Hotărârea nr. 176/2020
Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.
FIO - pag. 1 BILANȚ la data de 31.12.2019 Cod 10 __________-|e'~ | ||||
Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) |
Nr.rd. OMFP nr.378V 2019 |
Nr. rd. |
Sold la: | |
01.01.2019 |
31.12.2019 | |||
A |
B |
1 |
2 | |
A. ACTIVE IMOBILIZATE | ||||
1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | ||||
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) |
01 |
01 | ||
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) |
02 |
02 | ||
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) |
03 |
03 |
3.855 |
500 |
4. Fond comercial (ct.2071-2807) |
04 |
04 | ||
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) |
05 |
05 | ||
6. Avansuri (ct.4094 - 4904) |
06 |
06 | ||
TOTAL (rd.O1 la 06) |
07 |
07 |
3.855 |
500 |
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | ||||
1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912) |
08 |
08 |
1.013.342 |
1.625.383 |
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) |
09 |
09 |
13.007.374 |
12.506.279 |
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224- 2814 - 2914) |
10 |
10 |
11.019 |
14.091 |
4. Investiții imobiliare (ct. 215 -2815 - 2915) |
11 |
11 | ||
5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931) |
12 |
12 |
890.462 |
294.762 |
6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935) |
13 |
13 | ||
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) |
14 |
14 | ||
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) |
15 |
15 |
171.727 | |
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) |
16 |
16 | ||
TOTAL (rd.08 la 16) |
17 |
17 |
15.093.924 |
14.440.515 |
III. IMOBILIZĂRI financiare | ||||
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) |
18 |
18 | ||
2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) |
19 |
19 | ||
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962) |
20 |
20 | ||
4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) |
21 |
21 | ||
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) |
22 |
22 | ||
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) |
23 |
23 | ||
TOTAL (rd. 181a 23) |
24 |
24 | ||
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) |
25 |
25 |
15.097.779 |
14.441.015 |
B. ACTIVE CIRCULANTE | ||||
1. STOCURI |
FIO - pag. 2 | ||||
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) |
26 |
26 |
890.661 |
750.166 |
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952) |
27 |
27 |
32.153 |
48.442 |
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) |
28 |
28 |
80.058 |
55.680 |
4. Avansuri (ct. 4091-4901) |
29 |
29 |
4.560 |
1.296 |
TOTAL (rd. 26 la 29) |
30 |
30 |
1.007.432 |
855.584 |
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | ||||
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491) |
31 |
31 |
1.672.714 |
2.168.584 |
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*) |
32 |
32 | ||
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*) |
33 |
33 | ||
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) |
34 |
34 |
879.122 |
262.369 |
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) |
35 |
35 | ||
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) |
36 |
35a (301) | ||
TOTAL (rd. 31 Ia35+35a) |
37 |
36 |
2.551.836 |
2.430.953 |
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | ||||
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) |
38 |
37 | ||
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 -596-598 + 5113 + 5114) |
39 |
38 | ||
TOTAL (rd. 37 + 38) |
40 |
39 | ||
IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542) |
41 |
40 |
7.346.623 |
8.560.166 |
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) |
42 |
41 |
10.905.891 |
11.846.703 |
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) |
43 |
42 |
34.858 |
44.354 |
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) |
44 |
43 |
34.858 |
44.354 |
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) |
45 |
44 | ||
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN___________________ | ||||
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169) |
46 |
45 | ||
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198) |
47 |
46 | ||
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) |
48 |
47 |
11.072 |
11.072 |
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) |
49 |
48 |
2.414.115 |
1.543.444 |
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) |
50 |
49 | ||
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***) |
51 |
50 | ||
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453***) |
52 |
51 |
FIO - pag. 3 | ||||
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) |
53 |
52 |
749.159 |
1.369.733 |
TOTAL (rd. 45 la 52) |
54 |
53 |
3.174.346 |
2.924.249 |
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) |
55 |
54 |
7.766.403 |
8.966.808 |
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) |
56 |
55 |
22.864.182 |
23.407.823 |
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | ||||
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) |
57 |
56 | ||
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+ 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198) |
58 |
57 | ||
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) |
59 |
58 | ||
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) |
60 |
59 | ||
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) |
61 |
60 | ||
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) |
62 |
61 | ||
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) |
63 |
62 | ||
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 448I + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) |
64 |
63 |
86.306 |
92.437 |
TOTAL (rd.56 la 63) |
65 |
64 |
86.306 |
92.437 |
H. PROVIZIOANE | ||||
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) |
66 |
65 | ||
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) |
67 |
66 | ||
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514+1518) |
68 |
67 | ||
TOTAL (rd. 65 la 67) |
69 |
68 | ||
1. VENITURI ÎN AVANS | ||||
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) |
70 |
69 | ||
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) |
71 |
70 | ||
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) |
72 |
71 | ||
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) |
73 |
72 | ||
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) |
74 |
73 | ||
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) |
75 |
74 | ||
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) |
76 |
75 | ||
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) |
77 |
76 | ||
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) |
78 |
77 | ||
Fond comercial negativ (ct.2075) |
79 |
78 | ||
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) |
80 |
79 | ||
J. CAPITAL Șl REZERVE | ||||
1. CAPITAL | ||||
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) |
81 |
80 |
13.518.634 |
13.518.634 |
FIO - pag. 4 | ||||
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) |
82 |
81 | ||
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) |
83 |
82 | ||
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) |
84 |
83 | ||
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) |
85 |
84 | ||
TOTAL (rd. 80 la 84) |
86 |
85 |
13.518.634 |
13.518.634 |
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) |
87 |
86 | ||
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) |
88 |
87 |
651.122 |
651.122 |
IV. REZERVE | ||||
1. Rezerve legale (ct. 1061) |
89 |
88 |
110.529 |
142.222 |
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) |
90 |
89 |
2.362.702 |
2.362.702 |
3. Alte rezerve (ct. 1068) |
91 |
90 |
6.629.180 |
6.629.180 |
TOTAL (rd. 88 la 90) |
92 |
91 |
9.102.411 |
9.134.104 |
Acțiuni proprii (ct. 109) |
93 |
92 | ||
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) |
94 |
93 | ||
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) |
95 |
94 | ||
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) |
96 |
95 |
0 |
0 |
SOLD D(ct. 117) |
97 |
96 |
12.464 |
494.291 |
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | ||||
SOLDC(ct. 121) |
98 |
97 |
0 |
537.510 |
SOLDD(ct. 121) |
99 |
98 |
481.827 |
0 |
Repartizarea profitului (ct. 129) |
100 |
99 |
31.693 | |
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99) |
101 |
100 |
22.777.876 |
23.315.386 |
Patrimoniul public (ct. 1016) |
102 |
101 | ||
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) |
103 |
102 | ||
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79) |
104 |
103 |
22.777.876 |
23.315.386 |
Suma de control F10: 402279810/1257614681
____*: 4. j « x i x i _x- 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente ) tu de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente
**) Solduri debitoare ale conturilor respective. intr-o perioadă mai mică de 12 luni.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 2' Se va cornpleta de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor
publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea Șl actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare
ÎNTOCMIT,
Formular
VALIDAT
Numele si prenumele
LAZAR MARIA
Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura_________________' ' ' ^..1/
Nr.de înregistrare in organismul profesional:
FIO - pag. 1 BILANȚ la data de 31.12.2019 Cod 10 __________-|e'~ | ||||
Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) |
Nr.rd. OMFP nr.378V 2019 |
Nr. rd. |
Sold la: | |
01.01.2019 |
31.12.2019 | |||
A |
B |
1 |
2 | |
A. ACTIVE IMOBILIZATE | ||||
1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | ||||
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) |
01 |
01 | ||
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) |
02 |
02 | ||
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) |
03 |
03 |
3.855 |
500 |
4. Fond comercial (ct.2071-2807) |
04 |
04 | ||
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) |
05 |
05 | ||
6. Avansuri (ct.4094 - 4904) |
06 |
06 | ||
TOTAL (rd.O1 la 06) |
07 |
07 |
3.855 |
500 |
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | ||||
1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912) |
08 |
08 |
1.013.342 |
1.625.383 |
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) |
09 |
09 |
13.007.374 |
12.506.279 |
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224- 2814 - 2914) |
10 |
10 |
11.019 |
14.091 |
4. Investiții imobiliare (ct. 215 -2815 - 2915) |
11 |
11 | ||
5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931) |
12 |
12 |
890.462 |
294.762 |
6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935) |
13 |
13 | ||
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) |
14 |
14 | ||
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) |
15 |
15 |
171.727 | |
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) |
16 |
16 | ||
TOTAL (rd.08 la 16) |
17 |
17 |
15.093.924 |
14.440.515 |
III. IMOBILIZĂRI financiare | ||||
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) |
18 |
18 | ||
2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) |
19 |
19 | ||
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962) |
20 |
20 | ||
4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) |
21 |
21 | ||
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) |
22 |
22 | ||
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) |
23 |
23 | ||
TOTAL (rd. 181a 23) |
24 |
24 | ||
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) |
25 |
25 |
15.097.779 |
14.441.015 |
B. ACTIVE CIRCULANTE | ||||
1. STOCURI |
FIO - pag. 2 | ||||
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) |
26 |
26 |
890.661 |
750.166 |
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952) |
27 |
27 |
32.153 |
48.442 |
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) |
28 |
28 |
80.058 |
55.680 |
4. Avansuri (ct. 4091-4901) |
29 |
29 |
4.560 |
1.296 |
TOTAL (rd. 26 la 29) |
30 |
30 |
1.007.432 |
855.584 |
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | ||||
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491) |
31 |
31 |
1.672.714 |
2.168.584 |
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*) |
32 |
32 | ||
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*) |
33 |
33 | ||
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) |
34 |
34 |
879.122 |
262.369 |
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) |
35 |
35 | ||
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) |
36 |
35a (301) | ||
TOTAL (rd. 31 Ia35+35a) |
37 |
36 |
2.551.836 |
2.430.953 |
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | ||||
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) |
38 |
37 | ||
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 -596-598 + 5113 + 5114) |
39 |
38 | ||
TOTAL (rd. 37 + 38) |
40 |
39 | ||
IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542) |
41 |
40 |
7.346.623 |
8.560.166 |
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) |
42 |
41 |
10.905.891 |
11.846.703 |
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) |
43 |
42 |
34.858 |
44.354 |
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) |
44 |
43 |
34.858 |
44.354 |
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) |
45 |
44 | ||
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN___________________ | ||||
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169) |
46 |
45 | ||
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198) |
47 |
46 | ||
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) |
48 |
47 |
11.072 |
11.072 |
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) |
49 |
48 |
2.414.115 |
1.543.444 |
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) |
50 |
49 | ||
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***) |
51 |
50 | ||
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453***) |
52 |
51 |
FIO - pag. 3 | ||||
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) |
53 |
52 |
749.159 |
1.369.733 |
TOTAL (rd. 45 la 52) |
54 |
53 |
3.174.346 |
2.924.249 |
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) |
55 |
54 |
7.766.403 |
8.966.808 |
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) |
56 |
55 |
22.864.182 |
23.407.823 |
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | ||||
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) |
57 |
56 | ||
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+ 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198) |
58 |
57 | ||
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) |
59 |
58 | ||
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) |
60 |
59 | ||
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) |
61 |
60 | ||
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) |
62 |
61 | ||
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) |
63 |
62 | ||
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 448I + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) |
64 |
63 |
86.306 |
92.437 |
TOTAL (rd.56 la 63) |
65 |
64 |
86.306 |
92.437 |
H. PROVIZIOANE | ||||
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) |
66 |
65 | ||
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) |
67 |
66 | ||
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514+1518) |
68 |
67 | ||
TOTAL (rd. 65 la 67) |
69 |
68 | ||
1. VENITURI ÎN AVANS | ||||
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) |
70 |
69 | ||
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) |
71 |
70 | ||
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) |
72 |
71 | ||
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) |
73 |
72 | ||
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) |
74 |
73 | ||
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) |
75 |
74 | ||
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) |
76 |
75 | ||
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) |
77 |
76 | ||
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) |
78 |
77 | ||
Fond comercial negativ (ct.2075) |
79 |
78 | ||
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) |
80 |
79 | ||
J. CAPITAL Șl REZERVE | ||||
1. CAPITAL | ||||
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) |
81 |
80 |
13.518.634 |
13.518.634 |
FIO - pag. 4 | ||||
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) |
82 |
81 | ||
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) |
83 |
82 | ||
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) |
84 |
83 | ||
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) |
85 |
84 | ||
TOTAL (rd. 80 la 84) |
86 |
85 |
13.518.634 |
13.518.634 |
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) |
87 |
86 | ||
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) |
88 |
87 |
651.122 |
651.122 |
IV. REZERVE | ||||
1. Rezerve legale (ct. 1061) |
89 |
88 |
110.529 |
142.222 |
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) |
90 |
89 |
2.362.702 |
2.362.702 |
3. Alte rezerve (ct. 1068) |
91 |
90 |
6.629.180 |
6.629.180 |
TOTAL (rd. 88 la 90) |
92 |
91 |
9.102.411 |
9.134.104 |
Acțiuni proprii (ct. 109) |
93 |
92 | ||
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) |
94 |
93 | ||
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) |
95 |
94 | ||
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) |
96 |
95 |
0 |
0 |
SOLD D(ct. 117) |
97 |
96 |
12.464 |
494.291 |
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | ||||
SOLDC(ct. 121) |
98 |
97 |
0 |
537.510 |
SOLDD(ct. 121) |
99 |
98 |
481.827 |
0 |
Repartizarea profitului (ct. 129) |
100 |
99 |
31.693 | |
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99) |
101 |
100 |
22.777.876 |
23.315.386 |
Patrimoniul public (ct. 1016) |
102 |
101 | ||
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) |
103 |
102 | ||
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79) |
104 |
103 |
22.777.876 |
23.315.386 |
Suma de control F10: 402279810/1257614681
____*: 4. j « x i x i _x- 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente ) tu de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente
**) Solduri debitoare ale conturilor respective. intr-o perioadă mai mică de 12 luni.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 2' Se va cornpleta de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor
publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea Șl actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare
ÎNTOCMIT,
Formular
VALIDAT
Numele si prenumele
LAZAR MARIA
Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura_________________' ' ' ^..1/
Nr.de înregistrare in organismul profesional:
F20 - pag. 1
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31.12.2019
Cod 20 ■lei *
Denumirea Indicatorilor kxnjWr drCikU preferii* Nr.cd.din<U Bl |
Mr/d. OMfP n< 2019 |
Nr. rd. |
Exercițiul financiar | |
2018 |
2019 | |||
A |
8 |
1 |
2 | |
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+061 |
01 |
01 |
24812.585 |
31 284.622 |
Producția vânduta (ct.701+702+703+704+70S+706+708) |
02 |
02 |
24812.585 |
31.284 627 |
Venituri din vânzarea mârfunlor (ct 707) |
0? |
03 | ||
Reduceri comerciale acordate (ct 709) |
04 |
04 | ||
Venrhfft dm dobânzi tftfrgvMf Mr> de entități ***H«**-d9n Heg^t<ul<tenerel au in de/Uate contracte de leowg-ict 766* 1 |
05 | |||
Venituri dm subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) |
05 |
06 | ||
2. Venituri aferente costului producției in curs de execuție (ct711*712) | ||||
SoldC |
06 |
07 |
28.219 |
14.636 |
Sold D |
07 |
08 |
0 |
0 |
3. Venituri din producția de imobilizări necorporaie $; corporale (0.7211 7221 |
OB |
09 |
595.700 |
70.985 |
4. Venituri d»n reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct. 755) |
09 |
10 | ||
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) |
10 |
11 | ||
6 Venituri din subvenții de exploatare (Ct. 7412 * 7413 * 7414 * 741S * 7416 * 7417 • 7419) |
K |
12 | ||
7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+ 7815) |
r? |
13 |
1.317.393 |
57016 |
•din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) |
u |
14 | ||
•din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815} |
M |
15 | ||
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 .07-08.09.10.11+12113) |
rs |
16 |
26.753.897 |
31.427259 |
8. a) Cheltuieli cu matenrle pnme și materialele consumabile (ct.601 *602) |
16 |
17 |
10.301.400 |
11 218.649 |
Alte rheltu-cli materiale (ct.603 «604*606^608) |
17 |
18 |
271 446 |
344.992 |
b) Alte cheltuieli externe (cu energie $i apă)(ct.6O5) |
M |
19 |
64C.526 |
1.127.530 |
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607l |
T9 |
20 | ||
Reduceri comerciale pnrnite {ct. 609) |
20 |
21 | ||
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23*24) |
2> |
22 |
12.004.916 |
14,153.654 |
a) Salarii ți indemnizații (ct 641+642.M3+644I |
22 |
23 |
11.528 241 |
13.584.9D6 |
b) CheltuieS cu asigurările ți protecția socială (ct.6451646) |
n |
24 |
476.675 |
568 748 |
W.a) Ajustân de valoare privind Imobilizările corporale șl necorporale (rd. 26-27) |
24 |
25 |
795.922 |
1850.506 |
8.1) Cheltuieli (ct 6811.6813l 6817- din ct 681 ft) |
25 |
26 |
795922 |
1.850.S06I |
a.2) Venituri (ct.7813 * din ct.7818) |
70 |
27 | ||
b) Ajustări de valoare pnvind activele circulante (rd. 29 - 30) |
22 |
28 |
-13.703 |
F20 - pag. 2 | ||||
b.uCheltuieli (ct.654+6814 + din :t.68l8) |
28 |
29 |
65 320 | |
b.2) Venituri (ci.754*7814 + dmct 7818) |
29 |
30 |
79.023 | |
11 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) |
31 |
3.434.723 |
2 114 611 | |
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.6ll+612+613*614-*615*621^22+623*624*625+626*627«*62â) |
3f |
32 |
2 864154 |
1931741 |
11 2 Cheltuiefi cu alte Impozite, taxe țivănâminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri ți contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct 635 + 6586*) |
33 |
234.235 |
136.121 | |
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) |
n |
34 | ||
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 655) |
35 | |||
11.5. Cheltuiefi privind calamitățile ți alte evenimente similare (ct. 6587) |
55 |
36 | ||
11.6. Alte cheltuieli (ct6$l + 65811 6582 ♦ 6583 + 6584 + 6588) |
M |
37 |
336.394 |
46.749 |
Registrul grwrml v rate mar au in wte de leasing (ct 666’) |
38 | |||
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 • 41) |
37 |
39 |
134 435 | |
- Cheltuieli (ct.6812) |
40 | |||
- Venituri (ct.7812) |
41 |
134.435 | ||
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21422+25+28+31+ 39) |
<0 |
42 |
27.300.795 |
30.809.942 |
PROFOUl SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE; | ||||
• Profit (rd. 16-421 |
41 |
43 |
0 |
617.317 |
- Pierdere (rd.42-16) |
</ |
44 |
S46.898 | |
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) |
43 |
4$ | ||
- dm care, veniturile obținute de la entitățile afiliate |
44 |
46 | ||
13 Venituri din dobânzi (ct. 766) |
< |
47 |
25010 |
3.663 |
-din taie, veniturile obținute de la entitățile afiliate |
44 |
48 | ||
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată Jet. 7418) |
49 | |||
15 Alte venituri financiare (ct.762+764+76S+767+768+ 7615) |
44 |
50 |
40061 |
12876 |
- din care, venituri d<n alte imobilizări financiare (a. 7615) |
49 |
51 | ||
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49.50) |
K |
52 |
65 071 |
16.539 |
16 Ajustan de valoare privind imobilizările financiare >i investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 • 55) |
11 |
53 | ||
-Cheltuieli (ct.686) |
52 |
54 | ||
-Venituri (ct.786) |
53 |
55 | ||
17. Cheltuieli prnnnd dobânzile (ct 666) |
$4 |
56 | ||
- din care, cheltuielile in relația cu entitățile afiliate |
55 |
57 | ||
18 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+6681 |
50 |
58 | ||
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 53 + 56+58) |
57 |
59 | ||
PROHRJ. SAU PIERDEREA FINANCIARĂ): | ||||
•Profit (rd.52-59) |
60 |
65.071 |
16.539 | |
- Pierdere (rd. 59 -52) |
59 |
61 |
0 |
0 |
F20 - pag. 3 | ||||
VENITURI TOTALE |rd. 16 4 52) |
eo |
62 |
26318.968 |
31.443.798 |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 ♦ 59) |
6r |
63 |
27.300.795 |
30.809942 |
19 PROFITUL SAU PIERDEREA 3RUT(A): | ||||
- Profit (rd. 62-63) |
W |
64 |
0 |
633.856 |
• Pierdere (rd. 63 - 62) |
63 |
65 |
481327 |
0 |
20 Impozitul pe profit (ct 6911 |
64 |
66 |
96.346 | |
21 Impozitul specific ur.or activități (ct. 69S) |
63 |
67 | ||
)) Alte impozite neprezentate la elementele de mal sus (ct.69fl) |
66 |
68 | ||
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCipULUI FINANCIAR: | ||||
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 681 |
67 |
69 |
0 |
537.510 |
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) |
66 |
70 |
481827 |
O |
Suma de control F20:
•JContiMi de repartizat djpâ naturi elementekx respective
La rândul 22 (d.OMFP >'8I/XB9I- se cuprind ți drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit le$islit>ei muncii, care se preiau din ru!ajuldtt>tor al contului 621 .Cheltuieli cu ccbbocjtorir, anattic .Colaboratori persoane fizice’
l a r>ndU 52 |cf OA1FP $781/2019b In contul 6586 .CheituieS reprezentând transferuri p contribui* datorate in Gaza unor acte normative uwuâe* se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri >i contribuții datorate In baza unor acte normat've speciale altele decât cele prevâzutc de Codul fixat
ADMINISTRATOR, Numele si pronumele CUZADAN " - Formular VALIDAT |
ÎNTOCMIT, Numele si prenumele ILAZAR MARIA 1---1 Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Semnătura___b VZ/jA______ A Nr.de înregistrare in organismul profesional: CI------------- |
1-30 - pag. 1 DATE INFORMATIVE ladatade 31.122019 Cod 30 tfcamMe de calcul ser<*»MU K».«d,dlncolBi ________________ | ||||||||
1. Date privind rezultatul înregistrat |
OWFP rrittl.' »»* |
Nr. rd. |
Nr.unitati |
Sume | ||||
A |
R |
1 |
2 | |||||
Unități c<tfc au înregistrat profit |
ot |
01 |
1 |
537.510 | ||||
Unități care au înregistrat pierdere |
02 |
02 | ||||||
Un»tap care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere |
04 |
03 | ||||||
II Date privind plățile restante |
Nr. rd. |
Total, din care: |
Pentru activitatea curenta |
Pentru activitatea de investitii | ||||
A |
B |
1=2+3 |
2 |
3 | ||||
Plati restante - total (rd.05 r 09 + 15 la 17 ♦ 18) |
Q4 |
04 |
690495 |
690.495 | ||||
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08) |
05 |
05 |
690.495 |
690.495 | ||||
- peste 30 de zile |
06 |
06 |
315 289 |
315289 | ||||
- peste 90 de zile |
0/ |
07 |
267332 |
267.332 | ||||
- peste 1 an |
OS |
08 |
107 874 |
107.874 | ||||
Obbgatu restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10l*14| |
00 |
09 | ||||||
• contribuții pentru a^gurari sociale de stat datorate de angajatori, saianati si alte persoane asimilate |
io |
10 | ||||||
- contribuții pentru fondul asiguranlor sooale de wnatatc |
99 |
11 | ||||||
• contribuția pentru pensia suplimentari |
M |
12 | ||||||
■ contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj |
B |
13 | ||||||
- alte datorii sociale |
14 |
14 | ||||||
Obbgatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri |
K |
15 | ||||||
Obligatii restante fata de atti creditori |
’6 |
16 | ||||||
importe, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care |
rz |
17 | ||||||
• contribuția asiguratorle pentru munca |
ta |
1*4 (361) | ||||||
impoztte si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale_____________________ |
90 |
18 | ||||||
III. Număr mediu de salariati |
Nr. rd. |
31.12.2018 |
31.12.2019 | |||||
________A |
8 |
1 |
2 | |||||
Număr mediu de salariat» |
20 |
19 |
253 |
268 | ||||
Numărul efectiv de salariati existent! la sfârșitul perioadei, 'espectiv la data de 31 decembrie |
21 |
20 |
27C |
272 | ||||
IV. Rcdevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate șl creanțe restante |
Nr. rd. |
Sume (lei) | ||||||
_ A |
B |
1 | ||||||
Redevențe plătite tn cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite In concesiune, din care: |
22 |
21 |
165.557 | |||||
- rcdevențe pentru bunurile din domeniul public plâtiîP fa bugetul de stat |
22 | |||||||
Redevenți minieri platrta la bugetul de stat |
24 |
23 |
F30 - pag. 2 | |||||||
Rcdavențâ petrolieră plătită la bugetul de stat |
25 |
24 | |||||
Chirii piaite in cursul per.oadei dc raportare pen-zru terenuri d |
26 |
25 | |||||
Venitu'l brute din iervicii plătite către persoane nerezidente, din care |
77 |
26 | |||||
■ impozitul datorat la bugetul de stat |
24 |
27 | |||||
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din itatele membre ale Uniunii turopene. din care |
24 |
2fl | |||||
- impozitul datorat la bugetul de stat |
30 |
29 | |||||
Subvenții încasate în tunul perioade* de raportare, d«n care: |
41 |
30 | |||||
- subvenții încasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor |
32 |
31 | |||||
- subvenț» aferente veniturilor, din care. |
33 |
32 | |||||
- subvenții pentru stimularea ocupării forțe* de muncă •) |
34 |
33 | |||||
Creanțe restante, care nu cu fost încasate la termenele prevăzute In contractele comerciale $i/sau in actele normative în vigoare, d^- care: |
ÎS |
34 | |||||
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar ou integral de stat |
36 |
35 | |||||
- creanțe restante de la entități din sectorul privat |
32 |
36 | |||||
V. Tichete acordate salariațllor |
Nr. rd. |
Sume (lei) | |||||
A |
B |
1 | |||||
Contravaloarea tichetelor acordate salariațllor |
M |
37 |
903.370 | ||||
Contravaloarea lichelelor acordate altor catcgoni de beiirficnjn, albi decât salariăti» |
39 |
37a rion | |||||
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ••) |
Nr. rd. |
31.12.2018 |
31.12.2019 | ||||
A |
B |
1 |
2 | ||||
Cheltuieli de cercetare • dezvoltare: |
38 | ||||||
- după surse de finanțare (rd. 4O<41) |
<r |
39 |
0 |
0 | |||
- din fondun publice |
42 |
40 | |||||
• din fondun private |
4/ |
41 | |||||
- după natura cheltuielilor (rd. 43*44) |
44 |
42 |
0 |
0 | |||
-cheltuieli curente |
4S |
43 | |||||
- cheltuieli de caprini |
46 |
44 | |||||
VII. Cheltuieli de inovare***) |
Nr. rd. |
31.12.2018 |
31.12.2019 | ||||
A |
8 |
1 |
2 | ||||
Cheltuieli de inovare |
42 |
45 | |||||
VIII. Alte informații |
Nr. rd. |
31.12.2018 |
31.12.2019 | ||||
__ A |
B |
1 |
2 | ||||
Avansuri acordate pentru «nobilzărl necorporale (ct. 4094), din caro |
44 |
46 | |||||
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidmtc pentru imobilizări nccorpoiale (din ct 4094) |
4$ |
464 1305» | |||||
avansuri acordate entităților afiliate nerezidenre pentru •mobilizări necorporale (d»n ct 4094) |
50 |
45b IXMi | |||||
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din cate__ |
$f |
47 |
171.727 | ||||
avansuri acordate entităților neaf liote ncrezldente pentru imobilizări corporale |din ct. 4093) |
S2 |
47a (MSI | |||||
- avansuri acordate entităților afiliate wordciile pentru ^mobikzâri corporale (dm ct. 40931 |
sz |
_ |
F30 - pag. 3 | ||||
Imobilizări financiare. In sume brute (rd. 49*54) |
48 |
37.305 |
457.381 | |
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ți obligațiuni, in sume brute (rd. 50+ 51 + 52 + 53) |
ss |
49 | ||
• acțiuni necotate emise de reztdenti |
56 |
50 | ||
- părți sociale emise de rezidenti |
5/ |
51 | ||
• acțiuni >î pani sociale emise de nerczidenti.dn cate |
SB |
52 | ||
- dețineri de cd puțin 10% |
59 |
(3071 | ||
- obligațiuni emise de nereadentl |
«• |
53 | ||
Creanțe imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) |
61 |
54 |
37.305 |
457.381 |
■ creanțe «mobilizate în lei si exprimate in lei. a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267) |
S2 |
55 |
37.305 |
457381 |
• creanțe imobilizate in valută (dm ct 267) |
63 |
56 | ||
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri dr natura stocurilor și pentru prestări de setvkii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate. In sume brute (ct 4091 • 4092 *411+413 + 418), din c arr |
64 |
57 |
1.635.409 |
1.712 499 |
• creanțe comerciala In relația cu entitățile neafiUM” ne**ndcntr, avansuri pentru cumpAriri de bunuri de natura stocurilor șl pentru prestări de servicii acordate furrxzorilor neafllidti nererideny șl alte conturi asimilate. în sume brute n rebt-c cu neaftl ații neretfdertțt (dlnct 4091 ♦ din ct 4092 ♦ dm ct 411 • din ct 413 + dina. 418; |
65 |
58 | ||
• creanțe comerciale in relația cu entitățile afdiatr nere/idente avsnsun pentru cumparsn de buOufi de natura StOCurtiCr y pentru prestări de servoi acordate fumizcnlcr aNiati nrezidenți și alte conturi asimilate. In n»ne brute In relație cu aflliațll nerezident :din ct 4091 • d*»ct4092 • dina 411 - dina. 413 • d»nci.418| |
€0 |
SM iMttl | ||
Creanțe neincasatr la termenul stabilit (dina.4091 + dinct.4O92 + dna.411 + dinct 413) |
6/ |
59 | ||
Creanțe in legătură cu pcrscxmlul >i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) |
69 |
60 |
4(X> |
400 |
Creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382- 441 +4424+4428 + 444 t 445 + 446 + 447 + 4482). (rd.62 la 66) |
&> |
61 |
873.935 |
259171 |
- creanțe m legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)____ |
A> |
62 |
17.773 | |
creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (Ct.4 36+441 +4424 ♦ 4428*4444446) |
n |
63 |
816747 |
241.898 |
subvenții de încasat (a 445) |
72 |
64 | ||
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) |
7i |
65 |
57 188 | |
- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482) |
74 |
66 | ||
Creanțele entității în relaț ile cu entitățile afiliate (0.451). din care: |
7$ |
67 | ||
creanțecu entități afiliate nerezidcnte (dinct 451), din care |
76 |
68 | ||
• creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (dm ct. 451) |
77 |
69 | ||
Creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale ți bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 * din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 4*1 + din ci. 4424 i din ct. 4428 ♦ din ct 444 + din ct 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)__________________________ |
76 |
70 |
F30 - pag. 4 | ||||
Alte creanțe (ct. 453 4 456 4- 4582 4 461 4 4662 4 471 4 473), (rd.72la 74) |
19 |
71 |
39 645 |
47.152 |
- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociatii privmd capitalul .decontan din operațiuni in participați» (ct .453 ♦ 456*4582) |
M |
72 | ||
- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice $1 persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului} (din ct. 461 ♦ dm ct. 471 4 din ct.47344662) |
ir |
73 |
39.645 |
47.152 |
- sumele preluate din contul S42 Avansuri de trezorerie’ reprezentând avansunle de trezorerie, acordate potrivit legii >i nedecontate până la data de raportare (din ct 461} |
«2 |
74 | ||
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , dm care; |
43 |
75 | ||
- de la nerezidenti |
76 | |||
Dobânzi de încasat de la ncrezidenți (din ct. 4518 ♦ din ct 4538) |
as |
zm □Bl | ||
Valoarea împrumutanlor acordate operatorilor economici ••••) |
46 |
77 | ||
Investiții pe termen scurt. In sume brute (ct. 501 4 505 4 506 4 507 4 din ct.5O8). (rd.79 h 82) |
4/ |
78 | ||
- acțiuni necotate emise de rezidenti |
79 | |||
- pârți sociale emne de rezident» |
•9 |
80 | ||
• acțiuni emise de nerezidenti |
W |
81 | ||
- obligațiuni emise de nerezidenti |
91 |
82 | ||
Alte valori de încasat kt 5113 + 5114| |
W |
83 | ||
Casa în lei și în valutâ (rd.85+86) |
93 |
84 |
65.629 |
73.013 |
-In lei (ct 5311) |
85 |
65.629 |
73.013 | |
In valutâ (ct. 5314) |
86 | |||
Conturi curente la bânci in lei și în valutâ (rd.88490) |
96 |
87 |
7.280.994 |
8.487.153 |
-in lei (ct. 5121), di n care. |
9/ |
88 |
7J80994 |
8.487.087 |
- cont un curente în le. deschise la bând nerezidente |
89 | |||
- în valuta (ct. 5124), din care: |
99 |
90 |
66 | |
- conturi curente în voluta deschise ia bănci ______nerezidente |
UX> |
91 | ||
Alte comun curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) |
»or |
92 | ||
• sume in curs de decontare, acrrditrve și alte valori dr încasat,iniei (ct.5112 + dma.512S4 5411) |
w |
93 | ||
sume m curs de decontare și acreditive in valută (din ct. 5125 4-5414)_____________________ |
!03 |
94 | ||
Datnni (rd. 96 « 99 + 102 ♦ 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116+119+122+128) |
W |
95 |
3.260.652 |
3.016.686 |
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezsdente fsentru tare durata contractului de credit este mai tnicu de 1 an) (din ct. 5191, (rd .97+98) |
96 | |||
-inter |
h» |
97 | ||
-in valutâ |
roz |
98 | ||
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite dr la instituțn financiare nerezidente |>entru care durata contractului de rrodn este mare sau cgelAcu 1 an) (dmct.WMrd.lOOHOI) |
OQ | |||
- in Ici |
W |
100 |
F30 - pag.5 | ||||
- in valută |
HO |
101 | ||
Credite de la trezoreria statului si dobanzrie aferente (ct. 1626 +dinei. 1682) |
Hî |
102 | ||
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 4 168S + 1686 4 1687) (rd. 104» 105) |
HZ |
103 | ||
• in tei s» exprimate In tei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute |
H3 |
104 | ||
• în valută |
IN |
105 | ||
Alte împrumuturi >i datorii asimilate (ct. 167). din care: |
H5 |
105 | ||
- valoarea concesiunilor pnmrte (din ct 167) |
H6 |
107 | ||
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți ji alte contun asimilate, in sume brute (ct. 401 4 403 4 404 4 405 -408 ♦419), din care: |
H7 |
108 |
2.425,187 |
1 554516 |
- datora comerciale In relația cu entitâtile neafilate nerezidente. avansuri primite de la cllenți neafîliați nerezidenți ți alte contun asimilate, in sume brute in relație cu ncafiliații nerezidenți (din ct 401 4 din ct. 403 4 din ct 404 4 din ct 405 4 din ct. 408 4 din ct 419) |
H8 |
109 | ||
datori» comerciale in relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pnm<te de la cllenți afilmți nerezidenți >1 alte conturi asimilate, in sume brvteîn relație cu afliiaț«l nerezidenți (dn r t. 401 • din «. 403 4 din ct 404 4 dm ct 405 » din ct. 408 4 din ct. 419) |
ri* |
inun IKW) | ||
Datorii in legătura cu personalul >i contun asimilate (ct 421 4 423 4 434 • 426 • 427 - 42811 |
W |
110 |
251.973 |
329.546 |
Datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale 51 bugetul statului ICt. 431+436+43Z * 4381 + 441 +4423 + 4428 r 444 1 446 *• 44Z + 448I) (rd.112 la 115) |
IZ? |
111 |
458.455 |
875.00S |
datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale («.431+437443811 |
HZ |
112 |
371.294 |
410.831 |
- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului lct.4364441 +442344428*4444446) |
rzj |
113 |
66475 |
424.892 |
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate («447) |
134 |
114 |
20686 |
22.673 |
• alte datorii in legătură cu bugetul statului (« 4481) |
135 |
115 |
16.609 | |
Dat om le entității in reldțffte cu entitățile afiliate (ct. 451). din care: |
IM |
116 | ||
- datorn cu entități afiliate nerezidente 3j (dm ct. 4$1). din care. |
>27 |
117 | ||
• cu scadența inițiala mai mare de un an |
?38 |
118 | ||
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din a 451) |
729 |
i nu 1310» | ||
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct,455l, din care: |
IJO |
119 | ||
- sume datorate «tionarilex / asociatilor pers.fizice |
ur |
120 | ||
- sume datorate actkxunlor / asociatilor pers.juridice |
137 |
121 | ||
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 4S6 + 4$7 + 4581 r 4661 * 462 + 472 + 473 >478 + 509) (rd.123 la 127) |
9B |
122 |
125.037 |
257.619 |
•decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii pnvmd capitalul, decontan dm operații in participați? («453-456445744581) |
134 |
123 | ||
•alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, jhote decât datomfe in legătură cu instituțiile publice (InstHutiite statului) j, (din «46244661+dln «.472-din «473) |
r» |
124 |
125.037 |
257519 |
F30 - pag.6 | |||||||
- subvenții nerekutc la venituri (din ct, 4/21 |
IM |
125 | |||||
• vărsăm mte de efectuat pentru imobilizan financiare si investit» pe termen scurt (ct.269+509) |
W |
126 | |||||
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la dicnți (ct 478} |
1» |
127 | |||||
Dobânzi dc plătit (ct. 5186). din torc: |
J39 |
128 | |||||
• câne nerezidenți |
140 |
wsa om | |||||
Dobânzi de pUt.l Către nrrrndenți (din ct. 4518 4 dmct 45381 |
Ml |
128b (SIC | |||||
Valoarea Imptumuturior pnmite de U operatoni economic» ••••; |
M2 |
129 | |||||
Capital subscris vărsat (ct 1012). d<i care: |
M3 |
130 |
13.518.634 |
13.518.634 | |||
- acțiuni cotate 4) |
M4 |
131 | |||||
acțiuni necotate 5) |
MS |
132 | |||||
• părți sociale |
146 |
133 |
13.518.634 |
13.518.634 | |||
• capital subscris varsat de nerendenti (din ct 1012) |
147 |
134 | |||||
Brevele si licențe (din ct.205) |
IM |
135 |
24.648 |
25 004 | |||
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii |
Nr. rd. |
31.12.2018 |
31.12.2019 | ||||
A |
B |
1 |
2 | ||||
Cheltuieb cu colaboratorii (ct. 621) |
149 |
136 | |||||
X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului |
Nr. rd. |
31.12.2018 |
31.12.2019 | ||||
A |
8 |
1 |
2 | ||||
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare |
fîO |
137 | |||||
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune |
isr |
138 | |||||
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închinate |
ii? |
139 | |||||
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 |
Nr. rd. |
31.12.2018 |
31.12.2019 | ||||
A |
B |
1 |
2 | ||||
Valoarea contabil* net* a bununior a; |
r>J |
I4U | |||||
XII. Capital social vărsat |
Nr. rd. |
31.12.2018 |
31.12.2019 | ||||
Suma (lei) |
%/J |
Suma (lei) |
%7) | ||||
A |
B |
Col.1 |
Col.2 |
Col.3 |
Col. 4 | ||
Capital social vărsat (ct. 1012) 71, (rd. 142+ 145+ 149+ 150 4-151 +152) |
IM |
141 |
13.518.634 |
X |
13.518634 |
X | |
• deținut de instituții publice, (rd. 143*144) |
W |
142 |
13.518.634 |
100.00 |
13518.634 |
100,00 | |
- deținut de instituții publice de subord. centrală |
143 | ||||||
- deținut de instituții publice de subord. locală |
W |
144 |
13.518 634 |
100.00 |
13.518.634 |
100,00 | |
•deținut de societățile cu capital de stat, din care. |
ua |
145 | |||||
- cu capital integral de stat |
w |
146 | |||||
• cu capital majoritar de stat |
w |
147 | |||||
-cu capital minoritar de stat |
u |
148 |
F30 - pag 7 | |||||||
- deținut de regii autonome |
149 | ||||||
• deținut de societăți cu capital privat |
150 | ||||||
- deținut de persoane fizice |
151 | ||||||
deținut de alte entități |
10 |
152 | |||||
Nr. rd. |
Sume (lei) | ||||||
A |
B |
2018 | 2019 | |||||
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile ți regiile autonome, din care: |
153 | ||||||
• către instituții publice centrale; |
'6/ |
154 | |||||
- către instituții publice locale. |
10 |
155 | |||||
către alți acționari la care st al ul/unit ățile administrativ îerrtorUle/instrtuțnle publice» dețin direct/indirect acțlun. sau participați! indiferent de ponderea acestora |
W |
156 | |||||
Nr. rd. |
Sume (lei) | ||||||
A |
B |
2018 |
2019 | ||||
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate in perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților >i al regiilor autonome, din care: |
W |
157 |
670.000 | ||||
- dividende/vârsâminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, dtn care virate: |
UI |
158 |
670.000 | ||||
- către instituții publice centrale |
m |
159 | |||||
- către Instituții publice locale |
Ui |
î&o |
670.000 | ||||
- către dți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. |
Ui |
161 | |||||
- dividende/vânâminte din profitul exercițalor financiare antenoare anului precedent, din care virate: |
us |
162 | |||||
• către instituții publice centrale |
î* |
163 | |||||
• către instituții publice locale |
in |
164 | |||||
către alți acționan la care statul' unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/lndirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora |
Ui |
165 | |||||
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat |
Nr. rd. |
Sume (lei) | |||||
__ A |
B |
2018 |
2019 | ||||
Dividende distribuite acționarilor in perioada de raportare din profitul repurtat |
in |
16SJ 312) | |||||
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 |
Nr. rd. |
Sume (lei) | |||||
A |
B |
2019 | |||||
• dividendele interimare repartizate a» |
165b 1315) | ||||||
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***•♦) |
Nr. rd. |
Sume (lei) | |||||
L A |
B |
__2018 |
2019 |
F30 - pag.8 | ||||
Creanțe preluate prin ceuonare de la persoane Juridice (la valoarea nominali), d»n care. |
Ml |
166 | ||
- creanțe prduate prin cesionare de la persoane juridice afiliate |
M2 |
167 | ||
Creanțe preluate prin ccMonare de la persoane JuridKC Ha cost de achiziție), din care: |
M3 |
168 | ||
- creanțe preluate prin cesionare dc la persoane juridice [afiliate____________________________________________________________ |
•44 |
169 | ||
XVIII. Venituri obținute din activități agricole |
Nr. rd. |
Sume (lei) | ||
A |
8 |
2018 |
2019 | |
Venituri obținute din activități agncole |
170 |
ab S.
।
F40 - pag. 1 SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019 Cod 40 ’lei ’ | ||||||
Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
Valori brute | ||||
Sold inițial |
Creșteri |
Reduceri |
Sold final (col.5=1+2-3) | |||
Total |
Din care: dezmembrări si casari | |||||
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
(.Imobilizări necorporale | ||||||
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
01 |
X | ||||
Alte imobilizări |
02 |
315.207 |
535 |
X |
315.742 | |
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale |
03 |
X | ||||
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale |
04 |
X | ||||
TOTAL (rd. 01 la 04) |
OS |
315.207 |
535 |
X |
315.742 | |
ll.lmobilizari corporale | ||||||
Terenuri |
06 |
50.000 |
X |
50.000 | ||
Construcții |
07 |
1.117.690 |
678.539 |
1.276 |
1.794.953 | |
Instalații tehnice si mașini |
08 |
20.873.206 |
1.275.658 |
22.148.864 | ||
Alte instalatii, utilaje si mobilier |
09 |
144.919 |
6.973 |
151.892 | ||
Investiții imobiliare |
10 | |||||
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale |
11 | |||||
Active biologice productive |
12 | |||||
Imobilizări corporale in curs de execuție |
13 | |||||
Investiții imobiliare in curs de execuție |
14 |
890.462 |
72.685 |
668.385 |
294.762 | |
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale |
15 |
171.727 |
171.727 |
0 | ||
TOTAL (rd.06 la 15) |
16 |
23.248.004 |
2.033.855 |
841.388 |
24.440.471 | |
lll.lmobilizari financiare |
17 |
X | ||||
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) |
18 |
23.563.211 |
2.034.390 |
841.388 |
24.756.213 |
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
Sold inițial |
Amortizare in cursul anului |
Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta |
Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8) |
A |
B |
6 |
7 |
8 |
9 |
1.Imobilizări necorporale | |||||
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
19 | ||||
Alte imobilizări |
20 |
311.352 |
3.890 |
315.242 | |
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale |
21 | ||||
TOTAL (rd. 19+20+21) |
22 |
311.352 |
3.890 |
315.242 | |
ll.lmobilizari corporale | |||||
Terenuri |
23 | ||||
Construcții |
24 |
154.348 |
65.960 |
738 |
219.570 |
Instalații tehnice si mașini |
25 |
7.865.832 |
1.776.753 |
9.642.585 | |
Alte instalatii,utilaje si mobilier |
26 |
133.900 |
3.901 |
137.801 | |
Investiții imobiliare |
27 | ||||
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale |
28 | ||||
Active biologice productive |
29 | ||||
TOTAL (rd.23 la 29) |
30 |
8.154.080 |
1.846.614 |
738 |
9.999.956 |
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30) |
31 |
8.465.432 |
1.850.504 |
738 |
10.315.198 |
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
- lei -
întocmit
Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
Sold inițial |
Ajustări constituite in cursul anului |
Ajustări reluate la venituri |
Sold final (col. 13=10+11-12) |
A |
B |
10 |
11 |
12 |
13 |
1.Imobilizări necorporale | |||||
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
32 | ||||
Alte imobilizări |
33 | ||||
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale |
34 | ||||
TOTAL (rd.32 la 34) |
35 | ||||
II.Imobilizări corporale | |||||
Terenuri |
36 | ||||
Construcții |
37 | ||||
Instalații tehnice si mașini |
38 | ||||
Alte instalatii, utilaje si mobilier |
39 | ||||
Investiții imobiliare |
40 | ||||
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale |
41 | ||||
Active biologice productive |
42 | ||||
Imobilizări corporale in curs de execuție |
43 | ||||
Investiții imobiliare in curs de execuție |
44 | ||||
TOTAL (rd. 36 la 44) |
45 | ||||
lll.lmobilizari financiare |
46 | ||||
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE- TOTAL (rd.35+45+46) |
47 |
Suma de control F40: 215481222/1257614681
Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura
Formular
VALIDAT
ATENTIE1
Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, ’7n vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 in format hârtie și in format electronic, sau numai in formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fijîemLC4L£X£eGSiâLapyG conține si puma pggingdin șițutlțiMțlJ.i.!lă.W listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, șejnngțg șL$w^
Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității
-
A. întocmire raportări anuale
-
1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
-
• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;
-
2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
-
• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
-
• entități care depun raportări contabile anuale:
entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.
Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:
entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.
-
3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
-
• termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar
-
B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.
-
C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității
Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin, (i) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.
In cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.
Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar11 încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.
De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
pentru 31 decembrie 2019 —raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.
D- Contabilizarea sumelor primjte de la acționari/ asodați - se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acționarilor/asociaților".
n cazul in care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.
-
1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.
-
2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.
Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).
-
3) A se vedea, in acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la ispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociati -conturi curente , respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").
Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)
Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!
Conturi entitati mijlocii si mari
1011 SC(+)F10L.R81
OK
1 |
(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat) | |
Nr.cr. |
Cont |
Suma |
1 |
CZZItșăiț]
Auditor financiar Plesu I. Ștefan, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. carnet nr. 715/30.06.2001
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Către,
Acționarii S.C. URBIS-SERV S.R.L.
Opinie
-
1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății URBIS-SERV S.R.L., care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situațiile financiare menționate se refera la:
► Total capitaluri:
23.315.386 lei;
► Profitul net al exercițiului financiar: 537.510 lei.
-
2 In opinia noastra, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).
Baza pentru opinie nemodificata
-
3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerințelor de etica profesionala relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilități de etica profesionala, conform
Auditor financiar Plesu I. Ștefan, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, carnet nr. 715/30.06.2001 acestor cerințe. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.
Opinia noastra fata de situațiile financiare prezentate de către societatea URBIS-SERV S.R.L., la data de 31 decembrie 2019 este fara rezerve.
-
4 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru Întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.
Raportul administratorilor este anexat bilanțului si nu face parte din situațiile financiare.
Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.
In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:
-
a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;
-
b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile
Auditor financiar Plesu 1. Ștefan, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. carnet nr. 715/30.06.2001 financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate
In plus, in baza cunoștințelor si intelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.
Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare
-
5 Conducerea Societății este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
-
6 In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
-
7 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.
Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare
-
8 Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative
Auditor financiar Plesu I. Ștefan, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. carnet nr. 715/30.06.2001 daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
-
9 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
-
• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declaratii false si evitarea controlului intern.
-
• înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
-
• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informatii realizate de către conducere.
-
• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.
-
• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informatii, si măsură in care Auditor financiar Plesu I. Ștefan, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. carnet nr. 715/30.06.2001
situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
10 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
Semnătura auditorului
Plesu Ștefan
înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 715/2001.
Data raportului auditorului: 10.07.2020.
Adresa auditorului:
Str. Horticolei, nr. 37, Mun. Buzău, Jud.
Buzău
NOTA 1 - ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZĂRI |
VALOAREA BRUTA |
AMOR1 |
□ ZARE | |||||
Sold inițial |
Creșteri |
Reduceri |
Sold final |
Sold inițial |
Creșteri |
Reduceri |
Sold final | |
IMOBILIZĂRI NECORPORALE |
315.207 |
535 |
- |
315.742 |
311.352 |
3.890 |
- |
315.242 |
- ALTE IMOBILIZĂRI |
315.207 |
535 |
- |
315.742 |
311.352 |
3.890 |
- |
315.242 |
IMOBILIZĂRI CORPORALE |
23.248.004 |
2.033.855 |
841.388 |
24.440.471 |
8.154.080 |
1.846.614 |
738 |
9.999.956 |
-TERENURI |
50.000 |
50.000 |
- |
- |
- |
- | ||
-CONSTRUCȚII |
1.117.690 |
678.539 |
1.276 |
1.794.953 |
154.348 |
65.960 |
738 |
219.570 |
- INSTALAȚII TEHNICE Șl MAȘINI |
20.873.206 |
1.275.658 |
- |
22.148.864 |
7.865.832 |
1.776.753 |
- |
9.642.585 |
- ALTE INST.UTILAJE ȘI MOBILIER |
144.919 |
6.973 |
- |
151.892 |
133.900 |
3.901 |
- |
137.801 |
IMOBILIZĂRI ÎN CURS |
890.462 |
72.685 |
668.385 |
294.762 |
- |
- |
- |
- |
AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE |
171.727 |
171.727 |
- |
- |
- |
- |
- | |
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL |
23.563.211 |
2.034.390 |
841.388 |
24.756.213 |
8.465.432 |
1.850.504 |
738 |
10.315.198 |
-
1. Metoda de amortizare folosită în cursul exercițiului financiar 2019 a fost amortizarea liniară.
-
2. Baza de evaluare folosită în determinarea valorii contabile brute o reprezintă costul de achiziție pentru mijloacele fixe înregistrate în conturile 212-“Constructii”, 213-”Instalatii tehnice și mașini”, 214 -“Alte instalații, utilaje și mobilier”.
în cursul anului 2019 au fost executate în regie proprie, lucrări în sumă de 72.685 lei reprezentând:
-platformă rezervor bitum - 30.725,47 lei,
-fundație pod basculă - 6.354,43 lei,
-mașină hidroînsamanțare — 7.159,63 lei,
-modernizare remorci - 28.445,40 lei.
în cursul anului 2019 au fost puse în funcțiune investiții în curs în sumă de 668.384,55 lei după cum urmează:
-platformă cântar - 83.780,25 lei,
-platformă rezervor bitum - 30.725,47 lei, -fundație stație asfalt -518.273,80 lei, -mașină hidroînsamanțare - 7.159,63 lei,
-modernizare remorci - 28.445,40 lei.
-
3. în cursul anului 2019 au fost achiziționate mijloace fixe în sumă de 1.292.786,26 lei. prevăzute în anexă.
Director executiv,
Director econ
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR
DENUMIRE |
Sold la 31.12.2018 |
Creșteri |
Reduceri |
Sold la 31.12.2019 |
Ajustări pentru deprecierea creanțelor -clienți |
0 |
0 |
0 |
0 |
Societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor-clienți.
Director economic
PROFIT ȘI PIERDERE
în anul 2019 societatea a înregistrat profit net în sumă de 537.510 lei, după cum urmează:
-
- profit din exploatare -617.317 lei
-
- profit financiar - 16.539 lei
-
- impozit profit - 96.346 lei
Profit din exploatare
în anul 2019 cifra de afaceri fost cu 26,08 % mai mare decât în anul 2018. Veniturile din exploatare au fost cu 17,46% mai mari decât în anul 2018 iar cheltuielile din exploatare au fost cu 12,85 % mai mari.
Cheltuielile cu materiile prime, materiale, obiecte de inventar, energie, apă, gaze, au crescut cu 13,17% din cauza, în principal, creșterii prețurilor.
Cheltuielile cu personalul au crescut cu 17,90% în urma aprobării noii organigrame și a modificărilor legislative: creșterea salariului minim pe economie, aplicarea prevederilor OUG 79/2017 și a OUG 114/2018.
Profit financiar
în anul 2019 societatea a înregistrat venituri financiare de 16.539 lei după cum urmează:
-
-venituri din dobânzi - 3.663 lei
-
-venituri din sconturi acordate - 12.876 lei
Director executiv
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
Cifra de afaceri neta |
31.284.622 |
Costul bunurilor vândute d.c. |
30.677.572 |
Cheltuielile activităților de baza |
22.156.946 |
Cheltuielile activităților auxiliare |
4.289.237 |
Cheltuieli indirecte |
4.231.389 |
Rezultatul brut |
607.050 |
Alte cheltuieli |
46.749 |
Alte venituri din exploatare |
57.016 |
Rezultatul din exploatare |
617.317 |
Director executiv
Director economic
SITUAȚIA CREANȚELOR
5 *
CREANȚE |
Sold la 31.12.2019 |
TERMEN DE LICHIDITATE | |
Sub 1 an |
Peste 1 an | ||
Creanțe imobilizate |
457.381,00 |
457.381,00 | |
Clienți |
1.711.203,25 |
1.079.241,71 |
631.961,54 |
Alte creanțe imobilizate |
400,00 |
400,00 | |
Contribuții la concedii si indemnizații |
17.273,00 |
17.273,00 | |
Creanțe cu bugetul |
241.898,58 |
241.898,58 | |
Debitori |
2.797,59 |
2.797,59 | |
Furnizori-debitori |
1.295,62 |
1.295,62 | |
Total |
2.432.249,04 |
1.799.887,50 |
632.361,54 |
Director executiv
Director economi
URBIS-SERV
SITUAȚIA DATORIILOR
Director executiv
DATORII |
Sold la 31.12.2019 |
TERMEN DE EXIGIBILITATE | ||
SUB 1 AN |
1 - 5 ANI |
Peste 5 ANI | ||
TOTAL d.c. |
3.000.078,03 |
2.206.562,02 |
598.317,86 |
195.198,15 |
Furnizori |
1.543.344,10 |
853.337,99 |
598.317,86 |
91.688,25 |
Furnizori de imobilizări |
100,00 |
100,00 | ||
Clienți -creditori |
11.072,37 |
11.072,37 | ||
Personal -salarii datorate |
233.788,00 |
233.788,00 | ||
Personal -concedii medicale |
2.790,00 |
2.790,00 | ||
Drepturi de personal neridicate |
1.762,00 |
1.762,00 | ||
Rețineri din salarii |
15.107,00 |
15.107,00 | ||
Alte datorii în legătură cu personalul |
76.099,00 |
76.099,00 | ||
Contribuția la asigurările sociale(CAS) |
293.783,00 |
293.783,00 | ||
Contribuția la asigurările sociale de sănătate(CASS) |
117.048,00 |
117,048,00 | ||
Contribuția asiguratorie pentru muncă |
26.341,00 |
26.341,00 | ||
Impozit pe venit |
93.454,00 |
93.454,00 | ||
Fonduri speciale |
22.673,09 |
22.673,09 | ||
Creditori |
257.619,53 |
165.182,00 |
92.437,53 | |
TVA |
223.910,94 |
223.910,94 | ||
Impozit pe profit |
81.186,00 |
81.186,00 |
Director economic
salariatii si membrii consiliului de administrație
* ’ 5
în anul 2019 societatea a înregistrat un număr mediu de 268 salariați cu 15 mai mulți decât în anul 2018. Salariile brute în anul 2019 au fost în sumă de 12.424.516 lei. Contribuția asiguratorie pentru muncă a fost în sumă de 292.127 lei.
Contribuția la fondul de solidaritate pentru persoanele cu handicap a fost de 276.621 lei.
Au fost acordate tichete de masa în sumă de 903.870 lei.
în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, au fost acordate tichete cadou de Paști si de Crăciun în sumă de 256.520 lei.
în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvemanța corporativa a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, suma acordată pentru membrii Consiliului de Administrație a fost de 116.291 lei, iar pentru directori suma de 376.027 lei.
Director economi
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
1.Indicatori de lichiditate
a) Indicatorul lichidității curente
Active curente /Datorii curente = 26.287.718 / 2.924.249 = 8,99
Lichiditatea curentă a crescut de la 8,19 în anul 2018 la 8,99 în anul 2019.
b) Indicatorul lichidității imediate
Active curente - Stocuri / Datorii curente
25.432.134 / 2.924.249 = 8,70
Lichiditatea imediată a crescut de la 7,87 în anul 2018 la 8,70 în anul 2019.
2. 1 ndicatori de risc
a) Gradul de îndatorare
Capital împrumutat / Capital propriu X 100 Gradul de îndatorare este sub 1.
92.437/23.315.386 =0,0040
3. Indicatori de gestiune
a)Viteza de rotație a debitelor clienți
Sold clienți/Cifra de afaceri X 365 zile = 1.711.203/31.284.622 X 365 zile =19,96 zile Fața de anul 2018, viteza de rotație a debitelor clienți a scăzut cu 4,09 zile.
b) Viteza de rotație a creditelor furnizori
Sold furnizori / Cifra de afaceri X 365 zile = 1.543.444 / 31.284.622 X 365 zile = 17,99 zile Viteza de rotație a creditelor furnizori a scăzut în anul 2019 fata de 2018 cu 17,52 zile.
c)Viteza de rotație a activelor imobilizate
Cifra de afaceri / Active imobilizate = 31.284.622/ 14.441.015 = 2,17
Viteza de rotație a activelor imobilizate a crescut de la 1,64 în anul 2018 la 2,17 în 2019.
d) Viteza de rotație a activelor totale
Cifra de afaceri / Active totale = 31.284.622 / 26.287.718 = 1,19
Viteza de rotație a activelor totale a crescut de la 0,95 în anul 2018 la 1,19 în 2019.
Director executiv,
Director economic, ...
ALTE INFORMAȚII
9
-
a) INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE
SC”URBIS SERV” SRL Buzău este societate cu răspundere limitată, cu capital integral de stat. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr.J 10/247/1995 cu sediul în str. Spiru Haret , nr.6, Buzău.
Asociatul unic al SC’TJRBIS SERV” SRL Buzău este Consiliul Local al Municipiului Buzău.
Societatea execută în principal lucrări de întreținere drumuri, amenajare și întreținere spații verzi precum și servicii de administrare piețe, parcari și cimitire aparținând municipiului Buzău.
-
b) INFORMAȚII PRIVIND RELAȚIILE CU PĂRȚILE AFILIATE
SC” URBIS SERV” SRL Buzău nu are sucursale și nici nu deține acțiuni sau părți sociale la alte entități.
-
c) BAZELE DE CONVERSIE A ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DATORII, A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR ÎN MONEDA NAȚIONALA
Activele și pasivele ca și cheltuielile au fost înregistrate în lei.
d)INFORMAȚH PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT
SPECIFICAȚIE |
ANI | ||
2017 |
2018 |
2019 | |
Profit(pierdere)contabilă |
1.322.743 |
-481.827 |
633.856 |
Cheltuieli nedeductibile |
458.474 |
31.693 | |
Profit impozabil |
1.781.217 |
-481.827 |
602.163 |
Impozit pe profit |
284.995 |
96.346 |
INFORMAȚII DESPRE CIFRA DE AFACERI
SPECIFICAȚIE |
ANI | ||
2017 |
2018 |
2019 | |
Venituri din vânzarea produselor |
4.169.756 |
4.702.665 |
12.143.509 |
Venituri din prestări servicii |
15.868.693 |
20.109.920 |
19.141.113 |
TOTAL |
20.038.449 |
24.812.585 |
31.284.622 |
e)EVENIMENTE ULTERIOARE
Nu există situații semnificative care să fie prezentate și care să modifice realizările la 31.12.2019.
f)ONORARII PLĂTITE AUDITORILOR ȘI SOCIETĂȚILOR DE CONSULTANȚA FINANCIARĂ
în anul 2019 societatea a plătit suma de 2.782 lei către societatea de audit.
g)Sumele rambursate creditorilor nu depășesc sumele datorate acestora.
Director economic,
FLUXUL DE TREZORERIE
CURENT | |
1. Fluxuri trezorerie din activitatea de exploatare: | |
Incasari |
36.943.890 |
Plăți către furnizori și angajați |
25.956.888 |
Plăți către bugetul consolidat |
8.328.043 |
Dividende plătite |
- |
Trezorerie netă din activitatea de exploatare |
2.658.959 |
2. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii: | |
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale |
1.453.116 |
încasări din vânzarea imobilizărilor corporale |
644 |
Dobânzi încasate |
- |
Trezoreria netă din activitatea de investitii |
-1.452.472 |
3.Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară: | |
-x----------; încasări |
7.056 |
Credite plătite |
- |
Dobânzi plătite |
- |
Trezoreria netă din activitatea financiara |
7.056 |
4.Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar |
7.346.623 |
5.Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar |
8.560.166 |
Director executiv
URBIS-SERV ।
Director economic,
SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU
Nr.crt. |
DENUMIRE |
Sold la inceputul exercițiului financiar |
Creșteri |
Reduceri |
Sold la sfârșitul exercițiului financiar | |
1. |
Capital subscris și nevărsat Capital subscris și vărsat |
C C |
13.518.634 |
- |
— |
13.518.634 |
2. |
Rezerve din reevaluare |
C |
651.122 |
- |
- |
651.122 |
3 |
Rezerve |
C |
9.102.411 |
31.693 |
- |
9.134.104 |
4. |
Rezultatul reportat: Profit Pierdere |
D |
- |
481.827 |
- |
481.827 |
D |
12.464 |
- |
- |
12.464 | ||
5. |
Rezultatul exercițiului |
C |
-481.827 |
537.510 |
481.827 |
537.510 |
6. |
Repartizarea profitului |
D |
- |
31.693 |
- |
31.693 |
7. |
TOTAL CAPITAL PROPRIU |
22.777.876 |
1.019.337 |
481.827 |
23.315.386 |
SC URBIS SERV SRL BUZĂU
Buzău, Str. Spiru Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242, capital social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: J10/247/1995, cont: R093BTRL01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău, web; www.uibis-.sciv.io, email: urbisservbuzau@yahoo.com, tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA PE ANUL 2019
La intocmirea situațiilor financiare pe anul 2019 s-au avut in vedere următoarele prevederi legale:
-
- Legea contabilității nr.82/1991,republicata cu modificările si completările ulterioare.
-
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu directivele europene.
-
- Legea 227/2015 - Codul fiscal
-
- OMFP 3781/2019
Obiectul principal de activitate in 2019
In anul 2019 obiectul principal de activitate a fost întreținerea străzilor - cod CAEN 4211 cu o pondere de 49,64% din cifra de afaceri.
Situația economica generala in anul 2019
1) VENITURI
Nr. Crt. |
PLANIFICAT 2019 |
REALIZAT 2019 |
% | |
I. |
VENITURI TOTALE |
30.946.000 |
31.443.798 |
101,6 |
1 |
Venituri din exploatare d.c. |
30.931.000 |
31.427.259 |
101,6 |
- Venituri piețe |
20.000 |
19.546 |
97,7 | |
- Venituri cimitire |
930.000 |
954.840 |
102,7 | |
- Venituri agrement |
120.000 |
116.271 |
96,9 | |
- Venituri străzi |
15.035.000 |
15.529.979 |
103,3 | |
- Venituri spatii verzi |
7.300.000 |
6.892.066 |
94,4 | |
- Terți cu situatii de lucrări |
1.000.000 |
1.266.198 |
126,6 | |
- Venituri din vanzari |
5.010.000 |
5.096.298 |
101,7 | |
- Taxari auto |
50.000 |
50.650 |
101,3 | |
- Producție stocata |
10.000 |
14.636 |
146,4 | |
- Venituri din prestări servicii |
86.000 |
34.430 |
40,0 | |
- Parcari auto |
770.000 |
835.233 |
108,5 | |
- Regie proprie |
70.000 |
70.985 |
101,4 | |
-Activitati veterinare |
430.000 |
430.049 |
100,0 | |
- Ridicări autovehicule |
50.000 |
59.062 |
118,1 | |
-Alte venituri |
50.000 |
57.016 |
114,0 | |
2. |
VENITURI FINANCIARE |
15.000 |
16.539 |
110.3 |
Veniturile totale au fost realizate in proporție de 101,60%.
Veniturile din exploatare au realizate in proporție de 101,60%, iar cele financiare de 110,3%.
Din cauza vremii nefavorabile, veniturile din activitatea de întreținere spatii verzi, au fost realizate in proporție de 94,4%. Veniturile din activitatea de intretinere drumuri au crescut cu 3,3% fata de nivelul planificat, iar lucrările executate către terti cu situatii de lucrări au crescut cu 26,60%.
2) CHELTUIELI
Nr. Crt. |
PLANIFICAT 2019 |
REALIZAT 2019 |
% | |
II. |
CHELTUIELI TOTALE |
30.383.000 |
30.809.942 |
101,4 |
2. |
Cheltuieli din exploatare |
30.383.000 |
30.809.942 |
101,4 |
-Cheltuieli cu materii prime, materiale |
10.950.000 |
11.563.642 |
105,6 | |
-Cheltuieli cu energia electrica, apa, gaze |
1.120.000 |
1.127.530 |
100,7 | |
-Cheltuieli cu reparațiile |
120.000 |
134.620 |
112,2 | |
-Cheltuieli cu prime de asigurare |
90.000 |
91.513 |
101,7 | |
-Cheltuieli cu onorariile |
10.000 |
2.782 |
27,8 | |
-Cheltuieli cu protocolul |
15.000 |
10.685 |
71,2 | |
-Cheltuieli cu reclama |
15.000 |
14.686 |
97,9 | |
-Cheltuieli cu transportul |
13.000 |
9.938 |
76,4 | |
-Cheltuieli cu comunicațiile |
65.000 |
64.668 |
99,5 | |
-Cheltuieli cu comisioanele bancare |
35.000 |
33.996 |
97,1 | |
-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti |
1.700.000 |
1.534.048 |
90,2 | |
-Cheltuieli cu chiriile |
60.000 |
34.804 |
58,0 | |
-Cheltuieli cu impozite si taxe |
150.000 |
136.121 |
90,7 | |
-Cheltuieli cu salariile |
12.400.000 |
12.424.516 |
100,2 | |
- Cheltuieli cu tichete de masa |
930.000 |
903.870 |
97,2 | |
-Cheltuieli cu tichetele cadou |
265.000 |
256.520 |
96,8 | |
-Cheltuieli cu asigurările sociale |
570.000 |
568.748 |
99,8 | |
j-Alte cheltuieli de exploatare |
20.000 |
46.749 |
233,7 | |
- Cheltuieli cu amortizarea |
1.855.000 |
1.850.506 |
99,8 | |
III. |
PROFIT BRUT |
563.000 |
633.856 |
112,6 |
IV. |
IMPOZIT PE PROFIT |
90.000 |
96.346 |
107,0 |
V. |
PROFIT NET |
473.000 |
537.510 |
113,6 |
Cheltuielile totale au fost realizate in proporție de 101,4%. Au crescut cheltuielile cu materiile prime si materiale cu 5,6% deoarece au crescut preturile la aggregate, s-a produs mai multa mixtura asfaltica pentru vanzarea către terti, ceea ce a condus la creșterea veniturilor din vanzari cu 1,7%.
-
3) Fata de anul 2018 situația veniturilor, a cheltuielilor si a rezultatului se prezintă astfel:
Nr.
Crt.
INDICATOR
REALIZAT
2018
REALIZAT
2019
DIFERENTE
+/-
I.
VENITURI TOTALE
26.818.968
31.443.798
+ 4.624.830
1.
Venituri din exploatare
26.753.897
31.427.259
+ 4.673.362
2.
Venituri financiare
65.071
16.539
-48.532
II.
CHELTUIELI TOTALE
27.300.795
30.809.942
+ 3.509.147
1.
Cheltuieli din exploatare
27.300.795
30.809.942
+ 3.509.147
2.
Cheltuieli financiare
-
-
-
III.
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
-546.898
617.317
+ 1.164.215
IV.
REZULTAT FINANCIAR
65.071
16.539
-48.532
V.
REZULTAT BRUT
-481.827
633.856
+ 1.115.683
Veniturile totale au crescut in anul 2019 fata de anul 2018 cu suma de 4.624.830 lei.
Veniturile din exploatare au crescut cu suma de 4.673.362 lei, iar veniturile financiare au scăzut cu 48.532 lei.
Cheltuielile totale au crescut cu 3.509.147 lei.
Cheltuielile din exploatare au crescut cu 3.509.147 lei, din cauza creșterii picturilor la materii prime: bitum, agregate. A crescut deasemenea salariului minim bi ut pe economie si prin HCLM 259/2018 a fost modificata organigrama si statul de funcții.
In aceste condiții, rezultatul din exploatare a crescut cu 1.164.215 lei, iar rezultatul financiar a scăzut cu 48.532 lei.
ANALIZA ACTIVELOR LA 31.12.2019 COMPARATIV CU 31.12.2018
Nr. Ert. |
INDICATOR |
2018 |
2019 |
DIFERENTE |
a. |
Active imobilizate |
15.097.779 |
14.441.015 |
- 656.764 |
2. |
Stocuri |
1.007.432 |
855.584 |
- 151.848 |
I. |
Creanțe |
2.551.836 |
2.430.953 |
- 120.883 |
4. |
Disponibilități bănești |
7.346.623 |
8.560.166 |
+ 1.213.543 |
t |
TOTAL |
26.003.670 |
26.287.718 |
+ 284.048 |
a
Fata de anul 2018 activele au crescut cu 284.048 lei.
Activele imobilizate au scăzut cu 656.764 lei astfel:
-
- achiziții mijloace fixe +1.961.705 lei,
-
- amortizare - 1.850.504 lei,
-
- regie proprie + 72.685 lei,
-
- avansuri pentru imobilizări decontate -171.727 lei,
-
- vanzari si casari - 538 lei,
-
- investitii in curs puse in funcțiune - 668.385 lei.
Stocurile au scăzut cu 151.848 lei.
Creanțele au scăzut cu 120.883 lei, iar disponibilitățile bănești au crescut cu 1.213.543 lei
ANALIZA DATORIILOR LA 31.12.2018 COMPARATIV CU 31.12.2018
Nr. Cit. |
INDICATOR |
2018 |
2019 |
DIFERENTE |
1 |
Furnizori |
2.414.115 |
1.543.444 |
- 870.671 |
2 |
Clienti creditori |
11.072 |
11.072 |
- |
3 |
Datorii in leg. cu personalul |
251.973 |
329.546 |
+77.573 |
4 |
Datorii la buget |
458.455 |
875.005 |
+416.550 |
5 |
Alte datorii |
125.037 |
257.619 |
+132.582 |
TOTAL |
3.260.652 |
3.016.686 |
-243.966 |
Fata de anul 2018 datoriile societății au scăzut cu 243.966 lei. Au scăzut datoriile la furnizori cu 870.671 lei
Datoriile la buget au crescut cu 416.550 lei, datorita faptului ca in decembrie 2019 societatea a avut TVA de plata.
La 31.12.2019 societatea nu Înregistra datorii restante la furnizori sau la bugetul consolidat al statului.
ANALIZA CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2019 FATA DE 31.12.2018
Nr. Crt. |
INDICATOR |
2018 |
2019 |
DIFERENTE |
1 |
Capital social - subscris si varsat |
13.518.634 |
13.518.634 |
- |
2 |
Rezerve |
9.102.411 |
9.134.104 |
+31.693 |
3 |
Rezeve din reevaluare |
651.123 |
651.122 |
- |
4 |
Repartizarea profitului |
- |
31.693 |
-31.693 |
5 |
Profitul exercițiului financiar |
-481.827 |
537.510 |
+1.019.337 |
6 |
Pierderea raportata |
12464 |
494.291 |
-481.827 |
TOTAL |
22.777.876 |
23.315.386 |
+537.510 |
Din profitul exercițiului financiar 2019 a fost repartizata conform legii suma de 31.693 lei ca reserve legale.
Profitul net in suma de 537.510 lei va fi repartizat astfel:
-acoperirea pierderii din anii precedent
-481.827 lei, - 28.000 lei, - 27.683 lei.
-dividende cuvenite acționarului
-OUG 27/2019
DIRECTOR ECONOMIC,