Hotărârea nr. 54/2017

Hotărârea 54/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 204/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Bună Ziua f.n., identificate prin nr. cad. 256920, 256915, 256924, 256939, 256934, 256929 şi 256912).

Download Document PDF

CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46852 din 05.02.2015 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.EV. nr. 2032/2013 privind apobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

> >

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr, 54 din 11 februarie 2015 ( Hotărîrea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa la Hotărârea nr.54/2015

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA

B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430/3^ www.ctpcj.ro, email:secretariat@c/pcj/o ■

Mr. 592/A/20.01.2015

BUGET 2015 - ANEXA 1

MII LEI

					N - 1	N	COL 5/4	N + 1	N + 2	COL 7/5	COL 8/7
					2014	2015	%	2016	2017	%	%
			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			VENITURI TOTALE (2+5+6)	■I	118,370	124,521	106.2	127,385	130,697	102.3	102.6
	1		Venituri clin exploatare	2	118,335	124,485	105.2	127,348	130,659	102.3	102.6
		a)	subvenții	3
		b)	Transferuri - preluare amortism. surse bugetare	4	4,354	4,960	113.9	5,074	5,206	102.3	102.6
	2		Venituri financiare	5	35	36	102.9	37	38	102.3	102.6
	3		Venituri extraordinare	6
II			CHELTUIELI TOTALE	7	116,150	124,421	107.1	127,263	130,592	102.3	102.6
	1		Cheltuieli de exploatare	8	115,251	123,911	107.5	126,761	130,057	102.3	102.6
		A	ch. cu bunuri si servicii	9	37,268	38,826	104.2	39,719	40,752	102.3	102.6
		B	eh. cu impozite, taxe	10	864	878	101.6	898	922	102.3	102.6
		C	ch. c,u personalul	11	63,033	67,049	106.4	68,591	70,374	102.3	102.6
			cO) ch. De natura salariala(13+14)	12	50,139	54,807	109.3	56,068	57,525	102.3	102.6
			c1) ch. Cu salariile	13	46,836	51,282	109.5	52,461	53,825	102.3	102.6
			c2) bonusuri	14	3,286	3,525	107.3	3,606	3,700	102.3	102.6
			c3) alte ch. Cu personalul, din care:	15
			-ch plăti compensatorii	16
			c4) ch. Contract mandat, AGA	17	283	358	126.5	366	376	102.3	102.6
			c5) ch. Asig. Si protecția sociala	18	12,611	11,884	94.2	12,157	12,473	102.3	102.6
		D	Alte ch. De exploatare	19	14,086	17,158	121.8	17,553	18,009	102.3	102.6
	2		Ch. financiare	20	899	510	56.7	522	535	102.3	102.6
	3		Ch. extraordinare	21
III			REZULTATUL BRUT	22	2,220	100	4.5	102	105	102.3	102.6
IV			IMPOZIT PE PROFIT	2.3	629	16	2.5	10	10	62.5	102.6
V			PROF. CONTABIL DUPĂ IMPOZIT PROFIT	24	1,591	84	5.3	32	95	109.9	102.6
	1		Rezerve legale	25	111	5	4.5	5	5	92.3	102.6

	2		Alte rezerve	26
	3		Acoperirea pierderilor anii precedenti	27
	4		Constituire surse proprii finanțare	28
	5		Alte repartizări	29
	6		Profitul contabil după deducerea 25-29	30	1,480	79

	7		Participarea salariatilor la profit	31
	8		Minimum 50% la buget, din care:	32	740	40
			a) dividende bugetul de stat	33
			b) dividende bugetul local	33a	740	40
			c) dividende alti acționari	34
	9		Profit nerep. 31-32 - sursa proprie	35	740	40
Vi			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36
VII			CH. ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37
		a)	Cli. materiale	38
		b)	Ch. cu salariile	39
		c)	Ch. prestări servicii	40
		d)	Ch. reclama si public.	41
		e)	Alte ch.	42
Vii!			SURSE DE FINAN. A INVESTIȚIILOR, DIN CARE:	43	69,495	20,708
	1		Alocații de la buget	44	57,742	14,165
			Aloc. Angaj. Anii anteriori	45
IX			CH. PT. INVESTIȚII	46	69,495	20,708
fx			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. personal prognozat la finele anului	48	1,489	1,561
	2		Mr. mediu salariati	49	1,452	1,556
	3		Câștigul mediul lunar pe salariat af. Salar baza	50	2,878	2,935
			(12/49)/12*1000 (lei/persoana)
	4		Câștig mediu lunar salariat af. Fond salarii	51	2,688	2,746
			(13/49)/12*1000 (lei/persoana)
l___	5		Productiv. Muncii in unitati valorice	52	81	80
			2/49 (mii lei/persoana)
■	6		Productiv. Muncii unitati fizice	53	119,368	118,429
	7		Ch. totale la 1.000 lei venituri (7/1*1000)	54	981	999





5.3	88	90	111.0	102.6


5.3	44	45	1 11.0	102.6

5.4	44	45	111.0	102.6

5.3	44	45	111.0	102.6







29.8	24,925	32,327	120.4	129.7
24.5	20,000	22,000	141.2	110.0

29.8	24,925	32,327	120.4	129.7

104.8	1,551	1,562	99.4	100.7
107.2	1,550	1,565	99.6	101.0
102.0	3,014	3,063	102.7	101.6

102.2	2,821	2,866	102.7	101.6

98.2	82	83	102.7	101.6

99.2	121,153	127,211	102.3	105.0
101.8	999	999	100	100

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ? NAPOCA SA

B-clui 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-43093/'^-www.ctpcj.ro, email:secretari

Nr. 592/A/20.01.2015

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMECO-FîNANCIARf PREVĂZUT! iN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Ml! LE!

		\|			AN PRECEDENT		AN PROPUS
	I	I			2014 (N-1)		2015(N)	%
	1	I			\| APROBAT	REALIZAT	PROPUS
		1	2	3	4	5	6	7=6/5X100
1			VENITURI TOTALE ( 2 + 22 + 23)	1	118,259	118,370	124,521	105.2
	1		Venituri din exploatare (3+8+S+12+13+14)	2	118,233	118,335	124,485	105.2
		a)	producția vanduta (4+5+6+7)	3	113,303	112,981	117,831	104.3
			a1) vanzarea produselor	4
			a2) servicii prestate	5	112,543	112,241	117,031	104.3
			a3) redevente si chirii	6	760	740	800	108.1
			a4) alte venituri	7
		b)	vanzarea mărfurilor	8	817	583	620	106.3
		c)	subvenții si transferuri de exploatare (10+11)	9
			c1) subvenții	10
			c2) transferuri	11
		d)	producția de imobilizări	12
		e)	venituri aferente producției in curs de execuție	13	160	191	220	115.2
		f)	alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21)	14	3,953	4,580	5,814	126.9
			f1) amenzi si penalitati	15
			f2) vanzarea activelor si alte operații de capital	16
			- active corporale	17
			- active necorporale	18
			f3) subvenții pentru investiții	19	3,445	4,354	4,960	113.9
			f4) valorificarea certificatelor CO2	20
			f5) alte venituri	21	5081	226	854	377.9
	2		Venituri financiare (23+24+25+26+27)	22	26	35	36	102.9
		a)	imobilizări financiare	23
		b)	investiții financiare	24				¹
		c)	diferente de curs	25	8	12	10	83.3 \|
		d)	dobânzi	26		1	1	100.0
		e)	alte venituri financiare	27	18	22	25	113.6
	3		Venituri extraordinare	23
1!			CHELTUIELI TOTALE (30+136+144)	29	113,169	116,150	124,421	107.1
	1		Cheltuieli exploatare (31+79+86+120)	30	117,281	115,251	123,911	107.5
		A	Cheltuieli cu bunuri si servicii(32+40+46)	31	38,715	37,268	38,826	104.2
	A1		Cheltuielii privind stocurile(33+34+37+38+39)	32	34,672	33,391	34,431	103.3
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.246	1,210	1,265	104.5

1		b	cheltuieli cu materialele consumabile	34	26,715	25,902	26,899	103.8
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	5,128	4,835	4,835	100.0
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	21.588	21,067	22,064	104.7
		c)	ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar	37	244	161	173	107.5
		d)	ch. energia si apa	38	5,733	5,566	5,554	99.8
		e)	ch. cu mărfurile	39	733	552	600	108.7
		a:	î Che!t. ServiciiSe executate de tert (41+42+45)	40	2,688	2,746	3,125	113.8
		a)	ch. intretinerea si reparațiile	41	2,324	2,380	2,400	100.8
		b)	ch. chiriile(43+44)	42	44	45	45	100.0

			□1) operatori capital de stat	43	44	45	45	100.0
			b2) operatori capital privat	44
		c)	prime asigurare	45	320	321	680	211.8
)		A.'	Ch. cui alte servii executate de terif(47+48+50+	43	1 .155	1,131	1,210	107.3
			+57+62+63+67+68+69+78)
		a)	ch. cu colaboratorii	47	84
		b)	ch. comisioane si onorariu, din care:	48	5	4	4	100.0
		1	b1) ch. Consultanta juridica	49
		c)	ch. protocol, reclama si publicitate	50	148	101	145	143.6
			c-l) ch. Protocol, din care:	51	50	18	30	166.7 \|
			-tichet? cadou Legea 193/2006	52				I
			c2) ch. Reclama si publicitate, din care:	53	88	83	115	138.6
			-tichete cadou pt. ch. reclama si publicitate j 54
			-tichete cadou campanii de marketing	55
			-ch. de promovare a produselor	56
		d)	ch. cu sponsorizarea(58+59+60+61)	57	26	18	20	111.1
			d1) ch. Spons. Cluburi sportive	58		4	4
			d2) ch. Spons. Unitati de cult	59	14	9	9	100.0
			d3) ajutoare umanitare si sociale	60	6	2	2	100.0
			d4) alte ch. Cu sponsorizarea	61	6	3	3	100.0
		e)	ch. transportul bunuri si persoane	62	80	80	80	100.0
		f)	ch. deplasare, din care:	63,	45	25	45	180.0
			- ch. diurna(65+66)	64	45	25	45	180.0
			-interna	65	30	10	10	100.0
			- externa	66	15	15	15	100.0
		g)	ch. poștale si telecomunicații	67	210	209	210	100.5
		h)	ch. servicii bancare si asimilate	68	196	170	180	105.9
		i)	alte ch. Cu serviciile executate de terti, din care:	69	554	520	520	100.0]
			i1) ch. De asigurare si paza	70
			i2) ch. întreținere si funcționare tehnica de calcul	71
			i3) ch. Pregătirea profesionala	72
			i4) ch. Reevaluarea imobilizărilor, din care:	73
			- aferente domeniului public	74
			i5) ch. Prestațiile efectuate de filiale	75
			i6) ch. Recrutare si plasare person. Conducere	76
			i7) ch. Anunțuri licitații si alte anunțuri	77
			i8) alte servicii executate de terti	77’	554	520	520	100.0
		i)	alte ch. Studii-cercetari ct. 614	78	7	4	6	150.0
		s	Ch. impozite, taxe(SG+8l+32+83+54+85)	73	831 j	864	378,	101.3
		a)	ch. taxa expl. Resurse minerale	80
		b)	ch. concesionare bunuri publice	81	I
	C)		ch. taxa licența	82	I
		d)	ch. taxa autorizare	83	\|
		e)	ch. taxa mediu	84	I	4	4	100.0
		0	ch. alte taxe si impozite	85	831 r	860	874	101.6

C\| Ch. cu personaîul(87+100+104+113)				86	63,561	63,033	67,643	106.4
	COj Ch. de natura salariala (88+92)			87	50,834	50,122	54,807	109.3
	C		1 Ch. salariile(89+90+91)	88	47,486	46,836	51,282	109.5
			a) salarii de baza	89	31,504	30,832	33,751	109.5
			b) sporuri, prime, alte bonificatii( conform CCM)	90	15,982	16,004	17,531	109.5
			c) alte bonificații (conform CCM)	91
	c<		2, Bonusuri(93+96+97+98+99)	92	3,348	3,286	3,525	107.3
			a) ch. Sociale, din care:	93	322	323	350	108.4
			- tichete cresa	94
			- tichete cadou	95
			b) tichete de masa	96	3,026	2,963	3,175	107.2
			c) tichete de vacania	97
	i i		d) ch. Participarea salariatilor profit	98
			e) alte cheltuieli conform CCM	99
		c:	Alte ch. Cu personalul (101+102+103)	100
			a) plăti compensatorii disponibilizări personal	101
			b) ch. Drepturi salariate - hotarari judecătorești	102
			c) ch. Restructurare, privatizare	103
	C4		Ch. contractul de mandat( 105+108+111+112)	104	300	300	358	119.3
			a) director	105	144	144	202	140.3
			-componenta fixa	106	144	144	144	100.0
			- componenta variabila	107			58
			b) consiliul de administrație	108	118	118	118	100.0
			- componenta fixa	109	118	118	118	100.0
			-componenta variabila	110
			c) AGA si cenzori	111	38	38	38	100.0
			d) alte comisii	112
	C5		Ch. asig. Sociala(114+115+116+117+118+119)	113	12,427	12,611	11.884	94.2
			a) ch. Asigurări sociale	114	8,952	9,185	8,134	88.6
			b) ch. Șomaj	115	234	233	258	110.7
			c) ch. Asig. Sanatate •	116	2,479	2,449	2,677	109.3
			d) ch. Fonduri speciale	117	762	744	815	109.5
			e) ch. Scheme de pensii	118
			f) alte contribuții si fonduri speciale	119
	D		Alte ch. Exp!. (121+124+125+12S+127+128)	120	14,174	14,086	17,158\|	121.8
	a)		ch. majorări si penalitati(122+123)	121
			- către bugetul general consolidat	122
			- către alti creditori	123
	b)		ch. activele imobilizate	124
	c)		ch. transferuri pi. Plata person.	125
	d)		Alte ch.	126	79	47	60	127.7
	^e)		ch amortizarea	127	14,095	14.039	17,098	121.8
	f)		ajustări si deprecieri	128
			f1) ch. Ajustări si provizioane	129
			-participarea salariatilor 1a profit	130
			-contractul de mandat	130a
			72) venituri provizioane si ajustări, din care:	131
			F2.1) anularea provizioanelor	132!
			- participarea salariatilor la profit	133	I		I
			- deprecierea imobilizărilor	134	I		I
			-venituri din alte provizioane	135	I		!
	2		Ch. rinanciare(137+140+143)	13S	8881	899	5101	56.7
	a)		ch. privind dobanzile(138+139)	137	8841	897	5061	56.4
	L.		a1) credite investiții	138	5481	595	200	33.6

		I	a2) credite activitatea curenta	\| 139	336	302	306	101.3
		b)	ch. diferente curs valutar(141+142)	140	4	2	I 4	200.0
			b1) credite investiții	\| 141			\|
			b2) credite activ. Curenta	142	4	2	4	200.0
		c)	alte ch. Financiare	143
	3		Ch. extraordinare	144
II!			REZULTATUL BRUTfl-30)	\| 145	90	2,220	100	4.5
			-venituri neimpozabile	146
			- ch. nedeductibile fiscal	147	40	1,937	132	6.8
IV			IMPOZIT PROFIT	148	20	629	16	2.6
V			DATE DE FUNDAMENTARE	14S
	1		Ch. de natura salariala(87)	150	50,834	50,122	54,807	109.3
	2		Ch. cu salariile(88)	151	47,486	46,836	51,282	109.5
	3		Nr. personal prognozat la finele anului	152	1,481	1,450	1,561	106.9
	4		Nr. mediu salariati	153	1,470	1,452	1,556	107.2
	5	a)	Câștig mediul lunar pe salariat - Ch. Cu salariile	154	2,692	2,688	2,746	102.2
			(151/153)/12*1000 (lei/persoana)
		b)	Câștig mediu lunar salariat - ch. Natura salariata	155	2,882	2,877	2,935	102.0
	i		(150/153)/12*1000 (lei/persoana)
	6 la)		Productiv. Muncii in unitati valorice	156	80,431	81,498	80,003	98.2
	I		2/153*1000 (lei/persoana)		\|
		b)	Productiv. Muncii unitati fizice	157	117,114	119,368	116,678	97.7
	ci;		elemente calcul	158
			- cantitatea de produse finite (QPF) (calatori iransp.)	159	172,156,949	173,322,265	181,551,196	104.7
			- prei mediu (p) (lei/calator)	160	0.65	0.65	0.64	99.5
			- valoare= QPF * p ( mii lei)	161	112,543	112,241	117,031	104.3
			- pondere in venituri totale (161/2) %	162	95.19	94.85	94.01	99.1

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 wwvv.ctpcj .ro, email:secretariat@ctpcj.ro

Nr. 592/A/20.01.2015

ANEXA NR. 3

Buget 2015

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2013		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-l) 2014		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat
0	1	2	n 3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.l+rd.2+rd.3), din care:	112.837	112.929	100,1	118.259	118.370	100,1
« 1	Venituri din exploatare	112.750	112.844	» 100,1	118.233	118.335	100.1
2	Venituri financiare	87	85	97,7	26	35	134,6
o 3	Venituri extraordinare		,		_

DIRECTOR GENEȘ$

TNG. LIVIU

ECONOMIC

EC. COSMRfHĂRDĂU

;>neew

MII LEI

					B\/C	TRIM.	TRIM.	TRIM.	7	■RIM.
					2015	I	II	III		IV
-			2	3	4	5	6	~7 /		8
!			VENITURI TOTALE ( 2 + 22 + 28)	1	124,521	29,885	32,375	28,640		33,621
	1		- Venituri din exploatare (3+8+9+12+13+14)	2	124,485	29,876	32,366	28,632		33,611
		a)	producția vanduta (4+S+6+7)	3	117,831	28,279	30,636	27,101		31,814
			al) vanzarea produselor	4	0	0	0	0		0
			a2) servicii prestate	5	117,031	28,087	30,428	26,917		31,598
			a3) redevente si chirii	6	800	192	208	184		216
			a4) alte venituri	7	0	0	0	0		0
		b)	vanzarea mărfurilor	8	620	149	161	143		167
		c)	subvenții si transferuri de exploatare (10+11)	9	“ol	0	0	0		0
			ci) subvenții	10	0	0	0	0		0
			c2) transferuri	11	0	0	0	0		0
		d)	producția de imobilizări	12	0	0	0	0		0
		e)	venituri aferente producției in curs de execuție	13	220	53	57	51		59
		0	alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21)	14	5,814	1,395	1,512	1,337		1,570
			f1) amenzi si penalitati	15	0	0	0	0		0
			f2) vanzarea activelor si alte operații de capital	16	0	0	0	0		0
			- active corporale	17	0	0	0	0		0
			- active necorporale	18	0	0	0	0		0
			(3) subvenții pentru investiții	19	4,960	1,190	1,290	1,141		1,339
-			f4) valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0		0
			f5) alte venituri	21	854	205	222	196		231
	2		Venituri financiare (23+24+25+26+27)	22	36	9	9	8		10
		a)	imobilizări financiare	23	0

aneew

b)			investiții financiare	24	0
	C)		diferente de curs	25	10
		d)	dobânzi	26	1
	e)		alte venituri financiare	27	25
	3		Venituri extraordlnare	28	0
ll			CHELTUIELI TOTALE (30+136+144)	29	124,421
	1		Cheltuieli exploatare (31+79+86+120)	30	123,911
	A		Cheltuieli cu bunuri si servicii(32+40+46)	31	38,826
■	Al		Cheltuieli privind stocuri!e(33+34+37+38+39)	32	34,491
	a)		cheltuieli cu materiile prime	33	1,265
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile	34	26,899
			bl) cheltuieli cu piesele de schimb	35	4,835
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	22,064
	c)		ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar	37	173
	d)		ch. energia si apa	38	5,554
	e)		ch. cu mărfurile	39	600
	Ă2		Cheit Serviciile executate de iert (41+42+45)	40	3,125
		a)	ch întreținerea si reparațiile	41	2,400
		b)	ch. chiriile(43+44)	42	45
			bl) operatori capital de stat	43	45
			b.2) operatori capital privai	44	0
		c)	prime asigurare	45	680
	A3		Ch. cu alte servii executate de ierti(47+48+50+	46	1,210
-	□z		+57+62+63+67+68+69+78)		0
	a)		ch. cu colaboratorii	47	0
	b)		ch. comisioane si onorariu, din care:	48	4
			bl) ch. Consultanta juridica	49	0
	c)		ch. protocol, reclama si publicitate	50	145
			c1) ch. Protocol, din care:	51	30
			-tichete cadou Legea 193/2006	52	0
			c2) ch. Reclama si publicitate, din care:	53	115
■			-tichete cadou pt. ch. reclama si publicitate	54	0
			-lichele cadou campanii de marketing	55	0
			-ch. de promovare a produselor	56	0
	d)		ch. cu sponsorizarea(58+59+60+61)	57	20	-
			d1) ch. Spons. Cluburi sportive	58	4
			d2) ch. Spons. Unilati de cult	59	9
			d3) ajutoare umanitare si sociale	60	2
			d4) alte ch. Cu sponsorizarea	61	3
		e)	ch. transportul bunuri si persoane	62	80


2	3	2	3
0	0	0	1
6	7	6	7

29,861	31,105	29,861	33,594
29,739	30,978	29,739	33,456
9,318	9,707	9,318	10,483
8,278	8,623	8,278	9,313
304	316	304	342
6,456	6,725	6,456	7,263
1,160	1,209	1,160	1,305
5,295	5,516	5,295	5,957
42	43	42	47
1,333	1,389	1,333	1,500
144	150	144	162
750	781	750	844
576	600	576	648
11	11	11	12
11	11	11	12
0	0	0	0
163	170	133	184
290	303	290	327
0	0	0	0
0	0	0	0
1	1	1	1
0	0	0	0
35	36	35	39
7	8	7	8
0	0	0	0
28	29	28	31
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5	5	5	5
1	1	1	1
2	o	2	2
0	1	0	1
1	4 1	1	1
19	20	19	22

aneetH

	f)		ch. deplasare, din care:	63	45
			- ch. diurna(65+66)	64	45
r			-interna	65	10
			- externa	66	15
	9)		ch. poștale si telecomunicații	67	210
	h)		ch. servicii bancare si asimilate	68	160
		i)	alte ch. Cu serviciile executate de terii, din care:	69	520
			ii) ch. De asigurare si paza	70	0
			i2) ch. întreținere si funcționare tehnica de calcul	71	0
			i3) ch. Pregătirea profesionala	72	0
			i4) ch. Reevaluarea imobilizărilor, din care:	73	0
			- aferente domeniului public	74	0
			i5) ch. Prestațiile efectuate de filiale	75	0
			i6) ch. Recrutare si plasare person. Conducere	76	0
			i7) ch. Anunțuri licitații si alte anunțuri	77	0
			i8) alte servicii executate de terii	77'	520
		i)	alte ch. Studii-cercetari ct. 614	78	6
-	■7b		Ch. impozite, taxe(80+81+82+S3+84+85)	79	878
		a)	ch. taxa expl. Resurse minerale	80	0
		b)	ch. concesionare bunuri publice	81	0
		c)	ch. laxa licența	82	0
		d)	ch. taxa autorizare	83	0
		e)	ch. taxa mediu	84	4
		0	ch. alte taxe si impozite	85	874
		c	Ch. cu personalul(87+100+104*113)	86	67,049
-		CC	Ch. de natura salariata (88+92)	87	54,807
		C1	Ch. salariile(89+90+91)	88	51,282
			a) salarii de baza	r 89	33,751
			b) sporuri, prime, alte bonificatii( conform CCM)	90	17,531	-
			c) alte bonificații (conform CCiVi)	91	0
			Bonusuri(93+96+97+98+99)	92	3,525
			a) ch. Sociale, din care:	93	350
			- tichete cresa	94	0
			- tichete cadou	95	0
			b) tichete de masa	96	3,175
			c) tichete de vacanta	97	0
			d) ch. Participarea salariatilor profil	98	0
			e) alte cheltuieli conform CCM	99	0
		c	1 Alte ch. Cu personalul (101+102+103)	100	0
		1	a) plăti compensatorii disponibilizări personal	101	0

11	11	1'1	12
11	11	~ÎT	12
2	O •3	2	3
4	4	4	4
50	53	50	57
43	45	43	49
125	130	125	140
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
125	130	125	140
1	2	1	2
211	220	211	237
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1	zț	1	1
210	219	210	236
16,092	16,762	16,092	18,103
13,154	13,702	13,154	14,798
12,308	12,821	12,308	13,846
8,100	8,438	8,100	9,113
4,207	4,383	4,207	4,733
0	0	0	0
846	831	846	952
84	88	84	95
0	0	0	0
0	0	0	0
762	794	762	857
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Olictl'-f

			b) oh. Drepturi salariate - hotarari judecătorești	102	0	0	oT	0	0
			c) ch. Restructurare, privatizare	103	0	0	0	0	0
	Ol		Cli. contractul de mandatf 105+168+111+112)	104	358	86	90	86	97
			a) director	105	202	48	U I	48	55
			-componenta fixa	106	144	35	36	35	39
			- componenta variabila	107	58	14	15	14	16
			b) consiliul de administrație	108	118	28	30	28	32
			- componenta fixa	109	118	28	30	28	32
			-componenta variabila	110	0	0	0	0	0
			c) AGA si cenzori	111	38	9	10	9	10
			d) alte comisii	112	0	0	0	0	0
	Cf		Ch. asig. Sociala(114+115+1l6+117+118+119)	113	11,884	2,852	2,971	2,852	3,209
			a) ch. Asigurări sociale	114	8,134	1,952	2,034	1,952	2,196
			b) ch. Șomaj	115	258	62	65	62	70
			c) ch. Asig. Sanatate	116	2,677	642	669	642	723
			d) ch. Fonduri speciale	117	815	196	204	196	220
			e) ch. Scheme de pensii	118	0	0	0	0	0
		■	f) alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	0	0	⁰
		D	Alte ch. Expl. (121+124+125+425+127+128)	120	17,158	4,118	4,290	4,118	4,633
	a)		ch. majorări si penalitati(122+123)	121	0	0	6	0	0
			- către bugetul general consolidai	122	0	0	0	0	0
			- către alli creditori	123	0	0	0	0	0
		b)	ch. activele imobilizate	124	0	0	~ty	0	0
		c)	ch. transferuri pt. Plata person.	125	0	0	0	0	0
	d)		Alte ch.	126	60	14	1 s	14	16
	e)		ch amortizarea	127	17,098	4,104	4,275	4,104	4,616
	0		ajustări si deprecieri	128	0	0	0	0	0
			fi) ch. Ajustări si provizioane	129	0	0	0	0	0
			-participarea saiariatilor la profit	130	0	0	0	0	0
			-contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
			f2) venituri provizioane si ajustări, din care:	131	0	0	0	0	0
			F2.1) anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
			- participarea saiariatilor la profil	133	0	0	0	0	0
			- deprecierea imobilizărilor	134	0	0	0	0	0
			-venituri din alte provizioane	135	6	0	0	0	0
	-		Ch. financiare(137+140+143)	136	510	122	128	122	138
	a)		ch. privind dobanzile(138+139)	137	506	121	127	121	137
			a1) credite investiții	138	200	48	50	48	54
			a2) credite activitatea curenta	139	306	73	77	73	83
*	b)		ch. diferente curs valutar(141+142)	140	4	1	1	1	1

O11CCIH

			bl) credite investiții	141	0	0	0	0	0
			b2) credite activ. Curenta	142	4	1	1	1	1
			alte ch. Financiare	143	0	0	0	0	0
	3		Ch. extraordinare	144	0	0	0
in			REZULTATUL BRUT(1-30)	145	100	24	1,270	-1,224	27
			-venituri neimpozabile	146	0
			- ch. nedeductibile fiscal	147	132	25	30	30	37
IV			IMPOZIT PROFIT	148	16	8	208		10
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149	0
	1		Ch. de natura salariala(87)	150	54,807	13,154	13,702	13,154	14,798
	2		Ch. cu salariile(88)	151	51,282	12,308	12,821	12,308	13,846
	3		Nr. personal prognozat la finele anului	152	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561
•	4		Nr. mediu salariati	153	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556
	5	a)	Caslig mediul lunar pe salariat - Ch. Cu salariile	154	2,746	2,637	2,746	2,637	2,966
			(1'51 /153)/12*1000 (lei/persoana)
		b)	Câștig mediu lunar salariat - ch. Natura salariala	155	2,935	2,818	2,935	2,818	3,170
			(150/153)/12*1000 (lei/persoana)
	C>	a)	Productiv. Muncii in unitaii valorice	156	80,003	19,201	20,801	18,401	21,601
			2/153*1000 (lei/persoana)
	b)		Productiv. Muncii unitati fizice	157	116,678	28,003	29,170	28,003	31,503
		c1	elemente calcul	158
			- cantitatea de produse finite (QPF) (calatori transp.	159	181,551,196	43,572,287	45,387,799	43,572,287	49,018,823
			- preț mediu (p) (lei/calator)	160	0.64	0.64	0.67	0.62	0.64
			- valoare= QPF * p ( mii lei)	161	117,031	28,087	30,428	26,917	31,598
			- pondere in venituri totale (161/2) %	162	94.01	94.01	94.01	94.01	94.01

COMPANIA D1E TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA

Nr. 592/A/20.01.2015

B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917. Fax 0264-430931

Program te i de in-vestitii, dotări si

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2014		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	1 Realizat	An curent (N) 2015	An N + 1 2016	An N + 2 2017
0	1		3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		74.831	69.495	20.708	24.925	32.327
	1	Surse proprii, din care:		12.007	11.713	12.638	13.025	15.527
		a) - amortizare		9,979	9.685	12.138	13.000	12.500
		b) - profit		2.028	2.028	500	25	27
	2	Alocații de la buget, inclusiv taxa speciala		65.191	57.742	14.165	20.000	22.000
	n J	Credite bancare, din care:		5.393	5.393
		a) - interne		5393	5.393
		b) - externe				i
	4	Alte surse, din care:		-7.760	40	-6.095	-8.100	-5.200
		- Din vanzare materiale din casari mijloace fixe		60	40	864	1.000	1.000
		- Sold creditor surse proprii		-7.820		-6.959	-9.100	-6.200

I I		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		74.831	69.495	20.708	24.925	33.3Z /
	1	Investiții în curs, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		d) pentru bunurile luate în

	concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	2 Investiții noi. din care:	65.743	60.518	13.986	22.010	33.327
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	65.743	55.616	9.404	22.010	32 327
	- Mijloace de transport	60.841	50.714	9.404	21.010	32.327
	- Utilaje garaj	320	320		1.000	1.000
	- Validatoare pentru tiketing	4.582		4.582
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
7	-
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	ci) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al

I		. .1 -- ' Â. T4 ‘ . .î . " ’ . X - . L'. w . McJlliiW ă&Ll Ui ullllLclLil clclLLLLlUbU dli \ teritoriale:
		■ (denumire d?-eot’Vy
		- (denumire obiectiv)
		-
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	9.088	8.977	6.722	2.915
		a) - interne	9.088	8.977	6.722	2.915
		b) - externe	-

DIRECTOR GENERAL ING. LIVIU NEAC

IRECTOR ECONOMIC

HĂRDÂU

Nr. 592/A/20.01.2015

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA

B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro. email:secretariat@ctpcj.ro

SI5UM DE AUNAG: Al

•ZAirk’n

ANEXA NR. 7

WC 2015

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

mii lei

Nr. cri.	Valoarea inirumutului conform contractului	Perioada de rambursare in mi	Sold sfarsit de an precedent (N-l) 2014	Valoarea anuala scadenta in anul curent (N) 2015					Valoarea anuala scadenta in anul CN+1) 2016
Nr. cri.	Valoarea inirumutului conform contractului	Perioada de rambursare in mi	Sold sfarsit de an precedent (N-l) 2014	Total din care:	Rate	Dobânzi	Diferente de curs nefavorabile	Comisioane	Total din care:	Rate	Dobânzi	Diferente de curs nefavorabile	Comisioane
0	1	2	•S .5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Credite pentru activitatea curenta
1	8.000	Linie credit	-	5.306	5.000	306			4.270	4.000	270
'l oial A	8.000	Linie credit	-	5.306	5.000	306			4.270	4.000	270
B. Credite pentru investiții
1	21.250	4,5	3.542	3.571	3.542	29
2	9.000	3	6.095	3.327	3.180	147			2.959	2.915	44
Total B	30.250		9637	6.898	6.722	176			2.959	2.915	44
Total 1 general A+B	38.250		9.637	12.204	11.722	482	¹ Z-Qr		7.229	6.915	314

DIRECTOR GENERAL 1NG. LI VIU NEAG^"^

DIRECTOR ECONOMIC EC. COSMlfe NĂRDĂU

COMPANIA DE TRANSPORT PWiUC CLUJJ NAPOCA SA

B-dul2î Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro

i M bl N‘ Ai

CauiMiiBO 1.e

Nr. 592/A/20.01.2015

mii lei

Nr. crt.	Masuri	An precedent 2014	An curent 2015	AnN+1 2016	AnN+2 , 2017
		rezultat braț	rezultat brut	rezultat brut	rezultat brut ¹
I.	Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut		+952	+232	+293
LI.	Vanzari mijloace fixe casate		+952	+232	+293
II.	Cauze care diminuează efectul masurilor de la punctul I		-3.072	-230	-290
II. 1.	Cheltuieli cu amortismentul		-3.072	-230	-290
ni.	Total general (I+II)	2.220	-2.120	+2	+3

Aaiexa ?o. %

HOTĂRÂREA nr. 1

a Consiliului de Administrație a societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA consemnata în Procesul- verbal din 05.02.2015

Consiliul de administrație al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, județul Cluj, având un capital social de 159.000.000 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr.J12/66/1991, CUI 201 195 în ședința din data de 05.02.2015 a hotărât:

Aproba Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Ing. IJyitrNe^g