Hotărârea nr. 102/2022
Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2022 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia.privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2022 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacau SA si mandatarea imputerniciților Municipiului Bacau in Adunarea Generală a Acționarilor in vederea aprobării acestuia
Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.03.2022 potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:
-Email-ul transmis de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 127718/25.03.2022, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2022 al societății și mandatarea imputerniciților Municipiului Bacau in Adunarea Generală a Acționarilor in vederea aprobării acestuia;
-Referatul nr. 127741/25.03.2022 înaintat de Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2022 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. și mandatarea imputerniciților Municipiului Bacău in Adunarea Generală a Acționarilor in vederea aprobării acestuia;
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 127747/25.03.2022;
-Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 128003/1/25.03.2022;
-
- Raportul Serviciului Monitorizare și Coordonare - Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 128003/2/25.03.2022;
-
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 168/29.03.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 157/30.03.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 192/30.03.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-Dispozițiile art. 1 lit. b), ale art. 4 alin. (1) lit. a), ale art. 5, ale art.6 alin. (1) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin, direct ori indirect, o participație majoritara;
-
- Prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
-Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 317/28.12. 2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
-Prevederile Legii nr. 318/28.12.2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
-
- Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacau SA aprobat prin H.C.L. nr. 352/21.12.2018 cu modificările ulterioare;
-
- Dispozițiile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin. (7) lit. s) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacau S.A., conform Anexei la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.
Art.2. Se mandateaza imputemiciții Muninicipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor sa voteze in conformitate cu art. 1 al prezentei hotarari, acest punct pe ordinea de zi, in Ședința A.G.A. a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
Art.3. Primarul Municipiului Bacau, prin imputemicitii Muninicipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4. Hotararea se comunica Direcției Economice, Serviciului Monitorizare și Coordonare, imputemiciților Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacau S.A. și Societății de Servicii Publice Municipale Bacau S.A.
Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului-Judetul Bacau pentru verificarea legalității.
PREȘEDINTE
GABRIEL-ST;
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx^
N.O.P..1.P./O.R.A/EX.1/DS.I-A-1
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU
ANEXA
LA HOTARAREA NR. /02. DIN 31.03.2022
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2022
AL SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU SA
PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Anexa 1
BUbtTUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2022
-mi! lei-
|
INDICATORI |
Nn rd. |
2021 |
2022 |
% |
2023 |
2024 |
% | |||||
|
9 = 7/5 |
10 a 8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
i |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||
|
1. |
VENITURI TOTALE (rd.l = rd. 2 + fd, 5) |
1 |
16,227.17 |
23,353.02 |
1.44 |
23,808.35 |
24,273.41 |
1.02 |
1.02 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
16,211.59 |
23,333.02 |
1.44 |
23,786.35 |
24,249.21 |
1.02 |
1.02 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
263.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b| |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
15.58 |
20.00 |
1.28 |
22.00 |
24.20 |
1.10 |
1.10 | |||
|
1! |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 19) |
6 |
16,173.73 |
23,043.30 |
1.42 |
23,257.01 |
23,472.77 |
1.01 |
1.01 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare! Rd 7= fd.3+rd9+rdlO+rdl8), din care: |
7 |
16,173.73 |
23,043.30 |
1.42 |
23,257.01 |
23,472.77 |
1.01 |
1.01 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servirii |
8 |
9,611.27 |
14,870.30 |
1.55 |
15,011.57 |
15,154.18 |
1.01 |
1.01 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
9 |
122.70 |
147.26 |
1.20 |
148.00 |
148.74 |
1.01 |
1.01 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
2021 |
2022 |
% |
2023 |
2024 |
% | |||||
|
3 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
C. |
cheltuieli cu personalul (Rd.iO = rd.tHrdl4 +rd!6+rdl7), din |
10 |
5,973.50 |
7,545.74 |
1.26 |
7,617.44 |
7,68986 |
1.01 |
1.01 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salariată (Rdll-rd 12 + rd. 13) |
11 |
5,606.39 |
7,007.32 |
1.25 |
7,077.39 |
7,148.17 |
1.01 |
1.01 | |||
|
CI |
ch. cu salariile |
12 |
5,502.53 |
6,838.02 |
1.24 |
6,906.40 |
6,975.46 |
1.01 |
1.01 | |||
|
C2 |
tonusuri, transport angajați, tichete cadou |
13 |
103.86 |
169.30 |
0.00 |
170.99 |
172.70 |
1.01 |
1.01 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
0.00 |
000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
16 |
238.11 |
375.65 |
1.58 |
375.65 |
375.65 |
1.00 |
1.00 | |||
|
CS |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
129.00 |
162.77 |
1.26 |
164.40 |
166.04 |
1.01 |
1.01 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
466.26 |
480.00 |
1.03 |
480.00 |
480.00 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
INDICATOR! |
Nr. rd. |
2021 |
2022 |
% |
2023 |
2024 |
% | ||||
|
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/plerdere)(Rd.2O=Rri ,1-Rd.6) |
20 |
53.44 |
309.72 |
5.80 |
551.35 |
800.64 |
1.78 |
1.45 | ||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
23.20 |
49.56 |
2.14 |
88.22 |
128.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
IMPOZIT PE PROFIT |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
VENITURI DINIMPO/ITUI PE PROFIT AMÂNAT |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACT1VITĂ]! |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
ALTE IMPOZITE NEPREZENTAIE LA ELEMENTELE OE MAI SUS |
25 |
0.00 |
0.00 |
O.CO |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
V |
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI OL RAPORTARE (Rd.26=Rd.2O- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
O.CO | ||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
2.67 |
15.49 |
5.80 |
12.00 |
40.03 |
0.77 |
3.34 | ||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
000 | ||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
2021 |
2022 |
% |
2023 |
2024 |
% | ||||
|
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coiinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursări! ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
S |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30, 31 (Hd.32-Rd.26 (Rd.27 1? Rd.31)> = 0) |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
Participarea salariaților ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, on dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
13.31 |
122.34 |
0.00 |
95.00 |
104.00 |
0.78 |
1.09 | ||
|
INDICATORI |
Nn rd. |
2021 |
2022 |
% |
2023 |
2024 |
% | ||||
|
9 = 7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
s |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
o.ou |
0.00 | ||
|
bj |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
13.31 |
122.34 |
9.19 |
225.56 |
316.25 |
1,84 |
1.40 | ||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 |
o.co |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează ia alte rezerve și constituie sursă proprie |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Vi |
VENI!URI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0.00 |
0.00 |
0 00 |
0.00 |
0.00 |
o.co |
0.00 | ||
|
Vii |
CHEL SUIE! 1 El IGîBiLE D!N FONDURI EUROPENI, din care |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
3) |
cheltuieli materiale |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
o.co |
0.00 |
0.00 |
o.co | ||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
0.00 |
O.M |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
o.co | ||
|
c} |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
d) |
cheltuieli cu reclama ți publicitate |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
o.co |
0.00 |
0.00 | ||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
0.00 |
o.co |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0G | ||
|
Vili |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
U.OG |
0 00 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
000 | ||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
2021 |
2022 |
% |
2023 |
2024 |
% | |||||
|
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||||||
|
G |
1 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
IX |
CHELFUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
3 |
Nr. de personal prognozat la Hnele anului |
50 |
119.00 |
128.00 |
1.08 |
128.00 |
130.00 |
1.00 |
1.02 | |||
|
2 |
Nr. mediu de salarijțl total |
51 |
133.00 |
157.00 |
1.18 |
158.57 |
160.16 |
1.01 |
1.01 | |||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (iei/pcrsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) |
52 |
3,512.78 |
3,719.38 |
1.06 |
3,719.38 |
3,719.38 |
1.00 |
1.00 | |||
|
4 |
Câștigul mediu iunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu {mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) |
54 |
121.89 |
148.62 |
1.22 |
150.01 |
151.41 |
1.01 |
1.01 | |||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
c
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
2021 |
2022 |
% |
2023 |
2024 |
•< /J | ||||
|
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal rnediu (cantitate produse finite/ persoana) |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
Cheltuieli totala la 1000 iei venituri totale (Rd. 57 = (rd. 6/rd. IJxlOOO) |
57 |
996.71 |
986.74 |
0.99 |
976.84 |
967.02 |
1.09 |
1.09 | ||
|
9 |
Plăți restante |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
000 |
0.00 | ||
Anexa 2
Detalierea indicatorilor econoniico-financiari preva ,t in bugetul de venituri ți cheltuieli și repartizarea pe rmostre a acestora
•mo lei-
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 |
Prevederi an precedent (N-l) |
Propuneri an curent (N) |
« |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat/ Realizat |
din care: |
7 = 6/5 |
8 = 5/3a | |||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărâri! CA. |
Trlml |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
S |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
3 | ||
|
1. |
VFNITURI TOTAIE (rd. 2 r rd. 27 ) |
1 |
34952 |
0 |
19073 |
16227.17 |
227431 |
1201431 |
20948 88 |
23353 02 |
1.44 |
0.4C | |||
|
1 |
Venituri «otite din exploatare (rd 3 rd. 8 + rd. + rd. |
2 |
34340 |
0 |
190CS |
1021159 |
2769 31 |
12004.31 |
20933.88 |
23,333.02 |
1.44 |
0.46 | |||
|
a) |
din producția vândută (rd 4 + <d. 5 r rd. 6 + rd. 7). din |
3 |
35925 |
0 |
18865 |
14610.56 |
2263.31 |
12004.31 |
20933.88 |
«333.02 |
1.60 |
04» | |||
|
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
0.00 |
o.oo | |||||||||||
|
a7) |
din servicii prestate |
5 |
35913 |
1S865 |
14588.02 |
2269.31 |
I 2004.31 |
20933.88 |
23033 02 |
1.60 |
041 | ||||
|
3) |
din rndevențo p chirii |
6 |
12 |
17.9 | |||||||||||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
4.64 | ||||||||||||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 | |||||||||||||
|
c) |
din subvenții și ti austerul) <!e exploatare aferente cifrei |
9 |
132 |
0 |
200 |
263.01 |
fJ |
0.00 |
OCX.- |
0.00 | |||||
|
ci |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
ta |
132 |
200 |
26*07 |
0.06 |
000 | ||||||||
|
c2 |
transferuri, cf. «revederilor legai? în vigoare |
ii | |||||||||||||
|
dl |
din producția de imobilizări |
12 |
0 | ||||||||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției in curs de execuție |
13 |
-1120 |
1337.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
« |
alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + id. 19 + rd. 2O +rd. 21), din care: |
14 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
0 |
0.00 |
OCO |
006 | |||
|
H) |
din amenzi și penaEtâți |
15 |
0.001 |
aoo | |||||||||||
|
«2> |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 rd. 18), din care- |
16 |
O.Ov | ||||||||||||
|
- active corporale |
17 | ||||||||||||||
|
- active necoi porale |
18 | ||||||||||||||
|
fJI |
din subvenții pentru investiții |
19 | |||||||||||||
|
M) |
din valorificarea certificatelor CU2 |
20 | |||||||||||||
|
R) |
alte venituri |
21 |
3.00 | ||||||||||||
|
2 |
Venituri financiare (rd. 73 rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 t rd. 27), din care: |
22 |
12 00 |
0.00 |
aco |
15.58 |
500 |
1000 |
15.00 |
20.00 |
iu |
1.30 | |||
|
din imobilizări financiare |
73 | ||||||||||||||
|
bl |
din investiții financiare |
24 | |||||||||||||
|
ci |
din diferențe de curs |
25 |
0-00 | ||||||||||||
|
dl |
din dobânzi |
26 |
2.00 |
0.00 |
251 |
200 |
4.00 |
6.00 |
«00 |
3.19 |
1.26 | ||||
|
Prevederi an precede' ''1-1) |
Propuneri an curent (<<) |
% |
% | ||||||||||||
|
INDICATORI |
Wr. rd. |
Reahrat an N-2 |
Aprobat |
r< eliminat/ Realirat |
din care: |
7 = 6/5 |
8= 5/3» | ||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii GA. |
Triml |
Trlm li |
Trim Iii |
An | ||||||||||
|
e) |
alte venilur! financiare |
27 |
10.00 |
8.00 |
13X17 |
100 |
6.00 |
9.00 |
12.00 |
0 92 |
1.31 | ||||
|
* |
CHEITWEU TOTALE (rd. 29 + rd. 130} |
28 |
34,124.00 |
01» |
12,84627 |
16,173.73 |
2,728.93 |
11,723.47 |
20,03898 |
23,043.3c |
1.42 |
0.47 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 rd. 85 4 fii, 113), din care: |
29 |
34,1’4.00 |
oOO |
18,846 27 |
16,173.73 |
2,718.93 |
11,721.47 |
20,03898 |
23,043.30 |
1 42 |
0X7 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri si senrtdi (id. 31 rd. 33 * rd. 45). clin carp- |
30 |
23.931.00 |
0.00 |
11,866.35 |
9,611.27 |
1,010.98 |
7,659.57 |
13,65673 |
14,870X0 |
1X5 |
0.40 | ||||
|
Al |
Cheltuieli p:ivind stocurile bd 32 •» rd. 33 + rd 36 -r rd 374 rd. 38), din care: |
31 |
6.617.00 |
OHO |
5,01820 |
1,841X4 |
W9.4I |
2.849.86 |
4,768.46 |
5,469.96 |
2.97 |
u 9 | |||
|
3Î |
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
5,119.00 |
431090 |
1,265.41 |
498.00 |
2.50S3U |
4,2370$ |
4,793.25 |
3.79 |
0.25 | ||||
|
bl |
cheltuieli cu matei raiale consumabile, din care: |
33 |
724.00 |
381.9$ |
3614? |
99.41 |
714.36 |
345.61 |
426.71 |
1.18 |
0.50 | ||||
|
bl) |
chciuifeli cu piesele do schimb |
34 |
3600 |
15.10 |
6700 |
500 |
10.00 |
20.06 |
30.00 |
0X5 |
1.76 | ||||
|
bî) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
183.00 |
10900 |
14600 |
50.00 |
toi» |
170.00 |
210.00 |
J.44 |
0.60 | ||||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de im tui a obiectelor de inventar |
36 |
175.00 |
187.80 |
93.53 |
1200 |
50.00 |
75.00 |
100.00 |
1.07 |
0.53 | ||||
|
d} |
cheltuieli privind eneigia ;iapa |
37 |
599.00 |
82 55 |
12143 |
saoo |
20.00 |
110O0 |
150.00 |
1.24 |
0.20 | ||||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
0.00 |
U.0O | |||||||||||
|
A? |
Cheltuieli privind serviciile executate de terii (rd. 40 4 »d 41 + rd. 44), din care: |
39 |
204.00 |
0 00 |
440.10 |
19703 |
87.50 |
202 29 |
339.13 |
438-91 |
2 23 |
0.97 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile |
40 |
262» |
186.10 |
11406 |
1900 |
38.00 |
67.05 |
9110 |
0»0 |
43: | ||||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (rd. 42 r rd. 43) din care: |
41 |
112.00 |
200.00 |
33.00 |
4bIK) |
122.00 |
196.00 |
244.00 |
739 |
0.28 | ||||
|
bl) |
către opeiaton cu capital intcgral/majoritar de stat |
42 |
u.ro |
0.0G | |||||||||||
|
b2) |
-către opeiaton cu capital privat |
43 |
118.00 |
33 00 |
33 00 |
4600 |
12200 |
196 00 |
244.00 |
7.39 |
0.76 | ||||
|
4 |
prime de asigurare |
44 |
60.00 |
54 00 |
4937 |
IC 50 |
48 2» |
7608 |
103.87 |
?O3 |
0.83 | ||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd 46 rd. 47 r rd 49 r rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 rd. 66 + rd 67 + rd 68 «d 77), din care: |
45 |
17,11000 |
0.00 |
6,408 05 |
7X72.40 |
27407 |
4,601.42 |
8,549.14 |
8,251.37 |
1.18 |
044 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 |
15.8’600 |
5X60 00 |
6.786.75 |
27.50 |
4,100 50 |
7,793.11 |
7,549.11 |
1J7 |
0 43 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele șl onorariul, din care: |
47 |
57.00 |
36 00 |
46 00 |
900 |
1800 |
77 00 |
30.00 |
0.78 |
031 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 |
Prevederi an precede' Ni) |
Propuneri an curent IN) |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
rrellmlnat / Realii at |
din eare: |
7 = 6/5 |
R * 5/3? | |||||||||||
|
conform HG/Grdln comun |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trlm II |
Trim HI |
An | ||||||||||
|
bl) jcheltuteii privind consultant» jurldk 3 |
43 |
33.00 |
36 W |
46.00 |
9.00 |
18.00 |
27do |
36.00 |
0.78 |
1.21 | |||||
|
0 |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate l<d 51 + rd. 53}, din care- |
49 |
O.Gv |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
cl) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
0DC | ||||||||||||
|
- ticheto cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
51 | ||||||||||||||
|
c?) |
dwllukli de rechn>3 și publicitate, din care' |
52 | |||||||||||||
|
- lichele cadou ptr. cheltuieli de reclami și publicitate, pot;ivit 1 egii m. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 | ||||||||||||||
|
- uchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | ||||||||||||||
|
- ch. de promovare a produselor |
55 | ||||||||||||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit U.li.G. nr. 2/2015 (rd. 57 r rd. 58 + rd. E0), din care: |
56 |
00c | ||||||||||||
|
dl} |
ch de sponsorizare in domeniul medical >i sănătate |
5/ | |||||||||||||
|
da |
ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și spen t, din care: |
58 | |||||||||||||
|
d3) |
- pentru cluburile sportive |
59 | |||||||||||||
|
d4) |
ch. de sponsorii arc pentru alte acțiuni și activități |
60 | |||||||||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane |
61 |
308.00 |
74D0 |
61.00 |
3000 |
40 00 |
6000 |
60.00 |
131 |
0 25 | ||||
|
a |
cheltuieli do deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
4 DO |
000 |
2.00 |
100 |
0XK |
0 00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
025 | |||
|
Hi cheltuieli cu diurna { Rd. 63= rd. 64trd.6S| din care: |
63 |
1.00 |
0D0 |
2.00 |
1.00 |
oue |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
IDO | ||||
|
-interna |
64 |
1.00 |
7 00 |
100 |
0.0c |
0.00 |
OM |
0.00 |
0D0 |
luC | |||||
|
exter na |
65 |
000 |
0.00 |
000 | |||||||||||
|
8> |
cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații |
66 |
55.00 |
0.30 |
67.65 |
16.50 |
3300 |
4950 |
65 OC |
0.98 |
1.23 | ||||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
67 |
8.00 |
800 |
7.22 |
2 00 |
4.00 |
6.00 |
8.00 |
1.11 |
090 | ||||
|
o INDICATORI |
Nr. rd. |
Iteahrat an N-Z |
Prevederi an precede' N-l) |
Propuneri an curent (N) |
% |
zw | |||||||||
|
Aprobat |
Wdimhiat / Realizat |
din care: |
7 =6/5 |
« -5/3a | |||||||||||
|
conform HG/Ordln comun |
conform Hotărârii GA. |
Trlml |
Trim R |
Trim Iii |
An | ||||||||||
|
0 |
aile cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 |
813 00 |
0.0C |
006.19 |
601.73 |
164.10 |
315.98 |
3£k> |
68138 |
113 |
0.74 | |||
|
il) |
cheltuieli de asigurate »i pază |
69 |
scald |
596.40 |
597.50 |
161.10 |
325.98 |
441.62 |
65/38 |
î 10 |
000 | ||||
|
12) |
cheltuieli privind întreținerea ți funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
oou |
OCO | |||||||||||
|
13) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
400 |
5.73 |
3.73 |
COO |
600 |
1100 |
17.00 |
4.56 |
053 | ||||
|
M) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale șl nccoiporale, din caie: |
72 | |||||||||||||
|
• aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 | ||||||||||||||
|
<heltuicli cu prestațiile efectuate de fsliale |
74 | ||||||||||||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea ți plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
75 | |||||||||||||
|
17) |
cheltuieli cu anunțurile privind hdMțiile șl aRe anunțuri |
76 |
4CO |
0 00 |
2.00 |
4W |
6.09 |
8X0 |
0X0 |
0X0 | |||||
|
il |
alte cheltuieli |
77 |
3*00 |
165 56 |
1.S5 |
34 97 |
09.94 |
104 91 |
139.88 |
00.25 |
oou | ||||
|
B Cheliuieli cu impozite. Uxc ;i vărsăniinte asimilate (rd 79 rd. 80 rd. 81» rd. 82 r rd. 83 + rd. 84). din care; |
78 |
264.00 |
000 |
14028 |
122.70 |
3327 |
74.01 |
113.95 |
147.26 |
1.20 |
o.on | ||||
|
«i |
ch. cu taxa pi. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 | |||||||||||||
|
ch. cu redevenea pentru concesionarea bunurilor publke și resursele minerale |
80 |
3500 |
19X7 |
14.61 |
127 |
1201 |
20.95 |
23.26 |
000 |
0.00 | |||||
|
Ci |
ch. cu laxa de licență |
81 | |||||||||||||
|
d) |
ch. cu taxa de autoritare |
82 | |||||||||||||
|
el |
ch. cu taxa de mediu |
83 | |||||||||||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe șl Impozite |
84 |
2290C |
121.21 |
101 os |
3100 |
62.00 |
93.CO |
124.00 |
115 |
0.47 | ||||
|
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 r rd. 99 * rd. 301 t rd 112), din t are |
35 |
9.505.00 |
0»> |
6,405.fri |
5,973.50 |
1X64 68 |
3.749.89 |
5X0830 |
7,545.74 |
1 26 |
0.63 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natură saUrială (rd. 87 + rd. 91) |
H6 |
8,714.00 |
0.0U |
5375X9 |
5,606.39 |
1/135.49 |
3,479.99 |
5,49735 |
7X0732 |
1.25 |
064 | |||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (rd. 884 rd. 89 sd. 90), dir. care: |
87 |
8,714.00 |
000 |
5.736.76 |
5X0253 |
1,402.09 |
3,413 19 |
5,397.00 |
6.838.02 |
1.24 |
0.63 | |||
|
a) salarii de bară |
88 |
3,71400 |
S,59006 |
5,502.53 |
1,387.92 |
3,371.34 |
5J25.90 |
6,73692 |
1.22 |
063 | |||||
|
Prevederi an precedt 'l-l) |
Propuneri an curent (N) |
% | |||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr rd. |
Reallrat an N-2 |
Aprobat |
Preliminat / Realiwt |
din care; |
7 = 6/5 |
8 = 5/31 | ||||||||
|
conform IIG/Ordin comun |
conform Hotărârii CA. |
Trim 1 |
Trim II |
Trim UI |
An | ||||||||||
|
b) sporuri, prime ți alte bcnifuapi aferente salariului de bară (conform CCM) |
89 |
14G./0 |
0X0 |
14.17 |
41.85 |
71.10 |
im.io |
O&ă |
000 | ||||||
|
c» alte bonihcațu (conform CCM)' |
90 |
000 |
D00 | ||||||||||||
|
a |
Bonusuri (rd. 92 rd. 95 r rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: |
91 |
0.00 |
0.00 |
138.93 |
10186 |
33.40 |
66X0 |
10055 |
10930 |
1X3 |
0.00 | |||
|
a) cheiiuieli sociale prevăzute îa att 25 din te^ea nr. 227/2015 privind Codul fiscali’, cu modificările ți completările ulterioare, din care. |
92 |
000 |
3500 | ||||||||||||
|
• tldwte de creșâ, cf. legii nr. 165/2018. CU modificările ulterioare; |
93 | ||||||||||||||
|
- tichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare: |
94 |
351® | |||||||||||||
|
b) ucitcle da masa. |
95 | ||||||||||||||
|
r) vouchere de vacanta. |
96 | ||||||||||||||
|
d) ch. privind participarea salariaptor ia profitul obținut in anul precedent |
97 | ||||||||||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
0.00 |
138.93 |
101.66 |
33 40 |
66 80 |
10055 |
13430 |
1.29 |
6.00 | |||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 1004 rd. 1014 rd. 102), din care: |
99 |
o.oc |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
a) ch cu plățile compensatorii ster ante disponibilizărilor de persana! |
100 | ||||||||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariaie cuvenite în bara unor hotărâri judecătorești |
101 | ||||||||||||||
|
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizări:, administrator special, alte cun isiî șl comitete |
102 | ||||||||||||||
|
ci |
Cheltuieli aferenta contractului de mandat și a altor organe de conducere șl control, comisii șl comitete (rd. 104 + rd. 107 »rd. 1)0 + rd. 111). din care: |
103 |
330 00 |
0.00 |
393.00 |
23811 |
95.75 |
18905 |
282.35 |
375 65 |
t58 |
072 | |||
|
a) pentru directorl/dlrcctorat |
104 |
197.00 |
0.00 |
195.00 |
109.6S |
4850 |
97.25 |
146.CC |
194.7$ |
1.78 |
0.56 | ||||
|
componenta fixă |
105 |
197.00 |
195.00 |
109.69 |
4850 |
97.25 |
146.00 |
194.75 |
1.78 |
0.55 | |||||
|
Pr wederi an prcccdr' \l-î} |
Propuneri an curent (N) |
X |
% | ||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 |
Aprobat |
Preliminat / Realiiat |
din care: |
7 = 6/5 |
8-5/3* | ||||||||
|
conform HB/Ordln comun |
conform Hotărârii CA. |
Triml |
Trlm il |
Ițim m |
An | ||||||||||
|
- romponenta variabilă |
106 | ||||||||||||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consifiul de supraveghere, din care |
107 |
11100 |
0.00 |
198.00 |
128.4? |
47.25 |
91.80 |
13635 |
180.90 |
141 |
0.97 | ||||
|
- componenta fixă |
108 |
13300 |
198.00 |
128.42 |
42.25 |
91.80 |
136.35 |
180.90 |
1.41 |
0.97 | |||||
|
- c umponenta variabilă |
1(»9 | ||||||||||||||
|
c) pentru cenzori |
110 | ||||||||||||||
|
ii) peniiu alte comisii >1 comitete constituite potrivit legă |
111 | ||||||||||||||
|
cs |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate dc angajator |
112 |
461.00 |
136.95 |
12900 |
33.44 |
B0.«5 |
128.40 |
162.77 |
1 X |
0.28 | ||||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117+ rd. 118 + td. 119 + rd. 120 + rd. 121), din cuie: |
113 |
424.00 |
ooo |
434.00 |
466.26 |
120.00 |
240.00 |
16000 |
480.00 |
1.03 |
1.10 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări j; penalitAți (rd. 115 + rd. 116), din care: |
114 |
5.00 |
O.CC |
20.00 |
54.<P |
2500 |
501» |
25.00 |
100.00 |
144 |
o.co | |||
|
- către bugetul general consolidat |
115 |
2500 |
5000 |
25.00 |
tOOXXj |
0.00 |
0.03 | ||||||||
|
- către aițl «editori |
116 | ||||||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
117 | |||||||||||||
|
cj |
cheltuieli aferente transform dor pentru plata personalului |
118 | |||||||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
2.00 |
0.00 | |||||||||||
|
e) |
cit. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
120 |
417.00 |
«114.00 |
411.82 |
Sri.no |
193.00 |
285 00 |
380.00 |
092 |
092 | ||||
|
f) |
ajustări șl deprecieri pentru pierdere dc valoare Și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care: |
121 |
000 | ||||||||||||
|
fl) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
122 |
0.00 | ||||||||||||
|
11 1J |
-provizioane privind participarea la profit a saiariatilor |
123 | |||||||||||||
|
fi. 2) |
- provizioane in legătura cu contractul de mandat |
124 | |||||||||||||
|
fi) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare. din cate: |
125 |
000 | ||||||||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129). din care: |
126 |
0 00 | ||||||||||||
|
t'revebirl -n precedent jw 11 |
Propuneri an rurent JN) |
« |
% | ||||||||||||
|
INDICAlORt |
Nr wt |
’n N-2 |
Aprobat |
Preliminat / Pnalirat |
dl it care: |
1 - |
3 - s/3a | ||||||||
|
C0f3ifa<m X «omun |
CGsdarni Hot$fdfbC.Ar |
Wm 1 |
Tr Im fl |
Irfm m |
An | ||||||||||
|
al |
- . . .... | ||||||||||||||
|
b) |
- •- .. .. . |
...................... |
Uîb | ||||||||||||
|
<1 |
Î4fc | ||||||||||||||
|
<1 |
Mi de peirenai Mogrwat U finele anului |
143 |
147X30 |
449,06 |
1H.0O |
>7W» |
L«V. |
0,$» | |||||||
|
s |
Nr. media Oe «tMlall |
149 |
70<<X» |
138X13 |
BÎ.CO |
171.59 |
157.W |
157,03 |
1,18 |
0,« | |||||
|
6 |
Cățtlgulmediu lunar pe jaMnat țlei/percnanaj determinat pe baza chelluieMer de natură salariata <W.. U7/id 1«9!/Î7’tooo |
IM) |
1577,16 |
3M 7.3!» |
IStVf |
un 3c |
1/K |
0.83 | |||||||
|
bj |
Câștigul mediu lunar pe salariat țlți/pet'Mrulj dete» 'mwl pe ba;i clieltuieliter d< natură s v ialî. ef. OG 26/2013 RM-M? HtW-rtWyiM.MSJ/îl’WOO |
151 | |||||||||||||
|
Cățttgul mediu tunar pe salariat {tel/pepoanăj dei< rinî.-^tp -barab>- de >stu. Ideal; «Iar cf. 06 nr. - bJMlî p legii anuale a bugetului de Mat |
15? | ||||||||||||||
|
? |
a) |
Pn>n-.n.<M6tea momii ;n unități v?i uce pe Iota! petional un ijiu (irăi lei/cerjn na) (ni. ijtd 149) |
153 |
1W1 |
171.84 |
38,6b |
76.46 |
U3.35 |
î-Iac; |
1 2J |
a,eo | ||||
|
bj |
Productivitatea rnunc u in unități valorice pe t 'ii pesonai media recalculata d. Legii anuale a bugetului de stat |
154 | |||||||||||||
|
ei |
PtoductțnțtatBa muncit în umtăp tu^e pe teta! peisund -edili (cantitate prudu. Eii.i-Jo 'r jrfi!’V • OpF/rd, 149 | ||||||||||||||
|
cil |
fkni'. nîe cakU -Hp/vduikvirăî’i «nj-icn iiHii:îîâ}i fii<ce,CTa «4ie |
iS6 | |||||||||||||
|
ntațead: , oth.1'- Ir Sta. ••-•f’H |
157 | ||||||||||||||
|
pir-ț mMiu iol |
158 | ||||||||||||||
|
- v '[>,.:e ’ QPt-xp |
V- | ||||||||||||||
|
pon^re îu y-âf4rui; tattdeexploateze - RJ.m/Sd 2 |
160 | ||||||||||||||
|
8 |
F i > ii. .'atu. |
161 | |||||||||||||
|
9 |
Creanțe restante, ilîn care |
162 | |||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd |
Keaiitat an N-2 |
Prevederi an precedent (N-l) |
Propuneri an curent (f«) |
K | ||||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Reatlrat |
din care: |
R = 5;3a | ||||||||||||
|
cnnlorm HG/Ordln comun |
conform HotirerHCA |
Triml |
Trim ti |
Trim lil |
An | ||||||||||
|
...... |
• de la operatori eu capital integrai/majonrar de stal |
163 | |||||||||||||
|
• de la operatori eu capital privai |
IM | ||||||||||||||
|
de l< bugetul d- stat |
165 | ||||||||||||||
|
<fe la bugetul local |
166 | ||||||||||||||
|
de la alte entilâțr |
167 | ||||||||||||||
|
Credite pentru finanțarea atlîv<tj|i' curente (soldul Urna s de ram bre SM) |
168 | ||||||||||||||
|
1 |
RedHtrrbUiri/dittribuIrl totale cf OUG nr. 29/2017 din- |
169 | |||||||||||||
|
- altereterve |
170 | ||||||||||||||
|
• renriteurt reportat |
171 | ||||||||||||||
•fin Șueta prevliui» ta art. ÎS alin. (îl lit.b <hn t egea iu. 22 V201Sp«<ani Codul riscat cu morllficjrde p eotnplet&tle vllciloîre
*") Se vor evidenția dutuia sunete care nu setau In cakui I* determinarea cre$terdcl|t!gu!ui mediu brut lunar. prevlwle In legea anuati a bugetului de stat CONcJUCATORVC UMîAju, Db evrei General COSMWNECULA
COtlOUCATOKUHIIKXMUlflHANOefl-CWTWl CCNtABUSSF
TAțA ANDREI ,
Anexa 3
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUDUCE CENTRAI E/lOCALE
Operatorul economic SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA
Sediul/Adresa: str. Brândușei nr. 52
Cod unic de înregistrare: RO 36886430
GRADUL DE REALIZARE A VENITURTILOR TOTALE
- inii lei -
|
Nr. Crt. |
Indicatori |
Prevederi an N-2 |
% 4 = 3/2 |
Prevederi an precedent (N 1) |
% 7 = 6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care; |
34002 |
34952 |
1,02794 |
19073 |
16227 |
85,08% |
|
1 |
Venituri din exploatare*) |
34000 |
34340 |
19065 |
16212 |
85,04% | |
|
2. |
Venituri financiare |
2 |
12 |
8 |
15 |
187,50% | |
*) Veniturile totale și veniturile din exploatate vor li diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.
CONDUCĂTORUL BIROU UI FINANCIAR-CONTABIL
AVIZAT FG,
Anexa 4
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CFNTRALE/LOCALL
Operatorul economic. SC SOCIETATE A DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA
Sediul/Adresa: str. Brândușei, im. 52
Cod unic de Înregistrare; RO 368864-50
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei -
|
INDICATOR» |
Data finalizării investiției |
mi precedent (N i) |
Valoare | |||||
|
Aproba! |
Realizat/ Preliminat |
an curea! (N) |
an N + 1 |
an N + 2 | ||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 | |
|
1 |
SURSE OE FINANȚARE A INVESTIJIILOR, din care: |
0 |
0 |
502,33 |
0 |
0 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
502,33 | ||||||
|
a) amortizare |
380,00 | |||||||
|
b) - profit |
122,33 | |||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare din care: |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a) interne |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: | |||||||
|
venituri |
0 | |||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
0 |
0 |
502,33 |
0 |
0 | ||
|
1 |
investitii in curs, dir. care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
• (denumire obiectiv) | ||||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent (N-l) |
Valoare | |||||
|
Apfobdt |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N) |
anN-t 1 |
an N » 2 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
<5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
bj pentru bunurile de irulma domeniului public al Matului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
(denumire obiectiv} | ||||||||
|
• (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității adminislrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
(denumire obiectiv) | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care; | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economi» | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
INDICATORI |
Oala finalizării investiției |
an precedent (N-l) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N) |
an N +1 |
an N 2 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale. | ||||||||
|
- {denumire obiectiv) | ||||||||
|
(denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale; | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate in concesiune. închiriate sau in locație dc gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obâ r uv) | ||||||||
|
3 |
Investiții efectuate Ia imobilizările corporale existente (modernizări), din care* | |||||||
|
a) pentru bunurile pioprietatea privata a operatorului economic. | ||||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent (N-l) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N) |
an N t 1 |
an N < 2 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
(dentimire obiectiv) | ||||||||
|
(denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale. | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privata! statului sau ai unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
(denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
(denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
0 |
0 |
502,33 | ||||
|
S |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care; |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
a) - interne | |||
|
b) - externe |
|
an precedent (N-i) |
Valoare | ||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N) |
an N +1 |
an N *2 | |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
0 | |||||
CONDUCĂTORUL BIROULUI FINANOAR-CONTABIL CONTABIL SEF Xxxxxx Xxxx
r
ANEXA 5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
mii iei
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
An precedent (N-l) |
An curent (N) |
An N+l |
AnNr2 | ||||
|
Preliminat/Reahzal |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-} |
Plăți restante |
Re/ullal brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire 3 rezultatului brut și de reducere a piă |
Ilar restante | ||||||||
|
1 |
Creștere venituri |
31/12/2022 |
X |
X |
7125,85 |
455,33 |
920,39 | |||
|
TOTAL pct. 1 |
X |
X | ||||||||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la pct. 1 | |||||||||
|
1 |
Creștere cheltuieli |
31/12/2022 |
X |
X |
-6869,57 |
-213,71 |
-429,47 | |||
|
TOTALpct.il |
X |
X | ||||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II |
256,28 |
241,62 |
490,92 | ||||||
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Director Genera!
CONDUCĂTORUL BIROULUI FINANCIAR CONTABIL Contablljef
Xxxxxx Xxxx
Xxxxxx BALÂNOIU
|
" ’ ......." ” ( ) |
Rea&zat an N-Z |
Prevederi an precede/ ți) |
Propuneri an curent (N) |
X |
% | ||||||||||
|
INDICATORI |
Nr rd |
Aprobat |
Freiimlnat / Realizat |
din care: |
7-6/S |
Sa 5/3 3 | |||||||||
|
conferiri HG/Crdin comun |
Cdnfert il HotSrarilGA. |
Trlm 1 |
Trlm II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
h din participarea salariatilor la prefir |
127 | ||||||||||||||
|
j din deprecierea imobilizărilor corporale |ți a activelor circulante |
128 | ||||||||||||||
|
venituri din aite provizioane |
129 | ||||||||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (rd. 131> fd 134 + rd. 137), dm care: |
130 |
0.00 | ||||||||||||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din cate. |
m |
• -CL | ||||||||||||
|
31} |
aferente oeditelor pentru investiții |
132 |
..... .. | ||||||||||||
|
azi |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 | |||||||||||||
|
bl |
cheltuieli din diferente de cuis valutar, din care: |
134 |
000 | ||||||||||||
|
Ml |
aferente creditelor pentru investiții |
135 | |||||||||||||
|
b2| |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 | |||||||||||||
|
c) |
alte cheltuirii financiare |
137 |
0.00 | ||||||||||||
|
iii |
RE7UVIATUL BRUT (nroGt/plerderc) (rd 1-td. 28) |
138 |
828 00 |
0.00 |
226.73 |
53.44 |
-AS 4.67 |
29084 |
909.90 |
3U9.72 |
5.80 |
0.06 | |||
|
venituri neimpozabile |
135 | ||||||||||||||
|
cheltuieli nedrductibile Uscat |
143 | ||||||||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
141 |
113.00 |
36.28 |
23 20 |
49.56 |
2.14 |
0.21 | |||||||
|
V |
DATE DT FUNDAMENTARE | ||||||||||||||
|
1 |
Venituri totale dm exploatare, din cate: {rd. 2) |
142 |
34.9-10 00 |
000 |
19,0652» |
16,211.59 |
2,269.31 |
12,00431 |
20,93338 |
2333302 |
1.44 |
0.46 | |||
|
al |
- venituri din subvenții ți transferuri |
143 | |||||||||||||
|
b) |
alte venituri care nu se iau in caicul la determinarea productrvitSții muncii, cT. legii anuale a bugetului de stat |
144 | |||||||||||||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare, din care: Kd.29 |
145 |
34.124.00 |
0.00 |
18,846 27 |
16,173.73 |
2,728.93 |
11,723.47 |
20,038 98 |
13,043.30 |
1.42 |
0.47 | |||
|
al |
site cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezulUtuiut brut realizat în anul prereflent cT. l egii anuale a bugetului de stal |
146 | |||||||||||||
|
3 |
Cheltuieli de natura salarialS ( d. 86), din care; •) |
147 |
8,714.00 |
0.00 |
5.675.69 |
5,606.39 |
1.43549 |
3,47959 |
5,49755 |
7,00732 |
125 |
0.64 | |||
|
( ) |
Reatlraian H-2 |
Prevederi an preceden ’î) |
Propuneri an curent (N) |
% |
% | ||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat |
Preliminai / Realirat |
din care; |
7=6/5 |
8 = 5/33 | |||||||||
|
conform HG/Oiuin comun |
conform Hotărârii CA. |
Triml |
Trim li |
Trim iii |
An | ||||||||||
|
a! |
................... |
.... .................... |
147a | ||||||||||||
|
bj |
147b | ||||||||||||||
|
4 |
147c | ||||||||||||||
|
4 |
Nr. de porsuna! prognorat la finele anului |
148 |
147.00 |
149.00 |
1'9-00 |
128X0 |
1X8 |
O.R1 | |||||||
|
5 |
Nr. mediu de setaiiafi |
149 |
203.00 |
138.03 |
133.00 |
121.59 |
157.00 |
157 00 |
157.00 |
J.18 |
0.66 | ||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (Ipi/perwană) determinat pe baia cheltuielilor de natură salar ia II |(rd. 147/rd. 149J/12’1000 |
150 |
3^77 18 |
3,547.35 |
1312-78 |
3,719.38 |
UM |
css | ||||||
|
b) |
Cârligul mediu lunar pe salanat (Icl/persoană) determinat pe baia cheltuielilor de naturS salariat}, cf. OG 25/2013 f!Rd.M7-rd.97*-rd.97)/Rd.M9|/17’ 100G |
151 | |||||||||||||
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pcrsoanS; determinat pe bara cheltuielilor de natura salariată, recalculat cf. OG nr. 25/2013 și Legii anuale a bugetului de stat |
152 | ||||||||||||||
|
7 |
a) |
Productivitatea munci: în unități valorice pc iota! personal mediu (mii lei/persoanăHrd ?/rd. 149) |
153 |
138.12 |
121.89 |
18X6 |
76.46 |
133 34 |
148X2 |
1.22 |
0.00 | ||||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pv total personal mediu recalculată cf Leg» anuale a bugetului de stat |
154 | |||||||||||||
|
ci |
Productivitatea muncii in unități lirice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoanâ) W = QPF/rd. 149 |
155 | |||||||||||||
|
«1 |
Elemente dc calcul al productivității muncii în unități fizice, din care |
156 | |||||||||||||
|
-cantitatea du produse finite ÎQPF) |
157 | ||||||||||||||
|
- preț mediu (o) |
158 | ||||||||||||||
|
- valoare = QPf x p |
159 | ||||||||||||||
|
pondere în venituri totale de exploatare = Rd.l57/Rd.2 |
ICO | ||||||||||||||
|
3 |
Plăți restante |
161 | |||||||||||||
|
9 |
Creanțe restante, ritn care; |
162 | |||||||||||||
|
...... ( 5 |
Realizat an N-2 |
Prevederi an preceden' ți) |
Propuneri an curent (N) |
% |
X | ||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
din care |
7 = 6/5 |
8=5/31 | |||||||||
|
conform HG/Ordln comun |
conform Hotărâri! CA. |
Him 1 |
Trkn 11 |
Trim Hi |
An | ||||||||||
|
- de la opeialori cu capital imcgial/majoritar de stat |
163 | ||||||||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 | ||||||||||||||
|
-de la bugetul de stat |
16S | ||||||||||||||
|
-de la bugetul local |
166 | ||||||||||||||
|
- de la alte entități |
167 | ||||||||||||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
163 | |||||||||||||
|
11 |
RedisUibuIri/distiibuirl totale cf OUG nr. 29/2017 din: |
169 | |||||||||||||
|
- alte rezerve |
170 | ||||||||||||||
|
- rezultatul reportat |
171 | ||||||||||||||
*) in limita prevăzută la ari. 2$ ai«i. (2) fit b din legea nr. 227/2015 ptMod Codul fiscal, cu modific Stila jl completările ulterioare
”ț Se vor evidenția distinct stimele rare nu se iau in calcul la determinarea crețterii câștigului mediu brut lunar, prevâiute In legea anuală a bugetului de stat.
GRADUL DE REALIZARE A VENiTURTILOR TOTALE
- mii lei -
|
Nr. crt. |
Indicatori |
Prevederi an N-2 |
% 4 - 3/2 |
Prevederi an precedent (N-l) |
% 7 = 6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care: |
34002 |
34952 |
1.02794 |
19073 |
16227 |
85.08% |
|
1 |
Venituri din exploatare”) |
34000 |
34940 |
19065 |
16212 |
85.04% | |
|
2. |
Venituri financiare |
2 |
12 |
8 |
15 |
187.50% | |
*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- mii iei -
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent (N-l) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminai |
an curent (N) |
an N +1 |
an N 4 2 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
J |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
0 |
0 |
502.33 |
0 |
0 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
50233 | ||||||
|
a) - amortizare |
380.00 | |||||||
|
b) - profit |
122.33 | |||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a) - interne |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: | |||||||
|
venituri |
0 | |||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
0 |
0 |
50233 |
0 |
0 | ||
|
1 |
Investiții in curs, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
(denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent (N-J) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N) |
an N r 1 |
an N + 2 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
b) pentru bunurile dc natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în iocație de gestiune, exclusiv cele din domeniu! public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent (N-l) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N) |
an N +1 |
an N + 2 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
bj pentru bunurile de natura domeniului publicai statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent (N-l) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N) |
an N +1 |
an N + 2 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
s |
6 |
7 |
8 |
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public a! statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
(denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
(denumire obiectiv) | ||||||||
|
4 |
Dotări (aite achiziții de imobilizări corporale) |
0 |
0 |
502.33 | ||||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent (N-l) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curen! (N) |
an N +1 |
an N + 2 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
a) - interne |
0 | |||||||
|
h) - externe | ||||||||
ANEXA 5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
- mii lei -
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
An precedent (N-l) |
An curent (N) |
An N+l |
An N+2 | ||||
|
Preliminat/Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/ ) |
Influențe (+/•) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. 1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut ți de rec |
ucere a plă |
Hor restante | |||||||
|
1 |
Creștere venituri |
12/31/2022 |
X |
X |
7125.85 |
455.33 |
920.39 | |||
|
TOTAL pct. 1 |
X |
X | ||||||||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la |
pct. 1 | ||||||||
|
1 |
Creștere cheltuieli |
12/31/2022 |
X |
X |
-6869.57 |
-213.71 |
-429.47 | |||
|
TOTAL pct. II |
X |
X | ||||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL pct. 1 l pct. II |
25G.28 |
241.62 |
490.92 | ||||||