Logo site

Hotărârea nr. 94/2024

 Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri ?i Cheltuieli pe 2024 al Societa?ii Thermoenergy Group SA Bacau si mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor in vederea aprobarii acestuia.
Download Document PDF

HOTĂRÂREA NR. 94 DIN 28.03.2024

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2024 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa nr. 537/12.03.2024 transmisă de Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 133964/13.03.2024, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al Societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;

-Referatul nr. 134227/14.03.2024 al Unității Municipale de Monitorizare Calitate Servicii Publice din cadrul Serviciului Monitorizare și Coordonare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 134232/14.03.2024;

-Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 135377/1/18.03.2024;

-Raportul comun al Serviciului Financiar Contabil și al Serviciului Monitorizare și Coordonare -U.M.M.C.S.P. înregistrat cu nr. 135377/2/18.03.2024; ’

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 95/27.03.2024 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 92/27.03.2024 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 62/27.03.2024 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 71/27.03.2024 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 116/27.03.2024 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 1 lit. b), ale art.4 alin. (1) lit. a), ale art. 5, ale art.6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-Prevederile Ordinului nr. 3818 /30.12.2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;

-Prevederile Legii nr. 421/28.12. 2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

-Prevederile Legii nr. 422 /28.12.2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

  • -Prevederile Legii nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, actualizată;

  • -Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacau aprobat prin H.C.L. nr. 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare;

-Dispozițiile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin. (7) lit. s) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.l Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze, în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi, în ședința A.G.A. a Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;

Art.3. Primarul Municipiului Bacău, prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxx-Xxxxxxx MUNTEĂNU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN/BACĂU

Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxx

N.O.P., I.P./O.R.A./EX.1/DS.I-A-1

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

ROMANIA

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 94 DIN 28.03.2024


JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024 AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,


UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE

CALITATE SERVICII PUBLICE Xxxxxxx-Xxxxxxxxx<PINTILIE


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL M .BACAU ICI


Xxxxxxx-Xxxxxx P


ANEXA nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat 2023

Propuneri an 2024

%

Estimări an 2025

Estimări an 2026

%

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9=7/5

10=8/7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

181,739

192,804

1.06

197,892

199,121

1.03

1.01

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

180,979

192,770

1.07

197,858

199,086

1.03

1.01

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

44,211

37,177

0.84

31,944

27,471

0.86

0.86

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

26,205

22,916

0.87

21,416

20,416

0.93

0.95

2

Venituri financiare

5

760

34

0.04

34

36

1.01

1.04

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

180,888

191,788

1.06

195,033

194,383

1.02

1.00

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

180,706

191,313

1.06

194,540

193,875

1.02

1.00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

140,312

140,123

1.00

134,778

135,122

0,96

1.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

244

1,975

8.09

1,972

2,001

1.00

1.01

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

10

27,569

30,972

1.12

32,211

33,016

1.04

1.03

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)

11

26,213

29,107

1.11

30,271

31,028

1.04

1.03

C1

ch. cu salariile

12

22,797

25,374

1.11

26,389

27,049

1.04

1.03

C2

bonusuri

13

3,416

3,733

1.09

3,882

3,979

1.04

1.03

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

601

858

1.43

892

914

1.04

1.03

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

755

1,007

1.33

1,048

1,074

1.04

1.03

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

12,581

18,243

1.45

25,579

23,737

1.40

0.93

2

Cheltuieli financiare

19

182

475

2.61

494

508

1.04

1.03

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)(Rd.20=Rd.1 -Rd.6)

20

851

1,016

1.19

2,859

4,738

2.81

1.66

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.2O-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

851

1,016

1.19

2,859

4,738

2.81

1.66

1

Rezerve legale

27

2

51

0

143

237

2.81

1.66

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

849

966

0

2,716

4,501

2.81

1.66

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

425

483

0

1,358

2,251

2.81

1.66

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

425

483

0

1,358

2,251

2.81

1.66

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

425

483

0

1,358

2,251

2.81

1.66

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat 2023

Propuneri an 2024

%

Estimări an 2025

Estimări an 2026

%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

8,239

18,546

2.25

18,546

18,546

1.00

1.00

1

Alocații de la buget

47

161

10,629

66.10

10,629

10,629

1.00

1.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

8,239

18,546

2.25

18,546

18,546

1.00

1.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

340

343

1.01

343

343

1.00

1.00

2

Nr.mediu de salariați total

51

338

341

1.01

341

341

1.00

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

52

6,463

7,113

1.10

7,398

7,583

1.04

1.03

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)

53

6,303

7,047

1.12

7,398

7,583

1.05

1.03

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

535

565

1.06

580

584

1.03

1.01

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. cf Legii anuale a bugetului de stat

55

487

565

1.16

517

524

0.92

1.01

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

577

589

1.02

989

589

1.68

0.60

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)

57

995

995

1.00

986

995

0.99

1.01

9

Plăți restante

58

5,905

0.00

0.00

0.00

10

Creanțe restante

59

63,278

79,879

1.26

59,909

29,955

0.75

0.50

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli an 2024

mii lei

Prevederi an 2023

Propuneri an curent 2024

%

%

INDICATORI

Nr.

Realizări an

conform

conform

rd.

2022

H.C.L.98/14.03

H.C.L.98/14.03.

Preliminat /

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6/5

8=5/3a

.2023; AGA

2023; HCA

Realizat

3/20.03.2023

139/14.12.2023

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)

1

319,486

244,212

244,212

181,739

69,979

111,902

139,248

192,804

1.06

0.57

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

318,766

244,171

244,171

180,979

69,970

111,883

139,224

192,770

1.07

0.57

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

211,097

165,733

165,733

109,354

51,725

75,967

87,792

131,797

1.21

0.52

a1)

din vânzarea produselor

4

a?)

din servicii prestate

5

209,010

162.382

162,382

106,413

51,022

74,534

85,586

128.875

1.21

0.51

a3)

din redevențe și chirii

6

4

1

1

368

2

2

2

3

0.01

99.22

a4)

alte venituri

7

2,084

3,350

3,350

2,573

701

1,431

2,204

2,919

1.13

1.23

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.1O+Rd.11), din care:

9

105,231

77,016

77,016

70,416

18,165

35,170

50,620

60,093

0.85

0.67

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

42,759

49,943

49,943

44,211

19,269

24,503

25,517

37,177

0.84

1.03

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

62,472

27,073

27,073

26,205

-1,104

10,667

25,103

22,916

0.87

0.42

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

2,438

1,422

1,422

1,209

80

746

812

881

0.73

0.50

11)

din amenzi și penalități

15

310

246

246

710

73

134

197

263

0.37

2.29

tz

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

13)

din subvenții pentru investiții

19

(4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2,128

1,176

1,176

499

7

612

615

618

1.24

0.23

2

Venit

uri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

720

41

41

760

9

18

24

34

0.04

1.06

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

691

41

41

714

6

11

12

17

0.02

1.03

e)

alte venituri financiare

27

28

1

1

46

3

8

12

17

0.36

1.62

II

CH

ELT

UIELI TOTALE (Rd.29+Rd.13O)

28

301,634

243,423

243,423

180,888

64,850

108,646

138,777

191,788

1.06

0.60

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

301,583

242,935

242,935

180,706

64,748

108,337

138,323

191,313

1.06

0.60

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

213,331

183,907

183,907

140,312

51,767

81,812

101,860

140,123

1.00

0.66

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

210,812

171,355

171,355

138,122

51,030

78,484

94,843

131,715

0.95

0.66

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

196,647

154,397

154,397

126,971

47,277

71,804

85,513

118,976

0.94

0.65

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

2,431

3,899

3,899

2,606

1,048

2,581

4,030

5,437

2.09

1.07

bl) (cheltuieli cu piesele de schimb

34

408

867

867

1,548

479

1,280

1,991

2,672

1.73

3.79

INDICATORI

Nr. rd.

Realizări an 2022

Prevederi an 2023

Propuneri an curent 2024

%

%

conform H.C.L.98/14.03 .2023; AGA 3/20.03.2023

conform H.C.L.98/14.03. 2023; HCA 139/14.12.2023

Preliminat / Realizat

Trim 1

Trim II

Trim III

An

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b2) Icheltuieli cu combustibilii

35

247

388

388

243

92

186

281

375

1.55

0.98

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

209

557

557

301

203

439

684

910

3.03

1.44

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

11,525

12,502

12,502

8,245

2,502

3,660

4,616

6,391

0.78

0.72

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

1,891

11,281

11,281

1,372

352

2,460

5,709

6,679

4.87

0.73

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

1,719

10,786

10,786

1,237

329

2,380

5,571

6,419

5.19

0.72

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:

41

126

376

376

77

19

42

65

152

1.96

0.61

bD

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

91

91

91

50

0.00

0.55

b2)

- către operatori cu capital privat

43

35

284

284

28

19

42

65

152

5.51

0.79

c)

prime de asigurare

44

45

120

120

58

4

39

74

109

1.89

1.26

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

628

1,271

1,271

818

385

868

1,308

1,729

2.11

1.30

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

61

10

10

10

10

10

10

1.00

0.16

b1) |cheltuieli privind consultanța juridică

48

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

2

3

3

2

1

2

2

3

1.43

0.85

d)

cheltuieli de protocol, din care:

50

2

3

3

2

1

2

2

3

1.43

0.85

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

dl)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

62)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

58

- pentru cluburile sportive

59

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

23

15

15

25

40

75

105

140

5.64

1.10

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

17

18

18

19

2

6

16

20

1.06

1.14

- cheltuieli cu diurna (Rd.64-H3d.65), din care:

63

5

6

6

5

1

4

5

7

1.26

1.03

-interna

64

5

6

6

5

1

4

5

7

1.26

1.03

-externa

65

q)

cheltuieli poștale și laxe de telecomunicații

66

105

151

151

110

33

65

96

127

1.15

1.05

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

31

36

36

36

11

23

35

47

1.32

1.15

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

49

130

126

51

39

77

100

124

2.44

1.04

11)

cheltuieli de asigurare și pază

69

2

2

2

7

8

23

23

23

3.49

4.07

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

1

4

1

1

2

3

5

4.26

1.34

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

44

90

90

39

28

48

68

88

2.26

0.89

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

INDICATORI

Nr. rd.

Realizați an 2022

Prevederi an 2023

Propuneri an curent 2024

%

%

conform H.C.L. 98/14.03 .2023; AGA 3/20.03.2023

conform H.C.L.98/14.03. 2023; HCA 139/14.12.2023

Preliminat 1 Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6/5

8=5/3a

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

I5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

I6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

2

35

35

4

1

3

5

8

1.99

1.87

j)

alte cheltuieli

77

340

908

912

566

260

611

944

1,258

2.23

1.66

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

8,346

1,783

1,783

244

185

1,204

1,743

1,975

8.09

0.03

a)

ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

1,808

375

375

602

602

602

602

1.00

0.33

c)

ch. cu taxa de licență

81

141

288

288

300

162

174

185

197

0.66

2.13

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

6

0.00

0.00

e)

ch. cu taxa de mediu

83

1

3

3

1

1

2

3

0.00

0.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

6,390

1,117

1,117

-658

22

427

954

1,173

-1.78

•0.10

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

23,575

27,952

27,952

27,569

7,406

15,957

23,266

30,972

1.12

1.17

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)

86

22,308

26,411

26,411

26,213

7,017

14,896

21,806

29,107

1.11

1.18

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

19,513

22,670

22,800

22,797

6,234

12,750

18,962

25,374

1.11

1.17

a) salarii de bază

88

16,269

19,328

19,358

19,277

5,187

10,607

16,027

21,446

1.11

1.18

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

2,686

3,342

3,442

3,521

1,023

2,086

2,834

3,782

1.07

1.31

c) alte bonificații (conform CCM)

90

558

24

57

101

145

0.00

0.00

C2

Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

2,795

3,741

3,611

3,416

783

2,146

2,844

3,733

1.09

1.22

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(‘, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

566

668

668

649

42

145

178

271

0.42

1.15

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

b) tichete de masă;

95

1,783

2,295

2,295

2,148

741

1,456

2,122

2,918

1.36

1.20

c) vouchere de vacanță;

96

445

500

500

481

544

544

544

1.13

0.00

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

277

147

138

0.00

2.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd,102), din care:

99

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104tRd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

555

619

619

601

152

554

706

858

1.43

1.08

a) pentru directori/directorat

104

369

407

407

407

103

457

560

664

1.63

1.10

-componenta fixă

105

369

407

407

407

103

207

310

414

1,02

1,10

-componenta variabilă

106

250

250

250

0.00

0.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

186

213

213

194

49

97

146

194

1.00

1.04

-componenta fixă

108

186

213

213

194

49

97

146

194

1.00

1.04

-componenta variabilă

109

c) pentru AGA și cenzori

110

INDICATORI

Nr. rd.

Realizări an 2022

Prevederi an 2023

Propuneri an curent 2024

%

%

conform H.C.L.98/14.03 .2023; AGA 3/20.03.2023

conform H.C.L.98/14.03. 2023; HCA 139/14.12.2023

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

712

922

922

755

237

508

754

1,007

1.33

1.06

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:

113

56,331

29,293

29,293

12,581

5,390

9,364

11,454

18,243

1.45

0.22

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:

114

442

90

90

-256

5

6

7

7

-0.03

-0.58

- către bugetul general consolidat

115

373

70

70

-257

5

5

5

5

-0.02

-0.69

- către alți creditori

116

68

20

20

2

1

2

2

1.50

0.02

m

cheltuieli privind activele imobilizate

117

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuieli

119

37,243

29,089

29,089

26,148

8,588

12,821

15,077

20,817

0.80

0.70

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

264

714

714

644

111

311

645

993

1.54

2.44

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:

121

18,383

-600

-600

-13,956

-3,315

-3,774

-4,274

-3,574

0.26

-0.76

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

18,796

200

200

1,344

1,200

0.89

0.07

ft.t)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

59

0.00

0.00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:

125

413

800

800

15,300

3,315

3,774

4,274

4,774

0.31

37.09

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

413

800

800

15,300

3,315

3,774

4,274

4,774

0.31

37.09

- din participarea salariatilor la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

129

413

800

800

15,300

3,315

3,774

4,274

4,774

0.31

37.09

2

Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

51

488

488

182

102

309

454

475

2.61

3.55

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

434

434

84

90

279

406

409

4.86

0.00

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

434

434

84

90

279

406

409

4.86

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

51

54

54

98

12

30

48

66

0.67

1.91

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

4

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

47

54

54

98

12

30

48

66

0.67

2.08

c)

alte cheltuieli financiare

137

III

REZULTATUL BRUT (profitfpierdere) (Rd.1-Rd.28)

138

17,852

789

789

851

5,129

3,255

472

1,016

1.19

0.05

venituri neimpozabile

139

10,253

11,000

11,000

23,233

4,073

6,205

10,369

11,023

0.47

2.27

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

32,460

13,000

13,000

12,855

4,420

6,662

10,903

12,518

0.97

0.40

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

3,837

446

446

0.00

0.00

DATE DE FUNDAMENTARE

V

1

Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)

142

318,766

244,171

244,171

180,979

69,970

111,883

139,224

192,770

1.07

0.57

a)

-venituri din subvenții si transferuri

143

105,231

77,016

77,016

70,416

18,165

35,170

50,620

60,093

0.85

0.67

b)

-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat

144

5,510

5,510

0.00

0.00

2

Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd 29)

145

301,583

242,935

242,935

180,706

64,748

108,337

138,323

191,313

1.06

0.60

a)

- alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent. cf Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:")__________________________________________________

147

22,308

26,411

26,411

26,213

7,017

14,896

21,806

29,107

1.11

1.18

INDICATORI

Nr. rd.

Realizări an 2022

Prevederi an 2023

Propuneri an curent 2024

%

%

conform H.C.L.98/14.03 .2023; AGA 3/20.03.2023

conform H.C.L.98/14.03.

2023; HCA 139/14.12.2023

Preliminat/ Realizat

Trim I

Trim li

Trim III

An

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

a)

indicele mediu de creștere al preturilor

147a

2,150

2,150

1,585

0.00

0.00

b)

majorare salar minim

147b

1

1

0,00

0.00

c)

reîntregire creșteri salariate

147c

1,866

1,866

1,112

0.00

0.00

d)

d)majorare bonusuri- tichete masa

147d

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

338

357

357

340

339

341

342

343

1.01

1.01

5

Nr.mediu de salariați

149

337

343

343

338

338

339

340

341

1.01

1.00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd 149J/12*1000

150

5,516

6,417

6,417

6,463

6,920

7,323

7,126

7,113

1.10

1.17

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariata, cf. OG 26/2013 [(Rd 147-Rd 92*-Rd 97)/Rd 149]/12*1000

151

5,376

6,254

6,254

6,303

X

X

X

7,047

1.12

1.17

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariate, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

5,376

5,801

5,801

6,303

X

X

X

7,047

1.12

1.17

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

946

712

712

535

X

X

X

565

1.06

0.57

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

634

696

696

487

X

X

X

565

1.16

0.77

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd,149

155

676

726

726

577

X

X

X

589

1.02

0.00

d)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care:

156

- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe

157

227,893

248,993

248,993

194,878

X

X

X

200,964

1.03

0.86

- preț mediu (p) -lei/MWe

158

1,105

853

853

773

X

X

X

826

1.07

0.70

- valoare=QPF x p

159

251,769

212,325

212,325

150,624

X

X

X

166,052

1.10

0.60

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2*100

160

79

87

87

83

X

X

X

86

1.03

1.05

8

Plăți restante

161

5,905

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

162

24,212

60,708

60,708

63,278

71,026

71,481

74,865

79,879

1.26

2.61

- de te operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

277

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privai

164

4,366

4,800

4,800

4,111

8,549

7,312

5,814

8,474

2.06

0.94

- de la bugetul de stat

165

140

0.00

0.00

- de la bugetul local

166

19,846

55,908

55,908

58,751

62,477

64,168

69,051

71,405

1.22

2.96

- de la alte entitati

167

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr 29/2017 din:

169

-alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

”)Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stal

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Thermoenergy Group SA

Bacau , str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an 2022

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2023

%

7-6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:

314,852

319,486

101.47

244,547

181,739

74.32

1

Venituri din exploatare*),(rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:

314,581

318,766

101.33

244,506

180,979

74.02

1.1.

Venituri din producția vanduta - energie electrica

164,424

176,409

107.29

109,585

70,706

64.52

1.2.

Venituri din producția vanduta - energie termica, din care:

33,670

32,601

96.83

52,797

35,707

67.63

-populație

11,014

10,575

96.02

12,852

12,696

98.79

1.3.

Subvenfii, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta intre pret/tarif aprobat si preț local de facturare)

40,640

42,759

105.21

49,943

44,211

88.52

1.4.

Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferența intre cost si pret/tarif)

72,832

62,472

85.78

27,408

26,205

95.61

1.5.

Alte venituri din exploatare(prestsri servicii hidrofor; penalitati en termica, etc)

2,265

4,526

199.83

4,773

4,150

86.95

2.

Venituri financiare

271

720

265.72

41

760

1,845.97

Venituri totale -baza de calcul = rd I- rd 1.3.-rd 1.4

201,380

214,255

106.39

167,196

111,323

66.58

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2023

Propuneri an 2024

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An

An 2025

An 2026

0

1

2

3

4

5

9

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

12,906

8,239

18,546

18,546

18,546

1

Surse proprii, din care:

10,217

8,078

7,917

7,917

7,917

a) - amortizare

714

644

993

993

993

b) - profit

9,503

5,425

425

425

425

c) - redeventa

602

602

602

d) - alte surse atrase

2,009

5,897

2

Alocatii de la buget

2,689

161

10,629

10,629

10,629

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b)- externe

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

12,906

8,239

18,546

18,546

18,546

1

Investiții în curs, din care:

971

261

12,475

12,475

12,475

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

221

137

2,665

2,665

2,665

Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa III

tr 1

165

137

Integrarea tehnologiilor SMART in Mun. Bacau - Instalarea unor statii de reincarcare cu puterea cumulata de 480 KW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in - proiectare

tr 1-3

56

200

200

200

Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6 , Bacau -execuție

2,465

2,465

2,465

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

750

124

9,810

9,810

9,810

Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6 , Bacau execuție

tr. 1-3

500

124

9,560

9,560

9,560

Ciclu combinat 14 MWt, cazane auxiliare si adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau, aplicație POS Mediu

tr.1

250

250

250

250

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

2

Investiții noi, din care:

1,055

94

1,564

1,564

1,564

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

116

58

745

745

745

Extinderea rețelei de intranet din incinta Thermoenergy Group

tr2

15

15

15

Modernizare protecții aferente TRAFO TSG1 (OBT21), inclusiv integrare in SCADA existent si înlocuirea releelor aferente dulap protecții 110 kV CCT si celulei TRAFO OBT 21 Alimentare 6kV pentru OBL - proiectare si execuție

tr.1

300

300

300

Modernizarea instalației de preincalzire apa dedurizata la degazoml de 1.2 ATA, prin inlocuirea schimbătoarelor apa/abur orizontale existentei si integrarea acestora la schema termomcanica existenta

tr.2

300

300

300

Modernizare Statie de 110 kV, inclusiv integrare in SCADA - SF

tr.1

100

100

100

Imbunatatirea regimului hidraulic de funcționare a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica Bacau - SF, etc.

tr.1

30

30

30

Compresori, Centrala Cazane 2x1 Ot/h, Rezervor CLU si St. Pompe CLU cu transmisie la distanta in CC Tehnologica - execuție

20

coagulată, dedurizata si demineralizata, zone schimbători de căldură, cu lămpi economice, senzori crepusculari si de prezenta - execuție

35

Lucrări montaj rezervor apa dedurizata capacitate 250 mc

50

Extinderea rețelei de intranet din incinta Thermoenergy Group

11

servicii conexe • reparații capitale i urci na cu gaze Kawasaki /.3 Mwe-echipament aferent investiției "Centrala de cogenerare cu ciclu combinat de 14MWI"

58

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2023

Propuneri an 2024

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An

An 2025

An 2026

0

1

2

3

4

5

9

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

tr 3

939

36

819

819

819

Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - DALI.doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.

200

11

200

200

200

Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET Bacau prin înlocuirea motorului electric de antrenare -SF, etc.

70

24

înlocuirea a 2000 de contori de energie termica in vederea realizării digitalizarii SACET Bacau - SF, etc.

80

80

80

80

Centrala de cogenerare hibrida - SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.

250

1

Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău -etapa a ll-a - doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, SF, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.

339

339

339

339

Studiu pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire in Municipiul Bacau

200

200

200

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, Imobilizări necorporale)

10,880

7,883

4,507

4,507

4,507

4.1) Dotări

10,644

7,881

4,147

4,147

4,147

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

9,644

7,850

2,866

2,866

2,866

b) dotări cu contracte de achiziții in continuare din anul 2022

1,587

29

1,281

1,281

1,281

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1,000

1

Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7,3 Mwe - echipament aferent investiției "Centrala de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt

1,000

1

4.2) Imobilizări necorporale

236

2

360

360

360

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

236

2

360

360

360

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an 2023

an 2024

an 2025

an 2026

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/•)

Influențe (+/•)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Influente din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:

31.12.2024

X

X

2

-din servicii prestate:

31.12.2024

X

X

12,153

6,436

113

3

-energie electrica:

31.12.2024

X

X

18,359

5,626

113

en electrica-din TG, din care:

31.12.2024

X

X

-7,645

-95

52

-PZU

31.12.2024

X

X

-16,863

254

53

-PE

31.12.2024

X

X

-578

-350

-1

-bonus

31.12.2024

X

X

9,796

1

en electrica-din CC, din care:

31.12.2024

X

X

26,004

-319

60

Preț negociat, din Ciclu Combinat

31.12.2024

X

X

-Piu

31.12.2024

X

X

6,468

11

60

-PE

31.12.2024

X

X

-7

-327

-bonus

31.12.2024

X

X

19,577

-4

Revanduta (din energia achizitionata)

31.12.2024

X

X

-35

31

-energie termica:

31.12.2024

X

X

•6,205

810

energie termica facturata populației

31.12.2024

X

X

6,014

4,749

4,472

energie termica facturata agentilor economici

31.12.2024

X

X

-1,911

1,294

2

subvenții pentru energie termica

31.12.2024

X

X

-7,034

-5,233

-4,472

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

31.12.2024

X

X

-3,275

-din alte venituri din expl

31.12.2024

X

X

-348

152

115

-din venituri financiare

31.12.2024

X

X

726

1

1

TOTAL Pct. I

X

X

11,079

5,089

1,229

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

X

X

X

Cauza 1:influenta cheltuielilor cu bunuri si servicii, din care:

X

X

X

189

-5,345

343

-influenta cheltuielilor cu materiile prime

X

X

X

-7,995

-6,681

-influenta cheltuielilor cu energia electrica si apa

X

X

X

-1,854

775

-influenta cheltuielilor cu materialele consumabile si ob de inventar

X

X

X

3,441

254

191

-influenta cheltuielilor cu serviciile executate de terti(reparatil, chirii)

X

X

X

5,307

106

152

-influenta altor cheltuieli executate de terti

X

X

X

911

69

52

Cauza 2:influenta cheltuielilor cu impozite si taxe locale

X

X

X

1,730

-3

29

Cauza 3 :influenta altor cheltuieli din exploatare, din care:

X

X

X

5,677

7,336

1,842

cheltuieli cu achiziția cotei de certificate CO2

X

X

X

-8,287

6,665

-1,875

corporale

X

X

X

349

40

30

cheltuieli cu majorări și penalități

X

X

X

263

alte cheltuieli

X

X

X

13,352

631

3

Cauza 4:influenta cheltuielilor cu personalul

X

X

X

3,403

1,239

805

Cauza 5: influenta cheltuielilor financiare

X

X

X

293

19

14

TOTAL Pct. II

X

X

X

10,914

3,246

•650

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I +Pct II

851

1,016

2,859

4,738