Hotărârea nr. 666/2017

Hotărârea 666/2017 - „Lucrări de reabilitare imobil situat pe str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32, pentru amenajarea Arhivei Generale a Primăriei”.

Download Document PDF

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rard	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	91	71	2.81C.OOO	0	2.810.000
Active fixe	92	71.01	2.81 C.000	0	2.810.000
Construcții	93	71.01.01	0	0	0
Mașini, echiparrente si mijloace de transport	94	71.01.32	2.000.000	0	2.000.000
Alte active fixe	95	71.01.30	810.000	0	810.000
Din total caoitol
Ordine publica	96	6'.02.03	2.300.000	0	2.300.000
Politie locala	97	6' .02.33.04	2.300.000	0	2.300.000
Protecție civila si p'otectie conlra incendiilor (protecție civila nor militară)	98	61.02.35	510.000	0	510.000
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	99	64.02	44.053.000	930.000	44.983.000
Invatamant	100	65.02	17.549.000	330.000	17.379.000
CHELTUIELI CURENTE	101	01	6.848.000	500.000	7.348.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI FXTFRNF NFRAMRURSABILE (FEN) POSTADERARE	102	56	6.848.000	500.000	7.348.00U
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )	103	56.01	3.676.00C	500.000	4.176.000
Tin anta rea naționala	104	56.01.01	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	105	56.01.03	3.676.00C	500.000	4.176.000
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	106	56.25	3.172.000	0	3.172.000
jFinantarea naționala	107	56.25.01	480.000	0	480.000
\|Finantarea externa nerambursabila	108	56.25.02	2.692.000	0	2.692.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	1flA	70	io 7M nno	-170 060	10 53- 000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	110	71	10.701.000	-170.000	10.53'.000
Active fixe	111	71.01	10.701.000	-170.000	10.53'.000
Construcții	112	71.01 01	0	0	0
Alle active fixe	113	71.01.30	10.701.000	-170.000	10.531.000
Din total capitol
Invatamant preșcolar si primar	114	65.02.03	2.631.000	0	2.631.000
Invatamant preșcolar	115	65.02.03.01	1.331.000	0	1.331.000
Invatamant primar	116	65.02.03.02	1.300.000	0	1.300.000
Invatamant secundar	117	65.32.04	3.140.000	-170.000	2.970.000

DENUMIREA INDICATORILOR	■O c 2 ■o O	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rect ficat
Invatamant secundar inferior	r.s	65.02.04.01	0	0	0
Invatamant secundar superior	1'9	65.02.04.C2	3.140.000	-170.000	2.970.000
Servicii auxiliare pentru educație	120	65.02.11	0	0	0
Internate si cantine pentru elevi	121	65.02.11.C3	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	122	65.02.50	11.778.000	500.000	12.278.000
Cultura, recreere sl religie	123	67.02	25.804.000	600.000	26.404.000
CHELTUIELI CURENTE	124	01	742.000	600.000	1.342.000
TIT-UL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	125	51	407.000	0	407.000
Transferuri curente	126	51.01	0	0	0
Varsaminte din privatizare in contui general al trezoreriei statului	127	51.01.20	0	0	0
Transferuri de capital	128	51.02	407.000	0	407.000
Alte transferuri de capital către instituții publice	129	51.02.29	407.000	0	407.000
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	130	53	335.000	600.000	935.000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	131	53.01	335.000	600.000	935.000
Tinantarea naționala	132	53.01.01	0	0	0
Finanțarea externa nerambursabila	133	53.01.02	335.000	600.000	935.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	134	70	25.062.000	0	25.062.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	135	71	25.062.000	0	25.062.000
Active fixe	136	71.01	25.062.000	0	25.062.000
Construcții	137	71.01.01	0	“ol	0
Alte active fixe	138	71.01.30	25.062.000	0	25.062.000
Din total capitol
Servicii culturale	139	67.02.03	0	0	0
Casc do cultura	140	67.02.03.06	0	0	0
Servicii recreative si sportive	141	67.02.05	18.929.000	600.000	19.529.000
Intrelinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	142	67.02.C5.03	18.929.000	600.000	19.529.000
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	143	67.02.50	6.875.000	0	6 875.000
Asigurări si asistenta sociala	144	68.02	700.000	0	700.000
CHELTUIELI CURENTE	145	01	700.000	0	700.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PURI ICF	146	51	700.000	0	700.000
Transferuri curente	147	51.01	0	0	0
Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului	148	51.01.20	0	0	0
Transferuri de capital	149	51.02	700.000	0	700.000
Alte transferuri de capital către instituții publice	150	51.02.29	700.000	0	700.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	151	70	0	0	0
Din total capitol
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități	152	68.02.C5	0	0	0
Asistente sociala in caz de invaliditate	153	6802.C5.02	0	0	0
Asistente sociala pentru familie si copii	154	68 02.06	0	0	0
Crese	155	68.02.11	0	0	0
Preveni'ea excluderii sociale	156	68 02.15	700.000	0	700.000
Ajutor social	157	68.02.15.01	0	0	0
Cantine de ajutor social	158	68 02.15.02	700.000	0	700.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale	159	68.02.50	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	160	68.02.50.50	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE	161	69.02	176.060.000	0	176.060.000
Locuințe, servicii si dezvoltare publica	162	70.02	132.702.000	0	132.702.000
CHELTUIELI CURENTE	163	01	77.882.000	1.000.000	78.882.000
TITLJL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	164	51	1.055.000	0	1.055.000
Transferuri curente	165	51.01	0	0	0
Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului	166	51.01.20	0	0	0
Transferuri de capital	167	51.02	1.055.000	0	1.055.000
Alte transferuri de capital către instituții publice	168	51.02.29	1.055.000	0	1.055.00-0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	169	55	46.703.000	0	46.703.000
A. Transferuri interne	170	55.01	46.703.000	0	46.703.000
Programe cu finan'Pare rambursabilă	171	55.01.03	0	0	0
Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital do stat	172	55.01.12	46.703.000	0	46.703.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	173	56	19.124.000	-1.000.000	18.124.000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	174	56.01	15.100.000	-1.000.000	14.100.000

DENUMIREA INDICATORILOR	■o c E T5 O O	Cod indicatoi	Program aprobat	Influenta	«5 y u 2 5-. o CL
Finanțarea naționala	175	56.C1.01	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	176	56.C1.03	15.100.000	-1.000.000	14.100.000
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea dispari ta ti lor economice si sociale in cadnjl Uniuni Europene extinse	177	56.25	4.024.000	0	4.C24.000
Finanțarea naționala	178	56.25.01	604.000	c	604.000
Finanțarea externa nerambursab la	179	56.25.02	3.420.000	0	3.420.000
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2C20	180	58	11.009.000	2.000.000	13.000.000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	181	58.01	11.000.000	2.000.000	13.000.000
-inantarea naționala	182	58.01.01	4900.000	2.490.000	7.390.000
Finanțarea externa nerambursabila	183	58.01.02	6.100.000	-490.000	5.610.C00
CHELTUIELI DE CAPITAL	184	70	54.820.000	-987.413	53.832.587
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	185	71	54.820.000	-987.413	53.832.587
Active fixe	186:71.01		54.820.000	-987.413	53.832.587
Construcții	187 71.01.01		13.550.009	500.000	14.050.000
Alte active fixe	188	71.01.30	41.270.000	-1.487.413	39.782.587
T'TLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	139	85	0	-12.587	-12.587
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	190	85.01	0	-12.587	-12.587
Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetulu local	191	85.01.02	D	-12.587	-12.587
Dir total capitol
Locuințe	192	70.02.03	23.550.000	1.500.000	25.050.000
Dezvoltarea sistemului dc locuințe	193	70.02.03.01	23.550.000	1.500.000	25.050.000
Ilumina: public si electrificări rurale	194	70.02.06	6.774.000	0	6.774.000
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale	195	70.02.50	102.378.000	-1.500.000	100.878.000
Protecția mediului	196	74.02	43.358.000	0	43.358.000
CHELTUIELI CURENTE	197	01	10.000.000	0	10.0C0.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)-POSTADERARE	198	56	10.000.000	0	1O.OCO.0OO
Programe d.n Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) /^?X£L. A* ?\	199	56.01	10.000.000	0	lO.OCO.OOO
Cheltuieli neeligibile	200	56.01.03	10.000.000	0	10.060.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	201	70	33.358.000	0	33.358.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	202	71	33.358. C00	0	33.358.000

DENUMIREA INDICATORILOR	TJ C a i— •o o a	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	*-re O JȘ 75 p i— E 2 o> e o.
Active fixe	203	7'.01	33.358.000	0	33.358.000
Construcții	204	7';.01.01	0	0	0
Alte active fixe	205	71.01.30	33.358.000	0	33.358.000
Din total capitol
Salubritate si gestiunea deșeurilor	206	74.02.05	43.358.000	0	43.358.000
Salubritate	207	74.02.05.01	43.358.000	0	43.358.000
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	208	79.02	166.960.000	-9.519.000	157.441.000
Combustibili si energie	209	81.02	7.180.000	0	7.180.000
CHELTUIELI CURENTE	210	01	7.180.000	470.372	7 650.372
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	211	55	7.180.000	470.372	7.650.372
A. Transferuri interne	212	55.01	7.180.000	470.372	7.650.372
Programe cu finan?are rambursabilă	213	55.01.03	0	0	0
Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stal	214	55.01.12	7.180.000	470.372	7.650.372
CHELTUIELI DE CAPITAL	215	70	0	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	216	85	0	-470.372	-470.372
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	217	85.01	0	-470.372	-470.372
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului Iccal	218	85.01.02	0	-470.372	-470.372
Din total capitol
Energie termica	219	8'..02.06	7.180.000	0	7.180.000
Transporturi	220	84.02	159.780.000	-9.519.000	150.261.000
CHELTUIELI CURENTE	221	01	90.919.000	480.000	91.399.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	222	55	39.104.000	0	39.104.000
A. Transferuri interne	223	55.01	30.104.000	0	39.104.000
Programe cu finan?are rambursabilă	224	55.01.03	0	0	0
Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stal	225	55.01.12	39.104.000	0	39.104.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	226	56	51.615.000	-500.000	51.115.000
Programe cin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR j	227	56.01	20.115.000	-500.000	19.615.000
Finanțarea naționala	228	56.01.01	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	229	56.01.03	20.115.000	-500.000	19.615.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Programei de cooperare elvețiano-Roman vizând reducerea disparități lor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	230	56.25	31.500.000	0	31.500.000
Finanțarea naționala	231	56.2.5.01	4.725.000	0	4.725.000
Finanțarea externa ncrambursabila	232	56.25.02	26.775.000	0	26.775.000
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	233	53	200.000	980.000	1.180.000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	234	53.01	200.000	980.000	1.180.000
Finanțarea naționala	235	53.01.01	30.000	1.150.000	1.180.000
Finanțarea ex:ema nerambursabila	236	53.01.02	170.000	-170.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	237	70	68.861.000	-9.959.000	53.862.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	238	71	68.861.000	-9.959.000	53.862.000
Active fixe	239	71.01	68.861.000	-9.959.000	58.862.030
Construcții	240	71.01 01	0	0	0
Alte active fixe	241	71.01.30	58.861.000	-9.999.000	58.862.000
Din fota’ capitol
I ransport rutier	242	84.02.03	159.780.000	-9.519.000	150.261.000
Transport in comun	243	84.02.03.02	70.604.000	1.180.000	71.784.000
Străzi	244	84.02.03.03	89.176.000	-10.699.0C0	78.477.000
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	245	96.02	0	0	0
REZERVE	246	97.02	0	0	0
EXCEDENT TT	247	98.02	19.292.000	472.000	19.764.000
DEFICIT -X «A	248	99.02	0	0	0

Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică

Anexa 2A.2 la Hoatararea nr.667/2017

FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ANUL 2017

Indicatori	Finanțare dc bază	Finanțare complementară și alte drepturi privind asistența socială	TOTAL '
(.CHELTUIELI DE PERSONAL din care:	184.123.000	0	184.123.000
a. Cheltuieli de personal stabilite pe baza costului/clev/preșcoiar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	180.229.000	0	180.229.000
b.Sume defalcate din TVA, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016	3.894.000	0	3.894.000
II BUNURI Si SERVICII din care:	29.926.000	22.917.000	52.843.000
a. Cost/efev/preșcolar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	18.051.000	0	18.051.000
b. Sume alocate din bugetul local	11.875.000	22.917.000	34.792.000
UI. TRANSPORT, COPIi CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE, LEGEA 341/2004 Șl SUPLIMENT ALIMENTAR, din care:	0	12.996.000	12.996.000
a.Transport-sume alocate din bugetul local	0	10.404.000	10/104.000
b. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale	0	2.205.000	2.205.000
c.Sume alocate conform Legii nr. 341/2004		5.000	5.000
d. Sume defalcate din TVA pentru acordarea suplimentului alimentar	0	382.000	382.000
IV. BURSE - sume alocate din bugetul local	0	11.390.000	11.390.000
V. CHELTUIELI DE CAPITAL - sume alocate din bugetul local	0	2.858.000	2.858.000
TOTAL/W----*O\	214.049.000	50.161.000	264.210.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Anexa 2A.3 la Hotararea nr.667/201?

FINANȚARE DE BAZĂ - CHELTUIELI DE PERSONAL

Nr. crt.	Unitate de învățământ preuniversitar de stat	Buget 2017	Cost elev/ preșcolar/an 2017	Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea salariilor, sporurilor, contribuțiilor	Sumo defalcate din TVA pentru pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/2016
~~î~	2	3=4+5+6	4	5	6
1	Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei”	1.495.000	1.482.648	12.000
2	Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"	1.482.000	1.450.812		31.000
3	Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"	1.161.000	1.153.520		7.000
4	Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"	1.339.000	1.333.356		5.000
5	Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"	1.399.000	1.387.140		11.000
6	Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai	1.370.000	1.350.756		19.000
7	Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei”	1.359.000	1.215.520	124.000	19.000
8	Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"	1.561.000	1.548.340		12.000

31.1

9 Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

10 Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"
11 Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"
12 Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"
13 Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"
14 Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" 15'Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

16 Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

__-< 3

■ __________________₂

17 Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena” .
18 Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"
19 Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată .

B7/

1.328.000

1.693.000

1.374.000

1.757.000

1.217.000

\ 1.036.000

1.796.460

1.682.736

1.239.100

1.744.752

1.214.664

1.305.276

1.767.920

1.532.676

120.000

10.000

14.000

12.000

2.000

8.000

17.000

' 7.000

10.000: 14.000 7.000

Nr. crt

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

1____________________________________________2___________________________

20 Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza”________
21 Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"
22 Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor*' Școala Gimnazială "loan Bob' Școala Gimnazială "Emil Isac" Școala Gimnazială Waldorf Școala Gimnazială "Nicolae lorga"__

Școala Gimnazială "Octavian Goga" Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși" Școala Gimnazială "Nicolae Tltulescu" Școala Gimnazială "Ion Creanga"

Liceul cu Program Sportiv_________

Școala Gimnazială “luliu Hațieganu"

35 Liceul Teoretic "Eugen Pora"_______________
36 Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"_________
37 Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"
38 Școala Gimnazială "Traian Dârjan"_______
39 Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

40iȘcoala Gimnazială "Horea"

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"___________________

Liceul Teoretic "Lucian Blaga" __

Liceul Teoretic "Mlhai EmlnesciT______________

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia" Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"______________

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"________

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

Liceul Teologic Unitarian "J.ZsIgmond"

Buget 2017	Cost elev/ preșcolar/an 2017	Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea salariilor, sporurilor, contribuțiilor	Sume defalcate din TVA pentru pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/2016
3-4+5+6	4	5	6
1.043.000	1.032.396		10.000
1.165.000	1.150.644		14.000
1.752.000	1.736.844		15.000
1.863.000	1.851.432		11.000
1.239.000,	1.232.508		6.000\|
3.161.000	3.143.738	17.000
1.917.000	1.856.667	60.000
2.055.000	2.028.932	26.000
1.002.000	986.732!	16.000
2.175.000	2.138.492	36.000
1.710.000	1.676.225		33.000
2.360.000	2.319.724		40.000
^3337000	3.299.317		33.000
3.250.000	3.140.715		109.000
3.526.000	3.505.232		20.000
3.086.000	3.043.306		42.000
3.366.000	3.266.394		99.000
3.902.000	3.881.799		20.000
1.224.000	1.194.708		29.000
2.368.000	2.289.082		78.000
2.511.000	2.442.750		68.000
1.794.000	1.735.698		58.000
3.096.000	3.044.401		51.000
2.810.000	2.744.720		65.000
2.042.000	1.781.440	200.000	60.000
2.517.000	2.234.493	220.000 62.000
3.736.000	3.674.584	61.000
1.520.000	1.484.466	35.000
3.317.000	3.261.163	55.000

Nr. crt

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

1____________________________________________2

49 Liceul Teoretic "Avram lancu"
50 Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"
51 Liceul Greco-catolic "I. Micu"______
52 Colegiul Național "Gcorge Barițiu"
53 Colegiul Național "Gcorge Coșbuc*'
54 Liceul Teoretic "Gheorghe gineai"
55 Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lan os"
56 Liceul Toologic reformat

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

Liceul Teoretic "Onlslfor Ghlbu"

Seminanii Teologic Ortodox___________

Liceul de Informatica "T. Popoviciu" Colegiul Național "Emil Racovlță" Colegiul de Muzică "Slglsmund Todută"

Școala de Muzică A.Bena____________

LiceuI Teoretîc "Victor Babeș" Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Colegiul Economic " Iulian Pop" Colegiul Tehnic "Napoca”

Liceul Tehnologic nr.1____

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny" Liceul Tehnologic "Aurel VÎaicu"

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"____________

Liceul Teologic Adventist "MaranatheT_________

Colegiul Tehnic Energetic_____________________

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan

---

e&M

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustln Mal

_______________________TOTAL _______\ Ză

75Coleglul Tehnic de Transporturi "Transilvania

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza”

Buget 2017	Cost elev/ preșcolar/an 2017	Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea salariilor, sporurilor, contribuțiilor	Sume defalcate din TVA pentru pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/201G
3=44-5+6	4	5	6
4.209.000	4.126.410		82.000
5.955.000	5.822.628		132.000
978.000	951.736		26.000
2.323.000	2.250.870		72.000
6.174.000	6.017.434		166.000
3.689.000	3.608.244		80.000
2.633.000	2.566.989		66.000
3.737.000	3.708.739		28.000
4.339.000	4.138.029		200.000
6.096.000	6.047.525		48.000
2.673.000	2.614.384		58.000
4.821.000	4.741.572		79.000
3.434.000	3.380.574		53.000
7.864.000	6.909.838	724.000	230.000
1.644.000	1.119.629	490.000	34.000
1 487.000	1.448.806		3B.OOO
1.499.000	1.457.924		41.000
2.362.000	2.303.285		58.000 4 c nnn
2.916.000 1.513.000	2.899.161 1.460.855		lo.uuu 52.000
2.351.000	1.863.922	210.000	277.000
1.512.000	1.443.278		68.000
1.463.000	1.423.235		39.000
504.000	371.936	108.000	24.000
2.172.000	2.116.003		55.000
.. \ 2.020.000	1.912.626		107.000
0 '2.375.000	2.267.710		107.000
£ I \ % 2.326.000	2 013.420	240.000	72.000
1.115.000	1.994.940		120.000
j7 184.123.000	177.757.248	2.436.000	3.894.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Anexa 2A.4 la Hotararea nr.667/2017

FINANȚARE DE BAZĂ - BUNURI Șl SERVICII

Nr. Unitate de crt. învățământ preuniversitar de stat	Buget 2017	Cost elev/preșcolar/an 2017	Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor conform art 104, al. 2, lit. b-e din Legea nr. 1/2011	Suma alocata din buget local
1 2	3=4+5+6	4	5	6
1 Grădinița cu Program Prelungit" Parfum do Tei"	219.000	122.902		96.098,
2 Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"	247.000	120.263		126.737
3 Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"	280.000	99.375		180.625
4 Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"	173.000	118.755		54.245
5 Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"	215.000	114.985		100.015
6 Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyal	168.000	111.375		56.625
7 Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"	256.000	108.750		147.250
8 Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"	200.000	139.490		60.510
9 Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"	300.000	148.915		151.085
10 Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"	289.000	145.145		143.855
11 Grădinița cu Program Prelungit "Așch Iută"	175.000	107.625		67.375
12Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"	200.000	150.800		49.200
13 Grădinița cu Program Prelungit "Llzuca"	206.000	116.116		89.884
14 Grădinița cu Program Prelungit "Poionița"	268.000	107.525		160.375
15 Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"	300.000	149.292		150.708
16 Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" S'--	’ y>?5.000	127.049		97.951
17 Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"	, _;276.000\|	141.752'		128.248
18 Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare" - ^7 /	^f-' I 159.000	91.875		67.125
19 Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" .304'000		137.605		166.395

Nr. crt.

Unitate de învățământ p re universitar de stat

1	2
20	Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"
21	Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"
22	Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"
23	Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"
24	Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor”
25	Școala Gimnazială "loan Bob"
26	Școala Gimnazială "Emil Isac"
27	Școala Gimnazială Waldorf
28 Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

29 Școala Gimnazială "Octavlan Goga"____

30 Școala Glmnazială "C onstantin Brâncuși"_______________

31 32 33 34 35	Școala Gimnazială ’Nicolae Titulescu" Școala Gimnazială "Ion Creangă" Liceul cu Program Sportiv Școala Gimnazială "luliu Hațieganu" Liceul Teoretic "Eugen Pora"
36	Școala Gimnazială "Llviu Rebreanu"
37	Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"
38	Școala Gimnazială "Tralan Dârjan"
39	Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"
40 41	Școala Gimnazială “Horea” Colegiul Tehnic "Ana Aslan"
42 Liceul Teoretic "Lucian Blaga" 43 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"
44 Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia" 45 Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea" 46 Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr” 47 Liceul Teoretic "Samuel Brassai" 48 Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

Buget 2017	Cost elev/preșcolar/an 2017	Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor conform art. 104, al. 2, Ut b-e din Legea nr. 1/2011	Suma alocata din buget local
3=4+5+6	4	5	6
169.000	85.1251		83.875
167.000	94.875		72.125
325.000	162.487		162.513
260.000	157.586		102.414
187.000	101.625		85.375
359.000	358.430		570
429.000	201.077		227.923
460.000	196.023		263.977
140.000	111.910	28.090
360.000	214.434	145.566
285.000	185.193		99.807]
325.000	242.692		82.408
388.000	372.665’		15.335
482.000	268.140		213.860
400.000	396.390		3.610
310.000	350.244	-40.244	0
375.000	369.745		5.255
693.000 396.390			296.610
239.000	121.657		117.343
338.000	244.036		93.964
238.000	255.227	-19.227	0
409.000	178.350	230.650
374.000	359.766		14.234
323.000	322.260	740
300.000	147.600		152.400
370.000	191.470		178.530
845.000	382.536		462.464
550.000	149.240		400.760
681.000	338.652		342.348

Nr. crt.	Unitate de învățământ preuniversitar de stat	Bugot 2017
1	2	3=4+5+6
49	Liceul Teoretic "Avram lancu"	718.000
50	Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"	900.000
51	Liceul Greco-catolic "I. Micu"	160.000
52	Colegiul Național "George Barlțlu"	256.000
53 Colegiul Național "George Coșbuc" 674.000
54 Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"		432.000
55	Liceul Teoretic "Apaczal Cs. lanos"	350.000
56I	Liceul Teologic reformat	852.000
57	Liceul Teoretic "Bathory Istvan"	700.000
58	Liceul Teoretic "Onlslfor Ghibu"	740.000
59	Seminarul Teologic Ortodox	555.000
60	Liceul de Informatica "T. Popoviciu"	720.000
61	Colegiul Național "Emil Racoviță"	524.000
62 Colegiul de Muzică "Slglsmund Toduță" 649.000
63	Școala de Muzică A.Bena 117.000
64 65 66	Liceul Teoretic "Victor Babeș"	182.000
	Liceul Teologic Baptist "Emanuel"	169.000
	Colegiul Economic " Iulian Pop"	200.000
67	Colegiul Tehnic "Napoca"	544.000
68	Liceul Tehnologic nr.1	310.000
69 70	Colegiul Tehnic de construcții "Anghol Saligny"	647 nnn
69 70	Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"	355.000
71 Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"		656.000
72 Liceul Teologic Adventist "Maranatha" 332.000
73 Colegiul Tehnic Energetic /"X 901.000
74 Colegiul Tehnic de Ind.alimentară "Raluca Ripan"/'^^		Z*.>426.000 <720.000 -304.000 29:926.000
75	Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania" /
76	Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maioț¹^ î
77
	TOTAL

Cost elev/preșcolar/an 2017	Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor conform art 104, al. 2, lit b-e din Legea nr. 172011	Suma alocată din buget local
4	5	6
498.456		219.544
718.290		181.710
107.304		52.696
255.840		160
673.164	836
431.308		612
250.920		99.080
328.000		524.000
407.790		292.210
739.818		182
300.120		254.880
501.256		138.744
416.484		107.516
348.580		300.412
116.242		""758l
181.220		780
168.510		490
232.880	-32.880	0
309.550		234.450
143.500		166.500
202.950		444.050
152.520		202.480
160.720		495.280
31.416 A O A A A	300.584
188.600 190.650		235.350
218.940		501.060
205.410		394.590
204.590		99.410
18.080.535	-29.535	11.875.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAP DIRECȚIA ECONOMICĂ

FINANȚARE COMPLEMENTARĂ Șl ALTE DREPTURI PRIVIND ASISTENȚA SOCIALĂ

Nr. cri.	Unitate de învățământ preuniversitar de stat	Total
1	2	3
1	Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei"	291.000
2	Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"	286.000
3	Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"	205.000
4	Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"	170.000
5	Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"	213.000
6	Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai	157.000
7	Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"	192.000
8	Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"	149.000
9	Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"	401.000
10	Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"	184.000
11	Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"	116.000
12	Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"	159.000
13	Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"	95.000
14	Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"	165.000
15	Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"	107.000
16	Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"	188.000
17	Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"	338.000
13	Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"	115.000
19 Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"		206.000
20	Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza”	130.000
21	Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"	75.000
22	Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța”	26Ț.OOO
23	Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"	355.000
24 Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"		139.000
25	Școala Gimnazială "loan Bob"	944.000
26	Școala Gimnazială "Emil Isac"	501.000
27 Școala Gimnazială Waldorf		670.000
23	Școala Gimnazială "Nicolae lorga”	362.000
29	Școala Gimnazială "Octavian Goga"	577.000
30 Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"		377.000
31	Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu”	662.000
32 Școala Gimnazială "Ion Creangă”		828.000
33 Liceul cu Program Sportiv		1.520.000
34	Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"	854.000
36	Liceul Teoretic "Eugen Pora"	643.000
36	Școala Gimnazială "Liviu Robreanu"	830.000
3? Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"		1.166.000
38	Școala Gimnazială “Traian Dărjan"	325.000
39	Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"	669.000

40 Școala Gimnazială "Horea”___________________
41 Colegiul Tehnic "Ana Aslan"
42 Liceul Teoretic "Lucian Blaga”__________________
43 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"_______________
44 Liceul de Coregrafie si arta dramatica "OStroia"
45 Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea'____
46 Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr”

ZZX

666.000

555.000 1.034.000 1.532.000

J666.000

816.000

Nr. crt.	Unitate de învățământ preuniversitar de stat	Total
1	2	3
47	Liceul Teoretic "Samuel Brassai"	570.000
48	Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"	1.283.000 1.182.000
49 50 51	Liceul Teoretic "Avram lancu"	1.283.000 1.182.000
	Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"	1.697.000
	Liceul Greco-catolic "1. Micu"	344.000
52	Colegiul Național "George Barlțlu”	922.000
53 Colegiul Național "George Coșbuc"		1.899.000
54 Liceul Teoretic "Ghoorgho Șincai"		1.330.000
55 Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"		868.000
56 Liceul Teologic reformat		903.000
57 Liceul Teoretic "Bathory Istvan"		1.083.000
50 Liceul Teoretic "Onisifcr Ghibu"		1.461.000
59 Seminarul Teologic Ortodox		920.000
60 Liceul de Informatica ”T. Popoviciu"		1.258.000
61 62	Colegiul Național "Emil Racovlță"	1.324.000
61 62	Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"	1.180.000
63 Școala de Muzica A.Bena		171.000,
64 Liceul Teoretic "Victor Babeș"		495.000
85 66	Licoul Teologic Baptist "Emanuel"	553.000
85 66	Colegiul Economic " Iulian Pop"	583.000

67 Colegiul Tehnic "Napoca"

Liceul Tehnologic nr.1 ______

Colegiul Tehnic dc construcții "Angliei Saligny"

Liceul Tehnologie "Aurel Vlaicu”

7iColegiul Tehnic "Edmond Nicolau"_____________

72 Liceul Toologic Advontist "Maranatha"
73 Colegiul Tehnic Energetic_______________________
74 Colegiul Tehnic do ind.alimentară "Raluca Ripan"
75 Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania”
76 Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"____________
77 Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

697.000

597.000

732.000

319.000

373.000

190.000

920.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA ECONOMICĂ

FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU

PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT, PARTICULAR Șl CONFESIONAL

ANUL 2017

Indicatori	Finanțare de bază+alte transferuri
/.CHELTUIELI DE PERSONAL din care:	9.502.000
1. Sume defalcate d n TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, orecum și contribuțiile aferente acestora	9.502.000
// BUNURI SI SERVICII din care:	999.000
1 .Sumo dcfa.cate din TVA pentru finanțarea cheltu olilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii"	999.000
UI. ALTE TRANSFERURI din care:	13.000
1. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale	13.000
TOTAL / ‘ ZZ . V	A 10.514.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

FINANȚARE DE BAZĂ - CHELTUIELI DE PERSONAL

ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT. PARTICULAR Șl CONFESIONAL

Nr.

crt

Unitate de

învățământ particular și confesional acreditat

Buget Cost elev/

2017 preșcoiar/an

-sumo 2017

defalcate din TVA-

1 I 2	3	4
1 Grădinița cu Program Prelungit "Holan"	171.927	180.256
2 Grădinița cu Program Prelungit "Biobee"	351.366	368.388
3 Grădinița cu Program Normal ‘'Samariteanul'’ nr.1	179.771	188.480
4 Grădiniță Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana"	309.158	324.136
5 Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit "Szent Imre" 8 Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor"	299.312 438.123	313.812 459.348
7 Grădinița cu Program Prelungit "Ary"	216.893	227.400 69.440
8 Grădinița Reformată "intre Lacuri"	88.231	227.400 69.440
9 Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr.1 "Csomctc"	202.299'	212.100
10 Grădinița cu Program Prelungit "Patricia”	321.001	336.652
11 Grădinița cu Program Prelungit "Millenium"	335.971	352.248
12Școala Gimnazială Reformată "Talentum"	398.609	417.920
13 Școala Primară Kinderland	138.811	145.636
14școala Gimnazială "Elf	2.549.290	2.672.794
15 Liceul Tehnologic "Vlrgli Madgearu"	1B.446 1.797.558	19.340 1.884.644
16Tran3ylvania College	1B.446 1.797.558	19.340 1.884.644
17 Liceul Tehnologic UCECOM "Splru Haret"	28B.438	302.412
18 Grădinița "Panda" 19 Liceul teoretic creștin Pro DEO O	374.611 . 927.063	392.760 971.976
20 Școala Gimnazială Internațională "Spectrum"	117.122	122.796
TOTAL ‘ 7* 7	¹ \ ’’-9:&02.000	9.962.338

Nr. cri.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA ECONOMICA

ANEXA 2A. 8 la Hotararca nr.667/2017

FINANȚARE DE BAZĂ - BUNURI $l SERVICII Șl ALTE TRANSFERURI

ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT. PARTICULAR Șl CONFESIONAL

Unitate de

învățământ particular șl confesional acreditat

Buget 2017 -sume defalcate din TVA-

Cost elev/ prcscolar/an 2017

Grădinița cu Program Prelungit "Helen"

Grădinița cu Program Prelungit "Blobee"______________

Grădinița cu Program Normal "Samariteanul" nr,1____________

Grădinița Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana"

5 Grădinița Romano-CatoIică cu Program Prelungit "Szent Imre"
6 Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor"
7 Grădinița cu Program Prelungit "Ary" _____
8 Grădinița Reformată "între Lacuri"________________ ~

9Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr.1 "Csemcto"

10Grădinița cu Program Prelungit "Patricia"

_11 Grădinița cu Program Prolungit "Millenium"________________

12Școala Gimnazială Reformată "Talentum" _____

13 Școala Primari Klnderland_______

14-;Școala Gimnazială ''Elf' 15'- “ ’

___18

Liceul Tehnologic' Virgil Madgearu"

Transylvanla College____________________

Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Harct” Grădinița ‘Panda''

Liceul teoretic creștin Pro Dco____________

Școala Gimnazială Internațională "Spectru TOTAL

3___

16.920

29.794

27.955

31.358

25.380

37,150

18.391

10.299

21.155

27.220

32.000

39.901

11.771

263.420

2.000

215.703

30.014

36.782

Sume primite pentru plata Irepturllor do care beneficiază copiii cu cerințe educatlonalo specialeintegrați în învățământul de masă

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE AN'JL 2017

ANEXA 2 A 9 LA HOTĂRÂREA NR.667/2017

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR	Ccd rând	Cod indicator	Program aproaat	Influenta	Program rectifcat
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL CHELTUIELI	1		30.320.000	402.000	30.722.000
CHELTUIELI CURENTE	2	01	20.6C9.000	192.000	20.801.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3	10	14.987.000	0	14.987.000
Cheltuieli salariale in bani	4	10.31	11.850.000	420.000	12.270.000
Salam de baza	5	10.01.01	9.600.000	330.000	9.930.000
Alte sooruri	6	10.01.06	850.000	40.000	890.000
Alte drepturi salariale in bani	7	10.01.30	1.400.000	50.000	1.450.000
Cheltuieli salariale in natura	8	10.02	500.0001	-500.000	0
Ti chete de vacanta	9	10.02.06	500.000	-500.000	0
Contribuții	10	10.03	2.637.000	80.000	2.717.0C0
Contribuții do asigurări sociale de stat	11	10.03.01	1.747.000	30.000	1.777.0C0
Contribuții de asigurări de șomaj	12	10.03.02	80.000	5.000	85.0C0
Contribuții ce asigurări sociale de sanatate	13	10.03.03	600.0C0	30.000	630.0C0
Contribuții ce asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	14	10.03.04	50.000	5.000	55.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	15	10.03.06	160.000	10.000	170.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	16	20	5.622.000	100.000	5.722.000
Bunuri si servicii	17	20.01	1.867.000	0	1.867.000
Furnituri de birou	18	20.01.01	130.000	0	130.000
Materiale pentru curățenie	19	20.01.02	800.000	0	600.000
încălzit, iluminat si forța motrica	20	20.01.03	400.000	0	400.000
Apa. canal si salubritate f ’^r^\	21	20.01.04	120.000	0	120.000
Carburanți sl lubrifiant) /	22	20.01.05	27.000	0	27.000
Piese de schimb	23	20.01.03	20.000	0	20.000
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet j 2 rji V’-îSt-'	24	20.01.08	40.000	0	40.000

DENUMIREA INDICATORILOR	■O c 2 •o O	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	25	20.01.09	300.000	0	300.000
Ate bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	26	20.01.30	230.000	0	230.000
Reparații curente	27	20.02	300.000	100.000	400.000
Hrana	28	20.03	2.600.000	0	2.600.000
Hrana pentru oameni	29	20.03.01	2.600.000	0	2.600.000
Medicamente si materiale sanitare	30	20.04	70.000	0	70.C00
Medicamente	31	20.04.01	20 000	0	20.000
Materiale sanitare	32 33	20.04.02	10.C00I	0	10.000
Dezinfectanti	32 33	20.04.34	40.C00	0	40.C00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	34	20.05	430. C00	0	430.000
Uniforme si echipament	35	20.05.31	50.000	0	50.000
Lenjerie si accesorii de pat	36	20.05.33	50.000	0	50.000
Alte obiecte de inventar	37	20.05.30	330.000	0	330.000
Cârti, publicații si materiale documentare	33	20.11	5.000	0	5.000
Pregătire profesionala	39	20.13	10.000	0	10.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrvit dispozițiilor legale	43	20.25	5.000	0	5.000
Alte cheltuieli	41	20.30	335.000	0	335.000
Chirii	42	20.30.04	1C0.000	0	1CO.OOO
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	43	20.30.30	235.000	0	235.000
TITLUL X Piuieule GU finanțare din fonduri externe neramhursabilc aferente cadrului financiar 2014-2020	44	58	0	02.000	92.000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	45	58.01	0	92.000	92.000
Finanțarea naționala	46	58.01.01	0	92.000	92.0C0
CHELTUIELI DE CAPITAL	47	70	9.711.000	210.000	9.921.0C0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	48	71	9.711.0C0	210.000	9.921.0CO
Active fixe	49	71 t>1	9.711.0C0	210.000	9.921.000
Construcții	50	71.01.01	9.311.0C0	10.000	9.321.000
Mașini, echipamente si mijloace de transport	51	71.01.02	330.000	200.000	530.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	52	71.01.03	60.000	0	60.000

DENUMIREA INDICATORILOR	•o c S TJ o	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Frogram rectificat
Alte active fixe	53	71.01.30	10.000	0	10.300
Partea a lll-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE	54	64.02	30.320.000	402.000	30.722.000
Asigurări si asistenta sociala	55	68.02	30.320.000	402.000	30.722.000
CHELTUIELI CURENTE	56	01	20.609.000	192.000	20.801.300
TITI UI 1 CHFI TUIFI 1 DF PFRSONAI	57	10	14.987.000	0	14.987.300
Cheltuieli salariale in bani	58	10.01	11.850.000	420.000	12.270.300
Salarii de baza	59	10.01.01	9.600.000	330.000	9.930.300
Alte spoturi	60	10.01.06	850.000	40.000	890.300
Alte drepturi salariale in bani	61	10.01.3C	1.400.000	50.000	1.450.000
Cheltuieli salariale in natura	62	10.02	500.000	-500.000	0
Tichete de vacanta	63	10.02.06	500.000	-500.000	0
Contribuții	64	10.03	2.637.000	80.000	2.717.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	85	10.03.01	1.747.D00	30.000	1.777.000
Contribuții dc asigurări de șomaj	66	10.03.02	80.000	5.000	85.000
Contribuții dc asigurări sociale de sanafate	67	10.03.03	600.000	30.000	630.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	68	10.03.04	50.000	5.000	55.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	69	10.03.06	160.000	10.000	170.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	70	20	5.622.000	100.000	5.722.000
Bunuri si servicii	71	20.01	1.867.000	0	1.867.000
Furnituri de birou	72	20.01.01	130.000	0	130.000
Mateiiale penii u curățenie	73	20.01.02	600.000	0	600.000
încălzit, iluminat si forța motrica	74	20.01.03	400.000	0	400.000
Apa, canal si salubritate	75	20.01.04	120.000	0	120.000
Carburanți si lubrif anti	76	20.01.05	27.000	0	27.000
Piese de schimb	77	20.01.06	20.000	0	20.000
Posta, telecomunicații, radio, tv. internet	78	20.01.08	40.000	0	40.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	79	20.01.09	300.000	0	300.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	80	20.01.30	230.000	0	230.000
Reparații curente	81	20.02	300.000	100.000	400.000
Hrana	82	20.03	2.600.000	0	2.600.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rard	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Hrana pentru oameni	83	20.03.01	2.600.000	0	2.600.000
Medicamente si materiale sanitare	84	20.04	70.000	0	70.000
Medicamente	85	20.04.01	20.000	0	20.000
Materiale sanitare	86	20.04.02	10.000	0	10.000
Dezinfectant!	87	20.04.04	40.000	0	40.C00
Bunuri de natura obiectelor do inventar	88	20.05	430.000	0	430. C00
Un forme si echipament	89	20.05.31	50.000	0	50.C00
Lenjerie si accesorii de pat	90	20.05.93	50.C00	0	50.000
Alte obiecte de inventar	91	20.05.30	330.000	0	330.000
Cârti, publicații si materiale documentare	92	20.11	5.000	0	5.000
Pregătire profesionala	93	20.13	10.000	0	10.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stalului, potrivit dispozițiilor legale	94	20.25	5.000	0	5.000
Alte cheltuieli	95	20.30	335.000	0	335.000
Chirii	95	20.30.04	100.000	0	100.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	97	20.30.30	235.000	0	235.000
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financia' 2014-2020	93	58	0	92.000	92.000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	99	58.01	0	92.000	92.000
Finanțarea naționala	100	58.01.01	0	92.0001	92.000
CHEI TIJIFII DE CAPITAL	101	70	9.711.000	210.000	9.921.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	102	71	9.711.000	210.000	9.921.000
Active fixe	103	71.91	9.711.000	210.000	9.921.000
Construcții	104	71.01.01	9.311.000	10.000	9.321.000
Mașini, echipamente si mijloace de transport	105	71.01.02	330.000	200.000	530.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	106	71.01.03	60.000	0	60.000
Alte active fixe	107	71.01.30	10.000	0	10.000
Din total capitol
Crese	108	68.02.11	30.320.000	402.000	30.722.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	109	96.02	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rard	Coc indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
REZERVE	110	97.02	□	0	0
EXCEDENT	111	98.02	0	0	0
DEFICIT	112	99.02	30.320.000	402.000	30.722.000
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE
TOTAL CHELTUIELI	1		20.609.000	100.000	20.709.000
CI 1ELTUIELI CURENTE	2	0'	20.609. C00	100.000	20.709.000
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL	3	10	14.987. COO	0	14.987. COO
Cheltuieli salariate in bani	4	10.01	11.850.000	420.000	12.270.000
Salarii de baza	5	10.01 01	9.600.000	330.000	9.930.000
AJte sporuri	6	10.01.06	850.000	40.000	890.000
Alte drepturi salariate in bani	7	10.01.30	1.400.000	50.000	1.450.000
Cheltuieli salariale in ratura	8	10.02	500.000	-500.000	0
Tichete de vacanta	9	10.02.06	500.000	-500.000	0
Contribuții	13	10.03	2.637.000	80.000	2.717.000
Contribuții de asigurai'. sociale de stat	11.	10.03.01	1.747.000	30.000	1.777.000
Contribuții de asigurări de șomaj	12	10.03.02	80.000	5.000	85.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatata	13	10.03.03	600.000	30.000	630.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profes'onale	14	10.03.04	50.000	5.000	55.000
Contribuții pentru concedii si indemnizati	15	10.33.06	160.000]	10.000	170.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	16	20	5.622.000	100.000	5.722.000
Dunuri si servicii	17	20.01	1.867.000	0	1.867.000
Furnituri de birou	18	20.01.01	130.0(10	0	130.000
Materiale pentru curățenie	19	20.01.02	600.000	0	600.000
încălzit iluminat si torta motrica	20	20.01.03	400.000	0	400.0C0
Apa. canal si salubritate	21	20.01.04	120.000	0	120.0CO
Carburanți si lubrifiant	22	20.01.05	27.000	0	27.000
Piese de schimb	23	20.01.06	20.000	0	20 000
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	24	20.01.03	40.000	0	40.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	25	20.01.09	300.000	0	300.000
Alte bunun si servicii pentru intretinere si funcționare	26	20.01.30	230.000	0	230.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Reparații curente_______________________________________________________________________________

Hrana ________________________

Hiana pentru oameni_____________________________________________________________________

Medicamente si materiale sanitare______________________________________________________________

Medicamente______________________________________________________________________

M ateriale sanitare______________________________________________________________________________

Dezinfecta nG___________________________________________________________________________________

Bunuri de natura obiectelor ce inventar_________________________________________________________

Uniforme si echipament__________________________________________________________________

Lenjerie si accesorii de pat_____________________________________________________________________

Alte obiecte de inventar________________________________________________________________________

Cârti, publicații si materiale documentare________________________________________________________

Pregătire profesionala__________________________________________________________________________

Cneltuieli judiciare si extrajudiciar© derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statute’, potrivit dispozițiilor legale _______________________________________________________________________________

Alte cheltuieli___________________________________________________________________________________________

Chirii alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Asigurări si asistenta sociala

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Alte sporuri____________________________

Alte drepturi salariale in bani__________

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de vacanta

Contribuții______________________________

Contribuții do as'gurari sociale de stat

	■a c co "O o O	Cod indicator	Program aprobat	CC c s 5= C	Program rectificat
	27	20.02	300.000	100.000	400.000
	28	20.03	2.600.000	0	2.600.000
	29	20.03.01	2.600.000	0	2.600.000
30		20.04	70.000	0	70.000
31		20.04.01	20.000	0	20.000
32		20.04.02	10.000	0	10.000
33		2C.04.04	40.000	0	40.000
	34	2C.05	430.000	0	430.000
	35	2C.05.01	50.000	0	50.000
	36	2C.05.03	50.000	0	50.000
	37	20.05.30	330.000	0	330.000
	38	20.11	5.000	c	5.000
	39	20.13	10.000	0	10.000
	40	20.25	5.000	0	5.000
	41	20.30	335.000	0	335.000
	42	20.30.04	100.000	0	100.000
	43	20.30.30	235.000	0	235.000
	44	64 02	20.609.000	100.000	20.709.000
	45	68.02	20.609.000	100.000	20.709.000
	46	01	20.609.000	100.000	20.709.000
	47	10	14.987.000	0	14.987.000
	48	10.01	11.650.000	420.000	12.270.000
	49	10.01.01	9.600.000	330.000	9.930.000
	50	10.01.06	850.000	40.000	890.000
	51	10.01.30	1.400.000	50.000	1.450.000
	52	10.02	500.000	-500.000	0
	53	10 02.06	500.000	-500.000	0
	54	10.03	2.637.000	80.000	2.717. C00
	55	10.03.01	1.747.C00	30.000	1.777X00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Contribuții de asigurări de șomaj	56	10.03.02	80.000	5.C00	85.000
Contribuții de asigurări sociale de sanataie	57	10.03.03	600.000	30.000	630.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	58	10.03.04	50.000	5.C00	55.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	59	10.03.06	160.000	10.000	170.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	60	20	5.622.000	100.C00	5.722.000
Bunuri si servicii	61	20.01	1.867.000	O	1 867 000
Furnituri de birou	62	20.01.01	130.000	0	130.000
Materiale pentru curățenie	62	20.01.02	600.000	0	600.000
încălzit, iluminat si forța metrica	64	20.01.03	400.000	0	400.000
Apa, canal si salubritate	65	20.01.04	120.000	0	120.000
Carburanți si lubrifianti	66	20.01.05	27.000	0	27.000
Piese de schimb	67	20.01.06	20.000	0	20.000
Posta,, telecomunicații, radio, tv, internet	68	20.01.08	40.000	0	40.000
Materiale si prestări de seivicii cu caracter funcțional	69	20.01.09	300.000	0	300.000
Alte bunuri si sen/icii pentru intretinere si funcționare	7C	20.01.30	230.000	0	230.000
Reparații curente	71	20.02	300.000	100.C00	400.000
Hrana	72	20.03	2.600.000	0	2.600.000
Hrana pentru oameni	73	20.03.01	2.600.000	0	2.600.000
Medicamente sl materiale sanitare	74	20.04	70.000	0	70.000
Medicamente	75	20 04 01	20.000	0	20.000
Materiale sanitare	76	20.04.02	10.000	0	10.000
Dezinfectant!	77	20.04.04	40.000	0	40.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	78	20.05	430.000	0	430.000
Uniforme si echipament	79	20.(15.01	50.000	0	50.000
Lenjerie si accesorii de pat	80	20.05.03	50.000	0	50.000
Alte obiecte de inventar	81	20.05.30	330.000	0	330.000
Carii, publicații si materiale documentare	82	20.11	5.000	0	5.000
Pregătire profesionala	83	20.13	10.000	0	10.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	84	20.25	5.000	0	5.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	"ra X) £ Q. ro E 0 u. a.	Influenta	0 o IS £ 5 6 o
Alte cheltuieli	85	20.30	335.000	0	335.003
Chirii	36	20.30.04	100.000	0	100.003
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	37	20.30.30	235.000	0	235.000
Din total capitol
Crese	38	68.02.11	20.609.000	100.000	20.709.000
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	39	96.02	0	0	D
REZERVE	90	97.02	0	0	0
EXCEDENT	91	98.02	0	0	0
DEFICIT	92	99.02	20.609.000	100.000	20.709.000
SECȚIUNEA DEZVOLTARE
TOTAL CHELTUIELI	1		9.711.000	302.000	10.013.000
CHELTUIELI CURENTE	2	01	□	92.000	92.000
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ncrambursabilc aferente cadrului financiar 2014 2020	3	58	0	92.000	92.000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (rZDR)	4	58.01	0	92.000	92.000
Finanțarea naționala	5	58.01.01	0	92.000	92.000
CHELTUIELI Ut CAPII AL	6	70	9.711.000	210.000	9.921.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	7	71	9.711.000	210.000	9.921. COO
Active fixe	8	71.01	9.711.000	210.000	9.921. C00
Construcții	9	71.01.01	9.311.C00	10.000	9.321.C00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	1D	7'.01.02	330. COO	200.000	530.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	11	71.01.33	60.000	0	60.000
Alte active fixe	12	71.01.30	10.000	0	10.000
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	13	64.02	9.711.000	302.000	10.013.000
Asigurări si asistenta sociala	14	68.02	9.711.000	302.000	10.013.000
CHELTUIELI CURENTE	15	01	0	92.000	92.000
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ncrambursabilc aferente cadrului firanciar 2014 2020	16	58	0	92.000	92.000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	17	58.01	0	92.000	92.000
F nantarea naționala	13	58.01.01	0	92.000	92.000

DENUMIREA INDICATORILOR	■O i o	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectficat
CHELTUIELI DE CAPITAL	19	70	9.711.000	210.000	9.921.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	20	71	9.711.000	210.000	9.921.000
Active fixe	21	71.01	9.711.000	210.000	9.921.000
Construcții	22	71.01.01	9.311.000	10.000	9.321.000
Mașini, echioamente si mijloace de transport	23	71.01.02	330.000	200.000	530.000
Mobilier, aparatura birot ca si alte active corporale	24	71.01.03	60.000	U	60.000
A te active fixe	25	71.01.30	10.000	0	10.000
Din total -capitol
Drese	26	68.02.11	9.711.000	302.000	10.013.000
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	27	96.02	0	0	0
REZERVE	28	97.02	0	0	0
«CEOENT	29	98.02	0	0	0
^deficit	30	99.02	9.711.000	302.000	10.013.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2017

ANEXA 2 A 10 LA HOTĂRÂREA NR.667/2017

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR	•g § Toi 3	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectifcat
SECȚIUNEA DE F JNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL CHELTUIELI	1		94 884.000	200.000	95.084.000
CHELTUIELI CURENTE	2	01	94.532.000	200.000	94.732.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3	10	34.743.000	200.000	34.943.000
Cheltuieli 3alariale in bani	4	10.01	26.993.000	1.316.000	28.306.000
Salarii de baza	5	10.01.01	25.270.000	1.265.000	26.535.000
Sporuri pentru condiții de munca	6	10.01.05	890.000	15.000	905.000
Alte spoxri	7	10.01.06	440.000	7.000	447.000
Indemnizații de delegare	8	10.01.13	25.000	1.000	26.000
Alte drepturi salariale in bani	9	10.01.30	365.000	28.000	393.000
Cheltuieli salariale in natura	10	10.02	1.450.000	-1 450.000	0
Tichete de vacanta	11	10.02.06	1.450.000	-1.450.000	0
Contribuții	12	10.03	6.303.000	334.000	6.637.000
Contributi’ de asigurări sociale de stat	13	10.03.01	4.263.000	189.000	4.452.000
Contributi’ de asigurări de șomaj	14	10.03.02	150.000	22.000	172.000
Contributi de asigurări sociale de sanatate	15	10.03.03	1.450.000	90.000	1.540.000
Contributi: de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	16	10.03.04	55.000	3.000	58.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	17	10.03.06	385.000	30.000	415.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	18	20	5.844.000	0	5.844.000
Bunuri si servicii	1:0	20.01	1.193.000	41.000	1.234.000
Furnituri de birou	20	20.01.01	103.000	-14.000	89.000
Materiale pentru curățenie	21	20.01.02	60.000	0	60.000
încălzit, iluminat si fora motrica	22	20.01.03	330.000	0	330.000
Apa, canal si salubritate	23	20.01.34	110.000	0	110.000
Carburanți si lubrifianti	24	20.01.35	39.000	0	39.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Piese de schimb	25	20 01.06	49.003	0	49.000
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	25	20.01.03	180.003	0	180.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	27	20.01.09	205.003	55.000	260.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	28	20.01.30	117.003	0	117.000
Reparații curente	29	20.02	75 003	24.000	99.000
Hrana	30	20.03	90.003	o'	90.000
Hrana pentru oameni	31	20.03.01	90.003	0	90.000
Medicamente si materiale sanitare	32	20.04	366.003	-10.000	356.000
Medicamente	33	20.04.01	132.003	0	132.000
Materiale sanitare	34	20.04.02	175.003	-10.000	165.000
Reactivi	35	20.04.03	30.003	0	30.000
Dezinfectând	36	20.04.04	29.003	0	29.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	37	20.05	340.003	10.000	350.000
Uniforme si echipament	38	20.05.01	52 003	0	52.000
Alte obiecte de inventar	39	20.05.30	288.003	10.000	298.000
Deplasări, detasari, transferări	40	20.06	54.003	170.000	224.000
Deplasări interne, detasari, transferări	41	20.06.01	34.003	170.000	204.000
Deplasări in străinătate	t-2	20.06.02	20.003	0	20.000
Cârti, publicații si materiale documentare	*	20.11	65.003	o	65.000
Pregătire profesionala		20.13	246.003	6	246.000
Protecția muncii	45	20.14	7.003	o	7.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	46	20.25	10.000	0	10.000
Alte cheltuieli	47	20.30	3.398.003	-235.000	3.163.000
Reclama si publicitate	48	20.30.01	8.003	0	8.000
Protocol si reprezentare	49	20.30.02	14.003	0	14.000
Chirii	50	20.30.04	110.003	-65.000	45.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	51	20.30.30	3.266.000	-170.000	3.396.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISIRAIIEI PUBLICE	52	51	19.670.000	0	19.670.000
Transferuri curente	53	51.31	14.170.000	0	14.170.000

DENUMIREA INDICATORILOR	c c l— ■B s	o S o b ■o o O	Program aprobat	ra c a> 5 «= c	Program rectificat
Transferuri către instituții publice	54	51.01.01	2.670.000	0	2.670.000
Varsamirte din privatizare în contul general al trezoreriei statului	55	51.01.20	0	0	0
Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate irtegral sau part al din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii	56	51.01.46	11.500.000	0	11.500.003
Transferuri de capital	57	51.02	5.500.000	0	5.500.003
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	58	51.02.28	5.500.000	0	5.500.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE D'N FONDURI EXTERNE NERAM3URSABILE (FEN) POSTADERARE	59	56	5.000	0	5.000
Alte orograme comunitare finanțate in perioada 2007-2013	60	56.15	5.000	0	5.000
Finanțarea naționala *)	61	56.15.01	1.000	0	1.000
⁼inantarea de la Uniunea Europeana *)	62	56.15.02	4.000	0	4.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	63	57	33.234.000	0	33.234.000
Asigurări sociale	64	57.C1	0	0	0
A utoare sociale	65	57.02	33.234.000	0	33.234.000
Ajutoare sociale in numerar	66	57.02.01	26.634.00C	0	26.634.000
Ajutoare sociale in natura	67	57.02.02	6.500.000	0	6.500.000
Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță	68	57.02.03	100.000	0	100.000
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	39	58	1.036.000	0	1.036.C00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	70	58.01	0	0	0
Finanțarea naționala	71	58.01.01	0	0	O
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020	72	58.15	825.000	0	825.000
F nantare externa nerambursabila	73	58.15.02	325.000	0	825.000
Alte fadlita?i ?i instrumente postaderare	74 58.16		211.000	0	211.000
F nan?area naționala	75 58.16.01		11.000	0	11.000
F nantare externa nerambursabila	76	58.16.02	200.000	0	200.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	77	70	352.000	0	352.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	78	i71	352.000	0	352.000
Active fixe	79	71.01	352.000	0	352.000

DENUMIREA INDICATORILOR	T3 c ra i— •o O	5 u r5 _tc ■o o O	Program aprobat	Influenta	F rog ram rectificat
Construcții	80	71.C1.01	0	0	0
Alto active fixe	81	71.C1.30	352.000	0	352.000
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	82	64.02	94.884.000	200.000	95.084.000
Sanatate	83	66.02	27.568.000	200.000	27.868.000
CHELTUIELI CURENTE	34	01	27.568.000	200.000	27.768.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	85	10	9.910.000	200.000	10.110.000
Cheltuieli salariate in bani	36	10.C1	7.810.000	430.000	8.240.000
Salarii <te baza	37	10.C1.01	6.805.000	405.000	7.210.000
Sporuri pentru condiții de munca	38	10.C1.05	890.000	15.000	905.000
Alte drepturi salariale in bani	39	10.01.30	115.000	10.000	125.000
Cheltuieli salariale in natura	90	10.02	260.000	-260.000	0
Tichete de vacanta	91	10.02.06	260.00C	-260.000	0
Contribuții	92	10.03	1.840.000	30.000	1.870.000
Contribuții de as gurari sociale de stat	93	10.03.01	1.245.000	3.000	1.248.000
Contribuții de asigurări de șomaj	94	10.03.02	40.000	2.000	42.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	95	10.03.03	415.000	20.000	435.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de murea si boli profesionale	96	10.03.04	10.000	0	10.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	97	10.03.06	130.000	5.000	135.C00
T TLUL II BUNURI SI SERVICII	98	20	658.000	0	658. C00
Bunuri si servicii	99	20.01	128.000	0	128.000
Furnituri dc birou	100	20.01.01	15.000	0	15.C00
Mate riale pentnj curățenie	101	20.01.02	6.000	0	6.C00
Piese de schimb	102	20.01.06	30.000	0	30.C00
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	103	20.01.09	35.000Î	0	35.000
Alte bunuri si servicii penlru întreținere si funcționare	1C4	20.01.3C	42.000	0	42.C00
Medicamente sl materiale sanitare	105	20.04	340.000	0	340. C00
Medicamente	1C6	20.04.01	130.000	0	130.C00
Materiale sanitare	107	20.04.02	160.000	0	160.C00
React'vi	1C8	20.04.03	30.000	0	30.CO0
Dezinfectanti	1C9	20.04.04	20.000	0	20.C00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Bunuri de natura obiectelor de inventar	110	20.05	111.000	0	111 .ucu
Uniforme si echipament	111	20.05.01	18.000	0	18.000
Alte obiecte de inventar	112	20.C5.30	93.000	0	93.000
Deplasări, detasari, transferări	113	20.06	4.000	0	4.000
Deplasări interne, detasari, transferări	114	20.06.01	4.00C	0	4.000
Pregătire profesionala	115	20.13	44.000	0	44.000
Alte cheltuieli	116	20.30	31.000	0	31.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	117	20.30.3C	31.000	0	31.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	118	51	17.000.000	0	17.000.000
Transferuri curente	119	51.01	11.500.000	0	11.500.C00
Transferuri catro instituti publice	120 '51.01.01		0	0	0
Varsaniinte din privatizare in contul general al trezoreriei statului	121 51.01.20		0	0	0 11.500.000
Transferuri de la bugetele locale către instltutil publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri praorii pentru finanțarea sanatatii	'22 51.01.46		11.500.000	0	0 11.500.000
Transferuri de capital	'23	51.02	5.500.000	0	5.500.000
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	124	51.02.28	5.500.000	0	5.500.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	125	70	100.000	0	100.000
TITLUL XIII ACTIVE NCR NAN C IAR E	126	71	100.000	0	100.000
Active fixe	127	71.01	100.000	0	100.000
Construcții	128 129	71.01.01 71.01.30	0	0	0
Alte active fxe	128 129	71.01.01 71.01.30	100.000	0	1CO.OOO
Din total capitol
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	130	66.02.06	17.000.000	0	17.000.000
Spitale generale	131	66.02.06.01	17.000.000	0	17.000.000
Servicii de sănătate publica	132	66.02.08	10.668.000	200.000	10.868.000
Asigurări si asistenta sociala	133 134	68.02	67.216.000	0	67.216.000
CHELTUIELI CURENTE '7.S7	133 134	01	66.964.000	0	66.964.000
111LUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL	135	10	24.333.000	0	24.833.0C0
Cheltuieli salariale in bani	136	10.01	19 180.000	886.000	20.066.0CO

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Salarii de baza	137	10.01.01	18.465.000	860.000	19.325.000
Alte sporuri	138	10.01.06	440.000	7.000	447.000
Indemnizații dc delegare	139	10.01.13	25.000	1.000	26.000
Alte drepturi salariale in bani	140	10.01.30	250.000	18.000	268.000
Cheltuieli salariate in natura	141	10.02	1.190.000	-1.190.000	0
Tichete de vacanta	142	10 02.06	1 190.000	-1.190.000	0
Contribuții	143	10.03	4.463.000	304.000	4.767.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	144	10.03.01	3.018.000	186.000	3.204.000
Contribuții de asigurați de șomaj	145	10.03.02	110.000	20.000	130.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	146	10.03.03	1.035.000	70.000	1.105.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	147	10 03 04	45 000	3.000	48.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	148	10.03.06	255.000	25.0C0	280.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	149	20	5.186.000	0	5.186.000
Bunuri si servicii	150	20.01	1.065.000	41.0C0	1.106.000
Furnituri de birou	151	20.01.01	88.000	-14.000	74.000
Materiale pentru curățenie	152	20.01.02	54.000	0	54.000
încălzit, iluminat si forța motrica	153	20.01.03	330.000	0	330.000
Apa. canal si salubritate	154	20.01.04	110.000	0	110.000
Carburanți si lubrifiant!	155	20.01.05	39.000	0	39.000
Piese de schimb	156	20.01.08	19.000	0	19.000
Posta, teter.nm unicat ii, radio, tv, intftrnet	167	20.01.OR	180.000	0	180.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	158	20.01.09	170.000	55.000	225.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	159	20.01.30	75.000	0	75.000
Reparații curente	150	20.02	75.000	24.000	99.000
Hrana	161	20.03	90.000	0	90.000
I Irana pentru oameni	182	20.03.01	90.000	0	90.000
Medicamente si materiale sanitare	153	20.04	26.000	-10.000	16.000
Medicamente	134	20.04.01	2.000	0	2.000
Materiale sanitare	155	20.04.02	15.000	-10.000	5.000
Dezinfecta nti	136	20.04.04	9.000	0	9.000

DENUMIREA INDICATORILOR	■c c CC l— ■o c C	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Bunuri de natura obiectelor de inventar	167	20.05	229.000	10.000	239.000
Uniforme si echipament	168	20.05.C1	34.000	0	34.000
Alte obiecte de inventar	169	20.05.30	195.000	10.000	205.000
Deplasări, delăsări, transferări	170	20.06	50.000	170.000	220.000
Deplasări interne, detașa ri, transferări	171	20 06.01	30.000	170.000	200.000
Deplasări in străinătate	172	20.06.02	20.000	0	20.000
Cârti, publicații si materiale cocumenta.'e	173	20.11	65.000	0	65.000
Pregătire profesionala	174	20.13	202.000	0	202.000
Prntectia muncii	175	20.14	7.000	0	7.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	176	20.25	10.000	0	10.000
Alte cheltuieli	177	20.30	3.367.000	-235.000	3.132.000
Reclama si publicitate	178	20.30.01	8.000	0	8.000
Protocol si reprezentare	179	20.30.02	14.000	0	14.003
Chirii	180	2U.30.U4	110.000	-65.000	45.000
alte cheltuieli cu bunuri si se Meii	131	20.30.30	3.235.000	-170.000	3.065.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	182	51	2.670.000	0	2.670.000
Transferuri curente	183	51.C1	2.670.000	0	2.670.000
Transferuri către instituții publice	184	51.C1.01	2.670.000	0	2.670.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	185	56	5.00C	0	5.(100
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013	186	56.15	5.00C	0	5.000
Finanțarea naționala *}	187	56.15.01	1.00C	0	1.000
Finanțarea de la Uniunea Europeana ‘)	188	56.15.02	4.00C	0	4.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	189	57	33.234.00C	0	33.234.000
Asigurări sociale	190	57.01	0	0	0
Ajutoare sociale	191	57.02	33.234.000	0	33.234.000
Ajutoare sociale in numerar	192	57.02.01	26.634.000	0	26.634.000
Ajutoare sociale in natura	193	57.02.02	6.500.000	0	6.500.000
Tichete de cresa si ti chete sociale pentru grădiniță	194	57.02.03	100.000	0	100.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	o 8 "O 13 O <J	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2320	195	58	1.036.000	0	1.036.000
Programe din Fondul Furopean de Dezvoltare Regionala (FFDR)	196	58.01	0	0	0
Finanțarea naționala	197	58.01.01	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020	198	58.15	825.000	0	825.000
Finanțare ex-.erna nerambjrsabila	199	58.15.02	825.000	0	325.000
Alte facilita?i ?i instrumente postaderare	200	58.16	211 000	0	211.000
FinanTarea naționala	201	58.16.01	11.000	0	11.000
Finanțare externa neramb jrsabila	202	58.16.02	200.000	0	200.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	203	70	252.000	0	252.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	204	71	252.000	0	252.000
Active fixe	205	71.01	252.000	0	252.000
Construcții	206	71.01.01	0	0	0
Alte active fixe	207	71.01.30	252.000	0	252.000
Din total capitol
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități	208	68.02.05	48.908.000	0	48.908.000
Asistenta sociala in caz de invaliditate	209	68.02.05.02	48.908.000	0	48.908.000
Prevenirea excluderii sociale	210	68.02.15	434.000] 0		434.000
Ajutor social	211	68.02.15.01	434.000	0	434.000
Alte cheltuieli .n domeniul asigurări or si asistentei sociale	212	68.02.50	17.874.000	0	17.874.000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei socialo	213	68.02.50.50	17.874.000	0	17.874.000
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	214	96.02	0	0	0
REZERVE	215	97.02	0	0	0
EXCEDENT	216	98.02	0	0	0
DEFICIT	217	99.02	94.884.000	200.000	95.084.000
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE
TOTAL CHELTUIELI			87.991.000	200.000	88.191.000
CHELTUIELI CURENTE	2	01	87.991.000	200.000	88.191.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3	10	34.743.000	200.0C0	34.943.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Coc indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Cheltuieli salariale in bani	4	13.01	26.990.000	1.316.000	28.306.000
Salarii de baza	5	10.01.01	25.270.000	1.265.000	26.535.000
Sporuri pentru condiții de munca	6	10.01.05	890.000	15.000	905.000
Alte sporuri	7	10.01.06	440.0C0	7.000	447.000
Indemnizații de celegare	8	10.01.13	25.000	1.000	26.000
Alte drepturi salariale in bani	9	10.01.30	365.000	28.000	393.000
Cheltuieli salariale in natura	10	10.02	1.450.000	-1.150.000	0
Tichete de vacanta	11	10.02.C6	1.450.000	-1.450.000	0
Contribuții	12	10 03	6.303.000	334.000	6.637.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	13	10 03.01	4.263.000	189.000	4.452.000
Contribuții de asigurări de șomaj	14	10.03.02	150.000	22.000	172.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	15	10.03.03	1.450.000	90.000	1.540.000
Contribuții de asigurări pentrj accidente de munca si boli profesionale	16	10.03.04	55.000	3.000	58.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	17	10.03.06	385.000	30.000	415.000
TITLUL II BUNURI Si SERVICII	18	20	5.844.000	0	5.844.000
Bunuri si servicii	19	20.01	1.193.000	41.000	1.234.000,
Furnituri de birou	20	20.01.01	103.000	-14.000	89.000
Materiale pentru curățenie	21	20.C1.02	60.000	0	60.000
încălzit, iluminat si forța metrica	22	20.C1.03	330.000	0	330.000
Apa, canal si salubritate	23	20.C1.04	110.000	0	110.000
Carburanți cl lubrifiant!	24	20.01.05	39.000	n	.39 000
Piese de schimb	25	20.01.06	49.000	0	49.000
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	26	20.01.08	180.000	0	180.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	27	20.01.09	205.000	55.000	260.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	28	20.01.3C	117.000	0	117.C00
-------------------------------—------------------/"O .ațV----A» \ ¹ Reparații curente / ----Q \	29	20.02	75.000	24.000	99.C00
Hrana %>\	30	20.03	90.000	0	90.000
Hrara pentru oameni	31	20.03.01	90.000	0	90.000
Medicamente si materiale sanitare	32	20.04	366.000	-10.000	356.000
Medicamente	33	20.04.01	132.000	0	132.000

DENUMIREA INDICATORILOR	•o 2 O O	Cod indicator	Program aprobat	& c a> 25 C	Program rectificat
Materiale sanitare	34	20.04.02	175.000	-10.000	165.000
Reactivi	35	20.04.03	30.000	0	30.000
Dezinfectanti	35	20.04.04	29.000	0	29.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	37	20.05	340.000	10.000	350.000
Uniforme si echipament	33	20.05.01	52.000	0	52.000
Alte obiecte de inventar	39	20.05.30	288.000	10.000	298.000
Deplasări, detasari, transferări	43	20.06	54.000	170.000	224.000
Deplasări interne, delăsări, transferări	41	20.06.01	34.000	170.000	204.000
IJep asari in străinătate	42	20.06.02	20.000	0	20.000
Cârti, publicații si materiale documentare	43	20/1	65.000	0	65.000
Pregătire profesionala	44	2C.13	246.000	0	246.0CO
Proiecția muncii	45	2C.14	7.000	0	7.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	46	2C.25	10.000	0	10.000
Alte cheltuieli	47	2C.30	3.393.000	-235.000	3.163.000
Reclama si publicitate	48	20.30 0'	8.000	0	8.000
Protocol si reprezentare	49	20.30.02	14.000	0	14.000
Chirii	50	20.30.04	110.000	-65.000	45.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	51	20.30.30	3.266.000	-170.000	3.096.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIFI PUBLICE	52	51	14.170.000	0	14.170.000
Transferuri curente	53	51.01	14.170.000	0	14.17C.000
Transferuri către instituții publice	54	51.01.01	2.670.000	0	2.67C.OOO
Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii	55	51.01.46	11.500.000	0	11.500.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	56	57	33.234.000	0	33.234.000
Asigurări soda le	57	57.01	0	0	0
Ajutoare sociale	58	57.02	33.234.000	0	33.234.000
Ajutoare sociale in numerar	59	57.02.01	26.634.000	0	26.634.000
Ajutoare sociale in natura	60	57.02.02	6.500.000	0	6.500.000
Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță	61	57.02.03	100.000	0	100.00C

DENUMIREA INDICATORILOR	■c-c re •— ■c c o	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	62	64.02	87.991.000	200.000	88.191.000
Sanatate	63	66.02	22.068.000	200.000	22.268.000
CHELTUIELI CURENTE	64	01	22.068.000	200.000	22.268.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65	10	9.910.000	200.000	10.110.000
Cheltuieli salariate in bani	66	10.01	7.810.000	430.000	8.240.000
Salarii de baza	67	10.01.C1	6.805.000	405.000	7.210.000
Sporuri pentru condiții de munca	68	10.01.C5	890.000	15.000	905.000
Alte drepturi salariate in bani	69	10.01.30	115.000	10.000	125.000
Cheltuieli salariate i.n natura	70	10.02	260.000	-260.000	0
Tlchete de vacanta	71	10 02.06	260.000	-260.000	0
Contribuții	72	10 03	1.840.000	30.000	1.870.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	73	10.03.01	1.245.000	3.000	1.248.000
Contribuții de asigurări de șomaj	74	10.03.02	40.000	2.000	42.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	75	10.03.03	415.000	20.000	435.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	76	10.03.04	10.000	0	10 000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	77	10.03.06	130.000	5.000	135.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	78	20	658.000	0	658.0001
Bunuri si servicii	79	20.01	128.000	0	128.000
Furnituri de birou	80	20.01.01	15.000	0	15.000
Materiale pentru curățenie	81	20.01 0?	6.000	0	6.000
Piese de schimb	82	20.01.06	3C.OOO	0	30.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	83	20.01.09	35.000	0	35.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare	84	20.01.30	42.000	0	42.000
Medicamente si materiale sanitare	85	20.04	34C.OOO	0	340.000
Medicamente	86	20.04.01	130.000	0	130.000
Materiale sanitare	87	20.04.02	16C.OOO	0	160.000
Reactivi	88	20.04.03	3C.OOO	0	30.000
Dezinfectării	89	20.04.04	20.000	0	20.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	90	20.05	111.000	0	111.000
Uniforme si echipament	91	20.05.01	18.000	0	18.000

DENUMIREA INDICATORILOR	■a c 2 <3	Cod indicator	.a o 5. M 2 o dl	Influenta	Program rect ficat
Alte ohiecte de inventar	92	20.05.30	93.000	0	93.009
Deplasai', detasari, transferări	93	20.06	4.000	0	4.009
Deplasări interne, detasari, transferări	94	20.06.01	4.000	0	4.000
Pregătire profesionala	95	20.13	44.000	0	44.000
Alte cheltuieli	96	20.30	31.000	0	31.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	97	20.30.30	31.000	0	31 000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	98	51	11.500.000	0	11.500.000
Transferuri curente	99	51.C1	11.500.000	0	11.500.000
Transferuri către instituții publice	100	51.CI. 01	0	0	0
Transferuri de la bugetele locale către institui» publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii nentm fir anta rea sanatatii	1U1	51.01.46	11.500.000	0	11.500.000
Din total capitol
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	1C2	66.02. OS	11.500.000	0	11.500.000
Spitale generale	1C3	66.02.06.01	11.500.00C'	0	11.500.000
Servicii de sanatate publica	1C4	66.02.08	10.568.000	200.000	10.768.000
Asigurări si asistenta sociala	105	68.02	65.923.000	0	65.923.000
CHELTUIELI CURENTE	1C6	01	65.923.000	0	65.923.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1C7	10	24.833.000	0	24.833. C00
Cheltuieli salariale in bani	1C8	10.01	19.180.000	886.000	20.066. C00
Salarii de baza	109	10.01.01	18.465.000	860.000	19.325.C00
Alte sporuri	110 10 01 06		440 000	7.000	447.000
Indemnizații de delegare	111 10.01.13		25.000	1.000	26.000
Alte drepturi salariate in bani	112 10.01.30		250.000	18.000	268.000
Cheltuieli salariate in natura	'13	10.02	1.190.000	-1.190.0U0	0
Ti chete de vacanta	'14	10.02.06	1.190.000	-1.190.000	0
Contribuții	'15	10.03	4.463.000	304.000	4.767.000
Contribuții de asigurări scciale de stat	'16	10.03.01	3.018.000	186.000	3.204.000
Contribuții de asigurări de șomaj	'17	10.03.02	110.000	20.000	130.000
Contribuții de asigurări scciale de sanatate	'18	10.03.03	1.035.000	70.000	1.105.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	119	10.03.04	45.000	3.000	48.000

DENUMIREA INDICATORILOR	■Q C S ■p O Q	o !tS O "2 T3 o	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Contribuții pentru concedii si indemnizații	120	10.03.06	255.000	25.000	280.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	121	20	5.186.000	0	5.186.000
Bunuri si servicii	122	20.01	1.065.000	41.000	1.106.000
Furnituri da birou	123	20.01.01	88.000	-14.000	74.000
Materiale pentru curățenie	124	20.01.02	54.000	0	54.0C0
încălzit, iluminat si -orta metrica	125	20.01.03	330.000	0	330.0C0
Apa, canal si salubritate	126	20.01.04	110.000	0	110.000
Cai bui anii si lubrifiant!	127	20.01.05	39.000	0	39.0C0
Piese de schimb	128	20.01.06	19.000	0	19.0C0
Posta, telecomunicații, radio, tv. internet	12S	20.01.08	180.000	0	180.0C0
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	13C	20.01.09	170.000	55.000	225.0C0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare	131	20.01.30	75.000	0	75.0C0
Reparații curente	132	20.02	75.000	24.000	99.0C0
Hrana	133	2C.03	90.000	0	90.000
Hrana pentru oameni	134	2C.03.01	90.000	0	90.000
Medicamente ai materiale sanitare	135	2C.04	26.000	-10.000	16.000
Medicamente	136	2C.04.01	2.000	0	2.000
Materiale sanitare	137	2C.04.02	15.000	-10.000	5.000
Cezinfectanti	138	2C.04.04	9.000	0	9.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	139	20.05	229.000	10.000	239.000
Uniforme si echipament	140	20.05.0'	34.000	0	34.000
Alte ob^:ecte de inventar	141	20.05.30	195.000	10.000	205.000
Deplasări, detasari. transferări	142	20.06	50.000	170.000	220.000
Deplasări interne, detasari, transferări	143	20.06.01	30.000	170.000	200.000
Deplasări in străinătate	144	20.06.02	20.000	0	20.000
Cârti, publicații si materiale documentare	145	20.11	65.000	0	65.000
Pregătire profesionala	146	20.13	202.000	0	202.000
Protecția muncii	147	20. U	7.000	0	7.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea ihtereselpr statulur, potrivit dispozițiilor	148	20.25	10.000	0	10.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Chirii

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PU3LICE

Transfeiuri curente

l ransfsruri către instituții publice

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Asigurări sociale

Ajuloaie sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa 6i tichete sociale pentru grădiniță

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Prevenirea excluderii sociale

Ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei scciale

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT

DEFICIT

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBL CE

Cod rană	Coa indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
149	20.39	3.367.000	-235.000	3.132.000
150	20.39.01	8.000	0	8.000
151	20.39.02	14.000	0	14.000
152	20.39.04	110.000	-65.000	45.000
153	20.33.30	3.235.000	-170.000	3.065.000
154	51	2.670.000	0	2.670.000
155	51.01	2.670.000	0	2.670.000
156	51.01.01	2.670.000	0	2.670.000
157	57	33.234.000	0	33.234.000
153	57.01	0	0	0
159	57.02	33.234.000	0	33.234.000
169	57.02.01	26.634.000	C	26.634.000
161	57.02.02	6.500.000	0	6.500.000
162	57.02.03	1CO.OOO	0	100.090

163	63.02 05	48.908.000	0	48.908.000
164	63.02.05.02	48.908.000	0	48.908.000
165	68 0? 15	434.000	0	434.000
166	63.02.15.01	434.000	0	434.000
167	66.02.50	16.581.000	0	16.581.000
168	68.02.50.50	16.581.0C0	0	18.581.000
169	96.02	0	0	0
170	97.02	0	0	0
171	98.02	0	0	0
172	99.02	87.991.000	200.000	88.191.000

1		6.893.000	0	5.893.000
2	01	6.541.000	u	6.541.000
3	51	5.500.000	0	5.50-9.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicatei-	Program aprobat	55 3 c= r"	1 s 0 i— E S o> a £. X
Transferuri curente	4	51.01	0	0	0
Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului	b	51.01.23	0	0	0
Transferuri de capital	S	51.02	5.500.000	0	5.500.300
Transferuri din bucatele locala penau finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	7	51.02.28	5.500.000	0	5.500.300
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	8	56	5.000	0	5.300
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013	9	56.15	5.000	0	5.000
Finanțarea naționala *)	10	56.15.01	1.000	0	1.300
Finanțarea de la Uniunea Europeana *)	11	56.15.02	4.000	0	4.300
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	12	58	1.C36.000	0	1.036.000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	13	58.01	0	0	0
Finanțarea naționala	14	58.01.01	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020	15	58.15	825.000	0	825.300
Finanțare externa nerambursabila	16	58.15.02	825 000	0	825.000
Alte facilita?! ?i instrumente postaderare	17	58.16	211.000	0	211.000
Finan?arca naționala	18	58.16.01	11.000	0	11.300
Finanțare externa nerambursabila	1S	58.16.02	200.000	0	200.300
CHELTUIELI DE CAPITAL	20	70	352.000	l)	352.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	21	71	352.000	0	352.300
Active fixe	22	71.01	352.000	0	352.000
Construcții	23	71.01.01	0	0	0
Alte active fixe	24	71.01.33	352.000	0	352.000
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	25	64.02	6.893.000	0	6.893.000
Sanatate	26	66.02	5.600.000	0	5.600.000
CHELTUIELI CURENTE	27	01	5.500.000	0	5.500.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS I KAI IEI PUBLICE	28	51	5.500 000	0	5.500.000
Transferuri curente	29	51.01	0	0	0
Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei stalului	30	51.01.20	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Transferuri de caoital	31	51,32	5.500.000	0	5.500.000
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital d n domeniul sanatatii	32	51.32.23	5.500.000	0	5.500.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	33	70	100.000	0	100.000
TITLUL X II ACTIVE NEFINANCIARE	34	71	100.000	0	100.000
Active fixe	35	71.31	100.000	0	100.000
Construcții	36	71.31.01	0	0	0
Alte active ixe	37	71.01.30	103.000	0	100.000
Din total capitol
Sen/icii medicale in unirăți sanitare cu paturi	38	66.02.06	5.503.000	0	5.500.000
Spitale generale	39	66.02.06.01	5.503.000	0	5.500.000
Sen/icii de sanatate publica	40	66.02.08	103.000	0	100.000
Asigurări si asistenta sociala	41	68.02	1.293.000	0	1.293.000
CHELTUIELI CURENTE	42	01	1.041.000	0	1.041.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	43	56	5.000	0	5.000
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013	44	56.15	5.000	0	5.000
Finanțarea naționala *)	45	56.15.01	1.000	0	1.000
Finanțarea de la Uniunea Europeana *)	46	56.15.02	4.000	0	4.000
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ne ram bursa bile aferente cadrului financiar 2014-2020	47	58	1.036.000	0	1.036.000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48	58.01	0	0	0
Finanțarea naționala	49	58.01.01	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014 - 2020	50	58.15	825.000	0	325.000
Finanțare externa nerambursabila	51	58.15.02	825.000	0	825.000
Alte facilita?) ?i instrumente posladerare	52	58.16	211.000	0	211.000
Finanîarea naționala	53	58.16.31	11.000	0	11.000
Finanțare externa nerambursabi a	54	58.16.32	200.000	0	200.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	55	70	252.000	0	252.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	56	71	252.000	0	252.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Activa fixe	57	71.01	252.000	0	252.000
Construcții	58	71.01 01	0	0	0
Alte active fixe	69	71.01.30	252.000	0	252.000
Din total capitol
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități	60	68.02.05	0	0	0
Asistenta sociala in caz de invaliditate	61	68.02.05.02	0	0	0
Prevenirea excluderii sociale	62	68.02.15	0	0	0
Ajutor social	63	68.02.15.01	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale	64	68.02.50	1.293.000	0	1.293.000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	65	68.02.50.50	1.293.000	0	1.293.000
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	66	96.02	0	0	0
rezerve /Jo • X	67	97.02	0	0	0
EXCEDENT	68	98.02	0	0	0
DEFICIT	69	99.02	6.893.000	0	6.893.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRFCȚTA FCONOMTCĂ

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTAI DTN VFNTTURT PROPRIT RECTIFICAT PE ANUL 2017

ANEXA 3 E LA HOTĂRÂREA NR.667 /2017

ÎNVĂȚĂMÂNT

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL VENITURI	1	00.01	15.428.156	0	15.428.156
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	15.402.582	0	15.402.582
C. VENITURI NEFISCALE	3	00.07	15.402.582	0	15.402.582
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4	00.08	1.064.649	0	1.064.649
Venituri din proprietate	5	30.10	1.064.649	6	1.064.649
Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenli	6	30.10.03	78.113	0	78.113
Venituri din concesiuni si închirieri	7	30.10.05	969.126	0	969.126
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice	8	30.10.05.30	969.126	0	969.126
Alte venituri din proprietate	9	30.10 50	17.410	0	17.410
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	10	00.09	14.337.933	0	14.337.933
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	11	33.10	14.019.296	0	14.019.296
Taxe si alte venituri in invatamant	12	33.10 05	409.975	0	409.975
Venituri din prestări de servicii	13	33.10.08	191.345	0	191.345
Contribuția elevilor si studontilor pentru intornato, cămine si cantine	14	33.10 14	12.463.194	0	12.463.194
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	15	33.10 16	207.252	0	207.252
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare	16	33,10.17	636.000	0	636.000
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati * Ț\	17	33.10.50	111.530	0	111.530
Amenzi, pcnalitati si confiscări	18	35.10	40.000	0	40.000
Alte amenzi, penalitati si confiscări	19	35.10.50	40.000	0	40.000
Diverse venituri	20	36.10	52.854	0	52.054

DENUMIREA INDICATORILOR	v c 05 <— T5 O O	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Alte venituri	21	36.10.50	52.854	0	52.854
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	22	37.10	225.783	0	225.783
Donații si sponsorizări	23 24	37.10.C1	225.783	0	225.783
Varsamintc din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții	23 24	37.10.C3	-41.000	0	-41.000
Var5aminte din secțiunea dc funcționaro	25	37.10.C4	41.000	0	41.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	26	00.10	25.574	0	25.574
Venituri din valorificarea unor bunuri	27	39.10	25.574	0	25.574
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	28	39.10.01	25.574	0	25.574
TOTAL CHELTUIELI	29		17.627.000	0	17.627.000
CHELTUIELI CURENTE	30	01	17.367.0C0	583	17.367.533
TITLUL 1 CHELI UIELI DE PFRSONAL	31	13	1.119.000	0	1.119.000
Cheltuieli salariale in bani	32	13.01	891.000	3	891.000
Salarii do baza	33	13.01.01	822.000	0	822.000
Alte sporuri	34	13.01.06	1.000	0	1.000
fond aferent p ații cu ora	35	10.01.11	54.000	0	54.000
Indemnizații de delegare	36	10.01.13	1.000	0	1.000
Alte drepturi salariale in bani	37	10.01.30	13.000	0	13.000
Contribuții	38	10.03	228.000	0	228.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	39	10.03.01	145.000	0	145.000
Contribuții de asigurări de șomaj	40	10.03.02	10.000	0	10.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	41	10.03.03	51.000	0	51.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	42	10.03.04	10.000	0	10.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	43	10.03.06	12.000	0	12.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	44	20	16.238.000	583	16.238.583
Bunuri si servicii	45	20.01	1.720.000	-06.000	1.654.300
Furnituri dc birou	46	20.01.01	103.000	0	103.300
Materiale pentru curățenie	47	20.01.02	95.000	0	95.300
încălzit, iluminat si forța motrica	48	20.01.03	31.000	0	31.000
Apa. canal si salubritate	49	20.01.04	5.000	0	5.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rar.d	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Carburanți si lubrifianti	50	20.01.05	34.000	0	34.000
Piese de schimb	51	20.C1.06	7.000	0	7.000
Transport	52	20.C1.07	38.000	0	38.000
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	53	20.C1.08	77.000	0	77.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai	54	20.C1.09	183.00C	0	183.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	55	20.C1.30	1.147.000	-66.000	1.081.000
Reparații curente	56	20.C2	369.00C	66.000	435.000
Hrana	57	20.C3	12.961.000	0	12.961.000
Hrana pentru oameni	53	20.C3.01	12.961.000	0	12.961.000
Medicamente si materiale sanitare	59	20. C4	15.000	0	15.000
Medicamente	60	20.C4.01	10.000	0	10.000
Materiale sanitare	61	20.C4.02	5.000	0	5.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	62	20. C 5	631.00C	0	631.000
Lenjerie si accesorii de pat	63	20 05 03	9.000	0	9.000
Alte obiecte da inventar	64	20.05.30	622.00C	0	622.000
Deplasări, detasari, transferări	65	20.06	117.000	0	117.000
Deplasări interne., delăsări, transferări	66	20.C-6.01	79.000	0	79.000
Deplasări in strainalate	67	20.06.02	38.000	0	38.000
Carii, publicații si materiale documentare	68	20.11	38.000	0	38.000
consultanta si expertiza	69	20.12	12.000	0	12.000
Piegatire profesionala	70	20.13	52.000	0	52.000
Protecția muncii	71	20.14	6.000	0	6.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	72	20.25	11.000	0	11.000
Alte cheltuieli	73	20.30	306.000	583	306 583
Reclama si publicitate	74	20.30.01	2.000	0	2.000
Protocol si reprezentare	75	20.30.02	1.000	0	1.003
Chirii	76	20.30.04	4.000	0	4.003
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	77	20.30.3C	299.000	583	299.583
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	78	59	10.000	0	10.003

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ranc^-	Cod indicator	Program a pro hat	Influenta	Program rectificat
Burse	79	59.01	10.000	0	10.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	80	70	260.000	0	260.030
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	81	71	260.000	0	260.000
Active fixe	82	71.01	260.000	0	260.000
Construcții	83	71.01.C1	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	84	71.01.02	63.000	0	63.000
Alte active fixe	85	71.01.30	197.000	0	197.000
TITI UI XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CLRENT	86	85	0	-583	-583
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	87	85.01	0	-583	-583
Plăti efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	88	85.01.01	0	-583	-583
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	89	64.10	17.627.000	0	17.627.000
Invatamant	90	65.10	17.627.000	0	17.627.000
CHELTUIELI CURENTE	91	01	17.367.000	583	17.367.583
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	92	10	1.119.000	0	1.119.000
Cheltuieli salariate in bani	93	10.01	891.000	0	891.000
Salarii de baza	94	10.01.01	822.000	0	822.000
Alte sponiri	95	10.01.06	1.000	0	1.000
fond aferent plătii cu ora	96	10.01.11	54.000	0	54.000
Indemnizații de delegare	97	10.01.13	1.000	0	1 000
Alte drepturi salariate in bani	98	10.01.30	13.000	0	13.000
Contribuții	99	10.03	228.000	0	228.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	100	10.03.01	145.000	0	145.000
Contribuții de asigurări de șomaj	101	10.03.02	10.000	0	10.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	102	10.03 03	51.000	0	51.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	103	10.03.04	10.C00	0	10.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	10*	10.03.06	12.C00	0	12.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	105	20	16.238.000	583	16.238.583
Bunuri si sen/icii	106	20.01	1.720.000	-86.030	1.654.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Ț3 ă ■O O	V O Q •3 •o O	Program aprobat	3S Z" □	Program rectificat
Furnituri de birou	107	20.01.C1	103.000	0	103.030
Materiale pentru curățenie	108	20.01.02	95.000	0	95.000
încălzit, iluminat si furia rnotrica	109	20.01.03	31.000	0	31.000
Apa, canal si salubritate	110	20.01.04	5.000	0	5.000
Carburanți si lubrifiant»	111	20.01.05	34.000	0	34.000
Piese de schimb	112	20.01.06	7.000	0	7.000
Transport	113	20.01.07	38.000	0	38.000
Posta, telecomunicații, radio, tv. internet	114	20.01.08	77.000	0	77.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	115	20.01.09	183.000	0	183.000
Alte bunuri si servicii pentru intrețin are si funcționaro	116	20.01.30	1.147.000	-66.000	1.081.000
Reparații curente	117	20.02	369.000	66.000	435.000
Hrana	118	20.03	12.961.000	0	12.961.000
Hrana pentru oameni	119	20.C3.01	12.961.000	0	12.961.000
Medicamente si materiale sanitare	120	20. C4	15.000	0	15.000
Medicamente	121	20.C4.01	10.000	0	10.000
Materiale sanitare	122	20.C4.02	5.000	0	5.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	123	20.05	631.000	0	631.000
Lenjerie si accesorii de pat	124	20.05.03	9.000	0	9.000
Alte obiecte de inventar	125	20.05.30	622.000	0	622.000
Deplasări, dotasari, transferări	126	20.06	117.000	0	117.000
Dcplacari interne, deteeari, transferări	127	20.06.01	79.000	0	79.000
Deplasări in strainatate	128	20.06.02	38.000	0	38.000
Carii, publicații si materiale documentare	129	20.11	38 000	0	38.000
consultanta si oxportiza	130	20.12	12.000	0	12.000
Pregătire profesionala	131	20.13	52.000	0	52.000
Protecția muncii	132	20.14	6.000	0	6.00-0
Chekuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	133	20.25	11.000	0	11.000
Alte cheltuieli	134	20.30	306.000	583	306.583
Reclama si publicitate	135	20.30.01	2.000	0	2.0001

DENUMIREA INDICATORILOR	c 8 T5 O O	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Protocol si reprezentare	136	20.30.02	1.000	0	1.000
Chirii	137	23.30.04	4.000	o	4.000
alto cheltuieli cu bunuri si servicii	138	23.30.30	299.000	583	299.583
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	139	59	10.000	0	10.000
Burse	140	59.01	10.0C0	0	10.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	141	70	260.000	0	260.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	142	71	260.000	0	260.000
Active fixe	143	71.01	260.000	0	250.000
Construcții	144	71.01.01	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	145	71.01.02	63.000	0	83.000
Alte active fixe	146	71.01.30	197.000	0	197.000
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	14?	85	0	-583	-583
Plăti efectuate in anii precedenli si recuperate in anul curent	148	85.01	0	-583	-583
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	149	85.01.C1	0	-583	-583
Din total capital
Invatamant preșcolar si primar	150	65.10.C3	9.334.000	0	9.334.000
Invatamant preșcolar	151	65 10.03.01	9.334.000	0	9.334.030
Invatamant primar	152	65,10.03.02	0	0	0
Invatamant secundar	153	65.10.04	3.597.000	0	3.597.000
Invatamant secundar inferior	154	65.10.04.01	528.000	0	528.000
Invatamant secundar superior	155	65.10.C4.02	3.069.000	0	3 069.000
Invatamant postliceal	156	65.10.05	986.000	0	986.000
Servicii auxiliare pentru educație	157	65.10.11	3.71C.OOO	0	3.710.000
Internate si cantine pentru elevi ‘ Q \	158	65.10.11.03	3.71C.OOO	0	3.710.000
Cămine si cantine pentru studenti	159	65.10.11.04	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	160	65.10.50	0	0	0
Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT	161	96.10	0	0	0
REZERVE	152	97.10	0	0	0

/'•'VtA ♦

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	k-f 5 ■C c c c U	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
EXCEDENT	163	93.10	0	0	0
DEFICIT	164	99.10	2.198.844	0	2.198.844
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	1		15.361.582	0	15.361.582
TOTAL VENITURI	2	00.01	15.361.582	0	15.361.582
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	15.361.582	0	15.361.582
C. VENITURI NEFISCALE	4	00.07	15.361.582	0	15.361.582
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	5	00.08	1.064.649	0	1.064.649
Venituri din proprietate	6	30.10	1.064.649	0	1.064.649
Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent»	7	30.10.03	78.113	0	78.113
Venituri din concesiuni si închirieri	8	30.10.05	969.126	0	969.126
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice	9	30.10.05.30	969.126	0	969.126
Alte venituri din proprietate	10	30.10.50	17.410	0	17.410
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	11	00.09	14.296.933	0	14.296.933
Venituri din prestări de servicii si alte actlvltatl	12	33.10	14.019.296	0	14.019.296
Taxe si alte venituri in invatamant	13	33.10.05	409.975	0	409.975
Venituri din prestări de servicii	14	33.10.08	191.345	0	191.345
Contribuția elevilor si studenților pentru Internate, cămine si cantine	15	33.10.14	12.463.194	0	12.483.194
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprio sau anexa	16	33 10 16	207.252	0	207.252
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie piofesiunala. specializai e si puifecliunarc	17	33.10.17	636. COO	0	536.000
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	18	33.10.50	111.530	0	111.530
Amenzi, pcnalitati si confiscări	19	35.10	40.000	0	40.000
Alte amenzi, penalitaV si confiscări	20	35.10.50	40.C00	0	40.000
Diverse venituri	21	36.10	52.854	0	52.854
Alte venituri	22	36.10.50	52.854	0	52.854
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	23	37.10	184.783	0	184.783
Donații si sponsorizări	24	37.10.01	225.783	0	225.783

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ranc	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venitul proprii si subvenții	25	37.10.03	-41.000	0	-41.000
TOTAL CHELTUIELI	26		17.367.000	0	17.367.000
CHELTUIELI CURENTE	27	01	17.367.000	583	17.367.583
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL	28	10	1.119.000	0	1.119.003
Cheltuieli salariale in bani	29	10.01	891.000	0	891.000
Salarii de baza	30	10.01.01	822.000	0	822.000
Alte sporuri	31	10.01.06	1.000	0	1.000
fond aferent plătii cu ora	32	10.01.11	54.000	0	54.000
Indemnizații de delegare	33	10.01.13	1.000	0	1.000
Alte drepturi salariale in bani	3^	10.01.30	13.000	0	13.003
Contribuții	35	10.03	228.000	0	228.0001
Contribuții de asigurări sociale de stat	36	10.03.01	145.000	0	145.003
Contribuții de asigurări de șomaj	37	10.03.02	10.000	0	10.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	38	10.03.03	51.000	0	51.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	39	10.03.04	10.000	0\|	10.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	40	10.03.06	12.000	0	12.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	41	20	16.238.000	583	16.238.583
Bunuri si servicii	42	20.01	1.720.000	-66.000	1.654.000
Furnituri de birou	43	20 01 01	103 000	0	103 000
Materiale pentrj curățenie	44	20.01.02	95.000	0	95.000
încălzit, iluminat si forța motrica	45	20.01.03	31.000	0	31.000
Apa, canal si salubritate	46	20.01.04	5.000	0	5.000
Carburanți si lubrifianti	47	20.01.05	34.000	0	34.000
Piese de schimb	48	20.01.06	7.000	0	7.000
Transport	49	20.01.07	38.000	0	38.000
Posta, telecomunicații, radio, (v, internet	50	20.01.08	77.000	0	77.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	51	20.01.09	183.000	0	183.000
Alte bunuri si servicii pentni intretinere si funcționare	52	20.01.30	1.147.000	-66.000	1.081.000
Reparații curente	53	20.02	369.000	66.000	435.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ranc	Cod ind câtor	X! e Q. CC E CC G a> 2 X	Influenta	Program rectificat
Hrana	54	20.03	12.961.000	0	12.961.000
Hrana pentru oameni	55	20.03.01	12.961.000	0	12.961.000
Medicamente si materiale sanitare	56	20.04	15.000	0	15.0D0
Medicamente	57	20.04.01	10.000	0	10.000
Materiale sanitare	58	20.04.02	5.000	0	5.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	59	20 05	631.000	0	631.000
Lenjerie si accesorii de pat	60	20.05.C3	9.000	0	9.000
Alte obiecte de inventar	61	20.05.30	622.000,	0	622.000
Deplasări, detasari, transferări	62	20.06	117.000	0	117.000
Deplasări interne, detasari, transferări	63	20.06.C1	79.000	0	79.000
Deplasări in străinătate	64	20.06.C2	38.000	0	38.000
Cârti, publicații si materiale documentare	65	20.11	38.000	0	38.000
consultanta si expertiza	60	20.12	12.000	0	12.000
Pregătire profesionala	67	20.13	52.000	0	52.000
Protecția muncii	68	20 14	6.000	0	6.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivi: dispozițiilor legale	69	20.25	11.000	0	11.000
Alte cheltuieli	70	20.30	306.0C0	5831 306.583
Reclama si publicitate	71	20.30.01	2.000	0	2.000
Protocol si reprezentare	72	20.30.02	1.000	0\| 1.000
Chirii	73	20.30.04	4.000	0	4.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	74	20.30 30	299.000	583	299.583
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	75	59	10.000	0	10.000
Burse	76	59.01	10.000	0	10.000
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	77	85	0	-583	-583
Plăti efectuate in anii precederti si recuperate in anul curent	78	85.01	0	-583	-583
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	79	85.01.01	0	-583	-583
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	80	64.10	17.367.000	0	17.367.000

DENUMIREA INDICATORILOR	T3 c s ■C o o	X-o S o ■o ,c •O o ■ o	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Invatamant	81	65.10	17.367.000	0	17.367 000
CHELTUIELI CURENTE	82	01	17.367.000	583	17.367.583
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	83	10	1.119.000	0	1.119.000
Cheltuieli salariate in bani	8^	10.01	891.000	0	891.000
Salarii de baza	85	10.01.01	822.000	0	822.000
Alte sporuri	86	10.01.06	1.000	0	1.000;
fond aferent plătii cu ora	87	10.01.11	54.000	0	54.000
Indemnizații de delegare	88	10.01.13	1.000	0	1.000
Alte drepturi salariate in bani	89	10.01.30	13.000	0	13.000
Contribuții	90	10.03	228.000	0	228.0031
Contribuții de asigurări sociale de stat	91	10.03.01	145.000	0	145.000
Contribuții de asigurări de șomaj	92	10.03.02	10.000	0	10.003
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	93	10.03.03	51.000	0	51.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca s; boli profesionale	94	10.03.04	10.000	0	10.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	95	10.03.06	12.000	0	12.000
TITLUL II BUNURi SI SERVICII	96	20	16.238.000	583	16.238.583
Bunuri si servicii	97	20 01	1.720.000	-66.000	1.654.000
Furnituri de birou	98	20.01.01	103.000	0	103.000
Materiale pentru curățenie	99	20.01.02	95.000	0	95.000
încălzit, iluminat si torta motrica	103	20.01.03	31.000	0	31.000
Apa, canal si salubritate	101	20 01.04	5 000	n	5 000
Carburanți si lubrifiant!	102	20.01.05	34.000	0	34.000
Piese de schimb	103	20.01.06	7.000	0	7.000
Transport	104	20.01.07	38.000	0	38.000
Posta, telecomunicații, radio, tv. internet	105	20.01.OS	77.000	0	77.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	105	20.01.09	183.000	0	183.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	107	20.01.30	1.147.000	-66.000	1.081.000
Reparații curente	108	2.0.02	369.000	66.000	435.000
Hrana \| >'	109	20.03	12.961.000	0	12.961.000
H'ana pentru oameni	110	20.03.01	12.961.000	0	12.961.000

DENUMIREA INDICATORILOR	•C c. CC u. t: c * >	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Medicamente si materiale sanitare	111	20.04	15.000	0	15.C00
Medicamente	112	20,04.01	10.000	0	10.C00
Materiale sanitare	113	20.04.02	5.000	0	5.C00
3 jnuri de natura obiectelor de inventar	114	20.05	631.000	0	631. C00
Lenjerie si accesorii de pat	115	20.05.03	9.000	0	9.000
A te obiecte de inventar	116	20.05.3(1	622.000	0	622.C00
Deplasări, datasari, transferări	117	20.06	117.000	0	117.C00
Deplasări interne, detasari, transferări	118	20.06.01	79.000	0	79.C00
Deplasări in strainatate	119	20.06.02	38.000	0	38.C00
Cârti, publicații si materiale documentare	120	20 11	38 000	0	38.000
consultanta si expertiza	121	20.12	12.000	0	12.000
Pregătire profesionala	122	20.13	52.000	0	52.000
Protecția muncii	123	20.14	6.000	0	6.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivi dispozițiilor legale	124	20.25	11.000	0	11.000
Alte cheltuieli	125	20.30	306.000	583	306.583
Reclama si publicitate	126	20.30.01	2.000	0	2.000
Protocol si reprezentare	127	20.30.02	1.000	0	1.000
Chirii	128	20.30.04	4.000	0	4.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	129	20.30.30	299.000	583	299.583
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	130	59	10.000	0	10.000
Burse	131	59.01	10.000	0	10.000
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	132	85	0	-583	-583
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	133	85.01	0	-583	-583
Plăti efectuate îi: anii precedenti și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	134	85.01.01	0	-583	-583
Din to:al capitol
Invatamant preșcolar si primar	135	65/0.03	9.334.000	0	9.334.000
Invatamant preșcolar	136	65/0.03.01	9.334.000	0	9.334.000

DENUMIREA INDICATORILOR	■c L s ■c c	Cod indicata'	Program aprobat	c 01 □ q= c	Program rectificat
nvatamant primar	137	65.1C.03.02	0	0	0
nvatamant secundar	138	65.1 C. 01	3.348.000	0	3.348.000
nvatamant secundar interior	139	65.1C.04.Q1	507.000	0	507.000
nvatamant secundar superior	140	65.1C.04.02	2.841.000	0	2.841.000
nvatamant postliceal	141	65.1C.05	986.000	0	986.000
Servicii auxiliare pentru educație	142	65.1C.11	3.699.000	0	3.699.000
!ntemate si car tine pentru elevi	143	65.1C.11.03	3.699.000	0	3.699.000
Cămine si cant ne pentru studenti	144	65.10.11.04	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamanlului	145	65.10.50	0	0	0
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	14S	96.10	0	0	0
REZERVE	147	97.10	0	0	0
EXCEDENT	143	98.10	0	0	0
DEFICIT	149	99.10	2.005.418	0	2.005.418
SECȚIUNEA DEZVOLTARE
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	1		66.574	0	66.574
TOTAL VENITURI	2	00.01	66.574	0	66.574
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	41.000	0	41.000
C. VENITURI NEFISCALE	4	00.07	41.000	0	41.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5	00.09	41.000	0	41.000
Transferuri voluntare, altolo docat subvențiile	6	37.10	41.000	0	41.000
Varaaminte din secțiunea de funcționare	7	37.10.04	41.000	0	41.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	8	00.10	25.574	0	25.574
Venituri din valorificarea unor bunuri	9 [39.10		25.574	0	25.5741
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	10	39.10.01	25.574	0	25.574 i
TOTAL CHELTUIELI	11		260.000	0	260.000
CHELTUIELI CURENTE	12	01	0	0	0'
CI ICLTUIELI DE CAPITAL	13	70	260.000	0	260.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	14	71	260.000	0	260.000
Active fixe	15	71.01	260.000	0	260.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Construcții	16	71.01.01	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	17	71.01.02	63.000	0	63.000
Alte active fixe	18	71.01.30	197.000	0	197.000
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	19	64,10	260.000	0	260.000
Invatamant	20	65.10	260.000	0	260.000
CHELTUIELI CURENTE	21	01	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	22	70	260.000	0	260. C00
TITLUL XIII ACTIVE NEF.'NANCIARE	23	71	260.000	0	260. C00
Active fixe	24	71.01	260.000	0	260.000
Construcții	25	71.01.01	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	26	71.01.02	63.000	0	63.000
Ai te active fixe	27	71.01.30	197.000	0	197.000
Din total capitol
'nvatamant preșcolar si primar	28	65.1C.03	0	0	0
nvatamant preșcolar	29	65.1C.03.01	0	0	0
invatamant primar	30	G5.10.03.02	0	0	0
nvatamant secundar	31	65.10.04	249.000	0	249.000
nvatamant secundar Inferior	32	65.10.04.01	21.000	0	21.000
nvatamant secundar superior	33	65.10.04.02	228.000	0	228.000
nvatamant postliceal	34	65.10.05	0	0	0
Servirii auxiliare pentru educație	35	65.10.11	11.000	0	11.000
Internate si cantine pentru elevi	36	65.10/1.03	11.000	0	11 000
Camire si cantine pentni studenti	37	65.10/1.04	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	38	65.10.50	0	0	0
Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT	39	96.10	0	0	0
REZERVE	40	97.10	0	0	D
EXCEDENT	41	98.10	0	0	0
DEFICIT	42 j 99.10		193.426	0	193.426

'-l-A

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

BUGETUL INSTrTLniILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 201/

ANEXA 4 F LA HOTĂRÂREA NR.667/2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL VENITURI	1	00.01	78.084.000	3.550.000	81.634.000
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	49.084.000	3.550.000	52.634.000
C. VENITURI NEFISCALE	3	00.07	49.084.000	3.550.000	52.634.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4	00.08	40.000	0	40.000
Venituri din proprietate	5	30.1D	40.000	0	40.000
Alte venituri din proprietate	6	30.10.50	40.000	0	40.0C0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	7	00.09	49.044.000	3.550.000	52.594.000
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	8	33.10	48.984.000	3.550.000	52.514.000
Venituri din prestări de servicii	9	33.10.08	1.850.000	0	1.850.000
Vemtun din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate	10	33.10.21	39.014.000	3.550.000	42.564.000
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	11	33.10.30	6.400.000	0	6.400.0C0
Venituri din contractele inchciatc cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	12	33.10.31	1.500.000	0	1.500.000
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	13	33.10.50	200.000	0	200.000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	14	37.10	80.000	0	80.000
Donații si sponsonzan	15	37.10.01	80.000	0	80.000
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	16	00.18	29.000.000	0	29.000.000
Subvenții do la alto administrații	17	43.10	29.000.000	0	29.000.000
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	18	43.10.10	11.500.000	0	11.500.000
Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii	19	43.10.14	5.500.000	0	5.500.000
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentrj acoperirea'creșterilor -salariale f < __> * * ' i Tî T11i "	X²⁰	43.10.33	12.000.000	0	12.000 000
TOTAL CHELTUIELI	21		82.427.000	3.550.000	85.977.000
CHELTUIELI CURENTE *— ■ . ir ț.\ \ „jetcj 1 /—	^,U22	01	74.927.000	3.550.000	78.477.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Infuenta	Program rectificat
111LUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	23	10	48.200.000	3.550.000	51.750.000
Cheltuieli salariale in bani	24	10.01	36.757.000	4.300.000	41.057.000
Salarii de baza	25	10.01.01	24.100.000	4.150.000	28.250.000
Sporuri pentru condiții de munca	26	10.01.05	3.915.000	50.000	3.965.000
Alte sporuri	27	10.01.06	8.470.000	90.000	8.560.000
Alte drepturi salariale in bani	28	10.01.30	272.000	10.000	282.000
Cheltuieli salariale in natura	29	10.02	3.200.000	-800.000	2.400.000
Tichete de masa	30	10.02.01	2.000.000	400.000	2.400.000
l lchete de vacanta	31	10.02.06	1.200.000	-1.200.000	0
Contribuții	32	10.03	8.243.000	50.000	8.293.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	33	10.03.01	5.655.000	15.000	5.670.000
Contribuții de asigurări de șomaj	34	10.03.02	18C.000	10.000	190.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	35	10.03.03	1.933.000	5.000	1.938.000
Contribuții de asigurai pentru accidente do munca si boli profesionale	36	10.03.04	101.000	10.000	111.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	37	10.03.06	374 000	10.000	384.000
TITLUL II EUNURI SI SERVICII	38	20	26.027.000	0	26.027.000
Bunuri si servicii	39	20.01	7.030.000	500.000	7.530.000
Furnituri de bircu	40	20.01.01	200.000	0	200.000
Materiale pentru curățenie	41	20.01.02	400.000	200.000	600.000
încălzi:, iluminat si forța motrica	42	2C.01.03	1.500.000	0	1.530.000
Apa, canal si salubritate	43	?n m 04	270 000	0	270.000
Carburant! sl lubrifiantl	44	20.01.05	60.000	0	60.000
Piese de schimb	45	2C.01.06	850.000	0	850.000
Transport	46	2C.01.07	350.000	0	350.000
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	47	2C.01.08	120.000	0	120.000
Materiale si prestări de seivicii cu caracter funcțional	48	2C.01.09	100.000	0	100.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl funcționare	49	20.01.30	3.180.000	300.000	3.480.000
Reparații curente	50	2C.02	200.000	0	200.000
Hrana	51	2C.03	1.500.000	0	1.500.000
Hrana pentru oameni	52	2C.03.01	1.500.000	0	1.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	<s r— 5 c c	Program rectificat
Medicamente si materiale sanitare	53	20.04	14.543.000	-565.000	13 978.000
Medicamente	54	20.04.01	5.343.000	-200.000	5 143.000
Materiale sanitare	55	20.04.02	5.800.000	-365.000	5 435.000
Reactivi	56	20.04.03	2.800.000	0	2 800.000
Dezinfecta nti	57	20.04.04	600.000	0	600. DUO
Bunuri de natura obiectelor de inventar	58	20.05	1.480.000	0	1.480.000
Uniforme si echipament	59	20.05.01	30.000	0	30.000
Lenjerie si accesorii de pat	60	20.05.03	150.000,	0	150.000
Alte obiecte de inventar	61	20.05.30	1.300.000	0	1.300.000
Deplasări, detasari, transferări	62	20.06	4' .000	0	41.000
Deplasări interne, detasari, transferări	63	20.06.01	4- OOO'	0	41.000
Carii, publicații si materiale documentare	64	20.11	10.000	0	10.000
consultanta si expertiza	65	20.12	350.000	0	350.000
Pregătire profesionala	65	20.13	65.000	0	65.000
Protecția munci	67	20.14	18.000	0	18.000
Alte cheltuieli	68	20.30	790.000	65.000	855.000
Piulocol si reprezentare	69	20.30.02	15.000	0	15.000
Prime de asigurare non-viata	70	20.30.03	50.000	0	50.000
Chiri;	71	20.30.04	125.000	65.000	190.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	72	20.30.30	600.000	0	600.000
TITI IJI XI Al TF CHFITIJIFI I	73	.59	7on nno	o	7nn onn
Burse	74	59.01	700.000¹	0	700.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	75	70	7.500.000	0	7.500.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	75	71	7.500.000	0	7.500.000
Active fixe	77	71.01	7.500.000	0	7.500.000
Construcții A ₀\	78	71.01.01	4.050.000	0	4.050.000
Mașini, echipamente si mijloace de transport	79	71.01.02	2.700.000	0	2.700.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	80	71.01.03	500.000	0	500.000
Alte active fixe	81	71.01.30	250.000	0	250.000
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	82	64.10	82.427.000	3.550.000	85.977.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Sanatate	83	66.10	82.427.000	3.550.000	85977.000
CHELTUIELI CURENTE	84	01	74.927.300	3.550.000	7S.477.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	85	10	48.200.300	3.550.0-30	51.750.000
Cheltuieli salariale in bani	86	10.01	36.757.300	4.300.000	41.057.000
Salarii de baza	87	10.01.01	24.100.300	4.150.000	28.250.000
Sporuri pentru condiții de munca	88	10.01.05	3.915.300	50 000	3.965.000
Alte sporuri	89	10.01.06	8.470.300	90.000	8.560.000
Alte drepturi salariale in bani	90	10.01.30	272.000	10.000	282.000
Cheltuieli salariale in natura	91	10.02	3.200.000 ‘	-800.000	2.400.000
Tichete de masa	92	10.02.01	2.000.000	400.000	2.400.000
Tichete de vacanta	93	10.02.06	1.200.000	-1.200.000	0
Contribuții	94	10.03	8.243.000	50.000	8.293.000
Contribuții de asigurări sociale de stal	95	10.03.01	5.655.300	15.000	5.670.000
Contribuții de asigurări de șomaj	96	10.03.02	180.300	10.000	190 000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	97	10.03.03	1.933.300	5.000	1.938.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	98	10.03.04	101.300	10.000	111.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	99	10.03.06	374.300	10.000	384.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	100	20	26.027.300	0	26.027.000
Bunuri si servicii	101	20.01	7,030.300	500.000	7.530.000
Furnituri de birou	102	20.01.01	200.300	0	200.000
Materialo pentru curățenie	103	20 01 02	4nn nnn	?nn ano	600 000
ncalzit, iluminat si torta motrica	104	20.01.03	1.500.300	0	1.500.000
Apa. canal si salubritate	105	20.01.04	270.300	0	270.000
Carhuranti si lubrifiant!	106	20.01.05	60.300	0	60.000
Piese de schimb	107	20.01.06	850.300	0	850.000
Transport	108	20.01.07	350.000	0	350.000
Posta, telecomunicații, radio_: lv_: internet	109	20.01.08	120.000	0	120.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	110	20.01.09	100.000	0	100.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare	111	20.01.30	3.180.000	300.000	3.480.000
Reparații curente	112	20.02	200.000	0	200.000

DENUMIREA INDICATORILOR	T5 c ns «— T3 o	Cod indicator	Program aprobat	□ c=	Program rectificat
Hrana	113	20.03	1.500.000	0	1.500.000
Hrana pentru oameni	114	20.03.01	1.500.000	0	1.500.000
Medicamente si materiale sanitare	115	20.04	14.543.000	-535.000	13.978.000
Medicamente	116	20.04.01	5.343.000	-200.000	5.143.000
Materiale sanitare	117	20.04.02	5.800.000	-335.000	5.435.000
Reactivi	118	20.04.03	2.800.000	0	2.800.000
Dozinfcctanti	119	20.04.04	600.000	0	600.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	120	20.05	1.480.000	0	1.480.000
Uniforme si echipament	121	20.05.01	30.000	0	30.000
Lenjerie si accesorii de pat	122	20.0503	150.000	0	150.000
Alte obiecte de inventar	123	20.05.30	1.300.000	0	1.300.000
Deplasări, detasari, transferări	124	20.06	41.000	0	41.000
Deplasări interne, detasari, transferări	125	20.06.01	41.000	0	41.000
Cârti, oublicatu si materiale documentare	126	20.11	10.000	0	10.000
consultanta si expertiza	127	20.12	350.000	0	350.000
Pregătire profesionala	128	20.13	65.000	0	65.000
Prctectia muncii	129	20.14	18.000	0	18.000
Alte cheltuieli	130	20.30	790.000	65.000	855.000
Protocol si reprezentare	131	20.30 02	15.000	0	15.000
Prime de asigurare non-viata	132	20.30.03	50.000	0	50.000
Chirii	133	70 30 04	175 noo	R5 nno	1 sonor)
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	134	20.30.30	600.000	0	600.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	135	59	700.000	0	700.000
Burse	136	59.01	700.000	0	700.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	137	70	7.500.000	0	7.500.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	138	71	7.500.000	0	7.500.000
Active fixe	139	71.01	7.500.000	0	7.500.000
Construcții	140	71.01.01	4.050.000	0	4.050.000
Mașini, echipamente si mijloace de transport	141	71.01.02	2.700.000	0	2.700.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	142	71.01.03	500.000	0	500.000

DbNUMIRFA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Alte active fixe	143	71.01.30	250.000	0	250.000
Din total capitol
Servicii medicale in unitati sanitara ni paturi	144	66.10.06	82.427.000	3.550.000	85.977.000
Spitale generale	145	66.10.06.0'	82.427.000	3.550.000	85.977.000
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	146	96.10	0	0	0
REZERVE	147	97.10	0	0	0
EXCEDENT	148	98.10	0	0	0
DEFICIT	149	99.10	4.343.000	0	4.343.000
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	1		72.584.000	3.550.000	76.134.000
TOTAL VENITURI	2	00.01	72.584.000	3.550.000	76.134.000
1. VENITURI CURENTE	3	00.02	49.084.000	3.550.000	52.634.000
C. VENITURI NEFISCALE	4	00.07	49.084.000	3.550.000	52.634.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	5	00.08	40.000	0	40.000
Venituri din proprietate	6	30.10	40.000	0	40.000
Alte venituri din proprietate	7	30.10.50	40.000	0	40.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8	00.09	49.044.000	3.550.000	52.594.000
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	9	33.10	48.964.000	3.550.000	52.514.000
Venituri din prestări de servicii	10	33.10.08	1.850.000	0	1.850.000
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate	11	33.10.21	39.014.000	3.550.000	42.564.000
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	12	33.10.3C	6.4CO.OOO	0	6.400.000
Venituri din contractele inchelate cu direcțiile de sanatat8 publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	13	33.10.31	1.500.000	0	1.500.000
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	14	33.10 50	200.000	0	200.000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	15	37.10	80.000	0	80.000
Donații si sponsorizări	16	37.10.01	80.000	0	80.000
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	17	00.18	23.500.000	0	23.500.000
Subvenții de la alte administrații	18	43.10	23.500.000	0	23.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR	TJ C 2 T> O o	Coci indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul sahtatii	19	43.10.10	11.500.000	0	11.500.000
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate	20	43.10.33	12.1)00.000	0	12 000.000
TOTAL CHELTUIELI	21		74.927.000	3.550.000	78.477.000
CHELTU.ELI CURENTE	22	01	74.927.000	3.550.000	78.477.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	23	10	48.200.000	3.550.000	51.750.000
Cheltuieli salariale in bani	24	10.01	36.757.000	4.300.000	41.057.000
Salarii de baza	25	10.01.01	24.100.000	4.150.000	28.250.000
Sporuri pentru condiții de munca	26	10.01.05	3.915.000	50.000	3.965.000
Alte sporuri	27	10.01.06	8.470.000	90.000	8.560.000
Alte drepturi salariate in bani	28	10.01.30	272.300	10.000	282.000
Cheltuieli salariate in natura	29	10.02	3.200.300	-800.000	2.400.000
Tichcto de masa	30	10.02.01	2.000.000	400.000	2.400.000
Tichete de vacanta	31	10.02.00	1.200.000	-1.200.000	0
Contribuții	32	10.03	8.243.000	50.030	8.293.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	33	10.03.01	5.655.000	15.030	5.670.n00
Contribuții de asigurări de scmaj	34	10.03.02	180.000	10.030	190.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	35	10.03.03	1.933.000	5.000	1.938.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	35	10.33.04	101.000	10.000	111.C00
Contribuții pentru concedii si indemnizații	37	10.03.06	374.000	10.000	384.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	38	20	26.027.000	0	26.027.000
Bunuri si servicii	39	20.31	7.030.000	500.000	7.530. C00
Furnituri de birou	4Q	20.01.01	200.000	0	200. C00
Materiale pentru curățenie	41	20.31.02	400.000	200.000	600. C00
încălzit, iluminat si torta metrica	42	20.01.03	1.500.000	0	1.500.000
Apa, canal si salubritate .	43	20.01.04	270.000	0	270. C00
Carburanți si lubrifiant!	44	20.01.05	60.000	0	60.000
Piese de schimb	45	20.01.06	850.000	0	850.000
Transport	46	20.01.07	350.000	0	350.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rard	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Posta, telecomunicații, radio, tv. internet	47	20.0' 08	120.000	0	120.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	43	20.01.09	100.000	0	100.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinorc si funcționaro	49	20.01.30	3.180.000	300.000	3.480.000
Reparații curente	50	20.02	200.000	0	200.000
Hrana	51	20.03	' .500.000	0	1.500.000
Hrana pentru oameni	52	20.03.01	1.500.000	0	1.500.000
Medicamente si materiale sanitare	53	20.04	14.543.000	565.000	13.978.000
Medicamente	54	20.04.01	5.343.000	-200.000	5.143.000
Materiale sanitare	55	20.04.02	5.800.000	-365.000	5.435.000
Reactivi	56	20.04.03	2.800 000	0	2.800.000
Dezînfectanti	57	20.04.04	600.000	0	600.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	58	20.05	1.480.000	0	1.480.000
Uniforme si echipament	59	20.05.01	30.000	0	30.000
Lerjerie si accesorii de pat	60	20.05.03	150.000	0	150 000
Alte obiecte de inventar	61	20.05.30	1.300.000	0	1.300.000
Deplasări, detasari. transferări	62	20.06	41.000	0	41.000
Deplasări interne, detasari, transferări	63	20.06.01	41.000	0	41.000
Cârti, publicații si materiale documentare	64	20. r	10.000	u	10.000
consultanta si expertiza	65	20.12	350.000	0	350.000
Pregătire profesionala	66	20.13	65.000	o	65.000
Prntpctia muncii	67	20 14	iftoon	n	18 000
Alte cheltuieli	63	20.30	790.000	65.000I	855.000
Protocol si reprezentare	69	20.30.02	15.000	0	15.000
Prime de asigurare non-viata	70	20.30.03	50.000	0	50.000
Chirii	71	20.30.04	125.000	65.000	190.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	72	20.30.30	600.000	0	600.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	73	59	700.000	0	700.000
Burse	74	59.01	700.000	0	700.000
Partea a li l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	75	64.10	74.927.000	3.550.000	78.477.000
Sanatate	76	66.10	74.927.000	3.550.000	78.477.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rard	2 3 ■c c o O	Program aprobat	Influenta	8 1 E 2 o o >— fl.
CHELTUIELI CURENTE	77	01	74.927.300	3.550.000	78.477.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	78	10	48.200.300	3.550.000	51.750.000
Cheltuieli salariale in bani	79	10.01	36.757.300	4.300.000	41.057.000
Salarii de baza	80	10.01.01	24.100.000	4.150.000	28.250.000
Sporul pentru condiții de munca	81	10.01.05	3.915.000	50.000	3.965.000
Alte sporuri	82	10.01.06	8.470.000	90.000	8.560.000
Alte drepturi salariale in bani	83	10.01.30	272.000	10.000	282.00D
Cheltuieli salariale in natura	84	10.02	3.200.000	-800.000	2.400.000
Tichete de masa	85	10.02.01	2.000.000	430.000	2.400.000
Tichete de vacanta	86	10.02.06	1.200.000	1.200.000	0
Contribuții	87	10.03	8.243.000	50.000	8.293.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	88	10.03.01	5.655.000	15.000	5.670.000
Contribuții de asigurări de șomaj	89	10.03.02	180.000	10.000	190 000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	90	10.03.03	1.933.000	5.000	1.938.000
Contribuții de asigurări pentnj accidente de munca si boli profesionale	91	10.03.04	101.000	10.000	111.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	92	10.03.06	374.000	10.000	384.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	93	20	26.327.000	0	26.027.000
Bunuri si servicii	94	20.01	7.330.000	500.000	7.530.003
Furnituri de birou	95	20.01.01	200.000	0	200.000
Materiale pentru curățenie	96	20.01.02	400.000	200.000	600.000
încălzit, iluminat sî fort? motrice	97	20.01.03	1.500.000	O	1.500.000
Apa. canal si salubritate	98	20.01.04	270.000	0	270.000
Carburanți si lubrifiant!	99	20.01.05	60.000	0	60.000
Piese de schimb	100	20.01.06	850.000	0	850.000
Transport	101	20.01.07	350.000	0	350.000
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	102	20.01.08	120.000	0	120.000
Materiale si prestări ce servicii cu caracter f jnctional	103	20.01.09	100.000	0	100.000
Alte bunuri si servici pentru intretinere si funcționare	104	20.01.30	3.180.000	300.000	3 480.000
Reparații curente	105	20.02	200.000	0	200.000
1 Irana	106	20.03	1.500.000	0	1.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR	■o 05 O	Coc indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Hrana pentru oameni	107	20.03.01	1.500.000	0	1.500.000
Medicamente si materia e sanitare	108	20.04	14.543.000	-555.000	13.978.000
Medicamente	109	20.04.01	5.343.000	-200.000	5.143.000
Materiale san.lare	110	20.04.02	5.800.000	-355.000	5.435.000
Reactivi	111	20.04.03	2.800.000	0	2.800.000
Dezinfectanti	1'2	20.04.34	600.000	0	600.000
Bunuri de natura obiectelor dc inventar	113	20.05	1.480.000	0	1.480.000
Uniforme si echipament	1'4	20.05.01	30.000	0	30.00D
Lenjerie si accesorii de pat	1'5	20.05.03	150.000	0	150.000
Alte obiecte de inventar	1'6	20.05.30	1.300.000	0	1.300.000
Deplasări, detasari, transferări	1'7	20.06	41.000	0	41.000
Deplasări interne, detasari, transferări	1'8	20.06.01	41.000	0	41.000
Carii, publicații si materiale documentare	1'9	>20.11	10.000	0	10.000
consultanta si expertiza	120	20.12	350.000	0	350.000
Pregătire profesionala	121	20.13	65.000	0	65.000]
Protecția muncii	122	20.14	18.000	0	18.000
Alte cheltu eli	123	20.30	790.000	65.000	855.000
Protocol sl reprezentare	124	20.30.02	15.000	0	15 000
Prime de asigurare non-viata	125	20.30.03	50.000	0	50 000
Chirii	126	20.30.04	125.000	65.000	190.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	127	20.30.30	SOO.OOO	0	600.000
TITLJLXI ALTE CHELTUIELI	128	59	700.000	0	700 000
Burse	129	59.01	700.000	0	700.000
Din total capitol
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	130	66.10.36	74.927.000	3.550.000	78.477.000
Spitale generale	131	66.10.36.01	74.927.000	3.550.000	78.477.000
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	132	96.10	0	0	o\|
REZERVE	133	97.10	0	0	“ol
EXCEDENT	134	98.10	0	0	__________________21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
DEFICIT	135	99.10	2.343.000	0	2.343.D00
SECȚIUNEA DEZVOLTARE
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	1		5.500.000	c	5.500.000
TOTAL VENITURI	2	00.01	5.500.000	0	5.500.000
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	3	0018	5.500.000	0	5.500.000
Subvenții dc la alte administrații	4	43.10	5.500.000	0	5.500.000
Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii	5	43.10/4	5.500.0C0	0	5.500.000
TOTAL CHELTUIELI	6		7.500.000	0	7.500.000
CHELTUIELI CURENTE	7	C1	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	8	70	7.500.000	0	7.500.000
TI I LUL XIII AC i IVE NEFINANCIARE	9	71	7.500.000	0	7.500.000
Active fixe	10	71.01	7.500.000	0	7.500.000
Construcții	11	71.01.01	4.050.000	0	4.050.000
Mașini, echipamente si mijloace de transport	12	71.01.02	2.700.000	0	2.700.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporala	13	71.01.03	500.000	0	500.000
Alte active fixe	14	71.01.30	250.000	0	250.000
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	15	64.10	7.500.000	0	7.500.000
Sanatate	16	66.10	7.500.000	0	7.500.000
CHELTUIELI CURENTE	17	01	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	18	70	7.500.000	0	7.500.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	19	71	7.5CO.OOO	0	7.500.000
Active fixe	20	71.01	7.5CO.OOO	0	7.500.000
Construcții	2'	71.01.01	4.050.000	0	4.050.000
Mașini, echipamente si mijloace de transport	22	71.01.02	2.700.000	0	2.700.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale ’ m'V	23	71.01.03	500.000	0	500.000
Alte active fixe	24	71.C1.3O	250.000	0	250 000
Din total capitol
Servicii medicale in unilati sanitare cu paturi	25	66.10.06	7.500.000	0	7.500.000
Spitale generale	26	66.10.06.01	7.500.000	0	7.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT __ 27		96.10	0	0	0
REZERVE 28		97.10	0	0	0
EXCEDENT	29	93.10	0	0	0
	30	99.10	2.000.000	0	2.000.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTI=ICAT PE ANUL 2017

ANEXA 4 F 1 LA HOTĂRÂREA NR.667/2017

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR ¹	Cod rand	c 8 ■C c 13 C	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL VENITURI	1	00.01	82.427.000	3.550.000	85.977.000
1. VENITURI CURENTE	2	00.02	49.084.000	3.550.000	52.634.000
C. VENITURI NEFISCALE	3	00.07	49.084.000	3.550.000	52.634.000
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	4	00.08	40.000	□	40.000
Venituri din proprietate	5	30.10	40.000	0	40.000
Alte venituri din proprietate	6	30.10.50	40.000	0	40.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	7	00.09	49.044.000	3.550.000	52.594.000
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	8	33.10	48.964.000	3.550.000	52.514.000
Venituri din prestări de servicii	⁹	33.10.08	1 850.000	0	1.850.000
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate 10		33.10.21	39.014.C-CX)	3.550.000	42.564.000
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumo alocate de la bugetul de stat 11		33.10.30	6.400.C-00	0	6.400.000
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii aie Ministerului Sanatatii		33.10.31 1.500.000		0	1.500.000
Alte venrtun din prestări de servicii si alte activitati 13		33.10.50	200.000	0	200.000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 14		37.10	80.000	0	80.000
Dcnații si sponsorizări	15	37.10.01	80.000	0	80.000
II. VENITURI DIN CAPITAL <3	16	00.10	4.343.000	0	4.343.000
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate / -	\¹⁷	40.10	4.343.000	0	4.343.000
Sumo utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli ’ " ' / j. - ■; < \ ]	18	40.10.15	4.343.000	0	4.343.000
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea''deȚynctipnare.	7⁹	40 10.15.01	2.343.000	0	2.343.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	20	40.10.15.02	2.000.000	0	2.000.000
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	21	100.18	29.000.000	0	29.000.000
Subvenții de la alte administrații	22	43.10	29.000.000	0	29.000.000
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curer.te in domeniul santatii	23	43/.0.10	11.500.000	0	11.500.000
Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii	24	43.10.14	5.500.000	0	5.500.000
Subvenții din buyelul Fondului național unic do asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor sa lari alo	25	43.10.33	12.000.000	0	12.000.000
TOTAL CHELTUIELI	26		82.427.000	3.550.000	85.977.000
CHELTUIELI CURENTE	27	01	74.927.000	3.550.000	78.477.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	28	1C	48.200.000	3.550.000	51.750.000
Cheltuieli salariate in bani	29	1C.C-1	36.757.00C	4.300.000	41.057.000
Salarii de baza	30	1C.01.0*	24.100.00C	4.150.000	26.250.000
Sporuri pentru condiții de munca	31	10.01.05	3.9'5.00C	50.000	3.965.000
Alte sporuri	32	10.01.05	8.470.00C	90.000	8.560.000
Alte drepturi salariate in bani	33	10.01.30	272.00C	10.000	282.000
Cheltuieli sa'ariale in natura	34	10.02	3.200.000	-300.000	2.400.000
Tichete de masa	35	10.02.01	2.000.000	400.000	2.400.000
Tichete de vacanta	36	-0.02.06	1 200 000	-1.200.000	0
Contribuții	37	■0.03	8.243.000	50.000	3.293.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	38	-0.03.01	5.655.000	15.000	5.670.000
Contribuții de asigurări de șomaj	39	‘0.03.02	180.000	10.000	190.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	40	10.03.03	1.933.000	5.000	1.938.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	41	10.03.04	101.000	10.000	111.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	42	10.03.06	374.000	10.000	384.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	43	20	26.027.000	0	26.027.000
Bunuri si servicii	44	20.01	7.030.000	500.000	7.530.000
Furnitur. de birou	45	20.01.01	200.000	0	200.000

DENUMIREA INDICATORILOR	o c <3 T5 O O	1— c C3 C xj c o O	ro E o. <“ E <5 5> 0 £	Influenta	Program rectificat
Materiale pentru curățenie	46	20.01.02	400.000	200.000	600.000
încălzit, iluminat si forța motrica	47	20.01.03	1.500.000	0	1.500.000
Apa, canal si salubritate	48	20.01.04	270.000	0	270.000
Carburanți si lubrifianti	49	20.C1.05	60.000	0	60.000
Piese de schimb	50	20. Oi. 06	850.000	0	850.000
Transport	51	20 01 07	350.000	0	350.000
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	52	20.01.08	120.000	0	120.000
Materiale si prestări de ser/icii cu caracter funcțional	53	20.01.09	130.000	0	100.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl funcționare	54	20.01.30	3.180.000	303.000	3.480.000
Reparații curente	55	20.02	200.000	0	200.000
Hrana	56	20.03	1.500.000	0	1.500.000
Hrana pentru oameni	57	20.03.01	1.500.000	0	1.5CO.OOO
Medicamente si matei ale sanilate	58	20.04	14.543.000	-565.000	13.978.000
Medicamente	59	20.04.01	5.343.030	-200.000	5.143.000
Materiale sanitare	60	20.04 02	5.800.030	-365.000	5.435.000
Reactivi	61	20.04.03	2.800.000	0	2.800.000
Dezinfecta nti	62	20.04.04	600.000	0	600.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	63	20.05	1.480.000	3	1.480.0C0
Uniforme si echipament	64	20.05.01	30.000	0	30.0C0
Lenjerie si accesorii dc pat	65	20.05.03	150.000	0	150.0C0
Alte obiecte de inventar	66	20 (15 30	1.300.000	0	1.300.000
Deplasări, detasari. transferări	67	20.C3	41.000	0	41.000
Deplasări nterne, detasari, transferări	68	20.C5.01	41.000	0	41.000
Cârti, publicații si materiale documentare	69	20.11	10.000	0	10.000
consultanta si expertiza	70	20.12	350.000	0	350.000
Pregătire profesionala	71	20.13	65.000	0	65.000
Protecția muncii	72	20.14	18.000	0	18.000
Alte cheltuieli	73	20.30	790.000	65.000	855.000
Protocol si reprezentare	74	20.30.02	15.000	0	15.000
Prime de asigurare non-viata	75	20.30.03	50.000	0	50.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Coci indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Chirii	76	20.30.04	125.000	65.000	190.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	77	20.30.30	600.000	0	600.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	73	59	700.000	0	700.000
Burse	79	59.0'	700.000	0	700.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	80	70	7 500.000	0	7.500.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	81	71	7.500.000	0	7.500.000
Active fixe	82	71.0'	7.500.000	0	7.500.000
Construcții	83	71.0- 01	4.050.000	0	4.053.000
Mașini, echipamente si mijloace de transport	84	71.01.02	2.700.000	0	2.703.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	85	71.01.03	500.000	0	503.000
Alte active fixe	83	71.01.30	250.000	0	250.000
Partea a lll-a CHELTUIELI SCCIAL-CULTURALE	87	64.10	82.427.000	3.550.000	85.977.000
Sanatate	88	66.10	82.427.000	3.550.000	85.977.000
CI ICLTUICLI CURENTE	89	01	74.927.000	3.550.000	78.477.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	90	10	48.200.000	3.550.000	51.750.003
Cheltuieli salariate in bani	91	10.01	36.757.000	4.300.000	41.057.003
Salarii de baza	92	10.01.01	24.10U.000	4.150.000	28.250.000
Sporuri pentru condiții de munca	93	10.01.05	3.915.000	50.000	3.965.003
Alte sporuri	94	10.01.00	8.470.000	90.000	8.560.000
Alte drepturi salariale in bani	95	10.01.30	272.000	10.000	282.000
Cheltuieli salatiale iri natura	96	10.02	3.200.000	-800.000	2.400.000
Tichete de masa	97	10.02.01	2.000.000	4’30.000	2.400.000
Tichete de vacanta	98	10.02.06	1.200.000	-1.200.000	0
Contribuții	99	10.03	8.243.000	50.000	8.293.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	100	10.03.01	5.555.000	15.000	5.670.000
Contribuții de asigurări ce șomaj	101	10.03.02	180.000	10.000	190.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	102	10.03.03	1.933.000	5.000	1.938.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	103	10.03.34	101.000	10.000	111.000
Contribuții pentru concedii si Indemnizații	104	10.03.06	374.000	10.000	384.000
TIT1 UI II BUNURI SI SERVICII	105	20	26.02 Z.000	0	26.027.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Bunuri si servicii_______________________________________

Furnituri ce birou______________________________________

Materiale pentru curățenie

încălzit, iluminat si forța motrica________

Apa, canal si salubritate_______________________________

Carburanți si lubrifianli_________________________

Piese de schimb________________________________

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente__________________________________

Hrana

Hrana pentru oameni____________________________

'Medicamente si materiale sanitare__________________

: Medica mente___________________________________

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectant!
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echpament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte cbiecte de inventar
Deplasai, detasari. transferări
Deplasai interne, detasari, transferări
Caii, publicații si materiale documentare
consultanta si expertiza		& h j
Pregătire profesionala
Protecția muncii		-y.*/
Alte cheltuieli		^7

•O c 2 ■g o	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
106	20.01	7.030.0CO	500.001)	7.530.000
107	20.01.01	200.0C0	0	200.000
108	20.01.02	400.000	200.000	500.000
109	20.01.03	1.500.000	0	1.500.000
110	20.01.04	270.000	0	270.000
111	20.01.05	60.000	0	60.000
112	20.01.oe	850.000	0	850.000
113	20.01.07	350.000	0	350.000
114	20.01.08	120.000	0	120.000
115	20.01.OS	1CO.OOO	0	100.000
116	20.01 3C	3.180.000	300.000	3.480.000
117	20.02	2CO.OOO	0	200.000
118	20.03	1.5CO.OOO	0	1.500.000
119	20.03.01	1.500.000	0	1.500.000
120	20.04	14.543.000	-565.000	13.978.000
121	20.04.01	5.343.000	-200.000	5.143.000
122	20.C-4.02	5.800.000	-365.000	5.435.000
123	20.C-4.03	2.800.000	0	2.800.000
124	20.C-4.04	500.000	0	600.000
125	20.05	1.480.000	0	1.480.000
128	20.05.01	30.000	0	30.000
127	20.05.03	150.000	0	150.000
123	20.05.30	1.300.000	0	1.300.000
129	20. C6	41.000	0	41.000
133	20.C6.01	41.000	0	41.000
131	20.11	10.000	0	10.000
132	20.12	350.000	0	350.000
133	20.13	65.000	0	65.000
134	20.14	18.000	0	18.000
135	20.30	790.000	65.000	855.000

DEN'JMIRCA INDICATORILOR	•o c rc i— ■c O o	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Protocol si reprezentare	136	20.30.02	15.000	o	15.000
Prime dc asigurare non-viala	137	20.30.03	50.000	0	50.000
Chirii	138	20.30.04	125.000	65.000	190.000
alte che tuieli cu bunuri si servicii	139	2C.30.30	600.000	0	600.000
IIILULXI ALI L CHELIUIELI	140	59	700.00C	0	700.000
Burse	141	59.01	700.00C	0	700.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	142	7C	7.500.00C	0	7.500.000
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE	143	71	7.500.00C	0	7.500.000
Active fixe	144	71.01	7.500.00C	0	7.500.000
Construcții	145	71.01.0*	4.050.000	0	4.050.000
Mașini, echipamente si mijloace dc transport	146	71.01.02	2.700.000	0	2.700.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	147	71.01.03	500.000	0	500.000
Alte active fixe	148	71.01.30	250.000	0	250.000
Din total capitol
Servicii medicale in u.nitati sanitare cu paturi	149	66.10.06	82.427.000	3.550.000,	85.977.000
Spitale gererale	'50	66.10.06.01	82.427.000	3.550.000	85.977.000
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	151	96.10	0	0	0
REZERVE	152	97.10	0	0	0
EXCEDENT	153	98.10	0	0	0
DEFICIT	154	99.10	0	0	0
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	1		74.927.000	3.550.000	78.477.000
TOTAL VENITURI	2	00.01	74.927.000	3.550.000	78.477.000
1. VENITURI CURENTE	3	00.02	49.084.000	3.550.000	52.634.000
C. VENITURI NEFISCALE	4	00.07	49.084.000	3.550.000	52 634.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	5	00.08	40.000	0	40.000
Venituri din proprietate	6	30.10	40.000	0	40.000
Alte venituri din proprietate	7	30.10.50	40.000	0	40.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8	00.09	49.044.000	3.550.000	52.594.000

DENUMIREA INDICATORILOR	o a 2 -a o O	Cod r:d câtor	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	9	33.10	48.964.000	3.550.000	52.514.000
Venituri din prestări de servicii	10	33.10.08	1.850.000	0	1.850.000
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale do sanatate	11	33.10.21	39.014.000	3.550.000	42.564.000
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate oe la bugetul de stat	12	33.10.30	6.400.000	0	6.430.000
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate cin veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	13	33/0.31	1.500.000	0	1.500.000
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	14	33/0.50	200.000	0	200.000
Transferuri voluntara, altele decât subvențiile	15	37.10	80.000	0	80.000
Donații si sponsorizări	16	37/0.01	8C.OOO	0	80.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	17	00.10	2.343.000	0	2.343.000
tncasari din rambursarea împrumuturilor acordate	18	40.10	2.343.000	0	2.343.000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	19	40.10.15	2.343.000	0	2.343.000
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	20	40/0.15.01	2.343.000	0	2.343.000
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	21	00.18	23.500.000	0	23.500.000
Subvenții de la alte administrații	22	43.10	23.500.000	0	23.500.000
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	23	*13/0.10	'.1.500.000	0	11.500.000
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate	24	43/0.33	12.000.000	0	12.000.000
TOTAL CHELTUIELI	25		74.927.000	3.550.000	78.477.000
CHFI TUIFI I CURFNTF	26	01	74.927.000	3.550.000	78.477.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2?	10	48.200.000	3.550.000	51.750.000
Cheltuieli salariate in bani	28	10.01	36.757.000	4.300.000	41.057.000
Salarii de baza	29	10.01.01	24.10C. 000	4.150.000	28.250.000
Sporuri pentru condiții de munca	30	10.01.05	3.915.000	50.000	3.965.U00
Alte sporuri	31	10.01.06	2.470.000	90.000	8.560.000
Alte drepturi salariate in bani	32	10.01.30	272.000	10.000	282.000
Cheltuieli salariate in natura	33	10.02	3.200.000	-800.000	2.400.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	o 8 TJ _țz "O o	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Tichet© de masa	34	ic.02.tr	2.000.00C	400.000	2.400.000
Tichete de vacanta	35	10 02 06	1 200.000	-1.200.000	0
Contribuții	36	10.03	8.243.006	50.000	8.293.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	37	10.03.0-	5.655.000	15.000	5.670.000
Contribuții de asigurări de șomaj	38	10.03.02	180.000	10.000	190.000
Contribuții de asigurări sociale ce sanatate	39	10.03.03	1.933.000	5.000	1.938.000
Contribuții dc asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	40	10.03.04	101.000	10.000	111.000
Contribuții centru concedii si indemnizații	41	10.03.06	374.000	10.000	384.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	42	20	26.027.000	0	26.027.000
Bunuri si servicii	43	20.01	7.030.000	500.000	7.530.030
Furnituri de birou	44	20.01.01	200.000	0	200.000
Materiale pentru curățenie	45	20.01.02	400.000	200.000	600.000
încălzit, iluminat si forța metrica	46	20.01.03	1.500.000	0	1.500.000
Apa. canal si salubritate	47	20.01.04	270.000	0	270.000
Carburanți si lubrifianti	48	20.01.05	60.000	0	60.000
Piese de schimb	49	20.01.06	850.000	0	850.000
Transport	50	20.01.07	350.000	0	350.000
Posta, telecomunicații, radio, tv. Internet	51	20.0'.08	120.000	0	120.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	52	20.01.09	100.000	0	100.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinore si funcționar©	53	20.0'.30	3.180.000	300.000	3.480.000
Reparații curente	54	20.02	200.000	0	200.000
Hrana	55	20.03	" .500.000	0	1.500.000
Hrana pentru oameni	58	20.03.01	' .500.000	0	1.500.000
Medicamente si materiale sanitare	57	20.04	14.543.000	-565.000	13.978 000
Medicamente	58	20.04.01	5.343.000	-200.000	5.143.000
Materiale sanitare	59	20.04.02	5.800.000	-365.000	5.435.000
Reactivi	60	20.04.03	2.800.000	0	2.800.000
Dezinfectant!	61	20.04.04	600.00U	0	600.000
Bunuri da natura obiectelor d© inventar	62	20.05	' .480.000	0	1.480.000
Uniforme si echipament	63	20.05.01	30.000	0	30.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rard	i— o tî o t: c ■o o O	<■> -O o l— ii. «5 s o 2 CL	Influenta	Program rectificat
Lenjerie si accesorii de pat	64	20.05.03	150.000	0	150.000
Alte obiecte de inventar	65	20.05.30	1.300.000	0	1.300.000
Deplasări., detasari. transferări	66	20.06	41.000	0	41.000
Deplasări interne, detasari, transferări	67	20.06.01	41.000	0	41.000
Cârti, publicații si materiale documentare	65	20. r	10.000	0	10.000
consultanta si expertiza	69	20.12	350.000	0	350.000
Pregătire profesionala	70	20.13	65.000	0	65.000
Protecția muncii	71	20.14	18.000	0	13.000
Alte cheltuieli	72	20.30	790.000	65.000	855.000
Protocol si reprezentare	73	20 30 02	15.000	0	15 000
Prime de asigurare non-viata	74	20.30.03	50.000	0	50.000
Chirii	75	20.30.04	125.000	65.000,	193.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	76	20.30.30	600.000	0	603.000
TITLUL XI AL I E CHEL I UltLI	77	59	700.000	0	703.000
Burse	73	59.01	700.000	0	700.000
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	79	64.10	74.927.000	3.550.000	78.477.000
Sanatate	80	56.10	74.927.000	3.550.000	78.477.000
CHELTUIELI CURENTE	81	01	74.927.000	3.550.000	78.477.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	82	10	48.200.000	3.550.000	51.750.000
Chel.uieli salariate in bani	83	10.01	36.757.000	4.300.000	41.057.003
Salarii de baza	84	10.01.01	24.100.000	4.150.000	28.260.003.
Sporuri pentru corditii de munca	85	10.01.05	3.915.000	50.000	3.965.003
Alte sporuri	86	10.01.06	8.470.0QQ_\|	90.000	8.560.003
Alte drepturi salariate in bani	87	10.01.30	272.000	10.000	282.003
Cheltuieli salariate in natura /\	88	10.02	3.200.000	-800.000	2.400.003
Tichete de masa	89	10.02.01	2.000.000	400.000	2.400.003
Tichete de vacanta	90	10 0? 06	1 200 ooo	-1 200.000	⁰
Contribuții	91	10.03	8.243.000	50.000	8.293.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	92	10.03.01	5.655.000	15.000	5.670.000
Contribuții de asigurări de șomaj	93	(0.03.02	180.000	10.000	190.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	94	19.03.03	1.933.000	5.000	1.938.000
Contribuții d© asigurări pentru accident© ce munca si boli profesionale	95	Fl9.C3.04	101.000	10.000	111.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	96	19.03.06	374.000 10.000		384.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	97	29	26.027.000	0	26.027.000
Bunuri si servicii	98	23.01	7 030 003	500.000	7.530.000
Furnituri de birou	99	29.01.01	200.00'9	0	200.000
Materiale pentru curățenie	190	23.01.02	400.009	200.000	600.000
încălzit, iluminat si forța motrica	191	29.01.03	1.500.00-9	0	1.500.000
Apa canal si salubritate	192	29.01.04	270.009	0	270.000
Carburanți si lubrifianti	193	29.01.05	60.00-0	0	60.000
Piese de schimb	194	29.01.06	850.00'9	0	85C.OOO
Transport	195	29.01.07	350.00'9	0	350.000
Posta, telecomun catii, radio, tv, internet	196	29.01 08	120.00'9	0	120.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	197	29.01.09	100.009	0	100.000
Alte bunuri si servicii pontru întreținere si funcționare	198	29.01.30	3.180.009	300.000	3.480.000
Reparații curente	199	29.02	200.009	0	200.000
Hrana	110	29.03	1.500.009	0	1.500.000
Hrana pentru oameni	111	29.03.01	1.500.009	(]	1.500.000
Medicamente si materiale sanitare	112	29.04	14.543.009	-565.000	13.978.000
Medicamente	113	29.04.01	5.343.000	-200.000	5.143.000
Materiale sanitare	114	29.04.02	5.800.000	-365.000	5.435.000
Reactivi	115	29.04.03	2.800.009	0	2.800.000
Dezinfecta nti	116	29.04 04	600.009	0	600.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	117	29.05	1.480.000	0	1.480.000
Uniforme si echipament	118	29.05.01	30.000	0	30.000
Lenjerie si accesorii do pat	119	29.05 03	150.00-9	0	150.000
Alte obiecte de inventar	120	20.05.30	1.300.000	0	1.300.000
Dep asari, detasari. transferări	121	2-9.06	41.000	0	41.000
Depiasari interne, detasari. transferări	122	2-9.06 01	41.000	0	41.000
Cârti, publicații si materiale documentare	123	20.11	10.000	0	10.000

DFNUMIRFA IND’CATORILOR	Cod rând	Co<l indica'.or	Progiam aprobat	Influenta	Program rectificat
consultanta si expertiza	'24	20.12	350.000	0	350.000
Pregătire profesionala	'25	20.13	65.000	0	65.000
Proiecția muncii	'26	20.14	18.000	0	18.000
Alte cheltuieli	'27	20.30	790.000	65.000	855.000
Protocol si reprezentare	128	20.30.02	15.000	0	15.030
Prime de asigurare non-viata	129	20.30.03	50.000	0	50.030
Chirii	130	20.30.04	125.000	65.000	190.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	131	20.30.30	600.000	0	600.030
TITLUL XI A TE CHELTUIELI	132	59	700.000	0	700.000
Burse	133	59.01	700.00C	0	700.000
Din total capitol
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	134	66.10.06	74.927.00C	3.550.000	78.477.000
Spitale generalo	135	66.10.06.01	74.927.000	3.550.000	78.477.000
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	136	96.10	0	0	0
REZERVE	137	97.10	0	0	0
EXCEDENT	138	98.10	0	0	0
DEFICIT	139	99.10	0	0	0
SECȚIUNEA DEZVOLIARE
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	1		7.500.000	0	7.500.000
TOTAL VENITURI	2	00.01	7.500.000	0	7.500.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	3	00.10	2.000.000	0	2.000.000
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	4	40.10	2.000.000	0	2.000.000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	5	40.10.15	2.000.000	0	2.000.000
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentrj secțiunea de dezvoltare	6	40.10.15.02	2.000.000	0	2.000.000
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	7	00.18	5.500.000	0	5.500.000
Subvenții de la alte administrații	8	43.10	5.500.000	0	5.500.000
Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea clieltuielilor de capital din domeniul santatii	9	43.1C.14	5.500.000	0	5.50U.0U0

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL CHELTUIELI_____________________

CHELTUIELI CURENTE___

CHELTUIELI D= CAPITAL__________________

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE___________

Active fixe___________________________________________

Construcții___________________________________________

Mașini, echipamente si mijloace de transport______

Mobilier, aparatura birotica si alte active uuipoiale Alte active fixe_______________________________________

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

Sanatate__________________________________

CHELTUIELI CURENTE___________________

CHELTUIELI DE CAPITAL__________________

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE__

Active fixe

Construcții_____________

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe

Din total capitol_______________________________

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

REZERVE
EXCEDENT

DEFICIT

■O c S n o O	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
10		7.500.000	0	7.500.000
11	01	0	0	0
12	70	7.500.000	0	7.500.000
13	71	7.500.000	0	7.500.000
14	71.0'	7.500.000	0	7.500.000
15	71.0'.01	4.050.000	0	4.050.000
16	71.0'.02	2.700.000	0	2.700.000
17	71.01 03	500.000	0	503.000
•18	71.01.30	250.000	0	253.000
19	64.10	7.500.000	0	7.500.000
20	66.10	7.500.000	0	7.500.000
21	01	0	0	0
22	70	7.500.000	0	7.500.000
23	71	7.500.000	0	7.500.003
24	71.01	7.500.000	0	7.500.003
25	71.01.01	4.350.000	0	4.050.003
26	7',01.32	2.700.000	0	2.700.000
27	71.01.03	500.000	0	500.000
28	7'.01.30	250.000	0	250.000

29	66.10.06	7.500.000	0	7.500.000
30	66.10.06.01	7.500.000	0	7.500.000
31	96.10	0	0	0
32	97.10	0	0	0
33	98.10	0	0	0
34	99.10	0	0	0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITJRI PROPRII RECTIFICA"' PE ANUL 2017

ANEXA 5 G LA HOTĂRÂREA NR.667/2017

CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTAREA OBTFCFIVELOR CULTURALE, CANTINA DE AJU’OR SOCIAL ȘI PENSIUNE, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	■g 2 O	o 3 •O c "O o o	ro O l— Q. ro E S o> 2 Cl	Influenta	Program rectificat
SEC^-IUN EA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL VENITURI	1	00.01	35.830.261	0	35.830.261
1. VENITURI CURENTE	2	00.02	21.775.261	0	21.775.261
C. VENITURI NEFISCALE	3	00.07	21.775.261	0	21.775.261
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4	00.08	16.744.000	0	16.744.000
Venituri din proprietate	5	30.10	16.744.000	0	16.744.000
Venituri din concesiuni sl închirieri	6	30.1D.05	16.744.000	0	16.744.000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice	7	30.10.05.30	16.744.000	0	16.744.000
C2. VAN2ARI DE BUNURI Sl SERVICII	3	00.09	5.031.261	0	5.031.261
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	9	33.10	5.031.261	0	5.031.261
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	10	33.10.16	3.531.261	0	3.531.261
Alle venituri din prestări de servicii sl alte activitati	11	33.10.50	1.500.000	0	1.500.000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	12	37.10	0	0	0
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții	13	37 10.03	-5.000.000	0	-5.000.000
Varsaminte din secțiunea de funcționare	14	37.10.04	5.C00 000	0	5.0UO.UOU
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	15	00.18	14.055.000	0	14.055.000
Subvenții de la alte administrații	16	43.10	14.055 000	!■ ¹ 0	14.055.000
Subvenții pentru instituții publice	17	43.10.09	11.893.000	0	11.893.000
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare i: , •' • I \ \	18	43.10.19	2.162.000	0	2.162.000
TOTAL CHELTUIELI	19		54.883.000	0	54.883.000

DENUMIREA INDICATORILOR	■C c s ■C c / * u £	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
CHELTUIELI CURENTE	20	01	31.756.000	9.372	31.765.372
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	21	10	9.361.000	0	9.361. C00
Cheltuieli salariate in bani	22	10.01	7.420.000	228.000	7.648. COO
Salarii de baza	23	10.01.01	6.328.000	194.000	7.022.COO
A te sporuri	24	10.01.06	177.000	12.000	189. COO
Indemnizații de delegare	25	10.01 13	25.000	2.000	27.C00
Alte drepturi salariate in bani	26	10.01.30	390.000	20.000	410.000
Cheltuieli salariate in natura	27	10.02	279.000	-279.000	0
Ticaete de vacanta	28	10.02.06	279.000	-279.000	0
Contribuții	29	10.03	1.662.000	51.000	1.713.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	30	10.03.01	1.152.000	25.000	1.177.000
Contribuții dc asigurări dc șomaj	3<	10.03.02	41.000	3.000	44.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	32	10.03.03	403.000	18.000	421.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	33	W.03.04	18.000	2.000	20 000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	34	10.03.06	48.000	3.000	51.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	35	20	22.395.000	9.372	22.404.372
3unuri si servicii	36	20.01	8.053.800	7.000	8.060.800
Furnituri de birou ;	37	20.01.01	179.800	0	179.800
Materiale pentru curățenie	38	20.01.02	373.000	7.000	380.000
încălzit iluminat si torta motrica	39	20.01.03	958.000	0	958. C00
Apa. canal si salubritate	40	20 01 04	1 o.q nno	n	109 000
Carburanți si ubrifianti	4'	20.01.05	125.000	0	125.C00
Piese de schimb	42	20.01.06	1.068.000	0	1.068.000
Posta, telecomunicații, radio tv. internet	43	20.01.08	186.000	0	186.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	44	20.01.09	2.400.000	0	2.400.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	45	20.01.30	2.655.000	0	2.655.000
Reparații curente	46	20.02	1.081.000	0	1.081.000
Hrana	47	20.03	8.640.000	0	8.640.000
H^ana pentru oameni	48	20.03.01	8.640.000	0	8.640.000
Medicamente si materia ie sanitare	49	20.04	11.200	0	11.200

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	o 8 ij r; T3 O O	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Medicamente	50	20,04,01	6.200	0	6.200
Materiale sanitare	51	20.04.02	5.000	0	5.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	52	20.05	894.000	-19.000	875.000
Uniforme si echipament	53	20.05.01	360.000	0	360 000
Lenjerie si accesorii de pat	54	20.05.03	60.000	0	60 000
Alte obiecte de inventar	55	20.05.30	474.000	-19.000	455 000
Deplasări, detasari, transferări	56	20.06	510.000	-10.0C0	500.000
Deplasări interne, detasari, transferări	57	20.06.01	225.000	0	225.000
Deplasări in străinătate	58	20.06.02	285.000	-10.0C0	275 000
Cârti, publicații si materiale documentare	59	20.11	52.000	0	52000
consu tanta si expertiza	60	20.12	64.000	0	64.000
Prcga-.iro profesionala	61	20.13	155.000	0	155.000
Protecția muncii	62	20.14	16.000	0	16.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	63	20.25	19.000	0	19.000
Alte cheltuieli	64	20.30	2.399.000	31.372	2.930.372
Reclama si publicitate	65	20.30.01	50.000	0	50.000
Protocol si reprezentare	66	20.30.02	30.000	0	30.000
Prime de asigurare non-viata	67	20.30.03	28.000	0	28.000
Chirii	68	20.30.04	36.000	□	36.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	69	*20 30 3G	2.755.000	31.372	2.786 372
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	70	23.127.000	0	23.127.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	71	23.127.000	0	23.127.000
Active fixe	72	71.01	23.127.000	0	23.127.000
Construcții	73	71.01.01	17.220.000	0	17.220.000
Mașini, echipamente si mijloace de transport	74	71.01.02	4.000.000	0	4.000000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	75	71.01.03	1.407.000	0	1.407.000
Alte active fixe	76	71.01.30	500.000	0	500 000
TITL JL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	77	85	0	-9.372	-9 372

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Procram rectificat
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	78	85.01	0	-9.372	-9.372
Plăti efectuate în anii precedanți și recuperate în anul curent în socțiunea de funcționare a bugetului Iccal	79	85.01.01	0	-9.372	-9.372
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE	80	50.10	8.119.000	0	8.119.000
Alte servicii publice generale	81	54.10	8.119.000	0	8.119.000
CHELTUIELI CURENTE	82	C1	8.119.000	0	8 119 000
TITLUL II BUNUR: SI SERVICII	83	20	8.119.000	0	8.119.000
Bunuri si servicii	84	20.01	1.034.000	0	1.034.000
Furnituri de birou	85	20.01.01	50.000	0	50.000
Materiale pentru curățenie	86	20.01.02	300.000	0	300.000
încălzit, iluminat si forța motrice	87	20.01.03	260.000	0	260.000
Apa, canal si salubritate	88	20.01.04	40.000	0	40.000
Carburanți si lubrifianti	89	20.01.05	30.000	0	30.000
Piese de schimb	90	20.01.06	60.000	0	60.000
Posta, telecomunicații, radio, tv. internet	9'	20.01.08	20.000	0	20.000
Materia o si prestări dc servicii cu caracter funcțional	92	20.01.09	250.000	0	250.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	93	20.01.30	24.000	0	24.000
Reparații curente	94	20.02	230.000	0	230. C00
Hrana	95	20.03	5.800.000	0	5.800. C00
Hrana pentrj oameni	96	20.03.01	5.800.000	0	5.800. C00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	97	20 05	440.000	0	440.000
Uniforme si echipament	98	20.05.01	200.0001	0	200.000
I enjerie si accesorii de pat	99	20.05.03	40.000	0	40.000
Alte obiecte de inventar	100	20.05.30	200.000	0	200.000
Deplasări, detasari, transferări	101	20.06	75.000	0	75.000
Deplasări interne, detasari, transferări	102	20.06.01	25.000	0	25.000
Deplasări in stra natate	103	20.06.02	50.000	0	50.000
Cârti, publicații si materia.e documentare	104	20.11	20.000	0	20.000
consultanta si expertiza	105	20.12	10.000	c	10.000
Pregătire profesionala	106	20.13	30.000	c	30.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate____________________________

Protocol sl reprezentare__________________________

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL

Din total capitol______________________________________

Alte servicii publice generale________________________

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

Cultura, recreero si religie______________________

CHELTUIELI CURENTE___________________

TIK.UL I CHELTUIELI DE PERSONAL_________

Cheltuieli sa ariale in bani

Salarii de baza_____________

Alte sporuri__________________

Indemnizații de de:egare Cheltuieli salariale in natura

Ti chete de vacanta

Contribuții________________________________________________________________

Contribuții de asigurări sociale de stat__________________________________

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatatc__________________________

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații_______________________________

TITLUL II BUNURI 81 SERVICII__________________________________

Bunuri si servicii__________________________________________________________

Furnituri dc birou

Materiale pentru curățenie

.......

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

- C\A^V. ■■■-’

-----

-f->4

Cod rând	Cod indica:or	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
107	20.30	480 000	0	480.000
108	20.30.01	50.000	0	50.000
109	20.30.02	20.000	0	20.000
110	20.30.30	410.00C	0	410.000
111	70	C	0	0

112	54.10.50	8.110.000	0	0.119.000
113	64.10	13.120.000	0	13.120.000
114	67.10	3.016.000	0	3.016.000
115	01	2.609.000	0	2.609.000
116	10	1.388.000	0	1.388.030
117	10.01	1.129.000	37.000	1.166.030
118	10.01.C1	1.059.000	34.000	1.093.000
119	10.01.C6	60.000	2.000	62.000
120	10.01.13	10.000	1.000	11.000
121	10.02	49.000	-49.000	0
122	10.02.06	49.0C0	-49.000	0
123	10.03	210.0C0	12.000	222.000
124	13.03.01	130.000	5.000	135.000
125	113.03.02	8.000	1.000	9.000
126	10.03 03	68.000	3.000	61.DUD
127	10.03.04	5.000	1.000	6.000
128	10.03.06	9.000	2.000	11.000
129	20	1.221.000	0	1.221.000
130	20.01	725.000	7.000	732.000
13'	20.01.01	20.000	0	20.300
132	20.01 02	18.000	7.000	25.000
133	20.01.03	293.000	o'	293.000
134	20.01.04	24.000	0	24.000
135	20.01.06	3.C00	0	3.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	136	20.01.08	26.000	0	26.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	137	20.01.09	260.000	0	260.000
Alte bururi si servicii pentru întreținere si funcționare	138	20.01.30	81.000	0	81.000
Reparații curente	139	20.02	36.000	0	36.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	140	20.05	104.000	-19.000	85.000
Uniforme si echipament	141	20.05.01	30.000	0	30.000
Alte obiecte de inventar	142	20.05.30	74.000	-19.000	55.000
Deplasări, detasari, transferări	143	20.06	200.000	-10.000	190.000
Deplasări interne, detasari, transferări	144	20.06.01	55.000	0	55.000
Deplasări in străinătate	145	20.06.02	145.000	-10.000	135.000
Cârti, publicații si materialo documentare	146	20.11	6.000	0	6.000
consultanta si expertiza	147	20.12	4.000	0	4.000
Pregătire profesionala	148	20.13	30.000	0	30.000
Protecția muncii	149	20.14	6.000	0	6.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare cerivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	150	20.25	4.000	0	4.000
Alte cheltuieli	151	20.30	106.00C	22.000	128.000
Chirii	152	20.30.04	36.00C	0	36.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	153	20.30.30	70.000	22.000	92.000
CHFI TIJIFI I DF CAPITAL	154	70	407.000	0	407.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	155	71	407.000	0	407.000
Activo fixo	156	71.01	407.000	0	407.000
Construcții	157	71.01.01	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active cuipoiale	158	71.01.03	207.00C	0	207.000
Alte active fixe	159	71.C1.30	200.000	0	203.000
Din total capitol
Servicii culturale	160	67.10.03	1.087.00C	0	1.087.000 1.087.000
Case de cultura	161	67.10.03.06	1.087.000	0	1.087.000 1.087.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	162	67.10.50	1.929.00C	0	1.929.000
Asigurări si asistenta sociala	163	68.10	10.104.000	0	10.104.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
CHELTUIELI CJRENTE	164	□1	9.404.000	0	9.404.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	165	10	5.404.000	0	5.404.000
Cheltuieli salariale in bani	166	10.01	4.341.000	153.000	4.494.000
Salarii de baza	137	10.C1.01	3.829.000	123.000	3.952.000
Alte sporuri	158	10.C1.06	117.000	10.000	127.000
Indemnizații de delegare	169	10.C1.13	5.000	0	5.000
Alte drepturi salariale in bani	170	10.C1.30	390.000	20.000	410.000
Cheltuieli salariale in natura	171	10. C2	170.00C	-170.000	0
Tichete de vacanta	172	10.C2.06	170.00C	-170.000	0
Centri bufi	173	10.03	893.00C	17.000	910.000
Contributi de asigurări sociae de stat	174	10.03.01	642.000	10.000	652.000
Contribuții de asigurări de șomaj	175	10.03.02	22.000	1.000	23.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	176	10.03.03	210.000	5.000	215.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	177	10.03.04	9.000	1.000	10.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	178	10.03.06	10.000	0	10.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	179	20	4.000.000	0	4.000.000
Bunuri si servicii	180	20.01	545.000	0	545.000
Furnituri de birou	181	20.01.01	60.000	0	60.000
Materiale pentru curățenie	18?	70.01.07	30.000	0	30.000
încălzit, iluminat si forța motrica	183	20.01.03	115.000	0	115.000
Apa, canal si salubritate	184	70 01 04	20 000	0	20.000
Carburanți si lubrifianti	185	20.01.05	20.000	0	20.000
Piese de schimb	186	20.01.06	30.000	0	30.000
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	187	20.01.08	30.000	0	30.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	188	20.01.09	190.000	0	190000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	189	20.01.30	50.000	0	50.000
Reparații curente	190	20.02	135.000	0	135.000
Hrana	191	70.03	2.840.000	0	2.840.000
Hrana pentru oameni	192	20.03.01	2.840.000	0	2.840.000
Medicamente si matei ia'e sanitare	193	20.04	10.000	0	10.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Medicamente	194	20.C4.01	5.000	0	5.000
Materiale sanitare	195	20.C4 02	5.000	□	5.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	196	20.C5	235.000	0	235.000
Uniforme si echipament	197	20.C5.01	115.000	0	115.000
Lenjerie si accesorii dc pat	198	20.C5.03	20.000	0	20.000
Alte obiecte de inventar	199	20.05.30	100.000	0	100.000
Deplasări, detasari, transferări	230	20.06	55.000	0	55.000
Deplasări interne, detasari. transferări	231	20.06.01	25.000	0	25.000
Deplasări in 6trainatate	232	20.06.02	3C.OOO	0	30.000
Carii, publicații si materiale documentaro	233	20.11	20.000	0	20.000
consultanta sl expertiza	204	20.12	50.000	0	50.030
Pregătire profesionala	205	20 13	35.000	0	35.030
Alte cheltuie i	206	20.30	75.000	0	75.0-30
alto cheltuieli cu bunuri si servicii	20?	20.30.30	75.000	0	75.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	208	70	700.000	0	700.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARb	209	71	700.000	0	700.000
Active fixe	210	71.01	700.000	0	700.000
Construcții	211	71.01.01	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active coiporale	212	71.01.03	700.000	0	730.000
Din total capitol
Crose	213	68.10.11	0	n	0
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale	214	63.10.50	10.10*4.000	0	10.104.000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	215	63.10.50.50	10.104.000	3	10.104.000
Partea a IV-a SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU Sl APE	216	69.10	33.644.000	0	33.644.000
Locuințe, servicii si dezvoltare publica	217	70.10	33.644.000	0	33.644.000
CHELTUIELI CURENTE	218	01	11.624.000	9.372	11.633.372
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	219	10	2.569.000	0	2.569.000
Cheltuieli salariale in bani	220	10.01	1.950.000	38.000	1.988.000
Salarii de baza	22'	10.01.01	1.940.000	37.000	1.977.000

DENUMIREA INDICATORILOR	•u c E TJ o	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Q ic 1 s 1— oi 2 0-
Indemnizații de delegare	222	10.01.13	10.000	1.000	11.000
Cheltuieli salariale in natura	223	10.02	60.000	-60.000	0
Tichctc de vacanta	224	10.02,06	GO.OOOj	-60.000	0
Contribuții	225	10.03	559.000	22.000	581.000
Contribut I de asigurări socia.e de stat	226	10.03.01	380.000	10.000	390.000
Contributî de asigurări de șomaj	227	10.03.02	11.000	1.000	12.000
Contributi da asigurări socia e de sănătate	228	10.03.03	135.000	10.000	145.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	229	10.03.04	4.000	0	4.000
Contribut i pentru concedii si indemnizații	230	10.03.06	29.000	1.000	30.000
111 LUL II BUNURI SI SERVICII	231	20	9 055.00C	9.372	9.064.372
Bunuri si servicii	232	20.01	5.749.80C	0	5.749.800
Furnituri de birou	233	20.01.01	49.800	0	49.800
Materiale pentru curățenie	234	20.01.02	25.000	0	25.000
încălzit, iluminat si forta metrica	235	20.01.03	290.000	0	290.000
Apa. canal si salubritate	236	20.01.04	25.000	0	25.000
Carburanți si lubrifiant!	237	20.01.05	75.000	0	75.000
Piese de schimb	238	20.01.06	975.000	0	975.000
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	239	20.01.08	110.000	0	110.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	240	20.01.09	1.700.000	0	1.700.000
Alt© bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	241	20.01.3C	2.500.000	0	2.500.000
Reparații curente	242	20 02	680 000	0	680 000
Medicamente si materiale sanitare	243	20.04	1.200	0	1.200
Medicamente	244	20.04.01	1.200	0	1.200
Bunuri de natura obiectelor ce inventar	245	20.05	115.000	0	115.000
Uniforme si echipament	246	20.05.01	15.000	0	15.000
Alte obiecte de inventar	247	20.05.3C	100.000	0	100.000
Deplasări, detasari, transferări	248	20.06	180.000	0	180.000
Deplasări interne, detasari, transferări	249	20.06.01	120.(100	0	120.000
Deplasări in străinătate	250	20.06.02	60.000	0	60.000
Carii, publicații si materiale documentare ~ '	251	20.11	6.000	0	6.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	u. o o ■O r •o c O	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Pregătire profesionala	252	20.13	60.000	<1	60 000
Protecția muncii	253	20.14	10.000	0	10 000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	254	20.25	15.000	0	15 000
Alte cheltuieli	255	20.30	2.238.000	9.372	2.247.372
Protocol si reprezentare	256	20.30.02	10.000	0	10.000
Prime de asigurare non-vlata	257	20.30.03	28.000	0	28.00U
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	253	20.30.30	2.200.000	9.372	2.209.372
CHELTUIELI DE CAPITAL	259	70	22.020.000	0	22.020.000
TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE	269	71	22.020.000	0	22.020.000
Active fixe	261	71.01	22.020.000	0	22.020.000
Construcții	262	71.01.01	17.220.000	0	17.220.000
Mașini, echipamente si mijloace de transport	263	71.01.02	4.000.000	0	4.C00.000
Mooilier, aparatura birotica si alte active corporale	264	71.01.03	500.000	0	500.000
Alte act.ve fixe	265	71.01.30	300.000	0	300.000
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	263	85	0	-9.372	-9.372
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	267	85.01	0	-9.372	-9.372
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a buge:ului local	263	85.01.01	0	-9.372	-9.372
Din total capitol
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale	269	70.10.50	33.644.000	0	33.644.000
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	27 D	96.10	0	0	0
REZERVE	271	97.10	0	0	0
EXCEDENT	272	98.10	0	0	0
DEFICIT	273	99.10	19.052.739	0	19.052.739
SECȚIUNEA FUNCTIONARF
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	1		28.668.261	0	28.668.261
TOTAL VENITURI	2	00.01	23.668.261	0	28.668.261
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	16.775.261	0	16.775.261

DENUMIREA INDICATORILOR	X) c n i— T) O O	5 35 D x> X3 □ O	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
C. VENITURI NEFISCALE	4	00.07	16.775.261	0	16.775.261
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	5	00.08	16.744.000	0	16.744.000
Venituri din proprietate	6	30.10	16.744.000	0	16.744.000
Venituri din concesiuni si închirieri	7	30.10.05	16.744.000	0	16.744.000
Alte venituli din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice	8	30.10.05.30	16.744.000	0	16.744.U00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	9	00.09	31.261	0	31.261
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	10	33.10	5.031.261	0	5.031.261
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	11	33.10.16	3.531.261	0	3.531.261
Alto venituri din prestări de servicii si alte activitati	12	33.10.50	1.500.000	0	1.500.000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	13	37.10	-5.000.000	0	-5.000.000
Varsarriinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvo tare a bugerului de venituri proprii si subvenții	14	37.10.03	-5.000.000	0	-5.000.000
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	15	00.18	11.893.000	0	11.893.000
Subvenții de la alte administrații	16	43.10	11.893.000	0	11.893.000
Subvenții pentru instituții publice	17	43.10.09	11.893.000	0	11.893.000
TOTAL CHELTUIELI	18		31.756.000	0	31.756.000
CHELTUIELI CURENTE	19	01	31.756.000	9.372	31.765.372
TITLUL I CHELTUIELI DC PERSONAL	20	10	9.361.000	0	9.361.000
Cheltuieli salariate in bani	21	10.01	7.420.000	228.000	7.648.000
Salarii de baza	22	10.01.01	6.828.000	194.000	7.022.000
Alte sporuri	23	10.01.06	177.000	12.000	189.000
Indemnizații de delegare	24	10.01.13	25.000	2.000	27.000
Alte drepturi salariate in bani	25	10.01.30	390.000	20.000	410.0CO
Cheltuieli salariate in natura	26	10.02	279.000	-279.000	0
Tichete de vacanta	27	10.02.06	279.000	-279.000	0
Contribuții	28	'0.03	1.662.000	51.000	1.713.0C0
Contribuții de asigurări sociale de stat	29	'0.03.01	1.152.000	25.000	1.177.000
Conliibjlii de asigurări de șomaj	30	'0.03.02	41.000	3.000	44.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	31	'0 03.03	403.000	18.000	421.0C0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	cc x: c L— £2. CC- E E o o 1— Q-	Influenta	Program rectificat
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	32	10.C3.04	16.00C	2.000	20.000
Contribuții pentru concedii si incemnizatii	33	10.03.06	48.000	3.000	51.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	34	20	22.395.000	9.372	22.404.372
Bunuri si servicii	35	20.01	8.053.800	7.000	8.060.800
Furnituri de birou	36	20.01.01	179.800	0	179.800
Materiale pentru curățenie	37	20.01.02	373.000	7.000	380.000
încălzit, iluminat si torta motrica	38	20.01.03	958.000	0	958.000
Apa, canal si salubritate	39	20.01.04	109.000	0	109.000
Carburanți si lubrifiant!	40	20.01.05	125.000	0	125.000
Piese de schimb	41	20.01.06	1.068.000	0	1.068.000
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	42	20.01.08	186.000	0	185.000
Materiale si prestări Ce servicii cu caracter funcțional	43	20.01.09	2.400.000	0	2 400.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	44	20.01.3C	2.655.000	0	2.655.000
Reparații curente	45	20.02	1.081.000	0	1.081.000
Hrana	46	20.03	8.640.000	0	8.640.000
Hrana pentru oameni	47	20.03.01	8.640.000	0	8.640.009 i
Medicamente si materiale sanitare	48	20.04	11.200	0	11.209
Medicamente	49	20.04.01	6.200	0	6.209
Materiale sanitare	50	20.04.02	5.000	0	5 009
Bunuri de natura obiectelor de inventar	51	20.05	894.000	-19.0C0	875.000
Uniforme si echipament	57	70 05 O1	360 000	0	360 000
Lenjerie si accesorii de pat	53	20.05.03	60.000	0	60.000
Alte obiecte de inven:ar	54	20.05.30	474.000	-19.000	455.000
Deplasări, delăsări, transferări	55	20.06	510.000	-10.000	500 000
Deplasări interne, dctasari, transferări	56	20.06.01	225.000	0	225.000
Deplasări in străinătate	57	20.06.02	285.000	-10.0CO	275.000
Cârti, publicații si materiale documentare	58	20.11	52.000	0	52.000
corsultanta si expertiza	59	20 12	64.000	0	64.000
Pregătire profesionala	60	20.13	155.000	0	155.000
Protecti3 muncii	61	20.14	16.000	0	16.00D

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rana	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	62	20.25	19.000	0	19.000
Alte cheltuieli	63	20.30	2.899.000	31.372	2.930.372
Reclama si publicitate	64	20.30.31	50.000	0	50.000
Protocol si reprezentare	65	20.30.32	30.000	0	30.000
Prime de asigurare non-viata	66	20.30.33	28.000	0	28.000
Chirii	67	20.30.34	36.000	0	36.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	63	20.30.30	2.755.000	31.372	2.786.372
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	69	85	0	-9.372	-S.372
Plăti efectuata in anii prececenti si recuperate in anul curent	70	85.01	0	-9.372	-9.372
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	71	85.01.01	0	-9.372	-9.372
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE	72	50.10	8.119.000	0	8.119.000
Alte servicii publice generale	73	54.10	8.119.000	0	8.119.000
CHELTUIELI CURENTE	74	01	3.119.000	0	8.119.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	75	20	8.119.000	0	8.119.000
Bunuri si servicii	76	20.01	1.034.000	0	1.034.000
Furnituri de birou	77	2001.01	50.000	0	5C.OOO
Materiale pentru curățenie	78	20.01.02	300.000	0	300.000
încălzit, iluminat si forța motrica	79	20.01.03	260.030	0	260.000
Apa, canal si salubritate	80	20.01.04	40.030	0	4C.000
Carburanți si lubrifiant	81	20.01.05	30.030	0	30.000
Piese de schimb	82	20.01.06	60.030	0	60.000
Posla, telecomunicații, radio, tv, internet	83	20.01.08	20.030	0	20.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	84	20.01.09	250.0-30	0	250.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare /£.(67' \	85	20.01.30	24.000	0	24.000
Reparații curente	86	20.02	230.000	0	230.000
Hrana __ț t* • \ \ < _L ■ -x /_____________	87	20.03	5.800.000	0	5.800.000
Hrana pentru oameni \ e .**■ / —--- ---r--------:--T-------—	88	20.03.01	5.800.000	0	5.800.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Bunuri de natura obiectelor de inventar	89	20.05	440.000	0	440 000
Uniforme si echipament	90	20.05.01	2C0.000	0	200.000
Lenjerie si accesorii de pat	S1	20.05.03	40.000	0	40.000
Alte obiecte de inventar	92	20.05.30	2CO.OOO	0	200.000
Deplasări, detasari, transferări	93	20.06	75.000	0	75.000
Deplasări interne, detasari, transferări	94	20.06.01	25.000	0	25.000
Deplasări in străinătate	95	20.06.02	50.000	0	50.000
Carii, publicații si materiale documentare	96	20.11	20.000	0	20.000
consultanta si expertiza	97	20.12	10.000	0	10.000
Pregătire profesionala	98	20.13	30.000	0	30.000
Alte cheltuieli	99	20.30	480.000	0	480.000
Reclama si publicitate	100	20.30.01	50.000	0	50.000
Protocol si reprezentare	101	20.30.02	20.000	0	20.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	102	23.30 30	410.000	3	410.000
Din total capitol
Alte servicii publice generale	103	54.10.50	8.119.000	0	8.119.000
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	104	64.10	12.013.000	0	12.013.000
Cultura, recreare si religie	105	67.10	2.609.000	0	2.609.000
CHELTUIELI CURENTE	106	01	2.609.000	0	2.609.000
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL	107	13	1.388.0C0	0	1.358.000
Cheltuieli aalarialc in bani	108	10.01	1.-.20.0C0	37.000	1.166.000
Salarii de baza	109	10.01.01	1.059.000	34.000	1.093.000
Alte sporuri	110	10.01.06	60.000	2.000	62.000
Indemnizații de delegare	111	10.01.13	10.000	1.000	11.000
Cheltuieli salariale in natura	112	10.02	49.000	-49.000	0
Tichete de vacanta	113	10.02.06	49.000	-49.000	0
Contribuții	114	10.03	210.000	12.000	222.000
Contribuții de asigurai sociale de stat	115	10.03.01	130.000	5.000	135.000
Contribuții de asigurai de șomaj	116	10.03.02	8.000	1.000	9.000
Contribuții de asigurai sociale de sanatate	117	10.03.03	58.000	3.000	61.600

DENUMIREA INDICATORILOR	■o c «5 O	u. o re c C •C o O	re x: c i— £L re E S o c 1— 0.	Influenta	Program rectificat
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	118	10.03.04	5.00U	1.000	6.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	119	10.C3.06	9.00C	2.000	11.000
TITLU, II BUNURI SI SERVICII	120	20	1.221.00C	0	1.221.000
Bunuri si servicii	121	20.01	725.00C	7.000	732.000
Furnituri de birou	122	20.01.01	20.00C	0	23.000
Materiale pentru curățenie	123	20.01.02	18.00C	7.000	25.000
Încălzit, iluminat si forta motrica	121	20.C1.03	293.00C	0	293.000
Apa, canal si salubritate	125	20.C1.04	24.00C	0	24.000
Piese de schimb	126	20.C1.06	3.00C	0	3.000
Posta, telecomunicații, radio, tv. internet	127	20.C1.08	26.00C	0	26.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	128	20.C1.09	260.00C	0	260.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	129	20. C 1.30	81.00C	0	81.000
Reparații curente	130	20.C2	36.00C	0	36.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	131	20.05	104.00C	-19.000	85.000
Uniforme si echipament	132	20.05.01	30.00C	0	30.000
Alto obiecte de inventar	133	20.05.30	74.000	-19.000	55.000
Deplasări, detasari, transferări	134	20.06	200.000	-10.000	190.000
Deplasări Interne, delăsări, transferări	135	20.06.01	55.000	0	55.000
Deplasări in străinătate	136	20.06.02	145.000	-10.000	135.000
Cârti, publicații si materiale documentare	137	20.11	6.000	0	•3.000
consultanta si expertiza	138	20.12	4.000	0	4.000
Pregătire profesionala	139	20.13	30.000	0	30.000
Protecția muncii	140	20 14	6 000	0	6.000
Chelruieli judiciar© si extrajudiciar© derivat© din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozit ilor legale	141	20.25	4.000	0	4.000
Alte cheltuieli	142	20.30	106.000	22.000	128.000
Chirii	143	20.30.04	36.000	0	33.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	144	20.30.30	70.000	22.000	92.000
Din total capitol
Servicii culturale	145	67.10.03	1.087.000	0	1.087.000

DENUMIREA INDICATORILOR	T3 c F TJ C O	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Case de cultura	146	67.10.C3.06	1.087.000	0	1.087.000
Alte servicii în domeniile culturii, rccrccrii si religiei	147	67.10.5C	1.522.000	0	1.522.000
Asigurări si asistenta sociala	148	68.10	9.404.000	0	9.404.000
CHELTUIELI CURENTE	149	01	9.404.000	0	9.404.000
TITLUL I CHELTUIELI CE PERSONAL	150	10	5.404.000	0	5.404.000
Cheltuieli salariale in bani	151	10.01	4.341.000	153.000	4.494.000
Salarii de baza	152	10.01.01	3.829.000	123.000	3.952.000
Alte sporuri	153	10.01.06	117.000	10.000	127.000
Indemnizații de delegare	154	10.01.13	5.000	0	5.000
Alte drepturi salariate in bani	155	10.01.3C	390.000	20.000	410.000
Cheltuieli salariate in natura	156	10.02	170.000	-170.000	0
Tlchete de vacanta	157	10.02.06	170.000	-170.000	0
Contribuții	153	10.03	893.000	17.000	910.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	159	10.03.01	642.000	10.000	652.000
Contribuții de asigurări de șomaj	160	10.03.02	22.000	1.000	23.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	161	10.03.03	210.000	5.000	215.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	162	10.03.04	9.000	1.000	10.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	163	10.03.06	10.000	0	10.0001
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	164	20	4.000.000	0	4.000.000
Bunuri si servicii	165	20.01	545.000	0	545.000
Turn.tun de birou	160	20.01.01	GO.OOO	O	GO.OOO \|
Materiale pentru curățenie	167	20.01.02	30.000	0	30.000
încălzit, iluminat si forța motrica	168	20.01.03	115.000	0	115.0001
Apa, canal si salubritate	169	20.01.04	20.000	0	20.000.
Carburanți si lubrifiant!	170	'20.01.05	20.000	0	20.000
Piese de schimb	171	2001 06	30 000	0	30 0001
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	172	20.01.08	30.000	0	30.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	173	20.01.0C	190.000	0	190.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare	174	20.01.3C	50.000	0	50.000
Reparații curente	175	20.02	135.000	0	135.000

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rard	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Hrana		178	20 03	2.840.000	0	2 840 000
Hrana pentru oameni		177	20.03.01	2.840.000	0	2.840 000
Medicamente si materiale sanitare		173	20.04	10.000	0	10.000
Medicamente		179	20.04.01	5.000	0	5.000
Materiale sanitare		180	20.04.02	5.000	0	5.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar		181	20.05	235.000	0	235.000
Uniforme si echipament		182	20.05.01	115.000	0	115.000
Lenjerie si accesorii de pat		183	20.05.03	20.000	0	20.000
Alte obiecte de inventar		184 20.05.30		100.000	0	100.000
Deplasări, delăsări, transferări		185 20.06		55.000	0	55.000
Deplasări interne, detasari, transferări		186 20.06.01		25.000	0	25.000
Deplasări in străinătate		187 20.06.02		30.000	0	30.000
Cârti, publicații si materiale documentare		183 20.11		20.000	0	20.000
consultanta si expertiza		189	20.12	50.000	[)	50 000
Pregătire profesionala		199	20.13	35.000	0	35.000
Alte cheltuieli		191	20.30	75.000	0	75.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii		192	20.30.30	75.000	0	75.000
Din total capitol
Crese		193	68.10.11	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale		194	68.10.50	9.404.000	0	9.404.000 9 404 000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		195	68.10.50.50	9.404 000	0	9.404.000 9 404 000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE		196	69.10	11.624.000	0	11.624.000
Locuințe, servicii si dezvoltare publica		197	70.10	11.624.000	0	11.624.000
CHELTUIELI CURENTE		198	01	11.624.000	9.372	11.633.372
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		199	10	2.569.000	0	2.569.000
Cheltuieli salariale in bani		200	10.01	1.950.000	36.000	1.988.000
Salarii de baza	•"-,-ț! X ' i	201	10.01 01	1 940.000	37.000	1 977.000
Indemnizații de delegare	1^9' ■ . / > /	202	10.01.13	10.0001	1.000	11.000
Cneltuieli salariale in natura V / .S /		203	10.02	60.000	-60.000	0

DENUMIREA INDICATORILOR	•D s 3	b 3 •o O ■U	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Tichet e de vacanta	204	10.02.06	60.000	-60.000 0
Contribuții	205	10.03	559.000	22.000	531.000
Contribuții de asigurări sociale de stat	206	10.03 01	380.000	10.000	390.000
Contribuții do asigurări de șomaj	207	10.03.02	11.000	1.00-3	12.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	208	10.03 03	135.000	10.000	145.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	209	10.03.04	4.000	0	4.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	210	10.03.06	29.000	1.000	30.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	211	20	9.055.000	9.372	9.064.372
Bunuri si servicii	212	20.01	5.749.800	0	5.749.800
Furnituri de birou	213	26.01.01	49.800	0	49.800
Materiale pentru curățenie	214	20.01.02	25.000	0	25.000
încălzit, ilumina: si torta motrica	215	20.01.03	290.000	0	290.000
Apa, canal si salubritate	216	20.01.04	25.000	0	25.000
Carburanți si lubritianti	217	20.01.05	75.000	0	75.000
Piese de schimb	218	20.01.06	975.000	0	975.000
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	219	20.01.08	110.000	0	110.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	220	20.01.09	1.700.000	0	1.700.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare	221	20.01.30	2.500.000	0	2.500.000
Reparații curente	222	20.02	680.000	0	680.000
Medicamente si materiale sanitare	223	20.04	1.200	0	1.200
Medicamente	224	20.04 01	1 7on	n	1.200
Bunuri de natura obiectelor de inventar	225	20.05	115.000	0	115.000
Uniforme si echipament	226	20.05.01	15.000	0	15.000
Alte obiecte de inventar	227	20.05.30	100.000	0	100.000
Deplasați, detassri, transferări	228	20.06	180.000	0	180.000
Deplasări interne, dctasari, transferări	229	20.06.01	120.000	0	120.000
Deplasări in străinătate	230	20.06.02	60.000	0	60.000
Carii, publicații si materiale documentare	231	20.11	6.C0O	0	6.000
Pregătire profesionala	232	20.13	60.C00	0	60.000
Protecția muncii	233	20.14	10.C00	0	10.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Program aprobat	Influentă	3 2? E <0 CT 2 c_
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	234	20.25	15.000	0	15.000
Alte cheltjieli	235	20 30	2.238.000	9.372	2.247.372
Protocol si reprezentare	236	20.30.02	1C.OOO	0	10.000
Prime de asigurare non-viata	237	20.30.03	28.000	0	28.000
alte cheltuieli cu bunuri sl servicii	238	20.30.30	2.200.000	9.372	2.209.372
TITI UI XIX PATI FFFCTUATF IN ANII PRFCFDFNTI SI RFCUPFRATF IN ANUI CURFNT	239	65	0	-9.372	-9.372
Pla-j efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	240	85.01	0	-9.372	-9.372
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	241	85.01.01	0	-9.372	-9.372
Din total capitol
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale	242	70.10.50	11.624.000	0	11.624.000
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	243	96.10	0	0	0
REZERVE	244	97.10	0	0	0
EXCEDENT	245	98.10	0	0	0
DEFICIT	246	99.10	3.087.739	0	3.087.739
SECȚIUNEA DEZVOLTARE
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	1		7.162.000	0	7.162.000
TOTAL VENITURI	2	00.01	7.162.000	0	7.162.000
1. VENITURI CURENTE	3	00.02	5.000.000	0	5.000.000
C. VENITURI NEFISCALE	4	00.07	5.000.000	0	5.000.000
C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII	5	00.09	5.000.000	0	5.000.000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	6	37.10	5.000.000	0	5.000.000
Varsaminte din secțiunea de funcționare	7	37.10.04	5.000.000	0	5.000.000
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	8	00.18	2.162.000	0	2.162.000
Subvenții do la alte administrații	9	43.10	2.162.000	0	2.162.000
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare	10	43.10.19	2.162.000	0	2.162.000
TOTAL CHELTUIELI	11		23.127.000	0	23.127.000
CHELTUIELI CURENTE	12	01	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR i -	■g 2 TJ	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
CHELTUIELI DE CAPITAL	13	70	23.127.000	0	23.127.00C
TITI LUI XIII ACTIVE NEFINANCIARE	14	71	23.127.000	0	23.127.00C
Active fixe	15	71.01	23.127.000	0	23.127.00C
Conslructii	15	71.01.01	17.220.000	0	17.220.00C
Mașini, echipamente si mijloace de transport	17	71.01.02	4.000.000	0	4.000.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	18	71.01.03	1.407.000	0	1.407.00C
Alte active fixe	19	71.01.30	500.000	0	500.000
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	20	64.10	1.107.000	0	1.107.000
Cultura, recreere si religie	21	67.10	407.000	0	407.000
CHELTUIELI CURENTE	22	0'	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	23	70	407.000	o	407.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	24	7'	407.000	0	407.000
Active fixe	25	7'.01	407.000	0	407.000
Conslructii	26	71.01.01	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	27	71.01.03	207.000	0	207.000
Alte active fixe	28	71.01.30	200.000	0	200.000
Din total capitol
Servicii culturale	29	67.10.03	□	□	C
Case de cultura	30	67.10.03.06	0	0	C
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	31	67.10.50	407.000	0	407.00C
Asigurări si asistenta sociala	32	68.10	700.000	0	700.000
CHELTUIELI CURENTE	33	01	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	34	70	700.000	0	700.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	35	71	700.000	0	700.000
Active fixe	36	71.01	700.000	0	700.000
Construcții	37	71 01.01	0	0	C
Mobilier, aparatura birotica si a.te active corporale	38	71.01.03	700.000	0	700.000
Din total capitol
Crase	39	68.10.11	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE

Locuințe, servicii si dezvoltare publica________________________________________

CHELTUIELI CURENTE_________________________________________

CHELTUIELI DE CAPITAL__________________________________________

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE__

Active fixe_____________________________________________________________________________

Construcții____________________________________________________________________________

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active îxe

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

REZERVE_____________________________________

EXCEDENT____________________________________

DEFICIT

	Cod rând	o 8 •O C "O O O	<5 2 Q. <0 2 no O CL	Influenta	Program rectificat
	40	58.10.50	700.000	0	700.000
	41	58.10.50.50	700.000	0	700.000
	42	69.10	22.020.000	0	22.020.000
	43	70.10	22.020 000	0	22.020.000
	44	01	0	0	0
	45	70	22.020 C00	0	22.020.000
	46	71	22.020.000	0	22.020.000
	47	71.01	22.020. C00	0	22.020.000
	48	71.01.01	17.220. C 00	0	17.220.000
	49	71.01.02	4.000.COQ	0	4.000.000
	50	71.01.03	500.000	0	500.000
	51	71.01.30	300.000	0	300.000

	52	70.10.50	22.020.000	0	22.020.000
	53	96.10	0	0	0
^Ko\	54	97.10	0	0	0
\ \ \ \ 1	55	98.10	0	0	0
r. ț	56	99.10	15.965.000	0	15.965.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2017

ANEXA 5 G 1 LA HOTĂRÂREA NR.667/2017

CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR	c 2 T5 O O	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL VENITURI	1	00.01	1.087.000	0	1.087.000
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	2	00.18	1.087.000	0	1.087.000
Subvenții de la alte administrații	3	43.10	1.087.000	0	1.087.000
Subvenții pentru instituții publice	4	43.10.09	1.087.000	0	1.087.000
TOTAL CHELTUIELI	5		1.087.000	0	1.087.000
CHELTUIELI CURENTE	6	01	1.087.000	0	1.087.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7	10	366.000	0	366.000
Cheltuieli salariale in bani	8	10.01	290.000	14.000	304.000
Salarii de baza	9	10.01.01	285.000	13.000	298.000
Indemnizații de delegare	10	10.01.13	5.000	1.000	6.000
Cheltuieli salariale in natura	11	10.02	18.000	-18.000	0
Tichete de vacanta	12	10.02.06	18.000	-18.000	0
Contribuții	13	10.03	58.000	4.000	62.000
Cor.tributii de asigurări sociale de stat	14	10.03.01	40.000	2.000	42.000
Contribuții do asigurări do șomaj	15	10.03.02	1.000	0	1.000
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	16	10.03.03	13.000	1.000	14.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	17	10.03.04	1.000	0	1.000
Contribuții pertnj concedii si indemnizații Z'Ă 3 * 7X	18	10.03.06	3.000	1.000	4.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	19	20	721.000	0	721.000
Bunuri si servicii ș	20	20.01	365.000	0	385.000
Furnituri de birou	21	20.01.01	15.000	0	15.000
Materiale pentru curățenie	22	20.01.02	8.000	0	8.000
încălzii, iluminat si forța motrica '	23	20.01.03	42.000	0	42.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	«5 â o 5. «J 55 5i o o_	Influenta	Program rectificat
Apa, canal si salubritate	24	20.01.04	4.000	0	4.000
Pesta, telecomunicații, radio, tv, internet	25	20.01.08	16.C00	0	16.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	26	20.01.09	250.000	0	250.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl funcționare	27	20.01.30	30.C00	0	30.000
Reparații curente	28	20.02	30.000	0	30.000
Bcnuri de natura obiectelor de inventar	29	20.05	60.C00	0	60.000
Uniforme si echipament	30	20.05.01	30.C00	0	30.000
Alte obiecte de inventar	31	20.05.30	30.C00	0	30.000
Deplasări, detasari, transferări	32	20.06	160.C00	0	160.000
Deplasări interne, detasari, transferări	33	20.06.01	40.C00	0	40.000
Deplasări in străinătate	34	20.06.02	120.C00	0	120.000
Cai li, publicații si materiale documentare	35	20.11	6.C00	0	6.000
consultanta si expertiza	36	20.12	4.C00	0	4.000
Pregătire profesionala	37	20.13	10.000	0	10.000
Proiecția muncii	38	20.14	6. COCI	0	6.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	39	20.25	4.000	0	4.000
Alte cheltuieli	40	20.30	76.000	0	76.000
Chirii	41	20.30.04	36.000	0	36.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	42	2030.30	40.000	0	40.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	43	70	0	0	0
Partea a 11 l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	44	64.10	1.087.000	0	1.087.000
Cultura, rocrooro si religie	45	67.10	1.087.000	0	1.087.000
CHELTUIELI CURENTE	46	01	1.087.000	0	1.087.000
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL	47	10	366.000	0	366.300
Cheltuieli salariale in bani	48	10.01	290.000	14.000	304.300
Salarii de baza	49	10.01.01	285.000	13.000	298.000
Indemnizații de delegare	50	10.01.13	5.000	1.000	6.000
Cheltuieli salariate in natura	51	10.02	18.000	-13.000	0
Tichete de vacanta	52	10.02.06	18.000	-18.000	0

— DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	u. C C t: c ■c c C	Program aprobat	Influenta	Program rectificat
Contribuții	53	10.03	58.000	4.000	62.000
Contribuții do asigurări sociale de stat	54	10.03.01	40.000	2.000	42.000
Contribuții de asigurări de șomaj	55	10.03.02	1.000	0	1.000
Contribuții de asigurări sociale de sanalate	5G	10.03.03	13.000	1.000	14.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	57	10.03.04	1.000	0	1.000
Contribuții pentru concedii si indemnizații	58	10.03.06	3 000	1.000	4.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	59	20	721.000	0	721.000
Bunuri si servicii	60	20.01	365.000	0	365.000
Furnituri de birou	61	23.01 01	15.000	0	15.000
Materiale pentru curățenie	62	23.01 02	8.000	0	8.000
încălzit, iluminat si forța motrica	63	23.01.03	42.0C0	0	42.000
Apa, canal si salubritate	64	23.01.04	4.0C0	0	4.000
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	65	20.01.08	16.0C0	0	16.000
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	66	20.01.09	250.0CO	0	250.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	67	20.01.30	30.000	0	30 000
Reparații curente	68	20.02	30.000	0	30.000
Bunuri ce natura obiectelor de inventar	69	20.05	60.000	0	50.000
Uniforme si echipament	70	20.05.CI	30.000	0	30.000
Alte obiects de inventar	71	20 05.30	30.000	0	30.000
Deplasări, detasari, transferări	72	20 06	160.000	0