |
Din total capitol | |||||
Crase |
39 |
68.10.11 |
0 |
0 |
0 |
DENUMIREA INDICATORILOR
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE
Locuințe, servicii si dezvoltare publica________________________________________
CHELTUIELI CURENTE_________________________________________
CHELTUIELI DE CAPITAL__________________________________________
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE__
Active fixe_____________________________________________________________________________
Construcții____________________________________________________________________________
Mașini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active îxe
Din total capitol
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale
Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT
REZERVE_____________________________________
EXCEDENT____________________________________
DEFICIT
Cod rând |
o 8 •O C "O O O |
<5 2 Q. <0 2 no O CL |
Influenta |
Program rectificat | |
40 |
58.10.50 |
700.000 |
0 |
700.000 | |
41 |
58.10.50.50 |
700.000 |
0 |
700.000 | |
42 |
69.10 |
22.020.000 |
0 |
22.020.000 | |
43 |
70.10 |
22.020 000 |
0 |
22.020.000 | |
44 |
01 |
0 |
0 |
0 | |
45 |
70 |
22.020 C00 |
0 |
22.020.000 | |
46 |
71 |
22.020.000 |
0 |
22.020.000 | |
47 |
71.01 |
22.020. C00 |
0 |
22.020.000 | |
48 |
71.01.01 |
17.220. C 00 |
0 |
17.220.000 | |
49 |
71.01.02 |
4.000.COQ |
0 |
4.000.000 | |
50 |
71.01.03 |
500.000 |
0 |
500.000 | |
51 |
71.01.30 |
300.000 |
0 |
300.000 | |
52 |
70.10.50 |
22.020.000 |
0 |
22.020.000 | |
53 |
96.10 |
0 |
0 |
0 | |
Ko\ |
54 |
97.10 |
0 |
0 |
0 |
\ \ \ \ 1 |
55 |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
r. ț |
56 |
99.10 |
15.965.000 |
0 |
15.965.000 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2017
ANEXA 5 G 1 LA HOTĂRÂREA NR.667/2017
CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL
DENUMIREA INDICATORILOR |
c 2 T5 O O |
Cod indicator |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | |||||
TOTAL VENITURI |
1 |
00.01 |
1.087.000 |
0 |
1.087.000 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
2 |
00.18 |
1.087.000 |
0 |
1.087.000 |
Subvenții de la alte administrații |
3 |
43.10 |
1.087.000 |
0 |
1.087.000 |
Subvenții pentru instituții publice |
4 |
43.10.09 |
1.087.000 |
0 |
1.087.000 |
TOTAL CHELTUIELI |
5 |
1.087.000 |
0 |
1.087.000 | |
CHELTUIELI CURENTE |
6 |
01 |
1.087.000 |
0 |
1.087.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
7 |
10 |
366.000 |
0 |
366.000 |
Cheltuieli salariale in bani |
8 |
10.01 |
290.000 |
14.000 |
304.000 |
Salarii de baza |
9 |
10.01.01 |
285.000 |
13.000 |
298.000 |
Indemnizații de delegare |
10 |
10.01.13 |
5.000 |
1.000 |
6.000 |
Cheltuieli salariale in natura |
11 |
10.02 |
18.000 |
-18.000 |
0 |
Tichete de vacanta |
12 |
10.02.06 |
18.000 |
-18.000 |
0 |
Contribuții |
13 |
10.03 |
58.000 |
4.000 |
62.000 |
Cor.tributii de asigurări sociale de stat |
14 |
10.03.01 |
40.000 |
2.000 |
42.000 |
Contribuții do asigurări do șomaj |
15 |
10.03.02 |
1.000 |
0 |
1.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
16 |
10.03.03 |
13.000 |
1.000 |
14.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
17 |
10.03.04 |
1.000 |
0 |
1.000 |
Contribuții pertnj concedii si indemnizații Z'Ă 3 * 7X |
18 |
10.03.06 |
3.000 |
1.000 |
4.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
19 |
20 |
721.000 |
0 |
721.000 |
Bunuri si servicii ș |
20 |
20.01 |
365.000 |
0 |
385.000 |
Furnituri de birou |
21 |
20.01.01 |
15.000 |
0 |
15.000 |
Materiale pentru curățenie |
22 |
20.01.02 |
8.000 |
0 |
8.000 |
încălzii, iluminat si forța motrica ' |
23 |
20.01.03 |
42.000 |
0 |
42.000 |
*
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
Cod indicator |
«5 â o 5. «J 55 5i o o_ |
Influenta |
Program rectificat |
Apa, canal si salubritate |
24 |
20.01.04 |
4.000 |
0 |
4.000 |
Pesta, telecomunicații, radio, tv, internet |
25 |
20.01.08 |
16.C00 |
0 |
16.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
26 |
20.01.09 |
250.000 |
0 |
250.000 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl funcționare |
27 |
20.01.30 |
30.C00 |
0 |
30.000 |
Reparații curente |
28 |
20.02 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Bcnuri de natura obiectelor de inventar |
29 |
20.05 |
60.C00 |
0 |
60.000 |
Uniforme si echipament |
30 |
20.05.01 |
30.C00 |
0 |
30.000 |
Alte obiecte de inventar |
31 |
20.05.30 |
30.C00 |
0 |
30.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
32 |
20.06 |
160.C00 |
0 |
160.000 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
33 |
20.06.01 |
40.C00 |
0 |
40.000 |
Deplasări in străinătate |
34 |
20.06.02 |
120.C00 |
0 |
120.000 |
Cai li, publicații si materiale documentare |
35 |
20.11 |
6.C00 |
0 |
6.000 |
consultanta si expertiza |
36 |
20.12 |
4.C00 |
0 |
4.000 |
Pregătire profesionala |
37 |
20.13 |
10.000 |
0 |
10.000 |
Proiecția muncii |
38 |
20.14 |
6. COCI |
0 |
6.000 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
39 |
20.25 |
4.000 |
0 |
4.000 |
Alte cheltuieli |
40 |
20.30 |
76.000 |
0 |
76.000 |
Chirii |
41 |
20.30.04 |
36.000 |
0 |
36.000 |
alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
42 |
2030.30 |
40.000 |
0 |
40.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
43 |
70 |
0 |
0 |
0 |
Partea a 11 l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
44 |
64.10 |
1.087.000 |
0 |
1.087.000 |
Cultura, rocrooro si religie |
45 |
67.10 |
1.087.000 |
0 |
1.087.000 |
CHELTUIELI CURENTE |
46 |
01 |
1.087.000 |
0 |
1.087.000 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
47 |
10 |
366.000 |
0 |
366.300 |
Cheltuieli salariale in bani |
48 |
10.01 |
290.000 |
14.000 |
304.300 |
Salarii de baza |
49 |
10.01.01 |
285.000 |
13.000 |
298.000 |
Indemnizații de delegare |
50 |
10.01.13 |
5.000 |
1.000 |
6.000 |
Cheltuieli salariate in natura |
51 |
10.02 |
18.000 |
-13.000 |
0 |
Tichete de vacanta |
52 |
10.02.06 |
18.000 |
-18.000 |
0 |
— DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod rând |
u. C C t: c ■c c C |
Program aprobat |
Influenta |
Program rectificat |
Contribuții |
53 |
10.03 |
58.000 |
4.000 |
62.000 |
Contribuții do asigurări sociale de stat |
54 |
10.03.01 |
40.000 |
2.000 |
42.000 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
55 |
10.03.02 |
1.000 |
0 |
1.000 |
Contribuții de asigurări sociale de sanalate |
5G |
10.03.03 |
13.000 |
1.000 |
14.000 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
57 |
10.03.04 |
1.000 |
0 |
1.000 |
Contribuții pentru concedii si indemnizații |
58 |
10.03.06 |
3 000 |
1.000 |
4.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
59 |
20 |
721.000 |
0 |
721.000 |
Bunuri si servicii |
60 |
20.01 |
365.000 |
0 |
365.000 |
Furnituri de birou |
61 |
23.01 01 |
15.000 |
0 |
15.000 |
Materiale pentru curățenie |
62 |
23.01 02 |
8.000 |
0 |
8.000 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
63 |
23.01.03 |
42.0C0 |
0 |
42.000 |
Apa, canal si salubritate |
64 |
23.01.04 |
4.0C0 |
0 |
4.000 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
65 |
20.01.08 |
16.0C0 |
0 |
16.000 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
66 |
20.01.09 |
250.0CO |
0 |
250.000 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
67 |
20.01.30 |
30.000 |
0 |
30 000 |
Reparații curente |
68 |
20.02 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Bunuri ce natura obiectelor de inventar |
69 |
20.05 |
60.000 |
0 |
50.000 |
Uniforme si echipament |
70 |
20.05.CI |
30.000 |
0 |
30.000 |
Alte obiects de inventar |
71 |
20 05.30 |
30.000 |
0 |
30.000 |
Deplasări, detasari, transferări |
72 |
20 06 |
160.000 |
0 |
160.030 |
Deplasări interne, detașări, transferări |
73 |
70 06 01 |
40 000 |
0 |
40.030 |
Deplasări in străinătate |