Hotărârea nr. 288/2017
Hotărârea 288/2017 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 6.04.2017, ora 14.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 6.04.2017, ora 14
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 06.04.2017, ora 14.00 - proiect din inițiativa primarului;
Analizând Referatul nr. 152676 din 29.03.2017 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 6.04.2017, ora 14;
Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare precum, ale art. 31 și 32 din Statutul Societății Sala Polivalentă S.A. aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014 și ale Legii nr .6/2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se mandatează domnul Florin Gliga, consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 6.04.2017, ora 14.
Art.3 Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
Art.4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Societatea Sala Polivalentă S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
trasemneâză: tarul mpjiicipiului, r. Auro
Nr. 288 din 4 aprilie 2017
( Hotărîrea a fost adoptată cu 20 voturi)
SALA POLIVALENTA SA
Anexa 1 la Hotărârea nr. 288/2017
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2017 al
SĂLII POLIVALENTE SA
mii lei
|
INDICATORI |
Realizat an 2016 |
Preveder i an 2017 |
% |
N+l |
N+2 |
% | |||||
|
0 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9=7/5 |
10=8/7 | ||
|
I |
VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
2.308,00 |
2.282,00 |
99% |
2327,64 |
2381,18 |
102% |
102% | |||
|
1 |
Venituri din exploatare |
2.306,00 |
2.277,00 |
99% |
2322,54 |
2375,96 |
102% |
102% | |||
|
a) |
subvenții cf. prevederilor legale în vigoare |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
2 |
Venituri financiare |
2,00 |
5,00 |
250% |
5,10 |
5,22 |
102% |
102% | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
3.045,00 |
3.065,00 |
101% |
3126,30 |
3198,20 |
102% |
102% | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
3.045,00 |
3.065,00 |
101% |
3126,30 |
3198,20 |
102% |
102% | |||
|
A |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
1.180,00 |
1.077,00 |
91% |
1098,54 |
1123,81 |
102% |
102% | |||
|
B |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
944,00 |
1028,00 |
109% |
1048,56 |
1072,68 |
102% |
102% | |||
|
C |
cheltuieli cu personalul, din care: |
903,00 |
910,00 |
101% |
928,20 |
949,55 |
102% |
102% | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salariată (Rd. 13+Rd. 14) |
606,00 |
610,00 |
101% |
622,20 |
636,51 |
102% |
102% | |||
|
CI |
cheltuieli cu salariile |
606,00 |
610,00 |
101% |
622,20 |
636,51 |
102% |
102% | |||
|
C2 |
bonusuri |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
132,00 |
130,00 |
98% |
132,60 |
135,65 |
102% |
102% | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
165,00 |
170,00 |
103% |
173,40 |
177,39 |
102% |
102% | |||
|
D |
alte cheltuieli de exploatare |
33,00 |
50,00 |
152% |
51,00 |
52,17 |
102% |
102% | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
-737,00 |
-783,00 |
106% |
-798,66 |
-817,03 |
102% |
102% | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
-737,00 |
-783,00 |
106% |
-798,66 |
-817,03 |
102% |
102% | |||
|
1 |
Rezerve legale |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24,25 și 26 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatori^ui ^por^mlb^n exercițiul financiar de referință |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
8 |
Minim 50% vărsăminteJa bugetul de stat șauHocaf, îkcazul regiilor auton., ori dividende cuvenite.acționarilor în cfezul societăților/ companiilor naționale și sQcielățilot cu capital integral sau majoritar de’âftt, dip ijă^.1’.^ |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
Pa8£1
LIU L „x
|
a) |
dividende cuvenite bugetului de stat |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | ||
|
b) |
dividende cuvenite bugetului local |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | ||
|
c) |
dividende cuvenite altor acționari |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31- Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | ||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | ||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | ||
|
a) |
cheltuieli materiale |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | ||
|
b) |
cheltuieli cu salariate |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | ||
|
o) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | ||
|
d) |
cheltuieli cu reclamă și publicitate |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | ||
|
e) |
alte cheltuieli |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | ||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
1 |
Alocații de la buget alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | ||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | |||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat ( mii lei/ persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd.49V 12 |
2,3 |
2,31 |
100% |
2,36 |
2,41 |
102% |
102% | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( mii lei/persoană) (Rd. 13/Rd.49)/ 12 |
2,3 |
2,31 |
100% |
2,36 |
2,41 |
102% |
102% | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49) |
104,82 |
103,64 |
99% |
105,71 |
108,14 |
102% |
102% | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | ||
|
7 |
Cheltuieli totale raportate la venituri tot. (Rd.7/Rd.l) |
1,31 |
1,34 |
103% |
1,37 |
1,40 |
102% |
102% | ||
|
8 |
Plăți restante |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% | ||
|
9 |
Creanțe restante |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
Page 2
kLA POLIVALENTA SA
Anexa 2 la Hotărârea nr. 288/2017
Detaliera indicatorilor economico-financiariprevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
inii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd |
realizat 2015 |
prevederi an 2016 |
Propuneri an 2017 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV |
% |
% | ||||||
|
aprobat |
preliminat/r ealizat | |||||||||||||||
|
conf HG |
conf hot C.A. |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6,00 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |||
|
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
1.202,00 |
1.230,00 |
2.322,00 |
2.308,00 |
2.282,00 |
570,50 |
270,50 |
470,50 |
970,50 |
0,99 |
1,92 | ||||
|
1 |
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care: |
2 |
1.198,00 |
1.220,00 |
2.317,00 |
2.306,00 |
2.280,00 |
570,50 |
270,50 |
470,50 |
970,50 |
0,99 |
1,92 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
1.198,00 |
1.053,00 |
1.822,00 |
1.336,00 |
1.374,00 |
570,50 |
270,50 |
470,50 |
970,50 |
1,03 |
1,12 | |||
|
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
0,00 |
400,00 |
925,00 |
906,00 |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
1.198,00 |
653,00 |
897,00 |
430,00 |
246,00 |
570,50 |
270,50 |
470,50 |
970,50 |
0,57 |
0,36 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11), din care: |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
cl |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
O& |
alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd.21), din |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
n~" " |
di^ahienzi și penalități |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
i c |
din vânzarea activelor și alte operații de Caj?itș£Rd.l8+Rd.l9), din care: |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
1 * |
' V\ V |
acțiiv&cdirporale |
17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
fțe'tivg n^corporale |
18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
4,00 |
10,00 |
5,00 |
2,00 |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
0,00 |
2,50 |
0,50 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
4,00 |
10,00 |
5,00 |
2,00 |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
0,00 |
2,50 |
0,50 | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44) |
29 |
2.846,00 |
2.961,00 |
3.304,00 |
3.045,00 |
3.065,00 |
766,25 |
466,25 |
866,25 |
966,25 |
1,01 |
1,07 | ||||
|
I |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd. 120), din care: |
30 |
2.846,00 |
2.961,00 |
3.304,00 |
3.045,00 |
3.065,00 |
766,25 |
466,25 |
866,25 |
966,25 |
1,01 |
1,07 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: |
31 |
1.019,00 |
1.025,00 |
1.408,00 |
1.180,00 |
1.077,00 |
269,25 |
69,25 |
369,25 |
369,25 |
0,91 |
1,16 | ||||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care |
32 |
884,00 |
893,00 |
1.108,00 |
883,00 |
663,00 |
165,75 |
65,75 |
265,75 |
165,75 |
0,75 |
1,00 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
43,00 |
43,00 |
66,00 |
81,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
1,88 | |||
|
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
3,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
2,67 |
0,60 | |||
|
b3) |
cheltuieli cu alte materiale |
36a |
37,00 |
0,00 |
50,00 |
4,00 |
4,00 |
13,00 |
29,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
o) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
3,00 |
20,00 |
35,00 |
31,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,32 |
10,33 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
820,00 |
800,00 |
950,00 |
801,00 |
600,00 |
150,00 |
100,00 |
150,00 |
200,00 |
0,75 |
0,98 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
42,00 |
55,00 |
60,00 |
53,00 |
153,00 |
38,25 |
38,25 |
38,25 |
38,25 |
2,89 |
1,26 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
3,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
bl) |
către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b2) |
către operatori cu capital privat |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
39,00 |
50,00 |
55,00 |
53,00 |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,04 |
1,36 |
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd. 50 +Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.6 9+Rd.78), din care: |
46 |
94,00 |
77,00 |
240,00 |
244,00 |
261,00 |
65,25 |
65,25 |
65,25 |
65,25 |
1,07 |
2,60 | ||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
74,00 |
60,00 |
200,00 |
213,00 |
228,00 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul,din care: |
48 |
0,00 |
10,00 |
8,00 |
9,00 |
3,00 |
3,00 |
2,00 |
1,00 |
1,13 |
0,00 | |||
|
bl) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
c) |
cheltuieli dc protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
1,00 |
4,00 |
4,00 |
3,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,33 |
3,00 | ||
|
cl) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
1,00 |
0,00 |
3,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
4,00 |
4,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
cheltuieli de publicitate |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
tichcte cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente modificările ulterioare |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
ch. De promovare produse |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) |
Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
dl) |
ch. de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale |
60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care: |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- internă |
65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- externă |
66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
11,00 |
9,00 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
8,00 |
1,00 |
1,45 | ||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
5,00 |
4,00 |
6,00 |
4,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
2,00 |
1,00 |
0,80 |
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
il) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
>4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
iS) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011 |
76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
i8) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți ( ch cu curățenia etc ) |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53,00 |
14,00 |
15,00 |
14,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
B |
BO |
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.8 5), din care: |
79 |
911,00 |
923,00 |
953,00 |
944,00 |
1.028,00 |
257,00 |
257,00 |
257,00 |
257,00 |
1,09 |
1,04 | |
|
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale |
81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
0,00 |
0,00 |
~WJ |
OT |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
f) |
GldlWtofeiJi îtftețtefSbatdnlpozite |
85 |
911,00 |
923,00 |
953,00 |
944,00 |
1.028,00 |
257,00 |
257,00 |
257,00 |
257,00 |
1,09 |
0,00 | ||
|
(Rd.87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113), din care: |
86 |
916,00 |
988,00 |
988,00 |
903,00 |
910,00 |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
1,01 |
0,99 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92) |
87 |
601,00 |
650,00 |
610,00 |
606,00 |
610,00 |
152,50 |
152,50 |
152,50 |
152,50 |
1,01 |
1,01 | ||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
601,00 |
650,00 |
610,00 |
606,00 |
610,00 |
152,50 |
152,50 |
152,50 |
152,50 |
1,01 |
1,01 | ||
|
a) salarii de bază |
89 |
601,00 |
650,00 |
610,00 |
606,00 |
610,00 |
152,50 |
152,50 |
152,50 |
152,50 |
1,01 |
1,01 |
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM) |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care: |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
tichcte cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) tichete de masă; |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) tichete de vacanță; |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd. 103), din care: |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+Rd. 112), din care: |
104 |
149,00 |
150,00 |
150,00 |
132,00 |
130,00 |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
0,98 |
0,89 | ||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
componenta fixa |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
componenta variabila |
107 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere |
108 |
149,00 |
150,00 |
130,00 |
132,00 |
130,00 |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
0,98 |
0,89 | |||
|
componenta fixa |
109 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
componenta variabila |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd. 118 +Rd.l 19),din care: |
113 |
169,00 |
188,00 |
188,00 |
165,00 |
170,00 |
42,50 |
42,50 |
42,50 |
42,50 |
1,03 |
0,98 | ||
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
125,00 |
130,00 |
122,00 |
123,00 |
122,00 |
30,50 |
30,50 |
30,50 |
30,50 |
0,99 |
0,98 | |||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj |
115 |
5,00 |
8,00 |
6,00 |
4,00 |
6,00 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
0,80 | |||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
116 |
39,00 |
50,00 |
42,00 |
38,00 |
42,00 |
10,50 |
10,50 |
10,50 |
10,50 |
1,11 |
0,97 | |||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
D |
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 +Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127 +Rd. 128),din care: |
120 |
0,00 |
25,00 |
33,00 |
33,00 |
50,00 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
1,52 |
0,00 | ||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care: |
121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
- către bugetul general consolidat |
122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- către alți creditori |
123 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
d) |
alte cheltuieli |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
127 |
0,00 |
25,00 |
26,00 |
26,00 |
50,00 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
1,92 |
0,00 | ||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
128 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
fi) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
fi.D |
provizioane privind participarea la profit a salariatilor |
130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
fl.2) |
provizioane in legătură cu contractul de mandat |
130 a |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care: |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
12.1) |
din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd.l35), din care: |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
din participarea salariatilor la profit |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
din deprecierea mobilizărilor corporale și a activelor circulante |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
venituri din alte provizioane |
135 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care: |
136 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.l38+Rd.l39), din care: |
137 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l41+Rd. 142), din care: |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
bl) |
aferente creditelor pentru investiții |
141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
II |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29) |
145 |
-1.644,00 |
-1.731,00 |
-982,00 | |||
|
venituri neimpozabile |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
V |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
149 | |||||||
|
1 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) |
150 |
601,00 |
650,00 |
650,00 | |||
|
2 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
601,00 |
650,00 |
650,00 | |||
|
3 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
25,00 |
25,00 |
25,00 | |||
|
4 |
Nr. mediu de salariați |
153 |
22,00 |
22,00 |
22,00 | |||
|
5 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/12 |
154 |
2,27 |
2,66 |
2,66 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat ( mii lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l50/Rd.l53)/12 |
155 |
2,27 |
2,75 |
2,75 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
-737,00 |
-783,00 |
-195,75 |
-195,75 |
-395,75 |
4,25 |
1,06 |
0,45 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
606,00 |
610,00 |
152,50 |
152,50 |
152,50 |
152,50 |
1,01 |
1,01 |
|
606,00 |
610,00 |
152,50 |
152,50 |
152,50 |
152,50 |
1,01 |
1,01 |
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
1,00 |
1,00 |
|
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
1,00 |
1,00 |
|
2,31 | |||||||
|
2,31 |
SALA POLIVALENTA SA
Anexa 3 la Hotărârea nr. 288/2017
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Prevederi an 2016 |
% | |
|
Aprobat |
Realizat |
7=3/2 | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. |
Venituri totale (rd.l+rd.2+rd.3), din care: |
2322 |
2308 |
99,40 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
2317 |
2306 |
99,53 |
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
2 |
40 |
|
3 |
Venituri extraordinare |
0 |
0 |
0 |
;ala polivalenta sa
Anexa 4 la Hotărârea nr. 288/2017
Program de investiții, dotări si surse de finanțare
pentru anul 2017
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
Valoare | |||||||||
|
Aprobat |
an 2014 |
an 2015 |
an 2016 |
an 2017 |
an 2018 |
an 2019 |
an 2020 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 | ||
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care : | |||||||||||
|
1 |
Surse proprii, din care: | ||||||||||
|
a) - amortizare | |||||||||||
|
b) - profit | |||||||||||
|
2 |
Alocații de la buget | ||||||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: | ||||||||||
|
a) - interne | |||||||||||
|
b) - externe | |||||||||||
|
Alțe surse, din care: | |||||||||||
|
-dîsț^bnibil in cont( majorare cațHțafPș(\cial) | |||||||||||
|
t/lS» |
^j^rlpnii^e sursă) | ||||||||||
|
I |
O | ||||||||||
|
[ |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | ||||||||||
|
1 |
Investiții în curs, din care: | ||||||||||
|
a) pentru bunurile proprietate pri |
vată a | ||||||||||
|
operatorului economic: | |||||||||||
|
1.1 |
AUTOTURISM | ||||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||||
|
- | |||||||||||
|
b) pentru bunurile de natura don |
eniului | ||||||||||
|
public al statului sau al unității | |||||||||||
|
administrativ-teritoriale: | |||||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||||
|
- | |||||||||||
|
- | |||||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: | ||||||||||
|
a) pentru bunurile proprietate pri |
vată a | ||||||||||
|
a operatorului economic: | |||||||||||
|
2.1 |
Cluster inovativ pt tehnologii avabsate pilot in energii alternative CITAT-E | ||||||||||
|
b) pentru bunurile de natura don |
eniului | ||||||||||
|
public al statului sau al unității | |||||||||||
|
administrativ-teritoriale: | |||||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||||
|
- | |||||||||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizări |
e | |||||||||
|
corporale existente (modernizări |
i, din care: | ||||||||||
|
a) pentru bunurile proprietate pri |
vată a | ||||||||||
|
operatorului economic: |
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||||
|
- | |||||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizi |
ri | |||||||||
|
corporale) | |||||||||||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru | ||||||||||
|
investiții, din care: | |||||||||||
|
a) - interne | |||||||||||
|
b) - externe |
SALA POLIVALENTA SA
Anexa 5 la Hotărârea nr. 288/2017
Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor
|
Nr. |
Sold |
Reduceri | |||||||||
|
ort. |
Plăți restante |
inițial |
din care: Surse an curent (N) |
Sold |
Reduceri |
Sold |
Reduceri |
Sold | |||
|
an curent |
final |
Total an |
final |
Total an |
final | ||||||
|
2017 |
Total an |
an |
an |
an | |||||||
|
an curent |
încasări |
credite |
alte |
curent |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | |||
|
2017 |
creanțe |
surse |
2017 | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7=2-3 |
8 |
9=7-8 |
10 |
11=9-10 |
|
1 |
TOTAL (Rd.la+Rd.lb), din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
la. |
buget general consolidat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lb. |
alți creditori |
302.470 |
302470 |
100.823 |
100.823 |
100.823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |