Hotărârea nr. 181/2023

Hotarare privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Genera?a a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau in vederea aprobarii Situatiilor financiare aferente anului 2022 i a repartizarii profitului obtinut in anul 2022

Download Document PDF

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 23.05.2023 potrivit art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

- Adresa nr. 866 din 5.05.2023, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 141380 din 8.05.2023 însoțită de Hotărârile nr. 48, 49 si 51 din data de 5.05.2023, ale Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, Raportul Administratorilor asupra activității Thermoenergy Group S.A. Bacău în anul 2022, Raportul auditorului independent, Raportul suplimentar de audit adresat Comitetului de Audit, Raportul anual aferent anului 2022 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, Raportul Comitetului de Audit Intern și de Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2022;
- Adresa nr. 869 din 5.05.2023, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 141680 din 8.05.2023 însoțită de Hotărârea nr. 4 din 31.05.2021 a Adunării Generale a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău;
- Referatul nr. 141698 din 8.05.2023 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înaintat de Unitatea Municipala pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 141711 din 8.05.2023;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 142145/1 din 09.05.2023;
- Raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Monitorizare și Coordonare -U.M.M.C.S.P, înregistrat cu nr. 142145/2 din 09.05.2023;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 188/23.05.2023 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 191/23.05.2023 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 133/23.05.2023 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 131/23.05.2023 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.231/23.05.2023 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 111, alin.(2), lit. a), ale art. 121, ale art. 125, alin (1) și ale art. 160, alin.(l) și alin. (2) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.l alin.(l), alin.(2), alin.(5) și alin.(6), ale art. 19 alin. (3), alin. (4), ale art.29, alin.(l), ale art.30, ale art.34 alin.(l) și alin.(2) și ale art.36, alin.(l), lit.a) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991a contabilității, republicată;

- Prevederile Ordinului nr. 85 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;
- Prevederile Ordonanței nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
- Dispozițiile art. 9.6, pct. 1, art. 9.7 și ale art. 12.1 lit. g) din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 129 alin.(2) lit. d) și ale alin.(7) lit. n), ale art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit. a), ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, situațiile financiare aferente anului 2022, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

(2) Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, repartizarea profitului nerepartizat aferent exercițiului financiar 2022, potrivit Anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Serviciului Monitorizare și coordonare, Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx

N.O.P., P.I.M./M.T./EX.l/DS.I-A-l

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 181 DIN 23.05.20232

COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 141701 DIN 08.05.2023

SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2022

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR - 2022

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2022

INȚĂ

IRE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL. Xxxxx Xxxxxx

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

Bacau	BACAU
Strada	Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
CHIMIEI	6

Număr din registrul comerțului J4/882/2014	Cod unic de înregistrare	3	3	6	2	0	6	7	0
Forma de proprietate cod _LE\| (teqal tntfty klenUiier, conform ISO 17442)
12-Societati cu capital Integrat de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
3530 Furnizarea de abur $1 aer condiționat
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
3530 Furnizarea de abur șl aer condiționat

Bifați numai dacă este cazul:	S Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	\|......\| Sucursala
	G1E - grupuri de interes economic
	M Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

J	(• An C Semestru

Anul 2022

Suma de control

Entitatea

THERMOENERGY GROUP SA

Tip situație financiară: BL

20234.880

Situatii financiareanuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

IQ'Wifățiliffi, IC wcrww

Entități de |^ interes public

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entită

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de

—। anul calendaristic, cf.art 27 din Legea contabilității nr. 82/199?__________ | | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ________
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European__________________________________________

ile de interes public si de entitățile prevăzute la pcL9 alin.(4)

din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

Capitaluri-total

Capital subscris

Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR.

Numele si prenumele |Xxxxx Xxxxxx

Semnătura

întocmit

Numele sl prenumele

Xxxx Xxxxxxx

Entitatea are obligația legală de audltare a situațiilor financiare anuale?	(î DA f NU
Entitatea a optat voluntar pentru audltarea situațiilor financiare anuale?	f DA (î NU

CIF/ CUI membru CECCAR

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma deaudit

Semnătura

PREMIER SOFT AUDIT

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nr.de înregistrare In Registrul ASPAAS FA447/513/19

CIF/CUI

SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?

C DA (î NU

Formular VALIDAT

FIO-pag. 1 BILANȚ la data de 31.12.2022 Cod 10 -lei-
Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:
	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	1.809
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.O1 la 06)	07	07	0	1.809
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1.Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)	08	08	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813-2913)	09	09	660.577	909.884
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+ 224-2814 -2914)	10	10	8.841	76.815
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815-2915)		11
5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	17.662.574	2.153.022
6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	l
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	18331.992	3.139.721
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263-2962)	20	20	0	0
4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674- 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	129.500	481.500
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	129.500	481.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 +17 + 24)	25	25	18.461.492	3.623.030
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI

FIO-pag. 2
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	163.365	210.321
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	0	0
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29	70.224	16.469
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	233.589	226.790
II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 + 2678 + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491)	31	31	22.919.669	35.684.631
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** -495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 +436 + 437+ 4382+ 441 +4424+ din ct.4428+ 444+445+446+447+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	27.986.453	37.912.288
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463) ’	36	। -i!) i -.	0	0
TOTAL {rd. 31 Ia35+35a)	37	36	50.906.122	73.596.919
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)	39	38	0	5.600.000
TOTAL {rd. 37 + 38)	40	39	0	5.600.000
IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	8.820.238	1.751.183
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL {rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	59.959.949	81.174.892
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	43.331	55.290
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)		43	43.331	55.290
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA1 AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	213.930	382.208
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	68.183.755	45.686.760
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451®**)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

				FIO - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale șl datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * + 436+ 437 + 4381 + 441 * +4423 +4428* + 444* + 446* + 447* + 4481 + 455 + 456* + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.125.467	5.062.808
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	70.523.152	51.131.776
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 +43-53-70-73-76)	55	54	-28.027.216	28.792.121
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54}	56	55	-9.565.724	32.415.151
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 +1624 +1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup(ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * + 436* +437* + 4381 + 441 * + 4423 + 4428* + 444* + 446* + 447^ + 4481 + 455 + 456* + 4581 +462+4661 + 46/ + 473*** + 509+5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)	64	63	9.362.405	34.324
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	9.362.405	34.324
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512 +1513 + 1514 +1518)	68	67	0	2.625
TOTAL (rd.65 la 67)	69	68	0	2.625
1. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd. 70+71)	70	69	17.507.344	1.306.285
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	17.507.344	1.306.285
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	17.507.344	1.306.285
J. CAPITAL Șl REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.906.800	20.234.880

				FIO - pag. 4
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	10.906.800	20.234.880
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	223.369	1.115.961
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	9f	90
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	223.369	1.115.961
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	91	96	34.302.300	2.094.918
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR
SOLD C(ct. 121)	98	97	4.467.371	14.014.871
SOLD D(ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	wo	99	223.369	892.592
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	W1	100	-18.928.129	32.378.202
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI -TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-18.928.129	32.378.202

. _w . 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente

} Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente **) Solduri debitoare ale conturilor respective. intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective Seva completa de către entitățile cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor

' publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea

și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor Imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele sî prenumele

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular

VALIDAT

F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2022 Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd.dincol.6j	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar
	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	0)	01	138.086.483	253.855.988
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	LH a 301J
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	111.729.497	211.097.350
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
		05


Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	26.356.986	42.758.638
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
SoldC	07	07	0	0
Sold D	06	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	li	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413+7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)	13	13	43.980.310	64.910.467
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	182.066.793	318.766.455
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)	17	17	123.322.244	199.077.476
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	ia	18	200.909	209.274
b) Cheltuieli privind utilitățile țct.605), din care:	19	19	7.652.630	11.525.488
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	1 <+	7210.745	11.525.488
••cheltuieli privind consumul de gaco nauimle	21	1 1 .'"’C-Ti		0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	20.176.253	22.946.059
a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644)	25	23	19.181.919	21.765.001
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	994.334	1.181.058

1 ț f ț			F20 - pag. 2
	1O.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și’necorporale (rd. 26-27)	27	25	282.422	263.552
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	26	26	282.422	263.552
	a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-584.453	18384.755
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	84.299	18.797.265
	b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	32	30	668.752	412.510
	11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	26.581,275	49.173,742
	11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe . (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.523.503	4.332.125
	11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	1.770.753	6.791.055
	11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	22.165.448	37.239.798
	11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	32	35	0	0
	11.5. Cheltuieli privind calamitățile șl alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
	11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	. 1.121.571	810.764
			38

	ncy isli ui yci tur ui oi uur u i ucu uu i uui uiui u uui hi uulu* uu iu<J3i i ly ^ul.uuu /
	Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)	40	39	-25.431	2.625
	-Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	2.625
	-Venituri (ct.7812)	42	41	25.431
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+ 39)	43	42	177.605.849	301.582.971
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	-Profit (rd. 16-42)	44	43	4.460.944	17.183.484
	- Pierdere (rd. 42-16)	45	44	0	0
	12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
	13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	20.657	696.589
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
	14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
	15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	4.572	23.070
	- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	25.229	719.659
	16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
	-Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
	- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
	17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
	18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	18.802	51.307
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	18.802	51.307

		F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
-Profit (rd. 52-59)	si	60	6.427	668.352
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	182.092.022	319.486.114
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59}	64	63	177.624.651	301.634.278
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 62-63)	65	64	4.467.371	17.851.836
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	3.836.965
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (cLz94)	69	66b {SObl
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	4.467.371	14.014.871
- Pierdere [rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 r 66a 66 b)	73	70	0	0

®) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

F30 - pag. 1 DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022 Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) ” "
1. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 72022	Nr. rd.	Nr.unitati				Sume
A		B	1				2
Unități care au înregistrat profit	01	01	1				14.014.871
Unități care au înregistrat pierdere	02	02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta			Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2			3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	0		0			0
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05	0		0			0
- peste 30 de zile	06	06	0		0			0
- peste 90 de zile	07	07	0		0			0
- peste 1 an	08	08	0		0			0
Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.1Ola 14)	09	09	0		0			0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0		0			0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	ri	11
-contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0			0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	13	0		0			0
- alte datorii sociale	14	14	0		0			0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0		0			0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0		0			0
Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a	0		0			0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0		0			0
III. Număr mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2021				31.12.2022
A		B	1				2
Număr mediu de saiariati	20	19	332				337
Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	335				338
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PAVALFLORIN /C‘ -.....' S)

Semnătura_______

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Xxxx Xxxxxxx

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

A 4

Semnătura

Formular

VALIDAT

F30 - pag. 2
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				31	30
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:				33	32
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				34	33	0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile				35	33a (316)	0
- subvenții pentru combustibili fosili				36	33b (317)	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				37	34
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				38	35
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				39	36
V. Tichete acordate salariaților					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				40	37	2.228.875
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii				41	3/o (302}	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021				31.12.2022
A		B	1				2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	42	38	0				0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	?>8a (318)	0				0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0				0
-dinfonduri publice	45	40	0				0
- din fonduri private	46	41	0				0
-după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0				0
-cheltuieli curente	48	43	0				0
-cheltuieli de capital	49	44	0				0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021				31.12.2022
A		B	1				2
Cheltuieli de inovare	50	45	0				0
-din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	:5a	0				0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021				31.12.2022
A		B	1				2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:	52	46	0				0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	/15 a țjDJ)	0				0

F30 - pag. 3
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	ss	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	17a (30S)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306j	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 +52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	61	51	0	0
- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (3071	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	34.346.785	38.693.819
-creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	299.413	16.469
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu aflliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	(308)	0	0	-
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 +din ct. 411 + dinct. 413)	71	59	3.805.323	4.074.692
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+ 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 ₊ 446 ₊ 447 ₊ 4482), (rd.62 la 66)	73	61	23.699.857	44.166.009
- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	243.186	42.716
- creanțe fiscale in legătură cu bugetul de stat (ct.436+441 +4424+4428+444+446)	75	63	7.842.877	4.967.055
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	4.236.735	20.789.341
- fonduri speciale - taxe si varsamînte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe in legătură cu bugetul de stat(ct,4482)	78	66	11.377.059	18.366.897
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezîdente (din ct.451), din care:	80	68	0	0

i j	F30 - pag. 4
	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	87	69	0	0
	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	132.166
	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.329.928	10.529.779
	- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct.461 + din ct.471 +din ct.473+4662)	85	73	45.781	10.529.779
	- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie’ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct.461)	86	74	0	0
	Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
	- de la nerezidenti	88	76	0	0
	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct 4518 + din ct. 4538)	89	/6a 313:-	0	0
	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	5.600.000
	- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
	- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
	- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
	- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
	- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a {320}	0	0
	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
	Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.720	9.587
	- în lei (ct. 5311)	99	85	3.720	9.587
	-în valută (ct.5314)	100	86	0	0
	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	8.673.006	1.582.216
	-în lei (ct.5121), din care:	102	88	8.672.344	1.581.670
	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
	-în valută (ct. 5124), din care:	104	90	662	546
	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	108	91	0	0
	Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	147.026
	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de ‘ncasat.în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	147.026
	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)	108	94	0	0
	Datorii (rd.96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110+111 + 116+119+122 + 128)	109	95	11.527.627	51.166.101
	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

F30 - pag.5
- în lei	VI	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
-în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție decursul unei valute	118	104	0	0
-în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a <321:	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	39.756	46.068.969
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiiîații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	39.756	46.068.969
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți afiiiați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	0’09}	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	694.648	728.282
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	938.400	. 3.548.443
- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+437+4381)	128	112	724.266	810.596
- datorii fiscale in legătură cu bugetul de stat (ct.436+441 +4423+4428+444+446)	129	113	194.372	2.708.937
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	19.762	14.708
- alte datorii in legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	14.202
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
-datorii cu entități afiliate nerezidente2) (dinct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	<310'	0	0
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

^w%»

i j	F30 - pag.6
	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	9.854.823		820.407
	-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie (Ct.453+456+457+4581 +467)		140	123	0		0
	-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct472+din ct.473)		741	124	0		0
	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125	0		0
	- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126	0		0
	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		144	127	0		0
	Dobânzi de plătit (ct. 5186), di n ca re:		145	128	0		0
	- către nerezidenți		146	Wa pri)	0		0
	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 +din ct. 4538)		147	128b (TI •<!	0		0
	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129	0		0
	Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	10.906.800		20.234.880
	- acțiuni cotate 4)		ISO	131	0		0
	- acțiuni necotate 5)		151	132	10.906.800		20.234.880
	- părți sociale		152	133	0		0
	- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134	0		0
	Brevete si licențe (din ct.205)		154	135	0		0
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
	A			B	1		2
	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	194.076		186.212
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
	A			B	1		2
	Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate în administrare		156	137	0		0
	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138	264.403.074		346.425.352
	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139	0		0
	XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
	A			B	1		2
	Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140	0		0
	XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021			31.12.2022
				Suma (lei)		% 7)	Suma (lei)	% 7)
	A		B	Col.1		Col.2	Col.3	Col.4
	Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149+150 + 151 + 152)	160	141	10.906.800		X	20.234.880	X

F30 - pag 7
- deținut de instituții publice, {rd. 143+144)	161	142		10.906.800		100,00	20.234.880	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143		0		0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord, locală	163	144		10.906.800		100,00	20.234.880	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145		0		0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146		0		0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147		0		0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148		0		0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149		0		0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150		0		0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151		0		0,00	0	0,00
-deținut de alte entități	171	152		0		0,00	0	0,00
			Nr. rd.		Sume (lei)
A			B		2021		2022
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		172	153		0		0
- către instituții publice centrale;		173	154		0		0
- către Instituții publice locale;		174	155		0		0
- către alți acționari la care statul/unltățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		17S	156		0		0
			Nr. rd.		Sume (lei)
A			B		2021		2022
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		176	157		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		177	158		0		Ol
- către instituții publice centrale		178	159		0		0
- către instituții publice locale		179	160		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		180	161		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		181	162		0		0
- către instituții publice centrale		182	163		0		0
- către Instituții publice locale		133	164		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		184	165		0		0
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.		Sume (lei)
A			B		2021		2022
Dividende distribuite acționarilor/asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		185	165a (31?)		0		0

F30 - pag.8
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate a;	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole ««**)		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a	0	0
- inundații	193	170b	0	0
- secetă	194	170c	0	0
-alunecări de teren	195	1 /Ori 025)	0	0

ADMINISTRATOR, . Numele si prenumele		F30 - pag.9 ÎNTOCMIT, Numele si prenumele
Xxxxx Xxxxxx		Xxxx Xxxxxxx
Semnătură V		Calitatea
		11-DIRECTOR ECONOMIC /V
		Semnătură________________^4________ Nr.de înregistrare in organismul profesional:
	Formular VALIDAT
		---

•) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 4S ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a Wacte Juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere In aplicare (UE) nr. 995/2012 a! Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitareîn domeniul științei și al tehnologiei.

* *”) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasiflcateîn sectorul administrației publice și instituțiilefără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
* **"*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane Juridice afiliate'se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

* **"“) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatațiel sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului șl ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1),'venituri'înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apăîn scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 -171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

F40 - pag. 1 SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2022 Cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute
		Sold inițial	Creșteri n	Reduceri A		Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold inițial	Creșteri n	Total	Din care: dezmembrări si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
.Imobilizări necorporale
1 .Cheltuieli de constituire	01	0			X	0
2.Cheltnieli de dezvoltare	02	0			X	0
3.Concesiuni,brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale	03	999	2.605		X	3.604
4.Fond comercial	04	0			X	0
SActive necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X
6.Avansuri acordate pentru i m o b i I i z ri ne co rp o m I e	06	0			X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	999	2.605		X	3.604
II.Imobilizări corporale
.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X
2.Constructii	09
3.1 nstalatii tehnice si mașini	10	2.905.947	504.533			3.410.480
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	11	42.311	75.503			117.814
5.lnvestitii imobiliare	12
6.lmobilizari corporale in curs de execuție	13	17.662.573	18.236.090	33.745.641		2.153.022
7.lnvestitii imobiliare in curs de execuție	14
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15
9.Active biologice productive	16
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	17
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	20.610.831	18.816.126	33.745.641		5.681.316
III.Imobilizări financiare	19	129.500	352.000		X	481.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07-H8-H9)	20	20.741.330	19.170.731	33.745.641		6.166.420

I) se cuprind șl creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri 2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare in cursul anului n	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
l.lmobilizari necorporale
1 .Cheltuieli de constituire	21
2.Cheltuieli de dezvoltare	22
3.Concesiuni,brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale	23	999	796		1.795
4.Fond comercial	24
S.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25
TOTAL (rd.21 la 25)	26	999	796		1.795
ll.lmobilizari corporale
1.Amenajări de terenuri	27
2,Construcții	28
3.lnstalatii tehnice si mașini	29	2.245.371	255.224		2.500.595
4.Alte instalatii .utilaje si mobilier	30	33.468	7.532		41.000
5.lnvestitii imobiliare	31
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32
7.Active biologice productive	33
TOTAL (rd.27 la 33)	34	2.278.839	262.756		2.541.595
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.279.838	263.552		2.543.390

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-

Elemente de Imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite in cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
1 .Imobilizări necorporale
1 .Cheltuieli de dezvoltare	36
2.Concesiuni,brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale	37
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38
4.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39
TOTAL (rd. 36 la 39)	40
.Imobilizări corporale
1 .Terenuri și amenajări do terenuri	41
2.Construcții	42
3.Instalații tehnice si mașini	43
4.Alie ii'isialaiii, utilaje si mobilier	44
.5.Investiții imobiliare	45
6Jnvestitn corporale in curs de execuție	46
7 Jnimobiliare in curs de execuție	47
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48
9.Active biologice productive	49
lO.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50
TOTAL (rd. 41 la 50)	51
.Imobilizări financiare	52
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.40+51+52)	53
ADMINISTRATOR,				INTOCM	IT,

Numele si prenumele \

Xxxxx Xxxxxx p¹': ;

Semnătura-------------- ~*~L—

Formular

VALIDAT

Numele si prenumele

Xxxx Xxxxxxx

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC /V

Semnătura_________________o *____________

Nr.de Înregistrare in organismul profesional:

ATENTIEI

Conform prevederilor pct. 1.8{4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022 in format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zio va conține sl prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art, 28 alin. (1) din legea contabilității:

• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
• entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;

sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale șl raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

• termen de depunere - 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele Juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, in cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar¹' încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²\ respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2022 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2023—situații financiare anuale.

D, Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociati - se efectuează în contul 455 „Sume datorate acționarilor/asociaților".

In cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.
2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

3) A se vedea, tn acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont
				+ \|

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2022 pentru :

Entitate: S.C. THERMOENERGY GROUP S.A.

Județul: 04-BACAU

Adresa: LOC. BACAU, STR. CHIMIEI, NR. 6

Număr din registrul comerțului: J4/882/2014

Forma de proprietate: 12 -Societate cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod de identificare fiscala: RO33620670

Subsemnatul Xxxxx Xxxxxx, imi asum răspunderea pentru intocmirea situațiilor financiare anuale ia 31.12.2022 si confirm ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

NOTAI

ACTIVE IMOBILIZATE

DIRECTOR FINANCIAR,

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)				Deprecierl***)(amortizari si provizioane)
Elemente de activ*)	Sold la 31.12.2021	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2021	Deprecierea înregistrata in cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2022
1. Imobilizări necorporale, din care:	999	2,605	0	3,604	999	796	0	1,795
-cheltuieli de constituire .	0	0	0	0	0		0	0
concesiuni, brevete, licențe	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte imobilizări necorporale	999	2,605	0	3,604	999	796	0	1,795
-avansuri si imobilizări necorp.in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Imobilizări corporale, din care:	20,610,831	18,816,126	33,745,641	5,681,316	2,278,839	262,756	0	2,541,595
-Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
-Construcții	0	0	0	0	0	0	0	0
-Instalații tehnice si mașini	2,905,947	504,533	0	3,410,480	2,245,371	255,224	0	2,500,595
-Alte inst,„utilaje si mobilier	42,311	75,503	0	’ 117,814	33,468	7,532	0	41,000
- imoo. corp, in curs(inciusiv avansuri)	17,662,573	18,236,090	33,745,641	2,153,022	0	0	0	0
3.lmobilizari financiare	129,500	352,000	0	481,500	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	20,741,330	19,170,731	33,745,641	6,166,420	2,279,838	263,552	0	2,543,390

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERI CLIENTI INCERT! SI PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

-lei-

Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2021	Transferuri		Sold la 31.12.2022
Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2021	în cont	din cont	Sold la 31.12.2022
0		1	2	3	4=1+2-3
1.AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI,total,din care:*	491.01	1,356,892	2,064,805	412,510	3,009,188
Creanțe din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -asociatii de proprietari		817,840	1,685,552	276,326	2,227,066
Creanțe din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -persoane fizice		322,585	378,222	132,702	568,104
Creanțe din energie termica .neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -agenti economici		216,468	1,032	3,482	214,01b
2.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-BUGET LOCAL,total,din care:¹	491.04	0	16,728,211	2,898,251	16,728,211
Subvenții pentru diferența de preț la en.termica populație		. 0	10,329,960	0	10,329,960
Sume pentru acoperire pierderi en.termica populație		0	3,500,000	0	3,500,000
Ajustări pentru deprecierea creantelor-venituri nerealiz.din probe tehn.		0	2,898,251	2,898,251	2,898,251
3.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII²	1511	0	2,625	0	2,625
3.TOTAL GENERAL{1+2+3), din care:		1,356,892	18,795,641	3,310,761	19,740,024
ajustări pentru deprecierea creanțelor deductibile fiscal	491.01.2	342,967	1,032,403	123,548	1,251,822
- ajustări pentru deprecierea nedeductibile fiscal	491.01.2	1,013,925	1,032,403	288,961	1,757,3bo

NOTA:

* Cf.O.M.F.P. nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 -pct.89(1) si (2);Legea 227/2015 privind Codul fiscal-art,26 alin(1) litc)
* * Cf.O.M.F.P. nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 -pct.89(1) si (2);Legea 227/2015 privind Codul fiscal-art.26 (1) lit.j)-,Norme

DIRECTOR FINANCIAR,

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2022

DIRECTOR FINANCIAR,

-lei-

Nr.crt.	INDICATORI	31/12/2022
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	319,178,963
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	301,995,480
3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	17,183,483
4	VENITURI FINANCIARE	719,659
5	CHELTUIELI FINANCIARE	51,307
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	688,352
7=3+6	REZULTAT BRUT	17,851,836
8	IMPOZIT PE PROFIT	3,836,965
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	14,014,871
	a)rezerve legale*	892,592
	ti) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;(L.22712015-art. 22}	177,558
	c) acoperirea pierderilor contabile din aniiprecedenți-an 2020;	2,094,218
	c" 1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0
	d} alte repartizări prevăzute de lege;	0
	e) participarea saiariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajațilcr lor In relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiu! financiar de referință;	0
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas după repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:	10,850,503
11=10*50%	f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majori fer de stat;	5,425,251
12=10-11	g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la llt, a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,	5,425,251
13	Număr de acțiuni: 2.023.488 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,023,488
14=11/13	Dividend brut pe actiune-lei/actiune	2.68

‘Calcul rezerva legala:

Denumire	constituit 31.12.2021	Uonsutuit 31,112022
1		2
Capital social subscris varsat	10,906,800	20,234,881
20%	2,181,360	4,046,976
Rezultat brat-baza decalcul	4,467,371	17,851,836
5%	223,369	892,592
Rezerva legala constituita	223,369	892,592

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE AN 2022

- lei-

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	138,086,483	253,855,988
2.Costut bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	167,976,370	289,481,958
3.Cheltuielile activitatii de baza	165,283,562	286,600,611
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,609,167	2,756,732
5.Cheltuielile indirecte de producție	83,642	124,615
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-29,889,887	-35,625,971
/.Cheltuieli de desfacere
8.Cheltuieli generale de administrație	9,629,478	12,101,012
9.Alte venituri din exploatare	43,980,310	64,910,466
lO.Rezuitatul din exploatare (6-7-S+9)	4,460,944	17,183,484

DIRECTOR GENERAL,

Xxxxxx Xxxxx

DIRECTOR FINANCIAR,

SITUAȚIA CREANȚELOR LA 31.12.2022

lei

Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2022	Ajustări la 31.12.2022	Sold la 31.12.2022	Termen de lichiditate
Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2022	Ajustări la 31.12.2022	Sold la 31.12.2022	Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3	4=2-3	5	6
TOTAL, din care:		93,334,316	19,737,399	73,596,918	93,334,316	0
I. CREANȚE COMERCIALE, din care:		38,693,819	3,009,188	35,684,631	38,693,819	0
1. Cliențl energie electrică	4111,01:418,01	644,173	0	644,173	644,173	0
2. Clienți energie termică,total, din care:	4111.02;4111.10	13,275,016	3,009,187	10,265,829	13,275,016	0
2.1. Populare	4111,02.1.2:418.02.1. 2-491.01	5,188,801	2,795,169	2,393,632	5,188,801	0
2.2. Agențl economici	4111,02,3:418.02.3	1,285,899	214,018	1,071,882	1,285,899	0
2.3. Unitatl bugetare	4111,02,4:418.02.4	6,748,028	0	6,748,028	6,748,028	0
2.4. Ajutoare încălzire populație	4111.10	52,287	0	52,287	52,287	0
3. Clienti in litigiu	4118-491.01	850,326	0	850,326	850,326	0
4. Clienti din alte activități	4111,09:418.04	494,491	0	494,491	494,491	0
5.Alte creanțe - Furnizori debitori pentru prestări servicii	4092	23,429,814	0	23,429,814	23,429,814	0
II. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI din care:	4424,4382	3,639,936	0	3,639,936	3,639,936	0
1. TVA de rambursat	4424	3,597,220	0	3,597,220	3,597,220	0
lll.CREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:		42,054,489	16,728,211	25,326,278	42,054,489	0
1.Subvenții pt. diferente preț en. termica populație	445.01-491.04	20,789,341	10,329,960	10,459,381	20,789,341	0
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	461.04.4-491.04	2,898,251	2,898,251	0	2,898,251	0
3.Sume pt acoperire pierderi din energie termica-populatie	4482.01-491.04	18,366,897	3,500,000	14,866,897	18,366,897	0
IV. ALTE CREANȚE, total din care:		8,946,073	0	8,946,073	8,946,073	0
1. Creanțe în legătură cu personalul	425;4282	0	0	0	0	0
2. Debitori diverși, din care:	461	7,576,238	0	7,576,238	7,576,238	0
2.1.Debitori diverși	461.01;	307	0	307	307	0
2,2. Penalități energie termică populație	461.02.2.3; 461.04.1.2; 461.06.1.2	700,368	0	700,368	700,368	0
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	461.02.3; 461.04.3; 461.06.03	1,377	0	1,377	1,377	0
2.4. Alti debitori diverși	461.07	6,166,574	0	6,166,574	0	0
2.5. Penalități alte servicii-ag.economici	461.09	203	0	203	203	0
2.6. Alte creanțe fata de UAT Mun. Bacau	461.10	707,410	0	707,410	707,410	0
3. Alte creanțe	4428	1,369,835	0	1,369,835	1,369,835	⁰

SITUAȚIA DATORIILOR LA 31.12.2022

DIRECTOR GENERAL, H GR J

j Xxxxxx Xxxxx j

DIRECTOR FINANCIAR

MarianaRpsu $

lei

Datorii	Simbol cont	Sold ia 31,12.2022, din care:	Termen de exigibilitate
Datorii	Simbol cont	Sold ia 31,12.2022, din care:	Sub1 an	Peste 1 an	Pana in 5 ani
0	1	2	3	4	5
TOTAL, din care:		51,166,101	51,131,776	34,324	0
1. DATORII COMERCIALE		45,686,760	45,686,760	0	0
1. Furnizori producție, din care:		45,010,642	45,010,642	0	0
1.1, Furnizori combustibil - gaze naturale	401.01:408.01	2,807,773	2,807,773	0	0
-furnizori gaze naturale	401,01;408,01	2,807,773	2,807,773	0	0
1.2. Furnizori reparații	401,02; 401.12	503,642	503,642	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	401,09:401,19; 408.04;408.02;	2,616,486	2,616,486	0	0
1.4. Colaboratori	401.03	17,127	17,127	0	0
1.5.Furnizori de certificate CO2 {achiziționate in anul 2023)	408.02	39,065,614	39,065,614
2. Furnizori de imobilizări	404;408,03	626,637	626,637	0	0
3. Furnizori externi	401,10;404.10	49,480	49,480	0	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT		3,548,444	3,548,444	0	0
1. Datorii la bugetul statului, din care:	4411;4423;444	2,210,327	2,210,327	0	0
-majorări Întârziere	4481	14,202	14,202	0	0
2. Datorii la bugetul asig.sociale, din care:	431;436	862,663	862,663	0	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	446	460,746	460,746	0	0
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
4. Datorii la fonduri speciale,din care:	447	14,708	14,708	0	0
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
Iii. DREPTURI DE PERSONAL	42x	728,282	728,282	0	0
IV. ALTE DATORII		1,202,615	1,168,291	34,324	0
1. Creditori diverși din care:		1,202,215	1,167,891	34,324	0
1.2 Clienti creditori si garantii furnizori	419; 462.01 ;09	856,438	856,438	0	0
1.3 Datorii către UAT Municipiul Bacau	462.10	345,777	0	34,324	0
2.ȚVA neexigibil	4428	400	400	0	6
V. CREDITE		0	0	0	0

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate de societate la intocmirea acestor situatii financiare sunt:

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

1 . Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) Informații generale

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2022 se compun din:

- bilanț
- cont de profit si pierdere
- situația modificărilor capitalului propriu
- situația fluxurilor de trezorerie
- note explicative la situațiile financiare

Situațiile financiare au fost întocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare consolidate, precum si, cu respectarea Ordinului MFP nr. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale 2022.

b) Standarde aplicabile

Situațiile financiare reflecta toate cerințele prevăzute de OMFP 1802/2014 si Standardele Internationale de Contabilitate.

Acestea precizează ca situațiile financiare trebuie sa fie întocmite si prezentate in conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991.

c) Abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și alte prevederi din reglementările contabile

Pentru exercițiul încheiat, la intocmirea si raportarea situațiilor financiare, societatea a respectat toate principiile, convențiile, regulile si practicile specifice adoptate in conformitate cu OMFP 1802/2014 , cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea C.A. nr. 50/07.04.2015 cu completările ulterioare.

2 .Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite si exprimate in lei.

3 . Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cere conducerii societății sa emită estimări si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare precum si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada respectiva. Aceste estimări sunt făcute de către conducerea societății pe baza celor mai bune informatii disponibile la data intocmirii situațiilor financiare.

4 .Tranzactii in monede străine

Tranzacțiile societății in moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data tranzacțiilor.

La 31 decembrie 2022 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR = 4,9474 lei

1 USD = 4,6346 lei

5. Imobilizări corporale

Active proprii

Imobilizările corporale sunt prezentate in bilanț la valoarea de inventar, reevaluata la data de 31.12.2014, pentru cele primite ca aport in anul 2014, si la valoarea de achiziție, pentru cele intrate in anul 2015,2016,2017,2018, 2019,2020,2021 si anul 2022.

Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizând metoda liniara de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizări, sunt următoarele:

Clădiri si construcții speciale	25-50	ani
Mașini, utilaje si unelte	5-12	ani
Alte mijloace fixe	5-15	ani

6. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt constituite din cheltuieli de constituire ale societății, la care amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de 1 an.

7. Stocuri

Valoarea prezentată în bilanț este rezultată prin aplicarea metodei FiFO, la ieșirea din gestiune a stocurilor.

în evidența contabilă a societății:

- activele circulante se evaluează la costul de achiziție sau costul de producție;
- ajustările de valoare se fac în vederea prezentării activelor circulante la cea mai mică valoare de piață sau la o altă valoare minimă atribuibilă la data bilanțului, ajustare care se reia corespunzător în venituri atunci când motivele care au generat ajustarea, încetează.

8. Conturile de clienti si alte creanțe

Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor recuperabila.

9. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta si disponibilul din casa.

10. Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost pentru bunurile si serviciile primite, mai puțin discounturile primite referitoare la conturile de furnizori.

11. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilanț atunci când pentru societate apare o obligație legala sau legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stingă aceasta obligatie.Conform politicii unitatii, provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

12. Dividende

Dividendele repartizate deținătorilor de acțiuni, propuse sau declarate după data bilanțului, precum si celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu se recunosc ca datorie la data bilanțului. Cota-parte din profit ce se plătește, potrivit legii, fiecărui asociat constituie dividend.

13. Ajustări sau pierderi de valoare

Ajustările de valoare provizorii pot fi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

Valoarea contabila a activelor altele decât stocurile este revizuita la sfârșitul fiecărei perioade pentru a se determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea scădere este probabila, este estimata valoarea

recuperabila a activului in cauza. Ajustările de valoare pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

14. împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt sunt recunoscute inițial la suma primita (cost), mai puțin costurile aferente tranzactionarii.Ulterior recunoașterii inițiale, împrumuturile sunt prezentate la valoarea amortizata, folosind metoda randamentului efectiv; diferentele intre cost si valoarea de răscumpărare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata imprumutului la o rata efectiva a dobânzii.

15. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vândute si serviciile furnizate .In cazul vânzărilor de bunuri , venitul este înregistrat in momentul in care riscurile si beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate intr-o proporție semnificativa asupra cumpărătorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestatii datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile retumari ale bunurilor. Societatea aplica principiul separării exercitiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor si a cheltuielilor.

16. Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de plata pentru imprumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la banei si diferentele de curs valutar. Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente.

17. Impozitul pe profit

Rezultatul contabil brut reprezintă diferența dintre veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora într-un an fiscal. Dacă volumul veniturilor îl depășește pe cel al cheltuielilor, se obține profitul contabil brut, iar dacă volumul cheltuielilor îl depășește pe cel al veniturilor, rezultă o pierdere contabilă brută.

Impozitul pe profit are ca bază de calcul rezultatul impozabil (fiscal), care se obține prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal și cu deducerile fiscale.

18. Subvenții aferente activelor

Subvențiile guvernamentale pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justa, se prezintă in bilanț ca venit amanat. Societatea recunoaște subvenția drept venit de-a lungul ciclului de viata a activului amortizabil prin reducerea chetuielii cu amortizarea.

Venitul amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. .

19. Discounturi

Discounturile primite de la furnizori sunt înregistrate in contabilitate in momentul primirii documentelor ce f confirma tranzacția.

v •

20. Societățile afiliate

Societățile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, reiatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

21. Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfășurării normale a activitatii, societatea plătește statului taxele aferente salariatilor sal. Toți angajatii societății sunt membri ai Fondului Român de Pensii. Politica societății nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, in consecința nu are alte obligatii in legătură cu sistemul de pensii.

22. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate si de facturat, nete după deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri pentru bunuri vândute sau servicii prestate terților.

23. Managementul riscului financiar

Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru societate asumarea sau transferarea către alte parti a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos:

i) Riscul de piața ce cuprinde trei tipuri de risc:

- riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar; riscul ratei dobânzii la valoarea justa - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzii; riscul de preț - este riscul ca valoarea unui instrument financiar ca rezultat al schimbării preturilor pieței, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piața.

iijRiscul de credit

Este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar sa nu execute obligația asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.

iii) Riscul de lichiditate

Este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultăți in procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.

iiii) Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie

Este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzii. De exemplu , in cazul unui instrument de împrumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste.

B. PRINCIPII. POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE

Evaluarea si recunoașterea elementelor prezentate in situațiile financiare a fost făcută in acord cu următoarele principii contabile:

1 .Principiu! continuității activitatii - societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
2. Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorași reguli, metode, norme privind evaluarea, 'înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabîlitatea in timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.
4. Principiul contabilității de angajamente - au fost recunoscute efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente atunci când s-au produs( si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau plătit) si sunt înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente,
5. Principiul intangibilitatii - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere a exercițiului precedent.
6. .Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de datorii.
7. Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezintă creanțe nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si datorii fata de aceeași entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale .numai după contabilizarea creanțelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheltuiellor corespunzătoare.
8. Principiul contabilizării si prezentării elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului in cauza - informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica, punând in evidenta drepturile si obligațiile, precum si riscurile asociate acestor operațiuni.
9. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție- elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție.
lO. Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat in cadrul situațiilor financiare.

Politicile si procedurile contabile cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea CA nr. 50/07.04.2015 cu completările ulterioare.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

Capitalul social al SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau este detinut in proporție de 100% de Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Bacau.

Capital social subscris și vărsat la 31.12.2022:20.234.881 lei.

In cursul anului 2022, au avut loc următoarele operațiuni de majorare/diminuare capital social:

AN	Capital social la începutul anului 2022	Majorare' Capital social	Diminuare Capital social in vederea acoperirii pierderilor	Capital social la finele anului 2022	HCL aprobare majorare Capital social	HotAGA	Modalitate majorare/diminuare capital social	Număr acțiuni la valoarea de 10 leifectiune emise in anul 2022
0	1	2	3	4=14-2-3	5	6	7	8
Aug-22	10,906,800	28,000,000		38,906,800	333/29.07.2022	11/19.082022	Aport in numerar-majorare număr acțiuni	2,800,000
Aug-22	10,906,800		28,000,000	10,906,80)	333/29.07.2022	12/29.08.2022	Acoperire pierderi contabile-diminuare număr acțiuni	-2,800,000
Decembrie 2022	10,906,800	9,328,080	0	20,234,880	520/12.12.2022	16/16.12.2022	Conversie creanțe in actiuni-majorare număr acțiuni	932,808
TOTAL AN 2022	10,906,800	37,328,080	28,000,000	20,234,880				932,808

Documente privind inscrierea de mențiuni la ONRC:

Nr. Crt.	Hotărâre C.L Mun. Bacău		Hotărâre AGA		Documente	Publicare ONRC și Monitorul Oficial al României
	NrJ	data	NrJ	data		Rezoluție ONRC		MO, Parte IV-extras
						NrJ	data	NrJ	data
I.	333/	29.07.2022	11/	19.08.2022	-Dovada vărsământ: OP2000000002/19.08.22/UA T MUNICIPIUL 1; EXTRAS CONT 2776/19.0822/UAT 1, EXTRAS CONT/22.08.22/GARANTI BANK1	58516/	23.08.2022	3873/	14.09.2022
					-Act constitutiv actualizat la 19.08.2022			3909/	15.09.2022
II.	333/	29.07.2022	12/	29.08.2022	-	9758/	31.08.2022	4029/	23.09.2022
					•Act constitutiv actualizat la 24.11.2022	71985/	06.12.2022	11/	03.01.2023
III.	520/	12.12.2022	16/	16.12.2022	Raport nr.214/29.11.2022 expertiza contabila	73793/	19.12.2022	243/	18.01.2023

Număr de acțiuni: 2.023.488 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune;actiunile nu sunt tranzactionate pe piața de capital.

Acțiuni răscumpărabile, acțiuni emise în timpul exercițiului financiar, obligațiuni emise:

- au fost emise un număr de 932.808 acțiuni in exercițiul financiar 2022

Acțiuni deținute la alte societăți :

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 8

Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație, conducere si de supraveghere, la 31.12.2022

Număr mediu de personal (exclusiv directori cu mandat), din care:	337
- directori,din care:	3
*cu ctr.de mandat	2
*cu ctr.de munca	. 1
-personal tehnic-administrativ	118
-personal productiv	218
Număr membri AGA:
'- ianuarie-decembrie 2022	2
Număr membri CA **( inclusiv secretar CA)
’-ianuarie-decembrie 2022	6
Cheltuieli cu personalul salariat	19,512,946
Cheltuieli tichetele de masa si tichetele de vacanta	2,228,875
Cheltuieli sociale prevăzute in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare si alte cheltuieli conform CCM .	565,861
Indemnizații CA membri neexecutivi	186,212
Cheltuieli cu contracte de mandat directori	369,242
Cheltuieli cu contribuții salariale	712,238

Toți salariatii sunt membrii al fondului roman de pensii de stat si, in condițiile legii, ai fondurilor private.Societatea nu are obligația sa ofere beneficii suplimentare angajatilor, după pensionare.

Societatea nu a acordat împrumuturi membrilor organelor de administrație,conducere si supraveghere.

Remunerațiile directorilor cu contract de mandat, precum si indemnizațiile persoanelor din CA s-au încadrat in limitele legale. Persoanele din AGA nu au fost remunerate,

DIRECTOR FINANCIAR,

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2022

1. Indicatori de lichiditate:
- indicatorul lichidității curente	_ Active circulante	81,174,892		1.59
- indicatorul lichidității curente	Datorii curente	51,131,776
indicatorul lichidității imediate	Active curente - stocuri	80,948,101		1.58
indicatorul lichidității imediate	Datorii curente	51,131,776
2. Indicatori de risc
- indicatorul gradului de îndatorare	_ Capital împrumutat x100	34,324 ‘100		0.11 %
- indicatorul gradului de îndatorare	Capital propriu	32,378,202
SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are credite in derulare.
3. Indicatori de activitate (de gestiune)
viteza de rotație a debitelor-clienți	_ Sold mediu clienti x 365 Cifra de afaceri	14,483,029 x365 253,855,988	-	20.82	zile
- viteza de rotație a creditelor-furnizori raportata la cifra de afaceri	_ Sold mediu furnizori x 365 Cifra de afaceri	47,844,754 x365 253,855,988	=	68.79	zile
- viteza de rotație a creditelor-furnizori raportata la valoarea achizițiilor	_ Sold mediu furnizori x 365 Achiziții de bunuri	19,729,335 x365 310,606,662	=	23.18	zile
viteza de rotație a activelor imobilizate	_ Cifra de afaceri " Active imobilizate	_ 253,855,988 3,623,030	=	70.07	ori
* viteza de rotație a activelor totale	_ Cifra de afaceri Total active	_ 253,855,988 84,853,212	=	2.99	ori
4. Indicatori de profitabilitate
i -Marja profitului brut	_ Profitul brut	17,851,836
i -Marja profitului brut	Cifra de afaceri	253,855,988		7.03%
-Marja profitului net	_ Profitul net	14,014,871
-Marja profitului net	" Cifra de afaceri	253,855,988		5.52%

124/

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

Sediul:, str.Chimiei nr.6, municipiul Bacau;

Forma juridica: societate pe acțiuni, al cărei capital social este detinut de către Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic.

Tara de înființare: Remania

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a infiintat conform HCL nr.186/12.09.2014 și HOL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.R.C.cu nr.J4/882/2014 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 si deține calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau.

Adresa si sediul oficial: Bacau,str.Chimiei nr.6;

Puncte de lucru: un număr de 54 de puncte termice, 7 centrale termice de cvartal;

Obiectul principal de activitate :" Producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat", conform diviziunii CAEN 35, iar conform clasei CAEN, are cod corespondent 3530 "Furnizarea de abur si aer condiționat".

Obiectul secundar de activitate: producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat,grupa 351-Producția, transportul și distribuția energiei electrice

b) informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice:

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau are ca entitati legate : Municipiul Bacau si SC CET SA Bacau, conform Anexelor 1,2 si 3 prezentate alaturat.

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU nu deține titluri de participare strategice la alte societăți.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină:

- la cursul de referința al BNR, la data de 31.12.2022;

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

	DENUMIRE	31/12/2022
1	REZULTAT BRUT	17,851,836
2	Venituri neimpozabile	10,253,039
3	Cheltuieli nedeductibile	32,460,069
4	Rezerva legala	892,592
5=1-2+3-4	PROFIT FISCAL 2022	39,166,273
6	PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANI PRECEDENTI	14,514,650
7=5-6	PROFIT FISCAL CUMULAT	24,651,623
8	IMPOZIT PE PROFIT CALCULAT	3,944,260
	REDUCERI IMPOZIT PROFIT:
9	Impozit pe profit scutit-art.22 din L.227/2015	28,409
10	Reducere de impozit ct OUG153/2020-art. 1 (1) lit.a)-2 %	78,885
13=8-9-10	IMPOZIT PE PROFIT AN 2022-Decl. 101	3,836,965
14	IMPOZIT PE PROFIT plătit in cursul anului 2022	1,850,460
15=13-14	IMPOZIT PE PROFIT de plata-25.06.2023	1,986,505

e) Cifra de afaceri: 253.818.513 lei, din care:

Structura cifrei de afaceri an 2022	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
Structura cifrei de afaceri an 2022	- iei-	%	Piața de desfacere
Venituri din vânzarea energiei electrice	176.409.059,33	69.50	Energie electrica livrata;
Venituri din vânzarea energiei termice	32.600.825,99	12.84	Energie termica livrata populației si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități diverse	44.808.627,68	17.65	Venituri din activitati conexe, alte venituri
TOTAL:	253.818.513	100

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului:

La finele anului 2022, THERMOENERGY GROUP SA nu înregistrează datorii restante către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat, către furnizori sau alti creditori diverși.

g) Explicatii despre valoarea si natura:

-veniturilor si cheltuielilor extraordinare: nu este cazul.

- cheltuielile in avans, in suma de 55.290 lei, reprezintă tariff administrare piața energie electrica OPCOM-35.956 lei, RCA-12.314 lei.etc, achitate in anul 2022, aferente anului 2023.

h) Cheltuieli cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional:

Nu este cazul.

i) In cursul anului 2022 s-au plătit onorarii auditorului SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, in valoare de 11.662 lei (valoare cu TVA).
j) Efecte comerciale scontate ajunse la scadenta si nedecontate:

Nu este cazul

k) Datoriile probabile si angajamentele acordate:

Nu este cazul

I) Angajamente primite:

La finele anului 2022 sunt evidențiate angajamente primite -garantii de buna execuție, conform contracte achiziții in suma de 1.721.796,92 lei (cont.8021), sub forma de polițe de asigurare, bilet la ordin, scrisoare de garanție, de la furnizorii de bunuri, lucrări si servicii.

m) Alte informatii privind evenimentele ulterioare:

1 . In anul 2022, s-a transmis Notificare-somație nr. 1863/05.09.2022, în vederea recuperării sumei achitate în avans în baza contractului cadru FU110560508/05.08.2022 / nr. 1784/08.08.2022 a cărui a cărui încetare a fost notificată de furnizorul de gaze naturale.

întrucât nu s-a dat curs somației,s-a inaintat Dosar nr.28059/3/2022 împotriva furnizorului TINMAR ENERGY SA București -Ordonanța de plata pentru recuperarea sumei. Prin Sentința civila nr.187/26.01.2023: admite cererea de emitere a ordonanței de plată. Obliga debitoarea să plătească creditoarei suma de 6.166.162,18 lei reprezentând rest debit principal, precum și dobânda legală penalizatoare, calculată de la data de 13.09.2022 și până la data achitării integrale a debitului., 200 lei cheltuieli de judecată.

Valoarea dobânzii legale penalizatoare, calculată de la data de 13.09.2022 și până la data achitării integrale a debitului, respectiv 13.09.2022-21.02.2023, este de 395.310.12 lei.Suma a fost achitata integral, conform sentinței, cu OP 44/21.02.2023.

2 .Referitor la acțiunea de control efectuata de către auditorii Camerei de Conturi Județul Bacau, cu tema„Controlul situației, evoluției si modului de administrare a patrimoniului public si privat al U.A.T.” la THERMOENERGY GROUP SA Bacau, conform Raport de control nr.4168/13.12.2019, fiind emise Deciziii cu masuri pentru inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul de control, ultima fiind: Decizia nr.3/2/09.03,2022, cu termen de realizare15.06.2Q22.Urmare a realizării masurilor dispuse de catreTHERMOENERGY GROUP SA Bacau si reprezentantii UAT Municipiul Bacau, privind modalitățile de îndeplinire a măsurilor dispuse privind inventarierea si predarea / primirea bunurilor mobile si imobile aparținând Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Mun. Bacău S.A.C.E.T.,Calitatea gestiunii economico-financiare din punct de vedere al economicității, eficacității si eficientei, urmărirea de către autoritățile publice, a realitatii si exactității veniturilor realizate de operatorii serviciilor publice cu gestiune delegata -redeventa datorata:

-prin Raport de foliow-up nr.CCBC\2023-11824\08.02.2023, a! Camerei de Conturi Județul Bacau, s-a constatat implementarea integrala a masurilor dispuse.

Cu privire la continuitatea activitatii societății in anul 2023, menționam ca, întrucât THERMOENERGY GROUP SA BACAU ,in calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligația legala de a asigura

continuitatea serviciului public,conform:

- LEGII nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*)serviciilor comunitare de utilități publice;
- LEGII nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică;

-Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018).

Efectele generate de contextul socio-economic general, pot conduce la modificări in situația patrimoniala si a societății precum si in structura veniturilor si cheltuielilor, in principal, acestea putând fi estimate astfel:

-încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr,69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018, la data de 15.11.2023 ;

-asumarea de către acționar, in cadruLStudiului pentru efectuarea TIPP” și al „Planul De Afaceri privind necesitatea efectuării investiției, constând In majorarea capitalului social cadrul Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative", a următoarelor masuri solicitate de Consiliul Concurenței:

- asumarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/ 28.09.2018, cu respectarea prevederilor legale în materie, având în vedere faptul că din Planul de Afaceri rezultă că investiția va fi total recuperată în anul 2027;
- respectarea obligațiilor investiționale și de eficientizare a sistemului de termoficare, astfel cum au fost acestea asumate prin „Reactualizarea, Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacau pana la nivelul anului 2033” - ediția martie 2022; „Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau" - ediția noiembrie 2021 pentru accesare POIM; „Reactualizarea studiului de fezabilitate privind Reabilitarea rețelelor termice secundare din municipiul Bacau” - ediția 2011, evidențiate atât în Studiu pentru efectuarea testului investitorului privat prudent cât și în Planul de afaceri;
- respectarea măsurilor de reducere a subvențiilor și a cheltuielilor cu compensarea costurilor, majorarea tarifului;

-reintrarea societății in schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, în conformitate cu H.G. nr.1215/07.10.2009, urmare a Îndeplinirii condițiilor de ieșire din starea de dificultate, pe baza situațiilor financiare încheiate la 31.12,2022, conform criteriilor stipulate în „Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) -Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea șl restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate”

urmare a plafonării prețului la gaze naturale cf.OUG 27/2022, cu aplicabilitate pe intreg parcursul anului, valoarea cheltuielilor cu combustibilul se diminuează fata de anul 2022;
-evoluția imprevizibila a prețului la energie electrica tranzacționala pe plata PZU, aceasta avand o pondere de cca 50 % din total venituri obținute din din energia electrica livrata si tranzacționala pe piețele centralizate; evoluția descendenta a prețului mediu ponderat al tranzatiilor PZU in primele 4 luni ale anului 2023, necesita o abordare prudenta a estimării prețului tranzacțiilor la PZU,corelativ cu o fluctuație a veniturilor,pe parcursul întregului an;

Toate aceste previziuni, care deja s-au concretizat parțial si a căror întindere in timp nu este cunoscuta, vor putea conduce la modificări in activitatea întregului an fiscal 2023, pe care vom încerca sa le gestionam cat mai judicios.

Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2022

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2022
Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2021	Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer	Sold la 31.12.2022
Capital subscris varsat	10,906,800	37,328,080	0	28,000,000	0	20,234,880
Capital subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	223,369	892,592	0	0	0	1,115,961
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat
- profit nerepartizat sold creditor	0	0	0	0	0	0
- pierdere neacoperită sold debitor	34,338,921	0	0	32,244,003	32,244,003	2,094,918
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
- sold creditor	36,621	0	0	36,621	0	0
- sold debitor	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar
- sold creditor	4,467,371	319,898,623	0	310,351,123	0	14,014,871
- sold debitor	0		0	0	0	0
Repartizarea profitului	223,369	892,592	0	223,369	0	892,592
TOTAL CAPITALURI PROPRII:	-18,928,129	356,334,111	0	306,143,741	-32,244,003	32,378,202

DIRECTOR FINANCIAR,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2022

-lei-

Denumirea elementului	Exercițiul financiar
Denumirea elementului	Precedent	Curent
A	1	2
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare
Incasari de la clienti	109,039,064	222,189,158
Incasari din subvenții si ajutoare de stat pentru energie termica către populație	39,066,584	45,847,233
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	2,184,415	3,227,416
Incasari din credite bancare pe termen scurt; rambursare TVA	0	4,963,816
Plati in numerar către furnizori de bunurii si servicii	125,443,383	-293,009,311
Plati in numerar către si in numele angajatilor	-10,620,784	-11,722,720
Plati in numerar către bugetul consolidat al statului	-3,423,868	-2,671,715
Dobânzi plătite	-41,421	-1,625
Impozit pe profit plătit	0	495,115
Rambursări credite pe termen scurt	0
Alte plati in numerar	-2,049,610	-3,286,469
Incasari din asigurarea împotriva cutremurelor	0
Trezorerienetadinactiv itatideexploătare	8,710,997	-34,959,332
Fluxul de trezorerie din activitati de investiție	0
Plati pentru Achiziționarea de acțiuni	0
Plati pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-17,377,941	-1,188,693
Incasari din vanzarea de imobilizări corporale	0
Incasari din fond special pentru investitii-buget local	16,877,942	383,040
Dobânzi încasate	0	695,930
Dividende încasate	0
Trezorerie neta din activitati de investiție	C -499,999	-109,723
Fluxul de trezorerie din activitati de finanțare	0	0
Capital social subscris varsat	0	28,000,000
Incasari de la MFP in calitate de garant	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Rambursări credite pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende plătite	0	0
Trezorerie neta din activitati de finanțare	6	28,000,000
Creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	8,210,998	-7,069,055
Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	609,240	8,820,238
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsituLexercitiului financiar	8,820,238	1,751,183

IDENTIFICAREA ENTITĂȚILOR AFILIATE ALE SOCIETĂȚII

Entitati afiliate - Criterii de recunoaștere		DA	NU	Obs
0		1	2	3
a)	Societatea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților într-o altă entitate, denumită în continuare filială;		X
b)	Societatea este acționar sau asociat al unei entități și majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale entității în cauză (filială) care au îndeplinit aceste funcții în cursul exercițiului financiar, în cursul exercițiului financiar precedent și până în momentul întocmirii situațiilor financiare anuale consolidate au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot;		X
c)	Societatea este acționar sau asociat al unei filiale și deține singură controlul asupra majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților acelei filiale, ca urmare a unui acord încheiat cu alți acționari sau asociați;		X
d)	Societatea este acționar sau asociat al unei filiale și are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra acelei filiale, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislația aplicabilă filialei permite astfel de contracte sau clauze;		X
e)	Societatea-mamă deține puterea de a exercita sau exercită efectiv o influență dominantă sau control asupra unei filiale;		X
f)	Societatea este acționar sau asociat al unei filiale și are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale acelei filiale;		X
g)	Societatea societatea-mamă și filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.		X

* Filiala reprezintă o entitate aflată sub controlul altei entități, denumită societate-mamă.

* O societate-mamă și filialele acesteia reprezintă un grup de entități.

DIRECTOR FINANCIAR

Xxxx Xxxx

Compartiment Juridic,

ancamacKrescu

IDENTIFICAREA ENTITĂȚILOR LEGATE CU UNITATEA

Entitati legate - Criterii de recunoastre		DA	NU	Obs
0		1	2	3
a.	Direct sau indirect, prin una sau mai multe entități: - controlează sau este controlată de cealaltă entitate ori se află			Municipiul
	sub controlul comun al celeilalte entități (aceasta include societățile-mamă, filialele sau filialele membre);	X		Bacau
	- are un interes în respectiva entitate, care îi oferă influență	X		CET SA
	semnificativă asupra acesteia; - deține controlul comun asupra celeilalte entități;	X		Bacau
b.	Reprezintă o întreprindere asociată a celeilalte entități;		X
c.	Reprezintă o asociere în participație în care cealaltă entitate este asociat;		X
d.	Reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entității sau al societății-mamă a acesteia;		X
e.	Reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei menționate la lit. a) sau d);		X
f.	Reprezintă o entitate care este controlată, controlată în comun sau influențată semnificativ ori pentru care puterea semnificativă de vot într-o asemenea entitate este dată, direct sau indirect, de orice persoană menționată la lit. d) sau e); sau		X
g-	Entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajaților celeilalte entități sau al oricărei entități care este entitate legată cu cealaltă entitate.		X

1) Atunci când se evaluează dacă o entitate deține control, control comun sau influență semnificativă, sunt luate în considerare și drepturile de vot potențiale. Acestea sunt aferente unor instrumente care au potențialul, dacă sunt exercitate sau convertite, să îi confere deținătorului putere de vot adițională sau să reducă puterea de vot a altei părți, cu privire la politicile financiare și operaționale ale unei alte entități. Cu ocazia acestei evaluări nu sunt luate în calcul nici intenția conducerii entității care deține aceste drepturi de vot potențiale și nici capacitatea financiară a acesteia de a exercita sau de a converti acele drepturi.
2) O tranzacție cu o entitate legată reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligații între entitățile legate, indiferent dacă se percepe sau nu se percepe un preț.
3) Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea și responsabilitatea de a planifica, conduce și controla activitățile entității, în mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entității.
4) Membrii apropiați ai familiei unei persoane reprezintă acei membri ai familiei care ar putea să influențeze sau să fie influențați de acea persoană în raport cu entitatea. Aceștia pot include:

a. partenerul de viață și copiii persoanei;
b. copiii partenerului de viață al persoanei; și
c. dependenți ai persoanei sau ai partenerului de viață al acesteia.

5) Beneficiile postangajare includ pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurări de viață postangajare și asistență medicală postangajare.
6) In înțelesul prezentelor reglementări, următoarele categorii nu sunt în mod necesar entități legate:

a. două entități, doar pentru că au în comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din conducere;
b. 2 asociați, doar pentru că exercită controlul în comun asupra unei asocieri în participație;
c. finanțatorii, sindicatele, serviciile publice, departamentele și agențiile guvernamentale, doar în virtutea relațiilor obișnuite pe care le au cu o entitate (deși acestea pot să afecteze libertatea de acțiune a entității sau să participe la luarea deciziilor acesteia);
d. un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea desfășoară un volum semnificativ de activitate, numai în virtutea dependenței economice rezultate.

A. Referitor la drepturile aferente societăților-mamă, se aplică prevederile pct. A-D
B. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b), c), f) și g), drepturile de vot și drepturile de numire sau de revocare ale oricărei alte filiale, precum și cele ale oricărei persoane care acționează în nume propriu, dar în contul societății-mamă sau al altei filiale, trebuie adăugate la cele ale societății-mamă.
C. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b), c), f) și g), în scopul determinării drepturilor societății-mamă, drepturile sale vor fi reduse cu drepturile:

- aferente acțiunilor deținute în contul unei persoane care nu este nici societatea-mamă, nici o filială a acesteia; sau
- aferente acțiunilor deținute drept garanții, cu condiția ca drepturile în cauză să fie exercitate în conformitate cu instrucțiunile primite sau să fie deținute pentru acordarea unor împrumuturi ca parte a activităților obișnuite, cu condiția ca drepturile de vot să fie exercitate în contul persoanei care oferă garanția.

D. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b) și c), numărul total al drepturilor sale de vot în filială trebuie redus cu numărul drepturilor de vot aferente acțiunilor proprii deținute de aceasta, de către o filială a acesteia sau de către o persoană care acționează în nume propriu, dar în contul acelor entități.

Anexa 3

SITUAȚIA

TRANZACȚIILOR CU PĂRȚILE LEGATE ALE SOCIETĂȚII

	A. TRANZACȚII CU ENTITATI CARE CONTROLEAZĂ DJORECT/INDIRECT SOCIETATEA RAPORTOARE:
Nr. crt	Denumirea entitatii care controlează societatea raportoare	Prestarea de servicii	Valoare prestare de servicii (lei)	Forma aporturilor la capitalul propriu	Valoarea a port urii or la capitalul propriu (lei)	Subvenții pentru diferente de preț la energia termica cf. OG 36/2006 (Iei)	Sume din pierderi din energie termica cf. Ord. MEF 1121/2014 (lei)	Debitori diverși -taxa judiciara timbru, cheltuieli cu punerea in funcțiune C. Combinat	Creditori diverși reprezentând TVA la pierderi induse stornate cf. Adresa ANAF NR. 5279/19.02.18 +factura deșeuri	Bunuri primite in custodie -domeniul privat al Mun.Bacau cfPV custodie	Bunuri primite in chirie/concesiune domeniul public Mun.Bacau cf. Contract inchiriere/ concesionare	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13
1	Municipiul Bacau	Furnizare energie electrica	51.267.53									Cont4111.0l.3: SI= 0,00 lei Rd= 51.267,53 lei Rc= 48.103,42 lei Sf= 3.164,11 lei
		Furnizare energie termica	1.826.433,78									Cont 4111.02.4 SI= 0,00 lei RD= 1.826.433,78 Iei RC= 1.481.416,77 lei SF= 345.017,01 lei
		-				45.984.528,02						Cont 445.01: S!= 4.236.735,30 lei Rd= 45.984.528,02 lei Rc= 29.431.922,45 Iei Sf= 20.789.340,87 lei
							61.543.066					Cont4482: SI= 11.377.059,00 lei Rd= 61.543.066,00 lei Rc= 55.482.168,44 lei Sf= 17.437.956,56 Iei
								725.323,60				Cont 461.10 SI= 882.350,86 lei RD= 725.323,60 lei RC= 867.218,21 lei SF= 740.456,25 lei
									329.752,30			Cont 462.10 SI= 9.362.404,85 lei RD= 9.329.08 l.OOlei RC= 296.428,45 iei SF= 329.752,30 lei

										497.363,21		Cont 8036: SI= 605.967,13 lei Rd= 155.550,00 tei Rc= 264.153,92 lei SF= 497.363,21 lei
											346.425.351,52	Ctr.con cesionare 69695/15.11.2018 Cont 8038.6: SI= 264.403.074,30 lei Rd= 82.423.228,73 lei Rc= 400.951,51 lei Sf=346.425.351,52 lei
	TOTAL Mun.Bacaa	X	1.877.70131	0,00	0,00	45.984.528,02	61.543.066	725.323,60	329.75230	497.363,21	346.425.351,52
2	CETSA Bacau	Recuperare en .termica livrata in perioada 15-31 dec.2014 cf.protocol 1197Z26.02.201 5	0									Cont 4111.02.1 SI= 213.667,87 lei Rd= 0,00 lei Rc= 682,17 lei Sf= 212.985,70 lei
		Recuperare alte servicii an 2016,cf.protoco 1 I197Z26.02.201 5	6.48239									Cont 4111.09% SI= 914,47 lei Rd= 6.48239 lei Rc= 7.310,76 lei Sf= 86,00 lei
		Achiziții materiale cf.protocol 1197/26.02.201 5	0									Cont 401.09.1 SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,001ei Sf= 0,00 lei
		închiriere bunuri si regularizare prestări servicii cf.protocol 1197/26.02.201 5	15.449,24									Cont 401.09.2: SI— 670.727,64 lei Rd= 15.449,24 lei Rc= 108.639,48 lei Sf= 763.917,88 lei
											2.681.707,84	Ctr.inchiriere 2/6562/8.12.14 Cont 8031: SI= 105.170.368,761ei Rd=-102.488.660,921ei Rc= 0,00 lei Sf= 2.681.707,84 lei
	TOTAL CETSA Bacau		21.931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.707,84
	B. TRANZACȚII CU ENTITATI CONTROLATE DIRECT/1NDIRECT DE CĂTRE ENTITATEA RAPORTOARE:											NU ESTE CAZUL

	C.TRANZACTII CU ENTITATI IN CARE ENTITATEA RAPORTOARE DEȚINE O INFLUENTA SEMNIFICATIVA (25% DIN DREPTURILE DE VOT)											NU ESTE CAZUL

1 D. TRANZACȚII EFECTUATE CU ENTITATI ASUPRA CARORA ENTITATEA RAPORTOARE DEȚINE CONTROLUL COMUN CU ALTE ENTITATI		NU ESTE CAZUL

	E. TRANZACȚII EFECTUATE DE UNITATEA RAPORTOARE CU ENTITATI ASOCIATE	NU ESTE CAZUL

	F. TRANZACȚII CU ENTITATI AFLATE IN ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE	NU ESTE CAZUL

	G. TRANZACȚII CU ENTITATI CONDUSE DE UN REPREZENTANT CHEIE DIN CONDUCEREA ENTITATII RAPORTOARE	NU ESTE CAZUL

	H. TRANZACȚII CU ENTITATI CONTROLATE/CONDUSE SAU INFLUENȚATE SEMNIFICATIV DE CĂTRE UN MEMBRU APROPIAT AL STRUCTURILOR DE CONDUCERE A ENTITĂȚILOR CARE DEȚIN CONTROLUL ENTITATII RAPORTOARE	NU ESTE CAZUL

DIRECTOR FINANCIAR,

Birou Contabilitate

Xxxxxxx Xxxxxxx

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comerțului: J4/882/2014

* CIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICA

Data: 31/12/2022

BVA-6 04/05/2023

SVAP / 1OAN COSOFHET

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 ianuarie		Rulaje Precedente \|		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final I		Simbol
Simbol / Denumire Cont	Debit	Credit	Debit \|	Credit i	Debit \|	Credit	Debit	Credit	Debit \|	Credit	Debit	Credit I	Simbol
1011 • Capital subscris nevarsat	o.oc	0.00	28,000,000.00]	28,000,000.00\|	9,328,080.00!	9.328.030.00	37,328,080.00	37,328,080.00	37,328,080.00;	37,328,080.00	0.00	0.00]	1011
1012 • Capital subscris varsat	0.00	10,906,800.00	2a,ooo,ooo.ooj	23,000,000.00]	O.0O]	9,328,080.00	28,000.000.00	37,328,080.00	28,000,000.00]	48.234,880.00-	0.00	20.234,880.00$	1012
Total Cont: 101	0.00	10,906,800.00	56,000,000.00!	56,000,000.001	9,328,080.00]	18,656,160.00	ss.aaa.oso.oo¹	74,656,160.00	65.328,080.0^	85,562,960.00	0.00	20,234,880.0^	101
iC6i - Rezerve legale	0.00	223,368.56	0.00]	o.ooj	0.00;	892,592.00	0.00	892.592.00	o.ooi	1,115,960.56	0.00	1,115,960.56]	1061
Fotei Cont: 106	o.oc	223,368.56	0.00\|	o.oo\|	o.oo!	892,592.00	0.00	892,592.00	o.ooi	1.115.960.50	0.00	1,115,960.56]	106
! 171 • Rez reportat repraz prof nerep .resp pierderea wccuporata	34,338,920.99	0.00	o.ooj	32,244,002.71	o.ooj	0.00	0.00	32,244,002.71	34,338,920.99]	32,244,002.71	2,094,918.28	o.oo] 1	1171
f 174 -Rez repprov din corectarea erorilor undamcntaie	0.00	36,620.89	o.ooi	O'l	36,620-89]	0.00	36,620.89	0.00	36,620.89]	36,620.89	0.00	0.00] _____________L	1174
Total Cont: H7	34.302,300.10	0.00	o.oo]	32,244,002.71]	35.620.89]	0.00	36.620.89	32.244,002.71	34,375,541.88]	32,280,623.60	2,094,918.28	0.0^	117
F2i .01 - Profir sau pierdere din exploatare	0.00	4.460,943,68	252.025.957.62j	276.427,611 .ssl	54,430.466.00]	42,751,351.78	306,456.423.62	319,178.963.36	306,456,423.62]	323,639,907.04i	0.00	17,183,483.421	121.01
121.02 - Profit sau pierdere din activitab financiara	0.00	6,427,59	53,442.72]	848,950.1l\|	4,291.82\|	70,709.24	57,734.541	719.659.35	57,734.54]	726,086.94	0.00	668,352.401	121.02
121.03 - Impozit pe profit	0.00	0.00	1,850,480.00]	O.OOI	1,983,505.00	0.00	3.836,965.00	0.00	3,836,965.0^	0.00	3,836,965.00	0.00]	121.03
rotai Cont: 121	0.00	4,467,371.27	253.929.860.34]	277,076,561.6sj	56.421.262.82]	42,822,061.02	310,351,123-16	319,898,622.71	310,351,123.16]	324,385,993.98	0.00	14,014,870.82]	121
î 29 • Repartizarea profitului	223,368.56	0.00	o.ooi	223,369.56!	892,592.00;	0.00	892.592.00	223.368.56	1,115.960.56]	223.368.56	892,592.00	o.ooi	129
tSîl • Provizioane pentru litigii	0,00	0.00	0.00]	o.ooj	0.00;	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00]	2,625.00;	0.00	2,625.00]	1511
Total Cont: 151	0.00	0.00	0.00\|	o.ooj	o.ooj •	2,625.00	0.00	2,625.00	o.ooj	2,625.00	0.00	2,625,00;	151
>051 - Concesiuni,brevete,licențe, mărci corn si alte ir si val sim	999.00	0.00	2,605.001	o.oo]	o.ooj	0.00	2,605.00	0.00	3,604.00\|	0.00	3,604.00	o.ooj _______________________j-	2051
Total Cont: 205	999.00	0.00	2,605.00!	o.ooj	0.00Ș	0.00	2,605.00?	0.00	3,604.00]	0.00	3,604.00	0.00	205
2131- Echip.tehnol.,mașini, utilaje si înot lucru	1,932,464.04	0.00	114.0B2.S7,	o.oo\|	o.ooi	0.00	114,082.57=	0.00	2,046,546.61]	0.00	2,046,546.61	0.00]	2131
2132 - Aparate si instaL de măsurare,oontroVeglare	153.826.22	0.00	34.92O.od	o.oo\|	8,500.00]	0.00	43,420.00!	0.00	197,246.22]	0.00	197,246.22	o.ooj	2132
2133 • Mijloaco de transport	819,657.10	0.00	255.174.7^	o.oo\|	91.855.41]	0.00	347,030.11	0.00	1,166,607.21;	0.00	1,166,687.21	o.ooj	2133
Total Cont:2l3	2,905,947.36	0.00	404,177.27]	o.oo\|	100,355.4lj	0.00	504,532.68	0.00	3,410,480.04]	0.00	3,410,480.04	o.oq	213
214 • Mobi.aparat. birotica ech. deprot val uman st nat ato corp '	42,308-73	0.00	- 75,505.36]	0.00	o.ooj	0.00	75,505.36	O.OC	117,814.09]	0.00	117,814.09	O.OOI !	214
2312.OU • Imobilizări in curs de cxoc.-surae proprii	153,043.62	0.00	791,245.65]	477,086.55\|	234,911.80]	100.355-41	1,026,157.45	577,441.96	1,179,207.07;	577,441.95	601,765.11	o.oo]	2312.01.1
2312.01.2 - Irricbfteari in curs do exoa-aloc-buget	17.369.222.83	0.00	985.775.83]	16,584,099.5o\|	240.056.40,	0-00	625.832.23	16,584,099.50	17.995. D55.06Î	16.584.099.50	1.410,955.56	o.oo]	2312.01.2
Total Cont: 2312.01	17,522,272.45	0.00	1,177,021.4^	17,061,186.0^	474,968.2(}\|	100,355.41	1,651,989.68	17,161,541.46	19,174,262.131	17,161,541.46	2,012,720.67	0.00]	2312.01
>312.05 - Mj.fixQ fara forma de înregistrare	140,301.00	0.00	16,584.099.50]	16,584,O99.5o\|	0.00	0.00	16,584.099.50	16,584,099.50	16,724,400.501	16,584.099.50	140,301.00	o.oo]	2312.05
Total Cont: 2312	17,662.573.45	0.00	17,761,120.96]	33,645,285.55]	474,908.20	100,355.41	18,236.089.18	33.745.640.96	35.898,662.63]	33,745,840.96	2,153,021.67	0.00]	2312
Total Cont: 2S1	17,662,573.45	0.00	17,761.120.9^	33,645,285.55]	474.96B.20\|	100,355.41	18.236,089.18	33.745,640.96	35,898,662.63]	33,745,640.98	2,153,021.67	o.oo!	231
1678 - AKe creanțe imobilizate	129,500.00	0.00	352,000.00]	o.ooj	o.oo]	O.OC	352,000.00	0.00	481,500.00!	0.00	481,500.00	o.oq	2678
Tolal Cont: 267	129,500.00	0.00	352.000.01^	o.ooj	0.00]	O.OC	352,000.00	O.OC	481,500.00;	0.00	481,500.00	o.ooi	267
>B05 Amortfr.conces,bravate,lic,m c alte drepturi si	0.00	999.00	0,00;	723.60	o.oo]	72.36	0.00	795.96	o.oo! I	1,794.98	0.00	1,794.96]	2805
Total Cont: 230	O.OC	999.00	0.00]	723.60]	O.OOI	72.36	o.ooi	795.96	0.00]	1.794.96	0.00	1.794.96]	280
>319.01 - Amortizarea echipamentelor tehnologice	0.00	1,488.991.12,	0.00]	88.655. Bej	o.oo]	9,593.14	0.00	98,249.02	0.00]	1,587,240.14	C.00	1,587,240.14]	2813.01
>813.02 - Amortizarea ap. si instalator de măsura si	0.00	85,003.04	o.od	38,335.64]	o.oq	3,982.63	o.od	42,318.32	0.00!	127,321.36	0.00	127,321.36!	2813.02
2813.03 - Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	671.376.70	o.ooi	106,348.1^	o.oq	8,308.94	0.00	114,657.07	o.oo\|	786,033.77	0.00	786,033.77-	2813.03
Total Cont: 2813	0.00	2,245,370.86	o.oo\|	233,339.65	o.ooi	21,884.76	0.00	255.224.41	0.00]	2,500,595.27	0.00	2,600,595.27]	2813
2814 -Amortizarea altor imobillzaricorporale	0.00	33,467.90	o.oo\|	5,828.61]	o.ooj	1,702.89	o.oo	7,531.50	o.ooj	40,999.40	0.00	40,999.40	2814
Total Cont: 281	0,00	2,278,838.76	0.00\|	239,168.26]	o.ooj	23,587.65	0.00	262,755.91	o.ooj	2,541,594.67	0.00	2,541,594.67]	281
3021.01 • Uleiuri pL turbine si transformatoare	0.00	0.00	65,727.0a\|	65,727.0a]	o.ooj	0.00	65,727.08	65,727.08	65,727.08!	65,727.08	0.00	0.00\|	3021.01
3021.02 -Lubrelianîi	578.34	0.00	9,340.29]	9,91B.63\|	789.92]	789.92	10,130.21	10,708.55	10,708.55\|	10,708.55	_______________0.00	o.oq	3021.02
5G21.03 • Reactivi si chimicale	0.00	0,00	142,943.40]	142,943.40	0.00\|	0.00	142,943.40	142,943.40	142,943.40]	142,943.40	0.00	o.ooj	3021.03
rotai Cont: 3021	578.34	0.00	218,010.77]	218.589.1ll~	789.92]	789.92	218,600.69	219,379.03	219,379.03]	219,379.03	0.00	o.oo\|	3021
3024.01 Piese de schimb, altele decât cete din docul de siguranța	26,579.08	0.00	1,179,738.69]	1,188,880.16	89,670.84]	89,670.84	1.269.409.53	1,278,551.00	1,295.98B.6l\|	1,278.551.00	17,437.61	o.ooj	3024.01

Pagina: 17 8

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie I		Rulaje Precedente		Rulaj Curent	Total Rulaje		Total Sume j		Sold Final		Simbol
Simbol / Denumire Cont	Debit	Credit \|	Debit	Credit	Debit \| Credit	Debit \|	Credit	Debit î	Credit \|	Debrt	Credit	Simbol
rotai Cont: 3024	26.579.08	O.OO]	1.179.738,69	1,188.680.16	89.670.841 39,670.84	1,269.409.53;	1,278.551-00	1,295,988.61!	1,278,551.00]	17,437.61	0.0c	3024
3028-01 • Rechizite si rnpnmatB.consumab.xotoxJaxxalcuîatOBfc	368.6J	0.00	22,360.83	22,326.83	6,086.04] 6.102.72 i	28,446.87] \|	20.429.55	28,813.52	2B,429.55\|	383.97	O.OC	3028.01
3028.02 Materiale pt. proiecția munci»	327.90	0.00\|	45,826.68	43,683.62	1,280.55] 1,280.55	47,107.23!	44,964.17	47,435.13!	44,964.17]	2,470.96	O.OC	3028.02
3028.03 Deșeuri	1,037.45	o.oo]	1.519.76	420.00	o.oq o.oo	1,519.76]	420.00	2,657.21]	420.00!	2.137.21	O.OC	3028.02
3023.09 - Alte materiale consumabile	114,806.64	0.00]	657,295.19	619,564.99	65,738.73] 63,705.19	723,033.92]	683,270.18	837.840.55]	683,270.18;	154.570.38	O.OC	3028.09
Total Cont: 3028	116,538.64,	o.ooj	727,002.46	685,995.44	73,105.32! 71,088.46	800,107.78]	757,083.90	916,646 42!	757,083.90\|	159,562.52	O.OC	3028
Total Cort: 302	143,696.06	o.ooj	2,124,751.92	2,093,464.71	163,566.08] 161,549.22	2,288,318.00]	2,255,013.93	2,432,014.06,	2,255,013.93]	177,000.13	O.OC	302
Î03.01 - Obiecte inventar in depozit	8,402.20	o.oo\|	184.448.3Ș	192,094.55	20.345.70] 20,345.70	204.794.05]	212.440.25	213.196.25]	212.440.2^	756.00	0.00	303.01
303.02 • Echipament de proiecție in depozit	1.525.13	O.OOj	12,078.87	11,798.60	o.od 0.00	12,078.87]	11,798.00	13,604.00;	11.798.00j	1.806.00	0.00	303.02
303.03 - SDV-uri in depozit	0.00	o.oq	16.040.20	16,040.20	362.201 362.20	16,402.40]	16.402.40	i 5,402.40!	16,402.401	0.00	0.00	303-03
Total Cont: 303	9,927.33	o.ocj	212,567.42\|	219,932.75	20,707.90\| 20,707.90	233,275.32]	240,640.65	243,202.65!	240,640.65]	2.562.00	0.00	303
151.01 - Matsrinte In curs de aprovisionarg	9,741.38	o.oq	177.419.69	0.00	- 156.497.68] 0.00	20,022.0l\|	0.00	30,663.8q	o.ooj	30,663.89	0.00	351.01
Tocai Cort : 351	9.741.38	G.oo\|	177,419.69	0.00	-156,497.68] 0.00	20,922.01!	0.00	30.663.8q	0.001	30,663.89	0.00	351
I8i • Ambalaje	0.00	o.oo\|	224.00	224.00	96.00; 0.00	320.00!	224,00	320. oq	224.00;	96.00	0.00	381
101.01 Furnizări combustibil tehnologic	o.oq	32,081,441.14	276.765,955.30	238,953,266.91	21,195.337.321 28,100,268.80	297,961,293.12i	267,053,535.81	297,961,293.1 q	299,134,976.951	0.00	1,173,683.83	401.01
101.02.2 - Furnizori de reperatii-LN2	o.ooj	33,776.321	271,175.86	868,270.03	36S.35O.8o] 237,931.20	637,526.6^	1,106,201.23	637,526.66]	1.139,979.55!	0.00	502,452.69	401.02.2
101.02.3 > Furnizori de reparatil-lNS	0.0q	0.00	14,042.00	14,042.00	0.00] 0.00	14,042.Qq	14,042.00	14,042.00;	14,042.00]	0.00	0.00	401.02.3
Total Cont: 401.02	O.OC	33,778.32\|	285.217.86	882,312.03	366,350.801 237,931.20	651,568.66]	1,120,243.23]	651,568.66;	1,154,021.5q	0.00	502,452.89	•101.02
101.03 - Colaboratori	0.00	19,113.Oo\|	510,630.00	508,820.00	48,760.00] 48,584.00	559.390.00j	557.404.0C	559.390.00l	576.517.00;	0.00	17,127.00	401.03
101.09.1 - Aid furnizori * Fum. de materiale	O.OC	200,210.5z\|	1,958,337,93	2,304,361.61	274,786.18] -25,591.94	2,231,124.11]	2,278,769.67	2,231.124.11]	2,478,980.19]	0.00	247,856.08	401.09.1
101.09.2 - Alti furnizori -Fumiz. dB prest servicii	0.00	1,818,90G.5q	15,059.819.47	15,309.653.15	1,769,471.28\| 2,033,493.85	16,829,290.75]	17,343,152.00	16,829,290.75]	19,162,052.59	0.00	2,332,761-841	401.09.2
Total Cort: 491.09	0.00	2,019,111.111	17,016,157.40	17,614,014.76	2,044,257.46] 2,007,906.91	19,060,414.86]	19,621.921.67	19,060,414.86]	21,641,032.78]	0.00	2.580,617.92	401 .OE
101.10 - Furnizori externi	0.00	39.755.67]	19,423,825.25	19,813.160.28	480.368.93] 90,643.03	19,984,194.1 el	19,903,803.31	19,904,194.18]	19,943,558.98]	0.00	39.364-80	401.K
101.12.2 - Furnizori de reparații cu TVA ta încasare-.N2	0.00	o.oq	21,090.70	83.857.24	72,126.771 10,550.23	93,217.47]	94,407.47	93,217.47]	94,407.47]	0.00	1,190.00	401.12.2
I0U2.3 - Furnizori de reparatii cu TVA Ea incesare-.N3	0.00	221,365.46	254,260.46	32,895.00	0.00] 0.00	254,260.4^	32,895.00	254,260.46]	254,260.46j	0.00	0.00	401.12.2
Total Cont;40l.l2	0.00	221.365.46	275.351.16	116.752.24	72.126.77] 10.550.23	347,477.93	127,302.47	347,477.93]	348,667.93]	0.00	1,190.00-	401.12
101.19.1 - Furnizori do mat. - TVA la încasare	0.00	13,984.05\|	160,073.54	150,966.11	4,876.63 111.86	164,950.16]	151.077.97	164.950,16]	16S.062.02j	0.00	111.86	401.19.1
101.19.2 - Furnizori de prest serv. - TVA la încasare	0.00	o.oo\|	205,541.40	254,104.26	45,316.39] 32,509.63	250,357.79:	286,613.91	250,857-79]	286,613.91,	0.00	35,756.12	401.19.2
Total Cort: 401.19	0.00	13,984.05,	365,614.94	405,070.39	50.193.01j 32,621.49	415,807.95]	437,691.88	415,807.95]	451.675.93]	0.00	35,867.98	401.19
Total Cont: 401	0.00	34,428.548.75,	314,642,751.91	278,293,306.61	24,257,394.79] 30,528,505.76	33B.900.146.70\|	308,821,902.37	338.900.546.70]	343,250,451.12;	0.00	4,350,304.42	401
tf)3- 'Efecte de plătii”	0.00	0.00]	59.608.474.00	59.608.474.00	o.oq 0.00	59,6O8,474.Oo\|	59,608,474.00	59.608.474.00]	59,608,474-Oq	0.00	0.00	403
104.01.1 - Furnizori investitii-surse proprii	0.00	43,064.90,	632,384.61	835,647.22	134,917.34; 275,371.23	767,302.451	1,111,018.45	767,302.45]	1,154,083.35]	0.00	386,780.90	404.01.1
104.01.2 • Furnizori * sursa bugolaro	0.00	0.00,	322,344.83	385,775.83	63,631.00! 240,056.40	385,975.83]	625,832.23	385.975.83l	625,832.23	0.00	239,856.40	404.01.2
Total Cort: 404.01	0.00	43.064.90]	954.729.44	1,221.423.05	198.548.84] 515,427.63	1,153,278.2q	1,736,850.68	1,153,278.28]	1,779,915.5^	0.00	626,637.30!	404.01
IC4.19.1 - Furnizori înv. surse propti’ - TVA Is ncasare	0.00	0.00	37,794.40	37,794.40	O.oq 10,115.00	37,794.40]	47,909.40	37.794.4q	47,909.40]	O.OC	10,115.00	404.19.1
rolul Cont: 404.19	o.oq	0.00,	37,794.40	37.794.40	O.OO, 10,115.00	37,794.41^	47,909.40	37.794.4q	47,909.riq	0.00	10,116.00	404.10
Total Cont: 404	O.OC	43.064.90,	992,523.84	1,259,217.45	198.548.84-’ 525,542.63	1,191,072.681	1,764,760.08	1,191,072.68]	1.827,824.981	0.00	636,752.30»	404
(O8.O1 - FurnizorMactu'i nesosilc-cumbust tohn.	O.OC	13.092,523.AB,	0.00	6,466,573.38	o.oq - 17,927,007.20	o._oq	• 11,458.433.82	0.00]	1 ,634,089.6b]	0.00	1,634,089.661	408.01
W8.02 - Furnizori • facturi nesosite - aile sotveti	O.OC	20,618,377.43	0.00	9,097,069.29	0.00\| 3,350,166.96	o.oq	18,447,236-25	o.oq	39,065,613.68]	0.00	39,065,613.6$	408.02
108.04 • Fumizori-fncturi nosisatto materiale	O.OC	1,240.00	0.00	-426.94	o.oo] -811.06	b.oq	- 1,240.00	0.00]	o.oo]	0.00	O.od	408.04
Teta! Cont: 408	0.00	33,712.140.91,	0.00	15,565,213.73	0.00] -8,577,651.30^	O.OOj	6.987.562.43	0.00]	40,699,703.34]	0.00	40,699,703.34	408
1091 - Furnizori - debitori pt. cump. de materiale	70,223.61	o.oo\|	15,874.41	66.B95.20	-2,625.00] 108.52	13.248.41	67,003.72	B3.473.02j	67.003.72Î	16,469.30	0.00	4091
1092 - Furnizori • debitori pt prestări de serv, si exsc Jc lucr.	5,080,693.56	0.00	30,197,042.65	232.549.56	• 11,615,347.60] 25.00	16,581,695.05! \|	232,574.56	23,662,388.611	232,674.561	23,4^,814.05	O.OC	4092
Total Cort: 409	5,150,917.17	o.oo\|	30,212,917.06	299.444.76	11,617,972.60] 133-52	18,594,944.46]	299,578.28	23.745,861.63]	299,578.28]	23,446,283.35	o.oq	40E
1111.01.2 - CHeni) energie electrica • fndivMuati	162.19	o.oc\|	12,473.09	6,764.87	957.95] 3.682.82	13,431.04]	12,467.69	13.593.2q	12,467.69]	1,125.54	0.00	4111.01.2
1111.01.3 - Clienti en. electrica - agenti economici	639,864.98	o.oo\|	145,087,936.58	144,530.119-50	20.017,091.51} 21,091,494.57	165,105,028.0^	165,621,614.07	165.744.893.07]	165.621.614.0?!	123,279.00	O.OQ	4111.01.2
H11.01.4- Clienti bonus cogeneraretTranselecrrice)	0.00	0.00,	17,999,509.17	17,999.509.17	O.OOj 0.00	17,999,509.17]	17,999,509.17	17,999,509.17]	17,999,509.17\|	0.00	O.OC	4111.01.4
Total Cort: 4111.01	640,027.17	o.oq	163,099,918.84	182,538,413.54	20,018,049.46] 21.095,177.39	183,117,968.30]	183,633,590.93	183,757,995.4?!	183,633,590.93]	124,404.54	0.00	4111.01
1111.02.1 - Clionti ou.termica • acoc.dc proprietari	2,489,637.30	0.00,	6,131,223,34	6.161,942,23	785,000.28] 582.080.45	6.966.223.62]	6.744,022.88	9.455.860.92]	6.744,022.68!	2,711,838.24	0.00	4111.02.1
1111.02.2 - Ctienti energie termica • individuali	682,888.33	o.oq	4,425.785.14	4,619,167.12	537,572.26 428,831.13	4,963.357.40]	5.047,988.25	5,646,245.73]	5,047,988.25]	598,257.48	0.00	4111.02.2
1111.02.3 - Clienti en. termica - ag. economici	112,692.63	o.oq	3,662.747.54	3,564,644.54	615,159.04] 533,386.80	4,277,906.58]	4,090,031.34	4,390,599.21}	4,098,031.34\|	292,567.87	0.00	4111.02.3
1111.02.4 - Clionti energic termica - bugetari	3,074.97	o.oo\|	17,005.293.63	16,357,132.82	2,635.946.53] 586,320.70	19,641,240.16!	16,943,453.52	19.644,315.13]	16.943,453.52\|	2,700,861.61	O.OQ	4111.02.4
Total Cort: 4111.02	3,288,293.23	O.OOi	31.275,049.65	30,702,876.71	4,573.678.11\| 2,130,619.08	35,848,727.76	32,833,495.79	39,137,020.99;	32,833,495.79]	6,303.525.20	0.00	4111.02
1111.09.1 - Clienti-ehlrn	0.00	O.OOj	4,412.99	4,412.99	o.oq 0.00	4,412.99]	4,412.99	4,412.99]	4,412.99]	0.00	0.00	4111.09.1
1111.09.2 - CHenti prestări serv-tiidrofor	183,020.95	6.6b\|	2,184,716.88	1,894,341.98	239,387.73; 239,091.83	2,424,104.6l\|	2,133.433.81	2.607.125.56!	2,133,433-81\|	473.691.75	0.00	4111.09.2
1111.09.3 • CHenti • laxe {avizare, dobransare)	0.00	___________ 0.O0,	53.910.44	53,910.44	847.00; 967.00	54,757.44!	54,877.44	54,757.44]	54,877.44]	120.00	0.00	4111.Q9.3

Pagina 2/8

Simbol./	Sold 01 Ianuarie j		Rulaje Precedente 1		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final j		Simbol
Denumire Cont	Debit	Credit ।	Debit j	Credit	Debit \|	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit !
1111.09.4 • Client) deșeuri	258.00	o.oo!	o.ooj	258.00}	0.00]	0.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	o.oq	4111.09.4
1111.09.5 - Ctienti- site servicii	914.47	O.ooj	6,396.29]	7.015.76]	86.00,	295.00	6,482.29	7,310.76	7,396.76	7,31 o.7q	86.00	o.oq	4111.09.5
Total 0ont:4i11.09	184.193.42	o.ooj	2,249,436.60]	1.959,939.17]	240,320.73!	240,353.83	2,489.757.33	2.200.293.00	2.573.950.75	2.200.293.00]	473,657.75	o.oq	4111.09
Ml1.10.1 • Ajutoare încălzire usoc.de proprietari	0.00	o.ooj	70,006.03]	69,573.37]	107.52]	432.66	70,113.55	70,006.03	70,113.55	70,006.03	107.52	o.oq	4111.10.1
*11 1.10.2 - Ajutoare încălzire Individuali	62.614.64	0.00]	398,038.69]	446,121.831	52,064.871	14,417.22	450.103.56	460.539.05	512,718.20	460,539.05	52,179.15	o.oq	4111.10.2
FolarCont :4H 1.10	62,614.64	o.ooț	468,044.72]	515.695.2q	52,172.39]	14,849.88	520,217.11	530,545.0E	582,831.75	530,545.08	52,286.57	o.oq	4111.10
rotai Conl; 4111	4.175,128.46	o.ooj	197,092,449.81]	195,716,924.63	24.884.220.69]	23,481,000.18	221,376,670.50	219,197,924.80]	226,151,798-96]	219.197,924.80	6,953,874.16	o.oq	4111
1118,01.1 - Clienti in instanța - debit asoc. de propr.	16,219.44	o.od	o.oq	o.oq	0.00]	0.00	0.00	0.00	16,219.44	0.00	16,219.44	o.ooj	4118.01.1
if 18.01.2 - Clienti in Instanța-debit individuali	1,639.65	o.oq	3,536.51)	4,441.22}	0.00!	0.00	3,536.51	4,441.22	5,176.1^	4,441.22	734.94	0.00;	4118.01.2
Fota’ Cont: 4118.01	17,859.09	o.ooț	3,536.51)	4.441.22!	o.oo\|	0.00	3,536.51	4,441.22	21,395.60	4,441.22	16.954.38	0.00:	4118.01
1118.02.3 - Cisentf In insotvonta-laGment(dcbrt so.econ.l	2,60414	a.ooi	o.ooj	o,oo\|	0.00] I	2,604.14	0.08	2,604.14	2.604,14	2.604.14	0.00	o.oq	4118.02.3
rotai Cont:4l18.02	2,604.14	0.00!	o.ooj	o.ooj	0.00!	2,604.14	0,00	2,604.14	2.604.14;	2,604.14	0.00	0.00;	4118.02
li 16.03.1 - Clienti in executare silita - debit asociatii	621,767.91	O.ooj	64,171.50?	31,475.10]	o.ooj	727.19	64,171.50	32,202.29	685,939.41	32,202.29	653.737.12	0.00]	4118.03.1
ti 16.03.2 - Clientl in executară silita - dotat Individuali	209,499.15	o.ocț	25,502.40,	54,871,05\|	1,473.60}	2,357.26	26.976.00	57.229.11	236,475.13	57,229.11	179.246.02	o.oq	4118,03.2
1118.03.3 Clinti in executant Giiita-debit ag îconomici	5,757.63	O.Oq l	8,608.76]	13,978.30	o.oq	0.00	8,608.76	13,978.30	14,366.39	13,978.30	388.09	o.oq	4118.03.3
Foia! Cont:4M8.03	. 837,024.67	0.00\|	98.2B2.S6i	100.325.25]	1,473.60]	3,084.45	99.756.26	103,409.70	936.780.93	103,409.70	833,371.23	o.oq	4118.03
Total Cont: 4i 18	857,487.90	o.oq	101,819.17]	104.766.47j	1,473.60}	5,688.59	103,292.77	110.455.06	960,730.67	110,455.06	850,325.61	o.oq	4118
rotai Goni :4J1	5,032,616.36	o.oq	197.194,268.98!	195,821,691.09\|	24.885.694.29]	23,486,688.77	222,079,363.27	219,308,379.86	227,112,579.63	219,308,379.86	7,804,199.77	o.ooi	411
118.01 - Clfenti-facwri do iniocmit(orie<gid electrica}	6,790,582.23	0.00\|	6,559,754.81]	313.So\|	289,254.571	0.00	- 6,270,500.24	313.5C	520,081.99	313.5oi	519.768.49	0.00]	418.01
118.02.1 - Clienti-factuti de intocmitțen.termics. asoc-1	1,378,192.67	o.oq	- 625.681.24]	o.ooj	343,144.72]	0.00	- 282,536.52	o.oc	1,095,656.15	0.00	1,095,656.15	o.oq	418.02.1
118.02.2 - CliMWacturi de intOcmitien.îErmica tldidrduiih}	978,606.30	o.oq	- 499,504.53]	6.00	3D3.947.62l 1	0.00	- 195,556.91	0-00	783,049.39	- 0.00	783,049.39	o.ocț	418.02.5
115.02.3 • Cllenti-lacturi de intocmitjcn.tcrm.ag.ocon.)	775,879.12	o.ooț	-100,775.99;	o.oo\|	318,228.35]	0.00	217,452.36	0.00	993.331.48	0.00	993,331.48	o.oq	418.02.3
H8.02.4 - Ctionti-facluridointocmitțunilatibuget)	4,231,449.71	o.oq	-1.597,114.53]	0.00]	1.412.031.661	0.00	-1s4.2s2.97l	0.00	4,047,166.74	0.00	4,047,166.74	o.oq	418.02.4
Total Cflrrt:418.02	7,364,127.80	* o.oq	- 2,823,076.39]	o.ooj	2,378.152.35,	0.00	. 444.924.04	0.00	6.919,203.76	0.00	6,919,203.76	o.oq	418.02
118.04- Cnenti tact de întocmit-penaliteti	18.278.23	o.ooj	2,901.32;	o.oq	- 346.62,	0.00	2,554,70	o.oc	20.832.93t	0.00	20.832.93	o.oq	418.04
Total Cont :418	14,172,988.26	o.oq	- 9.379,929.98!	313.50]	2,667,060.30,	0.00	-6,712,869.58	313.50	7,460,118,68-	313.50	7,459,805.18	o.oq	418
119.01 • Cfienti creditori OPCOM	0.00	o.oq	132.262.440.13j	132,262,440.13;	20,449,211.94!	20,449,211.94	152.711,652.07	152.711.652.07	152.711.652.07	152.711.652.07	0.00	o.oq	419.01
H9.02 -Clienti creditori energie termica	0.00	200,943.621	o.ooj	134,063.03]	o.oq	32,476.45	0.00	166,539.48	0.00)	370.483.1 oi	0.00	370,483.1 q	419.02
119.03 - ClienU creditori en.rerm.(avans COD BARE)	o.oc	9,986.45]	354,379.92	'354,i41.33\|	36,265.30]	38,242.40	390,645.22	392,383.73	390,645,22	402,370.18-	0.00	1l.724.9q	419.03
119.05- Clionti creditori OPCOMțpiala jntrazîlnica)	0.00	o.oo\|	2,126,846.11\|	2,126.846.11\|	616,861.681	616,861.68	2.743,707.79	2.743.7D7.79	2.743.707.79	2.743,707.79	0.00	o.oq	419.05
Total Cont: 419	0.00	213,930.07)	134,743.666.16]	134.877,490.6q	21.102,338.92,	21,136,792.47	155,846,005.08	156,014,283.07	155,846,005.08	156,228,213.141	0.00	382.208.0q	419
121 - Personas-ramunaraiil datorate	0.00	631,OB8.Oo\|	17,292.670.0$	17,114,239.Oo\|	2,184,320.00,	2,292,625.00	19,476,990.00	19,4O6,864.OC	19,476,990.00	20,037,952.00	0.00	560,962.0q	421
123 Porsonat-njutoaro materiale datorate	0.00	34,953.00)	sii.402.eq	502,398.00\|	119,799.001	104.731.00	631.201.00	607.129.00	631,201.00	642,082.00	0.00	10,831 .oq	423
125 - Avansuri acordate personalului	0.00	O.OOț	5.005.380.00)	5,005.380. Oq	602.230.00]	602,230.00	5,607,610.00	5,607,610,00	5,607,610.00	5,607,610.00	0.00	o.oq	425
t27 • Rețineri din salarii datorate terților	0.00	16,374.00;	194.643.0q	198,222.00-	19,859.00]	22,722.00	214.502.00	220,944.0C	214,502.00	237,318.00	0.00	22,816.00;	427
1281 - Alta datorii In legătura cu personalul	0.00	12,233.00]	o.oq	3,698.0q	o.oq	117.692.0C	0.00	121,390.00	0.00	133,623.00	0.00	133.623.00;	4281
1262 - Alte creanțe in legătură cu personalul	0.00	0.00!	3.69i .oq	3,691 .oq	o.oq	0.00	3,691.00	3,691.00	3,691.od	3.691 .oq	0.00	o.oq	4202
i'otal Cont: 420	o.oc	12.233.Ooj	3.691.00}	7.389.00I	o.oq	117.692.od	3.691.00	125.081.00	3,691.00	137.314.00	0.00	133.S23.oq	428
1315.01 - Contribuția de asfeurari sociale angajati	o.oc	48B,0B9.00	4.516,059.Qo\|	4,489,594.00]	461,624.00,	579,471.00	4,977.883.00	5,089,065.00	4,977,683-00	5,557,154.00	0.00	579,471.od	4315.01
FotaiCont: 4315	o.oc	488,O89.Ooj	4,516.059.00]	4,489,594.00]	461,624.00]	579.471.00	4,977,593.00	5,069,065.00	4,977,683.00	5,557.154.00	0.00	579,471 .Oq	4315
1316.01 - Contribuita de asigurări do sănătate inaaiatî	O.00	192,730.001	1,780.062-00]	1,77l,246.od	183.914.00!	231,125.0(7	1,963,976.00	2.002.371.OD	1.963.976.00	2.19S.101.00	0.00	231,125.001	4316.01
FotatCom:43i6	o.oc	192.730.00]	1.780,062.00]	1.771,246.0q	183.914.0^	231,125.0q	1,963,976.00	2,002,371.00	1,963,976.00	2,195,101.00	0.00	231.125.0q	4316
Fota! Cont: 431	o.oc	680,819.00!	6,296.121.00]	6,260,840.0U	645,538.0q	810,596.00]	6.941,659.00	7.071,436.00	6,941,659.00	7,752.255.00	0.00	810,596.00]	431
Î36 - Contribuție asiguratorie pentru munca	o.oc	43,447.00]	402,062.00!	400.098.0q	41,463.001	52.067.0C	443,545.00	452,165.00	443.545.00	495.612.00	0,00	52,O67.oq	436
1382 - Alte creanțe sociale	243,18G.0C	o.ooj	175.040.oq	350,931-Oq	3.593.00]	28,172.00	178,633.00; 3/9,103.00		421,819.00	379,103.00	42,716.00	o.oq	4382
Fatal Cont: 438	243.186.00	o.ooj	175,040.00]	350,931. Oq	3,593.00]	28.172.0C	178,633.00! 379,103.00		421.819.00	379.103.00	42,716.00	o.oq	438
Î4i î ImpostbJt pe profitul curent	O.OC	o.oq	1,850,460.001	1,850.460.00	o.oq	1,986.505.00	1,850,460.00} 3,836,965.00		1,350,460.00	3,836,965.00	0.00	1,986,505.0q	4411
Total Cont: 441	O.OC	o.ool	1,850.460.00!	1,850,460.0q	o.oq	1.986,505,00	1,850,460.00; 3,836,985.00		1,850,460.00	3,838,985.00	0.00	1,986,505.0q	441
1423 - TV/a de plata	O.OC	o.db\|	- 288,546.00;	-288,546.0q	o.ooț	0.00	- 288,546.00	288.546.00	-288,546.00	- 288,546.00	0.00	O.oq	4423
1424 - TVA de recuperat	7,471,425.05	0.00]	32.373.917.78]	36,568,872.0q	1.262.286.17]	941.537.00	33,636,203.95] 37,510,409.00		41,107,629.00	37,510,409.00	3,597,220.00	0.00]	4424
1426.01 - TVA producție	0.00	0.00]	41,024,129.09]	41.024,129.09,	1,804,907-0^	1,804,907.06	42,829.036.15] 42,829,036.15		42,829,036.15	42,829,036.15	0.00	0.00;	4426.01
1426.04 * TVA achiziții intracomunftaro	0.00	o.ooj	3,756,998.21]	3,756,998.21	17.222.0q	17,222.08	3,774.220.291 3.774.220.29		3,774,220.29	3,774,220.29	0.00	0.00! --------------------j_	4426.04
Total Corn: 4426	0.00	o.ooj	44,781,127.30]	44.781,127.3o\|	1.822.129.14]	1,822,129.14	46,603,256-44] 46,603,256.44		46,603,256.44	46,603,256.44	0.00	0.00	4426
f427 - TVA colectate	0.00	0.00]	10,090,159.81]	10,090,159.811	343,393.89]	343,393.89	10,433,553.70	10,433,553.70	10,433,553.70	10,433,553.70	0.00	O.Oq 4427
1426 - TVA neexigtbHa	371,451.8*	o.ooj	964,158.0^	-340.918.76,	91,945.54,	398,639.46	1,056.103.62} 57,720.70		1.427,555.46	57.720.70	1,369,834.76	0.00]
fota! Cont: 442	7,842,876.89	o.oq	87,920,810.971	90,810.694.35]	3,519.754.74,	3,505,699.49	91,440,571.71] 94,318,393.84		99,283,448.60	94,316.393.64	4,967,054.76

Simbol/ Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie \|		Rulaje Precedente j		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final \|		Simbol
Simbol/ Denumire Cont	Debit	Credit ț	Debit \|	Credit \|	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit }	Credit	Debit	Credit j	Simbol
144.01 • Impozit pa venituri din salari	0.00	140,775.001	1,274,603.00}	1 ,274,792.0d\|	140.964.00	209,620.00	1,415,567.00] 1,484,412.00		1,415,567.00}	1,625.187.00	0.00	209,620.00]	+44.01
Totat Cont: 444	0.00	140,775.00]	1,274,603.00]	1,274,792.Oo\|	140,964.00	209,620.00	1,415,567.00} 1.484.412.00		1,415.567.00}	1,625,187.00	0.00	209,620.0^	- 444
145.01 - Subvenții pt eflferente de preț la on.»rmica	4.236.735.30	o.oo\|	36,691,977.061	29,431,922.45,	9,292,550.96	0.00	45,984,528.02} 29.431,922.45		50,221,263.32]	29,431,922.45	20,789,340,87	o.ooj	445.01
145.02 - Subvenții pt energia termica încasate in IVBOS	0.00	0.00\|	39,643.88]	30.643.88,	0.00	0.00	39,643.86	39,643.88	39,643.88]	39,643-88	0.00	o.ocj	4+5.02
145.03 - Subvenții ptinvestitii de la Buget Local	0.00	0.00]	314,«6.04\|	314,416.04,	68,624.32	63,624.32	383,040.36] 383,040.36		383,040.36]	383,040.36	0.00	0.0«	445.03
"olal Cont: 445	4,236.735.3^	o.ooi	37,046,036.98	29,785,982.37,	9,361,175.28	68,624.32	46,407,212.26] 29.854,606.89		50,643,947.561	29,854,606-69	20,789,340,87	o.oo}	445
146.03 * Taxa mijloace de transport	0.00	o.ooi	2,737.00!	2,737.00}	0.00	0.00	2,737.00} 2,737.00		2,737.00]	2,737.00	0.00	o.ooj	4+6.03
146.09 * Alic impozite si taxe locale	0.D0	o.oq	41,000.00!	41.000.0q	4,261.00	4,261.00	45.281.00	45,261.00	45,261.00]	45.261,00	0.00	o.ooj	446.09
146.11 • Redevente conf.contracl concesionare	0.00	53,597.001	414,533.00]	1.347,463-00]	986,617.00	460,746.00	1,401,050.00	1,808,199.00	1,401,050.00]	1,861,796.00	0.00	460,746.00]	446.11
Total Cont: 440	0.00	53,597.00;	458,270.00]	1.391,190.00}	990,778.00	455,007.00	1,449,048.00	1.856,197.00	1,449,048.00!	1.909,794.00	0.00	460.746.00}	444
147.01 * Fond handicapati 4 %	0.00	19,320.00]	244,842.00;	245,786.00\|	20,264.00	14,287.00	265,106.00	260,073.00	265.106.0CH	279.393.00	0.00	14,287.00]	447.01
147.04 - Taxe Fond Mediu	0.00	442.001	6,907.00]	6,811.00}	346.00	421.00	7,253.00] 7,232.00		7,253.00}	7,674.00	0.00	421.00]	447.04
147.05 * Contribuții către autoritatile statului	0.00	o.oo]	4,450,833.3^	4,450.833.32,	0.00	0.00	4.450,833.32] 4,450,833.32		4,450,833.32]	4,450,833.32	0.00	o.od	447.05
Total Cont: 447	0.00	19,762.00]	4,702,582.33	4,703.430.32,	20,610.00	14,708.00	4,723,192.32	4,718,138.32	4.723.192.32]	4.737.900.32	0.00	i+,703.00}	447
1481 Alt & datorii fata de bugetul stalului	0.00	0.00]	1.625.00}	1,625.00,	93.308.00	107,510.00	64,933.00	109,135.00	94,933.00]	109,135.00	0.00	14,202.00;	4481
1432.01 - Sume pt acoperâ-o pierd, induse la eneig'to ermica populație	11,377,059.00	0-00]	58,051,438.0^ I	50,482.168.44,	4,420,568.00	5.000,000.00	62.472,006.00	55,482,168.44	73,849,065.00“	55,482.168.44	18,366,896.56	0.00]	4482-01
Total Cont: 4482	11.377,059.00	o.ooj	58,051,438.00]	50,482.168.44,	4,420,568.00	5,000,000.00	62.472,006.00; 55.482.168-44		73.849.065-00}	55,482,168.44	18.366,896,56	o.oof	4482
rotai Con!: 448	11.377,059.00	0.00;	58.053.063.00!	50.483,793.44]	4.513.876.00	5,107,510.00	62,506.939.00	55,591,303.44	73,943.998.00}	55,591,303.44	18,352.694,56	0.00}	448
156 • Decontări cu asociații privind capitalul	o.oq	o.oo;	28.000,000.00;	28.0Q0.00O.0Oj	9.328.080-00	9.328.080.00	37,328,080.00	37.328.080.00	37.328.080.00]	37,328,080.00	0.00	o.oo}	456
161.01 - Penalitati energia electrica	20.73	o.ooj	1.749.64;	1,5l8.99j	7S.70	23.84	1,829.34	1.542.83	1,85O.Ot\|	1,542-83	307.24	0.00}	461.01
$61.02. f - Penalitati en.termfca - asoc.de proprietari	236,564.12	o.od	198,886-94}	91,338.70]	17,282.36	8,905.77	216,169.30	100.244.47	452,733.42}	100.244.47	352,488.95	o.ooi	461.02.1
t6l .02.2 - Penaiiwti energio termica • individuali	50,284.92	O.DO\|	46,778.46;	24,004.00,	3,786.43	663.64	50,564.89	24.667.64	100,849.81]	24,667.64	76,182.17	o.oof	451.02.2
161.02.3 - Penalilati en. termica - agenri economici	371.92	o.ooj	4,671.14]	4,349.07]	62.15	23-46	4,733.29	4,372.53	5,105.21}	4,372.53	732.68	o.ooj	461.02.3
161.02.4 - Penalitati er«rge termica • bugetari	0.00	o.ooj	17,930.92}	15,543.60,	0.00	2,387.32	17,930.92	17,930.92	17.930.92}	17,930.92	0.00	o.ooj	461.02.4
Total Cont: 461.02	287,220.96	o.ooj	268,267.46]	135,235.37	21,130.94	11.980.19	289,398.40	147,215.56	576.619.36l	147,215.56	429.403.80	o.ooj	461.02
161.04.1 -Penalilati-acționate in	49,063.10	o.ooj	- 26,873.27	0.00	0.00	0.00	- 26,873.27	0.00	22,189.83)	0.00	22.189.83	0.00	461.04.1
ns ta nta (asoc .proprietari)			- 26,873.27						1			j
161.04.2 - Penalitati -acționare in instanta(individuali)	11,291.67	o.oo!	- 4,422.38]	1,999.43}	68.81	0.00	- 4,353.77	1,999.43	6,937.90]	1,939.43	4,938.47	O.OOJ	461.04.2
161.04.3 • Penalitati -acționate in instenta{&g.econ.)	360.01	o.ooj	- 12.8lj	347.20,	0.00	0.00	-12.81	347.2C	347.2o}	347.20	0.00	0.04	461.04.3
161.04.4 - Debitori acționai in instanța (instituții xiblicc)	2,844,180.99	O.OQÎ	0.00]	0.00	54.070.20	0.00	54,070.20	0.00	2,898,251.19; I	0.00	2,898,251.19	o.otj	461.04.4
Total Cont: 461.04	2,904,895.77	O.OOj	-31,308.46}	2,346.63,	54,138.81	0.00	Z2.S30.35	2.346.63	2,927,726.12}	2.346.63	2,925.379.49	o.oo;	+61.04
151.06.1 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA ASOC.PROP)	114,628.80	o.oo; I	39,966.20:	1,351.35	0.00	1,272.91	39,966.20	2,624.26	154,595.00} I	2.624.26	151,970.74	0.00}	461.06.1
161.06.2 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA	95,024.28	o.oo!	16,495.461	18,903.1 d	720-65	739.54	17,216.11	19.642.72	112,240.39} 1	19.642.72	' 92,597.67	o.ooi	461.06.2
INDIVIDUALI)		i	I						112,240.39} 1			I
I6i .06.3 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA{AG.ECONOM1CI)	0.03	o.ooj I	644.01Î i	o.ooj	0.00	0.00	644.01	0.00	644.01}	0.00	644.01	b.oc\|	481.06.3
Total Cont: 461.06	209,653.08]	0.00\|	57,105.671	20,254.53]	720.65	2.012.45	57,826.32]	22,266.68	267,479.40}	22,206.98	245.212.42	o.ooi	461.06
161.07 • Alil debitori dlvere!	0.00	o.ooj	57,854.25*	57.442.65,	O.OO!	-6,168,162.18	57,854.25	-6.108.719.53	57,854.25]	-6.108.719.53	6,166,573.78	o.oq	481.07
181.09.1 - Ponelitati alte servicii - Chirii	4.23	0.00	0.00]	4.23	O.OOj	0.00	0.00	4.23	4.23}	4.23	0.00	o.ooj	461.09.1
161.09.2 - Penaittati alta servicii • hidrotar	1.54	o.oo\|	o.ooj	1.54,	2.70	0.00	2.7C	1.54	4.24}	1.54	2.70	o.oq	461.09.2
161.09.4 - PENALITATI ALTE SERVICII	0.00	0.00}	200.0^	o.oo]	0.00	0.00	200.00	0.00	2oo.oq	0.00	200.00	o.oq	461.09.4
Total Cont: 461.09	5.77	0.00]	200.00}	5.77,	2.70i	0.00	20270	5.77	208.47}	5-77	202.70	o.oo]	461.09
161.10-MUNICIPIUL BACAU	882,350.86	o.ooj	17.914.09ț	867,218.21,	674,362.771	0.00	692,276.86	867,218.21	1.574.627.72]	867,2t8.21	707.409.51	o.oq	461.10
Total Cont: 451	4,284,147.17	0.00]	371,782.65!	1,084,022.1^-	750,435.57	-6,152,145.70	1,122,218.22	-5,068,123.55	5,406,365.39!	-5,068.123-55	10,474,488 94	o.oq	461
162.01 - Creditori pt. garant»	0.00	19.574.87}	28,223,961	52.429.50,	7.383.00	5,766.00	35,606.96	58,195.50	35,606.96}	77,770.37	0.00	42,163.41;	+62.01
162.09 - Alti creditori	0.00	472,843.411	261,368.08}	275,927.89,	360,887.41	305.550.61	622.255.49r	581,478.50	622,255.49]	1,054,321.91	0.00	432,066.42\|	462.0S
162.10 - MUNICIPIUL BACAU	0.00	3,362,404.85	1.000.00!	1,000-00	9,328,080.00	311,451.85	9,329,080.001	312,451.86	9,329,080.00;	9,674,856.70	0.00	345,778.7o}	462.10
Total Cont: 462	0.00	9,854,823.13]	290,592.041	329.357.39,	9,696.350.41	622,768.46	9.966,942.4Sj	952,125.85	9,986,942.45]	10,806,948.98	0.00	820,006.53]	462
171 • Cheltuieli înregistrate In avans	43,330.50	o.oo\|	39,833.95}	62,203.59,	40,399.09	8,059.86	80,233.0+	68,273.45	123.563.54}	68.273.45	55,290.09	o.oq	+71
172 - Venituri înregistrate in avans	0.00	0.00]	33,314.19}	33,314.19,	0.00	0.00	33,314-19	33,314.1 S	33,314.19}	33,314.19	0.00	o.ooj	472
173 - Decontări din operatii in curs de clarificare	2,450.00	o.oo}	326,100.24!	-101,142.84,	3,556.39	433,649.53	329.656.63	332,506.69	332,106.6^	332,506.69	0-00	400.06]	473
1753 - Alte subvenții pentru investiții	0.00	17.507,344.24;	16,584,099.5O\|	314,416.04,	0.00	68,624.32	16,584,099.50	383,040.36	16.584.099.sd	17,890.384.60	o.oc	1.306.285.iq	4758
Total Corn: 475	0.00	17,507,344.24]	16,584,099.50}	314.416.04,	0.00	68.624.32	16,584,099.5^ 383,040.36		16,584,099.51^	17,890,384.60	0-00	1,306,28S.10\|	475
191.01.1 - Ajustări pL deprecierea croantelor-asodatH	0.00	245,352.02\|	0.0« 1	0.00	82,897.76	842,775.84	02,697.7^ 042,775.04		82,897.76}	1.088,127.86	0.00	1,005.230.1^	491.01.1
191.01.2 • Ajustări pt- deprecierea creanlelor-âsoclaffi	0.00	572,488.02]	0.00}	0.00	193,428.12	842.775.83	193,428.12	842,775.83	193,428.12!	1.415.263.85	0.00	1.221,835.73j	491.01.2
		1										1.221,835.73j
191.02.1 - Ajustări pt-dcpreclfiraa ctaiintctor-ndividueli - deductibi	0.00	96,775.41]	0.00!	o.oo!	39.810.56	189,110.77	39,810.56	189,110.77	39,810.56}	285,886.18	0.00	246,075.62]	491.02.1

BVA-6 _PMina.

-—^04/05/2023 SVAP / Xxxx Xxxxxxxx Hagma.

Simbol/ Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie I		Rulaje Precedente i		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume - i		Sold Final ]		Simbol
Simbol/ Denumire Cont	Debit	Credit	Debit	Credit \|	Debil	Credit	Debil \|	Credit	Debit	Credit \|	Debit	Credit }	Simbol
191.02J2 - Ajustări ptdeprecisrea creanțelor -ndfvIduaU - neo’educO	0.00	225,809.261	0.00	o.ooj	92.891.30	189,110.77	92,091.301 i	189,110.77	92,891.30	414,920.03;	0.00	322,028.73}	491.02.2
191.03.î - Ajustări pt.deprecierea creanțelor - ag.ec.-	0.00	839.901	0.00	0.00\|	839.90	516.05	839.90: !	516.05	839.90	1,355.93	0.00	6l6.O5j	491.03.1
91.03.2 Ajustări {«.deprecierea creanțelor - ag.cc.-tededucltMle	0.00	215,627.651	0.00	o.ooj	2,641.94	516.05	2,641.94} 1	516.05	2,641.94	216.143.70=	0.00	213,501.76!	491.03.2
91.04 • Provizioane ptdeprecierea creanțelor • alt! Jebiiori	0.00	o.ooj	0.00	o.oo\|	0.00	16.728,210.86	o.ooi	16,728,210.86	0.00	16,728,210.861	0.00	16,728,210.86}	491.04
rotai Cont: 491	0.00	1,356,892.26j	0.00	o.oo\|	412,509.58	18,793.016.17	412.509.58]	18,793,016.17	412.509.58	20.149,908.43;	0.00	19,737,398.85]	491
>081 - DEPOZiTE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	o.ooj	224.970,000.00	215,12D,OOO.Oo\|	20,604,000,00	24.854,000.00	245.574,000.00}	239,974,000.00	245.574,000.00	239,974,000.00;	5,600,000.00	o.ooj	5081
rotat Cont: 508	o.oc	d.oq	224,970,000.00	215.120,000.00\|	20.604.000.00	24,854,000.00	245,574,000.00}	239,974,000.00	245,574,000.00	239,974,000.00}	5,600.000.00	0.00}	50E
5121.01.10 • CONT PI - MANDAT SEPA	6.302.4S	0.00	335,000.0^	330.276.60]	287,000.00	291,138.97	622.000.00}	621,415.57	628.302.49	621,415.571	6,886.92	0.00}	5121.01.10
>121.01.2 • CONT CURENT LA BRD	126.114.91	o.oo\|	184,892,957.74	184,834,750.58)	20,007,321.35	20,039,222.61	204,900,279.09}	204,873,973.19	205,026,394.00	204,873,973.19]	152,420.81	0.00]	5121.01.2
>121.01.3 - CONT SA IAR 11 LA BRD	0.00	o.oo\|	3.409,388.0^	3,409,388.00]	408.752.00	408,752.00	3,618,140.0^	3,618,140.00	3,018,140.00	3,818,140.00}	0.00	o.oq	5121.Q1.3
>121.01.4 - CONT PZU LA BRD	274.447.20	o.ool	132,245,195.38	132,518.976.51\|	20,449,211.94,	20.296.008.00	152,694.407.3$	152,814.984.51	152,968.854.52	152.814.984.51}	153,870.01	o.ooj	5121.01.4
>121.01.5 - CONT GARANȚII LA BRD	11,990.00	o.oo\|	2,673.00	o.ooj	1.268.00	0.00	3,941.ocj	0.00	15,931.00	0.00]	15,931.00	0.00}	5121.01.5
>121.01.7 - CONT COLECTOR LA BRD	0.00	o.ooj	568,532.56	568,532.56}	34,917.79	34,917.79	603,450.35}	603,450.35	603,450.35	603.450.35i	0.00	0.00;	5121.01.7
>121.01.8 - CONT 1ID IN LEI DESCHIS LA BRD	395.86	o.oo\|	53,597.00	53,597.04}	1,347,453.00	360,957.64	1,401,050.00}	414,554.68	1,401.445.86	414,554.681	986,891.18	o.ool	5121.01.8
>121.01.9 • CONT ESCROW LA BRD	5,958.84	o.ooj	57,299.737,30	57.305.696,14)	0.00	0.00	57,299,737.30]	57,305,696.14	57,305,696.14	57,305,696.14}	0.00	0.00}	5121.01.9
Total Cont: 5121.01	425,209.30	o.ooj	378,807,080.98	379,O21,217.43\|	42,535,924.08	41,430,997.01	421,343,005.06}	420,452,214.44	421,768,214.36	420.452,214.44:	1,315,999.92	o.ooj	5121.01
>121.02.1 - CONT CURENT LA CEC BANK	9,459.68	o.ooj	1,511,190.29	1,500,736.58]	117,072.56	128,196.00	1,628,262.85}	1,628,932.58	1,637,722.53	1,628,932.58}	8,789.95	o.oq	5121.02.1
Total Cont:5121.02	9,459.68	o.oq	1,511,190.29	1,500,736.58]	117,072.56	128.196.00	1.628,262.85]	1,628,932.58	1,037,722.53	1,628,932.58}	8,789.95	o.oq	5121.02
5121.03.1 -CONT CURENT-TREZORERIE '5068-	200.313.61	o.ooi	1,017,141.34	1,216,416.59]	262,608.06	188,218.02	1,279,749.40j	1,404,634.61	1.480.063.01	i .404 634.61]	75,428.40	o.ooi	5121.03.1
>121.03.2 -CONT INVESTIT» -TREZORERIE '5070' BL	0.00	o.ool	1,228,714.22	1,228,714.22	68,624,32	68,624.32	1,297,338.545	1,297,338.54	1,297,338.54	1,297,338.54}	0.00	0.00}	5121.03.2
Total Cent: 5121.03	200,313.61	o.oq	2,245,855.56	2,445,130.81 [	331.232.38	256,842.34	2,577,087.94}	2,701,973.15	2,777,401.55	2,701.373.15;	75,428.40	o.oq	5121.03
5121.07.1-CONT BCR LEI	8,567.43	O.OOJ	985,179.75	9B2,075.45\|	85,931.67	45,317,04	1,071,111.42]	1.027,392.49	1,079,678.85	1.027,392.49]	52.286.36	o.oq	5121.07.1
>121.03.1 • CONT CURENT - LEI • GARANTI BANK	38,244.34	o.ooj	420,904,611.05\|	420.935,339.73}	71.764,305.35	71,642,656.15	492,668,916.40]	492,577.995.88	492,707,160.74	492,577,995.8^	129.164.86	o.ooj	5121.08.1
>121.08.2 - CONT ECONOMII -GARANTI BANK	7,980,812.47	o.ooj	74,122,035.53	82,102,000.00\|	24,437,790.50	24,433.638.00	98,559,826.03]	106,540,638.00	106,540,638.50	106.540,636.00}	0.50	0.00\|	5121.08.2
>121.08.3 -CONTESCROW -BUGETARI • 3ARANTI BANK	0.00	o.ooj	0.00	o.ool	5,769,947.44	5,769,947.44	5,769.94744] j	5,769,947.44	5,769,947.44	5,769,947.44}	0.00	o.ooi I	5121.08.3
rotat Cont: 5121	8,662,606.83	o.ool	878,575,953.16	886.986.500.00\|	145,042,203.98	143,712.593.98	1,023,618,157.14}	1,030,699,093.98	1,032,280.763.97	1,030,699,093.98}	1,581,669.99	0.00;	5121
>124.01.1 -CONT LA BRD IN EURO	123.95	o.oo\|	19,192,026.52	19,192,106.64]	484,604.21	484,603.16	19,676,630.73}	19,676,7lO.Oo\|	19.676.754.68	19.676.710.00}	44.68	o.ooj	5124.01.1
Total Cont:5124.01	123.95	o.oo\|	19,192,026.5^	19,192,106,64]	484,604.21	484,603.16	19,676,630.73}	19,676,710.00	19,676,754.68	19,676,710.00}	44.68	o.ooi	5124.01
>124.03.1 - CONT GARANTI BANK IN EURO	65.02	o.ooj	174.17	239.19j	0.00	0.00	174.17}	239.19	239.19	239.19}	0.00	o.ooi	5124.03.1
>124.04.1 -CONT BRD-USD	473.17	o.ooj	81.90	42.1 o\|	O.0R	11.23	81.90}	53.33	555.07	53.33}	501.74	o.oq¹	5124.04.1
rotai Cont: 5124	662.14	o.oq	19,192^82.59	19,192.388.13\|	484.604.21	484,614,39	19,676,886.80}	19.677,002,52	19,677,548.94	19,677,002.52	546.42	o.oq	5124
5125.02 - CONT GARANTI BANK POS-incasari	0.00	o.ooj	16,779.57	16,779.57\|	6,058.55	6.053.55	22,838.1^	22,838.12	22,838.12	22,838.12*	O.00	0.00]	5125.02
>125.03 - CONT BRD PAYPOINT	126,619.90	o.oo\|	3,333,758.56	3,355,444.7o]	368,662.62	330.154.97	3,702,421.18]	3.635,599.67	3.829,041,08	3,685,599.67}	143,441.41	o.oq	5125.03
5125.04 • CONT GARANTI BANK- PLĂTI CU CÂRD 3EBiT	0.00	o.oq	7,200.02	3,595.70	0.03	20.00	7,200.05j	3,615.70	7,200.05	3,615.70}	3,584.35	o.ooj	5125.04
Total Cont: 5125	126,613.90	o.ooj	3,357,738.15	3,375.819.9^	374,721.20	338.233.52	3.732,459.3S	3.712,053.49	3.859.079.2S	3.712.053.49}	147,025.76	o.oq	5125
Total Cont: 612	8,789,888.87	o.oo\|	901,125,973.90]	S0S.S54.70S.10l	145.901,529.39	144,533,441.89	1,047,027,503.2sj	1,054,088,149.9S	1,055,817,392.16	1,054,088,149.99;	1,729,242.17	o.oo\|	512
>311 - Casa In hi	3,719.82	o.oo\|	3,106,590.34]	3,102,974.29}	233,683.71	231,432.58	3,340,274.05	3,334,406.87	3,343,993.87	3,334,406.87)	9,587.00	0.00!	5311
Total Cont: 531	3,719.82	o.oo\|	3,106.590.34	3.102,974.29]	233.683.71	231,432.58	3,340,274.05}	3.334,406.87	3.343.993.87	3,334,406.87;	9,587.00	0.00\|	531
>328-Alte valori	16_S892.O4	o.ooj	1,848.261.00	1,831,074.82j	624,330.00	646,054.34	2,472,591.00!	2,477,129.16	2,489,483.04	2,477,129.18]	12,353.88	o.ool	5326
Total Cont: 532	16,892.04	o.oq	1,849,261.00	1,831,074.82	624,330.00	646.054.34	2,472,591.00}	2,477,129.16	2,489,483.04	2,477,129.16;	12,353.88	o.oq	532
>42 Avansuri de trezorerie	0.00	o.ooj	65,268.51	64,840.8s\|	2,039.65	2.467.30	67,308.16j	67,308.16	67,308.16	67,308.16;	0.00	o.ooj	542
>81 - Viramente interne	0.00	o.ooj	409.172.567.49	409,172.567.49,	91.205.865.59	91.205,865.59	500,378,433.08]	500,378,433.08	500,378,433.08	500,378,433.08]	0-00	0.00}	581
>01.03 - CheltuhS cu materii prime -GAZ TEHNOLOGIC	0.00	o.oq	176,105,845.54	176,105,845.54	20,535,266.84	20,535.266.84	196,641,112.381 J	196,641,112.38	196,641,112.38	196,641,112.38!	0.00	o.oo\|	601.03
>01.04 - ChettuieB cu materii prime-apa tehnologica	0.00	o.ooj	5,365-59	5,365.59,	641.68	641.68	6,007.27}	6,007.27	6,007.27	6,007.27]	0.00	o.ooj	601.04
Total Cont'. 601	0.00	o.oo\|	176,111.211.13	176,111.211.1 s\|	20.535.908.52	20,535,908.52	196,647,119.65}	196,647,119.65	196,647,119.65	166,647,119.66}	0.00	o.oq	601
>021.01 - Ulei turbina si transformator	0.00	o.oq	65,727.08	65,727.Ofi]	0.00	0.00	65,727.08\|	65.727.08	65,727.08	65.727.08]	0.00	o.oq	6021.01
>021.02 - Lubrefianti	0.00	o.oq	9,918.63	9,918.63\|	789.92	789.92	10,708.55	10,708.66	10,708.55	10,708.55’	0.00	o.oq	6021.02
>021.03 - Reactivi sl chimicale	0.00	o.od	142,943.40	142,943.4o\|	0.00	0.00	142,943.40\|	142,943.40	142,943.40	142,943.40}	0.00	o.oq	6021.03
Total Cont: 6021	0.00	0.00\|	218,589.11	218,589.11\|	789.92	789.92	2i9.379.03]	219,379.03	219,379.03	219,379.03)	0.00	o.oq	6021
5022 - Cheltuieli priv.combustibflul(netDhnologic}	0.00	o.oq	224,965.87	224,965.87]	21.652.08	21,652.08	246,617.95}	246.617.95	246.617.95	246,617.95}	0.00	o.oq	6022
>024.04 - Cheltuieli cu materiale si piese de schimb	0.00	o.oq	23,615.49	23,615.48	13,357.85	13,357.85	36,973.34] __________________________j_	36,973.34	36,973.34	36,973.34]	0.00	o.oq	6024.04
5024.05.2 - PS pt lucr nivel 2 (lucrări critico)	0.00	o.ooj	51.085.12	51,O05,12\|	56,067.65	56,067.65	1O7.152.77j	107,152.77	107,152.77	107,152.77}	0.00	0.00}	6024.05.2
Totat Cont: 6024,05	0.00	o.ooj	51,085.12	51 ,OB5.12\|	56.067.65	56,067.65	107.1s2.77]	107,152.77	_______107,152.77	107.152.77}	0.00	o.oq	6024.05

SVAPHOAN COSOFRET

SVAP / Xxxx Xxxxxxxx

Pagina: 3/8

SVAP/Xxxx Xxxxxxxx

Pagina: 5/8

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie I		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume i		Sold Final		Simbol
Simbol / Denumire Cont	Debit	Credit 1	Debit \|	Credit	Debit 1	Credit	Debit ]	Credit	Debit	Credit I	Debit	Credit	Simbol
>024.03 * Ahe cheltuieli cu piese de schimb	0.00	o.ooj	1.115.79O.37Ș	1.115,790.37	20,691.52,	20.691.62	i.ias/ai .aq	1,136.481.89	1,136,481.89	1,136,481.891	0.00	0.00	6024.09
romi Cont: 6024	0.00	o.oo\|	1,190,490.98!	1.190,490.98	'90,117.03	90,117.02	1,280,608. Oq	1.280,608.00	1 ,280,608.00	1,280,608.061	0.00	0.00	6024
5028.01 - Shelt.priv.rechizite.impriniete.censumabile.xsroxjax.c ih	0.00	o.oo\|	22,326.83	22,326.83	6.102.72)	6.102.72	28,429.55] 44.964.1?}	28,429.55	28.429.55	23.429.55l 1	0.00	o.oc	6028.01
>028.02 - Cheltuieli materiale pi. proteeda muncii	0.00	o.ooj	43.653.62!	43,663.62	1.200.551	1,280.55		44,964.17	44,964.17	44,964.17\|	0-00	0.00	6028.02
5028.05.2 • Ch-rnat. pt U)cr.nive! 2 (lucrati critice;	O.OC	0.00]	244^83.5q	244,263.50	56,007.73	56,607.73	300,871.23]	300,871.23	300,871.23	300,871.2$\|	0.00	0.00¹	6028.05.2
Fotal Cont: 6028.05	o.oc	o.oo\|	244,263.5q	244,263.50	66,607.73]	56.607.73	300,871.23]	300.871.23	300.871.23	300.871.23j	0.00	0.00	6028.05
5028,09 • Cheltuieli cu alte materiale consumabile	o.oc	o.ooj	314,914.49;	314,914.49	-5,428.64]	- 5,428.54	309.485.9q	309.485.95	309,485.95	309,485.95]	0.00	o.oq	6028.09
Total Cont: 6028	0.00	o.oq	625,188.44]	625,188.44	58,562.43)	58,562.46	683,750.90)	683,750.90	683,750.90	683,750.90;	0.00	0.001	6028
Total Cont 1602	0.00	o.oq	2,259,234.40]	2,259,234.40	171,121.48]	171,121.48	2.430,355.8$	2.430.355.88	2.430.355.68	2,430.355.88\|	0.00	6.00	602
503 - ChetuieH privind mate falele do natura sblecletorde înv	o.od	0.00	219.932.75i	219,932.75	- 10.882.70!	-10,882.70	209.050.05l 7.336.770.49I	209,050.05	209,050.05	209,050.05! I	0.00	0.00	603
>051.01 - Energie electrica din afara	0.00	o.ooj	6,267,543.91-	6,267,543.91	1,069,226.58)	1,069,226.5$		7,336.770.49	7,336.770.49	7,336,770.49;	0.00	o.od	6051.01
5051.04 * Cheltuieli transport energie electrica	o.oq	o.oq	231,744.47]	231,744.47	42,599.94]	42,599.94	274.344.41j	274,344.41	274,344.41	274,344.4l\|	0.00	0.00	6051.04
5051.05 • Cheltulofi energie electrica Piața Spot	0.00	o.oq	2,791,387.51]	2.791.387.51	726.052.36]	726,052.36	3.517,439.67]	3.517.439.87	3,517,439.87	3,517,439.875	0.00	o.otf	6051.05
Total Cont: 6051	0.00	o.ooj	9,290,675.88	9,290,675.89	1,337,873.831	1,837,878.88	11,128,554.77]	11.128.554.77	11.128.554.77'	11.128.554.77)	0.00	0.00	6051
5052 * Cheltuieli privind consumul de apa	0.00	o.ooj	373,627.59]	373,627.59	23,305.9$	23.305.98	396,933.57)	396,933.57	336,933.57	396.933.57j	0.00	O.Otf	5052
Total Cont: 605	0.00	o.od	9,664,303,48\|	9,664,303.46	1,801 ,184.8$	1,861,184.06	11.525,4B8.34\|	11,525,485.34	11,525,488.34	11,525,488.341	0.00	0.00.	605
508 - Cheltuieli privind ambalajele	0.00	o.oq	224.00)	224.00	O.OOj	0.00	224.0q	224.00	224.00	224.00-	0.00	O.OOj	608
511.05.1 - Lucrări de nivel 1 (lucrări si reparații rimote)	0.00	o.oq	576,194.54j	576.194.54	39,364.80]	39,364.80	615,559,34]	615,559.34	615,559.34	615,559.34!	0.00	o.oq	611.05.1
111,05.2 - Lucrări de nrvel 2<fucr.crilJce pttenct.SISCl	o.oc	o.oq	802.763.30l	802,763-30	263,473.14;	263,473.14	1,066,236.44]	1,066,236.44	1.066.236.44	1,066,236.44j	0.00	0.00]	611.05.2
31t .05.3 • lucrări de nivel 3(luor. pt rostnb-funct 5ISC)	0.00	o.oo\|	37,300.00] l	37,300.00	o.ooj	0-00	37.300.00]	37.300.00	37,300.00	37,300.00]	0.00	o.oq	611.05.3
TolalConf.611.05	o.oc	o.oq	1.416.257,84!	1.416.257.84;	302.837.94]	302,837.94	1,719,095.7$	1,719.095.78	1.719,095.78	1,719,095.78'	0.00	o.oq	611.05
Total Cont: 611	0.00	o.ooj	1.416.267.84]	1,416.257.84	302,837.94]	302.837.94	1,719,095.73!	1.719,095.78	1.719.095.76	1.719.095.78\|	0.00	0.00!	611
512 - Chelicu redwonte.locariil de gestiune si chirii	0.00	o.oo\|	1,462,162.89j	1,462,162.89	471.992.35]	471.992.95	1,934,165.34]	1,934,155.84	1,934,155.84	1,934,166.84]	0.00	o.ooj	612
513 - Cheltuieli cu primei© de asigurate	0.00	o.oo\|	38,365.80-	38,365.80	7,119^5\|	7,119.35	45,485.15]	45,485.15	45,485.15	45,485.1 q	0.00	o.ooj	613
515 Cheltuieli cu pregătirea personalului	0.00	o.oo\|	34,438.48]	34,438.48	9,600.00	9,600.00	44.030.4$	44.038.48	44,038.48!	44.038.48]	0.00	o.oq	615
>21 - Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	o.oo\|	170.093.0q	170.093.00	16.119.00]	16,119.00	186,212.Oq	186,212.00	186,212.00	185,212.00;	0.00	o.oq	621
>22 • Che#. privind comtsloene si onorarii	0.00	o.oo\|	62,530.0q	62,530.0q	• 1,25O.Oo\|	-1,250.00	61,280.00]	61.280.00	61,200.00-	61.280.00l	0.00	o.oq	622
523.01 Cheltuieli de protocol	0.00	o.oo\|	2,076.1 q	2.076.18	305.63]	305.63	2,381.81]	2.381,81	2,381.81	2,381.81]	0.00	o.oc)	623.01
>23.02 • Cheltuieli cu reclama si publicitatea	0.00	o.oo\|	2,022.59!	2,022.59	149.521	149.52	2,172.11\|	2.172.11	2,172.11	2,172.11!	0.00	o.oq	623.02
Fatal Cont: 623	0.00	o.oo\|	4,093.77)	4,098.77	455.151	455.15	4,553.92]	4.553.92	4,553.92	4,553.92]	0.00	0.001	623
>24 * Cheltuieli cu transp.de bunuri si do personal	O.OQ	o.oq	22,371.23!	22,371.23	240.89)	240.89	22,612.12;	22,612.12	22,612.12	22,612.1^	0.00	o.ooj	624
325.01 - Cheltuieli cu deplasați In limita legale	o.oc	o.oo\|	14.669.4q	14,669.49	aoo.ooj	300.00	14,969.49;	14,909.49	14,969.49	14.969.4q	0.00	o.ooj	625.01
525.02 - Cheltuieli cu deplasati peste 5mltu legala	o.oc	o.oq	1,690.00]	1,690.00	260.0$	260.00	1,950.00!	1,950.00	1,950.00	1.950.0q	0.00	0.00;	625.02
Total Cont 1625	o.oc	o.oq	16,359.49]	16,359.49	560.00)	560.00	16,919.49)	16.919.49	16,919.49	16,919.4q	0.00	o.oq	625
>26 - Cheltuieli postate st taw detotecomunicatli	o.oc	o.oq	95,713.3^	95,713.36	9,667.66)	9.667.66	105,361.02]	105,381.02	105,361.02	105.381 .oq	0.00	o.oq	626
>27 - Chehuiell cu serviciile bancare si asimilate	0.00	o.oq	28,789.41^	28,789.40	2,115.2a	2,115.22	30,904.62!	30,904.62	30,904.62	30,904.6^	0.00	o.oq	627
328.01 * Câni,reviste.publicații nestouabita	0.00	o.oq	2.109.91	2,109.91	109.57]	109.57	2,219.4$	2,219.48	2,819.48	2,219.48]	0.00	o.ooj	628.01
>28.02 - Cheltuieli cu paze	o.oc	O.ooj	i.soo.oq	1.500.00	i2o.oq	120.00	1,620.00!	1,620.00	1,620.00*	1,620.00]	G.00	o.oq	628.02
>28.03 - Taxo verificaru.marcartMSClR	0.00	o.oq	66,618. sq	66,618.83	267.00\|	267.00	66,885.83\|	66,805.83	66,885.83	66.835.83j	0.00	o.od	020.03
528.05 • Ghetou protecția muncii	0.00	o.oq	22,439.00	22.439.00	840.00]	840.00	23,279.00]	23,279.00	23,279.60	23,279.00]	0.00	0.00;	628.05
523.09 - Alte cheltuieli cu servicii executate du terti	0.00	o.ooj	232,078.90j	232,078.90	21,614.87]	21,614.87	253,693.77]	253.693.77	253,693.77	253.693.77]	0.00	o.ool	628.09
Total Corn: 628	0.00	o.oo\|	324,746.64]	324,746.64	22,951.44\|	22,951.44	347,698.0$	347,698.03	347,698.08	347,698.06]	0.00	0.00]	628
>35.03 - Cheltuieli cu T.M.T.	0.00	o.oq	2,737.0q	2,737.00	o.ooj	0.00	2,737.00)	2,737.00	2.737.00	2,737.00\|	0.00	o.ooj	635.03
535.04 • Cheltuieli cu fondul pi handicapați	0.00	o.ool	245,786.0q	245,786.00	14,287.00]	14,287.00	260,073.0$	260.073.00	260,073.00	260.073,0q	0.00	0.00]	635.04
535.05 - GhetaJleii priv.connibudi autoritatite statului	0.00	o.oq	4,455,393.50,	4,455,593.50	o.ooj	0.00	4,455,593.50]	4,455,593.50	4,455,593.50	4,455,593.5^	0.00	o.oq	635.05
>35.07 - Cheltuieli cir taxa de timbru	0.00	o.ooj	0.00!	0.00	200.00;	200.00	200.00!	200.00	200.00	200.00!	0.00	o.oq	635.07
>35.08 - Cheltuieli cu taxa do salubritate	0.00	o.oq	42,536.80)	42,586.60	4,282.60]	4,282.60	46,869.20]	45.869.20	46.869.20	46,869.2q	0.00	o.oq	635.08
>35.10 • Cheltuieli cu TVA nedodcatibi! fiscal	0.00	o.oq	2,020,113.35]	2.020,113.35	3.677.23]	3,677.23	2,023,790.58;	2,023,790.58	2,023,790.58	2,023,790.58;	0.00	0.01)	635.10
>35.11 - Alte cheSuleli cu Impozite si taxe	0.00	0.00]	1,375.00-	1,375.00	416.4q	416.46	1,791.46)	1,791.46	1,791.46	1,791.461	0.00	o.oq	635.11
Total Cont: 635	0.00	o.oq	6,768,191.45]	6,768,191.45	22,863.29)	22.863.29	6,791,054.74)	6,791,054.74	6,791.054.74	6,791,054.74]	0.00	o.oq	635
>41.01 • Chelicu salariile pcrsonakitei{indusiv	0.00	0.00	I6,986,299.oq	16,986,299.00	1,894,305.00	1,894.395.00	18,880,694.001	18,880,694.00	18,880,694.00	18,860,694.00;	0.00	o.oo\|	641.01
>41.05 - Cheli drepturi pers, •îricapacittUc de munca	0.00	o.ooj	70,990.00]	70,990.00	2,930.00\|	2,930.00	73.920.00,	73.920.00	73,920.00	73.920.01^	0.00	o.oc)	641.05
>41.10 - Cheltuieli drepturi personaLccta en.el.	0.00	o.oo\|	o.oq	0.00	395,300.00]	395,300.00	395,300.0$	395,300.00	395,300.00	395,300.00;	0.00	o.ooj	641.10
Total Cont: 641	0.00	o.ool	17,057,289.00!	17,057.269.00	2,292.625.00,	2.292,625.00	19,349,914.001	19,349,914.00	19,349,914.00	19.349,914.00,	o.oc	o.oc)	641
5422.01 - Tichete de mesa acordate sclariatilor	0.00	o.oo\|	1,604,545.0q	1,604,545.00	178,920.00-	178,920.00	1,733,465.06)	1.783.465.0C	1,783.465.00	1,783.465.00;	0.00	0.00!	6422.01

Pagina:

6 / 8

BVA-6

SVAP l Xxxx Xxxxxxxx

Simbol /	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		• Total Rulaje		Total Sume ]		Sold Final		Simbol
Denumire Cont	Debit	Credit 1	Debit	Credit	Debit \|	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit ]	Debit	Credit
5422.02 - Vouchers vacanta acordate salariatilor	o.oo	o.oo\|	0.00	0.00	445,410.00\|	445,410.00	445,410.00	445,410.00	445,410.OOi	445,410.00]	0.00	0.00	6422.02
rotai Cont: 642	0.00	O.oo\|	i ,604.545.00	1,604,545.00	624.330.00j	624,330.00	• 2,228,875.00	2,228,875.00	2,228,875.00	2.228.875.00]	0.00	0.00	642
M58 - Chelt.priv.asifl. si pfot.soccf.legii (exclusiv 3CM)	0.00	D.Ooj	563,704.49	563,704.49	165,188.2O\|	165,188.20	728.892.69	728.892.69	728.892.69	728.892.69]	0.00	o.otf	645£
Tutat Con».: 645	0.00	0.00]	563,704.49	563,704.49	165.188.20]	165,188.20	728,892.69	728,892.69	728,892.69	728,892.69]	0.00	O.OOi	645
3461 • Cheltuieli privind contrip. ssiguratorie pt nunca-sslatiai	0.00	o.oo\|	368,647.00	388,647.00	50.974.00\|	50,974.00	439,621.00	439,621.00	439,621.00	439,621.00] , \|	0.00	0.00	6461
1452 - Cheltuieli privind contră». asigurător ie pt rsunca-atta pers.	0.00	o.oo]	11,451.00	11,451.00	1,093.00 1	1,093.00	12.544.00	12,544.00	12,544.00	12,544.00j	0.00	o.oc	6462
Total Cont: 646	0.00	O.OOt	400.098.0C	400,098.00	52,067.00]	52,067,00	452,165.00-	452,165.00	452,165.00	452,165.00\|	0.00	0.00	646
352 • Chultuiuti eu protecția mediului	0.00	o.oo]	28,592,067.35	28,592,067.35	8,647,730.90]	8,647,730.90	37,239,798.25	37.239,798,25	37.239.798.25	37.239.798.251	0.00	0.00	652
354 • Pierderi din creanțe si debltcri diverși	0.00	o.ooj	1,444.50	1,444.50	2,804.14]	2,804.14	4,248.64	4,248.64	4,248.64	4,248.64;	0.00	0.00	654
>561.02 - Penali»ti conhactuaia	0.00	0.00]	68,287.61	68,287.61	22.33!	22.83	68,310-44,	68,310.44	68,310.44	68.s10.44j	0.00	0.00	6581.02
l etal Cent: 6581	0.00	0,00	68,287.61	68,237.61	22.83]	22.83	68,310.44	68.310.44	68.310.44j	68,310.44]	0.00	0.00	6581
>588.01 • Pierderi din creditori divers!	0.00	O.OOj	0.00	o.ooi	2.125.Oo\|	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00!	2,125.00]	0.00	0.00	6588.01
>588.04 - Majorart întârziere datorate bugetului de stat	0.00	o.oo;	1,625.00	1,625.0^	369,347.42]	369,347.42	370.972.42	370,972.42	370,972.42	370,972.42f	0.00	0.00	6588.04
>588.05 • Alte cheltuieli de exploatare	o.oo	o.oo\|	0.02	0.02	114.28]	114.28	114.30	114.30	114.30	114.30\|	0.00	0.00	6588.05
5588.CS - Cheltuieli Indemnizații persoane mandat	0.00	o.ooj	337.037.00	337.037.00	32,205.00]	32,205.00	369,242.00	369,242.00	369,242.00	369,242.00]	0.00	0.00	6588.06
foia! Cort: 65B2	0.00	o.ooj	338,662.02	338,662.02	403,791.70	403,791.70	742,453.72	742.453.72	742,453.72	742,453.72}	0.00]	0.00,	6588
Total Cort: 658	0,00	0.00]	406,049.63	406,949.63	403,814.53]	403,814.53	810,764.16	810,764.16	310,764.16,	810,764.16]	0.00	0.00	658
565 - Cheltuieli dm difere»® dc curs valutar	0.00	o.oa]	47,015.13	47,015.13	4,291.82	4,291.82	51,306.95	51,306.95	51.306.95.	51,306.95]	0.00	0.00	665
3811 - Chult.de exploatare priv*. amortizarea mobilizărilor	0.00	o.ooj	239,891.86	239,891.86	23,660.011	23,660.01	263,551.87	253,551.87	263.551.87	263.551.87\|	0.00	0.00	6811
581 2.04 * Cheltuieli de exploatare privind provizioane jentnj li’.tnîi .	0.00	O.OOj	0.00	0.00	2,625.00]	2,625.00	2.625.0C	2,625.00	2,625.00	2,625.00]	0.00	0.00	6812.04
5314.0t - ChclLdt? expl.prrv. ajustări deducUb.pt. teoreaere active	0.00	o.ool	0.00	0.00	1.032,402.66]	1,032,402.66	1,032,402.66	1,032,402.66	1,032,402.66	1,032,402.68]	0.00	0.00	6314.01
>814.02 - Chelt.ae cxpl.prlv. ajustări ted&duciib.pt.depreciere active	o.oa	0.00	0.00	0.00	17,760,613.511 J	17,760,613.51	17,760,613.51	17,760,613.51	17,760,613.51	17,760,613.511	0.00	0.00	6814.02
TotalCom : 6814	0.00	o.oo\|	0.00	o.od	18.793.016.17!	18,793,016.17	18,793,016.17	18.793,016.17	18,793,016.17	18,793,016.17]	0.00	o.ooi	6814
Total Cont: 681	0.00	o.oo\|	239,891.86	239,891.86	18,819,301.18]	18,819,301.18	19,059,193.04	19.053.193.04	19.059,193.04»	19,059,193.04]	0.00	0.00	681
>911 - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	0.00	o.oo\|	1,850,460.00	1.850,460.00	1,986.505.00]	1,986,505.00	3,836,965.00*	3,836,065.00	3,836,965.00*	3,836,965-00!	0.00	0.00	6911
Total Cort : 631	0.00	o.ooj	1,850,460.00	1,850,460.00	1.986,505.00]	1.986,505.00	3,836,965.00!	3,836,965.00	3,836,965.00	3,836,965.00]	0.00	0.00	691
/C4.01.2 - Von. din vânz. en. electrica • Livrata direct	0.00	o.ooj	663,450.68	663,450.68	37,473.24]	37,473.24	700.923.9S	700,923.92	700.923.92	700.923.S2]	0.00	0.00	704.01.2
TG4.01.3 - Ven. din vânz. en. el.- -bonus Gogonate	0.00]	o.ooj	17,999,509.17	17,999,509.17	0.00]	0.00	17,999,509.17	17,999,509.17	17,999,509.17»	17,999,509.17]	0.00	0.00	704.01.3
/04.01.4 - Ven. din vânz. en. electr. - Livrata ta PZU	o.oq	o.ooj	135,842,287.35	135,842,287.35	19,996,850.86}	19,996,850.86	155,839,138.21	155.839,138.21	155,839,138.21	155,839.138.21]	0.00	0.00	704.01.4
704.01.6 • Von. din vânz, on.el- Plata Echilibrare	0.00	o.ooj	1,599,892.73	1,599,892.73	269.595.Soj	269,595.30	1,869,488.03	1.869.488.03	1.869,488.03	1.869.468.03]	0.00	0.00	704.01.6
Torul Cont: 704.01	o.oc	o.ooj	156,105.139.93	156,105.139.93	20.303.919.40]	20,303,919.40	176,409,059.33	176.409,059.33	176,409,059.33	176,409,059.33?	0.00	0.00	704.01
704.02.1 - Ven. din vânz. en. -enn.- As. proprietari	o.od	o.oo\|	5,092,354.99	5,092,354.99	1,043,434.3o\|	1,043,434.36	6,135,789.35!	5,135,789.35	6,135,789.35	6,135,789.3^	0.00	o.oo.	704.02.1
rG4.0Z2 • Ven.dk» vânz. en. term- Individuali	o.oc	o.oo\|	3,694,026.45	3,694,026.45	745,805.68j	745,805.68	4,439,832.13	4,439.832.13	4,439,832.13	4,439.832.13]	0.00	o.oo’	704.02.2
7O4.02.S • Ven. din van?, en. tenri. -ap. econ.	0.00	o.od	3,087,682.87	3,087.682,87	884.i90.97j	884,190.97	3,971,673.84	3,971,873.84	3,971.873.84	3,971,873-84]	0.00	O.OC]	704.02.3
704 02.4 - Veri diri variz.sti, term. • bugetari	0.00	o.oq	14,240,569.51	14,240,569.51	3,812,761.1o\|	3,812,761.16	18,053.330.67	18.053,330.67	18.053.330.67¹	18.053.330.67]	o.oc	0.08	704.02.4
Total Cont: 704.02	0.00	o.ooj	26,114,633.82	26,114,633.92	6,486,192.17\|	6,486,192.17	32,600.825.99\|	32,600,825.99	32,600,825.99	32,600.825.99]	0.00	o.oq	704.02
Total Cont: 704	0.00	o.ooj	182,219,773,75	182,219,773,75	26,790,111.57\|	26.790,111.57	209,009,885.32	203,009,885.32	209,009,885.321	209,009,885.32]	0.00	0.00	704
706 Venituri din rodevonte, localii de gestiune.chlril	0.00	O.OOj	3.708.40	3,708.40	D.OD	O.OC	3,708.4q	3.708.40	3.708.40	3.7O8.4o[	0.00	o.ool	700
708 - Ven. din vânz,alte se>v-apa.taxe(avîz.debf.)	0.00	o.ooj	1,881,831.15	1,381,831.1®	201,924.66\|	201,924.66	2,083,755.81	2,083,755.81	2,083,755.81	2,083,755.81]	0.00	0.00]	706
7411 - ven. din subv. de expL at cifrei da afaceri	0.00	o.ooi	33,908,689.62	23.908.589.62	8,850.048.53\|	8,850,048.53	42,758,638.15;	42.758.638.15	42,758,638.15]	42,758,638.15]	0.00	0.00	7411
Total Cont: 741	0.00	0.00]	33,908,589-62	33,908,589.62	8,850,040.53\|	8,850,048.53	42,758,638.15]	42,758,638.15	42,758,638.15)	42,758,638.15]	o.oc	0.00	741
7581 0t • Venituri din penahtati energie electrica	0.00	o.oo\|	1,749.64	1,749.64	79.7o\|	79.70	1,829.34	1,829.34	1,829.341	1.829.34]	0.00	0.00	7581.01
7581.02 - Venituri din penaii-ati enetgie termica	0.00	o.oo\|	287,103.15	287,103.15	20,832.93]	20,832.93	307,936,08	307,936.08	307,936.0®	307,936.08]	0.00	o.od	7531.02
75B1.05 - Venituri din penalhati - apa ai taxe debra nsarc.QV izarc?	0.00	o.oa	0.00	O-OO	2.701	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70]	0.00	0.00	7581.05
7581 0? - VENITURI DiN PENALITATI ALTE 5EAVIGI1	0.00	o.ooj	200.00	200.00	0.00]	0.00	200.00	200.00	200.00	200.001	0.00	0.00	7581.07
Total Cort; 7581	0.00	o.ooi	289,052.79	289,052.79	20,915.33]	20,915.33	309.968.1?	309.963.12	309.968.12	309.968.12}	0.00	o.oa	7581
7582•Venituri din donatii si subvenții primea	0.00	o.oa	53,597.00	53,597,00	1,347,453.00]	1,347,453.00	1,401,050.00	1,401,050.00	1,401,050-00	1,401,050.00]	0.00	0.00	7582
7583-02 • Venituri din vanzarea altor deșeuri	0.00	o.oq	0.00	0.00	411.6^	411.60	411.60	411.60	411.60	411.60]	0.00	o.oa	7583.02
Total Cont: 7583	0.00	o.oo\|	0.00	0.00	4n.eq	411.60	411.60	411.60	411.60	411.60j	0.00	0.00	7583
7588.01 • Venituri din pierderi en.lenn -populație	0-00	0.00]	58,051.438.01	58.051.438-01	4.420.568.00]	4.420.568.00	62,472,006.01	62,472.006.01	62,472,006.01	62,472,006.01]	.00	0.00	7588.01
7588.02 - Venituri din exotoatars -altele	0.00	0.00	19,620.86	19,620.86	707,409.51]	707,409.51	727,030.37	727,030.37	727.030.37	727,030.37;	0.00	0.001 7588.02
Total Cont: 7586	0.00	o.ool	58,071,058.87	58,071,058.87	5,127,977.51]	5,127,977.51	63,199,036.38	63,199,036.38	63.199.036.38	63.199,036.38]	0.00	0.00	7588
Total Cort: 758	0.00	0.00\|	58,413,708.66	58,413,708.66	6.496.757.44]	6,496.757.44	64,910,468.10	64,910,466.10	64,910,466.10	64,910,466.10]	o.oc	0.00! 752

SVAP / Xxxx Xxxxxxxx

Pagina: 7/8

Simbol/ Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
Simbol/ Denumire Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit \|	Simbol
765 - Venituri din diferența da cura valutar	O.00	0.00	150.10	150.10	1,040.16	1.040.16	1,190.26	1,190.26	1,190.26	1,190.26	0.00	O.OOj	765
768 - Venituri din dobânzi	0.00	0.00	626,919.83	626.919.83	69,669.08	69,669.08	696,588.91	696,588.91	696,588.91	696,508.91	0.00	0.00}	766
’&7 - VoMud din sconturi obținute	O.00	0.00	21,880.18	21,880.18	D.00	0.00	21.8BO.18	21,880.18	21.880.18	21,880.18	0.00	o.oo!	76?
7614 Venlturldin provizioane pLdeprec.uctivelor circulante	0.00	0.00	0.00	o.oa	412.509,58	412,509.58	412,509.58	412,509.58	412,509.58	412,509.58	0.00	o.ooi i	7814
Total Cont: 781	0.00	0.00	0.00	o.oo	412,509.58	412,509.58	412,509.58	412,509.58	412,509.58	412,509.58	_____________0.00	0.00;	781

Totaturî: 116,663,790.74 3,392,715,199.89 528,984.879.40 3.921,700,079.29 4,038,363,870.03 113,958,475.67

________u 6.863.790.74__3,392,715.199.89_____________________528,984,879.40______3,921.700,079,29__________________4,038,363^70.03 _______11 S.958.475.67

ÎNTOCMIT, SEF BIROU CONTABILITATE

SVAP /Xxxx Xxxxxxxx

Pagina: 8/8

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comerțului: J4/882/2014 CIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICA

Data: 31/12/2022

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
Simbol / Denumire Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Simbol
3021 - Giruri si garantii primite	1,689.135.21	0.00	89,817.30	41,066.74	o.oc	16.088.85	89.817.3C	57,155.59	1,778,952.51	57.155.59	1,721,796.9^	0.00	8021
Fcrta! Cont: 802	1.689,135.21	0.00	89.817.3C	41,066.74	o.oc	16,088.85	89,817.30	57,155.59	1,776.952.51	57,155.591	1,721,796.9^	0.00	802
5031 - knobtlizari corporale luate cu chirie	105,170.368.76	o.oc	-102,488,660.92	O.0C	O.OC	o.oc	- 102,488,660.9z	O.OC	2,681,707.84	O.OC	2,681,707.84	0.00	8031
3035.1 - OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINȚA	385,330.66	0.00	192,094.55	32,148.65	20,345.70	O.OC	212,440.25	32,148.65	597.770.91	32,148.65	565,622.26	0.00	8035.1
5035.2.1 - ECHIPAMENT DE PROTECTE IN FOLOSINȚA	159,408.48	0.00	11,798.00	14,424.19	0.00	0.00	11,798.00	14,424.19	171,206.48	14,424.19	166,782.22	0.00	8035.2.1
Î035.3 • SDV-URI SPECIALE IN FOLOSINȚA	69.305.9E	0.00	16,040.20	2,146.36	362.20	0.00	16,402.40]	2,146.36	85,708.36	2,146.36	83,562.00	o.oc	8035.C
3035.4 - CÂRTI, PUBLICAȚII IN FOLOSINȚA	2,083.81	0.0C	0.00	0.00	O.OC	0.00	o.oq	0.0C	2,083.81	O.OOj	2,083.81	o.oc	8035.4
Total Cont: 8035	616,128.91	0.00	219,932,75	48,719.20	20.707.9C	0.00	240,640.65	48,719.2C	856,769.56	48,719.2<)\|	808,050.36	o.oc	8036
3036 - Redevente, locații de gestiune.chirii si alte datorii asinii	605.967.13	0.00	155.279.00	264.153.92	271-00	0.00	155,550.00	264.153.92	761,517.13	264.153.92	497.363.21	0.00	8036
3038.6 - Bunuri publice primite In ad-Crare. concesiune chirie	264,403,074.30	0.00	82,423,228.73	400,951.51	0.00	0.00	82,423,228.73	400,951.51	346,826.303.03	400,951.51	346,425,351.52	0.00	8038.6
3038.8 - Mijloace Fixe custode Primărie	91,589.82	o.op	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,589.80	0.00	91,589.82	o.oc	8038.6
Fotei Cont: 8038	264,494.664.12	0.00	82,423,228.73	400,951.51	0.00	0.00	82,423,228.7^	400,951-51	346,917,892.86	400,951.51	346,516,941.34	o.oc	8036
»39.5 - Alte valori	2,303,508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,508.57	0.00	2,303,508.57	o.oc	8039-6
Total Cont: 8039	2,303,508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	o.oo	2,303,508.57	0.00	2,303,508.57	o.oc	8032
Total Cont: 803	373,190,637.49	0.00	-19,690,220.44	713,824.63	20,978.90	0.00	-19,669,241.54	713,824.63	353,521,395.95	713,824.63	352.807,571.32	o.oq	80;
308 - Datorii contingente	8.987,241.54	0.00	8,981,683.19	0.00	5.558.35	0.00	8.987,241.54	0.00	0-00	0.00	0.00	0.00	806
Total Cont: 888	-8,987.241.54	0.00	8,981,683.19	0.00	5.558.35	0.00	8.987,241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886
3888 - CONT DE REGULARIZARE	0.00	365,892,631.16	754,891.37	- 10,618,719.95	16,088.85	26,537.25	770,980.22	-10,592,182.70	770,980.22	355,300,348.46	0.00	354,529,368.24	8886
Tâtâluti 365,892,531.16 - 9,863.828.58 42,626.10 - 9.821,202.43 356,071,328.68 354,529,368.24 ’ 365.892.531.16 - 9,863.828.58 42,626.10 - 9.821.202.48 356,071.328.68 354.529.368.24

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR FI

NCIAR,

ÎNTOCMIT, SEF BIROU

CONTABILITATE

EFRATILA/

Pagina: 1/1

ISQ-9M4I

BACAU-ROMANIA Tel. +40-234-58 50 50

cont BRD GSG Bacau RQ48BRDE040SV74253190400

Str. Chimiei, nr. & Cod postai 600286

Fax +40-234-51 96 50 Capital Social 20.234.880 lei

E-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx ORC J4/SS2/2014- CUI RO33620670

U^TT^ CĂ A <05W.2d^

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR la data de 31.12.2022

Prezentare generala a societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a infiintat conform HOL nr.186/12.09.2014 și HOL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.R.C.cu nr.J4/882/2014 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 si deține calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau.

Obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018, constă în dreptul exlusiv acordat societății THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiului Bacau și obligația corelativă a societății THERMOENERGY GROUP SA de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice in sistem centralizat si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 353-Furnizarea de abur și aer condiționat.

Obiectul secundar de activitate al societății îl constituie producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat,grupa 351-Producția, transportul și distribuția energiei electrice.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are înregistrate la O.R.C. Bacau 67 puncte de lucru/sedii secundare conform Certificat constatator eliberat la data in baza declarației pe proprie răspundere înregistrata sub nr.21280/05.05.2017.

Societatea își desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice si termice în cogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău fiind autorizată prin licențe si autorizatii:

• Licența nr. 1784 / 06.05.2015 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare;
• Licența nr. 2120/16.01.2019 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Bacau (copie anexata);
• Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Bacau nr. 1 din 09.01.2015 prin care se transferă Autorizația integrată de mediu nr. 2 / 31.01.2013. de la SC CET SA Bacau la THERMOENERGY GROUP SA Bacau;
• Autorizația Integrata de Mediu nr. 2/31.12,2013 (amplasament str. Chimiei nr.6), revizuita la data de 12.01.2016,18.01.2018,29.10.2019 si 16.08.2022;
• Autorizația Integrata de Mediu nr. 3/27,10.2017 (amplasament str, Letea nr.28), înlocuita cu Autorizația de Mediu nr.251/16.12.2022.

Date privind cadrul tehnico-organizatorlc al societății

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație, format din 7 (șapte) membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societăților, precum și a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnati de către Adunarea Generala a Acționarilor cu excepția primilor administratori care sunt numiti prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidatîi pentru posturile de administrator sunt nominalizati de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționarul unic, în urma unei proceduri de selecție.

Actualul consiliu de administrație a fost numit inițial prin Hotărârea AGA nr.61/05.02.2018, completata de Hotararea AGA nr.69/03.05.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022. Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acționar-Municipiul Bacău prin Hot C.L. nr.49/2017 și finalizată prin Hot. C.L. nr.373/31.10.2017 și nr, 160/27.04.2018, respectiv Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018 și nr.69/03.05.2018.

în urma demisiei unui membru CA selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prin Hotărârile de Consiliu Local al Mun. Bacău nr. 319/31.08.2018, nr.13/31.01.2019, nr.164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hotărârile AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019.

în vederea implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr. 164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP SA Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06,2019. în urma finalizării procedurii de selecție, acționarul unic - Municipiul Bacău a emis HCL Mun. Bacău nr.131/28.07.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în AGA la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție, fiind urmată de Hot AGA nr.5/07.08.2020 prin care a fost numit dl. Xxxxx Xxxxxx, de la data de 07.08.2020 până la 05.02.2022, în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău.

întrucât Consiliul de Administrație în funcție a fost numit pentru un mandat de 4 ani până ia data de 05.02.2022, acționarul unic-Municipiul Bacău a decis inițierea unei proceduri noi de selecție a membrilor CA. prin HCL nr.51/28.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T. Bacău. La solicitarea expresă a administratorului dl.Xxxxx Xxxxxx, mandatul acestuia s-a încheiat la împlinirea termenului, respectiv 05.02.2022, postul acestuia de administrator rămânând vacant, ceilalți membri CA acceptând prelungirea mandatelor pentru 4 luni, în temeiul OUG nr.109/2011, până la data de 05.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție. Pentru implementarea acestor hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.1/04.03.2022 și Hot. AGAO nr.2/04.03.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 154/15.04.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău în vederea numirii unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, acționarul unic-Municipiul Bacău, în temeiul OUG nr.109/2011, a numit un administrator provizoriu în locui rămas vacant în persoana dnei. Xxxxxx Xxxxxxx-Director Executiv Direcția Economiică în cadrul Primăriei Mun, Bacău. Pentru implementarea acestei hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31 /1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.3/21.04.2022.

Având în vedere faptul că procedura de selecție nu a fost finalizată până la data de 05.06.2022, în temeiul prevederilor art.64^A1 (4) și (5) și art. 64^A4 (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Acționarul Unic-Municipiul Bacău a hotărât:

- prelungire mandate CA pentru 2 luni, de la 05.06.2022 la 05.08.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.231/27.05.2022 privind aprobarea prelungirii duratei mandatului Consiliului de ^Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T. Bacău, implementătă prin Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022;
- prelungire mandate CA pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.345/02.08.2022 privind aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație a! societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 {patru) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administrator, implementată prin Hot. AGA Ord. nr. 10/04.08.2022;
- întrucât în urma controlului de legalitate efectuat, Instituția Prefectului Județul Bacău a decis să atace la instanța de contencios administrativ și să solicite Tribunalului Bacău anularea HCL Mun. Bacău nr.51/28.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău (...), acțiune ce face obiectul dosarului nr.2386/110/2022, au devenit aplicabile prevederile art.3 din Legea nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ; „până la soluționarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) este suspendat de drept”, precum și cele ale art.64^A1 alin.(6) din OUG nr.109/2011: „în cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator". Astfel, acționarul unic a decis prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.498/29.11.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație, implementată prin Hot. AGA Ord nr.14/08.12.2022.

La data elaborării prezentului Raport al Administratorilor, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- DL Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Președinte al Consiliului de Administrație;
- DL Xxxxx Xxxxxx - Membru al Consiliului de Administrare și Director General;
- DL Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;
- Dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație;
- Dl. Xxxx Xxx - Membru al Consiliului de Administrație;
- DL Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membru a! Consiliul! de Administrație;
- Dna. Xxxxxx Xxxxxxx - Membru al Consiliul! de Administrație.

în conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generala Ordinara care a numit Consiliul de administrație, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit si Director General.

în cadrul Consiliului de Administrație s-a constitut comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, prin Hot. C.A. nr.462/05.02.2018, nr.528/30.05.2018. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

Obligațiile si răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat, de cele special prevăzute in Legea nr.31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare si de Actul Constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către Director General, Director Comercial si Director Financiar, ai un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022, respectiv: Dl. Xxxxx Xxxxxx - Director General; Dl. Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Director Comercial și Dna. Xxxx Xxxxxxx -Director Financiar.

La data de 05.02.2022, având în vedere și durata mandatului Consiliului de Administrație așa cum a fost prezentat mai sus, mandatul prin care a fost delegată coducerea societății directorilor executivi, în conformitate cu art.143 din Legea nr.31/1990, a fost prelungit pentru membri executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv Dl. Xxxxx Xxxxxx - Director General și Dl. Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Director Comercial, după cum urmează:

- prelungire pentru 4 luni, de la 05.02.2022 la 05.06.2022, prin Hot. C.A. nr.16/04.03.2022;
- prelungire pentru 2 luni, de la 05.04.2022 la 05.08.2022, prin Hot. C.A nr.62/30.05.2022;
- prelungire pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin Hot. C.A. nr.93/04.08.,2022;
- prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin Hot. C.A. nr.145/08.12.2022;

De la data de 05.02.2022, mandatul Directorului financiar prin care i-au fost delegate compentențe de conducere a încetat, acesta continuând activitatea în temeiul unui contract individual de muncă fără delegarea de atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație.

La data elaborării prezentului Raport ai Administratorilor, directorii executivi cărora le-a fost delegată conducerea societății de către Consiliul de Administrație sunt:

- Dl. Xxxxx Xxxxxx - Director General și membru Consiliu de Administrație;
- Dl. Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Director Comercial și membru Consiliu de Administrație

Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație si Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societății.

Directorul General reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, având deleagată această atribuție de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale.

Directorul General este asistat de directorii de resort (Director Comercial, Director Financiar), de Inginerul Șef si de Șefii compartimentelor de specialitate.

Modul de organizare, interdependențele între diferitele departamente, subordonările ierarhice și principalele responsabilități ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și în normele și procedurile de lucru specifice.

Producția a fost organizată pe Secții de Exploatare subordonate inginerului Șef al societății - secții al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalațiilor și echipamentelor, cu scopul producerii de energie electrică și termică, care se livrează beneficiarilor, în condiții de siguranță și economicitate în funcționare, continuitate în alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și de încadrare a emisiilor de poluare în limitele legal admise.

Secțiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcțională a societății la fundamentarea indicatorilor programați, a programelor și regimurilor de funcționare, a programelor de reparații -întreținere.

Aspecte tehnice si de funcționare

THERMOENERGY GROUP SA Bacău deține în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipalității, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând rețelele primare de transport și cele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă>fierbinte, precum și punctele termice.

Thermoenergy Group SA Bacău este unicul furnizor de energie termică pentru populația din municipiul Bacău, având în exploatare sistemul de termoficare urbană (57 de Puncte Termice) și un sistem de 7 centrale termice de zonă cu funcționare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Prezentarea capacitatilor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea S.C. CET S.A. Bacău, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele și instalați pentru producerea energiei electrice și termice după cum urmează:

Nr. cit	Amplasament	ADRESA	Produse obținute
a)	Thermoenergy Group SA.	Str. Chimiei nr. 6	Capacități de producere a energiei electrice și termice în coaeneraref„productia combinată de enerqie electrică si enerqie
a)	Thermoenergy Group SA.	Str. Chimiei nr. 6	termică”conform art.399 alin(1) lit.d) Cod fiscal)
b)	CAF	Str, Letea nr. 28	Capacități de producere separată a energiei termice
	CT Prefectura	Str. Marasesti nr. 2	Capacități de producere separată a energiei termice
	CT 3/5 Dr. Aroneanu	Str. Mihai Viteazu nr.12	Capacități de producere separată a energiei termice

C)	CT Parc 1	Str. Aleea Parcului nr, 4
	CT Grup Școlar A. Safigny	Str. Vasile Aiecsandri nr. 20
	CT 3 Miorița	Str. Logofăt Tăutu
	CT 2 Miorița	Str. Costache Negri nr. 1
	CT Bistrița	Str. Luminii nr. 3

Descrierea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău

a) - pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

• Grupul de cogenerare, avand următoarele componente:

Turbina cu gaze

Identificare	U.M.	TG3
Tip	-	TBMT130
Fabricant	-	TURBOMACH -ELVEȚIA
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	34.244,2
Consum de combustibil nominal	[Nmc/h]	4.350,2
Putere electrică: - nominală - domeniu de reglare (min./max.)	[MW]	14,25
	[MW]	3.5/14,25

Generatorul

- Compresor gaz natural

Identificare	U.M.	GBC
Tip		ELT-163/250
Fabricant		ELTACON (furnizat de Kawasachi)
Fluid de lucru		Gaz natural uscat

Identificare	U.M.	G3
Tip	-	sincron, AC, fără perii
Fabricant	-	LEROYȘOMER
Putere instalată	[MVA]	17
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvență	[Hz]	50

- Cazane de apa caldă

Identificare	U.M.	Cazan recuperator (CR)	Cazan de apă caldă
Tip	-	Heat Recovery Boiler	UT 3700
Fabricant	-	OHL Technologies GmbH	LOOS International
Putere termică nominală	MW .	22	3,04
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	-	33.640
Randament garantat de constructor, la sarcina nominală, [%]	%		>93

- Schimbătoare de căldură cu plăci:

Identificare	U.M.	1	²	3
Tip	-	Schimbător de căldură cu plăci FP100-325-4-N
Fabricant		FUNKE Wârmeaustauscher Apparatebau GmbH
Puterea termică instalată	[Gcal/h]	10,75	10,75	10,75
Puterea termică instalată	[MW]	12,5	12,5	12,5

• Grupul de cogenerare cu ciclu combinat, avand următoarele componente:

- Turbina cu gaze __

Identificare	U.M.	TG
Tip	-	M7A-03D
Fabricant	-	Kawasachi Heavy Industries LtdJapan
Combustibil		gaz natural cf DIN 1871, CLU (rezervă) cf.DIN 51603-1:2008-08
Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	32.500-41.860
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg[	>45.400
Consum de combustibili	[kJ/kWhe]	11.010 (la sarcina nominală)
Randamentul termic total	%	82,10 (la sarcina nominală)
Putere electrică instalata in condiții ISO	[MW]	7,250
Putere electrică instalata in condiții de amplasament	[MW]	7,330

Identificare	U.M.	GBC
Tip		ELT-163/250
Putere electrică nominală a motorului de antrenare / la cuplaj	[kW]	250/235
Presiunea de aspirajie/refulare, la sarcină nominală	bar	4/23
Temperatura de aspirație/refulare, la sarcină nominală	°C	5/50
Debitul nominal de gaze naturale	Nm³/h	2650

- Generatorul turbinei cu gaze

Identificare	U.M.	G1
Tip	-	Sincron, fără perii
Fabricant	-	LEROY ȘOMER
Putere instalată	[kVA]	9300
Tensiune la borne	[kVJ	6,3
Frecventă	[Hz]	50
Cosrp	-	0,8
Randamentul generatorului electric	%	97,5

- Cazan recuperator de abur supraîncăzit

identificare	U.M.	HSRG
Fabricant	-	EKOL, spol.s.r.o. Bmo
Combustibil pentru arderea suplimentară		gaz natural CLU (rezervă) Sarcina arzătorului mixt ;;1,4...7 MW
Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	36.000
Debit gaz natural pentru arderea suplimentară	[Nm³/h]	140...700
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg[	42.700
Debit combJichld	[kg/h]	118...590
Debit abur	[t/h]	11,5 t/h fără ardere suplimentară 21,0 t/h cu ardere suplimentară
Presiune abur produs	bar(g)	50
Temperatură abur produs	[grd.C]	450
Temperatură apă de alimentare	[grd.C]	55
Temperatura gazelor evacuate din cazan	[grd.C]	>80
Randamentul pentru arderea gazului natural	%	91,5
Randamentul pentru arderea CLU	%	90,2

-Turbina cu abur

Identificare	U.M.	ST
Tip	-	R3.5-5(0.06-0.24)E
Fabricant	-	EKOL, spol Sr.o.
Debit abur la intrare (nominal/max)	t/h	20,7/21,4
Debit de abur la contrapresiunea urbană (min.max	t/h	9,07/20,98
Putere electrică Instalată Putere electrică minimă	kWe	3740 1170
Presiunea aburului la contrapresiunea urbană	bar	0,89
Temperatura aburului la contrapresiunea urbană	%	96,38

- Generatorul turbinei cu abur

Identificare	U.M.	G2
Tip	-	Sincron, fără perii
Putere instalată	[kVA]	5000
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvență	[Hz]	50
Cos 9	-	0,8-1
Randamentul generatorului electric	%	96,77
Puterea nominală la bornele generatorului	kWe	3620

• Cazan de abur industrial

Nr. crt.	Denumire/tip	An PIF	Debit nominal (kg/s)	Parametrii nominali (MPa/°C)	Puterea instalată (MWt)	Tip combustibil
1	CAI tip Babcock	2000	27,8	1,7/273	70,8	Gaze naturale/păcură
TOTAL					70,8

• Cazan abur utilitar -2 buc

Identificare	U.M.	Gx 7000SUPR
Fabricant	-	ICI Caldae
An PIF	-	2014
Combustibil de baza/rezerva		gaz natural/CLU
Debit abur	[t/h]	10
Presiune abur produs	bar	10
Temperatura abur produs	[grd.C]	250
Randamentul pentru arderea gazului natural	[%l	90,80
Randamentul pentru arderea CLU	[%]	90,20

• Transformatoare principale

Identificare	U.M.	TSG1	TSG2	TSC
Tip (interior/exterior)		exterior	exterior	exterior
Tensiune nominală (primar/secundar)	[KV]	110/6,3	110/6,3	110/6,3
Capacitatea	[MVA]	25	25	25

• Stații electrice

Denumire	U.M.	SE1
Tip (conexiune și/sau transformare)		conexiune și transformare
Soluție constructivă (interioară/exterioară)		interioară
Tensiuni	țKVJ	110
Capacitatea	[MVA]	300

• Linii electrice

Denumire	U.M.	LE1	LE 2	LE 3	LE 4
Denumire (de la. ./până la)		LEA110KVCET Bacau-Bacău Sud 1	LEA110KVCET Bacau-Bacău Sud 2	LEA110KVCET Bacau -CIC1	LEA110KV CET Bacau-CIC 2
Dispunere(subterane/aeriene)		aerian	aerian	aerian	aerian
Numărul circuitelor (simple/duble/multiple)	nr,	dubiu circuit	dublu circuit	simplu circuit	simplu circuit
Tensiunea proiectată	[KV]	110	110	110	110
Tensiu nea de funcționare	[KV]	110	110	110	110
Lungimea	[Km]	2,5	2,5	1,1	1,1
Capacitatea	[MVA]	75	75	40	40

b) pe amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte

Nr. crt.	Denumire/Tip	Putere termică		Tip combustibil/ sursa de energie primară
		(Gcal/h)	(MWt)
1	Cazan de apă fierbinte (CAF) tip ALCHEMNITZ	100	116,3	Gaze naturale/ păcură
TOTAL			116,3

c) Centrale termice exploatate de Thermoenergy Group S.A .Bacău

Nr. crt.	Denumire CT	Sarcina Termica încălzire [Gcal/h]	Sarcina Termica a.c.c. [Gcal/h]	Sarcina termica totala [Gcal/h]	Putere termica instalata [MWt]
1.	CT 2 Miorița	3.1	1.9	5	5.81
2.	CT 3 Miorița	6.2	3.8	10	11.63
3.	CT 3/5 Dr.Aroneanu	3.1	1.9	5	5.81
4.	CT Bistrița	0.75	0.45	1,2	1.40
5.	CT Grup Școlar	5.58	3.42	9	10.47
6.	CT Pard	3.1	1.9	5	5.81
7.	CT Prefectura	2.48	1.52	4	4.65

Politica de mediu adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău are ca obiective asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău, prin producerea de energie termică și electrică în condiții de eficiență ridicată, în vederea reducerii impactului activității asupra factorilor de mediu, respectând astfel cerințele legale privind protecția mediului.

Autorizarea privind protecția mediului a activității de producere energie termică și electrică

Thermoenergy Group SA Bacău funcționează în baza următoarelor autorizații de mediu:

Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/31.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.1/09.01.2015, revizuită în data de 12.01.2016, în data de 09.01.2018, în data de 29.10.2019 si in data de 16.08.2022, valabila pe perioada in care obținem viza anuala a Agenției pentru Proiecția Mediului, pentru amplasamentul din strada Chimiei nr.6

Autorizația de Mediu nr. 251/16.12.2022, valabila pe perioada in care obținem viza anuala a Agenției pentru Proiecția Mediului-APM, pentru amplasamentul din strada Letea nr.28.

Autorizații de Mediu nr. 265*271/ 07.12.2011, transferate de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.3/09.01.2015, valabila pe perioada in care obținem viza anuala a Agenției pentru Protecția Mediului, pentru 7 centrale termice de cartier;

Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2021-2030, pentru instalația EU-ETS nr. 1, nr.57/15.02.2021, revizuita in data de 06.09.2022;

Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2021-2030, pentru instalația EU-ETS nr. 2, nr.47/08.02.2021;

Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA Punct de lucru CAF S.A. Bacău, jud. Bacău nr. 236/ 26.10.2017, valabilă până la data de 30.10.2022. Urmare modificării instalației de pe amplasament CAF din instalație mare in instalație medie de ardere, nu mai este necesara emiterea unei noi autorizatii de gospodărirea apelor;

Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA Bacău nr. 15/ 25.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu nr.11/27.01.2015, revizuită cu nr. 94/09.04.2019, valabilă până la data de 24.01.2023, pentru amplasamentul din str.Chimiei nr.6. Amplasamentul este in curs de reautorizare privind gospodărirea apelor, urmare a solicitării Thermoenergy Group înregistrata la ABA Șiret cu nr.21438/14.11.2022.

Conformarea cu cerințele legale de mediu

1. Societatea și-a asumat obligațiile de mediu cu nr. 12230/OM 43/12.11.2014, actualizate prin Decizia nr. 12/15.03.2019, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Chimiei 6 și nr. 12231/OM 44/12.11.2014, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Letea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii falimentului în formă generală a SC CET SA Bacău, repartizate către Thermoenergy Group SA Bacău.
2. Instalațiile de ardere ale societății sunt conforme cu cerințele de mediu privind, emisiile de poluanți, valorile concentrațiilor de noxe emise la coș încadrându-se în valorile limită de emisie impuse de legislația în vigoare.
3. Au fost transmise Rapoartele anuale de mediu în termenele impuse de către organele competente, la nivel local și național si centralizatoarele datelor privind funcționarea și monitorizarea emisiilor de poluanți, în anul 2021, a instalațiilor aparținând societății, pentru conformarea cu cerințele de monitorizare continuă/ discontinuă impuse de autorizațiile de mediu
.4 . Au fost emise de către APM Bacau AIM 2/2013 - amplasament Chimiei 6 actualizata in data de 16.08.2022 si AM 251 - amplasament Letea 28
5. A fost emisa de către ANPM București autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 nr. 57/158.02.2021 aferenta instalației EU-ETS nr.1 (amplasament Chimiei 6) revizuita in data de 06.09.2022
6. A fost transmisa către ANPM București solicitarea de revizuire a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 nr. 47/08.02.2021 aferenta instalației EU-ETS nr.2 (amplasament Letea 28), urmare a modificării cazanului de apa fierbinte CAF din instalație mare in instalație medie de ardere si a emiterii de către APM a autorizației de mediu 251/16.12.2022.
6. Au fost transmise raportările lunare, trimestriale (pentru anul 2022) și anuale (pentru anul 2021) privind emisiile de poluanți din gazele de ardere, orele de funcționare ale instalațiilor și cantitatea de combustibil consumată, gestionarea deșeurilor generate în activitatea societății, gestionarea uleiului uzat.
7. A fost realizat lunar calculul factorilor de emisie și al cantităților de poluanți emise în gazele de ardere la funcționarea CAF, TG, LOOS, CCC, CA, CT-uri, au fost transmise lunar declarațiile cu sumele de plată și implicit efectuate plățile către Administrația Fondului pentru Mediu;
8. în conformitate cu ORDINUL nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu si autorizației integrate de mediu, APM Bacău a decis aplicarea vizelor anuale - Deciziile nr. 567-573/02.11.2022, pentru autorizațiile de mediu aferente celor 7 centrale termice de cartier AM 265 * 271/07.12.2011
9. Au fost transmise la APM Bacău rapoartele privind proporția ET utilă produsă de IMA 2 și IMA 3, distribuită sub de apă caldă sistemului centralizat de energie termică al Municipiului Bacău - SACET și exprimată ca medie mobilă aferentă ultimilor 5 ani, conform ait 35 alin.3 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Alocarea cu titlu gratuit aferentă anului 2022, de 10143 certificate GES, ajost utilizata integral pentru conformarea la cerințele legale privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES) la nivelul anului 2021. în luna aprilie 2022, s-a realizat conformarea la nivelul anului 2021, prin restituirea unui număr de certificate echivalent cu emisiile de CO2 aferente anului 2021 - 74768 certificate.

Sistemul integrat calitate-mediu-securitate ocupatlonala

In perioada 09-11.02.2022, SMICMSSM a fost reevaluat de către SRAC, cu ocazia auditului de supraveghere, conform actului adițional nr.2, anexă la contractul de certificare nr. 23987/ 2015. Cu această ocazie, s-a identificat un domeniu de imbunatatire pentru ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Cap 9.1, documentata in raportul de audit emis SRAC din 11.02.2022 si anume:

Nr. crt

Standarde de referință

Domeniul de imbunatatire

Activitatea! zona

ISO 9001/2015

ISO 14001/2015

Utilizarea monitorizării si măsurării realizării acțiunilor de tratare a riscurilor si oportunităților determinate in SMI la evaluarea performantei si eficacității

RCSMI

RMSMI

I I ISO 45001/2018 | SICMSSM. | RSSMSMI |

și au fost evaluate și verificate măsurile stabilite cu ocazia auditului de supraveghere nr. 1; măsurile implementate dovedindu-se a fi fost eficiente, iar dovezile conforme cerințelor.

Politica de prevenire și protecție

Politica de prevenire și protecție adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău este de a furniza un cadru pentru gestionarea riscurilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, de a preveni rănirea și îmbolnăvirea determinate de muncă ale lucrătorilor și de a sigura locuri de muncă sigure și sănătoase, fiind extrem de important eliminarea pericolelor și minimizarea acestora prin luarea de măsuri preventive eficiente.

Securitatea și sănătatea în muncă

Thermoenergy Group S.A. Bacău are obținute autorizații de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru toate pentru activitățile care se desfășoară la sediul social și sediile secundare: CAF, centrale termice și puncte termice, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în baza Legii 359/2004, valabile până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

Prevenirea și protecția la nivelul societății este asigurată de un serviciu intern, în cadrul căruia sunt gestionate activitățile de SSM, SU șl SPSU.În vederea aplicării legislației în vigoare, respectiv Legea nr.319/2006 (A) a securității și sănătății în muncă, precum și ale H.G. nr.1425/2006 (A) prin care se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, în 2020 s-au dispus măsuri menite să asigure cadrul organizatoric și mijloacele necesare securității și sănătății în muncă, securitatea și protecția sănătății lucrătorilor și prevenirea riscurilor profesionale.

Situații de urgență și SPSU

Thermoenergy Group S.A. Bacău este unitate sub Directiva SEVESO încadrată ca amplasament de nivel inferior.

în decursul anului 2022 au fost actualizate și prelucrate cu întreg personalul Thermoenergy Group SA Bacău instrucțiunile de prevenire și stingere a incendiilor cât și cele referitoare la evacuarea într-o situație de urgență, conform tematicilor de instruire specifice.

Activitatea de pregătire/instruire a personalului din cadrul Thermoenergy Group SA Bacău s-a desfășurat conform Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență cât și a prevederilor art.51 din Ordinul nr, 712/2005 modificat și completat cu Ordinul nr. 786/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariațilorîn domeniul situațiilor de urgență, a art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă și în baza art. 20 pct. (2) lit. (c) din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Activitatea IT

în anul 2022, Compartimentul IT a actualizat strategia de dezvoltare aliniată la strategia societății, orientată pe . implementarea bunelor practici și a standardelor pentru managementul serviciilor tehnologiei Informației. Strategia Compartimentului IT se axează pe furnizarea de servicii către celelalte compartimente si către beneficiarii externi, în scopul susținerii obiectivelor strategice și generale ale societății. Personalul compartimentlui este angajat în activități de consultanță, implementare și administrare a sistemelor informatice și comunicații de la nivelul întregii societăți.

Politica de personal. Structura organizatorica

Conducerea societății

Societatea este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de către un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.Presedintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea consiliului si raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

Conducerea executivă a societății este delegata de către CA unui număr de 3 (trei) directori, dintre care unul este director general, si un Inginer sef. Directorul general, numit dintre administratorii societății, are calitatea de administrator executiv si isi exercita funcția in baza unui Contract de mandat.

Directorul general are in subordine:

- Directorul comercial - cu Contract de mandat;
- Directorul financiar - cu Contract individual de munca;
- Inginerul sef - cu Contract individual de munca;
- Compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorica cuprinde un număr total de 357 posturi, aprobata prin Hotararea CA nr. 107/30.08.2022

La începutul anului 2022 erau angajati 335 salariati.Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 48 angajari si 45 încetări de contracte individuale de munca, astfel incat la finele anului erau angajati 338 salariati.

Controlul gestiunii societății - auditarea interna si externa

Audit intern

Activitatea de audit public intern s-a desfășurat în cursul anului 2022 conform cu Planul multianual de audit public intern 2021-2023 și Planul anual de audit intern 2022, elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și cu H.G. nr. 1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate de către Consiliul de Administrație și de către Directorul General al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, conform Hotărârii C.A. nr. 108/17.11.2020.

La fundamentarea misiunilor incluse în Planul multianual de audit, s-a avut în vedere planificarea de misiuni orientate către principalele activități în vederea unei abordări unitare și desprinderea unor concluzii și recomandări la nivelul întregului lanț operațional care să conducă atât la îmbunătățirea sistemului în ansamblu, cât și la identificarea și actualizarea situației evoluției riscurilor.

La nivelul entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, în anul 2021 au fost realizate un număr de 5 misiuni de audit, structurate astfel:

v 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul Financiar-contabil;

S 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul Achizițiilor publice,

1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul SCM/SCIM -Sistemul de Control Intern Managerial;

"S 1 misiune de asigurare în care s-a abordat alte domenii-activitatea Compartimentului Markefmg-Relații Publice;

1 misiune de consiliere în care s-a abordat modul de aplicare a Hotărârilor A.G. A. și C.A..

Gradul de îndeplinire a Planului anual de audit public intern aferent anului 2022 a fost de 100%. Misiunile de audit efectuate s-au finalizat prin Rapoarte de audit public interne, în care s-au menționat constatările auditorului pe parcursul derulării misiunilor aferente, deficiențele constatate, alături de recomandările propuse în vederea remedierii acestora într-o perioadă prestabilită, acolo unde a fost cazul.

Auditarea externa

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip închis, administrata potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice. THERMOENERGY GROUP SA Bacau intra sub incidența O.M.F.P. 1802/2014 modificat si completat, capitolul 10 „Auditul”, secțiunea 10.1 „Cerințele generale privind auditul", punctul 563(1),situațiile financiare fiind auditate potrivit legii.Conform Legii contabilității nr.82/1991,republicata,societatea se încadrează în categoria entităților ale căror situați financiare anuale sunt supuse auditului financiar. începând cu auditarea statutara a exercițiului financiar 2017 a „Regulamentului (UE) NR. 537/2014 AL Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei” si prin „Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative”, s-a stabilit rolul de interes public al auditului statutar desfasurat in entitatile de interes public precum si modalitatea de exercitare a acestuia.

Situațiile financiare anuale ale societății comerciale se auditează de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor. THERMOENERGY GROUP SA Bacau a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar nr.1575/02.08.2021 cu auditorul financiar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL Buzău, al cărui obiect este „auditarea financiara statutara a situațiilor financiare ale Thermoenergy Group SA Bacau, pentru exercițiile financiare 2021, 2022 si 2023", cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau, valabilitatea contractului fiind pana in data de 10.05.2024, valoarea totala fara TVA fiind de 29.400 lei,respectiv de 9800 lei, fara TVA/an.

Opinia auditorului independent asupra situațiilor financiare ale anului 2022 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, exprimata prin Raportul de audit nr.1406/03.05,2023, este ca acestea « oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31.12.2022, precum si performantei financiare si a a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare, „O.M.F.P. 1802/2014”». Controlul financiar de gestiune

Organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu și bunurile din patrimoniul public și privat al UAT-Municipiul Bacau, aflate în concesiune este un obiectiv de importanta majora.

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a derulat respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si a Planului anual de activitate pe anul 2022 aprobat conform Hot. C.A. nr.124 din 06.12.2021.

Obiectivele majore ale controlului financiar de gestiune sunt asigurarea integrității și securității patrimoniale, administrarea lui corespunzătoare, respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne., asigurarea disciplinei profesionale și asigurarea unui climat de muncă favorabil, care să permită desfășurarea activității în condiții de eficiență.

In cadrul controalelor efectuate s-au avut in vedere următoarele obiective primordiale:

- verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la existenta integritatea, pastrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, deținute cu orice titlu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabila;
- verificarea respectării prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societății;
- verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;
- verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la încasările in lei si valuta , de orice natura, in numerar sau prin virament;
- verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la întocmirea , circulația , pastrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico - operative;
verificarea respectării prevederilor legale in execuția bugetului de venituri si cheltuieli al societății;
- verificarea respectării prevederilor legale in vigoare si a reglementarilor interne cu privire Ia modul de acordare a alimentației de protecție, materialelor igienico-sanitare, a echipamentului individuale de protecție si a modului de achiziție si distribuție a materialelor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19;
- verificarea prevederilor legale si a reglementarilor interne in realizarea achizițiilor directe;
verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la citirea si facturarea consumului de energie termica;
verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de soluționare al petițiilor;
- verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la consumurile normate date de fisele tehnice ale utilajelor din parcul auto folosite la intervenții;
- verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la încheierea contractelor de furnizare

a energiei termice si a convențiilor de facturare individuala a consumurilor de energie termica;

Controalele efectuate s-au finalizat prin rapoarte de activitate in care s-au menționat deficientele constatate, un set de masuri propuse si termenele de remediere a acestora, Controlul financiar preventiv

Controlul financiar preventiv este organizat cu respectarea prevederilor legale. Prin Decizia Directorului General THERMOENERGY GROUP SA Bacau nr.129/24.04.2020, s-a reorganizat/actualizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea sa devină acte juridice, avand drept scop identificarea operațiunilor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societății.'

In vederea acordării vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operațiunile si documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea:,, Certff/caf in privința realitatii,regularității si legalității".

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv, efectuează verificarea de forma si fond a operațiunilor din punct de vedere al:

• conformității operațiunilor supuse controlului financiar preventive;
• economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activității corespunzătoare a acestor rezultate;
• eficacității și eficienței operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (îndeplinire) a obiectivelor programate precum și maximizarea rezultatelor în raport cu resursele utilizate.

In anul 2022 s-a urmărit respectarea de către toti salariatii sectorului financiar-contabil a prevederii din decizie conform careia documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operate in evidenta contabila daca nu poarta viza de control financiar preventiv; nu s-au înregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

Situația litigiilor societății

în perioada 01.01- 31.12.2022, societatea a depus la instanțele de judecată competente, în vederea recuperării creanțelor înregistrate (debit și penalități) un număr total de 96, după cum urmează:

I. în calitate de reclamantă, un număr de 19 dosare depuse ta Judecătoria Bacău, din care:

- pentru recuperarea creanțelor-penalități de întârziere înregistrate de Asociațiile de proprietari: 2 dosare recuperare a contravalorii facturilor de penalități pe calea unei acțiuni în realizare, depuse la Judecătoria Bacău, din care 1 dosar este soluționat favorabil fără a fi comunicată sentința, iar 1 dosar este în executare în urma obținerii unei sentințe favorabile;
- pentru recuperarea creanțelor înregistrate de Agenți Economici: 1 dosar -recuperare penalități de întârziere, 1 dosar - recuperare sumă reținută fără drept de Tinmar Energy S.A.;
- pentru recuperarea creanțelor-penalități de întârziere înregistrate de clienți-Persoane fizice: 15 dosare, din care 9 sunt în diverse stadii procesuale (sentință favorabilă nedefinitivă, în judecată, apel), și 3 dosare au fost soluționate _a favorabil astfel încât sentințele obținute au fost puse în executare și 3 au fost închise prin achitare de către debitori;

II. în perioada 01.01.- 31.12.2022, societatea a depus la instanțele de judecată competente, în vederea recuperării creanțelor înregistrate prin punere în executare, cereri de încuviințare depuse la Judecătoria Bacău, în număr de 77 dosare, din care:

- pentru recuperarea creanțelor-facturi de debit-titluri executorii cf. Legii nr.51/2006:57 dosare din care 2 împotriva Asociațiilor de proprietari, 54 împotriva clienților-persoane fizice, 1 împotriva Agenților economici.

pentru recuperarea sumelor obținute prin sentințe prin punere în executare: 20 dosare din care 5 dosare împotriva Asociații de Proprietari, 1 dosar împotriva persoanelor juridice și 14 dosare împotriva clienților-persoane fizice.

în perioada 01.01. - 31.12.2022, societatea a continuat judecata pe calea unei acțiuni în realizare inițiată în anii anteriori la instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, pentru un număr de 20 dosare, din care: 1 dosar cu AP nr.xx (apel soluționat nefavorabil, ce a fost urmat de cerere de revizuire -dosar 1401/110/2022-aflat în recurs), 2 dosare cu persoane juridice (1 dosar faliment-cerere admitere creanțe Electrotehno SRL-soluționat cu recuperarea unui procent din sumă în acord cu sentința și 1 dosar cu Municipiul Bacău pentru recuperarea sumei de 2.876.227,74 lei - soluție, admis în primă intanță, respins în apel, urmând a se formula recurs în 2023), 10 dosare recuperare debite persoane fizice - 8 admise și puse în executare și 2 în judecată și în 2023.

în perioada 01.01. - 31,12.2022, societatea a avut calitatea de pârâtă în 8 dosare, din care s-a continuat judecata începută în anii anteriori pentru un total de 7 dosare, pentru ca în anul 2022 să fie inițiat 1 dosar. Dintre toate acestea, la 31.12.2022, 4 dosare au avut soluție favorabilă și alte 4 dosare având termene de judecată în 2023 (din care 1 dosar este dintre cele cu sentință favorabilă dar în apel depus de reclamant).

Nu s-a pierdut nicio cauza ca urmare a neintroducerii în termen a vreunei acțiuni ori a neexercitarii în termen a cailor de atac de către Compartimentul Juridic din cadrul societății.

Evaluarea activitatii societății privind managementul riscului

Riscul financiar este legat de gradul de îndatorare a societarii si este pus in evidenta de evoluția indicatorilor de rezultate la nivelul firmei, sub incidența structurii financiare a acesteia, in mod normal, daca activitatea de exploatare este finanțata exclusiv din capitaluri proprii, nu comporta nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere, de la înființare pana la 31.12.2022, THERMOENERGY GROUP SA Bacau si-a finanțat activitatea din surse proprii, nefiind nevoita sa acceseze credite pentru plata datoriilor.

Riscul financiar cu care se confrunta insa societatea este de acumulare de pierderi, funcționarea societarii comerciale conform Legii 31/1990 fiind restricționată de obligativitatea legala a continuării activitatii, in calitate de operator al unui serviciu public de interes economic general-furnizarea de energie termica in sistem centralizat in municipiul Bacau.

Acumularea de pierderi determina, implicit, diminuarea continua a capitalurilor proprii sau a activului net, in aceeași măsură reflecta o situație cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de lichidități (încasarea creanțelor restante si ww

majorarea capitalului social prin aport in numerar) precum si masuri manageriale pentru obținerea de tarife care sa acopere costurile reale de furnizare energie termica, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energie termica, in limita cadrului legal aplicabil:

- O.G.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;
- ORDIN M.D.R.A.P. nr. 1.121 din 1 iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30.06.2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație-art. 26:

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritatile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modulul in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

Potrivit art.43 din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;
c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;
d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia furnizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

Riscul de preț este ușor diminuat în condițiile în care Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică va fi inclusă clauza privitoare la recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciului.

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile, aprobate de către autoritatile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu Înregistrează, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu a contractat credite sau alte instrumente financiare, in anul 2022..

Societatea urmărește si înlăturarea riscului privind recuperarea contravalorii produselor/serviciilor furnizate, anterior declanșării procedurii insolventei la partenerii comerciali cu care are încheiate contracte de vanzare.

Riscul de lichiditate (riscul de finanțarejeste riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor.

Politica societății in ceea ce privește lichiditățile, este sa mențină un nivel optim pentru a-si putea achita obligațiile pe măsură ce acestea ajung la scadenta.

Gestionarea riscul de lichiditate se realizează prin întocmirea permanenta de prognoze privind lichiditățile pe perioada următoare, prin monitorizarea incasarilor de la clienti conform scadentelor si prin solicitarea de facilitate de plata furnizorilor.Se urmărește negocierea unor termene de plata a datoriilor mai marei decât cele pentru incasarea creanțelor.

Riscul de încasare, definit ca riscul de înregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectarii obligațiilor contractuale de către clienti, in ce privește respectarea termenelor de scadenta in achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activitatii societarii, determinând implicit si un accentuat risc al fluxului de numerar.

Pentru diminuarea acestui tip de risc au fost întreprinse acțiuni în următoarele sensuri:

a) metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, in cadrul Compartimentul Recuperări Creanțe conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, aprobata de conducerea societarii (detaliata la capitolul Creanțe din raport);
b) metode judiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, de către Compartimentul Juridic, urmând parcurgerea etapelor legale, pana la emiterea de hotarari judecătorești definitive si punerea acestora in executare;

Riscul de continuitate a activitatii

Ținând cont de prevederile legale in domeniu:Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*)serviciilor comunitare de utilități publice si -Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, precum si de Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, /w / 11

nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018), pe perioada de 5 ani, incepand din 15.11.2018. Nu exista expunerea la riscul de continuitate a activitatll In anul 2022, motivat de faptul ca societatea THERMOENERGY GROUP SA BACAU, in calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public.

Date privind inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a realizat în conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861/2009, a Legii contabilității nr.82/1991 republicata și în baza OMFP nr.1802/2014, a Manualului politicilor și procedurilor contabile aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.50.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat pe baza situațiilor scriptice din evidenta contabila 'întocmite la 30.09.2022, in baza deciziilor:

^.Decizia Directorului general al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau nr. 280/24.10.2022, coroborata cu Decizia nr. 317/17.11.2022, Decizianr. 96/31.03.2023,pentru:

• Bunuri din patrimoniul THERMOENERGY GROUP SABacau;
• Bunuri închiriate de către THERMOENERGY GROUP SABacau de la SC CET SA Bacau.
• Bunuri din domeniul public aflate in proprietatea Municipiului Bacau si date in administrare la THERMOENERGY GROUP SABacau, conform contractului de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018
• Bunuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau (materiale rezultate din dezmembrări de bunuri-mijloace fixe si obiecte de inventar si alte bunuri) aflate in custodie la THERMOENERGY GROUP SABacau, (înregistrate în conturi in afara bilanțului).

In urma finalizării acțiunii de inventariere anuala si a analizării rezultatelor inventarierii a fost încheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.61./19.04.2023, avizat de Directorul General al societății si aprobat de către Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP SA Bacau, prin Hotararea nr.42/20.04.2023:

Activitatea comercială

Activitatea Biroului Achiziții Publice

Activitatea de achiziții publice în anul 2022, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2016 modificată prin Legea 208/2022, intrată în vigoare la 10.09.2022 privind achizițiile sectoriale și HG 394/2016 din 02.06.2016 . Noutatea majoră la Legea achizițiilor sectoriale, introdusă de Legea 208/2022 o reprezintă modificare a pragurilor (dublarea valorilor) până la care se pot achiziționa direct produsele/serviciile/lucrările.

In acest sens, în baza centralizării necesităților identificate de către secțiile, compartimentele funcționale, a fost elaborat și aprobat prin Hotărârea CA nr. 131/ 22.12.2021 Proiectul Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2022, la valoarea totală de 358.437.065,00 lei din care: - Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri noi 2022 cu valoare de 352,517.591,00 lei Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale - Achiziții Directe cu valoare de 5.919.474,00 lei.

In conformitate cu art2, alin.3, lit b, HG 394/2016, entitatea contractantă „..elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale entității contractante, programul anual al achizițiilor sectoriale Coroborat cu art 13 alin (4) din HG 394/2016 care precizează că”. După aprobarea bugetului propriu, entitatea contractantă are obligația de a-și actualiza programul anual al achizițiilor sectoriale in funcție de fondurile aprobate”.

Ținând cont de solicitările transmise de către celelalte compartimente către Biroul Achiziții Publice, de rediscutarea Planului de Investiții, Planului de Reparații și de modificările stabilite în urma discuțiilor pentru construirea Bugetului, de rectificarea bugetară aferentă septembrie 2022, ambele Secțiuni ale Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale au suferit modificări, aprobate prin Hotărâri Consiliului de Administrație :

La data de 31.12.2022 Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale rectificat pentru anul 2022 avea valoarea totală 344.219.281,00 lei cu următoarea structură:

Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale rectificat/modificat - Proceduri noi pentru anul 2022, s-a actualizat/modificat la valoarea de 338.383.524,76 lei iar Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale rectificat/modificat - AD pentru anul 2022 s-a actualizat / modificat la valoarea de 5.712.956,24 lei la care se adaugă contracte în derulare în valoare de 53.731.293,00 lei.

In limita pragului de achiziție au fost achiziționate următoarele produse/servicii/lucrări prin proceduri online și offline după cum urmează:

SITUAȚIA PROCEDURILOR ONLINE DESFĂȘURATE PRIN INTERMEDIUL SEAP ATRIBUITE ÎN 2022
Număr proceduri finalizate prin atribuirea contractelor/acordurilor cadru	Tipul contractului	Modalitate atribuire	Total Valoare estimată contract /acord cadru Lei, fără TVA
13	TOTAL	online	3.042.238,97 lei
Din care:
3	Furnizare	PROCEDURA SIMPLIFICATA	1.062.353,80
8	Servicii	PROCEDURA SIMPLIFICATA	1.440.240,17
2	Lucrări	PROCEDURA SIMPLIFICATA	539.645,00

La acestea se adaugă proceduri simplificate anulate: 8, dintre care un contract încetat înainte de termen prin neîndepiinirea obligatilor contractuale (cu document constatator de neîndeptinirea obliga/iilor). .

Alte proceduri: ’ ^: ’

1 - Lucrări, în desfășurare la finele anului 2022, valoare estimată 6.233.856,00 lei

SITUAȚIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE SEMNATE ÎN BAZA ACORDURILOR CADRU VALABILE DIN ANII ANTERIORI SI DIN 2022

Număr contracte subsecvente atribuite în cursul anului 2022	Tipul contractului subsecvent	Denumire	Valoare totală atribuită
39		Total, din care:	573.342,92
13	Furnizare	BVCA carburanți auto, AC 2 ani	243.699,66
1	Furnizare	Echipamente de protecție, AC 3 ani	61.568,00
8	. Furnizare	Țeava, AC 2 loturi	195.872,26
6	Furnizare	Materiale electrice, AC 3 ani, 2 loturi	14.910,00
11	Servicii	închiriere utilaje cu operator, 2 loturi	110.367,00

PROCEDURI EXCEPTATE- 2022

Denumire contract	Tipul contractului	Contract data	Valoare totală contractată	Contract Intrat în vigoare	Valabilitate
A. ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE EUA AFERENTE 2021 ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU SEMNATE CU TRADERI DE PE PIAȚA DE TRANZACȚIONARE CERTIFICATE EUA
ACHIZIȚIE CERTIFICATE DE EMISII AFERENTE 2021, tranzacții 2022 efectuate în baza acordului din HCA 7/27.01.2022	furnizare	CONTRACT CADRU 1541/01.04.2021 desfășurare prin tranzacții spot	18.484.246,00 lei (3.731.121,00 EURO)	01.04.2021	nelimitat
	Total valoare certificate EUA achiziționate în 2022		18.484.246,00 lei
B. ACHIZIȚII DE GAZE NATURALE ÎN CURSUL ANULUI 2022
ACHIZIȚIE GAZE NATURALE DE PE PIAȚA CONCURENȚIALĂ ÎN BAZA LEGII 259/2021	FURNIZARE	CONTRACT TINMAR NR 1693/14.01.2022 PERIOADA 15.01.2022- 30.04.2022		15.01.2022	30.04.2022
FUI ACHIZIȚII GAZE NATURALE ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU FUI .semnate în baza Legii 259/2021 cu modificările și completările ulterioare ACHIZIȚII GAZE NATURALE ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU FUI .semnate în baza Legii 259/2021 cu modificările și completările ulterioare	FURNIZARE FURNIZARE	FUI TINMAR NR: 10442804/28.04.2022// NR 1738/29.04.2022		01.05.2022	31.05.2022
		FUI TINMAR 10482705/ 27.05.2022 // . NR 1749/30.05.2022		01.06.2022	30.06.2022
		FUI TINMAR 10542806/28.06.2022// NR 1764/28.06.2022		01,07.2022	31.07.2022
		FUI TINMAR 10552207/26.07.2022// NR 1799/26.07.2022		01,08.2022	31.08.2022
		FUI ELECTRICA FURNIZARE 7220612-01/01.09.2022// NR.1790/02.09.2022		01.09.2022	30.09.2022
		FUI OMV PETROM SA nr O/CON/STO/000038890/29.09.2022// NR 1807/30.09.2022		01.10.2022	31.10.2022
		FUI E-ON ENERGIE ROMÂNIA SA 3025870596/1837/27.10.2022		01.11.2022	30.11.2022
		FUI ENGIE ROMÂNIA SA 3012263459/18.11.2022 // NR1864/.22.11.2022		01.12.2022	31.12.2022
		FUI SNGNROMGAZSA 1879/28.12.2022		01.01.2023	31.03.2023
TOTAL FONDURI ANGAJATE \|N 2022 PENTRU ACHIZIȚIA DE GAZE NATURALE		196.000.000,00 lei
C. ACHIZIȚIE DE ENERGIE LECTRICĂÎN CURSUL ANULUI 2022
ACHIZIȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN BAZA CONTRACTELOR SEMNATE ÎN ANII ANTERIORI	FURNIZARE	CONTRACT TINMAR NR 1675/29.11.2021		01.12.2021	01.12.2022

ACHIZIȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU DE FURNIZARE DE ULTIMĂ INSTANȚĂ	FURNIZARE	FUI ELECTRICA FURNIZARE 1861/29.11.2022, pentru punctele >1 MVA ATR	01.12.2022	01.06.2022
	FURNIZARE	FUI ELECTRICA FURNIZARE 1860/29.11.2022, pentru punctele < 1 MVA ATR	01.12.2022	01.12.2023
TOTAL FONDURI ANGAJATE ÎN 2022 PENTRU ACHIZIȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ		10.300.000,00 lei

CONTRACTE ATRIBUITE PRIN ACHIZIȚII DIRECTE DESFĂȘURATE ONLINE SAU OFLINE-

(OFERTE DEPUSE LA ANUNȚURI PUBLICITARE sau din CATALOG SEAP)

Număr contracte	Tipul contractului	Valoare contractată
39	FURNIZARE	688.937,53
33	SERVICII	797.050,09
7	LUCRĂRI	621.853,54
Total contracte AD		2.107.841.16

Biroul Aprovizionare Transport

Astfel In decursul anului 2022, Biroul Aprovizionare Transport urmare a procedurilor derulate sl achizițiilor directe efectuate a gestionat următoarele contracte:

Nr, crt.	NR. CTR	Data	Denumire furnizor/ prestator/executant	Obiectul contractului	Valoare contracției (fara tva)	Intra in vigoare	încetează
1.	1345	02.04.2020	Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	SERVICII MENTENANTASI REVIZIE BULDOEXCAVATOR	Tarif reglementat	02.04.2020	02.04.2022
2	1742	09.05.2022	Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	SERVICII MENTENANTA Sl REVIZIE BULDOEXCAVATOR	Tarif reglementat	09.05.2022	09.05.2024
3	1671	15.11.2021	VALROTRADE	ACHIZIȚIE ȚEAVA ACORD CADRU-LOT 1	88949.80	15.11.2021	26.05.2022
4	1201	27.05.2019	VALROTRADE	ACHIZIȚIE ȚEAVA ACORD CADRU-LOT 2	454268.94	27.05.2019	26.05.2022
5	1428	27.10.2020	O.K.BOBO	ACHIZIȚIE COMBUSTIBIL LOT 1 -BENZINA	152956.20	27.10.2020	26.10.2022
6	1428	27.10.2020	O.K.BOBO	ACHIZIȚIE COMBUSTIBIL LOT 2 -MOTORINA	219430.15	27.10.2020	26.102022
7	1687	31.01.2022	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE Sl REPARARE ROTI Sl ALTE ACTIVITATI AUXILIARE	3500.00	31.01.2022	31.01.2023
.8	1497	20.01,2021	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE Sl REPARARE ROTI Sl ALTE ACTIVITATI AUXILIARE	3500.00	20.01.2021	20.01.2022
9	1795	12.09.2022	O.K.BOB0	ACHIZIȚIE COMBUSTIBIL	379800.00	12.09.2022	11.09.2023
10	1677	15.12.2021	PROLEMINSTALMAR	ACHIZIȚIE PLACI Sl GARNITURI SCH. DE CĂLDURĂ P.T.	57000.00	15.12.2021	31.03.2022
11	1499	25.01.2021	AIR UQUIDE ROMANIA	OXIGEN TEHNIC GAZOS Sl ACETILENA TEHNICA PENTRU SUDURA	53932.00	25.01.2021	25.01.2022
12	26	28.09.2020	AMURCO	CTR. ÎMPRUMUT DE CONSUMAȚIE	1240.00	28.09.2020	15.12.2020
13	1233	14.08.2019	NEMAADIMPEX	ACHIZIȚIE MATERIALE Sl COMPONENTE ELECTRICE - LOT 2	25083.45	14.08.2019	13.08.2022
14	1234	14.08.2019	NEMAAD IMPEX	ACHIZIȚIE MATERIALE Sl COMPONENTE ELECTRICE - LOT 3	34666.71	14.08.2019	13.08.2022

Aspecte tehnice si de funcționare

Birou Management Energetic

Activitatea de producere energie termică

Thermoenergy Group S.A, Bacău își desfășoară activitatea in baza licenței acordată de către ANRE.pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice șl termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice. In anul 2022, prin funcționarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic sub formă de:

• apa fierbinte - 185158 Gcal, din care 175900 Gcal (95% din producție) pentru furnizare in sistemul de termoficare, compus din rețete termice de transport a energiei termice, puncte termice, rețete termice de distribuție a energiei termice, precum si in sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;
• abur -1699 Gcal, pentru consum intern (producere apa dedurizata si apa fierbinte);

Participarea capacitatilor energetice la realizarea producției totale de energie termica a fost următoarea:

V 35 %, respectiv 65658 Gcal - prin funcționarea grupului de cogenerare cu ciclu mixt timp de 7056 ore

47 %, respectiv 86197 Gcal - prin funcționarea turbinei cu gaze, timp de 5246 ore;

9%,respectiv 17841 Gcal - prin aport cazane de abur utilitar (2 x 10 t/h), timp de 2864 ore;

^z 3 %, respectiv 5356 Gcal - prin funcționarea cazan de apă fierbinte (CAF), timp de 324 ore;

6 %, respectiv 10104 Gcal - prin funcționarea centralelor termice de cvartal.

Pe parcursul anului 2022 cazanului de apă caldă LOOS (cazan auxiliar grupului de cogenerare cu TG) nu a funcționat.

Activitatea de producere și furnizare energie electrică

Thermoenergy Group S.A. Bacău își desfășoară activitatea in baza licenței acordată de către ANRE. pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice si termice în cogenerare.

In anul 2022, pentru energia electrica produsa (turbina cu gaze si grupul de cogenerare cu ciclu combinat) sl livrata in rețele electrice, Thermoenergy Group S:A. a obtinut venituri din următoarele surse:

a) tranzacții cu energia electrica realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) si pe Piața Intrazilnica (PI) Valoarea energiei electrice vândute la PZU si PI in anul 2022 a fost de 155839138 lei, corespunzătoare unei cantitati de energie electrica de 129607 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU in aceasta perioada a fost de 1202 lei/MWh cu aprox. 95 lei/MWh mai mare fata de prețul avut in vedere la rectificarea BVC pentru anul 2022.
b) bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta

Pentru anul 2022 Valoarea bonusului acordat a fost de 17999509 lei (pentru lunile ianuarie, februarie si martie) corespunzător unei cantitati de 49320 MWh, energie electrica livrata in SEN.

Toate instalatiile/echipamentele care au produs energie termica utilizează drept combustibil gazete naturale, asigurate prin contracte cu furnizori.

Activitatea de furnizare energie termica

In perioada Ianuarie 2022 - Decembrie 2022, Thermoenergy Group SA Bacau a avut un total de 6 765 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice in sistem centralizat din care:

1. 784 cu contract;
2. 5981 cu convenție individuala.

Structura consumatorilor de energie termica:

1. 91 utilizatori de tip agenti economici, din care 30 centre bugetare care sunt reprezentate de 72 puncte de consum diferite (crese, scoli, grădinițe);
2. 693 utilizatori de tip populație din care 163 asociatii de proprietari si 530 persoane fizice;
3. 5981 consumatori cu convenții individuale de facturare, anexe la contractele de furnizare încheiate cu asociațiile de proprietari.

Structura instalațiilor S.A.C.E.T. urmărite pentru întocmirea bilanțurilor energetice si a facturilor de energie termica:

1. 55 de puncte termice;
2. 7 centrale termice de cvartal;
3. 41 module termice;
4. 4 550 branșamente încălzire si apa calda de consum funcționale, inclusiv din rețeaua primara si branșamentele de la distribuția pe orizontala;
5. 57 823 apartamente si case construite, din care racordate la SACET13100.

Biroul Convenții Individuale

In perioada ianuarie - decembrie 2022 s-au încheiat un număr total de 180 de noi contracte/conventii din care:

- 137 noi convenții individuale (anexe la contractele încheiate cu asociațiile de proprietari);
- 43 contracte cu noi consumatori (trei agenti economici si 40 cu persoane fizice, din care 40 prin realizarea distribuției pe orizontala la condominiul situat in str. Letea 46 sc. A si B).

In vederea urmăririi in derulare a contractelor/conventiilor de furnizare energie termica a desfasurat următoarele activitati:

1. S-au reinventariat si s-au refăcut centralizatoarele cu suprafețele echivalente termic ale instalațiilor de distribuție si încălzire pentru un număr de 360 de apartamente;
2. S-au întocmit, ca urmare a dosarelor depuse si deplasării in teren, 200 de procese verbale de deconectare/debransare;

Activitatea de Marketing Reiatii Publice

Numărul de petitii primite de Compartimentul Marketing Reiatii Publice in perioada 1.01.2022- 31.12.2022 este de 1126 si toate au fost soluționate Intr-un termen de 30 zile.

Structura acestora este următoarea:

I.Sesizari legate de prevederile contractului de furnizare, măsurare si facturare a energiei termice.

1 .Sesizările legate de prevederile contractuale sunt in număr de 457, reprezentând 40,59 % din total.

2,Sesizarile legate de masurarea energiei termice sunt in număr de 17, reprezentând 1,51% din totalul sesizărilor.

3 .Reclamatiile privind facturarea sunt in număr de 393 si reprezintă 34,90 % din totalul reclamatiilor.

II.Racordare de noi consumatori 24 = 2,13 %

III. Altele

Sesizările in legătură cu alte probleme au fost in număr total de 235, reprezentând 20,87 %.

Formația Contori Termoficare

Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta si citire lunara a consumului de energie termica/ m³ înregistrat la un număr de 4641 mijloace de măsură (contori de energie termica/ contori acc), după cum urmeaza:

- 1993 contori de enegie termica pentru încălzire montati la branșamentele din S.A.C.E.T;
- 1672 contori pentru apa calda de cosum montati la branșamentele din S.A.C.E.T;
- 658 contori de enegie termica pentru încălzire/ acc, montati in cadrul rețelei de distribuție pe orizontala;
- 318 contori de enegie termica pentru încălzire/ acc, montati in PT-uri, MT-uri, CT-uri.

In perioada ianuarie - decembrie 2022 personalul FCT a desfasurat următoarele activitati:

- au fost demontate, pentru verificare metrologica periodica, si apoi remontate in SACET, un număr de 483 mijloace de măsură a energiei termice pentru incalzire (traductori de debit, integratoare, TTR-uri) si un nr. de 372 contori pentru apa calda de consum
- s-a intervenit asupra unui nr. de 418 de m.d.m-uri pentru a se remedia defecțiunile aparute (cabluri de conexiuni taiate, contori blocati, inlocuire TTR-uri, Înlocuire plăcute electronice de conexiune (oxidate) datorita subsolurilor insalubre)
- a înlocuit consumabile (surse de alimentare ale integratoarelor si/sau amplificatoarelor de semnal) la un număr de 273 m.d.m-uri (contori de energie termica/ contori acc)
- la solicitarea beneficiarilor de energie termica s-au verificat si s-a monitorizat buna funcționarea a unui număr de 187 m.d.m-uri (contori de energie termica/ contori acc)
- ca urmarea unor petitii venite din partea consumatorilor au fost demontate pentru reverificare metrologica, si apoi remontate, in SACET, un număr de 97 de mdm-uri, aceste aparate aveau verificarea metrologica periodica in termen dar erau suspecte ca ar fi înregistrat un consum de energie termica eronat
- au fost regiati un nr. de 91 robineti de echilibrare hidraulica, aceștia au fost montati la nivel de branșament ca urmare a reabilitării relelelor termice secundare. Reglare robinetilor a fost necesara ca urmare a debransarilor, de la SACET, efectuate in perioada mai - septembrie 2022.

Laboratorul de Metrologie

In perioada ianuarie - decembrie 2022 personalul LM a verificat/ etalonat metrologic un număr de:

- 483 de bucle de contorizare energie termica (483 traductoare de debit, 483 integratoare de energie termica si 483 perechi de termorezisente) scadente la verficare metrologica;
372 contoare de apa calda de consum;
- 97 m.d.m-uri (contoare de energie termica/ acc);
- 63 de manometre cu element elastic si termometre bimetal din CT-uri.

Totodată a fost actualizata întreaga documentație tehnica in concordanta cu noul Standard International SR EN ISO/IEC 17025:2018, obtinandu-se astfel Autorizare Laboratorului cu noile „Cerințe generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonari”.

Activitatea DIRECȚIEI TEHNICE

Structura organizatorica a direcției tehnice este formata din conducerea executiva- inginerul sef, dispeceratul local si dispeceratul de termoficare, secțiile de exploatare - electrica, turbine cu gaze, termomecanica, chimica, termoficare si secțiile de reparatii PRAM- AMC electrice si reparatii mecanice.

In cursul anului 2022 in cadrul direcției tehnice s-au realizat planurile de producție si parametrii de funcționare in condiții de inalta eficienta, prin secțiile de exploatare s-a asigurat funcționarea instalațiilor si echipamentelor in condiții de siguranța si continuitatea in funcționare prin secțiile de întreținere - reparatii, in vederea producerii si livrării energiei termice in SACET Municipiul Bacau si producerea si livrarea energiei electrice in SEN.

Personalul de conducere; inginerul sef, șefii de secții de exploatare si șefii de secții de reparatii pe parcursul anululi 2022 pe langa activitatile curente, administrative, de exploatare si de întreținere/ reparatii, revizii/mentenante, au fost implicati activ si in activitati de investitii, studii de fezabilitate, grupuri de lucru, comisii de recepție, comisii CTA, activitati de inventariere etc.

A, Activitatea de dispecerat din cadrul direcției tehnice 2022

In cursul anului 2022 prin activitatea de dispecerat local centrala si activitatea de dispecerat termoficare din cadrul direcției tehnice:

- s-a coordonat operativ activitatea de exploatare in condiții de siguranța si eficienta a echipamentelor si instalațiilor aferente Thermoenergy;
- s-a coordonat operativ si asigurat siguranța in funcționare si continuitatea in funcționare a echipamentelor si instalațiilor aferente Thermoenergy;
- s-a realizat producția de energie electrica livrata in SEN;
- s-a realizat producția de energie termica livrata in SACET; z.
- s-au coordonat manevrele necesare opririi / pornirii de echipamente / instalatii; ((fii
- s-au asigurat monitorizat parametrii calitativi si cantitativi agent termic pentru încălzire si pentru preparare apa calda de consum;
- s-a monitorizat si asigurat funcționarea punctelor termice din SACET (54 buc);
- s-a monitorizat si asigurat funcționarea modulelor termice din SACET (47 buc);
- s-a monitorizat si asigurat funcționarea centralelor termice de cvartal (7 buc);
- s-a monitorizat si asigurat funcționarea hidrofoarelor de apa rece (30 de hldrofoare );-
- s-au coordonat manevrele tehnologice pentru izolare si remedieri avarii in SACET, platforma CET1 - Chimiei 6 si platforma CET2 -CAF- Letea
- s-au coordonat manevrele tehnologice de golire/ umplere instalatii de termoficare aferente SACET;
- s-au coordonat manevrele electrice pentru modificări stări operative echipamente, scheme funcționale sau izolări remedieri avariii;
- s-au coordonat si asigurat condițiile tehnice si organizatorice sl masurile necesare pe linie de securitate a muncii pentru efectuarea lucrărilor de mentenanta, revizii, reparatii, lucrări planificate sau lucrări accidentale;
- s-a menținut coordonarea manevrelor, cooperarea si conversația pe linie operativa cu Dispeceratul Teritorial Bacau pentru echipamentele aflate sub autoritate DET conform regulamentelor si prescripțiilor tehnice In vigoare.

B. Activitatea de exploatare din cadrul direcției tehnice: perioada 01.01. - 31.12.2022

Activitatea de producere, transport si distribuție de energie termica in SACET
- Activitatea de producere, transport si livrare energie electrica in SEN

In perioada 01.01-30.04.2022 si 01.11,-31.12.2022 de furnizare a agentului termic pentru încălzire si preparare apa calda de consum consumatori SACET Municipiul Bacau, s-a funcțional cu următoarele surse:Grup cogenerare Ciclu Combinat (TG4 si TA 5);

-GrupcogenerareTG3;

- Centrala 2x1 Ot/h;
- CAF 100Gcal/h;

In perioada de vara, 30.04 - 01.11.2022 de furnizare agent termic pentru preparare apa calda de consum consumatori SACET

Municipiul Bacau, s-a funcționat cu următoarele surse:

- Grup cogenerare Ciclu Combinat (TG4 si TA 5) sau
- Grup cogenerare TG3;

• Grup cogenerare Ciclu combinat(TG4-Kawasaklsi TA5-Ekol)

In acest timp TG4 - Kawasakl, a funcționat un număr de 7646 ore după cum urmeaza:

-ianuarie 2022-numar ore funcționare - 733 ore;

- număr opriri voluntara -0
- număr ore staționare In oprire voluntara- 0
- număr ramaneri in mod insular- 1
- număr declanșări-0
- număr ore/min pana la revenire

- motiv oprire/insularizare/declansare- Soc SEN
- număr intervenții ON-LINE-O
- număr Intervenții directe-O

-februarie 2022-numar ore funcționare-661 ore;

- număr opriri voluntara - 0
- număr ore staționare in oprire voluntara-
- numar ramaneri in mod insular- 3
- număr declansari-0
- număr ore/mln pana la revenire-46 minute (16+15+15)
- motiv oprire/insularizare/declansare- Soc repetate in SEN - lucrat releul de rețea MRG3D, variație de frecventa

-număr intervenții ON-LINE-O

- număr intervenții directe-O

martie 2022 -număr ore funcționare - 726 ore;

- număr opriri voluntara -0
- număr ore staționare in oprire voluntara-0
- număr ramaneri in mod insular- 1
- număr ore/min pana la revenire -30minute
- motiv oprire/insularizare -fara semnalizări
- număr declanșări-1
- număr ore/min pana la revenire - 5 ore
- motiv oprire/insularizare/declansare- insularizare eșuata, supraviteza mașina, declanșare din insula
- număr intervenții ON-LINE-1
- număr intervenții directe-O

•aprilie 2022-numar ore funcționare-699 ore;

- număr opriri voluntara -0
- număr ore staționare In oprire voluntara-
- numar ramaneri in mod insular- 1
- număr ore/min pana la revenire - 6 minute
- motiv oprire/insularizare - Soc SEN
- număr declanșări- 2
- număr ore/min pana la revenire - 4 ore si 9 minute
- motiv oprire /declansare-declansare din lipsa 110 kV
- număr intervenții ON-LINE-O
- număr intervenții directe-O

-mai 2022-număr ore funcționare- 717 ore;

- număr opriri voluntara -1
- număr ore staționare in oprire voluntara-13 ore
- număr ramaneri in mod insular- 2
- număr ore/min pana la revenire-12 minute (5+7 )
- număr declanșări-1
- număr ore/min pana la revenire - 3 ore 57 minute
- motiv oprire/declansare- autodescarcare TG
- număr intervenții ON-LINE-O
- număr intervenții directe-O

iunie 2022-numar ore funcționare-655 ore;

- număr opriri voluntara -1
- număr ore staționare in oprire voluntara- 49 ore MENTENANTA BSI
- număr ramaneri in mod insular- 3
- număr ore/min pana la revenire - 26 minute (12+8+6 )
- motiv oprire/insularizare - Soc SEN
- număr dedansari-1
- număr ore/min pana la revenire-4ore 28 minute
- motiv oprire /declanșare- defect Sistem S7-315F
- număr intervenții ON-LINE-
- numar intervenții directe-O

iulie 2022-număr ore funcționare-677 ore;

- număr opriri voluntare -1

- număr ore staționare in oprire voluntara-4 ore
- număr ramaneri in mod insular- 2
- număr ore/min pana la revenire - 6 minute
- motiv oprire/insularizare - RAR reușit in SEN (zona Savinesti-Dumbrava)
- număr ore/min pana la revenire - 10 minute
- motiv oprire/insularizare - lucrat releul de rețea, MRG3D
- număr declansari-3
- număr ore/min pana ia revenire - 4 ore si 22 minute
- motiv oprire /declanșare- deferi Sistem S7-315F
- număr ore/min pana la revenire - 5 ore si 31 minute
- motiv oprire/declanșare- defect Sistem S7-315F
- număr ore/min pana la revenire - 6 ore si 48 minute
- motiv oprire/declanșare- defect Sistem S7-315F
- număr intervenții ON-LINE- 0
- număr intervenții directe - 0

-august 2022-număr ore funcționare-739 ore;

- număr opriri voluntare -0
- număr ore staționare in oprire voluntara- 0
- număr ramaneri in mod insular- 2
- nu mar ore/min pana ia revenire - 6 minute
motiv oprire/insularizare - Soc in SEN (RAR reușit pe LEA1W kV in zona Tg Ocna)
- număr ore/min pana la revenire - 14 minute
- motiv oprire/insularizare - Soc in SEN (RAR nereușit pe o LEA de 110 kV)
- număr declansari-1
- număr ore/min pana la revenire - 5 ore
- motiv oprire /declanșare- Soc in SEN (RAR nereușit pe o LEA de 110 kV)
- număr intervenții ON-LINE - 0
- număr intervenții directe - 0

-septembrie 2022 -număr ore funcționare - 330 ore;

- număr opriri voluntare -1

- număr ore staționare in oprire voluntara- 5 zile
- motiv oprire - monitorizare Tensiune scăzută baterie
- număr ramaneri in mod insular- 0
- număr declansari-1
- număr ore/min pana la revenire -14 zile
- motiv oprire /declanșare- Flash back trip
- număr intervenții ON-LINE- 3
- număr intervenții directe- 7 (mentenanta corectiva Flash back trip si intervenție pentru remediere semnalizare- tensiune scăzută baterie)
- număr ore mentenanta - 3 zile (mentenanta corectiva Flash back trip cu technician Kawasaki

-octombrie 2022-număr ore funcționare-315 ore;

- număr opriri voluntare-1
- număr ore staționare in oprire voluntara- 9 zile
- motiv oprire - TG in rezerva calda
- număr ramaneri in mod insular- 0
- număr dedansari-1
- număr ore/min pana la revenire -7 zile
- motiv oprire /declanșare- Tensiune scăzută baterie (eroare comunicatii), TG ramasa cu startul blocat
- număr intervenții ON-LINE-1
- număr intervenții directe - 4 (inlocuit cablaje si cartela pe circuit de 20V, inlocuit senzor temperatura 5A, montat Izolator galvanic pe circuitul de 24 Vcc inlocuit convertor de semnal, schimbat punctele de intrare analogica a semnalului tensiune control baterie

noiembrie 2022 -număr ore funcționare-666 ore;

- număr opriri voluntare-0
- număr ore staționare in oprire voluntara- 0
- număr ramaneri in mod insular- 1
- număr ore/min pana la revenire-15 minute
- motiv oprire/insularizare- Soc de tensiune in zona Roman, lucrat releu de rețea, MRG3D,
- număr declansari-2
- număr ore/min pana la revenire - 6 minute
- motiv declanșare- Relocare tensiune>35V
- număr ore/min pana la revenire -4 ore si 53 minute
- motiv oprire/declansare-Eroare cazan (oprire programata TA5)
- număr intervenții directe - 2 (înlocuit convertor semnal tensiune vana nr 2 de gaz, (înlocuit PKZ bleed valve)

-decembrie 2022 -număr ore funcționare-728 ore;

- număropriri voluntare -0
- număr ore staționare in oprire voluntara- 0
- număr ramaneri in mod insular- 6
- număr ore/min pana la revenire - 1 ora si 2 minute (15+19+12+6+7+5)
- motiv oprire/insularizare - Șocuri in SEN, lucrat releul de rețea, MRG3D
- număr dedansari-1
- număr ore/min pana la revenire -16 ore si 53 minute (pornire turbina posibila după 15 ore de staționare ore staționare si 1 ora rotire)
- motiv oprire /declanșare- Lipsa comunicației dintre modulul de comanda si modulul de siguranța TG4,
- număr intervenții ON-LINE-1
- număr intervenții directe - 0

• Turbina cu abur EKOL

In aceeași perioada ianuarie-decembrie 2022 au funcționat:

- TA 5 un număr 7560 ore, timp in care s-au produs 40 opriri,
- Cazan recuperator EKOL -un număr de 7596 ore, timp in care s-au produs 18 opriri

In perioada 13+21.09.2022 s-au executat lucrări de mentenanta planificata la Turbina cu abur Ekol

• Grup cogenerare TG3:

In acest timp TG3 a funcționat un număr de 3087 ore după cum urmeaza:

-ianuarie 2022-numar ore funcționare - 733 ore;

- număr opriri voluntara -0
- număr ore staționare in oprire voluntara- 0
- număr ramaneri in mod insular- 1
- număr declanșări- 0
- număr ore/min pana la revenire -
- motiv oprire/insularizare/declansare- Soc SEN
- număr intervenții ON-LINE-
- numar intervenții directe

februarie 2022-numar ore funcționare-661 ore;

- număr opriri voluntara
- număr ore staționare In oprire voluntara-
- numar ramaneri in mod insular- 3
- număr declansari-0
- număr ore/min pana la revenire-46 minute (16+15+15)
- motiv oprire/insularizare/declansare- Soc repetate in SEN - lucrat releul de rețea

MRG3D, variație de frecventa

- număr intervenții ON-LINE-
- numar intervenții directe

martie 2022 -număr ore funcționare-726 ore;

- număr opriri voiuntara -0
- număr ore staționare in oprire voluntara-
- numar ramaneri in mod insular- 1
- număr ore/min pana la revenire - 30minute
- motiv oprire/insularizare - fara semnalizări
- număr declanșări-1
- număr ore/min pana la revenire - 5 ore
- motiv oprire/insularizare/declansare- insularizare eșuata, supraviteza mașina, declanșare din insula
- număr intervenții ON-LINE-1
- număr intervenții directe-O

aprilie 2022-numar ore funcționare-699 ore;

- număropriri voluntara -0
- număr ore staționare in oprire voluntara-0
- număr ramaneri in mod insular- 1
- număr ore/min pana la revenire - 6 minute
- motiv oprire/insularizare - Soc SEN
- număr declanșări- 2
- număr ore/min pana la revenire-4 ore si 9 minute
- motiv oprire /dedansare-dedansare din lipsa 110 kV
- număr intervenții ON-LINE-
- numar intervenții directe-O

-mai 2022 -număr ore funcționare - 717 ore;

- număropriri voluntara -1
- număr ore staționare in oprire voluntara-13 ore
- număr ramaneri in mod insular- 2
- numarore/min pana la revenire-12 minute (5+7 )
- număr declanșări-1
- număr ore/min pana la revenire - 3 ore 57 minute
- motiv oprire/dedansare- autodescarcare TG
- număr intervenții ON-LINE-O
- număr intervenții directe-O

-iunie 2022 -număr ore funcționare - 655 ore;

- număr opriri voluntara -1
- număr ore staționare in oprire voluntara- 49 ore MENTENANTA BSI
- număr ramaneri in mod insular- 3
- numarore/min pana la revenire - 26 minute (12-+8-+6 )
- motiv oprire/insularizare - Soc SEN
- număr dedansari-1
- număr ore/min pana la revenire - 4ore 28 minute
- motiv oprire /declanșare- defect Sistem S7-315F
- număr intervenții ON-LINE-O
- număr intervenții directe-O

iulie 2022 -număr ore funcționare - 9 ore;

- număr opriri voluntare -1
- număr ore staționare in oprire voluntara- 30 zile, 15 ore (TG3 in rezerva calda)
- număr ramaneri in mod insular - 0
- număr declansari-0
- număr intervenții ON-LINE-O
- număr intervenții directe - 0

-august 2022 -număr ore funcționare - 5 ore;

- număr opriri voluntare -1
- număr ore staționare in oprire voluntara- 30 zile, 19 ore (TG3 in rezerva calda)
- număr ramaneri in mod insular - 0
- număr declansari-0
- număr intervenții ON-LINE-O
- număr intervenții directe - 0

-septembrie 2022 -număr ore funcționare-368 ore;

- număr opriri voluntare -2
- număr ore staționare in oprire voluntara-14 zile, 16 ore (TG3 in rezerva calda)
- număr ramaneri in mod insular - 0
- număr dedansari-O, -număr intervenții ON-LINE-O
- număr intervenții directe -1 (înlocuit senzor presiune aer PT1810, înlocuit labirinti de etansare lagar generator, înlocuit conducte de ulei rezervor ulei-lagare turbina, montat regulator de aer pe rampa de aer

-octombrie 2022-număr ore funcționare-505 ore;

- număr opriri voluntare -0, -număr ramaneri in mod insular - 0
- număr declansari-1
- număr ore/min pana la revenire - 1 ora si 47 minute
- motiv oprire /declanșare- Presiune mare de gaz (28,1 bar)
- număr intervenții ON-LINE-O •
- număr intervenții directe -1 (intervenit la traductorul de presiune ulei ungere)

noiembrie 2022-număr ore funcționare-601 ore;

- număr opriri voluntare -3
- număr ore staționare in oprire voluntara-119 ore (35+7+77)
- motiv oprire - înlocuire vana UFO, demontat si drenat traseu răcire unitate exterioara de răcire compresor gaz, verificare circuit electric instalație de stingere incendii
- motiv oprire - verificări mecanice la motor compresor gaz (măsurători vibrații, aliniere si montare cuplaj motor-compresor gaz, gresare lagare motor)
- motiv oprire -revizie motor compresor gaz (demontare, transport la Atelier Mecanic)
- număr ramaneri in mod insular - 0
- număr declansari-0
- număr intervenții ON-LINE-O
- număr intervenții directe - 3

-decembrie 2022 -număr ore funcționare - 680 ore;

- număr opriri voluntare -1
- număr ore staționare In oprire voluntara- 59 ore si 33 minute
- motiv oprire - mentenanta programata TG3
- număr ramaneri in mod insular - 0
- număr declansari-1
- număr ore/min pana la revenire - 5 ore si 46 minute
- motiv oprire /declanșare- Soc in Sen (RAR nereușit), declansata celula U3ALA02 Import-Export
- număr intervenții ON-LINE-O
- număr Intervenții directe -1 (s-a înlocuit senzor presiune ulei ungere, s-a intervenit la

vana termostatica cu 3 cai de ulei)

Pentru acoperirea vârfurilor de sarcina termica, pe perioada de iarna, in care temperaturile exterioare au fost foarte scăzute, a fost necesara suplimentarea sarcinii termice cu surse suplimentare după cum urmeaza:

• CAE 100 Gcal/ora - număr ore funcționare 2326 ore;
- număr opriri-14;
- număr autorizatii de lucru/PV- 7;

• Centrala 2x1 Ot/h

- CA nr. 1 de1 Ot/h - număr ore funcționare -2691 ore;

-număr opriri-6;

- CA nr. 2 de1 Ot/h - număr ore funcționare -2598 ore;

- număr opriri -5;

Pentru menținerea circulației agentului termic primar s-a funcționat cu;

-electropompa termoficare nr. 2-număr ore funcționare -4269 ore,'

- număr opriri- 2

-electropompa termoficare nr, 3 -număr ore funcționare -67 ore

- număr opriri-1

-electropompa termoficare nr. 4 -număr ore funcționare -2505 ore

- număr opriri- 2

C. Activitatea de reparatii PRAM-AMC -întreținere Electrica din cadrul direcției tehnice

Secția PRAM AMC desfasoara activitati exploatare si intretinere a sistemelor de producere a energiei electrice si termice. Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta / reparatii planificate, lichidează avariile accidentale/repuneri instalatii in stare de funcționare pe automat, desfasoara activitati de măsurători, verificări PRAM instalatii si echipamente, participa prin expertiza tehnica la activitatiie specifice de investitii, retelmologizeaza/ upgradeaza sistemele pe care le deservește.

In perioada ianuarie 2022 - decembrie 2022 Secția PRAM AMC prin Atelierul AMC s-au efectuat intervenții si lucrări specifice după cum urmeaza:

1. Lucrări de revizii/reparatll planificate: 129 intervenții;
2. Lucrări de remediere defecțiuni: 431 intervenții;

3. Upgradare instatii existente: 11 intervenții;

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALAȚII	LUCRĂRI
1	Puncte Termice	54 instalatii	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate47mtervenffl
			2.Lucrari de remediere defectiuni2Wfrtfervenf«
			3,Upgradare instatii existente 2 intervenții din care: - Parametrizare si redimensionare convertizoare de frecventa aferente EP in PT 27; PT69; PT95; PT96; PT35; PT31; PT5; PT10; PT117 pentru eficienta energetica.
2	Grupuri de ridicare apa rece (Hidrofoare)	30 instalatii	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate27 intervenții
			2.Lucrari de remediere defectiuni58 intervenții
3	Module Termice	40 Instalații	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate,-40 intervenții
			2.Lucrari de remediere defectiuni93mtervena'
4	Centrale Termice de cvartal	6 instalatii	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate5 intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni 14 intervenții
5	Sursa CAF100	Instalații aferente	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate 1 intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni 5 intervenții
			3.Upgradare instatii existente-2 intervenții din care: -revizie si reparatii generale la Instalațiile electrice de forța si automatizare,
6	Sursa Turbina cu gazTG3	Instalații aferente	1-Lucrari de revizii/reparatii planificate-2 intervenții: măsurători si repunere in funcțiune generator Leroy Șomer - măsurători si repunere in funcțiune compresor de gaz 6kV -recalibrare servomotoare clape de aer la cazan OHL
			2.Lucrari de remediere defectiuni-0 intervenții
			3.Upgradare instatii existente-3 intervenții din care: -Înlocuire circuite si senzori de vibrații la lagarui 3X si 3y la solicitare Solar. -Demontare motor 6kV /900kW compresor gaz ELTACON, reechilibrare rotor, iniocuire rulmenți si scuturi fata/spate motor, montare inapoi pe pozittie motor. Montare senzori tempeartura lagare fata /spate motor.
7	Sursa Centrala in	Instalații	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate-2 intervenții

	ciclu combinat TG4+TA5	aferente	2.Lucrări de remediere defectiuni-40 intervenții
			3.Upgradare instatii existente 2 intervenții din care: I.Monfare/calibrare senzor turatie TA5 suplimentar pentru revenire rapida din regim de avarie. -Dimensionare si montare sursa neintreruptibila de putere (UPS) pentru continuitate in funcționalitatea instalației de automatizare ia Compresorul de gaz. -Reparație convertizor de frecventa 75 KW- compresoare aer lucru.
8	Sursa Cazane abur 2 X tone	Instalații aferente	1 .Lucrări de revizii/reparatii planificate-4 intervenții
			2.Lucrări de remediere defectiuni-10 intervenții
9	Transmisie date VPN si SCADA,	Instalații aferente	1 lucrări de revizii/reparatii planificate-1 intervenții
			2.Lucrări de remediere defectiuni-2 intervenții
			3,Upgradare instatii existente-2 intervenții din care: Configurare schema termomecanica si creeare baza de date SQL pentru MT Spital Municipal in SCADA. -upgrade întreg sistem de comunicație seriala (Hardware MOXA de la var. 3.1 la 4.2.

In perioada ianuarie 2022 - decembrie 2022 Secția PRAM AMC prin Atelierul PRAM s-au efectuat intervenții si lucrări

specifice după cum urmeaza:

1,Lucrări de revizii/reparatii planificate; 45 intervenții;

2.Lucrarl de remediere defecțiuni: 71 intervenții;

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALAȚI!	LUCRĂRI
1	Statia electrica 110 kV	1 instalație	1 .Lucrări de revizii/reparatii planificate-4 intervenții
			2.Lucrări de remediere defectiuni-1 intervenție
2	Celule electrice 110 kV	14 instalatii	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate-5 intervenții
			2.Lucrari de remediere defecliuni-1 intervenție
3	GENERATOARE	3 Instalații	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate-1 intervenții
			2.Lucrări de remediere defectiuni-6 intervenții
4	.Transformatoare 100kV/6kV	3 instalatii	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate-1 intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni-O intervenții
5	Transformatoare 6kV/0.4kV	23 instalatii	1.Lucrări de revizii/reparatii planiflcate-3 intervenții
			2.Lucrări de remediere defectiunl-2 intervenții
6	Statii electrice 0.4 kV	11 Instalații	1 .Lucrări de revizii/reparatii plan ificate-3 intervenții:
			2.Lucrari de remediere defecțiuni-O intervenții
7	Convertizoare 6kV	2 instalatii	1 .Lucrări de revizii/reparatii planificate-1 intervenții
			2.Lucrari de remediere defectiuni-1 intervenții
8	Motoare 6kV	8 Instalații	1 .Lucrări de revizii/reparatii pia n ificate-3 intervenții
9	Motoare 0.4 kV	102 Instalații	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate-20 intervenții
			2.Lucrări de remediere defectiuni-30 intervenții
10	Instalații de iluminat	20 Instalații	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate-^ intervenții
			2.Lucrari de remediere defectiuni-interventii

D. LUCRĂRI DE MENTENANTA 2022 - REALIZATE CU PERSONAL PROPRIU (Incinta Chimiei 6 si CAF Letea) Secția Reparatii Mecanice si Secția PRAM - ANIC-Reparatii electrice

IANUARIE 2022

NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	12.01.2022	TRM	Degazor 1/2	Degazor 1/2	Revizie racitor deg .1/2 si circuite aferente
2	13.01.2022	S. Chimica	Decantor nr. 3	Decantor nr. 3	Revizie sistem transmisie si antrenare turbina
3	18.01.2022	STG	Punct termic TG 3	Punct termic TG3	Revizie Ep L 1 circuit primarTG 3
4	19.01.2022	TRM	SRR20Vh	SRR20 t/h	Revizie EPnr.1 SRR20Vh
5	22.01.2022	TRM	St. termoficare	St. termoficare	înlocuire clapeti refulare pompe condens nr.1 si 2
6	22.01.2022	SEL	CAF	CAF	înlocuire baterie 220 VCC, iluminat sig. CAF
7	26.01.2022	TRM	St. termoficare	St. termoficare	Demontare/montare Ep condensnr,.2
8	28.01.2022	TRM	Sala turbine	Saia turbine	Demontare Ep drenaj rezervor condens nr.2

FEBRUARIE 2022

NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
. 1	08.02.2022	Electrica	Statia 110kVTrafoOBT22	Celula 5K	Eliminare pierderi
2	14.02.2022	TRM	Circuit adaos	EP adaos 1	Revizie
3	16.02.2022	TRM	Statie pompe termoficare	EP termoficarel	Înlocuire etansare mecanica
4	16.02.2022	TRM	Cazan Ekol	Sistem țevi	Anulare pierderi fluid

| 5 | 26.02.2022 | TRM | State pompe termoficare| Modul B5-CV2 | Înlocuit cu modul B6-CV1

MARTIE 2022

NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	03.03.2022	S chimica	Neutralizare	EP.Neutarlizarenr. 1	Revizie pompa
2	14.03.2022	TRM	PAD statie termoficare	PAD statie termoficare	Eliminare pierderi apa degazor termoficare
3	16.03.2022	S chimica	Omogenizare	Epnr. 2 si 3	Revizie pompe si vane pe refutare
4	18.03.2022	S electrica	Statie pompe termoficare	CV nr.2	înlocuire celuia defecta CV nr.2
5	18.03.2022	TRM	TA 5	VIRTA5	Inteventie VIR TA 5 la partea de acționare
6	19.03.2022	STG	TG3	TG3	înlocuire filtre Z
7	24.03.2022	S electrica	Statei 10 kV	Statie 110 kV	Revizie sistem de bare 1A + celula măsură
8	26.03.2022	S electrica	Celula 6 kV compresor gaz TG 3	TG3	Vericari si măsurători celula 6 kV compresor gaz
10	28.03.2022	S electrica	Statei 10 KV	Statie 110 kV	Revizie sistem de bare 110kV -1 B+ CM
11	29.03.2022	TRM	PAD state termoficare	PAD statie termoficare	Eliminare pierderi apa degazor termoficare

APRILIE 2022

NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	06.04.2022	TRM	Circuit apa freatica	E.P. apa freatica nr. 2	Revizie electropompa
2	06.04.2022	Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta	Revizie diafragma măsura apa bruta firul 1
3	08.04.2022	Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta	Execuție suduri; montare placa si pregătire lucrare la compensator dilatate DN 600
4	12.04.2022	Chimica	Circuit pretratare	Filtru Na-Cationic	Deblocare robinet
5	12.04.2022	Corp admin.	Circuit intern termoficare	Circuit intern termoficare	înlocuire robinet plecare si țeava DN 42
6	13.04.2022	TRM	Cazan Ekol	Cazan Ekol	Por in partea frontala (in zona unde a mai fost reparat)
7	13.04.2022	Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta	înlocuire compensator dilatate DN 600 circuit alimentare apa bruta industriala
8	14.04.2022	Chimica	Circuit omogenizare	E.P. omogenizare nr. 3	Zgomot anormal-remediere
9	14.04.2022	Termoficare	Circuit termoficare	Circuit termoficare	Execute bride circuit termoficare
10	15.04.2022	TRM	CAF	Circuit conservare CAF	înlocuire compensator
11	21.04.2022	TRM	CCC	CCC	Oprire CCC - Pregătire pentru mentenanta planificata
12	27.04.2022	TRM	CAF	Circuit incendiu CAF	Eliminare pierdere
13	27.04.2022	TRM	Ocolire vana DN600	Ocolire vana DN600	Revizie/reparatie mecanism acționare vana RSP DN600PN25
14	27.04.2022	TRM	CCC	TA5	înlocuire flanse circuit esapare
15	27.04.2022	TRM	CCC	Turn răcire TA5	Revizie E.P. si VA.
16	28.04.2022	TRM	CCC	TA5	Revizie/reparatie circuite drenaje cazan Ekol/Tambur cazai/ Colector cazan
17	29.04.2022	TRM	CAF	Cir.conservare CAF	Izolat circuit hidrauic-pentru conservare

MAI 2022

NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	02.05.2022	STG	Compresor gazTG4	Pompa ulei	înlocuire etansare mecanica
2	02.05.2022	STG	Compresor gazTG4	Compresor gaz TG4	Confecționare suport senzor de gaz
3	02.05.2022	STG	TG4	TG4	Curatare/spalare Filtre aerZ+filtre aer sac
4	02.05.2022	STG	TG3	PLC dulap CBC21	Verificare PLC după declansare-inlocuire modul programabil Simatic S7
5	03.05.2022	TRM	Turn apa răcire CCC	Ventilator nr.2	Revizle/inlocuire curea transmisie
6	03.05.2022	STG	Calculator proces IPA -CCT	Calculator proces IPA -CCT	Montat placa sunet pe placa de baza aferenta calculatorului de proces IPA din CCT
7	03.05.2022	STG	Turbina gazTG4	Turbina gazTG4	Mentenanta planificata-Sosit Th.Kawasaki(2tehnicieni)
8	04.05.2022	STG	Compresor gaz TG4	Senzor detecție gaz	înlocuire senzor detecție gaz
9	04.05.2022	TRM	Generator TA5	Generator TA5	înlocuire modul convertor indicate putere generator TA5
10	05.05.2022	TRM	Generator TA5	Generator TA5	Revizie/verifica re generatorțcu tie borne, perii colectoare)

11	09.05.2022	TRM	Canal gaze arse CCC	Cfapa gaze arse	Demontat gura de vizitare canal gaze arsef verificare clapa arse in atmosfera)
12	09.05.2022	TRM	Canal gaze arse CCC	Teaca măsura presiune	Confecționat racord teaca
13	09.05.2022	TRM	Canal gaze arse CCC	Izolat cu vata minerala	Izolat cu vata minerala
14	12.05.2022	TRM	Cazane abur 2x1 Ot/h	Cazane abur 2x1 Ot/h	începere procedura de conservare a cazacelor de abur 2x10t/h
15	13.05.2022	PSI	Statia de pompe incendiu	Statia de pompe incendiu	Eliminare pierderi apa incendiu pe circuit vas expansiune nr. 2
16	16.05.2022	Electrica	Statia 110 kV	LEA 110kVBCSUD1	Revizie celula 110 kV “20K' LEA 110 kV Bacau Sud circuitul 1. Verificări PRAM
17	17.05.2022	PSI	Circuit apa incendiu	Circuit apa incendiu	înlocuire tronson țeava 219 mm - Sala mașini
18	17.05.2022	Chimica	Circuit apa demi	Circuit apa demi	Montare EP apa demi
19	18.05.2022	TRM	Statia de pompe drenaj	Statia de pompe drenaj	Montare EP apa freatica nr. 2
20	19.05.2022	Electrica	Statia 110 kV	LEA 110 kVBCSUDI	Revizie separator linie si CLP aferente LEA 110 kV Bacau Sud circuitul 1.
21	20.05.2022	Chimica	Decantbrnr. 3	Decantornr.3	Revizie reductor
22	26.05.2022	Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruia	Revizie RSPDN 250 PN16
23	30.05.2022	Chimica	Circuit apa coagulata	EP apa coagulata nr. 3	Reparatie/inlocuire rulmenti/revizie motor antrenare

IUNIE 2022

NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	03.06.2022	Chimica	Circuit neutralizare	Circuit neutralizare	Confecționare circuit barbotare
2	03.06.2022	Chimica	Circuit apa coagulata	EP apa coagulata nr. 5	Revizie EP apa coagulata nr. 5
3	06.06.2022	Electrica	TRAFO OBT 22110/6 kV	TRAFO OBT 22110/6 kV	Servicii de măsurători electrice TRAFO OBT 22110/6 kV-S.C. Icemenetg
4	07.06.2022	TRM	CCC	Cazan Recuperator EKOL	Por circuit purja continua. Eliminare pierdere fluid
5	07.06.2022	STG	TG3	Lagar generator TG3	Verif.senzortemp. lagargen. NDE(TT 4216); cablu semnal anulat-remediat parțial
6	10.06.2022	STG	CG TG3	Compresor gaz	Montare dispozitiv scoatere motor CG
7	14.06.2022	STG	CG TG3	Compresor gaz	Dezlegare si demontare cutie borne motor CG
8	14.06.2022	STG	CG TG3	CG-EP ulei 1 si 2	Dezlegare la borne EP ulei CG
9	15.06.2022	STG	CG TG3	Compresor gaz	Demontare electromotor de antrenare CG si transportat la atelierul auto
10	16.06.2022	STG	CG TG3	Compresor gaz	Demontare compresor gaze CG si transportat la AtRep. Electrice
11	16.06.2022	STG	CG TG3	CG - EP ulei 1 si 2	Demontare electromotoare la pompele de ulei CG si transportat la At Rep. Electrice
12	16.06.2022	STG	CG+TG3	CG+TG3	Verificare conexiuni in dulapurile din camera de comanda CG +TG3 (si curatare)
13	17.06.2022	STG	TG3	Redresori 10 Vc.c.	înlocuit acumulatori (baterii) la redresor 110 Vc.c. statia 6 kVTG3
14	20.06.2022	STG	CG+TG3	CG laTG3	Sosit tehnicienii de la Eltacon pentru revizie majora CG la TG 3
15	20.06.2022	TRM	CC	Circuit purja	Sudat por pe circuit purja cazan EKOL
16	20.06.2022	STG	CG+TG3	Circuirt ulei răcire	Demontat pompe ulei raclre-ungere CG iaTG3

IULIE 2022

NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	01.07.2022	TRM	Circuit apa freatica	Circuit apa freatica	Lucrări programate de secția TRM
2	04.07.2022	TRM	Ocolire vana DN600	Ocolire vana DN600	Demontare cap acționare vana by-pass - S-a dus la atelierul mecanic
3	04.07.2022	TRM	Circuit apa freatica	E.P. apa freatica nr. 3	Revizie E.P apa freatica nr. 3
4	11.07.2022	Electrica	Statia 110 kV	TRAFO 1BT-11	TRAFO 1BT-11 adus in funcțiune pe 110 kV-proba profilactica
5	12.07.2022	Chimica	Rezerva apa bruta insula	Circuit apa	Montaj circuit apa
6	18.07.2022	TRM	Statie apa freatica	EP.4	Demontare.reparatie.montaj
7	19.07.2022	STG	CCC	Compresor gaz TG4	S-a montat A.C. in camera de comanda la compresor gaz TG4
8	25.07.2022	Chimica	Circuit apa bruta secundar	Circuit apa bruta secundar	Probe de umplere si etansare circuit alimentare apa bruta de la insula de agrement

9	25.07.2022	Electr+TRM	Circuit încălzire	Circuit încălzire	Remediere circuit încălzire vestiare la secția electrica si TRM
10	27.07.2022	TRM	Cazan Ekol	Purja continua	Schimbare garnitura
11	27.07.2022	TRM	Cazane 2x10t/h	Cazan nr. 2	Pregătire in vederea reautorizaril ISC 1R a cazanului
12	28.07.2022	STG	1 TG3	Cazan DHL	Confecționare capac gura vizitare
13	28.07.2022	Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta	Confecționare capac cămin

AUGUST 2022

NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	04.08.2022	STG	TG3	CG	Lărgire platforma acces utilaje
2	04.08.2022	Chimica	Circuit apa coagulata	E.P. apa coagulata nr. 3	Revizie E.P. apa coagulata nr. 3
3	08.08.2022	TRM	Circuit apa freatica	E.P. apa freatica nr. 4	Montare pe poziție pompa după revizie
4	09.08.2022	TRM	Circuit apa freatica	E.P. apa freatica nr. 3	Motor ars (15 kW,30 A)- Necesita rebobinare si schimbare rulmenți
5	10.08.2022	STG	TG4	TG4	S-au schimbat prefiItrele Z si filtrele saci
6	11.08.2022	Electrica	Stafia 110 kV	TRAFO 1BT11	TRAFO1BT11 adus in funcțiune pe 110 kV-proba profilactica
7	11.08.2022	TRM	Circuit termoficare incinta	Circuit termoficare incinta	Pierdere aparuta in sala morilor in zona cazan CRG1870
8	16.08.2022	Chimica	Circuit apa coagulata	E.P. apa coagulata nr. 5	Se incalzeste foarte tare- diagnosticare problema si apoi remediere
9	19.08.2022	TRM	Cazan abur EKOL-CCC	E.P. apa proiecție nr, 3	Nu s-a reușit pornirea E.P.-Diagnosticare problema- S-a remediat

SEPTEMBRIE 2022

NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	02.09.2022	TRM	CAF	Conducta de gaz	Blindare conducta gaz
2	02.09.2022	TRM	CAF	Sistem de țevi cazan	Eliminare pierderi aparute după proba hidraulica
3	07.09.2022	TRM	Cazan Ekol	Sticla nivel	înlocuit sticla nivel
4	07.09.2022	Electrica	TrafoOCT27	TrafoOCT27	Verificări si etansare la borne TRAFO OCT 27
5	08.09.2022	TRM	Ep. Pompa freatica nr. 3	Ep. Pompa freatica nr. 3	Montat motor .centrat motor -pompa
6	12.09.2022	TRM	TA 5	TA 5	MentenantaTA5, reductor, generator
7	13.09.2022	TRM	Circuit termoficare incinta	By pass tur-retur termoficare	Remediere pierderi fluid
8	13.09.2022	STG	TG4	TG4	MentenantaTG4,inlocuire senzori temperatura
9	19.09.2022	TRM	Ep. Pompa freatica nr. 1	Ep. Pompa freatica nr. 1	Vana refulare blocata
10	19.09.2022	TRM	TA 5	Motor exhaustor gaze	dus la rebobinat
11	22.09.2022	STG	CGTG3	Circuit gaz	Remediere fisura țeava DN 250
12	22.09.2022	STG	Redresor TG 3	Redresor TG 3	Remediere punere la pamant
13	24.09.2022	TRM	Cazan Ekol	Purja continua	înlocuit garnitura
14	29.09.2022	STG	TG3	Circuit aer	înlocuire traductor PT1810 (PCD)
15	29.09.2022	STG	TG3	Circuit ulei	înlocuire racord ulei T/R -(garnituri flanse
16	29.09.2022	STG	TG3	Generator TG3	înlocuire semering lagare generator/refacere etansare carcasa lagare generator
17	29.09.2022	STG	CG-TG3	Circuit apa răcire	înlocuire manometru
18	29.09.2022	STG	CG-TG3	întrerupător 6kv compresor gaz	Verificare contacte mobile ale întrerupătorului
19	26.09.2022	TRM	CA1+2(2x10)	Cazan aburi +2 /(2x10)	Aducere cazane in RC-din starea de conservare:Goliresol.fepalare/analiz.cimica

OCTOMBRIE 2022

NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPANENT	LUCRAREA
1	. 03.10.2022	Electrica	Stafia 0.4 kV Servicii Comune	Stafia 0.4 kV Servicii Comune	Revizie si reglaje la celula alimentare lucru 1CN si bare 0.4 kV 1CN
2	04.10.2022	Electrica	Stafia Servicii Comune 6 kV	TRAFO 1CT-23	TRAFO 1CT-23 adus in funcțiune pe 6 kV-proba profilactica
3	04.10.2022	Electrica	TRAFO 2 CAF	TRAFO 2 CAF	Revizie circuite primare si secundare
4	04.10.2022	STG	TG3	TG3	Spalare turbina
5	04.10.2022	TRM	C1, C2	C1, C2	Probe funcționale. C1, C2 sunt "in rezerva calda"

6	04.10.2022	TRM	CAF	Arzătoare 1,3,5	Blindare arzatoare 1,3,5 pe parte de gaz
7	05.10.2022	Electrica	TRAFO1 CAF	TRAFO1 CAF	Revizie circuite primare si secundare
8	06.10.2022	Chimica	Circuit apa potabila	Circuit apa potabila	înlocuire țeava circuit apa potabila
9	10.10.2022	TRM	TA5	Circuit ulei ungere,răcire	Reglaje circuit ulei ungere, răcire reductorTA5
10	12.10.2022	STG	TG4	Turbina Kawasaki	înlocuit senzorul de protecție "FLASHBACK" 5A din camera de ardere nr. 5
11	12.10.2022	STG	TG4	Baterii 24 Vc.c.	S-a montat un izolator galvanic pe bara de 24 Vc.c.
12	12.10.2022	STG	TG4	Bleed-Valve	La PKZ-ul de la bleed-valve s-a crescut valoarea la maxim (de la 0,9 A la 1,6 A)
13	13.10.2022	STG	TG4	Baterii 24 Vc.c.	S-a înlocuit convertor tensiune/curent-tensiune afisata 26,4 Vc.c.
14	14.10.2022	TRM	Circuit apa freatica	E.P. Panza freatica nr. 1	Revizie pompa
15	17.10.2022	TRM	TA5	TA5	Centraj cuplaj reductor-TA5
16	17.10.2022	TRM	C1,C2	C1,C2	Pregătire circuite apa-abur. S-a pornit C2.
17	17.10.2022	TRM	Boiler Baza	Rezervor condens	S-a remediat nivel rezervor condens Boiler Baza,
18	17.10.2022	Chimica	Grup var 4,5	Grup var 4,5	Remediere pierdere traseu dilutie grup var 4,5.
19	18.10.2022	TRM	Stafia de pompe termoficare	Convertor nr. 2	Modulul V2 ars s-a înlocuit cu modulul A4 de la convertorul nr. 1
20	18.10.2022	TRM	Colector drenaj abur	Colector drenaj abur	Remediere pierderi colector drenaj abur 10 bar cota 20 m
21	19.10.2022	TRM	Podul rulant- Sala Mașini	Podul rulant-Sala Mașini	Probe funcționale- S-a reautorizat ISCIR
22	21.10.2022	TRM	CAF	CAF	Demontare blind gaz
23	24.10.2022	TRM	Circuit apa freatica	Circuit apa freatica	S-a deblocat vana aspirație E.P. panza freatica nr.1
24	24.10.2022	TRM	TA5	Drenaj colector inferior	S-a sudat robinet drenaj colector inferior
25	24.10.2022	TRM	CAF	CAF	Modificare soft arzatoare 2,4,6
26	25.10.2022	TRM	CAF	CAF	Arzătoarele 1,3,5 au fost demontate si nu vor mai fi folosite
27	25.10.2022	TRM	CAF	CAF	S-au efectuat probe funcționale cu arzătoarele 2,4,6. CAF-ul este in "Rezerva calda"
28	26.10.2022	TRM	Circuit apa freatica	E.P. 2 si 4 panza freatica	S-au efectuat probe funcționale cu E.P.2 si 4. Sunt in RC

NOIEMBRIE 2022

NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	02.11.2022	STG	TG4	Bieed-Valve	S-a montat releu PKZ Siemens nou- S-a reglat valoarea curentului la maxim 2,5 A
2	02.11.2022	TRM	TA5	EP alimentare cazan EKOL	Remediat clapet refulare EP alimentare cazan EKOL; EP alim.cazan Ekol-’RC"
3	05.11.2022	STG	TG3	1.Vane gaz main+pilot, BAM, Instalații Incendiu Cerberus 2.lnlocuire supapa de sens UFO 3.Modificare setări termostat control ventilatoare racitor ulei	I.Curatare/verificari mecanice/electrice/strangeri 2.Demontare supapa UFO defecta si inlocuirefadaptare supapa noua UFO 3.Personal STG sub coordonare personal tehnic SOLAR
4	05.11.2022	Electrica	CAF	Circuite primare si secundare 6KVsi 0,4	Revizie circuite primare si secundare 6kV si 0,4 kV TrafolCAF
5	10.11.2022	Chimica	Lapte var	Reductor agitator	Revizie reductor agitator lapte var
6	10.11.2022	STG	Compresor TG3	Compresor TG3	Verificări,măsurători compresor gaz TG3
7	14.11.2022	Chimica	Apa bruta	Pompa 2 apa bruta	Revizie
8	18.11.2022	STG	Compresor gaz TG3	CompresorgazTG3	Revizie Motor CG (inlocuire scuturi + rulmenți motor)
9	21.11.2022	TRM	Stafie termoficare	E.P. Termoficare nr.1	înlocuire etansare mecanica E.P. Termoficare nr.1
10	21.11.2022	Electrica	St. 6 kV termoficare	CVnr. 2	Mutare cablu 6 kv de la CV nr. 2 de pe E.P. Termoficare nr.1 pe 2
11	23.11.2023	TRM	Turn Răcire CC	Ventilator 1	înlocuit motor, ia motorul înlocuit se vor înlocui rulmenții
12	23.11.2022	TRM	Drenaje 1,2 cota 20	Colector drenaje	Por, pus brida
13	24.11.2022	TRM	Cazan Ekol TA5	Purja continua	Remediat por ventil

24.11.2022

TRM

Cazan Ekol TA5

Suport drenaje

Consolidat

DECEMBRIE 2022

NR.	DATA	SECȚIA	INSTALAȚIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	06.12.2022	Electrica	Statie 6 kV termoficare	CVnr2	Montare 7 celule reparate la CV nr 2
2	13.12.2022	STG	Centrala TG3	TG3	Mentenanta planificata TG3
3	13.12.2022	STG	Calculator IPA	Calculator IPA	Diagnoza calculatot IPA
4	13.12.2022	STG	Cazan OHL	Cazan OHL	Inspecție interioara cazan OHL/verificareactionare clapeta directa cazan OHL /remediere
5	16.12.2022	TRM	Cazan nr. 2( 2* 10 t/h)	Sticla de nivel	Eliminare pierderi sticla de nivel
6	21.12.2022	TRM	Ciclu combinat	Circuit apa termoficare	Eliminare pierderi fluid la flansa ventilului aferent circuitului de aerisire
7	21.12.2022	Chimica	Electropompa apa uzata nr.2	Etectropompa apa uzata nr.2	Pierderi la etansare
8	30.12.2022	TRM	Elecîropompa Boiler baza 2	Ep. Boiler baza 2	Montare motor

Activitatea Serviciului Tehnic/ Biroului Tehnic, din cadrul direcției tehnice in perioada: 01.01.2022 -31.12.2022

In cursul anului 2022, Serviciu Tehnic / Biroul tehnic s-a urmărit si realizat următoarele:

E1. Contracte, comenzi, acorduri cadru:

1. Ctr.1586/31.08.2021. - RINA SIMTEX - Expertizare CAI - Valoare 8700 lei;
2. Cda/04/16.01.2022. -ANGETERMO ELECTRIC — Verificare instalație LOOS - Valoare 1000 lei;
3. Cda/47/12.01.2022. - CNCIR - Autorizare TRM si Motostivuitor - Valoare -1185 lei;
4. Cda/46/11.01.2022.-CNCIR-AutorizareCazan LOOS-Valoare-744 lei;
5. Cir.1694/19.01.2022. - Lucrări tamplarie PVC - Valoare 12143 lei;
6. Cda/48/31,01.2022. - CNCIR - Autorizare conducta gaz TG 3 - Valoare - 437 lei;
7. Cda/1 /17.02.2022. - LICLADIEXIM- Lucrări mentenanta fibra optica - Valoare 1200 lei;
8. Ctr.1680/08.12.2021. - RINA SIMTEX- Expertiza Pod rulant si motostivuitor - Valoare -5950 lei
9. Ctr,1723/31.03.2022. - EUROBUSINES DIY-Tamplarie pvc-S. Chimic-33871 lei;
10. Cda/27/05.04.2022. - ANGETERMO ELECTRIC - Revizie cazan apa calda CT Bistrița - Valoare 1200 lei;
11. Cir. 1708/24.02.2022. - ENERGOFOR - Verificare supape - Valoare 6372 lei;
12. Cir. 156/1739/29.04.2022. - COVIRED - închiriere schela - 3300 lei;
13. Ctr. 156/1739/29.04.2022. - COVIRED - închiriere schela - 6600 lei;
14. Ctr. 1708/24.02.2022. -NICOSUN - Verificări instalatii gaze - Valoare 4621 lei;
15. Ctr. 1758/15.06.2022. - HIDROCONS- Lucrări hidroizolatie - Valoare 25500 lei;
16. Ctr.1717/10.03.2022. - RINA SIMTEX- Expertiza Poduri At. Electric si At. Mecanic- Valoare- 5900 lei;
17. Ctr. 156/1739/29.04.2022. - COVIRED - închiriere schela - 3300 lei;
18. Cda/49/28.06.2022. - CNCIR- Autorizare Conducte - Valoare - 22234 lei;
19. Cda/51/28,06.2022. - CNCIR - Autorizare Recipiente - Valoare - 240 lei;
20. Cda/53/28.06.2022. - CNCIR- Autorizare pod rulant at. electric - Valoare -1147 lei;
21. Cda/50/28.06.2022. - CNCIR - Autorizare Recipiente - Valoare -1260 lei;
22. Acord Cadru de prestări servicii - închiriere utilaje nr. 1547/27.04.2021 - Valoare- 87168 lei
23. Contract prestări servicii - Dodlb 38 - nr.1580/19.08.2021 - Valoare - 2359.11 lei
24. Contract nr. 1555/31.05.2021 - Lucrări de astemere mixtura asfaltica la cald - Blocbac - 48840 lei
25. Contract nr. 1583/26.06.2021 - Măsurători profilactice inițiale si finale Etapa IOBT 22 -11800 lei
26. Contract nr. 1582/25.08.2021 - Examinări nedistructive si distructive la instlatii ISCIR — 10000 lei
27. Cda/52/28.06.2022. - CNCIR - Autorizare cazan 1x10 t/h - Valoare - 700 lei;
28. Contract nr. 1765/28.06.2022 - Lucrări de asternere mixtura asfaltica la cald - Blocbac -1662 lei
29. Cda DA31188063 - Electroservice - Rebobinare motor pompa apa freatica - 4189 lei
30. Ctr. 1781/28.07.2022. - HIDROCONS - Lucrări hidroizolatie - Valoare 7072 lei;
31. Ctr. 1781/28.07.2022. - HIDROCONS - Lucrări hidroizolatie - Valoare 14950 lei;
32. Ctr. 1781/28.07.2022. - HIDROCONS - Lucrări hidroizolatie - Valoare 5100 lei;
33. Ctr. 1781/28.07.2022. - HIDROCONS - Lucrări hidroizolatie - Valoare 5100 lei;
34. Ctr. 1781/28.07.2022. - HIDROCONS - Lucrări hidroizolatie - Valoare 5100 lei;
35. Ctr. 1781/28.07.2022.- HIDROCONS-Montajșindrila - Valoare 12200lei;
36. Cda DA31438340 - Electroservice - Rebobinare motor - 626 lei
37. Ctr. 1797/17.09.2022. - LIMAK - închiriere schela - Valoare 1037 lei;
38. Cda/54/28.06.2022. - CNCIR - Pod rulant - Valoare -1351 lei;
39. Contract nr. 1765/28.06.2022 - Lucrări de asternere mixtura asfaltica la cald - Blocbac - 2843 lei
40, Contract nr. 1771/14.07.2022 - Servicii EKOL - Electroservice RB - 241.989,7 lei
41, Ctr. 1781 /28.07.2022. - HIDROCONS - Lucrări hidroizolatie - Valoare 5100 lei;
42. Contract prestări servicii - Doclib 38 - nr.1787/18.08.2021 - Valoare - 2902.19 lei
43. Cda DA31682558 - Electroservice - Rebobinare motor - 2382 lei
44. Cda DA31466650 - Inter Clean Construct - Montaj tamplarie pvc -4828 lei
45. Ctr. 1836/24.10.2022. BVA LOGISTIK-Lucrări de terasamente avarii rețele - 36.588,97 lei
46. Ctr. 1810/06.10.2022. - VALRO TRADE- Achiziție țeava - 33.563,38 lei
47. Ctr. 1797/17.09.2022. -LIMAK- închiriere schela-Valoare 1037 lei;
48. Cda/57/28.06.2022. - CNCIR - Autorizare Recipiente - Valoare -1096 lei;
49. Ctr. 1848/17.11.2022. - LIMAK - închiriere schela - Valoare 3108 lei; .
50. Contract nr, 1771/14.07.2022 - Servicii EKOL - Electroservice RB - 32.095,08 lei

E2. Lucrări de întreținere / reparatii realizate de Atelierul de Reparatii Mecanice pe rețelele de termoficare urbana SACET Municipiul Bacau pentru lichidări avarii, 291 după cum urmeaza:

1. Reparatii agent primar - 39 din care 5 in PT si 1 in MT
2. Reparatii agent secundar ACM -169 din care 18 in PT, in MT 8 si 5 in CT
3. Reparatii agent secundar încălzire - 83 din care 2 in PT si 1 in CT

E3. Documentație tehnica întocmită in cursul anului 2022:

- 170 de fise tehnice de constatare, fise de măsurători si procese verbale de recepție calitativa pentru lucrările de reparatii in regim de avarie la rețeaua de termoficare.
- 106 avize de amplasament pentru autorizatii de construcție;
- 88 avize de săpătură in domeniul public pentru lucrările de reparatii in regim de avarie la rețeaua de termoficare. Activitatea de investitii

In anul 2022, activitatea de investitii s-a concretizat in realizarea investițiilor finanțate de UAT Municipiul Bacau si in achiziții aferente Programului de investitii al Thermoenergy Group SA.

Pentru aceasta, in anul 2022, Biroul de Investiții a gestionat un număr de 38 de contracte, dintre care 20 pentru achiziția de produse, echipamente si dotări, 16 pentru achiziția de servicii de proiectare studii de fezabilitate, proiecte tehnice, servicii de expertizare tehnica, studii topografice, servicii de dirigentie si 2 pentru achiziția de lucrări. Pentru buna desfășurare a contractelor, s-au obținut 12 Certificate de urbanism si 125 avize de amplasament de la deținătorii de utilități publice si acorduri de mediu.

Desfasurarea activitatii de exploatare si intretinere a sistemelor de producere a energiei electrice si termice, precum si atingerea țintelor propuse in "Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Bacau” au condus la abordarea investițiilor pe mai multe planuri:

> Investiții finanțate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group SA,
> Investiții finanțate prin programe specifice ("Termoficare 2019-2027”)

1- Investiții finanțate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group SA - "Programul de investitii pentru anul 2022 al Thermoenegy Group SA Bacau” aprobat in cadrul BVC an 2022 a conținut investitii finanțate din bugetul local, precum si achiziții de dotări, utilaje independente, imobilizări necorporale si studii de fezabilitate necesare in procesul de exploatare a instalațiilor, finanțate atat din bugetul local cat si din surse proprii. Pentru aceasta, s-au întocmit caiete de sarcini si teme de proiectare in vederea elaborării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru achiziții de lucrări si echipamente.

Cele mai importante investitii finalizate in anul 2022 au fost "Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau” si „Reducerea puterii termice nominale a IMA 3 - CAF 100 Gcal/h din cadrul SACET Bacau pentru încadrarea ca instalație medie de ardere” finanțate din surse proprii ale Thermoenergy.

In luna februarie 2022 s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor pentru 'Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau” etapa II, semnandu-se Procesul Verbal nr. 22/04,02.2022. Acestea furnizează energie electrica "verde” pentru asigurarea unei parti din consumul clădirii administrative, contribuind astfel la reducerea poluării.

In luna decembrie 2022 s-a încheiat perioada de garanție de 12 luni pentru lucrările de modernizare a grupului de cogenerare de 14 MWe, care au constat in inlocuirea turbinei cu gaze naturale Titan 130 existente cu o turbina modernizata conform ultimelor standarde, care au imbunatatit nivelul producției de energie electrica si implicit de energie termica. In aceasta perioada, grupul de cogenerare de 14 MWe a fost disponibil si a funcționat corespunzător. La sfârșitul anului 2022 s-a început pregătirea recepției finale.

Prin contractul de prestări servicii de proiectare nr. 1760/23.06.2022 semnat cu SC Direct Group Solution SRL s-au pus bazele unei noi investitii “integrarea tehnologiilor SMART in Municipiul Bacau - Instalarea unei statii de reincarcare de 480 KW pt vehicule electrice si electrice hybrid plug-in“, prin întocmirea studiului de fezabilitate si obținerea certificatului de urbanism si a avizelor aferente acestuia.

La capitolul "Dotări, echipamente tehnologice, utilaje si instalatii de lucru", pe parcursul anului 2022 s-au achiziționat: Centrala telefonica -1 buc; Calculatoare -13 buc; Laptop - 1 buc; Autoturism -1 buc; Autoutilitara -1 buc; Centrala cu doua sisteme de alarmare -1 buc; Aparat de sudura - 3 buc; Cărucior scule cu 7 sertare -1 buc; Electropompe - 2 buc; Controllere - 7 buc; Robi neti de închidere Dn 400,600, pn 25 - 3 buc; T urbidimetru de laborator -1 buc; Analizor spectrofotometric -1 buc; Motor electric -1 buc; Aparat de taiere cu plasma -1 buc.

Situația sintetica a investițiilor finanțate din surse proprii Thermoenergy Group SA si buget local este prezentata

mai jos:

Obiective, dotări		Valoare planificata pt. anul 2022 surse proprii -lei fara TVA	Valoare planificata pt anul 2022 buget local - lei cu TVA	Valoare realizata din surse proprii la 31.12.2022 -lei fara TVA	Valoare realizata din buget local la 31.12.2022 -lei cu TVA	Procent de realizare investirii din surse proprii %	Procent de realizare investitii din buget local %
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)	(0	(g)
A. Obiective de investitii in continuare		56.400	0	56.399,79	0	100	0
B. Obiective de investitii noi		1.007.400	400.000	364.437,92	0	36,17	0
C.AIte cheltuieli de investitii	total, din care:	1.338.678	1.403.000	599.424,54	625.832,24	44,77	44,61
	1.dotări, utilaje indep.	1.304.573	0	568.941,76	0	43,61	0
	2. imobilizări necorporale	2.605	0	2.605	0	100	0

	3. cheltuieli pentru studii si taxe	31.500	1.403.000	27.877,78	625.832,24	88,50	44,61
Total		2.402,478	1.803.000	1.020.202,25	625.832,24	42,46	34,71

2. Investiții finanțate prin programe specifice (“Termoficare 2019-2027") cu sursa de finanțare buget local

In anul 2022, Biroul de Investiții a gestionat contracte de servicii de proiectare pentru întocmirea de studii de fezabilitate, astfel:

Nr. Crt.	Achiziția	Valoare estimata (lei cu TVA)	Valoare contractata (lei cu TVA)		Stadiu contractare la 31.12.2022	Stadiu realizare la 31.12.2022
1	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordarea CT 3/5 Dr. Anoneanu la SACET Bacau - actualizare SF, taxe, avize, acorduri, etc.	65.000	59.381		Contract nr. 1713/02.032022	Finalizat HCL Bacau 489/29.11.2022 Avize obținute: CRAB, Administrația Drumuri, Thermoenergy, Mediu, Orange, Delgaz Gaz, Delgaz Electric, Salubritate, Direcția Cultura
2	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordarea CT 2 Miorița si CT 3 Miorița la SACET Bacau -actualizare SF, taxe, avize, acorduri, etc.	40.000	35.343		Contractor. 1678/15.12.2021	Finalizat HCL Bacau 388/29.09.2022 Avize obținute: CRAB, Administrate Drumuri, Thermoenergy, Mediu, Orange, Delgaz Gaz, Delgaz Electric, Salubritate, Direcția Cultura, Direcția de sanatate
3	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente in municipiul Bacau -Racordarea CTGrup Școlar Ang hei saligny, CT 1 Parc, CT Prefectura la SACET Bacau - SF, taxe, avize, acorduri, etc.	115.000	108.171		Contract nr. 1714/02.03.2022	Finalizat HCL Bacau 488/29.11.2022 Avize obținute: CRAB, Administrata Drumuri, Thermoeneigy, Mediu, Orange, Delgaz Gaz, Delgaz Electric, Salubritate, Direcția Cultura, Stat Major, Serviciul Telecomunicații Speciale, Direcția Sanatate
4	Dezvoltarea pieței de energie termica -Racordarea la SACET a Bisericii Trei Ierarhi - SF, taxe, avize, acorduri, etc.	45.000	41.531		Contract nr. 1715/02.03.2022	Finalizat HCL Bacau 386/29.09.2022 Avize obținute: CRAB, Administrația Drumuri, Thermoenergy, Mediu, Orange, Delgaz Gaz, Delgaz Electric, Salubritate, Direcția Cultura, Direcția de sanatate
5	Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, Bacau -SF, expertiza tehnica, doc. Cadastrala, taxa OCPI, studii topo, geo, doc. CU, taxe, avize, acorduri, etc.	60.000	36.414		Contract nr. 1709/24.02.2022	Finalizat HCL Bacau 387/29.09.2022 Avize obținute: CRAB, Administrația Dramuri, Mediu, Delgaz Gaz, Delgaz Electric, Salubritate, Direcția Sanatate, CFR
6	Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, Bacau -proiectare	400.000	125.664		Contract nr. 1872/19.12.2022	In derulare.
7	Dezvoltarea pieței de energie termică -Racordarea la SACET a Inspectoratului de Politie Județean Bacau si a Politiei Municipiului Bacau - SF, doc. CU, doc cadastrala, taxe, avize, acorduri, etc.	60.000	53.431		Contract nr. 1775/19.07.2022	Finalizat HCL Bacau 573/27.12.2022 Avize obținute: CRAB, Administrate Drumuri, Thermoenergy, Mediu, Orange, Delgaz Gaz, Delgaz Electric, Salubritate, Direcția Sanatate, Stat Major, Serviciul Telecomunicații Speciale, SRI, CFR, InspJud Politie
8	Realizare sursa de alimentare cu apa bruta din lacul de agrement al Municipiului Bacau, cu grup de pompare, pentru SACET Bacau - SF, doc. CU, doc. cadastrala, taxe, acorduri, etc.	60.000	Pentru stabilirea unei soluții s-a contactat persoana juridica ce deține in proprietate sorbul existent in lacul de acumulare Bistrița, s-au făcut demersuri la Apele Romane si Magazinul Kaufland care are In incinta căminul de vane aferent conductelor de apa bruta, dar nu s-a demarat achiziția, pentru ca s-a Identificat o alta modalitate de asigurare a apei brute din sursa de rezerva: cu o motopompa si sorb mobile. Prin Documentația tehnica de fundamentare a autorizației pentru folosința ape pentru CET Chimiei s-a solicitat de la Apele Romane aprobarea utilizării acestei soluții.
9	Centrala de cogenerare hibrida - SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.	300.000	282.220	Contract nr. 1783/03.08.2022		Finalizat Avize obținute: CRAB, Administrația Drumuri, Mediu, Orange, Delgaz Gaz, Delgaz Electric, Salubritate, Direcția Sanatate, CFR, Transelectrica
10	Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea ta normele actuale de mediu -DALl.doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.	200.000	166.005	Contract nr. 1878/28.12.2022		In derulare.
11	Reabilitare rețele termice primare - etapa a ll-a - DALI, doc. Cadastrala, taxe OCPI,	339.000	S-a stabilit impreuna cu UAT Bacau sa fie derulata achiziția in 2023, după obținerea finanțării pentru etapa l-a.

expertiza tehnica, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.
12	Dezvoltarea pieței de energie termica -Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau - actualizare SF	21.000		13.090		Contract nr. 1809/04.10.2022		Finalizat HCL Bacau 572/27.12.2022
3.lnvestitii finanțate cu surse proprii In anul 2022, Biroui de Investiții a gestionat contracte de servicii de proiectare pentru întocmirea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, lucrări, astfel:
Nr. Cri.	Achiziția	Valoare estimata (lei fara TVA)	Valoare contractata (lei fara TVA)		Stadiu contractare la 31.12.2022		Stadiu realizare la 31.12.2022
1	Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa III proiectare si execuție	569.000	270.848,02		Contract nr. 1835/20.10.2022		In derulare
2	Integrarea tehnologiilor SMART in Mun. Bacau - instalarea unei statii de reincarcare de 300 KW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in - SF	31.500	25.500		Contract nr. 1760/23.06.2022		Finalizat Avize obținute: CRAB, Administrația Drumuri, Thermoenergy, Mediu, Orange, DelgazGaz, Delgaz Electric, Salubritate, CFR
3	Integrarea tehnologiilor SMART in Mun. Bacau - Instalarea unei statii de reincarcare de 300 KW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in -proiectare	150.000	56.000		Contract nr. 1868/14.12.2022		in derulare
4	Reducerea puterii termice nominale a IMA 3 - CAF100 Gcal/h din cadrul SACET Bacau pentru încadrarea ca instalație medie de ardere - execuție	247.400	184.205,01		Contract nr. 1803/23.09.2022		Finalizat si recepționat cu PVRTL nr. 198/10.11.2022 si PVRPIF nr. 209/24.11.2022

Activitatea Biroului Administrativ Patrimoniu ADMINISTRATIV

Începând cu data de 01.06.2018, serviciul de paza este asigurat cu personal propriu, care a fost recalificat ca agent de securitate pentru un nr. de 3 posturi. In decursul anului 2022, Biroul Administrativ Patrimoniu urmare a procedurilor derulate si achizițiilor directe efectuate a gestionat următoarele contracte:
Nr. crt.	NR.CTR	Data	Denumire furnizor / prestator / executant	Obiectul contractului	Intra in vigoare	încetează
1	1505	29.01.2021	COMPUTERS GOUP SRL	ÎNCHIRIERE + SERVICE XEROX	01.02.2021	01.02.2023
2.	1728	06.04.2022	SC.VIC INSEROS.R.L	SERVICII DE REINCARCARE CARTUȘE IMPRIMATA SI INLOCUIRE COMPONENTE IMPRIMANTE	06.04.2022	05.04.2024
3	1736	27.04.2022	SC EURO-ACVA SRL	TRANSPORT SALARIATI LA/DE LA SERVICIU	01.05.2022	30.04.2023
4	1747	24.05.2022	LAFANTANA	SERVICII FURNIZARE APA PLATA ÎMBUTELIATA IN RECIPIENTI DE 19 L	24.05.2022	23.05.2023
5	1684	23.12.2021	AZIA SECURITY	MONITORIZARE SI INTERVENȚIE RAPIDA	23.12.2021	22.12.2022
6	140/472	09.02.2015	POSTA ROMANA	SERVICII POȘTALE -PRIMIREA PRELUCRAREA SI LIVRAREA TRIMITERILOR DE CORESPONDENTA	01.01.2022	31.12.2022
7	1737	28.04.2022	ORANGE ROMANIA	TELEKOM 2 LINII DIRECTE INCHIRIATE(M1040, M1020) DISPECERAT ENERGETIC	29.04.2022	28.04.2023
8	1502	08.02.2021	VODAFONE ROMANIA S.A	SERVICII DE TELECOMUNICAȚII MOBILE SI FIXE	08.02.2021	07.02.2023
10	1732	12.04.2022	CWS BOCO RAMANIA SRL	SERVICII DE CURATARE CARPETA ANT1PRAF	12.04.2022	11.04.2023
11	2710	15.12.2014	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A	FURNIZARE / PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE	01.01.2022	31.12.2022
12	630	29.04.2015	ANDISSIMO SRL BACAU	ACHIZIȚII DE DEȘEURI HÂRTIE Si CARTON	01.01.2021	28.04.2022
13	TC/5073	12.03.2015	ANCOM	LICENȚA DE UTILIZARE A FRECVENTELOR RADIO PT.FURNIZAREA DE REȚELE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE DE UZ PROPRIU IN SERVICIUL MOBIL TERESTRU	01.01.2022	31.12.2025
14	Acord Comercial	12.03.2015.	FedEx	SERVICII CURIERAT	01.01.2022	31.12.2022
15	60314/175 6	16.05.2022	CWSBOCORAMANIASRL	SĂPUN LICHID SPUMA	16.05.2022	15.05.2023
16	1855	18.11.2022	ASOCIAȚIA OAMENI BUNI -UNITATE PROTEJATA	PRODUSE SI MATERIALE DE CURĂȚENIE	18.11.2022	17.11.2023

17	1854/81	18.11.2022	IVEREM GROUP SRL UNITATE PROTEJATA	HÂRTIE XEROX SI PAPETARIE	18.11.2022	17.11.2023
18	1794	12.09.2022	SUNPROIECT SRL	FURNIZARE PLASE INSECTE TIP RULOU ALB/MARO	12.09.2022	29.09.2022
19	1757	14.06.2022	UNK FIT SPORT SRL	FURNIZARE ECHIPAMENTE SPORTIVE	14.06.2022	27.06.2022

PATRIMONIU

Evoluția Contractului de delegare nr, 69695/1088/15.11.2018

La data semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, valoarea bunurilor transmise de către UAT Municipiul Bacau către Thermoenergy Group SA Bacau care intra in contractul sus amintit; aprobat prin HCL nr. 350 din 28.09. 2018 au valoarea de inventar la data de 31.10.2018 de 253.273.175,55 lei.

In data de 15.04.2019, conform HCL nr. 53 din 28.02.2019, a fost semnat Actul Adițional nr.1 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy către Municipiul Bacau nr. 68927/111/1 din 15.04.2019, respectiv Protocolul de predare - primire de la UAT Municipiul Bacau către Thermoenergy Group SA Bacau cu nr. 68929/111/3 din 15.04.2019(Dulap automatizare convertizoare de frecventa-pompe de ridicare presiune CAF -Republicii).

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 1 cu 72.233,00 lei, respectiv la 253.345.408,55 lei.

In data de 15.07.2020, conform HCL nr. 95 din 29.05.2020 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adițional nr. 2 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy către Municipiul Bacau nr. 546471/126/15.07.2020 respectiv Protocolul de predare de la Municipiul Bacau către Thermoenergy nr.546463/138/15.07.2020 "(Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau)"- completări ta secțiunea “Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica cu terenurile aferente” din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacau).

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 2 cu 1.313.510,50 lei, respectiv la 254.589.919,05 lei.

In data de 13.07.2021 respectiv 16.07.2021, conform HCL nr. 22 din 28.01.2021 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adițional nr. 3 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Municipiul Bacau către Thermoenergy nr. 89/13.07.2021/147778/16.07.2021 reprezentând bunuri rezultate in urma finalizării lucrărilor de investitii la obiectivul “ Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau - închidere inelara a magistralei Sofert cu Comisa” - completări la secțiunea "Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica, cu terenurile aferente" din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 3 cu 9.515.530,93 lei, respectiv la 264.174.449,98 lei.

In data de 13.07.2021 respectiv 16.07.2021 , conform HCL nr. 165 din 28.05.202 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adițional nr. 4 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy către Municipiul Bacau nr. 92/13.07.2021/14778/16.07.2021 reprezentând bunuri rezultate in in urma finalizării lucrărilor de investitii „Lucrări de automatizare de menținere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos,utilizând convertizoarede frecventa la electropompele de apa adaos nr.1 si 2" si „Instalațiile de stingere si de detecție aferente grupului de cogenerare cu ciclu combinat" in cadrul investiției „Integrarea in noua instalație de utilizare gaze naturale a stafiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14Mwt din strada Chimiei nr.6 Bacau"-modificări si completări la secțiunea „Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica, cu terenurile aferente" din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 3 cu 228.624,32 lei, respectiv ia 264.403.074,30 lei.

In data de 13.07.2022, conform HCL nr. 177/29.04.2022 - Anexa nr, 2, a fost semnat Actul Adițional nr. 5 privind modificarea Contractul de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse in ANEXA la HCL nr.177 din 29.04.2022, reprezentand"Mijloace fixe rezultate din contractele aferente pentru realizarea investiției Modernizarea grupului de cogenerare de 14MWe din cadrul SACET Bacau" din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 5 cu 16,584.099,50 lei, respectiv la 280.987.173,80 lei.

Evoluția actualizata a Contractului de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018 este redata in tabelul de mai jos:

ACT

Thermoenergy - Municipiul Bacău

Municipiul Bacău - Thermoenergy

Hotărâre

Consiliul Local

Valoare - lei

Protocol

Proces verbal

Protocol

Proces verbal

	Predare-Primire		Predare-Primire
Contract delegare prin concesiune Nr.69695/1088 - 15.11.2018	80180/278/ 15.11.2018		80180/278/ 15.11.2018		350/28.09.2018	253.273.175,55
Act adițional nr. 1	68927/ 15.04.2019 111/1/10.04.2019	4119/ 15.04.2019 111/2/10.04.2019	68929/ 15.04.2020 111/3/10.04.2019	4121/15.04.2019 111/4/10.04.2019	53/28.02.2019	72.233,00
Act adițional nr. 2	546471/ 136/ 15.07.2020	546477/137/ 15.07.2020	546463/138/ 15.07.2020	546465/139/15.07.2020	95/29.05.2020	1.313.510,50
Act adițional nr. 3			147778/16.07.2021 89\13.07.2021	147778/16.17.2021 90/13.07.2021	22/28.01.2021	9.515.530,93
Act adițional nr. 4	147778/16.07.2021 91/13.07.2021	147778/16.07,2021 92/13.07.2021	147778/16.07.2021 91113.07.2021	147778/16.17.2021 92/13.07.2021	165/28.05.2021	228.624,32
Act adițional nr. 5	160581/14.17.2022 113/13.07.2022	160581/14.17.2022 113/13.07.2022	160581/14.17.2022 114/13.07.2022	160581/14.17.2022 114/13.07.2022	177/29.04.2022	16.584.099,50
TOTAL						280.987.173,80

Referitor ia: Hotararea Consiliului Local al Mun. Bacaunr. 181/29.04.2022

Adresa nr. 159133/11.07.2022 a DAT Mun. Bacau-Primaria Mun. Bacau, înregistrata cu nr 2378/13.07.2022

Prin HCL Mun. Bacău nr. 181 /29.04.2022, înregistrată ia Thermoenergy Group S.A. Bacău cu nr.1643/09.05.2022, a fost aprobată includerea în domeniul public al Municipiului Bacău a bunurilor enumerate în Anexa 1 și Anexa 2 atașate HCl Bacău menționate, parte integrată din aceasta. Aceste bunuri sunt bunurile cuprinse în Anexa la cererea de chemare în judecată nr.7743/29.09.2015, cu excepția bunurilor menționate în NI emisă de UAT Bacău nr.78421/17.06.2020, și în Anexa 2 la aceasta, față de care Municipiului Bacău i-a fost constatat dreptul de proprietate prin Decizia nr.91/16.02.2022 a Curții de Apel Târgu Mureș, în urma acțiunii în revendicare, obiect al dosarului 12095/180/2015**.

Prin art.2 și art.3 al HCL Mun. Bacău nr.181/2022, s-a aprobat și transmiterea acestor bunuri către societatea noastră, spre administrare și exploatare, și completarea, în consecință, a Contractului de delegare nr.69695/1088/15.11.2018 prin încheierea unui act adițional la acesta.

Prin adresa n'r.159133/11.07.2022, înregistrată la Thermoenergy Group S.A. Bacău sub nr.2378/13.07.2022, s-a inaintat Procesul-verbal de predare primire nr.21551138/156215, încheiat în data de 29.06.2022 între CET S.A. Bacău prin Lichidator Judiciar Sierra Quadrant SPRL și Municipiul Bacău, a bunurilor cuprinse în Anexa 1 și Anexa 2 la HCL Bacău nr.181 /29.04.2022, în 4 (patru) ; exemplare în original, în vederea semnării și înregistrării și de către societatea noastră, din care 3 (trei) se vor întoarce ia comisia

de predare - primire constituită la Muncipiul Bacău.

| în conformitate cu Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL Mun. Bacău nr.350/28.09.2018,

I sunt bunuri ce se dau în administrare/exploatare: „Bunurile Proprietate Publică Existente, precum și bunurile Proprietate Publică

j Noi, după data introducerii ior în Delegare ce compun SACET prin intermediul cărora este furnizat/prestat serviciul public",

delegarea fiind „dreptul exclusiv de furnizare a Serviciului, precum si dreptul exclusiv de folosință asupra Bunurilor Proprietate Publică necesare pentru furnizarea Serviciului, prin care Prestatorul este desemnat, în schimbul plătii Redevenței, să administreze, să exploateze, să întrețină, să modernizeze, să înnoiască și să extindă, acolo unde este cazul, Serviciul și Bunurile ce se dau in administrare/exploatare, pe riscul si răspunderea sa, în schimbul plătii făcute de către clienți către acesta, sub rezerva și în conformitate cu prevederile prezentului Contract'.

în temeiul principiului general al menținerii echilibrului economico-financiar al furnizării Serviciului, al prevederilor Legii nr.51/2006 și Legii nr.325/2006, în acord cu prevederile Contractului de delegare nr.69695/1088/15.11.2018, am procedat la analizarea bunurilor cuprinse în Procesul-verbal de predare primire nr.21551138/156215 din 29.06.2022 comunicat prin adresa UAT Mun. Bacau nr.159133/11.07.2022 I nr.2378/13.07.2022, din prisma necesității acestora pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Muncipiul Bacău.

Astfel, am comunicat UAT Mun. Bacau faptul că, vom accepta să primim în administrare/exploatare numai bunurile necesare pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Muncipiul Bacău, pentru a nu fi obligați la cheltuieli excesive, nejustificate și inoportune, care să împovăreze inutil atât societatea noastră cât și, până la urmă, populația Municipiului Bacău prin introducerea contravalorii acestor cheltuieli în costul serviciului public prestat

Inventarierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bacau pe anul 2022

j Inventarierea s-a efectuat pe gestiuni, așa cum aceste bunuri sunt înregistrate în contabilitatea Thermoenergy Group SA

j - conturi extrabilanțiere, conform Decizia Directorului General al Thermoenergy Group S.A Bacău nr. 280 din 24.10.2022

î coroborată cu Decizia nr. 317 din 17.11.2022, după cum urmeaza:

j - Bunuri din domeniul public cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie

’ termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018 - (exclusiv contor!) inclusiv bunuri transmise conform

ț HCL 181/28.04.2022, prin PV predare primire nr. 156/215/29.06.2022 si adresa 1640/21.07.2022;

I - Bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului Bacău (materiale rezultate din dezmembrări de bunuri - mijloace

! fixe și obiecte de inventar și alte bunuri) aflate în custodie la Thermoenergy Group SA Bacău (înregistrate în conturi în afara

| bilanțului-(con18036 - 8038.8);

] La finalul inventarierii, au fost intocmite Procesele Verbale Centralizatoare de inventariere care cuprind observațiile și

j constatările comisiilor de inventariere având atașate listele de inventariere, listele propunerilor de casare.

Centralizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație

Prin adresa nr.674/10,04.2023/133725/10.04.2023, s-a trimis către UAT Municipiul Bacau, dosarul inventarierii anuale 2022, care cuprinde detaliat toate problemele semnalate de către comisiile de inventariere ale Thermoenergy Group SA Bacau;

Prin Hotararea nr.37/13.04.2023, Consiliul de Administrație a aprobat rezultatele inventarierii bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Bacău.

După întocmirea listei finale si analizării propunerilor de casare(acolo unde este cazul) se va transmite către UAT Municipiul Bacau aceasta situație. Centralizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație.

Referitor: Inventarul domenuluipublic al Municipiului Bacau întocmit de către SC Intel Trim SRL Bacau

Prin adresa UAT Mun, Bacau cu nr. 192255/21.10.2022 înregistrata in secretariatul Thermoenergy sub nr. 3674/31.10.2022, am fost informati ca inventariierea mijloacelor fixe apartinamd Domeniului Public si Privat (neamortizabil si amortizabil) va fi efectuat de către SC Intel Trim SRL Bacau si ne-a fost solicitat sa desemnam un reprezentant al societății noastre care sa colaboreze cu reprezentantul legal al SC Intel Trim SRL.

Prin adresa Thermoenergy cu nr. 2399 din 15.11.2022 a fost comunicat UAT Mun. Bacau faptul ca reprezentantul Thermoenergy care va colabora cu reprezentantul Intel Trim SRL este dl. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Sef Birou Administrativ Patrimoniu.

După finalizarea acestui inventar, s-au efectuat următoarele:

- cu nr. 181/18.01.2023 a fost înregistrata in secretariatul Thermoenergy Group SA Bacau Cererea de confirmare privind lista de inventariere a bunurilor apartinand Municipiului Bacau care face obiectul Contractului de Delegare a gestiuniii serviciului public de alimentare cu energie termica nr.69695/1088/15.11.2018 incheiat intre Municipiul Bacau si Thermoenergy Group SA Bacau, aprobat prin HCL 350/2018.

Valoarea totala a listelor de inventariere la data de 30.09.2022 din patrimoniul Municipiului Bacau este de 405.383.914,71 lei, iar la Thermoenergy Group SA Bacau, totalul este de 346.425.298,11 lei.

Diferența provine din faptul ca Thermoenergy Group SA nu a înregistrat valorile reevaluate de către UAT Municipiul Bacau la 31.12.2020 si din faptul ca mijloacele fixe din anexa 3 la listele de inventariere pentru care SC Intel Trim a făcut inventarierea, nu au fost insusite de către Thermoenergy Group SA.

Valorificări de bunuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau

Hotararea Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacau nr. 41 din 05,04.2022 a aprobat si mandatat Conducerea executiva a societății in vederea inițierii demersurilor pe langa Consiliul Local al Municipiului Bacau pentru promovarea unei hotarari de Consiliu Local care sa aiba ca obiect valorificarea, prin Bursa Romana de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț, "Deșeuri feroase si neferoase provenite din casari - bunuri din PT/CT, cat si din depozitul de echipamente al Thermoenergy Group S.A., apartinand domeniului privat ai Municipiului Bacau”.

Calculul estimativ al grâu tatii materialelor care urmeaza a fi valorificate a fost făcut prin transformarea din metri liniari sau bucăți in kilograme, avand la baza greutățile specificate in Memoratorul Tehnic pentru Montaj al TMUCB, respectiv STAS 7656/76 si 404/2-71.

Formula de calcul a scazamantului si procedura de evaluare cantitativa a materialelor a fost aprobata in Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacau prin Hotararea nr. 552/03.03.2018.

Prin HCL nr, 184 din 29.04.2022, se mandateaza conducerea Thermoenergy Group SA pentru "scoaterea din funcțiune și valorificarea bunurilor - mijloace fixe, prin vânzare ia licitație prin Bursa Română de Mărfuri - Terminalul Piatra Neamț a deșeurilor rezultate sau, după caz, casarea lor în condițiile legii."

După Licitația organizata la sediul Bursei de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț, in data de 10.11.2022, s-a incheiat cu SC RECUP - TRANS SRL Sibiu in baza Hotărârii Bursei Romane de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț nr. 156/10.11.2022 contractul de vanzare - cumpărare nr. 1849 din 17.11.2022, pentru valorificarea următoarelor active:__________________________________________

Denumire reper pus in vanzare	Cantitate estimata -kg-	Preț lei/kg	Valoare estimata lei-
Deșeuri feroase si neferoase provenite din casari - bunuri din PT/CT, cat si din depozitul de echipamente al Thermoenergy Group S.A., apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau	60.000	1.05	63.000

Valorificarea bunurilor conform Hotărârii de Consiliu Local menționata mai sus din centrale si puncte termice nu a putut fi realizata, datorita faptului ca anumite cazane din centralele termice ce urmeaza a fi dezafectete, sunt inca conectate le rețeaua de gaz, apa si energie electrica, activitatea de dezmembrare si ulterior valorificare a acestor echipamente(cazane PA 25, PAG, etc) va putea fi realizata după ce se vor efectua lucrări de blindate conducte pentru desființare puncte de ardere, urmata de activitatea de proiectare si modificare instalație de utilizare ce cuprinde proiectare, avizare verificator proiecte, întocmire si predare dosar definitiv instalație utilizare către furnizorul de gaze si beneficiar.

In acest sens, au fost făcute demersuri pentru contractarea acestui serviciu in vederea blindarii acestor cazane, pentru a putea pune in aplicare HCL nr. 184 din 29.04.2022, prin valorificarea in condiții de siguranța a activelor din anexa la Hotararea ce Consiliu Local menționata anterior.

SITUAȚII FINANCIARE AN 2022

La întocmirea situațiilor financiare aferenta anului 2022, s-au avut în vedere:

> prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare -art.4,28,36 alin.(3) si 37; > prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată si actualizată -art. 160,176 și 177;

> Ordinul MFP nr. 1802 din 29 decembrie 2015,pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;
> Ordinele MFP nr. 4268/15,12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile;
> Manualului politicilor si procedurilor contabile ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, aprobat prin Hotararea C.A nr.50/07.04.2015, cu modificările si completările ulterioare.

Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și anexele (Note explicative la situatii financiare) s-au întocmit pe baza Balanței de verificare contabila la finele anului.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale inventariate.

La efectuarea operațiunilor financiar-contabile s-a avut in vedere respectarea principiilor de baza ale contabilității, respectiv:

1 Principiul continuității activitate
2. Principiul permanentei
3. Principiul prudentei
4. Principiu! contabilității de angajamente
5. Principiul intangibilitatii
6, Principiul evaluării separate a elementelor de activei de datorii
7. Principiul necompensarii
8. Principiul contabilizării si prezentării elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului in cauza
9. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție- elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție.
lO. Principiulpragului de semnificație

1- INDICATORI DE PATRIMONIU (valorile sunt exprimate in lei)

1. CAPITALURI

Capitalul social subscris si varsat al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, in valoare de 20.234.881 lei, este detinut de către Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic si este divizat intr-un număr de 2.023.488 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Redăm structura si evoluția capitalulului social:

HCL aprobare majorare Capital social	Hot.AGA	Valoare aprobata	Aport in numerar	Aport prin conversie creanțe in acțiuni	Aport in natura (bunuri-mi\|loace fixe)
193/17.09.2014	Act constitutiv	500.000	500.000	0	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	0	1.156.800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1.500.000	1.500.000	0	0
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750.000	750.000	0	0
520/12.12.2022	16/16.12.2022	9.328.080	0	9.328.080	0
TOTAL		20.234.880	19.078.081	9.328.080	1.156.800

Societatea monitorizează corelația dintre activul net (determinat ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea incadrarii in prevederile legale in vigoare (activul net<1/2 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reîntregirea capitalului social:____________________________________________________

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
I	CAPITALURI PROPRII
1	Capital social subscris nevarsat	0	0	0	0	0
2	Capital social subscris varsat	10.906.800	10.906.800	10.906.800	10.906.800	20.234.880
3	Rezerva legala	0	0	0	223.369	1.115.961
4	Pierdere din exercițiile anterioare	-12.147.070	-18.740.762	-28.012.386	-34.338.921	-2.094.918
5	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	80.760	80.760	80.760	36.621	0
6	Profit/Pierdere din exercițiul financiar curent	-6.593.692	-9.271.624	-6,326.536	+4.467.371	+14.014.871
7	Repartizarea profitului	0	0	0	-223.369	-892.592
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	-7.753.202	17.024.826	-23.351.362	18.928.129	32.378.202
II	ACTIVE	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1	Imobilizări neoorporale	0	499	0	0	1.809
2	Imobilizări corporale	1.347.306	2.847.033	2.946.325	18.331.992	3,139.721
3	Imobilizări financiare	131.000	187.000	129.500	129.500	481.500
4	Stocuri	105.721	186.252	. 241.121	233.589	226.790
5	Creanțe	23.335.126	31.922.131	29,370.100	50.906.122	73.596.919
6	Investiții pe termen scurt	0	0	0	0	5.600.000
7	Casa + Banei	554.424	283.643	609.240	8.820.238	1.751.183

8	Cheltuieli efectuate in avans	42.700	41.710	53.738	43.331	55.290
	TOTAL ACTIVE	25.5-16.277	35.468.268	33.350.024	78.464.772	84.853.212
III.	DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE
	Furnizori	22.267.219	39.444.362	39.806.545	68.183.755	45.686.759
1	Drepturi salariate si obligatii fiscale	1.103.847	1.869.384	5.156.199	938.400	4.276.726
2	Alti creditori	9.344.104	9.328,081	9,546.674	10.763.402	1.202.615
3	Venituri înregistrate in avans	554.309	1.815.386	2.166.537	17.507.344	1.306.285
4	Provizioane pentru impozite	0	35.881	25.431	0	2.625
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE	33.269.479	52.493.094	56.701.386	97.392.901	52.475.010
	ACTIV NET (ll-lll)	-7.753.202	17.024.826	-23.351.362	-18.928.129	32.378.202
	50% din capital social subscris	5.453.400	5.453.400	5.453.400	5.453.400	10.117.440
	Comparație activ net 50 % capital social	-7.753.202 <5.453.400	-17.024.826 < 5.453.400	-23.351.362 < 5.453.400	-18.928.129 <5.453.400	32.378.202 > 10.117.440

Rezulta ca, la 31.12.2022, activul net contabil este mai mare decât 1/2 din capitalul social si, implicit, sunt respectate dispozițiile art.153²⁴ alin.1 si următoarele din Legea 31/1990 cu modificările si completările ulterioare:

Masuri întreprinse in anul 2022, privind majorarea capitalului social:

a)-in urma Adresei nr.329/09.02.2022 către UAT Municipiul Bacau, nr.iregistrare UAT-112367/09.02.2022,conform solicitării ANRE prin adresa nr, 12251/27.01.2022 privind solicitare acces prelungire schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de înalta eficienta),phn care ținând cont de data efectiva pana la care societateaTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacău beneficiază de schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de înalta eficienta( reglementata prin H.G, nr. 1.215/07.10.2009), este sfârșitul lunii martie 2022 si avand in vedere prevederea de la pct.16 din documentul Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului si energiei pentru perioada 2014-2020 (EEAG), conform Deciziei 2021, ajutorul nu se acorda întreprinderilor in dificultate iar societateaTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, pe baza indicatorilor din anii 2019 si 2020(conform Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01 -Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate- teza 20) este încadrata in aceasta categorie,nemaifiind eligibila pentru accesarea schemei de sprijin după data de 31.03.2022, decât după ieșirea din categoria întreprinderilor aflate in dificultate, acționarul a întreprins următoarele masuri,prin H.C.L. nr.74 din 28.02.2022 a Consiliului Local al Municipiului Bacau:

- s-a luat act de solicitarea societatiiTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de majorare a capitalului social cu suma de 23.351.362 lei;
- s-a constituit o comisie formata din consilieri locali,in vederea analizării solicitării de majorare a capitalului social si de propunere a masurilor care se impun, urmând sa le prezinteConsiliuiui Local la prima rectificare de buget local;
- a fost mandatata societateaTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru efectuarea demersurilor necesare, in condițiile legii,pentru realizarea Testului investitorului Privat Prudent;

b)-in aplicarea prevederilor H.C.L. nr.74,s-au parcurs următoarele etape:

-prin Hotararea nr 28/15.03.2022, Consiliul de Administrație a aprobat inițierea procedurii de achiziție directa pentru realizarea „Testului investitorului Privat Prudent", in scopul atribuirii contractului de servicii;
- In data de 18,03.2022 s-a încheiat Contract de prestări servirii nr.1719- Servicii de consultanță privind efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent în econonomia de piața", cu societatea EVALUARE Șl EXPERTIZA JUDICIARA OLARU Șl ASOCIAȚII SRL

Scopul Studiului II reprezintă participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. se realizează in contextul necesității efectuării investiției pentru acoperirea capitalurilor proprii negative, astfel încât societatea sa nu fie încadrata in categoria întreprinderilor in dificultate, conform criteriilor stipulate in „Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru saivarea si restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate”, condiție necesara pentru a beneficia de schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de înalta eficienta, in conformitate cu „Decizia C (2021) 9774 final, privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerarii de înalta eficienta”, H.G. nr.1.215/07.10.2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă si „Decizia 2021-Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului si energiei pentru perioada 2014-2020 (EEAG), In acest context este necesar ca efectuarea investiției sub forma aportului la majorarea capitalului social sa se realizeze, in decursului anului curent, integral, respectiv in ipotezele analizate. In calculul indicatorilor de eficienta economica efectuat s-a considerat realizarea aportului in numerar.

Valoarea inițiala estimata a investiției totale a fost de 60.000.000 lei, fundamentata pe baza următoarelor acte aprobate de acționarul societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău:

1. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.74 din 28.02.2022 Bacau:

- s-a luat act de solicitarea societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de majorare a capitalului social cu suma de 23.351.362 lei;¹’
- s-a constituit o comisie formata din consilieri locali,in vederea analizării solicitării de majorare a capitalului social si de propunere a masurilor care se impun, urmând sa le prezinteConsiliului Local la prima rectificare de buget local;
- a fost mandatata societateaTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru efectuarea demersurilor necesare, in condițiile legii,pentru realizarea Testului investitorului Privat Prudent;

* 23.351.362 lei reprezintă valoarea capitalurilor proprii negative,conform situatii financiare aprobate la nivelul anului 2020.

2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.103/31.03.2022, prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău:

Indicator

UM

BVC2022 -lei-

TOTAL VENITURI

lei

286,927,387

TOTAL CHELTUIELI

iei

315,027,739

PIERDERE

tei

28,100,353

S-a avut in vedere ca societatea sa nu fie încadrata in categoria întreprinderilor in dificultate, conform:

Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) -Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor aflate in dificultate, la Teza 20:

O întreprindere este considerata In dificultate in cazul in care, fara intervenția statului, aceasta va fi obligata, aproape sigur, sa isi înceteze activitatea in termen scurt sau mediu, daca este îndeplinita cel puțin una din următoarele condiții:

a) in cazul unei societăți cu răspundere limitata P)* atunci când mai mult din jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.Aceasta situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezervețsi din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalulsocial subscris;

în baza rezultatelor obținute în urma efectuării Testului investitorului privat prudent, se apreciază că oportunitatea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., în contextul prevederilor Articolului 107 (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat, poate fi considerată a fi inclusă în intervalul soluțiilor pe care le-ar adopta un investitor privat prudent în condițiile economiei de piață, se apreciază că comportamentul unui investitor privat, în relație cu beneficiarul măsurii - THERMOENERGY GROUP S.A., este în aceeași ipostază cu cea a Municipiului Bacău. Intervenția statului este conformă cu condițiile pieței. Se elimină prezumția de ajutor de stat.

Concluziile Studiului realizat permit Municipiului Bacău să evalueze dacă profitul așteptat în urma acestei investiții este similar celui anticipat de către un investitor privat prudent în situații similare:

- Municipiul Bacău se comporta similar unui investitor privat prudent, de dimensiuni comparabile similare, nu se creează un avantaj economic în favoarea THERMOENERGY GROUP S.A. pe care nu l-ar putea obține în condiții normale de piață, se elimină prezumția de ajutor de stat în sensul criteriilor prevăzute de Art. 107, alin. 1 din TFUE.
- implementarerea investiției prin participarea Municipiului Bacău nu denaturează concurența și nu constituie o amenințare în acest sens între operatorii economici din piață, prin favorizarea anumitor intrerinderi.
- alocarea aportului la capitalul social se realizează în condiții normale de piață.

Investitorul- Municipiul Bacău, trebuie să isi asume măsurile ferme asumate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor „Studiului pentru efectuarea TIPP” și ale „Planul De Afaceri privind necesitatea efectuării investiției în cadrul Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative”, prin:

- asumarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/ 28.09.2018, cu respectarea prevederilor legale în materie, având în vedere faptul că din Planul de Afaceri rezultă că investiția va fi total recuperată în anul 2027;
- respectarea obligațiilor investiționale și de eficientizare a sistemului de termoficare, astfel cum au fost acestea asumate prin Minuta înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.149008/03.06.2022, respectiv cu nr. P.V. 75/03.06.2022 la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, și prin „Reactualizarea! Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacau pana la nivelul anului 2033“ - ediția martie 2022; „Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau” - ediția noiembrie 2021 pentru accesare POIM; „Reactualizarea studiului de fezabilitate privind Reabilitarea rețelelor termice secundare din municipiul Bacau” - ediția 2011;
- respectarea măsurilor de reducere a subvențiilor și a cheltuielilor cu compensarea costurilor, majorarea tarifului, astfel cum au fost acestea asumate prin Minuta înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.149008/03.06.2022, respectiv cu nr. P.V. 75/03.06.2022 la THERMOENERGY GROUP S.A Bacău.

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.303 din 30.06.2022, prin care:
- se aproba Studiul pentru efectuarea Testului Investitorului privat prudent, realizat conform H.C.L. nr. 74/28.02.2022;
- se aproba Planul de afaceri privind necesitatea efectuării investiției în cadrul Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative";
- -in vederea obținerii avizului Consiliului Concurenței, Primarul Municipiului Bacau va transmite prezenta hotarare Consiliului Concurenței.

- Prin adresa nr.156894/01.07.2022, DAT Municipiul Bacau a transmis Consiliului Concurenței, „STUDIUL PENTRU EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT, necesar procesului decizional privind aprobarea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP SA”, în contextul prevederilor Articolului 107 (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat.și „PLANUL DE AFACERI privind necesitatea efectuării investiției în cadrul Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative”;
- Prin adresa de răspuns nr.RG/9275/11.07.2022, Consiliului Concurentei a transmis UAT Municipiul Bacau, conform prevederilor art.6 alin.(2) din OUG 77/2014,punctul de vedere conform căruia, STUDIUL PENTRU EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT:
- „creeaza o conjunctura favorabila realizării investiției,UAT Bacau isi asuma aplicabilitatea testului investitorului privat prudent in cazul majorării capitalului social al THERMOENERGY GROUP SA";

-referitor la încadrarea întreprinderii in categoria întreprinderilor in dificultate, aceasta se realizează de către furnizorul de ajutor de stat la momentul acordării ajutorului de stat.0 astfel de evaluare nu poate avea loc înainte de certificarea de către un auditor financiar a impactului pe care o are măsură majorării capitalului social asupra încadrării in definiția prevăzută la ari. 18 paragraf 2 din Regulamentul UE 651/2014,”

- asumarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/ 28.09.2018, cu respectarea prevederilor legale în materie, având în vedere faptul că din Planul de Afaceri rezultă că investiția va fi total recuperată în anul 2027;
- respectarea obligațiilor investiționale și de eficientizare a sistemului de termoficare, astfel cum au fost acestea asumate prin Minuta înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.149008/03.06.2022, respectiv cu nr. P.V. 75/03.06.2022 la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, și prin „Reactualizarea! Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacau pana la nivelul anului 2033“ - ediția martie 2022; „Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau” - ediția noiembrie 2021 pentru accesare POIM; „Reactualizarea studiului de fezabilitate privind Reabilitarea rețelelor termice secundare din municipiul Bacau” - ediția 2011, evidențiate atât în Studiu pentru efectuarea testului investitorului privat prudent cât și în Planul de afaceri;
- respectarea măsurilor de reducere a subvențiilor și a cheltuielilor cu compensarea costurilor, majorarea tarifului, astfel cum au fost acestea asumate prin Minuta înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 149008/03.06.2022, respectiv cu nr. P.V. 75/03.06.2022 la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.333 din 29.07,2022, prin care:
se aproba aportul Municipiului Bacau la majorarea capitalului social al Societății THERMOENERGY GROUP SA Bacău, cu suma de 28.000.000 lei;

-suma care constituie aportul Municipiului Bacau la majorarea capitalului social al Societății THERMOENERGY GROUP SA Bacău se subscrie si va fi varsataconform prevederilor legale, in vederea acoperirii pierderilor contabile din anii precedenti, astfel incat societatea sa nu fie încadrata in categoria întreprinderilor in dificultate, conform criteriilor stipulate in „Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate", condiție necesara pentru a beneficia de schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de inalta eficienta, in conformitate cu „Decizia C (2021) 9774 final, privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta", H.G. nr.1.215/07.10.2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă si „Decizia 2021-Orientari privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului si energiei pentru perioada 2014-2020 (EEAG).

Prin Hotararea AGA Extraordinară nr.11/19.08.2022, s-a procedat la majorarea de capitalului social cu suma de 28.000.000 lei, îndeplinindu-se în acest scop toate cerințele legale prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile pentru înregistrarea modificărilor la Oficiul Registrului Comerțului.UAT Municipiul Bacau a efectuat in data de 19.08.2022, plata sumei de 28.000.000 lei, cu titlu de aport la capitalul social al societății THERMOENERGY GROUP SA

-Prin Hotararea AGA Extraordinară nr.12/29.08.2022, s-a aprobat reducerea capitalului social al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău cu suma de 28.000.000 lei și înregistrarea concomitentă a acoperirii parțiale, cu aceeași sumă, a pierderilor contabile din anii precedența înregistrate în situațiile financiare auditate ale Societății ia 31.12.2021.

Efectul asupra contului bilantier 1012,, „Capital social subscris varsat”:

AN .

Pierdere contabila . înregistrata cf.situatii financiare anuale aprobate

• Pierdere contabila acoperita din. profit an

2021, cf.Hot.AGA .

nr .6/30.05.2022

Pierdere contabila de acoperit din capital social cf.H.C.L. nr.333/29.07.2022

Pierdere contabila rămasa neacoprita

Capital social la 01.08.2022

Majorare Capital social.

Capital social după majorare

Diminuare Capital social in vederea acoperirii pierderilor contabile

Capital social la

31.08.2022

August2022

10,906,800

28,000,000

38,906,800

28,000,000

10,906,800

Efectul asupra contului bilantier 117 "Rezultatul reportat",după acoperirea pierderilor contabile din anii anteriori:

2014	457,847	457,847	0	0
2015	5,126,995	3,786,155	1,340,840	0
2016	4,722,179	0	4,722,179	0
2017	1,759,289	0	1,759,289	0
2018	6,593,692	0	6,593,692	0
2019	9,271,624	0	9,271,624	0
2020	6,370,675	0	4,312,377	2,058,298
TOTAL	34,302,300	4,244,002	28,000,000	2,058,298

Analiza indicatorilor economici,conform Comunicării Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate, la teza 20, la 31.08.2022:

O întreprindere este considerata in dificultate in cazul in care, fara intervenția statului, aceasta va fi obligata, aproape sigur, sa isi înceteze activitatea in termen scurt sau mediu, daca este îndeplinita cei puțin una din următoarele condiții:

a ) in cazul unei societăți cu răspundere limitata (25)*, atunci când mai mult din jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.Aceasta situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezervejsi din toate celelelte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;

(25)*-conform anexa I la Directiva 2013/34/UE:in Romanța,, societate pe acțiuni, societăți cu răspundere limitata, societate in comandita pe acțiuni".

Denumire indicator	31.08.2022	îndeplinire condiție
Capital social subscris varsat	10,906,800
50% din Capital social	5,453,400
Pierdere cumulata la 31.12.2021	-2,058,297
Pierderile de capital (rezultatul negativ in valoare absoluta)	2,058,297
Pierderile de capital (rezultatul negativ in valoare absoluta) NU DEPASESC jumătate din Capital social	2,058,297 < 5,453,400	ÎNDEPLINIT

d) (i) raportul datorii/capitaluri proprii ai întreprinderii a fost mai mare de 7,5 :

Denumire indicator	31.08.2022	îndeplinire condiție
DATORII	92,748,069
CAPITALURI PROPRII	27,546,415
DATORII/CAPITALURI PROPRII	3,37
Raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mic de 7,5	3,37 <7,5	ÎNDEPLINIT

(ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculata pe baza EBITDA este sub 1,0:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.08.2022	îndeplinire condiție
1	Pierdere din exercițiul financiar curent	18,474,543.00
2	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00
3	Cheltuieli cu dobânzile *	0.10
4	Cheltuieli cu amortizarea	174,391.00
4=1+2+3+4	EBITDA	- 18,648,934.10

6=5/3	Capacitatea de acoperire a dobanzilor=EBITDA /Cheltuieli cu dobânzile	186,489,341
	Capacitatea de acoperire a dobânzilor calculata pe baza EBITDA este sub 1,0	186,489,341 >1	ÎNDEPLINIT

Asa cum se observa, prin majorarea capitalului social al societății Thermoenergy Group S.A., indicatorii realizati la

data de 31.08.2022 sunt favorabili si pot poziționa societatea pentru perioada analizata in categoria întreprinderilor care nu se afla in dificultate, prin Îndeplinirea condițiilor stipulate la pcta) si d) ale Tezei 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01.

Pentru evaluarea societății din punct de vedere al încadrării/neîncadrării în categoria întreprinderilor în dificultate, conform Comunicării Comisiei Europene 2014/C 249/01 - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate,teza 20, s-a încheiat Contractul de prestări servicii audit financiar nr. 1798/15.09.2022 , prin care prestatorul a auditat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”), setul complet de situații financiare interimare ale societății Thermoenergy Group SA la data de 31.08.2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare si a intocmit Raportul asupra procedurilor convenite cu privire la certificarea respectării cerințelor de încadrare /neincadrare ale societății THERMOENERGY GROUP S.A in categoria întreprinderilor in dificuItate.Conform Raportului de audit financiar:" Prin majorarea capitalului social al S.C. Thermoenergy Group SA, indicatorii realizati la data de 31.08.2022 sunt favorabili neincadrarii in definiția prevăzută de art.2 paragraf 18 dLnRegdamenUUE&51/2O14si pot poziționa societatea pentru perioada analizata in categoria intreprinderiior care nu se afia in dificultate.”

Prin Hotararea C.A. nr.126/26.10.2022,s-au aprobat Situațiile financiare interimare la 31.08.2022, Raportul de audit financiar si Cererea de acces, la prelungirea schemei de sprijin către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei prin care s-a solicitat accesarea prelungirii schemei de sprijin începând cu data de 15.11.2022

S-a transmis Adresa nr.2234/26.10.2022 către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei -Cererea de acces la prelungirea schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, prin care s-a solicitat accesarea prelungirii schemei de sprijin, începând cu data de 15.11.2022.

Prin adresa nr.189104/21.11.2022,primita si înregistrata la Thermoenergy Group S.A. Bacău cu nr.3923/21.11.2022, Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei a respins Cererea de acces la prelungirea schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă, începând cu data de 15.11.2022, motivat de:

- faptul ca , in conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, ART. 7 alin(9), pentru verificarea stării de dificultate in vederea accesării prelungirii schemei de sprijin, producătorii trebuie să prezinte ANRE, documente privind Situațiile financiare anuale din care rezultă că întreprinderea nu este în dificultate:

-faptul ca, potrivit Tezei 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate,in cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, o întreprindere este considerate a fi in dificultate, atunci când raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5 iar capacitatea de acoperire a dobânzilor calculata pe baza EBITDA este sub 1,0, cu mențiunea ca analiza se raportează la„ ultimii doi ani".

Prin adresa UAT Muncipiul Bacău nr. 199478/18.11.2022, primita si înregistrata la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu nr.3914/21.11.2022 privind majorare capital social prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății in valoare de de 9.328.081 lei,cu acțiuni ale acesteia, s-a solicitat demararea de către THERMOENERGY GROUP SA Bacău a demersurilor legale pentru realizarea unui Raport de expertiza contabila, ca document necesar pentru înregistrarea mențiunii privind majorarea capitalului social prin prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile ale UAT Muncipiul Bacău la societate, conform prevederilor LEGII nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale,ART. 21O.Astfel, s-a incheiat Contractul de prestări servicii nr. 1858/23.11.2022 , având ca obiect,, „Servicii de expertiză contabilă",finalizate prin întocmirea unui Raport de expertiza contabila extrajudiciara, necesar depunerii la Oficiul Registrului Comerțului, care să certifice existența unei creanțe certe, lichide și exigibile a UAT Municipiul Bacau asupra societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau, in scopul majorării capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau ,prin conversia acestor creanțe cu acțiuni ale UATMunicipiul Bacauța&xiarwical societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau), pe baza datelor din balanța de verificare la data de 3t10.2022.Conform Raportului de expertiza contabila, expertul contabil concluzionează ca suma de 9.328.081 lei, reprezintă o creanța certa, lichida si exigibila a UAT Municipiul Bacau fata de Thermoenergy Group SA Bacau si, in consecința, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația In vigoare privind majorarea capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău,prin compensarea acestor creanțe cu acțiuni ale UAT. Municipiul Bacău (acționar unic al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău), pe baza datelor din balanța de verificare contabila la data de 31.10.2022.

-Prin H.C.L. Mun. Bacău nr,520/12.12.2022 s-a aprobat aportul Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 9.328.081 lei a Municipiului Bacău-acționar unic față de societate si conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul

Prin Hotararea nr.1/16.12.2022, AGA Extraordinară:

- Aprobă majorarea capitalului social al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău cu suma de 9.328.080 lei, de Ia valoarea de 10.906.800 lei la valoarea de 20.234.880 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 9.328.081 lei a Municipiului Bacău-acționar unic față de societate și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 932.808 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune, cu rotunjirea în minus la primul număr natural întreg imediat inferior.
- în urma majorării în conformitate cu art1, se aprobă modificarea, în consecință, a art.5.1 din Actul Constitutiv al societății, structura capitalului social al societății fiind următoarea:

(1) Capitalul social subscris al societății este vărsat în totalitate și este de 20.234.880 lei, fiind divizat în 2.023.488 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, numerotate de la 1 la 2.023.488.
(2) Capitalul social subscris și vărsat al societății este alcătuit din:

10.906.800 lei, aport în numerar; numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de 1.090,680 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune;

9.328. 080 iei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 9.328.081 lei a Municipiului Bacău-acționar unic fată de societate și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 932.808 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune, cu rotunjirea în minus la primul număr natural întreg imediat inferior, în conformitate cu Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară nr.214/29.11.2022 elaborat de Expert Contabil Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxx pe baza datelor din balanța de verificare contabilă la data de 31.10.2022;

1.156.800 lei, aport în natură; numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de 115.680 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune, evaluarea acestora făcându-se în conformitate cu Raportul de evaluare nr.138.7/12.11.2014 elaborat de S.C. INTERCREDIT S.R.L. Bacău.

Aprobă modificarea, actualizarea și rescrierea Actului Constitutiv al societății în conformitate cu prevederile art 1 și art.2. al prezentei, precum și depunerea acestuia, și înregistrarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, mandatând în acest sens conducerea societății.

Efectul asupra contului bilantier 1012,, „Capital social subscris varsat":

AN	Capital social la începutul lunii	Majorare Capital social	Diminuare Capital social in vederea acoperirii pierderilor contabile	Capital social la finele lunii
0	1	2	³	4=1+2-3
August 2022	10,006,800	28,000,000	28,000,000	10,906,800
Decembrie 2022	10,906,800	9,328,080	0	20,234,880
TOTAL AN 2022	10,906,800	37,328,080	28,000,000	20,234,880

Documente privind inscrierea de mențiuni la ONRC:

Nr. Cit	Hotărâre C.L. Muh. Bacău	Hotărâre AGA	Documente anexă	Publicare ONRC și Monitorul Oficial al României
	Nr./ data	Nr./ data		Rezoluție ONRC		MO, Parte IV-extras
				Nr./	data	Nr./	data
I.	333/ 29.07.2022	11/ 19.08.2022	-Dovada vărsământ: OP2000000002/19.08.22/UAT MUNICIPIUL 1; EXTRAS CONT 2776/19.08.22/UAT 1, EXTRAS CONT/22.08.22/GARANTI BANK 1	58516/	23.08.2022	3873/	14.09.2022
			-Act constitutiv actualizat la 19.08.2022			3909/	15.09.2022
II.	333/ 29.07.2022	12/ 29.08.2022	-	9758/	31.08.2022	4029/	23.09.2022
			-Act constitutiv actualizat la 24.11.2022	71985/	06.12.2022	11/	03.01.2023
III.	520/ 12.12.2022	16/ 16.12.2022	-Raport nr.214/29.11.2022 expert cotabil Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxx	73793/	19.12.2022	243/	18.01.2023

2.IMOBILIZARI

Imobilizările necorporale si imobilizările corporale sunt evaluate, la intrare, la cost, fiind prezentate in situațiile financiare la la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Entitatea amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniara.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate. Acestea se evaluează' la costul de acfiiziție.lmobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz. /

Detalierea investițiilor realizate, pe surse de finanțare, in anul 2022:

INTRĂRI	Denumire	Cantitate	Sursa finanțare	Valoare -Iei-
l.lmobilizari necorporale	Total, din care:		surse proprii	2,605.00
1.1 Alte imobilizări necorporale	• achiziții de programe informatice, licențe:			2,605.00
1.1 Alte imobilizări necorporale	Licența Microsoft Office 2019 Professional Plus	1		2,605.00
2. Imobilizări corporale	Total, din care:		surse proprii	577,441.76
2.1,Dotări si utilaje in dependente	• achiziții de instalatii tehnice si mașini, din care:			286,952.37
	Motostivuitor	1		159,100.00
	Aparat de sudura Telwin Technology TIG 230	1		3,930.00
	Electropompa tip DPV10/5 B	1		5,100.00
	Motor electric TEFC	1		8,700.00
	Aparat sudura	2		8,198.00
	Capacitor Former model M3828ACF	1		27,000.00
	Robinet CF ETIX/IX DN400 PN25	2		17,516.00
	Robinet INCH.SERTAR OTEL DN600 PN25	1		37,720.00
	Cărucior scule 262 piese premium H9405	1		2,928.37
	Megacontrol III	2		8,260.00
	Turbimetru de laborator	1		8,500.00
	• mijloace de transport, din care:			187,930.11
	Dacia Duster Avantaj Blue DCI 1154x4	1		96,074.70
	Renault Express Confort TCE100 GPF	1		91,855.41
	• echipamente de birotica sl IT, din care:			102,559.28
	Statie de lucru + Laptop	8		26,660.00
	Centrala Telefonica Matrix GENX12 Sac cu anexe	1		59,459.28
	Aer condiționat	1		2,990.00
	Calculator Intel	4		13,450.00
2.2. Imobilizări în curs/Obiectiv investitii	Total, din care:		surse proprii	«8,715.49
Realizarea unui parc de panouri fotovoltanice in incinta Thermoenergy Group SA - etapa II	- Servicii, execuție lucrări			56,399.79
Realizarea unui parc de panouri fotovoltanice in incinta Thermoenergy Group SA - etapa III	- Avize, extrase de carte funciara, panouri fotovoltaice			134,678.58
Reducerea puterii termice nominale a IMA3-caf 100Gcal/h din cadrul SACET Bacau, pentru încadrarea ca Instalație medie de ardere	- Proiect tehnic de execuție, taxa avizare, asistenta tehnica			229,759.34
Instalarea unei statii de reincarnare de 480 kw pentru vehicule electrice si electrice hibrid	- Taxa aviz amplasament, certificat de urbanism, avize			27,877.78
Total intrări surse proprii				1,028,762.25
2.3.lmobilizări în curs • Obiectiv investiții	Total, din care:		buget local	625,832.23
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordare CT 2 Miorița, CT 3 Miorița	- Extrase, certificat de urbanism tarif emitere avize, taxa etapa evaluare			44,011.00
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordarea CT 3/5 Aroneanu la SACET Bacau	- Certificat de urbanism, aviz pentru construclii, aviz amplasament, proiect tehnic de execuție			61,750.47
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati ia 6 CT existente - Racordarea CT Grup Școlar Anghel Saligny, CT1 Parc, CT Prefectura	- Certificat de urbanism, aviz pentru construcții, aviz amplasament, proiect tehnic de execuție			110,342.72
Racordarea la SACET a Bisericii Trei Ierarhi Bacau"	- Certificat de urbanism, aviz pentru construcții, aviz amplasament, studiu fezabilitate, proiect tehnic de execuție			42,989.51
Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie	-Servicii proiectare			13,090.00
Centrala de cogenerare hibrida	-Planșe, extrase, topografie, servicii de proiectare			245,861.10
Alimentare cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6, Bacau	-Studiu de fezabilitate, harți si planuri, taxa certificat de urbanism, avize, recepție măsurători terestre, expertiza tehnica stâlpi, servicii execuție			52,253.11
Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACETa Inspectoratului de politie Judeteran Bacau si a Politiei Municipiului Bacau- SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	-Taxe avize amplasament, servicii proiectare			55,534.32
TOTAL INTRĂRI SURSE PROPRII SI BUGET LOCAL				1,654,594.48

Bunurile de natura domeniului public, primite in administrare,cf.contract delegare, de la DAT Municipul Bacau, înregistrate in afara bilanțului, in contul 8038 ", sunt in valoare de 346,425,298.11 lei.Evolutia contractului de delegare a gestiunii serviciului public este prezentata in următorul tabel:

CONTRACT/ACT ADIȚIONAL	VALOARE CONTRACT-lei	Investiția	Bunuri predate
Contract delegare Nr.696S5/1083/15.11.201S	253,273,175.55	Conform Anexa 2 la Protocol
Act adițional nr.1/2019	72,233.00	Investiția "Lucrări de automatizare de creștere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare a apresiunii CAF - Republicii"	-Dulap automatizare convertoare de frecventa
Act adițional nr.2/2020	1,313,510.50	Investiția "Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str Chimiei nr 6 (conducta cu gaze nat, regulator gaze)	-Conducta de gaze naturale; - Regulator de gaze naturale (6 buc)
Act adițional nr.3/2022	9,515,530.93	Investiția 'Modernizarea rețelei de termoficare SACET BACAU - închidere inelara a magistralei Sofert cu Cornișa'	-Rețea termica primara (5 rețele) -Cămine (10 cămine)
Act adițional nr.4/2022	228,624.32	Investiția "Lucrări de automatizare de menținere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare...." si investiția" Integrarea In noua instalație de utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare..."	- Dulap de automatizare; - Centrala de cogenerare, cazane auziliare si adaptartea schemei termomecanice ( majorare valoare)
Act adițional nr.5/2022	16,183,147.99	Investiția “Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau "Valoare investiție 16.584.099,50 lei, diferența din reevaluare conf HCL 335/2022 de-400.951,51 lei	- Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau
Fara forma de înregistrare	32,487,312.46	Mijloace fixe necesare pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau, extrase din cele enumerate in HCL Mun. Bacau nr 181/29.04.2022 si Procesul-verbal nr. 21551138/156215/29.06.2022
Fara forma de înregistrare	33,351,763.36	Domeniul Public al Municipiului Bacau Hotararea nr. 91/2022 din 16.02.2022 pronunțata de Curtea de Apel Targu Mureș HCL 181/2022-Teren in incinta CET si Terent incinta CAF
TOTAL	346,425,298.11

3.STOCURI

Stocurile sunt evaluate la intrarea in gestiune la cost achiziție, incluzând si costuri ale și prelucrării, precum și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc.

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit-FIFO.

Entitatea folosește la inventariere metoda inventarului permanent, care presupune înregistrarea cantitativă și valorică a tuturor operațiunilor de intrare si iesireîn conturile de stocuri evaluate la costul de achiziție. La sfârșitul exercițiului financiar, soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu stocurile faptice stabilite prin inventariere.

Achizițiile de materiale,piese schimb,reactivi si chimicale sunt dimensionate in limita necesara asigurării funcționarii in parametrii normali ai societății,fara asigurarea de stocuri pentru perioade mai lungi.

Ponderea cea mai mare o reprezintă materialele si piesele schimb pentru lucrările de reparatii la instalațiile de producere energie electrica si energie termica, precum si in rețelele primare si secundare.___________________________________________________

CATEGORII DE STOCURI	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Motorina,benzina,lubrefianti si uleiuri				578,.34	0,00
Reactivi si chimicale	18.600,00	20.620,00	17.299,59	0,00	0,00
Piese de schimb	5.684,70	11.802,08	52,365,05	26.579,08	17.437,61
Materiale consumabile auxiliare	61.282,93	147.303,46	168.875,20	116.538,64	159.562,52
Altele-obiecte de inventar in depozit si ambalaje	969,06	3.446,83	2.581,43	9.927,38	2.562,00
Materiale in curs de aprovizionare	7.904,00	0.00	0,00	9,741.88	30.663,89
Avansuri furnizori	11.280,00	3.080,11	0,00	70,223.61	16.469,30
TOTAL STOCURI:	105.720.69	186.252,48	241.121,27	233.588,61	226.695,32

4.CREANTE

Structura pe categorii a creanțelor, comparativ la finele anilor 2018, 2019,2020,2021,2022:

Creanțe	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold 31.12.2022
TOTAL, din care:	23.335.126	31.922.131	29,370,100	50,906,122	73,596,919

MW

I. CREANȚE COIVERCIALE, din care:	11.279.418	9.867.949	8,411,278	22,919,669	35,684,633
1. Cliențl energie electrică	1.794.650	2.081.871	1,453,427	7,430,609	644,173
2. Clienți energie termică, din care:	8.609.334	6.851.428	6,114,432	9,348,406	10,265,829
2.1. Populație	5.195.785	3.487.372	3,501,663	4,162,695	2,179,613
2.2. Agenți economici “alti agenti economici	1.154.549	968.460	629,598	888,572	1,285,899
2.3. Unitati bugetare	2.216.176	2.377.090	1,965,648	4,234,525	6,748,028
2.4. Ajutoare încălzire pt populație	42.824	18.506	17,524	62,615	52,287
3. Client! in litigiu(creante incerte)	706.696	759.439	677,238	857,849	850,326
4. Clienti din alte activități	168.138	155.055	155,144	202,472	494,491
5. Alte creanțe	600	20.156	11,036	5,080,693	23,429,814
II. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI	1.340.464	1.327.385	400.572	7,714,611	3,639,936
lll.CREANTE CU BUGETUL LOCAL	9.448.108	20.335.779	20,077,359	18,457,975	25,326,278
1 .Subvenții pt. diferente preț en. Termica populație	2.588.215	7.511.958	7.686.232	4,236,735	10,459,381
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	2.844.181	2.844.181	2.844.181	2,844,181	0
3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica populație	4.015.713	9.979.640	9,546,946	11,377,059	14,866,897
IV. ALTE CREANȚE, total din care:	1.267.136	391.018	480.892	1,813,866	8,946,073
1, Creanțe în legătură cu personalul	9.968	309	0	0	0
2. Debitori diverși, din care:	294.950	390.709	480.892	1,439,965	7,576,238
2.1.Debitori diverși - penalitati en. electrica	50	181	137	21	307
2.2. Penalități energie termică-asoc.proprietari si individuali	262.138	357.891	448.309	556,857	700,368
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	714	590	398	738	1,580
2.4 Alti debitori diverși	0	0	0	0	6,166,574
2.5. Debitori-Mun.Bacau	32.047	32.047	32.048	882.351	707,410
3. Alte creanțe - TVA neexigbil, operatii in curs de clarificare	962.218	0	0	373,901	1,369,835

Analiza clientilor incerti

Conform politicilor si procedurilor contabile, societatea asigura evidențierea distincta in contabilitate a categoriei Clienti incerti, in toate fazele procesuale:actionati in instanța, in curs de investire cu formula executorie, in executare silita, in faliment.

Din soldul ajustărilor constituite la data de 31.12.2021 in suma de 1.356.892,26 lei, s-au incasat sume in valoare de 412.509,58 lei.La 31.12.2022 s-a majorat soldul ajustărilor pentru deprecierea creanțelor cu suma de 18.793.016,11 lei, care se compune din:

- ajustări pentru deprecierea creanțelor Ciienti cu vechime>270 zile de la data scadentei- 2.064.805,31 lei;
- ajustări pentru deprecierea creantelor-subventii si pierderi pentru populație: 13.829.959,86 lei;
- ajustări pentru deprecierea creantelor-venituri nerealizate

in perioada probelor tehnologice la Ciclu combinat: 2.898.250,94 lei.

La 31.12.2022, soldul contului 491 "Provizioane pentru deprecierea creanțelor clienti" are o valoare de 19.737.399,04 lei. Constituirea ajustarillor pentru deprecierea creanțelor pentru anul 2022 (cont 491), a fost aprobata prin Hot. CA nr.38 /13.04.2023.

Ajustări deprecieri creanțe clienti cu vechime > 270 zile de la data scadentei la 31,12.2022

TIP CLIENT	Sold cont 491 -ajustări pentru depreciere clienti la 31.12.2021-din care:	Incasari 2022 creanțe >270zile-sold impozabil fiscal	Incasari 2022 creanțe >270zile-sold neimpozabil fiscal	Ajustare constituita in 2022 creanțe >270zile	Ajustare in limita a 50% din soldțdeductibil fiscal)	Ajustare in limita a 50% din soldțnedeductibil fiscal)	Sold cont 491 -ajustări pentru depreciere clienti la 31,12.2022-din care:
Asociatii de proprietari	216,467.54	82,897.76	193,428.12	1,685,552	842,775.84	842,775.73	2,227,065.83
Ciienti individuali	322,584.69	39,810.56	92,891.30	378,222	189,110.77	189,110.77	568,104.35
Agenti economici	216,467.55	839.90	2,641.94	1,032	516.05	516.05	214,017.81
TOTAL CLIENTI	1,356,892.26	123,548.22	288,961.36	2,064,805	1,032,402.66	1,032,402.55	3,009,187.99

Ajustări deprecieri creanțe - UAT Municipiul Bacau la 31.12.2022

Estimat incasari 2023

Ajustări creanțe BL 2022

Nr.crt	Perioada	Subvenții constituite conform Decont lunar tei	TVA aferent lei	Număr înregistrare adresa decont justificativ la THERMOENERGY GROUP SA 8ACAU	Număr înregistrare adresa decont justificativ laUAT Municipiul Bacau	Data scadentei	Valoare lei	TVA aferent lei	Valoare lei	TVA aferent lei
Subvenții populație	Iunie 2022-partial	144,193.34	23,022.47	1567/13.07.2022	160283/13. 07.2022	28.07.20 22	144,193.34	23,022.47	0.00		0
	Iulie 2022	499,405.00	79,736.93	1754/12.08.2022	169449/12. 08.2022	27.08.20 22	499,405.00	79,736.93	0.00		0
	Aug-22	512,544.24	81,834.79	1908/14.09.2022	17967015. 09.2022	30.09.20 22	512,544.24	81,834.79	0.00		0
	Septembrie 2022	509,958.83	81,422.00	2163/17.10.2022	190571/17. 10.2022	01.11.20 22	509,958.83	81,422.00	0.00		0
	Octombrie 2022	2,030,150.27	324,141.64	2412/16.11.2022	200837/16. 11.2022	01.12.20 22	2,030,150.27	324,141.64	0.00		0
	Noiembrie 2022	6,394,828.22	304,515.63	2637/19.12.2022	210617/19. 12.2022	03.01.20 23	5,357,419.32	255,115.21	1,037,408.90		49,400.42
	Decembrie 2022	9,292,550.96	442,502.43	88/17.01.2023	105251/17. 01.2023	01.02.20 23	0	0	9,292,550.96		442,502.43
	TOTAL 1	19,383,630.86 ..	1,337,175.89				9,053,671.00	845,273.04	10,329,959.86		491,902.85
	Septembrie 2022-partial	2,207,779.00		2329/07.11.2022	197338/08. 11.2022	17.11.20 22	2,207,779.00	0.00	0.00		0.00
Pierderi populație	Octombrie 2022	4,095,966.00	0	2608/14.12.2022	29390/14.1 2.2022	24.12.20 22	4,095,966.00	0.00	0.00		0
	Noiembrie 2022	2,642,584.00	0	124/20.01.2023	106627/20. 01.2023	30.01.20 23	2,642,584.00	0.00	0.00		0
	Decembrie 2022	3,500,000.00	0				0.00	0.00	3,500,000.00		0
	TOTAL 2	12,446,329.00	0.00				8,946,329.90	0.00	3,500,000.60		0.00
	TOTAL 1+2	31,829,959.86	1,337,175.89				18,000,000.00	845,273.04	13,829,959.86		491,902.85
VENITURI DIN ENERGIE ELECTRICA NEREALIZA TE in perioada de teste si probe de punere in funcțiune a centralei cu ciclu combinat	Noiembrie si decembrie 2015	970,501.82	0.00	233/28.01.2016	18597/28.0 1.2016		0.00	0.00	970,501.82		0.00
	Ianuarie si februarie 2016	231,709.84	0.00	685/16.03.2016	23574/17.0 3.2016		0.00	0.00	231,709.84		0.00
	Martie 2016	242,107.02	0.00	925/14.04.2016	26695/14.0 4.2016		0.00	0.00	242,107.02		0.00
	Mai 2016	255,657.23	0.00	1230/02.06.2016	31121/06.0 6.2016		0.00	0.00	255,657.23		0.00
	Iunie 2016	593,177.74	0.00	1442/05.07.2016	33518/05.0 7.2016		0.00	0.00	593,177.74		0.00
	Iulie 2016	40,743.86	0.00	1698/22.08.2016	37863/23.0 8.2016		0.00	0.00	40,743.86		0.00
	Nov-16	101,412.77	0.00	89/13.01.2017	16928/16.0 1.2017		0.00	0.00	101,412.77		0.00
	Feb-17	199,562.38	0.00	430/22.02.2017	20873/23.0 2.2017		0.00	O.00	199,562.38		0.00
	Iunie 2017	209,308.08	0.00	1290/03.07.2017	32593/03.0 7.2017		0.00	0.00	209,308.08		0.00
	TOTAL	2,844,180.74	0.00				0.00	0.00	2,844,180.74		0.00
	cheltuieli judiciare+onor arii	54,070.20					0.00	0.00	54,070.20
	TOTAL3	2,898,250.94	0.00				0.00	0.00	2,898,250.94		0.90
	TOTAL . GENERAL	34,728,210.80	1,337,175.89				18,000,000.00	845,273.04	16,728,210.80		491,902.85

Înregistrarea pe cheltuieli a ajustarillor pentru deprecierea creanțelor pentru anul 2022, a fost aprobata de către CA prin Hotararea nr.38 /13.04.2023.

Activitatea de recuperare a creanțelor

In vederea recuperării creanțelor existente in sold cu termen scadent depășit, Compartimentul Recuperări Creanțe a desfasurat activitati de recuperare pe cale amiabila, prearbitrare, conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01

Compartimentul Recuperări Creanțe înaintând către Compartimentul Juridic dosarele clientilor, pentru acționarea acestora in instanța:

Dosare predate pentru instanța	Număr dosare 2018	Valori predate in Anul 2018	Num ar dosa re 2019	Valori predate inAnul 2019	Număr dosare 2020	Valori predate inAnul 2020	Num ar dosa re 2021	Valori predate inAnul 2021	Număr dosare 2022	Valori predate inAnul 2022
Asociatii proprietari	18	755.725,63	16	357.434,86	9	171.228,53	5	185.139,09	1	80,732

Clienti Individuali	560	252.052,82	367	241.641,95	308	263.174,08	150	180.896,15	40	16,197
Agenti ec	0	0	0	0	0	0	2	15.291,71	0	0
Total	578	1.007.778,45	383	599.076,81	317	434,402,61	157	381.326,95	41	96,929

Conform prevederilor legalejn cadrul activitatii de inventariere a creanțelor, semestrial se trimit extrase de cont clientilor. Gradul de incasare al creanțelor in anul 2022:

Denumire Cont	Sold Inițial 01.01.2022		Rulaje sume debitoare	Rulaje sume creditoare	Sold Final 31.12.2022	Grad de incasare %		Grad de incasare % (cumulat cu sold inițial)	DMIC- durata medie de incasare a creanțelor -zile-
Clienti energie electrica	640,027		183,117,968	183,633,590	124,404
Penalitati energie electrica	20		1,829	1,542	307
CLIENTI ENERGIE ELECTRICA	640,048		183,119,797	183,635,133	124,711	100		100	1
Clienti energie termica	3,288,293		35,848,727	32,833,495	6,303,525
Penalitati energie termica	287,220		289,398	147,215	429,403
Clienti instanța	17,859		3,536	4,441	16,954
Clienti executare silita	837,024		99,756	103,409	833,371
Penalitati executare silita	209,653		57,826	22,266	245,212
CLIENTI ENERGIE TERMICA	4,640,051		36,299,245	33,110,829	7,828,467	91		81	63
Clienti alte servicii (apa rece CRAB)	184,193		2,489,757	2,200,293	473,657
CLIENTI ALTE SERVICII	184,193		2,489,757	2,200,293	473,657	88		82	48
TOTAL CLIENTI 2022	5,464,292		221,308,800	218,946,256	8,426,836	99		96	11
AN 2022		Sold total la data de 31.12.2022 pir. facturi emise pana la data de 31.12.2022		din care Sold restant la data de 31.12.2022 ptr. facturi emise pana la data de 31.10.2022			Pondere creanțe restante din Total creanțe %
0		1		2			3=2/1*100
Pondere creanțe restante/ Total creanțe		8,440,127		4,074,691			48,28

Creanțe de la bugetul local

I.S ubvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art.3 alin.(4) din O.G. nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**),srt. 26 alin(2)iit.a) din O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic generai de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație si art.40-41 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.11.2018, încheiat intre Municipiul Bacau si THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU:

AN	SUBVENȚII POPULAȚIE
AN	constituit	încasat Buget local	incasat-Buget de stat*	Sume neincasate(+)/incasate in avans(-)
Sold 31.12.2017				-717,744
2018	14,116,029	12,245,560	0	2,588,215
2019	15,472,059	10,548,316	0	7,511,958
2020	22,266,990	5,500,000	16,592,715	7,686,232
2022	31,364,814	14,178,305	20,636,005	4,236,735
2022	45,984,528	0	29,431,922.44	20,789,340.87
Total 2018-2022	129,204,420.00	42/472,181	66,660,642	20,789,340.87

Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației in anul 2022 este redata in următorul tabel:

Perioada	Subvenții constituite cf.decont lunar lei	Subvenții încasate lei	Sold subvenții neincasate lei	Document incasare/data
Sold la 31.12.2022			4,236,735.30
Ianuarie 2022-estimat	6,516,941.76	3,562,611.24	7,191,065.82	OP 25.01.2022
Ianuarie 2022-diferența	840,445.45	0.00	8,031,511.27
Februarie 2022 estimat	4,471,164.60	6,452,381.26	6,050,294.61	OP 10.02.2022
Februarie 2022 diferența	1,765,023.00	0.00	7,815,317.61
Martie 2022 .	7,455,931.45	1,579,130.01	13,692,119.05	OP 10.03.2022
		3,374,882.08	10,317,236.97	OP 10.03.2022
		2,806,661.63	7,510,575.34	OP 29.03.2022
Aprilie 2022	4,583,009.56	7,550,219.22	4,543,365.68	OP 27.04.2022
Mai 2022	573,616.55		5,116,982.23
Iunie 2022	538,958.11		5,655,940.34
Iulie 2022	499,405.00		6,155,345.34
August 2022	512,544.24		6,667,889.58
Septembrie 2022	509,958.83	239,753.00	6,938,095.41	OUG19/2022 Extras Trezorerie Thermoenergy Group din 23.09.2022
Septembrie 2022		3,866,284.00	3,071,811.41	OUG 19/2022 Extras Trezorerie Tinmar Energy din 23.09.2022
Octombrie 2022	2,030,150.27		5,101,961.68
Noiembrie 2022	6,394,828.22		11,496,789.90
Decembrie 2022	9,292,550.96		20,789,340.86
TOTAL	45,984,528.00	29431,92244	20,789,340.86

2.S ume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art. 5^A2 alin (1) din O.G. nr. 36 /2006 (‘actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2)lit.b) din O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, art.10lit.f) :__________________________________________________

AN	PIERDERI POPULAȚIE
AN	constituit	încasat Buget local	încasat Buget de stat	Sume neincasate(+)/incasate in avans(-)
Sold 31.12.2017				5,725,891
2018	23,126,307	25,189,666	0	3,662,532
2019	22,882,820	16,565,712	0	9,979,640
2020	20,707,016	0	21,139,710	9,546,946
2022	42,703,587	6,036,441	34,836,633	11,377,059
2022	60,138,583	5,000,000	50,482,168	18,366,896
Total 2018-2022	169,558,313.00	52,791,819 '	106,458,511.44	18,366,896

Detalierea lunara in anul 2022 a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat este redata in următorul tabel:

Perioada	Sume constituite conform decont lunar	Sume încasate	Sold sume neincasate	Data scadentei	Număr înregistrare adresa decont justificativ la THERMOENERGY GROUP SA BACAU	Număr înregistrare adresa decont justificativ la Primăria mun.Bacau		Numar/data document de încasare
Sold la 31.12,2021			12,781,542.00
Ianuarie 2022	9,563,417.00	0.00	22,344,959.00	17.03.2022	664/07.03.2022	121465	07.03.2022
Februarie 2022	6,448,629.00	0.00	28,793,588.00	11.04.2022	870/31.03.2022	130300	01.04.2022
Martie 2022	11,156,437.00	0.00	39,950,025.00	15.05.2022	1083/04.05.2022	139273	04.05.2022
Aprilie 2022	3,596,184.00	9,908,024,18	33,638,184.82	26.06.2022	1353/15.06.2022	152000	15.06.2022	OP/01.04.2022- OUG 11
Mai 2022	3,838,538.00	5,613,323.26	31,863,399.56	09.07.2022	1474/29.06.2022	156386	29.06.2022	OP/20.05.2022-OUG 11
Iunie 2022	3,097,422.00	0.00	34,960,821.56	08.08.2022	1677/28.07.2022	165144	29.07.2022
Iulie 2022	3,884,020.00	0.00	38,844,841.56	18.09.2022	1877/07.09.2022	177224	08.09.2022

August 2022	4,473,364.00	0.00	43,318,205.56	08.10.2022	2015/28.09.2022	183867	28.09.2022
Septembrie 2022	3,850,394.00	34,960,821.00	12,207,778.56	17.11.2022	2329/07.11.2022	197338	08/11/2022	OUG19/2022 Extras Trezorerie Tinmar Energy din 23.09.2022
Octombrie 2022	4,095,966.00	0.00	16,303,744.56	24.12.2022	2608/14.12.2022	29390	14.12.2022
Noiembrie 2022	2,642,584.00	0.00	18,946,328.56	30.01.2023	124/20.01.2023	106627	20.01.2023
Decembrie 2022	4,420,568.00	5,000,000.00	18,366,896.56	10.03.2023	395/01.03.2023	119870	01.03.2023	OP/20.12.2022
TOTAL	61,067,523.00	55,482,168.44	18,366,896.56

				Legea nr. 259/2022 pentru aprobarea OUG nr. 118/2022 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumuide energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2022-2022			ORDONANȚA DE URGENTA nr. 11/ 2022 privind modificarea si completarea Legii nr. 259/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 118/2022 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica s/ gaze naturale pentru sezonul rece 2022-2022
Luna	Cantitatea de gaze naturale facturată pentru perioada de consum	Preț achiziție al gazelor naturale (lei/KWh)	Subvenția unitară (lei/KWh)	Valoarea subvenției solicitate (lei)*	Ordin MDLPA	Data rncasariî	Valoarea subvenției solicitate (lei)**	Ordin MDLPA	Data incasa rii	TOTAL-lei
Luna	TOTAL, din care:	Preț achiziție al gazelor naturale (lei/KWh)	Subvenția unitară (lei/KWh)	Valoarea subvenției solicitate (lei)*	Ordin MDLPA	Data rncasariî	Valoarea subvenției solicitate (lei)**	Ordin MDLPA	Data incasa rii	TOTAL-lei
nov 2022	44,351,799.000	0.503	0.126	3,562,611.24	67/17.01,2022	25.01.2022				3,562,611.24
Dec-21	70,070,522.000	0.578	0.164	6,452,381.26	139/02.02.2022	10.02.2022				6,452,381.26
ian 2022	32,493,848.000	0.463	0.106	1,933,542.03
	39,487,403.000	0.526	0.138	3,020,470.06
	71,981,251.000	0.989	0.245	4,954,012.09	340/02.03.2022	10.03.2022	9,908,024.18	433/23.03 .2022	01.04. 2022	14,862,036.27
Feb-22	57,144,079.000	0.420	0.085	2,806,661.63	429/22.03.2022	29.03.2022	5,613,323.26	1011/12.0 5.2022	20.05. 2022	8,419,984.89
Mar-22	65,723,985.000	0.659	0.205	7,550,219.22	631/19.04.2022	27.04.2022				7,550,219.22
TOTAL	309,271,636.000	X	X	25,325,885.45			15,521,347.44			40,847,232.89

alocarea unor sume bugetelor locale pentru acoperirea costurilor legate tfe achiziția gazelor naturale destinate producerii de energie

*cf 1,259/2022 termică

alocarea unor sume bugetelor locale ale unor unități administrativ-teritoriale, in vederea asigurării continuității serviciului "cf.OUG 11 /2022 public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației.

5.DATORII Structura pe categorii a datoriilor, la finele anilor 2018,2019,2020,2021,2022:
Datorii	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.122019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
TOTAL, din care:	32,715,170	50.641.827	54,509,418	79,885,557	51,166,101
I. DATORII COMERCIALE (inclusiv penalitati)	22,027,805	39.215.947	39,611,728	68,183,755	45,686,759
1. Furnizori producție, din care:	22,016,989	38.885.671	39,433,965	68,100,934	45,010,642
1.1. Furnizori combustibilțgaze naturale)	15.420.191	29.196.408	18,235,250	45,173,965	2,807,773
1.2. Furnizori reparații	56.235	408.380	25,249	255,144	503,643
1.3. Furnizori ptalte servicii	6,526,022	9.264.121	21,153,943	4,188,260	2,616,486
1.4. Colaboratori	14.542	16.762	19,523	19,113	17,127
1.5. Certificate CO2 (achiziționate in 2023)	-	-	-	18,464,453	39,065,614
2. Furnizori de imobilizări	10.816	283.569	. 138,811	43,065	626,637
3. Furnizori externi	0	46.707	38,952	39,756	49,480
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	619,007	707.895	3,796,491	938,400	3,548,444
1. Datorii 1a bugetul statului-in termen scadent	84,315	108.296	2,080,243	140,775	2,210,327
2. Datorii la bugetul asig.sociale-in termen scadent	474,677	562.475	1,608,734	724,265	862,663
3. Datorii la bugetul local-in termen scadent	33,496	36.467	41,009	53,597	460,746
4. Datorii la fonduri speciale	26,519	657	66,505	19,762	14,708
III. DREPTURI DE PERSONAL	431,764	560.814	536,258	694,648	728,282
IV. ALTE DATORII (Creditori diverși -sume in avans,garantii, Mun. Bacau, TVA neexigibil)	9,636,594	10.157.171	10,564,941	10,068,754	1,202,615
V. CREDITE	0	0	0	0	0

Datorii comerciale

Viteza de rotație a creditelor furnizori (numărul mediu de zile in care este asigurata plata unui furnizor-creditor) raportata la valoarea achizițiilor din an:
	Viteza de rotatie - urzite	2018	2019	2020	2021	2022
	Sold mediu furnizori X365 Achiziții de bunuri si servicii!	34.51	43.62	68.77	44.60	23.18
Viteza de rotație a creditelor fumizori-fumizor combustibil gaze naturale
	Viteza de rotate - nr zile	201.8	2019	2020	2021	2022
	Sold mediu furnizor gaz natural X 365 Achiziții de gaz naturat(inclusiv TVA)	27.76	44.65	75.16	54.93	20.28

Datele referitoare la creanțe si plati restante înregistrate, s-au raportat trimestrial prin formuarul S1001-Raportare privind indicatorii economico financiari, conform prevederilor OMFP 2873/16.12.2016:

Indicator	2018	2019	2020	2021	2022
Plăți restante	0	0	0	0	0
Creanțe restante	2,1281,481	2,483,061	8,263,253	6,813,717	4,474,600

INDICATORI DE REZULTAT

Indicatorii economico-financiari prevăzuti în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022,sunt aprobati după cum urmeaza:

Pentru BVC inițial:

Hotărârea C.A. nr. 29/23.03.2022;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.103/31.03.2022;
- Hotararea AGOA nr.4/21.04.2022.

Pentru BVC rectificat:

Hotărârea C.A. nr. 121/04.10.2022; -

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 449/31,10.2022;
- Hotararea AGOA nr.13/08.11.2022.

în perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat profit brut de 17.183.483 lei fata de profitul brut bugetat de

8.438.117 lei Rezultatul are următoarea structură:

j	Conform BVC 2022: Realizat 2022 profit brut 8.438.117 lei -profit brut 17.183.483 lei impozit 2.224.589 lei - impozit 3.836,965 lei profit net 6.213.528 lei - profit net 14.014.871 lei 1.VENITURI
j i i	Indicatori	UM	BVC 2018	Realiz 2018	BVC 2019	Realiz 2019	BVC 2020	Realiz 2020	BVC 2021	Realiz 2021	BVC 2022	Realiz 2022
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Cantit energie electrica livrată-total:	MWh	83,701	84,954	94,650	82,811	132,127	103,237	89,863	94,995	134,272	132,094 .
	- din producțje proprie	MWh	81,787	82,636	92,992	81,171	131,641	102,504	88,221	93,285	133,546	131,510 -
	- achiziționată	MWh	1,914	2,318	1,658	1,640	486	733	1,643	1,710	726	584
	- prel mediu	lei/Mw h	182	222	265.56	245.05	211.01	194.61	438.13	628.86	1,090	1,199
	2. Venituri din energie electrica	lei	15,585,541	19,219,957	25,461,097	20,650,080	28,023,897	20,310,870	33,409,314	59,544,604	146,424,666	158,409,550
	- din producție proprie	lei	14,845,352	18,307,805	24,694,669	19,890,838	27,777,567	19,948,486	38,651,931	58,663,833	145,555,271	157,708,626
	- revanduta	tei	740,189	912,162	766,429	759,241	246,329	362,385	757,383	880,771	869,394	700,924
	3. Bonus cogenerare	lei	11,041,497	11,421,216	15,483,331	13,757,123	25,729,928	18,425,115	18,517,722	23,082,404	17,999,509	17,999,509
	4. Total venituri din energie electrica	lei	26,627,038	30,641,183	40,944,428	34,407,203	53,753,825	38,735585	57,927,036	82,627,008	164,424,175	176,409,059
	5. Cantitate energie termică livrată	Gcal	120,043	112,575	104,823	99,235	97,760	89,404	95,618	93,412	88,501	82,372
	6. Venituri din en.termică	lei	23,185,091	21,634,171	25,426,007	23,464,778	25,418,309	22,297,394	24,686,404	27,240,320	33,669,781	32,600,826
	7.Su bventii energie termica	Iei	12,667,171	11,862,210	13,590,683	13,001,730	19,156,079	18,711,756	19,714,153	26,356,988	40,640,164	42,758,638
	-prel mediu en termica	lel/Gc al	193.14	192.18	242.56	236.46	260.01	249.4	258.18	291.61	380.44	395.77
	8. Total venituri din en.termică	lei	35,852,262	33,496,381	39,016,698	36,466,508	44.574,388	41,009,150	44,400,557	53,597,308	74,309,944	75,359,464
	48 /

S.Sume pentru acoperire pierderi	lei	25,612,957	23,572,350	29,314,749	22,611,568	17,765,232	20,813,482	45,063,205	42,703,586	72,832,305	62,472,006
lO.Venituri din alte activitate	lei	1,420,536	1,940,126	1,926,443	1,934,930	1,887,657	2,272,748	2,606,531	3,138,890	3,014,860	4,525,924
HVenituri financiare	lei	185,647	178,874	33,709	33,688	12,150	19,317	25,660	25,230	270,830	719,659
TOTAL VENITURI(4»-8r-9+10 1)	lei	89,898,440	89,575,550	111,236,019	95453,897	117,993,251	102,850,681	150,022,989	182,092,022	314,852,114	319486,113
Venituri din energie electrica In anul 2022 s-au obtinut venituri din:

- bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de înalta eficienta, prin aplicarea schemei de sprijin, schema de ajutor de stat in baza careia se acorda sprijin financiar centralelor de cogenerare in vederea menținerii in piața de energie electrica și termica, in condițiile in care aceste centrale indeplinesc criteriile de înalta eficienta și realizează economii de combustibil și de emisii semnificative dar înregistrează costuri de producție mari.

Schema de sprijin se aplică în perioada 2010-2023. Fiecare producător de energie electrică și termică în cogenerare beneficiază însă de schema de sprijin pe o perioadă de maxim 11 ani consecutivi, începând cu anul 2010.

Instalațiile de cogenerare deținute de Thermoenergy au beneficiat de schema de sprijin in perioada martie 2011 - martie 2022(11 ani).

Pentru trimestrul 12022, prin Decizia ANRE nr. 1989/27.10.2022 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 364,95 lei/MWh, exclusiv TVA.

Valoarea bonusului acordat pentru anul 2022 a fost de 17.999.509,18 lei, corespunzător unei cantitati de energie electrica livrata In SEN de 49.320,48 MWh.

Având în vedere situația producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, beneficiari ai schemei de sprijin de tip bonus, autoritățile române, în urma aprobării primite din partea Comisiei Europene prin Decizia C(2022) 9774 final, au decis prelungirea perioadei de valabilitate a schemei de sprijin de tip bonus instituite prin HG nr. 1.215/2009, Perioadă de aplicabilitate a schemei de sprijin se prelungește până în anul 2033, pentru producătorii care îndeplinesc condițiile de accesare a schemei de sprijin prelungită. Producătorii care se află în dificultate în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene (2014/C 249/2001) vor fi suspendați din sistemul de sprijin până la data conformării, această prevedere aplicându-se până la data de 10 decembrie 2023; ulterior acestei date, producătorii aflați încă în dificultate își vor pierde dreptul de a accesa schema de sprijin prelungită.

începând cu luna aprilie 2022, ANRE ca instituție responsabilă cu verificarea stării de dificultate a producătorilor care solicită accesarea prelungirii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, a refuzat accesul Thermoenergy la schema de sprijin prelungita, pana la ieșirea din starea de dificultate care sa se demonstreze/constate pana in tuna decembrie 2023.

• tranzacții cu energia electrica realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU).

Valoarea energiei electrice vândute la PZU si PI in anul 2022 a fost de 155.839.138 lei, corespunzătoare unei cantitati de energie electrica 129.967 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU si PI in aceasta perioada a fost de 1.199 lei/MWh cu aprox. 113 lei/MWh mai mare fata de prețul mediu avut in vedere la elaborarea BVC pentru anul 2022.

• energia electrica livrata pe piața de echilibrare in anul 2022 (1.543 MWh dezechilibre pozitive) si dezechilibrele negative la preturi de deficit negative, au adus venituri suplimentare de 1.869.488 lei.

Venituri din energie termica

Activitatea de furnizare in sistem centralizat a energei termice intr-o anumita perioada a anului este direct influențată de f următorii factori:

V - sezon (vara/iarna);temperaturile exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade);

- numărul de întreruperi in furnizare datorate stării tehnice a rețelelor de transport si distribuție a energiei termice
- numărul de întreruperi in furnizare datorate surselor de producere(turbina,cazane) si a punctelor de transformare(puncte termice) j a energiei termice;

I - durata întreruperilor in furnizare menționate anterior(este direct influențată de natura avariei, de complexitatea lucrărilor

j necesare remedierii acesteia);

- cererea de energie termica din partea consumatorilor(consumatorii au posibilitatea de reglare a cantitati! de energie termica consumate in funcție de nevoi)

Datorita numărului mare de factori ce pot influenta in mod direct cantitatile de energie termica livrate in sistem centralizat in cazul prognozarilor, pot aparea diferente intre estimări si realizări de pina la +/-10%,

Preturi/tarife pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in municipiul Bacau:

Decizia ANRE 1741/28.11.2017

Decizia ANRE 1896/21.11.2018

Aviz ANRE 55738/24.06.2019

Decizia ANRE 1989/27.10.2021 AvizANRE18/12.11.2021

Decizia ANRE 1902/21.10.2022 Aviz ANRE nr.44/28.09.2022

lei fara TVA

lei cu TVA

lei fera TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

lei cu TVA

Tip utilizator

PRETURI

Preț local cf. H.C.L.

369/29.12.2016

Preț aprobat cf. H.C.L. 160/27.04.2018 si H.C.

L. 192/22.05.2018

Preț aprobatcf H.C.L. 424/15.11.2019

Preț aprobat cf H.C.L. 349/26.11.2021

Preț aprobat cf H.C.L.

522/12.12.2022

(iei/Gc al)

(lei/Gcal)

Energia termica produsa si transportata, facturata consumatorilor casnici racordati la rețeaua de transport	1.Preț total, compus din:	219.34	261.01	276.04	328.49	294.01	349.87	550.56	655.17	727.61	865.86
	1.1,Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	222.173	186.44	221.86	196.59	233.94	388.2	461.96	497.89	592.49
	1.2.Tarif transport	32.63	38.8297	89.6	106.62	97.42	115.93	162.36	193.21	229.72	273.37
Energia termica produsa sl transportata, facturata agentilor economici racordati la rețeaua de transport	1.Preț total, compus din:									866.73	1,031.41
	1.1.Preț producere in centrala de cogenerare									637.01	758.04
	1.2.Tarif transport									229.72	273.37
Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata consumatorilor casnici racordati la rețeaua de distribuție	2,Pret total, compus din:	280.48	333.7712	337.18	401.24	472.75	562.57	820.67	976.60	1,090.42	1,297.60
	2.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	222.173	186.44	221.86	196.59	233.94	388.2	461.96	497.89	592.49
	2.2.Tarif transport	32.63	38.8297	89.6	106.62	97.42	115.93	162.36	193.21	229.72	273.37
	2.3.Tarif distribuție	61.14	72.7566	61.14	72.76	178.74	212.70	270.11	321.43	362.81	431.74
Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata agentiior economici racordat la rețeaua de distribuției Inclusiv CT)	3.Pret total, compus din:	288.94	343.8386	344.07	409.44	494.90	588.93	935.31	1,113.02	1,170.27	1,392.62
	3.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	222.173	186.44	221.86	218.74	260.30	502.84	598.38	577.74	687.51
	3.2.Tarif transport	32.63	38.8297	89.6	106.62	97.42	115.93	162.36	193.21	229.72	273.37
	3.3.Tarif distribuție	69.6	82.824	68.03	80.96	178.74	212.70	270.11	321.43	362.81	431.74
Energia termica produsa pe baza de gaze naturale In centrale de cvartal pentru consumatori casnici	4.Prettotal	315.4	375.326	372.11	442.81	579.95	690.14	1,375.56	1,636.92	942.69	1,121.80
Preț local de facturare populație		124.87	148.60	181.58	216.08	181.58	216.08	181.58	216.08	181.58	216.08

Venituri din subvenții si transferuri

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit aii,3 alin,(4) din O,G, nr, 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**),art,26 alin(2)lit,a) din ORDIN nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-iunie 2022 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație:

42.758.638 lei,(valoare fara TVA), conform Deconturilor de subvenții depuse lunar la Municipiul Bacau,

Subvenție unitara	UM	Valoare-lei/Gcal-faraTVA	Valoare-lei/Gcal-cuTVA	Valoare-lei/Gcal-faraTVA	Vatoare-lei/Gcal-cuTVA	Valoare-lei/Gcat-faraTVA	Valoare-lei/Gcal-CUTVA	Valea re-lei/Gcal-faraTVA	Valoare-lei/Gcal-cuTVA	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cuTVA
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021		An 2022
-consumatori racordati la rețele de transport	Lei/Gcal	94,46	112,41	112,43	133,79	112,43	133,79	368.98	439.09	546.03	649.78
-consumatori racordați la rețele de distribuție	Lei/Gcal	155,60	185,16	291,17	346,49	291,17	346,49	639.09	760.52	908.84	1,081.52
-consumatori racordati la rețele de distributie-cenirale termice de cvartal	Lei/Gcal	190,53	226,73	398,37	474,06	398,37	474,06	1,193.98	1,420.84	761.11	905.72

Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației aferente anului 2022 este redata in următorul tabel:

Perioada	Energie termica facturata populati e-Gcal	Subvenții constituite cf,decont lunar-fara TVA lei	Subvenții constituite cf,decont lunar -inclusiv TVA
Ianuarie 2022	10,447.92	7,007,035	7,357,387
Februarie 2022	8,849.55	5,939,226	6236,188
Martie 2022	10,627.78	7,100,887	7,455,931
Aprilie 2022	5,730.04	3,851,269	4,583,010

Mai 2022	742	482,031	573,617
Iunie 2022	696	452,906	538,958
Iulie 2022	645	419,668	499,405
Aug 2022	662	430,709	512,544
Septembrie 2022	658	428,537	554,114
Octombrie 2022	2,554	1,706,009	2,030,150
Noiembrie 2022	6,774	6,090,313	6,394,828
Decembrie 2022	9,854	8,850,049	9,292,551
TOTAL	66,246	42,758,638	46,028,683

- Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art, 5^A2 alin (1) din O,G, nr, 36 /2006 ('actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art,26 alin(2)Iit,b) din O,M,D,R₁A,P,/O,M,F,P nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2022 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație : 62.472.006 lei,(valoare fara TVA), conform Deconturilor de pierderi depuse la Municipiul Bacau, cu 10.360.299 lei mai puțin fata de nivelul bugetat.

Detalierea lunara a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat pentru anul 2022 este redata in următorul tabel:

Luna	Cant, energie termica -populati e-Gcal	Cost unitar energie termica furnizata populației [lei/Gcal]	Total cheltuieli pentru SIEG poputatieflei]	Venit total mediu unitar energie termica furnizata populației [lei/Gcal]	Total venituri pentru SIEG poputatieflei]	Pierdere unitara energie termica furnizata populației [lei/Gcal	Pierdere serviciu public (SIEG) [lei]
0	1	2=3/1	3	4=5/1	5	6=4-2	7=5-3
Ianuarie 2022	10,447.92	1,767.59	18,467,584	85224	8,904,167	-915.34	-9,563,417
Februarie 2022	8,849.55	1,581.41	13,994,757	477.54	7,546,128	-1,103.87	-6,448,629
Martie 2022	10,627,77	2,031.62	21,591,596	477.24	9,030,676	-1,554.38	-12,560,920
Aprilie 2022	5,730.04	1,481.30	8,487,910	477.91	4,891,726	-1,003.39	-3,596,184
Mai 2022	742.13	6,003.45	4,455,321	475.16	616,783	-5,528.29	-3,838,538
Iunie 2022	696.13	5,281.66	3,676,719	474.69	579,297	-4,806.97	-3,097,422
Iulie 2022	644.84	6,855.62	4,420,776	475.33	536,756	-6,380.29	-3,884,020
August 2022	662.25	7,586.74	5,024,324	474.91	550,960	-7,111.83	-4,473,364
Septembrie 2022	658.46	6,679.95	4,398,493	474.18	548,099	-6,205.77	-3,850,394
Octombrie 2022	2,553.90	2,453.39	6,265,710	478.29	2,169,744	-1,975.10	-4,095,966
Noiembrie 2022	6,774.23	1,470.72	9,962,955	854.14	7,320,371	-616.58	-2,642,584
Decembrie 2022	9,853.72	1,528.34	15,059,852	854.7	10,639,284	-673.64	-4,420,568
TOTAL	58,240.94	44,721.76	115,805,997.14	6,846.33	53,333,991.00	-37,875.43	-62,472,006.14

Venituri din alte activitati bugetate la valoarea de 3.014.860 lei, au fost realizate la valoarea de 4.938.434 lei cuprind veniturile din chirii, veniturile din activitati diverse (utilitati apa, canal, energie), veniturile din exploatare hidrofoare CRAB, venituri din activitati conexe - taxe debransare, veniturile din penalitati energie termica

Venituri financiare, bugetate la valoarea de 270.830 lei, au fost realizate la valoarea de 719.659 lei, fiind obținute din dobânzi la disponibilități bancare si discounturi acordate de furnizorii de telefonie mobila.

2.CHELTUIELI

Indicator	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
Indicator	An 2018		An 2019		An 2020		An 2021		An 2022
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	104.641.838	96.409.573	118.918.309	104.711.970	123,797,129	108,835,147	171,680,191	177,605,849	306,313,918	301,582,970
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	79.809.185	76.632.277	87.239.373	78.916.880	87,862,972	69,051,574	125,594,694	132,645,689	225,438,049	213,330,532
chelt cu combustiNul-gaze naturale	66,905,770	63,745,842	74,797,760	68,611.006	72,797,291	69,528,617	113,416,738	122,023,005	202,689,808	196,641,112
pondere chelt cu combustibi/ul-gaze natural in tetei chelt de exploatare %	63.94	66.12	62.9	65.52	58.8	54.7	66.06	68.7	66	65
BCheltuieli cu impozite, taxe si varsamlnte asimilate	1.166.307	921.986	952.805	1.036.310	1,352,824	1,039,61 7	1,219,511	1,579,349	8,162,956	8,345,676
C.Cheituieli cu personalul, din care	14.825.467	14.017.220	18.414.111	16.608.618	21,155,796	19,258,067	21,083,722	20,903310	23,707,159	23,575,373
cheli de natura salariaia	13,710,040	12,994,492	17,107,541	15,478,487	19,728,108	17,969,189	19,728,108	19,566,544	22,393,634	22,307,681

D.AIte cheltuieli de exploatare, din care	8.840.879	4.838.091	12.312.021	8.150.160	13,425,538	19,465,889	23,782,265	22,477,400	49,005,755	56,331,388
cheltuieli cu certificatele CO2	8,109,910	4,286,334	11,439,785	6,166,094	12,536,832	17,979,483	22,979,349	22,075,957	42,681,000	37,162,093
2. CHELTUIELI FINANCIARE	16.886	14,081	21.477	13.551	20,158	17,448	10,452	18,802	100,079	51,307
II. TOTAL CHELTUIELI	104.658.724	96.423.654	118.939.787	104.725.523	123,817,287	108,852,596	171,690,643	177,624,651	306,413,997	301,634,277

1.1 CHELTUIEL A.Cheltuieli cu fa A.1. Cheltuieli p a) Cheltuielile		I DE EXPLOATARE unuri si servicii ivind stocurile: privind combustibilul tehnologic-gaze naturale:
Indicator	UM	BVC	Realizat	BVC	Realzat		BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
		An 2018		An 2019			An 2020		An 2021		An 2022
0	1	2	3	4	5		6	7	8	d	10	11
Gaze naturale	MWh	504,144	465,835	511,159	469,400		528,569	453,630	434,843	438,371	498,869	477,322
Preț mediu combustibil	lei/M Wh	132,71	136,84	146,33	146,17		137.73	131.23	260.82	278.36	406.30	411.97
Valoare gaze naturale	lei	66,905,770	63,745,842	74,797,760	68,611,006		72,797,291	59,528,517	113,416,738	122.023,005	202,689,808	196,641,112
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/ 1000 mc	10,705	10,728	10.675	10,777		10,711	10,693	10,711	10.863	10.701	10.753
Coef. global de utiliz. acomb.	%	77.25	86.102	76,67	74,87		75,96	74,52	78.93	86.39	84.63	82.85
Evoluția pretulu	mediu la gaze naturale in anul 2022 este evidemtiata in tabelul de mai jos
Perioada			lei/MWh-fara TVA			Cantitate (MWh)			Valoare (lei)-fara TVA
Ianuarie 2022			529			71,981			38,079,573
februarie 2022			448			57,144			25,572,586
Martie 2022			692			65,724			45,460,959
april-sept2022			308			133,133			40,967,465
oct-dec2022			311			149,340			46,560,530
TOTAL			412			477,322			196,641,112

b) Cheltuieli cu materiale consumabile; nivelul planificat a fost de 2.753.420 lei, iar cel realizat de 2.430.580 lei, inregistrandu-se economii de 322.840 lei.
c) Cheltuieli cu obiectele de inventar, nivelul planificat a fost de 438.716 lei, iar cel realizat de 209.050 lei, inregistrandu-se economi de 229.666 lei,
d) Cheltuieli privind energie si apa, nivelul planificat a fost de 12.632.130 lei, iar cel realizat de 11.128.555 lei, inregistrandu-se astfel economii de 1.503.575 lei

A.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti; valoarea bugetata a fost de 5.153.391 lei iar cea realizata de 1.719.096 lei, cu o economie de 3.434.296lei,

a) cheltuielile cu întreținerea si reparațiile, valoarea bugetată a fost de 3.289.577 lei, valoarea realizata fiind de 1.098.041 lei, inregistrandu-se in acest mod economii de 2,191.537 lei, cheltuielile preponderente fiind cele pentru menținerea în exploatare a instalațiilor și eliminarea situațiilor de avarii apărute pe rețelele de transport și distribuție a agentului termic, in condiții minime de siguranța in funcționare,

b) cheltuielile cu mentenanta la turbina in cogenerare, bugetate la o valoare de 1.863.814 lei, s-au realizat la valoarea de 621.055lei;

c) cheltuielile privind chiriile, valoare bugetata 212.129 lei a fost realizata la un nivel de 125.957 lei. d) cheltuieli cu primele de asigurare, valoare bugetata 45.573 lei a fost realizata la un nivel de 45.485 lei
Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022
Cheltuieli privind serviciile executate de terti, din care:	1,937,772	791,226	1,970,884	1,223,847	3,957,364	748,806	1,715,949	912,147	5,153,391	1,719,096
Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile	1,272,592	393,434	798,339	611,772	2,726,200	336,785	1,049,035	439,889	3,289,577	1,098,041
Mentenanta Turbina pe Gaz+ciclu combinat	517,544	266,044	1,031,043	491,806	1,061,500	280,475	666,914	472,259	1,863,814	621,055

A.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

Valoarea bugetata a acestor cheltuieli de 971.091 lei a fost realizata in valoare de 627.756 lei, cu o economie de 343.335 lei.ln aceasta categorie sunt incluse in principal, următoarele cheltuieli: transport bunuri, posta si telecomunicații, servicii juridice, protecția muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasări, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii întreținere si reparatii auto,etc.

B.Cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate: nivelul planificat a fost de 8.162.956 lei, iar cel realizat de 8.345.676 lei, inregistrandu-se depășiri de 182.720 lei ,din care: cheltuieli privind contribuția ANRE: 136.224 lei (0,1% din Cifra afaceri pt en termica si en electrica pe an); taxa de salubritate in valoare de 46.869 lei, redeventa in valoare de 1.808.199 cheltuieli cu ajustarea TVA aferenta pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal, in valoare de 2.024.005 lei,

cheltuieli cu impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrica, in conformitate cu OUG 27/18.03.2022 si legea 206/08.07.2022 in valoare de 4.314.609 lei:

C. Cheltuielile cu personalul

_________Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021	BVC2022	Realizat 2022
C Cheltuieli cu personalul din care:	14,825,467	14,017,220	18,414,111	16,608,618	21,155,796	19,258,067	21,083,722	20,903,410	23,707,159	23,575,373
C0 Cheltuieli de natură salarială	13,710,040	12,994,492	17,107,541	15,478,487	19,728,108	17,969,189	19,728,108	19,566,544	22,393,634	22,307,681
C1 Cheltuieli cu salariile	12,746,802	12,262,693	15,537,224	14,051,831	17,562,209	16,152,795	17,791,568	17,653,803	19,533,608	19,512,946
C2 Bonusuri	963,238	731,799	1,570,317	1,426,656	2,165,899	1,816,394	1,936,540	1,912,741	2,860,025	2,794,735
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	474,171	433,026	580,696	577,394	675,804	626,628	674,490	674,489	559,883	555,454
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	641,256	589,702	725,874	552,737	751,884	662,250	681,124	662,377	753,643	712,238

C0. Cheltuieli de natura salariala, fundamentate cu respectarea prevederi or O,G, nr, 26/2013 si a obiectivelor de politică salariată stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, la valoarea planificata de 22.393.634 lei, au fost realizate la valoarea de 22.307.681 lei, inregistrandu-se o economie de 85.953 lei.

C1. Cheltuieli cu salariile, planificate la valoarea de 19.533.608 lei au fost realizate la valoarea de 19.512.946 lei, inregistrandu-se o economie de 20.662 lei.

C2. Cheltuieli cu bonusuri, prognozate la valoarea de 2.860.025 lei,s-au realizat la valoarea de 2.794.735 lei, realizandu-se astfel economii de 65.290 lei

Cheltuielile sociale prevăzute la art,25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal(* cu modificările și completările ulterioare, din care preponderente sunt ajutoare inmormantare, ajutoare naștere, ajutoare boli grave si incurabile, au fost bugetate la valoarea de 557.355 lei, realizandu-se, pepasiri de de 8.505 lei.

Valoarea totala a lichelelor de masa acordate salariatilor a fost de 1.783.465 lei,fata de nivelul planificat de 1.822.670 lei, iar cea a tichetelor de vacanta de 445.410 lei fata de 480.000 lei planificat

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 555.454 lei,fata de nivelul planificat de 559.883 lei si au fost acordate la nivelul stabilit de către Consiliul de Administrație pentru directorii cu contracte de mandatjnumai indemnizație fixa) si la nivelul stabilit de către Adunarea Generala a Acționarilor, pentru membrii Consiliului de Administratie(numai indemnizație fixa).Nici membri Consiliului de Administrație si nici directorii cu contracte de mandate nu au beneficiat de alte avantaje.

C5.Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator au fost realizate Ie nivel de 712.238 lei, fata de nivelul planificat de 746.126 lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare

Cea mai mare pondere in cadrul acestui capitol o au cheltuielile cu achiziția certificatelor de emisii de CO2, pentru conformarea la normele de mediu.

INDICATORI	UM	An 2018	An 2019	An 2020	An 2021	An 2022
Cheltuieli cu certificatele CO2	lei	4,286,334	6,166,094	17,979,483	22.075.957	37,162,093
Nr certif. achiziționate	certif	41,100	54,426	77,233	54,200	81,584
Preț mediu achiz	Lei/certif	104.29	113.29	232.8	407.31	455.51
Preț mediu achiz	Euro/certif	22,11	23.58	47.27	8231	92.88

1.2 CHELTUIELI FINANCIARE

La data de 31.12.2022 s-au înregistrat cheltuieli financiare de 51.306 lei fata 100.078 lei prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli.

Indicatorii din perioada 2018-2022, sunt prezentati in tabelul următor:

Indicatori	BVC2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022
Venituri totale	89.898.442	89.829.962	111.236.020	95.453.899	117,993,251	102,526,060	150,022,989	182092022	314,852,114	319,898,623
Cheltuieli totale	104.658.724	96.423.654	118.939.787	104.725.523	123,817,287	108,852,596	171,690,643	177.624.651	306,413,997	301,634,277
Profit/(+)/Pierdere (-)	-14.760.281	-6.593.692	-7.703.767	- 9.271.624	-5,824,035	-6,326,536	-21,667,654	4,467,371	8,438,117	18,264,346

Sinteza datelor privind rezultatul obtinut pe produsele de baza:

INDICATORI	UM	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022
EN.ELECTR1CA
CANHTATI	MWh e	83,701	84.954	94.535	82811	132,127	103,237	89,863	94,995	134,272	132,094
VENITURI	Lei	26,875,473	31.000.645	41.254.208	34.407.202	53,753,839	38,735,985	57,927,036	83,318,330	164,424,176	176,409,060
CHELTUIELI	Id	31,731,039	29.323.650	39.743.246	34.010.331	50,094,575	39,889,251	60,069,911	68,961,665	134,571,315	127,949,095
PROFIT/PIERDERE	lei	4,828,892	1.676.996	1.510.962	396,871	3,659,264	-1,152,902	-2,142,875	14,356,665	29,852,862	48,459,964
ENERGIE TERMICA TOTAL
CANTITATi	Gcal	120,043	112.575	104.823	99.235	97,760	89,404	95,618	93,412	88,501	82,372
CANTITATi	MWh e	139,611	130.924	121.909	115.554	113,695	103,977	111,203	108,638	102,927	95,799
VENITURI	lei	37,062,264	34.703.625	39.086.383	36.466.325	44,574,388	41,009,149	44,400,559	53,756,848	74,309,941	75,359,463
CHELTUIELI	lei	72,283,086	67.096.717	79.739.410	69.102.958	73,009,172	68,158,502	111,192,033	109,046,17 8	171,422.481	155,025,987
PROFIT/PIERDERE	(ei	-35,930,987	-32,393.092	40.653.026	32.636.633	-28,434,763	27,149,353	66,791475	55,289,330	-97,112,539	-79,666,524
EN.TERM1CA POPULAȚIE
CANTITATl	Gca1	80,627	75.492	68.696	66.545	64,894	63,347	66,715	66,247	60,657		58,241
CANTITATl	MWh s	93,769	87.797	79.894	77.391	75,471	73,673	77,590	77,045	70,544		67,734
VENITURI	lei	25,612,696	23.833.316	26.102.887	25.084.894	30,939,455	30,214,319	31,828,306	38,386,061	51,654,169		53,333,991
CHELTUIELI	lei	51,425,653	47.405.665	55.417.634	47.696.462	48,704,686	51,027,801	76,891,511	81,089,647	124,486,475		115,805,997
PROFIT/PIERDERE	lei	25,812,957	-23.572.349	29.314.750	-22.611.566	-17,765,232	20,813,482	45,063,205	42,703,586	72,832,305		-62,472,006
EN.TERMICAAG.EC.
CANTITATl	Gcal	39,417	37.083	38.126	32.814	32,867	26,057	28,902	27,165	27,845		24,131
CANTITATl	MWe	45,842	43.128	21.154	18.784	38,224	30,305	33,613	31,593	32,383		28,065
VENITURI	lei	11,449,568	10.870.309	12.983.496	11.381.432	13,634,934	10,794,830	12,572,253	15,370,787	22,655,772		22,025,472
CHELTUIELI	lei	20,841,018	19.691.052	24.321.776	21.433.187	24,304,485	17,130,701	34,300,522	27,956,531	46,936,006		39,219,989
PROFIT/PIERDERE	lei	9,391,450	•8.820.743	11.338.280	-10.051.585	10,669,552	6,335,871	-21,728,270	12,585,744	24,280334		17,194,517

Propunere de distribuire a profitului net obținut in anul 2022

1 .Legea societăților nr, 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

Art. 111

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar,
(2) în afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

Art. 117^A2

(1) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente.

Coroborat cu prevederile Actului constitutiv al societății THERMOENERGY GROUP S4 Bacau-Art.9.6:

Adunarea Generala Ordinara se întrunește cel puțin o data pe an, in cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar si are in principal următoarele atributiuni:

1 . sa discute, sa aprobe sau sa modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație si/sau de auditorul statutar, sa fixeze dividendul;
2 .O.G. nr, 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

ART. 1

(1) La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinatii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;
b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;

cM) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;
e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integrai sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

3.0RDIN nr. 144 din 15 februarie 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

Anexa-PRECIZĂRIpentru determinarea sumelor care fac obiectulrepartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001

2. Determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării

După aprobarea situațiilor financiare anuale, sumele respective vor fi preluate în rezultatul reportatLa determinarea sumelor care fac obiectul repartizării vor fi avute în vedere următoarele:

a) rezerve legale;

în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, rezervele legale reprezintă sumele calculate din profitul contabil anual prin aplicarea unui procent de 5% asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce rezervele legale vor atinge a clncea parte din capitalul social subscris si vărsat potrivit prevederilor Legii nr, 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedențiîn situația în care există pierderi contabile din anii precedenți, înregistrate în rezultatul reportat, acestea se recuperează potrivit prevederilor art. 19 alin. (41 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată. Potrivit acestui articol, o sursă de acoperire a pierderilor reportate din anii precedenți este și profitul curent ce urmează a fi repartizat;

c^A1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, d) alte repartizări prevăzute de lege;

La această poziție sunt repartizate sumele cu această destinație prevăzută prin legi special;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință.Societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome pot acorda salariaților drepturi în limita a 10% din profitul net rămas după deducerea sumelor repartizate la lit. a)-d), potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr, 64/2001, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință.Aceste prevederi reglementează modalitatea de calcul al fondului de participare a salariaților la profit, repartizarea făcându-se cu aprobarea consiliului de administrație, acesta având posibilitatea de decizie asupra nivelului participării la profit a fiecărui salariat, în funcție de rezultatele și eficiența muncii fiecăruia, pe baza unor criterii stabilite în acest sens, cu încadrarea în fondul de participare astfel stabilit.
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.Societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligația să vireze dividendele la instituția publică implicată, așa cum este definită aceasta la art. 3 lit. g) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr, 88/1997 privind privatizarea societăți lor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, astfel cum a fost modificată prin Legea nr, 99/1999, minimum 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit și acoperirea destinațiilor prevăzute la lit. a)-d);
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.
4. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

art, 19; (3)Repartizarea profitului se Înregistrează in contabilitate pe destinatii, după aprobarea situațiilor financiare anua!e.(4) Pierderea contabila reportată se acopera din profitul exercițiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociatilor, .

Ș.Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare

421. - (1) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații hotărâte de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

422. - (1) Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acționarilor sau asociaților care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilorsau asociaților, rezerve și alte destinații, potrivit legii.

(2) închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" și 129 “Repartizarea profitului” se efectuează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale. Ca urinare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în bilanțul întocmit pentru exercițiul financiar la care se referă situațiile financiare anuale.
(3) în contul 117 "Rezultatul reportat” se evidențiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exercițiului financiar curent a rezultatului din contul de profit și pierdere al exercițiului financiar precedent, precum și rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile.

423. - (1) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii, și cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilorsau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

(2) în lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acționarilor sau asociaților, respectiv a consiliului de administrație.

5.Hotararea A.G.A. nr.4/31,05.2021, prin care s-a aprobat recuperarea pierderilor înregistrate in anul 2020 din profitul anilor următori.

Propunere privind repartizarea Profitului contabil net realizat in anul 2022:

I I i j	Nr.crt.	INDICATORI	31/12/2022
	1	VENITURI DIN EXPLOATARE	319,178,963
	2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	301,995,480
	3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	17,183,483
	4	VENITURI FINANCIARE	719,659
	5	CHELTUIELI FINANCIARE	51,307
	6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	668,352
	7=3+6	REZULTATBRUT	17,851,836
	8	IMPOZIT PE PROFIT	3,836,965
	9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	14,014,871
		a) rezerve legale*	892,592
		b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;(L.227/2O15-art.22)	177,558
		c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți-an 2020;	2,094,218
		c^h1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelorși a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0
		d) alte repartizări prevăzute de lege;	0
		e) participarea salariatilor la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajațilorlor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;	0
	10	PROFIT CONTABIL NET, ramas după repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:	10,850,503
	11=10*50%	f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	5,425,251
	12=10-11	g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.	5,425,251
	13	Număr de acțiuni: 2.023.488 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,023,488
	14=11/13	Dividend brut pe actiune-lei/actiune	2.68
l I j	“Calcul rezerva legala: fî/liia ' 56

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022
Capital social subscris varsat	10,906,800	20,234,881
20% din Capital social subscris varsat	2,181,360	4,046,976
Rezultat brut-baza de calcul	4,467,371	17,851,836
5%din Rezultat brut	223,369	892,592
Rezerva legala constituita	223,369	892,592

Realizarea indicatorilor de performanta aprobați In Planul de Administrare, in anul 2022

Pianul de administrare al Thermoenergy Group S.A. Bacau 2018-2022, a fost elaborat de către Consiliul de Administrație al Societății, in baza prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, fiind aprobat prin HCLnr. 115/29.03.2019.

Prin Hotararea AGA nr.79/05.03.2019, s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare negociați cu C.A.;

Prin Hot. AGA nr.81/08.05.2019, s-au aprobat actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor C.A. ,ce conțin indicatorii de performanță.

Prin Hot. C.A. nr.695/08.05.2019, s-au aprobat indicatorii de performanță ai directorilor executivi, anexe la contractele de mandat ale acestora.

Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a societății pe durata mandatului Consiliului de Administrație, în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor de perfomanță stabiliți prin contractul de mandat.

Obiectivele Consiliului de Administrație

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
1	Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare și cu alte directive UE privind mediul, legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor nepericuloase	-Conformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2020. -Conformarea la Directiva 210/75/UE a parlamentului european și a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)
2	Dezvoltarea pieței, prin atragerea clientilor deserviti de alte Instalații locale la termoficare, cu peste 5% pana la finele mandatului, cu atragerea unor consumatori noncasnici prin intermediul UAT Bacau	- Creșterea cotei de piață printr-o politică a prețului corespunzătoare, creșterea gradului de încredere si creșterea satisfacției clientului -Promovarea celor mal bune tehnologii și practici manageriale pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și produselor
3	Creșterea eficientei energetice prin promovarea cogenerarii de inalta eficienta cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separată de energie electrică șl termică la performanța de referință respectivă.	- Finalizarea si implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW, cu realizarea unui efect suplimentar pentru cogenerarea de înaltă eficiență.
4	Creșterea eficientei energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de căldură in rețelele de transport si distribuție la max. 15 % din producția de energie termica, in condițiile asigurării utilizării integrale a capacitatii termice instalate, cu alocarea investițiilor necesare de către UAT Bacau	-Finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor de investitii in infrastructura, finanțate din fonduri europene sl fonduri naționale nerambursabile -Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice. -Eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic. -Creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de intervenție la urgențe și sesizări.
5	Creșterea producției de energie electrica cu 25 % pana la finele mandatului	- Finalizarea si implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW - Realizarea alimentarii cu gaz metan pentru acest grup
6	Creșterea eficientei economice a activitatii societății	-Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății si monitorizarea la termenele de raportare a situațiilor financiare anuale a corelației dintre activul net sl valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea încadrării in prevederile legale in vigoare -Asigurarea unui cash- flow operațional echilibrat, a unui capital de lucru rezonabil, bazat pe îimbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și asigurarea platii datoriilor in termen scadent -Abordarea corecta, fidela a performantei din punct de vedere al rezultatului economic,prin -o fundamentare judicioasa a bugetului de venituri si cheltuieli, urmărind încadrarea la nivelul planificat, cu tinta in minimizarea cheltuielilor, si

7 ⁵⁷

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII Si MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
		maximizarea veniturilor -Obținerea de preturi ale energiei termice care sa acopere costurile prestării serviciului public, concomitent cu reducerea surselor bugetare atrase si diminuarea efortului financiar din partea acționarului pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public către populație; -Creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii cu 2 % in fiecare an, raportat la fondul de amortizare anual
7	Creșterea eficacității actului de administrare și conducere	-Aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, în special și fără a se limita la transparența decizională. -Promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii Interni și externi societății. -Dezvoltarea capabilităților de raportare si control. Auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății. Menținerea Sistemului integrat CMS si implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.
8	Eficientizarea procesului de producție prin asigurarea cu forta de munca corespunzătoare	-Asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr. -Implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă și crearea unei culturi a învățării.

In cadrul Planului de administrare,la Capitolul 4—Indicatorii și criteriile de performanță sunt definiți indicatorii și criteriile de performanță ce urmează a fi monitorizați în vederea atingerii strategiei propuse a societății, realizarea acestora in anul 2022, fiind structurati si prezentati in anexele care fac parte integranta din Raportul administratorilor:

Anexa 1-Indicatori de performanta ai Consiliului de Administrație an 2022
- Anexa 2-!ndicatori de performanta ai Directorului Financiar-pentru luna ianuarie 2022*
* De la data de 05.02.2022, mandatul Directorului financiar prin care i-au fost delegate compentențe de conducere a încetat, acesta continuând activitatea în temeiul unui contract individual de muncă fără delegarea de atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație.

Explicitarea modului de realizare/nerealizare a indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administrație

A.INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI

1 .Creșterea cifrei de afaceri

-valoare de referința an 2018 = 65,420 mii lei

-valoare planificata an 2022 (creștere de 5% fata de valoarea de referința) = 68,691 mii lei

-valoare realizata an 2022 (creștere de 288.04 % fata de valoarea de referința) = 253.856 mii lei

Structura cifrei de afaceri 2022	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
Structura cifrei de afaceri 2022	lei	%	Piața de desfacere
Venituri din vânzarea en.electrice	176.409.059	69.49	Energie electrica livrata inclusiv bonus cogenerare
Venituri din vânzarea en.termice	75.359.464	29.69	Energie termica livrata populației si aaentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități conexe	2.078.465	0.82	Alte venituri din prestări servicii
TOTAL:	253.855.988	100

Creșterea cifrei de afaceri in anul 2022 fata de anul 2018, este rezultatul influentei cumulative a:

-creșterii cantitatii de energie electrica vanduta la PZU si a scăderii cantitatii de energie termica vanduta, concomitent cu:

-creșterea substanțiala a preturilor la energie electrica vanduta la PZU si a creșterii bonusului din cogenerare, precum si a majorării preturilor si tarifelor la energie termica

-creșterea subvențiilor la energie termica populație, .urmare a majorării preturilor si tarifelor la energie termica, in condițiile menținerii aceluiași preț local de facturare populație.

Indicatori		An de referința 2018	An 2022	2022-2018	%
0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
Cifra de afaceri, din care:	lei	65,419,680	253,855,988	188,436308	288.04
Venituri en electrica, din care:	lei	19,219,967	176,409,059	157,189,092	817.84
Bonus cogenerare	lei	11,421,216	17,999,509	6,578,293	57.60
Venituri en termica	lei	21,634,170	32,600,826	10,966,656	50.69

Subvenții en.term.populatie	lei	11,862,210	42,758,638	30,896,428	260.46
Sume pentru acoperire pierderi		23.572.351	62.472,006	38,899,655	165.02
Cantitatevanduta en el	MWh	84,954	132,094	47,140	55.49
-preț mediu enel	lei/MWh	226	1,335.48	1,109	490.92
-val medie bonus	lei/MWh	136	365	229	168.38
Cantitate vanduta en termica, din care:	Gcal	111,921	82,372	-29,549	-26.40
-populație	Gcal	75,492	58,241	-17,251	-22.85
-preț mediu en termica	lei/Gca)	192	395.77	204	106.13
-val medie subvenție	lei/Gcal	105	734.17	629	599.21

2.Cresterea productivității muncii

-valoare de referința an 2018 = 646 Mwe/salariat

-valoare planificata an 2022 (creștere de 2 % fata de valoarea de referința) = 659 Mwe/salariat

-valoare realizata an 2022 (creștere de 4.68 % fata de valoarea de referința) = 676 Mwe/salarlat

Realizarea acestui indicator, stabilit ca raport intre producția vanduta de energie electrica si energie termica, exprimata in unitati fizice( Mwe)/ număr mediu salariati, se datoreaza:

- creșterii cantitatii de energe electrica vanduta la PZU, in anul 2022 fata de anul 2018, datorita regimului de funcționare a ambelor capacitati de producere In cogenerare, pe tot parcursul anului 2022.
- diminuării cantitatii de energe termica, in anul 2022 fata de anul 2018, datorita influentei schimbărilor climatice si diminuării cererii de energie termica din partea consumatorilor;

In expresie valorica,acest indicator, calculat ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ număr mediu salariati, a înregistrat o creștere substanțiala in anul 2022 fata de anul 2018, urmare a înregistrării unei creșteri conjuncturale de preț la PZU. De remarcat ca, acest indicator,in expresie valorica, calculat ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ număr mediu salariati, a avut o evoluție favorabila in anul 2022 fata de anul 2018, respectiv o creștere de 248.21 %, datorita creșterii prețului la energfia electrica vanduta la PZU cu 817.84 %.

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referința 2018	An 2022	2022-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Venituri din exploatare	iei	90,472,838	318,766,454	228,293,616	252.33
2	Nr.mediu salariati		333	337	4	1.20
	- cantitatea vanduta en ei	MWh	84,954	132,094	47,140	55.49
	- preț mediu en el	lei/MWh	226	0	-226	-100.00
	- cantitatea vanduta en ferm	Gcal	111,921	82,372	-29,549	-26.40
	- preț mediu en term	lei/Gcal	192	0	-192	-100.00
3	Cantitatea vanduta en el+enterm (QPF)	Mwe	215,118	227,893	12,775	5.94
4=3/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-unitati fizice	Mwe	646	676	30	4.68
5=1/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-vatoric	mii lei/salariat	272	946	674	248.15

3,Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale

-valoare de referința an 2018 = 725 lei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 lei venituri totale

-valoare planificata an 2022 (reducere cu 1 % fata de valoarea de referința) = 718 lei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 lei venituri totale

-valoare realizata an 2022 (reducere cu 15,10 % fata de valoarea de referința) = 616 lei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 lei venituri totale

Realizarea acestui indicator peste tinta propusa este datorata creșterii veniturilor totale cu un procent de 251.20 %, superior creșterii Cheltuielilor cu materii prime in procent de 197.69 %.

Nr.rd

indicatori

U.M.

An de referința

2018

An 2022

2022-2018

4=3-2

5=4/2*100

VENITURI TOTALE

lei

91,087,313

319,486,113

228,398,800

250.75

Cheltuieli cu materii prime

lei

66,058,302

196,647,120

130,588,818

197.69

3 = rd2/rd

1*1000

Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale

lei

725

616

-109

•15.10

4.Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale

-valoare de referința an 2018 = 62%

valoare planificata an 2022 (creștere cu 1.2 % fata de valoarea de referința) = 62,74 %

valoare realizata an 2022 (creștere cu 39,08 % fata de valoarea de referinta)= 86 %

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referința 2018	An 2022	2022-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Creanțe comerciale	lei	11,224,148	39,395,766	28,171,618	250.99
2	Datorii comerciale	lei	18,064,753	45,686,759	27,622,006	152.91
3= rd 1 rd /2*100	Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale	%	62	86	24	38.78

Principalele cauze cumulative care a condus la realizarea peste tinta propusa a acestui indicator, sunt:

-reflectarea in valoarea creanțelor a c/valorii facturii de avans consum gaze naturale pentru luna ianuarie 2023;
- influenta pozitiva a scăderii ponderii datoriilor fata de furnizorul de gaze naturale, ca urmare a achiziției in sistem FU l-plata in avans;

- influenta negativa a creșterea ponderii datoriilor aferente achiziției certificatelor CO2,in condițiile majorării pretului/certificat, de la 22,11 euro/certificat in 2018, la 92 euro/certificat in 2022;

Ș.lncadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica

-valoare de referința an 2018=140 mc/Gcal

-valoare planificata an 2022 = 140 mc/Gcal

-valoare realizata an 2022 = 115 mc/Gcal

Ș.lncadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica

-valoare de referința an 2018=200 mc//MWh

-valoare planificata an 2022 = 200 mc/Mwh

-valoare realizata an 2022 = 169 mc/MWh

Realizarea sub valoarea de referința a Indicatorilor de performanta nr.5 si nr.6, in anul 2022 se datoreaza asigurării in anul 2022 a unui regim de funcționare eficienta a instalațiilor de producere energie electrica si energie termica:

- funcționare Grupului de cogenerare- Turbina cu gaze;
- funcționare Grupul de cogenerare cu ciclu combinat.

B.INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

1 .Dezvoltarea pieței de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu condiția realizării investițiilor de către UAT

valoare de referința an 2018=237.835 mp SET

-valoare planificata an 2022 (creștere cu 5 % fata de valoarea de referinta)= 249.727 mp SET

-valoare realizata an 2022 (reducere cu 6.08 % fata de valoarea de referinta)= 223.370 mp SET

In ceea ce privește dezvoltarea pieței de energie termica, exista un grad mare de conexiune cu investițiile efectuate de UAT pentru racordarea de noi consumatori la SACET.

In acest sens au fost demarate procedurile pentru racordarea Spitalului Județean la SACET. Sunt deja începute lucrările pentru aceasta investiție finanțata prin programul guvernamental Termoficare.

Plecând de la numărul de apartamente branșate in anul 2019 = 14.476 si cantitatea medie de energie facturata pentru un apartament in 2019 = 66.545 Gcal / 14.476 apart. Rezulta o cantitate de 4,597 Gcal necesara pe an/apartament. Luând in calcul

cantitatea de energie necesara pentru alimentarea Spitalului Județean (conform studiu de fezabilitate) si necesarul de energie termica pentru un apartament, rezulta un număr echivalent de apartamente:

*Naeapartproiect aferent consumului estimat al obiectivelor din proiect = 18.600 Gcal / 4,597 Gcal/apart = 4,046 apartamente

SET-ul aferent celor 4046 de apartamente ar fi de 4046 x 11.5m^z = 46.529 m², ceea ce va conduce doar prin bransarea acestui obiectiv, la o creștere cu 20% fata de anul 2018,

In anul 2022 s-au debransatcca311 de apartamente si s-au rebransat46, ceea ce conduce la dispariția din sistem a unui SET gentru cca 265 de apartamente 265 x 10 m² = 2650 m²- Rezulta un SET total de 223 370 m².

Ținând seama de trendul constant de debransari in rândul populației, cuprins intre 2,5-3%, preocuparea de a atrage mari consumatori in rețea este primordiala. Printr-un calcul simplu se poate vedea ca prin racordarea spitalulului se va atinge obiectivul propus de creștere cu minim 5% a suprafeței echivalent termice (SET) din municipiul Bacau [20% - (5ani x 3%)] = 5%

in acest context, preocuparea principala Serviciului Marketing Producție este de atragere de noi consumatori in sistem, atatdin rândul populației, cat si a agentilor economici bugetari sau nonbugetari. Pentru anul 2023 sunt propuse pentru racordare următoarele obiective: Spitalul TBC, sediul ANAF, sediul IPJ si exista o cerere pentru analiza posibilităților de bransare a unor spatiilor apartinand Universității Vasile Alecsandri Bacau.

Pentru a afla gradul de realizare a indicatorului dezvoltarea pieței de energie, aplicam formula:

SET an 2022 / SET 2018 x 100, adica:

223 370 m² / 237 835 m² x 100 = 93,92%

I <~ in acest context, vorbim de o nerealizare a obiectivului propus pentru anul 2022 cu 6,08% fata de anul 2018.

2,Cresterea gradului de satisfacție a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic

-valoare de referința an 2018 = 80 reclamatii privind calitatea serviciului public

-valoare planificata an 2022 (reducere cu 2 % fata de valoarea de referinta)= 78 redamatii privind calitatea serviciului public

valoare realizata an 2022 (reducere cu 71.25 % fata de valoarea de referinta)= 23 reclamatii privind calitatea serviciului public

in anul 2022, numărul efectiv de reclamatii au fost înregistrate la Compartimentul Marketing Reiatii Publice in registrul RE-PO-CMSSO-05-02 ver. 3. Aici se tine evidenta tuturor petițiilor, sezizarilor si reclamatiilor legate de serviciul de alimentare centralizata cu energie termica in Municipiul Bacau.

Din totalul de 1126 de petitii, doar 23 au avut caracter de redamatie, referindu-se la aspecte de nerespectare a condițiilor contractuale sau la eventuale avarii.

¹ Astfel, in anul 2022 au existat 23 de reclamatii fata de 80 cate au existat in anul de referința 2018.

Numărul de reclamatii se datoreaza in principal faptului ca au fost reabilitate rețelele secundare ale unui număr de 27 de puncte

: termice din municipiul Bacau, fapt ce a condus la mai puține opriri datorate avariilor. In același timp a fost redus si timpul de

j intervenție in cazul avariilor aparute.

! Aplicând formula rezulta:

Nr. reclamatii 2022/Nr. reclamatii 2018 x 100, adica:

23 / 80 x 100 = 29%;100 - 29 = 71 %;80 x 71% = 57%

Practic, reclamatiile au scăzut in anul 2022 cu un procent de 57%, fata de 10% in anul de referința 2018.

3.Monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011

Raportările Consiliului de Administrație in perioada 2022, in ceea ce privește Monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanta sunt conform prevederilor OUG 109/2011. Pe toata durata mandatului, Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacau , in realizarea obiectivelor propuse, va avea in vedere permanent::

Misiunea Societății

Misiunea Societății Thermoenergy Group SA este de a furniza energie termică în sistem centralizat către populația și ' agenții economici din Municipiul Bacău, în condiții de siguranță, eficiență economică, grijă față de oameni și mediul inconjurator.

i i

i Viziunea societății

| Viziunea constă în recunoașterea societății ca având o contribuție majoră la creșterea nivelului de confort pentru locuitorii

Municipiului Bacău.

Valorile societății:

• eficiență
• credibilitate
• profesionalism
• tranparență
• dezvoltare durabilă
• calitate

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

dl. Stupii Paul-Vicențju - Președinte al Consiliului de Administrație;

dl. Xxxxx Xxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație și Director General;'^40^ dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație șl DireșforyC^rr dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație;

dl. Xxxx Xxx - Membru al Consiliului de Administrație;

dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliul! de Administrație;

dna Xxxxxx Xxxxxxx - Membru provizoriu al Consiliuli de Administrație;

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Anexa 1

INDICATORI DE PERFORMANTA 2022

											Consiliul de Administrație
							Nivel de realizat fata de an referința 2018				Membrii CA neexecutivi	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %	Membrii CA executivi
Nr. Ort.	Denumite indicator de performantă	Formula de calcul	Sursa/instrument de urmărire	U.M.	An de referința 2018	UM	Planificat 2022%	Planificat 2022	Realizat 2022-baza de calcul	Realizat 2022 %	Membrii CA neexecutivi	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %	Director General	Coeficie ntde pondera re%	Coeficient de ponderare corectat %	Director Comercial	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
1	Creșterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an curent-cifra de afaceri la 31.12.2018)/cifra de afaceri la 31.12.2018 x100	Situatii financiare anuale-formulaiF 20-Contul de profit si nierdere-rd.01	mii lei	65,420	%	5.00	68,691	253,856	288.04	X	30	116.41
2	Creșterea productivității muncii	(Productivitatea muncii an curent- Productivitatea muncii an 2018)/ Productivitatea muncii an 2018 xlOO; Productivitatea muncii=cantitate produse(energie electrica si energie termica in MWe/numar mediu salariati	Execuție Buget de venituri si cheltuiell- Anexa 1-rd.54	MWe/salari at	646	%	2.00	659	676	4.68	X	30	31.40
3	Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curen t-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuiala cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Execuție Buget de venituri si cheltuieli- Anexa 2	lei	725	%	1.00	718	616	15.10				X	20	23.02	X	20	23.02
4	Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale	(Sold creanțe comerciale la sfârșitul anului curent/Sold datorii comerciale la Sfârșitul anului curent)-(Sold creanțe comerciale la sfârșitul anului 2018/Sold datorii comerciale la sfârșitul anului 2018)/Sold creanțe comerciale la sfârșitul anului 2018/	Nota 5 la Situații financiare anuale	%	62	%	1.20	62.74	86	39.08				X	20	27.82	X	20	27.82
5	încadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru eneraie termica	Total combustibil pentru energie termica/Total energie termica produsa	Nota lunara de fundamentarea normei de consum	mc/Gcal	140	mc/G cal	140	140	115	17.86				X	30	35.36
6	încadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru eneraie electrica	Total combustibil pentnj energie electrica/Total energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentarea normei de consum	mc/MWh	200	mc/M Wh	200	200	169	15.50				X	30	34.65
	INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
1	Dezvoltarea pieței de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu condiția realizării investițiilor de către DAT	SET an curent-SET an 2018/SET an 2018 x100	Situație anuala inventariere SET	mp	237,835	%	5.0	249,727	223,370	-6.08	X	20	18.78				X	30	28.18
2	Creșterea gradului de satisfacție a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare aoent termic	(1-Numar reclamatii privind calitatea serviciului public an curent/Numar reclamatii privind calitatea serviciului an 2018)x100	Registrul de evidenta a petițiilor	nr. reclamatii	80	%	2	78.4	23	71.25							X	30	51.38
3	Monitorizarea gradului de ind©plinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011	Raportări ale Consiliului de Administrație	Conform prevederilor legale		După aprobare Plan de administr are	DA/N U	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA	X	20	20.00
	TOTAL											100	186.60		100	120.84	0	100	130.39

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Anexa 2

INDICATORI DE PERFORMANTA Director Financiar - ianuarie 2022

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul	Sursa/instrument de urmărire	U.M.	An de referința 2018	UM	Planificat 2022%	Planificat 2022	Realizat 2022-baza de calcul	Realizat 2022 %	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %
0	1	2	3	4	.5	6	7	8	9	10	11	12
	INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
1	Creșterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an curent-cifra de afaceri la 31.12.2018)/dfra de afaceri la 31.12.2018x100	Situatii financiare anuale-formularF 20-Contul de profit si pierdere-rd.01	mii Iei	5,452	%	5.00	5,724	21,155	288.04	25	97.01
2	Creșterea productivității muncii	(Productivitatea muncii an curent- Productivitatea muncii an 2018)/ Productivitatea muncii an 2018 x100; Productivitatea muncii=cantitate produse(energie electrica si energie termica in MWe/numar mediu salariati	Execuție Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1 -rd.54	MWe/salariat	54	%	2.00	55	56	4.68	25	26.17
3	Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheltu teii cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuiala cu materii orime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Execuție Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei	725	%	1.00	718	616	15.10	20	23.02
4	Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale	(Sold creanțe comerciale la sfârșitul anului curent/Sold datorii comerciale la sfârșitul anului curent)-(Sold creanțe comerciale la Sfârșitul anului 2018/SoId datorii comerciale la sfârșitul anului 2018)/Sold creanțe comerciale la sfârșitul anului 2018/	Nota 5 la Situatii financiare anuale	%	62	%	1.20	62.74	44	-29.46	30	21.16
	TOTAL										100	167.36

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2022

DE CĂTRE

S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

Buzău 2023

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către

Acționarii societății SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

Cu sediul social în Municipiul Bacău, str. Chimiei nr. 6, Județul Bacău

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie fără rezerve

1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU („Societatea”), cu sediul în Municipiul Bacău, str. Chimiei nr. 6, Județul Bacău, având cod unic de înregistrare RO 33620670, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
2 Situațiile financiare la 31 decembrie 2022 se identifică astfel:

• Activ net/Tot al capitaluri proprii: 32.378.202 lei
• Profltu.l/(Pierderea) exercițiului financiar: 14.014.871 lei

3 în opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a pozițieifinanciare a Societății Ia data de 31 decembrie 2022, precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare („OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

4 Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat in secțiunea „Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți fața de Societate conform Codului International de etica al profesioniștilor contabili (inclusiv standardele internaționale de independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA) si conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania si ne-am îndeplinit responsabilitățile etice confonn acestor cerințe si conform Codului IESBA. Consideram ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit

5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte avute în vedere se refera la indicatorii financiarii riscuri privind lichiditatea și solvabilitatea, creanțe, datorii și aspecte juridice de legalitate și conformitate.
6 Societatea se află sub incidența art. 153^A24 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare. Astfel, Thermoenergy Group S.A. Bacău monitorizează corelația dintre activul net (determinat ca diferența între totalul activelor si totalul datoriilor) și valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea încadrării în prevederile legale în vigoare (activul net < 1/2 din capitalul social subscris) și este preocupată în permanență de stabilirea unor măsuri adecvate pentru reîntregirea capitalului social.
7 La 31.12.2022, activul net contabil al societății este mai mare decât 1/2 din capitalul social si, implicit, sunt respectate dispozițiile art.15324 alin.l si armatoarele din Legea 31/1990 cu modificările si completările ulterioare.

Alte informații - Raportul Consiliului de Administrație

8 Alte informații includ Raportul Consiliului de Administrație. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea Raportului Consiliului de Administrație in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea Raportului Consiliului de Administrație care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Au fost efectuate ajustări sub forma constituirii de provizioane , cheltuială nedeductibilă fiscal. Ajustările pentru depreciere creanțe înregistrate la 31.12.2022, sunt in conformitate cu prevederile legale.

Raportul Consiliului de Administrație conține 64 de pagini si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 nu acoperă Raportul Consiliului de Administrație.

în legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este sa citim Raportul Consiliului de Administrație si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul Consiliului de Administrație si situațiile financiare, daca Raportul Consiliului de Administrație include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul Consiliului de Administrație sunt eronate semnificativ. Ni se solicită sa raportam cu privire la aceste aspecte. în baza activității desfășurate, raportam ca:

a) In Raportul Consiliului de Administrație nu am identificat informații care sa mifie in concordanta, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;
b) Raportul Consiliului de Administrație identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

Pe baza cunoștințelor noastre si a înțelegerii dobândite in cursul auditului situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2022 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informații eronate semnificative prezentate in Raportul administratorilor.

Având în vedere faptul că situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor, fluxurile de numerar și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementările și principiile contabile acceptate în țări și jurisdicții, altele decât România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile legale din România, inclusiv OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările și completările ulterioare.

Legislația fiscală din România este în continuă schimbare și adaptare la legislația internațională. în acest context, există posibilitatea unor interpretări diferite ale dispozițiilor legale de către Ministerul Finanțelor și de către autoritățile fiscale locale. Managementul societății a înregistrat în conturile care vă sunt prezentate diferitele impozite și taxe, pe baza celei mai bune interpretări ale dispozițiilor fiscale în vigoare, interpretare care însă poate fi contestată de un control fiscal.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

9 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
10 în întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
11 Persoanele responsabile cu guvemanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

12 Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție

a faptului ca un audit desfășurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

13 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.
• înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. în cazul in care concluzionăm ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atenția in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu își mai desfășoare activitatea in baza principiului continuității activității.
• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsura in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora într-o maniera care sa rezulte într-o prezentare fidela.

14 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
15 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranță aferente.

16 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si. prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

17 Am fost numiți sa audităm situațiile financiare ale Societății SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2022. prin contractul de servicii nr. 1576/02.08.2021.
18 Conform contractului de servicii, durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3 (trei) ani. acoperind exercițiile financiare încheiate la 31.12.2021. 31.12.2022 și 31.12.2023.

Confirmăm că:

• Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independenta fata de entitatea auditată.
• Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Cu stimă,

în numele firmei de audit

SC PREMIER SOFT AUDIT SRL

cu sediul social în Mim. Buzău, Bd. Unirii nr. 87,

Bl. 3B, et. x, ap. xx, Județul Buzău

înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 1458/2019

înregistrată în Registrul public electronic gestionat de ASPAAS cu nr. FA447/513/19

Auditor partener/Administrator

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 2818/24.02.2009

Buzău 03.05.2023

Autoritatea _pentru Supravegherea Publică a I

Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Firma de Audit:

PREMIER SOFT AUDIT S.R.L

Registrul Public Electronic: FAW/S13/19

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Auditor Financiar: Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Registrul Public Electronic: AF2818

Nr 99.2 / 03.05.2023

Către

Acționarii societății SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

Cu sediul social în Municipiul Bacău, str. Chimiei nr. 6, Județul Bacău

RAPORT SUPLIMENTAR DE AUDIT ADRESAT COMITETULUI DE AUDIT

în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 537/2014 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei:

„Auditorii statutari sau firmele de audit care desfășoară audituri statutare la entități de interes public înaintează un Raport suplimentar comitetului de audit al entității auditate cel târziu la data înaintării raportului de audit menționat la articolul 10.

în cazul în care entitatea nu are un comitet de audit, raportul suplimentar se transmite organismului cu funcții echivalente din cadrul entității auditate. ”

Prin acest Raport suplimentar de audit adresat comitetului de audit dorim să explicăm rezultatele auditului statutar desfășurat astfel:

(a) SC PREMIER SOFT AUDIT SRL si reprezentantul său legal Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx sunt persoane independente fata de clientul de audit SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU. în conformitate cu prevederile specifice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a) si (b) din Regulament si îndeplinesc condițiile referitoare la desfasurarea auditului statutar' ăl entitatii de interes public;
(b) Auditorul SC PREMIER SOFT AUDIT SRL a emis declarația de independentă în conformitate cu Codul etic pentru derularea in bune condiții a auditului statutar;
(c) Auditorul SC PREMIER SOFT AUDIT SRL a colaborat in bune condiții si a purtat dese discuții cu reprezentantul delegat pentru activitatea de audit din partea entitatii publice ori de cate ori au fost necesare lămuriri suplimentare asupra situațiilor financiare
(d) Misiunea de audit a cuprins informațiile relevante cu impact asupra situațiilor financiare ale exercițiului auditat si a cuprins un număr de 240 ore de lucru;
(e) Pragul cantitativ de semnificație aplicat la efectuarea auditului statutar pentru situațiile financiare per ansamblu a fost de 10.000 lei;
(f) Nu am identificat situatii care ar putea avea efect asupra principiului continuității activitatii.
(g) Nu am identificat deficiențe semnificative din situațiile financiare ale entității auditate sau, din sistemul de control financiar intern al societății și/sau din sistemul contabil.
(h) Nu am identificat neconformitati cu privire la cadrul legal de raportare sau orice probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege

și a actelor administrative sau a statutului:

a furnizat toate explicațiile și

SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU documentele solicitate.

Cu stimă

în numele firmei de audit

SC PREMIER SOFTAUDITSRL cu sediul social în Mim, Buzău, Bd. Unirii nr. 87, BL 3B, el. 5, ap. xx, Județul Buzău înregistrată la Camera zl uditorilor Financiari din România cu mimând 1458/2019 înregistrată în Registrul public electronic gestionat de ASPAAS cu im FA447/513/19

Auditor partener/Administrator Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 2818/24.02.2009

Buzău 03.05.2023

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 20.234.880 lei

ORC J4/882/2014- CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

COMITETUL.DE NOMINALIZARE Șl REMUNERARE

RAPORT

privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

HERMOENERG Y GROUP S.A. Bacău

în anul 2022

- Mai, 2023 -

• THEIMOENERGY ^0^0

Raport Anual aferent 2022 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

I. Preambul

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu art.55 alin.(2)-(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 111/2016), potrivit căruia;

Art.55: (2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație (...) elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor (...) în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii caiponentei variabile și componentei fixe;
b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

II. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate Administratorilor si Directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și a directorilor societății sunt următoarele:

1, Legea nr.31/1990 privind societățile:

art. 111 alin.2 lit.c). prevede că Adunarea Generală a Acționarilor este obligată „să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, (...), dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
art. 142 alin.(2) lit.c). menționează printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, „numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
art.153^A18 alin.(1) prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație (...) este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;
art.153^A18 alin.(4) prevede că „Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație (...) și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”

2. OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016:

art.37 alin.(1) prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație (...) este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”
art.37 alin.(2) prevede că „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație (...) este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului

Raport Anual aferent 2022 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^A1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

art.37 alin.(3) prevede că „Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație (...) este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^A1 alin. (5).”
art.37 alin.(4) prevede că „Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație (...) se revizuiește anual, îh funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”
art.37 alin.(5) prevede că „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație (...), determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”
art.38 alin.(1) prevede că „Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”
art.38 alin.(2) prevede că „Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”
art.38 alin. (3) prevede că „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”
art.39 alin.(1) prevede că „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, (...), vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de

Raport Anual aferent 2022 privind remunerațiile șl alte avantaje acordate administratorilor și directorilor nominalizare și remunerare, consiliului de administrație (...) și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate (...)”

art.39 alin.(3) prevede că „Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, (...), precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație (...).”

3. Actul Constitutiv al societății:

• art.9.6 prevede că Adunarea Generală a Acționarilor are ca atribuție „să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;”
art.12.1 lit.d) prevede că Consiliul de Administrație al societății are ca atribuție de a „aproba numirea Directorilor Executivi din cadrul societății și stabilește remunerația acestora în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;”

4. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație:

Hotărârile AGA prin care s-au numit membri C.A. care au fost în funcție pe parcursul anului 2022 și prin care s-a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu aceștia: - membri C.A. au fost numiți pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art.11.1 din Actul Constitutiv, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022 prin Hot. AGĂ nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018, Hot. AGA nr.69/03.05.2018.
- în urma demisiei unui membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al CA, prin H.C.L Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, nr.13/31.01.2019, nr.164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în CA), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hot AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019.
- în vederea implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr. 1213/26.06.2019. în urma finalizării procedurii de selecție, acționarul unic - Municipiul Bacău a emis HCL Mun. Bacău nr. 131/28.07.2020 privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în AGA la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție, fiind urmată de Hot. AGA nr.5/07.08.2020 prin care a fost numit dl.Xxxxx Xxxxxx în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pentru un mandat de la data de 07.08.2020 până la 05.02.2022.

în conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generală Ordinară care a numit CA, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018, acesta fiind Administrator-dl.Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și Director Generai.
întrucât Consiliul de Administrație în funcție a fost numit pentru un mandat de 4 ani până la data de 05.02.2022, acționarul unic-Municipiul Bacău a decis inițierea unei proceduri noi de selecție a membrilor C.A. prin HCL nr.51/28.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al

________Raport Anual aferent 2022 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor_________ societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A. T. Bacău. La solicitarea expresă a administratorului dl.Xxxxx Xxxxxx, mandatul acestuia s-a încheiat la împlinirea termenului, respectiv 05.02.2022, postul acestuia de administrator rămânând vacant, ceilalți membri C.A. acceptând prelungirea mandatelor pentru 4 luni, în temeiul OUG nr. 109/2011, până la data de 05.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție. Pentru implementarea acestor hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr. 1/04.03.2022 și Hot. AGAO nr.2/04.03.2022.

prin HCL Mun. Bacău nr. 154/15.04.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău în vederea numirii unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, acționarul unic-Municipiul Bacău, în temeiul OUG nr.109/2011, a numit un administrator provizoriu în locul rămas vacant în persoana dnei. Xxxxxx Xxxxxxx-Director Executiv Direcția Economică în cadrul Primăriei Mun. Bacău. Pentru implementarea acestei hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.3/21.04.2022.
având în vedere faptul că procedura de selecție nu a fost finalizată până la data de 05.06.2022, în temeiul prevederilor art.64^A1 (4) și (5) și art. 64^A4 (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Acționarul Unic-Municipiul Bacău a hotărât:
- prelungire mandate CA pentru 2 luni, de la 05.06.2022 la 05.08.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.231/27.05.2022 privind aprobarea prelungirii duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T. Bacău, implementătă prin Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022;
- prelungire mandate CA pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.345/02.08.2022 privind aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 (patru) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administrator, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.10/04.08.2022;
- întrucât în urma controlului de legalitate efectuat, Instituția Prefectului Județul Bacău a decis să atace la instanța de contencios administrativ si să solicite Tribunalului Bacău anularea HCL Mun. Bacău nr.51/28.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău (...), acțiune ce face obiectul dosarului nr.2386/110/2022, au devenit aplicabile prevederile art.3 din Legea nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ; „până la soluționarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) este suspendat de drept”, precum și cele ale art.64^A1 alin.(6) din OUG nr.109/2011: „în cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la

»thermoenerg1 ® Ol @

Raport Anual aferent 2022 privind remunerațiile șl alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

numirea noului administrator”. Astfel, acționarul unic a decis prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 Ja 05.12.2023, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.498/29.11.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație, implementată prin Hot. AGA Ord nr. 14/08.12.2022.

în perioada la care se referă prezentul Raport, respectiv anul 2022, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:
- până la 05.02.2022:
- dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Președinte-contract nr.985/05.04.2018;
- dl. Xxxxx Xxxxxx - Membru si Director General-contract nr.988/05.04.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru si Director Comercial-contract nr.989/05.04.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru-contract nr.986/05.04.2018;
- dl. Xxxx Xxx - Membru-contract nr. 1003/03.08.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membru-contract nr. 1003/03.08.2018;
- dl. Xxxxx Xxxxxx - Membru-contract nr. 1395/07.08.2020.
- de la 06.02.2022 până la 20.04.2022:
- dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Președinte-contract nr.985/05.04.2018;
- dl. Xxxxx Xxxxxx - Membru si Director General-contract nr.988/05.04.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru și Director Comercial-contract nr.989/05.04.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru-contract nr.986/05.04.2018;
- dl. Xxxx Xxx - Membru-contract nr. 1003/03.08.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membru-contract nr.1003/03.08.2018;
- de la 21.04.2022:
- dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Președinte-contract nr.985/05.04.2018;
- dl. Xxxxx Xxxxxx - Membru si Director General-contract nr.988/05.04.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru si Director Comercial-contract nr.989/05.04.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru-contract nr.986/05.04.2018;
- dl. Xxxx Xxx - Membru-contract nr. 1003/03.08.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membru-contract nr.1003/03.08.2018;
- dna. Xxxxxx Xxxxxxx-Membru-contract nr.1735/21.04.2022.
Hotărârile C.A. privind directorii societății: Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către director general, director comercial si director financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022.
la data de 05.02.2022, având în vedere și durata mandatului Consiliului de Administrație așa cum a fost prezentat mai sus, mandatul prin care a fost delegată coducerea societății directorilor executivi, în conformitate cu art.143 din Legea nr.31/1990, a fost prelungit pentru membri executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv Dl. Xxxxx Xxxxxx - Director General și Dl. Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Director Comercial, după cum urmează:
- prelungire pentru 4 luni - 05.02.2022-05.06.2022 - prin Hot. C.A. nr. 16/04.03.2022;
- prelungire pentru 2 luni - 05.04.2022-05.08.2022 - prin Hot. C.A. nr.62/30.05.2022;

STMERMOENER^¹ ® â csmmww BăȘȘ BBW BBgg

Raport Anual aferent 2022 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

- prelungire pentru 4 luni - 05.08.2022-05.12.2022-prin Hot. C.A. nr.93/04.08.2022;
- prelungire pentru 12 luni-05.12.2022-05.12.2023-prin Hot. C.A. nr. 145/08.12.2022;
de la data de 05.02.2022, mandatul Directrorului financiar, prin care i-au fost delegate compentențe de conducere, a încetat, acesta continuând activitatea în temeiul unui contract individual de muncă fără delegarea de atribuții de conducere de către

Consiliul de Administrație. »

concluzionând, în perioada la care se referă prezentul Raport, respectiv anul 2022, directorii executivi cărora le-a fost delegată conducerea societății de către Consiliul de Administrație au fost:
- până la 05.02.2022:
- dl.Xxxxx Xxxxxx- director general - contract de mandat nr.1043/06.08.2018;
- dl.Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx- director comercial - contract de mandat nr.1044/06.08.2018;
- dna.Xxxx Xxxxxxx- director financiar - contract de mandat nr. 1045/06.08.2018.

r - de la 05.02.2022:

- dl.Xxxxx Xxxxxx- director general - contract de mandat nr.1043/06.08.2018;
- dl.Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx- director comercial - contract de mandat nr.1044/06.08.2018;

III. Componența Comitetului de nominalizare și remunerare:

în cadrul CA s-a constitut Comitetul de nominalizare și remunerare, prin Hot. C.A. nr.462/05.02.2018 și nr.528/30.05.2018. Comitetul este format din administratori neexecutivi, și asistă C.A. în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura CA, selecția și remunerarea administratorilor și directorilor. în anul 2022 și la data elaborării prezentului Raport, componența Comitetului a fost următoarea:
- dl. Xxxx Xxx - Membru CA;
- dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru CA.

f IV. Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2022 pentru

administratorii societății: 9

în urma mandatului primit din partea acționarului unic prin HCL Mun. Bacău nr.107/30.03.2018, Adunarea Generală a Acționarilor a emis Hot. nr.65/05.04.2018 prin care a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu membri C.A. și stabilirea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă ce va fi evidențiată printr-un act adițional la contractele de mandat după aprobarea Planului de Administrare.
având în vedere HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta și HCL Mun. Bacău nr. 164/03.05.2019 privind mandatarea împuterniciților în AGA a societății, Adunarea Generală a Acționarilor a emis Hot. nr.81/08.05.2019 prin care a aprobat Actele Adiționale la Contractele de mandat încheiate în 08.05.2019 cu membri Consiliului de Administrație prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și a stabilit remunerația

Raport Anual aferent 2022 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară plătibilă lunar în condițiile contactului de mandat semnat cu aceștia, cu respectarea limitelor impuse de art.37 alin.(2) din OUG nr. 109/2011;

pe parcursul anului 2022 nu s-a acordat indemnizație variabilă;
pe parcursul anului 2022, membri neexecutivi ai C.A. au încasat remunerații totale în sumă brută de 178.136 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

V . Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2022 pentru directorii societății:

în conformitate cu prevederile art.38 alin.(1) din OUG nr.109/2011, remunerația directorilor este stabilită de CA, nu poate depăși nivelul remunerației stabilit la alin.(3) al aceluiași articol pentru membrii executivi ai consiliului de administrație, și este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori (directorul general și directorul comercial);
prin Hot. nr.569/28.08.2018, Consiliul de Administrație a stabilit remunerația directorilor societății, cu respectarea limitelor impuse de art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, ce a suferit modificări prin Hot. nr.652/29.01.2019, Hot. nr.746/10.09.2019, Hot. nr.96-98/09.10.2020, Hot.

nr.29/22.04.2021, Hot. nr.80/05.07.2022 și Hot. nr.143/10.11.2022;

prin Hot. CA nr.43/05.05.2020 contractele de mandat ale directorilor executivi au fost modificate fiind inclusă posibilitatea acordării de către C.A. a unei indemnizații variabile condiționate de înregistrarea de profit și realizarea 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinciari;
având în vedere HCL.Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău 2018-2022 și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta, precum și Hot. AGA nr.79/05.03.2019, Consiliul de Administrație a emis Hot. nr.695/08.05.2019 prin care a aprobat Actele Adiționale la Contractele de mandat încheiate cu Directorul General, Directorul Comercial și Directorului Financiar prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
pe parcursul anului 2022 nu s-a acordat indemnizație variabilă.
pe parcursul anului 2022, directorii societății au încasat remunerații totale brute în sumă de 369.242 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli;

V I. Bonusuri sau avantaje nebănesti, scheme de pensii suplimentare sau anticipate
membrii consiliului de administrație și directorii societății nu beneficiază de bonusuri sau alte avantaje nebănești;
nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru membrii consiliului de administrație și directorii societății.
V II. Informații privind contractele de mandat încheiate cu administratorii și directorii:

au fost încheiate contracte de mandat cu administratorii și cu directorii societății, a

Raport Anual aferent 2022 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

căror formă a fost aprobată de AGA, respectiv de C.A., și cărora le-au fost anexați, prin acte adiționale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari așa cum fost aceștia aprobați de AGA;

contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate inițial pentru o perioadă de 4 ani, până la 05.02.2022, pentur ca ulterior să fie prelungite până la 05.12.2023, în conformitate cu prevederile legale și cu hotărârile Acționarului Unic-Municipiul Bacău.
contractele de mandat ale administratorilor cuprind clauze privind compensarea pentru revocarea fără justă cauză și un termen de preaviz de 15 zile lucrătoare în cazul în care administratorul renunță la mandat;
contractele de mandat ale directorilor au fost încheiate de la data numirii, respectiv 03.08.2018, până la data 05.02.2022;
contractele de mandat ale directorilor cuprind clauze privind compensarea pentru revocarea fără justă cauză și, în cazul în care directorul renunță la mandat, un termen de preaviz de 30 zile calendaristice înainte de data la care urmează să se producă încetarea efectivă a exercitării funcției de director.

COMITET DE NOMINALIZARE £1 REMUNERARE

Xxxx Xxx

(14)

K?Net

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

E-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx

Capital Social 20.234.880 lei ORCJ4/882/2014-CUIR D33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE - Comitetul de Audit Intern -

RAPORT

privind activitatea desfășurată de Comitetul de Audit Intern

/ z din cadrul

THERMQENERGY GROUP S.A. BACĂU în anul 2022

- Mai, 2023 -

PREFAȚĂ

în conformitate cu art.l40^A2 din Legea nr.31/1990, art.34(3) din OUG nr.109/2011 și art.10.8 din Actul Constitutiv al societății, actualul Consiliu de Administrație a hotărât constituirea Comitetului de Audit prin Hot. 462/05.02.2018 ce îndeplinește atribuțiile prevăzute în sarcina sa de legislația care reglementează auditul statutar al situațiilor financiare.

Comitetele de Audit Intern sunt înființate pe lângă structurile de audit intern din cadrul entităților publice centrale care derulează în cursul unui exercițiu bugetar un buget mai mare de 2 mld. lei și acționează în vederea definirii strategiei și îmbunătățirii activității de audit intern a instituției (art. 9, alin. (1) și art. 65 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare}.

Entitățile publice cu un buget mai mic de 2 mld. lei, în cursul unui exercițiu bugetar pot constitui comitete de audit intern în scopul creșterii eficienței activității de audit intern (art. 9, alin. (12) din Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările ulterioare).

Comitetele de audit intern sprijină activitatea structurile de audit public intern și urmăresc să asigure independența și funcționarea eficientă a activității de audit intern, precum și menținerea unei comunicări deschise cu conducerea structurilor de audit public intern și cu conducerea entității publice. Anual, membrii Comitetului de Audit Intern își analizează activitatea, evaluează propria eficiență și le revine responsabilitatea de a elabora un Raport privind activitatea desfășurată (art. 13, alin. (1) din Normele privind înființarea comitetelor de audit intern, aprobate prin HG nr.554/2014).

Proiectul de raport este elaborat de Secretariatul tehnic al comitetului, pe baza activității desfășurată de către acesta în cursul anului. Membrii CAI îl analizează și dezbat în ședință de lucru, iar dacă nu sunt obiecții îl aprobă. Acesta trebuie să reflecte obiectiv și complet activitatea desfășurată de membrii comitetului în anul pentru care se face raportarea.

Raportul de activitate, după ce a fost aprobat de către membrii comitetului, se transmite structurii de audit public intern din cadrul entității publice în vederea prelucrării informațiilor și cuprinderea acestora în Raportul anual privind activitatea de audit public intern.

Prezenta prefață a fost elaborată în baza art. 8 lit. c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unde se precizează că UCAAPI are ca atribuție principală aceea de a „dezvolta și implementa proceduri și metodologii uniforme, bazate pe standardele internaționale, inclusiv manualele de audit intern. ”

________________9%

CUPRINS

SECȚIUNEA I - CADRUL GENERAL............................................................................................... 4

SECȚIUNEA II- ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR

SECȚIUNEA III-DEZBATERI ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR

SECȚIUNEA IV- CONCLUZII.

SECȚIUNEA I-CADRUL GENERAL

Rolul , ' Comitetului de

Audit Intern

Comitetul de Audit Intern (CAI) este un organism cu caracter consultativ care funcționează pe lângă Compartimentul de Audit Intern, în scopul definirii strategiei și îmbunătățirii activității de audit intern în cadrul instituției. Acesta reprezintă un concept al guvemanței corporative, ale cărui preocupări esențiale sunt concentrate pe direcția organizării și asigurării bunei funcționări a managementului riscului, controlului intern și a relației acestuia cu auditul extern.

Comitetul de Audit Intern sprijină activitatea Compartimentului de Audit Intern și urmărește să asigure independența și funcționarea eficientă a activității de audit intern, precum și menținerea unei comunicări deschise cu conducerea structurii de audit public intern și cu conducerea entității publice.

Aliniindu-se acestor preocupări majore, Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU a constituit în cadrul acesteia, conform Hotărârii CA nr. 462/05.02.2018, un Comitet de Audit Intern.

CAI cuprinde 2 membri, nominalizați în concordanță cu prevederile art. 9, alin. (2) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv:

Structura Comitetului de Audit Intern

J 0 auditori interni;

2 specialiști din exteriorul entității, atât cu specialitate în domeniile finanțelor publice, cu pregătire economică și juridică, cât și cu studii de inginerie și o excelentă cunoaștere a domeniului electro-termic.

La începutul anului 2022, CAI era format din 2 membri, desemnați prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 462 din data de 05.02.2018 și respectiv nr. 528 din data de 30.05.2018, respectiv:

Dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx, președinte al CAI, de profesie economist, prezintă experiență de conducere a unei unități din domeniul finanțelor publice și are atât pregătire economică, cât și juridică. Acesta cunoaște modul de funcționare al instituțiilor publice, având experiență în colaborarea cu acestea, ceea ce poate indica o deschidere firească pentru mecanismele de guvemanță corporativă la nivelul societății, fiind astfel potrivit să susțină interesele societății și să impună bune practice în cadrul

4/10

j^TOERMO^gg^ Q G

acesteia;

Dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, membru, de profesie inginer, cu o excelentă cunoaștere a domeniului electro-termic, domeniu specific S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU. Excelenta cunoaștere a domeniului electro-termic se datorează nu doar pregătirii sale profesionale, Domnul Drăgoi având titlul academic de Doctor în Reinginerie tehnologică managerială a centralelor electrice de mare putere din Sistemul Energetic Național (SEN), ci și prin experiența sa profesională, căpătată în pozițiile ocupate până în prezent.

Acest Comitet de Audit Intern a apărut în conformitate cu cerințele legislative, având ca scop principal formularea de recomandări privitoare la integritatea și credibilitatea informației financiare, auditul intern și controlul intern, independența și rezultatele auditorului financiar către Managementul general/Consiliul de Administrație, înțelegerea acestora și acordarea sprijinului necesar pentru implementarea lor. în constituirea lor au contat mult ; calificările membrilor comitetului, autonomia lor față de manageri și capacitatea de interpretare a informațiilor pe care le primesc de la auditor.

începând cu data de 05.02.2018, data la care s-a hotărât creearea Comitetului de Audit Intern și până la data de 03.08.2018, Comitetul de Audit Intern a suferit anumite modificări, după cum se prezintă în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Nume și prenume membru CAI	Data numirii în CAI	Data încetării calității de membru CAI	Data încetare mandat membru CA
1.	Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx	05.02.2018	Nu a fost cazul	05.12.2023
2.	Xxxxxx Xxxxxxxxxx	05.02.2018	30.05.2018	05.12.2023
3.	Xxxxxxx Xxxx	05.02.2018	03.08.2018	03.08.20218
4.	Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx	30.05.2018	Nu a fost cazul	05.12.2023

în cursul anului 2022, componența CAI nu a suferit modificări.

• ;

Responsabilității e Comitetului de Audit Intern

întrucât Consiliul de Administrație în funcție a fost numit pentru un mandat de 4 ani până la data de 05.02.2022, în Ședința CA organizată în data de 14.01.2022, conform Hotărârii CA nr.4, s-a hotărât propunerea către acționarul unica a reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, implicit a celor doi membri ai Comitetului de Audit Intern, mai sus menționați.

Acționarul unic-Municipiul Bacău, prin HCL nr.51/28.02.2022, a decis

inițierea unei proceduri noi de selecție a membrilor C.A. și prelungirea mandatelor membrilor CA în funcție pentru 4 luni, în temeiul OUG nr. 109/2011, până la data de 05.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, Pentru implementarea acestor hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr. 1/04.03.2022 și Hot. AGAO nr.2/04.03.2022. întrucât procedura de selecție nu a fost finalizată, acționarul unic a hotărât:

- prelungire mandate CA pentru 2 luni, de la 05.06.2022 la 05.08.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.231/27.05.2022, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022;
- prelungire mandate CA pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.345/02.08.2022, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.10/04.08.2022;
- prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.498/29.11.2022, implementată prin Hot. AGA Ord nr. 14/08.12.2022.

în vederea realizării scopului pentru care a fost constituit și a obiectivelor care concură la realizarea misiunii sale, CAI asigură îndeplinirea următoarelor atribuții:

/ dezbate și avizează Planul multianual și Planul anual pentru activitatea de audit public intern;

/ analizează și emite o opinie asupra recomandărilor formulate de auditorii interni, inclusiv asupra celor care nu au fost acceptate de conducătorul instituției publice centrale;

S avizează Carta auditului public intern;

S examinează sesizările referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etică a auditorului intern și propune conducătorului instituției publice centrale măsurile necesare;

/ analizează și avizează Raportul anual al activității de audit public intern;
/ avizează acordurile de cooperare cu alte instituții publice privind exercitarea activității de audit public intern;

J analizează și dezbate Raportul suplimentar de audit adresat acestuia, întocmit de către auditorii statutari sau firmele de audit care desfășoară audituri statutare la entitate și cu care aceasta are încheiat un contract aferent.

CAI își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, aprobat inițial prin Hotărârea CA nr. 88/24.07.2015, actualizat și aprobat la finele

• - anului 2022, prin Hotărârea CA nr. 136/10.11.2022, actualizat în conformitate

cu Organigrama aprobată prin Hotărârea CA nr. 107/30.08.2022, dar și pe baza

. ' Regulamentului de Organizare și Funcționare al CAI.

' ~. în practică, activitatea membrilor Comitetului de Audit Intern nu s-a suprapus cu cea a auditorului intern, un lucru firesc, întrucât calitatea de auditor intern

, . . este o profesie autorizată, care se exercită în conformitate cu prevederile unor

standarde profesionale și deontologice, iar calitatea de membru în Comitetul de

• Audit Intern, care funcționează ca și comitet specializat al Consiliului de Administrație, conferă drepturile și obligațiile celui ales, asigurate de Managementul general/Adunarea Generală a Acționarilor. Auditorii interni din cadrul unei entități trebuie să fie profesioniști care au relații de respect și recunoaștere profesională reciprocă față de membrii comitetului, de sprijin și asistență profesională la nevoie.

SECȚIUNEA II- ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR

3 3 3 3 3

Membrii CAI, Domnul Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx și respectiv Domnul Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, sunt și membri în cadrul Consiliului de Administrație al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, în calitate de Președinte al Consiliului, respectiv de membru al acestuia.

în cursul anului 2022, membrii CAI, care sunt și membri ai Consiliului de Administrație, au participat la toate ședințele Consiliului de Administrație, care au fost în număr de 29. Din aceste 29 de ședințe, doar un număr de 3 ședințe au avut ca și ordine de zi atribuții stabilite Comitetului de Audit, așa cum sunt detaliate în Secțiunea III.

Ședințele mai sus menționate au fost ordinare, ca și tip, iar organizarea și desfășurarea acestora a avut loc la sediul societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU. La fiecare ședință în parte au participat ambii membri ai Comitetului de Audit, dar și ceilalți membri ai

Consiliului de Administrație, cu excepția Domnului Xxxxx Xxxxxx, care nu a fost prezent la ședința din data de 04.01.2022. Convocarea cu ordinea de zi, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a fiecărei ședințe au fost puse la dispoziția membrilor, în format electronic, la adresele de e-mail ale membrilor, putând fi accesate în original, în orice moment, la sediul societății. Voturile exprimate în ședințe de toți membrii participanți au fost “Pentru” în unanimitate.

Toate materialele supuse dezbaterii în cadrul ședințelor au obținut avizele și semnăturile necesare. In urma fiecărei ședințe, s-a constitui dosarul cu documentele aferente.

SECȚIUNEA III - DEZBATERI ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR > f >

Activitatea desfășurată de membrii CAI în cadrul ședințelor organizate s-a realizat potrivit

Ordinii de zi stabilite pentru fiecare ședință.

în conformitate cu atribuțiile stabilite și nu numai, în cadrul ședințelor avute loc au fost dezbătute materiale și emise avize sau opinii după cum urmează:

Raportul privind activitatea de Audit Public Intern

2. Analizarea Situațiilor Financiare Anuale ale entității la 31.12.2021 și respectiv Raportul

Auditorului Independent asupra acestora

Se prezintă concluziile misiunii de audit Favorabilă efectuate de către auditorul independent ț privind Situațiile Financiare Anuale i³întocmite la 31 Decembrie 2021

. A 1. AAAA 1 Aț A /AțA?// _; . .A'

3. Analizarea Raportului de Audit financiar nr. 254/3518/19.10.2022, întocmit conform

cerințelor Consiliului Concurenței comunicate prin adresa nr. RG/9275/11.07.2022, care

certifică faptul că, prin majorarea capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP

8/10

S.A BACĂU, indicatorii realizați la data de 31.08.2022 sunt favorabili neîncadrării în definiția prevăzută de art. 2, paragraf 18, din Regulamentul UE 651/2014 și pot poziționa societatea pentru perioada analizată (31.08.2022) în categoria întreprinderilor care nu se află în dificultate și îndeplinirea condițiilor stipulate la pct.a) și d) ale Tezei 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01.

Se prezintă concluziile misiunii de audit pe baza procedurilor convenite cu privire la certificarea respectării cerințelor de-încadrarc/ncîncadrarc ale societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, în categoria întreprinderilor în dificultate ,ț.. :

Raportul asupra procedurilor convenite cu privire la certificarearespectării cerințelordc : ;

încadrare/neîncadrare ale societății / ; ' ț THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, în

categoria întreprinderilor în dificultate, în TE , conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene :: 2014/C 249/01 - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurareaîntreprinderilor i aflate îii dificultate, la Teza 20, nr. . i; ' 254/3518/19.10:2022 . • Ă > ’ : _;

Cererea de acces la prelungirea schemei de sprijin ^rU : pentru promovareacogenerării de înalta eficiență pe f baza cererii de energie termică utilă, începând cu data de 15.11.2022, cu documentația aferentă f

SECȚIUNEA IV- CONCLUZII

Activitatea de audit intern a contribuit la adăugarea de valoare în cadrul societății, prin recomandările formulate cu ocazia misiunilor realizate. Aceste recomandări au determinat structurile auditate să-și perfecționeze activitățile și să-și îmbunătățească sistemul de control intern, astfel că de la un audit la altul s-au remarcat progrese vizibile.

Compartimentul Audit Intern este în subordinea Directomlui General al societății, având cu acesta o comunicare directă bazată pe disponibilitatea spre dialog și deschiderea față de activitatea de audit a conducătorului societății. Calitatea comunicării cu managementul este una bună, Directorul General al societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU solicitând ori de câte ori a fost nevoie consiliere din partea auditului intern. Prin poziționarea în Organigramă, în subordinea Directorului General, se asigură accesul direct și raportarea activității la acest nivel și independența necesară desfășurării activității de audit intern din cadrul entității.

Prin atribuțiile pe care le are, Compartimentul Audit Intern exercită o funcție distinctă și independentă de activitatea desfășurată de THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, nefiind implicat în exercitarea activităților supuse auditului. Recomandările auditului intern au fost acceptate și implementate de managementul structurilor auditate, așadar până în prezent nu au existat recomandări neavizate/neînsușite atât de către conducătorul societății, cât și de către membrii Comitetului de AuditIntern din cadrul entității.

în ceea ce privește ședințele Comitetului de Audit Intern din cadrul entității, acestea s-au desfășurat cu numărul integral de membri ai acestuia, mai exact doi la număr, materialele aflate pe ordinea de zi, cu aprobările/șemnăturile de rigoare au fost dezbătute în totalitate și respectiv s-au emis opinii, voturi favorabile în unanimitate.

Comitetul de Audit Intern din cadrul entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU s-a implicat cu responsabilitate în abordarea și dezbaterea documentelor aflate pe ordinea de zi a ședințelor la care a participat. De asemenea, există o colaborare funcțională între membrii Comitetului Audit Intern și Compartimentul Audit Intern din cadrul entității, iar în situația întâmpinării vreunei probleme de către acesta din urmă, se va proceda la rezolvarea acesteia în cel mai scurt timp.

în ceea ce privește monitorizarea relațiilor cu auditul extern și supervizarea rapoartelor financiare finale ale entității, Comitetul de Audit Intern a supravegheat procesul de raportare financiară a entității și: respectiv a analizat/dezbătut rapoartele întocmite de către auditorul financiar extern.

Considerăm că auditul intern constituie una din piesele importante ale guvemanței corporative, împreună cu Consiliul Directorilor, Managementul superior (Consiliul de Administrație) și auditul extern. De aceea, membrii Comitetului de Audit Intern au susținut independența auditorului intern al societății și s-au asigurat că acesta are resurse suficiente pentru a oferi un nivel corespunzător și de calitate al informației.

Comitetul de Audit Intern a avut o colaborare bună atât cu auditorul extern al societății, S.C, Premier Soft Audit S.R.L., cât și cu auditorul intern.

Considerăm că membrii Comitetului de Audit Intern au deținut în anul 2022 un rol important în activitatea entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, fiind în căutare de modalități de dezvoltare a acesteia și dispunând de întreaga deschidere pentru a utiliza cele mai bune practici în vederea atingerii obiectivelor asumate.

Membrii Comitetului de Audit Intern:

Xxxxxx Xxxxx Octavjrfh

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 181 DIN 23.05.2023

REPARTIZAREA PROFITULUI - AN 2022

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, Xxxxx Xxxxxx

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

CALITATE SERVICII PUBLICE

Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 3

REPARTIZAREA PRORTULUI-AN 2022

-tei-

Nr.crt.	INDICATORI	31/12/2022
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	319,178,963
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	301.995,480
3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	17,183,483
4	VENITURI FINANCIARE	719,659
5	CHELTUIELI FINANCIARE	51,307
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	666,352
7=3+6	REZULTATBRUT	17,851,836
8	IMPOZIT PE PROFIT	3,836,965
9'7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat of. O.G. nr. 64/2001, astfel:	14,014,871
	a) rezerve/ega/e*	892,592
	b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;(L.227/2015-atl 22)	177,558
	o) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți-an 2020;	2,094,218
	dl) constituirBa surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobănzior, comisioanelor și a ster costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0
	e) participarea salariatilor la profit societățile naționale, companiile naționale și societiție comerciale cu capital integral sau majoritar de stal, precum șl regiile autonome care s-au angajai și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelai unuisalariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;	0
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas după repartizare cf.pct a)-e}, repartizat astfel:	10,850,503
11=10*50%	f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	5,425,251
12=10-11	g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,	5,425,251
13	Număr da acji uni: 2.023.488 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o ratare nominală de 10 tei'acpune	2,023,488
14=11/13	Dividend brut pe actiune-lei/acliune	2.68

‘Calcul rezerva legala:

Denumire	uonsuruit 31.12.2021	Uonsuwit 31.12+2022
1		2
Capital social subscris varsat	10,906,800	20,234,881
20%	2,181,360	4.046,976
Rezultat bmt-baza de calcul	4,467,371	17,851,836
5%	223,369	892,592
Rezerva legala constituita	223,369	892,592

DIRECTOR FINANCIAR,

metodologice pct.6, art.7 pct.26 lit c)

Factura furnizor materiale nr. 1634/20.10.2021 -Avans nerestituit-actionat in instanța in anu!2023.

Raportul- auditorului independent privind ' Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31 |

Decembrie 2021 ]

Raportul suplimentar întocmit de către auditorul i independent privind Situațiile Financiare Anuale ’ întocmite la 31 Decembrie 2021 și adresat către f Comitetul de Audit ;

Indicator	UM	BVC2022 -lei-
TOTAL VENITURI	lei	286,927,387
TOTAL CHELTUIELI	iei	315,027,739
PIERDERE	tei	28,100,353

Hotărârea nr. 181/2023

w%»

MW

7 57

privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

HERMOENERG Y GROUP S.A. Bacău

în anul 2022

(14)

RAPORT

________________9%

^w%»

7 ⁵⁷