Hotărârea nr. 130/2024
Hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr.38 din 12.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2024, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe urmatorii trei ani.HOTĂRÂREA NR. 130 DIN 25.04.2024
privind aprobarea modificării HCL nr. 38 din 12.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2024, ale
Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe următorii trei ani
Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 25.04.2024 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:
-
- Referatul Direcției Economice si Tehnice nr. 144225 din 11.04.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2024, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform HCL nr. 38/12.02.2024; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 144226 din 11.04.2024 la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr. 38/12.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2024, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe următorii trei ani;
-
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 146491/1/18.04.2024;
-
- Raportul Direcției Tehnice și al Direcției Economice - Serviciul Evidența Veniturilor și a Cheltuielilor, Sinteza și Evidența Bugetului înregistrat cu nr. 146491/2/19.04.2024;
-
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 131/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 129/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 85/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 88/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 156/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-
- Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale nr.8307/07.03.2024;
-
-Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale nr 8274/07.03.2024 pentru modificarea art.2 din Hotărârea nr.7929/01.09.2023;
-Prevederile art. 19 alin.(l) lit. a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024;
-Prevederile Legii nr. 422/2023 privind asigurările sociale de stat pe anul 2024;
-Prevederile art.140 alin.(l) si alin.(3), ale art.196 alin.(l) lit.a),ale art.197 alin.(l) si ale art.243 alin.(l) lit.a) si lit.b) din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
-Amendamentul formulat de domnul consilier Nucu-Gigi CANDET, amendament care a fost adoptat;
în temeiul art.129 alin. (2) litera b) si alin.(4) litera a) si art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l Se aprobă modificarea HCL nr. 38 din 12.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2024, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, si a prognozei pe următorii trei ani, conform Anexelor nr. IA, 1A1, 1A2, IC, 1D, părți integrante ale prezentei hotărâri.
Art.2 Primarul Municipiului Bacau va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.
Art.3 Hotararea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau și Direcției Economice.
Art.4 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacau pentru verificarea legalității.
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
ROMÂNIA
ANEXA IA
LA HOTĂRÂREA NR. 130 DIN 25.04.2024
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
Data: 26/04/2024 Tit: pag: 1 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2023 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.» |
Trim.HI |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
000102 |
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL |
1.078.517.23 |
484350,60 |
283.513.41 |
163.10434 |
147.548.88 |
504.209.05 |
456.471,18 |
456.584,48 | |
|
000202 |
I. VENITURI CURENTE |
6ll.716.S5 |
182313.95 |
147,396,01 |
137378,0! |
144.628,88 |
477.048,54 |
456.471.18 |
456.584.48 | |
|
000302 |
A. VENITURI FISCALE |
397.275,59 |
U7.697.1W |
9.W2.00 |
90.239.00 |
90.896,39 |
424.722,30 |
404.144.98 |
417.519.06 | |
|
000402 |
Al. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI | |||||||||
|
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
190.906.O0 |
47.622.01) |
47.477.00 |
47.477.00 |
48330.00 |
275.253.00 |
260346.99 |
265.270,07 | ||
|
03(1002 |
A 1.2 Impozit pe venit, profit si câștiguri | |||||||||
|
din capital de ia fK^oa/ic fizice |
190.906.00 |
47.622.01) |
47.477.00 |
47.477.90 |
48.330,00 |
275,253.00 |
260346.99 |
265.270.07 | ||
|
0302 |
IMPOZIT PE VENIT |
3.0(10.00 |
645.00 |
500.00 |
500.00 |
1.355.00 |
465.00 |
465.00 |
465.00 | |
|
030218 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din pînmoniul personal |
3.000.00 |
645.00 |
500,00 |
500.00 |
1355.00 |
465.00 |
465,00 |
465.01) | |
|
0402 |
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL | |||||||||
|
VENIT |
ikivomio |
46.977.(8) |
46.977.00 |
46.977.01) |
46.975.00 |
274.788.00 |
259.881.99 |
2W.8O5.O7 | ||
|
O4O2U1 |
Cote defalcate din impozitul pc | |||||||||
|
venit |
187.906.00 |
46.977.00 |
•16.977.00 |
46.977.00 |
46.975.00 |
274.198.00 |
259.291,99 |
264.215.07 | ||
|
040204 |
Sume alocate din cotele defalcate din | |||||||||
|
impozitul pe venit pcnlru echilibrarea | ||||||||||
|
bugetelor locale |
5‘JO.W |
59<LCK> |
590.00 | |||||||
|
070002 |
A3 Impozite si taxe pe proprietate |
48.062.00 |
15311.00 |
12.600.00 |
9.781.00 |
10.370.00 |
40.77430 |
40.005.99 |
40.005.99 | |
|
0702 |
IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE |
48.062,00 |
15311.00 |
12.600.00 |
9,781,00 |
10.370.00 |
40.774,3(1 |
40.005,99 |
40.005.99 | |
|
070201 |
Impozit st taxa pc clădiri |
32.142.00 |
10.216,00 |
9.000.00 |
6.131.00 |
6.795,00 |
29.41130 |
28642.99 |
28.642.99 | |
|
070202 |
Impozit st laxa pc tete» |
5.341.00 |
2.076.00 |
1.100.00 |
1.150.00 |
1.015.00 |
5.982.00 |
5.982.00 |
5.982.0O | |
|
070203 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe | |||||||||
|
de timbru |
6350,00 |
1.790.00 |
L500.00 |
1.500.00 |
1.560.00 |
2.756.00 |
2.756.00 |
2.756.00 | ||
|
070250 |
Alte impozite si taxe pc proprietate |
4.229,00 |
1.229.00 |
LOGO,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
2.625,00 |
2.625.00 |
2.625,00 | |
|
100002 |
A4 Impozite si taxe pc bunuri si servicii |
155.469.59 |
54.018.M) |
37.675.(10 |
32.274.00 |
31.502.59 |
105.915.00 |
101.012.00 |
109.463.IX) | |
|
iun |
SUME DEFALCATE DIN TVA |
135.871,59 |
47.469.01) |
33.636.00 |
28.314.00 |
26.452.59 |
90.265.00 |
85362.00 |
92347.00 | |
|
110202 |
Sume defalcate din laxa pc valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București |
81.176,59 |
21.394.00 |
21.126.1)0 |
19.254.(8) |
19.402.59 |
78.597.00 |
73395.00 |
80.115.00 | |
|
1)0206 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea | |||||||||
|
adaugaia pentru echilibrarea bugetelor | ||||||||||
|
locale |
44.76X.fl0 |
23.593.00 |
10.028.00 |
6.578.(8) |
4.569.00 |
1.417.00 |
1.417.(10 |
1.417.00 | ||
|
H02W |
Sume defalcate din taxa pc valoare admigatu | |||||||||
|
pcuuu finanțarea învatamantului particular | ||||||||||
|
si acelui confesional |
9.927.00 |
2.4X2.00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.481,00 |
10.251,00 |
10,550,00 |
10.815.00 | ||
|
1502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
252,00 |
82.00 |
6(1.00 |
60,00 |
50.00 |
152.00 |
152.00 |
228.(10 | |
|
150201 |
Impozit pe spectacole |
237,00 |
67.00 |
60.00 |
60,00 |
50.00 |
70.00 |
70.00 |
213.0(1 | |
Data: 26/04/2024 Tit: pag: 2 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=34-44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
150250 |
Alic taxe pe servicii specifice |
15.00 |
15.00 |
82.00 |
82.00 |
15.00 | ||||
|
1602 |
TAXE PE UTILIZAREA | |||||||||
|
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE | ||||||||||
|
DE ACTIVITATI |
19.346.00 |
6.467.00 |
3.979.00 |
3.900.00 |
5.000.00 |
15.498.00 |
15.498.tM) |
16.888.00 | ||
|
160202 |
Impozit pe mijloacele de transport |
16.686.00 |
5.407.00 |
3.479.00 |
3.400.00 |
4.400.00 |
13.565.00 |
13.565.00 |
14.895,00 | |
|
160203 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de | |||||||||
|
licențe si autorizații de funcționare |
2.660,00 |
1.060,00 |
500,00 |
500.00 |
600,00 |
1.933,00 |
1.933,00 |
1.993,00 | ||
|
1X0002 |
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.838.00 |
746,00 |
700.00 |
698.00 |
694.00 |
2.780.00 |
2.780.00 |
2.780.00 | |
|
1802 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.838.00 |
746.00 |
700.00 |
698,00 |
694.00 |
2.780.00 |
2.780.00 |
2.780.00 | |
|
1X0250 |
Alte impozite si taxe |
2,838.00 |
746.00 |
700.00 |
698.00 |
694.00 |
2.780.00 |
2.780.00 |
2.780.00 | |
|
290002 |
C. Venituri ncfiscalc |
214,441,26 |
64.616,95 |
48.944.01 |
47.148.01 |
53.732,29 |
52.326,24 |
52.326,20 |
39.065.42 | |
|
300002 |
CI. Venituri din proprietate |
18.579,97 |
5.401.97 |
4.308.00 |
4.100.00 |
4.770.00 |
12.299,00 |
12.299.00 |
12.299.00 | |
|
3002 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
18.579.97 |
5.401.97 |
4.308.00 |
4.100.00 |
4.770.00 |
12.299.00 |
12.299.00 |
12.299.00 | |
|
300201 |
Varsamintc din profilul net al regiilor | |||||||||
|
autonome |
651.97 |
601.97 |
50.00 |
69.00 |
69.00 |
69.00 | ||||
|
300205 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
10.804,00 |
2,750,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.654,00 |
12.230,00 |
12.230.00 |
12.230,00 | |
|
30020530 |
Alte venituri din concesiuni si inchi- | |||||||||
|
ricri de către instituțiile publice |
10.804,00 |
2,750,00 |
2.700,00 |
2.700.00 |
2.654,00 |
12.230.00 |
12.230.00 |
12.230,00 | ||
|
300208 |
Venituri din dividende |
5.000.00 |
1.500.00 |
1.100.00 |
900.00 |
1.500.00 | ||||
|
30020802 |
Venituri din dividende de la aili | |||||||||
|
plătitori |
5.000,00 |
1.500.00 |
1.100.00 |
900,00 |
1.500.00 | |||||
|
300250 |
Alte venituri din proprietate |
2.124.00 |
550.00 |
508.00 |
500.00 |
566.00 | ||||
|
330002 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
195.861.29 |
59.214.98 |
44.636.01 |
43.048.01 |
48.962.29 |
40.027.24 |
40.027.20 |
26.766,42 | |
|
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | |||||||||
|
ACTIVITATI |
4.302,00 |
1.655.00 |
847.00 |
850,00 |
950,00 |
9.080,20 |
9.080,20 |
9.080,20 | ||
|
330208 |
Venituri din prestări de servicii |
420.00 |
420.00 |
8.832.00 |
8.832.00 |
8.832.00 | ||||
|
330210 |
Contribuția părinților sau susținătorilor | |||||||||
|
legali pentru intrclinerea copiilor in | ||||||||||
|
cresc |
700,00 |
400,00 |
100.00 |
100,00 |
100,00 |
198.00 |
198.00 |
198.00 | ||
|
330213 |
Contribuita de întreținere a persoanelor | |||||||||
|
asistate |
2.000.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 | |||||
|
330228 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor | |||||||||
|
de judecata, imputatii si despăgubiri |
37.00 |
35.00 |
2.00 |
17.00 |
17.00 |
17.00 | ||||
|
330250 |
Alte venituri din prestări de servicii | |||||||||
|
si alte activitati |
1.145.00 |
300.00 |
245.00 |
250.00 |
350.00 |
33.20 |
33.20 |
33.20 | ||
|
3402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE. | |||||||||
|
ELIBERĂRI PERMISE |
535.00 |
235.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
233.00 |
233.00 |
233.00 | ||
|
340202 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
535,00 |
235.00 |
100,00 |
100,00 |
100.00 |
233.00 |
233.00 |
233,00 | |
|
3502 |
AMENZI. PENALITATI SI CONFISCĂRI |
7.564.00 |
2.264,00 |
1.900.00 |
1.650.00 |
1.750,00 |
7.448.00 |
7.448.00 |
7.448.00 | |
|
350201 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni | |||||||||
Data: 26/04/2024 Tit: pag: 3 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
aplicate potrivit dispozițiilor legale |
2.887.00 |
787.00 |
700.00 |
650.00 |
750.00 |
2.101.00 |
2.101.00 |
2.101.00 | ||
|
350250 |
Alte amenzi, pcnalitati si confiscări |
4.677.00 |
1.477.00 |
1.200,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
5.347,00 |
5.347.00 |
5.347,00 | |
|
3602 |
DIVERSE VENITURI |
182.960,25 |
54.560.94 |
41.789,01 |
40.448,01 |
46,162,29 |
23.266,04 |
23.266,00 |
10.005,22 | |
|
360205 |
Varsaminte din veniturile si/sau | |||||||||
|
disponibilitățile instituțiilor publice |
720.72 |
720.72 | ||||||||
|
360206 |
Taxe speciale |
31.754.00 |
14.154.00 |
7.000.00 |
6.000.00 |
4.600.00 |
19.359.00 |
19,359.00 |
19.36 | |
|
360250 |
Alte venituri |
150.485,53 |
39.686,22 |
34.789,01 |
34.448,01 |
41.562,29 |
3.907,04 |
3.907.00 |
9.985.86 | |
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT | |||||||||
|
SUBVENȚIILE |
500.04 |
500,04 | ||||||||
|
370201 |
Donatii si sponsorizări |
500.04 |
500.04 | |||||||
|
370203 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare | |||||||||
|
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | ||||||||||
|
a bugetului local |
-138.172.80 |
-55.683.00 |
-50.000.00 |
-25.297.02 |
-7.192.78 |
-101.111.00 |
-105.155.00 |
-105,155,00 | ||
|
370204 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
138.172.80 |
55.683.00 |
50.000,00 |
25.297.02 |
7.192.78 |
101.111.00 |
105.155.00 |
105.155,00 | |
|
410002 |
IV. Subvenții |
213.649.09 |
148.248.06 |
36.754.70 |
25.726.33 |
2.920.00 |
27.160.51 | |||
|
420002 |
Subvenții de la alte nivele ale | |||||||||
|
administrației publice |
213.649.09 |
148.248.06 |
36.754.70 |
25.726.33 |
2.920.00 |
27.160.51 | ||||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
145.243.76 |
125.446.06 |
13.952.70 |
2.925,00 |
2.920.00 |
27.160.51 | |||
|
420214 |
Finanțarea unor cheltuieli de capital | |||||||||
|
ale unităților de invatamant | ||||||||||
|
preuniversitar |
8.725.71 |
8.725,71 | ||||||||
|
420234 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului | |||||||||
|
pentru incalzirca locuinței si a supli- | ||||||||||
|
meniului pentru energie alocate pentru | ||||||||||
|
consumul de combustibili solizi si/sau | ||||||||||
|
petrolieri |
390.00 |
390.00 | ||||||||
|
420266 |
Subvenții din bugetul de stat alocate | |||||||||
|
conform contractelor încheiate cu | ||||||||||
|
direcțiile de sanatatc publica |
12.412,00 |
3.577,00 |
2.990.00 |
2.925.00 |
2.920,00 | |||||
|
420269 |
Subvenții de la bugetul de stat către | |||||||||
|
bugetele locale necesare susținerii derulării | ||||||||||
|
proiectelor finanțate din fonduri externe | ||||||||||
|
ncrambursabilc (FEN) postadcrarc. aferente | ||||||||||
|
perioadei de programare 2014-2020 |
1.037,30 |
1.037,30 |
27.160,51 | |||||||
|
420288 |
Alocări de sume din PNRR aferente | |||||||||
|
asistentei financiare ncrambursabilc |
50.964.36 |
50.964.36 | ||||||||
|
42028801 |
Fonduri europene ncrambursabilc |
30.000.00 |
30.000.00 | |||||||
|
42028802 |
Finanțare publica naționala |
20.000,00 |
20.000,00 | |||||||
|
42028803 |
Sume aferente TVA |
964,36 |
964.36 | |||||||
|
420289 |
Alocări de sume din PNRR aferente | |||||||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 4 - mii lei-
|
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 | |||||||||
|
din care | ||||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
TOTAL |
credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 |
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
componentei împrumuturi |
35.751.69 |
30.751.69 |
5,000.00 | |||||||
|
42028901 |
Fonduri din împrumut rambursabil |
20,000,00 |
20.000,00 | |||||||
|
42028902 |
Finanțare publica naționala |
15.000,00 |
10.000,00 |
5.000.00 | ||||||
|
42028903 |
Sume aferente TVA |
751.69 |
751.69 | |||||||
|
420293 |
Subvenții de la bugetul de stal | |||||||||
|
necesare susținerii derulării | ||||||||||
|
proiectelor finanțate din fonduri | ||||||||||
|
externe ncratnbursabilc (FEN). aferente | ||||||||||
|
perioadei de programare 2021-2027 |
35.962,70 |
30.000.00 |
5.962.70 | |||||||
|
42029303 |
Subvenții de la bugetul de stat către | |||||||||
|
bugetele locale necesare susținerii | ||||||||||
|
derulării proiectelor finanțate din | ||||||||||
|
FEN postaderare. aferente perioadei | ||||||||||
|
de programare 2021-2027 |
35.962.70 |
30.000.00 |
5.962.70 | |||||||
|
4302 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII |
68.405.33 |
22.802.00 |
22.802.00 |
22.801.33 | |||||
|
430239 |
Subvenții acordate in baza contractelor | |||||||||
|
de partcncriat sau asociere |
68.405.33 |
22.802.00 |
22.802.00 |
22.801.33 | ||||||
|
43023902 |
Subvenții acordate in baza contractelor | |||||||||
|
de partcncriat sau asociere, pentru | ||||||||||
|
secțiunea de dez,vollarc |
68.405,33 |
22,802.00 |
22.802,00 |
22.801,33 | ||||||
|
4502 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN | |||||||||
|
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI | ||||||||||
|
PREFINANTARII |
72.890.43 |
72.890.43 | ||||||||
|
450249 |
Fondul Social European Plus (FSE+) | |||||||||
|
aferent cadrului financiar 2021-2027 |
72.890,43 |
72.890,43 | ||||||||
|
45024901 |
Sume primite in contul plăților | |||||||||
|
efectuate in anul curent |
72.890.43 |
72.890.43 | ||||||||
|
4X02 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN | |||||||||
|
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI | ||||||||||
|
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
180.260.86 |
80.898,16 |
99.362,70 | |||||||
|
480201 |
Fondul European de Dezvoltare Rcgionala(FEDR) |
180.260.86 |
80.898.16 |
99,362.70 | ||||||
|
48020102 |
Sume primite in contul plăților efectuate | |||||||||
|
in anii anteriori |
180.260.86 |
80.898.16 |
99.362.70 | |||||||
|
4990 |
VENITURI PROPRII |
475.345.22 |
134.344,91 |
113.760,01 |
109.064,01 |
118.176,29 |
386.783,54 |
371.109,18 |
364.237.48 | |
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
1.085.197.71 |
583,366.56 |
278.847.80 |
132.440.59 |
90.542.76 |
504.209,05 |
456.471.18 |
456,584.48 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
868.022.73 |
389.357.77 |
270.809.46 |
125.358,09 |
82.497.41 |
374.833,06 |
319 004.49 |
323.063,91 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
108,437.40 |
33.928.80 |
27.035.40 |
26,094.10 |
21.379.10 |
72,481.59 |
70.983.58 |
84.218.93 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
187.962,32 |
85.109,29 |
54.514.95 |
30.477,65 |
17.860,43 |
153.445,05 |
156842.91 |
145.313.98 | |
|
30 |
TITLUL III DOBÂNZI |
13,943.00 |
4,429.50 |
3.642.00 |
2.395,00 |
3,476,50 |
10.949,00 |
10.950.00 |
10.950,00 | |
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
36.372.00 |
36.364.00 |
8.00 |
26.00 | |||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 5 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
50 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500,00 | ||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
50,889,00 |
18.614,10 |
15.381,30 |
11.513,50 |
5.380,10 |
43.062,90 |
45.741.00 |
46.541,00 | ||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
24.427.50 |
12.565.49 |
4.199.01 |
3.682.00 |
3.981.00 |
33.457.00 |
11.947.00 |
12.212.00 | |
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
239.688,77 |
101.797,75 |
101.950,35 |
23.634,82 |
12.305,85 |
40.510,52 | ||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
36.329.02 |
18.514.43 |
13.621.00 |
3.451.59 |
742.00 |
16.508.00 |
18.018.00 |
19.608,00 | |
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
30.960,68 |
19.775,92 |
9.482,56 |
1.300,00 |
402,20 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
3.797.00 |
2.334.00 |
969.00 |
359.00 |
135,00 |
3.893,00 |
4.022.00 |
3,720.00 | |
|
60 |
Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENTA | ||||||||||
|
FINANCIARA NERAMBURSABILA | ||||||||||
|
AFERENTA PNRR |
90.964,35 |
42.727,08 |
23.965,89 |
14.250,00 |
10.021,38 | |||||
|
61 |
Titlul XIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI | ||||||||||
|
DE ÎMPRUMUT A PNRR |
43.751.69 |
12.697,41 |
16.040.00 |
8.200.43 |
6.813.85 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
185.171.85 |
184.929,00 |
82.50 |
82,50 |
77,85 |
97.440,99 |
105.531,69 |
105.585.57 | |
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
185.171.85 |
184.929.00 |
82.50 |
82.50 |
77.85 |
97.440,99 |
105 531.69 |
105.585.57 | |
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
32.376.00 |
9.116.00 |
8.292.50 |
7.000.00 |
7,967,50 |
31.935.00 |
31.935.00 |
27.935.00 | |
|
81 |
TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE |
32.376.00 |
9.116,00 |
8.292.50 |
7.000.00 |
7.967.50 |
31.935.00 |
31.935,00 |
27.935,00 | |
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-372,87 |
-36,21 |
-336.66 | |||||||
|
85 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-372.87 |
-36.21 |
-336.66 | |||||||
|
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
100.498.60 |
38.847.20 |
23.112.10 |
20.621.80 |
17.917.50 |
89.735.42 |
93.819.07 |
90.215.04 | |
|
5102 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE |
76.608,60 |
30.255.00 |
17.085.80 |
16.092.80 |
13.175,00 |
69.761,00 |
73.426.00 |
69.732.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
49.195,21 |
19.230.00 |
11.135.41 |
10.092.80 |
8.737,00 |
45.075.00 |
44.808.00 |
44,925.00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
39.555.60 |
14.783.00 |
8.531.80 |
8.175.80 |
8.065.00 |
35.045,00 |
35.131.00 |
35.131.00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
38.338.80 |
14.196,20 |
8.321.80 |
7.965.80 |
7.855.00 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
36.068.80 |
13.511.20 |
7.756.80 |
7.400.80 |
7.400.00 | ||||
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | |||||||||
|
afara imitații |
540.00 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
90.00 | |||||
|
100113 |
Drepturi de delegare |
60,00 |
15.00 |
15.00 |
15,00 |
15.00 | ||||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
1.000.00 |
300.00 |
250.00 |
250.00 |
200.00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
670.00 |
220,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 | ||||
|
1002 |
Cheltuieli salariale in natura |
376.80 |
376.80 | |||||||
|
100206 |
Vouchcrc de vacanta |
376.80 |
376.80 | |||||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 6 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim .IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1003 |
Contribuții |
840.00 |
210.00 |
210.00 |
210.00 |
210.00 | ||||
|
100307 |
Contribuita asiguraloric pentru munca |
840,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210.00 | ||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
8.039,61 |
2.972,00 |
2.528,61 |
1.892,00 |
647,00 |
9.855,00 |
9,494.00 |
9.794,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
4.456.61 |
1.740.00 |
1.510,61 |
986.00 |
220.00 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
364.25 |
150.00 |
114.25 |
100.00 | |||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
112.00 |
15.00 |
67.00 |
15,00 |
15.00 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si Tona motrica |
885,00 |
400,00 |
300,00 |
185,00 | |||||
|
200104 |
Apa. canal si salubritate |
55,00 |
20.00 |
15,00 |
15.00 |
5.00 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
70.00 |
50,00 |
20,00 | ||||||
|
200107 |
Transport |
15.00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | |||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
1.027.20 |
200.00 |
427.20 |
300,00 |
100,00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
intrctincre si funcționare |
1.928.16 |
900.00 |
562.16 |
366,00 |
100,00 | |||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
467.00 |
150.00 |
120.00 |
120,00 |
77.00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
467,00 |
150,00 |
120,00 |
120.00 |
77,00 | ||||
|
2006 |
Deplasați, delăsări, transferări |
125.00 |
50.00 |
50.00 |
25.00 | |||||
|
200601 |
Deplasați interne, detasari. transferări |
50,00 |
25.00 |
25.00 | ||||||
|
200602 |
Deplasați in străinătate |
75,00 |
25.00 |
25.00 |
25,00 | |||||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | |||||||||
|
documentare |
2.00 |
2.00 | ||||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
1.100.00 |
250,00 |
350.00 |
250.00 |
250.00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
70.00 |
25,00 |
25,00 |
20.00 | |||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
10.00 |
5,00 |
5.00 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.809,00 |
750,00 |
468,00 |
491,00 |
100,00 | ||||
|
203001 |
Reclama si publicitate |
200.00 |
50,00 |
50,00 |
50.00 |
50.00 | ||||
|
203002 |
Protocol si reprezentare |
159.00 |
75,00 |
59,00 |
25,00 | |||||
|
203004 |
Chirii |
1.250.00 |
500.00 |
300.00 |
400.00 |
50.00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
200,00 |
125,00 |
59,00 |
16,00 | |||||
|
56 |
TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
1.400.00 |
1.400.00 | ||||||||
|
5648 |
Programe finanțate din Fondul | |||||||||
|
European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | ||||||||||
|
aferente cadrului financiar 2021-2027 |
1.400.00 |
1.400.00 | ||||||||
|
564803 |
Cheltuieli neeligihile |
1.400.00 |
1.400,00 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
200.00 |
75.00 |
75,00 |
25.00 |
25.00 |
175.00 |
183.00 | ||
|
5940 |
Suine aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincadratc |
200.00 |
75.00 |
75,00 |
25,00 |
25.00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.209.00 |
4,209.00 |
1.386.00 |
5.318.00 |
1.507.00 | ||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 7 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.il |
Trim.HI |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
4.209.00 |
4.209.00 |
1.386.00 |
5.318.00 |
1.507.00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
4.209,00 |
4.209,00 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
3,000,00 |
3.000,00 | |||||||
|
710130 |
Alic active fixe |
1.209.00 |
1.209.00 | |||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
23.254.00 |
6.816.00 |
6.000.00 |
6.000.00 |
4.438.00 |
23.300.00 |
23.300.00 |
23.300,00 | |
|
SI |
TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE |
23.254.00 |
6.816.00 |
6.000.00 |
6.000.00 |
4.438.00 |
23.300.00 |
23.300.00 |
23.300.00 | |
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
23.254,00 |
6.816,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
4.438,00 | ||||
|
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | |||||||||
|
publice interne locale |
23.254.00 |
6.816.00 |
6,000.00 |
6.000.00 |
4.438.00 | |||||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedent! si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-49.61 |
-49,61 | ||||||||
|
85 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-49.61 |
-49.61 | ||||||||
|
8501 |
Plăti efectuate in anii precedent! si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-49.61 |
-49.61 | ||||||||
|
850101 |
Ploii efectuate in anii precedent! si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-49.61 |
-49,61 | ||||||||
|
510201 |
Aulorilati executive si legislative |
76.608.60 |
30.255.00 |
17.085.80 |
16.092,80 |
13.175,00 |
69.761.00 |
73.426.00 |
69.732,00 | |
|
51020103 |
Autoritati executive |
76.608.60 |
30.255,00 |
17.085,80 |
16.092,80 |
13.175,00 |
69.761.00 |
73.426.00 |
69.732,00 | |
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
9.497,00 |
3.912.70 |
2.264.30 |
2.054.00 |
1.266,00 |
9.003,42 |
9421.07 |
9.511.04 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9.277.70 |
3.662.70 |
2.295.00 |
2.054,00 |
1.266.00 |
8.929,43 |
9.343.38 |
9.429.47 | |
|
10 |
TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL |
6.266.00 |
1.907.70 |
1.598.30 |
1.543.00 |
1.217.00 |
5.323.37 |
5.585.89 |
5.664.13 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
6.066.30 |
1.796.00 |
1.560.30 |
1.505,00 |
1.205.00 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
5.845,00 |
1.730,00 |
1.500.00 |
1.450.00 |
1.165,00 | ||||
|
100(13 |
Drepturi de delegare |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
180.30 |
55.00 |
50.30 |
45.00 |
30.00 | ||||
|
100130 |
Aite drepturi salariate in bani |
40.00 |
10.00 |
10,00 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
67,20 |
67,20 | |||||||
|
100206 |
Voucherc de vacanta |
67.20 |
67,20 | |||||||
|
1003 |
Contribuții |
132.50 |
44.50 |
38,00 |
38.00 |
12.00 | ||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
132.50 |
44.50 |
38.00 |
38.00 |
12.00 | ||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
1.471.70 |
895.00 |
336.70 |
201.00 |
39.00 |
1.741.06 |
1.825.49 |
1.833.34 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.075,60 |
584.50 |
261,10 |
191.00 |
39,00 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
52.00 |
22.00 |
15.00 |
15.00 | |||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
32,00 |
17.00 |
15.00 | ||||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forla molrica |
364.70 |
261.00 |
53.70 |
25.00 |
25.00 | ||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
37,00 |
14,00 |
10.00 |
8,00 |
5,00 | ||||
|
200105 |
Carburanti.lubrifianti si combustibili | |||||||||
|
alternativi |
20.00 |
20.00 | ||||||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 8 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
200106 |
Piese de schimb |
20,00 |
15.00 |
3.00 |
2.00 | |||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
42,50 |
16,50 |
14,00 |
8,00 |
4,00 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
36,00 |
18.00 |
13.00 |
5.00 | ||||||
|
200130 |
Alic bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
intretinerc si funcționare |
471,40 |
201,00 |
137,40 |
128,00 |
5,00 | |||||
|
2002 |
Reparatii curente |
103,00 |
103.00 | |||||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
10.00 |
6.00 |
4.00 | ||||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
5.00 |
3.00 |
2.00 | ||||||
|
200404 |
Dezinfectând |
5,00 |
3,00 |
2.00 | ||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
50.00 |
40.00 |
10,00 | ||||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
50.00 |
40.00 |
10.00 | ||||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferuri |
48.00 |
38.00 |
10.00 | ||||||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari. transferări |
48.00 |
38.00 |
10.00 | ||||||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | |||||||||
|
documentare |
0.50 |
0.50 | ||||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
15.00 |
15.00 | |||||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
7,00 |
3.00 |
4.00 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
162,60 |
105.00 |
57.60 | ||||||
|
203001 |
Reclama si publicitate |
10.00 |
10,00 | |||||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
8.50 |
5.50 |
3.00 | ||||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
144.10 |
89.50 |
54,60 | ||||||
|
50 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 | ||||
|
5004 |
Fond de rezerva bugetara la dispoziția | |||||||||
|
autoritatilor locale |
500.00 |
500.00 | ||||||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.000.00 |
350.00 |
350.00 |
300.00 |
1.332.00 |
1.397.00 |
1.397.00 | ||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.000.00 |
350.00 |
350.00 |
300.00 | |||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
1,000.00 |
350,00 |
350,00 |
300,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
40.00 |
10.00 |
10,00 |
10,00 |
10.00 |
33,00 |
35.00 |
35.00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincadratc |
40.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
250.00 |
250.00 |
73.99 |
77.69 |
81.57 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
250,00 |
250,00 |
73,99 |
77,69 |
81.57 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
250.00 |
250.00 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
150.00 |
150.00 | |||||||
|
710130 |
Alic active fixe |
100.00 |
100.00 | |||||||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-30,70 |
-30.70 | ||||||||
|
85 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 9 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.in |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-30.70 |
-30,70 | ||||||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-30,70 |
-30,70 | ||||||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-30.70 |
-30.70 | ||||||||
|
540205 |
Fond de rezerva bugetara la dispoziția | |||||||||
|
autoritatilor locale |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 | |||||
|
540210 |
Servicii publice comunitare de | |||||||||
|
evidenta a persoanelor |
6.226.00 |
2.290.00 |
1.532.00 |
1.445.00 |
959.00 |
5.458.00 |
5.725.00 |
5.725.00 | ||
|
540250 |
Alte servicii publice generale |
2.771.00 |
1.122,70 |
732,30 |
609,00 |
307,00 |
3,045.42 |
3.196.07 |
3.286,04 | |
|
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI | |||||||||
|
ÎMPRUMUTURI |
14.393.00 |
4.679.50 |
3,762.00 |
2.475,00 |
3.476.50 |
10.971.00 |
10.972.00 |
10.972.00 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
14.393.00 |
4.679,50 |
3.762.00 |
2.475.00 |
3.476.50 |
10.971,00 |
10.972.00 |
10.972,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
450.00 |
250.00 |
120.00 |
80.00 |
22.00 |
22,00 |
22.00 | ||
|
2024 |
Comisioane si alte costuri aferente | |||||||||
|
Împrumuturilor |
450.00 |
250.00 |
120.00 |
80.00 | ||||||
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | |||||||||
|
împrumuturilor externe |
350.00 |
200,00 |
100,00 |
50.00 | ||||||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | |||||||||
|
Împrumuturilor interne |
100.00 |
50.00 |
20.00 |
30,00 | ||||||
|
30 |
TITLULUI DOBÂNZI |
13,943.00 |
4,429.50 |
3.642.00 |
2.395.00 |
3.476.50 |
10,949.00 |
10.950.00 |
10,950,00 | |
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
9.451.50 |
2.297.00 |
2.501,00 |
2.395.00 |
2.258.50 | ||||
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | |||||||||
|
interne directe |
9.451,50 |
2.297,00 |
2.501,00 |
2.395,00 |
2.258,50 | |||||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | |||||||||
|
externe |
4.491.50 |
2.132.50 |
1.141.00 |
1.218.00 | ||||||
|
300205 |
Dobânzi aferente datoriei publice | |||||||||
|
externe locale |
4.491.50 |
2.132,50 |
1.141,00 |
1.218,00 | ||||||
|
600002 |
Partea 11-a Aparare. ordine publica si | |||||||||
|
siguranța naționala |
16.915.00 |
5.676.80 |
5.821.40 |
5.139.20 |
277.60 |
17.146.00 |
18.724.00 |
18.724.00 | ||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
16.915.00 |
5.676.80 |
5.821.40 |
5.139.20 |
277.60 |
17.146.00 |
18.724.00 |
18.724,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
16.915.00 |
5.676,80 |
5.821.40 |
5.139.20 |
277.60 |
17.146.00 |
18.724.00 |
18.724.00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
658.00 |
188,30 |
179.30 |
179,30 |
111.10 |
618,10 |
629.00 |
629,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salarialc in bani |
625.00 |
174,00 |
173.00 |
173.00 |
105.00 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
592.00 |
165.00 |
165,00 |
165.00 |
97.00 | ||||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
33.00 |
9.00 |
8,00 |
8.00 |
8.00 | ||||
|
1002 |
Cheltuieli salarialc in natura |
8.00 |
8.00 | |||||||
|
100206 |
Vouchcrc de vacanta |
8.00 |
8.00 | |||||||
|
1003 |
Contribuții |
25.00 |
6.30 |
6,30 |
6.30 |
6.10 | ||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 10 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
100307 |
Contribuția asiguratoric pentru munca |
25.00 |
6.30 |
6.30 |
6.30 |
6.10 | ||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
600,00 |
375,00 |
190.00 |
30.00 |
5,00 |
1.055,00 |
1.072.00 |
1,072,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
557,50 |
332,50 |
190.00 |
30.00 |
5,00 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
5.00 |
5.00 | |||||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
150.00 |
100.00 |
30.00 |
20.00 | |||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
20,00 |
10,00 |
5.00 |
5,00 | |||||
|
200105 |
Carburanti.lubrifianti si combustibili | |||||||||
|
alternativi |
2,50 |
2.50 | ||||||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
20,00 |
5,00 |
5.00 |
5,00 |
5,00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
intrctinerc si funcționare |
350.00 |
200,00 |
150.00 | |||||||
|
2002 |
Reparatii curente |
15,00 |
15.00 | |||||||
|
2014 |
Proiecția tnuncii |
2.50 |
2.50 | |||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
25,00 |
25,00 | |||||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
25.00 |
25.00 | |||||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
15.650.00 |
5.110.50 |
5.449,10 |
4.928.90 |
161.50 |
15.470.90 |
17.020.00 |
17.020,00 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
15.650,00 |
5.110,50 |
5.449.10 |
4.928,90 |
161,50 | ||||
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
15.650.00 |
5.110,50 |
5.449.10 |
4.928.90 |
161,50 | ||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
7.00 |
3.00 |
3,00 |
1,00 |
2.00 |
3.00 |
3.00 | ||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincadratc |
7.00 |
3,00 |
3.00 |
1.00 | ||||||
|
610203 |
Ordine publica |
15.650,00 |
5.110.50 |
5.449,10 |
4.928,90 |
161,50 |
15.470,90 |
17.020,00 |
17.020,00 | |
|
61020304 |
Politic locala |
15.650.00 |
5.110.50 |
5,449.10 |
4.928.90 |
161,50 |
15.470.90 |
17.020.00 |
17,020.00 | |
|
610205 |
Protecție civila si protecția contra | |||||||||
|
incendiilor (protecție civila | ||||||||||
|
nonmilitara) |
1.265,00 |
566,30 |
372,30 |
210,30 |
116,10 |
1.675,10 |
1.704.00 |
1.704,00 | ||
|
650002 |
Partea lll-a Cheltuieli social-cullurale |
424.951.30 |
264.536,94 |
79.518.46 |
46.298.77 |
34.597,13 |
187.673.11 |
192.807.12 |
200.747.05 | |
|
6502 |
INVATAMANT |
178.219.20 |
105.008.29 |
35.965.91 |
20.494.52 |
16.750.48 |
67.005.29 |
69.886.03 |
61.081.15 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
150.154,31 |
77.184.24 |
35.885.42 |
20.412.02 |
16.672.63 |
53.758.29 |
56.043.03 |
46.684.15 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
35.348.77 |
21.344.72 |
9.037.85 |
2.954.00 |
2.012.20 |
40.351.29 |
42.325.03 |
32.711.15 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
32.782.00 |
19.591,75 |
8,502.15 |
2.773.90 |
1.914,20 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
339.20 |
134.50 |
94.70 |
61.50 |
48.50 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
1.157.25 |
456.75 |
335.00 |
212.50 |
153.00 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
24.457.55 |
16,336.25 |
6.084.10 |
1.139.80 |
897.40 | ||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
1.925,60 |
759,80 |
616,60 |
368.20 |
181,00 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1.00 |
1.00 | ||||
|
200107 |
Transport |
326.80 |
121.00 |
99.30 |
41.40 |
65.10 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
749,00 |
271.50 |
200.60 |
159.70 |
117,20 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
581.40 |
280.10 |
126.50 |
118.50 |
56.30 | |||||
|
200130 |
Alic bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
intrctincrc si funcționare |
3.241.20 |
1.230.85 |
944.35 |
671.30 |
394.70 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
361,60 |
311,60 |
50,00 | ||||||
|
2003 |
Hrana |
703.50 |
304.00 |
223.50 |
100.00 |
76.00 | ||||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
703.50 |
304.00 |
223.50 |
100.00 |
76.00 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
86.20 |
42.70 |
22.00 |
20.00 |
1.50 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
27,20 |
15,70 |
6.00 |
5,00 |
0,50 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
35.00 |
17.50 |
6,50 |
10,50 |
0.50 | ||||
|
200404 |
Dezinfectant! |
24.00 |
9,50 |
9,50 |
4.50 |
0.50 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
348.00 |
292,00 |
53.00 |
3.00 | |||||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
15,00 |
15.00 | |||||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
333,00 |
277,00 |
53,00 |
3,00 | |||||
|
2006 |
Deplasați, delăsări, transferări |
44.60 |
30.80 |
7.50 |
3.30 |
3.00 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
44.60 |
30.80 |
7.50 |
3.30 |
3.00 | ||||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | |||||||||
|
documentare |
38,00 |
26,00 |
6,00 |
5,00 |
1.00 | |||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
0.50 |
0.50 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
294.00 |
169.50 |
81,70 |
37.80 |
5.00 | ||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
54.40 |
38.40 |
5.00 |
5,00 |
6.00 | ||||
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | |||||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | ||||||||||
|
servicii de interes public local, in baza | ||||||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
458.77 |
458.77 | ||||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
177.20 |
78.70 |
87.00 |
6.00 |
5.50 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
177,20 |
78,70 |
87.00 |
6,00 |
5,50 | ||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
9.947.10 |
2.500,09 |
2.484.01 |
2.482.00 |
2,481,00 |
10.251,00 |
10.550.00 |
10.815.00 | |
|
5501 |
A. Transferuri interne |
9.947.10 |
2.500.09 |
2,484.01 |
2.482.00 |
2.481.00 | ||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
20.10 |
18.09 |
2.01 | ||||||
|
550163 |
Finanțarea invatamantului particular sau | |||||||||
|
confesional acreditat |
9.927,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.481,00 | |||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
5.250.00 |
5.250.00 | ||||||||
|
5648 |
Programe finanțate din Fondul | |||||||||
|
European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | ||||||||||
|
aferente cadrului financiar 2021-2027 |
5,250.00 |
5,250,00 | ||||||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 12 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
564803 |
Cheltuieli nccligibilc |
5.250,00 |
5.250,00 | |||||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
6.198,82 |
1.940,23 |
1.941,00 |
1.575,59 |
742,00 |
3.156.00 |
3.168.00 |
3.158,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
6.198,82 |
1.940,23 |
1.941.00 |
1.575,59 |
742,00 | ||||
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
2.965.00 |
741.00 |
741.00 |
741.00 |
742,00 | ||||
|
570202 |
Ajutoare sociale in natura |
3.175.82 |
1.141.23 |
1.200.00 |
834.59 | |||||
|
570203 |
Tichete de crcsa si tichctc sociale | |||||||||
|
pentru grădiniță |
58,00 |
58,00 | ||||||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
8.772.76 |
4.588.00 |
2.482.56 |
1.300.00 |
402,20 | |||||
|
5801 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
8.772.76 |
4.588.00 |
2.482.56 |
1.300.00 |
402.20 | |||||
|
580103 |
Cheltuieli neeligibilc |
8.772.76 |
4.588.00 |
2.482,56 |
1.300.00 |
402.20 | ||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
170.00 |
170.00 | |||||||
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | |||||||||
|
socio-cultural |
170,00 |
170,00 | ||||||||
|
60 |
Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENTA | ||||||||||
|
FINANCIARA NERAMBURSABILA | ||||||||||
|
AFERENTA PNRR |
60.572.58 |
31.151.20 |
9.700.00 |
9.700,00 |
10.021,38 | |||||
|
6001 |
Fonduri europene ncrambursabilc |
50.775.28 |
26.100.17 |
8.200.00 |
8.200.00 |
8.275,11 | ||||
|
6002 |
Finanțare publica naționala |
150.00 |
150.00 | |||||||
|
6003 |
Sume aferente TVA |
9.647.30 |
4.901.03 |
1.500.00 |
1.500.00 |
1.746.27 | ||||
|
61 |
Titlul XIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI | ||||||||||
|
DE ÎMPRUMUT A PNRR |
23.894.28 |
10.240.00 |
10.240.00 |
2.400.43 |
1.013.85 | |||||
|
6101 |
Fonduri din imprumut rambursabil |
20.098.74 |
8.600.00 |
8.600.00 |
2.031.64 |
867.10 | ||||
|
6103 |
Sume aferente TVA |
3.795.54 |
1.640.00 |
1.640.00 |
368.79 |
146.75 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
28.084.99 |
27.842,14 |
82.50 |
82,50 |
77.85 |
13.247,00 |
13.843,00 |
14.397.00 | |
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
28.084.99 |
27.842.14 |
82.50 |
82,50 |
77.85 |
13.247,00 |
13.843.00 |
14.397.00 | |
|
7101 |
Active fixe |
28.084.99 |
27.842.14 |
82.50 |
82.50 |
77.85 | ||||
|
710101 |
Construcții |
24.261.41 |
24.261.41 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
3.823.58 |
3.580.73 |
82.50 |
82.50 |
77.85 | ||||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-20.10 |
-18.09 |
2.01 | |||||||
|
85 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-20.10 |
-18.09 |
-2.01 | |||||||
|
8501 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-20.10 |
-18.09 |
-2.01 | |||||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii prcccdenli si | |||||||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 13 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului local |
20,10 |
-18,09 |
-2.01 | |||||||
|
650203 |
Invatamant preșcolar si primar |
23.479,12 |
13.806,72 |
4,337,00 |
2.766,20 |
2.569,20 |
6.295,65 |
7.106.68 |
7.701,36 | |
|
65020301 |
Invatamant preșcolar |
18.608.42 |
10.724.82 |
3.193.50 |
2.418.60 |
2.271.50 |
3.195.55 |
3.684.48 |
3.900.96 | |
|
65020302 |
Invatamant primar |
4.870.70 |
3.081.90 |
1.143.50 |
347.60 |
297.70 |
3.100.10 |
3.422.20 |
3.800.40 | |
|
650204 |
Invalamanl secundar |
127.330.98 |
67.899.67 |
29,603.91 |
16.268.32 |
13.559.08 |
52.728.68 |
55.253.75 |
52.266.29 | |
|
6502040] |
Invatamant secundar inferior |
20.905.89 |
17.268,29 |
1,886,50 |
940,55 |
810,55 |
32.702,79 |
34.248,62 |
35.752,73 | |
|
65020402 |
Invatamant secundar superior |
105.689,69 |
50.256.08 |
27.485.81 |
15.231.87 |
12.715.93 |
19.047.79 |
19.981.73 |
15.362.96 | |
|
65020403 |
Invatamant profesional |
735.40 |
375.30 |
231.60 |
95.90 |
32.60 |
978.10 |
1.023.40 |
1.150.60 | |
|
650205 |
Invatamant poslliceal |
420.00 |
147.00 |
141.00 |
20.00 |
112.00 |
269.50 |
301.00 |
366.00 | |
|
650213 |
Invatamant anteprcscolar |
26.821.60 |
22.987,40 |
1.884,00 |
1.440,00 |
510,20 |
677.20 |
709.50 |
747,50 | |
|
650250 |
Alte cheltuieli in domeniul | |||||||||
|
invalamantului |
167.50 |
167.50 |
7.034.26 |
6.515.10 | ||||||
|
6602 |
SANATATE |
18.366.75 |
7.730.75 |
3.746.00 |
3.405.00 |
3.485.00 |
25.497.00 |
26.683.00 |
27.348,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
18.384.87 |
7.748.87 |
3.746.00 |
3.405.00 |
3.485.00 |
9.595.00 |
10.065.00 |
10.065.00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
520,00 |
464,00 |
56,00 | ||||||
|
2001 |
Bunuri si servicii |
310.00 |
310.00 | |||||||
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motrica |
310.00 |
310,00 | |||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
54.00 |
54.00 | |||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
156,00 |
100,00 |
56.00 | ||||||
|
203004 |
Chirii |
156.00 |
100,00 |
56.00 | ||||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
17.596.00 |
7.016.00 |
3.690.00 |
3.405.00 |
3.485.00 |
9.595.00 |
10.065.00 |
10.065,00 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
15.777.00 |
5.197,00 |
3.690.00 |
3.405.00 |
3.485.00 | ||||
|
510103 |
Acțiuni de sanatatc |
1,720,00 |
1.720,00 | |||||||
|
510146 |
Transferuri din bugetele locale pentru | |||||||||
|
finanatarea cheltuielilor curente | ||||||||||
|
in domeniul sanalatii |
14.057,00 |
3.477.00 |
3.690.00 |
3.405.00 |
3.485.00 | |||||
|
5102 |
Transferuri de capital |
1,819,00 |
1.819,00 | |||||||
|
510228 |
Transferuri din bugetele locale pentru | |||||||||
|
finanțarea cheltuielilor de capital | ||||||||||
|
din domeniul sanalatii |
1.819.00 |
1.819.00 | ||||||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
18.12 |
18.12 | |||||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
18.12 |
18,12 | |||||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
18.12 |
18.12 | |||||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
250,75 |
250,75 | ||||||||
|
5801 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
250.75 |
250.75 | ||||||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 14 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
580103 |
Cheltuieli nccligibile |
250.75 |
250.75 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
15.902,00 |
16.618,00 |
17.283.00 | ||||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
15.902,00 |
16.618,00 |
17.283.00 | ||||||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-18.12 |
-18.12 | ||||||||
|
85 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-18,12 |
-18,12 | ||||||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-18.12 |
-18.12 | ||||||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-18.12 |
-18.12 | ||||||||
|
660206 |
Servicii medicale in unitati sanitare | |||||||||
|
cu paturi |
18.366.75 |
7.730.75 |
3.746.00 |
3.405.00 |
3.485.00 |
25,497.00 |
26.683.00 |
27.348.00 | ||
|
66020601 |
Spitale generale |
18,366,75 |
7.730.75 |
3.746.00 |
3,405.00 |
3.485.00 |
25,497,00 |
26.683.00 |
27.348.00 | |
|
6702 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
145.192.47 |
116.121,52 |
14.492,05 |
8.483,25 |
6.095,65 |
51.367,50 |
52.719,50 |
53.653,50 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
61,345.20 |
32.274.25 |
14.492.05 |
8.483.25 |
6.095.65 |
42.286.50 |
43.229.50 |
43.784.50 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
9,574.40 |
2.714.40 |
2.415,00 |
2,400,00 |
2.045.00 |
5.044.00 |
5.290.00 |
5.290.00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salarialc in bani |
9.185.00 |
2.480.00 |
2.360,00 |
2.350.00 |
1.995.00 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
8.565.00 |
2.300,00 |
2.200.00 |
2.200.00 |
1.865,00 | ||||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
480.00 |
140,00 |
120.00 |
120.00 |
100,00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
140.00 |
40.00 |
40.00 |
30.00 |
30.00 | ||||
|
1002 |
Cheltuieli salarialc in natura |
174.40 |
174.40 | |||||||
|
100206 |
Vouchcrc de vacanta |
174.40 |
174,40 | |||||||
|
1003 |
Contribuții |
215,00 |
60,00 |
55.00 |
50,00 |
50,00 | ||||
|
100307 |
Contribuția asiguratoric pentru munca |
215.00 |
60.00 |
55.00 |
50.00 |
50.00 | ||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20,595.80 |
10,081.25 |
5.353,85 |
2.872.65 |
2.288.05 |
17.666.50 |
17.652.50 |
17.656,50 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
16.371.80 |
8.472.25 |
4.154.85 |
2.134.65 |
1.610.05 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
43,00 |
37.00 |
6,00 | ||||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
105,00 |
50.00 |
50.00 |
5,00 | |||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța molrica |
1.550.60 |
1.133.00 |
187.10 |
110.00 |
120,50 | ||||
|
200104 |
Apa. canal si salubritate |
730.50 |
242,50 |
232.50 |
151.00 |
104.50 | ||||
|
200105 |
Carburantijubrifianti si combustibili | |||||||||
|
alternativi |
330.00 |
130,00 |
100,00 |
100,00 | ||||||
|
200106 |
Piese de schimb |
255.00 |
215.00 |
40.00 | ||||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
7.40 |
2.00 |
3.00 |
1.40 |
1.00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
intrctincre si funcționare |
13.350,30 |
6.662.75 |
3.542.25 |
1.761.25 |
1.384,05 | |||||
|
2002 |
Reparatii curente |
2.290.00 |
710.00 |
780.00 |
400.00 |
400.00 | ||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 15 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2003 |
Hrana |
340.00 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
85.00 | ||||
|
200302 |
Hrana pentru animale |
340.00 |
85,00 |
85.00 |
85,00 |
85,00 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
390,00 |
210,00 |
90,00 |
45,00 |
45,00 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
260.00 |
155,00 |
35,00 |
35.00 |
35.00 | ||||
|
200403 |
Reactivi |
5.00 |
5.00 | |||||||
|
200404 |
Dezinfectând |
125.00 |
55.00 |
50.00 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
705,00 |
180,00 |
210.00 |
185,00 |
130,00 | ||||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
55.00 |
15,00 |
40.00 | ||||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
650.00 |
165.00 |
210.00 |
145.00 |
130,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
52.00 |
16.00 |
16.00 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
45,00 |
18,00 |
14.00 |
9,00 |
4.00 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
402,00 |
390.00 |
4.00 |
4,00 |
4.00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
402.00 |
390.00 |
4.00 |
4,00 |
4,00 | ||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
17.643.00 |
6.487.60 |
6.242,20 |
3.179.60 |
1.733.60 |
17.997.00 |
18.656.00 |
19.456.00 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
17.643,00 |
6.487,60 |
6.242,20 |
3.179,60 |
1.733,60 | ||||
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
17.643.00 |
6.487.60 |
6.242.20 |
3.179.60 |
1.733.60 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
11.130,00 |
11.130,00 | ||||||||
|
5648 |
Programe finanțate din Fondul | |||||||||
|
European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | ||||||||||
|
aferente cadrului financiar 2021-2027 |
11.130,00 |
11.130.00 | ||||||||
|
564803 |
Cheltuieli neeligibilc |
11.130,00 |
11.130.00 | |||||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
1.000.00 |
1.000.00 | ||||||||
|
5801 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
1,000.00 |
1.000,00 | ||||||||
|
580103 |
Cheltuieli neeligibilc |
1.000.00 |
1.000.00 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1.402.00 |
861.00 |
481.00 |
31.00 |
29.00 |
1.579.00 |
1.631.00 |
1.382.00 | |
|
5908 |
Programe pentru tineret |
260.00 |
260.00 | |||||||
|
5911 |
Asociatii si fundatii |
120.00 |
120.00 | |||||||
|
5912 |
Susținerea cultelor |
400,00 |
200,00 |
200,00 | ||||||
|
5920 |
Suine destinate finanțării programelor | |||||||||
|
sportive realizate de structurile | ||||||||||
|
sportive de drept privat |
500.00 |
250.00 |
250.00 | |||||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincadralc |
122.00 |
31.1X1 |
31,00 |
31.00 |
29.00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
83.847.27 |
83.847.27 |
9.081.00 |
9.490.00 |
9,869.00 | ||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 16 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
83.847.27 |
83.847.27 |
9,081,00 |
9.490.00 |
9.869.00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
83.847.27 |
83.847.27 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
79,127,37 |
79.127,37 | |||||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||
|
transport |
430.00 |
430.00 | ||||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
4.289.90 |
4.289.90 | |||||||
|
670203 |
Servicii culturale |
12.596,00 |
5.302.50 |
3.150.50 |
2.788,00 |
1.355,00 |
10.341,00 |
11.000,00 |
11.800.00 | |
|
67020303 |
Muzee |
200.00 |
200.00 | |||||||
|
67020304 |
Instituții publice de spectacole si | |||||||||
|
concerte |
11.784.00 |
4.711.00 |
3.024.00 |
2.732.00 |
1.317.00 |
10.341.00 |
11.000.00 |
11.800.00 | ||
|
67020330 |
Alte servicii culturale |
612,00 |
391,50 |
126.50 |
56,00 |
38,00 | ||||
|
670205 |
Servicii recreative si sportive |
129.209,47 |
108.678.27 |
10.890.30 |
5.264,00 |
4,376,90 |
40.002,50 |
40.695.50 |
40.829,50 | |
|
67020501 |
Sport |
8.129.00 |
3.796,60 |
3.468.20 |
447.60 |
416.60 |
7.656.00 |
7.656.00 |
7.656.00 | |
|
67020502 |
Tineret |
50.00 |
50.00 |
250.00 |
250.00 | |||||
|
67020503 |
întreținere grădini publice, parcuri | |||||||||
|
zone verzi, baze sportive si de agrement |
121.030,47 |
104.831.67 |
7.422,10 |
4,816,40 |
3.960,30 |
32.096,50 |
32.789,50 |
33.173,50 | ||
|
670206 |
Servicii religioase |
400.00 |
200.00 |
200,00 |
432.00 |
432.00 |
432.00 | |||
|
670250 |
Alte servicii in domcnilc culturii. | |||||||||
|
recreeri si religiei |
2.987.00 |
1.940.75 |
251,25 |
431.25 |
363.75 |
592.00 |
592,00 |
592.00 | ||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
83.172,88 |
35.676,38 |
25.314.50 |
13.916.00 |
8.266,00 |
43.803,32 |
43.518.59 |
58.664.40 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
82.154.42 |
34.657.92 |
25,314.50 |
13.916,00 |
8.266.00 |
43.653,32 |
43318.59 |
58.414.40 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
43.620.00 |
11.868.00 |
12.042.00 |
11.552,00 |
8.158.00 |
23.848.12 |
21.713.69 |
34,870.80 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
42.275.00 |
11.268,00 |
11.706.00 |
11,302,00 |
7.999.00 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
38.043.00 |
10,060.00 |
10.484.00 |
10.210.00 |
7.289.00 | ||||
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
975,00 |
225,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 | ||||
|
100106 |
Alte sporuri |
200.00 |
60,00 |
70.00 |
70.00 | |||||
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | |||||||||
|
afara unitatii |
16,00 |
16.00 | ||||||||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
2.736.00 |
792,00 |
792,00 |
712.00 |
440,00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
305.00 |
115.00 |
110,00 |
60.00 |
20.00 | ||||
|
1002 |
Cheltuieli salarialc in natura |
281.00 |
265.00 |
16.00 | ||||||
|
100206 |
Vouchcrc de vacanta |
281.00 |
265.00 |
16.00 | ||||||
|
1003 |
Contribuții |
1.064.00 |
335.00 |
320.00 |
250.00 |
159.00 | ||||
|
100307 |
Contribuția asiguratoric pentru munca |
1.064,00 |
335.00 |
320.00 |
250,00 |
159,00 | ||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
6.504.22 |
5.029.72 |
1.216,50 |
212.00 |
46,00 |
4,423,20 |
4.594.90 |
4.793.60 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
2.592.00 |
1 275,00 |
1,079.00 |
192.00 |
46.00 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
240.00 |
85.00 |
85.00 |
60.00 |
10.00 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
225,00 |
95,00 |
105,00 |
25,00 | |||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
850.00 |
490.00 |
310,00 |
30,00 |
20.00 | ||||
|
200104 |
Apa. canal si salubritate |
215.00 |
70.00 |
145.00 | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.il |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
200105 |
Carburanți.lubrifiant! si combustibili | |||||||||
|
alternativi |
30,00 |
10,00 |
5,00 |
15,00 | ||||||
|
200106 |
Piese de schimb |
20,00 |
10,00 |
5.00 |
5,00 | |||||
|
200107 |
Transport |
18.00 |
5.00 |
6.00 |
6.00 |
1.00 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
570.00 |
290.00 |
230.00 |
40.00 |
10.00 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
165.00 |
90.00 |
65,00 |
5.00 |
5.00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
intretinerc si funcționare |
259,00 |
130.00 |
123.00 |
6.00 | ||||||
|
2002 |
Reparații curente |
140,00 |
100,00 |
40.00 | ||||||
|
2003 |
Hrana |
1.740,22 |
1.730.22 |
10.00 | ||||||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
1.740.22 |
1.730.22 |
10.00 | ||||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
180,50 |
154.00 |
26,50 | ||||||
|
200401 |
Medicamente |
50,00 |
50.00 | |||||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
125,50 |
101,00 |
24,50 | ||||||
|
200404 |
Dezinfectant! |
5.00 |
3.00 |
2.00 | ||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
145.00 |
125.00 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
11.00 |
5,00 |
6.00 | ||||||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
50,00 |
50,00 | |||||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
84.00 |
70,00 |
4.00 |
10,00 | |||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
5.00 |
5.00 | |||||||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
5.00 |
5.00 | |||||||
|
2011 |
Câni, publicatii si materiale | |||||||||
|
documentare |
2,00 |
2,00 | ||||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
20.00 |
20.00 | |||||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
50.00 |
25.00 |
15.00 |
10.00 | |||||
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | |||||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | ||||||||||
|
servicii de interes public local, in baza | ||||||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
1.549.00 |
1.549.00 | ||||||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | |||||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | ||||||||||
|
intereselor statului, potrivit | ||||||||||
|
dispozițiilor legale |
1.50 |
1.50 | ||||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
79.00 |
43,00 |
36.00 | ||||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
4.00 |
3.00 |
1.00 | ||||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
75,00 |
40,00 |
35.00 | ||||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
30.130.20 |
16.574,20 |
11.680,00 |
1.876,00 |
13.352,00 |
14.850,00 |
16.450,00 | ||
|
5702 |
Ajutoare sociale |
30.130.20 |
16.574.20 |
11.680.00 |
1.876.00 | |||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 18 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
22.516.00 |
10.960.00 |
9.680.00 |
1.876.00 | |||||
|
570202 |
Ajutoare sociale in natura |
4.514.20 |
2.514,20 |
2.000,00 | ||||||
|
570204 |
Tichctc cadou acordate pentru | |||||||||
|
cheltuieli sociale |
3.100.00 |
3.100.00 | ||||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1.900.00 |
1.186,00 |
376.00 |
276.00 |
62.00 |
2.030.00 |
2.160.00 |
2.300.00 | |
|
5911 |
Asociatii si fundatii |
800.00 |
800.00 | |||||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincadratc |
1.100.00 |
386.00 |
376.00 |
276.00 |
62.00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
1.018.46 |
1.018,46 |
150.00 |
200.00 |
250.00 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
1,018.46 |
1.018.46 |
150.00 |
200.00 |
250.00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
1.018,46 |
1.018,46 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
878,46 |
878.46 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
140.00 |
140.00 | |||||||
|
680204 |
Asistenta acordata persoanelor in vârsta |
11.685.22 |
5.111.72 |
2.650.50 |
2.011.00 |
1.912.00 |
10.530.00 |
10.530.00 |
10.530,00 | |
|
680205 |
Asistenta sociala in caz de boli si | |||||||||
|
invalidități |
46.796,00 |
15.667,00 |
16.572,00 |
9.008,00 |
5.549,00 |
27.676,00 |
28.879,00 |
30,096,00 | ||
|
68020502 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
46.796.00 |
15.667.00 |
16.572.00 |
9.008.00 |
5.549.00 |
27.676.00 |
28.879.1K) |
30.096.00 | |
|
680206 |
Asistenta sociala pentru familie si | |||||||||
|
copii |
900.00 |
900,00 |
950.00 |
1.000.00 |
1.050.00 | |||||
|
680215 |
Prevenirea excluderii sociale |
4.903,20 |
4.873,20 |
30.00 |
5.152.00 |
5.500.00 |
6.000,00 | |||
|
68021501 |
Ajutor social |
4.903.20 |
4.873.20 |
30.00 |
5.152,00 |
5.500.00 |
6.000.00 | |||
|
680250 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor | |||||||||
|
si asistentei sociale |
18.888.46 |
9.124.46 |
6.062.00 |
2.897.00 |
805.00 |
-504.68 |
-2.390.41 |
10.988,40 | ||
|
68025050 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei | |||||||||
|
sociale |
18.888,46 |
9.124,46 |
6.062.00 |
2.897,00 |
805,00 |
-504.68 |
-2.390.41 |
10.988,40 | ||
|
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | |||||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
143.573.09 |
64.037.57 |
40.635.44 |
21.109.95 |
17.790.13 |
60,699.00 |
62.189.99 |
84.243,89 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE |
53.913.62 |
17.885.27 |
15.487.05 |
9.413.45 |
11.127.85 |
26,129.00 |
26.213.00 |
34.680,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
45.298.87 |
13.082,76 |
14.267.31 |
9.413,45 |
8.535,35 |
16.859,00 |
16.943,00 |
25,410.00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
4.804.20 |
1.354,20 |
1.240.00 |
1.219.00 |
991,00 |
1.967,00 |
1.967,00 |
1.967.00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
4.640.00 |
1.260.00 |
1.205.00 |
1.194.00 |
981.00 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
4.403.00 |
1.160.00 |
1.132.00 |
1.150.00 |
961.00 | ||||
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | |||||||||
|
afara unitatii |
2,00 |
1,00 |
1.00 | |||||||
|
100113 |
Drepturi de delegare |
3.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 | |||||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
161.00 |
53.00 |
45.00 |
43.00 |
20.00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
71.00 |
45.00 |
26.00 | ||||||
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
59,20 |
59.20 | |||||||
|
100206 |
Vouchcrc de vacanta |
59.20 |
59.20 | |||||||
|
1003 |
Contribuții |
105.00 |
35.00 |
35.00 |
25.00 |
10.00 | ||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 19 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
100307 |
Contribuția asiguratoric pentru munca |
105.00 |
35.00 |
35.00 |
25.00 |
10.00 | ||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20.597,26 |
9.257,15 |
7,213,31 |
2.388,45 |
1.738,35 |
14.827,00 |
14.976,00 |
23.443.00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
17.852,29 |
7.774,05 |
6.513.44 |
2.032.45 |
1.532,35 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
184.00 |
33.00 |
111.00 |
20.00 |
20,00 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
53.00 |
23.00 |
16.00 |
7.00 |
7.00 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
9.850.50 |
4.959.00 |
4.411,00 |
225.00 |
255.50 | ||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
516,00 |
156,00 |
129,00 |
162.00 |
69,00 | ||||
|
200105 |
Carburanti.lubrifianli si combustibili | |||||||||
|
alternativi |
37.00 |
37.00 | ||||||||
|
200106 |
Piese de schimb |
126.00 |
31.00 |
45.00 |
25.00 |
25.00 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
45.00 |
22.50 |
7.50 |
7,50 |
7.50 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
15.00 |
-15,00 | ||||||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
intrctincrc si funcționare |
7.040,79 |
2.497,55 |
1.808.94 |
1.585,95 |
1.148,35 | |||||
|
2002 |
Reparatii curente |
946.00 |
350.00 |
270.00 |
150,00 |
176.00 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
124.00 |
40.00 |
47.00 |
22.00 |
15.00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
124.00 |
40.00 |
47.00 |
22.00 |
15.00 | ||||
|
2006 |
Deplasați, delăsări, transferuri |
29,00 |
5,00 |
9,50 |
14,50 | |||||
|
200601 |
Deplasați interne, detasari. transferări |
29.00 |
5.00 |
9,50 |
14.50 | |||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
450.00 |
220.00 |
110.00 |
110.00 |
10.00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
73.00 |
28,00 |
45.00 | ||||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
9.60 |
5.10 |
3.00 |
1.50 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.113,37 |
863,00 |
232,37 |
13.00 |
5,00 | ||||
|
203001 |
Reclama si publicitate |
87.50 |
59.00 |
12,00 |
11.50 |
5.00 | ||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
161.50 |
160,00 |
1.50 | ||||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
864.37 |
804.00 |
60.37 | ||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
40,00 |
14,00 |
14,00 |
6,00 |
6,00 |
65.00 | |||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincadratc |
40.00 |
14.00 |
14.00 |
6.00 |
6.00 | |||||
|
61 |
Titlul XIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI | ||||||||||
|
DE ÎMPRUMUT A PNRR |
19.857,41 |
2.457,41 |
5.800.00 |
5.800,00 |
5.800,00 | |||||
|
6101 |
Fonduri din iinprumut rambursabil |
16.543.83 |
1.543.83 |
5.000.00 |
5.000.00 |
5.000.00 | ||||
|
6(02 |
Finanțare publica naționala |
170.25 |
170.25 | |||||||
|
6103 |
Sume aferente TVA |
3.143.33 |
743.33 |
800.00 |
800.00 |
800.00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.502,51 |
3.502.51 |
4.635,00 |
4.635.00 |
4.635,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
3.502.51 |
3.502.51 |
4.635,00 |
4.635.00 |
4.635.00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
3.502.51 |
3.502.51 | |||||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 20 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.in |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
710101 |
Conslructii |
2.692.71 |
2.692.71 | |||||||
|
710130 |
Alic active fixe |
809.80 |
809,80 | |||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
5.185,00 |
1.300,00 |
1.292.50 |
2.592,50 |
4.635,00 |
4.635.00 |
4.635,00 | ||
|
81 |
TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE |
5.185.00 |
1.300.00 |
1.292.50 |
2.592.50 |
4.635.00 |
4.635.00 |
4.635.00 | ||
|
8101 |
Rambursări de credite externe |
5.185.00 |
1.300.00 |
1.292.50 |
2.592.50 | |||||
|
810105 |
Rambursați de credite aferente datoriei | |||||||||
|
publice externe locale |
5.185,00 |
1.300,00 |
1.292,50 |
2.592,50 | ||||||
|
84 |
Plati efectuate in anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-72.76 |
-72.76 | ||||||||
|
85 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
72,76 |
-72,76 | ||||||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-72,76 |
-72.76 | ||||||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
dc funcționare a bugetului local |
-72,76 |
-72.76 | ||||||||
|
700203 |
Locuințe |
23.919.31 |
3.828.31 |
6.935.00 |
6.680.00 |
6.476.00 |
1.967.00 |
1.967.00 |
1.967.00 | |
|
70020330 |
Alic cheltuieli in domeniul locuințelor |
23.919.31 |
3.828.31 |
6.935.00 |
6.680.00 |
6.476.00 |
1.967.00 |
1.967.00 |
1.967.00 | |
|
700206 |
Iluminat public si electrificări |
16.616.71 |
7.812.26 |
5.663.05 |
326.95 |
2.814.45 |
13.203.00 |
13.203.00 |
13.203,00 | |
|
700250 |
Alte servicii in domeniile locuințelor, | |||||||||
|
serviciilor si dezvoltării comunale |
13.377.60 |
6.244,70 |
2.889.00 |
2.406.50 |
1.837,40 |
10.959.00 |
11 043.00 |
19.510.00 | ||
|
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
89.659.47 |
46.152.30 |
25.148.39 |
11.696.50 |
6.662.28 |
34.570.00 |
35.976.99 |
49.563.89 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
80.848.05 |
37.159,30 |
25.329.97 |
11.696.50 |
6.662.28 |
26.793.00 |
27.849.99 |
41.111,89 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
57.834.96 |
22.607.10 |
16.869.08 |
11.696.50 |
6.662.28 |
26.793.00 |
27.849.99 |
41.111.89 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
53.774.96 |
19.582,10 |
16.091.08 |
11.498.50 |
6,603,28 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
506.58 |
325,00 |
181.58 | ||||||
|
200104 |
Apa. canal si salubritate |
4.110.00 |
2.010.00 |
1.200.00 |
900.00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
intrctincrc si funcționare |
49,158.38 |
17.247,10 |
14.709.50 |
10.598,50 |
6.603,28 | |||||
|
2002 |
Reparatii curente |
100.00 |
100.00 | |||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
100.00 |
100.00 | |||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
3.860.00 |
2,825.00 |
778.00 |
198.00 |
59.00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
3.860.00 |
2.825.00 |
778.00 |
198.00 |
59.00 | ||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
6.621.32 |
6,356,32 |
265.00 | ||||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
6.621.32 |
6.356.32 |
265.00 | ||||||
|
550112 |
Investiții ale agentilor economici cu | |||||||||
|
capital dc stal |
4.056.32 |
4.056.32 | ||||||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
765.00 |
500,00 |
265,00 | ||||||
|
550184 |
Sume reprezentând stimulentul pentru | |||||||||
|
casarea autovehiculelor uzate |
1.800.00 |
1,800.00 | ||||||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 21 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trîm.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
60 |
Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENTA | ||||||||||
|
FINANCIARA NERAMBURSABILA | ||||||||||
|
AFERENTA PNRR |
16.391.77 |
8,195.88 |
8.195.89 | |||||||
|
6001 |
Fonduri europene nerambursabile |
12.105.27 |
6.052.63 |
6.052.64 | ||||||
|
6002 |
Finanțare publica naționala |
117.10 |
58.55 |
58.55 | ||||||
|
6003 |
Sume aferente TVA |
4.169,40 |
2.084,70 |
2.084.70 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
8.993.00 |
8.993.00 |
7.777.00 |
8.127.00 |
8.452.00 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
8.993.00 |
8.993.00 |
7.777.00 |
8.127.00 |
8.452.00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
8.993,00 |
8.993.00 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
2.509,00 |
2.509.00 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
6.484,00 |
6.484.00 | |||||||
|
84 |
Plati efectuate in anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate in unul curent |
-181.58 |
-181.58 | ||||||||
|
85 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-181,58 |
-181,58 | ||||||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-181.58 |
-181.58 | ||||||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului local |
181.58 |
-181.58 | ||||||||
|
740203 |
Reducerea si controlul poluării |
1.800.00 |
1.800.00 | |||||||
|
740205 |
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
75.796,15 |
34.388.98 |
23.948,39 |
10.796.50 |
6.662.28 |
34.570.00 |
35.976,99 |
49.563,89 | |
|
74020501 |
Salubritate |
25.713.60 |
8.680.10 |
6.511,50 |
5.548.50 |
4.973.50 |
34.570,00 |
35.976.99 |
49.563.89 | |
|
74020502 |
Colectarea, tratarea si distrugerea | |||||||||
|
deșeurilor |
50.082.55 |
25.708.88 |
17.436.89 |
5.248.00 |
1.688.78 | |||||
|
740206 |
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
12.063.32 |
9,963.32 |
1.200.00 |
900.00 | |||||
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
399.259.72 |
210.268.05 |
129,760.40 |
39.270.87 |
19.960.40 |
148.955.52 |
88.931.00 |
62.654.50 | |
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
125.143,93 |
57.374,08 |
27,607.00 |
25.420.00 |
14.742,85 |
100.661,52 |
39.792,00 |
37.223.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
115.335,83 |
50.502.98 |
26,607.00 |
24.420.00 |
13.805.85 |
62.410.52 | |||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
36.372,00 |
36.364.00 |
8.00 |
26.00 | |||||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | |||||||||
|
de preț si tarif |
33.608.10 |
33.479.42 |
128.68 | |||||||
|
4030 |
Alte subvenții |
2.763,90 |
2.884,58 |
-120.68 | ||||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
6.840.96 |
3.340.96 |
1.100.00 |
900.00 |
1.500.00 |
21.874.00 | |||
|
5501 |
A. Transferuri inteme |
6.840.96 |
3.340.96 |
1.100.00 |
900.00 |
1.500.00 |
21.874.00 | |||
|
550112 |
Investiții ale agoniilor economici cu | |||||||||
|
capital de stal |
1.239.00 |
1.239,00 | ||||||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
5.601.96 |
2.101.96 |
1.100.00 |
900,00 |
1.500,00 |
21.874,00 | |||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 22 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
71.987,87 |
10.663,02 |
25,499.00 |
23.520,00 |
12.305,85 |
40.510,52 | ||||
|
5603 |
Programe din Fondul dc Coeziune (FC) |
363,02 |
363,02 | |||||||
|
560303 |
Cheltuieli nccligibi le |
363,02 |
363.02 | |||||||
|
5648 |
Programe finanțate din Fondul | |||||||||
|
European dc Dezvoltare Regionala (FEDR) | ||||||||||
|
aferente cadrului financiar 2021-2027 |
71.624,85 |
10.300,00 |
25.499,00 |
23.520,00 |
12.305,85 | |||||
|
564801 |
Finanțare naționala |
12.287,69 |
1.765,00 |
4.412.50 |
4.059.50 |
2.050.69 | ||||
|
564802 |
Finanțare externa nerambursabila |
57,342.58 |
8.235.00 |
20.587.50 |
18.940.50 |
9.579.58 | ||||
|
564803 |
Cheltuieli nccligibilc |
1.994.58 |
300,00 |
499.00 |
520.00 |
675.58 | ||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
135.00 |
135.00 | ||||||||
|
5801 |
Programe din Fondul European dc Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
135.00 |
135.00 | ||||||||
|
580103 |
Cheltuieli nccligibilc |
135,00 |
135,00 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
5.871.10 |
5.871.10 |
34.251.00 |
35.792.00 |
37.223,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
5.871.10 |
5,871.10 |
34.251.00 |
35.792.00 |
37.223,00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
5.871.10 |
5.871,10 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
4.082,10 |
4.082,10 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.789,00 |
1.789.00 | |||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
3.937,00 |
1.000.00 |
1.000.00 |
1.000.00 |
937.00 |
4.000.00 |
4.000.00 | ||
|
81 |
TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE |
3.937.00 |
l.000.00 |
1.000.00 |
1.000,00 |
937.00 |
4.000.00 |
4.000.00 | ||
|
8102 |
Rambursări dc credite interne |
3.937.00 |
1.000.00 |
1.000.00 |
t.000.00 |
937.00 | ||||
|
XI0205 |
Rambursări dc credite aferente datoriei | |||||||||
|
publice interne locale |
3.937.00 |
1.000.00 |
1.000.00 |
1.000.00 |
937.00 | |||||
|
810206 |
Energie termica |
45.910.96 |
39.465.96 |
2.108,00 |
1.900.00 |
2.437.00 |
60.151.00 |
39.792.00 |
37.223,00 | |
|
810250 |
Alte cheltuieli privind combustibili st | |||||||||
|
energia |
79.232.97 |
17.908.12 |
25.499,00 |
23.520,00 |
12.305,85 |
40.510,52 | ||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
274.115,79 |
152.893,97 |
102.153,40 |
13.850,87 |
5.217,55 |
48.294,00 |
49.139.00 |
25,431.50 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
224.720.27 |
103.498.45 |
102.153.40 |
13.850.87 |
5.217.55 |
37.356.00 |
37.708.00 |
13.543.50 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.959.20 |
1.113.20 |
1.029.00 |
1.025,00 |
792.00 |
636.00 |
667.00 |
667.00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
3.815.00 |
1.029.00 |
1.004.00 |
1.003,00 |
779.00 | ||||
|
100101 |
Salarii dc baza |
3.548,00 |
950,00 |
925,00 |
925.00 |
748,00 | ||||
|
100106 |
Alte sporuri |
8.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | ||||
|
100113 |
Drepturi dc delegare |
6.00 |
2.00 |
2.00 |
1.00 |
1.00 | ||||
|
100117 |
Indemnizații dc hrana |
163.00 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
28.00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
90.00 |
30,00 |
30.00 |
30,00 | |||||
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
59.20 |
59,20 | |||||||
|
100206 |
Voucherc dc vacanta |
59.20 |
59.20 | |||||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 23 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1003 |
Contribuții |
85.00 |
25.00 |
25.00 |
22.00 |
13.00 | ||||
|
100307 |
Contribuția asiguratoric pentru munca |
85,00 |
25,00 |
25,00 |
22,00 |
13,00 | ||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
36.000,00 |
11.833,35 |
11.593,05 |
8.151,05 |
4.422,55 |
36.711,00 |
37.031,00 |
12.876.50 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
6.858.00 |
2.567.60 |
2.329.30 |
1.342,30 |
618.80 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
11.50 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
2.50 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
174.20 |
69.20 |
55.00 |
50.00 | |||||
|
200105 |
Carburanți,lubrifiant! si combustibili | |||||||||
|
alternativi |
1.730.00 |
450.00 |
400.00 |
430.00 |
450,00 | |||||
|
200106 |
Piese de schimb |
26.30 |
7.40 |
6.30 |
6.30 |
6.30 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
3.00 |
1,00 |
1.00 |
1,00 | ||||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
412.00 |
100.00 |
212.00 |
100,00 | ||||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
intrelincrc si funcționare |
4.501.00 |
1.937.00 |
1.652.00 |
752.00 |
160.00 | |||||
|
2002 |
Reparatii curente |
28,500,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
6.750,00 |
3.750,00 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
450.00 |
218.00 |
211.00 |
11,00 |
10.00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte dc inventar |
450.00 |
218.00 |
211,00 |
11.00 |
10.00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
71.00 |
20.00 |
20,00 |
20,00 |
11.00 | ||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
11.00 |
2.75 |
2,75 |
2,75 |
2.75 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
110.00 |
25.00 |
30.00 |
25,00 |
30.00 | ||||
|
203003 |
Prime dc asigurare non-viata |
110.00 |
25.00 |
30.00 |
25.00 |
30.00 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
149.920,90 |
73.354,73 |
76.451,35 |
114,82 | ||||||
|
5648 |
Programe finanțate din Fondul | |||||||||
|
European dc Dezvoltare Regionala (FEDR) | ||||||||||
|
aferente cadrului financiar 2021-2027 |
149.920.90 |
73.354,73 |
76.451.35 |
114,82 | ||||||
|
564801 |
Finanțare naționala |
18.740,84 |
8.638,94 |
10.084.67 |
17.23 | |||||
|
564X02 |
Finanțare externa ncrambursabila |
106.198,09 |
48.954.01 |
57.146.49 |
97.59 | |||||
|
564803 |
Cheltuieli nccligibilc |
24.981.97 |
15.761.78 |
9.220,19 | ||||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
20.802,17 |
13.802,17 |
7.000,00 | |||||||
|
5801 |
Programe din Fondul European dc Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
20.802.17 |
13.802.17 |
7.000.00 | |||||||
|
580101 |
Finanțarea naționala |
9.38 |
9.38 | |||||||
|
580102 |
Finanțarea externa ncrambursabila |
53.14 |
53,14 | |||||||
|
580103 |
Cheltuieli nccligibilc |
20.739.65 |
13.739,65 |
7.000.00 | ||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
38.00 |
15.00 |
10.00 |
10.00 |
3.00 |
9.00 |
10.00 | ||
Data: 25/04/2024 Tit:
pag: 11 -mii lei-
Data: 25/04/2024 Tit:
pag: 17 -mii lei-
Data: 26/(14/2024 'Ut: pag: 24 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.HI |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincsdraic |
38,00 |
15.00 |
10.00 |
10.00 |
3.00 | |||||
|
60 |
Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
IN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENTA | ||||||||||
|
FINANCIARA NERAMBURSABILA | ||||||||||
|
AFERENTA PNRR |
14.000.00 |
3.380,00 |
6.070.00 |
4.550,00 | ||||||
|
60DI |
Fonduri europene ncrambursabilc |
8.403.36 |
2.000.00 |
3.000,00 |
3.403,36 | |||||
|
6002 |
Finnnînrc publica naționala |
4.000.00 |
1.000.00 |
2.500,00 |
500.00 | |||||
|
6003 |
Sume aferente TVA |
1.596.64 |
380.00 |
570.00 |
646.64 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DECAPITAI, |
49.395,52 |
49.395.52 |
10.938.00 |
11.431.00 |
11.888.09 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
49.395,52 |
49395,52 |
10.938,00 |
11.431,00 |
11.888.00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
49.395,52 |
49.395,52 | |||||||
|
7HHOI |
Construcții |
41.712.16 |
41.712.16 | |||||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||
|
transport |
630.00 |
630.00 | ||||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
7.053,36 |
7.053,36 | |||||||
|
840203 |
Transport rutier |
247.361.59 |
142395.42 |
93.951,35 |
7.264.82 |
3.750.00 |
44.649.00 |
45.462.WI |
21.764.50 | |
|
84020303 |
Străzi |
247.361.59 |
142.395.42 |
93.95135 |
7,264.82 |
3.750.00 |
44.649.00 |
45.462.00 |
21.764,50 | |
|
840250 |
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |
26.754.20 |
10.498.55 |
8.202,05 |
6.586.05 |
1.467.55 |
3.645.00 |
3.677.00 |
3.667,00 | |
|
9902 |
EXCEDENT/DEFKTT | |||||||||
|
EXCEDENT/DEF1C1T |
6.680,48 |
-99.015.96 |
4.665.61 |
30663,75 |
57.006.12 | |||||
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
ROMÂNIA
ANEXA 1A1
LA HOTĂRÂREA NR. 130 DIN 25.04.2024
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
Data : 26/04/2024_______Tit:__________pag: 1 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000102 |
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL |
486.346,05 |
130.597,95 |
100,386,01 |
115.005,99 |
140.356,10 | |
|
000202 |
I. VENITURI CURENTE |
473.544,05 |
126.630,95 |
97.396,01 |
112.080,99 |
137.436,10 | |
|
000302 |
A. VENITURI FISCALE |
397.275,59 |
117.697,00 |
98.452,00 |
90.230,00 |
90.896.59 | |
|
000402 |
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI | ||||||
|
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
190.906,00 |
47.622,00 |
47.477,00 |
47.477,00 |
48,330,00 | ||
|
030002 |
A1.2 Impozit pe venit, profit si câștiguri | ||||||
|
din capital de la persoane fizice |
190.906,00 |
47.622,00 |
47.477,00 |
47.477.00 |
48.330,00 | ||
|
0302 |
IMPOZIT PE VENIT |
3.000,00 |
645,00 |
500,00 |
500,00 |
1.355,00 | |
|
030218 |
Impozitul pe veniturile din transferul | ||||||
|
proprietăților imobiliare din | |||||||
|
patrimoniul personal |
3.000,00 |
645,00 |
500,00 |
500,00 |
1.355,00 | ||
|
0402 |
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL | ||||||
|
VENIT |
187.906,00 |
46.977,00 |
46,977,00 |
46.977,00 |
46.975,00 | ||
|
040201 |
Cote defalcate din impozitul pe | ||||||
|
venit |
187.906,00 |
46.977,00 |
46.977,00 |
46,977,00 |
46.975,00 | ||
|
070002 |
A3 Impozite si taxe pe proprietate |
48.062,00 |
15.311,00 |
12.600,00 |
9.781,00 |
10.370,00 | |
|
0702 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
48.062,00 |
15.311,00 |
12.600,00 |
9.781,00 |
10.370,00 | |
|
070201 |
Impozit si taxa pe clădiri |
32.142,00 |
10.216,00 |
9.000,00 |
6.131,00 |
6.795,00 | |
|
070202 |
Impozit si taxa pe teren |
5.341.00 |
2.076,00 |
1.100,00 |
1.150,00 |
1.015.00 | |
|
070203 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe | ||||||
|
de timbru |
6.350,00 |
1.790,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.560,00 | ||
|
070250 |
Alte impozite si taxe pe proprietate |
4.229,00 |
1.229,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 | |
|
100002 |
A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii |
155.469,59 |
54.018,00 |
37.675,00 |
32.274,00 |
31.502,59 | |
|
1102 |
SUME DEFALCATE DIN TVA |
135.871,59 |
47.469,00 |
33.636,00 |
28,314,00 |
26.452.59 | |
|
110202 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea | ||||||
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 2 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
adaugata pentru finanțarea cheltuielilor | |||||||
|
descentralizate la nivelul comunelor, | |||||||
|
orașelor, municipiilor si sectoarelor | |||||||
|
Municipiului București |
81.176,59 |
21.394,00 |
21,126,00 |
19.254,00 |
19.402,59 | ||
|
110206 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea | ||||||
|
adaugata pentru echilibrarea bugetelor | |||||||
|
locale |
44.768,00 |
23.593,00 |
10.028,00 |
6.578,00 |
4.569,00 | ||
|
110209 |
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata | ||||||
|
pentru finanțarea invatamantului particular | |||||||
|
si a celui confesional |
9.927,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.481,00 | ||
|
1502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
252,00 |
82,00 |
60,00 |
60,00 |
50,00 | |
|
150201 |
Impozit pe spectacole |
237,00 |
67,00 |
60,00 |
60,00 |
50,00 | |
|
150250 |
Alte taxe pe servicii specifice |
15,00 |
15,00 | ||||
|
1602 |
TAXE PE UTILIZAREA | ||||||
|
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE | |||||||
|
DE ACTIVITATI |
19.346,00 |
6.467,00 |
3.979,00 |
3.900,00 |
5.000,00 | ||
|
160202 |
Impozit pe mijloacele de transport |
16.686,00 |
5.407,00 |
3.479,00 |
3.400,00 |
4.400,00 | |
|
160203 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de | ||||||
|
licențe si autorizații de funcționare |
2.660,00 |
1.060,00 |
500,00 |
500,00 |
600,00 | ||
|
180002 |
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.838,00 |
746,00 |
700,00 |
698,00 |
694,00 | |
|
1802 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.838,00 |
746,00 |
700,00 |
698,00 |
694,00 | |
|
180250 |
Alte impozite si taxe |
2.838,00 |
746,00 |
700,00 |
698,00 |
694,00 | |
|
290002 |
C. Venituri nefiscale |
76.268,46 |
8.944,75 |
-1.066,79 |
21.850,99 |
46.539,51 | |
|
300002 |
CI. Venituri din proprietate |
18.579,97 |
5.401,97 |
4.308,00 |
4.100,00 |
4.770,00 | |
|
3002 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
18.579,97 |
5.401,97 |
4.308,00 |
4.100,00 |
4.770,00 | |
Data : 25/04/2024 Tit:__________pag: 3 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
300201 |
Varsaminte din profitul net al regiilor | ||||||
|
autonome |
651,97 |
601,97 |
50,00 | ||||
|
300205 |
Venituri din concesiuni si inchirieri |
10.804,00 |
2.750,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.654,00 | |
|
300208 |
Venituri din dividende |
5.000,00 |
1.500,00 |
1.100,00 |
900,00 |
1.500,00 | |
|
300250 |
Alte venituri din proprietate |
2.124,00 |
550,00 |
508,00 |
500,00 |
566,00 | |
|
330002 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
57.688,49 |
3.542,78 |
-5.374,79 |
17.750,99 |
41.769,51 | |
|
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | ||||||
|
ACTIV1TATI |
4.302,00 |
1.655,00 |
847,00 |
850,00 |
950,00 | ||
|
330208 |
Venituri din prestări de servicii |
420,00 |
420,00 | ||||
|
330210 |
Contribuția părinților sau susținătorilor | ||||||
|
legali pentru intretinerea copiilor in | |||||||
|
crese |
700,00 |
400,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
330213 |
Contribuția de intretinere a persoanelor | ||||||
|
asistate |
2.000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 | ||
|
330228 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor | ||||||
|
dejudecata, imputatii si despăgubiri |
37,00 |
35,00 |
2,00 | ||||
|
330250 |
Alte venituri din prestări de servicii | ||||||
|
si alte activitati |
1.145,00 |
300,00 |
245,00 |
250,00 |
350,00 | ||
|
3402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, | ||||||
|
ELIBERĂRI PERMISE |
535,00 |
235,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
340202 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
535,00 |
235,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | |
|
3502 |
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI |
7.564,00 |
2.264,00 |
1.900,00 |
1.650,00 |
1.750,00 | |
|
350201 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni | ||||||
|
aplicate potrivit dispozițiilor legale |
2.887,00 |
787,00 |
700,00 |
650,00 |
750,00 | ||
|
350250 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
4.677,00 |
1.477,00 |
1.200,00 |
1.000,00 |
1.000,00 | |
Data : 26/04/2024________Tit:__________pag: 4 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3602 |
DIVERSE VENITURI |
182.960,25 |
54.560,94 |
41.789,01 |
40.448,01 |
46.162,29 | |
|
360205 |
Varsaminte din veniturile si/sau | ||||||
|
disponibilitățile instituțiilor publice |
720,72 |
720,72 | |||||
|
360206 |
Taxe speciale |
31.754,00 |
14.154,00 |
7.000,00 |
6.000,00 |
4.600,00 | |
|
360250 |
Alte venituri |
150.485,53 |
39.686,22 |
34.789,01 |
34.448,01 |
41.562,29 | |
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
-137.672,76 |
-55.182,96 |
-50.000,00 |
-25.297,02 |
-7.192,78 | ||
|
370201 |
Donatii si sponsorizări |
500,04 |
500,04 | ||||
|
370203 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare | ||||||
|
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | |||||||
|
a bugetului local |
-138.172,80 |
-55.683,00 |
-50.000,00 |
-25.297,02 |
-7.192,78 | ||
|
410002 |
IV. Subvenții |
12.802,00 |
3.967,00 |
2.990,00 |
2.925,00 |
2.920,00 | |
|
420002 |
Subvenții de la alte nivele ale | ||||||
|
administrației publice |
12.802,00 |
3.967,00 |
2.990,00 |
2.925,00 |
2.920,00 | ||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
12.802,00 |
3.967,00 |
2.990,00 |
2.925,00 |
2.920,00 | |
|
420234 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului | ||||||
|
pentru incalzirea locuinței si a supli- | |||||||
|
meniului pentru energie alocate pentru | |||||||
|
consumul de combustibili solizi si/sau | |||||||
|
petrolieri |
390,00 |
390,00 | |||||
|
420266 |
Subvenții din bugetul de stat alocate | ||||||
|
conform contractelor incheiate cu | |||||||
|
direcțiile de sanatate publica |
12.412,00 |
3.577,00 |
2.990,00 |
2.925,00 |
2.920,00 | ||
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
487.546,05 |
214.325,08 |
127.326,50 |
84.972,84 |
60.921,63 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
455.542,92 |
205.245,29 |
119.370,66 |
77.972,84 |
52.954,13 | |
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 5 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
108.437,40 |
33.928,80 |
27.035,40 |
26.094,10 |
21.379,10 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
104.945,10 |
32.203,20 |
26.330,10 |
25.492,80 |
20.919,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
97.064,80 |
29.876,20 |
24.162,80 |
23.500,80 |
19.525,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
975,00 |
225,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
208,00 |
62,00 |
72,00 |
72,00 |
2,00 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitatii |
558,00 |
167,00 |
151,00 |
150,00 |
90,00 | ||
|
100113 |
Drepturi de delegare |
70,00 |
19,00 |
18,00 |
17,00 |
16,00 | |
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
4.753,30 |
1.394,00 |
1.310,30 |
1.223,00 |
826,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
1.316,00 |
460,00 |
366,00 |
280,00 |
210,00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariale in natura |
1.025,80 |
1.009,80 |
16,00 | |||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
1.025,80 |
1.009,80 |
16,00 | |||
|
1003 |
Contribuții |
2.466,50 |
715,80 |
689,30 |
601,30 |
460,10 | |
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
2.466,50 |
715,80 |
689,30 |
601,30 |
460,10 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
187.962,32 |
85.109,29 |
54.514,95 |
30.477,65 |
17.860,43 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
136.630,76 |
62.229,75 |
40.631,53 |
21.180,80 |
12,588,68 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
1.243,95 |
474,50 |
422,95 |
265,50 |
81,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
1.689,25 |
661,75 |
588,00 |
264,50 |
175,00 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
39.099,13 |
24.383,45 |
11.612,48 |
1.784,80 |
1.318,40 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
7.609,10 |
3.282,30 |
2.353,10 |
1.609,20 |
364,50 | |
|
200105 |
Carburanți,lubrifiant! si combustibili | ||||||
|
alternativi |
2.149,50 |
649,50 |
505,00 |
545,00 |
450,00 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
521,30 |
329,40 |
120,30 |
39,30 |
32,30 | |
|
200107 |
Transport |
359,80 |
131,00 |
110,30 |
52,40 |
66,10 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 6 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
internet |
2.464,10 |
808,50 |
888,30 |
522,60 |
244,70 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
1.194,40 |
503,10 |
401,50 |
228,50 |
61,30 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
80.300,23 |
31.006,25 |
23.629,60 |
15.869,00 |
9.795,38 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
32.455,60 |
10.689,60 |
10.140,00 |
7.300,00 |
4.326,00 | |
|
2003 |
Hrana |
2.783,72 |
2.119,22 |
318,50 |
185,00 |
161,00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
2.443,72 |
2.034,22 |
233,50 |
100,00 |
76,00 | |
|
200302 |
Hrana pentru animale |
340,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
666,70 |
412,70 |
142,50 |
65,00 |
46,50 | |
|
200401 |
Medicamente |
77,20 |
65,70 |
6,00 |
5,00 |
0,50 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
425,50 |
276,50 |
68,00 |
45,50 |
35,50 | |
|
200403 |
Reactivi |
5,00 |
5,00 | ||||
|
200404 |
Dezinfectant! |
159,00 |
70,50 |
63,50 |
14,50 |
10,50 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
2.289,00 |
1.045,00 |
651,00 |
361,00 |
232,00 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
66,00 |
20,00 |
6,00 |
40,00 | ||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
65,00 |
65,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
2.158,00 |
960,00 |
645,00 |
321,00 |
232,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
251,60 |
128,80 |
77,00 |
42,80 |
3,00 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
176,60 |
103,80 |
52,00 |
17,80 |
3,00 | |
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
75,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 | ||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
42,50 |
30,50 |
6,00 |
5,00 |
1,00 | ||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
1.704,50 |
624,50 |
460,00 |
360,00 |
260,00 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
595,00 |
265,50 |
170,70 |
132,80 |
26,00 | |
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 7 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2014 |
Protecția muncii |
189,50 |
99,75 |
48,75 |
28,25 |
12,75 | |
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
2.007,77 |
2.007,77 | |||||
|
2024 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor |
450,00 |
250,00 |
120,00 |
80,00 | |||
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor externe |
350,00 |
200,00 |
100,00 |
50,00 | |||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor interne |
100,00 |
50,00 |
20,00 |
30,00 | |||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
1,50 |
1,50 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
7.894,17 |
5.204,70 |
1.748,97 |
737,00 |
203,50 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
297,50 |
119,00 |
62,00 |
61,50 |
55,00 | |
|
203002 |
Protocol si reprezentare |
159,00 |
75,00 |
59,00 |
25,00 | ||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
284,00 |
33,50 |
194,00 |
26,50 |
30,00 | |
|
203004 |
Chirii |
1.406,00 |
600,00 |
356,00 |
400,00 |
50,00 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
5.747,67 |
4.377,20 |
1.077,97 |
224,00 |
68,50 | |
|
30 |
TITLUL III DOBÂNZI |
13.943,00 |
4.429,50 |
3.642,00 |
2.395,00 |
3.476,50 | |
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
9.451,50 |
2.297,00 |
2.501,00 |
2.395,00 |
2.258,50 | |
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
interne directe |
9.451,50 |
2.297,00 |
2.501,00 |
2.395,00 |
2.258,50 | ||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 8 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
externe |
4.491,50 |
2.132,50 |
1.141,00 |
1.218,00 | |||
|
300205 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
externe locale |
4.491,50 |
2.132,50 |
1.141,00 |
1.218,00 | |||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
36.372,00 |
36.364,00 |
8,00 | |||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | ||||||
|
de preț si tarif |
33.608,10 |
33.479,42 |
128,68 | ||||
|
4030 |
Alte subvenții |
2.763,90 |
2.884,58 |
-120,68 | |||
|
50 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
500,00 |
500,00 | ||||
|
5004 |
Fond de rezerva bugetara la dispoziția | ||||||
|
autorităților locale |
500,00 |
500,00 | |||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
49.070,00 |
16.795,10 |
15.381,30 |
11.513,50 |
5.380,10 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
49.070,00 |
16.795,10 |
15.381,30 |
11.513,50 |
5.380,10 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
33.293,00 |
11.598,10 |
11.691,30 |
8.108,50 |
1.895,10 | |
|
510103 |
Acțiuni de sanatate |
1.720,00 |
1.720,00 | ||||
|
510146 |
Transferuri din bugetele locale pentru | ||||||
|
finanatarea cheltuielilor curente | |||||||
|
in domeniul sanatatii |
14.057,00 |
3.477,00 |
3.690,00 |
3.405,00 |
3.485,00 | ||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
19.132,18 |
7.270,17 |
4.199,01 |
3.682,00 |
3.981,00 | |
|
5501 |
A. Transferuri interne |
19.132,18 |
7.270,17 |
4.199,01 |
3.682,00 |
3.981,00 | |
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
7.405,18 |
2.988,17 |
1.717,01 |
1.200,00 |
1.500,00 | |
|
550163 |
Finanțarea invatamantului particular sau | ||||||
|
confesional acreditat |
9.927,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.481,00 | ||
|
550184 |
Sume reprezentând stimulentul pentru | ||||||
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 9 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
casarea autovehiculelor uzate |
1.800,00 |
1.800,00 | |||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
36.329,02 |
18.514,43 |
13.621,00 |
3.451,59 |
742,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
36.329,02 |
18.514,43 |
13.621,00 |
3.451,59 |
742,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
25.481,00 |
11.701,00 |
10.421,00 |
2,617,00 |
742,00 | |
|
570202 |
Ajutoare sociale in natura |
7.690,02 |
3.655,43 |
3.200,00 |
834,59 | ||
|
570203 |
Tichete de cresa si tichete sociale | ||||||
|
pentru grădiniță |
58,00 |
58,00 | |||||
|
570204 |
Tichete cadou acordate pentru | ||||||
|
cheltuieli sociale |
3.100,00 |
3.100,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
3.797,00 |
2.334,00 |
969,00 |
359,00 |
135,00 | |
|
5908 |
Programe pentru tineret |
260,00 |
260,00 | ||||
|
5911 |
Asociatii si fundatii |
920,00 |
920,00 | ||||
|
5912 |
Susținerea cultelor |
400,00 |
200,00 |
200,00 | |||
|
5920 |
Sume destinate finanțării programelor | ||||||
|
sportive realizate de structurile | |||||||
|
sportive de drept privat |
500,00 |
250,00 |
250,00 | ||||
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
socio-cultural |
170,00 |
170,00 | |||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
1.547,00 |
534,00 |
519,00 |
359,00 |
135,00 | ||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
32.376,00 |
9.116,00 |
8.292,50 |
7.000,00 |
7.967,50 | |
|
81 |
TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE |
32.376,00 |
9.116,00 |
8.292,50 |
7.000,00 |
7.967,50 | |
|
8101 |
Rambursări de credite externe |
5.185,00 |
1.300,00 |
1.292,50 |
2.592,50 | ||
|
810105 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice externe locale |
5.185,00 |
1.300,00 |
1.292,50 |
2.592,50 | |||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 10 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
27.191,00 |
7.816,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
5.375,00 | |
|
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
27.191,00 |
7.816,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
5.375,00 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-372,87 |
-36,21 |
-336,66 | ||||
|
85 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-372,87 |
-36,21 |
-336,66 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-372,87 |
-36,21 |
-336,66 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-372,87 |
-36.21 |
-336,66 | ||||
|
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
94.639,60 |
32.988,20 |
23.112,10 |
20.621,80 |
17.917,50 | |
|
5102 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE |
70.999,60 |
24.646,00 |
17.085,80 |
16.092,80 |
13.175,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
47.795,21 |
17.830,00 |
11.135,41 |
10.092,80 |
8.737,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
39.555,60 |
14.783,00 |
8.531,80 |
8.175,80 |
8.065,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
38.338,80 |
14.196,20 |
8.321,80 |
7.965,80 |
7.855,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
36,068,80 |
13.511,20 |
7.756,80 |
7.400,80 |
7.400,00 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitatii |
540,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
90,00 | ||
|
100113 |
Drepturi de delegare |
60,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15.00 | |
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
1.000,00 |
300,00 |
250,00 |
250,00 |
200,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
670,00 |
220,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
376,80 |
376,80 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
376,80 |
376,80 | ||||
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 11 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1003 |
Contribuții |
840,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 | |
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
840,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
8.039,61 |
2.972,00 |
2.528,61 |
1.892,00 |
647,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
4.456,61 |
1.740,00 |
1.510,61 |
986,00 |
220,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
364,25 |
150,00 |
114,25 |
100,00 | ||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
112,00 |
15,00 |
67,00 |
15,00 |
15,00 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
885,00 |
400,00 |
300,00 |
185,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
55,00 |
20,00 |
15,00 |
15,00 |
5,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
70,00 |
50,00 |
20,00 | |||
|
200107 |
Transport |
15,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
1.027,20 |
200,00 |
427,20 |
300,00 |
100,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
1.928,16 |
900,00 |
562,16 |
366,00 |
100,00 | ||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
467,00 |
150,00 |
120,00 |
120,00 |
77,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
467,00 |
150,00 |
120,00 |
120,00 |
77,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
125,00 |
50,00 |
50,00 |
25,00 | ||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
50,00 |
25,00 |
25,00 | |||
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
75,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 | ||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
2,00 |
2,00 | |||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
1.100,00 |
250,00 |
350,00 |
250,00 |
250,00 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
70,00 |
25,00 |
25,00 |
20,00 | ||
|
2014 |
Protecția muncii |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.809,00 |
750,00 |
468,00 |
491,00 |
100,00 | |
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 12 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
200,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 | |
|
203002 |
Protocol si reprezentare |
159,00 |
75,00 |
59,00 |
25,00 | ||
|
203004 |
Chirii |
1.250,00 |
500,00 |
300,00 |
400,00 |
50,00 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
200,00 |
125,00 |
59,00 |
16,00 | ||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
200,00 |
75,00 |
75,00 |
25,00 |
25,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
200,00 |
75,00 |
75,00 |
25,00 |
25,00 | ||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
23.254,00 |
6.816,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
4.438,00 | |
|
81 |
TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE |
23.254,00 |
6.816,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
4.438,00 | |
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
23.254,00 |
6.816,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
4.438,00 | |
|
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
23.254,00 |
6.816,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
4.438,00 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-49,61 |
-49,61 | |||||
|
85 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-49,61 |
-49,61 | |||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-49,61 |
-49,61 | |||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-49,61 |
-49,61 | |||||
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
9.247,00 |
3.662,70 |
2.264,30 |
2.054,00 |
1.266,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9.277,70 |
3.662,70 |
2.295,00 |
2.054,00 |
1.266,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
6.266,00 |
1.907,70 |
1.598,30 |
1.543,00 |
1.217,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
6.066,30 |
1.796,00 |
1.560,30 |
1.505,00 |
1.205,00 | |
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 13 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100101 |
Salarii de baza |
5.845,00 |
1.730,00 |
1.500,00 |
1.450,00 |
1.165,00 | |
|
100113 |
Drepturi de delegare |
1,00 |
1,00 | ||||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
180,30 |
55,00 |
50,30 |
45,00 |
30,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
67,20 |
67,20 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
67,20 |
67,20 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
132,50 |
44,50 |
38,00 |
38,00 |
12,00 | |
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
132,50 |
44,50 |
38,00 |
38,00 |
12,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
1.471,70 |
895,00 |
336,70 |
201,00 |
39.00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.075,60 |
584,50 |
261,10 |
191,00 |
39,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
52,00 |
22,00 |
15,00 |
15,00 | ||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
32,00 |
17,00 |
15,00 | |||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
364,70 |
261,00 |
53,70 |
25,00 |
25,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
37,00 |
14,00 |
10,00 |
8,00 |
5,00 | |
|
200105 |
Carburanți,lubrifianti si combustibili | ||||||
|
alternativi |
20,00 |
20,00 | |||||
|
200106 |
Piese de schimb |
20,00 |
15,00 |
3,00 |
2,00 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
42,50 |
16,50 |
14,00 |
8,00 |
4.00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
36,00 |
18,00 |
13,00 |
5,00 | |||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
471,40 |
201,00 |
137,40 |
128,00 |
5,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
103,00 |
103,00 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
10,00 |
6,00 |
4,00 | |||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 14 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200402 |
Materiale sanitare |
5,00 |
3,00 |
2,00 | |||
|
200404 |
Dezinfectant! |
5,00 |
3,00 |
2,00 | |||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
50,00 |
40,00 |
10,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
50,00 |
40,00 |
10,00 | |||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
48,00 |
38,00 |
10,00 | |||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
48,00 |
38,00 |
10,00 | |||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
0,50 |
0,50 | |||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
15,00 |
15,00 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
7,00 |
3,00 |
4,00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
162,60 |
105,00 |
57,60 | |||
|
203001 |
Reclama si publicitate |
10,00 |
10,00 | ||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
8,50 |
5,50 |
3,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
144,10 |
89,50 |
54,60 | |||
|
50 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
500,00 |
500,00 | ||||
|
5004 |
Fond de rezerva bugetara la dispoziția | ||||||
|
autoritarilor locale |
500,00 |
500,00 | |||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.000,00 |
350,00 |
350,00 |
300,00 | ||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.000,00 |
350,00 |
350,00 |
300,00 | ||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
1.000,00 |
350,00 |
350,00 |
300,00 | ||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | ||
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-30,70 |
-30,70 | |||||
Data: 25/04/2024 Tit:pag: 15 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
85 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-30,70 |
-30,70 | |||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-30,70 |
-30,70 | |||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-30,70 |
-30,70 | |||||
|
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI | ||||||
|
ÎMPRUMUTURI |
14.393,00 |
4.679,50 |
3.762,00 |
2.475,00 |
3.476,50 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
14.393,00 |
4.679,50 |
3.762,00 |
2.475,00 |
3.476,50 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
450,00 |
250,00 |
120,00 |
80,00 | ||
|
2024 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor |
450,00 |
250,00 |
120,00 |
80,00 | |||
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
Împrumuturilor externe |
350,00 |
200,00 |
100,00 |
50,00 | |||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
Împrumuturilor interne |
100,00 |
50,00 |
20,00 |
30,00 | |||
|
30 |
TITLUL III DOBÂNZI |
13.943,00 |
4.429,50 |
3.642,00 |
2.395,00 |
3.476,50 | |
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice inteme |
9.451,50 |
2.297,00 |
2.501.00 |
2.395,00 |
2.258,50 | |
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
interne directe |
9.451,50 |
2.297,00 |
2.501,00 |
2.395,00 |
2.258,50 | ||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
externe |
4.491,50 |
2.132,50 |
1.141,00 |
1.218,00 | |||
|
300205 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
externe locale |
4.491,50 |
2.132,50 |
1.141,00 |
1.218,00 | |||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 16 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Triml |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
600002 |
Partea Ii-a Aparare, ordine publica si | ||||||
|
siguranța naționala |
16.915,00 |
5.676,80 |
5.821,40 |
5.139,20 |
277,60 | ||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
16.915,00 |
5.676,80 |
5.821,40 |
5.139.20 |
277,60 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
16.915,00 |
5.676,80 |
5,821,40 |
5.139,20 |
277,60 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
658,00 |
188,30 |
179,30 |
179,30 |
111,10 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
625,00 |
174,00 |
173,00 |
173,00 |
105,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
592,00 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
97,00 | |
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
33,00 |
9,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariale in natura |
8,00 |
8,00 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
8,00 |
8,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
25,00 |
6,30 |
6,30 |
6,30 |
6,10 | |
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
25,00 |
6,30 |
6,30 |
6,30 |
6,10 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
600,00 |
375,00 |
190,00 |
30,00 |
5,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
557,50 |
332,50 |
190,00 |
30,00 |
5,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
10,00 |
10,00 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
5,00 |
5,00 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
150,00 |
100,00 |
30,00 |
20,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
20,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 | ||
|
200105 |
Carburantijubrifianti si combustibili | ||||||
|
alternativi |
2,50 |
2,50 | |||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
20,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
350,00 |
200,00 |
150,00 | ||||
|
2002 |
Reparatii curente |
15,00 |
15,00 | ||||
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 17 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2014 |
Protecția muncii |
2,50 |
2,50 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
25,00 |
25,00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
25,00 |
25,00 | ||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
15,650,00 |
5.110,50 |
5.449,10 |
4.928,90 |
161,50 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
15.650,00 |
5.110,50 |
5.449,10 |
4.928,90 |
161,50 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
15.650,00 |
5.110,50 |
5.449,10 |
4.928,90 |
161,50 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
7,00 |
3,00 |
3,00 |
1,00 | ||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
7,00 |
3,00 |
3,00 |
1,00 | |||
|
650002 |
Partea IlI-a Cheltuieli social-culturale |
199.311,21 |
86.400,12 |
57.013,40 |
32.815,84 |
23.081,85 | |
|
6502 |
INVATAMANT |
51.644,59 |
25.936,95 |
13.460,85 |
7.011,59 |
5.235,20 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
51.664,69 |
25.955,04 |
13.462,86 |
7.011,59 |
5.235,20 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
35.348,77 |
21.344,72 |
9.037,85 |
2.954,00 |
2.012,20 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
32.782,00 |
19.591,75 |
8.502,15 |
2.773,90 |
1.914,20 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
339,20 |
134,50 |
94,70 |
61,50 |
48.50 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
1.157,25 |
456,75 |
335,00 |
212,50 |
153,00 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
24.457,55 |
16.336,25 |
6.084,10 |
1.139,80 |
897,40 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
1.925,60 |
759,80 |
616,60 |
368,20 |
181,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200107 |
Transport |
326,80 |
121,00 |
99,30 |
41,40 |
65.10 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
749,00 |
271,50 |
200,60 |
159,70 |
117,20 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
581,40 |
280,10 |
126,50 |
118,50 |
56,30 | ||
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 18 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
3.241,20 |
1.230,85 |
944,35 |
671,30 |
394,70 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
361,60 |
311,60 |
50,00 | |||
|
2003 |
Hrana |
703,50 |
304,00 |
223,50 |
100,00 |
76,00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
703,50 |
304,00 |
223,50 |
100,00 |
76,00 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
86,20 |
42,70 |
22,00 |
20,00 |
1,50 | |
|
200401 |
Medicamente |
27,20 |
15,70 |
6,00 |
5,00 |
0,50 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
35,00 |
17,50 |
6,50 |
10,50 |
0,50 | |
|
200404 |
Dezinfectanti |
24,00 |
9,50 |
9,50 |
4,50 |
0.50 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
348,00 |
292,00 |
53,00 |
3,00 | ||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
15,00 |
15,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
333,00 |
277,00 |
53,00 |
3,00 | ||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
44,60 |
30,80 |
7,50 |
3,30 |
3,00 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
44,60 |
30,80 |
7,50 |
3,30 |
3,00 | |
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
38,00 |
26,00 |
6,00 |
5,00 |
1.00 | ||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
0,50 |
0,50 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
294,00 |
169,50 |
81,70 |
37,80 |
5,00 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
54,40 |
38,40 |
5,00 |
5,00 |
6,00 | |
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
458,77 |
458,77 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
177,20 |
78,70 |
87,00 |
6,00 |
5,50 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
177,20 |
78,70 |
87,00 |
6,00 |
5,50 | |
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 19 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
9.947,10 |
2.500,09 |
2.484,01 |
2.482,00 |
2.481,00 | |
|
5501 |
A. Transferuri interne |
9.947,10 |
2.500,09 |
2.484,01 |
2.482,00 |
2.481,00 | |
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
20,10 |
18,09 |
2,01 | |||
|
550163 |
Finanțarea invatamantuhii particular sau | ||||||
|
confesional acreditat |
9.927,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.481,00 | ||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
6.198,82 |
1.940,23 |
1.941,00 |
1.575,59 |
742,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
6.198,82 |
1.940,23 |
1.941,00 |
1.575,59 |
742,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
2.965,00 |
741,00 |
741,00 |
741,00 |
742,00 | |
|
570202 |
Ajutoare sociale in natura |
3.175,82 |
1.141,23 |
1.200,00 |
834,59 | ||
|
570203 |
Tichete de cresa si tichete sociale | ||||||
|
pentru grădiniță |
58,00 |
58,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
170,00 |
170,00 | ||||
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
socio-cultural |
170,00 |
170,00 | |||||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-20,10 |
-18,09 |
-2,01 | ||||
|
85 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-20,10 |
-18,09 |
-2,01 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-20,10 |
-18,09 |
-2,01 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-20,10 |
-18,09 |
-2,01 | ||||
|
6602 |
SANATATE |
16.297,00 |
5.661.00 |
3.746,00 |
3.405,00 |
3.485,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
16.315,12 |
5.679,12 |
3.746,00 |
3.405,00 |
3.485,00 | |
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 20 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
520,00 |
464,00 |
56,00 | |||
|
2001 |
Bunuri si servicii |
310,00 |
310,00 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
310,00 |
310,00 | ||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
54,00 |
54,00 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
156,00 |
100,00 |
56,00 | |||
|
203004 |
Chirii |
156,00 |
100,00 |
56,00 | |||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
15.777,00 |
5.197,00 |
3.690,00 |
3.405,00 |
3.485,00 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
15.777,00 |
5.197,00 |
3.690,00 |
3.405,00 |
3.485,00 | |
|
510103 |
Acțiuni de sanatate |
1.720,00 |
1.720,00 | ||||
|
510146 |
Transferuri din bugetele locale pentru | ||||||
|
fînanatarea cheltuielilor curente | |||||||
|
in domeniul sanatatii |
14.057,00 |
3.477,00 |
3.690,00 |
3.405,00 |
3.485,00 | ||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
18,12 |
18,12 | ||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
18,12 |
18,12 | ||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
18,12 |
18,12 | ||||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-18,12 |
-18,12 | |||||
|
85 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-18,12 |
-18,12 | |||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-18,12 |
-18,12 | |||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-18,12 |
-18,12 | |||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 21 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
6702 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
49.215,20 |
20.144,25 |
14.492,05 |
8.483,25 |
6.095,65 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
49.215,20 |
20.144,25 |
14.492,05 |
8.483,25 |
6.095,65 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
' 9.574,40 |
2.714,40 |
2.415,00 |
2.400,00 |
2.045,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
9.185,00 |
2.480,00 |
2.360,00 |
2.350,00 |
1.995,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
8.565,00 |
2.300,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
1.865,00 | |
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
480,00 |
140,00 |
120,00 |
120,00 |
100,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
140,00 |
40,00 |
40,00 |
30,00 |
30,00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
174,40 |
174,40 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
174,40 |
174,40 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
215,00 |
60,00 |
55,00 |
50,00 |
50,00 | |
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
215,00 |
60,00 |
55,00 |
50,00 |
50,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20.595,80 |
10.081,25 |
5.353,85 |
2.872,65 |
2.288,05 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
16.371,80 |
8.472,25 |
4.154,85 |
2.134,65 |
1.610,05 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
43,00 |
37,00 |
6,00 | |||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
105,00 |
50,00 |
50,00 |
5,00 | ||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
1.550,60 |
1.133,00 |
187,10 |
110,00 |
120,50 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
730,50 |
242,50 |
232,50 |
151,00 |
104,50 | |
|
200105 |
Carburanți,lubrifiant! si combustibili | ||||||
|
alternativi |
330,00 |
130,00 |
100,00 |
100,00 | |||
|
200106 |
Piese de schimb |
255,00 |
215,00 |
40,00 | |||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
7,40 |
2,00 |
3,00 |
1,40 |
1,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
13.350,30 |
6.662,75 |
3.542,25 |
1.761,25 |
1.384,05 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
2.290,00 |
710,00 |
780,00 |
400,00 |
400,00 | |
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 22 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2003 |
Hrana |
340,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 | |
|
200302 |
Hrana pentru animale |
340,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85.00 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
390,00 |
210,00 |
90,00 |
45,00 |
45,00 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
260,00 |
155,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 | |
|
200403 |
Reactivi |
5,00 |
5,00 | ||||
|
200404 |
Dezinfectant! |
125,00 |
55,00 |
50,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
705,00 |
180,00 |
210,00 |
185,00 |
130,00 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
55,00 |
15,00 |
40,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
650,00 |
165,00 |
210,00 |
145,00 |
130,00 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
52,00 |
16,00 |
16,00 |
10,00 |
10.00 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
45,00 |
18,00 |
14,00 |
9,00 |
4,00 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
402,00 |
390,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
402,00 |
390,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 | |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
17.643,00 |
6.487,60 |
6.242,20 |
3.179,60 |
1.733,60 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
17.643,00 |
6.487,60 |
6.242,20 |
3.179,60 |
1.733,60 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
17.643,00 |
6.487,60 |
6.242,20 |
3.179,60 |
1.733,60 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1.402,00 |
861,00 |
481,00 |
31,00 |
29,00 | |
|
5908 |
Programe pentru tineret |
260,00 |
260,00 | ||||
|
5911 |
Asociatii si fundatii |
120,00 |
120,00 | ||||
|
5912 |
Susținerea cultelor |
400,00 |
200,00 |
200,00 | |||
|
5920 |
Sume destinate finanțării programelor | ||||||
|
sportive realizate de structurile | |||||||
|
sportive de drept privat |
500,00 |
250,00 |
250,00 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
Data : 25/04/2024 Tit:__________pag: 23 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
neincadrate |
122,00 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
29,00 | ||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
82.154,42 |
34.657,92 |
25.314,50 |
13.916,00 |
8.266,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
82.154,42 |
34.657,92 |
25.314,50 |
13.916,00 |
8.266,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
43.620,00 |
11.868,00 |
12.042,00 |
11.552,00 |
8.158,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
42.275,00 |
11.268,00 |
11.706,00 |
11.302,00 |
7.999,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
38.043,00 |
10.060,00 |
10.484,00 |
10.210,00 |
7.289,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
975,00 |
225,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
200,00 |
60,00 |
70,00 |
70,00 | ||
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitatii |
16,00 |
16,00 | |||||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
2.736,00 |
792,00 |
792,00 |
712,00 |
440,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
305,00 |
115.00 |
110,00 |
60,00 |
20,00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariale in natura |
281,00 |
265,00 |
16,00 | |||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
281,00 |
265,00 |
16,00 | |||
|
1003 |
Contribuții |
1.064,00 |
335,00 |
320,00 |
250,00 |
159,00 | |
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
1.064,00 |
335,00 |
320,00 |
250,00 |
159,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
6.504,22 |
5.029,72 |
1.216,50 |
212,00 |
46,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
2.592,00 |
1.275,00 |
1.079,00 |
192,00 |
46,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
240,00 |
85,00 |
85,00 |
60,00 |
10,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
225,00 |
95,00 |
105,00 |
25,00 | ||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
850,00 |
490,00 |
310,00 |
30,00 |
20,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
215,00 |
70,00 |
145,00 | |||
|
200105 |
Carburanți,lubrifiant! si combustibili | ||||||
|
alternativi |
30,00 |
10,00 |
5,00 |
15,00 | |||
|
200106 |
Piese de schimb |
20,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 | ||
Data: 25/04/2024 Tit:pag: 24 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200107 |
Transport |
18,00 |
5,00 |
6,00 |
6,00 |
1,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
570,00 |
290,00 |
230,00 |
40,00 |
10,00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
165,00 |
90,00 |
65,00 |
5,00 |
5,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
259,00 |
130,00 |
123,00 |
6,00 | |||
|
2002 |
Reparatii curente |
140,00 |
100,00 |
40,00 | |||
|
2003 |
Hrana |
1.740,22 |
1.730,22 |
10,00 | |||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
1.740,22 |
1.730,22 |
10,00 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
180,50 |
154,00 |
26,50 | |||
|
200401 |
Medicamente |
50,00 |
50,00 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
125,50 |
101,00 |
24,50 | |||
|
200404 |
Dezinfectând |
5,00 |
3,00 |
2,00 | |||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
145,00 |
125,00 |
10,00 |
10,00 | ||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
11,00 |
5,00 |
6,00 | |||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
50,00 |
50,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
84,00 |
70,00 |
4,00 |
10,00 | ||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
5,00 |
5,00 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
5,00 |
5,00 | ||||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
2,00 |
2,00 | |||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
20,00 |
20,00 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
50,00 |
25,00 |
15,00 |
10,00 | ||
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 25 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
1,549,00 |
1.549,00 | |||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
1,50 |
1,50 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
79,00 |
43,00 |
36,00 | |||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
4,00 |
3,00 |
1,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
75,00 |
40,00 |
35,00 | |||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
30.130,20 |
16.574,20 |
11.680,00 |
1.876,00 | ||
|
5702 |
Ajutoare sociale |
30.130,20 |
16.574,20 |
11.680,00 |
1.876,00 | ||
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
22.516,00 |
10.960,00 |
9.680,00 |
1.876,00 | ||
|
570202 |
Ajutoare sociale in natura |
4.514,20 |
2.514,20 |
2.000,00 | |||
|
570204 |
Tichete cadou acordate pentru | ||||||
|
cheltuieli sociale |
3.100,00 |
3.100,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1.900,00 |
1.186,00 |
376,00 |
276,00 |
62,00 | |
|
5911 |
Asociatii si fundatii |
800,00 |
800,00 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
1.100,00 |
386,00 |
376,00 |
276,00 |
62,00 | ||
|
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | ||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
90.772,08 |
36.832,45 |
26.639,55 |
15.309,95 |
11.990,13 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE |
30.553,70 |
11.925,35 |
9.687,05 |
3.613,45 |
5.327,85 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
25.441,46 |
10.625,35 |
8.467,31 |
3.613,45 |
2.735,35 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
4.804,20 |
1.354,20 |
1.240,00 |
1.219,00 |
991,00 | |
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 26 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
4.640,00 |
1.260,00 |
1.205,00 |
1.194,00 |
981,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
4.403,00 |
1.160,00 |
1.132,00 |
1.150,00 |
961,00 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitatii |
2,00 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
100113 |
Drepturi de delegare |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
161,00 |
53,00 |
45,00 |
43,00 |
20,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
71,00 |
45,00 |
26,00 | |||
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
59,20 |
59,20 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
59,20 |
59,20 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
105,00 |
35,00 |
35,00 |
25,00 |
10,00 | |
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
105,00 |
35,00 |
35,00 |
25,00 |
10,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20.597,26 |
9.257,15 |
7.213,31 |
2.388,45 |
1.738,35 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
17.852,29 |
7.774,05 |
6.513,44 |
2.032,45 |
1.532,35 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
184,00 |
33,00 |
111,00 |
20,00 |
20,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
53,00 |
23,00 |
16,00 |
7,00 |
7,00 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
9.850,50 |
4.959,00 |
4.411,00 |
225,00 |
255,50 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
516,00 |
156,00 |
129,00 |
162,00 |
69,00 | |
|
200105 |
Carburanți,lubrifianti si combustibili | ||||||
|
alternativi |
37,00 |
37,00 | |||||
|
200106 |
Piese de schimb |
126,00 |
31,00 |
45,00 |
25,00 |
25,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
45,00 |
22,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
15,00 |
-15,00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 27 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Întreținere si funcționare |
7.040,79 |
2.497,55 |
1.808,94 |
1.585,95 |
1.148,35 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
946,00 |
350,00 |
270,00 |
150,00 |
176,00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
124,00 |
40,00 |
47,00 |
22,00 |
15,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
124,00 |
40,00 |
47,00 |
22,00 |
15,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
29,00 |
5,00 |
9,50 |
14,50 | ||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
29,00 |
5,00 |
9,50 |
14,50 | ||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
450,00 |
220,00 |
110,00 |
110,00 |
10,00 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
73,00 |
28,00 |
45,00 | |||
|
2014 |
Protecția muncii |
9,60 |
5,10 |
3,00 |
1,50 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.113,37 |
863,00 |
232,37 |
13,00 |
5,00 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
87,50 |
59,00 |
12,00 |
11,50 |
5,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
161,50 |
160,00 |
1,50 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
864,37 |
804,00 |
60,37 | |||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
40,00 |
14,00 |
14,00 |
6,00 |
6,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
40,00 |
14,00 |
14,00 |
6,00 |
6,00 | ||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
5.185,00 |
1.300,00 |
1.292,50 |
2.592,50 | ||
|
81 |
TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE |
5.185,00 |
1.300,00 |
1.292,50 |
2.592,50 | ||
|
8101 |
Rambursări de credite externe |
5.185,00 |
1.300,00 |
1.292.50 |
2.592,50 | ||
|
810105 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice externe locale |
5.185,00 |
1.300,00 |
1.292,50 |
2.592,50 | |||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-72,76 |
-72,76 | |||||
|
85 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-72,76 |
-72,76 | |||||
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 28 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-72,76 |
-72,76 | |||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-72,76 |
-72,76 | |||||
|
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
60.218,38 |
24.907,10 |
16.952,50 |
11.696,50 |
6.662,28 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
60.399,96 |
24.907,10 |
17.134,08 |
11.696.50 |
6.662,28 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
57.834,96 |
22.607,10 |
16.869,08 |
11.696,50 |
6.662,28 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
53.774,96 |
19.582,10 |
16.091,08 |
11.498,50 |
6.603,28 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
506,58 |
325,00 |
181,58 | |||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
4.110,00 |
2.010,00 |
1.200,00 |
900,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
49.158,38 |
17.247,10 |
14.709,50 |
10.598,50 |
6.603,28 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
100,00 |
100,00 | ||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
100,00 |
100,00 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
3.860,00 |
2.825,00 |
778,00 |
198,00 |
59,00 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
3.860,00 |
2.825,00 |
778,00 |
198,00 |
59,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
2.565,00 |
2.300,00 |
265,00 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
2.565,00 |
2.300,00 |
265,00 | |||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
765,00 |
500,00 |
265,00 | |||
|
550184 |
Sume reprezentând stimulentul pentru | ||||||
|
casarea autovehiculelor uzate |
1.800,00 |
1.800,00 | |||||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-181,58 |
-181,58 | |||||
|
85 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 29 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-181,58 |
-181,58 | |||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-181,58 |
-181,58 | |||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-181,58 |
-181,58 | |||||
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
85.908,16 |
52.427,51 |
14.740,05 |
11.086,05 |
7.654,55 | |
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
45.910,96 |
39.465,96 |
2.108,00 |
1.900,00 |
2.437,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
41.973,96 |
38.465,96 |
1.108,00 |
900,00 |
1.500,00 | |
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
36.372,00 |
36.364,00 |
8,00 | |||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | ||||||
|
de preț si tarif |
33.608,10 |
33.479,42 |
128,68 | ||||
|
4030 |
Alte subvenții |
2.763,90 |
2.884,58 |
-120,68 | |||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
5.601,96 |
2.101,96 |
1.100,00 |
900,00 |
1.500,00 | |
|
5501 |
A. Transferuri interne |
5.601,96 |
2.101,96 |
1.100,00 |
900,00 |
1.500,00 | |
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
5.601,96 |
2.101,96 |
1.100,00 |
900,00 |
1.500,00 | |
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
3.937,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
937,00 | |
|
81 |
TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE |
3.937,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
937,00 | |
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
3.937,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
937,00 | |
|
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
3.937,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
937,00 | ||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
39.997,20 |
12.961,55 |
12.632,05 |
9.186,05 |
5.217,55 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
39.997,20 |
12.961,55 |
12.632,05 |
9.186,05 |
5.217,55 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.959,20 |
1.113,20 |
1.029,00 |
1.025,00 |
792,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
3.815,00 |
1.029,00 |
1.004,00 |
1.003,00 |
779,00 | |
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 30 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100101 |
Salarii de baza |
3.548,00 |
950,00 |
925,00 |
925,00 |
748,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
8,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | |
|
100113 |
Drepturi de delegare |
6,00 |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
163,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
28,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
90,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 | ||
|
1002 |
Cheltuieli salariale in natura |
59,20 |
59,20 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
59,20 |
59,20 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
85,00 |
25,00 |
25,00 |
22,00 |
13,00 | |
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
85,00 |
25,00 |
25,00 |
22,00 |
13,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
36.000,00 |
11.833,35 |
11.593,05 |
8.151,05 |
4.422,55 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
6.858,00 |
2.567,60 |
2.329,30 |
1.342,30 |
618,80 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
11,50 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
2,50 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
174,20 |
69,20 |
55,00 |
50,00 | ||
|
200105 |
Carburanți,lubrifiant! si combustibili | ||||||
|
alternativi |
1.730,00 |
450,00 |
400,00 |
430,00 |
450,00 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
26,30 |
7,40 |
6,30 |
6,30 |
6,30 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
412,00 |
100,00 |
212,00 |
100,00 | |||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretincre si funcționare |
4.501,00 |
1.937,00 |
1.652,00 |
752,00 |
160,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
28.500,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
6.750,00 |
3.750,00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
450,00 |
218,00 |
211,00 |
11,00 |
10,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
450,00 |
218,00 |
211,00 |
11,00 |
10,00 | |
Data : 26/04/2024_______Tit:__________pag: 31 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim. III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
71,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
11,00 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
11,00 |
2,75 |
2,75 |
2,75 |
2.75 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
110,00 |
25,00 |
30,00 |
25,00 |
30.00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
110,00 |
25,00 |
30,00 |
25,00 |
30,00 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
38,00 |
15,00 |
10,00 |
10,00 |
3,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
38,00 |
15,00 |
10,00 |
10,00 |
3.00 | ||
|
9902 |
EXCEDENT/DEFICrT | ||||||
|
EXCEDENT/DEFICIT |
-1,200,00 |
-83.727,13 |
-26.940,49 |
30.033,15 |
79.434.47 | ||
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA 1A2
LA HOTĂRÂREA NR. 130 DIN 25.04.2024
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 26/04/2024 Tit: pag: 1 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000102 |
TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL |
592,171,18 |
353.752,65 |
183.127,40 |
48.098,35 |
7.192,78 | |
|
000202 |
I. VENITURI CURENTE |
138.172,80 |
55.683,00 |
50.000,00 |
25.297,02 |
7.192,78 | |
|
290002 |
C. Venituri nefiscale |
138.172,80 |
55.683,00 |
50.000,00 |
25.297,02 |
7.192.78 | |
|
330002 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
138.172,80 |
55.683,00 |
50.000,00 |
25.297,02 |
7.192,78 | |
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
138.172,80 |
55.683.00 |
50.000,00 |
25.297,02 |
7.192,78 | ||
|
370204 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
138.172,80 |
55.683,00 |
50.000,00 |
25.297,02 |
7.192,78 | |
|
410002 |
IV. Subvenții |
200.847,09 |
144.281,06 |
33.764,70 |
22.801,33 | ||
|
420002 |
Subvenții de la alte nivele ale | ||||||
|
administrației publice |
200.847.09 |
144.281,06 |
33.764,70 |
22.801,33 | |||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
132.441,76 |
121.479,06 |
10.962,70 | |||
|
420214 |
Finanțarea unor cheltuieli de capital | ||||||
|
ale unităților de invatamant | |||||||
|
preuniversitar |
8.725,71 |
8.725,71 | |||||
|
420269 |
Subvenții de ia bugetul de stal către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 |
1.037,30 |
1.037,30 | ||||
|
420288 |
Alocări de sume din PNRR aferente | ||||||
|
asistentei financiare ncrambursabile |
50.964,36 |
50.964,36 | |||||
|
420289 |
Alocări de sume din PNRR aferente | ||||||
|
componentei Împrumuturi |
35.751,69 |
30.751,69 |
5.000,00 | ||||
|
420293 |
Subvenții de la bugetul de stat | ||||||
|
necesare susținerii derulării | |||||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 2 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
proiectelor finanțate din fonduri | |||||||
|
externe nerambursabile (FEN), aferente | |||||||
|
perioadei de programare 2021-2027 |
35.962,70 |
30.000,00 |
5.962,70 | ||||
|
4302 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII |
68.405,33 |
22.802,00 |
22.802,00 |
22.801,33 | ||
|
430239 |
Subvenții acordate in baza contractelor | ||||||
|
de parteneriat sau asociere |
68.405,33 |
22.802,00 |
22.802,00 |
22.801,33 | |||
|
4502 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN | ||||||
|
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI | |||||||
|
PREFINANTARII |
72.890,43 |
72.890,43 | |||||
|
450249 |
Fondul Social European Plus (FSE+) | ||||||
|
aferent cadrului financiar 2021-2027 |
72.890,43 |
72.890,43 | |||||
|
45024901 |
Sume primite in contul platilor | ||||||
|
efectuate in anul curent |
72.890,43 |
72.890,43 | |||||
|
4802 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN | ||||||
|
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI | |||||||
|
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
180.260,86 |
80.898,16 |
99.362,70 | ||||
|
480201 |
Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) |
180.260,86 |
80.898,16 |
99.362,70 | |||
|
48020102 |
Sume primite in contul platilor efectuate | ||||||
|
in anii anteriori |
180.260,86 |
80.898,16 |
99.362,70 | ||||
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
597.651,66 |
369.041,48 |
151.521,30 |
47.467,75 |
29.621,13 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
412.479,81 |
184.112,48 |
151.438,80 |
47.385,25 |
29.543,28 | |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
1.819,00 |
1.819,00 | |||||
|
5102 |
Transferuri de capital |
1.819,00 |
1.819,00 | ||||
|
510228 |
Transferuri din bugetele locale pentru | ||||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 3 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
finanțarea cheltuielilor de capital | |||||||
|
din domeniul sanatatii |
1.819,00 |
1.819,00 | |||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
5.295,32 |
5.295,32 | ||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
5.295,32 |
5.295,32 | ||||
|
550112 |
Investirii ale agentilor economici cu | ||||||
|
capital de stat |
5.295,32 |
5.295,32 | |||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
239.688,77 |
101.797,75 |
101.950,35 |
23.634,82 |
12.305,85 | ||
|
5603 |
Programe din Fondul de Coeziune (FC) |
363,02 |
363,02 | ||||
|
560303 |
Cheltuieli neeligibile |
363,02 |
363,02 | ||||
|
5648 |
Programe finanțate din Fondul | ||||||
|
European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | |||||||
|
aferente cadrului financiar 2021-2027 |
239.325,75 |
101.434,73 |
101.950,35 |
23.634,82 |
12.305,85 | ||
|
564801 |
Finanțare naționala |
31.028,53 |
10.403,94 |
14.497,17 |
4.076,73 |
2.050,69 | |
|
564802 |
Finanțare externa nerambursabila |
163.540,67 |
57.189,01 |
77.733,99 |
19.038,09 |
9.579,58 | |
|
564803 |
Cheltuieli neeligibile |
44.756,55 |
33.841,78 |
9.719,19 |
520,00 |
675,58 | |
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
30.960,68 |
19.775,92 |
9.482,56 |
1.300,00 |
402,20 | ||
|
5801 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||
|
Regionala (FEDR) |
30.960,68 |
19.775,92 |
9.482,56 |
1.300,00 |
402,20 | ||
|
580101 |
Finanțarea naționala |
9,38 |
9,38 | ||||
|
580102 |
Finanțarea externa nerambursabila |
53,14 |
53,14 | ||||
|
580103 |
Cheltuieli neeligibile |
30.898,16 |
19.713,40 |
9.482,56 |
1.300,00 |
402,20 | |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 25/04/2024________Tit:__________pag: 4 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
60 |
Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENTA | |||||||
|
FINANCIARA NERAMBURSABILA | |||||||
|
AFERENTA PNRR |
90.964,35 |
42.727,08 |
23.965,89 |
14.250,00 |
10.021,38 | ||
|
6001 |
Fonduri europene nerambursabile |
71.283,91 |
34.152,80 |
17.252,64 |
11.603,36 |
8.275.11 | |
|
6002 |
Finanțare publica naționala |
4.267,10 |
1.208,55 |
2.558,55 |
500,00 | ||
|
6003 |
Sume aferente TVA |
15.413,34 |
7.365,73 |
4.154,70 |
2.146,64 |
1.746,27 | |
|
61 |
Titlul XIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI | |||||||
|
DE ÎMPRUMUT A PNRR |
43.751,69 |
12.697,41 |
16.040,00 |
8.200,43 |
6.813,85 | ||
|
6101 |
Fonduri din imprumut rambursabil |
36.642,57 |
10.143,83 |
13.600,00 |
7.031,64 |
5.867,10 | |
|
6102 |
Finanțare publica naționala |
170,25 |
170,25 | ||||
|
6103 |
Sume aferente TVA |
6.938,87 |
2.383,33 |
2.440,00 |
1.168,79 |
946,75 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
185.171,85 |
184.929,00 |
82,50 |
82,50 |
77,85 | |
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
185.171,85 |
184.929,00 |
82,50 |
82,50 |
77,85 | |
|
7101 |
Active fixe |
185.171,85 |
184.929,00 |
82,50 |
82,50 |
77,85 | |
|
710101 |
Construcții |
158.413,21 |
158.413,21 | ||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
1.060,00 |
1.060,00 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
25.698,64 |
25.455,79 |
82,50 |
82,50 |
77,85 | |
|
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
5.859,00 |
5.859,00 | ||||
|
5102 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE |
5.609,00 |
5.609,00 | ||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
1.400,00 |
1.400,00 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 5 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
POSTADERARE |
1.400,00 |
1.400,00 | |||||
|
5648 |
Programe finanțate din Fondul | ||||||
|
European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | |||||||
|
aferente cadrului financiar 2021-2027 |
1.400,00 |
1.400,00 | |||||
|
564803 |
Cheltuieli neeligibile |
1.400,00 |
1.400,00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.209,00 |
4.209,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
4.209,00 |
4.209,00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
4.209,00 |
4.209,00 | ||||
|
710101 |
Construcții |
3.000,00 |
3.000,00 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.209,00 |
1.209,00 | ||||
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
250,00 |
250,00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
250,00 |
250,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
250,00 |
250,00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
250,00 |
250,00 | ||||
|
710101 |
Construcții |
150,00 |
150,00 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
100,00 |
100,00 | ||||
|
650002 |
Partea III-a Cheltuieli social-culturale |
225.640,09 |
178.136,82 |
22.505,06 |
13.482,93 |
11.515,28 | |
|
6502 |
INVATAMANT |
126.574,61 |
79.071,34 |
22.505,06 |
13.482,93 |
11.515,28 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
98.489,62 |
51.229,20 |
22.422,56 |
13.400.43 |
11.437,43 | |
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
5.250,00 |
5.250,00 | |||||
|
5648 |
Programe finanțate din Fondul | ||||||
|
European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | |||||||
|
aferente cadrului financiar 2021-2027 |
5.250,00 |
5.250,00 | |||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 6 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
564803 |
Cheltuieli neeligibile |
5.250,00 |
5.250,00 | ||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
8.772,76 |
4.588,00 |
2.482,56 |
1.300,00 |
402,20 | ||
|
5801 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||
|
Regionala (FEDR) |
8.772,76 |
4.588,00 |
2.482,56 |
1.300,00 |
402,20 | ||
|
580103 |
Cheltuieli neeligibile |
8.772,76 |
4.588,00 |
2.482,56 |
1.300,00 |
402,20 | |
|
60 |
Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENTA | |||||||
|
FINANCIARA NERAMBURSABILA | |||||||
|
AFERENTA PNRR |
60.572,58 |
31.151,20 |
9.700,00 |
9.700,00 |
10.021,38 | ||
|
6001 |
Fonduri europene nerambursabile |
50.775,28 |
26.100,17 |
8.200,00 |
8.200,00 |
8.275,11 | |
|
6002 |
Finanțare publica naționala |
150,00 |
150,00 | ||||
|
6003 |
Sume aferente TVA |
9.647,30 |
4.901,03 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.746,27 | |
|
61 |
Titlul XIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI | |||||||
|
DE ÎMPRUMUT A PNRR |
23.894,28 |
10.240,00 |
10.240,00 |
2.400,43 |
1.013,85 | ||
|
6101 |
Fonduri din imprumut rambursabil |
20.098,74 |
8.600,00 |
8.600,00 |
2.031,64 |
867,10 | |
|
6103 |
Sume aferente TVA |
3.795,54 |
1.640,00 |
1.640.00 |
368,79 |
146,75 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
28.084,99 |
27.842,14 |
82,50 |
82,50 |
77,85 | |
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
28.084,99 |
27.842,14 |
82,50 |
82,50 |
77,85 | |
|
7101 |
Active fixe |
28.084,99 |
27.842,14 |
82,50 |
82,50 |
77,85 | |
|
710101 |
Construcții |
24.261,41 |
24.261,41 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
3.823,58 |
3.580,73 |
82,50 |
82,50 |
77,85 | |
|
6602 |
SANATATE |
2.069,75 |
2.069,75 | ||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
|
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 7 - mii lei- | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 51 5102 510228 58 5801 580103 6702 01 56 5648 564803 58 |
CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri de capital Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Cheltuieli neeligibile CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027 Cheltuieli neeligibile TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020 |
2.069,75 1.819,00 1.819,00 1.819,00 250,75 250,75 250,75 95.977,27 12.130,00 11.130,00 11.130,00 11.130,00 1.000,00 |
2.069,75 1.819,00 1.819,00 1.819,00 250,75 250,75 250,75 95.977,27 12.130,00 11.130,00 11.130,00 11.130,00 1.000,00 | ||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 8 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.in |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5801 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||
|
Regionala (FEDR) |
1.000,00 |
1.000,00 | |||||
|
580103 |
Cheltuieli neeligibile |
1.000,00 |
1.000,00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
83.847,27 |
83.847,27 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
83.847,27 |
83.847,27 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
83.847,27 |
83.847,27 | ||||
|
710101 |
Construcții |
79.127,37 |
79.127,37 | ||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
430,00 |
430,00 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
4.289,90 |
4.289,90 | ||||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
1.018,46 |
1.018,46 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
1.018,46 |
1.018,46 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
1.018,46 |
1.018,46 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
1.018,46 |
1.018,46 | ||||
|
710101 |
Construcții |
878,46 |
878,46 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
140,00 |
140,00 | ||||
|
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | ||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
52.801,01 |
27.205,12 |
13.995,89 |
5.800,00 |
5.800,00 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE |
23.359,92 |
5.959,92 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
19.857,41 |
2.457,41 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 | |
|
61 |
Titlul XIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI | |||||||
|
DE ÎMPRUMUT A PNRR |
19.857,41 |
2.457,41 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 | ||
|
6101 |
Fonduri din imprumut rambursabil |
16.543,83 |
1.543,83 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 | |
|
6102 |
Finanțare publica naționala |
170,25 |
170,25 | ||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 9 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
6103 |
Sume aferente TVA |
3.143,33 |
743,33 |
800,00 |
800,00 |
800,00 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.502,51 |
3.502,51 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
3.502,51 |
3.502,51 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
3.502,51 |
3.502,51 | ||||
|
710101 |
Construcții |
2.692,71 |
2.692,71 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
809,80 |
809,80 | ||||
|
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
29.441,09 |
21.245,20 |
8.195,89 | |||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
20.448,09 |
12.252,20 |
8.195,89 | |||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
4.056,32 |
4.056,32 | ||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
4.056,32 |
4.056,32 | ||||
|
550112 |
Investiții ale agentilor economici cu | ||||||
|
capital de stat |
4.056,32 |
4.056,32 | |||||
|
60 |
Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENTA | |||||||
|
FINANCIARA NERAMBURSABILA | |||||||
|
AFERENTA PNRR |
16.391,77 |
8.195,88 |
8.195,89 | ||||
|
6001 |
Fonduri europene nerambursabile |
12.105,27 |
6.052,63 |
6.052,64 | |||
|
6002 |
Finanțare publica naționala |
117,10 |
58,55 |
58,55 | |||
|
6003 |
Sume aferente TVA |
4.169,40 |
2.084,70 |
2.084,70 | |||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
8.993,00 |
8.993,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
8.993,00 |
8.993,00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
8.993,00 |
8.993,00 | ||||
|
710101 |
Construcții |
2.509,00 |
2.509,00 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
6.484,00 |
6.484,00 | ||||
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
313.351,56 |
157.840,54 |
115.020,35 |
28.184,82 |
12.305,85 | |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 10 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
79.232,97 |
17.908,12 |
25.499,00 |
23.520,00 |
12.305,85 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
73.361,87 |
12.037,02 |
25.499,00 |
23.520,00 |
12.305,85 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.239,00 |
1.239,00 | ||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.239,00 |
1.239,00 | ||||
|
550112 |
Investirii ale agentilor economici cu | ||||||
|
capital de stat |
1.239,00 |
1.239,00 | |||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
71.987,87 |
10.663,02 |
25.499,00 |
23.520,00 |
12.305,85 | ||
|
5603 |
Programe din Fondul de Coeziune (FC) |
363,02 |
363,02 | ||||
|
560303 |
Cheltuieli neeligibile |
363,02 |
363,02 | ||||
|
5648 |
Programe finanțate din Fondul | ||||||
|
European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | |||||||
|
aferente cadrului financiar 2021-2027 |
71.624,85 |
10.300,00 |
25.499,00 |
23.520,00 |
12.305,85 | ||
|
564801 |
Finanțare naționala |
12.287,69 |
1.765,00 |
4.412,50 |
4.059,50 |
2.050,69 | |
|
564802 |
Finanțare externa nerambursabila |
57.342,58 |
8.235,00 |
20.587,50 |
18.940,50 |
9.579,58 | |
|
564803 |
Cheltuieli neeligibile |
1.994,58 |
300,00 |
499,00 |
520,00 |
675,58 | |
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
135,00 |
135,00 | |||||
|
5801 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||
|
Regionala (FEDR) |
135,00 |
135,00 | |||||
|
580103 |
Cheltuieli neeligibile |
135,00 |
135,00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
5.871,10 |
5.871,10 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
5.871,10 |
5.871,10 | ||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 25/04/2024 Tit: pag: 11 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7101 |
Active fixe |
5.871,10 |
5.871,10 | ||||
|
710101 |
Construcții |
4.082,10 |
4.082,10 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.789,00 |
1.789,00 | ||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
234.118,59 |
139.932,42 |
89.521,35 |
4.664,82 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
184.723,07 |
90.536,90 |
89.521,35 |
4.664,82 | ||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
149.920,90 |
73.354,73 |
76.451,35 |
114,82 | |||
|
5648 |
Programe finanțate din Fondul | ||||||
|
European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | |||||||
|
aferente cadrului financiar 2021-2027 |
149.920,90 |
73.354,73 |
76.451,35 |
114,82 | |||
|
564801 |
Finanțare naționala |
18.740,84 |
8.638,94 |
10.084,67 |
17,23 | ||
|
564802 |
Finanțare externa nerambursabila |
106.198,09 |
48.954,01 |
57.146,49 |
97,59 | ||
|
564803 |
Cheltuieli neeligibile |
24.981,97 |
15.761,78 |
9.220,19 | |||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
20.802,17 |
13.802,17 |
7.000,00 | ||||
|
5801 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||
|
Regionala (FEDR) |
20.802,17 |
13.802,17 |
7.000,00 | ||||
|
580101 |
Finanțarea naționala |
9,38 |
9,38 | ||||
|
580102 |
Finanțarea externa nerambursabila |
53,14 |
53,14 | ||||
|
580103 |
Cheltuieli necligibile |
20.739,65 |
13.739,65 |
7.000,00 | |||
|
60 |
Titlul XII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENTA | |||||||
|
FINANCIARA NERAMBURSABILA | |||||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 26/04/2024_______Tit:__________pag: 12 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2024 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
AFERENTA PNRR |
14.000,00 |
3.380,00 |
6.070,00 |
4.550,00 | |||
|
6001 |
Fonduri europene nerambursabile |
8.403,36 |
2.000,00 |
3.000,00 |
3.403,36 | ||
|
6002 |
Finanțare publica naționala |
4.000,00 |
1.000,00 |
2.500,00 |
500.00 | ||
|
6003 |
Sume aferente TVA |
1.596,64 |
380,00 |
570,00 |
646,64 | ||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
49.395,52 |
49.395,52 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
49.395,52 |
49.395,52 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
49.395,52 |
49.395,52 | ||||
|
710101 |
Construcții |
41.712,16 |
41.712,16 | ||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
630,00 |
630,00 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
7.053,36 |
7.053,36 | ||||
|
9902 |
EXCEDENT/DEFICIT | ||||||
|
EXCEDENT/DEFICIT |
-5.480,48 |
-15.288,83 |
31.606,10 |
630,60 |
-22.428,35 | ||
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITAT SECRETARUL GENERAL AL MUN. B Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxx
BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2024 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025-2027
Data: 25/04/2024 Th:
pag: 1 -muici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrinUH |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1+5+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
000107 |
SURSA DE FINANȚARE | |||||||||
|
111 OPERAȚIUNI FINANCIARE |
31.845,55 |
25.490.91 |
2.025,50 |
2.025.50 |
2,303.64 | |||||
|
4107 |
Alte operațiuni financiare |
31,845.55 |
25.490.91 |
2.025,50 |
2.025.50 |
2.303,64 | ||||
|
410702 |
Sume aferente creditelor interne |
31.845.55 |
25.490.91 |
2.025.50 |
2.025.50 |
2.303.64 | ||||
|
41070201 |
Sume aferente creditelor interne |
31.845,55 |
25.490.91 |
2.025.50 |
2.025.50 |
2.303.64 | ||||
|
5007 |
CREDITE INTERNE |
31.845.55 |
25.490.91 |
2.02550 |
2.025.50 |
2.303.64 | ||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
17.627,35 |
11.349,21 |
2.000,00 |
2,000,00 |
2.278.14 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
6.797,08 |
6.797,08 | ||||||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 201-I-2020 |
10.830.27 |
4,552.13 |
2.000.00 |
2.000.0» |
2.278.14 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
14.218.20 |
14.141,70 |
25.50 |
25.50 |
25.50 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
14.218.20 |
14.141.70 |
25.50 |
25,50 |
25.50 | ||||
|
6507 |
1NVATAMANT |
588,00 |
511,50 |
25,50 |
25,50 |
25.50 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
588.00 |
511.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 | ||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEHNANCIARE |
588,00 |
511.50 |
25,50 |
25.50 |
25,50 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
588.00 |
511,50 |
25.50 |
25.50 |
25,50 | ||||
|
710101 |
Construcții |
588,00 |
51 MO |
25.50 |
25.50 |
25,50 | ||||
|
650704 |
Invmamnnt secundar |
588.00 |
511.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 | ||||
|
65070402 |
Invatamanl secundar superior |
588.00 |
511.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 | ||||
|
6607 |
SANATATE |
2.552.13 |
2.552.13 | |||||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
2.552.13 |
2.552.13 | |||||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
2.552.13 |
2.552,13 | ||||||||
|
5801 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
2.552.13 |
2.552.13 | ||||||||
|
580103 |
Cheltuieli necligibilc |
2.552.13 |
2.552.13 | |||||||
|
660706 |
Servicii medicale in unilati sanitare | |||||||||
|
cu paturi |
2.552.13 |
2.552.13 | ||||||||
|
66070601 |
Spitale generale |
2.552.13 |
2,552.13 | |||||||
|
6707 |
CULTURA, RECREERESI RELIGIE |
8.278.14 |
2,000,00 |
2.000.00 |
2.000.00 |
2,278,14 | ||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
8.278.14 |
2.000.00 |
2.000.00 |
2.0(10.00 |
2.278.14 | ||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
8.278,14 |
2.000.00 |
2.000,00 |
2,000.00 |
2.278,14 | |||||
|
5X01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
8.278.14 |
3.000.00 |
2.000.00 |
2.000.00 |
2.27S.I4 | |||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2024 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025-2027
Bata: 25/04/2024
pag: 2 - mii iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
7 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
580103 |
Cheltuieli nccligibilc |
8.278.14 |
2,000,00 |
2.009.00 |
2.000.00 |
2.278.14 | ||||
|
670705 |
Sco icii recreative si sport |
8,278,14 |
2,000,00 |
2,000,00 |
2.090,00 |
2.278,14 | ||||
|
67070503 |
Întreținere grădini publice, parcuri, | |||||||||
|
zone venă. baze sportive si de agrement |
8.278,14 |
2.000.00 |
2.000.00 |
2.000.00 |
2.278.14 | |||||
|
7497 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
4.070,20 |
4.070.20 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.070,20 |
4.070.20 | |||||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
4.070.20 |
4.070,20 | |||||||
|
7101 |
Active fixe |
4.070.20 |
4,070.20 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
4,070.20 |
4.070,20 | |||||||
|
740705 |
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
4.070,20 |
4.070.20 | |||||||
|
74070592 |
Colectarea, tratarea si distrugerea | |||||||||
|
deșeurilor |
4.070.20 |
4,070,20 | ||||||||
|
8107 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
9.560.00 |
9.560.00 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
9.560.00 |
9.560.00 | |||||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
9.560.00 |
9.560.00 | |||||||
|
7101 |
Active fixe |
9.560,00 |
9.560,00 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
9.560.00 |
9.560.0!) | |||||||
|
810750 |
Alte cheltuieli privind combustibili si | |||||||||
|
energia |
9.560.00 |
9.560,00 | ||||||||
|
8407 |
TRANSPORTURI |
6.797,08 |
6.797,08 | |||||||
|
(11 |
CHELTUIELI CURENTE |
6.797,08 |
6,797.08 | |||||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
6,797,08 |
6.797.08 | ||||||||
|
$648 |
Programe finanțate din Fondul | |||||||||
|
European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | ||||||||||
|
aferente cadrului financiar 2021-2027 |
6.797.08 |
6,797,08 | ||||||||
|
564801 |
Finanțare naționala |
1.179.02 |
1.179.02 | |||||||
|
564802 |
Finanțare externa ticrantburșabi^^,,^^ |
208.66 |
208,06 | |||||||
|
564803 |
Cheltuieli nccligibi]^ \ |
5.410.00 |
5,410.00 | |||||||
|
840703 |
.X? »^anr * / transport ruittfr D Xj |
\ 6.797.08 |
6.797.0S | |||||||
|
84070303 |
\ 6.797.08 |
6.797.08 | ||||||||
|
9907 |
\ «31,845,55 |
«25,490.91 |
-2.025.50 |
-2.025,50 |
-2.303.64 | |||||
ȚA ÂNU
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxx
’n
4 W2cc/
BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE PE ANUL 2024 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025-2027
Data: 25/04/2024
pag:
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2024 |
Prevederi trimestriale buget 2024 |
Estimări 2025 |
Estimări 2026 |
Estimări 2027 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.in |
Trim.IV | |||||
|
A |
8 |
1=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
(1001(16 |
SURSA DE FINANȚARE | |||||||||
|
UI OPERAȚIUNI FINANCIARE |
10.256,37 |
10.256,37 | ||||||||
|
4106 |
Alte operațiuni financiara |
19.256.37 |
10.256.37 | |||||||
|
410603 |
Sume aferente creditelor externe |
10.256.37 |
10.256.37 | |||||||
|
41060301 |
Sume afctcttle creditelor externe |
10.256.37 |
10.256,37 | |||||||
|
5006 |
CREDITE EXTERNE |
10.256,37 |
10.256.37 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
10.256,37 |
10.256,37 | |||||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
10.256.37 |
10.256.37 | |||||||
|
7006 |
LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE |
10.256,37 |
10.256.37 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DECAPITAU |
10.256.37 |
10.256,37 | |||||||
|
71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
10,256,37 |
10.256,37 | |||||||
|
7J01 |
Active fixe |
10.256,37 |
10.236.37 | |||||||
|
710JOI |
Construcții |
10.256.37 |
10.256.37 | |||||||
|
700606 |
Iluminat public si electrificări |
10.256.37 |
10.256,37 | |||||||
|
9902 |
EXCEDENT/DEFICIT | |||||||||
|
EXCEDENT/DEFICIT |
-10.256,37 |
-10.256.37 | ||||||||
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx