Hotărârea nr. 142/2024

Hotarare privind mandatarea imputernici?ilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Ac?ionarilor Societa?ii Thermoenergy Group SA Bacau in vederea aprobarii Situa?iilor financiare aferente anului 2023 si a repartizarii profitului obtinut in anul 2023.

Download Document PDF

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 25.04.2024 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

- Adresa nr. 698/4.04.2024, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 141985/4.04.2024 însoțită de Hotărârea nr. 35 din data de 4.04.2024, a Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, Raportul Administratorilor asupra activității Thermoenergy Group S.A. Bacău în anul 2023, Raportul auditorului independent, Raportul suplimentar de audit adresat Comitetului de Audit, Raportul anual aferent anului 2023 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, Raportul Comitetului de Audit Intern și de Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2023;

-Referatul nr. 142464/8.04.2024 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înaintat de Unitatea Municipala pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 142529/8.04.2024;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 142730/1 din 08.04.2024;
- Raportul comun al Serviciului Financiar Contabil și al Serviciului Monitorizare și Coordonare-UMMCSP, înregistrat cu nr. 142730/2 din 08.04.2024;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrai Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 148/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 149/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 90/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 99/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 178/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 111, alin.(2), lit.a), ale art. 121, ale art. 125, alin (1) și ale art. 160, alin.(l) și alin. (2) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.l alin.(l), alin.(2), alin.(5) și alin.(6), ale art. 19 alin. (3), alin. (4), ale art.29 alin.(l), ale art.30 și ale art.36, alin.(l), lit.a) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată;

-Prevederile Ordinului nr. 5394/15.12.2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

-Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;

-Prevederile Ordonanței nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;

-Prevederile Ordinului nr. 144/15.02.2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

-Prevederile HG nr. 639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

-Dispozițiile art. 9.6, pct. 1, art. 9.7 și ale art.12.1 lit. g) din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.129 alin.(2) lit.d) și ale alin.(7) lit.n), ale art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.a), ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, situațiile financiare aferente anului 2023, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

(2) Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, repartizarea profitului nerepartizat aferent exercițiului financiar 2023, potrivit Anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Serviciului Monitorizare și coordonare, Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL.AL MUN. BACĂU

Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru.

N.O.P., P.I.M../M.T./EX.1/DS.I-A-1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 142 DIN 25.04.2024

COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 142508 DIN 08.04.20245

SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2023 RAPORTUL ADMINISTRATORILOR - 2023 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2023

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, Xxxx Xxxxxx

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

CALITATE SERVICII PUBLICE Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

Număr din registrul comerțului	J4/882/2014	Cod unic de înregistrare	3	3	6	2	0	6	7	0
Forma de proprietate		Cod LEI (legal Entlty Identifler, conform xxxxxxxx)
12“5oc\|eUti cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
3530 Furnizarea de aburșiaercondiționat
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) .
3530 Furnizarea de abur 5! aer condiționat . .

Bifați numai . da că este cazul:	[X] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	Q Sucursala.
	GIE-grupuri de interes economic
	0 Activ net mal mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

w i fi w. ui mm ---— .......SI 002_A1.0.0// 05.03.2024 Tip situație

Suma dc control

Entitatea

THERMOENERGY GROUP SA

:ie financiară: BL

Anul 2023

20.234.880

® vi 9

Județ Bacau

Sector

Localitate

BACAU

Strada

CHIMIEI

Nr.

Bloc Scara Ap.

Telefon

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități de El interes public

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entită

1. entitățile ca re au optat pentru un exercițiu financiar diferit de . anul calendaristic, cf.art, 27 din Legea copta Wați/nr. 82/1991

j~| 1, persoanele Jurldlceaflateîn lichidare, potfMtlegU '

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European .... ,

4. sediile permanente ale persoanelor Juridice cu sediul în Spațiul .......i^:

Economic European . ...............~ '__________

jle de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4)

din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cn modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO-BILANȚ

F20-CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Xxxxx Xxxxxx

Numele si prenumele Xxxx Xxxxxxx

Semnătura

Calitatea

1-1—DIRECTOR ECONOMIC______________

Nr.de înregistrare in organismul profesional

LErțtltăteaiarăoBIIții^jM^aj^
;E6tițnteă;a'bjițat-.y6iUht^r/peft'țrU;^

CIF/CUI membru CECCAR

AUDITOR

Semnătura

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PREMIER SOFT AUDIT

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nr.de Înregistrare in Registrul ASPAAS FA447/513/19

CIF/CUI

4 110 8 19 1

'E'ntltatiiăărișdiillșâțtâiăy^

,Ț d e către cenzori î ' . . . ' '

0 DA 0NU

WKÂTURA.DEyjN

QtlPAib VALIDAhE.GORF.GT-A/

Formular VALIDAT

FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2023

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:
	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	01.01.2023	31.12.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
I.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi șl active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.809	2.536
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07		1.809	2.536
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1.Terenuri și construcții (ct.211 +212-2811 -2812-2911 -2912)	08	08.	0	28.137
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	909.884	1.675.867
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)	10	10	76.815	96.102
4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915)	11	11
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	2.153.022	9.374.111
6.Investitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (Ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17		3.139.721	11.174.217
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)	18	18	0	0
2.împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitatîle asociate si la entitatile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4.împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676+ 2677 + 2678 + 2679- 2966- 2968*)	23	23	481.500	503.500
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	( 24!'	481.500	503.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 +17 + 24}	25	cSk	3.623.030	11.680.253
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI

FIO - pag. 2
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308+321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	210.321	3.877.492
2. Producția în curs de execuție (ct.331 +332 + 341 +/-348*-393-3941 -3952)	27	27	0	0
3. Produse finite șl mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din Ct. 4428)	28	28	0	0
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29	16.469	0
TOTAL (rd.26 la 29)	30		226.790	3.877.492
II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale l)(ct.2675+ 2676 +2678+ 2679-2966-2968 + 4092 + 411+413 + 418-4902-491)	31	31	35.684.631	16.663.354
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.451 ** -495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453*-495) .	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 +436 + 437«»+ 4382+ 441 «+4424+ din ct.4428+ 444+445+446+447+4482+4582+4662+ 461 + 473*- 496 + 3187)	34	34	37.912.288	69.930.741
5, Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35+35a)	37		73.596.919	86.594.095
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113+5114)	39	38	5.600.000	0
TOTAL (rd. 37+ 38)	40		. 5.600.000	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 +512+531 +532 + 541 +542)	41	40'	1.751.183	7.514.856
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42		81.174.892	97.986.443
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	wssyșKir KȘî	55.290	79.362
Sume de reluat intr-o perioada depana la un an (din ct.471*)	44	43	55.290	79.362
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA1 AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obiigațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 +1624 +1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	7.500.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	382.208	472.380
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	45.686.760	62.546.500
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451 ***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

				FIO - pag. 3
8, Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623+ 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * + 436+ 437 + 4381+ 441 * + 4423 +4428* + 444* + 446* + 447+ 4481 +455+ 456+ 457+ 4581 + 462+4661+467+473* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197}	53	52	5.062.808	9.234.119
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	Ml	51.131.776	79.752.999
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	IHII	28.792.121	16.604.291
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56		32.415.151	28.284.544
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
1.împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681-169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59.	58	0	0
4. Datorii comerciale-furnizori (ct.401 +404 + 408)	60	59	0	418.361
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (Ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453*»»)	63	62.	0	o
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 » + 436* +437» + 4381 + 441 » + 4423 + 4428» + 444* + 446* + 447» + 4481 +455 + 456* + 4581 +462+4661 + 467 + 473*** +509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)	64	63	34.324	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	s	34.324	418.361
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+1518)	68	67	2.625	61.698
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	Wi	2.625	61.698
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70+71)	70		1.306.285	1.708.515
Sume de reluat intr-o perioada de pana ta un an (din ct. 475»)	71	70	1.306.285	1.708.515
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73		0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472»)	74	73	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)(rd.76+77)	76	> , •-,'75^J	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	' '79	1.306.285	1.708.515
J. CAPITAL Șl REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	20.234.880	20.234.880

				FIO - pag. 4
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3, Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd.80 la 84)	8S	Bit	20.234.880	20.234.880
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.115.961	6.760.979
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90
TOTAL (rd. 88 fa 90)	92		1.115.961	6.760.979
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) .	94	93	. 0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	. 95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	2.094.918	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR
SOLD C(ct. 121)	98	97	14.014.871	. 851.185
SOLD D (ct. 121)	99	98.	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	892.592	42.559
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	StB	32.378.202	27.804.485
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)	104		32.378.202	27.804.485

, . , DSumeleînscrise la acest rând și preliratedin contul 2675 la 2679reprezintă creanțele aferente

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe Imobilizate, scadente

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Tntr-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Seva completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului mlnlstruluifinanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
PAVAI Xxxxxx	Xxxx Xxxxxxx
Semnătura '	Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2023 Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.S394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar
	Nr.rd. OMF nr.S394/ 2023	Nr. rd.	2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01		253.855.988	153.565.246
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	211.097.350	109.354.431
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
		OS


Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	42.758.638	44.210.815
2, Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)
SoldC	07	07	0	0
SoldD	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13^:	64.910.467	27.414.068
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16		318.766.455	180.979.314
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)	17	17	199.077.476	129.569.655
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	209.274	307.298
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.6O5), din care:	19	. 19	11.525.488	8.245.024
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	11.525.488	8.245.024
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24		22.946.059	26.940.214
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	21.765.001	25.620.159
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.181.058	1.320.055

		F20 - pag. 2
10,a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a+ 26-27)	2Z	- 'r	263.552	644.138
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	263.552	644.138
a.2) Alte cheltuieli (ct.68+1+6813+6817+ din ct.6818)	29	26
a.3) Venituri (ct-7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31		18.384.755	-13.996.158
b.l) Cheltuieli (ct,654+6814 + din ct.6818)	32	29	18.797.265	1,303.416
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct7818)	33	30	412.510	15.299.574
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34		49.173.742	28.936.379
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+642+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.397,969	2.113.021
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	1.934.156	679.293
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a 007))		. 601,967
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		77.326
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	. 33h (314)
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33I (315)
11.6. Cheltuieli cu alte Impozite, taxe șl vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	6.791.055	-135.836
11.7, Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct 652)	47	34	37.239.798	26.128.997
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	. 0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	810.764	150,904
		88


12.Ajustări privind provizioanele (rd.40-41)	51		2.625	59.073
-Cheltuieli (ct.6812)	52	40	2.625	59.073
-Venituri (ct.7812)	53	41	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20-21+22+25+28+31 + 39)	54	i' ^429'	301.582,971	180.705.623
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16-42)	55	9®.	17.183.484	273.691
- Pierdere (rd. 42-16)	56	W:'’	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
\| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

				F20 - pag. 3
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	696.589	713,595
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	23.070	46.022
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct.7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64		719.659	759.617
17, Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circula nte (rd, 54 - 55)	65		0	0
-Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	51.307	182.123
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 53+56+58)	71		51.307	182.123
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 52 - 59)	72	ut	668.352	577.494
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73		0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74		319.486.114	181.738.931
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	«a	301.634.278	180.887.746
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă);
- Profit (rd, 62-63)	76		17.851.836	851,185
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	w	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	3.836.965	0
21 .Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83		14.014.871	851.185
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84		0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele sl prenumele

Xxxxx Xxxxxx

Numele si prenumele

Xxxx Xxxxxxx

Formular

VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

- lei -

Cod 30 {formulele de calcul se refera la Nr.rd.dincol.B)

1. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr>5394 /2Q23	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au inregistrat profit	0J		1		851.185
Unități care au inregistrat pierdere	02	w
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2		3
Plati restante-total (rd.05 + 09 + 15 la 17 +18)	04	mm 16	5.904.651	5.904.651		. 0
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05		0	0		0
- peste 30 de zile	05	06	0	0		0
-peste 90 de zile	07	07	0	0		0
- peste 1 an	03	08	0	0		0
Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)	09	-09^1	709.730	709.730		0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	508.988	508.988		0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11	11	200.742	200.742
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0		0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	13	0	0		0
- alte datorii sociale	14	14	0	0		0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	15.721	15.721		0
Obligații restante fata de alti creditori	16	16	4.990.910	4.990.910		0
Impozite, taxe si contribuții neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	^: 17	188.290	188.290
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	45.276	45.276		0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0		⁰
III. Număr mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Număr mediu de salariati	20	19	337		338
Numărul efectiv de salariat! existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	338		341

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

460.746

F30 - pag. 2
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)				26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, dîn care:				31	30	35.368.656
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:				33	F-'
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				34	33	0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile				35	33a (316)	0
- subvenții pentru combustibili fosili				36	33b (317)	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				37	34.	63.278.388
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				38	35	59.167.799
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				39	36	4.110.189
V. Tichete acordate salariaților					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Contravaloarea tichetelor acordate sa lariaților				40	37	2.628.930
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii				41	37a (302)	. 0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022				31.12.2023
A		B	1				2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	42	³⁸	0				0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0				0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	KO	0				0
-din fonduri publice	45	40	0				0
-din fonduri private	46	41	0				0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47		0				0
- cheltuieli curente	48	43	0				0
-cheltuieli decapitai	49	44	0				0
VII. Cheltuieli de inovare***)		Nr, rd.	31.12.2022				31.12,2023
A		B	1				2
Cheltuieli de inovare	50	45	0				0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	5Î	45a (319)	0				0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022				31.12.2023
A		B	1				2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:	52	46	0				0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	53	46a (303)	0				0

F30 - pag. 3
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare,în sume brute (rd. 49+54)	58		0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + S1 +52 + 53)	59		0	0
- acțiuni.necotate emise de rezidenti	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	61	51	0	0
- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	64	53	0	0
Creanțe imobilizate,în sume brute (rd. 55+56)	65	Mii	0	0
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267) .	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:	68	57	34.346.785	19.487.909
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru presta ri de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezîdenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafilîații nerezîdenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + di n ct 413 + din ct. 418)	69	58	16.469
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezîdenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezîdenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 +din ct. 411 +dinct,413 + din Ct. 418)	70	58a {308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 +din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	4.074.692	3.607.033
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+ 4282)	72	60	0	1.232
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61 ' 1	44.166.009	68.651.912
- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	42.716	158.877
- creanțe fiscale in legătură cu bugetul de stat (ct.436+441 +4424+4428+444+446)	75	63	4.967.055	4.877.842
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	20.789.341	32.989.510
-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe in legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	18.366.897	30.625.683
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79	. 67	0	. 0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80	68	0	0

........	F30 - pag. 4
	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	8J	69	0	0
	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct, 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	30.473.538
	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	10.529.779	4.255.209
	- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
	- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) .	85	73	10.529.779	4.255.209
	- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
	Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
	- de la nerezidenti	88	76	0	0
	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	5.600.000	0
	- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
	- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
	- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
	- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
	- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
	Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98		9.587	19.235
	-în lei (ct. 5311)	99	85	9.587	19.235
	-în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
	Conturi curente la bănci în lei șiîn valută (rd.88+90)	101	BB	1.582.216	7.131.845
	-în lei (ct. 5121), din care:	102	.88	1.581,670	7.131.774
	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
	. - în valută (ct. 5124), din care:	104	. 90	546	⁷¹
	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
	Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106		,147.026	329.740
	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	147.026	329.740
	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 +5414)	108	94	0	0
	Datorii (rd. 96 + 99+ 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116+119 + 122 + 128)	109		51.166.101	72.671.360
	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care, durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (dinct. 519), (rd .97+98)	110	96	. C	0

F30 - pag. 5
- în lei	111	97	0	0
-în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la Instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (dinct. 162),(rd.1OO+1O1)	113		0	0
-în lei	114	100	0	0
-în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +dinct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)	117	^8 Mi	0	0
-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
-în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
-valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate,în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	46.068,969	63.018.880
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafilîați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct.401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezîdente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + dinct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	728.282	772.393
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul de stat (ct. 431 +436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)	127		3.548.443	3.057.408
- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	810.596	1.555.128
- datorii fiscale in legătură cu bugetul de stat (ct.436+441 +4423+4428+444+446)	129	113	2.708.937	1.455.949
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	14.708	43.590
- alte datorii in legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	14.202	2.741
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
-datorii cu entități afiliate nerezidente 2} (din ct.451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451) .	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct,455), din care:	136	119	c	0
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	c	0
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	c	0

F30 - pag.6
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	820.407		5.822.679
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontări din operatii in participatie : (ct.453+456+457+4581+467)		140	123	0		4.990,910
-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile iri legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124	0		831.768
- subvenții nereluate la venituri (din ct, 472)		142	125	0		0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126	0		0
-venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)		144	127	0		0
Dobânzi de plătit (ct, 5186), din care:		145	128	0		0
- către nerezidenți		146	128a (311)	0		0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 +din ct, 4538)		147	128b (314)	0		0
Paloarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129	0		0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	- 20.234.880		20,234.880
-acțiuni cotatei		150	131	0		0
. - acțiuni necotate 5)		151	132	20.234.880		20.234,880
- părți sociale		152	133	0		0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134	0		0
Brevete si licențe (din ct.205)		154	135	3.604		5,584
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A			B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	186.212		194,076
X. Informații privind bunurile din domeniul publica! statului			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A			B	1		2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare .		156	137	0		0
Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate în concesiune		157	138	346.425.352		447.533.852
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139	0		0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A			B	1		2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140	c		0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022			31.12.2023
			Suma (lei)		% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1		Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) z), (rd. 142+ 145+ 149+150+151 +152)	160	F141	•, / " 20:234,886		X	’ ’ 20.234,880	X

F30- pag 7
-deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	w	(tlliiSi		iod,oo >	ssaifsa	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0		o,oo	0	' o,oo
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	20.234.880		100,00	20.234.880	7^:100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0		0,00	0	" 0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0		: .p;bo	0	< 0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0			0
- cu capital minoritar de stat	167	148	0		; o,oo	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0		nit >	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0		^b!! : o,o o	0	0;00
- deținut de persoane fizice	170	151	0			0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0		0,00	0	. :0,00
			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	2022		2023
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		172	153	0		4.990.910
- către instituții publice centrale;		173	154	0		0
- către instituții publice locale;		174	155.	0		4.990.910
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin dîrect/indlrect acțiuni sau participațiî indiferent de ponderea acestora.		175	156	0		0
			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	2022		2023
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		176	157	0		0
-dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		177	.158	0		0
- către instituții publice centrale		178	159	0		0
- către instituții publice locale		179	160	0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.		180	161	0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		181	162	0		0
- către instituții publice centrale		182	163	0		0
- către instituții publice locale		183	164	0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora		184	165	c		0
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	2022		2023
Dividende distribuite acționarilor/asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		185	165a (312)	c		0

W2-

F30 - pag. 8
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****}		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	31.12.2022	31.12.2023
. enituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din careî	192	170a (322)	0	0
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
-alunecări de teren	19S	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR/ Numele si prenumele		F30 - pag.9 ÎNTOCMIT/ Numele si prenumele
Xxxxx Xxxxxx			Xxxx Xxxxxxx
Semnătură " "^L '		Calitatea
			11 -DIRECTOR ECONOMIC A
	Formular VALIDAT	Sem natu ra___________:___________________ Nr.de înregistrare in organismul profesional:
			—

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor deînvățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întrețlnători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

"*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări p completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările șl completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI șl VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (U 5 2020/1 1 97 al Comisie! din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr, 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

* "*) fn categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra in sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile redasificate în sectorul administrației publice șî instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
* ****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

* *»«*») Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 ai Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole,

(2) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute,înaintea deducerii costurilor și Impozitelor aferente....'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau In alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mal mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)’.
3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele Juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționale, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora Ie sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare.
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 -171 (cf.OMF nr.5394/12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/12.07.2023).
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

-	F40 - pag. 1 SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2023 Cod 40 - lei -
	Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute
			Sold inițial	Creșteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
			Sold inițial	Creșteri 1)	Total	Din care: dezmembrări si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
	A	B	1	2	3	4	5
	1.Imobilizări necorporale
	1 .Cheltuieli de constituire	01	0	0	0	X	0
	2,Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
	3.Concesiuni,brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări .iecorporale	03	3.604	1.980		X	5.584
	4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
	5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
	6.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06	0	0	0	X	0
	TOTAL (rd. 01 la 06)	0!	3.604	1.980	0	X	5.584
	ll.lmobilizari corporale
	1 .Terenuri și amenajări de terenuri	08	0	0	0	X	0
	2.Constructii	09	0	29.312	0	0	29.312
	3.Instalatii tehnice si mașini	10	3.410.480	1.362.489	0	0	4.772.969
	4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	11	117.814	47.259	0	0	165.073
	5,ln vestitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
	6.lmobilizari corporale in curs de execuție	13	2.153.022	8.515.552	1.294.463	0	9.374.111
	7 .Investiții imobiliare in curs de execuție	14	0	0	0	0	0
	8.Active corporale de explorare si evaluarea resurselor minerale	15	0	0	0	0	0
	9.Actîve biologice productive	16	0	0	0	0	0
	1O.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	17	0	0	0	0	0
	TOTAL (rd. 08 la 17)	j 18-	5.681.316	9.954.612	1.294.463	0	14.341.465
	III .Imobilizări financiare	19	481,500	22.000	0	X	503.500
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	j^:20:	6.166.420	9.978.592	1.294.463	0	14.850.549

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active Imobilizate la reduceri 2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
(.Imobilizări necorporale
1 .Cheltuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesîu ni,brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale	23	1.795	1.253	0	3.048
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)		1.795	1.253	0	3.048
[(.Imobilizări corporale
1 .Amenajări de terenuri	27	0	0	0	0
2,Constructii	28	0	1.174	0	1.174
3.lnsta latii tehnice si mașini .	29	2.500.595	596.507	0	3.097.102
4.A!te instalatii,utilaje si mobilier	30	41.000	27.972	0	68.972
5.lnvestitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0		0
TOTAL (rd.27 la 33)	IR'	2.541.595	625.653	0	3.167.248
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.26 +34)	O:	2.543.390	626.906	0	3.170.296

1! se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2)se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Numele si prenumele

Xxxxx Xxxxxx

Semnătura ----- ‘ ~ '

Formular

VALIDAT

Numele si prenumele

Xxxx Xxxxxxx

Calitatea

11 -DIRECTORECONOMIC^

Semnătura________ _______________

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite in cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
1.Imobilizări necorporale
1 .Cheltuieli de dezvoltare	36	0	0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licențe, mărci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	LW	0	0	0	0
1.Imobilizări corporale
1 .Terenuri și amenajări de terenuri	41	0	0	0	0
2,Constructii	42	0	0	0	0
3.1 nstalatil tehnice si mașini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.lnvestitii imobiliare	45	0	0	0	0
â.lnvestitii corporale in curs de execuție	46	0	0	0	0
7.lnvestitii imobiliare in curs de execuție	47	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48	0	0	0	0
9 .Active biologice productive	49	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50	0	0	0	0
TOTAL (rd. 41 la 50)	w	0	0	0	0
I ILImobilizari financiare	52	0	0	0	0
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51 +52)	53- i	0	0	0	0
ADMINISTRATOR,				INTOCIV	IT,

ATENȚIEI

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr, 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zio va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listata cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-nearu. lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire Ia întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
• entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii -în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;

sediile permanente ale persoanelor Juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până Ia sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

• termen de depunere - 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B, Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în căzui corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea îșl alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. Vi alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul 1n care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 Ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentruSl decembrie.2023-raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2024—situații financiare anuale.

D, Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați - se efectuează în contul 45S $ „Sume datorate acționarilor/asocîaților".

în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.
2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

3} A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2023 pentru:

Entitate: S.C. THERMOENERGY GROUP S.A.

Județul: 04-BACAU

Adresa: LOC. BACAU, STR. CHIMIEI, NR. 6 .

Număr din registrul comerțului: J4/882/2014

Forma de proprietate: 12 -Societate cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod de identificare fiscala: RO33620670

Subsemnatul Xxxxx Xxxxxx, îmi asum răspunderea pentru Întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12,2023 si confirm ca:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

ACTIVE IMOBILIZATE

DIRECTOR FINANCIAR,

- lei-

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)				Deprecierl*^Mj(amortizarl si provizioane)
Elemente de activ*)	Sold la 31.12.2022	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2023	Sold la 31,12.2022	Deprecierea înregistrata in cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12,2023
1. Imobilizări necorporale, din care:	3,604	1,980	0	5,584	1,795	1,253	0	3,048
-cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0		0	0
-concesiuni, brevete, licențe	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte imobilizări necorporale	3,604	1,980	0	5,584	1,795	1,253	0	3,048
-avansuri sl imobilizări necorp.in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Imobilizări corporale, din care:	5,681,316	9,954,612	1,294,463	14,341,465	2,541,596	625,654	0	3,167,248
-Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	0	29,312	0	29,312	0	1,174	0	1,174
-Instalații tehnice si mașini	3,410,480	1,362,489	0	4,772,969	2,500,595	596,507	0	3,097,102
-Alte inst.,,utilaje si mobilier	117,814	47,259	0	165,073	41,000	27,972	0	68,972
- imoD. corp, in curs(inciusiv avansuri)	2,153,022	8,515,552	1,294,463	9,374,111	0	0	0	0
3,lmobilizari financiare	481,500	22,000	0	503,500	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	6,166,420	9,978,592	1,294,463	14,850,549	2,543,390	626,906	0	3,170,296

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERI CLIENTI INCERTI SI PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

-lei-

Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2022	Transferuri		Sold la 31.12.2023
Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2022	în cont	din cont	Sold la 31.12.2023
0		1	2	3	4=1+2-3
1.AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI,total,din care:*		3,009,188	1,284,981	1,469,614	2,824,555
Creanțe din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -asociatii de proprietari	491.01	2,227,066	1,163,506	1,305,085	2,085,487
Creanțe din energie termica .neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -persoane fizice	491.02	568,104	121,288	164,072	525,321
Creanțe din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -agenti economici	491.03	214,018	187	457	213,747
2.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR-BUGET LOCAL,total,din care:¹	491.04	16,728,211	0	13,829,960	2,898,251
Subvenții pentru diferența de preț la en.termica populație		10,329,960	0	10,329,960	0
Sume pentru acoperire pierderi en.termica populație		3,500,000	0	3,500,000	0
Ajustări pentru deprecierea creantelor-venituri nerealiz.din probe tehn.		2,898,251	0	0	2,898,251
3.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII²	1511	2,625	0	0	2,625
4.PROVIZIOANE PENTRU CONTRACT DE MANDAT****	1518	0	59,073	0	59,073
5.TOTAL GENERAL(1+2+3), din care:		19,740,024	1,344,054	15,299,574	5,784,504
,- ajustări pentru deprecierea creanțelor deductibile fiscal	491	1,251,822	642,490	725,877	1,168,435
- ajustări pentru deprecierea nedeductibile fiscal	491	18,485,577	642,490	14,573,697	4,554,371

NOTA:

* Cf.O.M.F.P. nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 -pct.89(1) si (2);Legea 227/2015 privind Codul fiscal-art.26 alinți) lit,c)

** Cf.O.M.F.P. nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 -pct.89(1) si (2);Legea 227/2015 privind Codul fiscal-art.26 (1) litj)-,Norme

DIRECTOR GENERAU Florin Pavai

DIRECTOR FINANCIAR

Maria

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2023

-lei-

Nr.crt.	INDICATORI	31/12/2023
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	180,979,314.17
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	180,705,623.15
3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	273,691.02
4	VENITURI FINANCIARE	759,617.48
5	CHELTUIELI FINANCIARE	182,123.83
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	577,493.65
7=3+6	REZULTAT BRUT	851,184.67
8	IMPOZIT PE PROFIT	0.00
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	851,184.67
	a) rezerve legale*	42,559.23
	b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;(L.227W5-art.22)	0.00
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0.00
	c^h1j constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțale din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0.00
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0.00
	e) participarea salariațitor la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmate a serviciilor angajațfior for în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;	0.00
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas după repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:	808,625.44
11=10*50%	f} minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau tocai, în căzui regiilor autonome, ori dividende, în căzui societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital Integral sau majoritar de stat;	404,312.72
12=10-11	g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ia lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.	404,312.72
13	Număr de acțiuni: 2.023.488 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,023,488
14=11/13	Dividend brut pe actiune-lei/actiune	0.1998097929

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.1Z.2023	Valoare cumulata 31.12.2023
1	2	3	4	5
Capital social subscris versat	10,906,800	20,234,881	20,234,880	20,234,860
20%	2,181,360	4,046,976	4,046,976	4,046,976
Rezultat tmjt-baza de calcul	4,467,371	17,851,836	851,185	23,170,391
5%	223,369	892,592	42,559	1,158,520
Rezerva legala constituita	223,369	892,592	42,559	1,158,520

DIRECTOR GENERAL, Xxxxxx Xxxxx

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2023

DIRECTOR GENERAL, Xxxxxx Xxxxx

DIRECTOR FINANCIAR,

Xxxxxxx Xxxx

- iei-

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1 .Cifra de afaceri neta	253,855,988	153,565,246
2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	289,481,959	168,881,322
3,Cheltuielile activitatii de baza	286,600,611	165,472,872
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,756,732	3,230,902
5.Cheltuielile indirecte de producție	124,615	177,548
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	35,625,971	-15,316,076
7.Cheltuieli de desfacere
8.Cheltuieli generale de administrație	12,101,012	11,824,301
9.Alte venituri din exploatare	64,910,466	27,414,067
10-Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	17,183,484	273,691

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR LA 31.12.2023

lei

DIRECTOR GENERAU

Xxxxxx Xxxxx

Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2023	Ajustări la 31.12.2023	Sold la 31.12.2023	Termen de lichiditate
Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2023	Ajustări la 31.12.2023	Sold la 31.12.2023	Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3	4=2-3	5	6
TOTAL, din care:		92,316,901	5,722,805	86,594,095	92,316,901	0
1. CREANȚE COMERCIALE, din care:		19,487,909	2,824,555	16,663,354	19,487,909	6
1. Clienți energie electrică	4111,01:416,01	5,461,854	0	5,461,854	5,461,854	0
2. Clienți energie termică,total, din care:	4111.02,'4111.10	11,754,759	1,580,128	10,174,630	11,754,759	0
2.1. Populație	4111,02.1.2;418.02.1. 2-491.01	6,938,605	1,366,381	5,572,224	6,938,605	0
2.2. Ageriți economici	4111,02,3:418.02.3	1,023,267	213,747	809,520	1,023,267	0
2.3. Unitatl bugetare	4111,02,4,418.02.4	3,792,886	O	3,792,886	3,792,886	0
2.4. Ajutoare încălzire populație	4111.10	0	0	0	0	0
3. Clienti in litigiu	4118-491.01	1,244,426	1,244,426	0	1,244,426	0
4. Clienti din alte activități	4111,09:418.04; 418.03	589,590	0	589,590	589,590	0
5.Aite creanțe - Furnizori debitori pentru prestări servicii	4092	437,281	0	437,281	437,281	0
11. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI din care:	4424,4382	4,139,725	0	4,139,725	4,139,725	0
1. TVA de rambursat	4424	3,980,848	0	3,980,848	3,980,848	0
lll.CREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:		66,513,445	2,898,251	63,615,194	66,513,445	0
1.Subvenții pt. diferente preț en. termica populație	445.01-491.04	32,989,510	0	32,989,510	32,989,510	0
2.8ume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	461.04.4-491.04	2,898,251	2,898,251	0	2,898,251	0
3.Sume pt acoperire pierderi din energie termica-populatie	4482.01-491.04	30,625,684	0	30,625,684	30,625,684	0
IV. ALTE CREANȚE, total din care:		2,175,822	0	2,175,822	2,175,822	0
1. Creanțe în legătură cu personalul	425 ;42B2	1,232	0	1,232	1,232	0
2, Debitori diverși, din care:	461	1,274,014	0	1,274,014	1,274,014	0
2.1 .Debitori diverși	461.01;	515	0	515	515	0
2.2. Penalități energie termică populație	461.02.2.3; 461.04.1.2; 461.06.1.2	794,519	0	794,519	794,519	0
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	461.02.3; 461.04.3; 461.06.03	342	0	342	342	0
2.4. Alti debitori diverși	461.07	2,370	0	2,370	2,370	0
2.5. Penalități alte servicii-ag.economici	461.09	3,444	0	3,444	3,444	0
2.6. Alte creanțe fata de UAT Mun. Bacau	461.1; 491.04	472,825	0	472,825	472,825	0
3. Alte creanțe	4428;473	900,576	0	900,576	900,576	0

SITUAȚIA DATORIILOR LA 31.12.2023

lei

Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2023, din care:	Termen de exigibilitate
Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2023, din care:	Sub 1 an	Peste 1 an	Pana in 5 ani
0	1	—.............	...........“3.....-.......-	............4.........	.................5-' ......
TOTAL, din care:		80,171,360	79,752,999	418,361	0
1. DATORII COMERCIALE		62,546,500	62,128,139	418,361	0
1. Furnizori producție, din care:		62,114,636	61,696,275	418,361	0
1.1. Furnizori combustibil - gaze naturale	401.01;408.01	42,744,519	42,744,519	0	0
1.2. Furnizori reparații	401,02:401.12	119,366	119,366	0	0
1.3. Furnizori ptalte servicii	401,09; 401,19;408.02;	11,229,768	10,811,407	418,361	0
1.4. Colaboratori	401.03	17,576	17,576	0	0
1.5.Furnizori de certificate CO2 (achiziționate in anul 2024)	408.02	8,003,407	8,003,407
2. Furnizori de imobilizări	404.01;	426,758	426,758	0	0
3. Furnizori externi	401,10;404.10; 404.19	5,105	5,105	0	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT		3,057,408	3,057,408	0	0
1. Datorii la bugetul statulul(impozit salarii,impozit dividende), din care:	444; 446.05	757,254	757,254	0	0
-majorări întârziere	4481	2,741	2,741	0	0
2. Datorii la bugetul asig.socialef CAS, CASS,CAM), din care:	431;436	1,654,597	1,654,597	0	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	446.03;446.09; 446.11	601,967	601,967	0	0
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
4. Datorii la fonduri speciale (fond handicap, fond med iu),din care:	447	43,590	43,590	0	0
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
III. DREPTURI DE PERSONAL	42x	772,393	772,393	0	0
IV. ALTE DATORII		1,304,149	1,304,149	0	0
1. Creditori diverși din care:		1,304,149	1,304,149	0	0
1.2 Clienti creditori si garantii furnizori	419;462.01;462.09	633,467	633,467	0	0
1.3 Datorii către UAT Municipiul Bacau	462.10	670,683	670,683	0	0
2.TVA neexigibil	4428	0	0	0	0
V. Credite	5191	7,500,000	7,500,000	0	0
VI. Dividende de plata către UAT Mun.Bacau	457	4,990,910	4,990,910	0	0

DIRECTOR GENERAL,

Xxxxxx Xxxxx

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate de societate la întocmirea acestor situații financiare sunt:

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) Informații generale

Situațiile financiare intocmite pentru anul 2023 se compun din:

- bilanț
- cont de profit si pierdere.
- situația modificărilor capitalului propriu
- situația fluxurilor de trezorerie
- note explicative la situațiile financiare

Situațiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare consolidate, precum si, cu respectarea Ordinului MFP nr. 5394 / 15.12.2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale 2023.

b) Standarde aplicabile

Situațiile financiare reflecta toate cerințele prevăzute de OMFP 1802/2014 si Standardele Internationale de Contabilitate.

Acestea precizează ca situațiile financiare trebuie sa fie intocmite si prezentate in conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991.

c) Abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și alte prevederi din reglementările contabile

Pentru exercițiul încheiat, la intocmirea si raportarea situațiilor financiare, societatea a respectat toate principiile, convențiile, regulile si practicile specifice adoptate in conformitate cu OMFP 1802/2014 , cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea C.A. nr. 50/07,04.2015 cu completările ulterioare.

2. Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

3, Utilizarea estimărilor

întocmirea situatiiior financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cere conducerii societății sa emită estimări si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare precum si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada respectiva. Aceste estimări sunt făcute de către conducerea societății pe baza celor mai bune informatii disponibile la data întocmirii situațiilor financiare.

4. Tranzactii in monede străine

Tranzacțiile societății in moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data tranzacțiilor.

La 31 decembrie 2023 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR = 4,9746 lei

1 USD = 4,4958 lei

5. Imobilizări corporale

Active proprii

Imobilizările corporale sunt prezentate in bilanț la valoarea de inventar, reevaluata la data de 31.12,2014, pentru cele primite ca aport in anul 2014, si la valoarea de achiziție, pentru cele intrate in anul 2015, 2016,2017,2018, 2019,2020,2021,2022 si anul 2023.

Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizând metoda liniara de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizări, sunt următoarele:

Clădiri si construcții speciale	25-50	ani
Mașini, utilaje si unelte	5-12	ani
Alte mijloace fixe	5-15	ani

6. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt constituite din cheltuieli de constituire ale societății, la care amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de 1 an.

7. Stocuri

Valoarea prezentată în bilanț este rezultată prin aplicarea metodei FIFO, la ieșirea din gestiune a stocurilor.

în evidența contabilă a societății:

- activele circulante se evaluează la costul de achiziție sau costul de producție;
- ajustările de valoare se fac în vederea prezentării activelor circulante la cea mai mică valoare de piață sau la o altă valoare minimă atribuibiîă la data bilanțului, ajustare care se reia corespunzător în venituri atunci când motivele care au generat ajustarea, încetează.

8. Conturile de clienti si alte creanțe

Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț ia valoarea lor recuperabila.

9. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta si disponibilul din casa.

10. Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost pentru bunurile si serviciile primite, mai puțin discounturile primite referitoare la conturile de furnizori.

11. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilanț atunci când pentru societate apare o obligație legala sau legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stingă aceasta obligatie.Conform politicii unitatii, provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

12. Dividende

Dividendele repartizate deținătorilor de acțiuni, propuse sau declarate după data bilanțului, precum si celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu se recunosc ca datorie la data bilanțului. Cota-parte din profit ce se plătește, potrivit legii, fiecărui asociat constituie dividend.

13. Ajustări sau pierderi de valoare

Ajustările de valoare provizorii pot fi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

Valoarea contabila a activelor altele decât stocurile este revizuita la sfârșitul fiecărei perioade pentru a se determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea scădere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Ajustările de valoare pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

14. Împrumuturi

Împrumuturile pe termen scurt sunt recunoscute inițial la suma primita (cost), mai puțin costurile aferente tranzacționării.Ulterior recunoașterii inițiale, împrumuturile sunt prezentate la valoarea amortizata, folosind metoda randamentului efectiv; diferentele intre cost si valoarea de răscumpărare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata împrumutului la o rata efectiva a dobânzii.

15. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vândute si serviciile furnizate .In cazul vânzărilor de bunuri , venitul este înregistrat in momentul in care riscurile si beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate intr-o proporție semnificativa asupra cumpărătorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestatii datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile returnari ale bunurilor. Societatea aplica principiul separării exercitiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor si a cheltuielilor.

16. Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de plata pentru imprumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la banei si diferentele de curs valutar. Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente.

17. impozitul pe profit

Rezultatul contabil brut reprezintă diferența dintre veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora într-un an fiscal. Dacă volumul veniturilor îl depășește pe cel al cheltuielilor, se obține profitul contabil brut, iar dacă volumul cheltuielilor îl depășește pe cel al veniturilor, rezultă o pierdere contabilă brută.

Impozitul pe profit are ca bază de calcul rezultatul impozabil (fiscal), care se obține prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal și cu deducerile fiscale.

18. Subvenții aferente activelor

Subvențiile guvernamentale pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justa, se prezintă in bilanț ca venit amanat. Societatea recunoaște subvenția drept venit de-a lungul ciclului de viata a activului amortizabil prin reducerea chetuielii cu amortizarea.

Venitul amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

19, Discounturi

Discounturile primite de la furnizori sunt înregistrate in contabilitate in momentul primirii documentelor ce confirma tranzacția.

20. Societățile afiliate

Societățile se considera afiliate in cazul In care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, reiatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

21. Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfășurării normale a activitatii, societatea plătește statului taxele aferente salariatilor sai. Toți angajatii societății sunt membri ai Fondului Român de Pensii. Politica societății nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, in consecința nu are alte obligatii in legătură cu sistemul de pensii.

22. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate si de facturat, nete după deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri pentru bunuri vândute sau servicii prestate terților.

23. Managementul riscului financiar

Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru societate asumarea sau transferarea către alte parti a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos:

I) Riscul de plata ce cuprinde trei tipuri de risc:

- riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar; riscul ratei dobânzii la valoarea justa - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de plata ale dobânzii; riscul de preț - este riscul ca valoarea unui instrument financiar ca rezultat al schimbării preturilor pieței, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzacționale pe piața.

ii)Riscul de credit

Este riscul ca una dintre partite instrumentului financiar sa nu execute obligația asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.

iii) Riscul de lichiditate

Este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultăți in procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.

iiii) Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie

Este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzii. De exemplu , in cazul unui instrument de imprumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste.

B. PRINCIPII. POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE

Evaluarea si recunoașterea elementelor prezentate in situațiile financiare a fost făcută in acord cu următoarele principii contabile:

1 .Principiul continuității activitatii - societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
2. Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.
4. Principiul contabilității de angajamente - au fost recunoscute efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente atunci când s-au produs( si nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) si sunt înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.
5. Principiul intangibilitatli - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere a exercițiului precedent
6. .Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de datorii.
7. Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezintă creanțe nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si datorii fațade aceeași entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale .numai după contabilizarea creanțelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheltuiellor corespunzătoare.
8. Principiul contabilizării si prezentării elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului in cauza - informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica, punând in evidenta drepturile si obligațiile, precum si riscurile asociate acestor operațiuni.
9. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție- elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție.
lO. Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat in cadrul situațiilor financiare.

Politicile si procedurile contabile cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea C.A. nr. 50/07.04.2015 cu completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL, Xxxxxx Xxxxx

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

Capital social subscris și vărsat ia 31.12.2023:20.234.880 lei.

Capitalul social al SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau este deținui in proporție de 100% de Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Bacau.

Redăm structura si evoluția capitalulului social:

HCL aprobare majorare Capital social	HotAGA	Valoare aprobata	Aport in numerar	Aport prin conversie creanțe in acțiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe)
193/17.09.2014	Act constitutiv	500	500	0	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	0	1.156.800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1.500.000	1.500.000	0	0
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750	750	0	0
520/12.12.2022	16/16.12.2022	9.328.080	0	9.328.080	0
TOTAL		20.234.880	19.078.081	9.328.080	1.156.800

Număr de acțiuni: 2.023,488 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune;actiunile nu sunt tranzacționale pe piața de capital.

Acțiuni răscumpărabile, acțiuni emise în timpul exercițiului financiar, obligațiuni emise:

- nu au fost emise acțiuni in exercițiul financiar 2023

Acțiuni deținute la alte societăți :

-SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu deține acțiuni la alte societăți.

DIRECTOR GENERAL,

Florin Pavai

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx

Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație, conducere si de supraveghere, la 31.12.2023

Număr mediu de personal (exclusiv directori cu mandat), din care:	338
- directori,din care:	3
*cu contract de mandat	2
*cu contract individual de munca	1
-personal tehnic-administrativ	118
-personal productiv	219
Număr membri AGA:	2
Număr membri Consiliul de Administrație (inclusiv secretar)	6
Cheltuieli cu personalul salariat	22,797,153
Cheltuieli tichetele de masa si tichetele de vacanta	2,628,930
Cheltuieli sociale prevăzute in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare-Art,25 alin.(3) litb) si alte cheltuieli conform CCM	787,248
Cheltuieli cu indemnizații membri neexecutivi Consiliul de Administrație	194,076
Cheltuieli cu contracte de mandat directori	406,745
Cheltuieli cu contribuții salariale	754,757

Toți salariatii sunt membrii ai fondului roman de pensii de stat si, in condițiile legii, ai fondurilor private,Societatea nu are obligația sa ofere beneficii suplimentare angajatilor, după pensionare.

Societatea nu a acordat împrumuturi membrilor organelor de administrație,conducere si supraveghere.

Remunerațiile directorilor cu contract de mandat, precum si indemnizațiile persoanelor din Consiliul de Administrație s-au incadrat in limitele legale. Persoanele din AGA nu au fost

DIRECTOR GENERAL, Xxxxxx Xxxxx

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2023

1. Indicatori de lichiditate:

- indicatorul lichidității curente	_ Active circulante	97,986,443 79,752,999	1.23
- indicatorul lichidității curente	Datorii curente	97,986,443 79,752,999	1.23
• indicatorul lichidității imediate 2. Indicatori de risc	Active curente - stocuri	94,108,951	1.18
• indicatorul lichidității imediate 2. Indicatori de risc	Datorii curente	79,752,999
- indicatorul gradului de îndatorare	„ Capital împrumutat x100	418,361 *100	1.50 %
- indicatorul gradului de îndatorare	' Capital propriu	27,804,485

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau a accesat un credit de tip overdraft in valoare de 7.500.000 lei, aprobat prin HCL nr.107/04.09,2023, acordat in data 14.12.2023, cu termen de utilizare 30.06.2024 si cu termen de rambursare 30.08.2024, conform contract n r.51625/ 05.12.2023.

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

DIRECTOR GENERAL, Florin Pavăî

DIRECTOR FINANCIAR,

viteza de rotație a debltelor-clienți	_ Sold mediu clienti x 365 “ Cifra de afaceri	1,221,079 x365 153,565,246	= 2.90		zile
viteza de rotație a creditelor-furnizori raportata la cifra de afaceri	_ Sold mediu furnizori x 365 Cifra de afaceri.	15,888,806 x365 153,565,246		37.77	zile
- viteza de rotație a creditelor-furnizori raportata la valoarea achizițiilor	_ Sold mediu furnizori x 365 Achiziții de bunuri	18,380,981 x365 202,535,676	-	33.13	zile
- viteza de rotație a activelor imobilizate	_ Cifra de afaceri Active imobilizate	_ 153,565,246 11,680,253	-	13.15	ori
- viteza de rotație a activelor totale	_ Cifra de afaceri Total active	_ 153,565,246 109,746,057	=	1,40	ori
4. Indicatori de profitabilitate
-Marja profitului brut	_ Profitul brut	851,185
-Marja profitului brut	Cifra de afaceri	153,565,246		0.55%
-Marja profitului net	_ Profitul net	851,185
-Marja profitului net	Cifra de afaceri	153,565,246		0.55%

ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

Sediul: .str.Chimiei nr.6, municipiul Bacau;

Forma juridica: societate pe acțiuni, al cărei capital social este detinut de către Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic.

Tara de infiintare: Romania

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a înființat conform HOL nr.186/12.09.2014 și HCL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.R.C.cu nr. J4/882/2014 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 si deține calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau.

Adresa si sediul oficial: Bacau,str.Chimiei nr.6;

Puncte de lucru: un număr de 54 de puncte termice, 7 centrale termice de cvartal;

Obiectul principal de activitate:" Producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat", conform diviziunii CAEN 35, iar conform clasei CAEN, are cod corespondent 3530 "Furnizarea de abur si aer condiționat".

Obiectul secundar de activitate: producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat,grupa 351-Producția, transportul și distribuția energiei electrice

-b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau are ca entitati legate: Municipiul Bacau si SC CET SA Bacau, conform Anexelor 1,2 si 3 prezentate alaturat.

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU nu deține titluri de participare in capitalul social la alte societăți.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină

Tranzacțiile comerciale exprimate in valuta sunt inregistrate in contabilitate la cursul de schimb valutar in vigoare, la data tranzactiei.Toate diferentele rezultate la decontarea si conversia sumelor in valuta au fost recunoscute in contul

de profit si pierdere in anul in anul 2023,Activele si pasivele monetare exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb valutar in vigoare la data bilanțului contabil.Cursul de schimb valutar utilizat in vederea întocmirii situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 a fost de 4.9746 lei pentru 1 EUR, respective 4.4958 lei pentru 1 USD.

d) Informații referitoare ia impozitul pe profit

Reconcilierea dintre rezultatul contabil si cel fiscal, pentru anul 2023, este prezentata in următorul tabel:

Nr.crt,	INDICATOR	31/12/2023 -lei-
1	REZULTAT BRUT	851.185
2	Venituri neimpozabile	23.233,068
3	Cheltuieli nedeductibile fiscal	12.913.741
4	Rezerva legala	42.559
5=1-2+3-4	PIERDERE FISCALA AN 2023	-9.510.701
6	PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANI PRECEDENTI	0
7=5-6	PROFIT FISCAL CUMULAT	9.510.701
8	IMPOZIT PE PROFIT	0

e) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri realizata in anul 2023 este in valoare de 153.565.246 lei.

Structura cifrei de afaceri an 2023	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
Structura cifrei de afaceri an 2023	-lei -	%	Piața de desfacere
Venituri din vânzarea energiei electrice	70.705.649	46.04	Energie electrica vanduta pe piața concurentiala PZU si bonus cogenerare înalta eficienta
Venituri din vânzarea energiei termice	79.918.253	52.04	Energie termica livrata populației si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități diverse	2.941.344	1.92	Venituri din activitati conexe, alte venituri
TOTAL:	153.565.246	100

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului:

La finele anului 2023, THERMOENERGY GROUP SA înregistrează datorii restante, in valoare de 5.904.651 lei din care:

-către bugetul consolidat - 913.741 lei, obligatii aferente lunii noiembrie 2023, stinse prin Decizia ANAF de compensare nr. 484/05.02.2024;
- către UAT Municipiul Bacau, dividende de plata, in valoare de 4.990.910 Iei, repartizate conform prevederilor legale, din profitul net al anului 2022.

g) Explicatii despre valoarea si natura veniturilor si cheltuielilor înregistrate in avans

cheltuielile in avans înregistrate in anul 2023, in suma de 79,362 lei, reprezintă c/valoare tarif administrare piața energie electrica OPCOM-46.080 lei, RCA, roviniete-19.229 lei, abonamente antivirus, DOCLIB, servicii diverse si publicatii-11.684 lei, taxe locale-2.367 lei, achitate in anul 2023, aferente anului 2024;

-societatea nu înregistrează venituri in avans in anul 2023.

h) Cheltuieli cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional:

Nu este cazul.

i) In cursul anului 2023 s-au plătit onorarii auditorului financiar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, in valoare de 9.800 lei fara TVA, respectiv 11.662 lei cu TVA.
j) Efecte comerciale scontate ajunse la scadenta si nedecontate:

Nu este cazul

k) Datorii probabile si angajamentele acordate:

Nu este cazul

I) Angajamente primite:

La finele anului 2023 sunt evidențiate extrabilantier (cont 8021), angajamente primite de la furnizorii de bunuri, lucrări si servicii, reprezentând garantii de buna execuție, conform contracte achiziții încheiate, in valoare de 753.786,07 lei , sub forma de polițe de asigurare, bilet la ordin, scrisoare de garanție.

m) Alte informatii privind evenimentele ulterioare:

Cu notificările de plata nr. 508/12.02.2024 si nr.892/11.03.2024, societatea DELGAZ GRID S.A, solicita plata facturii nr.507258997/08.12.2023, in valoare de 66.727,70 lei, reprezentând corecție facturi aferente de Contractului de Racordare la Sistemul de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 211187358/1093/28.11.2018.

întrucât factura nu era înregistrata ca primita pana Ia 31.12.2023, THERMOENERGY GROUP SA Bacau a solicitat factura, societății DELGAZ GRiD S.A., fiind refuzata la plata si returnata cu confirmare de primire, cu adresa nr. 506/11.03.2024, pe motiv ca toate obligațiile legate de contractul respective, sunt îndeplinite inca din anul 2019. Valoarea facturii a fost evidențiata in contul din afara bilanțului 808 “Datorii contingente¹', pana la clarificări ulterioare.

Cu privire la continuitatea activitatii societății in anul 2023, menționam ca, întrucât THERMOENERGY GROUP SA BACAU, in calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public, conform:

- LEGII nr. 51 din 8 martie 2006 ^republicată*) serviciilor comunitare de utilități publice;
LEGII nr, 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018), cu valabilitate pana la data de 01.02.2024;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr. 119657/68/2079 / 01,02.2024, aprobat prin HCL 12 / 31.01.2024, valabil pe o perioada de 5 ani,începând cu data de 01.02.2024.

Efectele generate de contextul socio-economic general, pot conduce la modificări in situate patrimoniala si a societății precum si in structura veniturilor si cheltuielilor, in principal, acestea putând fi estimate astfel:

respectarea obligațiilor investiționale și de eficientizare a sistemului de termoficare, astfel cum au fost acestea asumate prin „Reactualizarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacau pana la nivelul anului 2033";
- respectarea măsurilor de reducere a subvențiilor și a cheltuielilor cu compensarea costurilor, majorarea tarifelor de transport si distribuție la energie termica;
- reintrarea societății, începând cu data de 01.07.2023, in schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, în conformitate cu H.G. nr.1215/07.10.2009, urmare a îndeplinirii condițiilor de ieșire din starea de dificultate, pe baza situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, conform criteriilor stipulate în „Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate”;
- menținerea plafonării prețului la gaze naturale cf.OUG 27/2022, pe întreg parcursul anului;
- evoluția imprevizibila a prețului la energie electrica tranzacționala pe piața PZU, aceasta avand o pondere de cca 50 % din total veniturilor obținute din energia electrica livrata si tranzacționala pe piețele centralizate; evoluția descendenta a prețului mediu ponderat al tranzatiilor PZU in primele 3 luni ale anului 2024, necesita o abordare prudenta a estimării prețului tranzacțiilor la PZU,corelativ cu o fluctuație a veniturilor,pe parcursul întregului an;
- se estimează ca, începând cu luna octombrie 2024 se finalizează racordul de alimentare cu gaze naturale din SNTGN Transgaz, concomitent cu PIF a motorului CG-TG3, iar astfel se reduce cheltuiala prin excluderea tarifului de distribuție, concomitent cu majorarea veniturilor aferente energiei electrice livrate suplimentar din producție proprie în RED-SEN.

Toate aceste previziuni, care deja s-au concretizat parțial si a căror intindere in timp nu este cunoscuta, vor putea conduce la modificări in activitatea întregului an fiscal 2024, pe care vom încerca sa le gestionam cat mai judicios.

DIRECTOR FINANCIAR, Mariana\Rusu

Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2023

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2022	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2023
Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2022	Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer	Sold la 31.12.2023
Capital subscris varsat	20,234,880	0	0	0	0	20,234,880
Capital subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	1,115,961	42,559	0	0	0	1,158,520
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	5,602,460	0	0	0	5,602,460
Rezultatul reportat
- profit nerepartizat sold creditor	0	0	0	0	0	0
- pierdere neacoperită sold debitor	2,094,918	16,959,244	0	19,054,162	19,054,162	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
- sold creditor	0	0	0		0	0
- sold debitor	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar
- sold creditor	14,014,871	200,875,470	0	214,039,156	0	851,185
- sold debitor	0		0		0	0
Repartizarea profitului	892,592	42,559	0	892,592	0	42,559
TOTAL CAPITALURI PROPRII:	32,378,202	189,476,126	0	194,984,993	-19,054,162	27,804,485

DIRECTOR GENERAL,

Xxxxxx Xxxxx

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2023

DIRECTOR GENERAL,

Florin Pavai

-lei-

Denumirea elementului	Exercițiul financiar
	Precedent	Curent
A	1	2

Incasari de la clienti	222,189,158	129,284,484
Incasari din subvenții si ajutoare de stat pentru energie termica către populație	45,847,233	49,762,128
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	3,227,416	460,746
Incasari din credite bancare pe termen scurt	0	15,000,000
Rambursare TVA	4,963,816	4,841,264
Plati in numerar către furnizori de bunuril si servicii	-293,009,311	-163,233,195
Plati in numerar către si in numele angajatilor	-11,722,720	-14,074,659
Plati in numerar către bugetul consolidat al statului	-2,671,715	-631,636
Dobânzi plătite	-1,625	-80,159
Impozit pe profit plătit	-495,115	0
Rambursări credite pe termen scurt	0	-7,500,000
Alte plati in numerar	-3,286,469	-809,288
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0

Fluxul de trezorerie din activitati de investiție	0	0
Plăti pentru Achiziționarea de acțiuni	0	0
Plati pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-1,188,693	-8,367,077
Incasari din vanzarea de imobilizări corporale	0	0
Incasari din fond special pentru investitii-buget local	383,040	402,230
Dobânzi incasate	695,930	708,834
Dividende incasate	0

Fluxul de trezorerie din activitati de finanțare	0	0
Capital social subscris varsat	28,000,000	0
Incasari de la MFP in calitate de garant	0	0
Incasari din împrumuturi pe termen lung	0	0
Rambursări credite pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende plătite	0	0
	AHm
Creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	7,069,055	5,763,673
Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	8,820,238	1,751,183
		M

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx

IDENTIFICAREA ENTITĂȚILOR AFILIATE ALE SOCIETĂȚII

Entitati afiliate - Criterii de recunoaștere		DA	NU	Obs
0		1	2	3
a)	Societatea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților într-o altă entitate, denumită în continuare filială;		X
b)	Societatea este acționar sau asociat al unei entități și majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale entității în cauză (filială) care au îndeplinit aceste funcții în cursul exercițiului financiar, în cursul exercițiului financiar precedent și până în momentul întocmirii situațiilor financiare anuale consolidate au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot;		X
c)	Societatea este acționar sau asociat al unei filiale și deține singură controlul asupra majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților acelei filiale, ca urmare a unui acord încheiat cu alți acționari sau asociați;		X
d)	Societatea este acționar sau asociat al unei filiale și are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra acelei filiale, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislația aplicabilă filialei permite astfel de contracte sau clauze;		X
e)	Societatea-mamă deține puterea de a exercita sau exercită efectiv o influență dominantă sau control asupra unei filiale;		X
f)	Societatea este acționar sau asociat al unei filiale și are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale acelei filiale;		X
g)	Societatea societatea-mamă și filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.		X

* Filiala reprezintă o entitate aflată sub controlul altei entități, denumită societate-mamă.

* O societate-mamă și filialele acesteia reprezintă un grup de entități.

IDENTIFICAREA ENTITĂȚILOR LEGATE CU UNITATEA

Entitati legate - Criterii de recunoastre		DA	NU	Obs
0		1	2	3
a.	Direct sau indirect, prin una sau mai multe entități: - controlează sau este controlată de cealaltă entitate ori se află			Municipiul
	sub controlul comun al celeilalte entități (aceasta include societățile-mamă, filialele sau filialele membre);	X		Bacau
	- are un interes în respectiva entitate, care îi oferă influență	X		CET SA
	semnificativă asupra acesteia; - deține controlul comun asupra celeilalte entități;	X		Bacau
b.	Reprezintă o întreprindere asociată a celeilalte entități;		X
c.	Reprezintă o asociere în participație în care cealaltă entitate este asociat;		X
d.	Reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entității sau al societății-mamă a acesteia;		X
e.	Reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei menționate la lit. a) sau d);		X
f.	Reprezintă o entitate care este controlată, controlată în comun sau influențată semnificativ ori pentru care puterea semnificativă de vot într-o asemenea entitate este dată, direct sau indirect, de orice persoană menționată la lit. d) sau e); sau		X
g-	Entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajaților celeilalte entități sau al oricărei entități care este entitate legată cu cealaltă entitate.		X

DIRECTOR FINANCIAR RUSUTORIANA

1) Atunci când se evaluează dacă o entitate deține control, control comun sau influență semnificativă, sunt luate în considerare și drepturile de vot potențiale. Acestea sunt aferente unor instrumente care au potențialul, dacă sunt exercitate sau convertite, să îi confere deținătorului putere de vot adițională sau să reducă puterea de vot a altei părți, cu privire la politicile financiare și operaționale ale unei alte entități. Cu ocazia acestei evaluări nu sunt luate în calcul nici intenția conducerii entității care deține aceste drepturi de vot potențiale și nici capacitatea financiară a acesteia de a exercita sau de a converti acele drepturi.
2) O tranzacție cu o entitate legată reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligații între entitățile legate, indiferent dacă se percepe sau nu se percepe un preț.
3) Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea și responsabilitatea de a planifica, conduce și controla activitățile entității, în mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entității.
4) Membrii apropiați ai familiei unei persoane reprezintă acei membri ai familiei care ar putea să influențeze sau să fie influențați de acea persoană în raport cu entitatea. Aceștia pot include:

a. partenerul de viață și copiii persoanei;
b. copiii partenerului de viață al persoanei; și
c. dependenți ai persoanei sau ai partenerului de viață al acesteia.

5) Beneficiile postangajare includ pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurări de viață postangajare și asistență medicală postangajare.
6) In înțelesul prezentelor reglementări, următoarele categorii nu sunt în mod necesar entități legate:

a. două entități, doar pentru că au în comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din conducere;
b. 2 asociați, doar pentru că exercită controlul în comun asupra unei asocieri în participație;
c. finanțatorii, sindicatele, serviciile publice, departamentele și agențiile guvernamentale, doar în virtutea relațiilor obișnuite pe care le au cu o entitate (deși acestea pot să afecteze libertatea de acțiune a entității sau să participe la luarea deciziilor acesteia);
d. un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea desfășoară un volum semnificativ de activitate, numai în virtutea dependenței economice rezultate.

A. Referitor la drepturile aferente societăților-mamă, se aplică prevederile pct. A-D
B. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b), c), f) și g), drepturile de vot și drepturile de numire sau de revocare ale oricărei alte filiale, precum și cele ale oricărei persoane care acționează în nume propriu, dar în contul societății-mamă sau al altei filiale, trebuie adăugate la cele ale societății-mamă.
C. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b), c), f) și g), în scopul determinării drepturilor societății-mamă, drepturile sale vor fi reduse cu drepturile:

- aferente acțiunilor deținute în contul unei persoane care nu este nici societatea-mamă, nici o filială a acesteia; sau
- aferente acțiunilor deținute drept garanții, cu condiția, ca drepturile în cauză să fie exercitate în conformitate cu instrucțiunile primite sau să fie deținute pentru acordarea unor împrumuturi ca parte a activităților obișnuite, cu condiția ca drepturile de vot să fie exercitate în contul persoanei care oferă garanția.

D. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b) și c), numărul total al drepturilor sale de vot în filială trebuie redus cu numărul drepturilor de vot aferente acțiunilor proprii deținute de aceasta, de către o filială a acesteia sau de către o persoană care acționează în nume propriu, dar în contul acelor entități.

Anexa 3

SITUAȚIA TRANZACȚIILOR CU PĂRȚILE LEGATE ALE SOCIETĂȚII

	A, TRANZACȚII CU ENTITATI CARE CONTROLEAZĂ DIRECT/INDIRECT SOCIETATEA RAPORTOARE:
Nn cri	Denumirea entitatii care controlează societatea raportoare	Prestarea de servicii	Valoare prestare de servicii (lei)	Forma aporturilor la capitalul propriu	Valoarea aporturi] or la capitalul propriu (lei)	Subvenții pentru diferente de preț la energia termica cf. OG 36/2006 (lei)	Sume din pierderi din energie termica cf. Ord. MEF 1121/2014 (Ri)	Cheltuieli cu punerea in funcțiune C. Combinat	Factura deșeuri	Bunuri primite in custodie— domeniu] privat a) Mun.Bacau cfPV custodie	Bunuri primite in chiric/concesiune domeniul public Mun.Bacau cf. Contract inchiriere/ concesionare '	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Municipiul Bacau	Furnizare energie electrica	16.759,53									Cont 4111.01.3: SI= 3.164,11 lei Rd- 16.759,53 lei Rc= 19.923,64 lei Sf= 0,00 lei
		Furnizare energie termica	2.007.555,11									Cont 4111.02.4 SI= 345.017,01 lei RD= 2.007.555,11 lei RC= 2.191.090,09 lei SF= 161.482.030 lei
						47.568.824,89						Cont 445.01: SI= 20.789.340,87 lei Rd= 47.568.824,89 lei Rc= 35.368.656,09 lei Sf= 32.989.509,67 lei
							26.241.955,84					Cont 4482: SI= 18.366.896,56 lei Rd= 26.241.955,84 lei Rc= 13.946.328,56 lei Sf= 30.662.523,84 lei
								472.825,09				Cont 461,10 SI- 707.409,51 lei RD= 2.136.689,93 lei RC= 2.371.274,35 lei SF= 472.825,09 lei
									670.682,74			Cont462.10 SI= 345.776.70 lei RD= 16.0244.20 lei RC= 340.930,24 lei SF= 670.682,74 lei
										501.715,21		Cont 8036: SI= 497.363,21 Iei Rd= 377.200,00 lei Rc= 372.848,00 lei

												Sf= 501.715,21 lei
											447.533.852,16	Ctr.concesionare 69695/15.11.2018 Cont 8038.6: SI= 346.425.351,52 lei Rd= 108.159.968,481ci Rc= 7.051.467,841ei Sf=447.533.852,16 lei
	TOTAL Mun.Bacau	X	2.024.314,64	0,00	0,00	47.568.824,89	26.241.955,84	472.825,09	670.682,74	501.715,21	447.533.852,16
2	CETSA Bacau	Recuperare cn.tennica livrata in perioada 15-3) dec.2014 cf.protocol 1197/26.02.201 5	0								212.985,70	Cont 4111.02.1 SI- 0,00 lei Rd= 1.076.726,53 lei R<y= 863.740,83 lei Sf= 212.985,70 Iei
		Recuperare alte servicii an 2016,cf.protoco 1 1197/26.02.201 5	0									Cont 4111.09% 81= 0,00 Iei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00 lei Sf= 0,00 lei
		Achiziții materiale cf.protocol 1197/26.02.201 5	0									Cont 401.09.1 SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Re- 0,001ei Sf= 0,00 lei
		închiriere bunuri si regularizare prestări servicii cf.protocol 1197/26.02.201 5	0									Cont 401.09.2: SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00 Iei Sf= 0,00 lei
											0	Ctr.inchiriere 2/6562/8.12.14 Cont 8031: SI-2.681.707,84 lei Rd—2.681.707,84lei Rc= 0,00 lei Sf= 0,00 lei
	TOTAL CETSA Bacau		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.985,70
	B. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI CONTROLATE DIRECT/INDIRECT DE CĂTRE ENTITATEA RAPORTOARE:											NU ESTE CAZUL

I C.TRANZACTII CU ENTITATI IN CARE ENTITATEA RAPORTOARE DETUNE o INFLUENTA SEMNIFICATIVA (25% DIN DREPTURILE DE VOT)

| NU ESTE CAZUL

| D. TRANZACȚII EFECTUATE CU ENTITĂȚI ASUPRA CARORA ENTITATEA RAPORTOARE DEȚINE CONTROLUL COMUN CU ALTE ENTITATI

| E. TRANZACȚII EFECTUATE DE UNITATEA RAPORTOARE CU ENTITĂȚI ASOCIATE

] NU ESTE CAZUL

| NU ESTE CAZUL

DIRECTOR FINANCIAR.

Xxxxxxx Xxxx/Qy

Birou Contabilitate

Xxxxxxx Xxxxxxx

THERMOENERGY GROUP SJL BACAU Registru! Comerțului: 34/882/2014

CIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP S.A BACAU + Unitari Organizatorice

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICA

Data: 31/12/2023

SVAP t IOAN COSOFRRT

Pagina: t / 8

Simbol i Denumire Cont	Sold Dl Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume \|		Sold Final		Simbol
Simbol i Denumire Cont	Debit	Credit^-	Debit	Credit	Debit \|	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit ]	Debit	Credit	Simbol
1012 -Capitel si^scrlî versat	0.00	20,234380.00	o.oc	O.OC	D.D0	0.00	0.00	0.00	o.oc	20,234.88fl.Gq	0.00	20,234,880.00	1D12
Fotei Corn: tot	O.00	29,234,880.00	0.00	O.OC	o.od	0.00	0-00	0.DD	0.00	20,2343B0.0q	0.00	20,234,880.00	101
1061 - Rezerve legale	0.00	1,115,960.56	0.00	0.00	o.od	42,559.23	D.DD	42.559^9	0.00	1,15B319.79\|	o.aa	1.158,519.79	1061
tO66D9-Ajte rezerve	0.00	O.00	0.00	5,602.459.50	0.00\|	0.00	0.00	5,602,459.50	OXX3	5,602,45S.6q	0.00	5.602.459.50	1068.0$
rotai Cord! 1050	0.00	O.00	0.00	5.602.459.50	o.oq	C.DD	0.00	5,602,45950	O^MJ	5,8D2,459.5q	0.00	5,602,469.50	1DBT
rotai Corn: 1«6	o.oo	1,115.960.56	0.00	5,602.45950	o.oq	42,559.23	0.00	5,645,018.73	OjM	6.760^79.2s\|	0.00	6,760.979.29	10€
1171 - Raz reportat rapretprol ncrep .resp plerttecas tare cupe raia	2.094,91828	o.oc	16,959,24430	19,054,162.48	0.00	0.00	16,959,244.20	19.054,162.48	19,054,162.43	19,054,162.43	0.0c	0.00	1171
Total Gont: 117’	2,094,91823	O.OC	16.959^4420	19.054,162.48	0.00	O.00	16.959,244.20	19,054.162.48	19,054,16243	19,054.152.4q	o.od	0.00	117$
121.01 - Profit sau pierdere din exploatare	OXKl	17,183,483.42	183,418.186.93	170.245,405.60	29.770,542.30	26,033,481.22	213.188.679.23	196,278,886^3	213,188,679^3	2l3,<62^70.2q	o.oc	273,691.02	121.01
121.02 - Profit iau pierdere din activitati financiare	0.00	888,352.4$	845,626.79	748,45840	4,S49.44\|	n.iss^q	650,476.23	759,617.48	850,476.2'	1,427,969.88]	o.oc	577,493.85	121.02
121.03 - tmpcZjtpc profit	3,836.965.00	0.0c	027	3,836.965127	o.oq	oxc	0.27	3.838,965.27	3,836.96527	3,836^65.27]	0.®	o.oq	121.03
Fatal Gonii 121	0.00	14,014,870,82	184,283.763.99	174,830.829.36	29,775,391.74J	25,044.640^1	214.039.165.7^	200.875.469.58	217.876,120.73	218,727,305.43	G.00	851,184.67	121
123' Reganlzsres profitului	892.592.00	0,00	0.00	892,592.00	42559.2c\|	O.OC	42,559.22	892.592.0C	935,151^3	395.5S2.«ț	42.559.23	O.OC	129
151 f • Provizioane pentru litrii	0.00	2,625.00	0.00	O.OC	o.oq	o.oc	O.OC	O.OC	0.00	2,625.00	0.00	2,625. OC	1511
1515 - AJte provizioane pentru risCWi â c^oltuioU	0-00	0.00	0.00	0.0C	o,oq	59,073l«	O.OC	59.073.0C	0.00	59,073.00	0.00	59.073.0C	1518
Fatal Goni: 15T	0.D0	2.625.00	0.00	0.0C	o.oq	59.073.®	o.oc	59.O73.0C	0.00	61,698.00	0,00	61.698.0C	151
20S1 - Gonceslunl.brcvcttMleenis, mar# cam sl alte 5r si val sire	3,604.00	0.00	1,980.00	0-00	o.ocț	0.®	1.9BO.0C	O.OC	5,584.00	0.00	5,534,00	O.OC	2051
To©l Câni: 205	3,604.DD	0.00	1.980.00	O.OC	o.oq	0.®	1.960.0C	0.0C	5,584.00	0.00	5,584.00	o.oc	205
’IZ - Construcții	.DD	o.oq	29,311.69	0.00	o.oq	D-DC	29.S11.6C	0.0C	29.311.69	0.00	29^11.69	0.0c	212
2131 - Echip.tehnol.masim, utu$e si IasUwtu	2,046,546.61	0.00	972,970.22	,DD	4.73S.5$	OXK	977,709.72	0.0C	3,024,256^3	0.00	3,024^56.33	o.oc	2131
2132 * Aparate si instaL do iri9Surare^QJttroi.regfare	197,246.22	0.00	163,547.40	• . O.OC	22^45.00	0.00	185.692.4C	0.0c	383,138.52	0.00	383,138.62	o.«	2132
2133 - Myloace de transport	1,166.687.21	0.00	198,887.30	0.00	0.00	0.00	198^B7,3C	0.0c	1^65,574.51	0.00	1.365,574.51	o.oc	2133
Total Gonct 213	3.410,480.04	0.00	1,335,404.92	0.00	27,054-30	0.00	1,362,469.42	O.OC	4,772,969.45	0.00	4,772.969.46	o.oc	213
214- MobLaparat. biro«a«Cii deprotvel uman sl •nai alte corp	117,814,0$	0.00	47,259,33	0.00	O-Ofl	0.00	47,259.33	o.oc	165,073/42	O.COj	165,073.42	o.«	214
223 - instalași tehnice, mykjace de transpar in curo de icrov	o.a	0.00	429,327.91	429,327.91	o.od	0.00	429,327.91	429327.91	429.327.91	429,327,91	O.DD	o.od	225
2312.01.1 - imobilizări in curs de <xec.-sur$e proprii	601.765.11	0.0$	7,292,289.2$	97i,isa,6e	783,482.09]	44.316.50	8.075,771,3f	l,0t5,475J?	8^77,536.46	1.015,475.16,	7,662.051 ^C	0.00	2312.01.1
2312.01 J2- Imobilizări in curs de o»c£.-âlOt£^6t	1.41D.955S	O.OC	160,793.0$	o.oq	Cuw\|	C.DD	160,793.0$	0.0C	1571.748,5$	D-M	1.571.748.39	0.00	2312XJU
Total Conl:2312.01	2,012.720.6^	0.0$	7,453,082,2$	971,158.63	783,482.09\|	44,316.50	8,236,564.38	1,O15.47&U	10^49.285.05	1,015.475.16]	9,233.809.89	0.00	2312.01
231X0X1.01 - LUlleje sl mat In ctepazssurse propă	0.00	o.cc	49228.52	49.228.53	0.00\|	0.00	49,228,52	49226^2	49.228.5i	49.228.52\|	O.OC	0.00	2312.03.1.01
Tolej Cont: 23120X1	0.00	0.0$	49^285$	49.228,52	d.m\|	0.00	49,22852	49,228.52	49,228-52	49.228.62]	O.OC	0,00	2312.03.1
Total Com: 2312.03	0.00	aoc	49.228K	49.2Z&52	o.od	d.oo	49,22852	49,228^	49,228.52	49.228.52]	O.OC	Q.OD	2312.03
2312DS- MJJIxe farafonnsdc irwogistrarc	140,301 .DD	0.0$	229,759,8*	229,759,34	o.oq	O.OQ	229,759,34	229.759.34	370,060,34	229,759^1	140,301 .OC	o.oc	2312.0$}
Tetei Goni 12312	2.153.02167	O.CK	7,732.070.1^ 1.250,14652		78S.462.O0	44,316.50	8,515,552^4	1,294.463,02	10.668.573.91	1.294,463.03	9^74.110.8$	O,DD	2312
Total Con1:231	2,153,021.57	o.oc	7,732,070.1$ 1,250,14652		783,482.00	44,316.50	8,515.552^4	1,294,463.02	10,668^73,91	1,294,463.0q	9,374.110.8$	0.00	231
2675 - Alte creanlc InwtSiwie	481,500.00	0.00	22.000.00	D.OD	o.oq	0.00	22.000.DC	D.OD	6D3.500.flC	o.oq	503,500.0$	a.oo	2678
Fotei CMt: 267	431,500.00	D.OD	22.000.00	0.00	o-oq	o.oc	22.000.0C	0.00	503.5OOXC	o.oq	5D3.6flO.aC	o.oc	267
2605 - AmartE.aKKCs^cvcteJe.m o alte «rapturi al vaLsimSare	0.00	1,794.96	0.00	1,125.96	o.oq	127X6	0.00	1,253.32	0410	3.048.28	O.OC	3.049.2E	2805
Total 0<Xil 12BQ	0.00	1,794.95	0.00	1,125.96	o.oq	127JC	O.OC	1.253.3^	0,0(	3,048.28	O.OC	3,048.28	280
2012- Amortizarea construcSitor	0.00	0.00	0.00	782.82	0.0$	391.41	0.00	1.174.2?	OXK	1,174.zq	0.00	1,174.2$	2812
2313.01 - Amortizarea echipamentelor tehnologice	O.00	1.687,240.14	0.00	408,744,37	o.oq	13,662.7*	0.0c	422,407.13	OJM	2.009.647.27]	0.00	2,009,847.27	2813.01
2313.02- Amortizarea ap. si instalațiilor de măsura si wnTot	0.00	127,321.35	0.00	48,947.12	O.oq	5,992.1?	0.00	54,939.31	O.OC	182^60.6q	0,«	182^60.67	2813.02
281X03-Amortizarea mijtoacalords transport	o.oq	788,033.77	0.00	105.431.72	0.00]	13.72B.2C	o.oc	119,159.92	O.OC	905,193,80	0.00	905,193.6$	2913.03
Total Oanl:2S13	oxk	2.500^95.27	0.00	563.123.22	O.Ofl]	33.383.14	o.oc	599.506.3?	0.00	3,097,101.00	0.00	3,097.101.60	2813

Simbol /	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedenta		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		\| Simbol
Denumire Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	bebil	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2814 - AflWtSarea alfarinwtxlizaDCOrpCCale	O.OC	40,999.40	0.00	24,719.31	0-00	3.253.11	O.M	27,972/2	0.00	68,971.82	O.OC	68.971	2814
rotai Gam: 28t	O4K	2,641,594.67	0.00	588,625.35	o.oo	37.027.66	0,00	625,053.01	0.0D	3,167,347,06	O.OC	3,167,247.»	281
W2t.O1 -UteUri ptturbine si transfcwmaWe	O.OC	0.00	3,468.57	3,46057	0,00	0.00	3.468,57	3/58^7	3,468.57	3/68.57	O.OC	O.«	3D2Î.Q1
HeUZ-Uftuftanl	O.OC	o.oo	19,768.16	19,768,16	349,20	249.20	20.017.36	20.017.36	20,017.36	20,017.36	O.OC	o.«	3021.02
*021.03’ ReaclM Bl chtmfcaJs	OXK	0.00	179,251.96	179,251.96	0.00	0.00	179,231.96	179^51^6	179.2S1.SE	179,251.96	0.00	O.Wf 3021.03
Total COrtt: 3021	0.00	0l00	202,488.69	202.488.69	249^0	249.2^	2B2.7S7.69	202,737^89	202,737.89	202,737.85	0.00	3021
5024.01 - Piese de schimb, alwla riscat celcdin itocuJ de siguranța	17.437.61	0.00	1^32.997.9$	1,211,004.90	113.641.07	114,411.07	1,346,638.99	1,325/1557	1^04,076.60	1^25/15.97	38,660.63	O.»	i 3024.01
Fota! Gont: 3QZ4	17,437.61	0.0O	1r232.997.9J	1^11,004.90	113,641,07	T14.411.07	1,346,638.59	1,325/15.97	1^04.076.60	1325/15.97	36,660.63	O.OC	3024
302&D1 - RecHzitB si mprimatfceenaurrabjrar’M.tax.CalcMatoare	383.97	0.00	31.007,07	30,929.05	6,594.50	6,653^	37.601.57	37,583,04	37,985.54	37,583.04	40250	O.OC	3028.01
5028.02- Materiala pi protedla timncil	2/70.95	0.00	117,407,55	112,252.79	4,955.04	11,113.69	122,362.61	123,360/2	124,833.57	123^66/2	1/67.15	D.DC	3028.02
5028.03-Deșeuri	2,137.21	0.00	1,317.44	O.OC	0.00	0,80	1.317.44	O.OC	3.45/65	0.00	3,454.65	D.DC	3O28.(K
JO38J3S' MATERIALE PURMIT. REPJ&AF	0.00	0.00	3,588/46.31	o.w	0.00	O.fH}	3,508,445.31	O.OC	3,588/45-31	0.00	3.588.446-31	O.OC	3028JK
W2&O9-Alte rtiateflale consumabila	154.570.38	0-00	703,937.77	552,802-19	12/12.13	16,393.16	715,749,90	669,195.35	870^20^3	669,195.35	201,124.93	O.OC	\| 3QZS.W
rota! Cont: 3020	159,56252	0.00	4/41.516.15	795,984.00	23.951.67	34,160.81	4,465.477.83	830,144.81	4,625,040.35	830,144.81	3,794,895.54	0.0c	\| 3028
rotai Gont 1302	177,000.13	aed	5,877,002.77	2.209/47759	137^51.94	148,821 .Oî	8,014.654.71	2,358^98.67	6,191,854^4	2,358,298.67	3,833,556.17	G.OC	302
303 A1 • Obiecte inventar in depodt	756.00	0.00	130,362.31	131,11851	3,678.91	3,673.91	134.036,2^	134,792.22	134,792.22	134.7S222	O.OC	O.OC	303.01
*03X12' Echipament de protectori depozit	1.806.00	D.DO	132,478.1*	130,543.40\|	11.035,00	1O.0S4.0C	143,513,15	140,627/0	145,319.15	140.627.40	4,691.75	O.OC	303.02
30X03 - SDV-uri in depozit	D.00	0.00	25,025-05	23,026.09	68-82	68.82	25,094.91	25,094.91	25,094.91	25,094.91	O.OC	O.OC	303.03
Total Goni: 303 -	2,562.00	0.00	207,866.55	286,687.80	14.777.73	13.826.72	302,644^8	300^14^3	- 305,20628	300,514.53	4,691.75	O.OC	303
351.01 -Materiete în cura de aprovă»onjrt	30.663.89	0.00	44,944^5	0.00	-36,365.14	O.OC	8,579.81	O.<X	39,243.70	0.00	39,243,70	O.OC	351.01
rotai Can1:351	30,663.89	O.OC	44,944.9£	O.OC	-35,365.14	O.OC	0,579.61	0.<X	39,243.70	0.00	39,243.70	o.w	351
*4t-Ambalaje	96.00	O.OC	8,687.0^	6.783.0C	O.OC	0.00]	6,687.00	6,783.»	6.783.00	6,783LDD	0.00	O.OC	381
W1.01 -Furnizori combustibil tehnologic	0.00	1.173,663.85	76,760.375.02	89/93,264,75	7.018,832.51	15,978.094.74	B3,77â.407.K	105/71.359^	83.779,407.53	106,045,043^6	0.00	22,865,635.83	401.01
W1AZ2-Furnizori de reparaS-LNE	0.00	502,452-85	925,040.82	507/73.3^	61J26S.4C	17,354.51	907.309.22	525,337.90	987,309.22	1,D27,7S0.7S\|	aw	40/81.57	401.02.2
101.02.3 -Furnizori de rcparaiF-lwa	O.OC	O.OC	0.00	12.045.22	12,045.22	0.00	12,046.22	12,045.22	12,045.22	12,045.22	0,00	0.00	401.02.2
iniXJ5.4-Fumizori 0c roparatii-LNc	O-OC	0.OC	3,432,491 -DE	3.432,491.06	O.OC	0.00	3,432.491-0$	3,432,491.06	3,422/91.06	3,432,491.06	0.00	0.00	401.02-4
Fota! Cont; 401.02	OXK	502/52.8$	4,358,631-SE	3,952,009.67	73,313.62	17,364.51	4_r4Ș1 .S45.5C	3,969,874.1 E	4/21,846.50	4/72,327.07	O.0D	40/81.57j 401,02
(01.03 - Colaborai uri	D.00	17,127.K	S51,3O7.OC	551,705X10	50,704.0^	50,755.00	ED2,D11.OC	602.460.0C	602,011,0C	619,587.00	0.00	17.576.001 401.02
(31.00.1 -Alti JumiMfi-Fum.de materiale	D.D0	247,856.08	2,711.835.87	3,478,075.80	825,582.01	109,495.76	3.237,487.8?	3,587.571.SE	3,237.467.89	3,835,427.64	0.00	597,959,76	401,09.1
101.09.2 - Alb lurNzori - Fumiz. de prestservid	D.00	2,332,761.84	42,871,956.75	46,349/6153	8,186,518^5	11,070,064.98	âl,D5B^15.5€	57/19,528.21	51,058,51558	59,752,283.05	0.00	8.693,772/7	401,00^
Fota] Cord 1401.09	0.00	2580,617.32	4S.583.882.6C	49,827.537.03	8_r7l2lDD.M	11.179,560.74	64.295.983.46	61,007.097.7?	54.295.983.46	83,587,715.69	0.00	9,291,732^3	401.0$
ltl1.1O-fijmâori externi	Q.DO	39.364.8C	15.024,396.75	15,223.493.98	238,462.03	0.00	l5,262.S58.7Eț	15,223/93.96	15^62.858.71	15,26235S.7î	O.OC	0.00	401.IC
101.122-FumiMri dc «sperati cu TVA la inca^re-_N2	.0	1,190.06	305,572.75	309,624/1	7,865-98	1.510.0C	313,438.71	391,194/1	313/3S.71	392324.41	D.DC	70,085.70	401.125
Total Cont 7401.12	0.00	1.190.0C	305,572.72	389,624.41	7,865.99	1,510.00	313.43B.71	391,134.41	313/3B.71	392324.41	O.OC	70.085.70	401.12
$01.19.1 -Furnizori de mat-TVAla încasare	G.CC	111.96	112^58.85	118,311.72	6.675.9C	46/57.64	119,244.75	164,769,3$	119,244.75	164,861.2^	O.OC	45.636.50	401.19.1
101.19.2' FUmizsri de prest serv. - TVA la intisara	G.0<	35,756.12	410,742.93	454,159.55	74,680.33	27.833.00	4S5/03.2E	481,992-55	485/03.26	517,748,67	O.OC	32^45/1	401.19-2
Total Cfiflt :4Q1.19	O.OC	3S.867.g£	523,311.76	572/71.34	81.336.23	7/290.60	604,848.01	«46,761.91	604.648.01	682,529.92	O.OC	77.981.91	401.19
Fatal Ccnl :401	o.w	4,360,304.42	143,107,577.75	160,010.10622	16,182.615.24	27.302,075.59	159,290,192.55	187,312,181^1	159^90,192.99	191.662,486^3	O.OC	32,372.293.24	401
:04.01,i . Fu«ittairt inmtilll- surse proprii	386.760.00		6,619,243.35	6,930.374/5	301.258.32,	30.103-42	6,920,501.67	6,960/77^7	6,920^01.6?	7^47,258.77	0.00	426,767.10	404.01.1
104.OU2 - Furnizori sms&bugetere	0-00	239,856/0	1,399,6490$	1.159.793.00	-0-31	0.00	1^99,548.78	1.159.793.0C	1,399,048.78	1.399,649/0	0.00	0,62	404.01^
Total Cont: 404.01	D.DD	626.637.3C	8,018,892.44	8,090,167/5	301,258-01	30,103.42	6,320,150.46	8.120,270.87	8,320,150-45	8.746,908.17	0.00	426.757.73	404.01
104.19.1 - Furnizori im. sursa proprii -TVA & ncasare	0.00	10.115.0C	21,753.20	11,638.20	0.00	5,105.10	21.753,30	16,743.31	21,753.20	2B,8S8.3C	0.00	5,105,1<	404.19.1
Fotei Cont 140419	O.OC	10.115.0C	21.753^6	11,638.2C	0.00	3,105.10	21.753.2C	16,743,30	21,753.20	26.858.3C	0.00	5,105,10	4M.1S
Fota! Cont 1404	0.00	636.752.3C	8,040,645.6^	B,101,805.65	301,258.01	35.20852	0,341,903,6^	8.137,014.17	0,341,903^5	8,773,766/7	0,00	431,862.82	404
1M.01 - Fumizori-tacturi nesosiie-combust lehn.	0.00	1.634.089.6E	D.xx	xxxxx.0050c	O.OC	3,900.78854	0.00	18.244.793,6<	O.OC	19.878^33.29	O.DC	19.070,883.29	400.01
108.02 * FvmUori-facturi nasosite • alte Serviți!	0.0<	39,065.613 6E	0.00	-27.953.846.61	O.OC	-1,248,307.47	0.00	-29.202.153.0$	0XK	g.8&3.46C.GC	O.OC	9,363,460-60	408.02
fotei Cont: «18	O.CK	40,699.703^	0.00	-13,609.040.53	0.0C	2,652,481.08	O.OC	- 1O.957.3S9.4i	O.OC	29.742^43.89	O.OC	29.742,343.09	40£
(091 -Furnizori - debitori pi, cump. de materiale	1S.4S9.3C1	CUM	157.693.32	174,162.62	0.0C	0-00	157,693.32	174,162.62	174,162.62	174,102.62	O.OC	0.00	4091
1092 -Furnizori - debitori prt prestări dc SC«v. $1 Ic lucr.	23,429.814.05 D.t»		-22,985.519.14	7,QDOlOD	324.00	333.00	- 22,985,195.14	7.338.M	444,618-91	7.338.00	437,280.91	fl.OD	4092
Calai Conl: 409	23,446,283.35	0.00	- 22,827,825,82	181.162.62	324.00	338.00	-22,827,501.82	181,500,62	618,781.53	181.500.62	437,280.91	0.00	409
JiîiXH-2 - Clienti «fiarele electrica - kdliriduali	1,125-54	0.0C	8.617.72	9.146.9E	667.8Î	999.25	9.285.5E	10,1465^	10.411.09	10,14633	264.36	aoo	4111.01^
1111.01.3 - Clleatf an. electrica -ageniieccnom^i	123,279.00	O.OC	54,041559-39	53^65.864,51	7.515.0SS.2B	7,655.063-57	61,556,615.57	61,020,928.03	61,679,894.67	61,020,928.00	650.966.59	O.OC	4111.01^
H11.O1.4-O5eoti banus cosr«ncrare<Transele-ztrfcaJ	0.00	O.OC	2.088,015.77	2.088,015.77	3.217/76.73	3.217,476.73	5.305,4925C	5.305.492.5C	5,305,492.50	6,305,492.50	0.00	o.«	4111.01/
Total Cont :4111.01	124,404.54	O.OC	56.138.192.88j	55,463,027.26	10,733,200.84	10,873.599.55	66,671.393.72	66,330,566-81	56.996,79826	66^35.566.81	659,231.46	HM	4111.01
1111.02.1 -Cfr5nden,termica-asacjds proprietari	2,711^3^24	O.OC	5,522.287.10	6.033^65.91	1,274^15.15	67/242.24	6.798.S02.25	6,757,608.14	9.50S.340.49	6,757,608.14	2.750,732.35	0.00	4111.02.1
4111.02^ - Clienti ener^e termica-intEvidutili	593,257/?	0.»	4,267.616.61	4.366,996.07	9S8.40S.76	333.721M	5,224.020.37	4,760,719.96	5,822.277.85	4,760,719.96	1,061,557.»	0.00	4-111.O2J2

Simbol/	Sdd 01 Ianuarie	Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total	Sume	Sold	Final	Simbol
Denumire Cont	Debit \| Credit	Debit	Credit	DebH	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
HHZaS-Ci^b’sn. lermte-ag. «oiwnfcî	2S2.567.&7] O.»	4,49X804X0	4,624.002.06	440,007.50	290,278^4	4.932X11.8C	4,914^79.0C	6X25.379.67	4,914X79X0	811,100.67	0.®	4111.0X5
lî11xe.4-ClenttanBr^ieT«irt ca-bugetari	2,700,881X1] 0.»	12,789.020.74	21,452,879,37	2,203,610.58	2.Q09.2O2J1	20,992,631.32	23,462,032.36	23,693,492.93	23,452,08X36	231.410.57	0.®	4111-02»
fotei Cont :4111.02	6,303,525Xq 0»	33,071,728.75	36,527,243.41	4,874^38^8	3.387.446JM	37,945.965.74	39,894,689.45	44X49,490X4	39.894.683.45	4.354.801.49	o.oc	4111X2
1111X9,1 -CfcnS-chln	oxd o.»	456,155.82	455,155,85	0.00	O.M	456.15&8C	456,155.89	466.155.89	456,155X9	0.00	0.®	4111X9.1
1111X9.2-CSanâ-prBstari sewJhWfW	473X91-7q O.OC	2,708,524,0c	2903,577.4^	285410.68	1,756.®	2,993,934.®	2,905,334.14	3,487,626/43	2,905334.14	56X29X29	0.®	4-111X9.2
1111.09.3 •CTentl-tasB (avizate, dciOraftSsre}	- 120XC( O.OC	66,626.32	66,517.77	969.25	1.081.07]	67,796.57	67598.84	67,675.57	57X98.8?	76.73	0.®	4-111.094
111 U»5 - Ctenfi* attc serviră	86.0q 0-0C	2342.0C	2.828X0	0.00	0.00	2,542.»	2_r62S.0C	2,628.00	2.628.0q 0.00		a®	4111-09-5
rotai Cont; 41 MW	473,657.75) o.oc	3,234,048,21	3,428.879.12	286,379.93	2,837.75	3,520,428.1^	3,431,716.87	3,994,085.89	3,431,716.87	582X59X2	a»	4111-09
1111.10.1 - Ajutoare încălzire asPCde proprlelan	107.52\| O.OC	48X70.®	48,978.1 B	474.7?	474.72	43,34538	49,452.90	49,45X90	49,45230	OXC	O.OQ	4111.10.1
1111.1Q.2- Ajutoare încălzire - îndiviriu aB	52.l7B.tq 0.OC	236.618.75	341,871-30	48.917.01	55.843.65	345,535.80	397,714X5	397.714.95	397,714.95	O.OC	0.00	4111.102
Fatal Cont:411l.10	52,286.67) O.OC	345^39.4$	390,849/48	49,391.7<	56,318.37	394.B8i.18	447,16?X6	447.167.85	447,167.85	0.00	0.00	4H1.K
Fotei Gont;41H	6,953,874.1 q O-OCf	92,709,459X9]	95,809.999.27	15,943,2ț]â.4C	14,300,141.71	108.732,668.78	110,110,140X6	115,686,542^4	110,110.140.98	5,576,401.96	0.00	4111
1119.01.1 -C*entî in trratenla -debil asOC. de propr.	16,219, «\| G.00	0.00	O.OC	o.oc	16,219-44	0.00	16,219.44	16X19-44	16.219.44	0.00	0.00	4118,01.1
mș.0lJ2-CSemi In instanța-ddblt Individual	734^ 0.00	0.00	0.00	0.00	O-0(	o.oc	O.OC	734X4	0.00	734.94	O.DD	4113X1X
Fotei Goni:4118,01	16,954.3^ 0,®	0.00	O.OC	0,00	16.219.44	0.0c	16,219.44	16,954X6	16,216.44	734.94	O.OC	4118.01
H18.03,1 - ClienU In executam silita - debd asodaiii	653,737.1^ O.OC	428.91S.4C	23,717,55	0.00	4,944.66	428.918.4C	28,662.21	1,082.655.52	28X62.21	1,053X93-31	O.OC	4118.03.1
1115.012 - Crianfi in executare silite- tieWtindivtouafi	179X46X2$ 0.0C	44.829.82	32,264.03	2.034^2	4.148.95	46,864.®	36,412.98	226,110.67	36X1X9?	189.637.69	axe	4118X3^
li 13X3.3 • Clic*iti în executare Bifita-defaitaă	308X9) Q-QC	0,00	388X9	0.00	0.00	OCX	988.09	388.09	368-09	0.00	0.®	4118.03X
Fotei Cont: 4118.03	B33,37t.23\| O.OC	473,748.25	56.389.67	2,034.82	9,093.61	475,783.»	65,463.22	1,303.154X6	65,463-2?	1.243.691.00	0.®	411X®
rotai cwit :4iiB	850,325-61) O.OC	473,748X3	56,369.67	2,034.8<	25,313.05	475,783,OȘ	81,682.72	1,326,108.66	Bl .68X72	1.244,425.94	0.®	41 IC
fotei Cont :411	7,004,199.77) O.OC	93,263,20752	95^66,368,94	16.945.244.31	14,325,464.76	103,208,451X3	110,191.823.70	117X12,651.60	110.191,823.70	6,820,627.91	a»	411
*18X1 - OicniMachm dî InfocmilfBnorgio electrica}	619,769.46) a®	3,129.446.85!	0.0C	1,153,406.6<	o.oq	4,282,853X7	0.00	4_rBG2,622.0e	0.00	4,802,62X0?	a»	41X01
118.02.1 -C1^8-l3f^rida intacmrtfwLtBi'rrjSk as<Ki.)	1,095.656.15) OitMi	257,888.01	0.00	4S6,967.9£	0.00	7l4,856.0q	O.OQ	1X10,512.15	0.00	1.810.51X15	0.®	418.02.1
H8,Q2^-CContWscttirida intocmit[<rn.le>i'rrBGa ntfkfidualil	783.049.33 0.66	175,339-13	0.00	357.414.4*	0.00	632.753.67	o.oc	1X15.803,0?	0X0	1,315,603.Ce	0.®	418.022
418.02.3 - CJienâ-lacturi de intocmil(en.tean^g.eaon.)	993x31-43 0.00	- 573,273.98	o.oc	292.108.92	o.oc	-281.165.0E	a®	71X165.45	0.00	71X166.4Î	0.00	416.02^
113,02,4 - CHsnU-lacluri de intocmlKcnitatl buget}	4,047,16^74] 0.0£	-1,843,556.16	o.oc	1,357^65.16	Cb»	-485.691.0C	0.®	3,561,475.74	0.00	3,561,475.74)	o.oc	418.02.4
fota] Cont 1418.02	6.919^03.7^ 0.0C	- 1.983,602-94	0.0c	2,464,356.55	0,«	480,753.61	D-M	7,399,95757	0,00	7.399,957.37	O.OC	416.®
I18X>3 - CBenii-facturi de intecmit - afte servicii	o.oq 0.0c	0.00	o.oq	4,773-09	aud	4.773.0C	0,00	4,773.»	0.00	4.773,09	oxc	418.02
118-04 - Clienti tect da intecrtul- ponalltoti	20,832.93) o.oc	1,480.71	0.00	134.50	0.00	1.615.21	0,00	22,448.14	a.M	22,448.14	O.OC	418.04
fotei Cant:418	7,459,803.10) o.oc	1,147,324.65	0.00	3,622,870.83	0.00	4,789,935.4?	a.DD	1X229,800.66	o.oc	12,229,800X6	o.oc	418
519.01 -Client! creditori QpcOM	o.oq aoc	50,109.314.11	50,109,314.11	7^63.216.58	7,263,216.58	57,372,530.6?	57.372,530.69	57.372,530.69	57,372X30.6?	0.00	o.oc	419X1
419.02-Glienticreditori on^letenrfcs	0.0C\| S70.4B3.1C	0.00	123,115.41	0.00	-46,599.83	0.00	76.516.58	0.00	44SX99.6E	0.00	446X99.68	419X2
419.03 - Clienti credfori «n.termxavans COD SARE]	o.oq 11,724X6	43X669.13	445,280.79	70.698/41	72,740.49	504.365.54	518,021.28	504,365.54	529,746.24	O.OQ	25.38O.7C	419X2
19.05 - CIFenli creditori OPOOM{piataînirazilnica)	o.oq 0,00	1,288.101.38	1^88,101.38	206.292.55	206,232.55	1,494,333.93	1,484X33.93	1,494,333.93	1,494X33*93	0.00	0.®	419.05
fotei Cont: 419	Q.Oq 382,208-06	51,831,084.62	S1,9B5,81X6S	7,540,145.54) 7.495,589.79		59,371,230.16	. M.461,402.48	59,371,230.15	59,843X10.54	o.oc	472,380.38	41$
121 - PersonaJ-remuneratii datorate	0,0q 560.96X00	20^70,102.00	20,570,039.0C	2,0B6,611.Cidj 2.227.497.0C		22,656,713-DD	22,797,536X0	22,656,713.0C	23,350>498.OC	o.oc	701.785.»	421
128 - Personal-ajuUMift materiale datorate	ooq 10.831.00	485.6SS.0C	506.530.0C	24B.72fi.00	250.19Q.0C	734,384.00	756.720.00	734,384.0(	767.601.00	O.OC	33X17,»	42?
$25 - Avansuri acordate personalului	oxq o.oq	5.1O2X80.0C	6.1D2XB0.0C	571,760.00	571,760.01	6,674,640-OC	6.674.640.00	6,574,640.0c	6,674,640.00	o.oc	0.»	425
127 - Rețineri tfn salarii datorate terilor	DXq 22,815.6c	215.9D1XC	217,73006	24,702.00	2O.114.od	240.503-0C	237,844.»	240,$03.0(	260.660X0	oxc	20.D57.W	427
1281 -flte datorii în legătură cu personalul	O.oq 133.623.nc	2.411.»	- 113.877.44	0.00	0.00	2,411.5?	-113.877	2,411X1	19,745X6	0.»	17.334.0C	4261
'282 - fiitc creanțe In legatora cu peteonatul	o.oq o.oc	X513»	1,281.00	0.00	0.00	2,5l3.0<	1,281.00	2,513X(	1.281.00	1X3X00	0.00	4282
fotei Corii :4ZB	O.aq 133.623.00	4,924.66	11X596.44	0.00	0.00	4.924,®	112,596.44	4.92456	21,026.55	0.00	16JQ2.0C	428
!43T£X1 -Coritribuliadeaslsurati seriala angajat!	o.oq 579.471,00	5.432.822.00	5X62,338.00	0.00	605.218.00	5.432.822, ud	5.987X56X0	5,432.822.00	6.547.027.0C	0.00	1.114,205.»	4315.01
Fota! C0*iU4315	O.6q 579.471.00	5.4S2.822.0C\|	5,362.338.00	0.00	605.218. OG	5.432.822.00	5X67556X0	5,432,822.00	6.547X27.0C	D.DD	1.114.20S.0C	4315
isiB.oi - Gontrixtiade asigurări de sanatate	O-Od 231.125X0	2.148.466.00	2,116X83.01	O.OQ	24Q.1S1.00	2.148.466,00	2,358,254.00	2,148.466,00	2XB9X89.0C	0.00	440,923,®	4316.01
Fotei Cont: <316	o.oq 231.125.00	2.148.466.0C	2,MB.083Jiq	0.00	240.181X0	2.148,466.00	2958X64,00	2,148.468.00	2.589SB9XC	0X0	440,923,®	431t
Fotei Cent: 431	O.pq 610,596.00	7,531X88.®	7,480.421.00	0.00	845,399.00	7,581588.00	6,325,820X0	7X81.288.00	9,136,416.00	0.00	1,555.128®	431
135- Contribuție asifloratorie pentiu munca	O.oq' 52,067.00	485.405.®	478,614.00	o.oc	54,193.00	485,405.00	532.807.00	485,405X0	534,874X0	0X0	99.469.®	436
1382 ' Ai»e creanțe sociala	42,718.00) 0.00	175.635.®	77.071.00	17.597.0c	0.00	193.232.00	77,071.00	235,948X0	. 77,071.00	1SB.B77X0	0.0a	43B2
[fotei Corii :43B	42,716.0q 0.00	175,635.00	77,071.00	17.597.0C	0.00	193.2S2.00	77,071.00	235,948X0	77,071.00	156,877X0	O.O0	438
[4411 -Impozitul pe profitul curent	0.0q 1,986.505,00	1.986,505X0	0-00	0.00	0.00	1,986.505.00	O.OC	1,986,505X0	1.986.505.00	oxa	0.00	4411
fota) Corn :44i	0X0) 1,986,505-00	1.986,505.00	0.00	0.00	0.00	1,906,505.00	o.oc	1,335,505.00	1X86,505.00	0.00	0.00	441
1423-TVAOe fiate	o.oq o.oc	1,569,496.24	1.569,496.24	o.aa	o.oc	1,589.496.24	1.569,4M.2J	1,569,496X4	1,569,496X4	0.00	0.00	4423
1424 - TVA de recuperai	3,597X20») O.OC	16,098,778.89	17,917,631.45	2,2D4_r8BO.07	0.00	18.301,458.96	17,917X31.45	21,898,678.96	17,917,831.45	3.9B0.847.51	0.00	4424
W2G.01 -TVA ptcducue	oxq o.oc	27,671,692.40	27,671.B9Z40	3.671^69.53	3,871,363.53	31.343,061.93	31,34S,051.9C	31,343,061.93	31.343X61.93	O.DD	0.00	4426.01
4426.04 - TVA achiziții întraromunitere	o.oq o.oc	-M 75,072,48	4,175.072.48	D.OO	O.OC	4,175,072.48	4,175,072.40	4_T175,072.48	4,175,072.43	0.00	0.00	4426.04
fotei Goni: 4426	o.oq 0.00	31,846,78438	31,846,764^8	3,671.389.53	3,571,369^3	35.518,134.41	35,518,134.41	35X1X134.41	35,518,134.41	0.00	oxc	442E

Pagina: 3 / S

Simbol/	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curant		Total Rulare	Total Sume		Sold Final		Simbol
Denumire Cânt	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	” Credit	Debit J Credit	Debit	Credit	Debil	"Credit
M27-TVA Defectata	O.OC	0.00	16.363.7562(]	16,363.75620	1,393X80X7) 1.393,380.27		17,757,136.47] 17.757.136X7	17,757,136X7	17,757,135-4?	0X0	OXC	4427
M2B TVA neexigldla	1,389X34.7$	0.00	- 571,376X5	793,542.09	612,935.18	-279,141.64	41,559.8^ 514,400X5	1.411X94X9	514,400,45	896.994X4	O.OC	442B
rotai corn: uz	4,SS7.054.7€	a oo	65,305X13.86	68X91.390.66	7X82X66X3 4.785X08.16		73,187,785.91] 73,275.999.02	78.154X40X7	73,276,999X2	4,877.841.65	O.OC	442
(44.01 - tmpGiitpe venituri din sshn	0-00	209.620.00	1.612.174XC	1.545.568.00	0.00	177,507.00	1,6l2J74.oq 1,723X75.00	1.612.174.00	1,932,695-00	0X0	320,521 .OC	444.01
fota! Goni: 444	0.00	209,620.00	1,6iai74.DC	1,545,688.00	0X0	177,507.00	1.S12,174.«t 1,723.075.01:	1,612,174X0	1.932,695X0	0.00	320,521 XC	444
M5.01 - Subvenții ptcflierenrte da preț laen.termica	20,789.340,8?	0.00	40,239,301.50	35X68X56.09	7X29,523X3	0.OO	47.568.824.^ 35.368.SS6.0E	68,358,165.76	35.368X56.09	32,989,509.67	O.OC	445.01
44$.O3 - Subvenții pLînvesKtii dc la Bugel Local	DXC	0.00	391.471.8:	391,471.83	10,758-23	10,758.23	402,230.06] 402X30.0$	402.230X6	402,230.06	0X0	OXC	445.03
Total Cont: 445	20,789,340X7	0.00	40.630,773.39	35,760,127.92	7X40,281.56	10,758.23	47,371,054.95] 35,770,886.18	68,760X95X2	35,770,886.15	32,989,509X7	O.OC	44S
146.03 -Taxa nilJlQao? de transport	D.DC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	oxo	sxoo.oq 3.000.0c	3.00D.M	3.000.00	0.00	O.OC	446.02
448,05- impozit pe dividende	OXC	0.00	0.00	0.00	0X0	433,992.00	0.00\| 433X92X0	0.00	433.992.00	0-00	433.992.0C	446.05
446.09 - Alte imposi» si taxe tocate	O.OC	a.oo	61,892.00	66,883,36	0.00	• 6.991X6	61,892.0^ 61,892.00	61X92.00	61,832.DD	0.00	O.OC	446.0$
44&11 • Redevent&confxonlracl concesionare	O.DD	460,746.00	460,746.00	0-00	0.00	501,967X0	460,74S.DG] 601,967.00	460,746.00	T_tD52,?13.DD	0.00	601,967.00	446.11
roW Cam: 446	0.0C	460,746.00	525,638.00	71X83-38	0.00	1,023,957-64	525,638.0q 1,100,851.00	525,638-00	1X61-597X0	0.00	1,035,959.00	44$
147.01 -FDfidhendcapati4%	O.OC	14,287.00	193X81.00	194,515.00	0.00	27,435.00	19SX81.0q 221,960.00	193,081X0	. 236,237.00	0,00	43,158.00	447.01
447.04 -Taxe FtXXl Mediu	0.0C	421.00	2,424.00	2,320.00	317.00	434X0	2,741 xq 2,754.00	2.741.00	3.175.0D	D.DO	434.QC	447.04
<47.05 - Contribuții către au&ritatite atatuAri	0.00	0.00	264,266X3	264,268.53	0.00	0X0	264,280.53] 264X68X3	264,268,53	264,286.53	0.00	O.OC	447.02
Total Cont: 447	0.00	14.708.00	459,773,53	461,103.53	317.0q	27,869.00	460,090.53] 458,972X3	480,090.53	503.680.53	0.00	43.59D.0Q 447
1481 - Alte data» tata de bucalul statului	0.00	14,292.00	17,969.95	3,767.9$	aoc	2,741^2	17,969.9q 6,509.17	17.969.95	20,711X7	D.DO	2,741X2	4481
1482.01 > Sump pt acoperire pierd, induse la energie Bănica pcpulâtio	18,366,893.56	O.OC	26,241/955.84	13,946,328.56	-39X40-05	0.00	26,205,115-79 13,948,328X1	44X72,012.35	13,946,328.5$	30.625,683.79	0.00	4482.01
rotai cont:44az	10,366,896.56	O.OC	26,241,955^	13,946X28.56	-36X40.0$	0X0	26,205,115.79] 13.946.326X1	44X72,012X5	13,946X28.5$	30,625,683,79	D.O0	4432
rotai Cont: 448	10,352,694.58	aoc	26,259,925.7$	13,950X96-51	•36240.0$	2,741X2	26.223.085.74] 13,952,837.73	44,589,982X0	13,967X39.71-	30,622,942.57	D-00	44$
(S7 - OMctanlo de placi	0.00	O.OC	OJX	5,424,901X0	433.992X0	D.DD	433,992.0q 5X24,901.50	433,992.00	5X24X01.SC	D.DD	4,990,909X0	457
161.01 - Penafitati enorjp'o olocbtea	307X4	0.0C	928.07	628.78	93,0$	185.04	1,021.10 813X2	1,328.4q	813.8c	514,58	D.00	461.01
161.02.1 - PenoElall oiMarmlca - asoc.de proprietari	352/483^	O.OC	129,469.18	138.768.94	3X28-5$	8,921.65	133.297.7q 147.690.59	485,786.71	147X90XS	338.096.12	0.00	461.02,1
161.02^ • Penaftatl energie terrnica-tediwduaji	75.182-17	aoc	41,740.60	23.7Q2.12	1X21X£	1,463.62	43.262.4q 25.165.74	119,444.62	2$,165,74	94,278X8	0.00	461.023
tBI.02.3 - PenaEtati en.t?rrâa - agsnE ococttffiici	732.68 0.0C		3,261.07	3,44225	21.33	230.42	3,282.401 3,673.27	4,01X08	3,673.27	341.81	0.00	461.023
461.D2A - Penaftati energie termica -bugetari	0.00	O.OC	5,235.15	5.235.16	OXQ	O.DD	5,235.1q 5,295.16	5,235,1 (	5X35.1$	OXC	0.00	461,02.4
Fatal Câni: 461.02	429,403X0	aod	179.7D6.D1	171,149X7	5X71.76	10,615,6$	1B5,D77.7J 181,764.76	614,481X7	181,784.76	432,716.81	0.00	461.02
aâl.Ctc.t - Penalități -arfcmie în nslanQlagocxrDarictari)	22,189X3	O.OC	O.DD	0.00	103.365.68	2,215.31	103X65.69 2X15.31	125,555X1	2.215.31	123.34O.2C	. 0X0	461.04,1
161.W.2 - Penalități -aefonate In lnstanta(irafvii±jati)	4.938X7	Q,W	D.DO	1,784.14	12,475X9	194.54	T2,47X4q 1,958.68	17,413#	1,953.68	15.455.28	0.00	461.04^
«61 .M.4 * Debitori acționai in instente (Instituții xibfcel	2.898.251.19	0.00	O.DD	. 0.00	0.00	0.00	O.M 0.00	2,898,251,1$	0.00	2.898.261.19	0.00	461.04.4
ralaJ Cant; 461.04	2,925.379X9	O.OC	o.oq	1.764.14	115.941.17	2,409.85	115X41.17] 4.17X9=	3.041.220XC	. 4.173X9	3.037.046.9?	0X0	461.04
161.06.1 - PENALITATl \|N EXECUTARE SILITA ASOG.PROP)	151,970.74	0.00	106,889X2	34,704.45	•89,069.18	1,550,03	17.320.2^ 362544$	169,79056	36,264.45	193.536.52	oxc	461.06.1
161.06.2 - PENAUTATIM EXEGUTAR E SILITA INDIVIDUALII	02.597.67	0.00	18.254.05	12,182.36	-8X53.11	404.34	9,800.9^ 12X86.7C	102X98X1	12,586.70	89,811.91	0X0	461.062
«1.06,3 -PENALITATI IN EXECUTARE surAM6.EceM3Mtcr>	644.01	0-00	O.OC	385.01	0.00	259XC	0.00 644.01	644,01	644.01	0X0	0X0	461.063
Fatal Cant: 461.06	245,212X2	0.00	125,143X7	47,271.7$	-97,522.29	2.213.37	27,621.1^ 49.485.1C	Z72.833.6q	49,485.16	223.348.44	0.«	461.06
«31.07 -Ailj detiten alverel	6,166,573.7$	Q.0C	322,972.44	6,502,342.26	-77.4C	-15.243X4	322.895.04, 6,487,099#	6.489X68-82	6X87,099.02	2.369.8C	0.0C	461.07
reiX».E-Pcnaliial> SUS swvlell - tiidrofcr	2.70	O.OC	332.46	2.7C	50X2	257Xti	382.94\| 26DXC	335.84	260X0	125.4x1	O.GC	4B1.0S2
«1X9.4 -PEHALITATI ALTE SERVICII	200.OC	O.OC	O.OC	200.00	3.318.34	D.DO	3.318.34] 20DXO	3,51BX4	200.00	3,318.34	o.oq	481.09.4
Total Cont 1461.09	202.70	O.OC	332.4$	202.70	3X88.82	257X0	3.701XB\| 46DXC	3,903.98	46Q.20	3,443.78	o.oq 481.0$
«1.T0 - MUNICIPIUL BACAU	707,409.51	O.0C	2,136.589#	2X71.274.35	oxc	D.OC	2.136X89.93 2X71.274#	2X44X99.44	2X71.274.35	472,825.05	0.00	461.K
«1.(1 - CESUNE CREANȚE UAT	O.CK	O.0C	30,000.OOO.OC	30,000,000,00	O.OC	0.00	30,000X00.00) 30.D0OX0D.CX	30,000.000.00	30,000,000.00	0.00	D.DO	481.11
Total Goni :4G1	10.474.480,94	aOC	32,765,772X8	3S.064.633.O9	27.075.15	436-21	32,792,847.52] 39.095.071.3q	43X67,336X7	39,095,071.30	4.172.285.17	0.00	461
1624)1 - Creditori pt garanții	OuOf	42,163.41	36,933X0	66,437X0	33,DS8-0C	0.00	70,001.501 66,437.00	70,001 XC	108,800.41	0X0	S8,59B.91	462.01
162.09 - Alti creditori	O.Of	432,066X2	1,394.781X2	1,083,695X1	3,899X9	5X06.55	1.298_r5B1.2l 1.089,102.06	1,398,681X1	1.521,168XE	D.DO	122,487.27	462.09
162.10 - MUNtdPWL BACAU	OX0	345.776,7$	16.023.40	340.33024	0X0	O.DD	16.024.2q 340,930.24	16,024^C	606,708.94	0.00	670.682.74	462.10
Total Cant 1462	OX0) 820,006X5		1,447,738.22	1,491,062.75	38,968.89	5,406.55	tXB4,706.91\| 1.496,489.3C	1.484.706.91	2,316X75.85	0.00	331.788.92	46${
1-71 - Cheltuieli inregislrate te avan;	55.290.09) O.CKț		67,577.36	70,899.97	34,953X3	7,559.29	TD2,S3D.7q 78,459X6	157,820.8$	7B,459.26	79.361.62	0.00	471
- Dewntari din operații te eurs de eiariifcsre	0.00	400-06	3,253,868.53	3,254,499.62	28,286.62	23,663X5	3,282,145.13 3.278,162X7	3,282,145-1$	3.27B.562.S2	3.582.22	0X0	473
(756 • Alta subvenții pentru investiții	D.DO	1,306,285.10	0.00	391,471.8$	0.00	10,758.23	O.Oq 402^230.0$	O.OC	1,708X15.16	OXC	1.7D8X1518	475B
Fatal Cant: 475	0.00	1X06.285.1C	0.00	391,471.83	0.00	10,758.23	oxq 402X30.06	OXC	1,708,515.16	O.OC	1,708X15.1^	475
481.01.1 -Ajustări pL deprecierea creant^ar-asociatH •deductibta	0.00	1,005,230.10	835,321.82	0.00	7,503.22	681,752.78	643,325.04 581,752.7$ I	643,325 .CM	1.586X82.88	oxc	943,657.64	481.01.1
191.01.2 Ajustări pL deptedereacreantebr-asociatii -redaduabil	0.00	1X21,835.73	635,821.80	0.00	25,937.97	591.752.78	651,750.771 581,752.76	661.759.77	1.803.588.51	0X0	1,141X28,74	481.01.2
<91.02.1 - Ajustări pldepreciarea creanțelor •	0.00	246,075.62	76,252.4$	O.OC	5.783.29	60,644.0$	S2,035,78] 60.644XE	82,035.78)	306,719.70	oxc	224.683.92	491.02.1

Simbol/ Denumire Cont	Sold Ol Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Șold Final		Simbol
Simbol/ Denumire Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit ”	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit ^H	Credit	Simbol
ndhriduafi - deouctW
191.925 - Ajustări ptOsprederee crBantelnr-ndtvldusi- nadstfurti	O-00	322,028.73	75,252.45	0.00	5,783,20	60,644.00	82,035,7f	60,644.0	82.035.7t	382.672.81	O.OC	300,637.0*	491.02^
J91.03.T -Ajustări ptdepftcierea creanțelor- a9.ec.-Sedusilblls	O.OC	516.05	516.06	0-00	0.00	9155	516.0*	93.55	516.05	mec	O.OC	93.55	49143.1
«1.035 -Ajustări ptdcprederea creanțelor- ag.ec.-leOeaucUblle	0,00	213,501.76	583,14	0.00	-641.74	9334	-58.6C	93.54	-58.60	213,598.36	O.OC	213.653.9C	491.03J
«LG4-Prwiz toana ptdeprecierea creanțelor - afli iebrtorf	0.00	16,720,210.86	13,829^59.86	0.00	0.00	0.00	13,829,959.80	O.OC	13,829,959.8E	16.728^1036	O.OC	2,898^51.06	491.04
pjttl cord: 49i	0.00	19,737,398.85	15.255207.64	0.00	44.366.02	1,284,980.81	15,299.573.80	1,284380.81	15^99,573.6?	21,022.379.66	O.OC	5,722.806.00	491
»S1 - DEPOZFTE BANCARE PE TERfcBJ SCURT	5,600,00000	0.00	152,205,000.00	155,305,000.00	800,000.00	3,000,000.00	153,005,000.00	158,605,000.00	158305,000.00	158,60S,DKMKț 0.00		aoo	5081
Total Cont: 508	5,600,000.00	O.00	152,205,Q00W	155^05,000.00	800,000.00	3.300.000.00	153.005,000.00	188,605,000.00	158305,000.00	158,605,000-00	0.00	aoo	SOC
î1215U0-CC*rrp(-MAWDATSEPA	6,996.92	0.00	426,90100	419,421.11	0.00	0.00	426.S0a.IX	419,421.11	433,786.92	419,421.11	14,365.81	0.00	5121.01.lt
>121,01.2’CONT CURENT LA BRD	152,420.81	0.00	51,533^68.04	51,687,370.20	1,764,212.37	1,634,192.40	53^03,400.41	53,321382.60	53.455,901^2	53,321362.60	134,338.62	O.OC	5121 -01J
5121-01.3-CONT SALARII LA BRD	0.00	0.00	4,132,980.00	4,132,980.06	428,677.00	428,677.00	4,561.657.OC	4,561357.00	4361,657.00	4351,857.00	O.OC	O.OC	3121.01^
Î121.01.4-CONT PZU LA BRD	153,870.01	O.G(	21,590,344^7	21,744,100.0$	0.00	O.OC	21.590,344.87	21,744,180.0^	21,744,214.80	21,744.18400	3488	aoo	3121.01^
5W.015-OONT GARANȚII LA BRD	15,931.0C	O.OC	3,814.56	2.411.5E	0.00	O.OC	3.814,56	2311.51	19,745.56	2,411-56	17,334.00	0.»	5121,014
5121.01,7 - CONT COLECTOR LA BRD	0.0C	aoc	494,038-04	494,038.04	53.395-52	63.895.52	547,933-56	547.933.51	547,933.56	547,83156	o.w	OCX	5121-01.7
5121.015 - CONT BD IN LEI DESCHIS LA BRD	9&6.^i.ie	O.OC	480.746.00	1,447,208.8$	0.00	O.OC	460.746.0D	1.447^88.8$	1347,637.18	1,447,28189	348,2S	DCK	5121-OU
Fatal Goni: S12L01	1315,999.9$	aa	78.648,091.51	79.927,689.BC	2,246,784.89	2<HG.764£$	80.894,876.40	82,044.454.7$	82^10,87132	82,044.454.72	166,421-«	0.00	5121.01
>121.021 - CONT CURENT LACEG BANK	8.799.9*	0.00	1,279,310-47	1,279.223.17	120,97195	I22.020.6f	1.400^09.42	1,401343.8$	1.409,079.37	1,401,24182	7.835-55	0.00	5121-02.1
rotai Cont: 5121.0®'	8,78&.9£	0.00	1.279,310.47	1.279,223.17	120,97195	122.0216*	1,400,209.42	1,401.2483$	MD9,079.37	1,401,243-82	7,83555	D.DD	5121.02
^121.0X1 - CONT CURENT-TREZORERIE "SO^	75,428.4(	0.00	1.789,570.95	1,864,941.56	9.505^30	5.0C	1.799.076.25	1.864.34635	1.874,50435	1.864.946.55	9,558.10	0.00	5121.03.1
512153.2-CONT tNVSsTjTjl-TREZDR ERE *5O7<T BL	O«	0.00	641,471.83	641.471.1$	10,750-23	10.75MW	6S2.230.06	552,229.1$	65223036	652,229.13	0.93	0.00	5121.034
Total Cont: 5U1.O3	75.428.40	0.00	2,431.042.78	2,506.41168	20,263.53	10,763.00	2,451.306.31	2317.175.»	2328.734.71	2,517,175.68	9,559.03	0.00	5121.03
112157.1 - CONT BCR LEf	52,286^6	a.oc	852.136.15	899,360,2$	60.164-87	30,825.53]	91Z.301.0<	930,185.75	964,58738	930.185.77	34.401.61	0.0$	5121.07,1
>121081 -CONT CURENT LEl - GaRaNTI BANK	129,164.66	O.OC	352.472.834.5f	352,504,09254	23,750,692-40	28,834.227/50	376.223,526.9S	37B.338.3t9.*	376,352,69134	376,531319.94	14,371.90	O.OC	5121-08.1
Î121.082-CONT ECONOMII-GARANT1 BANK	0^0	0.0c	41,493^84.97	40,71 t.741,QC	6,910.677.90	7^60,000.00	48,404,25187	4S.271.741.M	48.404^6337	48,271,741.00	131522.37	O.OC	5121.082
5121.00.3 • CONT ESCAOW - BUGETARI -3ARANTI BANK	D.DD	0.0c	44.967,346.91	44.967.234,51	2,330.476.37	2,330,588.77	47,297.823,^	47.297,823^	47.297.82328	47,297,823.28	0.00	D.DC	5121.08.3
>121.00,6 -CONT GARANTI OVERDRAFT	0.00	0.0c	18.881.57CL7C	18,881,570.70	0.00	0-00	18,881.570.71	18.881,570.70, 18,881,570.70		18.881570.7C	O.OC	O.OC	5121.08,6
5121.08.7 - DONTOPCOM GARANT!	0.00	0.0C	28,519,374.8$	28.519,374.83	7.263.216.58	7.263,216,50	35.782,591.41	35.782,591/I1ț 35.782.591.41		35.782391.41	0.0c	O.OC	5121.08.7
5121.08^ - CONT GARANT1 OVERDRAFT	0.00	O.OC	22,007.376.11	22.007,376.16	O.OC	0.00	22.007,376.1$ 22.0Q7.376.1 $ 22,007.376.16			22,007376.16	0.0c	O.OC	5121.08.E
>121.06.9 CONT GARANT! OVERDRAFT	0.0c	O.OC	O.OC	0.00	8,400,009.0C	1,634,065-DO	8.400.009.0(5 1,634,055.0$ 8.400.009.00			L634055.OC	6,765,9S4.0C	O.OC	5121.08.$
>121.09.1 - CONT CURENT LE! UNICREDIT BANK	0.6c	O.OC	26,454.171.07	26,454,037.40	178.000.0C	177,366.50	28,632.171.67	28.631,463.9$ 28.832,171.67		28,631.463.9C	707.77	O.OC	5121.09.1
fotei Cont: 5121	1,581.669.9$	O.OC	620.005.940.7$	620,658,173.03	51^81,264.45	45.079,825.35	671,288,105.22	665,730^X11.3$ 672.869.775.21		665.73B30Î.3E	7,131,773.83	O.OC	5121
ptZAjOt. 1 - CONT LA BRD W EURO	44.6E	0.0c	300,559.22	300,956/41	22,000.86	22,014.07	322,960,08	322,970.4$ 323.004.76		322,970.40	34.28	0.0c	5124.01.1
Tatei Cont: 5124.01	44.6Î	O.OC	300,959.225	300,956.41	22,000.86	22,014.07	322,â6D,D8	322970.4$ 323.004.7C		322,970.45	34.28	O.OC	5124.01
5124^3.1 - CONT GARANTI BANK IN EURO	0.0C	O.OC	21,345,691.21	21,345.691.21	11,630.81	11,630.81	21357,322.02	21,337322.0$ 21.357.322.02		21,357,322.02	O.OC	O.OC	5124.03.1
6124^4.1 -CONT BRD4JSO	501.74	O.CK	200,208.32	200,537.54	205,906.11	206.041-75	414,114/4$	414379,3$ 414.616.17		414,579.3$	36.75	O.(K	5124.04.1
Tofâl Cant: S124	546.42	O.OC	21.054,850.76	21.B55.10S.2E	239,537.78	239.606.6$	22,094396.5;	22,094.871.8$ 22.094,942.9*		22,094,871^9	71.06	O.OC	5124
>125.02-CONT GARANTI BANK POS-âxwsari	O.OC	O.OC	49,940-38	49.940.35	2,004.15	2.D04.1E	51,9445$	51.944.5$ 51.944.53		51,944.53	0-<K	O.0C	5125.<4
>125.03 - CONT BRD PaYFCHNFT	143,441*41	0.00	3.523,315.54	3,604,753.2$	373,614.63	172,391.55	3.896.930.17	3,777.144.84] 4,040,371.SC		3,777.14434	263,22674	o.oo!	5125.00
5125.04 - CONT GARANTI BANK- PLATI CU CÂRD 3EBrr	3.5B4-35	O.OC	0.26	1.5B80C	0.02	20.00	0.28	1,608,80 3384.63		1308.06	1,975.77	D.O0	5125.04
5125.05 - INCASARl CU CARP ENERGIE 2JJG16C2022	D.D0\| 0.0C		723,162.64	718,03124	80,516/42	21.105.22	803,679.04	739,141.46 803.879.»		739,141.46	64,537.60	0.00	5125.05
Total Goni: 512?	147,025.76] O.OC		4,296^16,62	4.374.318.77	456,135.22	195,520.92	4.752.554.^	4,569.839.6$ 4.399.579.8C		4,569,839.69	329,740.11	O.DC	Sf2S
5125,1 - Sume In curs do daconaro	o.oq 0.0c		2D7.400.0C	207,400.00	0.00	0.00	207.400.0C	207.40D.0q 2O7.400.0C		207,400.00	D.DD	0.00	5125.1
Total Cant: 512	1,729,242.17] O.OC		646.365,51644	647,095,077.08	51.976,937.49	45,515,035-90	G9B.342.4S5.7S	692,610,112.96 700,071,697.9$		692.610,112.96	7,461,585.00	O.OC	512
5191 -Crafi»bancare pe termen scurt	o.oq o.oc		7,5G0,ODD.OC	7,500.000.00	O.OC	7,500,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00 7,500.00030		15,000,000.0c	0-00	7,50<1,OOO.OC	5t91
>196 -Dobânzi aferenta creditelor bancare pa termen scurt	0.0a O.OC		80.159.K	00,159.16	O.OC	0.00	80.159.1E	80,159.1^ 80,159.16		8D.1SS.16	0.00	0.0c	513E
Fatal Carfl! 519	0.0$ 0.0c		7,580,159.16	7,500,159.15	0.0c	7,500,000-DC	7360.159.16	15,080,159.1 $ 7,530,159.15		13,080.159.16	O.QC	7,5OO,G0O.OC	51$
5311 -Casa Intel	9,587.0$ 0.0C		2333,234.83	2,339.593.83	156,966.1$	140,959.21	2.490.200.9$	2,480353,0$ 2,469,787.99		2.480353.04	19,234.95	0.0c	5311
Tatei Cont .-531	9^87.00 IOC		2333.234.83	2,339,693.8$	156.906.16	140,959.21	2.490.200.9$	2.480353.0$ 2,499,787.9$		2,480353-04	19.234.9S	0.0c	631
>320 * Alte vdort	12,353.8$ 0.00		2.736,036.0C	2,695.182.56	157.620.00	176.751.1$	2.893.656.0C	2,871.973.6$ 2,906.009.8?		2.871,973.6?	34,036.20	O.0C	532f
rotar Cont 1532	12^53.8$ 0.00		2.736.036.0C	2,695,192,56	157,620.00	176.781.12	2.893356.00	2,871.973.6$ 2306,009.8?		2,871,973.66 34.036.2C		O.OC	532
542 - Avansuri de trezorerie	o.oq o.oc		30.445.35	38.445.3*	1.43175	î.435.7£	39.804.1C	39,884.1$ 39.884.1C		39.054.1$ 0.00		aoc	542
î01 - Vlramentelntemc	0.0$ D-DD		317,791,548.97	317,791,540.97	26,930,699.03	26,980.899.0$ 344,772,448.0c		344,772,448.0$ 344.772.448.0C		344,772,448,00	O.OC	O.OC	581
501.03 - Cheltuieli «u materii prime -GAZ TEHNOLOGIC	D.DQj 0.0C		110.251.O67.0S	110.251.067JK	11704,943.94	16,704.943.94] 126.S58.011.0$		126,956.011.03 126.956,011.03		126.956,011.03	O.OC	O.OC	601-03

Simbol / "Denumire Cont	Sdd 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume I Sold Final			Simbol
Simbol / "Denumire Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit Debit	Credit	Simbol
W1.&4 *ChdtuieScu materii prima-epa tehnologica	0.00	0.00	12,139.18	12,139.18	2.607.26	2,607.26	14,74644	14,746.4^ 14.746.44		14,746.44] 0.00	O.QD	601-CM
fatal Cont:©»	0.00	0.00	110^63.206.2?	110,263,206.27	16.707.551.2C	16,707,551^0	126,970,75747	126,970.757.4^ 128,870,757.47		126,970,75747) 0.00	0,00	601
«21 xh - Ufei turbina Si iranstamater	0.00	0.00	3,468.57	3,468.57	O.OC	0,00	9,463.57	3,45857] 3,468.57		3468.57j 0.00	0.00	6021-01
5021X12-Lubrefianti	0.00	0.00	19,768.1(	19,768.16	248.2C	249.20	20,017^6	20,017^9 20,017.36		20.017.3^ 0.00	0.00	6021.02
J021.03-fteartrvi si chimicale	0.00	0.00	179,251.96	179,251.96	O.OC	0.00	179,251.96	l79.2S1.9q 178^1.96		179.251 .S^ 0.00	G.OD	6021JK
rotai Cwtoazi	O.OC	Q-Qq	202,488.6$	202,488.69	249.2(	24920	202.737.85	202.737^4 202,737.89		202,737.8^ 0.00	0-00	6021
5022- ChtfUiiell priv.comtoustibauKnctehnofaglc)	(MM	O.OC	223,450-65	223,450.62	19,151.12	19,161.12]	242.611.7^	242,611-7^ 242,511,7^		242.611.7^ 0.00	G.00	602^
5024.04' Chehutell cu materiale s> p>ese de sdM auto	O.OC	o.oc	42,213,06	42,213.06	781.94	761.94	42,975.00	42,975.00	42.975.0C	42.975XKJI 0.00	O.O0	6024.04
502+0^2 - PS pi lucrnivei 2 țlucrart critice?	0,00	0.0C	932.826.06	532,826.06	102,620.44	102,620.44	1.035,446.5C	1,035,446.50	1,085,446^	l,035,446^q ^0<0£	0,0c	6024.051
5034.QSJ - PS pl ber niVCi 3{reateb81ra lunclS ISC)	0.00	D-OC	69,048.13	69.048.13	0.00	C_QC	69,048.1?	69.048.13	63,048.1?	69,048.13] O.OC	O.OC	6024.05.8
Fotei Cont: 8024.05	0.00	0.00	1,001,874.19	1,001.874.19	102,620.44	102.620.44	1.104/494,62	1.104,494.63	1,104,4S4j6?	1,104494.83) ‘ O.OC	O.OC	6024.05
>024.09-Alte choKwel' oi piese da schimb	0.00	0.00	172,031.61	172,931.61	11,596.05	11.596-Oî	184,527.»	1B4527.66	184.527.66	184s5Z7_66\| O.OC	o.oc	6024QE
Total Goni ;6024	0.00	0.00	1,217,0l8.SC	1517,018.86	114,978.45	114,978.4^	1.331.997.2S	1,331,997.29	1^31.997.29	1331,9S7.2q O.OC	0.00	6024
5020^1 - 3bcllprtv^ehlzJte_llmprimalH,cun$umablle.xefox.fax^ tic	OXX	0.00	30,929.08	30,929.0?	6.653.96	6,653.96	37,583.04	37^83.04	37,583.04	37,583.04 0.00	0.00	6028.01
5028.02- Cheltuieli mâțele pt protectia murgii	0.00	o.oc	112,252,73	112,252.73	11,113.69	11,113.59	123,366/42	123,3664^	123^68.42	123^6643 0.00	o.oq	6028.0$
>028.053 - Ghjwat pi Eucc.nwe12 (lucrări critice)	0.00	O.OC	438,601-25	438,601,25	12.488^	12,486.24	451,067,49	451,08749	451,087.4$	451,037.4^ O.OQ	0.00	6028.052
fotei Can1: 6O2B.05	0.00	OLOG	438,601	438,801.25	12,486.24	12,406.24	451,087.4$	451,09749	451,0874$	451,08749] G.00	o.oc	6028.05
>028.09-CMtuiafi eu afte.mHterietecO^Suiviabae	0.00	0.00	206,362.98	206.352.96	3,160.75	3,ieo.7£	209,513.7;	209,513.73	209,513.7$	209,51173) , 0.00	0.0c	6028.09
FptelOxrtoBQZB	o.oo	0,00	788.136.04	788,136-Dfl	33,414.64	33,414.64	821,550.6?	821,550.68	821.550.6f	821,560.88) O.OC	O.OC	6028
Fotei Cont:602	o.oq	Q.D[	2^ ,094.21	2,431.094.21	187,003-35	167,803^	2,598,897.®	2,598^97.60	2598,897.60	2,598.S97.6o\| O-GC	o.oc	602
503 - Cheltuieli privind materialele de natura Jbiectclcr de înv	0.00	o.oc	286,687.80	286,687.80	13,826.73	13,625.72	300.514.53	300^14.53	300,514.53	300,514.53 O.OC	O.OC	802
3051.01 - Energie electrica d» dara	O_CK	0.00	4.936,426,2?	4,935,426.22	460,428.35	460,428^3	5,396,854.61	5,396,854.61	5396,854.61	5.396,854-Bl\| O.OC	0.00	6051.01
>51.04-Cheltuieli crafisportenergieelecbka	OXK	o.oc	276.420,31	276,420.31	6B,5M.47	68,59847	345.018.78	345,016.71	345,016.78	346.0l8.78\| O.OC	o.oq	6051.04
>051.05 - Cheltuia» energie electrica Pista Spot	DX>q	o.oc	1,870^13,77	1.970,813,77	189.544.62	189,544.62	2.060.3S8.3S	2,060,358.3$	2,060,358.3$	2.060,358.39] O.OC	0,0c	6051.05
Fotei Cont: 8051	0.00	o.oc	7,093,660-36	7.083,660^6	71B,571.4^	718,571.42	7,802,231,7{	7.802231.7?	7^02,231.78	7.802^91.78\| 0.00	0.0c	6051
5052 - Ghclkieiî privind consumi do Sps	0.00	aoc	399.261.87	399,261 .87	43,530.40	43,530-40	442,792.27	«2,792.27	442,792.27	442,792.27) 0,00	0,00	6052
Total Cont :6DS	0-00	0,00	7.482.922.23	7,482,922^3	762.101.82	762.l0t.B2	8,245,024.05	8,245,024.05	8,245.024.05	8,245,024.03 0.00	O.DD	605
305 - ChoRuWI privind ambrele	0.00	0.00	6,703.00	6,783.06	0.00	O.OC	6,703-QC	6,783.00	6,7B3.0C	6.783.0o‘ 0.00	o.oc	6oq
>11.05.1 ' Lucrări de nivel 1 (lucrări si reparații tlrn^B)	0.01	0.0C	451,696.09	461,695.05	0.00	OJOC	461,695.0$	481.695.09	461.695X1$	461.695.09) O.OC	O.OC	611.05.1
>11.05.2 * Lucrări de nfveE2(liJcr.crili» pi luncLSISC)		o.oq	751,249.84	751,2+9.84	14,364.82	14,364^2	765.614,»	785,614.66	765,614.6?	765.614-66) O.OC	0.0c	S11.05J
>11.05.3 «lucrări de mei 3\|lucr, p) rcsia» Junei 3 ISC)	OXK	O.OC	10,122.05	10,122.02	0.0C	O.OC	1O.122.0C	10,122.03	10,122.03	10.122.03 0.0C	o.oc	811.05
Total Cârti 161IX»	o.w	0.OC	1,223.056.96 1,223,066.96		14^64.3^	14,364.02	1.237,431.76	1,237.431.7?	1287431.78	1,237,43 T.7sj O.OC	o.oc	611.05
Total Cont 18H	0.00	o.oc	1.223.086.96	1.223.06656	14.354.83	14,364.62	1,237,431,7?	1,237,431.7?	1,237,431.78	1.237,431.78\| O.O^	0.00	611
312 • ChelLeu redwante.localijl de gestiune si chirii	O.DD	0,00	74,444.62	74,444.62	604,847.78	604,8+7.78	679,292,60	679,292.®	679,292.60	679,292.6q O-O0	0,00	81?
>13 - Gheltuteli cu primo!» de asigurare	0.00	0.00	46.692.16	46.892.16	10.821^6	IO.82t.5E	57,513,75	57,513.72 57,513.72		57,513.7q tJ-M	O.00	612
515- Cheltuieli CU pregătirea pBraonak!ki	0.00	0.00	37,217.77	37.217.77	1,800.00	1.8OO.0C	39,017.77	39,017.77] 39,017.77		39.017.7?) O-M	o.oc	615
321«Cheftuiell anxCaSoratorii	0.00	0.00	177,903.01	177,9C3,OC	16,173.00	16.173JK	1S4.076.0C	194.076.0q 194.076JX		194.076.0$ O.DD	o.oc	621
>22 - Cheii privind comisioane » coorarii	0.00	0.00	9.800.00	9,M0.0C	0.0C	0JX	9.800,0C	9,800.001 9.800JX		g.BDO.OOj O.OC	o.oc	622
>23.01 - Cheltuielii de protocol	0.00	0.00	1334.00	1,834.0cJ	178.81	178^1	2,012.81	2,012.81] 2,012,81		2,Di2âlj 0-0C	o.oc	623-01
i2S,az-eheituig&cu redarttâSc pubiteilătea	O.M	aoq	4.055.11	4.D6&11	O.OC	0.00	4.065.11	4.065.11] 4.065.11		4,065.11] O.OC	0.0C	623.02
fotei Cant; 623	O.M	o.oc	5.899.11	6.899.11	176.81	178.61	6.077.02	6,077.sq 6,077.92		6,077,92] O.OC	O.OC	822
£4 Chelbe cu ttansp.dB bunuri si depereonal	0-00	o.a	24.387.00	24.387.60	377.32	377.32	24,764.92	24.764.93 24,764.92		24,764.92] O.OC	0.00	824
525^1 - CheftuieTi cu deplasări in toits legala	D.OD	0.00	17.299.77	17,299-77	283.13	283.13	17,582.90	17,S82.9q 17.582.90		17,582.90) 0.00	D.DO	625.01
325.02 - Cheltuieli cu deplasări pesta limita legata	0.00	0.00	1,515.00	1.51S.0Q	122.50	122.5C	1,637.50	1.637^q 1.637.5C		1,637.50 0,00	0.00	625.02
rotai Cont: 625	0.00	0.00	18.814.77	18,814,77	405.63	4O5.6l	19,220,40	19.2204^ 19.220.4C		19,22040 0.00	0.DD	625
>25 - Cheltuieli postate sl laxe detelecomuniCâiS	0.00	0.00	98,697.66	98.697.66	11,638.22	1 t.6&£L22	110.335,8?	110.335^ 110.3355?		110335.88 0.00	0.00	626
627-Cheltuieli cu sarvldite bancare si asimilate	a.oo	O.00	33.086.36	33,086.3^	2,595.92	2.595-92	35.662.22	35.6S2.2ej 35.632^		35,682.28] O.DD	0.00	627
pzs.oi -Cerp^lste.pijfcfcaill hcstocabile	O4XI	O.00	1,116.72	1,116.72	124.08	124.08	1,240.»	1240.8q 1,240®		1,24O.8(J 0.00	o.oc	628.01
pașJiz -Chahuiati ml paza	0.00	aoo	6.040.00	6,040-00	560.Q0	560.00	6,600.00	S.6O0.Oq 6,600.00		6,6OD_Oo\| 0.00	o.oc	628.02
B25.Q3 -Troc vțrijieare/narcare,tSCIR	0.00	CLOC	96,425.31	96,425.31	245,16	246.16	96,671.47	96,571471 96,67147		96,671-47] O.QC	O.OC	628.03
62^.05 -Cbellcu protecția muncă	D.DO	0.00	37,4BO.D0	37,480.00	2,010.00	2,010.00	39,490.00	3949l).«j 39,490.00		39.490.00, O.OC	0.00	B28.05
82B.C9 - Alte chalteiell cu servii executate de ierți	D.DO	0.00	408.178.34	408.178,34	20.9S6.39	20,956.39	429,174.73	429,174.73, 429,174.73		429.174.73) 0.00	D.DO	628.0$
Total Conl:828	0.00	0,00	549,240.37	549,240.37	23,936.63	23,936.63	573,177.00	573,177,00. 373,177.00		573_r177.0q 0.00	O.DD	62?
£35.03 .ChdftwUaiTJilT.	0.00	O.DD	3,000.00	3.000.OO	0.00	0.00	3,000.00	3,0Q0.0q 3,000.00		3,OGG.Oq 0,00	0.00	635.0$
^35.04 - Chcftjiclicu fondul pL handicapati	0,00	0.00	194,515.00	194,515.0^ 27.435.00		27.435,00	221,950.00	Z21,350.0q 221,95Q,0q		2Z1,950.0cj O.DD	0.00	635.0-1

Simbol /	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		TotaiSume		Sold	Fina!	Simbol
Denumire Cont	Debit	Credit	Debrt	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	' Credit	Debit	Credit
535.05-Cha&uieli pfiv^ontr®utll sutaritatife stalului	0.00	Q-PC	297,075,77	297,075.77	2,73447	2.73447	299.810.24	299.810.24	259,810.24	299410.24	O.OC	o.tx	535.0*
535.07-Cnehuleli cu taxa de timbru	0.00	0.0c	40JX	40.0C	O.OC	0.0(	40.0C	40.00	40.0O	40.00	o.oc	o.oc	635.07
535.0&-Chdîuieli cu texadB salubritare	0.00	0.0c	58.175^1	58.175,21	5.463.64	5,463.64	61,638.85	61.63845	61.838.85	61438.85	O.OC	Q.W	635,0?
53SJO -Chefiuiafiev TVA npdeductiilf fiscal	O.OC	0.0c	-936941	• 9.369.4!	-714.994.7E	-714,994,76	-724464.21	-724,364^1	-724,364.21	-724464.21	0.00	0,00	635-K
>35.11 -«te ctlClLodl cu Irrpozlte sl taxe	o.oc	O.OC	2,089.00	2.0S9.M	C.C(	O.W	2.0&9.OC	2,089.00	2,089.00	2089.00	O.OC	O.OO; 635.11
Total Cont; 635	0.0c	o.cc	543,525.53	5«,5255î	-679,361-63	-679,361.66	-135,836.1!	- 135.8S6.12	-135,836.12	-135036.12	0.00	0.D0	63!
MM -CbeKciiMJarlIEa puraoraluluKIndualv	0.00	aoo	20,478,342.00	20,476,842.00	2,220^55.00	2,220.555.00	22.697497.0C	22,697^97.00	22,697,397.00	22,697097.00	0.00	0.00	641.01
541.05 - Cheli, drepturi pws.-JhcapacltHtedB munca	O-OC	0.0c	92,814.00	92,814.00	6.942.00	6.942.00	99,756.OC	99,756.00	99.756.00	99,756.00	0.00	D.00	641.05
Total Coni: 641	0.00	(xoa	20369.6S6.0E	20,558,656.00	2,227,497.00	2,227.497.00	22,797,153.00	22.797,153,00	22,797.15300	22,797,153.00	0.00	0.00	641
>422.01 • TlChC» fie masa Boonlale salârtafllor	ox»	0.00	1,991,100.0C	1,991,100.00	157.170.DD	157,17040	2,148.270.00	2,148^70.00	2,148^70.00	2148,270.00	0.00	0.00	5422.01
>422.02 - Vcucftere vacanta acordate salbrtatllor	0.00	0.00	480,21 O.OC	480,210.00	4so.oq	4504D	480.660.00	480,660.00	480,680 XK	480,660.00	0.00	0.00	6422.02
jTolal Com: 842	D.00	0.00	2,471310.04	2471 ^w.oq	157.620.0C	157,620-00	2,628,930.00	2,628.930.00	2,628,930.00	2,628,930,00	0.00	0.00	642
W5B - ChelLpfiv.asig. si prot.soc.cf J99I (exclusă	0.00	O.OC	53537455	535,374.55	251,872.97	251.87247	737,247.52	787,247.52	787,247^2	787,24742	0.00	O.0C	6458
Total Cant: 64S	0.00	0.0c	53537435	535,374.55	251,872.97	251,872.9?	707,247.5!	787,247-52	787,247.52	787,24742	0.00	o.oc	645
54^1 - Cheltuieli privind conkfb, asguratcils pt nunca-sâfeuiatl	0-0C	0.0c	466,201.00	466.201.M	53.051.00	53,051.«	519,252.00	519^52.»	519,252.00	519.252.00	D.00	0.00	6461
>45Z- Ghetaigliprivind conîrlb. asiguralbris pl nunca-alte pers.	O.DC	aw	12413.00	12,413.00	1,142.00	1,142.00	13455.0C	13.555.00	13,555.00	134S5.00	0.00	0.00	6462
Total C0fit:646	OXX	0.00	478,614.00	478.614.00	54.193.00	54.193.00	532.807.0C	532,807.00	532,807.00	532407.00	0.00	O.OC	64€
552 - CfteitiiBli ca ptofecBa mediului	ox>q	0.00	16,160,605.92	18,160,635.92]	7.968^0142	7,965,301.42	26.128,997,34	28.128,997.34	26,128,997.34	26.128497.34	O.DE	o.w	652
>64 - Pierderi Cin creanța si debitori dhrersi	0.00	D.00	o.oc	0.00	18,434.75	tB.434.75	18.434.7*	18,434.75	18,434.75	18/134.75	0.0E	o.oc	654
5581J?2-Penathati contracîualO	0.00	o.oq	3.6S0.5E	3,690.58	-2.Q79.D7	-2,079.07	1,611.51	1^11.51	1.611.51	1.611.51	O.OC	0.0C	6581.02
TPtâJ Cont :65fll	0.00	0.0c	3^90.55	3,690.58	- 2,079.07	-2.079.07	1,611.51	1.611-51	1,611,51	1.611.51	o.oc	0.00	6581
5SB0.C4- Mațwarî întârziere datorate bujatuhJi do sU1	0.00	Q.QE	• 250.194.47	-280,184.47	2,741.2!	2,74142	-257,45325	- 257,453.25	- 257,453.25	-257/453.25	o.oc	o.a	6588.04
>588.06 • Ghci^l Indemnizații persoane mandat	o.oq	G.OC	372^86,«	37Z.886.0C	34,459.0C	34.459.0q	406,745.01	406.745.0q	4D5_r745.M	406.745.0C	0.0E	aoc	65B&0f
Total COfl1:6533	0.0c	O.OC	112,091.55	112,09153	37,200.22	37.20022	149,291.75	149^91.75	149^91.7f	149,291,7?	O.OC	0.00	65BS
Total eoni: 65b	0.0c	0.0c	115,782.11	11S.7S2.11	35,121,1E	35.121.1i	150,903.26	150.903,21	lS0.903.2f	150,903,26	o.oc	O.DD	656
>65 •> Cheltuieli din diferente do Curs valutar	O.OC	O.OC	97,115.23	97,11523	538.44I	93844	97,953.67	97,953,61	97,953.67	97,85347	o.oc	0.00	665
536-CriâKu'eU privind dcbanzSe	O,(X	0.00	80,159.16	80.159.16	4,011.00	4.011.00	84,170.16	84.170.K	84,170.16	84,170.16	0.00	0,00	666
>811 - CbaUde exptoatarepriv. amerizarea mdWnaraor	Q.CK	0.00	589,761.31	599,751.31	54^67.02	54,387,02	644,138.32	844,138^	644,138.33	644.13643	0.00	0.00	6811
>912.03- CMtulef privind provizioanele conSad	0.00	0.00	0.00	0.00	59.073.00	59.073.00	59.073.OC	59.073XW	59,073.00	59,073.00	O.M	o.oc	6814Q2
Total Gont;«Bi2	0.00	0.00	o.oc	0.00	59.073.00	59.073.00	59.073.0C	59,073.00	59,073.00	59473.00	D.O0	o.oc	685!
W14.O1 - Chirie e>ț>tprtv.itfust^de^^ icorecierv active	D.DC	O.OC	o.oc	0.0c	642.49041	64249041	642.49D.41	642,490.41	642.490.41	642,490.41	0.0O	o.oc	6814.01
5814.0Z- CheltdeexpLpriv.aidStart wdcducHb.țitdepreci«B acive	O.DC	0.0c	0.00	0.00	642,48040	642.490.4C	642,490.4C	642.490.4C	642,430.4t	642.490.4C	O.DC	o.oc	6814.82
Total Com; Wt4	O.OC	o.cc	0.00	0.0c	1.284.980.81	1.284,S80Jt	1.284.980.81	1,284,960.81	1^64,980,81	1,264480.81	Q.OE	0.0c	6814
Tgui cam: sat	o.ot	aoq	589,751.31	589.751^1	1^96.440.85	1.39844042	t.988.192.14	1,988.192.14	1,988,192.14	1.988.192.14	O.OC	o.oq	681
WjM.3 • Ven. din var», en. electrica» Livrata cfrect	OM	0.00	237.886.79	237,885.79	249841	2,498.41	240.385.2C	24P.3B5.2t	240.3852C	240.385.2C	O.OC	D.DC	704.01.2
Wjjt J - Vwt, pin vânz. en. ek *bo^rs C4îcwe	0.00	D.D0	5,305,492.50	5,305.492-60	4.653,998.86	4.653.998.86	9.959.491.3E	9,S59.491.3e	9,959/491 âd	9.959.491.3?	o.oc	O.M	704.01^
?04- Von. din var», «n. electr. - Livrata ta PZU	0.00	0.00	51,933,928.26	51,933,928.25	6,985.662^5	6,985,662.85	58.919491.11	58,919,591.11	58.919,591.11	58,919,591-11	o.oc	O.DC	7Q4.D1
?04.Cd 6 - Ven. din vânz. enel- Plata Echilibrare	D.D0	0.00	1,436^10.53	1488,510.53	147,67045	147,070,65	1.586,181.38	1,586.181^	1.586,18158	1.586,18148	o.w	D.DC	704.01.6
rotai Conl: 7D4.01	0.00	0.00	58,915^18.08	58.915,818.08	11,789.830.97	11.789,030.97	7V.7D5.849.0i	70,705,649.05	70,^35,649.05	70,705,649.05	0.00	O.OC	7Q4.D1
7Q4.D2.1 -Van. cin vânt Cri. term.-As. proprietari	0,D0	0.00	5,533.956.07	5,599,955.07	1.724.2S6.5C	1,72429640	7,324.251.57j	7,324^51.57	7424.251.57	7.3Z44SÎ.57	o.oq	o.ac	704.G2.1
W.02.2 VM.dln vânz. en. ferm- IndEvitluali	0.00	O.OC	4.118,974.08	4,118,974.0?	1.253,239.3!	1,253,23949	5.372,213^47	5,372^13.47	5472,213.47	5,37241347	D.DO	o.oc	704.02^2
W.02.3 - V&u efin vânz en. temi. *09. ecou.	0.00	0.00	3,448,948.90	3.448.948^0	634,881,35	634,88148	4,033,83048	4.083,830.28	4,683,83048	4.083430.28	0.00	o.oc	704.02.2
rO4/KL4 -Ven din vântul, «rm. - bugetari	o.oa	0.00	15,565,796.61	15,565,796.61	3.361446.11	3,861,346.11	18.927,142.72	18,927,142-72	16,927,142.72	18,927,142.7^	0.00	a«	704.02.4
Total Conl: 704,02	0.0c	o.oo	28,733,674.66	28,733,674.68	6,973.763.33	6,973.76338	35,707,438.04	35,707,438.04	35,707,438.04	35,707.438.04]	0,00	o.oc	704.0!
rotai Cwt: 7M	0.00	0.00	87,649,492.74	87,649.492.74	18,763,59445	18,763.594.35	106,413,087.09	105,413,087.09	100,413,08709	106,413,087.0!	0.0c	o.oc	704
'&- Verauri din redevonte. locații da gesSune^hiri	D.00	0.00	387,969.40	367,959.40	0.00	O.DD	367.959.4C	357,959.40	367.95940	367,959.41	0.0c	D.«1	7M
788» Veri, din vanzaite 5erv-apa.taxc(a.vzXiebM	O.DC	o.ao	2.332,649,80	2,332,648.80	240,734.75	240.734.75	2.573,384,55	2,573,384.55	2,573,384^5	2.573,364.5!	0.00	0.00	7OE
7411 - Van.din si£v. de e^L Of. Cifrai da afaceri	0.0c	0.00	37,230,146,83	37,230.146.58	6,980,668.11	6.980.66841	44,210.814.64	44,210,814.64	44,210,614.64	44410,814,64	o.od	0.00	7411
fatal Câni: 741	O.DC	0.00	37,230,140.53	37,230.146,53	6,980,668.11	6,980,668-11	44,210.614.64	44,210,814.6^ 44.210,814.64		44,210,814.64	o.oq	O.DC	741
7S81.O1 - Venituri tfinpenafctaS enerțpe electrica	0.00	0.00	928.07	328.07	93.09	93.09	1,021,«	1.021.16	1,021-16	1.021.16	0.00	0.0C	7581.01
7581.P2- Venituri dh pertafitai cnt^c termica	0.00	0.00	287,291.54	237.291^4	22,448.14	22,448.14	ȘQS,739.S3	309,739.68	309,739.68	309,739.68	D.00	O.OC	7581.02
r581.05 - Vaniluri din pcnaKtaf * apa si taxo	0.00	0.00	332.4E	33246	M.4^ 5048		382.94	382.94	382.94	382.94	0.00	o.oc	7581.05
7SB1.07- VENITURI DIN DESPĂGUBIRI	O XXI	0.0c	395.310.12	895.310.12	341844	3,31844	396,628/46	398,628.46	396,628.4$	398.628/45	O.DD	O.OC	7581.07

Simbol / Denumire Cont

Sold 01 ianuarie

Rulaje Precedente

Rulaj Curent

Total Rulaje 1

Totaf Sume I

Sold Final

Sfmbol

Debit 1

Credit

Debit |

Credit

" Debit

Credit

Debit

Credit |

Debit

Credit |

Debit

Credit

l*0tel Cnn1:7581

o.oq

200

683,862.icj

683.882-19

25,910.QS

2S.9HMX

709.772.24

709,772.241

709.772.24

709,772-24]

0.0£

0-00

7581

?582 • Venituri donaiisi subvcn» primite

o.oq

0.00

460.746.0q

460,745.00

0.0(

OJX

480,746.«

460,746.0q

460,746.00

460,746.0q

0.0(

0.00

7582

7505.01 ’ VenlJuri din pienferi sn.teiTftpoputatie

o.oq

0.00

26X41,955.84)

26241.955.84

-38,84O.0‘

- 36,840Xf

26.205,115.75

26.205.115.7q

26.205,115.73

26X05.115.74

o,w

0.00

7588.01

«ââxe* Venituri din «^teatare-aiteid

o.oq

0.130

23385.49

23.385.46

1S.O48-0C

15.O48.od

38,433.4t

38/33.46

3B.433.44

0,00

0.00

7688.02

rotai Cont;7588

D.oq

Q.OD

26,265,341. aq

25^65,341.3C

-21,792X5

-21.792.05

26,243,54925

26,243.549Xq

26.243.549.2

26,2433*9-24

0.00

0«

7598

Teist Cont

o.oq

0.00

27/09,9494^

27/09,949.49

4.118-00

4,118.00

27,414.067.49

27.414.067/4

27/14,067.4?

27/14,067/4

0.00

754

75S - Venituri din dife Wte curs valutar

0.00

230.6^

230.64

4/1

235.05

235.055

235.0?

235. oq

0.0D

O.M

765

768 * Venituri tf n dobânzi

u.w|

0.00

702/39.98)

702,439.98

11,154.58

713,594.56

713,594,54

713.5945?

713,594.54

0.00

764

Venituri dn scontunobfifiute

O.ODf

0.00

45,787.87]

45,787X7

O.M|

OXq

45.737.87

46,787.87]

45,787X7

45,787X7]

o.oq

0.00

767

rata-Venituri <Sn pnri^OdnepLdepreciactrvelo^ dreuiante

D.oJ

a«

15^52207.64

15,255X07.64

44,366.02

44368-05

15.299,573.65

15,299.573.69

15X99,573.56

15.299.573.60

0.0D

0.00

7814

Total Cdm 1781

o.oq

20â

15X55,207.64

15.255,207.64

44,366.02

44,366.0;

15.299373.65

fS.299573.64

16X99,573-66

15X99.57X64

o.oc

0.00

781

Tataluri: 113,958,475.67 2,183,248.769.68 228,972.095.88 2.412.218.865.56 2.526.177,341X3 116.681,719X5

11X958/75.67 2.182246.769.68 226,972095.88 2/12,218,865.56 2.526,177341.23 118,681,719.05

DIRECTOR GENERAL,

I ÎNTOCMIT, SEF BIROU CONTABILFTATC

BVA-6

2^03^2024

SVAP f fOAN COSOFRET

Pagina: 8 / 8

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comerțului: J4/882/2014

CIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICA

Data: 31/12/2023

Simbol/ Denumire Cont	Sofa 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
Simbol/ Denumire Cont	Debtt \| Credit		Debtt	Credit	' Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debtt	Credit	Simbol
1021 -Giruri a garanții primite	1,721.796^ OX0		4,478X29.73	5,442.142.98	2.802.40	8,960.00	4481.092.1f	5,449,102.96	6,202,889Xf	6,443,1 D2X^ 753785.07		0.00	8021
fotei Cnni78D2	1,721.796x4 ⁰⁰⁰		4,478,289.73	5.442.142.9^	2,802/40	6,960.00	4481.092.1^	5,449.102.98	6,202.889X5	6,449.102X8	753.785X7	0.00	802
8031 - ImobExari cerporale luate cu etate	2X81,707X4{ 3.00		- 2.681.707.84	0.00	0.00	0.00	-2.681,707,84	OXC	OIX	O.OO	0X0	o.oc	8031
1035.1 - O8ECTE DE INVENTAR IN FOLOSINȚA	566,622X6	0.00	131,118.31	18,924.88	8,873.91	0.00	134,792.22	18X24.38	700,414.41	18.924X8	681,489X0	0.00	8035.1
«S5X1 -ECHIPAMENT DE PROTECTE IN =CHLOSINTA	156.78259	0.00	130,543.40	41,887.18	10,084.00	0.00	140,527. <U	41367.18	297.409X1	41,867.18	255,542.51	0.00	8035.2.1
J035.3 * 8DV4JR1 SPECIALE H FOLOSINȚA	83,562X0	D.DO	25,026.09	3,279.23	68.82	0.00	25,094.91	3X79.23	108.656.91	3,279X3	105.377.68	0.00	8035X
W354 - CÂRTI, PUBLICAȚII IN FOLOSINȚA	2,083.81	0.00	0.00	oxc	0.00	0.00	0.00	0X0	2.083X1	0X0	2,083.81	o.oq	8035/4
Total Cont :â035	808,050^6	0.00	286,687.80	64,071.29	13.826.73	O.OQ	300.514X3	64.O71.2S	1.108,564X9	64,071^9	1X44.493.6C	o.oc	8035
»36 - Retievcnlc, locali desestiune.ctaa ai alte iaterii asimi	497.363.21	0.00	372,691.00	368,978.00	4,509.00	3,870X0	377.200.00	372.848X0	874,563X1	372,848.00	501.715.21	0.00	8G3£
W38.Ș - ptMoa pernița in arMrare, concasiuri?	346,425,351.5^	'0.00	108.159,968.43	7,051,467.84	0-00	0X0	108.159,96848	7X51-467.84	454,585,320.00	7.D51.467.B4	447.533X52. d	0X0	8038-f
ÎQ3S.7 - Bunuri domeniu privat in vad9feava!oriti«n	o.oo	OXD	6.997X3884	OXC	0.00	D-00	6,997,938.84	0.00	6,997,938X4	0.00	8,957.938.84	0.00	8038.7
1033.0 - Mijloace Axe custodte Primare	91,589X2	0.00	0.00	oxc	0.01	0X0	0.00	OXC	91,589X2	cloo	91,589.82	o.oc	8D38.S
Total Conl:S638	346,516,941^4	0.00	115,157,907.32	7,051,467.84	O.OC	0.00	115,157,907X2	7,051,467X4	461,674,848.56	7,051,487.84	454,623.380X1	oxc	B03£
1039.5 - Wts vafori	2,393,508.57	oxq	OXC	O.OC	0.00	0X0	0,00	O.OC	2,303.508.57	0.00	’ 2,393,508.57	O.0C	smf
1039.7- CUSTODII LA FURNIZOR	o.oc	0.00	1,850.468.64	1.850,468X4	0.00	0X<	1,850,468,64	1,850.468.64	1.850.468.64	1,850,466.64	O.OC	oxc	8W
TolaICOrt1:8039	2.303.506.57	OXC	1,850468.64	1.850,468.64	oxc	OXC	1,850.468-64	1X50.468.64	4.153.977.21	1,850,463.64	2,303,608.57	o.oc	8039
Total Corii: 003	352.807.571.32	0.00	114,986,046.92	9,334,965.77	18X35.73	3,870X0	115,(K14.3S2.SS	9.338,855.77	467,811.953.97	9X38,855.77	458,473,098.2c	oxc	802
108 - Datorii conSfiacnte	0.00	0.00	0.00	0.0<	66.727.71	OXQ	66,727.70	OXC	66,727.70	0.00	66,727.70	0.00	80£
Voiai Cont: SM	oxc	oxq	o.oq	O.OC	66,727.71	0-00	66.727.70	o.oc	66,727.70	0.00	66,727.7C	o.oc	88$
km - corrr de regularizare	oxc	354,529,360.24	14.777J28.7f	119.464X36vK	10,830.00	87,555X3	14,787,950.75	1ia.552X02.4E	14,787,958.75	474,001,570.72	O.OC	459,293,611.97	BBflî

354529X68X4 134,341,465.40 9B,695.83 134,343,161.23 488,869.529.47 459^93.611^7

_________________354,529.36824____________434.241.465.40_________________________95.695.83 ________134.340.151X3___________________485,869.529.47____________________459293.811.97

BVA-6 2SK33/20S4

SVAPHOAN COSOFRET

Pagina; 2 i 0

BVA-6

SVAP / Xxxx Xxxxxxxx

26/03/2024

BVA-6 26/03/2024

SVAP / fQAN COSOFRET

Pagina:

8VA-6 ^03/2024

SVAP / Xxxx Xxxxxxxx

Pagina: 5/8

BVA-6 26/03/2024

SVAP/Xxxx Xxxxxxxx

Pagina; 6 / &

BVA-6

26/03/2024

$VAP i Xxxx Xxxxxxxx

Pagina: 7/8

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR Fi CIAR,

ÎNTOCMIT, SEF BIROU

CONTABILITATE

BVA-6 29W2024.

EFRATILA?

Pagina: 1 / 1

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU / NOTA 3 REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2023 -tei-
Nr.crt.	INDICATORI	31/12/2023
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	180,979,314.17
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	180,705,623.15
3=7-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	273,691.02
4	VENITURI FINANCIARE	759,617.48
5	CHELTUIELI FINANCIARE	182,123.83
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	577,493.65
7=3+6	REZULTATBRUT	351,164.67
8	IMPOZIT PE PROFIT	0.00
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	851,184.67
	aj rezerve legale*	42,559.23
	bj afe rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de tege;(L.22772015-ari.22j	0.00
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0.00
	cⁿ1J constituirea surselorproprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum șt pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor șl a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0.00
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0.00
	e) participarea salariatilor ia profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital Integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ia nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;	0.00
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas după repartizare cf.pct a)-e),.repartizat astfel:	808,625.44
11=10*50 %	f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau tocai, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilornaționaleși societăților comerciale cu capital Integral sau majoritar de stat;	404,312.72
12=10-11	g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează ia alte rezerve și consiltule sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.	404,312.72
13	Număr de acjiuni: 2.023.488 acjiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,023,488
14=11/13	Dividend brut pe actiune-lei/actiune	0.1998097929

*Ca1cul rezerva legala:

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.122023	Valoare cumulata 31.12,2023
1	2	3	4	5
Capital social subscris varsat	10,906,800	20,234,881	20,234,680	20,234,880
20%	2,181,360	4,046,976	4,046,976	4,046,976
Rezultat brut-baza da calcul	4,467,371	17,851,836	351,185	23,170,391
5%	223,369	892,592	42,559	1,158,520
Rezerva legala constituita	223,369	892,592	42,559	1,158,520

DIRECTOR GENERAL, Xxxxxx Xxxxx

A îtxb .0^,

THERMOENERGY

GROUP SABACĂU

/wt i^sw

BACAU-ROMAN IA

Str. Chimie^ nr- 6

Cod postai 600286

Tel. +40-234-58 50 50 Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Fax +40-234-51 96 50 Capital Social 20.234.880 lei

E-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx ORC J4/882/2014 - CUI RO33 620670

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR la data de 31.12.2023

Prezentare generala a societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a înființai conform HCL nr. 186/12.09.2014 și HCL nr. 193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.R.C.cu nr.J4/882/20Î4 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 si deține calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau.

Obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018, constă în dreptul exlusiv acordat societății THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiului Bacau și obligația corelativă a societății THERMOENERGY GROUP SA de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului în aria administrativ-terltorială a Municipiului Bacău.

Obiectul principal de activitate al societății II constituie producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice in sistem centralizat si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 353-Furnizarea de abur și aer condiționat.

Obiectul secundar de activitate al societății II constituie producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția șl furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat,grupa 351-Producția, transportul și distribuția energiei electrice. _________________________________

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are înregistrate la O.R.C. Bacau 67 puncte de lucru/sedll secundare conform Certificat constatator eliberat la data in baza declarației pe proprie răspundere înregistrata sub nr.21280/05.05.2017.

Societatea își desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice si termice în oogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău fiind autorizată prin licențe si autorizatii:

• Licența nr. 1784 / 06.05.2015 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare;
• Licența nr. 2120/16.01.2019 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Bacau (copie anexata);
• Autorizație Integrata de Mediu nr.2/31.01.2013, revizuita la data de 12.01.2016, 18.01.2018, 29.10.2019 si 16.08.2022, cu viza APM aplicata prin Decizia 749/14.12.2023 pentru perioada 31.01.2024-31.01.2025 - activitatea de producere energie electrica sl termica de pe amplasamentul Chimiei nr.6;
• Autorizație de Mediu nr.251/16.12.2022, cu viza APM aplicata prin Decizia 696/21.11.2023 pentru perioada 16.12.2023-16,12.2024 - activitatea de producere energie termica de pe amplasamentul Letea nr.28.

Date privind cadrul tehnico-organizatoric al societății

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este administrată potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație, format din 7 (șapte) membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr,109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societăților, precum și a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnati.de către Adunarea Generala a Acționarilor cu excepția primilor administratori care sunt numiti prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidatii pentru posturile de administrator sunt , nominalizati de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționarul unic, în urma unei proceduri de selecție.

Actualul consiliu de administrație a fost numit inițial prin Hotărârea AGA nr.61/05.02.2018, completata de Hotararea AGA nr.69/03.05.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05,02.2018 până la 05.02.2022. Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acționar-Municipiul Bacău prin Hot. C.L. nr.49/2017 și finalizată prin Hot C.L. nr.373/31.10.2017 și nr. 160/27.04.2018, respectiv Hot AGA nr.61 /05.02.2018, nr.64/05.04.2018 și nr.69/03.05.2018.

în urma demisiei unui membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prin Hotărârile de Consiliu Local al Mun. Bacău nr. 319/31.08.2018, nr.13/31.01.2019, nr.164/03.05,2019 (prin care s-a aprobat și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hotărârile AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019,

în vederea implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr. 164/03,05.2019, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019, în urma finalizării procedurii de selecție, acționarul unic - Municipiul Bacău a emis HCL Mun. Bacău nr,131/28.07.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în AGA la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție, fiind urmată de Hot. AGA nr.5/07.08.2020 prin care a fost numit dl, Xxxxx Xxxxxx, de la data de 07.08.2020 până la 05.02.2022, în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău.

întrucât Consiliul de Administrație în funcție a fost numit pentru un mandat de 4 ani până la data de 05.02.2022, acționarul unic-Municipiul Bacău ă decis inițierea unei proceduri noi de selecție a membrilor C.A. prin HCL nr.51/28.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S,A. Bacău și prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație ai societății Thermoenergy Group SA Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data Analizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-UAT. Bacău. La solicitarea expresă a administratorului dl.Xxxxx Xxxxxx, mandatul acestuia s-a încheiat la împlinirea termenului, respectiv 05.02.2022, postul acestuia de administrator rămânând vacant, ceilalți membri C.A. acceptând prelungirea mandatelor pentru 4 luni, în temeiul OUG nr.109/2011, până la data de 05.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție. Pentru implementarea acestor hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.1/04.03.2022 șl Hot. AGAO nr,2/04.03.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.154/15,04.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău fi? Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău în vederea numirii unui membru provizoriu In Consiliul de Administrație al societății, până la Analizarea procedurii de selecție, acționarul unic-Municipiul Bacău, în temeiul OUG nr.109/2011, a numit un administrator provizoriu în locul rămas vacant în persoana dnei. Xxxxxx Xxxxxxx-Director Executiv Direcția Economiică în cadrul Primăriei Mun. Bacău. Pentru implementarea acestei hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA aemis Hot. AGAO nr.3/21.04.2022.

Având în vedere faptul că procedura de selecție nu a fost finalizată până la data de 05.06.2022, în temeiul prevederilor art.64^A1 (4) și (5) și art. 64^A4 (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Acționarul Unic-Municipiul Bacău a hotărât:

- prelungire mandate CA pentru 2 luni, de la 05.06.2022 la 05.08.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.231/27.05.2022 privind aprobarea prelungirii duratei mandatului Consiliului de {Administrația al societății Thermoenergy Group SA Bacău pe o perioadă de 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-UA T. Bacău, implementătă prin Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022;
- prelungire mandate CA pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.345/02.08.2022 privind aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group SA Bacău pe o perioadă de 4 (patru) luni, dar nu mai mult de data Analizării procedurii de selecție a noilor administrator, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.10/04,08.2022;
- întrucât în urma controlului de legalitate efectuat, Instituția Prefectului Județul Bacău a decis să atace la instanța de contencios administrativ și să solicite Tribunalului Bacău anularea HCL Mun. Bacău nr.51/28.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a!societății Thermoenergy Group S.A. Bacău acțiune ce a făcut obiectul dosarului nr.2386/110/2022, au devenit aplicabile prevederile art.3 din Legea nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ; „până la soluționarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) este suspendat de drept”, precum și cele ale art.64^A1 alin.(6) din OUG nr.109/2011: „în cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator’¹. Astfel, acționarul unic a decis prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05,12.2023, prin H.C.L, Mun. Bacău nr.498/29.11.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație, implementată prin Hot. AGA Ord nr. 14/08.12.2022;
- urmare a faptului că instanța a anulat H.C.L. Mun. Bacău nr.51/28.02.2022, s-a impus declașarea unei noi proceduri de selecție, iar întrucât în conformitate cu art.il alin.(6) din Legea nr. 187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 „în cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator”, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.422/31.10.2023 a fost aprobată atât declanșarea unei noi prceduri de selecție cât și continuarea mandatului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău până ia numirea în funcție a noilor administratori, în condițiile legii. în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, hotărârea acționarului a fost implementată prin Hot. AGAEx nr.8/13.11.2023-de declanșare a noii proceduri de selecție a GA și Hot. AGAO nr.9/13.11.2023-de prelungire a mandatului CA până la 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii în funcție a noilor administratori, în condițiile legii.

La data elaborării prezentului Raport al Administratorilor, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- Dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Președinte al Consiliului de Administrație;
- Dl. Xxxxx Xxxxxx - Membru al Consiliului de Administrația și Director General;
- Dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație șl Director Comercial;
- Dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație;
- Dl. Xxxx Xxx - Membru al Consiliului de Administrație;
- Dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membre al ConsiliuIi de Administrație;
- Dna. Xxxxxx Xxxxxxx-Membru al Consiliul! de Administrație.

în conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generala Ordinara care a numit Consiliul de administrație, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit si Director General.

în cadrul Consiliului de Administrație s-a constitui comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, prin Hot. C.A. n r.462705,02.2018, hr.528/30.05.2018. Comitetele sunt formate din administratori rieexecutivi.

Obligațiile și. răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat, de cele special prevăzute in Legea nr.31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare si de Actul Constitutiv al societății.

Inițial, Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.556/03.08,2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către Director General, Director Comercial si Director Financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022, respectiv: Dl. Xxxxx Xxxxxx - Director General; Dl. Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Director Comercial și Dna. Xxxx Xxxxxxx -Director Financiar.

Având în vedere durata mandatului Consiliului de Administrație așa cum a fost prezentat mai sus, mandatul prin care a fost delegată coducerea societății directorilor executivi, în conformitate cu art.143 din Legea nr.31/1990, a fost prelungit, începând cu data de 05.02.2022, numai pentru membri executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv Dl. Xxxxx Xxxxxx - Director General și Dl. Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Director Comercial, aferent anului 2023 fiind după cum urmează:

- prelungire pentru 4 luni, de la 05.02.2022 la 05.06.2022, dar nu mai mult dedata numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot, C.A. nr.16/04.03.2022;
- prelungire pentru 2 luni, de la 05.04.2022 la 05.08.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.62/30.05.2022;
- prelungire pentru 4 luni, de la 05:08.2022 la 05.12.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.93/04.08..2022;
- prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.145/08.12.2022;
prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2023 la 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A, nr. 130/05.12.2023.

De la data de 05.02.2022, mandatul Directorului financiar prin care i-au fost delegate compentențe de conducere a încetat, acesta continuând activitatea și în cursul anului 2023 în temeiul unui contract individual de muncă fără delegarea de atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație.

La data elaborării prezentului Raport al Administratorilor, directorii executivi cărora le-a fost delegată conducerea societății de către Consiliul de Administrație sunt:

- Dl. Xxxxx Xxxxxx - Director General și membru Consiliu de Administrație;
- Dl. Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Director Comercial șl membre Consiliu de Administrație

Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație si Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societății.

. Directorul General reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, având deleagată această atribuție de către Consiliul de Administrație, în conformitate , cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale.

Directorul General este asistat de directorii de resort (Director Comercial, Director Financiar), de Inginerul Șef si de Șefii compartimentelor de specialitate.

^2, 03

/ ³

Modul de organizare, interdependențele între diferitele departamente, subordonările ierarhice și principalele responsabilități ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și în normele și procedurile de lucru specifice,

Producția a fost organizată pe Secții de Exploatare subordonate Inginerului Șef al societății - secții al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalațiilor și echipamentelor, cu scopul producerii de energia electrică și termică, care se livrează beneficiarilor, în condiții de siguranță și economicitate în funcționare, continuitate în alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și de încadrare a emisiilor de poluare în limitele legal admise.

Secțiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcțională a societății la fundamentarea indicatorilor programați, a programelor și regimurilor de funcționare, a programelor de reparații - întreținere.

Aspecte tehnice si de funcționare

THERMOENERGY GROUP SA Bacău deține în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipalității, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând rețelele primare de transport și cele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum și punctele termice,

Thermoenergy Group SA Bacău este unicul furnizor de energie termică pentru populația din municipiul Bacău, având în exploatare sistemul de termoficare urbană (57 de Puncte Termice) și un sistem de 7 centrale termice de zonă cu funcționare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate, mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Prezentarea capacitatllor de producere a energiei electrice șl termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri tn care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea S.C. CET S.A, Bacău, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele și instalații pentru producerea energiei electrice și termice după cum urmează:

Nr. crt.	Amplasament	ADRESA	Produse obținute
a)	Thermoenergy Group S.A,	Str. Chimiei nr. 6	Capacități de producere a energiei electrice și termice în cocenerareLoroductia combinată de energie electrică șl energie
a)	Thermoenergy Group S.A,	Str. Chimiei nr. 6	termică"conform art.399 alinți) lit.d) Cod fiscal)
b)	CAF	Str. Letea nr. 28	Capacități de producere separată a energiei termice
c)	CT Prefectura	Str. Marasesti nr. 2	Capacități de producere separată a energiei termice
	CT 3/5 Dr. Aroneanu	Str. Mihai Viteazu nr.12
	CT Parc 1	Str. Aleea Parcului nr. 4
	CT Grup Școlar A, Saligny	Str. Vasile Alecsandri nr. 20
	CT 3 Miorița	Str. Logofăt Tăutu
	CT 2 Miorița	Str. Costache Negri nr. 1
	CT Bistrița	Str. Luminii nr. 3

Descrierea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău

a) - pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

• Grupul de cogenerare, avand următoarele componente:

-Turbinacu gaze

Identificare	U.M.	TG3
Tip	-	TBMT130
Fabricant	-	TURBOMACH -ELVEȚIA
. Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	34,244,2
Consum de combustibil nominal	[Nmc/h]	4.350,2
Putere electrică: - nominală - domeniu de reglare (min./max.)	[MW]	14,25
	[MW]	3.5/14,25

- Generatorul

	Identificare	U.M.	G3
	Tip	-	sincron, AC, fără perii
	Fabricant	-	LEROY ȘOMER
	Putere instalată	[MVA]	17
	Tensiune la borne	[kV]	6,3
	Frecvență	(Hz]	50
• Cazane de apa caldă

Identificare	U.M.	Cazan recuperator (CR)	Cazan de apă caldă
Tip	-	Heat Recovery Boiler	UT 3700
Fabricant	-	OUL Technologies GmbH	LOOS International
Putere termică nominală	MW	22	3,04
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	-	33.640
Randament garantat de constructor, la sarcina nominală, [%1	%		>93

Schimbătoare de căldură cu plăci: .
	Identificare	U.M.	1	2	3
	Tip	-	Schimbător de căldură cu plăci FP100-325-4-N
	Fabricant		FUNKE Wârmeaustauscher Apparatebau GmbH
	Puterea termică Instalată	[Gcal/hJ	10,75	10,75	10,75
	Puterea termică Instalată	[MW\|	12,5	12,5	12,5

• Grupul de cogenerare cu ciclu combinat, avand următoarele componente:

- Turbina cu gaze__________

	Identificare	U.M.	TG
	Tip	-	M7A-03D
	Fabricant	-	Kawasachl Heavy Industries LtdJapan
	Combustibil		gaz natural cf DIN 1871, CLU (rezervă) cf.DIN 51603-1:2008-08
	Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	32.500-41.860
	Putere calorifică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg[	>45.400
	Consum de combustibili	[kJ/kWheJ	11.010 (la sarcina nominală)
	Randamentul termic total	%	82,10 (la sarcina nominală)
	Putere electrică instalata in condiții ISO	[MW]	7,250
	Putere electrică instalata in condiții de amplasament	[MW]	7,330
-Compresor gaz natural
	Identificare	U.M.	GBC
	Tip		ELT-163/250
	Fabricant		ELTACON (furnizat de Kawasachi)
	Fluid de lucru		Gaz natural uscat
	Putere electrică nominală a motorului de antrenare / la cuplaj	[kW]	250 / 235
	Presiunea de aspirație/refulare, la sarcină nominală	bar	4/23
	Temperatura de aspirație/refulare, la sarcină nominală	“C	5/50
	Debitul nominal de gaze naturale	Nnflh	2650

• Generatorul turbinei cu gaze

Identificare	U.M,	G1
Tip	-	Sincron, fără perii
Fabncant	-	LEROY ȘOMER
Putere instalată	[kVA]	9300
Tensiune la borne	(kVJ	6,3
Frecvență	[Hz]	50
Cosrp	-	0,8
Randamentul generatorului electric	%	97,5

Cazan recuperator de abur supraîncăzit________________________________________________________________________________

| Identificare | U.M. | HSRG..... ...... |

Identificare	U.M.	HSRG
Fabricant	-	EKOL, spol.s.r.o, Brno
Combustibil pentru arderea suplimentară		gaz natural CLU (rezervă) Sarcina arzătorului mixt :;1 A.J MW
Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	36.000
Debit gaz natural pentru arderea suplimentară	[Nm’/h]	140...700
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg[	42.700
Debit comb.lichid	[kg/h]	118...590
Debit abur	(t/h\|	11,5 t/h fără ardere suplimentară 21,0 t/h cu ardere suplimentară
Presiune abur produs	bar(g)	50
Temperatură abur produs	[grd.C]	450
Temperatură apă de alimentare	[grd.C]	55
Temperatura gazelor evacuate din cazan	[grd.C]	>80
Randamentul pentru arderea gazului natural	%	91,5
Randamentul pentru arderea CLU	%	90,2

-Turbinacu abur

Identificare	U.M.	ST
Tip	-	R 3.5-5(0,06-0.24)E
Fabricant	-	EKOL, Spol Sr.O.
Debit abur la intrare (nominal/max)	t/h	20,7/21,4
Debit de abur la contrapresiunea urbană (min.max	t/h	9,07/20,98
Putere electrică instalată Putere electrică minimă	kWe	3740 1170
Presiunea aburului la contrapresiunea urbană	bar	0,89
Temperatura aburului la contrapresiunea urbană	%	96,38

Generatorul turbinei cu abur

Identificare	U.M.	G2
Tip	-	Sincron, fără perii
Putere instalată	[kVA]	5000
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvență	LHz]	50
Cosrp	-	0,8-1
Randamentul generatorului electric	%	96,77
Puterea nominală la bornele generatorului	kWe	3620

• Cazan abur utilitar -2 buc

Identificare	U.M.	Gx7000SUPR
Fabricant	-	ICI Caldae
AnPIF		2014
Combustibil de baza/rezerva		gaz natural/CLU
Debit abur	m	10
Presiune abur produs	bar	10
Temperatura abur produs	[grd.C]	250
Randamentul pentru arderea gazului natural	[%]	90,80
Randamentul pentru arderea CLU	[%]	90,20

• Transformatoare principale

Identificare	U.M.	TSG1	TSG2	TSC
Tip (interior/exterior)		exterior	exterior	exterior
Tensiune nominală (primar/secundar)	[KV]	110/6,3	110/6,3	110/6,3
Capacitatea	[MVA]	25	25	25

• Stații electrice

Denumire	U.M.	SE1
Tip (conexiune și/sau transformare)		conexiune și transformare
Soluție constructivă (interi oară/exterioară)		interioară
Tensiuni	[KV]	110
Capacitatea	[MVA]	300

• Linii electrice

Denumire	U.M.	LE1	LE2	LE 3	LE 4
Denumire (de laJpână la)		LEA110KVCET Bacau-Bacău Sud 1	LEA110KVCET Bacau-Bacău Sud 2	LEA110KV CET Bacau -CIC1	LEA110KV CET Bacau -CIC2
Dispunere(subterane/aerlene)		aerian	aerian	aerian	aerian
Numărul circuitelor (simple/duble/multiple)	nr.	dublu circuit	dublu circuit	simplu circuit	simplu circuit
Tensiunea proiectată	[KV]	110	110	110	110
Tensiunea de funcționare	[KV]	110	110	110	110
Lungimea	[Km]	2,5	2,5	1,1	1,1
Capacitatea	[MVA]	75	75	40	40

b) pe amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte

Nr. cit	Denumire/ Tip	Putere termică		Tip combustibil/ sursa de energie primară
		(Gcal/h)	(MWt)
1	Cazan da apă fierbinte (CAF) tip ALCHEMNITZ	40	47	Gaze naturale/ păcură
TOTAL			47

c) Centrale termice exploatate de Thermoenergy Group S.A .Bacău

Nr.crt.	Denumire CT	Sarcina -Termica încălzire [Gcal/h]	Sarcina Termica a.c.c. . [Gcal/h]	Sarcina termica totala [Gcal/h]	Putere termica instalata [MWt]
1.	CT 2 Miorița	3.1	1.9	5	5.81
2.	CT 3 Miorița	3.72	2.28	. 6	6.98
3.	CT 3/5 Dr. Araneanu	1.86	1.14	3	3.49
4.	CT Bistrița	0.75	0.45	1.2	1.40
5.	CT Grup Școlar	2.48	1.52	4	4.65
6.	CTPard	1.86	1,14	3	3.49
. •• 7.	CT Prefectura	1.86	1.14	3	3,49

Politica de mediu adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău are ca obiective asigurarea serviciului public de

alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău, prin producerea de energie termică și electrică în condiții de eficiență ridicată, în vederea reducerii impactului activității asupra factorilor de mediu, respectând astfel cerințele legale privind protecția mediului.

.. Autorizarea privind protecția mediului a activității de producere energie termică și electrică

Thermoenergy Group SA Bacău funcționează în baza următoarelor autorizații de mediu:

-..Autorizație Integrata de Mediu nr.2/31.01.2013, revizuita la data de 12.01.2016,18.01.2018, 29.10.2019 si 16.08.2022, cu viză APM aplicata prin Decizia 749/14.12.2023 pentru perioada 31.01.2024-31.01.2025 - activitatea de producere energie electrica si termica de pe amplasamentul Chimiei nr.6; .

- Autorizație de Mediu nr.251/16,12.2022, cu viza APM aplicata prin Decizia 696/21.11.2023 pentru perioada 16.12.2023-16:12.2024 - activitatea de producere energie termica de pe amplasamentul Letea nr.28;

Autorizații de Mediu nr. 265+271/07.12.2011, revizuite in data de 22.11.2023

- Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2021-2030, pentru instalația EU-ETS nr. 1, nr.57/15,02.2021, revizuita in data de 06.09.2022;
- Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2021-2030, pentru instalația EU-ETS nr. 2, nr.47/08.02.2021, revizuita in data de 09.01.2023;
- Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA Bacău nr. 40/23.03.2023, transferată de la SC CET SA Bacău cu nr. 11/27.01.2015, pentru amplasamentul din str.Chimîei nr.6.

Conformarea cu cerințele legale de mediu

1. Societatea și-a asumat obligațiile de mediu cu nr, 12230/OM 43/12.11.2014, actualizate prin Decizia nr. 12/15.03.2019, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Chimiei 6 și nr. 12231/OM 44/12.11,2014, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Letea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii falimentului în formă generală a SC CET SA Bacău, repartizate către Thermoenergy Group SA Bacău.
2. Instalațiile de ardere ale societății sunt conforme cu cerințele de mediu privind emisiile de poluanti, valorile . concentrațiilor de noxe emise la cosîncadrandu-se in valorile limita de emisie impuse de legislația in vigoare.

Pentru conformarea instalațiilor mari de ardere, începând cu 01.01.2023, cu legislația in vigoare (Anexa 5, partea 1 a Legii

278/24.10.2013 privind emisiile industriale, VLE concentratii de NOx din gazele de ardere -100 mg/Nmc):

- CAI IMA 2 - este oprit și indisponibil pentru a fi dat în exploatare (in conservare din data de 10,01.2022), decizie conform expertizei tehnice autorizate și a verificării tehnice RSVTI, din anul 2021 (Informare nr.61/12.01.2022 a Direcției Tehnice -Thermoenergy Group SA, cu privire la starea tehnica/operativă a cazanului).
- CAF IMA 3 - au fost realizate si finalizate in noiembrie 2022 lucrările de «Reducerea puterii termice nominale a IMA 3 -CAF 100 Gcal/h din cadrul SACET Bacau, pentru încadrarea ca instalație medie de ardere»,;

3. Au fost transmise Rapoartele anuale de mediu în termenele impuse de către organele competente, la nivel local și național si centralizatoarele datelor privind funcționarea și monitorizarea emisiilor de poluanți, în anul 2022, a instalațiilor aparținând societății, pentru conformarea cu cerințele de monitorizare discontinuă impuse de autorizațiile de mediu,
4. A fost emisa de către ANPM București Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 nr. 47/08.02.2021 aferenta instalației EU-ETS nr.2 (amplasament Lelea 28), revizuita in data de 09.01.2023, urmare a modificării cazanului de apa fierbinte CAF din instalație mare in instalație medie de ardere si a emiterii de către APM a autorizației de mediu 251/16.12.2022.
5. A fost emisa de către ABA ȘIRET Autorizația de gospodărire a apelor privind „Folosința de apa a Thermoenergy Bacau" nr. 40/23.03.2023.
6. Au fost transmise raportările lunare, trimestriale si anuale (pentru anul 2022) privind emisiile de poluanti din gazele de ardere, orele de funcționare ale instalațiilor si cantitatea de combustibil consumata, gestionarea deșeurilor generate in activitatea societății, gestionarea uleiului uzat, substanțele si amestecurile clasificate periculoase, atat pe format hârtie cat si pe platforma electronica SIM a ANPM;
7. A fost transmisa către DJS Bacau situația privind cheltuielile pentru protecția mediului in anul 2022;
8. Au fost transmise la ANPM București raportările anuale de emisii de gaze cu efect de seră si raportările privind nivelul de activitate, aferente instalațiilor EU-ETS nr.1 si EU-ETS nr.2, pentru anul 2022;
9. A fost realizata conformarea privind legislația de gaze cu efect de sera prin restituirea în conturile RUEGES, in termenul prevăzut de cerințele legale în vigoare, a 81.660 certificate de emisii de GES, reprezentând emisiile de CO2 din anul 2022 ale inst. EU-ETS nr. 1 si nr.2. A fost utilizata integral alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de gaze cu efect de sera aferenta anului 2022 -10219 certificate;
10. A fost realizat lunar calculul factorilor de emisie si al cantitatilor de poluanti emise in gazele de ardere la funcționarea CAF, TG, LOOS, CCC, CA, CT-uri si au fost transmise lunar declarațiile cu sumele de plata si implicit efectuate plătite către Administrația Fondului pentru Mediu;
11. în conformitate cu ORDINUL nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu si autorizației integrate de mediu, APM Bacău a decis aplicarea vizelor anuale

- Decizia 749/14.12.2023 pentru AIM nr. 2/2013 revizuita la data de 12.01.2016,18.01.2018, 29.10.2019 si 18.08.2022, perioada 31.01.2024-31.01.2025;
- Decizia 696/21.11.2023 pentru AM nr.251/16.12.2022, perioada 16.12.2023-16.12.2024.

Sistemul Integrat calitate-mediu-securitate si sanatate In munca

In perioada 02-06.02.2023, SMICMS8M a fost reevaluat de către SRAC, cu ocazia auditului de supraveghere 2, conform actului adițional nr.2, anexă la contractul de certificare nr. 23987/ 2015. Cu această ocazie, s-a identificat un domeniu de imbimatatire pentru ISO 45001, Cap 5,4, documentata in raportul de audit emis SRAC din 06.02.2023 si anume:

Nr. cit	Standarde de referință	Domeniul de îmbunătățire	Activitatea/ zona
1.	ISO 45001/2018	Consemnarea in PV al CSSM a rezultatelor consultării reprezentantilor lucratorilor si prezentarea masurilor stabilite in Analiza efectuata de Management.	RSSMSMI

și au fost evaluate și verificate măsurile stabilite cu ocazia auditului de supraveghere nr. 1; măsurile implementate dovedindu-se a fi fost eficiente, iar dovezile conforme cerințelor.

Politica de prevenire șl protecție

Politica de prevenire și protecție adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău este de a furniza un cadru pentru gestionarea riscurilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, de a preveni rănirea și îmbolnăvirea determinate de muncă ale lucrătorilor și de a sigura locuri de muncă sigure și sănătoase, fiind extrem de important eliminarea pericolelor și minimizarea acestora prin luarea de măsuri preventive eficiente.

Securitatea și sănătatea în muncă

Thermoenergy Group SA Bacău are obținute autorizații de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru toate pentru‘activitățile care se desfășoară la sediul social și sediile secundare: CAF, centrale termice și puncte termice, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în baza Legii 359/2004, valabile până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

Prevenirea și protecția la nivelul societății este asigurată de un serviciu intern, în cadrul căruia sunt gestionate activitățile de SSM, SU și SPSU. ’

In vederea aplicării legislației în vigoare, respectiv Legea nr.319/2006 (A) a securității și sănătății în muncă, precum și ale H.G. nr.1425/2006 (A) prin care se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, sunt dispuse măsuri menite să asigure cadrul organizatoric și mijloacele necesare securității și sănătății în muncă, securitatea și protecția sănătății lucrătorilor și prevenirea riscurilor profesionale.

Implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecției sănătății lucrătorilor s-a realizat conform prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.319/2006 (A) pe baza principiilor generale de prevenire și protecție (evaluarea riscurilor cu dispunere și implementare măsuri, adaptarea muncii la om, dotarea cu echipamente individuale de protecție, alegerea echipamentelor de muncă, furnizarea instrucțiunilor corespunzătoare, instruirea lucrătorilor, etc.).

Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM se efectuează în conformitate cu programele tematice de instruire în domeniul SSM, de către persoanele desemnate în acest sens. Rezultatul instruirii este consemnat și însușit prin semnătură de fiecare salariat în Fișa de instruire individuală privind SSM. Testarea lucrătorilor privind cunoștințele dobândite în domeniul SSM și se realizează la termenele stabilite în programele tematice de instruire periodică.

In septembrie 2023, au fost actualizate evaluările de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, precum și Planul de Prevenire și Protecție. '

Pentru îndeplinirea cerințelor art. 57 - 63 din H.G. nr.1425/2006 (A), în anul 2023 s-a întrunit trimestrial Comitetul de securitate și Sănătate în Muncă.

Pentru asigurarea supravegherii corespunzătoare a sănătății lucrătorilor din societate, pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile legii nr. 319/2006{A) a Securității și Sănătății în Muncă și HG nr. 355/2007(A), privind supravegherea sănătății lucrătorilor s-a încheiat contract de prestări servicii cu nr. 1910/09.02.2023, cu S.C. ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRLLa nivelul societății este elaborată și implemetată procedura „Supravegherea sănătății lucrătorilor" (PO-SSO-01), conform căreia lucrătorii cu afecțiuni cronice sunt dirijați pentru investigații suplimentare de specialitate și monitorizare permanentă la medicii de familie și medicii specialiști. Pe parcursul anului 2023 nu s-au înregistrat cazuri de boli profesionale sau legate de profesie.

Situații de urgență și SPSU

Thermoenergy Group S.A. Bacău este unitate sub Directiva SEVESO încadrată ca amplasament de nivel inferior.

în decursul anului 2023 au fost actualizate și prelucrate cu întreg personalul Thermoenergy Group SA Bacău instrucțiunile de prevenire și stingere a incendiilor cât și cele referitoare la evacuarea într-o situație de urgență, conform tematicilor de instruire specifice.

Instruirea personalului în domeniul SU se efectuează în conformitate cu programele tematice de instruire în domeniul SU. Rezultatul instruirii este consemnat și însușit prin semnătură de fiecare salariat în Fișa individuală de instruire în domeniul Situațiilor de Urgență. La sfârșitul anului de instruire s-a susținut testul anual privind cunoștințele dobândite în domeniul situațiilor de urgență.

Pregătirea membrilor SPSU se consemnează în registrul de evidență a participării la pregătirea profesională și calificativele obținute pentru anul 2023;

Activitatea de pregătire/instruire a personalului din cadrul Thermoenergy Group SA Bacău s-a desfășurat conform Planului de pregătire.îh domeniul situațiilor de urgență cât și a prevederilor art.51 din Ordinul nr. 712/2005 modificat și completat cu Ordinul nr. 786/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, a art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă și în baza art. 20 pct. (2) lit. (c) din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Activitatea IT

în anul 2023, Compartimentul IT a actualizat strategia de dezvoltare aliniată la strategia societății, orientată pe implementarea bunelor practici și a standardelor pentru managementul serviciilor tehnologiei informației. Strategia Compartimentului IT se axează pa furnizarea de servicii către celelalte compartimente si către beneficiarii externi, în scopul susținerii obiectivelor strategice și generale ale societății. Personalul compartimentlui este angajat în activități de consultanță, implementare și administrare a sistemelor informatice de la nivelul întregii societăți.

Activitățile relevante ale Compartimentului IT sunt:

• asigurarea in bune condiții a funcționarii sistemului informatic, utilizatorii acestuia beneficiind de continuitate in acesarea datelor si a fișierelor;
• întreținerea echipamentelor din punct de vedere hardware si software, intervenindu-se acolo unde a fost cazul prin reparații si/sau înlocuiri de piese de schimb si subansamble;
• upgrade si instalări de software; pregătirea echipamentelor de calcul cu instalare sistem de operare și pachete software pentru noii angajați;
• întreținerea rețelei de calculatoare prin service si/sau inlocuiri de echipamente si lucrări de infrastructura;
• efectuarea operațiunilor de backup fișiere și baze de date (Oracle, SQL Server);
• asistență tehnică de specialitate în desfasurarea activitatii pentru utilizatorii sistemului informatic;
• gestionarea conturilor utilizatorilor sistemului informatic, a grupurilor, a drepturilor de acces a acestora asupra fișierelor si folderelor;
• participarea la achizițiile de echipamente, piese de schimb si consumabile;
• actualizarea site-ului thermoenergy.ro si gestionarea conturilor de email;
• asigurarea colaborării cu instituțiile locale pe diverse teme;
• întreținerea aplicațiilor informatice existente si interfața cu furnizorii externi de software si de alte servicii:
- SIMAVI S.R.L. București - Siveco Applications - Software integrat Financiar - Contabilitate; Billing - Facturare utilitati;
- Orange Telekom Remania S.A. - Furnizor de servicii Internet; Servicii VPN - Puncte Termice;
- Easy Prinț Services S.R.L. București - Servicii de imprimare si expediere corespondenta (facturi, extrase);
- Sky Telekom SRL Bacau - Servicii Web Hostlng;
- CTCE Piatra Neamț - Soft legislație - Legis;

Activitățile realizate în anul 2023 în cadrul Compartimentului IT au sprijinit realizarea obiectivelor strategice ale societății allnilndu-se cu acestea.

Politica de personal. Structura organizatorica

Conducerea societății

Societatea este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de către un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.Presedintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea consiliului si raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

Conducerea executivă a societății este delegata de către CA unui număr de 3 (trei) directori, dintre care unul este director general, si un Inginer sef. Directorul general, numit dintre administratorii societății, are calitatea de administrator executiv si isi exercita funcția in baza unui Contract de mandat.

Directorul general are in subordine:

- Directorul comercial - cu Contract de mandat;
- Directorul financiar - cu Contract individual de munca;
- Inginerul sef - cu Contract individual de munca;
- Compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorica cuprinde un număr total de 357 posturi, aprobata prin Hotararea CA nr. 85/12.07.2023.

La începutul anului 2023 erau angajati 338 salariati. Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 37 angajari si 35 încetări de contracte individuale de munca, astfel incat la finele anului erau angajati 340 salariati.

Controlul gestiunii societății -auditarea interna si externa

Audlt intern

Activitatea de audit public intern s-a desfășurat în cursul anului 2023 conform cu Planul multianual de audit public intern 2021-2023 și Planul anual de audit intern 2023, elaborate In conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditui public intern, republicată și cu H:G. nr. 1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate de către Consiliul de Administrație și de către Directorul General al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, conform Hotărârii C.A. nr. 108/17.11.2020.

La fundamentarea misiunilor incluse în Planul multianual de audit, s-a avut în vedere planificarea de misiuni orientate către principalele activități în vederea unei abordări unitare și desprinderea unor concluzii și recomandări la nivelul întregului lanț operațional care să conducă atât la îmbunătățirea sistemului în ansamblu, cât și la identificarea și actualizarea situației evoluției riscurilor.

La nivelul entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, în anul 2023 au fost realizate un număr de 3 misiuni de audit, structurate astfel:

/ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul SCIM - Sistemul de Control Intern Managerial;

S 1 misiune de asigurare în care s-a abordat alte domenii, precum Sistemul de prevenire a corupției, 2023;

/ 1 misiune AD HOC, în care s-a abordat alte domenii, precum activitatea Biroului Tehnic, respectiv a Secției electrice, anume verificarea documentelor solicitate în cadrul misiunii de audit AD HOC;

Gradul de îndeplinire a Planului anual de audit public intern aferent anului 2023 a fost de 45%. Misiunile de audit efectuate s-au finalizat prin Rapoarte de audit public interne, în care s-au menționat constatările auditorului pe parcursul derulării misiunilor aferente, deficiențele constatate, alături de recomandările propuse în vederea remedierii acestora într-o perioadă prestabilită, acolo unde a fost cazul.

Auditarea externa

THERMOENERGY GROUP SA Bacau aste întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip închis, administrata potrivit prevederilor OUG 100/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice. THERMOENERGY GROUP SA Bacau intra sub incidența OMF.P. 1802/2014 modificat si completat, capitolul 10 „Auditul", secțiunea 10.1„Cerintele generale privind auditul", punctul 563(1),situațiile financiare fiind auditate potrivit legii.Conform Legii contabilității nr.82/1991,republicata,societatea se încadrează în categoria entităților ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar. începând cu auditarea statutara a exercițiului financiar 2017 a „Regulamentului (UE) NR. 537/2014 AL Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei” si prin .Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acta normative”, s-a stabilit rolul de interes public al auditului statutar desfasurat in entitatile de interes public precum si modalitatea de exercitare a acestuia.

Situațiile financiare anuale ale societății comerciale se auditează de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor. THERMOENERGY GROUP SA Bacau a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar nr.1575/02.08.2021 cu auditorul financiar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL Buzău, al carul obiect este „auditarea financiara statutara a situațiilor financiare ale Thermoenergy Group SA Bacau, pentru exercițiile financiare 2021, 2022 si 2023”, cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau, valabilitatea contractului fiind pana in data de 10.05.2024, valoarea totala fana TVA fiind de 29.400 tei,respectiv de 9800 lei, fara TVA/an.

Opinia auditorului independent asupra situațiilor financiare ale anului 2023 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, exprimata prin Raportul de audit nr,1100/25.03.2024, este ca acestea « oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31.12.2023, precum si performantei financiare si a a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare. „O.M.F.P. 1802/2014"».

Controlul financiar de gestiune

Organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu și bunurile din patrimoniul public și privat al UAT-Municipiul Bacau, aflate în concesiune este un obiectiv de importanta majora.

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a derulat respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si a Planului anual de activitate pe anul 2023 aprobat conform Hot C,A. nr. 156 din 08.12.2022,

Obiectivele majore ale controlului financiar de gestiune sunt asigurarea integrității și securității patrimoniale, administrarea lui corespunzătoare, respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne, asigurarea disciplinei profesionale și asigurarea unui climat de muncă favorabil, care să permită desfășurarea activității în condiții de eficiență.

In cadrul controalelor efectuate s-au avut in vedere următoarele obiective primordiale:

verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la existenta integritatea, pastrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, deținute cu orice titlu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabila; verificarea respectării prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societății; verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;

v erificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la incasarile in lei si valuta, de orice natura, in numerar sau prin virament;
v erificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la întocmirea, circulația, pastrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico - operative;
v erificarea respectării prevederilor legale in execuția bugetului de venituri si cheltuieli al societății;

- verificarea respectării prevederilor legale in vigoare si a reglementarilor interne cu privire la modul de acordare a alimentației de protecție, materialelor igienico-sanitare, a echipamentului individuale de protecție si a modulul de achiziție si distribuție a materialelor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19;
verificarea prevederilor legale si a reglementarilor interne in realizarea achizițiilor directe;
verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la citirea si facturarea consumului de energie termica;
verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de soluționare al petițiilor; verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la încheierea contractelor de furnizare a energiei termice si a convențiilor de facturare individuala a consumurilor de energie termica;

In anul 2023 s-au efectuat activitati de control la următoarele compartimente si birouri din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau: Compartimentul Buget Costuri Birou Achiziții Publice

Birou Contracte Facturare ET

Compartiment Reiatii cu publicul

Serviciul Intern de Prev. si Protecție - S, U.

Biroul Financiar - Casierie

Birou Contabilitate

Compartimentul Administrativ Patrimoniu

Birou Aprovizionare Transport

Controalele efectuate s-au finalizat prin rapoarte de activitate in care s-au menționat deficientele constatate, un set de masuri propuse si termenele de remediere a acestora.

Controlul financiar preventiv

Controlul financiar preventiv este organizat cu respectarea prevederilor legale. Prin Decizia Directorului General THERMOENERGY GROUP SA Bacau nr.52/28.02.2023, s-a reorganizat/actualizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea sa devină acte juridice, avand drept scop identificarea operațiuniIlor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societății.

In vederea acordării vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operațiunile si documentele ce șe supun in mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea:„Certffcaf in privința realității,regularității si legalității".

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv, efectuează verificarea de forma si fond a operațiunilor din punct de vedere al:

• conformității operațiunilor supuse controlului financiar preventive;
• economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activității corespunzătoare a acestor rezultate;
• eficacității și eficienței operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (îndeplinire) a obiectivelor programate precum și maximizarea rezultatelor in raport cu resursele utilizate.

In anul 2023 s-a urmărit respectarea de către toti salariatii sectorului flnanciar-contabil a prevederii din decizie conform careia documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operate in evidenta contabila daca nu poarta viza de control financiar preventiv; nu s-au înregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

Situația litigiilor societății

I, în perioada 01.01. - 31.12.2023, societatea Thermoenergy Group S.A, Bacău a avut calitatea de reclamantă într-un total de 64 de dosare, după cum urmează:

1. s-a continuat judecata începută în anii anteriori în 8 dosare, după cum urmează. 1 dosar cu AP nr.xx pretenții - revizuire ce s-a soluționat în 2023 cu respingerea cererii în faza de recurs; 1 dosar care a avut ca obiect - ordonanața de plată (TINMAR) - achitat și 1 dosar cu Mun. Bacău care s-a finalizat prin anularea recursului care a fost depus la ICCJ, astfel ramanand definitiva sentința din Apel; și 5 dosare împotriva dienți persone fizice din care 3 au fost achitate în decursul anului 2023 și 2 dosare au avut cererea admisa și urmează a fi puse în executare;
2. s-au depus noi cereri de chemare în judecată la instanțele de judecată competente în următoarele litigii:

a. în vederea recuperării creanțelor înregistrate (debit și penalități) - un număr total de 56 dosare, după cum urmează:

- pentru recuperarea creanțelor-penalități de întârziere înregistrate de Asociațiile de proprietari: 8 dosare recuperare pe calea unei acțiuni în realizare, depuse la Judecătoria Bacău - în curs de judecată;
- pentru recuperarea creanțelor înregistrate de Agenți Economici: 1 dosar ce are ca obiect recuperarea de la METRA S.R.L. a unei sume-avans nedatorat în baza contractului de furnizare; cauza se află pe rolul Judecătoriei Bacău și este în derulare;
- pentru recuperarea creanțelor-penalități de întârziere înregistrate de dienți-Persoane fizice au fost depuse la Judecătoria Bacău un număr de 45 dosare, care se află în diverse stadii procesuale, dintre care 2 dosare s-au încheiat ca fiind achitate și 43 de dosare sunt în derulare;

b. 1 dosar depus la Judecătoria Bacău ce are ca obiect „obligația de a faoe"-acordare acces pe proprietate privată pentru efectuare reparații la rețeaua SACET - împotriva unei persoane fizice -în judecată;
c. 1 dosar depus la Judecătoria Bacău ce are ca obiect „ordonanță președlnțială'-acordare acces de urgență pe proprietate privată pentru efectuare reparații la rețeaua SACET - împotriva unei persoane fizice -cerere admisă;

//. în perioada 01.01.- 31.12.2023, societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău a depus la BEJ Necula Sortea, în temeiul contractului nr.869/17.03.2017, în vederea încuviințării de către Judecătoria Bacău și recuperarea creanțelor înregistrate prin punere în executare, un număr de 41 cereri pentru recuperarea creanțelor-facturi de debit-titluri executorii cf, Legii nr.51/2006, din care 7 împotriva Asociațiilor de proprietari, 34 împotriva clienților-persoane fizice.

Iii. In perioada 01.01. - 31.12.2023, societatea a avut calitatea de pârâtă în 9 dosare, astfel:

- s-a continuat judecata începută în anii anteriori pentru un total de 5 dosare, din care: 1 dosar s-a finalizat în 2023 cu sentință favorabilă - reclamant a fost o persoana fizică, cererea fiind respinsă, iar pentru celealte 4 dosare se continuă judecata;
- pentru 4 dosare judecata a fost inițiată în anul 2023, din care: 1 dosar cu AP xx-actiune in constatare prin care se solicită nulitatea contractului de furnizare energie termică; 1 dosar cu AP nr.xxx- societatea este chemată in garanție; 1 dosar care are ca obiect ordonanța președințiala cu sentință favorabilă la fond, reclamanta depunând apel - în judecată; 1 dosar care are ca obiect „obligația de a face” și care este în judecată.

Nu s-a pierdut nici o cauză ca urmare a nedepunerii, de către Compartimentul Juridic din cadrul societății, a vreunui document în dosarele aflate pe rol, sau a neintroducerii în termen a vreunei acțiuni sau a neexercitării în termen a căilor de atac.

Evaluarea activitatii societății privind managementul riscului

Riscul financiar este legat de gradul de îndatorare a societății si este pus in evidenta de evoluția indicatorilor de rezultate la nivelul firmei, sub incidența structurii financiare a acesteia. In mod normal, daca activitatea de exploatare este finanțata exclusiv din capitaluri proprii, nu comporta nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere, de la înființare pana la 31.12.2022, THERMOENERGY GROUP SA Bacau si-a finanțat activitatea din surse proprii, nefiind nevoita sa acceseze credite pentru plata datoriilor.

Riscul financiar cu care se confrunta insa societatea este de acumulare de pierderi, funcționarea societății comerciale conform Legii 31/1990 fiind restricționată de obligativitatea legala a continuării activitatii, in calitate de operator al unui serviciu public de interes economic ge ne ral -furn izarea de energie termica in sistem centralizat in municipiul Bacau.

Acumularea de pierderi determina, implicit, diminuarea continua a capitalurilor proprii sau a activului net, in aceeași măsură reflecta o situație cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de lichidități (încasarea creanțelor restante si majorarea capitalului social prin aport in numerar) precum si masuri manageriale pentru obținerea de tarife care sa acopere costurile reale de furnizare energie termica, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energie termica, in limita cadrului legal aplicabil:

- O.G.36/2O06 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;
- ORDIN M.D.R.A.P. nr. 1.121 din 1 iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30.06.2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație-art. 26:

Concluzia:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necoreiarea procedurilor aprobate de către autoritatile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu inregistreaza, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat a! schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționale pe piață,

Potrivit art.43 din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente pentru fumlzarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii;

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;
c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;
d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia fumizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiara asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

Riscul de preț este ușor diminuat în condițiile în care Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică va fi inclusă clauza privitoare la recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciului.

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile, aprobate de către autoritatile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu inregistreaza, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau a contractat următoarele instrumente financiare, in vederea acoperirii parțiale a deficitului de finanțare pentru achiziția de gaze naturale si certificate CO2, in anul 2023:

contract nr.49260/09.01.2023 pentru credit descoperit de cont (overdraft), in valoare de 7.500.000 lei, cu valabilitate 31,07,2023, comision zero acordare, dobanda fixa 0.833%/ luna;creditui a fost restituit integral, in termen contractual;
- contract nr. 51625/05.12.2023 pentru credit descoperit de cont (overdraft), in valoare de 7.500.000 lei, cu valabilitate 30,08.2024, comision zero acordare, dobanda fixa 0.833%/ luna;

Societatea urmărește si inlaturarea riscului privind recuperarea contravalorii produselor/serviciilor furnizate, anterior declanșării procedurii insolventei la partenerii comerciali cu care are încheiate contracte de vanzare.

Riscul de lichiditate (riscul de finanțare)este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor.

Politica societății in ceea ce privește lichiditățile, este sa mențină un nivel optim pentru a-si putea achita obligațiile pe măsură ce acestea ajung la scadenta.

Gestionarea riscul de lichiditate se realizează prin întocmirea permanenta de prognoze privind lichiditățile pe perioada următoare, prin monitorizarea incasarilor de la clienti conform scadentelor si prin solicitarea de facilitate de plata furnizorilor.Se urmărește negocierea unor termene de plata a datoriilor mai marei decât cele pentru încasarea creanțelor.

Riscul de încasare, definit ca riscul de înregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectarii obligațiilor contractuale de către clienti, in ce privește respectarea termenelor de scadenta in achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activității societății, determinând implicit si un accentuat risc al fluxului de numerar.

Pentru diminuarea acestui tip de risc au fost întreprinse acțiuni în următoarele sensuri:

a) metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, In cadrul Compartimentul Recuperări Creanțe conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, aprobata de conducerea societății (detaliata la capitolul Creanțe din raport);
b) metode judiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente în sold si cu termen scadent depășit, de către Compartimentul Juridic, urmând parcurgerea etapelor legale, pana la emiterea de hotarari judecătorești definitive si punerea acestora in executare;

Riscul da continuitate a activitatli

Ținând cont de prevederile legale in domeniu: Legea nr. 51 din 8 martie 2006 ('republicată*) serviciilor comunitare de utilități publice si -Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, precum si de Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018), pe perioada de 5 ani, începând din 15.11.2018. Nu exista expunerea la riscul da continuitate a actlvitatii in anul 2023, motivat de faptul ca societatea THERMOENERGY GROUP SA BACAU, in calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public.

Date privind Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a realizat In conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861/2009, a Legii contabilității nr.82/1991 republicata și în baza OMFP nr.1802/2014, a Manualului politicilor și procedurilor contabile aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.50.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat pa baza situațiilor scriptice din evidenta contabila intocmite la 30.09.2023, in baza deciziilor:

^.Decizia Directorului general al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau nr. 252/09.10.2023, coroborata cu Decizia nr. 263/19.10.2023, Decizia nr. 293/24.11.2023, pentru:

Bunuri din patrimoniul THERMOENERGY GROUP SABacau;

• Bunuri din domeniul public aflate in proprietatea Municipiului Bacau si date in administrare la THERMOENERGY GROUP SABacau, conform contractului de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.11.2018
• Bunuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau (materiale rezultate din dezmembrări de bunuri-mijloace fixe si obiecte de inventar si alte bunuri) aflate in custodie la THERMOENERGY GROUP SABacau, (înregistrate în conturi in afara bilanțului).

în urma finalizării acțiunii de inventariere anuala si a analizării rezultatelor inventarierii a fost încheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.44/15.03.2024, avizat de Directorul General al societății si va fi supus aprobării de către Consiliului de Administrație al THERMOENERGYGROUP SA Bacau.

ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Activitatea Biroului Achiziții Publice

Activitatea de achiziții publice în anul 2023, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2016 modificată prin Legea 208/2022, intrată în vigoare la 10.09.2022 privind achizițiile sectoriale și HG 394/2016 din 02.06.2016 modificată de HG 336/2023. în urma modificărilor majore introduse în legislația achizițiilor publice sectoriale, Biroul Achiziții Publice a fost obligată să modifice Procedurile interne, modificarea pragurilor (dublarea valorilor) până la care se pot achiziționa direct produsele/serviciile/lucrările făcând necesară reglementarea internă a achizițiilor directe, pentru a respecta principiile stabilite de Legea 99/2026.

Biroul Achiziții Publice a modificat procedurile interne prin aprobarea unor noi versiuni, cu inserarea în acestea a modificărilor legislative, la finele anului 2023 procedurile aflate în vigoare sunt:

- COD PO.-03-AP-xx/13.11,2023, varianta 5 - desfășurarea procesului de achiziții sectoriale și urmărirea derulării contractelor;

COD PO-03-AP-xx/20.11.2023, varianta 6- desfășurarea procesului de achiziții publice directe;

- COD PO-03-AP-xx/15.11,2023, varianta 4- desfășurarea procesului de achiziții publice prin procedura simplificată.
- COD PO-03-AP-xx/24.02.2020,varianta 2 - desfășurarea procesului de achiziții publice prin procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare.

Procedurile au fost elaborate și aprobate în vederea desfășurării achizițiilor publice sectoriale contractante, pentru asigurarea:

- reglementării interne a desfășurării achizițiilor directe, in vederea asigurării transparenței totale a procesului de atribuire a contractelor atunci când valoarea achizițiilor nu atinge valoarea de la care este obligatorie desfășurarea online a procedurii;
- promovării concurenței între operatorii economici;
- garantării tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;
- asigurării transparenței și integrității procesului de achiziție publică;
asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice.

In acest sens, în baza centralizării necesităților identificate de către secțiile și compartimentele funcționale, a fost elaborat și aprobat prin Hotărârea CA nr. 159/22.12.2022 revocată de Hotărârea CA 2/06.01.2023, Proiectul Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2023, la valoarea totală de 376.852.747,00 lei din care;

- Anexa 1-Proiectul Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri noi 2023 cu o valoare totală de 365.184.701,00 lei, - Anexa 2- Proiectul Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale - Achiziții Directe cu o valoare totală de 11.668.046,00 lei.

La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru și contractelor semnate tn anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2023 în valoare de 44.512.572,00 lei.

In conformitate cu art.2, alin.3, lit b, HG 394/2016, entitatea contractantă „ ...elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale entității contractante, programul anual al achizițiilor sectoriale",

în urma aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli prin Hotărârea CA 16 din 20.02,2023, odată cu aprobarea Programului de Investiții pentru 2023 și modificării Planului de Reparații în limita BVC, s-a aprobat prin Hotărârea CA nr 21 din 07.03.2023, Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru 2023, în valoare totală de 363.618,146,00 lei din care: - Anexa 1- Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri noi 2023 cu o valoare totală de 354.925.389,00 lei fără TVA - Anexa 2- Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale - Achiziții Directe 2023 cu o valoare totală de 8.692.757,00 lei.

La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru și contractelor semnate în anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2023 în valoare de 35.061,941,67 lei fără TVA.

în decursul anului 2023, Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale a suferit o serie de actualizări/modificări, aprobate prin

Hotărâri ale Consiliului de Administrație, astfel:

•Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr 57/05.05.2023, în urma modificării Planului de Investiții, se modifică PAAS 2023 aprobat prin Hotărârea CA 21/07.03.2023, fără modificarea valorii totale a PAAS, toate modificările efectuate au fost doar prin redistribuire de fonduri;

•Prin Hotărârea CA nr 77/21.06.2023, PAAS 2023 suferă doar redistriburî de fonduri,fără afectarea valorii totale;

•Prin Hotărârea CA nr 88/19.07.2023, PAAS 2023 suferă, de asemenea , doar redistribuiri de fonduri, în limitele stricte ale valorii totale aprobate, deci fără afectarea acesteia;

• Prin Hotărârea nr.111 din 06.10.2023, Consiliul de Administrație aprobă PAAS 2023 modificat, la valoarea totală de 251.844.693 lei fără TVA, având următoarea structură:
- Anexa 1- Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri noi 2023 cu o valoare totală de 245.704.651,55 lei fără TVA, - Anexa 2- Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale - Achiziții Directe 2023 cu o valoare totală de 6.140.041,61 lei.

. La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru și contractelor semnate în anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2023 în valoare de 38.740.158,65 lei fără TVA.

Acest Program modificat aprobat prin Hotărârea CA nr. 111 din 06.10.2023 a rămas valabil până la finele anului 2023.

Rezumatul procedurilor desfășurate în 2023 cu respectarea pragurilor menționate la art 12 din Legea 99/2016 este:

SITUAȚIA PROCEDURILOR ONLINE DESFĂȘURATE PRIN INTERMEDIUL SEAP ATRIBUITE ÎN 2023
Număr proceduri Inițiate și finalizate cu atribuirea contractelor / acordurilor cadru	Tipul contractului	Modalitate atribuire	Valoare estimată contract 1 acord cadru, lei, fără TVA	Valoare de atribuire, lei, fără TVA
6	TOTAL	online	7.228.149,32	6.988.992,53
Din care:
4	Furnizare	PROCEDURA SIMPLIFICATA	759.792,36	538.471,06
1	Servicii	PROCEDURA SIMPLIFICATA	234.500,00	233.200,00
1	Lucrări	PROCEDURA SIMPLIFICATA	6.233.856,96	6.217,321,47
La acestea se adaugă proceduri simplificate anulate: 3
Proceduri Inițiate ți aflate în curs de desfășurare la finele 2023: 2- Furnizare-valoare estimată 765.500 lei,contracte atribuite în anul 2024 t-Lucrări -valoare estimată 424.080,46 Iei, contract atribuit în anul 2024

SITUAȚIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE ATRIBUITE IN 2023, SEMNATE ÎN BAZA ACORDURILOR CADRU VALABILE IN 2023

Număr contracte subsecvente atribuite în cursul anului 2023	Tipul contractului subsecvent	Denumire	Valoare totală atribuită
29		Total, din care:	862.732,10
19	Furnizare	AC BVCA carburanți auto, AC 2 ani, ACEchipamente protecție 3 ani, AC furnizare țea vă, 2 loturi	708.157,09
10	Servicii	închiriere utilaje cu operator, 2 loturi	154.575,00

Observați»: Din fatalul de 862.732,10 lei, contractele subsecvente aferente acordurilor cadru din anii anteriori (Anexa 3 PAAS 2023) reprezintă 660.031,42 lei iar contractele subsecvente aferente acordurilor cadru semnate în 2023 202.700,68 lei

SITUAȚIA PROCEDURILOR OFFUNE, NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ(NFP), ATRIBUITE ÎN 2023
Număr proceduri inițiate și finalizate cu atribuirea contractelor	Tipul contractului	Obiectul contractului	Total Valoare atribuită contract, lei, fără TVA
1	Furnizare	Furnizarea unei turbine cu gaze Kawasaki de 7,3 Mwe-1 buc și a unui redactor de turație, cu instalare și punere în funcțiune	7.517.464,00
1	Furnizare	"Achiziție bunuri de la CET, societate în faliment prin lichidator judiciar SIERRA QUADRANT SPRL", negociere NFP conform art 117 alin (1) lit i din Legea 99/2016 modificată de Legea 208/2022	460.285,36 lei fără TVA {547.739,58 lei cu TVA)
1	Furnizare	"Achiziția unui Actuator general de gaze tip GS 6 Woodward, aferent UnitățiI de generare GPB80DD, cu turbină cu gaze Kawasaki"	324,202,00
1	Servicii	"Contract de servicii de mentenanță turbogenerator cu turbină cu gaz de 14 Mwe" pentru 6 ani	1.842,800,00
		Total Contracte atribuite offiine prin proceduri NFP:	10.144.751,36

Atribuirile contractelor au fost urmate de publicarea acestora în SEAP și/sau JOUE, după caz.

PROCEDURI EXCEPTATE DE LA APLICAREA LEGII 99/2016, cu desfășurare în 2023
Denumire contract	Tipul contractului	Contract cadru Nr./data	Valoare totală contractată	Contract Intrat în vigoare	Valabilitate
A. ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE EUA AFERENTE 2022 ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU SEMNATE CU TRADERI DE PE PIAȚA DE TRANZACȚIONARE CERTIFICATE EUA
ACHIZIȚIE CERTIFICATE DE EMISII AFERENTE 2022	Furnizare/ exceptat	CONTRACT CADRU NR.1541/01.04.2021	2.876.725,00 EURO 14.167.077,00 lei	01.04.2021	nelimitat
	Furnizare/ exceptat	CONTRACT CADRU NR.950/11.01.2018	4.703.500,00 EURO 22.901.601,00 lei	11.01,2018	nelimitat

Total valoare certificate EDA achiziționate în 2023 pentru anul 2022				7.580.225,00 EURO 37.068,678,22 tel
B. ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE EUA AFERENTE 2023 ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU SEMNATE CU TRADERI DE PE PIAȚA DE TRANZACȚIONARE CERTIFICATE EUA
ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE DE EMISII AFERENTE 2023	Furnizare/ exceptat		CONTRACT CADRU NR.2011/02.08.2023	2.575.200,00 EURO 12.796.539,65 lei	02.08.2023	nelimitat
Total valoare certificate EUA achiziționate în 2023 pentru anul 2023				2.575.200,00 EURO 12.796.539,65 lei
C. ACHIZIȚII DE GAZE NATURALE ÎN CURSUL ANULUI 2023
ACHIZIȚII GAZE NATURALE ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU FUI, . semnate în baza Legii 259/2021 cu modificările și completările ulterioare	Furnizare/ exceptat	FUI SNGN ROMGAZ SA Mediaș: 2 luni 133.850 MWH pentru locurile de consum mai mari de 28.000 MWH/loc de consum, la prețul reglementat de 370 lei/MWh la care se adaugă cheltuielile reglementate de transport, distribuție, înmagazinare,			01.01.2023	01.03.2023
		FUI OMV PETROM SA 4 luni, 10.818 MWH în aceleași condiții reglementate, pentru locurile de consum sub 28.000 MWH/loc de consum,			01.01.2023	31.10.2023
ACHIZIȚII GAZE NATURALE ÎN BAZA CONTRACTELOR SEMNATE PE PIAȚA CONCURENȚIALĂ	Furnizare/ exceptat	Contract LORD ENERGY semnat pentru perioada 01.03.2023- 31.05.2023, pentru toate locurile de consum			01.03.2023	31.05.2023
		Contract EYE MALL SRL semnat pentru o perioadă de un an, cuprinsă între 01.06.2023- 01.06.2024, pentru toate locurile de consum.			01,06.2023	31.12,2023
TOTAL CHELTUIELI ANGAJATE ÎN 2023 ÎN BAZA CONTRACTELOR PENTRU ACHIZIȚIA DE GAZE NATURALE		127.000.000,00 lei
D. ACHIZIȚIE DE ENERGIE ELECTRICA ÎN CURSUL ANULUI 2023
ACHIZIȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN BAZA CONTRACTELOR FUI SEMNATE ÎN ANII ANTERIORI	FURNIZARE EXCEPTAT	FUI ELECTRICA FURNIZARE SA pentru locurile de consum nivel ATR < 1MVA, contract cu valabilitate 01.12.2022 oraO.OO-01.12.2023 ora 0.00.			01.12.2022	01.12.2023
	FURNIZARE EXCEPTAT	FUI pentru locurile de consum nivel ATR >1MVA, contract cu valabilitate 01.12.2022 ora 0.00- 01.06.2023 ora 0.00, prelungit ulterior până la 01.12.2023 ora 0.00.			01.12.2022	01.12.2023
ACHIZIȚIE ENERGIE ELECTRICĂ DE PE PIAȚA CONCURENȚIALĂ	FURNIZARE EXCEPTAT	CONTRACT HIDROELECTRICA SA			01.12.2023	01.12.2024
TOTAL CHELTUIELI ANGAJATE IN 2023 PENTRU ACHIZIȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ		7.800.000,00 lei

CONTRACTE ATRIBUITE PRIN ACHIZIȚII DIRECTE DESFĂȘURATE ONLINE SAU OFLINE-

(OFERTE D	EPUSE LA ANUNȚURI Număr contracte	PUBLICITARE sau din CATALC Tipul contractului	ÎG SEAP)-fără Contracte subsec Valoare contractată	vente
	17	FURNIZARE	155.818,90
	23	SERVICII	1.075.952,20
	9	LUCRĂRI	608.883,50
	Total contracte AD		1.840.654,60

Biroul Aprovizionare Transport

Astfel In decursul anului 2023, Biroul Aprovizionare Transport urmare a procedurilor derulate si achizițiilor directe efectuate a gestionat următoarele contracte:

Nr. crf.	NR CTR	Date	Denumire furnizor/ prestator/executant	Obiectul contractului	Valoare contracției (fara (va)	Intra in vigoare	încetează
1	1742	09.05.2022	Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	SERVICII MENTENANTA SI REVIZIE BULDOEXCAVATOR	Tarif reglementat	09,05.2022	09.05.2024
2	1697	31.01.2022	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE SI REPARARE ROTI SI ALTE ACTIVITATI AUXILIARE	3500,00	31.01.2022	31.01.2023
3	1905	01.02.2023	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE SI REPARARE ROTI SI ALTE ACTIVITATI AUXILIARE	5000.00	01.02.2023	01.02,2024
4	1795	12.09.2022	O.K, BOBO	ACHIZIȚIE COMBUSTIBIL BENZINA + MOTORINA	379800.00	12.09.2022	11.09.2023

t Aspecte tehnice si de funcționare

Birou Management Energetic

Activitatea de producere energie termică

Thermoenergy Group SA. Bacău tși desfășoară activitatea in baza licenței nr. 2461 acordată de către ANRE în 14.02.2024 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice. în anul 2023, prin funcționarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group SA. Bacău, s-a produs agent termic sub formă de:

• apa fierbinte - 176387 Gcal, din care 166088 Gcal (94% din producție) pentru furnizare in sistemul de termoficare, compus din rețele termice de transport a energiei termice, puncte termice, rețele termice de distribuție a energiei termice, precum si in sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;
• abur - 2872 Gcal, pentru consum intern (producere apa dedurizata si apa fierbinte);

Participarea capacitatilor energetice la realizarea producției totale de energie termica a fost următoarea:

/ 20,1 %, respectiv 35.438 Gcal - prin funcționarea grupului de cogenerare cu ciclu combinat, timp de 3641 ore

57 %, respectiv 100.086 Gcal - prin funcționarea turbinei cu gaze, timp de 6373 ore;

v' 15 %, respectiv 26.392 Gcal - prin aport cazane de abur utilitar (2 x 10 t/h), timp de 3677 ore;

/ 2,5 %, respectiv 4470 Gcal - prin funcționarea cazan de apă fierbinte (CAF), timp de 256 ore;

/ 5 %, respectiv 9464 Gcal - prin funcționarea centralelor termice de cvartal.

0,4 %, respectiv 537 Gcal - prin funcționarea cazanului de apă caldă Loos (cazan auxiliar grupului de cogenerare cu TG), timp de 289 ore;

Activitatea de producere șl furnizare energie electrică

Thermoenergy Group SA. Bacău îșl desfășoară activitatea in baza licenței 1784/06.05.2015 acordată de către ANRE.pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice si termice tn cogenerare.

In anul 2023, pentru energia electrica produsa (turbina cu gaze si grupul de cogenerare cu ciclu combinat) si livrata in rețele electrice, Thermoenergy Group S.A. a obtinut venituri din următoarele surse:

a) tranzacții cu energia electrica realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) si pe Piața Intrazilnica (PI) Valoarea energiei electrice vândute la PZU si PI in anul 2023 a fost de 60472790.47 lei, corespunzătoare unei cantitatl de energie electrica de 107122.27 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU in aceasta perioada a fost de aproximativ 564,52 lei/MWh.
b) bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de înalta eficienta

Pentru anul 2023 valoarea bonusului acordat a fost de 9959462.46 lei corespunzător unei cantitati de 43026.918 MWh, energie electrica livrată in SEN (din luna iulie până in luna decembrie).

Toate instalatiile/echipamentele.care au produs energie termică utilizează drept combustibil gazele naturale, asigurate prin contracte cu furnizori.

Activitatea de furnizare energie termica

In perioada Ianuarie 2023 - Decembrie 2023, Thermoenergy Group SA Bacau a avut un total de 6 765 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice In sistem centralizat din care:

1. 798 cu contract;
2. 5927 cu convenție Individuala,

Structura consumatorilor de energie termica:

1. 91 utilizatori de tip agenti economici, din care 30 centre bugetare care sunt reprezentate de 72 puncte de consum diferite (crese, scoli, grădinițe);
2. 693 utilizatori de tip populație din care 163 asociatii de proprietari si 530 persoane fizice;
3. 5927 consumatori cu convenții individuale de facturare, anexe la contractele de furnizare încheiate cu asociațiile de proprietari.

Structura instalațiilor S.A.C.E.T. urmărite pentru întocmirea bilanțurilor energetice si a facturilor de energie termica:

1. 55 de puncte termice;
2. 7 centrale termice de cvartal;
3. 54 module termice;
4. 4 550 branșamente încălzire si apa calda de consum funcționale, inclusiv din rețeaua primara si branșamentele de la distribuția pe orizontala;
5. 57 823 apartamente si case construite, din care racordate la SACET 12 780.

Biroul Convenții Individuale

In perioada ianuarie - decembrie 2023 s-au încheiat un număr total de 116 de noi contracte/conventii din care:

- 94 noi convenții individuale (anexe la contractele încheiate cu asociațiile de proprietari);
- 22 contracte cu noi consumatori (doi agenti economici si 20 cu persoane fizice, prin realizarea distribuției pe orizontala la condominiul situat in str. Fagaras nr.8 sc. B).

In vederea urmăririi in derulare a contractelor/conventiilor de furnizare energie termica a desfasurat următoarele activitati:

1. S-au reinventariat si s-au refăcut centralizatoarele cu suprafețele echivalente termic ale instalațiilor de distribuție si incalzire pentru un număr de 54 de apartamente;
2. S-au întocmit, ca urmare a dosarelor depuse si deplasării in teren, 248 de procese verbale de

deconectare/debransare.

Activitatea de Marketing Reiatii Publice

Numărul de petitii primite de Compartimentul Reiatii cu Publicul in perioada 01.01.2023 - 31,12.2023 este de 978 si toate au fost soluționate intr-un termen de 30 zile.

Structura acestora este următoarea:

I.Sesizari legate de prevederile contractului de furnizare, măsurare si facturare a energiei termice.

1 .Sesizările legate de prevederile contractuale sunt In număr de 315, reprezentând 32,21 % din totalul sesizărilor;
2 .Sesizarile legate de masurarea energiei termice sunt in număr de 9, reprezentând 0,92% din totalul sesizărilor;
3 .Reclamatiile privind facturarea sunt in număr de 410 si reprezintă 41,92 % din totalul reclamatiilor.

II. Racordare de noi consumatori 20 si reprezintă 2,04% din totalul reclamatiilor.
III. Altele.

Sesizările in legătură cu alte probleme au fost in număr total de 224, reprezentând 22,90% din totalul sesizărilor.

Formația Confort Termoficare

Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta si citire lunara a consumului de energie termica/ m³ înregistrat la un număr de 4641 mijloace de măsură (contor! de energie termica/ contori acc), după cum urmeaza:

- 1993 contori de enegie termica pentru incalzire montati la branșamentele din S.A.C.E.T;
- 1672 contori pentru apa calda de cosum montati la branșamentele din S.A.C.E.T;
- 658 contori de enegie termica pentru incalzire/ acc, montati in cadrul rețelei de distribuție pe orizontala;
- 318 contori de enegie termica pentru incalzire/ acc, montati in PT-uri, MT-uri, CT-uri.

In perioada ianuarie - decembrie 2023 personalul FCT a desfasurat următoarele activitati:

- au fost demontate, pentru verificare metrologica periodica, si apoi remontate in SACET, un număr de 373 mijloace de măsură a energiei termice pentru.încălzire (traductori de debit, integratoare, TTR-uri) si un nr. de 312 contori pentru apa calda de consum
- s-a intervenit asupra unui nr. de 506 de m.d.m-uri pentru a se remedia defecțiunile aparute (cabluri de conexiuni taiate, contori blocati, inlocuire TTR-uri, înlocuire plăcute electronice de conexiune (oxidate) datorita subsolurilor insalubre)
- a înlocuit consumabile (surse de alimentare ale integratoarelor si/sau amplificatoarelor de semnal) la un număr de 273 m.d.m-uri (contori de energie termica/ contori acc)
- la solicitarea beneficiarilor de energie termica s-au verificat si s-a monitorizat buna funcționarea a unui număr de 92 m.d.m-uri (contori de energie termica/ contori acc)
- ca urmarea unor petitii venite din partea consumatorilor au fost demontate pentru reverificare metrologica, si apoi remontate, in SACET, un număr de 54 de mdm-uri, aceste aparate aveau verificarea metrologica periodica in termen dar erau suspecte ca ar fi inregistraf un consum de energie termica eronat
- au fost reglati un nr. de 63 robineti de echilibrare hidraulica, aceștia au fost montati la nivel de branșament ca urmare a reabilitării relelelor termice secundare. Reglare robinetilor a fost necesara ca urmare a debransarilor, de la SACET, efectuate in perioada iunie - septembrie 2023.

Laboratorul de Metrologie

In perioada ianuarie - decembrie 2023 personalul LM a verificat/ etalonat metrologic un număr de:

• 353 de bucle de contorizare energie termica {353 traductoare de debit, 353 integratoare de energie termica si 353 perechi de termorezisente) scadente la verficara metrologica;
312 contoare de apa calda de consum;
63 de manometre cu element elastic si termometre bimetal din CT-uri.

In luna august Laboratorul a fost reevaluat de către Direcția Regionala de Metrologie Legala in conformitate cu noul Standard International SR EN ISO/IEC 17025:2018 „Cerințe generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonari", mentinandu-se autorizația de funcționare.

Activitatea DIRECȚIEI TEHNICE

Structura organizatorica a direcției tehnice este formata din conducerea executiva- inginerul sef, dispeceratul local si dispeceratul da termoficare, secțiile de exploatare - electrica, turbine cu gaze, termomecanica, chimica, termoficare si secțiile de reparatii PRAM- AMC electrice si reparatii mecanice.

In cursul anului 2023 in cadrul direcției tehnice s-au realizat planurile de producție si parametrii de funcționare in condiții de inalta eficienta, prin secțiile de exploatare s-a asigurat funcționarea instalațiilor si echipamentelor in condiții de siguranța si continuitatea in funcționare prin secțiile de întreținere - reparatii, in vederea producerii si livrării energiei termice in SACET Municipiul Bacau si producerea si livrarea energiei electrice in SEN.

Personalul de conducere: inginerul sef, șefii de secții de exploatare si șefii de secții de reparatii pe parcursul anului! 2022 pe langa activitatile curente, administrative, de exploatare si de întreținere/ reparatii, revizii/mentenante, au fost implicati activ si in activitati de investitii, studii de fezabilitate, grupuri de lucru, comisii de recepție, comisii CTA, activitati de inventariere etc.

A. Activitatea de dispecerat din cadrul direcției tehnice 2023

In cursul anului 2022 prin activitatea de dispecerat local centrala si activitatea de dispecerat termoficare din cadrul direcției tehnice:

- s-a coordonat operativ activitatea de exploatare în condiții de siguranța si eficienta a echipamentelor si instalațiilor aferente Thermoenergy;
- s-a coordonat operativ si asigurat siguranța in funcționare si continuitatea in funcționare a echipamentelor si instalațiilor aferente Thermoenergy;

( - s-a realizat producția de energie electrica livrata in SEN;

- s-a realizat producția de energie termica livrata in SACET;
- s-au coordonat manevrele necesare opririi / pornirii de echipamente / instalatii;
~ s-au asigurat monitorizat parametrii calitativi si cantitativi agent termic pentru încălzire si pentru preparare apa calda de consum;
- s-a monitorizat si asigurat funcționarea punctelor termice din SACET (54 buc);
s-a monitorizat si asigurat funcționarea modulelor termice din SACET (47 buc);
- s-a monitorizat si asigurat funcționarea centralelor termice de cvartal (7 buc);
- s-a monitorizat si asigurat funcționarea hidrofoarelor de apa rece (30 de hIdrotoare );-
- s-au coordonat manevrele tehnologice pentru izolare si remedieri avarii in SACET, platforma CET1- Chimiei 6 si platforma CET2 - CAF- Letea
- s-au coordonat manevrele tehnologice de golire/ umplere instalatii de termoficare aferente SACET;
- s-au coordonat manevrele electrice pentru modificări stări operative echipamente, scheme funcționale sau izolări remedieri avariii;
s-au coordonat si asigurat condițiile tehnice si organizatorice si masurile necesare pe linie de securitate a muncii pentru efectuarea lucrărilor de mentenanta, revizii, reparatii, lucrări planificate sau lucrări accidentale;
- s-a menținut coordonarea manevrelor, cooperarea si conversația pe linie operativa cu Dispeceratul Teritorial Bacau pentru echipamentele aflate sub autoritate DET conform regulamentelor si prescripțiilor tehnice in vigoare.

B, Activitatea de exploatare din cadrul direcției tehnice: perioada 01.01. - 31.12.2023

- Activitatea de producere, transport si distribuție de energie termica in SACET
- Activitatea de producere, transport si livrare energie electrica in SEN

In perioada 01.01-30.04.2023 si 01.11. - 31.12.2023 de furnizare a agentului termic pentru încălzire si preparare apa calda de consum consumatori SACET Municipiul Bacau, s-a funcționat cu următoarele surse:

- Grup cogenerare Ciclu Combinat (TG4 si TA 5);
- Grup cogenerare TG3;
Centrala 2x10t/h;
CAF1OOGcal/h - redus capacitate la 40 Gcal /h

In perioada de vara, 30.04 - 01.11,2023 de furnizare agent termic pentru preparare apa calda de consum consumatori SACET Municipiul Bacau, s-a funcționat cu următoarele surse:

- Grup cogenerare Ciclu Combinat (TG4 si TA 5) sau
- Grup cogenerare TG3;

• Grup cogenerare Ciclu combinat (TG 4-Kawasaki si TA5-Ekol)

In 2023 TG4 - Kawasaki, a funcționat un număr de 3641 ore, in perioada mai - octombrie turbina TG4 oprita datorita finalizare ciclu de funcționare si efectuare revizie majora prin înlocuire (OVERHAUL) conform contractului de mentenanta.

• Turbina cu abur EKOL

In aceeași perioada ianuarie-decembrie 2023 au funcționat:

- TA 5 un număr 4205 ore, timp in care s-au produs 20 opriri.
- Cazan recuperator EKOL -un număr de 4240 ore, timp in care s-au produs 6 opriri

In perioada 16 -31.03.2023 instalația a fost oprita pentru intervenție de eliminare pierderi fluid la sistemul de țevi al condensatorului TA5.

In perioada Iulie- Septembrie 2023, cazanul 20t/h Ekol si instalațiile conexe au fost conservate

• Grup cogenerare Solar Turblnes TG3:

In acest timp TG3 a funcționat un număr de 6373 ore.

In perioada 31.03. - 03.04.2023 instalația a fost oprita pentru intervenții motor compresor gaze TG3.

In perioada 13-16.11.2023 instalația a fost oprita pentru mentenanta planificata anuala cu tehnicieni SOLAR conform contractului de mentenanta.

Pentru acoperirea vârfurilor de sarcina termica, pe perioada de iama, in care temperaturile exterioare au fost foarte scăzute, a fost necesara suplimentarea sarcinii termice cu surse suplimentare după cum urmeaza:

• CAF 100 Gcal/ora (redus la 40 Gcal/h) - număr ore funcționare 256 ore;

-număr opriri-14;
-număr autorizatii de lucru/PV- 3;

• Centrala 2x1 Ot/h număr ore funcționare 3677 ore
. CA nr. 1 de10 Vh - număr ore funcționare -1534 ore;

-număr opriri-26;

- CA nr. 2 de1 Ot/h - număr ore funcționare -2143 ore;

-număr opriri-23;

Pentru menținerea circulației agentului termic primar s-a funcționat cu:

-electropompa termoficare nr. 1 -număr ore funcționare -4153 ore

-electropompa termoficare nr. 2 -număr ore funcționare -4415 ore

-electropompa termoficare nr. 3 -număr ore funcționare - 2 ore

-electropompa termoficare nr. 4 -număr ore funcționare -481 ore

C. Activitatea de reparatii PRAM-AMC -întreținere Electrica din cadrul direcției tehnice

Secția PRAM AMC desfasoara activitati exploatare si intretinere a sistemelor de producere a energiei electrice si termice . Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta / reparatii planificate, lichidează avariile accidentale/repuneri instalatii in stare de funcționare pe automat .participa prin expertiza tehnica la activitatile specifice de investitii, retehnologlzeaza/ upgradeaza sitemele pe care le deservește.

In perioada ianuarie 2023 - decembrie 2023 Secția PRAM AMC prin Atelier AMC si Atelier PRAM s-au efectuat intervenții

si lucrări specifice după cum urmeaza:

Atelier AMC	Atelier PRAM
1. Lucrări de revizll/reparatii planificate: 148 intervenții; 2. Lucrări de remediere defecțiuni; 503 intervenții; 3. Upgradare instatii existente: 18 intervenții;	1. Lucrări de revizil/reparatii planificate :36 intervenții; 2. Lucrări de remediere defecțiuni: 106 intervenții; 3. Upgradare instatii existente: 1 intervenție;

In perioada ianuarie 2023-decembrie 2023 Secția PRAM AMC prin Atelierul AMC s-au efectuat intervenții si lucrări specifice după cum urmeaza:

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALAȚII	LUCRĂRI
1	Puncte Termice	54 instalatii	1 .Lucrări de revizii/reparatii planificate: 54 intervenții
			2.Lucrarl de remediere defecțiuni: 239 intervenții
			3.Upgradare Instatii existente: 3 Intervenții din care: -Inlocurie corpuri de iluminat In 28 Puncte Termice cu corpur de iluminat cu tehnologie led pentru «Scientizarea consumului energetic. Parametrizare si redimensionare convertoare de frecventa aferente EP in PT 30; PT35; PT 22; PT154; PT1; PT115; PT61; PT82; PT63 pentru eficienta energetica, -Inlocurie automatizarea modul adaos PT B2 (PLC EASY 512 nu se mai produce, necesar upgradare sistem cu PLC EATON E4)
2	Grupuri de ridicare apa rece (Hfdrofoarej	30 instalatii	1 .Lucrări de revizii/reparatii planificata: 30 intervenții
			2.Lucrarl de remediere defecțiuni: 61 intervenții
3	Module Termice	47 Instalații	Hucrari de revizii/reparatii planificata: 47 intervenții
			2,Lucrarl de remediere defecțiuni: 98 intervenții
			3.Upgradare instatii existente: 11ntervenție din care: MT Liceu Economic +MT S.J, - realizare infrastructura de transmisie date către dispeceratul central
4	Centrale Termice de cvartal	6 instalam	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate: 6 intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni: 16 intervenții
			3,Upgradare instatii existente: 2 Intervenții din care: -GRUP ȘCOLAR- înlocuire circuite de forța si de automatizare .Inclusiv echipsmmte la cele 4 electropompe circulație încălzire. •CT3 Miorita-suplimentare circuit de forța si automatizare , inclusiv echipamente , electropompa recirculare ACM.
5	Sursa CÂF100	Instalații aferente	Hucrari de revizii/reparatii planificate: 1 intervenții
			2.Lucrări de remediere defecțiuni: 8 intervenții
			3.Upgradare Instatii existente: 2 Intervenții din care: asigurare suport tehnic si logistic reducere sarcina termica pentru conformare la cerințele de mediu revizie si reparatii generale la instalațiile electrice de forța si automatizare,
6	Sursa Turbina cu gaz TG3	Instalații aferente	1.Lucrări de revizîîireparatll planificate: 11ntervenții
			2.Lucrări de remediere defecțiuni: 8 intervenții
			3.llpgradare Instatii existente: 6 intervenții din care: -asigurarea suportului tehnic si logistic pe toata perioada desfășurării lucrării de upgradare instalație de automatizare arzator suplimentar LOOS- cazan OHL -înlocuire senzor detecție flacara Compresor Gaz TG3 - înlocuire senzor detecție gaz Compresor Gaz TG3 - In locuire senzor de presiune diferențiala gaz- ulei Compresor Gaz TG3 - înlocuire regulator spill- back ulei Compresor GazTG3 - înlocuire 2 bucali senzor de presiune rampa principala main gas valve - PT2020 - 1 si PT2020-2.
7	Sursa Centrala in ciclu combinat TG4 +TA5	Instalații aferente	1 .Lucrări de reviziilreparatil planificate: 2 Intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni: 41 intervenții
			3.Upgradare instatii existente: 2 Intervenții din care: -asigurarea suportului tehnic si logistic pe toata perioada desfășurării lucrării de înlocuire turbina gaze TG4. -ilocuire convertor de fregventa pompa alimentare deurgenta (22 Kw)
8	Sursa CAI100	Instalații aferente in conservare	1 .Lucrări de revizîîireparatll planificate: 0 intervenții
			2.Lucrarl de remediere defecțiuni: 0 intervenții
			3.Upgradare Instalații existente: - 0 intervenții
S	Surea Cazane abur 2X10tone/h	Instalații aferente	1 .Lucrări de revizii/reparatii planificate: 16 intervenții
			ZLucrarI de remediere defecțiuni: 10 intervenții
			3.Upgradare instatii existente: 1 intervenții - Montare PC de monitorizare suplimentar la Cazan nr.2, pana la înlocuirea HMI existent (nu de mai produce)
10	.Transmisie date VPN ei SCADA,	Instalații aferente	1 .Lucrări de reviziilreparatil planificate: 1 intervenții
			2.Lucrarl de remediere defecțiuni: 22 Intervenții
			3.Upgradare instatii existente: 2 intervenții din care: -refacere baza de date ZENON Scada - aferenta Caf 100 t/h -upgradarea sistemului de transmitere date la distanta (remote KGE Germania) -TG4 - introducere noi obiective, module termice in scada existenta Teimoficare.

In perioada ianuarie - decembrie 2023 Secția PRAM AMC prin Atelierul PRAM s-au efectuat intervenții si lucrări specifice după cum urmeaza:

1, Lucrări de revizii/reparatii planificate: 36 intervenții;
2, Lucrări de remediere defecțiuni: 106 intervenții;

3. Upgradare instatii existente: 1 intervenții.

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALAȚII	LUCRĂRI
1	Stația electrica 110 KV	1 instalație	Hucrari de revizii/reparatii planificate: 7 intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni: 1 intervenție
2	Celule electrice 110 KV	14 instalatii	Hucrari de revizii/reparatii planificate: 7 intervenții
			2.Lucrări de remediere defecțiuni: 6 intervenție
3	GENERATOARE	3 Instalații	Hucrari de revizii/reparatii planificate: 1 intervenții
			21ucrari de remediere defecțiuni: 6 intervenții
4	Transformatoare 100KV/6KV	3 instalatii	Hucrari de revizii/reparatii planificate: 1 intervenții
			ZLucrari de remediere defecțiuni: 0 intervenții

5	Transformatoare 6KV/0.4KV	23 instalatii	1 .Lucrări de revizii/reparatll planificate: 3 intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni: 2 intervenții
6	Statii electrice 0.4 KV	11 Instalații	1 .Lucrări de revlzli/reparatl I planificate: 4 intervenții
			2,Lucrări de remediere defecțiuni: 6 intervenții
7	Convertizoare 6 KV	-2 Instalații	1,Lucrări de revizii/reparatll planificate: 1 intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni: 10 intervenții
a	Motoare 6 KV	8 Instalații	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate: 3 intervenții
9	Motoare 0.4 KV	102 Instalam	1.Lucrări de revizll/reparatii planificate: 22 intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni: 30 intervenții
10	instalatii de (Iluminat	20 Instalații	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate: 4 intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni: 30 intervenții
			3.Upg rada re instatii existente: 1 intervenții din care: - Modernizare iluminat exterior perimetral .înlocuire corpuri 250 W cu corpuri 30 W tehnologie led

D. LUCRĂRI DE MENTENANTA 2023 - Secția REPARAȚII MECANICE:

Dl. Lucrări de întreținere / reparatii realizate de Secția Reparatii Mecanice pe rețelele de termoficare urbana SACET Municipiul Bacau pentru lichidări avarii, 291 după cum urmeaza:

1. Reparatii agent primar - 54 din care 2 in PT si 1 in MT;
2. Reparatii agent secundar ACM -155 din care 15 in PT, 5 in MT si 6 in CT
3. Reparatii agent secundar încălzire - 86 din care 2 in PT, 1 in CT si 1 in MT

D2. Lucrări de întreținere / reparații realizate de Secția Reparatii Mecanice sl S. PRAM - AMC (REPARAȚII

ELECTRICE) In incinta Chimiei 6 sl CAF Letea, 246 după cum urmeaza: ________ ______________

EVIDENTA LUCRĂRI MENTENANTA 2023 Incinta CET Chimiei sl Incinta CAF Letea
IANUARIE 2023
NR.	DATA	SECȚIA	INSTALATE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	05.01.2023	TRM	CCC	Ventilator nr. 2 arzator Saake	înlocuit rulmenți motor electric
2	10.01.2023	TRM	Boillerbaza	EP. Condens nr.2	Demontare pompa pentru verificare etansare mec.
3	14.01.2023	STG	CCC	Turbina gaz TG4	Refacere etansare izolare conducta bteed -valve
4	16.01.2023	TRM	CCC	Cazan EKOL	Sudat por pe traseu purja continua
5	16.01.2023	TRM	CCC	Tum răcire	Demontat si dus ia At mec Ep 2 tum răcire
6	25.01.2023	S.Chimica	Decantornr. 3	Decantor nr. 3	Reparare roata fata pod raclor
7	25.01.2023	TRM	S termoficare	Ep. Adaos temioflcare nr. 1	Revizie clapei refulare +sudat por
FEBRUARIE 2023
NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	03.02.2023	TRM	TA5	Robinet Dn15Pn25	înlocuire robinet Dn15 Pn25
2	03.02.2023	TRM	TA5	Oala condens	Remediere oala condens abur labirint!
3	03.02.2023	TRM	Cazan recuperator	Robinet golire economizcr	înlocuire robinet Dn25 Pn100
4	03.02,2023	STG	Compresor gaz TG4	Circuit ulei	Completare ulei
5	06.02.2023	S. Electrica	Stafia electrica 110 kV	Cupla Transversala A	Lucrări de mentenanta planificate la celula 110 kV CTv A
6	13.02.2023	S. Electrica.	Stafia electrica 110 kV	Cupla Transversala B	Lucrări de mentenanta planificata la celula 110 kV CTv B
7	14.02.2023	TRM	SRR 20 Uh	EP Injecție nr. 1 SRR 20 t/h	Pompa blocata mecanic
8	15.02.2023	S.Chimica	Circuit apa coagulate	EP apa coagulate nr. 5	Revizie pompa+centraj
9	20,02.2023	S. Electrica	Stafia electrica 110 kV	Cupla Longotransversala	Lucrări de mentenanta planificate la CLT110 kV
10	20.02.2023	S.Chimica	Circuit saramura	Ejector soluție saramura	Vana intrare ejector saramura blocata pe deschis-
11	20.02.2023	TRM	Cazan 10 t/hnr, 2	Manloc cazan	înlocuit garnitura manloc - Pierderi fluid pe la partea superioara
12	23.02,2023	TRM	Pompe drenaj	EP drenaj 1	deblocat comanda clapet
13	25,02.2023	STG	TG3	Compresor gaz	Verif centra] motor-compresor TG3
14	27.02,2023	TRM	Traseu termof Intern	Traseu tur S Chimica	Drenaj tur S chimica eliminare pierderi
15	27.02.2023	TRM	Traseu termof intern	Traseu tur S Chimica	Racord tur Azil de Batrini eliminare pierderi
MARTIE 2023
NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA

1	07.03.2023	STG	CG-TG3	CG-TG 3	Refacere etanșeitate tronson aspirație CG DN25D
2	08.03.2023	S.Chimica	Decantornr.3	Decantornr.3	Reparare roata pod raclor
3	20.03.2023	TRM	CC	Condensator TA 5	Eliminare pierderi fluid condensator TA5
4	21.03.2023	TRM	CC	Condensator TA 5	Spalare cu apa, coborâre condensator pentru montare bllnd
5	21.03.2023	STG	TG3	TG3	înlocuit traductor de presiune la main valve
6	22.03.2023	TRM	CC	Condensator TA 5	Anulat o serpentina condensator TA 5
7	27.03.2023	TRM	CC	Condensator TA 5	S-au curatat 200 țevi condensator; s-au făcut probe de presiune
8	31.03.2023	TRM	CC	Condensator TA 5	Montare capac boiller partea de nord
APRILIE 2023
NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	01.04.2023	S. Electrica	CVnr.2	CVnr.2	Declanșat CV nr. 2 înlocuit modul defect B 6
2	01.04.2023	STG	CGIaTG3	Motor antrenare CG	Demontare de pe poziție, transportat la atelier, demontat rulmenți ........
3	02.04.2023	STG	CGIaTG3	Motor antrenare CG	Montare rulmenți noi si scuturile
4	03.04.2023	STG	CGIaTG3	Motor antrena re CG	S-a monta! motor CG pe poziție
5	04.04.2023	TRM	CC	Vana izoiare-oala condens abur labirint! SRR CC	Pus garnitura
6	04.04.2023	TRM	CC	Pierderi fluid ventil după regulator purja continua CC	Sudat por
7	04.04.2023	TRM	Stafie panza freatica	EP panza freatica	Garnisit pompa
8	04.04.2023	STG	TG 3 declanșate	turbina refuza secv de start	necesită raciresub 80 grade pt începere secv start
9	04.04.2023	TRM	CC	convertizor pompa protecție termof 3	defect inloc cu conv din PT22
10	04.04.2023	TRM	CC	condensator TA5	pierderi fluid capace intrare si întoarcere
'11	05.04.2023	S chimica	Decantor3	Lanțul de antrenare	înlocuit lanțul de antrenare roata pod raclor spate
12	10.04.2023	TRM	CC	Cazan EKOL	îndepărtare izolație cazan perete ecran stg.fellminare pierderi fluid)
13	11.04.2023	TRM	Tum răcire CC	EP 2 stropire	înlocuire dapet reținere
14	19.04.2023	S. Electrica	CVnr.2	CVnr.2	S-au înlocuit 6 module de putere
15	19.04.2023	STG	Racilor extCGTG3	Ventilatoare răcire	înlocuire ventilatoare 3 si4
16	21.04.2023	S. Electrica	CVnr.2	CVnr.2	S-au înlocuit 3 module de putere
17	21.04.2023	S. Chimica	Instalație ape neutralizate	Ep 1 si 2 evacuare ape neutralizate	S-acuratat in zona de aspirație a pompelor
18	24.04.2023	S. Electrica	CVnr.2	CVnr.2	S-a in locuit modulul de putere nr. 6
19	25.04.2023	TRM	Circuit de abur sala mașini	Diafragma debit abur	S-a înlocuit garnitura diafragma debit abur
20	26.04.2023	TRM	CC	Boiler CC	Montare izolație
21	26.04.2023	TRM	Pompe apa freatica	Pompe apa freatica 2 si 4	Ep 4 rezolvata; Ep 2 dusa la atelier mecanic pt reparatii
22	27.04.2023	S. Electrica	TRAFO 1CT29 termoficare	TRAFO 1CT29 termoficare	Mentenanta TRAFO 1CT29 termoficare; S-a adus TRAFO in ’F' pe 6 kVțmers In gol 72 h)
23	28.04.2023	DLC	Circuit date si voce CET-DET	Circuit date si voce CET-DET	Echipa Vodafone, identificare si înlocuire circuit transmisie date si voce CET-DET( se înlocuiește cu fibra optica)
MAI 2023
NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	02.05.2023	S Chimica	E.P. apa bruta nr. 2	E.P.apabrulanr,2	Verificare si reparare motor
2	02.05.2023	S. Electrica	TRAFO1CT29 termoficare	TRAFO 1CT29 teimoficare	TRAFO 1CT29 termoficare; S-a adus TRAFO in "F" pe 0.4 kV
3	03.05.2023	TRM	E.P. freatica 3	E.P. freatica nr.3	Garnisit E.P. panza freatica nr. 3
4	03.05.2023	TRM	CCC	CCC	Montat ventilator aer dulap convertlzoarae ep. protecție CCC
5	03.05.2023	S Chimica	Filtnj Na-cationic2	Filtru na-cationic nr.2	Vana intrare funcționare filtru na-cationic nr.2 nu închide
6	03.05.2023	DLC	Fantana arteziana	Fantana arteziana	E.P. fantana arteziana defecta
7	04.05.2023	S. Electrica	TRAFO 1CT28 pompe incendiu	TRAFO 1CT28 pompe Incendiu	Mentenanta TRAFO 1CT28 pompe incendiu.

ă	04.05.2023	TRM	E.P. Drenaj nr.1	E.P. Drenaj nr.1	Garnisit E.P. drenaj nr. 1
9	05.05.2023	S. Electrica	TRAFO1CT28 pompe incendiu	TRAFO 1CT28 pompe Incendiu	Verificat reductori curent celula 6 kV 1 BD-34
10	08.05,2023	S. Electrica	TRAFO 1CT28 pompe incendiu	TRAFO 1CT28 pompe incendiu	Verificat intreruptor celula 6 kV 1 BD-34 (verificat rezistenta de izolație, timpul de anclansare si declanșare).
11	08.05.2023	TRM	E.P, adaos teimoficare nr. 1	E.P. adaos termoficare nr. 1	Clapet vana refulare E.P. adaos termoficare nr. 1 nu etanseaza. S-a verificat (necesita înlocuire clapet)
12	08.05.2023	S Chimica	Filtru Na-catlonic nr.4	Filtru Na-cation ic nr.4	Vana afanare de la filtru Na-cationic nr. 4 nu se deschide, S-a rezolvat.
13	09.05.2023	TRM	Ciclu Combinat	Cazan Ekol	Por in ventil reglaj purja continua cazan Ekol. S-a rezolvat.
14	10.05.2023	S Chimica	Gospodărie var	Grup preparare var nr.5 var 5	Modernizare instalație
15	11.05.2023	STG	Cazan LOOS	Vana pompa circulație LOOS	Montaj "posltioner" SIPART PS2 (acționare vana pneumatica DN150 circulație cazan).
16	12.05.2023	STG	Cazan LOOS	Vana pompa circulație LOOS	S-a refăcut flletul axului de acționare a vanei si a fost pus axul pe poziție .....
17	15.05.2023	S. Electrica	Trafo OCT 28 pompe incendiu	Trafo OCT 28 pompe incendiu	Alimentat cu curent continuu stafia OCH din stafia 0.4 kVOCG
18	15.05.2023	STG	Cazan LOOS	Vana pompa circulație LOOS	S-a finalizat calibrare "positioner" SIPART PS2
19	15.05.2023	STG	Cazan LOOS	Cazan LOOS	S-a scos din conservare umeda cazanul LOOS
20	16.05.2023	STG	Cazan LOOS	Cazan LOOS	începere lucrări de modernizare la cazanul LOOS
21	16.05.2023	STG	Centrata TG3	Centrala TG3	Centrata TG3 este In stare “INDISPONIBILA' (s-a golit parțial circuit primar cazan OHL).
22	16.05.2023	STG	Cazan LOOS	Arzător Cazan LOOS	S-a înlocuit display si cutie automatizare la arzator.
23	17.05.2023	STG	Cazan LOOS	Cazan LOOS	S-au înlocuit 2 tronsoane turiretur DN 200 si instalare echipament aferent acestora.
24	18.05.2023	STG	Cazan LOOS	Cazan LOOS	Se tac reglaje si probe pe circ hidraulic
25	18.05.2023	PSI	Inel Incendiu	inel incendiu	Se tac sondaje pt găsire pierderi pe circuit
26	19.05.2023	S electrica	Sta6e6 kV termoficare	CVnr2	Montare celule noi, mutat cablu 6 kV de pe E.P. Nr.1 pe E.P. Nr.2; S-a pornit E.P. nr. 2
27	22.05.2023	STG	Centrala TG3	Racilor exterior compresor gaz	S-a inlocuit cuva de colectare apa de răcire de la racilor exterior C.G.
28	24.05.2023	TRM	E.P. freatica nr.2	E.P. freatica nr.2	S-a dus pompa la atelier reparatii,s-a verificat. Funcționează normal. Este in ”RC".
29	26.05,2023	STG	HalaTG3	Hala TG3	Se montează jaluzele
30	26,05,2023	TRM	PAD1	PAO1	Revizie
31	29.05.2023	TRM	EP freatica 2	Vana aspirație si refulare	Revizie
32	30.05.2023	S Chimica	Bazin omogenizare	Bazin omogenizare	Blindate
33	31.05.2023	TRM	EP freatica 3	EP freatica 3	Garnisit la presetupa
IUNIE 2023
NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	06.06.2023	S Chimica	Stafie var	Statie var	Montat vane+înlocuire traseu țeava
2	06.06.2023	TRM	Statie pompe termoficare	Camera comanda	Debite termoficare blocate; S-a inlocuit placa rețea PC
3	07.06.2023	TRM	PAD1	PAD1	Revizie
4	09.06.2023	PSI .	Circuit apa Incendiu	Circuit apa incendiu	Eliminare pierdere pe circuit apa incendiu în zona stafiei electrice 110 kV
5	09.06.2023	TRM	EP freatica 3	EP freatica 3	Zgomot anormal rulment lagar ventilator- Ramane sub observație pana la înlocuire rulment.
6	12.06.2023	TRM	EP freatica 3	EP freatica 3	înlocuire rulmenți motor/ înlocuire cuplaj
7	12.06.2023	STG	Cazan LOOS	Cazan LOOS	Intervenție pe parte de automatizare; S-au efectuat probe si reglaje arzator. Cazanul LOOS este pregătit pentru proba de 72 de ore.
8	14.06,2023	TRM	SRR20t/h .	Regulator presiune	Regulator presiune nu funcționează de 1a distanta si in program automat
9	19.06.2023	S Electrica	Statie pompe	CVnr2	înlocuit 4 celule de putere

			termoficare
10	19.06,2023	TRM	SRR termoficare	SRR termoficare	Revizie generala
11	19,06.2023	TRM	Oegazor termoficare	Oegazor termoficare	Revizie generala
12	19.06.2023	TRM	Degazor termoficare	Degazor termoficare	înlocuit garnituri drenaje conducta abur spre degazor termoficare
13	20.06.2023	S Chimica	Pretatare	Grup var 5	Deblocare sibar
14	20.06.2023	S Chimica	Pretată re	Ejector	Deblocare ejector FeSO4
15	20.06.2023	TRM	Ep freatica 3 si clapet Ep 2 epuisment	Ep freatica 3 si clapei Ep 2 epuisment	Garnisit presetupa ep freatica si deblocat clapet Ep 2 epuisment
16	21.06.2023	STG	Punct termic TG3	Actuator clapeta bypass cazan OHL	Revizie mecanica actuator pneumatic clapeta gaze arse bypass cezan OHL
17	21.06.2023	TRM	Stafie pompe termoficare	Ep condens nr 2 termoficare	Garnisit presetupa Ep condens nr 2 termoficare
18	21.06.2023	8 Electrica	Ciclu Combinat	întrerupătoare 6 kV	Verificare IO 6 kV generator TG4, IO 6 kV generator TA5
15	22.06.2023	S Chimica	Schimbătoare căldură	Schimbătoare căldură	Revizie schimbătoare căldura apa/apa
20	23.06.2023	S Electrica	Ciclu Combinat	Celula 6 kV	Verificare protecții celula 6 kV Ciclu Combinat
21	23.06.2023	TRM	Centrala 2x1 Ot/h	Cazan nr.2	Verificări amc dfsplay cazan nr.2
22	27.06.2023	8 Electrica	TRAFO OBT 21 S. Generale	TRAFO OBT 21 S. Generale	Măsurători + verificări PRAM la TRAFO OBT 21 Servicii Generale
23	27.06.2023	S Chimica	Siloz var nr. 4 si 5	Siloz var nr. 4 si 5	Pregătire scara pentru siloz var nr. 4 sl 5
24	27.06.2023	STG	Centala TG3	Centala TG3	Verificări conexiuni șiruri cleme in tablouri comanda la TG3+CG si verificare senzori fiacara/gaz la CG
25	29.06.2023	TRM	Pompe drenaj	Pompa drena] nr 1	Reparație si montaj
26	30.06.2023	8, Electrica	iluminat balizaj	Iluminat balizaj cos fum nr.1	Reparație si montaj
IULIE 2023
NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	03.07.2023	8 Chimica	Preincalzitoare apa	Preincalzitoare apa	Revizie preincalzitoare apa
2	03.07.2023	S Electrica	TRAFO OBT 22 S. Generale	TRAFO OBT 22 S. Generale	S-a adus TRAFO OBT 22 in stare "LP" pe 110® kV in vederea reviziei PRAM
3	04.07,2023	S.EIectrica	TRAFO OBT 22 S. Generale	TRAFO OBT 22 S. Generale	Măsurători si verificări PRAM
4	04.07.2023	S.EIectrica	Celula 5K-OBT22	Celula 5K -OBT 22	Revizii si verificări PRAM-AMC
5	05.07,2023	TRM	Circuit apa adaos	Circuit apa adaos	înlocuire ventil DN50 (RIV) din firul vechi de adaos termoficare in circuit răcire.
6	06.07.2023	S.EIectrica	Cupla transversala Secția B	Cupla transversala Secția B	Pierdere presiune ulei la MOP; Schimbare distribuitor de înalta presiune la MOP
7	06.07.2023	TRM	Pompe apa freatica	Pompa nr 4 apa freatica	Reparație pompa
8	06.07.2023	STG	Racilor exterior CG TG3	Grup 4 ventilatoare (7 sl 8)	Punere In funcțiune ventilator nr. 8; Ventilatorul nr. 7 este ars.
9	07.07.2023	STG	Racitor exterior CG TG3	Grup 4 ventilatoare (7 si 6)	S-a adus un ventilator recondiBonat de la atelierul electric si s-a intocuit.
10	07.07.2023	TRM	Cazan recuperator EKOLC.C.	Cazan recuperator EKOL C.C.	înlocuire armaturi(3 buc) regulator wentile izolare la puija continua cazan recuperator C.C.
11	07.07.2023	TRM	Vana secționare colector abur 10-16 ala sala mașini	Vana secționare colector abur 10-16 ata sala mașini	înlocuire garnitura la flansa înainte de vana de secționare colector abur 10-16 ata.
12	10,07,2023	TRM	Stafie termoficare	Statie termoficare	Montare brida retur termoficare golire incinta (eliminare pierderi de AP retur termoficare)
13	13,07.2023	S.EIectrica	Stafiei 10 kV	MOPTRAFO11DkV1 BT11	înlocuire garnitura supapa înalta presiune, înlocuire detentor si butelie de azot
14	17.07.2023	S.EIectrica	Statie 110 kV	IO 110kV TRAFo 1 BT11	înlocuire POL faza T la I0110 kV TRAF01 BT 11
15	17.07.2023	S Chimica	Celule de sare	Celule de sare	Confecționai balustrada celule de sare
16	17.07.2023	S Chimica	Instalație termica	Instalație termica	Eliminare pierderi pe colector agent termic
17	17.07.2023	S.EIectrica	Cablu protecții TRAFO incendiu 26		efectuat defectoscopie cablu curent continuu statie incendiu 0.4 kV TRAFO 28
18	17.07.2023	S.EIectrica	Statia incendiu 6/0,4 kV	Circuit comanda aferent 10,4 kV	Remediere arcuit comanda aferent 10,4 kV
19	17.07.2023	TRM	Sala mașini	Circuit avarie	Garnisit la presetupa Ep. golire avarie ,cota - 4 m

20	18.07.2023	TRM	Sala mașini	Boiler vârf nr 1	Remediat pierdere aerisire; s-a pus un slut înainte de aerisire pe vana de ieșire BV nr 1
21	18.07.2023	STG	Ciclu Combinat	TG4	Revizie generala circuite electrice TG4
AUGUST 2023
NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	01.08.2023	S.Etectrica	Trafo 1BT11	Trafo 1BT11	Revizie PRAM-AMC celula 9k 10110 kV Trafo 1BT11
2	01.08.2023	TRM	Separator naml	Separator nămol	Spalat separator nămol si curalat sita
3	01.08.2023	TRM	Circuit retur termoficare	Circuit retur termoficare urbana	înlocuit țeava DN100, ventil golire si vana DN100
4	01.08.2023	TRM	Boiler baza 2	Boiler baza nr 2	Blindat colector intrare apa termoficare BB2 si montat golire DN40
5	02.08.2023	STG	TG3	Cazan recuperator OHL	Revizie clapeta gaze arse pe direct cazan OHL
6	03.08.2023	S. Chimica	Decantor nr 2	Decantor nr 2	Cenlraj la motor antrenare turbina (agitator)
7	03,08.2023	S.EIectrica	Cupla transversala B	Cupla transversala B	CTv B celula 7110 kV înlocuit butelie azot
8	08.08.2023	S.EIectrica	Trafo 1BT11	IDUOkVcel 9k trafo 1BT11	S-au luat probe de ulei
S	16.08,2023	STG	CCC	CCC	Demontare usa laterala hala CCC, din zona TG4, spre stafia electrica CC
10	21.08.2023	STG	TG3	CG	Montare cupla] nou motor-compresor gaze TG3
11	21.08.2023	S.EIectrica	Stafia el 110 kV	Celula de Măsură 2A	Revizie si verificări PRAM CM-2A stafia el 110 kV
12	25.08.2023	TRM	Stafie pompe termoficare	EpT4	Revizie si verificări PRAM sertar si întrerupător
13	27.08.2023	STG	TG3	Compresor gaz	înlocuire traductordiferențial ulei -gaz
14	27.08.2023	STG	TG3	Compresor gaz	Spălare racltor ulei
15	27.08.2023	STG	TG3	Turbina gaz	înlocuire traductor temperaturaT5 nr 9
16	28.08.2023	S.EIectrica	Stația el 110 kV	Celula de Măsură 2B	Revizie si verificări PRAM CM-2B siatia el 110 kV
17	28,08.2023	TRM	CAF	Traseu alim gaz	Probe presiune
18	29.08.2023	STG	Turn răcire CGTG3	Ventilator nr 10	înlocuire motor
SEPTEMBRIE 2023
NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	01.09.2023	S.EIectrica	CVnr.2	CVnr.2	înlocuit 3 module la CV nr.2
2	04.09.2023	S.EIectrica	Panouri fotovoltaice	Tablou electric	S-au verif conexiunile pe cele 3 faze
3	05.09.2023	TRM	Instalație drenaj	EP2	înlocuit clapei+vana refulare
4	05,09.2023	TRM	SRR 20t	EP injecție	înlocuire etansare
5	07.09.2023	TRM	Stafie pompe termoficare	Ep 4 termoficare treapta 1	Revizie si verificări PRAM cel 1BC-15 (protecții, comenzi sl semnalizări)
6	08.09.2023	S. Chimica	Ep Impuls apa demi nr3sl 4	Ep impuls apa demi nr3s14	S-au garnisit Ep impuls apa demi nr 3 si 4
7	08.09.2023	S. Chimica	Ep apa bruta nr 2	Epapa bruta nr 2	S-a garnisit Ep apa bruta nr2
8	11.09.2023	TRM-	Stafie pompe termoficare	Ep 4 termoficare treapta 1	Revizie motor Ep 4 termoficare treapta 1
9	11.09.2023	TRM	Stafie pompe termoficare	Ep 4 termoficare treapta 1	Verificări PRAM motor si cablu motor Ep 4 termoficare treapta 1
10	12.09.2023	STG	Centrala TG4 Kawasaki	Turtlna-ireductor tu rafie TG4	începere lucrări de 'Revizie Generala a Turbinei si a Reductomlui de turatie ptr. TG4‘
11	13.09.2023	S.Electrica	Alim rezema 1BC-OBX	Alim rezerva 1BC-OBX	Verificări PRAM Alimentare rezerva 6 kV celula 1BC-05
12	13,09.2023	S.EIectrica	Allm rezerva 1BC-OBX	Alim rezerva 1BC-OBX	Verificări PRAM 16 kV rezerva 1BCO5
13	14.09.2023	S.EIectrica	Allm rezerva 1BD-OBX	Allm rezema 1BD-OBX	Verificări PRAM 16 kV rezerva 1BD-06
14	14.09.2023	S.EIectrica	Alim rezerva 1BD-OBX	Alim rezema 1BD-OBX	Verificări PRAM Alimentare rezerva 6 kV celula 1BD-06
15	18,09,2023	S.EIectrica	Celula 12 K	Celula 12 K	Verificări, revizie celula 12K aferenta LEA 110 kV Bc. Sud circuit nr. 2
16	20.09.2023	TRM	Rez. Drenaj	Pompe	înlocuit vane aspirație Ep. Rez. Drenaj 1 si 2
17	21.09.2023	TRM	Degazorl ,2	Racilor aerisire degazor 1,2	Eliminare pierderi

18	21.09.2023	S.Chimica	Neutralizare	Pompe 1,2,3	Nu debitează
19	21.09.2023	S.EIectrica	Statie 110kv	Cablu semnalizare de la panoul XK la panoul 1PC cel măsură 2B	identificare -verificare
20	22.09,2023	TRM	TA5	Perii colectoare TA5	Verificare excitate si curatare perii
21	22.09.2023	S.EIectrica	Statie 110kv	contori BC Sud 2	înlocuire contori
22	23.09.2023	TRM	Golire BB1	Golire BB1	Anulare pierderi fluid la golire conducta intrare boiler bazanr 1,cota-4m
23	23.09.2023	TRM	Conducta tur tf DN100O	Conducta turtf DN1000	Anulare pierderi la conducta DN10O turtemioficare (s-a sudat un petic)
24	26.09.2023	TRM	Cazan Ekol	Ventilatoare cazan Ekol	Verificare si probe de funcționare
25	28.09.2023	STG	CGTG4	Elvana pneumatica asp gaz	înlocuit solenoid
26	28.09.2023	STG	Turbina TG4	Vana gaz nr 2	înlocuit contactat
27	28.09.2023	TRM	CAF	cazan	s-au anulat 2 țevi (partea stanga felia a doua fascicul 3)
28	29.09.2023	S.Chimica	Filtre calicnice	Filtrul 4	Vana intrare
OCTOMBRIE 2023
NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	02.10.2023		Circuit apa potabila	Circuit apa potabila	Decopertat si montat brida pe circuit apa potabila intre cămin 3A si pavilion administr.
2	03.10.2023	S.Chimica	Rezervor apa declorîna ta nr1	Vana golire	Vana golirenu închide (s-a luat vana la atelier)
3	04.10.2023	S.EIecirica	Stafie 110kv	Sistem bare 2A si 28	Verif sistem bare pregătire trecere la schema de iama
4	04.10.2023	PSI	Circuit hidranti	Circuit hidranti	Sudat calota in zona intrare sala mașini
5	05.10.2023	S.Chimica	Circuit aer comprimat	Circuit aer comprimat	Sudat in zona filtrului mecanic nr 9 unde era spart
6	05.10.2023	S.Chimica	Rezervor apa declorinata nr1	Flansa ieșire rezervor	S-a dus flansa ieșire rezervor apa declorinata nr 1 la At Mecanic pt a fi reparata
7	09.10.2023	TRM	Cazan aburnr.1 (2x1 OWi)	Cazan aburnr.1 (2x10t/h)	Demontare/montara capace front cazan .rampa de alimentare cu gaz (pregătire pir ISCIR)
8	10.10.2023	S.EIectrica	Statiael6kV Servicii Comune	Statia el 6 kV Servicii Comune	Secționare bare 6 kV intre celulele 31 si 35
9	10.10.2023	TRM	CV.2	CV.2	înlocuit 2 module
10	12.10.2023	S.Chimica	Circuit diiutie saramura	Vana secționare Dn 80	Vana blocata s-a luat capacul la atelier pt rectificare
11	12.10.2023	S.Chimica	Stafie pompe apa coagulata	pompele 5,6 curg la presetupa	S-au verificat si strâns presetupe
12	16.10.2023	S.EIectrica	TSP1 Ciclu Combinat	TSP1	Verificare circuite secundare TSP1 si celula 6 kV nr 17
13	17.10.2023	S.EIectrica	TSP2 Ciclu Combinat	TSP2	Verificare circuite secundara si protecții la TSP2 si celula 6 KV Ciclu Combinat nr.2
14	18.10.2023	TRM	CV.2	CV.2	S-a înlocuit un modul reparat la Craiova. S-au făcut probe. Funcționează normal.
15	18.10.2023	STG	TG3	TG3	S-au înlocuit senzorii de presiune gaz PT 2025J si PT 2025_2
16	20.10.2023	S.EIectrica	State bagger	Trafo 1CT25si ce! 27-1 BC	Verif si revizie PRAM pe 6 si 0,4 kV
17	20.10.2023	TRM	CAF	Pompe circi -3 Vent aer 1 -3	verif Pram -electric
18	21.10.2023	TRM	Colector tur DN1000	Colector tur ON1000	Blindare capat colector tur DN1000 Incinta Thermoenergy
19	23.10.2023	TRM	Traseu alim gaz CAF	Traseu alimgaz CAF	Deblindare traseu
20	23.10,2023	S.EIectrica	TRAFO1CT23	TRAFO 1CT23	Verificare intreruptor 6kV si proiecții
21	23.10,2023	TRM	Pompe drenaj sala mașini	EP drenaj nr1	Montare capac rulment motor sl protecție
22	24.10.2023	TRM	CAF	CAF	CAF-ul este in "RC" (s-au pornit arzătoarele 2,4,6 ptr.probe; funcționează normal)
23	26.10.2023	S.EIectrica	TRAFO 1CT26 Bagger	TRAFO 1CT26 Bagger	Reviziwerlficari PRAM
24	30.10.2023	S.EIectrica	TRAFO 1CT24 Servicii Comune	TRAFO 1CT24 Servicii Comune	Reviziwerificari PRAM
25	30.10.2023	TRM	Pompe drenaj sala mașini	EP drenaj nr2	înlocuire rotor+ax la pompa
NOIEMBRIE 2023

NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	01.11.2023	S.EIectrica	CVnrl	CVnrl	înlocuire condensatori celule CV nr1 stație termoficare
2	01.11.2023	TRM	încălzire DTF	Circuit încălzire DTF	înlocuire circuit încălzire camera comanda DTF
3	02.11.2023	S. Electrica	CVnrl	CVnrl	Demontare cablu 6 kV de la barele CV nr1 stație termoficare
4	02.11.2023	S.Chimlca	Filtra Na-Cationic nr4	Filtru Na-Cationic nr 4	Vana intrare filtru Na-Cationic- Revizie
5	03.11.2023	TRM	Pompe drenaj sala mașini	EP drenaj nr2	S-a garnisit pompa
6	03.11.2023	STG	Racitar exterior CG- TG3	Racitar exterior CG-TG3	S-a înlocuit ventilator nr.5(grup ventilație nr.3) si s-au refăcut cablajele.
7	03.11.2023	TRM	Sala Mașini	Vana DN400 ocolire abur BV	înlocuire garnitura vana DN400 ocolire abur BV si garnitura vana DN50 bypass
8	03.11.2023	TRM	Degazor 12 ala	Regulator nivel	înlocuit sursa 24 VDC-3.5A. Strapat barete la FT351 si PT377
9	06.11.2023	S.Chimlca	EP nr 3 afanare filtre mecanice	EP nr3 afanarefiltre mecanice	înlocuire rulmenți la EP sl la motor de antrenare
10	06.11.2023	S.Chimlca	EP nr 4 afanare filtre mecanice	EP nr 4 afanare filtre mecanice	înlocuire cabluri capete terminale motor sl la placa de borne
11	07.11.2023	S.Chimlca	EPnr 3 afanare filtre mecanice	EP nr3 afanare filtre mecanice	Verificare motor de antrenare(Rezistenta de izolație motor+cablu este in regula)
12	07.11.2023	STG	TG4	TG4	Tehnician Kawasaki a făcut verificări ale vanelor "main" si "pilot¹'gaz.
13	08.11.2023	TRM	Degazor 1,2 ata.cota +20m	Degazor 1,2 ata.cota +20m	Remediere por pe colector drenaje 10-16 ata (sub degazor1,2 ata)
14	08.11.2023	S.Chimlca	Vane DN150	Vane DN150	Demontare si revizie vane DN 150
15	09.11.2023	S.EIectrica	IO 110 kV Tratai BT11	IO110kVTrafe1 BT11	Completare cu ulei la pol faza T
16	13.11.2023	S.EIectrica	TRAFOOBT21	I0110 kV Trafo OBT 21	Completare cu ulei la I0110kV TRAFO OBT 21 faza R
17	13.11,2023	TRM	Condens boiler baza nr1	Regulator	Demontat regulator BB nr,1 si dus la atelier reparatii mecanica
18	13.11.2023	STG	TG3	TG3	Mentenanta progamate TG 3( înlocuit filtru principal ulei ,gaz, presiune diferențiala, curele de antrenare de la separatorul de ulei
19	13.11.2023	STG	TG3	TG3	Spătare turbina, lansare la 100% si uscare
20	14.11.2023	STG	TG3	Cazan recuperator OHL	Revizie majora acționare pneumatica clapeta gaze aise bypass cazan recuperator
21	14.11.2023	STG	TG3	CG	înlocuire regulator ute! sl regulator gaze in skid compresor
22	15.11.2023	TRM	Colector drena]	Colector drenaj abur cota 20	Montat brida eliminare pierderi traseu drenaj
23	15.11.2023	TRM	Cazane abur 2x10t/h	Traductor presiune PT202 si PT203	S-au verificat si reglat
24	16.11.2023	S.EIectrica	IO110kVCTv"B"	IO 110kV CTv"B"	înlocuire supapa inalta presiune MOP I0110kV aferent CTv"B" celula 7K
25	16.11.2023	TRM	Estacada tehn	Estacada tehnologica	Montat brida la golire DN100 pentru eliminare pierderifpor)
26	20.11.2023	TRM	Rezervor drenaj cota - 4 m	Ventil rezervor drenaje ia canal, se învârte in gol	Sertar cazul s-a remediat
27	20.11.2023	TRM	Circuit abur 2*10 t/h	Pierderi abur la (lansa drenaj DN 25 (in dreptul VA cazan 100 t/h)	S-au strâns șuruburi la flansa (rez parțial)
28	20.11.2023	TRM	Ep protecție nr1 apa termof. CC	Afișare eronata a sterii de funcționare pe monitor CCT	S-a resetat local
29	20.1.1.2023	S.Chimlca	Filtru Na-Gationic nr4	Debitmetru intrare apa dedurizata in filtru indica eronat	Sa demontat si revizuit
30	21.11.2023	TRM	CVnrl	CVnrl	S-au făcut probe cu CV nr 1 (probe avarie.probe buton avarie,probe "AUR"'); S-a adus in "F“ EPnr 2 pa CVnrl
31	22.11.2023	STG	Racitar exterior CG- TG3	Ventilator 2	înlocuire motor ventilator 2
32	28.11.2023	TRM	C2 {2*10 t/h)	C2 (2*10 t/h)	înlocuire garnitura la flansa intrare abur In Sl si eliminare pierderi la sticla de nivel
33	28.11.2023	STG	TG4	Vana principala gaz	Vericat funcționarea acesteia, verificat contactori vane CLU
DECEMBRIE 2023

NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	06.12.2023	TRM	C2 (2x10 t/h)	C2 (2x10 Vh)	S-a înlocuit robinet purja nămol DN40; S-a adus in RC C2 in "Rezerva calda",
2	11.12.2023	S,Electrica	Stafia 110 kV	Bateria de curent continuu	La bateria de c.c. s-a Înlocuit elementul nr. 29 (subvoltat) cu un alt element; Ramane sub observație.
3	13.12.2023	SEIectrica	CVnrl stafie ep termoficare	CVnrl	S-a înlocuit un modul la CV1. S-au făcut probe la Ep 2 If pe Cv1 si a funcționat normal.
4	13.12.2023	TRM	SRR20t	SRR20t	S-au montat 2 Ep injecție noi. S-au legat si măsurat motoarele Ep
5	13.12.2023	TRM	Circuit termoficare Incin	Circuit termofare incinta	Reparații circuit termoflcare Incinta THE, in zona atelierelor
6	14.12.2023	S.Chimica	Circuit Irm Glencora	Circuit termoflcare Glencora	înlocuit 3 m țeava 60 mm-tur
7	20,12.2023	TRM	02 (2x10 t/h)	C2(2x10fih)	Reglat clapa de aer la arzatcr
8	21.12.2023	S.Chimica	Circuit dilutle	Circuit dilutie sare	Vana DN100 nu inchide - s-a rezolvat
9	21.12.2023	S.Chimica	EP afanare nr. 3	EP afanare nr. 3	Zgomot anormal la pompa- S-au înlocuit rulmenții. S-au făcut probe,funcționează normal.

E. Activitatea Biroului Tehnic, din cadrul direcției tehnice In perioada: 01.01.2023 -31.12.2023

In cursul anului 2023, prin Biroul Tehnic s-au urmărit si realizat un nr. de 3S de comenzi de materiale si piese de schimb si un nr. de 57 de contracte de servicii si lucrări după cum urmeaza:

NR. CRT.	NR. CRT/C-DA	OBIECT CONTRACT) C-DA	Executant) Furnizor	Valoare contract/ cda
1	GTR 1741/03.05.2022	Tehnica Manager sl Metronet	ORANGE ROMANIA	49.810,80
2	CTR1801/21.09.2022	Achiziție țeava LOT 1 (ACORD CADRU)	VALRO - TRADE SRL.LIESTI; GALAȚI	71,554,20
3	CTR1802/21.09.2022	Achiziție țeava LOT2(ACORD CADRU)	VALRO - TRADE SRL.LIESTI; GALAȚI	99,018,24
4	CTR1778/25.07.2022	închiriere utilaje Buldo cupa +Picon(LOT1+LOT2)	RAD-TRANSBACAU	7.492,50
5	CTR1843/10.11.2022	Servicii reparatii celule de putere A3,B4	GESIAUTOMATION	133.000,00
6	GTR1848/17.11.2022	Serclcli de închiriere schela	LIMAK	3.108,06
7	CTR1871/16.123.2022	Achiziție .Etansare mec MARKBIPT ELPKS8	MARKBI	13.478,00
8	CTR1843/10.11.2022	Servicii de reparații celule de putere	CESSI AUTOMATION SRL	133.000,00
9	CTR1884/30.12.2022 (2023-nr1)	închiriere utilaj Buldo cupa +picon	RAD-TRANSBACAU	14.985,00
10	CTR1893/18.01.2023	Achiziție TV LOT1	VALRO TRADE SRL.LIESTI; GALAȚI	13.836,90
11	CTR1894/18.01.2023	Achiziție TV LOT 2	VALRO TRADE SRL.LIESTI; GALAȚI	6.862,20
12	CTR19O2/3O.01.2O23	închiriere utilaj Buldo cupa +picon	RAD-TRANSBACAU	14.985,00
13	CTR1897/26.01.2023	P.S pt epurare WILO MVI5205-3/16/E13-400-50STRM	WILO TRANS SRL CLUJ -NAPOCA	15.856,63
14	C-DA 32538223/08.02.2023	Reparație RCF DN600/PN25 -1 buc	CUS BAC BACAU	7.845,00
15	C-DA245/09.02.2023	Reparație oale de condens DN15/PN16 -1 buc	MONTAGG! REPARAZIONI S.R.L. BACAU	209,00
16	C-DA32475106/01.O2.2023	Verificare PRAM detectoare tensiune si prăjini	ELEROM SA ROMAN,JUD NEAMȚ	946,62
17	CTR1906/01,02.2023	Revizie agregate pompe fluid termic aferente	SC MULTISERVICE SRL BACAU	12.354,64
18	CTR1949/10.03.2023	Livrare kit labirint! KITETSAV -3 - 2 buc	SC CIT AUTOMATIZĂRI SRL BUCUREȘTI	21.668,00
19	CTR1916/20.02.2O23	Lucrări de reparatii sistem sub presiune CAF-100Gcal/h	S.C.TERMAEXIM SA GALAȚI	6.217.321,47
20	CTR1923/27.02.2023	închiriere utilaje buldo +cupa-rplcon	RAD-TRANS BACAU	14.985,00
21	CTR1956/27.03.2023	închiriere utilaje buldo+cupa-»ploon	RAD-TRANS BACAU	14.985,00
22	CTR1963/13.04.2023	Pachet condensatori KEMET 4700pF/450V	S.C.QUINTRIXIMPEXS.R.L	19.836,00

23	C-DA32875835/27.03.2023	Capsula senzor pt microfon Pam-W2	S.C. PERSPECTIVE MANAGEMENT S.R.L.	5.600.00
24	C-DA33121228/27,04.2023	Reparație el motor 3kw/1 OOOrpm nr.4, baterie răcire TG3	ELECTRO SERVICE BACAU	966,00
25	CTR1954/27.03.2023	Contract de service privi nd management stării si ment	SOLAR TURBINE
26	CTR 1916/20.02.2023 ACT ADIȚIONAL	Lucrări de reparatii sistem sub presiune CAF-100Gcal/h
27	C-DA33189464/08.O5.2023	Execuție ax pompa07Ox85O, ax pompa 070x650	ELECTRO SERVICE BACAU	2.830,00
28	C-DA33189520/08.05.2023	Placa borne MB 1085 -12 buc	ELECTRO SERVICE BACAU	744,00
29	C-DA33189480/08.05,2023	Bucsare capace el motor 900kw,bucșa 070x130	ELECTRO SERVICE BACAU	3.978,00
30	CTR1973/05,05.2023	Contract de furnizare produse	SC.HIDROTERMS.A ROMAN	56985,38
32	CTR1971/27.O4.2023	închiriere utilaje buldo-tcupa+picon	RAD-TRANS BACAU	14.985,00
33	CTR1980/16.05.2O23	Achiziție țeava LOT 2,324X8=12m,407x10=12m	VALRO - TRADE SRL.LIESTI; GALAȚI	20.495,52
34	CTR1979/15.05.2023	Achiziție elemente filtrare aer TG4	S.C.GECONS S.R.L. ORADEA	19.371,79
35	CTR1983/24.05.2023	Acord cadru țeava Tf ,LOT 1	VALRO - TRADE SRL.LIESTI; GALAȚI	135.879,30
36	CTR1988/31.05.2023	închiriere uilaje buldo+cupa+plcon	RAD-TRANSBACAU	14.985,00
37	CTR1989/31.05,2023	Furnizare țeava LOT1 / A.C. 1989/31.05.2023	VALRO - TRADE SRL.LIESTI; GALAȚI	67.612,80
38	CTR1955/28.03.2023	Servicii reparații celule de putere 5 buc B2A3,C3,B6,B5	CESIAUTOMATION SRL CRAIOVA	160.000,00
39	CTR1986/30.05.2023	Pachet condensatori KEMET 4700\|jF/450V	S.C.QUiNTRIXIMPEXS.R.L	17.064,00
40	C-DA32620579/21.02.2023	Etanșa re mecanica Leistriz L3MT	GIMSID S.R.L. BUCUREȘTI	7.300,00
41	CTR1924/28.02.2023	CTR de lucrarifproiectare si execuție)	MULTISERVICE SRL BACAU	27.250,00
42	C-DA2O/03.07.2O23	Achiziție sonde nivel cazane cu abur	ICICALDAIES.P.A	1.881,11
43	CTR1995/26.06.2023	Înlocuire usa acces sala CAF	SC OPTIM SRA S.R.L BACAU	6.529,33
44	CTR1996/29.06.2023	închiriere utilaje buldo +cupa-rplcon	RAD-TRANS BACAU	14.985,00
45	C-DA21/03.07.2023	Rep modil C-DA tip Cordex	ALPHA POWER TIMIȘOARA	310,00
46	CTR1972/28.04.2023	Servicii Manager si Metronet	ORANGE ROMANIA	101.282,40
47	CTR1999/12.07.2023	Servicii Manager si Metronet	ORANGE ROMAN IA 2	18.719,04
48	CTR1998/11.07.2023	Asfaltare la cald pe suprafețe betonate	S.C.BLOCBACS.R.L.BACAU	48,734,00
49	C-DA33645705/14.07.2023	Bloc ventile magnetice gaz arz WEISHAUPT	S.C SMART POWER R8D S.R.L.BUCURESTI	29,620,00
50	C-DA33615326/10.07.2023	Defectoscopie cablu 3x4mm circuit Pompe incendiu	S.C IMISOFT S.R.L.	2,600,00
51	C-DA33439060/13.06.2023	Achiziție Motor Etectro Pompa circuit ACM bara PT11	S.C.GRUNDFOS POMPE ROMANIA S.R.L	2.521,61
52	C-DA33645331/14.07.2023	Reparație motor ventilator nr7 Grup vent 4-TG3	ELECTRO SERVICE BACAU	1.538,00
53	CTR1994/26.06.2023	Analiza ulei electroizolant TRAFO PUTERE	ICEMENERG BUCUREȘTI	28.000,00
54	CTR2007/19.07,2023	Achiziție piese schimb St 11OkV pt MOP si IO	ELECTROPUTEREAIT S.R.L. CRAiOVA	20.584,00
55	C-DA23/19,07,2023 .	Actuator General de gaze ,tip GS6 WOODWARD TG4	KAWASAKI GAS TURBINE EUROPE	323.429,67
56	CTR2004/18.07.2O23	Închiriere utilaje buldo +cupa+picon	RAD-TRANS BACAU	14.985,06
57	CTR2O16/10.08.2023	Soft DOCLI0 38-5 Licențe	S.C INFSERV S.R.L. BUCUREȘTI	6.522,38

58	CTR2014/09.08.2023	Furnizare țeava LOT1-Nou (Acord cadru)	VALRO - TRADE SRL.LIESTI; GALAȚI	7.434,24
59	CTR2015/09.O8.2O23	Furnizare țeava LOT2- Vechi (Acord cadre)	VALRO - TRADE SRL.LIESTI; GALAȚI	15.627,12
60	C-OA33883153/28.08.2023	Reparatii la RSP DN200/25-TA-2 BUC	S.C.MESON S.R.L BACAU	7.970,00
61	CTR2O25/07.09.2O23	Achiziție țeava 0508x10 LOT2-13m vechi	VALRO - TRADE SRL.LIESTI; GALAȚI	16.761,03
62	CTR2023/05.09.2023	Achiziție condensatori KEMET	S.C.QUINTRIX IMPEX S.R.L	29.106,00
63	C-DA33921976/01,09.2023	Achiziție aparat AC -2 BUC TG3	S.C.CAMBEEA S.R.L, BACAU	3,700,00
64	CTR2O27/11.09.2023	înlocuire usi de acces si ferestre C.C CAF	S.C.OPTIM S.R.L	23.183,62
65	CTR2010/31.07.2O23	Reparații celule de putere pompe termoficare	CESI AUTONATION SRL CRAIOVA	42.240,00
66	CTR2020/29,08.2023	închiriere schela CAF	LIMAK	4.267,00
67	C-DA33998543/13.09.2023	Materiale pt montare senzo ri in CT	S.CELEMATiSTECHS.R.L. BACAU	753,60
68	C-DA33986772/12.09,2023	Materiale pt montare senzori in CT	S.C.TRITON S.R.L CT	47,96
69	C-DA33982394/11.09.2023	Materiale pt montare sursa alimentare LOOS	S.C.SITECH S.R.L.	1.151,54
70	C-DA33821198/17.08.2023	Rebobinare +inlocuire rulmenți pod rulant	ELECTRO SERVICE BACAU	924,00
71	CTR2028/11.09.2023	Reparare, umplere butelii MOP	S.C.SNARTS.A. BUCUREȘTI	32.780.22
72	C-DA34117293/28,09.2023	Traseu frigorific-4mTG3	S.C.CAMBEEA S.R.L.BACAU	504,20
73	CTR2041/29.69.2023	închiriere utilaje buldo «cupa-«picon	RAD-TRANS BACAU	16.560,00
74	CTR2038/25.09.2023	Furnizare țevi LOT 1 nou	VALRO - TRADE SRL.LIESTI; GALAȚI	21.504,24
75	C-DA3405823/20.09.2023	Reparatii RSP DN200/PN25 = 1 BUC	MESON S.R.L. BACAU	350,00
76	CTR20O7/19,07.2023	Piese schimb MO P1 si 1O110KV STATIE110KV	ELECTROPUTERE AIT S.R.L. CRAIOVA	20.584,00
77	C-DA25/2O.09.2023	Achiziție panou comanda -«piese cazan 2-2x1 Obh	ICI CALDAIE S.P.A	17.027,54
78	C-DA28/28.O9.2023	Achiziție modul panou comanda cazan nr2 -10f/h	ICICALDAIE S.P.A	779,39
79	. CTR2036/18.09.2O23	Diagnoza V-uristatla 110kv	SMART S.A. BUC-SUC BACAU	10.122,03
80	CTR205O/02.11.2023	Lucrări de refacere suprafața de mixtura asfaltica	BLOC -BAC S.R.L.BACAU	57.911.60
81	CTR2048/31.10,2023	Electro pompe WILO HELIX-2 buc pt SRR	WILOTRANS S.R.L.CLUJ	24.614.00
82	C-DA34414777/01.11.2023	Instalație fibra optica150m«-2 Media Convertere	VODAFONE ROMANIA S.A	3,855,00
83	CTR2O49/31,10.2023	închiriere utilaje buldo-«cupa-«picon	RAD-TRANS BACAU	16.560,00
84	CDA34226511/12.1O.2023	Execuție tija flletanta inox «piulița bZ pt RSP DN200/PN10	MESON S.R.L.BACAU	756,00
85	C-OA34324662/24.10.2023	Pompa WILO Atmons GIGA-I100/120-11/2	WILOTRANS S.R.L.CLUJ	10.290,46
86	C-DA34600694/29.11.2023	Motor pompa WILO -Modul Spital Municipal	WILOTRANS S.R.L.CLUJ	6.862,00
87 .	C-DA34652645/08.12,2023	Parte hidraulica pompa WILO HELIX FIRST VI603-5/16 PT11	WILO TRANS S.R.L.CLUJ	5.705,37
88	CTR206M5.12.2023	Achiziție teva LOT1 -NOU(ultima transa)	VALRO - TRADE SRL.LIESTI; GALAȚI	40.742,34
89	CTR2063/O4.12.2023	Inchlrire utilaje buldo,cupa, picon	RAD-TRANSBACAU	16.560,00
90	CTR1913/09.02.2023	Verificare supape siguranțe	ENERGOFOR	7.020,00
91	C-DA34150706/03.10.2023	Verificare inst antena 1x10t/h	ANGETERMO-EL	5.000,00
92	C-DA33958319/07.09.2023	Verificare inst antena CAF	ANGETERMO-EL	5.900,00
93	CTR2040/27.09.2023	Lucrări înlocuire sist pluvial	HIDROCONS	28.024,00
94	C-DA34616768/05.12.2023	Execuți pene-reanal pene	MESON S.R.L.BACAU	2.120,00

C-DA34496602/16.11.2023

Reboblnare motor ventilator 5 -TG3

ELECTRO SERVICE BACAU

663,00

F. Activitatea Compartimentului de monitorizare rețele termice.

Documentație tehnica intocmita in cursul anului 2023:

- 175 de fise tehnice de constatare, fise de măsurători si procese verbale de recepție calitativa pentru lucrările de reparatii in regim de avarie la rețeaua de termoficare.
- 72 avize de amplasament pentru autorizatii de construcție;
- 95 avize de săpătură in domeniul public pentru lucrările de reparatii in regim de avarie la rețeaua de termoficare,

Activitatea de Investiții

In anul 2023, activitatea de investitii s-a concretizat in realizarea investițiilor finanțate de UAT Municipiul Bacau si in achiziții aferente Programului de investitii al Thermoenergy Group SA.

Pentru aceasta, in anul 2023, Biroul de Investiții a gestionat un număr de 27 de contracte, dintre care 17 pentru achiziția de produse, echipamente si dotări si 10 pentru achiziția de servicii de proiectare studii de fezabilitate, proiecte tehnice, servicii de expertizare tehnica, studii topografice, servicii de dirigentie.

Desfasurarea activitatii de exploatare si intretinere a sistemelor de producere a energiei electrice si termice, precum si atingerea țintelor propuse in “Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Bacau" au condus la abordarea investițiilor pe mai multe planuri:

> Investiții finanțate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group SA,
> Investiții finanțate prin programe specifice (“Termoficare 2019-2027“)

. 1. Investiții finanțate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group SA - "Programul de investitii pentru anul 2023 al Thermoenegy Group SA Bacau” aprobat in cadrul BVC an 2023 a conținut investitii finanțate din bugetul local, precum si achiziții de dotări, utilaje independente, imobilizări necorporale si studii de fezabilitate necesare in procesul de exploatare a instalațiilor, finanțate atat din bugetul local cat si din surse proprii. Pentru aceasta, s-au întocmit caiete de sarcini si teme de proiectare in vederea elaborării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru achiziții de servicii si echipamente.

Cea mai importanta investiție finalizata in anul 2023 a fost "Revizia generala a turbinei si reductorului de turatie pentru GPB80DD", investiție finanțata din surse proprii Thermoenergy in valoare de 7.505.444 lei fara TVA, in cadrul careia s-au inlocuit turbina cu gaze TG4 si reductorul de turatie, fara de care grupul de cogenerare cu ciclu combinat nu mai putea continua funcționarea in regim de siguranța,

Totodată, s-a finalizat proiectul tehnic si expertiza tehnica pentru structura de rezistenta a estacadei de beton pentru Investiția „Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, Bacau" finanțata din surse proprii ale Thermoenergy, care include trei specialități; instalația de utilizare gaze, structura de susținere, subtraversare si paralelism cu caile ferate.

Tot in anul 2023 s-a continuat colaborarea cu proiectantul SC Etectro Total SRL București, pentru a pune bazele studiului de fezabilitate pentru investiția „Modernizare CAF100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu", investiție care va consta in inlocuirea arzătoarelor, a sistemului de analiza a emisiilor de gaze arse si construirea unui punct termic care sa separe circuitul de apa din termoficare de cel propriu cazanului de apa fierbinte. Prin montarea de arzătoare cu Nox redus, se va reveni la întreaga capacitate a CAF, adica la 100 Gcal/h, dar cu încadrarea in limitele admise de noxe. In cadrul aceleiași investitii, in vederea obținerii acordului de mediu de la APM Bacau, s-au intocmit doua studii de către SC ECONOVA SRL lași: „Studiu de modelare a dispersiei poluantilor in atmosfera la funcționarea CAF 100 Gcal/h" si „Studiul privind schimbările climatice in contextul implementării proiectului". In acest mod s-au obtinut toate avizele si acordurile obligatorii din certificatul de urbanism.

In preocuparea continua a Themioenergy de a reduce consumurile si de a creste eficienta energetica, s-a elaborat un studiu de fezabilitate pentru inlocuirea compresorului de gaze al turbinei TG3, care duce la reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 MWe.

La capitolul “Dotări, echipamente tehnologice, utilaje si instalatii de lucru", pe parcursul anului 2023 s-au achiziționat: Mașina de înșurubat cu impact si acumulator -1 buc; Mai compactor -1 buc; Contori energie termica -15 buc; Locator de trasee - 1 buc; Robineti cu sertar pana - 5 buc; Robineti cu clapa fluture - 2 buc; Server -1 buc; Autoutilitara cu 4 locuri - 2 buc; Baterie acumulatori 220V -1 buc; Electroventilator - 2 buc; Mașina de taiat beton -1 buc; Kit măsurare rezistenta dispersie a prizelor de pamant-1 buc; Autoremorca 1300 kg -1 buc; Baie de callbrare -1 buc, Contori energie termica -1 buc; Electrovane - 4 buc.; Schela metalica -1 buc,

Situația sintetica a investițiilor finanțate din surse proprii Thermoenergy Group SA sl buget local este prezentata mai jos:

Obiective, dotări		Valoare planificata pt, anul 2023 surse proprii -lei fara TVA	Valoare planificata pt. anul 2023 buget loca! -lei cu TVA	Valoare realizata din surse proprii la 31.12.2023 -iei fara TVA	Valoare realizata din buget local la 31.12.2023 -Ier cu TVA	Procent de realizare investitii din surse proprii %	Procent de realizare Investiții din buget local %
(a)		(b)	(0	(d)	(e)	(f)	(g)
A. Obiective de investitii in continuare		193,445,67	750.000,00	137.445,67	123.982,89	71,05	16,53
B. Obiective de investiții noi		72,548,52	0,00	58.468,52	0	80,59	0
C.AIte cheltuieli de investitii	total, din care:	10.166.346,31	940.000,00	7.881.837,17	36.810,14	77,52	3,91
	l.dotari, utilaje indep.	9,426.038,40	1.000,00	7.879.857,17	1.000,00	83,59	100
	2. imobilizări necorporale	280.980,00	0,00	1980	0	0,7	0
	3, cheltuieli pentru studii si taxe .	30.000,00	939.000,00	0	35.810,14	0	3,81
Total		10.432.310,50	1.690.000,00	8.077,751,36	160.793,03	77,43	9,51

2. Investiții finanțate orin programe specifice ("Tarmoficare 2019-2027") cu sursa de finanțare buget local

In anul 2022, Biroul de Investiții a gestionat contracte de servicii de proiectare pentru întocmirea de studii de fezabilitate, astfel:

Nr. crt	Achiziția	Valoare estimata (lei cu TVA)	Valoare contractata (tel cu TVA)	Stadiu contractare la 31.12.2023	Stadiu realizare la 31.12.2023
1	Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, Bacau - proiectare si execuție	500.000,00	125.664	Contract nr. 1872/19.12.2022	Finalizat serviciul de proiectare
2	Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - DALI,doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.	200.000	166.005	Contract nr. 1878/28.12.2022	In derulare.
3	Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET Bacau prin înlocuirea motorului electric de antrenare -SF, etc.	70.000	23.747,00	Contract nr. 1959/03.04.2023	Finalizat
4	Centrala de cogenerare hibrida - SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.	250.000,00	247.166,01	Contract nr. 1783/03.08.2022	Finalizat

3. investitii finanțate cu surse proprii

In anul 2023, Biroul de Investiții a gestionat contracte de servicii de proiectare pentru întocmirea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, lucrări, astfel: _____ _______

Nr. Crt.	Achiziția	Valoare estimata (lei fara TVA)	Valoare contractata (lei fara TVA)	Stadiu contractare la 31.12.2023	Stadiu realizare Ea 31.12.2023
1	Integrarea tehnologiilor SMART in Mun. Bacau -Instalarea unei statii de reincarnare de 300 KW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in - proiectare	150.000	56.000	Contractor. 1868/14.12.2022	Contract reziliat.
2	Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa III	137.445,67	137.445,67	Contract nr. 1803/23.09.2022	Finalizat.
3	Servicii conexe 'Reparații capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7,3 Mwe - echipament aferent investiției "Centrala de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt""	61,548,52	61.548,52	Contract nr. 1975/05.05.2023 Ulei Turbina Contract nr. 1978/12.05.2023 Servicii închiriere macara	Finalizat

Activitatea Biroului Administrativ Patrimoniu ADMINISTRATIV

începând cu data de 01.06.2018, serviciul de paza este asigurat cu personal propriu, care a fost recalificat ca agent de securitate pentru un nr. de 3 posturi.

In decursul anului 2023, Biroul Administrativ Patrimoniu urmare a procedurilor derulate si achizițiilor directe efectuate a gestionat următoarele contracte:

Nr. Cit	NR.CTR	bata	Denumire furnizor / prestator 1 executant	Obiectul contractului	Intra In vigoare	încetează
1	1907	02.92.2023	COMPUTERS GOUP SRL	ÎNCHIRIERE t SERVICE XEROX	02.02.2023	01.02,2025
2.	1970	27.04.2023	SC EURO-ACVASRL	TRANSPORT SALARIATI LA/DE LA SERVICIU	01.05.2023	30.04.2024
3	1928	06.03.2023	LAFANTANA	SERVICII FURNIZARE APA PLATA ÎMBUTELIATA IN RECIPIENTI DE 19 L	06,03.2023	05.03.2024
4	2066	11.12.2023	AZIASECURITY	MONITORIZARE SI INTERVENȚIE RAPIDA	23.12.2023	22.12.2024
5	1965	13.04.2023	VODAFONE ROMAN IA S.A	2 LINII DIRECTE ÎNCHIRIATE (M104O, M1020) DISPECERAT ENERGETIC	13.04.2023	13.04.2025
6	1914	15.02.2023	VODAFONEROMANIAS.A	SERVICII DE TELECOMUNICAȚII MOBILE SI FIXE	15.02.2023	14.02.2025
7	1962/ 601363	12.04.2023	CWSBOCORAMANIASRL	SERVICII DE CURATARE CARPETA ANTIPRAF	12.04.2023	11.04.2024
8	1961/ 601362	12.04,2023	CWSBOCORAMANIA SRL	SĂPUN LICHID SPUMA	17.05,2023	16.05.2024
10	2054	10.11.2023	ASOCIAȚIA OAMENI BUNI -UNITATE PROTEJATA	PRODUSEȘI MATERIALE DE CURĂȚENIE	18.11.2023	17.11.2024
11	2057	14.11.2023	IVEREM GROUP SRL UNITATE PROTEJATA	HÂRTIE XEROX SI PAPETARIE	18.11.2023	17.11.2024
12	1728	06.04.2022	S.C.VIc Insera S.R.L. .	SERVICII DE REÎNCĂRCARE CARTUȘE IMPRIMANTĂ Șl ÎNLOCUIRE COMPONENTE IMPRIMANTE	06.04.2022	05.04.2024
13	TC/5073	12.03.2015	ANCOM	LICENȚA DE UTILIZARE A FRECVENTELOR RADIO PT.FURNIZAREA DE REȚELE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE DE UZ PROPRIU IN SERVICIUL MOBIL TERESTRU	01.01.2022	31.12.2025
14	Acord Comercial	12.02.2015.	FedEx	SERVICII CURIERAT	01,01.2023	31.12.2023
15	2710	15.12.2014	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A	FURNIZARE / PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE	01.01.2023	31.12.2023
16	472	09.02,2015	POȘTA ROMÂNĂ	SERVICII POȘTALE	01.01,2023	31.12.2023
17	1922	24.02.2023	S.C. KAORA TECH S.R.L,	LUCRĂRI DE DEMONTARE TÂMPLĂRIE EXISTENTA, CONFECȚIONAREA Ș1 MONTARE PANOU 2596X2741 MM CU USA AUTOMATĂ INTEGRATĂ	23.02.2023	22.03.2023
18	1950	16,03.2023	S.C.SEVEN S.R.L.	LUCRĂRI DE EXECUȚIE Șl MONTAJ PARDOSEALA 1500X1400MM, EXECUTATA DIN STICLĂ 10,2.8.2.10, TOATĂ FOAIA DIN STICLA CLARĂ FINISATA, SECURIZATA, LAMINATE CU 4 OUI PVB. BANDĂ NEOPREN 50X3MM DE CULOARE NEAGRĂ INCLUSĂ,	23.03.2023	10.04.2023

PATRIMONIU

Evoluția Contractului de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018

La data semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, valoarea bunurilor transmise de către UAT Municipiul Bacau către Thermoenergy Group SA Bacau care intra in contractul sus amintit, aprobat prin HOL nr. 350 din 28.09. 2018 au valoarea de inventar la data de 31.10.2018 de 253,273.175,55 lei.

In data de 15.04.2019, conform HCL nr. 53 din 28.02.2019, a fost semnat Actul Adițional nr.1 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 Împreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy către Municipiul Bacau nr. 68927/111/1 din 15.04.2019, respectiv Protocolul de predare - primire de la UAT Municipiul Bacau către Thermoenergy Group SA Bacau cu nr. 68929/111/3 din 15.04;2019(Dulap automatizare convertizoare de frecventa-pompe de ridicare presiune CAF -Republicii).

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 1 cu 72.233,00 lei, respectiv la 253.345.408,55 lei.

In data de 15,07.2020, conform HCL nr. 95 din 29.05.2020 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adițional nr. 2 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de. 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy către Municipiul Bacau nr. 546471/126/15.07.2020 respectiv Protocolul de predare de la Municipiul Bacau către Thermoenergy nr.546463/138/15.07.2020 “(Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau)"- completări la secțiunea "Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica cu terenurile aferente" din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul publicai Municipiului Bacau).

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 2 cu 1.313.510,50 lei, respectiv la 254.589.919,05 lei,

In data de 13.07.2021 respectiv 16.07.2021, conform HCL nr. 22 din 28.01.2021 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adițional nr, 3 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacaunr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 împreuna cu Protocolul de predare de la Municipiul Bacau către Thermoenergy nr. 89/13.07.2021/147778/16.07.2021 reprezentând bunuri rezultate in urma finalizării lucrărilor de investitii la obiectivul “ Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau - închidere inelara a magistralei Șoferi cu Comisa" - completări la secțiunea "Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica, cu terenurile aferente" din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 3 cu 9,515.530,93 lei, respectiv la 264.174.449,98 lei.

In data de 13.07.2021 respectiv 16.07.2021 , conform HCL nr. 165 din 28.05.2021 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adițional nr. 4 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr, 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy către Municipiul Bacau nr. 92/13.07.2021/14778/16,07.2021 reprezentând bunuri rezultate in in urma finalizării lucrărilor de investitii „Lucrări de automatizare de menținere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos,utilizând convertizoarede frecventa la electropompele de apa adaos nr,1 si 2“ si „Instalațiile de stingere si de detecție aferente grupului de cogenerare cu ciclu combinat" in’cadrul investiției „Integrarea in noua instalație de utilizare gaze naturale a stafiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14Mwt din strada Chimiei nr.6 Bacau"-modificări si completări la secțiunea „Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica, cu terenurile aferente" din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr, 3 cu 228,624,32 lei, respectiv la 264.403.074,30 lei.

In data de 13.07.2022, conform HCL nr. 177/29.04.2022 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adițional nr. 5 privind modificarea Contractul de delegare nr, 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse in ANEXA la HCL nr.177 din 29.04.2022, reprezentând "Mijloace fixe rezultate din contractele aferente pentru realizarea investiției Modernizarea grupului de cogenerare de 14MWe din cadrul SACET Bacau- valoare Mfix din investiția de 16.584.099,50 lei, diferența din reevaluare conf HCL 335/2021 de -400.951,51 lei" din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 5 cu 16.584.099,50 lei, respectiv la 280.987.173,80 lei.

In data de 29.04.2022, conform HCL nr. 181/29.04.2022 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adițional nr.6 privind modificarea Contractul de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse in ANEXA la HCL nr.181 din 29.04.2022, reprezentând " Mijloace fixe necesare pentru furnizarea /prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau, respectiv Teren in incinta CET si Terent incinta CAF" din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 6 cu 65.839.075,82 lei, respectiv la 346.826.249,62 lei.

In data de 28.03.2023, conform HCL nr. 123/28.03.2023 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adițional nr.7 privind modificarea Contractul de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse in ANEXA la HCL nr.123 din 28.03.2023, reprezentând ." Bunuri rezultate din investiția "Reducerea puterii termice nominale a IMA3-CAF 100Gcal/h, din cadrul SACET Bacau pentru încadrarea ca instalație medie de ardere¹¹- valoarea investiției 2.365.018,34 lei, diferența din reevaluare conf HCL 335/2021 de -111.388,67 lei" din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 7 cu 229.759,34 lei, respectiv la 347.059.008,96 lei.

In data de 17.10.2023, conform HCL nr. 414/17.10,2023 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adițional nr.8 privind modificarea Contractul de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse in ANEXA la HCL nr.414 din 17.10.2023, reprezentând ¹¹ 1. Rețele termice primare aferente Modulelor termice racordate de către Thermoenergy Group; 2 Module termice rezultate din lucrări do racordare de către Thermoenergy; 3 Rețele termice primare pentru racordarea Modulelor termice montate de către terii; 4 Situația bunurilor rezultate in urma finalizării si recepției unor componente din cadrul proiectlui "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Mun Bacau in vedereaz conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficicientel in alimentarea cu căldură urbana" din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 8 cu 108.041.651,22 lei, respectiv la 455.097.660,18 tei.

In data de 15.09.2023, conform HCL nr. 363/15.09.2023 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adițional nr.9 privind modificarea Contractul de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse in ANEXA la HCL nr.363 din 15.09.2023, reprezentând " Predare către DAT Bacau ’CT Prefectura Str. Marasesti nr.2, în spatele Palatului Administrativ, construita din cărămidă si beton, acoperita cu tâmplari© metalica si sticla; Suprafața construita = 85mp, carte funciara nr. 69191, nr.

cadastral 69191 ;(conform HCL 52/29.02.2012} Valoarea Mfîx este de 53.529 lei, diferența din reevaluare conf HCL 335/2021 de -3.578 lei" din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr, 8 cu -49.951 lei,

respectiv la 455.047.708,18 lei,

Evoluția actualizata a Contractului dedelegare nr. 69695/1088/15.11.2018 este redata in tabelul următor:

ACT	Thermoenergy - Municipiul Bacău		Municipiul Bacău Thermoenergy		Hotărâre Consiliul Local	Valoare-lei
ACT	Protocol Predare-Prlmlre	Proces verbal	Protocol Preda re-Primire	Proces verbal	Hotărâre Consiliul Local	Valoare-lei
Contract delegare prin concesiune Nr.69695/1088 15.11.2018	80180/278/ 15.11.2018		80180/278/ 15.11.2018		350/28.09.2018	253.273.175,55
Act adițional nr.1	68927/15.04.2019 111/1/10.04.2019	4119/15.04,2019 111/2/10.04.2019	68929/15.04.2020 111/3/10.04.2019	4121/15.04.2019 111/4/ 10.04.2019	53/28.02.2019	72.233,00
Act adițional nr. 2	546471 /136/ 15.07.2020	546477/137/ 15.07.2020	546463/138/ 15.07.2020	546465/139/15.07.2020	95/29.05.2020	1.313.510,50
Act adițional nr. 3			147778/16.07.2021 89X13.07.2021	147778/16.17.2021 90/13.07.2021	22/28.01.2021	9.515.530,93
Act adițional nr. 4	147778/16.07.2021 91/13.07.2021	147778/16,07.2021 92/13.07.2021	147778/16.07.2021 91X13.07.2021	147778/16.17.2021 92/13.07.2021	165/28.05.2021	228.624,32
Act adițional nr. 5	160581/14.17.2022 113/13.07.2022	160581/14.17.2022 113/13.07.2022	160581/14.17.2022 114/13.07.2022	160581/14.17.2022 1W13.07.2022	177/29.04.2022	16.584.099,50
Act adițional nr. 6		156215/29.06.2022	138537/27.04.2023	125/21.07.2022	181/29.04.2022	65.839.075,82
Act adițional nr. 7	138437/26.04.2023	62/20.04.2023	138445/26.04.2023	63/20.04.2023	123/28.03.2023	229.759,34
Act adițional nr. 8	183/08.11.2023	184/08.11.2023	197454/09.11.2023	197455/09.11.2023	414/17.10.2023	108.041.651,22
Act adițional nr. 9	186/08.11.2023	187/08.11.2023			363/15.09.2023	49.951
TOTAL						455.047.708,18

Inventarierea bunurilor apartinand domeniului public sl privat al Municipiului Bacau pe anul 2023

Inventarierea s-a efectuat pe gestiuni, așa cum aceste bunuri sunt înregistrate în contabililitatea Thermoenergy Group SA - conturi extrabilanțiere, conform Decizia Directorului General al Thermoenergy Group S.A Bacău nr. 252 din 09.10,2023 , după cum urmeaza:

- Bunuri din domeniul public cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018 - (exclusiv contor!) inclusiv bunuri transmise conform HCL 181/28.04.2022, prin PV predare primire nr. 156/215/29.06.2022 si adresa 1640/21.07.2022;
- Bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului Bacău (materiale rezultate din dezmembrări de bunuri - mijloace fixe și obiecte de Inventar și alte bunuri) aflate în custodie la Thermoenergy Group SA Bacău (înregistrate în conturi în afara bilanțului—(cont 8036 - 8038.8);

La finalul inventarierii, au fost întocmite Procesele Verbal de inventariere care cuprind observațiile și constatările comisiilor de inventariere având atașate listele de inventariere, listele propunerilor de casare.

Centralizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație Prin adresa nr. 530/12.03.2024, s-â trimis către UAT Municipiul Bacau, dosarul inventarierii anuale 2023, care cuprinde detaliat toate problemele semnalate de către comisiile de inventariere ale Thermoenergy Group SA Bacau;

După întocmirea listei finale si analizării propunerilor de casare(acolo unde este cazul) se va transmite către UAT Municipiul Bacau aceasta situație. Centralizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație.

Referitor; Inventarul domeniului public ai Municipiului Bacau Întocmit de către SC Intel Trim SRL Bacau

Prin adresa UAT Mun. Bacau - Direcția Economica cu nr. 199598 din 16.11.2023 înregistrata in secretariatul Thermoenergy sub nr. 3647/16.11.2023, am fost informati ca inventarierea mijloacelor fixe apartinamd Domeniului Public si Privat (neamortizabil si amortizabil) va fi efectuata de către SC Intel Trim SRL Bacau si ne-a fost solicitat sa desemnam un reprezentant al societății noastre care sa colaboreze cu reprezentantul legal al SC Intel Trim SRL. Cererea de confirmare privind Lista de inventariere a bunurilor apartinand Municipiului Bacau care face obiectul Contractului de Delegare a gestiunill serviciului public de alimentare cu energie termica nr.69695/1088/15.11.2018 încheiat intre Municipiul Bacau si Thermoenergy Group SA Bacau, aprobat prin HCL 350/2018 a fost transmisa de SC Intel Trim SRL cu adresa nr.42/10.01.2024.

In urma confruntării listelor de inventar de la 30.09.2023 a lui Thermoenergy Group SA cu listele de inventar al le SC Intel Trim SRL, respectiv a valorii totala a bunurilor, au fost constatate următoarele;

• Exista o diferența intre valoarea bunurile înregistrata in contabilitatea Thermoenergy Group

SA Bacau (454.531.791 lei) si valoarea bunurilor conform listelor UAT Bacau (427.340.665,70 tei) de 27.191.125,30 lei, care provine din:

S In contabilitatea Thermoenergy Group SA Bacau nu au fost operate casările aprobate prin

HCL nr. 184 din 29.04.2022, respectiv HOL nr. 260 din 26.06.2023, in valoare totala de 6.997.938,84 lei;

In contabilitatea Thermoenergy Group SA nu a fost operate valorile reevaluate de către UAT Municipiul Bacau la 31.12,2020, diferența de reevaluare fiind de 20,193,186,46 lei;

• La gestiunea 81.02.50 loc de amplasare Thermoenergy - Deleg Gest au fost identificate 3

mijloace fixe plus de inventar, care au fost consemnate atat in inventarului realizat de Thermoenergy Group SA Bacau cat si al lui SC Intel Trim SRL,

Referitor: Inventariere contori energie termica/ apa calda de consuni aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, conform Deciziei Directorului General nr. 252/ 09.10.2023

Conform Deciziei nr. 252/ 09.10.2023, a fost efectuata inventarierea contorilor din aria de cuprindere:,.Bunuri din domeniul public, cuprinse in Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr, 69695/1088/15.11.2018- anexa 3 „Contori" in valoare totala de inventar de 13.736.536,72 lei, Operațiunea de inventariere a început la data de 10.10.2023 și s-a terminat la data de 03,11,2023. întreaga activitate s-a desfasurat in conformitate cu deciziile emise.

Comisia de inventariere a procedat la identificarea reperelor existente in listele de inventariere (Anexa 3 la Decizia nr.252/09.10.2023) cu realitatea din teren, respectiv au fost corelate listele din evidentele contabile cu situația din teren, prin introducerea tuturor mijloacelor de măsură (contori de energie termica/ contori apa calda de consum) care sunt montate, in SACET.

Referitor la întocmirea listelor pe baza datelor din teren, comisia a interprins următoarele;

a) au fost introduse si noile denumiri ale tuturor obiectivelor realizate, in SACET, prin diferite programe de reabilitare termica a rețelelor de transport/ distribuție a agentului termic, astfel CT Parc II a devenit PT 79; CT Cornișa 1 a devenit PT 42; CT Luceafărul a devenit PT 42, CT Grivita Roșie a devenit PT 84; CT 4 Cremenea a devenit PT 7, CT 1 Mai a devenit PT 153, iarCT 4 Miorița a devenit PT 152;
b) s-au identificat diferente intre seriile de contori din listele contabile si situația din teren, aceste diferențe se datorează faptului ca mulți contori defect! au fost înlocuiti cu alte mijloace de măsură provenite din debranșări, astfel listele de inventariere au fost corelate cu situația din teren.

Cu ocazia inventarierii s-au constatat bunuri degradate, deteriorate fizic și moral, depășite tehnologic, inutilizabile in scopul in care au fost achiziționate, care au fost propuse și aprobate spre a fi casate, conform HCL 260/26.06,2023,

Din operațiunea de Inventariere au rezultat următoarele diferențe:

1, Minusuri de inventar: in valoare de 876.417,82 lei conform Mijloace fixe - Form. Contori Termoficare-Teren din Anexa nr.3 la Decizia 262/09.10.2023.

Cauzele care au dus la crearea lipsurilor: Minusurile provin din înlocuirea unor contori de energie termlca/acc cu alti contori, urmare a derulării investiției "Retehnologizare sistemul de termoficare din Municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante In aer sl pentru creșterea eficientei In alimentarea cu căldură urbana" - Contract 68577/18.02.2014-CL8 '‘Reabilitare rețele termice secundare In Municipiul Bacau - Lot 2,3,4,5.” Contorii inlocuiti, din SACET, nu au fost predati către Thermoenergy Group SA. Asocierea de firme S.C. ELSACO ELECTRONIC Botoșani si S.C. BRANPIS Bacau, care s-au ocupat si de Înlocuirea contorilor, aveau obligația sa predea m.d.m-urile înlocuite. Menționam ca Thermoenergy Group SA nu a fost parte semnatara a contractelor menționate anterior si nu a urmărit desfasurarea acestor activitati/lucrari.

2. Plusuri de inventar: conform conform anexei 1 D anexata PV inventariere

Cauzele care au dus la crearea, plusurilor; Toate plusurile constatate, sunt rezultatul înlocuirii contorilor vechi, ca urmare a derulării programului menționat mai sus. Având in vedere ca programul de investitii a fost derulat de UAT Municipiul Bacau, comisia de inventariere a procedat doar la identificarea faptica a reperelor, stabilirea valorii reperelor constatate plus de inventar fiind atributul UAT Municipiul Bacau (beneficiarul programului de investitii).

Propuneri de casare: - sunt in derulare prin HCL 260/26.06.2023 și menționate ia rubrica, ,Observații"”din listele de inventar

Comisia de inventariere propune următoarele:

• continuarea demersurilor către UAT Municipiul Bacau, in vederea actualizării listelor cu contorii existenti in locații (operarea minusurilor si înregistrarea plusurilor constatate, actualizarea listelor cu informatii referitoare la seria si numărul de identificare a contorilor identificati faptic), urmând ca prin Hotarare de Consiliu Local sa fie dati in administrare către Thermoenergy Group SA prin act adițional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr,69695/1088/15.11.2018;
• orice mișcare de contori (din teren in depozit si viceversa) sa se faca doar cu documente financiar-contabile, respectiv: Bon de transfer, Proces verbal de predare-primire, Bon de mișcare, etc;
• finalizarea operațiunii de casare/vaforificare cf. aprobării din HCL 260/26.06.2023;
• introducerea noilor denumiri ale tuturor obiectivelor realizate in SACET, prin programele de reabilitare termica a rețelelor de transport/ distribuție a agentului termic conform pct. a) din proces verbal.

Menționam ca Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15,11,2018, aprobat prin HCL 350/28,09,2018), a încetat la data de 31.01.2024 si incepand cu data de 01.02.2024 a intrat in vigoare Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr. 119657/68/2079 / 01.02.2024, aprobat prin HCL 12 / 31.01.2024, valabil pe o perioada de 5 ani, Odata cu semnarea Protocolului de predare-primire nr. 119658/18/01.02.2024, incheiat in data de 01.02.2024, au fost preluate bunurile cu toate observațiile si mențiunile comisiilor de inventariere cu privire la: modificări de denumire, modificări de locație, modificări cu privire la suprafețele utilizate din clădiri aferente PT-urilor si CT-urilor, etc.

Valorificări de bunuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau

Prin HCL nr. 184 din 29.04.2022, se mandateaza conducerea Thermoenergy Group SA pentru "scoaterea din funcțiune și valorificarea bunurilor - mijloace fixe, prin vânzare la licitație prin Bursa Română de Mărfuri - Terminalul Piatra Neamț a deșeurilor rezultate sau, după caz, casarea lor în condițiile legii."

După Licitația organizata la sediul Bursei de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț, in data de 10,11.2022, s-a incheiat cu SC RECUP - TRANS SRL Sibiu in baza Hotărârii Bursei Romane de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț rir. 156/10.11,2022 contractul de vanzare -cumpărare nr. 1849 din 17.11.2022, pentru valorificarea următoarelor active:

Denumire reper pus in vanzare	Cantitate estimata -kg-	Preț lei/kg	Valoare estimata •lei-
Deșeuri feroase si neferoase provenite din casari - bunuri din PT/CT, cat si din depozitul de echipamente al Thermoenergy Group S.A., apartinand domeniului privata! Municipiului Bacau	60.000	1.05	63.000

Valoarea estimata a contractului a fost de 63.000 lei la un preț licitat de 1,05 lei/kg.

Totodată, a fost constituita garanție de buna execuție de 5 % din valoarea estimata a contractului, respectiv 3150 lei.

Lucrările au fost întrerupte de mai multe ori nejustificat de către Recup Trans, sens in care au fost transmise notificările nr. 1056/07.06.2023,1063/08.06.2023,1301/14.07.2023, de reluare a activitatii, cu mențiunea ca daca activitatea nu este reluata in cel mai scurt timp, Thermoenergy Group SA Bacau va rezilia contractul, iar in data de 04.08.2023, a fost trimisa notificarea cu nr. 1432 de reziliere a contractului, cat si de reținere a garanției de buna - execuție.

Cantitatea de deseu metalic preluata la data rezilierii contractului de vanzare-cumparare sus amintit a fost de 44.440 kg

Pentru finalizarea valorificărilor, Thermoenergy Group SA Bacau, prin adresa nr. 1519 din 22.08.2023 a solicitat UAT Municipiul. Bacău aprobare si a primit acceptul prin adresa înregistrata in secretariatul Thermoenergy Group SA Bacau nr. 2867/11.09.2023, privind reluarea valorificării prin BRM - Terminalul Piatra Neamț, conform HCL nr. 184 din 29.04.2023, incluzând costurile de demontare/preiuare.

In data de 09.10.2023, a fost organizata o noua licitație prin BRM - Terminalul Piatra Neamț pentru reluarea valorificărilor pentru cantitatea de deseu metalic nepreluata de către SC RECUP TRANS SRL SIBIU si alte cantitati de deșeuri metalice aprobate pentru a fi valorificate prin BRM Terminalul Piatra Neamț, conform HCL nr, 260 din 26.06.2024, după cum urmeaza:

Nr. Ort	Denumire reper pus in vanzare	Cantitate estimata -kg-	Preț lei/kg	Valoare estimata -lei-
1.	Deșeuri feroase si neferoase provenite din casari - bunuri din PT/CT, cat si din depozitul de echipamente al Thermoenergy Group S.A., apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau (cantitate ce nu a fost preluata de către SC RECUP TRANS SRL SIBIU)	15,560	1,50	23,340
2.	Deșeuri metalice provenite din casari de contori de ET sau ACM aflati in depozitul de materiale al Thermoenergy Group SA Bacau	2.578	1.50
3.	Deșeuri metalice (custodie SICOR) provenite din contracte derulate de către UAT Municipiul Bacau in domeniul public - .închidere Inelara", executant SC SICOR SRL BUCUREȘTI	10.272	1.50
	TOTAL GENERAL	28.410		42,615

Prin Hotararea nr. 106 din 09.10.2023 a Bursei Romane de Mărfuri - Terminalul Piatra Neamț a fost desemnata castigatoare a licitației SC OLARIU CONSTRUCT SRL ROMAN, societate cu care a fost încheiat contractul de vanzare-cumparare nr. 2043/13.10.2023. A fost reținuta garanție de buna execuție de 20 % din valoarea estimata a contractului.

. Pana la aceasta data, SC OLARIU CONSTRUCT SRL ROMAN a preluat cantltatile de deseu estimate la pozițiile 2 si 3 din tabelul sus-amintit, pentru poziția nr. 1 lucrările nu au fost finalizate datorita complexității lucrărilor de demontare echipamente scoase din uz de la centrale termice, care se afla in majoritatea lor la subsolul unor blocuri de locuințe, manipularea si incarnarea deșeurilor se efectueze manual pentru ca nu exista posibilitate de accces utilaje de ridicat, si taierea cu flacara oxiacetilenica se efectuează cu dificultate langa cazaneie funcționale din centrale termice pe gaz metan.

Cantitatea de deseu metalic preluata pana la aceasta data de către SC OLARIU CONSTRUCT SRL ROMAN este de 35.040 kg, cantitatea de deseu preluata peste cantitatea estimata din contract fiind de 6,630 kg.

Referitor: încetarea Contractului de Locatiune (închiriere) nr. 6562/08.12,2014 si semnarea Contractului de Vanzare -Comparare nr. SQ 2030/232/18.07.2023 /.2005/18.07.2023, încheiat intre Thermoenergy Group SA s! CET S.A. (societate in faliment/în bankruptcy /en faillite)

La încetarea contractului de locatiune (închiriere) nr, 6562/08,12,2014 au fost predate bunurile din contractul de locatiunie ce nu au fost achiziționate de Thermoenergy Group SA de la S.C. CET S.A. in baza Contractului de Vanzara - Cumpărare nr, SQ 2030/232/18.07,2023 7.2005/18.07.2023, care au fost puse la dispoziție și exploatate în baza contractului de locatiune (închiriere) nr. 6562/08.12.2014.

Bunurile care.au fost achiziționate de Thermoenergy Group SA de (a S.C. CET S.A. in baza Contractului de Vanzare -Cumpărare nr. SQ 2030/232/18.07.2023 7.2005/18.07.2023 in valoare de 547.439,58 (TVA inclus), au intrat in patrimonial Thermoenergy Group SA in data de 30.09.2023 si au fost inventariate conform Deciziei de inventariere nr.263/19.10,2023

SITUAȚII FINANCIARE AN 2023

La întocmirea situațiilor financiare aferenta anului 2023, s-au avut în vedere:

> prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare -art.4,28,36 aîin.(3) si 37;

> prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată si actualizată -ari. 160,176 și 177;

> Ordinul MFP nr, 1802 din 29 decembrie 2015,pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;
> Ordinele MFP nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea șl depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;
> Manualului politicilor si procedurilor contabile ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, aprobat prin Hotararea C.A nr,50/07.04.2015, cu modificările si completările ulterioare.

Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și anexele (Note explicative la situatii financiare) s-au întocmit pe baza Balanței de verificare contabila la finele anului.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale inventariate.

La efectuarea operațiunilor financiar-contabile s-a avut in vedere respectarea principiilor de baza ale contabilității, respectiv;

1 Principiul continuității activitaiii
2. Principiul permanentei
3. Principiul prudentei
4. Principiul contabilității de angajamente
5. Principiul intangibilitatii
6. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii
7. Principiul necompensarii
8. Principiul contabilizării si prezentării elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului in cauza
9. Principiul evaluării la cost.de achiziție sau cost de producție- elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție.
lO. Principiul pragului de semnificație

I. INDICATORI DE PATRIMONIU (valorile sunt exprimate in lei)
1. CAPITALURI

Capitalul social subscris si varsat al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, In valoare de 20,234.881 lei, este detinut de către Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic si este divizat intr-un număr de 2.023.488 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Redăm structura si evoluția capita ulului social;

HCL aprobare majorare Capital social	HbtAGA.	Valoare aprobata	Aport in numerar	Aport prin conversie creanțe in acțiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe)
193/17.09.2014	Act constitutiv	500.000	500.000	0	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	0	1.156.800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1.500,000	1.500.000	0	0
397/29,10,2018	76/03.12.2018	750.000	750.000	0	0
520/12.12.2022	16/16.12.2022	9.328.080	0	9,328.080	0

| TOTAL | | 20.234.880 | 19.078.081 | 9.328.080 | 1.156.800

Societatea monitorizează corelația dintre activul net (determinat ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea incad rarii in prevederile legale in vigoare (activul net<1/2 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reîntregirea capitalului social:___________________________________________________

Nrcrt	Denumire indicator	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
1	CAPITALURI PROPRII
1	Capital social subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0
2	Capital social subscris varsat	10,906.800	10,906.800	10.906.800	10.906.800	20.234.880	20.234.880
3	Rezerva legala	0	0	0	223,369	1,115.961	1.158.520
4	Alte rezerve	0	0	0	0	0	5.602.460
5	Pierdere din exercițiile anterioare	-12.147.070	-18.740.762	-28.012.386	-34.338.921	-2.094.918	0
6	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	80.760	80,760	80.760	36,621	0	0
7	Profit/Pierdere din exercițiul financiar curent	-6.593.692	-9.271.624	-6.326.536	+4.467.371	+14.014.871	+851.185
8	. Repartizarea profitului	0	0	0	-223.369	-892.592	42.559
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	-7.753.202	17,024.826	23.351.362	-18.928.129	32.378.202	27.804.485
II	ACTIVE	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
1	Imobilizări necorporale	0	499	0	0	1.809	2.536
2	Imobilizări corporale	1.347.306	2.847.033	2.946.325	18,331.992	3.139.721	11.174.217
3	Imobilizări financiare	131.000	187.000	129,500	129.500	481,500	503.500
4	Stocuri	105.721	186,252	241,121	233.589	226,790	3.877,492
5	Creanțe	23.335.126	31.922.131	29.370.100	50.906.122	73,596.919	86.614,384
6	Investiții pe termen scurt	0	0	0	0	5.600.000	0
7	Casa + Banei	554.424	283.643	609,240	8.820.238	1.751.183	7.514,856
8	Cheltuieli efectuate in avans	42.700	41.710	53,738	43.331	55.290	79.362
	TOTAL ACTIVE	25.516.277	35.468.268	33,350.024	78.464.772	84,853.212	109.746.058
III.	DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE
	Furnizori	22.267.219	39.4U.362	39.806,545	68.183.755	45.686.759	62,546.500
1	Drepturi salariate si obligatii fiscale	1.103.847	1,869.384	5.156.199	938.400	4.276.726	3,829.801
2	Alti creditori	9.344.104	9,328.081	9.546.674	10.763.402	1.202.615	1.304.149
3	Venituri înregistrate in avans (Subvenții pentru Investiții)	554.309	1,815.386	2,166.537	17.507.344	1.306.285	1.708.515
4	Provizioane pentru litigii si alte provizioane	0	35.881	25.431	0	2.625	61.698
5	împrumuturi si datorii asimilate	0	0	0	0	0	7.500.000
6	Dividende de plătit	0	0	0	0	0	4.990,910
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE	33.269.479	52.493.094	56.701.386	97.392.901	52.475.010	81,941.573
	ACTIV NET (ll-lll)	7.753.262	17.024.826	23.351.362	-18.928.129	32.378.202	27.804.485
	56% din capital social subscris	5.453.400	5.453.400	5.453.400	5.453.400	10.117.440	10.117.440
	Comparație activ net 50% capital social	-7.753.202 <5.453.400	-17.024,826 <5.453.400	-23.351.362 < 5.453.400	-18.928.129 <5.453.400	32.378,202 >10.117.440	27.804.4B5 >10.117.440

Rezulta ca, la 31.12.2023. activul net contabil este mai mare decât 1/2 din capitalul social si, implicit, sunt respectate

dispozițiile art.153²⁴ alin.1 si următoarele din Legea 31/1990 cu modificările si completările ulterioare.

2.IMOBILIZARI

Imobilizările necorporale si imobilizările corporale sunt evaluate, la intrare, la cost, fiind prezentate in situațiile financiare la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare. Entitatea amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniara.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate. Acestea se evaluează la costul de achiziție. Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.

Detalierea investițiilor realizate, pe surse de finanțare, in anul 2023: Q,

INTRĂRI	Denumire	Cantitate	Sursa finanțare	Valoare -fel-
2.lmoblllzari corporale	Total din care:		surse proprii	8,077,751.36
MDotari si utilaje independente	• achiziții de instalații tehnice si mașini, din care:			143,391.87
	Apara de taiere cu plasma	1		4,497.00
	Mașina de înșurubat cu impact si acumulator	1		2,477.38
	Sistem securitate	1		12,089.00
	Analizor Spectrofotometric pentru apa	1		10,300.00
	STAGER MAI COMPACTOR SG80LC 80 KG	1		4,621.85
	CONTOR ET DN25KAMSTRUP	15		41,925.00
	LOCATOR DE TRASEE, ȚEVI, CABLURI SI CONDUCTE LEICA	1		11,247.15
	ROBINET SERTAR	5		14,150.00
	Electroventilator	2		17,200.00
	Robinet închidere cu clapa fluture TTV DN 200, PN 16	2		7,800.00
	MAȘINA DE TAIAT BETON SI ASFALT	1		4,739.49
	CONTOR ETDN 32KAMSTRUP	3		8,055.00
	SCHELA CLIMTEC 06*1.5M	1		4,290.00
	• mijloace de transport, din care:			208,887.30
	Renault Express Confort	1		99,443.65
	Renault Express Confort	1		99,443.65
	REMORCA 1300 KG, L=264CM,l=124CM, MASA REMORCA 244 KG, OBLOANE LATERALE SI SPATE	1		10,000,00
	• echipamente de birotica si IT, din care:			22,134.00
	Server ADV136S500 PowerEdge T550 Intel Xeon Sllver 4310 2.1G 12C/24T 10.4GT/S 18M Cache Turbo HT (120W)	1		22,134.00
2.2. ImoblilzMîn curs/Obiectiv investitii	Teta/, din care:		buget local	160,793.03
Centrala de cogenerare hibrida	- Taxa acord mediu, Servicii publicitate, Consultanta tehnica, Servicii publicitare			1,304.91
Alimentare cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6, Bacau	Avize, Extrase de carte funciara, Elaborare proiect pt aut,exec,lucrarl, Listare A1 si A2 color			123,982.89
Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7.3 Mwe- echipament aferent investiției "Centrala de cogenerare ciclu combinat 14 Mwt"	Reparatii turbina			1,000
Modernizare CAF 100Gcal/h pt. conformarea la normele actuale de mediu" - OALI.doc. Cadastrala, taxa OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc,	Emitere aviz amplasament elerg. Electrica, Aviz CTA, Avize, Acord de mediu, Evaluare impact asupra mediului, Certificat de urbanism,Extras din plan cadastral, ortofotoplan, Acord CFR, Servicii de publicitate			10,758.23
Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET Bacau prin înlocuirea motorului electric de antrenare -SF, etc.	Studiu de fezabilitate			23,747
2.3.lmobilizări în curs-Obiectiv Investit!!	Total, din care:		surse proprii	7,701,358.19
Realizarea unul parc de panouri fotovoltanice in incinta Thermoenergy Group SA - etapa III	Echipamente si servicii			137,445.67
Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7.3 Mwe- echipament aferent investiției “Centrala de cogenerare ciclu combinat 14 Mwt'	Reparatii turbina			7,505,444
Servicii conexe "Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7.3 Mwe- echipament aferent investiției' "Centrala de cogenerare ciclu combinat 14 Mwt"	închirieri automacara si macar, ulei			58,468.52
TOTAL INTRĂRI SURSE PROPRII Si BUGET LOCAL				8,238,544.39

Bunurile de natura domeniului public, primite in administrare,cf.contract delegare, de la UAT Municipal Bacau, înregistrate in afara bilanțului, in contul „8038 ", sunt in valoare de 447,533,852.16 lei. Evoluția contractului de delegare a gestiunii serviciului .

public este prezentata in următorul tabel: [Oo

CONTRACT/ACT ADIȚIONAL	VALOARE CONTRACT-fei	Investiția	Bunuri predate
Contract delegare Nr.G5695M88/15.11.2018	253,273,175.55	Conform Anexa 2 la Protocol
Act adițional nr.1/2019	72,233.00	Investiția "Lucrări de automatizare de creștere progresiva prin convertor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare a apresiunli CAF - Republicii"	-Dulap automatizare convertoare de frecventa
Act adițional nr.2/2020	1,313,510.50	Investiția "Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str Chimiei nr 6 (conducta cu gaze nat, regulator gaze}	-Conducta de gaze naturale; - Regulator de gaze naturale (6 buc)
Act adițional nr,3/2022	9,515,530,93	Investiția "Modernizarea rețelei de termoficare SACET BACAU - închidere inelara a magistralei Sofert cu Comisa'	-Rețea termica primara (5 rețele) -Cămine (10 cămine)
Act adițional nr.4/2022	228,624.32	Investiția "Lucrări de automatizare de menținere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare...." si investiția " Integrarea in noua instalație de utilizare gaze naturale a stafiei de comprimare	-Dulapde automatizare; - Centrala de cogenerare, cazane auziliare si adaptartea schemei termomecanice (majorare valoare)
		aferenta grupului de cogenSTâre..."
Act adițional nr,5/2022	16,183,147.99	Investiția ''Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau "Valoare investiție 16.584.099,50 lei, diferența din reevaluare conf HCL 335/2022 de-400,951,51 lei	- Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau
Fara Act adițional	-3,577,569,84	Aprobare casari mijloace fixe si obiecte de Inventar, trecerea din domeniul public in domeniu privat Thermoenergy Group SA
Act adițional nr.6/2023	32,487,312.46	Mijloace fixe necesare pentru furnizarea /prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau, extrase din cele enumerate in HCL Mun. Bacau nr 181/29.04.2022 si Pracesul-verbal nr. 21551138/156215 / 29.06.2022
Act adițional nr.6/2023	33,351,763.36	Domeniul Public al Municipiului Bacau Hotararea nr. 91/2022 din 16.02.2022 pronunțata de Curtea de Apel Targu Mureș HCL 181/2022- Teren in incinta CET si Terent incinta CAF
Act adițional nr.7/2023	229,759.34	Bunuri rezultate din Investiția "Reducerea puterii termice nominale a IMA3-CAF 100Gcal/h, din cadrul SACET Bacau pentru încadrarea ca instalație medie de ardere'-Valoarea investiției 2.365.018,34 lei, diferența din reevaluare conf HCL 335/2021 de -111.388,67 lei	- Modernizare CAF 100Gcal/h, din cadrul SACET Bacau
Fara Act adițional	-3,420,369	Aprobare casari contor) de natura mijloacelor fixe si obiecte de inventar, trecerea din domeniul public in domeniu privat Thermoenergy Group SA
Act adițional nr.8/2023	108,041,651.22	1. Rețele termice primare aferente Modulelor termice racordate de către Thermoenergy Group; 2 Module termice rezultate din lucrări de racordare de către Thermoenergy; 3 Rețele termice primare pentru racordarea Modulelor termice montate de către terti; 4 Situația bunurilor rezultate in urma finalizării si recepției unor componente din cadrul proiectlui "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Mun Bacau in vedereaz conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eflclcientei in alimentarea cu căldură urbana¹'	- Rețele termice primare aferente Modulelor termice racordate de către Thermoenergy Group; - Module termice rezultate din lucrări de racordare de către Thermoenergy; - Rețele termice primare pentru racordarea Modulelor termice montate de către terti; - Situația bunurilor rezultate in urma finalizării si recepției unor componente din cadrul proiectlui "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Mun Bacau in vedereaz conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficicientei in alimentarea cu căldură urbana
Act adițional nr,9/2023	-49,951	Predare către UAT Bacau “CT Prefectura Str. Marasesti nr.2, în spatele Palatului Administrativ, construita din cărămidă si beton, acoperita cu tâmplarie metalica si sticla; Suprafața construita = 85mp, carte funciara nr. 69191, nr.cadastral 69191 ;(conform HCL 52/29,02,2012)"	- CT Prefectura Str. Marasesti nr.2, în spatele Palatului Administrativ
TOTAL	447,533,852.16
Menționam faptul ca, Contractul delegare h un nou contract-Contractul de delegare a		lr.69695/1088/15.11.2018 si-a încetat valabilitatea la data de 01.02,2024 si s-a atribuit gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din

Municipiul Bacău, nr. 119657/68/2079/01.02.2024, aprobat prin HCL 12 / 31.01.2024, valabil pe o perioada de 5 ani,'începând cu data de 01.02.2024.

3.STOCURI

Stocurile sunt evaluate la intrarea in gestiune la cost achiziție, incluzând si costuri ale și prelucrării, precum și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc.

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit- FIFO.

Entitatea folosește la inventariere metoda inventarului permanent, care presupune înregistrarea cantitativă și valorică a tuturor operațiunilor de intrare si iesireîn conturile de stocuri evaluate la costul de achiziție. La sfârșitul exercițiului financiar, soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu stocurile faptice stabilite prin inventariere.

Achizițiile de materiale,piese schimb,reactivi si chimicale sunt dimensionate in limita necesara asigurării funcționarii in parametrii normali ai societății,tara asigurarea de stocuri pentru perioade mai lungi.

Ponderea cea mai mare o reprezintă materialele si piesele schimb pentru lucrările de reparatii la instalațiile de producere energie electrica si energie termica, precum si in rețelele primare si secundare.

CATEGORII DE STOCURI	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Reactivi si chimicale	18.600,00	20.620,00	17.299,59	578,.34	9,00	0,00
Piese de schimb	5.684.70	11.802,08	52.365,05	26.579,08	17.437,61	38.660,63
Rechizite	4,068,42	1.310,68	246,7	366,65	383,97	402,5
Materiale pt. proiecția muncii	1,919,44	476	504,65	327,9	2.470,96	1.467,15
Deșeuri	29,155,28	33.468,43	42.632,5	1.037,45	2.137,21	3.454,65
Materiale furnituri pt. reparate CAF	0	0	0	0	0	3.588.446,31
Materiala consumabile auxiliare	26.139,79	112.048,09	125.491,28	114.806,64	159.562,52	201.124,93
Altete-obiecte de inventar in depozit si ambalale	969,06	3.446,83	2.581,43	9.927,38	2.562,00	4.691,75
Materiale ic curs de aprovizionare	7.904,00	0.00	0,00	9,741,88	30.663,89	39,243,70
Avansuri furnizori	11.280,00	3.080,11	0,00	70,223.61	16.469,30	0,00
TOTAL STOCURI:	105.720.68	186.25248	241.121,27	233.588,93	231,68746	3,877491.62

4, CREANȚE

Structura pe categorii a creanțelor, comparativ la finele anilor 2018, 2019,2020,2021,2022, 2023:

Creanțe	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold 31.12.2022	Sold 31.12.2023
TOTAL, din care:	23.335.126	31.922.131	29,370,100	50,906,122	93,334,316	92.316.901
1. CREANȚE COMERCIALE, din care:	11.279418	9.867.949	8411,278	22,919,669	38,693,819	19,487,909
1. Clienfj energie electrică	1.794.650	2.081.871	1,453,427	7430,609	644,173	5,461,854
2. Clienti energie termică, din care:	8.609.334	6.851.428	6,114,432	9,348,406	13,275,016	11,754,759
2.1. Populație	5.195.785	3.487.372	3,501,663	4,162,695	5,188,801	6,938,605
2.2. Agențj economici -alti agenti economici	1.154.549	968.480	629,598	888,572	1,285,899	1,023,267
2.3. Unilati bugetare	2.216.176	2.377.090	1,965,648	4.234,525	6,748,028	3,792,886
2.4. Ajutoare încălzire pt populate	42.824	18.506	17,524	62,615	52,287	0
3. Clienti in litlgiuțcreante Incerte)	706.696	759.439	677,238	857,849	850,326	1,244,426
4. Client! din alte activități	168.138	155.055	155,144	202,472	494,491	589,590
5. Alte creanțe	600	20.156	11,036	5,080,693	23,429,814	437,281
II. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI	1,340.464	1.327.385	400.672	7,714,611	3,639,936	4,139,725
III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL	9448.108	20.335.779	20,077,359	18,457,975	42,054,489	66,513.445
1 .Subvenții pt. diferente preț en. Termica populație	2.588.215	7.511.958	7.686.232	4,236,735	20,789,341	32,989,510
2,Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice cf. Dosar nr.2477/110/2018	2,844.181	2.844.181	2.844.181	2,844,181	2,898,251	2,898,251
3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica populație	4.015.713	9.979.640	9,546,946	11,377,059	18,366,897	30,625.684
IV/ ALTE CREANȚE, total din cate:	1.267.136	391.018	480.892	1,813,866	8,946,073	2.175.822
1. Creanțe în legătură cu personalul	9.968	309	0	0	0	1,232
2. Debitori diverși, din care:	294.950	390.709	480.892	1,439,965	7,576,238	1,274,014
2.1. Debitori divers! - penalItati en. electrica	50	181	137	21	307	515

2.2. Penalități energie termică-asoc.proprietari si Individuali	262.138	357.891	448.309	556,857	700,368	794,519
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	714	590	398	738	1,377	342
2,4 Alti debitori diverși	0	0	0	0	6,166,574	2,370
2.5. Penalități alte servicii-ag. economici	0	0	0	0	203	3,444
2.6, Debitori -Mun.Bacau	32.047	32,047	32.048	882.351	707,410	472,825
3. Alte creanțe	962.218	0	0	373,901	1,369,835	900,576

Analiza cllentilor incerti

Conform politicilor si procedurilor contabile, societatea asigura evidențierea distincta in contabilitate a categoriei Clienti incerti, in toate fazele procesuale:actionati in instanța, in curs de investire cu formula executorie, in executare silita, in faliment.

Din soldul ajustărilor constituite la data de 31.12.2022 in suma de 3.007,799.48 lei, s-au încasat sume in valoare de 1,470,225.29 lei. La 31.12.2023 s-a majorat soldul ajustărilor pentru deprecierea creanțelor cu suma de 1.284,980.81 lei, care reprezintă ajustări pentru deprecierea creanțelor Clienti cu vechime>270 zile de la data scadentei

_ La 31.12.2023, soldul contului 491 "Provizioane pentru deprecierea creanțelor clienti" are o valoare de 5,722,806 lei.

Constituirea ajustarillor pentru deprecierea creanțelor pentru anul 2023 (cont 491), va fi aprobata prin Hot. CA.

Ajustări deprecieri creanțe clienti cu vechime >270 zile de la data scadentei la 31.12.2023 ______________

TIP CLIENT	Sold cont 491 -ajustări pentru depreciere clienti la 31.12.2022-din care:	Incasari 2023 creanțe >27Oz1le-sold impozabil fiscal	Incasari 2023 creanțe >270zile-sold neimpozabil fiscal	Ajustare constituita In 2023 creanțe >270zile	Ajustare in limita a 50% din sold (deductibil fiscal)	Ajustare in limita a50%dh sold (nedeductibil fiscal)	Sold cont 491 -ajustări pentru depreciere clienti ia31.12.2023-dln care;
Agenti economici	214,629.29	516.05	583.14	187,09	93,54	93,54	213,717.19
Clienti individuali	658,104.37	82,020.63	82,020.63	121,288.16	60,644	60,644	525,351.26
Asociatii de proprietari	2,227/165.82	643,325.05	661,759.79	1,163,505.56	581,752.78	581,752.78	2,085,486.55
TOTAL CLIENTI	3,009,799.48	725,861.73	744,363.58	1,284,980.81	64249045	642,490.45	2,824,555.00
Ajustări deprecieri creanțe - UAT IV		’unicipiul Bacau la 31.12.2023

Nr.crt.	Denumire	Valoare ajustare constituita la 31.12.2022 (lei)	Valoare Incasari /anulari ajustări 2023 (lei)	Sold 31.12.2023 (lei)
1	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației	10,329,960	10,329,960	0,00
2	Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat	3,500,000	3,500,000	0.00
3	Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice cf. Dosar nr.2477/110/2018	2,898,250.94	0.00	2,898,250.94
	Total General	16,728,211.94	13,829,960	2,898,250.94

înregistrarea pe cheltuieli a ajustarillor pentru deprecierea creanțelor pentru anul 2023, a fost aprobata de către CA.

Activitatea de recuperare a creanțelor

In vederea recuperării creanțelor existente in sold cu termen scadent depășit, Compartimentul Recuperări Creanțe a desfesurat activitati de recuperare pe cale amiabila, prearbitrare, conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01

Compartimentul Recuperări Creanțe inaintand către Compartimentul Juridic dosarele clientilor, pentru acționarea acestora in instanța:

Dosare

Număr

Valori

Număr

Valori

Număr

Valori

Număr

Valori

Număr

Valori

Număr

Valori predate

predate

dosare

predate in

dosare

predate in

dosare

predate in

dosare

predate in

dosare

predate in

dosare

pentru instanța

2018

Anul 2018

2019

Anul 2019

2020

Anul 2020

2021

Anul 2021

2022

Anul 2022

2023

Anul 2023

Asociații proprietari	18	755.725,63	16	357.434,86	9	171.228,53	5	185.139,09	1	80,732	10	382.659,17
Clienti Individuali	560	252.052,82	367	241.641,95	308	263.174,08	150	180.896,15	40	16,197	355	310.892,99
Agenti ec	0	0	0	0	0	0	2	15.291,71	0	0	1	11.910,88
Total	578	1.007.778,45	383	599.076,81	317	434.402,61	157	381.326,95	41	96,929	366	685463,04

Conform prevederilor legalejn cadrul activitatii de Inventariere a creanțelor, semestrial se trimit extrase de cont clientilor.

Gradul de încasare al creanțelor in anul 2023:

Denumire Cont	Sold Inițial . 01.01.2023	Rulaje suma debitoare		Rulaje suma creditoare	Sold Final 31.12.2023	Grad da încasare %	Grad de încasare % (cumulat cu sold inițial)	DM IC-durata medie de încasarea creanțelor -zile-
Clienti energie electrica	124.409,54	66.871.393,72		66.060.067,58	935.735,68
Penalilati energie electrica	262,17	1.021,16		813,82	469,51
CLIENTI ENERGIE ELECTRICA	124.671,71	66872.414,88		66.060.88140	936.205,19	98,79	98,60	3
Client! energie termica	6.303.525,20	37.945.965,74		39.894.077,85	4.355.413,09
Penalitati energie termica	427.914,16	185.077,77		181.789,43	431.202,50
Clienti instanța	0	0		0	0
Clienti executare silita	691.389,65	475.783,05		65.463,28	1.101.709,42
PenaM executare silita	205.000,16	27.601,18		49,485,16	183.116,18
CLIENTI ENERGIE TERMICA	7.627.829,17	38.634427,74		40.190.815,72	6.071.441,19	104,03	86,86	65
Clienti alte servicii (apa rece CRAB)	473.777,75	3.520.308,14		3.431.716,87	562.369,02
CLIENTI ALTE SERVICII	473.777,75	3.520.308,14		3.431.716,87	562,369,02	9748	65,92	54
TOTAL CREANȚE COMERCIALE 2023	8.226.278,63	109.027.150,7		109.683413,99	7.570.015,40	100,60	93,54	26
AN 2023	Sold total la data de 31.12.2023 ptr. facturi emise pana la data de 31.12.2023		din care Sold restant la data de 31.12.2023 ptr. facturi emise pana la data de 31.10.2023			Pondere creanțe restante din Total creanțe %
0	1		2			3=2/1’100
Pondere creanțe restantei Total creanțe	7.878.083,03		4.352.159,62			55,24

Creanțe de la bugetul local

LSubvențli pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art.3 alin (4) din O.G, nr; 36 din 2 august 2006(*actualizată‘) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**),art. 26 alin(2)lit.a) din O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație si art.40-41 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiu! Bacau nr.69695/1088/15.11.2018, încheiat intre Municipiul Bacau si THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU:

AN	SUBVENȚII POPULAȚIE
AN	constituit	încasat Buget local	incasat-Bugetde stat*	Sume neincasate (+)/incasate in avans (-)
Sold 31.12.2017				717,744
2018	14,116,029	12,245,560	0	2,588,215
2019	15,472,059	10,548,316	0	7,511,958
2020	22,266,990	5,500,000	16,592,715	7,686,232
2022	31,364,814	14,178,305	20,636,005	4,236,735
2022	45,984,528	0	29,431,922	20,789,341

2023	47,568,825	35,368,656	0	32,989,510
Total 2018-2023	176,773,245	77,840,837	66,860,642	32,989,510

Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației in anul 2023 este redata in următorul tabel;

Perioada	Subvenții constituite cf. decont lunar lei	Subvenții încasate lei	Sold subvenții neincasate lei	Document incasare/data
Sold la 31.12.2022			20,789,340.86
Ianuarie 2023	9,579,315.23	0.00	30,368,656,09	-
Februarie 2023	8,522,557.45	1,405,710.00	37,485,503.54	OP/21.02.2023
Martie 2023	6,970,773.35	0.00	44,456,276.89	-
Aprilie 2023	6,381,998.26	0.00	50,838,275.15	-
MAI 2023	692,827.39	1,666,101.41	49,865,001.13	OP/25.05.2023
Iunie 2023	600,431.71	" 27,236,844.68	23J68,588Î6	OP 2/09.06.2023- CONTR.FACTORING NR.1M5/31.05.2023
iulie 2023	555,997.58	0.00	23,724,585.74	-
August 2023	450,491.74	0.00	24,175,077.48
Septembrie 2023	489,539.76	0.00	24,664,617.24
Octombrie 2023	583,714.39	0.00	25,248,331.63
Noiembrie 2023	5,411,654.70	5,000,000.00	25,659,986.33	OP/14.11.2023
Decembrie 2023	7,329,523.33	0.00	32,989,509.66
TOTAL	47,568,824.89	35,366,656.09	32,989,509,66

2,Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art. 5^A2 alin (1) din O.G. nr. 36 /20O6 (‘actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin (2) litb) din O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2024 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, art 10///.O :______________________________________________

AN	PIERDERI POPULAȚIE
AN	constituit	incasa! Buget local	încasat Buget de stat	Sume neincasate ț+)/incasate in avans (-)
Sold 31.12.2017				5,725,891
2018	23,126,307	25,189,666	0	3,662,532
2019	22,882,820	16,565,712	0	9,979,640
2020	20,707,016	0	21,139,710	9,546,946
2022	44,108,070	6,036,441	34,837,033	12,781,542
2022	61,067,523	5,000,000	50,482,168	18,366,897
2023	26,205,116	13,946,329	0	30,625,684
Total 2018-2023	198,096,852	66,738,148	106,458,911	30,625,684

Detalierea lunara in anul 2023 a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și

furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat este redata n următorul tabel:

Perioada	Sume constituite conform decont lunar	Sume încasate	Sold sume neincasate	Data scadentei	Număr înregistrare adresa decont justificativ la THERMOENERGY GROUP SA BACAU	Număr înregistrare adresa decont justificativ la Primăria mun..Bacau		Numar/data document de încasare
Sold la 31.12.2022			18,368,897
Ianuarie 2023	1,287,327.00	0.00	19,654,223.56	14.04.2023	597/03.04.2023	131487	03.04.2023
Februarie 2023	1,080,092.00	5,000,000.00	15,734,315.56	08.05.2023	805/28.04.2023	139081	28.04,2023	OP 721.02.2023
Martie 2023	1,649,509.00	0.00	17,383,824.56	26.05.2023	921/15.05.2023	144738	15.05.2023
Aprilie 2023	2,178,703.00	0.00	19,562,527.56	26.06.2023	1088/15.06.2023	153824	15.06.2023

Mai 2023	4,697,981.02	3,000,000.00	21,260,506.58	15.07.2023	1214/04.07.2023	159505	05.07.2023	OP/10.05.2023
Mai 2023	4,697,981.02	2,333,898.59	18,926,609.90	15.07.2023	1214/04.07.2023	159505	05.07.2023	OP/25.05.2023
Iunie 2023	3,770,448.56	581,880.96	18,344,729.03	18.08.2023	1436/07.08.2023	168769	07.08.2023	OP 2/09.06.2023- CONTR.FACTORING NR,1645/31.05.2023
		909,274.65	21,205,902.94					OP/13.06.2023
		2,121,274.36	19,084,628.58					OP/20,06.2023- CONTR.FACTORING NR.1645/31,05,2023
Iulie 2023	3,915,462.14	0.00	23,000,090.72	18.09.2023	1625/07.09.2023	177039	07.09.2023
August 2023	3,930,345.07	0.00	26,930/435.79	23.10.2023	2022/11.10.2023	188218	11.10.2023
Septembrie 2023	2,789,419.22	0.00	29.719.855,01	21.11.2023	2222/10.11.2023	197821	10.11.2023
Septembrie 2023	2,789,419.22	0.00	29.719.855,01	21.11.2023	2854/29.11.2023	203763	29.112023
Octombrie 2023	753,683.17	0.00	30/473,538.18	30.12.2023	2979/19.12.20.23	209348	19.12,2023
“ Noiembrie 2023	188;985:66‘	.....o:oo	30,662,523.84	"18.01:2024"	—29/08:01:2024’-'	- 111473 '	08.01.2024
Decembrie 2023	-36.840.05	0.00	30,625,683.79	26.03.2024	555/13.04.2024	135062	15.03.2024
TOTAL	26,205,115.79	13,946,328.56	30.625.683,79

5.DAT0RII

Structura pe categorii a datoriilor, la finale anilor 2018,2019,2020,2021,2022,2023:

Datorii	Sold la 31.122018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.122022	Sold la 31,12.2023
TOTAL, din care:	32,715,170	50.641.827	54,509/418	79,885,557	51,166,101	80,171,360
I. DATORII COMERCIALE (inclusiv penaliteti)	22,027,805	39.215.947	39,611,728	68,183,755	45,686,759	62,546,500
1. Furnizori producție, din care	22,016,989	38.885.671	39,433,965	68,100,934	45,010,642	62,114,636
1.1. Furnizori combustibilfgaze naturale)	15.420.191	29.196.408	18,235,250	45,173,965	2,807,773	42,744,519
1.2. Furnizori reparați	56.235	408.380	25,249	255,144	503,643	42,744,519
1.3. Furnizori ptalte servicii	6,526,022	9,264,121	21,153,943	4,188,260	2,616,486	119,366
1,4. Colaboratori	14.542	16.762	19,523	19,113	17,127	9,369,714
1.5. Certificate CO2 (achiziționate in 2023)	0	0	0	18,464,453	39,065,614	17,576
2. Furnizori de Imobilizări	10.816	283.569	138,811	43,065	626,637	426,758
3. Furnizori externi	0	46.707	38,952	39,756	49,480	5,105
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	619,007	707.895	3,796,491	938,400	3,548,4'44	3,057,408
1. Datorii la bugetul statutul	84,315	108.296	2,080,243	140,775	2,210,327	323,262
2. Datorii la bugetul asig.sociale	474,677	562.475	1,608,734	724,265	862,663	1,654,597
3. Datorii la bugetul local	33,496	36.467	41,009	53,597	460,746	1,035,959
4. Datorii la fonduri speciale	26,519	657	66,505	19,762	14,708	43,590
III. DREPTURI DE PERSONAL	431,764	560.814	536,258	694,648	728,282	772,393
IV. ALTE DATORII (Creditori diverși -sume In avans,garanții, Mun. Bacau, TVA neexigibil)	9,636,594	10.157,171	10,564,941	10,068,754	1.202,615	1,304,149
V. CREDITE	0	0	0	0	0	7.500.000
VI DIVIDENDE DE PLĂTIT						4.990.910

Datorii comerciale

Viteza de rotație a creditelor furnizori (numărul mediu de zile in care este asigurata plata unui furnizor-creditor) raportata la valoarea achizițiilor din an:

Viteza de rotație-nr zile	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sold mediu furnizori X365	34.51	43.62	68.77	44.60	23.18	34.4
Achiziții de bunuri el servlciii

Viteza de rotație a creditelor fumizori-furnizor combustibil gaze naturale

Viteza de rotație-nr zile	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sold, mediu furnizor gaz natura! X365 Achizilii de gaz naturalflncluslv TVA)	27.76	44.65	75.16	54.93	20.28	41.13

Datele referitoare la creanțe si plati restante înregistrate, s-au raportat trimestrial prin formularul S1001-Raportare privind indicatorii economico financiari, conform prevederilor OMFP 2873/16.12.2016: ____

Indicator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plăți restante	0	0	0	0	0	5,904,651
Creanțe restante	2,181,411	2,483,061	8,263,253	6,813,717	24,211,999	63,278,388

CREDITE BANCARE

In anul 2023, societatea noastra a utilizat următoarele credite:

Credit descoperit de cont -overdraft nr.1, conform contract nr.49260/ 09.01.2023

1	Tipul si destinația creditului	Facilitate de credit overdraft utilizat pentru finanțarea activitatii curente
2	Condiții de utilizare	Finanțare pentru achiziția de gaze naturale si certificate CO2 -.....
3	Suma si moneda creditului	7.500.000 tei
4	Data acordării	17.02.2023
5	Data ultimei utilizări	30.04.2023
6	Data scadentei	31.07.2023
7	Rata dobânzii	0.93%/luna
8	Comisioane	zero
9	Utilizare in perioada febr-apr.2023: plati facturi certificate CO2	18.233.582 lei
10	Utilizare in perioada febr-apr.2023: plati facturi gaze naturale	7.784.394 tei
11	Dobanda overdraft martie-august 2023	80.189 lei

Credit descoperit de cont -overdraft nr.2 conform contract nr.51625/ 05.12.2023

1	Tipul si destinația creditului	Facilitate de credit overdraft utilizat pentru finanțarea activitatii curente
2	Condiții de utilizare	Finanțare capital circulant
2	Suma si moneda creditului	7.500.000 lei
3	Data acordării	14.12.2023
4	Data ultimei utilizări	30.06.2024
5	Data scadentei	30.08.2024
6	Rata dobânzii	0.83%/luna
7	Comisioane	zero
8	Utilizare pana la 31.12.2023: plati facturi gaze naturale	1.634.046 tei
9	Dobanda overdraft ian.2024	276.67 lei

Factoring conform contract nr.1645 / 31.05.2023

Conform Hotărârii CA nr.61 /12.05.2023 s-a aprobat documentația aferenta facilitatii de factoring prevăzute de HCL Municipiul Bacau 176 / 28:04.2023, si Hotărârii AGA nr.4 / 04.05.2023 in valoare de 30.000.000 lei in condițiile de ofertare transmise de UNICREDIT BANK SA, privind eșalonarea datoriei Municipiului Bacau către THERMOENERGY GROUP SA Bacau, reprezentând: - subvenții neachitate pentru perioada iunie 2022 - ianuarie 2023 in valoare de 27.296.844,68 lei;

- pierderi Induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație in sistem centralizat, neachitate pentru perioada septembrie - noiembrie 2022, in valoare de 2.703.155,32 lei.

Costul facilitatii de finanțare Factoring Intern Fara Regres a fost suportat integral de DAT Municipiul Bacau.

Creditul a fost acordat in data de 09.06.2023 si s-a utilizat, după cum urmeaza:

-plati către furnizor gaze naturale in valoare de 26.637.612 tei; 11

-plati către furnizor certificate CO2 in valoare de 346.164 lei; *'

-plati către furnizor investitii in valoare de

3,016.224 iei.

INDICATORI DE REZULTAT

Indicatorii economico-financiari prevăzuti în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023,sunt aprobati după cum urmeaza:

Pentru BVC

- Hotărârea C.A. nr. 16/20.02.2023;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.98/14.03.2023;
- Hotararea AGOA nr.3/20.03.2023.

Pe baza execuției indicatorilor din Bugetul de venituri și cheltuieli la data de 30.06.2023 si a indicatorilor realizati, aferenti perioadei iulie-august 2023, precum si a previziunilor aferente perioadei sept-decembrie 2023 prevazuti in Bugetului de venituri și cheltuieli inițial aprobat, p rin Hotararea nr.113/06.10.2023, Consiliul de Administrație decide menținerea nemodificată a nivelului indicatorilor economico-financiari stabiliți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2023 aprobat.

în perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat profit brut de 851.185 lei fata de profitul brut bugetat de 788.971 lei Rezultatul are următoarea structură;

..................Conform BVC 2023^-:----------------- - Realizat 2023 --------------------------------------------

- profit brut 8.788,971 lei -profit brut 851.185 lei

impozit Oleî -impozit Oiei

profit net 788.971 lei - profit net 851.185 lei

1.VENITURI

Indicatori	U.M.	BVC 2021	Realii 2021	BVC 2022	Reallz2022	BVC 2023	Reallz2023
0	1	2	3	4	5	6	7
1. Cantit energie electrica livrată - total:	MWh	89,863	94,995	134,272	132,094	136,260	107,175
- din producțe proprie	MWh	88,221	93,285	133,546	131,510	136,020	106,956
- achiziționată	MWh	1,643	1,710	726	584	240.00	219.32
- preț mediu	lei/Mwh	438.13	628.86	1,090	1,199	763.80	565,71
2. Venituri din energie electrica	iei	39,409,314	59,544,604	146,424,666	156,409,550	104,075,027	60,746,158
- din producție proprie	lei	38,651,931	58,663,833	145,555,271	157,708,626	103,792,331	60,505,772
revanduta	lei	757,383	880,771	869,394	700,924	282,696	240,385
3. Bonus cogenerare	lei	18,517,722	23,082,404	17,999,509	17,999,509	5,510,146	9,959,491
4. Total venituri din energie electrica	lei	57,927,036	82,627,098	164,424,175	176,409,059	109,585,173	70,705,649
5, Cantitate energie termică livrată	Gcal	95,618	93,412	88,501	82,372	96,933	75,411
8. Venituri din en.termlcă	iei	24,686,404	27,240,320	33,669,781	32,600,826	52,796,746	35,707,438
7.SubventiI energie termica	lei	19,714,153	26,356,988	40,640,164	42,758,638	49,943,094	44,210,815
-preț mediu en termica	lel/Gcal	258,18	291.61	380.44	395.77	544.67	473.50
8. Total venituri din en.termlcă	lei	44,400,557	53,597,308	74,309,944	75,359,464	102,739,840	79,918,253
9,Sume pentru acoperire pierderi	lei	45,063,205	42,703,586	72,832,305	62,472,006	27,072,716	26,205,116
10.Venlturi din alte actlvitati	lei	2,606,531	3,138,890	3,014,860	4,525,924	4,772,936	4,150,296
11.Venituri financiare	tei	25,660	25,230	276,830	719,659	41,150	759,617
TOTAL VENITURI(4+8+9+10+11)	iei	150,022,989	182,092,022	314,852,114	319/486,113	244,211,815	181,738,931

Venituri din energie electrica

In anul 2023 s-au obtinut venituri din:

- bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de înalta eficienta, prin aplicarea schemei de sprijin, schema de ajutor de stat in baza careia se acorda sprijin financiar centralelor de cogenerare in vederea menținerii in piața de energie electrica și termica, in condițiile in care aceste centrale îndeplinesc criteriile de înalta eficienta și realizează economii de combustibil și de emisii semnificative dar înregistrează costuri de producție mari.

Pentru perioada iulie-octombrie 2023, prin Decizia ANRE nr. 1690/28.06.2023 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 145.93 lei/MWh iar pentru perioada noiembrie-decembrie prin Decizia ANRE nr, 2464/25.10,2023 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 274.09 lei/MWh

Valoarea tonusului acordat începând cu 01.07.2023, a fost de 9.959.491 lei, corespunzător unei cantitati de energie electrica livrata in SEN de 43.026,72 MWh

Având în vedere situația producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, beneficiari ai schemei de sprijin de tip bonus, autoritățile române, în urma aprobării primite din partea Comisiei Europene prin Decizia C (2022) 9774 final, au decis prelungirea perioadei de valabilitate a schemei de sprijin de tip bonus instituite prin HG nr. 1.215/2009. Perioada de aplicabilitate a schemei de sprijin se prelungește până în anul 2033, pentru producătorii care îndeplinesc condițiile de accesare a schemei de sprijin prelungită.

tranzacții cu energia electrica realizate pe Plata pentru Ziua Următoare (PZU).

Valoarea energiei electrice vândute la PZU si PI in anul 2023 a fost de 58,919.591 lei, corespunzătoare unei cantitati de energie electrica 105.743 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU si PI in aceasta perioada a fost de 557,20 lei/MWh cu aprox. 199 lei/MWh mai mic fata de prețul mediu avut in vedere la elaborarea BVC pentru anul 2023.

• energia electrica livrata pe piața de. echilibrare in anul 2023 (1.213 MWh dezechilibre pozitive) si dezechilibrele negative fa preturi de deficit negative, au adus venituri suplimentare de 1.586.181 lei.

Venituri din energie termica

Activitatea-de-furnizare-in sistem centralizat-a energei termice intr-o anumita perioada a anului este direct influențată de următorii factori:

- sezon (vara/iarna); temperaturile exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade);
- numărul de întreruperi in furnizare datorate stării tehnice a rețelelor de transport si distribuție a energiei termice
- numărul de întreruperi in furnizare datorate surselor de producer (turbina, cazane) si a punctelor de transformare(puncte termice) a energiei termice;
- durata întreruperilor in furnizare menționate anterior (este direct influențată de natura avariei, de complexitatea lucrărilor necesare remedierii acesteia);
- cererea de energie termica din partea consumatorilor (consumatorii au posibilitatea de reglare a cantitati! de energie termica consumate in funcție de nevoi)

Datorita numărului mare de factori ce pot influenta in mod direct cantitatile de energie termica livrate in sistem centralizat in cazul prognozarilor, pot aparea diferente intre estimări si realizări de pina la +/-10%, Preturi/tarife pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in municipiul Bacau:

			Decizia ANRE 1989/217.10.2021 Aviz ANRE 18/12,11.2021		Decizia ANRE 1088/29.06.2022		Decizia ANRE 1902/21.10.2022 Aviz ANRE nr.44/28.09,2022		Decizia ANRE 1902/21,10,2022 Aviz ANRE nr.44/28.09.2022		Decizia ANRE 875/26,04.2023
			le) fara TVA	le! cu TVA	lei tara TVA	tel cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA	tel fara TVA	lei cu TVA	lai fara TVA	tel CU TVA
Nr. crt.	Tip utilizator	PRETURI	Preț aprobat cfH.C.L. 349/26.11.2021		Aviz ANRE nr.44/28.09,2022		Preț aprobat cfH.C.L. 522/12.12,2022		PLF aprobat cfH.GL. 450/31.10.2022		Aprobat cfH.C.L. 407/06.10.2023
Nr. crt.	Tip utilizator		(feVGcal)	(lel/Gcal)	(leVGcal)	(leVGcal)	(lel/Gcal)	(lel/Gcal)	(lel/Gcal)	(lel/Gcal)	(lel/Gcal)	(lel/Gcal)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Energia termica produsă si transportata, facturata consumatorilor casnici racordat) la rețeaua de transport	I.Pret total, compus din:	550.58	655.17 .	794.93	94596	727.61	865 86	727.61	865.86	69520	827,29
		l.tPret producere In centrala de cogenerare	388.2	461.96	565.21	67260	497.89	592,49	497.89	592,49	46548	553.92
		1.2,Tarif transport	162.36	193.21	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37	229,72	273.37
2	Energia termica produsa sl transportata, facturata agentltor economici racordați la rețeaua -de transport	I.Pret total, compus din:					858.73	1,031.41	886.73	1,031.41	695.20	827.29
		1,I.Pret producere in centrala de cogenerare					637,01	758.04	637.01	758.04	465.48	553.92
		1.2.Tarlf transport					229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37
3	Energia termica . produsa, transportata sl distribuita facturata consumatorilor casnici racordau la rețeaua da distribuție	2Pret total, compus din:	820.67	976.60	1,157,74	1,377.71	1,(00.42	1,207.60	1,090,42	1,287.60	1,058.01	1,259.03
		2,1 .Preț producere in centrala de cogenerare	388,2	461.96'	565.21	672,60	497.89	592,40	497.89	592.49	46548	553.92
		2.2.Tarif transport	162.36	193.21	229.72	273,37	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37
		2.3.Tarif distribuite	270.11	321.43	362.81	431.74	36281	431.74	36281	431.74	362.81	431.74
4	Energia termica . produsa, transportata si distribuita facturata agentilor economici racordati la rețeaua de distribuție ( Inclusiv CT)	3.Pret total, compus din:	935,31	1,113.02	1,157.74	1,377.71	1,170.27	1,39262	1,170.27	1,392.62	1,040.14	1,237.77
		3.1.Preț producere in centrala de cogenerare	502,84	598.38	565.21	67260	577.74	687,51	577.74	687.51	447.61	532.66
		3.2.Tarif transport	162.36	193.21	229.72	273,37	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37
		3.3.Tarif distribuite	270.11	321.43	362.81	431,74	362.81	431.74	362.81	431.74	362.81	431.74

5	Energia termica pro dusa pe baza de gaze naturale in centrale de cvartal pentru consumatori casnici	4Pret total	1,375.56	1,636.92	942.69	1,121.80	942.69	1,121.80	942.69	1,121.80	942,69	1,121.80
6	Preț local de facturare populație		161-53	216.08	181.58	216.08	181.58	21608	263.20	313.21	31638	372,92
7	Subvenții populație:
	6.1. -consumatori casnici racordați la rețeaua de transport		368.98	439.09	613.35	729.88	54603	649.78	46441	552.65	381.82	45437
	6.2,-oonsumatori casnici racordati la rețeaua de disWMa		639.00	760,52	976.15	1,161.63	90684	1,081.52	827.22	984.39	74463	88611
	6.3.- consumatori casnici racordau la centrate de cvartal		1,193.98	1/20.84	761.11	905.72	761.11	905.72	679.49	808,59	629.31	748.88

Venituri din subvenții si transferuri

• subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art,3 alin,(4) din O,G, nr, 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**),ari,26 alin(2)lit,a) din ORDIN nr,1121/1075/2014 privind —....... aprobarea Schemei-de-ajutor de stat acordat în perioada 2014^-30 iunie 2028-operatorilor economici care prestează serviciul de

interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație: 44.210.815 lei,(valoare tara TVA), conform Deconturilor de subvenții depuse lunar la Municipiul Bacau,

Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației aferente anului 2023 este redata in următorul tabel:

Perioada	Energie termica facturata populatle-Gcal	Subvenții constituite cf,decont lunar -fara TVA lei	Subvenții constituite cf,decont lunar inclusiv TVA
Ianuarie 2023	10.168,03	9.123.157	9.579.315
Februarie 2023	9.046,87	8.116.721	8.522.557
Martie 2023	7.395,44	6,638.831	6.970.773
Aprilie 2023	6.569,19	5.363.024	6.381.998
Mai 2023	706,40	582.203	692.827
Iunie 2022	612,12	504.564	600.432
iulie 2023	567,09	467.225	555.998
Aug 2023	459,64	378.564	450.492
Septembrie 2023	499,64	411.378	489.540
Octombrie 2023	662,21	490.517	583.715
Noiembrie 2023	7,025,72	5.153.957	5.411.655
Decembrie 2023	9.500,52	6.980.668	7.329.702
TOTAL	53.212,60	44.210.815	47.569.002

- Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție șl furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art, 5^A2 alin (1) din O,G, nr, 36 22006 ( ^actualizată*} privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art, 26 alin(2)lit,b) din O,M,D,R,A,P,/O,M,F,P nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2028 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție șt furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație : 26.205.116 lei,(valoare fara TVA), conform Deconturilor de pierderi depuse la Municipiul Bacau, cu 867.600 iei mai puțin fata de nivelul bugatat.

Detalierea lunara a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem central zat pentru anul 2023 este redata in următorul tabel: _________________________

Luna	Cant, energie termica -populatle-Gcal	Cost unitar energie termica furnizata populației pei/Gcal]	Total cheltuieli pentru SIEG populatie[lei\|	Venit total mediu unitar energie termica furnizata populației [lei/Gcal]	Total venituri pentru SIEG populatiepei]	Pierdere unitara energie termica furnizata populației [lei/Gcal	Pierdere serviciu public (SIEG) [lei)
0	1	2=3/1	3	4=5/1	5	6=4-2	7=5-3
lan 2023	10,168.03	1,205,42	12,256,790.53	1,078.82	10,969,464.00	126.61	-1,287,327
Febr2023	9,046.87	1,198.15	10,839,542.67	1,078.76	9,759,451,00	119.39	1,080,092
Mart 2023	7,395.44	1,302.32	9,631,203.53	1,079.27	7,981,695.00	223.04	1,649,509
April 2023	6,569.19	1,411.24	9,270,739.12	1,079,59	7,092,036,00	331.65	-2,178,703
Mai 2023	706.40	7,737.94	5,466,114.02	1,087.38	768,133.00	6,650,56	-4,697,981
Iun 2023	612.12	7,247.18	4,436,121.56	1,087.49	665,673.00	6,159,69	-3,770,449
Iul 2023	567.09	7,991.61	4,531,945.14	1,087,10	616,483.00	6,904,51	-3,915,462
Aug 2023	459.64	9,637.67	4,429,886.07	1,086,80	499,541.00	8,550,86	-3,930,345

Sept 2023	499.36	6,673.04	3,332,229.22	1,087.02	542,810.00	5,586.02	-2,789,419
Oct 2023	662.21	2,192.23	1,451,723,17	1,054.10	698,040.00	1,138.13	-753,683
Noi 2023	7,025.72	1,073.86	7,544,619.66	1,046.96	7,355,634.00	26,90	-188,986
Dec 2023	9,500.52	1,044.25	9,920,889.95	1,048.12	9,957,730.00	-3.88	36,840
TOTAL AN 2023	53,213	1,561.88	83,111,804.63	1,069.42	56,906,690.00	492.46	-26,205,115

Venituri din alte activitati bugetate la valoarea de 3.972.936 lei, au fost realizate la valoarea de 4.150.296 lei cuprind veniturile din chirii, veniturile din activitati diverse (utilitari apa, canal, energie), veniturile din exploatare hidrofoare CRAB, venituri din activitati conexe - taxe debransare, veniturile din penalitati energie termica.

Venituri financiare, bugetate la valoarea de 41.150 lei, au fost realizate la valoarea de 759.617 lei, fiind obținute din dobânzi la disponibilități bancare, diferente favorabile de curs valutar si discounturi acordate de furnizorii de telefonie mobila.

2.CHELTUIELI

-lei-

Indicator	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
Indicator	. . An2021		...... An 2022		.. . An 2023 .....-
0	1	2	3	4	5	6
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	171,680,191	177,605,849	306,313,918	301,582,970	242,934,844	180,705,622
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	125,594,694	132,645,689	225,438,049	213,330,532	183,906,872	140,312,324
cheltcu combustibiiul-gaze naturale	113,416,738	122,023,005	202,689,808	196,641,112	154,391,646	126,956,011
pondere cheli cu combustibilul-gaze natural in total cheit de exploatare %	66.06	68.7	66	65	63.55	70.26
B.Cheltule!i cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1,219,511	1,579,349	8,162,956	8,345,676	1,782,669	244,181
C.Cheltuieli cu personalul, din care	21,083,722	20,903,410	23,707,159	23,575,373	27,951,919	27,568,909
cheit de natura salariala	19,728,108	19,566,544	22,393,634	22,307,681	26,410,720	26,213,331
D.AIte cheltuieli de exploatare, din care	23,782,265	22,477,400	49,005,755	56,331,388	29,293,385	12,580,209
cheltuieli cu certificatele CO2	22,979,349	22,075,957	42,681,000	37,162,093	28,863,617	26,007,693
2. CHELTUIELI FINANCIARE	10,452	18,802	100,079	51,307	486,000	182,124
II. TOTAL CHELTUIELI	171,690,643	177,624,651	306,413,997	301,634,277	243,422,844	180,887,746

1.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE A.Cheltuieli cu bunuri si servicii A.1. Cheltuieli privind stocurile: a) Cheltuielile privind combustibilul tehnologic-gaze naturale:
Indicator	UM	BVC \| Realizat		BVC	Realizat	BVC	Realizat
Indicator	UM	An 2021		An 2022		An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7
Gaze naturale	MWh	434,843	438,371	498,869	477,322	496,557	433,880
Preț mediu combustibil	lei/MWh	260.82	278.36	406.30	411.97	310.92	292.61
Valoare gaze naturale	lei	113,416,738	122,023,005	202,689,808	196,641,112	154,391,646	126,956,011
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/l000 mc	10,711	10.863	10.701	10.753	10,65	10,73
Coef. global de utlliz. a comb.	%	78,93	86.39	84.63	82.85	82,31	82,31

b) Cheltuieli cu materiale consumabile; nivelul planificat a fost de 3.898.689 lei, iar cel realizat de 2.605.681 lei, inregîstrandu-se economii de 1.293.008 lei.
c) Cheltuieli cu obiectele de inventar, nivelul planificat a fost de 557.315 lei, iar cel realizat de 300.515 lei, inregistrandu-se economi de 256.800 lei,
d) Cheltuieli privind energie si apa, nivelul planificat a fost de 12.501.799 lei, iar cel realizat de 8.245.024 lei, inregistrandu-se astfel economii de 4.256.775 lei

A.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti; valoarea bugetata a fost de 11.281.112 lei iar cea realizata de 1.372.271 lei, cu o economie de 9.908.841 lei,

a) cheltuielile cu întreținerea si reparațiile, valoarea bugetată a fost de 10.785.551 lei, valoarea realizata fiind de 11.237.432 lei, inregistrandu-se in acest mod economii de 9.548.119 lei, cheltuielile preponderente fiind cele pentru menținerea în exploatare a instalațiilor și eliminarea situațiilor de avarii apărute pe rețelele de transport și distribuție a agentului termic, in condiții minime de siguranța in funcționare precum si cheltuielile cu mentenanta la turbina in cogenerare
b) cheltuielile privind chiriile, valoare bugetata 375.561 lei a fost realizata la un nivel de 77.326lei.
c) cheltuieli cu primele de asigurare, valoare bugetata 120.000 lei a fost realizata la un nivel de 57,514lei

A.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de ierți

Valoarea bugetata a acestor cheltuieli de 1.271.021 lei a fost realizata in valoare de 818.076 lei, cu o economie de 452.945 lei .In aceasta categorie sunt incluse in principal, următoarele cheltuieli: transport bunuri, posta si telecomunicații, servicii juridice, protecția muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasări, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii intretinere si reparatii auto.etc.

B.Cheltuleli cu impozite, taxe si varsamlnte asimilate: nivelul planificat a fost de 1.782.669 lei, iar cel realizat de 244.181 lei, inregistrandu-se economii de 1.538.488 lei,din care: cheltuieli privind contribuția ANRE: 251.768.53 lei (0,1% din Cifra afaceri pt en termica si en electrica pe an); taxa de salubritate in valoare de 70,128 lei, redeventa in valoare de 601.967 cheltuieli cu ajustarea TVA aferenta pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal, in valoare de -724,364 lei.

C.Cheltuielile cu personalul -lei-

Indicatori	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022	BVC 2023	Realizat 2023
C Cheltuieli cu personalul din care:	21,083,722	20,903,410	23,707,159	23,575,373	27,951,919	27,568,909
C0 Cheltuieli de natură salarială	19,728,108	19,566,544	22,393,634	22,307,681	26,410,720	26,213,331
Ci Cheltuieli cu salariile	17,791,568	17,653,803	19,533,608	19,512,946	22,800,052	22,797,153
C2 Bonusuri	1,936,540	1,912,741	2,860,025	2,794,735	3,610,668	3,416,178
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	674,490	674,489	559,883	555,454	619,460	600,821
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	681,124	662,377	753,643	712,238	921,739	754,757

C0. Cheltuieli de natura salarla a, fundamentate cu respectarea prevederilor 0,6, nr, 26 /2013 si a obiectivelor de politică salarială stabilita prin legea anuală a bugetului de stat, la valoarea planificata de 26.410.720 lei, au fost realizate la valoarea de 26.213.331 lei, inregistrandu-se o economie de 197.389 lei.

C1. Cheltuieli cu salariile, planificate la valoarea de 22.800.052 lei au fost realizate la valoarea de 22.797.153 lei, inregistrandu-se o economie de 2.899 lei.

C2. Cheltuieli cu tonusuri, pragnozate la valoarea de 3.610.668 lei, s-au realizat la valoarea de 3.416.178 lei, realizandu-se astfel economii de 194.490 lei.

Cheltuielile, sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(* cu modificările și completările ulterioare, din care preponderente sunt ajutoare inmormantare, ajutoare naștere, ajutoare boli grave si incurabile, au fost bugetate ia valoarea de 668.405 lei, realizandu-se o economie de 18.971 lei.

Valoarea totala a tichetelor de masa acordate salariatilor a fost de 2.148.270 lei, fata de nivelul planificat de 2.294.850 lei, iar cea a tichetelor de vacanta de 480.660 lei fata de 500.250 tei planificat.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat sl altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 600.821 tei, fata de nivelul planificat de 619.460 tei si au fost acordate la nivelul stabilit de către Consiliul de Administrație pentru directorii cu contracte de mandat(numai indemnizație fixa) si la nivelul stabilit de către Adunarea Generala a Acționarilor, pentru membrii Consiliului de Administratie(numai indemnizație fixa).Nici membri Consiliului de Administrație si nici directorii cu contracte de mandate nu au beneficiat de alte avantaje.

C5.Cheltuleli cu contribuțiile datorate de angajator au fost realizate la un nivel de 754.757 tei, fata de nivelul planificat de 921.739 lei.

D Alte cheltuieli de exploatare

Cea mai mare pondere in cadrul acestui capitol o au cheltuielile cu achiziția certificatelor de emisii de CO2, pentru conformarea la normele de mediu.

INDICATORI	UM	An 2021	An 2022	An 2023
Cheltuieli cu certificatele CO2	tei	22.075.957	37,162,093	26,007.693
Nr ce rtif. achiziționate	certif	54,200	81,584	74.307
Preț mediu achiz	Lei/certif	407.31	455.51	350.00
Preț mediu achiz	Euro/certif	82.31	92.88	70.41

1.2 CHELTUIELI FINANCIARE

La data de 31.12.2023 s-au înregistrat cheltuieli financiare de 182.124 lei fata 488.000 lei prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli.

Indicatorii din perioada 2021-2023, sunt prezentati in tabelul următor:
Indicatori	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022	BVC 2023	Realizat 2023
Venituri totale	150,022,989	182,092.022	314,852,114	319,898,623	244.211.815	181,738.931
Cheltuieli totale	171,690,643	177.624.651	306,413,997	301,634,277	243.422.844	180,887.746
ProfîV(+)/ Pierdere(-)	-21,667,654	4,467,371	8,438,117	18,264,346	788.971	851.185

Sinteza datelor privind rezultatul obtinut pe produsele de baza:

INDICATORI	UM	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022	BVC 2023	Realizat 2023
EN.ELECTRICA
CANTITATI	MWhe	89,863	94,995	134,272	132,094	136,260	107,175
VENITURI	Lei	57,927,036	83,318,330	164,424,176	176,409,060	109,585,173	70,705,649
CHELTUIELI	lei	60,069,911	68,961,665	134,571,315	127,949,095	101,617,783	82,824,436
PROFIT/PIERDERE	lei	2,142,875	14,356,865.....	29,852,862	48,459,964	7,957,390	•12,118,787
. ENERGIE TERMICA TOTAL
CANTITATI	Gcai	95,618	93,412	88,501	82,372	96,933	75,411
CANTITATI	MWhe	111,203	108,638	102,927	95,799	112,733	87,703
VENITURI	lei	44,400,559	53,756,848	74,309,941	75,359,463	102,739,840	79,918,254
CHELTUIELI	lei	111,192,033	109,046,178	171,422,481	155,025,987	141,293,873	111,742,031
PROFIT/PIERDERE	lei	66,791,475	-55,289,330	-97,112,539	-79,666,524	38,554,033	31,823,777
EN.TERMICA POPULAȚIE
CANTITATI	Gcai	66,715	66,247	60,657	58,241	58,109	53,213
CANTITATI	MWhe	77,590	77,045	70,544	67,734	67,581	61,886
VENITURI	lei	31,828,306	38,386,061	51,654,169	53,333,991	62,795,067	56,906,690
CHELTUIELI	lei	76,891,511	81,089,647	124,486475	115,805,997	89,867,783	83,111,805
PROFIT/PIERDERE	lei	45,063,205	42,703,586	72,632,305	82,472,006	27,072,716	-26,205,115
EN.TERMICAAG.EC.
CANTITATI	Gcai	28,902	27,165	27,845	24,131	38,824	22,199
CANTITATI	MWe	33,613	31,593	32,383	28,065	45,152	25,817
VENITURI	lei	12,572,253	15,370,787	22,655,772	22,025,472	39,944,773	23,011,564
CHELTUIELI	lei	34,300,522	27,956,531	46,936,006	39,219,989	51,426,090	28,630,226
PROFIT/PIERDERE	lei	21,728,270	-12,585,744	-24,280,234	17,194,517	-11,481,317	-5,618,662

Propunere de distribuire a profitului net obtlnut In anul 2023

1 .Legea societăților nr. 31/1990. republicată, cu modificările si completările ulterioare:

Ari. 111

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cei puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. .
(2) în afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

Ari. 117*2

(1) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraț/e, respectiv raportul directoratului și cei al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente.

Coroborat cu prevederile Actului constitutiv al societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau-Art. 9.6:

Adunarea Generala Ordinara se întrunește cel puțin o data pe an, in cel mult 5 luni de la Încheierea exercițiului financiar si ara in principal următoarele atributiuni:

1 . sa discute, sa aprobe sau sa modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație si/sau de auditorul statutar, sa fixeze dividendul; ,
2 .0. G. nr, 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital internai sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

ART. 1

(1) La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinatii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

bj alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedent

cM) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;
e) participarea salariaților ta profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajator lor In relație cu acestea,~pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ta lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

3, ORDIN nr. 144 din 15 februarie 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

Anexa-PRECIZĂRI pentru determinarea sumelor care fac obiectulrepartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001

2. Determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării

După aprobarea situațiilor financiare anuale, sumele respective vor fi preluate în rezultatul reportat, la determinarea sumelor care fac obiectul repartizării vor fi avute în vedere următoarele: aîrezerve legale;

in cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, rezervele legale reprezintă sumele calculate din profitul contabil anual prin aplicarea unui procent de 5% asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile $i se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce rezervele legale vor atinge a cincea parte din capitalul social subscris si vărsat potrivit prevederilor Legii nr, 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedență situația în care există pierderi contabile din anii precedenți, înregistrate în rezultatul reportat, acestea se recuperează potrivit prevederilor art. 19 alin, (4) din Legea contabilității nr. 82/1991. republicată. Potrivit acestui articol, o sursă de acoperire a pierderilor reportate din anii precedenți este și profitul curent ce urmează a fi repartizat;
c* 1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, d) alte repartizări prevăzute de lege;

La această poziție sunt repartizate sumele cu această destinație prevăzută prin legi speciale;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință.Societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome pot acorda salariaților drepturi în limita a 10% din profitul net rămas după, deducerea sumelor repartizate la lit. a)-d), potrivit art. 1 alin, (2) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de raferință.Aceste prevederi reglementează modalitatea de calcul al fondului de participare a salariaților la profit, repartizarea făcându-se cu aprobarea consiliului de administrație, acesta având posibilitatea de decizie asupra nivelului participării la profit a fiecărui salariat, în funcție de rezultatele și eficiența muncii fiecăruia, pe baza unor criterii stabilite în acest sens, cu încadrarea în fondul de participare astfel stabilit,
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de statSocietățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligația să vireze dividendele la instituția publică implicată, așa cum este definită aceasta la art. 3 lit, q) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 99/1999. minimum 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit și acoperirea destinațiilor prevăzute la lit. a)-d);
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează ia alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

4 .Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

art, 19.- (3)Repartizarea profitului se înregistrează in contabilitate pe destinatii, după aprobarea situațiilor financiara anuale. (4) Pierderea contabila reportată se acopere din profitul exercițiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociatilor,

5 .0rdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare

421. - (1) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 “Repartizarea profitului" = 198 “Rezerve". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 “Rezultatul reportat", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații hotărâte de adunarea generală a acționarilor sau asociaț/lor, cu respectarea prevederilor legale.

422. - (1) Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acționarilor sau asociaților care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, rezerve și alte destinații, potrivit legii.

(2) închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" și 129 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în bilanțul întocmit pentru exercițiul financiar la care se referă situațiile financiare anuale.
(3) în contul 117 "Rezultatul reportat" se evidențiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exercițiului financiar curent a rezultatului din contul de profit și pierdere al exercițiului financiar precedent, precum și rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile.

Propunere privind repartizarea Profitului contabil net realizat in anul 2023:

Nr.crt.	INDICATORI	31/12/2023
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	180,979.314.17
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	180,705,623.15
3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	273,691.02
4	VENITURI FINANCIARE	759,617.48
5	CHELTUIELI FINANCIARE	182,123.83
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	577,493.65
7=3+6	REZULTATBRUT	851,184.67
8	IMPOZIT PE PROFIT	0.00
9»7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel;	851,184.67
	a) rezerve fegale*art,26 (1) a)-L.227/2015	42,559.23
	b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de tege;(L.227/2015-art.22)	0.00
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0.00
	0*1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanfote din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0.00
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0.00
	e) participarea salariatilor la profit; societățile naționale, companiile naționale șl societățile comerciale cu capitel integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ia nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;	0.00
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas după repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:	808,625.44

11=10*50 %	f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, tn cazul regiilor autonome, ori dividende, fn cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	404,312.72
12=10-11	g} profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-i) se repartizează ia alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau focal fn cazul regiilor autonome.	404,312.72
13	Număr de acțiuni: 2.023.488 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,023,488.00
14=11/13	Dividend brut pe actiune-lei/actiune	0.199

Constutuirea rezervei legale

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Valoare cumulata 31.12.2023
1	2	3	4	5
Capital social subscris varsat	10,906,800	20,234,881	20,234,881	20,234,881
20% din Capital social subscris varsat	‘2,181,360	4,046,976	4,046,976	4,046,976
Rezultat brut-baza de calcul	4,467,371	17,851,836	851,185	23,170,391
Rezerva leg constituita- 5%	223,369	892,592	42,559	1,158,520

Realizarea Indicatorilor de performanta aprobati in Planul de Administrare, in anul 2023

Planul de administrare al Themoenergy Group S.A, Bacau 2018-2023, a fost elaborat de către Consiliul de Administrate al Societății, in baza prevederilor OUG nr.109/30.11,2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, fiind aprobat prin HCL nr. 115/29.03.2019.

Prin Hotararea AGA nr.79/05.03.2019, s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare negociați cu C.A.;

Prin Hot. AGA nr.81/08.05.2019, s-au aprobat actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor C.A. ,ce conțin indicatorii de performanță.

Prin Hot. C.A. nr.695/08.05.2019, s-au aprobat indicatorii de performanță ai directorilor executivi, anexe ia contractele de mandatate acestora.

Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a societății pe durata mandatului Consiliului de Administrație, în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor de perfomanță stabiliți prin contractul de mandat.

Obiectivele Consiliului de Administrație

Nr, Cit.	OBIECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
1	Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare și cu alte directive UE privind mediul, legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor neperlcutoase	-Conformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2020. -Conformarea la Directiva 210/75/UE a parlamentului european și a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile Industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)
2	Dezvoltarea pieței, prin atragerea clientilor deserviti de alte instalatii locale la termoficare, cu peste 5% pana la finele mandatului, cu atragerea unor consumatori noncasnici prin intermediul UAT Bacau.	- Creșterea cotei de piață printr-o politică a prețului corespunzătoare, creșterea gradului da încredere si creșterea satisfacției clientului -Promovarea celor mai bune tehnologii și practici manageriale pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și produselor
3	Creșterea eficientei energetice prin promovarea degenerării de înalta eficienta cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separată de energie electrică și termică la performanța de referință respectivă.	- Finalizarea si implementarea proiectului.Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW, cu realizarea unui efect suplimentar pentru cogenerarea de înaltă eficiență.
4	Creșterea eficientei energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de căldura in rețelele de transport si distribuție la max. 15 % din producția de energie termica, in condițiile asigurării utilizării integrale a capacitatii termice instalate, cu alocarea investițiilor necesare de către UAT Bacau	-Finalizarea cu succes a 1 ucrărilor/proiectelor de investiții in infrastructura, finanțate din fonduri europene si fonduri naționale neramburaabile -Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice. -Eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic. -Creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de intervenție la urgențe și sesizări.
5	Creșterea producției de energie electrica cu 25 % pana la finele mandatului	- Finalizarea si Implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW șl putere termică de 15 MW - Realizarea alimentarii cu gaz metan pentru acest grup
6	Creșterea eficientei economice a activitatii societății	-Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății si monitorizarea la termenele de raportare a situațiilor financiare anuale a corelației dintre activul net si valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea încadrării in prevederile

''^2-

58 I

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
		legale in vigoare -Asigurarea unui cash- flow operațional echilibrat, a unui capital de lucru rezonabil, bazat pe îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și asigurarea platii datoriilor in termen scadent -Abordarea corecta, fidela a performantei din punct de vedere al rezultatului economic,prin -o fundamentare judicioasa a bugetului de venituri si cheltuieli, urmărind încadrarea la nivelul planificat, cu tinta in minimizarea cheltuielilor, si maximizarea veniturilor -Obținerea de preturi ale energiei termice care sa acopere costurile prestării serviciului public, concomitent cu reducerea surselor bugetare atrase si diminuarea efortului financiar din partea acționarului pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public către populație; -Creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii cu 2 % in fiecare an, raportat la fondul de amortizare anual
7	Creșterea eficacității actului de administrare și conducere	-Aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, în special și fără a se limita la transparența decizională. -Promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni șl externi societății. ............ -Dezvoltarea capabilităților de raportare si control. Auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății. Menținerea Sistemului integrat CMS si implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.
8	Eficlentizarea procesului da producție prin asigurarea cu torta de munca corespunzătoare	-Asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr. -Implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă șl crearea unei culturi a învățării.
. In cadrul Planului de administrare,la Capitolul 4-lndicatorii si criteriile de performantă sunt definiți indicatorii și criteriile de performanță ce urmează a fi monitorizați în vederea atingerii strategiei propuse a societății, realizarea acestora in anul 2023, fiind structurati si prezentati in-Anexa 1-lndicatori de performanta ai Consiliului de Administrație an 2023- parte integranta din Raportul administratorilor:

Exp/rcitarea modulul de realizare/nerealizare a indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administrație A,INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI 1 .Creșterea cifrei de afaceri

-valoare de referința an 2018 = 65,420 mii lei

-valoare planificata an 2023 (creștere de 5% fata de valoarea de referința) = 68,691 mii lei

. -valoare realizata an 2023 (creștere de 134,74 % fata de valoarea de referința) = 153.565 mii lei_________________

Creșterea cifrei de afaceri in anul 2023 fata de anul 2018, este rezultatul influentei cumulative a:

-creșterii cantitatii de energie electrica vanduta la PZU si a scăderii cantitatii de energie termica vanduta, concomitent cu:

-creșterea preturilor la energie electrica vanduta la PZU, precum si a majorării preturilor si tarifelor la energie termica

-creșterea subvențiilor la energie termica populație,,urmare a majorării preturilor si tarifelor la energie termica.___________

Indicatori		An de referința 2018	An 2023	2023-2018	%
0	1	2	3	4=3-2	5=412*100
. Cifra de afaceri, din care:	lei	65,419,680	153,565,246	88,145,566	134.74
Venituri en electrica, din care:	lei	19,219,967	60,746,158	41,526,191	216.06
Bonus cogenerare	lei	11,421,216	9,959,491	-1,461,725	12.80
Venituri en termica	lei	21,634,170	35,707,438	14,073,268	65.05
Subvenții en.term.populatie	lei	11,862,210	44,210,815	32,348,605	272.70
Venituri din activitatl conexe	lei	1,282,117	2,941,344	1,659,227	129.41
Sume pentru acoperire pierderi	lei	23,406,746	26,205,116	2,798,370	11.96
Cantitate vanduta en el	MWh	84,954	107,175	22,221	26.16

Structura cifrei de afaceri 2023	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
Structura cifrei de afaceri 2023	-lei-	%	Piața de desfacere
Venituri din vânzarea eri.electrice	70.705,649	46.04	Energie electrica livrata inclusiv bonus cogenerare
Venituri din vânzarea en.termice	79.918.253	52.04	Energie termica livrata populației si aaentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități conexe	2.941.344	1.92	Alte venituri din prestări servicii
TOTAL:	153,565.246	100

preț mediu en el	lei/MWh	226	567	341	150.79
-val medie bonus - pentru trim II	lei/MWh	136	232	96	70.83
Cantitate vanduta en termica, din care:	Gcal	111,921	75,411	36,510	-32.62
- preț mediu en termica	lei/Gcal	192	474	282	146.62
-val medie subvenție	lei/Gcal	105	586	481	458.35

2.Cresterea productivității muncii

-valoare de referința an 2018 = 646 Mwe/salariat

-valoare planificata an 2023 (creștere de 2 % fata de valoarea de referința) = 659 Mwa/salariat

valoare realizata an 2023 (scădere cu 10,75 % fata de valoarea de referința) = 577 Mwe/salariat

Nerealizarea acestui indicator, stabilit ca raport intre producția vanduta de energie electrica si energie termica, exprimata in unitati fizicej Mwe)/ număr mediu salariati, se datoreaza:

- diminuării cantitatii de energe termica, in anul 2023 fata de anul 2018, datorita influentei schimbărilor climatice si diminuării cererii de energie termica din partea consumatorilor;

In expresie valorica,acest indicator, calculat ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ număr mediu salariati, a înregistrat o creștere in anul 2023 fata de anul 2018.

De remarcat ca, acest indicator,in expresie valorica, calculat ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ număr mediu salariati, a avut o evoluție favorabila in anul 2023 fata de anul 2018, respectiv o creștere de 97,08 %, datorita majorării prețului la energia electrica vanduta la PZU cu 147 %.

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referința 2013	An 2023	2023-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2’100
1	venituri din exploatare	lai	90,472,838	180,979,313	90,506,475.15	100.04
2	Nr, mediu salariati		333	338	5,00	1.50
	- cantitatea vanduta en el	MWh	84,954	107,175	22,221.26	26.16
	-preț mediu en el	lei/MWh	226	659.72	433.72	191.91
	- cantitatea vanduta en temi	Gcal	111,921	75,411	-36,509.90	-32.62
	- preț mediu enterm	lei/Gcal	192	473.50	281.50	146.62
3	Cantitatea vanduta en el+en term (QPFJ	Mwe	215,118	194,878	-20,239.83	941
4=3/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-unitati Fizice	Mwe	646	577	69.44	10.75
5=1/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-vatorlc	mll lel/salariat	272	535	263.75	97.08

3,Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale

-valoare de referința an 2018 = 725 lei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 lei venituri totale

-valoare planificata an 2023 (reducere cu 1 % fata de valoarea de referința) = 718 lei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 lei venituri totale

•valoare realizata an 2023 (reducere 3,64 % fata de valoarea de referința) = 699 lei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 lei venituri totale

Realizarea acestui indicator peste tinta propusa este datorata creșterii veniturilor totale cu un procent de 99,52%, superior creșterii Cheltuielilor cu materii prime in procent de 92,21 %. ________________________________

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referința 2018	An 2023	2023-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Venituri totale	lei	91,087,313	181,738,931	90,651,618	99.52
2	Cheltuieli cu materii prime	lei	66,058,302	126,970,757	60,912,455	92.21
3 = rd 2/rd 1*1000	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale	lei	725	699	-26	3.64

4,Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale

-valoare de referința an 2018 = 62%

-valoare planificata an 2023 f creștere cu 1.2 % fata de valoarea de referința) = 62.74 %

-valoare realizata an 2023 (reducere cu 46.46% fata de valoarea de referința)= 33%

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referința 2018	An 2023	2023-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Creanțe comerciale	lei	11,224,148	20,761,923	9,537,775	84.98
2	Datorii comerciale	lei	18,064,753	62,546,500	44,481,747	246,24
3=rd 1 rd /2‘100	Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale	%	62	33	-29	-46.46

Principalele cauze cumulative care a condus la nerealizarea acestui indicator, sunt

- creșterea ponderii datoriilor pentru achiziția gazelor naturale, ca urmare a creșterii prețului la gaze naturale de anul de referința 2018;
- creșterea ponderii datoriilor aferente achiziției certificatelor CO2,in condițiile majorării pretului/certificat, de la 22,11 euro/certificat in 2018, la 70,41 euro/certificat in 2023;

Ș.lncadrare in norma consum Integrata gaze naturale pentru energie termica ...

-valoare de referința an 2018-140 mc/Gcal

-valoare planificata an 2022 = 140 mc/Gcal

-valoare realizata an 2022 = 130 mc/Gcal

6,încadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica

•valoare de referința an 2018=200 mc//MWh

-valoare planificata an 2022 = 200 mc/Mwh

-valoare realizata an 2022 = 155 mc/MWh

Realizarea sub valoarea de referința a Indicatorilor de performanta nr.5 si nr.6, in anul 2023 se datoreaza asigurării in anul 2023 a unui regim de funcționare eficienta a instalațiilor de producere energie electrica si energie termica:

- funcționare Grupului de cogenerare- Turbina cu gaze;
- funcționare Grupul de cogenerare cu ciclu combinat.

BJNDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

1 .Dezvoltarea pistei de energie termica cu 5% In timpul mandatului, cu condiția raalizarii investițiilor de către UAT

-valoare de referința an 2018=237,835 mp SET

-valoare planificata an 2023 {creștere cu 5 % fata de valoarea de referința^ 249,727 mp SET

-valoare realizata an 2023 (reducere cu 7,03 % fata de valoarea de referinta'l= 221.110 mp SET

In ceea ce privește dezvoltarea pieței de energie termica, exista un grad mare de conexiune cu investițiile efectuate de UAT pentru racordarea de.noi consumatori la SACET. In acest sens au fost finalizate lucrările de racordarea Spitalului Județean la SACET, urmând a se face recepția acestor lucari. Lucrările pentru aceasta investiție au finanțate prin programul guvernamental Termoficare.

Plecând de la numărul de apartamente branșate in anul 2018 = 14.476, rezulta o cantitate de 4,597 Gcal necesara pe an/apartament. ( 66.545 Gcal/ 14.476 apart= 4.597 Gcal). Luând in calcul cantitatea de energie necesara pentru alimentarea Spitalului Județean (conform studiu de fezabilitate) si necesarul de energie termica pentru un apartament, rezulta un număr echivalent de apartamente:

‘Naeapartproiect aferent consumului estimat al obiectivelor din proiect = 18.600 Gcal/ 4,597 Gcal/apart = 4.046 apartamente

SET-ul aferent celor 4046 de apartamente ar fi de 4046 x 11.5m² = 46.529 m², ceea ce va conduce doar prin punerea in funcțiune a acestui obiectiv, la o creștere cu 20% fata de anul 2018.

In anul 2023 s-au debransat cca 248 de apartamente si s-au rebransat 22, ceea ce conduce la dispariția din sistem a unul SET pentru cca 226 de apartamente 226 x 10 m2 = 2260 m2

Daca in anul 2022 SET- ul total era de 223 370 m2, in anul 2023 acest s-a diminuat ajungând la 221 110 m2.

Ținând seama de trendul constant de debransari in rândul populației, cuprins intre 2,5-3%, preocuparea de a atrage mari consumatori in rețea este primordiala. Printr-un calcul simplu se poate vedea ca prin darea in funcțiune a spitaluiului se va atinge obiectivul propus de creștere cu minim 5% a suprafeței echivalent termice (SET) din municipiul Bacau [20% - (5ani x 3%)] = 5%

. In acest context, preocuparea principala a Serviciului Marketing Producție este de atragere de noi consumatori in sistem, atat din rândul populației, cat si a agentilor economici bugetari sau nonbugetari. Pentru anul 2024 sunt propuse pentru racordare următoarele obiective: sediul IPJ Bacau si exista cereri, pentru posibilităților, de branșate a unor spatiilor apartinand ANAF,

Pentru a afla gradul de realizare a indicatorului dezvoltarea pieței de energie, aplicam formula:

SET an 2023/SET 2018x100, adica:

221110 m² / 237 835 m² x 100 = 92,97%

In acest context, vorbim de o nerealizare a obiectivului propus pentru anul 2023 cu 7,03% fata de anul 2018.

2 .Cresterea gradului de satisfacție a cllentllor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic valoare de referința an 2018 = 80 reclamatii privind calitatea serviciului public

-valoare planificata an 2023 (reducere cu 2 % fata de valoarea de referinta)= 78 reclamatii privind calitatea serviciului public -valoare realizata an 2023 (reducere cu 59% % fata de valoarea de referința)- 21 reclamatii privind calitatea serviciului public

Vorbind despre creșterea gradului de satisfacție a clientilor pentru anul 2023, ne referim practic la numărul efectiv de reclamatii, înregistrate la Compartimentul Reiatii cu Publicul in registrul RE-PO-CMSSO-05-02 var. 3. Aici se tine evidenta tuturor petițiilor, sezizarilor si reclamatiilor legate de serviciul de alimentare centralizata cu energie termica in Municipiul Bacau. Din totalul de 978 de petitii, doar 21 au avut caracter de reclamatie, referindu-se la aspecte de nerespectare a condițiilor contractuale sau la eventuale avarii.

Astfel, in anul 2023 au existat 21 de reclamatii fata de 80 cate au existat in anul de referința 2018.

Numărul de reclamatii scăzut se datoreaza in principal faptului ca au fost reabilitate rețelele secundare ale unui număr de 27 de puncte termice din Municipiul Bacau, fapt ce a condus la mai puține opriri datorate avariilor. In același timp a fost redus si timpul de intervenție in cazul avariilor aparute.

Aplicând formula rezulta:

Nr. reclamatii 2023 / Nr. reclamatii 2018 x 100, adica

21/80x100 = 26,25% 100-26,25=73,75 .................. ’ ~

80X73,75%=59%

Practic, reclamatiile au scăzut in anul 2023 cu un procent de 59% fata de 10% in anul de referința 2018.

3,Monitorizarea gradului de îndeplinire a Indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011

Raportările Consiliului de Administrație in perioada 2023, in ceea ce privește Monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanta sunt conform prevederilor OUG 109/2011. Pe toata durata mandatului, Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacau, in realizarea obiectivelor propuse, va avea in vedere permanent:

Misiunea Societății

Misiunea Societății Thermoenergy Group SA este de a furniza energie termică în sistem centralizat către populația și agenții economici din Municipiul Bacău, în condiții de siguranță, eficiență economică, grijă față de oameni și mediul înconjurător.

Viziunea societății

Viziunea constă în recunoașterea societății ca având o contribuție majoră la creșterea nivelului de confort pentru locuitorii Municipiului Bacău.

Valorile societății;

• eficiență
• credibilitate
• profesionalism
• tranparență
• dezvoltare durabilă
• calitate

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Președinte al Consiliului de Administrație;

dl. Xxxxx Xxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație și Director General;

dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;

dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație;

dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliuli de Administrație;

dna Xxxxxx Xxxxxxx - Membru provizoriu al Consiliuli de Administrație;

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Anexai

INDICATORI DE PERFORMANTA 2023

											Consiliul de Administrație
							Nivel de realizai fata de an referința 2018				Membrii CA neexecu tivi	Coeficie ntde pondera re%	Coeficie nt de ponderar e corectat %	Membrii CA executivi
Nr. Crt.	Denumire indicator de performantă	Formula de calcul	Sursalnstrumentde urmărire	UM	An de referința 2018	UM	Planifica 12023%	Planificat 2023	Realizat 2023-baza de calcul	Realizai 2023 %	Membrii CA neexecu tivi	Coeficie ntde pondera re%	Coeficie nt de ponderar e corectat %	Director General	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat®	Director Comercial	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corecta*%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI__________
1	Creșterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an curent-cifra de afaceri la 31.12.2018)/cifra de afaceri Ia31.12.2018x100	Situatii financiare anuale-fonnularF 20- Contul de profit si oieidere-id.01	mii tei	65,420	%	5.00	68,691	153,565	134.74	X	30	70.42
2	Creșterea productivității muncii	(Productivitatea muncii an curent-Productivitatea muncii an 2018)/ Productivitatea muncii an 2018x100; Productivitatea muncii=canfitate produsefenergie electrica si energie termica in MWe/numar mediu salariali	Execuție Buget de venituri si cheltuieii- Anexa 1-rd.54	MWe/saia riat	646	%	2,00	659	577	-10.75	X	30	26.78
3	Red ucerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuiala cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Execuție Buget de venituri si cheltuieli- Anexa 2	lei	725	%	1.00	718	699	3.64				X	20	20.73	X	20	20.73
4	Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale	(Sold creanțe comerciale la sfârșitul anului curent/Sold datorii comerciale la sfârșitul anului cu rent)-(SoM creanțe comerciale la sfârâitul anului 2018/Sold datorii comerciale la sfârșitul anului 2018)/Sold creanțe comerciale la sfârșitul anului 20181	Nota 5 ia Situatii financiare anuale	%	62	%	1.20	62.74	33	-46.46				X	20	10.71	X	20	10.71
5	încadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru eneraie termica	Total combustibil pentru energie termica/Total energie termica produsa	Nota lunara de fundamentare a noimei de consum	mc/Gcat	140	mc/G cal	140	140	130	7.43				X	30	32.23
6	încadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru eneraie electrica	Total combustibil pentru energie electrica/Total energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentarea normei de consum	mc/MWh	200	mc/M Wh	200	200	155	22.60				X	30	36.78
	INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCÎARI
1	Dezvoltarea pieței de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu condiția realizării investițiilor de către HAT	SET an curent-SET an 2010/8 ET an 2018 x 100	Siluatie anuala inventariere SET	mp	237.835	%	5.0	249,727	221.110	-7.03	X	20	18.59				X	30	27.89
2	Creșterea gradului de salisfectie a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare aqent termic	(1-Numar reclamării privind calitatea serviciului public an curent/Numar reclamatii privind calitatea serviciului an 2018)x10D	Registrul de evidenta a petițiilor	nr. reclamatii	80	%	2	82	21	73.75							X	30	52.13
3	Monitorizarea gradului de indeplin i re a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011	Raportau ale Consiliului de Administrație	Conform prevederilor legate		După aprobare Han de adminislr are	DAJN U	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA	X	20	20.00
	TOTAL											100	135.79		100	100.44	0	100	111.45

5 W CM m. 35-/06,,oii.

n^MEBWMa!MMiaBani»wiuiMuiiwMUHaiju«m«BUiaBtF<^*W’fEțaMB^

Bl. 3B. 0- 5, ApL 21 ; Voluntari, jud. Ilfov;' Bd. Piperam

Premier Soft Audit

HMNS

Excetlaice. Atcuracy. Results.

Buzău 0723340077

. •. 1/V1IA,BlocA3,pi3 ap80

pjemier;șoft.audit@gipM M.

Autorizație CAFR nr. 1458/2019

Ordin ASPAASnr. 513/2019

Autorizație CECCAR nr. A0014419/05.O6.2019

Aviz CECCAR nr. 996/12.06.2019

Autorizație CCFnr. 669/2019

MUNICSPIUL HACĂU THERMOENERGY GROUP S.A. SACĂU

SECRETARIAT

INTnARE/lgȘtRE m JÂ.Q.Q.

LUNA .....ZltoE

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2023

DE CĂTRE

S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

Buzău

2024

	.\ •; Bulevardul wrn 6/ •	; «mesa de corespondență: Oraș
	BI.3B,ăJ5,Apl.21 y	Volurteri, juri. Ilfov, Bd. Piperă nr
	Buzău .	,1/Vil A, Bloc A3, el 3 ap xx
	. 0720640077 yy'./y.
H MU Premier Soft Audit	y; : .. . . prenii«r;soft.atidil@gmn	ii1.com ,r, ,y >

Exceltenrs.AKuracy.Resuits.

Autorizafie CAFR nr. 1458/2019

Ordin ASPAAS nr. 513/2019

Autorizație CECCAR nr. A0O14419/05.O5.201B

Aviz CECCAR nr. 906/12.06.2019

Autorizație CCF nr. 669/2019

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către

Acționarii societății SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

Cu sediul social în Municipiul Bacău, str. Chimiei nr, 6, Județul Bacău

Raport cu privire la auditul Situațiilor Financiare Anuale întocmite la data de 31.12.2023 de către

S.C. THERMOENERGY GROUP SA. BACĂU

Opinie fără rezerve

1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU („Societatea”), cu sediul în Municipiul Bacău, str, Chimiei nr. 6, Județul Bacău, având cod unic de înregistrare RO 33620670, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2023, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
2 Situațiile financiare la 31 decembrie 2023 se identifică astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii: 27.804.485 lei
• ProfitulflPierderea) exercițiului financiar: 851.185 lei
• Cifra de afaceri netă: 153.565.246 lei

3 în opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imaginefidelă a pozițieifinanciare a Societății ia data de 31 decembrie 2023, precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare („OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

4 Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat in secțiunea „Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți fața de Societate conform Codului International de etica al profesioniștilor contabili (inclusiv standardele internaționale de independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA) si conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania

si ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Consideram ca probele de auditpe care le-am obținut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit

5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mat mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte avute în vedere se refera la indicatorii financiari, riscuri privind lichiditatea și solvabilitatea, creanțe, datorii și aspecte Juridice de legalitate și conformitate.
6 Societatea se află sub incidența art. 153^A24 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare. Astfel, Thermoenergy Group S.A. Bacău monitorizează corelația dintre activul net (determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor) și valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea încadrării în prevederile legale în vigoare (activul net <1/2 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reîntregirea capitalului social.
7 La 31.12.2023, activul net contabil este mal mare decât 1/2 din capitalul social si, implicit, sunt respectate dispozițiile art, 153²⁴ alin. 1 și următoarele din Legea 31/1990 cu modificările si completările ulterioare.

Alte informații - Raportul Consiliului de Administrație

8 Alte informații includ Raportul Consiliului de Administrație, Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea Raportului Consiliului de Administrație in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea Raportului Consiliului de Administrație care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Au fost efectuate ajustări sub forma constituirii de provizioane, cheltuială nedeductibilă fiscal. Ajustările pentru depreciere creanțe înregistrate la 31.12.2023, sunt in conformitate cu prevederile legale.
9 Raportul Consiliului de Administrație conține 63 de pagini si nu face parte din situațiile financiare.
10 Opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 nu acoperă Raportul Consiliului de Administrație.
11 In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, responsabilitatea noastră este sa citim Raportul Consiliului de Administrație si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul Consiliului de Administrație si situațiile financiare, daca Raportul Consiliului de Administrație include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul Consiliului de Administrație sunt eronate semnificativ. Ni se solicită sa raportam cu privire la aceste aspecte. în baza activității desfășurate, raportam ca:

a) în Raportul Consiliului de Administrație nu am identificat informații care sa nu fie in concordanta, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;
b) Raportul Consiliului de Administrație identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

12 Pe baza cunoștințelor noastre si a înțelegerii dobândite in cursul auditului situațiilor financiare întocmite Ia data de 31 decembrie 2Q23 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informații eronate semnificative prezentate in Raportul administratorilor.
13 Având în vedere faptul că situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor, fluxurile de numerar și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementările și principiile contabile acceptate în țări și jurisdicții, altele decât România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile legale din România, inclusiv OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările și completările ulterioare.
14 Legislația fiscală din România este în continuă schimbare și adaptare la legislația internațională. în acest context, există posibilitatea unor interpretări diferite ale dispozițiilor legale de către Ministerul Finanțelor și de către autoritățile fiscale locale. Managementul societății a înregistrat în conturile care vă sunt prezentate diferitele impozite și taxe, pe baza celei mai bune interpretări ale dispozițiilor fiscale în vigoare, interpretare care însă poate fi contestată de un control fiscal.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

15 Conducerea Societății este responsabilăpentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
16 în întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
17 Persoanele responsabile cu guvemanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

18 Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfășurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.
19 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilorfinanciare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.
• înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. în cazul in care concluzionăm ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atenția in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, șa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu își mai desfășoare activitatea in baza principiului continuității activității.

• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor.financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsura in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora într-o maniera care sa rezulte într-o prezentare fidela.

20 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

21 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independenta și le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranță aferente.

22 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

23 Am fost numiți sa audităm situațiile financiare ale Societății SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2023, în baza contractului de servicii nr. 1576/02,08,2021.

24 Conform contractului de servicii, durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3 (trei) ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31.12.2021, 31.12.2022 și 31,12.2023.

Confirmăm că:

• Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-âm emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independenta fata de entitatea auditată.
• Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit Interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Cu stimă,

în numele firmei de audit

SC PREMIER SOFT AUDIT SRL

eu sediul social în Mun. Buzău, Bd. Unirii nr. 87, Bl. 3B, et. x, ap. xx, Județul Buzău înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 1458/2019 înregistrată în Registrul public electronic gestionat deASPAAS cu nr. FA447/513/19

Auditor partener/Administrator

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 2818/24.02.2009

Autoritatea pentru Supravegherea Publica a ; Activității de Audit Statutar (A5PAAS) Firma de Audit: PREMIER SOFT AUDIT S.R.L, Registru! Public Eiect ronic: PA447/513/19

Buzău 20.03.2024

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității tic Audft Statutar (ASPAAS) Auditor Financiar: Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Registrul Public Electronic: AF2818

Premier Soft Audit |

......."y-tr.; ...

- .6!. 3B, Et. S, Apt. xx -Voluntar)^

Buiău ÎMI A, Bice AS, et x ap SO

' 0720340077 . "

/; : i' , pren'xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.;

MMM

Etccllcnce. Arcuracy. Results.

Autarizape CAFR nr. 1450/2019

Ordin ASPAAS nr.613/2019

Autorizeze CECGAR nr, A0014419/05.06.2019

Avîz CECCAR nr. 390/12,06.2019

Autorizație CCF nr. 669/2013

Nr 66.2 / 25.03.2024

Către

Acționarii societății SC THERMOENERG^ GROUP SÂ BACĂU Cu sediul social în Municipiul Bacău, str, Chimiei an 6, Județul Bacău

RAPORT SUPLIMENTAR DE AUDIT ADRESAT COMITETULUI DE AUDIT

în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr, 537/2014 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei:

„Auditorii statutari sau firmele de audit care desfășoară auditori statutare Ia ențități de interes public înaintează un Raport suplimentar comitetului de audit al entității audilate cel târziu la data înaintării răporitihd de audit menționat la articolul 10.

în cazul în care entitatea nu are un comitet de audit, raportul suplimentar se transmite organismului cu funcții echivalente din cadrul entității auditate. ”

Prin acest Raport suplimentar de audit adresat comitetului de audit dorim să explicăm rezultatele auditului statutar desfășurat astfel:

(a) SC PREMIER SOFT AUDIT SRL si reprezentantul său legal Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx sunt persoane independente fata de clientul de audit SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU. în conformitate cu prevederile specifice menționate Ia articolul 6 alineatul (2) litera (a) si (b) din Regulament si îndeplinesc condițiile referitoare la desfasurarea auditului statutar al entitatn de interes public;
(b) Auditorul SC PREMIER SOFT AUDIT SRL a emis declarația de independentă în conformitate cu Codul etic pentru derularea in bune condiții a auditului statutar;
(c) Auditorul SC PREMIER SOFT AUDIT SRL a colaborat in bune condiții si a purtat dese discuții cu reprezentantul delegat pentru activitatea de audit din partea entitatîi publice ori de cate ori au fost necesare lămuriri suplimentare asupra situațiilor financiare
(d) Misiunea de audit a cuprins informațiile relevante cu impact asupra situațiilor financiare ale exercițiului audîtat si a cuprins un număr de 240 ore de lucru;
(e) Pragul cantitativ de semnificație aplicat la efectuarea auditului statutar pentru situațiile financiare per ansamblu a fost de 10.000 lei;
(f) Nu am identificat situatii care ar putea avea efect asupra principiului continuității activitatii.
(g) Nu am identificat deficiențe semnificative din situațiile financiare ale entității auditate sau, din sistemul de control financiar intern al societății și/sau din sistemul contabil.
(h) Nu am identificat neconforttiitati cu privire la cadrul legal de raportare sau orice probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege și a actelor administrative sau a statutului;

SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU a furnizat toate explicațiile și documentele solicitate.

Cu stimă,

în numele -firmei de audit

SC PREMIER SOFTAUDITSRL

cu sediul social in Muu. Buzău, Bd. Unirii iu. 87,

BL 3B,et. x, ap. xx, Județul Buzău înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 1458/2019 înregistrată în Registrul public electronic gestionat de ASPAAS cu nr. FA447/513/19

Auditor partener/Admitiistrăior

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 2818/24.02.2009

Buzău 25.03.2024

ArtWhltea MU Statute» KW Fltntu de AudlU

PREMIER SOFT AUWS.R.U

Registrul Public Electronic

Activității de Audit statutar țASPAAS) AilUi tor Finendar;

LUMINIȚAMARINtLA COSTIN RegnVul Public Electronic: AF28J8

' THERMOENERG?'

GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA

Str. Chimiei, nr. 6

Cod postai 600286

Tel. +40-234-58 50 50

Fax +40-234-5196 50

E-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 20.234.880 lei

ORC J4/882/2014-CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRA ȚIE - Comitetul de Audit Intern -

Nr.

RAPORT

privind activitatea desfășurată de Comitetul de Audit Intern

din cadrul

HERMQENERGY GROUP S.A. BACAU în anul 2023

- Aprilie, 2024 -

K ^THERM<wfd > țB S

PREFAȚĂ

în conformitate cu art,140^A2 din Legea nr.31/1990. art.34(3) din OUG nr. 109/2011 și art. 10.8 din Actul Constitutiv al societății, actualul Consiliu de Administrație a hotărât constituirea Comitetului de Audit prin Hot. 462/05.02.2018 ce îndeplinește atribuțiile prevăzute în sarcina sa de legislația care reglementează auditul statutar al situațiilor financiare.

Comitetele de Audit Intern sunt înființate pe lângă structurile de audit intern din cadrul entităților publice centrale care derulează în cursul unui exercițiu bugetar un buget mai mare de 2 mld. lei și acționează în vederea definirii strategiei și îmbunătățirii activității de audit intern a instituției (m7. 9, alin. (1) și ari.65 din Legea nr. 67272002 privind auditulpublic intern, republicată, cu modificările ulterioare}.

Entitățile publice cu un buget mai mic de 2 mld. lei. în cursul unui exercițiu bugetar pot constitui comitete de audit intern în scopul creșterii eficienței activității de audit intern (art. 9. alin. (12) din Legea nr. 67272002, republicată, cu modificările ulterioare}.

Comitetele de audit intern sprijină activitatea structurile de audit public intern și urmăresc să asigure independența și funcționarea eficientă a actix ității de audit intern, precum și menținerea unei comunicări deschise cu conducerea structurilor de audit public intern și cu conducerea entității publice. Anual, membrii Comitetului de Audit Intern își analizează activitatea, evaluează propria eficiență și le revine responsabilitatea de a elabora un Raport privind activitatea desfășurată (art. 13. alin. (1 j din Normele privind înființarea comitetelor de audit intern, aprobate prin HG nr. 554/2014}.

Proiectul de raport este elaborat de Secretariatul tehnic al comitetului, pe baza activității desfășurată de către acesta în cursul anului. Membrii CAI îl analizează și dezbat în ședință de lucru, iar dacă nu sunt obiecții îl aprobă. Acesta trebuie să reflecte obiectiv și complet activitatea desfășurată de membrii comitetului în anul pentru care se face raportarea.

Raportul de activitate, după ce a fost aprobat de către membrii comitetului, se transmite structurii de audit public intern din cadrul entității publice în vederea prelucrării informațiilor și cuprinderea acestora în Raportul anual privind activitatea de audit public intern.

Prezenta prefață a fost elaborată în baza art. 8 lit. c) din Legea nr. 672 2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unde se precizează că UCAAPI are ca atribuție principală aceea de a ..dezvolta și implementa proceduri și metodologii uniforme, bazate pe standardele internaționale, inclusiv manualele de audit intern. "

A9

CUPRINS

SECȚIUNEA I - CADRUL GENERAL...............................................................................................4

SECȚIUNEA II - ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR..........................................7

SECȚIUNEA III - DEZBATERI ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR...........................................................8

SECȚIUNEA IV- CONCLUZII.......................................................................................................11

IkO

B THERMOg^ Q ©

SECȚIUNEA I - CADRUL GENERAL

Rolul Comitetului de Audit Intern

Structura

Comitetului de Audit Intern

Comitetul de Audit Intern (CAI) este un organism cu caracter consultativ care funcționează pe lângă Compartimentul de Audit Intern. în scopul definirii strategiei și îmbunătățirii activității de audit intern în cadrai instituției. Acesta reprezintă un concept al guvemanței corporative, ale cărui preocupări esențiale sunt concentrate pe direcția organizării și asigurării bunei funcționări a managementului riscului, controlului intern și a relației acestuia cu auditul extern. Comitetul de Audit Intern sprijină activitatea Compartimentului de Audit Intern și urmărește să asigure independența și funcționarea eficientă a activității de audit intern, precum și menținerea unei comunicări deschise cu conducerea structurii de audit public intern și cu conducerea entității publice.

Aliniindu-se acestor preocupări majore. Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU a constituit în cadrul acesteia, conform Hotărârii CA nr. 462/05.02.2018. un Comitet de Audit Intern.

CAI cuprinde 2 membri, nominalizați în concordanță cu prevederile art. 9. alin.

(2) din Legea nr. 672 2002 privind andinii public intern, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv:

'd 0 auditori interni:

S 2 specialiști din exteriorul entității, atât cu specialitate în domeniile finanțelor publice, cu pregătire economică și juridică, cât și cu studii de inginerie și o excelentă cunoaștere a domeniului electro-termic.

La începutul anului 2023. CAI era format din 2 membri, desemnați prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 462 din data de 05.02.2018 și respectiv nr. 528 din data de 30.05.2018. respectiv:

'C Dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx, președinte al CAI. de profesie economist, prezintă experiență de conducere a unei unități din domeniul finanțelor publice și are atât pregătire economică, cât și juridică. Acesta cunoaște modul de funcționare al instituțiilor publice, având experiență în colaborarea cu acestea, ceea ce poate indica o deschidere firească pentru mecanismele de guvernantă corporativă la nivelul societății, fiind astfel potrivit să susțină interesele societății și să impună bune practice în cadrul acesteia:

A Dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx. membru, de profesie inginer, cu o excelentă cunoaștere a domeniului electro-termic. domeniu specific

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU. Excelenta cunoaștere a domeniului electro-termic se datorează nu doar pregătirii sale profesionale, Domnul Drăgoi având titlul academic de Doctor în Reinginerie tehnologică managerială a centralelor electrice de mare putere din Sistemul Energetic Național (SEN), ci și prin experiența sa profesională, căpătată în pozițiile ocupate până în prezent.

Acest Comitet de Audit Intern a apărut în conformitate cu cerințele legislative, având ca scop principal formularea de recomandări privitoare la integritatea și credibilitatea informației financiare, auditul intern și controlul intern, independența și rezultatele auditorului financiar către Managementul general/Consiliul de Administrație. înțelegerea acestora și acordarea sprijinului necesar pentru implementarea lor. în constituirea lor au contat mult calificările membrilor comitetului, autonomia lor față de manageri și capacitatea de interpretare a informațiilor pe care le primesc de la auditor.

începând cu data de 05.02.2018. data Ia care s-a hotărât creearea Comitetului de Audit Intern și până la data de 03.08.2018. Comitetul de Audit Intern a suferit anumite modificări, după cum se prezintă în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Nume și prenume membru CAI	Data numirii în CAI	Data încetării calității de membru CAI	Data încetare mandat membru CA
1.	Stupii Xxxx-Xxxxxxxx	05.02.2018	Nu a fost cazul	05.12.2024
2.	Xxxxxx Xxxxxxxxxx	05.02.2018	30.05.2018	05.12.2024
3.	Xxxxxxx Xxxx	05.02.2018	03.08.2018	03.08.2018
4.	Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx	30.05.2018	Nu a fost cazul	05.12.2024

în cursul anului 2023. componența CAI nu a suferit modificări.

Responsabilității e Comitetului de Audit Intern

întrucât Consiliul de Administrație în funcție a fost numit pentru un mandat de 4 ani până la data de 05.02.2022. în Ședința CA organizată în data de 14.01.2022. conform Hotărârii CA nr.4. s-a hotărât propunerea către acționarul unic a reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, implicit a celor doi membri ai Comitetului de Audit Intern, mai sus menționați.

Acționarul unic-Municipiul Bacău, prin HCL nr.51/28.02.2022. a decis inițierea unei proceduri noi de selecție a membrilor C.A. și prelungirea mandatelor membrilor CA în funcție pentru 4 luni. în temeiul OUG nr. 109/2011. până la data de 05.06.2022. dar nu mai târziu de data finalizării

procedurii de selecție, Pentru implementarea acestor hotărâri. în conformitate cu Legea nr.31/1990. AGA a emis Hot. AGAO nr. 1 /04.03.2022 și Hot. AGAO nr.2/04.03.2022. întrucât procedura de selecție nu a fost finalizată, acționarul unic a hotărât:

- prelungire mandate CA pentru 2 luni, de la 05.06.2022 la 05.08.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.231/27.05.2022, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022;
- prelungire mandate CA pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.345/02.08.2022, implementată prin Hot. AGA Ord. nr. 10/04.08.2022;
- prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.498/29.11.2022, implementată prin Hot. AGA Ord nr. 14/08.12.2022.
- prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2023 la 05.12.2024, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, implementată prin Hot. AGA Ord nr.9/13.1 1.2023.

în vederea realizării scopului pentru care a fost constituit și a obiectivelor care concură la realizarea misiunii sale. CAI asigură îndeplinirea următoarelor atribuții:

/ dezbate și avizează Planul multianual și Planul anual pentru activitatea de audit public intern:

analizează și emite o opinie asupra recomandărilor formulate de auditorii interni, inclusiv asupra celor care nu au fost acceptate de conducătorul instituției publice centrale:

avizează Carta auditului public intern:

examinează sesizările referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etică a auditorului intern și propune conducătorului instituției publice centrale măsurile necesare:

analizează și avizează Raportul anual al activității de audit public intern: avizează acordurile de cooperare cu alte instituții publice pricind exercitarea activității de audit public intern:

analizează și dezbate Raportul suplimentar de audit adresat acestuia, întocmit de către auditorii statutari sau firmele de audit care desfășoară audituri statutare la entitate și cu care aceasta are încheiat un contract

CAI își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, aprobat inițial prin Hotărârea CA nr. 88/24.07.2015. actualizat și aprobat la finele anului 2022, prin Hotărârea CA nr. 136/10.11.2022, actualizat în conformitate cu Organigrama aprobată prin Hotărârea CA nr. 13/03.02.2023. dar și pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al CAI.

în practică, activitatea membrilor Comitetului de Audit Intern nu s-a suprapus cu cea a auditorului intern, un lucru firesc. întrucât calitatea de auditor intern este o profesie autorizată, care se exercită în conformitate cu prevederile unor standarde profesionale și deontologice, iar calitatea de membru în Comitetul de Audit Intern, care funcționează ca și comitet specializat al Consiliului de Administrație, conferă drepturile și obligațiile celui ales, asigurate de Managementul general/Adunarea Generală a Acționarilor. Auditorii interni din cadrul unei entități trebuie să fie profesioniști care au relații de respect și recunoaștere profesională reciprocă față de membrii comitetului, de sprijin și asistență profesională la nevoie.

SECȚIUNEA II - ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR ’ ț 3

Membrii CAI, Domnul Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx și respectiv Domnul Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, sunt și membri în cadrul Consiliului de Administrație al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, în calitate de Președinte al Consiliului, respectiv de membru al acestuia.

în cursul anului 2023, membrii CAI. care sunt și membri ai Consiliului de Administrație, au participat la toate ședințele Consiliului de Administrație, care au fost în număr de 29. Din aceste 29 de ședințe, doar un număr de 7 ședințe au avut ca și ordine de zi atribuții stabilite Comitetului de Audit. așa cum sunt detaliate în Secțiunea III.

II crt.	Data organizării ședinței	^r. Uitai de membri	\r, membri C \ l prezcnți	Asi'jurat ooriim IIIH
Ml	06.01.2023	9	->	Da
MM	20.02.2023		9	Da
MM	' 05.05.2023	9		Da
	12.05.2023	9	9	Da
MM	16.08.2023	9	9	Da
MM	06.1 l,?o23	9		Da
IJIIII	14.12.2023	2	2	Da / '

BTHERMOENERG?'

Ședințele mai sus menționate au fost ordinare, ca și tip. iar organizarea și desfășurarea acestora a avut loc la sediul societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU. La fiecare ședință în parte au participat ambii membri ai Comitetului de Audit, dar și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație. Convocarea cu ordinea de zi, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a fiecărei ședințe au fost puse la dispoziția membrilor, în format electronic, la adresele de e-mail ale membrilor, putând fi accesate în original, în orice moment, la sediul societății. Voturile exprimate în ședințe de toți membrii participanți au fost "Pentru" în unanimitate.

Toate materialele supuse dezbaterii în cadrul ședințelor au obținut avizele și semnăturile necesare. în urma fiecărei ședințe, s-a constitui dosarul cu documentele aferente.

SECȚIUNEA III - DEZBA TERI ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR

Activitatea desfășurată de membrii CAI în cadrul ședințelor organizate s-a realizat potrivit Ordinii de zi stabilite pentru fiecare ședință.

în conformitate cu atribuțiile stabilite și nu numai. în cadrul ședințelor avute loc au fost dezbătute materiale și emise avize sau opinii după cum urmează:

1. Analizarea și avizarea Raportului anual al activității de audit public intern

Xr. Ducumeine

nt. Materiale dezbătute³

, , , , Opinie membrii

< onținutui documentului '

1. Ședința de lucru din data de 06.01.2023

I Raportul privind Scopul raportului este de a prezenta modul de organizare și Favorabilă activitatea de Audit desfâșurare a activității de audit intern desfășurată la nivelul Public Intern societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU pe

parcursul anului 2022. Este prezentată activitatea de audit public intern desfășurată de structura de audit public intern din cadrul societății, în cursul anului 2022.

2. Analizarea și avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023

Xr. Documente-' crt. Materiale dezbătute³

( onținutui documentului'

Opinie membrii

11^^

Favorabilă

244.211.81

243.422.84

788.97

1. Ședința de lucru din data de 20.02.2023

Bugetul de Venituri si Bugetul de Venituri si Cheltuieli

Cheltuieli pe anul 2023 - venituri totale:

- cheltuieli totale:

- rezultat (brut) profit:

3. Analizarea Situațiilor Financiare Anuale ale entității la 31.12.2022 și respectiv Raportul

Auditorului Independent asupra acestora

Xr. Documente

( onținutui documentului'

Opinie membrii

( \pr

Materiale dezbătute³

Raportul auditorului independent privind Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31 Decembrie 2022

Raportul suplimentar întocmit de către auditorul independent privind Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31 Decembrie 2022 și adresat către Comitetul de Audit

Se prezintă concluziile misiunii de audit Favorabilă efectuate de către auditorul independent privind Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31 Decembrie 2022

Analiza documentației aferentă facilității de factoring în valoare

de 30.000.000 lei, în

condițiile de ofertare transmise de UniCredit Bank SA prin TUD Investment Consulting

S.R.L.

1. Ședința de lucru din 12.05.2023

Documentația aferentă facilității de factoring, prevăzute de HCL Mun. Bacău nr. 176/28.04.2023 și Hot. AGAE.x. nr.4/04.05.2023, în valoare de 30.000.000 lei. în condițiile de ofertare transmise de UniCredit Bank SA prin TUD Investment Consulting S.R.L.

1. Acordul privind eșalonarea datoriei Favorabilă Municipiului Bacău, reprezentând subvenții și pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat între MUNICIPIUL Bacău și Thermoenergy Group S.A. Bacău, în forma atașată prezentei parte integrantă din aceasta și comunicată prin e-mail de TUD Investment Consulting S.R.L. și înregistrat cu nr.1546/11.05.2023, mandatând Directorul General și Directorul Comercial în vederea semnării acestuia.
2. Contractul de factoring nr.1645 din data de (...) -Termeni și Condiții generale; Contract de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise de Aderent- Thermoenergy Group S.A. Bacău, la Factor-UniCredit Bank S.A.; Condiții Speciale nr.l ale Contractului de factoring nr.1645 din data de (...), cu următoarele anexe: Anexa 1 -Notificarea Debitorului Cedat pentru contractul de factoring intern, Anexa 2 - Borderoul Creanțelor Cesionate, Anexa 3-Cerere de Finanțare, Anexa 4-Lista deconturilor aferente Creanțelor Acceptate; Convenție cont Escrow între THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău-cumpărător, un furnizor de gaze naturale-vânzător și banca finanțatoare, în condițiile în care 100% din sumele încasate în acest cont în temeiul Acordului de eșalonare vor fi virate automat, fără nici o altă dispoziție din partea Cumpărătorului/Vânzătorului, direct în contul colector al UniCredit Bank SA; Convenția nr.68653/ 08.05.2023 pentru plată salarii, încheiată cu banca finanțatoare UniCredit Bank S.A, mandatând Directorul General și Directorul Financiar în vederea semnării tuturor acestor documente.

5. Analizarea și avizarea Raportărilor contabile la data de 30.06.2023

Raportărilor contabile la Situațiile Financiare Anuale întocmite la 30 Iunie 2023 Favorabilă

data de 30.06.2023

6. Analiza și aprobarea contractare credit-descoperit de cont (Overdaft) în valoare de 7.500.000 lei

1. Ședința de lucru din data de 06.11.2023

Documentația aferentă facilității de credit-descoperit de cont (Overdaft) prevăzute de HCL Mun. Bacău nr. 124/06.11.2023 și

Hot. CÂ

nr. 107/04.09.2023, in valoare de 7.500.000 lei, în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank

1 . Aprobarea contractării credituhii-descoperit de cont Favorabilă

(Overdaft) în valoare de 7.500.000 lei cu valabilitate 30.08.2024, pentru finanțarea capitalului circulant. în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank prin Adresele nr.661514/3462/30.10.2023 și nr.3545/30.10.2023. respectiv comision zero acordare, dobândă fixă 0.83% / lună, dobândă penalizatoare 25% pe an. cesiune contract nr. 1049/08.01.2015 semnat cu OPCOM, condiții rulaj lunar 3.000.000 lei.

2 .Aprobarea garantării creditului prevăzut de prezenta cu Contract de ipotecă mobiliară asupra creanțelor reprezentând energie electrică vândută pe piața pentru ziua următoare-PZU. pe care Thermoenergy Group S.A. Bacău le încasează zilnic de la OPCOM-operatoruI pieței de energie electrică pentru tranzacțiile din ziua precedentă rezultate conform contractului nr. 1049/08.01.2015 și Contract de ipotecă mobiliară asupra tuturor disponibilităților bănești prezente și viitoare aflate în conturile curente ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău deschise la Garanti Bank.
3 .Aprobarea drafturilor documentelor necesare încheierii și derulării instrumentului de creditare conform prezentei, așa cum au fost comunicate de Garanti Bank prin Adresele nr.661514/3462/30.10.2023 și nr.3545/30.10.2023 și atașate prezentei, parte integrantă din aceasta, respectiv: draft Contract de credit-condiții generale, draft Contract de credit nr.51625-condiții speciale, drafi Contract de ipotecă mobiliară asupra creanțelor reprezentând energie electrică vândută pe piața pentru ziua următoare-PZU, pe care Thermoenergy Group S.A. Bacău le încasează zilnic de la OPCOM-operatorul pieței de energie electrică pentru tranzacțiile din ziua precedentă; draft Contract de ipotecă mobiliară asupra tuturor disponibilităților bănești prezente și viitoare aflate în conturile curente ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău deschise la Garanti Bank; draft Notificare către OPCOM în vederea achitării tuturor sumelor pe care le datorează sau le va datora către Garant-Thermoenergy Group S.A. Bacău în baza contractului numai în contul indicat de Garanti Bank.

7. Analizarea și avizarea Planului anual de activitate al Compartimentului Control Financiar de

Gestiune 2024

Ședința de lucru din data de 14.12.2023

Scopul raportului este de a prezenta modul de organizare și desfășurare a activității de Control Financiar de Gestiune desfășurată la nivelul societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU pe parcursul anului 2024.

Favorabilă

SECȚIUNEA IV- CONCLUZII

Activitatea de audit intern a contribuit la adăugarea de valoare în cadrul societății, prin recomandările formulate cu ocazia misiunilor realizate. Aceste recomandări au determinat structurile auditate să-și perfecționeze actix itățile și să-și îmbunătățească sistemul de control intern, astfel că de la un audit la altul s-au remarcat progrese vizibile.

Compartimentul Audit Intern este în subordinea Directorului General al societății, având cu acesta o comunicare directă bazată pe disponibilitatea spre dialog și deschiderea față de activitatea de audit a conducătorului societății. Calitatea comunicării cu managementul este una bună. Directorul General al societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU solicitând ori de câte ori a fost nevoie consiliere din partea auditului intern. Prin poziționarea în Organigramă. în subordinea Directorului General, se asigură accesul direct și raportarea activității la acest nivel și independența necesară desfășurării activității de audit intern din cadrul entității.

Prin atribuțiile pe care le are. Compartimentul Audit Intern exercită o funcție distinctă și independentă de activitatea desfășurată de THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, nefiind implicat în exercitarea activităților supuse auditului. Recomandările auditului intern au fost acceptate și implementate de managementul structurilor auditate. așadar până în prezent nu au existat recomandări neavizate/neînsușite atât de către conducătorul societății, cât și de către membrii Comitetului de Audit Intern din cadrul entității.

în ceea ce privește ședințele Comitetului de Audit Intern din cadrul entității, acestea s-au desfășurat cu numărul integral de membri ai acestuia, mai exact doi la număr, materialele aflate pe ordinea de zi. cu aprobările/semnăturile de rigoare au fost dezbătute în totalitate și respectiv s-au emis opinii, voturi favorabile în unanimitate.

Comitetul de Audit Intern din cadrul entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU s-a implicat cu responsabilitate în abordarea și dezbaterea documentelor aflate pe ordinea de zi a ședințelor la care a participat. De asemenea, există o colaborare funcțională între membrii Comitetului Audit Intern și Compartimentul Audit Intern din cadrul entității, iar în situația întâmpinării vreunei probleme de către acesta din urmă, se va proceda la rezolvarea acesteia în cel mai scurt timp.

în ceea ce privește monitorizarea relațiilor cu auditul extern și supervizarea rapoartelor financiare finale ale entității. Comitetul de Audit Intern a supravegheat procesul de raportare financiară a entității și respectiv a analizat''dezbătut rapoartele întocmite de către auditorul financiar extern.

Considerăm că auditul intern constituie una din piesele importante ale guvemanței corporative. împreună cu Consiliul Directorilor. Managementul superior (Consiliul de Administrație)

’ MB

^THERMOgNER^

. COMITETUL DE AUDIT INTERN

Raport privind activitatea desfășurată în anul 2023 și auditul extern. De aceea, membrii Comitetului de Audit Intern au susținut independența auditorului intern al societății și s-au asigurat că acesta are resurse suficiente pentru a oferi un nivel corespunzător și de calitate al informației.

Comitetul de Audit Intern a avut o colaborare bună atât cu auditorul extern al societății, S.C. Premier Soft Audit S.R.L., cât și cu auditorul intern.

Considerăm că membrii Comitetului de Audit Intern au deținut în anul 2023 un rol important în activitatea entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, fiind în căutare de modalități de dezvoltare a acesteia și dispunând de întreaga deschidere pentru a utiliza cele mai bune practici în vederea atingerii obiectivelor asumate.

Membrii Comitetului de Audit Intern:

. «Wi®. A. OA Ciut .o^i . 2o2/|

Cont BRDGSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Str.Chlmiei,nr. 6 Fax+40-234-5196 50 Capital Social 20.234.880 lei

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

COMITETUL DE NOMINALIZARE Șl REMUNERARE

RAPORT

privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

- Aprilie, 2024 -

Raport Anual aferent 2023 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

I. Preambul

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu art.55 alin.(2)-(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr.111/2016), potrivit căruia:

Art.55: (2) Canitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație (...) elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor (...), în cursul’ anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art.39 alin.(1) și cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

II. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate Administratorilor si Directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și a directorilor societății sunt următoarele:

1. Legea nr.31/1990 privind societățile: art.111 alin.2 lit.c)., art.142 alin.(2) lit.c)., art.153^A18 alin.(1) și alin (4),
2. OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016: art.37 - 39 și urm.
3. Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitățîi financiare a României pe termen lung, cu modificări și completări ulterioare - Cap.III și Secțiunea a ll-a.
4. Actul Constitutiv al societății:

art.9.6 prevede că Adunarea Generală a Acționarilor are ca atribuție „să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;”
art.12.1 lit.d) prevede că Consiliul de Administrație al societății are ca atribuție de a „aproba numirea Directorilor Executivi din cadrul societății și stabilește remunerația acestora în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;”

5. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație:

Hotărârile AGA prin care s-au numit membri C.A. care au fost în funcție pe parcursul anului 2022 și prin care s-a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu aceștia: - membri C.A. au fost numiți pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art.11.1 din Actul Constitutiv, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022 prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018, Hot. AGA nr.69/03.05.2018.

^mERMQȘNER^

. COMITETUL DE NOMINALIZARE Șl REMUNERARE

Raport Anual aferent 2023 prMnd remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

- în urma demisiei unui membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al CA, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, nr.13/31.01.2019, nr. 164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în CA), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hot. AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019.
- în vederea implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr. 164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr. 1213/26.06.2019. în urma finalizării procedurii de selecție, acționarul unic - Municipiul Bacău a emis HCL Mun. Bacău nr. 131/28.07.2020 privind mandatarea împuterniciți lor Municipiului Bacău în AGA la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de.selecție, fiind urmată de Hot. AGA nr.5/07.08.2020 prin care a fost numit dl.Xxxxx Xxxxxx în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pentru un mandat de la data de 07.08.2020 până la 05.02.2022.
în conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generală Ordinară care a numit CA, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018, acesta fiind Administrator-dl.Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și Director General.
întrucât Consiliul de Administrație în funcție a fost numit pentru un mandat de 4 ani până la data de 05.02.2022, acționarul unic-Municipiul Bacău a decis inițierea unei proceduri noi de selecție a membrilor C.A. prin HCL nr.51/28.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T. Bacău. La solicitarea expresă a administratorului dl.Xxxxx Xxxxxx, mandatul acestuia s-a încheiat la împlinirea termenului, respectiv 05.02.2022, postul acestuia de administrator rămânând vacant, ceilalți membri C.A. acceptând prelungirea mandatelor pentru 4 luni, în temeiul OUG nr. 109/2011, până la data de 05.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție. Pentru implementarea acestor hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr. 1/04.03.2022 și Hot. AGAO nr.2/04.03.2022.
prin HCL Mun. Bacău nr. 154/15.04.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău în vederea numirii unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, acționarul unic-Municipiul Bacău, în temeiul OUG nr.109/2011, a numit un administrator provizoriu în locul rămas vacant în persoana dnei. Xxxxxx Xxxxxxx-Director Executiv Direcția Economică în cadrul Primăriei Mun. Bacău. Pentru implementarea acestei hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.3/21.04.2022.
având în vedere faptul că procedura de selecție nu a fost finalizată până la data de 15^

Raport Anual aferent 2023 privind remunerațiile șl alte avantaje acordate administratorilor șl directorilor

05.06.2022, în temeiul prevederilor art.64^A1 (4) și (5) și art. 64^A4 (3) a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Acționarul Unic-.Municipiul Bacău a hotărât:

- prelungire mandate CA pentru 2 luni, de la 05.06.2022 la 05.08.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.231/27.05.2022 privind aprobarea prelungirii duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T. Bacău, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022;
- prelungire mandate CA pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.345/02.08.2022 privind aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 (patru) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administrator, implementată prin Hot. AGA Ord. nr. 10/04.08.2022;
- întrucât în urma controlului de legalitate efectuat, Instituția Prefectului Județul Bacău a decis să atace la instanța de contencios administrativ si să solicite Tribunalului Bacău anularea HCL Mun. Bacău nr.51/28.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău (...), acțiune ce a făcut obiectul dosarului nr.2386/110/2022, au devenit aplicabile prevederile art.3 din Legea nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ; „până la soluționarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) este suspendat de drept”, precum și cele ale art.64^A1 alin.(6) din OUG nr.109/2011: „în cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator”. Astfel, acționarul unic a decis prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin H.C.L Mun. Bacău nr.498/29.11.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație, implementată prin Hot. AGA Ord nr.14/08.12.2022;

- urmare a faptului că instanța a anulat H.C.L. Mun. Bacău nr.51/28.02.2022, s-a impus declasarea unei noi proceduri de selecție, iar întrucât în conformitate cu art.ll a!in.(6) din Legea nr. 187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 „în cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de. instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator”, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.422/31.10.2023 a fost aprobată atât declanșarea unei noi prceduri de selecție cât și continuarea mandatului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău până la numirea în funcție a noilor administratori, în condițiile legii. în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, hotărârea acționarului a fost implementată prin Hot. AGAEx nr.8/13.11.2023-de declanșare a noii proceduri de selecție a CA și Hot. AGAO nr.9/13.11.2023-de prelungire a mandatului CA până la 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii în funcție a noilor administratori, în condițiile legii.

în perioada la care se referă prezentul Raport, respectiv anul 2023, componența /SS

Raport Anual aferent 2023 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor șl directorilor

Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Președinte-contract nr.985/05.04.2018;
- dl. Xxxxx Xxxxxx - Membru și Director General-contract nr.988/05.04.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru și Director Comercial-contract nr.989/05.04.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru-contract nr.986/05.04.2018;
- dl. Xxxx Xxx - Membru-contract nr.1003/03.08.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membru-contract nr. 1003/03.08.2018;
- dna. Xxxxxx Xxxxxxx - Membru-contract nr.1735/21.04.2022.

Hotărârile C.A. privind directorii societății: inițial Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către Director General, Director Comercial si Director Financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022, respectiv: Dl. Pavăi Florin - Director General; Dl. Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Director Comercial și Dna. Xxxx Xxxxxxx - Director Financiar.
având în vedere durata mandatului Consiliului de Administrație așa cum a fost prezentat mai sus, mandatul prin care a fost delegată coducerea societății directorilor executivi, în conformitate cu art.143 din Legea nr.31/1990, a fost prelungit, începând cu data de 05.02.2022, numai pentru membri executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv Dl. Xxxxx Xxxxxx - Director General și Dl. Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Director Comercial, aferent anului 2023 fiind după cum urmează:
- prelungire pentru 4 luni, de la 05.02.2022 la 05.06.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr. 16/04.03.2022;
- prelungire pentru 2 luni, de la 05.04.2022 la 05.08.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.62/30.05.2022;
- prelungire pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.93/04.08..2022;
- prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.145/08.12.2022;
- prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2023 la 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.130/05.12.2023.

» de la data de 05.02.2022, mandatul Directorului financiar prin care i-au fost delegate compentențe de conducere a încetat, acesta continuând activitatea și în cursul anului 2023 în temeiul unui contract individual de muncă fără delegarea de atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație.

concluzionând, în perioada la care se referă prezentul Raport, respectiv anul 2023, directorii executivi cărora le-a fost delegată conducerea societății de către Consiliul de Administrație au fost:

- dl.Xxxxx Xxxxxx- director general - contract de mandat nr.1043/06.08.2018;
- dl.Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx- director comercial - contract de mandat nr.1044/06.08.2018;

III. Componența Comitetului de nominalizare și remunerare:

în cadrul CA s-a constitut Comitetul de nominalizare și remunerare, prin Hot. C.A.

nr.462/05.02.2018 și nr.528/30.05.2018. Comitetul este format din administratori /l^

5/8

^7^

— SMM COMITETUL DE NOMINALIZARE Șl REMUNERARE

Raport Anual aferent 2023 privind remunerațiile șl alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

neexecutivi, și asistă C.A. în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura CA, selecția și remunerarea administratorilor și directorilor. în anul 2022 și la data elaborării prezentului Raport, componența Comitetului a fost următoarea:

- dl. Xxxx Xxx - Membru C.A.;
- dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru C.A..

IV. Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2023 pentru administratorii societății:

în urma mandatului primit din partea acționarului unic prin HCL Mun. Bacău nr.107/30.03.2018, Adunarea Generală a Acționarilor a emis Hot. nr.65/05.04.2018 prin care a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu membri C.A. și stabilirea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă ce va fi evidențiată printr-un act adițional la contractele de mandat după aprobarea Planului de Administrare.
având în vedere HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și a indicatorilor financiari și nefinănciari rezultați din acesta și HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019 privind mandatarea împuterniciților în AGA a societății, Adunarea Generală a Acționarilor a emis Hot. nr.81/08.05.2019 prin care a aprobat Actele Adiționale la Contractele de mandat încheiate în 08.05.2019 cu membri Consiliului de Administrație prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și a stabilit remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară plătibilă lunar în condițiile contactului de mandat semnat cu aceștia, cu respectarea limitelor impuse de art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011;
după intrarea în vigoare a Legii nr.296/2023, cu modificările și completările ulterioare, s-au analizat prevederile aplicabile în cadrul societății, dispunându-se măsurile necesare în vederea conformării la acestea; în ceea ce privește nivelul remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, s-a concluzionat că acesta nu depășește limita impusă de lege, nefiind necesare măsuri în acest sens (Hot. C.A. nr.131/05.12.2023, Hot. C.A. nr. 141/20.12.2023 și Hot AGAEx. Nr. 12/29.12.2023);
pe parcursul anului 2023 nu s-a acordat indemnizație variabilă;
pe parcursul anului 2023, membri neexecutivi ai C.A. au încasat remunerații totale în sumă brută de 186.000 lei, cu încadrarea în Bugetul devenituri și Cheltuieli.

V. Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2023 pentru directorii societății:

în conformitate cu prevederile art.38 alin.(1) din OUG nr.109/2011, remunerația directorilor este stabilită de CA, nu poate depăși nivelul remunerației stabilit la alin.(3) al aceluiași articol pentru membrii executivi ai consiliului de administrație, și este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori (directorul general și directorul comercial); ^55^

Raport Anual aferent 2023 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor șl directorilor

prin Hot. nr.569/28.08.2018, Consiliul de Administrație a stabilit remunerația directorilor societății, cu respectarea limitelor impuse de art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, ce a suferit modificări prin Hot. nr.652/29.01.2019, Hot. nr.746/10.09.2019, Hot nr.96-98/09.10.2020, Hot

nr.29/22.04.2021, Hot nr.80/05.07.2022, Hot nr. 143/10.11.2022 și Hot. C.A nr.29/20.03.2023;

având în vedere HCL Mun. Bacău nr. 115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău 2018-2022 și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta, precum și Hot. AGA nr.79/05.03.2019, Consiliul de Administrație a emis Hot. nr.695/08.05.2019 prin care a aprobat Actele Adiționale la Contractele de mandat încheiate cu directorii executivi prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
• prin Hot. CA nr.43/05.05.2020 contractele de mandat ale directorilor executivi au fost modificate fiind inclusă posibilitatea acordării de către C.A. a unei indemnizații variabile condiționate de înregistrarea de profit și realizarea 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinciari, într-un cuantum ce nu poate depăși 12 indemnizații (remunerații) fixe lunare, acordată în conformitate cu prevederile prezentului contract, OUG nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016;
după intrarea în vigoare a Legii nr.296/2023, cu modificările și completările ulterioare, s-au analizat prevederile aplicabile în cadrul societății, dispunându-se măsurile necesare în vederea conformării la acestea; în ceea ce privește nivelul remunerației membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, s-a concluzionat că acesta nu depășește limita impusă de lege, nefiind necesare măsuri în acest sens (Hot. C.A. nr.131/05.12.2023, Hot. C.A. nr.141/20.12.2023 și Hot. AGAEx. Nr.12/29.12.2023);
pe parcursul anului 2023 nu s-a acordat indemnizație variabilă.
pe parcursul anului 2023, directorii societății au încasat remunerații totale brute în sumă de 408.384 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli;
V I. Bonusuri sau avantaje nebănesti, scheme de pensii suplimentare sau anticipate

membrii consiliului de administrație nu beneficiază de bonusuri sau alte avantaje nebănești;
directorii societății beneficiază dreptul de a utiliza echipamente, aparatura, obiecte de inventar și spațiu adecvat, aparținând societății, corespunzătoare cu statutul și obligațiile impuse de contractual de mandat; dreptul de folosință a unui autoturism, cu șofer, din dotarea și pe cheltuiala societății, pentru deplasări în interesul serviciului; dreptul la concediu de odihnă anual de 30 de zile și indemnizația aferentă, diurnă și cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie și ajutoarele aferente acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil societății;
" nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru membrii consiliului de administrație și directorii societății.

BTHERMOENERg|' S @

Raport Anual aferent 2023 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

V II. Informații privind contractele de mandat încheiate cu administratorii și directorii:

au fost încheiate contracte de mandat cu administratorii și cu directorii societății, a căror formă a fost aprobată de AGA, respectiv de C.A., și cărora le-au fost anexați, prin acte adiționale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari așa cum fost aceștia aprobați de AGA;
contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate inițial pentru o perioadă de 4 ani, până la 05.02.2022, pentru ca ulterior să fie prelungite până la 05.12.2024, în conformitate cu prevederile legale și cu hotărârile Acționarului Unic-Municipiul Bacău.
contractele de mandat ale administratorilor cuprind clauze privind compensarea pentru revocarea fără justă cauză și un termen de preaviz de 15 zile lucrătoare în cazul în care administratorul renunță la mandat;
contractele de mandat ale directorilor au fost încheiate, inițial, de la data numirii, respectiv 03.08.2018, până la data 05.02.2022, fiind ulterior prelungite numai pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație până la data de 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în conformitate cu prevederile legale și cu hotărârile Acționarului Unic-Municipiul Bacău;
contractele de mandat ale directorilor cuprind clauze privind compensarea pentru revocarea fără justă cauză și, în cazul în care directorul renunță la mandat, un termen de preaviz de 30 zile calendaristice înainte de data la care urmează să se producă încetarea efectivă a exercitării funcției de director.

COMITET DE NOMINALIZAREA! REMUNERARE

Xxxx Xxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx!

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 142 DIN 25.04.2024

REPARTIZAREA PROFITULUI - AN 2023

PREȘEDINTE DE J XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxx

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, Ligjș MIH4IL

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

CALITATE SERVICII PUBLICE Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUi-AN 2023

-lel-

Nr.crt.	INDICATORI	31/12/2023
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	180,979,314.17
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	180,705,623.15
3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	273.691.02
4	VENITURI FINANCIARE	759,617.48
5	CHELTUIELI FINANCIARE	182,123.83
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	577,493.65
7=3+6	REZULTAT BRUT	851,184.67
3	IMPOZIT PE PROFIT	0.00
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	851,184.67
	a) rezerve legale*	42,559.23
	b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de tege;(L22772015-art.22)	0.00
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0.00
	cM) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coFmanțale din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0.00
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0.00
	e} participarea salariatilor la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilorangajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;	0.00
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas după repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel;	808,025.44
11=10'50%	9 minimum 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital Integra! sau majoritar de stat;	404,312.72
12=10-11	g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Iii. a)-^ se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând H redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte fa bugetul de stat sau loca! In cazul regiilor autonome.	404,312.72
13	Număr de acțiuni: 2.023.488 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,023,488
14=11/13	Dividend brut pe actiune-lel/actiune	0.1998097929

’Calcul rezerva legala:

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Valoare cumulata 31.12.2023
1	2	3	4	5
Capital social subscris varsat	10,906,800	20,234,881	20,234,880	20,234,880
20%	2,181,360	4,046,976	4,046,976	4,046,976
Rezulta’ tarbaza de calcul	4,467,371	17,851,836	861.185	23,170,391
5%	223,369	892,592	42,559	1,153,520
Rezerva legala constituita	223,369	892,592	42,559	1,158,520

DIRECTOR GENERAL,

Xxxxxx Xxxxx

metodologice pct.6, art.7 pct.26 lit c)

Factura furnizor materiale nr. 1634/20.10.2021-Avans nerestituit-actionat in instanța In anul 2023-termen 25.06.2024

Ședința de lucru din 05.05.2023

Hotărârea nr. 142/2024

HOTĂRĂȘTE:

FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2023Cod 10 - lei -

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

^2, 03/ 3

ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALEÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2023

DE CĂTRE

Raport cu privire la auditul Situațiilor Financiare Anuale întocmite la data de 31.12.2023 de către

S.C. THERMOENERGY GROUP SA. BACĂU

RAPORT SUPLIMENTAR DE AUDIT ADRESAT COMITETULUI DE AUDIT

' THERMOENERG?'

CONSILIUL DE ADMINISTRA ȚIE - Comitetul de Audit Intern -

Nr.

RAPORT

privind activitatea desfășurată de Comitetul de Audit Intern

din cadrul

HERMQENERGY GROUP S.A. BACAU în anul 2023

- Aprilie, 2024 -

PREFAȚĂ

A9

CUPRINS

SECȚIUNEA I - CADRUL GENERAL

SECȚIUNEA II - ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR ’ ț 3

SECȚIUNEA III - DEZBA TERI ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR

SECȚIUNEA IV- CONCLUZII

privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

^7^

la data de 31.12.2023

Cod 10 - lei -

^2, 03

/ ³

ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2023