Hotărârea nr. 138/2023
Hotararea privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2023 al Societatii de Servicii Publice Municipale Bacau SA si mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor in vederea aprobarii acestuiaConsiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2023 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:
-
- Adresa nr. 569/23.03.2023 transmisă de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 128329/24.03.2023, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2023 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
-
- Referatul nr. 128476/24.03.2023 al Unității Municipale de Monitorizare Calitate Servicii Publice din cadrul Serviciului Monitorizare și Coordonare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2023 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
-
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 128481/24.03.2023;
-
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 128889/1/27.03.2023;
-
- Raportul comun al Serviciului Monitorizare și Coordonare- U.M.M.C.S.P și al Serviciului Financiar Contabil înregistrat cu nr. 128889/2/27.03.2023;
-
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 142/28.03.2023 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 103/28.03.2023 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 171/28.03.2023 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-Dispozițiile art. 1 lit. b), ale art.4 alin. (1) lit. a), ale art. 5, ale art.6 alin .(1) și alin. (3) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
-Prevederile Ordinului nr. 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
-Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
-Prevederile Ordinului nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;
-Prevederile Legii nr. 368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
-Prevederile Legii nr. 369/19.12.2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
-
-Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacau S.A. aprobat prin H.C.L. nr. 352 din 06.12.2016, cu modificările ulterioare;
-
-Dispozițiile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art.129 alin .(2) lit. d) și ale alin. (7) lit.s) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art.2. Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze, în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi, în ședința A.G.A. a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
Art«3. Primarul Municipiului Bacău prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, împuterniciților Municipiului Bacău în A.G.A. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx
N.O.P,I.P./O.R.A./EX.1/DS.I-A-1
ROMANIA
ANEXA
LA HOTARAREA NR. 138 DIN 28.03.2023
JUDEȚUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2023
AL SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU SA
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,
Xxxxx Xxxxxx
UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE
CALITATE SERVICH PUBLICE
Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ADRIAN MOCANI
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
Anexa 1
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2023
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA
Sediul: Bacau, str. Brândușei nr. 52
Cod unic de înregistrare RO 36886430
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023
-mii lei-
|
INDICATORI |
t.......... Nr. rd. |
2022 |
2023 |
% |
2024 ;................................. |
2025 |
% | |||||
|
9 = 7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
: 2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 . | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 ) |
j 1 1 |
15,984.02 |
e 23,021.64 |
1.44 |
23,252.04 |
23,534.75 |
1.01 |
1.01 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
15,967.53 |
23,019.64 |
1.44 |
23,249.84 ......... |
23,532.33 |
1.01 |
1.01 | |||
|
j |
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 / |
0.00 |
JiiTr .TrM.K u.t ymttr , 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
O.00 | ||
|
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
. 16.49 |
2.00 |
0.12 |
2.20 |
2.42 |
1.10 |
1.10 | |||
|
11 |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 19} |
6 |
14,483.89 |
22,855.59 |
1.58 |
23,017.68 |
23,256.08 |
1.01 |
1.01 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare( Rd 7= rd.8+rd9+rdl0+rdl8), din care: |
7 |
14,483.89 |
22,855.59 |
1.58 |
23,017.68 |
23,256.08 |
1.01 |
101 | |||
|
A |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
8 |
6,977.32 |
13,773.73 |
1.97 |
13,904.58 |
14,036.67 |
1.01 |
1.01 | |||
|
B. j |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămlhte asimilate |
9 |
143.08 |
203.02 |
1.42 |
204.04 |
205.06 |
1.01 |
1.01 | |||
|
= c. |
cheltuieli cu personalul (Rd.10 = rd.ll+rdl4+rdl6+rdl7), din |
10 |
6,822.47 |
8,338.84 |
1.22 |
8,429.05 |
8,534.36 |
1.01 |
1.01 | |||
|
co |
Cheltuieli de natură salarială (Rdll = rd. 12 + rd. 13) |
11 |
6,457.95 |
7,667.03 |
1.19 |
7,742.50 |
7,818.73 |
1.01 |
1.01 | |||
|
CI |
ch. cu salariile |
12 |
. 6,348.21 |
7,547.03 |
1.19 |
7,622.50 |
7,698.73 |
i.di |
1.01 | |||
|
C2 |
bonusuri, transport angajati, tichete cadou |
13 |
j 109.74 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
1.00 |
0.00 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0.00 |
260.00 |
0.00 |
273.00 |
300.30 |
0.00 |
0 00 | |||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 r~"....... "W | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
% | ||||||
|
9 = 7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
16 |
216.83 |
236.67 |
1.09 |
236.67 |
236.67 |
1.00 |
1.00 | |||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
147.69 |
175.14 |
1.19 |
176.89 |
178.66 |
1.01 |
1.01 | |||
|
D. j |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
541.02 |
540.00 |
1.00 |
480.00 |
480.00 |
0.89 |
1,00 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
HI ; |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd l-Rd.6) |
20 |
1,500.13 |
166.05 |
0.11 |
234.36 |
278.67 |
141 |
1,19 | |||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
48,20 |
50.37 |
_ 1.05 |
37.50 |
44.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
IMPOZIT PE PROFIT |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 | ||||||
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
1 0.00 |
0.00 |
0.00 ..... |
0.00 .......... ....... |
0,00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
V |
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd,23-Rd,24- |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
75.01 |
8.30 |
. , . 0,11 |
11.72 |
13.93 |
1.41 |
1.19 | |||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedențl |
29 |
1,425.12 |
107.38 |
0.00 |
118.12 |
129.93 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
INDICATORI |
Nr rd. |
2022 |
2023 |
% |
2024 |
2025 |
% | ||||
|
9 = 7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-{Rd.27 la Rd.31)> = 0) |
32 |
0.00 |
0.00 |
o.oo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.001 J | ||
|
i 7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în |
33 |
0.00 |
0,00 - |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
Minimum 50% varsâminte fa bugetul de stat sau loca! în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
b) ; |
- dividende cuvenite bugetului local |
/ 36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
VI |
VENITURI P1» FONDURI EUROPENE _ |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
VIII : |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
461 |
0-0.0 i |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
'' 0.00 | ||
|
INDICATORI |
Nr. ird. |
2022 |
2023 |
% |
2024 |
2025 |
% | |||||
|
9 = 7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
i |
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0 00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
145.00 |
130.00 |
0.90 |
130.00 |
130.00 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2 |
5 |
Nr. mediu de salariat! total |
51: |
; 139.00 |
137.00 |
0.99 |
137.00 |
137.00 |
1.00 |
1.00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) |
52 |
3,871.67 |
4,663.64 |
1.20 |
4,709.55 |
4,755.92 |
1.01 |
1.01 | |||
|
4 1 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii: |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu {mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) |
54 |
114.87 |
168.03 |
1.46 |
169.71 |
171.77 |
1.01 |
1.01 | |||
|
6 |
J |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55; |
0.00 |
0 00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) |
56Î |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 1.09 | |||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = (rd. 6/rd. IjxlOOO) |
57: |
906.15 |
992.79 |
1.10 |
989.92 |
988.16 |
109 | ||||
|
9 |
Plăți restante |
58 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
o.oo |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
0.00 |
0.00 |
o.oo| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
Anexa 2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA
Sediul/Adresa: str. Brândușei nr, 52 -
Cod unic de înregistrare: RO 36886430
Detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzut! in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2023__
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 |
Prevederi an precedent (N-l) |
Propuneri an curent (N) |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
din care: |
7 = 6/5 |
8 = 5/3a | |||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. |
Trim 1 |
Trim II |
Trim li! |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
Sa |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 ' | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 ) |
1 |
16,287.43 |
0.00 |
14,917.42 |
15,984.02 |
2,615.14 |
9,142.64 |
19,938.14 |
23,02.1.64 |
1.44 |
0.98 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. |
2 |
......16,271.85 |
0.00 |
14,906.65 |
15,967.53 |
2,614.64 |
9,141.64 |
19,936.64 |
23,019.64 |
1.44 |
0.98 | |||
|
: i |
a) |
din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. S + rd. 7), din |
3 |
14,606.34 |
0.00 |
14,676.76 |
15,066.05 |
2,364.64 |
9,141.64 |
19,936.64 |
23,019.64 |
1.53 |
1.03 | ||
|
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
7.58 |
150.00 |
300.00 |
450.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
14,588.44 |
14,651.66 |
15,035.06 |
2,214.64 |
8,841.64 |
19,486.64 |
22,419.64 |
1.49 |
1.03 | ||||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
17.90 |
20.00 |
19.62 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
0.00 |
5.10 |
3.79 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei |
9 |
263.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
cl |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
263.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
c2 |
transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare |
11 | |||||||||||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
165.98 | ||||||||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
1,231,68 |
200.00 |
-477.34 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||||
|
fl |
alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd, 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: |
14 |
4.77 |
0.00 |
29.89 |
1,378.82 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
fl) |
din amenzi și penalități |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | ||||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care: |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
- active corporale |
17 |
29.89 |
29.89 | ||||||||||||
|
- active necorporale |
18 | ||||||||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
f ® Kt | ||||||||
|
») |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
-............. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
«) |
alte venituri |
21 |
477 |
1,348.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2 |
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: |
22 |
15.58 |
0.00 |
10.77 |
16.49 |
0.50 |
1.00 |
1,50 |
2.00 |
0.12 |
1.06 | |||
|
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 | ||||||||||||
|
b) |
din Investiții financiare |
24 | |||||||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0.00 | ||||||||||||
|
d) ' |
din dobânzi |
26 |
2.51 |
2-70 |
2.81 |
0.50 |
1.00 |
1.50 |
2.00 |
0.71 |
1.12 | ||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
13.07 |
...... 8.07 |
13.68 |
............. 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 j o.t» |
1.05 | |||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 |
Prevederi an precedent (N-l) |
Propuneri an curent (N) |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
din care: |
7 = 6/5 |
8 = S/3a | |||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. |
Trim 1 |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+ rd. 130) |
28 |
#REF! |
#REF! |
#REFl |
#REFI |
SREFI |
10,344.87 |
18,390.19 |
22,855.58 |
#REF! |
#REFI | |||
|
1 l- |
1 |
Cheltuieli de exploatare (rd.30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care: |
: 29 |
#REF| |
4REFI |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
10,344.87 |
18,390.19 |
22,855.58 |
#REF! |
#REF! | ||
|
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care: |
30 |
#REF! |
#REFI |
#REFl |
#REF! |
#REF! |
5,925.35 |
11,787.75 |
13,773.72 |
#REF! |
#REFI | |||
|
J |
Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care: |
31 |
1,890.25 |
0.00 |
3,935.00 |
3,854.10 |
593.10 |
2,023.60 |
4,774.10 |
6,318.68 |
1.64 |
2.04 | |||
|
3) |
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
1,312.49 |
2,810.00 |
2,906.00 |
363.60 |
•1,533.60 |
4,023.60 |
5,303.68 |
1.83 |
2.21 | ||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
362.80 |
700.00 |
649.71 |
151.50 |
343.00 |
534.50 |
726.00 |
1.12 |
1.79 | ||||
|
bl) , |
cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
67.20 |
120.00 |
111.29 |
35.00 |
70.00 |
105.00 |
140.00 |
1.26 |
1,66 | ||||
|
W) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
146.12 |
320.00 |
287.20 |
75.00 |
150.00 |
225.00 |
300.00 |
1.04 |
1.97 | ||||
|
0 |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
36 |
93.53 |
125.00 |
108.44 |
28.00 |
56.00 |
84.00 |
112.00 |
1.03 |
1.16 | ||||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
37 |
121.43 |
300.00 |
189.95 |
50.00 |
91.00 |
132.00 |
177.00 |
0.93 |
1.56 | ||||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd, 44), din care: |
39 |
255.56 |
0.00 |
553.87 |
452.85 |
137.50 |
315.00 |
452.50 |
590.00 |
1.30 |
1.77 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
40 |
122.94 |
100.00 |
86.63 |
43.00 |
91.00 |
119.00 |
147.00 |
1.70 |
0,70 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care: |
41 |
82.65 |
350.00 |
305.05 |
7-1.50 |
164.00 |
253.50 |
343.00 |
1.12 |
3.69 | ||||
|
;........... |
bl) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
.................. , |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
43 |
82.65 |
350.00 |
305.05 |
74.50 |
164.00 |
253.50 |
343.00 |
1.12 |
3.69 | ||||
|
c) |
prime de asigurare |
44 |
49.97 |
103.87 |
61.17 |
20.00 |
60.00 |
80.00 |
100.00 |
1.63 |
1.22 | ||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ( rd.46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care: |
45 |
#REF! |
#REFI |
#REF! |
4REFI |
SREF! |
3,586.75 |
6,561.15 |
6,865.04 |
#REF| |
: #REF1 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 |
6,722.58 |
1,516.89 |
1,700.75 |
27.00 |
2,965.00 |
5,630.00 |
5,657.00 |
3.33 |
0.25 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
47 |
46.00 |
36.00 |
36.00 |
9.0G |
18.00 |
27.00 |
36.00 |
1.00 |
0.78 | ||||
|
bl) ..... |
cheltuieli privind consultanta juridică |
48 |
: 46.00 |
36.00 |
36.00 |
9.00 |
18.00 |
27.00 |
36.00 |
1.00 |
0.78 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 |
Prevederi an precedent (N-l) |
Propuneri an curent (N) |
% |
% | ||||||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
din care: |
7 = 6/5 |
8 = 5/3a | ||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. |
Trim 1 |
Trim II |
Trim UI |
An | |||||||||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
cl) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
0.00 | |||||||||||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare. |
51 | |||||||||||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
52 | ||||||||||||||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit legii nr. 193/2006, : cu modificările ulterioare |
53 | |||||||||||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | |||||||||||||||
|
- ch. de promovare a produselor |
55 | |||||||||||||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 [rd. 57 + rd. 58 + rd. 80), din care: |
56 |
0.00 | |||||||||||||
|
dl) i |
ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate |
57 | ||||||||||||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: |
58 | ||||||||||||||
|
d3) |
pentru cluburile sportive |
59 | ||||||||||||||
|
d4) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități |
60 |
1 | |||||||||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
61 |
61.25 |
200.00 |
184.68 |
10.00 |
40.00 |
70.00 |
100.00 |
0.54 |
3.02 | |||||
|
fi |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
#REFI 1 .................... |
#REF! |
#REFl |
#REF! |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
#REFI ..... |
#REF! | ||||
|
2.00 |
3.00 |
4.00 |
#REF! |
#REFl |
j | |||||||||||
|
2.00 |
3.00 |
4.00 |
#REF! |
«REF! | ||||||||||||
|
0.00 |
_ - W | |||||||||||||||
|
42.00 |
63.00 |
84.00 |
#REFl |
#REFI | ||||||||||||
|
[ 4.00 |
6.00 |
8.00 |
#REF! |
«REF! | ||||||||||||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 |
601.23 |
0.00 |
698.00 |
667.10 |
235.85 |
493.75 |
î'"'" "..... : 729.15 |
932.04 |
1 1.40 |
1.11 | ||||
|
ii) |
[cheltuieli de asigurare și_pază__ |
| 69 |
597.50 |
670.00 |
655.06 |
234.85 |
463.75 |
1 692.65 |
891.54 |
1.36 |
0.00 | |||||
|
INDICATORI |
: t |
Prevederi an precedent (N-l) |
Propuneri an curent (N) |
% |
% | ||||||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
din care: |
7 = 6/5 |
8 = 5/3a | |||||||||||
|
Nr. rd. |
Realizat an N-2 |
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. |
Trim 1 |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||
|
2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
0.00 |
3.00 |
6.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
3} |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
3.73 |
20.00 |
10.71 |
0,00 |
25.00 |
. 27.50 |
27.50 |
2.57 |
2.87 | ||||
|
4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporaie, din care: |
72 | |||||||||||||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 | ||||||||||||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 | |||||||||||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
75 | |||||||||||||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
76 |
8.00 |
1,33 |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
........D |
alte cheltuieli |
77 |
4.67 |
15.00 |
3.58 |
11.00 |
22.00 |
33,00 |
44,00 |
12.29 |
003 | ||||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd, 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care: |
78 |
137.16 |
0.00 |
215.00 |
143.08 |
47.62 |
99.14 |
154,94 |
203.02 |
1.42 |
0,00 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 | |||||||||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
80 .......................... |
18.54 |
15.00 |
17.78 |
2.62 |
9.14 |
19.94 |
23.02 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
c) |
ch, cu taxa de licență |
81 |
1 | ||||||||||||
|
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
j | |||||||||||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
.................1 | ||||||||||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
84 |
118.62 |
200.00 |
125.30 |
45.00 |
90.00 |
135.00 |
180.00 |
1.44 |
1.06 | ||||
|
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 ......;...... + rd,99 + rd. 103 + rd. 112), din care: |
85 |
5,969.31 |
0.00 |
7,081.73 |
6,822.47 |
1,952.11 |
4,070.38 |
6,052.50 |
8,338.84 |
1.22 |
1.14 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natură sa la rială (rd. 87 + rd. 91) |
86 |
5,602.04 |
0.00 |
6,707.84 |
6,457.95 |
1,871.08 |
3,892.73 |
5,778.58 |
7,667.03 |
1.19 |
1.15 | |||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care: |
87 |
5,502.53 |
0.00 |
6,477.84 |
6,348.2.1 |
1,871.08 |
3,772.73 |
5,658.58 |
7,547.03 |
1.19 |
t.iș | |||
|
ăj salarii de bază '.....~..... |
88 5,441.13 |
6,376.74 |
6,270.61 |
/ 1,855.43 |
3,727.78 |
5,584.33 |
7,446.63 |
1.19 |
.. 1.15 | ||||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 |
61.40 |
101.10 |
77.60 |
15.65 |
44.95 |
74.25 |
100.40 |
0.00 |
0.00 1 | |||||
|
c) alte bonificații (conform CCM)' |
1 . 90 |
0.00 |
* °-°°i | ||||||||||||
|
INDICATOR! |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 |
prevederi an precedent (N-l) ...... |
Propuneri ah curent (N) i % |
% | ||||||||||
|
Ap confere ; HG/Ordio comup |
robat conform Hotărârii C.A. |
Preliminat |
Trim 1 |
din ct Trim II |
re: Trim III |
An |
7 = 6/5 |
8 = S/3a | |||||||
|
ț |
s |
Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: |
91 |
99.51 |
0.00 |
230,00 |
109.74 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
1.09 |
0.00 | ||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
92 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00' __ | |||||||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare; |
93 |
ow |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare; |
94 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
b) tichete de masă; |
95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
, 0.00 | |||||||||
|
c) vouchere de vacanță; |
96 |
0.00 |
0.00 |
O.W |
0.00 | ||||||||||
|
d) ch. privind participarea saWSfiforfâ profitul obținut în anul precedent |
97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
: 0.00 | ||||||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM, |
98 |
99.51 |
185.00 |
109.74 |
.00 |
120,00 |
120.00 |
120.00 |
1.09 |
0.00 | |||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care: |
99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260.00 | |||||
|
... a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești |
101 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260.00 | ||||||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
: 102 |
.....-. ... •' l""": i |
; 0.00 |
o.oo |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
C4 k....... •• |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care: |
103 |
238.11 |
: o.oo |
219.89 |
216.83 |
38.07 . „ |
90.72 |
143.37 |
236.67 |
: 1.09 |
0.91 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
104 |
109.69 |
0.00 |
56.27 |
56.27 |
8.10 |
16.20 |
24.30 |
73.05 |
1.30 |
0.51 | ||||
|
- componenta fixă |
105 |
109.69 |
56.27 |
56.27 |
8.10 |
.16.20 |
2430 |
73.05 |
1.30 |
0.51 | |||||
|
- componenta variabilă . |
; 106 |
..... ... | |||||||||||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
107 |
pn™”1 • 128.42 |
0.00 |
163.62 |
160.56 |
29.97 |
74.52 |
119.07 |
163,62 |
i 1.02 |
....... 1.25 | ||||
|
[- componenta fixă |
108 |
128.42 |
163.82 |
: 160,56 |
29.97 |
74.S2 |
119.07 |
163,62 |
...... 1,02 |
....... 1.25 | |||||
|
r. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 |
Prevederi an precedent (N-l) |
Propuneri an curent (N) |
% |
% | ||||||||
|
............ Aprobat |
Preliminat |
din care: |
7 = 6/5 |
8 - S/3a | |||||||||||
|
conform' j |
conform Hotărârii CA. |
Triml |
Trim ft |
Trimiți J |
An | ||||||||||
|
..... ............ i |
componenta variabilă |
109 | |||||||||||||
|
c) pentru cenzori r |
110 | ||||||||||||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit ; legii |
111 | ||||||||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
129.16 |
154.00 |
147.69 |
42:96 |
86.93 |
130.55 |
175.14 |
1.19 |
1,14 | ||||
|
, . .•:•••• ..... | |||||||||||||||
|
1 |
0. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd, 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care: |
113 |
4,022.16 |
0.00 |
541.03 |
: 541.02 |
125.00 |
250.00 |
' ' '..... 395.00j |
540.00 |
1.00 |
0.13 : | |||
|
al |
cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care: |
114 |
59.86 |
0.00 |
158.15 |
156.21 |
35.00 |
7G.00 |
180.00 |
1.15 |
2.61; | ||||
|
-către bugetul general consolidat |
115 |
59.86 |
158.15 |
156.21 |
35.00 |
70.00 |
125.00 |
180.00 .....- |
1.15 |
2.61 | |||||
|
- către alți creditori |
.....116 |
0.00 | |||||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind activele Imobilizate |
117 |
28.88 |
28.88 | |||||||||||
|
: c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 |
............ | ||||||||||||
|
. dC |
alte cheltuieli |
119 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
SDIV/ÎH |
0,00 | |||||
|
J |
' e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necoroorale |
120 |
411.82 |
354.00 |
355.93 |
90.00 |
180.00 |
270.00 |
: 360.00 |
1.01 |
0.85 | |||
|
f) | |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 rd 125], din care: |
121 |
3,548.91 | ||||||||||||
|
fl) |
cheltuieli privind ajustările și provizioane^ |
122 |
0.00 |
1 | |||||||||||
|
fl. 1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariaților |
123 | |||||||||||||
|
fl. 2) |
- provizioane in legătura cu contractul de mandat |
124 | |||||||||||||
|
1 . W |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din |
125 |
3,548.91 | ||||||||||||
|
care: | |||||||||||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd, 128 t rd. 129), din care: |
: 126 |
3,548.91 |
1 | |||||||||||
|
- din participarea salariaților la profit |
127 |
“ "'A'l "“"l: | |||||||||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
128 |
3,548.91 |
1 | ||||||||||||
|
i |
-venituri din alte provizioane |
129 | |||||||||||||
|
î |
t: : | ||||||||||||||
|
I 2 |
N L |
Cheltuieli financiare (rd. 1314- rd. 134 * rd. 137), din care: |
130 |
1 0.00 | |||||||||||
|
|< |
1 | ||||||||||||||
|
-.....••. . • |
...... - - - "------------..M"............,- im |
Prevederi an precedent (N-l) |
Propuneri an curent (N) |
% |
S ... | ||||||||||
|
’ Aprobat ’ |
Preliminat |
din care: |
7 = 6/S |
8 = 5/3a | |||||||||||
|
...... .... . ' |
imCATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 |
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. |
Trim 1 |
Trim II |
Trim Hi |
An | ||||||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
131 |
0.00 |
î | |||||||||||
|
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
132 |
- ? | ||||||||||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă . . : |
133 |
..................... | ||||||||||||
|
i : |
b) |
cheltuieli clin diferente de curs valutar, din care: |
134 |
0.00 |
I | ||||||||||
|
bl)................. |
aferente creditelor pentru investiții |
135 | |||||||||||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curantă |
136 | |||||||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
137 |
0.00 | ||||||||||||
|
JH |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28j |
138 |
#REFl |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REFI |
-1,202,23 |
1,547.95 |
166.06 |
®F! |
#REFl | |||
|
venituri neimpozabile |
139 | ||||||||||||||
|
cheltuieli nedeductibîle fiscal...... ..... .............. |
140 | ||||||||||||||
|
IV |
|
IMPQZIT PE PROFIT |
141 |
16,29 |
31.88 |
48.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.37 |
1,15 |
2.96 | |||
|
DATE DE FUNDAMENTARE | |||||||||||||||
|
V |
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (rd, 2) |
142 |
16,271.85 |
0.00 |
14,906.65 |
15,967,53 |
2,614.64 |
9,141,64 |
19,936.64 |
23,019.64 |
1.44 |
0.98 | ||
|
a} |
- venituri din subvenții și transferuri |
143 | |||||||||||||
|
• b) |
- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
144 | |||||||||||||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 |
' 145 |
#REFf |
#REF( |
#REF! |
#REH |
#REFt |
10,344,87 |
18,390.19 |
22,855.58 |
SREFț |
SREFf | |||
|
j a) |
-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
I ...... | ||||||||||||
|
3 |
Cheltuieli de natură saîarială (rd. 86), din care: ") |
147 |
5,602.04 |
0.00 |
; 6,707,84 |
6,457.95 |
1,871,03 |
3,892.73 |
5,778.58 |
7,667.03 |
1.19 |
1.15 | |||
|
a! |
147a | ||||||||||||||
|
b) |
................. |
147b | |||||||||||||
|
ț c} |
Wc . |
- i |
- - | ||||||||||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
148 |
138,00 |
128.00 |
140.00 |
128.00 |
0.91 |
1.01 | |||||||
|
5 |
Nr. mediu de saîariați ț |
149 |
125.00 |
146.00 |
. 139.00 |
i 121.59 |
157.00 |
! 157.00 |
157.00 |
1.13 |
LII | ||||
|
— |
--------------' |
«v - i. t... .. i._- |
......... |
Prevederi an precedent (N-l) |
Propuneri an curent {N) |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
din care: |
7 = 6/5 |
8 = 5/3a • | |||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 |
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. |
Trim i |
Trim II |
Trim Hi |
An | |||||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natură safarîală [H. 147 /rd. 1491/12*1000 |
150 |
: .......... : ’ 3,734.69 |
3,828.68 |
3,871.67 |
4,069.55 |
1.05 |
1.04 | ||||||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sa la rla lâ, cf. OG 26/2013 [(Rd.l47-rd.92*-rd.97)/Rd.1491/12*1000 |
151 |
j |
.......... |
’ J , .....j | ||||||||||
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (iei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
. | |||||||||||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149) |
153 |
102.10 |
114.87 |
21.50 |
58.23 |
126.98 |
146.62 |
1.28 |
0.00 | ||||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat |
154 |
.............— l | ||||||||||||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W - QPF/rd. 149 . |
........... 155 | |||||||||||||
|
cl) i . |
Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care |
156 | |||||||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
157 | ||||||||||||||
|
- preț mediu (p) |
158 | ||||||||||||||
|
- valoare = QPF x p |
..... 159....... | ||||||||||||||
|
pondere în venituri totale de exploatare = Rd.l57/Rd.2 ... . |
160 | ||||||||||||||
|
8 |
Plăți restante |
161 |
l i " |
.....t | |||||||||||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
162 |
r | ||||||||||||
|
de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
163 | ||||||||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 | ||||||||||||||
|
- de la bugetul de stat |
165 | ||||||||||||||
|
-de la bugetul local |
166 | ||||||||||||||
|
- de la alte entități |
167 | ||||||||||||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
168 |
1 | ||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 |
Prevederi an precedent (N-l) |
Propuneri an curent (N) |
{ % |
% | |||||||
|
Aprobat |
Preiîminat |
din care: |
| 7 = 6/5 |
8 = 5/3a | |||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii C.A, |
Trim 1 |
Trim II |
Trim III : |
An | ||||||||
|
11 |
Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr 29/2017 din: |
169 | |||||||||||
|
- alte rezerve |
170 | ||||||||||||
|
- rezultatul reportat |
171 | ||||||||||||
*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
**} Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.
Anexa 3
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA
Sediul/Adresa: str. Brândușei nr. 52
Cod unic de înregistrare: RO 36886430
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
- mii lei -
|
Nr. crt. |
Indicatori |
Prevederi an N-2 |
% 4 = 3/2 |
Prevederi an precedent (N-l) |
% 7 = 6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Preliminat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care: |
19,073 |
16,287 |
85.39% |
14,917.42 |
14,635.08 |
98.11% ........................... 1 |
|
1 |
Venituri din exploatare*) |
19,065 |
16,272 |
85.35% |
14,906.65 |
14,618.59 |
98.07% |
|
2. |
nciare |
..... 8 |
15 |
187.50% |
10.77 |
16.49 |
153.11% |
*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.
Anexa 4
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA
Sediul/Adresa: str. Brândușei, nr. 52
Cod unic de înregistrare: RO 36886430
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- mii lei -
|
— |
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent(N-l) |
Valoare ’{ | ||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N) |
an N +1 |
an N + 2 î | ||||
|
'...... 0 |
1 I |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
0 |
0 |
526.05 |
0 |
0 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
526.05 | ||||||
|
a) - amortizare |
380 |
0 |
360,00 | |||||
|
b) - profit |
122.32 |
0 |
166.05 | |||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
o |
0 |
0 | ||||
|
a) - interne |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: | |||||||
|
venituri |
0 | |||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
0 |
0 |
526.05 |
0 |
0 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării ’ ; investiției |
an precedent(N-l) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N) |
an N +1 |
an N + 2 | ||||
|
b |
i |
2 i |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
... Ș 1 1 | |||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) |
1 | |||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al Satului sau al unității administrativ teritoriale: |
i |
[ , | ||||||
|
- (denumire obiectiv) ..... | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
(denumire obiectiv) | ||||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent (N-l) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N) |
an N +1 |
an N + 2 | ||||
|
0 |
*•-******«*• 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
* = | |||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
Ș | |||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) |
. , -........nrll......... - | |||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
| |||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
3 |
......... Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: __________________ | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
............................................ | |||||||
|
' .... ..............................1 |
an precedent (N-l) |
Valoare | ||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
Aprobat |
Realizat/ f Preliminat P |
an curent1 (N) |
an N +1 |
an N + 2 | ||
|
0 |
r i1 |
2 ; |
3 |
4 |
5 |
6 Ș |
7 |
8 |
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
| |||||||
|
k ...... . |
- (denumire obiectiv) | |||||||
|
- (denumire obiectiv) |
,.......... |
i - .............. • | ||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) |
........... | |||||||
|
- (denumire obiectiv) |
- S | |||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
f; . | |||||||
|
" ' - • - V " ' ' ' ' ... * • ' - (denumire obiectiv) |
. .. | |||||||
|
- (denumire obiectiv) |
— : •......••• | |||||||
|
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
țj |
526.05 | ||||||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care: |
0 1___________ |
0 |
f |
0 |
0 ’ | ||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
a) - interne | |||
|
b) - externe |
|
an precedent (N-l) |
Valoare | ||||
|
Aprobat |
Preliminat |
an curent (N) |
an N +1 |
an N + 2 ‘ | |
|
5............. |
6 |
7 |
8 | ||
|
oj | |||||
|
1 1 | |||||
ANEXA 5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
- mii tei -
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
An precedent (N-l) |
An curent (N) |
An N+l |
An N+2 | ||||
|
Preliminat/Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
1 ti (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut ' |
Plăți ; restante |
Rezultat brut |
Plăți ...... restante | |||
|
L o |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. 1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante | |||||||||
|
1 |
Creștere venituri |
12/31/2023 |
X |
X |
8386.55 .......... 230.4 | |
282.72 | | ||||
|
TOTAL pct. 1 |
X |
X |
• H 4 ............ |
L.._.....,.........: |
L ... | |||||
|
Pct. îl |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1 | |||||||||
|
1 |
Creștere cheltuieli |
12/31/2023 |
X |
....................X............... |
-8347.7 | |
-162.09 |
-238.41 | |||
|
1 • |
TOTAL pct. II |
X : |
X 1 |
........... | ||||||
|
J Pct. III |
TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II |
38.85 |
68,31 |
44.31 | ||||||