Logo site

Hotărârea nr. 98/2023

 Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 al Societatii Thermoenergy Group S.A. Bacau si mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor in vederea aprobarii acestuia.
Download Document PDF

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 14.03.2023 potrivit art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

  • - Adresa nr. 310/20.02.2023 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 116966/21.02.2023, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;

  • - Referatul nr. 118088/24.02.2023 al Unității Municipale de Monitorizare Calitate Servicii Publice din cadrul Serviciului Monitorizare și Coordonare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.l 18092/24.02.2023;

  • - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 118747/1 din 27,02.2023;

  • - Raportul comun al Serviciului Financiar Contabil și al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 118747/2 din 27.02.2023;

  • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 102/13.03.2023 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 77/13.03.2023 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 121/13.03.2023 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 1 lit. b), ale art.4 alin(l) lit. a), ale art. 5, ale art.6 aiin.(l) și alin. (3) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritonale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

  • - Prevederile Ordinului nr. 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

  • - Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Prevederile Ordinului nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind Situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;

  • - Prevederile Legii nr. 368/19.12. 2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

  • - Prevederile Legii nr. 369/19.12.2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;

  • - Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacau aprobat prin HCL nr. 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare ;

  • -    Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit. a), ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin.(2) lit. d) și ale alin. (7) lit. s) și art. 139 alin. (3) lit.a) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H OT Â RĂ Ș T E:

Art.l Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei ia prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2 Se mandatează împuterniciți! Muninicipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze, în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi, în ședința AGA a Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin împutemiciții Muninicipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thennpeneirgy Group SA Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDI

ADRIA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx

N.O.P., IM P/NM /EX 1 /DS I-A-l

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR. 98 DIN 14.03.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2023 AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU



UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE

CALITATE SERVICII PUBLICE

Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Thermoenergy Group SA

Bacau, st r. Chimiei nrX

Cod unic de înregistrare: RO33620670


ANEXA nr.1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2023

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat 2022

Propuneri ar, 2023

%

Estimări an

2024

Estimări an 2025

%

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9=7/5

10=8/7

L

VENITURI TOTALE (Rd.1"RrL2+Rd.5+Rd.6)

1

322,283

244,212

0.76

258,550

279,563

1.06

1.08

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

321,563

244,171

0.76

258,506

279,519

1.06

1.08

a)

subver^i, cf. prevederilor legale în vigoare

3

42,759

49.943

1.17

46.377

45,377

0.93

1.00

Uansfwuri, ci. prevederilor legale în vigoare

4

64,969

27,073

0.42

26.190

32,466

0,97

1.24

2

Venituri financiara

5

720

41

0.06

43

45

1.06

1.03

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd,6=Rd.7'HW.19|

6

286,081

243,423

0.85

249,136

271,423

1.02

1.09

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd.7«Rd.8*Rd>rRd.HHRd.18) din care:

7

286,030

242335

0.85

249,079

271,364

1,03

1.09

A

cheltuieli cir bunuri si servicii

6

213,337

183,907

0.86

184,584

210,222

1.00

1.14

B.

cheltuieli cu impozita taxe sl vasaminte asimilate

9

7.881

1,783

0.23

1,748

1,778

0.98

1.02

C.

cheltuieli cu personalul,din care:

10

23,544

27,952

1.19

29,090

30,003

1.04

1.03

CO

Cheltuieli de natură silarială(Rd.l 2+Rd,13)

11

22,276

26,411

1.19

27,769

28,642

1.05

1.03

CI

ch. cu salariile

12

19,479

22,670

1.16

23,962

24,723

1.06

1.03

C2

tonusuri

13

2.798

3,741

1.34

3,807

3,913

1.02

1.03

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plat! compensatorii aferente disponibilizări lor de personal

15

Ci

Cheiluieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere sl control, comisii si comitete

16

555

618

1.12

655

676

1.06

1.03

C5

cheltuieli cu conltMile datorate de angajator

17

712

922

1.29

066

686

0.72

1.03

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

41,268

29,293

0.71

33,658

29,361

1.15

0.87

2

Cheltuieli financiare

19

51

488

9.51

57

59

0.12

1.03

III

REZULTATUL BRUT (pro1ttfpisrdera|{Rd.20=Rd.1-Rd.6}

20

35,201

789

0.02

9,414

8,140

11.93

0.06

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

3,657

446

0.00

1,826

1,622

0

0

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPEClfiC UNOR ACTÎvifATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/P1ERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd2S=Rd.20-Rd,21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd^5), din care:

26

32,544

343

0.01

7,587

6,518

22.14

0.86

1

Rezerve legale

27

1,431

17

0.00

379

326

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoparirea pterderto contabila din anii precedenți

29

2,058

INDICATORI

Nr. rd.

Realizati

Prefiminat 2022

Propuneri an 2023

%

Estimări an

2024

Estimări an

2025

%

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coDnanțate din

Irn pnj mu fu rt externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de caprlal, plății dobânzilor, comisioanele»' și altor costuri aferente acestor imprumuturt

30

5

Alte repartizări prevăzute da lege

31

6

Profitul contabil râma» după deducerea sumelor de ia Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd J6-fRd27 la Rd.31 )>«0)

32

23,055

326

0.00

7,208

6,132

0

0

7

Participarea salariilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivslul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic In exercițiul financiar de referință

33

8

MMntim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în căzui regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, In cazul societăților/ companiilor naționale și socfatăflor cu capital integral sau majoritar de stat, din care;

34

14.528

163

3,604

3,095

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

W

- dividende cuvenite bugetului local

36

14,528

163

3,604

3,036

0

0

c}

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepertizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alta rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

36

14,528

163

3,604

3,096

0

0

INDICATOR!

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminai 2022

Propuneri an 2023

%

Estimări an

2024

Estimări an

2025

%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a}

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d|

cheltuieli cu redama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIU

SURSt DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

5,482

12,906

2.35

13,642

14,078

1.06

1.03

1

Alocații de la buget

47

1,554

2,689

1,73

2,642

2,933

1.06

1.03

alocații txigetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

-

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

5,482

12,906

2.35

13,642

14,078

1.06

1.03

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la tinete anului

50

338

357

106

357

357

1.00

1.00

2

Nr.mediu de sslariațj total

51

337

343

1.02

343

343

1.00

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheituteiilor de natură salariat

52

5.508

6,421

1.17

6,752

6.964

1.05

1.03

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariata,recalculat cf. Legii anuale a bugetului da stat (W/psrsoană)

53

5,369

5,805

1.08

6,752

6,964

1.16

1.03

5

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mit lei/persoană) (Rd.2fRd.51)

54

954

712

0.75

754

816

1.06

1.08

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. cf Legii anuale a bugetului de stat

55

622

696

1.12

678

721

0.97

1.06

7

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

624

726

1.16

726

726

1.00

1.00

8

Cheltuieli totale la 1 DOC tel venituri totale (Rd.5?-Rd.6/Rd. t)x1000)

57

888

997

1.12

964

971

0.97

1.01

9

Plăți restante

56

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

10

Creanțe restante

59

24,212

60,708

2.51

45,531

22,766

0.75

0.50

Consiliul Local *1 Municipiului Bacau

Tharmosnergy Group SA

Bacau, str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670


Anexa nrJ


Detalierea indicatorilor economh»4înanciarl prevăzuți în bugetul de venituri ți cheltuieli an 2023

INDICATORI

Nr. td.

Realizări an

2021

Prevederi an 2G22

Propuneri an curent 2023

%

%

H.C.L.449/3 1.10.2022; AGA 13/08.11.20 T>

Preliminat/

Realizat

Triml

Trim li

Trim III

An

8=7d/6

9=6/4

0

1

2

3

4

5

6

Ta

7b

7c

7d

8

9

1.

VOITURI TOTALE (R<L2+R<L22)

1

182,092

314,852

322.283

86,549

128,405

162,286

244,212

0.76

1.77

1

VcnHuri totale din exploatare (Rd.3+Rd,8+Rd>9*Rd.12+RdJ3+Rd.14),din care:

2

162,067

314,581

321,563

86,509

128,364

162,246

244,171

0.76

1.77

a)

din producția vândută iRd4+Rd.5^Rd.6+Rd.7|, din care:

3

111,729

199,973

211,056

57,372

83,726

104^86

165,733

8.79

1.89

a1l

din vânzarea produselor

4

0.00

0.00

a2)

(fin servicii crestate

5

109,867

198,094

208,968

56.562

82,087

102,063

162,382

0,78

1.90

a3)

din redevențe și chirii

6

4

4

1

0.18

10.79

a4)

alte venituri

7

1,862

1,875

2,054

810

1,638

2,522

3,350

1.61

1.12

8)

din vânzarea mărfurilor

8

0.00

0.00

c)

din subvenții ți transferuri de axpfoatcre aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

69,061

113,472

107,728

29,077

44,515

57,098

77,016

0.71

1.56

ci

subvenfi, cf. prevederilor legate în vigoare

10

26,357

40,640

42.759

26,879

32.742

34,361

49,943

1.17

1.62

c2

transferuri, d. prevederilor legale în vigoare

11

42,704

72,832

64,969

2,198

11,774

22,737

27,073

0.42

1.52

d)

din producția de imobilizări

12

0.09

0.00

e)

venituri aferente costului producției ta curs de execuție

13

0.00

0.00

0

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd. 16 +Rd. 19<Rd2M%121), din care;

14

1,277

1,136

2,780

61

123

562

1,422

0.51

2.18

11)

din amenzi $1 finalități

15

275

313

310

60

122

185

246

0.79

1.13

G|

(fin vânzarea activelor ți alte cparați de capital |Rd.i8+Rd.1 9), din care:

16

0.00

0.00

-active corporale

17

0.00

0.00

- active necorporale

18

0.00

0.00

13)

din subvenții pentru investiții

19

0.00

0.09

14)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

0.00

B) .

alte venituri

21

1,002

822

2,470

1

1

376

1,176

0.48

2.47

2

Venituri financiare (Rd.23rR<L24iRd.25*Rd.26*Rd.27), din care:

22

25

271

728

40

41

41

41

0.66

28.53

a)

din imotSzâri financiare

23

0.00

0.00

b)

din investii financiare

24

000

0.00

c)

din diferente de curs

25

0,00

0.00

d)

din dobânzi

26

21

244

691

40

40

40

41

0.08

33.47

e)

alte venituri financiare

27

5

27

28

1

0.02

6.21

II

CHELTUIELI TOTALE {R<L29+Rd.13O)

28

177,825

306,414

286,081

83,316

130,581

169,346

243,423

0.85

1.61

1

Cheltuieli de exptoatare (RrL304-Rd,76*Rd.85+RxL113), din care:

29

177,606

306314

286,030

83,172

130,245

168,888

242,935

0.85

1.61

A. Cheltuieli cu bunuri ți servfca (Rd.31+Rd.39+Rd.45}, din care:

30

132,646

225,438

213,337

65,210

99,250

126,388

183,907

0.86

1.61

Al

Cheltuiali privind stocurile (Rd 32*Rd.33*M3&+Rd,37«Kd.38), din care:

31

131,176

219,056

210,814

64,069

93,956

116,093

171,365

0.81

1.61

a)

cheltuieli cu materfite prima

32

122,031

202,696

196,647

59,003

85,136

104,114

154,397

0.79

1.61

b)

chettuieH cu materialele consumabile, din care:

33

1,291

2,753

2,431

914

1,949

2,846

3.899

1.60

1.88

bl)

cheftuieti cu piesete de schimb

34

387

487

408

230

430

62S

867

2.13

1.05

b2)

ctiehrteă cu combustibilii

35

172

253

247

97

194

292

388

1.57

1.44

INDICATOR!

Nr.

rd.

Realizați an

2021

Prevederi an 2022

Propuneri an curent 2023

8=7d/6

%

H.C1.449/3 1.10.2022: AGA 13/08.11.20

Preliminat/ Realizat

Trimf

Trlm II

Trim III

An

9=6/4

0

2

3

4

5

6

7a

7b

7c

7d

8

9

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

201

439

209

139

296

416

557

2.67

1.04

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

7.653

13.168

11,527

4.014

6,574

8,717

12,502

1.08

1.51

e)

cheltuieli privind rarirfodle

38

0.00

0.00

A2

CheKuteH privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44}( din care:

39

1,052

5,411

1,391

839

4,638

9,303

11,281

5.97

1.80

a)

cheltuieli cu Întreținerea șl reparajde

40

912

5,153

1,719

709

4,379

6,928

10,786

6.27

1.88

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) care:

41

113

212

120

100

199

285

376

2.98

112

bi)

- către operatori cu capital integral/majoritar de slat

42

91

£1

9l1

23

46

68

91

1.00

1.00

62)

- către operator: cu capital privat

43

21

121

35

77

153

217

284

8.20

1.62

C)

prime de asigurare

44

27

46

45

30

60

90

120

2.64

1.67

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd .46*Rd47+Rd49tRd.56HW.61+Rrf^Rd.66+Rd.67+Rd.68+ Rd.77), din care:

45

418

971

632

301

657

992

1,271

201

1.51

a)

cheSuiefi cu colaboratorii

46

0.00

0.00

b)

cheltuieb privind comisioanele și onorariul, din care:

47

32

50

66

10

10

0.15

2.08

bl)

cheltui®! privind consultanța juridică

48

O.00

0.00

c)

cheibiieli de protocol, reclamă și publicitate {Rd.50+Rd .52). din care:

49

3

2

1

2

2

3

1.26

13.63

ci)

cheiluieS de protocol, din care:

50

3

2

1

2

2

3

1.26

13.63

• Schete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0.00

0.00

c2j

cheltuia! de reclamă și publicitate, din carie;

52

0.00

0.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.i 93/2006, cu modificările ulterioare

53

0 00

0.00

- lichele cadou pir: campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, sil mbdW^rile ulterioare

54

0.00

0.00

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizări an 2021

Prevederi an 2022

Propuneri an curent 2623

%

' CUUMI!!

H.C.L.449/3 1.10.2022;

AGA 13/08.11.20 a»

Preliminai/ Realizat

Trirnl

Țrim II

Țrim III

An

8=7d/6

9=6/4

0

1

2

3

4

5

6

7a

7b

7c

7d

8

9

- cti.de promovare a produselor

55

0.00

0.00

0)

Gh, cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+R<60), din care:

56

0.00

0.00

di)

ch.de sponsorizai» in domeniul medical si sănătate

57

0.00

0.00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, matamant, social si spori, din care:

58

0.00

0.00

- pentru cluburile sporea

59

0.00

0.00

d3i

ch. de sponsorizare nent» alte acțiuni si acthritati

60

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

14

17

23

5

10

10

15

0.87

1.61

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

12

21

17

5

9

14

18

0.88

1.40

- cheltuieB cu diurna (Rd.64<Rd.65). din care:

63

5

6

5

2

3

5

6

0.96

0.99

-interna

64

5

6

5

2

3

5

6

0.96

0.99

•externa

65

0.00

0.00

a)

chetaMf poștale și taxe de tetecomiimca^l

66

79

38

105

48

86

118

151

1.71

1.33

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asmBate

67

27

30

31

9

18

27

36

1.21

1.13

9

alte chelluiei cu serviciile executate de terț, din care:

68

28

141

49

32

64

96

130

0.92

1.76

ii)

Cheltuieli de asigurare și pază

69

1

1

2

1

1

2

1.09

1.10

i2j

cheltuieli privind intrejnerea ți funcționarea tehnicii de calcul

70

1

4

1

1

1

2

4

1.00

0.84

Î3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

24

103

44

23

45

68

90

0.88

1.85

W

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporala și necorporate, din care:

72

0.80

0.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0.00

0.00

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0.00

0.00

B)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Orcienantei da urgență o Guvernului nr. 109/2011

75

0.00

0.00

17)

cheltuieli cu anunțjrăe privind licitație și alte anunțuri

76

1

33

2

9

17

26

35

1.05

1.52

i)

alte cheltuieli

77

225

621

339

201

468

715

908

1.46

1.50

8 Cheltuieli cu impozite, taxe ți văreimitite atimiWe (M79W,8®+RW1+l^8MO3»Rd.B4), din cate:

78

1,579

8,163

7,881

309

645

1,637

1,783

0222

4.99

a)

ch. cu taxa plscMatea de exploatare a resurselor minerale

79

0.00

0.00

H

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice șl resursele minerale

80

54

1,423

1,347

375

375

0.26

25.14

c)

ch. cu taxa de licență

81

85

141

141

268

288

288

288

2.04

1.66

d)

ch cu taxa de autorizare

82

6

6

0.00

0.00

e)

ch. cu taxe de mediu

83

2

3

1

1

2

2

3

1.27

0.50

0

cheltuieli cu alto taxe ș> impozite

84

1,439

6,591

6,388

20

358

972

1,117

0.17

4.44

C. Cheltuieli ca personalul (RcL87+Rd.10(HRd.t04+Rd.113), din care:

85

20,903

23,707

23^44

6,643

14,131

20,669

27,952

1.18

1.13

CO

Cheltuieli de natură salarlslă (Rd.87* Rd-31 i

86

19,567

22,334

22,276

6^70

13,361

19,521

26,411

1.18

1.14

C1

Cheltuieli cu salariile (RdMtRdJS+RdJO). din care:

87

17,654

19,534

19,479

5,489

11,302

16,738

22,670

1.16

1.10

a) salarii de bază

86

14,950

16,272

16,234

4,576

9,474

14,372

19,328

1.19

1.09

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (confOTti CCM)

89

2,403

2,644

2,686

913

1.828

2,367

3,342

1.26

1.12

c) alte bonificații țcontam CCM)

90

301

617

558

0.00

1.85

C2

Bonusuri (RdA2HM.95*Rd.96*Rd97+ Rd.98), din care:

91

1,913

2,860

2,798

781

2,059

2,783

3,741

1.31

1.46

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscali*, cu modificările și completările ultenosre, din care;

92

457

557

566

103

294

380

668

1.20

1,24

INDICATORI

Nr. rd.

Realizați an

2021

Prevederi an 2022

Propuneri an curent2023

%

CWIIUUII H.C.L.449/3 1.10.2022;

AGA 13/08.11.20 01

Preliminat/ Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

8=7d/6

9=6/4

0

1

2

3

4

5

6

7a

7b

7c

7d

8

9

- Sonete de creșă, of. Legii w. 193/2006, cu modificările ulterioare:

93

0.00

0.00

- Schele cadou pentru cheltuieli sodate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifcărite ulterioare;

94

0.00

0.00

b) lichele de masă;

95

1,334

1.823

1,785

627

1.143

1,696

2,295

1.28

1.34

c)vouchere de vacan^;

96

480

447

500

509

500

1.04

0.00

d) di. privind participarea satariațitor la profitul obteut iri anul precedent

97

0.00

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

121

51

121

207

277

0.00

0.00

C3

Alte cheltuieli cu pemonalul (Rd.100+Rd.l 01+Rd.102j, din care:

99

0.00

0.00

ajch.

cu pîăyie compensatorii aferente dispOTibiSzănlor de personal

100

0.00

0.00

bj ch. cu drepturi salariate cuvenăe în baza unor hotărâri judecătorești

101

0.00

0.00

c) cheltuieli de natură salariată aferwie restructurări, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0.00

0.00

C4

Cheltutetl aferente contractului da mandat st a autor organe de conducere si control, comisii ti comate (Rd.104»Rd.107*Rd.110+ Rd.111), din care:

103

674

560

555

150

306

463

619

1.11

0.82

a) pentru directori/directorat

104

480

370

369

97

200

303

407

1.10

0.77

-wmwnente W

105

480

370

369

97

200

303

407

1 10

0.77

-componenta variabilă

106

0.00

0.00

b) penbu consiliul de administrațjetaisiliul de supraveghere, din care:

107

194

189

186

63

106

160

213

1.12

0.96

•componenta fixă

108

194

189

186

53

106

160

213

1.12

0.96

•componenta variabilă

109

0.00

0.00

c) pentru AGA și cenzori

110

0.00

0.60

d) pentru al® comisii și comitete constituite potrivit ItrgS

111

0.00

0.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajate'

112

662

754

712

223

464

884

922

1.22

1.08

Prevederi an 2022

Propuneri an curent 2023

%

INDICATORI

Nr, rd.

Realizări an

2021

H.C.L.449/3 1.10.2022: AGA 13/08.11.20 in

Preliminat/ Reatat

Trim I

Trim il

Trim III

An

8=7d/6

9=6/4

0

2

3

4

5

6

7a

7b

7c

7d

8

9

D. Alte che 1 tuieil de exploatare

(Rd.113=Rd.114-»Rd.1t7-»R<i.118tR<f.119»Rd.12i)+Rd.121)l din care:

113

22,477

49,006

41,268

11.010

16,218

20,187

29,293

0.60

1.84

al

cheltuieli cu majorări ți penaiifâȘ (Rd. 116-rRd.i 17), din care:

114

639

230

153

5

10

35

90

0.39

0.26

- către bugetuf general consolidat

115

327

95

25

70

0.00

0.29

- câtns creditori

116

312

230

68

5

10

10

20

0.09

0.22

bl

cheltuieli privind activele imobSzate

117

2

0.00

0.00

s)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0.00

0.00

dl

alte cheltuieli

119

22.164

42,793

35,489

10.906

15.916

19,650

29,089

0.68

1.60

e)

ch. cu «notarea imobilizărilor corporale șl necorporafe

120

282

416

264

39

291

502

714

1.72

0.93

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd -122-

Rd.125k din care:

121

-610

5,566

5,352

«10

-0.11

-8.78

A)

chettuieS privind ajustările și provizioanele

122

84

6,316

6.203

200

0.03

73.58

fl.1)

-provizioane privind participarea la profit a sateăptor

123

0.00

0.00

ii .2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0.00

0.00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:

125

694

750

851

800

1.07

1.23

f2.1)

clin anularea provizioanelor (Rd.127tRd.128+Rd.129), din care:

126

694

750

851

800

1.07

1.23

- din participarea salariaților la profit

127

0,00

0.00

din deprecierea 1 mobilizărilor corporale și a acSvetar wculsnte

128

0.00

MO

venituri din alte provizioane

129

694

750

851

600

1.07

1.23

2

Cheltuieli financiare (Rd.13l+Rd.134+Rd,137), din care:

130

19

100

51

144

336

486

488

4.88

2.73

a)

cheftuleli privind dobânzile, din care:

131

124

310

434

434

0.00

0.00

al)

aferente creditelor pentru investi^

132

0.00

0.00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

124

310

434

434

o.oo

9.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

19

100

51

20

26

32

W

0.54

2.73

bl)

aferente creditelor pentru investiți

135

10

4

0.00

0.44

b2j

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

9

100

47

20

26

32

54

0.54

5.20

c)

alte cheltuit financiare

137

0,00

9.00

UI

REZULTATUL BRUT (profli/pterdere) (Rd,1-RrL28)

138

w

8,438

36,201

3,233

-2.176

-7,059

789

0.90

8.10

venituri neimpozabile

139

5.698

10,286

10,629

5.000

8,000

10.900

11,008

1.07

1.87

cheltuieli riededucttite fiscal

140

9,108

15,751

20.810

3.000

7,000

11.000

13,000

0.83

2.28

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

2,225

3,657

446

0.20

0.00

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care:(id.2)

142

102,067

314,581

321,563

86,509

128,364

162,246

244,171

0.78

1.77

a)

-venituri din subvenții si transferuri

143

69,061

113,472

107,728

29,077

44,515

57,098

77,015

0.68

1.56

b)

-ale venituri rare nu se Iau in caicul la determnarea producrivitatii muncii, cf.Legîi anuale a bugetului de stai

144

5,510

0.00

0.00

2

Chefeieti totale «e exploatare, cS» care: (Rd 29)

145

177,606

306,314

286,030

83,172

130,245

168,880

242,935

0.79

1.61

a)

- alte cheltuieli de exptoatare care nu se iau in câta la determinarea rezufratului brut reatat in anul precedent. cf LeoS anuale a bugetului de stat

146

0.00

0.00

2

Cheltuieli de natură salariată (Rd.86), din rare:")

147

19,567

22,394

22,276

6.270

13,361

19.521

26,411

1.13

1.14

a)

mdicele mediu de creștere al preturilor

147a)

2,486

2,150

0.86

0.00

b)

majorare salar minvn

147b)

1

0.00

0.00

c)

reîntregire creșteri salariate

147c)

1,866

0.00

0.00

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi ari 2022

Propuneri an curent 2023

%

Preliminat/ Realizat

Triml

Trimit

Trim 111

An

8=7<W6

9=6/4

Realizați an

2021

H.C.L.449/3 1.10.2022; AGA 13/08.11.20

0

1

2

3

4

5

6

7a

7b

7c

7d

8

9

d)

djrrRrjaare bonusuri* lichele masa

147d)

180

4

Nr. de personal prognoza! la finele anului

148

335

350

338

348

344

353

357

1.02

1.01

5

Nr.mediu rfe salari;^

149

332

340

337

342

342

342

343

1.01

1.02

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (tei/persoană) determinat pe bata cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rrf 149^2’1000.

150

4,913

5,485

5,508

1,528

3,254

4,754

6,421

1.17

1.12

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deteminat pe baza dieKuieta de natura scanata, cf. OG 26Z2013 [(Rd 147-Rd92*-Rd97yRd149|n21000

151

4,798

5,348

5,369

X

X

X

6,259

1.17

1.12

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (îsi/persoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat d. OG 26/2013 si legii anuale a bugetului de stat

152

4,913

5,348

5,369

X

X

X

5,805

1.09

1.09

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii ieifpersMnă) (R<i.2/Rd.149|

153

549

925

954

X

X

X

712

0.77

1.74

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata d. Legii anuale a bugeWui de stat

154

340

591

622

X

X

X

696

1.18

1.83

c)

Productivitatea muticii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse ftrit«Vp«soana) W=QPF/rd.149

155

614

697

624

X

X

X

726

1.04

0.00

C1)

Bemente (ie calcul a productivi tatii muncii in uni tați fizice, din care:

156

- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe

157

203,634

237,199

210,399

X

X

X

248,993

1.05

1.03

- preț mediu jp) -lâWfe

158

669

1,006

1,196

X

X

X

853

0,85

1.79

-vabare=QPFx p

159

136224

238,734

251,72 6

X

X

X

212,32 5

0.39

1.85

- pondere h venituri totale de exploatare - Rd.15S/Rd.2*100

160

76

76

78

X

X

X

87

1.15

1.05

8

Plăți restante

161

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizări an

2021

Prevederi an 2022

Propuneri an curent 2023

%

WlllWin H.C.L.449/3 1.10.2022;

AGA 13/08.11.20

W

Preliminai/ Realzat

Tren I

Trimit

Trim III

An

8=7d/6

9=6/4

0

1

2

3

4

5

6

7a

7b

7c

?d

8

9

§

Creanțe restante, din care:

162

6,681

45,515

24,212

57,837

78,095

65,785

60,708

1.33

3.62

de la operatori cu capital mtegrat/majorilaf de stat

163

63

0.00

0.00

- de la operatori cu capitel privat

164

3,742

4,655

4,366

4,067

4,200

3,720

4,800

1.03

1.17

- de la bugetul de stat

165

170

0.00

0.00

- de la bugetul local

166

2,876

40,690

19,846

53,770

73,895

62,065

55,908

1.37

6.90

- de la alte entitati

167

0.00

0.00

10

Credite pertru finanțarea activității curente țsoldui rămas de rambursai)

168

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

11

Redistribuiri/ distribuiri tetele cf. OUG nr 29/2017 din:

169

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

-alte rezerve

170

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

• rezultatul reportat

171

0

0

- - - -

0

0

0

0

0.00

9.00

*) în fimita prevăzute la art.25 afe.3 feb A Legea nr.227/2015 privind Codul fecal, cu modificările și completările ulterioare

")Se vor evidenția disfirct sumele care nu se iau in Calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut tunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stal

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Thermoenergy Group SA

Bacau, str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an 2021

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2022

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:

235,269

295,123

125.44

314,852

322,283

102.36

1

Venituri din exploatare*),(rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:

149,997

182,067

121,38

314,581

321,563

102.22

1.1.

Venituri din producția vanduta - energie electrica

57,927

82,627

142.64

164,424

176,367

107.26

1.2.

Venituri din producția vanduta - energie termica, din care:

24,686

27,240

110.35

33,670

32,601

96.83

-populație

12,114

12,029

99.30

11,014

10,575

96.02

1.3.

Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta intre pret/tarif aprobat si preț local de facturare)

19,714

26,357

133.70

40,640

42,759

105.21

1.4.

Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoarețsume pentru acoperire pierderi populație#iferenta intre cost si pret/tarif)

45,063

42,704

94.76

72,832

64,969

89.20

1.5.

Alte venituri din exploatarețprestsri servicii hidrofor; penalitati en termica, etc)

2,607

3,139

120.42

3,015

4,868

161.45

2.

Venituri financiare

26

25

98.32

271

720

265.72

Venituri totale -baza de calcul = rd I- rd 1.3.-rd 1.4

85,246

113,031

132.60

201,380

214,555

106.54

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Thermoenergy Group SA

Anexa nr.4


Bacau, str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670

Programul de investiții, dotări șl sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării Investiție i

An precedent 2022

Propuneri an 2023

Aprobat

Realizat/

Preliminai

Triml

Trim II

Trim III

An

An 2024

An 2025

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

4,205

1,655

2,425

10,122

11,911

12,906

13,642

14,078

1

Surse proprii, din care:

2,402

1,029

2,425

9,872

10,161

10,217

10,799

11,145

a) amortizare

416

264

'99

291

502

714

755

779

bj - profit

1,986

765

2,326

9,581

9,659

9,503

10,044

10,366

2

Alocații de la buget

1,803

626

250

1,750

2,689

2,642

2,933

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- surse atrase (ca diferența Intre SP Plan Inv si Ch cu amortizarea (rd 120 din anexa 2)

- surse atrase

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care;

4,205

1,646

2,425

10,122

11,911

12,906

13,642

14,078

1

Investiții în curs, din care:

56

56

165

415

971

971

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

56

56

165

165

221

221

Realizarea unui parc de panouri lotovoitaice in inan ta t tiemoenergy woup SA Bacau - etapa II

56

56

Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau etapa III

tr 1

580

135

165

165

165

165

Integrarea tehnologiilor SMART In Mun. Bacau - Instalarea unor statii de reincarnare cu puterea cumulata de 480 KW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in - proiectare

tr1-3

32

28

56

56

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

250

750

750

Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6, Bacau -proiectare

tr1-3

460

52

500

500

Ciclu combinat 14 MWt, cazane auxiliare si adaptarea schemei termomecan ce in CET1 Chimiei Bacau, aplicate POS Mediu

250

250

250

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

2

Investiții noi, din care:

2,842

1,018

96

116

1,055

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

1,039

392

96

116

116

Monitorizare CCTV exterior integrat aferent Statie Pompe Termolicare, St Compresori, Centrala Cazane 2x1 OVh. Rezervor CLU si St Pompe CLU cu transmisie la distanta in CC Tehnologica - execuție

tr. 3

20

20

INDICATORI

Data finalizării investiție I

An rdent 2022

Propuneri an 2023

Aprobat

Realizat/

Preliminat

Trimt

Trim II

Trlm 111

An

An 2024

An 2025

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Modernizare sistem iluminare, decantați apa brută, rezervoare apă coagulată, dedurizata sl demineralizata, zone schimbători de căldură, cu lămpi economice, senzori crepusculari si de prezenta - execute

ir.2

35

35

35

Lucrări montaj rezervor apa dedurizata capacitate 250 mc

tr.2

50

50

50

Extinderea rețelei de intranet din incinta Thermoenergy Group

tr2

11

11

11

Realizarea unu: parc de panouri fotovoitaice in mctn ia t neimoenergy Group SA Bacau - etapa III

580

135

Integrarea tehnologiilor SMART în Muu. Bacau • Instalarea unor statii de reincarnare cu puterea cumulata de 480 KW pentru vehicule electrice sl electrice hibrid plug-tn - proiectare

32

28

Integrarea teehnologiiior SMART in Muu Bacau- Instalarea unei stată de reincarcarede 300 KW pt vetiicole electrice si electrice hibrid plug- in -proiectare sl execulie

tr3

150

Reducerea puterii termice nominale a ÎMA 3- CAF 100Gcal/h din cadrul SACET Bacau pentru încadrarea ca înstelate medie de ardere

&3

247

230

Monlare panouri multiparametrice de monitorizare indici de calitate, la cazanul cu abur CCC sl cazacele de abur 2‘1 Ot/h din SACAT Bacau-execuție

irl

30

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

ir?

1,803

626

939

Acoperirea necesarului de energie termica din SACET Bacau prin montarea de motoare termice

0

Modernizare CAF 100 Gcaf/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - DAU,doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo. geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, ele.

200

200

Reducerea consumului de energie electrica a unita Ui de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwedln SACET Bacau prin înlocuirea motorului electric de antrenare -SF, etc.

70

înlocuirea a 2000 de contor! de energie termica In vederea realizării digitalizarii SACET Bacau - SF, etc.

80

80

Centrala de cogenerare hibrida - SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.

300

246

250

Reabilitare relele termice primare - etapa a ll-a - coc. Cadastrala, taxe OCPI. experdza tehnica, DAU, studii topo, geo. doc. CU. doc. avize, taxe, acorduri, etc.

339

339

Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6, Bacau -proiectare

Ir 1-3

460

52

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racorda® la 6 CT-uri exIstente-Racordarea CT 3/5 Dr Aroneanu la SACET Bacau • actualizare SF, taxe, avize, acorduri

tr3-4

65

62

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - Racordarea CT 2 Miorița sl CT 3 Miorița actualizare SF, taxe, avize, acorduri

Ir 3-4

43

44

INDICATORI

Data finalizării investiție 1

An rdenl2022

Propuneri an 2023

Aprobat

Realizat/

Preliminat

Trim 1

Trim II

Trim III

An

An 2024

An 2025

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumalorlîcr racordati la 6 CT-uri existente - Racordarea CT Grup Școlar A Saligni. CT 1 Parc, CT Prefectura- actualizare SF, taxe, avize, acorduri

tr3-4

120

110

Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACETa bisericii "Trei ierarhi" Bacau • SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, avize

tr3-4

45

43

Dezvoltarea pielei de energie termica - Racordarea la SACETa Inspectoratului de politie Judeleran Bacau si a Politiei Municipiului Bacau-SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, avize

tr3-4

60

56

Reducerea consumului de energie electrica a unitarii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET

70

Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumofteiologle Bacau - SF. doc CU, doc cadastrala, taxe, avize

21

13

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

3

Investiții efectuate ia imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune. închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizări necorporale)

1,307

560

2,260

9,611

10,823

10,880

4.1) Dotări

1,305

577

2,140

9,441

10,611

10,644

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

1,263

577

2,140

9,441

9,611

9,644

Autoutilitara cu 5 focuri

tr.1

150

150

150

150

Buldoexcavator cu picon

tr.1

625

625

625

625

Debttmetnj           mc/h

Ir. 1

45

45

45

45

Pompa hidro'or, motor 2,2 KW

tr. 2

17

3

3

3

Schimbător de căldură tip M6

tr. 2

72

4

4

4

Schimbător de căldura tip M1O

Ir. 2

11

11

11

Electropompa submersibila Q=8 mc. H= 18 mea

Ir. 2

12

6

6

6

Electropompa DPV tO/5B, Q=1O mc, H- 40 - 45 mea

Ir, 1

68

68

68

68

Eleclropompa recirculare. Q=15 mc. H= 15 mea

tr. 1

22

33

33

33

33

Mte^aconifol statii hklrofor

tr. 1

29

8

61

61

61

61

Multimetru digital

tr. 1

7

7

7

7

Electrovana Dn 50 mm

tr. 1

39

39

39

39

Electrovana Dn 65 mm

tr. 1

75

75

75

75

Eteetrovana Dn 80 mm

tr. 1

54

54

54

54

INDICATORI

Data finatlzâiil investiție i

An sdent2022

Propuneri an 2023

Aprobai

Realizau

Preliminat

Țfihi I

Trint II

Trim III

An

An 2024

An 2025

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Etecvovana amess

tr. 1

8

a

a

8

Grup electrogen

tr. 2

7

7

7

Debitmetru ultrasonice portabil MIPS

tr. 1

8

a

8

8

Molopompa

Ir. 2

4

4

4

Controller PLC puncte termice

ir.2

15

15

15

Tester portabil BS-MH4

lr.2

15

15

15

Aparat mobil de testare el focalizare Bâ-MOK

tr.2

25

25

25

MuMimetru digital

tr.2

5

5

5

Exlruder manual Weldpiast S2

tr.2

35

35

35

Exlrader manuai Fuston 2

tr.2

25

25

25

Pompa suSmersibifa pentru ape murdar#

tr.3

10

10

Panouri mulltparametrice pt monitorizarea indicilor de calitate a apei do alimentare al apoi la cazane de abur de 10 t/h

tr.2

40

40

40

Laptop

tr.1

5

5

5

5

Calculator (Ststie de lucra)

tr.1

50

50

50

50

5

Videoproiector

tr.4

4

Contor de energie termica Dn 25mm

tr. 2-3

45

45

Contor de energie,temTca Dn 32mm

tr. 2-3

7

7

Contor tio energ'S termica Dn 40mm

tr. 1-3

17

17

Contor do energie termica Dn 5&™

tr. 1'3

10

10

Contor de energie termica Dn 65mm

tr. 2-3

11

11

Baie de calibrare

tr.2

49

49

49

Generator de Impulsuri 0K4O52 cu numărător universal BK1823A

ir.3

14

14

Autoremorca 1300 kg

v. 1

39

39

®

39

Mal compaclor

tr.2

5

5

5

Mașina de taiai beton

tr.3

7

7

Aparat de supura tip invertor

Ir 1

9

9

9

9

Baterie Acumulatori 22DVcc 500 Ah si redresor trifazat 220 Vec 200A pt

Statia 220Vcc Servicii Generale

tr.1

326

326

326

326

Switch industrial

tr. 1

10

10

10

10

Controler de temperatura Apex 20

tr.2

20

20

20

Controler de temperatura module termice

tr.2

6

6

6

Aparat măsură bucle 4-20 mA

tr. 1

8

8

a

8

Kft măsurare rezistenta dispersie a prizelor de pamant

lr.2

19

19

19

Locator de trasee țevi, cabluri

tr.1

12

12

12

12

Schela din aluminiu

tr.1

4

4

4

4

Robinet clapa fluture cu reductor Dn 200 mm, pn 16 bar

tr.2

8

8

8

Efecboventilafcr racitor compresor (TG3)

tr.3

20

20

EtectroveritMoî exlraustsre compresor (TG3)

tr.3

30

30

Instalație de demltwalteam

tr. 1

500

500

500

590

Reparații captate Turbina cu gaze Kawasaki 7,3 Mwe - echipament aferent investiției “Centrala de degenerare cu ciclu combinat de 14 MWt

7,000

7,000

7,000

Compresor de aer

trl

5

5

5

5

Motopompa de atins incendii

Tr 1-4

50

Calculator (statie de lucrai* laptop

41

40

Unitate PC de proces pentru aplicația IPA Centrala TGs (ech+insratare +PIF)

34

Grup electrogen trifazat si instalare aferenta (automatizare si torta) pentru alimentare 0.4 kV MOP-uri 10-110 kV

75

Autoturism

99

188

INDICATORI

Data finalizării investiție 1

An tdent 2022

Propuneri an 2023

Aprobat

Realizat/

Preliminat

Trim 1

Trim li

Trim III

An

An 2024

An 2025

0

1

2

3

4

5        6

7

8

9

Cărucior scufe cu 7 sertare șl 321 piese

4

3

Turbidimetnj de laborator pentru analiza călită*ii apei, cont. ISO 7072

9

Contor de energie termica Dn 50 mm

7

Contor <fe energie termica On 65 mm

8

Contor de ene-gie termica On 80 mm

8

Motor antrenare ventilator tum răcire Centrala Ciclu combinat

9

9

Schimbător de căldura cu placi alte mărimi

41

Eleclropompa DPV10150, Q=10mc/h, H’IOmca

22

5

Displây interactiv

10

Echipament formatate condensatori electrolitici

27

27

Aparate de sudura electrice portabile

12

12

Motopompa evacuare ape murdare

5

Aer condiționat

3

3

Motosiîvultor Stone

159

15S

Autorernorca

30

Robineti clapa fluture Dn 400 Pn 25 bar

18

Tester Instalație portabil BS -MH4

12

Aparat mobil de testare si localizare BS-Mok

19

Multimefru digital

3

Extruder manual Wedplast

33

Extruder manual Fusion 2

21

Electrovane DN 50 mm

24

Electrovane DN 65 mm

37

Electrovane DN 80 mm

35

Robinet CF ETIW1X DN400 PN25

18

Robinet INCH.SERTAR OTEL DN600 PN25

40

38

Centrala telefonica

69

59

Turbidimetru ae laborator pentru analiza caiitatii apei, conf. ISO 7072

9

Autoutilitara

150

b) dotări cu contracte de achiziții in continuare din anuf 2022

41

29

Aparat de taiere cu plasma

Tr 4

11

4

Analizor spectrototomelric pentru apa

Tr4

13

10

^Sistem alarmare cu doua centrale

Tr4

15

12

Mașina de înșurubat cu impact sl acumulator

Tr4

4

2

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1,000

1,000

Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasakl 7.3 Mwe - echipament aferent

Investiției "Centrala de cogenerare cu ciclu Combinat de 14 MWt

1,000

1,000

4.2) imobilizări necorporale

3

3

120

170

213

236

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

3

3

120

170

213

236

Licența Windows Server 2019 Device CAL

tr 2

9

9

9

Licența pentru Microsoft Office 2019 Professional

tr 2

36

36

36

Oracle 12 c standard edition two

1r4

23

Licență software Faclory Talk View pentru programul DCS care deservește ob. 1,2,3

tr. 3

13

13

Licența Team Vlewer Premlum v15 cu mentenanla induse

tr. 2

5

5

5

Software aplicația iPA-ceniraia 103, cu sistem de operare Windows actualizat - Servicii de programare, Instalare si pif

tr. 1

120

120

120

120

INDICATORI

Data finalizării investiție i

An îdent 2022

Propuneri an 2023

Aprobat

Realizat/

Preliminat

Triml

Trimii

Trimlll

An

An 2024

An 2025

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Upgrade software Stand metrologic pt. verificarea calculatoarelor de en.

Termica

Ir. 3

18

18

Upgrade software Instalate pt. verificarea metrologica a contoarelor de apa rece si apa calda

tr. 3

13

13

Licența pentru Microsoft Office 2019 Profesional

3

3

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

aj • interne

b)- externe

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Thermoenergy Group SA

Bacau , str. Chimiei nr.6

Cod unic de Înregistrare: RO33620670


Anexa nr.5


Măsuri de Îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

le!

Nr.crt

fisuri

Termen de realizare

an 2022

an 2023

an 2024

an 2025

PrsîlnMnat ? Realizat

Influențe (*A)

Influențe (*A)

ErtlîuenH (+/-)

Rezultat bnrt W

Plăți restanta

Rezultat brui

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restanta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PCt-1

Mlsurl de îmbunăm Ir» a rezultatului brut șl reducere a plăților restante

1

Influente din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:

31.12.2022

X

X

2

•din servicii prestate:

31.12.2022

X

X

-77,298

14,109

20,886

3

•energie electrica:

31.12.2022

X

X

•66,782

15,995

14,610

en electrica-din TG, din care:

31.122022

X

X

-46.383

1,548

5,584

-PZU

31.12.2022

X

X

•36.907

-2,662

5,884

•PE

31.12.2022

X

X

-775

-1

1

-bonus

31.12.2022

X

X

-0,701

4,211

•302

en electrica-din CC, din care:

31.12.2022

X

X

20.399

14,436

8,982

Preț negociat, din Ciclu Combinat

31.12.2022

X

X

2.650

' ------- .P2U

31.12.2022

X

X

-18,085

8,152

9,770

-PE

31.12.2022

X

X

-794

23

i

-bonus

31.122022

X

X

3,789

6,261

-789

Revandula (din energia achiziționată)

31.12 2022

X

X

•381

11

44

-energie termica:

31.12.2022

X

X

-10,516

-1.886

6,276

energie termica facturata populației

31.12 2022

X

X

2,277

2,071

energie termica lacturata agentilor economici

31.12.2022

X

X

17,919

492

2

subvenții pentru energie termica

31.12 2022

X

X

7,184

-3,566

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

31.12.2022

X

X

-37,896

-883

6,276

-din alte venituri din expl

31.12.2022

X

X

95

226

128

-din venituri financiare

31.12 2022

X

X

•679

2

1

TOTAL Pct 1

X

X

-78,071

14,338

21.013

PcL II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzuta la Pct 1

X

X

X

Cauza 1 influenta cheltuielilor cu bunuri si servicii, din care:

X

X

X

-29,430

677

25,638

-influenta cheltuielilor cn materiile prime

X

X

X

42,250

-265

27,612

-influenta cheltuielilor cu energia electrica si apa

X

X

X

974

-34

-influenta cheltuielilor cu materialele consumabile si ob de inventar

X

X

X

1,816

254

-2,355

-influenta cheltuielilor cu serviciile executate de tedițreparatii. chirii)

X

X

X

9,391

78

382

-influenta ailor cheltuieli executate de terii

X

X

X

639

72

43

Cauza 2 influenta cheltuielilor cu Impozite si taxe locale

X

X

X

-6,098

35

30

Cauza î influenta altor cheltuieli din exploatare, din care:

X

X

X

-11,975

4,365

4,297

chelluieli cu achiziția cotei de certificate CO2

X

X

X

-6,544

4.330

-4,330

diminuarea cheltuielii cu amortizarea imobilizărilor corporale

X

X

X

451

41

24

cheltuieli cu majorări ți penalități

X

X

X

-73

5

3

alte cheltuieli

X

X

X

•5,808

-11

5

Cauza 4:influenta cheltuielilor cu personalul

X

X

X

4,408

1,138

914

Cauza 5: Influenta cheltuielilor financiara

X

X

X

437

-431

2

TOTAL Pct II

X

X

X

-42,658

5,714

22,287

Pct III

TOTAL GENERAL Pct 1* Pct. II

36,201

0

789

9,414

8,140