Hotărârea nr. 517/2022
Hotărâre privind pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău pentru aprobarea rectificării BVC și a negocierii indicatorilor financiari.pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău pentru aprobarea rectificării BVC și a negocierii indicatorilor financiari
Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 12.12.2022 potrivit art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:
-
- Adresa nr. 2153/3.11.2022 transmisă de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 197297/8.11.2022, prin care se solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, însoțită de Hotărârea C.A. Nr. 1/28.10.2022, Indicatorii financiari propuși și Nota de fundamentare, precum și adresa nr. 2403/05.12.2022, înregistrată cu nr. 205737/05.12.2022, prin care se retransmite rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, revizuită ca urmare a observațiilor din cadrul Ședinței de Consiliu Local din data de 29.11.2022, rectificare aprobată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 1/05.12.2022;
-Referatul nr. 206274/06.12.2022 al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice din cadrul Serviciului de Monitorizare și Coordonare pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău pentru aprobarea rectificării și a negocierii indicatorilor financiari;
-
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 206278/06.12.2022;
-Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 206290/1 din 06.12.2022;
-
- Raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Monitorizare și Coordonare înregistrat cu nr. 206290/2/06.12.2022;
-
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.558/12.12.2022 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.419/12.12.2022 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 686/12.12.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-Dispozițiile art. 10, alin.(2) și alin.(4) din Ordonanța Guvernului României nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
-Prevederile HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ;
-Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art, 196 alin.(l) lit. a) ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 129 alin.(2) lit. a) și ale alin.(3) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art 1(1) Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
(2) Se mandatează împuterniciți! Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor ca în Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor să aprobe rectificarea prevăzută la alin.(l).
Art. 2. Se mandatează împutemicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor ca în Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii financiari propuși, rezultați în urma rectificării aprobată la art. 1, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri prin împutemicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA .
Art.4. Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Serviciului Monitorizare și Coordonare-Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și împutemicilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor ai societății.
Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERALAL^UN. BACĂU NICOLAE - OVH& FOPOVICI
N.O.P.,P.I.M../M.T./bX.l/DS.bA-]
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 - RECTIFICAT AL SOCIETĂȚII PE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU SA
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE ANEXA NR. 1
Operatorul economic: SC SOCIETATEA 0E SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA LA HOT ARAREA NR. 517 DIN 12.12.2022
Sediul: Bacau, str. Brândușei nr. 52
Cod unic de înregistrare RO 36886430
BUGETUL, DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022
-mii iei-
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent (N) |
Propunere rectificare an Curent |
% |
Prevederi |
% | ||||||
|
2023 |
2024 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 ) |
1 |
23,353.02 |
14,917.42 |
9.64 |
15,067.56 |
15,219.31 |
1.01 |
1.01 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
23,333.02 |
14,906.65 |
0.64 |
15,055.72 |
15,206.27 |
1.01 |
1.01 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
o.oc |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
o.co |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
20.00 |
10.77 |
0.54 |
11.85 |
13.03 |
1.10 |
1.10 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd.7»rd. 19) |
6 |
23,043.30 |
14,876.52 |
0.65 |
14,942.82 |
15,080.07 |
1,00 |
1.01 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare! Rd 7= rd.8+rd9+rdl0+rdl8), din care: |
7 |
23,043.30 |
14,876.52 |
0.65 |
14,942.82 |
15,080.07 |
1.00 |
1.01 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
8 |
14,870.30 |
7,038.76 |
0.47 |
7,037.93 |
7,104.79 |
1.00 |
1.01 | |||
|
B. |
cheltuieli cu Impozite, taxe ți vărsăminte asimilate |
9 |
147.26 |
215.00 |
1.46 |
216.08 |
217.16 |
1.01 |
1.01 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul (Rd.l0 = rd.ll+rdl4+rdl6+rdl7), |
10 |
7,545.74 |
7,081.73 |
0.94 |
7,332.82 |
7,402.12 |
1.04 |
1.01 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salariata (Rdll=rd. 12 + rd. 13) |
11 |
7,007,32 |
6,707.84 |
0.96 |
6,774.92 |
6,842.67 |
1.01 |
1.01 | |||
|
CI |
ch. cu salariile |
12 |
6,838.02 |
6,477.84 |
0.95 |
6,542.62 |
6,608.04 |
1.01 |
1.01 | |||
|
C2 |
bonusuri, transport angajati, tichete cadou |
13 |
169.30 |
230.00 |
0.00 |
232.30 |
234.62 |
1.01 |
1.01 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat ți a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
16 |
375.65 |
219.89 |
0.59 |
402.36 |
402.36 |
1.83 |
1.00 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent (N) |
Propunere rectificare an curent |
% |
Prevederi |
% | ||||||
|
2023 |
2024 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
162.77 |
154.00 |
0.95 |
155.54 |
157.10 |
1.01 |
1.01 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
480 00 |
541.03 |
1.13 |
356.00 |
356.00 |
0.66 |
1.00 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT {pr cflt/plerdere)(Rd.20=Rd .l-Rd.6) |
20 |
309.72 |
40.90 |
0.13 |
124.74 |
139.24 |
3.05 |
1.12 | |||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT |
21 |
49.56 |
31.88 |
0.64 |
19.96 |
22.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
IMPOZIT PE PROFIT |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 | ||||||
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT amânat |
23 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
AL1L IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
V |
PROFITUL /PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26-Rd.2O-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
15.49 |
2.04 |
0.13 |
12.00 |
6.96 |
5.87 |
0.58 | |||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedențl |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor delaRd. 27,28,29,30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)> = 0) |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent(N) |
Propunere rectificare an curent |
% |
Prevederi |
% | ||||||
|
2023 |
2024 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||||
|
7 |
Participarea saiariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
Minimum 50% v^rsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care; |
34 |
122.34 |
3.49 |
0.00 |
95.00 |
104.00 |
27.22 |
1.09 | |||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
bl |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
122.34 |
3.49 |
0.03 |
46.39 |
55.00 |
13.29 |
1.19 | |||
|
0 |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve ți constituie sursă proprie |
38 |
0.00 |
o.oo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 | |||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
d) |
cheltuieli cu reclama ți publicitate |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior! |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ooo |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
O.oo | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent (N) |
Propunere rectificare an curent |
% |
Prevederi |
% | |||||
|
2023 |
2024 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
128.00 |
128.00 |
1.00 |
128.00 |
130.00 |
1.00 |
1.02 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
51 |
157.00 |
146.00 |
0.93 |
147.00 |
147.00 |
1.01 |
1.00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *) |
52 |
3,719.38 |
3,828.68 |
1.03 |
3,840.66 |
3,879.06 |
1.00 |
1.01 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) |
54 |
148.62 |
102.10 |
0.69 |
102.42 |
103.44 |
1.00 |
1.01 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = (rd. 6/rd. DxlOOO) |
57 |
986.74 |
997.26 |
1.01 |
991.72 |
990.85 |
1.10 |
1.09 | ||
|
9 |
Plăți restante |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 | ||
D<ktanar«a Indicatorilor econemîco-financiari pravăzuțl în bugetul de venituri $1 cheltuieli și repartizarea pe trimestre * acestora
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
operatorul economic SC SOCIETATEA DE SERVICII PUfiUCE MUNI OPALE BACAU SA
Sediul/Adresa: str. Brândușei nr. 52
Cod unic de înregistrare; RO 36886430
mîi lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An curant 2022 |
Propuneri recdfiwre an curent 2022 |
X |
% | ||||||
|
Aprobat |
Realizat 30.09.2022 | ||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. |
9»B/5*100 |
KM/Ea-lOC | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
f. |
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22) |
1 |
23,353.02 |
10,104.14 |
14,917.42 |
91.93 |
63.88 | ||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. |
2 |
23,333.02 |
10,094.04 |
14,906.65 |
91.95 |
63.89 | ||||
|
aî |
din producția vândută (rd. 4 + rd, 5 + rd. 6 + rd. 7), din |
3 |
23,333.02 |
9,804.19 |
14,676.76 |
100.45 |
62.90 | ||||
|
al) |
din vânzarea produselor |
4 | |||||||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
23,333.02 |
9,780.78 |
14,651.66 |
100.44 |
62.79 | ||||
|
33) |
din redevențe și chirii |
6 |
18.31 |
20.00 |
111.73 | ||||||
|
a4j |
alte venituri |
7 |
0.00 |
5.10 |
5.10 |
109.91 | |||||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 | |||||||||
|
c) |
din subvenții $1 transferuri de exploatare aferente cifrei |
9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
cl |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
9.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 | |||||||||
|
d) |
din producția de Imobilizări |
12 | |||||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
0.00 |
259.96 |
200.00 |
14.95 |
0.00 | ||||
|
f) |
alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: |
14 |
0,00 |
29.89 |
29.89 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
fit |
din amenzi șl penalități |
15 | |||||||||
|
f2) |
din vânzarea activelor ți alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care: |
16 | |||||||||
|
- active corgorale |
17 |
29.89 |
29.89 | ||||||||
|
- active necorporale |
18 | ||||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 | |||||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor COl |
20 | |||||||||
|
alte venituri |
21 | ||||||||||
|
2 |
Venituri financiare (rd, 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: |
22 |
20.00 |
10.10 |
10.77 |
69.13 |
53.85 | ||||
|
a) |
din Imobilizări financiare |
23 | |||||||||
|
b) |
din Investiții financiare |
24 | |||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 | |||||||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
8.00 |
2.03 |
2.70 |
107 57 |
33.75 | ||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
12.00 |
8.07 |
8.07 |
61.74 |
67.25 | ||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130) |
28 |
23,043.30 |
10,356.75 |
14,876.52 |
91.98 |
64.56 | ||||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113). din care: |
29 |
23,043.30 |
10,356.75 |
14,876.52 |
91.98 |
64.56 | ||||
|
A. Cheltuieli cu bunuri ți servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care; |
30 |
14,870.30 |
4,759.65 |
7,038.76 |
73.23 |
47.33 | |||||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care; |
31 |
5,469.96 |
2,753.80 |
3,935.00 |
213.65 |
71.94 | ||||
|
3) |
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
4,793.25 |
2,047.42 |
2,810.00 |
222.06 |
58.62 | ||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
426.71 |
459.31 |
700.00 |
193.65 |
164.05 | ||||
|
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
30.00 |
59.79 |
120.00 |
179.10 |
400.00 | ||||
|
cheltuieli tu combustibilii |
35 |
210.00 |
217.39 |
320.00 |
219.18 |
152.38 | |||||
|
C) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar |
36 |
100.00 |
86.36 |
125.00 |
133.6S |
125.00 | ||||
|
d) |
cheltuieli privind energia ți apa |
37 |
150.00 |
160.71 |
300.00 |
247.06 |
200.00 | ||||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 | |||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An curent 2022 |
Propuneri rectificare an curent 2022 |
9S |
% | ||||||
|
Aprobat |
Realizat 30.09.2022 | ||||||||||
|
conform HG/Oedln comun |
conform Hotărârii CA. |
9=8/5*100 |
10=8/64*100 | ||||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care: |
39 |
438.97 |
367.21 |
553.87 |
281.11 |
126.17 | ||||
|
al |
cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile |
40 |
91.10 |
69.31 |
100.00 |
87.67 |
109.77 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care: |
41 |
244.00 |
252.16 |
350.00 |
1,060.61 |
143.44 | ||||
|
bl) |
- către operatori cu capital Integral/majorttar de stat |
42 | |||||||||
|
b2) |
către operatori cu capital privat |
43 |
244.00 |
252.16 |
350.00 |
1,060.61 |
143.44 | ||||
|
=) |
prime de asigurare |
44 |
103.87 |
45.74 |
103.87 |
207^16 |
100.00 | ||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 rd. 68 + rd. 77), din care: |
45 |
8,961.37 |
1,638.64 |
2,549.89 |
33.57 |
28.45 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 |
7,949.11 |
899.14 |
1,516.89 |
22.35 |
19.® | ||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele șl onorariul, din care: |
47 |
36.00 |
27.00 |
36.00 |
78.26 |
100.00 | ||||
|
bl) |
cheltuieli privind consultanta juridică |
48 |
36.00 |
27.00 |
36.00 |
78.26 |
100.00 | ||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclami și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: |
49 | |||||||||
|
cl) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 | |||||||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
51 | ||||||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
52 | |||||||||
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 | ||||||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | ||||||||||
|
-ch. de promovare a produselor |
55 | ||||||||||
|
dl |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 80), din care: |
56 | |||||||||
|
dl) |
ch. de sponsorizare In domeniul medical șl sănătate |
57 | |||||||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare In domeniile educație, învățământ, social șl sport, din care: |
58 | |||||||||
|
<B) |
- pentru cluburile sportive |
59 | |||||||||
|
d4) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni șl activități |
60 | |||||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane |
61 |
80.00 |
137.0S |
200.00 |
327.87 |
250.00 | ||||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
0.00 |
0.14 |
1.00 |
100.00 |
aoo | ||||
|
fi) cheltuieli cu diurna ( Rd. 63= rd. 64+rd.6S) din care: |
63 |
0.00 |
0.14 |
1.00 |
100.00 |
0.00 | |||||
|
-interna |
64 |
0.00 |
0.14 |
1.00 |
100.00 |
0.00 | |||||
|
-externa |
65 | ||||||||||
|
8) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
66 |
66.00 |
54.57 |
75.00 |
110.86 |
113.64 | ||||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate |
6? |
8.00 |
4.55 |
8.06 |
11080 |
100.00 | ||||
|
1) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 |
682.38 |
511.51 |
698.00 |
116.10 |
102.29 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An curent 2022 |
Propuneri rectificare an curent 2022 |
% |
% | ||||||
|
Aprobat |
Realizat 30.09.2022 | ||||||||||
|
conform H6/Ordln comun |
conform Hotărârii CA. |
9*8/5*100 |
10*8/63*100 | ||||||||
|
11) |
cheltuieli de asigurare și pază |
69 |
657.38 |
5013» |
670.00 |
112.13 |
101.92 | ||||
|
>2) |
cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul |
70 | |||||||||
|
13) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
17.00 |
10.71 |
20.00 |
536.19 |
117.55 | ||||
|
W) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale șl necorporale, din care: |
72 | |||||||||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 | ||||||||||
|
15) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 | |||||||||
|
16) |
cheltuieli privind recrutarea ;l plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
75 | |||||||||
|
17) |
cheltuieli Cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri |
76 |
8.00 |
0.80 |
8.00 |
100.00 | |||||
|
D |
alte cheltuieli |
77 |
139.88 |
3.58 |
15.00 |
967.74 |
10.72 | ||||
|
B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 rd. 80 * rd. 81 + rd. 82 £rd. 83 + rd. 84), din care: |
78 |
147.26 |
111.50 |
215.00 |
175.22 |
146.00 | |||||
|
3) |
ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 | |||||||||
|
b) |
di. cp redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
80 |
23.26 |
4.83 |
15.00 |
102.67 |
64.49 | ||||
|
șj |
eh. cu taxa de licență |
81 | |||||||||
|
d) |
ch, cu taxa de autorizare |
82 | |||||||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 | |||||||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe ți Impozite |
84 |
124.00 |
106,67 |
200.00 |
185.03 |
161.29 | ||||
|
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care: |
85 |
7,545.74 |
5,078.86 |
7,081.73 |
118.55 |
93,85 | |||||
|
CO |
Cheltuieli de naturi salariat (rd. 87 + rd. 91) |
86 |
7,007.32 |
4,792,00 |
6,70784 |
119.65 |
95.73 | ||||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care: |
87 |
6,838.02 |
4,714.99 |
647744 |
117.72 |
94.73 | ||||
|
a) saîaril de bază |
88 |
6,736.92 |
4,655.74 |
6,376.74 |
115.89 |
94.65 | |||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bsză (conform CCM) |
89 |
101.10 |
59.25 |
101.10 |
0.00 |
100,00 | |||||
|
c) alte bonificații (conform CCM)' |
90 | ||||||||||
|
C2 |
Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: |
91 |
169.30 |
77,01 |
230.00 |
2.21 |
135.85 | ||||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscaH*, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
92 |
35-00 |
0.00 |
45.00 | |||||||
|
- tlchete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare: |
93 | ||||||||||
|
- tlchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare: |
94 |
35.00 |
0.00 |
35.00 | |||||||
|
b) tlchete de masă: |
95 | ||||||||||
|
c) vouchere de vacanță; |
96 | ||||||||||
|
d) ch. privind participarea salariațllor la profitul obținut ?n anul precedent |
97 | ||||||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
134.30 |
77.01 |
185.00 |
1.78 |
1.33 | |||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care: |
99 | |||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An curent 2022 |
Propuneri rectificare an curent 2022 |
% |
% | ||||||
|
Aprobat |
Realizat 30.09.2022 | ||||||||||
|
conform HS/Ordin comun |
conform Hotărârii CA. |
9=8/5*100 |
10=8/6a*100 | ||||||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 | ||||||||||
|
b) ch. cu drepturile saiariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
101 | ||||||||||
|
c) cheltuieli de natură sala ria lă aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii șl comitete |
102 | ||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii șl comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care: |
103 |
375,65 |
176.79 |
219.89 |
92.35 |
58.54 | ||||
|
a) pentru directori/dlrectorat |
104 |
194.75 |
48.17 |
56.27 |
51.30 |
28.89 | |||||
|
- componenta fixă |
105 |
194.75 |
48.17 |
56.27 |
51.30 |
28.89 | |||||
|
componenta variabilă |
106 | ||||||||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliut de supraveghere, din care: |
107 |
180.90 |
128.62 |
163.62 |
127.41 |
90.45 | |||||
|
- componenta fixă |
108 |
186.90 |
128.62 |
163.62 |
127.41 |
90.45 | |||||
|
- componenta variabilă |
109 | ||||||||||
|
c) pentru cenzori |
110 | ||||||||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
111 | ||||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
162.77 |
110.07 |
154.00 |
119.38 |
94.61 | ||||
|
0. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 erd. 120+ rd. 121), din care: |
113 |
480.00 |
406.74 |
54L03 |
116.04 |
112.71 | |||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări șl penalități (rd. 115 + rd. 116), din care: |
114 |
10O00 |
98.15 |
158.15 |
290.50 |
158.15 | ||||
|
- către bugetul general consolidat |
115 |
100.00 |
98.15 |
158.15 |
158.15 | ||||||
|
- către alțl creditori |
116 | ||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
117 |
28.88 |
28.88 | |||||||
|
ci |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 | |||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 | |||||||||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporsle |
120 |
380.00 |
279.71 |
354.00 |
85.96 |
93.16 | ||||
|
o |
ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care: |
121 | |||||||||
|
fl) |
cheltuieli privind ajustările ș! provizioanele |
122 | |||||||||
|
fl. 1) |
provizioane privind participarea ia profit a salariaților |
123 | |||||||||
|
fl. 2) |
provizioane In legătura cu contractul de mandat |
124 | |||||||||
|
f2) |
venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din rare: |
125 | |||||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (rd. 1271 rd. 128 rd. 129), din care: |
126 | |||||||||
|
- din participarea salariatilor la profit |
127 | ||||||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante |
128 | ||||||||||
|
- venituri din alte provizioane |
129 | ||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An curent 2022 |
Propuneri rectificare an curent 2022 |
% |
% | ||||||
|
Aprobat |
Realizat 30.09.2022 | ||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii CA. |
9=8/5*100 |
10=8/68*100 | ||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care: |
130 | |||||||||
|
al |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
131 | |||||||||
|
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
132 | |||||||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
134 | |||||||||
|
bl) |
aferente creditelor pentru Investiții |
135 | |||||||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 | |||||||||
|
4 |
alte cheltuieli financiare |
137 | |||||||||
|
III |
REZULTATUL SRUT (praflt/plerdere) (rd, 1-rd. 28) |
138 |
309.72 |
-252,61 |
40.90 |
76.S3 |
13.21 | ||||
|
venituri neimpozabile |
139 | ||||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 | ||||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
141 |
49.56 |
0.00 |
3188 |
137.41 |
64.33 | ||||
|
V |
OATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (rd, 2) |
142 |
23,333.02 |
10,094.04 |
14,906.65 |
91.95 |
63.89 | ||||
|
a) |
• venituri din subvenții și transferuri |
143 | |||||||||
|
b) |
- alte venituri care nu se Iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
144 | |||||||||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 |
145 |
23,043.30 |
10,356.75 |
14,876.52 |
91.98 |
64.56 | ||||
|
s) |
-site cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 | |||||||||
|
3 |
Cheltuieli de natură salariaiă (rd. 86), din care: **) |
147 |
7,007.32 |
4,792.00 |
6,707.84 |
119.65 |
95.73 | ||||
|
a) |
147a | ||||||||||
|
b) |
147b | ||||||||||
|
el |
147c | ||||||||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
148 |
128.00 |
128.00 |
128.00 |
10756 |
100.00 | ||||
|
5 |
Nr, mediu de salariați |
149 |
1S7.00 |
139.00 |
146.00 |
109.77 |
92.99 | ||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe sala rlat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sa la ri alâ ((rd. 147 /rd. 149J/12* 1000 |
ISO |
3,719.38 |
3,830.54 |
3,828.68 |
108.99 |
102,94 | |||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OS 26/2013 ((Rd,147-rd.92*-rd,97)/Rd 1491/12* 1000 |
151 | |||||||||
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 $1 Legii anuale a bugetului de stat |
152 | ||||||||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149) |
153 |
148.62 |
72.62 |
102.10 |
83.76 |
68.70 | |||
|
IMDICATOfta |
Nr. rd. |
An curent 2021 |
Propuneri rectificare an curent 2022 |
% |
% | ||||||
|
Aprobat |
Realizat 30.09.2022 | ||||||||||
|
conform HG/Ordln comun |
conform Hotărârii CA. |
9=8/5*100 |
10=8/6**100 | ||||||||
|
b) |
Productivitatea muncii în uniti ți valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
154 | |||||||||
|
Productivitatea mundi Tn unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finlte/persoană) W = QPF/rd. 149 |
155 | ||||||||||
|
d) |
Elemente de calcul al productivității mundi în unități fizice, din care |
156 | |||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
157 | ||||||||||
|
- preț mediu (pj |
158 | ||||||||||
|
- valoare = QPF x p |
159 | ||||||||||
|
pondere tn venituri totale de exploatare = Rd.l57/Rd.2 |
160 | ||||||||||
|
8 |
Plăți restante |
161 | |||||||||
|
8 |
Creanțe restante, din care: |
152 | |||||||||
|
- de la operatori cu capital integrat/majoritar de stat |
163 | ||||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 | ||||||||||
|
- de la bugetul de stat |
165 | ||||||||||
|
- de la bugetul local |
166 | ||||||||||
|
• de la alto entități |
167 | ||||||||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
168 | |||||||||
|
11 |
Redlstribuirl/dfctri bui ri totale cf OUG nr. 29/2017 din: |
169 | |||||||||
|
- alte rezerve |
170 | ||||||||||
|
- rezultatul reportat |
171 | ||||||||||
•) Tn limita prevăzuti la art 25 alin. {3} IH. b din Legea nr. 227/2015 CoduMisot și completările ulterioare
**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la detemțlnarea Zreșișrfi mțdîu bfyt lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA NIL 2
LA HOTĂRÂREA NR. 517 DIN 12.12.2022
INDICATORII FINANCIARI AI ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU SA
|
Categorie indicatori |
Indicator |
Coeficient de pondere |
Obiectiv de performanta |
Propus 2022 |
Propus 2023 |
|
Financiari --~ |
Cifra de afaceri |
5% |
Menținerea cifrei de afaceri |
2021 |
2022 |
|
Cheltuieli totale 71000 lei Venituri totale |
5% |
Diminuarea cheltuielilor necesare pentru obținerea a 1000 lei venituri totale |
2021+1% |
2022 Menținere | |
|
Rata de creștere a venitului din producție proprie |
5% |
2021+1% |
2022+1% | ||
|
Profit |
5% |
Creșterea profitului |
2021+1% |
2022+1% |
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN.
Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx
SERVICIUL MONITORlZARRȘI-COORDONARE
Unitatea MunkipalS pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice
Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
ti