Hotărârea nr. 350/2010
Hotărârea 350/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 137/2010 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăştur-Piaţa Gării, în municipiul Cluj-Napoca”).CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA
HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 137/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”)
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 137/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu, Brîndușa Alina Mândru, Manuel Chira, Csoma Botond, Ioan Horea Florea, Florin-Valentin Gliga, Irsay Miklos, Lăszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland, Petru Iacob Pântea, Nicoleta Niculescu, Claudiu Peter Teofil, Ioan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru, Constantin Ioan Tomoș și Gheorghe Ioan Vușcan;
Analizând Referatul nr. 199696 din 06.09.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 137/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”);
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art, I, Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 137/2010, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.
Nr. 350 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)
Consiliul local al municipiului
ANEXA LA HOTĂRÂREA nr. 350/2010
Cluj-Napoca
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur - Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca
Bugetul investiției________________________________________________
Proiecte care nu cad sub incidența schemei de ajutor de stat
|
Nr. Crt. |
Denumirea capitolelor si subcapitolelor |
Cheltuieli neeliqibile |
Cheltuieli eligibile |
TOTAL (RON) |
TVA |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
(.6) |
|
1 |
Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția si |
amenajarea terenului | |||
|
1.1 |
Achiziția terenului |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0000 |
|
1.2 |
Amenajarea terenului |
0,00 |
1.200.886,00 |
1.200.886,00 |
288.212,64 |
|
1.3 |
Amenajări pentru protecția mediului |
0,00 |
187.361,53 |
187.361,53 |
44.966,77 |
|
TOTAL CAPITOL 1 |
0,00 |
1.388.247,53 |
1.388.247,53 |
333.179,41 | |
|
2 |
Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea |
utilităților necesare obiectivului | |||
|
2.1 |
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
TOTAL CAPITOL 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
3 |
Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare |
si asistenta tehnica | |||
|
3.1 |
Studii de teren |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
2.850,00 |
|
3.2 |
Obținerea de avize, acorduri si autorizații |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
3.3 |
Proiectare si inginerie |
0,00 |
1.072.643,80 |
1.072.643,80 |
228.662,75 |
|
3.4 |
Consultanta |
188.453,22 |
750.000,00 |
938.453,22 |
215.906,11 |
|
3.5 |
Asistenta tehnica |
0,00 |
1.230.000,00 |
1.230.000,00 |
295.200,00 |
|
TOTAL CAPITOL 3 |
188.453,22 |
3.082.643,80 |
3.271.097,02 |
742.618,86 | |
|
4 |
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza | ||||
|
4.1 |
Construcții si instalații |
0,00 |
49.771.546,79 |
49.771.546,79 |
11.945.171,23 |
|
4.2 |
Dotări de specialitate |
22.800,00 |
32.544,00 |
55.344,00 |
13.282,56 |
|
TOTAL CAPITOL 4 |
22.800,00 |
49.804.090,79 |
49.826.890,79 |
11.958.453,79 | |
|
5 |
Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier | ||||
|
5.1 |
Organizarea de șantier |
0,00 |
1.417.003,34 |
1.417.003,34 |
340.080,80 |
|
5.1.1 |
Construcții si instalații aferente organizării de șantier |
0,00 |
1.388.755,77 |
1.388.755,77 |
333.301,38 |
|
5.1.2 |
Cheltuieli conexe organizării de șantier |
0,00 |
28.247,57 |
28.247,57 |
6.779,42 |
|
5.2 |
Cote legale |
0,00 |
735.679,72 |
735.679,72 |
0,00 |
|
TOTAL CAPITOL 5 |
0,00 |
2.152.683,06 |
2.152.683,06 |
340.080,80 | |
|
6 |
Cap. 6 - Cheltuieli diverse si neprevăzute | ||||
|
6.1 |
Diverse si neprevăzute |
0,00 |
4.977.154,68 |
4.977.154,68 |
1.194.517,12 |
|
TOTAL CAPITOL 6 |
0,00 |
4.977.154,68 |
4.977.154,68 |
1.194.517,12 | |
|
7 |
Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate | ||||
|
7.1 |
Audit |
0,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
120.000,00 |
|
7.2 |
Informare si publicitate |
0,00 |
35.001,10 |
35.001,10 |
8.400,26 |
|
TOTAL CAPITOL 7 |
0,00 |
535.001,10 |
535.001,10 |
128.400,26 | |
|
8 |
Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile | ||||
|
8.1 |
Alte cheltuieli neeligibile |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
TOTAL CAPITOL 8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
TOTAL GENERAL |
211.253,22 |
61.939.820,96 |
62.151.074,18 |
14.697.250,24 | |
Bugetul proiectului
76.848.324,42
Cheltuieli la care se aplică TVA 19%
|
Nr. Crt. |
Denumirea capitolelor si subcapitolelor |
Cheltuieli neeligibile |
Cheltuieli eligibile |
TOTAL (RON) |
TVA 19% |
|
3 |
Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare |
si asistenta tehnica | |||
|
3.1 |
Studii de teren |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
2.850,00 |
|
3.3 |
Proiectare si inginerie (DALI) |
0,00 |
575.435,20 |
575.435,20 |
109.332,69 |
|
3.4 |
Consultanta |
186.453,22 |
0,00 |
186.453,22 |
35.426,11 |
|
Total |
186.453,22 |
590.435,20 |
776.888,42 |
147.608,80 | |
Cheltuieli la care se aplică TVA 24%
|
Nr. Crt. |
Denumirea capitolelor si subcapitolelor |
Cheltuieli neeliqibile |
Cheltuieli eliqibile |
TOTAL (RON) |
TVA 24% |
|
0) |
(2) |
O) |
L4J |
(5)=(3)+(4) |
(6.I |
|
1 |
Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția si |
amenajarea terenului | |||
|
1.1 |
Achiziția terenului |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0000 |
|
1.2 |
Amenajarea terenului |
0,00 |
1.200.886,00 |
1.200.886,00 |
288.212,64 |
|
1.3 |
Amenajări pentru protecția mediului |
0,00 |
187.361,53 |
187.361,53 |
44.966,77 |
|
TOTAL CAPITOL 1 |
0,00 |
1.388.247,53 |
1.388.247,53 |
333.179,41 | |
|
2 |
Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea |
utilităților necesare obiectivului | |||
|
2.1 |
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
TOTAL CAPITOL 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
3 |
Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare |
si asistenta tehnica | |||
|
3.1 |
Studii de teren |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Obținerea de avize, acorduri si autorizații |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3 |
Proiectare si inginerie |
0,00 |
497.208,60 |
497.208,60 |
119.330,06 |
|
3.4 |
Consultanta |
2.000,00 |
750.000,00 |
752.000,00 |
180.480,00 |
|
3.5 |
Asistenta tehnica |
0,00 |
1.230.000,00 |
1.230.000,00 |
295.200,00 |
|
TOTAL CAPITOL 3 |
2.000,00 |
2.477.208,60 |
2.479.208,60 |
595.010,06 | |
|
4 |
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza | ||||
|
4.1 |
Construcții si instalații |
0,00 |
49.771.546,79 |
49.771.546,79 |
11.945.171,23 |
|
4.2 |
Dotări de specialitate |
22.800,00 |
32.544,00 |
55.344,00 |
13.282,56 |
|
TOTAL CAPITOL 4 |
22.800,00 |
49.804.090,79 |
49.826.890,79 |
11.958.453,79 | |
|
5 |
Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier | ||||
|
5.1 |
Organizarea de șantier |
0,00 |
1.417.003,34 |
1.417.003,34 |
340.080,80 |
|
5.1.1 |
Construcții si instalații aferente organizării de șantier |
0,00 |
1.388.755,77 |
1.388.755,77 |
333.301,38 |
|
5.1.2 |
Cheltuieli conexe organizării de șantier |
0,00 |
28.247,57 |
28.247,57 |
6.779,42 |
|
5.2 |
Cote legale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL CAPITOL 5 |
0,00 |
1.417.003,34 |
1.417.003,34 |
340.080,80 | |
|
6 |
Cap. 6 - Cheltuieli diverse si neprevăzute | ||||
|
6.1 |
Diverse si neprevăzute |
0,00 |
4.977.154,68 |
4.977.154,68 |
1.194 517,12 |
|
TOTAL CAPITOL 6 |
0,00 |
4.977.154,68 |
4.977.154,68 |
1.194.517,12 | |
|
7 |
Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate | ||||
|
7.1 |
Audit |
0,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
120.000,00 |
|
7.2 |
Informare si publicitate |
0,00 |
35.001,10 |
35.001,10 |
8.400,26 |
|
TOTAL CAPITOL 7 |
0,00 |
535.001,10 |
535.001,10 |
128.400,26 | |
|
8 |
Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile | ||||
|
8.1 |
Alte cheltuieli neeligibile |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
TOTAL CAPITOL 8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
TOTAL GENERAL |
24.800,00 |
60.598.706,04 |
60.623.506,04 |
14.549.641,44 | |
|
Nr. Crt. |
Categorie cheltuieli |
Cheltuieli neeligibile |
Cheltuieli eligibile |
TOTAL (RON) |
TVA |
|
1 |
Cheltuieli cu TVA 19% |
186.453,22 |
590.435,20 |
776.888,42 |
147.608,80 |
|
2 |
Cheltuieli cu TVA 24% |
24.800,00 |
60.598.706,04 |
60.623.506,04 |
14.549.641,44 |
|
3 |
Cheltuieli fara TVA - Obținerea de avize, acorduri si autorizații, Cote legale |
0,00 |
750.679,72 |
750.679,72 |
0,00 |
|
Total Cheltuieli |
211.253,22 |
61.939.820,96 |
62.151.074,18 |
14.697.250,24 |
Bugetul proiectului 76.848.324,42
Sursele de finanțare
SURSE DE FINANȚARE
VALOARE (RON)
Valoare totală a proiectului, din care:
Contribuție proprie în proiect, din care.:
Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile
Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile
TVA
IV
Asistență financiară nerambursabilă solicitată
60.701.024,54
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)
Valoarea totală a investiției este de 76.848.324,42 lei (inclusiv TVA), din care, valoarea totală a devizului general al investiției este de 76.184.923,06 lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții montaj de 65.160.202,11 lei cu TVA.
|
lei |
1 euro = 4,2170 la cursul inforeuro din septembrie 2009 | |
|
Valoarea totala a investiției cu TVA (devizul general) |
76.184.923,06 |
18.066.142,53 |
|
construcții montaj (C+M) |
65.160.202,11 |
15.451.790,87 |
Eșalonarea investiției (INV/C+M)
|
Ani |
1 |
2 |
3 |
|
Valoare anuala a investiției cu TVA (lei) |
28.036.051,69 |
33.902.290,76 |
14.246.580,61 |
|
Pondere (%) |
36,8% |
44,5% |
18,7% |
|
23.978.954,38 —\-------- |
28.996.289,94 |
12.184.957,79 |
Devizul general al investiției
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli |
Valoare |
TVA |
Valoare | ||
|
fara TVA |
inclusiv TVA | |||||
|
mii lei |
mii euro |
mii lei |
mii lei |
mii euro | ||
|
1 |
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului | |||||
|
1.1 |
Obținerea terenului |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2 |
Amenajarea terenului |
1.200,886 |
284,773 |
288,213 |
1.489,099 |
353,118 |
|
1.3 |
Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială |
187,362 |
44,430 |
44,967 |
232,328 |
55,093 |
|
TOTAL CAPITOL 1 |
1.388,248 |
329,203 |
333,179 |
1.721,427 |
408,211 | |
|
2 |
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | |||||
|
TOTAL CAPITOL 2 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 | |
|
3 |
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică | |||||
|
3.1 |
Studii de teren |
15,000 |
3,557 |
2,850 |
17,850 |
4,233 |
|
3.2 |
Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații |
15,000 |
3,557 |
0,000 |
15,000 |
3,557 |
|
3.3 |
Proiectare si inginerie |
1.072,644 |
254,362 |
228,663 |
1.301,307 |
308,586 |
|
3.4 |
Organizarea procedurilor de achiziție |
2,000 |
0,474 |
0,480 |
2,480 |
0,588 |
|
3.5 |
Consultanță |
936,453 |
222,066 |
215,426 |
1.151,879 |
273,151 |
|
3.6 |
Asistență tehnică |
1.230,000 |
291,677 |
295,200 |
1.525,200 |
361,679 |
|
TOTAL CAPITOL 3 |
3.271,097 |
775,693 |
742,619 |
4.013,716 |
951,794 | |
|
4 |
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază | |||||
|
4.1 |
Construcții si instalații |
49.771,547 |
11.802,596 |
11.945,171 |
61.716,718 |
14.635,219 |
|
4.2 |
Montaj utilaje tehnologice |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4.3 |
Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4.4 |
Utilaje fără montaj si echipamente de transport |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4.5 |
Dotări |
55,344 |
13,124 |
13,283 |
68,627 |
16,274 |
|
4.6 |
Active necorporale |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
TOTAL CAPITOL 4 |
49.826,891 |
11.815,720 |
11.958,454 |
61.785,345 |
14.651,493 | |
|
5 |
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli | |||||
|
5.1 |
Organizare de șantier |
1.417,003 |
336,022 |
340,081 |
1.757,084 |
416,667 |
|
5.1.1 |
Lucrări de construcții |
1.388,756 |
329,323 |
333,301 |
1.722,057 |
408,361 |
|
5.1.2 |
Cheltuieli conexe organizării șantierului |
28,248 |
6,698 |
6,779 |
35,027 |
8,306 |
|
5.2 |
Comisioane, cote, taxe, costul creditului |
735,680 |
174,456 |
0,000 |
735,680 |
174,456 |
|
5.3 |
Cheltuieli diverse si neprevăzute |
4.977,15468 |
1.180,260 |
1.194,517 |
6.171,672 |
1.463,522 |
|
TOTAL CAPITOL 5 |
7.129,838 |
1.690,737 |
1.534,598 |
8.664,436 |
2.054,644 | |
|
6 |
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar | |||||
|
6.1 |
Pregătirea personalului de exploatare |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
6.2 |
Probe tehnologice si teste |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
TOTAL CAPITOL 6 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 | |
|
TOTAL GENERAL |
61.616,073 |
14.611,352 |
14.568,850 |
76.184,923 |
18.066,143 | |
|
Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) |
52.548,551 |
12.461,122 |
12.611,652 |
65.160,202 |
15.451,791 |
Durata de realizare (luni)
Durata prognozata pentru realizarea lucărilor C+M este de 36 luni Durata totală a proiectului, de la momentul semnării contractului de finanțare și până la finalizarea implementării a fost estimată la 46 de luni calendaristice.
Principalii indicatori ai investiției
|
INDICATORI |
Valoare la începutul perioadei de implementare |
Valoare la sfârșitul perioadei de implementare |
|
Rezultat imediat (direct) | ||
|
Lungime cale simplă de tramvai modernizată până la sfârșitul perioadei de implementare |
0 |
11,496 km |
|
Suprafață carosabilă refăcută pe porțiunile de drum adiacente liniilor de tramvai până la sfârșitul perioadei de implementare |
0 |
630 mp |
|
Strat de uzură drum aferent cale de rulare și trotuare refăcut |
0 |
10.732 mp |
|
Suprafață carosabilă refăcută ca urmare a modificărilor de traseu a liniilor de tramvai |
0 |
5.723 mp |
|
Peroane refugiu pentru pietoni amenajate |
5 peroane refugiu |
14 peroane refugiu |
|
Drenuri realizate în lungul liniei de tramvai |
0 |
5.751 ml |
|
Rețele de colectare ape pluviale |
1334 ml |
955 ml |
|
Spațiu verde amenajat |
0 |
3.200 mp |
|
Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilităti |
0 |
14 rampe de acces |
|
Locuri de muncă directe temporare pe perioada implementării proiectului |
0 |
240 locuri de muncă temporare nou create pe perioada implementării proiectului |