Hotărârea nr. 59/2020

Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBl<CE LOCA’.E MUNICIPIUL BUZĂU

(Wawcu KOOOniC REGIA AUTONOMA MUN>C*ALA 'RAM' DUZAU

SadU'Axîrca* Murtclpluî Buzău, strada UnlrH, Bloc 13 A3

Ccd inc de irvogsrarc RO 6303628

/ ' '•» ’• \ArtfXftiv.1 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2W0 J7           / \

SINTETIC                         // • /          I Y V

mktei

INDICATORI

Nn rd

RaBUdV Prclmtoot an precedent INII 2019

PropuMf) an Co'O'C (N) 2020

%

Eât&rJr 1 an N«1 2021

, 1

Eatiinlrf an

.r N*2

v țațoa *

%

■< ••

10=87

0

1

2

3

4

5

700

9.00

- 9

10

VENITURI TOTALE {Rd,1-Rd2.Rd8«Rd.6J

1

31.1M.12

19.09.00

84

18.M844

14,408.13

80

91

1

Venituri totale <3n exptoatre, din care:

2

31.181.06

19.4C4.30

04

19.M3.44

14.403.13

00

91

ai

intverpi d prevtxfer-kr fcgate In vioara

3

9275.49

74GC30

W

5.9C6.24

0.426.67

80

91

Iransferun, prevederile i^aie in viscaro

4

2

Venituri firmnciiire

5

6.06

5.00

93

3 00

3 CO

0:

100

3

Venituri cxtraorOnare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd7-Rd6tRd.20tPd21)

?

34.773.82

Z2.804CO

ea

10,330.32

1M93.CC

80

91

1

Cheltuieli de exploatare, d*n care:

8

34J84.K)

22.704£O

66

18,280.32

18.663X0

81

91

A

cheltuieli eu buruh «1 «rvlc 1

a

24.138,17

14 14750

K

11418 00

10.290 CC

01

a

cheltuieli ou Impozite. bre ti varxaminte asimilate

w

238.71

244 50

102

195B9

178 CC

80

91

c.

cheltuell ou personali dm «re:

n

8! 71,05

7.027 CO

&

5.738.72

6.200 CC

82

92

CO

CheUtftfioe nywA wleraiXRd13*Rd.14|

12

7.S83.W

B.4163C

«

5.13372

4.665 «X)

80

91

C1

<h cu fccrt'ii*

13

7 065 74

^.9?

4 ?64 77

.1225L«fi

«

91

C2

bonuwr

t4

5t7.*l

46332

SQ

368.95

33500

80

91

C3

tfacheiMM cupfricnaU.Cin caro:

15

-

choiufel cu pali carpen skrcnle dspcr»t>lzario' de persana

10

-

C4

CheOtfel: aferorte (xr^rscluui de mwdat ti 4 aher <rg*r« da con£ce»e s> control cobiși si ccmmo_________

IZ

4204.*

497 14

111

4W.W

w

C5

ChdUoh cu cavrhutltp dalDraru da arxiNmor

ta

167BS

143 SC

B6

140 <0

133 00

90

93

0

alte cntttuiel de exploatare

19

1 nou

17as.ee

T4

ip;no5

m «1

n:

91

2

Cheltuieli tlnonclare

20

«8 a:

100.00

50 05

30 W

ie

eo

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profilperrtere)

22

&S83JM

2.H4.7O

8)

2.48388

•   2.286.8?

83

92

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS OUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care.

24

- X68T.M

• 2.384.70

8)

- 248888

•   2.286.6?

83

82

1

RMM

25

2

Alte feiarve f0pfW6Mfrld Iscate prcvXzu* de tțe

26

3

Acoper-cea        comNMte dn am

3-ftrcdrrt.i

27

4

CortMtuwca surselor proprâ de fineau* pînbu p»orelee ccfnantale -Sin ’mprurvuxr»       precum £ pwu

constb-irea surse c< ncccsa'o «vwi ratelor <N CJpiW. (WV dctOnzior. cc<-'is>xvei>- ți A lor oc«w aferenta aermor împ’umua>n

2B

5

Aho rcțatoân p'ovazufe & <994

29

8

ProftM contat»! fAmas QjțA dodxcvfta iirnHw 0618 Rd. 25. 28.27. 28. 29

30

7

PartKipirea sa ana; Ix a p-oftln Ivită a 10*. rtn pfoftul an. Oft* nj mai r*jh ce nveui unul saariu de tazJ molu ’uw r^twî <6 nvtojl cceratviuU eocrcmh: In cxcraful 3nancor <fe referi nJA

31

INDICATORI

Nr. rd.

Ao*ri«V Prolmhal »■ preccdcrj*.

{M-1|

2019

PtCțxna ii an cur cri IN) 2020

%

CsbrrJrl an Nt1 2021

Eitimârt m

N42v\;

'

%

\ J- 7 . \ .

9=X»<

;Y

0

1

2

3

4

5

6-5'4

7.00

too

•1

10

6

Mhimm $0% vârsfcnnte la tc$ah/ da 8IM 8âu iacei Vi Cttd fegftOf aulorcroe. c<i dvKcnlo c-j/vrtio acltoflortor. In CAM 9X^â|kFi OffiprMof navonxe 5 scoeUțlor cu czcnai tnt&pitf &au majrfie» de $im. dr« ctre

32

\\ v\ v_

. dvdancte cmania bnjel.nn de *Mi

33

b)

dvconSo w/Mio U-goîJui local

33a

CI

• w ur cc cwctijc ai/w       i

34

Prcrtlul ne:ep»i'jat'pi* dtwnaji»» pr^zute a R(U1 • Rd 32 se 'fiWrtJWA ld Alte r«<r<v ți «<iMJUe aurul pccpns de fran|a*e

33

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

35

’/«

CHELTUIELI ELIGIBILE DSS FONDURI EUROPENE din care

3?

a)

3ft

b)

cnctlucli cu spania

39

CMIhtaL p'f/^rf praMAnU dn 5*»<vc<

40

0)

c’ducl cu rctWna sl publdiMo

41

e)

ar* cMMev

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR dnar»:

43

»s w

WX>0

4003

w.x>

100

io:

1

Alocații dt ia

44

210.W

afocat» bugetare atoccle pj(t ^•jAiWrenutOf dr ani jnloncr

45

X

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚI

46

2»J0

ttw

conc

rn<x«

140

100

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

** do        pectoral frclo

aruU

48

iM.en

145»

M

116.CC

icc o:

•0

01

2

Mr.meduce ulariaV tocii

49

IHAO

148 W

03

11O.W

l«l(K

♦0

«

3

Ca^lsuIrtWu Lear pe sobrfof vd^ersoaM) cala.'nwial ț* ba/a cMtu^Uy de nakirt tatonau

50

405’ .ii

3,61

□,5® M

3M6G1

IOC

rj

4

Casiqui rrcdu la'.ar pc saunai dtiHfnirai pc teza chafaieotaf cu Mlartie (le»*pe<soyJ>

51

342 43

arii

74

26718

rtx»

100

>:o

6

PnxJu:ir«rtjte3 m.«*ci -• uMâ|t vdon:c pa ucai peraona mMIu (mi Mptnctnl) |Rd 2*Rc 40j

52

ir»w

i»ai

0?

133,14

1$£14

6

P’od xiNOtea nv.nai to uMâ> vatorca pa xol jww mwiu ree&MAti d Legi axa Io a bugttuLt da aut

S3

a oa

41

641

•* . ..

99

151

7

P.’o0jdw£aiaa r^nai Fn      face pe

luui pu’wia’medu iwrthMc produsa Trdft’ parsMcAJ

M

433 JH

243 74

«

242 52

240 73

DO

«:

a

Che<iu»di (Diac la 1033 la vmIm*. lotato IR0.7/R4 1JX1CC0

55

1.115.M

1.151.14

103

1.1HC 73

!.*W7â

KO

104

0

PiSb rc^terte

55

75.70C-X0

20 O»»

92

05. COO o:

co.oxco

93

92

10

C’ea'do rctUclo

57

12.925W

i2i>:ooj

91

I1.UXPOO

40/XOOO*

93

____________fȔ


director tcc*4OM>=

AUTORITATEA ADVIKI5T»APEI FU91ICE IXX3H.' MUNICIPIUL ilUZAU

OpMMCAl «O’flK REGIA AUTOKOMA NUMICIPALA •RAM’ BUZĂU

Nunttlpul Buzău, abada Uri Hi,Soo 13 AS

tod mia fta '.(rațjik'aro. RO 5301028

Anaxarr2

OtUII»r»a HdUakrHtac aconorlcartrancla/l p<0»*2«l h bucalul da vînMurl f* chWBltell p» »v*t 3026

AMALme

«!2±i

IfXJICATOOl

N-rd

ftardalcri N 2 20W

ha»>« an p-ac»dm1 (N 1| anJTOIf)

an c*fm« «h; iC20

i

%

Ac.iiiW

PtU/fthal .’ RMJ2M

dncert

?.O5

8.81a

oarf ICIAI

Tara 1

Trimli

Twnll

An

c

t

2

3

3a

4

6

G>

00

&:

t

»

l

VENITURI TOTALE (Rd2»Rd22*Rd.28>

1

ST^Oft.lO

32A12M

31.1W.-2

11JM22I

3.15104

1.1COJD

!«W30

jM

•Ș

1

V»n«jrt lot»f» din arjHotl»'» lRd2.ftdA.Rd.«.P« 12.Rdt3.Rd .14). dl* MMC

2

9T4M42

3M0Y.M

31.1WA0

11 £42 35

2.1K1O4

1.ICC to

1M0430

•4

K)

■1

d» r<n?«»rț> vtotfaU |1W 4»ftd^»Pjd«*Ad.7|.d(i<a*«.

3

22A« N»

20MTT9

19401.42

0071 5Î

1,104.04

4S0â3

H.247OC

•7

8?

01)

dn v3nXH*n» prrtiwlr

4

22.102 ,W

lOCty 18

1«M7-90

a«e4 8t

073 60

33795

’0.0l?/37

47

M

•dl

dn aarara p*«iial»

1

Ml

d<i(»Otfitr(c țicNta

e

M|

al» v»’fW'

7

702.19

1 24004

1,213.72

2«187

124 46

11835

0J8.CS

65

w

tl

dn        fnirfina

e

C|

tir jlXj.ct’H j< rinsiean 4c •xptowUau af«««o v*ti da rwte nM.MMW ii).dnwr

13.W.X

9 918 CU

9^r5.40

747 00

?.4W 30

M

M

ti

»jfrv«0 c/.p«CvtdJf3>« k'HM nsipsor»

10

I3/U0.M

9 91C0I

9^76.40

4<4W£0

747 03

37577

73W40

•0

«

t2

t|OA4jmj’K Cl p»V»d»<k<

it

dl

dn (roCMzța da >nuMufti

12

«

ww. 4ltre«e coUtA» jroJuzJ-i k-cuidocxecuf»

13

Ni» >wUji dn safteiftâ*» i.T» laart’J 10»FM.rj.8d «48(1211.

14

1.127.78

19>2d7

2.1W.46

2«£0

3COOO

2M4<1

1.097 CO

82

187

H)

dn          n . A-tcro 5

fNftUtM

ts

«>

dn viAMiM

do GOfMt

.Rdtft.BJ 19l.dficoi«:

IC

■ 4^0 copila

1?

AOf/ț. wvfzr.ik.

10

13)

■xi 5>t^srr> WHJ IW8SI>«

1$

M)

dn vH:rt\rafAa fn-lî’r.Fkr

23

*»)

^>o v«nrM«i

2T

1.127/8

1 232/57

2.1M.96

2W.OO

s:ow

ÎWC0

1.GR7C0

U

187

2

Vand^R flnancara <Rd23.Rd 24.RO «aRd.2ft.R4 27) , dn car»:

22

220.87

£.14

M

8.00

80

2

N

dn »n:O tolrifnanowa

23

t4

dn âxo»> Iru'cixo

24

<1

dn dlarw*4a da citi

23

0 5?

dn dcfcktf

2e

«

al» rar An Vane «ara

27

220 10

6.14

SM

tO3

OS

2

3

VanlM’l a a ir aerara*»

2B

fi

CHELTUIELI TOTALE IW4 1Q.Rdt31.Rd.13y/

2>

03.290. TI

3?Aed45

34.27342

10,673.74

3J3T346

J.COO 12

22.404 M

M

80

1

CMMitll d»Mp4o»Mra

33

37.2W.U

34 294W

1O.47J.7C

3AndS

J.CO9.12

22.70491

M

40

A. CMIIutolieu ba*» H >1 Mf/kll |Rd 12.Rd45.Pd «X ** »•:

31

30.104 93

20231.93

24.13K1?

6.M4.W

t AMA2

7R3.I5

14,147 M

M

«0

ai

CMituMB prtvnd «Măria «Rd.33.R4 34aRO.37aRd ».Pd . dn rar»:

32

2>0?8 9J

8S4M.U

23A44CO

S.133.40

1AMR2

R?ar.

13,448 M

87

?u

■r

LhalfeaiiCv rruwtâto p*M

33

«^■rO.Wiru nwwiiUata nvaimtHa dn car»

.14

nt> i4

502.18

47T74

SOW

•(0«X>

100 w

»0M

4>

211

roicATom

Kaavațtfi H-7 20»G

Pny»*«5*n ar jaucnlanl (N-1| aru* 2019

V 2D3)  / < •

A/

-iX*'

Ap«châJ

PiUrraiu .Rodate

rfr OW0

j! * / I

* H

GOrf XQ.M

TMbI

Tiant

Irtfbll

0

1

a

3

3a

4

5

Ga

O:

Bc

<•

7; ■•

. «

bij

« <U pi44-» M KHrtb

1

t

wi

ttKO-* evfnntiiUMi

»5

SRG1

*<C2

4233

100C

10.co

16.00

60 (»

118

71

CTHM<4 p«Mr<1 malaraM» da rwu’a Ot*X«*fcy da «r*erlai

37

1TJ>5

ld.10

3'23

14 M

l«0

4G0

21 v:

91

130

<0

<Mu<» p*>4'd      p *F*

M

izfâiidi

as.-Mrt<6

22/M0.07

0.I2S49

1,26742

619.55

1XIW6I

6?

76

*>

(NlUii pMMmrnafr

A2

CMUMpMM ••okira •lecuite* a«wr\i {Rd4und.<2.nd.4S\ dn «•’•.

*3

15G 73

Mi

2W.36

V>Vi

43^0

€040

2450:

93

180

Ctnahtfk n>           țC .MpOI

«

13? 65

324 1b

242.76

10IX

35 CO

<0.00

224 00

93

183

U)

tt.eHifip'M-drbcrR dnc«j«

*2

1GM

!' :•.

14.2*1

4.00

4CO

1800

03

90

b1|

siria opa-ilari cu cj(4u rtoQ utr<uiUi cu

43

«1

cdbe        cu cațit*

iV*W

41

ia*f

I0M

10.26

4 00

< :o

400

18 0©

99

•50

0

preced» v/pmif»

4>

GGI

1 79

4.36

ISO

i.CO

140

50^

101

74

Challu.i cu alia aarAsti • •aeula'.a d«b»fV

$Rd 47aRd.48.Rd W»R4 6?«Rd.€2 .IWM-Rd/V.

Rd4ft»Rd W.Rd.7b>. dncro

4?

33W

477 37

410.12

12! 70

135 70

S370

457IX

100

HO

■)

ermit* Sj ;cbh-»/r<vi

47

b)

ermit* prr.vn orrraMfUto țl «xirywlA «In rjr»

41

2MT

23.70

800

7.W

e.oo

«500

106

04

•1>

CltOit* rit^n) ccoa-firța

ItfMfcO $nadar«|

4>

«33

2517

23.70

400

7.W

GCO

260©

101

>1

c)

ermit*•> p'Ofcwl acUrd V pUrdB* *Bd 01 • IM W d«i C«ru

b)

G.’i

110

3 00

1J0

0.7V

340

00

|0

Cil

.:9<O1   <W S40ft>: C4. Cb"i cjre:

61

0.73

- KMW codcu pcOMI L •<?■ •< 1(JJ»5OX. oi moăAcJnu .«Mse«va

G?

<2>

oftdiftiHI oe lediml 9 (UiKtUM. 0*1 C0I0

6S

d.'K-

110

1-04

140

060

0.70

3C0

00

ta

KMtoG«0C4J(n

>» reclrnâ ți puM cfaTu.

.-^l/lleqi rr.195.5OOe.CM

64

trbaU cmSou pb. twn.^r l ctamaita'ru iVSUCMfct ^uwovarot f* pit'jt Oi4W» •au mă, poHit ff.msow.cu

^ar.CMi»

65

•$*depr*<nb»w«» • p*od^ta<ur

SG

«31

Ql. tu MAi'WiT .'U!U* pclJMl OLK» rt.22015

|PH66. Rd^.BiW.RdJBU, din

ar

dM

cb.cla j^<x*xrA*v««w .n

A%n»»\U’.-x*A^I n re'uUle

'fi

<=7)

dxnvnbv atl>r«ata,nr’K«tt«iMlroc«** â» tp&'l dh ce»».

ZQ

«Ol

- pmn» o\etr.M tx>nr^9

<0

Ml

;n o*          cd«’ u

a* 4t<u-.i >

ci

•1

ctatuti cu umpoM M btrurt V pamat*

62

*

chaliMl rt» drtcuim, driTfiHr t*jn0»*, tinan»

(0

5M

0.10

432

1 W

130

LK

Ml

101

\27

<b>MH cvdir-» iB3.C6'fM.W).(1n «rt'

M

3 Oî

5.10

402

IM

100

I.K

040

10*

122

VdfnW

fj

3M

5.10

4^2

IM

«20

I.K»

840

104

122

49

t|w:«M«peceipi0

M

«•

H0C9

•)>'0)i

24'011

C90TI

UW*

C0 0«

uatfl

X.

v-.cui dpuswiO

’Mrvujaft

tffFUPOW «9 *90017(61

țMMFP

ni»»MÎ ne<M«

•urut»-"*:» '«MlTCM

Ai tftl p <(llUJ ipuMUJl

W

40

61 OC

irs

199

M L

09 <«

00 oo

91 GOI

mpuv «miiMi'i

|t »i*țu|pwxjio |«^|<pv3 5184*144 Ajwv6»H»P^ vm ai Mfv?t#.a>e laiexrd iwtap («

Ct

ie

xrroi

€0911

5<W

VftJlG

00 MX

•9 HO

•Jl-J vip’fw PB

•Sfl pb»Z6Pirra^Mi pmnu&g

40

16

(A30 ti-O>X-5l f If >JU>]    10

UI

w

IGZM

irn;

61 tZ

W IV

Zi r<€

OX'H®

»$$»>

08

uu3|.oj| <nu ap rywpi lUtyioa «h fi ou.d vvox io

49

w

•oows

«corc l

CKWi

M K59 1

49iz*v

oi’tirz

U9I99

r.i

f»» «»țj<lt4 iv

o4*

t*

7«W«

orn/c i

LX «UZ 1

UWi

ww/

7X10*4

Vi

:•!« ug> *Ur»HWrd'WPHl

•lUtin n> uainem

13

46

ca

M9I9’9

/rxwi

•1-94*1

wiie'i

wcwt

W0L99

599W7

19

I48 PM ’WPHl llti.tiit pnctu ep «imwuo

;r.

M

OT IZtii

ZUZM1I

IDZOT2

mm

09I4I9

94*49*9

94 ’Wt

»9

•JIU

MP ’ttu W9O1 Pd’OZi PWHl W

*> IPIX^MO 0

țo

W.

W«i

»42

<00$

W'W

irc/i

Zi 'Ml

94 401

vfzcdm A «in mr «aiRn*4>

u

:o:

oro

010

MO

oro

:^n

oro

04 9

»B

5»4

M

0591

:o >

cot

0*9

HO»

oroi

19'9

CD

9MCM9 V Ot> OMi h> \p

0

Ml

0>i

0X09

00 9

COD

QV CC

K8I

04 V»

ort

20

ftpr»| tap kmq fO tp

<1

19

rtMWtl CWλC»5»WCO (MitftUttMwro ip

CC

•friavtu jafMirwi ■ *.«*:fl<» vp v«m»\pv 3 o*4 f»> vP

V

Hi

roi

or«

0149

<irw

II «CC

XI SH

90 £9t

07

:W» upIsrpB'MPM

•«PH*WPB*.9PW0»»di

•Pi!uț»<<*iuwr*>r»

l< 4>«r«>aoAj| na II«iubim□ q

W.

OKKl

W 9Z

CU 99

00«

42€ll

99W

ir»

94

•J

44

W1>jrUVa4« fi HixuJ ața-linj» »»> lm/wX»:

<41

9/

IC04.W» M«r»-iuar/»y • «|iwțx •p i4v«uocuo p a.vypK*: <Q I'r.9jcnt>3 wiwrci tfi tDJUVMJ       tvrcf>O

hi

67.

• «•.A »p

na t«ft|KP

Im

•4

i*VM*ll*¥' «• **K<

40 AJ^AHk'q a»>.u>4țv

w

001

flOC

XT9

• •

9CG

002

C7

•owo MP ■•fr.ft1.cn™ »: wodico jovtmxM eweflPMm n> -.nm»*.?

Im

«

001

COC

W€

oroi

47.

IRLQ^HCvd ewtOu* n>ft<w*P

ld

iOi

X» 0>

orii

orii

orii

oxiv

•4 99

B9M

14

!-■:<•> «p icaupi BMtw<:uv it •njmOmM CUM*1 v9<QiU>

Ui

«4

101

X»€t

oro:

> . 09

ora

ai 49

9U9

94 19

W

pad r< wtjnOfțt ro -orxiMp

Iii

<01

X)4€l

Oiis

OG IC

:«uc

trai

•iwi

zroti

eu

B1V3UP*4jH*P

KIVD«>»      M      4EV

ax

101

CUOt

o>$

00'91

X) 14

9rz9

91 49

IZW

w

fi we.vaq       ™

ezc

ZII

COBII

!»•«

ooa

cost

7« 101

H9H

erei

49

vz «cxj •

«p «.r« 4 -BfUd ^niacp

• . % ir

to

a •

1

- .»AX

•a

9

•€

l

0

^•9

9>2

v, *"’\

‘V’e |i

llu*«l

««•X

1 <M1

l*OHWU7 iivucmd

•»o?

2-W

las wxry

Ol

•N

IWIVCKWI

//       •««o

C\~

✓ _•» //

. 1Y#'   MW h) wwnu©

*

•Uo« H

o*

3

z •*

s

S

tt

12»;

r

Etl

2   8    ?

•— ••

3

3

$

1 2? •> r-

’’*s\

K o

R ' o •»

*-

2

£ S

3

a

5 R

ș

S

s ••

V

- 5 *

4

5

n

77 -a

■"T

5

1 "•

?.

?

i -

8 g »w

8

S 8 i § £

:

o

i

s

p i

£ ’

5

I •“

1 R

s £

fi n

*-Cw S>

£

R

S

8

8   8

2   ?

« o ••

8

O ••

i

I

1 g *

i

3

£

8 £

X n

y;

® 5

5

3

| o a

5 X

8   8

£   2

•• ••

8 g ••

8 g

F“

I

&

fl» ••

S o rw

c» •-

-c,

•1

-•

->

s § 5 c

* 8

8 X

s s

î §

8

i

8 §

8

§

eic< (l-Kt

H

i

O e*

i

¥ ș

r n »•

S

l X

X «i

•>     2     -

S   £

T 3

i

n !

£

i i

• §

1 X

X o

8 o

« S

ș

a

; 1

J

4 R

6 «X

? 5?

coc T   o

g   2

S £

8 n *.

8 C

fi

1 5

s? *a

1

s X

F

••

•» •

w i

o

5

3

t

Ș K 8 i g«

3

••

*4        f-

3   2

0

£ fi

c

2

8 a r*

«

R §

8 *•

o

3

o

8

8

—    «4

»•       r-

<T

ir v f

s 2 g

x a

«

S R

£

ș

8

I c

ii i! s§ ia sl _ej

1

UI

Ui IH > 9 —

I 4 z ii II d

2

p

11

3 4

12

u

ui hi

|il In f|i H î

«

l«H s • S? fh?_ hh? iHH

s 3

:

2 r ț

3

«1 hi

3 f t

1 5 K I r

ti

! hi 5 H 2 2 §

1

3 1

1 i

S

|H 55S

i î

E l

X hî

lh iH £

h ■

Iii tlli’

h « h i h1

Hi hi ’I hH

.ii

H| III

3 ’ Ml HI H n «H

hl ?

iii { : 8g 2 ill4

.

1 d

1 îl H

R

1 s a a "3 5

2 5 >

h

I -i

“ 5 <

X t _ H

Z Ș 3 1 M e ®3

Hi

5H?^

5 sSS

s i

fi?

s

8

u O “

r

2 xr e

s- *-

î—T--

â

♦W»2ATOni

Nf. id

Hmidalm

X-2 Z013

Ptawdati ao praca^W |M-1> ard 2019

Pi<4Mrt* an cu%<r |1< «<*) //. > ' ‘

%

Atcotae.

Piefan/tel • RrM?Jt

u r

dnc<r«     il f

cwdHCLM

Trtnl

Trimli

TetnilV

V-

1

Ap

0

1

2

3

36

4

0

«b

0:

0

?

|

2

Chel tu HI riMnclM» ind.l32«Rd.’.M«R<M»X tfn <«ft:

UI

Î2d.«7

MD01

<1tf2

10340

29

222

•0

cearta H i pwrri dotdnMa l»«d U3-H3 134». dncara

132

•1>

.»!««'!» c«*î/»cr partiu

»Z,

jl«<**!•         paifiu

«cltfrfh* cu*a(<A

>34

o*4l»<* d«i dftfenr* df ori vibttt

1X1

y^A)

M0.01

4$f62

-

icnoo

2fl

7Z?

ateio-l» e<vCite» ^«ju tfrasHi

IX

ateiuUa «tfttfa p«<Ju KlvtM»* «rerM

13/

2W4T

MDOi

403.42

I03JK»

20

222

alte cheltuieli nnincir»

3

C hal Iu tel axiraordKar»

’»

4

REZULTATUl IIRUI tfr<4tpo'de*t» W-MW'

Î4C

. 23M.1C

- 123X1?

- 3,M/.i<J

1«W.<3

• 1J22.42

. ».9W.«

. 2*03.70

83

144

"tcrpiJsrA*

141

radMucit'lo laoa:

>C2

<•/

wpozit PE PRor.T

14J

V

DATE DC rUMDAMENTAJie

1

ViM/- yA>te dh CttftfWSț

■ct

S?5«^2

3tMXS4

31.101 (4

11*4239

2.151 O»

1.W10

19*0120

<4

D

■)

• -aaoia/Kin         » twrwtoMi

105

I3.592.1M1

PÎMO.W

3.275.46

14M.10

747 00

375.77

7,4CC 20

•0

Oi

b)

• ala       ru >»uuh 64*Nl ‘u

du« nriM podxunati rtoxl tfUtiauMtoaBS

146

X

X

X

88

2

aaterute |NdA7) dn aet

14?

MM

X

X

X

6316.38

97

4

a|      dnacVredoado'A»

1 <*»

IIMB

MC TI

Xfbf

X

X

X

010.12

18»

5M

b)

fel pariău cwUd da 4ikfirttfj«>«kcmtU de

149

IM.12

142 27

123 «J

X

X

X

!4d«

121

99

0

Chal*teUu UMl*«j;.Ua       do

1W

UTP?

io?ra

X

X

x

I43.W

eo

99

3

Clwl.WliUMWil» iBJ.JOi

151

?.«t.7T

7.410 M

7.055 74

X

X

X

o^tâ.or

C4

08

>1

ae peisovd        * ***»

WMU

’.52

165.00

160.0C

15303

X

X

X

140.00

W

U.'

6

Xf.aiWuctooMmil

162

133.50

I62W

15DOC

X

X

X

«MOO

PG

04

6

■)

Cmi^t moși* taier pa »ak4'Ml dararona! pa bara c>a»-teWc« da catira uW »« ||«d Hr-RdBJ'-

Rdfltl.Vd.IMVIZ'ltKO

1$4

3.4B7 17

4J)KM

4 014 M

X

X

X

3.695 n

M

116

M

Ci0;un>jcl4 kfuccowa-at rdVC'UMni) ce»frthM fe biza ct «fedtof io rultrd wVi /0C#9 AM c/.Uftl MWH • BS

15$

3OT.17

3M20

34? OJ

X

X

X

n/.2>

78

66

7

•)

PfOdocMfttoi wuxi «4fc<K4 po IMM pcc'Z.-*’ rsodll MrownlKM iwrt W

156

KU.16

24145

199 M

X

X

X

13W

96

b)

Pr&dtduruwa varU fri u»ia? laice tO HUI pffWltf ilK-dtl <«4fc-/VjV> dU>'MMlO 08

137

17 70

891

r.22

X

X

X

«3

73

0

PipJ.UsMXj* ru’C* I* tfilM IM ț* IMal (A'Wl

HOd5M^EOWl*ouW-42PF>«d 153

156

517.42

4«m

4)3?4

X

X

X

243 74

M

64

Efaiwto <fe «ttoU o p'clLrjMUil »n*«9 <n urr,5i ftzce. dn cari

150

X

X

X

'ft'ltiko locrîdAO^io (OPF)GC*

IfiO

65.72

7M1

ST 17

X

X

X

>t ■■■:

53

71

(rol rmdu |p>

161

372.»

41144

4<1 7$

X

X

X

W1.1l

122

110

- vnXMto-QH* < p

1G2

35.605.56

20374.03

27 «53 30

X

X

X

lt.077 0?

«

fb

p>'«i«0 ih .WKl r^tfO do

103

656

0.00

00*

X

X

X

09!

102

04

IMJK^TOfll

N» •d

H-2 2016

Pre*o3e* in pwJB’i 9< V ■nUXia

f‘x      an      1>< 24C'>,/:

>

S

/^obw

l'lMUl-a’.

1 R»tf Utft

dnccra    f! • /

\

| 03

e

1

ojc/MCIM

1 -<r 1

Ttm II

V

.\

.m

0

1

3

4

6

6*

to

0:

6

<"î ■

6

0

IM

73,10240

40.030 tt-

?5.?V0I0

. 70.0 CO 00

0?

>01

u

tesuMe (Ucere

13.eG.S3

13.4*30 OC

U.82K0

n^w.eo

06

w

da lat<%r Al         UI

rietf*im4N*v de tui

iW

MO

7W0 0C

i.i r? w

>

X

X

1.IWXO

M

da K npraiwi oj ctpUl P*»1

te?

191.16

2C000

200X0

>

X

X

20000

47

Kfl

-dalabupAMM >*«A|

î»

<> la         tocai

1W

12.41’41

io 030 o:

0.003. CO

>

X

X

â.5fC CO

04

71

doladleenllit

irc

24MJ6

jmoc

i.w ro

X

X

X

2^oo.eo

«4

9

C radia panfru frantaraa act-Vl aii t>3’4«Jram»B da txnfrtetH)____

1T0


DIRECTOR ECONOMC

SMftfcO CUndu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL BUZĂU Operatorul economic: REGIA AUTONOMA MUNICIPALA’RAM’ BUZĂU Sedlul/Adresa Municipiul Buzău, strada Unirii. Bloc 13 AB Cod unic de înregistrare RO 6303828


Gradul de realizare a veniturilor totale

MnlOl

Nr

Cri

INDICAI ORI

Prevederi an N-2 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedam

(N1)

2019

% 7«6/5

Aprobai

Realizai

Aprobat

Regizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.Urd.24rd 3). din care:

35,998.81

37,806.19

105

32.612.48

31.186.12

96

1

Venituri dn exploatare

35.96523

37.585.52

105

32.607 34

31.181 06

96

2

Venituri financiaro

33 58

220.67

657

5.14

5.06

98

3

Venituri extraordinare

-

-

DIRECTOR GENERAL Aurei fîufaandtu

DIRECTOR ECONOMIC


Beatrlco Dhxpu


AUTORITATEA ADMINISTRAT IEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic : REGIA AUTONOMA MU MCI PALA ‘RAM* BUZĂU

Sediul'Adresa: Strada Unirii, bloc 13 AB - sediu Ireal; ro

Cod unic do înrog-strare: RO 6303828

Programul de Investim, dolari si sursele de finanțare pe ANUL 2020


INDICATORI

Data finalizam Investiției

An proccdor.t (N-1)

2019

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N) 2020

anNM 2021

an N+2 2022

_0_

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

XXX

236.00

223.00

60.00

60.00

60.00

1

Surse proprii. din care:

XXX

26.00

13.00

60.00

60.00

60 00

a) - amortizare

26.00

1300

60 00

60.00

€0 00

b) • profi

2

Alocași de la bugetul local

210.00

210.00

3

Credite bancare, din care:

a| • interne

b| • oxtorne

4

Alte surse, din care:

-

- surse as milato color bugetare

- credit furnizor

- alte surse atrase

II.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

XXX

236.00

223.00

60.00

60.00

60.00

1

Investiții In curs, din caro:

XXX

210.00

210.00

1.a

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului bconoric’

XXX

-

î.b

b) pentru bunurile ce natura domeniului public a? statului sau a' unității adminlstrativtaritorialo:

XXX

210.00

210.00

Surse alternative de asigurare a agentului termic in Municipiul Buzău

210.CO

210.00

1 c

c) pentru bunurile de natura domeniului prh/at al statului sau al unității admir?8trat.v-teri1onale.

-

-

i.d

d) pentru bunurile luate Fn concesiune. închinate sau Fn locație do gestiune, exclus/v cele din domeniul public sau privat al statuiui sau al unității admmtrativ-tentoriale

-

-

2

Investiții noi, din care:

-

2.a

a) pontru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

-

2.b

b) pontru bunurile de natura dcmeniului public al statului sau al unității admims»rativ-ier>toriale

-

-

Deviere canal termic si rețea termobcarc bd. 1 Decembrie 1918

2.0

c) pentru bunurile <!e natura domeniului privat al statului sau al unității admir.istrat v-teritoriate:

J fi

/

2.d

d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în tccațe de gest-une, exclusiv cele rin domeniul public sau privat al stalului sau al umtâțN administrativ-teritorialo:

\

4 '

K - ■ *'•••>-----

3

Investiții efectuato la imobilizările corporale existente (modernizări). din care:

3.a

a) pontru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

3.b

b) pentru bunurile de natura domenMul public al statului sau a unității admicisuatv-teritorlale:

3.c

c) pentru bunurile de natura demonului privat al stotulu «u al unității administratv-tehtoriale:

3.d

d) pentru bunurile luate în concesiune. încîw»a1e sau in locațe do gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

4

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

-

4.1

- Elaborare bilanț energie termica

4,2

Reabilitare rețele termice secuMăre pnn ecn librare hidraulica si ntocuire echipamente de măsură a energiei termice pentru inca’zire si apa caWa de consum cu echipamente noi - SF

-

4.3

Reabilitare magistrala de termoficaro - zona aeriana nemodernizata - si extindere rețete transport în zone adiacente rețelelor existente SF

5

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

26.00

13.00

60.00

60.00

60.00

- achlatll utilaje independente conform listei anexa • 2018

26.00

1300

60 00

60.00

60.00

6

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

XXX

-

-

-

-

a) • interne

XXX

-

-

b} • externe

XXX

-

-

-

DIRECTOR GENERAL

Âiitol Gubandru


DIRECTOR ECONOMIC

Boatrice Dwu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE. MUNICIPIUL BUZĂU

Operatorul economc: REGIA AUTONOMA MUNICff5ALA “RAM’ BUZĂU

StKliuUAârRsa' Municipiul Buzău, strada Uni ni, Bloc 13 AB

Cod ur:c de înregistrare: RO 6303828

Anexa nr5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante in anul 2020

mii Ici

Nr.

<f1.

Mâeur

Termen de rea 1 zare

ar precedent iN l) 2019

an curent (N)

2020

anN*i 2021

dC N+2 2C22

Praimnai • Pcaiiii'

Influențe (♦/.)

’rfluerțQ (♦/.)

Influența {♦?-)

Rezultai t»nx (♦H

Pkă> rewanie

R«ul»l teul

Ftftji r«tme

Rezumat brut

Pl5> restante

3otvliaX brut

P®> rwtsrte

0

1

2

3

4

----3

6

r

B

9

10

>’ct i

Mâsurl dfi îmbunătățire a rezultatului brut 91 reducere a pbțior restante

3.588

75.7d0

2396

70.000

•   2,484

65,000

- 2.287

60,000

1

Maura 1 varzarea stocurilor fara mișcare

31.122020

X

X

12

10

9

2

Masu?a 2 creșterea venruricr dm amrtalea de prestări serveri «■«cutate carra tom

31.122020

X

X

100

50

22

3

3 ajustarea o«erurior/tsriW practicate cu reepeoarw prevederilor ANRE

31.122023

X

X

3920

32

4

Măsură 4 *mbunatatrea caits/Jî toMcitor prin asigurarea parametrilor ce exploatare b cncrgc termea

31 ,22020

X

X

3S

32

3C'

S

Măsura 5 irrixnalatrca timpului de lucru prn incarnare b programul zrtvc s prin rtducwrea numărului de lite de xruo-r; Ura plata si a ccrKedHtoc meCK^se de pana b 7 alo

31.122020

X

X

15

12

11

TOTAL Pct. 1

31 122020

X

X

4.082

-

104

104

Pct. II

Cauze care diminuea/â efectul mfeburitor pravAzute la Pct 1

1

1 Dcbranaarea acciicr U grAdntolor do a sistemul oenraizat si montarea ce ccntrae proprii

31.122020

X

X

14%

4.730

3

3.Dcccoeetarca consumaionkr de la SACE T

31 122020

X

X

3822

9%

3206

9%

3.427

TOTAL Pct■

X

X

8662

3.606

3427

Pct lll

TOTAL GENERAL Pct 1 . Pct. II

65.530.00

61.598.00

56.677.00

I? ’<*


\O*Cf**%

DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR ECONOMIC Beatrice Dimniu







Obiectiv specific: Eficienta economică și financiară a Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică, cu respectarea și îndeplinirea următorilor indicatori cheie:

  • 1.FLUX DE NUMERAR

    • 1.1. Sold creanțe curente

Indicator: Suma de bani datorata de clienti

  • -  Sold creanțe la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

  • -  Valoare tinta: maxim 22.000.000 lei

  • 1.2. Reducerea creanțelor

Indicator: perioada de recuperare a creanțelor

Formula:


sold mediu creanțe x365 cifra de afaceri

  • -  So!d mediu creanțe = soldul mediu zilnic pentru ultimile 365 zile

  • -   Cifra de afaceri = cifra de afacen aferentă ultimilor 365 zile

  • -  Unitate de măsură = zile

  • -   Valoare țintă: £ 250 z»lo

Semnificație:

  • -   calculează eficacitatea entității in colectarea creanțelor sale

• exprimă numărul do zile până la data la care debitorii Iși achită datoriile

  • 2. COSTURI

    • 2.1.  Cheltuieli totale

Indicator: totalitatea cheltuielilor suportate la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

- Valoarea totala a cheltuielilor la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

• Valoare tinta : Ne propunem ca in următorii 4 ani sa scădem cheltuielile cu 30% raportat la anul 2018

  • 2.2. Costul pe unitate

Indicator: prețul pentru a produce si a vinde o gigacalorie

Cost vanabll + Cost Fix

Formula : -...............-..........

Număr unitati produse

Detaliere:

- Valoarea totala a costurilor variabile si fixe la sfârșitul fiecărui zile


- Număr de gigacalorii vândute la sfârșitul fiecărui semestru a uni an de zile

Valoare tinta : Semestrul I s 540 lei/gcal

Semestrul II s 770 lei/gcal

Cost mediu / an s 603 lei /gcal

Ne propunem o scădere cu 30% in următorii 4 ani raportat la anul 2018

2.3.


Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client

Indicator: suma medie necesara pentru a servi un singur client

Costuri totale

Formula: ......................

Client! totali

Detaliere:

• Cheltuielile totale la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

- Numărul de consumatori la sfârșitul fiecărui semestru a unul an de zile

Valoare tinta : Semestrul I s 2.700 lei/consumator

Semestrul II £ 2.500 lei/consumator

Cost mediu s 4.800 lei/ consumator

2.4. Procentul costurilor cu torta de munca

Indicator: Costul forței de munca in raport cu costurile totale

Costuri salariate

Formula : ....................* 100

Costuri totale

Detaliere:

• Costuri totale cu torta de munca la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

- Costuri totale la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

Valoare tinta : Semestrul I s 29%

Semestrul II s 35 %

Cumulat pe un an de zile s 31 %

  • 3. VENITUL

    • 3.1. Volumul de vanzarl

Indicator : Valoarea vânzărilor obtlnuta intr-un an dc zile exprimata intr-un număr de unitati vândute

Detaliere:

  • - Volumul vânzărilor exprimă cantitatea de produs vândut (gigacalorii) la sfârșitul fiecărui semestru a unul an de zile

  • - Număr gigacalorii la Sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

Estimăm o reducere a cantității vândute in viitorii 4 ani cu aprox. 30% față de producția anului 2018, din motive independente de regie.

  • 3.2. Acuratețea prognozarll vânzărilor

Indicator: proximitatea cantitatii de vanzari prognozata la cantitatea efectiva de vanzați

Cantitate realizata

Formula: ........ — * 100

Cantitate prognozata

Petatoj

  • - Cantitate realizata la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

  • - Cantitate prognozata la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

Valoare tinta : +/-10%

Pentru fiecare indicator se calculează semestrial valorile efective care se compară cu valorile țintă, obținându-se astfel gradul de îndeplinire a indicatorului respectiv valoarea tinta - valoarea efectiva

+               valoarea tinta

  • 3.3. Gradul global do realizare a indicatorilor de performanță se obține prin ponderarea gradului de îndeplinire a fiecărui indicator cu valoarea desemnată a ponderii pentru criteriul respectiv.

    2 (grad indepl. Indic, x pondere indic,)


    100


GRAD GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE INDICATORI

Indicatorii pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administrație precum și a Directorului General al Regiei Autonome Municipale „RAM" Buzău, sunt prezentați in anexa B.

Indemnizația alocată, in condițiile nerealizării indicatorilor, se va diminua corespunzător gradului global de îndeplinire a indicatorilor, dar nu mai mult de 30% din indemnizația lunară.

CONCLUZII

Indicatorii de performanta au fost stabiliți avand in vedere condițiile de funcționaro ale regiei la 31.12.2019. si vor fi anexa la Planul de Administrare.

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanta se va face semestrial si cumulat la finele anului.

Penalizările nu se aplica In condițiile in care nerealizarile Intervin din cauze obiective, independent de exercitarea atribuțiilor prevăzute in planul de administrare si contractele de mandat.

In situația când unul din indicatorii de performanta inregistreaza depășire . iar ceilalți indicatori inregistreaza nerealizare , penalizarea se va aplica după compensarea rezultatului din depășire cu cel de nerealizare, in funcție de gradul global de îndeplinire indicatori.

Director Economic

Beatrice Dimciu



Director General

Aurel Gubandru

1 2 7


RFCIA AlHTONOMĂ MVNIfIPALÂ „RAM- BltZAl’ ntr. Uviirii, l»l. 13 AR. Mun Buzău


c - moli: rum « bux-iu.ru

b*r. Rog. J 10/ 1003/ 1S>94. C.V.l. 6303828; Toi. 0238 / 718014; 714502; 715527; Fax 0238 / 711157

INDICATORI DE PERFORMANTA
pentru anul 2020 conform prevederilor OG.26/21.08.2013


ANEXA B/BVC 2020

INDICATORI FINANCIARI

1

FLUX DE NUMERAR

1

Sold creanțe curente

max-m 22 000.000 lei

semestrial

2

Reducerea creanțelor

S 250 iile

semestrial

II

COSTURI

1

Cheltuieli totale

no propunem in următorii 4 ani să scădem cheltuiește cu 30%

semestrial

2

Costul pc unitate

ne propunem în următorii 4 ani să scădem chettuidite cu 30%

semestrial

3

Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur dient

< 4800 lei/consumator/an

semestrial

4

Procentul costurilor cu torta de munca

$31%

semestrial

III

VENITUL

1

Volumul de vanzari

o reducere a cantității vândute în viorii 4 ani cu aprox. 30%/an fațâ de producția anul 2018

semestrial

2

Acuratețea prognozarii vânzărilor

+/-10*

semestrial

'Director General

Gu6an«yu Aurel

RAM

V 2


RE <13 X A. AUTONO.' IA Mt ’P* XV U\ \L A M RAM - Mir^Al.» vCf . Unirii. bl 13 AH. Mul Buxi'ii w nw.rambuiau. r?;




e- tnall: rum zrbuxuu.ro

Ts’r. Rcg. J IO/ 1003/ 1<MM; C.U.X. 0303828; Tel. 0238 718014; 714502. 715527; Fax: 0238 / 71 1157

INDICATORI DE PERFORMANTA
pentru anul 2020 conform prevederilor OG. 26,'21.08.2013

ANEXA B/8VC 2020

INDICATORI FINANCIARI

1

FLUX DE NUMERAR

1

Sold creanțe curente

maxim 22.000.000 lei

semestrial

2

Reducerea creanțelor

S 250 Zile

semestrul

II

COSTURI

1

Cheltuieli totale

ne propunem în următorii 4 ani sâ scădem cheltuielBe cu 30%

semestrial

2

Costul pe unitate

ne propunem în următorii 4 ani sa scădem cheltuielile cu 30%

semestrial

3

Cheltuieli anuale medi pentru a servi un singur client

S. 4800 lei/cOTUum Jtor/an

semestrial

4

Procentul costurilor cu torta de munca

<31%

semestrial

III

VENITUL

1

Volumul de vanzari

0 reducere a comitat» vândute în viitorii 4 am cu aprox. 30%/an fațâ de producția anul 2018

semestrial

2

Acuratețea prognozara vânzărilor

>/-io%

semestrial




AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBl<CE LOCA’.E MUNICIPIUL BUZĂU

(Wawcu KOOOniC REGIA AUTONOMA MUN>C*ALA 'RAM' DUZAU

SadU'Axîrca* Murtclpluî Buzău, strada UnlrH, Bloc 13 A3

Ccd inc de irvogsrarc RO 6303628

/ ' '•» ’• \ArtfXftiv.1 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2W0 J7           / \

SINTETIC                         // • /          I Y V

mktei

INDICATORI

Nn rd

RaBUdV Prclmtoot an precedent INII 2019

PropuMf) an Co'O'C (N) 2020

%

Eât&rJr 1 an N«1 2021

, 1

Eatiinlrf an

.r N*2

v țațoa *

%

■< ••

10=87

0

1

2

3

4

5

700

9.00

- 9

10

VENITURI TOTALE {Rd,1-Rd2.Rd8«Rd.6J

1

31.1M.12

19.09.00

84

18.M844

14,408.13

80

91

1

Venituri totale <3n exptoatre, din care:

2

31.181.06

19.4C4.30

04

19.M3.44

14.403.13

00

91

ai

intverpi d prevtxfer-kr fcgate In vioara

3

9275.49

74GC30

W

5.9C6.24

0.426.67

80

91

Iransferun, prevederile i^aie in viscaro

4

2

Venituri firmnciiire

5

6.06

5.00

93

3 00

3 CO

0:

100

3

Venituri cxtraorOnare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd7-Rd6tRd.20tPd21)

?

34.773.82

Z2.804CO

ea

10,330.32

1M93.CC

80

91

1

Cheltuieli de exploatare, d*n care:

8

34J84.K)

22.704£O

66

18,280.32

18.663X0

81

91

A

cheltuieli eu buruh «1 «rvlc 1

a

24.138,17

14 14750

K

11418 00

10.290 CC

01

a

cheltuieli ou Impozite. bre ti varxaminte asimilate

w

238.71

244 50

102

195B9

178 CC

80

91

c.

cheltuell ou personali dm «re:

n

8! 71,05

7.027 CO

&

5.738.72

6.200 CC

82

92

CO

CheUtftfioe nywA wleraiXRd13*Rd.14|

12

7.S83.W

B.4163C

«

5.13372

4.665 «X)

80

91

C1

<h cu fccrt'ii*

13

7 065 74

^.9?

4 ?64 77

.1225L«fi

«

91

C2

bonuwr

t4

5t7.*l

46332

SQ

368.95

33500

80

91

C3

tfacheiMM cupfricnaU.Cin caro:

15

-

choiufel cu pali carpen skrcnle dspcr»t>lzario' de persana

10

-

C4

CheOtfel: aferorte (xr^rscluui de mwdat ti 4 aher <rg*r« da con£ce»e s> control cobiși si ccmmo_________

IZ

4204.*

497 14

111

4W.W

w

C5

ChdUoh cu cavrhutltp dalDraru da arxiNmor

ta

167BS

143 SC

B6

140 <0

133 00

90

93

0

alte cntttuiel de exploatare

19

1 nou

17as.ee

T4

ip;no5

m «1

n:

91

2

Cheltuieli tlnonclare

20

«8 a:

100.00

50 05

30 W

ie

eo

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profilperrtere)

22

&S83JM

2.H4.7O

8)

2.48388

•   2.286.8?

83

92

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS OUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care.

24

- X68T.M

• 2.384.70

8)

- 248888

•   2.286.6?

83

82

1

RMM

25

2

Alte feiarve f0pfW6Mfrld Iscate prcvXzu* de tțe

26

3

Acoper-cea        comNMte dn am

3-ftrcdrrt.i

27

4

CortMtuwca surselor proprâ de fineau* pînbu p»orelee ccfnantale -Sin ’mprurvuxr»       precum £ pwu

constb-irea surse c< ncccsa'o «vwi ratelor <N CJpiW. (WV dctOnzior. cc<-'is>xvei>- ți A lor oc«w aferenta aermor împ’umua>n

2B

5

Aho rcțatoân p'ovazufe & <994

29

8

ProftM contat»! fAmas QjțA dodxcvfta iirnHw 0618 Rd. 25. 28.27. 28. 29

30

7

PartKipirea sa ana; Ix a p-oftln Ivită a 10*. rtn pfoftul an. Oft* nj mai r*jh ce nveui unul saariu de tazJ molu ’uw r^twî <6 nvtojl cceratviuU eocrcmh: In cxcraful 3nancor <fe referi nJA

31

INDICATORI

Nr. rd.

Ao*ri«V Prolmhal »■ preccdcrj*.

{M-1|

2019

PtCțxna ii an cur cri IN) 2020

%

CsbrrJrl an Nt1 2021

Eitimârt m

N42v\;

'

%

\ J- 7 . \ .

9=X»<

;Y

0

1

2

3

4

5

6-5'4

7.00

too

•1

10

6

Mhimm $0% vârsfcnnte la tc$ah/ da 8IM 8âu iacei Vi Cttd fegftOf aulorcroe. c<i dvKcnlo c-j/vrtio acltoflortor. In CAM 9X^â|kFi OffiprMof navonxe 5 scoeUțlor cu czcnai tnt&pitf &au majrfie» de $im. dr« ctre

32

\\ v\ v_

. dvdancte cmania bnjel.nn de *Mi

33

b)

dvconSo w/Mio U-goîJui local

33a

CI

• w ur cc cwctijc ai/w       i

34

Prcrtlul ne:ep»i'jat'pi* dtwnaji»» pr^zute a R(U1 • Rd 32 se 'fiWrtJWA ld Alte r«<r<v ți «<iMJUe aurul pccpns de fran|a*e

33

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

35

’/«

CHELTUIELI ELIGIBILE DSS FONDURI EUROPENE din care

3?

a)

3ft

b)

cnctlucli cu spania

39

CMIhtaL p'f/^rf praMAnU dn 5*»<vc<

40

0)

c’ducl cu rctWna sl publdiMo

41

e)

ar* cMMev

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR dnar»:

43

»s w

WX>0

4003

w.x>

100

io:

1

Alocații dt ia

44

210.W

afocat» bugetare atoccle pj(t ^•jAiWrenutOf dr ani jnloncr

45

X

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚI

46

2»J0

ttw

conc

rn<x«

140

100

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

** do        pectoral frclo

aruU

48

iM.en

145»

M

116.CC

icc o:

•0

01

2

Mr.meduce ulariaV tocii

49

IHAO

148 W

03

11O.W

l«l(K

♦0

«

3

Ca^lsuIrtWu Lear pe sobrfof vd^ersoaM) cala.'nwial ț* ba/a cMtu^Uy de nakirt tatonau

50

405’ .ii

3,61

□,5® M

3M6G1

IOC

rj

4

Casiqui rrcdu la'.ar pc saunai dtiHfnirai pc teza chafaieotaf cu Mlartie (le»*pe<soyJ>

51

342 43

arii

74

26718

rtx»

100

>:o

6

PnxJu:ir«rtjte3 m.«*ci -• uMâ|t vdon:c pa ucai peraona mMIu (mi Mptnctnl) |Rd 2*Rc 40j

52

ir»w

i»ai

0?

133,14

1$£14

6

P’od xiNOtea nv.nai to uMâ> vatorca pa xol jww mwiu ree&MAti d Legi axa Io a bugttuLt da aut

S3

a oa

41

641

•* . ..

99

151

7

P.’o0jdw£aiaa r^nai Fn      face pe

luui pu’wia’medu iwrthMc produsa Trdft’ parsMcAJ

M

433 JH

243 74

«

242 52

240 73

DO

«:

a

Che<iu»di (Diac la 1033 la vmIm*. lotato IR0.7/R4 1JX1CC0

55

1.115.M

1.151.14

103

1.1HC 73

!.*W7â

KO

104

0

PiSb rc^terte

55

75.70C-X0

20 O»»

92

05. COO o:

co.oxco

93

92

10

C’ea'do rctUclo

57

12.925W

i2i>:ooj

91

I1.UXPOO

40/XOOO*

93

____________fȔ


director tcc*4OM>=

AUTORITATEA ADVIKI5T»APEI FU91ICE IXX3H.' MUNICIPIUL ilUZAU

OpMMCAl «O’flK REGIA AUTOKOMA NUMICIPALA •RAM’ BUZĂU

Nunttlpul Buzău, abada Uri Hi,Soo 13 AS

tod mia fta '.(rațjik'aro. RO 5301028

Anaxarr2

OtUII»r»a HdUakrHtac aconorlcartrancla/l p<0»*2«l h bucalul da vînMurl f* chWBltell p» »v*t 3026

AMALme

«!2±i

IfXJICATOOl

N-rd

ftardalcri N 2 20W

ha»>« an p-ac»dm1 (N 1| anJTOIf)

an c*fm« «h; iC20

i

%

Ac.iiiW

PtU/fthal .’ RMJ2M

dncert

?.O5

8.81a

oarf ICIAI

Tara 1

Trimli

Twnll

An

c

t

2

3

3a

4

6

G>

00

&:

t

»

l

VENITURI TOTALE (Rd2»Rd22*Rd.28>

1

ST^Oft.lO

32A12M

31.1W.-2

11JM22I

3.15104

1.1COJD

!«W30

jM

•Ș

1

V»n«jrt lot»f» din arjHotl»'» lRd2.ftdA.Rd.«.P« 12.Rdt3.Rd .14). dl* MMC

2

9T4M42

3M0Y.M

31.1WA0

11 £42 35

2.1K1O4

1.ICC to

1M0430

•4

K)

■1

d» r<n?«»rț> vtotfaU |1W 4»ftd^»Pjd«*Ad.7|.d(i<a*«.

3

22A« N»

20MTT9

19401.42

0071 5Î

1,104.04

4S0â3

H.247OC

•7

8?

01)

dn v3nXH*n» prrtiwlr

4

22.102 ,W

lOCty 18

1«M7-90

a«e4 8t

073 60

33795

’0.0l?/37

47

M

•dl

dn aarara p*«iial»

1

Ml

d<i(»Otfitr(c țicNta

e

M|

al» v»’fW'

7

702.19

1 24004

1,213.72

2«187

124 46

11835

0J8.CS

65

w

tl

dn        fnirfina

e

C|

tir jlXj.ct’H j< rinsiean 4c •xptowUau af«««o v*ti da rwte nM.MMW ii).dnwr

13.W.X

9 918 CU

9^r5.40

747 00

?.4W 30

M

M

ti

»jfrv«0 c/.p«CvtdJf3>« k'HM nsipsor»

10

I3/U0.M

9 91C0I

9^76.40

4<4W£0

747 03

37577

73W40

•0

«

t2

t|OA4jmj’K Cl p»V»d»<k<

it

dl

dn (roCMzța da >nuMufti

12

«

ww. 4ltre«e coUtA» jroJuzJ-i k-cuidocxecuf»

13

Ni» >wUji dn safteiftâ*» i.T» laart’J 10»FM.rj.8d «48(1211.

14

1.127.78

19>2d7

2.1W.46

2«£0

3COOO

2M4<1

1.097 CO

82

187

H)

dn          n . A-tcro 5

fNftUtM

ts

«>

dn viAMiM

do GOfMt

.Rdtft.BJ 19l.dficoi«:

IC

■ 4^0 copila

1?

AOf/ț. wvfzr.ik.

10

13)

■xi 5>t^srr> WHJ IW8SI>«

1$

M)

dn vH:rt\rafAa fn-lî’r.Fkr

23

*»)

^>o v«nrM«i

2T

1.127/8

1 232/57

2.1M.96

2W.OO

s:ow

ÎWC0

1.GR7C0

U

187

2

Vand^R flnancara <Rd23.Rd 24.RO «aRd.2ft.R4 27) , dn car»:

22

220.87

£.14

M

8.00

80

2

N

dn »n:O tolrifnanowa

23

t4

dn âxo»> Iru'cixo

24

<1

dn dlarw*4a da citi

23

0 5?

dn dcfcktf

2e

«

al» rar An Vane «ara

27

220 10

6.14

SM

tO3

OS

2

3

VanlM’l a a ir aerara*»

2B

fi

CHELTUIELI TOTALE IW4 1Q.Rdt31.Rd.13y/

2>

03.290. TI

3?Aed45

34.27342

10,673.74

3J3T346

J.COO 12

22.404 M

M

80

1

CMMitll d»Mp4o»Mra

33

37.2W.U

34 294W

1O.47J.7C

3AndS

J.CO9.12

22.70491

M

40

A. CMIIutolieu ba*» H >1 Mf/kll |Rd 12.Rd45.Pd «X ** »•:

31

30.104 93

20231.93

24.13K1?

6.M4.W

t AMA2

7R3.I5

14,147 M

M

«0

ai

CMituMB prtvnd «Măria «Rd.33.R4 34aRO.37aRd ».Pd . dn rar»:

32

2>0?8 9J

8S4M.U

23A44CO

S.133.40

1AMR2

R?ar.

13,448 M

87

?u

■r

LhalfeaiiCv rruwtâto p*M

33

«^■rO.Wiru nwwiiUata nvaimtHa dn car»

.14

nt> i4

502.18

47T74

SOW

•(0«X>

100 w

»0M

4>

211

roicATom

Kaavațtfi H-7 20»G

Pny»*«5*n ar jaucnlanl (N-1| aru* 2019

V 2D3)  / < •

A/

-iX*'

Ap«châJ

PiUrraiu .Rodate

rfr OW0

j! * / I

* H

GOrf XQ.M

TMbI

Tiant

Irtfbll

0

1

a

3

3a

4

5

Ga

O:

Bc

<•

7; ■•

. «

bij

« <U pi44-» M KHrtb

1

t

wi

ttKO-* evfnntiiUMi

»5

SRG1

*<C2

4233

100C

10.co

16.00

60 (»

118

71

CTHM<4 p«Mr<1 malaraM» da rwu’a Ot*X«*fcy da «r*erlai

37

1TJ>5

ld.10

3'23

14 M

l«0

4G0

21 v:

91

130

<0

<Mu<» p*>4'd      p *F*

M

izfâiidi

as.-Mrt<6

22/M0.07

0.I2S49

1,26742

619.55

1XIW6I

6?

76

*>

(NlUii pMMmrnafr

A2

CMUMpMM ••okira •lecuite* a«wr\i {Rd4und.<2.nd.4S\ dn «•’•.

*3

15G 73

Mi

2W.36

V>Vi

43^0

€040

2450:

93

180

Ctnahtfk n>           țC .MpOI

«

13? 65

324 1b

242.76

10IX

35 CO

<0.00

224 00

93

183

U)

tt.eHifip'M-drbcrR dnc«j«

*2

1GM

!' :•.

14.2*1

4.00

4CO

1800

03

90

b1|

siria opa-ilari cu cj(4u rtoQ utr<uiUi cu

43

«1

cdbe        cu cațit*

iV*W

41

ia*f

I0M

10.26

4 00

< :o

400

18 0©

99

•50

0

preced» v/pmif»

4>

GGI

1 79

4.36

ISO

i.CO

140

50^

101

74

Challu.i cu alia aarAsti • •aeula'.a d«b»fV

$Rd 47aRd.48.Rd W»R4 6?«Rd.€2 .IWM-Rd/V.

Rd4ft»Rd W.Rd.7b>. dncro

4?

33W

477 37

410.12

12! 70

135 70

S370

457IX

100

HO

■)

ermit* Sj ;cbh-»/r<vi

47

b)

ermit* prr.vn orrraMfUto țl «xirywlA «In rjr»

41

2MT

23.70

800

7.W

e.oo

«500

106

04

•1>

CltOit* rit^n) ccoa-firța

ItfMfcO $nadar«|

4>

«33

2517

23.70

400

7.W

GCO

260©

101

>1

c)

ermit*•> p'Ofcwl acUrd V pUrdB* *Bd 01 • IM W d«i C«ru

b)

G.’i

110

3 00

1J0

0.7V

340

00

|0

Cil

.:9<O1   <W S40ft>: C4. Cb"i cjre:

61

0.73

- KMW codcu pcOMI L •<?■ •< 1(JJ»5OX. oi moăAcJnu .«Mse«va

G?

<2>

oftdiftiHI oe lediml 9 (UiKtUM. 0*1 C0I0

6S

d.'K-

110

1-04

140

060

0.70

3C0

00

ta

KMtoG«0C4J(n

>» reclrnâ ți puM cfaTu.

.-^l/lleqi rr.195.5OOe.CM

64

trbaU cmSou pb. twn.^r l ctamaita'ru iVSUCMfct ^uwovarot f* pit'jt Oi4W» •au mă, poHit ff.msow.cu

^ar.CMi»

65

•$*depr*<nb»w«» • p*od^ta<ur

SG

«31

Ql. tu MAi'WiT .'U!U* pclJMl OLK» rt.22015

|PH66. Rd^.BiW.RdJBU, din

ar

dM

cb.cla j^<x*xrA*v««w .n

A%n»»\U’.-x*A^I n re'uUle

'fi

<=7)

dxnvnbv atl>r«ata,nr’K«tt«iMlroc«** â» tp&'l dh ce»».

ZQ

«Ol

- pmn» o\etr.M tx>nr^9

<0

Ml

;n o*          cd«’ u

a* 4t<u-.i >

ci

•1

ctatuti cu umpoM M btrurt V pamat*

62

*

chaliMl rt» drtcuim, driTfiHr t*jn0»*, tinan»

(0

5M

0.10

432

1 W

130

LK

Ml

101

\27

<b>MH cvdir-» iB3.C6'fM.W).(1n «rt'

M

3 Oî

5.10

402

IM

100

I.K

040

10*

122

VdfnW

fj

3M

5.10

4^2

IM

«20

I.K»

840

104

122

49

t|w:«M«peceipi0

M

«•

H0C9

•)>'0)i

24'011

C90TI

UW*

C0 0«

uatfl

X.

v-.cui dpuswiO

’Mrvujaft

tffFUPOW «9 *90017(61

țMMFP

ni»»MÎ ne<M«

•urut»-"*:» '«MlTCM

Ai tftl p <(llUJ ipuMUJl

W

40

61 OC

irs

199

M L

09 <«

00 oo

91 GOI

mpuv «miiMi'i

|t »i*țu|pwxjio |«^|<pv3 5184*144 Ajwv6»H»P^ vm ai Mfv?t#.a>e laiexrd iwtap («

Ct

ie

xrroi

€0911

5<W

VftJlG

00 MX

•9 HO

•Jl-J vip’fw PB

•Sfl pb»Z6Pirra^Mi pmnu&g

40

16

(A30 ti-O>X-5l f If >JU>]    10

UI

w

IGZM

irn;

61 tZ

W IV

Zi r<€

OX'H®

»$$»>

08

uu3|.oj| <nu ap rywpi lUtyioa «h fi ou.d vvox io

49

w

•oows

«corc l

CKWi

M K59 1

49iz*v

oi’tirz

U9I99

r.i

f»» «»țj<lt4 iv

o4*

t*

7«W«

orn/c i

LX «UZ 1

UWi

ww/

7X10*4

Vi

:•!« ug> *Ur»HWrd'WPHl

•lUtin n> uainem

13

46

ca

M9I9’9

/rxwi

•1-94*1

wiie'i

wcwt

W0L99

599W7

19

I48 PM ’WPHl llti.tiit pnctu ep «imwuo

;r.

M

OT IZtii

ZUZM1I

IDZOT2

mm

09I4I9

94*49*9

94 ’Wt

»9

•JIU

MP ’ttu W9O1 Pd’OZi PWHl W

*> IPIX^MO 0

țo

W.

W«i

»42

<00$

W'W

irc/i

Zi 'Ml

94 401

vfzcdm A «in mr «aiRn*4>

u

:o:

oro

010

MO

oro

:^n

oro

04 9

»B

5»4

M

0591

:o >

cot

0*9

HO»

oroi

19'9

CD

9MCM9 V Ot> OMi h> \p

0

Ml

0>i

0X09

00 9

COD

QV CC

K8I

04 V»

ort

20

ftpr»| tap kmq fO tp

<1

19

rtMWtl CWλC»5»WCO (MitftUttMwro ip

CC

•friavtu jafMirwi ■ *.«*:fl<» vp v«m»\pv 3 o*4 f»> vP

V

Hi

roi

or«

0149

<irw

II «CC

XI SH

90 £9t

07

:W» upIsrpB'MPM

•«PH*WPB*.9PW0»»di

•Pi!uț»<<*iuwr*>r»

l< 4>«r«>aoAj| na II«iubim□ q

W.

OKKl

W 9Z

CU 99

00«

42€ll

99W

ir»

94

•J

44

W1>jrUVa4« fi HixuJ ața-linj» »»> lm/wX»:

<41

9/

IC04.W» M«r»-iuar/»y • «|iwțx •p i4v«uocuo p a.vypK*: <Q I'r.9jcnt>3 wiwrci tfi tDJUVMJ       tvrcf>O

hi

67.

• «•.A »p

na t«ft|KP

Im

•4

i*VM*ll*¥' «• **K<

40 AJ^AHk'q a»>.u>4țv

w

001

flOC

XT9

• •

9CG

002

C7

•owo MP ■•fr.ft1.cn™ »: wodico jovtmxM eweflPMm n> -.nm»*.?

Im

«

001

COC

W€

oroi

47.

IRLQ^HCvd ewtOu* n>ft<w*P

ld

iOi

X» 0>

orii

orii

orii

oxiv

•4 99

B9M

14

!-■:<•> «p icaupi BMtw<:uv it •njmOmM CUM*1 v9<QiU>

Ui

«4

101

X»€t

oro:

> . 09

ora

ai 49

9U9

94 19

W

pad r< wtjnOfțt ro -orxiMp

Iii

<01

X)4€l

Oiis

OG IC

:«uc

trai

•iwi

zroti

eu

B1V3UP*4jH*P

KIVD«>»      M      4EV

ax

101

CUOt

o>$

00'91

X) 14

9rz9

91 49

IZW

w

fi we.vaq       ™

ezc

ZII

COBII

!»•«

ooa

cost

7« 101

H9H

erei

49

vz «cxj •

«p «.r« 4 -BfUd ^niacp

• . % ir

to

a •

1

- .»AX

•a

9

•€

l

0

^•9

9>2

v, *"’\

‘V’e |i

llu*«l

««•X

1 <M1

l*OHWU7 iivucmd

•»o?

2-W

las wxry

Ol

•N

IWIVCKWI

//       •««o

C\~

✓ _•» //

. 1Y#'   MW h) wwnu©

*

•Uo« H

o*

3

z •*

s

S

tt

12»;

r

Etl

2   8    ?

•— ••

3

3

$

1 2? •> r-

’’*s\

K o

R ' o •»

*-

2

£ S

3

a

5 R

ș

S

s ••

V

- 5 *

4

5

n

77 -a

■"T

5

1 "•

?.

?

i -

8 g »w

8

S 8 i § £

:

o

i

s

p i

£ ’

5

I •“

1 R

s £

fi n

*-Cw S>

£

R

S

8

8   8

2   ?

« o ••

8

O ••

i

I

1 g *

i

3

£

8 £

X n

y;

® 5

5

3

| o a

5 X

8   8

£   2

•• ••

8 g ••

8 g

F“

I

&

fl» ••

S o rw

c» •-

-c,

•1

-•

->

s § 5 c

* 8

8 X

s s

î §

8

i

8 §

8

§

eic< (l-Kt

H

i

O e*

i

¥ ș

r n »•

S

l X

X «i

•>     2     -

S   £

T 3

i

n !

£

i i

• §

1 X

X o

8 o

« S

ș

a

; 1

J

4 R

6 «X

? 5?

coc T   o

g   2

S £

8 n *.

8 C

fi

1 5

s? *a

1

s X

F

••

•» •

w i

o

5

3

t

Ș K 8 i g«

3

••

*4        f-

3   2

0

£ fi

c

2

8 a r*

«

R §

8 *•

o

3

o

8

8

—    «4

»•       r-

<T

ir v f

s 2 g

x a

«

S R

£

ș

8

I c

ii i! s§ ia sl _ej

1

UI

Ui IH > 9 —

I 4 z ii II d

2

p

11

3 4

12

u

ui hi

|il In f|i H î

«

l«H s • S? fh?_ hh? iHH

s 3

:

2 r ț

3

«1 hi

3 f t

1 5 K I r

ti

! hi 5 H 2 2 §

1

3 1

1 i

S

|H 55S

i î

E l

X hî

lh iH £

h ■

Iii tlli’

h « h i h1

Hi hi ’I hH

.ii

H| III

3 ’ Ml HI H n «H

hl ?

iii { : 8g 2 ill4

.

1 d

1 îl H

R

1 s a a "3 5

2 5 >

h

I -i

“ 5 <

X t _ H

Z Ș 3 1 M e ®3

Hi

5H?^

5 sSS

s i

fi?

s

8

u O “

r

2 xr e

s- *-

î—T--

â

♦W»2ATOni

Nf. id

Hmidalm

X-2 Z013

Ptawdati ao praca^W |M-1> ard 2019

Pi<4Mrt* an cu%<r |1< «<*) //. > ' ‘

%

Atcotae.

Piefan/tel • RrM?Jt

u r

dnc<r«     il f

cwdHCLM

Trtnl

Trimli

TetnilV

V-

1

Ap

0

1

2

3

36

4

0

«b

0:

0

?

|

2

Chel tu HI riMnclM» ind.l32«Rd.’.M«R<M»X tfn <«ft:

UI

Î2d.«7

MD01

<1tf2

10340

29

222

•0

cearta H i pwrri dotdnMa l»«d U3-H3 134». dncara

132

•1>

.»!««'!» c«*î/»cr partiu

»Z,

jl«<**!•         paifiu

«cltfrfh* cu*a(<A

>34

o*4l»<* d«i dftfenr* df ori vibttt

1X1

y^A)

M0.01

4$f62

-

icnoo

2fl

7Z?

ateio-l» e<vCite» ^«ju tfrasHi

IX

ateiuUa «tfttfa p«<Ju KlvtM»* «rerM

13/

2W4T

MDOi

403.42

I03JK»

20

222

alte cheltuieli nnincir»

3

C hal Iu tel axiraordKar»

’»

4

REZULTATUl IIRUI tfr<4tpo'de*t» W-MW'

Î4C

. 23M.1C

- 123X1?

- 3,M/.i<J

1«W.<3

• 1J22.42

. ».9W.«

. 2*03.70

83

144

"tcrpiJsrA*

141

radMucit'lo laoa:

>C2

<•/

wpozit PE PRor.T

14J

V

DATE DC rUMDAMENTAJie

1

ViM/- yA>te dh CttftfWSț

■ct

S?5«^2

3tMXS4

31.101 (4

11*4239

2.151 O»

1.W10

19*0120

<4

D

■)

• -aaoia/Kin         » twrwtoMi

105

I3.592.1M1

PÎMO.W

3.275.46

14M.10

747 00

375.77

7,4CC 20

•0

Oi

b)

• ala       ru >»uuh 64*Nl ‘u

du« nriM podxunati rtoxl tfUtiauMtoaBS

146

X

X

X

88

2

aaterute |NdA7) dn aet

14?

MM

X

X

X

6316.38

97

4

a|      dnacVredoado'A»

1 <*»

IIMB

MC TI

Xfbf

X

X

X

010.12

18»

5M

b)

fel pariău cwUd da 4ikfirttfj«>«kcmtU de

149

IM.12

142 27

123 «J

X

X

X

!4d«

121

99

0

Chal*teUu UMl*«j;.Ua       do

1W

UTP?

io?ra

X

X

x

I43.W

eo

99

3

Clwl.WliUMWil» iBJ.JOi

151

?.«t.7T

7.410 M

7.055 74

X

X

X

o^tâ.or

C4

08

>1

ae peisovd        * ***»

WMU

’.52

165.00

160.0C

15303

X

X

X

140.00

W

U.'

6

Xf.aiWuctooMmil

162

133.50

I62W

15DOC

X

X

X

«MOO

PG

04

6

■)

Cmi^t moși* taier pa »ak4'Ml dararona! pa bara c>a»-teWc« da catira uW »« ||«d Hr-RdBJ'-

Rdfltl.Vd.IMVIZ'ltKO

1$4

3.4B7 17

4J)KM

4 014 M

X

X

X

3.695 n

M

116

M

Ci0;un>jcl4 kfuccowa-at rdVC'UMni) ce»frthM fe biza ct «fedtof io rultrd wVi /0C#9 AM c/.Uftl MWH • BS

15$

3OT.17

3M20

34? OJ

X

X

X

n/.2>

78

66

7

•)

PfOdocMfttoi wuxi «4fc<K4 po IMM pcc'Z.-*’ rsodll MrownlKM iwrt W

156

KU.16

24145

199 M

X

X

X

13W

96

b)

Pr&dtduruwa varU fri u»ia? laice tO HUI pffWltf ilK-dtl <«4fc-/VjV> dU>'MMlO 08

137

17 70

891

r.22

X

X

X

«3

73

0

PipJ.UsMXj* ru’C* I* tfilM IM ț* IMal (A'Wl

HOd5M^EOWl*ouW-42PF>«d 153

156

517.42

4«m

4)3?4

X

X

X

243 74

M

64

Efaiwto <fe «ttoU o p'clLrjMUil »n*«9 <n urr,5i ftzce. dn cari

150

X

X

X

'ft'ltiko locrîdAO^io (OPF)GC*

IfiO

65.72

7M1

ST 17

X

X

X

>t ■■■:

53

71

(rol rmdu |p>

161

372.»

41144

4<1 7$

X

X

X

W1.1l

122

110

- vnXMto-QH* < p

1G2

35.605.56

20374.03

27 «53 30

X

X

X

lt.077 0?

«

fb

p>'«i«0 ih .WKl r^tfO do

103

656

0.00

00*

X

X

X

09!

102

04

IMJK^TOfll

N» •d

H-2 2016

Pre*o3e* in pwJB’i 9< V ■nUXia

f‘x      an      1>< 24C'>,/:

>

S

/^obw

l'lMUl-a’.

1 R»tf Utft

dnccra    f! • /

\

| 03

e

1

ojc/MCIM

1 -<r 1

Ttm II

V

.\

.m

0

1

3

4

6

6*

to

0:

6

<"î ■

6

0

IM

73,10240

40.030 tt-

?5.?V0I0

. 70.0 CO 00

0?

>01

u

tesuMe (Ucere

13.eG.S3

13.4*30 OC

U.82K0

n^w.eo

06

w

da lat<%r Al         UI

rietf*im4N*v de tui

iW

MO

7W0 0C

i.i r? w

>

X

X

1.IWXO

M

da K npraiwi oj ctpUl P*»1

te?

191.16

2C000

200X0

>

X

X

20000

47

Kfl

-dalabupAMM >*«A|

î»

<> la         tocai

1W

12.41’41

io 030 o:

0.003. CO

>

X

X

â.5fC CO

04

71

doladleenllit

irc

24MJ6

jmoc

i.w ro

X

X

X

2^oo.eo

«4

9

C radia panfru frantaraa act-Vl aii t>3’4«Jram»B da txnfrtetH)____

1T0


DIRECTOR ECONOMC

SMftfcO CUndu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL BUZĂU Operatorul economic: REGIA AUTONOMA MUNICIPALA’RAM’ BUZĂU Sedlul/Adresa Municipiul Buzău, strada Unirii. Bloc 13 AB Cod unic de înregistrare RO 6303828


Gradul de realizare a veniturilor totale

MnlOl

Nr

Cri

INDICAI ORI

Prevederi an N-2 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedam

(N1)

2019

% 7«6/5

Aprobai

Realizai

Aprobat

Regizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.Urd.24rd 3). din care:

35,998.81

37,806.19

105

32.612.48

31.186.12

96

1

Venituri dn exploatare

35.96523

37.585.52

105

32.607 34

31.181 06

96

2

Venituri financiaro

33 58

220.67

657

5.14

5.06

98

3

Venituri extraordinare

-

-

DIRECTOR GENERAL Aurei fîufaandtu

DIRECTOR ECONOMIC


Beatrlco Dhxpu


AUTORITATEA ADMINISTRAT IEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic : REGIA AUTONOMA MU MCI PALA ‘RAM* BUZĂU

Sediul'Adresa: Strada Unirii, bloc 13 AB - sediu Ireal; ro

Cod unic do înrog-strare: RO 6303828

Programul de Investim, dolari si sursele de finanțare pe ANUL 2020


INDICATORI

Data finalizam Investiției

An proccdor.t (N-1)

2019

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N) 2020

anNM 2021

an N+2 2022

_0_

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

XXX

236.00

223.00

60.00

60.00

60.00

1

Surse proprii. din care:

XXX

26.00

13.00

60.00

60.00

60 00

a) - amortizare

26.00

1300

60 00

60.00

€0 00

b) • profi

2

Alocași de la bugetul local

210.00

210.00

3

Credite bancare, din care:

a| • interne

b| • oxtorne

4

Alte surse, din care:

-

- surse as milato color bugetare

- credit furnizor

- alte surse atrase

II.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

XXX

236.00

223.00

60.00

60.00

60.00

1

Investiții In curs, din caro:

XXX

210.00

210.00

1.a

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului bconoric’

XXX

-

î.b

b) pentru bunurile ce natura domeniului public a? statului sau a' unității adminlstrativtaritorialo:

XXX

210.00

210.00

Surse alternative de asigurare a agentului termic in Municipiul Buzău

210.CO

210.00

1 c

c) pentru bunurile de natura domeniului prh/at al statului sau al unității admir?8trat.v-teri1onale.

-

-

i.d

d) pentru bunurile luate Fn concesiune. închinate sau Fn locație do gestiune, exclus/v cele din domeniul public sau privat al statuiui sau al unității admmtrativ-tentoriale

-

-

2

Investiții noi, din care:

-

2.a

a) pontru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

-

2.b

b) pontru bunurile de natura dcmeniului public al statului sau al unității admims»rativ-ier>toriale

-

-

Deviere canal termic si rețea termobcarc bd. 1 Decembrie 1918

2.0

c) pentru bunurile <!e natura domeniului privat al statului sau al unității admir.istrat v-teritoriate:

J fi

/

2.d

d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în tccațe de gest-une, exclusiv cele rin domeniul public sau privat al stalului sau al umtâțN administrativ-teritorialo:

\

4 '

K - ■ *'•••>-----

3

Investiții efectuato la imobilizările corporale existente (modernizări). din care:

3.a

a) pontru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

3.b

b) pentru bunurile de natura domenMul public al statului sau a unității admicisuatv-teritorlale:

3.c

c) pentru bunurile de natura demonului privat al stotulu «u al unității administratv-tehtoriale:

3.d

d) pentru bunurile luate în concesiune. încîw»a1e sau in locațe do gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

4

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

-

4.1

- Elaborare bilanț energie termica

4,2

Reabilitare rețele termice secuMăre pnn ecn librare hidraulica si ntocuire echipamente de măsură a energiei termice pentru inca’zire si apa caWa de consum cu echipamente noi - SF

-

4.3

Reabilitare magistrala de termoficaro - zona aeriana nemodernizata - si extindere rețete transport în zone adiacente rețelelor existente SF

5

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

26.00

13.00

60.00

60.00

60.00

- achlatll utilaje independente conform listei anexa • 2018

26.00

1300

60 00

60.00

60.00

6

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

XXX

-

-

-

-

a) • interne

XXX

-

-

b} • externe

XXX

-

-

-

DIRECTOR GENERAL

Âiitol Gubandru


DIRECTOR ECONOMIC

Boatrice Dwu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE. MUNICIPIUL BUZĂU

Operatorul economc: REGIA AUTONOMA MUNICff5ALA “RAM’ BUZĂU

StKliuUAârRsa' Municipiul Buzău, strada Uni ni, Bloc 13 AB

Cod ur:c de înregistrare: RO 6303828

Anexa nr5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante in anul 2020

mii Ici

Nr.

<f1.

Mâeur

Termen de rea 1 zare

ar precedent iN l) 2019

an curent (N)

2020

anN*i 2021

dC N+2 2C22

Praimnai • Pcaiiii'

Influențe (♦/.)

’rfluerțQ (♦/.)

Influența {♦?-)

Rezultai t»nx (♦H

Pkă> rewanie

R«ul»l teul

Ftftji r«tme

Rezumat brut

Pl5> restante

3otvliaX brut

P®> rwtsrte

0

1

2

3

4

----3

6

r

B

9

10

>’ct i

Mâsurl dfi îmbunătățire a rezultatului brut 91 reducere a pbțior restante

3.588

75.7d0

2396

70.000

•   2,484

65,000

- 2.287

60,000

1

Maura 1 varzarea stocurilor fara mișcare

31.122020

X

X

12

10

9

2

Masu?a 2 creșterea venruricr dm amrtalea de prestări serveri «■«cutate carra tom

31.122020

X

X

100

50

22

3

3 ajustarea o«erurior/tsriW practicate cu reepeoarw prevederilor ANRE

31.122023

X

X

3920

32

4

Măsură 4 *mbunatatrea caits/Jî toMcitor prin asigurarea parametrilor ce exploatare b cncrgc termea

31 ,22020

X

X

3S

32

3C'

S

Măsura 5 irrixnalatrca timpului de lucru prn incarnare b programul zrtvc s prin rtducwrea numărului de lite de xruo-r; Ura plata si a ccrKedHtoc meCK^se de pana b 7 alo

31.122020

X

X

15

12

11

TOTAL Pct. 1

31 122020

X

X

4.082

-

104

104

Pct. II

Cauze care diminuea/â efectul mfeburitor pravAzute la Pct 1

1

1 Dcbranaarea acciicr U grAdntolor do a sistemul oenraizat si montarea ce ccntrae proprii

31.122020

X

X

14%

4.730

3

3.Dcccoeetarca consumaionkr de la SACE T

31 122020

X

X

3822

9%

3206

9%

3.427

TOTAL Pct■

X

X

8662

3.606

3427

Pct lll

TOTAL GENERAL Pct 1 . Pct. II

65.530.00

61.598.00

56.677.00

I? ’<*


\O*Cf**%

DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR ECONOMIC Beatrice Dimniu







Obiectiv specific: Eficienta economică și financiară a Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică, cu respectarea și îndeplinirea următorilor indicatori cheie:

  • 1.FLUX DE NUMERAR

    • 1.1. Sold creanțe curente

Indicator: Suma de bani datorata de clienti

  • -  Sold creanțe la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

  • -  Valoare tinta: maxim 22.000.000 lei

  • 1.2. Reducerea creanțelor

Indicator: perioada de recuperare a creanțelor

Formula:


sold mediu creanțe x365 cifra de afaceri

  • -  So!d mediu creanțe = soldul mediu zilnic pentru ultimile 365 zile

  • -   Cifra de afaceri = cifra de afacen aferentă ultimilor 365 zile

  • -  Unitate de măsură = zile

  • -   Valoare țintă: £ 250 z»lo

Semnificație:

  • -   calculează eficacitatea entității in colectarea creanțelor sale

• exprimă numărul do zile până la data la care debitorii Iși achită datoriile

  • 2. COSTURI

    • 2.1.  Cheltuieli totale

Indicator: totalitatea cheltuielilor suportate la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

- Valoarea totala a cheltuielilor la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

• Valoare tinta : Ne propunem ca in următorii 4 ani sa scădem cheltuielile cu 30% raportat la anul 2018

  • 2.2. Costul pe unitate

Indicator: prețul pentru a produce si a vinde o gigacalorie

Cost vanabll + Cost Fix

Formula : -...............-..........

Număr unitati produse

Detaliere:

- Valoarea totala a costurilor variabile si fixe la sfârșitul fiecărui zile


- Număr de gigacalorii vândute la sfârșitul fiecărui semestru a uni an de zile

Valoare tinta : Semestrul I s 540 lei/gcal

Semestrul II s 770 lei/gcal

Cost mediu / an s 603 lei /gcal

Ne propunem o scădere cu 30% in următorii 4 ani raportat la anul 2018

2.3.


Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client

Indicator: suma medie necesara pentru a servi un singur client

Costuri totale

Formula: ......................

Client! totali

Detaliere:

• Cheltuielile totale la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

- Numărul de consumatori la sfârșitul fiecărui semestru a unul an de zile

Valoare tinta : Semestrul I s 2.700 lei/consumator

Semestrul II £ 2.500 lei/consumator

Cost mediu s 4.800 lei/ consumator

2.4. Procentul costurilor cu torta de munca

Indicator: Costul forței de munca in raport cu costurile totale

Costuri salariate

Formula : ....................* 100

Costuri totale

Detaliere:

• Costuri totale cu torta de munca la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

- Costuri totale la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

Valoare tinta : Semestrul I s 29%

Semestrul II s 35 %

Cumulat pe un an de zile s 31 %

  • 3. VENITUL

    • 3.1. Volumul de vanzarl

Indicator : Valoarea vânzărilor obtlnuta intr-un an dc zile exprimata intr-un număr de unitati vândute

Detaliere:

  • - Volumul vânzărilor exprimă cantitatea de produs vândut (gigacalorii) la sfârșitul fiecărui semestru a unul an de zile

  • - Număr gigacalorii la Sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

Estimăm o reducere a cantității vândute in viitorii 4 ani cu aprox. 30% față de producția anului 2018, din motive independente de regie.

  • 3.2. Acuratețea prognozarll vânzărilor

Indicator: proximitatea cantitatii de vanzari prognozata la cantitatea efectiva de vanzați

Cantitate realizata

Formula: ........ — * 100

Cantitate prognozata

Petatoj

  • - Cantitate realizata la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

  • - Cantitate prognozata la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

Valoare tinta : +/-10%

Pentru fiecare indicator se calculează semestrial valorile efective care se compară cu valorile țintă, obținându-se astfel gradul de îndeplinire a indicatorului respectiv valoarea tinta - valoarea efectiva

+               valoarea tinta

  • 3.3. Gradul global do realizare a indicatorilor de performanță se obține prin ponderarea gradului de îndeplinire a fiecărui indicator cu valoarea desemnată a ponderii pentru criteriul respectiv.

    2 (grad indepl. Indic, x pondere indic,)


    100


GRAD GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE INDICATORI

Indicatorii pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administrație precum și a Directorului General al Regiei Autonome Municipale „RAM" Buzău, sunt prezentați in anexa B.

Indemnizația alocată, in condițiile nerealizării indicatorilor, se va diminua corespunzător gradului global de îndeplinire a indicatorilor, dar nu mai mult de 30% din indemnizația lunară.

CONCLUZII

Indicatorii de performanta au fost stabiliți avand in vedere condițiile de funcționaro ale regiei la 31.12.2019. si vor fi anexa la Planul de Administrare.

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanta se va face semestrial si cumulat la finele anului.

Penalizările nu se aplica In condițiile in care nerealizarile Intervin din cauze obiective, independent de exercitarea atribuțiilor prevăzute in planul de administrare si contractele de mandat.

In situația când unul din indicatorii de performanta inregistreaza depășire . iar ceilalți indicatori inregistreaza nerealizare , penalizarea se va aplica după compensarea rezultatului din depășire cu cel de nerealizare, in funcție de gradul global de îndeplinire indicatori.

Director Economic

Beatrice Dimciu



Director General

Aurel Gubandru

1 2 7


RFCIA AlHTONOMĂ MVNIfIPALÂ „RAM- BltZAl’ ntr. Uviirii, l»l. 13 AR. Mun Buzău


c - moli: rum « bux-iu.ru

b*r. Rog. J 10/ 1003/ 1S>94. C.V.l. 6303828; Toi. 0238 / 718014; 714502; 715527; Fax 0238 / 711157

INDICATORI DE PERFORMANTA
pentru anul 2020 conform prevederilor OG.26/21.08.2013


ANEXA B/BVC 2020

INDICATORI FINANCIARI

1

FLUX DE NUMERAR

1

Sold creanțe curente

max-m 22 000.000 lei

semestrial

2

Reducerea creanțelor

S 250 iile

semestrial

II

COSTURI

1

Cheltuieli totale

no propunem in următorii 4 ani să scădem cheltuiește cu 30%

semestrial

2

Costul pc unitate

ne propunem în următorii 4 ani să scădem chettuidite cu 30%

semestrial

3

Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur dient

< 4800 lei/consumator/an

semestrial

4

Procentul costurilor cu torta de munca

$31%

semestrial

III

VENITUL

1

Volumul de vanzari

o reducere a cantității vândute în viorii 4 ani cu aprox. 30%/an fațâ de producția anul 2018

semestrial

2

Acuratețea prognozarii vânzărilor

+/-10*

semestrial

'Director General

Gu6an«yu Aurel

RAM

V 2


RE <13 X A. AUTONO.' IA Mt ’P* XV U\ \L A M RAM - Mir^Al.» vCf . Unirii. bl 13 AH. Mul Buxi'ii w nw.rambuiau. r?;




e- tnall: rum zrbuxuu.ro

Ts’r. Rcg. J IO/ 1003/ 1<MM; C.U.X. 0303828; Tel. 0238 718014; 714502. 715527; Fax: 0238 / 71 1157

INDICATORI DE PERFORMANTA
pentru anul 2020 conform prevederilor OG. 26,'21.08.2013

ANEXA B/8VC 2020

INDICATORI FINANCIARI

1

FLUX DE NUMERAR

1

Sold creanțe curente

maxim 22.000.000 lei

semestrial

2

Reducerea creanțelor

S 250 Zile

semestrul

II

COSTURI

1

Cheltuieli totale

ne propunem în următorii 4 ani sâ scădem cheltuielBe cu 30%

semestrial

2

Costul pe unitate

ne propunem în următorii 4 ani sa scădem cheltuielile cu 30%

semestrial

3

Cheltuieli anuale medi pentru a servi un singur client

S. 4800 lei/cOTUum Jtor/an

semestrial

4

Procentul costurilor cu torta de munca

<31%

semestrial

III

VENITUL

1

Volumul de vanzari

0 reducere a comitat» vândute în viitorii 4 am cu aprox. 30%/an fațâ de producția anul 2018

semestrial

2

Acuratețea prognozara vânzărilor

>/-io%

semestrial