privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 179 din 08.05.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe și/sau în conformitate

cu prevederile art 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24 din 12.04.2023, în valoare de până la 179.730.000 lei sau echivalent Euro

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2023 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

• - Referatul nr. 164578/24.07.2023 înaintat de Direcția Economică si Direcția Tehnica;

• - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 164724/24.07.2023;

• - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 164728/1/24.07.2023;

• - Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 164728/2/ 24.07.2023;

• - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 285/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 294/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 195/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 195/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 353/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 5;

• - Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;

• - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

• - Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

• -Art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea Achizițiilor publice nr. 98/ 2016, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 1 alin. (5), art. 120 și ale art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;

-Prevederile art. 2 lit. c), lit. k), lit. p), art. 5 alin. (1), ale art. 6, art. 9 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/ managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 229 din 14 iulie 2023 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului,

-Prevederile art.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24 din 12.04.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) și ale art. 293 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea nr. 179 din 08.05.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe și/sau în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24 din 12.04.2023, în valoare de până la 179.730.000 lei sau echivalent Euro;

• -Oferta indicativă de finanțare transmisa de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei datată Paris 13.07.2023 și înregistrată la Mun. Bacău sub nr. 163375 din data de 19.07.2023;

• -îndreptare de eroare materială propusă de domnul Secretar General al Mun. Bacău Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx, îndreptare de eroare ce a fost aprobată;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) și art. 139 alin. (3) lit. b) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Titlul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 179/ 08.05.2023 se modifică și va avea următorul conținut: "Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 179.730.000 lei sau echivalent Euro'' Art II. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 179/ 08.05.2023 se modifică și va avea următorul conținut: "Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 179.730.000 lei sau echivalent Euro, cu o perioadă de tragere de până la 3 ani, o perioadă de grație de până la 3 ani și cu o perioadă de maturitate de până la 25 de ani, pentru fiecare tranșă din finanțările rambursabile (împrumuturile contractate), precum și termenii de referință ai finanțării/ finanțărilor rambursabile externe conform ofertei indicative (indicative term sheet) comunicată de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, înregistrată la Municipiului Bacău sub nr. 163375/19.07.2023 și anexată sub forma unei traduceri în limba română, certificată de un traducător autorizat, ca Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art III. Anexa prevăzută la Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 179/ 08.05.2023 se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta.

Art IV. Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 179/08.05.2023 se modifică și va avea următorul conținut: "Finanțarea rambursabilă internă și/sau externă aprobată prin prezenta hotărâre poate fi contractată de către Municipiul Bacău sub forma mai multor împrumuturi (contracte de finanțare) distincte, de tip revolving și/sau de investiții, fără ca valoarea totală a finanțării/finanțărilor contractate să depășească 179.730.000 lei sau echivalent Euro. Valoarea împrumutului/ fiecărui împrumut (contract de finanțare) distinct este stabilită la momentul negocierii și încheierii respectivului împrumut (contract de finanțare), în conformitate cu autorizările de contractare primite din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.”

Art V. Articolul 4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 179/08.05.2023 se modifică și va avea următorul conținut: "Se împuternicește (mandatează) Primarul Municipiului Bacău, să negocieze, pentru și în numele Municipiului Bacău, termenii și condițiile finanțării/ finanțărilor rambursabile interne și/ sau externe și să semneze contractul/contractele de împrumut intern și/ sau extern precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea, derularea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern și/ sau extern și a acordului/ acordurilor de garantare aferente, precum și orice alte documente necesare implementării cu succes a obiectivelor de investiții publice de interes local ce fac obiectul acesteia.”

Art. VI. Articolul 7 alin. (3) al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 179/ 08.05.2023 se modifică și va avea următorul conținut: ”(3) Se împuternicește (mandatează) Primarul Municipiului Bacău să negocieze și să semneze în numele și pentru Municipiul Bacău acordul/ acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor, contractul/ contractele de ipotecă mobiliară asupra conturilor, orice modificări și completări convenite de părțile contractante, orice notificări în baza acestuia, precum și să semneze în numele și pentru Municipiului Bacău toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării fimanțării/finanțărilor rambursabile interne și/sau externe

Art VII. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 179/ 08.05.2023, rămân valabile.

Art VIII. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art. IX. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Administratorului Public.

Art. X. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal, Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx POPOVXl

N.O.P..D.D./O.R.A./EX.1/DS.I-A-1

CONTRASEMNEAZĂPENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AKMUN. BACAU  Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

t. +40(234)581849

f, +40(234) 588757

g Calea Mărășești nr.6, cod 600017 xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx

NU ESTE O OFERTĂ EXCLUSIV ÎN VEDEREA DEZBATERII

Acest document nu constituie ofertă de nicio natură fi nu creează nicio obligație pentru

BDCE de a încheia un contract cu terțe părți, în condițiile prevăzute în prezentul document sau în alt mod

Paris, 17 iulie 2023

OFERTA INDICATIVĂ

¹ Manualul BDCE pentru Pregătirea și Implementarea Proiectelor, disponibil la următorul link: https://coebank.org. Acest document este sursa dc referință de bază pentru toate activitățile legale de evaluai ea, aptobatea, finanțarea și monitorizarea proiectelor prezentate Băncii.

1

Subsemnata, TEODORESCITI,IVI ANA, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză-rusă, în temeiul Autorizației nr. 30881 din data 21.01.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul^ sensul.

ți-' leoGcivFixii t-s-v .'“vf

Urmează să fie discutați și agreați în timpul misiunii de evaluare.

• 19.    Monitorizarea Proiectului Monitorizarea FFP va fi efectuată în conformitate cu Politica BDCE:                   BDCE de împrumut și de Finanțare a Proiectelor.

CONDIȚIILE ÎMPRUMUTULUI

structuri:

_          '            Euro .

Scadență        :        25 de ani

Structură • 2 ani perioadă de grație, .              ; urmată de 23 de

i răscumpărări anuale, egale, j începând eu finalul celui de} al 3-lea an

împrumut cu      Ecart până la 3 luni

rată variabilă EURIBOR ACT/360  +98 bp

Ecart până la 6 luni EURIBOR ACT/360 +104 bp

împrumut cu Rata pt. plăți ale dobânzii 5,30% rată fixă           semestriale 30/360

Vă rugăm să rețineți că ratele ante-menționate sunt la limita inferioară și numai în scop orientativ, în baza condițiilor de piață de la data prezentei Oferte Indicative. O astfel de tarifare orientativă poate suferi modificări și, sub nicio formă, nu va fi interpretată drept angajament ferm din partea BDCE de a pune la dispoziție Creditul (sau o parte aferentă acestuia) împrumutatului, în aceste condiții de preț.

Ratele finale ale dobânzii pentru fiecare Tranșă care urmează să fie trasă în baza împrumutului vor fi prezentate în documentația de tragere aplicabilă fiecărei astfel de Tranșe, care urmează să fie

Subsemnata, TEODORESCU LIVLANA, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză-rusă, în temeiul Autorizației nr. 30881 din data 21.01.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutului sensul.

Subsemnata, TEODORESCU LIV1AN A, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză-rusă, în temeiul Autorizației nr. 30881 din data 21.01.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate eonținu^Lșite,

//

Documentația aferentă împrumutului și Garanției care urmează să fie încheiată între Bacău și BDCE.

• 33.    Următorii pași pentru rata împrumutul propus este condiționat specific de următorii de dobândă:               pași/termeni intermediari:

- O evaluare pozitivă a Primăriei Bacău asupra prezentei Oferte Indicative;

- Un rezultat pozitiv al negocierilor pe marginea documentației aferente împrumutului și garanției;

- Existența tuturor celorlalte permise și autorizații pentru întocmirea și implementarea documentației aferente împrumutului și garanției.

• 34.    Condiții suspensive             - Confirmarea alocării resurselor financiare care vin în

completarea facilității acordate de BDCE;

• -    Avizul juridic al consultantului extern;

• -    Se pot stabili condiții suspensive suplimentare în timpul misiunii de evaluare.

  
  

Subsemnata, TEODORESCU LEVIANA, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză-rusă, în temeiul Autorizației nr. 30881 din data 21.01.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conțimitul^fț sensul.                                                                                                          ‘

NOT AN OFFER

FOR DISCUSSIONS PURPOSES ONLY

This document does not constituie an offerofany nature whatsoever and does not create any binding obligations on CEB to enter into a contract with any thlrd party on the terms set out in this document or otherwise

Loans and Social Development Directorate

Projects Division

Paris, Juiy 17^,h 2023

INDICATIVE TERM SHEET

PROJECT TERMS

¹ CEB Handbook for the Preparation and Implementation of Projects avallable at www.coebank.org. This document Is the basic reference for all the activities related to the appraisal, approval, flnancing and monitoring of projects presented to the Bank.

Ib

submitted to the Borrower during appraisal. ESS classification to be assessed during appraisal.

To be assessed during appraisal.

2022-2025

Investments under the CEB loan are in compliance with the Handbook Chapter5.

Not required.

The indicative Project financing plan (Sources and Uses) is presented below:

* Percentagas may not add up, due to rounding

CEB maximum financing considered is 41 % of the total costs.

To be discussed and agreed during appraisal.

Monitoring of the PFF will be carried out in line with CEB's Loan and Project Financing Policy

LOAN TERMS

PFF

N/A

euro

26,700,000

Estimated average duration of up to 14 years, corresponding to a maximum tenor of up to 25 years including a maximum possible grace period of 2 years. Each Tranche Disbursement may have a different tenor and structure, depending on Bacau needs at the time of disbursement. CEB also offers the flexibility to arrange for specific payment dates which can be different or identical for each tranche.

Rates to be determined at the time of the disbursement.

Indicative rates for the following tenors and structures:

Please note that the above rates are floored and indicative only, based on market conditions as on the date of the present Indicative Term Sheet. Such indicative pricing is subject to possible adjustments and shall in no event be deemed as a firm commitment from the CEB to make available the Loan (or any part thereto) to the Borrower under such pricing conditions.

Final interest rates for each Tranche to be disbursed underthe Loan will be documented in the disbursement documentation applicable to each such Tranche, to be entered into by the parties in accordance with the terms and conditions of the relevant framework loan documentation.

The rates are "all-in". CEB does not have commitment or front-end fees.

Disbursements are to be made in a minimum of two and a maximum number of tranches to be mutually agreed upon with the Borrower. The first tranche may not exceed 50% of the approved loan amount and shall be linked to the allocation of the loan to the identified sub-projects.

A new tranche can be disbursed once the previous one has been fully allocated and reporting completed.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

t. +40(234)581849

f. +40(234)588757

g Calea Mărășești nr.6, cod 600017

@. xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx