Hotărârea nr. 358/2021
Hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău.Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.10.2021 potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:
-
- Adresa nr. 2325/15.10.2021 transmisă de Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 170382/15,10.2021, prin care se solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, însoțită de Hotărârea C.A. Nr. 96/14.10.2021 și Nota de fundamentare;
-
- Referatul nr. 171603/20.10.2021 al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;
-
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 171611/20.10.2021;
-
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 171656/1/20.10.2021;
-
- Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 171656/2/20.10.2021;
-
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1726/27.10.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1727/27.10.2021 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1728/27.10.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-Dispozițiile art. 10 alin. (2) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Dispozițiile art. 9.7 si ale art. 9.6 pct. 6 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group S.A. Bacău;
-Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) și alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art 1.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Thermoenergy Group SA Bacău conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art 2.- Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău ca în Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor să aprobe rectificarea prevăzută la art. 1.
Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri prin împutemicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău .
Art. 4.- Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Unitatății Municipale pentru Monitorizare, Calitate Servicii Publice, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și împutemicilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău.
Art. 5. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.
N.O.P., I.P.'O.R.A EX.l/DS.I-A-l
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXĂ LA HCL NR. 358 DIN 28.10.2021
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 - RECTIFICAT
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU
Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice
Xxxxxxx Xxxxxxxx
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. Xxxxxxx X- Xxxxxx PO
Consiliul Loc»! al MunitapW Bam
Thenwesisrgy Group SA
B#c«u,str. Chintei nrX
Cod cinic de înregistrare: RO3362067»
ANEXA ar.l
BUGETUL OE VENTUR) Șl CHELTUEL! PE ANUL 2021- Rectificai
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. fd |
Aprobat sa 2021 |
Propuneri rectificare an 2021 |
V» |
EsMri an 2022 |
Estimări an 2023 |
% | |||||
|
0 |
î |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9=7/5 |
10=877 | ||
|
1 |
VENITURI TOTALE (IW.1-Rd2tRd.5HW.6) |
1 |
99,1?» |
150,023 |
t.51 |
237,965 |
233,013 |
1.E9 |
0.98 | |||
|
1 |
VwM loiale din expioaiare, din care. |
2 |
99.149 |
149,997 |
1.51 |
237.944 |
232,991 |
1.59 |
0.98 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 |
17,486 |
19.714 |
1.13 |
17,333 |
17,333 |
0.98 |
1.00 | |||
|
b} |
transferuri, cf. pseretotor legate in vigoare |
4 |
25,050 |
45.053 |
1.80 |
86,339 |
86339 |
1.92 |
1.00 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
21 |
2S |
1.21 |
22 |
22 |
0.84 |
1.00 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE {RdX=Rd.7Htd.1») |
6 |
103^36 |
171,716 |
1.68 |
287,274 |
297,274 |
1.73 |
1.® | |||
|
1 |
Cheiuiei de «>4oai3re.:irl,M04:d.^ 8) «t «re: |
7 |
>0322! |
171,706 |
166 |
297,262 |
297,252 |
1.73 |
100 | |||
|
A, |
cheltuielicu bunuri si servicii |
6 |
65.198 |
125,595 |
1.S3 |
251,141 |
251,141 |
200 |
1.00 | |||
|
B. |
cteltaieii cu impozite, laxe si varsaminle asimila» |
9 |
1,136 |
1.220 |
1.07 |
1.220 |
1.220 |
100 |
1.00 | |||
|
C, |
cheMIi eu personalii!, din care: |
10 |
21,099 |
21,083 |
1.00 |
21,084 |
21,084 |
1X9 |
1X9 | |||
|
CO |
Cheltui di d» naturi ularitâ(£d.12+Rd.13) |
11 |
19,728 |
19.723 |
1.00 |
19,728 |
19,728 |
1.® |
1® | |||
|
CI |
ch. cu satelite |
12 |
17,730 |
17,742 |
100 |
17,742 |
17.742 |
1.® |
14» | |||
|
C2 |
tonusuri |
13 |
1.398 |
1,987 |
099 |
1,987 |
T.987 |
Î.OO |
1.00 | |||
|
C3 |
aTâ dtelluieli cu personalul. Sin care: |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
cheltuieli cu pi aii compensatorii aferente disponiMizarfor de personal |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
04 |
C Mutei aferente CM tactului de marxiet si a altor organe de conducere si oontrol, ocnași si comitete |
16 |
673 |
674 |
0.99 |
674 |
674 |
1.00 |
1.00 | |||
|
C5 |
cheliuteN cai cuntr AmiIHte datorate de angajator |
17 |
593 |
681 |
0.98 |
581 |
681 |
1.00 |
1.00 | |||
|
0. |
alta cheltuieli de exploatare |
18 |
15,783 |
23,808 |
151 |
23,806 |
23,806 |
1.00 |
1.09 | |||
|
2 |
Cheltuieli financtere |
19 |
15 |
10 |
3.71 |
22 |
22 |
211 |
1.90 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (proftlpiBnter»)(Ri2(HW.14W.6) |
20 |
4,036 |
•21.693 |
5 34 |
•59,308 |
•64,261 |
2.73 |
1.08 | |||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.® |
T.801 | ||
|
2 |
imaiT PE PROFIT AMÂNAT |
n |
3 |
0 |
0 |
B |
0 |
8,00 |
0X0 | |||
|
3 |
VENITURI (NK IMPOZITUL PE PE PROFIT ASANAT |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C,M |
9.00 | |||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTMTATI |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DOC |
0-06 | |||
|
S |
ALTE OPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.60 |
«X® | |||
|
¥ |
PROFiTULfPEROlEREA NET A A PERIOADEI DE RAPORTARE (R82«4W.2IMW21-R<l22tM4Mcl24.Rd25}r M care: |
» |
4,066 |
•21,693 |
5 |
-59,308 |
-64,281 |
2.73 |
1X8 | |||
|
1 |
Rezerva lajafe |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2 |
Ala rezerve repcazemând facâliiSO fecale prevăzute de Im |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
000 |
0.® | |||
|
3 |
Acoperirea pierderilor wtsrte din anii precetoli |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.® |
0.00 | |||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare peste proiecteie cotaanțale din sispmmuluri externa, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării relelor de capital, plăți ctoMnztor, comisioanelor și altar castei aferente acestor împrumuturi |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o.® |
ooo | |||
|
5 |
Alte repartizai prevăzute t» fețe |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.® |
0.00 | |||
|
6 |
PmW amiabil râmas dup6 deducerea sumetar de fa R1 27^0,29,30.31 (Rd.32-RO264Rd.27 la Rd 31)»0) |
32 |
0 |
0 |
0 |
t |
000 |
0.® | ||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în turma a 10% din profit ui net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat ta nivelul operatorului economic inekprq^iil de referânjâ |
33 |
0 |
0 |
c |
0.00 |
0.00 | |||||
|
8 |
Wiiw 50% vărsândnle la bugetul de stat sau focal în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite aclionaritoG în cazul societăților/ companiilor naționale ți societâ^of cu capital integral sau majoritar de slab din care: |
34 |
c |
c |
0.0C |
0,® | ||||||
|
a) |
• Smrienr» cuvenite bugetului de stat |
35 |
c |
o.a |
0.00 | |||||||
|
bl |
- divitofe anenrte bugeiutai tai |
36 |
o.a |
0.00 | ||||||||
|
c< |
- diiâtericte cuvenita alte acționai |
37 |
o.a |
S.CG | ||||||||
|
9 |
Profilul nerwartizat pe destinare prevâzuie la Pd33 Rd.34 sa repartiaază ta site rezerve și consfiluie svrsâ proprie de litota» |
38 |
aot |
0.00 | ||||||||
|
INDICATOR! |
Nr. rd. |
Aprobat an 2021 |
Propuneri recntare ao 2521 |
% |
Estimări an 2022 |
Estimări an 2023 |
% | ||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
3S |
6 |
0 |
0 |
0 |
a |
0,60 |
0.® | ||
|
Ml |
CHELTUIELI ELIGIBILE OM FONDURI EUROPENE, din car» |
« |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.60 |
0.00 | ||
|
a) |
chemiiell materiale |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 00 | ||
|
ctieituteS ca salariile |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
q |
«iiteltuteli prwind presterte de sntvieii |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
dl |
cheilmei cu reclama si pubficilate |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
e) |
ShaSiS |
45 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
000 |
0.00 | ||
|
VIII |
susse ue finanțare a investițiilor, di» car»; |
46 |
22,977 |
18,170 |
0.99 |
1,690 |
1559 |
0.99 |
058 | ||
|
1 |
A&liide iabu^l |
47 |
16.796 |
17,297 |
0.90 |
1,116 |
1,133 |
0.06 |
1.02 | ||
|
alocai» tugeiare aterante pl|$ angajamentelor din: anii anteriori |
48 |
9 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.® | |||
|
IX |
CHELTUEU PENTRU INVESTIȚII |
49 |
22,077 |
18,114 |
0.S0 |
1,6® |
1,839 |
0.09 |
0.98 | ||
|
X |
DATE 06 FUNDAMENTARE | ||||||||||
|
1 |
Nr de personal prooriuzal la (nete anului |
50 |
357 |
350 |
0.98 |
350 |
350 |
1.00 |
1.00 | ||
|
2 |
N crnediu de sal ataj total |
51 |
344 |
334 |
0.97 |
334 |
334 |
1.00 |
1.00 | ||
|
3 |
Gastirjiil medie lunar pe salariat (leiiperseasiă) determina! pe baza ciieEtuieHIor de nwâ saianais |
52 |
4,779 |
4,919 |
1.03 |
4,919 |
4,919 |
1.1» |
1100 | ||
|
4 |
Câștigul mediu Wf pe salariat deieminat pe baza rJieltiieflor w natura salariaia .recaicul al of. Legii anuale a tsigelului de stat (teiȘcersoană) |
53 |
4,779 |
4.919 |
1,03 |
4,423 |
4,423 |
9.90 |
1.00 | ||
|
5 |
Prcdudwitatea muncii în umîăli valorice pe HMal personal mediu (mii le#perwanâ)(IM2/R^ |
54 |
268 |
449 |
1.58 |
712 |
637 |
1.59 |
#98 | ||
|
& |
ProdudsvîHlea muncii în unități vâksode pe Ictat personal mediu recalculata of. ct legii anuale a bugetului rte stal |
55 |
165 |
255 |
1.10 |
454 |
439 |
1.78 |
0.97 | ||
|
7 |
Productivitatea muncii in pâMâțl fizice pe total pemcoai mediu (sartftajs produse tatei persoană) |
56 |
525 |
602 |
1.10 |
602 |
602 |
1.00 |
|00 | ||
|
8 |
CbeRuieS loiale la lOOOJei venikiri «oia«e !Rd.57=Rd.5iRd.1)x10(®} |
57 |
1.041 |
1,145 |
1.10 |
1,249 |
1,276 |
1.09 |
1.02 | ||
|
9 |
Plăti restante |
58 |
0 |
0 |
0 |
O |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
4,478 |
13,142 |
4.05 |
13,607 |
6,803 |
0.75 |
0.50 | ||
Consiliul Loca il Municipiului Excau
Thtrnnoeiwrgy Group SA
Bacau, str. Chim»! nr.6
Cod unic de înregistrare: RO3362067G
Anexe nr.2
Detalierea indkatoriior economico-financiari previzuțl in bugetul de venituri «I cheltuieli pe anul 2021 Rectificat
oui lei
|
INDICATORI |
Nr.rt |
Prevederi ar. precedent 2020 |
An curent-2021 |
Estimare 4 bot |
Propuneri teaifcarean curent (202‘ |
% |
& |
din care: | |||||||||||
|
contwm Hotărârii C.L.68/30.04 .2020 |
conform Hotaranl CA67«307. 2020 |
Preliminat! Realizat |
Hauk^ii CL256M.0?,2 |
e&sfew HabraiCA <ân4.05.2Wl n 8U2I £72021 |
PraiminaIU tara |
10=915 |
1U&6 |
Trim 1 |
Trim II |
Tnm III |
An | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) |
1 |
95,454 |
117,993 |
102.526 |
99,170 |
99,170 |
70.212 |
79,811 |
150,023 |
1.40 |
1.51 |
31234 |
55,401 |
77,215 |
150,023 | |||
|
1 |
Venituri totala din exploatare [Rd-3+RdStRrf.9+RdlMM43+Rd.14K din care: |
2 |
55,420 |
117381 |
102,597 |
99,149 |
99,149 |
70,192 |
79,865 |
149.997 |
1.46 |
1.51 |
31,223 |
55,383 |
77,195 |
149,997 | |||
|
a) |
din producția vâaduU ^țd.4+Rd5*Rd.6+R<T), din care; |
3 |
59,510 |
90,821 |
62.668 |
55987 |
55.987 |
45,349 |
39,098 |
84.447 |
1.35 |
1.51 |
22.549 |
36259 |
49,104 |
84,447 | |||
|
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
82) |
din servei prestate |
5 |
57,872 |
79.172 |
61,033 |
54.124 |
54,124 |
44,129 |
38,4® |
82.614 |
1.35 |
1.53 |
22,146 |
35.376 |
47,734 |
82.614 | |||
|
a3l |
din redevențe ți chirii |
6 |
5 |
0 |
8 |
6 |
6 |
0 |
6 |
|
0.75 |
1.00 |
0 |
0 |
1 |
6 | |||
|
a*) |
alte venituri |
7 |
1.633 |
1,849 |
1.627 |
1.857 |
1,857 |
1,220 |
W |
1.827 |
1.12 |
0.98 |
423 |
883 |
1.369 |
t,B27 | |||
|
b) |
din vanzarea mărfjrior |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
3 |
0.00 |
9.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferenta cifrei de afaceri nete (Rd10tRd.11), <Sn care: |
9 |
35.614 |
36,921 |
39,525 |
42,536 |
42,536 |
24.495 |
40282 |
64,777 |
144 |
1.52 |
8,595 |
18.076 |
27,697 |
64,777 | |||
|
C1 |
subvenții, ct prevederilor legale în vigoare |
10 |
13,002 |
19,156 |
18,712 |
17.486 |
17.486 |
12.684 |
7,030 |
19,714 |
1.05 |
1.13 |
9.572 |
12.279 |
12,879 |
19,714 | |||
|
C2 |
transferuri, ci. prevederilor legale in vigoare |
li |
22.612 |
17,7® |
20.013 |
25.050 |
25,050 |
11.811 |
33,252 |
45.063 |
2,17 |
1.80 |
977 |
6.597 |
14,818 |
45.063 | |||
|
d) |
din producția de imbtslEzâri |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
000 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
el |
venituri aferente coslulta producției in curs de execuție |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd.15=Rd.1&=Rd 19»Rd.2O>Rd 21). din care: |
14 |
296 |
239 |
314 |
626 |
626 |
348 |
425 |
773 |
2.46 |
1.24 |
59 |
248 |
394 |
773 | |||
|
HI |
din amenzi pi penalilă|i |
15 |
216 |
178 |
248 |
237 |
23? |
171 |
80 |
251 |
1.01 |
1.06 |
57 |
138 |
191 |
251 | |||
|
121 |
din vânzarea activelor $i alte operați de capital (Rd.18*Rd.19), din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
3.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
• active neeorporâle |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
q |
din subvenții penlru investiții |
19 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
H) |
din vatoriticares certificatelor CO2 |
W |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
900 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
(5) |
alta venituri |
21 |
80 |
61 |
66 |
389 |
389 |
177 |
345 |
522 |
7.91 |
1.34 |
2 |
110 |
203 |
.522 | |||
|
2 |
Venituri financiara (Rd.23^d.24+Rd75+ft$ JS+Rd.27^ din caro; |
22 |
34 |
t2 |
19 |
21 |
21 |
20 |
6 |
26 |
1.35 |
UI |
11 |
18 |
20 |
26 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
din investitii financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
_________0 | |||
|
c) |
din diferend |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
dl |
din dobânzi |
26 |
19 |
12 |
6 |
17 |
17 |
16 |
6 |
22 |
3.59 |
1.23 |
7 |
14 |
16 |
22 | |||
|
el |
alte venituri financiare |
27 |
15 |
0 |
13 |
4 |
4 |
4 |
0 |
4 |
9.32 |
1.11 |
4 |
4 |
4 |
4 | |||
|
1! |
CHELTUIELI TOTALE (Rd^Rd, 130) |
28 |
104,726 |
123,617 |
108,853 |
103,238 |
103,236 |
«2,711 |
109,005 |
171,718 |
i5a |
1.66 |
26,371 |
«o,m |
69,547 |
171,719 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.30*Rd.T»tRd.85*Rd,tt3). din cate: |
29 |
194,712 |
123,797 |
108,835 |
103,221 |
103221 |
62,707 |
106,999 |
171,706 |
1.58 |
1.66 |
26,370 |
49498 |
69.541 |
171,706 | |||
|
A Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 3l fM.WRd.45L din care: |
» |
76.916 |
87,883 |
«9.052 |
65,198 |
«5,198 |
39,426 |
86.168 |
125,595 |
142 |
143 |
20,662 |
31,516 |
43,523 |
125,595 | ||||
|
Al |
Cheltui ții privind stocurile (RdL32+Rct33+Rd.36*Rd J7+Rd,38^ din care: |
31 |
77,143 |
82.778 |
«7,7»? |
61,386 |
«1,366 |
38,613 |
84,375 |
122,988 |
1.81 |
200 |
20,335 |
30,683 |
42289 |
122,988 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
68,626 |
72.007 |
59,537 |
50,999 |
50,999 |
33,386 |
80,040 |
113,426 |
1.91 |
2.22 |
17,669 |
26,692 |
36,405 |
113.426 | |||
|
h) |
cheltuieli cu maleriatete corESumaWSv din care: |
33 |
1,238 |
2,390 |
1,324 |
2,262 |
2,262 |
806 |
1,342 |
2.148 |
1.62 |
0.95 |
303 |
573 |
1.081 |
2,148 | |||
|
bt; |
citeiluieii cu piesete de schimb |
34 |
387 |
676 |
421 |
1.044 |
1,044 |
260 |
608 |
868 |
2.06 |
0.83 |
151 |
217 |
386 |
_____8® | |||
|
b2) |
cheituiei cu combustibilii |
35 |
180 |
257 |
144 |
179 |
179 |
107 |
85 |
193 |
1.34 |
1.08 |
39 |
75 |
129 |
_________193 | |||
|
c) |
cheltuieli pnvind maleriatete de natura obiectelor de inventar |
36 |
134 |
113 |
113 |
372 |
372 |
131 |
253 |
384 |
3.40 |
1.03 |
71 |
97 |
173 |
________304 | |||
|
di |
cheltuieli primi energia și apa |
37 |
7.145 |
7,468 |
6,793 |
7,753 |
7.753 |
4,290 |
2,740 |
7,030 |
1.03 |
0.91 |
2.287 |
3,521 |
4.630 |
7,Q30| | |||
|
INDICATORI |
Prevederi an precedent 2020 |
Ancurenl-2021 / |
l" " |
Propuneri rectificare an curent (2021 |
% |
% |
din care: | ||||||||||||
|
Nr. rd. |
contorm Hotărârii C.L68/3004 .2020 |
conform Hotărârii xxxxxxx.07 2020 |
Preș r» nai/ Realizai |
«xMarni CU5W8e?2 021 |
cnnfem Hâ4*jrtCA «rUQJWt» 81/2107.2031 |
PrtfonaiJ Rwkzrt-® Juni |
Estime 4 Iuti |
10=9/5 |
11=9/6 |
Tnml |
Trim II |
Trim tll |
An | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
6 |
3 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
I5 | ||
|
e) |
cheltuieli privind itSdorite |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
000 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
M |
Chel tu leii privind senriciil» ««Mutate de terți (Rd.40+Rd41+Rd.44), din este: |
39 |
1,224 |
3,957 |
749 |
2,890 |
2,890 |
552 |
1,301 |
1,853 |
2.48 |
0.64 |
216 |
416 |
873 |
1,853 | |||
|
e) |
chel Iniei cu întrețnerea și reparațiile |
40 |
1,104 |
3,788 |
617 |
2,734 |
2.734 |
464 |
1.252 |
1,716 |
2.78 |
O.63 |
185 |
353 |
772 |
1,716 | |||
|
61 |
cheliixefi privind cirsle (Rd.42*Rd. 4 3) eii» care: |
41 |
110 |
133 |
119 |
127 |
127 |
74 |
38 |
112 |
0.94 |
0.89 |
28 |
56 |
84 |
112 | |||
|
61) |
- că</e opo^aioti cu capital iniegraiAn^oniar de stal |
42 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
61 |
30 |
91 |
1.00 |
1.00 |
23 |
46 |
68 |
91 | |||
|
62) |
- câlro operatori cu capital privat |
43 |
19 |
42 |
28 |
36 |
36 |
13 |
8 |
21 |
0.75 |
0.59 |
5 |
10 |
15 |
21 | |||
|
c> |
prime de asigurare |
44 |
10 |
36 |
13 |
29 |
29 |
14 |
11 |
25 |
1 99 |
0.86 |
3 |
7 |
16 |
25 | |||
|
K |
Cheltuieli cu alte «rvicU executate de terți (Rd.45*Ra47tRU.49«Rd.56*Rd.61r-Rd.62*R<L66»Rd.67vRd.M»Rd.77).<lin care: |
45 |
551 |
1,128 |
539 |
922 |
922 |
291 |
492 |
753 |
1.40 |
0 32 |
111 |
219 |
362 |
753 | |||
|
a» |
cu aMaboratorii |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
6) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
47 |
31 |
35 |
35 |
37 |
37 |
32 |
0 |
32 |
3.9! |
0.85 |
2 |
32 |
32 |
32 | |||
|
bl) |
chelliBeii privind consultant juridică |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și puMctale (Rd.5ORd52). dm care: |
49 |
2 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.08 |
1.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c1) |
cheltuieli de protocol din care: |
50 |
2 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
t> |
300 |
1.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
lichele cadou potrivit Lega nr. 133/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c2) |
cheltuirii de reclama și pkilldtaie, dm care: |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
tichete cadou pir. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Lega nr 193/2006. cu modificările ulterioara |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- lichele cadou ptr. campanii de marketing, sludul pieței, promovarea pe preta existente sau noi, potrivit togii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- ch de promovare a produselor |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.00 |
000 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
dl |
Ch cu sponsorizata, potrivii HlKG. nc.2/2015 (Rd.57^.58*^41.60^ din care: |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
di) |
ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d2t |
jt. ou sputimuais in Mnier»it! nww nvaanw, sacia st spoit, om— |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- penlru duhlie sportiva |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d3) |
ch. de Sponsorizare pentru alte acțiuni si actrvilati |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.00 |
000 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e' |
cheltuieli cu transportul de faunuri și persoane |
61 |
54 |
122 |
52 |
16 |
16 |
9 |
14 |
23 |
3.43 |
1.44 |
6 |
9 |
12 |
23 | |||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
30 |
40 |
16 |
17 |
17 |
6 |
6 |
12 |
3.78 |
0.74 |
3 |
4 |
8 |
12 | |||
|
chdlwdi cu diurna (Rd^^d.GS), din care: |
63 |
11 |
10 |
3 |
12 |
12 |
3 |
5 |
8 |
2.72 |
0.66 |
t |
2 |
4 |
6 | ||||
|
•interna |
64 |
11 |
10 |
3 |
12 |
12 |
3 |
5 |
8 |
272 |
0.66 |
1 |
2 |
4 |
8 | ||||
|
^x)ema |
65 |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
q' |
cbellurei poștele ș taxe de letecomukcsțB |
66 |
107 |
199 |
100 |
133 |
133 |
54 |
41 |
95 |
3.95 |
07t |
25 |
44 |
63 |
95 | |||
|
h' |
chetiuiei cu serviete bancare și asimfete |
67 |
26 |
26 |
22 |
17 |
17 |
15 |
5 |
20 |
0.92 |
1.20 |
6 |
12 |
17 |
_________20 | |||
|
i) |
afle cheltuieli cu serncitle executate de toii, «h care: |
68 |
45 |
W1 |
73 |
100 |
1» |
13 |
71 |
Ba |
1.16 |
0.84 |
3 |
10 |
31 |
84 | |||
|
1) |
chelluieli de asigurare șt pază |
69 |
4 |
0 |
3 |
10 |
10 |
1 |
10 |
r |
3 51 |
1.05 |
0 |
1 |
3 |
_________țț | |||
|
cheltuieli privmd întreținerea și tunețonarea tehnicii de calcul |
70 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
3.52 |
0.79 |
1 |
1 |
1 |
_________________1 | |||||
|
>3) |
cheliuieli cu pregătirea profesionala |
71 |
39 |
135 |
69 |
66 |
86 |
10 |
60 |
70 |
1.01 |
0,81 |
2 |
8 |
26 |
__________70 | |||
|
4) |
cheltuielii cu reevaluarea imobftSritor corporale și necorporale, din care: |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
_________0 | |||
|
detente bunurilor iie ngtufgpomwluki public |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
_ 0 | ||||
|
5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de Sfete |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
_________0 | |||
|
6) |
etanul pnvind recroiareâ $ plasarea personalului de conducere cl Ordonanței da urgență a Guwiuiui af. j 09/2011 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
000 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
7) |
cheltuieli Cu anunțurile privind iiatațțte Și alte anunțun |
76 |
2 |
6 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1.51 |
063 |
0 |
0 |
1 |
___________2 | |||
|
JL |
afect |
ettuieti |
77 |
256 |
562 |
236 |
602 |
602 |
132 |
355 |
487 |
2.06 |
0.81 |
66 |
108 |
199 |
________487] | ||
?/
|
s. s |
CP |
Si |
3 P P |
r> * |
o |
0 |
0 f |
> |
o |
c |
,Cd |
:»iw wp (wPa*£9 PMr29PH-trParOS PH+5/ Pyl •țsițiupre siqiupuța i4 sscț'«pcdui! nu țpinipgo a |
- | |||||||||||||||||||
|
y- * • li B or 1 ș? f 1 |
1 a; tu îs 3 $ I f e I e £ KT et |
cheltuieli privind acivete tmobdizate |
& 3 s I g |
cneuufew cu majoran și ^no. i itwa i1 wi - către bugetul general consolidai _____ |
Gttwiuiei t cu comriDunu* onorate m llte cheltuieli de «plMUra 11 J=Rd.114rRdt17+Rd11SrRd.119»Rd.12(l‘Rd.121k din cere: |
d) penlnj arie comisii ți comitete consliluite polrivtl legii 1 |
b) pentru consiliul oe adnumstrațieAxnshiul de supraveghere, din care: componenu &a •componente varabri& ci rentai AGA si cenzori |
&>qeU2A 3|U&U0duM»-M eiueuaiiuoo-lââ|09n<vw>f»sp mnrad Je |
Cheltui «7 «lerenle centridului de mandat si a altor organe de conducere ai control, comisii si comitete (Rd1M+Rd.107tRd.H0* Rd.411}. din care: |
c) chellineS de natrAJ salariat aferente iBSIructurarii. pwatcari, atfmWsdScr speoal, alte comisi si comitete ____________________ |
b) eh. cu dresurile salariate cuvenite in baza unor hotârâri judecătorești |
a) eh. cu plătite crwipensatort aferente dtsponibitz&ilOf de personal |
r t E E c li g 1 $ § i o + $ ru t 1 |
ei alte cheltuieli conform CCM............. 1 |
Cl C îi li to Ol 1 £ 1 5L t £ 5' 8 C7 I i |
(b) Octete de masâ. |
• Octete caoou penlnj cheltuieli soctete potrivit Lesa nr 193/21X6. cu modificările uterioafe;_________________ ___________________________ |
i o & 1 2. I i e 5 i ! |
OU4IU9W4 |in.U,Ran7W *2Tiiv,7wliu.j| c Ulii V»iC. ai cheltuieli sociale prevăzute ia art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fcwll'. cu modificările ți complelărite tilteroare. <tn care: ____________________| |
’ g c .!! Hi h'6 ?n hi Q 8 i 1 J |
| a) săteni de bază 1 kt .k ruimr. a, ki-,Mjfivi rilS r-nl^Airkn r4n |
r> £ g & & r I 2 i M a 5’ i |
o = f ? 3. ’ îi • J 5 H ti 2 - i |
T-orro» ro’Wk 7-0’40 r-Qj nțizodujț iS avei asie na gain, |aqo | |
= 5 2 : s f 47 4 8 q i |
Icti. cu laxa de ric^lâ |
£ 1 '11! 13 § 1 I o ? e t I 5 i a. I |
& e s o E t £ & 1! t f ! ff 5. § |
« |
INQICAÎCR1 | ||
|
119 120 |
w |
"4 |
ă> |
<m 1 |
— |
107 108 109 110 |
104 105 106 |
2 |
s |
§ |
8 |
3 |
8 |
'N < |
K8 |
£ |
8 |
!S |
î 8 |
8 S |
06 w |
3 I |
8 $ |
8 li |
S 2 |
8 |
<o |
Si |
CO | |||
|
KK 115'9 |
O |
0 |
o *>j |
0 - |
Oo 3 § e |
i o |
o o £ 2 |
0 £17 £17 |
u» w |
Q |
p |
nB |
O |
O |
s i <£> |
* r 3 o |
sg |
14,052 |
y* J 5 : |
7» |
0 y |
& o |
8 |
’0 t? |
conkzm Hotărârii CL.68/30 04 .2020 |
Prevederi an precedent 2020 | ||||||
|
12.621 370 |
O |
o |
$ |
o ' |
2 H |
1 o |
oo^ |
0 727 7/7 |
s |
O |
o |
0 |
o |
g i |
4 > R o t |
8 5 4 Ol |
s |
| 19.72B |
* - £ S |
o* 4M |
conform Hotărârii CA67/03.07. 2020 | |||||||||||
|
18.048 243 |
O |
0 |
§ |
987'61 7<ia |
L |
o o 2» i |
0 SS7 SS7 |
§ |
a |
o |
r |
3§ |
o |
g i |
* ! £ s CM |
J w i g |
B |
ii |
£ s |
-4 t |
i |
v. |
Prebminal/ Regizai | |||||||||
|
âi |
o |
o |
g |
*4 |
w 5 06 î n 0» c |
u |
oo£S |
484 484 0 |
§ |
& |
O |
o |
o |
5 |
5 8 |
O |
o |
GJ ti <£> C-2 |
Li |
0 CM fl |
§ |
g’i |
o ii |
^1 |
o |
i |
o- |
oOnlCnH Hotărârii C.L.2SWMF.2 021 |
& 1 § | |||
|
§ i |
o |
o |
g |
3 |
V» S 2 2 |
!o |
ooH |
484 484 0 |
a |
e> |
O |
o |
0 |
s |
o |
Z> țâ |
g 1 |
Li |
o |
8 |
si |
ri |
0 |
o |
iS |
£ |
S - A 2 - £ § ghr s > “ w | |||||
|
8.366 187 |
o |
o |
X |
•* : -* |
O * 4 n & b |
> o |
o o 0 |
316 316 0 |
£ |
o |
Q |
o |
o |
£ |
0 |
> s |
o |
o |
s i |
Li |
A O 3 '§ |
00 |
5 « < |
î 0 |
Ky C |
o |
o |
s |
a> K 5 Ii E* | |||
|
821 169'71 |
o |
o |
w |
a |
099 15^M 101 |
o |
oo8S |
164 164 0 |
§ |
o |
O |
o |
o |
Q |
o |
s |
e a |
s |
«7 4 O |
d £ -4 CM |
Jk C |
2> O |
£ |
8 |
gțlimareC luni | |||||||
|
23.057 365 |
o |
o |
§ |
s |
tofti |
7 |
oo ? £ |
480 _____480 0 |
*. |
o |
o |
§ |
ni |
s 1 Ol |
hi |
15,0381 0 A«J |
172'41 | |
s EH |
i § J v |
CM C |
a 8 |
£ |
K |
Propuneri recitare an curertl (2021) | ||||||||
|
09'. 95 |
8 |
8 |
in |
1 & ! |
s te |
• 3 CD 9 O |
-1J .13 0.00 0.00 |
-.06 .06 9.00 |
8 |
fe |
8 |
8 |
8 |
K> |
V 8§ |
ei * 38 |
<3 8 |
4L7 8 |
O < |
X * 8 8 |
e 8 |
J 0 |
s |
? 0 |
fi |
- |
I | |||||
|
1.55 0.79 |
8 |
0 8 |
§ |
P |
=> r* 2 2 ’ |
3 0 8 8 |
000 000 001 Wl |
0.99 0.99 0.00 |
3 |
8 |
8 |
0 8 |
0 8 |
o 8 |
H |
1 |
8 |
8 |
î i |
3 0 8 8 |
> -* s Ș |
? |
ă |
? s |
0 < S 5 |
5 -* ? 5 |
0 8 |
0 |
s |
»* | ||
|
8 8 |
O |
O |
ii |
3 8 |
K o |
O O 0 « |
115 116 0 |
X |
O |
O |
O |
O |
£4 |
o |
3 vr |
0 |
Cd n <m |
t |
ii |
71 |
K |
Sh 3 |
i | |||||||||
|
071 796’9 |
o |
O |
8 |
t |
s i |
L |
_ _ 0 a o O •’J -- |
236 236 0 |
g |
_£_ |
o |
0 |
=§ |
O |
O |
8 |
?oi |
i s b o |
i |
40 S 4 -* |
5 2 S |
c |
V fi |
O |
O |
£ |
<3 |
i | ||||
|
<0 |
o |
o |
K |
«> 5 8 |
So |
o o 0 c |
357 357 0 |
8 ta |
O |
o |
0 |
«> |
§ |
0 |
o |
o |
g i |
Li |
h |
F> § |
ii |
î £ O 0 |
, fi |
Q |
§ |
X |
Trim Iii | |||||
|
23,057 ________365 |
o |
o |
§ |
$ |
P $ § |
Io |
ooXÎ |
________480 ________480 __________0 |
3 |
o |
o |
3 |
O |
sS |
â i |
A > J 4 <M < |
J V» 0 s s |
s |
’-M ’ Să |
î - 3 CD 3 3 |
0 c |
u ffi |
i |
01 | ||||||||
|
INDICATORI |
Prevederi an precedent 2020 |
An ctsent-2021 |
p |
Propuneri rectificare an curau (2021) |
% |
% |
din care: | ||||||||||||
|
Nr rd. |
conform HoWi C.L.68GO.O4 .2020 |
conform Hotărârii CA67AJ3.07. 2020 |
Preliminai / Realizat |
Hotar» C.L25Sr»J>7.? 021 |
CSJIțfoitfH MGl*» CA. *&14 (S.W21 ii &l/2107.»2l |
R«afetji-8 Iun |
Estimare 4 toni |
10=9» |
11=9S |
Triml |
Trimit |
Trimlll |
An | ||||||
|
0 |
l |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||
|
D |
ajusten și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125k din care. |
121 |
1,358 |
0 |
599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
9.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
11» |
cheltuieli privind ajustările șt provizioanele |
122 |
1.369 |
0 |
924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
11.11 |
-provizioane privind participarea la profil a emanaților |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
000 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
I1.2J |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.00 |
000 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
12} |
venituri din provizioane și gustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care: |
125 |
11 |
0 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
000 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
1211 |
din anularea provizioanelor {Rd. 127->Rd.128+Rd. 129), din care: |
126 |
11 |
0 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
din participirea satariatiov la profil |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
000 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- din deprecrerea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
098 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- vemwn din alte provizioane |
129 |
11 |
0 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
f.t» |
«00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2 |
ChaltuiaU flnirrcixre (Rd 131+Rd.l34tRd.13î), din care: |
138 |
14 |
» |
18 |
15 |
15 |
4 |
6 |
10 |
0.58 |
0.71 |
1 |
3 |
6 |
10 | |||
|
a) |
chelluwli privind dcoănzite, din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
al) |
aferente crediletor pentru investiții |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C.00 |
000 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
«) |
cheUutelî din dtferefi(e de curs v^ulac, din care: |
134 |
14 |
20 |
18 |
15 |
15 |
4 |
6 |
to |
0.58 |
0.71 |
1 |
3 |
6 |
10 | |||
|
bl) |
aferente cifratelor pentru invesliții |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
000 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
52) |
aferente createlor oentrc activitatea curentă |
136 |
14 |
20 |
18 |
15 |
15 |
4 |
6 |
10 |
0.56 |
0.71 |
1 |
3 |
6 |
10 | |||
|
c) |
alle cheltuieli financiare |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
m |
REZULTATUL BRUT (proWpiarder») (M.1-Rd.2«) |
138 |
4,272 |
5824 |
4,327 |
-4,088 |
4,088 |
7,501 |
•29,194 |
•21,693 |
143 |
5M |
4,863 |
5,598 |
7,668 |
•21,693 | |||
|
venituri neimpozabile |
139 |
1.773 |
4.21t |
3,173 |
3,976 |
3.976 |
1,622 |
0 |
1,622 |
C.51 |
041 |
0 |
1,382 |
1,622 |
1,622 | ||||
|
cridluieli neced uclittee fiscal |
140 |
4,589 |
5.943 |
6.467 |
6.468 |
6.488 |
4,442 |
987 |
5.429 |
0.84 |
0.84 |
863 |
2.881 |
4.442 |
5,429 | ||||
|
(V |
IMPOZIT PE PROHT CURENT |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
1 |
Venituri totale din atptoataie, din care: (rd .2) |
142 |
95,420 |
117.981 |
102.507 |
99.149 |
99,149 |
70,192 |
79.805 |
149.997 |
1.46 |
1.51 |
31,223 |
55.383 |
77.195 |
149,997 | |||
|
3) |
-vemluri din sutwnii si transferuri |
143 |
35.614 |
36,921 |
39,525 |
42,536 |
42,536 |
24,495 |
40,282 |
64,777 |
1.64 |
1.S2 |
8,595 |
18.876 |
27.69? |
64,777 | |||
|
V |
b) |
•aile venituri care fw se iau in calcul la determinarea productivi talii muncii, cflegi anuale a twgeiuW de stai |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Chetlueli totale de exploatare, din care: (Rd 25} |
145 |
104,712 |
123,797 |
108,835 |
103.221 |
103,221 |
62,70? |
106.999 |
171,706 |
1.58 |
1.66 |
26,370 |
49900 |
69.541 |
171,706 | |||
|
a) |
- alte cMtieli de exploatare cate nu se iau in catul ta deiennsiaraa rezultatului brut realiza in and precedent, ci Legii anume a bugetului cte sta |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Cheltuieli de natura salariată (Rd 66). dir care:"} |
14? |
15,479 |
19,728 |
17,970 |
19,728 |
19,728 |
12,818 |
6.910 |
19.728 |
1.10 |
1.00 |
4.991 |
9.801 |
14.300 |
19,728 | |||
|
a) |
Iranster coctributii oe la angajator la angapt |
147a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
bl |
majorare salar minim |
147b) |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
rantregire creșteri salariate |
147c) |
1.877 |
2,259 |
2,259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
__________0 | |||
|
4 |
Mr. de personal prognoza! la finețe aratei |
148 |
348 |
361 |
350 |
357 |
357 |
333 |
350 |
350 |
1.00 |
0.98 |
346 |
337 |
331 |
350 | |||
|
s |
Nr.mediu de |
149 |
337 |
351 |
336 |
344 |
344 |
333 |
338 |
334 |
0.99 |
0.97 |
337 |
334 |
332 |
_________334 | |||
|
6 |
al |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/peisoană) determinat pe baza clieltuie: dor de natote salariată (Rl147/Rd U^triOt» |
150 |
3.885 |
4.689 |
4.452 |
4,779 |
4,779 |
4,817 |
5,119 |
4,919 |
1.10 |
1.03 |
X |
X |
X |
4,919 | ||
|
b) |
Câștigul medio luna pe salariat fletțperwiana) deleminai pe baza chellueMor de natura salariate, cf OG 2672013 RRd 147-Rd 92'-Rd 9?>Hd 149JW2* 1000 |
151 |
3,780 |
4,563 |
4,355 |
4.684 |
4,684 |
4,733 |
4,962 |
4,810 |
1.10 |
1.03 |
X |
X |
X |
4.810 | |||
|
ci |
Câștigul medii hra pe sâarial [teilpersaana) deleminai pe baza chelldeBor de natura salariata, recalculai cf. OG 26/2013 si Legii anuale a busetdui de stat |
152 |
3,411 |
4,152 |
3,893 |
4,779 |
4,779 |
4.817 |
5.119 |
4,919 |
1.26 |
1.03 |
X |
X |
X |
4,919 | |||
|
7 |
a) |
Productivitatea muaci in unități valorice pe total personal mediu (mii tei/persoană) (Rd.2/Rd.149) |
153 |
287 |
337 |
305 |
288 |
288 |
211 |
236 |
449 |
1.47 |
1.56 |
X |
X |
X |
449 | ||
|
W |
Productivitatea mutai în unități valorice pe total personal mediu rec^cutata U. Legi anuale a bugetului & slal |
154 |
180 |
231 |
187 |
165 |
165 |
137 |
117 |
255 |
1.36 |
1.55 |
X |
X j |
X |
255 | |||
|
INDICATORI |
\ Prevederi an precedent 2020 |
An curent-2021 |
1—\ |
Propuneri reclificarean curau (2021) |
% |
% |
din care: | ||||||||||||
|
Nr. rd. |
conform Hotărârii C.L68I30.04 .2020 |
amidon Holararil CA67XB07. 2020 |
Preliminai / Reaizal |
wixn Hotrai CL2S5GS.OT.2 0ÎI |
ceniom itoUaiiCA. W 1.07 2021 |
Pr^imyiat/ R*iU4*8bn> |
Estimare 4 luni |
10=M |
11=96 |
Trim I |
Imn II |
Trim III |
An | ||||||
|
0 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | |||
|
C| |
ProducMaiea muncii in unități teica pe total personal mediu (camilaie produse llnilelpersoarial W=3PFM149 |
155 |
597 |
701 |
616 |
525 |
525 |
374 |
228 |
602 |
098 |
1.15 |
X |
X |
X |
602 | |||
|
ci |
Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice. rin care: |
156 | |||||||||||||||||
|
- carniialea o» predase finite (OPFj-M*e |
157 |
196,221 |
245.822 |
207,214 |
181 |
181 |
124 |
77 |
201 |
0.00 |
1.11 |
X |
X |
X |
201 | ||||
|
- preț mediu ip) 4e/MWe |
758 |
358 |
322 |
385 |
397 |
397 |
457 |
593 |
509 |
1.32 |
1.28 |
X |
X |
X |
509 | ||||
|
valoete=QFF x p |
15S |
70,874 |
79,172 |
79,745 |
71,609 |
71,609 |
56.812 |
45,515 |
102,328 |
1.28 |
1.43 |
X |
X |
X |
102,328 | ||||
|
ponrtere in «eniiuri totale de exptoalare = FM.159iRd 2*100 |
too |
74 |
67 |
78 |
72 |
72 |
81 |
57 |
68 |
0.88 |
094 |
X |
X |
X |
68 | ||||
|
B |
Plăp restante |
161 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
31.694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31.694 |
0 | |||
|
9 |
Creanțe restante, dh care: |
162 |
16.619 |
4,478 |
8,263 |
4,478 |
4,478 |
44.527 |
18,142 |
18,142 |
220 |
4.05 |
2.892 |
40,564 |
44.527 |
18.142 | |||
|
- de Ja operaor» cu capital irt^al/majcicWde stat |
163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
5 |
6 |
0 | ||||
|
• de la operaori cu capital privai |
IM |
2,666 |
0 |
3.162 |
a |
0 |
4,503 |
3.297 |
3,297 |
1.04 |
0.00 |
0 |
5,337 |
4^03 |
3,297 | ||||
|
- de ia bunoliJ de star |
165 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
183 |
193 |
193 |
0.00 |
0.00 |
0 |
168 |
183 |
193 | ||||
|
- de la bugeld local |
166 |
13,953 |
1,905 |
5.081 |
1,905 |
1,905 |
39,835 |
14,653 |
14,653 |
2.68 |
7.69 |
0 |
35,055 |
39.835 |
14,653 | ||||
|
- de la alte entilali |
167 |
2,573 |
0 |
2,573 |
2,573 |
0 |
0 |
0 |
0.» |
000 |
2.692 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
10 |
Credite pentru fmenarea acli«W curente (soldii rămas de rambursat) |
168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
H |
RadsUibuin/ distritxjjn soiate ct OUG nr 29/2017 dm: |
169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
^«rezerve |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i |
• rezultatul reportai |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Z3 | |||
) in Eiiniia prevăzute la an.25 ali»3 lit i pin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modrScârite și completările uBenoard
")Se w evidenția distinct sumele cam nu se iau la catul la determinarea creșterii câștigului mediu biiit lunar, prevăzute ii Legea anuala a Degetului de stal.
Consiliul Local al Municipiului Bacau
Thermoenergy Group SA
Bacau, str. Chimiei nr.6
Cod unic de înregistrare: RO33620670
Anexa 3
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei
|
Nr.Crt. |
INDICATORI |
Prevederi an 2019 |
% 4=3/2 |
Prevederi an precedent 2020 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd. 1+rd.2) *), din care: |
111,236 |
95,454 |
85.81 |
117,993 |
102,526 |
86.89 |
|
1 |
Venituri din exploatare*),(rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care: |
111,202 |
95,420 |
85.81 |
117,981 |
102,507 |
86.88 |
|
1.1. |
Venituri din producția vanduta - energie electrica |
40,944 |
34,407 |
84.03 |
53,754 |
38,736 |
72.06 |
|
1.2. |
Venituri din producția vanduta - energie termica, din care: |
25,426 |
23,464 |
92.28 |
25,418 |
22,297 |
87.72 |
|
-populație |
12,512 |
12,083 |
96.57 |
11,783 |
11,503 |
97.62 | |
|
1.3. |
Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoarețdiferenta intre pret/tarif aprobat si preț local de facturare) |
13,591 |
13,002 |
95.67 |
19,156 |
18,712 |
97.68 |
|
1.4. |
Transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populație;diferenta intre cost si pret/tarif) |
29,315 |
22,612 |
77.13 |
17,765 |
20,813 |
117.16 |
|
1.5. |
Alte venituri din exptoatare(prestsri servicii hidrofor; penalitati en termica, etc) |
1,926 |
1,935 |
100.47 |
1,888 |
1,949 |
103.23 |
|
2. |
Venituri financiare |
34 |
34 |
100.00 |
12 |
19 |
158.33 |
|
Venituri totale -baza de calcul = rd I- rd 1.3.-rd 1.4______________________________ |
68,330 |
59,840 |
87.58 |
81,072 |
63,001 |
77.71 | |
*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat
Consiliul Local al Municipiului Secau
Thermoenergy Group SA
Anexa nr.4
Bacau, str Chimiei nr.6
Cod unic de înregistrare: RO33620670
Programul de Investiții, dotări ți sursei* de finanțare - Rectificat
mii tei
|
INDICATORI |
An precedent 2020 |
An 2021 | ||||||
|
Aprobat |
Realizați Preliminat |
BVC aprobat 2021 |
’ropuneri rectificare an 2021 |
An 2022 |
An 2023 | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR; din care: |
3,324 |
588 |
22,077 |
18,170 |
1.690 |
1,659 | |
|
i |
Surse proprii, din care: |
370 |
174 |
462 |
873 |
573 |
525 | |
|
aj_- amortizare |
370 |
174 |
462 |
873 |
573 |
525 | ||
|
b) • profit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Alocații de la buget |
964 |
414 |
16,796 |
17,297 |
1,116 |
1,133 | |
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
500 |
246 |
0 |
56 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Credite bancara, din cam: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
a)- interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
4 |
Alte surse, din care: |
1.990 |
0 |
4,819 |
0 |
0 |
0 | |
|
• surse atrase (ca diferența inire SP Plan Inv si Ch cu amortizarea (rd 120 din anexa 2) |
1,657 |
0 |
2,197 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- sursa atrase |
333 |
0 |
2,623 |
0 |
0 |
0 | ||
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
2,824 |
341 |
22,077 |
18,114 |
1.690 |
1.659 | ||
|
1 |
1 |
Investiții in curs, din care: |
240 |
18 |
56 |
0 |
0 |
0 |
|
a) pentru bunurile proprietatea private a operatorului economic: |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Integrarea in noua instalație de utiliz gaze naturale a stafiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu comb. De 14MWI din str. Chimiei nr 5 - serv diagnoza,lucrări de integrare.asistenta tehnica pif, ele |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ai unității administrativ teritoriale: |
240 |
6 |
56 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Automatizare de menținere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana, prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizând converiizoare de frecventa la electropcmpele de apa adaos nr. 1 si 2 din CET1 Chimiei Bacau - proiectare si execuție |
0 |
0 |
56 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Reabilitare instalație de detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare - execuție la clădirea administrativa |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Dezvoltarea pieței de en termica - Racordarea ta SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului Economic Ion Ghica - Modul termic Colegiul Ec Ion Ghica (inclusiv montaj) |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Integrarea in noua instalație de utiliz gaze naturale a stafiei de comprimare aferenta grupului de «generare cu ciclu comb. De 1*MWt din str. Chimiei nr 6 - serv diagnoza,lucrări de integrare.asistenta tehnica pif, ele |
45 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Realizarea de noi sistema de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - Racordarea CT Grup Școlar A Saligni, CT1 Parc, CT Prefectura- actualizare SF , taxe, avize, acorduri |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Dezvoltarea pielei de en termica - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului Economic Ion Ghica • SF, taxe, avize, acorduri, etc. |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statutul sau al unității administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
1,299 |
174 |
19,761 |
17,635 |
0 |
0 | |
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
180 |
12 |
3,021 |
394 |
0 |
0 | ||
|
Realizarea unui parc de panouri fotovoliaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau • proiectare si execuție |
180 |
C |
320 |
292 |
0 |
0 | ||
|
Reabilitarea rețetelor termice de transport pt creșterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipii Bacau (Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de lermoficare al municipiului Bacau SF doc CU, doc cadastrala, taxe, avize, acorduri) |
0 |
( |
2f |
0 | ||||
|
Modernizare protecții LEA 110 kV Bacau Sud, circuitul nr. 1 si circuitul nr. 2, inclusiv integrare in SCADA existent • execuție |
c |
42( |
0 | |||||
|
Racordarea la magistrala de transport gaze naturale si Transgaz a sistemului de distribuție inclus in incinta Thermoenergy Group SA din str Chimiei nr 6 Bacau |
I 9 |
0 | ||||||
|
SNDÎCATORI |
An precedent 2020 |
An 2021 | ||||||
|
Aprobai |
Realizat/ Preliminat |
8VC aprobat 2021 |
Propuneri rectificare an 2021 |
An 2022 |
An 2023 | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Constoiire hala pentru depozitare si deshidratare naturala a slarmitoi in incinta Tfiermoenergy Group SA Bacau |
0 |
0 |
85 |
23 |
0 |
0 | ||
|
Realizarea de noi sisteme de aii atentare cu energie termica a consumatorilor racordat! ia 6 CT-uri existente - Racordare CT3/S Aroneanu ia PT 43 |
O |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Instalație de monitorizare interor/exlertor a Centratei de Cogenerare cu Ciclu Combinat din cadrul Ttamoenergy Group SA Bacau cu transmisie (a distanta io camera de comanda tehnologica prin fibra optica |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Execuție sistem de avertizare optica si acustica pentru semnalizarea inundării sălilor de pompe: apa bruta, saramura, neutralizare, omogenizare din Secția Chimica a Ttieimoenergy Group SA Bacau |
0 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Reabilitare instalate da detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare • execute ia clădirea administrativa |
0 |
0 |
63 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Modernizare unitate de comprimare gate ELTACON 321/900 pentru asigurarea si efeientearea funcționai^ in noul regim de presiune gaze naturale a grupului de cogenerare de 14 Mwe adrrtnistrai de Therrnoenargy Group SA Bacau • studiu da fezabilitate |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- |
instalarea unei centrale de cogewrare ar motoare termice cu fuzionare pe gaze naturale în CET1 Chimiei Bacau - SF .doc CU, doc cadastrala, laxe, avize, racorduri |
0 |
0 |
126 |
0 |
0 |
0 | |
|
Montare inslaiatie de reglare cu convertizoare de frecventa s nivelului cazanelor utilitare de abur de 10® din CET1 Chintei Bacau |
0 |
0 |
76 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente racordarea CT Prefectura |
0 |
0 |
1.260 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Realizare cale de evacuare putere de rezerve a generatorului de 17 MVA a grupului de cogenerare de 14Mwe. prin stația de medie tensiune O6M si integrare in sistem SCADA existent operat de Thermoenergy - proiectare si execuție |
0 |
0 |
205 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Reducerea pufere termice nominale a IMA 3- CAF lOOGcaîfh din cadrul SACET Bacau pentru încadrarea ca instalație medie de ardere |
0 |
0 |
75 |
51 |
0 |
0 | ||
|
Modernizarea grupului te cogenerare de 14 Mnedin cadrul SACET Bacau -DALI documentație CU, taxe, avize, acorduri |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) pentru bunurile te natura domeniului public *1 statului seu af unității arMiistrathr teritoriale: |
1,113 |
161 |
16,740 |
17,241 |
0 |
0 | ||
|
Modernizarea gfhpului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau DALI documentație CU, taxe, avize, acorduri |
0 |
0 |
16,500 |
16,500 |
0 |
0 | ||
|
Alimentarea cu gaze natural» din magistrata Transgaz a surselor de producere a energia termice de pe platforma din str Chimiei nr 6 , Bacau -proiectate |
0 |
0 |
0 |
240 |
0 |
0 | ||
|
Modernizare proiectil LEA110 kV Bacau Sud, circuitul nt. 1 si circuitul nr, 2, inclusiv i n terj rare in SCADA existent execuție |
394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Sistem te control si regenerare automata la filtre Ha cafenie - execuție |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
instalarea te convertizoara de frecventa la stația te pompare a apei <Sn panza freatica din CET Chimiei - proiectare, execute |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Automatizare de menținere constanta a presiunii in retorul genera! de apa de termoficara urbana, prin modificarea teb#ulr11 de apa te adaos, utilizând convertizoare de frecventa la electropompele de apa adaos nr. 1 si 2 din CET 1 Chimiei Bacau - proiectare si execuție |
83 |
ao |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Revizie generale a compresorului de gaze si pompe ulei din unitatea de comprimare gaze ELT 321/900 |
333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Modernizare unitate te comprimare gaze ELTACON 321/900 pentru asigurarea si eficisniszarea funcționarii in nou! regim de presiune gaze naturale a grupului te cogenerare de 14 Mwe admiriistra» de Thermoeoeigy Group SA Bacau - studiu de fezabilitate |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Reabilitarea rețelelor termice de transport pt creșterea eficientei energetice a sistemului centratizat te termoficare din Municipii Bacau (Reabilitarea rețelelor primare din sistemul te tarmoficare al municipiului Bacau • SF doc CU. doc cadastrala, taxe, avize, acorduri) |
170 |
81 |
105 |
166 |
c |
0 | ||
|
Racordarea ta magistrala de transport gaze natura!® si Transgaz a sistemului de distribuție ihctiiș in incinta Thermoenergy Group SA din str Chimiei nr 6 Bacau |
0 |
C |
C |
ț |
0 | |||
|
Dezvoltarea pieței de energie termo • Racordarea la SACET a Spitalului te Pneumoftiziotogie Bacau • SF, doc CU. doc cadastrala, taxe, avize |
0 |
£ |
5t |
5C |
0 | |||
|
Realizarea de noi sisteme te alimentare cu energie termica a consumatorii» racordați ta 6 CT-uri existente • actualizare SF |
c |
8t |
6E |
0 | ||||
Pageî
|
INDICATORI |
An precedent 2020 |
An 2021 | ||||||
|
Aprobat |
Realizai/ Preliminat |
BVC aprobat 2021 |
Propuneri 'edificare an 2021 |
An 2022 |
An 2023 | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
a |
|
Rea&area de noi sisteme de alimentare cu energie termica a cons u maiorilor racordati la 6 CT-uri existente - Racordarea CT 2 Miorița si CT 3 Miorița actualizare SF. taxe, avize, acorduri |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 | ||
|
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existate - Racordarea CT Grup Sectar A Satrgni. CT 1 Parc, CT Prefectura- actualizare SF, taxa, avize, acorduri |
0 |
0 |
0 |
115 |
0 |
0 | ||
|
Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACET a bisericii Trei Ierarhi Sărau SF, doc, doc cadastrala, taxe, avize |
0 |
0 |
0 |
45 |
0 |
0 | ||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități! administrativ teritoriale |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
d) pentru bunuri^r luate in concesiune, inc hi riate sau în locație de gestiune, exclusiv cete din domeniul public sau privat al stătu lui sau a! unității administrativ teritorial» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
a) pentru bunurile proprietatea priva® a operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) pentru bunurile da natura domerautui public al statului sau al unității admîrustrattv teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
— |
c) pentru bunurile de natura domeniului privatal statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
d) peniru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în tocație rte gestiune, exclusiv cete dri domeniu) public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale; |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
4 |
Dotări (alte achiziții ds iirobiMri corporal#, imobilizări necorporale) |
1,285 |
150 |
2,259 |
480 |
0 |
0 | |
|
4,1) Dotări |
1,274 |
150 |
#193 |
455 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea private * operatorului economic: |
424 |
150 |
2,193 |
455 |
0 |
fi | ||
|
Generator sudura 10KVA, diesel, trifazat, cu remorca |
37 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Invertor sudura, 400v/33QM8KW |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Schela metalica vopsita, 80mp |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Motostivuitor 3,5 tor© |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Generator de impusuri BK 4052 si un numărător universal 0K1823A |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Set 3 interfețe da test MINT 16N si conectori de lest specifică pentru completare stand |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Calculator (Stafie de lucru) |
12 |
0 |
105 |
28 |
0 |
0 | ||
|
Echipamente de identificare pierderi pe rețea agent termic secundar |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Detector multkjaz |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Laptop |
3 |
3 |
9 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Baterie 22OV11CAh |
0 |
0 |
25 |
22 |
0 |
0 | ||
|
Etectrocompfesor aer, 7-ÎO bar, cu butelie tampon 200 litri |
4 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
/—' |
Stafie de hidrotor automatizata |
26 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Convertor d® frecventa |
9 |
4.89 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Convertor de frecventa hidrofoare si puncte tsmiice |
18 |
12 |
D |
0 |
0 |
0 | ||
|
Controller pentru hidrofoare si puncte termica |
45 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Analizator spectofometric de apa |
0 |
0 |
18 |
13 |
0 |
0 | ||
|
Motcpompa apa murdara |
0 |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 | ||
|
Izolatori trecere 110KV /1O00A stafie 110KV |
0 |
0 |
90 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Autoturism 5 tocuri |
0 |
0 |
78 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Autoutilitara 5 tocuri |
0 |
57 |
294 |
60 |
0 |
0 | ||
|
Motosfivuitor5lone |
0 |
0 |
131 |
190 |
0 |
0 | ||
|
Buktexcavalor cu picon |
0 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Platforma auto |
0 |
0 |
34 |
0 |
c |
0 | ||
|
Aparat de sudura tip invertor 4.5-5KW |
0 |
0 |
4 |
2 |
c |
0 | ||
|
Etitotest |
0 |
0 |
6 |
6 |
c |
0 | ||
|
Vas tampon tOOOLPN 10 |
0 |
c |
29 |
0 |
c |
0 | ||
|
Unitate profesionala cu sistem de operate Windows actualizat, instalare software / licența pentru aplicație) |
0 |
0 |
31 |
0 |
( |
0 | ||
|
Debitmetru energie termica Dn 400 |
0 |
0 |
39 |
c |
( |
0 | ||
|
Boiler (vas expansiune aoc) 1.5/2mc |
0 |
c |
30 |
c |
( |
0 | ||
|
Schimbător de căldură cu placi lip M6 |
0 |
t |
72 |
c |
0 | |||
|
Schimbător de căldură cu pfaci | ||||||||
|
0 |
c |
41 |
c |
0 | ||||
|
Robinet închidere DN 400 mm, PN 25 bar |
0 |
4( |
14 |
0 | ||||
|
Robiri închidare reținere DN 200 mm, PN 25 bar |
0 |
8( |
24 |
0 | ||||
|
Convertizor da frecventa hidrofoare și PT |
0 |
c |
4f |
4i |
0 | |||
|
Controler APEX pentru hidrofoare si PT |
0 |
4f |
2' |
0 | ||||
|
Eteciropompa reercuiare Q«55mc/h, H=55mca |
8 |
22 |
0 | |||||
|
Electropompa submersibila Q=30mcitî1 H=15mca |
4 |
14 |
} 0 | |||||
|
INDICATORI |
An precedent 2020 |
An 2021 | ||||||
|
Aprobat |
Realizai/ PreSiminat |
BVC aprobat 2021 |
Propuneri rectificare ân 2021 |
An 2022 |
An 2023 | |||
|
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
a | |
|
Conta energie termica On 100 mm |
13 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Contor energia termica Dn 150 mm |
20 |
0 |
41 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Recuperatoare de căldură gaze -apa |
0 |
0 |
75 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Robinet vana Mure DH800 mm PN 25 bar cu acționare electrica |
0 |
0 |
225 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Robinet vana fluture DM600 mm PN 25 bar cu acționara electrica |
0 |
0 |
113 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Bariera de acces auto |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 | ||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statutul iau al unității administrativ teritoriale: |
851 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 | ||
|
Izolatori trecere 110kV/1000A • State 110kV |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Efectropcrepa ape dedurizsla cu posibilitatea reglării debitului prin conveitizor de frecventa |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Vas tampon de 1000 litri (ia sistem de expansiune al PT din Centrala 14 MW |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Gafcuiator industrial de proces (unitate) cu sistem Windows actualizat, instalare softwareftlcenta pentru aplicația iPA (conducere proces de cogenerare in Centrala) |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Kit supraveghere video pentru Instalate de neutralizare, cu transmitere in camera de comanda tehnologica deminerailzare |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Eledropompa submersrWa Q-2OOrnc/h, H=18mca |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Eteclropompa submersibila Q=25mc/h. H=12mca |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Bedropompa submersibila Q=15mc/h, H=8mca |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
4 i |
Vas expansiune cu membrana 5M1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Robinet vana fluture Dn 800mm. Pn 25 bar |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Robinet vana fluture Dn 400mm. Pn 25 bar |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Robrnes vana Autore On 350mm, Pn 25 bar |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Robitei vana fluture On 250mm, Pn 25 bar |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Schimbător de căldură cu placi M6-FG 50 pIad |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Schimbător de căldură cu placi M1Q-MFG 50 piară |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Schimbător de căldura cu placi M10-6FG 50 placi |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Schimbător de căita cu placi M6-MFG 50 placi |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Contor energie termica Dn 50 mm |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Contor energie termica On 65 mm |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Contor energie termica Dn 80 mm |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Contor energie termica Dn 125 mm |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
4.2) imobilizări nmrporale |
11 |
0 |
$6 |
25 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea private a operatorului economic: |
11 |
0 |
66 |
25 |
0 |
0 | ||
|
Licența pentru Microsoft Office 2016 Profesional • 2 buc. |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Licența pentru Microsoft Office 2016 Home ard Susiness - 8 buc. |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Licența CALC pentru Windows server |
0 |
0 |
2 |
0 |
b |
0 | ||
|
Licența Windows 10 Profesional |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Licenia pentru Microsoft Office 2019 Profesional |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Licența pentru Microsoft Office 2019 Home and business |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Oracle 12c standard editson ten - inclusiv suport tehnic 12 luni |
0 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Upgrade soft Standard patralog ic pt verificarea calculatoare!» de energ ie termica Io TEST |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 | ||
|
Upgrade soft - instalate pt verificarea metrologica a contoarelor de apa rece si calda tip SVG 722.1.2.1 |
0 |
0 |
13 |
13 |
6 |
0 | ||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public a! statului sau al un Etăți 1 administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
A |
0 | |||
|
5 |
Rsmbunt&ri de rate aferenta creditelor pentru investiți}, din care; |
A |
0 |
0 |
4 |
0 | ||
|
a) interne |
0 |
0 |
0 |
( |
c |
0 | ||
|
&)• externa |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
Consiliul Loca) al Municipiului Bacw
Thermbonergy Group SA
Anexa nr5
Bacau , atr. Chimiei nr.6
Cal unic de înregistrare: RO33620670
Masuri deîmbunatâțirea rezultatului brut fl reducere a pliților restante-RECTIFICAT
mii lei
|
i Ncprt. |
Miwri |
Termen de mate# |
an mi |
W20Z2 |
»2023 | |||||
|
1 PreJinUnai i |
influanț* W |
Wlu*nț« (+M |
Influtnț» W | |||||||
|
ftwuttMbnd |
Puți restante |
Rezultai brut |
Puți restante |
ReiuHMbrvt |
PUți restanta |
Rezulta brut |
PUți restanta | |||
|
6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Rtl |
Măslin de imbunălițjr* j fwyliadjjtui bml și reducere t ploilor r«a(Ante | |||||||||
|
1 |
Influente din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care: |
31 12.2021 |
X |
X | ||||||
|
2 |
-din servii prestate: |
31.12.2021 |
X |
X |
46.832 |
69,178 |
4,953 | |||
|
3 |
energie electrica: |
31.12.2021 |
X |
X |
19,191 |
51.536 |
a.bM | |||
|
enelacinca-din TG, din cane; |
31.12.2021 |
X |
X |
-soit |
34.539 |
• 1,919 | ||||
|
-P2U |
31.12 2021 |
X |
X |
92< |
24,581 |
0 | ||||
|
-PE |
31.12 2021 |
X |
X |
•24 |
161 |
0 | ||||
|
-tonus |
31.12 2021 |
X |
X |
-5,062 |
$.798 |
1,919 | ||||
|
en elecnicadin CC. din care: |
31.122021 |
X |
X |
24.807 |
17.721 |
-3.CXM | ||||
|
-PZU |
31.12 2021 |
X |
X |
19.617 |
15.058 |
9 | ||||
|
-PE |
31.12202? |
X |
X |
35 |
41 |
0 | ||||
|
-tonus |
31.122021 |
X |
X |
5.155 |
2,705 |
-3.034 | ||||
|
Revandula (din energia achiziltenala) |
31 122021 |
X |
X |
395 |
-725 |
0 | ||||
|
•efwa termica: |
31.12.2021 |
X |
X |
27,641 |
37,642 |
0 | ||||
|
energie tennca lactiaM# populație |
3112.2021 |
X |
X |
612 |
-1,465 |
0 | ||||
|
energie termica iactixala penilor economici |
31 12.2021 |
X |
X |
1,777 |
212 |
0 | ||||
|
2 |
subvenții pentru energie termica |
3J122021 |
X |
X |
1,002 |
-2,381 |
0 | |||
|
transferuri, cf. prevederilor legate te vigoare |
31122021 |
X |
X |
24,250 |
31.276 |
0 | ||||
|
-dm alte venituri din e*pl |
31122421 |
X |
X |
656 |
-1.231 |
0 | ||||
|
-din venituri financiare |
311Z2021 |
X |
X |
6 |
4 |
0 | ||||
|
TOTAL Poli |
X |
X |
47,497 |
87.942 |
4.953 | |||||
|
Cauze cart dlminuaazi efectul masurilor previzute la Prt. 1 |
X |
X |
X |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Cauza 1 Jn fluent* cheltuielilor cu bunuri ei servicii, din care: |
X |
X |
X |
56.543 |
125.546 |
0 | ||||
|
-tetetla chellutelAx cu materiile prime |
X |
X |
X |
53,869 |
I25.S3G |
0 | ||||
|
-teltuenle cheltuielilor cu energia electrica si apa |
X |
X |
X |
237 |
106 |
0 | ||||
|
innuenls cheltuielilor cu materiafete consumabile sl oh de inventar |
X |
X |
X |
1.095 |
0 |
0 | ||||
|
- inituenta cheltuielilor cu serviciile executate de teitî(reparalii. chiri) |
X |
X |
X |
1.105 |
-396 |
0 | ||||
|
-telfuenla altor cheltuieli executate de terii |
X |
X |
X |
218 |
0 |
q | ||||
|
Cauza 2:influenta chetuteiilor cu impozite sl taxe locale |
X |
X |
X |
180 |
0 |
0 | ||||
|
Cauza 3: in fluenta altor cheltuieli din szpEjatare, din tare- |
X |
X |
X |
4.322 |
0 |
0 | ||||
|
cheltuieli cu achiziția cotei de certibcale CO2 |
X |
X |
X |
5.000 |
0 |
0 | ||||
|
diminuarea chelLaslii amortizarea imdMIizsdfor |
X |
X |
X |
122 |
0 |
0 | ||||
|
cheltuieli cu majorări îi penalitau |
X |
X |
X |
-210 |
0 |
0 | ||||
|
alte cheltuieli |
X |
X |
X |
590 |
0 |
0 | ||||
|
Cauza Atinfluenta chettmnlilorcu penonztel |
X |
X |
X |
1.826 |
0 |
0 | ||||
|
Cauza 5: influenta cheltuielilor flnincian |
X |
X |
X |
>7 |
12 |
0 | ||||
|
TOTAL Pot II |
X |
X |
X |
62,863 |
125556 |
c | ||||
|
Pd.W |
TOTAL GENERAL Pct.lrPd » |
4,32? |
0 |
•21,693 |
-59.308 |
•644»! |
__— | |||