Hotărârea nr. 229/2022

Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoernergy Group S.A. Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2021 și a repartizării profitului obținut în anul 2021

Download Document PDF

HOTĂRÂREA NR. 229 DIN 27.05.2022

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2021 și a repartizării profitului obținut în anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară Ia data de 27.05.2022 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57'2019 privind Codul administrativ, cu modificările .și completările ulterioare.

Având în vedere:

- Adresa nr. 1166 din 18.05.2022, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 144328 din 19.05.2022;
- Adresa nr. 1128 din 16.05.2022, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 142714 din 13.05.2022 însoțită de Hotărârile nr. 44, 45 și 47 din data de 12.05.2022, ale Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, Raportul Administratorilor asupra activității Thermoenergy Group S.A. Bacău în anul 2021, Raportul auditorului independent, Raportul suplimentar de audit adresat Comitetului de Audit, Raportul anual aferent 2021 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, Raportul Comitetului de Audit Intern și de Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2021;
- Referatul nr. 144385 din 19.05.2022 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatarii împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, înaintat de Unitatea Municipala pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 144399/19.05,2022;

- Raportul Direcției: Juridice înregistrat cu nr. 144524/1719.05.2022;
- Raportul comun al Direcțfei Economice și al Serviciului Monitorizare și Coordonare - Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 144524/2 19.05.2022;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 286/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 281/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 245/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 281/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 340/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. a), ale art. 121, ale art. 125 alin. (1) și ale art. 160 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art.l alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (6), ale art. 19 alin. (3), alin. (4), ale art.29 alin. (1), ale art. 30, ale art. 34 alin. (1) și alin. (2) și ale art.36 alfe (1) lit. a) din Legea tir. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată;
- Prevederile Ordinului nr. 85 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;
- Dispozițiile art. 1 lit. a) și lit. c) din Ordonanța nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
- Dispozițiile art. 9.6 pct. 1, art. 9.7 și ale art. 12.1 lit. g) din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin.(7) lit. n), ale art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit.a) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se mandatează împuternicirii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze „pentru” Municipiul Bacău în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor situațiile financiare aferente anului 2021, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

(2) Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, să voteze „pentru” Municipiul Bacău repartizarea profitul nerepartizat, aferent exercițiului financiar 2021, în valoare de 4.244.002 lei pentru acoperirea parțială a pierderilor din anii anteriori.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău, prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Serviciului Monitorizare și Coordonare, Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, împuternicirilor Municipiului Bacău în A.G.A. Thermoenergy Group S.A. Bacău și Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTA

GHI0R&H

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx

N.O.P.J.P. O.R.A. EX. 1/DS: I-A-1

ROMAN I A

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA

COMUNA LA HCL NR. 2Z3 DIN 27.05.2022 ȘI LA PROIECTUL DE HOTARARE NR. 144396/19.05.2022

SITUAȚIILE FINANCIARE LA 3L12.2021

RAPORTUL ADMIN1S1RALORILOR - 2021

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2021

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, LigiaBUDÂU

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

PRESE

EDI NT A

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU

Xxxxxxx-Xxxxxx POPOVJj

Bifați numai dacă ^cazuL	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	[ j Sucursala
	] GIE - grupuri de interes economic
	Activ net mal mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

.2022 Tip situație financiară: BL

(•An C Semestru

Anul [2021

Suma de control

10.906.800

Entitatea THERMOENERGY GROUP SA

Județ

Bacau

Sector

Strada

CHIMIEI

Număr din registrul comerțului

J4/882/2014

Cod unic de înregistrare

Forma de proprietate

12-5ocletatl cu capital Integral de stat

Activitatea preponderenta (cod $1 denumire clasa CAEN)

Entități mi^ocii, mari si entități de interes public

|C Entități tnicT | C MicrbontHăți

Entități de Interes public

1. entitățile care aii optat pentru un exercițiu financiar diferit de anulcalendaristie, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Q 2 persoanele Juridice aflatetn lichidare, potrMt legii 3rsubunltățiledeschlseln ăomânla de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele__ |pĂvALFLORIN

ÎNTOCMIT,

SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

Numele sl prenumele |fiUSU MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Entitatea are obligația tegală de auditare a situațiilor financiare anuale?	(• DA	r nu
Entitatea • optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	C DA (a NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit PREMIER SOFT AUOiT

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS FA447/513/19

CIF/CUI

FIO - pag. 1 BILANȚ la data de 31.12.2021 Cod 10 -lei-
Denumirea elementului ruimuM Je M r^n l'j Nr.rJ.Jin Mi.!!}	Nr.rd. OMF nr.W/ 2022	Nr. rd.	Sold la:
Denumirea elementului ruimuM Je M r^n l'j Nr.rJ.Jin Mi.!!}	Nr.rd. OMF nr.W/ 2022	Nr. rd.	01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
Z.Cheltuiefile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (Ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.O1 la 06)	07	07	0	0
II. IMOBILIZĂRI corporale
1. Terenuri șl construcții (ct. 211 + 212- 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	612.258	660.577
3. Alte instalații, utilaje șl mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	W	10	17.975	8.841
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11
5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	2.316.092	17.662.574
6.lnvestitil imobiliare In curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (Ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 ta 16)	17	17	2.946.325	18.331.992
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct 261 - 2961)	18	18	0	0
2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672-2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute ia entitatfle asociate si la entitatlle controlate in comun (ct. 262+263-2962)	20	20	0	0
4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri Imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	129.500	129.500
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	129.500	129.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	3.075.825	18.461.492
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI

FIO - pag. 2
1. Materii prime și materiale consumabile (ct 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +A 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	²⁽⁵	26	241.121	163365
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 +332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	23	28	0	0
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29	0	70.224
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	241.121	233.589
II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 + 2678 + 2679" - 2966" - 2968" + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491)	31	31	8.411.278	22,919.669
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** -495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate s! entltatile controlate in comun (ct. 453”-495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 +436 + 437+ 4382+ 441+4424+ din ct.4428*+ 444"+445+446"+447+4482+4582+4662+ 461 + 473" - 496 + 5187)	34	34	20.958.822	27.986.453
5. Capital subscris șt nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	3Sa (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 ia 35 +35a)	37	36	29.370.100	50.906.122
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte Investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 -596-598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI lin ct. S08+Ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	609.240	8.820.238
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	30.220.461	59.959.949
C. CHELTUIELI (N AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	53.738	43.331
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	53,738	43.331
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA1 AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	45	45	0	0
2. Sume datorate Instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	+8	47	194.816	213.930
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	39.611.728	68.183.755
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grupțct.1661 + 1685 + 2691 +451***)	SI	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatlior controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

FIO - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 7687 + 2695 + 421 + 423 + 424 +426 + 427 + 4281 + 431 * + 436+ 437 + 4381 + 441 * + 4423 +4428* + 444* + 446* + 447* + 4481 + 455 + 456* + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195+5196+5197)	53	52	2.372.143	2.125.467
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	42.178.687	70.523.152
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	ss	54	-14.071.025	-28.027.216
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-10.995.200	-9.565.724
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)	S7	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622+ 1624 + 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198}	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	6!	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * + 436* +437* + 4381+441+ 4423 + 4428 + 444* + 446* + 447* + 4481 + 455 + 456* + 4581 +462+4661+473* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	12.330.731	9.362.405
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	12330.731	9.362.405
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 +1513 + 1514 + 1518)	68	67	25.431	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	25.431	0
(.VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	2.166.537	17.507.344
Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	2.166.537	17.507.344
Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrateîn avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mal mare de un an (din ct.472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (din ct.478*)	77	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	2.166.537	17.507.344
J. CAPITAL Șl REZERVE
1. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.906.800	10.906.800

				FIO - pag. 4
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	85	82	0	0
4. Patrimoniu! institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	10.906.800	10.906.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	⁰	⁰
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	0	223.369
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	9î	90
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	0	223.369
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	91	96	27.931.626	34.302.300
Vi. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	4.467.371
SOLD D(ct. 121)	99	98	6.326.536	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	223.369
CAPITALURI PROPRII -TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	-23.351.362	-18.928.129
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI- TOTAL (rd.100+101+102) (rd .25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-23.351.362	-18.928.129

*) Canturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

"•*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

11 Sumele înscrise la acest rând șl pr&uate din contul 2675 Ia 267 9 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar șl altor contracte asimilate, precum șl alte creanțe Imobilizate, scadente Intr-o perioadă mas mici da 12 luni.

3) Se va completa de câtre entitățile cârora te sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șl al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precarilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor Imobile proprietate privați a statului șl a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările și complet&rile ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Xxxx Xxxxxxx

Calitatea

Semnătura

Formular

VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2021 Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor de CuiCu* j-i Nr.rd, J*	Nr.rd. OMF nr.8S/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar
Denumirea indicatorilor de CuiCu* j-i Nr.rd, J*	Nr.rd. OMF nr.8S/ 2022	Nr. rd.	2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	81.379.947	138.086.483
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (3C1)
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	62.668.191	111.729.497
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
		05

51 Cofe nlat au Iii uci uiuivCOnv dttt Qc"lcaSln^~\CC»/OO' }
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	18.711.756	26.356.986
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de Investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	18.486	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)	13	13	21.108.310	43.980.310
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	102.506.743	182.066.793
8. a) Cheltuieli cu materiile prime ți materialele consumabile (ct.601 +602)	17	17	60.860.846	123.322.244
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	113.077	200,909
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)	19	19	6.793.454	7.652.630
- din care, cheltuieli privind consumul de energ e (ct. 6051)	20	19a (302)	6.066.242	7.210.745
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	18.521.499	20.176.253
a) Salarii șl indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	17.616.016	19.181.919
b) Cheltuieli cu asigurările șl protecția socială (ct.645+646)	25	24	905.483	994.334
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale ți necorporale (rd.26-27)	26	25	242.582	282.422

		F20 - pag. 2
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct,6818)	27	26	242.582	282.422
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	2$	28	609.393	-584.453
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	923.564	84.299
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	3i	30	314.171	668.752
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	21.704.748	26.581275
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1328.025	1.523.503
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe șl vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri ți contribuții datorate în baza unor acte normative spcclale(ct. 635 + 6586*)	34	33	1.270.240	1.770.753
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	18.055.174	22.165.448
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	1.051.309	1.121.571
		38


Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)	39	39	-10.450	-25.431
-Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	10.450	25.431
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22+25+28+31 + 39)	42	42	108.835.149	177.605.849
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16-42)	43	43	0	4.460.944
- Pierdere (rd. 42-16)	44	44	6.328.406	0
12. Venituri din interese de participare (ct,7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	5.615	20.657
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	13.702	4.572
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	19.317	25.229
16. Ajustări de valoare privind Imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
-Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
-Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	17.447	18.802
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	17.447	18.802
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

		F20 - pag. 3
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	1.870	6.427
- Pierdere (rd. 59 -52)	51	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	102.526.060	182.092.022
CHELTUIELI TOTALE (rd.42 + 59)	63	63	108.852.596	177.624.651
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):
-Profit (rd.62-63)	64	64	0	4.467.371
- Pierdere (rd.63 -62)	65	65	6.326.536	0
20. impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	4.467.371
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	6,326.536	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr,85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale’ se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Formular

VALIDAT

F30 * pag. 1 DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021 ^{v s} Cod 30 ^Jtrjfsrula Nr.rrf. din Mit: * "
f. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.SSy 2012	Nr. rd.	Nr.unitati				Sume
A		B	1				2
Unități care au Înregistrat profit	01	01	1				4.467,371
Unități care au înregistrat pierdere	02	02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta			Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2			3
?lati restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)	04	04	0		0			0
Furnizori restanți - total (rd. 061a 08)	05	05	0		0			0
- peste 30 de zile	06	06	0		0			0
- peste 90 de zile	07	07	0		0			0
- peste 1 an	08	08	0		0			0
Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total (rd.10 la 14)	09	09	0		0			0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0		0			0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11	11
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0			0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	13	0		0			0
- alte datorii sociale	14	14	0		0			0
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0		0			0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0		0			0
Impozite, contribuții si taxe neplatlte la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17
- contribuția asiguratorîe pentru munca	18	17a 001)	0		0			0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0		0			0
III. Număr mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020				31.12,2021
A		B	1				2
Număr mediu de salariati	20	19	336				332
Numărul efectiv de salariat! existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	350				335
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	¹
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	41.009
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	41.009
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0

F30 - pag, 2
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)				26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				31	30	34.814.310
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:				33	32	34.814.310
subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				34	33	0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile				35	33a 316)	0
- subvenții pentru combustibili fosili				36	33 b (317)	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				37	34	6.873.717
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				38	35	3.071.008
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				39	36	3.742.709
V. Tichete acordate salariaților					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				40	37	1.334.040
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii				41	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)		Nr. rd.	31.12.2020				31.12.2021
A		B	1				2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	42	38	0				0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0				0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0				0
-din fonduri publice	45	40	0				0
- din fonduri private	46	41	0				0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0				0
-cheltuieli curente	48	43	0				0
-cheltuielide capital	49	44	0				0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020				31.12.2021
A		B	1				2
Cheltuieli de inovare	50	45	0				0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0				0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020				31.12.2021
A		B	1				2
Avansuri acordate pentru Imobilizări necorporaie (ct. 4094), din care:	52	46	0				0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0				0

				F30 - pag, 3
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094}	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4O93), din care:	ss	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	17a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54}	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri Imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51+52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	60	50	0	0
• părți sociale emise de rezidenti	61	51	0	0
- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	64	53	b	0
Creanțe Imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
-creanțe imobilizate în iei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:	68	57	10.352.623	34.346.785
- creanțe comerciale In relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliațil nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + di n ct. 418)	69	58	0	299.413
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru restări de servicii acordate furnizorilor afilfați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413+ din ct. 418)	70	53a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	3.181.811	3.805.323
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct 425+ 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	17.633.749	23.699.857
- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	- - 0	243.186
- creanțe fiscale In legătură cu bugetul statului (ct,436+441 +4424+4428+444+446)	75	63	261.889	7.842.877
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	7.686.232	4.236.735
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe in legătură cu bugetul stătului(ct.4482)	78	66	9.685.628	11.377.059
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 461), din care:	80	68	0	0

F30 - pag. 4
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	132.166
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.378.811	4.329.928
- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct.461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	53.738	45.781
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct.461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	82	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.S08), din care:	SI	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat {ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	0	3.720
-în lei (ct.5311)	99	85	0	3.720
-în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută {rd.88+90)	101	87	585.022	8.673.006
-înlei (ct.5121),din care:	102	88	584.962	8.672.344
- conturi curente In lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	60	662
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci șl acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 +102 +103 + 106+108+ 110 +111 + 116+119 + 122 + 128)	109	95	54.509.417	79.885.556
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la Instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

F30 - pag.5
- în lei	11!	97	0	0
-în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la Instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (dinct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
-în lei	114	100	0	0
-în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct.1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei sl exprimate in lei, a căror decontare se face In funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
-în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, In sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	39.806.544	68.397.685
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct, 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	39.756
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliațil nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + dinct. 419)	125	109a 1309}	0	0
Datorii în legătură cu personalul șl conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	1Î0	536.258	694.648
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul atulul (ct. 431 +436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)(rd.112la 115)	127	111	4.619.941	938.400
- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.512.804	724.266
- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)	129	113	3.040.632	194.372
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct447)	130	114	66.505	19.762
- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2J (dinct,451),din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mal mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care;	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizlce	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

F30 - pag.6
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	9.546.674		9.854.823
-decontări privind Interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii In participatie (ct.453+456+457+4581)		140	123	0		0
-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124	0		0
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125	0		0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126	0		0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct 478)		144	127	0		0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128	0		0
- către nerezidențl		146	128a (311}	0		0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314}	0		0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		143	129	0		0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	10.906.800		10.906.800
- acțiuni cotate 4)		150	131	0		0
- acțiuni necotate 5)		151	132	10.906.800		10.906.800
- părți sociale		152	133	0		0
-capital subscris varsat de nerezidenti (dinct 1012)		153	134	0		0
Brevete si licențe (din ct.205)		154	135	0		0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A			B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	171.216		194.076
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A			B	1		2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137	0		0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138	254.658.919		264.403.074
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139	0		0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A			B	1		2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140	0		0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020			31.12.2021
			Suma (lei)		% 7)	Suma (lei)	%7)
A		B	Col.1		Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) z), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	10.906.800		X	10.906.800	X

F30 - pag 7
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	!«!		142		10.906.800		100,00	10.906.800	100,00
- deținut de Instituții publice de subord. centrală	162		143		0		0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord, locală	163		144		10.906.800		100,00	10.906.800	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164		145		0		0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165		146		0		0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166		147		0		0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167		148		0		0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168		149		0		0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169		150		0		0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170		151		0		0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171		152		0		0,00	0	0,00
				Nr. rd.		Sume (lei)
) A				B		2020		2021
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		172		153		0		0
- către instituții publice centrale;		173		154		0		0
- către instituții publice locale;		174		155		0		0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! Indiferent de ponderea acestora.		175		156		0		0
				Nr. rd.		Sume (lei)
A				B		2020		2021
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate in perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților șl al regiilor autonome, din care:		176		157		0		0
dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		177		158		0		0
- către Instituții publice centrale		178		159		0		0
- către Instituții publice locale		179		160		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participațil indiferent de ponderea acestora.		180		161		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		181		162		0		0
- către instituții publice centrale		182		163		0		0
- către instituții publice locale		183		164		0		0
- către alți acționari ia care statul/ unitățile administrativ teritoriale/Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! Indiferent de ponderea acestora		184		165		0		0
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				Nr. rd.		Sume (lei)
A				B		2020		2021
Dividende distribuite acționarilor/asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		185		165a (312)		0		0

F30 - pag.8
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate S)		186	165b (315}	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (iei)
A			B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole «»«*)			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole		191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		192	170a (322)	0	0
- inundații		193	170b (323)	0	0
- secetă		194	170c (324)	0	0
-alunecări de teren		195	170d (325)	0	0
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele			F30 - pag.9 ÎNTOCMIT, Numele si prenumele
Xxxxx Xxxxxx			Xxxx Xxxxxxx
Semnătură______			Calitatea
			11-DIRECTOR ECONOMIC a
	Formular VALIDAT		Semnătură___________________________ Nr.de înregistrare In organismul profesional:
			----------------------—------

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților Instituțiilor de Învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația in vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj șl stimularea ocupării forței de muncă.

“*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr, 57/2002 privind cercetarea științifică șl dezvoltarea tehnologică, aprobată CU modificări șl completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

•**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de Inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 Iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice șl a modalîtățilorîn temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European șl ai Consiliului privind statisticile europene de întreprindere șl de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

•***) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate șl supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasfflcate In sectorul administrației publice și Instituțiile fără scop lucrativ in serviciul gospodăriilor populației.

"”*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane Juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât șl costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane Juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct 26 iit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările șl completările ulterioare.

conform art 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr, 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European șl al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune șl de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013),în cadrul exploatatei sate, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) șl din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEAOR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepțfa plăților directe naționale complementare In temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 13O7Z2O13.

'eniturile obținute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatațiel sunt jnsiderate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului șl ca o astfel de prelucrare să albă ca rezultat un alt produs agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (dl din Regulamentul (UE) nr, 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole,

(2) Tn sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (cui turi agricole, pășuni, fânețe etc.) șl aferente spațiilor comerciale (terase etc) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă tn scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile .cu scadența inițială mai mare de un an' șl 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct451)'.
3) In categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele Juridice, altele decât datoriile în legătură cu Instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrie Subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile șl tranzacționale, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șl al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului șl a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) La secțiunea 'XI! Capital social vărsat la rd, 161-171 (cf.OMF nr.85/26.012022) In col. 2 șl col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut in totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.0L2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea șl completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea șl completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum șl modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

F40 - pag. 1 SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2021 Cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold inițial	Creșteri	Total	Din care: dezmembrări si casar!	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	S
(.Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0			X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	0			X	0
Alte imobilizări	03	999			X	999
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	0			X	0
TOTAL (rd.01 la 04)	05	999			X	999
11.Imobilizări corporale
Terenuri și amenajări de terenuri	06	0			X	0
Construcții	07	0				0
Instalații tehnice si mașini	08	2.588.684	319.461	2.198		2.905.947
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	38.149	4.160			42.309
Investiții imobiliare	10
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11
Active biologice productive	12
Imobilizări corporale in curs de execuție	13	2.316.092	18.651.859	3.305.377		17.662.574
Investiții imobiliare in curs de execuție	14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.942.925	18.975.480	3.307.575		20.610.830
III. (mobilizări financiare	17	129.500			X	129.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	5.073.424	18.975.480	3.307.575		20.741.329

F40 - pag. 2

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare In cursul anului	Amortizare aferenta Imobilizărilor scoase din evidenta	Amortizare la sfârșitul anului (coi.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
(.Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	999			999
.Ite imobilizări	21
TOTAL (rd.19+20+21)	22	999			999
ILImobilizari corporale
Amenajări de terenuri	23
Construcții	24
Instalații tehnice si mașini	25	1.976.427	269.127	183	2.245.371
Alte instalatii,utilaje si mobilier	26	20.173	13.294		33.467
Investiții imobiliare	27
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28
Active biologice productive	29
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.996.600	282.421	183	2.278.838
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.997.599	282.421	183	2.279.837

F40 - pag. 3

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-

Elemente de Imobilizări ifnrmitklo de wk.u! 54 rahr* h Mr.rd.d- .h-ț	rd. OMF nr.85Z 2022	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite in cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
l.l mobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	32	32
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)
Alte imobilizări	14	33
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	35	34
TOTAL (rd.32+ Î2a+ 33+34}	36	35					c
ll.lmobilizari corporale
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36
Construcții	38	37
Instalații tehnice sl mașini	39	38
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39
Investiții imobiliare	41	40
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41
Active biologice productive	43	42
Imobilizări corporale In curs de execuție	44	43
Investiții Imobiliare in curs de execuție	45	44
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45
(ll.lmobilizari financiare	48	46
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

11—D1RECTOR ECONOMIC Ă

Semnătura

Formular

VALIDAT

ATENȚIEI

Conform prevederilor pot. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 !a OMF nr.85/ 2022, Tn vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021 în format hârtie și In format electronic sau numai în formă electronici, semnate cu certificat digital calificat, frslgrul cu extensia mo va conține sf lirlmg uagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul finanțelor Publice, semnată si scanată olb-negru, Hribii".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A întocmi rereportMa^

1. Situații financiare anuale, potrivit art 28 alin. (1} din legea contabilității:

• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art 37 din legea contabilității:

® termen de depunere -150 de zile de ia încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

• entități cate depun raportări contabile anuale:
- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările șl completările ulterioare;
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
- subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
- persoanele Juridice aflate In lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016,

cu modificările șf completările ulterioare; și

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de Inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

• termen de depunere - 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B-JiJ£g£taDHJi£JMKi cuprinse în situațiile financiare anuale șl raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale șl raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele Juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportărl contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare h cazul revenirii la anul calendaristic ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Oii de câte ori entitatea îți alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art VI alin. (1) • (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea șl completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțlințârl în acest sens.

Potrivit prevederilor art VI alin. (7) din ordinul mențlonat,în cazul în care entitatea îți modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 11anuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent^2!, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiu! financiar diferit de anul calendaristic, optează sâ revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 - raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022-sltuațil financiare anuale.

D, Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ awciaț! - se efectuează în contul 455 ¹ .Sume datorate acțlonarilor/asodațilort.

în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează In contul 451 «Decontări între entitățile afiliate’.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic
2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bllanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate ia data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, Iar rulajele conturilor de venituri ți cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021). ,

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FI 0 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

DECLARAȚIE in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr,82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru:

Entitate: S.C. THERMOENERGY GROUP S.A.

Județul: 04-BACAU

Adresa: LOC. BACAU, STR. CHIMIEI, NR. 6

Număr din registrul comerțului: J4/832/2014

Forma de proprietate: 12 -Societate cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod de identificare fiscaia: RO33620670

Subsemnatul Xxxxx Xxxxxx, imi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirm ca:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfășurată.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

ACTIVE IMOBILIZATE

-iei-

Elemente de activ*)	Valoare bruta**}				Deprecieri‘)(amortizari si provizioane)
Elemente de activ*)	Sold la 31.12.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2020	Deprecierea înregistrata in cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.122021
1. Imobilizări necorporale, din care:	999	0	0	999	500	499	0	999
-cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0		0	0
-concesiuni, brevete, licențe	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte imobilizări necorporale	999	0	0	999	500	499	0	999
-avansuri si imobilizări necorp.in curs	0	0	0	0	Oi		0	0
2. Imobilizări corporale, din care:	4,942,925	18,975,481	3,307,576	20,610,830	1,996,600	282,422	183	2,278,839
-Terenuri	0	0	0	0	Oi	0	Ol	0
-Construcții		0	a	0	9	0		0
-Instalații tehnice si mașini	2,588,684	319,461	2,198	2,905,947	1,976,427	269,127	183	2,245,371
-Alte inst „utilaje si mobilier	38,149	4,160	0	42,309	20,173	13,294	6	33,468
- Imob. corp, in curs(inclusiv avansuri)	2,316,092	18,651,860	3,305,378	17,662,574	0	0	0	0
3.lmobilizari financiare	129,500	0	0	129,500	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	5,073,424	18,975,481	3,307,576	20,741,329	1,997,100	282,921	183	2,279,837

DIRECTOR FINANCU

Xxxxxxx Xxxx/J

® EIIERGY\ gsoups.a. ¹bacău

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERI CLIENTI MCERTI Si PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

-lei-

Denumirea provizlonului	Simbol cont	Sold la 31.12.2020	Transferuri		Sold la 31.12.2021
Denumirea provizlonului	Simbol cont	Sold la 31.12.2020	în cont	din cont	Sold la 31.12.2021
0		1	2	3	4=1+2-3
1 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR-CLIENTI .totald In care:*	491	1,941,346	84,299	668,752	1,356,892
Ajustări pentru deprecierea creantelor-debite asociatii de proprietari		1,318,817	6,805	507,883	817,840
Ajustări pentru deprecierea creantelor-debite eteri li individuali		404,846	77,393	159,655	322,585
Ajustări pentru deprecierea creantelor-debite client! agenti economici		217,682	0	1,214	216,46o
2.PROVIZIOANE PENTRU LTOGI**	1511	25,431	0	25,431	0
3.TOTAL GENERAL{1+2), din care:		1,986,777	84,299	694,183	1,356,892
ajustări pentru de predarea creanțelor deductibile fiscal	491	517,969	25,290	200,291	342,967
- ajustau pentru deprecierea nedeductibile fiscal	491	1,423,377	59,009	468,461	1,013,925
provizioane pentru litigii nedeductibile fiscal	1511	25,431	0	25,431	0

'Ajustări pentru deprecierea creanțelor din energie termica s-au constituit pentru creanțele cu v9chime>270 zile pentru clienti aflati litigiu si executare silita»

In dosarul civil nr. 16811/180/2019, prin Sentința civila nr. 2024/2021/16.04.2021 a Tribunalului Bacau, a fost respinsă acțiunea promovată împotriva societății noastre de către AIR LIQUIDE SRL pentru plata debitului de 20.275,17 lei implicit si dobânzi de întârziere la plata de 5.155,83 tei.

DIRECTOR FINANCIAR,

REPARTIZAREA PROFITULUI / ACOPERIRE PIERDERE-AN 2021

In anul 2021, Thermoenergy Group SA Bacau a înregistrat profit in valoare totala de 4.467.371,27 lei.

4ek

AN	Valoare anuala-pierdere (diferența intre Venituri si Cheltuieli)	Sume care modifica direct rezultatul reportat	Corectare erori - contabile	Valoare cumulata
2021	4,467,371	0	0	4,467,371
TOTAL	4,467,371	0	__0	4,467,371

Profitul contabil se utilizează pentru acoperirea pierderii contabile reportate din anii precedenti si urmeaza a fi aprobate de către C.A. si AGA, conform Propunerii de acoperire a pierderii contabile, din Raportul administratorilor.

DIRECTOR FINANCIAR, Mariaria.Rusu

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2021

- lei-

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1 .Cifra de afaceri neta	81,3/9,947	138,086,483
2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	98,765,087	167,969,943
3.Cheltuielile activitatii de baza	96,218,925	165,277,135
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,471,548	2,609,167
5.Che1tuielile indirecte de producție	74,615	83,642
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-17,385,140	-29,883,460
7.Cheltuleli de desfacere	0
8,Cheltuleli generale de administrație	10,051,577	9,629,478
9.Alte venituri din exploatare	21,108,310	43,980,310
lO.Rezultatul din exploatare (6-T-8+9)	-8,328,406	4,487,371

DIRECTOR FINANCIAR,

SITUAȚIA CREANȚELOR LA 31.12.2021

lei

Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2021	Termen de lichiditate
Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2021	Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:		50,906,127	50,906,127	0
1. CREANȚE COMERCIALE, din care:		22,919,669	22,919,669	0
1. Clienți energie electrică	4111,01:418,01	7,430,609	7,430,609	0
2. Clienți energie termică,total, din care:	4118	9,348,406	9,348,406	0
2.1. Populație	4111,02.1.2:418.02. 1.2-491	4,162,695	4,162,695	0
2.2. Agenți economici	4111,02,3:418.02.3	888,572	888,572	0
2.3. Unitati bugetare	4111,02,4:418.02.4	4,234,525	4,234,525	0
2.4. Ajutoare încălzire populație	4111.10	62,615	62,615	0
3. Clienti in litigiu	4118	857,489	857,489	0
4. Clienti din alte activități	4111,09:418.04	202,472	202,472	0
5.Alte creanțe - Furnizori debitori pentru prestări servicii	4092	5,080,693	5,080,693
II. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI din care:	CL4424SÎ4382	7,714,611	7,714,611	0
1. TVA de rambursat	ct. 4424	7,471,425	7,471,425
III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:		18,457,975	18,457,975	0
1 .Subvenții pt. diferente preț en. termica populație	445.01	4,236,735	4,236,735	0
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	461.04.4	2,844,181	2,844,181	0
3.Sume pt acoperire pierderi din energie termica-populatie	4482.01	11,377,059	11,377,059	0
IV. ALTE CREANȚE, total din care:		1,813,872	1,813,872	0
2. Debitori diverși, din care:	461	1,439,971	1,439,971	0
2.1 .Debitori diverși	461.01;	21	21	0
2.2. Penalități energie termică populație	461.02.2.3; 461.04.1.2; 461.06,1.2	556,856	556,856	0
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	461.02.3; 461.04.3; 461.09	738	738	0
2.4. Penalități alte servicii-ag.economici	461.09	6	6	0
2.5. Alte creanțe fata de UAT Mun. Bacau	461.10	882,351	882,351
3. Alte creanțe (TVA neexigibil)	473,4428	373,901	373,901	0

SITUAȚIA DATORIILOR LA 31.12.2021

toi

Datorii	Simbol cont	Sdd la 31.12.2021, din care:	Termen de exigibilitate
Datorii	Simbol cont	Sdd la 31.12.2021, din care:	Sub 1 an	Pesta 1 an	Pana in 5 ani
0	1	2	3	4	5
TOTAL, din care:		79,885,558	70,523,151	9,362,405	0
1. DATORII COMERCIALE		68,183,755	68,183,755	0	0
1. Furnizori producție, din care:		68,100,934	68,100,934	0	0
1.1. Furnizori combustibil - gaze naturale	401.01;408.01	45,173,965	45,173,965	0	0
1.2. Furnizori reparații	401,02:401.12	255,144	255,144	0	0
1.3. Furnizori pi.alte servicii	401,09; 401,19; 408.04:408.02;	4,188,260	4,188,260	0	0
1.4. Colaboratori	401.03	19,113	19,113	0	0
1,5,Furnizori de certificate CO2 (achiziționate in anul 2022)	408.02	18,464,453	18,464,453
2. Furnizori de imobilizări	404:408,03	43,065	43,065	0	0
3. Furnizori externi	401,10;404.10	39,756	39,756	0	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT		938,400	938,400	0	0
1. Datorii la bugetul stătu lut, din care;	4411:4423:444	140,775	140,775	0	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
2. Datorii la bugetul aslg.sociale, din care:	431:436	724,266	724,266	0	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	446	53,597	53,597	0	1
-majorări Întârziere	4481	0	0	0	0
4. Datorii la fonduri speciale,dln care:	447	19,762	19,762	0	0
-majorări Întârziere	4481	0	0	0	3
III. DREPTURI DE PERSONAL	42x	694,648	694,648	0	0
IV. ALTE DATORII		10,068,753	706,348	9,362,405	0
1. Creditori diverși din care:		10,068,753	706,348	9,362,405
1.2 Clienti creditori si garantii furnizori	419; 462.01 ;0S	706,348	706,348
1.3 Datorii cu DAT Municipiul Bacau	462.10	9,362,405	0	9,362,405
2.TVA neexigibil	4428	0	0	0	0
V. CREDITE		0	0	0	§

DIRECTOR FINANCIR

Xxxxxxx Xxxx

THERMOENERGY GROUP SA BACAU NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate de societate la întocmirea acestor situatii financiare sunt:

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) informatii generale

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2021 se compun din:

- bilanț
- cont de profit si pierdere
- situația modificărilor capitalului propriu
- situația fluxurilor de trezorerie
- note explicative la situațiile financiare

Situațiile financiare au fost întocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare consolidate, pre®m si, fiu respectarea Ordinului MFP nr; 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatii lor financiare anuaie 2021.

b) Standarde aplicabile

Situațiile financiare reflecta toate cerințele prevăzute de OMFP 1802/2014 si Standardele Internationale de Contabilitate.

Acestea precizează ca situațiile financiare trebuie sa fie întocmite si prezentate in conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991.

c) Abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și alte prevederi din reglementările contabile

Pentru exercițiul încheiat, la întocmirea si raportarea situațiilor financiare, societatea a respectat toate principiile, convențiile, regulile si practicile specifice adoptate in conformitate cu OMFP 1802/2014 , cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea C.A. nr, 50/07.04.2015 cu completările ulterioare.

2-Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt întocmite si exprimate in lei.

3. Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cere conducerii societății sa emită estimări si Ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare precum si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada respectiva. Aceste estimări sunt făcute de către conducerea societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data întocmirii situațiilor financiare.

4Tranzactll In monede streine

Tranzacțiile societarii in moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data tranzacțiilor.

La 31 decembrie 2021 principatele cursuri oficiate de schimb utilizate au fost:

1 EUR = 4,9481 iei

1 USD = 4,3707 lei

5. Imobilizări corporale

Active proprii

Imobilizările corporale sunt prezentate in bilanț la valoarea de inventar, reevaluata la data de 31.12.2014, pentru cele primite ca aport in anul 2014, si la valoarea de achiziție, pentru cele intrate in anul 2015,2016,2017,2018, 2019,2020 si anul 2021.

Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizând metoda liniara de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizări, sunt următoarele:

Clădiri si construcții speciale	25-50	ani
Mașini, utilaje si unelte	5-12	ani
Alte mijloace fixe	5-15	ani

6. imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt constituite din cheltuieli de constituire ale societății, la care amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de 1 an.

7. Stocuri

Valoarea prezentată în bilanț este rezultată prin aplicarea metodei FIFO, la ieșirea din gestiune a stocurilor.

în evidența contabilă a societății:

- activele circulante se evaluează la costul de achiziție sau costul de producție;
- ajustările de valoare se fac în vederea prezentării activelor circulante la cea mai mică valoare de piață sau la o altă valoare minimă atribuibilă la data bilanțului, ajustare care se reia corespunzător în venituri atunci când motivele care au generat ajustarea, încetează.

8. Conturile de clienti sl alte creanțe

Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor recuperabila.

9. Numerar sl echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta si disponibilul din casa.

10. Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost pentru bunurile si serviciile primite, mai puțin discounturile primite referitoare la conturile de furnizori.

11. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilanț atunci când pentru societate apare o obligație legala sau legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stingă aceasta obligatie.Conform politicii unitatii, provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada pentru a reflecta estimarea curenta cea mal adecvata.

12. Dividende

Nu este cazul repartizării de dividende, societatea a înregistrat profit in suma de 4.467.371,27 lei care a acoperit pierderile din exercițiile financiare anterioare.

13. Ajustări sau pierderi de valoare

Ajustările de valoare provizorii pot fi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor,

Valoarea contabila a activelor altele decât stocurile este revizuita la sfârșitul fiecărei perioade pentru a se determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea scădere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Ajustările de valoare pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

14. Împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt sunt recunoscute inițial la suma primita (cost), mai puțin costurile aferente tranzactionarii.Ulterior recunoașterii inițiale, Împrumuturile sunt prezentate la valoarea amortizata, folosind metoda randamentului efectiv; diferentele intre cost si valoarea de răscumpărare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata împrumutului la o rata efectiva a dobânzii.

15. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vândute si serviciile furnizate .In cazul vânzărilor de bunuri , venitul este înregistrat in momentul in care riscurile si beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate intr-o proporție semnificativa asupra cumpărătorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestatii datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile retumari ale bunurilor. Societatea aplica principiul separării exencititlor financiare pentru recunoașterea veniturilor si a cheltuielilor.

16. Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de plata pentru împrumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la banei si diferentele de curs valutar. Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente.

17. Impozitul pe profit

Rezultatul contabil brut reprezintă diferența dintre veniturile realizate din brice sursă și cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora intr-un an fiscal. Dacă volumul veniturilor îl depășește pe cel al cheltuielilor, se obține profitul contabil brut, iar dacă volumul cheltuielilor îl depășește pe cel al veniturilor, rezultă o pierdere contabilă brută.

Impozitul pe profit are ca bază de calcul rezultatul impozabil (fiscal), care se obține prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal și cu deducerile fiscale.

18. Subvenții aferente activelor

Subvențiile guvernamentale pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justa, se prezintă in bilanț ca venit amanat Societatea recunoaște subvenția drept venit de-a lungul ciclului de viata a activului amortizabil prin reducerea chetei» cu amortizarea.

Venitul amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. •

19. Discounturi

Discounturlle primite de la furnizori sunt înregistrate in contabilitate in momentul primirii documentelor ce confirma tranzacția.

20. Societățile afiliate

Societățile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, reiatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla In mod direct sau de a Influenta in mod semnificativ cealalta parte.

21. Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfesurarii normale a activitatii, societatea plătește statului taxele aferente saiariatilor sal, Toți angajatii societăți suni membri ai Fondului Român de Pensii. Politica societății nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, in consecința nu are alte obligatii in legătura cu sistemul de pensii.

22. Cifra de afaceri

Cifra de afeceri reprezintă sumele facturate si de facturat, nete după deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afeceri pentru bunuri vândute sau servicii prestate terților.

23. Managementul riscului financiar

Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru societate asumarea sau transferarea către alte parti a unuia.sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos:

i) Risca! de piața ce cuprinde trei tipuri de risc:

- riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar; riscul ratei dobânzii la valoarea justa - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de plata ale dobânzii; riscul de preț - este riscul ca valoarea unui instrument financiar ca rezultat al schimbării preturilor pieței, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor Individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzacționale pe piața.

il)Riscul de credit

Este riscul ca una dintre părțile Instrumentului financiar sa nu execute obligația asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara

iii) Riscul de lichiditate

Este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultăți in procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.

iiii) Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie

Este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de plata ate dobânzii, De exemplu , in cazul unui instrument de împrumut cu rața variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste.

B. PRINCIPII. POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE

Evaluarea si recunoașterea elementelor prezentate in situatii le financiare a fost făcută in acord cu următoarele principii contabile:

1 .Principiul continuității activitatii - societatea isi va continua In mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
2. Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorași reguli, metode, normo privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparaMitatea in timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar Încheiat sau pe parcursă undi exercițiu anterior.
4. Principiul contabilității de angajamente - au fost recunoscute efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente atunci când s-au produs( si nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) si sunt înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.
5. Principiul intangibiiitatii - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere a exercițiului precedent
6. .Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii- in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de datorii.
7. Principiul necompensarii- valorile elementelor ce reprezintă creanțe nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinte datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si datorii fata de aceeași entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale,numai după contabilizarea creanțelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheltuiellor corespunzătoare.
8. Principiul contabilizării si prezentării elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului in cauza - informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica, punând în evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operațiuni.
9. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție- elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție.
lO. Principiulpragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat in cadrul situațiilor financiare.

Politicile si procedurile contabile cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea C.A. nr. 50/07.04.2015 cu completările ulterioare.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

Capital social subscris și vărsat la 31.12.2021:10.906.800 lei.

Capitalul social al SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau este detinut in proporție de 100% de Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic, reprezentat de Consiliul Local.

Număr de acțiuni: 1.090.680 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune;actiunile nu sunt tranzactionate pe plata de capital.

Acțiuni răscumpărabile, acțiuni emise în timpul exercițiului financiar, obligațiuni emise:

- nu au fost emise acțiuni in exercițiul financiar 2021

Acțiuni deținute la alte societăți :

-SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu deține acțiuni la alte societatl.

DIRECTOR FINANCIAR,

Xxxxxxx Xxxx

Informații privind salariatii al membrii organelor de administrație, conducere si de supraveghere, la 31.12.2021

Număr mediu de personal (exclusiv directori cu mandat), din care:	332
- directori,din care:	3
*cu ctr.de mandat	3
*cu ctr.de munca	0
-personal tehnic-administrativ	77
-personal productiv	255
Număr membri AGA*:
ianuarie-decembrie 2021	2
Număr membri CA **( inclusiv secretar CA)
'-ianuarie-decembrie 2021	5
Cheltuieli cu personalul salariat (cont 641}	17,653,803
Cheltuieli tichetele de masa (cont 6422)	1,334,040
Cheltuieli sociale prevăzute in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare si alte cheltuieli conform CCM (cont 6458)	578,701
Indemnizații CA (cont 621)	194,076
Cheltuieli cu contracte de mandat directori (cont 6588,06)	480,413
Cheltuieli cu contribuții salariale( cont 635,04,cont 646)	662,377

Toți salariatîi sunt membrii ai fondului roman de pensii de stat si, in condițiile legii, ai fondurilor private.Societatea nu are obligația sa ofere beneficii suplimentare angajatilor, după pensionare.

Societatea nu a acordat împrumuturi membrilor organelor de administrat»,conducere si supraveghere.

Remunerațiile directorilor cu contract de mandat, precum si indemnizațiile persoanelor din CA s-au încadrat in limitele legale. Persoanele din AGA nu au fost remunerate.

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx

INDICATORI ECONOMICO-FIN ANCiARI LA 31.12.2021

1. Indicatori de lichiditate:

	• Indicatorul lichidității curente	Active circulante	59,109,645 70,523,152	0.84
		Datorii curente
	indicatorul lichidității imediate 2. Indicatori de risc	Active curente - stocuri	58,876,056	0.83
		Datorii curente _ Capital împrumutat x100	70,523,152 9,362,405 *100	_ -49.46 %
c	• Capital propriu SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are credite in derulare.		-18,928,129

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

	• viteza de rotație a debitelor-clienți	_ Șold mediu clienti x 365 Cifra de afaceri	12,410,695 x365 138,086,483	s	32.80 zile
	* viteza de rotație a creditelor-fumizori raportata la cifra de afaceri	_ Sold mediu furnizori x 365 Cifra de afaceri	45,292,220 x365 138,086,483	=	119.72 zile
	- viteza de rotație a creditelor-fumizori	Sold mediu furnizori x 365	24,103,537 x365		44.60	zile
	raportata la valoarea achizițiilor	Achiziții de bunuri	197,241,256		44.60	zile
c	- viteza de rotație a activelor imobilizate	_ Cifra de afaceri Active imobilizate	138,086,483 19,311,796	-	7.15	ori
	- viteza de rotație a activelor totale	_ Cifra de afaceri Total active	138,086,483 78,464,772	=	1.76	ori
	4. Indicatori de profitabilitate	Profit inaintea platii dobânzii si
	-Rentabilitatea capitalului angajat	= Impozitului pe profit	4,467,371
		Capital angajat	148,944,593	=	3.00%
	-Marja bruta din vanzari	_ Profitul brut din vanzari_________ Cifra de afaceri	4.467,371 138,086,483	=	3.24%

DIRECTOR FINANCIAR,

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

Sediul:,str.Chimiei nr.6, municipiul Bacau;

Forma juridica: societate pe acțiuni, al cărei capital social este detinut de către Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic.

Tara de infiintare: Romania

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a infiintat conform HCL nr.186/12.09.2014 și HCL nr. 193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.R.C.cu nr.J4/882/2014 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 si deține calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau.

Adresa si sediu! oficial: Bacau.str.Chimiei nr.6;

Puncte de lucru: un număr de 54 de puncte termice, 7 centrale termice de cvartal;

Obiectul principal de activitate :" Producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat'², conform diviziunii CAEN 35, Iar conform clasei CAEN, are cod corespondent 3530 "Furnizarea de abur si aer condiționat".

Obiectul secundar de activitate: producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condițjonat,grupa 351-Producția, transportul și distribuia energiei electrice

Infrastructura necesara funcționarii societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău:

-b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice:

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau are ca entitati legate: Municipiul Bacau si SC CET SA Bacau, conform Anexelor 1,2 si 3 prezentate alăturat.

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU nu deține titluri de participare strategice la alte societăți.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor șl cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină;

- la cursul de referința al BNR, la data de 31,12,2021;

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

La data de 31,12,2021, profitul este de 4.467.371,27 lei, care va acoperi o parte din pierderea fiscala din anii precedenti.

In balanța contabila la 31.12.2021, s-a constituit si înregistrat rezerva legală deductibilă în limita cotei de 5% aplicate asupra profitului contabil, in valoare de 223.369 lei:

Nr.crt	Destinata	Vaioare-lei
1	Profilul contabil realizat in anul 2021	4,467.371
2	Rezerva legală-5 %	223,369
3 = 1-2	Profitul contabil nerepartizat	4,244,002

Din suma ramasa de 4,244,002 lei, Consiliul de Administrație propune sa se acopere parțial din pierderea înregistrata in anii anteriori:

AN	Pierdere contabila Inregistrata-lei	Pierdere contabila de acoperit din profit an 2021-lei	Hotarare AGA de aprobare a acoperirii pierderii din profit anii următori
2014	457,847	457,847	26/26.05.2015
2015	5,126,995	3,786,155	45/25.05.2016
TOTAL		4,244,002

e) Cifra de afaceri: 138.086.434,36 lei, din care:

Structura cifrei de afaceri an 2021	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
Structura cifrei de afaceri an 2021	-lei-	%	Piața de desfacere
Venituri din vânzarea energiei electrice	82.627.007,43	59,84	Energie electrica livrata ,din care bonus cogenerare aferent energiei electrice: 18,425,115 lei

Venituri din vânzarea energiei termice	53.597.310,11	38,81	Energie termica livrata populației si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități diverse	1.862.166,06	1,35	Venituri din activitab conexe, alte venituri
TOTAL:	138.086.484,36	100

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului:

La finele anului 2021, THERMOENERGY GROUP SA nu deține datorii restante către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat, către furnizori sau alti creditori diverși.

Confomi Deciziei ANAF nr. 188352/14.12.2020 au fost eșalonate la plata, pe o perioada de 12 luni, obligațiile fiscale aferente lunilor August si Septembrie 2020, conform OUG nr. 181/2020 privind înlesniri la plata pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenta provocate de pandemie COVID-19, in valoare totala de 3.058.726 lei. Cu Decizia nr. 171108/19.10.2021 s-a suplimentat suma eșalonării la plata cu obligatii fiscale aferente lunilor martie, mai si iunie 2021. In data de 18.10.2021 au fost plătite toate obligațiile fiscale din graficul de eșalonare la plata, prin compensare cu sumele încasate prin ordonanța OUG NR. 97/2021, privind rectificarea bugetului de stat, cu sume pentru finanțarea bugetelor locale. Eșalonare la plata a obligațiilor fiscale a fost finalizata conform Decizie ANAFnr. 171286/27.10.2021.

In anul 2021 s-a anulat previzional pentru litigii, constituit ca urmare a litigiului comercial in Dosarul nr 16811/180/2019 cu societatea Air Liquide SRL, care solicita pretenții in valoare de 25.431 lei. Prin Sentința civilă nr. 2.024, pronunțată în data de 16.04.2021 de către Judecătoria Bacău, în dosarul civil nr. 16811/180/2019, a fost respinsă acțiunea promovată împotriva societății noastre de către Air Liquide SRL, pentru plata debitului de 25.431 lei. Sentința civilă amintită, a rămas definitivă prin neapelare în data de 13,07.2021, conform legalizării realizate de către Judecătoria Bacau.

In perioada inventarierii anuale, au fost transmise extrase de cont ale soldurilor creditoare la data de 31.12.2021, în vederea verificării si confirmării acestora de către furnizorii societății, care au această obligație conform prevederilor legale în vigoare. Pentru extrasele de cont primite cu obiecțiuni asupra soldului existent la 31.12.2021 s-au efectuat punctaje reciproce ale soldurilor respective, în vederea clarificării diferențelor constatate.

g) Explicatii despre valoarea si natura:

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare: nu este cazul.
- cheltuielile in avans, in suma de 43.330,50 lei, reprezintă abonamente achitate in anul 2021, pentru publicatii si reviste aferente anului 2022.

h) Cheltuieli cu chiriile șl ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional:

Nu este cazul.

I) In cursul anului 2021 s-au plătit onorarii auditorului SC PROEXPERT SRL Bacau in suma de 35.700 lei (valoare cu TVA).

j) Efecte comerciale scontate ajunse la scadenta si nedecontate:

Nu este cazul

k) Datoriile probabile sl angajamentele acordate:

La 31.12.2021, se mențin In afara bilanțului datorii contingente constituite la 31.12.2019( cont 808), reprezentând facturi refuzate la plata, primite de la DELGAZ GRID S.A., in valoare de 5,558.35 lei. DELGAZ GR1D S.A a emis Somația de plata nr.606/03.02.2020,prin care solicita plata voluntara a sumei de 5,558.35 lei, In caz contrar isi rezerva dreptul de a ne acționa in judecata. Pana la aceasta data DELGAZ GRID S.A, nu nu a întreprins masuri in acest sens.

In afara bilanțului, in contul 808 - Datorii contingente, s-a înregistrat valoarea redeventei la nivelul amortizării mijloacelor fixe aflate in proprietatea UAT Municipiul Bacau si predate prin contract de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018 către Thermoenergy Group,comunicate prin adrese pentru anii 2018, 2019, 2020, in suma de 8.3981.683,19 lei si nelnreglstrare pe conturi bilantiere datorita faptului ca la stabilirea valorii acesteianu s-a linul cont de parametrii conform art 29 alin. (11) lit m) din Legea nr. 51/2006 a smicSor comutare de cu modificările și completările ulterioare

I) Angajamente primite:

La finele anului 2021 sunt evidențiate angajamente primite (garantii de buna execuție, conform contracte achiziții in suma de 1.689.135,21 lei (cont.8021), sub forma de polițe de asigurare, bilet la ordin, scrisoare de garanție, de la furnizorii de bunuri, lucrări sl servicii.

m) Alte Informații privind evenimentele ulterioare:

I. In urma acțiunii de control efectuata decatre auditorii Camerei de Conturi Județul Bacau, cu tema„Controlul situației, evoluției si modului de administrare a patrimoniului public si privat al U.A.T." la THERMOENERGY GROUP SA Bacau, s-a încheiat Raport de control nr.4168/13.12,2019, ulterior fiind emisa Decizia nr.3/14.01.2020 cu masuri pentru înlăturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul de control,ulterior fiind emise decizii de prelungire a termenului pentru realealizarea masurilor dispuse: Decizia nr.3/1/24.03.2021-30.06.2021 si Decizia nr.3/2/09.03.2022, cu termen de realizare15.06.2022.Reprezentantii THERMOENERGY GROUP SA Bacau si reprezentantii UAT Municipiul Bacau, s-au stabilit de comun accord, modalitățile de îndeplinire a măsurilor dispuse privind Inventarierea și predarea / primirea bunurilor mobile si imobile aparținând Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Mun. Bacău S.A.C.E.T.;Calitatea gestiunii economico-financiare din punct de vedere al economicității, eficacității si eficientei ; urmărirea de către autoritățile publice a realitatii si exactității veniturilor realizate de operatorii serviciilor publice cu gestiune delegata -redeventa datorata.
II. . Dosar nr.372/110/2017, împotriva: Administratei Județeană a Finanțelor Publice Bacău și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice lași

-obiect anulare act administrative (Decizia de impunere nr.108/16.05.2016 și Raportul de inspecție fiscală nr.100/16.05.2016, prin care s-a respins la rambursare TVA in suma de 359.135 lei),

1. Instanță fond: Tribunalul Bacău

Soluție fond: Sentința nr.663/07.11.2019:

Admite în parte acțiunea formulată deThermoenergy în contradictoriu cu pârâtii DGRFP iași si AJFP Bacau. Anulează în parte Decizia 3960/07.12.2016, decizia de impunere FBC 108/16.05.2016 si raportul de inspecție fiscala FBC 100/16.05.2016 pentru suma de 70589,20 lei. Menține actele atacate pentru restul sumelor stabilite. Obliga paratii la plata către reclamanta a sumei de 70589,20 lei reprezentând diferența TVA pentru luna ianuarie 2016. Obligă pârâtii să achite reclamantei cheli jud. de 2410 lei. Cu recurs în 15 zile de la comunicare la Curtea de Apel Bacău, ce se depune la Tribunalul Bacău- Secția a il a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal"

2. DepusRecurs - Instanță Recurs: Curtea de Apel Bacău

Soluție recurs: Sentința nr.606/03.11.2020: „Respinge recursurile ca nefondate’

In data de 19.11,2020 s-a încasat suna de 70.589,20 lei.

III. Evenimente ulterioare închiderii, generate de criza pandemica COVID-19, in ceea ce privește expunerea la riscul de continuitate a activitatii în anul 2021

Criza pandemica COVID-19 nu a influențat situațiile financiare anuale la 31/12/2021, întrucât reflecta condiții care nu existau la data bilanțului.

- S-a respectat Procedura privind screening-ul infecției cu COVID-19, atât pentru intrarea în incinta societății, cât și în incinta CAF si procedura privind aplicarea măsurilor necesare limitării infectării cu virusul COVID-19, a riscurilor profesionale în actualul context, care este prelucrată periodic cu întreg personalul societății;

IV. Alte mențiuni

in perioada Octombrie 2021 - Martie 2022 Thermoenergy Group a asigurat fonduri bănești, necesare pentru achiziționarea certificatelor de emisii CO2 in valoare de 22.075.956,00 iei.

Cu privire la continuitatea activitatii societății in anul 2022, menționam ca, întrucât THERMOENERGY GROUP SA BACAU ,in calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligația legala de a asigura continuitatea serviciului publfc.confbrm:

-LEGII nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*)servicHlor comunitare de utilități publice;
-LEGII nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică;

-Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018).

Totuși, estimam ca efectele din contextul socb-economic general, pot conduce la modificări in situația patrimoniala si a societății precum si in structura veniturilor si cheltuieli lor, in principal, acestea putând fi estimate astfel:

-evoluția imprevizibila a prețului la combustibi-gaze naturale, aceasta cheltuiala deținând o pondere de cea 65-70% din totai cheltuieli;
-diminuarea numărului de clienti;

Toate aceste previziuni, care deja s-au concretizat parțial si a căror întindere in timp nu este cunoscuta, vor putea conduce la modificări in activitatea întregului an fiscal 2022, pe care vom încerca sa le gestionam cat mai judicios.

DIRECTOR FINANCIAR,

Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2021

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2020	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2020	Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer	Sold la 31.12.2021
Capital subscris varsat	10,906,800	0	0	0	0	10,906,800
Capital subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	0	223,369	0	0	0	223,369
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat
- profit nerepartizat sold creditor	0	0	0	0	0	0
- pierdere neacoperită sold debitor	28,012,385	6,328,405	6,328,405	1,870	1,870	34,338,921
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
- sold creditor	80,760	0	0	44,139	0	36,621
- sold debitor	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar
- sold creditor	0	182,786,206	0	178,318,835	0	4,467,371
-sold debitor	6,326,536	0	0	6,326,536	6,326,536	0
Repartizarea profitului	0	223,369	0	0	0	223,369
TOTAL CAPITALURI PROPRII:	-23,351,362	176,234,432	-6,328,405	172,034,569	-6,328,405	-18,928,129

DIRECTOR FINANCIAR,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2021

DIRECTOR FINANCIAR,

-lei-

Denumirea elementului						Exercițiul financiar
						Precedent		Curent
A						1		2
	n#cflyO								âiisB
Incasari de la clienti						67,693,381		109,039,064
incasari din subvenții si ajutoare de stat pentru energie termica către populație						22,816,821		39,066,584
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri						1,793,825		2,184,415
Incasari din credite bancare pe termen scurt; rambursare TVA						1,239,764		0
Plati In numerar către furnizori de bunurll si servicii						-80,320,674		-125,443,383
Plati in numerar către si in numele angajatilor						-9,921,087		-10,620,784
Plati in numerar către bugetul consolidat ai statului						-342,709		-3,423,868
Dobânzi plătite						-489		-41,421
Impozit pe profit plătit						0		0
Rambursări credite pe termen scurt						0		0
Alte plăti in numerar						-2,465,880		-2,049,610
Incasari din asigurarea împotriva cutremurelor						0		0
		eBMgre		«m		smmi
Fluxul de trezorerie din activitatl de Investiție						0		0
Plati pentru Achiziționarea de acțiuni						0		0
Plati pentru achiziționarea de imobilizări corporale						-518,507			17,377,941
Incasari din vanzarea de Imobilizări corporale						0		0
Incasari (fin fond special pentru tevestifii-buget local						351,152		16,877,942
Dobânzi încasata						0		0
Dividende încasate						0		0
Sg i og		s B &	1
Fluxul de trezorerie din activitati de finanțare						0		0
Capital social subscris varsat						0		0
Incasari de ia MFP in calitate de garant						0		0
Incasari din împrumuturi pe termen lung						0		0
Rambursări credite pe termen lung						0		0
Plate datoriilor aferente teasing-ului financiar						0		0
Dividende plătite						0		0
					«		«		li»
Creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie						325,597		8,210,998
Trezorerie si echivalente de trazoreri» la începutul exercițiul ul financiar						283,643		609,240
					mi	O		'WiSBWKWî

IDENTIFICAREA ENTITĂȚILOR AFILIATE ALE SOCIETĂȚII

Entitati afiliate - Criterii de recunoaștere		DA	NU	Obs
0		1	2	3
a)	Societatea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților într-o altă entitate, denumită în continuare filială;		X
b)	Societatea este acționar sau asociat al unei entități și majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale entității în cauză (filială) care au îndeplinit aceste funcții în cursul exercițiului financiar, în cursul exercițiului financiar precedent și până în momentul întocmirii situațiilor financiare anuale consolidate au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot;		X
c)	Societatea este acționar sau asociat al unei filiale și deține singură controlul asupra majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților acelei filiale, ca urmare a unui acord încheiat cu alți acționari sau asociați;		X
d)	Societatea este acționar sau asociat al unei filiale și are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra acelei filiale, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislația aplicabilă filialei permite astfel de contracte sau clauze;		X
e)	Societatea-mamă deține puterea de a exercita sau exercită efectiv o influență dominantă sau control asupra unei filiale;		X
f)	Societatea este acționar sau asociat al unei filiale și are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale acelei filiale;		X
g)	Societatea societatea-mamă și filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.		X

* Filiala reprezintă o entitate aflată sub controlul altei entități, denumită societate^mamă.

* O societate-mamă și filialele acesteia reprezintă un grup de entități.

DIRECTOR GENERAL Xxxxxx Xxxxx '

/o U

[ Z O A 3ți

k 3

DIRECTOR FINANCIAR

RUSUMA^ANA

Comparament Juridic,

Xxxx Xxxxxxxxx

IDENTIFICAREA ENTITĂȚILOR LEGATE CU UNITATEA

DIRECTOR FINANCIAR

Xxxx Xxxxxxx

Entitati legate - Criterii de recunoastre		DA	NU	Obs
0		1	2	3
a.	Direct sau indirect, prin una sau mai multe entități: - controlează sau este controlată de cealaltă entitate ori se află			Municipiul
	sub controlul comun al celeilalte entități (aceasta include societățile-mamă, filialele sau filialele membre);	X		Bacau
	- are un interes în respectiva entitate, care îi oferă influență	X		CET SA
	semnificativă asupra acesteia; - deține controlul comun asupra celeilalte entități;	X		Bacau
b.	Reprezintă o întreprindere asociată a celeilalte entități;		X
c.	Reprezintă o asociere în participație în care cealaltă entitate este asociat;		X
d.	Reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entității sau al societății-mamă a acesteia;		X
e.	Reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei menționate la lit. a) sau d);		X
f.	Reprezintă o entitate care este controlată, controlată în comun sau influențată semnificativ ori pentru care puterea semnificativă de vot într-o asemenea entitate este dată, direct sau indirect, de orice persoană menționată la lit d) sau e); saii		X
g-	Entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajaților celeilalte entități sau al oricărei entități care este entitate legată cu cealaltă entitate.		X

Compartiment Juridic, Xxxx Xxxxxxxxx

1) Atunci când se evaluează dacă o entitate deține control, control comun sau influență semnificativă, sunt luate în considerare și drepturile de vot potențiale. Acestea sunt aferente unor instrumente care au potențialul, dacă sunt exercitate sau convertite, să îi confere deținătorului putere de vot adițională sau să reducă puterea de vot a altei părți, cu privire la politicile financiare și operaționale ale unei alte entități. Cu ocazia acestei evaluări nu sunt luate în calcul nici intenția conducerii entității care deține aceste drepturi de vot potențiale și nici capacitatea financiară a acesteia de a exercita sau de a converti acele drepturi.
2) O tranzacție cu o entitate legată reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligații între entitățile legate, indiferent dacă se percepe sau nu se percepe un preț.
3) Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea și responsabilitatea de a planifica, conduce și controla activitățile entității, în mod direct sau indirect, incluzând oiicaie director (executiv sau altfel) al entității.
4) Membrii apropiați ai familiei unei persoane reprezintă acei membri ai familiei care ar putea să influențeze sau să fie influențați de acea persoană în raport cu entitatea. Aceștia pot include:

a. partenerul de viață și copiii persoanei;
b. copiii partenerului de viață al persoanei; și
c. dependenți ai persoanei sau ai partenerului de viață al acesteia.

5) Beneficiile postangajare includ pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurări de viață postangajare și asistență medicală postangajare.
6) în înțelesul prezentelor reglementări, următoarele categorii nu sunt în mod necesar entități legate:

a. două entități, doar pentru că au în comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din conducere;
b. 2 asociați, doar pentru că exercită controlul în comun asupra unei asocieri în participație;
c. finanțatorii, sindicatele, serviciile publice, departamentele și agențiile guvernamentale, doar în virtutea relațiilor obișnuite pe care le au cu o entitate (deși acestea pot să afecteze libertatea de acțiune a entității sau să participe la luarea deciziilor acesteia);
d. un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea desfășoară un volum semnificativ de activitate, numai în virtutea dependenței economice rezultate.

A. Referitor la drepturile aferente societăților-mamă, se aplică prevederile pct. A-D
B. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b), c), f) și g), drepturile de vot și drepturile de numire sau de revocare ale oricărei alte filiale, precum și cele ale oricărei persoane care acționează în nume propriu, dar în contul societății-mamă sau al altei filiale, trebuie adăugate la cele ale societății-mamă.
C. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b), c), f) și g), în scopul determinării drepturilor societății-mamă, drepturile sale vor fi reduse cu drepturile:

aferente acțiunilor deținute în contul unei persoane care nu este nici societatea-mamă, nici o filială a acesteia; sau

aferente acțiunilor deținute drept garanții, cu condiția ca drepturile în cauză să fie exercitate în conformitate cu instrucțiunile primite sau să fie deținute pentru acordarea unor împrumuturi ca parte a activităților obișnuite, cu condiția ca drepturile de vot să fie exercitate în contul persoanei care oferă garanția.

D. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b) și c), numărul total al drepturilor sale de vot în filială trebuie redus cu numărul drepturilor de vot aferente acțiunilor proprii deținute de aceasta, de către o filială a acesteia sau de către o persoană care acționează în nume propriu, dar în contul acelor entități.

Anexa 3

SITUAȚIA

TRANZACȚIILOR CU PĂRȚILE LEGATE ALE SOCIETĂȚII

	A. TRANZACȚII CU ENTITATI CARE CONTROLEAZĂ DIRECT/INDIRECT SOCIETATEA RAPORTOARE:
Nr. crt	Denumirea entitatii care cantroiaBra societatea raportoare	Prestarea de servicii	Valoare prestare de servicii (lei)	Fornss aporturilor ia capitalei propria	Valoarea aporturi! oria capitala! propriu (lei)	Subvenții pentru difereai» de preț la energia termica ct OG	Sume din pierderi din energie termica ef. Ord. MEF 1121/2014 (ies)	Debitori diverși— ta sa judiciara timbru, cheltuieit cu punere® ia funcțiune a Combinat	Creditori diverși reprezentând TVA la pierderi induse stnraate ct Adresa ANAF NR. 5279/19.02.18 +fsctnra deșeuri	Bunuri primite in custodie -domeniul privata! Muu. Baca® cfPV ciKbîdie	Bunuri primite in chirietctwesicme domeniul public Man.Bs.caB ef. Contract închiriere/ concesionare	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	Municipiul Bacau	Furnizare energie electrica	28.84137									Cont 41 li.01.3: Sl= 0,00 lei Rd” 28.84137 lei R«” 28.84137 lei Sf= 0.00 iei
		Furnizare energie termica	1.195.188,50									Cont4) 1 1.02.4 SJ= 19.959,41 iei RD-1.195.18830 lei 1.215.147,91 Ici SF= 0,00 iei
						31364.81335						Cont 445.01: Si” 7.6862132,16 lei Rd- 31.364.813,55 lei Rc= 34.814.310,41 lei Sf= 4.236.73530 lei
							42.703.587					Cont 4482; S!= 9.546.946 lei Rd” 42.703.587 lei Re= 40.873.474 lei Sf= 11.377.059 lei
								850.304,06				Cort 461.10 SI» 32.046,80 tei RD= 350.304,06 lei RC-Olei SF- 88235036 lei
									34.324,05			Cort 462.10 SI-9.328.080,80 lei RD=0tei RC-34.324,05 lei

												SF= 9.362.404,85 lei
										605.967,13		Cont 8036: SI= 599.938,53 lei Rd= 223.15020 lei Rc= 217.121,60 lei S0= 605.967,13 lei
											264.403.074,30	Ctr.concesionare 69695/15.112018 Cont 8038.6: SI= 254.658.919,05 lei Rd= 9.744.15525 lei Rc= 0 lei Sf= 264.403.074,30 tei
	TOTAL Mun.Bacan	X	1.224.029,87	0,00	0,00	31364.81335	42.703587	850304,06	34324,05	605.967,13	264.403.07430
2	CET SA Barau	Recuperare en. termica livrata in perioada 15-31 dec.2014 cf.prolocol 1197/26.02.201 5	0									Cont4IH.02.1 Sl= 214.782,35 lei Rd= 0,00 lei Rc= 1.114,49 lei Sf= 213.667,86 lei
		Recuperare alte servicii an 20l6,cf.protoco 1 1197/26.02201 5	11.039,08									Conl 4111.09% SI= 885,51 lei Rd= 11.039,08 lei Rc= 11.010,12 lei Sf= 914.47 lei
		Achiziții materiale cf.protocol 1197Z26.02.201 5	0									Cont 401.09.1 SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Rc= O.OOlet Sf= 0,00 lei
		Închiriere bunuri si regularizare prestări servicii cf.protocol 1197/26.02201 5	20.106,58									Cont 401.092: SI= 582.194,74 Iei Rd= 20.106,58 Iei Rc= 108.639,48 lei Sf= 670.727,64 lei
											105.170.368,76	Ctr.inchiriere 2/6562/8.12.14 Cont 8031: Sl= 105.170.368,761ei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00 lei S^ 105,170.368,76lei
	TOTAL CET SA Barau		31.14546	0,00	0,00	0,00	04)0	0,00	0,00	0,00	105.170368,76
	B. TRANZACȚII CU ENTITATI CONTROLATE DIRECT/INDIRECT DE CĂTRE ENTITATEA RAPORTOARE:											NU ESTECAZUL

I C.TRANZACTII CU ENTITĂȚI IN CARE ENTITATEA RAPORTOARE DEȚINE O INFLUENTA SEMNIFICATIVA (25% DIN DREPTURILE DE VOT) |~ NU ESTE CAZUL


	D. TRANZACȚII EFECTUATE CU ENTITATI ASUPRA CARORA ENTITATEA RAPORTOARE DEȚINE CONTROLUL COMUN CU ALTE ENTITATI	NU ESTE CAZUL

	E. TRANZACȚII EFECTUATE DE UNITATEA RAPORTOARE CU ENTITATI ASOCIATE	NU ESTE CAZUL

	F. TRANZACȚII CU ENTITATI AFLATE IN ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE	NU ESTE CAZUL

	G. TRANZACȚII CU ENTITATI CONDUSE DE UN REPREZENTANT CHEIE DIN CONDUCEREA ENTITAT1I RAPORTOARE	NU ESTE CAZUL

	H. TRANZACȚII CU ENTITATI CONTROLATE/CONDUSE SAU INFLUENȚATE SEMNIFICATIV DE CĂTRE UN MEMBRU APROPIAT AL STRUCTURILOR DE CONDUCERE A ENTITĂȚILOR CARE DEȚIN CONTROLUL ENTITATII RAPORTOARE	NU ESTE CAZUL

THERMOENGRGY GROUP SA BACAU

Regiunii Conwlului: M882/2014

GIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP SA BACAU» Unitati Organizatorice

BALANȚA DE VERI ACARE ANALITICA

Data: 31/12/2021

Simbol/ Denumire Cont

Soia fft laiwie

Rulaje Prtae&dente

Waj fiur»stt

Tetai FMj»

Tolal Sun»

Sold Final

Simbol

Debit

CSedll

twt

Cnsdit

twftit

Cradlt

Credit

Debit

Credit

Debil

credli

101 ? - Capital sutecrâ vanat

0.00

10.906,800,00

0.00

O.OC

0,00

0.00

oxc

O.DC

0X0

1D.9O6,8OO.O<]

0.00

io.9oexoo.oc

1015

rotai Cort: wi

0.00

10,906,800.00

O.OC

0X0

O.OC

0,00

oxc

O.00

0.00

13,906,800.00

0.00

10.906,000.00

101

1061 * Rezerv» legal»

0.00

6.00

223,388,56

oxc

223.368.56

0X0

223X68.56

0.00

223.368X8

1061

Fatal Cori : 106

0.00

oxc

0.00

223.368.56

O.CC

223X68-56

0X0

223,368.56

0.00

223.368.56

10!

1171 - Hm reportat repm part nerap /Mp pierderea wecLpeota

28, Dl 2,385.24

O.OC

6,326.405,28

1,868,51

6.00

O.OC

8X28.405X6

1809X1

34,340.790X0

1,069X1

34,338,920X9

0.00

1171

1174 - Rm irp prw dn corectarea crorikw undenwrtite

0.00

0O.759.6C

0.00

-44,138.79

0.00

O.OC

-44,138.70

0X0

35,520.88

oxo

38.020-99

1174

Tort Cm: 117

27,931,625.56

0.0C

6,328,405-26

- 42,289.20

6.00

000

6X28.40526

•42X59,28

34,340,790.50

38.490,44

34,302,300.10

0.00

117

(21 XI • Prod nu pierd» dn exploatare

6.328,405.26

0.0C

124,895,051.24

135,447,013.97

53,404,961X0

53.642,368X1

178X00,03X04

109,089381X8

104,528,438.30

109.009X81 X!

0.00

4,460,943.60

121.01

12102 • ProR mu pierd» dh octMtaff financiare

0.00

1,869X1

16,990.78

30.932.02

3,660.59

-5,702X7

20,671X7

25X29.45

20,67137

27.098.96

o.«

6,427.5!

121.02

Total Cont: 121

B. 326,535.75

O.OC

124,912.042.02

135,477,945.99

53,408.002X9

53,636,665.44

178,320,704.41

189.114.01143

184,049.109.67

189.116,480.94

O.OC

4,467,371J7

12!

r a> * Repartizarea pnrtluU

0.00

OXC

0.00

223,368X0

0,00

223,368X8

0.00

223^68X1

0.00

223,3883!

OXC

12S

1511 - ProviDoano penBuBligil

0X0

28,431 XC

26,431.00

(LOC

0.00

25,431X0

o.oo

2S.4310C

25.431.0C

o.oc

0.OC

1511

rotai Cont: 151

OX0

25.431XC

25,431X0

0.M

0.00

25,431.00

0 00

25,431.«

25,431XC

oxc

o.oc

151

MB1 - Cpncwxmijxwe-jcvnt», mărci am ta alta jrtavtatam

999.00

O.OC

0X0

0.OT

0.00

oxc

0X0

0.00

999.00

0X0

999.0C

0.00

2051

fatal Cont: 205

999.00

OXC

0.00

(UX

oxo

O.OC

0.00

O.OC

999.0C

0.00

999.0C

o.oc

205

2131 - Eriiip.WnoUnMiri. utilaje silntaJutni

1,692,161.07

OJX

226,640X7

(LOC

15.860X0

2,198-OC

242,500X7

2,198.a

1X34,682.04

2.198XC

1932,464X4

o.oc

2131

2132 * Aparate ai inataL de masur»_lcorifol jagiare

138,625.42

O.OC

17,199X0

O.OC

0X0

0.00

17,199X(

O.OC

153.826X2

0-00

153.826.22

o.oc

2132

2133 - MȘoacede transport

759^96.68

0-0C

59,76022

OXC

0X0

0.0C

59,760.2

oxc

819,657. IC

oxc

0lâ,fiS7-1C

0.0C

2135

rotai Cont: 213

2,588,684.37

o,a

303,600X9

oxc

15,860X0

2.190.OC

31&.4BO.K

2.198.0C

2,906,145.3!

2.198XC

2X05X47.3!

0.0C

213

214 - MobLaparat bî rx^o och, ttapmt ral uman ta n?4tatPCW

38.149.07

0.00

4,159.6!

0.00

D.OC

4.159XC

0X0

42X08.73

0.00

42X08.71

0.00

214

2312.01.1 - UnobOzai in cura de eKac.4urxe proprii

83.567.00

O.OC

366,443,45

312,760X5

31859.82

15.660,00

398,103 27

328,620.65

481.67027

328,620.65

153.O49.K

0.0C

2312.01.1

2312JJU - tmobUzad In cura do WBC.’taoc. bogat

2,092,223.72

D.OC

16,630X26X7

1.542.134,94

188,907.66

D.OC

16,819,134. tK

1,542,134.9<

10,911X57,77

1X42.134X4

17.369.222.K

oxc

2312.01 J

Total Cort: 2312-01

2.175,790.72]

D.OC

16,996,869.82

1.854.895X9

220,567X0

15,860.00

17X17,237.33

1f670.7S5.5C

19,393,028.04

1,870,755.55

17,522,272.4!

"O.OC

2312.01

3i 2,03.1.02 - Utitje ta mat Jn depatit-atacadi bugei

O.M

D.OC

48,143.44

46,143.44

ave

o.6c

46.143.4!

46,143.44

4B.143J4

tLOC

oxc

2312 02.1 XJ

Forai Cont: 2312-00.1

.DC

OCX

46,143.44

48,143.44

O.OC

0.00

46.143.4^

46,143.44

48,143.44

46,143,44

O.OC

o.oc

2312X3.1

Fota! Coti :2312JB

O.DC

O.OC

46,143.44

48,143.44

oxc

0.00

46.143.4^

46,143.44

46,143-44

46,143.44

Q-OC

oxc

2312X2

ai2.0$ - Mfj'a» tara tom® de Inragictrara

140.301,00

0.0C

1388.478.5C

aoc

0.00

1,3fl8,47aX(

1_t388,478.5C

1,528,779.5c

IJ88.478.5C

14 0,30 LOC

0.0C

2312X5

roca cm; 2312

2.316,09172

OXC

18,431.291.71

3,209^17X3

220.587XC

15.B8O.0C

18,851850.3

3,305,377.5J

20.967.950XE

3J05377.53

17,662,573.45

oxc

231:

rotai Cori -.231

2316,09172

oxc

18,431X917!

3,289,517X3

220X67XC

15X8O.0C

18.651.8592C

3XO5X77.K

20,967,950X6

330537753

17,682X73.4!

o.oc

231

a7S Afle CTwte ImoMIzato

129.500.0C

O.DC

O.OC

OXC

O.00

OXC

129.S00XC

D.OC

129JWXC

oxc

267!

FMdConl:2B7

129,500. a

0.0C

0X0

oxc

O.DC

0.0C

OXC

129,500X0

O.OC

129.50OXC

O.DC

267

«05 - Aunrliz£MT»«Jxan«to.lc_rni c afle ttoapanl ai

iloc

999.00

0.00

0X0

O.OC

0,00

coc

0.00

O.DC

999.0C

O.0C

999.0C

280!

rtxri Cori: 280

aot

9&9.0C

0.0C

0X0

0.OC

O.DC

oxc

O.DC

990XC

OXC

999 XC

28C

«13.01 ’ Amortizarea ecMpamentalcr utaoiDQice

OXC

1,419,094.94

O.OC

62,888.89

183.1(

7,190.45

163.1C

70,079X4

183.lt

' ,489,1742!

OXC

1,488,991 .ÎS

281X01

»1XM * Amerizarea ap, ai instttafitir de mtnura ta

XJflQpl----

o.oo

54,109.94

0.06

28,278.04

0.00

2,615.06

OXC

30,893.10

D.DC

Sa.mw

O.OC

85,003X4

2813.02

2S13.03 * Amerizarea mytoacetor de import

D.OC

50352192

OXC

154,038.15

oxc

14,116.^

0X0

168.154.71

0.0C

871.376.7C

O.OC

671.376.7C

2818.0!

Total Cont: 2813

0,00

1976,426,80

O.CC

245.2O5.M

183.16

23,922.16

183.16

260,127.22

183.1!

2J45X54.0Î

o.oc

2,245,37O.8£

281

»14 - Amortizarea takx ImOTazuriavpcrâie

0.0C

20,173.46

O.OC

12,725.1!

O.OC

560X6

OXC

13,204.44

OXC

33.467.9C

0.0C

33.467JC

2fit<

rotai Cota :281

0.00

1,996.60026

0.0C

257,93024

Î83.1C

24,401.42

183JC

282,42166

18116

2J79J2192

oxc

2X78,838,7!

28'

MSI.01 - Uleiuri pc urnim ta tranatarmtiove

0.00

OXC

9.005X5

9,005X5

5.062.5C

5,062X6

14,068.2

14.066.2f

14.Q8BX5

14X6&2S

oxc

OXC

3O21X1

M2I.02 • Lutrafarta

16135

OXC

11,534.9!

11,696X3

578X4

0.00

12J13JC

11,696X5

12,274X7

11696X3

578X4

OXC

3021.02

Kem^RwtviU^mlotaG

17.138^4

OXC

74X25X1

90.350X1

11X24.0C

13,037X4

86,249X1

103.387.7f

103,387.7!

103J87.75

0.0C

OXC

3021JK

row cm: 3821

17,299-59

O0C

94.886.1E

11l(fi2X3

17.564.9C

19.099.80

112.431X6

129.152X5

129,730X7

129.152X3

578X4

0X0

3021

BVA-6

Fa§kw:

EHWMA/

Stata?/

Ianuarie

Rulaje Precedente

Rutaj Curent

ToteȘSfiWt

TotsdSum*

Sold Fft»

SimboJ

EteMțin; Cant

Debit

Credit

DeUl

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Dabit

Credit

U22 tombutiM flMtacfagic

doc

157^213E

157,321.5£

15A5X2C

15A53AE

17X574A!

172X74.Bf

172,574X5

172X74Af

3021

1024-01 - Ptaaedatctita'ib.altate dacii «fadn itoalttoalgwantB

52,365-W

O.OC

338^42X1

3E2,B37.T£

50,617 .X

52.308AÎ

389.159X4

414X45.5

441X24.5!

414345.5

2X579.0!

3024X1

Tobd Cort: 3024

52,36X0!

OJX

338,542X1

362,637,1

50,617.33

52A08.33

389.159.54

414345X1

441,524X8

414,945X1

2X579.W

0.0C

3024

Î02B.01 - PtechiziB ti

cqftin^JGWW4mil&*3î$^

246.77

O.OC

tXSTW

18,44X95

1.295A1

1303.01

19,886.84

19,74X9!

20.11X61

19,74X96

388.66

O.OC

302X01

3O28.Ce Mrttftale pe proferata mundi

504.65

O.OC

00,297.48

60.474A4

5,496.00

5,496.06

66.793.4E

65370.24

66X9X14

65,970X4

327.W

3028.02

3C01C3 - Deșeuri

4X63X5C

D.OC

\ -41,546.07

48.95

0.00

O.OC

.41.S4S.ÎH

48.9!

1.086.43

48X6

1,037.4!

3028.K

3O2M8 - Aka martd* amurao*»

125,491

O.OC

425,428^0

450,622.54

53,333.29

38,014.16

478,75205

489.436.73

6O4A4X37

469,436,73

114,80X64

3C28m

FMI Cott :9KB

16XB75AC

O.0C

482,75X05

629,589.71

W.114A0

46.G13AC

522.866JK

575,20X91

691.7413!

575X0X31

11X53X64

302!

F«Utont;5te

238.539,64

0.0C

1,053,482.03

1.160,601.01

143.549.7S

131A745S

1,197,031X2

1X91375.6C

1,435X71X6

1X91375X0

143,69X0!

KO01 - OtSwta Inventa# in ttapatit

360. DC

O.OC

135,302,73

128,592.6!

17.7BS.63

16,433X1

153,068AC

145,026.16

153,428.36

145,026.16

X4O2AC

30X01

503.02 - Ecnpainert d» protecție ta depozii

2,221.43

O.OC

43,594.46

43,185.76

0.00

1.105XM

43,594.4!

44AS0.7E

45315.89

44X90.76

1,62X13

0.0C

303.01

»3J3-SbV-uriin*poeii

O.OC

11,38X66

11.S82.6E

121,76

121.76

11,504.44

11X04.44

11.504.44

11.5M.4I

OJX

30XM

Tatei Cont: 303

2,581.43

O.OC

190,279.85

183.161.07

17A87.41

17.66029

2O8.167AE

200.021.36

210.74X69

200.SÎ1.M

9.927.33

O.OC

303

m jii - uwria& ta ojfb de aprovizionară

0.W

0.00

7,275.06

0.0C

2,466.88

0.00

9.74 TA!

O.OC

9.7413E

0.00

X741.8S

35131

tari tort: 351

O.a

0.00

7X76.06

O.OC

2,46X88

0.00

9,741A£

o.w

9.741 JJE

0.741X8

351

Mi -Ambalata

O.a

0.00

88.00

&8.DC

IOC

0.00

88.a

88.00

68.00

381

W1 - Furnizori cwrtxatiM tehnologic

O.OC

11,458,405.80

84,548.135SC

1O4A60.241.94

39.486,691 Al

40,400.530.51

124,037,827.11

144,660,77X45

124.037327,11

156.119Ă68A5

3X001,441.14

401.01

10 T .02.2 - Furnizori da rapsndii-lN2

0.00

25X49X4

217,798Al

225.928^1

19,494.94

19,894.52

237,293.75

245,822.83

237X93,75

271,072.07

33,77X32

401-0X2

Fot») tort ;«1JH

0.00

2X24X24

217.79BA1

225,928.31

19,49434

1X894.52

237,293,75

245.822 83

237.29X75

271,07X07

33,77X32

401.02

Wi.W-totabwatori

O.OC

10,523,00

618,699.00

619,397.00

57,80090

57,692.00

977,499,08

877.089.00

677,499.00

606.6123C

0,00

19,113.0^

401.02

40i ,09,1 - AM fiartzcrl - Fum. de imwrtata

0.00

122.775X5

1,257,894.66

1,346,491,06

198,477.66

187,316.56

1/456^7234

1,533,807.61

1.456,37X3*?

1,656,58X86

200X10'5!

401.09.1

«01JWA - AM tumtata - Ftiriz. du prost sarvîdi

0.00

1,919,745.64

27,653,973.81

27.262A08.29

71X568A2

1.009,490 JX

28X72X4X43

28X71,698.3^

28.37X54X43

30,191,444.02

1310300-K

401.09A

rom cort: «oi js

0.00

2,042.520.89

28,911,868^7

28.606.699.34

917,047,50

1,196,806X5

29,828,915.77

29.805,505.»

29,826,916.7^

31.84S.026.8C

X019.111.11

401 m

«31,10 - Furnizori externi

0.00

38.96220

4,007,123^6

4.073.392.70

103.409.01

37.943.06

4.110,53X29

4,111X35.71

4.11033X2S

4,150,2873!

39, /tAX?

401 Jt

101.12^ • Furnizori deroperalH cu TVA ta tacuare--N2

0.00

1,640A(

38,267.31

36.627X11

O.DO

38.267X1

38A67A1

36,267.31

38,26731

401.1X2

401.143 - Fuminxi cte repararS cu TVA la tacasaro*

-M3

0.00

221,36546

OJK

0.00

o.a

221365.46

0.0C

221365.46

aoc

221385.4!

401.1X3

Fetei tort: 401.12

o.a

0.00

1.8405C

^9.632.77

36,62731

O.OC

38AB7.31

259.63X77

3836731

259,632.77

2213^.4!

401.12

401.19.1 Fienizori de m - TVA ta irtASav

6,495.41

155,845.74

170,374.16

17,651.81

10,61X05

173,497X7

180,988.21

173,49757

187,481.62

13384,05

401,1X1

W1.19.2 - Fum izuri de prost serv. • TVA la încasare

O.OC

5,421.44

133.364.61

140.615AE

12,672.11

0.OC

146,03X7;

140,515.2(

146,038.72

146,03672

0.0C

o.a

4O1.19X

Falei Cort: 401.18

O.OC

11,91845

269^10^?

310,969.44

30,323%

10,61X05

319.534AÎ

321,601,45

319334AS

333.51X34

13,984X6

401,1!

Fotei tort: 401

O.PC

13,596.657^

118.505.476.95

138A58.2S1.5C

40,654,393.5Î

41,723,478.79

159,249X0X52

180.061.760Al

159,249.86X52

193,678,41X27

34,428,54X7!

401

»3--Beat de pmr

o-a

O.OC

33.791AMOC

33,791,836.a

OJX

0.00

33.701 X36.W

3X791.83X0C

33,791 ,B3Xa

33,791.83X0C

o.a

403

104 JM .1 - Fbrnirod oroctrt- Mit» proprii

o.a

68.184.68

384,811.16

399,623.94

59,03X77

19,120.26

443X4X9!

41X747.1S

44X64X96

488,91135

43,0643!

404X1.1

1044)1 A • Funtart * &xu bugetare

o.a

56.168.0C

177.408.M

182A77-5C

181,571 AS

120.434.4S

358.979.95

302.8113£

358,9793!

358,979.95

o.a

404X1J

Fotul Cant :404JJ1

o.a

124.332.6C

562^19^

582,004.+!

240,607,7C

139.554.74

80X82X94

721X39.16

80X82634

845.891.84

o.a

43,064.01

404.01

104.10 - Furnizori «terni da imcbiBzorl

o,a

O.OC

14,688.747Al

16.2»5 A03.B1

1,876,861-M

70.305.4C

16X65.609.07

16,365.609.07

1G.3S5.SQ9.D7

16A85.GM.O7

4O4.U

MM.13.1 - Rjmteri Inv. naaa proprii - TVA lt «waro

O.OC

1437&73

47.8O8J3

53,796-23

39.198.14

1B.523.51

86.806.47

72,327.74

86,806.47

8X806.47

OJX

404.19.1

notai tom : 40< 19

0.0C

14,47X73

47,0083:

53.798A2

39,19X14

18X29.51

86,806.47

72.327.74

8830X47

S8.aoa4/

0.OC

0.01

404.1!

MCora:«W

D.OC

138,81im

1S,298.574.7£

18.931.106A£

1.95X667.70

226X89,71

17,256.242.4f

17.150.4&5.9S

17.256A4X4E

17AM.307A!

O.OC

4X0B4H

4O<

106,01 - Fufflin>ri-taPturi na»0Cita-co<rtju4t leita.

O.OC

6,776,754X1

o.a

-1,877375.35

o.a

S.1S3,?«5S

O.OC

6315.769 A7

ci-a

13.092,52X4!

o.a

13,09X523.4!

40X01

H&02 - Fumizuri - tacturi nesotata - alto aaivkA

19.O9X2B4.4!

0.0C

- 18384,433.16

o.a

19.884X46,14

0.0C

1X20,11X90

OXC

23,618377.43

D.OC

20,81X377.4;

40X01

MBJM FumizrxMactutf nemție nwartab

X«

1^40.00

0.00

D.OC

O.OC

D.OC

O.OC

OJX

1A40.00

1.240m

40X04

Foni tont: 408

0.00

25,876X58.6!

ODC

-20^42.406.48

O.DC

28,078A9073

04K

733538X25

oxc

33.71X140.91

33.71X140X1

«ioe

1091 • FtanisM * doritori pL cunp. da material*

O.M

D.OC

74,803.17

OJX

« 3,971.9C

687.66

70,911.27

687.66

7031137

BB7.66

70,22X61

4091

1092 * Furnizori -debitori pi prestări da serv, ei *«0 tekKf.

11.036.4C

0.00

6.096,163.3:

0.D0

-1,026,506.17

0-06

5.069,657.16

0.00

5,080.69X5!

0.06

5,060,89X56

4092

rotat tow: 409

H.awxc

6^171.040151

-1,030,470,07

Bezee

5.140,S88.4S

68736

5,151,604.83

687X6

5.150317'17

o.a

40S

1111.01.2-Clonii arm^*to<^M-irKib^

83.77

O.OC

5,578.71

5,662.48

274.94

11X73

X85X6C

5,775.23

5,937.42

5,775X3

16X1S

4111.01.1

4 511.01J - Qtarti an. efedrina - agonii economici

34,431.06

O.OC

39,491.424A1

37,732,58130

21,063,357.67

2X218,786.76

60554, ?82.1 f

59,949.34X20

60,569X13X4

59.949348X6

6393643!

411131.3

H11.01.4 - ClsrtJ tonus ccgeiwwefTritaMlKtoea}

0.0(

O.OC

13,621,792,44

1X621,792.44

3,384,671.12

16.B88,463X€

16.988.483.56

1X986,46X56

1X966'463.56

4111.01.4

Fotei tort: 4111^>1

34.514.85

o.a

53,118,795.4(

51.360,03X42

24,428,30393

25,581,550.63

77,547,099AS

76.941587.05

77,581.614X2

7X941.58735

640.027.17

4111.01

4111.02.1 - Cfend oaiOTifca - asoode proprietari

X256.062-4!

7J9O.717.17

6.973,525. M

711,57X0*

7O4.929A7

7.0Q2A9X22

7.678,454X7

10,158.354.71

⁷.678.454A?

2.479.900.44

41H.0X1

4111.02^ CNMti emtofo termica - tacfviekirt

748,406.1!

O.a

5.533,280.16

5.666.783.07

635.124.0C

667.139.0S

0,168,404 A4

6.233,92X10

6,916,610.43

BX33.92X1C

6B2.88633

4111.0X1

4111.023 - toMd an. termită. ag. economici

243^56

o.a

2,151,31X36

2A90.485.4C

560,974.12

552,997.85

X712A87.44

2343.483.41

X958,176.04

2343.483.41

11X99X83

4111.0X3

4111.02.4 - CEarti energia Wmlca - bugetari

58.82345

0,00

10.246,96X57

9978.464.44

X419A29.71

2743,480.45

1X666.196AE

12,721,944.66

12.725,D19.83

1X721.944.8!

3,07437

4111.0X4

FoWtort:41tiJ»

X307.1BO.7S

ooq

25,122,277AC

24A09AS7A6

4A28A0X96

4,568X49.65

29,449,180X2

29,477,804.64

32,TO6,3B1.O1

29,477.804.64

3.278X5X37

OjOC

411im

Simbol/ Denumire Cont

Sold 01 hmuaria

Rulaje Pn.. jente

Rula) Curent

Tetei

Total Sume

Sold Final

Simbol

Debil

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Etebit

Credit

Debit

Credit

<111X8.1 - Ciartl’chirii

49.02

0®

151X6

200.1C

0.0C

O-OC

151.®

200.1C

200.1(1

0®

4111.09.1

111 î JB£ - CSwd * pjwIwI ser».h<drafcr

154,066®

0.00

1,931,068®

1.907.645.43

182.457.0C

176.923.0C

2.1I3.523.3S

2,084.568,45

2X67.5B9.44

2,084X68.42

183,020®

0®

411100^

«111 .WJ atonă - tw (aviurv, demnam)

O.0C

0.00

98,10?®

97,955.66

3.317XC

3,464.0C

101.419.»

101.419®

101,419®

0®

0,00

4111.09^

«i iCw.*- CDMtf - deșeuri

143.86

o.oc

270.12

143.8C

o.oc

12.13

270.13

155XS

413®

15S5Î

S6BJ0C

0.0c

4inx»,4

1111,08-5 - Ctenfl-dto nrvidi

885X1

0.00

107,039.92

106.060.2Î

914.47

1,885.17

107.954XE

1O7.925.4C

10BX39.9C

107.925.4S

914.47

0®

41116&E

rad Cont :41T1j®

156,144.44

0.00

2.138,830.1

2,112,00547

186,688.47

182X64.30

2X23X18.6;

Z 294,269X7

£478.463®

2.294X69.67

184,193.45

0®

4111®

lt 11.10.1 • Ajutoare incdzire «mc4» poprituri

iais

0®

17,808.42

17.627X1

OXC

O.OC

17.608.42

17,627.61

17.627.81

0®

o.oc

4111.10,1

<111.WX - Ajutoare Iratatm - IndMdual

17,504.31

0®

242,428X6

259,932X8

82.614X4

0.00

305.042.92

259,932.5$

322,547X3

259.932XS

62.614.64

0.0c

4111,102

rMdConț:4i 11.10

17,523.5C

0.00

260,038.7c

277.5B02C

62,614.64

O.0C

322.651.3,

277,560 XC

340,174X4

277,560X0

62,614.64

o.oc

4111.1C

fad Cort: 4111

X514.383®

0.00

80,637.739X1

78O58X59.M

29X04X10X0

30X32,361-58

100,842,249.®

108,991X21.5®

113.158,613.1S

108X91X21.56

4,165,391®

0®

411^

116J)i,i - Cfowti in Inttanta • debit woa prapr-

16372.14

0.00

O.OC

0,0C

0X0

352.7C

O.OC

352,70

1SX72.14

352.70

16,219,44

0®

411&01.1

41 tMIX - Oferii to inctanta - dtbM hdMduril

2X24.82

0®

503.42

81.7S

0.00

-503.42

81.75

1.721.4C

81.75

1,639.65

0®

4118.01 J

Total Cont: 4118,01

18,796®

0.00

-503-42

81,75

0.00

352.70

-503.42

434.45

1BX93X4

434.45

17,859.09

0®

4118.01

•11M2X - Cfere In 1nsdvem4dtowi»{deM «won.!

2.704.14

0.00

OXC

100OC

0.00

O.OC

1CO.W

2.704,14

100.00

2.604.14

0.00

4118.02.2

fad Cori

2,704.14

0®

OXC

100.00

O.M

0.00

o.«

100.00

2,704.14

100®

2,604.14

0®

4118®

4118X3.1 -Cfent» in «txtctfwusiAa-debit Mcdafi

536X65.43

o.oc

oxc

86.702.4®

179,358X0

7,553.54

179.358X0

94X56-02

716,023X3

94256X2

621,767X(

0.00

4118.03,1

411M&2 - Cferti in executam sita - debil InriMdtidi

119X71X8

0.01

144X94.10

52X12X4

5,049X6

8,703X7

149.344.®

58,916X1

258,415X4

58.91621

209,409.13

0.00

4119.03^

M tB.033 - Cfertl în executare satutob* ag

0.00

o®

0.00

5,/bMk

O,»

5,757.63

0.®

5,757.83

0.00

5,757.6!

0®

4118C3J

rotai Got: «18X3

655,736-71

o.oc

144,294.10

'138.914X2

190,186.09

14X57.41

334,460.19

153,172X3

990,196X0

153.17223

637,024.67

0.0c

4118,03

total Cort: 4118

677X37,81

o.oc

143.7W.68

139,09657

190,166.09

14X10.11

333,956.7?

1ss.7w.e8

1,011.194X6

153,706,68

657.467.90

0®

411€

faaîCoft: 411

4,101,601.37

0X0

80,781.53028

78,797,956X5

29.194,676X9

30,346,971.69

109,976X06.37

109.144.928X4

114,187,607.74

109,144,92824

5,022,879.50

0®

411

M Mi - Cfer^TaiSuri <* Intocmiițetwgi# atoctrica}

1,418,912®

o®

2,106,603.70

-313.50

3,264,752X7

0.00

5X71,356.67

-313X0

6,790X68.73

-313.50

6,790_r58SL23j

0®

418.01

118X2.1' CferiMactuiri de Mocniii(enjennica atox)

1,310.650.0!

o.oc

-419^93^4

0.00

486.836X2

0.00

67,542X8

D.00

1,378,192.67

0.00

1.378,19237

0®

418.02.1

1 1M2X Cfen«4acturi de Jntoo^ito jtmtat «SddmS)

1J11.696.4!

0,00

-484X46.4®

0.04

351.256X0

0.00

-133,090.1B

0.00

978.6O6X(

0®

97B.B0OM

0®

418.D2J

41M2J1 • Cfanil-mctwl de imootnKwiJmiagjcon.}

385,709,47

0.00

151.668X8

oxa

238,500-67

0X0

390,1 Sâ.K

O.M

775^079.12

0®

775,879.12

0®

418.02.Î

41802^4 - CSenti-faciurl do WtcnV%unfcri bugw)

1,906,824X7

0X0

1X65,145.14

0X0

1,239,480.»

0.00

2,324,625.1*

O.OC

4X31,449.71

0®

4,231,449.71

0®

418X2.<

fad Cdnl: 413X2

4.714.B80.B1

0X0

333,174.46

0X0

2316X72.75

0X0

2,649,247,15

O.OC

7X84,127.80

0®

7,364.127®

6®

478®

H8XH -Oferii botele Irsocniit- ponoitati

1B. 183.32

0X0

2,363.72

0.00

-278X1

0.00

2.084X1

OOC

1BX7BX3

0®

18X78X3

0®

418®

fad cent: <18

6.149,985®

0.0C

2.442,141X2

-313X4

5,580,546X5

B.022,688.77

-313.5C

14,172,674.75

-313.5C

14,17£988XC

0®

UBXi. efenti creatori opcom

o®

35.149,464.8*

35.149,464X^

21X95.377.4E

21.895.377.45

57,044X42,»

57,044,842X3

57,044,842X2

^.044,64223

0.0c

0®

419.01

118X2 - Cfcfd cred teri sndgte termica

0.0C

190,781.76

0.00

2,888X0

O.«

10X73.»

O.OC

13,161®

0®

203,943X2

0®

203,943.62

419®

119X3 ’ Cloni crwitori oatonatAvontCCD BARE)

0.00

4.034®

319,154.1^

324.208X2

55X07.71

56,105-»

374.361 XS

380,313.6E

374X61X9

384,348X4

0®

8.TO6.W

419®

UMS - CfiMTS cxwdtori OPCOM[pta» iOMUMa)

04»

oxc

52B.32B.8i:

$26.328.80

227^14X2

227X14.05

753,542X2

753X42. K

753,542X2

753X4222

0®

419®

fad Cam :418

0®

194.816,42

35,994,947X2

38.002X89.9C

22.177,799.22

22,188,970.72

58.172,747.04

58,191,860.®

58,172,747.®

5t386.677.11

0®

213,930.07

411

<21 • Pwrwafcwmu wwii dahww

a«

473232®

15_l85B_r336XC

15.787X67.»

1.637,611JJC

1X66.536.0C

17.495.947XC

17,653X03.®

17,485,947®

1t.127.035u®

0®

631,088®

421

123 - Penond-ajutoHv madrid# datorate

D.OC

36.535®

425.262.0C

451,071.»

69,444.0C

42.053.00

494.706XC

493,124®

494.7D6.D0

529.859®

0®

34.963®

422

125 - Aventuri acordate pereonddd

o.oc

o.a

4,713,431.OC

4.713,431.»

445.47O.0fl

**5,470.0C

5,150,901. CJC

5.iW,«)1.a

5,156,901.00

M 58.901 .OC

0®

42!

127 - Ratoeri dn safert datora» fenkx

0®

13,562®

149,083.»

151X06.0C

15X36.0C

16.422.0C

164X19.®

167,731®

164.919.00

181.293®

0®

16.374®

427

1201 - Al» datorit in tegetura ou pajaenaM

o.oc

12,929.«

4,477X7

8X38X7

OXC

243.0C

4,477.37

3.781X7

4,477.37

16,710X7

0®

12233®

4ÎB1

4282 - Ate ownte In togotora cu penwndd

o.oc

0®

23.0C

23.»

O.OC

0.00

23.0C

23.®

23®

0®

rotat Cont :428

o.oc

12.929®

4,500X7

3.561X7

0.00

243.00

4,50037

3X04X7

4.500X7

16,733X7

D.OC

12,233®

421

<315X1 • Contrfcuite dbaetairarf nmMo angajau

o.a

1,087364XC

4>522,683XC

4.193.079.00

757.760.0C

4fl8.DB9.Qfl

5,280,443®

4,681,168®

5,280.443®

S.758X32.0C

D®

488.069®

4315.01

fad Cont:4815-

0.0C

1,087X84®

4,522£â3XC

4.193.079.»

757.760XC

4M.G89.QC

9.280,443®

4X81,188®

5.260.443®

5.7B8.532®

(LOC

488.089®

431!

431M1 - Contribui de asigurat! de tanatate "WM

0-00

425,440®

1,780X15.»

1_r647,139.W

292XS4.0C

192,730.00

2.072.579®

1X39.869®

2,072,579®

£265309.00

0®

192,730®

4316.01

fad Cont; 43ia

0®

425,440®

1,780,215.04

1.647.139XC

292X64.00

192.730.0C

2X72,579®

1X39X69®

2,072X78®

£265X09®

0®

192,730®

431«

fad Cent:

o®

1,612.804®

6,3O2,S98JX

5,840,218.00

1.050,124X0

6MX19XC

7353.022®

6X21.037®

7,353.022,0c

6033,041®

0®

680,619®

431

438 - GCtolributte asigurători# pentru narea

0.®

95330.OC

401X44.04

372.186.M

66,172X0

43,447XC

488.116®

415.633®

468.116®

511.563®

0®

43,447®

4»

<382-AU# chnmIv roc>de

o.oc

O.OC

221,977,M

a»

21.209XC

0,0C

243.1 SS.OC

0.®

243.106®

0®

243.186®

0®

438*

fad Cont :438

0®

O.OC

221,977,(K

0X<

21,209.00

0.0C

243.lH6.ee

0®

243.188.0C

0®

243.186®

0®

432

<423 - TVA de pbda

o®

1.773.328X7

2X29,764X4

547,373X6

90.937.92

0.0C

2,320.70132

$47X73®

2.320,701®

2320.701®

0®

4422

<424- TVA d# roarerto

261X89X1

0®

7.996,655X4

4.495,184.0C

5,169X56.17

1.462X91XS

13,167,711.47

S35S.17S.»!

13.429,600®

5958.175®

7,471,42$®

0®

4424

4428X1 -TVAjTOduOfe

0®

o.oc

21,5Q6.178,45

21.606.1784!

6.617.232J7

6.617,232.37

28,223,410.»

28.223,410X2

26X23,410X2

0®

4426.01

442M2-TVA investiții turti) proprii

o.oc

0®

43X80.1î

43X80.18

OXC

O.OC

43.280.1C

43X80.18

43X80.1t

43,280.18

0®

4426®

<420.04 * TVA achin® Inrtwrwrttare

0.00

3,871X38X4

3.571338X!

20,913XC

20.913.0C

3.632,249X4

3X92,249.34

3,062X49.3*

3X92X49X4

0®

4426®

fad Cort: 4486

o.oc

0.0C

25,520.794.97

25,520,794X7

6.638,14537

6X38.14537

32.158,940X4

32.15B.S40.34

32,158.940.34

32.158,94034

0.0c

0®

44»

<427 TVA coteclsta

o.oc

0®

16O58.486.7C

16,958,46S.7C

1.325.6312C

1X25,631 X£

18,284,097X1

18X84X97®

18,284,097®

18264.097®

D®

0®

4427

Simte») EtemenSe Cont

Sold Bl lanisarf»

Rulaje PreoKiarii»

mai cuwt

T&lal Rulaje

TcMSume

Sald Rnal

Simbol

Debfl

MII

Credit

w»

CredJl

Debit

CredH

Debit

CreM

Debil

Credit

M2S-TVA nettdgfcfa

0.00

023,450.21

449303^9

9^26.85

Z260.182.59

1.505.057.28

2,700.486-1C

1314,584.13

2.709,486.10

2.338.034X4

371.451X4

O.CK

442S

r«aco«i(;a2

0.00

2.334,889.57

53,156,984X6

47,531.345.56

15.483,95326

10,931,825.78

68,640,937.82

58,483.171X6

68,902,827.33

61,059.950.44

7X42X7839

OXC

442

M4JJ1 - taipoiSpe wrtMi Ori tătari

0.00

306,814.00

1,249.787X0

I,l54,7i7.«

211,844.00

140,775.00

1,4$1,631.0C

1,295,402,00

1,461X31-00

1,602,4064»

OJX

14O.775XC

444.01

TbttiCwi+M

0,00

306.014,00

1,24$ ,787.00

1.154.717.0C

211,844.00

140,775.00

1,451,631.06

1X95,492.00

1,451,631.00

1,60Z406.0C

O.OC

140,775JX

444

M8JJ1 - Submili pi riMaiM* de preț fa eottflnica

7,686232.16

0.00

22,628.07825

27.494.726Z!

8.736.736^0

7.319X84.16

31,384,813X5

34,814,310,41

39,051.045.71

34X14X10.41

4Z3S.735ZC

(LOC

445.01

145X2 - Subvenții pL entigift termica incert» in avan*

0.00

8,974,9914»

8,974,991.0C

ox»

0.00

B,974,991.M

8,974X91-00

6,974X91.00

8,974X91X0

O-OC

04»

445xe

146X3 - Subventfi ptfmflwtitii de ta Buget Local

0,00

0X0

15,019X08X8

15,019,5(»Zt

1.858,433.79

1,858,433.79

16X77,942.07

16X77,942,07

16,877X42.07

16,677X42X7

o.oc

oxc

4451»

Fotei CM-.445

7,686232.16

04»

46,622,577,53

51.489^25.53

10.595,160X9

9,178,017X5

57^17.746.62

60,667,243,48

64,903.978.78

80,667X4X48

4.236.7363C

O.«

44*

1481X3 - Taxa mțoaea de transport

0.00

2,568.00

2.565.00

oxc

0.00

2,5664»

2,566.00

2.56S.0C

2,566X0

(LOC

O.OC

446.K

I48D9 - Alta impozite ti taxa locale

0.00

04»

45,528X1

45^2631

0.00

45.526X1

45X26-31

45,526.31

45.526X1

(LOC

OXC

446.M

M8.11 - Rtdevante conrjconifariconcaeionare

0.00

41,009X0

41,009.00

0.00

53,597.00

41,009.0C

53,597.00

41,009,00

94,606.00

ILOC

53,5071»

446,11

fotai Cont: 446

0.00

41,009X0

88,101.31

48.092^1

0.00

53,^7.00

89,101.31

101,689X1

89,101X1

142,69631

O.OC

53.597XC

U7D1 - Fond handeapai 4 %

0.00

65.925.00

255,353.00

227.424.00

37X96.00

19.320.00

293.349.0C

246.744-00

293349.00

312.669JM

0.00

19.320.0C

447X1

C47JM - Taxe Fond Mm&j

0.00

580.00

5,433.56

5,136J5(

283,00

442.00

5,716-56

5578.56

5,71656

6,158X6

oxo

442.00

447X1

447M - ContrtxriK către aumritadte «sadul

0.00

79X10.72

79.0W.72

0,00

0.00

79,910.72

79X10.72

79310.72

79,910.72

0.00

447.1»

TtKai Cont 1447

0.00

66.505.00

340,697X8

312.471 Zt

38.279,00

19,762.00

378,976-25

332233.21

378,97658

39a738Z0

0.00

19,762X0

447

4461 -Alte datorii lata da bugtul statului

0.00

321,200X1

321,200.01

5X18.00

5X1 MC

327,118.01

327,118X1

0.00

0X0

4481

4462.01 - Sume pi aesperira pterd. induse ta energie «ntiea pcguhtkr

0.00

15,404,4674»

0.00

11.377,059.00

15,404,467.00

26,781,526.00

15.404.467.00

28,781,526X0

T5.4O4,467»C

11,377,059X0

O.OC

4482X1

MBS - Alte cre<*> privind bogatul atalUul

9.685X2B.DQ

0,00

15X29,217X0

2S.614.845.0C

0.00

0,00

15,929X17X0

25X14.845.tt

25,614,845.00

SX14.846.tt

0.00

44K

rotai Cont; «82

9,685X28.00

0.00

31.333,564.00

25.614.845.0C

11377,069.00

15.404.467.OC

42,710,743.00

41.019.312-0C

52,396X71-00

41X19312JC

11.377,056.00

0.00

4«4

rotai Cont: M8

9,685^28.00

0.00

31,654,684.01

25,936,045X11

11.362,97730

15.410,385.0(

43.037,881.01

41,346.430.01

52,723,489.01

41,348,430.01

11,377,059.00

oxo

44(

*6i Di - PanaOaM «wgte electrice

!37^

0X0

331.68

408^2

24X7

64.W

356.DS

472.W

493.27

472.54

20.73

0,00

461.01

*61.02.1 • PemQkKi oatermioa- aeoc.de proprietari

206,957X1

0.00

143.61866

113,733.31

14,748.55

14,027.15

158367.41

127,7W.5(

364,324X2

127,760XC

236.564.11

0X0

4BL0Z1

«61.022 - Penefitalî oowgte wrmlca- IndMdioti

57.252.67

04»

27,189.43

34 J18.43

3,723.80

3,162 5E

30,913.23

37.880.tt

88.165X0

37.8M.W

50,284X2

b.M|

46LC2J

*61 DU - Pentrited ea termica • agent) economici

397.67

0.00

Z97DZE

-248.32

81.99

4,026.52

4.052.21

4.424.19

4.05Z27

371X2

b.oa

461X21!

461 .02.4 * PenaitaU diwd« tatmica - bugetari

0.00

O.OC

1.940^9

1,368.0*

0.00

572Z^

1,940X9

1,940.2!

13*02^

I.WO^

O.«

461XZ4

Total Cont: 441.02

263,607X9

O.OC

177,023.42

153.70O.W

18,224,05

17343XC

195,247.45

171,634.04

458.855.1»

171,634,04

287X20.96

461.02

461 D4.1 - PentikaU -acticma» h

WantftJasocjjropftetoft

2215.31

O.OC

24,289.44

0.00

22.568X5

0.00

46.B47.7S

D.OC

49.063.1C

0,00

49,06X10

O.tt

461.04.1

tâl j042 - PenaMal -acționate in IrwlantaOndviduBfț

1,163.00

0.00

41,290.29

7476JB

- 23,727.57

58.00

17X62.72|

7,434.05

18,725.72

7,434-Of

11,291.67

O.CK

461 JXî

461- Panartati -Mkmta In ktMMs(Bgtecoa)

0.00

(MX

360.01

0.0C

360.01

O.«

380.01

0.00

360.01

O.OC

4611X1

4B1 JM.4 - Pebtan acivnai in invtanta {tosti iutii jubfca)

2X44.180X9

0.00

(LOC

COC

2X44.180.90

0-00

2X44.1WX6

0.00

461X4.4

rotai Cort: 481.04

2.847,559^

0X0

5S.579.7Î

7.376. OS

-80S.21

58.DC

64,770X1

7.434.0S

2X12.329.82

7,434.05

Z904,895.77

oxc

461X4

i«1j».1 * PENALTTAT1 14 EXECUTARE SUTA

ASOC.PROPJ

110.37B.7B

04»

5.561. S

8.540,48

1335.00

2,626.21

7,416X8

11,166,67

125,795.47

11,166.67

114.628XC

oxc

461.06.1

461XC2 • PFMALTTATl IN EXECUTARE SUTĂ WOtVlOUAlJ)

63,342.19

04»

48^78^f

20,942.06

5,307.60

962,42

53,586.57

21,904.48

118,928.76

21.904.48

95.024XC

oxc

461.96^

FMICm :461.06

181.720. Bt

0.00

53,660.66

29.482.52

7.14ZM

3586.63

Qt.003.25

33.071,15

242.724.23

33,071 .IE

209.663.08

o.oc

431 .M

«1D7 - A» cteMOri <Wli

o.oc

300,985.84

3M.985.9C

0.W

O.OC

300.965.8C

300.985.8C

300,965.BC

300X85.80

O.OC

o.oc

461X7

«1.00.1 • Pm*wH rte aenric« - CMS

o.oc

04»

0.00

d.oc

4X3

O.OC

4Z!

O.OC

4X3

0.00

4X3

oxc

461X9.1

161DBZ - Penafert alta wnricf - tidrotar

toc

0.00

17JX

16-46

(LOC

0-00

17,«

16.44

18.00

1H4£

1X4

o.oc

4B1D9J

rotai Cont: 4« ui»

1.0C

O.OC

17JX)

16.46

4.22

0.00

2125

16.4C

2Z23|

16.40

5.77

o.oc

461 .M

«&1.1Q - MUNICIPIUL OACAJU

32.04 6M

O.OC

D.OC

850,304JK

Q.OC

850,304.M

0.0C

882X50-84

CLOC

ssa^awsei

oxc

461.1 (

fotai Cont: 461

3,325,072.65

04»

597,706^

492.069.41

874.89O.G7

21X54,63

1,472,6â8.3€

513,614JM

4,797.761 ZI

513X14.04

4,284.147.17

o.oc

461

M2J1 - Creditori pL garanții

(LOC

22.333-7C

37.793.0C

37,454.87

5,592.70

3,172.0C

4Z385.7C

40.526.87

43.385.7C

62.960.57

O.OC

19,574.87

46ZO1

«12.09-Alb oredUori

0.0C

196,259. M

316,346.14

12,185,502.0!

9Q5.CH

-11,591,666.65

317,251X5

593,835X4

317,251X3

790,095X4

<L0(

472X43.41

462XS

162.1 - MUMCriUL BACAU

0.OC

9328.080.8C

0.0C

34,324,05

O.OC

0.00

D.OC

34.324X5

O.OC

9,362,404X5

0.(X

9X82.404X6

48Z1C

Fotei Cort: «2

0.00

9;MS.571.31

as*, 139.14

12.257,280.95

6,4083$

-11X88,494,55

360.637X5

668.7B8JC

360,637X3

13X15.460.66

0.0C

9X54.823.13

46!

4/1 - CtniluM înregistrata in avane

53,738.43

O.OC

31,115.77

62,639.09

26,065X3

4X50X4

57,181.7C

67X89X5

110X20.15

67,569X2

43X30XC

0.0C

471

472 - Venituri itwagtairBte In mm

0.00

OXC

3,760,496.63

7.542,009.25

3,781,512X2

0.0C

7X42.009.2Î

7,542,009,25

7.54Z.QO9ZE

7,542,009.25

O.OC

OXC

472

473 * DGoontari țSn operata in ture da darifcare

O.OC

3,012,650.17

3.024346X17

14,314.46

-431.41

3X26,964X4

3.024,514. W

3.026,964X6

3,024X14.66

Z4SO.OC

OXC

475

4758 - Al» «Jbvertfi părtini tovetlto

6.«

Z1B6.537.Î1

1.537,134.94

15,019,506.28

O.OC

1,858.433.7$

1,537,134^

16377,942.07

1.537,134X4

19,044,470.16

0.0C

17X07,344X4

475f

rotai CMNt475

«1XM - Ajustări pt depradMoa owtikv-aoOCiMi*

aw (LOC

2,166,537.11

395,645.26

1,537.13434

0.00

15.019,506^0 o.oc

0.00

1,858,433.75

1.537J345fl

16X77,942,07

1X37.134X4

19,044,470.14

(LOC

17X07344Z*

47S

152,384.87

Z071.63

152.864X7

2,071X3

lS2.364.8j

397,716.80

(LOC

246,352.02

401X1,1

1B1D12 - Ajustări p(, deprecierea croMator-asodata

••5*4.»^

0.00

923,172X0

0.00

O.OC

355,518.1»

4,833.82

356,51BJX

4,833X2

355X18-00

928.006X2

OJK

572.460,05

491XÎZ

IBt DZ1 - Ajusteri ptdeineteraa atentator -nrțvicteaf -«teducW

o.oc

121,453.94

o.oc

O.OC

47,896.49

23,217.96

47.M6.4C

23,217XC

47X96.4S

144,571 XC

o.oc

96.775.41

401X2.1

DIRECTOR GENERAL,

Xxxxxx Xxxxx

DIRECTOR FINANCIAR, Mariana Ru^

Birou Contabilitate

Xxxxxxx Xxxxxxx

BVA-6 15W2022

EFRA7ILA/

Pagina: £ / B

BVA-6

15/04/2022

EFRATILA/

Pagina: 3/8

BVA-6

15/04/2022

EFRATUA/

Paem:

9/9 :

/viuivyda

2203W9L

9-VA8

»’O

xro

uz# uz

uWuz

IdOe'izz

Li-ZK^za

«itCe:

H’LEtfK

£*0E*'L£2

£**0E*‘L$3

W> «0 w,d m «IV - «>M

«•*20»

)00

xro

irw‘ai

BSWt'ttl

ÎSWCW

SWSSl

; 1'066*9

;i'06£’9

£**09*931

^KS'Kl

ar ras - mcj

rso'w»

»0

xro

3276*‘9

5276*'9

5ZW9

>zz«f9

DOO

xro

8ÎW9

33-26**8

00’0

toas-oun uvriuic ib«u si» u sd - rw ton

rw**©»

xro

mursi

miCzzi

K7L0'33k

Î97L 0'331

ÎLW9

sroec¹»

SfZZB'SM

Ît-739'SLL

(&oto^*±«M)₃p^Wn_rjd_Sd,_rS0'_WOi

l*90'W»

xro

U'W9‘t

U’*89>

UW>

l£W*

00X1

xrc

l£*H9>

L£*frfl9>

xro

(«dufl ISfMaj HMVfl, X> 94 - CSO-ros

K»SO9

xro

«rimt

99*1*6*11

âS’Wn

as^mr

*5*386'5

*9WS

50*996’9

M*6G6’g

DOO

txro

«n.

»t«p» «• *»m r iRffna m «wo -

«09

xro

irz233£l

9$*338'IZL

xrzze'LZL

nOHL’SL

srosi'si

£37*9'991

«7*9'951

xro

»’0

t30q«M»u>r>e<»in>uw>»i wwo - sau

tas

xro

srzsi'wi

£$‘391'631

£$*391'631

37391'631

MWSL

reWsi

szsmi

STSO'IU

xro

1208: »« irjoj

30'1200

»0

«zero»

SZ£0C'EO1

ÎTZOE'tOL

U'zes'cni

*3760’61

13-ZttfCl

L9*0Se*06

19*055'06

M'O

«fMuinț»r - aria»

ÎO’IKOG

M‘0

xro

BG'SWU

£$*96»'li

®W'U

£$*989'11

xro

MX)

isWti

îTMtfll

»’O

uwiwi-wiwrt

10'1206

xro

KWH

^*890‘*l

sresoi

B'ZWS

WZ90’S

Î9*SOO'6

59’500'6

30*0

xro

j^wuxuiMjț ir mn - ima»

109

»0

xro

E3D8Z'i£D^,ZZL

swkd'îzi

3'sez'ixo'zzi

W'965Wl*

rrses'czroe

rzww'oe

JOCI

i»; wooinoj

KT LOT

»0

xro

ra's

mw»

S’L3*'8

»‘L3V*8

16 783

L6789

39*9627

»*9CZ7

10*0

E^IKKvHUHunOnuflw re wwo WIOS

WL09

»0

30*0

Ol'fZO'^SSl

31**£«*2Z0'23(

31>Z»'330'32L

w'sieww

wsia'ws'»

îi'sse'esn»

51*896’891*09

00*0

M*0

DCDQWiai

ZTO- wjjpd 1IJMBUJ no |*W3. £tr t a

ISS

xro

KW»»'»»

KW9W‘**3

«owa*»¹»»

reiiCizroo

HflîTOS

34'BSî'SZZ'rtl

C£*88fi‘g3ZW

M'O

«URM AMuieiiA - ia

xro

vnffeo.

96720'601

«720’60 L

«zzo'oot

ÎBOSO'S

MTZZS'S

38*890*80 L

ÎCSSCEOI

»*0

xro

•PW0ZO4 «P prwvty -

xro

M768'0L

arxzWi

58*909'990'1

^>iz'9ââ‘i

srsza'iM'i

93^83^93

xress'M?

HLZfr'OLrt

«-UL7WI

ara

£1’089'*

2«: *«O Fioj

EES

xro

K)W9L

>r»u‘sw’i

S'SOSWt

ÎZWlWl

3Z-fi6r3S3

xrgaecK

K‘lîr'91»'!

îrmTzvi

xro

£1’099*

MW**W-S2Sț

ies

xro

so-^zorg

WSWttrS

WW’ZOE'S

f?*836 LB3 S

ZEZSZ'588

Î£*WZ36*

*0‘0S6W*

xro

5»7£9'6(

IES: juog pwj

nes

xro

K-SU'C

wsWzos^s

16*999'LL£D

«WZfltt

57836' 163'S

ZCZ££'S8€

31’8*6’298

KZ'aw’zsd'*

WOW*»»*

00'0

Sfl’£€9*6l

_llc<

!L5

xro

££•82» W9

^mrewsee

£5799782’90*

WLSO'CTff»®:

J£*SE9‘£6l'gO*

crtet'trtw

tmocroii

lO'ZK'M'Sâ?

W£L6'29e‘W3

00’0

£«*130’589

ZlSîluoomoj

rszis

xro

DOO

>0'000'005'1

XTODODOS’I

xrooo'owt

JOOOO'OOG'L

MX)

MQWWl

MTOOO'OOS'L

poo

30'0

wciuooqpap sinoui aurts - 1RM

sas

xro

KW-M

tZ'SSOSI'l

£H(0‘m

iZ-WOW!

crsioWi

MWtK

S*8ZC’3S£

£ 1*062'12»

5€7Cff8E6

00'0

xro

SSigrwooirwi

m'szlg

xro

56*610’921

WZ^OSCL

sr^atri

®'ZZ?OSl‘l

S8ZWWL

asss'zre

szzoi’zse

0679570»

5OWW6

00'0

»*o

iMOdAW Oda 1MX3 - arșii

to’szis

xro

tmrti

«w*i

^WL'lrL

£0*123

Z0LZ2

ze-wn

t3706'El

po*o

»'O

SCri WVB UNV8 TO1MOO * ars? 18

«tS

1799

KtsE'eee'iE

wieo'rtB'oz

xr6»t££e'D3

S'UG'SEfl'QS

kz-sseWi

b*tKWL

MW4»I*6L

BBTSS'Zd'Bl

00*0

!LD9

Wift: MMOrquj

1*0**219

xro

LIW

mwsi

«ms'KB'si

K'OEOWSZ

Imwi

KM'Wl

oowsre'i

W4WZ6l'»l

6«*9££76l'*l

00'0

32*61

osn-asâ jwoo- lwîis

SOZLS

îtrss

irire'eis'i

13'939'eLGU

niss'etfi

112*9296(5’1

00’02

000

etm'cis’L

tZ*S39'£LS*L

oo'o

poo

OHO3 M xt¥8 LLNWVO JNOO m*2K

lORK

xro

56*£2 L

«ZZZ'919'C

îîwws

W'ZZZ'019'S

g£099W£

w-ztrooi

6**689 061

96**90’93*'£

TIZ2WS

00'0

MO*

urwis^;

rureis

DOO

36XZI

irursitfc

KWW6

lâ'm'oifi'e

zfwets'c

»'2tz‘oei

6**669061

sffwowe

bz*L22'93>^,£

*6'0*

cana m ana m iwoo - rttrwis

>219

»«

B'EsrjiS'B

CTSSa'soCE/e

96'609'ZSO'ZSE

£Z-993WeZ£

IZWZlt'lSS

ekeiowioi

Of (66’580'901

ezTsmi’zzz

WSS9‘9®Xzz

00*0

S£’196'*5S

»î*H:»03R»J

ranzia

DOC

&*’E£*76#*L

wwzeoi

JffiZk'ZlS'H

ft-WzgTH

DOO

30*0

0**££*7C8'*L

wtzrn'n

10*0

00'0

MNXa LLNYtive

- mviaeriH - wowosa inoo - ew u is

rarizts

xro

trzM'wz

lareirow i*

W'«Z'66Z‘St

«meWL*

9VZ29W8i’

W’OOO'OOSl

WOOHl’H

ame'eis'te

«'«WIWSE

00*0

LODW’IO*

»nre UNVUTO • i ricwtna inco - zwru

lao'tzis

xro

teWsc

pTG9*'£0SD6

BSTSTlWse

S3T8*'£0S‘96

BSKtfSZS'BS

MUE'atO'ZÎ

ks’cst'seo’jî

9£*60l'S8*’9£

srsiewflz

00*0

£8W€l

MWS LLNVHVD * 131 - 1N3HA0 XNOO • IWl?»

IW^LS

DOO

srzssK

10096849 1

krszs'zea'i

H5*9S6^Z9'L

51'966*179'1

H)E®9'96

^reoe'ioi

IS-SÎSCSS'l

HWfi'l

ei’MlDL

mwoaiNoo-i7oi3is

50'131$

xro

iaWcce

ZOWJWZl

W4SC6W41

ZO'WSlffZl

xxxxxxx

UX»'99S'l

^s'iweso'e

92*019'099*91

Bowssd’si

ara

16'82**2

CffLZlî: 1UO0IW1

;enîts

xro

ooo

ZOTnO'ZZS'Sl

zowzztfat

«r3*6'Z£9‘9|.

ZO^'ZZE^L

6£ W998'l

BXWflSB'l

93*805610'91

83*809'6 LO'Sl

00*0

00’0

1țr

.0205.3W3HOZ3U1- 11JLLS3AM1NOO ” rKTRIS

IW1319

w-custe

araonw

issiVira

00’301'1*9

0Z*896’8£9

00'0

6T£0€'OOZ

00701’1*9

L8*089'8E9

»0

L6*93*'3

jSfioe. atewzau£-iN3tmo inoo - i*eo’Wi<

ÎO'lZlS

xro

89'69**6

16*190*6(97

69*1*9'829'2

16-lWSlS'Z

V*8£'C35'3

fresB'zBt

9S*W2*LW2

D0*91*7£E7

30*0

SLTSL'8

ar izis: wd «oi

i’zo’isig

xro

89-69*6

ww6is7

5S*LW83S'3

16 190'615*3

**'Wl)3S*3

BTZZe'UL

**‘996'381

ss-torite^

(XT9L*7£S7

300

51751'8

MhVQ 030 ¥1 JJtSHnO XNOO * kTff 1215

«nzw

9£-0*6>C*

6ZL1EW961

WZSZWSei

E£* LI 0'805'961

EOXBî‘WZ‘961

)K$8â'LSZ'6e

ES'tSltGS'e»

ersie'sucMi

Bseo'soz'zzi

D00

M7£C'**l

10*1218 iwoomoj

5101219

*8'895*9

eeezaW'e

ifîWWiE

ce'eza'/av'zc

n'ztWtf

M WZ12* IZ

WSBO'WS'CE

tS'&SSIZ'il

cz^wewsi

00'0

OHO ¥1 «06388 4NO0 • 0'10* 1211

rurizis

xro

9T96C

00’600’î*

90**0*^lL*

ocwi»

weoo'i*

M’O

00*0

W60CIV

ar 600' i*

00’0

es*s®

oho vi stosaa m h <n inoo • nirteK

noizis

ocru

W*0

5»*oe»‘O96

ss'ocsosa

s&'ocâ'osfi

SH’WOSfi

68'Z06'0Z

WZ060Z

96'SSZ'6Z8

W23Z'6£8

»'0

00*0

088 m 80103T0O JNOO - £10*1215

WiZlS

90*0

W*Q66'H

KW¹)!

zese*'*

«rSK't

00*8*3

££96*’*

££*210**

»*0

txrez'st

OHB VllLiNVHYDâNOO - 510*1211

r'UTlZLS

Dr/rt'fiz

Cl^,0£9'9ÎS‘M

W’UO'LOL‘28

0l’0€9'938*9S

CCZMW1S

00*0*0'139" 13

6*’£4$S68*tZ

onws'sOE'ss

wwevi'ss

£6**93'99

OHO ¥1 HZd 1MOO * Fior 13lț

rwizis

»0

M'O

OO'SCS’OSOX

mcs'oso's:

00-909'050'0

OOWOWC

MW/ZZ

00**91'££3

OO'ZWCZi'î

Dowezz'z

xro

00'0

OHO ¥1IWV1V81N03 - C WlZlț

rurtzis

UWttl

sotoo'ocrzo

îrowts

60WEEG76

ISVB'SW'90

LSWOZS‘92

iswoos'sa

erKregrii

wzsreas-u

»o

GS-IM'W

OH» VI1N3HDO1NO0 - E'liriZlS

jk-urtzis

SfJOCU

66'63m?

8*’3C9'6L3

56*636X13

OOW«6i

00’0

&6'6WeiJ

00*000'661

C*7£8'02

¥d3S IVObW - Id 1NCO -OL’ltf 13Li

ros

»o

XJD

DOOOO'OOB'

XT0OT009‘l

OO'OOOWt

30'000'009'1

OO-OQOWl

Bor a»' oo9‘ >

00’0

00*0

1809

xro

500

00*000w.

MOOO'OOT‘1

00'000’003'L

MroaiWl

00’0

OG^-»

Q0W009’!

ixrooo'oog'L

D00

00*0

JHROS N3HH312d 3MV0WS 3JJ2Od3O - LWf

16*

BWBSSl

rsfWSWa

ICTSX'899

39'963‘W

irzsz'ag

KW»

irjsi'999

00’0

00*0

WSH'lWt

00*0

10*: W3 FKU

rmet

SSTZS’SU

xro

n aics is

6*W1

00*0

5*WL

00’0

^Wl

00*0

ocro

n-z#»»

00'0

•'ffianfcațm

‘-m-Qb -

(•arie*

06'66»

06'699

M’CC

00'0

oo oe

00'0

(Xroe

00*0

xro

06'698

ara

--»*0W - WBpBrKțnd pwfy - LTO' iBl

rar ie*

WKB’GEZ

2£7»97££

»W‘Lll

*3'9a'*9

9**954'111

WGZL'W

9*W’Lll

00’0

xro

1*76$ £83

00*0

FXWW'FHPWU

- XWJMO EaațMjlipTd pițmftf * rzțr 161

PWS

l!î»M3

Mpa«

nq3Q

upao

WK1

irpa«3

«paO

IKW

l!P«O

ijqaa

juoq aifumuaa /pqwfs

ISUH PtOS

awnșpjoj. _

«jeton mai

luunoteinn

aiuemoaid^HH_____'

«Jjmuq 10 PPS

Simbol/ Demimire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedent»		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Ansi		Simbcrf
Simbol/ Demimire Cont	Debit	Credit	Debil	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Simbcrf
roulGțM:^4	O.OC	O.CX	364,189.9Î	364,180-95	52,308X2	52.308.33	416.498X1	4l6.498.2f	416.498XC	416.490XC	OHO	O.(X	6024
5028.01 -	O.DC	OJX	16.4435E	18,443.96	1,303111	1.303.01	19,74BX€	19,746.96	i9.746.ee	10,740.96	o.oc	0,00	S02Î.01
3026.02 - CMuM mrtwlate pL protecția muneil	0.0C	O.OC	60,474X4	60,474X4	5.496JK	5,496.0t	65.970X-	65,970.24	65,970X^	65,970X41	0.00	o.oc	6028.02
SH8j^-(XmaLpitow.niwiZfticraria1^^	O.OC	o.a	232.647.12	232.647.12	20,98426	2D.884.2Î	253,631.4c	2SS.63t.4C	253,631.^£	253,631.40	0,00	o.oc	6028.05X
Fota» Cont: &3S&55	0.0C	OHC	23^647.12	232.647.12	2O.984XS	20.984.2Î	2S3.631.4C	253,631.4C	253.631.-0	253,631.40	0.00	o.oq	6028.06
5023.09 - CteHtuWi cu mawW coraumflbSe	OXK	O.OC	2T 6.296X4	218,296X4	17,829.91	17.B2S.9I	234,126.75	234,126,79	234.126,75	234.126.^	0.0OI	€4»	6C28.M
Fon* Cont: 0026	o.oc	o.oc	527.862.15	527.882.15	45.613XC	45.613,20	573,475.3!	573.475.3S	573,475.3!	573.475X5	0.00	OJJO	S02I
rotai Cert: 602	o.oc	0.0C	1.159.740»	1,159,746X6	131X01.4£	131X01.48	1,290,948X4	1X90,948^	1,290,940X4	1X90,948X4	0.00	0.00	6®
303 - CtMftuM prMnd nuaerisfete d» natura	o.oc	0.00	183.161X7	183,161X7	17,66028	17,66029	200,921,36	200,821.3	200,621.30	200.82ÎH©	0.00	OJ»
as.m - Erssf^s sfe^H sfera	O.M	0.0C	4.Q7&.185.97	4,078,186X7	1.049.659.61	1.049.859X1	5427,845.5/	5,127.845-5!	5,127.045.56	5.127X45X0	0.00	P-OC	605.01
50603 • Apa coraucn netehxtogfc	O.OC	(LOC	390.328.05	390328.06	51,556.71	51,556.71	441.884.76	441.884.7C	441,684-75	-41,884.76	0.00	om	BO5.«
506M- Ct^tr««pJ^‘TRAHSEl£ClHiCA	o.a	o.oc	BMUn<	84,414.34	35X50.»	35X58.65	119.672X1	119.672.9S	119,672.99	'19.672X9	0.00	o.m	6C&JM
306J» - CWU** «fMtesriea -piața SPOT	0.K	OHC	1357.1 eăie	1357,162.36	606.0842?	606.064.26	1,963X26.6^	1,963,226.64	1.963^25-64	1^63.226.04	0.00	0.00	«J5.M
FctaT Cont: CM	0.0C	ojx	5X10.090.74	5,910,090.74	1,742,539X5	1.742.539.22	7,852,829X3	7,652,629.97	7,6SZ.B29.S7	7,652.629^7	__0,00	.(X	60!
KM - CtelitfeN prarind amuzate	D.DC	0H0	88.0C	88.00	OJK	o.oq	88.M	88,W	88X0	88X0	0.00	a»	6TO
IIU6.1 -Lucrări de ohmi 1 (berari ai reparat t iknpta)	O.OC	OHO	432,665.60	432.665.60	39,893.80	39,593,60	472,259X(	472,259.20	472,259X0	-•72X59X0	0.00	Q.OC	ei 1.06.1
511.012-Lucrări d» niwi Zflucrxrilico pt funCLSTSC)	O.OC	0X0	229.035.91	229,035.91	24,831X4	24X3124	253X67.15	253,867.1!	253,867.'S	253X67-15	0.00	o.oc	B11.O5X
511.06.3 • Lucrări de rtvai SOswr. pi rastab Junei, $KC)	0.0C	OJX	186.021.40	186,021.40	OHC	0.00	186,021.40	106,021.40	188.021.40	<86,021.401	0.00	0.00	6I1H5JÎ
roși Ort: ai 1jP$	OJX	O.OC	847,722X1	847,722.91	94.424X4	64.424,84	912.147.7!	912,147,75	912.147.79	912,147.75	0.00	o.oc	611,M
Fatal Cort: 611	o.od	0.00	847,722X1	847,7^.91	54,42434	64324^	912.147.7!	912,147.7!	912,147.75	912,147.75	0.0C	MX	________611
M e - Clwiuw imtevwwJwidi da gesSur» si chMi	0.00	04»	103342.0:	103,942,®	52,310.06	62X10,»	166XS2.£K	166,252X9	166XS2JX	-06X52,09	O.M	O.M	612
na - Ch&iw njp^eto de aa^una»	0.00	0.00	seasțijK,	22X30X0	S.O55.48	5,055.48	27X86X!	27.286XC	27,236X8	27X86X9	0.0C	MX	615
(15 - CMttuto* nu pr¥^tm pMawUU	0.00	0.00	12,432X6	12,432-Of	11X50,00	11.35O.0C	23,782.0!	Z3.782.0t	23.782H!	29,782.0!	o.oc	MX	61!
K21 - ChoMliBii cu nttfcrifttmi	O.DC	0.00	177.903.00	177,ȘO3.O(	16,173.00	16.173.0C	194.076.0C	194,076.0c	194.076X0	'94.076.0C	o.«	O.OC	621
122- GheU privind comfcitwnri «J onowB	0.00	o.oc	31.795JX	31,796X0	0.00	o.oq	31.795.6C	31.795.00	91.795.60	31.795.0C	o.oc	O.OC	62Î
asm - ChdtubS da pri*ced	0.00	o.oc	174.7Î	174.79	0.00	0.00	174.7Î	174.71	174.79	174.7J	o.oc	o.oc	623.01
&3xe - Ctwkriot cu roctam ei puMcitttoa	0.00	o.oc	1.323X1	1.323.51	105.84	106X4	1,429.3!	1.4293!	1.429.3!	1.420,35	0.0(	OJX	623. tK
rut* cerc: €23	0.00	0.00	1.498,30	1,498.30	105X4	1O5.B^	1.804.14	1.604.î«	1,604.14	1,604.14	o.oq	o.oc	62C
»4 - CtetoM tu fiwBp.* turnuri si de personal	0.00	0.00	13.327.08	13,327.08	725,46	725.4/	14,052.56	14.052.S	14.052X8	14.052-56	0.00	o.a	62-s
>2SXr - OeHuWioudnț<4SWi in Imita tegrta	0.00	0.00	9,412X4	9,412.64	200.00	200.0C	0,612X4	9,812X4	9,012X4	9.61iW	0.00	0.0C	625.01
52602 - CtoCuW cu pte* imita lațaia	0-00	0.00	1,950.00	1,950.00	520.00	520.0C1	2,470.00	2.470.00	2,470X0	2.47CL0C	o.oc	0.0!	625.02
Total Goni: 625	0.00	0.00	11.362,84	11X62X4	720.00	720.00	12.002X4	12.082.84	12,002-04	12.082.04	o.a	MX	®5
BB - CbehiM portrie si tom dertitcwrMinieati	0.00	0.00	76.128.74	76,128.74	3X43X3	3X43.23	70X71-97	79,371X7	79,371.97	79,371X7	o.a	o.a	62!
527 * Chatuial cu wfvfcfilB banca» ai Mtmltate	0.00	0.00	24HW.72	24^04.72	3,097,92	3,097.92	27.402,64	27,402.64	27,402.64	27,402-64	o.oc	6Â	627
£M01 - C&rtLfQvtetapUAcalJI ffwtocatoite	0.00	0.00	5.3B4X8	5384.88	358X1	358.81	5.743X0	5.743.69	5.743.6J	5.743.68	OHC	o.oc	628.01
3S&oe - ChMuM cu poza	0.00	0.00	1.370.00	1.370X0	100.00	100.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1.47000	o.oc	MX	828.02
526.03 - îs»® vMiSaam^Twiwo.iSClR	0.00	OHO	37,459.90	37,469X0	772.99	772.69	38X32.59	38X32.59	MZ3Î.SS	3B.Z3ZX9	o.«	0.00	626-03
88,05 - CtaiLcu protoefe muncii	0.00	OHO	25,038X6	25,098.36	460X0	460X0	25^8.30	2S358XS	25,55838	25.558,36	0.0C	OJM	628.M
08jW • Aha chalhMI cu UHvicâ cxuculaba do terii	0,00	0.00	127.354X6	127X54,38	28,767X3	28.787.33	156,721.71	156,721.71	158.721.71	156,721.71	0.00	O.OQ	62d.ro
rotai Cont ;B28	0.00	0.00	197X6732	197^67.52	30,458.83	30.458.83	227,72845	227,726.35	227.72635	«7.726X5	0X0	OHO	62!
3O5J» - ChatuteH cu T.M.T,	0.00	0.00	2,542.00	2X42.00	6.00	0.00	2,542X0	2,542.00	2,542.00	X542.0C	0.00	0H(	6ss.ro
335 JX - Ctwitutoll cu fa«U pL hwtetaapalî	0-oq	0.00	227,424.00	227,424.00	19.320.00	19320.00	246,744.00	246,744.00	246,744.00	246J44.QC	0.00	MX	635.CX
535.05 - Cfufctel «UMrihdte stetebi	0.00	0.00	84,956.74	84.958-74	0.00	O.CX	84.958.74	84,958.74	84.056,74	84,958.74	0.00	MX	635X5
J3M7 - ChoMutel « HM de (HTtoiu	0.00	0.00	55.00	56-00	0.00	0.»	55.00	55.00	55-00	55.0C	OHO	OJX	635.07
525^3 - OdluW tu t&acter saluMwîa	0.00	0.00	39X16.1»	39.216.00	3,684X0	3,584,00	42,900.00	42.900.00	42.900.00	42,900.00	0.00	OHO	635H!
£55.10 - Chetuirti cu TVA rudodudiMI focal	o.oo	0.00	1.166.773.03	1,168,773.03	225,776,82	225,770X2	1,392,549.86	1X92.540X5	1.392X49.85	1,392,549X5	0.00	OHO	635.11
535.11 » Ai» etaluWBU impozite? laxe	o.oq	0.00	1JXO-M	1,003.00	O.OC	0.00	1.003.00	1,00X00	1.0O3.00	1,003.00	O.00	OHO	635.11
Focii Dom: 635	0.00	0.00	1,521.971.77	1,521,971,77	248,790.82	248,780.82	1.770.752X0	1.770.752.59	1.770.732.59	1,770.752^9	0.00	0.00	63!
H101 - ChefLeu a&hrfis parsonait*i(tndu^ flMrtri)	0.00	o.oc	15,712^45-1»	15,712,445.00	1,563,712.00	1,563,712.00	17.Z76.157.00	17X75.157.00	17,276,157.00	17X78,157 HO	OHO	0.00	641H1
54 UM-CheM. Mptxl part- -tecapecttato de munca	0.00	MM	72.322.00	72,322.00	3X68X0	3X80-00	76,190.00	76,190.00	76,190.90	76.190.00	0.00	OHO	641.05
541.10 - Chrflute» perBMMtoaonM	0.00	0.00	0,00	0.00	3O1.4580C	301,456-CC	301.456X0	301.456.00	301,456.00	301,456.00	0.00	OHO	641JC
Total Ciml :Mî	0JM	0.00	15.784,767.00	15,784,767.00	1.869X36X0	1.869.036.00	17,653.803.00	17X5X803-00	17,653,803X0	17553,603.00	0.00	OHO	641
«22 - OteftuW cu acordate antarioifor	OHO	0.00	1X07,000.00	1X07.000.00	127,040X0	127,040.00	1,334,«0.00	1,334X40.00	1.334,04O.X	1^34.040.0C	o.oc	OHO	6422
MM - CWlpdvJMiQ. d piDUcexf Jtegi (exctadv CCW	0.00	o.oc	431.849.79	431,840.79	148,851X9	146,651.59	578,701X8	578.7O1-3B	578.701X8	578.701X8	0.00	0.00	645®

Simbol/

Desîumira Cont

Soiri 81 taMrts

fUtl^e mc te

RtllaJ Curent

Total

Total Sume

sold Final

CsssBt

totiEt

Debit

Credit

»a

Cl«dlt

Total CWU&45

0.00

0X0

43l_f849.7£

431348-75

146,851.59

148,85159

576,7014£

578,70134

578,701XS

578,70138

0.0c

OXC

645

>48 - ChaftutaB priv. contrib. ailQurakxi» de munca

0-M

0.00

372.19&0C

372,186.0c

43,447.00

415.633.0C

415.63X0C

41fi,633.lX

4T5.633.0C

oxe

OXC

6+6

>52 - Ctehuleli Ol protecție medului

0.0C

0.00

15^05^99.7*

15305^99-75

6,880,14842

6,880,14832

22,165,448X7

22,165.448X7

22,165,448.07

£2,165,448X7

0.0c

662

>581 02 - FamteM conctacuato

O.OC

0.00

303,7ia2£

303,718.21

828440

848439

312,00247

312,002X7

0.0c

6581.02

Total Cort: 6581

o.oc

<LM

303.710^

S93,7ia«

B.2M.5S

8384.59

Sia.002.8,

312,002X7

312,00X87

o.a

SSB1

EM * ChefcieS privaive «Ato ai ata op.de spital (672)

o.oc

0.00

0.0C

2.014.84

2,014.34

2.014.84

'2,014.84

2,014.84

2.014£4

0.0C

o.oc

6589

5588-04 * Majorai Intuzian daknta bugetului de «tal

o.w

O.OC

321,216,01

321,216.01

5424.0C

5524.00

327,140.01

327,140X1

327,140.01

327,140X1

0.0c

OXC

esa&țM

S5B0JJ6 - CtatiuM indemnioUI ponoare mandat

o.oc

0.00

439.414.0C

43S.414.M

40499.00

40,999.00

480.413.0C

480,413.0C

480,4130C

0.0c

6588.0C

rotai.CMEJ.65W ._.

0.00

7SG.6Sta.01

760330.01

48423.M

«»3.K

S37.5SS.C1

807^01

807.553X1

807,553.01

0.0c

6585

Total Cont: 658

o.oc

0.00

1,064,34&2£

1,064,348^

57422-C

57422.43

1,121,570.7c

1,121,570.72

I.i2i37a7:

0.0c

o.oc

655

«5 - CheWtal din dfowue da cun vsMar

0.00

16,121.2"

16,121.27

3,680.5€

3,880.59

18401XE

18,801.84

18X01X€

18,601 Xt

0.0c

68C

>811 - Clwttde expkvtin prtv. ametttzana mabizufcr

o.oc

OXC

257,930.2/

257^30J1

24,491.42

24,491.43

282^21 XC

282,421 XC

282,421.6£

282,421.6f

0.0c

6811

1814.01 - CM Udo expl^rW. «juswri dtKkxdhpt. leweeieieaafce

o.oc

O.OC

0.0C

25489.5S

2548939

254B8XE

25,289X3

25X89.56

25X89X5

0.00

0.0c

6814X1

»14JJ2 - CMLde sxplpdf. ajusiart ladodjdfa^Uiepiiadaro acUva

oxc

o.oc

6,bc

0.M

59,009.06

5S.WS.»

59.009.06

59,009.06

OXC

o.oc

6814.02

Total Cent;681*

OXC

0,00

0.0C

O.xx

xxxxx.6Î

8449845

84,29<K

64498X5

84,298.65

84X98.65

o.oc

0.00

6814

Total Căit: 681

0.00

257,930.24

257,93024

106,790.07

108,79047

368.720.31

366,720X1

386,720X1

366,72031

0.0c

0X0

681

iW.81^ - V«t dn wo. an-Oteddc*. Urata dM

04»

0.0C

665^93.1

686,683.1

215,198.18

215,188.15

880,77141

860,771X1

880,771X1

880,77131

0.00

704.01 u

Wjjl 4 - Ven. dn vane, eu. rt- -boraa coronare

OXC

.(K

16^46,3B6.K

16346,68063

6.533,51748

6,533417.38

23462,404.01

23,082,404X1

23,062,404X1

£3,002304.01

0.00

000

704.01 J

704.01.4 - Von, din wu. an. afecta • Urata la PZU

o.oc

37^83,608.51

37383^06,55

20,414,65544

57,79646X86

57,706463X6

57.708X63X6

57.798X83X6

0.00

0X0

704X1 >

70441.8 Ven. efin vânz. «furt- Picta EcMHxsmj

o.oc

439,490.4£

439,4©0.4e

426,077.79

426,077.78

865X6845

685X68X5

866X68X5

OlOQ

0.00

704X1 .£

Total Cort: 704X1

04»

0.0C

55,037,568.77

55437^6077

27,539,438.66

27,55'3,438.85

88^7.007^8

82,627,007.43

82X27.007.43

82.SWWJ®

0.00

704.01

704X24 - Von. țin vânz. eti. tona- As. proprietari

oxc

0,00

5,674304^2

6,674.904.82

1,147,88249

1.147,862.89

6X22,787.71

6,822,76771

6322,767.71

0,00

0.00

704X2,1

7D4JKL2- VanxBn vânz. an. Hem- Indaridual

COC

0.00

<373,419.8C

4473,419.80

832.640.15

832,640.16

6406.059X6

5X06,059X5

5X06X50X5

5X06X59.96

O.00

0.0c

704X25

704,02.8 - Von. dn vânt an. «nn. -ap. neon.

OXC

0.00

1,937,476.0c

1,937,478.00

676,891.42

676,691.42

2X14,167/42

2,614,167^12

2,614,16742

2314,167.42

0.00

0.0c

704X22

704JH.4 - Van dn mun. tamu - bugetari

0.00

0.041,483.70

9,041388.76

3,555.840.10

3355440-10

12.597.328X6

12 £37323X6

12397328.8^

X.597328.8^

0.0c

704X2.4

FotaJ Cont: 704^2

0.00

x.oq

21,027,239.38

21427^89-36

6413,03446

27X40X23.94

27X40323.9-

27X40323-^

O.tM

o.oc

704.02

rotai Cont: W

0.00

Q.«

76^64^58.15

76,06445015

33,802,47342

33402,47342

109367X3137

109X67X31X7

109,867X31X7

10936733137

o.oc

04X

704

n)6 - Venituri dn rodevwite, locaUl de gectiunaxdWi

o.oc

343.77

* 9.00

O.OC

343.77

0.0c

OXC

70(

n» - Ven. dn vandal» Mw^pa,țaJte< witdetoc.)

o.oc

1.705,625.27

trama?

158,197.02

156,19742

1X8132249

1£61,822Xț

1X61,822X5

i,BSi^baE

(UX

O.M

705

7411 * Van. dn subv. da expl at «Ursi de afaceri

(MM

o.a

19^15,191,80

19.015,19140

7341,79447

7,341,79447

26356X66.17

26X56,988.17

26356,986.17

26X56386.17

0.0c

7411

Total Cort: 741

0.OC

OXC

19,015,191,80

19,015,19140

7441,79447

7441.79447

26356,986,17

26,356,986,17

26,35®,WS.17

26,356,986.17

0.0c

7«,

7561,01 - Veniluri dn penaltelf tnacgie «tsdrtea

0.0C

O-QC

331.68

33149

2447

356.05

356.0E

356XS

356.05

0.DC

OXC

TSStOI

7681.02 - Venituri dn penaRed *wgb tondoa

0.0C

o.oc

256314.10

256414.1 C

17,94542

17.94542

274459X2

274X59X5

274X5932

274X59-32

aoc

0.0c

7581X5

7581.03 - Veniluri dn penafiteti condene

o.oc

0®

0.00

O.OC

4.25

442

4X2

4.23

4X3

0.00

0.0c

7581.02

7581.06 • Venituri dn penaHafl • apa si »*e debrewartafttom)

0.00

OJX

17-OC

17.00

0.00

17.00

17.0C

17X0

17.00

0.00

O.0C

7581.05

Fotei Cont :7W1

0.00

O.OC

256,082.7c

255,882.78

17^73.6^

17*173.82

274.e3B.flt:

27<B3fl.6C

274.e38.ftC

274,e36.6C

o.oc

O.OC

7581

7582 - Venituri dn donați d uiwenH primite

0.OC

o.oc

41/KHUK

41,099.»

0.00

OJC

41.009.0C

41X09-0C

41.009XC

41X09.0C

o.oc

0.0c

7582

7508.01 - Venitarl dn pfenferi enJontapopufaUc

o.oc

31^99^68,0C

31.899488.0C

10,804419-00

104M41ftO(

42,703,587.0c

42,7D3X87,a

42,703387.00

42,703367.00

o.oc

D.OC

75WÎ

7568.02 - Venituri dn mqJutam -filele

o.oc

110^18^4

11041054

850,86847

85o.esa.27

961,077X1

961,077.21

961,077X1

0.00

0.0C

7588.02

Total Cort: 7888

0.00

0.0C

32,009.488^1

32.009.48094

11,635,177.27

11,655.17747

43X64X64.21

43,664,664X1

43,664X64X1

o.oc

0.0C

7E8i

Total Cont: 788

0.M

o.oc

32,307,158.72

11.673.161.«

11,673.151.05

43380X09.81

43.980309X1

43380309X1

0.0c

OXC

7Sf

768 * Veniluri dn diferente da an vaUar

0.0C

O.0C

7,156.84

7,15644

- 6.72446

- 6,7244!

432.31

432,31

43231

0.0c

OXC

766

^-Vrfeuridn dobânzi

0.0C

OXC

19.835^

19,635.05

1.021.9C

1.0214Î

20,657. (X

20X67.0C

20,667.00

20,657.00

0.0c

o.oc

764

787 - Veritun An auntiMi cbUnw*

0.0C

1,730.14

0.0C

0.00

1,730.1<1

1,730.14

CMX

0.0c

767

AM - Alte ventori linanctare

o.oc

2,41 O.OC

2.410.00

0.00

Q.OC

2/410-lM

2,41 O.OC

2,410.00

2.41 O-QC

0.0c

aoc

76fi

7812 - Vorituri din provizioane pLrisouri ta chaiuMI

o.oc

26,431.0C

25,431.00

0.0c

0.00

25.431.OC

25,431-0C

25.431.0C

25,431XC

0.0c

7012

7814' Venitul dh provizioane pLdqwnxacMor xcutanta

0.00

0.0C

O.OC

0.00

668,75241

668.75241

668,752X1

668,752.31

6^,752.31

o.oc

0,80

7814

Tetei Cort: 781

CMK

o.oc

25.431.DC

25.431 .ac

668,75241

694,183X1

694,183.31

694,18331

O.00

0.0c

78l|

Totakirl: 71,629,76037 1.356,123,993.66 477.030,105.42 1,833,204,039.08 1 «904,833.799.45 116,663,790.74

______________________________________________________________71X29,760.37____________________1^56,123,933.66______________„ „ 477,080,105.-12____________________1,833304,039X8___________________1,904.,833,799,45_____________________116,663,79074

Ol

BVA-8 U ^GBOl?Ut )

1&04K022 ERMTSLA t %. ji Pa^na: 7 / 3

BVA-6

1&W2Q22

£ FRAȚI LA/

Pagina: 6/6

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR FINANCIAR,

EFHATIU/

ÎNTOCMIT, SEF BIROU CONTABILITATE

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comerțului: J4/882/2014 CIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICA

Data: 31/12/2021

Simbol/ Denumire Conl

ScW 01 Ianuarie

Rulaje Precedente

Rulaj Curent

Total Rulaje

Total Sume

Sold HaaE

Simbol

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Oedit

Debit

Cracat

K?Z1 -Giruritiprimite

618.213-62

0.00

4,910,401,40

722,502-47

3,470.00

3320.447J34

4,91X871.40

4,042^4X81

5,732,085.02

4,042X49.81

1,689.135X1

O.M

8021

Cort .-302

818,213.62

0.00

4.910.401.40

722X02.47

3,470.00

3^20.447^4

4^13371.40

4,64X94X81

5.732,085.02

4,042349X1

1X89,135X1

0.90

802

3031 - Imobitzari corportic luate oi eSârfe

105,170368-76

0.00

0.M

105,170368.76

030

105,170,368.76

XOO

8031

«35.1 - OBECTE DE INVENTAR IN FOLOSINȚA

256.474,83

0.00

122X92.66

11,147.44

16,433X1

5,022^5

145,026.16

16,170.39

401X01X5

16,17X39

385.330.66

0.00

8035.1

«35-2.1 -ECHIPAMENT DE PROIECTE H =0t0$WA

1SW1.85

0.00

43,185.76

34,934.13

1,106.00

0.00

44^90.7€

34,934.13

194342.61

34334.13

159,406.40

0.00

8035X.1

JD36.3-SDV4JM SPECIALE H FOLOSINȚA

61,042.93

(LOG

11,382X6

2.603^9

121.78

638.02

11,504.44

3X41.41

72X47X7

3^41.41

6930X9C

0-00

8035.3

5035.4-CARTL PUBLICAȚII |N FQL0SWTA

2,08X81

0.01

0.00

0.0C

0.00

2.083^1

0.00

2,08331

DXC

8035/

r«aIGtmi:0O3S

469,65X4$

x«

183,161.07

48,684X6

17,660X9

5,660^7

2O0321JW

54X45-93

670474X4

5434533

61X12X91

9.0c

8031

3036 - Ftedwerte, locali de QestiMw^hirM ti atto

599,938.51

0.00

206.454.20

194,341.60

16,696.00

22,780.01

223,150-2C

217,121.6®

823,088.73

217,121.60

605367.13

o.oc

6036

W3X6 - BuraMi pubfce primita in ăd-tny®. concretane d cSfe

254X58,919.09

9,744,155-25

0.00

0-00

9.744.155^5

O.OC

264.403.074XC

0.00

264,403,07430

0.00

803X6

5â3X8 - Mjknce Rw> GusîosSe Primărie

91.58X82

o.ool

o.a

XOC

0.00

DX»

O.OC

91X89.82

030

•31,58932

0.0c

80384

Cotai Gont: B038

254,750X08X7

o.«

9,744,155.25

(LOC

o.oc

O.0C

9,744,155.25

0.0C

284.494X54.15

0.0C

264/194,664.12

0.0c

803Î

»3X5-Ai» valori

2.303X0X57

O.QC

0-«

0.00

o.oc

0.00

0.0C

2303X0X57

0.0C

230330X57

o.oc

8039.5

Fotd Cont: 8039

2303 ,80X57

o^c

QJX

XDC

o.oc

0.00

DJX

2,303X0X57

0.0C

2X03,508.57

o.oc

8035

rotai Cort 1803

363X93X7X21

OJX

10,133,770X5

243.026^/

34,356X3

28.440J7

10,168,126.81

271,46X55

873.462,105.02

271,467X3

373,190,637.45

0.0c

5051 - Dobânzi de pte£j

56,07&0C

OJK

- 56,07X00

o.oc

0.0C

OJM

-56,076.a

(LOC

O.OC

o.oc

8051

/4«a:C«n< :M5

56,076.a

O.OC

-56.07S.IX

Q.QC

' O-QC

0.00

- 56.07X0C

O.OC

aoc

0.00

o.oc

o.«

801

«b-Datorii cortirige«»

-535X3£

(LOC

OJX

-8,961,683.15

0.00

8,981,68X18

0.0C

-a^s7^t,5.

0.(M

-S5S7241A

o.oc

MÎ

r«al Cort; 888

-5.55X35

X«

O.OC

-8,981,683.1£

-a.381.683.1S|

o.oc

- 8X87X41.5*

O.OC

«387,241.54

03£

86£

5838 -CONT DE REGULARIZARE

(LM

364,162,70X4$

965.529.03

14X6X095.92

3.348,888.31

4.314,417.34

6.044X39.02

4XM,417X4

370X06 34X5C

O.xx

xxxxxx.531.16

888£

Totaluri ; 364.162.7OS.4S . 15.963.624.95 -5,594,968.59 19558.65036 374,521,36084 365^92531.10

_____________________________________________________________364.162.709.48_______________________15,963.624.95____________ -5,594,968.59_______________________10358,656,36 3^4521365,84 365592,531.16

BVA-6

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIAR,

// O Vv r w

H CSOl/Psa i

\ ^SAC4U' J)

ÎNTOCMIT, SEP BIROU CONTABILITATE

auJICMSU / VIOLETA BAHDASAI

PaoiAj

(1.1+2+4+6)

băcâv-k^^

..... '

\lfe^ .... Ojl&M/t^^

’ HRi ..... DATA:

Anexă (a Hotărârea C.A. nr. .4.4....../..l^i.Qă^QS?

45 /12.05.2022

47 /12.05.2022

49 /12.05.2022

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR ia data de 31.12.2021

Prezentare generala a societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A Bacău s-a înființat conform HCL nr.186/12.09.2014 șl HCL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.R.C.cu nr.J4/882/2014 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 și deține calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie, termica in municipiul Bacau.

Infrastructura necesara funcționarii societății THERMOENERGY GROUP S.A Bacău:

1, - bunuri din domeniul public apartinand Municipiului Bacau, conform Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nf.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018.

Obiectul contractului constă în dreptul exluslv acordat societății THERMOENERGY GROUP S.A de către Municipiului Bacau șl obligația corelativă a societății THERMOENERGY GROUP S.A. de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-ediiitară aferentă Serviciului în aria administrativ-teritorlală a Municipiului Bacău.

2. - bunuri închiriate, care au făcut obiectul Contractului de focaliune (închiriere) bunuri, nr. 2! bf^2J 08.12.2014, încheiat intre SC CET SA Bacau (societate in faiiment)-locator si THERMOENERGY GROUP SABACĂU-locatar, aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotararea nr.16/24.11.2014, in următoarele condiții: contractul si-a încetat valabilitatea la data de. 08.12.2015; bunurile sunt in folosința THERMOENERGY GROUP SA Bacau,întrucât/ prin hotărârea nr.487/09.06.2016 a Tribunalului Bacău și nr.156/04.08.2016 a Curții de Apel Bacău în Dosarul nr.875/180/2016* CEȚ Bacău prin lichidator Slerra Quadrant SPRL (pârâtă) a fost obligată, pe calea ordonanței președințiale, să pună la dispoziția Municipiului Bacău (reclamantă), până la finalizarea Dosarului nr.12095/180/2015**, bunurile aflate în litigiu pentru stabilirea proprietarului."
3. -bunuriproprii, apartinand patrimoniului THERMOENERGY GROUP .S.A.BACĂU, Înregistrate in activele societății.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice tn sistem centralizat si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția șl furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă șl aer condiționat, grupa 353-Furnizarea de abur șl aer condiționat. ''

Obiectul secundar de activitate a! societății îl constituie producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția șl furnizarea de energie electrică șl termică, gaze, apă caldă și aer condiționat,grupa 351-Producția, transportul și distribuția energiei electrice. . .

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are înregistrate la O.R.C. Bacau 67 puncte de lucru/sedli secundare conform Certificat constatator' eliberat la data In baza declarației pe proprie răspundere înregistrata sub nr.21280/05.05.2017.

Societatea își desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice sl termice în cogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău fiind autorizată prin licențe si autorizații:

• Licența nr. 1784 / 06.05.2015 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială ă capacităților de producere a energiei electrice șl a energiei termice în cogenerare;
• Licența nr. 2120/16.01.2019 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru prestarea serviciului de alimentare centrailzata cu energie termica in municipiul Bacau (copie anexata);
• Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Bacau nr. 1 din 09.01.2015 prin care se transferă Autorizația integrată de mediu nr. 2 / 31.01.2013. de la SC CET SA Bacau la THERMOENERGY GROUP SA Bacau;

• Autorizația Integrata de Mediu nr. 2/31.12.2013 (amplasament str. Chimiei nr.6) a fost revizuita la data de 12.01.2016,18.01.2018 si 29.10.2019;
• Autorizația Integrata de Mediu nr. 3/27.10.2017 (amplasament str. Lelea nr.28)

Date privind cadrul tehnico-organizatoric al societății

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație, format din 7 (șapte) membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societăților, precum șl a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnati de către Adunarea Generala a Acționarilor cu excepția primilor administratori care sunt numiti prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționarul unic, în urma unei proceduri de selecție.

Actualul consiliu de administrație a fost numit prin Hotararea AGA nr.61/05.02.2018, completata de Hotararea AGA nr.69/03.05.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022. Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acționar-Muntolpiul Bacău prin Hol C.L. nr.49/2017 și finalizată prin Hot. C.L nr.373/31.10.2017 și nr.160/27.04.2018, respectiv Hol AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018 și nr.69/03.05.2018.

In urma demisiei unul membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prin Hotărârile de Consiliu Local al Mun. Bacău nr. 319/31.08.2018, nr.13/31.01.2019, nr.164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hotărârile AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02,2019, nr.80K)8.05.2019, nr,87/21.10.2019.

în vederea Implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP S.A, Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019. în urma finalizării procedurii de selecție, acționarul unic - Municipiul Bacău a emis HCL Mun. Bacău nr.131/28.07.2020 privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în AGA la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrare ca urmare a finalizării procesului de selecție, fiind urmată de Hol AGA nr.5/07.08.2020 prin care a fost numit dl. Xxxxx Xxxxxx, de la data de 07.08.2020 până la 05.02.2022, în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău.

întrucât Consiliul de Administrație în funcție a fost numit pentru un mandat de 4 ani până la data de 05.02.2022, acționarul unic-Municipiul Bacău a decis Inițierea unei proceduri noi de selecție a membrilor C.A. prin HCL nr.51/28.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație ai societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mei muft de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T Bacău. La solicitarea expresă a administratorului dl.Xxxxx Xxxxxx, mandatul acestuia s-a încheiat la împlinirea termenului, respectiv 05.02.2022, postul acestuia de administrator rămânând vacant, ceilalți membri C.A. acceptând prelungirea mandatelor pentru 4 luni, în temeiul OUG nr.109/2011, până la data de 05.06.2022, dar nu mal târziu de data finalizării procedurii de selecție. Pentru implementarea acestor hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot AGAO nr.1/04.03.2022 și Hot AGAO nr.2/04.03.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.154/15.04.2022 privind mandatarea Împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău In vederea numim unui membru provizoriu in Consiliul de Administrație al societății, pănă la finalizarea procedurii de selecție, acționarul unic-Municipiul Bacău, în temeiul OUG nr. 109/2011, a numit un administrator provizoriu în locul rămas vacant în persoana dnei. Xxxxxx Xxxxxxx-DIrector Executiv Direcția Economiică în cadrul Primăriei Mun. Bacău. Pentru implementarea acestei hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.3/21.04.2022.

La data elaborării prezentului Raport al Administratorilor, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- Dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Președinte al Consiliului de Administrație;
- Dl. Xxxxx Xxxxxx - Membru ai Consiliului de Administrație și Director General;
- Dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;
- Dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație;
- Dl. Xxxx Xxx - Membru al Consiliutui de Administrație;
- Dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membru d ConsiBuli de Administrație;
- Dna Xxxxxx Xxxxxxx - Membru provizoriu al Corel Huli de Administrație.

în conformitate ai Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generala

Ordinara care a numit Consiliul de administrație, respectiv prin Hol AGA nr.61/05.02.2018. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit si Director General.

în cadrul Consiliului de Administrare s-a constitui comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, prin Hot. CA. nr.462/05.02.2018, nr.528/30.05.2018. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

Obligațiile sl răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat, de cele special prevăzute In Legea nr.31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare si de Actul Constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A, n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către Director General, Director Comercial si Director Financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022. Aceștia sunt Dl. Xxxxx Xxxxxx - Director General; Dl. Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Director Comercial și Dna. Xxxx Xxxxxxx - Director Financiar.

Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, In limitele obiectului de activitate al societarii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație si Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activitatli directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societarii.

Directorul General reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, având deleagată această atribuție de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale.

Directorul General este asistat de directorii de resort (Director Comercial, Director Financiar), de Inginerul Șef si de Șefii compartimentelor de specialitate.

Modul de organizare, interdependențele între diferitele departamente, subordonările ierarhice și principalele responsabilități ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum șl în normele și procedurile de lucru specifice.

Producția a fost organizată pe Secții de Exploatare subordonate Inginerului Șef al societății * secții al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalațiilor șl echipamentelor, cu scopul producerii de energie electrică și termică, care se livrează beneficiarilor, în condiții de siguranță și economicitate în funcționare, continuitate în alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și de încadrare a emisiilor de poluare în limitele lega! admise.

Secțiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcțională a societății la fundamentarea indicatorilor programați, a programelor și regimurilor de funcționare, a programelor de reparații - întreținere.

Aspecte tehnice si de funcționare

THERMOENERGY GROUP SA Bacău deține în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipalității, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând rețelele primare de transport și cele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum și punctele termice.

Thermoenergy Group SA Bacău este unicul furnizor de energie termică pentru populația din municipiul Bacău, având in exploatare sistemul de termoficare urbană (57 de Puncte Termice) și un sistem de 7 centrale termice de zonă cu funcționare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice șl termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin Intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, cesionate anterior de către Consiliul Loca! ăl Municipiului Bacău.

Prezentarea capacitatilor de producere a energiei electrice șl termice în cogenerare, precum șl sursele de producere separată a energiei termice

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin Intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea S.C. CET S.A. Bacău, cesionate anterior de către Consiliul Loca! al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele și instalații pentru producerea energiei electrice șl termice după cum urmează:____________________________________________________________________

Nr. cit

Amplasament

ADRESA

Produse obținute

Thermoenergy Group S.A.

Str. Chimiei nr. 6

Capacități de producere a energiei electrice și termice în

coqenerare(„producția combinată de energie electrică și energie

termică^,'conform art.399 alin(1) lit.d) Cod fiscal)

b)	CAF	Str. Letea nr. 28	Capacități de producere separată a energiei termice
C)	CT Prefectura	Str. Marasesti nr. 2	Capacități de producere separată a energiei termice
	CT 3/5 Dr. Aroneanu	Str. Mihai Vlteazu nr.12
	CT Parc 1	Str. Aleea Parau lui nr. 4
	CT Grup Școlar A Saligny	Str. VasHe Alecsandri nr. 20
	CT 3 Miorița	Str. logofăt Tăutu
	CT 2 Miorița	Str. Costeche Negri nr. 1
	CT Bistrița	Str. Luminii nr. 3

Descrierea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermocntrgy Group SA Bacău

a) - pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

• Grupul de cogenerare, avand următoarele componente:

-Turbinacu gaze ____________________ ____

Identificare	U.M.	TG3
Tip	•	TBMT130
Fabricant	-	TURBOMACH -ELVEȚIA
Combustibil: gaze naturale. PCI	[kJ/Nmc]	34.244,2
Consum de combustibil nominal	[Nrric/h]	4.350,2
Putere electrică: - nominală	[MW]	14,25
- domeniu de reglare (min/max.)	[MW]	3.5/14,25

- Generatorul

Identificare	U.M.	G3
Tip	-	sincron, AC, fără perii
Fabricant	-	LEROY ȘOMER
Putere instalată	[MVA]	17
Tensiune la borne	R	6,3
Frecvență	[Hz]	50

• Cazane de apa caldă

Identificare	U.IW.	Cazan recuperator (CR)	Cazan de apă caldă
Tip	-	Heat Recovery Boiler	UT 3700
Fabricant	-	OHL Technologies GmbH	LOOS International
Putere termică nominală	MW	22	3,04
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	-	33.640
Randament garantat de constructor, la sarcina nominală, [%]	%		>93

Schimbătoare de căldură cu plăci:

identificare	U.M.	1	2	3
Tip	-	Schimbător de căldură cu plăci FP100-325-4-N
Fabricant		FUNKEWărmeaustauscher Apparatebau GmbH
Puterea termică instalată	[Gcal/h]	10,75	10,75	10,75
Puterea termică instalată	[MW]	12,5	12,5	12,5

• Grupul de cogenerare cu ciclu combinat, avand armatoarele componente:

• Turbina cu gaze_____________ _________________________________

Identificare	U.M.	TG
Tip	-	M7A-03D
Fabricant	-	Kawasachi Heavy Industries Ltd.Japan
Combustibil		gaz natural cf DIN 1871, CLU (rezervă) cf.DIN 51603-1:2008-08
Putere calorifica Inferioară gaz natural	pțJ/Nmc]	32.500-41.860
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg[	>45.400
Consum de combustibili	[kJ/kWhe]	11,010 (la sarcina nominală)
Randamentul termic total	%	82,10 (la sarcina nominală)
Putere electrică instalata in condiții ISO	[MW]	7,250

Identificare	U.M.	T@
Putere electrică instalata in condiții de amplasament	[MW]	7,330

- Compresor gaz natural

Identificare	U.M.	GBC
Tip		ELT-163/250
Fabricant		ELTACON (furnizat de Kawasachi)
Fluid de lucru		Gaz natural uscat
Putere electrică nominală a motorului de antrenare/la cuplaj	[kWJ	250/235
Presiunea de aspiraye/refulare, la sarcină nominală	bar	4/23
Temperatura de aspiraȘe/refulare, la sarcină nominală	oG	5/50
Debitul nominal de gaze naturale	Nm³/h	2650

- Generatorul turbinei cu gaze

Identificare	U.M,	Gi
Tip	-	Sincron, fără perii
Fabricant	-	LEROY ȘOMER
Putere instalată	[kVA]	9300
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvență	(Hz]	50
Cosrp	-	0,8
Randamentul generatorului electric	%	97,5

- Cazan recuperator de abur supratocăzlt

Identificare	uja.	HSRG
Fabricant	-	EKOL, spols.r.o. Bmc
Combustibil pentru arderea suplimentară		gaz natural CLU (rezervă) Sarcina arzătorului mixt :;1,4.„7 MW
Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	36.000
Debit gaz natural pentru arderea suplimentară	[Nm³/h]	140...700
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg[	42.700
Debit comb.lichid		118.-590
Debit abur	R	11,5 t/h fără ardere suplimentară 21,0 t/h cu ardere suplimentară
Presiune abur produs	bar(g)	50
Temperatură abur produs	ferd.C]	450
Temperatură apă de alimentare	Igrd.C]	55
Temperatura gazelor evacuate din cazan	[grd.C]	>80
Randamentul pentru arderea gazului natural	%	91,5
Randamentul pentru arderea CLU	%	90,2

- Turbina cu abur

Identificare	U.M.	ST
Tip '	-	R3.5-5(0.06-0.24)E
Fabricant	-	EKOL, spol Sr.o.
Debit abur la intrare (nominai/max)	t/h	20,7/21,4
Debit de abur la contrapreslunea urbană (min.max)	t/h	9,07/20,98
Putere electrică Instalată Putere electrică minimă	kWe	3740 1170
Presiunea aburului la contrapreslunea urbană	bar	0,89
Temperatura aburului la contrapresiunea urbană	%	96,38

- Generatorul turbinei cu abur

identificare	UM	@2
Tip	-	Sincron, fără perii
Putere Instalată	[kVA]	5000
Tensiune ta borne		6,3
Frecventă		50
Cosș	-	0,8-1
Randamentul generatorului electric	%	96,77
Puterea nominală la bornele generatorului	kWe	3620

• Cazan de abur industrial

Nr. cri.

Denumire/tip

AnPIF

Debit nominal (kg/e)

Parametrii nominali (MPa/°C)

Puterea instalată

(MWt)

Tip combustibil

CAI tip Babcock

2000

27,8

T.7Z273

70,8

Gaze naturale/ păcură

TOTAL

70,8

• Xxxxx Xxx r utilitar -2 buc

Identificare	U.M.	gxtooosupr
Fabricant	-	ICI Caldae
AnPIF		2014
Combustibil de baza/rezerva		gaz natural/CLU
Debit abur		10
Presiune abur produs	bar	10
Temperatura abur produs	[grd.Q	250
Randamentul pentru arderea gazului natural	l%]	90,80
Randamentul pentru arderea CLU	[%1	90,20

• Transformatoare principala

Identificare	U.M.	TSG1	TSG2	TSC
Tip (interior/exterlor)		exterior	exterior	exterior
Tensiune nominală (primar/secundar)	[KV]	110/6,3	110/6,3	110/6,3
Capacitatea	[MVA]	25	25	25

• Stații electrice

Denumire	U.M.	SE1
Tip (conexiune și/sau transformare)		conexiune și transformare
Soiuțe constructivă (intertoară/exterioarâ)		interioară
Tensiuni	[KV] .	110
Capacitatea	[MVA]	300

• Linii electrice

Denumire	U.M.	LEI	LE2	LE 3	LE 4
Denumire (da la. Jpână ta)		LEA110KV CET Bacau- Bacău Sud 1	LEA110KVCET Bacau-Bacău Sud 2	LEA110KV CETBacau-CIC 1	LEA110KV CET Bacau -CIC2
Dispu nereEsubterane/aeriene)		aerian	aerian	aerian	aerian
Numărul circuitelor (simpie/duble/muitipte)	nr.	dublu circuit	dublu circuit	simplu circuit	simplu circuit
Tensiunea proiectată	[KV]	110	110	110	110
Tensiunea de funcționare		110	110	110	110
Lungimea	[Km]	2,5	2,5	1,1	1,1
Capacitatea	[MVA]	75	75	40	40

b) pe amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte

Nr. cit.	Denumire/ Tip	Putere termică		Tip combustibili sursa de energie primară
		(Gcal/h)	(MWt)
1	Cazan de apă fierbinte (CAF) Cp ALCHEMNITZ	100	116,3	Gaze naturale/ păcură
TOTAL			116,3

c) Centrale termice exploatate de Thermoenergy Group SA .Bacău

Nr. cit	Denumire CT	Sarcina Termica încălzire [Gcal/h]	Sarcina Termica a.c.c, [Gcal/h]	Sarcina termica totala [Gcal/h]	Putere termica instalata [MWt]
1.	CT 2 Miorița	3.1	1.9	5	5.81
2.	CT 3 Miorița	6.2	3.8	10	11.63
1	CT 3/5 Dr.Aroneanu	3.1	1.9	5	5.81
4.	CT Bistrița	0.75	0.45	1.2	1.40
5.	CT Grup Școlar	5.58	3.42	9	10.47
6.	CTPard	3.1	1.9	5	5.81
7.	CT Prefectura	2.48	1.52	4	4.65

Politica de mediu adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău are ca obiective asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău, prin producerea de energie termică și electrică în condiții de eficiență ridicată, în vederea reducerii Impactului activității asupra factorilor de mediu, respectând astfel cerințele legale privind protecția mediului.

Autorizai ea privind protecția mediului a activității de producere energie termică și electrică

Thermoenergy Group SA Bacău funcționează în baza următoarelor autorizații de mediu:

- Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/31,01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.1/09.01.2015, revizuită în data de 12.01.2016, în data de 09.01.2018 și în data de 29.10.2019, valabilă până la data de 31.01.2023, pentru amplasamentul din strada Chimiei nr.6
- Autorizația Integrată de Mediu nr. 3/27.10.2017, valabilă până la data de 28.10.2027, pentru amplasamentul din strada Letea nr.28.
- Autorizati de Mediu nr. 265+271/ 07.12.2011, transferate de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.3/09.01.2015, valabile până la data de 06.12.2021, pentru 7 centrale termice de cartier;
- Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2021-2030, pentru instalația EU-ETS nr. 1, nr.57/15.02.2021;
- Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2021-2030, pentru instalata EU-ETS nr. 2, nr.47/08.02.2021;
- Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA - Punct de lucru CAF S.A. Bacău, jud. Bacău nr. 236/ 26.10.2017, valabilă până la data de 30.10.2022;
- Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA Bacău nr. 15/ 25.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu nr.11/27,01.2015, revizuită cu nr. 94/09.04.2019, valabilă până la data de 24.01.2023, pentru amplasamentul din str.Chimiei nr.6.

Conformarea cu cerințele legale de mediu

1. Societatea și-a asumat obligațiile de mediu cu nr. 12230/OM 43/12.11.2014, actualizate prin Decizia nr. 12/15.03.2019, stabilite pentru instalabile de pe amplasamentul Chimiei 6 și nr. 12231/OM 44/12.11.2014, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Letea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii falimentului în formă generală a SC CET SA Bacău, repartizate către Thermoenergy Group SA Bacău.
2, Instalațiile de ardere ale societății sunt conforme cu cerințele de mediu privind emisiile de poluanți, valorile concentrațiilor de noxe emise la coș încadrându-se în valorile limită de emisie impuse de legislația în vigoare.
3. Au fost transmise Rapoartele anuale de mediu în termenele impuse de către organele competente, la nivel local și național.
4. Au fost transmise către APM Bacau solicitările de revizuire a AIM 2/2013 - amplasament Chimiei 6 si AIM 3/2017 -amplasament Letea 28, in scopul Implementării cerințelor OM 1446/2020 privind aprobarea instrucțiunilor pentru măsurarea și raportarea emisiilor de poluanți în aer la Instalațiile de ardere, în conformitate cu cerințele art2, alineat (7.d) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale.
5. Au fost emise de către ANPM București autorizațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030:57/158.02.2021 aferenta instalației EU-ETS nr.1 (amplasament Chimiei 6) șl 47/08.02.2021 aferenta instalației EU-ETS nr.2 (amplasament Letea 28), în conformitate cu Ordinul nr. 1256/12.06.2020.
6. Au fost transmise raportările lunare, trimestriale (pentru anul 2021) și anuale (pentru anul 2020) privind emisiile de poluanți din gazele de ardere, orele de funcționare ale instalațiilor și cantitatea de combustibil consumată, gestionarea deșeurilor generate în activitatea societății, gestionarea uleiului uzat.
7. A fost realizat lunar calculul factorilor de emisie și al cantităților de poluanți emise în gazele de ardere la funcționarea IMA 2, IMA 3, TG, CCC, CA, CT-uri, au fost transmise lunar declarațiile cu sumele de plată și implicit efectuate plățile către Administrația Fondului pentru Mediu;
8. în conformitate cu ORDINUL nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu si autorizației integrate de mediu, APM Bacău a decis aplicarea vizelor anuale - Deciziile nr. 557-563/18.11.2021, pentru autorizațiile de mediu aferente celor 7 centrale termice de cartier AM 265 + 271/07.12.2011
9. Au fost transmise la APM Bacău rapoartele privind proporția ET utilă produsă de IMA 2 și IMA 3, distribuită sub de apă caldă sistemului centralizat de energie termică al Municipiului Bacău - SACET și exprima» ca medie mobilă aferentă ultimilor 5 ani, conform art. 35 aiin.3 din Legea nr. 278/2013 privind emisiUe Industriale.
10. Conformarea cu cerințele legate privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES) se realizează prin monitorizarea continui și raportarea anuali a emisiilor de dioxld de carbon (COz) (verificate de către un organism acreditat). Restituirea In conturile RUEGES a certificatelor de GES, echivalente cu emisiile de CO2 la nivelul anului, se realizează în luna aprilie a anului următor.

Alocarea cu titlu gratuit aferentă anului 2021 este 10425 de certificate GES: 7925 certificate pentru instalația EU-ETS nr.1 și 2470 pentru instalația EU-ETS nr.2<

în luna aprilie 2021, s-a realizat conformarea la nivelul anului 2020, prin restituirea unui număr de certificate echivalent cu emisiile de 002 aferente anului 2020 - 77233 certificate.

Sistemul Integrat calitate-mediu-securitate ocupafionala

in perioada 15.02-20.02.2021, SMICMSSM a fost reevaluai de către SRAC, cu ocazia audituluf de reoertificare, conform actului adițional nr 2 anexă la contractul de certificare nr. 23987/ 2015. Cu această ocazie, s-a identificat un domeniu de îmbunătățire pentru ISO 45001: 2018 documentata in raportul de audit emis SRAC din 20.02.2021 si anume:

Nr. crt	Standarde de referință	Domeniul de îmbunătățire	Activitatea/zona
1.	ISO 45001: 2018	Instruirea personalului privind planificarea acțiunilor pentru realizarea cerințelor legale st alte cerințe si evaluarea realizării acestor masuri	RSSMSSM

și au fost evaluate și verificate măsurile stabilite ou ocazia auditului de supraveghere nr 2; măsurile implementate dovedindu-se a fi fost eficiente, iar dovezile conforme cerințelor.

Documentația sistemului integrat a fost reactualizată și completată continuu. Astfel, s-au elaborat/ actualizat:

a) Fise de proces:

- Producere abur industrial /energetic si aer comprimat tehnologic -cod FP-TRM-01/var.3/

09.02.2021

- Producere energie termica sub forma de apa fierbinte(CAF)- cod FP-TRM-02/var.3/09.022021
- Aprovizionare - cod FP-APROV-03/var.4/08.02.2021
- Producere in oogenerare de energie electrica si termica in centrala turbine pe gaz- cal FP-TG-04/var,3/05.02.2021
- Preparare apa tehnologica si evacuare apa uzata -cod FP-ECH-05/var.3/05.02,2Q21
- Controlul analitic de laborator circuit apa abur-condesat- cod FP-ECH-06/var.3/05.02.2021
- Monitorizare, gestiune si analiza date de producție energie electrica si termica-cod FP-ME-07/var,3/09.02.2021
- Livrare energie electrica in SEN -cod FP-EL-08/var.3/09.02.2021
- Asigurarea alimentarii cu energie electrica pentru producerea energiei electrice si termice-cod FP-EL-09/var.3/08.02.2021
- Contractare si facturare agent termiocod FP-FET-10/var.3/12,02.2021
- Producere de apa calda in CT si PT- cod FP-TF-11/var.3/04.02.2021
- Producere agent termic secundar de încălzire in CT si PT- cod FP-TF-12Aar.3/Q4.02.2021
- Transport-distributie apa fierbinte-cod FP-TF-13/var.3/04.02.2021

b) Proceduri de sistem

- Comunlcare-cod PS-MSSM-01 / var.3/11.01.2021
- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale-cod PS-MSSM-O2/ var.3/11.01.2021
- Monitorizare și măsurare-cod PS-MSSM-03/ var.3/11.01.2021
- Neconfbrmitate, acțiune corectivă-cod PS-MSSM-04/ var.3/11.01.2021
- Evaluarea conformării cu cerințele legale-cod PS-MSSM-05/ var.4/11,01.2021
- Aspecte de mediu-cod PS-M-01/ var.3/11.01.2021
- Gestionarea deșeurilor-cod PS-M-02/ var,2/11,01.2021
- identificare, evaluare si control riscuri SSM-cod PS-SSM-01/ var.2/12.01.2021
- Investigarea inddentelor-cod PS-SSM-02/ var.2/12.01.2021
- Participare șl consultare-cod PS-SSM-03/ var.2/11.01.2021
- Codul de conduita etica - cod PS-CIM-05/elr3/22.12.2021

c) Proceduri generale:

- Competență, instruire și conștientizare-cod PO-CMSSM-02/ var.3/28.01.2021
- Aprovizionarea- cod PO-CMSSM-03/ var.4/27.01.2021
- Controlul echipamentelor de măsurare și monitorizare- cod PO-CMSSM-04/ var.3/12.01.2021
- Evaluarea și selecția furnizorilor- cod PO-CMSSM-W var.4/07.012021
- Supravegherea sănătății lucrătorilor- cod PO-SSM-01/ var.2/21.01.2021
- Metodologia de stabilire a impactului asupra mediului- cod PO-M-01/var.2/11.01.2021

d) Proceduri operaționale specifice:

-Procedură de evaluare a performantetor-cod PO-01RU-01/var.3/14.09.2021

-Circuitul documentelor in secretariatele 1 si 2 din THERMOENERGY GROUP S.A Bacau- cod PO-03-PA-03/ var.6/23.08.2021

- Monitorizarea si calcelul/masurarea emisiilor de poluanti emisi in mediul inconjuartor- cod PO01PM-01/var2/23.04.2021
- Modalitatea de predare si uUlizare a autovehiculelor apartinand Tlieinioenergy Group SA Bacau-cod PO-O3-AT-

Q1/var.1/20.052021 •

- Scoaterea din funcțiune și valorificarea activelor reprezentând mijloace fixe și bunuri de natura obiectelor de inventor-cod PO-03-PA-02/var.2/22.03.2021

e) Planul caiUatii -cod PC-01/var.3/25.01.2021 ’

Toate aceste documente au fost Implementate prin instruirea personalului, fiind păstrate dovezi în acest sens.

2. Rezultatele auditorilor Interne/ externe și evaluările conformării cu cerințele legale șl cu alte cerințe la care organizația subscrie

Analiza gradului de implementare și funcționare a sistemului de management se realizează prin auditarea tuturor proceselor/ compartimentelor funcționale, conform procedurii de sistem PS-CMSSM-04 - „Audit intern', pe baza «Programului anual de audit intern" pe 2021 (formular cod F-PS-CMSSM-04-01), precum și prin monitorizarea permanentă a tuturor activităților de către proprietarii de proces.

în desfășurarea acestor auditori a existat o comunicare și cooperare bună atât din partea auditorului cât și a auditatului, acesta din urmă punând la dispoziție toate documentele solicitate.

Programul de audit pe anul 2021 s-a realizat în proporție de 98 %, activitatea de audit fiind documentată în documentele specifice de audit. S-au stabilit termene și responsabili pentru tratarea neconformită^for/observațiilor constatate. Analiza eficacității acțjunl corective implementate, a fost dată de intrare pentru analiza de management

De asemenea, s-a efectuat analiza aspectelor de mediu și de SSM, identificate la nivelul fiecărui proces și monitorizarea programelor de management specifice care vizează minimizarea acestora șl/ sau ținerea sub control, astfel încât să nu devină impacte/ accidente de muncă.

Laboratorul de metrologie al unitarii isi desfasoara activitatea sub condițiile autorizației 034-19 din 22.07.2019, obținute in urma procesului de reautorizare in luna iulie 2019, asigurând verificarea metrologica a mijloacelor de măsură din SACET si din instalațiile interne.

Politica de prevenire și protecție

Politica de prevenire șl protecție adoptată de către Thermoenei’gy Group SA Bacău este de a furniza un cadru pentru gestionarea riscurilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, de a preveni rănirea și îmbolnăvirea determinate de muncă ate lucrătorilor și de a sigura locuri de muncă sigure și sănătoase, fiind extrem de important eliminarea pericolelor și minimizarea acestora prin liarea de măsuri preventive și protectlve eficiente.

Securitatea și sănătatea în muncă

Thermoenergy Group SA Bacău are obținute autorizati de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru toate pentru acti^tăȘte care se desfășoară la sediul social și sediile secundare: CAF, centrale termice și puncte termice, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în baza Legii 359/2004. valabile până la modificarea condițiilor de fonc^onare sau activităților pentru care s-a dat declarați a pe propria răspundere.

Prevenirea și protecția la nivelul sodetății este asigurată de un serviciu intern, în cadrai căruia sunt gestionate activitățile de SSM, S8J și SPStl

în vederea aplicării legislației în vigoare, respectiv Legea nr.319/2006 (A) a securității și sănătății în muncă, precum și ale H.G. nr 1425/2006 (A) prin care se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, în 2020 s-au dispus măsuri menite să asigure cadrul organizatoric și mijloacele necesare securități și sănătății în muncă, securitatea și protecția sănătății lucrătorilor și prevenirea riscurilor profesionale.

S-au dispus măsuri menite să prevină și să limiteze efectelele infectării cu COVID-19, astfel încât societatea să-și continue activitatea în condiții de siguranță pe tot parcursul pandemiei de Coronavirus. Prin grija conducerii și a compartimentelor responsabile cu această acțiune, toate aceste măsuri au fost implementate la nivelul societății și sunt menținute.

Implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecției sănătăți lucrătorilor s-au realizat conform prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.319/2006 (A) pe baza prindpfilor generale de prevenire și protecție (evaluarea riscurilor cu dispunere șl implementare măsuri, adaptarea munci la om, dotarea cu echipamente individuale de protecție, alegerea echipamentelor de muncă, furnizarea instrucțiunilor corespunzătoare, instruirea lucrătorHor, eto).

Instruirea lucrătorilor se efectuează în conformitate cu programele tematice de instruire în domeniul SSM, de către persoanele desemnate în acest sens. Rezultatul instruirii este consemnat și însușit prin semnătură de fiecare salariat în Fișa de instruire individuală privind SSM. La sfârșitul anului de instruire s-a susținut testul anual privind cunoștințele dobândite în domeniul SSM.

în septembrie 2021, au fost actualizate evaluările de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, precum șl Planul de Prevenire șl Protecție.

Pentru îndeplinirea cerințelor art. 57 — 63 din H.G. nr.1425/2006 (A) în anul 2021 s-a întrunit trimestrial Comitetul de securitate și Sănătate în Muncă șl ori de câte ori a fost nevoi®.

Pentru asigurarea supravegherii corespunzătoare a sănătății lucrătorilor din societate, pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile legii nr. 319/2006(A) a Securității și Sănătății în Muncă șl HG nr. 355/2007(A), privind supravegherea sănătății lucrătorilor. s-a încheiat contract de prestări servicii cu nr. 1500/25.01.2021, cu S.C. ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL. La nivelul societăți este elaborată și implemetată procedura «Supravegherea sănătăți lucrătorilor" (PO-SSO-01), conform căreia lucrătorii cu afecțiuni cronice sunt dirijați pentru investigații suplimentare de specialitate și monitorizare permanentă ia medicii de familie și medicii specialiști. Pe parcursul anului 2021 nu s-au înregistrat cazuri de boli profesfonaie sau legate de profesie.

Situap de urgență și SPSU

Thermoenergy Group SA Bacău este unitate sub Directiva SEVESO încadrată ca amplasament de nivel inferior.

în decursul anului 2021 au fost actualizate și prelucrate cu întreg personalul Thermoenergy Group SA Bacău instrucțiunile de prevenire și stingere a incendiilor cât și cele referitoare la evacuarea totro situare de urgență, conform tematicilor de înstrurs specifice.

în conformitate cu legislația în vigoare, s-au actualizat următoarele decizii:

• A fost emisă decizia nr.84/15.04.2021, privind modificarea componența Serviciului Propriu Privat pentru Situații de Urgență, constituit te nivelul socletâyi;
• A fost actualizată cu nr. 1221/15.04.2021, FIȘA de EVALUARE a SPSU;
• Planul de Pregătire în domeniul Situatilor de Urgență al THERMOENERGY GROUP SA Bacău avizat de ISU Bacău și înregistrat cu nr. 372/22.02.2021;
• A fost actualizată prin note internă nr. 186/26.01.2021 și înaintată la ISU FIȘA OBIECTIVULUI;
• A fost emis RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE A NIVELULUI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

PENTRU ANUL 2021 cu note internă nr. 137/26.01.2021;

• A fost emisă Nota internă 18.06.2021, privind Planul de măsuri PSi pentru sezonul ca!d 2021;
• A fost emisă Nota Internă 1009/09.11.2021, privind Planul de măsuri PS! pentru sezonul rece 2021-2022;
• A fost actualizat prin nota internă nr. 34/12.01.2021, PLANUL DE APĂRARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR

SITUAȚII DE URGENȚĂ SPECIFICE PROVOCATE DE CUTREMURE ȘI/SAU ALUNECĂRI DE TEREN.

Pregătirea în situații de urgentă se realizează conform Planului de pregătire și a tematicilor de pregătire pentru fiecare categorie de personal.

Conform autorizației seria. B nr. 0252/13.11.2020 pentru efectuarea lucrărilor de INSTALARE Șl ÎNTREȚINERE A SISTEMELOR Șl INSTALAȚIILOR DE LIMITARE Șl STINGERE A INCENDIILOR, CU EXCEPȚIA CELOR CARE CONȚIN ANUMITE GAZE FRORURATE CU EFECT DE SERĂ, în anul 2021 s-a efectuat în regim propriu semestrial verificarea instalației de hîdranti și sprinkiere.

Instruirea personalului se efectuează în conformitate cu programele tematice de instruire în domeniul SU. Rezultatul instruirii este consemnat și însușit prin semnătură de fiecare salariat în Fișa individuală de instruire în domeniul Situațiilor de Urgență. La sfârșitul anului de instruire s-a susținut testul anual privind cunoștințele dobândite în domeniul situațiilor de urgență. Pregătirea membrilor SPSU SE consemnează în REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A PARTICIPĂRII LA PREGĂTIREA PROFESIONALĂ Șl CALIFICATIVELE OBȚINUTE pentru anul 2021;

Activitatea de pregătire/instruire a personalului din cadrul Thermoenergy Group SA Bacău s-a desfășurat conform Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență cât șl a prevederilor art.51 din Ordinul nr. 7122005 modificat și completat cu Ordinul nr. 786/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, a art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă șl în baza art. 20 pct (2) iit (c) din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Activitatea IT

în anul 2021, Compartimentul IT a actualizat strategia de dezvoltare aliniată la strategia societari, orientată pe Implementarea bunelor practici și a standardelor pentru managementul serviciilor tehnologiei Informației. Strategia Compartimentului IT se axează pe furnizarea de servldi către celelalte compartimente si către beneficiarii externi, în scopul susțineri! obiectivelor strategice șl generale ale societății. Personalul compartimentului este angajat în activități de consultanță, Implementare și administrare a sistemelor informatice și comunicații de la nivelul întregii societăți.

• asigurarea in bune condiții a funcționarii sistemului informatic, utilizatorii acestuia beneficiind de continuitate In acesarea datelor si a fișierelor;
• întreținerea echipamentelor din punct de vedere hardware si software, Intervenindu-se acolo unde a fost cazul prin reparatii sl/sau Înlocuiri de piese de schimb si subansamble;
• upgrade si instalări de software; pregătirea echipamentelor de calcul cu instalare sistem de operare și pachete software pentru noii angajați;
• întreținerea rețelei de calculatoare prin service sl/sau înlocuiri de echipamente si lucrări la infrastructura;
• gestionarea conturilor utilizatorilor, a grupurilor, a drepturilor da acces a acestora asupra fișierelor si folderetor;
• participarea la achizițiile de echipamente, piese de schimb si consumabile;
• asistență tehnică de specialitate în desfășurarea activitafi pentru utilizatorii sistemului informatic;
• asigurarea actualizării site-utul thermoenergv.ro si gestionarea conturilor de email;
• efectuarea operațiunilor de backup fișiere și baze de date (Oracle, SQL Server);
• întreținerea aplicațiilor Informatice existente si interfața cu furnizorii de software si de alte servicii TI externi;

Activitățile realizate în anul 2021 în cadrul Compartimentului IT au sprijinit realizarea obiectivelor strategice ale societății allniindu-se cu acestea

Politica de personal. Structura organizatorica

Conducerea societății

Societatea este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de către un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderi lor publice.

Președintele Consiliului da Administrație coordonează activitatea consiliului si raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

Conducerea executivă a societății este delegata de către CA unui număr de 3 (trei) directori, dintre care unul este director general, sl un Inginer sef. Directorul general, numit dintre administratorii societății, are calitatea de administrator executiv si isl exercita funcția in baza unui Contract de mandat

Directorul general are In subordine:

- Directorul financiar - cu Contract de mandat;
- Directorul comercial - cu Contract de mandat;
- Inginerul sef - salariat cu Contract individual de munca;
- Compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorica cuprinde un număr total de 357 posturi aprobate din care, la finele anului 2021, 335 de posturi ocupate si 24 posturi vacante.

La începutul anului 2021 erau angajati 350 salariati, din care 11 salariati angajati pe perioada determinata.

Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 30 angajați si 45 încetări de contracte individuale de munca, astfel încet la finele anului erau 335 salariati.

Numărul mediu de personal, exclusiv personalul cu CIM suspendat, pe anul 2021 este de 335, din care 332 cu CIM si 3 cu contract de mandat

La 31.12.2021 structura organizatorica aprobata prin organigrama este următoarea:

Compartiment	Total «alariatijdln care:	Tesa	Execuție
1. DIRECTOR GENERAL
Compartiment Audit Intern	1	. 1	ț
Control Financiar de Gestiune	1	1	0
Compartiment Juridic	3	3	0
Comparlment Resurse Umane	2	2	0
Birou Strategie si eficienta energetica	2	2	0

Birou Management Energetic	4	4	0
Birou Investiții	3	3	0
Compartiment I.T,	3	3	0
Serviciul Intern de PP-SU	17	5	12
Compartiment Managementul Cal.	2	2	0
Compartiment Protecția mediului	2	2	0
Serviciul Management MDM-uri	17	1	16
ii. DIRECTOR FINANCIAR	1	1	0
Birou Contabilitate	4	4	0
Birou Financiar	8	8	0
Compartiment Buget Costuri	2	2	0
Compartiment RecCreante	3	3	0
III. DIRECTOR COMERCIAL
Birou Achiziții Publice	5	5	0
Serviciul Marketing Producție	13	13	0
Birou Aprovizionare Transport	9	4	5
Compartiment Administrativ Patrimoniu	25	7	18
IV. INGINER SEF	1	1	0
Dispecerat CET Termoficare	10	0	10
Secția Termoficare	69	2	67
Serviciul Tehnic	42	7	35
Secția Electrica	21	1	20
Secția Turbine pe Gaz	11	1	10
Secția Termomecanfea	32	1	31
Secția PRAM AMC	21	1	20
Secția Epurare Chimică	23	2	21
TOTAL	357	92	265

Controlul gestiunii societății - auditarea interna si externa

Audit intern

Activitatea de audit public intern s-a desfășurat In cursul anului 2021 conform cu Planul multianua! de audit public intern 2021-2023 și Planul anual de audit Intern 2021, elaborate în conformitate cu' prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și cu H.G. nr, 1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate de către Consiliul de Administrație și de către Directorul General al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, conform Hotărârii C.A. nr. 108/17.11.2020,

La fundamentarea misiunilor incluse în Planul multianual de audit, s-a avut în vedere planificarea de misiuni orientate către principalele activități în vederea unei abordări unitare și desprinderea unor concluzii șl recomandări la nivelul întregului lanț operațional care să conducă atât la îmbunătățirea sistemului în ansamblu, cât și la Identificarea și actualizarea situației evoluției riscurilor.

Criteriile semnal au fost

constatările efectuate cu ocazia misiunilor desfășurate;

v" sugestiile Directorului General al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

/ sugestii U.C.AAP.P.I.

Z alte Informații și indicii referitoare la disfoncțlonalități sau abateri;

/ aprecieri cu privire la structura și dinamica unor riscuri Interne de sistem;
analiza unor trenduri interne pe termen lung cu privire la unele aspecte ale funcționării sistemului;

S evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat;

Y ' respectarea periodicității în auditare cel puțin o data la 3 ani, acolo unde este cazul.

La nivelul entității THERMOENERGY GROUP SA BACĂU, în anul 2021 au fost realizate un număr de 6 misiuni de audit, structurate astfel:

Y ' 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul Financiar-contabit,
J 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul Achizițiilor publice;
Y ' 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul SCM/SCIM -Sistemul de Control Intern Managerial,
• / 2 misiuni de asigurare în care s-a abordat alte domenii, precum Sistemul de Prevenire a corupției, 2021 și Sistemul de Prevenire șl Protecție - Situații de Urgență (S.I.P.P.-S.U.)',

1 misiune de consi te re în care s-a abordat modul de aplicare a Hotărârilor A. GA și CA.

Fundamentarea misiunilor Induse în Planul anual aferent anului 2021, a avut la bază inventarierea structurilor, a acSvltăților din cadrul societăți, Identificarea potențialelor riscuri asociate structurilor, precum și a zonelor vulnerabile ale sistemului de control. în realizarea misiunilor de audit propuse, auditorul intern nu a întâmpinat niclo dificultate majoră care să împiedice realizarea vreunei misiuni, ci doar anumite decalaje de timp în ceea ce privește finalizarea misiunii, datorată situatei cu care ne-am confruntat și anume a pandemiel cu virusul SARS-Cov 2 (COVID 2019).

Gradul de îndeplinire a Planului anual de audit public Intern aferent anului 2021 a fost de 100%. Misiunile de audit efectuate s-au finalizat prin Rapoarte de audit public interne, în care s-au menționai constatările auditorului pe parcursul derulării misiunilor aferente, deficiențele constatate, alături de recomandările propuse în vederea remedierii acestora Intr-o perioadă prestabilită, acolo unde a fost cazul.

Auditarea externa

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este întreprindere publica, avand ferma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip închis, administrata potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice. THERMOENERGY GROUP SA Bacau intra sub incidența O.M.F.P. 1802/2014 modificat si completat, capitolul 10 „Auditul", secțiunea 10.1„CerintBte generale privind auditul”, punctul 563(1),situațiile financiare fiind auditate potrivit legii.Conform Legii contabilității nr.82/1991,republicata,societatea se încadrează în categoria entităților ale căror situații financiare anuale sunt supuse altoitului financiar. Începând cu auditarea statutara a exercițiului financiar 2017 a „Regulamentului (UE) NR. 537/2014 AL Parlamentului European și al Consiliul ui din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare ia auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei" si prin „Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale șl al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative", s-a stabilit roiul de interes public al auditului statutar desfășurat in entitatiîe de interes public precum si modalitatea de exercitare a acestuia.

Situațiile financiare anuale ale societății comerciale se auditează de auditori financiari, membri al Camerei Auditorilor. THERMOENERGY GROUP SA Bacau a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar nr.1575/02.08.2021 cu auditorul financiar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL Buzău, al cărui obiect este „auditarea financiara statutara a situațiilor financiare ale Thermoenergy Group SA Bacau, pentru exercițiile financiare 2021, 2022 si 2023“, cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau, valabilitatea contractului fiind pana in data de 10.05.2024, valoarea totala fara TVA fiind de 29.400 lei,respectiv de 9800 lei, tara TVA/an.

Opinia auditorului independent asupra situațiilor financiare ale anului 2021 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, se este ca acestea « oferă o Imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31.12,2020 precum si performantei financiare si a a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare, „O.M.F.P. 1802/2014"».

Controlul financiar de gestiune

Organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu și bunurile din patrimoniul public și privat a! UAT-Municipiui Bacau, aflate în concesiune este un obiectiv de importanta majora.

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a derulat respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune sl a Planului anual de activitate pe anul 2021 conform Hotărârii CA nr. 121 din 30.12.2020.

Obiectivele majore ale controlului financiar de gestiune sunt asigurarea integrități! șl securități patrimoniale, administrarea lui corespunzătoare, respectarea prevederilor legale sl a reglementarilor interne, asigurarea disciplinei profesionale și asigurarea unul climat de muncă favorabil, care să permită desfășurarea activității în condiții de eficiență.

In cadrul controalelor efectuate s-au avut in vedere următoarele obiective primordiale:

- verificarea respectării prevederilor legale sl a reglementarilor interne cu privire la existenta Integritatea, pastrarea el utilizarea mijloacelor si resurselor, deținute cu orice Știu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabila;
- verificarea respectării prevederilor legate in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al sodetafii;
- verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor sl a capitalurilor proprii;
- verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor Interne cu privire ta Încasările în lei si valuta, de orice natura, in numerar sau prin virament;
- verificarea respectării prevederilor legale sl a reglementarilor interne cu privire la întocmirea, circulația, pastrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico - operative ;
- verificarea respectări prevederilor legate in execuția bugetului de venituri $1 cheltuieli al societății;
- verificarea respectării prevederilor legale In vigoare si a reglementarilor Interne cu privire la modul de acordare a alimentației de protecție, materialelor igienico-sanitare, a echipamentului Individuale de protecție si a modului de achiziție si distribuție a materialelor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19;
- verificarea prevederilor legale si a reglementarilor interne in realizarea achizițiilor directe;
- verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la citirea si facturarea consumului de energie termica;
- verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de soluționare al petițiilor;
- verificarea respectării prevederilor legate si a reglementarilor interne cu privire la consumurile normate date de fisele tehnice ale utilajelor din parcul auto folosite la intervenții;
- verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la încheierea contractelor de furnizare a energiei termice si a convențiilor de facturare individuala a consumurilor de energie termica;

In anul 2021 s-au efectuat activitati de control la următoarele compartimente si birouri din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau:

- Compartimentul Buget Costuri
- Birou Achiziții Publice
- Birou Contracte Facturare ET
- Compartiment Marketing Reiatii Publice
Serviciul Intern de Prev. si Protecție - S.U.
- Biroul Financiar-Casierie
- Birou Contabilitate
- Compartimentul Patrimoniu
- Birou Aprovizionare Transport

Controalele efectuate s-au finalizat prin rapoarte de activitate In care s-au menționat deficientele constatate, un set de masuri propuse si termenele de remediere a acestora.

Controlul financiar preventiv

Controlul financiar preventiv este organizat cu respectarea prevederilor legale. Prin Decizia Directorului General THERMOENERGY GROUP SA Bacau nr.129/24.04.2020, s-a reorganlzat/actualizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea sa devină acte juridice, avarid drept scop identificarea operațiu nillor care nu respectă condițiile de legalitate șl regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societății.

In vederea acordării vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operațiunile si documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea:.CerW/caf in privința realitatii,regularității si legalității’.

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv, efectuează verificarea de forma si fond a operațiunilor din punct de vedere al;

• conformității operațiunilor supuse controlului financiar preventive;
• economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activității corespunzătoare a acestor rezultate;
• eficacității și eficienței operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (îndeplinire) a obiectivelor programate precum și maximizarea rezultatelor în raport cu resursele utilizate.

In anul 2021 s-a urmărit respectarea de către toți salariatii sectorului financiar-contabil a prevederii din decizie conform careia documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operate in evidenta contabila daca nu poarta viza de control financiar preventiv; nu s-au înregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

Situația litigiilor societății

în perioada 01.01.- 31.12.2021, societatea a depus la Instanțele de judecată competente, în vederea recuperării creanțelor înregistrate (debit și penalități) un număr total de 244, după cum urmează:

I. în perioada 01.01 - 31.12.2021, societatea a depus la instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, depuse la Judecătoria Bacău, un număr de 110 dosare, din care:

- pentru recuperarea creanțelor-penalități de întârziere înregistrate de Asociațiile de proprietari; 5 dosare recuperare a contravalorii facturilor de penalități pe calea unei acțiuni în realizare, depuse la Judecătoria Bacău, din care 4 dosare sunt în judecată cu termene în 2022, Iar 1 dosar (AP nr.x Mllcov este în executare în urma obținerii unei sentințe favorabile);
- pentru recuperarea creanțelor-penalități de întârziere înregistrate de Agențl Economici: 1 dosar inițiat în 2021;
- pentru recuperarea creanțefor-penaHtăți de întârziere înregistrate de clienți-Persoane fizice: 104 dosare, din care 61 sunt în diverse stadii procesuale (sentință favorabilă nedefinit! vă, în Judecată, apel), și 43 dosare au fost soluționate favorabil astfel încât sentințele obținute au fost puse în executare;

11. In perioada 01.01.- 31.12.2021, societatea a depus la instanțele de judecată competente, în vederea recuperării creanțelor înregistrate prin punere în executare, cereri de încuviințare depuse la Judecătoria Bacău, în număr de 134 dosare, din care

- pentru recuperarea creanțelor-facturi de debit-titluri executorii cf. Legii nr.51/2006: 90 dosare din care 4 împotriva Asociațiilor de proprietari, 85 împotriva clienților-persoans fizice, 1 împotriva Agenților economici. Dintre acestea 80 de dosare au fost admise în primă instanță, 7 admise în apei, iar pentru 3 dosare admise este depusă contestație la executare cu termen de judecate în 2022;
- pentru recuperarea sumelor obținute prin sentințe prin punere în executare: 44 dosare dfn care 1 dosar împotriva unei Asoctați i de Proprietari și 43 dosare împotriva diențifor-persosne fizice.

1n perioada 01.01. - 31.12.2021, societatea a continuat judecate pe calea unei acțiuni în realizare inițiate în anii anteriori la instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, pentru un număr de 20 dosare, din care: 1 dosar cu AP nr.xx aflșt în apel depus de pârât, 3 dosare cu persoane juridice (1 dosar împotriva Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Bacău-dosar 969/110/2020 cu obiect anulare încheiere Curte de Contur! a României șl decizie a Camerei de Conturi Bacău, recursul promovat de către societatea noastră soluținându-se nefavorabil de Curtea de Apel Bacău; 1 dosar fiaiment-oerere admitere creanțe Electrotehno SRL și 1 dosar cu Municipiul Bacău pentru recuperarea sumei de 2.876.227,74 tei - soluție, admis în primă intență), 1 dosar cu moștenitor- soluție admis în 2021; 16 dosare recuperare debite persoane fizice - admise și puse în executare.

în perioada 01.01. - 31.12.2021, societatea a avut calitatea de pârâtă în 11 dosare, din care s-a continuat judecata începută în anii anteriori pentru un total de 5 dosare-din care 1 dosar din 2018, 2 dosare din 2019,2 dosare au fost inițiate în 2020, pentru ca în anul 2021 să fie intrate 6 dosare. Dintre toate acestea, la 31.12.2021, societatea a căzut în pretenții 2 dosare, 1 dosar este suspendată judecata, 3 dosare au avut soluție favorabilă și alte 4 dosare având termene de judecată în 2022 (din care 1 dosar este dintre cete cu sentință favorabilă dar în apel depus de reclamant).

Nu s-a pierdut nido cauza ca urmare a reintroducerii în termen a vreunei acțiuni ori a neexercitarii în termen a cailor de atac de către Compartimentul Juridic din cadrul societății.

Evaluarea activitatii societății privind managementul riscului

Riscul financiar este legat de gradul de îndatorare a societății si este pus In evidenta de evoluția indicatorilor de rezultate te nivelul firmei, sub incidente structurii financiare a acesteia In mod normai, daca activitatea de exploatare este finanțata exclusiv din capitaluri proprii, nu comporta nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere.de la înființare pana la 31.12. 2021 THERMOENERGY GROUP SA Bacau si-a finanțat activitatea din surse proprii, nefiind nevoita sa acceseze credite pentru plata datoriilor.

Riscul financiar cu care se confrunta insa societatea, din ce in ce mai accentuat, este acela de acumulare de pierderi, funcționarea societății comerciale conform Legii 31/1990 fiind restricționată de obligativitatea legala a continuării acfivitati , in calitate de operator al unui serviciu public de interes economic general-fumizarea de energie termica in sistem centralizat in municipiu! Bacau,

Acumularea de pierderi determina, implicit, diminuarea continua a capitalurilor proprii sau a activului net, in aceeași măsură reflecta o situate cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de lichidități (încasarea creanțelor restante si majorarea capitalului social prin aport in numerar) precum si masuri manageriale pentru obținerea de tarife care sa acopere costurile reale de furnizare energie termica, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energie termica, in limita cadrului legal aplicabil:

- O.G.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată popularei prin sisteme centralizate;
- ORDIN M.D.R.A.P. nr. 1.121 din 1 iute 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30.06.2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație-art 26:

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentara cu energie termica In sistem centralizai & prevederilor legale aplicabile si mcoreferas procedurilor aprobate de către autoritatile de reglementare competente, otice operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Mscul de preț este riscul ca valoarea unul instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționale pe piață.

Potrivit art.43 din Legea nr. 51 din 8 marile 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările șl completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente pentru fumizarea/prestarea servicfilor de utiOtăȘ publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri șl cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocați bugetare.

Veniturile operator^or se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor fomizate/prestate șl, după caz, din locații de ia bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
b) asigurarea rentabilități! șl eficienței economice;
c) asigurarea egalității de tratament ai serviciilor de utilități publice în raport cu alta servicii publice de interes general;
d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor fumizării/prestării serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia fiimlzează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producțje și exploatare, a cheltuieiiior de întreținere șl reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și înduri c cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilită^ publice, precum și c cotă de profit

Riscul de preț este ușor diminuat în ccndițirie în care Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică va fi inclusă clauza privitoare la recuperarea în totalitate de către operatori s costurilor fumizării/prestăril serviciului,

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritățile de reglementare competente, orice operator a! acestei serviciu înregistrează, de regula, pierderi asortate modulul in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are contractate credite sau alte instrumente financiare.

Societatea urmărește si Înlăturarea riscului privind recuperarea contravalori produselor/servidifor furnizate, anterior dectensarii procedurii insolventei la partenerii comerciali cu care are încheiate contracte de vanzare.

Riscul de lichiditate (riscul de finanțarejeste riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor.

Politica societății in ceea ce privește lichiditate, este sa mențină un nivel optim pentru a-sl putea achita obligație pa măsura ce acestea ajung la scadenta.

Gestionarea riscul de lichiditate se realizează prin întocmirea permanenta de prognoze privind lichiditatile pe perioada următoare, prin monitorizarea încasărilor de ta dienti conform scadentelor si prin solicitarea de facilitate de plata fumizorilor.Se urmărește negocierea unor termene de plata a datoriilor mai marei decât cele pentru încasarea creanțelor.

Riscul de încasare, definit ca riscul de înregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectarii obligațiilor contractuale de către clienti, in ce privește respectarea termenelor de scadente in achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activității societatii, determinând implicat si un accentuat risc al fluxului de numerar.

Pentru diminuarea acestui tip de risc au fost întreprinse acțiuni în următoarele sensuri:

a) metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, in cadrul Compartimentul Recuperări Creanțe conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare P0-O2-REC-O1, aprobata de conducerea societății (detaliata la capitolul Creanțe din raport);
b) metode judiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold sl cu termen scadent depășit, de către Compartimentul Juridic, urmând parcurgerea etapelor legale, pana la emiterea de hotarari judecătorești definitive si punerea acestora in executare;

Riscul de continuitate a activitati i

Ținând cont de prevederile legale in domeniulegea nr. 51 din 8 martie 2006 {*republicată*)servlci1tor comunitare de utilități publice si -Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, precum si de Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr,69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350Z28.09.2018), pe perioada de 5 ani, începând din 15,11.2018. Nu exista expunerea la riscul de continuitate a activității in anul 2021, motivat de faptul ca societatea THERMOENERGY GROUP SA BACAU, In calitate de unic operator a! serviciului public de furnizare energie termica in municipiu! Bacau, are obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public, in contextul socio-economic, generat de criza pandemlca COVID-19, obligația legala de a asigura continuitatea servilului public pe perioada sterii de urgenta este clar reglementata ta DECRETUL nr. 195 din 16 martie 2020.

Date privind Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a reaHzat în conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea kiventariarli patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861Z2009, a Legii contabilității nr.82/1991 republicai și în baza OMFP nr.1802/2014, a Manualului politicilor șl procedurilor contabile aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.50.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat pe baza situațiilor scripte» din evidente contabila întocmite la 30.09.2021, excepție facand bunurile privind materiale, piese de schimb, rechizite, imprimate care au fost Inventariate pe baza situatelor scriptice din evidenta contabila întocmite la 31.10.2021, in baza deciziilor;

^Decizia Directorului general al THERMOENERGY GROUP SABacau nr. 219/19.10.2021, completata de Decizia nr. 256/22.11.2021, pentru;

• Bunuri din patrimoniul THERMOENERGY GROUP SABacau;
• Bunuri Indiiriate.de către THERMOENERGY GROUP SABacau de la SC CET SA Bacau.

B.Decizia Directorului general al THERMOENERGY GROUP SABacau nr, 215/12.10.2021, completata de Decizia nr. 217/19.10.2021 pentru:

• Bunuri din domeniul public aflate in proprietatea Municipiului Bacau si date in administrare la THERMOENERGY GROUP SABacau, conform contractului de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018
• Bunuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau {materiale rezultate din dezmembrări de bunuri-niijloace te si obiecte de inventar si alte bunuri) aflate in custodie la THERMOENERGY GROUP SABacau, (înregistrate în conturi in afara bilanțului- cont 8036);

In urma finalizării acțiunii de Inventariere anuala si a analizării rezultatelor inventarierii a fost încheiat Procesul Verbal a! comisiei centrale nr.47/31.03.2022, avizat de Directorul General al societății si aprobat de către Consiliului de Administrat» al THERMOENERGY GROUP SA Bacau, prin Hotarareanr.31/05.04.2021.

ArtMprobă rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului THERMOENERGY GROUP SA Bacău cuprinse în „Procesul-verbal al comisiei centrala de Inventariem nr.47/31.03.2022“, precum și propunerile de casare evidențiate, în conformitate cu anexa-parte integrantă din prezenta.

AitiAprobă modul da valorificare a rezultatelor Inventarierii prevăzute la ari. 1 a prezentei în exercițiul financiar 2021.

Art,3.Mandatează conducerea executivă a societății pentru ducerea fa îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Activitatea comercială

Activitatea Biroului Achiziții Publice

Activitatea de achiziții publice în anul 2021, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2016 privind achizițiile sectoriale șl HG 394/2016 din 02.06.2016 privind normele de aplicare , cu modificările și completările ulterioare și ale procedurilor interne.

In acest sens, în baza centralizării necesităților Identificate de către secțiile, compartimentele funcționale, a fost elaborat șl aprobat prin Hotărârea CA nr. 115/ 30.12.2020 Proiectul Programului Anual a! Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2021, la valoarea totală de 113.099.798,00 tei din care: - Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri noi 2020 cu valoare de 106.806.073,00 lei - Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale—Achiziții Directe cu valoare de 8.293.725,00 lei.

In conformitate cu art.2, alin.3, lit b, HG 394/2016, entitatea contractantă „..elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale entități! contractante, programul anual ai achizițiilor sectoriale Coroborat cu art 13 alin (4) din HG 394/2016 care precizează că’. După aprobarea bugetului propriu, entitatea contractantă are obligația de a-șl actualiza programul anual al achizițiilor sectoriale in funcție de fondurile aprobate'.

Trnand cont de solicitările transmise de către celelalte compartimente către Biroul Achiziții Publice, de rediscutarea Planului de Investiții, Planului de Reparații și de modificările stabilite în urma discuțiilor pentru construirea Bugetului, de rectificarea bugetară aferentă septembrie 2021, ambele Secțiuni ale Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale au suferit modificări, reflectate în Hotărârile Consiliului de Administrație :

- Hotărârea CA9/19.03.2021;
- Hotărârea CA 42/14.05.2021;
- Hotărârea CA 70/04.08.2021;
- Hotărârea CA nr 77 din 18.08.2021 de aprobare a PAAS 2021 în conformitate cu Bugetul de Venituri șl Cheltuieli aprobat prin HCL Mun Bacău 255/29.07.2021;
- Hotărârea CA nr 80 dini 31.08.2021;
- Hotărârea CA nr 86 din 29.09.2021;
- Hotărârea CA nr 92 din 07.10.2021;
- Hotărârea CA nr.95 din 14.10.2021 de aprobare a PAAS 2021 rectificat,
- Hotărârea CA nr 108 din 04.11.2021;
- Hotărârea CA nr 123 din 06.12.2021. de modificare PAAS 2021 rectificat, fără modificarea valoni finale.

La data de 31.12.2021 Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale recfificat/modificat- pentru anul 2021 avea valoarea totală 106.818.597 lei cu următoarea structură;

Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale roctlficat/mocfiflcat - Proceduri noi pentru anul 2021, s-a actuallzat/modificai la valoarea de 101.607.319,00 lei iar Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale rectifîcatlmodificat - AD pentru anul 2021 s-a actualizat / modificat la valoarea de 5.121.278,00 lei la care se adaugă contracte în derulare în valoare de 78.885.736,29 lei.

In limita pragului de achiziție au fost achiziționate următoarele produsefiservicli/lucrări prin proceduri Online și offflne după cum urmează;

SITUAȚIA PROCEDURILOR ONLINE DESFĂȘURATE PRIN INTERMEDIUL SEAP ATRIBUITE ÎN 2021 (fără proceduri anulate)
Număr proceduri finalizate prin atribuirea contractelor/acordurilor cadru	Tipul contractului	Modalitate atribuire	Total Valoare atribuită contract /acord cadru Lei, tara TVA
8	TOTAL	Online	16.838.694,94
Număr proceduri finalizate prin atribuirea contractelor/acorduritor cadru	Tipul contractului	Modalitate atribuire	Total Valoare atribuită contract /acord cadru Lei, fara TVA
	Din care;
3	Furnizare	PROCEDURA SIMPLIFICATA	276.141,45
2	Servicii	PROCEDURA SIMPLIFICATA	344.336,00
3	Lucrări	PROCEDURA SIMPLIFICATA	16.218.217,49

Proceduri simplificate anulate; 6

SITUAȚIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE SEMNATE ÎN BAZA ACORDURILOR CADRU VALABILE DIN ANII ANTERIORI SI DIN 2021

Număr contracte subsecvente atribuite în cursul anului 2021	Tipul contractului subsecvent	Denumire	Valoare totală atribuită
51		Total, din care:	573.342,92
11	Furnizare	BVCA carburanți auto, AC 2 ani	184.873,92
1	Furnizare	Echipamente de protecție, AC 3 ani	12.697,00
9	Furnizare	Materiale apă canal, AC 3 ani	60.000,00
8	Furnizare	Țeava, AC 2 loturi	185.077,00
8	Furnizare	Materiale electrice, AC 3 ani, 2 loturi	19.880,00
14	Servicii	închiriere utilaje cu operator, 2 loturi _ ______________________	110.816,00

PROCEDURI DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ ATRIBUITE ÎN 2021

Denumire contract

Tipul contractului

Contract data

Valoare contractată

Contract Intrat în vigoare

Vatebitate

Contract de servicii 'Revizia majoră a compresorului de gaze șl a pompelor de ulei'

servicii

P21228/1685// 23.12.2021

56.621,60 EUR (280.276,92 lei)

23.12.2021

2022, la

terminarea prestării servicii tor.ia PIF

Total

280.276.92 tel

PROCEDURI EXCEPTATE- 2021

Denumire contract	Tipul contractului	Contract data	Valoare totală contractată	Contract Intrat în vigoare	Valabilitate
	Total		282.487.758.82 lei, din care:
CONTRACT VÂNZARE CUMPĂRARE GAZE NATURALE	furnizare	1396*/10.08.2020	16 Acte adiționale de prelungire a valabilității contractului Valoare totală facturată: Aprox.112.000.000,00 lei	01.09.2020	La data semăn! ultimului actl adițional în 2021 05.01.2022
CONTRACT FURNIZARE EN. ELECTRICA	furnizare	1675/29,11.2021	36.888.186,09	01.12.2021	30.11.2022
ACHIZIȚIE CERTIFICATE DE EMISII AFERENTE 2020	furnizare	CONTRACT CADRU 950/11.01.2018 desfășurare prin tranzacții spot	17.979.482,95	11.01.2018	nelimitat
ACHIZIȚIE CERTIFICATE DE EMISII AFERENTE 2021	furnizare	CONTRACT CADRU 1541/01.04.2021 desfășurare prin tranzacții spot	3.620.089,78 lei	01.04.2021	nelimitat

NOTĂ în cursul anului 2021 s-au desfășurat 4 proceduri exceptate în vederea atribuirii unui nou contract de furnizare gaze natural, anulate în condiți legale.

CONTRACTE ATRIBUITE PRIN ACHIZIȚII DIRECTE DESFĂȘURATE ONLINE SAU OFUNE-{OFERTE DEPUSE LA ANUNȚURI PUBLICITARE eau din CATALOG SEAP)________

Număr contracte	Tipul contractului	Valoare contractată
21	FURNIZARE	412.985,71
40	SERVICII	761.073,77
5	LUCRĂRI	250.565,26
Total contracte AD		1.424.624,74

Biroul Aprovizionare Transport

Compartimentul asigura următoarele activitatl:

• Aprovizionarea cu principatele echipamente si piese de schimb, la nivelul, necesarelor prezentate;
Aprovizionarea societății cu combustibili tehnologici;
- Asigurarea mijloacelor auto necesare transportului de persoane, transport marfa sl autospeciale;
- Servicii de transport valori materiale de ia furnizori in Depozitul de producte sî/sau ta lucrările de intervenții si reparatii;
- Transportul corespondentei de la societate la posta si retur;
Transportul valori lor bănești de te centrele de reiatii dienti la caseria centrala a societate si bând;
Urmărește derularea contractelor de prestări servicii Încheiate cu terții:

• Reparatii si întreținere auto;
- Reparatii si Întreținere utilaje;
Urmărește derularea contractelor de furnizare materiale, echipamente si piese de schimb, combustibil ete..

Astfel in decursul anului 2021, Biroul Aprovizionare Transport urmare a procedurilor derulate si achizițiilor directe efectuate a gestionat următoarele contracte:

Nr. cri	nr. CTR	Data	Denumire furnizor/ prestator/ executant	Obiectul contractului	Valoare contract iei (faratva)	Intra In vigoare	încetează
1.	1345	02.04.2020	Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	SERVICII MENTENANTA SI REVIZIE BULDOEXCAVATOR	Tarif reglementat	02.04.2020	02.04.2022
2	1200	27.05.2019	VALROTRADE	ACHIZIȚIE ȚEAVA ACORD CADRU-LOT 1	229904.10	27.05.2019	30.09.2021
3	1671	15.11.2021	VALROTRADE	ACHIZIȚIE ȚEAVA ACORD CADRU	88949.80	15.11.2021	26.05.2022
4	1201	27,05.2019	VALROTRADE	ACHIZIȚIE ȚEAVA ACORD CADRU-LOT 2	454268.94	27.05.2019	26.05.2022
5	1428	27.10.2020	O.K.BOBO	ACHIZIȚIE COMBUSTIBIL LOT 1-BENZINA	152956.20	27.10.2020	26.10.2022
6	1428	27.10.2020	O.KJ3O8O	ACHIZIȚIE COMBUSTIBIL LOT2-MOTORINA	219430.15	27,10.2020	26.10.2022
7	1312	17.01.2020	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE SI REPARARE ROTI SI ALTE ACTMTAT! AUXILIARE	3500.00	17.01.2020	17.01.2021
8	1497	20.01.2021	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE SI REPARARE ROTI SI ALTE ACTIVITATi AUXILIARE	3500.00	20.01.2021	20.01.2022
9	1048	29.08.2018	VASION	MATERIALE PENTRU INSTALAȚII APA Si CANALIZARE	268051.62	01.09.2018	31.08.2021
10	1311	21.01.2020	AIRLIQWDE ROMANIA	OXIGEN TEHNIC GAZOS SI ACETILENA TEHNICA PENTRU SUDURA	53963.30	21.01.2020	21.01.2021
11	1499	25.01.2021	AIR LIQUIDE ROMANIA	OXIGEN TEHNIC GAZOS SI ACETILENA TEHNICA PENTRU SUDURA	53932.00	25.01.2021	25.01.2022
12	1492	08.01.2021	ON FESTGKP	PRESTĂRI SERVICII -REPARAȚII AUTOMACARA	5838.00	08.01.2021	08.01.2021
13	1510	09.02.2021	ANVTRADER	SULFAT FEROS	13700.00	09.02.2021	25.05.2021

14	1551	14.05.2021	EURO POMPE INDUSTRIALE	KIT REPARAȚII ETANSARE MECANICA MUNSCHREA	7825.00	14.05.2021	21.06.2021
15	1233	14.08.2019	NEMAADIMPEX	ACHIZIȚIE MATERIALE Sl COMPONENTE ELECTRICE-LOT 2	25083.45	14.08.2019	13.08,2022
16	1234	14.08.2019	NEMAAD IMPEX	ACHIZIȚIE MATERIALE Sl COMPONENTE ELECTRICE-LOT3	34666.71	14.08.2019	13.08.2022
17	1554	26.04.2021	PRESCON	VAR CALCIC HIDRATAT	31000.00	26.04.2021	25.04.2022
18	1665	08.11.2021	TERMODINAMIC	ELECTROVANE DANFOSS	11561.00	08.11.2021	25.12.2021

- întocmește planul anual de achiziții de materiale sl servicii;
- întocmește referate de necesitate pentru asigurarea bazei materiale necesare pentru desfășurarea activitatii specifice;
- Prin Depozitul Producție se asigura gestionarea tuturor materialelor necesare producției, reparațiilor, Întreținerii utilajelor si echipamentelor, etc.;
- Gestionarea parcului de autovehicule si utilaje, utilizarea eficienta a acestuia

Pentru buna desfășurare si eficienfearea activitatii de transport a materialelor si salariaSlor pentru lucrările de reparații si întreținere s-au repartizat mijloacele de transport la secții, servicii, compartimente, după cum urmeaza: _____

Nr. crt.	Compartiment	Auto nr.	Tipul auto	Observatii	0
1	Biroul Tehnic	BC06THE	Dacia Dokker	-
2	Secția Termoficare	BC 18 THE BC22THE BC23THE	Dada Dokker	-
3	Compartimentul Contorizare	BC21 THE	Dacia Dokker	-
4	Birou! Investiții SMP	BC05MRK	Opel Vedre	-
5	Incasari Centre Reiatii Cllenti	BC19CMS	Fiat Punto	-
6	Atelier Reparatii	BC15THE BC16THE BC17 THE	Volkswagen T6	-
7	Biroul Aprovizionare Transporturi	BC19THE	Dada Dokker	*
8	Sada PRAM-AMC	BC36THE	Dacia Dokker	-

Utilajele din dotarea soctetaW (Bukfoexcavator, Hiydrom, Tetemack, Bobcat, Motostivuitor, Tractor) răspund la solicitările tuturor sediilor si nevoilor administrative;

I. In perioada anului 2021, s-au înregistrat venituri de 1278 lei realizate prin închirierea la terii a utilajelor din dotare respectiv servicii către terii;

Nr crt	Contractant	Prestația	Valoare iei	Obs
1.	SC Demeco SRL	Închiriere bukfoexcavator	258.00	-
2.	SCCETSA	Servicii auto	1020.00	-

11. S-au înregistrat îmbunătățiri majore In modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu atat din punct de vedere al corectitudinii cat si al promtitudinii acestora, Întreg personalul dând dovada de disponibilitate pentru sarcini suplimentare/cumul de sarcini si participând in mod activ la imbunatatirea activitatîi, inclusiv prin propuneri concrete de reglementari procedurale.

Aspecte tehnice si de funcționare

Birou Management Energetic

Activitatea de producere si furnizare energie electrica

In anul 2021, pentru energia electrica produsa (turbina cu gaze si grupul de cogenerare cu ciclu combinat) si livrata in rețele, Thermoenergy Group a obtinut venituri din următoarele surse:

a) tranzacții cu energia electrica realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) si pe Piața Intrazilnica (Pi) Valoarea energiei electrice vândute la PZU si PI in anul 2021 a fost de 57798254 lei, corespunzătoare unei cantitati de energie electrica de 92724 MWh. Prețul mediu a! energiei vândute la PZU in aceasta perioada a fost de 623 lei/MWh cu aprox. 23 lei/MWh mai mare fata de prețul avut in vedere la rectificarea BVC pentru anul 2021.
b) bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de înalta eficienta

Pentru anul 2021, prin Decizia ANRE nr. 1950/28.10.2020 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 184,65 lei/MWh, exclusiv TVA. Începând cu 01.07.2021 s-a aprobat o noua valoare a bonusului la nivelul de 238,20 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 1331/30.06.2021) iar începând cu 01.11.2021 aceasta s-a modificat la 364,95 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 1989/27.10.2021). Valoarea bonusului acordat in anul 2021 a fost de 19913557 lei, corespunzător unei cantitati de 83373 MWh, energie electrica livrata in SEN.

Activitatea de producere energie termica

Thermoenergy Group SA Bacău își desfășoară activitatea de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice si termice în cogenerare in baza unei Licențe acordata de ANRE.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice. In anul 2021, prin funcționarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic avand următoarea structura:

• apa fierbinte- 199657 Gcal, din care 187917 Gcal (94% din producție) pentru furnizare in sistemul de termoficare,compus din rețele primare de transport a energiei termice, puncte termice, rețele secundare de distribuție a energiei termice, precum si in sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;
• abur - 6850 Gcal, pentru consum intern (producere apa dedurizata si apa fierbinte);

Participarea capacitatilor energetice la realizarea producției totale de energie termica a fost următoarea:

41 %, respectiv 82436 Gcal - prin funcționarea grupului de cogenerare cu ciclu mixt timp de 8172 ore

8 %, respectiv 15118 Gcal - prin funcționarea turbinei cu gaze, timp de 856 ore, după executarea lucrărilor de modernizare a grupului;

21 %, respectiv 41670 Gcal - prin aport cazane de abur utilitar (2x10 t/h), timp de 5344 ore;

23%, respectiv 45131 Gcal - prin funcționarea cazan de apă fierbinte (CAF), timp de 2478 ore;

5%, respectiv 11108 Gcal - prin funcționarea centralelor termice de cvartal.

Pe parcursul anului 2021, prin funcționarea cazanului de apă caldă LOOS (cazan de vârf aferent grupului de cogenerare cu TG) timp de 1277 ore, s-au produs 3244 Gca (2% din producția totala de enerie termica)..

Toate instalatiile/echipamentele care au produs energie termica utilizează drept combustibil gazele naturale, asigurate de un furnizor, in baza unui contract încheiat cu Thermoenergy Group SA.

Activitatea de furnizare energie termica

In perioada Ianuarie 2021 - Decembrie 2021, Thermoenergy Group SA Bacau a avut un total de 6 715 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice in sistem centralizat din care:

1. 741 cu contract;
2. 5974 cu convenție individuala.

Structura consumatorilor de energie termica:

1. 88 utilizatori de tip agenti economici, din care 30 centre bugetare care sunt reprezentate de 72 puncte de consum diferite (crese, scoii, grădinițe);
2. 653 utilizatori de tip populație din care 163 asociatii de proprietari si 490 persoane fizice;
3. 5974 consumatori cu convenții individuale de facturare, anexe la contractele de furnizare încheiate cu asociațiile de proprietari.

Structura Instalațiilor S.A.C.E.T. urmărite pentru întocmirea bilanțurilor energetice si a facturilor de energie termica:

1. 55 de puncte termice;
2. 7 centrale termice de cvartal;
3. 41 module termice;
4. 4 750 branșamente încălzire si apa calda de consum funcționale, inclusiv din rețeaua primara si branșamentele de la distribuția pe orizontala;
5. 57 823 apartamente si case construite, din care racordate la SACET13 350.

Birou Strategie șl Eficiență Energetică

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Bacău se încadrează ca sistem eficient de termoficare, cum este prevăzut în legea 121/2014 privind eficiența energetică, utilizând exclusiv energie produsă în cogenerare în sezonul de vară, fiind posibilă satisfacerea cererii de energie termică cu minim 75% din producție în cogenerare, pe parcursul unui an de operare, în măsura în care sunt asigurate condițiile ca centralele de cogenerare să fie disponibile în operare/exploatare.

Astfel, trebuie menționat că, centrala de cogenerare cu TG3 a fost repusa în funcțiune abia de la finalul lunii noiembrie, cu un aport redus, de numai 10 % la cantitatea de energie termică total produsă în 2021.

întocmai cu datele raportate, cele două centrale de cogenerare au îndeplinit criteriile de cogenerare de înaltă eficiență, prin comparație cu valorile de referință pentru producerea separată a energiei termice realizând economii de energie primară după cum urmează.

Economia de energie primară realizată		Referința de calificare
Centrala de cogenerare cu TG	15,7%	> 10 % conform ordinului MIRE 114/2013
Centrala de cogenerare cu TG+TA	16,9 %	> 10 % conform ordinului MIRE 114/2013

Mal mult, consecință directă este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și implicit a numărului de certificate GES necesare.

în cadrul SACET s-au realizat următoarele caracteristici de performanță

Nr. crt.	Indicator		%	Referința
1	Eficiența globală a capacității energetice		84,1
1.1.1	Eficiența globală a centralei de cogenerare cu TG		82,2
1.1.2	Eficiența globală a centralei de cogenerare cu TG + TA		81,8
1.2.1	Eficiența globală a instalațiilor de ardere pentru producerea separată de energie termică	Cazane de abur utilitar	93	85%	Prevederi ale Regulamentul UE 2015/2402
1.2.2		Cazan de apă caldă	92	96%
1.2.3		Cazan de abur industrial	95	85%
2	Eficiența globală a centralei termice de vârf și/sau rezervă - CAF		96	90%
3	Eficiența rețelei de transport agent termic		70,8
4	Eficiența globală a schimbului de căldură dintre rețeaua de transport și rețeaua de distribuție		83,5
5	Eficiența rețelei de distribuție ACC		70
6	Eficiența rețelei de distribuție încălzire		75,5
7	Eficiența izolației termice a conductelor de transport		76	> 80% conform regulamentului SPAET
8	Eficiența izolației termice a conductelor de distribuție		76,6

îar în cadrul subsistemului de alimentare centralizată cu energie termică produsă în centralele termice de cvartal:

	Indicator	%	Referința
1	Eficiența globală a Instalațiilor de ardere pentru producerea separată de energie termică	70,5	90 % conform regulamentului UE 2015/2402
2	Eficiența rețelei de distribuție ACC	72,2
3	Eficiența rețelei de distribuție încălzire	73,3
4	Eficiența izolației termice a conductelor de distribuție	74,3	> 80% conform regulamentului SPAET

Activitatea specifică a constat din monitorizarea îndeaproape a funcționării SACET, în scopul identificării modalităților de îmbunătățire a eficienței energetice și transmiterea propunerilor strategice, în vederea realizării economiilor de combustibil în condiții de siguranță și continuitate precum:

Reducerea puterii electrice absorbite de motorul de acționare al compresorului de gaz Eltacon 321/900 prin creșterea presiunii în intrare a gazelor naturale și obținerea unei economii anuale de 750 MW
Scenariul alternativ la SF "Măsuri de conformare cu cerințele legale a Valorilor Limită de Emisii NOx ale IMA 2-CA1100 tlh și IMA 3 CAF 100 Gcal/h' pentru menținerea operațională ca instalație de vârf/rezervă și după 31.12.2022 în eventualitatea nerealizărll lucrărilor de modernizare.
Minimizarea pierderilor din rețeaua de tran sport pri n izolarea conductelor de agent termic.
Reducerea cu 50% a consumului de energie electrică pentru iluminatul interior din birouri prin substituirea tuburilor tip neon cu tuburi LED.
implementarea unor condiții de încadrare a consumatorilor noi pentru racordarea la SACET
* Evaluarea a 2 centre de relații cu dienți pentru etapa inițială de echipare a punctelor termice cu panouri fotovoltaice
Analiza energetică a cazanului LOOS

Activitatea conexă a fost desfășurată în linie cu atribuțiile și competențele specifice, contribuind la optimizarea succesiunii manevrelor de oprire a centralei de cogenerare cu TG+TA, actualizarea autorizației integrate de mediu, cât mai ales în cadrul grupurilor de lucru șl a comisiilor organizate prin decizii in următoarele scopuri:

Analiza și evaluarea ofertelor pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor pentru investiția "Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group S.A." etapele I și II.
* Avizarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru 'Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MW_adin cadrul SACET Bacău" pentru asigurarea celui de al treilea dclu de funcționare în condiții de cogenerare de înaltă eficiență.
Avizare a proiectelor tehnice pentru cele 2 etape "Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group Bacătf
• Avizare a proiectului tehnic "Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic ion Ghica"
» Inventariere a bunurilor cuprinse în incinta Thermoenergy și CAF.

• Transmiterea datelor pentru actualizarea SF 'Reabilitarea Rețelelor Termice de Transport pentru creșterea Eficienței Energetice a SACET din Municipiul Bacău" împreună cu propunerile de optimizare.
* Formularea observaților pentru SF 'Dezvolarea pieței de energel termică - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău"
Formularea observațiilor pentru SF 'Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CȚ existente din municipiul Bacăif
Avizarea lucrării 'Reactualizarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău pănă la nivelul anului 2033"

Adiacent, a fost coordonată activitatea de optimizare a instalațiilor și rețelelor de apă din amplasamentele CET și CAF, care au condus la reducerea consumului anual de apă de 4 ori față de anii anteriori, respectiv cu un volum de 36.714 m³ apă, totalizând economii de 271.316 lei (fără TVA).

Biroul Convenții Individuale

In perioada ianuarie - decembrie 2021 s-au încheiat un număr total de 221 de noi contracte/conventii din care:

- 165 noi convenții individuale (anexe la contractele încheiate cu asociațiile de proprietari);
- 56 contracte cu noi consumatori (doi agenti economici si 54 de persoane fizice, din care 40 prin realizarea distribuției pe orizontala la blocurile AbIL Letea 46 si 50).

In vederea urmăririi in derulare a contractelor/conventiilor de furnizare energie termica a desfășurat următoarele activitati:

1. S-au reinventariat sî s-au refăcut centralizatoarele cu suprafețele echivalente termic ale instalațiilor de distribuție si incalzire pentru un număr de 450 de apartamente (450 centralizatoare de scara si 324 fise de apartament);
2. S-au întocmit, ca urmare a dosarelor depuse si deplasării in teren, 540 de procese verbale de deconectare/debransare;

Activitatea de Marketing Reiatii Publice

Numărul de petltii primite de Compartimentul Marketing Reiatii Publice tn perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 este de 1470 șl toate au fost soluționate într-un termen de 30 zile.

Structura acestora este următoarea:

I. Sesizări legate de prevederile contractului de furnizare, măsurare si facturare a energiei termice, In număr de 1230, din care:

1. Sesizările legate de prevederile contractuale sunt in număr de 600, reprezentând 40,81 % din total.
2. Sesizări legate de măsurarea energiei termice sunt in număr de 11 , reprezentând 0,75 % din totalul sesizărilor.
3. Reclamațile privind facturarea sunt în număr de 619, reprezentând 42,11 % din totalul reclamatilor.

II. Racordare de noi consumatori 14 = 0,95 %
III. Altele. Sesizările in legătură cu alte probleme au fost in număr total de 226, reprezentând =15,38%.

Formația Contor! Termoficare

Compartimentul desfasoara activitatl de mentenanta si citire lunara a consumului de energie termica/ m³ înregistrat la un număr de 4692 mijloace de măsură (contori de energie termica/ contori acc), după cum urmeaza:

• 2036 contori de enegie termica pentru încălzire montati la branșamentele din SAC. E.T;
• 1715 contori pentru apa calda de cosum montati la branșamentele din S.A.C.E.T;
• 618 contori de enegie termica pentru încălzire/ acc, montatî in cadrul rețelei de distribuție pe orizontala;
• 323 contori de enegie termica pentru încălzire/ acc, montati in PT-urî, MT-uri, CT-uri.

In perioada Ianuarie - decembrie 2021 personalul FCT a desfasurat următoarele activitatl:

- au fost demontate, pentru verificare metrologica periodica, si apoi remontate in SACET, un număr de 537 mijloace de măsură a energiei termice pentru încălzire (traducorl de debit, Integratoare, TTR-uri) si un nr. de 418contori pentru apa calda de consum;
- s-a inervenit asupra unui nr, de 493 de m.d.m-uri pentru a se remedia defecțiunile aparute (cabluri de conexiuni taiate, contori blocati, înlocuire TTR-uri, înlocuire plăcute electronice d.e conexiune (oxidate) datorita subsolurilor insalubre);
- a înlocuit consumabile (surse de alimentare ale integratoarelor si/sau amplificatoarelor de semnat) la un număr de 286 m.d.m-uri (contori de energie termica/ contori acc);
- la solicitarea beneficiarilor de energie termica s-a verificat si s-a monitorizat buna funcționarea a unui număr de 161 m.d.m-uri (contori de energie termica/ contori acc);
- ca urmarea unor petiții venite din partea consumatorilor au fost demontate pentru verificare metrologica, si apoi remontate, in SACET, un număr de 153 de mdm-uri, aceste aparate aveau verificarea metrologica periodica in termen dar erau suspecte ca ar fi înregistrat un consum de energie termica eronat
- au fost reglati un nr, de 134 robineti de echilibrare hidraulica, aceștia au fost montati la nivel de branșament ca urmare a reabilitării relelelor termice secundare. Reglare robinetilor a fost necesara ca urmare a debransarilor, de la SACET, efectuate in perioada mai - septembrie 2021.

Activitatea Direcție! tehnice

Structura organizatorica a direcției tehnice este formata din conducerea executiva- Inginerul sef, dispeceratul local si dispeceratul de termoficare, secțiile de exploatare - electrica, turbine cu gaze, termomecanica, chimica, termoficare si secțiile de reparatii PRAM- AMC electrice si reparatii mecanice.

In cursul anului 2021 in cadrul direcției tehnice s-au realizat planurile de producție $1 parametrii de funcționare in condiții de inalta eficienta, prin secțiile de exploatare s-a asigurat funcționarea instalațiilor si echipamentelor in condiții de siguranța si continuitatea in funcționare prin secțiile de întreținere - reparatii, in vederea producerii si livrării energiei termice in SACET Municipiul Bacau si producerea sl livrarea energiei electrice in SEN.

A Lucrările Importante realizate cu forte proprii in anul 2021:

1. Mutare grup pompare EP. termoficare 2 tr.2 funcționare prin convertizor, pe poziție EP. 1 termoficare 1 tr. 1

Lucrări mecanice, electrice, pram- amc executate - modificare postament, reconfigurare schema izometrica conducte, reconfigurare instalatii electrice forța, c-da, protecții, automatizări ;

Creșterea eficientei prin asigurarea debitului necesar SACET prin funcționarea cu o singura pompa prin convertizor de frecventa - reducerea consumului de energie electrica 6kV.

2. Reparatii sistem sub presiune CAF 100 Gcal / h - asigurarea rezerva si sursa vârf pentru furnizare agent termic in SACET;
3. Montare robineli clapa futu re etansare otel-inox RCF 400 /25 CAF - reduceri pierderi agent termic;
4. Reparații cazane in centrale termice de cvartal - reducerea pierderilor, reducerea adaos termoficare;
5. Revizii Schimbătoare de căldura, SCP aferente PT -uri SACET;
6, Izolatii termice conducte termoficare agent primar: zona Izvoare; zona stadion Proletara; Zona Vântului.
7. Montare in PT1 - punct de amplificare presiune rețea agent primar MT Centre - EP.Amplificare tot. prin convertizor de frecventa - efidentizare funcționare MT Centre si reducere avarii termoficare.
8, început montaj în PT45 -punct de amplificare presiune rețea agent primar ramura Comisa - EP.Amplificare fct. prin convertizor de frecventa -creșterea eficientei in funcționare închidere inelara ramuri Cornișa - Sofert si reducere avarii termoficare.
9. Reconfigurare schema izometrica conducte EP. încălzire in 9 PT - SACET - montarea de by-passuri - creșterea eficientei prin reducerea cu 50% a consumurilor de energie electrica 0,4 kV in PT 27; PT69; PT 95; PT96; PT35; PT31; PT5; PT10; PT117.
10, Modificări electrice in convertizoare de frecventa aferente EP. încălzire in 5 PT- SACET - creșterea eficientei prin reducerea cu 30% a consumurilor de energie electrica 0,4kV in PT 14; PT18; PT19; PT29 ;PT63,
11. Reparatii electropompe-cresterea efidetei agregatelor rotative, reducerea timpilor de staționare;
12. Creșterea siguranței in exploatare, reducere pierderi fluid termoficare agent primar si agent secundar;
13. Reparatii instalatii aferente secția Chimica: decantor, filtre, rezervoare, deshidratare slam;
14. Realizări mentenate planificate statii electrice si echipamente electrice; trafo 25MVA;
15. Realizări mentenante planificate automatizări - amc- electrice puncte termice SACET
16. Realizări mentenate planificate surse: Turbina Gaze Kawasaki TG4 (BSI si HSI)
17. Lucrări de întreținere - reparatii instalatii aferente CICLU COMBINAT; montare platforma acces armaturi cazan EKOL -reducerea timpilor de manevre de exploatare;
18. Integrare in circuit răcire Ciclu Combinat pompa de amplificare circulație agent răcire Compresor Gaze TG4 e- creșterea siguranței in funcționare pe timp de vara a echipamentelor aferente instalației Turn Răcire Ciclu Combinat
19. Revizii instalații si echipamente aferente TO3: compresor gaze, cazan Ol IL si punct termic;
20. Modernizare TG3 - înlocuire turbina gaze - creșterea eficientei energetice - lucrare realizata cu terii - SOLAR TURBINES.

B. Activitatea de dispecerat din cadrul direcției tehnice

In cursul anului 2021 prin activitatea de dispecerat local centrala si activitatea de dispecerat termoficare din cadru! direcției tehnice:

- s-a coordonat operativ sl asigurat funcționarea in condiții de siguranța si eficienta a echipamentelor sl instalațiilor aferente Thermoenergy;
- s-a coordonat operativ si asigurat siguranța in funcționare sl continuitatea in funcționare a echipamentelor si instalațiilor aferente Thermoenergy
- s-a realizat producția de energie electrica livrata in SEN
- s-a realizat producția de energie termica livrata in SACET
- s-au coordonat manevrele necesare opririi / pornirii de echipamente / instalatii;
- s-au asigurat monitorizat si asigurat parametrii calitativi si cantitativi agent termic pentru încălzire si pentru preparare apa calda de consum;
- s-au coordonat manevrele tehnologice pentru izolare sl remedieri avarii;
- s-au coordonat manevrele tehnologice de golire/ umplere instalații de termoficare aferente SACET
- s-au coordonat manevrele electrice pentru modificări stări operative echipamente, scheme funcționale sau izolări remedieri avariii;
- s-au coordonat si asigurat condițiile tehnice si organizatorice si masurile necesare pe linie de securitate a muncii pentru efectuarea lucrărilor de mentenanta, revizii, reparatii, lucrări planificate sau lucrări accidentale;
- s-a menținut coordonarea manevrelor, cooperarea si conversația pe linie operativa cu Dispeceratul Teritorial Bacau pentru echipamentele aflate sub autoritate DET conform regulamentelor si prescripțiilor tehnice in vigoare.

C. Activitatea de reparatii PRAM-AMC -întreținere Electrica din cadrul direcției tehnice

Secția PRAM AMC desfasoara activitati exploatare sl întreținere a sistemelor de producere a energiei electrice si termice. Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta / reparatii planificate, lichidează avariile accidentale/repuneri instalata in stare de funcționare pe automat .participa prin expertiza tehnica la activitățile specifice de investiții, retehnologizeaza/ upgradeaza sitemele pe care te deservește.

In perioada ianuarie 2021 - decembrie 2021 Secția PRAM AMC prin Atelierul AMC s-au efectuat intervenții și lucrări specifice după cum urmeaza:

1. Lucrări de revlzii/reparatii planificate: 148 intervenții;

2. Lucrări de remediere defecțiuni: 456 intervenții;

3. Upgradare instatli existente: 16 intervenții;

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALAȚII	LUCRĂRI
1	Puncte Termice	54 instalatii	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate 54 intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni 220 intervenții
			3 .Upgradare instatli existente 4 intervenții din care; -montare eleclropompa amplificare apa calda de consum la PT 97 -montare 2electropompe amplificare agent termic primar si proiectare/confectionare si punere in funcțiune tablou de automatizare la PT1 -Proiectare si dimensionare tablou electric pentru pompe de amplificare agent termic primar la PT 45. - Parametrizate si redimensionare convertizoare de frecventa aferente EP in PT 27; PT69; PT 95; PT96; PT35; PT31; PT5; P110; P111/ pentru eficienta energetica.
2	Grupuri de ridicare apa rece (Hldrofoare)	30 instalatii	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate 30 intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni 61 intervenții
3	Module Termice	47 Instalații	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate 47 intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni 98 intervenții
4	Centrale Termice de cvartal	6 instalatii	1 .Lucrări de revizii/reparatii planificate 6 intervenții
			2.Lucrarl de remediere defecțiuni 16 intervenții
5	Sursa CAF 100	Instalații aferente	1.Lucrări de revizii/reparatii planificate 1 intervenții
			2.Lucrarl de remediere defecțiuni 8 intervenții
			3 .Upgradare Instatli existente 2 Intervenții din care; - montare cabluri degivrare la masurile de debit pe cele 3 ramuri -Republicii,Sofert si Comisa -revizie si reparatii generale la instalațiile electrice de forța sl automatizare,
6	Sursa Turbina cu gaz TG3	Instalații aferente	1 .Lucrări de revizii/reparatii planificate 3 Intervenții: -măsurători si repunere in funcțiune generator Leroy Șomer - măsurători sl repunem in funcțiune compresor de gaz 6KV -recalibrate servomotoare clape de aer la cazan DHL
			2,Lucrări de remediere defecțiuni 0 intervenții
			3.Upgradare Instatii existente 3 intervenții din care: -Expertiza si suport tehnic pentru întocmire raport de eficienta energetica in colaborare cu Universitatea din Bacau. -înlocuire circuite si senzori de vibrații la iagarvl 3X si 3y la solicitate Solar. -Dimensionare si montare sursa nelntreruptiblla de putere (UPS) pentru continuitate in funcționalitatea instalației de automatizare la Compresorul de gaz.
7	Sursa Centrala in ciclu combinat TG4 +TA5	Instalații aferente	1 .Lucrări de revizii/reparatii planificate 2 intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni 41 inten/entii
			3. Upgradare instatii existente 2 intervenții din care:

			IMontare/callbrare senzor turatie TA5 suplimentar pentru revenite rapida din regim de avarie. Dimensionare si montare sursa neintreruptibila de putere (UPS) pentru continuitate in funcționalitatea instalației de automatizare la Compresorul de gaz. •Reparație convertizorde frecventa 75 KW- compresoare aer lucru.
8	Sursa CAJ1M	Instaiatii aferente	1 .Lucrări de rovizil/reparatll planlflcate 0 intervenții
			ZLucrarl de remediere defecțiuni 0 Intervenții
			3.Upgradare instatii existente 1 intervenții din care: - montate cabluri degivrare la masurile critice
S	Sursa Cazane abur 2X Tone	Instaiatii aferente	1 .Lucrări de revizli/reparatll planificate 4 Intervenții
			ZLucrarl de remediere defecțiuni 10 intervenții
10	Transmisie date VPN si SCADA.	instalații aferente	1 .Lucrări de ravlzil/reparatil planificate 1 Intervenții
			ZLucrarl de remediere defecțiuni 2 intervenții
			3,Upfltadare Instatii existente 4 Intervenții din care: • Electropompe PT1 pentru ZC Integrare in sistem SCADA Dispecer - monitorizare si comanda ia distanta Electropompa PT97 pentru ZC Integrare in sistam SCADA Dispecer- monitorizare si comanda ia distanta •Configurare schema termomecanica si creeare baza de date SQL pentru MȚ Spital Municipal In SCADA. upgrade întreg sistem de comunicație seriala (Hardware MOXA de ia var. 3.1 la 4.2.

In perioada Ianuarie 2021 - decembrie 2021 Secția PRAM AMC prin Atelierul PRAM s-au efectuat Intervenții si lucrări

specifice după cum urmeaza:

1 .Lucrări de revlzii/reparatii planificate: 34 intervenții;

ZLucrarl de remediere defecțiuni: 84 intervenții;

3.Upgradare instatii existente: 2 intervenții;

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALAȚII	LUCRĂRI
1	Stafia electrica 110 KV	1 instalație	I.Lucrarl de revlzii/reparatii planificate 5 Intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni 1 intervenție
2	Celule electrice 110 KV	14 Instaiatii	1.Lucrări de revlzii/reparatii planificate 7 intervenții
			ZLucrari de remediere defecțiuni 1 intervenție
3	GENERATOARE	3 instaiatii	llucrari de ravizii/reparatli planificate 1 intervenții
			ZLucrarl de remediere defecțiuni 6 intervenții
4	Transformatoare 100KV/8KV	3 instalatii	1.Lucrări de revlzii/reparatii planificate 1 intervenții
			ZLucrarl de remediere defecțiuni 0 intervenții
5	Transformatoare 6KV/0.4KV	23 in stelatii	1 .Lucrări de revlzii/reparatii planificata 3 intervenții
			ZLucrarl de remediere defecțiuni 2 intervenții
§	Statii electrice 9.4 KV	11 instaiatii	1 .Lucrări de revlzii/reparatii planificate 4 intervenții:


			2.Lucrarl de remediere defecțiuni 0 Intervenții
7	Convertizoare 6KV	2 Instalații	1 .Lucrări de revlzil/reparatil planificate 1 intervenții
			2.Lucrari de remediere defecțiuni 1 intervenții
8	Motoare 6KV	8 Instalații	1 lucrări de revlzil/reparatil planificate 3 intervenții
9	Motoare 0.4 KV	102 Instalații	1,Lucrari de revizii/reparatil planificate 22 Intervenții
			2J.ucrari de remediere defecțiuni 30 intervenții
10	instalații de (iluminat	20 InstalatK	1 .Lucrări de revizii/reparatii planificate 4 intervenții
			ZLucrari de remediere defecțiuni 30 intervenții
			3 .Upgradare instetii existente 2 intervenții din cere: - Modernizare iluminat exterior perimetre!,înlocuire corpuri 250 W cu corpuri 30 LV tehnologie led - Modernizare iluminat interior corp administrativ ,înlocuire corpuri 36/ 13 W cu corpuri 18/9 Wtehnologie ied

D. Activitatea de reparatii mecanice din cadrul direcției tehnice

In cursul anului 2021, Serviciu Tehnic, prin Atelierul de Reparații Mecanice s-au efectuat reparatii pe rețele exterioare de temoficare pentru lichidări de avarii urs număr de 306 de Intervenții după cum urmeaza:

agent primar - 41 de 1 rrterventll

din care: - pe rețele primare termoficare -41 de Intervenții;

- In puncte termice -0 Intervenții.
- agent secundar -265 de intervenții;

din care; - rețele secundare încălzire- 93 de Intervenții;

- rețele secundare apa calda de consum -172 Intervenții;

Prin Biroul tehnic s-au consemnat fise de constatare tehnica la toate lucrările de reparatii, s-au eliberat 72 de avize de amplasament

Menționam ca toate intervențiile s-au efectuat in regim de avarie cu forte proprii.

Servicii de reparații cu terti:

1 .TURBINE PE GAZE - Mentenanta KGE - Kawasaki GRUP COGENERARE TURBINA CU GAZE TG-4................................ 432.665 Lei

2 .ECHIPAMENTE Si INSTALAȚII TERMOMECANICE •ENERGOFOR -verificare supape de siguranța.......................................................4.640

- RINA-expertiza macara Telemak............................................................................2.595lei

- expertiza CAF 100Gcal/h............. 5.750

- expertiza CAI 100t/h.......... 8.700

-MAiSON-reparatia armature.................... .6.844

-CNCIR+ ISCIR-verificare oficiala................................. 9.668

3. EXPLOATARE ECHIPAMENTE

-TELEKOM-Transmisii date (parametri si consumuri) pentru monitorizare, prelucrare si facturare: 43.617 LE!

4. ECHIPAMENTE SI INSTALAȚII ELECTRICE:

-CESI-reparatie celule convertor........................................................................... 36.766

-ELECTROSERVICE- service motoare electrice...........................................................3.676

-ICEMENERG-analiza ulei trafo 25MVA.....................................................................5.330

5. ECHIPAMENTE DIVERSE:

-HIDROCONS-REFACERE HIDROIZOLATII CONSTRUCȚII.........................................186.021

-HIDROJET-DECOLMATARE CANALIZARE TEHNOLOGICA...........................................30.779

Activitatea de investitii

In anul 2021, activitatea de investitii s-a concretizat in realizarea investițiilor finanțate de UAT Municipiul Bacau si in achiziții aferente Programului de investitii al Thermoenergy Group SA. Desfășurarea activitatii de exploatare si întreținere a sistemelor de producere a energiei electrice si termice, precum si atingerea țintelor propuse in “Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Bacau* au condus la abordarea investițiilor pe mai multe planuri:

> Investiții finanțate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group SA,

> Investiții finanțate prin programe specifice (‘Termoficare 2019-2027°)

1. Investiții finanțate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group SA - “Programul de investitii pentru anul 2021 al Thermoenegy Group SA Bacau” aprobat in cadrul BVC an 2021 a conținut investitii finanțate din bugetul local, precum si achiziții de dotări, utilaje independente, imobilizări necorporale si studii de fezabilitate necesare in procesul de exploatare a instalațiilor, finanțate atat din bugetul local cat si din surse proprii. Pentru aceasta, s-au întocmit caiete de sarcini si teme de proiectare in vederea elaborării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru achiziții de lucrări si echipamente.

Cele mal Importante investitii finalizate in anul 2021 au fost “Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacau' finanțata din bugetul de stat si local si „Realizarea unui parc de panouri fotovoitaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau" finanțata din surse proprii ale Thermoenergy.

In luna decembrie 2021 $-au semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 167/08.12.2021 si procesul verbal de recepție a punerii in funcțiune nr. 186/29.12.2021 pentru lucrările de modernizare a grupului de cogenerare, lucrări care au constat in înlocuirea turbinei cu gaze naturale Titan 130 existente cu o turbina modernizata conform ultimelor standarde, care au imbunatatit nivelul producției de energie electrica si implicit de energie termica. Ca urmare, grupul de cogenerare de 14 MWe este disponibil si funcționează, fiind in perioada de garanție de 12 luni.

Totodată, s-au finalizat doua etape ale realizării sistemului de panouri fotovoitaice , ceea ce reprezintă montarea a 120 panouri, cu o putere instalata de 50 KW. Acestea furnizează energie electrica “verde" pentru asigurarea unei parii din consumul clădirii administrative, contribuind astfel la reducerea poluării.

La capitolul “Dotări, echipamente tehnologice, utilaje si instalatii de lucru", pe parcursul anului 2021 s-au achiziționat Baterie 220 Vcc, 110 Ah -1 buc; Calculatoare - 4 buc; Dacia Doker -1 buc; Etilotest profesional -1 buc; Aparat de sudura lip invertor -1 buc; pompa electrica testare presiune -1 buc; Kit bariera acces auto GAF -1 buc; Convertizor de frecventa -1 buc; Robineti de inchidere Dn 200,400, pn 25 -10 buc; Motopompa apa murdara -1 buc.

Situația sintetica a investițiilor finanțate din surse proprii Thermoenergy Group SA si buget loca! este prezentata mai Jos:

Obiective, dotări		Valoare planificata pt. anul 2021 surse proprii -lei fara TVA-	Valoare planificata pt. anul 2021 buget local lei cu TVA	Valoare realizata din surse proprii la 31.12.2021 -lei fara TVA-	Valoare realizata din buget local la 31.12.2021 -lei cu TVA-	Procent de realizare investitii din surse proprii %	Procent de realizare investitii din buget local %
(a)		(b)	(0	(d)	(e)	(f)	(fi)
A. Obiective de investitii in continuare		0	56.200	0	56.168	0	100
B. Obiective de investitii noi		365.568	16.800.000	227.281,97	16.585.931,76	62,17	99,79
C. Alte cheltuieli de Investiții	total, din care:	507.562	561.000
	1.dotări, utilaje indep.	463.162	0	161.884,62	0	34,95	0
	2. imobilizări necorporale	16.400	0	0	0	0	0
	3. cheltuieli pentru studii si taxe	28.000	561,000	15.571,02	216.149,55	55,61	38,53
Total		873.130	17.417.200	404.737,61	16.858.249,31	46,35	96,79

2. Snvestltif finanțate prin programe specifice (Termoficare 2019-2Q^7*) si fonduri europene
- 2.1. Programul Termofkare 2019-2027*

In anul 2021, Biroul de Investiții a finalizat contractul nr. 1394/04.08.2020 încheiat cu asocierea SC EURO ENGINEERiNG ^CONSULTING SRL / NRG CONCEPT&CONSULTING SRL / Xxxxx Xxxxx PFA finanțat de la bugetul local pentru întocmirea studiului de fezabilitate .Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare a! Municipiului Bacău", in cadrul caruia s-au stabilit solufil de reabilitare pentru patru tronsoane importante din magistratele Sofert, Republicii si Comisa, totalizând 8,98 km de traseu.

In trimestrul IV ai anului 2021, la solicitarea UAT Bacau, Biroul de Investirii a realizat actualizarea pârtii economice a studiului de fezabHitate si o revizie a întregii documentati pe baza ghidului Programului Operațional Infrastructura Mare, AP7. Creșterea eficienței energetice ia nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, in vederea accesării de către Municipiul Bacau a fondurilor europene.

Tot in anul 2021 s-a finalizat studiul de fezabilitate pentru investiția „Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a Spitalului de PneumoftfaMogle Bacău”, indicatorii tehnico-economicl aprobandu-se prin HCL Bacau nr. 216/29.07,2021, acesta fiind predat către UAT Bacau în vederea începerii demersurilor pentru obținerea avizului tehnic al AN RE si a finanțării MDRAP, prin Programul Termoficare.

Pentru creșterea eficientei sistemului de termoficare centralizat prin racordarea consumatorilor aferenti centralelor termice de cartier, s-au întocmit de către biroul de Investiții, caiete de sarcini si referate de necesitate pentru Investițiile de mai jos, acestea aflandu-se in. proceduri de achiziție:

- Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente -Racordarea GT 3/5 Dr. Aroneanu -actualizare SF, taxe, avize, acorduri, etc.
- Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente -Racordarea CT 2 Miorița si CT 3 Miorița - actualizare SF, taxe, avize, acorduri, etc.
• Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați ia 6 CT existente -Racordarea CT Grup școlar Anghel Saligny, CT 1 Parc, CT Prefectura • actualizare SF, taxe, avize, acorduri, etc.
- Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea te SACET a bisericii "Trei Ierarhi’ Bacau - SF, doc. CU, doc cadastrala, taxe, avize, acorduri, ete.

In același stadiu este si achiziția studiului de fezabilitate pentru .Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din strada Chimiei nr. 6, Bacau - SF, expertiza tehnica, doc. Cadastrala, taxa OCPI, studii topo, geo, doc. CU, taxe avize, acorduri, etc., investiție care ar aduce siguranța si eficienta in operarea sistemului de producere.

2,2. Fonduri europene Investiții cofinantate prin POS Mediu Axa 3 pentru aplicația “Retehnoloqizarea sistemului de termoficare din mun, Bacau, in vederea conformării ia normele de protecția mediului, privind emisiile poluante în aer si pentru creșterea eficientei In alimentarea cu căldură urbana*

In același context menționat si In anul 2020, nici in 2021 Municipiul Bacau nu a luat masurile necesare pentru defaicarea mijioacetor fixe rezultate din Contractul CL3 "Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau* pentru Ob. 1 Ciclu combinat, Ob. 2 Cazane de abur de 10t/h si Ob. 3 Adaptarea schemei tehnologice, cu toate ca Biroul de Investiții a întocmit inca din anul 2019, liste cu propuneri pentru constituirea mijloacelor fixe pe care le-a transmis către UAT Bacau pentru efectuarea procedurii de Înscriere In patrimoniul Municipiului Bacau si predarea către Thermoenergy Group pentru exploatare.

Activitatea Biroului Administrativ Patrimoniu

ADMINISTRATIV

Pe parte administrativa, Biroul Administrativ Patrimoniu, desfasoara următoarele activitati;

- Servicii secretariat-primire, înregistrare si predare corespondenta.
- întreținerea pavilionului administrativ, a cailor de acces din incinta si din exteriorul societăți, a spatiilor verzi, a iluminatului perimetre!, In pavilionul administrativ si cailor de acces
* Servicii postate -trimiteri corespondenta de te societate la posta si retur
întocmește planul anual de achiziții de materiale si servicii
întocmește referate de necesitate pentru asigurarea bazei materiale necesare pentru desfășurarea activitatii integului personal din pavilionul administrativ
- Executa lucrări de xeroxare, copiere, documente si planșe, legare dosare
- Asigura apa plata si distribuția ei prin sistem watercooter

întreținerea pavilionului administrativ a cailor de acces din societate .întreținerea instalatitior sanitare si de încălzire, întreținerea spatiilor verzi .iluminatul interior si exterior, se executa cu personalul din cadrul biroului administrativ cu sprijinul atelierului mecanic si secția Termoficare .Toate aceste activitati sunt coordonate de BAPA.

Pentru perioada de iama BAPA a asigurat materia! antiderapant prin umplerea lăzilor special amenajate din dferite locuri cu nisip.

PAZA

începând cu data de 01,06.2018, serviciul de paza este asigurat cu personal propriu, care a fost recalificat ca agent de securitate pentru un nr. de 3 posturi.

CONTRACTE

In decursul anului 2021, Biroul Administrativ Patrimoniu urmare a procedurilor derulate si achizițiilor directe efectuate a gestionat următoarele contracte:

Nr. crt.	NR.CTR	Data	Denumire furnizor/ prestator/ executant	Obiectul contractului	Intra in vigoare	încetează
1	4505	29.01.2021	COMPUTERS GOUP SRL	INCHIRIERE ECHIPAMENTE DE COPIERE SI SERVICE PENTRU ECHIPAMENTE DE COPIAT	01.02.2021	01.02.2023
2.	1527	04.03.2021	COMPUTERS GOUP SRL	SERVICII DE REINCARCARE CARTUȘE IMPRIMANTE	04.03.2021	03.03.2022
3	1528	13.03.2021	TRANSPORT PUBLIC S.A BACAU	IRAN SPORI SAL ARIA II LA / DE LA SERVICIU	18.03.2021	17.03.2022
4	1543	23.04.2021	SC CUMPĂNĂ 1993 SRL	FURNIZARE PRODUSE APA NATURALA PLATA SI DISTRIBUȚIA El PRIN SISTEM WATERCOOLER	23.04.2021	22.04.2022
5	1684	23.12.2021	AZIA SECURITY	MONITORIZARE SI INTERVENȚIE RAPIDA	23.12.2021	22.12.2022
6	140/472	09.02.2015	POSTA ROMANA	SERVICII POȘTALE -PRIMIREA PRELUCRAREA SI LIVRAREA TRIMITERILOR DE CORESPONDENTA	01.01.2022	31.12.2022
7	10908	02.02.2015	TELEKOM ROMANiA	SERVICII DE TELEFONIE FIXA	01.01.2021	31.12.2022
8	1502	08.02.2021	VODAFONE ROMANIA S. A	SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE	08.02.2021	07.02.2023
10	1535	29.03.2021	CWS BOCO RAMANIA SRL	SERVICII DE CURATARE CARPETA ANTIPRAF	01.04.2021	31.03.2022
11	2710	15.12.2014	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A	FURNIZARE / PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE	01.01.2022	31.12.2022
12	630	29.04.2015	ANDISSIMO SRLBACAU	ACHIZIȚII DE DEȘEURI HÂRTIE SI CARTON	01.01.2021	28.04.2022
13	TC/5073	12.03.2015	ANCOM	LICENȚA DE UTILIZARE A FRECVENTELOR RADIO PT.FURNIZAREA DE REȚELE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE DE UZ PROPRIU IN SERVICIUL MOBIL TERESTRU	01.01.2022	31.12.2025
14	Acord Comercial	12.03.2015	FedEx	SERVICII CURIERAT	01.01.2022	31.12.2022

Patrimoniu

Evoluția Contractului de delegare nr..69695/1088/15.11.2018

La data semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, valoarea bunurilor transmise de către UAT Municipiul Bacau către Thermoenergy Group SA Bacau care Intra in contractul sus amintit, aprobat prin HCL nr. 350 din 28.09. 2018 au valoarea de Inventar ia data de 31.10.2018 de 253.273.175,55 lei.

In data de 15.04.2019, conform HCL nr. 53 din 28.02.2019, a fost semnat Actul Adițional nr.1 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.

69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy către Municipiul Bacau nr. 68927/111/1 din 15,04.2019, respectiv Protocolul de predare - primire de la UAT Municipiul Bacau către Thermoenergy Group SA Bacau cu nr. 68929/111/3 din 15.04.2019(Dulap automatizare convertizoare de frecventa-pompe de ridicare presiune CAF -Republicii).

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 1 cu 72.233,00 lei, respectiv la 253.345.408,55 lei.

In data de 15.07.2020, conform HCL nr. 95 din 29.05,2020 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adițional nr. 2 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica In sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy către Municipiul Bacau nr. 546471/126/15.07,2020 respectiv Protocolul de predare de la Municipiul Bacau către Thermoenergy nr.546463/138/15.07.2020 “(Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau)’- completări la secțiunea “Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica cu terenurile aferente" din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacau).

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 2 cu 1.313.510,50 lei, respectiv la 254.589.919,05 lei.

In data de 13.07.2021 respectiv 16.07.2021, conform HCL nr. 22 din 28.01.2021 - Anexa nr, 2, a fost semnat Actul Adițional nr. 3 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica In sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15,11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Municipiul Bacau către Thermoenergy nr, 89/13,07.2021/147778/16.07,2021 reprezentând bunuri rezultate in urma finalizării lucrărilor de investiții la obiectivul “ Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau - închidere inelara a magistralei Sofert cu Comisa' - completări la secțiunea "Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica, cu terenurile aferente" din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 3 cu 9.515.530,93 lei, respectiv la 264.174.449,98 lei,

In data de 13,07.2021 respectiv 16.07.2021 , conform HCL nr. 165 din 28.05.202 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adițional nr. 4 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoeneigy către Municipiul Bacau nr. 92/13.07.2021/14778/16.07,2021 reprezentând bunuri rezultate In in urma finalizării lucrărilor de investitii «Lucrări de automatizare de menținere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos,utilizând convertizoarede frecventa la electropompele de apa adaos nr.1 si 2’ si «Instalațiile de stingere si de detecție aferente grupului de cogenerare cu ciclu combinat" in cadrul investiției „Integrarea in noua instalație de utilizare gaze naturale a stafiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14Mwt din strada Chimiei nr.6 Bacau'-modificari si completări la secțiunea „Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica, cu terenurile aferente" din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 3 cu 228.624,32 lei, respectiv la 264.403.074,30 Iei.

Evoluția actualizata a Contractului de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018 este redata in tabelul de mai jos:

ACT	Thermoenergy - Municipiul Bacău		Municipiul Bacău - Thermoenergy		Hotărâre Consiliul Loca!	Valoare-lei
ACT	Protocol Predare-Prlmlre	Proces verbal	Protocol Predare-Primire	Proces verbal	Hotărâre Consiliul Loca!	Valoare-lei
Contract delegare prin concesiune Nr.69695/1088 -15.11.2018	80180/278/ 15.11.2018		80180/278/ 15.11.2018		350/28.09. 2018	253.273.175,55
Act adițional nr. 1	•68927/ 15.04.2019 111/1/ 10.04.2019	4119/ 15.04.2019 111/2/ 10.04.2019	68929/ 15.04,2020 111/3/10,04.2019	4121/ 15.04.2019 111/4/10.04,2019	53/28.02.2 019	72.233,00
Act adițional nr. 2	546471/ 136/ 15.07.2020	546477/137/ 15.07.2020	545463/138/ 15.07,2020	546465/139/ 15.07.2020	95/29.05.2 020	1.313.510,50
Act adițional nr. 3			147778/16.07.202 1 89113.07.2021	147778/16,17.202 1 90/13.07.2021	22/28.01.2 021	9.515.530,93
Act adițional nr. 4	147778/16.07.20 21 91/13.07.2021	147778/16.07. 2021 92/13.07.2021	147778/16.07.202 1 91113.07.2021	147778/16.17.202 1 92/13.07.2021	165/28.05. 2021	228.624,32
TOTAL						264.403.074,30

Inventarierea bunuri lor apartlnand domeniului public al MunicipiuluS Bacau pe anul 2021

Inventarierea acestor bunuris-a efectuat pe gestiuni, așa cum aceste bunuri sunt înregistrate în contabililitatea Thennoenergy Group SA - conturi extrabilanjjere, conform anexa 1 la Dp, anexa 2 DP respectiv anexa 1b la Dp de ia Decizia Directorului General al Thennoenergy Group S.A Bacău nr. 215 din 12.10.2021 coroborată cu Decizia nr. 217 din 19.10.2021, după cum urmeaza:

- Bunuri din domeniul public cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018 - anexa 1 la Dp aflate în Incinta Thermoenergy Group ți pe sector CAF (Comisia 1) in valoare totala de Inventar de 172,328,818.54 lei;
- Bunuri apaținând domeniului privat al Municipiului Bacău (materiale rezultate din dezmembrări de bunuri - mijloace fixe și obiecte de inventar și alte bunuri) aflate în custode la Thennoenergy Group SA Bacău (înregistrate în conturi în afara bilanfului-(cont 8036 - 8038,8) - anexa 2 DP (Comisia 1) in valoare totala de inventar de 91,539.82 iei;
- Bunuri din domeniul public cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 89695/1088/15.11.2018 - anexa 1b la Dp aflate pe sector termolcare (Comisia 2) In valoare totala de inventar de 78.337692,04 lei;

După finalizarea activItatil de inventariere a a castor bunuri, au fost transmisa către Biroul Contabilitate a!

Thermoenergy Group SA Bacau următoarele documente:

• Procesul Verbal Centralizator de inventariere nr.176 din 15.12.2021 care cuprinde observațiile și constatările comisiei de Inventariere nr. 1 și procesele rerbaie de inventariere pe fiecare gestiune având atașate listele de inventariere, listele propunerilor de casare și declarația de Inventar. Centralizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație
• Procesul Verbal Centralizator de Inventariere nr.172 din 15.12.2021 care cuprinde observațiile și constatările comisiei de inventariere nr. 2 șl procesele verbale de inventariere pe fiecare gestiune având atașate listele de inventariere, listele propunerilor de casare și declarația de inventar. Centralizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație
• inventarierea contorilor aflati atat pe poziție montati in PT/CT, scări de bloc cat sl cei aflati in depozit datorita inutilfzarii, s-a efectuat direct pe teren respectiv in depozit, si s-a întocmit o lista efectiv a tururor contorilor găsiți pe poziție sau in depozit la data Inventarului. Aceasta lista va fi coroborata cu evidenta contabila, ulterior si se va întocmi lista definitiva si actualizata.

După întocmirea listei finale si analizară propunerilor de casare(acob unde este cazul) se va transmite caatre UAT Municipiul Bacau aceasta sltuatie.Centrafizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație.

Valorificări de bunuri apartlnand domeniului privat al Municipiului Bacau

Hotararea Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacau nr. 24 din 03.03.2020 a aprobat si mandatat Conducerea executiva a societății In vederea inițierii demersurilor pe langa Consiliul Loca) al Municipiului Bacau pentru promovarea unei hotarari de Consiiiu Local care sa alba ca obiect valorificarea, prin Bursa Romana de Mărfuri Terminalul Piatra Neant, a deșeurilor feroase si neferoase rezultate din dezmembrări de echipamente apartlnand domeniului public al Municipiului Bacau in urma derulării investițiilor din POS Mediu AXA III cat si din reparatii la instalații apartlnand SACET.

Calculul estimativ al grautatil materialelor care urmau a fi valorificate a fost făcut prin transformarea din metri liniari sau bucăți in kilograme, avanei la baza greutățile specificate in Memoratorul Tehnic pentru Montaj al TMUCB, respectiv STAS 7656/76 ai 404/2-71.

Formula de calcul a scazamantidul si procedura de evaluare cantitativa a materialelor a fost aprobata in Consiliul de Administrație ai Thermoenergy Group SA Bacau prin Hotararea nr. 552/03.03.2018.

Prin HOL nr. 183 din 30.06.2021, conducerea Thermoenergy Group SA Bacau a fost mandatata îndeplinească toate formalitățile legate de “valorificarea prin Șdtafe publica competitiva la Bursa Romana de Mărfuri - Terminalul Piatra Neamț, a bunurilor (materiatetor/deseurBor feroase si neferoase) precizate In anexa transmisa de Thermoenergy Group, rezultate din scoaterea din funcțiune sau casarii mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, ca urmare a investirilor efectuate prin Programul Operațional Sectorial Mediu - Axa III cat si din reparațiile efectuate ta SACET’.

După Licitația organizata la sediul Bursei de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț, In data de 28.09.2021, s-a inchetat cu SC dariu Construct SRL Neamț in baza Hotărârii Burse! Romane de Martori Terminalul Piatra Neamț nr. 95 DIN 28.09.2021 contractul de vanzare- comparare nr. 1618 din 05.10,2021, pentru valorificarea următoarelor loturi:

Nr. crt.	Denumire reper pus in vanzare	U.M.	Cantitate estimata kg-	Preț lel/kg	Valoare estimata -fel-
0	1	2	3	4	5
1	Deșeuri feroase provenite din reparatii in SACET	Kg	54.426	2,40	130.622,40
2.	Deșeuri feroase provenite din investitii derulate de către Municipiul Bacau in SACET	Kg	79.298	1,90	150.622,20
3.	Deșeuri feroase provenite din investitii derulate de către Municipiul Bacau in SACET	Kg	6.664	2,40	15.993,60
4.	Deșeuri aluminiu bara infasurata in hârtie provenite din transformatoare de 1000 Kva (2 buc)	Kg	460	8,06	3.707,60
	TOTAL-lei				300.985,80

SITUAȚIILE FINANCIARE

La întocmirea situațiilor financiare aferenta anului 2021, s-au avut în vedere:

> prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și cornpletăriie ulterioare -ait4,28,36 alin,{3) si 37;
> prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată sl actualizată -art. 160,176 și 177;
> Ordinul MFP nr. 1802 din 29 decembrie 2015,pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale sl situațiile financiare anuale consolidate;
> Ordinele MFP nr. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unități le teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum sl pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile;
> Manualului politicilor si procedurilor contabile ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, aprobat prin Hotararea C.A nr.50/07.04.2015, cu modificările si completările ulterioare.

Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și anexele(Note explicative la situatii financiare) s-au întocmit pe baza Balanței de verificare contabila la finele anului.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu dalele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale inventariate.

La efectuarea operațiunilor financiar-contabile s-a avut in vedere respectarea principiilor de baza ale contabilității, respectiv:

1 Principiul continuității activitatii
2. Principiul permanentei
3. Principiul prudentei
4. Principiul contabilității de angajamente
5. Principiul intangibilitatli
6. Principiul evaluării separate a elementelor de activ sl de datorii
7. Principiul necompensarii
8. Principiul contabilizării si prezentării elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului in cauza
9, Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție- elementele prezentate In situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție.
10. Principiul pragului de semnificație

I, INDICATORI DE PATRIMONIU

1. CAPITALURI

Capitalul social subscris si varsat al THERMOENERGY GROUP SA. Bacău, in valoare de 10.996.800 iei, este detinut de către Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic si este divizat Intr-un număr de 1.090.680 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțlune.

Redăm structura si evoluția ^pitaiutoiul social:

HCL aprobare majorare Capiii social	HotA^A	Valoare aprobata (lai)	Aport in numerar prin mărire număr acțiuni	Aport kt natura (b<in«ir1>mlitoac« fixe) W
193717.09^014	Actconstitutiv	500.000	500.000	•5
229720.10.2014	12/14.112014	7.000.000	7.O0MO0	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	1.156.800
147/29.07.2015	36/17.08^015	1500.000	1300X100	0
397/29.10.2018	76/03.12^018	750.000	750.000	0
TOTAL		10.906.800	9.750.000	1.158.800

Societatea monitorizează corelația dintre activul netjdeterminai ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea încadram in prevederile legale in vfgoarefactivul net<1/2 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reîntregirea capitolului social:

Nrcrt	Denumire indTcator	31.122018	31.112019	31.12^020	31,122021
I	CAPITALURI PROPRfi
1	Capital aorta! subscris navaraat	0	0	0	0
2	Capital sortai subscris varsat	10.906.800	10.906.800	jo.9Q6.aao	10.906.»
3	Rezerva legata	0	0	0	223.369
4	Pierdere din exercițiile anterioare	-12.147370	-18.740.762	-26.012.386	-34.338321
5	Rezultatul reportat proveni! din corectarea eroriter contabile	80.760	80.760	80.760	3S.621
6	PrefflPteKÎere dto axwcttM financiar curent	-6.593.092	-9.271.624	4.326.536	*4.467371
7	Repartizarea profitului	0	0	0	-223.369
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	•7.753202	•17.024.826	-23.331.362	-18.928.129
I!	ACTIVE	31.122018	31.12201»	31.122020	31.122021
1	imobilizări neraporaîe	0	499	0	0
2	' Imobilizări corporale	1347306	2347.033	2.946325	18331.992
3	Imobilizări tinancîare	131.000	187.000	129.500	129.500
4	Stocuri	105.721	186.252	241.121	233.589
5	Creante	23.335,126	31322.131	29370.100	50.906.122
6	Casa* Bând	554.424	283.643	609240	8.820238
7	CltettuW efectuate In avans	42.700	41.710	53.738	43.331
	TOTAL ACTIVE	25516277	35468268	33350324	78.464.772
iii.	DATORII Si ELEMENTE ASIMILATE
	Furnizori	22.267.219	39,444.362	39.806.545	68.183.755
1	Drepturi salariate sl obfigaH fiscale	1.103.847	1.869.384	5.156.199	938.400
2	Alt» creditori	9344.104	9.328.081	9.546.674	10.763.402
3	Venituri înregistrate in avans	554.309	1.815.385	2.166.537	17.507.344
4	Pfortziow pentru Importe	0	35381	25.431	0
	TOTAL DATOR» St ELEMENTE ASIMILATE	33.269.479	52493.094	56.701388	97.392301
	ACTIV NET 01-111}	-7.753202	47.024426	-23.351362	-18.928.129
	50% din capiul social subscris	5453400	5453400	5453406	5.453400

Rezulta ca,activul net contabil este mal mic decât 1/2 din capitolul social s, implicit, sunt încălcate dispozițiile art 153^Malin.1 si următoarele din Legea 31/1990 cu modificările si oomptetarite ulterioare:

„ (1) Daca consiliul de administrație, respectiv directoratul, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net a! societății, determinat ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de fumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de Mata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dlzoMa.(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generala extraordinara sa fie convocata chiar si in cazul unei diminuări a activului net mai puțin semnificativa decât cea prevăzută ia alin. (1), stabilMu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris. (3) Consiliui de administrație, respectiv

directoratul, va prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit elin. (1) un raport cii privire la situația patrimoniala a societății, insolit de observații ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni.’

Mai mult, la 31.122018, 31.12,2019,31.12.2020 sl 31.12,2021 capitalurile proprii sunt negativa.

După aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019^au întreprins următoarele demersuri:

-Consiliul de Administrație, prin Hot GA nr. 55/13.05.2020:

1.1 a notă de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP SA Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2019.

2.1 a notă de informarea privind modalitățile de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale și decide comunicarea informării acționarului-MunicIplu! Bacău și convocarea AGA In vederea luării unei decizii, In conformitate cu Legea nr.31/1990,

-prin adresa nr.731/13.05.2020 către DAT Municipiul Bacauț nr.iregistrare UAT-22841/14.05.2020), s-a solicitat de către Consiliul de Administrație, mandatam reprezentaților Municipiului Bacău tn AGA, în vederea aprobări modalităților de reconstituire a activului net al Thermoenergy Group SA Bacău până la nivelul valorii legale. Nu s-au întreprins masuri in acest sens.

-prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.90/29.05.2020 privind mandatareaîmputernicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group SA Bacău, numai în vederea aprobării situațiilor financiare ale societății aferente anului 2019;

- prin Hotararea nr.4/10.06.2020, AG A„ la no® de informarea privind activul net sl THERMOENERGY GROUP SA Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2019 și asupra modalităților de reconstituire a activuKjI net până la niveluri valorii legale"
- prin Hotararea AGEA 4/10,06.202D-Art1. ia notă de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2019 și asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legate.

Adresa nr. 180/26.01.2021 către UAT Municipiul Bacauț nr.iregistrare UAT-106015/26.01.2021),prin care ținând cont de data efectiva pana la care se beneficiază de schema de sprijin pentru promovarea cogenerari de înalta eficienta, reglementate prin H.G. nr.1.215/07.10.2009, este sfârâitul lunii martie 2022, trebuie întreprinse masuri de majorare a capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP SA. Bacău, cu efect implicit de majorare a capitalurilor proprii, pentru ca soctetateaTHERMOENERGY GROUP SA Bacău ea nu fie încadrata In categoria întreprinderilor In dificultate, astfel încât sa fie posibila accesarea unei alte scheme de sprijin, care sa genereze venituri suplimentare necesare acoperirii parțiale a costului combustibilului necesar producerii de energie electrica si termica in cogenerare de înalte eficiente, prin intermediul celor două instalații de producere, aflate in exploatare.

- Adresa nr.406/24.02.2021 către UAT Municipiul Bacau si către AGA THERMOENERGY GROUP SA Bacău ( nr.iregfctfare UAT-114854/25.02.2021), prin care s-a comunicat ca pana la aceasta date, acționarul THERMOENERGY GROUP SA Bacău nu a întreprins masuri privind modalitățile de reconstituire a activului net până ta nivelul valorii legate.
- Adresa nr.406/24.02.2021 către UAT Municipiul Bacau si către A. GA THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău ( nr.iregistrare UAT-114854/25.02.2021), prin care s-a comunicat ca pana la aceasta data , acționarul THERMOENERGY GROUP SA Bacău nu a întreprins masuri privind modalitățile de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legate.

După aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020,s-au întreprins următoarele;

• -Consiliul de Administrație, prin Hot CA nr. 34/14.05.2021:

Art.7.la notă de informarea privind activul net ai THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2020, precum și de modalitățle de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale și decide comunicarea informării acționarului unic-Muniapiul Bacău și convocarea AGA în vederea luării unei dedzfi, în conformitate cu Legea nr.31/1990.

• -prin adresa nr. 1073/14.05.2021, către UAT Municipiul Bacau (nr.iregistrare UAT-135288/17.05.2021), s-a solicitat de către Consiliul da Administrație, mandatarea reprezentaților Municipiului Bacău în A.GA, în vederea aprobătiii modalităților de reconstituire a activului net al Thermoenergy Group SA. Bacău până îa nivelul valorii legale.
• prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.159/28.05.2021, au fost mandatați împuterniciți! Municipiului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Thermcenergy Group SA Bacău, numai în vederea aprobării situatilor financiare ale societății aferente anului 2020.
• prin Hotararea AGEA 5/28.05.2021-Art.1. la notă de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP SA. Bacău de la data înființării până la date de 31.12.2020 și asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.
* -prin Hotararea AGEA 10/09.11,2021-Art1 la notă de informarea privind modalitățile de achiziția a necesarului de combustibiî-gaz natural și de asigurare a surselor de finanțare pentru plata combustiblluîui-gaz natura! necesar furnizării în regim de continuitate a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Bacău, precum șl asupra modalitățjtof de reconstituire a activului net până ia nivelul viorii legale având în vedere nivelul acestuia ia 30.09.2021.
• -in urma Adresei nr.329/09.02.2022 către UAT Municipiul Bacau, nr.iregistrare UAT-112387/09.02.2022,conform solidtarii ANRE prin adresa nr. 12251/27.01.2021 privind solicitare acces prelungire schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de înalta eficienta),prin care ținând cont de data efectiva pana la care soctetateaTHERMOENERGY GROUP SA. Bacău beneficiază de schema de sprijin pentru promovarea cogenerari! de înalta eficientaț reglementata prin H.G. nr.1.215/07.10.2009), este sfârșitul lunii martie 2022 sl avand in vedere prevederea de la pct. 16 din documentul Orientări privind ajutoarele de stat pentru proiecția mediului sl energiei pentru perioada 2014-2020 (EEAG), conform Deciziei 2021, ajutorul nu se acorda întreprinderilor in dificultate iar societateaTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, pe baza indicatorilor din anii 2019 si 2020(conform Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01 -Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate- teza 20) este încadrata in aceasta categorie,nemaifiind eligibila pentru accesarea schemei de sprijin după data de 31.03.2022, decât după ieșirea din categoria întreprinderilor aflate in dificultate, acționarul a Întreprins următoarele masuri;
• -prin H.C.L nr.74 din 28.02.2022 a Consiliului Local al Municipiului Bacau:

- s-a luat acide solicitarea societatiiTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de majorare a capitalului social cu suma de 23.351.362 lei;
s -a constituit o comisie formata din consilieri locali,In vederea analizam solicitării de majorare a capitalului social si de propunere a masurilor care se impun, urmând sa le prezinteConsiiiului Local la prima rectificare de buget local;
- a fost mandatata societateaTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru efectuarea demersurilor necesare, in condițiile legii,pentru realizarea Testului investitorului Privat Prudent;
- primarul Municipiului Bacau prin comisia constituita, Direcția Economica si Serviciul de Monitorizare si Coordonare va duce la îndeplinire prevederile hotararil;

b)-in aplicarea prevederilor H.C.L. nr.74,s-au parcurs următoarele etape

- prin Hotararea nr 28/15.03.2022, Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău a aprobat inițierea procedurii de achiziție directa pentru realizarea .Testului Investitorului Privat Prudent", in scopul atribuirii contractului de servicii;
- in data de 16.03.2022, a avut loc la sediul THERMOENERGY GROUP SA. Bacău, o întâlnire a membrilor comisiei formata din consilieri locali, numiti prin HCL 74/28.02.2022 si a reprezentanților legali al societății, precum si a președintelui Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacău, in cadrul careia s-au purtat discuții pe baza documentației puse la dispoziție, urmând ca, după realizarea. Testului Investitorului Privat Prudent*, sa se organizeze o alta întâlnire.
- in data de 18.03.2022 s-a încheiat Contract de prestări servicii nr.1719, privind efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent,stadiul actual fiind in derulare.
- după finalizarea contractului, Thermoenergy Group SA. Bacău va informa comisia de consilieri locali si DAT Municipiul Bacau, .

Deasemenea, conform prevederilor legale,după aprobarea situațiilor financiare Thermoenergy Group SA. Bacău pe anul 2021, Consiliul de Administrație va continua demersurile pentru mandatarea reprezentaților Municipiului Bacău în A.GA, în vederea aprobării modalităților de reconstituire a activului net al Thermoenergy Group SA Bacău până la nivelul valorii legate

2.IMOBIL1ZARI

Imobilizările necorporale si imobilizările corporale sunt evaluate, la intrare, la cost, fiind prezentate in situațiile financiare la ta valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Entitatea amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniara.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate. Acestea se evaluează la costul de achiziție .Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.

Detalierea investițiilor realizate, pe surse de finanțare, in anul 2021:

NTRARI	Denumire	Cantitate	Sursa finanțare	Valoare -lei-
1 .Imobilizări corporale
I.I.Dotarl sl utilaje independente	Tota/, din care:		surse proprii	161,884.62
	* achiziții de Instalata tehnice sl mașini, din care:			84,924.60
	- Baterie 220VCC110Ah	1		21,840.00
	- Aparat de sudura tip invertor	1		2,198.00
	- POMPA ELECTRICA TESTARE PRESIUNE Instalații 230V E PUSH 2 REMS ZE	1		3,149.00
	- Kit bariera completa acces auto Motoriine	1		4,159.00
	- Convertizor de frecventa	1		17,368.60

	- Robinet închidere pana DN 200 PN 25	2		4,004.00
	Robinet Închidere clapa fluture DN 400 PN 25-buc Robinet reținere clapa DN 200 PN 25	2		16,346.00
	Robinet închidere cu clapa fluture DN 200 PN 25	4		10,660.00
	Motopompa apa murdara	1		5,200.00
	• mijloace de transport, din care:			59,760.22
	- Dacia DokkerAmbiance	1		59,760.22
	• echipamente de securitate a muncii, din care:			6,000.00
	Efilotest profesional + etalonare metrologica	1		6,000.00
	• echipamente de birotica si IT, din care:			11,199.80
	Calculator (stafie de lucru)-4 buc	1		11,199.80
1.2. Imobilizări in curs/Oblectiv investiții	Total, din care:		surse proprii	242.917,99
• Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficientei energetice a sist centralizat de termof din Mun Bacau (Reabilitare rețele primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacau)	- Servicii proiectare			15,571.02
• Realizarea unul parc de panouri fotovoltanice in Incinta Thermoenergy Group SA	- Proiectare si execuție lucrări, autorizatii construcție sl amplasament, certificat de urbanism			161,735.37
• Realizarea unui parc de panouri fotovoltanice In incinta Thermoenergy Group SA - etapa II	- Panouri fotovoltaice, autorizatii construcție si amplasament			65,546.60
. Construire hala pt depozitare si dezhidratare naturala a slamului in incinta Thermoenergy Group SA Bacau	TaxaANCPI			65
Total Intrări surse proprii				404.802,61
1.3.lmobllizăii în curs -Obiectiv investitii	Total, din care:		buget local	16,800,249.05
• Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficientei energetice a sist centralizat de termof din Mun Bacau (Reabilitare rețele primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacau)"	- Serviciu proiectare, studiu fezabilitate, tarif emitere avize			179,992.24
• Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie	- Contract proiectare(S(udiu de fezab.), aviz salubritate, aviz amplasament,			36,157.31
• Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau	Lucrări de modernizare si furnizare echipament			16,584.099,50
TOTAL INTRĂRI SURSE PROPRII Si BUGET LOCAL				17.205.051,66

Mijloacele fixe rezultate din investitii finanțate de la bugetul local-"Lucrari de automatizare de menținere constanta a presiunii in returul general de apa de tennoficare" si Investiția" Integrarea in noua instalație de utilizare gaze naturale a stafiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare...* in valoare de 228,624.32 lei au fost predate către UAT Municipiul Bacau prin protocol ca bunuri de natura domeniului public,4 sunt.

Prin adresa nr.681/10.03.2022 s-au Infet demersuri pentru transferul valorii Modernizării grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau ,de 16,584,099,50 lei si preluarea prin Protocol la Act adițional contract de delegare.

Bunurile de natura domeniului public, primite in administrare,ci.contract delegare, de la DAT Municipal Bacau, înregistrate in afara bilanțului, in contul 8038 /, sunt In valoare de 264,403,074.30 la.Evoluția contractului de delegare a gestiunii serviciului public este prezentata in următorul tabel:

CONTRACT/ACT ADÎTIONALACT	VALOARE COOTRACT^ei	investiția	Bunuri predate
Contract deleg, prin cances. Nr.698S3flO88 -15.11.2018	253,273,179.55	Conform Anexa 2 la Protocol
Act adltkina! nr 1/2019	72.233 00	Investiția "Lucrări de automatizate de creștere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de rkticare a apresiunii CAF • Repiblicii"	Dulap automatizare convertizoare de frecventa
Act adițional nr.2/2020	1,313,510.50	Investiția 'Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din slr Chimiei, nr 6 (conducta cu gaze nat, regulator gaze)	- Conducta de gaze naturale; - Regulator de gaze natu râie (6 buc)
Act adițional nr.3/2021	9,515,530.93	investiția "Modernizarea rețelei de termoficare SACET BACAU - închidere inelara a magistralei Sofert cu Comisa'	-Rețea termica primara (5 rețele) -Cămine ți 0 cămine)
Act adițional nr.4/2021	228,624.32	Investiția "Lucrări de automatizare de mentinere constanta a presiunii in returul generai de apa de termoficare...." si investit ia “ integrarea in noua instalație de utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare...’	- Dulap de automatizare; - Centrala de cogenerare, cazane auzlilare sl adaptartea schemei termomecanlce { majorare valoare)
TOTAL	264,403,074.30

3.8TOCURI

Stocurile sunt evaluate la intrarea in gestiune Ea cost achiziție, induzand si costuri ale și prelucrării, precum șl alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc.

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit - FIFO.

Entitatea folosește la inventariere metoda inventarului permanent, care presupune înregistrarea cantitativă și valorică a tuturor operațiunilor da intrare si iesireîn conturile de stocuri evaluate la costul de achiziție. La sfârșitul exercițiului financiar, soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu stocurile faptice stabilite prin inventariere.

Achizițiile de materiale,piese schimb,reactivi si chimicale sunt dimensionate In limita necesara asigurării funcționarii in parametrii normali ai sodetatii,fara asigurarea de stocuri pentru perioade mal lungi.

Ponderea cea mai mare o reprezintă materiedeîe si piesele schimb pentru iucrarile de reparatii la instalațiile de producere energie electrica si energie termica, precum si in rețelele primare si secundare.

-lei-

CATEGORII DE STOCURI	31.122018	31.122819	31.122620	31,122021
Motorina,ben2ina,lubre6anti sl oteluri				578,-34
Reactivi si chimicale	18.eDQ.00	20.620,00	17.299.59	0,00
Piese de schimb	5.684.70	11.802,08	52.365,05	26.579,08
Materiais «snsumabfe suxSiare	61.282,93	147,303,46	168.875.20	116.538,64
Altete-cfetecte de Inventar te depozit si ambalaje	969,06	3.446,63	2.561,43	9.927.38
Materiale te cura de aprovîrâsnare	7.904,00	0.00	0,00	9,74168
Avansuri furnizori	11.280,00	3.OB0.11	0,00	70,223.51
TOTAL STOCURI:	105.720.89	185.252,48	241.121,27	mwi

4CEEANȚE

Structura pe categorii a creanțelor, comparativ la finele anilor 2018,2019,2020, si 2021;

Creanțe	SoM la 31.12.2018	Sold la 31.122019	Sold la 31.122020	SoM la 31.122021
TOTAL, din care:	23.335.126	31.922.131	29,370,100	50,906,122
1. CREANȚE COMERCIALE, din care:	11.279,418	9.387.949	8,411,278	22,919,669
1. Cllențl energie electrici	1.794.650	2.081.871	1,453,427	7,430,609
2. Clienti energie termică, din care:	8.609.334	6.851.428	6,114,432	9,348,406
2.1. Populație	5.195.785	3.487372	3,501,663	4,162,695
2.2. Agenți economici -alti agenti economici	1.154.549	968.460	629,598	888,572
2.3. Unitati bugetare	2.216.176	2.377.090	1,965,648	4,234,525
2.4. Ajutoare încălzire pl populație	42.824	18.506	17,524	62,615
3. Clienti in liflglujcreante incerte)	706.696	759.439	677,238	857,649
4. Clienti din alte activități	168.138	155.055	155,144	202,472
5. Alte creanțe	600	20.156	11,036	5,080,693
II. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI	1.340.464	1.327.385	400.572	7,714,611 -
1II.CREANTE CU BUGETUL LOCAL	9.448.108	20.335.779	20/177,359	18,457,975
1 .Subvenții pt diferente preț en. Termica populație	2.588.215	7.511.958	7.636.232	4236,735
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	2.844.181	2.844.181	2,844.181	2,844,181
3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica populație	4.015.713	9.979.640	9,546,946	11,377,059
IV. ALTE CREANȚE, total din care:	1.267.136	391.018	480.892	1,813,866
1. Creanțe în legătură cu personalul	9,968	309	0	0
2. Debitori divergi, din care:	294.950	390.709	480.892	1,439,965
2.1 .Debitori divers! - penalitati en. electrica	50	181	137	21
2.2. Penalități energie termică-asoc.proprietari sl individuali	262.133	357891	448.309	556,857
2.3. Penalități energie termică-ag .economici	714	590	398	738
2.4. Debitori divers!	32.047	32.047	32.048	882.351
3. Alte creanțe * TVA neexigibil, operatii In curs de clarificare	962.218	0	0	3173,901

Analiza clientilor incerti

Conform politicilor si procedurilor contabile, societatea asigura evidențierea distincta in contabilitate a categoriei Clienti incerti, In toate fazele procesuale:actionati in instanța, in curs de Investire cu formula executorie, in executare silita, in faliment

Pentru creanțele incertej in litigiu) s-au constituit in anul 2021 ajustări pentru pierdere de valoare, in suma de 84.298,65 lei, cu respectarea limitelor impuse de Codul fiscal, respectiv 30% din valoarea Incerta constituita in anul 2021 reprezentând cheltuili deductibile fiscal in valoare de 25.289,59 lei, diferența reprezentând cheltuieli nedeductibile fiscal in valoare de 59.009,06 iei. In anul 2021 s-a încasat suma de 668.752,31 lei din valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor constituite la 31.12.2020, din care sume de 200.291,35 lei fiind neimpozabila fiscal iar diferența de 468.460,96 lei, impozabila fiscal:

-tei-

Categorie clienti	Sold cont 491-Ajustari pentru depreciere client! la 01.01.2020, din care:	Incasari 2021 creanțe >270 zile-sold impozabil fiscal	Incasari 2021 creanțe >270 zile -sold neimpozabil fiscal	Ajustări in limita a 30% din soWțdeductibile fiscal)	Ajustări In limita a 70% din soldțnedeductlblle fiscal)	Sold cont491-Ajustari pentru depreciere clienti la 31.12.2021, din care
Asociații proprietari	1.318.617,48	152.364.87	355.518,00	2.071,63	4.833,82	817.840,04
Client persoane fizice	404,846.42	47.896,49	111.758,46	23,217,96	54.175,24	322.584,67
Agent economici	217,682,02	30,00	1.184,49	0,00	0,00	216.467,55
Total	1,941,345.92	668.752,31	468460,95	25.289,59	59.009,06	1.356.892,26

Gradul de încasare al creanțelor in anul 2021:

Denumire Cont	Sold inițial	Rulaje sume debitoare	Rulaje sume creditoare	Sold Final 31.12.2021	Grad de încasare %	Grad de încasare % (cumulat cu sold Inițial)	DM1C- durata medie de încasare a creanțelor -zile-
C Banii energie electrica	34,515	77.547,099	76,941,594	640,027
Penalltati energie electrica	137	365	473	21
CLIENTI ENERGIE ELECTRICA	34,652	77,547,455	76,942,060	640,048	99	99	2
Cientl energie termica	3.307,181	29,449,180	29,477,805	3,278,556
PenaRatl energie termica	263,608	195,247	171,634	287,221
Clienti instanța	18,797	•503	435	17,859
Clienti executare silita	655,737	334,460	153,172	837,025
Penalilati executate silita	181,721	61,003	33,071	209,653
CI enti In insolventa CLIENT! ENERGIE TERMICA	2,604 4,429,648	0 30,039,387	0	2,604
CI enti In insolventa CLIENT! ENERGIE TERMICA	2,604 4,429,648	0 30,039,387	29,836,117	4,632,918	100	87	55
Clienti alte servicii (apa rece CRAB)	155,144	2.321,309	2,294,329	184,193
CLIENTI ALTE SERVICII	155,144	2,323319	2,294,270	184,193	99	93	27
TOTAL CREANȚE COMERCIALE 2021	4,619,444	109,910,161	109,072,447	5,457,159	99	95	17

AN 2021	Sold total la data de 31.12.2021 ptr. facturi emise pana la data de 31.12.2021	din care Sold restant la data de 31.12.2021 ptr. facturi emise pana la data de 31.10.2021	Pondere creanțe restante din Total creanțe %
0	1	2	3=2/1*100
Pondere creanțe restante/. Total creanțe	5,457,159	3,805,323	69.73

Activitatea de recuperare a creanțelor

In vederea recuperării creanțelor existente in sold cu termen scadent depășit, Compartimentul Recuperări Creanțe a desfasurat activilati de recuperare pe cale amiabila, preârbitrare, conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, concretizate in:

1 lunar, pe factura emisa de energie termica clientii sunt informați prin notificare conform art.1015 din Noul Cod de Procedura Civila despre debitul restant de achitat.
2. Clientii cu facturi neachitate, peste 45 de zile de la data emiterii, vor fi contactati telefonic si la sediu, pentru informarea acestora despre debitele restante si posibilitatea urgentării platilor pana la achitarea debitelor.
3. Se incearca obținerea de angajamente de plata, se trimit Invitații la conciliere pentru semnarea unui acord de plata cu recunoașterea debitului si acordarea de amanare sau eșalonare la plata, in funcție de posibilitățile financiare ale dientului;prin concilieri se stabilește modul de stingere ai datoriei și termenul de plată;
4. Pentru clientii care nu se prezintă la concilieri Compartimentul Recuperări Creanțe va emite Somație de plata, trimisa prin scrisori cu continui declarat si confirmare de primire, prin care ciienfii sunt somati sa achite debitut in termen de 15 zile de la data primirii acesteia;
5. Pentru clientii care s-au prezentat la conciliere dar nu au respectat condițiile stabilite prin Procesul-verbal de conciliere sau Convenția de eșalonare la plata, se informează Conducerea Societății, pentru a lua măsuri de limitare a consumului de energie termica in continuare.

6-Compartimentul Recuperări Creanțe va centraliza, va transmite către conducerea societății si va informa CJ, despre clientii care nu au efectuat plata debitelor In urma acțiunilor întreprinse, respectiv in urma emiterii somației de plata cu continui declarat si confirmare de primire.

/.Conducerea societății va dispune/sau nu hotararea de trimitere a asociațiilor debitoare in judecata si tratarea litigiilor pe cale judiciara, Compartimentul Recuperări Creanțe inaintand către Compartimentul Juridic dosarele clientilor, pentru acționarea acestora in instanța;

Dosare predate pentru [nstanta	Număr dosare 2018	Valori predate in Anul 2018	Număr dosare 2019	Valori predate In Anul 2019	Număr dosare 2020	Valori predate in Anul 2020	Număr dosare 2021	Valori predate in Anul 2021
Asociatii proprietari	18	755.725,83	16	357.434,86	9	171.228.53	5	185.139,09
Clienti Individuali	560	252.052,82	367	241.641,95	308	263.174,08	150	180,896,15
Agenti ec	0	0	0	0	0	0	2	15.291,71
Total	578	1.007.778,45	383	599.076,81	317	434.402,61	157	381.326,95

Conform prevederilor legale,in cadrul activitatli de Inventariere a creanțelor, semestrial se trimit extrase de cont dienfilor.

Creanțe de la bugetul local

1.S ubvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, oaro se suportă Integral din bugetul local potrivit art.3 alin.(4) din O.G. nr, 36 din 2 august 2006(‘actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației“),art.26 alin(2)Ht.a) din O.M.D.RAP./O.M.F.P nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție șl furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație si art.40-41 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.11,2018, încheiat intre Municipiul Bacau si THERMOENERGY GROUP SABACĂU: ________________________________________________________________________

AN	SUBVENȚII POPULATE
AN	constituit	încasat Buget tocai	iicasat-Bugetdestat*	Sume neincasate(+)/incasate inavans(-)
Sold 31.12.2017 '				-717,744
2018	14.116,029	12,245.560	0	2,588,215
2019	15,472,059	10,548,316	0	7,511,958
2020	22,266,990	5,500,000	18,592,715	7,686,232
2021	31,364,814	14,178,305	20,636,005	4,236,735
Total 2018-2021	83,219,892	42,472,181	37,228,720	4,236,735

Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației in anul 2021 este redata in următorul tabel:

Perioada	Subvenții constituite ctdecont lunar lei	Sold subvenții încasate in avans lei	Subvenții încasate lei	Sold subvenții nelncasate lei	Document incasane/data
Sold la 31.12.2020				7,686,232.16
Ianuarie 2021	3,922,634.46		0.00	11,608,866.62
Februarie 2021	3,688,961.46		0.00	15,297,828.08
Martie 2021	3,779,251.29		3,000,000.00	16,077.079.37	OP 23.03.2021
Martie 2021	3,779,251.29		2,000,000.00	14,077,07937	OP 31.03.2021
Aprilie 2021	2,693,567.61			16,770,646.98
Mal 2021	236,076.40			17,008,723.38
Iunie 2021	290,993.98			17,297,717.36

lulte2021	228,147,58			17,525,864.94
Aug-21	253,963.24			17,779,828.18
Septembrie 2021	239,907,07 .			18,019,735.25
Octombrie 2021	1,669,414.08	4,318,531.82	14,359,270.00	3,660,465.25	OUG 97/2021 Extras din 08/10.2021
			2,975,202.00	685,263.25	OUG 97/2021 Extras din 11/102021
			446,356.18	239,907.07	OP/15.10.2021
			-	-4,078,624.75	OP 22.10.2021
			*	-2,409,210.67
Noiembrie 2021	5,625,161.08	156,459.18	239,907.07	•2,805,576.92	OP/04.11.2021
Noiembrie 2021		4,500,000.00		-1,680,415.84	OP/19.11.2021
Decembrie 2021	8,736,735.30		2,819,584.16	4,236,735.30	OP/28.12.2021
TOTAL	31,364,81355	8,974,991.00	25,839,319.41	4,236,735.30

2.S ume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art. 5^A2 alin (1) din O.G. nr. 36 /2006 (•actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 ailn(2)lit.b) din OMD.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuie și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, ari.10 lit.f} :

AN	PIERDERI POPULATE
AN	constituit	încasat Buget local	incasat-Biigel de stat*	Sume neincasate(+)/incasate in avansf-)
Sold 31.12.2017				5,725,891
2018	23,126,307	25,189,666	0	3,662,532
2019	22,882,820	16.565,712	0	9,979,640
2020	20,707,016	0	21,139,710	9,546,946
2021	42.703,587	6,036,441	34,836,633	11,377,059
Total 2018- 2021	109,419,730	47,791,819	55,976,343

Detalierea lunara in anul 2021 a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat este redata in următorul tabel:

Perioada	Sume constituite conform decont lunar	Sume încasate	Sold sume neh casate	Numar/data document de încasare
Sold la 31.122020			9,546,946
Aprilie 2021	366,918	0	9,913,864
Mai 2021	5,203,411	0	15,117,275
Iunie 2021	2,003,773	0	17,121,048
Iulie 2021	2,311,518	0	19/132,566
Aug-21	2,903,004	0	22,335,570

Sep-21	3,133,437	0	25,469,007
Octombrie 2021		19,432,566	6,036,441	OUG 97/2021-08/10.2021
Octombrie 2021	7,716,257	2,903,004	10,849,694	OP/15.10.2021
Noiembrie 2021		3,133,437	7,716,257	OP/04,11.2021
Noiembrie 2021	7,688,210		15,404/167
Decembrie 2021	11,377,059	5,000,000	10,404,467	HG 1217/2021 -OP / 06.12.2021
		2,716,257	7,688,210	HG 1217/2021-OP / 09.12.2021
		5,000,000	2,688,210	HG1243/2021-OP/21.12.2021
		2,688,210	11,377,059	OP/28.12.2021
TOTAL	42,703,587	40,873,474	11,377,059

Acte normative care au stat la baza alocatilor de la Bugetul de stat:	Sume alocate
ORDONANȚA DE URGENTA nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021	36,767,038
HOTARAREnr. 1.217 din 11 noiembrie 2021 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2021, in vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a populație	13,706,000
HOTARAREnr. 1.243/2021 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevăzut In bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitari administrativ teritoriale	5,000,000
TOTAL	55,473,038

5.DAT0R1I

Structura pe categorii a datoriilor, la finele anilor 2018,2019,2020,2021:

Datorii	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
TOTAL, din care:	32,715,170	50.641.827	54,509,418	79,885,557
1. DATORII COMERCIALE (inclusiv penalitati)	22,027,805	39-215.947	39,611,728	68,183,755
1. Furnizori producție, din care:	22,016,989	38.885.671	39,433,965	68,100,934
1.1. Furnizori combuslibllțgaze naturale)	15.420.191	29.196.408	18,235,250	45,173,965
1.2. Furnizori reparații	56.235	408.380	25,249	255,144
1.3. Furnizori plalte servicii	6,526,022	9.264.121	21,153,943	4,188/260
1.4. Colaboratori	14.542	16.762	19,523	19,113
1.5. Certificate CO2 (achiziționate in 2022)	-	-	-	18,464,453
2. Furnizori de imobilizări	10.816	283.569	138,811	43,065
3. Furnizori externi	0	46.707	38,952	39,756
B. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	619,007	707.895	3,796,491	938,400
1. Datorii ta bugetul statului	84,315	108.296	2,080,243	140,775
2. Datorii la bugetul aslg.sodale	474,677	562.475	1,608,734	724,265
3. Datorii la bugetul local	33,496	36.467	41,009	53,597
4. Datorii la fonduri speciale:	26,519	657	66,505	19,762
HI. DREPTURI DE PERSONAL	431,764	560.814	536,258	694,648
IV. ALTE DATORII (Creditori dverși -sume in avans,garantii, Mun. Bacau, TVA neexigibil)	9,636,594	10.157.171	10,584,941	10,068,754
V. CREDITE	0	0	0	0

Datorii comerciale

Viteza de rotage a creditelor furnizori (numărul mediu de zile in care este asigurata plata unui furnlzor-creditor) raportata la valoarea achizițiilor din an:

Viteza de rotație • nr zile	2018	2019	2020	2021
mediu furnizori X305 Achiatii de tauri si serali	34.51	43.62	68.77	44.60

Viteza de rotație a creditelor fumlzori-fumizcr combustibil gaze naturale

	2018	2019	2020	2021
. So«j medio furnizor șaz naiii ral X 365 AcWziffi de gaz nataițlncluslv TVA)	27.76	44.65	75.16	54.93

Datele referitoare la creanțe si plati restante înregistrate, s-au raportat trimestrial prin formularul S1001-Raportare privind indicatorii economico financiari, conform prevederilor OMFP 2873/16.1Z2016. __________________________________

Indicator	2018	2019	2020	2021
Plăți restante	0	0	0	9
Creanțe restante	2,1281,431	2,483,061	8,263,253	6,813,717

WiCATOR! DE REZULTAT

Indicatorii economico-finandari prevăzuti în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021,sunt aprobati după cum urmeaza;

Pentru BVC Inițial:

-Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 40/14.052021

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr, 61/21.072021
- Hotărârea ConsiliuluiLocal al Municipiului Bacau nr. 255/29.07.2021
- Hotararea AG.O.A nr.7/04.08.2021

Pentru BVC rectificat

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.96/14.102021
- Hotărârea ConsIliuluiLoca al Municipiului Bacau nr 358/28.10.2021
- Hotararea AG.O.A nr.9/09.11.2021.

în perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat profit de 4.467.372 lei teta de pierderea bugetata de 21.667.657

tei« Rezultatul brut are următoarea structură:

- Rezultat de exploatare -profit

- Rezultat finandar-profit

TOTAL- PROFIT

4.460,944 lei

6.428 lei

4.467271 lei

1.VENITURI

Indicatori	U.M.	BVC 2013	Realiz 2018	BVC 2019	Realiz 2019	BVC 2020	Realz2t20	BVC 2021	Realizam
0	1	2	3	4	5	6	7	3	9
1. Canlit energie electrica Itvratfi — totsk	MWh	83,701	84,954	94_t650	82,811	132,127	103,237	89,863	94,995
-din producte proprie	MWh	81,787	82,636	92,992	81,171	131.641	102,504	88,221	93,285
-achizi^naa	MWh	1,914	2,318	1,658	1,640	483	733	1,643	1.710
-preț mediu	telWh	182	222	265.56	245.05	211.01	194.61	438.13	828.36
2. Venituri din energie eleata	tei	15,585,541	19,219.967	25.461,097	20,650,080	28,023,897	20.310,370	39,409,314	59.544.604
-din producție proprio	tei	14,845,352	18,307.805	24,694,669	19,690,338	27,777,567	19,948,480	38.651,931	58,608,833
-revanduta	tel	740,189	912,162	766,429	759,241	246,329	362,385	757,383	880,771
3. Bonuscogenerare	tei	11,041,497	11,421,216	15,483,331	13,757,123	25.729,928	18,425,115	18,617,722	23,082,404
A Total venituri din awgfe electrica	tel	26,627,038	30,641,183	40,944,428	34,407,203	53,753,825	38,735,985	57,927,036	82,627,008

5. Cantitate energie termică livrată	Gcai.	120,043	112,575	104,823	99.235	97,760	89,404	95,618	93.412
6. Venituri din en.te naică	lei	23,185,091	21,634,171	25,426,007	23,464,778	25,418,309	22,297,394	24,686,404	27240,320
T.Subventii energie termica	lei	12,667,171	11,862,210	13,590,683	13,001,730	19,156,079	18,711,756	19,714,153	26256,988
-preț mediu en termica	tel/Gcal	193.14	192.18	242.56	236.46	260.01	249.40	258.18	291.61
8. Total venituri din en.termlca	tel	35,852,262	33,496,381	39,016,890	36,466,508	44,574,388	41,099,150	44,400,557	53497,308
O.Sume pentru acoperire pierderi	lei	25,812,957	23,572,350	29,314,749	22,611,568	17,765232	20,813,482	45,063,205	42,703,586
lO.Venlturi din alte activltati	tei	1,420,536	1,948,126	1,926,443	1,934,930	1,887,657	2,272,748	2,606431	3,138,890
ll.Venituri financiare	lei	185,647	178,874	33,709	33,688	12,150	19,317	25,660	25,230
TOTAL VENiWRI{4+8+9+10+11)	lei	89,898/440	89,575,550	111,236,019	95,453,897	117,993251	102,850,681	150,022,989	182,092,022

Venituri din energie electrica

-tranzacții cu energia electrica realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU):

-tonusul acordat pentru producerea de energie electrica in oogenerare de înalta eficienta, prin aplicarea schemei de sprijin, schema de ajutor de stat in baza careta se acorda sprijin financiar centralelor de cogenerare in vederea menținerii in piața de energie electrica și termica, in condițiile in care aceste centrale îndeplinesc criteriile de inaita eficienta și realizează economii de combustibil și de emisii semnificative dar înregistrează costuri de producție mari.

Sprijinul financiar se acorda producătorilor de energie electrica și termica in cogenerare, ce livrează energia electrica In rețelele electrice ale sistemului electroenergetic național (SEN) șl energia termica este energie termica utila, indiferent daca este destinata populației sau utilizării industriale, in condițiile In care costurile de producție a energiei electrice și a energiei termice in centralele de cogenerare sunt superioare preturilor de plata ale celor doua forme de energie.

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de înalte eficiente instituie un mecanism de sprijin transparent prin care se urmărește acoperirea diferenței dintre coste! producerii energiei in cogenerare de inaita eficienta și prețul de vânzare al acesteia. In baza schemei de ajutor propuse, producătorii de energie electrica și termica in cogenerare primesc lunar, pentru fiecare unitate de energie electrica (exprimata in MWh), produsa in cogenerare de inaita eficienta și livrata in rețelele electrice ale Sistemului Energetic National, o suma de bani denumita “bonus”.

Pentru anul 2021, prin Decizia ANRE nr, 1950/28.10.2020 s-a aprobai bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata In SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 184.65 lei/MWh, exclusiv TVAJncepand cu luna iulie 2021, prin Decizia ANRE nr. 1331/30.06.2021, valoarea tonusului se modifica la 238.20 lei/MWh pentru energia electrica produsa in cogenerare de inaita eficiente si livrate in SEN in perioada iulie - octombrie 2021 .începând cu luna noiembrie 2021, prin Decizia ANRE nr. 1989/27.10.2021, valoarea tonusului se modifica ia 364.95 lei/MWh pentru energia electrica produsa in cogenerare de înalta eficiente si livrate in SEN în perioada noiembrie - decembrie 2021.

Valoarea bonusului acordat In anul 2021 a fost de 23.082.404 lei, corespunzător unei cantitati de energie electrica livrata în SEN de 92.056,14 MWh.

• tranzacții cu energia electrica realizate pe Plata pentru Ziua Următoare (PZU) si Piața Intrazîlnica (PI).

Valoarea energiei electrice vândute la PZU si PI in anul 2021 a fost de 57.798,263 lei, corespunzătoare unei cantitati de energie electrica de 92.711 MWh. Prețui mediu al energiei vândute la PZU si PI in aceasta perioada a fost de 623.43 lei/MWh cu aprox. 185.63 lei/MWh mai mare fata de preta! mediu avut in vedere la elaborarea BVC pentru anu! 2021.

• energia electrica livrate pe piața de echilibrare in anul 2021 a adus venituri suplimentare de 865.569 Iei.

Venituri din energie termica

Activitatea de furnizare in sistem centralizat a energei termice Intr-o anumita perioada a anului este direct Influențate de următorii factori:

- sezon (vara/lama);temperatarile exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade);
- numărul de întreruperi in furnizare datorate stării tehnice a rețelelor de transport si distribuție a energiei termice
- numărul de întreruperi in furnizare datorate surselor de producerefturbina,cazane) si a punctelor de transformarețpuncte termice) a energiei termice;
- durate întreruperilor in furnizare menționate anteriorțeste direct influențate de natura avariei, de complexitatea lucrărilor necesare remedierii acesteia);
- cererea de energie termica din partea consumatorilor(consumatarli au posibilitatea de reglare a cantitati! de energie termica consumate in funcție de nevoi)

Datorita numărului mare de factori ce pot Influenta in mod direct cantitatile de energie termica livrate in sistem centralizat in cazul prognozarilor, pot aparea diferente intre estimări si realizări de pina la +/-10%,

Preturi/tarife pentru energia termica furnizata in sistem centralizai. in municipiul Bacau:

		fara TVA	cu TVA	firii TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA
Tip utMteator	PRETURI	Preț local ct H£.L 369/20.125016		Preț aprobat cf. H.CX, 160/27.04.2018 $1 H C L 192/22052018		Preț aprobatei H.C.L 424/15.112019		Preț aprobat cf H»CX. 349/26.11.2021
Tip utMteator		fWcal)	(tel/Gcat)	(leiffical)	de^GcaO	WGcal)	MGcaî)	(tel/GcaD	flel/Gca!)
Energia termica produsa si transportate, tataia consuinatoritor casnici si agentitor economld racordați ia rețeaua de transport	1 .Preț total, compus din:	219.34	261.015	27104	32W	294.01	349.87	550.58	655.17
	1.1.Pret producere In cetate de rage narare	186.7	222.173	186.44	221.86	196.59	233.94	388.2	481,96
	1.2.Tarif transport	32.63	38.8297	89.6	106.62	97.42	115.93	162.30	193.21
Energia tata produsa, transportate sl (fistribuita facturata consumatorilor casnici racordați la ratesa de distribuție	ZJ’rst totai, compus din:	2804Ș	333.W1	337.18	401.24	472.75	582.57	820.67	976.60
	2.1.Preț producere in cetate de cosonorare	166.7	222.173	3 86.44	221.8$	106.60	233.94	388.2	461.®
	2.2.Tau1f transport	32.63	38.8297	89.6	106.62	97.42	115.93	162.36	193,21
	2.3.Tarif distribu tio	61.14	72.7566	61.14	72.76	178.74	212.70	270.11	321.43
Energia termica produsa, transportata sl distribuita facturata ogsntBor economici racordau ta rețeaua de dWM	3.Pret total, compus din:	288.94	343.839	344.07	4M44	49430	588.93	935.31	1,11X02
	3.1.Preț producere In cetate de copenerare	186.7	222.173	186.44	221.86	218.74	260.30	502.84	598.38
	3.2.Tarif transport	32.63	38.8297	89.6	106.62	97.42	115.93	162.36	193.21
	3.3.Tarif distribuite	69.6	82324	68.03	80.93	178.74	212.70	270.11	321.43
Energia termica produsa pe bara de gaze natale in centrale de cvartal	4Pret total	315.4	371326	372.11	44231	579:95	69114	1,37158	1,63632
Preț beai de facturare populatie-TVA19%		124.87	148.»	181.58	21608	181.58	216.D8	181.58	21638

Venituri din subvenții sl transferuri:

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif ia energia termică livrată populației, cane se suportă integral din bugetul local potrivit ari,3 alin,(4) din O,G, nr, 36 din 2 august 2008(*actualizatâ’) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației"),arf,26 alin(2)lit,a) din ORDIN nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-iunie 2022 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație: 26.358.988 lel,(valoare fara TVA), conform Deconturilor de subvenții depuse lunar ia Municipiul Bacau,

Subvenție unitara	UM	Valoare-«cal-fara TVA	Valoare-ieKGcal-cu TVA	Valoare-2«FQc8l-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA	Vatoare-lal/Gcal-bre TVA	Valoare-tel/Gcal-cu TVA	Valoare-lel/GcaL fara TVA	Valoara-teUGcaPcu TVA
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021
-consumatori racordati ia rețete de transport	Lel/Gcal	94X6	112,41	112,43	113,79	112,43	113,79	368.93	439.09
-consumatori racordați la rețele de distribuite	Lel/Gcal	155,60	185,18	291,17	346.43	291,17	346,49	639.09	760.52
-consumatori racordați ia ratele de distrlbute-cetate termice de cvartal	Lel/Gcal	190,53	228,73	393,37	474,06	398,37	474,06	1,193.98	1,420-84

Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației aferente anului 2021 este redate in următorul tabel;

Perioada	Energie termica facturata popuMa-Gcaî	Subvenlii csnsffiufe cf,deconl lunar-fara TVA tel	Subvenții constituite cf,decont lunar -fnctuelv TVA
Ianuarie 2021	11,149.76	3,296,331	3,922,034
Februarie 2021	10,474.26	3,099,968	3.888,961
Stofe 2021	10,741.65	3,175,841	3,779251
Aprife2021	7.637.33	2,263306	2,693^73
«2021	676	198,384	236,076
Iunie 2021	834	244,533	290,994
Iulie 2021	653	191,721	228,148

August 2021	728	213,414	253,963
Septembrie 2021	689	201,602	239,907
Octombrie 2021	4,728	1,402,868.97	1,669.414
Noiembrie 2021	7,028	4,727,026	5,625.161
Decembrie 2021	10.907	7,341,793.29	8,736.734
TOTAL	66.246	26,356,988	31264,816

- Sume pentru acoperirea pierderilor Induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție șl furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art, 5^A2 alin (1) din 0,G, nr, 36 /2006 (‘actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art,26 alin(2)l/t,b) din O,M,D,R,A,P,/O,M,F,P nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2022 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație : 42.703.586 lei,(valoare fara TVA), conform Deconturilor de pierderi depuse la Municipiul Bacau, cu 2.359.619 lei mal puțin fata de nivelul bugetat.

Detalierea lunara a pierderilor Induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a

energiei termice pentru populație		In sistem centralizat pentru anul 2021 este redata in următorul tabel:
Luna	Cant, energie termica-populatie-Gcal	Cost unitar energie termica furnizata populației [lei/GcalJ	Total cheltuieli pentru SIEG popuiatle\|lei]	Venit total mediu unitar energie termica furnizata populației țtei/Gcal]	Total venituri pentru SIEG populatle[tel]	Pierdere unitara energie termica furnizata populației (lel/Gcal	Pierdere serviciu public (SIEG) (lei]
0	1	2=3/1	3	4=5/1	5	6=4-2	7=5-3
Ianuarie 2021	11,149.76	463.80	5,171,213	477.22	5,320.905	13.43	149,692
Februarie 2021	10,474.26	450.47	4,718,391	477,54	5,001,882	27.07	283,491
Martie 2021	10,741.65	426.59	4,582,278	477.24	5,126,311	50.65	544,033
Aprilie 2021	7,638.33	625.95	4,017,388	477.91	3,650,470	48.04	-366,918
Mai 2021	675.75	8,175.42	5,524,497	475,16	321,086	-7,700.26	-5,203,411
Iunie 2021	834.26	2,876.54	2,399,792	474.69	396,019	-2,401.85	-2,003,773
Iulie 2021	652.66	4.004.24	2,613,410	475.33	310230	-3,528.91	-2,303,180
August 2021	728	4,476.38	3,256,869	474.91	345,527	4,001.47	-2,911,342
Septembrie 2Q21	689	5,022.01	3,460.148	474.18	326,711	4,547.82	-3,133,437
Octombrie 2021	4,728	2,241.65	10,598,580	478.29	2261,384	-1,763.36	-8,337,196
Noiembrie 2021	7,028	1,941.16	13,643,254	854,14	6,003.243	-1,087.02	-7,640,011	O
Decembrie 2021	10,907	1,934.88	21,103,826	854.70	9,322,293	-1,080.18	-11,781,535	O
TOTAL	66246.73	1,224.06	81,089,647	579.44	38,386,061	<44.61	42,703,586

Venituri din alte activitati bugetate la valoarea de 2.235.500 lei, au fost realizate la valoarea de 3.138.891 lei cuprind veniturile din chirii, veniturile din activitati diverse (utilitatl apa, canal, energie), veniturile din exploatare hidrofoare CRAB, venituri din activitati conexe - taxe debransare, veniturile din penalitati energie termica

Venituri financiare, bugetate la valoarea de 25.660 lei, au fost realizate la valoarea de 25.230 lei, fiind obținute din dobânzi

la disponibilități bancare si discounturi acordate de furnizorii de telefonie mobila.

2.CHELTUIEU

Indicator	U.M.	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
Indicator	U.M.	An 2018		An 2019		An 2020		An 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	lei	104.641938	96.409.573	118.918309	104.711970	123,797,129	108,835,147	171,680,191	177,605,849
A.CheltuleS cu bunuri si servicii, din care:	lei	79.809.185	76.632277	87239.373	78916.880	87962,972	69,051,574	125,594,694	132,645,689
cheli cu' combustibOul-gaze naturale	lei	66,905,770	63.745,842	74,797,760	68,611,006	72.797291	59,528,617	113,416,738	122,023,005
pondere che#cu combustiNlul-gaze natural In	%	63.94	66.12	62.90	85.52	58.80	54.70	66,06	68.70

total chei de exploatare
BXbeltuleli cu impozita, taxe el varsaminta asimilate	lei	1.166.307	921.986	952.805	14336^10	1,352X24	1,039,617	1,219,511	1,579,349
C.Cheltuiell cu personalul, din care	lei	14.825.467	14,017.220	18.414.111	16.608.618	21,155,796	19^258,067	21,083,722	20,903,410
cheit de natura salariata	tei	13,710,040	12,994,492	17,107,541	15,478,487	19,728,108	17,969,189	19,728,108	19X66,544
DAIte cheltuieli de exploatare, din care	lei	8,840.879	4X38.091	12.312.021	8.150.160	13,425,538	19,485,889	23,782,265	22,477,400
cheltuieli cu certiflcatete CO2	lei	8,109,910	4,286,334	11,439,785	6,166,094	12,536,832	17,979,483	22,979,349	22,075,957
2. CHELTUIELI FINANCIARE	le!	16.886	14.081	21>I77	13551	20,158	17,448	10,452	18,802
II. TOTAL CHELTUIELI	lai	104.658.724	96.423.554	118.939.787	104.725.523	123,817^87	108,852,596	171,690,643	177,624,651

1.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE

A.Cheltuleli cu bunuri si servicii

A.1. Cheituiei i privind stocurile:

a) Cheltuielile privind combustibilul tehnologlc-gaze naturale:

Indicator	UM	BVC		Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	ReaBzat
		An 2018			An 2019		An 2020		An 2021
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Gaze naturale	MWh	504,144		465,835	511,159	469,400	528,569	453.630	434,843	438,371
Preț mediu combustibil	lei/MWh	132,71		136,84	146,33	146,17	137.73	131,23	260.82	278.36
Valoare gaze naturale	lei	66,905,770		63,745,842	74,797,760	68,611,006	72,797,291	59,523,617	113,416,738	122,023,005
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000 mc	10,705		10,728	10,675	10,777	10,711	10,693	10,711	10.863
Coef. global de utiliza comb.	%	77,25		86,102	76,67	74,87	75,96	74,52	78.93	86.39
Evoluția prețului mediu la gaze naturale in anu			2021, cf contract furnizare încheiat
Perioada			lel/MWh-fara TVA		Cantitate (MWh)		Valoare (lel)-fara TVA
ianuarie -aprilie			111.60		197,830		22,078,055
mal - iutile			119.87		38,452		4,609,609
Iulie			175.05		15,630		2,736,234
august-septembrie			205.13		34,163		7,008,127
octombrie			530.68		37,873		20,098,289
noiembrie			632.98		44,352		23,638,644
decembrie			597.31		70.071		41,853,916
TOTAL			282.58		439,144		122.023.005

Creșterile evidențiate la capitolul .combustibil tehnologic" sunt corelate cu creșterea producției de energie electrica si termica fata de prognoza (fizic si valoric).

b) Cheltuieli cu materiale consumabile; nivelul planificat a fost de 2.148245 lei, iar cel realizat de 1.291.036 tei, inregistrandu-se economii de 857.209 lei.
c) Cheltuieli cu obiectele de Inventar, nivelul planificat a fost de 383.762 lei, iar cel realizat de 200.821 tei, inregistrandu-se economi de 182.941 lei,
d) Cheltuieli privind energie si apa, nivelul planificat a fost de 7.030.161 lei, iar cel realizat de 7.652.630 lei, inregistrandu-se astfel depășiri de 622.469 lei

A.2 Cheltuieli privind serviciile executate da terti; valoarea bugetata a fost de 1.853.494 lei iar cea realizata de 1.052.088 lei, cu o economie de 801.406 lei,

a) cheltuielile cu întreținerea si reparațiile, valoarea bugetată a fost de 1.049.035 lei, valoarea realizata fiind de 439.889 lei, inregistrandu-se in acest mod economii de 609.147 lei, cheltuielile preponderente fiind cele pentru menținerea în exploatare a instalatilor și eliminarea situațiilor de avarii apărute pe rețelele de transport șl distribuție a agentului termic, in condiții minime de siguranța in funcționare,
b) cheltuielile cu mentenanta la turbina in cogenerare, bugetate la o valoare de 666.194 lei, s-au realizat la valoarea de 472.259 iei;
c) cheltuielile privind chiriile, valoare bugetata 112.404 lei a fost realizata la un nivel de 112.655 lei.

d) cheltuieli cu primele de asigurare, valoare bugetata 25.140 tei a fost realizata la un nivel de 27.286 lei

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Reaîzat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	1,937,772	791,226	1,970,684	1,223,847	3,957,364	748,806	1,715,949	912,147
Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile	1,272,592	393,434	798,339	611,772	2,726,200	336,785	1,049,035	439,889
Mentenanta Turbina pe Gaz+cctu combinat	517,544	266,044	1,031,043	491,806	1,061,500	280,475	666,914	472,259

A.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de tertl

Valoarea bugetata a acestor cheltuieli de 752.974 lei a fost realizata In valoare de 417.817 lei, cu o economie de 335.157 lei.ln aceasta categorie sunt Incluse in principal, următoarele cheltuieli: transport bunuri, posta si telecomunicații, servicii juridice, contribuții legale ANRE, protecția muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasări, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii întreținere si reparatii auto.etc.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe sl varsamlnte asimilate

Valoarea bugetata a acestor cheltuieli este de 1.219.511 lei iar realizările au fost de 1.579.349 lei, inregistrandu-se depășiri de 359.839 lei, in aceasta categorie fiind incluse in pondere majoritara cheltuielile cu ajustarea TVA aferenta pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal, 1.034 280 lei valoare abugetata, fata de 1.392.550 lei valoarea realizata.

C. Cheltuielile cu personalul

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
C Cheltuieli cu personalul din care:	14,825,467	14,017,220	18,414,111	16,608,618	21,155,796	19,258,067	21,083,722	20,903,410
CO Cheltuieli de natură salariată	13,710,040	12,994,492	17,107,541	15,478,487	19,728,108	17,969,189	19,728,108	19,566,544
C1 Chelluleî cu salariile	12,746,802	12262,693	15,537,224	14,051,831	17,562,209	16,152,795	17,791,568	17,653,803
C2 Bonusuri	963,238	731,799	1,570,317	1,426.656	2,165,899	1,816,394	1,936,540	1,912,741
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere sl control, comisii si comitete	474.171	433,026	580,696	577,394	675.804	626,628	674,490	674,489
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	641,256	589,702	725,874	552,737	751,884	662,250	681,124	662,377

In anul 2021;

C0. Cheltuieli de natura salariala, fundamentate cu respectarea prevederilor O,G, nr, 26/2013 sl a obiectivelor de politică salariată stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, la valoarea planificata de 19.728.108 tei, au fost realizate la valoarea de 19.566.544 lei, inregistrandu-se o economie de 161.564 lei.

CI. Cheltuieli cu salariile, planificate ta valoarea de 17.791.567 lei au fost realizate la valoarea de 17.653.803 lei. inregistrandu-se o economie de 137.765 lei,

C2. Cheltuieli cu bonusuri, prognozate la valoarea de1.936.540 lei,s-au realizat la valoarea de 1.912.741 lei, realizandu-se astfel economii de 23.799 tei

Cheltuielile sociale prevăzute la art,25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscalf cu modificările șl completările ulterioare, din care preponderente sunt ajutoare înmormântare, ajutoare naștere, ajutoare boli grave si incurabile, au fost bugetate la valoarea de 469.568 tei, reallzandu-se, economii de 12.331 lei.

Valoarea totala a ticheteior de masa acordate salariatilor a fost de 1.334.040 lei,fata de nivelul planificat de 1.337.020 tei.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat sl altor organe de conducere au fost realizate ta un nivel de 674.489 lei,fata de nivelul planificat de 674.490 lei si au fost acordate la nivelul stabilit de către Consiliul de Administrație pentru directorii cu contracte de mandat(numai indemnizație fixa) si la nivelul stabilit de către Adunarea Generata a Acționarilor, pentru membrii Consiliului de Administratie(numai indemnizație fixa).Nici membri Consiliului de Administrație si nici directorii cu contracte de mandate nu au beneficiat de alte avantaje.

C5.Cheltulell cu contribuțiile datorate de angajator au fost realizate le nivel de 662.377 lei, fata de nivelul planificat de 681.124 lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare

Cea mai mare pondere in cadrul acestui capitol o au cheltuielile cu achiziția certificatelor de emisii de CO2, pentru conformarea a normele de mediu. _____________________________________ ______________________

INDICATORI	UM	An 2018	An 2019	An 2020	An 2021-
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli cu certificatele CO2	lei	4,286,334	6,166,094	17,979,483	22.075.957
Nr certif. achiziționate	certif	41,100	54,426	77,233	54,200
Preț mediu achlz	Lel/oertlf	104.29	11329	232.80	407.31
Preț mediu achlz	Euro/certlf	22.11	23.58	4727	82.31

1.2. CHELTUIELI FINANCIARE

La data de 31.12.2021 s-au înregistrat cheltuieli financiare de 18,802 lei fata 10.452 tei prevăzute In bugetul de venituri si cheltuieli.

Indicatorii din perioada 2018-2021, sunt prezentati in tabeiul următor:

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Venituri totale	89.B9a.442	89.829.962	111336.020	95.453.899	117,993.251	102,526,060	150,022,989	182.092.022
Cheltuieli totale	104.658.724	96.423.654	118339.787	104.725.523	123,817,287	108,852,596	171,690,643	177.624.651
ProW(+)/Plwdere(')	-14.760381	-6.593.692	-7.703.767	9.271.624	-5.824,035	-6,326,536	-21,667,654	4,467,371

Sinteza datelor privind repartizarea rezultatului				>e produse:
INDICATORI	UM	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
EN.ELECTRICA
CANTITATI	MWhe	83,701	84,954	94535	82811	132,127	103,237	89,863	94,995
VENITURI	Lei	26,875,473	31,000.645	41.254.208	34.407302	53,753.839	38,735,985	57,927,036	83,318,330
CHELTUIELI	toi	31,731,039	29.323.650	39.743.246	34.010.331	50,094.575	39,889351	60,069,911	68,961,665
PROFIT/PIERDERE	tei	4,828,892	1.676996	1510962	396.871	3,659364	-1,152,902	-2,142,875	14,356365
ENERGIE TERMICA TOTAL
CANTITATI	Gcal	120,043	112.575	104.823	99.235	97,760	89,404	95,618	93,412
CANTITATI	MWhe	139,611	130.924	121.909	115.554	113,695	103,977	111303	108,638
VENITURI	lei	37,062,264	34.703.825	39.086.383	36.466.325	44,574,388	41,009,149	44,400,559	53,756,848
CHELTUIELI.	iei	72,283,086	67.096.717	79.739.410	69.102.958	73,009,172	68,158,502	111,192,033	109,046,178
PROFIT/PIERDERE	lei	-35,930,987	•32393.092	40.653.026	•32,636.633	•28,434,783	•27,149,353	•66,791,475	-55389,330
EN.TERMICA POPULAȚIE
CANTITATI	Gcal	80,627	75.492	68.696	66.545	64,894	63,347	66,715	66347
CANTITATI	MWhe	93,769	87.797	79394	77.391	75,471	73,673	77,590	77,045
VENITURI	lei	25,612,696	23.833.316	26.102.887	25,084.894	30,939,455	30314319	31,828,306	38,386,061
CHELTUIELI	lei	51,425,653	47:405.665	55.417.634	47.696.462	48,704,686	51,027,801	76,891,511	81,089,647
PROFIT/PIERDERE	lei	-25312,957	-23372349	29.314.750	22.611.566	-17,765332	-20,813,482	•45,063305	•42,703386
EN.TERMICAAG.EC.
CANTITATI	Gcal	39,417	37.083	36.126	32.814	32,867	26,057	28,902	27,165
CANTITATI	MWe	45,842	43.128	21.154	18.784	38,224	30,305	33,613	31.593
VENITURI	lei	11,449,568	10970909	12.983.496	11.381.432	13,634,934	10,794,830	12372353	15,370,787
CHELTUIELI	tei	20,841,018	19.691.052	24921,776	21.433.187	24,304,485	17,130,701	34,300,522	27,956,531
PROFIT/PIERDERE	tei	-9,391,450	-8.820.743	•11938.280	-10.051.585	10,669,552	6335,871	-21,728370	•12,585,744
SERVICII CONEXE
VENITURI	lei	0	0	1.960.152	1.973.646	1,899,807	2,292,063	2,632,190	3,007,443
CHELTUIELI	lei	0	0	212.78	265.153	713,558	1,129,463	454,130	310,992
PROFIT/PIERDERE	lei	0	0	1.747972	1.708.494	1,186349	1,162,599	2,178,060	2.696,452
TOTAL
VENITURI TOTALE	lei	64,085,501	66,334,107	81321,270	72,842,329	100328334	82,037,197	104,959,784	140,082,621
CHELTUIELI TOTALE	lei	104,046,138	96,508,498	118,939,787	104,725321	123317305	109,177317	171390,643	177,624,651
PROFIT/PIERDERE	lei	40,065,315	-30,716,096	•37,018,517	-31,883,192	•23,589371	-27,140,020	-66,756,290	-38,236315
Sume pi acoperire pierdere populație	lei	25,812,958	23572949	29,314,750	22,611368	17,765336	20313/482	45,063305	42,703386
PROFIT/PIERDERE FlNAL/dupa ce se scad sumele pentru acoperire pierderi populație)	lei	-14,760381	-6,593,692	-7,703,767	-9,271,624	•5,824,035	-6328,536	-21,693,085	4,467,371

Propunere de distribuire a profitului obtinut in anul 2021

Repartizarea profitului este reglementată de:

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

art 183 alin. (1) prevede că din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cei puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a clncea parte din capitalul social.

-O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naț'onale, companiile naționa'e și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

ART. 1

(1) La societățile naționale, companiile naționale șl societățile comerciale cu capital integrai sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;
b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflațlonlste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 9&635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

c*1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor șl a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;
e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum șl regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, peri acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

9 minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Ut. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte te bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

art, 19; (3)Repartizarea profitului se înregistrează in contabilitate pe destinatii, după aprobarea situațiilor financiare anuale.

(4) Pierderea contabila reportată se acopera din profitul exercițiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hoteraril adunării generale a acționarilor sau asociaților,

-Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare,

421. • (1) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale fii vigoare.

(2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începute! exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 “Rezultatul reportat", de unde urmează a fl repartizat pe celelalte destinații hotărâte de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legate.

422. - (1) Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acționarilor sau asociaților care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, rezerve șl alte destinații, potrivit legii.

(2) închiderea conturilor 121 “Profit sau pierdere" și 129 'Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale. Ca urmare, cete două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în bilanțul întocmit pentru exercițiul financiar la care se referă situațiile financiare anuale.

f3) în contul 117 'Rezultatul reportat" se evidențiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea ia începutul exercițiului financiar curent a rezultatului din contul de profit și pierdere al exercițiului financiar precedent, precum și rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile.

423. - (1) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii, șl cei reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

(2) In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acționarilor sau asociaților, respectiv a consiliului de administrație.

-hotărârile A.G.A. din anii 2014-2020, prin care s-a aprobat recuperarea pierderilor înregistrate din profitul anilor următori.

Profitul contabil realizat in anul 2021 este in valoare de 4,467,371 lei.

In balanța contabila la 31.12.2021, s-a constituit si înregistrat rezerva legală deductibilă în limita cotei de 5% aplicate asupra profitului contabil, in valoare de 223.369 lei:

Nr.crt	Destinația	Valoare-lei
1	Profitul contabil realizat in anul 2021	4,467,371
2	Rezerva legală-5 %	223,369
3 = 1-2	Profitul contabil nerepartizat	4,244,002

Din suma ramasa de 4,244,002 lei, Consiliul de Administrație propune sa se acopere parțial din pierderea înregistrata in anii anteriori:

AN	Pierdere contabila inreglstrata-lei	Pierdere contabila de acoperit din profitau 2021-tel	Pierdere contabila de acoperit din profit an 2021-lei	Hotarare AGA de aprobare a acoperirii pierderii din profit anii următori
2014	457,847	457,847	0	26/26.05.2015
2015	5,126,995	3,786,155	1,340,840	45/25.05.2016
2016	4,722,179		4,722,179	52/30.05.2017
2017	1,840,049		1,840,049	70/29.05.2018
2018	6,593,692		6,593,692	82/30.05.2019
2019	9,271,624		9,271,624	2/10.06.2020
2020	6,326,636		6,326,636	4/31.05.2021
TOTAL	34,338,921	4,244,002	30,094,919

Realizarea indicatorilor de performanta aprobati In Planul de Administrare, In anul 2021

Pianul de administrare al Thermoenergy Group S.A. Bacau 2018-2022, a fost elaborat de către Consiliul de Administrație al Societății, in baza prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările sî completările ulterioare, fiind aprobat prin HCL nr,115/29.03.2019.

Prin Hotararea AGA nr.79/05.03.2019, s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare negociați cu C.A.;

Prin Hot. AGA nr.81/08.05.2019, s-au aprobat actele adiționate la contractele de mandat ale membrilor C.A. ,ce conțin indicatorii de performanță.

Prin Hot. C.A. nr.695/08.05.2019, s-au aprobat indicatorii de performanțăai directorilor executivi, anexe la contractele de mandat ale acestora.

Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a societății pe durata mandatului Consiliului de Administrație, în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor de perfomanță stabiliți prin contractul de mandat

Obiectivele Consiliului de Administrație

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
1	Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare și cu alte directive UE privind mediul, (egate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor nepericuloase	-Conformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2020. -Conformarea ia Directiva 210/75/UE a parlamentului european și a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)
2	Dezvoltarea pieței, prin atragerea clientilor deserviti de aite instalatii locale la țermoficare, cu peste .5% pana la finele mandatului, cu atragerea unor consumatori noncasnici prin intermediul UAT Bacau	- Creșterea cotei de piață printr-o politică a prețului corespunzătoare, creșterea gradului de încredere si creșterea satisfacției clientului -Promovarea celor mai bune tehnologii și practici manageriale pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și produselor
3	Creșterea eficientei energetice prin promovarea cogenerarii de înalta eficienta cu economie de combustibil primar de cel pu\|n 10% în comparație cu producția separată de energie electrică și termică la performanța de referință respectivă.	- Finalizarea si implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW, cu realizarea unui efect suplimentar pentru cogenerarea de înaltă eficiență.
4	Creșterea eficientei energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de căldură In rețelele de transport si distribuție la max. 15 % din producția de energie termica, in condițiile asigurării utilizării integrale a capadtatii termice instalate, cu alocarea investițiilor necesare de către UAT Bacau	-Finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor de investitii in infrastructura, finanțate din fonduri europene si fonduri naționale nerambursabite -Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice. -Efidentizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic, -Creșterea operativității în remedierea avariilor șl a vitezei de intervenție ia urgențe șl sesizări.
5	Creșterea producției de energie electrica cu 25 % pana la finele mandatului	- Finalizarea si implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW - Realizarea alimentarii cu gaz metan pentru acest grup
6	Creșterea eficientei economice a activitatii societății	-Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății si monitorizarea la termenele de raportare a situațiilor financiare anuale a corelației dintre activul net si valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea Încadrării in prevederile legale in vigoare -Asigurarea unui cash- flow operațional echilibrat, a unu! capital de lucru rezonabil, bazat pe limbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și asigurarea platii datoriilor in termen scadent -Abordarea corecta, fidela a performantei din punct de vedere al rezultatului economic,prin -o fundamentare judicioasa a bugetului de venituri si cheltuieli, urmărind încadrarea la nivelul planificat, cu tinta in minimizarea cheltuielilor, si maximizarea veniturilor -Obținerea de preturi ale energiei termice care sa acopere costurile prestării serviciului public, concomitent cu reducerea surselor bugetare atrase si diminuarea efortului financiar din partea acționarului pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public către populate; -Creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii cu 2 % in fiecare an, raportat la fondul de amortizare anual
7	Creșterea eficacității actului de administrare și conducere	-Aplicarea principiilor de guvemanță corporativă, în special și fără a se limita la transparența decizionali -Promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi societății. -Dezvoltarea capabilităților de raportare si control. Auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății. Menținerea Sistemului integrat CMS si implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.
8	Efidentizarea procesului de producție prin asigurarea cu forța de munca corespunzătoare	-Asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și nivelului de pregătire, cu unfocus pe infuzia de personal tânăr. -Implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă ia un mediu favorabil performanței în muncă și crearea unei culturi a învățării.

in cadrai Planului de administrare,la Capitolul 4—Indicatorii gi criteriile de performanță sunt definiți Indicatorii și criteriile de performanță ce urmează a fi monitorizați în vederea atingerii strategiei propuse a societății, realizarea acestora in anul 2021, fiind structurați si prezentați in anexele care fac parte integranta din Raportul administratorilor:

Anexa 1-Indicatori da performanta ai Consiliului de Administrație sl ai Directorului Financiar
- Anexa 2-lndicatori de performanta al Consiliului de Administrație
Anexa indicatori de performanta ai Consiliului de Administrație -membri neexecutivi
Anexa 4-lndlcatori de performanta ai Consiliului de Administrație -membri executivi
Anexa indicatori de performanta ai Directorului Financiar

Explicltare modulul de realizare/nereallzare a indicatori tor de performanta:

A.tNDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIAR!

1 .Creșterea cifrei de afaceri -valoare de referința an 2018 = 65,420 mii tel -valoare planificata an 2021 (creștere de 5% fata de valoarea de referința) = 68,691 mii tei -valoare realizata an 2021 (creștere de 111.08 % fata de valoarea de referi nta) = 138.086 mii iei
Structura cifrei de afaceri 2021	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
Structura cifrei de afaceri 2021	del-	%	Piața de desfacere
Venituri din vânzarea en .electrice	82,627,008	59,84	Energie electrica livrata inclusiv tonus cogenerare
Venituri din vânzarea en .termice	• 53,597,308	38,81	Energie termica livrata populației si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități conexe	1,862,167	1,35	Alte venituri din prestări servicii
TOTAL:	136,086,483	IOT

Creșterea cifrei de afaceri in anul 2021 fata de anul 2018, este rezultatul influentei cumulative a:

-creșteri cantitatii de energie electrica vanduta la PZU sia scăderii cantitatii de energie termica vanduta, concomitent cu: -creșterea substanțiala (cu peste 179 %) apreturilor la energie electrica vanduta la PZU si a creșterii tonusului din cogenerare, precum si a majorării preturilor si tarifelor la energie termica, începând cu tona nov 2021

-creșterea cu peste 100 % a subventiBor ia energie termica populație, .urmare a majorării preturilor sl tarifelor la energie termica.

Indicstcri		An ce referința 2018	An 2021	2021-2018	%
0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
Cifra de afaceri, din care	lei	65/119,680	138,086483	72,666,803	111.08
Venituri en electrica, din care:	tel	19.219.967	82.627.W8	63.4O7J041	329.90
Bonus cogenerare	tei	11,421,216	23,082,404	11,661,188	102.10
Venituri en termica	iei	21,634,170	27,240,320	5,606,150	25.91
Subvenții en.term.populaife	lei	11^62,210	26,356.988	14,494,778	122.19
CantitetevancWenel	MWh	84,954	94,995	10,041	11.82
- preț mediu en el	lelMVh	226	870	644	294.87
-val medie tonus	leUMWh	136	243	107	78.6?
Cantitate vanduta en termica	GcaJ	111,921	93,412.	-18,509	-16.54
-preț mediu en termica	feVGsal	192	292	100	51.88
-val medie subvenție	temeai	105	282	177	168.72

2.Cresterea productivității muncii

-valoare de referința an 2018 = 648 Mwe/salarial

-valoare planificata an 2021 (creștere de 2 % fata de valoarea de referința) = 659 Mwe/salariat

-valoare realizata an 2021 (scădere de 5.03 % fata de valoarea de referința) =814 Mwefcalariaț

Nerealîzarea acestui indicator, stabilit ca raport intre producția vanduta de energie electrica si energie termica, exprimata in unitati fizicef Mwe)/ număr mediu salariati, se datoreaza:

- diminuării cantitatii de snerge termica, In anul 2021 fata de anul 2018, datorita tofîuentei schimbărilor climatice si diminuării cererii de energie termica din partea consumatorilor;

In expresie valorica,acest indicator, calculat ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ număr mediu salariati, a înregistrat o creștere in anul 2021 fata de anul 2018.

Oe remarcat ca, acest indicator,in expresie valorica, calculat ca raport Intre valoarea veniturilor din exploatare/ număr mediu salariati, a avut o evoluție favorabila in anul 2021 fata de anul 2018, respectiv o creștere de 101.9 %, datorita creșterii prețului la energfia electrica vanduta la PZU cu 329 %. _______________

Mr.id	Indicatori	UM	And» referința 2018	An 2021	2021-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Venituri din exploata	lei	90,472,838	182,068,«2	91,593,954	161,24
2	Nr.msdiu salariati		333	332	-1	-0.33
	-cantitatea vândute en ei	MWh	84,954	94.995	10,041	11.82
	- cantitatea vanduta en terni	Gcal	111.921	93,412	-18,509	-16.54
3	Cantitatea vândut* m d+an term (QPF)		215,118	203,634	•11,484	-5.34
4=3/2	PRODUCTIVITATEA MUNCil-unitari fiztoe	Mwe	645	614	-32	-5.03
5=1/2	PRODUCTIVITATEA MUNCI1-valoric	mii tei/sal afet	272	549	277	10190

3,Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale

An 2021

-valoare de referința an 2018 = 725 lei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 tei venituri totale

-valoare planificata an 2021 (reducere cu 1 % fata de valoarea de referința) = 718 lei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 tei venituri totale

-valoare realizata an 2021 (reducere cu 7.56 % fata de valoarea de referința) = 670 iei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 lei venituri totale

Realizarea acestui indicator peste ținte propusa este datorata creșterii veniturilor totale cu un procent de 99.91 %, superior

creșterii Cheltuielilor cu materii prime in procent de 84.73 %._____________

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referiri ta 2018	An 2021	2021-2016	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	VENITURI TOTALE	tei	91,087^13	182,092X>2t	91,004,708	99.91
2	Cheltuieli cu materfi prime	tei	68,058,302	122,031,427	55,973,125	84.73
3=rd2iW 1*1000	Cheltuiau cu materii prime la 1000 tel venituri totate	lei	725	670	-55	•7.56

^Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale

An 2021

-valoare de referința an 2013 = 62%

-valoare planificata an 2021 (creștere cu 1 % fata de valoarea de referința) = 62.62 %

-valoare realizata an 2021 (reducere cu 41.38 % fata de valoarea de referinta)= 36 %

Nr.rd	indicatori	UM	An de referința 2018	An 2021	2021-2018	%
	0	1	.2	3	4=3-2	5=4/2100
1	CiwiteoomeKfete	lei	11,224,148	24,834,160	13,610,012	121.26
2	Datori comerciale	tei	13,061,753	68,183.755	50.119,002	277.44
3= d 1 rd 12*100	Creștem gradului de acoperite a datoriilor comerciale din creanțe cofîwdate	%	62	36	-26	-4138

Principalele cauze care a condus la nerealizarea acestui indicator, o reprezinte:

- creșterea ponderii datorilor pentru achiziția gazelor naturale, ca urmare a creșterii prețului la gaza naturale cu peste 500 % in decembrie 2021, fata de anul de referința 2018;
- creșterea ponderii datoriilor aferente achiziției certificateior CO2,in condițiile majorării pretului/cerfificat, de la 22.11 euro/certificat in 2018, la 82.31 euro/certificat In 2021;

S.lncadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica

An 2021

•valoare de referința an 2018=140 mc/Geai

valoare planificata an 2021 = 140 mdGcal
valoare realizata an 2021 = 129 mc/Gcal

6.încadrare in norma consum Integrata gaze naturale pentru energie electrica

An 2021

-valoare de referința an 2018=200 mc//MWh

-valoare planificata an 2021 = 200 mcWwh

-valoare realizate an 2021 = 149 mc/MWh

Realizarea sub valoarea de referința a Indicatorilor de performanta nr.5 si nr.6, in anul 2021 se d.atoreaza asigurării in anul 2021 a unui regim de fii acționare eficienta a instalațiilor de producere energie electrica si energie termica:

- funcționare Grupului de cogenerare- Turbina cu gaze începând cu luna nov 2021, urmare a finalizării lucrărilor de modernizare a turbinei pe gaze..
- funcționare Grupul de cogenerare cu ciclu combinat pe tot parcursul anului.

B.INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

I.Dezvoltarea pieței de energie termica cu 5% In timpul mandatului, cu condiția realizării Investițiilor de către DAT

An 2021

•valoare de referința an 2018*237^35 mp SET

•valoare planificata an 2021 (creștere cu 3.5% fata de valoarea de referința)* 246,159 mp SET

•valoare realizata an 2021 (reducere cu 4.97 % fata de valoarea de refeiirrta)= 226,020 mp SET

1 . In ceea ce privește dezvoltarea pieței de energie termica, exista un grad mare de conexiune cu mvestitiile efectuate de UAT pentru racordarea de noi consumatori la SACET. In acest sens au fost demarate procedurile pentru racordarea Spitalului Județean la SACET. Sunt deja începute lucrările pentru aceasta investire finanțata prin programul guvernamental Termoficare.

Plecând de la numărul da apartamente branșate in anul 2018 = 14.476 si cantitatea medie de energie facturate pentru un apartament in 2018 = 66.545 Gcal /14.476 apari Rezulta o cantitate de 4,597 Gcal necesara pe an/apartament Luând in calcul cantitatea de energie necesara pentru alimentarea Spitalului Județean (conform studiu de fezabilitate) sl necesarul de energie termica pentru un apartament, rezulta un număr echivalent de apartamente:

Nr. estimatele apartamente in proiect, aferent consumului estimat al obiectivelor din proiect = 18.600 Gcal / 4,597 Gcal/apart = 4.046 apartamente.SET-ul aferent celor 4046 de apartamente ar fi de 4046 x 11.5m* = 46.529 m², ceea ce va conduce doar prin bransarea acestui obiectiv, la o creștere cu 20% fata de anul 2018.

In anul 2021 s-au debransat cca 540 de apartamente si s-au rebransat 17, ceea ce conduce la dispariția din sistem a unui SET pentru cca 523 de apartamente:

523 x 10m2 = 5230m2

Rezulta un SET total de 226 020mA

Ținând seama de trendul constant de debransari in rândul populatei, cuprins intre 2,5-3%, preocuparea de a atrage mari consumatori in retea este primordiala. Printr-un calcul simplu se poate vedea ca prin racordarea spitalulului se va atinge obiectivul propus de creștere cu minim 5% a suprafeței echivalent termice (SET) din municipiul Bacau [20% - (5anl x 3%)] = 5%

In acest context, preocuparea principala a Serviciului Marketing Producte este de atragere de noi consumatori in sistem, atat din rândul populației, cat si a agentîior economici bugetari sau nonbugetari. Pentru anul 2022 sunt propuse pentru racordare următoarele obiective: Spitalul TBC, sediul ANAF, sediul iPJ si exista o cerere pentru analiza posibfiitatitor d© bransare a tuturor spatiilor apartinand Universității Vasile Atecsandri Bacau.

Pentru a afla gradul de realizare a Indicatorului dezvoltarea pieței de energie, aplicam formula:

SET an 2021 / SET 2018 x 100, adica:

226 020 m^a / 237 835 m’ x 100 = 95,03%

In acest context, vorbim de o nerealizare a obiectivului propus pentru anul 2021 cu 4,97% fata de anul 2018.

2 .Cresterea gradului de satisfacție a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic

An 2021

•valoare de referința an 2018 = 80 reclamatii privind calitatea serviciului public

•valoare planificata an 2021 (reducere cu 1.5 % fata de valoarea de referinta)= 81 reclamati] privind calitatea serviciului public

-valoare realizata an 2021 ( reducere cu 10 % fata de valoarea de referința)- 72 reclamatii privind calitatea serviciului public

Vorbind despre creșterea gradului de satisfacție a clientilor, ne referim practic la numărul efectiv de reclamatii, înregistrate la Compartimentul Marketing Reiatii Publice in registrul RE-PO-CMSSO-05-01 v. 2.

Aici se tine evidenta tuturor petițiilor, sezizarilor si redamatilior legate de serviciul de alimentare centralizata cu energie termica in ' municipiu! Bacau. Din totalul de 1470 de petitii, doar 72 au avut caracter de reclâmatle, referindu-se la aspecte de nerespectare a condițiilor contractuale sau la eventuale avarii.

Astfel, in anul 2021 au existat 72 de reclamatii fata de 80 cate au existat in anul de referința 2018.

Menținerea oarecum constanta a numărului de reclamatii se datoreaza in principal faptului ca au fost reabilitate rețelele secundare ale unui număr de 27 de puncte termice din municipiul Bacau, fapt ce a condus la mai puține opriri datorate avariilor. In același timp a fost redus si timpul de intervenție in cazul avariilor aparute. Aplicând formula rezulta:Nr. reclamatii 2021 / Nr. reclamatii 2018 x 100, adica:2/ 80x100 = 90%.

Practic, reclamatiile au scăzut cu un procent de 10%.

3 .Monttorizarea gradului de Îndeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG109/2011

Raportările Consiliului de Administrație in perioada 2021, in ceea ce privește Monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanta sunt conform prevederilor OUG 109/2011. Pe toata durata mandatului, Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacau, in realizarea obiectivelor propuse, va avea in vedere permanent:

Misiunea Societății

Misiunea Societății Thermoenergy Group SA este de a furniza energie termică în sistem centralizat către populația și agenții economici din Municipiul Bacău, în condiții de siguranță, eficiență economică, grijă față de oameni și mediul Înconjurător,

Viziunea societății

Viziunea constă în recunoașterea societății ca având o contribuie majoră la creșterea niveiulul de confort pentru locuitorii Municipiului Bacău.

Valorile societății:

• eficiență
• credibilitate
• profesionalism
• tranparență
• dezvoltare durabilă
• calitate

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

dl. StupuPaul-Vicențiu- Președinte al Consiliului de Administrație;

dl. Pavai Florin - Membru al Consiliului de Administrație și Director General;

dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație și Di dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrațfe;

dl. Popa fon - Membru al Consiliului de Administrare;

dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliul! de Administrație;

dna Xxxxxx Xxxxxxx - Membru provizoriu al Consiliul! de Administrație;

THERMOENERGY GROUP SĂ BACĂU

Anexai

INDICATORI DE PERFORMANTA 2021

													Consiliul de Administrație
							Nivel de reahzai tata de an referința 2018						Coeficfe
Nr. Crt.	Denumire indicator de performanți	Formula de caicul	Surs^strument de urmărire	U.M.	An de referința 2018	UM	Planifica 12021%	Planrtca t2021	Realizai 2021-baace caicul	Realizat 2021 %	Mentorii CA neexecu W	Coeficie rit de pondera re%	ntde pondera e corectat %					Director Financiar	Coeficfe rit de pondera re%	OoeScie nlde pondera re corectei li
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 16	17	18 19	20	21	22
	INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
1	Creșterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an cwwrt-ciira de afaceri la 31.122018)fc5ra de afaceri ta 31.122018 x100	Situării financiare anuate-formuiarF 20- Cortul de profit si oierdere-rd.O1	mii lei	65,420	%	5.00	68,691	138,086	111.08	X	30	63.32			iggtițSa		X	25	5Z77.
2	Creșterea producMat» munci	(Productivitatea muncii an curent-Productririlalea muncii ac 2018)2 Productivitatea muncii an 2018x100; Productivitatea mun3li=cantitate produsefenergie electrica si energie termica In MWe/numar mediu salariat!	Execuție Buget de venituri si chelluteS- Anexa 1-rd.54	MWe/sal ariat	646	%	ZOO	659	614	-5,03	X	30	28.49	s» gshgșs	an	Si i&Wrl ^«5r	HISI	X	25	23.74
3	Reducerea cheftuiettor cu materii prime ta 1000 tei venituri loiale	Cheltuiel cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Chelluloll cu materii prime la 1000 lei venituri tetele ta 31.12201SfCnefrulala cu materii prime la 1000 tai venituri totale la 31.122018x100	Execuție Buget de venituri si cheltuieli- Anexa 2	lei	725	%	1.00	718	670	7.56				mii	tei®	Silii		X	20	21.51
4	Creșterea gradului de acoperire a datorilor comerciale dincreanie comerciale	(Sold creanțe comerciale la sfarsitii anului curantISoid datori comendeie ta sfarsilul anului curant)-(Sold create comeraate la Sfârșitul anului 2018/Sdd datorii comerdata la sfarsilul anului 2018)ZSold creanța comerciaie la Sfârșitei amrM2nW	Nota 5 la Situatii financiare anuale	%	62	%	1.00	6Z62	36	-41.25				SH	Ml MMg		iții	X	30	17.62
5	încadrare In norma consum integrata gaze naturale pentru enente termica	Total oomtxjstM pentru energie tarmica/Total energie termica produsa	Note lunara de fondameniare a normei de consum	mcA3cai	140	mc/G cal	140	140	129	7.86				bSi
6	încadrare In norma consun integrata gaze naturale pentru enew electrica	Total combustibil pentru energie etedricaTotat energie electrica produsa	Note lunara de fundamentare a normei deocnsum	rrcfWWh	200	mc/M W»	290	200	149	25.50						S
	INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIAH
1	Dezvoltarea pielei de energie termica cu 5% in timpul mandatuM, cu concisa reaizarii inveetitiior de către (\|AT	SET ancurenl-SET ar 2018'SET an 2018x100	Silualie anuala inventariere SET	mp	237,835	%	3.5	246.159	226.020	-4.97	X	20	19.01
2	Creșterea gradilui de safisfad» a clenticr privind calitatea senridiiu pudic de furnizare ®ent termic	(1-Nunar redamaiil privind calitatea serviciului public an curenilNumar reciamatii privind caltalea serviciului an 2018)x100	Registrul de evidenta a petiti Icv	nr. reclamați I	80	%	1.5	81	72	1000				S		llll
3	Monitorizarea gradului de îndeplinire a indtcakriM de performanta conform OUG 10912011	Raportări aia ConaSuha de Administrație	Conform prevederi iar legate		CXipa aprobare Haide adrainlslr are	DW u	DAfNU			DA	X	20	20,00	£1? WrfW		s
	TOTAL											100	13032						100	11535

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Anexa 2

INDICATORI DE PERFORMANTA 2021

											Consiliul de Administrase
							Hvel de reafeat fala da an referința 2018				Membrii CA «executivi	Coeficient de ponderare %	Coeficient de
Nr. Crt	Denumire indicator de performanță	Formula de ciorii	Sureafinslnimentde urmărire	U.M.	An de referata 2018	UM	Planificat 2021%	Plantat 2021	Realizat 2021-bazade catul	Realizat 2021 %			Coeficient de		\|\|\|\|\|M SbSsSkI s&âiăsă szăS’ftW
Nr. Crt	Denumire indicator de performanță	Formula de ciorii	Sureafinslnimentde urmărire	U.M.	An de referata 2018	UM	Planificat 2021%	Plantat 2021	Realizat 2021-bazade catul	Realizat 2021 %			jwxtecaf® co redai %		\|\|\|\|\|M SbSsSkI s&âiăsă szăS’ftW
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 15 .	16 . 17. 18 19
	RIDICĂTORI DEPERFORMANTAFUIANCiARI														KW®
1	Creșterea cifrei de afaceri	Cifră de riacert an curerrt-ctfra de afaceri la 31.122018)/cltra de afaceri la 31.122018 xtOO	Situatii financiare anuate-formdarf 20- Centul de profit si rsenjererd.01	mii tei	65,420	%	5l00	68,691	138,066	111.08	X	30	6332	«O	MM»
2	Creșterea producSvi tatii munca	(Productivitatea muncii an curent-Ftoductlvitafea muicii an 2018)1 Productiviiaea muncii an 2018x100; ProducWtatea muncrpcanJtate produse(energie electrica si energia termica In MWeAtumar mediu sal anali	Execut» Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1-rd. 54	MWafsala rial	646	%	200	659	614	-5.03	X	30	28.49		SRHK
3	Reducerea chelluieliior cu materii prime la 1000 lei venlitri tataie	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri fotste an curent-Cbettuiei cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuitfe cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.122018x100	Execuție Buget de venituri slclteftrieli-Anexa2	lei	725	%	1.00	718	670	7.56					®îsmS '' ’' >' /
3			Execuție Buget de venituri slclteftrieli-Anexa2	lei	725	%	1.00	718	670	7.56
4	Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerclaie	(Sold ornante comerciale la sfarsitu I anului cwent/Sold datorii cotnerclate la sfârșitul anului curentHSoW creanțe comerdate la Sfârșitul anului 2018/SoM datori comerciale la Sfârșitul anului 2018}fSold creanțe comerciale la statei iul anild2O1fV	Note 5 la Situafi financiare anuale	%	62	%	1.00	6262	36	41.25		I		HSMB	sania»
4			Note 5 la Situafi financiare anuale	%	62	%	1.00	6262	36	41.25		I			ftiiiElsB
5	Încadrare in norma consun integrata gaze naturale pentru energie termica	letal combustibil penau energie tarmica/Total energie termica produsa	Nota lunara de fundamentate a normei de consum	mc/Gcal	140	mc/Gcal	140	140	129	7.86
6	încadrare in norma consum nteg rata gaze naturala pentru energteefecirica	Teta! combustibil pentru energie etedrica/Totai energie electrica produse	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/MWh	200	mc/MWh	200	200	149	25.60
	HDtCATORI DE PERFORMANTA HEfTHANClARI														BWSS
1	Dezvoltarea pistol de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu condiția realizam investitâlor de către UAT	SETan curent-SET an 201ffSET an 2018x100	Situație anuala Inventariere SET	mp	237,635	%	3.5	246,159	226.020	4.97	X	20	19.01
2	Creșterea gradului de satisfacție acfeneor privind caStatea serviciului public de furnizau acont termic	(1-Ntrma reclama® privind cai taica serviciului pudic an curenWlumar reclamata privind caiHea serviciului an 2018)x100	Registrul do evidenta a petlllfor	nr. reclamați!	80	%	1.5	81	72	10.00					SSRl^&^rPSsS ttSÎSțlSSl
3	Monitorizarea gradulii de indepfciire a bxScatorifor de performanta conform OUG 10912011	Raportări ale Consulului de Administrație	Conform prevederilor legate		După aprobare Plan de administr are	tWNU	DAMU			DA	X	. 20	20100
	TOTAL											100	13082

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Anexa 3

INDICATORI DE PERFORMANTA 2021

											Consiliul da Administrația
							Nivel de realizat fata de an referința 2018				Membrii GA neexecsitM	CoefidetH de ponderare %	Coeficienlde
Nr, Crt	Denumire Indfcator de performanță	Formula de calcul	Suisaflnstrumentde ixmarire	U.M.	An de referința 2018	UM	Hanifcat 2021%	Planificat 2021	Re^dăt 2021-baza decalcul	Realizat 2021 %	Membrii GA neexecsitM	CoefidetH de ponderare %	ponderare corectai*
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MtCATORI DE PERFORMANTA FMANOARI
1	Creșterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an cureotclfra de afaceri la 31.12^0laptifra de afaceri la 31.12.2018 x100	Situată financiare aiuateformulwF 26 Conții de profit si oieidere-nd.01	milei	65.420	%	500	68,691	138,086	111.08	X	30	6332
2	&esterea productivități muncii	(Productivftalea muncii an curenF Produclivilaiea muncă an 201By Produci iritarea muncă an 2018 xtOO; Productivi lalea mu nci=cantitate pudusețenergie electrica si energie temica in MWefnumar mediii salariaB	Execuție Buget de venituri si chettueă- Anexa 1-rd34	MWefcalaiiat	646	*	2.00	659	614	5.03	X	30	28.49
	HDKATOR1 DE PERFORMANTA NEFtNANClARi
1	Dezvoitaea pieței de energie termica cu 5% in timpii mandatului, cu condiția realizai! invesfiSlor de către UAT	SET an cwiFSET an 201B/SET an 2G1B X100	Situate anuala hventariere SET	mp	237,835	%	33	246,159	226,020	-4.97	X	20	19,01
3	Montorizarea gradului de îndeplinirea Meaturilor de performanta conform OUG100/2011	Raportai de Consimt ui de Administrație	Conform posvcdericr legate		După aprobare Plan de administra e	DA/NU	AfffU			DA	X	20	20.00
	TOTAL											100	13032

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Anexa 4

INDICATORI DE PERFORMANTA 2021

Consiliul de Administrație

							Nivel de realiza fata de an referința 2018
Nr. Ort	Denumire Indicator de performanți	Formula de caicul	SwsaAnstrumertde urmărire	HM.	An de referința 2018	HM	Plarriftcal 2021%	Planificat 2021	Realizai 2021-baza decalcul	Realzât 2021 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	~ 15	16
	INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI										&	M				r ~îr “.
3	Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 tei mituri totale	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri tetele an curent-Chettnied cu materii prime la 1000 Ier venituri totale la 31.12201H/Cheltuiala cu materu prime la 1000 lei venituri totale la 31.122018x100	Execuție Sugat de vânturi si dielldeli- Mexs2	lei	725	%	1.00	718	670	756	ferîîSs	n Hte	M
4	Creșterea gradului de acoperite a datoriilor comerciale dn creante comerciale	(Sold creanțe comerciaie la darsiU an ti ti curenl/Sold datorii comerciale la staraltul anului crxerrtHSold creanțe comerciale le sSarsitul anului 201&Sold datora comerciala la stârcitul anului 2018)JSold creantecomerdaie la sfârșitul anului 2O18I	Nota 5îa Situa» financiare anuale	%	62	%	1.00	62.62	36	41.25	&	te	&			Mi
5	încadrare In rama consum Integrata gaze naturale pentru energia termica	Total combustie pentru energie termica/Totai energie termica produsa	Note lunara de fundamentare a normei de consum	mc/Gcsf	140	mc/Grd	140	140	129	7.86
6	încadrare in rama consum integrata gaze naturale pemni energie efecte	Tolnicomttustilil pentru energie etectric^Total energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mcAiWilh	200	utelMWh	200	200	149	2550			»			ip
	INDICATORI DE PERFORMANTA NE FINANCIARI												sw
1	Dezvoltarea pielei de energie termica ca 5% in Supui mandatului, cu condiția reaizaril Investirilor de catreUAT	SET an curent-SET ai 2018ISET an 2018 x100	SituaBe aruela inventariere SET	mp	237,835	%	3.5	246,159	226,020	4.97						»

2	rjesterea gradau de satisfacție a cfentlkx privind cailtatee serviciului nubili; de limzara agent termic	(1 -număr reclamati pnurna calitatea serviciului ptftfc an cureriW'temar rectamatii privind caUntea serviciului an 20181x100	Registrul do evidenta 3 peSfifcr	nr. redamatt	80	%	. 15	St	72	10.00	H			Kt
	TOTAL														UT k.

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Anexa 5

INDICATOR! DE PERFORMANTA 2021

							Mvei de realizai fata de an referința 2018
Nr. Crt	Denumire Indicator de performanță	Formula de caicul	Sursa/instrument de urmărire	UM	An de referința 2018	HM	Planificat 2021%	Planifica 12021	Reafizat 2021-baza decafcii	Reaizat 2021 %	Director Financiar	Coeficie nlde pondera re%	Coeficie ntde pondera re. corectai %
0	1	2	3	4	6	6	. 7 .	8	9	10	11	12	13
	INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIAR!
1	Creșterea cărei de afaceri	Cifra de afaceri a> curentei fia de afaceri la 31-12.201 SJfcifta de afaceri la31.122018x100	Situadl financiare anuafe-formularF 20- Contol de profit si Dierderard.01	milei	65,420	%	5.00	©,691	138,086	111.08	X	25	52.77
2	Creșterea pnxfuctMtaSi muncii	(ProducOvitetea muicii an curent- Producfevitatea muncii an 2018)7 Productivitatea muncii an 2018x100; Productivitatea mundi=cantitate produsețener^e electrica sl energie termica ki MWaăiumar mediu saiariali	Execuție Buget de venituri si cheltutel-Anaxa1-ld.54	MMs/sai anat	645	%	2.00	659	614	-5.03	X	25	2174
3	Reducerea cheltufefitor cu materii prime la 1000 lei venituri loiale	Chel dtell cu materii prime la 1000 lei «rituri totale an curent-Cheitoleli cu materii prime la 1000 lei venifari totale la 31 ,tt2018/Cheltuid a cu materii prime te 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Execute Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei	725	%	1.00	718	670	7.56	X	20	21.51
4	Creșterea gradului de acoperire a datorilor comerciale din creanța comerciale	(Sdd creanțe comerciale la sfârșitul anului curentISold datorii comerctaie la sfârșitul anului curertHSoW creanțe comerctaie la sfârșitul anului 2018/SoW datori comerciale la sfârșitul anului 2018)/SoM creanțe comerciale la sfârâitul anului 2018/	Nota 5 la Situații financiare anuale	%	62	%	14»	6262	36	-41.25	X	30	17.62
	TOTAL											100	115^5

ANEXĂ la Hot. C.A. nr.44/12.05.2022

MUNICIPIUL BACAU THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

SECRETARIAT

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2021

DE CĂTRE

SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii societății SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău

Cu sediul social în Municipiul Bacău, slr. Chimiei nr. 6

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

/ Am auditat situațiile financiare anexate ale societății SC TIIERMOENERGY GROUP SA Bacău (“Societatea”), eu sediul în Municipiul Bacău, slr. Chimiei nr. 6, având cod unic dc înregistrare RO 33620670, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profil si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiu) financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2 Situațiile financiare la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

• Activ net/Tolul capitaluri proprii:

(18.928.129) lei

4.467.371 lei

138.086,483 lei
• Profitul/(Pierdcrea) exercițiului financiar:
• Cifra de afaceri netă:

3 în opinia noaslra, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidela a pozițieifinanciare a Societății la data de 31 decembrie 2021 precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiulfinanciar încheiat la aceasta (lata in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OM FP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

4 Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audi! (ISA). Responsabilitățile noastre conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat in secțiunea „Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate conform Codului International de etica al profesioniștilor contabili (inclusiv standardele internaționale dc independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul 1ESBA) si conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Remania si ne-am Îndeplinit responsabilitățile cticc conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Consideram ca probele de audit pe care le-am obținui sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noaslra.

incertitudine semnificativii legati de conținuitatea activității

5 Deși capitalurile societății au crescut în anul 2021 față de exercițiul precedent, totuși valoarea acestora rămâne negativă în continuare (-18.928.129 lei), prin urmare, există o incertitudine semnificativă în ccca ce privește capacitatea societății de a-și continua activitatea, întrucât se menține de la un exercițiu la altul un nivel ridicat al datoriilor.
6 Societatea se află sub incidența art. 153^A24 din. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare, Ihermoenergy Group S.A. Bacău monitorizează corelația dintre activul net (determinat ca diferența între totalul activelor si totalul datoriilor) și valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea încadrării în prevederile legice în vigoare (activul net < 1/2 din capitolul social subscris) Și este preocupată de stabilirea unor măsuri adecvate pentru reîntregirea capitalului social.

Evidențierea unor aspecte

7 Conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității societății dc a-și continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul. a aspectelor referitoare 1a continuitatea activității si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității. La întocmirea situațiilor financiare anuale, s-a ținut cont dc faptul ca societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil.

Aspecte cheie de audit

8 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avui cea mai marc importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in lormarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire ia aceste aspecte cheie. Aceste aspecte avute in vedere se refera 1a indicatorii financiari, riscuri privind lichiditatea si solvabilitatea, creanțe, datorii și aspecte juridice de legalitate si conformitate. Nu ani identificat aspecte care sa influențeze semnificativ situațiile financiare astfel ca opinia noastra sa fie modificata.

Alte informații — Raportul Cpțțșiliulju de, Administrație

9 Alte informații închid Raportul Consiliului dc Administralie. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea Raportului Consiliului dc Administrație in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite Întocmirea si prezentarea Raportului Consiliului de Administrație care sa nu conțină, denaturări aetnnifîcaii^e, datorate fraudei șdu erdrîk

Raportul Consiliului de Administrație este prezentat de la pagina 1 la pagina 65 si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastra eu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 nu acoperă Raportul Consiliului de Administrație.

în legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul Consiliului de Administrație si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul Consiliului dc Administrație si situațiile financiare, daca Raportul Consiliului de

Administrație include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014. punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul audilului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul Consiliului de Administrație sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:

a) In Raportul Consiliului de Administrație nu am identificai informații care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;
b) Raportul Consiliului de Administrație identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMb'P nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

Pe baza cunoștințelor noastre si a Înțelegerii dobândite in cursul audilului situațiilor financiare intocmitc la data de 31 decembrie 2021 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informații eronate semnificative prezentate in Raportul administratorilor.

Având în vedere faptul că situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor, fluxurile de numerar și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementările și principiile contabile acceptate în țări și jurisdicții, altele decât România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile legale din România, inclusiv OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările și completările ulterioare.

J egislația fiscală din România este în continuă schimbare și adaptare ia legislația internațională, în acest context, există posibilitatea unor interpretări diferite ale dispozițiilor legale dc către Ministerul Finanțelor și de către autoritățile fiscale locale. Managementul societății a înregistrat în conturile care vă sunt prezentate diferitele impozite și taxe, pc baza celei mai bune interpretări ale dispozițiilor fiscale în vigoare, interpretare care însă poate fi contestată de un control fiscal.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

10 Conducerea Societății este responsabila pentru Întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea dc situatii financiare lipsite dc denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
11 In Întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
12 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului Intr-un audit al situațiilor financiare

13 Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie dc eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat dc asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasmal in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vot influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.
14 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA. exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

• Identificam si evaluam riscurile dc denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe dc audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de ncdelcclare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.
• înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul dc a exprima o opinie asupra elicacitalii controlului intern al Societății.
• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate dc către conducere.
• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor dc audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentai!lor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt ncadccvatc, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.
• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informatii, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acesteia intr-o maniera caic sa rezulte intr-o prezentare fidela.

15 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului. precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
16 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele cticc privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile dc siguranța aferente.
17 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si. prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit. cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

18 Am fost numiti sa audilam situațiile financiare ale Societății SC THERMO ENERGY GROUP SA Bacău pentru exercițiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2021, prin contractul nr. 1576/02.08.2021. Conform contractului de servicii, durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3 (trei) ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31.12.2021, 31.12.2022 și 31.12.2023.

Confirmam ca:

• Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care, l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
• Nu am furnizat pentru Societate serviciile iton audit interzise, menfionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2011.

în numele firmei dc audit

SC PREMIER SOFT AUDIT SRL

cu sediul social în Mun. Buzău, Bd. Unirii nr. 87, Bl. 3B. et. x, ap. xx, Județul Buzău

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 1458/2019

înregistrata in Registrul public electronic gestionat de ASPAAS cu nr. FA447/513/19

Auditor partcncr/Administrator

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Remania cu numărul 2818/24.02.2009

Buzău, 03.05.2022

AuU>r<‘ atca pentru Supravegherea Publică a j Activității de Audit Statutar (ASPAAS) j Firma de Audit:

PHrMIFR SOFT AUDIT S.R.L

R?-ristrul Puicii Electronic: FA447/513/19

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit statutar (ASPAAS) Auditor Financiar: Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Registrul Public Electronic: AF2818

BACAU-fiOMANlA T«L+4044448 50 50 Cont BRO GSG B«mu R0taBRDE0405V7425319M0Q

Str. bțămM m. 6 Fțx +40-134-5106 50 C«pft»l Social 10.90&800 W

Cod pgfttt 6001*8 E-maîl» acratar Utgth ar moana rgy.ro__________

_________45^ 29.01^3?

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Raport Anual aferent 2021 privind remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

I. Preambul

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu art.55 alin.(2)-(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 111/2016), potrivit căruia:

•Art.55: (2) Canitetul de ncminalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație (...) elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor (...) în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii oonponentei variabile și componentei fixe;
b) criteriile de perfonrență ce fundamentează corrponenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

II. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și a directorilor societății sunt următoarele:

1. Legea nr.31/1990 privind societățile:

art.111 alin.2 lit.c). prevede că Adunarea Generală a Acționarilor este obligată „să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, (...), dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv’¹;
art.142 alin.(2) lit.c). menționează printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, „numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
art.153^A18 âlin.(1) prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație (...)

________Raport Anual aferent 2021 privind remunerațiile șl a/te avantaje acordate administratorilor șl directorilor_________ este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;

art.153^A18 alin.(4) prevede că .Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație (...) și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”

2. OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016:

art.37 alin.(1) prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație (...) este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”
art.37 alin.(2) prevede că „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație (...) este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salariat mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^A1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”
art.37 alin.(3) prevede că „Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație (...) este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^A1 alin. (5)."
art.37 alin.(4) prevede că „Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație (...) se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”
art.37 alin.(5) prevede că „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație (...), determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”

COMITETUL DE NOMINALIZARE Șl REMUNERARE

______Raport Anual aferent 2021 privind remunerafiile șl alte avantaje acordate administratorilor șl directorilor

* art.38 alin.(1) prevede că „Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”

» art.38 alin.(2) prevede că „Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă ' constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altâ formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță."

art.38 alin. (3) prevede că „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății."
art.39 alin.(1) prevede că „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, (...), vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație (...) și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate (...)"
art.39 alin.(3) prevede că „Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, (...), precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație

3. Actul Constitutiv al societății:

art9.6 prevede că Adunarea Generală a Acționarilor are ca atribuție „să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile legate în vigoare;"
art.12.1 lit.d) prevede că Consiliul de Administrație al societății are ca atribuție de a „aproba numirea Directorilor Executivi din cadrul societății și stabilește remunerația acestora în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;”

4. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație:

Hotărârile AGA prin care s-au numit membri C.A. care au fost în funcție pe parcursul anului 2021 și prin oare s-a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu aceștia: - membri C.A. au fost numiți pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art.11.1 din Actul Constitutiv, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022 prin Hot. AGAnr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018, Hot. AGA nr.69/03.05.2018.
- în urma demisiei unui membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al CA, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, nr. 13/31.01.2019, nr. 164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în CA), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hot. AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019.

în vederea implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019. în urma

Raport Anual aferent 2021 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor șl directorilor__ finalizării procedurii de selecție, acționarul unic - Municipiul Bacău a emis HCL Mun. Bacău nr.131/28.07.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în AGA la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție, fiind urmată de Hot. AGA nr.5/07.08.2020 prin care a fost numit dl.Xxxxx Xxxxxx în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pentru un mandat de la data de 07.08.2020 până la 05.02.2022.

în conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generală Ordinară care a numit CA, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018, acesta fiind Administrator-dl.Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și Director General.

în perioada la care se referă prezentul Raport, respectiv anul 2021, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Președinte-contract nr.985/05.04.2018;
- dl. Xxxxx Xxxxxx - Membru și Director General-contract nr.988/05.04.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru și Director Comercial-contract nr.989/05.04.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru-contract nr.986/05.04.2018;
- dl. Xxxx Xxx - Membru-contract nr. 1003/03.08.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membru-contract nr. 1003/03.08.2018;
- dl. Xxxxx Xxxxxx - Membru-contract nr. 1395/07.08.2020.

Hotărârile C.A. privind directorii societății: Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către director general, director comercial si director financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022. Aceștia, în anul 2021, au fost:

- dl.Xxxxx Xxxxxx- director general - contract de mandat nr. 1043/06.08.2018;
- dl.Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx- director comercial - contract de mandat nr. 1044/06.08.2018;
- dna.Xxxx Xxxxxxx- director financiar-contract de mandat nr.1045/06.08.2018.

III. Componența Comitetului de nominalizare și remunerare:

în cadrul CA s-a constitut Comitetul de nominalizare și remunerare, prin Hot. C.A. nr.462/05.02.2018 și nr.528/30.05.2018. Comitetul este format din administratori neexecutivi, și asistă C.A. în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura CA, selecția și remunerarea administratorilor și directorilor. în anul 2021 și la data elaborării prezentului Raport, componența Comitetului a fost următoarea:
- dl Xxxx Xxx - Membru C.A.;
• dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru C.A..

IV. Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2021 pentru administratorii societății:

în urma mandatului primit din partea acționarului unic prin HCL Mun. Bacău

________Raport Anual afarant 2021. prMnti nmumsațiito .și alte avantaja acordat® administratorilor șl dlr&etotiior __ nr.107/30.03.2018, Adunarea Generală a Acționarilor a emis Hot nr.65/05.04.2018 prin care a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu membri C.A. și stabilirea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă ce va fi evidențiată printr-un act adițional la contractele de mandat după aprobarea Planului de Administrare.

• având în vedere HCL Mun. Bacău nr.115/29,03.2019 privind aprobarea Pianului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta. Adunarea Generală a Acționarilor a emis Hot. nr.81/08.05.2019 prin care a aprobat Actele Adiționate ia Contractele de mandat încheiate în 08.05,2019 cu membri Consiliului de Administrație prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și a stabilit remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară plătibilă lunar în condițiile contactului de mandat semnat cu aceștia, cu respectarea limitelor impuse de art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011;
pe parcursul anului 2021 nu s-a acordat indemnizație variabilă;
pe parcursul anului 2021, membri neexecutivi ai C.A. au încasat remunerații totale In sumă brută de 194.076 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

V. Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2021 pentru directorii societății:

în conformitate cu prevederile art.38 alin,(1) din OUG nr.109/2011, remunerația directorilor este stabilită de CA, nu poate depăși nivelul remunerației stabilit la alin.(3) al aceluiași articol pentru membrii executivi ai consiliului de administrație, și este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori (directorul general și directorul comercial);
prin Hot. nr.569Z28.08.2018, Consiliul de Administrație a stabilit remunerația directorilor societății, cu respectarea limitelor impuse de art.37 aiin.(3) din OUG nr.109/2011, sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, ce a suferit modificări prin Hot. nr.652/29.01.2019, Hot nr.746/10.09.2019, Hot nr.96-98/09.10.2020, iar prin Hot. CA nr.43/05.05.2020 contractele de mandat ale directorilor executivi au fost modificate fiind inclusă posibilitatea acordării de către C.A, a unei indemnizații variabile condiționate de înregistrarea de profit și realizarea 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinciari;
având în vedere HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău 2018-2022 și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta, precum și Hot. AGA nr.79/05.03.2019, Consiliul de Administrație a emis Hot. nr.695/08.05.2019 prin care a aprobat Actele Adiționale la Contractele de mandat încheiate cu Directorul General, Directorul Comercial și Directorului Financiar prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
prin Hot. nr.29/22.04.2021, Consiliul de Administrație a aprobat reducerea cu 3%, pentru lunile mai 2021, iunie 2021 și iulie 2021, a indemnizațiilor! fixe brute lunare aie

COMITETUL DE NOMINALIZARE Șl REMUNERARE

_________Raport Anual aferent 2021 privind remunerațiile șl alte avantaje acordate administratorilor șl directorilor Directorului General, Directorului Comercial și Directorului Financiar ai societății, stabilite prin Hotărârile C.A. nr.96, 97 și 98 din 09.10.2020.

pe parcursul anului 2021 nu s-a acordat indemnizație variabilă.
pe parcursul anului 2021, cei trei directori ai societății au încasat remunerații totale brute în sumă de 470.470 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli;

VI. Bonusuri sau avantaje nebănesti, scheme de pensii suplimentare sau anticipate

membrii consiliului de administrație și directorii societății nu beneficiază de bonusuri sau alte avantaje nebănești;
nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru membrii consiliului de administrație și directorii societății.

VII. Informații privind contractele de mandat încheiate cu administratorii și directorii:

au fost încheiate contracte de mandat cu administratorii și cu directorii societății, a căror formă a fost aprobată de AGA, respectiv de C.A., și cărora le-au fost anexați, prin acte adiționale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari așa cum fost aceștia aprobați de AGA;
contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate pe 4 ani, până la 05.02.2022, cu excepția celui aferent administratorului selectat ulterior numirii CA care a fost încheiat doar pe durata rămasă din mandatul total al CA, valabil tot până la 05.02.2022 în conformitate cu prevederile legale.
contractele de mandat ale administratorilor cuprind clauze privind compensarea pentru revocarea fără justă cauză și un termen de preaviz de 15 zile lucrătoare în cazul în care administratorul renunță la mandat;
contractele de mandat ale directorilor au fost încheiate de la data numirii, respectiv 03.08.2018, până la data 05.02.2022;
contractele de mandat ale directorilor cuprind clauze privind compensarea pentru revocarea fără justă cauză și, în cazul în care administratorul renunță la mandat, un termen de preaviz de 30 zile calendaristice înainte de data la care urmează să se producă încetarea efectivă a exercitării funcției de director.

COMITET DE

Xxxx Xxx

UNERARE

ANEXĂ la Hot. C.A. nr.44/12.05.2022 (1.5)

S.C. THERMOENERGY GROUP SA. BACĂU

Comitetul de Audit Intern

RAPORT

privind activitatea desfășurată de Comitetul de Audit Intern

din cadrul THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU în anul 2021

PREFAȚĂ

Comitetele de Audit Intern sunt înființate pe lângă structurile de audit intern din cadrul entităților publice centrale care derulează în cursul unui exercițiu bugetar un buget mai mare de 2 mld. lei și acționează în vederea definirii strategiei și îmbunătățirii activității dc audit intern a instituției (art. 9, alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicatei, cit modificările ulterioare).

Entitățile publice cu un buget mai mic de 2 mld. lei, în cursul unui exercițiu bugetar pot constitui comitete de audit intern în scopul creșterii eficienței activității dc audit intern (art. 9, alin. (12) din Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările ulterioare). Acestea sunt constituite din 5-7 membri (auditori interni și specialiști din cadrul entității) și își desfășoară activitatea în ședințe ordinare și extraordinare în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite în conformitate cu art. 10 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetele de audit intern sprijină activitatea structurile de audit public intern și urmăresc să asigure independența și funcționarea eficientă a activității de audit intern, precum și menținerea unei comunicări deschise cu conducerea structurilor de audit public intern și cu conducerea entității publice. Anual, membrii Comitetului dc Audit Intern își analizează activitatea, evaluează propria eficiență și le revine responsabilitatea de a elabora un Raport privind activitatea desfășurată (art. 13, alin. (1) din Normele privind înființarea comitetelor de audit intern, aprobate prin HG nr. 554/2014).

Proiectul de raport este elaborat de Secretariatul tehnic al comitetului, pc baza activității desfășurată de către acesta în cursul anului. Membrii CAI îl analizează și dezbat în ședință de lucru, iar dacă nu sunt obiecții îl aprobă. Acesta trebuie să reflecte obiectiv și complet activitatea desfășurată de membrii comitetului în anul pentru care se face raportarea.

Raportul de activitate, după ce a fost aprobat dc către membrii comitetului, se transmite structurii de audit public intern din cadrul entității publice în vederea prelucrării informațiilor și cuprinderea acestora în Raportul anual privind activitatea de audit public intern.

Prezenta prefață a fost elaborată în baza art. 8 lit. c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unde se precizează că UCAAPI are ca atribuție principală aceea de a „dezvolta șl implementa proceduri și metodologii uniforme, bazate pe standardele internaționale, inclusiv manualele de audit intern."

CUPRINS

SECȚIUNEA I - CADRUL GENERAL

SECȚIUNEA II- ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR

SECȚIUNEA III - DEZBATERI ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR

SECȚIUNEA IV-CONCLUZII

1^

SECȚIUNEA I - CADRUL GENERAL

Rolul Comitetului de Audit Intern

Structura Comitetului de Audit Intern

Comitetul de Audit Intern (CAI) este un organism cu caracter consultativ care funcționează pe lângă Compartimentul de Audit Intern, în scopul definirii strategiei și îmbunătățirii activității de audit intern în cadrul instituției. Acesta reprezintă un concept al guvernanței corporative, ale cărui preocupări esențiale sunt concentrate pe direcția organizării și asigurării bunei funcționări a managementului riscului, controlului intern și a relației acestuia cu auditul extern.

Comitetul de Audit Intern sprijină activitatea Compartimentului dc Audit Intern și urmărește să asigure independența și funcționarea eficientă a activității de audit intern, precum și menținerea unei comunicări deschise cu conducerea structurii dc audit public intern și cu conducerea entității publice.

Aliniindu-se acestor preocupări majore, Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU a constituit în cadrul acesteia, conform Hotărârii CA nr. 462/05.02.2018, un Comitet dc Audit Intern.

CAT cuprinde 2 membri, nominalizați în concordanță cu prevederile art. 9, alin. (2) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv:

v'' 0 auditori interni;

S 2 specialiști din exteriorul entității, atât cu specialitate în domeniile finanțelor publice, cu pregătire economică și juridică, cât și cu studii de inginerie și o excelentă cunoaștere a domeniului electro-termic.

La începutul anului 2021. CAI era format din 2 membri, desemnați prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 462 din data de 05.02.2018 și respectiv nr. 528 din data de 30.05.2018, respectiv:

Dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx, președinte al CAI, de profesie economist, prezintă experiență de conducere a unei unități din domeniul finanțelor publice și are atât pregătire economică, cât și juridică. Acesta cunoaște modul de funcționare al instituțiilor publice, având experiență în colaborarea cu acestea, ceea ce poate indica o deschidere firească pentru mecanismele de guvernanță corporativă la nivelul societății, fiind astfel potrivit să susțină interesele societății și să impună bune practice în cadrul acesteia;

S Dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, membru. de profesie inginer, cu o excelentă cunoaștere a domeniului elcctro-tcnnic, domeniu specific S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU. Excelenta cunoaștere a domeniului electro-tcrmic sc datorează nu doar pregătirii sale profesionale, Domnul Drăgoi având titlul academic de Doctor în Reinginerie tehnologică managerială a centralelor electrice de mare putere din Sistemul Energetic Național (SEN), ci și prin experiența sa profesională, căpătată în pozițiile ocupate până în prezent.

Acest Comitet dc Audit Intern a apărat în conformitate cu cerințele legislative, având ca scop principal formularea de recomandări privitoare la integritatea și credibilitatea informației financiare, auditul intern și controlul intern, independența și rezultatele auditorului financiar către Managementul general/Consiliul de Administrație. înțelegerea acestora și acordarea sprijinului necesar pentru implementarea lor. In constituirea lor au contat mult calificările membrilor comitetului, autonomia lor față de manageri și capacitatea de interpretare a informațiilor pe care le primesc de la auditor.

în cursul anului 2021, componența CAI nu a suferit modificări.

începând cu data dc 05.02.2018, data la care s-a hotărât creearea Comitetului de Audit Intern și până la dala de 03.08.2018, Comitetul de Audit Intern a suferit anumite modificări, după cum se prezintă în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Nume și prenume membru CAI	Data numiri) în CAi	Data încetării calității de membru CAI
1.	Stupii Xxxx-Xxxxxxxx	05.02.2018	Nu a fost cazul
2.	Xxxxxx Xxxxxxxxxx	05.02.2018	30.05.2018
3.	Xxxxxxx Xxxx	05.02.2018	03.08.2018
4.	Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx	30.05.2018	Nu a fost cazul

Res ponsabilitățile Comitetului de Audit Intern

în vederea realizării scopului pentru care a fost constituit și a obiectivelor care concură la realizarea misiunii sale, CAI asigură îndeplinirea următoarelor atribuții:

Z dezbate și avizează Pianul multianual și Planul anual pentru activitatea de audit public intern;

/ analizează și emite o opinie asupra recomandărilor formulate de auditorii interni, inclusiv asupra celor care nu au fost acceptate de conducătorul instituției publice centrale:

avizează Carta auditului public intern;

S examinează sesizările referitoare la nerespectarca Codului privind conduita etică a auditorului intern și propune conducătorului instituției publice centrale măsurile necesare;

/ analizează și avizează Raportul anual al activității de audit public intern;
/ avizează acordurile de cooperare cu alte instituții publice privind exercitarea activității de audit public intern;

analizează și dezbate Raportul suplimentar de audit adresat acestuia, întocmit de către auditorii statutari sau firmele de audit care desfășoară auditori statutare la entitate și cu care aceasta are încheiat un contract aferent,

CAI își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al entității THERMOF.NERGY GROUP S.A. BACĂU, aprobat inițial prin Hotărârea CA nr, 88/24.07.2015, actualizat și aprobat la finele anului 2020, prin Hotărârea CA nr, 93/09.10.2020, având nr. dc înregistrare 2894/21.10.2020.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al CAI a fost întocmit în primele luni ale anului 2022, conform reglementărilor legale în vigoare.

în practică, activitatea membrilor Comitetului de Audit Intern nu s-a suprapus cu cea a auditorului intern, un lucru firesc, întrucât calitatea de auditor intern este o profesie autorizată, care se exercită în conformitate cu prevederile unor standarde profesionale și deontologice, iar calitatea de membru în Comitetul de Audit Intern, care funcționează ca și comitet specializat al Consiliului de Administrație, conferă drepturile și obligațiile celui ales, asigurate de Managementul general/Adunarca Generală a Acționarilor. Auditorii interni din cadrul unei entități trebuie să fie profesioniști care au relații de respect și recunoaștere profesională reciprocă față de membrii comitetului, de sprijin și asistență profesională la nevoie.

SECȚIUNEA II- ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR

Membrii CAI, Domnul Stupii Xxxx-Xxxxxxxx și respectiv Domnul Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, sunt și membri în cadrul Consiliului de Administrație al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, în calitate de Președinte al Consiliului, respectiv de membru al acestuia.

In cursul anului 2021, membrii CAI, care sunt și membri ai Consiliului dc Administrație, au participat la toate ședințele Consiliului de Administrație, care au fost în număr de 136. Din aceste 136 de ședințe, doar un număr de 4 ședințe au avut ca și ordine de zi atribuții stabilite Comitetului de Audit, așa cum sunt detaliate în Secțiunea III.

I —_
I —_				’W
u	14.01.2021	2	2	Da
	22.04.2021	2	2	Da
	14.05.2021	2	2	Da
&	21.05.2021	2	2	Da

Ședințele mai sus menționate au fost ordinare, ca și tip, iar modalitatea de organizare și desfășurare a acestora a fost Online, la distanță, prin mijloace electronice de comunicare, în conformitate cu Regulamentul Consiliului de Administrație, datorită situației cu virusul SARS-CoV-2 cu care ne-am confruntat, cu excepția ședinței din data de 14.05.2021, care a avut loc la sediul societății. La fiecare ședință în parte au participat ambii membri ai Comitetului de Audit, dar și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație. Votul exprimat în ședințele onlinc s-a confirmat electronic și s-a transmis prin e-mail la adresa Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație. Convocarea cu ordinea de zi, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a fiecărei ședințe au fost puse la dispoziția membrilor, în format electronic, la adresele de e-mail ale membrilor, putând fi accesate în original, în orice moment, la sediul societății. Voturile exprimate în ședințe confirmate electronic și transmise pe e-mail de toți membrii pârtiei panți au fost “Pentru " în unanimitate.

Toate materialele supuse dezbaterii în cadiul ședințelor au obținut avizele și semnăturile necesare. în urma fiecărei ședințe online, s-a întocmit un Borderou Confirmare vot exprimat de membrii Consiliului dc Administrație și implicit cei doi membri ai Comitetului de Audit Intern ai THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, alături dc c-mail-ul cc conține votul fiecărui membru și de restul documentelor necesar a fi atașate la fiecare dosar al ședinței în parte.

SECȚIUNEA HI - DEZBA TERI ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR

Activitatea desfășurată de membrii CAI în cadrul ședințelor organizate s-a realizat potrivii Ordinii de zi stabilite pentru fiecare ședință.

în conformitate cu atribuțiile stabilite și nu numai, în cadrul ședințelor avute loc au fost dezbătute materiale și emise avize sau opinii după cum urmează:

I. /Analizarea și avizarea Raportului anual al activității de audit public intern

Raportul privind activitatea de Audi!

Public Intern

Scopul raportului este de a prezenta modul de organizare și desfășurare a activității de audit intern desfășurată la nivelul societății THERMOENBRGY GROUP S.A. BACĂU pe parcursul anului 2020. Este prezentată activitatea de audit public intern desfășurată de structura de audit public intern din cadrul societății, în cursul anului 2020.

2. Analizarea acordurilor de cooperare cu alte entități în vederea exercitării activității de auditare financiară a Situațiilor Financiare Anuale ale entității și respectiv concluziile aferente în urma efectuării misiunii de audit financiar

Referatul de necesitate și oportunitate în vederea achiziției serviciilor de audit statutar aferent cxercițiilor financiare anuale pentru anii 2021, 2022 și 2023

Ședința de lucru din 14.05.2021

Raportul auditorului independent privind Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31 Decembrie 2020

Raportul suplimentar întocmit de către auditorul independent privind Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31 Decembrie 2020 și adresat către Comitetul de Audit

Se prezintă serviciile dorite a fi Favorabilă îndeplinite de către auditorul financiar extern, informațiile minine ce trebuie să le cuprindă Raportul de audit statutar, obligațiile ce îi revin auditorului statutar, tipurile de rapoarte suplimentare ce trebuiesc a fi întocmite de către acesta și nu în ultimul rând criteriile de atribuire a achiziției.

Se prezintă concluziile misiunii dc audit Favorabilă efectuate de către auditorul independent privind Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31 Decembrie 2020

3. Ședința de lucru din 21.05.2021

Anunțul publicitar achiziție directă Servicii de audit fmanciai statutar aferent Situalîilor Financiare Anuale pentru anii 2021, 2022 și 2023

Descrierea tipurilor de servicii ce doresc a Favorabilă fi achiziționate, criteriile ce se doresc a fi respectate de către entitatea furnizoare de serviciile respective

Prezentarea motivelor justificative

Rdcralul de necesitate pentru achiziții directe Notă justificativă achiziție directă în vederea încheierii contractului de prestări servicii de audit financiar statutar aferent execuțiilor financiare 2021, 2022 și 2023

Draft ul contractului de prestări servicii aprobat și respectiv semnat de către entitatea desemnată câștigătoare în urma evaluării ofertelor primite Formular 13 - Declarație privind acceptarea clauzelor contractuale achiziției serviciilor de audit financiar statutar aferente Situațiilor Financiare Anuale pentru anii 2021. 2022 și 2023, operatorii economici interesați în urma publicării anunțului de achiziție ce au transmis oferte

SECȚIUNEA IV- CONCLUZII

Activitatea de audit interii a contribuit la adăugarea de valoare în cadrul societății, prin recomandările formulate cu ocazia misiunilor realizate. Aceste recomandări au determinai structurile auditate să-și perfecționeze activitățile și să-și îmbunătățească sistemul de control intern, așțfel că de Ja un audit la altul s-au remarcat progrese vizibile.

Compartimentul Audit Intern este în subordinea Directorului General al societății, având cu acesta o comunicare directă bazată pe disponibilitatea spre dialog și deschiderea față dc activitatea de audit a conducătorului societății. Calitatea comunicării cu managementul este una bună, Directorul Genera! al societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU solicitând ori de câte ori a fost nevoie consiliere din partea auditului intern. Prin poziționarea în Organigramă, în subordinea Directorului General, se asigură accesul direct și raportarea activității la acest nivel și independența necesară desfășurării activității dc audit intern din cadrai entității.

Prin atribuțiile pe care le are, Compartimentul Audit Intern, exercită o funcție distinctă și independentă de activitatea desfășurată de THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, nefiind implicat în exercitarea activităților supuse auditului. Recomandările auditului intern au fost acceptate și implementate de managementul structurilor auditate, așadar până în prezent nu au existat recomandări ncavizatc/ncînsușite atât de către conducătorul societății, cât și de către membrii Comitetului de Audit Intern din cadrul entității.

în ceea ce privește ședințele Comitetului de Audit Intern din cadrai entității, acestea s-au desfășurat cu numărul integral de membri ai acestuia, mai exact doi la număr, materialele aflate pc ordinea de zî, cu aprobările/semnăturile de rigoare au fost dezbătute în totalitate și respectiv s-au emis opinii, voturi favorabile în unanimitate.

Comitetul de Audit Intern din cadrul entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU sa implicat cu responsabilitate în abordarea și dezbaterea documentelor aflate pe ordinea de zi a ședințelor la care a participai. De asemenea, există o colaborare funcțională între membrii Comitetului Audit Intern și Compartimentul Audit Intern din cadrul entității, iar în situația

întâmpinării vreunei probleme de către acesta din urmă, se va proceda la rezolvarea acesteia în cel mai scurt timp.

în ceea ce privește monitorizarea relațiilor cu auditul extern și supervizarea rapoartelor financiare finale ale entității, Comitetul de Audit Intern a supravegheat procesul de raportare financiară a entității și respectiv a analizat/dezbătut rapoartele întocmite de către auditorul financiar extern.

Considerăm că auditul intern constituie una din piesele importante ale guvernanței corporative, împreună cu Consiliul Directorilor, Managementul superior (Consiliul de Administrație) și auditul extern. De aceea, membrii Comitetului dc Audit Intern au susținut independența auditorului intern al societății și s-au asigurat că acesta are resurse suficiente pentru a oferi un nivel corespunzător și dc calitate al informației.

Comitetul de Audit Intern a avut o colaborare bună atât cu auditorul extern al societății, S.C. PROEXPERT S.R.L., cât și cu auditorul intern.

Considerăm că membrii Comitetului dc Audit Intern au deținut în anul 2021 un rol important în activitatea entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, fiind în căutare de modalități de dezvoltare a acesteia și dispunând dc întreaga deschidere pentru a utiliza cele mai bune practici în vederea atingerii obiectivelor asumate.

Membrii Comitetului dc Audit Intern:

1. Stupu PauJ-Vicențiu

Nr 105/03.05.2022

mîfîisipTuu aaCau thermoe-nergy GROUP g.a. BACĂU

SECRETĂRÎÂ-r~

AMUUCK^,UX’A Ziua^

Către Acționarii societății SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău

Cu sediul social in Municipiul Bacău, str. Chimiei nr. 6

RAPORT SUPLIMENTAR DE AUDIT ADRESAT COMITETULUI DE AUDIT

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 537/2014 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și a! CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei:

„Auditorii statutari sau firmele de audit care desfășoară auditori statutare la entități de interes public înaintează un Raport suplimentar comitetului de audit al entității nuditate cel târziu la data înaintării raportului de audit menționat la articolul 10.

în cazul în care entitatea nu are un comitet de audit, raportul suplimentar se transmite organismului cu funcții echivalente din cadrul entității audilate. "

Prin acest Raport suplimentar de audit adresat comitetului de audit dorim să explicăm rezultatele auditului statutar desfășurat astfel:

(a) SC PREMIER SOFT AUDIT SRL si reprezentantul sau legal Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx sunt persoane independente fata de clientul de audit SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU.

In conformitate cu prevederile specifice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a) si (b) din Regulament si îndeplinesc condițiile referitoare la desfășurarea auditului statutar al entitatii de interes public;

(b) Auditorul SC PREMIER SOFT AUDIT SRL a emis declarația de independentă în conformitate cu Codul etic pentru derularea in bune condiții a auditului statutar;
(c) Auditorul SC PREMIER SOFT AUDIT SRL a colaborat in bune condiții si a purtat dese discuții cu reprezentantul delegat pentru activitatea de audit din partea entitatii publice ori de cate ori au fost necesare lămuriri suplimentare asupra situațiilor financiare
(d) Misiunea de audit a cuprins informațiile relevante cu impact asupra situațiilor financiare ale exercițiului auditat si a cuprins un număr de 240 ore de lucru;

financiare per ansamblu a fost de 10.000 lei;

(1) Nu am identificai siluatii care ar putea avea efect asupra principiului continuității activitatii.
(g) Nu am identificat deficiențe semnificative din situațiile financiare ale entității audilale sau, din sistemul de control financiar intern al societății șî/sau din sistemul contabil.
(h) Nu am identificat neconformitati cu privire la cadrul legal de raportare sau orice probleme importante care implică ncrcspcctarca reală sau presupusă a actelor cu putere de lege și a actelor administrative sau a statutului;

SC TI1ERMOENERGY GROUP SA BACĂU a furnizat toate explicațiile și documentele solicitate.

Cu stima,

în numele firmei de audit

SC PREMIER SOFT AUDIT SRL

cu sediul social în Mim. Buzău, Bd. Unirii nr. 87, Bl. 3B, et. x, ap. xx, Județul Buzău

înregistrata Ia Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 1458/2019

înregistrata in Registrul public electronic gestionat de ASPAAS cu nr. FA447/513/19

Auditor partener/Administrator

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Remania cu numărul 2818/24.02.2009

Buzău, 03.05.2022

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Firma de Audit: PREMIER SOFT AUDIT S.R.L Registrul Public Electronic: FA447/513/19

Nr 105/03.05.2022

Către Acționarii societății SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău

Cu sediul social in Municipiu! Bacău, str. Chimiei nn 6

RAPORT SUPLIMENTAR DE AUDIT ADRESAT COMITETULUI DE AUDIT

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 537/2014 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților dc interes public și dc abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei:

„Auditorii statutari sau firmele de audit care desfășoară audituri statutare la entități dc interes public înaintează un Raport suplimentar comitetului de audit al entității nuditate cel târziu la dala înaintării raportului de audit mtznț tunai la articolul 10.

In cazul în care entitatea nu are un comitet de audit, raportul suplimentar se transmite organismului cu funcții echivalente din cadrul entității auditate."

Prin acest Raport suplimentar de audit adresat comitetului de audit dorim să explicăm rezultatele auditului statutar desfășurat astfel:

(a) SC PREMIER AUDIT SRL si reprezentantul sau lega! TĂIASE Xxxxxxxx Xxxxxxxx ș^ni persoane independente fata de clientul de audit SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU.

In conformitate cu prevederile specifice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a) si (b) din Regulament si îndeplinesc condițiile referitoare la desfasurarea auditului statutar al entilatii de interes public;

(b) Auditorul SC PREMIER SOFT AUDIT SRL a emis declarația de independentă în conformitate cu Codul etic pentru derularea in bune condiții a auditului statutar;
(c) Auditorul SC PREMIER SOFT AUDIT SRL a colaborat in bune condiții si a purtat dese discuții cu reprezentantul delegat pentru activitatea de audit din partea entitatii publțce ori dc calc ori au fost necesare lămuriri suplimentare asupra situațiilor financiare
(d) Misiunea de audit a cuprins informațiile relevante cu impact asupra situațiilor financiare ale exercițiului auditat si a cuprins un număr de 240 orc de lucru;

financiare per ansamblu a fost de 10.000 lei;

(f) Nu am identificat situații care ar putea avea efect asupra principiului continuității activitatii.
(g) Nu am identificat deficiențe semnificative din situațiile financiare ale entității ariditate sau, din sistemul de control financiar intern a! societății și/sau din sistemul contabil.
(h) Nu am identificai neconformitatî cu privire la cadrul legal de raportare sau orice probleme importante care implică ncrcspectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege și a actelor administrative sau a statutului;

SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU a furnizat toate explicațiile și documentele solicitate.

Cu stima,

în numele firmei de audit

SC PREMIER SOFT AUDIT SRL

cu sediul social în Mun. Buzău, Bd. Unirii nr. 87, Bl. 3B, et. x. ap. xx, Județul Buzău

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 1458/2019

înregistrata in Registrul public electronic gestionat de ASPAAS cu nr. FA447/513/19

Auditor partcner/Administrator

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 2818/24.02.2009

Buzău, 03.05.2022

Autoritatea pentru Supravegherea Publici _a Activității de Audit statutar (ASPaas) j Firma de Audit:

PREMIER SOFT AUDIT S.R L

Registru) Public Electronic: FA447/511/39 j

A se vedea, in acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționarl/asoclațl la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asodați -conturi curente", respectiv contul 4558 .Acționari/ asociați - dobânzi ia conturi curente").

- bunuri din domeniul public apartinand Municipiului Bacau, conform Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018.0biectul contractului constă în dreptul exlusiv acordat societății THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiului Bacau și obligația corelativă a societății THERMOENERGY GROUP S.A. de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata Infrastructura tehnico-edilltară aferentă Serviciului în aria adminlstratlv-teritorlală a Municipiului Bacău.