Hotărârea nr. 54/2017
Hotărârea 54/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 204/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Bună Ziua f.n., identificate prin nr. cad. 256920, 256915, 256924, 256939, 256934, 256929 şi 256912).CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;
Analizând Referatul nr. 46852 din 05.02.2015 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca;
Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.EV. nr. 2032/2013 privind apobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
> >
HOTĂRĂȘTE:
Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Nr, 54 din 11 februarie 2015 ( Hotărîrea a fost adoptată cu 25 voturi)
Anexa la Hotărârea nr.54/2015
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA
B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430/3^ www.ctpcj.ro, email:secretariat@c/pcj/o ■
Mr. 592/A/20.01.2015
BUGET 2015 - ANEXA 1
MII LEI
N - 1 |
N |
COL 5/4 |
N + 1 |
N + 2 |
COL 7/5 |
COL 8/7 | |||||
2014 |
2015 |
% |
2016 |
2017 |
% |
% | |||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||
1 |
VENITURI TOTALE (2+5+6) |
■I |
118,370 |
124,521 |
106.2 |
127,385 |
130,697 |
102.3 |
102.6 | ||
1 |
Venituri clin exploatare |
2 |
118,335 |
124,485 |
105.2 |
127,348 |
130,659 |
102.3 |
102.6 | ||
a) |
subvenții |
3 | |||||||||
b) |
Transferuri - preluare amortism. surse bugetare |
4 |
4,354 |
4,960 |
113.9 |
5,074 |
5,206 |
102.3 |
102.6 | ||
2 |
Venituri financiare |
5 |
35 |
36 |
102.9 |
37 |
38 |
102.3 |
102.6 | ||
3 |
Venituri extraordinare |
6 | |||||||||
II |
CHELTUIELI TOTALE |
7 |
116,150 |
124,421 |
107.1 |
127,263 |
130,592 |
102.3 |
102.6 | ||
1 |
Cheltuieli de exploatare |
8 |
115,251 |
123,911 |
107.5 |
126,761 |
130,057 |
102.3 |
102.6 | ||
A |
ch. cu bunuri si servicii |
9 |
37,268 |
38,826 |
104.2 |
39,719 |
40,752 |
102.3 |
102.6 | ||
B |
eh. cu impozite, taxe |
10 |
864 |
878 |
101.6 |
898 |
922 |
102.3 |
102.6 | ||
C |
ch. c,u personalul |
11 |
63,033 |
67,049 |
106.4 |
68,591 |
70,374 |
102.3 |
102.6 | ||
cO) ch. De natura salariala(13+14) |
12 |
50,139 |
54,807 |
109.3 |
56,068 |
57,525 |
102.3 |
102.6 | |||
c1) ch. Cu salariile |
13 |
46,836 |
51,282 |
109.5 |
52,461 |
53,825 |
102.3 |
102.6 | |||
c2) bonusuri |
14 |
3,286 |
3,525 |
107.3 |
3,606 |
3,700 |
102.3 |
102.6 | |||
c3) alte ch. Cu personalul, din care: |
15 | ||||||||||
-ch plăti compensatorii |
16 | ||||||||||
c4) ch. Contract mandat, AGA |
17 |
283 |
358 |
126.5 |
366 |
376 |
102.3 |
102.6 | |||
c5) ch. Asig. Si protecția sociala |
18 |
12,611 |
11,884 |
94.2 |
12,157 |
12,473 |
102.3 |
102.6 | |||
D |
Alte ch. De exploatare |
19 |
14,086 |
17,158 |
121.8 |
17,553 |
18,009 |
102.3 |
102.6 | ||
2 |
Ch. financiare |
20 |
899 |
510 |
56.7 |
522 |
535 |
102.3 |
102.6 | ||
3 |
Ch. extraordinare |
21 | |||||||||
III |
REZULTATUL BRUT |
22 |
2,220 |
100 |
4.5 |
102 |
105 |
102.3 |
102.6 | ||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
2.3 |
629 |
16 |
2.5 |
10 |
10 |
62.5 |
102.6 | ||
V |
PROF. CONTABIL DUPĂ IMPOZIT PROFIT |
24 |
1,591 |
84 |
5.3 |
32 |
95 |
109.9 |
102.6 | ||
1 |
Rezerve legale |
25 |
111 |
5 |
4.5 |
5 |
5 |
92.3 |
102.6 |
2 |
Alte rezerve |
26 | |||||
3 |
Acoperirea pierderilor anii precedenti |
27 | |||||
4 |
Constituire surse proprii finanțare |
28 | |||||
5 |
Alte repartizări |
29 | |||||
6 |
Profitul contabil după deducerea 25-29 |
30 |
1,480 |
79 | |||
7 |
Participarea salariatilor la profit |
31 | |||||
8 |
Minimum 50% la buget, din care: |
32 |
740 |
40 | |||
a) dividende bugetul de stat |
33 | ||||||
b) dividende bugetul local |
33a |
740 |
40 | ||||
c) dividende alti acționari |
34 | ||||||
9 |
Profit nerep. 31-32 - sursa proprie |
35 |
740 |
40 | |||
Vi |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | |||||
VII |
CH. ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE |
37 | |||||
a) |
Cli. materiale |
38 | |||||
b) |
Ch. cu salariile |
39 | |||||
c) |
Ch. prestări servicii |
40 | |||||
d) |
Ch. reclama si public. |
41 | |||||
e) |
Alte ch. |
42 | |||||
Vii! |
SURSE DE FINAN. A INVESTIȚIILOR, DIN CARE: |
43 |
69,495 |
20,708 | |||
1 |
Alocații de la buget |
44 |
57,742 |
14,165 | |||
Aloc. Angaj. Anii anteriori |
45 | ||||||
IX |
CH. PT. INVESTIȚII |
46 |
69,495 |
20,708 | |||
fx |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||
1 |
Nr. personal prognozat la finele anului |
48 |
1,489 |
1,561 | |||
2 |
Mr. mediu salariati |
49 |
1,452 |
1,556 | |||
3 |
Câștigul mediul lunar pe salariat af. Salar baza |
50 |
2,878 |
2,935 | |||
(12/49)/12*1000 (lei/persoana) | |||||||
4 |
Câștig mediu lunar salariat af. Fond salarii |
51 |
2,688 |
2,746 | |||
(13/49)/12*1000 (lei/persoana) | |||||||
l___ |
5 |
Productiv. Muncii in unitati valorice |
52 |
81 |
80 | ||
2/49 (mii lei/persoana) | |||||||
■ |
6 |
Productiv. Muncii unitati fizice |
53 |
119,368 |
118,429 | ||
7 |
Ch. totale la 1.000 lei venituri (7/1*1000) |
54 |
981 |
999 |
5.3 |
88 |
90 |
111.0 |
102.6 | |
5.3 |
44 |
45 |
1 11.0 |
102.6 | |
5.4 |
44 |
45 |
111.0 |
102.6 | |
5.3 |
44 |
45 |
111.0 |
102.6 | |
29.8 |
24,925 |
32,327 |
120.4 |
129.7 | |
24.5 |
20,000 |
22,000 |
141.2 |
110.0 | |
29.8 |
24,925 |
32,327 |
120.4 |
129.7 | |
104.8 |
1,551 |
1,562 |
99.4 |
100.7 | |
107.2 |
1,550 |
1,565 |
99.6 |
101.0 | |
102.0 |
3,014 |
3,063 |
102.7 |
101.6 | |
102.2 |
2,821 |
2,866 |
102.7 |
101.6 | |
98.2 |
82 |
83 |
102.7 |
101.6 | |
99.2 |
121,153 |
127,211 |
102.3 |
105.0 | |
101.8 |
999 |
999 |
100 |
100 |
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ? NAPOCA SA
B-clui 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-43093/'^-www.ctpcj.ro, email:secretari
Nr. 592/A/20.01.2015
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMECO-FîNANCIARf PREVĂZUT! iN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Ml! LE!
| |
AN PRECEDENT |
AN PROPUS | ||||||
I |
I |
2014 (N-1) |
2015(N) |
% | ||||
1 |
I |
| APROBAT |
REALIZAT |
PROPUS | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6/5X100 | ||
1 |
VENITURI TOTALE ( 2 + 22 + 23) |
1 |
118,259 |
118,370 |
124,521 |
105.2 | ||
1 |
Venituri din exploatare (3+8+S+12+13+14) |
2 |
118,233 |
118,335 |
124,485 |
105.2 | ||
a) |
producția vanduta (4+5+6+7) |
3 |
113,303 |
112,981 |
117,831 |
104.3 | ||
a1) vanzarea produselor |
4 | |||||||
a2) servicii prestate |
5 |
112,543 |
112,241 |
117,031 |
104.3 | |||
a3) redevente si chirii |
6 |
760 |
740 |
800 |
108.1 | |||
a4) alte venituri |
7 | |||||||
b) |
vanzarea mărfurilor |
8 |
817 |
583 |
620 |
106.3 | ||
c) |
subvenții si transferuri de exploatare (10+11) |
9 | ||||||
c1) subvenții |
10 | |||||||
c2) transferuri |
11 | |||||||
d) |
producția de imobilizări |
12 | ||||||
e) |
venituri aferente producției in curs de execuție |
13 |
160 |
191 |
220 |
115.2 | ||
f) |
alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21) |
14 |
3,953 |
4,580 |
5,814 |
126.9 | ||
f1) amenzi si penalitati |
15 | |||||||
f2) vanzarea activelor si alte operații de capital |
16 | |||||||
- active corporale |
17 | |||||||
- active necorporale |
18 | |||||||
f3) subvenții pentru investiții |
19 |
3,445 |
4,354 |
4,960 |
113.9 | |||
f4) valorificarea certificatelor CO2 |
20 | |||||||
f5) alte venituri |
21 |
5081 |
226 |
854 |
377.9 | |||
2 |
Venituri financiare (23+24+25+26+27) |
22 |
26 |
35 |
36 |
102.9 | ||
a) |
imobilizări financiare |
23 | ||||||
b) |
investiții financiare |
24 |
1 | |||||
c) |
diferente de curs |
25 |
8 |
12 |
10 |
83.3 | | ||
d) |
dobânzi |
26 |
1 |
1 |
100.0 | |||
e) |
alte venituri financiare |
27 |
18 |
22 |
25 |
113.6 | ||
3 |
Venituri extraordinare |
23 | ||||||
1! |
CHELTUIELI TOTALE (30+136+144) |
29 |
113,169 |
116,150 |
124,421 |
107.1 | ||
1 |
Cheltuieli exploatare (31+79+86+120) |
30 |
117,281 |
115,251 |
123,911 |
107.5 | ||
A |
Cheltuieli cu bunuri si servicii(32+40+46) |
31 |
38,715 |
37,268 |
38,826 |
104.2 | ||
A1 |
Cheltuielii privind stocurile(33+34+37+38+39) |
32 |
34,672 |
33,391 |
34,431 |
103.3 | ||
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
1.246 |
1,210 |
1,265 |
104.5 |
1 |
b |
cheltuieli cu materialele consumabile |
34 |
26,715 |
25,902 |
26,899 |
103.8 | |
b1) cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
5,128 |
4,835 |
4,835 |
100.0 | |||
b2) cheltuieli cu combustibilii |
36 |
21.588 |
21,067 |
22,064 |
104.7 | |||
c) |
ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
244 |
161 |
173 |
107.5 | ||
d) |
ch. energia si apa |
38 |
5,733 |
5,566 |
5,554 |
99.8 | ||
e) |
ch. cu mărfurile |
39 |
733 |
552 |
600 |
108.7 | ||
a: |
î Che!t. ServiciiSe executate de tert (41+42+45) |
40 |
2,688 |
2,746 |
3,125 |
113.8 | ||
a) |
ch. intretinerea si reparațiile |
41 |
2,324 |
2,380 |
2,400 |
100.8 | ||
b) |
ch. chiriile(43+44) |
42 |
44 |
45 |
45 |
100.0 | ||
□1) operatori capital de stat |
43 |
44 |
45 |
45 |
100.0 | |||
b2) operatori capital privat |
44 | |||||||
c) |
prime asigurare |
45 |
320 |
321 |
680 |
211.8 | ||
) |
A.' |
Ch. cui alte servii executate de terif(47+48+50+ |
43 |
1 .155 |
1,131 |
1,210 |
107.3 | |
+57+62+63+67+68+69+78) | ||||||||
a) |
ch. cu colaboratorii |
47 |
84 | |||||
b) |
ch. comisioane si onorariu, din care: |
48 |
5 |
4 |
4 |
100.0 | ||
1 |
b1) ch. Consultanta juridica |
49 | ||||||
c) |
ch. protocol, reclama si publicitate |
50 |
148 |
101 |
145 |
143.6 | ||
c-l) ch. Protocol, din care: |
51 |
50 |
18 |
30 |
166.7 | | |||
-tichet? cadou Legea 193/2006 |
52 |
I | ||||||
c2) ch. Reclama si publicitate, din care: |
53 |
88 |
83 |
115 |
138.6 | |||
-tichete cadou pt. ch. reclama si publicitate j 54 | ||||||||
-tichete cadou campanii de marketing |
55 | |||||||
-ch. de promovare a produselor |
56 | |||||||
d) |
ch. cu sponsorizarea(58+59+60+61) |
57 |
26 |
18 |
20 |
111.1 | ||
d1) ch. Spons. Cluburi sportive |
58 |
4 |
4 | |||||
d2) ch. Spons. Unitati de cult |
59 |
14 |
9 |
9 |
100.0 | |||
d3) ajutoare umanitare si sociale |
60 |
6 |
2 |
2 |
100.0 | |||
d4) alte ch. Cu sponsorizarea |
61 |
6 |
3 |
3 |
100.0 | |||
e) |
ch. transportul bunuri si persoane |
62 |
80 |
80 |
80 |
100.0 | ||
f) |
ch. deplasare, din care: |
63, |
45 |
25 |
45 |
180.0 | ||
- ch. diurna(65+66) |
64 |
45 |
25 |
45 |
180.0 | |||
-interna |
65 |
30 |
10 |
10 |
100.0 | |||
- externa |
66 |
15 |
15 |
15 |
100.0 | |||
g) |
ch. poștale si telecomunicații |
67 |
210 |
209 |
210 |
100.5 | ||
h) |
ch. servicii bancare si asimilate |
68 |
196 |
170 |
180 |
105.9 | ||
i) |
alte ch. Cu serviciile executate de terti, din care: |
69 |
554 |
520 |
520 |
100.0] | ||
i1) ch. De asigurare si paza |
70 | |||||||
i2) ch. întreținere si funcționare tehnica de calcul |
71 | |||||||
i3) ch. Pregătirea profesionala |
72 | |||||||
i4) ch. Reevaluarea imobilizărilor, din care: |
73 | |||||||
- aferente domeniului public |
74 | |||||||
i5) ch. Prestațiile efectuate de filiale |
75 | |||||||
i6) ch. Recrutare si plasare person. Conducere |
76 | |||||||
i7) ch. Anunțuri licitații si alte anunțuri |
77 | |||||||
i8) alte servicii executate de terti |
77’ |
554 |
520 |
520 |
100.0 | |||
i) |
alte ch. Studii-cercetari ct. 614 |
78 |
7 |
4 |
6 |
150.0 | ||
s |
Ch. impozite, taxe(SG+8l+32+83+54+85) |
73 |
831 j |
864 |
378, |
101.3 | ||
a) |
ch. taxa expl. Resurse minerale |
80 | ||||||
b) |
ch. concesionare bunuri publice |
81 |
I | |||||
C) |
ch. taxa licența |
82 |
I | |||||
d) |
ch. taxa autorizare |
83 |
| | |||||
e) |
ch. taxa mediu |
84 |
I |
4 |
4 |
100.0 | ||
0 |
ch. alte taxe si impozite |
85 |
831 r |
860 |
874 |
101.6 |
C| Ch. cu personaîul(87+100+104+113) |
86 |
63,561 |
63,033 |
67,643 |
106.4 | |||
COj Ch. de natura salariala (88+92) |
87 |
50,834 |
50,122 |
54,807 |
109.3 | |||
C |
1 Ch. salariile(89+90+91) |
88 |
47,486 |
46,836 |
51,282 |
109.5 | ||
a) salarii de baza |
89 |
31,504 |
30,832 |
33,751 |
109.5 | |||
b) sporuri, prime, alte bonificatii( conform CCM) |
90 |
15,982 |
16,004 |
17,531 |
109.5 | |||
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 | |||||||
c< |
2, Bonusuri(93+96+97+98+99) |
92 |
3,348 |
3,286 |
3,525 |
107.3 | ||
a) ch. Sociale, din care: |
93 |
322 |
323 |
350 |
108.4 | |||
- tichete cresa |
94 | |||||||
- tichete cadou |
95 | |||||||
b) tichete de masa |
96 |
3,026 |
2,963 |
3,175 |
107.2 | |||
c) tichete de vacania |
97 | |||||||
i i |
d) ch. Participarea salariatilor profit |
98 | ||||||
e) alte cheltuieli conform CCM |
99 | |||||||
c: |
Alte ch. Cu personalul (101+102+103) |
100 | ||||||
a) plăti compensatorii disponibilizări personal |
101 | |||||||
b) ch. Drepturi salariate - hotarari judecătorești |
102 | |||||||
c) ch. Restructurare, privatizare |
103 | |||||||
C4 |
Ch. contractul de mandat( 105+108+111+112) |
104 |
300 |
300 |
358 |
119.3 | ||
a) director |
105 |
144 |
144 |
202 |
140.3 | |||
-componenta fixa |
106 |
144 |
144 |
144 |
100.0 | |||
- componenta variabila |
107 |
58 | ||||||
b) consiliul de administrație |
108 |
118 |
118 |
118 |
100.0 | |||
- componenta fixa |
109 |
118 |
118 |
118 |
100.0 | |||
-componenta variabila |
110 | |||||||
c) AGA si cenzori |
111 |
38 |
38 |
38 |
100.0 | |||
d) alte comisii |
112 | |||||||
C5 |
Ch. asig. Sociala(114+115+116+117+118+119) |
113 |
12,427 |
12,611 |
11.884 |
94.2 | ||
a) ch. Asigurări sociale |
114 |
8,952 |
9,185 |
8,134 |
88.6 | |||
b) ch. Șomaj |
115 |
234 |
233 |
258 |
110.7 | |||
c) ch. Asig. Sanatate • |
116 |
2,479 |
2,449 |
2,677 |
109.3 | |||
d) ch. Fonduri speciale |
117 |
762 |
744 |
815 |
109.5 | |||
e) ch. Scheme de pensii |
118 | |||||||
f) alte contribuții si fonduri speciale |
119 | |||||||
D |
Alte ch. Exp!. (121+124+125+12S+127+128) |
120 |
14,174 |
14,086 |
17,158| |
121.8 | ||
a) |
ch. majorări si penalitati(122+123) |
121 | ||||||
- către bugetul general consolidat |
122 | |||||||
- către alti creditori |
123 | |||||||
b) |
ch. activele imobilizate |
124 | ||||||
c) |
ch. transferuri pi. Plata person. |
125 | ||||||
d) |
Alte ch. |
126 |
79 |
47 |
60 |
127.7 | ||
e) |
ch amortizarea |
127 |
14,095 |
14.039 |
17,098 |
121.8 | ||
f) |
ajustări si deprecieri |
128 | ||||||
f1) ch. Ajustări si provizioane |
129 | |||||||
-participarea salariatilor 1a profit |
130 | |||||||
-contractul de mandat |
130a | |||||||
72) venituri provizioane si ajustări, din care: |
131 | |||||||
F2.1) anularea provizioanelor |
132! | |||||||
- participarea salariatilor la profit |
133 |
I |
I | |||||
- deprecierea imobilizărilor |
134 |
I |
I | |||||
-venituri din alte provizioane |
135 |
I |
! | |||||
2 |
Ch. rinanciare(137+140+143) |
13S |
8881 |
899 |
5101 |
56.7 | ||
a) |
ch. privind dobanzile(138+139) |
137 |
8841 |
897 |
5061 |
56.4 | ||
L. |
a1) credite investiții |
138 |
5481 |
595 |
200 |
33.6 |
I |
a2) credite activitatea curenta |
| 139 |
336 |
302 |
306 |
101.3 | ||
b) |
ch. diferente curs valutar(141+142) |
140 |
4 |
2 |
I 4 |
200.0 | ||
b1) credite investiții |
| 141 |
| | ||||||
b2) credite activ. Curenta |
142 |
4 |
2 |
4 |
200.0 | |||
c) |
alte ch. Financiare |
143 | ||||||
3 |
Ch. extraordinare |
144 | ||||||
II! |
REZULTATUL BRUTfl-30) |
| 145 |
90 |
2,220 |
100 |
4.5 | ||
-venituri neimpozabile |
146 | |||||||
- ch. nedeductibile fiscal |
147 |
40 |
1,937 |
132 |
6.8 | |||
IV |
IMPOZIT PROFIT |
148 |
20 |
629 |
16 |
2.6 | ||
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
14S | ||||||
1 |
Ch. de natura salariala(87) |
150 |
50,834 |
50,122 |
54,807 |
109.3 | ||
2 |
Ch. cu salariile(88) |
151 |
47,486 |
46,836 |
51,282 |
109.5 | ||
3 |
Nr. personal prognozat la finele anului |
152 |
1,481 |
1,450 |
1,561 |
106.9 | ||
4 |
Nr. mediu salariati |
153 |
1,470 |
1,452 |
1,556 |
107.2 | ||
5 |
a) |
Câștig mediul lunar pe salariat - Ch. Cu salariile |
154 |
2,692 |
2,688 |
2,746 |
102.2 | |
(151/153)/12*1000 (lei/persoana) | ||||||||
b) |
Câștig mediu lunar salariat - ch. Natura salariata |
155 |
2,882 |
2,877 |
2,935 |
102.0 | ||
i |
(150/153)/12*1000 (lei/persoana) | |||||||
6 la) |
Productiv. Muncii in unitati valorice |
156 |
80,431 |
81,498 |
80,003 |
98.2 | ||
I |
2/153*1000 (lei/persoana) |
| | ||||||
b) |
Productiv. Muncii unitati fizice |
157 |
117,114 |
119,368 |
116,678 |
97.7 | ||
ci; |
elemente calcul |
158 | ||||||
- cantitatea de produse finite (QPF) (calatori iransp.) |
159 |
172,156,949 |
173,322,265 |
181,551,196 |
104.7 | |||
- prei mediu (p) (lei/calator) |
160 |
0.65 |
0.65 |
0.64 |
99.5 | |||
- valoare= QPF * p ( mii lei) |
161 |
112,543 |
112,241 |
117,031 |
104.3 | |||
- pondere in venituri totale (161/2) % |
162 |
95.19 |
94.85 |
94.01 |
99.1 |
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 wwvv.ctpcj .ro, email:secretariat@ctpcj.ro
Nr. 592/A/20.01.2015
ANEXA NR. 3
Buget 2015
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei
Nr. crt. |
INDICATORI |
Prevederi an N-2 2013 |
% 4=3/2 |
Prevederi an precedent (N-l) 2014 |
% 7=6/5 | ||
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
0 |
1 |
2 |
n 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I. |
Venituri totale (rd.l+rd.2+rd.3), din care: |
112.837 |
112.929 |
100,1 |
118.259 |
118.370 |
100,1 |
« 1 |
Venituri din exploatare |
112.750 |
112.844 |
» 100,1 |
118.233 |
118.335 |
100.1 |
2 |
Venituri financiare |
87 |
85 |
97,7 |
26 |
35 |
134,6 |
o 3 |
Venituri extraordinare |
, |
_ |
DIRECTOR GENEȘ$
TNG. LIVIU
ECONOMIC
EC. COSMRfHĂRDĂU
;>neew
MII LEI
B\/C |
TRIM. |
TRIM. |
TRIM. |
7 |
■RIM. | |||||
2015 |
I |
II |
III |
IV | ||||||
- |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
~7 / |
8 | |||
! |
VENITURI TOTALE ( 2 + 22 + 28) |
1 |
124,521 |
29,885 |
32,375 |
28,640 |
33,621 | |||
1 |
- Venituri din exploatare (3+8+9+12+13+14) |
2 |
124,485 |
29,876 |
32,366 |
28,632 |
33,611 | |||
a) |
producția vanduta (4+S+6+7) |
3 |
117,831 |
28,279 |
30,636 |
27,101 |
31,814 | |||
al) vanzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
a2) servicii prestate |
5 |
117,031 |
28,087 |
30,428 |
26,917 |
31,598 | ||||
a3) redevente si chirii |
6 |
800 |
192 |
208 |
184 |
216 | ||||
a4) alte venituri |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
b) |
vanzarea mărfurilor |
8 |
620 |
149 |
161 |
143 |
167 | |||
c) |
subvenții si transferuri de exploatare (10+11) |
9 |
“ol |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
ci) subvenții |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
c2) transferuri |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
d) |
producția de imobilizări |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
e) |
venituri aferente producției in curs de execuție |
13 |
220 |
53 |
57 |
51 |
59 | |||
0 |
alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21) |
14 |
5,814 |
1,395 |
1,512 |
1,337 |
1,570 | |||
f1) amenzi si penalitati |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
f2) vanzarea activelor si alte operații de capital |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
- active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
(3) subvenții pentru investiții |
19 |
4,960 |
1,190 |
1,290 |
1,141 |
1,339 | ||||
- |
f4) valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
f5) alte venituri |
21 |
854 |
205 |
222 |
196 |
231 | ||||
2 |
Venituri financiare (23+24+25+26+27) |
22 |
36 |
9 |
9 |
8 |
10 | |||
a) |
imobilizări financiare |
23 |
0 |
aneew
b) |
investiții financiare |
24 |
0 | |||
C) |
diferente de curs |
25 |
10 | |||
d) |
dobânzi |
26 |
1 | |||
e) |
alte venituri financiare |
27 |
25 | |||
3 |
Venituri extraordlnare |
28 |
0 | |||
ll |
CHELTUIELI TOTALE (30+136+144) |
29 |
124,421 | |||
1 |
Cheltuieli exploatare (31+79+86+120) |
30 |
123,911 | |||
A |
Cheltuieli cu bunuri si servicii(32+40+46) |
31 |
38,826 | |||
■ |
Al |
Cheltuieli privind stocuri!e(33+34+37+38+39) |
32 |
34,491 | ||
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
1,265 | |||
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile |
34 |
26,899 | |||
bl) cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
4,835 | ||||
b2) cheltuieli cu combustibilii |
36 |
22,064 | ||||
c) |
ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
173 | |||
d) |
ch. energia si apa |
38 |
5,554 | |||
e) |
ch. cu mărfurile |
39 |
600 | |||
Ă2 |
Cheit Serviciile executate de iert (41+42+45) |
40 |
3,125 | |||
a) |
ch întreținerea si reparațiile |
41 |
2,400 | |||
b) |
ch. chiriile(43+44) |
42 |
45 | |||
bl) operatori capital de stat |
43 |
45 | ||||
b.2) operatori capital privai |
44 |
0 | ||||
c) |
prime asigurare |
45 |
680 | |||
A3 |
Ch. cu alte servii executate de ierti(47+48+50+ |
46 |
1,210 | |||
- |
□z |
+57+62+63+67+68+69+78) |
0 | |||
a) |
ch. cu colaboratorii |
47 |
0 | |||
b) |
ch. comisioane si onorariu, din care: |
48 |
4 | |||
bl) ch. Consultanta juridica |
49 |
0 | ||||
c) |
ch. protocol, reclama si publicitate |
50 |
145 | |||
c1) ch. Protocol, din care: |
51 |
30 | ||||
-tichete cadou Legea 193/2006 |
52 |
0 | ||||
c2) ch. Reclama si publicitate, din care: |
53 |
115 | ||||
■ |
-tichete cadou pt. ch. reclama si publicitate |
54 |
0 | |||
-lichele cadou campanii de marketing |
55 |
0 | ||||
-ch. de promovare a produselor |
56 |
0 | ||||
d) |
ch. cu sponsorizarea(58+59+60+61) |
57 |
20 |
- | ||
d1) ch. Spons. Cluburi sportive |
58 |
4 | ||||
d2) ch. Spons. Unilati de cult |
59 |
9 | ||||
d3) ajutoare umanitare si sociale |
60 |
2 | ||||
d4) alte ch. Cu sponsorizarea |
61 |
3 | ||||
e) |
ch. transportul bunuri si persoane |
62 |
80 |
2 |
3 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
1 |
6 |
7 |
6 |
7 |
29,861 |
31,105 |
29,861 |
33,594 |
29,739 |
30,978 |
29,739 |
33,456 |
9,318 |
9,707 |
9,318 |
10,483 |
8,278 |
8,623 |
8,278 |
9,313 |
304 |
316 |
304 |
342 |
6,456 |
6,725 |
6,456 |
7,263 |
1,160 |
1,209 |
1,160 |
1,305 |
5,295 |
5,516 |
5,295 |
5,957 |
42 |
43 |
42 |
47 |
1,333 |
1,389 |
1,333 |
1,500 |
144 |
150 |
144 |
162 |
750 |
781 |
750 |
844 |
576 |
600 |
576 |
648 |
11 |
11 |
11 |
12 |
11 |
11 |
11 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
170 |
133 |
184 |
290 |
303 |
290 |
327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
36 |
35 |
39 |
7 |
8 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
29 |
28 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
o |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
4 1 |
1 |
1 |
19 |
20 |
19 |
22 |
aneetH
f) |
ch. deplasare, din care: |
63 |
45 | |||
- ch. diurna(65+66) |
64 |
45 | ||||
r |
-interna |
65 |
10 | |||
- externa |
66 |
15 | ||||
9) |
ch. poștale si telecomunicații |
67 |
210 | |||
h) |
ch. servicii bancare si asimilate |
68 |
160 | |||
i) |
alte ch. Cu serviciile executate de terii, din care: |
69 |
520 | |||
ii) ch. De asigurare si paza |
70 |
0 | ||||
i2) ch. întreținere si funcționare tehnica de calcul |
71 |
0 | ||||
i3) ch. Pregătirea profesionala |
72 |
0 | ||||
i4) ch. Reevaluarea imobilizărilor, din care: |
73 |
0 | ||||
- aferente domeniului public |
74 |
0 | ||||
i5) ch. Prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 | ||||
i6) ch. Recrutare si plasare person. Conducere |
76 |
0 | ||||
i7) ch. Anunțuri licitații si alte anunțuri |
77 |
0 | ||||
i8) alte servicii executate de terii |
77' |
520 | ||||
i) |
alte ch. Studii-cercetari ct. 614 |
78 |
6 | |||
- |
■7b |
Ch. impozite, taxe(80+81+82+S3+84+85) |
79 |
878 | ||
a) |
ch. taxa expl. Resurse minerale |
80 |
0 | |||
b) |
ch. concesionare bunuri publice |
81 |
0 | |||
c) |
ch. laxa licența |
82 |
0 | |||
d) |
ch. taxa autorizare |
83 |
0 | |||
e) |
ch. taxa mediu |
84 |
4 | |||
0 |
ch. alte taxe si impozite |
85 |
874 | |||
c |
Ch. cu personalul(87+100+104*113) |
86 |
67,049 | |||
- |
CC |
Ch. de natura salariata (88+92) |
87 |
54,807 | ||
C1 |
Ch. salariile(89+90+91) |
88 |
51,282 | |||
a) salarii de baza |
r 89 |
33,751 | ||||
b) sporuri, prime, alte bonificatii( conform CCM) |
90 |
17,531 |
- | |||
c) alte bonificații (conform CCiVi) |
91 |
0 | ||||
Bonusuri(93+96+97+98+99) |
92 |
3,525 | ||||
a) ch. Sociale, din care: |
93 |
350 | ||||
- tichete cresa |
94 |
0 | ||||
- tichete cadou |
95 |
0 | ||||
b) tichete de masa |
96 |
3,175 | ||||
c) tichete de vacanta |
97 |
0 | ||||
d) ch. Participarea salariatilor profil |
98 |
0 | ||||
e) alte cheltuieli conform CCM |
99 |
0 | ||||
c |
1 Alte ch. Cu personalul (101+102+103) |
100 |
0 | |||
1 |
a) plăti compensatorii disponibilizări personal |
101 |
0 |
11 |
11 |
1'1 |
12 | |
11 |
11 |
~ÎT |
12 | |
2 |
O •3 |
2 |
3 | |
4 |
4 |
4 |
4 | |
50 |
53 |
50 |
57 | |
43 |
45 |
43 |
49 | |
125 |
130 |
125 |
140 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
125 |
130 |
125 |
140 | |
1 |
2 |
1 |
2 | |
211 |
220 |
211 |
237 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
1 |
zț |
1 |
1 | |
210 |
219 |
210 |
236 | |
16,092 |
16,762 |
16,092 |
18,103 | |
13,154 |
13,702 |
13,154 |
14,798 | |
12,308 |
12,821 |
12,308 |
13,846 | |
8,100 |
8,438 |
8,100 |
9,113 | |
4,207 |
4,383 |
4,207 |
4,733 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
846 |
831 |
846 |
952 | |
84 |
88 |
84 |
95 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
762 |
794 |
762 |
857 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
0 |
0 | |
0 |
0 |
0 |
0 |
Olictl'-f
b) oh. Drepturi salariate - hotarari judecătorești |
102 |
0 |
0 |
oT |
0 |
0 | |||
c) ch. Restructurare, privatizare |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
Ol |
Cli. contractul de mandatf 105+168+111+112) |
104 |
358 |
86 |
90 |
86 |
97 | ||
a) director |
105 |
202 |
48 |
U I |
48 |
55 | |||
-componenta fixa |
106 |
144 |
35 |
36 |
35 |
39 | |||
- componenta variabila |
107 |
58 |
14 |
15 |
14 |
16 | |||
b) consiliul de administrație |
108 |
118 |
28 |
30 |
28 |
32 | |||
- componenta fixa |
109 |
118 |
28 |
30 |
28 |
32 | |||
-componenta variabila |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
c) AGA si cenzori |
111 |
38 |
9 |
10 |
9 |
10 | |||
d) alte comisii |
112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
Cf |
Ch. asig. Sociala(114+115+1l6+117+118+119) |
113 |
11,884 |
2,852 |
2,971 |
2,852 |
3,209 | ||
a) ch. Asigurări sociale |
114 |
8,134 |
1,952 |
2,034 |
1,952 |
2,196 | |||
b) ch. Șomaj |
115 |
258 |
62 |
65 |
62 |
70 | |||
c) ch. Asig. Sanatate |
116 |
2,677 |
642 |
669 |
642 |
723 | |||
d) ch. Fonduri speciale |
117 |
815 |
196 |
204 |
196 |
220 | |||
e) ch. Scheme de pensii |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
■ |
f) alte contribuții si fonduri speciale |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
D |
Alte ch. Expl. (121+124+125+425+127+128) |
120 |
17,158 |
4,118 |
4,290 |
4,118 |
4,633 | ||
a) |
ch. majorări si penalitati(122+123) |
121 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 | ||
- către bugetul general consolidai |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
- către alli creditori |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
b) |
ch. activele imobilizate |
124 |
0 |
0 |
~ty |
0 |
0 | ||
c) |
ch. transferuri pt. Plata person. |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
d) |
Alte ch. |
126 |
60 |
14 |
1 s |
14 |
16 | ||
e) |
ch amortizarea |
127 |
17,098 |
4,104 |
4,275 |
4,104 |
4,616 | ||
0 |
ajustări si deprecieri |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
fi) ch. Ajustări si provizioane |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
-participarea saiariatilor la profit |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
-contractul de mandat |
130a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
f2) venituri provizioane si ajustări, din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
F2.1) anularea provizioanelor |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
- participarea saiariatilor la profil |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
- deprecierea imobilizărilor |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
-venituri din alte provizioane |
135 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
- |
Ch. financiare(137+140+143) |
136 |
510 |
122 |
128 |
122 |
138 | ||
a) |
ch. privind dobanzile(138+139) |
137 |
506 |
121 |
127 |
121 |
137 | ||
a1) credite investiții |
138 |
200 |
48 |
50 |
48 |
54 | |||
a2) credite activitatea curenta |
139 |
306 |
73 |
77 |
73 |
83 | |||
* |
b) |
ch. diferente curs valutar(141+142) |
140 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
O11CCIH
bl) credite investiții |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
b2) credite activ. Curenta |
142 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 | |||
alte ch. Financiare |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
3 |
Ch. extraordinare |
144 |
0 |
0 |
0 | ||||
in |
REZULTATUL BRUT(1-30) |
145 |
100 |
24 |
1,270 |
-1,224 |
27 | ||
-venituri neimpozabile |
146 |
0 | |||||||
- ch. nedeductibile fiscal |
147 |
132 |
25 |
30 |
30 |
37 | |||
IV |
IMPOZIT PROFIT |
148 |
16 |
8 |
208 |
10 | |||
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
149 |
0 | ||||||
1 |
Ch. de natura salariala(87) |
150 |
54,807 |
13,154 |
13,702 |
13,154 |
14,798 | ||
2 |
Ch. cu salariile(88) |
151 |
51,282 |
12,308 |
12,821 |
12,308 |
13,846 | ||
3 |
Nr. personal prognozat la finele anului |
152 |
1,561 |
1,561 |
1,561 |
1,561 |
1,561 | ||
• |
4 |
Nr. mediu salariati |
153 |
1,556 |
1,556 |
1,556 |
1,556 |
1,556 | |
5 |
a) |
Caslig mediul lunar pe salariat - Ch. Cu salariile |
154 |
2,746 |
2,637 |
2,746 |
2,637 |
2,966 | |
(1'51 /153)/12*1000 (lei/persoana) | |||||||||
b) |
Câștig mediu lunar salariat - ch. Natura salariala |
155 |
2,935 |
2,818 |
2,935 |
2,818 |
3,170 | ||
(150/153)/12*1000 (lei/persoana) | |||||||||
C> |
a) |
Productiv. Muncii in unitaii valorice |
156 |
80,003 |
19,201 |
20,801 |
18,401 |
21,601 | |
2/153*1000 (lei/persoana) | |||||||||
b) |
Productiv. Muncii unitati fizice |
157 |
116,678 |
28,003 |
29,170 |
28,003 |
31,503 | ||
c1 |
elemente calcul |
158 | |||||||
- cantitatea de produse finite (QPF) (calatori transp. |
159 |
181,551,196 |
43,572,287 |
45,387,799 |
43,572,287 |
49,018,823 | |||
- preț mediu (p) (lei/calator) |
160 |
0.64 |
0.64 |
0.67 |
0.62 |
0.64 | |||
- valoare= QPF * p ( mii lei) |
161 |
117,031 |
28,087 |
30,428 |
26,917 |
31,598 | |||
- pondere in venituri totale (161/2) % |
162 |
94.01 |
94.01 |
94.01 |
94.01 |
94.01 |
COMPANIA D1E TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA
Nr. 592/A/20.01.2015
B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917. Fax 0264-430931
Program te i de in-vestitii, dotări si
mii lei
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An precedent (N-1) 2014 |
Valoare | ||||||
Aprobat |
1 Realizat |
An curent (N) 2015 |
An N + 1 2016 |
An N + 2 2017 | |||||
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
74.831 |
69.495 |
20.708 |
24.925 |
32.327 | |||
1 |
Surse proprii, din care: |
12.007 |
11.713 |
12.638 |
13.025 |
15.527 | |||
a) - amortizare |
9,979 |
9.685 |
12.138 |
13.000 |
12.500 | ||||
b) - profit |
2.028 |
2.028 |
500 |
25 |
27 | ||||
2 |
Alocații de la buget, inclusiv taxa speciala |
65.191 |
57.742 |
14.165 |
20.000 |
22.000 | |||
n J |
Credite bancare, din care: |
5.393 |
5.393 | ||||||
a) - interne |
5393 |
5.393 | |||||||
b) - externe |
i | ||||||||
4 |
Alte surse, din care: |
-7.760 |
40 |
-6.095 |
-8.100 |
-5.200 | |||
- Din vanzare materiale din casari mijloace fixe |
60 |
40 |
864 |
1.000 |
1.000 | ||||
- Sold creditor surse proprii |
-7.820 |
-6.959 |
-9.100 |
-6.200 | |||||
I I |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
74.831 |
69.495 |
20.708 |
24.925 |
33.3Z / | |||
1 |
Investiții în curs, din care: | ||||||||
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | |||||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||||
- | |||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||||
- | |||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
1 | ||||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||||
- | |||||||||
d) pentru bunurile luate în |
concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||
- | |||||||
2 Investiții noi. din care: |
65.743 |
60.518 |
13.986 |
22.010 |
33.327 | ||
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
65.743 |
55.616 |
9.404 |
22.010 |
32 327 | ||
- Mijloace de transport |
60.841 |
50.714 |
9.404 |
21.010 |
32.327 | ||
- Utilaje garaj |
320 |
320 |
1.000 |
1.000 | |||
- Validatoare pentru tiketing |
4.582 |
4.582 | |||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||
- | |||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||
- | |||||||
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale: | |||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||
7 |
- | ||||||
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | |||||||
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | |||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||
- | |||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||
- | |||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||
- | |||||||
ci) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al |
I |
. .1 -- ' Â. T4 ‘ . .î . " ’ . X - . L'. w . McJlliiW ă&Ll Ui ullllLclLil clclLLLLlUbU dli \ teritoriale: | ||||||||
■ (denumire d?-eot’Vy | |||||||||
- (denumire obiectiv) | |||||||||
- | |||||||||
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | ||||||||
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |
9.088 |
8.977 |
6.722 |
2.915 | ||||
a) - interne |
9.088 |
8.977 |
6.722 |
2.915 | |||||
b) - externe |
- |
DIRECTOR GENERAL ING. LIVIU NEAC
IRECTOR ECONOMIC
HĂRDÂU
Nr. 592/A/20.01.2015
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA
B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro. email:secretariat@ctpcj.ro
SI5UM DE AUNAG: Al
•ZAirk’n
ANEXA NR. 7
WC 2015
Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate
mii lei
Nr. cri. |
Valoarea inirumutului conform contractului |
Perioada de rambursare in mi |
Sold sfarsit de an precedent (N-l) 2014 |
Valoarea anuala scadenta in anul curent (N) 2015 |
Valoarea anuala scadenta in anul CN+1) 2016 | |||||||||
Total din care: |
Rate |
Dobânzi |
Diferente de curs nefavorabile |
Comisioane |
Total din care: |
Rate |
Dobânzi |
Diferente de curs nefavorabile |
Comisioane | |||||
0 |
1 |
2 |
•S .5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
A. Credite pentru activitatea curenta | ||||||||||||||
1 |
8.000 |
Linie credit |
- |
5.306 |
5.000 |
306 |
4.270 |
4.000 |
270 | |||||
'l oial A |
8.000 |
Linie credit |
- |
5.306 |
5.000 |
306 |
4.270 |
4.000 |
270 | |||||
B. Credite pentru investiții | ||||||||||||||
1 |
21.250 |
4,5 |
3.542 |
3.571 |
3.542 |
29 | ||||||||
2 |
9.000 |
3 |
6.095 |
3.327 |
3.180 |
147 |
2.959 |
2.915 |
44 | |||||
Total B |
30.250 |
9637 |
6.898 |
6.722 |
176 |
2.959 |
2.915 |
44 | ||||||
Total 1 general A+B |
38.250 |
9.637 |
12.204 |
11.722 |
482 |
1 Z-Qr |
7.229 |
6.915 |
314 |
DIRECTOR GENERAL 1NG. LI VIU NEAG^"^
DIRECTOR ECONOMIC EC. COSMlfe NĂRDĂU
COMPANIA DE TRANSPORT PWiUC CLUJJ NAPOCA SA
B-dul2î Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro
i M bl N‘ Ai
CauiMiiBO 1.e
Nr. 592/A/20.01.2015
mii lei
Nr. crt. |
Masuri |
An precedent 2014 |
An curent 2015 |
AnN+1 2016 |
AnN+2 , 2017 |
rezultat braț |
rezultat brut |
rezultat brut |
rezultat brut 1 | ||
I. |
Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut |
+952 |
+232 |
+293 | |
LI. |
Vanzari mijloace fixe casate |
+952 |
+232 |
+293 | |
II. |
Cauze care diminuează efectul masurilor de la punctul I |
-3.072 |
-230 |
-290 | |
II. 1. |
Cheltuieli cu amortismentul |
-3.072 |
-230 |
-290 | |
ni. |
Total general (I+II) |
2.220 |
-2.120 |
+2 |
+3 |
Aaiexa ?o. %
HOTĂRÂREA nr. 1
a Consiliului de Administrație a societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA consemnata în Procesul- verbal din 05.02.2015
Consiliul de administrație al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, județul Cluj, având un capital social de 159.000.000 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr.J12/66/1991, CUI 201 195 în ședința din data de 05.02.2015 a hotărât:
Aproba Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Ing. IJyitrNe^g