Hotărârea nr. 449/2022
Hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Thermoenergy Group SA Bacăupentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2022 potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:
-
- Adresa nr. 2076/6.10.2022 transmisă de Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 186802/6.10.2022, prin care se solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, însoțită de Hotărârea C.A. nr. 121/4.10.2022 și Nota de fundamentare;
-Referatul nr. 188545/12.10.2022 al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice din cadrul Serviciului de Monitorizare și Coordonare pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;
-
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 188552 /12.10.2022;
-
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr.188663/1/12.10.2022;
-
- Raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Monitorizare și Coordonare -Unitatea Municipală Pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 188663/2/1%10.2022;
-
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 493/28.10.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 485/28.10.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 380/28.10.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 444/28.10.2022 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 596/28.10.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-Dispozițiile art. 10 alin. (2) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Dispozițiile art. 9.7 si ale art. 9.6, pct. 6 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group S.A. Bacau;
«Dispozițiile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (IX ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) îit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin.
(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Thermoenergy Group S.A. Bacău conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art.2. Se mandatează împutemicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group S.A. Bacău ca în Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor să aprobe rectificarea prevăzută la art. 1.
Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri prin împutemicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group S.A. Bacău.
Art.4. Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Serviciului Monitorizare și Coordonare- Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și împutemicilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group S.A. Bacău.
Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ FELICIA CIOBÂNU
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxx
N.O.P.J.P./O.R. A./EX. 1 /DS.I-A-1
ROMANIA
ANEXA
LAHCLNR. MS DIN 31.10.2022
JUDEȚUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 - RECTIFICAT
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU
Serviciul Financial Contabil Ljgia Mihiil
Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice Xxxxxxx-Xxxxxxxxx PINTILip
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. Xxxx Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
Coneiiiul local al Municipiului Bacău
Thomtoaawgy Group SA
Sacau, «tr. Chimiei nr.8
Cod unic de înregistrare: RO33620670
ANEXA nr.1
BUGETUL D6 VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2022 - Rectificai
mii lei
|
INDICATORI |
Nr rd |
Aprobat an 2022 |
Propuneri rectificare an 2022 |
% |
Prevederi an 2023 |
Prevederi an 2024 |
% | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9=7/5 |
10=8/7 | |||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6} |
1 |
288,927 |
314,852 |
ți» |
261.045 |
261,045 |
9.83 |
1.00 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
286.914 |
314,581 |
1,18 |
260,757 |
260,757 |
0.83 |
1.00 | |||
|
a) |
stibwențti, ct prevederilor legate în vigoare |
3 |
40,430 |
40,640 |
1.01 |
39,126 |
39,126 |
0.96 |
1.00 | |||
|
transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare |
; 4 |
64,587 |
72,832 |
' 1.13 |
50,911 |
SMMt |
0.70 |
1,® | ||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
13 |
271 |
20.® |
287 |
287 |
1.06 |
1.00 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6«Rd.7+Rd.1S) |
$ |
315,027 |
306,414 |
8.97 |
253,205 |
253,208 |
0.83 |
‘ l.ool | |||
|
1 |
Cheltuieli d« wloaUr«,(Rd7=Rd.8+RWM1WM^ din care: |
7 |
314,951 |
306,314 |
0.97 |
253.099 |
253,099 |
0,83 |
1,00 | |||
|
A.. |
cheltuieli cu bunuri S servicii |
8 |
256,442 |
225,438 |
0.87 |
175,454 |
175,454 |
078 |
1.00 | |||
|
s |
cheltuieli cu impozite, taxe si VaiSȘsfe asimilate |
9 |
2,165 |
8,163 |
3.77 |
3,119 |
3,119 |
0.38 |
1.00 | |||
|
C. |
cheltuieli cu p»rwi»i<^ care: |
16 |
22,402 |
23,707 |
1.06 |
23,707 |
23,70? |
1,00 |
1.00 | |||
|
ca |
Cheltuieli de naturi wtarialăpd.MW.13) |
11 |
21,01# |
22,394 |
1,07 |
22,394 |
2,394 |
1.00 |
1.00 | |||
|
C1 |
eh, cu partite |
12 , |
18,739 |
19,990 |
1.07 |
19,990 |
19,990 |
1.00 |
1.00 | |||
|
C2 |
oorsjsuri |
13 |
2,272 |
2,403 |
1.06 |
" 2,403 |
“ 2,403 |
1.00 |
1,00 | |||
|
C3 |
SfeftWuW cu personalul, din care: |
W |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
'. 8 | |||
|
chehufeli cu plăti compensațorB aferente disponibilizărilor de personal |
: 15 |
0 |
0 |
0 |
Q |
0 |
0 |
0 | ||||
|
04 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat ai a altor organe de conducere sl control, comisă si comitete |
W |
M |
560 |
0.82 |
360 |
560 |
1.00 |
1.00 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu contribuHa datorata de angajator |
17 |
705 |
754 |
1.07 |
754 |
754 |
1.00 |
1.00 | |||
|
0. |
alto chtliuleli de exploatare |
13 |
31,952 |
49,006 |
1.53 |
50,819 |
«w |
1.84 |
1.00 | |||
|
J' |
Cheltuieli financiare |
19 |
68 |
100 |
1.51 |
106 |
109 |
1.36 |
1.03 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT {pMWpisrdere)țRd.a« |
20 |
•28,160 |
8,438 |
430 |
7,839 |
7,837 |
0.93 |
1.80 | |||
|
ÎV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
0 |
2.225 |
0 |
1.254 |
1254 |
0 |
0 | ||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AHANAT |
22 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
VENITURI DM IMPOZITUL PE PE PROFIT AMANAT |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVlTATI . |
24 |
0 |
0 |
0 |
o' |
0 |
0 |
' ...... 0 | |||
|
5 |
ALTE MPOZÎTE («PREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
V |
PRORTUUP1ERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (R«-Rd.2e«.214td.^ din care: |
28 |
•28,189 |
6,214 |
0 |
6,585 |
6,533 |
1.SS |
1.00 | |||
|
1 |
Rezerve fe Se |
27 |
0 |
311 |
0 |
329 |
329 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Alte rezerve re: rezentând fad Hăț fecale prevăzute de lege |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
............ 0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile dih anii prscSM |
29 |
0 |
............2,058 |
... 0 |
0 |
0 |
0 |
o] | |||
|
1 |
4 |
Constituirea surselor proprii de f®(ăre pentru protestele cofttanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor tfe capitel, plății dobânzilor, cwnisioanelor țl altor costuri aferente acestor împrumuturi |
$ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0 |
' 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
6 |
Profitul caitabJ rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,23,29,30,31 W.32=W,26-(Rd.2? la RcL3W) |
32 |
0 |
3,845 |
0 |
6,256 |
6,254 |
0 |
0 | |||
|
7 |
Participarea salariatilor ta prost îr» limita a 10% din profilul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ia nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
8 |
Mini mân 50% vărsăm iote la bugete! de stal sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in razul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) |
• dividende cuvenite bugetulrn de stat |
3Ș |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b |
- dividende cuvenite bu statal toca! |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
- dividende cuvenite aBor acționari |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Ri33 - RO se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
.’âțat
|
MaCATGRI |
a |
Aprobat an 2022' |
Propuneri rectifcare an 2022 |
% |
Prevederi an 2023 |
Prevederi» 2024 |
% | ||||
|
Vi |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
8 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 | ||
|
Vii |
cheltuiEu etisifc din fonduri europene, «Un sare |
« |
9 |
0 |
e |
0 |
9 |
0 |
B | ||
|
& |
cheltuieli materiale |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
' 8 |
a |
O | ||
|
bl |
chetele# «i salariile ' "' ' |
42 |
0 |
0] |
o |
0 |
0 |
' a |
0 | ||
|
sL |
chetele# privind prestările de servicii |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
8) |
chettuteE cu reclama si publicitate |
44 |
0 |
0 |
a |
01 0 |
a |
0 | |||
|
e) |
alte cteiiuieii |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
VI8 |
SURSE DE FINANȚARE k INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
5,482 |
4,265 |
0,77 |
4,008 |
6,MO |
0.95 |
150 | ||
|
1 |
Alocații de ’a buget |
47 |
1554 |
1.803 |
1.16 |
1,500 |
3,0» |
0.83 |
2.00 | ||
|
stoc# bugetare aferente plății angsfa»®ttefordin anii anteriori |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
O.tX) | |||
|
fX |
CHELTUIELI PENTRU iNVESTIȚH |
49 |
5,482 |
0.77 |
4,265 |
4,205 |
1.M |
1,00 | |||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||
|
1 |
Nr. de personal pragrezat la finele anului |
357 |
'357 |
1.00 |
" 357 |
357 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2 |
Nr.mediu de salariap total |
51 |
345 |
340 |
0,99 |
340 |
' ' 340 |
1.00 |
1.00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu ta® pe salariat (laVpsraoană) determinai pe baza cheltuielilor de natură salarială |
52 |
5.081 |
6,485 |
1.08 |
5,488 |
40 |
1.00 |
100 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat derteminat pe baza chetiuieHoc de natura salariate,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) |
- 53 |
5,081 |
4,876 |
1,02 |
w |
5,485 |
1.12 |
1.00 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (ms «persoană) (Rd.2Kd.STJ |
54 |
833 |
925 |
1.11 |
766 |
766 |
0.83 |
1.00 | ||
|
6 |
Productivitatea munci în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. cf Legii anuale a bugetului de stșț |
55 |
626 |
591 |
112 |
617 |
617 |
LW |
1.00 | ||
|
1 |
Productivitatea .muncii în unită® fete pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
703 |
697 |
0.99 |
897 |
697 |
MB |
100 | ||
|
8 |
Cheltuieli totale te 1000 lei venituri totale fiSROWWW |
57 |
1,098 |
973 |
0.89 |
970 |
MB |
1.00 | |||
|
9 |
Piățj restante |
58 |
0 |
0 |
0.W |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
27,251 |
45,515| 1.67 |
34,136 |
17,068 |
0.75 |
0.50 | |||
Consiliul Local a! Municipiutai Baceu
Themoenergy Group SA
Bacau, str. Chimia* nr.6
Cod unic de înregistrare: RO33620570
Anexa 2
Detalierea indicatorilor ecanomica-financisrt prevâzuji în bugetul de venituri și cheMuleli an 2022 • Ractfflcat
mii lei
|
INDICATORI |
rd. |
Prevederi an 2021 |
Propuneri an 2022 |
Propuneri 6 luni |
Propuneri rectificare an curent (2022) |
% |
% | ||||
|
conform H.C.L.358/28.1 0.2021; AGA 9/09.11.2021 |
Preliminat/ Realizai |
conform Hotararii C.L103/31.03. 2022; AGA 4/21.04.2022 |
BVC (mod» salarii) Hot CA 76/05.07.202 2 |
Realizat la 30.06.2022 |
9=8a/5 |
10=8a/6 | |||||
|
0 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
8a |
9 |
10 |
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+M,22) |
1 |
150,023 |
183,009 |
286,927 |
286,927 |
«1,128 |
133,624 |
314,852 |
1,73 |
1.10 |
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd,9*Rd.9*RA12*Rd,13*Rd.M)s din care: |
1 |
149,697 |
183,044 |
288,914 |
286,914 |
181,17» |
133,402 |
314,581 |
1.73 |
1,10 |
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5rRd.S+Rd.7), din care: |
3 |
aw |
111,729 |
180,820 |
18' |
117,068 |
82,« |
189,973 |
1.79 |
1.11 |
|
a1) din vânzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
a2 din servicii restate |
5 |
82.613 |
109,867 |
178,938 |
178,938 |
116,167 |
81,927 |
198,094 |
”1.80 |
1.11 | |
|
33) din redevențe și chirii |
6 |
7 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
10.78 |
7.70 | |
|
a4) alte venituri |
7 |
1,827 |
1,862 |
1,882 |
1,882 |
897 |
978 |
1,875 |
1.01 |
1.00 | |
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
e |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
€) |
din sabvsnții și transferuri de exploatare aferente cifrei du afewi nete (R«WA1),tfn care: |
S |
64,777 |
70,038 |
105,016 |
105,016 |
63,938 |
49,534 |
113,472 |
1.64 |
1.08 |
|
c1 (subvenții, of. prevederilor legale în vigoare |
10 |
19,714 |
26,357 |
40,430 |
40,430 |
24,833 |
15,807 |
40,640 |
1.54 |
1.01 | |
|
c2 (transferuri, ct ;revederilor legate în vigoare |
11 |
45,063 |
43,681 |
64,587 |
64,587 |
39,105 |
33,727 |
72,832 |
1.71 |
1.13 | |
|
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
' 0 |
0 |
0 | ||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0, |
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15*Rd.16+Rd.19+Rd.20vRd.21), din care: |
14 |
773 |
1,277 |
1,078 |
1,078 |
173 |
963 |
1,136 |
0.89 |
1.05 |
|
f1) din amenzi și penalități |
15 |
251 |
275 |
273 |
273 |
154 |
159 |
313 |
1,14 |
1.15 | |
|
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18*M19, din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
- active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
f3) din subvenții pentru investiții |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
f4) din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
f5j alte venituri |
21 |
522 |
1,002 |
805 |
805 |
19 |
804 |
822 |
0.82 |
1.02 | |
|
a |
Venite’! financiare (Rd.3t-Rd.24*Rd.2S*Rd.26-rRd.27), din care: |
22 |
26 |
25 |
13 |
13 |
49 |
222 |
271 |
10.73 |
MW |
|
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
c) |
din diferențe de cure |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
d) |
din dobânzi |
26 |
22 |
13 |
13 |
13 |
27 |
217 |
244 |
11.80 |
18.73 |
|
alte venituri financiare |
27 |
4 |
12 |
0 |
0 |
22 |
5 |
27 |
5.93 |
4520.25 | |
|
II CHELTUIELI TOTALE (M.29+Rd.1S9> |
28 |
171,716 |
177,624 |
315,027 |
315,027 |
177,166 |
129,248 |
308,414 |
1.73 |
0.97 | |
|
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.30+RdJ8-*Rd.8Wd.113}! din care: |
29 |
171,705 |
177,606 |
314,961 |
314,981 |
177,112 |
129,202 |
306,314 |
1.72 |
0.97 | |
|
A. Cheltuieli cu bunuri ți servicii (Rd.3HM.39+Rd.45), din care: |
30 |
123,584 |
132,646 |
258,442 |
258,442 |
141,555 |
83,883 |
225,438 |
1.70 |
0.87 | |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an 2021 |
Propuneri an 2022 |
Propuneri 6 luni |
Propuneri rectificare an curent (2022) |
% |
% | ||||
|
conform H.C.L358/28.1 0.2021; AGA 9/08.11.2021 |
Preliminat / Realizai |
conform Hotărârii C.L.103/31.03. 2022; AGA 4/21.04.2022 |
BVC (m-. ! salarii) Hot CA 76/05.07.202 2 |
Realizat la 30.06.2022 |
9=8a/5 |
10=8a'6 | |||||
|
o r 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6a |
7 |
« |
8a |
9 | |
|
| A1 |
Chdtuteli privind stocurile (Rd.32+Rd-3>Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: |
31 |
122,888 |
131,176 |
249,044 |
249,044 |
140,753 |
78.303 |
219,056 |
1.67 |
0.88 |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an 2021 |
Propuneri |
22 |
Propuneri 6 Iun» |
Propuneri rectificare an curent (2022) |
% |
% | ||||||
|
conform H.C.L. 358/28.1 0,2021; AGA 9/08.11.2021 |
Preliminai / Realizat |
conform Hotărârii C.L103/31.03. 2022; AGA 4/21.04.2022 |
BVC (mod? salarii) Hol CA 76/05.07.202 2 |
Realizat la 30,06.2022 |
9=8a/5 |
10=8a/6 | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
8a |
9 |
10 | ||
|
a) |
cheltuieli ai materiile prime |
32 |
113,426 |
122,031 |
230,523 |
230,523 |
133,151 |
69,545 |
202,696 |
1.66 |
0.88 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
2,148 |
1,291 |
4,767 |
4,767 |
1,033 |
1,721 |
2,753 |
2.13 |
0.58 | |||
|
M) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
868 |
387 |
2,231 |
2,231 |
134 |
353 |
487 |
1.26 |
0.22 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
193 |
172 |
261 |
261 |
116 |
137 |
253 |
1.47 |
0.97 | |||
|
o) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
36 |
384 |
201 |
435 |
435 |
121 |
313 |
439 |
2.18 |
1.01 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
37 |
7,030 |
7,653 |
13,320 |
13,320 |
6,448 |
6,719 |
13,168 |
1.72 |
0.99 | |||
|
s) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
A2 |
Ghcituieli privind serviciile executate de terf (Rd.40+Rd.41*Rd.44), din care: |
39 |
1,853 |
1,052 |
I» |
8,204 |
• |
4,910 |
5,411 |
5.14 |
0.66 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
40 |
1,716 |
912 |
7,980 |
7,980 |
415 |
4,738 |
5,153 |
5.65 |
0.65 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.42-iRd.43) din care: |
41 |
112 |
113 |
141 |
141 |
B |
146 |
212 |
1.88 |
1,50 | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
91 |
91 |
91 |
91 |
« |
46 |
91 |
1.00 |
1.00 | |||
|
b2) |
- către operatori cu ca pătai privat |
43 |
21 |
21 |
50 |
50 |
21 |
100 |
121 |
5.66 |
2.41 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
44 |
25 |
27 |
82 |
82 |
20 |
26 |
46 |
1.67 |
0.55 | |||
|
A3 |
Che’îuM cu alte sareteii -executate do terți (Rd<46rRd,17+M40:Rd.B*^^ care: |
w |
753 |
418 |
1,194 |
1,184 |
300 |
671 |
971 |
2.32 |
Ml | |||
|
a) |
cheltuitii cu colaboratorii |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b} |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
47 |
32 |
32 |
37 |
37 |
50 |
0 |
50 |
1,57 |
1.36 | |||
|
b1) |cheltoreli privind consultanța juridică |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
tel |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd,52), din care: |
49 |
0 |
0 |
3 |
3 |
1 |
2 |
3 |
16.80 |
1.00 | |||
|
dl |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
0 |
0 |
3 |
3 |
1 |
2 |
3 |
16,80 |
1.00 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/200S, cu modificările ulterioare |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
t2) |
cheltuieli de reclamă și publici tete, din care: |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
0 |
0 |
i |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiu! pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- ch.de promovare a produselor |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57-«Rd.5fhRd.f»), din care: |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d1) |
ch.de sponsorizare m domeniul medical si sănătate |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d2) |
«i. spOOSrotsîS lîTOrtMfeî suuiai sa spun, wn .................... |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- pentru duhurile sportive |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d3) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
«> |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoano |
61 |
23 |
14 |
18 |
18 |
7 |
10 |
17 |
1.23 |
1.02 | |||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
12 |
12 |
16 |
16 |
7 |
13, |
21 |
1.70 |
1.31 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.64-rftd.65), din care: |
63 |
8 |
5 |
4 |
4 |
3 |
4 |
6 |
1.21 |
1.40 | ||||
|
interna |
64 |
8 |
5 |
4 |
4 |
3 |
4 |
6 |
1.21 |
1.40 | ||||
|
INDICATORI |
Mr. rd. |
Prevederi an 2021 |
Propuneri/ 22 |
Propuneri 6 toi |
Propuneri rectificare an curent (2022) |
% |
% | ||||
|
conform H.C.L358/28.1 0.2021; AGA 9/09-11.2021 |
Preliminat / Realizai |
conform Hotărârii C.L.103/3L03. 2022; AGA 4/21.04.2022 |
BVCfmodif salarii) Hot CA 76/05.07202 2 |
Realizat la 30.06.2022 |
9=8a/S |
10=8a« | |||||
|
0 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
8a |
S |
10 |
|
L |
•externa |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an 2021 |
Propuneri '22 |
Propuneri 6 tom |
Propuneri rectificare an curent (2022) |
% |
fî | |||||||
|
conform H.C.LÎS8/28.1 0.2021; AGA 8/09,11.2021 |
Preliminat/ Realizat |
conform Hotărârii C.L 103/31.03. 2022; AGA 4/21.04.2022 |
BVC (modîf salarii) Hot CA 76/05.07.202 2 |
Realizat te 30.06.2022 |
9-8aS |
10=8a/6 | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
8a |
9 |
10 | ||
|
gy |
cheltuieli poșt^e și taxe de telecomunicații |
66 |
95 |
79 |
92 |
92 |
5Î |
37 |
88 |
1.11 |
0.96 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
67 |
20 |
27 |
25 |
25 |
13 |
17 |
30 |
1.08 |
1.19 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 |
84 |
28 |
145 |
145 |
28 |
111 |
139 |
5.03 |
0.96 | |||
|
m |
chsltureli de asigurare și pază |
6S |
11 |
1 |
10 |
10 |
1 |
1 |
1 |
0.94 |
0.14 | |||
|
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de cateui |
70 |
1 |
1 |
3 |
3 |
1 |
1 |
2 |
2.00 |
0.63 | ||||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
71 |
24 |
101 |
101 |
25 |
77 |
103 |
4.32 |
1.02 | |||
|
4) |
cheltuieli cu reevaluarea imoMlizârilor coipotafe și riscorporale, din care: |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
®) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
8) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere d. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
i?) |
cheltuieli cu anun urile privind licitaflte și alte anunțuri |
76 |
2 |
1 |
32 |
32 |
1 |
32 |
33 |
23.00 |
1.03 | |||
|
alte cheltuieli |
77 |
487 |
225 |
859 |
859 |
143 |
480 |
623 |
2.77 |
073 | ||||
|
B ChefaîeB cu Impozit», ta® $1 vârsămint» asimilate (Rd.TS+Rd-SO+Rd.SHWS^.BS^M din care: |
78 |
1,220 |
1,579 |
2,165 |
2,185 |
4,835 |
3,328 |
8,163 |
5.17 |
3.77 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa ptactMtatea de exploatare a resurselor minerale |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
ch. cu redevența pertu concesionarea bunurilor publice șl resursele minerale . |
80 |
44 |
64 |
76 |
76 |
0 |
1,423 |
1,423 |
26.55 |
18.79 | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
81 |
85 |
85 |
136 |
136 |
141 |
0 |
141 |
1.68 |
1.03 | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 | |||
|
e) |
di. cu taxa de merii u |
83 |
5 |
2 |
4 |
4 |
1 |
2 |
3 |
1.45 |
0.63 | |||
|
0 |
cheltuieli cu alte taxe și impozita |
84 |
1,086 |
1,438 |
1,949 |
1,949 |
4,693 |
1,897 |
6,591 |
4.58 |
3.38 | |||
|
C. ChelOiteli cu peBonolui din care: |
85 |
21,084 |
20,903 |
.22,402 |
22,402 |
10,958 |
12,749 |
23,707 |
1.13 |
1.06 | ||||
|
CO |
Cheta» de natură salarii (ROM Rd .91) |
S |
19,728 |
19,567 |
21,010 |
21,010 |
10,337 |
12,058 |
22,394 |
1.14 |
«7 | |||
|
C1 |
Cheltui*» cu saîariil® (Rd.88+Rd.89+Ri90), din care: |
87 |
17,742 |
17,654 |
18,739 |
18,709 |
9,341 |
10,649 |
19,930 |
1.13 |
1.07 | |||
|
a) salarii de bază |
88 |
15,038 |
14,950 |
16,045 |
16,045 |
7,877 |
8,718 |
16,595 |
1.11 |
1.03 | ||||
|
b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 |
2,458 |
2,403 |
2,694 |
2,664 |
1,417 |
1,440 |
2,857 |
1.19 |
1.06 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
90 |
245 |
301 |
0 |
0 |
47 |
491 |
538 |
1.78 |
0.00 | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd»Rd.M®d.8S+Rd.9T+ Rd,«)f din care: |
91 |
1,987 |
1,913 |
2,272 |
2,362 |
996 |
1/08 |
2,403 |
126 |
1.0S | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute ia art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fscalf, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
92 |
435 |
457 |
562 |
420 |
240 |
325 |
566 |
1.24 |
1.01 | ||||
|
- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modlficărite uheriosre; |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
• tichete cadou pentru cheltuieli sociaie potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0 |
0 |
fi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) tichete de masă; |
“95; |
1,390 |
1,334 |
1,575 |
1,760 |
756 |
1,082 |
1,838 |
1.38 |
1.17 | ||||
|
cjvouchere de vacan â; |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) ch. privind participarea salariaților te profitul oblinut în anul precedent |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a alte cheltuieli conform CCM, |
98 |
162 |
121 |
135 |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121,464 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli ca personalul (M.WM.WMAW), din care: |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
INDICATOR! |
Nr. rd. |
Prevederi an 2021 |
Propuneri an 2022 , - |
Propuneri 6 luni |
Propuneri rectificare an curent (2022) |
% |
% | |||||||
|
conform H.C.Lmi 0.2021; AGA 9/09.11.2021 |
Preliminat/ Realizat |
conform Hotărârii C.LW3/31.03. 2022; AGA 4/21.04,2022 |
BVC (miw salarii) Hot CA 78/05.07.202 2 |
Realizat te 30.06.2022 |
9=8a/5 |
10-8a/6 | ||||||||
|
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6a |
7 |
6 |
8a |
9 |
W | |||
|
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, ale comisii si comitete |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
c< |
Cheltuieli aferente centraeteM de mandat si a altor om»ne ds conducere si control, coatMi si comitate {Rd.164->M.107â'Rd,1 Wr RAIIi), din care: |
103 |
674 |
874 |
686 |
686 |
275 |
560 |
0.83 |
0.82 | ||||
|
a) pentru ârectorlMrectorat |
104 |
480 |
480 |
492 |
492 |
186 |
185 |
370 |
0.77 |
0.75 | ||||
|
-componenta fixă |
105 |
480 |
480 |
492 |
482 |
186 |
185 |
370 |
0.77 |
0.75 | ||||
|
-componenta variabilă |
108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) pentru consiliul de administrașe/consiliul de supraveghere, din care: |
107 |
194 |
134 |
194 |
194 |
89 |
100 |
189 |
0.98 |
0.98 | ||||
|
-componenta fixă |
108 |
194 |
194 |
..............‘194 |
194 |
89 |
100 |
189 |
0.98 |
0.98 | ||||
|
-componenta variabilă |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
110 |
0 |
0 |
0 |
' 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit leg» |
111 |
0 |
Q |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d |
0 | ||||
|
C5 |
Cheltuieli eu contribuțiile datorate do angajator |
112 |
681 |
6S2 |
70| |
705 |
347 |
w |
754 |
114 |
1.07 | |||
|
TT IRd |
Mte cheltuiala de exploatare .113=4W.114+Rd.117+Rd.118v!<11^ s din căra: |
113 |
23,808 |
22,477 |
31,952 |
31,952 |
19,764 |
29,241 |
49,006 |
2.18 |
1.53 | |||
|
a) |
cheltuiri cu majorări și penalități (Rd.116+Rd. 117), din care: |
114 |
386 |
639 |
413 |
413 |
67 |
163 |
230 |
0.36 |
0.56 | |||
|
-către bugetul general consolidat |
115 |
86 |
327 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
• către alți creditori |
116 |
300 |
312 |
' 407 |
407 |
67 |
163 |
230 |
0.74 |
0.5? | ||||
|
b |
cheltuieli privind activele imobilizata |
117 |
0 |
2 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
cheMeli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
23,057 |
22,164 |
31,532 |
31,532 |
19,564 |
23,230 |
42,793 |
1.93 |
1.36 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
120 |
365 |
282 |
602 |
802 |
133 |
283 |
416 |
1.47 |
0.69 | |||
|
0 |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de ve-tee șt provizioane (Rd.W-RdJSSX din cam: |
121 |
0 |
-610 |
-306 |
-600 |
0 |
5,566 |
5,566 |
-9.13 |
-9.28 | |||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările, și provizioanele |
122 |
0 |
150 |
150 |
0 |
6,316 |
6,316 |
74.93 |
42.11 | ||||
|
fl-n |
-provizioane privind participarea la profit a salariati lor |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
n,2) |
- provizioane in legătura cu contractul de mandat |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
12) |
venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care: |
125 |
0 |
684 |
750 |
750 |
0 |
750 |
750 |
1.08 |
1.00 | |||
|
2.1) |
dm anularea provizioanelor (Rd.127-*Rd.128*Rd.129), din care: |
126 |
0 |
694 |
750 |
750 |
0 |
750 |
750 |
1.08 |
1.00 | |||
|
- din participarea salariatilor te profit |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- venituri din alta provizioane |
129 |
0 |
694 |
750 |
750 |
0 |
750 |
750 |
1.08 |
1.00 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (M13HM1 WM‘î3n din care: |
130 |
w |
18 |
se |
66 |
54 |
W |
10a |
5.32 |
1.51 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
ctefcfeli din diferențe de curs valutar, din care: |
134 |
10 |
18 |
66 |
66 |
53 |
47 |
100 |
5.32 |
1.5? | ||||
|
bl) |
aferente creditelor pentru investiții |
135 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b2 |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 |
10 |
8 |
66 |
66 |
53 |
47 |
100 |
11.07 |
151 | |||
|
) INDICATORI |
f ' Nr. rd. |
Prevederi «2021 |
Propuneri &n-®22 |
Propuneri 6 tuni |
Propuneri rectificare an curent (2022) |
% |
% | |||||||
|
confemi H.C.L358/28.1 0.2021; AGA 9/09.11.2021 |
Preliminat/ Realizat |
conform Hotărârii C.L.103/31.03. 2022; AGA 4/21.04,2022 |
BVC (modif saferii) Hot CA 76/05.07,202 2 |
Realizat la 30.06.2022 |
9=8a/5 |
10=8a® | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
8a |
9 |
10 | ||
|
0 |
alte cheltuieli financiare |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
IU |
REZULTATUL BRUT (proWpierdere) (Rd.1~Rd.28) |
138 |
-21,693 |
5,445 |
-28,100 |
•28,100 |
4,063 |
4,376 |
8,438 |
1.89 |
030 | |||
|
venituri neimpozabile |
139 |
1,622 |
5,898 |
6.000 |
6,000 |
4,959 |
10,286 |
10,286 |
1.81 |
1.71 | ||||
|
cheltuieli nedeductibite fiscal |
140 |
5,429 |
9,134 |
10,000 |
10,6® |
7,423 |
15,751 |
15,751 |
1.73 |
1.58 | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
U1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,225 |
0 |
0 | ||||
|
DATE RE FUNDAMENTARE |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
V |
1 |
Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2j |
142 |
149,997 |
183,044 |
286,914 |
286,914 |
181,179 |
133,402 |
314,581 |
1.73 |
1.10 | ||
|
a |
-venituri din subvenții si transferuri |
143 |
64,777 |
70,038 |
105,016 |
105,016 |
63,938 |
49,534 |
113,472 |
1.64 |
1.08 | |||
|
b) |
-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf.Leg# anuale a bugetului de stat |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Cheltuieli totete de exploatare, din care: (Rd 29) |
145 |
171,706 |
177,606 |
314,961 |
314,961 |
177,113 |
129,201 |
306,314 |
1.72 |
0.97 | |||
|
a) |
- alte cheltuieli de exploatare căra nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuate a bugetului de stat |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Cheltuiei de natură salarială (Rd.86), din care:*4) |
147 |
19,728 |
19,567 |
21,010 |
21,010 |
10,337 |
12,056 |
22,394 |
1.14 |
1.07 | |||
|
a) |
indicele mediu de creștem al preturilor |
147a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,485 |
0 |
0 | |||
|
b) |
majorare salar minim |
147b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
reîntregire creșteri salariate |
147c |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
djmajorare tonusuri- tichet© masa |
147d) |
180 | |||||||||||
|
4 |
Nr. de personal prcgnozat la finele anului |
148 |
357 |
335 |
357 |
357 |
338 |
357 |
357 |
1.07 |
1.00 | |||
|
5 |
Nr.mediu de salariati |
149 |
334 |
332 |
345 |
345 |
338 |
343 |
340 |
1.02 |
0.99 | |||
|
6 |
a} |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.147/Rd 149)712’1000 |
150 |
4,919 |
4,913 |
5,081 |
5,081 |
5,102 |
5.861 |
5,485 |
1.12 |
1.08 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariata, < OG 26/2013 j(Rd 147-Rd 92*-Rd 97)/Rd 149J/12*1000 |
151 |
4810 |
4,798 |
4.945 |
4,980 |
4,984 |
5,703 |
5,346 |
1.11 |
1.08 | |||
|
c) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (tei/persoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf, OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
4,919 |
4,913 |
5,081 |
5,081 |
5,102 |
5 861 |
4,876 |
0.99 |
0.96 | |||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii tei/persoană) (Rd.2/Rd,149i |
153 |
449 |
551 |
833 |
833 |
537 |
389 |
925 |
1.68 |
1.11 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuate a bugetului de stat |
154 |
255 |
340 |
528 |
528 |
347 |
245 |
591 |
1.74 |
1.12 | |||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total peraonai mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.149 |
155 |
602 |
614 |
703 |
703 |
401 |
296 |
697 |
1.13 |
0.99 | |||
|
c1) |
Elemente de calcul a productivității munci in unități fizice, din care: |
156 | ||||||||||||
|
- cantitatea da produse finite (QPF)-Mwe |
157 |
201,067 |
203,634 |
242,145 |
242,145 |
135,471 |
101,580 |
237,061 |
1.16 |
0.98 | ||||
|
- preț mediu (p) -feMWe |
158 |
509 |
669 |
906 |
906 |
1,041 |
862 |
1,007 |
1.51 |
1.11 | ||||
|
-vatoare=QPFx p |
159 |
102,328 |
136,224 |
219,368 |
219,368 |
141,000 |
97,734 |
238,734 |
1.75 |
1.09 | ||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2*100 |
160 |
68 |
74 |
76 |
76 |
78 |
73 |
76 |
1.01 |
0.99 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an 2021 |
Propuneri <*J22 , |
Propuneri 6 luni |
Propuneri rectificare an curent (2022) |
% |
% | |||||||
|
conform H.C.L.358/28.1 0.2021; AGA 9/09.11.2021 |
Preliminat/ Realizat |
conform Hotărârii C.L,103/31.03. 2022; AGA 4/21.04.2022 |
BVC(modif salarii) Hot CA 76/05.07.202 2 |
Resfizat la 30.06.2022 |
9=8a/5 |
10^8a/6 | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
8a |
9 |
W | ||
|
8 |
Plăți restante |
161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32,443 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
162 |
18.142 |
6.681 |
27.251 |
27,251 |
41,753 |
45.515 |
45,515 |
6.81 |
1.67 | |||
|
- de la operatori cu capital mtegral/majcatar de stat |
163 |
0 |
83 |
80 |
80 |
4 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- de la operatori cu captai privat |
IM |
3,297 |
3.742 |
4,200 |
4.200 |
6,301 |
4,655 |
4,655 |
1.24 |
1.11 | ||||
|
-delabu etul de stat |
165 |
193 |
0 |
160 |
ISO |
170 |
170 |
170 |
0,00 |
1.06 | ||||
|
- de la bugetul focal |
166 |
14,653 |
2,876 |
22,811 |
22,811 |
35,279 |
40,690 |
40,690 |
14.15 |
1.78 | ||||
|
- de la alte entitati |
167 |
d |
0 |
0 |
Q |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
11 |
Redistribuiri/ distribuiri totale cf, OUG nr 29/2017 din; |
169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
-aite rezerve |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- rezultatul reportat |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
*) în Omită prevăzută ta art.25 EÎin.3 !H.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ți completările ulterioare
")Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul îa determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in. Legea anuala 8 bugetului de stal
Consiliul Local a! Municipiului Bacau
Thermoenergy Group SA
Bacau, str. Chimiei nr.6
Cod unic de înregistrare: RO33620670
Anexa 3
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii iei
|
Hr.CM |
INDICATORI |
Prevederi an 2020 |
% 4-3/2 |
Prevederi en precedent 2021 |
% i 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizst |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
t |
1 |
2 |
3 |
4 |
S |
t |
7 : |
|
L |
Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care: |
117,993 |
102,526 |
0 |
150,023 |
182,092 |
121.38 |
|
1 |
Venituri e : ,W din care: |
117,981 |
102,507 |
0 |
149,997 |
182,067 |
121.38 |
|
1.1. |
Venituri din producția vanduta - energie electrica |
53,754 |
38,736 |
0 |
57,927 |
82,627 |
142.64 |
|
1.2. |
Venituri din producția vanduta - energie termica, din care: |
25,418 |
22,297 |
G |
24,686 |
27,240 |
110.35 |
|
-populație |
11,783 |
11,503 |
0 |
12,114 |
12,029 |
99.30 | |
|
1.3. |
Subvenții, cf. prevederilor legate în vigoare(diferenta intre pret/tarîf aprobat si preț local de facturare) |
19,156 |
18,712 |
0 |
19,714 |
26,357 |
133.70 |
|
1.4. |
Transferuri, cf. prevederilor legate în vigoarefsume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta intre cost si pret/terif) |
17,765 |
20,813 |
0 |
45,063 |
42,704 |
94.76 |
|
1.5. |
Alte venituri din exp!oatare(prestsri servicii hidrofor; penalitati en termica, etc) |
1,888 |
1,948 |
0 |
2,607 |
3,139 |
120.42 |
|
2. |
tari financiare |
12 |
19 |
$ |
26 |
25 |
98.33 |
|
Venituri totale «b®a ds calcul = rd I- rd 1J.-rd 1.4 |
81,072 |
§3,001 |
0 |
85,246 |
113,031 |
132.60 | |
*) venituriîe totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de ia bugetul de stat
Consiliul Local al Municipiului Bacau
Thermoenergy Group SA
Bacau, str, ChimW nrt
Cod unic de înregistrare: RO33620670
Anexa nr.4
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare Rectificat
mii iei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiție i |
an precedent 2021 |
An 2022 | ||||||
|
Aproba |
Realizat/ Preliminat |
BVC aprobat 2022 |
Realizat ia 6 luni |
Estimare 6 luni |
Propuneri rectificare an 2022 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
18,170 |
17,205 |
5,482 |
305 |
3,981 |
4,205 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: a) • amortizare |
873 873 |
405 405 |
3,928 416 |
304 133 |
__ 2,098 283 |
2,402 416 | ||
|
b) • profil |
0 |
0 |
3.511 | ||||||
|
2 |
Alocații de ia buget |
17,297 |
16,800 |
1.554 |
0 |
1,803 |
1,803 | ||
|
alocații bugetare aferente plății aniaiamentetor din anii anteriori |
56 |
« |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a)-interne' |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Alte surse, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
• surse atrase (ca diferente inse SP Plan In v si Ch cu amortizarea (rt 120 din anexa 2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- surse atrase |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
J'" |
YJ |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
18,164 |
17,205 |
5,482 |
305 |
3,901 |
4,205 | |
|
A |
investiții în curs, din care: |
59 |
36 |
60 |
56 |
9 |
56 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0 |
0 |
60 |
56 |
0 |
56 | |||
|
J |
Realizarea unui parc de panouri fotovoftaice in incinta Thermoenetgy Group SA Bacau • etapa II |
0 |
0 |
60 |
56 |
0 |
56 | ||
|
b) pentru bunurile te natura domeniului public ai statului sau ai unității administrativ teritoriale: |
50 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Dezvoltarea pielei de en termica Racordarea la SACET a Spitalului Judetaan Bacau si a Colegiului Econcmic Ion Ghica - SF, taxe, avize, acorduri, etc. |
50 |
36 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) patru bunurile de natura domeniului privat al statului ssu al unității administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luat» in concesiune, închiriate ssu în looaj# de gsstiune, exclusiv cete din domeniul public sau privat ai statului sau al unRilîi administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
17,835 |
17.007 |
3,243 |
48 |
2,794 |
2,842 | ||
|
3) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
3S4 |
243 |
1,779 |
47 |
992 |
1,039 | |||
|
Realizarea unui parc de panouri fotovoltaic® in incinta Thermoenargy Group SA Bacau • etapa Hi |
îr213 |
292 |
227 |
580 |
0 |
500 |
580 | ||
|
Integrarea teehnologîtof SMART in Mun Bacau- Instalarea unei sta® de reincarcarede 300 KW pt whicofe electrice si atecbioe hibrid plug- in -proiectare si execute |
tO |
0 |
0 |
150 |
0 |
150 |
150 | ||
|
Integrarea teehnologiiîor SMART in Bacau- Instalarea una statii de reincarrarede 125 KW pt veNcote electrice si electrice hibrid plug- in -proiectare si execuție |
ît2 |
0 |
0 |
32 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Inslatarea un® stzai de reincarcare Oe 480 Kw pentru venicuie electrice si eiucince IWHU |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
32 | |||
|
Reducerea puterii termice nominala a IMA 3- CAF lOQGcaft db cadrul SACET Barau centru încadrarea ca instalate media de ardere |
tr3 |
51 |
0 |
309 |
47 |
200 |
247 | ||
|
instalate de monitorizare inter or/exterior a Centralei de Cogenerare cu Ciclu Combinat din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau cu transmitere date in camera de comanda tahnolcgica |
îr2 |
0 |
0 |
9 |
0 | ||||
|
Sistem de măsurare a energiei termice injectate la surea de centrala TG3 din SACET Bacau |
tr3M |
0 |
0 |
33 |
G | ||||
|
Construire platforma acoperita pentru depozitara si deshidratare naturala a sternului in incinta Thermoenergy Group SA Bacau |
tr2 |
23 |
0 |
350 |
0 | ||||
|
Insistate de comanda si reglare debit prin convertea de frecventa eteebopompo 1 si 2 apa dedurizatga din incinta Thermoenergy Grouf SA |
«3 |
0 |
0 |
50 |
0 | ||||
|
Montare panouri muiiiparamstrice de monitorizare indici te calitate, la cazanul cu abur CCC si cazanale te abur 2*1 (Mi dm SACAT Bacau-execute |
0 |
0 |
30 |
0 |
30 |
30 | |||
|
date» principele CET1 Cttnlsi Bacau cu instalație de reglare a nivelului prin converti» te frecventa atașat eleefropompetor de pânze freatica -proiectare si execute |
re 3 |
0 |
0 |
60 |
0 | ||||
|
Echiparea generatoarelor te ebur ICI Căitele G7000 2*10 tfH cu instalate de reglare a nivelului prin «avertizor de frecventa atașat electepompelor de alimentare - execute |
Orz |
0 |
0 |
150 |
0 | ||||
|
Sistem de monitorizare CCT iriterior/exterior, aferent statici de Pompe Termoficare, Rezervor CLU si State de Pompe CLU, cu transmisie la distanta in Camera de Comanda tehnologica sta SACET Bacau |
»3 |
0 |
0 |
12 |
S | ||||
|
Modernizare sistem, te auîomafeare ta punctele termice din SACET Bacau-proiectare |
tr2 |
0 |
0 |
15 |
0 | ||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiție i |
an precedent 2021 |
An 2022 | ||||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
BVC aprobat 2022 |
Realizat la 6 tai |
Estimare 6 luni |
Propuneri rectificare an 2022 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
Reabitarea rețetelor termice de transport pt creșterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipii Bacau (Reabilitarea rețelelor primare da sisstemul de lermoficare al municipiului Barau - SF doc CU, doc cadastrala, taxa, avize, acorduri) |
îr3 |
28 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
tr 3 |
17,241 |
16,764 |
1,464 |
0 |
1,803 |
1,803 | ||
|
Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei w 6, Barau -proiectare |
240 |
0 |
240 |
0 |
460 |
460 | |||
|
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a censumatoriter racordați la 6 CT-uri existente-RacadareaCT 3/5 Dr Aroneanu la SACET Bacau - actualizare SF, taxe, avize, acorduri |
P3-4 |
65 |
0 |
65 |
0 |
«5 |
65 | ||
|
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT-wi existente - Racordarea CT 2 Miorița si CT 3 Miorița - actualizare SF, taxe, avize, acorduri |
034 |
40 |
i |
40 |
0 |
43 |
43 | ||
|
Realizarea de noi sisteme de alimentare « energie termica a consumatorilor racordati la B CT-uri existente - Racordarea CT Grup Școlar A Saligni. CT 1 Parc, CT Proiectară- actualizare SF. taxe, avize, acorduri |
tr 3-4 |
115 |
0 |
115 |
0 |
120 |
120 | ||
|
\ |
*/ |
Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACETa bisericii “Trei ierarhi" Bacau - SF. ta CU, doc cadastrala, taxe, avize |
Ir 3-4 |
45 |
0 |
45 |
0 |
45 |
45 |
|
Dezvoltarea pielei de energie termica • Racordarea ia SACETa Inspectoratului de politie Judeteran Bacau si a Rotitei Municipiul» Bacau-SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, avize |
tr 34 |
0 |
0 |
60 |
0 |
60 |
60 | ||
|
taazare sursa de attnentsre cu apa bruia din lacul de agrement â Municipiului Bacau. cu grup de pompare, pentru SACET Bacau - SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, acorduri |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Centrala de «generare hibrida - SF, taxe CCPI, stadii topo. geo, doc CU, taxe, aviza... |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
3® | |||
|
Modernizare CAF IDO GcaWi pentru conformarea la normele aciuata de mediu - DAU, dx Cadastrale, taxe OCPI, expariixa tehnica, studii topo, geo, doc .CU, doc, avixe, lacre, acorduri, sic |
0 |
Q |
200 |
0 |
200 |
200 | |||
|
Heabtere rețele termice pnmare - etapa iî - t Ml, doc Cadastrala. taxe OCR. expariixa tehnica, studii topo, geo, doc ,CU, doc, avixe, taxe, acorduri, etc |
0 |
0 |
339 |
0 |
339 |
339 | |||
|
Reducerea consumului de energie electrica a unlrt de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare do 14 Mwe din SACET |
0 |
70 |
70 | ||||||
|
înlocuirea a 2000 de contor! da energie termica in vederea realizării digitizării SACET Bacau |
0 |
80 |
80 | ||||||
|
Dezvoltarea pielei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului da Pneumoffiziotogie Bacau - SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, afa |
50 |
0 |
0 |
0 |
21 |
21 | |||
|
Modernizarea grupului de «generare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau |
16,500 |
16,584 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Reabilitarea rețelelor temsfce de transport pt «esterea eficientei energetice a sistemului centtizat do termoficare (fel Municipii Bacau (Reabatenra rețetelor primare din sistemul dș lermoficare a! municipiului Bacau - SF doc CU, ta cadastrala, taxe, avize, acorduri) |
ir 1 |
186 |
180 |
0 |
0 | ||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) pentru bunurile iuate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cota din domeniul public sau privat al statului mu al unității administrativ teritorial? |
1 |
0 |
0 |
9 |
0 | ||||
|
3 |
Investiții efectuate te imobilizările corporale existent* (modernizări), din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) pentru bunurile de natura talentate public al statului sau a! unități administrat» teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privai al statului sau al unilățji administrativ teritoriate |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune. Miriște sau în locație de gesliune, exclusiv cete din domeniul pubhc sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
4 |
Dotări (alte achteîfii de imobilizări corporale, imobilizări necorpondej |
489 |
«2 |
2,179 |
200 |
1.107 |
1,307 | ||
|
4.1) Dotări |
455 |
162 |
2,142 |
193 |
1,107 |
1,385 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economie: |
455 |
162 |
2,052 |
198 |
1.107 |
1,305 | |||
|
Motopompss cte stins incendii |
0 |
0 |
50 |
G |
50 |
50 | |||
|
Calcula&r de lucru) |
28 |
11 |
40 |
24 |
18 |
41 | |||
|
Laptop |
o |
0 |
5 |
3 |
0 3 | ||||
|
INDICATORI |
Oaia finalizării investire I |
an precedent 2021 |
An 2022 | ||||||
|
Aprobat |
Realizai/ Preliminat |
BVC aprobai 2022 |
Realizat te 6 luni |
Estimare 8 luni |
Propuneri rectificare an 2022 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
Unitate PC de proces pentru aplicația iPA Swtrala TG3 (ach+instalare +PIF) |
0 |
0 |
34 |
0 |
34 |
34 | |||
|
Izolatori trecere Ti® kv/1000 A (stafie <te 110 kV) |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Grup electrogen trifazat si Instalație aferenta (automatizare si forte) panta alimentare 0 4 kV MOP-uri 10*110 KV |
0 |
0 |
75 |
0 |
75 |
73 | |||
|
Autoturism |
0 |
0 |
85 |
96 |
86 | ||||
|
Autoutilitară cu 5 locuri |
80 |
60 |
150 |
0 |
0 | ||||
|
Buldoexcavatw cu picon |
0 |
0 |
510 |
0 |
0 |
O | |||
|
Cărucior scuie or 7 sertare și 321 piese |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
4 | |||
|
Mașina de înșurubat cu impact cu acumulator |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
4 | |||
|
Aparat tăiere cu plasmă |
0 |
0 |
11 |
0 |
11 |
11 | |||
|
TurtfcSmetru de laboratcr pentru analiza calitatll apel, cont. ISO 7072 |
0 |
0 |
9 |
0 |
9 |
9 | |||
|
Analizor spectrofatometric pentru apa |
18 |
0 |
13 |
0 |
13 |
13 | |||
|
Upgrade - Stand metrologic pentru verificarea calculatoarelor de energie termica InTEST - set conectori de test: upgrede software InTEST la ultima versiune: - upgrade software simulator d» temperatura si debit STO 1 5NX. |
0 |
0 |
13 |
O |
0 |
0 | |||
|
Upgrade - Instalație pentru verificarea metrologica a contoarelor de apa rece si apa calda tip SVG 72.2.1.2.1. cu software FlowTEST v3.56.4c - set de conectori de test pentru debitmetre; - Upgrade software FlowTEST te ultima versiune; - Upgrade software terminal de mana HT 45. |
0 |
0 |
13 |
O |
0 |
0 | |||
|
Conte de energie termica Dn 50 mm |
0 |
0 |
13 |
0 |
? |
7 | |||
|
Contor da energie termica Dn 65 mm |
0 |
0 |
15 |
0 |
8 |
8 | |||
|
V |
Conte de energie letmtaa Dn 80 mm |
0 |
0 |
12 |
0 |
8 |
8 | ||
|
Contor de energie termica Dn IOC mm |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Contor de energia termica Dn ISO mm |
0 |
0 |
41 |
O |
0 |
0 | |||
|
i |
Contor de energie termica Dn 25 mm cu software de citire |
0 |
0 |
325 |
s |
0 |
O | ||
|
- |
Ciocan rotoperartor |
0 |
0 |
28 |
9 |
0 |
0 | ||
|
Motor antrenare ventilator tom răcire Centrala Ciclu combinat |
0 |
0 |
15 |
c |
9 |
9 | |||
|
Pompa hidrotor, motor 2.2 kw |
0 |
0 |
17 |
0 |
17 |
17 | |||
|
Boiler (wș acumulare ACC) 1,5(2,0 mc |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Schimbător de căldură cu placi tip M 6 |
0 |
0 |
72 |
0 |
72 |
72 | |||
|
Schimbător de căldură cu placi al» mărimi |
0 |
0 |
41 |
0 |
41 |
41 | |||
|
Electropompa submersibila Q= 8 mcfh, H“ 18 mea |
0 |
0 |
12 |
0 |
12 |
12 | |||
|
Etectropompa DPV10T5B, Q«10mcAi, H=10mca |
0 |
0 |
22 |
5 |
17 |
22 | |||
|
Etectropompa recirculare Q= 15 meftt, H« 15 mea |
0 |
0 |
22 |
0 |
22 |
22 | |||
|
Display interactiv |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
10 | |||
|
Echipament formatate condensatori electrolitici |
0 |
0 |
15 |
0 |
27 |
27 | |||
|
Aparate de sudura electric» portabile |
0 |
0 |
9 |
4 |
8 |
12 | |||
|
Motopompa evacuare ape murdare |
0 |
0 |
3 |
0 |
5 |
5 | |||
|
Aparat de aer condiționat |
3 |
0 |
3 | ||||||
|
Megacontro! s» hidrofor |
0 |
29 |
29 | ||||||
|
Sistem alarmare cu doua centrale |
0 |
15 |
15 | ||||||
|
Autoremorca |
0 |
30 |
30 | ||||||
|
Robinet, clapa fluture Dn 400 Pn 25 bar |
0 |
18 |
18 | ||||||
|
Tester instalație portabil 8S -MH4 |
0 |
12 |
12 | ||||||
|
.. ) |
Aparat mobil de testere si localizare B$-Mok |
0 |
19 |
19 | |||||
|
Multimetre dîgiUI |
0 |
3 |
3 | ||||||
|
Extruder manual Wedptast |
0 |
33 |
33 | ||||||
|
Extruder manual Fusion 2 |
0 |
21 |
21 | ||||||
|
Eleclrovene ON 50 mm |
0 |
24 |
24 | ||||||
|
Sectrovane DN 65 mm |
0 |
37 |
37 | ||||||
|
Bectrovsne DN 80 mm |
0 |
35 |
35 | ||||||
|
Robinet sertar pana DN 800 mm PN 25 bar cu reductor |
0 |
40 |
40 | ||||||
|
Motosttvuîlor 5tone |
190 |
0 |
0 |
159 |
0 |
159 | |||
|
Recuperatoare de căldură gazeapa |
0 |
0 |
135 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Centrala telefonica |
69 |
69 | |||||||
|
AutoutiUlafa ’ |
150 |
150 | |||||||
|
Baterie 220V11 OAh |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Motopomoa apa murdara |
e |
5 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Aparat de sudura tip învertor 4.5-5KW |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Etilolest |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Robinet închidere » « mm, PN 25 bar |
14 |
12 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Robinet închidere reținere DN 200 mm, PN 25 bar |
24 |
19 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Convertizor d® frecvente Ndrpfoarc si PT |
45 |
17 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Controler APEX renta hidrofoare si PT |
27 |
0 |
0 |
a |
0 | ||||
|
Electropompa «circulare Q=55mcfh, H=55mca |
8 |
3 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Bariera de acces auto |
5 |
4 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) pentm bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
90 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Recuperatoare de căldura gaze-apa |
0 |
0 |
90 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4,2) Imobilizări necorporalp |
25 |
0 |
37 |
3 |
0 |
3 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
25 |
0 |
37 |
3 |
0 |
3 | |||
|
Licența CALC panta Windows server |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Licența Windows 10 Protesional |
0 |
0 |
S |
0 |
0 |
0 | |||
|
Licența penta Microsoft Office 2019 Profesional |
-• |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 | ||
|
INDICATORI |
Data finalizării investire i |
an precedent 2021 |
An 2022 | ||||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
BVC aprobat 2022 |
Realizat ia 6 luni |
Estimare 6 luni |
Propuneri rectificare an 2022 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
Licența pentru Microsoft Office 2019 Home and businass |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Pachet informatic integral management comercial si financiar |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Upgrads soft - Standard petrologie pt verificarea calculatoarelor de energie termica - In TEST |
13 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 | |||
|
Upgrade soft - Instalate pt verificarea metrologica a contoarelor de apa rece si calda UpSVG 72.2.1.2.1 |
13 |
0 |
c |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
° |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investită, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
aj-interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
bj- Steme |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
Pjtje 4
Consiliul Local al Municipiului Bacau
Thermoenergy Group SA
B«»u, str. ChlmW nr.6
Cod unic de faragistrar»; RO33820670
Anexa nr.5
Măsuri da tmbunătițiro * rsxultMtdui brut ji reducere a pîăplor restante
mii lei
|
Hr.crt |
Măsuri |
realizare |
an 2022 |
an 2023 |
maa | |||||
|
Presai» /Realizat |
Influențat^ |
Influențe W | ||||||||
|
Plăți restante |
Rezultat bnrt |
Plăți restanta |
Plăți mtaîde |
PHți restant» | ||||||
|
i |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
S |
§ |
10 | |
|
pai |
Basuri de îmten»țire a mzuttatiitui brut șl reducere a plăților resimte | |||||||||
|
1 |
influent» din creșterea sau dhniniiaraa «niturilortotale, Cin care: |
31.12.2022 |
X |
X | ||||||
|
2 |
-din servicii prestate: |
31.12,2022 |
X |
X |
13W |
0 | ||||
|
3 |
«agedectar |
31,12,2022 |
X |
X |
81,JW |
31,580 |
6 | |||
|
en eladrica-t&iTG, din cere: |
31.12.2022 |
X |
X |
56316 |
' -10,370 |
0 | ||||
|
........ -PZU |
31.12.2022 |
X |
X |
136 |
0 | |||||
|
...........-PȘ |
33,12.2022 |
X |
X |
3® |
238 |
0 | ||||
|
•tonus |
31.12,2022 |
X |
X |
6,429 |
-10,744 |
0 | ||||
|
en electrica^» CC, dh sare: |
3112.2022 |
X |
X |
24.881 |
-20.424 |
b | ||||
|
............................. -SU |
3112.2022 |
X |
X |
36,172 |
-13,154 |
. 0 | ||||
|
31.12.2022 |
X |
: x |
232 |
-14 |
0 | |||||
|
-tonus |
3112,2022 |
X |
X |
*11512 |
<7,2-^ |
s | ||||
|
Revanduta (cSn energia achiziționate) |
31.12.2022 |
X |
X |
41 |
-7S6 |
0 | ||||
|
•energie termita: |
31.12.2022 |
X |
X |
59,841 |
•22,3*3 |
>3 | ||||
|
energie termica facturata populație! |
31.12.2022 |
X |
X |
-1,015 |
-365 |
0 | ||||
|
energie termica facturata «genților economici |
31.12.2022 |
X |
X |
7,445 |
1,417 |
0 | ||||
|
2 |
subvenții pttfa energie fenaica |
31.12.2022 |
X |
X |
14,283 |
«1514 |
0 | |||
|
transferuri, of. prevederilor legate h vigoare |
3112,2022 |
X |
X |
30,12» |
•21,921 |
0 | ||||
|
-SnefewnaurifeeK^ |
31.12.2022 |
X |
X |
124 |
139 |
9 | ||||
|
dtn veniturf financiare |
31.12,2022 |
X |
X |
2® |
17 |
0 | ||||
|
TOTAL 01 |
X |
X |
132,780 |
-53,800 |
0 | |||||
|
Pct 1 |
Cauze care diminueaxi efectul măsurilor prevăzute la Pst I |
X |
X |
X | ||||||
|
Cmx» 1 rfelwm* cheltuielilor cu tonuri si servicii, din cere: |
X |
X |
X |
92,782 |
49,944 |
0 | ||||
|
•influenta cheltuîelilor cu materiile prime |
X |
X |
X |
80,665 |
-50.814 |
0 | ||||
|
influenta cheltuielilor cu energia electrica si apa |
X |
X |
X |
5,515 |
91 |
0 | ||||
|
-influente cheltuielilor cu malerialele consumabila sl ob de Inventar |
X |
X |
X |
1700 |
348 |
0 | ||||
|
influenta cheltuielilor cu serviciile executate de terti(reparatii, chirii) |
X |
X |
X |
4,359 |
® |
0 | ||||
|
•inter® altor cheltuieli executate de terti |
X |
X |
X |
553 |
60 |
0 | ||||
|
Cauza 2 tinfcenta cheltuWifer cu Impozite si taxa locale |
X |
X |
X |
6,584 |
-5,044 |
0 | ||||
|
Cauza 3 :influenta altor chenulell din exploatare, din care: |
X |
X |
X |
2gs520 |
1,0 |
0 | ||||
|
chelit» cu achiziția cotei de certificate CO2 |
X |
X |
X |
20,605 |
0 |
0 | ||||
|
diminuarea chelteteSt eu amortizarea imobilizărilor corporala |
X |
X |
X |
134 |
Î6 |
0 | ||||
|
cttelW w majorări și penaSSJ |
X |
X |
X |
-4® |
14 |
0 | ||||
|
X. |
X |
X |
6.196 |
W4 |
0 | |||||
|
Cauza 4:infhienta cheltui»»^ cu personalul |
X |
X |
X |
2,304 |
0 |
0 | ||||
|
Cauza 5: Influente cheltuielilor financiare |
X |
X |
X |
»1 |
8 |
3 | ||||
|
TOTAL Pct II |
X |
X |
X |
128,769 |
•53,» |
3 | ||||
|
pa m |
TOTAL GENERAL Pa K Pa ii |
4,487 |
« |
.8,438 |
0 |
7,839 |
9 |
M» | ||