HOTĂRÂREA NR. 200 DIN 04.07.2024

privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 04.07.2024 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

• - Adresa nr. 1112/30.05.2024 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, completată de adresa nr. 1123/3.06.2024 înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 157578/31.05.2024, respectiv cunr. 158063/3.06.2024;

• - Răspunsul Primăriei Municipiului Bacău nr. 157578/4.06.2024 către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău;

• - Adresa nr. 1215/17.06.2024 a Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 162275/18.06.2024, de înaintare a Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 2249/14.06.2024;

• - Referatul nr. 162522/19.06.2024 al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 162524/19.06.2024;

• - Raportul Serviciului Juridic Contencios și Aplicarea Legilor Proprietății înregistrat cu nr. 162673/1/ 19.06.2024;

• - Raportul comun al Serviciului Financiar Contabil și al Serviciului Monitorizare și Coordonare -Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 162673/2/ 19.06.2024;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 230/03.07.2024 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 231/03.07.2024 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 149/03.07.2024 al Comisiei de specialitate nr.

• 3 , nr. 165/03.07.2024 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 271/03.07.2024 al Comisiei de specialitate nr. 5;

• - Prevederile Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacau aprobat prin H.C.L. nr. 186/2014 cu modificările și completările ulterioare;

• - H.C.L. nr. 74/28.02.2022 privind aprobarea unor măsuri în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău, în condițiile legii;

• - H.C.L. nr. 303/30.06.2022 privind aprobarea Studiului pentru efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent și al Planului de Afaceri privind necesitatea efectuării investiției în cadrul Societății Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative;

• - H.C.L. nr. 333/29.07.2022 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;

• - H.C.L. nr. 520/12.12.2022 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

• - H.C.L. nr. 143/25.04.2024 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

• - Dispozițiile art. 3 alin. (1), ale art. 8 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

• -Dispozițiile art. 113 lit. f) și ale art. 210 alin. (1-2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

• -Dispozițiile art. 35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

• -Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 129 alin.(2) lit. a) și ale alin.(3) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă aportul Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău în sumă de 1.094.150 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile a UAT Municipiul Bacău asupra societății și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea acționarului unic ( UAT Municipiul Bacău).

• (2) Diferența rămasă până la stingerea integrală a creanței deținute de UAT Municipiul Bacău asupra societății, în valoare de 9,26 lei, va fi plătită de către Thermoenergy Group S.A. Bacău, cu ordin de plată, în contul UAT Municipiul Bacău.

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 5.1 din Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze în conformitate cu art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre, precum și pentru aprobarea Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară prezentat în Anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art. 4. Se mandatează conducerea Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău să facă modificările la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, în vederea îndeplinirii formalităților legale.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău, prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului de Monitorizare și Coordonare, persoanelor nominalizate la art.3 și Societății Thermoenergy Group S.A.

Art. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

N.O.P., I.P./O.R.A./EX.l/DS.I-A-l

ANEXA COMUNA LA HOTĂRÂREA NR. 200 DIN 04.07.2024 Șl LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 162523/19.06.2024

RAPORT

DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ

EXTRAJUDICIARĂ

Serviciu Financiar Contabil, Ligi^MIHAlL

Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx__

Auditor fmanciar-Certificat CAFR nr. 2727/2009; Auditor financiar autorizat ASF; Consultant fiscal - Carnet CCFR nr.4655/2009, Expert contabil-Camet 17597/2001; Date de contact: Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxx, CIF 25594812, Sediu: Bacau, Str. 9 Mai nr.82/B/29, Mobil:0722699070; Fax:372874136; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx

       ¹ .v r

THERMOEL'ERGY GROUP S.A. BACĂU

SECRETARIAT intrar&ieșire

ziua 4^

U          RAPORT

0

DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA

I

SOCIETATEA THERMOENERGY S.A. BACAU

întocmit de:

Expert contabil judiciar Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxx Contract prestări servicii nr. 2129 din 10.06.2024

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

Subsemnata, Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxx, expert contabil judiciar, inscrisa in Tabloul Expertilor Contabili si Contabili Autorizati din Romania (CEC CAR) Filiala Bacau, carnet 17597, am fost solicitata de conducerea Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, sa intocmesc prezentul raport de expertiza contabila extrajudiciara.

Beneficiarul raportului de expertiza

In baza contractului de prestări servicii nr. 2129 din 10.06.2024, am acceptat misiunea de efectuare a unei expertize contabile extrajudicare pentru Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, persoana juridica romana cu sediul social in Bacau, strada Chimiei nr.6, cod postai 600286, jud. Bacau, înregistrata in Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr.J4/882/25.09.2014, cod unic de Înregistrare 33620670, cod de Înregistrare fiscala RO33620670, societate administrata in sistem unitar, infiintata si funcționând in conformitate cu legislația romana, reprezentata prin domnul Florin Pavai, in calitate de director general.

Descrierea misiunii

Pentru Înregistrarea in Registrul Comerțului a mențiunii de majorare a capitalurilor proprii, in baza Actului constitutiv actualizat, Societatea THERMOENERGY GROUP S.A Bacau (denumita in continuare “Societatea”) a solicitat aceasta expertiza contabila extrajudiciara, care sa confirme caracterul lichid si exigibil al creanței, in cuantum de 1.094.159,26 lei, pe care acționarul U.A.T. Municipiul Bacau (denumita in continuare “Acționarul”) o are asupra societății.

Obiectivul misiunii

Conform art. 4 din contractul de prestări servicii nr. 2129 din 10.06.2024, obiectivul prezentei expertize il constituie certificarea existenței unei creanțe certe, lichide și exigibile a U.A.T. Municipiul Bacău asupra Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în scopul majorării capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, prin conversia acestor creanțe in acțiuni ale U.A.T.

Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău), pe baza datelor din balanța de verificare la data de 30.04.2024.

Materialul documentar

In vederea intocmirii raportului de expertiza contabila extrajudiciara, Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. a pus la dispoziția expertului următorul materialul documentar:

Studiu pentru efectuarea testului investitorului privat prudent necesar procesului decizional privind aprobarea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau;

Hotararea Consiliului de Administrație al Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau nr. 35 din 04.04.2024;

Hotararea nr. 142 din 25.04.2024 privind mandatarea imputemicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau in vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2023 si a repartizării profitului obtinut in anul 2023; Anexa 1 la Hotararea 142 din 25.04.2024; Anexa 2 la Hotararea 142 din 25.04.2024; Nota 3 la situațiile financiare intocmite de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la data de 31.12.2023

Hotararea nr. 3 din 29.04.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății THERMOENERGY GROUP S.A.;

Hotararea Consiliului de Administrație al Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau nr. 59 din 28.05.2024, insotita de anexe; adresa 1064/24.05.2024;

Adresa 1112 din 30.05.2024 emisa de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A, privind confirmarea unei creanțe certe, lichide si exigibile asupra societății si solicitarea acordului majorării capitalului social al societății cu aceasta creanța;

• •S Adresa 157578/04.06.2024 emisa de U.A.T. Municipiul Bacau, Înregistrata la Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. sub nr. 2104/05.06.2024 privind confirmarea exsitentei unei creanțe asupra societății si solicitarea de demarare a demersurilor privind realizarea Raportului de expertiza contabila necesar pentru Înregistrarea mențiunii privind majorarea capitalului social;

• •S H.C.L. al Municipiului Bacau nr.162/14.08.2015, privind abrogarea HCL nr. 163/26.04.2013, HCL nr. 23/2014 si HCL nr. 101/2014 precum si mandatarea conducerii SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau pentru Îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, casare si valorificare in condițiile legii a unor bunuri aflate in concesiune;

S H.C.L. al Municipiului Bacau nr.l 83/30.06.2021, privind mandatarea conducerii SC THERMOENERGY GROUP SA sa Îndeplinească toate formalitățile legale privind valorificarea bunurilor (materialelor/deseurilor) rezultate in urma investițiilor, reparațiilor sau casărilor de mijloace fixe si obiecte de inventar;

H.C.L. a Municipiului Bacau nr. 184/29.04.2022 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor bunuri - mijloace fixe, in scopul scoaterii din funcțiune, casarii si valorificării acestora in condițiile legii;

H.C.L. nr. 230/27.05.2022 privind mandatarea societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau pentru aducerea la Îndeplinire a H.C.L. Bacau nr. 125/31.05.2004;

H.C.L. al Municipiului Bacau nr. 260 din 26.06.2023 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor bunuri - mijloace fixe, in scopul scoaterii din funcțiune, casarii si valorificării acestora in condițiile legii;

S Fisa contului 461.07 Alti debitori diverși analitic SOMA, pentru perioada 01.01.2018 - 10.06.2024; Fisa clientului cu facturi emise: 01.01.2018 - 10.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti creditori, analitic SOMA pentru perioada 28.12.2018 - 10.06.2024; factura fiscala seria BC THER nr. 201812200078/27.12.2018 emisa către SOMA SRL; Contract de vanzare cumpărare nr. 1060/20.09.2018 incheiat cu SOMA SRL;

Fisa contului 461.07 Alti debitori diverși, analitic RECUP - TRANS SRL, pentru perioada 01.01.2023 - 10.06.2024; Fisa clientului RECUP - TRANS SRL cu facturi emise: 01.01.2022 - 16.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti creditori, analitic RECUP - TRANS SRL, pentru perioada 26.10.2023 -10.06.2024, factura fiscala seria BC THER nr. 202310200055/26.10.2023 emisa către RECUP-TRANS SRL; Contract de vanzare cumpărare nr. 1849/17.11.2022 incheiat cu RECUP-TRANS SRL; Act adițional la contractul de vanzare cumpărare nr. 1849/17.11.2022 nr. 1 din 22.12.2022; Act adițional la contractul de vanzare cumpărare nr. 1849/17.11.2022 nr. 2 din 16.05.2023;

Fisa contului 461.07 Alti debitori diverși, analitic OLARIU CONSTRUCT, pentru perioada 01.01.2019 - 10.06.2024; Fisa clientului OLARIU CONSTRUCT SRL cu facturi emise: 01.01.2019 - 10.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti creditori, analitic OLARIU CONSTRUCT SRL, pentru perioada 23.09.2019-10.06.2024, factura fiscala seria BC THER nr. 201909200181 din 23.09.2019; Contract de vanzare cumpărare nr. 1252/05.09.2019 incheiat cu OLARIU CONSTRUCT SRL; factura fiscala seria BC THER nr. 202201200071 din 31.01.2022; Contract de vanzare - cumpărare nr, 1618/05.10.2021; factura fiscala seria BC THER nr. 202401200095/31.01.2024; factura fiscala seria BC THER nr. 202312200114/31.12.2023, factura fiscala seria BC nr. 202311200149 din 30.11.2023, Contract de vanzaare cumpărare nr. 2043/13.10.2023;

Fisa contului 461.07 Alti debitori diverși, analitic SUMNACUNO SRL, pentru perioada 01.01.2023 - 10.06.2024; Fisa clientului SUMNACUNO SRL cu facturi emise: 01.01.2023 - 10.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti creditori, analitic SUMNACUNO, pentru perioada 31.07.2023 - 10.06.2024; factura fiscala seria BC THER nr. 202307200126/31.07.2023 emisa către SUMNACUNO SRL; Contract de vanzare cumpărare nr. 1796/17.01.2023 incheiat cu SC SUMNACUNO SRL; Act adițional la contractul de vanzare - cumpărare nr. 1796/17.01.2023 nr. 1/16.05.2023; Act adițional la contractul de vanzare -cumpărare nr. 1796/17.01.2023 nr. 2/14.07.2023;

Expert contabil Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxx

Fisa contului 462.10 Creditori diverși, analitic Municipiul Bacau, pentru perioada 01.12.2018 - 10.06.2024;

Fisa contului 457 Dividende de plata pentru perioada 01.01.2024 - 30.04.2024;

Balanța de verificare contabila analitica intocmita de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la data de 30.04.2024;

Ordin de plata nr. 1300/10.05.2024 si Fisa contului 457 Dividende de plata pentru perioada 01.01.2024 - 31.05.2024.

Legislație incidența:

Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

J Legea 26/1990 privind registrul comerțului, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

v' Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare;

S O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanță de urgență nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 556 din 29 iunie 2005.

Locul si perioada desfășurării lucrărilor

Lucrările expertizei s-au efectuat in perioada 10.06.2024 - 12.06.2024 la sediul profesional al expertului contabil.

Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a efectuat in perioada 13.06.2024 - 14.06.2024 la sediul profesional al expertului contabil.

In cauza, nu am cunoștința sa se mai fi intocmit un raport de expertiza contabila.

Termenul maxim pana la care expertul trebuie sa predea beneficiarului raportul de expertiza a fost stabilit prin contractul de prestări servicii nr. 2129/10.06.2024 pentru data de 14.06.2024.

Filialâ^acăuț 4    —

EXPERT CONTABIL^ I Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx =

CIP:EC.17597

Expert contabil Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxx                                                     ⁵

/o

CAPITOLUL 2. DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectiv

Certificarea existenței unei creanțe certe, lichide și exigibile a U.A.T. Municipiul Bacău asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în scopul majorării capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, prin conversia acestor creanțe cu acțiuni ale U.A.T. Municipiul Bacău (acționar unic al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău), pe baza datelor din balanța de verificare la data de 30.04.2024.

Pentru formularea răspunsului la acest obiectiv, a fost examinat materialul documentar menționat la CAPITOLUL 1 INTRODUCERE din prezentul raport de expertiza contabila extrajudiciara.

In conformitate cu actele si documentele expertizate, formulam la acest obiectiv următorul răspuns:

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, infiintata in data de 25.09.2014 ca societate comerciala pe acțiuni cu acționar unic Consiliul Local al Municipiului Bacau, are ca obiect principal de activitate producerea, transportul, distribuția si furnizarea de energie termica, cod CAEN 3530 ‘Furnizarea de abur si aer condiționat’. De asemenea, societatea produce energie electrica pe care o livrează in Sistemul Energetic Național.

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe acțiuni, de tip inchis. Societatea are sediul social in municipiul Bacău, strada Chimiei nr. 6, județul Bacau, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J4/882/2014 si are codul fiscal RO 33620670. Societatea este deținuta in procent de 100% de Municipiul Bacau, acționar fondator; capitalul social subscris este in cuantum de 25.225.780, integral varsat, fiind divizat in 2.522.578 acțiuni nominative - valoarea unei acțiuni este de 10 lei. Baza legala in care funcționează: Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare; ACTUL CONSTITUTIV al SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau.

Conform Studiului pentru efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent (TIPP) necesar procesului decizional privind aprobarea participării Municipiului Bacau la majorarea capitalului social al Societății THERMOENERGY GROUP S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 303 din 30.06.2022, precum si adresei nr. RG/9275/11.07.2022, U.A.T. Municipiul Bacau si-a asumat aplicabilitatea testului investitorului privat prudent in vederea majorării capitalului social al societății, valoarea investiției fiind de 60.000.000 lei.

Pana la data prezentului raport, valoarea investiției pentru majorarea capitalului social asumata de acționarul unic Municipiul Bacau, urmare aplicării testului investitorului privat prudent, este in suma totala de 42.318.980 lei, investiție realizata prin: aport in numerar de 28.000.000, lei, aprobat prin H.C.L. nr. 333/29.07.2022; conversie creanțe in

acțiuni de 9.328.080 lei, aprobata prin H.C.L. 520/12.12.2022; conversie creanțe in acțiuni de 4.990.900 lei, aprobata prin H.C.L. 143/25.04.2024.

După deducerea majorărilor de capital menționate anterior, ramane suma de 17.681.020 lei, pana la limita valorii investiției pentru majorarea capitalului social in cadrul TIPP, de 60.000.000 lei, aprobata prin H.C.L. 303/30.06.2022.

Creanța pe care o deține Municipiul Bacau asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau si care face obiectul certificării prin prezentul raport de expertiza contabila este in valoare totala de 1.094.159,26 lei, fiind constituita din:

Dividende nete repartizate din profitul net al anului 2023, in valoare de 371.967,72 lei, datorate acționarului unic, U.A.T. Municipiul Bacau de către Societatea THERMOENERGY GROUP S.A.;

Sume rezultate in urma casarii si valorificării prin vanzare a deșeurilor metalice rezultate in urma scoaterii din funcțiune a unor bunuri din domeniul public, in valoare de 722.191,54 lei, realizate de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. si datorate U.A.T. Municipiul Bacau

In ședința Consiliului de administrație al Societății THERMOENERGY GROUP S.A. din 28.05.2024 a fost adoptata Hotararea 59/28.05.2024 prin care conducerea executiva a fost mandatata in vederea inițierii si derulării tuturor demersurilor legale necesare pe langa Acționarul Unic Municipiul Bacau pentru majorarea de capital social a Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau prin compensarea creanțelor certe, lichide si exigibile in suma de 1.094.150 lei, apartinand Acționarului Unic Municipiul Bacau fata de societate si conversia acesteia in acțiuni noi emise la valoarea de 10 lei/actiune in favoarea Acționarului Unic Municipiul Bacau, pe baza datelor din cea mai recenta balanța de verificare contabila.

• 4-    Cu privire la creanța reprezentând dividende nete repartizate din profitul net al anului 2023, in valoare de 371.967,72 lei, datorate acționarului unic, U.A.T. Municipiul Bacau de către Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. acționarului unic, expertiza a constatat:

Conform situațiilor financiare ale Societății THERMOENERGY GROUP S.A. pe anul 2023, aprobate de Adunarea Generala a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacau, prin Hotararea nr. 3 din 29.04.2024, societatea a obtinut profit net de 808.625,44 lei.

In Anexa 2 la H.C.L. nr. 142 din 25.04.2024 privind mandatarea imputemicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau in vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2023 si a repartizării profitului obtinut in anul 2023, suma profitului net ramas după repartizarea la rezerve legale (42.559,23 lei), este de 808.625,44 lei, iar valoarea dividendelor repartizate acționarului unic, Municipiul Bacau, este de 404.312,72 lei (reprezentând minimum 50% varsaminte la bugetul de stat si local), diferența de 404.312,72 lei, fiind repartizata la alte rezerve.

Valoarea dividendelor menționata in Anexa 2 la H.C.L. 142 din 25.04.2024 este bruta, inainte de impozitare cu cota de impozit pe dividende prevăzută la art. 97 - Reținerea

impozitului din veniturile din investiții alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare¹.

Pe de o parte,

Evidenta contabila a societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau reflecta operațiunea de repartizare a dividendelor, in valoare bruta de 404.312,72 lei, conform H.C.L. nr. 142/25.04.2024, înregistrata prin Nota contabila nr. 18/30.04.2024 - articol contabil 1171 ‘Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat’ = 457 ‘Dividende de plata’ 404.312,72 lei.

Valoarea bruta a dividendelor de plata către Acționarul Unic - Municipiul Bacau, de 404.312,72 lei se regăsește Înregistrata in soldul creditor al contului 457 ‘Dividende de plata’ din Balanța de verificare contabila (analitica) la 30.04.2024. Diferența de 9,50 lei, pana la concurenta soldului din balanța de verificare la 30.04.2024, reprezintă contravaloare dividende pe anul 2022 plătite acționarului unic, Municipiul Bacau, cu OP nr. 1300 din 10.05.2024.

Obligația calculării, reținerii si virării impozitului revine Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, odata cu plata dividendelor, conform art. 97 alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

Valoarea impozitului pe dividende rezulta din aplicarea cotei de 8% asupra dividendului brut: 404.312,72 lei x 8% = 32.345 lei, care se declara si se plătește la bugetul de stat, conform art. 97 alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. Data stingerii obligației de plata a dividendelor către acționar este data la care acționarul unic aproba operațiunea de compensare a creanței, reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2023 si conversia acesteia in acțiuni noi emise in favoarea acționarului unic. Aceasta data reprezintă data platii dividendelor, termenul de declarare si plata a impozitului retinut de către plătitorul venitului, fiind pana la 25 inclusiv a lunii următoare celei in care se plătesc dividendele.

In ce privește valoarea dividendelor de plata către Acționarul Unic - Municipiul Bacau, aceasta este de 371.967,72 lei si rezulta din scăderea impozitului pe dividende, in valoare de 32.345 lei, determinat prin aplicarea cotei de 8% asupra dividendelor brute (404.312,72 lei¹8% = 32.345 lei).

Pe de alta parte,

Prin adresa 2104/05.06.2024, U.A.T. Municipiul Bacau a confirmat existenta in evidenta sa contabila a sumei de 1.094.159,26 lei, reprezentând dividende repartizate din profit net pe anul 2023, in cuantum de 371.967,54 lei si sume rezultate in urma casarii si valorificării prin vanzare a deșeurilor metalice, in cuantum de 722.191,54 lei.

Cu privire la sumele rezultate in urma casarii si valorificării prin vanzare a deșeurilor metalice rezultate in urma scoaterii din funcțiune a unor bunuri din domeniul public, in valoare de 722.191,54 lei, realizate de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. si datorate U.A.T. Municipiul Bacau, expertiza a constatat:

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau s-a infiintat conform HCL nr. 186/12.09.2024 si HCL 193/17.09.2024 ale Municipiului Bacau cu acționai^- unic Municipiul Bacau, deținând calitatea de operator al serviciului public de furnizare de energie termica in municipiul Bacau. Obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Bacau, presupune pe langa obligația corelativa a societății de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Bacau si dreptul si, respectiv obligația de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului in aria administrativ teritoriala a Municipiului Bacau. Societatea deține in administrare sistemul de termoficare urbana din domeniul public al municipalității, cuprinzând rețele primare de transport, rețele secundare de distribuție a energiei termice si puncte termice. Societatea are in exploatare sistemul de termoficare urbana (57 de puncte termice) si un sistem de 7 centrale termice de zona cu funcționare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public al Municipiului Bacau.

Pe durata executării contractului de delegare serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Bacau către societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, Consiliul Local al Municipiului Bacau, a mandatat conducerea societății THERMOENERGY GROUP S.A. pentru:

îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, casare si valorificare in condițiile legii a unor bunuri aflate in concesiune (Lista mijloacelor fixe propuse a scoase din funcțiune valorificate si casate in condițiile legii, anexa la Hotararea 162/14.08.2015), prin HCL nr. 162 din 14.08.2015;

îndeplinirea tuturor formalităților legale privind valorificarea bunurilor (materialelor/deseurilor) rezultate in urma investițiilor, reparațiilor sau casărilor de mijloace fixe si obiecte de inventar (Lista deșeuri feroase si neferoase apartinand domeniului public rezultate in urma derulării investițiilor prin Programul Operațional Sectorial Mediu - Axa III, cat si acelora provenite din reparatii la instalatii sau casari de mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul Thermoenergy Group S.A. Bacau -Anexa la H.C.L. 183/30.03.2021), prinH.C.L. nr. 183 din 30.06.2021;

S îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, valorificarea prin vanzare la licitație prin Bursa Romana de Mărfuri - terminalul Piatra Neamț a deșeurilor rezultate sau casarea in condițiile legii a mijlocului fix aflatin conservare “Conducta de agent termic primar (firul II Dn = 700 mm al obiectivului de investitii “Conducte de termoficare industriala si urbana in municipiul Bacau”, sistat si trecut in conservare, in lungime de 2353,5 m țeava, situat intre SC CET SA si C.T. (CAF) SUD), prin H.C.L. 230 din 27.05.2022;

Y îndeplinirea tuturor formalităților legale legate de scoaterea din funcțiune, valorificarea sau casarea bunurilor, după trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau (Lista bunurilor - mijloace fixe din contractul de delegare a

gestiunii servicului public de alimentare cu energie termica din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2016, propuse la casare intre anii 2019 - 2021 Anexa 1; Lista bunurilor - mijloace fixe din contractul de delegare a gestiunii servicului public de alimentare cu energie termica din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018, propuse la casare - Anexa 2), prin H.C.L. 184/29.04.2022;

îndeplinirea tuturor formalităților legale legate de scoaterea din funcțiune, valorificarea sau casarea bunurilor prin vanzare la licitație prin Bursa Romana de mărfuri -Terminalul Piatra Neamț a deșeurilor rezultate, după trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor mijloace fixe (Lista bunurilor - mijloace fixe din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica din municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018 - Anexele 1 - 5 la HCL 260/26.06.2023), prin H.C.L. nr. 260 din 26.06.2023.

Ca urmare a punerii in aplicare a hotărârilor de consiliu local menționate anterior, conducerea societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, a procedat la casarea bunurilor (mijloace fixe si obiecte de inventar), apartinand domeniului public al Municipiului Bacau, valorificarea facandu-se prin Bursa Romana de Mărfuri - Terminalul Piatra Neamț, respectiv prin incheierea următoarelor contracte de vanzare cumpărare:

Contract de vanzare cumpărare nr. 1060/20.09.2018 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. SOMA SRL, in baza Hotărârii Bursei Romane de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț nr. 1 din 17.09.2018, cu o valoare estimata a contractului de 148.940 lei;

Contract de vanzare cumpărare nr. 1796/17.01.2023 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. SUMNACUNO S.R.L., in baza Hotărârii Bursei Romane de Mărfuri Terminalul - Piatra Neamț nr. 2 din 12.01.2023, cu o valoare estimata a contractului de 295.003 lei;

Contract de vanzare cumpărare nr. 1252/05.09.2019 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L., in baza Hotărârii Bursei Romane de Mărfuri Terminalul - Piatra Neamț nr. 1196 din 02.09.2019, cu o valoare estimata a contractului de 13.500 lei;

J Contract de vanzare cumpărare nr. 1618/05.10.2021 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L., in baza Hotărârii Bursei Romane de Mărfuri Terminalul - Piatra Neamț nr. 95 din 28.09.2021, cu o valoare estimata a contractului de 300.985 lei;

S Contract de vanzare cumpărare nr. 2043/13.10.2023 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L., in baza Hotărârii Bursei Romane de Mărfuri Terminalul - Piatra Neamț nr. 106 din 09.10.2023, cu o valoare estimata a contractului de 42.615 lei;

J Contract de vanzare cumpărare nr. 1849/17.11.2022 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu SC RECUP-TRANS SRL, in baza Hotărârii Bursei Romane de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț nr. 156 din 17.11.2022, cu o valoare estimata a contractului de 63.000 lei;

Prin executarea contractelor de vanzare cumpărare specificate anterior, s-a obtinut suma de 866.663,34 lei, din care se regăsește in soldul contului 462.10 Alti creditori analitic Municipiul Bacau, la 30.04.2024, suma.de 722.191,54 lei, după cum urmeaza:

Contract de vanzare cumpărare nr. 1060/20.09.2018 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. SOMA S.R.L. - 146.549,93 lei din care s-a decontat cu OP 1328/03.10.2018 suma de 144.471,80 lei, ramanand in soldul creditor al contului 462.10 Alti creditori, Municipiul Bacau, suma de 2.078,13 lei;

Contract de vanzare cumpărare nr. 1618/05.10.2021 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L. -295.428,45 lei, suma existenta in soldul creditor al contului 462.10 Alti creditori, Municipiul Bacau;

J Contract de vanzare cumpărare nr. 1252/05.09.2019 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L. -32.245,92 lei, suma existenta in soldul creditor al contului 462.10 Alti creditori, Municipiul Bacau;

J Contract de vanzare cumpărare nr. 2043/13.10.2023 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L. -51.508,80 lei, suma existenta in soldul creditor al contului 462.10 Alti creditori, Municipiul Bacau;

J Contract de vanzare cumpărare nr. 1849/17.11.2022 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. RECUP-TRANS SRL - 45.728,76 lei, suma existenta in soldul creditor al contului 462.10 Alti creditori, Municipiul Bacau;

S Contract de vanzare cumpărare nr. 1796/17.01.2023 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. SUMNACUNO S.R.L. - 295.201,48 lei, suma existenta in soldul creditor al contului 462.10 Alti creditori, Municipiul Bacau;

Pe de o parte,

Sumele rezultate in urma casarii si valorificării prin vanzare a deșeurilor metalice rezultate in urma scoaterii din funcțiune a unor bunuri din domeniul public, in cuantum de 722.191,54 lei, sunt Înregistrate in evidenta contabila a societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, in contul 462.10 Alti creditori Municipiul Bacau, regasindu-se in soldul contului la 30.04.2024.

Pe de alta parte,

Prin adresa 2104/05.06.2024, U.A.T. Municipiul Bacau a confirmat existenta in evidenta contabila a sumei de 1.094.159,26 lei, reprezentând dividende repartizate din profit net pe anul 2023, in cuantum de 371.967,54 lei si sume rezultate in urma casarii si valorificării prin vanzare a deșeurilor metalice, in cuantum de 722.191,54 lei.

Având in vedere cele expuse anterior, expertiza a constatat următoarele:

Sub aspectul reflectării naturii operațiunii, Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau a Înregistrat corect in evidenta contabila constituirea datoriei către Municipiul Bacau, in cuantum de 371.967,72 lei, reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2023. De asemenea, Societatea THERMOENERGY

GROUP S.A. Bacau a înregistrat corect in evidenta contabila constituirea datoriei către Municipiul Bacau, in cuantum de 722.191,54 lei, reprezentând sume obținute in urma casarii si valorificării prin vanzare a deșeurilor metalice rezultate in urma scoaterii din funcțiune a unor bunuri din domeniul public;

Documentele care stau la baza Înregistrărilor in contabilitate, referitoare la operațiunea de Înregistrare a obligației de plata către acționarul Municipiul Bacau, reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2023, indeplinesc calitatea de documente justificative contabile, respectiv sunt semnate si stampilate, purtând astfel răspunderea persoanelor care le-au intocmit, aprobat si Înregistrat in contabilitate, după caz. De asemenea, documentele in baza carora sunt înregistrate sumele obținute in urma casarii si valorificării prin vanzare a deșeurilor metalice rezultate in urma scoaterii din funcțiune a unor bunuri din domeniul public, indeplinesc calitatea de documente justificative contabile, respectiv sunt semnate si stampilate, purtând astfel răspunderea persoanelor care le-au intocmit, aprobat si înregistrat in contabilitate, după caz;

La stabilirea obligației de plata către acționarul unic, reprezentând dividende nete repartizate din profitul anului 2023, de 371.967,72 lei (dividend brut - impozit: 404.312,72 lei - 32.345,00 lei), Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau a avut in vedere faptul ca, in calitate de plătitor de venit, are obligația reținerii si virării impozitului pe venit din dividende, in cuantum de 32.345 lei (404.312,72 x 8%), data platii dividendului fiind data la care acționarul unic aproba operațiunea de compensare a creanței, reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2023, si conversia acesteia in acțiuni noi emise in favoarea acționarului unic. La stabilirea obligației de plata către acționarul unic a sumelor obținute in urma casarii si valorificării prin vanzare a deșeurilor metalice rezultate in urma scoaterii din funcțiune a unor bunuri din domeniul public a tinut seama de obligațiile de natura fiscala ce deriva din aplicarea prevederilor cuprinse in O.U.G. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

Nu s-au constatat operațiuni privind plati către acționar, de la data constituirii datoriei, reprezentând dividende repartizate Acționarului Unic - Municipiul Bacau din profitul al anului 2023, si pana la data prezentului raport.

Referitor la sumele obținute in urma casarii si valorificării prin vanzare a deșeurilor metalice rezultate in urma scoaterii din funcțiune a unor bunuri din domeniul public, expertiza a constatat faptul ca Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. soldul evidențiat in contul 462,10 Alti creditori Municipiul Bacau, de 722.191,54 lei, reprezintă obligația de plata ramasa, după decontarea sumei de 144.471,80 lei, cu OP 1328/03.10.2018 (sume obținute in urma casarii si valorificării prin vanzare a deșeurilor metalice rezultate in urma scoaterii din funcțiune a unor bunuri din domeniul public - 866.663,34 lei - plata realizata prin transfer bancar cu OP 1328/03.10.2018 - 144.471,80 lei = 722.191,54 lei;

Prin adresa 2104/05.06.2024, ca răspuns la solicitarea societarii nr. 1112/30.05.2024, Municipiul Bacau a confirmat existenta in evidenta contabila a U.A.T. Bacau a sumei de 1.094.159,26 lei, reprezentând dividende repartizate din profit net an 2023, de 371.967,72 lei, si sume rezultate in urma scoaterii din funcțiune a unor bunuri din domeniul public, de 722.191,54 lei,.

Pe baza constatărilor expuse, expertul concluzionează ca suma de 1.094.159,26 lei, reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2023 in cuantum de 371.967,72 lei si sumele rezultate in urma casarii si valorificării prin vanzare a deșeurilor metalice, in cuantum de 722.191,54 lei, constituie o creanța certa, lichida si exigibila a UAT Municipiul Bacau fata de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de legislația in vigoare pentru compensarea acestor creanțe cu acțiuni ale U.A.T. Municipiul Bacău (acționar unic al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău), pe baza datelor din balanța de verificare contabila la data de 30.04.2024.

CAPITOLUL 3. CONCLUZII

Pe baza constatărilor expuse, expertul concluzionează ca suma de 1.094.159,26 lei, reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2023 in cuantum de 371.967,72 lei, si sumele rezultate in urma casarii si valorificării prin vanzare a deșeurilor metalice, in cuantum de 722.191,54 lei, constituie o creanța certa, lichida si exigibila a UAT Municipiul Bacau fata de THERMOENERGY GROUP SA Bacau, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de legislația in vigoare pentru compensarea acestor creanțe cu acțiuni ale U.A.T. Municipiul Bacău (acționar unic al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău), pe baza datelor din balanța de verificare contabila la data de 30.04.2024.

Raportul de expertiza contabila a fost intocmit in baza documentelor puse la dispoziția expertului de către Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau.

Prezenta lucrare conține un număr de 13 pagini la care s-au adaugat anexele:

Y Hotararea Consiliului de Administrație al Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau nr. 35 din 04.04.2024;

•C Hotararea nr. 142 din 25.04.2024 privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor Societății THERMOENERGY GROUP S.A.

Bacau in vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2023 si a repartizării profitului obtinut in anul 2022; Anexa 1 la Hotararea 142 din 25.04.2024; Anexa 2 la

Hotararea 142 din 25.04.2024; Nota 3 la situațiile financiare intocmite de Societatea

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la data de 31.12.2023;

Hotararea nr. 3 din 29.04.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății THERMOENERGY GROUP S.A.;

Y Hotararea Consiliului de Administrație al Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau nr. 59 din 28.05.2024, insotita de anexe; adresa 1064/24.05.2024;

Y Adresa 1112 din 30.05.2024 emisa de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A, privind confirmarea unei creanțe certe, lichide si exigibile asupra societății si solicitarea acordului majorării capitalului social al societății cu aceasta creanța;

Y Adresa 157578/04.06.2024 emisa de U.A.T. Municipiul Bacau, înregistrata la Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. sub nr. 2104/05.06.2024 privind confirmarea exsitentei unei creanțe asupra societății si solicitarea de demarare a demersurilor privind realizarea Raportului de expertiza contabila necesar pentru înregistrarea mențiunii privind majorarea capitalului social;

Y H.C.L. al Municipiului Bacau nr.162/14.08.2015, privind abrogarea HCL nr. 163/26.04.2013, HCL nr. 23/2014 si HCL nr. 101/2014 precum si mandatarea conducerii SC Thermoenergy Group SA Bacau pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, casare si valorificare in condițiile legii a unor bunuri aflate in concesiune;

Y H.C.L. al Municipiului Bacau nr.183/30.06.2021, privind mandatarea conducerii SC THERMOENERGY GROUP SA sa imdeplineasca toate formalitățile legale privind valorificarea bunurilor (materialfcelor/deseurilor) rezultate in urma investițiilor, reparațiilor sau casărilor de mijloace fixe si obiecte de inventar;

Y H.C.L. a Municipiului Bacau nr. 184/29.04.2022 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor bunuri - mijloace fixe, in scopul scoaterii din funcțiune, casarii si valorificării acestora oin condițiile legii;

Y H.C.L. nr. 230/27.05.2022 privind mandatarea societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacaupentru aducerea la îndeplinire a H.C.L. Bacau nr. 125/31.05.2004;

Y H.C.L. al Municipiului Bacau nr. 260 din 26.06.2023 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor bunuri - mijloace fixe, in scopul scoaterii din funcțiune, casarii si valorificării acestora in condițiile legii;

Y Fisa contului 461.07 Alti debitori diverși analitic SOMA, pentru perioada 01.01.2018 -10.06.2024; Fisa clientului cu facturi emise: 01.01.2018 - 10.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti creditori, analitic SOMA pentru perioada 28.12.2018 - 10.06.2024; factura fiscala seria BC THER nr. 201812200078/27.12.2018 emisa către SOMA SRL; Contract de vanzare cumpărare nr. 1060/20.09.2018 incheiat cu SOMA SRL;

Y Fisa contului 461.07 Alti debitori diverși, analitic RECUP - TRANS SRL, pentru perioada 01.01.2023 - 10.06.2024; Fisa clientului RECUP TRANS SRL cu facturi emise: 01.01.2022 - 16.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti

creditori, analitic RECUP TRANS SRL, pentru perioada 26.10.2023 - 10.06.2024, factura fiscala seria BC THER nr. 202310200055/26.10.2023 emisa către

RECUP-TRANS SRL; Contract de vanzare cumpărare nr. 1849/17.11.2022 incheiat cu

RECUP-TRANS SRL; Act adițional la contractul de vanzare cump

^Stțiior Cont^ Filiala «acău expert

Xxxxx Xxxxxxx ELE

’ dP-.EC.n59J

Viză an 2024

1849/17.11.2022 nr. 1 din 22.12.2022; Act adițional la contractul de vanzare cumpărare nr. 1849/17.11.2022 nr. 2 din 16.05.2023;

• A Fisa contului 461.07 Alti debitori diverși, analitic OLARIU CONSTRUCT, pentru perioada 01.01.2019 - 10.06.2024; Fisa clientului OLARIU CONSTRUCT SRL cu facturi emise: 01.01.2019 - 10.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti creditori, analitic OLARIU CONSTRUCT SRL, pentru perioada 23.09.2019 - 10.06.2024, Factura fiscala seria BC THER nr. 201909200181/23.09.2019; Contract de vanzare cumpărare nr. 1252/05.09.2019 incheiat cu OLARIU CONSTRUCT SRL; Factura fiscala seria BC THER nr. 202201200071/31.01.2022; Contract de vanzare -cumpărare nr, 1618/05.10.2021; factura fiscala seria BC THER nr. 202401200095/31.01.2024; factura fiscala seria BC THER nr. 202312200114/31.12.2023, factura fiscala seria BC nr. 202311200149/30.11.2023, Contract de vanzare cumpărare nr. 2043/13.10.2023;

A Fisa contului 461.07 Alti debitori diverși, analic SUMNACUNO SRL, pentru perioada 01.01.2023 - 10.06.2024; Fisa clientului SUMNACUNO SRL cu facturi emise: 01.01.2023 - 10.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti creditori, analitic SUMNACUNO, pentru perioada 31.07.2023 - 10.06.2024; Factura fiscala seria BC THER nr. 202307200126/31.07.2023 emisa către SUMNACUNO SRL; Contract de vanzare cumpărare nr. 1796/17.01.2023 incheiat cu SC SUMNACUNO SRL; Act adițional la contractul de vanzare - cumpărare nr. 1796/17.01.2023 nr. 1/16.05.2023; Act adițional la contractul de vanzare - cumpărare nr. 1796/17.01.2023 nr. 2/14.07.2023;

A Fisa contului 462.10 Creditori diverși, analitic Municipiul Bacau, pentru perioada 01.12.2018-10.06.2024;

A Fisa contului 457 Dividende de plata - Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, pentru perioada 01.01.2024 - 30.04.2024;

A Balanța de verificare contabila analitica intocmita de societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la data de 30.04.2024;

A Ordin de plata nr. 1300/10.05.2024 si Fisa contului 457 Dividende de plata pentru perioada 01.01.2024 - 31.05.2024.

Expert contabil, Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxx

Expert contabil Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxx

THERMOENERGY GORUP S.A. Bacău                ^{Anexa 1 la Hot}- ^AGAE0 nr.3/29.04.2024

CUI RO33620670

J4/882/2014

HOTĂRÂREA NR. 142 DIN 25.04.2024

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2023 și a repartizării profitului obtinut în anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 25.04.2024 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

• - Adresa nr. 698/4.04.2024, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 141985/4.04.2024 însoțită de Hotărârea nr. 35 din data de 4.04.2024, a Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, Raportul Administratorilor asupra activității Thermoenergy Group S.A. Bacău în anul 2023, Raportul auditorului independent, Raportul suplimentar de audit adresat Comitetului de Audit, Raportul anual aferent anului 2023 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, Raportul Comitetului de Audit Intern și de Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2023;

• - Referatul nr. 142464/8.04.2024 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înaintat de Unitatea Municipala pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;

• - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 142529/8.04.2024;

• - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 142730/1 din 08.04.2024;

• - Raportul comun al Serviciului Financiar Contabil și al Serviciului Monitorizare și Coordonare-UMMCSP, înregistrat cu nr. 142730/2 din 08.04.2024;

• -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 148/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 149/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 90/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 99/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 178/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 111, alin.(2), lit.a), ale art. 121, ale art. 125, alin (1) și ale art. 160, alin.(l) și alin. (2) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.l alin.(l), alin.(2), alin.(5) și alin.(6), ale art. 19 alin. (3), alin. (4), ale art.29 alin.(l), ale art.30 și ale art.36, alin.(l), lit.a) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată;

-Prevederile Ordinului nr. 5394/15.12.2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a

anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

• - Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;

• - Prevederile Ordonanței nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;

• - Prevederile Ordinului nr. 144/15.02.2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

• - Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

• - Prevederile HG nr. 639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

• - Dispozițiile art. 9.6, pct. 1, art. 9.7 și ale art.12.1 lit. g) din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare;

• - Dispozițiile art.129 alin.(2) lit.d) și ale alin.(7) lit.n), ale art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.a), ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, situațiile financiare aferente anului 2023, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

• (2) Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, repartizarea profitului nerepartizat aferent exercițiului financiar 2023, potrivit Anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Serviciului Monitorizare și coordonare, Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERALAI MUN. BACĂU NICOLAE - QMD1U POPOVICI

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru.

N.O.P., P.I.M../M.T./EX.1/DS.1-A-1

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 142 DIN 25.04.2024

COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 142508 DIN 08.04.20245

SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR - 2023

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2023

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 142 DIN 25.04.2024

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, Li^MmAlL

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

REPARTIZAREA PROFITULULAN 2023

-tel-

Nr.crt,	INDICATORI	31/1212023
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	180,979,314.17
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	180,705,623.15
3=1-2	REZULTAT DtN EXPLOATARE	273,691.02
4	VENITURI FINANCIARE	759,617.48
5	CHELTUIELI FINANCIARE	182,123.83
5=4-5	REZULTAT FINANCIAR	577,493.65
7=3+6	REZULTAT BRUT	851,184.67
8	MPOZIT PE PROFIT	0.00
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	851,184.67
	a) rezerve /egale'	42,559.23
	b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de tege;(L.227/2015-ait.22)	0.00
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0.00
	(Al) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțale din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capUal, plății dobânzilor, comisioanelor și a ailor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0.00
	d) site repartizări prevăzute de lege;	0.00
	e) participarea salariatilor la profit; societățile naționale, companiile naționale și sc&etSyi& comerciale cu capital Integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajator lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;	0,00
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas după repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:	808,025.44
11=10*50%	9 minimum 50% vărsăminte ta bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale șl societăților comerciale cu capital Integral sau majoritar de stat;	404,312.72
12=10-11	g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ia III. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând ii redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte ia bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonome,	404,312.72
13	Număr de acțiuni: 2,023.488 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiuna	2,023,488
14=11/13	Dividend brut pe actiune lei/actiune	0.1998097929

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Valoare cumulata 31.12.2023
1	2	3	4	5
Capital social subscris versat	10,906,800	20,234,861	20,234,880	20,234,860
20%	2,181,360	4,046,976	4,048,976	4,046,976
Rezultat tat-baza de calcul	4,467,371	17,851,336	851,185	23,170,391
5%	223,369	892,692	42,559	1,153,520
Rezerva legala constituita	223,369	892,592	42,559	1,158,520

Tel. +40 234-58 50 50       Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Fax +40-234-51 96 50                               Capital Social 20.234.880 lei

E-maîl xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx ORC .14/882/2014-CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.S din 29.04.2024

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A, Bacău, legal constituită,

• -    convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale art.9.11 (2) Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al reprezentanților acționarului unic;

• -    întrunită la data de 29.04.2023, ora 12.00, la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670;

• -    cu participarea: dl.Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx și dl.Xxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prin HotC.L. al Mun. Bacău nr.269/18.12.2020 și Dispoziția nr.240/10.02.2021 a Primarului Mun. Bacău;

având în vedere prevederile:

• -    art.111 alin.(2) lit.a, art.120șiale art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile;

• -    art.9.4, art.9.6 pct.1 și 5 și art.9.7 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

• -    Hot. C.A. nr.35/04.04.2024, împreună cu anexele: Anexa 1 Situațiile financiare 2023; Anexa 2 Raportul nr. 1100/25.03.2024 al Auditorului independent asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2023; Anexa 3 Nota 3-repartizarea profitului înregistrat în anul 2023; Anexa 4 Raportul Administratorilor la data de 31.12.2023; Anexa 5 Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare 677/01.04.2024 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2023, Raportul Comitetului de Audit nr.675/01.04.2024 aferent anului financiar 2023 împreună cu Raportul suplimentar nr.66.2/25.03.2024 al Auditorului Independent transmis către Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație;

• -    HCL Mun. Bacău nr.142/25.04.2024 privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2023 și a repartizării profitului obținut în anul 2023;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Raportului Administratorilor la 31.12.2023.

Art.2. Aprobă Situațiile financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2023, pe baza Raportului Administratorilor la 31.12.2023 și a Raportului nr.1100/25.03.2024 al Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2023.

Art.3. Aprobă repartizarea profitului înregistrat în anul 2023, cu respectarea prevederilor legale, așa cum este evidențiat în Nota 3 la Situațiile financiare pe anul 2023.

Art.4. Aprobă indicatorii de performanță realizați în 2023 de Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023, așa cum reies din Anexa 1 a Raportului administratorilor la data de 31.12.2023.

Art5. Ia notă de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.677/01.04.2024 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2023 și de Raportul nr.675/01.04.2024 al Comitetului de Audit aferent anului financiar 2023, împreună cu Raportul suplimentar nr.66.2/25.03.2024 al Auditorului Independent.

BACAU-ROMANIA Tel. +40-234-58 50 50 Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV742531904O0

Str. Chimiei, nr. 6 Fax +40-234-5196 50                                Capital Social 25.225.780 le»

Cod postai 600286 E-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr.59 din 28.05.2024

Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S A. Bacău, convocat în temeiul art. 141 (2) din Legea nr.31/1990 privind societățile coroborat cu art.11.3 din Actul Constitutiv al societății de către Președintele Consiliului de Administrație, întrunit în ședință, în prezența a 7 membri, cu unanimitate de voturi,

Având în vedere:

• -    prevederile Legii nr.31/16.11.1990 a societăților;

• -    dispozițiile art.12.1 lit.q și t din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;

• -    prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul FiscaLart.43;

• -    O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

• - OG nr.112/31.08.2000;

• -    HCL Mun. Bacău nr.142/25.04.2024 și Hot. AGA nr.3/29.04.2024 de aprobare a Situațiilor financiare la data de 31.12.2023 și a Repartizării profitului înregistrat în anul 2023;

• -    HCL Mun. Bacău nr.303/30.06.2022 privind aprobarea Studiului pentru efectuarea testului investitorului privat prudent;

• - HCL Mun. Bacău nr.162/14.08.2015, nr.183/30.06.2021, nr. 184/29.04.2022, nr.230/27.05.2022, nr.260/26.06.2023;

• -    referatul-anexă al Directorului Financiar, împreună cu atașamentul: Adresa nr.1064/24.05.2024, înregistrată ia UAT Mun. Bacău sub nr.155990/24.05.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă mandatarea conducerii executive în vederea inițierii și derulării tuturor demersurilor legale necesare pe lângă Acționarul Unic - Municipiul Bacău pentru majorarea de capital social a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile, în sumă totală de 1.094.150 lei, pe care Acționarul Unic - Municipiul Bacău le deține față de societate, și conversia acestora în acțiuni noi emise la valoarea de 10 lei/acțiune în favoarea Acționarului Unic - Municipiul Bacău, pe baza datelor din cea mai recentă balanță de verificare contabilă, în conformitate cu prevederile referatului-anexă, parte integrantă din aceasta.

Rthermoenerg^

aEF             GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMAN1A Tel.+40-234-58 50 50

Str. Chimiei, nr. 6 Cod postai 600286

Anexa la Hotararea C.A. Nr. 53. din data de.            h

APROBAT,

Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Referitor : majorare capital social prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia

• 1.    Creanțe certe, lichide si exigibile ale UAT Municipiu! Bacau asupra societății THERMOENERGY QEOUP ȘABacau,in valoare de 371.967,72 lei, reprezentând dividende repartizat din profit net an 2023, datorat de THERMOENERGY GROUP SA Bacau

Prin HCL 143/25.04.2024 si Hot. A.G.E.A THERMOENERGY GROUP SA. Bacău , s-a aprobat majorarea capitalului social al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău cu suma de 4.990,900 lei, de la valoarea de 20.234.880 lei la valoarea de 25.225.780 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 4.990.900 lei a Municipiului Bacău-acționar unic față de societate și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 499.090 acțiuni la valoarea de 10 lei/actiune.

Structura si evoluția capitalulului social la 27.05.2024:

HCL aprobare majorare Capital social	Hot.AGA	Valoare aprobata	Aport in numerar	Aport prin conversie creanțe in acțiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe)
193/17.09,2014	Act constitutiv	500.000	500.000	0	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	0	1.156.800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1.500.000	1.500.000	0	0
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750.000	750.000	0	0
520/12.12,2022	16/16.12.2022	9.328.080	0	9.328.080	0
143/25.04.2024	4/29.04.2024	4.990.900	0	4.990.900	0
TOTAL		25.225.780	19.078.081	14.318.980	1.156.800

Din punct de vedere al valorii investiției pentru majorarea capitalului social in cadrul (TIPP)- STUDIUL PENTRU EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT, necesar procesului decizional privind aprobarea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP

S.A,aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.303 din 30.06.2022, situația este redata in tabelul următor:

Nr.crt.	Explicatii	Valoare-lei	H.C.L.
1.	Valoarea investiției pentru majorarea capitalului social in cadrul (TIPP)	60.000.000	303/30.06.2022
2.	Majorare capital sociai prin aport in numerar	28.000.000	333/29.07.2022
3.	Majorare capital social prin conversie creanțe in acțiuni	9.328.080	520/12.12.2022
4	Majorare capital social prin conversie creanțe in acțiuni	4.990.900	143/25.04.2024
5=2+3+4	Total aporturi	42.318.980
6=1-5	Sume ramase pana la limita valoarii investiției pentru majorarea capitalului social in cadrul (TIPP)	17.681.020

• I .Avand in vedere:

• »    Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare-art. 67:

•    Prevederile O.G. nr. 64/2001privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome-art. 1:

• -    Actul Constitutiv al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

•    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal-art.43

•   HCL Mun. Bacău nr. 142/25.04.2024,Hotararea A. G. O.A. nr. 3/29.04.2024, prin care s-a aprobat:

-repatizarea profitului-An 2023, după cum urmeaza:

"/Y       YY Y: YU YYY... indicatori
Repartizare din PROFIT CONTABIL NET, cf. O.G. nr. 64/2001art.1 alinți):
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	lei	404,312.72
Acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune	număr acțiuni	2,023,488
Dividend brut pe acțiune	lei/actiune	0.1998097929

• -    obligația calculării,reținerii si virării impozitului revine societății Thermoenergy Group S.A. Bacău,o data cu plata dividendelor;

• -    valoarea impozitului pe dividende rezulta prin aplicarea cotei de 8% .asupra valorii dividendelor brute (404.312.72 lei x 8 %), respectiv 32,345 \ei;impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătește dividendul;

• -    valoarea dividendelor de plata către acționar este de 371.967,72 lei (404.312,72 lei -32.345 lei);

• -    conform prevederilor legale prezentate, obligația legala de plata a dividendelor cuvenite acționarilor este în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale;

• - ținând cont ca termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale conform prevederilor legale este de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic, respectiv 29.05.2024 pentru anul 2023, rezulta ca termen de plata a dividendelor 29.07.2024;

Ca urmare, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a înregistrat in contabilitate o datorie către acționar in valoare de 371.967,72 lei lei, in contrapartida UATMunicipiul Bacau înregistrând o creanțe asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău ,la aceeași valoare.

• 2.    Creanțe certe, lichide si exigibile ale DAT Municipiul Bacau asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, in valoare de 722.191,54 lei lei, reprezentând sume rezultate in urma casarii si valorificării prin vanzare , a deșeurilor metalice rezultate in urma scoaterii din funcțiune a unor bunuri din domeniul public, realizate de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau datorate UATMunicipiul Bacau

Conform:

• -    Hotararea HCL nr, 162/14.08.2015 si Adresa nr.33923/26.07.2018 prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri Domeniul Public aflate in custodia Thermoenergy Group SA;

• -    Hotararea HCL nr. 183/30.06.2021 prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri provenite din investitii derulate de către Municipiul Bacau in Domeniul Public;

• -    Hotararea HCL nr. 184/29.04.2022 2023 prin care se aproba trecerea din Domeniul Public in Domeniul Privat al Municipiului Bacau a unor bunuri din Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11.2018, respectiv scoaterea din evidenta, casarea si valorificarea lor;

• -    Hotararea HCL nr. 230/27.05.2022 care modifica HCL nr.125/31.05.2004 prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri Domeniul Public aflate in custodia Thermoenergy Group SÂ;

• -    Hotararea HCL nr. 260/26.06.2023 prin care se aproba trecerea din Domeniul Public in Domeniul Privat al Municipiului Bacau a unor bunuri din Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11.2018, respectiv scoaterea din evidenta, casarea si valorificarea lor;

Thermoenergy Group SA a procedat la încheierea unor contracte de vanzare-cumparare, in urma licitației publice competitive prin Bursa Romana de Mărfuri - terminal Piatra Neamț, in baza carora s-au emis facturi de avans si ulterior livrărilor, facturi de regularizare, sumele de bani încasate pana la aceasta data sunt in valoare de 1.475.611,30 lei, iar suma virata cu ordine de plata in contul bancar indicat de către DAT Municipiul Bacau, conform prevederilor O.G. 112/31.08.2000, este de 753.419,76 lei, ramanand un rest de plata in valoare de 722.191,54 lei, conform adresa Thermoenergy Group SA nr.1064/24.05.2024, înregistrata la UAT Municipiul Bacau, cu nr.155990/24.05.2024(anexata).

Cumulând valorile de la punctul 1 si punctul 2, rezulta ca UAT Municipiul Bacau deține creanțe certe, lichide si exigibile asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, in valoare de 1.094.159,26 lei (371.967,72+722.191,5).

Consideram ca ar fi oportuna si necesara majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A cu suma de 1.094.150 lei prin compensarea creanțelor certe, lichide si exigibile ale UAT Municipiul Bacau asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 109.415 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune (cu rotunjirea în minus la primul număr natural întreg imediat inferior),conform prevederilor legale.

Menționam ca diferența ramasa pana la stingerea integrala a valorii creanței deținute de UAT Municipiul Bacau asupra societății, in valoare de 9,26 lei (1.094.159,26-1.094.150), va fi plătită de către THERMOENERGY GROUP SA Bacau, cu ordin de plata, in contul UAT Municipiul Bacau.

In scopul majorării capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile ale UAT Municipiul Bacau asupra societății in valoare de 1.094.150 lei,cu acțiuni ale acesteia, va rugam sa mandatati conducerea executiva a societății Thermoenergy Group SA Bacau pentru efectuarea demersurilor către acționar- UAT Municipiul Bacau , concretizate in parcurgerea următoarelor etape:

• >    -solicitarea confirmării existentei in evidenta contabila a UAT Municipiul Bacau, a acestor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau precum si a acordului privind majorarea capitalului social al societății cu cu aceasta suma, prin compensarea creanțelor certe, lichide si exigibile ale UAT Municipiul Bacau asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului;

• >    -solicitarea acordului din partea UAT Municipiul Bacau pentru efectuarea demersurilor legale ,in vederea realizării Raportului de expertiza contabila, ca document necesar pentru Înregistrarea mențiunii privind

  1

  1

  1

  ]

  ]

  I

  
  

  ]

  ]

  I

  1

  .J

  
  

  majorarea capitalului social prin prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile ale UAT Muncipiul Bacău la societate , conform prevederilor LEGII nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale, ART. 210:

  • (1)    Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valoni nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

  • (2)    De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

  NORMA 608 15/04/1998

  ART. 67

  • (2)    Potrivit art. 205 din L.S.C. căile de majorare a capitalului social pot fi grupate în următoarele categorii:

  • c) majorarea capitalului social prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia, inclusiv a obligațiunilor în acțiuni, situație în care se verifica existenta actelor prevăzute la art. 59 alin. (3) și raportul de expertiza contabila.

  In cazul in care societatea este mandatata in acest sens, THERMOENERGY GROUP SA Bacău va parcurge următoarele etape:

  • >    derulare procedura achiziție si încheiere Contractul de prestări servicii cu Expert contabil, având ca obiect „Servicii de expertiză contabilă”, finalizat prin întocmirea unui Raport de expertiza contabila extrajudiciara, necesar depunerii la Oficiul Registrului Comerțului, care să certifice existența unei creanțe certe, lichide și exigibile a UAT Municipiul Bacau asupra societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau, in scopul majorării capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP SA, Bacau ,prin conversia acestor creanțe cu acțiuni ale UAT Municipiul Bacau, pe baza datelor din ultima balanța de verificare contabila închisa,la nivelul societății;

  • >    transmiterea către UAT Municipiul Bacau a Raportului de expertiza contabila, in vederea continuării demersurilor legale de aprobare majorare capital social prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

  
  

  DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx

  
  
  
  

  Filiala Bacau

  -^u mi Tr_17S97 h2024 ^

  
  

  1ANCU —

  CIP’-

  
  

  o _v Viză

  
  
  
  
  
  

U.A.T.MUN1CIPIUL BACAU

Domnului Primar Lucian Daniel Stanciu Viziteu

In conformitate cu:

.          - Hotararea HCL nr. 162/14.08.2015 si Adresa nr.33923/26.07.2018 prin care se aproba casarea si

valorificarea unor bunuri Domeniul Public aflate In custodia Thermoenergy Group SA;

• -    Hotararea HCL nr. 183/30.06.2021 prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri provenite din investitii derulate de către Municipiul Bacau in Domeniul Public;

• -    Hotararea HCL nr. 184/29.04,2022 2023 prin care se aproba trecerea din Domeniul Public in Domeniul Privat al Municipiului Bacau a unor bunuri din Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11.2018, respectiv scoaterea din evidenta, casarea si valorificarea lor;

• -    Hotararea HCL nr. 230/27.05.2022 care modifica HCL nr.125/31.05.2004 prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri Domeniul Public aflate in custodia Thermoenergy Group SA;

• -    Hotararea HCL nr. 260/26.06.2023 prin care se aproba trecerea din Domeniul Public in Domeniul Privat al Municipiului Bacau a unor bunuri din Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11,2018, respectiv.scoaterea din evidenta, casarea si valorificarea lor;

UAT Municipiul Bacau a dispus ca Thermoenergy Group SA Bacau sa procedeze la scoaterea din funcțiune, casarea si valorificarea bunurilor prin vânzare la licitație publica competitiva prin Bursa Romana de Marfuri-terminal Piatra Neamț a deșeurilor metalice rezultate in urma scoaterii din funcțiune, casarii bunurilor care nu mai pot fi valorificate prin vanzare, a materialelor preluate conform proceselor verbale de predare-primire si preluare in custodie.

Am procedat la încheierea unor contracte de vanzare-cumparare, in urma licitației publice competitive prin Bursa Romana de Mărfuri - terminal Piatra Neamț, in baza carorâ s-âu emis facturi de avans si ulterior $ livrărilor, facturi de regularizare, sumele de bani încasate pană la aceasta data sunt in valoare de 1.475.611,30 lei,' iar suma virata cu ordine de plata in contul bancar indicat de către UAT Municipiu! Bacau, conform prevederilor O.G. 112/31.08.2000, este de 753.419,76 lei, ramanand un rest de plata in valoare de 722.191,54 lei, conform situației centralizata din Anexa 1.

	Nr. Crt	DENUMIRE LOT VALORIFICAT		TEMEI LEGAL	NR. CONTRACT	CUMPĂRĂTOR	CANTITATE ESTIMATA CONTRACT Kg	VALOARE ESTIMATA CONTRACT LEI	CANTITATE LIVRATA LA FINALIZAREA CONTRACTULUI KG	VALOARE INCASATALEI	DIFERENȚA DE CANTITATE LA FINALIZAREA CONTRACTULUI -KG	DIFERENȚA DE ÎNCASAT LA FINALIZAREA CONTRACTULUI LEI	TAXA MEDIU 2% STOPAJ LA SURSA LH	GARANȚIE BUNA EXECUȚIE LEI	DOCUMENT ÎNREGISTRATA CONTABILITATE	VENITURI DUPĂ APLICAREA TAXEI DE MEDIU	SUMA VIRATA CĂTRE UAT	ORDINUL DE PLATA/ DATA	DIFERITA DE ACHITAT CĂTRE UAT	OBS
	0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=8-11	15	16	17=14-15	18
		Deseu metalic pregătit si nepregătit provenit din reabilitare rețele termice secundare Lot 2,3,3,4,5		HCL162/14,08.2015		REMAT S-A.Bacau	555,979.00	533,739.84	594,980.00	571,180.80	39,001.00	37,440.96	17,135.42	0.00	F201809200060/	554.045.38	^I9:i24:oo	OP 1218/ 18.092018	o.co	Finalizat
	1				1053/04.092018										21.09,2018poz.1^		34,921^	OP 1269/ 01.102018
	2	Deseu aluminiu (bare.teava) provenite din dezmembrare stafie electrica de 6 Kv		HCL 162/14.08.2015		REMAT S-A.Bacau	240.00	1,440.00	370.00	2,220.00	130.00	780.00	66.60	0.00	F201809200060/ 21.09.2018 poz3,4	2,153.40	r 2.153.40	OP 1269/ 01.10.2018	0.00	Finalizat
	3	Deseu cupru provenit din dezmembrare stafe electrica de 6 Kv		HCL 162/14.08.2015	1056/06.09.2018	S.C.SOMA S.R.L Bacau	200.CO	4,060.00	200.00	4,060.00	0.00	0.00	122.00	0.00	F2O1810200006/ 05.10.2018 poz.1,2	3,938.00	3,938.M	OP 1222/ 19.09.2018		Finalizat
	4	Șina Ferata CF40		HCL 162/14.082015		S.C.SUMNACUNO S.R.L Sebeș, jutLAIba	35,000.00	47,250.00	35,800.00	48,330.00	800.00	1,080.00	1,449,90	0.00	F2O181O200037/ 23.102018 poz 1,4	46,830.10	48,880.10	OP 1224/ 19.09.2018	<£00	Finalizat
		Material	mărunt pentru șina ferata	HCL 162/14.082015	1058/18.09.2018	S.C.SUMNACUNO S.R1 Sebeș, jud.Alba	1500.00	1,890.00	1,580.00	1,990.80	80.00	100.80	59.72	0.60		1,931.08	; AJ451&	OP 1570/ 01.11^018	ojiii
	6	CF40													F201810200O37/ 23.102018 poz 2,3		.< 785:90	OP 1224/ 19.092018		Finalizat
	7	Deșeuri metalice provenite din CAF lOOGcal/h rezervoare de utelpompe TD		HCL 162/14.082015	1060/20.09.2018	S.C.SOMA S.R.L Bacau	125,000.00	147,500.00	125,400.00	147,972.00	403.00	472.00	4,439.16	0.00	F20181220O078/ 23,12.2018 poz. : 1.2	143,532.84	143,532.84	OP 1328/ 03.10^018	0.00	Fin^zat
	8	Deșeuri metalice provenite din tabla de la izolație rezervoare si conducte		HCL 162/14.08.2015		S.C.SOMA S.R.L Bacau	1.500.00	1,440.00	3,240.00	3,110.40	1,740.00	1.670.40	9131	0.00	F201812200078/ 28.12201814	3,017.09	L'93836		.2,078.13	Finalizat
	9	Deșeuri aluminiu bara înfășurată in hârtie provenite din transformatoare de 1000KVA(2buc)		HCL 162/14.08.2015		OLARIU CONSTRUCTSRL Roman.iud.Nesmt	460.00	3,707.60	460.00	3,707.60	0.00	0.00	74.15	0.00	F202201200071/ 31.01.2022 poz 4	3,63345	7o.oo		3,633.45	FmeSzat
	10	Deșeuri alunnnîu bata înfășurată h hârtie provenite din transformatoare de 1OD0KVA(2fcucl___		HCL 162/14.08,2615		OLARIU CONSTRUCT SFtL Roman,juiNeamt	6,664.00	15,993.60	6,700.00	16,080.00	3600	86.40	321.60	0.06	F202201200071/ 31.01 -2022 poz 4	15,758.40			13,753.40	Finalizat
			Total Generat 777:"	HCL 162/14.08.2615			728,543.00	757,021)04	760,730.00	/ 798,651)60	- , .42,187.00	77 ;41,630156	23761.86		•rii .‘7;A: >'	77438074	y.i53Aw.n		21,469.98
	11	Deșeuri metalice provenite din investită derulate de către Municipiul Bacau tn Domeniul Public al municipiului BACAU		HCL 183/30.062021	1252/05.09.2019	CLARIU CONSTRUCT SRL Roman Jud.Neamt	15,000.00	13,500.00	36,560.00	32,904.00	21,560.00	19,404.00	658.08	0.00	F2O190920O181/ 23.09.2019	32,24552	7 v7.o;?o		32,245.92	Finalizat
5		Deșeuri feroase provenite din reparatii pACET (Custodie Dom.Public)		HCL 183/30.03.2021	1618/05.10.2021	OLARIU CONSTRUCT SRL Rnman iiid Neamț	54,426.00	130,622.40	.54,520.00	136,840.00	94.00	225.60	2,616.96	0J»	F2Q2201200071/ 31.01.2022 poz 1	128,231.04			128^31.04 L. . -	Finalizat
O oC	p3	â^Suri feroase provenite din investiții d^jlste de caîre Municipiul Bacau ei		HCL 183/30.06.2021	1618/05.10.2021	OLARIU CONSTRUCT SRL . Roman. iirri.Mearnt	79298.00	150,66620	79,380.00	150,822.00	82.00	155.80	3,016.44	0.00	F202201200071/ 31.01.2022 poz 2	147,805.56			147,80556	Finalizat
c p N —	m		Total General’        t	HCL:183/30:062D21;			148,724.00	.'294,780:60	170,460.00	314,574.00	21,736.00		", 6,29148			:gȘ;3M«ȘBZ52		-	V 308,282.52
—    mj «t 15 3 Al FA * - 83 n * k?g7' te.	o ' 4 -F fi	0 irove^ k siOif dom^	ri feroase si neferoase din casari-bunuri din PT/CT, depozitul de echipamente al rergy Group SA apartinand ui privata! Municipiului Bacau	HCL 184/28,04.2022	1849/17.11.2022	SCRECUPTRANS SRL	60,000D0	63,000.00	44,440.00	46,662.00	-15,560.00	-16,338.00	93324	3,150.00	F20231O20O055/ 26.102023 *	45,723.76	gȘ^ȘuMo		45,728.76	Reziliat
777	ir	^3//

Vi

Nn Cit	DENUMIRE LOT VALORIFICAT	TEMEI LEGAL	NR. CONTRACT	CUMPĂRĂTOR	CANTITATE ESTIMATA CONTRACT Kg	VALOARE ESTIMATA CONTRACT LEI	CANTITATE-LIVRATA LA FINALIZAREA CONTRACTULUI KG	VALOARE ÎNCASATA LEI	DIFERENȚA DE CANTITATE LA FINALIZAREA CONTRACTULUI -KG	DIFERENȚA DEINCASAT LA FINALIZAREA CONTRACTULUI LEI	TAXA MEDIU 2% STOPAJ LA SURSA LEI	GARANȚIE BUNA EXECUȚIE LEI	DOCUMENT ÎNREGISTRAT IN CONTABILITATE	VENITURI DUPĂ APLICAREA TAXEI DE MEDIU	SUMA VIRATA CĂTRE UAT	ORDINUL DE PLATA/ DATA	DIFERENȚA DE ACHITAT CĂTRE UAT	OBS
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ....	11	12	13	14=8-11	15	16	17=14-15	.......15 .. _
15	Deșeuri metalice provenite din materiale rezultate din casari din PT/CT,conferi de energie termica si apaca’da menajera,conducte metalice provenite din reparatii In SAGET -Domeniul public ai Municipiului Bacau	HCL 260/26.06.2023	2043/13.10.2023	OLARIU CONSTRUCTSRL Romanjud .Neamț	14,060.00	21,090.00	14,060.00	21,090.00	0,00	0.00	421.80	3,52X00	F.202311200149/ 30.11.2023 poz 2.	20,66820			20,68820	Finalizat
		HCL 184/29.04.2022			14,350.00	21.525.00	20,980.00	31,470.00			629.40		F.202312200114/ 31.12.2023 poz 2	3,792.60	Q.ob		3,792.60	Finalizat
													F.202401200095/ 31.01.2024 poz.2	19,080.60	^©ăooo		19,080.60	Finalizat
													F,202403200071/ 31.03.2024 ooz.2	7,967.40	i.J-.ftdo			Finalizat
	Total Generai         . -	HCL1M/29.04.2022	rcr.'_', . '•/.		74^350.00	,^-84,525.00	65,420.00	78,132.00	/;.^>15,560.00	i:; -16,338.00	^11562^4	^A11;673;00			0.00	»!.« 0.09	Ț -J 76569.36
• 5	Total General	HCL 266/26.06^023			-? 14,0604»	21,090.00		21,090.00			421.80	<< •-. MO	Z	20,66820	. •     . 0.W	MO	29,668.20
16	Deșeuri fercase provenite din dezafectarea conductei firul II Dn=700 mm avană izolate de vata minerala/cartOFi bituminos si tabla	HCL 125/31.05.2004 modif.de HCL 230/27.05.2022	1796/17.01.2023	SUMNACUNOSRL SEBES	310,530.00	295.003.50	317,08000	301.226.00	6,550.00	6.222.50	6,024.52	14,751,00	F2023O720O12& 31.07.2023	295201.48	jaoo		295201.48	Finalizat
	TotaLGenerat	HCL 230/27,052022				295,003.50	^$317,080:00	<,<^.301^226.00	,   '.6.550.00		^;$024J2	^4.75100		•^^295^01.48			29520148

Situația centralizata pe contracte

sasosa	' NRzCbNWiî^		' <	DE^HnW
REMAT SARacau	1053/04.09 2018	556,198.78	536.198.78	0.00
S.C.SOMA S.RL Bacau	1056/06.092018	3,938.00	3.938.00	0.00
	1060/20.09.2018	146,549.93	144,471.80	2,078.13
S.C.SUMNACUNO S.R.L Sebeș, jud.Alba	1058/18.092018	48,811.18	48.811.18	0.00
	1796/17.01.2023	295,201.48	0.00	295,201.48
OLARIU CONSTRUCTSRL Roman,jud.Neamt	1252/05.09.2019	3^245.92	0.00	32,245.92
	1618/05.10.2021	295,422.45	0.00	295,428.45
	2043/13.10.2023	51^08.80	0.00	51,508.80
SCRECUPTRANSSRL	1849/17.11.2022	45.728.76	0.00	45,728.76

U.A.T. Municipiul Bacău

Domnului Primar al Municipiului Bacău Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Referitor : majorare capital social al societatiiTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia

• I .Creanțe certe, lichide si exigibile ale UAT Municipiul Bacau asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau,in valoare de 371.967,72 lei, reprezentând dividende repartizat din profit net an 2023, datorat de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau

Prin HCL 143/25.04.2024 si Hot. A.G.E.A THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău , s-a aprobat majorarea capitalului social al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău cu suma de 4.990.900 lei, de la valoarea de 20.234.880 lei la valoarea de 25.225.780 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 4.990.900 iei a Municipiului Bacău-acționar unic față de societate și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 499.090 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune.

Structura si evoluția capitalulului social la 27.05.2024:

HCL aprobare majorare Capital social	HotAGA	Valoare aprobata	Aport in numerar	Aport prin conversie creanțe in acțiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe)
193/17.09.2014	Act constitutiv	500.000	500.000	0	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	0	1.156.800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1.500 000	1.500.000	0	0
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750.000	750.000	0	0
520/12.12.2022	16/16.12.2022	9.328.080	0	9.328.080	0
143/25.04.2024	4/29.04.2024	4.990.900	0	4.990.900	0
TOTAL		25.225.780	19.078.081	14.318.980	1.156.800

Din punct de vedere al valorii investiției pentru majorarea capitalului social in cadrul (TIPP)- STUDIUL PENTRU EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT, necesar procesului decizional privind aprobarea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A,aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.303 din 30.06.2022, situația este redata in tabelul următor:

• I .Având in vedere:

•    Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare-art.67:

•    Prevederile O.G. nr. 64/2001privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome-art. 1:

•    Actul Constitutiv al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

•    Legea nr.227/2015privind Codul fiscal-art.43

•    HCL Mun. Bacău nr.142/25.04.2024,Hotararea A.G.O.A. nr. 3/29.04.2024, prin care s-a aprobat:

  -repatizarea profitului-An 2023,după cum urmeaza:

  INDICATORI
  Repartizare din PROFIT CONTABIL NET, cf. O.G. nr. 64/2001art1 alin(1):
  9 minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	lei	404,312.72
  Acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune	număr acțiuni	2,023,488
  Dividend brut pe acțiune	lei/actiune	0.1998097929

  
  

• -    obligația calculării .reținerii si virării impozitului revine societății Thermoenergy Group S.A. Bacău,o data cu plata dividendelor;

• -    valoarea impozitului pe dividende rezulta prin aplicarea cotei de 8% .asupra valorii dividendelor brute (404.312,72 lei x 8 %), respectiv 32.345 lei;impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătește dividendul;

• -    valoarea dividendelor de plata către acționar este de 371.967,72 lei (404.312,72 lei - 32.345 lei);

• -    conform prevederilor legale prezentate, obligația legala de plata a dividendelor cuvenite acționarilor este în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale;

• - ținând cont ca termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale conform prevederilor legale este de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic, respectiv 29.05.2024 pentru anul 2023, rezulta ca termen de plata a dividendelor 29.07.2024;

Ca urmare, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a inregistrat in contabilitate o datorie către acționar in valoare de 371.967,72 lei lei, in contrapartida UAT Municipiul Bacau înregistrând o creanțe asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău ,la aceeași valoare.

o                                  Fi»^ala

Măo

• II.    Creanțe certe, lichide si exigibile ale UAT Municipiul Bacau asupra societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau. in valoare de 722.191,54 lei lei, reprezentând sume rezultate in urma casarii si valorificării prin vanzare , a deșeurilor metalice rezultate in urma scoaterii din funcțiune a unor bunuri din domeniul public, realizate de THERMOENERGY GROUP SA Bacau datorate UATMunicipiul Bacau

Conform următoarelor Hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Bacau:

• -    HCL nr. 162/14.08.2015 si Adresa nr.33923/26.07.2018 prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri Domeniul Public aflate in custodia Thermoenergy Group SA;

• - HCLnr. 183/30.06.2021 prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri provenite din investitii derulate de către Municipiul Bacau in Domeniul Public;

• -    HCL nr. 184/29.04.2022 prin care se aproba trecerea din Domeniul Public in Domeniul Privat al Municipiului Bacau a unor bunuri din Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11.2018, respectiv scoaterea din evidenta, casarea si valorificarea lor;

• -    HCL nr, 230/27.05.2022 care modifica HCL nr.125/31.05.2004 prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri Domeniul Public aflate in custodia Thermoenergy Group SA;

• -    HCL nr. 260/26.06.2023 prin care se aproba trecerea din Domeniul Public in Domeniul Privat al Municipiului Bacau a unor bunuri din Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11.2018, respectiv scoaterea din evidenta, casarea si valorificarea lor;

  
  

Thermoenergy Group SA a procedat la încheierea unor contracte de vanzare-cumparare, in urma licitației publice competitive prin Bursa Romana de Mărfuri - terminal Piatra Neamț, in baza carora s-au emis facturi de avans si ulterior livrărilor, facturi de regularizare, sumele de bani incasate pana la aceasta data sunt in valoare de 1.475.611,30 lei, iar suma virata cu ordine de plata in contul bancar indicat de către UAT Municipiul Bacau, conform prevederilor O.G. 112/31.08.2000, este de 753.419,76 lei, ramanand un rest de plata in valoare de 722.191,54 lei, conform adresa Thermoenergy Group SA nr. 1064/24.05.2024, înregistrata la UAT Municipiul Bacau, cu nr. 155990/24.05.2024 (anexata).

Cumulând valorile de la punctul I si punctul II, rezulta ca UAT Municipiul Bacau deține creanțe certe, lichide si exigibile asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, in valoare de 1.094.159,26 lei (371.967,72+722.191,54).

///. Evoluția capitalurilor proprii ale societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau

Capitalurile proprii reprezintă principalul indicator de viabilitate financiara a societății.

Un nivel scăzut al capitalurilor proprii/activului net are impact asupra dezvoltării societății, in sensul ca nu dispune de putere financiara pentru a se dezvolta cu resurse proprii, are un grad ridicat de îndatorare si se afla in situația in care nu poate plati creditorii, furnizorii, taxele,salariile,etc.Astfel, continuitatea activitatii economice a societății este pusa sub semnul incertitudinii.

Capitalurile proprii pozitive reprezintă un indicator fundamental, pentru accesarea de instrumente financiare-credite, băncile avand reticente foarte mari la acordarea de finanțări, in situația neindeplinirii acestei condiții.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (“republicată**) privind societățile:

ART. 69

Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

ART. 153*24

• (1)    Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

  
  
  
  

  (2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generală extraordinară să fie convocată chiar și in cazul unei diminuări a activului net mai puțin semnificativă decât cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.

  Societatea monitorizează corelația dintre activul net (determinat ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea incadrarii in prevederile legale, respectiv :activul net <1/2 din capitalul social subscris si dispunerea de masuri pentru reintregirea capitalului social, in cazul nerespectarii corelației:

  
  

  Nr crt	Denumire indicator	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
  1	CAPITALURI PROPRII
  	Capital social subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0
  	Capital social subscris varsat	10.906.800	10.906.800	10.906.800	10.906.800	20.234.880	20.234.880
  	Rezerva legala	0	0	0	223.369	1.115.961	1.158.520
  	Alte rezerve	0	0	0	0	0	5.602.460
  	Pierdere din exercițiile anterioare	-12.147.070	-18.740.762	-28.012.386	-34.338.921	-2.094.918	0
  	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	80.760	80.760	80.760	36.621	0	0
  	Profit/Pierdere din exercițiul financiar curent	-6.593.692	-9.271.624	-6.326.536	+4.467.371	+14.014.871	+851.185
  	Repartizarea profitului	0	0	0	-223.369	-892.592	42.559
  	TOTAL CAPITALURI PROPRII	-7.753.202	-17.024.826	23.351.362	-18.928.129	32.378.202	27.804.485
  II	ACTIVE	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
  	Imobilizări necorporale	0	499	0	0	1.809	2.536
  	Imobilizări corporale	1.347.306	2.847.033	2.946.325	18.331.992	3.139.721	11.174.217
  	Imobilizări financiare	131.000	187.000	129.500	129.500	481.500	503.500
  	Stocuri	105.721	186.252	241.121	233.589	226.790	3.877.492
  	Creanțe	23.335.126	31.922.131	29.370.100	50.906.122	73.596.919	86.614.384
  	Investiții pe termen scurt	0	0	0	0	5.600.000	0
  	Casa + Banei	554.424	283.643	609.240	8.820.238	1.751.183	7.514.856
  	Cheltuieli efectuate in avans	42.700	41.710	53.738	43.331	55.290	79.362
  	TOTAL ACTIVE	25.516.277	35.468.268	33.350.024	78.464.772	84.853.212	109.746.058
  III.	DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE
  	Furnizori	22.267.219	39.444.362	39.806.545	68.183.755	45.686.759	62.546.500
  	Drepturi salariate si obligatii fiscale	1.103.847	1.869.384	5.156.199	938.400	4.276.726	3.829.801
  	Alti creditori	9.344.104	9.328.081	9.546.674	10.763.402	1.202.615	1.304.149
  	Venituri înregistrate in avans (Subvenții pentru investitii)	554.309	1.815.386	2.166.537	17.507.344	1.306.285	1.708.515
  	Provizioane	0	35.881	25.431	0	2.625	61.698
  	împrumuturi si datorii asimilate	0	0	0	0	0	7.500.000
  	Dividende de plătit	0	0	0	0	0	4.990.910
  	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE	33.269.479	52.493.094	56.701.386	97.392.901	52.475.010	81.941.573
  	ACTIV NET (ll-lll)	-7.753.202	17.024.826	-23.351.362	-18.928.129	32.378.202	27.804.485
  	50% din capital social subscris	5.453.400	5.453.400	5.453.400	5.453.400	10.117.440	10.117.440
  	Comparație activ net 50 % capital social	-7.753,202 <5.453.400	17.024.826 < 5.453.400	23.351.362 < 5.453.400	-18.928.129 < 5.453.400	32.378.202 >10.117.440	27.804.485> 10.117.440

  
  

  Din prezentarea evoluției capitalurilor proprii ale societății, rezulta clar ca majorarea capitalului social are influenta directa asupra îmbunătățirii situației capitalurilor proprii.

  
  
  
  

  Filiala Bacău EXPERT CONTABIL Xxxxx Xxxxxxx ELEft CIP: EC.17597 , Viză an 2024 la 31 păzi

  
  
  
  

Coroborând datele prezentate, consideram ca ar fi oportuna si necesara majorarea capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP S.A si, ca urmare, va rugam sa fiți de acord cu majorarea capitalului social cu suma de 1.094.150 lei prin compensarea creanțelor certe, lichide si exigibile ale UAT Municipiul Bacau asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău, în cuantum de 109.415 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune (cu rotunjirea în minus la primul număr natural întreg imediat inferior),conform prevederilor legale:

• > LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale,ART. 210:

• (1)    Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

• (2)    De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

NORMA 608 15/04/1998

ART. 67

• (2)    Potrivit ari. 205 din L.S.C. căile de majorare a capitalului social pot fi grupate în următoarele categorii:

• c) majorarea capitalului social prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia, inclusiv a obligațiunilor în acțiuni, situație în care se verifica existenta actelor prevăzute la ari. 59 alin. (3) și raportul de expertiza contabila.

Menționam ca diferența ramasa pana la stingerea integrala a valorii creanței deținute de UAT Municipiul Bacau asupra societății, in valoare de 9,26 lei (1.094.159,26-1.094.150), va fi plătită de către THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, cu ordin de plata, in contul UAT Municipiul Bacau.

Totodată, va rugam sa ne confirmati existenta in evidenta contabila a UAT Municipiul Bacau, a unei creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau in valoare de 1.094.159,26 lei lei .reprezentând:

• •    dividende nete repartizate din profit net an 2023, in valoare de371.967,72 lei, datorate de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau;

• •    reprezentând sume rezultate in urma casarii si valorificării prin vanzare , a deșeurilor metalice rezultate in urma scoaterii din funcțiune a unor bunuri din domeniul public, in valoare de 722.191,54 lei, realizate de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau si datorate UAT Municipiul Bacau

Cu stima,

DIRECTOR FINANCIAR, Mariana

Șef Serviciu Monitorizare și Coordonare Xxxxxxx Xxxxxxx li

HOTĂRÂRE

privind abrogarea HCL nr.l63/26.04J013, HCL nr.23/2014 și HCL nr.101/2014 precum si mandatare® conducerii SC Thermoenergy Group SA Bacău pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune,casare și valorificare în condițiile legii a unor bunuri aflate in concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARA LA DATA DE 14.08.2015;

Având in vedere:

• - Adresa înaintata de SC Thermoenergy Group SA Bacău cu nr.l 195/15.07.2015, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.34369/16.07.2015

• - Referatul nr.78112/10.08.2015 al Serviciului Administare si Inventariere Patrimoniu, Fond Locativ si îndrumare Asociatii Proprietari;

• - Expunerea de motive nr.6377 /11.08.2015 a Viceprimarului Municipiului Bacau;

• - Raportul de specialitate nr.6378/11.08.2015 al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Bacau la proiectul de hotarare;

• - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.699/14.08.2015 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 700/13.08.2015 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.701/14.08.2015 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.702/14.08.2015 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 703/14.08.2015 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

• - Prevederile HCR nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand instituțiilor publice, actualizata

• - Prevederile art.2 si art.4 din OG nr.l 12/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitarilor administrativ-teritoriale;

• - Prevederile art,10(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate, actualizata;

• - Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice cu modificările si completările ulterioare;

• -    Prevederile art.47 și art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata;

In baza dispozițiilor art. 36(2), lit ”c” si ale art.45 (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata,

ART. 1. - Se aproba abrogarea HCL nr. 163/26.04.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri-mijloace fixe, date în concesiune către SC CET SA Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii.

Art.2.~ Se aproba abrogarea HCL nr.23/27.01.2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor mijloace fixe- cazan apă fierbinte și panouri automatizate, în scopul scoaterii din uz, casării și valorificării acestora în condițiile legii.

Art3. - Se aproba abrogarea HCL nr. 101/30.05.2014 privind scoaterea din funcțiune, casare și valorificare în condițiile legii a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aflate în concesiune la CET.

Art.4, -Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a bunurilor - mijloace fixe, aparținând domeniului public, precizate în Anexa la prezentul proiect de hotarare, in vederea scoaterii din funcțiune și valorificare prin vânzare la licitație sau după caz casarea lor în condițiile legii.

ArtS, - Se aproba mandatarea conducerii SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din fimcțiune/valorificare sau casare precum și vânzarea la licitație publică competitivă, prin Bursa Română de Mărfuri-Terminal Bacău, a deșeurilor metalice rezultate în urma scoaterii din funcțiune, casării și care nu mai pot fi valorificate prin vânzare, iar sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi făcute venit la bugetul local.

Art6. - Prezenta hotarare se aduce la cunoștința publica prin grija Secretarului Municipiului Bacau, si se va comunica la SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău, Direcției Economice, Direcției Patrimoniu, Unitarii Municipale pentru Monitorizare.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

NR. 162

DIN 14.08.2015

N.O.P. ,C.nJM.NJE».UIH.bA-2

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.06.2021, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere:

• -Adresa transmisă de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.128631/16.04.2021, prin care solicită aprobarea valorificării deșeurilor provenite din dezmembrări de echipamente sau reparații accidentale la bunurile mijloace fixe și obiecte de inventar ce fac parte din sistemul centralizat de distribuție e energiei termice din municipiul Bacău;

• -Referatul nr. 140275/09.06.2021 de aprobare a inițierii unui proiect dc hotărâre în vederea mandatării conducerii S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. să îndeplinească toate formalitățile legale privind valorificarea bunurilor (materialelor /deșeurilor) rezultate în urma investițiilor, reparațiilor sau casărilor de mijloace fixe și obiecte de inventar, înaintat de Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu;

• - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 140597/10.06.2021;

• - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 140600T 10.06.2021;

• - Raportul Direcției Arhitect Șef- Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu înregistrat cu nr. 140600/2 T 0.06.2021;

• - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1073/29.06.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1074/29.06.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1075/29.06.2021 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1076/29.06.2021 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1077/29.06.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5;

• -Prevederile Hotărârii nr. 24/03.03.2020 a Consiliului de Administrație a SC THERMOENERGY GROUP S.A.;

-Prevederile H.C.L. nr. 92/31.03.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF la obiectivul de investiții "Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău- închidere inelară a magistralei Sofert cu Cornișa”;

-Prevederile H.C.L. nr. 162/2015 privind mandatarea conducerii S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, casare și valorificare, în condițiile legii a unor bunuri aflate în concesiune;

-Prevederile H.C.L. nr. 344/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Analizei Cost -Beneficiu pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentare cu căldură urbană”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu - Axa Prioritară 3, cu modificările și completările ulterioare (HCL 381/2009, HCL 230/2010, H.C.L. 307/2010, H.C.L. 267/2011);

-Prevederile HCL nr. 22/2018 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău;

-Prevederile art. (l)-(4) din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a ;

public al statului și al unităților administrativ-teritoriale,

• - Prevederile art. 22 și art. 23 din Anexa nr. 1 la HG. nr. 909 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată;

• - Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1) și art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin. (3) lit. a) și lit.g) și alin. (5) din OUG 57'2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a bunurilor (materiale/deseuri) cu datele de identificare precizate în anexa transmisă de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A., rezultate în urma scoaterii din funcțiune sau casării mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, ca urmare a investițiilor efectuate prin Programul Operațional Sectorial Mediu Axa III cât și din reparațiile efectuate la SACET.

Art. 2. - Se aprobă mandatarea conducerii S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de valorificarea prin licitație publică competitivă la Bursa Română de Mărfuri - Terminalul Piatra Neamț, a bunurilor (materialelor deșeurilor feroase și neferoase), precizate in anexa transmisă de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A., rezultate în urma scoaterii din funcțiune sau casării mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, ca urmare a investițiilor efectuate prin Programul Operațional Sectorial Mediu - Axa III cât și din reparațiile efectuate la SACET.

Art. 3. - Sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi făcute venit la bugetul local.

Art. 4.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventariere Patrimoniu.

Art. 5.- Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventariere Patrimoniu, Direcției Economice și S.C Thermoenergy Group SA Bacău. Art. 6. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx

N.O.P.,B.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-1

HOTĂRÂREA NR. 184 PIN 29.04.2022

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri -mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2022 potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

• - Adresele nr. 694 din 11.03.2022 și nr. 917 din 06.04.2022 înaintate de către S.C Thermoenergy Group S.A. Bacău;

• - Referatul nr. 132158/07.04.2022 înaintat de către Serviciul Evidență Patrimoniu - Compartimentul Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii;

• - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 134693/ 14.04.2022;

• - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 134694/1/14.04.2022;

• - Raportul Serviciului Evidență Patrimoniu înregistrat cu nr. 134694/2/14.04.2022;

• - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 241/28.04.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 242/28.04.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 212/28.04.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 238/28.04.2022 al Comisiei de specialitate nr, 4 și nr. 286/28.04.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;

• - Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitarilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

• - Prevederile art. 22 și art. 23 din Anexa nr. 1 la H.G. 909/1997 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997;

• - Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) iit. a), art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit. a) și Iit. b) și art. 361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (14) și art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. g) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor mijloace fixe, identificate conform Anexelor nr. 1 și 2, părți integrante a prezentei hotărâri.

Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea bunurilor - mijloace fixe, identificate în Anexele nr. 1 și 2, părți integrante a prezentei hotărâri, prin vânzare la licitație prin Bursa Română de Mărfuri - Terminalul Piatra Neamț a deșeurilor rezultate sau, după caz, casarea lor în condițiile legii.

Art,3 Se aprobă casarea și valorificarea în condițiile legii a unor deșeuri aflate în custodie la S.C Thermoenergy Group S.A., identificate potrivit Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art4 Se aprobă mandatarea S.C Thermoenergy Group S.A. pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, valorificarea sau casarea bunurilor - mijloace fixe art. 1-3.

Art.5 Sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi considerate venit la bug^^lo^^

Art.6 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile p

Serviciul Evidență Patrimoniu- Compartimentul Evidență și Inventar Domeniul Wblig^^^^gfa

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Evidență Patrimoniu- Compartiment Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat, Direcției Economice și către S.C Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Art8 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ‘ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE^ Xxxxxx Xxxxxxxx

HOTĂRÂREA NR. 230 DIN 27.05.2022

privind mandatare» S.C. Thermoenergy Group S.A. pentru aducerea la îndeplinire a H.C.L.

Bacău nr. 125/31.05.2004

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.05.2022 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

• - Nota de constatare nr. 183/17.05.2022 a Gărzii Naționale de Mediu Comisariatul Județean Bacău în urma controlului efectuat în data de 17.05.2022;

• - Referatul nr. 144350T 9.05.2022 de aprobare a inițierii unui proiect privind mandatarea S.C. Thermoenergy Group S.A. pentru aducerea Ia îndeplinire a H.C.L. Bacău nr. 125/31.05.2004, înaintat de Serviciul Evidență Patrimoniu - Compartiment Evidență și Inventar domeniul public și privat;

• - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 144684/19.05.2022;

• - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 144685/1/19.05.2022;

• - Raportul Serviciul Evidență Patrimoniu înregistrat cu nr. 144685/2/19.05.2022;

• - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 287/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 282/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 246/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 282/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 341/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;

• - Prevederile H.C.L. nr. 125/2004 privind aprobarea S.C. C.E.T. S.A. Bacău, a sistării definitive și conservării obiectivului de investiții denumit „Conducte de termoficare industrială și urbană în municipiul Bacău” începând cu data de 01.05.2004, la stadiul valoric de 10.336.113.287 lei , trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a Conductei de agent termic primar situată, între C.E.T. și C.T. (C.A.F.) Sud, constituind firul II Dn 700 mm al acestui obiectiv de investiții precum și scoaterea din funcțiune și casarea acestui bun ce se află în administrarea S.C. C.E.T. S.A. Bacău;

• - Prevederile art. (1) - (4) din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, modificată și completată;

• - Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1) și art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin. (3) lit.a) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă mandatarea S.C. Thermoenergy Group S.A. pentru aducerea la îndeplinire a H.C.L. Bacău nr. 125/31.05.2004, în sensul îndeplinirii tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, valorificarea prin vânzare la licitație prin Bursa Română de Mărfuri — Terminalul Piatra Neamț a deșeurilor rezultate sau casarea în condițiile legii a mijlocului fix aflat în conservare, denumit „Conducta de agent termic primar” constituind firul II Dn=700 mm al obiectivului de investiții „Conducte de termoficare industrială și urbană în municipiul Bacău” sistat și trecut în conservare, în lungime de 2353,5 m țeavă, situat între S.C. C.E.T. S-A. și C.T. (C.A.F.) SUD.

Art. 2. - Sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi făcute venit la bugetul local.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotă^^^m'^eiyi^fc Evidență Patrimoniu - Compartiment Evidentă și Inventar domeniul public și privat./^               /

Viză an 2024 -«-K

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Evidență Patrimoniu -Compartiment Evidență și Inventar domeniul public și privat, Direcției Economice, și S.C Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx

N.O.P.,C.S. O.R.A.. EX.1 DS.I-A-1

HOTĂRÂREA NR. 260 DIN 26.06.2023

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri -mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.06.2023 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 0                                                completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 825/03.05.2023 de la Thermoenergy Group SA Bacău, prin care solicită emiterea unei 0          Hotărâri de Consiliu Local care să prevadă trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul

privat al Municipiului Bacău, în vederea casării și valorificării a acestora, precum și casarea și valorificarea în condițiile legii a deșeurilor rezultate;

-Referatul nr. 151290/08.06.2023 înaintat de către Direcția Patrimoniu-Compartiment Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și 0            valorificării acestora în condițiile legii;

• - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 152148 din 12.06.2023;

• - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 152149/1 din 12.06.2023;

• - Raportul Direcției Patrimoniu înregistrat cu nr. 152149/2 din 12.06.2023;

• - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.251/23.06.2023 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.265/23.06.2023 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.l81/23.06.2023 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.l74/23.06.2023 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.315/23.06.2023 al Comisiei de specialitate nr. 5;

• - Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitarilor administrativ-teritoriale, cu modificări și completări ulterioare;

• -    Prevederile art. 22 și art. 23 din Anexa nr. 1 la H.G. 909/1997 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997;

• - Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit.aj, art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit.a) și b) și art. 361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

• ;                  în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (14) și art. 139 alin.(3) lit. g) și alin.(5) din

Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor mijloace fixe, identificate conform Anexelor nr. 1, 2, 3,4 și 5 părți integrante a prezentei hotărâri.

Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor - mijloace fixe, identificate în Anexele nr. 1,2,3,4 și 5 prin vânzare la licitație prin Bursa Română de Mărfuri -Terminalul Piatra Neamț a deșeurilor rezultate.

Art.3 Se aprobă valorificarea în condițiile legii a unor deșeuri aflate în custodie la S.C Thermoenergy Group SA, prin vânzare la licitație prin Bursa Română de Mărfuri - Terminalul Piatra Neamț identificate potrivit Anexei nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4 Se aprobă mandatarea S.C Thermoenergy Group SA pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, valorificarea sau casarea bunurilor - mijloace fixe menționate in Anexele 1-6.

Art.5 Sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi considerate venit la bugetul local.

Art.6 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Patrimoniu-Compartiment Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Patrimoniu-Compartiment Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat, Direcției Economice și către S.C Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.8 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx

N.O.P., C.S./R.T./EX.I/DS.I-A-1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr.l la HCL nr.260 din 26.06.2023

Lista bunurilor -mijloace fixe din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE Xxx-Xxx^IEL BITIRE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx

DIRECȚIA PATRIMONIU BARDAȘU_/(CRISTINA

LISTA BUNURILOR - MIJLOACE FIXE DIN CONTRACTIUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA DIN MUNICIPIUL BACAU

NR. 69695/1088/15.11.2018, PROPUSE LA CASARE

Nr cri	NR INVENTAR	LOCAȚIA	DENUMIRE	DataPIF	UM	CANTITATI		VALOAREA CONTABILA	VALOARE DE INVENTAR	OBSERVAȚII
						STOCURI		Valoare
						Scriptice	Faptice
1	88884753	Termoficare	Electropompa Grundfos tip TP 32 230/2 Locație: PT 27 (mutat la CT Prefectura)	01.01.2004	Buc	1	1	1,033.15	1,033.15	Propunere Casare
2	88884754	Termoficare	Electropompa Grundfos tip TP 40 190/2 Locație: PT 27 (mutat laCT3/5)	01.01.2004	Buc	1	1	1,134.73	1,134.73	Propunere Casare
3	88884756	Termoficare	Electropompa Grundfos tip TP 32 150/2 Locație: PT 5	01.01.2004	Buc	1	1	822.69	822.69	Propunere Casare
4	2170002	Termoficare	POMPA ABA 50-50-120 3600CP HONDA,Q=24 H18	01/03/1999	Buc	1		1,345.41	1,345.41	Propunere Casare
5	4300316	Atelier PRAM	MEGOHMETRU ISOL 5002	01/04/1998	Buc	1	1	1,279.60	1,279.60	Propunere Casare
6	3160175	8. Electrica	CELULA TRAFO2ATNR. 13K	01/03/1998	Buc	1	1	8,969.40	8,969.40	Propunere Casare
7	3160180	S. Electrica	CELULA TRAFO 3AT NR. 19K	01/03/1998	Buc	1	1	8,969.40	8,969.40	Propunere Casare
8	3160187	S. Electrica	CELULA CUPLA LONGITUDINALA DE REZERVA NR. 26K.	01/03/1998	Buc	1	1	8,969.40	8,969.40	Propunere Casare
9	4600088	SRT	PALAN C85/1500 kg(h-l ,5m + 5 m suplim)	06/01/2001	Buc	1	1	2,242.35	2,242.35	Propunere Casare
10	4600089	SRT	PALAN C85/1500 kg(h-l ,5m + 5 m suplim)	06/01/2001	Buc	1	1	2,242.35	2,242.35	Propunere Casare
			TOTAL					37,008.48	37,008.48

Compartiment evidență și

inventar domeniul public și privat Ec. Popa Mire

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr.2 la HCL nr.260 din 26.06.2023

Lista propuneri de casare-bunuri din domeniul public-mijloace fixe teren la data de

30.09.2022

PREȘEDINTE Ț)E ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx POPOVICW

DIRECȚIA PATRIMONIU Xxxxxxx Xxxxxxxx

Toate UO SOMA

Data NC	Nr. NC	Document				Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	Ti S< c
		Tip	Număr	Data | OP/Ref
461.07 Alti debitori diverși					Sold început perioada:				0.00	D
12/09/18	5	FactE	2018092000 11	12/09/18	AVANS DEȘEURI CUPRU	4427	748.22	0.00	748.22	I
12/09/18	5	FactE	2018092000 11	12/09/18	AVANS DEȘEURI CUPRU	4427	-748.22	0.00	0.00	I
12/09/18	5	FactE	2018092000 11	12/09/18	AVANS DEȘEURI CUPRU	462.09	3,938.00	0.00	3,938.00	I
13/09/18	2	ExtL	195	13/09/18	SOMA	5121.01.2	0.00	3,938.00	0.00	I
27/09/18	5	FactE	2018092000 96	27/09/18	AVANS DEȘEURI METALICE CF. CTR.1060/20.09.2018	4427	27,450.00	0.00	27,450.00	I
27/09/18	5	FactE	2018092000 96	27/09/18	AVANS DEȘEURI METALICE CF. CTR.1060/20.09.2018	4427	- 27,450.00	0.00	0.00	I
27/09/18	5	FactE	2018092000 96	27/09/18	AVANS DEȘEURI METALICE CF. CTR.1060/20.09.2018	462.09	144,471.80	0.00	144,471.80	I
03/10/18	2	ExtL	212	03/10/18	SOMA	5121.01.2	0.00	144,471.80	0.00	I
05/10/18	5	FactE	2018102000 05	05/10/18	STORNO FACTURA NR. 201809200011 /12.09.2018	4427	-748.22	0.00	-748.22	I
05/10/18	5	FactE	2018102000 05	05/10/18	STORNO FACTURA NR. 201809200011 /12.09.2018	4427	748.22	0.00	0.00	I
05/10/18	5	FactE	2018102000 05	05/10/18	STORNO FACTURA NR. 201809200011 /12.09.2018	462.09	- 3,938.00	0.00	-3,938.00	I
05/10/18	5	FactE	2018102000 06	05/10/18	DESESU CUPRU-CF. CTR.1056/06.09.2018	4427	748.22	0.00	-3,189.78	I
05/10/18	5	FactE	2018102000 06	05/10/18	DESESU CUPRU-CF. CTR.1056/06.09.2018	4427	-748.22	0.00	- 3,938.00	I
05/10/18	5	FactE	2018102000 06	05/10/18	DESESU CUPRU-CF. CTR.1056/06.09.2018	462.09	4,060.00	0.00	122.00	I
05/10/18	5	FactE	2018102000 06	05/10/18	TAXA MEDIU 3% - OUG196/2005	462.09	-122.00	0.00	0.00	I
28/12/18	5	FactE	2018122000 77	28/12/18	STORNO FACT.201809200096/27.09.2018	4427	- 27,449.64	0.00	- 27,449.64	I
28/12/18	5	FactE	2018122000 77	28/12/18	STORNO FACT.201809200096/27.09.2018	4427	27,449.64	0.00	0.00	I
^12/18	5	FactE	2018122000 77	28/12/18	STORNO FACT.201809200096/27.09.2018	462.09	- 144,471.80	0.00	-144,471.80	I
s. 28/12^ o	.       5	FactE	2018122000 78	28/12/18	DESEU METALIC + DESEU TABLA	4427	28,705.66	0.00	-115,766.14	I
• •*' $	A 5 ©w	FactE	2018122000 78	28/12/18	DESEU METALIC + DESEU TABLA	4427	-28,705.66	0.00	- 144,471.80	I
—„A țft	<‘\\ c	FactE	2018122000	28/12/18          DESEU METALIC + DESEU TABLA		462.09	151,082.40	0.00	6,610.60	I

ilications 12.3.1 - Knanciar-Contabilitate 12.3/1

Toate UO SOMA

Data NC	Nr. NC	Document				Explicație	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	Ti S< <
		Tip	| Număr	Data |	OPZRef
461.07						Sold început perioada:				0.00	D
78
28/12/18	5	FactE	2018122000 78	28/12/18		TAXA MEDIU 3% - OUG196/2005	462.09	- 4,532.47	0.00	2,078.13	I
19/02/19	2	ExtL	39	19/02/19		SOMA	5121.01.2	0.00	2,078.13	0.00	I
Rulaj curent: Rulaj anterior: Total rulaj:								150,487.93 0.00 150,487.93	150,487.93 0.00 150,487.93	0.00	D

I ERMOENERGY GROUP S.A. BACAU       FISA CLIENTULUI

cu facturi emise: 01/01/2018 - 10/06/2024 si incasate pana la: 10/06/2024

Tin valuta:       RON

llient | Data

Număr | Data incaș.

Mod plata | Nr. ordin |        Debit       |       Credit       |        Sold        |

IOMA

Categorie doc.: ALTE SERVICII

12/09/18	201809200011	13/09/18	ExtL		3,938.00	3,938.00	0.00
27/09/18	201809200096	03/10/18	ExtL		144,471.80	144,471.80	0.00
-'05/10/18	201810200005	05/10/18	Fact	201810200006	- 3,938.00	- 3,938.00	0.00
05/10/18	201810200006	05/10/18	Fact	201810200005	3,938.00	3,938.00	0.00
28/12/18	201812200077	28/12/18	Fact	201812200078	- 144,471.80	- 144,471.80	0.00
28/12/18	201812200078	28/12/18 19/02/19	Fact ExtL	201812200077	146,549.93 . / V	144,471.80 1/ 2,078.13	0.00
		Total Categorie document:			150,487.93	150,487.93	0.00
		Total client:			150,487.93	150,487.93	0.00
Total General:					150,487.93	150,487.93	0.00

Toate UO SOMA

Data NC	Nr. NC	Document				Explicație	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T S <
		Tip	Număr	Data	OP/Ref
462.09 Alti creditori						Sold început perioada:				0.00	c
28/12/18	5	FactE	2018122000 77	28/12/18		STORNO FACT.201809200096/27.09.2018	461.07	0.00	- 144,471.80	- 144,471:80	(
28/12/18	5	FactE	2018122000 78	28/12/18		DESEU METALIC + DESEU TABLA	461 07	0.00	151,082.40	•. 6,610.60	(
28/12/18	5	FactE	2018122000 78	28/12/18		TAXA MEDIU 3% - OUG 196/2005	461.07	0.00	- 4,532.47	2,078.13	<
16/04/21	5	NC_BARD ASU_V	NC 5	16/04/21		TRANSFER DE LA SOMA BACAU LA MUNICIPIUL BACAU - F.201812200078/28.12.2018	473	0.00	-2,078.13	0.00	(

Cumpărător

	THERMOENERGY GROUP S.A.						SOMA SRL
	Nr. inreg. Reg. Com. J4/882/2014 CIF RO33620670          - - -- oeuiui str. Chimiei Nr. 6         CHUI			ukă r-lbUALA			STR.ALEXEI TOLSTOI, NR.6
	bocamate bacau juaet bacau Cont RO48BRDE040SV74253190400 Banca BRD Groupe Societe Generale Cont RO34RNCB0026159443610001 Banca BCR BACAU CănităI sociol tC 004 onn t _•		Serie Număr Data fact. Data scad.		BC THER 201812200078 28/12/2018 07/01/2019		Localitate BACAU Județ BACAU Nr. ord. Reg. Com. J04/1782/1991 vir xxxxxxxx
	Telefon 0234/58 50 50						Cont RO23BRDE040SV45473790400
	Fax 0234/51 96 50 "Taxare inversa"						Banca BRD -SUCURSALA BACAU
'1	Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor		U.M.	Cantitatea	Preț unitar (lei)		Valoarea (lei)	Valoarea I VA (lei)
	^0	1		2	3	4		5 = (3x4)	6
	1	DESEU METALIC		Kg	125400.000		1.1800	147972.00	0.00
..1	2	TAXA MEDIU 3% CF.OUG 196/2005			-1.000		4439.1600	-4439.16	0.00
		ulocu îmbla PROVENITA DIN IZOLAȚII		kG	3240.000		0.9600	3110.40	0.00
î 1	4	TAXA MEDIU 3% CF.OUG 196/2005			-1.000		93.3100	-93.31	0 00

—__________________________________________________________L

- Temei legal:

iCONTRACT NR. 1060 / 20.09,2018

semnătură si	Date privind expediția:	Total	146549.93	0.00
stampila conform , art. 319 alin. 29 Jin Codul Fiscal -Legea 227/2015 5 |		Semnătură de primire	Total de plata (col.5+col.6) 146,549.93

I

I                                               întocmit: Xxxxxxx Xxxxxxx

, p r’/         .

CONTRACT DE VANZARE - CUMPĂRARE

NR.

• I.    PARTI CONTRACTANTE

THERMOENERGY GROUP S.A BACAU, cu sediul în Bacau,str.Chimiei, nr.6,telefon 0234.58.50.50 fax 0234.51.96.50,e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J4/882/2014, Cod Unic de înregistrare 33620670, având cont deschis la RRr» GSG Bacau. RO48RRBPnAnew'™2521X400, _1Vp_lcz;C[1Lala legai prin Florin Pavai -Director General, in calitate de VANZATOR,

Si

SC SOMA SRL cu sediul in BACAU str. Teiului nr. 11, telefon 0234/514800, fax 0234/514800, înregistrata in Registrul Comerțului sub nr. ORC J/04/1782/1991, cont curent nr. R078RNCB0026cnnaapi'>nnn<           DCR - sucursala Bacau,

uuu fibcai nr. xx xxxxxx reprezentata prin Xxxx Xxxxxxxxxx Administrator unic,

in calitate de COMPARATOR.

Prezentul contract de vanzare - cumpărare s-a încheiat in baza Hotărârii Bursei Romane de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț nr. 1 din 17.09.2018

• II.    OBIECTUL SI VALOAREA CONTRACTULUI

• 2.1    Obiectul contractului este vanzarea deșeurilor metalice provenite din:

  	Nr. crt.	Denumire reper pus in vanzare	U.M.	Cantitate estimata -kg-	Preț lei/kg	Valoare estimata -!ei-
  	0 1	1		3	4	5
  		Deșeuri metalice provenite din CAF 100 Gcal/h, rezervoare de ulei, pompe TD, etc	Kg	125.000	1,18	147.500
  	2	Deșeuri metalice provenite din tabla -deda izolBtigrezervoare si conducte	........Kg—	„_1J5.O.Q______	—0^96—	----E44CF----
  		TOTAL - lei				148&4O

  
  

• 2.2.    Deseurile se vând in starea in care au fost văzute înainte de licit către cumpărător. Cumpărarea s-a făcut pe principiul vazut-placut. _//<3

• 2.3.    Cumpărătorul -are obligația ca pana la finalizarea contractului integral marfa comparata, din incinta vânzătorului.

  
  

  COPE C€X

  
  

• 2.4.    Valoarea estimata a contractului este de 148.^40 lei, stabilita conform pct 2.1.

• III.    DURATA CONTRACTULUI

  • 3.1.    Perioada de derulare a contractului e^te de ,30 zile, de la data intrării acestuia in vigoare, corespunzător perioadei

• IV.    MODALITATI DE PLATA

  • 4.1    Valoarea estimata a contractului respectiv suma de 148.840 lei, se va achita in cel mult 3 zile de la intrarea in vigoare a contractului. Marfa se va prelua numai după achitarea in avans a contravalorii contractului, si se va ridica in baza P.V de predare - primire încheiat intre parti.

  • 4.2 . Valoarea finala a contractului se va stabili in maxim 5 zile după livrarea integrala a mărfii, in baza cumulării cantitatilor livrate (conform avizelor de însoțire a mărfii si a tuturor notelor de cantar rArunAen..^    zmbc.'c

rivale pane va acmta, in același termen, celeilalte parti contravaloarea diferentelor favorabile, ca rezultat intre valoarea estimata si valoarea finala a contractului, sub sancțiunea ''arestării” garanției de buna execuție (daca este cazul).

• V.    PENALITATI

  • 5.1.    Pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligației de plata in termenele stipulate in contract, cumpărătorul datoreaza vânzătorului penalitati de 0,01% pe zi, fara a depăși valoarea contractului.

• VI.    LIVRARE,TRANSPORT

  • 6.1 . Cumpărătorul asigura, pe cheltuiala proprie, manipularea, pregătirea, incarcarea, transportul si cantarirea deșeurilor achiziționate.

  • 6.2    Marfa se livrează in prezenta delegatilor împuterniciți ai vânzătorului, care

    
    

    Vanzator

    
    

Cumpărați

• 7.1.    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de vanzare-cumparare si de a pretinde plata de daune - interese.

Ir. p_1Cvazuț oe clauza 7.1., vânzătorul are dreptul de a pretinde daune pentru întregul contract chiar daca o parte din contract a fost îndeplinita pana la data denunțării unilaterale a contractului.

• VIII. FORȚA MAJORA

• 8.1.    Forța majora este constatata de o autoritate competenta.

• 8.2.    Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

• 8.3.    îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pana la apariția acesteia.

• 8.4.    Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notific» celeilalte parti, imediat si in mnH          predici ca acesteia si sa ia orice masuri

uaic ii stau ia dispoziție in vederea limitării consecințelor.

• XX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

• 9.1.    Părțile contractante vor face toate eforturile nem-™ =                 _aullcmii_a,

nHn           di. ..utc, ance neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in

cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

• 9.2.    Daca după 15 zile de ia începerea acestor tratative, părțile contractante nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, părțile pot solicita ca disputa sa se soluționeze de către o instanța judecătoreasca competenta.

X. AMENMMFM™

• 10.1.    Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza intervalele comerciale legitime ale acestora si care n,u_au4>utut4H)r€vaz^                contractului?

Ai. COMUNICĂRI                                        _===

• 11.1.    Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

• 11.2.    Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transm!^?hgffi^

si in momentul primirii.

Toate UO RECUP-TRANS

Data NC	Nr. NC	Document			Explicație	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	Ti St c
		Tip	Număr	Data | OP/Ref
461.07 Alti debitori diverși					Sold inceput perioada:				0.00	D
26/10/23	5	FactE	2023102000 55	26/10/23	TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	462.09	- 933.24	0.00	- 933.24	I
26/10/23	5	FactE	2023102000 55	26/10/23	STORNO AVANS DEȘEURI -F. 202211200044/23.11.2022	462.09	- 63,000.00	0.00	-63,933.24	I
26/10/23	5	FactE	2023102000 55	26/10/23	DEȘEURI FEROASE SI NEFEROASE	462.09	46,662.00	0.00	-17,271.24	I
31/10/23	5	NCJ3ARD ASU_V	NC 5	31/10/23	reglare sold	473	0.00	- 2,028.00	-15,243.24	I
28/12/23	2	DivE	REGLARE RECUP-TRANS	28/12/23	REGLARE SUMA AVANS CF NU 184/24.10.2023	473	0.00	-15,243.24	0.00	I
---.-----------------------------

-17,271.24            -17,271.24

0.00                   0.00

-17,271.24            -17,271.24

Tir>,valuta:	RON
'lient | Data		Număr	| Data incaș. | Mod plata	Nr. ordin |	Debit       |	Credit	Sold         |
RECUP-TRANS
Categorie doc.: 23/11/22	ALTE SERVICII 202211200044       23/11/22 'IC MUNTEANUE				63,000.00	63,000.00		0.00
26/10/23 26/10/23	202310200055 202310200056		31/10/23 NC BARDASU V 28/12/23           Div 31/10/23 NC BARDASU V		-17,271.24 2,028.00	- 2,028.00 - 15,243.24 2,028.00		0.00 0.00
			Total Categorie document:		47,756.76	47,756.76		0.00
			Total client:		47,756.76	47,756.76		0.00
Total General:					47,756.76	47,756.76		0.00

Toate UO RECUP-TRANS

Data NC	Nr. NC	Document				Explicație	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T s. <
		Tip	Număr	Data	OP/Ref
462.09 Alti creditori						Sold inceput perioada:				63,000.00	c
26/10/23	5	FactE	2023102000 55	26/10/23		DEȘEURI FEROASE SI NEFEROASE	461.07	0.00	46,662.00	109,662.00	(
26/10/23	5	FactE	2023102000 55	26/10/23		STORNO AVANS DEȘEURI -F. 202211200044/23.11.2022	461.07	0.00	- 63,000.00	46,662.00	(
26/10/23	5	FactE	2023102000 55	26/10/23		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	461.07	0.00	-933.24	45,728.76	(
29/02/24	5	NCBARD ASU V	NC 5	29/02/24		reglare încasare cu UAT municipiul Bacau	473	45,728.76	0.00	0.00	(

45,728.76             - 17,271.24

0.00                   0.00

45,728.76            -17,271.24

Furnizor THERMOENERGY GROUP S.A. Nr. inreg. Reg. Com. J4/882/2014              . CIF RO33620670        FACTURA FI^CAI A Sediul Str. Chimiei Nr. 6       FAG 1 UKA FlOVALA							Cumpărător RECUP-TRANS SRL Sediul STR.STEFAN CEL MARE, NR. 193
JLoc,autate Bacau Județ Bacau Cont RO48BRDE040SV74253190400 Banca BRD Groupe Societe Generale Cont RO34RNCB0026159443610001 Banca BCR BACAU Capital social 3 8.906.800 Lei Telefon 0234/58 50 50 Fax    0234/51 96 50 "Taxare inversa"			Serie      bc ther Număr    202310200055 Datafact. 26/10/2023 Data scad. 26/10/2023				Localitate SIBIU Județ    SIBIU Nr. ord. Reg. Com. J32/572/1991 CIF RO790309
							Cont Banca
Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor			U.M.	Cantitatea	Preț unitar fara TVA (lei)		Valoarea (lei)	Valoarea TVA (lei)
0	1			2	3	4		5 = (3x4)	6
1 2 3	STORNO AVANS DEȘEURI F. 202211200044/23.11.2022 DEȘEURI FEROASE SI NEFEROASE .TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019 .........................			KG	-60000.000 44440.000 -1.000	1.0500 1.0500 933.2400		-63000.00 46662.00 -933.24	0.00 0.00 0.00
Temei legal: CONTRACT NR. 1849 / 17.11.2022
Valabil fara semnatara si stampila conform art. 319 alin. 29 din Codul Fiscal -Legea 227/2015		Date privind expediția:				Total		-17271.24	0.00
						Semnătură de primire		Total de plata (col.5+col.6) -17,271.24

întocmit: Xxxxxxx Xxxxxx

F-02-CONT-21 var.1/07.01.2015

ACT ADIȚIONAL nr.2

LA CONTRACTUL DE VANZARE- CUMPĂRARE NR.1849/17.11.2022

• I.    PARTI CONTRACTANTE

THERMOENERGY GROUP S.A BACAU, cu sediul în Bacau, str.Chimiei, nr.6,telefon 0234.58.50.50 fax 0234.51.96.50, e-mail secretariat@thermoenerqy. ro, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J4/882/2014, Cod Unic de înregistrare 33620670, având cont deschis la BRD GSG Bacau, RO48BRDE040SV74253190400, reprezentată legal prin Florin Pavai - DIRECTOR GENERAL, in calitate de

VANZATOR,

si

S.C. RECUP-TRANS SRL cu sediul in Sibiu , str.Stefan cel Mare,nr.193,jud.Sibiu telefon 0744 776 002, fax:0369809075,E-mail:xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.J32/572/1991, cont curent nr. RO33 RZBR 0000 06000139 1652 deschis la RAIFFEISEN BANK S.A Sucursala Sibiu, cod fiscal nr. RO 790309, reprezentata prin Xxxxxxx Xxxxxx - ADMINISTRATOR, in calitate de CUMPĂRĂTOR.

au convenit sa incheie prezentul act adițional:

• II.    Se prelungește durata contractului de vanzare-cumparare nr.1849/17.11.2022 pana pe data de 15.11.2023.

• III.    Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul semnat sub nr. 1849/17.11.2022 si a fost încheiat in 2(doua) exemplare originale, un exemplar pentru VANZATOR, si unul pentru CUMPĂRĂTOR.

CONTRACT I)E VÂNZARE - CUMPĂRARE NR» 1849/17.11.2022 • •

I.Wl'țTlBcONT^^                 -       '       ' ‘      '        ' '

TRERMOENERGY GROUP SA. BACĂU, cu                             .0234,58^0,60, țax:

0234.51.96.50, e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. 14/882/2014, Cod Unic de înregistrare 33620670, având cont deschis lâ BRD GSG Bacău. RO48BRDE040SV74253190400, reprezentată legal prin Xxxxxx Xxxxx- DIRECTOR GENERAI/, în calitate de VÂNZĂTOR, ^J . '

.. F                                                                                                                                       '

* . . ‘

N&C. RECUP-TRANS Ș-RiLi. cS’ sediul în Sibiu, «tn Ștefan-ceL^ mk-193, jud. Sibiu, țel,:.^ -fax:0369809.075, E-măil: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx, înregistrată la. Registrul Comerțului sub:hr.132/572/1991, cont curent nr.RO3 3 RZBR 0000:06000139 1652 deschis la RAIEFEISEN BANK S.A Sucursala Sibiu, cod fiscal RO 790309, reprezentată prin ®rajarrDariiel-Âf)h&NÎȘTRATp^în calitate de CUMPĂRĂTOR. '          .

Prezentul contract de vânzări- cumpărare s-a încheiat în baza hotărârii Bursei Romane de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț nr. 156 din 10.11,2022.

Contractul intra în vigoare ladăta de 17.11.2022.                       .

’MS • '7

II. OBIECT                                .          .

• 2.1    Obiectul contract               deșeurilor metalice provenite din:         

  Nr< crt	Denumirelot'pus în vânzare • ' . ' L. ' ' . .              .                        • ." t’’ .		Canfitafe, estimată	iei/kg	Valoare estimată Jlek . .
  0 .?	; . '                        KĂ .            .. .	2        ....	.         3 '	4-
  1 '	Deșeuri feroase și. neferoase provenite atât din casări - bunuri din .pT/CT cât și din depozitul de echipame^<al Thermoenergy Group S.A. aparținând domeniului privat al Municipiului Bacău' .. .. .. • • .....    /„„„..„...n.......................................................................................	Kg	60.000	1,05. j	63:000 • "V?

'    2.2. ÎJeșeurile se vând în, șta^a în care au fost văzute înainte de licitație de către cumpărători Cumpărarea s-a

făcut pe principiul văzut-plăcut ,                      .          .                               '

• 2.3 -ț.Vânzătprul se,^                        rezultate -fe desființarea instalațiilor menționate generic în

oferta de vânzare. '     ” “                                                   •       . •.        '

• ._:    2.4. Cumpărătorul are obligația ca până la finalizarea contractului, să preia integral marfa cumpărată, din incinta vânzătorului. Totodată, acesta se obligă să colecteze separat, deșeufile urmate de gehetoreaÂuturor celorlalte deșeuri rezultate ca urmare a derulării operațiunilor de dezmembrare/desființare în conformitate cu legislația în . vțgpare, să le transporte pe chelttn.ala acestuia și să le predea la un centru șj^l^ttgaț pentru:colectarea acestora.

Valoarea estimată a contractului eăte de 63.000 lei fără TVA, stabilită conform art. 2.1.

THERfiS6.ENtsRțl¥ GROUP &A. ȘACAL

. j                                                                                     << :              :

ferm pe toată perioada de derulare a ^WWluE Nu se acceptă ajustarea, actualizarea sau

I roo®6^ prețufilori.Diri vâWeâ t^A se reține Ia sursă taxă pentru fondul de mediu conform OUG ur.

^:      196/20.05,^^                                             .•

1 ' III(WMrcM . .                    '          • v,—

• . j.3-l.-®eriofe a contrastului este de 30 zile, de ladataMrăriMn vigbare a acestuia, borespunziator perioadei 17.1 1.2022

? 3,2. .Durata bbritractmtii pdăfe .fi greh^^

externe, independente 'de voința Cumpărătorul pe nare acesta nu le putea prevedea Șî/sau împiedica și care tl puii în imposibilitatea îndepîimril pbligajailor contractă

ntrtfficg, în timp util, pg^!vh^<OUpri^elăa^^                             \

. - -

I^MODĂMO                                        - . •

4. ky^oareâ .estimată a conțr^^^

la intrarea în, -vigoare, a: contractului;:Marfa se va prelua nuiȘjjîupă achitarea în avans a cdntrăvăldfîi estimate ă

: contractului și se va ridica în baza P.V. de predare-primire încheiat intre părți.            '         •

4X Valoarea finală a contractului se va stabili în maxim: $Lzlle după livrarea int^gralăra. niăjfii, în baza cumulării cgntițapW^                avizelor de însoțire a mărfii și a tuturor notelor .de cântar recunoscute de

. ambele părți)^ Fiecare părte va achita, în același termen, celeilalte pă^ contr^aloatoa diferențelor favorabile, ba ^:

• •. rezultat dinte valoarea estimată șivaloarea finală a contrăctdui,.sub sancțiunea reținerii gârâîijîei.de^:biîîiăfexecufle (dacăeste căzui).                         .

v -

V.-GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE' k            .. . _r_ . ’ ?

• 5.1.    în vederea, hunei desfășurări a contractului, cumpărătorul se obligă la constitUireaiuhei gătănțiî du bună execuție/în valoare de 5%, cu pierderea acesteia în con^

;^J  .;4a®»aWe bună execuție se poate constitui prm.scrisoare de garanție bancară, OP, sau cash, în termen de

• -.max, 5 zile xțalendarisfe® de la semnarea contractului. fiindbcadițte pente resiituirea garanției-de participare.

• / 5.x .Vânase are: obligația, de. a. restitui garanția de-bună execuție a contractel^& termen de 5 zile

J calendaristic^ de la achitarea integrală a valorii contractului.                 .

. VLRENâMTXȚI

• ^: -6 J.                      sau executarea cu întârziere a obligației de ;plațț în termenele' stipulate în. contract,

                                        penalități, de 0,01% „pe zi întârziere, fără a depăși valoarea totală, a '

contractului.                                                        " *                       •

. VII. LIVRARE ȘI TRANSPORT                                 ' '

pe chdltoiala proprie, atât manipularea, pregătirea, -încărcarea, -transportul șî cânȘrirea rieșeurilor achiziționat^ .cât și'hcăiiarea, transportul și predarea altor

dc\riicl^ eto) către un'^^^

• ; ' ,7:2 Marfă se.îivfează în prezența delegâților împuterniciți ăi vânzătorului, care însoțesc transportul până la locul de cântărire.-                                            '                           -

• 7.3    Cântărirea se face la un cântar electronic autorizat.                          •

• 7.- 4 Deridareâ contractului de vânzare - cumpărare șe va fepe în bazaRegulamenti^       văîorîîicârea

activelor anexat, acesta fiind părte integrantă a cdntrâctuhii. Marfă se consideră livrată dUpăCântărire, încheierea P.V. predare - primire și a.documehtelor de însoțire a mărfii.

. VIII,-.REZILIEREA CONTRACTULUI

• 8.1 . Nfetespectârea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre jnărți, dă dreptul părții, lezate de a cere rezilierea contractului de vânzare-cumpărare și de a pretinde plata de daune- interese.

  
  

• .:. 8.2.Jn.cazul prevăzut la art. 8.1,, vânătorul âre.drepMrie a pre^nde paiațe pentru întregul contract, a fost îndeplinită o. parte din contract, pânăîa data rezduțiunii unilaterale a cohtoadtaîui. '

, FORȚAI        

• 9. L Țpi^a majoră^

  ^a/abil

  
  

-^J'.. . '                                                    de îndeplinirea obligatilor a&um^ prez)

pe toată perioada în care ăCeâstâ acționează. '

: ¹. -. 9.3^ îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a

• •9.4. Partea contractantă care- invocă, forța majoră are obligația de agnotificâ celeilalte părți, imediat și în mod complet, proțlucere^^        și să ia orice masuri care îi stau i a. dispoziție în Wdeâ limitării cbnsedințelqr/

X/SOLUȚIONAREALITIGIILOR

1,0.1., Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere său dispută care se poate ivi între ele în cadrul MU.în legată                           .

• 10.2. . Daca după 15 zilede liîpcepbrea acestor tfăW                    nu reușesc; si rezolve în mod ,

amiabil o divergență cdntfăctuălă, părțile poț sblicifaxa disputa și, se soluționeze de^către o instanța judec|toreaș,Qă ' competentă.

XL AMENDAMENTE

• 11.1,    Părțile contractante au dreptul!, pe durata îndeplinirii contractului; de a conveni mqdffic^ clauzelor contractului prin act âdiționpl numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează intervalele cpmțșrciaie. “legitime ale acestora și care nu au putut fî prevăzute la data încheierii contractului.

xil comunicări .                                               

• 12.1.    Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, ..trebuie șă fie transmisă în scris. Ț .

• 12.2.    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

• 12.3.    Comunicările între părți șe pot face.și prin telefon, fax sau e-mail, cu .cbiidițiâ confirmării în scris a primirii comunicării.

XIII. PROTECȚIA MEDIULUI

• 1 3.1 Pe linie de protecfia mediului, cumpărătorului îi r^

• a)    respectarea legislației în . vigoare, cti. privire lâ poluarea aer, apa, sol (Legea 278/2013 privind emisii industriale, actualizată și republicată, OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările își ' completările ulterioare);                 -                                                  ’                N‘

• b)    respectarea O.U.G. 92/2021, actualizați și repubfic^                             ’ .                 yf

• c)    respectarea tuturor obligațiilor de mediu' rezultate din degisiația îh vigoare în legătură cu ăctivitatețf.

......dqsȘșuratăpemplasaîneiî^                     -      - —       -          -

Prezentul contract s-a tnclieiat azi 17.11.2022in 2 (ăouă} exemplare, câte ^         ventru flecare parte

contractantă,

«C^IțARȚIMENTUL JURIDIC, An seu

koul administrativ patrimoniu .. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx

Toate UO OLARIU CONSTRUCT

Col

Data NC	Nr. NC	Document			Explicație	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	Ti Si t
		Tip	| Număr	Data | OP/Ref
461.07 Alti debitori diverși					Sold început perioada:				0.00	D
10/09/19	5	FactE	2019092000 06	10/09/19	avans deseu metalic - 3% taxa mediu	4427	2,488.00	0.00	2,488.00	I
10/09/19	5	FactE	2019092000 06	10/09/19	avans deseu metalic - 3% taxa mediu	4427	- 2,488.00	0.00	0.00	I
10/09/19	5	FactE	2019092000 06	10/09/19	avans deseu metalic - 3% taxa mediu	462.09	13,095.00	0.00	13,095.00	I
11/09/19	2	ExtL	199	11/09/19	OL/1RIU CONSTRUCT	5121.01.2	0.00	13,095.00	0.00	I
23/09/19	5	FactE	2019092001 80	23/09/19	stomo avans deșeuri metalice	4427	-2,488.00	0.00	- 2,488.00	I
23/09/19	5	FactE	2019092001 80	23/09/19	stomo avans deșeuri metalice	4427	2,488.00	0.00	0.00	I
23/09/19	5	FactE	2019092001 80	23/09/19	stomo avans deșeuri metalice	462.09	-13,095.00	0.00	-13,095.00	I
23/09/19	5	FactE	2019092001 81	23/09/19	DEȘEURI METALICE PROVENITE DIN INVESTIȚII	4427	6,251.76	0.00	-6,843.24	I
23/09/19	5	FactE	2019092001 81	23/09/19	DEȘEURI METALICE PROVENITE DIN INVESTIȚII	4427	-6,251.76	0.00	-13,095.00	I
23/09/19	5	FactE	2019092001 81	23/09/19	DEȘEURI METALICE PROVENITE DIN INVESTIȚII	462.09	32,904.00	0.00	19,809.00	I
23/09/19	5	NC_BARD ASU_V	REGL.OLA RIU CONSTRUC	23/09/19	TAXA MEDIU 2% - OUG 196/2005 ACTUALIZAT 2019	462.09	0.00	658.08	19,150.92	I
26/09/19	2	ExtL	211	26/09/19	OLARIU CONSTRUCT	5121.01.2	0.00	19,150.92	0.00	I
07/10/21	5	FactE	2021102000 53	07/10/21	avans deșeuri metalice si neferoase	462.09	300,985.80	0.00	300,985.80	I
08/10/21	2	ExtL	225	08/10/21	OLARIU CONSTRUCT	5121.01.2	0.00	300,985.80	0.00	I
31/01/22	5	NCJBARD ASU_V	NC 5	18/01/22	REGLARE SOLD	462.09	0.00	-5,557.35	5,557.35	I
31/01/22	5	FactE	2022012000 70	31/01/22	STORNO AVANS DEȘEURI -F. 202110200053/2021	462.09	- 300,985.80	0.00	- 295,428.45	I
31/01/22 X	5	FactE	2022012000 71	31/01/22	TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	462.09	-6,029.15	0.00	- 301,457.60	I
. «A	5	FactE	2022012000 71	31/01/22	DEȘEURI FEROASE SI NEFEROASE	462.09	301,457.60	0.00	0.00	I
i?iW3	5	FactE	2023102000 67	31/10/23	AVANS DEȘEURI METALICE	462.09	42,615.00	0.00	42,615.00	I
;l®2/11« oB	2	ExtL	290	02/11/23	OLARIU CONSTRUCT	5121.01.2	0.00	42,615.00	0.00	I
Q & ---wU-	5	FactE	2023112001 49	30/11/23	TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	462.09	-421.80	0.00	-421.80	I

SI9®CO Applications 12.3.1 - Fînanciar-Contabilitaie 12.3/1

S8.6 Fisa contului

in intervalul 01/01/2019 -10/06/2024

Toate UO OLARIU CONSTRUCT

Data NC	Nr. NC	Document				Explicație	Cont Coresp.	Debit	Credit	Solid	Ti S< t
		Tip	Număr	Data	OP/Ref
461.07						Sold început perioada:				0.00	D
30/11/23	5	FactE	2023112001 49	30/11/23		DESEU METALIC PRELUAT_NOIEMBRIE 2023	462.09	21,090.00	0.00	20,668.20	I
30/11/23	5	FactE	2023112001 49	30/11/23		STORNO AVANS DESEURLNOIEMBRIE 2023	462.09	-21,090.00	0.00	-421.80	I
31/12/23	5	FactE	2023122001 14	31/12/23		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	462.09	-77.40	0.00	-499.20	I
31/12/23	5	FactiE	2023122001 14	31/12/23		DESEU METALIC PRELUAT_DECEMBRIE 2023	462.09	3,870.00	0.00	3,370.80	I
31/12/23	5	FactE	2023122001 14	31/12/23		STORNO AVANS DESEURIJDECEMBRIE 2023	462.09	- 3,870.00	0.00	-499.20	I
31/01/24	5	FactE	2024012000 95	31/01/24		STORNO AVANS METALICE CF. CTR. 2043/13.10.2023	462.09	- 17,655.00	0.00	-18,154.20	I
31/01/24	5	FactE	2024012000 95	31/01/24		DEȘEURI METALICE LUNA IANUARIE	462.09	19,470.00	0.00	1,315.80	I
31/01/24	5	FactE	2024012000 95	31/01/24		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	462.09	- 389.40	0.00	926.40	I
31/01/24	11	DivE	REGL. OLARIU CONSTR.	31/01/24		Reglare sold	473	0.00	-421.80	1,348.20	I
31/01/24	11	DivE	REGL. OLARIU CONSTR.	31/01/24		Reglare sold	473	0.00	- 77.40	1,425.60	I
31/01/24	11	DivE	REGL. OLARIU CONSTR.	31/01/24		Reglare sold	473	0.00	499.20	926.40	I
09/02/24	2	ExtL	37	09/02/24		OLARIU CONSTRUCT	5121.01.2	0.00	926.40	0.00	I
31/03/24	5	FactE	2024032000 71	31/03/24		DEȘEURI METALICE LUNILE FEBRUAR1E-MARTIE	462.09	8,130.00	0.00	8,130.00	I
31/03/24	5	FactE	2024032000 71	31/03/24		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	462.09	-162.60	0.00	7,967.40	I
17/04/24	2	ExtL	107	17/04/24		OLARIU CONSTRUCT	5121.01.2	0.00	7,967.40	0.00	I
-----_--—__________

~HERMOENERGY GROUP S.A. BACAU FISA CLIENTULUI                            Data: 06/10/2024

cu facturi emise: 01/01/2019 - 10/06/2024 si incasate pana la: 10/06/2024            Pagina: 1/1

Tip valuta:       RON

Client | Data | Număr j Data incaș.

Mod plata

Nr. ordin |       Debit       |       Credit       j        Sold        |

ULARIU CONSTRUCT

- Categorie doc.: ALTE SERVICII

10/09/19 201909200006	11/09/19	ExtL	13,095.00	13,095.00	0.00
23/09/19 201909200180	23/09/19	Fact     201909200181	- 13,095.00	- 13.095.00	0.00
23/09/19 201909200181	23/09/19	Fact     201909200180	32,904.00	13,095.00	0.00
	23/09/19	NC BARDASU V		658.08
	26/09/19	ExtL		19,150.92
£7/10/21 202110200053	08/10/21	ExtL	300,985.80	300,985.80	0.00
31/01/22 202201200070	18/01/22	NC BARDASU V	-300,985.80	- 5,557.35	0.00
	31/01/22	Fact      202201200071 .		- 295,428.45
31/01/22 202201200071	31/01/22	Fact      20220120007C	295,428.45	295,428.45	0.00
31/10/23 202310200067	02/11/23	ExtL	42,615.00	42,615.00	0.00
30/11/23 202311200149	31/01/24	Div	-421.80	-421.80	0 00
31/12/23 202312200114	31/01/24	Div	- 77.40	-77 40	0 00
31/01/24 202401200095	31'01/24	Div	1,425.60	499.20	0 00
	09/02/24	ExtL		926.40
31/03/24 202403200071	J 17/04/24	ExtL	7,967.41)	7.967.40	0 00
	Total Categorie document:		379,841.25	379,841.25	0.00
	Total client:		379,841.25	379,841,25	0-00
Total General:			379,841.25	379,841.25	0.0»

Toate UO OLARIU CONSTRUCT

Data NC	Nr. NC	Document				Explicație	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T s. <
		Tip	Număr	Data	OP/Ref
462.09						Sold început perioada :				13,095.00	c
31/01724	5	FactE	2024012000 95	31/01/24		DEȘEURI METALICE LUNA IANUARIE	461.07	0.00	19,470.00	43,930.80	(
31/01/24	5	FactE	2024012000 95	31/01/24		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	461.07	0.00	- 389.40	43,541.40	(
31/03/24	5 .	FactE	2024032000	31/03/24		DEȘEURI METALICE LUNILE	461.07	0.00	8,130.00	51,671.40	(
			71			FEBRUARIE-MARTIE
31/03/24	5	FactE	2024032000 71	31/03/24		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	461.07	0.00	-162.60	51,508.80	(
30/04/24	5	NC_BARD	REGL.OLA	30/04/24		F 202403200007/31.03.2024 - contract	473	0.00	-51,508.80	0.00	(
		ASU V	RIU			nr.2043/13.10.2023
							*
Rulaj	curent:			e				296,086.53	282,991.53
Rulaj anterior:								0.00	13,095.00
| Total	rulaj :							296,086.53	296,086.53	0.00	c

	Furnizor THERMOENERGY GROU Nr. inreg. Reg. Com. J4/882/2014 CIF RO33620670 Sediul Str. Chimiei Nr. 6 Localitate Bacau Județ Bacau Cont RO48BRDE040SV74253190400 Banca BRD Groupe Societe Generale Cont RO34RNCB0026159443610001 Banca BCR BACAU Capital social 38.906.800 Lei Telefon 0234/58 50 50 Fax 0234/51 96 50 "Taxare inversa"			’P S.A. iCTURA FISCALA Serie      bc ther Număr    201909200181 Datafact. 23/09/2019 Data scad. 26/09/2019				Cumpărător OLARIU CONSTRUCT SRL SRL Sediul STR. DR. KOCHNR. 21 Localitate ROMAN Județ NEAMȚ Nr. ord. Reg. Com. J/27/881/2003 CIF ROI 5533222 Cont RO87BRDE280SV05399432800 Banca BRD SG SUC. ROMAN
	Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor			U.M.	Cantitatea	Preț unitar fara TVA (lei)		Valoarea (lei)	Valoarea TVA (lei)
	r 0	1			2	3	4		5 = (3x4)	6
	1	DEȘEURI METALICE /PROVENITE DIN INVESTIȚII TAXA MEDIU 2%-OUG 196/2005 ACTUALIZAT 2019 = 658,08 LEI			xx	xxxxx.000	0.9000		32904.00	0.00
	rTemei legal: CONTRACT NR.1252/05.09.2019
	Valabil fara semnătură si stampila conform art./319 alin. 29 din Codul Fiscal -Legea 227/2015		Date privind expediția:				Total		32904.00	0.00
							Semnătură de primire		Total de plata (col.S+col.6) 32,904.00
1 3	întocmit: Xxxxxxx Xxxxxxx

CONTRACT DE VANZARE - CUMPĂRARE

NR. /^/ oȘ.o^^Q^

• I . PARTI CONTRACTANTE

THERMOENERGY . GROUP S.A BACAU, cu sediul în Bacau,str. Chimiei, nr.6,telefon,0234.58.50.50, fax0234.51.96.50,e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J4/882/2014, Cod Unic de înregistrare 33620670, având cont deschis la BRD GSG Bacau. RO48BRDE040SV74253190400, reprezentată legal prin Fllorin Pavai -Director General, in calitate de VANZATOR,

Si

OLARIU CONSTRUCT SRL cu sediul in Roman, str. Dr. Koch nr. 21, jud.Neamț telefon/Fax 0233727252,e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx?1inregistrata in Registrul Comerțului sub nr. ORC J/27/881/2003, cod fiscal nr. RO 15533222,cont curent nr.R087BRDE280SV05399432800, reprezentata prin Xxxxxx Xxxxxxx, Administrator unic, in calitate de CUMPĂRĂTOR.

Prezentul contract de vanzare - cumpărare s-a încheiat IA baza Hotărârii Bursei Romane de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț nr. 1196 din 02.09.2019.

îl obiectul si valoarea contractului

• 2.1    Obiectul contractului este vanzarea deșeurilor metalice provenite din investitii derulate de către Municipiul Bacau in Domeniul Public al municipiului,astfel:

  J r	Nr. crt.	Denumire reper pus in vanzare	U.M.	Cantitate estimata -kg-	Preț iei/kg	Valoare estimata -lei-
  	0	1	2	3	4	5
  1	1	Deșeuri metalice provenite din investitii derulate de către Municipiul Bacau in Domeniul Public ai municipiului	Kg	15.000	0,90	13.500
  J		TOTAL - lei				13.500

• 2,2.    Deseurile se vând in starea in care aii fost văzute inainte de licitație de către cumpărător. Cumpărarea s-a făcut pe principiul vazut-placut.

• 2.3.    Cumpărătorul are obligația ca pana la finalizarea contractului, sa preia integral marfa cumparata, din incinta vânzătorului.

  
  

Vanzator

• 2.4.    Valoarea estimata a contractului este de 13.500 leî, stabilita conform pct 2.1.

• III.    DURATA CONTRACTULUI

  • 3.1.    Perioada de derulare a contractului este de 30 zile, de la data intrării acestuia in vigoare, corespunzător perioadei 06-00^0^ — 06. w- MW .

• IV.    MODALITATI DE PLATA

  • 4.1    Valoarea estimata a contractului ,respectiv suma de 13.500 lei, se va achita in cel mult 3 zile de la intrarea in vigoare a contractului. Marfa se va prelua numai după achitarea in avans a contravalorii contractului si se va ridica in baza P.V de predare - primire încheiat intre parti.

  • 4.2 . Valoarea finala a contractului se va stabili in maxim 5 zile după livrarea integrala a mărfii, in baza cumulării cantitatilor livrate (conform avizelor de însoțire a mărfii si a tuturor notelor de cantar recunoscute de ambele parti). Fiecare parte va achita, in același termen, celeilalte parti contravaloarea diferentelor favorabile, ca rezultat intre valoarea estimata si valoarea finala a contractului, sub sancțiunea „arestării" garanției de buna execuție (daca este cazul).

• V.    PENALITATI

  • 5.1.    Pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligației de plata in termenele stipulate in contract, cumpărătorul datoreaza vânzătorului penalitati de 0,01% pe zi, fara a depăși valoarea contractului.

• VI.    LIVRARE,TRANSPGRT

  • 6.1 .Cumpărătorul asigura, pe cheltuiala proprie, manipularea, pregătirea, incarcarea, transportul si cantarirea deșeurilor achiziționate.

  • 6.2    Marfa se livrează in prezenta delegatilor împuterniciți ai vânzătorului, care însoțesc transportul pana la locul de cântărire.

  • 6.3    Cantarirea se face la un cantar electronic autorizat.___________________________

  • 6.4    Derularea contractului de vanzard cumpărare se va face in baza Regulamentului privind valorificarea activelor, anexat, care faceparte integranta din contract. Marfa se considera livrata după cântărire, încheierea PV predare - primire si a documentelor de însoțire a mărfii;' .

• VII.    REZILIEREA CONTRACTULUI

  • 7.1.    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de vanzare-cumparare si de a pretinde plata de daune - interese.

  • 7.2.    In cazul prevăzut de clauza 7.1., vânzătorul are dreptul de a pretinde daune pentru întregul contract chiar daca o parte din contract a fost îndeplinita pana la data denunțării unilaterale a contractului.

• VIII.    FORȚA MAJORA

  • 8.1.    Forța majora este constatata de o autoritate competenta.

  • 8.2.    Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

  • 8.3.    îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, darfara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pana la apariția acesteia.

  • 8.4.    Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor.

• IX.    SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

  • 9.1.    Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 9.2.    Daca după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, părțile pot solicita ca disputa sa se soluționeze de către o instanța judecătoreasca competenta.

• X.    AMENDAMENTE

  • 10.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza intervalele comerciale legitime ale acestora si care w-au -putut, fi prevazuteJadataJndjeiedixojjteotuluL_____________________________

• XI.    COMUNICĂRI

Cumpărător

• 11.2.    Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

• 11.3.    Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

• XII.    Protecția mediului

  • 12.1    Pe linie de protecția mediului, cumpărătorului ii revin toate obligațiile legale, după cum urmeaza:

• a)    respectarea legislației in vigoare cu privire la poluarea aer, apa, sol (Legea 278/2013 privind emisii industriale, OUG 195/2005 privind protecția mediului);

• b)    respectarea legii 211/2011 privind gestionarea deșeurilor rezultate urmare a desfășurării activitatii pe amplasament;

• c)    respectarea tuturor obligațiilor de mediu rezultate din legislația in vigoare in legătură cu activitatea desfasurata;

Prezentul contract s-a încheiat a sta zi,    09- 3-0$9 in 2(doua) —

exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L.

TRATOR,

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx

INGINER SEF

Xxxxxx Xxxxx

DIRECTOR COMERCIAL, Xxxx X-Xxxxxxxx Xxxxxx

JCONSILIER JURIDIC, Xxxx Xxxxxxxxx

Furnizor THERMOENERGY GROUP S.A. Nr. inreg. Reg. Corn. J4/882/2014 șX       6 . FACTURA fiscala							Cumpărător OLARIU CONSTRUCT SRL SRL Sediul STR. DR. KOCH NR.21
localitate bacau Juuet rsacau Cont RO48BRDE040SV74253190400 Banca BRD Groupe Societe Generale Cont RO34RNCB0026159443 610001 Banca BCR BACAU Capital social 38.906.800 Lei Telefon 0234/58 50 50 Fax 0234/51 96 50 "Taxare inversa"			Serie Număr Data fact. Data scad.		BC THER 202201200071 31/01/2022 01/02/2022		Localitate ROMAN Județ   NEAMȚ Nr. ord. Reg. Com. J/27/881 /2003 CIF ROI 5533222
							Cont RO87BRDE280SV05399432800 Banca BRD SG SUC. ROMAN
Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor			U.M.	Cantitatea	Preț unitar fara TVA (lei)		Valoarea (lei)	Valoarea TVA (lei)
L 0	1			2	3	4		5 = (3x4)	6
1 2 3 4 5	DEȘEURI FEROASE PROVENITE DIN REPARAȚII IN SACET DEȘEURI FEROASE PROVENITE yDIN INVESTIȚII DEȘEURI FEROASE PROVENITE DIN INVESTIȚII DESEU ALUMINIU BARE ÎNFĂȘURATE IN HÂRTIE TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019			KG KG KG xx	xxxxx.000 79380.000 6700.000 460.000 1.000	2.4000 1.9000 2.4000 8.0600 -6029.1500		130848.00 150822.00 16080.00 3707.60 -6029.15	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temei legal: CONTRACT NR.1618/05.10.2021
Valabil fara semnatara si		Date privind expediția:				Total		295428.45	0.00;
stampila conform art. 319 alin. 29 din Codul Fiscal - Legea 227/2015 Y 1 ________________________________						Semnătură de primire		Total de plata (col.5+col.6) 295,428.45

CONTRACT DE VANZARE - CUMPĂRARE

NR, / o54o4.olJ

• I.    PARTI CONTRACTANTE

THERMOENERGY GROUP S.A BACAU, cu sediul în Bacau,str.Chimiei, nr.6,telefon 0234.58.50.50 fax 0234.51.96.50,e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx înmatriculată Ia Registrul Comerțului sub nr. J4/882/2014, Cod Unic de înregistrare 33620670, având cont deschis la BRD GSG Bacau. RO48BRDE040SV74253190400, reprezentată legal prin Florin Pavai -Director General, in calitate de VANZATOR,

Si

OLARIU CONSTRUCT SRL cu sediul in ROMAN str. Dr. Koch nr. 21, jud.Neamț telefon/Fax 0233.727,252,e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx, înregistrata in Registrul Comerțului sub nr. ORC J/27/881/2003, cod fiscal nr. RO 15533222, cont curent nr, RO87BRDE280SV05399432800, reprezentata prin Xxxxxx Xxxxxxx Administrator unic, in calitate de CUMPĂRĂTOR.

Prezentul contract de vanzare - cumpărare s-a încheiat in baza Hotărârii Bursei Romane de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț nr. 95 DIN 28.09.2021

• II.    OBIECTUL SI VALOAREA CONTRACTULUI

• 2.1    Obiectul contractului este vanzarea deșeurilor metalice provenite din investitii derulate de către Municipiul Bacau in Domeniul Public al municipiului astfel:

Nr. crt.	Denumire reper pus in vanzare	U.M.	Cantitate estimata -kg-	Preț lei/kg	Valoare estimata -lei-
0	1	2	3	4	5
1	Deșeuri feroase provenite din reparatii in SACET	Kg	54.426	2,40	130.622,40
2.	Deșeuri feroase provenite din investitii derulate de către Municipiul Bacau in SACET	Kg	79.298	1,90	150.622,20
3.	Deșeuri—Feroase—provenite—oin-investitii derulate de către Municipiul Bacau in SACET	Kg	6.664	2,40	15.993,60
4.	Deșeuri aluminiu bara infasurata in hârtie provenite din transformatoare de 1000 Kva (2 buc )	Kg	460	8,06	3.707,60
	TOTAL - lei

•2

• 2.2.    Deseurile se vând in starea in care au fost văzute înainte de licitație de

către cumpărător. Cumpărarea s-a făcut pe principiul vazut-placut.

• 2.3.    Cumpărătorul are obligația ca pana la finalizarea contractului, sa preia

integral marfa cumparata, din incinta vânzătorului.

• 2.4.    Valoarea estimata a contractului este de 300,985,80 lei, stabilita conform pct. 2.1.

• III,    DURATA CONTRACTULUI

  • 3.1.    Perioada de derulare a contractului este de 90 zile, de la data intrării acestuia in vigoare, corespunzător perioadei

• IV.    MODALITATI DE PLATA

  • 4.1    Valoarea estimata a contractului respectiv suma de 300.985,80 lei, se va

achita in cel mult 3 zile de la intrarea in vigoare a contractului. Marfa se va prelua numai după achitarea in avans a contravalorii contractului, si se va ridica in baza P.V de predare - primire încheiat intre parti.

• 4.2 . Valoarea finala a contractului se va stabili in maxim 5 zile după livrarea

integrala a mărfii, in baza cumulării cantitatilor livrate (conform avizelor de însoțire a mărfii sî a tuturor notelor de cantar recunoscute de ambele parti).

Fiecare parte va achita, in același termen, celeilalte parti contravaloarea

diferentelor favorabile, ca rezultat intre valoarea estimata si valoarea finala a contractului, sub sancțiunea „arestării" garanției de buna execuție (daca este cazul).

• V.    PENALITATI

  • 5.1.    Pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligației de plata in termenele stipulate in contract, cumpărătorul datoreaza vânzătorului penalitati de 0,01% pe zi, fara a depăși valoarea contractului.

• VI.    LIVRARE,TRANSPORT

  • 6.1 . Cumpărătorul asigura, pe cheltuiala proprie, manipularea, pregătirea, încărcarea, transportul si cantarirea deșeurilor achiziționate.

  • 6.2    Marfa se livrează in prezenta delegatilor împuterniciți ai vânzătorului, care

însoțesc transportul pana la locul de cântărire.

• 6.3    Cantarirea se face la un cantar electronic autorizat.

• 6.4    Derularea contractului de vanzare - cumpărare se va face in baza

Regulamentului privind valorificarea activelor anexat, care face parte integranta din contract. Marfa se considera livrata după cântărire, încheierea PV predare - primire

si a documentelor de însoțire a mărfii.

• VII.    REZILIEREA CONTRACTULUI

  • 7.1.    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de vanzare-cumparare si de a pretinde plata de daune - interese.

  • 7.2.    In cazul prevăzut de clauza 7.1., vânzătorul are dreptul de a pretinde daune pentru întregul contract chiar daca o parte din contract a fost îndeplinita pana la data denunțării unilaterale a contractului.

• VIII.    FORȚA MAJORA

  • 8.1.    Forța majora este constatata de o autoritate competenta.

  • 8.2.    Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

  • 8.3.    îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pana la apariția acesteia.

  • 8.4.    Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor.

• IX.    SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

  • 9.1.    Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 9.2.    Daca după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, părțile pot solicita ca disputa sa se soluționeze de către o instanța judecătoreasca competenta.

• X.    AMENDAMENTE

  • 10.1.    Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza intervalele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

• XI.    COMUNICĂRI

  • 11.1.    Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

  • 11.2.    Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiteriicaț si in momentul primirii.

    
    

  • 11.3.    Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

• XII.    PROTECȚIA MEDIULUI

  • 12.1    Pe linie de protecția mediului, cumpărătorului ii revin toate obligațiile legale, după cum urmeaza:

• a)    respectarea legislației in vigoare cu privire la poluarea aer, apa, sol (Legea 278/2013 privind emisii industriale, OUG 195/2005 privind protecția mediului);

• b)    respectarea Legii 211/2011 privind gestionarea deșeurilor rezultate urmare a desfășurării activitatii pe amplasament;

• c)    respectarea tuturor obligațiilor de mediu rezultate din legislația in vigoare in legătură cu activitatea desfasurata;

Prezentul contract s-a încheiat astazi, 00^0’ in 2(doua) exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L.

/MÎRECTO^ GENERAL,       __ADMINISTRATOR,

/                             Y' 'm _ V 8                                         .....HI"¹ * A                                                  xa^ > a                    .

DI RECTQR COM ercial, Radjd^Cristia i/ba lad^

INGINER SEF < /O C J ?.

Xxxxxx Xxxxx^Jg^^,^ - ? - - - \

CONSIDER JURIDlti            -

______--------

BIROU ADMINISTRATIV PATRIMONIU

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

Furnizor THERMOENERGY GROU Nr. inreg. Reg. Com. J4/882/2014 CIF RO33620670           pa Sediul Str. Chimiei Nr. 6 Localitate Bacau Județ Bacau Cont RO48BRDE040SV74253190400 Banca BRD Groupe Societe Generale Cont RO34RNCB0026159443610001 Bapca BCR BACAU Capital social 38.906.800 Lei Telefon 0234/58 50 50 Fax 0234/51 96 50 "Taxare inversa"			R S.A. ^CTURA FISCALA Serie      bc ther Număr    202401200095 Data fact. 31/01/2024 Data scad. 15/02/2024				Cumpărător OLARIU CONSTRUCT SRL SRL Sediul STR. DR. KOCHNR.21 Localitate ROMAN Județ NEAMȚ Nr. ord. Reg. Com. J/27/881/2003 CIF ROI 5533222 Cont RO87BRDE280SV05399432800 Banca BRD SG SUC. ROMAN
Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor			U.M.	Cantitatea	Preț unitar fara TVA (lei)		Valoarea (lei)	Valoarea TVA (lei)
0	1			2	3	4		5 = (3x4)	6
1 2 3	STORNO AVANS DEȘEURI METALICE CF. CTR. 2043/13.10.2023 DEȘEURI METALICE LUNA IANUARIE TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019			KG	-11770.000 12980.000 -1.000	1.5000 1.5000 389.4000		-17655.00 19470.00 -389.40	0.00 0.00 0.00
Temei legal: Contract nr. 2043/13.10.2023
Valabil fara semnatara si stampila conform art. 319 alin. 29 din Codul Fiscal -Legea 227/2015		Date privind expediția:				Total		1425.60	0.00
						Semnătură de primire		Total de plata (col.5+col.6) 1,425.60

întocmit: Xxxxxxx Xxxxxx

	Furnizor							Cumpărător
THERMOENERGY GROUP S.A.							OLARIU CONSTRUCT SRL SRL
Nr. inreg. Reg. Com. J4/882/2014
SL “X 6 . FACTU RA FISCALA							bediul STR. DR. KOCH NR. 21
localitate Bacau Județ bacau
Cont RO48BRDE040SV74253190400			sene		BC THER		Localitate ROMAN
Banca BRD Groupe Societe Generale			Număr		202312200114		Județ	NEAMȚ
Cont RO34RNCB0026159443610001 Banca BCR BACAU Capital social 38.906.800 Lei Telefon 0234/58 50 50			Data fact. Data scad.		31/12/2023 31/12/2023		Nr. ord. Reg. Com. J/27/881/2003 CIF ROI 5533222
							Cont RO87BRDE280SV05399432I			100
Fax 0234/51 96 50							Banca BRD SG SUC. ROMAN
	Cota TVA 0 %
Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor			U.M.	Cantitatea	Preț unitar fara TVA (lei)		Valoarea (lei)	Valoarea TVA (lei)
1 0	1			2	3	4		5 = (3x4)	6
1	STORNO AVANS DEȘEURI LUNA DECEMBRIE 2023				-2580.000		1.5000	-3870.00		0.00
2	DESEU METALIC PRELUAT - DECEMBRIE 2023			Kg	2580.000		1.5000	3870.00		0.00
3	JAXA MEDIU	2% - OUG 50/2019			1.000		-77.4000	-77.40		0.00
< Temei legal:
CONTRACT NR.		2043 / 13.10.2023
Valabil fara semnătură si		Date privind expediția:				Total		-77.40	0.00
stampila conform art. 319 alin. 29 din Codul Fiscal -						Semnătură de primire		Total de plata (col.5+col.6)
Legea 227/2015									-77.40

întocmit: Xxxxxxx Xxxxxxx

F-02-CONT-21 var.1/07.01.2015

Furnizor THERMOENERGY GROUP S.A. Nr. inreg. Reg. Com. J4/882/2014 sediul         6 _ factu ra fiscala							Cumpărător OLARIU CONSTRUCT SRL SRL Sediul STR. DR. KOCHNR. 21
Localitate Bacau Județ oacau Copt RO48BRDE040SV74253190400 Banca BRD Groupe Societe Generale Cont RO34RNCB0026159443610001 Banca BCRBACAU Capital social 38.906.800 Lei Telefon 0234/58 50 50 Fax 0234/51 96 50 Cota TVA 0 %			Serie      bc ther Număr    202311200149 Datafact. 30/11/2023 Data scad. 08/12/2023				Localitate ROMAN Județ NEAMȚ Nr. ord. Reg. Com. J/27/881/2003 CIF   ROI 5533222
							Cont RO87BRDE280SV05399432800 Banca BRD SG SUC. ROMAN
Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor			U.NI.	Cantitatea	Preț unitar fara TVA (lei)		Valoarea (lei)	Valoarea TVA (lei)
T 0	1			2	3	4		5 = (3x4)	6
1 2 3	STORNO AVANS DEȘEURI LUNA NOIEMBRIE 2023 DESEU METALIC PRELUAT - NOIEMBRIE 2023 TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019 7			Kg	-14060.000 14060.000 1.000	1.5000 1.5000 -421.8000		-21090.00 21090.00 -421.80	0.00 0.00 0.00
Temei legal: CONTRACT NR.2043 / 13.10.2023
Valabil fara semnătură si stampila conform art. 319 alin. 29 din Codul Fiscal -Legea 227/2015		Date privind expediția:				Total		-421.80	0.00
						Semnătură de primire		Total de plata (col.5+col.6) -421.80

întocmit: Xxxxxxx Xxxxxxx

BACAU-ROMANIA    Tel. +40-234-58 50 56       Cont BRD GSG Bacau R04gBRDEG40SV74253190400

Str. Chimiei, nr. 6      Fa® +40-234-5196 50                               Capital Social 20.234.880 lei

Cod postai 600286 E-maii xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx ORC J4/882/2014-CUI RG33 62G5T6

CONTRACT DE VANZARE - CUMPĂRARE Nr. 2043/13.10.2023

• I.    PARTI CONTRACTANTE

  • 1.1.    THERMOENERGY GROUP S.A Bacău, cu sediul în Bacău, str.Chimiei, nr.6, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr.J4/882/2014, Cod Unic de înregistrare RO33620670, având cont bancar RO48BRDE040SV74253190400, deschis la BRD GSG Bacau, tel: +40234.58.50.50, fax: +40234.51.96.50, e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx, reprezentată legal prin dl.Xxxxxx Xxxxx -Director General, in calitate de VANZATOR,

    
    

    Și

    • 1.2.    OLARÎU CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Municipiul Roman, str. Dr.KOCH nr.21, jud.Neamț, înregistrata in Registrul Comerțului sub nr.J27/881/2003, CUI RO 15533222, cont curent RO87BRDE280SV05399432800 deschis la BRD GSG Roman, tel:0233/727252, fax:0233/727252, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx, reprezentata prin Administrator Xxxxxx Xxxxxxx, în calitate de CUMPĂRĂTOR.

    Prezentul contract de vanzare - cumpărare s-a incheiat in baza hotărârii Bursei Romane de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț 106 din 09.10.2023

    
    

    • II.    OBIECTUL SI VALOAREA CONTRACTULUI

    
    

    • 2.1    Obiectul contractului este vanzarea deșeurilor metalice provenite din:

    
    

    Nr. crt.

    
    

    Denumire lot pus in vanzare

    
    

    +      ’  .+ +,+/* ++1'                    A'

    Deșeuri metalice provenite din materiale rezultate din casari din PT si CT, contori de energie termica si apa calda menajera, conducte metalice provenite din reparatii in SACET-Domeniul Public, parte dintre aceste echipamente conțin vata minerala si izolație din tabla

    
    

    U.M.

    
    

    Cantitate estimata

    -^ko-

    3 •+

    
    

    28.410

    
    
    
    

    TOTAL:

    
    

    Kg

    
    

    28.410

    
    

    Preț unitar lei/kg

    4

    
    

    1,5

    
    

    1,5

    
    

    Valoare estimata

    -lei-

    2WZ

    
    

    „sg* -

    
    

    42.615

    
    

    CB

    
    

• 2.2.    DeseuȚH^^^^In starea in care au fost, văzute inainte de licitație de către cumpărător. Curnpa^          pe principiul vazut-pfețut

  
  

  • 2.3.    Cu

  
  
  
  

  ^al^ardlobligatia ca, pana la finalizare

  -------- -     ------'eseurile rezultate (vata mineraia/canon r^șa-^vederea neutralizării la o firma specializat^, facand in acest sens în vederea preluării deșeurilor metalice-obiect al contractului,

  
  

  marfa cumpărată ^^^oWit^ranzatorului, sa preia deseurile rezultată (vata minerala/carton i •<     • x • A* Al i _ vX„ZZ i _____-X___- t __— —T! I _ _                              Xm am «m amaa+ orxnfx

  
  

  dovada predării a

  
  
  
  

  Cumpărătorul se obligă și este răspunzător de prestarea operațiunilor de preluare, dezmembrare/desființare utilaje și instalații cu respectarea normelor tehnologice și de sănătate și securitate în muncă, precum și de colectarea și gestionarea deșeurilor rezultate în conformitate cu legislația în vigoare, și cu respectarea Regulamentului de valorificare anexă la prezentul, precum și a tuturor prevederilor prezentului contract.

  • 2.4.    Valoarea estimata a contractului este de 42.615 lei fara TVA, conform art.2.1.

  • 2.5.    Cumpărătorul se obligă să plătească vânzătorului prețul unitar, în condițiile și termenii conveniți în prezentul contract.

  • 2.6.    Prețul unitar pe fiecare tip de deșeu rămâne ferm pe toată perioada contractului.

  
  

• III.    DURATA CONTRACTULUI

  • 3.1.    Contractul intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și încetează să producă efecte în momentul în care ambele părți și-au îndeplinit toate obligațiile una față de cealaltă.

  • 3.2. Contractul operează valabil între părți de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

  • 3.3.    Executarea de către cumpărător a operațiunilor conform prezentului contract începe după achitarea valorii estimate a contractului conform art.4.1, după constituirea de către Cumpărător a garanției de bună execuție în conformitate cu Cap.V., și după, predarea de către Vânzător a aplasamentului prin proces-verbal încheiat de părți ce are atașat listele de bunuri de preluat, identificate și inscripționate, conform Regulamentului de valorificare anexă la contract.

  • 3.4.    Vânzătorul se obligă să predea amplasamentul Cumpărătorului într-un termen care nu poate depăși 5 zile de la data achitării de către Cumpărător a valorii estimate a contractului conform art.4.1 și constituirea de către Cumpărător a garanției de bună execuție în conformitate cu Cap. V. Cumpărătorul se obligă să preia aplasamentul la data predării acestuia de către Vânzător, în caz contrar prezentul contract se va desființa de drept, fără somație și fără a fi necesară nicio altă formalitate.

  • 3.5. Cumpărătorul se obligă să realizeze operațiunile conform contractului în termen de 30 zile lucrătoare de la data preluării amplasamentului de la Vânzător.

  • 3.6.    Durata contractului poate fi prelungită, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe externe, independente de voința Cumpărătorului și pe care acesta nu le-a putut prevedea și nu le poate împiedica și care îl pun pe Cumpărător în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale în termenele stabilite și cu condiția notificării acestora, în timp util, Vânzătorului.

• IV.    MODALITATI DE PLATA                              p

  • 4.1    Valoarea estimata a contractului respectiv suma de 42.67^ achita de către Cumpărător în cel mult 5 zile de la intrarea in vigoare a va prelua numai după achitarea in avans a contravalorii contractului și amEfepffllîrii tuturor prevederilor art.3.3., si se va ridica in baza P.V de predare - primire încheiat intre parti cu respectarea Regulamentului de valorificare anexă la prezentul. în cazul neplății valorii estimate a contractului în .termen de către Cumpărător, prezentul contract se va desființa de drept, fără somație si fără a-fîhecesară nicio altă formalitate.

  • 4.2 . Valoar^aUTn^^^              se va stabili in maxițn

    zile după livrarea integrala a dnsotire a mărfii si a tuturor

    
    

mărfii, in baza..^^              livrate (conform avizelory^

.    ...XX 2/10

CU ORJGSMALUL X

V«bj^                            I      O CUMPĂRĂTOR

THERMOmR'GYGRO^l^^                               feV-® QhARIU CONSTRUCT S.R.L.

notelqL^^^              de ambele parti). Fiecare oart^^amrta, in același termen,

cel^iîajîe ^Bj$^^Văvaloarea diferentelor favorabile, ca rezultat intre, valoarea estimata si valoar^jna^^pontractului, sub sancțiunea reținerii garanției de buna execuție (daca este cazul).

• V.    GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE

  • 5.1.    în vederea bunei desfășurări a contractului și cu scopul de a acoperi riscurile contractuale de orice fel, cumpărătorul se obligă la constituirea unei garanții de bună execuție în valoare de 20% din valoarea estimată a contractului conform art.4.1., cu pierderea acesteia în condițiile nerespectării contractului din vina sa.

  • 5.2.    Garanția de bună execuție se poate constitui prin OP sau cash, in termen de max.5 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a contractului, fiind condiție pentru restituirea garanției de participare.

  • 5.3.    în cazul neconstituirii garanției de bună execuție de către Cumpărător conform prevederilor contractuale, prezentul contract se va desființa de drept, fără somație și fără a fi necesară nicio altă formalitate.

  • 5.4.    Vânzătorul are obligația de a restitui garanția de buna execuție a contractului in termen de 5 zile calendaristice de la data predării de către Cumpărător prin proces-verbal fără obiecțiuni a amplasamentului către Vânzător, după finalizarea execuției tuturor obligațiilor sale contractuale, și achitarea tuturor obligațiilor de plată către Vânzător.

  • 5.5.    Vânzătorul are dreptul, oricând pe parcursul derulării contractului, să execute parțial sau total garanția de bună execuție în limita prejudiciului creat prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale de către Cumpărător din orice motive imputabile acestuia, cum ar fi, fără a se limita la:

    • 5.5.1.    obiectul contractului este îndeplinit defectuos fiind create prejudicii vânzătorului sau terților prin deteriorarea, distrugerea parțială/totală a construcțiilor sau instalațiilor aferente acestora, precum și a bunurilor care nu fac obiectul dezafectării/ preluării/ vânzării în condițiile prezentului contract, iar cumpărătorul nu aduce bunurile în cauză la starea inițială într-un termen stabilit de vânzător;

    • 5.5.2.    cumpărătorul nu respectă termenul de execuție iar acesta nu a fost prelungit conform art.3.6, caz în care Vânzătorul va executa imediat și integral garanția de bună execuție.

    • 5.5.3    la finalizarea operațiunilor prevăzute de prezentul contract, cumpărătorul nu predă prin proces-verbal. fără obiecțiuni amplasamentul către Vânzător.

    • 5.5.4.    datorită modului de realizare a contractului de către cumpărător, acesta aduce prejudicii terților ce formulează pretenții împotriva vânzătorului pentru reparații, sau organele în drept dispun aplicarea de sancțiuni vânzătorului, stabilind sume de plată sau amenzi.

  • 5.6.    Anterior executării garanției de bună execuție, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului o notificare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și întinderea și termenul de reparare a prejudiciului.

  • 5.7.    în cazul în care, pe parcursul derulării contractului, vânzătorul execută total sau parțial garanția de bună execuție, pentru a putea continua operațiunile prevăzute de

prezentul contract, cumpărătorul are obligația de a reconstitui garanția de bună

până la nivelul stabilit la art.5.1., în caz contrar fiind aplicabile prevederile a

_3/10

VÂ^Î6fT\x\                                          Ș|| CUMPĂRĂTOR

THERMO^^Gy^(5jg^                                 F B ’    ojĂRIU CONSTRUCT S.R.L.

pentrerWcg^xj^e întârziere față de scadența până la ziua pra^i—^ra a depăși valoarea finală a ®mtracții^/Ziua plății se consideră data la care Cumpărătorul își execută toate obligațiile (Wssflffact în mod corect și complet.                         \

• VII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR. LIVRARE. TRANSPORT

• 7.1.    Cumpărătorul asigura, pe cheltuiala proprie și cu utilaje și personal propriu, toate operațiunile de manipulare, pregătire, demontare, dezasamblare, taiere, încărcare/descărcare, gestionare a deșeurilor, transportul si cantarirea deșeului metalic achiziționat, inclusiv operațiunile de manipulare, demontare, preluare, incarcarea, transportul si predarea deșeului de vata minerala/carton bituminos către o firma specializata, facand in acest sens dovada predării. Cheltuielile aferente predării către o firma specializata a deșeurilor nepericuloase (vata minerala, carton bituminos etc) vor suportate de către cumpărător.

• 7.2.    La predarea de către Vânzător a amplasamentului conform art.3.3 și art.3.4., Vânzătorul va efectua instructajul general al personalului Cumpărătorului implicat în executarea contractului, între părți încheindu-se și Convenția de delimitare pe linie de SSM, Mediu și Situații de urgență.

• 7.3.    Cumpărătorul se obligă să prezinte, la data primirii amplasamentului și efectuarea instructajului de către Vânzător, un tabel nominal cuprinzând personalul propriu afectat operațiunilor stabilite în prezentul contract, ce cuprinde datele de identificare a ficărui lucrător în parte (nume, prenume, CI și semnătură) și să comunice Vânzătorului orice modificare în cuprinsul acestuia pe totată durata contractului.

• 7.4.    Cumpărătorul se obligă să instruiască personalul propriu și să urmărească respectarea de către acesta a tuturor obligațiilor conform prezentului contract.

• 7.5.    în cazul în care operațiunile efectuate de Cumpărător presupun lucrul cu focul, Cumpărătorul se obligă să solicite Vânzătorului, anterior începerii lucrărilor, emiterea Permisului de lucru cu focul, Cumpărătorul obligându-se să respecte toate instrucțiunile Vânzătorului astfel încât să fie evitate oricare situații / evenimente care ar putea crea prejudicii, evenimente cu impact asupra mediului sau asupra activității Vânzătorului. Permisul de lucru cu focul se completează integral, la toate rubricile, are valabilitate de o zi și se întocmește în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

• 7.6.    Cumpărătorul este direct răspunzător de respectarea legislației privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și de orice pagubă pricinuită din culpa sa sau a prepușilor săi.

• 7.7.    Cumpărătorul se obligă să ia măsura întreruperii lucrului și anunțarea de urgență a Vânzătorului la constatarea apariției oricărui incident privind SSM/ de mediu/ situație potențială de pericol sau a oricăror probleme tehnologice care ar putea provoca o încălcare a obligațiilor contractuale, caz în care Cumpărătorul se. obligă să ia măsuri și să remedieze/repare/refacă/să aducă la starea inițială bunurile afectate sau să elimine efectele poluării în termen de maxim 5 zile de la producerea evenimentului sau de la notificarea comunicată de Vânzător, cu excepția poluării mediului caz în care obligația Cumpărătorului devine scadentă imediat. în cazul neîndeplinirii acestei obligații de către Cumpărător sau a imposibilității aducerii bunurilor deteriorate/distruse/poluate la starea inițială, Cumpărătorul va suporta contravaloarea prejudiciului creat astfel cum a fost acesta determinat de Vânzător.

• 7.8.    în cazul în care Cumpărătorul, prin modul de realizare a contractului, produce prejudicii unor terți și nu le repară conform prevederilor art.7.6, Vânzătorul va a recupera aceste sume de la Cumpărător.

• 7.9.    Vânzătorul are dreptul să urmărească și contractului în orice moment a|^uratei acestuia.

  să verifice

  
  

  tare

  & șa

  
  

* Valabil

CUMPĂRĂTOR ^ARIU CONSTRUCT S.R.L.

3^ali^4rea operațiunilor prevăzute de prezen

preda V              plasamentul, părțile încheind proces-verbal înac^st sens. Operațiunile

se vor cons Sr^nalizate doar dacă Cumpărătorul și-a respectat obligația de curățare a amplasamentului de deșeuri/orice substanțe sau resturi rezultate, și-a respectat toate obligațiile privind protecția mediului aflate în sarcina sa, nu se constată incidente de mediu,

iar aplasamentul predat este în stare conformă.

• 7.11.    Marfa se livrează in prezenta delegatilor împuterniciți ai vânzătorului, care însoțesc transportul pana la locul de cântărire.

• 7.12.    Cantarirea se face la un cantar electronic autorizat.

• 7.13.    Derularea contractului de vanzare - cumpărare se va face in baza Regulamentului privind valorificarea activelor anexat, care face parte integranta din contract. Marfa se considera livrata după cântărire, încheierea PV predare - primire si a documentelor de însoțire a mărfii.

• VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

• 8.1.    Prezentul contract încetează și în următoarele condiții:

• a.    prin îndeplinirea obiectului;

• b.    în cazul dizolvării/falimentului Cumpărătorului;

• c.    prin reziliere, în cazul în care una dintre părți nu-și execută sau își execută necorespunzător obligațiile contractuale.

• 8.2.    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de vanzare-cumparare si de a pretinde plata de daune - interese.

• 8.3.    Vânzătorul poate rezilia prezentul contract cu efecte deplinedupă acordarea unui preaviz de 15 zile calendaristice Vânzătorului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

• a.    neîndeplinirea de către Cumpărător a obligațiilor sale în condițiile și termenele stabilite în prezentul contract;

• b.    Cumpărătorul nu se conformează notificărilor transmise de Vânzător prin care îi este solicitată remedierea executării necorespunzătoare și la timp sau a neexecutării obligațiilor care afectează executarea corespunzătoare și la timp a obligațiilor prezentului;

• c.    Cumpărătorul refuză sau omite să ducă la îndeplinire dispoziții sau instrucțiuni emise de către Vânzător;

• d.    după semnarea contractului, Cumpărătorul cesionează drepturile sale din prezentul contract sau subcontractează;

• e.    valorificarea de către Vânzător a rezultatelor prezentului contract este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina Cumpărătorului.

• 8.4.    In cazul rezilierii contractului de către Vânzător, acesta are dreptul de a recupera de la Cumpărător orice pierdere, daune sau prejudiciu suferit pentru întregul contract chiar daca o parte din contract a fost îndeplinita până la data notificării de reziliere a contractului, fără a renunța la celelate acțiuni la care este îndreptățit conform contractului sau prevederilor legale civile sau penale.

  
  

• 8.5.    în cazul apariției situaților de încetare a contractului prevăzute de și art.5.3, Vânzătorul are dreptul de a pretinde daune pentru întregul valoarea garanției de bună execuție stabilită conform art.5.1.

• 8.6.    Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Vânzătorului sau^al dobândit anterior acesțgiă'în temeiul prezentului contract^rezilierea neaMtj^^^h asupra obligațiilor deja’;șcad^pte.                                               "

  
  
  
  

. FSrta-rtî^ora este constatata de o autoritate competenta.

majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

• 9.3.    îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pana la apariția acesteia.

• 9.4.    Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor.

• X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

• 10.1.    Partite contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cate amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

• 10.2.    Daca după 15 zile de la începerea acestor tratative, partite contractante nu ** reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, partite pot solicita ca disputa sa se soluționeze de către o instanța judecătoreasca competenta de la sediul vânzătorului.

XL AMENDAMENTE

• 11.1.    Partite contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au: putut fi prevăzute la data încheierii contractului.                                                 ’

XIL COMUNICĂRI

• 12.1.    Pentru a fi valabilă, orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris la oricare dintre adresele specificate expres în prezentul contract

• 12.2.    Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

• 12.3.    Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării ulterioare in scris. Comunicările transmise prin fax și e-mail se consideră primite în prima zi lucrătoare după cea în care au fost expediate.

• 12.4.    Pe toată durata contractului, Vânzătorul numește ca responsabil de contract pe dl. Xxxxxx Xxxxxx, tel. 0747/250536, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx, care va ține legătura cu responsabilul numit de Cumpărător, cu care va conlucra pentru realizarea prezentului contract.

• 12.5.    Pe toată durata contractului, Cumpărătorul numește ca responsabil de contract pe dl. Xxxxxx Xxxxxxx, tel. 0723/436760, e-mail: olariuconstruct@yahoo_;^^^^^^^ține legătura cu responsabilul numit de Vânzător, cu care va conlucr^^entr^_ac^^ prezentului contract.                                             Af exper^o^ i

It SANCiJ                  £

\\ i Viză an         .o\z

• XIII.    PROTECȚIA MEDIULUI.

  • 13.1    Pe linte de protecția mediului, cumpărătorului ii revin toate obligatnfeTegale, dup? cum urmeaza:

• a)    respectarea tegjșlatiȘy^^^ cu privire la poluarea aer, apa, sol (Legea 278/201:

privind .emlș'^                      si republicata, OllG 195/2005 privind protecții

ante si completările ulterioare, și legislația conexă.);—_r----------1

VÂNZĂTOR

THERMOENERGY GROUP S.A

• b)    respectarea OUG 92/2021, actualizata si republicata, privind regimul deșeurilor și legislația conexă;

• c)    respectarea tuturor obligațiilor de mediu rezultate din legislația in vigoare in legătură cu activitatea desfășurată pe amplasamentul unde isi va desfasura activitatea.

• XIV.    CLAUZE FINALE

  • 14.1.    Documentele contractului sunt reprezentate de prezentul contract împreună cu _ anexele sale: întreaga documentație de atribuire prin Bursa Română de Mărfuri (invitația de participare, documentația procedurii, documentele depuse de ofertant, oferta depusă împreună cu propunerea financiară, clarificările și răspunsurile la acestea), Regulament de valorificare.

Prezentul contract s-a încheiat azi 13.10.2023 în 2 (doua) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

VÂNZĂTOR                  CUMPĂRĂTOR

Toate UO SUMNACUNO

Data NC	Nr. NC	Document				Explicație	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	Ti Si c
		Tip	| Număr	Data	OP/Ref
461.07 Alti debitori diverși						Sold inceput perioada:				0.00	o
03/02/23	5	FactE	2023022000 01	03/02/23		Avans deșeuri metalice	462.09	295,003.00	0.00	295,003.00	I
06/02/23	2	ExtL	32	06/02/23		SUMNACUNO	5121.01.2	0.00	295,003.00	0.00	I
31/07/23	5	FactE	2023072001 03	31/07/23		stomo avans deșeuri metalice cf.Contract nr.1796/17.01.2023	462.09	-295,003.00	0.00	- 295,003.00	I
31/07/23	5	FactE	2023072001 26	31/07/23		TAXĂ MEDIU 2% - OUG 50/2019	462.09	- 6,024.52	0.00	- 301,027.52	I
31/07/23	5	FactE	2023072001 26	31/07/23		deșeuri metalice contract nr.1796 / 17.01.2023	462.09	301,226.00	0.00	198.48	I
07/08/23	2	ExtL	210	07/08/23		SUMNACUNO	5121.01.2	0.00	178.48	20.00	I
Rulaj curent: Rulaj anterior: Total rulaj:								295,201.48 0.00 295,201.48	295,181.48 0.00 295,181.48	20.00	D

SIVECO Applications 12.3.1-Financiar-Contabilitate 12.3/1

cu facturi emise: 01/01/2023 - 10/06/2024 si încasate pana la: 10/06/2024

Tip valuta:       RON

Client | Data	| Număr	| Data incaș.	Mod plata	| Nr. ordin |	Debit       |	Credit	Sold         ।
SUMNACUNO
: Categorie doc.:	ALTE SERVICII
03/02/23	202302200001	06/02/23	ExtL		295,003.00	295,003.00		000
31/07/23	202307200103	31/07/23	Fact	202307200126	- 295,003.00	-295,003.00		0.00
31/07/23	202307200126	31/07/23	Fact	202307200103	295,201.48	295,003.00		20.00
		07/08/23	ExtL			178.48
		Total Categorie document:			295,201.48	295,181.48		20.00
		Total client:			295,201.48	295,181.48		20.00
> Total General:					295,201.48	295,181.48		20.00

Toate UO SUMNACUNO

Data NC	Nr. NC	Document				Explicație	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T s. <
		Tip	Număr	Data	OP/Ref
462.09 Alti creditori						Sold inceput perioada:				295,003.00	c
31/07/23	5	FactE	2023072001 03	31/07/23		stomo avans deșeuri metalice cf.Contract nr. 1796/17.01.2023	461.07	0.00	- 295,003.00	0.00	(
31/07/23	5	FactE	2023072001 26	31/07/23		deșeuri metalice contract nr. 1796 / 17.01.2023	461.07	0.00	301,226.00	301,226.00	(
31/07/23	5	FactE	2023072001 26	31/07/23		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	461.07	0.00	- 6,024.52	295.201.48	(
31/10/23	5	NC_BARD ASU V	REGL.DIVE RSE	31/10/23		REGLARE SUMNACUNO	473	295,201.48	0.00	0.00	(

295,201.48                198.48

0.00            295,003.00

295,201.48            295,201.48                  0.00  C

1 -	Furnizor THERMOENERGY GROUP S.A. Nr. inreg. Reg. Com. J4/882/2014 cif RO33620670        FACTURA FISCALA Sediul Str. Chimiei Nr. 6 _     rALIUKA NOUALA							Cumpărător SUMNACUNO SRL Sediul STR.OITUZ, NR. 1
	JLocamate Bacau Județ Bacau Cont RO48BRDE040SV74253190400 Banca BRD Groupe Societe Generale Cont RO34RNCB0026159443610001 Banca BCRBACAU Capital social 38.906.800 Lei Telefon 0234/58 50 50 Fax 0234/51 96 50 "Taxare inversa”			Serie      bc ther Număr    202307200126 Data fact.  31/07/2023 Data scad.  08/08/2023				Localitate SEBES Județ    ALBA Nr. ord. Reg. Com. J01/142/2010 CIF RO26676538
								Cont Banca
	Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor			U.M.	Cantitatea	Preț unitar fara TVA (lei)		Valoarea (lei)	Valoarea TVA (lei)
	0	1			2	3	4		5 = (3x4)	6
	1 2	DEȘEURI METALICE CF. CONTR. NR. 1796 /17.01.2023 TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019 J			xx	xxxxxx.000 1.000	0.9500 -6024.5200		301226.00 -6024.52	0.00 0.00
	r Temei legai: CONTRACT NR 1796/17.01.2023
	Valabil fara semnătură si stampila conform art. 319 alin. 29 din Codul Fiscal -Legea 227/2015		Date privind expediția:				Total		295201.48	0.00
							Semnătură de primire		Total de plata (col.5+col.6) 295,201.48

întocmit: Xxxxxxx Xxxxx

F-02-CONT-21 var.1/07.CI.2015

ACT ADIȚIONAL nr.2

LA CONTRACTUL DE VÂNZARE- CUMPĂRARE NR.1796 /17.01.2023

• I.    PARTI CONTRACTANTE

THERMOENERGY GROUP S.A BACĂU, cu sediul în Bacau, str.Chimiei, nr.6,telefon 0234.58.50.50 fax 0234.51.96.50, e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J4/882/2014, Cod Unic de înregistrare 33620670, având cont deschis la BRD GSG Bacau, RO48 BRDE 040SV74253190400, reprezentată legal prin Florin Pavai - DIRECTOR GENERAL, in calitate de VÂNZĂTOR,

SC SUMNĂCUNO SRL cu sediul in localitatea Sebeș, str. Str. Oituz nr. 1 ,Jud.Alba telefon 0748648662 fax:0358/104026, înregistrata in Registrul Comerțului sub nr. J/01/142/2010, cont curent nr. RO55 RNCB 0011 1562 1166 0001 deschis la BCR Sucursala Sebeș,cod fiscal nr. RO 26676538 reprezentata prin Director General Xxxxxx Xxxxx, in calitate de CUMPĂRĂTOR.

au convenit sa încheie prezentul act adițional:

• II.    Se prelungește durata contractului de vanzare-cumparare nr.1796/17.01.2023 pana pe data de 31.07.2023. III. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul semnat sub nr. 1796 717.01.2023 si a fost încheiat in 2(doua) exemplare originale, un exemplar pentru VÂNZĂTOR, si unul pentru CUMPĂRĂTOR.

THERMOENERGY GROUP SĂ BACĂU                          S.G. SUMNĂCUNO S.R.L.

DIRECTOT GENERAL

Xxxxxx Xxxxx

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx

B.AD-TlVPATRIMONIU Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

ACT ADIȚIONAL nr.1

LA CONTRACTUL DE VÂNZARE- CUMPĂRARE NR.1796 /17.01.2023

• I.    PARTI CONTRACTANTE

THERMOENERGY GROUP S.A BACAU, cu sediu! în Bacau, str.Chimiei, nr.6,telefon 0234.58.50.50 fax 0234.51.96.50, e-mai! xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx, înmatriculată ia Registrul Comerțului sub nr. J4/882/2014, Cod Unic de înregistrare 33620670, având cont deschis la BRD GSG Bacau, RO48 BRDE 040SV74253190400, reprezentată legal prin Florin Pavai - DIRECTOR GENERAL, in calitate de VÂNZĂTOR,

SC SUMNACUNO SRL cu sediul in localitatea Sebeș, str. Str. Oituz nr. 1 ,Jud.Alba telefon 0748648662 fax:0358/104026, înregistrata in Registrul Comerțului sub nr. J/01/142/2010, cont curent nr. RO55 RNCB 0011 1562 1166 0001 deschis Ia BCR Sucursala Sebeș,cod fiscal nr. RO 26676538 reprezentata prin Director General Xxxxxx Xxxxx ,in calitate de CUMPĂRĂTOR.

au convenit sa încheie prezentul act adițional:

• II.    Se prelungește durata contractului de vanzare-cumparare nr.1796 /17.01.2023 pana pe data de 15.07.2023.

• III.    Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul semnat sub nr.1796 /17.01.2023 si a fost încheiat in 2(doua) exemplare originale, un exemplar pentru VÂNZĂTOR, si unul pentru CUMPĂRĂTOR.

THERMOENERGY GRQUPȘA BACAU                          S.C. SUMNACUNO S.R.L.

DIRECTOR 0ENERALr                                DIRECTOT GENERAL

B.AD-TIV PATRIMONIU

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

MCAU-ROMANIA Str. Chimie}, nr. 6 Cod postă! 500286	Tel, +40-234-58 50 50       Cont BW GSG Bacau RCMSftabsMOSW^ FBK +40-234-51 96 50                              Capital Social 20.234,880 lei Imatl secmtarî[email protected]&       ORC .14/882/2014 • cui RO33620670
	NR:	©ATA:

CONTRACT DE VANZARE - COMPARARE NR. 1796/17.0Îe2O23

L PARTl CONTRACTANTE

THERMOENERGY GROUP _:S,A BACAU, cu sediul în Bacau,. Str.Chlrnîei, nr.6_r telefon 0234J8J0.50, fax 0234.5196,50, e-mail. secretariăt@te            înmatriculată ta

Registrul Comerțului șub nr. J4/882/2014, Cod Unic de înregistrare 33620&7O, având cont deschis la BRD GSG Bacau. RO48BRDE040SV74253190400, reprezentată legal prin JEtorin Pavai -Dîrectar^General, in calitate de VÂNZĂTOR,- - -

SUMNAOJNOW. cu sediul In Sebeș, Str. Oituz, nnl,M Alba, telefon 0748.648.662, fax: 0358/104.026, .•înregistrata' In Registrul Comerțului sub nr. J01/142/2010, cont curent ne RO55 RNCS. 0011.1562 11660001 deschis la BCR Sucursala-Sebeș,'.cod fiscal hr. RO 26676538, reprezentata prin DIRECTOR GENERAL Xxxxxx Xxxxx, in calitate de COPARAW- ^r

Prezentul contract de vânzare - cumpărare s-a încheiat in baza hotarani'Bursei Romane de                             nr.2 din 12.012021      '

. Contractul intra in Vigoare la data de. 17.012023,

IL OBIECTUL SI VALOAREA CONTRACTULUI ’

• 2,3.    Cumpărătorul are obligația ca pana la finalizarea contractului, sa preia integral marfa cumpărată de pe amplasamentul indicat de către Vanzator, sa preia deseurife din vata minerala/carton bituminos si sa le predea la o firma specializata, facand m acest sens dovada predării acestora;

• 2.4.    Valoarea estimata a contractului este de 295.003,00 iei fara TVA, stabilita conform pct 2,1.

• III.    DURATA CONTRACTULUI

• 31.    Perioada de derulare a contractului este de 120 zile, de la data intrării acestuia in vigoare, corespunzător perioadei 17.01.2023 - 16.05.2023.

• IV.    MODALITATI DE PLATA

  • 4.1    Valoarea estimata a contractului respectiv suma de 295.003,00 leî fara TVA, se va achita in cei mult 5 zile de la emiterea facturii. Marfa se vă prelua numai după achitarea m avans a contravalorii contractului si se va ridica In baza PV de predare - primire                                                         ;    1'

  • 4.2 . Valoarea finala .a contractului se va stabili In maxim 5 zile după livrarea integrala a mărfii In baza cumulării cahtițatilor livrate (conform avizelor dâ însoțire ă mărfii și a tuturor notelor de cantar recunoscute de ambele partl}. Flecare parte va achita/in același termen, celeilalte pârti contravaloarea diferentelor favorabile, ca rezultat între valoarea estimata si valoarea rfinala a contractului, sub' sancțiunea "arestorii*' garanției de buna execuție (daca este cazul).

• V.    GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE

• 5. 1. In vederea bunei desfășurări ,a Antractului, cumpărătorul -se. obliga la constituirea unei garanții de buna execuție în valoare de 5% , cu pierderea acesteia 'in condițiile nerespectaril contractului din vina -sp.

• 5 .2 -.Garanția de buna execuție -.se/poate constitui prin scrisoare de garanție bancăta, OP/sau cash, in termen de max, 5 zile calendaristice de la semnarea contractului, fiind condiție pentru restituirea garanției de participare.

• 53 . Vânzătorul are obligația de a restitui garanția, de buna execuție.a contractului in termen de 5.zile calendaristice de la-achitarea Integrala a valorii contractului.

/ VL FENAOTATI

• 6.1    Pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligației de plata in termenele stipulate In contract, cumpărătorul datorează vânzătorului penalîtatl de 0,01% pe zi, fara a depăși valoarea contractului.

• VII.    LIVRARE, TRANSPORT '                                  .

  • 7.1.    Cumpărătorul asigura, pe cheltuiala proprie, manipularea, pregătirea, încărcarea, transportul și cantarirea- deșeului metalic achiziționat, inclusiv Incarcarea, transportul si predarea deșeului din vata minerala/carton bituminos către o firma specializata, facagd^M acest sens dovada predării. Cheltuielile aferente predării in vederea elimîhîr^ o firma specializata a deșeurilor din

    vata minerala/carton bituminosT emiterea facturii finale, acestefoi

    
    

^pbrtate de către cumpărător, ulterior, la pfeli se vor deduce din suma totala de plata -tafee- rezultate din demontarea

• 7.2.    Firma specializata va fi stabilita de comun acord de către parii, ținând cont de oferta de preț cea mai avantajoasa.

• 7.3    Marfa se livrează in prezenta delegatilor împuternicit! ai vânzătorului, care însoțesc transportul pana la locul de cântărire,

• 7,4. . Cantarirea se face la un cantar electronic autorizat

. 7,5, Derularea contractului de vanzare - cumpărare se va face In baza Regulamentului privind valorificarea activelor anexat, care face parte integranta din contract. Marfa se considera livrata după cântărire, încheierea PV predare -primire si a documentelor de însoțire a mărfii.

• VIII.    REZILIEREA CONTHACTULOI

  • 8.1.    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din parti da dreptul pârtii lezate de -a' cere rezilierea contractului de vanzare-cumparare si de a pretinde plata de daune - interese.

  • 8.2.    In cazul prevăzut de clauza 8 j„. varizatdful are dreptul de a pretinde daune pentru întregul contract chiar daca a parte din contract a fost îndeplinita pana la data denunțării, unilaterale a contractului

• IX,    FORȚA MAJORA

• 9. 1. Forța majora este constatata de o autoritate competenta/

• 93.    Forța majora exonerează partite contractante de îndeplinirea, obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toătaperioada in care aceasta acționează.

• 9,3.    tndeptirifreâ contractului va fi suspendata îh perioada de;acțiunea forței majore) dar fara- a prejudicia drepturile ce ii se cuveneau pana te' apariția șcesfâia, \

• 94.    Partea contractanta care invocă forță majora are obligația de a notifica celeilalte parti, . Imediat si In mod complet, producerea acesteia si sa ia Orice masuri Cere il stau la dispoziție In vedereapirfiterii consecințelor.

• x. soluționarea Lmcuion - i

• 3 i ț \ i ; .3 r ; /r r m m ț ț : 7 I : < 3; 77: 7;            7

101, Partite contractante vor face țoațe eforturile pentru a rezolva pe cate amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate M intre ei in cadful sau in legătură cu îndeplinirea contractului. '

10.2, Saca după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, partite pot solicita ca disputa sa se soluționeze de către o instanța judecătoreasca competenta.

XI. AMENDAMENTE

111. Partite contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza intervalele comerciale legitime ale

acestora si care nu au putut fi prevăzute la.data încheierii contractului.

Toate UO MUNICIPIUL BACAU

Data NC	Nr. NC	Document				Explicație	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T s. <
		Tip	Număr	Data	OP/Ref
462.10						Sold început perioada :				9,349,445.34	c
Rulaj curent: Rulaj anterior: Total rulaj :								9,366,367.94 764,102.22 10,130,470.16	739,214.94 10,113,547.56 10,852,762.50	722,292.34	c

Data NC	Nr. NC	Document				Explicație	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	Ti s, t
		Tip	Număr	Data	OP/Ref
4S7 Dividende de plata						Sold inceput perioada:				4,990,909.50	c
30/04/24	18	NCJ1ARD ASU_V	NC 18	30/04/24		repartizare profit către dividende de repartizat cf.Hot. CA nr. 35 / 04.04.2024	1171	0.00	404,312.72	5,395,222.22	(
30/04/24	30	NC_BARD ASU V	NC 30	30/04/24		CONVERSIE CREANȚE UAT IN ACȚIUNI - DIVIDENDE REPARTIZATE DIN PROFIT AN 2022, CF.HCL 290/31.07.2023 SIHOTAGOA NR.7/16.08.2023	456	4,990,900.00	0.00	404,322.22	(

Rulaj curent:                                                                                                                                  4,990,900.00 Rulaj anterior:                                                                                                                                         0 00 Total rulaj :____ 4,990,900.00

404,312.72 0.00 404,312.72            404,322.22 C

Simbol /	Sold 01 Ianuarie	Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje          i           Total		Sume	Sold Final ----------------------- —.---- -------------		Simbol
;       Denumire Cont	Debit j Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit ! Debit	Credit	Debit	Credit
6028.C1 - Ch<îTpnv.rechiZ)te.smphmate.consumabite.xefo>dax.c ale	o.ooî              0.00	9.158.84	9,158.84	4.594.51	4.594.51	13.753.35	13.753.35;         13.753.35	13.753.35!               0.00		o.oc	6028.01
6028.02 • Cheltuieli malonale pt. proiecția muncii	0.00               0.0c	13.564.79	13,564.79	6.329.76	6.329.76	19,894.55	19,894.55        19,894.55	19.894.55;              0.00		0.00	6028.02]
6028.05.2 - Ch.mat pt lucr.mvel 2 (lucrări cntice)	O.oq             O.OQ	63.226.44	63.226.44	69.902.34	69,902.34       133,128.78		133,128.78       133,128.78	133.128.78             0.00		0.00	6028.05.2
(Total Cont: 6028.05	0.0^             0.00	63.226.44	63.226.44	69,902.34	69,902.34       133,128.78		133,128.78;        133.128.78	133,128.781               0.00		0.00	6028.05
6028.09 • Cheltuieli cu alte materiale consumabile	0.03             0.00	61,887.11	61.887.11	38,385,89	38.385.89	100.273.00	100,273.0q       100,273.00	100,273.00]              0.00		0.00	6028.09
Total Cont: 6028	0.00;              0.00	147,837.18	147,837.18	119.212.50	119,212.50       267,049.68		267.049.68Î        267,049.68	267,049.68'              0.00		0.00	6028
]Total Cont: 602	O.OCț              0.00	450,656.39	450.656.39	251,147.33	251.147.33	701,803.72	701,803.73       701,803.72	701,803.78'              0.00		0.00	602
£03 - CheSuteL privind materialele de natura obiectelor de înv	0.00             0.00 i	54.240.40	54,240.40	26,226.05	26,226.05	80,466.4^	80.466.4Sj         80,466.45	B0.466.4Si               0.00		0.00	6o:
$051.01 - Energie electrica din afara	o.oq             0.00	1.384.583.61	1,384,583.61	412,907.14	412.907.14	1.797,490.75	1.797.490.75     1,797.490.75	1.797.490.75	O.OO             0.00     6051.01 _
60510 C" i ji»i transport unerg e electrica	o.ocț               o.oq	168.254.89	168.264.89	20,830.15	20.830.15	189,095.04	189.095.04!        189.095.04j        189.095.04		0.00	0.00	6051.04
6031.05 - Cheituisii energie electrica Piața Spot	o.oq             0.00	1.682.351.20	1.682.351.20	321.165.17	321.165.17	2.003,516.37	2.003.516.37Î      2.003.516.37]      2.003.516.37		0.00	0.00     6051.05]
Total ContiSQsl	O.M|             0.00	3.235.199.70     3,235,199.70		754,902.46	754,902.46	3,990.102.16	3.990.102.16!      3.990.102.16      3.990.102.16		0.00	0.00	6051
&052 • Cheltuieli onvmd consumul de aoa	0.00;              0.00	98.359.17	98.359.17	35.691.20	35.691.20	134,050.37	134.050.37       134.050.37	134.050.37             0.00		0.00	6052 "^05
•Total Cont: 605	o.oq             0.00	3.333.558.87	3.333,558.87	790,593.66	790.593.66	4.124,152.53	4,124.152.53     4,124,152.53     4,124,152.53;             0.00			0.00
611.05.1 - Lucrări de nivel 1 (mcran si reparații simple)	O.OCj                0.0c	40.262.67	40.262.67	0.00	0.00	40,262.67	40,262.67i         40.262.67	40,262.67	0.00	0,00	611.05.1
611.05.2 • Lucrări de mvel 2(fucr.cr.tice pt functSlSC)	o.oq             0.0c	72,007.31	72.007.31	76,666.46	76,666.46	148.673.771	148,673-77       148.673.77	148,673.77	O.OQ	0.00	611.05.2
Total Cont: 611.05	o.oq              0.0c	112,269.98	112.269.98	76,666.46	76.666.46	188,936.44	158,936.44       188.936.44	188,936.44	0.00	0.00	611-05
Total Cont: 611	0.00             0.00	112,269.98	112.269.98	76.666.46	76,666.46	188,936.44	188.936.44       188,936.44	188.936.44	0.00	0.00	611
612 • Chea.cu redcvcnto.locatnl ce gestiune si chmi	0.00             0.0q         6.676.56		6.676.56	1.524.71	1.524.71	8.201.27	8.201.27         8.201.27	8,201.27	0.00	0,00	612
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00             0.00	16.054.04	16.054.04	2.929.51	2,929.51	18,983.55)	18.983.35        18.983.55	18,983.55	0.00	0.00	613
615 • Chetei cu pregătirea personalului	0.00             0.00	21.700.74	21.700.74        12.380.00		12,380.00	34.080,74	34,080.74        34,080.74	34,080.74	0.00	0.00	615
621 • Cheltuieli cu colaboratorii	0.00             0.00	48.519.00	48.519.00	16.173.00	16,173.00	64.692.0C	64,692.00        64,692.00	64.692.00	0.00	0.00	621
622 • Cheii owmd comisioane si onorarii	0.00             0.00	9.800.00	9.800.00	3.960.00	3,960.00	13,760.00	13,760.00        13.760.00	1X760.00	0.00	0.00	622
623.01 - Cneîtweh de protocol	0.00             0.00	501.92]            501.92		373.59	373.59	875.51	875.51;            875.51	875.51	0.00	o.oq	623.01
623.02 - Cneitmeii cu reclama si publicitatea	0.00             0.00	252.67	252.67	ioo.oq	100.00	352.67	352.67            352.67]	352.67	0.00	0.00	623.02
Totaf Cont; 623	0.00.                0.00	754.59           754.59		473.5^           473.59		î.228.18	1,229.18           1.228.18	1.228.18	0.00	0.00	623
624 - Cheiiuicb cu transp.de bunuri 51 de personal 625.01 - Cheitweii cu depiasan m limita feqaia 625.02 - CneUmeli cu dep’asan peste limita legala Total Cont. 625 626 - Che'tuie« poștale si taxe deteiecomunicalii 627 - Cneiluie- cu serviciile bancare si asimilate	~          0,00             0.00 0.00             0.00	28.032.25 1.771.33	23.032.25 1.771.33	8.732.06 725.00	8.732.06 725.00	36.764.31 2.496.33	_                 _36.'M.31 2,496.3^         2.496.33	36.764.31 2.496.33	0.00 ’' “6.66	_____^00 o.oq	624 625.01
	0.00             0.00	272.00	272.oq           425.0q		425.00	697.00	697,00           697.00	697.00	0.00	0.00	625.02]
	0.00             CLOO 0.00      0^00 0.00           "0T0	2.043.33 36.515.28 9.803.51	2.043.33 36.515.28 ~ 9.803.51	1.150.00 ____12.350.26 2.195.95	1,150.00 12.35X26 2.135'95	3.193.33 __     4S.665.5l 11.999746	3.193.33 ___ 48.865.54    ’ 48.865.54 îf.999.46        11.999.46	3.193.33 48.865.54. 11.999X6	0.00 Z.....     °-°0 0.00	_ °-2° ~ _ ^'00 o.oO	625 626
628 01 - Caru.reviste.pubbcatii nestocabde 628.02 - Che-tuoti cu oaza	_____0.00      _     0.00 0.00             0.00	148.92 1.560.00	______ 148.92 1.560.00	49,64 500.00	__ 49.64 500.00	__198.56 2.060.00	198.56!____198.56 2160.0q “     2.060.00	198.56 2.060.00	0.00 __________ _________ 0.00	_ 0.00 “o.oo	628.0! — —
62X03 • Taxe ventcare.mafcara.lSCtR	0.00             0.00	13.358.40	lc.356.4(	6.498,06	6.498.06	19.854.46	19.854.48        19.854,46	19.854.46	oco	0.00	628X13 62X05 ~ 128.03 '      ''628
628 05 - Cheu cu orotectia muncii 62o.O9 - A4e c"eiruwjii cu       executate de terii Jolai Cont . 62a	0.00             0.00 0.00               0.0c o.od __    __ 0.0c 0.00  ~ ~     0.00	_ 4.625.00 76.426.79 96.117.fi	4.625.00 76X26.79 96.117.11	X392.0C ~ £1'66^0 32.70X90	3.992.00 21.664.20 32.703.90	a.617.00 98.090,99 128.821.01	_6.6l7.00i          8.617.00 98.090^99___ 98,090.99 128.82r01î       128.821.01	8.617.GO 98.090.99 128.821.01	__      0.00               0.00 0.00               o.oc 0.00       ’ o.oc
635.04 - Cneilizeh cu fondul pt handicapați		93.852.00	93.852.00	31.1S2.001	31.152.00	125,004.00	125.004 00       125.004.00	125.004.00	0.00	0.00	635.04
635.0S - Chettmeli prw contribuții autoritare stalului	0.00             o.oq	174.771.30	174.771.30	3.840.00	3.840.00	178.6H.3Q	178.611.30       178.611.36	178.611.30	0.00	0.00	635.05
€35.05 • Ch<Muie!i cu taxa de salubritate 635.10 - Cheltuieli cu TVA nedeauctoii Isca! 635.11 • Alte cheltuieli cu impozite si taxe Tolai Cont: 635	0.00             0.00|__ _ 19.207.82 o.oq            O.oj      320X01.85 0.00!              0.00            493.7^ O.OQ             o.od       608.726.69		J9.207.82         5.271.54 320X01.85    ~      0.00 493.72  _      215.00 608.726.69        41.478~54		6.271.54 ____0^00 215.00 41.478.54	____    25.479.36 __ 320.401.85 708.72 650.205.23	25.479.36       25^79.36 320.401.85 “     320.401.85 _        708.72)           708.72 650.205.23-       650.205.23	25.479.36 _    320.401.85 708.72 650.205.23	0.00 “'2........ o?6o ’xoo 0.00	o.oc o.oc ‘o.oc	635.10 635
641.01 - Che4 Cu salanda personaîuluiOnciusiv Sporuri} 64 î .05 - Cheit. creptur, pers, -incapacitate de munca	0.00             0.00	6.058.569.0q     6.058.569.00 30.016.00"        30.016700		1.988.965.00 12.22X00	1.988.965.00 ~12?22510	8.047.534.00 ................ 42.241.00	8.047.534,00     8.047,534.00 42.24<00 “     42.241.00	8.047.534.00 427241.00	0.00 0.00	0.00	641.01 64T05
U41.09 . Cheilu eu drepturi personal -prime de pen&p.TâfiJs^..	0.00             0.00	18.798.00	18.798.00	16.500.00	16.500.00        35.298.00		35.298.00        35.298.00	35.298.00	0.00	0.00	641.09
iTpfâfConi - /64?2 C’                acordate saianabor X 6422.02 ^puGnerefewtcLi acordate saianatlor '„>,6^58 - £p<s£p^asfț. 5i*^usoc.cÎ!epi> (exclusiv ccvit      rn m "iW x                   - ~ *• 64Sl$CHei^-.i©'iw¥j conKtXias>quratone pt _r« O Yr    — I	0.00_            0.00     6 J 07.383.00 0.00        __ 0.00       728.790.0C 'L_0‘9°             0.00__      127.657786 l'.OO _       O.OCȚ “ 856.447.86 0.00’              0.00         57.872.99 O?oF      ~   0.00    ' ~57-87X99 0.00             0.00       *37.600.00		6.107.383.00 728.790.00 127.657.86 856.447.86 57.872.99 57.872.99 137.600.00	2.017.690.00 271.680.00 42.55L62 31 <231.62 15.650.13 ~ 65.650.13 45.4061c	2.017.690.00      8.125.073,00 J271^68010~ 1.000170700 42.551?62       170.209.48 314,23<62     1,170.679.48 65.65071       123.523.12 _    65,650.13       123.523.12 45.406.00       103.006.00		’ 8.125.07X00 ”   8.125.073,00 1.000.470.00      1.000.470.00 T70.209.48        iȚ0-209-48! 1.170.679.48 “    î. 170.679.48 123.523.12       123.523.12 123.52X12       123.523.12 183.006.00       183.006.00	8.125.07X001 1.000.470.00 î70.209X8 1.170.679X8 123.523.12 123.523.12 183.006.00	0.00 0 co ~ ”       0.00 Voo 0.00 oco .......... 0.00	__ .....'  0 00 ' 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00	641 6422.01 6422.02 642 6458 .........‘..... 645 6461

/ Xxxx Xxxxxxxx

--                     ,   -                  x                                               '--'-- “                     ..................-
Simbol/	Sold 01 Ianuarie       ;		Rulaje Precedente		Rulaj Curent         i		Total Rulaje          |		Total Sume		Sold Final		Simbol
Denumire Cont	Debit j	Credit ।	Debit	Credit	Debit	Credit )	Debit	Credit |	Debit	Credit	Debit |	Credit
6^62 Cheltuieli privind conthb. asguratone pt	o.oq	o.oq	3.420.0q         3.420.00		1.148.00	1.148.00	4,568.00	4,568.00	4.568.00	4.568.00	0.00,	0.00	6462
nunca-altepers.       ‘<	!							!				.............
ÎOta! Cont: 646	o.oq	0.00	141,020.00	141,020.00	46,554.00	46.554.00	187,574.00	187.574.0Q	187,574.00	187.574.00	0.00,	0.00	646
652 - Ch0liu>ei. cu protecția mediului	o.oq	O.OQ	5.996.918.63	5.996,918.63	1.266,150.00	1,266,150.00	7,263.068.63	7,263,068.63;	7.263.068.63	7,263,068.63	o.oo	0.00	652
654 Pierderi cm creanțe si debitori diverși	o.oq	o.oq	54,070.20	54.070.20	0.00	o.oq	54,070.20	54,070.20	54,070.20	54,070.20	o.oo;	0.00	-
6581.02 - Penarăți contractuale	o.oq	o.oq	230.81	230.81	0.00	O.OQ	230.81	230.81Î	230.81	230.81	O.OQ	0.00	6581.02
Total Cont: 6581	o.ocj	o.oq	230.81	230.81	0.00	0.00	230.81	230.81J	230.81	230.81	o.oq	o.oa	6588.04
5588.04 - Majorați întârziere datorate bugetului de stat	O.od	o.oq	6,843.78	6,843.781	0.00	o.oq	6.343.78	6,843.78	6.843.78	6,843.78	0.00!	o.oc
3588.06 • Cne!lu>ei> indemnizații persoane mandat	0.00	o.oq	103.377.00	103,377,00	34.459.00	34.459.0Q	137,836.00	137,836.00;	137,836.00	137.836.00	O.OOj	O.OC	6588.08
Total Cont: 6588	0.00	o.oq	110.220.78	110.220.78	34.459.00	34.459.0(3	144.679.78	144,679.78	144,679.78	144,679.78	0.00I	o.oc	658S
Total Cont: 653	0.00	o.oq	110,451.59	110,451.59	34,459.00	34.459.0q	144,910.59	144,910.59	144.910-59	144.910-59	O.OQ	0.00	658
565 - Cheltuieli din diferente de curs valutar	o.oq	0.00	3.406.18	3.406.18	829.14	829.14!	4.235.32	4.235.32	4,235.32	4.235.32	0.00!	0.00	665
666 • Cheltuieli privind dobânzile	o.oq	o.od	122.464.42	122.464.42	1.660.10	1.660.ld	124.124.52	124.124.52	124.124.52	124.124.52	0.00	o.oq	666
6811 • Chett.de exotoatare pnv amortizarea	o.oq	o.od	113.196.25	113.196.25	37.378.92        37.378.92		150.575.17	150.575.17	150.575.17	150.575.171	0.00;	o.od	6811
Imobilizărilor	।
Totat Cont. 683	o.oq	0.00	113.196.25	113.196.25	37.378.92	37.375.92	150.575.17	150.575.17	150.575.17	150.575.17	0.00;	0.00	68?
704 01.2 • Ven din vânz. cn. clectnca - Livrata direct	o.oq	0.00	2.513.72         2.513.72		7.370.221          7.370.22		9.883.94          9,883.94!		9.883.94 “37635224)9	9.883.94	O.OQ	0.00	704.01.2
704,01.3 - Ven. din vânz. en. el.- -bonus cogenare	o.od	0.00	12,073.225.95'     12.073.225.95		1.690.296.14	1.690.296.14|	13.763.522.09	13.763.522.09!		13.763.S22.09	o.oa	o.oo	704.01.3
704 01.4 - Ven. din vânz. en. electr. • Livrata la PZU	0.00	o.oa	l6.481.840.9q    16.481.840.95		1.880.110.98	1.880.110.9^	18.361.951.93	18.361.951.93	18.361.951.93	18.361.951.93	o.oo!	0.00	704.01.4
"CM.0L6 - Ven din vânz, enel- Plata Echilibrare	o.od	o.oa	1.389.832.71	1.389.832.71	149.239.30	149.239.3d	1.539.072.01	1.539.072.01!	1.539.072.01	1.539.072.01	o.oa	0.00	704.01.6
Total Cont: 704.01	o.oq	o.oq	29.947.413.33	29.947.413.33	3.727.016.64	3.727.016.64!	33.674.429.97    33.674.429.97		33.674.429.97	33.674.429.97	0.00	0.00	704.01
704.02.1 • Ven. din vânz. en. term.- As, proprietari	O.OOț	o.oq	4.820.799.93	4.820.799.93	260.715.45	260.715.45:	5,081.515.38	5.081.515.38	5.081.515.38	5.081.515.38	o.oa	0.00	704.02.1
704.02.2 - Ven din vânz. en. term- individuali	o.oc>	0.00	3.506.241.22	3.506.241.22	200.075.88	200.075.88 “ 127.500.74	3.706.317.10	3.706.317.10	3.706.317.10	3.706,317.10	O.OQ	0.00	704.02.2
704 02-3 Ven din vânz en. term -aq. econ.	~'ooo;~	0.00	2.011.108.9*4	2.011.108.94	127.500,74		2.138.609.68	2.138.609.68	2.138.609.68	2.138.609.68	o.oa	0.00	704.02.3
7Q4.02.4 • Ven dm vanz.en term. - bugetar»	o.oq	0.00	8.668.391.30	8.668.391.30	350.815.48	350.815.48	9.019,206.78	9.019.206.73	9.019.206.78	9.019.206.78	o.oa	0.00	704.02.4
Total Cont -704.02	o.oq	0 00	19.006.541.39	19.006.541.39	939.107.55	939.107.55	19.945.648.94	19.945.648.94!	19.945.64S.94	19.945.648.94             O.OQ		0.00	704.02
Total Cont: 704	0.0^	0.00	48.953.954.72	48.953.954.72	4.666.124.19	4,666.124.19	53.620.078.91	53.620.078.91:	53.620.078.91	53.620.078.91	o.oa	0.00	704
703 - Ven. cm vanz.alte sen» apa.laxefaviz.debr.)	o.ocj	0.00	712.842.26       712.842.26		232.763.65	232.763.65	945.605.91	945.60S.91-:	945.605.91	945.605.91	o.oa	0.00	708 7^1
7411 ven dmsjbz ciupi ii «fraido afaceri	o.oq	0.00	18.122.123.61	13 12° 123b’	834.875.77	834.875.77	18.956.999.38	18.956.999.38	18.956.999.3^	18.956.999.38!               0.00		0.00
Teta: Cont: 741	0.00 o.oq	0 00	P !?•» 123 5Î	18.122.123.61	834.875.77	834.875.77	18.956.999.38	18 956 999 34	18.956,999.38	18.956.999.38|	0.00	0.00	741
75J1 01 Vm jn d n ft n (hhl energii» i'Victiicn		0.00	358.75	358.75	0.00	0.00	358.75	358.75	358.75	3SS.7S	o.oo:	0.00	7581.01
7581 C2 venind fi pv ’httti riergie term-ca	o.oo	0.00 0.00	73.478.60        73.478.60		32.732.20	32.732.20	106.210.80	106.2W.SO       106.210.80		106.210.80	0.00:	0.00	7581.02
7581 C5 Vemiun din p n HUlti ipasitaxe	0.00		73.59            73.59		0,00	0.00	73.59	73 59	73.59	73.59	0.00	0.00	7581.05
tdeb 'A.vi i . jrț.)													7581.07
7581.07 • VENITURI DIN DESPĂGUBIRI	o.od	o.oa	5,980.00	5.980.00	0.00	0.00	5.980.00	5.980.00	S.980.00	5.980.00	0.00	0.00
Total Cont:7S31	0.00	0.00	79.890.94	79.890.94	32.732.20	32.732.20	112.623.14	112.623.14	112.623.14	112.623.14	0.00	0.00	7581
7533.01 Vemun din vanzarea deșeurilor feroasa	0.00	0.00	5.042.0?         5.042.02		0.00	0.00	5.042.02	5.042.02	5.042.02	5.042.021	0.00	0.00	7583,01
7583.02 • Vemuri dm vanzarea altor deșeuri Total Cont; 753d	0.00	o.oa	236.00'            236.00		0.00	0.00	236.00	236.00	236.00	236.00!               0.00		0.00	7583.02
	0-00	o.oq	5.278.02         5.278.02		0.00	O.OQ	5.278.02	5.278.02	5.278.02	5.278.02	0.00	0.00	7583
"*5% 01 Vot tur dnp re i <n erppapuut	0.00	o.od	1.5S8.40S.3S      1.553.405.35		5.924.399.00	5.924.399.00	7.482.804.35	7.4S2.804.35	7.482.804.35	7.482.804.36	o.oo'	0.00	7S88.01
7588.02 - Vemiufi din exploatare -ail^e	0.00	0.00 '	459.00	459.00	65.00	65.00	52400	524.00	524.00	524.00             0.00		O.OD	TsssSi
753a.O4 . Venituri cm exploatare untțali protejate	o.oq	0.00	33.735.00	33.735.00	15.576.00	15.576.00	49.311.00	40.311.00	49.311.00	49,311.00	o.oa	0.00	7588.04
Total Cont 7583	o.od	o.oqr	1.592.599.35	1.592.599.39      5.940.040.00		5.940.040.00	7.532.639.35	7.532.639.35	7.532.639.35	7.532.639.38             0.00		0.00	7588
Total Cont; 753	0.00	0.00	1.677.768.31	1.677.768.31	5.972.772.20	5.972.772.2Q	7.650.540.51	7.650.540.51!	7.650.540.51	7.650.540.5^             O.oa		0.00	75S
7u5 - Vemtun dn aderente do curs valutar	0.00	o.ocf	326.63           326.63		0.54	0.54)	327.17	327.17	327.17^	327.17	0.00;	0.00	765
766 Ven-.tur: &n dobânzi	0.00	o.oqf	109.375.56	W9.375.5q	17.772.75	17.772.75	I27.148.31i        127.148.31:		127.148.31	127.14S.31	o.oo:	0.00	766
768 • Afle venituri financiare	0.00	o.oq	0.00	O.Oâ	7.479.00	7.479.0q	7.479.00	7.479.00	7.479.0Q	7.479.0Q	o.oa	0.00	768
7814 - Venitu.-i am provizioane pt.dt?prec.aclive:or	o.od	o.od	884.092.60	884.092.5q	59.279.37	59.279.37[	943.371.97	943.371.97	943.371.97		o.oa	0.00	7814
circulante	o.od									943.371.97|
total Cont: 781		o.oq	884.092.60	884.092.60	59.279.37	59.279.37;	943.371.97	943.371.97	943.371.97	943.371.9?	0.00	0.00	781
Totalurt:	118.681.719.05	—	636.539.881.58		140.894.472^60	--------------------	777.434.354.18	.............................. -	896.116.073.23		130.471.363.79		•....................
		118,681.719.05		636.539.831.58		140,894.472.60		777.434.354.18		396.116.073.23		130,471.363.79

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

S8.6 Fisa contului

in intervalul 01/01/2024 - 31/05/2024

Data NC	Nr. NC	Document				Explicație	Cont Corcsp.	Debit	Credit	Sold	Tip Sol d
		Tip	Număr	Data	OP/Rcf

457                                                                                                Sold început perioada:                                                                  4,990,909.50 C

Dividende de plata

30/04/24 ÎS NC-BARD NC 18       30/04/24              repartizare profit către dividende de IÎ7I                                          0.66          404.312.72          5,395.222.22 C

_________________________________________ASU_V________          ___ repartizat cf.Hot. CA nr. 35 / 04.04.2024

30/04/24    76 ' NCJBARD NC 30.....   30/04/24“'“....... ‘ CONVERSIE CREANȚE UAT IN 456“...................~................ “7990’96636“’’ ................"..............~O00“        "404732122.....C

ASU_V                                ACȚIUNI - DIVIDENDE REPARTIZATE

DIN PROFIT AN 2022, CF.HCL

290/31.07.2023 SI HOT AGOA

~ _..... __                                         NR.7/16.08.2023

10/05/24     2 Exil 127      “ 10/05/24 OP 1300 MUNICIPIUL BACAU - —...........5T2LOI.2 ............... ................ . . -     ..................... ___

i ^Rulsli ^,-'^u"^;nI:                                                                                                                                          4.99U.909.50             404^12.72

Rulaj anterior:                                                                                                                                     o.M                  ₍₎,_w

^rUl!LL_____________ __ 40431172          404,312.72 C

¹

ART. 97 - Reținerea impozitului din veniturile din investiții alin. (7) Veniturile sub formă de dividende, (...) se impozitează cu o cotă de 8% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/(...). Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. (...) . Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.