Hotărârea nr. 255/2021
Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2021 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia.HOTĂRÂREA NR. 255 DIN 29.07.2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2021 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia
Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2021, potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:
-Adresa nr. 1594/22,07.2021 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 148871/22.07.2021, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2021 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
-Referatul nr. 149607/27.07.2021 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2021 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
-
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 149611/27.07.2021;
-
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 149689/1/27.07.2021;
-
- Raportul comun al Direcției Economice și al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 149689/2/27.07.2021;
-
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1360/28.07.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1361/28.07.2021 al Comisiei de specialitate nr, 3 și nr. 1362/28.07.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-
- Dispozițiile art. 1 lit. b), ale art.4 alin. (1) lit. a), ale art. 6 alin. (1) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
-
- Prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
-
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
-
- Prevederile Legii nr. 15/8.03.2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
-Prevederile Legii 16/8.03.2021 privind bugetul asigurărilor sociale,
-
- Prevederile Hotărârii nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
-
- Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacau aprobat prin HCL nr. 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare ;
- Dispozițiile ari 140 alin.(l) Și alin.(3X ale art. 154 ălin.(I), ale art, 196 alin,(lj lîta), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit.a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.d) și ale alin. (7) lit.s) și art. 139 alin. (3) și alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE:
Art 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art 2. Se mandatează împutemiciții Muninicipiuluî Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor sâ voteze, în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi, în ședința AGA a Societății Thermoenergy Group SA Bacău;
Art. 3. Primarul Municipiului Bacău prin împutemiciții Muninicipiuluî Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art 4. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.
Art 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx
N.O.P., I.P./O.R.A./EX.l/DS.I-A-l
ANEXĂ LA HCL NR. 255 DIN 29.07.2021
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE 2021
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU
direcția Economică,
Xxxxxxx Xxxxxx
COMPARTIMENTULTJNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE CONSILIER, Xxxxxxx Xxxxxxxx
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx
ANEXA nr.i
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2021
mu ie*
|
INDICATORI |
Nr rd. |
Realizat/ PceMrteH 2020 |
Propuneri 2021 |
% |
Estimări an 2022 |
Estimări an 2023 |
% | |||||
|
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6-574 |
7 |
8 |
9-7/5 |
10=8/7 | |||
|
1, |
VENITURI TOTALE (Rd.^RdJ+RdJHRd*) |
1 |
102,526 |
99.170 |
0.97 |
121,390 |
130,066 |
122 |
0.98 | |||
|
1 |
veakun foiala dh e>ptoatara, din «10: |
2 |
102,507 |
99,149 |
0.97 |
121,372 |
120,069 |
1.22 |
0.99 | |||
|
a) |
sirfevwȘ. & prevederilor legai» in vigoare |
3 |
18,712 |
17:486 |
0.93 |
17,333 |
17,333 |
0.99 |
1.00 | |||
|
b) |
transieruri, cl prevaowlor legate in «5» |
4 |
20,813 |
25,050 |
120 |
25.617 |
25,817 |
1.03 |
1.00 | |||
|
2 |
Voturi tastare |
5 |
19 |
21 |
1.09 |
17 |
17 |
0.84 |
1.00 | |||
|
11 |
CHELTUIELI TOTALE (Rd>Rd.7aR<f.19) |
5 |
108,863 |
103236 |
0.95 |
116,989 |
116,5*9 |
1.13 |
1.00 | |||
|
1 |
<1? exptoalareXFM T’RditRd.EHW 9) Sin care: |
7 |
109.835 |
103,221 |
095 |
116,667 |
116,667 |
1.13 |
i.oo | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si senrkăi |
8 |
89,052 |
65,199 |
0.94 |
78,544 |
76,644 |
1 33 |
1.00 | |||
|
u |
chelsifolt oi impozite, laie si vaiwnmle asimilate |
9 |
1,039 |
1.135 |
1.09 |
1137 |
1,137 |
160 |
100 | |||
|
c. |
cheltuieli cu pencnalul, din care: |
W |
19,256 |
21,099 |
1.10 |
21,699 |
21,099 |
1.09 |
1.00 | |||
|
CD |
ChMtuteii de nituri «foariali{Rri.12*Rd.13) |
11 |
17,970 |
19,726 |
1,10 |
19,726 |
19,728 |
1*0 |
1.00 | |||
|
CI |
ch, cu salariile |
12 |
16,152 |
17,730 |
1.10 |
17,730 |
17.730 |
100 |
1.00 | |||
|
C2 |
tonusuri |
13 |
1,818 |
1,998 |
1.10 |
1,998 |
1,998 |
1,00 |
100 | |||
|
C3 |
alte chsteli cu personalul, din care: |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
cbeSuieli cu piaS compensatorii aferente rfispotiibrlizartor de gersonal |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente «nîractutn de mandat si a ailor organe <fe conducere sl con!rai. «misă si comitete |
16 |
626 |
678 |
1.08 |
678 |
678 |
1.00 |
1.00 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu ajnirfoutite datorate de angajator |
17 |
662 |
693 |
1.05 |
693 |
693 |
1.00 |
i.OO | |||
|
0. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
19,486 |
15,768 |
0.91 |
15,787 |
15,787 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
18 |
15 |
03 |
22 |
22 |
1.47 |
1.00 | |||
|
IM |
REZULTATUL BRUT (profiUpierdereXRri 20«Rd,1.Rd Jj |
28 |
•6,327 |
•4,066 |
0,54 |
4,8» |
3,497 |
•1.18 |
0.73 | |||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
C |
8 |
0 |
0 |
0 |
MO |
9,00 | ||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMARAT |
22 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
(LM |
0.00 | |||
|
3 |
VENITURI DM IMPOZITUL PE PE PROFIT AMANAT |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.00 |
0.00 | |||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTMTATI |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZEHTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«.00 |
0.00 | |||
|
V |
PROFITUUP1ERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE tRd,2«d.20-R<l21-Rd.22tRd.23-Rd2*.RrJ25), din ore: |
26 |
6,327 |
•*,«6 |
0 |
4,808 |
3,497 |
-1.18 |
0.73 | |||
|
1 |
Rezerve fogafe |
27 |
0 |
0 |
0 |
« |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2 |
Alte renewe reprezentând Isalîâțt fiscale prevăzute te lege |
28 |
0 |
1) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3 |
Acoperirea pterderilw contatsie din anii precedent! |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
000 |
000 | |||
|
4 |
Conshiuifea sursei# prupri de finanțare pentru proiectele cofinantaJe dm împrumuturi exleme, precum șt pentru constituirea sursei# necesare rambursării ratelor de capital, pfețjt dobânzi#, comisioanetcf și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
0 |
0 |
0 |
C |
ii 00 |
OtK | ||||
|
5 |
«fo repartizări prevăzute de ier» |
31 |
0 |
0 |
0 |
( |
C |
000 |
oro | |||
|
6 |
Profilul contabil rămas după deducerea sumeter de la Rd. 27,29,59,30,31 la Rd.31)>=0) |
32 |
C |
5 |
0 |
000 |
0,00 | |||||
|
7 |
Participarea salariaftor la profit în Urnite a 10% din profitul net, dar nu mai mu» de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizai la nrveM operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
0 |
C |
c |
oro |
0.00 | |||||
|
9 |
Minimuri 50% vîrsăminte la binelui de stal sau Tocat in căzui regiilor autonome, ori diddartde cuvenite acSonarifor. in căzui societățior/ companiilor naționste și sotietă^fot cu capital ir.teșri sau mafotiiar de stal, din care: |
34 |
c |
c |
4 |
f |
oro |
0.00 | ||||
|
81 |
- divtoende cuvenite Wriir. te stat |
35 |
o.a |
oro | ||||||||
|
Bl |
• dnfidende cuvenite Meiului tal |
36 |
o.ot |
o.eo | ||||||||
|
C) |
- dividende cuvenite ahor acționau |
37 |
ca |
oro | ||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 Rd.34 $9 repartizează la alte rezerve $i constituie sursă proprie cte finanțare |
38 |
oa |
0.00 | ||||||||
|
INDICATOR! |
Nr. rd. |
Realizați Preîimkîai 2020 |
Propuneri 2021 |
% |
Eslimări an 2032 |
Estimări an 2023 |
% | ||||
|
vi |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.60 |
9.00 | ||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
?' |
chelftisi materiale |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.® | ||
|
b) |
dielSuîeli cu sasanite |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.® |
0® | ||
|
cf |
cheltuieli jxivina prestările de sXitS |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0® | ||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si puiaScilale |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.® |
0® | ||
|
e) |
atectelluM |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.M |
0,® | ||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
580 |
22,977 |
37.56 |
1,696 |
1,659 |
0.03 |
6.35 | ||
|
1 |
Alocații d® la buget |
47 |
414 |
16.796 |
40.56 |
400 |
400 |
0.02 |
1.® | ||
|
alocai» ®geîare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori |
48 |
246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.® |
0® | |||
|
IX |
CHELTUiai PENTRU INVESTIȚII |
49 |
341 |
22,977 |
64.67 |
1,690 |
1,659 |
0.03 |
0.96 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozei le finele anului |
50 |
350 |
357 |
102 |
357 |
357 |
1® |
1.® | ||
|
2 |
Nr.mediu de ?alana^ total |
51 |
336 |
344 |
1.02 |
344 |
344 |
1® |
1.® | ||
|
3 |
Casligut mediu tor pe Mtot (tei/perșoaaăj detemanal s>e baza chelteiata de natură salariată |
52 |
4.452 |
4,779 |
1.07 |
4.779 |
4,779 |
100 |
i® | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deleminat pe bazacSeltrrieîta de naluta salariata recital d. Leg» anuate a bugetelor ds slat (terlpersoanâ) |
53 |
3.893 |
4,779 |
123 |
4.295 |
4,295 |
090 |
1® 099 | ||
|
5 |
Productivitatea mimai in apw raSrra pe loial personal mediu (mii tei/f«s>ană} (Rd.2Sd 51} |
54 |
305 |
288 |
0.95 |
353 |
349 |
122 | |||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata d cf legii anuale a buge W da stat |
55 |
187 |
165 |
0.87 |
278 |
274 |
IBS |
0.99 | ||
|
7 |
Produclivilatea muncii în unilăț fizice pe W personal mediu (panii!ale produse finite/ persoană) |
56 |
516 |
525 |
0.87 |
525 |
525 |
1.® |
1.® | ||
|
8 |
CtieHuieii loiale la 1000 tei venilun loiale (Rd.5^M&Rd.lJx10(lO) |
57 |
1,062 |
1,041 |
0.98 |
960 |
971 |
692 |
101 | ||
|
3 |
Plăți restante |
$8 |
l |
0 |
0 |
0 |
0.® |
0.® | |||
|
10 |
Creanțe restant® |
59 |
8,263 |
4.478 |
054 |
3,359 |
1,679 |
0.75 |
0.® | ||
Arexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți in bugetul de venituri și cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizări an 2019 |
Prevederi an precedent 2020 |
Propuner an curent 2021 |
% |
% | |||||||
|
conform Hoararii C.L 66/30.04.2 020 |
Preliminat/ Realizat |
Trm I |
Trimit |
Trim III |
An |
7=6d/5 |
8-5/3a | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |||
|
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd,22) |
1 |
85,454 |
117,993 |
102,526 |
31,234 |
46,940 |
63,047 |
99,170 |
0.97 |
1.07 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3rRd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
85,420 |
117,981 |
102,507 |
31,222 |
46,924 |
63,031 |
98,149 |
0.97 |
1.07 | ||
|
a» |
din producția vânduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd,7), din care: |
3 |
59,510 |
80,821 |
62,668 |
22,569 |
29,984 |
38.026 |
55,987 |
0.89 |
1.05 | ||
|
al? |
din vânzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a2j |
din servicii prestate |
5 |
57.872 |
79.172 |
61,033 |
22,146 |
29,tC9 |
36,626 |
54,124 |
0.89 |
1.05 | ||
|
a3) |
dm redevențe și chirii |
6 |
5 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0.75 |
1.60 | ||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
1.633 |
1,649 |
1,627 |
423 |
865 |
1,400 |
1,857 |
1.14 |
1.00 | ||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
35,614 |
36,921 |
39,525 |
8,595 |
16,811 |
24,785 |
42,536 |
1.08 |
1.11 | ||
|
ci |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
13,002 |
19,156 |
18,712 |
9,572 |
10,869 |
11,438 |
17,486 |
0.93 |
1.44 | ||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor leqale tn vigoare |
11 |
22,612 |
17,765 |
20,813 |
-977 |
5,942 |
13,347 |
25.050 |
1.20 |
0.92 | ||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
e) |
venituri aferente costului producției in curs de execu|ie |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
000 | ||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. i6-tft<f.19*Rd?0+Rd21), din care: |
14 |
296 |
239 |
314 |
58 |
119 |
220 |
626 |
1.99 |
1.06 | ||
|
fi) |
din amenzi și penalități |
15 |
216 |
178 |
246 |
56 |
117 |
177 |
237 |
0.96 |
1 15 | ||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operatii de capital (Rd. 18>Rd 19). din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
O.OC | ||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
W |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ow |
0.00 | ||
|
15) |
alte venituri |
21 |
80 |
61 |
66 |
2 |
2 |
43 |
389 |
5.89 |
0.83 | ||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
34 |
12 |
19 |
12 |
16 |
16 |
21 |
1.09 |
0.56 | ||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
19 |
12 |
6 |
8 |
12 |
12 |
17 |
2.83 |
0.32 | ||
|
e) |
alte venituri financiare _____ |
27 |
15 |
0 |
13 |
4 |
4 |
4 |
4 |
0.29 |
0.87 | ||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizări an 2019 |
Prevederi an precedent 2020 |
Propuneri an curent 2021 |
% |
% | ||||||||
|
conform Hotărârii 016800 04 2 020 |
Preliminat / Realizat |
Tnml |
Tnir 1 |
Trimlll |
An |
7-6d/5 |
ft=5/3a | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.29*Rd.13O) |
28 |
104,726 |
123,817 |
108,853 |
26371 |
43,759 |
60,829 |
103,236 |
9.95 |
1.04 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.30tRd.78+Rd,85+Rd.113), din care: |
29 |
104,712 |
123,797 |
108,835 |
26,370 |
43,753 |
60,819 |
103,221 |
0.95 |
1.04 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.3HRd.39eRd.45), din care: |
30 |
78.918 |
87,883 |
69,052 |
20,662 |
32,114 |
43,492 |
65,199 |
0.94 |
0.87 | ||||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33*-Rd.36*Rd-37+Rd.38), din care: |
31 |
77,143 |
82,778 |
67,767 |
20,335 |
30,658 |
40,528 |
61,386 |
0.91 |
0.88 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
68.626 |
72.807 |
59,537 |
17,669 |
25.697 |
33,337 |
50,999 |
0.86 |
0.87 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
1,238 |
2.390 |
1,324 |
308 |
915 |
1.699 |
2,261 |
1.71 |
1.07 | |||
|
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
387 |
576 |
421 |
151 |
379 |
742 |
1,044 |
2.48 |
1.09 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu canbustibitii |
35 |
180 |
257 |
144 |
39 |
86 |
132 |
179 |
1.24 |
0.80 | |||
|
C) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
36 |
134 |
113 |
113 |
71 |
176 |
279 |
373 |
3 30 |
0.84 | |||
|
0) |
cheltuieli privind energia și apa |
37 |
7.145 |
7,468 |
6,793 |
2.287 |
3,8?0 |
5,213 |
7,753 |
1.14 |
0.95 | |||
|
el |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40rRd.41*Rd.44), din care: |
39 |
1,224 |
3,957 |
749 |
216 |
978 |
2,242 |
2,891 |
3.86 |
0.61 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
40 |
1 104 |
3,788 |
617 |
185 |
905 |
2,127 |
2,734 |
4.43 |
0.56 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.42rRd.43) cm care. |
41 |
110 |
133 |
119 |
28 |
61 |
94 |
126 |
1.08 |
1-08 | |||
|
bl) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
91 |
91 |
31 |
22 |
46 |
68 |
91 |
1.00 |
1.00 | |||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
43 |
19 |
42 |
28 |
6 |
'5 |
26 |
37 |
1.32 |
1.47 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
44 |
10 |
36 |
13 |
3 |
•2 |
21 |
29 |
2.30 |
1.26 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46rRd.47+Rd.49+Rd.56*Rd.6HRd.62+Rd.66tRd.67+Rd.68+Rd.77), din care: |
45 |
551 |
1,128 |
536 |
111 |
478 |
722 |
922 |
1.72 |
0.97 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
47 |
31 |
35 |
35 |
2 |
37 |
37 |
37 |
1.06 |
1.13 | |||
|
01) |
cheltuieli privind consultanta juridică |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c} |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate IRd.5O<Rd.52). din care; |
49 |
2 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.07 |
1.15 | |||
|
d) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
2 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.07 |
1,15 | |||
|
tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- lichele cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
• tichete cadou pir. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.09 |
0.00 | ||||
|
- eh de promovare a produselor ________ ______ |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
HDICATORI |
Nr. rd |
Realizați an 2019 |
Prevederi an precedent 2020 |
Propuneri an careni 2021 |
% |
% | ||||||||
|
conform Hotărârii C.L.68/30.M.2 020 |
Preliminat/ Realizat |
îriml |
Trim II |
Trim III |
An |
7=6d6 |
8=5l3a | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||||
|
rf) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivi: O.U G. hr.2/2015 (Rd.57vRd.58+Rd.6O). din care: |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01) |
ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
d2) |
cn. od sponsonzaie in Mirmiinie etjucaus. invarariwni. sowai si spun om |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- pentru dubunle sportive |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
d3) |
di de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de șanuri și persoane |
61 |
54 |
122 |
52 |
6 |
10 |
12 |
16 |
0.31 |
0.96 | |||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
30 |
40 |
16 |
3 |
8 |
12 |
17 |
1.06 |
0,53 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.64*Rd.65), din cate: |
63 |
11 |
10 |
3 |
1 |
5 |
9 |
12 |
4-00 |
0.27 | ||||
|
-internă |
64 |
11 |
10 |
3 |
1 |
5 |
9 |
12 |
4.00 |
027 | ||||
|
-externa |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
9) |
cheltuieli poștale ți taxe de tetecomunîcații |
66 |
107 |
199 |
100 |
25 |
65 |
99 |
133 |
1,33 |
0.93 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
67 |
26 |
26 |
22 |
6 |
9 |
13 |
17 |
0.77 |
0.85 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 |
45 |
141 |
73 |
3 |
38 |
79 |
100 |
1.37 |
1.62 | |||
|
ii) |
cheltuieli de asigurate și paza |
69 |
4 |
0 |
3 |
0 |
6 |
8 |
10 |
3.33 |
075 | |||
|
12) |
cheituieti privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcui |
70 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
39 |
135 |
69 |
1 |
30 |
68 |
86 |
1.25 |
1.77 | |||
|
M) |
cheltuieli cu reevaluarea imobiltzărifar corporale și necorporate, din care: |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
000 |
0.00 | |||
|
-aferente bunurilor denatura domeniului public |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filtre |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
•6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere ci. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10912011 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
76 |
2 |
6 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2.00 |
13.33 | |||
|
i) |
alte cheltuieli |
77 |
256 |
552 |
236 |
66 |
311 |
470 |
602 |
2.55 |
0.92 | |||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vtrrsămlnte asimilate (Rd.79vRd.60+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: |
78 |
1.035 |
1,353 |
1,039 |
232 |
538 |
854 |
1,135 |
1.09 |
1.00 | ||||
|
a) |
cir. cu laxa pt.adivitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
60 |
36 |
45 |
41 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0.98 |
1.14 | |||
|
c) |
:h cu taxa de (cenți |
81 |
210 |
98 |
72 |
80 |
60 |
80 |
80 |
1.11 |
0.34 | |||
|
d) |
di . cu taxa de autorizare |
82 |
9 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.33 | |||
|
e) |
;h. cu taxa de mediu |
83 |
6 |
9 |
7 |
1 |
2 |
3 |
6 |
086 |
1.17 | |||
|
f) |
iheifuiefi cu alte taxe și impozite |
84 |
774 |
1,199 |
916 |
151 |
456 |
771 |
1009 |
1 10 |
113 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd din care: |
85 |
16,609 |
21,156 |
19,258 |
5,321 |
10,644 |
15,724 |
21,099 |
1.10 |
1.16 | ||||
|
CO|Cheituieli de naturi salariati {Rd.87+ Rd.91) |
86 |
15,479 |
19,728 |
17,976 |
4,991 |
9,968 |
14,704 |
19,728 |
1.19 |
116 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizări an 2019 |
Prevederi an precedent 2020 |
Propuneri ars curent 2021 |
% |
% | ||||||||
|
conform Hotărârii C.L.68/30.04.2 020 |
Preliminai/ Realizat |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88-rRd.89+Rd.9O), din care: |
87 |
14,052 |
17,562 |
16,152 |
4,490 |
9,020 |
13317 |
17,730 |
1.10 |
1.15 | |||
|
a) salarii de bază |
86 |
11,948 |
14,665 |
13.787 |
3,775 |
7,534 |
11,302 |
15,070 |
1.09 |
1.15 | ||||
|
b) spoturi, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conlom CCM) |
89 |
2.104 |
2.897 |
2,360 |
715 |
1,486 |
2,015 |
2.660 |
1.13 |
1.12 | ||||
|
C) alte bonificații (conform CCM) |
93 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98). din care: |
91 |
1,427 |
2,166 |
1,818 |
501 |
948 |
1,387 |
1,998 |
1.10 |
1.27 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din legea nr. 227/2015 privind Codul liscalț'. cu modificările și completările ulterioare, din care: |
92 |
419 |
533 |
395 |
66 |
193 |
259 |
393 |
099 |
0.94 | ||||
|
lichete de creșă, d. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
tichete cadou pentru chellureli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
b) lichete de masă; |
95 |
933 |
1,429 |
1,292 |
415 |
667 |
993 |
1,430 |
1.11 |
1.38 | ||||
|
c) vouchere de vacanță: |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
000 | ||||
|
d) cb. privind participarea salariațilw la profitul cbtinut în anul precedent |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
O.00 | ||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
75 |
204 |
131 |
20 |
68 |
135 |
175 |
1.34 |
1.75 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100tRd.101-rRd.102), din care: |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
1O0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
c) cheltuieli de natură salanaiâ aferente restructurării, privatizării, administrator speriat, alte comisii st comitete |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104rRd.107-r-Rd.11tH- Rd.111), din care: |
103 |
577 |
676 |
626 |
164 |
335 |
507 |
678 |
1.98 |
1,08 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
104 |
413 |
474 |
455 |
115 |
238 |
361 |
484 |
1.06 |
1.10 | ||||
|
componenta fixă |
105 |
413 |
474 |
455 |
115 |
238 |
361 |
484 |
1.06 |
1.10 | ||||
|
-componenta variabilă |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consitiul de supraveghere, din care: |
107 |
164 |
202 |
171 |
49 |
97 |
146 |
194 |
1.13 |
1.04 | ||||
|
-componenta fixă |
108 |
164 |
202 |
171 |
49 |
97 |
146 |
194 |
1.13 |
1.04 | ||||
|
.componenta variabilă |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
C) pentru AGA ți cenzori |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
111 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
000 |
0.00 | ||||
|
C5 |
Cheltuieli ou contribuțiile datorate de angajator |
112 |
553 |
752 |
662 |
166 |
341 |
513 |
693 |
1.05 |
1.20 | |||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare <Rd113=Rd.114-rRd.117+Rd.118+Rd.119tRd.120+Rd.121), din care: |
113 |
8,150 |
13,425 |
19,486 |
155 |
457 |
749 |
15,788 |
0.81 |
2.39 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+Rd. 117). din care: |
114 |
377 |
434 |
596 |
66 |
190 |
333 |
476 |
080 |
1.58 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
115 |
0 |
0 |
3 |
28 |
65 |
121 |
177 |
5900 |
0.00 | ||||
|
- către Biți creditori |
116 |
377 |
434 |
593 |
38 |
125 |
212 |
299 |
0.50 |
1.57 | ||||
|
b) |
cheuuieli privind activele imobilizate |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
ci |
cheltuieli aferente Iransferurilor pentru plata personalului |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
d) |
alte cheiiusetr |
119 |
6,211 |
12,621 |
18,048 |
20 |
71 |
89 |
14,850 |
0.82 |
2.91 | |||
|
e) |
ir. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
120 |
204 |
370 |
243 |
69 |
196 |
327 |
462 |
1.90 |
119 | |||
|
ijuslări și deprecieri pentru pierdere de vatoare și provizioane {Rd.i22-Rd.l25), din ^re: |
121 |
1,358 |
0 |
599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
000 |
0,44 | ||||
|
1) (cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
122 |
1,369 |
0 |
924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O.QOj |
0.67 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizări an 2019 |
Prevederi an precedent 2020 |
Propuneri an curent 2021 |
% |
% | ||||||||
|
conform Holarani C.L. 68/30.04.2 020 |
Preliminai / Realizat |
Triml |
Trim II |
Trim III |
An |
7*6d/5 |
8=5/3a | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |||
|
11.1) |
-provizioane privind participarea la profit a saiariațitor |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11.2} |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12) |
venituri din provizioane șt ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care: |
125 |
11 |
0 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
000 |
29.55 | |||
|
121) |
din anularea provizioanelor (Rd. l27*Rd.l28*Rd 129), din care: |
126 |
11 |
0 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
29.55 | |||
|
- din participarea salariațitor la profit |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- din deprecierea imobiUzărilor corporale și a activelor circulante |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- venituri din alte provizioane |
129 |
11 |
0 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
29.55 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134tRd.137), din care; |
130 |
14 |
20 |
18 |
1 |
6 |
10 |
15 |
0.83 |
1.29 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
o.co | |||
|
b) |
cheituieti din diferan|e de curs valutar, din care: |
134 |
14 |
20 |
18 |
1 |
6 |
10 |
15 |
0.83 |
1.29 | |||
|
Si) |
aferente creditelor pentru investiții |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b?) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 |
14 |
20 |
18 |
1 |
6 |
10 |
15 |
0.83 |
1.29 | |||
|
0 |
alte cheltuieli financiare |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28) |
138 |
-9,272 |
•5,824 |
6,327 |
4,883 |
3,181 |
2,218 |
-4,066 |
0.64 |
0.68 | |||
|
venituri neimpozabile |
139 |
1.773 |
4,211 |
3,173 |
0 |
1,365 |
1,787 |
827 |
0.26 |
1.79 | ||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 |
4,589 |
5.943 |
6,467 |
901 |
1,893 |
2.268 |
1,411 |
0.22 |
141 | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O.00 |
0.00 | |||
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
V |
1 |
Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2) |
142 |
95,420 |
117,981 |
102.507 |
31,222 |
46,924 |
63.031 |
99.149 |
0.87 |
1.07 | ||
|
a) |
-venituri din subvenții si transferuri |
143 |
35,614 |
36,921 |
39,525 |
8,595 |
16,811 |
24,785 |
42.536 |
1.08 |
1.11 | |||
|
b) |
-atte venituri care nu se iau in caicul ta determinarea productivității muncii, ci.Legii anuale a bugetului de stat |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.09 | |||
|
2 |
Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd 29) |
145 |
104,712 |
123,797 |
108,835 |
26.370 |
43,753 |
60.819 |
103,221 |
0.95 |
1,04 | |||
|
a) |
- alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2 |
Cheltuieli de natură salariată (Rd.86). din care:”) |
147 |
15,479 |
19.728 |
17,970 |
4.991 |
9,968 |
14,704 |
19,728 |
1.10 |
1.16 | |||
|
a) |
transfer contribuții de la angajat» la angajat |
147a; |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) |
majorare salar minim |
147b |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c) |
reîntregire creșteri salariate |
147c: |
1.877 |
2,259 |
2,259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
_________1.20 | |||
|
4 |
Nr. de personal prognoza! la linele anului |
148 |
348 |
361 |
350 |
346 |
351 |
353 |
357 |
1.02 |
1.01 | |||
|
5 |
Nr.mediudesalariați |
149 |
332 |
351 |
336 |
337 |
337 |
341 |
344 |
1.02 |
1.01 | |||
|
6 |
3) |
Câștigul mediu lunar pe saiarial (tei/persoană) determinat pe baza chelluielilor de natură salariată (Rd.147/Rd 149)112*1000 |
150 |
3.885 |
4,689 |
4,452 |
4,942 |
4,927 |
4,794 |
4,779 |
1.07 |
1.15 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, cf. OG 26/2013 [(Rd 147-Rd 92'-Rd97yRd 149)112'1000 |
151 |
3,780 |
4,563 |
4,355 |
X |
X |
X |
4,684 |
1.08 |
1.15 | |||
|
=> |
Câștigul mediu lunar pe saiarial (lei/persoana) deierninal pe baza cheltuielilor de latura salariata, recalculat cl. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
3,411 |
4,152 |
3,893 |
X |
X |
X |
4,779 |
1.23 |
1.14 | |||
|
( INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizați an 2019 |
Prevederi an precedent 2(520 |
Propuneri an curent 2021 |
% |
% | ||||||||
|
contam Hotăra™ C.L.68/30.04.2 020 |
Preliminat / Realizai |
Triml |
Trim II |
Trim III |
An |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu {mii lei/petsoană) (Rd.27Rd.14S) |
153 |
287 |
337 |
305 |
X |
X |
X |
288 |
0.95 |
1.06 | ||
|
t» |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat |
154 |
180 |
231 |
187 |
X |
X |
X |
165 |
0.88 |
1.04 | |||
|
«) |
Productivitatea muncii în uni lăți fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.149 |
155 |
597 |
701 |
616 |
X |
X |
X |
525 |
0.85 |
1.03 | |||
|
ci} |
Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care: |
156 | ||||||||||||
|
cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe |
157 |
198.221 |
245,822 |
207,214 |
X |
X |
X |
180.543 |
0.87 |
1.05 | ||||
|
- prel mediu (p) tei/MWe |
158 |
358 |
322 |
385 |
X |
X |
X |
397 |
1.03 |
1.08 | ||||
|
vak>are=QPF x p |
159 |
70,874 |
79.172 |
79,745 |
X |
X |
X |
71,609 |
0.90 |
1.13 | ||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2'100 |
160 |
74.19 |
67 |
78 |
X |
X |
X |
72 |
0.93 |
1.05 | ||||
|
8 |
Plăți restante |
161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
Creanțe restante, din care' |
162 |
16,619 |
4,478 |
8.263 |
2.692 |
5,755 |
4,703 |
4,478 |
0.54 |
0.50 | |||
|
- de la operatori cu capital integrat/majoritar de stat |
163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 |
2.666 |
0 |
3,182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- de la bugetul de stat |
165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
• de la bugetul local |
166 |
13,953 |
1,905 |
5.081 |
0 |
2,413 |
1,761 |
1,905 |
0.37 |
0.36 | ||||
|
- de la alte entitati |
167 |
2,573 |
0 |
2,692 |
3,342 |
2,942 |
2.573 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursai) |
168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
Redistribuiri/ distribuiri totale d. OUG nr 29/2017 din' |
169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
-alte rezerve |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- rezultatul reportat |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
*) in limita prevăzută la art25 alin.3 Sl b din Legea nr.227/2015 plivind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
'•)Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșteri câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat.
Anexa 3
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
Prevederi an 2019 |
% 4=3/2 |
Prevederi an preceden 2020 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd.1+rd.2) *}, din care: |
111,236 |
95,454 |
85.81 |
117,993 |
102,526 |
86.89 |
|
1 |
Venituri din exploatare*),(rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care: |
111,202 |
95,420 |
85.81 |
117,981 |
102,507 |
86.88 |
|
1,1. |
Venituri din producția vanduta - energie electrica |
40,944 |
34,407 |
84.03 |
53,754 |
38,736 |
72.06 |
|
1.2. |
Venituri din producția vanduta - energie termica, din care: |
25,426 |
23,464 |
92.28 |
25,418 |
22,297 |
87.72 |
|
-populație |
12,512 |
12,083 |
96.57 |
11,783 |
11,503 |
97.62 | |
|
1.3. |
Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoarețdiferenta intre pret/tarif aprobat si preț local de facturare) |
13,591 |
13,002 |
95.67 |
19,156 |
18,712 |
97.68 |
|
1.4. |
Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoarețsume pentru acoperire pierderi populație diferența intre cost si pret/tarif) |
29,315 |
22,612 |
77.13 |
17,765 |
20,813 |
117.16 |
|
1.5. |
Alte venituri din exploatare(prestsri servicii hidrofor; penalilaii en termica, etc) |
1,926 |
1,935 |
100.47 |
1,888 |
1,949 |
103.23 |
|
2. |
Venituri financiare |
34 |
34 |
100.00 |
12 |
19 |
158.33 |
|
Venituri totale -baza de calcul = rd I- rd 1.3.-rd 1.4 |
68,330 |
59,840 |
87.58 |
81,072 |
63,001 |
77.71 | |
*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat
Anexa M 4
Programul de investiți dotări și surcele da finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării rwasiite i |
an precedau 2020 |
Valoare | ||||||
|
Aprobat |
BVC -Hot CA 04/17.11.2 020 |
Realizat/ Prelimina! |
an curent 2021 |
592022 |
an 2023 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care; |
3,324 |
3,323 |
588 |
22,077 |
1,690 |
1,639 | ||
|
1 |
Surse proprii, din car»; |
370 |
160 |
174 |
462 |
573 |
525 | ||
|
a) - amortizare |
370 |
160 |
174 |
462 |
573 |
525 | |||
|
bj - profit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Alocații de la buget |
304 |
884 |
414 |
16.796 |
400 |
4® | ||
|
siocatii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii snleriori |
500 |
500,0» |
246 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b | ||
|
aj - interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
b) • externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 733 | ||
|
Alte surse, din care: |
1,990 |
2,270 |
0 |
4,819 |
716 | ||||
|
- surse atrase (cs dlfarenîa intra SP Ran Inv si Ch cu amortizarea {rd 120 din awxa 2) |
1.657 |
1.866 |
0 |
2.196 |
315 |
333 | |||
|
- sis» atrase |
333 |
413 |
0 |
2.623 |
400 |
4® | |||
|
li |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
2,824 |
2,824 |
341 |
22,077 |
1,690 |
1,65® | ||
|
1 |
Investiții în cure, din care: |
2® |
210 |
18 |
58 | ||||
|
a} pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0 |
30 |
12 |
0 | |||||
|
integrare® in noua instalatie de ui liz gaze natural® a slabei de comprimare aferenta gnrpwui de ccgenerara cu ciclu cort. Oe 14MWt du str. Chimiei w 6 • serv diagnoza,lucrași de integrare.a^tente tehnica pil, ele |
0 |
30 |
12 |
0 | |||||
|
b) pertu bunurile de natura domeniului public al statului uu al uniații administrativ teritorial; |
2® |
180 |
6 |
56 | |||||
|
Automatizare de menținere constanta a presiur» in returul generai de apa de termoficare urbana, prin modificarea debitului de apa de adaos, utiâzand convertoare de frecventa la etectrepompela de apa adaos nr. 1 si 2 din CET1 Chimiei 0acau - proiectare si execuție |
tr 1 |
0 |
0 |
0 |
56 | ||||
|
Reabilita?# instalație de efeieaare si semnalizare «cendiu Si (Sădirile adminrsSMs de Thermoerîergy Group SA Sacau - proiectate execute Ia clădirea arrtnfeirativa |
75 |
75 |
0 |
0 | |||||
|
Demiterea piei» de en termica • Racordarea la SACET a Spitalului Jutetean Becau si a Colegiului Economic Ion Ghio • Modul Ierte Colegiul Ec Ion Chica WuSIv mrtap |
1® |
0 |
0 |
0 | |||||
|
Integrarea in noua instalate de utilii gaze naturale a statei de comprimare aferenta gsupuitji de cogenerare cu odu cort. Oe 14MWI din slr Chimia nr $ sw di^rwza,lucred de integrare,asistenta ietaka pil. etc |
45 |
15 |
5 |
0 | |||||
|
Realizarea de noi sisteme de alimenta oi energie termica a consumatorilor racordați ta 6 CT-uri axistasle actualizare SF |
15 |
85 |
0 |
0 | |||||
|
Dezvsriarea pieței de en lertca • Racordarea ta SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colesiulm Economic Ion Ghica - SF, taxe, avize, acorduri, ele. |
5 |
5 |
1 |
0 | |||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) pertu bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2 |
Investiți) rt, din care: |
1,299 |
1,329 |
174 |
19,761 | ||||
|
a) pentru bonurile proprietatea privata a sporitorului economic: |
180 |
IBS |
12 |
3,021 | |||||
|
Realizarea unui parc da panouri loiovollair» ta incinta Thennooneițjy Group SA Bacau - proiectare si execuția |
ir 3+3 |
180 |
160 |
Q |
320 | ||||
|
Modernizare protecții LEA ț 19 kv Sacati Sud. exosisi nr. 1 si dreuitui nr. 2, tadusrsr integrare ta SCADA existent - execuție |
ti 3 |
0 |
3 |
C |
420 | ||||
|
Racordarea la magistrata de transport gaze naturale si Transgaz a sistemului de distribuie închis in incinta Tî’iermoenergy Graup SA din str Chimiei nr 6 Baca* |
ii 4 |
9 |
8 |
91 | |||||
|
Consrtre hala pentru depozitare si desWratee naturala a sternului in incinta Thwnwnergy Group SA Bacau |
U2 |
0 |
85 | ||||||
|
talizarea de rt sisteme de alimentare cu energie termica a wisumartlor racordați ta 6 CT-uri existente - Racordare CTM Arones™ la PT 43 |
ir 2-3 |
0 |
3(K | ||||||
|
ipslalate de monitonzare in terorta teri or a Centratei de Cogsnerere cu Ciclu Cortina! din cadrul Ttemioenergy Group SA Sscau cm transmisie la distanta ta camera de comanda îahnofogica prin fibra optica |
u 2 |
5 | |||||||
|
Execute sistem de avertizare optica si ecustica peritiu semnah'zarea in u reda rii sari lor de pompe: apa bruta, saramura, neutralizare, omogenizare fin Secte Chimica a Thermoenergy Group SA fecou |
«2 |
2 | |||||||
|
ReaMtare instalație de detectare si semnatare «icendliî ta dadirite admmțrate da Tîiemwemergy Group SA [tau • proiectare execute la clădirea administrativa |
ir 1*2 |
1 |
6 | ||||||
|
INDICATORI l |
Data _ nteizăm nvestiție i |
an precedent 2020 |
Valoare | ||||||
|
Aprobat |
BVC ’HOI CA 04/17.11.2 020 |
Realizați Preliminat |
an curent 2021 |
an 2022 |
an 2023 | ||||
|
0 |
f |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Modemiz^e unitate te comprimare gaze ELTACON 321/900 penîtu asigurarea si etawlizarea funcționarii in noul regim de presiune gaze lăturate a grupului de cogenerare te 14 Mwe administrai de Thermoeriergy âroup SA Bacau- studiu te fezabilitate |
u 3 |
0 |
0 |
0 |
30 | ||||
|
nstafarea unei centrale de ccgenerare cu motoare termice cu fuzionare pe gaze naturale in CET1 Chimiei Secau • Sf .tec CU. dcc cadastrale, taie. avize, racorduri |
ir I |
0 |
0 |
0 |
126 | ||||
|
Montare instalație de reglare cu convertizoare de frecventa a nivelului cazacelor utHilare te aburde 101/h din CET1 Chimia Bacau |
!r 3 |
0 |
0 |
0 |
76 | ||||
|
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energia teimica a consumatorilor acordați la 6 CT-uri existente • racordarea CT Prefectura |
IT 2*3 |
0 |
0 |
0 |
1.200 | ||||
|
Realizare cale de evacuare putere de rezema a generatorului de 17 MVA a grupului te cogenerare de 14Mwe. prin statia de medie tensiune OBM si niegrare in sistem SCADA existent operat de Tbennoenergy - proiectare si execute |
U3 |
0 |
0 |
0 |
205 | ||||
|
Reducerea puterii termice nominale a IMA 3- CAF lOOGcailh din cadrul SACET Bacau pentru încadrarea ca instalate medie de ardere |
li 3 |
75 | |||||||
|
Modernizarea grupului de cogenerare te 14 Mwe din cadrai SACET Bacau -DAU documentație CU. taxe, avize, acorduri |
0 |
25 |
12 |
0 | |||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ti unității administrativ teritoriale: |
1,119 |
1.141 |
161 |
16,740 | |||||
|
Modernizarea grupului te cogenerare de 14 Mure din cadrul SACET Bacau DAL! documentate CU. taxe, avize, aeortert |
ir 3 |
15,500 | |||||||
|
Modernizare protecții LEa 110 XV Bacau Sud. circuitul nr. 1 si circuitul nr. 2, inclusiv integrare in SCADA existent - execute |
394 |
394 |
0 |
0 | |||||
|
Sistem de control si regenerare automata la Etru Na cationic - execute |
50 |
50 |
0 |
0 | |||||
|
Instalarea de convertoare te frecventa la state de pompare a apei din panza freatica din CET Chimiei - proiectare, execuție |
60 |
60 |
0 |
0 | |||||
|
Automatizare de menținere oortstanla a presiunii in returul general de apa de lemtofcare urbana, prin modificarea debitului de apa te adaos, utilizând wnvertizoaie de frecventa la electropompete de apa adaos nr. 1 și 2 din CET 1 Chimiei Bacau • proiectare si execute |
83 |
83 |
80 |
0 | |||||
|
Revizie generala a compresorului de gaze si pompe ulei din unitatea te comprimare gaze ELT 321/900 |
333 |
333 |
0 |
0 | |||||
|
Modernizare unitate de comprimare gaze ELTACON 321/900 pentru asigurarea și efictenljzarea funcționarii in noul regim de presiune gaze nateale a gropului de cogenerare de 14 Mwe administrai de Thermoenergy Group SA Bacau - statei de fezabilitate |
tr3 |
28 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Reabilitarea rețelelor primare dm sistemut te termoScare al municipiului Bacau • SF doc CU, doc cadastrala, taxe, avize, acoiduii |
tr 1 |
170 |
180 |
81 |
105 | ||||
|
Racordarea la magistrala de transport gaze naturale si Tranșgaz a sistemului te ristributie închis in incinta Thtemoenagy Group SA din str Chimiei nr 6 Bacau |
0 |
20 |
0 |
0 | |||||
|
Dezvoltarea pielei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau - SF . doc CU, doc cadastrala, taxe, avize |
UI |
0 |
20 |
0 |
50 | ||||
|
Realizarea te noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente actualizare SF |
U2 |
0 |
0 |
0 |
85 | ||||
|
o) pentru bunurile te natura domeniului privat al statului sau al unități administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație te gestiune, exclusiv cela din domeniul public sau privat te statului sau te unității administrativ teritoriale |
0 |
6 |
0 |
0 | |||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0 |
0 | ||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic |
C |
0 | |||||||
|
b) pentru bununla te natura domeniului public al statului sau al unități administrativ teritoriale: |
0 | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului șau al unității administrativ teri tonale |
0 | ||||||||
|
d) pentru bununle luate in concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau ai unități administrativ tentorial»: | |||||||||
|
Dotări (alta achiziții de imobilizări corporale, imobili zări necorporale) |
t,28f |
1.28! |
1» |
2,25' | |||||
|
4.1) Dotări |
1.271 |
!,27i |
151 |
2,191 | |||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorul ui economic: |
42i |
48- |
151 |
2,191 | |||||
|
Generator sudura 10KVA, diesel, trifazat, cu remorca |
y |
3 |
3 | ||||||
|
Invertw sudura. 4MW33WBKW |
M |
1 | |||||||
|
Schela metalica vopsita, 60mp |
1 |
1 | |||||||
|
Motostivuitor 3.5 tone |
7 |
7 | |||||||
|
Generator te impulsuri BK 4052 si un numerelor utavetsai 8K 1823A |
0 | ||||||||
|
Sei 3 interfețe de test MINT 16N si conectori de lest specifici pentru completare stand |
2 |
2 |
0 |
0 |
1 | ||||
|
Calculator (Stafie de luau) |
1 |
2 1 |
2 |
0 10 |
s| | ||||
|
INDICATORI |
Data finafeM investiție i |
an preceosut 2020 |
Vioare | ||||||
|
Aprobat |
BVC -Hot CA 504/17.11.2 020 |
ReaSzaV Pred minat |
an curent 2021 |
an 2022 |
an 2023 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Echipamente de idenlificaie ptetdeh pe rețea agent termic secundar |
100 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
Detecta |
4 |
4 |
4 |
0 | |||||
|
Lapiop |
3 |
3 |
3 |
0 | |||||
|
Baterie 220V UOAh |
0 |
40 |
0 |
25 | |||||
|
Elwtrocompresor aer; 7-10 bai, nu bUSatie tampon 209 itn |
1 |
4 |
3 |
0 | |||||
|
Sleiri da fwlrofor automatizata |
26 |
26 |
26 |
a | |||||
|
Convertizrx de frecventa |
9 |
9 |
4.39 |
S | |||||
|
Convertea de frecventa hidsotoare si puncte termice |
18 |
18 |
12 |
0 | |||||
|
Contrelor pentru bidrafoare si puncta termica |
46 |
45 |
4 |
0 | |||||
|
Analizator spectofometric de apa |
0 |
0 |
0 |
18 | |||||
|
Motopompa apa murdara |
0 |
0 |
0 |
6 | |||||
|
laptop |
0 |
0 |
0 |
9 | |||||
|
Lzol at ort trecere 110KV /10OOA - stafie 1 tOKV |
0 |
0 |
0 |
90 | |||||
|
Auloturism 5 focuri |
0 |
0 |
0 |
78 | |||||
|
Autoutilitara 5 locuri |
0 |
12» |
57 |
294 | |||||
|
Motostivutor 5tow |
0 |
0 |
0 |
131 | |||||
|
Sukfoaxcawtor cu picon |
0 |
0 |
0 |
4® | |||||
|
Platforma auto |
0 |
0 |
a |
34 | |||||
|
4 | ||
|
6 | ||
|
29 | ||
|
31 | ||
|
30! | ||
|
W | ||
|
72 | ||
|
41 i | ||
|
«0 | ||
|
80 | ||
|
451 | ||
|
45 | ||
|
22 | ||
|
141 | ||
|
13 | ||
|
41 | ||
|
75| | ||
|
25| | ||
|
13 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
O | ||
|
0| | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
oi | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 |
1 | |
|
0 |
l | |
|
oi | ||
|
o | ||
|
Oj | ||
|
oj | ||
|
0 | ||
|
bl | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
se | ||
|
66 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
2l | ||
|
31 | ||
|
41 | ||
|
5| | ||
|
a | ||
|
'Aparat de sudura lip inveriar 4.5-5KW |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Elitotesl |
0 |
0 |
0 | ||||
|
V® tampon WL PN 10 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Unitate profesionala cu sistem de operare Wndcws actuâfeât. instalare jsoftware / licența psrrini aplicație; |
0 |
0 |
0 | ||||
|
lOebilmetru energie termica un 400 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
l&ster (vas expansiune acc) 1,5/2mc |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Schimbător de căldura cu pieri tip M6 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
j Schimbător de catdura cu pieri |
Q |
0 |
0 | ||||
|
1 Robinet vana kilure DN 300 mm, PN 25 bar |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Rctast vana autore ON 250 mm. PK 25 bar tac Aerostar |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Convertizor de frecventa hldrofosre si PT |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Controler APEX pentru hidrotos si PT |
0 |
0 |
6 | ||||
|
Eteclrcprxupa redrculars Q=55mcfo. H=55mca |
8 |
8 |
0 | ||||
|
țElectropompa submersibila Q=30mdh, H=15mce |
4 |
4 |
0 | ||||
|
jCwîtor ®wgse termica Ou 100 mm |
13 |
13 |
0 | ||||
|
ICcnlaei^re termica Dn 150 mm |
20 |
20 |
0 | ||||
|
| Recuperatoare de căldura gaze -apa |
0 |
0 |
0 | ||||
|
iRabiws vana ftiture DN800 mm PN 25 bar fir acționare electrica |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i Robinet vana Butur® ON800 mm PN 25 bar cu scuonsre electrica |
9 |
0 |
0 |
| |||
|
b) pentru bsnurilede natura domeniului public al statului sau al uniUțit I adml nfstra ti v teritoriale: |
851 |
791 |
0 | ||||
|
Izolatori trecere 110k VI1000A - State 110kV |
90 |
30 |
0 | ||||
|
Elisctroponipa apa dertoizata cu pcsWitatea răgi arii dsbîtuliâ prin IwMivertHar de frecventa |
20 |
20 |
0 | ||||
|
j v® tampon de 1000 litri (la sistem de expansiune al PT din Centrala 14 (MWe) |
25 |
25 |
0 | ||||
|
ICzIculsta industrial de proces (unitate) cu sistem Windows actualizai, instalare softwanariKenta pentru apScatisi IPA (conducere, proces da cogenerare in Centrala) |
30 |
30 |
0 | ||||
|
SCI supraveghere video pentru instalați® de neutralizare, cu transmitere in jcatrwa de crwnda tetinotagira derrwîțraitzBr* |
14 |
14 |
0 | ||||
|
|Etearopcmp» submersibila Q-200rrWb, H=18mca |
0 |
6 |
0 | ||||
|
Electrogompa submersibila Q-25mc/h. H»12mca |
3 |
3 |
0 | ||||
|
Eiectropoflipa submersibila Q-15mrih, H-Smta |
3 |
3 |
0 | ||||
|
V® eipmâusw cu membrana 5001 |
10 |
10 |
0 | ||||
|
[RoSnet vana Butur® Dn 600mm, Pn 25 "bar |
60 |
60 |
0 | ||||
|
Robinet vâna Bu Iute Dn 400mm, Pn 25 bar |
80 |
80 |
0 | ||||
|
Robinet vana Butea Dn 350mm, Pn 25 bar |
140 |
140 |
0 | ||||
|
Robirtat vana Sutura Dn 250mm. Pn 25 bar |
120 |
120 |
0 | ||||
|
Schimbatade căldură cu placi M6-FG 50 placi |
40 |
40 |
0 | ||||
|
Schimbător da căldura cu pled M10-MFG 50 placi |
60 |
60 |
0 | ||||
|
Schimbător de căldura cu placi M10-BFG 50 plad |
60 |
60 |
0 | ||||
|
Schimbata de caîdwa cu plod M6-MFG 50 pisa |
40 |
40 |
0 | ||||
|
i__________ |
Conta energia tasta Dn 50 mm |
12 |
12 |
0 | |||
|
Conta energie termica Dn 65 mm |
14 |
14 |
0 | ||||
|
Conta energie Iwtoîco On 80 mm |
12 |
12 |
0 | ||||
|
Contor energie termica Dn 125 mm |
12 |
12 |
0 | ||||
|
4 2) Imobiiiîări necorporale |
ti |
11 |
0 | ||||
|
a) pentru bunurile proprietate» privai* * operatorului economic: |
11 |
11 |
5 | ||||
|
teoria pentru IdtațssoS Office 2016 Prcfesioni - 2 buc. |
4 |
4 |
c | ||||
|
Licența pentru Microsoft Office 2016 Home and Business - 8 toc. |
i |
1! | |||||
|
licența CALC pentru Vfmdcwrs server | |||||||
|
L'cenla Wdws 10 Prafesionai | |||||||
|
bcenla pentru Microsoit Office 2019 Pnîtnsicnăl | |||||||
|
Licența penlni Microsoft Office 2019 Hon» and business |
( | ||||||
|
1 |
Oracle 12c standard ediursi îwo - inclusiv supat tehnic 12 luni | ||||||
|
INDICATORI |
Oala finaliîării irwestiye i |
an precedent 2020 |
Val car® | ||||||
|
Aprobai |
8VC -Hot CA UWiT.H.t 020 |
Realizau Preliminat |
an curent 2021 |
an 2022 |
an 2023 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
7 |
3 |
|
Upgr&fe 50# - Standard petrologie pl varificarea catolatetfor de energia termica - In TEST |
0 |
0 |
0 |
13 | |||||
|
Upgrade so# • Instalat» pt verificarea metrologica a contoarelor de apa re® si calda tip SVG 72.2.1.2.1 |
0 |
0 |
0 |
13 | |||||
|
b| pentru bunurile de natura damerttulul public al autului sau al unUpi administrativ teritoriala; |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
5 |
Ramburetri de rate aferente creditelor pentru Investiții, din cart: |
8 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a} - interne |
0 |
0 |
8 |
0 | |||||
|
b}- externe |
0 |
0 |
0 |
a | |||||
Arwijinr.5
Mișun de imbunite^re > roiUfWului bart ți reducere a pl4|rlor restante
mii iei
|
- Wrxrt. |
Mișun |
Tjiwie rcaiuare |
an 2020 |
an 2021 |
an 2022 |
an 2023 | ||||
|
Preliminați Realizai |
kitaeRțt (+M |
teHutnț® (+/-J |
ktfiuenț* (*P) | |||||||
|
Rezultai brut (H |
retfame |
RazutUibrul |
PUți restant* |
Recitat arut |
Plip reclam» |
RazuRât bnH |
PUțirestam» | |||
|
D |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
w |
|
PcLt |
BJsuri detahunâiJțire * fozultalului bfui șJ ducere a pl^kx restante | |||||||||
|
influente din creșterea teu diminuarea venaurilor total*. din care: |
31.12.2021 |
X |
X | |||||||
|
-din service prestate: |
31.122021 |
X |
X |
-3,8» |
23.339 |
1.303 | ||||
|
energie electrica: |
31.12 2021 |
X |
X |
-T,3W |
22,044 |
-1,303 | ||||
|
en etecoica-din TG, din care: |
31.122021 |
X |
X |
13.827 |
M654 |
-505 | ||||
|
PZU |
31.122021 |
X |
X |
-6.4S6 |
1’061 |
0 | ||||
|
-PE |
31.12.2021 |
X |
X |
-46 |
7 |
0 | ||||
|
-tonus |
3112.2021 |
X |
X |
7.265 |
S.5S6 |
505 | ||||
|
en eiectricaciin te, din care: |
31.12.2021 |
X |
X |
6.063 |
2.134 |
-798 | ||||
|
-PZU |
31.12.2021 |
X |
X |
2.990 |
3.949 |
0 | ||||
|
-PE |
31.12.2021 |
X |
X |
104 |
-68 |
0 | ||||
|
-bonus |
31.12.2021 |
X |
X |
3.177 |
-746 |
•798 | ||||
|
Revanduta țdin energia achoSionata) |
31.12.2021 |
X |
X |
414 |
>744 |
0 | ||||
|
•energie termic»: |
31.122021 |
X |
X |
3,451 |
,295 |
0 | ||||
|
energie termica lectora» populației |
31.12.2021 |
X |
X |
•7S7 |
•97 |
0 | ||||
|
energie temica facturata agenlilor economici |
31.12 2021 |
X |
X |
1,197 |
778 |
0 | ||||
|
sutwenli* pentru energie termica |
31.12 2021 |
X |
X |
4,226 |
-153 |
0 | ||||
|
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
31.122021 |
X |
X |
4.237 |
767 |
0 | ||||
|
2 |
<|ki aUe venilun din expî |
31.12.2021 |
X |
X |
541 |
• .116 |
0 | |||
|
3 |
4'ft venituri financiare |
31.12 2021 |
X |
X |
2 |
>4 |
0 | |||
|
TOTAL PcL 1 (1*2+3) |
X |
X |
-3.356 |
22,220 |
-1,303 | |||||
|
Pd.8 |
Caua* oara diminuează afectul misunlor prevăzuta la Pd 1 |
X |
X |
X |
0 | |||||
|
1 |
Cauza 1 :inIInunta cheltuielilor cu bunuri ai senncll, din care: |
X |
X |
X |
-3,854 |
13.146 |
0 | |||
|
-influenta cheltuielilor cu materiile prime |
X |
X |
X |
-8.538 |
K.196 |
0 | ||||
|
influenta cbethiielrlar cu energia etecirics si apa |
X |
X |
X |
959 |
-339 |
0 | ||||
|
-influenta cneltuietilor cu materialele consumabile si ob de inventar |
X |
X |
X |
1197 |
0 |
0 | ||||
|
influenta ctteliurefiler cu serviciile evecutale de tertilreparalii, chirii) |
X |
X |
X |
2.112 |
511 |
0 | ||||
|
-influenta alkx chetei executate de ierți |
X |
X |
X |
386 |
0 |
0 | ||||
|
2 |
Cauza 2 :mftu«nla cheltuielilor cu Impozit* si taxa locala |
X |
X |
X |
97 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Cauza 3 linftuunla altor chel lui aii din exploatare, din care: |
X |
X |
X |
3,699 |
0 |
0 | |||
|
chelkuefi cu achiziția cotei de certificate CO2 |
X |
X |
X |
•3,235 |
0 |
0 | ||||
|
diminuarea chetelii cu amortizarea imobilizărilor corporale |
X |
X |
X |
235 |
0 |
0 | ||||
|
cheltuieli cu matorân și penalitsti |
X |
X |
X |
120 |
0 |
0 | ||||
|
alte cheltuieli |
X |
X |
X |
-579 |
0 |
0 | ||||
|
4 |
Cauza 4:lnBue«U cheltuielilor cu personalul |
X |
X |
X |
1.MI |
0 |
0 | |||
|
5 |
Cauza 5: Influenta cheltuielilor financiare |
X |
X |
X |
•3 |
7 |
0 | |||
|
TOTAL Pct II (1+2+3*4+5) |
X |
X |
X |
•5,617 |
13354 |
0 | ||||
|
Pctlîl |
TOTAL GENERAL Pci.l + PcUI |
-6,327 |
0 |
43)66 |
0 |
4^W |
0 |
3.497 | ||