Hotărârea nr. 90/2020

Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2019.

Download Document PDF

HOTĂRÂREA NR. 90 DIN 29.05.2020

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

- Adresa nr. 737 din 13.05.2020, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 22842 din 14.05.2020, însoțită dc Hotărârile nr. 46, nr. 47 și nr. 49 din 13.05.2020 ale Consiliului de Administrație, Raportul Administratorilor asupra activității la data de 31.12.2019, Raportul auditorului privind situațiile financiare anuale întocmite la data 31.12.2019 și Situațiile financiare anuale pentru 2019, prin care solicită mandate speciale pentru împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Thermoenergy Group SA Bacău;
- Referatul nr. 3789 din 14.05.2020 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatarii împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, înaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare ;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3791/14.05.2020;
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3833/1/18.05.2020;
- Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 3833/2/18.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 490/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 491/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 492/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 493/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 494/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art.ll 1, alin.(2), lit.”a”, ale art. 121, ale art.125, alin (1) și ale art. 160 alin.( 1) și alin. (2) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 1 alin.( 1), alin.(2), alin.(5) și alin.(6), ale art. 19 alin. (4), ale art.29 alin. (I), ale art. 30, ale art.34 alin.( 1) și alin.(2) și ale art.36 alin.( 1) lit.”a” din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată;

-Dispozițiile art.3 și ale pct. III, subpct.3.1 alin. (1) din ANEXA 1 - Principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale a Ordinului nr. 3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ;

- Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;
- Dispozițiile art. XIV din Ordonanța de Urgența nr. 48 din 9.04.2020 privind unele măsuri fiscale;
- Dispozițiile art. 9.6 pct. I, art. 9.7 și ale art.12.1 lit.”g” din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 140 alin.( 1) și alin.(3), ale art. 154 alin.( 1), ale art. 196 alin.( 1) lit.”a”, ale art.197 alin.țl ) și ale art. 243 alin.( 1 ) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

în baza dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”s” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l -Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze pentru Municipiului Bacău, situațiile financiare aferente anului 2019, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. -Primarul Municipiului Bacău prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. -Hotărârea se comunică Direcției Economice. Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4. -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNĂ PENTRU LEGALITATE

¹ SECRETARUI^GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxx X X- Xxxxxx Xxxxxxxx

C.G.F. •I.P.’O.R.A7EX.bDS.]-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXA la HCL nr. 90 din 29.05.2020

• SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

• RAPORTUL ADMINISTRATORILOR - 2019
• RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIN SITUAȚIILE FINANCIARE

ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2019

CONTRASE < SECRETA NI

COMPARTIMENT

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

FIO - pag. 1 BILANȚ la data de 31.12.2019 Cod 10 - lei -
Denumirea elementului (formulele de calcul se refera Iu Nr.rd. din col.6)	Nr.rd. 0MFP nr.mv 2019	Nr. rd.	Sold la:
	Nr.rd. 0MFP nr.mv 2019	Nr. rd.	01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
1.1MO8ILI2ARI NECORPORALE
1 .Cheltuieli de constituire (ct201 -2801)	01	01
ZChelluieRle de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte Imobilizări necorporale {ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		499
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04
5.Actlve necorporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale iCt. 206-2806-2906)	OS	05
6. Avansuri (rt.4094- 4904)	06	06
TOTAL (rd.O1 la 06)	07	16?^		499
II. IMOBILIZĂRI corporale
1. Terenuri șl construcții (ct. 211 + 212-2811 - 2812- 2911 - 2912)	Oi	08
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223-2813-2913)	09	09	752.940	691.063
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	IO		31.205
4. Investiții Imobiliare (ct 215 - 2815 - 2915)	11	11
5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	594.366	2.124.765
6-investltii imobiliare în curs de execuție (ct. 23S-2935)	13	13
7.Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale (ct, 216-2816-2916)	M	14
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	A	1.347.306	2.847.033
III. IMOBILIZĂRI financiare
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18
2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19
3. Acțiunile deținute la entitatlle asociate si la entitatlle controlate In comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20
4. împrumuturi acordate entităților asociate si entltatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +266 - 2963)	22	22
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678“ + 2679* -2966* - 2968*)	23	23	131.000	187.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		131.000	187.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	2$		1.478.306	3.034.532
B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI

FIO - pag. 1 BILANȚ la data de 31.12.2019 Cod 10 - lei -
Denumirea elementului (fomjurfele de calcul se refera la Wr.rd. din co!.B>	Nr-rd. OMFP nr.378V	Nr. rd.	Sold la:
	Nr-rd. OMFP nr.378V	Nr. rd.	01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
1. IMOBIU2ARINECORPORALE
1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	Oi	01
2.Cheftuiellle de dezvoltare (ct203-2803-2903)	02	02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi șî active similare și alte Imobilizări necorporale (ct 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		499
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04
5,Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale pCt. 206-2806-2906)	05	05
6. Avansuri (ct.4094 - 4904}	06	06
TOTAL (rd.01 la 06)	07			499
II, IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	4»	08
2, Instalații tehnice șl mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	752.940	691.063
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct 214 + 224 - 2814-2914)	10	10		31.205
4. Investit» Imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11
5. Imobilizări corporale In curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	594.366	2.124.765
6.lnve$tltil imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13
7.Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14
8 Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15
9. Avansuri (ct. 4093-4903)	16	16
TOTAL (rd. 08 U16)	17	V-	1.347.306	2.847.033
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct 261 - 2961)	18	18
2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitatlle controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20
4. împrumuturi acordate entităților asociate sl entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 4-266 - 2963)	22	22
6. Alte împrumuturi (ct 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966’ - 2968*)	23	23	131.000	187.000
TOTAL (rd. 18 h 23)	24	’ r 2,4--	131.000	187.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07 +17 + 24)	25	s ²⁵	1.478.306	3.034.532
B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI

				FIO - pag. 2
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	94.441	183.172
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)	2?	27
3. Produse finite șl mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-36B + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956-3957 - 396 - 397 - din ct. 4420)	28	28
4. Avansuri (ct, 4091-4901)	29	29	11.280	3.080
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	105.721	186.252
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675’ + 2676 •+ 2678’ + 2679* - 2966* - 2968* t 4092 + 411 +413 + 418 - 4902-491)	31	31	11.279.418	9.867.949
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451“’- 495*)	32	32
3, Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453*-495)	33	33
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431+436 + 437+ 4382+ 441 +4424+ din a.4428«+ 444+445+446+447+4482+4582+4662+ 461 + 473* - 496 + 5187)	34	34	12.055.708	22.054.182
5. Capital subscris șl nevărsat (ct 456 - 495*)	35	35
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a OOP
TOTAL (rd. 31 la 35+35a)	37		23.335.126	31.922.131
IH. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct 501 - 591)	38	37
2. Alte investiții pe termen scurt (ct 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)	39	38
TOTAL (rd. 37 + 38)	40
IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct.508+ct. 5112+ 512+ 531 +532 + 541 +542)	41	40	554.424	283.643
ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	'«.......«L	23.995271	32.392.026
C. CHELTUIELI 1N AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	r • ’Vs	42.700	41.710
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)	44	43	42.700	41.710
Sume de reluat intr-o perioada mal mare de un an (din ct. 471 *)	4$	44
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE lNTR-0 PERIOAOĂ DE PÂNĂ LA IAN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 + 1681 -169)	46	45
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191+5192 + 5198)	47	46
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	239.414	228.415
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	22.027.805	39.215.947
5. Efecte de comerț de plătit (ct 403+405)	50	49
6. Sume datorate entitățile r din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)	5»	50
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51

				FIO - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale șl datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 +167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431* + 436+ 437** + 4381 + 441’» + 4423 -M428 + 444* + 446* + 447* ₊ 4451 +455 + 456* + 457 + 4581 +462 + 4661+ 473* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.103.847	1.869.384
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	xx	xxxxx.066	41.313.746
6. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATOR» CURENTE NETE (rd. 41 +43-53-70-73-76)	55		112.596	-10.695.396
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56		1.590.902	-7.660.864
G. DATORII; SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
1 .împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-$e separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)	57	56
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 +1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)	58	57
3. Avansuri încasate in contul comenzilor (ct. 419)	59	58
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 +1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62
8. Alte datorii, Inclusiv datoriile fiscale și datoriile prMnd asigurările sociale (Ct. 1623 +1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431* + 436+437+ 4381 + 441 * + 4423 + 4428* + 444* + 446* + 447* + 4481 + 455 + 456* + 4581+462+4661 + 473» + 509+5186+5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	9.344.104	9.32B.081
TOTAL (rd,56 la 63)	65		9.344.104	9.328.081
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65
2. Provizioane pentru Impozite (ct. 1516)	67	66
3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512 +1513 +1514 +1518)	68	67		35.881
TOTAL (rd. 65 fa 67)	69			35.881
1. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475j(rd» 70+71)	79		554.309	1.815.386
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 475*)	71	70	554309	1.815.386
Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (ct, 475*)	72	71
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	74	73
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	75	74
3. Venituri tn avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct.478)(rd.76+77)	76
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	77	76
Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	78	77
Fond comercial negativ (ct2075)	79	78
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 7«)	80	>iv-	554.309	1.815.386
J. CAPITAL Șl REZERVE
1. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.906.80C	10.906.800

				F10 - pag. 4
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	52	81
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015}	83	82
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83
SAhe elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	• 85	10.906.800	10.906.800
IU PRIME DE CAPITAL, (ct. 104)	87	86
HL REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct, 1063)	90	89
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90
TOTAL (rd. 88 la 90)	92
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92
Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct, 141)	94	93
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D(ct. 117)	97	96	12.066310	10.660.002
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR
SOLD C(ct. 121)	98	97	0	0
SOLDD(ct. 121)	99	98	6.593.692	9.271.624
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (r<L 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101		-7,753.202	-17.024,826
Patrimoniul public (ct 1016)	W2	101
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)	104		-7.753.202	-17.024.826

Suma de control F10: 3.7.g23fia?,42725423i,51

_ . , , 1) Sumei* Insate» ta »c«rtrtnd0praluM«iBfi contul 26731» 2679 reprezlntt cteințefe aferente

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leulng flnencbr șl altor contracta asimilate, precum șl alte creanțe Imobitaile. scadente **) Solduri debitoare ale conturilor respective. intr-o peooad* mai mic» de 12 tuni.

***) Solduri Creditoare ale conturilor respective. ^{21 w}* ^con,Pteta d« Cf m» enîlUțtl* cirota le sunt incidente prevederile Ordinului mfninruhil ftnanțebr

ptibfce țt «I ministrului defectat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea PiectaStOnf privind întocmirea șl actualizarea Inventarului centralizat ai bunteilor Imobile proprietate privat*a statului ți a drepturilor reale supuse inventarieri), cu modrtklrite șl completârife ulterioara

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

PAVAI FLORIN

Numele sl prenumele

Xxxx Xxxxxxx

Calitatea
11 -DIRECTOR ECONOMIC A
Semnătura ________________	_

Nr.de Înregistrare in organismul profesional;

Formular

VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor {formulele decalcul «ureterala Nr.rd.dincol.B)	OMFP nr.37Bi/ 2019	Nr. rd.	Exercițiu! financiar
	OMFP nr.37Bi/ 2019	Nr. rd.	2018	2OÎ9
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04406)	01		65.420.045	72.511.341
Producția vândută (ct7O1 +702+703+704+705+706+70B)	02	02	53.557.836	59.509.611
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct 707)	03	03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04
		95


Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	11.862.209	13.001,730
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (cL711+712)
SoldC	06	07
SoidO	07	08
3. Venituri din producția de Imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)	03	09
4. Venituri din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct 755)	09	10
5. Venituri din producția de Investiții imobiliare (ct. 725)	ro	11
6. Venituri din subvenții de exploatare (Ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		17.931
7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)	12	13/	24.231.043	22.890.937
-din care, venituri din subvenții pentru învestiți! (ct.7584)	13	14
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15		89,651.088	95.420209
8. a) Cheltuieli cu materiile prime ți materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	67249535	69.863.158
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	89228	134.197
b) Alte cheltuieli externe (cu energie șl apă)(ct.6O5)	16	19	7.745.249	7.145.149
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21		13.399.311	15.972.301
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	12	23	12,968.058	15.148.852
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	431.253	823.449
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale șl necorporale (rd.26-27)	24	>5?	304578	204.152
a.1) Cheltuieli (ct,6811+6813+6817+ din ct,6818)	25	26	304.578	204.152
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	2$;	-67.211	1.322.436

		F20 - pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	17.635	1.332.983
b2) Venituri (ct.754+7814+ din ct-7818)	29	30	84346	10.545
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37}	30	. 3.1 '	7.688.583	10.034.694
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+61 2+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.584.137	1.819.963
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe șl vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri șl contribuții datorate în baza unor acte normative specialetct 635 + 6586*)	32	33	1,185.538	1.207345
11.3, Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	4399.620	6.217.226
114 Cheltuieli din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35
11.5. Cheltuieli privind calamitățile șl alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	619388	790.160
—£hdtuieH-<u ’debăneile-de refinanțere-înfegistrata de enritățUe-fodiate din		38
		38
Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)	37	Mt		35.881
- Cheltuieli (ct68l 2)	38	40		35.881
- Venituri (ct.7812)	39	41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22+25+28+31+ 39)	40	42	96,409.573	104.711.970
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16-42)	41		0	0
- Pierdere (rd. 42 • 16)	42	W'	6.758.485	9391.761
12. Venituri din Interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45
- din care, veniturile obținute de ia entitățile afiliate	44	46
13. Venituri din dobânzi (ct 766)	45	47	878	19351
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49
’ 5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	177.996	14.437
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50		178374	33.688
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd, 54-55)	51	&
-Cheltuieli (ct.686)	52	54
- Venituri (ct.786)	53	55
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56
- din care, cheltuielile in relația cu entitățile afiliate	55	57
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	14.081	13.551
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57		14.081	13.551
PROFITUL 5ÂU PIERDEREA FINANQAR(Â):
- Profit (rd. 52-59)	58	-60$”	164.793	20.137
- Pierdere (rd. 59-52)	59		0	0

				F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd-16 + 52)	so	62’ J	89.829.962	95.453.897
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 59)	61		96.423.654	104.725.521
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A);
- Profit (rd.62- 63)	62		0	0
- Pierdere (rd. 63-62)	63		6.593.692	9.271.624
20. Impozitul pe profit («.691)	66	66
21. Impozitul specific unor activități (d. 695)	65	67
22. Afte impozite neprezentate la elementele de mal sus(ct.698)	66	68
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NETfA) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67		0	0
- Pierdere (rd, 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68		6.593.692	9.271.624

Suma de control F20:

•) Contur) de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019}- $e cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii*, analitic Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 378172019)- In contul 6586 «Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale' se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri șl contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Semnătura

Formular

VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional;

F30 - pag. 1 DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019 30 (for i nulele tfeceku! se f «letala Nr.H. din col.8) * "
1. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP w.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr. unita ti				Sume
A		8	1				2
Unități care au înregistrat profit	01	or
Unități care au înregistrat pierdere	02	02	1				9.271.624
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	r 0 J ;
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta			Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2			3
Plati restante - total (rd.05 + 0$ 15 la 17 +18)	04
Furnizori restanți - total (rd. 06 ta 08)	05	%
. - peste 30 de zile	06	06
- peste 90 de zile	07	07
- peste 1 an	08	08
Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10la14)	09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11	11
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	13
- alte datorii sociale	14	14
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale sl alte fonduri	15	15
Obligații restante fata de alti creditori	16	16
’mpozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit .a bugetul de stat, din care:	17	17
-contribuția aslguratorie pentru munca	18	17a (301)
impozite $1 taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18
III. Număr mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018				31.12.2019
A		B	1				2
Număr mediu de salariati	20	19	325				332
Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	338				348
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				n	21
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23

F30 - pag. 2
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				26	25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				27	26
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29	28
-impozitul datorat la bugetul de stat				30	29
Subvenții încasate In cursul perioadei de raportare, din care:				3!	30
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31
- subvenții aferente veniturilor, din care:				33	. 32
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				34	33
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute In contractele comerciale șl/sau In actele normative in vigoare, din care:				35	34
-creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				36	35
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				37	36
V. Tichete acordate salariaților					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				3S	37
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altll decât salariatii				39	37a (302)
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare «>		Nr. rd.	31.12.2018				31.12.2019
A		B	1				2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	40	38
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	<r		0				0
- din fonduri publice	42	40
-din fonduri private	43	41
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44		0				0
-cheltuieli curente	45	43
-cheltuieli de capital	46	44
SIL Cheltuieli de inovare***)		Nr. rd.	31.12.2018				31.12.2019
A		B	1				2
Cheltuieli de inovare	47	45
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018				31.12.2019
A		B	1				2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4D94), din care:	48	46
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)
- avansuri acordate entităților afiliate nerezldente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	SO	4âb (304)
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	St	47
- avansuri acordate entităților neafillate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)	52	47» (305)
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru Imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47t> (306)

Imobilizări financiare, in sume brute (rd. 49+54)	54	. 48
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri Imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 +52 + 53)	55	49 '
- acțiuni necotate emise de rezidenti	56	50
- părți sociale emise de rezident!	57	51
- acțiuni si partl sociale emise de nerezidenti.din care;	58	52
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)
* obligațiuni emise de nerezidenti	60	53
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61
-creanțe imobilizate în le! si exprimate in lei, a căror decontam sg face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55
- creanțe Imobilizate în valută (din ct 267)	63	56
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor șl pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute 'rt. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	11.300213	9.867.949
-creanțe comerciale In relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezldenți șl alte conturi asimilate, în sume brute In relație cu neafillațiî nerezldenți (din ct. 4091 + din ct 4092 +din ct 411 + dinct4B + dlnct.418)	65	58
-creanțe comerciale In relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor șl pentru prestări de servicii acordate furnizorilor aflllațl nereddenți și alte conturi asimilate. In sume brute în relație cu afiliațli nerezidenți (din ct 4091 + din ct. 4092 + din ct 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	56a (308)
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	6?	59	1.961.842	4.026.141
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct 425 + 4282)	68	60	9.968	309
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + «44 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69		8.906.610	18.818.983
-creanțe In legătură cu bugetul asigurărilor sodale (ct.431+437+4382)	70	62
- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct436+441+4424+4428+444+446)	71	63	2.302.682	1.169.280
- subvenții de lncasat(ct.445)	72	64	2.588.215	7.516.458
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65
- alte creanțe in legătură cu bugetul statuluKct.4482)	74	66	4.015.713	10.133.245
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul statului neîncasate ia termenul stabilit (din ct. 431 + din ot. 436 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct 4424 + din ct 4428 + din ct 444 + din ct 445 + din ct 446 + din ct. 447 + din ct 4482)	78	70

F30 - pag. 4
Alte creanțe (ct 453 +456+4582+461 +4662+471 +473), (rd.72la 74)	79	Z¹ ’	3.181.830	3.234.891
- decontări privind interesele da participare .decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul .decontări din operațiuni in partidpatle (cî.453+456+4582)	80	72
- alte creanțe In legătură cu persoanele fizice si persoanele Juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 +dln ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	3.181830	3.234.891
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74
Dobânzi de încasat (ct. 5187) .din care:	83	75
- de la nerezidenti	84	76
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77
.nvestițli pe termen scurt, In sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79
- părți sociale emise de rezidenti	89	80
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81
- obligațiuni emise de nerezidenti	91	82
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83
Casa In lei și în valută (rd.85+86)	93		38.071	9.658
-InleKct. 5311) --	94	85	38.071	9.658
-în valută (ct 5314)	9S	86
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	^877-	501.647 ... ...	251251
- in lei (ct. 5121), din care:	97	88	501.641	251.251
- conturi curente In lei deschise la bănci nerezîdente	98	89
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90-	6
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente '	100	91
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101
- sume în curs de decontare, acreditive șl alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din Ct. 5125+ 5414)	103	94
Datorii (rd. 96 + 99+ 102+103 + 106+108+ 110+111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104		32.715.170	50.641.827
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de (a instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (dinct. 519), (rd.97+98)	ws	- ** •
- in lei	106	97
- în valută	107	98
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de Ia instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mal mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108
-în lei	109	100

F30 - pag.5
- în valută	no	101
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	nr	102
Alte împrumuturi șl dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686 +1687) (rd. 104+105)	1/2	. 103
-în lei sl exprimate In iei, a căror decontare se face In funcție de cursul unei valute	113	104
•în valută	H4	105
Alte împrumuturi șl datorii asimilate (ct. 167), din care:	1/5	106
- valoarea concesiunilor primite (din a. 167)	ne	107
Datorii comerciale, avansuri primite de la dlențl șl alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care;	117	108	22.267.219	39.444.360
-datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la cllenți neaflllațl nerezldenți șl alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neaflliațli nerezldenți (din ct. 401 + din ct, 403 + din ct 404 + din ct. 405 + din ct 408 + din ct. 419)	113	109
datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezîdente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezldenți și alte conturi asimilate, in sume brute In relație cu afillațli nerezldenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	115	109a (309)
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	431.764	560.814
Datorii tn legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (Ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 ₊ 446 + 447 + 4481) (rd.112!a 115)	121	Mi	619.007	1.009283
-datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	446.059	528.682
- datorii fiscale In legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)	123	113	146.429	479.944
- fonduri spedale - taxe si varsaminte asimilate (ct447)	124	114	26.519	657
- alte datorii In legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115
'atoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din ..are;	126	116
-datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct.451), din care:	127	117
• cu scadența inițială mat mare de un an	123	118
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezîdente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	lisa (310)
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.flzice	131	120
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice	132	121
Alte datorii (ct 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	1 122-	9397.180	9.627.370
-decontări privind Interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in partlcipatie (ct453+456+457+4581)	134	123
-alte datorii In legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+dln ct.473)	135	124	9.397.180	9.627370

F30 - pag.6
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)		136	125
- varsaminte de efectuat pentru Imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		137	126
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de ia clienți (ct. 478)		133	127
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		139	128
- către nerezîdenți		140	128a (îll)
Dobânzi de plătit către nerezîdenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		141	128b (W>
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)		142	129
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		143	130	10.906.800		10.906.800
- acțiuni cotate 4)		144	131
- acțiuni necotate 5)		145	132	10.906.000		10.906.800
~ părți sociale		146	133
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		147	134
revete si licențe (din ct.205)		143	135
iX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nn rd.	31.12.2018		31.12.201»
A			8	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		149	136	118.964
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31,12.2018		31.12.2019
A			B	1		2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate In administrare		150	137	91.590		91.590
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		151	138	253.273.174		253.345.409
Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului închiriate		152	139
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP r. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A			B	1		2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		153	140
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018			31.12.2019
			Suma (lei)		^7}	Suma (lei)		%7)
A		B	Cof.1		CoL2	Col.3		Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd, 142 + 145 + 149 + 150 +151 +152)	154	*			X	>* J^- ‘s	^$113.90^00	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155				100,00		.... .	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	10506.800		100,00	10.905.800		100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din caret	158	145
- cu capital integral de stat	159	146
-cu capital majoritarde stat	160	147
- cu capital minoritar de stat	161	148

F30 - pag 7
- deținut de regii autonome	162	149
- deținut de societăți cu capital privat	163	150
- deținut de persoane fizice	164	151
- deținut de alte entități	165	152
			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	2018	2019
X(1L Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		166	153
• către Instituții publice centrale;		167	154
* către instituții publice locale;		168	155
- către alți acționari la care statul/unltățile administrativ terltoriale/instituțlile publice dețin direct/indlrect acțiuni sau partlclpațil Indiferent de ponderea acestora.		169	156
			Nr. rd.	Sume (lei)
Â			B	2018	2019
XIV. Ohridende/vărsămlnte cuvenite bugetului de stat sau loca! si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților ți al regiilor autonome, din care:		170	157
- dlvidende/vărsămlnte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		171	158
- către Instituții publice centrale		172	159
- către Instituții publice locale		173	160
- către alțl acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indlrect acțiuni sau partlclpațil Indiferent de ponderea acestora.		174	161
- divldende/vărsâminte din profitul exerclțiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		175	162
- către Instituții publice centrale		176	163
- către Instituții publice locale		177	164
- către alțl acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin dlrect/Indlrect acțiuni sau participați! Indiferent de ponderea acestora		178	165
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	2018	2019
Dividende distribuite actionarilorln perioada de raportare din profitul reportat		179	165a (312}
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.		Sume (lei)
A			B		2019
- dividendele Interimare repartizate 8)		180	165b (315)
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	2018	2019

F30 - pag.8
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice fia valoarea nominală), din care:	rar	166
- creanțe preluate prin cesionare de ta persoane juridice afiliate	182	167
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanejuridice (ta cost de achiziție), din care:	ras	168
- creanțe preluate prin cesionare de la persoanejuridice afiliate	rea	169		-
XVIII. Venituri obținute din activități agricole »*«+)		Nr. rd.	Sume (lei)
A		8	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170

Suma de control F30: ^^33/272^^1

ADMINISTRATOR,

Numele sl prenumele

F30-pag.9

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Xxxxx Xxxxxx

Xxxx Xxxxxxx

Semnătură

Calitatea

11-DlRECTOR ECONOMIC
Semnătură____________________2	V____

Formular

VALIDAT

* ) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) •'reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților Instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează in muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani. șomeri Intreținători unici de familie sau șomeri care tn termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordarea pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin jislația tn vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj șl stimularea ocupării forței de muncă.

”) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. aprobată cu modificări șl completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările fi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UB nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere In aplicare a Deciziei nr. 1.608/20O3/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția șl dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul științei și al tehnologiei, publicat In Jurnalul Ofldaî al Uniunii Europene, seria L nr. 2199/27.1 0-2012.

* **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) rw. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de staMIre a normelor de punere in aplicare a Decizi el nr. 1A08/2003/CE a Parlamentului European șl a Consiliului privind producția șl dezvoltarea statisticilor comunitare In domeniul științei șl al tehnologiei, puWlcatin Jurnalul Oficial a| Uniunii Europene, seria Unr. 299/27.10.2012.
* •**) fn categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ tn serviciul gospodăriilor populației.
* *”*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juricfice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât șl costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'penoane Juridice afRiate' se vor avea In vedere prevederile art 7 pct 26 llt. c) șl d) din Legea nr.227/2Q15 privind Codul fiscal, cu modificările șl completările ulterioare.

Conform art 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr, 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE)nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermlerfior prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) „ veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă in sensul articolului 4 afineatU (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UD 1307/20131, in cadrul exploatatei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă {FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEAOR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (dl din Regulamentul (UE) nr, 1307/2013 ale exploatatei sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului șl ca o astfel de prelucrare să albă ca rezuhat un alt produs agricol In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri (fin activități neagrtcote.

^f2) în sensul alineatului (1), "venituri’ înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor șl impozitelor aferente.

1) Se vor hidude chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) șl aferente spațiilor comerciale (terase etc) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea ludului de apă în scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc J.
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezideote (din ct.451), din caret* NU se calculează prin însumarea valorilor de fa rândurile ,cu scadența Inițială mal mare de un an" șf 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din cL45î)‘.
3) In categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice șl persoanele Juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)’ nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente In soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționale, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și ai ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea ți actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor (mobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) La secțiunea *X1I Capital social vărsat' la rd. IS5 -165 tn col. 2 ți col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut fn totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea șl completarea legii contabilității nr. 82/1991, modificarea șl completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea șl funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

F40 - pag. 1 SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019 Cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1 +2-3)
		Sold inițial	Creșteri	Total	Din care: dezmembrări sl casari	Sold final (col.5=1 +2-3)
A	B	1	2	3	4	5
IJmobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizări	02		999		X	999
Avansuri acordate pentru roblilza ii necorporale	03				X
Active necorporafe de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X
TOTAL (rd. 01 te 04)			999		X	999
It.imobilizarl corporale
Terenuri	06				X
Construcții	07
Instalat!! tehnice si mașini	08	2.303,805	137.521			2.441.326
Alte instalații, utilaje si mobilier	09		35.460			35,460
Investirii imobiliare	10
Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale	11
Active biologice productive	12
•mobilizări corporale in curs de xecutle	13	594.367	1.915.914	385.516		2.124.765
Investiții imobiliare in curs de execuție	14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15
TOTAL (rd. 06 te 15)		2.898.172	2.088.895	385.516		4.601351
III.Imobilizări financiare	17	131.000	135.500	79300	X	187.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	1$	3.029.172	2.225.394	465.016		4.789.550

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de Imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare In cursul anului	Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
1.Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19
Alte Imobilizări	20		500		500
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21
TOTAL (rd.19+20+21)	22		500		500
.Imobilizări corporale
Terenuri	23
Construcții	24
Instalații tehnice si mașini	25	1.550.866	199.397		1.750.263
Alte instalatii «utilaje si mobilier	26		4.255		4.255
Investiții Imobiliare	27
Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale	28
Active biologice productive	29
TOTAL (rdJB la 29)	"M-	1.550.866	203.652		1.754.518
AMORTIZĂRI - TOTAL (r<L22 +30)	-T	1.550.866	204.152		1.755.018

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite in cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
1.Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32
Alte Imobilizări	33
Active necorporale de explorare si evaluam a resurselor minerale	34
TOTAL (rd.32 la 34)	".35
IMmobilizarl corporale
Terenuri	36
'onstructii	37
Instalat!! tehnice si mașini	38
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39
Investiții imobiliare	40
Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale	41
Active biologice productive	42
Imobilizări corporale In curs de execuție	43
Investiții Imobiliare In curs de execuție	44
TOTAL (rd. 36 la 44)
lihlmobillzari financiare	46
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.35+45+46)

Suma de control F40:

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Formular

VALIDAT

Numele $1 prenumele

Xxxx Xxxxxxx

Calitatea

11 -DIRECTOR ECONOMIC A .

Semnătura________ 7_____________

Nr.de înregistrare In organismul profesional:

ATENTIE! .

Conform prevederilor pct. 1.11 afin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 in format hârtie șl In format electronic sau nunta! In formă electronică. semnate cu certificat digital calificat, fliinriA W. irSemlCL^uya conține si ptunsi unoini din situațiile financiare anuale listată cu ajutorulprogtomului de asistență ekiborai de Ministerul Finanțelor Publice

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

a. întoanlrt rapgnfrl anuale

1 , Situații financiare anuale, potrivit an. 28 alin. (1) din legea contabilității:

• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2 Raportări contablleanuale, potrivit art. 37 din legea contabilității;

• termen de depunere -150 de zile de ta încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
• entități cane depun raportări contabile anuale:
• entitățile care aplica Reglementările contabfie conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2844/2016,

cu modificările șl completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic

subunitățile deschise In România de societăți rezidente In state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele Juridice diate In lichidare, potrivit legii - in termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobata prin OMFP nr. 2844/2016, cu modificările șl completările ulterioare; șl

* entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic

3. Declarație de inactivitate, potrivit art 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare.

• termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

8 Corectarea de erori cuprinse In situațiile financiare anuale ți raportările contabile anuale - se poate efectua doar In condițiile Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici șl persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările șl completările ulterioare,

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, In cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportărî contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare In ca?Ml revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea îșl alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art VI alin. (1) - (6) din OMFP nr, 4.160/2015 privind modificarea șt completarea unor reglementări contabile.

1n cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul In care entitatea Ișl modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bllanțlere raportat» începând cu următorul exercițiu financiar ⁿ încheiat se referă la data de 11anuarie, respectiv 31 decembrie, Iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent respectiv exercițiului financiar precedentcelu) de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

0. Contabilizarea sumelor primire de la acționari/ asociat! ~ se efectuează în contul 455³¹ .Sume datorate acționari Wasoclățlter'

In cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

î) Acesta se referă Io primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unul an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic

Astfel, potrivit exemplului prezentat mal sus, soldurile hllanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de I Ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, Iar ntlajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui da raportare (2019).

3) A se vedea, in acest sens, prevederile pct 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către Mționarl/asodațl la dispoziția entității, precum șl dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează In contabilitate In conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asudați -conturi curente’, respectiv contul 4558 .Acționari/ asortați - dobânzi la conturi curente*).

ACTIVE IMOBILIZATE

•lei-

Elemente de activ*)	Valoare bruta")				Deprecieri “*)(amort		izari si prov	zioane)
Elemente de activ*)	Sold la 31.12.2018	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2018	Deprecierea înregistrata In cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12^019
1. Imobilizări necorporale, din care:	0	999	0	r\AA 339	0	500	0	500
-cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0		0	0
-concesiuni, brevete, licențe	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte imobilizări necorporale	0	999	0	999	0	500	0	500
-avansuri si imobilizări necorp.in curs	0	0	0	0	0		0	0
2. Imobilizări corporale, din care:	2,898,172	2,088,895	385,516	4,601,551	1,550,866	203,652	0	1,754,518
-Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
-Construcții	0	0	0	0	0	0	0	0
-instalații tehnice si mașini	2,303,805	137,521		2,441,326	1,550,866	199,397	0	1,750,263
-Alte mst.,,utilaje si mobilier	0	35,460	0	35,460	0	4,255	0	4,255
- Imob.corp. in curs(inclusiv avansuri)	594,367	1,915,914	385,516	2,124,765	0	0	0	0
3.lmobilizari financiare	131,000	135,500	79,500	187,000	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	3,029,172	2,225,394	465,016	4,789,550	1,550,866	204,152	0	1,755,018

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxxx J

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2010

- tei-

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1 Cifra de afaceri nela	65,420,045	72,511,341
2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	90,081,890	95,582,593
3.Cheltuielile activitate de baza	87,338,896	93,169,298
4.Cheltuiellle actMtatSor auxiliare	2,093,460	2,240,236
5,Chaltufellte indirecte de producție	649,534	173,059
6-Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1*2)	•24,661,845	-23,071,252
7.Cheltuieli de desfacere	0	0
8,Cheltuieli generale de administrație	6,327,683	9,111,446
9.Arte venituri din exploatare	24,231,043	22,890,937
10-Rexultatul din exploatare (6-7-8+S)	-6,758,485	-9,291,761

SITUAȚIA CREANȚELOR LA 31.12.2019

lei

Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2019	Termen de lichiditate
Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2019	Sub 1 an	Peste 1 an
0		1	2	3
TOTAL, din care:		31,922,131	31,922,131	0
1. CREANȚE COMERCIALE, din care:		9,867,949	9,367,94»	0
1. Client energie electrică	4111,01:418,01	2.081,871	2,081,871	0
2. Clienți energie termică,total, din care:		6,851,428	6,851,428	0
2.1. Populație	4111,02%;418.02%- 491	3,487,372	3,487,372	0
2.2. Agenți economici	4111,02,3:418.02.3	968,460	968,480	0
2.3. Unitati bugetare	4111,02,4:418.02.4	2,377,090	2,377,090	0
2.4. Ajutoare încălzire cf.OUG 70/2011 sl HCL nr. 426/15.11.2019	4111.10	18,506	18,506	0
3. Clienti In litigiu	4118	759,439	759,439	0
4. Client! din alte activități	4111,09;418,03-04	155,055	155,055	0
5.A!te creanțe	4092+473	20,156	20,156
IL CREANȚE CU BUGETUL STATULUI	Ct4424	1,327,385	1,327,385	0
III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:		20,335,779	20,335,779	0
I.Subventii pt diferente preț en. termica si alte subvenții	445.01:445.08	7,511,958	7,511,958	0
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	461.04.4	2,844,181	2,844,181	0
3.Sums pt acoperire pierderi din en. termica	4482	9,979,640	9,979,640	0
IV. ALTE CREANȚE, total din care:		391,018	391,018	0
1. Creanțe în legătură cu personalul	425:4282	309	309	0
2. Debitori diverși, din care:	461	390,709	390,709	0
2.1 .Debitori diverși	461.01;	181	181	0
2.2. Penalități energie termlcă-asoc.proprietari	din cont 481	357.891	357,891	0
2.3. Penalitățj energie termică-ag.economici	din cont 461	590	590	0
2.4. Penalități alte servidi-ag-economid	461.09:461.10	32,047	32,047	0
3, Alte creanțe (TVA neewgibil)	4428	0	I ⁰	0

SITUAȚIA DATORIILOR

LA 31.12.2019

lei

Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2019, din care:	Termen de exigibilitate
Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2019, din care:	Sub 1 an	Pestei an	Pana In 5 ani
0		1	3	4	5
TOTAL, din care:		50,641,827	41,313,746	9,328,081	0
L DATORII COMERCIALE(lnclustv penalltati)		39,215,947	39,215,947	0	0
1. Furnizori producție, din care:		38,885,671	38,885,671	0	0
1.1. Furnizori combustibil, din care;		29,106,408	29.196,408	0	0
furnizori gaze naturale	401,01:408,01	29,196,408	29,196,408	0	0
1.2. Furnizori reparați	401,02;	408,380	408,380	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	401,09; 401,19; 408.04;408.02;	9,264,121	9,264,121	0	0
1.4. Colaboratori	401.03	16,762	16,762	0	0
2. Furnizori de ImoblOzâri	404;408,03	203,569	283,569	0	0
3. Furnizori externi	401,10:404.10	46,707	46,707	0	0
H. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT(inclusîv penalhati)		707,895	707,895	0	0
1. Datorii la bugetul statului, din care:	4411;4423;444	108,296	108,296	0	0
-majorări întârziere	4481	“fl¹	0	0	0
2. Datorii la bugetul astg.soclate, din care:	431:436	582,475	562,475	0	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
3. Datorii îa bugetul local, din care:	446	36,467	36,467	0	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
4 Datorii la fonduri speciale,din care:	447	657	657	3	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
III. DREPTURI DE PERSONAL	42x	560,814	560,814	0	0
W. ALTE DATORII		10,157,171	829,090	9,328,081	0
1. Creditori diverși (sume In avans,garantii sl penalltati)	419:462,-473	9,855,785	527,704	9,328,081
2.TVA neexigibil	4428	301,386	301,386	0	0
V. CREDITE		0		0	0

DIRECTOR FINANCIAR

Mariana,Rusu

THERMOENERGY GROUP SA BACAU NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principatele politici contabile adoptate de societate la întocmirea acestor situatii financiare sunt:

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) Informații generale

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2019 se compun din:

- bilanț
• cont de profit si pierdere
- situația modificărilor capitalului propriu
- situația fluxurilor de trezorerie
• note explicative la situațiile financiare

Situațiile financiare au fost întocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/29,12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare consolidate, precum si, cu respectarea Ordinului MFP nr. 3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale.

b) Standarde aplicabile

Situațiile financiare reflecta toate cerințele prevăzute de OMFP 1802/2014 si Standardele internaționale de Contabilitate.

Acestea precizează ca situațiile financiare trebuie sa fie întocmite si prezentate in conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991.

c) Abateri de la principiile șl politicile contabile, metodele de evaluare și alte prevederi din reglementările contabile

Pentru exercitai încheiat, la Întocmirea si raportarea situațiilor financiare, societatea a respectat toate principiile, convențiile, regulile si practicile specifice adoptate in conformitate cu OMFP 1802/2014 , cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea C.A. nr. 50/07.04.2015 cu completările ulterioare.

2. Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt Întocmite si exprimate in lei.

3. Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cere conducerii societății sa emită estimări si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare precum si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada respectiva. Aceste estimări sunt făcute de către conducerea societății pa baza celor mai bune informații disponibile la data întocmirii situațiilor financiare.

DIRECTOR GENERAL,

Xxxxxx Xxxxx

DIRECTOR FINANCIAR,

Xxxxxxx Xxxx /

4. Tranzactil In monede străine

Tranzacțiile societății in moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data tranzacțiilor.

La 31 decembrie 2019 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR «4,7793 lei

1 USD = 4,2608 lei

5. Imobilizări corporale

Active proprii

Imobilizările corporale sunt prezentate in bilanț la valoarea de inventar, reevaluata la data de 3112.2014, pentru cele primite ca aport in anul 2014, si la valoarea de achiziție, pentru cele intrate in anul 2015,2016,2017,2018 si anul 2019.

Amortizatei

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizând metoda liniara do amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizări, sunt armatoarele:

Clădiri sl construcții speciale	25-50	ani
Mașini, utilaje si unelte	5-12	ani
Alte mijloace fixe	5-15	ani

6. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt constituite din cheltuieli de constituire ale societății, la care amortizarea este recunoscuta In contul de profit sl pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de 1 an.

7. Stocuri

Valoarea prezentată în bilanț este rezultată prin aplicarea metodei FIFO, la ieșirea din gestiune a stocurilor.

în evidența contabilă a societății:

- activele circulante se evaluează te costul de achiziție sau costul de producție;
- ajustările de valoare se foc în vederea prezentării activelor circulante la cea mai mică valoare de piață sau la o altă valoare minimă atribuibilă la data bilanțului, gustare care se reia corespunzător în venituri atunci când motivele care au generat ajustarea, încetează.

8. Conturile de clienti si alte creanțe

Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț te valoarea lor recuperabila.

9. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente In tei si in valuta si disponibilul din casa.

10. Conturile de furnizori sl alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost pentru bunurile si serviciile primite, mai puțin discounturile primite referitoare la conturile de furnizori.

11 Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilanț atunci când pentru societate apare o obligație legala sau legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stingă aceasta obligatie.Conform politicii unitatli, provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada pentru a reflecta estimarea curente cea mai adecvata.

12. Dividende

Nu este cazul repartizării de dividende, societatea inregistrandu-se cu o pierdere contabila de 7,917,768.48 lei.

13. Ajustări sau pierderi de valoare

Ajustările de valoare provizorii pot fi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

Valoarea contabila a activelor artele decât stocurile este revizuita la sfârșitul fiecărei perioade pentru a se determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea scădere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Ajustările de valoare pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

14. împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt sunt recunoscute inițial la suma primita {cost}, mai puțin costurile aferente tranzacționării. Ulterior recunoașterii inițiale, împrumuturile sunt prezentate la valoarea amortizata, folosind metoda randamentului efectiv; diferentele intre cost si valoarea de răscumpărare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata împrumutului la o rata efectiva a dobânzii.

15. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vândute sl serviciile furnizate In cazul vânzărilor de bunuri , venitul este înregistrat In momentul in care riscurile si beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate intr-o proporție semnificativa asupra cumpărătorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestatfi datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile retumari ale bunurilor. Societatea aplica principiul separării exercitlilor financiare pentru recunoașterea veniturilor si a cheltuielilor.

16. Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de plata pentru împrumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la bând si diferentele de curs valutar. Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente.

17. Impozitul pe profit

Rezultatul contabil brut reprezintă diferența dintre veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora într-un an fiscal. Dacă volumul veniturilor îl depășește pe cel al cheltuielilor, se obține profitul contabil brut, iar dacă volumul cheltuielilor îl depășește pe cel al veniturilor, rezulte o pierdere contabilă brută.

Impozitul pe profit are ca bază de calcul rezultatul impozabil (fiscal), care se obține prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal și cu deducerile fiscale,

18. Subvenții aferente activelor

Subvențiile guvernamentale pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justa, se prezinte in bilanț ca venit amanat. Societatea recunoaște subvenția drept venit de-a lungul ciclului de viata a activului amortizabil prin reducerea chetuielii cu amortizarea.

Venitul amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

19. Discounturi

Discounturile primite de la furnizori sunt înregistrate in contabilitate in momentul primirii documentelor ce confirma tranzacția.

20. Societățile afiliate

Societățile se considera afiliate in cazul în care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, reiatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

21. Pensii sl alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfășurării normale a activi tatii, societatea plătește statului taxele aferente salariatilor sai. Toți angajatii societății sunt membri ai Fondului Român de Pensii. Politica societății nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, in consecința nu are alte obligatii in legătură cu sistemul de pensii. In plus, societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilor sai la data pensionarii.

22. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate si de facturat, nete după deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri pentru bunuri vândute sau servicii prestate terților.

23. Managementul riscului financiar

Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru societate asumarea sau transferarea către alte parti a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos;

i) Riscul de piața ce cuprinde trei tipuri de risc:

- riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variaților cursului de schimb valutar;
- riscul ratei dobânzii la valoarea justa - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzii;
- riscul de preț - este riscul ca valoarea unui instrument financiar ca rezultat al schimbării preturilor pieței, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piața.

ii)Riscul de credit

Este riscul ca una dintre partite instrumentului financiar sa nu execute obligația asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.

iii) Riscul de lichiditate

Este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultăți in procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.

Oii) Riscul ratei dobânzii ia fluxul de trezorerie

Este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ate dobânzii. De exemplu , in cazul unui instrument de împrumut cu rate variabila, astfel de fluctuatii constau In schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste.

B. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

Principii contabile

Evaluarea si recunoașterea elementelor prezentate in situațiile financiare ale anului 2018 a fost făcută in acord cu armatoarele principii contabile:

1 .Principiul continuității activiștii - societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
2. Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorași reguli , metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.
4 Principiul contabilității de angajamente - au fost recunoscute efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente atonei când s-au produs( si nu pe măsura ce numeralul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) si sunt înregistrate te contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.
5. Principiul intangibllitetii - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere a exercițiului precedent.
6. .Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de datorii.
7. Principiul recompensării~ valorile elementelor ce reprezintă creanțe nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si datorii fata de aceeași entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legate .numai după contabilizarea creanțelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheltuiellor corespunzătoare.
8. Principiul contabilizării si prezentării elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere dnand seama de fondul economic ai tranzacției sau ai angajamentului in cauza - infarmatiite prezentate in situatitie financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica, punând in evidenta drepturile si obligațiile, precum si riscurile asociate acestor operațiuni.
9. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție- elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție.
lO. Prindpiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat in cadrul situațiilor financiare.

DIRECTOR FINANCIAR,

PROVIZIOANE PENTRU CLIENTI INCERT! SI PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

-lei-

Denumirea provizoriului	Simbol cont	Sold la 31.121018	Transferuri		Sold la 31.121019
Denumirea provizoriului	Simbol cont	Sold la 31.121018	tncont	din cont	Sold la 31.121019
0		1	2	3	4-1+2-3
1JWUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR-CUENTI.total.dln care:*		9,515	1,332,084	10,545	1,331,954
Ajustări pentru deprecierea creanteior-debite asociatii de proprietari	491	5,530	834,634	5,530	834,634
Ajustări pentru deprecierea creantelor-deblte clienti individuali	491	3,995	269.268	5,014	268238
Ajustări pentru deprecierea creantelor-debite clienti agenti economici	491	0	229,082	0	229,082
2.PROVKIOANE PENTRU LITIGII**	1511	0	35,881	0	35.881
3.TOTAL GENERAL(1+2), din care:		9,515	1,368,865	10,545	1,367,835
ajustări pentru deprecierea creanțelor deductibile fiscal		9,515	334,103	10,545	333,073
-ajustări pentru deprecierea nedeductibie fiscal		0	998,880	0	998.880
,- provizioane pentru litigii nedeductibile fiscal ..........	1511	0	35,881	0	35,881

‘Ajustări pentru deprecierea creanțelor din energie termica s-au constituit pentru creanțele cu vechime>270 zile.conform Hot.Consiliului de Administrație nr.39/15,04.2020.

* * In Dosarul nr. 16811/180/2019, THERMOENERGY GROUP SA a fost chemata in judecata, de către subscrisa AIR LIQUIOE ROMAN IA SRL, pentru neachitarea unor datorii in valoare de 35,881 lei, reprezentând facturi neachitate in suma de 20,275 lei, dobanda in valoare de 2,208 lei si cheltuieli de judecata in valoare de 13,398 fel

DIRECTOR FINANCIAR,

REPARTIZAREA PROFITULUI I ACOPERIRE PIERDERE-AN 2019

In anul 2019, Thermoenergy Group SA Bacau a înregistrat pierdere In valoare totala de 9.271,623,69 lei.

AN	Valoare anuala-plerdere (diferența Intre Venituri si Cheltuieli)	Sume care modifica direct rezultatul reportat	Corectare erori contabile	Valoare cumulata
2019	9,271,624	0	0	9,271,624
TOTAL	9,271,624	0	0	9,271,624

Sursele de acoperire a pierderii contabile curente si reportate din anii precedenti, urmeaza a fi aprobate de către C.A. si AGA, conform Propunerii de acoperire a pierderii contabile la 31,12,2019, din Raportul administratorilor.

DIRECTOR FINANCIAR,

Xxxxxxx Xxxx

PARTICIPAȚI! SI SURSE DE FINANȚARE

Capital social subscris și vărsat la 31.12.2019:10.906.600 lei.

Capitalul social al SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau este detinut in proporție de 100% de Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic, reprezentat de Consiliul Local.

Număr de acțiuni: 1.090.680 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune;actiunile nu sunt tranzacționale pe piața de capital.

Acțiuni răscumpărabile, acțiuni emise In timpul exercițiului financiar, obligațiuni emise:

- nu au fost emise acțiuni in exercițiul financiar 2019

Acțiuni deținute la alte societăți :

-SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu deține acțiuni la alte societăți.

DIRECTOR FINANCIAR,

Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație, conducere si de supraveghere, la 31.122919

Număr mediu de personal ,din care:	332
- directari.din care:	3
*cu ctr.de mandat	3
*cu ctr.de munca	0
-personal tehnic-administrativ	74
-personal productiv	255
Număr membri AGA*:
ianuarfe-decembrie 2019	2
Număr membri CA **( Inclusiv secretar CA)
'-ianuarie-decembrie 2019	5
Cheltuieli cu personalul salariat (cont 641)	14,051,830
Cheltuieli tichetele de masa (cont 6422)	933,105
Indemnizajje AGA (cont 621)	0
Indemnizație CA (cont 621)	163,917
Cheltuieli sociale prevăzute in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterloare( cont 6458+646)	823,449
Cheltuieli cu contracte de mandat (cont 6588,06)	413,477
Cheltuieli cu alte contribui (cont 635,04)	222,840

Toii salariatii sunt membrii ai fondului roman de pensii de stat si, in condițiile legii, ai fondurilor private.Societatea nu are obligația sa ofere beneficii suplimentare angajatilor, după pensionare.

Societatea nu a acordat împrumuturi membrilor organelor de administrație,conducere si supraveghere.

Remunerațiile directorilor cu contract de mandat, precum si Indemnizațiile persoanelor din CA s-au încadrat in limitele legale. Persoanele din AGA nu au fost remunerate.

DIRECTOR FINANCIAR,

MariansrR^su

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.1X2019

1. Indicatori del.iphiditate:
• Indicatorul lichidității curente	_ Active circulante	32,392,026	0.78
• Indicatorul lichidității curente	Dator» curente	41,313,746
• indicatorul tlchldității Imediat» 2. Indicatori de risc	_ Active curente-stocuri	32,205,774	0.78
• indicatorul tlchldității Imediat» 2. Indicatori de risc	Datorii curente	41,313,746
- indicatorul gradului de îndatorare	_ Capital împrumutat x 100	0 *100 _	0.00%
- indicatorul gradului de îndatorare	~ Capital propriu	•17,024,826

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are credite in derulare.

3. Indicatori de activitate (do agctiuM

virra o© arsccn

8,885,448 x365 _{= 3} .

72,511,341 ^{4473 S}

, ... .... ... Sold mediu furnizori x 365

• viteza de rotație a credltelor-fumizori =

30,621,876 x365 _

10S.BB7.430 - W'⁸³*⁸

• viteza de rotație a activelor imobilizate = ^r Active imobilizate

72,511,341 _ .

.....3,034,532 ^{= 2390}

- viteza de rotație a activelor totale = 777^3^^'

^p Total active

- 72,511,341 = 2 04 ori

35,468,268

4. Indicatori de profitabilitate

-Rentabilitatea capitalului angajat

-Marja bruta din vanzari

nu este cazul,unitatea a înregistrat pierdere.

Profit înaintea plati dobânzii si

= Impozitului pe profit_____________

Capital angajat

_ Profitul brut din vanzari_________

” Cifra de afaceri

DIRECTOR FINAN

Mariana R

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii;

Sediul sl firma juridica;,sfr.Chimiel nr.6 Bacau;

societate pe acțiuni, cu capital integral a! Municipiului Bacau;

Tara de înființare: Romania

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este înmatriculata la Registrul Comerțului cu nt J4/882/25.09.2014, avand CUI RO 33620670 sl s-a înființat conform HCL186/12.09.2014.

Adresa si sediul oficial: Bacau,str.Chimtei nr.6;

Puncte de lucru: un număr de 54 de puncte termice, 7 centrale termice de cvartal;

Obiectul principal de activitate:" Producția sl furnizarea de energie electrica sl termica, gaze, apa calda sl aer condiționat’’, conform diviziunii CAEN 35, iar conform clasei CAEN, are cod corespondent 3530 "Furnizarea de abur si aer condiționat'.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are in exploatare, conform Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018,rețeaua de termoficare a municipiului Bacau, respectiv instalatii aflate In exploatare In rețeaua de transport sl distribuție.Valoarea totala a bunurilor concesionate la 31,12,2019,evidentlate In conturi in afara bilanțului, este de 253.345.408,55 tel,

In vederea desfășurării activitate, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are in folosința se bunuri publice primite in administrare in valoare de 105.170.368,76 lei, evidențiate inafara bilanțului, in baza contractului de locatiunefinchiriere) nr.6562/08.12.2014, încheiat cu SC CET SA Bacau.

Contractul st-a încetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosința THERMOENERGY GROUP SA Bacau;

Prin Hotararea Curții de Apel nr, 156/04.08,2016, s-a pronunțai sentința definitive nr. 487/2016, in Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacau, prin care instanța oblige CET SA sa pună la dispoziția reclamantei (Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET.

•b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice:

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau are ca entitati legate: Municipiul Bacau si SC CET SA Bacau, conform Anexelor 1,2 si 3 prezentate alaturat

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU nu deține titluri de participare strategice la alte sccietati.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuieli tor evidențiate inițial într-o monadă străină:

- la cursul de referința al BNR, la data de 31.12.2019;

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

La data de 31,12,2019, pierderea contabila este de 9,271,623.69 lei,care va putrea fi recuperata din profitul înregistrat In următori 7 ani consecutive, conform prevederilor legate.

k)Datoriife probabile si angajamentele acordate:

La 31122019, Thermoenergy Group SA înregistrează in afara bilanțului datorii contingente, cont 808, facturi refuzate la plata , primite de la DELGAZ GRID SA, h valoare de 5,558.35 lei. DELGAZ GRID S.A a emis Somația de plata nr.606/03.02.2020,prin care solicita plate voluntara a sumei de, in caz contrar isi rezerva dreptul de a ne acționa in judecata.

I) Angajamente primite: la finele anului 2019 sunt evidențiate angajamente primite (garantii de buna execuție, conform contracte achiziții lucrări) In suma de 795,231 lei (cont.8021), sub forma de polițe de asigurare, de către furnizorii de lucrări ,ENERGOFOR SRL si DEMECO SRL
m) Alte informatii privind evenimentele ulterioare:

1. In urma acțiunii de control efectuate decatre auditorii Camerei de Conturi Județul Bacau, In perioada 07.112019-13.12.2019 , cu tema,,Controlul situației, evoluția! si modului de administrare a patrimoniului public $1 privat ai UAT." la THERMOENERGY GROUP SA Bacau, s-a încheiat Raport de control nr.4168/13.12.2019, ulterior fiind emisa Decizia nr,3/14.01.2020 cu masuri pentru înlăturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul de control.

Toate masurile vor fi duse la îndeplinire, pana la termenul stabilit-30.04.2020,CLi excepția unei singure masuri,respectiv:

- revizuirea modului de calcul a redevenței datorate de SC îhermoenergy Group SA Bacău, de comun acord cu DAT Mun. Bacău, se va stabili diferența dintre redevența calculată similar amortizării (984.016,59 lei}și redevența plătită de SC Thermcenergy Group SA Bacău (33496 lei),concomitent cu diminuarea cu această sumă a compensației totale acordate operatorului de către UAT Municipiul Bacău pentru prestarea serviciului, potrivit prevederilor la art.20 alin.(2) din Contractul nr.69695/15.112018. Termen de realizare: 30.04.2020. împotriva acestei masuri, s-a Înaintat contestația 148/29.012020, la Camera de Conturi Județul Bacau, aceasta fiind respinsa prin încheierea nr. 15/13.04.2020.

2. Urmare a inspecției fiscale efectuate pentru rambursare TVA din perioada decembrie 2015-februarte .prin Decizia de impunere nr.108/16.05.2018 și Raportul de inspecție fiscală nr.100/16.05.2016, s-a respins la rambursare suma de 359.135 lei, pe motiv ca, In urma modificării cotei de TVA de la 24% la 20%, s-a regularizat eronat In (una ianuarie 2016 TVA colectat aferent soldului subvențiilor pentru diferente de preț te energia termica, Încasate in avans la 31.12.2015.In evidenta contabila, pentru a fi In concordanta cu evidenta fiscala de la ANAF.suma a fost înregistrata in contul 635, in luna mal 2016, pe seama contului 4423 iar in luna iunie 2016 s-a compensat, urmare Decizie rambursare TVA, înregistrarea contabila fiind 4423=4424; in paratei s-au derulat toate etapele procedurale si legale :corîtestatie ANAF, acțiune in Instanța Tribunalul Bacau-Sectia alia CMIa si de Contencios Administrativ si Fiscal-Dosar 372/110/2017 cu admitere proba expertiza contabila si fiscala,la data de 22.04,2020, îhermoenergy Group SA primind Comunicare Hotarare civila nr.663/2019 prin care se admite ta parte acțiunea formulata de către Thermcenergy Group SA, respectiv suma de 70.589,20 lei.Urmeaza acțiune in recurs, In termen legal.
2. Evenimente ulterioare închiderii, generate de criza pandemica COVID-19, in ceea ce privește expunerea la riscul de continuitate a activftatil In anul 2020

Criza pandemica COVID-19 nu a Influențat situațiile financiare anuale la 31/12/2019, întrucât reflecta condiții care nu existau la data bilanțului.

Cu privire la continuitatea activității societății in anul 2020, menționam ca, întrucât THERMOENERGY GROUP SA BACAU ,in calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligația legala de a asigura continuitatea serviciului publlc.conform:

-LEGII nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată‘)servicllior comunitare de utilități publice;

-LEGII nr. 325 din 14 Iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică;

Situația modificărilor capitalului propriu la 31.122019

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 31,12.2018	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.122019
Element al capitalului propriu	Sold la 31,12.2018	Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer	Sold la 31.122019
Capital subscris varsat	10,906,800	0	0	0	0	10,906,800
Captai subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat		0	0	0	0	0
- profit nerepartizat	0	0	0	0	0	0
- pierdere neacoperită	12,066,310	6,593,692	6,593,692	0		18,660,002
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0	0	0	0	0	0
- sold creditor	0	0	0	0	0	0
- sold debitor	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	0	0	0	0	0	0
-sold creditor		0	0	0	0	0
-sold debitor	6,593,692	104,900,860	0	102,222,927	6,593,692	9,271,624
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII:	-7,753202	•111,494,552	-6,593,692	•102,222,927	-6,593,692	-17,024.826

DIRECTOR GENERAL, Xxxxxx Xxxxx

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxx a

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Ea data de 31.12.2019

-lei-

Denumirea elementului		Exercițiul financiar
Denumirea elementului		Precedent	Curent
A		1	... 2

Incasari de la cltenti		55,239,603	63 778, (W
Incasari din subvanffl al ajutoare de stat pentru energie termica către populație		37,817,364	28,780,704
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri		31,930	401,207
Incasari din credite bancare se termen scurt rambursare TVA		1,678,802	1,587,665
Plati in numerar către furnizori de bunurii si servicii		-85,366,210	-83,618,700
Plati In numerar către si in numele angajator		-7,491,797	-8,652,844
Plati in numerar către bugetul consolidat al statului		-1,022,293	-250,066
Dobânzi plătite		-768	-1,000
impozit pe profit pfait		0	0
Rambursați credite pe termen scurt		0	0
Alte 6M in numerar		-704,778	-774,228
Incasari dh a^gumma Impc	solvă cutremurelor	0	0
	xw v. : ' •.; X. -.-v ..

DIRECTOR FINANCIAR, Marian u

BthermoenergI

GROUP SA BACĂU

ȘAdAU-ROMANJA Tet Hwwsoyp Cont BRDGSȘ &Me1, nn 6 Fax *40-134-5196 50 ^iplțjii Social 10.906.860 lai

Cod portal 6Q0236 E-mafl Hcretarlat(gth«rmQen afgy.ro QRCJ4/882/20i4 - CUI RO3362Q67d

NR:

DATA:

Anexă la Hotărârea C.A. nr. .^....

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR la data de 31.121019

Prezentare generala a societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a înființat conform HCL nr186/12.09.2014 și HCL nr.193/17.09.2014 ala Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.R.C.cu nrJ4/882/2014 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 si deține calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau.

Infrastructura necesara funcționarii societății THERMOENERGY GROUP S.A, Bacău :

1. - bunuri din domeniul public apertinand Municipiului Bacau, conform Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018.

Obiectul contractului constă în dreptul exlusiv acordat societății THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiului Bacau și obligația corelativă a societar THERMOENERGY GROUP SA. de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul și obligația de a administra șl de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului în aria administrativ- teritorială a Municipiului Bacău.

2. - bunuri închiriate, care au făcut obiectul Contractului de iocetiune (inchiri&fe) bunuri, nr. 216562/ 08.12.2014, încheiat intre SC CET SA Bacau (societate in falimenl)-locator si THERMOENERGY GROUP S.A.BACÂU-locatar, aprobat de către Consiliul de Administrate prin Hotararea nr.16/24.11.2014, In următoarele condiții: contractul sLa încetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosința THERMOENERGY GROUP SA Bacau; prin Hotararea Curții de Apel nr.156/04.08.2016, s-a poronuntat sentința definitiva nr. 487/201$, in Dosarol 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacau, prin care instanța obliga SC CET SA sa pună la dispoziția reclamantei (Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET.
3. -bunuri proprii, apartinand patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU, înregistrate In activele societății;

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice in sistem centralizat si are corespondent in Diviziune CAEH 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 353-Fumizarea de abur și aer condiționat

Obiectul secundar de activitate al societății îl constituie producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent In Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționaLgrupa 351-Producția, transportul șl distribuția energiei electrice

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are înregistrate la O.R.C. Bacau 87 puncte de lucru/sedii secundare conform Certificat constatator eliberat la data in baza declaratei pe proprie răspundere înregistrata sub nr.21280/05.05.2017.

Societatea îșl desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice sl termice în cogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău fiind autorizată prin licențe sl autorizării:

• Licența nr. 1784 / 05.05.2015 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare;
* Licența nr. 2120/10.01.2019 acordată de Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energiei, pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Bacau (copie anexata);
• Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Bacau nr. 1 din 09.01.2015 prin care se transferă Autorizația integrată de mediu nr. 2 / 31.01.2013. de la SC CET SA Bacau la THERMOENERGY GROUP SA Bacau.
* Autorizația Integrata de Mediu nr, 2/31.12.2013 a fost revizuita la data de 12.01.2016 si 18.01.2018

Date privind cadrul tehnico-orgsnlzatoric al societății

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu da Administrație, format din 7 (șapte) membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernante corporativa a întreprinderifor publice, a Legii nr.31/1990 a societăților, precum șl a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnati de către Adunarea Generala a Acționarilor cu excepția primilor administratori care sunt numiti prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționarul unic, în urma unei proceduri de selecție.

Actualul consiliu de administrație a fost numit prin Hotararea AGA nr,61/05.02.2018, completata de Hotararea AGA nr.69/03.05,2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022. Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acționar-Munlciplul Bacău prin Hot. C.L. nr.49/2017 și finalizată prin Hol. C.L. nr.373/31.10.2017 și nr160/27.04.2018, respectiv Hot AGA nr,61 (05.02.2018, nr.64/05.04,2018 șl nr.69/03.05,2018.

în urma demisiei unul membru CA. selectat, AGA a numit, pentru perioada Ol .10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prin Hotărârile de Consiliu Local al Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, nr. 13/31.01.2019, nr. 164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și dedanareai procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hotărârile AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08,062019, nr,87/21.102019. în vederea Implementării măsurilor dispuse prin HOL Mun. Bacău nr.164/O3.M.2O19, THERMOENERGY GROUP SA. Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019, cu mențiunea că până în prezent nu a fost finalizată recrutarea.

La data elaborării prezentului Plan de Admlnsitrare, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- dl. Stupii Xxxx-Xxxxxxxx - Președinte al Consiliului de Administrație;
- dl. Xxxxx Xxxxxx - Membru al Consiliului de Administrat® și Director General;
- dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliului de AcfrninistraȘe și Director Comercial;
- dl. Șeiban Constantin - Membru al Consiîului de Adminisirafe;
- dl. Xxxx Xxx - Membru al Consiliului de Administrație;
dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliul de Administrație;

în conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generala Ordinara care a numi consfflid de administrație, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit si Director General

în cadrul Consiliului de Administrație s-a constitui comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, prin Hot. CA. nr.4G2AJ5.02.2018, nr.528/30.06 2018. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

Obligațiile si răspunderile administratorilor sunt reglementate de dlspozlfille legale referitoare ta mandat, de cele special prevăzute In Legea nr.31/1990 privind societățile, republicata, cu modificării si completările ulterioare si de Actul Constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societarii către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, ți finalizate prin Hot CA. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către director general, director comercial sl director financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022. Aceștia sunt: dl. Xxxxx Xxxxxx - director genera!; dl. Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx -director comercial șl dna. Xxxx Xxxxxxx - director financiar.

Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate ai societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație sl Adunării General» a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activitate directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativa a soctetati

Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, având deleagată această atribuție de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevedere legale.

Directorul General este asistat de directorii de resort (director comercial, director financiar), de Inginerul șef si de sdll compartimentelor da specialitate.

Modul de organizare, interdependențele între diferitele departamente, subordonările ierarhice și principalele responsabilități ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum șl în normele și procedurile de lucru specifice.

Producția a fost organizată pe Secții de Exploatare subordonate inginerului sef al societății - secții al căror obiect de activitate ÎI reprezintă exploatarea instalațiilor șl echipamentelor, cu scopul produceri de energie electrică și termică, care se livrează beneficiarilor, în condiții de siguranță și economicitate în funcționare, continuitate In alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă șl a îmbdnâvirilw profesionale șl de încadrare a emisiilor de poluare în limitele legal admise.

Secțiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcțională a sodetăte la fundamentarea indicatorilor programați, a programelor șl regimurilor de funcționare, a programelor de reparații - întreținere.

Aspecte tehnice sl da funcționare

THERMOENERGY GROUP SA Bacău deține în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipalități, alimentat din centrala electrică do termoficare, cuprinzând rețelele primare de transport și cele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum șl punctele termice.

Thenrnoenergy Group SA Bacău este unicul furnizor de energie termică pentru populația din municipiul Bacău, având în exploatare sistemul de termoficare urbană (57 de Puncte Termice) șl un sistem de 7 centrate termice de zonă cu funcționare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public Consiliului local al Municipiului Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice îh cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin Intermediu! rețelelor da transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost Instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Prezentarea capacităților de producere a energiei electrice șl termice în cogenerare, precum șl sursele de producere separată a energiei termice

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice îh cogenerare. precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt Interconectate prin intermediul rețetelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri In care au fost Instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea S C. CEI S.A. Bacău, cesionate anterior de către ConsiBul Local al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele și instalații pentru producerea energiei electrice și termice după cum urmează:__________________________________________________

Nr.c rt.	Amplasament	ADRESA	Produse obllmite
a)	Thermoenergy Group S.A.	Str. Chimiei nr. 6	CapacităȘ de producere a energiei electrice șl termice In cweirerareL,producte combinate de emite electrică șlomis twm^'conform art.399 alinți) lit.d) Cod fiscal)
b)	CAF	Str. Lalea nr. 28	Capacități de producere separată a energiei termice
c)	CT Prefectura	Str. Marasesti nr. 2	Capacități de producere separată a energiei termice
	CT 3/5 Or. Aroneanu	Str. Mtiai Vrteazu nr.12
	CT Parc 1	Str. Aleea Parcului nr. 4
	CT Grup Școlar A Safigny	Str. Vaslle Alecsandri nr. 20
	CT 3 Miorița	Sfr. Logofăt Tăutu
	CT 2 Miorița	Slr. Costache Negri nr. 1
	CT Bistrița	Str. Luminii nr. 3

Descrierea capacelor energetice aflate in exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău a) - pe amplasamentul din strada Chimiei nn 6

• Grupul de cogenerere, avand următoarele componente: • Turbina cu gaze
IdonWleare					U.M,		TG3
Tip					-		TBMT130
Fabricant					•		TURBO MACH-ELVEȚIA
Combustibil: gaze naturale, PCI					jțcJ/Nffic]		34.244,2
Consum de combusO nominal					[Nmc/h]		4350,2
Putere electrică: - nominală • domeniu de reglare (mWmaxj					[MW]		14,25
					(MW]		3,5/14,25
«Generatorul
Identificare					U.M.		G3
Tip					-		sincron, AC, fără perii
Fabricant					•		LEROY ȘOMER
Putere insistată					[MVA]		17
Tensiune la borne							6,3
Frecvență					[Hz]		50
«Cazane de apa caldă
Identificare			UM.			Cazan recuperator (CR)				Cazan de apă calda
np			•			HeatRecwery Boiler				UT 3700
Fabricant			•			OHLTechnologies GmbH				LOOS International
Putere termică nominală			MW			22				3.04
Combustibil: gaze naturale, PCI			fkJ/Nmc]			-				33.640
^ndamenl garantat de constructor, la ssrdna nominală, [%]			%							>93
• Schimbătoare de căldură cu plăci:
Identificare	U.M.	1 1 2							î
Tip		Schimbător de căldură cu plăci FP100-325-4-N
Fabricant		FUNKE WSrmeaustauscher Apparatebau GmbH
Puterea termică instalate	IGcaimj	10,75 1 10,75							10,75
	(MW]	12.5 \| 12,5							12,5
• Grupul de cogenerare cu ciclu combinat, avand următoarele componente: «Turbinacu gaze
Identificară				UM		TG
Tip				•		M7A-03D
Fabricant				*		Kawatachl Heavy Industries LUpan
Combustibil						gaz natural cf DIN 1871, CLU (rezervă) cf.OlN 51603-1:2008-08
Putere calorifică inferioară gaz natural				fkJ/Nmc]		32.500-41.860
Putere calorifică Inferioară combustibil lichid				(Mkg(		>45.400
Consum de combustibili				[kJ/kWheț		11.010 (la sarcina nominală)
Randamentul termic fotei				%		82,10 (la sarcina nominală)
Putere Electrică instalata In contâii ISO				[MW]		7,250
Putere electrică instalata in condiții de amplasament				(MW]		7,330
Compresor gaz natural
Identificare						U.M.		GBC
Tip								ELT-163/250
Fabricant								ELTACON (furnizat de Kawasachl)
Fluid de lucru								Gaz natural uscat
Putere electrică nominală a motorului da antrenare / la cuplaj						[kW]		250/235
Presiunea da aspirație/refutare, la sardnă nominală						bar		4/23
Temperatura de aspirație/refutare, la sarcină nominală						°C		5/50
Debitul nominal de gaze naturale						Nnflh		2650

Generatorul turbinei cu

Identificare	UM	G1
Tip _ _	-	Sincron, fără perii
Fabricant	-	LEROY ȘOMER
Putere instalată	(kVA)	9300
Tensiune la borne	R	6,3
Frecvență	[Hzf	50
Cos'^	-	08
Randamentul generatorului electric	%	97,5

Identificare	U.M,	HSRG
Fabricant	•	EKOL,spol.s.r.o. Bmo
Combustibil pentru arderea suplimentară		gaz natural CLU (rezervă) Sarcina arzătorului mixt :;1,4,.,7 MW
Putere calorifică inferioară gaz natural	(kJ/Nmcj	36.000
Debit gaz natural pentru arderea suplimentară	[Nm³^)	140...700
Putere catorificâ Inferioară combustibil lichid	xx	xxxxx
Debit comb.llchld		118...590
Debit abur	m	11,5 t/h fără ardere suplimentară 21,0 t/h cu ardere suplimentară
Presiune abur produs	bar (g)	50
Temperatură abur produs	[grt.C]	450
Temperatură apă de alimentare	fgrd.C]	55
Temperatura gazelor evacuate din cazan	W	>80
Randamentul pentru arderea gazului natural	%	91,5
Randamentul pentru arderea CLU	%	90,2

Turbina cu abur

Identificare	U.M.	ST
W	-	R3.5-5(0.08-O.24)E
Fabricant	*	EKOL, spol Sr.o.
Debit abur la intrare (nominai/max)	Vh	20,7/21,4
Mi da abur la contrapresiunea urbană (mri.mex)	t/h	9,07/20,98
Putere electrică InstalatS Putere electrică minimă	kWe	3740 1170
Presiunea aburului te contrapr esiunea urbană	bar	0,89
Temperatura aburului la contrapresiu nea urbană	%	96,38

- Generatorul turbinei cu abur

Identificare	U.M.	02
Tip	-	Sincron, fără perii
Putere instalată	[KVA)	5000
Tensiune la borne	R	6,3
Frecvență		50
Cos<p	•	0,8-1
Randamentul generatorului electric	%	96,77
Puterea nominală ia bornele generatorului	kWe	3620

• Cazan de abur industria!

Nr. crt.	Danuntlre/flp	AnPIF	Debit nominal OM»)	Parametrii nominali (MPaPC)	Puterea Instalată (MWt)	Tip combustibil
1	CAI tip Babcock	2000	27,8	1,7/273	70,8	Gaze naturale/ păcură
TOTAL					703

• Cazan abur utl fltar *2 buc

Identificare	U.M.	Gx7000SUPR
Fabricant	-	IO Caldae
AnPIF	-	2014
Combustibil de baza/rezerva		gaz natural/CLU

Identificare	U.M.	Gx7000SUPR
Debit abur	fVhl	10
Presiune abur produs	bar	10
Temperatura abur produs	[grd.Cl	250
Randamentul pentru arderea gazului natural	f%]	90.80
Randamentul pentu arderea CLU		90.20

Identificare	U.M.	TSG1	TSG2	TSC
Tip (inferior/exterior)		exterior	exterior	exterior
Tensiune nominală (primar/secundar)	IWI	110/6,3	110/6,3	110/6,3
Capacitatea	[MVAj	25	25	25

* Stații electrice

Denumire	UM	SE1
Tip (conexiune și&au transformare)		conexiune șl transformare
Soîuite constructivă (interbarâ/exterioarâ)		Interioară
Tensiuni	IKV]	110
Capacitatea	IMVA1......	300

* Linii electrice

Denumire	U.M.	LE1	LE 2	LE 3	LE 4
Denumire (de la..^ână la)		LEA1I0KV CET Bacatb Bacău Sud1	LEA110KVCET Bscau*Bacău Sud 2	LEA110KV CET Bacau-CIC 1	LEA11QKV CET Bacau- CIC 2
Dispunerefs^lerane/aeriene)		aerian	aerian	aerian	aerian
Numărul circuitelor (eimpte/tfuble/multiple)	nr.	dublu circuit	dublu circuit	simplu drcult	simplu circuit
Tensiunea proiectată	IKV]	110	110	110	1t0
Tensiunea de funcționare	W	110	110	110	110
Lungimea	[KmJ	2,5	2.5	1,1	1,1
Capacitatea	IMVA)	75	75	40	40

b) pe amplasamentul din strada Lelea nr. 28

Cazan de epă fierbinte

Nr. crt.	Denumire/ Tip	Putere termică		Tip combustibili sursa de energie primară
		(Gcal/h)	(MWt)
1	Cazan de apă fierbinte (CAF) tip ALCHEMNITZ	100	116,3	Gaze naturalei păcură
TOTAL			116,3

.Bacău

Nr.crt,	Denumire CT	Sarcina Termica încălzire fGcal/h}	Sarcina Termica 8.C.C. IGcaVhJ	Sarcina termica totala [Gcal/h]	Putere termica înstelate (MWt)
1.	CT 2 Miorița	3.1	1.9	5	5.81
2.	CT 3 Miorița	6.2	3.8	10	11.63
3.	CT3/5DrAroneanu	3.1	1.9	5	5.81
4.	CT Bistrița	0.75	0.45	1.2	1.40
5.	CT Grup Școlar	5.58	3.42	9	10.47
6.	CT Parei	3.1	1.9	5	5.81
7.	CT Prefectura____________	2.48	1.52	4	4.65

Politica de mediu

Politica de mediu adoptată de către Thormoenergy Group SA Bacău am ca obiective asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău, prin producerea de energie termică și electrică în condiții de eficiență ridicată, în vederea reduceri impactului activității asupra factorilor de mediu, respectând astfel cerințele legale privind protecția mediului.

> 'Autorizarea privind protecția mediului a activității de producere energie termică și electrică Thermoenergy Group SA Bacău funcționează în baza următoarelor autorizații de mediu:

• Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/31.01.2013. transferată de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.1/09.01.2015, revizuită în date de 12,01.2016, în data de 09.01.2018 și în data de 29.10.2019. valabilă până la dala de 31.01.2023, pentru amplasamentul din strada Chimiei nr.6
- Autorizația Integrată de Mediu nr. 3/27.10.2017, valabilă până la date de 28.10.2027. pentru amplasamentul din strada Letea nr.28

* Autorizații de Mediu nr. 265*271/ 07.12.2011, transferate de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.3/09.01.2015, valabile până la data de 06.12.2021, pentru 7 centrate termice de cartier;
- Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru Instalația EU-ETS nr. 1, nr.166/09.05.2013, revizuită în data de 02.12.2013, în data de 15.01.2015 și în data de 22.05.2018, valabilă în perioada 2013-2020;
- Autorizația privind Emisine de Gaze cu Efect da Seră pentru perioada 2013-2020, pentru Instalația EU-ETS nr. 2, nr.16m05.2013, revizuită în data de 15.01.2015 și în data de 21.01.2020, valabilă tn perioada 2013-2020;
• Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenwgy Group SA - Punct de lucru CAF SA. Bacău, jud. Bacău nr. 236/ 26.10.2017, valabilă până la data de 30.10.2022;
- Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă le Thermoenergy Group SA Bacău nr. 15/ 25.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu nr.11/27.01.2015, revizuită cu nr. 94, valabilă până te data de 24.01.2023, pentru amplasamentul din str.Chîmtel nr.6.

> -Conformarea cu cerințele legale de mediu

1. Instalațiile de ardere ale societății sunt conforme cu cerințele de mediu privind emisiile de poluanți, valorite concentrațiilor de noxe emise la coș îhcadrându-se tn valorile limită de emisie Impuse de tegisla^a în vigoare.
2. Au fost transmise Rapoartele anuale de mediu în termenele impuse de către organele competente, la nivel local și național.
3. Societatea și-a asumat obligațiile de mediu cu nr. 1223Q/OM 43/12.11.2014, actualizate prin Decizia nr. 12/15.03.2019, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Chimiei 6 și nr. 1223WM 44/12.11.2014, stabilite pentru Instafațilte de pe amplasamentul Letea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii faOmentului în formă generală a SC CET SA Bacău, repartizate către Thenmoeneigy Group SA Bacău
4. Conformarea cu cerințele legale privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES) se realizează prin monitorizarea continuă și raportarea anuală a emisiilor de de dbxto de carbon (CO?) (verificate de către un organism acreditat). Restituirea în conferite RUEGES a certificatelor de GES, echivalente cu emfelfe de COî la nivelul anului, se realizează în luna aprilie a anului următor.

Alocarea cu titlu gratuit aferentă anului 2019 este 32027 de certificate GES: 27271 certificate pentru instalația EU-ETS nr.1 și 4756 pentru Instalația EU-ETS nr.2.

în luna aprilie 2019, s-a realizat conformarea la nivelul anului 2018, prin restituirea unui număr de 84275 certificate de GES.

Sistemul Integrat calitate-medlu-secuf Itate ocupatlonala

In perioada 04.03-06.03.2019, a avut loc auditu! de recertificare realizat, conform contractului 23987(162)/ 26.01.2015, de către Societatea Română de Asigurare a Calității.

Urmare a acestui audlt, s-a documentat următoarea îmbunătățire In raportul de audă emis de SRAC din data de 06.032019:__

Nr. crt	Standarde de referință	Domeniul de îmbunătățire	Activitatea/ zona
1.	xxxxxxxx/2015	Se recomanda analiza separata a gradului da conformare cu legislația a analizei de monitorizare si măsurare parametri de mediu si a rezultatelor controlului operațional	CPM

In urma auditului de supraveghere s-au obtinut menținerea certificatelor de conformitate cu standardelor ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, OHSAS18001/2007, valabile pana in martie 2021 pentiu producerea aburului si apei caldejtwsportul sl distribuția aburului si apei calde ;producere si furnizare energie electrica.

Documentația sistemului integrat a fost reactualizată șl completată continuu. Astfel, s-au elaborat/ actualizat: Proceduri de sistem. Proceduri operaționale generate, Proceduri operaționale specific, Instrucțiuni de lucru. Toate aceste documente au fost implementate prin Instruirea personalului, fiind păstrate dovezi în acest sens.

Rezultatele auditorilor Interni externe șl evaluările cqnfor^ cerințele fecale și cu alte cerințe ia care organizație subscrie

Analiza gradului de Implementare și funcționare a sistemului de management se realizează prin auditarea tuturor proceselor/ compartimentelor funcționale, conform procedurii de stetem PS-CMSSO04 - Audlt htsm’, pe baza .Programului anual de audit intern' pe 2019, precum și prin monitorizarea permanentă a tuturor activităților de către proprietarii de proces. în desfășurarea acestor auditori a existat o comunicare și cooperare bună atât din partea auditorului cM și a auditatuîui, acesta din urmă punând fa dispoziție toate documentele solicitate. Urmare a acestor audUuri au fost identificate neconform'rtăți care vizează:- evaluarea personaluluiînregistrări efectuate pe formulare neldentiflcate/neactuallzate;- neidentlficarea persoanelor ca admitenti de lucrare; autorizatii de lucru neinchise; revizii neefectuate la conducta de gaze naturale de înalta presiune; lista documentelor tinute sub control neactualizata/necorespunzatoa re.

Pentru eliminarea acestor neconformități constatate au fost stabiliți responsabili și termene oare au fost respectate, iar modalitatea de rezolvare a fost înregistrata la pd8 din rapoartele de neconformități.

Totodată, s-au stabilit domenii de îmbunătățire cu rol de acțiuni preventive constând, în general, în reglementarea prin fise proces/prccedurl operaționale specifice/ instrucțiuni de lucru, a unor activități care se derulează în cadrul compartimentului sau prinlr-un mod de lucru care sa preîntâmpine eventuale neconformitati .

Programul de audit pe anul 2019 s-a realizat în proporție de 90%, activitatea de audit fiind documentată în documentele specifice de audit. S-au stabilit termene și responsabili pentru tratarea neoonformltâțllor/observa^lor constatate. Analiza eficacități acțiuni corective Implementate, a fost dată de Intrare pentru analiza de management.

De asemenea, s-a efectuat analiza aspectelor de mediu și de SSO, identificate la nivelul fiecărui proces și monitorizarea programelor de management specifice care vizează minimizarea acestora șl/ sau tinerea sub control, astfel încât să nu devină impacte/ accidente de muncă.

Laboratorul de metrologie al unitetii isi desfasoara activitatea sub condițiile autorizației 034-19 din 22.07.2019, obținute in urma procesului de reautoazare in luna iulie 2019, asigurând verificarea metrologica a aparatelor din SADEI si din Instalațiile interne.

Politica de prevenire și protecție

Politica de prevenire șl protecție adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău este de a furniza un cadru pentru gestionarea riscurilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, de a preveni rănirea și îmbolnăvirea determinate de muncă ale lucrătorilor și de a sigura locuri de muncă sigure și sănătoase, fiind extrem de important eliminarea pericolelor și minimizarea acestora prin liarea de măsuri preventive și proiective eficiente. > Securitatea și sănătatea în muncă

Thermoenergy Group SA. Bacău are obținute autorizați de funcționare din punct de vedere al securității șl sănătății în muncă pentru toate pentru activitățile care se desfășoară la sediul social și sediile secundare: CAP, centrate termice și puncte termice, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în baza Legii 35972004, valabile până la modificarea condicilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

Activitatea de securitate și sănătate în muncă la nivelul societății respectă legislația în domeniu.

> Situații de urgență

Thermoenergy Group S.A. Bacău este unitate sub Directiva SEVESO.

Activitatea de situații de urgență ia nivelul societății respectă legislația în domeniu:

Activitatea IT

în anul 2019, Compartimentul IT a actualizat strategia de dezvoltare aliniată la strategia societății, orientată pe implementarea bunelor practici și a standardelor pentru managementul serviciilor tehnologiei Informației. Strategia Compartimentului IT se axează pe furnizarea de servicii către celelalte compartimente si către beneficiare externi, în scopul susținerii obiectivelor strategice și generate ale societății. Personalul compartimentai este angajat în activități de consultanță, implementare și administrare a sistemelor informatice și comunicații de la nivelul întregii societăți.

Activitățile realizate în anul 2019 în cadrul Compartimentului IT au sprijinit realizarea obiectivelor strategice ele societății allnlindu-sa cu acestea.

Politica de personal .Structura organizatorica

Conducerea societății

Societatea este administrate potrivit sistemului de administrare unitar, de către un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Președintele ConsMi de Administrație coordonează activitatea consiliului $1 raportează cu privire te aceasta Adunării Generate a Acționarilor.

Conducerea executivă a societății este delegata de către CA unul număr de 3 (trei) directori sl un Inginer sef dintre care unul este director general. Directorul general, numit dintre administratorii societății, are calitatea de administrator executiv si isi exercita funcția in baza unui Contract de mandat.

Directorul general are in subordine directorul financiar si directorul comercial (isi exercita funcția in baza unui Contract de mandat), Inginerul sef - salariat cu CIM si compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorica cuprinde un număr total de 353 posturi aprobate din care, la finele anului 2019 au fost 348 de posturi ocupate sl 5 posturi vacante.

La începutul anului 2019 existau un număr de 338 salariat! angajati.

Pe parcursui celor 12 luni ale anului s-au efectuai 55 angajai! si 45 încetări de contracte Individuale de munca, astfel incat la finele anului din cele 352 posturi aprobate, 5 erau vacante.

Numărul mediu de personal In cele 12 luni ale anului 2019 este de 335 angajati, din care 3 cu contract de mandat si 332 cu CIM, din care este exclus personalul cu CIM suspendat.

La 31,12.2019 structura organizatorica aprobata prin organigrama este următoarea:

Compartiment	Total din care:	Tesa	Execuție
1. DIRECTOR GENERAL	1	1	0
Consilier Director generai	1	1	0
Compartiment Audlt Intern	2	2	0
Control Financiar de Gestiune	1	1	0
Compartiment Juridic	3	3	0
Compartiment Resurse Umane	2	2	0
Birou Management Energetic	4	4	0
Birou Investiții	3	3	0
Compartiment LT.	3	3	0
Serviciul Intern de PP-SU	17	7	10
Compartiment Managementul Cel.	1	1	0
Coniertiment Protecția mediului	1	1	0
Serviciul Management MDM-uri	17	1	16
U. DIRECTOR FINANCIAR	1	1	0
Birou Contabilitate	4	4	0
Birou financiar	8	8	0
Compartiment Buget Costuri	2	2	0
Compartiment Rec,Creanțe	3	3	0
«.DIRECTOR COMERCIAL	1	1	0
Birou ActitzitS Publice	5	5	0
Serviciul Marketing Producție	14	14	0
Birou Aprovizionare Transp.	11	6	5
Compartiment Administrativ Patrimoniu	24	8	18
FV. INGINER SEF	1	1	0
Dispecerat CET Termoficoe	10	0	10
Secția Termofi care	69	2	67
Serviciul Tehnic	41	7	34
Secția Electrica	21	1	20
Secția Turbine pe Gaz	9	f	8
Secția Termomecanica	33	2	31
Secția PRAMAMC	19	1	18
Secția Epurare Chimica	23	2	21
TOTAL	353	105	248

Controlul gestiunii societății - audltarea Interna el externa

Audlt intern

Activitatea de audlt publc intern s-a desfășurat în curau! anului 2019 în conformitate cu Planul multianual pentru perioada 2013-2020, aprobat de Directorul General și Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group SA prin Hotărârea nr. 60/29.12.2017.

La fundamentarea misiunilor incluse în planul mulflanual s-a avut In vedere planificarea de misiuni orientate către principalele activități în vederea unei abordări unitare și desprinderea unor concluzii și recomandări ia nivelul întregului lanț operațional care să conducă la îmbunătățirea sistemului în ansamblu, precum și identificarea și actualizarea situației evoluției riscurilor.

Criteriile semnal au fost > constatările efectuate cu ocazia mlsluntor desfășurate;- sugestife Directorului general al Thermoanergy Group SA; - solicitarea UCAAPI conform adresei nr. 430854/18.10,2013;«alte informații și Indicii referitoare la dlsfuncționafități sau abateri; - aprecieri cu privire la structura și dinamica unor riscuri interne de sistem; - analiza unor trenduri interne pe termen lung cu privire la diete aspecte ale funcționării sistemului; -evaluarea Impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat;- respectarea periodicității în auditare cel puțin o data ta 3 ani,

La nivelul Thermoenergy Group SA Bacău tn anul 2019 au fost realizate un număr da 6 misiuni de audit, structurate astfel:

- f misi una de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor pubfce;
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane;
- f mișune de asigurare s-a abordat domeniul IT;
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul juridic
- f misiune de asigurare s-a abordat domeniul SCM/SCIM evaluarea sistemului de prevenire a corupției;
- 1 misiune de consiliere s-a abordat domeniul SCM/SCIM.

Audi tarea externa

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este întreprindere publice, avand forma Juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip închis, administrate potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice. THERMOENERGY GROUP SA Bacau intra sub incidența OMF.P. 1802/2014 modificat si completat, capitolul 10 „Auditui", secțiunea 10.1,.Cerințele generale privind auditul”, puncta 563(1), situațiile financiare fiind auditate potrivit legii. Potrivit Legii contabilității nr.82/1991 .republicata.societatea se încadrează în categoria entităților ale căror situații financiare anuale sunt supuse audilului financiar. începând cu auditarea statutara a exercițiului financiar 2017 a, .Regulamentului (UE) NR 537/2014 AL Parlamentului European ți al Consiliului din 16 apriUe 2014 privind cerințe specifice referitoare te auditul statutar al entităților de Interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei" sl prin „Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuaie șl al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative”, s-a stabilit rolul de interes public al auditului statutar desfasurat in entitățile de interes public precum si modalitatea de exercitare a acestuia.

Situațiile financiare anuaie ete societăți comerciale se auditează de auditori financiari,membri ai Camerei Auditorilor. THERMOENERGY GROUP SA Bacau a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau, valabilitatea contractului fiind pana in data de 12,07.2021, valoarea contractului fiind de 33.950 tei, fara TVA.

In opinia auditorului independent ,prin Raportul de audit încheiat in data de 10.05.2019, asupra situațiilor financiare ale anului 2018 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau se considera ca acestea oferă o imagine fidela a poziției financiare a societății precum si a rezultatului operațiunilor sale si a (texurilor de trezorerie.

Controlul financiar de gestiune

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a derulat respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si a Plenului anual de activitate pe anul 2019.

Obiectivele majore ale controlului financiar de gestiune sunt asigurarea integrități și securității patrimoniale, administrarea lui corespunzătoare, respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne , asigurarea disciplinei profesionale șl asigurarea unui climat de muncă favorabil, care să permită desfășurarea activității tn condiții de eficiență.

In cadrul controalelor efectuate s-au avut In vedere următoarele obiective primordiale;

v erificarea respectării prevederilor legale sl a reglementarilor interne cu privire la existenta, integritatea, păstrarea sl utilizarea mijloacelor si resurselor, deținute cu orice titlu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabila;
v erificarea respectării prevederilor legale In fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societății;
v erificarea respectării prevederilor legate si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;
v erificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire ta hcasarile In lei sl valuta, de orice natura, in numerar sau prin virament;
v erificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire ta întocmirea, circulația, pastrama sl arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico - operative;

verificarea respectării prevederilor legale In execuția bugetului de venituri sl cheltuieli al societății Controalele efectuate s-au finalizat prin rapoarte de activitate in care s-au menționai deficientele constatate, un set de masuri propuse si termenele de remediere a acestora.

Controlul financiar preventiv

Controlul financiar preventiv este organizat cu respectarea prevederilor legale. Prin Decizii ale Directorului general THERMOENERGY GROUP SA Bacau, s-a organizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea sa devină acte juridice, avand drept scop identificarea operațiilor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/$au fondurile societății.

In vederea acordării vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operațiunile sl documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului vor li semnate cu certificarea:

«Cercat in privința

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventive In anul 2019 sunt:

> Sef Birou ContabifitaMtular;
> Economist Birou Contablfitate-infocuitor.

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv, efectuează verificarea de forma sl fond a operaților din punct de vedere al:

• conformități operațiunilor supuse controlului Goanelor preventiv:
• economicității oportunilor supuse controlului financiar preventiv: minimiz^ea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale ectlvitspt corespunzătoare a acestor rezultate;
• eficacității și eficienței operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (îndeplinire) a obiectivelor programate precum ș/ maximizarea rezultatelor In report cu resursele ut^zate,

In anul 2019 s-a urmărit respectarea de către toți salariatii sectorului financiar-contabO a prevederii din decizie conform careia,documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operate in evidenta contabila daca nu poarte viza de control financiar preventiv;ln anul 2019 nu s-au înregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

Situația litigiilor societății

în perioada 01.01. - 31.12.2019, THERMOENERGY GROUP SA Bacău a depus ta instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, un număr de 182 dosare, din care:un număr de 7 dosare deschise împotriva debitorilor Asociații de Proprietari în vederea recuperării sumei de 124.034,64 lei (toate dosarele au executarea silită Incuvilnțatăț număr de 2 dosare deschise împotriva debitorilor Persoane Juridice, Agențl Economici; un număr de 173 dosare deschise împotriva debitorilor Cliențl-Persoane Fiziee.Dosarele au fost depuse la instanțele competente fie sub formă de cereri de chemare în judecata, fie sub forma de cereri de executare silită prin intermediul BEJ Necula Sortea cu care există încheiat contractul nr.869/17.03.2017 în vederea punerii în executare a sentințelor obținute pentru recuperarea debitelor înregistrate de societate sau a tacturilor care constituie titluri executorii conform Legii nr.51/2006.

în perioada 01.01 - 31.12.2019, THERMOENERGY GROUP SA Bacău a avut calitatea de pârâtă Ih 5 dosare.Nu s-a pierdut niclo cauza ca urmare a reintroducerii in termen a vreunei acțiuni ori a neexercltarii in termen a cailor de atac de către Compartimentul Juridic din cadrul societății.

Evaluarea activitatii sodetatii privind managementul riscului

Riscul financiar este legat de gradul de îndatorare a societății si este pus in evidenta de evoluția indicatorilor de rezultate ia nivelul firmei, sub incidente structurii financiare a acesteia. In mod normal, daca activitatea de exploatare este finanțata exclusiv din capitaluri proprii, nu comporta nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere.de la înființare pana la 31.12. 2019 THERMOENERGY GROUP SA Bacau si-a finanțat activitatea din surea proprii, nafllnd nevoita sa acceseze credita pentru piatedatorifor.

Riscul financiar cu care se confrunta Insa societatea, din ce in ce mai accentuat, este acela de acumulare de pierderi, funcționarea societății comerciale conform Legii 31/1990 fiind restricționate de obligativitatea legala a continuării activitatii, in calitate de operator al unul serviciu public de interes economic generel-fumizaraa de energie termica in sistem centralizat in municipiul Bacau.

Acumularea de pierderi determina, Implicit, diminuarea continua a capitelurilor proprii sau a activului net, In aceeași măsura reflecta o sltualie cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de llchiditati(incasarea creanțelor restante sl majorarea capitalului social prin aport in numerar) precum si masuri manageriale pentru obținerea de tarife care sa acopere costurile reale de furnizare energie tenace, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energie termica, In limita cadrului legal aplicabil:

- O.G.36/2006 privind instituirea prețurilor focale de referință pentru enerva termică furnizată populației prin sisteme centralizate; ORDIN M.D.RAP. nr. 1.121 din 1 Iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuite șl furnizare a energiei termice In sistem centralizat către populație-art 26:

Concluzie:

Datorita naturii publice a servic/M de alimentare cu energie termica in sistem centralizai, â prevedei^or legale aplicabte si necorotema procedurilor aprobate de către autoriteti/e de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modulul In care sunt stMe preturile reglementate din domeniul energiei termice

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbări prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sar factori care afectează toate Instrumentele tranzacționale pe piață.

Legea nr.51 din 8 martie 2005 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost modificată prin O.U.G nr.58 din 19 septembrie 2016 și Legea nr.225 din 17 noiembrie 2016 urmare a solicitărilor Comisiei Europene în vederea conformării cu normele europene.

Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, legea specială, nu a fost pusă în acord cu Legea nn51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utiilâțl publice, republicată, cu modificările șl completările ulterioare.

Potrivit art.43 din Legea nr. 51 din 8 mărite 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente pentru fumlzareaforestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice șl comerciale; m^oacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor șl, după caz, din alocații bugetare.

Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor famizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;
c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;
d) recuperarea in totalitate de cate» operatori a costurilor ternfzărffprutărll serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia fumlzează/prestează serviciile de utiități publice în baza unul contract de concesiune.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utflități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilita de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție șl exploatare, a chettuieiBor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitelului imobllzat în active corporala șl necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând (fin contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publica, precum șl o cotă de profit.

Riscul de preț este ușor diminuat în condițiile în care Contractul de delegare a gestiuni serviciului de alimentare centralizată cu energie termică va fi Inclusă clauza privitoare la recuperarea In totalitate de către operatori a costurilor fumizăril/prestărfi serviciului.

Concluzie:

Datorite naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale apBcabrie si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritate de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile Instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are contractate credite sau alte instrumente financiare.

Societatea urmărește sl înlăturarea riscului privind recuperarea contravalorii produsetor/serviciHor furnizate, anterior declanșării preced urli insolventel la partenerii comerciali cu care are încheiate contracte de vanzare.

Riscul de lichiditate (riscul de finanțarejeste riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor

Politica societății in ceea ce privește lichiditățile, este sa mențină un nivel optim pentru a-sl putea achita obligațiile pe măsura ce acestea ajung la scadenta.

Gestionarea riscul de lichiditate se realizează prin întocmirea permanenta de prognoze privind lichiditățile pe perioada următoare, prin monitorizarea încasărilor de la clienti conform scadentelor $1 prin solicitarea de facilitate de plata furnlzorflor.Se urmărește negocierea unor termene de plata a datoriilor mai marei decât cele pentru încasarea creanțelor.

Riscul de încasare, definit ca riscul de înregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectari obligațiilor contractuala da către clienti, in ce privește respectarea termenelor de scadenta in achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activitatii societății, determinând implicit si un accentuat risc al fluxului de numerar,

Pentru diminuarea acestui tip de risc au fost întreprinse acțiuni fn următoarele sensuri:

a)- metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea da recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, in cadrul Compartimentul Recuperări Creanțe conform Procedură Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin MȘIoace Extrajudiciare PO-02-REC-01, aprobata de conducerea societatii(detaliata la capitolul Creante din raport};

b) )- metode judiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit de către Compartimentul Juridic, urmând parcurgerea etapelor legale, pana la emiterea de hotarari judecătorești definitive si punerea acestora in executare;

Riscul de continuitate a actlvitatll

Tlnand cont de prevederile legate in domeniu:L8ge8 nr. 51 din 8 martie 2006 (*republic8tă*)servicfflor comunitare de utilităț pubfice si -Legea nr. 325 din 14 iulie 2008 serviciului public de aimentare cu energie termică, precum $1 de Contractul de delegare a gestiunn serviciului pubfic de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr,69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018). pe perioade de 5 ani, începând din 15.11.2018. Nu exista expunerea la riscul de continuitate a actîvltatli In anul 2020, motivat de faptul ca societatea THERMOENERGY GROUP SA BACAU ,|n calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica In municipiul Bacau, are obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public. In contextul socio-economic, generat de criza pandemica COVID-19, obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public pe perioada stării de urgenta este clar reglementata in DECRETUL nr. 195 din 16 martie 2020.

Date privind Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP SA. Bacău s-a realizat in baza Deciziei Directorului General nr. 344/30.10.2019.» în conformitate cu Normele privind organizarea șl efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2881/2009 , a Legii contabilității nr.82/1991 republicata și în baza OMFP nr.1802/2014, a Manualului poMcifcr șl procedurilor contabile aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.50/07.04.2015 si 125/05.11.2015.

Inventarierea s-a efectuai In perioada 12.11.2019-31.03.2020, pe baza stocurilor scriptice din evidenta contabila la 31.10.2019, asupra:

- bunurilor din patrimoniul socfetatiî THERMOENERGY GROUP SA Bacau;
- bunurilor apartinand terților, aflate In inchlriere/în custodie/in folosința (care nu fac parte din patrimoniul societății).

In urma Mizării acțiunii de inventariere anuala si a analizării rezultatelor inventarierii a fost încheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.57/01.04.2020, avizat de Directorul General al societății $1 aprobat de către Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP SA Bacau, prin HCA nr.38/10.04.2020.

Activitatea comerciala

Activitatea Biroului Achiziții Publice

Activitatea de achiziții publice în anul 2019. s-a desfășurat In conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2016 privind achizițiile sectoriale și HG 394/2016 din 02.08.2016 privind normele de aplicare, cu modificările și completările ulterioare și ale procedurior interne.

In acest sens, în baza necesităților identificata de secțiile, compartimentele funcționate, au fost elaborate și aprobate prin hotărârile CA. nr. 629/28.12.2018 Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2019, modificat prin hotărârile CA nr 644/29.01.2019, nr 654/05.02.2019, nr 633/05.03.2019, nr 677/26.03.2019, nr 698/08.05.2019, nr 707/14.05.2019,714/29.05.2019, nr 726/13.08.2019, nr 738/21.08.2019.nr 740/10.09.2019,nr 748/02.10.2019, nr 775 din 28.11.2019. Valoarea Programului Anual al Achizițiilor Publice în baza Hotărârilor menționate s-a modificat de ia valoarea totală de 123.129.466,14 lei aprobată în decembrie 2018 la valoarea totală de 102.036.060,49 tei.

In Urnita pragului de achiziție au fost achiziționate următoarele produse/servlcii/focrări prin prodceduri ontine șl offline după cum urmează:

SITUAȚIA PROCEDURILOR ONLINE OEASFASURATE PRIN INTERMEDIUL SEAP ATRIBUITE ÎN 2019

Număr proceduri finalizate prin atribuirea contractelor/a condurilor cadru	Tipul contractului	Modalitate atribuire	Total Valoare atribuită contract /acord cadru Lai, fara TVA
9		Total, din care:	2.088.982,13
5	Furnizare	PROCEDURA SIMPLIFICATA	972.767,13
3	Servicii	PROCEDURA SIMPLIFICATA	420.415,00
1	Lucrări	PROCEDURA SIMPLIFICATA	695.800.00

SITUAȚIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE SEMNATE ÎN BAZA ACORDURILOR CADRU VALABILE DIHĂNII

ANTERIORI SI DIN 2019

Număr contracte subsecvente atribuite In cursul anului 2019	Tipul contractului subsecvent	Denumire	Valoare totală atribuită
08		Total, din care:	713,084,73
16	Furnizare	BVCA carburanți auto, AC 2 ani	169.090,00
2	Furnizare	Echipamente de protecția, AC 3 ani	32.633.25
11	Furnizare	Materiale apă canal, AC 3 ani	82.500,00
11	Furnizare	Țeava, AC 2 loturi	213.916,48
4	Furnizare	Materiale electrica, AC 3 ani, 2 loturi	9,940,00
24	Servicii	închiriere utilele cu operator, 2 loturi	184.885,00

PROCEDURI EXCEPTATE- 2019

Denumire contract	Tipul contractului	Contract data	Valoare contractată	Contract Intrattn 'rigoare	Valabilitate
CONTRACT VANZARE CUMPĂRARE GAZE NATURALE	furnizare	1220 08.07.2019	94.380.492,12	01.09.201$	01.09.2020
CONTRACT FURNIZARE EN. ELECTRICA	furnizare	1286 18.11,2019	307LEW4WH PREȚ BAZA	01.12.2019	30.11.2020

CONTRACTE ATRIBUITE PRIN ACHIZIȚII DIRECTE DESFĂȘURATE ONLINE SAU OFUNE-fOFERTE DEPUSE LA ANUNȚURI PUBLICITARE, CATALOG SEAP)

Număr contracte	Tipul contractului	Valoare contractată
18	FURNIZARE	396.118,22
28	SERVICII	378.293,90
Total contracte AD		774.412,12

Biroul Aprovizionare Transporturi asigura amatoarele activitate:

- Aprovizionarea cu principatele echipamente sl piese de schimb, te nivelul, te nivelul necesarelor prezentate;
• Aprovizionarea societății cu combustibili tehnologici;

- Asigurarea mijloacelor auto necesare transportului de persoane, transport marfa si autospeciale;
- Servicii de transport valori materiale de la furnizor in depozitul de producție, la lucrările de intervenții si reparatii;
- Transportul corespondentei de la societate la posta si retur transportul valorilor bănești de la centrele de relații clienti la caserte centrala a societății si banei;
- Urmărește derularea contractelor de prestări servicii încheiate cu terții:

Reparații si Întreținere auto; Reparatii si întreținere utilaje gestionarea parcului auto si utilizarea eficienta a acestuia;

Prin Depozitul Producție se asigura gestionarea tuturor materialelor necesare producției, reparațiilor, întreținerii utilajelor si echipamentelor etc.

Activitatea de producere si furnizare energie electrica

In anul 2019, pentru energia electrica produsa (cu turbina pe gaze de 14,25 MW si cu grupul de cogenerare cu ciclu combinat) si livrata in ratele, Thermoenergy Group a obtinut venituri din următoarele surse:

- tranzacții cu energia electrica realizate pe Plata pentru Ziua Următoare (PZU) si pe Plata Intrazilnka (PI).

Valoarea energiei electrice vândute la PZU si PI in anul 2019 a fost de 19803334 tel, corespunzătoare unei cantitatl de energie electrica de 81172.4 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU In aceasta perioada a fost de 243.9 tel/MWh cu aprox. 11 tei/MWh mai mic fata de prețul avut in vedere inițial la elaborarea BVC pentru anul 2019.

- tonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de înalta eficienta: pentru anul 2019, prin Decizia ANRE or. 1869Z21.11.2018 s-a aprobat tonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata In SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 157,39 tel/MWh, exclusiv TVA, începând cu 01.072019 s-a aprobat o noua valoare a tonusului la nivelul de 176,08 tel/MWh (Decizia ANRE nr. 1217/28.06.2019) iar începând cu 29.11.2019 aceasta s-a modificat la 198,56 lel/MWh {Decizia ANRE nr. 2018/2711.2019). Valoarea tonusului acordatln anul 2019afostde 13757123 lei, corespunzător unei carfitatl de 81706 MWh, energ» electrica livrata In SEN.

Activitatea de producere energie termica

Themwenetgy Group SA Bacău își desfășoară activitatea de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice sl termice în cogenerare In baza unei Licențe acordata de ANRE.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și cursele de producere separată 3 energiei termice, sunt interconectate prin Intermediul rețelelor de transport a energiei termice. In anul 2019, prin funcționarea capacităților energetice aliate In exploatarea Tharmoeneryy Gro^j 8. A. Bacău, s-a produs agent termic avand următoarea structura:

• apa fierbinte- 215659 Gcal, din care 203545 Gcal (94% din producte) pentru furnizare in sistemul de termoficare,compus din rețele primare de transport a energiei termice, puncte termice, rețete secundare de distribuție a energiei termice, precum sl In sistemul de termoficare alimentat de centratele termice da cvartal din municipiul Bacău;
abur - 9903 Gcal, pentru consum Intern (producere apa dedurizata si apa fierbinte);

Pe parcursul anului 2019, prin funcționarea grupului de cogenerare cu ciclu mixt si a cazanului de apă caldă LOOS (cazan de vârf aferent grupului de cogenerare cu TG) s-a asigurat circa 1% din producția de energie termica a societății.

Toate instalatiltefechlpanientele care au produs energie termica utilizează drept combustibil gazete naturale, asigurate de un furnizor, In baza unui contract încheiat cu Thermoenergy Group SA.

Activitatea de furnizare energie termica

In perioada Ianuarie 2019-decembrie 2019, Thermoenergy Group SA Sacaua avut un total de 6.820 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice In «stern centralizat din care:

1. 563 cu contract;
2. 6237 cu convenție individuala.

Structura consumatorilor de energie termica in perioade amintita a fost:

1. . 96 utilizatori de lip agenti economici, din care 30 Instituții bugetare;
2. 487 utilizatori de tip populație din care 185 asociatii de proprietari sl 302 persoane fizice;
3. 6237 consumatori cu convenții individuale de facturare, anexe la contractele de furnizare încheiate cu asociailtle de proprietari.

Structura instalațiilor S.A.C.E.T. urmărite pentru întocmirea bilanțurilor energetice si a facturilor de energie termica in anul 2016 a fost:

1. 55 de puncte termice;
2. 7 centrale termice de cvartal;
3. 41 module termice;
4. 4763 branșamente încălzire si apa calda de consum funcționate, inclusiv din rețeaua primara si branșamentele de la distribuite pe orizontala;
5. 57823 apartamente si case construite, din cere racordate la SACET14 4 76,

Birou Convenții Individuale

In perioada ianuarie - decembrie 2019 s-au încheiat un număr total de 190 de noi contracte/conventîî din care:

-189 noi convenții individuale (anexe la contractele încheiate cu asociațiile de proprietari):
- 1 contract noi consumatori,

In vederea urmăririi in derulare a conlraclelorfconventiHor de furnizare energie termica a desfășurat următoarele actlvitati:

1. s-au reinventariat sl s-au refăcut centralizatoarele cu suprafețele echivalente termic ale instalațiilor de distribuție si încălzire pentru un număr de 254 de apartamente (254 centralizatoare de scara sl 138 fise de apartament);
2. s-au întocmit, ca urmare a dosarelor depuse sl deplasării in teren, 660 ds procese verbale de deconectare/debransare;

Activitatea de Marketing Relații Publice

Numărul de petiții primite de Compartimentul Marketing Reiatii Publice In perioada 01.01.2019 -31.12.2019 este de 1327 șl toate au fost soluționate într-un termen de 30 zile.

Structura acestora este următoarea:

I. Sesizări legate de prevedere contractului de furnizare, măsurare si facturare a energiei termice.

1. Sesizările legate de prevederile contractuale sunt In număr de 547, reprezentând 41.22 % din total.
2. Sesizări legate de măsurarea energiei termice sunt in număr de 24 , reprezentând 1.81 % din totalul sesizărilor.
3. Reclamațfile privind facturarea sunt în număr de 583 și reprezintă 43.93 % din totalul redamațitor.

II. Racordare de noi consumatori 20 = 1.50 %
III. Altele

Sesizările in legătura cu alte probleme au fost in număr total de 153, reprezentând 11.53 %.

Formația Contorlzare Termoficare

Compartimentul desfesoara activitatl de mertenanta sl citire lunara a consumului la un număr de 4708 mijloace de măsură a energiei termice, după cum urmează

• 2046 contor! de enegie termica pentru încălzire montati la branșamentele din SAC.E.T;
* 1725 contor! pentru apa calda da cosum montati la branșamentele din S.A.C.E.T;
618 cantori de enegte termica pentru încălzire/ acc, mentali in cadrul rețelei de distribuție pe orizontala;
• 319 contori da enegie termica pentru încălzire/acc, montati In PT-url, MT-uri, CT-uri.

Activitatea direcției tehnic»

In cursul anului 2019 in cadrul direcției tehnice prin secțiile de exploatare s-a asigurat funcționarea instalațiilor si echipamentelor in condiții de siguranța sl continuitatea in funcționare prin secțiile de întreținere • reparatii in vederea producerii si livrării energiei termice in SACET Municipiul Baca» si producerea si livrarea energiei electrice in SEN.

Lucrările Importante realizate in anul 2019:

- Reparația generatorului de abur - GX70001340S - creșterea eficientei, degazare adaos termoficare; îmbunătățire schema de funcționare pentru asigurare parametrii corespunzători SACET;
- Reparația automatizare CAI 100t abur- calculator proces - asigurarea siguranței in funcționare CAI si asigurare rezerva surea vârf pentru furnizare agent termic in SACET;
• Reatizare mentenata planificata surse: Turbina Gaze TG3 - 14MW; CAF; CAI
• Realizare lucrări de scoatere din conservare Ciclu Combinat; verificări, continuare lucrări nefinalizate Ciclu Combinat de executant -antreprenor ELSACO, conform adreselor UAT Bacau nr.35001/3085/16.09.2019; nr. 498622/22.10.2019 si nr. 3545/23.10.2019;
- Realizare mentenate planificata statii electrice sl echipamente electrlce;Trafo 25MVA;
- înlocuire grupuri pompare amplificare CAF-Aerostar - creșterea slgirantei in exploatare, reducerea avariilor provocate pe rețete termoficare;
- înlocuirea planificata a vanelor principale clapa Sutura St,Pompe Termoficare - creșterea siguranței In exploatare, reducere pierderi fluid termoficare;
- Realizarea revizii planificate PT/CT, Rețele Termoficare - reducerea pierderilor, reducerea adaos termoficare;
- înlocuirea planificata a vanelor principate pe Rețea Primara Termoficare - reduceri pierderi rețea termoficare si reduceri timpi de execuție lucrări de întreținere, reparatii;
- Pentru realizarea proiectului "Modernizarea rețelei de temoflcere SACET Bacau- închidere Inelara a magistralei Cornișa cu magistrala Șoferi ‘-realizat de Primăria Bacau - executant SICOR București:

- grafice de lucru; programe de lucrări;
- coordonare sl asistenta tehnica;
- s-au asigurat manevre de goliri /umplere circuite de termoficare;
- secționări circuite pentru asigurare condiții tehnice de lucra;
- asigurare scheme funcționate pentru reducere disconfort consumatori SACET;
- probe tehnologice; P1F etc

Activitatea de reparate din cadrai direcție tehnice;

In cursul anului 2019 Serviciu Tehnic, prin cele 2 Ateliere de Reparatii a efectuat reparații pe rețele exterioare de termoficare pentru lichidări de avarii un număr de 378 de intervenții după cum urmeaza:

agent primar *72 Intervenții

din care: - pe ratele primare termoficare -59 intervenții;

- In puncte termice -13 Intervenții.

•agent secundar -3M Intervenții;

din care: - rețete secundare aferente puncta termice 233 Interveni»;

- rețete secundare aferente centrale tennice-47 intervenții;
- in puncte termice -24 de interva ntli
- In centrate termice -2 intervenții

Menționam ca toate Intervențiile s-au efectuat in regim de avarie cu forte proprii.

Cu terți:

A) închirieri utilaje :47.877 Lei
B) Refacere suprafetete carosabile si pietonale :46.256 Lei
C) Material terasier( BALAST+SORT+nlsip):16.030 Lei
D) Achiziție țeava:116.762 Lei

EXPLOATARE ECHIPAMENTE

Transmisii date (parametri sl consumuri) pentru monitorizare, prelucrare si facturare: 45.565 LEI

INSTALAȚII PRODUCERE

A) ECHIPAMENTE Sl INSTALAT» ELECTRICE :69.424 lei

Al) Diagnoza si Reparatii celula 6 kV convertizor nr.t......21.624 Lei A2) ReparațieconvertizornrJEP.Termof.....................11,600 Lei

A3) Reparație convertizor - modul ECA-XM PT17...........5,450 Lei

A4) Reparație automatizare convertizor 2 EP.Termof........4.700 Lei A5) Analiza ulei Trafo 25MVA110/6HV............................5.460 Lei

A6) Reparație redresor 220Vcc stație 11OkV.................. .6.010 Lei

A7) Reparatii ansamblu butelii azot MOP -1 stUOKV........14.580Lei

B) ECHIPAMENTE Sl INSTALATA TERMOMECANICE:304.610 lei

B1) Reparație generator abur 10t -GX700O134OS.......................252.110 Lei
B2) Expertiza Instalații ISCIR.............................................................9.200 Lei
B3) Reparatii instalații automatizare CAI...........................................28.300 Lei
B4) Reparatii RCF 600/25stație Pompe tTermoficare...................15.000 lei

C) ECHIPAMENTE DWERSE.51.338 lei
D) GRUP COGENERARE TURBINA CU GAZE TG-3:365.710 lei 01) Mentenanta planificata...................................................294.000 Lei

D2) Diagnoza lagarnr.1 generator............................... 29.079Lel

D2) MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB....................................42.631 Lei

Activitatea de Investiții

In anul 2019, activitatea de Investiții s-a concretizat in realizarea Investițiilor finanțate de HAT Municipiul Bacau, in sprijinirea din punct de vedere tehnic a Investitorului - Municipiul Bacau, in implementarea aplicației cu fonduri europene si in achiziții aferente Programului de investiții al Thermoenergy Group SA. Desfasurarea activilatii de exploatare sl întreținere a sistemelor de producere a energiei electrice si termice, precum si atingerea tintetor propuse In ‘Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Bacau* au condus la abordarea investițiilor pe mal multe planuri;

> InvostiOrwtate Prin bugetul local și surse proprii Wmoenem Group SA_t

> Investiții finanțate prin programe specifice (“Termoficare 2009-2020, căldura si confort") si fonduri europene

1- Inv&stitii finanțate prin bietul focal si surse proprii TMrmognerpv Group SA - '‘Programul de investiții pentru anul 2019 a! Thermoenegy Group SA Bacau” aprobat in cadrul BVC an 2019 a conținut investiții finanțate din bugetul local, precum sl achiziții de dotări, utilaje independente, Imobilizări necorporale si studS de fezabilitate necesara in procesul de exploatare a instalațiilor, finanțate atat din bugetul local cat si din surse proprii. Pentru această, s-au intocnnit caiete de sarcini si teme de proiectare in vederea elaborării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru achiziții de lucrări si echipamente.

Cea mai importanta investiție finalizata in anul 2019 a fost “Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimie» nr. 6 Bacau” - tarif de racordare, proiectare si execuție, in cadrul careia s-au montat sl pus in funcțiune o stație de măsură gaze naturala si Instalația de utilizare de medie presiune constituita dinte-o conducte de gaze In lungime de 670 ml cu diametrul de 260+100 mm. Investiția a avut ca scop asigurarea alimentarii cu gaze naturale a compresorului dedicat gropului de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt si a tuturor surselor de producere energie termica si electrica exploatate de Themroenergy: cazanele de abur auxiliar de 10 t/h, cazanul de abur industrial de 100 Vh, grupul de cogenerare cu turbina cu gaze de 14 MWt si cazan LOOS suplimentar, cazanul energetic CRG.

Prin procesul verbal nr. 3185/27.092019 s-a semnat recepția de punere In funcțiune a stafiei de regiare/masuraro da către Delgaz Grid SA Bacau, după care s-a pus In funcțiune Instalația de utilizare de medie presiune si s-a semnat procesul verbal de recepta te terminarea lucrărilor nr 408/08.11.2019,

Situația sintetica a investitelor finanțate din surse proprii Themoenergy Group SA ei buget tocai este prezentata mal jos;

Obiective, dotări		Valoare plariffcala pt, anul 2019 surse proprii -tei fara TVA-	Vafoare planificata pt.anut 2Ol9bus0t local-teicu TVA-	Valoare realizata din sursa proprii ia 31.12.2019 •lei feraTVA-	Valoare realizate ifin buget local la 31.12.2019 -lei eu TVA-	Procent da realizare investillldln surse proprii %	Procent de realizare Investit! din buget local %
Ol		(b>	(o)	(d)	(e)	(0	(9)
A. ObtecbVedelnvesIlii in continuare		0	300.000	0	204.680	0	68,22
B. Obiective de investim not*		261.975'	1.100.000	0	1.114.931	0	81,86
C. Alte ctieituiei da taveslilll	total, din care:	829.800	1.065.000	213.779	239.496	25.78	22.48
	l.dotaii, utilaje indep.	788.600	0	172.960	0	21.93	0
	2. imobilizări necofporaîe	1.000	0	999	0	99.90	0
	1 cheltuieli pentru studii sl taxe	40.000	1065.000	39.800	239.408	99.50	22.48
Tolal		1.091.575	2.465.000	293.852,57	308.815,42	20,38	17,79

"Nota: In perioada 17-18 decembrie 2019, UAT Bacau a alocat din bugetul tocai sumele da 126.975 si 135.000 tel fara TVA pentru investițiile "Adaptarea scheme! de ridicare a presiunii apei de rețea termoficare in zona CAF - Derivație ‘Republicii ~ aferenta SACET Bacau - achiziționarea a trei electropompe, cu montaf sl 'Integrarea in noua instalație de utilizare gaze naturale a stației de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MW! din str. Chimiei nr. 5 Bacau -

servicii diagnoza compresor, pif sl lucrări de integrare, asistenta tehnica pif, etc.', care erau planificate In programul de investiții al Thwmoenergy a fi finanțate din surea proptii. De aceea, procentul de realizare Investim din bugetul local este calculat ca:

[Valoare raa&zata din bugetul focal/( Valoare planificate din surse proprii Valoare planificata dn buget Iocal|p100

2Jnvasfltll finanțate prin Rrvarame specifice tTermqlicafe 2005-2020, căldura si confort*) șl fonduri europene

in anul 2019, Biroul de Investiții a acordat spr|ln Municipiului Bacau in implementarea Investiției 'Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau - închidere inelara a magistralei Sofert cu Comisa' finanțata prin Programul National "Termoficare 2009*2020, căldura si confort”, împreuna cu secția de Termoficare, prin soluționarea solicitărilor proiectantului si executantului privind dispoziții de șantier, modificări ale traseului stabiit prin proiect, verificarea sl aprobarea graficelor de lucrări pe tronsoane, planificarea opririlor pentru executarea montajului nodurilor de vane din trasee supraterane si cămine in vederea minimizării pierderilor de energie termica si scurtării la maxim a perioadelor de nefumizare.

Tot in anul 2019, Biroul de Investiții a contribuit la obținerea aprobării Consiliului Județean sl local Bacau pentru Investiția .Dezvoltarea ptetel de energie termica • etapa III - Racordarea te SACET Spitalului Județean Bacau sl Colegiul Economic "Ion Chica", concretizate In Hotararea Consiliului Județean nr. 113/14.06.2019 si a Consiliului Local nr. 286/31.07.2019. Totodată, s-au predat către UAT Bacau toate documentele legate de aceasta Investiție, adica Studiul de fezabilitate. Fisa tehnica pentru obținerea avizului tehnic al ANRE, Avize sl aconturi de la CRAB Bacau, Telekom, Mediu, DELGAZ grid gaz si electricitate, Culte, Ministerul Apărării Naționale, Compania Naționala de Cai Ferate SA, in vederea obținere finanțării prin Programul National “Termoficare 2009-2020, căldura si confort".

2 .1 .Investiții cofinanfote prin POS Mediu Axa 3 pentru apll«tM"RetehnoloQizarea «sternului de tenroficaraJn mun. BaceuJn vederea conformării la normele de proiecte mediului, privind emilie poluante in aer si pentru crestesa eficientei In alimentarea cu căldura urbana*

In acest caz, Biroul de Investiții împreuna cu reprezentanții Tharmoenergy Group SA Bacau:

- au participat ca membri In comisiile de recepție la terminarea lucrărilor si punere in funcțiune a Instalațiilor din cadrul CL2, obiect 2 "Gospodărie de păcura sl tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau". Astfel, s-au organizat mai multe întâlniri cu executantul TMUC8 al HAT Bacau, in cadrul cărora s-au analizat variante de efectuarea testelor, probelor de punere In funcțiune, s au întocmit liste de operațiuni, scheme de instalații sl grafice de execute. Ca rezultat al acestora, in lunile septembrie si decembrie s-au efectuat o serie de ratificări si teste ta Instalațiile din cadrul Gospodăriei de păcura sl stafia de neutralizare din CET 2 Letea, urmând a se continua in anul 2020.
- au colaborat pentru sprijinirea HAT Bacau In derularea contractului CL8 Reabilitare rețete termice secundare din mun. Bacau lot 2, 3, 4, 5’, a asigurat legătura dintre executanti sl secția de exploatare termoficare in efectuarea manevrelor pe ratele termice In vederea creării fluentei execuției la PT 9,14,17,63. In luna Iunie 2019, HAT Bacau a început colaborarea cu un nou prestator de servicii de dirigente. acesta avand ca sarcina si constituirea mijloacelor fixe rezultate din recepția lucrărilor la puncte termice. Biroul de Investiții a înaintat o propunere / model pentru modul de constituire, dar pana la 31.12.2019 prestatorul nu a finalizat o lista cu mijloace fixe.

In același context, in anul 2019, Biroul de Investiții a întocmit liste cu propuneri pentru constituirea m^oaceîor fixe pentru Contractul CL3 "Ciclu combinat 14 MM Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanlce in CET 1 Chimiei Bacau" pentru Ob. 1 Ciclu combinat, Ob. 2 Cazane de abur de tOt/h si Ob. 3 Adaptarea schemei tehnologice sl le-a transmis HAT Bacau pentru efectuarea procedurii de înscriere In patrimoniul Municipiului Bacau si predarea către Thenmoenergy Group pentru exploatare.

In ceea ce privește receptite obiectivelor de investitii cofmantate prin POS Mediu Axa 3, in 2019 nu s-au efectuat.

Avand in vedere ca, prin Notificarea din data de 27.03.2019, SC Elsaco Electronic SRL a denunțai unilateral rezilierea contractului CL3 nr. 69241/23.11.2011 cu Municipiul Bacau pentru "Ciclu combinat 14 MWt * Cazane auxiSare + Adaptarea schemei termomecanlce in CET 1 Chimiei Bacau", HAT Bacau a solicitat prin adresele 35011/16.09.2019 sl 490622/22.10.2019 ca Thermoenergy Group sa iaca toate demersurile necesare pentru punerea in funcțiune a stație de comprimare Eltacon dedicata grupului de cogerterare cu ciclu combinat si implicit, a grupului energetic de 14 MWL

Ca urmare, pana la 31.12.2019, s-au derutat proceduri pentru achiziția de servicii de diagnoza, verificare si plf compresor de gaze cu furnizorul de echipament Eltacon Engineering BV Germania, astfel:

	Furnizor	Comanda	Val-euro	Gurs-eurola dala facturară	Valid
	0	1	2	3	4«2’3
1	EL TACON ENG NEEPJNG BV OLANDA - ssrv-cfi de diagnoza compresor gaze grup cogane/ere cu dfdu combinat	41/02.09.2019	6.387,00	4.7300	3O.2OS.0O
2	ELTACON ENGINE ER1NG BV Olanda-servicii de punere In funcțiune si lucrati de integrare te compresorul gaze grup cogenerare cu ciclu combinat	51/22.10.2019 si 70/13.122019	20.430,14	4.7736	97.525,32
J	PFA Xxxxxx Xxxx - sewtell de asistente tehnica pentru punerea in iunctiuna a grupului de clgaterere in schema paralel cu grupul ds cogenerare existent de 14 MWa - adaptarea schemei lennomecanlcie	1283/15.11.2019			10.000
4	l ehnoiiretrument Impex SRL - sarvfcd de verificare, irwesllgerc Inițiala pentru Instalam de monitorizare noxe	1281/05.11.2019			4.639
5	Achiziții de piese af materiale dhrerse pentru «pornirea grupului de cogenerare cu ciclu comtrinal				3.16151
	Total				145331,93

In urma realizării acestor masuri, in perioada octombrie - noiembrie s-a pus In funcțiune compresoru Eitacon ce alimentează cu gaze naturale grupul de cogenerare cu ciclu combinat si s-au efectuat testa pentru pornirea turbinei Kawssaki.

Activitatea BiroululAdmfolstrativ Patrimoniu

Biroul Administrativ Patrimoniu, asigura planificarea si coordonarea activității sectoarelor administrativ si patrimoniul ale soctetatU, după cum urmeazatSsrvIcii secretariat -primire, înregistrare si predare corespondentajntretlnerea pavilionului administrativ, a cailor de acces din Incinta si din exteriorul societății, a spatiilor verzi,iluminatului in pavilionul administrativ a cailor da acces si perimetre .Transportul corespondentei de la societate la posta si retur.

Evoluția Contractului de delegare nr. 69695/1088/15.11.20t8

La data semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energia termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 65695/1088 din data de 15.11.2018, valoarea bunurilor transmise de către UAT Municipiul Bacau către Thermoenefgy Group SA Bacau care Intra In contractul sus amintit, aprobat prin HCL nr. 350 din 28.09.2018 au valoarea de Inventaria dala de 31.10.2018 de 253.273.175,55 lei.

In data de 15.04,2019, conform HCL nr. 53 din 28.02.2019, & fost semnat Actul Adițional nr.1 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 împreuna cu Protocolul da predare de la Tlwroenergy către Municipiul Bacau nr. 68927/111/1 din 15.04.2019, respectiv Protocolul de predare - primire de ta UAT Municipiul Bacau către Thermoenergy Group SA Bacau cu nr. 68929/111/3 din 15.04.2019(Dulap automatizare convertzoare de frecventa-pompe de ridicare presiune CAF - Republicii) .Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 1 cu 72.233,00 lei, respectiv la 253.345.480,55 lei.

Prin Hotararea Consiliului de Administrație al Ttiermoenergy Group SA Bacau nr. 689 din 18.04.2019 a fost aprobata scoaterea din funcțiune si casarea bunurilor -obiecte de inventar, echipament de protecție si SDV-url din patrimoniu! Thermoenergy Group SA Bacau; au fost emisa Decizii ale Directorului General de numire Comisiei de analiza si avizare si Comisiei de casare a acestor bunuri, valoarea bunurilor casate, fiind de 18.654,02 tei.Deseurte rezultate in urma dezmembrării care nu au putut fi vatorifrcateț ex: plastic, cauciuc, textil, piele) au fost predate către SC Sama SRL Bacau, deseurile metalice in cantitate de 4,70kg $| deseu bronz in cantitate de 0,60 kg au ramas In Depozitul de materiale al Thermoenergy Group SA Bacau pentru o valorificare ulterioara.

Conform adresa nr.33923/26.07.2018, UAT Municipiul Bacau a dispus ca Thermoenergy Group SA Bacau sa procedeze la casarea, valorificarea sau vanzare prin licitație publica ccmpetitiva prin Bursa Romana de Marfuri-terminai Piatra Neamț, a deșeurilor metalice rezultate In urma scoaterii din funcțiune/ cesarii a materialelor preluate conform proceselor verbale de predare-primire st preluare In custodie, in vederea ducerii la îndeplinire a HCL 162/14.08.2015. ___

CONTRACT// CONTRACTANT

tip deseu

CANTITATE

ESTIMATA

VALOARE LEI

CANT. EFECTIV Al^

VALOARE

LEI

CXF.

ÎNCASATA LEI

1252/05.091019 OLARIU CONSTRUCT

DESEU

METALIC

15.000

13.500

36.560

32.904

19.404

Le aceasta data, contractele de vanzare cumpărare deșeuri,feroase si neferoase au fost finalizate, urmând ca In cel mal scurt timp sa fie Inițiata a treia etapa de valorificare, reprezentând deșeuri neferoase aprobate a fi valorificate de către Thermoenergy Group SA Bacau prin HCL 162/2015 sl care nu au fost valorificate In etapele anterioare, deoarece la licitația organizata prin 6RM terminalul Piatra Neamț dh data de 02.091018 pentru vanzarea acestor deșeuri (aluminiu) datorita si prețului scăzut al acestui tip de deseu, nu s-a înscris niciun participant.

Inventarierea bunutfior apartinand domeniului pybliq al MunicipW Bapaupe anul 2019

Având in vedere Dispoziția Primarului Municipiului Bacau cu nr. 1975 din 17.10.2018 cu privire la constituirea suboomlsfet nr. 4 pentru Inventarierea si predarea/primlrea bunurilor mobie si imobile apartinand Sistemului de Alimentare Centralizata cu Energie Termica din Municipiul Bacau, Directorul Thermoenergy Group SA Bacau a nominalizat comisia de inventariere a acestor bunuri, prin emiterea Deciziei nr. 334 din 24.10.2019, coroborata cu Decizia nr. 349 din 04.11.2019 avand termen de finalizare 11.11.2019.

Bunurile care au făcut obiectul inventarierii, sunt înscrise in lista pusa la dispoziție de către Municipiul Bacau si sunt anexa la Protocolul nr. 80180/278/15.111018. Rezultatul inventarierii, concluziile comisiei de inventariere, cat si propunerile de casare, au fost sintetizate si evidențiate in rubrica ‘Observații" in listele de inventariere. La finalizarea Inventaiterifs-a încheiat Procesul verbal de inventariere nr. 411 din 11.11.2019.

Atât fetele de inventariere cat si Procesul verbal de Inventariere au fost înaintate UAT Municipiul Bacau cu adresa nr. 2912/25.11.2019/40721/26.11.2019.

Pe perioada inventarieri, in data de 25.11.2019 prin adresa cu nr. 3953, UAT Municipiul Bacau na-a transmis soBcitarea conform Dispoziției Primarului Municipiului Bacau cu nr. 2505/01.11.2019cu privire la efectuarea operațiunii de identificare a bunurilor cuprinse In listele atașate adresei sus menționate, cu mențiunea ca aceste bunuri nu fac obiectul Protocolului de predare primire nr. 80180/278/15.11.2018 încheiat Intre Thermoenergy Group SA Bacau si Municipiul Bacau si nu se găsesc in Anexa nr. 2 la Protocol, așadar acestea trebuiesc inventariate pe liste de inventariere distincte.

In acest scop, Directorul Thermoenergy Group SA Bacau a emis Decizia nr. 334/22.12.2019 de nominalizare a Comisiei care va efectua Identificarea si inventarierea acestor buuri. La terminarea tuturor operațiunilor a fost întocmit si predat către Compartimentul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Bacau Procesul Verbal de inventariere cu nr. 460 din data de 23.12.2019.

In data de 22.01.2019 a fost semnat Contractul de comodat cu nr.1132, încheiat între SC GET SA Bacau in calitate de comodant pe de o parte si Thermoenergy Group SA Bacau in calitate de comodatar, avand ca obiect folosința gratuita pe o perioada de 49 ani a unul teren in suprafața de 173 mp situat in Bacau, str. Chimiei nr. 6, apartinand SC CET SA Bacau, avand ca destinație construcție rețea gaze naturale.

A fost semnat in data de 28.05.2019 Contractul de comodat nr. 203, încheiat Intre SC CET SA Bacau in calitate de comodant pe de o parte si Thermoeneigy Group SA Bacau in calitate de comodataravand ca obiect folosința gratuita pe o perioada de 49 ani a unul teren in suprafața de 10O0 mp situat in Bacau, str. Chimiei nr.

6. apartinand SC CET SA Bacau, avend ca destinație amplasarea unui pare de panouri fotovoltaice.

SITUAȚIILE FINANCIARE ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau la data de 3112.2019

Bilanțul contabil contul de profit și pierderi și anexelețNote explicative la situatii financiare) s-au întocmit pe baza Balanței de verificare contabila la 3112.2019.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabiftate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale inventariate.

I.INDICATORI DE PATRIMONIU

t CAPITALURI

Capitalul social subscris sl versat ai THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, In valoare de 10.909.600 tel, este detinut de către Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic sl este divizat Intr-un număr de 1090.680 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominala de 10 leS/acțune.

Societatea monitorizează corelația dintre activul netțdetermlnal ca diferența intre totalul activelor si totalul datorilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea încadrării in prevederile legale In vigoarețactivul net< 1/2 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reîntregirea capitalului social:

Nr cri	Denumire indicator	31.12.2015	3112.2018	3112.2017	3112.2018	31122019
I	CAPITALURI PROPRII
	Capital social subscris versat	10.156.800	10.156.800	10.156.S10	10.906.800	10.908.800
	Pierdere din exercițiile anterioare	-457.847	-5.584.842	-10.307.021	-12066.310	-18.660.002
	Pierdere din exercițiul financiar curent	•5.126.995	•4.722.179	•1.840.049	8.593.692	-9.271624
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	4.571958	*159,221	•1.990.270	7.753102	•17.024.826
li	ACTIVE
	Imobilizări necorporale	0	0	0	0	499
	Imobilizări corporale	1.127.811	2.235.277	1.618.466	1347.306	2.847.033
	(mobilizări financiara	150.750	50.750	62.250	131.000	187.000
	Stocuri	93.638	185.525	85.865	105.721	188.252
	Creanțe	27.832.350	39.144.t41	24.388.635	23.335.126	31922.131
	Casa * Banc!	540.552	626.764	319.885	554.424	283.643
	Che&ufefi efectuate in avans	16.823	33.484	38.546	42.700	41710
	TOTAL ACTIVE	29.761924	42.274921	26.711847	25.516,277	33168268
m.	DATORII Sl ELEMENTE ASIMILATE
	Furnizori	12,406.500	33.570.315	12.418.521	22.267.219	30.444.362
	Drepturi salariate si obligații fiscale	4.200.789	6.026.202	15.268.593	1103.847	1889.384
	AN creditori	0	0	0	9.344.104	0.328081
	Venituri înregistrate In avans	8.582.677	2.582.360	1.014.803	554.309	1815.386
	Provizioane pentru Impozite	0	246.265	0	0	35.881
	TOTAL DATORII S! ELEMENTE ASIMILATE	25.189.986	42125.142	28.791817	33289179	52.493.094
	ACTIV NET țlMil)	4571958	-150221	1990.270	7.753202	-17.024926
	50% din capital social subscris	5.078180	5.078.400	5.078.400	5.453.400	5.453.400

Rezulta ca, incepand cu 3112.2015, activul net contabil este mai mic decât 1/2 din capitalul social si, tmpBclt, sunt încălcate dispozițiile art153^w alin.1 si următoarele din Legea 31/1990 cu modificările si completările ulterioare'.

„ (1) Daca consiliul da administrate, respectiv directoratul, constata ca, In urma unor pierdeți stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al socMII, determinat ca diferența intre totalul activelor si totalul datorilor acesteia, s-a diminuat la mal puțin de Jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de Indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie&olvata.

Prin adresa nr.2410/04,09.2019 către UATMunicipiul Bacau, s-a solicitat de către Consiliul de Administrație , conform H C A. 701/14.05.2019 si H.C.A. 731/21.08.2019. mandatarea reprezentaților Municipiului Bacău in AGA în vederea aprobării modalităților de reconstituire a activului net ai Thermoeneițgy Group S.A. Bacău până la nivelul valorii legale.Nu s-au întreprins masuri in acest sens.

INTRĂRI	Denumire	Cantitate	Surea finanțare	Val oare-tel
1 .(mobilizări ne corporale	Licența regulament general da protecția datelor personale	1	surea proprii	998
2.Imobilizări corporale	Total, din care;			212.781
2.1.Dotarisi utilaje Independente	adwt^i de Galații tehnice si mașini, din care:		surse proprii	137.521
	-mȘoc auto Duster	1		73297
	-contor ET DM Kamslrup	8		24.504
	- robineti închidere cu fluture DN 600	6		39.720
	-echipamente de birotica si IT, din care:		surse proprii	35.480
	-Calculatoare Intel	7		20.660
	-Server pentru IT	1		14.900
2.2. ImobilaM in curs/Obiectiv investitii	Total, din care:		surse proprii	39.803
Masuri da conformare cu cerințele legale a Valorilor Limita de Emisie de NoxatelMA2	Studiu de fezabilitate			39.800
Total Intrări sune proprii				218.120
Zllmoblllzări în curo/Oblwthf investiții	Total, din caro:		buget local	1.559.108
Alimentare cu GN a grupurilor da cogenerare	Taxe autorlz., proiectare,executfe,ufllaje,asist.tehnicA^ racord.			1.084.689
Racord termoficare CT2; CT3 str. Mioriței	Serici proiectare			124.950
Reabilitare Instalație de detectare si semnalizare incedlu in clădirile administrate de Thermoenwsy Group	Proiect tehnic si documentare ptevfc CTA, aviz de securitate			79.730
Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apel de retea termofic In zona CAF , derivația Republicii, aferente SACET	Elactropompe Etanorm	3		140.301
Integrarea in noua Instalație de utillz. gaze naturale a stației de comprimare aferente grupului de cogenerare cu ciclu comb. ,serv.diegnoza,lucrari de integrare, asistenta tehnica	Servicii de diagnoza a stației de comprimare gaze; Servicii de remediere a discrepantei dintre poziția fizica a sistemului de reglare hidraulic si Indicația soft a acesteia			129.437
TOTAL INTRĂRI SURSE PROPRII 81 BUGET LOCAL				1.817.228

IEȘIRI

Denumire

Cantitate

Sursa finanțare

Valoare^ai

Transfer in domeniul public

Utilaje care necesite montaj achiziționate in anii 2017 sl 2018

Dulap automatizare oonvertizoare

buget local

72.233

TOTAL IEȘIRI

72.233

3.ST0CURI

Stocurile materiale asigura funcționarea In parametrii normali al societății. Nu s-au înregistrat ajustări pentru deprecierea stocurilor la 31.12.2019. Evoluția stocurilor de la 31.12.2015 la 31.122019

-lei-

CATEGORII DE STOCURI	31.12.2015	31.12.2016	31.122017	31.12.2018	31.12.2019
Motorina_tbenzin8_tlubreM 81 uleiuri	2.580,85	2.075.40	2.913,37	0,00	0,00
Reactivi si chimicale	17.843,00	26.180,60	27.170,00	18,600,00	20.620,00
Piese de schimb	16.280,17	13.371,30	11.780,94	5.684,70	11.802,06
Materiale consumabile auxiliare	42.472,87	118.601,63	30.085,10	61.282,93	147.303,46
Aitele-oblecte de Inventar in depozit si ambalaje	2.282,29	2.440,66	1.987,68	969.06	3.446,83
Materisîe in curs de aprovizionare	12.199,11	5.466,10	845,54	7.904,00	0.00
Avansuri acordate furnizorilor	0	19.489,00	11.082,40	11.280,00	3.080,11
TOTAL STOCURI;	91638,29	185.525,00	85.865,01	105.720.69	188.252,48

4,CREANȚE

Evaluarea ia la 31.12.2019 acreanțefor s-a făcut la valoarea lor probabilă de încasare.

Prezentam structura pe categorii a creanțelor te finele anilor 2015,2016,2017,31.12.2016 si 31.12,2019:

- tei

Creanțe	Sold la 31.12.20t5	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12,2017	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019
TOTAL, din care:	27.832.350	39.144.141	24368.635	23.335.126	31.922.131
I. CREANȚE COMERCIALE, din care:	8.130.981	0.562.341	8.233 864	11.279.418	9.897.949
1. Cfiențj energie electrică	1.818.359	2.161.104	1.491.537	1.794.650	2.081.871
2. Client energia termică, din cere:	5.886.152	6.898.552	6.187.635	8.609.334	8.851.428
2.1. Populație	3.673.029	3.999.080	3.757.345	5.195.765	3.487.372
2.2. Aganți economici -alt! agent! economici	392.932	1.060.784	962,228	1.154.549	968.460
23. Ageriți economici - bugetari	1.476.672	1.563.342	1.430.204	2210.176	2.377.090
2.4. Ajutoare încălzire cf.OUG 70/2011 si HCL	43.519	275.346	37.881	42.824	18.506
3. Oltenii in il(igiu(cfeante incerte)	378.090	342.082	421.707	706.696	759.439
4. CHenf crin alte activități	48.381	199.060	129.700	168.138	155.055
5. Alte creanța	0	0	3312	600	20.156
I). CREANȚE CU BUGETUL STATULUI	3.836	0	0	1.340.464	1.327.385
III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL	19.186.735	28.482.977	9.009.288	9.448.108	20.335.779
1 .Subvenții pt. diferente preț an. termica	0	0	717.746	2.588.215	7.511.958
2Suma pt acoperire pierderi din probe tehnologice	970.502	243.311	2.844.181	2844.181	2844.181
3.Sume pt acoperire pierderi din en. lenrJcâ populația	18.218.233	26.047.667	5.447.381	4.015.713	9.979.840
IV. ALTE CREANȚE, total din cere:	510.798	1.098.823	7.093310	1.267.136	391.018
1. Creanțe fo legătură cu personalul	7.362	4.880	2418	9.968	309
2. Debitori diverși	79.548	118.480	178871	294.950	390.709
3. Alte creanțe - TVA neexiglbit	423.888	977.477	8.912.021	962.218	0

Analiza cllentilor incerti

Conform politicilor si procedurilor contabila, societatea asigura evidențierea distincta in contabilitate a categoriei Clienti incert, In toate fazele pracesueteiactionati In instanța, in curs de investire cu formula executorie, hi executare silita, In faliment.

Pentru creanțele incerteț in litigiu) s-au constituit ajustări pentru pierdere de valoare, in suma de 1.331.953,62 lei, cu respectarea Urnitelor Impuse de Codul fiscal, respectiv 30% din valoarea incerta aflata In sold la 31.12.2019 reprezentând cheltuiri deductibile fiscal in valoare de 333073,38 lei, diferente reprezentând cheltuieli nedeductibile fiscal In valoare de 998.860,24 lei:

-lei-

Categorie clienti	Sold cont 491-Ajuetari pentru depreciere clîenll la 31.122019, din care:	Ajustări in limita a 30% (fin eddțdadudibita fiscal)	Ajustări in limite s 70% din sold(nedeductibile fiscal)	Ajustări In Urnita a 100% din sddtnedeductibite fiscal)
Awtiatli proprietari	834.634,41	250.390,33	584.244,08	0
Clienti persoane fizice	288.237,07	80.471,13	187.765,94	.0
Agenll economici	229.082,16	2.211,92	5.161,18	221.709,06
Total	1.331,952,64	333.073,38	777.170,20	221.703,06

ActMtatea de recuperam a creanțelor

La data de 31,12.2019, soldul creanțelor neincasate, cu termenul scadent depășit, respectiv soldul pentru facturile emise pana la data de 31.10.2019 este de 2.483.060,73 le! reprezentând:

1) 43 ASOCIAȚII DE PROPRIETARI (din total 190) = 1.721.779,91 Ui
2) 854 CLIENT! INDIVIDUALI (din total 7106) “ 529.954,24 lai,
3) 14 AGENTI ECONOMICI (din total 319) « 231.326,58 tel,
4) 0 UNITATI BUGETARE In credit (din total 31) “ Otel,

In vederea recuperării creanțelor existente In sold cu termen scadent depășit, In anul 2019, Compartimentul Recuperări Creanțe a desfășurat actlvItatl, conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01 lunar» pe facturile de energie temica, dientii sunt atenționați cu Notificare - somație de plata conf. ari 1015 din Codul Civil, respectiv sa achite facturile cu termenul scadent depășit.

1 .ASOCIATII DE PROPRIETARI: S- au întocmit dosarele de recuperare pentru un număr de 16 asociații, cu debite restante din anul 2918 si a predat aceste dosare Compartimentului Juridic.
2 .CLIENTI INDIVIDUALI CU CONVENȚIE DE FACTURARE :S- au întocmit 367 dosare de recuperare pentru clientii Individuali cu debite restante * facturi emise pana la data de 31.122018 si neachitate In termenul scadent ,in valoare totala de 241.641,95 tel. Dosarele de recuperare au fost predate către Compartimentul Juridic.

3. AGENTI ECONOMICI; Compartimentul Recuperări Creanțe a identificat doua societăți comerciale care sunt debitori In mod constant sl nu fel achita debitele in termenele scadente : SC 8VA LOGISTIK si SC PLAN MANAGEMENT, sl a comunicat lunar acest aspect Conducerii Societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau. S-au trimis adrese pentru nerespectarea prevederilor contractate sl au fost somate lunar sa achite debitele restante In cel mal scurt timp, reusindu-se recuperarea parțial a acestora.
4. UNITATI BUGETARE ; In genera! unltadle bugetare (in număr de 31), Isi achita lunar facturile de energie termica, in prezent neextetant debite restante de încasat de la aceste unita# bugetare.

Detalierea cu soldul creanțelor pe categorii de clienti se prezintă astfel:

Nr cit	Denumire Categorie client	SoM Total te 31.12.2019 pV. facturi emise pana la 31.122019	cfincare Sold Restant ta 31.12.2019 pir. facturi emise pana la 31.10.2019	din care SUME SOMAȚII PLATA	(fin care SUME invitatii CONCILIERE	din care SUME IN INSTANȚA	din care SUME IN EXECUTARE SILITA
1.	Asociații de proprietari	2.246.852,51	1.721.779,91	357.434,86	1.900.362,36	18434,75	730.674,27
2.	Clienti individuali	969.234,86	529-954,24	241.641,95	139.744,48	3.399,97	177.005,83
3.	Agenti Economici	645.292,39	231.326,58	0	59.066,65	0	7.786.49
4.	Unitari Bugetara	164.308,42	0	0	O	0	0
	TOTAL	4.025.688,18	2.483.060,73	599.076,81	2.099.173,49	21.834,72	915.466,59

5. GESTIONAREA CONFIRMĂRILOR DE SOLD(EXTRASE DE CONT),

Conform prevederilor legale,In cadrul activitatii de inventariere a creanțelor, semestrial se trimit extrase de cont clientilor. Gestionarea, expedierea ,primirea răspunsurilor si efectuarea punctajelor pentru reconcilierea soldurilor, sunt in sarcina Compartimentul Recuperări Creanțe.

S-a trimis extrasul de cont nr. 9/07.01.2020, pentru toate asociațiile din Municipiul Bacau in număr de 190 si se urmărește in prezent confirmarea debitelor restante.

INDICATOR -Grad de încasare Total In anul 2019 pentru perioada 91.01.2019-31.12.2019

Nr at	DENUMIRE CLIENT	Sold ia 01.01.2019	Valori Facturate in anul 2019	Valori încasate in anul 2019	Scld la 31.12.2019	Grad de încasare 2019 %	Grad de încasare Cumulat %	DMIC-Durata Medie de încasare
1.	Asociatii	2.054 968,36	8.357.465,40	8.165.681,27	2.246.852,51	97.70	78.42	98
2.	Agent! Eo.	810 056,61	40,007.018,28	40,171.782,5 0	645.292,39	100.41	98.42	6
3.	CM Indlv.	897.336,03	6.766.847,42	6.694.948,59	989,234,86	98.94	87.35	52
4.	Unit Buget	185 656,B0	9.559.022,47	9,580.370,95	164.308,42	100.22	9851	6
	TOTAL	3.948 017,92	84.890.353,57	64.612.683,3	4.025688,18	99.88	94,31	23

Grad de încasare = fecasari In anul do referința 2019 X 100 = 99.B6%

2019 Facturi emise In anul de referința 2019

Grad de încasare = Incasari in anul de referința 2019 X 100 = 94.13 %

2019 Cumulat Sold inițial creanțe 2019+ Valori Facturi emise in anul 2019

Durata medie de încasare = Sold mediul creanțe in 2Q19 X 365 = 44.73 zile

a creanțelor in 2019 Valori facturi in 2019 Inclusiv TVA

Creanțe de la bugetul local

1. Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif la energia termică livrată populației, care se suportă Integral din bugetul local potrivit art.3 aM(4) din O.G. nr. 36 din 2 august 2006ț*actuallzată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentara cu energie termică a popularei**), ad.26 s8n(2^t.a) din O.M.D.R.A.PJO.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație:

-tei-

Perioada	Energie termice facturata populatîe-Gcal	Sutwnffl constituita cf.decont tunar	Subvenții încasate	Sold subvenții neincasate
Sotd fa 31.12.2018				2,588,214.65
An 2019	66,544.65	15,472,059.17	10,548,316.20	7,511,957.62

Din valoarea subvențiilor aliate in sold (a 31.12.2019, a fost încasata In Martie 2020 suma de 5.500.000,00 lei .Subvențiile încasate au fost dirijate către furnizorii de gaze naturale.

1, Sume pentru acoperirea pierderilor Induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor ari 5*2 alin (1) din O.G. nr, 36 72006 (‘actualiza^*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**) , ad.26 alin(2)flt.b) din 0MD.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciu! de interes economic general de producere, transport, distribuție șl furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, art, 10 litf), conform deconturi lunare, detaliate astfel

Perioada

Sume constituite conform decont lunar

Sume incasate

Sold sume natasale

Sold Ia 31.12.2018

3,662,532

An 2019

22,882,820

16,565,712

9,979,640

Utilizarea sumelor încasate din pierderi, s-a realizat către furnizorii de gaze naturale:

5, DATORII

Evaluarea datoriilor la 31.12.2019 s-a făcut la valoarea lor probabilă de piață.

Prezentam structura pe categorii a datoriilor, comparativ la finele anilor 2015, 2016. 2017, 31.122018 si

31.12.2019:

-l8i-

Dator»	Sold la 31.121015	Sold la 31.121016	Sold la 31.1UM7	Sold la 31.121018 4	Sold la 31.112019
0	1	2	3	Sold la 31.121018 4	Sold la 31.112019
TOTAL, din care:	16,607,289	39,596,517	27,687,114	32.715.170	50.641.827
1. DATORII COMERCIALEpndusIv panalibti)	12,260,575	33,303,530	12,208,902	22.027.805	39.215.947
1. Furnizori producție, din care:	12,233,752	32,914,409	12,102,816	22.016.989	38.865.071
1.1. Furnizori combuaribllfgaze naturale)	10,099,515	28.040,331	7,568,057	16.420.191	29.196^408
1.2. Furnizori reparații	930,414	28,212	18293	68.236	408.380
1.3. Furnizori pt.alte servicfi	1,193,549	4,835,222	4,508,054	6.626.022	9,264.121
1.4. Cotaboratori	10,274	10,843	8.412	14.642	16.762
2. Furnizori de Imobilizări	26,923	282.517	29.750	10.816	283.569
3. Furnizori externi	0	106,604	76.336	0	46.707
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	1,275,487	2,128,863	5.819.192	619.007	707.895
1. Datori la bugetul statului	1,224,857	473,973	3,238,526	84.315	108.296
2. Datorii la bugetul aslg.aociale	0	1,613,431	2,426,994	474.677	582.475
3. Datorii la bugetul local	35,741	31,524	32728	33.496	38467
4. Datorii te fonduri speriate:	14,889	9,934	120844	26.519	657
III. DREPTURI DE PERSONAL	486,569	349,984	366564	431.764	560.814
IV. ALTE DATORII	2,584,538	3,692,199	9492,456	9.636.594	10.157.171
1. Creditori diverși (sume In avans,garanții si penafltati, Mun. Bacau, TVA nsexigib II)	2,584,538	349,105	9492,458	9.636.594	10.157.171
V. CREDITE	0	0	0	0	0

Viteza de rotație a creditelor furnizori (numanil mediu de zile in care este asigurata plata unui famizor-creditor) este de aproximativ 43,62 zile, ceea ce semnifica unele întârzieri nesemnificative la plata furnizorilor dar cu respectarea la datele trimestriale de raportare a indicatorului Plati restante, conform BVC aprobat, prin încheierea de acorduri de plata sau de eșalonare la plate a datoriilor.

Viteza de rotate - Șold mediu furnizori (30,621876 lei) X 365 - 107,83 zile

Credite furnizori In 2019 Achiziții de bunuri st servfciii (103.657.430 tei)

Inclusiv TVA

Datorillte înregistrate fata de furnizorul de gaze naturale TINMAR ENERGY S.A., trebuie achitate conform Contractului de furnizare gaze naturale nr. 1220/08.07.2016, in următorii termeni contractuali: plate facturii sa fie efectuata In termen scadent 45 zile calendaristice de la emiterea facturii.

In medie, termenul de plate al unei facturi depășește 90 zile rfn soldu existent la 31.12.2019 ,ln valoare de 20.240.928,38 lei ,cea mai veche factura neachitata este din luna august 2019, aferenta consumului lunii iulie 2019, in valoare ramase de 1.017.248,11 tei.S-a solicitat si s-a obținui eșalonarea datoriilor restante cu termen de plata ia anul 2019, in ianuarie 2020( adresa Thermoenergy nr.3130/31.12.2019 si raspunsTINMAR ENERGY 741/31.12.2019.

Nu s-au înregistrat datorii restante tata de bugetul consolidat al stetulul.bugetul local, la 31.12.2019.

Date referitoare la creanțe si plati restante înregistrate, s-au raportat trimestrial prin formularul S 1001-Raportare privind indicatorii economico financiari, conform prevederilor OMFP 2873/16.12.2016.

La 31.12.2019 nv s? înregistrează datorii restanțe.

Indicatorii economico-financian sunt prevăzuti în Bugetul de venituri țl cheltuieli pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 221/30.05.2019; Hotărârea CA nr. 694/08.05.2019; Hotărârea AGA nr. 83/30.05.2019; rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 381/31.10,2019 Hotărârea AGA nr. 88/05.11.2019

în perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat pierdere de 9.271.623,69 lei fata de pierderea bugetata de 7.703.767 (el, cu următoarea structură:

- Rezultat de exploatare -pierdere -9.291.759,93 lei

Rezultat financi ar-profit 20.136,24 tei

TOTAL-PIERDERE -9.271,623,69 tei

1.VENITURI

Indicator		U.M.	Programat		Reaflnrt	Diferente
0		1	2		3	4 (=3-2)	5=4/2'100
Energie electrică
Cantitate livrată -fotei:		MWh	94.650		62.811	-11.639	-12,50
Venituri din energie electrica		tei	25.46t.097		20.650.060	4.81ÎJQ17	-18,90
Preț mediu		lei/Mwh	256.00		249,38	•19,64	-7.3
Bonus cogenerare		lei	15.463.331		13.757.123	•1.725.207	•11,15
Total venituri din en.electrice		(ei	40.944.428		34407.243	4.537229	•13,97
Energie termică
Cantitata livrată		Gcal.	104 823		99.235	-5.588	4,33
Venituri din energie termică facturata		lei	25.42C.007		23.464.778	0	0,00
Preț mediu en termica		Lai/Gcal	242,56		238,48	4	-2,64
Subvenții'energie termice populația		lot	13.500.tei		11001.726	•551917	4,33
Total venituri din an.termlca		lei	3,016,890		3648MM	•518.857	4,33
Sume pentru acoperire pierderi en.termlca populație		tei	3.114749		22.S11.5fta	4.703.180	-22,87
Venituri din alte adtvltati		tel	1426.441		1.934934	8.491	044
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE		lei	11120231B		H4S0210	15.782.101	-14,19
Venituri financiare		lei	33.709		33.688	-21	-0.06
TOTAL VENITURI		iei	111.23.019		95.433.897	•15.762.122	•14,19
Structura cifrei de afaceri	Valoare	Pondere In total cifra de afaceri		Plat» de desfacere
	-tel-	%
Venituri din vânzarea en.e!ectrice	34.407.202	47,45		Energie electrica livrata ,dhi care tonus cogenerare aferent energiei electrice: 13.757.123 le!
Venituri din vânzarea en.termfce	36.466.509	50,29		Energie termica livrata populației al agentilor economici din municipiul Bacau
Vectori din alte activități conexe	1.637.630	2,26		Alte venituri din prestări servicii
TOTAL:	72.511.341	106

1,1, Venituri din energie electrica

-tranzacții cu energia electrica realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU):valoarea energiei electrice vândute la PZU sl PI in anul 2019 a fost de 19.803.334 lei, corespunzătoare unei cantitati de energie electrica de 81172.4 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU a fost de 2435 let/MWh, cu aproximativ 11 leVMWh mal m» fata de prețul avut in vedere la elaborarea BVC 2019.

- tonusul acordat pentru producerea de energie electrica In cogenerare de înalta eficlentarpentru anul 2019, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018 s-a aprobat tonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata In SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 157,39 lei/MWh. începând cu 01.07.2019 s-a aprobat o noua valoare a tonusului la nivelul de 176,08 lei/MWh (Decizia ANRE un 1217/28.06.2019) iar începând cu 29.11.2019 aceasta $-a modificat la 196,56 leVMWh (Decizia ANRE nr. 2016/27.11.2019).

Valoarea tonusului acordat in anul 2019 a fost de 13.757.123 lei, corespunzător unei cantitatl de 81706 MWh energie electrica livrata b.SEN.

1.2. Venituri din energie termica

Activitatea de furnizare in sistem centralizat a energei termice intr-o anumite perioada a anului este direct Influențată de următori fectori:sezon (vara/iama),lempwatufde exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade); numărul de întreruperi In furnizare datorate stării tehnice a rețelelor de transport si distribuție a energiei termfce;numarul de întreruperi in furnizare datorate surselor de producere(turbtea,cazane) si a punctelor de transformare(punde termice) a energiei termioe;dureta întreruperilor In furnizare menționate anterior(este direct influențat» de natura avariei, de complexitatea lucrărilor necesare remedierii acesteia);cererea de energie termica din partea consumatortlor(consumatorii au posibilitatea de reglare a cantltatii de energie termica consumate in funcție de nevol);datorita numărului mare de factori ce pot influenta in mod direct cantitatile de energie termica livrate in sistem centralizat in cazul prognozarilor, pot aparea diferente intre estimări sl realizări de pina la */-10%,

Astfel,in anul 2019. diferente intre estimarea In BVC b cantitatii de energie termica ce urma a fi livrata de 104.823 Gcal si cea efectiv livrata de 99.359 Gcal a fost de -5.464 Gcal, respectiv o abatere de -5.21 % fata de cantitatea planificata, incadrandu-se te limita de *A 10%.

PreturiAarife pentru energia termica furnizate in sistem centralizat in municipiul Bacau:

	Tip utilizator	Preț aprobat cf H.C.L. 424/15.11.2019 (tei/Gca!)
1	Energia termica produsa sl transportate, facturata consumatorilor casnici si sganiilor economici racordai la rețeaua de transport	294,01
2	Energia termica produsa, transportata sl dishibuita facturate consumatorflor casnici racordati la rețeaua de distribuție	472,75
3	Energia termica produsa, transportata sl distribuita facturata agentilor economici racordati la reteeua de distribuite	494,90
4	Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in centrale de cvartal	579,95

1.3. Venituri din subvenții sl transferuri

«subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termici livrată populației: 13.001.726 lei,(valoare tara TVA),fata de valoarea bugetata de 13.590.863 lei,datorita diminuării cantitetii fizice de energie termica livrate populației in anul 2019.

Subvenție unitara	UM	Valoare-tei/Gcak tara TVA	Valoare-tel/Gcal-cu TVA
-consumatori racordati te ratele de transport	Lei/Gcal	112,43	113,79
-consumatori racordat! ia ratele de distribuție	Lei/Gcal	291,17	346,49
-consumatori racordați te ratele de distributie-centrafe tennfce de cvartal	Lei/Gcal	396.37	474.06
Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea dil	erențelor d	e preț și tarif la energia termică livrată

populației este redata in următorul tabel:

Perioada	Energie termica facturata popuiafe-Gcel	Subvenții constituite cf,decont lunar -fara TVA tel	Subvenții constituite of,decont lunar-inclusiv TVA-lel
AN 2019	86,544	13.001.726	15.472.056

'Sume pentru acoperirea pierderilor Induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat către populație: 22.611.568 lei , cu 6.703.180 lei mai puțin lata de nivelul bugetat.

Detalierea lunara a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție $1 furnizare a energiei termice pentru populație In sistem centralizat este redata la următorul tabel:

Perioada

Cant, energie termlca-populatie-

Gcal

Cost unitar energie termica furnizata populației PeVGcal]

Total cheltuieli pentru SIEG populație peJ)

Venit total mediu unitar energie termica furnizate populației pei/Gcall

Total venituri pentru SIEG populatle0ei|

Pierdere unitara energie termica furnizata populație/ {lei/Gcal

Pierdere serviciu public (S£G) M

2=3/1

4*5/1

6=4-2

7*5-3

An 2019

66.544,62

718,32

47,678.224

378,96

25.084.894

-341.35

-22.593.330

Sinteza datelor privind repartizarea pierderii pe produse este redata in tabelul următor.

Produse	UM	BVC2019	Realizat 2019	Diferente
EN, ELECTRICA
CANTITATI	MWh	94.535	82811	-11.724
VENITURI	lei	41.254,208	34.407.202	•6.847.006
CHELTUIELI	lei	39,743.246	34.010.331	-5,732.915
PROFIT/PIERDERE	tei	1.510.962	398871	•1.114.091
EN,TERMICA TOTAL
CANTITATI	Gcal	104.823	99.235	-5.588
CANTITATI	MWhe	121.909	115.554	-6.355
VENITURI	lei	39.086.383	35.466.325	-2.620.058
CHELTUIELI	tel	79.739.410	69.102.958	-10.638.452
PROFIT/PIERDERE	lei	-40.653.026	-32.636.633	-8.016.393
EN.TERMICA POPULAȚIE
CANTITATI	Scai	88.896	66.545	-2.151
CANTITATI	MWhe	79.894	77.391	-2.503
VENITURI	tei	26.102.887	26.084.894	-1.017.993
CHELTUIELI	lei	55.417.634	47.696.462	•7.721.172
PROFIT/PIERDERE	lei	•29.314.750	-22.611,566	6.703.184’
ENJERMICA AGENTI ECONOMICI
CANTITATI	Gcal	35.128	32.814	-3.312
CANTITATI	MWe	21.154	18.784	•2.370
VENITURI	lei	12.983.496	11.361.432	-1.602.064
CHELTUIELI	lei	24.321.776	21.433.187	-2.888.589
PROFIT/PIERDERE	lei	•11.338.280	•10.051.585	1.286.695
Servicii conexe
VENITURI	lei	1.960.162	1.973.648	13.494
CHELTUIELI	tel	212.780	265,153	52.373

PROFIT/PIERDERE	lei	1.747.372	1708.404	-38.878
CANTITATI TOTAL EE*ET	MWe	215.444	198.221	-18.223
VENITURI TOTALE	tei	111.236.020	95.453.897	15.782123
CHELTUIELI TOTALE	tel	118.939.767	104.725.521	-14.214.266
PRORT/PIERDERE TOTAL	tei	•7.703.767	9271.524	1.567.857
Sume sofidtaîe pt acoperire pierdere cf,deconturi lunare-inreg_tpe venituri aferente populației	tel	29.314.750	22.611.568	<703.182

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Indicator	UM	BVC	Realizat	Diferente	Abatere
0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100-%
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	lei	118.918.309	104711.970	-14.208.339	•44,38
A Cheltuieli cu bunuri si servicii	tei	87.239.373	78.916.880	-8.322493	-9,54
B.Cheltuiell cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	lei	952.805	1.036.312	83.507	8,76
C.Cheltutell cu personalul	lei	18.414.111	16,608.618	-1.805.492	•9.80
DAfte cheltuieli de exploatare	lei	12312021	8.150.160	-4.161.859	-33,80
2. CHELTUIELI FINANCIARE	tel	21.477	13.551	0	0,00
II. TOTAL CHELTUIELI	iei	118.939.787	104.725.521	44.206.268	11,94

A. Cheltuieli cu bunuri ei servicii

A.L Cheltuieli privind stocurile

a) Cheltuielile privind combustibilul tehnologic-gaze naturale:

Consumul de gaze naturale si eficienta acestuia, in amil 2019, este sintetizat in tabelul următor

Indicator	UM	Plan	Reilhat	Diferente
1	2	3	4		8(^100)
Gaze naturale	MWh	511159	468400	41759	-8,17
Preț mediu combustibil	lelMWh	146.33	146,17	0,16	-0.11
Valoare gaze naturale	tel	74797760	68611006	•8186754	•8,27
Putere calorifice medie (PCS)	MWh/IOOOmc	10.875	10.777	0.102	0,96%
Coef. global de utiliz. a comb.	%	76.67	74.87	......-IA	-2,35%

b) Cheltuieli cu materiale consumabile; nivelul planificat a lest de 1.682.971 lai, Iar cel realizat de 1.237.460 lei, Inregfetrandu-se economii de 445.511 lei.
c) Cheltuieli cu obiectele de Inventar: nivelul planificat a fost de 329.697 lei, iar cel realizat de 134.197 tei, inreglstrandu-se economii de 195.500 lei.

d} Cheltuieli privind energie sl apa:se înregistrează depășiri de 254 iei la cheltuielile cu apa brută si depășiri de 57.265 tei la cheltuielile cu apa potabilă si serviciul da cana!izare(CET si CAF);

Cheltuielile privind energia electrica:

Indicator	UM	Plan	Realizat	Diferente
f	2	3	4	5 ^4-3)	$(‘5/3-100)
Energia electrica achiziționate (Tinmar + Aerostat)	MWh	14430	13417	-1013	-7,02
Preț mediu energie achiziționate	fei/MWh	461,06	473,28	12,22	2,85
Total cheltuieli cu energia etectrica	iei	6653054	8349385	•303089	-4,55%
- achizih'onata (Tlnmar+Aerostat)	tei	6311559	5984764	326795	5,18
- tjezechSbre negative	lei	224090	266732	44642	19,92%
- transport en. electrica	lei	117405	96469	-20936	-17,83%

A.2. Cheltuieli privind serviciile executate de tertl; valoarea bugetata a fost de 1.970.864 lei Iar cea realizata de 1.223.847 tei, cu o economie de 747.037 lei; cheltuielile cu întreținerea si reparațiile, valoarea bugetată a fost de 1.829.382 tei, valoarea realizata fiind de 1.103.578 tei, inregistrandu-re in acest mod economii de 725.804 tei, cheltuielile preponderente fiind cete pentru menținerea în exploatare a Instalațiilor șl eliminarea situațiilor de avarii apărute pe rețelele de transport și distribuție a agentului termic , In condiții minime de siguranța in funcționare; cheltuielile cu mentenanta te turbina in «generare, bugetate te o vaîoare de 1.031.043 lei, s-au realizat te valoarea de 491.806 lei;

A.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de tertl: valoarea bugetata a acestor cheltuieli de 923.456 tel a fost realizata In valoare de 550.529 tel, cu o economie de 372.927 lei. In aceasta categorie sunt incluse in principal, următoarele cheltuieli: transport bunuri, posta si telecomunicații, servicii juridice, contribuții legala ANRE, protecția muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasări, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii întreținere si reparații auto.etc.

B, Cheltuieli cu Impozite, taxe sl varsamlnte aseimlletewaloarea bugeteta a acestor cheltuieli este de 952.605 tei iar realizările au fost de 1.036.312 lei, Inreglstrandu-se depășiri de 83,507 teljn aceasta categorie sunt incluse In pondere majoritara 726.744 lei, cheltuieli cu ajustarea TVA aferenta pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal, fata de 628.355 lei cat a fost bugetat

C. Cheltuielile cu personalul:

C0. CheMulell de natura salariata, fundamentata cu respectarea prevederilor O,G, nr, 26 Z2073 si a obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de sfat, la valoarea planificata de 17.107.541 lei. au fost realizate Ia valoarea de 15,478.487 lei, Inregistrandu-se o economie da 1.629.054 lei.

CI. Cheltuieli cu salariile, planificate 1a valoarea de 15.537.224 lei au fost realizate la valoarea de 14.051.831 tei, inregfclrandu-se o economie de 1.465.393 lei.

C2. Cheltuieli cu bonusuri, prognozele la valoarea de 1.570.317 tei,s-au realizat la valoarea de 1.426.656 tei. Cheltuielile sociale prevăzute la art,25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul flscalț* cu modificările șl completările ulterioare, din care preponderente sunt ajutoare înmormântare, ajutoare naștere, ajutoare brii grav» si incurabile, au fost bugetate la valoarea de 482.316 lei, realizandu-se 419.193 tel, economi de 43.125 iei.

Raportandu-ne la câștigul mediu pe salariat .rezulta urmatoarelexâstlgul mediu pe salariat bugetat este 4.021 lei/$alariat;câ$figul mediu pe salariat realizat este 3.778 laVsalariat;

C4. Cheltuieli aferenta contractului de mandat si altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 577.394 lei,fata de nivelul planificat de 580.698 tei si au fost acordate la nivelul stabilit de către Consiliul de Administrate pentru directorii cu contracte de mandatțnumai indemnizație fixa) sl la nivelul stabilit de către Adunarea Generala a Acționarilor, pentru membrii Consiliului de Admmistratețnumai indemnizație fixa).

Nici membri Consiliului de Administrație sl nici directorii cu contracte de mandate nu au beneficiat de alte avantaje.

CS'CheituIsli cu contribuțiile datorate de angajator;economiile realizare la cheltuielile cu salariile au generat ,in mod evident si o economie ta acest capitol de cheltuirii, In valoare de 50.697 lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare

Analizând structura capitolului de «Alte cheltuieli de exploatare" se observă economii de 5.487.263 tei, din cere 5.273.691 lei reprezintă economi la Cheltuielile cu achiziția certificatelor de emisii de CO2:

In BVC rectificat 2019, s-au prevăzut a fi achiziționate 95.258 certificate x 25,28 euro/certficat CO2 x 4,7505 iei/euro «11.439.785 lei;

Realizările aferente anului 2019 se prezintă astfel:

• certificate alocate gratuit pentru anul 2020 utilizate in anul 2019® 25.362 buc;
- certificate ramase din stocarea gratuita afemta ani^ul 2018 • 2 buc;
certificate ramase de achiziționat pentru 2019 - 54.426 buc, care au fost achiziționate la valoarea de 6.166.094,13 lei, in perioada decembrie 2019-martis 2020

- la cheltuielile cu majorări si penafitati, economii de 286.575, datorate dobânzilor sl penalităților aferente obligațiilor bugetare neachitate in termen legal;
• la cheltuielile cu amortizarea s-au înregistrat economii de 17.207 tel.intrucat nu s-au achiziționat hobUizsri corporale la nivelul prevăzut in Planul de inveslilS;
- ajustări si deprecieri de vabare sl provizioane au fost bugetate la valoarea de 72.955 lei, si realizate 1.322.438 lei din care, datorita constituirii ajustărilor pentru deprecierea creanțelor din energie termica, mai vechi de 270 zile, conform prevederilor legale:

2. CHELTUIELI FINANCIARE

La data de 31,12,2019, s-au înregistrat cheltuieli financiare de 13.551 lei, fata 21.477 lei prevăzute in bugetul de venituri sl cheltuieli. Recapitulând datele prezentate, in anul 2019, THERMOH4ERGY GROUP SA a înregistrat:

Indicatori	BVC	Realizat	Diferente valorice	Grad realizare
0	1	2	3=2-1	4»3/rioo
Venituri tetele	111.236.020	95.453.899	•15.782.121	-14,18
Cheltuiri totale	118.939.787	104.725.523	-14214.284	-11,95
ProW(+)/Pi6rdere(-)	• 7.703.767	• 9.271.624	• 1.567.857	2,04

Rezultatul fiscal al perioadei:

INDICATORI	Ân2019lel
Venituri totale	95,453,897
Cheltuieli totale	104,725,521
Rezultat contabil:Proflt(*)/ (pterderef-)	•9,271,624
Venituri neimpozabile	1.773,168
Cheltuieli nededudibile	5,587,498
Rezultat fiscal 31,12,2019 :Prafit(+)l(plerdereH	•5,457,294
Pierdere fiscala de recuperat an 2018 -Declarația 101	•13.634,480
Pierdere fiscala de recuperat cumulata 2014 • 2019	-19,091,774

Pierderea anului 2019 se va acoperi ținând cont de prevederile legale oferite de:

•Legea 82/1991-Legea contabilității, republicata si actualizata, art,19:(4) Pierderea contabila reportate se acoperă din profitul exercițiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților,

-Legea nr,227/2015 privind Codul fiscal, ART, 31 - Pierderi fiscale:

Pierderea anuală, stabilă prin declarația da Impozit pe profit, se recuperează din profiturile Impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi, Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la flecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale tn vigoare din anul înregistrării acestora,

Realizarea indicatorilor de performanța aprobați In Plenul de Administrare, in anul 2019

Planul do administrare ai Thermoanergy Group SA Bacau 2018-2022, a fost elaborat de către Consiliul de Administrație al Societății, in baza prevederilor OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, fiind aprobat prin HCL nr115/29.03.2019.

Prin Hotararea AGA nr,79/05.03.2019, s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare negociați cu CA;

Prin Hot. AGA nr.8W8.05.2019, s-au aprobat actele adiționate la contractele de mandat ale membrilor CA ,ce conțin indicatorii de performanță.

Prin Hot CA. nr.895/08.05.2019, s-au aprobat indicatorii de perfarmanțăai directorilor executivi, anexe la contractele de mandat ale acestora.

Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a societății pe durata mandatului Consiliului de Administrație, In vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor de perfomanță stabiliți prin contractul de mandat.

Obiectivele Consiliului de Administrare

Nr. cri	OBIECTIVUL	PRINCIPII 81 MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
1	Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare și cu alte directiva UE privind mediul, legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor nepericuloase	-Conformarea cu cotele da emisii de CO2 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum șl cu viitoarele cerințe sterile tn propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2020. -Conformarea la Directiva 210/76/UE a parlamentului european șl a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisie industriale (prevenirea șl controlul Integrat al poluării)
2	Dezvoltarea petei, prin atragerea clientilor deservit! de alte Instalații locale la termoficare, cu peste 5% pana la finele mandatului, oi atragerea unor consumatori noncasnici prin intermediul UAT Bacau	- Creșterea cotei de piață printr-o politică a prețului corespunzătoare, creșterea gradului de încredere si creșterea satisfacției clientului -Promovarea oelor mal bune tehnologii șl practici manageriale pentru îmbunătățea continuă a cafitățj! serviciilor șl produselor
3	Creșterea eficientei energetice prin promovarea «generării de înalta eficienta cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separată de energie electrică și termică la performanța de referință respectivă.	- Analizarea si Implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW, cu realizarea unui efect suplimentar pentru Degenerarea de înaltă eficiență.
4	Creșterea eficientei energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de căldură In rețelele de transport si distribuție la max. 15 % din producția de energie termica, in condițiile astguraifi utKizaril Integrale a capacitatii termice instalate, cu alocarea invesfilfitor necesare de către UAT Bacau	-Finalizarea cu succes a lucrăraor/proiectelor de învestiUi in infrastructura, finanțate din fonduri europene sl fonduri naționale nerambursabile •Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuția a energiei termloe. -Eficienlizarea funcției de mantenanță a societății, astfel încât să conducă (a scăderea numărului de evenimente In rețetele de transport ale agentului termic. -Creșterea operativității în remedierea avarilor și a vitezei de intervenție la urgențe și sesizări.
5	Creșterea producție! de energie etectrica cu 26 % pana la finele mandatului	- Finalizarea s! implementarea proiectului Ciclu combinei cu o putere electrică de 10,95 MW șl putere termică de 15 MW \|

Nr. crt	OBIECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
		- Realizarea alimentarii cu gazmetan pentru acest grup
6	Creșterea eficientei economice a activttetll societății	-Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății si monitorizarea la termenele de raportare a sltuaSlor financiare anoste a corelației dintre activul net si valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea încadrării In prevederile legate in vigoare -Asigurarea unul cash- flow operațional ecMIbrat a unui capital de lucru rezonabil, bazat pe ^îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și asigurarea platii datoriilor in termen scadent -Abordarea corecta, fidela a performantei din punct de vedere al rezultatului economfc,prin -o fundamentare judicioasa a bugetului de venituri al cheltuieli, urmărind încadrarea la nivelul planificat, cu linia in minimizarea cheltuieli, si maximizarea veniturior -Obținerea de preturi ale energiei termice care sa acopere costurile prestării serviciului pubic, concomitent cu reducerea surselor bugetare atrase al diminuarea efortului financiar din partea acționarului pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public către populație; -Creșterea actfvHățli Invesfițlonale prin creșterea ponderii invesfițifior proprfi cu 2 % in fiecare an, raportat la fondul de amortizare anuai
7	Creșterea eficacității actului de administrare șl conducere	-Aplicarea principiilor de guvemanță corporativă. în special șl fără a se limite la transparența decizionali •Promovarea, dezvoltarea șl menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni șl externi societății. •Dezvoltarea capebiHtă^tor de raportare si control. Audilarea principatelor funcțiuni și activități ale societății. Menținerea Sistemului integrat CMS si implementarea Sistemului de Control Intern Manager al.
8	Eficientizarea procesului de producție prin asigurarea cu forța de munca corespunzătoare	-Asigurarea unei forța de muncă optimă din punct de vedere ai caificăril și nivelului <fe pregătire, cu un focus pe infuza de personal tânăr. -Implementarea unor poftid de personal corespunzătoare, care să conducă la un medta favorabil performanței în muncă șl crearea unei culturi a învățării,__ _____ ______

In cadrul Planului de administrația

g sunt definiti Indicatorii și

criteriile de performanță ce urmează a 11 monitorizați în vederea atingerii strategiei propuse a societății,realizarea acestora in anul 2019, find structurali si prezentati In anexele cane tac parte integranta din Raportul administratorilor.

-Anexa 1-lndicatori de performanta al Consiliului de Administrație sl al Directorului Financiar

- Anexa 2-lndicatori de performanta al Consulului de Administrație
- Anexa 3-lndicatori de performante ai Consiliului de Administrație-membri neexecutivi
- Anexa indicatori de performanta ai Consiliului de Administrație-membri executivi
- Anexa 5-lndicatori de performanta ai Directorului Financiar

AINDICATORi DE PERFORMANTA FINANCIARI

I.Gresterea cifrei de afaceri

valoare 0 referința an 20lH5.420Mtei

-valoare planificate an 2019( creștere de 2% fete de valoarea de referintaH6,7^ mii tel

-valoare realizata an 20194 creștere de 10-84 % fata de valoarea de refednta>72,511 mii lei

Dea producția vanduta a scăzut fata de anul 2018. valoarea cifre! de afaceri a fost mai mare, motivele fiind detaliate in următorul tabel:

fndfcatorl		An de referința 2018 pi calcul Indie, performanta	An 2010	2019-2018	%
0	1	2	3	4=3-2	5=4/2’100
Cifra de afaceri, din care:	lei	65,419,680	72,511,341	7,091,861	10.84
Venituri en electrica	lei	19,219,987	20,650,080	1,430,113	7.44
8onus cogenerare	lei	11,421,218	13,757.123	2,335.907	20.45
Venituri en termica	lei	21,634,170	23,494,778	1,830,808	8.46
Subvenții en.tenn.populatie	tei	11,862,210	13,001,726	1.139,516	9.61
Pierderi populate		23,406,746	22,611,568	•795,178	•3.40
- cantitatea vanduta en el	MWh	84,954	82,811	-2,143	•2.52
• preț mediu en el	lel/MWh	225	249	23	10.34
-val medie bonus	(eVMWh	133	166	30	22.15
- cantitatea vanduta en term	Gcaf	111,921	99,235	-12,686	-11.33
-preț mediu en term	tei/Gcai	192	236	44	23.15
val medie subv	tei/Gcal	105	131	26	24.78
-val medie pierd POP	tei/Gcal	209	226	19	0.02

2, Creșterea productivității muncii

-vglogro (Je referința an 2019=646 Wwe^teriat

-valoare planificata an 2Q19f creștere te 1% fata te valoarea te referința^ 711 M^fcaMet valoare realizata an 2019( șcatere fe 7,58% fața te valoarea te wtoW 597 IWfidafat

Acest indicator a fost stabilit in funcție de producte vandula exprimata in unitati flzice/numar mediu salariati, nu in expresie valorica, respectiv ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ număr mediu salariati, din următoarele considerente:

- in Bugetul de venituri $1 cheltuieli an 2019 a fost prevăzută o cantitate de energie electrica mai mare, in condițiile începerii funcționarii Instalatei de producere energie electrica si termica in cogenerare-Ciclul combinat, cantitate care nu s-a realizat, funcționarea Ciclul combinat începând din anul 2020;
- evoluția imprevizibila a prețului energiei termice pe plata concurentiala, care ar fi putut Influenta negativ productivitatea muncii in expresie vatorlca;ln realitate, Influenta pa anul 2013 a fost pozitiva, prețul realizat pe anul 2019 fiind mai mare decât cel prognozat;
- In acest context, productivitatea muncii in expresie fizica a fbst mai mica in anul 2019 fata de anul 2018, in timp ce

productivitatea muncii in expresie valorica, a fost mai mare In anul 2019 fala te anul 2018.

Datele sunt elocvent prezentate in următorul tabel;

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referința 2018 pt catari indic, performanta	An 2019	2019- 2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	6=4/2*100
1	VenSuri din exploatare	tel	90,472,838	95,420,209	4,947,371	5.47
2	Nr.mediu salariati		333	332	-1	-0.30
3	CanStatea vândute en el+en term (QPF)	Mwe	215,118	198,221	-16,897	-7,85
4=3/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-unltatl fizice	Mwe/eatarlat	M«	597	•49	•7.58
5=1/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-valoric	mll lel/sateriat	272	287	16	5.79

^Reduc^ cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale

-valoare de referința an 2018=725 lei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 tei venituri totale

-valoare planificata an 2019 (reducere cu 0.5 % fata de valoarea de referinta)= 721 lei cheltuiala cu materii prime pentru Obținere 1000 lei venituri totale

-valoare realizata an 2019 ( reducere cu 0.83% fata de valoarea de referința)^ 719 lei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 lei venituri totale

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referința 2018 pt calcul indic, performanta	An 2019	2019- 2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	VENITURI TOTALE	lei	91,087,313	95,453,897	4,366,584	4.79
2	Cheltuieli cu materii prime	tei	66,058,302	68,625,697	2,567,395	3.89
3=2/1*1000	Cheltuieli cu materii prime la 1080 lei venituri totale	lei	725	719	-6	•0.84

Asa cum se observa, realizarea acestui indicator peste tinta propusa este datorata creșterii valorii veniturilor totale intr-o pondere mai mare decât creșterea valorii cheltuielilor cu materii prime, in anul 2019 .comparative cu anul anul 2018.

iCreeterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale

-valoare de referința an 2018=62%

•valoare planificata an 2019 (creștere cu 0.5 % fața de valoarea de referința)* 62.31 %

-valoare realizata an 2019 (reducere cu 32.26 % fata de valoarea de referința)^ 42 %

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referința 2018 pt calcul incfic. performanta	An 2019	2019- 2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Creanțe comerciale	lei	11,224,148	11,590,612	366,464	3.26
2	Datorii comerciale, din care:	lei	18.064.753	27,704,506	9,639,753	53.36
3=2/1*100	Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale	%	62	42	-20	-32.26

Trebuie menționate următoarele aspecte care au condus la nerealizarea acestui indicator cu o abatere considerabila: -la stabilirea valorii de referința an 2018 pentru calcul indîcatori(la finele lunii ianuarie 2019), era luata in calcul o datorie mai mare cu cca 3, 9 mii lei, aferenta achiziției certificatelor CO2, cu întreaga cantitate necesara, fara diminuarea acesteia cu cota de certificate CO2 alocata pentru anul 2020;in situațiile financiare an 2018,, cheltuiala cu achizițiile de certificate CO2 a fost realizata la un nivel mai mic .urmare ajustării cantitatii achiziționate pentru conformarea la nivelul anului 2018, cu alocarea pentru an 2019;ca urmare,indicatorul Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale la finele anului 2018 a fost de 51% fata de 62%-luat ca baza de referința;

-configurația soldului creanțelor scadente , neincasate de la DAT Municipiul Bacaufsubventii energie termica populație si sume pentru acoperirea pierderilor induse din furnizare energie termica populație) este foarte diferita ia

finele anului 2019, comparativ cu anul 2019, după cum se observa din acest tabel:
	Subvenții energie termica populatte-lei		Sume pentm acoperirea pierderilor induse din furnizare energie termica populatie-lei
	31.12.2018	31.12.2019	31.122018	31.12.2019
Sold creanțe	2,588,215	7,511,958	3,662,532	9.979,640

-ca urmare,la calculul indicatorului la 31.12.2019, s-a ponderat valoarea creanțelor cu sumele scadente, neincasate in anul 2019 de la UAT Municipiul Bacau, pentru asigurarea comparabilitatii datelor de calcul la nivelul anului 2019, fata de anul 2018;

5, încadrare in norma consum Integrata gaze naturale pentru energie termica

-valoare de referința an 2018=140 mc/Gcal

valoare planificata an 2019 = 140 mc/Gqal

valoare realizata an 2019 = 131 mc/Gcal 6,încadrare in norma consum Integrata gaze naturale pentru energie electrica

-valoare de referința an 2018=200 mc//MWh|

-valoare planificata an 2019 = 200 mc/Mwh

-valoare realizata an 2019 = 166 mc/MWh

Realizarea sub valoarea de referința a Indicatorilor de performanta nr.5 si nr.6 se datoreaza asigurării in anul 2019 a unui regim de funcționare eficienta a instalațiilor de producere energie electrica si energie termica, precum si funcționarii Grupului de cogenerare- Turbina cu gaze pe o perioada mai mare din an.

B.INDICATORI DE PERFORMANTA NERNANCIARI

1 .Dezvoltarea pieței de energie termica cu 5% In timpul mandatului, cu condiția realizării investițiilor de către UAT

-valoare de referința an 2018=237.835 mp SET

valoare planificata an 2019 f creștere cu 1 % fata de valoarea de referința)* 261.619 mp SET

-valoare realizata an 2019 ( reducere cu 2.91 % fata de valoarea de referința)* 230.905 mp SET

Nerealizarea indicatorului la tinta propusa pentru anul 2019, se datoreaza numărului mare de debransari-660, comparativ cu numărul de rebransari-30.Astfel,din numărul total de apartamente branșate, existente in anul 2018 de 15108, au ramas la finele anului 2019 14.476 apartamente branșate,respective o scădere a SET-ului curent de la 237 835 mp in anul 2018, la 230 905 mp in anul 2019.

In realizarea Indicatorului in sensul creșterii cu 5%, in timpul mandatului, s-a luat in considerare realizarea investițiilor de către UAT Municipiul Bacau pentru racordarea de noi consumatori la SACET. In acest sens au fost demarcate in martie 2020, procedurile pentru racordarea Spitalului Județean la SACET,fiind depusa cererea de finanțare la MLPDA, investiția urmând sa fie finanțata prin programul guvernamental Termoficare, SET-ul aferent la finalizarea acesteia fiind de 46.529 mp.

Tmand seama de trendul constant de debransari in rândul populației, cuprins intre 2,5-3%, preocuparea de a atrage mari consumatori in rețea este primordiala. Printr-un calcul simplu se poate vedea ca prin racordarea spitalulului se va atinge obiectivii propus de creștere cu minim 5% a suprafeței echivalent termice (SET) din municipiul Bacau [20% - (5ani x 3%)] = 5%.

2 .Cresterea gradului de satisfacție a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic -valoare de referința an 2018=80 reclamatii privind calitatea serviciului public

valoare planificata an 2019 ( reducere cu 0.5 % fata de valoarea de referința)* 79 reclamata privind calitatea serviciului public

valoare realizata an 2019 ( reducere cu 3.75 % fata de valoarea de referința)* 77 reclamatii privind calitatea serviciului public

Numărul efectiv de reclamatii, înregistrate la Compartimentul Marketing Reiatii Publice cuprinde petitii, sezizari si reclamatii legate de serviciul de alimentare centralizata cu energie termica In municipiul Bacau. Din totalul de 1327 de petiții,înregistrate in anul 2019, doar 77 au avut caracter de reclamate, referindu-se la aspecte privind calitatea serviciului public in anul 2019 au vizat aspecte legate de nerespectarea conditiior contractuale sau avarii in rețeaua de termoficare.

Scăderea numărului de reclamatii in anul 2019, comparativ cu anul 2018, s-a datorat, in principal, finalizării lucrărilor de investitii pe rețelele secundare, fapt ce a condus la mai puține opriri datorate avariilor. De asemenea s-a avut in vedere si reducerea timpului de intervenție in cazul avariilor aparute. De menționat ca ia toate reclamatlile s-a răspuns si s-a intervenit in timp legal si procedural.

S.Monitorizarea gradului de îndeplinire a Indicatorilor de performanta conform OUG109/2011

Raportările Consiliului de Administrație in anul 2019, in ceea ce privește Monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor da performante sunt conform prevederilor OUG 109/2011.

Pe toata durata mandatului, Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacau, in realizarea obiectivelor propuse, va avea in vedere permanent::

Misiunea Societății

Misiunea Societății Thermoenergy Group SA este de a furniza energie termică în sistem centralizat către populara și agenții economici din Municipiul Bacău, în condiții de siguranță, eficiență economică, grijă față de oameni și mediul înconjurător.

Viziunea societății

Viziunea constă în recunoașterea societății ca având o contribuie majoră ia creșterea nivelului de confort pentru locuitorii Municipiului Bacău.

Valorile societății:

• credibilitate
• profesionalism
• tranparență
• dezvoltare durabilă
• calitate

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Președinte al Consiliului de Administrație;

dl. Xxxxx Xxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație și Director General;

dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial; / I / ,

dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru ai Consiliului de Administrație;

dl. Xxxx Xxx - Membru al Consiliului de Administrație;

dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliul! de Adminisl

S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

privind

Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2019

Bacau 2020

S.C. PROEXPERTS.R.L. BACAU

Sir, Ana IpMescu, nr. 2, BacBu

Tel./fax 0371-368418:0371-601691

Mobil: 0747-02 67 80

Banca: B.C.R.

Cod IBAN: RO66 RNCB 0026 0309 0051 0001

Nr, înregistrare Ia Registrul Comerțului: J 04/627/2003

Cod de înregistrare fiscali: RO 15494174

E-msii: procygcnaudiaȘyahoo.wm

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CĂTRE:

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE THERMOENERGY GROUP SA

BACAU

Raport cu privire Ia auditul situațiilor financiare

Opinie

LAm auditat Situațiile financiare individuale, anexate, ale Societății Comerciale „Thermoenergy Group S.A. Bacau” cu sediul in Bacau, str. Chimiei, nr. 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J4/882/2014, avand cod de înregistrare fiscala R 33620670, care cuprind: bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situația modificării capitalurilor proprii si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

S.C. „Thermoenergy Group S.A. Bacau” este întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip inchis, administrata potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

S.C. „Thermoenergy Group S.A. Bacau”, intra sub incidența Ordinului Ministrului Finanțelor Publice (O.M.F.P.) nr. 1.802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat si completat de O.M.F.P nr. nr. 773/2015, O.M.F.P nr. 1.198/2015, O.M.F.P nr. 4.160/2015, O.M.F.P. 1938/2016 si O.M.F.P. 166/2017 O.M.F.P. nr.895/2017, O.M.FT. nr.2827/2017, O.M.F.P. nr.470/2018, O.MKP. nr.1243/2018, O.M.F.P. nr. 2531/2018, O.M.F.P. nr 3067/2018, nr 3456/2018, O.M.F.P.2493/2019 si de O.M.F.P.3781/2019

- 5 F,.L 1 i / „Auditul”, secțiunea 10.1 „Cerințe generale privind auditul”, punctul 563 (1), situațiile lor financiare fiind auditate potrivit legii.

2.Situatiile financiare individiale la 31.12.2019 se identifica astfel:

- Activ net/capitaluri proprii de (17.024.826) lei;

- Cifra de afaceri de : 72.511.341 lei;
- Rezultatul net al perioadei (pierdere) de: (9.271.624) lei.

3 . In opinia noastra, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum si performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

4 .Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al

Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează

„Regulamentul”) si Legea nr. 162/2017 („Legea”) Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Suntem independenti fata de Societate, conform conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activității

5 . Indicatorii economico financiari realizati in anul 2019, precum si majorarea situației negative a capitalurilor societății conduc la menținerea punctului de vedere exprimat in anii anteriori, potrivit caruia societatea parcurge o situație dificila care generează incertitudini semnificative asupra capacitatii acesteia de a-si continua activitatea.

se -;

Aceasta situație, a făcut obiectul analizei realizate de către administratori, fiind prezentata in raportul acestora. Ca urmare, structurile de conducere ale societății urmeaza a proceda in conformitate cu prevederile art. 153^A24, art. 69 respectiv art. 10 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale in sensul ca, in urma constatărilor consiliului de administrație si ale directoratului referitoare la pierderile stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, in condițiile in care, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, acesta va supune adunării generale extraordinare decizia in legătură cu acoperirea pierderilor, reconstituirea capitalui social, ori dizolvarea societății.

Totuși, pe baza rezultatelor obținute la 31.12.2019 si a programelor de activitate aprobate pentru exercițiul financiar 2020, administratorii societății considera ca exista premisele necesare continuității activitatii in viitorul previzibil si, prin urmare, situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activitatii.

Poziția si performanta financiara ale societarii la 31.12.2019 sunt reflectate de valoarea următorilor indicatori semnificativi:

Indicatori	Rezultate 2018-lei-	Rezultate 2019-lei-	Variație % 2019/2018
Active	25.516.277	35.468.268	139,00
Datorii	32.715.170	50.641.827	154,79
Capitaluri proprii	(7.753202)	(17.024.826)	219,58
Cifra de afaceri	65.420.045	72.511.341	110,83
Rezultatul natal perioadei (profit/ pierdere)	(6.593.692)	(9.271.624)	140,61
Obligatii fiscale aferente rezultatului fiscal al perioadei (impozit pe profit)	0	0	0,00

Creșterea capitalului propriu negativ in cuantum de 17.024.826 lei este consecința reportarii rezultatelor nefavorabile obținute atat in anii precedenti cat si in exercițiul curent si denota un nivel ridicat al datoriilor, preponderente fiind datoriile comerciale (nivel care s-a majorat cu 78,02% fata de anul precedent), conducând la imposibilitatea societarii de a-si achita datoriile din fonduri proprii, astfel punandu-se problema continuității activitatii.

Evidențierea unor aspecte

6 .Opinia noastra nu este modificata de unele constatate si care au fost prezentate guvernantei.

aspecte nesemnificative

Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale entității, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că situațiile financiare anuale individuale și raportul administratorilor, sunt întocmite și se publică în conformitate cu cerințele reglementărilor aprobate prin O.M.F.P, nr. 1802/ 2014, cu modificările si completările ulterioare si cu politicile contabile proprii descrise in notele la situațiile financiare.

Aceasta responsabilitate include:

- proiectarea, implementarea si menținerea unui control intern relevant si necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea adecvata a situațiilor financiare care sa nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii;
- selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;
- elaborarea unor estimări contabile rezonabile in circumstanțe date.

Aspecte cheie de audit

7 .Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informatii - Raportul administratorilor

8 .Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportului administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim acele informatii in acest demers, sa apreciem daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportăm?/,.. daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in cor^âhnitate ;

cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-491 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost Întocmite situațiile financiare sunt în concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-491 din OMFP nr. 1802/2014.
c) Raportul cuprinde si declarația administratorilor in legătură cu evenimentele ulterioare închiderii exercițiului financiar 2019, care considera ca societatea nu este expusa la riscul de continuitate a activitatii generat de pandemia de Coronavirus - Covid 19, deoarece este unic operator al serviciului public de furnizare a energiei termice in Municipiul Bacau cu obligația legala de asigurare a continuității serviciului public, iar obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public pe perioada stării de urgenta este clar reglementata in Decretul Prezidențial nr. 195 din 16 martie 2020.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

9. Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situatii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

lO.In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pefita . ., prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare Ia coh^iui^țea

C Kt • ’

• ^1^5 •

activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

11 .Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Astfel, responsabilitatea conducerii privește oferirea informațiilor necesare pentru audit, in măsură in care acestea sunt considerate de către auditor ca fiind relevante si fundamentale pentru efectuarea unui audit independent, iar conducerea este capabila sa le procure.

In perioada auditata conducerea societății a fost asigurata de către :

Adunarea Generala a Acționarilor, care in conformitate cu prevederile legale in vigoare si actul constitutiv al S.C. „Thermoenergy Group” S.A Bacau, decide asupra activitatii societății si asigura politica economica si comerciala.

împuternicirii acționarului unic, Municipiul Bacau, in Adunarea Generala a Acționarilor, nominalizați in Actul Constitutiv al societarii, actualizat la 05.11.2019 art. 9. sunt: Xxxxx Xxxx si Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx.

La finele perioadei de raportare administrarea societarii a fost asigurata de către Consiliul de Administrație, cu următoarea componenta: - Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx - președinte al Consiliului de Administrație;

- Xxxxxx Xxxxxxxxxx - administrator;
- Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - administrator;
- Xxxx Xxx - administrator;
- Pavai Florin - administrator;
- Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - administrator;

In exercițiul financiar 2019, conducerea executiva a fost exercitata astfel:

- Pavai Florin - director general;
- Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - director comercial;
- Xxxx Xxxxxxx - director financiar;

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

12 .Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de . denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum 'sHn- • .

emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

13 .Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declaratii false si evitarea controlului intern.

o înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

® Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societarii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfășoare? activitatea in baza principiului continuității activitatii.

r, p.*. •

• Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informatii, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

14 .Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

15,De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

16 .Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

17 . Am fost numiti de Adunarea Generala a Acționarilor sa auditam situațiile financiare ale Societății Comerciale „Thermoenergy Group S.A. Bacau” pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de 5 ani.

Confirmam ca:

• Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care î-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, în desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
• Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014. . - ..

’ 5?

• & O*:

r •.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății.

Auditul nostru a fost efectuat pentru a exprima o opinie, către acționarii societății, cu privire la aspectele semnificative pe care trebuie sa le conțină un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In măsură permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia noastra.

Situațiile financiare anexate sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatele operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare, în conformitate cu reglementările și principiile contabile aplicabile instituțiilor si persoanelor din România. Acestea, nu sunt valabile in tari si jurisdicții care, reglementează in mod diferit întocmirea si prezentarea situațiilor financiare.

In numele,

S.C. PROEXPERT S.R.L BACĂU, Sediul social: Bacău, Str. Ana Ipatescu, nr. 2, sc.B, ap.x înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Remania cunr. 383 din 10.06.2003

Auditor financiar, Xxxxxxxx Xxxxx înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Remania.^ cunr. 1327 din 21.02.2002 i

Partener de audit,

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romani a cunr. 4656 din21.02.2014

Bacau, 06.05.2020

F.pS-03.04

BACAU-ROMANjA Stn Chimiei, nr. 6 Cod postai 600285

Tel. +40-234-58 50 50 Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400

Fax+40-234-5196 50 Capital Soda! 10.906.800 lei

E-mall secretari? rmoenergy.ro ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

BACÂt

Nr------

U.A.T.Municipiul Bacău Domnului Primar Cosmin Necula

• Legii contabilității nr.82/24.12.1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
» Ordinul M.F.P. nr. 1.802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
Ordinul MFP nr.3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementari contabile;
• OUG nr.4/09.04.2020 privind unele măsuri financiar-fiscale-art. XIV;
prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile;
prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publicam, aprobată cu
. modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
dispozițiile Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP SA Bacău;
« HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group SA Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta;

Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău se încadrează în categoria entităților mijlocii și are obligația să întocmească situații financiare anuale, supuse auditului statutar, precum și să depună situațiile financiare anuale la Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

în mod excepțional, pentru anul 2019, se pot aplica prevederile O.U.G. nr.48/2020- art. XIV:

„Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1} și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv".

Conform art.111, alin (2), lit.a) din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.9.6 pct. 1 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group S.A. Bacău, aprobarea situațiilor financiare anuale este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

De asemenea, conform art.111, alin (2), litd) din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.9.6 pct.5 din Actul Constitutiv al societății, și cu prevederile art.2 pct.3 lit.b, art.3 pct.2 lit.d și art.30 al.7 din OUG nr.109/2011 și Anexei 2 art.9 din HG nr.722/2016, Adunarea

Generală Ordinară a Acționarilor trebuie să se pronunțe anual asupra gestiunii Consiliului de Administrație, fiind informată de Consiliul de Administrație despre activitatea societății.

In acest sens, vă rugam domnule Primar, ca, în conformitate cu prerogativele pe care vi le conferă OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, să inițiați un Proiect de Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău de mandatare a împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea:

~ aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2019 a/e Thermoenergy Group S.A. Bacău;
- aprobării Raportului Administratorilor asupra activității Thermoenergy Group SA Bacau în anul 2019 și a aprobării realizării indicatorilor de performanță în 2019 de către Consiliul de Administrație a! Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Atașăm următoarele documente:

Hotărârile nr.46, 47 șl 49 I 13.05.2020 ale Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău;
Raportul Administratorilor asupra activității Thermoenergy Group S.A. Bacău în anul 2019;
Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2019.

Cu stima,

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, Paul-Vicențip Stupu

DIRECTOR GENERAL,

Florin Pavai

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx

< THERMO ENERgI

W GROUP SA BACAU

BACAU-ROM AMA

Str Chimiei, nr 6 Cod postai 600286

Tel +40-234-58 50 50

fax +40-234-51 96 50

Cont BRD G$G Bacau RO48BRDE040SV74253190400

£-mali xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx

capital Social 10.906.800 lei ORC 14/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 46 din 13.05.2020

Consiliul de Administrație al societăți THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocat in temeiul art.141(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile coroborat cu art.11.3 din Actul Constitutiv al societății de către Președintele Consiliului de Administrație, întrunit în ședință, în prezența a 6 membri, cu unanimitate de voturi,

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile;
- dispozițiile art.12.1 litg din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
- prevederile OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016;
- prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității;
- Ordin MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Ordin MFP nr. 123/29.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;
- referatul-anexă al Directorului Financiar, ce are atașat Raportul Administratorilor, Raportul Auditorului Independent asupra situațiilor financiare, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019, Raportul Comitetului de Audit aferent anului financiar 2019;

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă Raportul Administratorilor la data de 31.12.2019.
2. Aprobă Situațiile financiare ale THERMOENERGY GROUP S A. Bacău pe anul 2019, pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare.
3. Aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019.
4. Aprobă Raportul Comitetului de Audit aferent anului financiar 2019.
5. Aprobă înaintarea documentelor prevăzute la art.1-2, anexă la prezenta, spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.
6. Aprobă înaintarea documentelor prevăzute la art.3-4, anexă la prezenta, spre informarea Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx

^thermoenerg!

y/X GROUP SA 8ACÂU

6ACAU-ROMAN1A

Str Chimiei, ni 6 Cod postai 600286

Tei +40-234-58 50 50 Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Fax+40-234-51 96 50 Capital Social 10 906.800 lei

E-maif secretarlatt®thermoenergy ro ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 47 din 13.05.2020

Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocat în temeiul art.141(2> din Legea nr.31/1990 privind societățile coroborat cu art.11.3 din Actul Constitutiv al societății de către Președintele Consiliului de Administrație, întrunit în ședință, în prezența a 6 membri, cu unanimitate de voturi,

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile;
- dispozițiile art.12.1 litg din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
- prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității;
- Ordin MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Ordin MFP nr.123/29.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;
- Situațiile financiare și Raportul administratorilor - pentru anul 2019;

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă acoperirea pierderii înregistrate în anul 2019 din profitul anilor următori.
2. Aprobă înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Xxxxx Xxxx-Vicen^u

KthermoenercI

GROUP SA BACĂU

^'C i ijâțfei

HACAU-ROM ANIA Str Chimiei, nr 6 Cod postai 600286

Tel, +40-234 58 50 50 Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Fax+40-234-5196 50 Capital Social 10.906.800 lei

E-mall xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx ORC 14/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 49 din 13.05.2020

Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocat în temeiul art141(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile coroborat cu art.11.3 din Actul Constitutiv al societății de către Președintele Consiliului de Administrare, întrunit în ședință, în prezența a 6 membri, cu unanimitate de voturi,

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile;
- dispozițiile art.12.1 St.g din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A Bacău;
- prevederile OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016;
- HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta;
- Hot. AGA nr.79/05.03.2019 și nr.81/08.05.2019;
- Situațiile Financiare șt Raportul Administratorilor pentru anul 2019;

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă indicatorii de performanță realizați în 2019 de Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2019 și a Raportului administratorilor 2019, și înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx

La thermoenerg}

GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA Str, Chimiei, nr. 6 Cod postai 600286

Tel. 440-23*1-58 50 50

Fax+40-234-5X96 50

E-m aii s«cretarlat@thermoe nergy.ro

Cont 8RDSSG Bacau RG48BRDE04OSV7425319040O

Capital Social 10.906.800 lei

ORC 14/882/2014 - CUI RO33620670

NR:

DATA:

Anexă la Hotărârea C.A. nr. .....

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR la data de 31.12.2019

Prezentare generala a societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP SA. Bacău s-a înființai conform HCL nr.186/12.09.2014 și HCL nr. 193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.R.C.cu nr.J4/882/2014 la data de 25.09.2014. Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 si deține calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica In municipiul Bacau.

Infrastructura necesara funcționarii societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău :

1. - bunuri din domeniul public aparținând Municipiului Bacau, conform Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018.

Obiectul contractului constă în dreptul exlusiv acordat societății THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiului Bacau și obligația corelativă a societății THERMOENERGY GROUP S.A. de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului în aria administrativ- teritorială a Municipiului Bacău.

2. - bunuri închiriate, care au făcut obiectul Contractului de locatiune (închiriere) bunuri, nr. 2/ 6562/ 08.12.2014, încheiat intre SC CET SA Bacau (societate in faliment)-locator si THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU-locatar, aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotararea nr.16/24.11.2014, in următoarele condiții: contractul si-a incetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosința THERMOENERGY GROUP SA Bacau; prin Hotararea Curții de Apel nr.156/04.08.2016, s-a poronuntat sentința definitiva nr. 487/2016, in Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacau. prin care instanța obliga SC CET SA sa pună la dispoziția reclamantei (Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET.
3. -bunuriproprii, apartinand patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU, înregistrate în activele societății;

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice in sistem centralizat si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 353-Furnizarea de abur și aer condiționat.

Obiectul secundar de activitate al societății îl constituie producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat,grupa 351 -Producția, transportul și distribuția energiei electrice

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are înregistrate la O.R.C. Bacau 67 puncte de lucru/sedii secundare conform Certificat constatator eliberat la dala in baza declarației pe proprie răspundere înregistrata sub nr.21280/05.05.2017.

Societatea își desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice sl termice în cogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău fiind autorizată prin licențe si autorizatii:

• Licența nr. 1784 / 06,06.2015 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare;
• Licența nr. 2120/16.01.2019 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Bacau (copie anexata);
• Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Bacau nr. 1 din 09.01.2015 prin care se transferă Autorizația integrată de mediu nr. 2 / 31.01.2013. de la SC CET SA Bacau la THERMOENERGY GROUP SA Bacau.
• Autorizația integrata de Mediu nr. 2/31.12.2013 a fost revizuita ia data de 12.01.2016 si 18.01.2018

Date privind cadrul tehnico'organizâtorical societății

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație, format din 7 (șapte) membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a- societăților, precum și a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnati de către Adunarea Generala a Acționarilor cu excepția primilor administratori care sunt numiti prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționarul unic, în urma unei proceduri de selecție.

Actualul consiliu de administrație a fost numit prin Hotararea AGA nr.61/05.02.2018, completata de Hotararea AGA nr.69/03.05.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022. Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acțîonar-Munidpiul Bacău prin Hol. C.L. nr.49/2017 și finalizată prin Hot. C.L. nr.373/31.10.2017 și nr.160/27.04.2018, respectiv Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018 și nr.69/03.05.2018.

în urma demisiei unui membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prin Hotărârile de Consiliu Local al Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, nr.13/31.01.2019, nr.164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și dedanareai procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hotărârile AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019. în vederea Implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP SA. Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019, cu mențiunea că până în prezent nu a fost finalizată recrutarea.

La data elaborării prezentului Plan de Admlnsitrare, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Președinte al Consiliului de Administrare;
- di. Xxxxx Xxxxxx - Membnj al Consiliului de Administrație și Director General;
- dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;
- dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație;
- dl. Xxxx Xxx - Membru al Consiliului de Administrație;
- dl Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membnj al Consiluli de Administrație;

In conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generala Ordinara care a numit consiliul de administrație, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018. Președintele Consiliului de Administrație al societarii nu poate fi numit si Director General.

în cadrul Consiliului de Administrație s-a constitui comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, prin Hot C.A. nc.462/05.02.2018, nr.528/30.05.2018. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

Obligațiile si răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat, de cele special prevăzute in Legea nr.31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare si de Actul Constitutiv al societarii.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societarii către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. CA n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către director general, director comercial si director financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022. Aceștia sunt: dl. Xxxxx Xxxxxx - director general; dl. Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx -director comercial și dna. Xxxx Xxxxxxx - director financiar.

Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație si Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativa a societății.

Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, având deleagată această atribuție de către Consiliul de Administrație. în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale.

Directorul General este asistat de directorii de resort (director comercial, director financiar), de inginerul șef si de șefii compartimentelor de specialitate.

Producția a fost organizată pe Secții de Exploatare subordonate inginerului sef al societății - secții al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalațiilor și echipamentelor, cu scopul producerii de energie electrică și termică, care se livrează beneficiarilor, în condiții de siguranță și economicitate în funcționare, continuitate în alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă șl a îmbolnăvirilor profesionale și de încadrare a emisiilor de poluare în limitele legal admise.

Secțiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcțională a societății la fundamentarea indicatorilor programați, a programelor și regimurilor de funcționare, a programelor de reparații - întreținere.

Aspecte tehnice st de funcționare

THERMOENERGY GROUP SA Bacău deține în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public a! municipalității, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând rețelele primare de transport și cele secundare de distribuie a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum și punctele termice.

Thermoenergy Group SA Bacău este unicul furnizor de energie termică pentru populația din municipiul Bacău, având în exploatare sistemul de termoficare urbană (57 de Puncte Termice) și un sistem de 7 centrale termice de zonă cu funcționare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin Intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost Instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Prezentarea capacitatilor de producere a energiei electrice șl termice în cogenerare, precum șl sursele de producere separată a energiei termice

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea S.C. CET SA Bacău, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele și instalații pentru producerea energiei electrice și termice după cum urmează:

Nr.c rt.	Amplasament	ADRESA	Produse obținute
a)	Thermoenergy Group SA	Str. Chimiei nr. 6	Capacități de producere a energiei electrice și termice te cogeneraref,, producția combinate de
			enerae electrică si enerqie
			termică"conlorm art.399 alin(1) lil.d) Cod fiscal)
b)	CAF	Str. Lelea nr. 28	Capacități de producere separată a energiei termice
c)	CT Prefectura	Str. Marasasii nr. 2	Capacități de producere separată a energiei termice
	CT 3/5 Dr. Aroneanu	Str. Mihai Viteazu nr.12
	CT Parol	Str. Aleea Parcului nr. 4
	CT Grup Școlar A. Saîigny	Str Vasile Alecsandri nr. 20
	CT 3 Miorița	Str. Logofăt Tăutu
	CT 2 Miorița	Str. Costeche Negri nr. 1
	CT Bistrița	Str. Luminii nr. 3

Descrierea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group SA Bacău a) - pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

Grupul de cogenerare, avand următoarele componente:

• Turbina cu gaze

Identificare	U.M.	TG3
Tip		TBM T130
Fabricant		TURBOMACH -ELVEȚIA
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	34.244,2
Consum de combustibB nominal	[Mmc/hJ	4350.2
Putere electrică: - nominală	[MW]	14,25
- domeniu de reglare (mim/max.)	[MW]	3,5/14,25

• Generatorul

Identificare	U.M.	G3
Tip	•	sincron, AC. fără perii
Fabricant	-	LEROY ȘOMER
Putere instalată	^VA]	17
Tensiune la borne	IkV)	6.3
Frecvent	[Hz]	50

identificare	U.M.	Cazan recuperator (CR)	Cazan de apă caldă
Tip	•	Heat Recovery Boiler	UT 3700
Fabricant	-	OHL Technologies GmbH	LOOS internațional
Putere termică nominală	MW	22	3.04
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	•	33.640
Randament garantat de constructor, la sarcina nominală. [%]	%		>93

- Schimbătoare de căldură cu

Identificare	U.M.	1	2	J
Tip	-	Schimbător de căldură cu plăci FP 100-325-4-N
Fabricant		FUNKE Warmeaustauscher Apparatebau GmbH
Puterea termică instalată	[Gcal/h[	10,75	10.75	10,75
Puterea termică instalată	[MW]	12.5	12,5	12.5

• Grupul de cogenerare cu ciclu combinat, avand următoarele componente:

Identificare	U.M.	TG
Tip	-	M7A-O3D
Fabricant	•	Kawasachi Heavy Industries Ltd. Japan
Combustibil		gaz natural d DIN 1871. CLU (rezervă) cf.DIN 51603-1:2008-08
Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	32.500-41.860
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	(kMg[	>45.400
Consum de combustibili	[kd/kWhe]	11.010 (la sarcina nominală)
Randamentul termic total	%	82,10 (la sarcina nominaiă)
Putere electrică instalata in condiții ISO	[MW]	7,250
Putere electrică instalata In condiții de amplasament	[MW]	7,330

Identificare	U.M.	GBC
TiP		ELT-163/250
Fabricant		ELTACON (furnizat de Kawasachi)
Fluid de lucru		Gaz natural uscat
Putere electrică nominală a motorului de antrenare / la cuplaj	[kW]	250/235
Presiunea de aspirație/refulare, la sarcină nominală	bar	4/23
Temperatura de aspirație/refulare, la sarcină nominală	“C	5/50
Debitul nominal de gaze naturale	Nm’/h	2650

• Generatorul turbinei cu gaze
Identificare		U.M.	G1
Tip			Sincron, fără perii
Fabricant		-	LEROY ȘOMER
Putere instalată		(kVAl	9300
Tensiune la borne		[kV]	6,3
Frecvență		{Hz]	50
Costp		-	0,8
Randamentul generatorului electric		%	97,5
* Cazan recuperator de abur supraîncăzlt
Identificare	U.M.	HSRG
Fabricant	-	EKOL, spol.s.r.o. Bmo
Combustibil pentru arderea suplimentară		gaz natural CLU (rezervă) Sarcina arzătorului mixt :;1.4...7 MW
Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	36.000
Debit gaz natural pentru arderea suplimentară	(NmMiJ	140...700
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	Mkg[	42.700
Debit comb. lichid	IW	118...590
Debit abur	[Vh]	11,5 t/h fără ardere suplimentară 21,0 Vii cu ardere suplimentară
Presiune abur produs	bar(g)	50
Temperatură abur produs	ford.C]	450
Temperatură apă de alimentare	[grd.Cl	55
Temperatura gazelor evacuate din cazan	[grd.Cj	>80
Randamentul pentru arderea gazului natural	%	91,5
Randamentul pentru arderea CLU	%	90,2

- Turbina cu abur

Identificare	U.M.	ST
Tip	-	R 3.5-5(0.06-0.24)E
Fabricant	-	EKOL, spol Sr.o.
Debit abur la intrare (nominai/max)	t/h	20,7/21,4
Debit de abur la contrapresiunea urbană (min.max)	t/h	9,07/20,98
Putere electrică Instalată Putere electrică minimă	kWe	3740 1170
Presiunea aburului la contrapresiunea urbană	bar	0,89
Temperatura aburului la contrapre^unea urbană	%	96,38

* Generatorul turbinei cu abur

Identificare	U.M.	G2
Tip	-	Sincron, fără perii
Putere instalată	(kVA\|	5000
Tensiune la borne	{kVJ	6,3
Frecvență	(Hz]	50
Cos (p	-	0,8'1
Randamentul generatorului electric	%	96,77
Puterea nominală la bornele generatorului	kWe	3620

* Cazan de abur industrial

Nr, crt.	Oenumke/tlp	AnPIF	Debit nominal (kg/s)	Parametrii nominali (MPaPC)	Puterea instalată (MWt)	Tip combustibil
1	CAI tip Babcock	2000	27,8	1,7/273	70,8	Gaze naturale/ păcură
TOTAL					70,8

» Cazan abur utilitar *2 buc

Identificare	U.M.	GxîOOOSUPR
Fabricant	-	ICI Caldae
AnPIF	•	2014
Combustibil de baza/tezerva		gaz natural/CLU

Identificare	U.M.	Gx7M0 SUPR
Debit abur		10
Presiune abur produs	bar	10
Temperatura abur produs	fard.Cl	250
Randamentul pentru arderea gazului natural		90.80
Randamentul pentru arderea CLU	.........._	90,20

• Transformatoare principala
Identificare	U.M.	TSG1		TSG2		TSC
Tip (inlerior/exterior)		exterior		exterior		exterior
Tensiune nominală (primar/secundar)	[KV1	110/6,3		110/6,3		110/6,3
Capacitatea	[MVA]	25		25		25
* Statii electrice
Denumire			UM		SE1
Tip (conexiune și/sau transformare)					conexiune și transformare
Soluție constructivă (interioară/exterioarâ)					interioară
Tensiuni			[KV]		110
Capacitatea			[MVA]		300

• Linii electrice

Denumire	U.M.	LEI	LE2	LE 3	LE 4
Denumire (de la./până la)		LEA110KV CET Bacau- Bacău Sud 1	LEA110KVCET Bacau-Bacâu Sud 2	LEA110KV CETBacau -CIC 1	LEA110KV CET Bacau -CIC 2
Dispunere(subterane/aeriene)		aerian	aerian	aerian	aerian
Numărul circuitelor (simple/duble/multlple)	nr.	dublu arcuit	dublu circuit	simplu circuit	simplu circuit
Tensiunea proiectată	[KV]	110	110	110	110
Tensiunea de funcționare	[KV]	110	110	110	110
Lungimea	[Km]	2,5	2.5	1.1	1.1
Capacitatea	[MVA]	75	75	40	40

b) pe amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte

Nr. crt.	Denumire/Tip	Putere termică		Tip combustibil/ surea de energie primară
		(Gcal/h)	(MWt)
1	Cazan de apă fierbinte (CAF) tip ALCHEMNITZ	100	116,3	Gaze naturale/ păcură
TOTAL			116,3

c) Centrale termice exploatate de Thermoenergy Group S.A .Bacău

Nr. crt.	Denumire CT	Sarcina Termica încălzire [Gcal/h]	Sarcina Termica a.c.c. [Gcal/h]	Sarcina termica totala [Gcal/h]	Putere termica instalata [MWt]
1.	CI 2 Miorița	3.1	1.9	5	5.81
2.	CT 3 Miorița	6.2	3.8	10	11.63
3.	CT 3/5 DrAroneanu	3.1	1.9	5	5.81
4.	CT Bistrița	0.75	0.45	1.2	1.40
5.	CT Grup Școlar	5.58	3.42	9	10.47
6.	CTPard	3.1	1.9	5	5.81
7.	CT Prefectura	2.48	1.52	4	4.65

Politica de mediu

Politica de mediu adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău are ca obiective asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău, prin producerea de energie termică și electrică în condici de eficiență ridicată. In vederea reducerii impactului activității asupra factorilor de mediu, respectând astfel cerințele legale privind protecția mediului.

> «Autorizarea privind protecția mediului a activității de producere energie termică și electrică

Thermoenergy Group SA Bacău funcționează în baza următoarelor autorizații de mediu:

- Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/31.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr. 1/09.01.2015, revizuită în data de 12.01.2016, în data de 09.01.2018 și în data de 29.10.2019, valabilă până la data de 31.01.2023, pentru amplasamentul din strada Chimiei nr.6
- Autorizația Integrată de Mediu nr. 3/27.10.2017, valabilă până la data de 28.10.2027, pentru amplasamentul din strada Letea nr.28
- Autorizații de Mediu nr. 265+271/ 07.12.2011, transferate de ia SC GET SA Bacău cu decizia de transfer nr.3/09.01.2015. valabile până la data de 06.12.2021, pentru 7 centrale termice de cartier;
• Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația EU-ETS nr. 1, nr. 166/09.05.2013, revizuită în data de 02.12.2013, în data de 15.01.2015 și în data de 22.05.2018, valabilă în perioada 2013-2020;
- Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația EU-ETS nr, 2, nr.169/09.05.2013, revizuită în data de 15.01.2015 și în data de 21.01.2020, valabilă în perioada 2013-2020;
* Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA - Punct de lucru CAF S.A. Bacău, jud. Bacău nr. 236/ 26.10.2017, valabilă până la data de 30.10.2022;
- Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA Bacău nr. 15/ 25.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu nr.11/27.01.2015, revizuită cu nr. 94, valabilă până la data de 24.01.2023, pentru amplasamentul din str.Chimiei nr.6.

> -Conformarea cu cerințele legale de mediu

1. Instalațiile de ardere ale societății sunt conforme cu cerințele de mediu privind emisiile de poluanți, valorile concentrațiilor de noxe emise la coș încadrându-se în valorile limită de emisie impuse de legislația în vigoare.
2. Au fost transmise Rapoartele anuale de mediu 1n termenele impuse de către organele competente, la nivel local și național.
3. Societatea și-a asumat obligațiile de mediu cu nr. 12230/OM 43/12.11.2014, actualizate prin Decizia nr. 12/15.03.2019, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Chimiei 6 și nr. 12231/OM 44/12.11.2014, stabilite pentru Instalațiile de pe amplasamentul Letea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii falimentului în formă generală a SC CET SA Bacău, repartizate către Thermoenergy Group SA Bacău.
4. Conformarea cu cerințele legale privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES) se realizează prin monitorizarea continuă și raportarea anuală a emisiilor de de dioxid de carbon (CO2) (verificate de către un organism acreditat). Restituirea în conturile RUEGES a certificatelor de GES. echivalente cu emisiile de CO2 la nivelul anului, se realizează în luna aprilie a anului următor.

Alocarea cu titlu gratuit aferentă anului 2019 este 32027 de certificate GES: 27271 certificate pentru instalația EU-ETS nr.1 și 4756 pentru instalata EU-ETS nr.2,

în luna aprilie 2019, s-a realizat conformarea la nivelul anului 2018, prin restituirea unui număr de 84275 certificate de GES.

Sistemul Integrat calitate-medlu-securitate ocupatlonala

în perioada 04.03-06.03.2019, a avut loc auditul de recertificare realizat, conform contractului 23987(162)/ 26.01.2015, de către Societatea Română de Asigurare a Calității.

Urmare a acestui audit, s-a documentat următoarea îmbunătățire in raportul de audit emis de SRAC din data de 06.03.2019:____________

Nr. crt	Standarde de referință	Domeniul de îmbunătățire	Activitatea/ zona
1.	xxxxxxxx/2015	Se recomanda analiza separata a gradului de conformare cu legislația a analizei de monitorizare si măsurare parametri de mediu si a rezultatelor controlului operațional	CPM

In urma audituiui de supraveghere s-au obtinut menținerea certificatelor de conformitate cu standardelor ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, OHSAS18001/2007, valabile pana in martie 2021 pentru producerea aburului si apei calde;transportul si distribuția aburului si apei calde jproducere si furnizare energie electrica.

Documentația sistemului integrat a fost reactualizată și completată continuu. Astfel, s-au elaborat/ actualizat: Proceduri de sistem, Proceduri operaționale generale, Proceduri operaționale specific, Instrucțiuni de lucru. Toate aceste documente au fost implementate prin instruirea personalului, fiind păstrate dovezi în acest sens.

Rezultatele auditorilor interne/ externe $1 evaluările conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe la care organizație subscrie

Analiza gradului de implementare și funcționare a sistemului de management se realizează prin auditarea tuturor proceselor/ compartimentelor funcționale, conform procedurii de sistem PS-CMSSO-04 - „Audit intern’, pe baza „Programului anual de audit intern” pe 2019, precum și prin monitorizarea permanentă a tuturor activităților de către proprietarii de proces. în desfășurarea acestor auditori a existat o comunicare și cooperare bună atât din partea auditorului cât și a auditahM acesta din urmă punând la dispoziye toate documentele solicitate. Urmare a acestor auditori au fost identificate neconformități care vizează:- evaluarea personaluluiînregistrări efectuate pe formulare neidentificate/neactualizate;- neidentificarea persoanelor ca admitenti de lucrare; autorizatii de lucru neinchise; revizii neefectuate la conducta de gaze naturale de Inalta presiune; lista documentelor tinute sub control neactualizata /necorespunzatoare.

Pentru eliminarea acestor neconformități constatate au fost stabiliți responsabili și termene care au fost respectate, iar modalitatea de rezolvare a fost înregistrata la pct.8 din rapoartele de neconformități.

Totodată, s-au stabilit domenii de îmbunătățire cu rol de acțiuni preventive constând, în general, în reglementarea prin fise proces/prcceduri operaționale specifice/ instrucțiuni de lucru, a unor activități care se derulează în cadrul compartimentului sau printr-un mod de lucru care sa preîntâmpine eventuale neconformități .

Programul de audit pe anul 2019 s-a realizat în proporție de 90%, activitatea de audit fiind documentată în documentele specifice de audit. S-au stabilit termene și responsabili pentru tratarea neconfonnitățiior/observațiilor constatate. Analiza eficacității acțiuni corective implementate, a fost dată de intrare pentru analiza de management.

De asemenea, s-a efectuat analiza aspectelor de mediu și de SSO, identificate la nivelul fiecărui proces și monitorizarea programelor de management specifice care vizează minimizarea acestora și/ sau ținerea sub control, astfel încât să nu devină impacte/ accidente de muncă.

Laboratorul de metrologie al unilatii isi desfasoara activitatea sub condițiile autorizației 034-19 din 22.07.2019, obtinuta in urma procesului de reautonzare in luna iulie 2019, asigurând verificarea metrologica a aparatelor din SACET si din instalațiile interne.

Politica de prevenire șl protecție

Politica de prevenire șl protecție adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău este de a furniza un cadru pentru gestionarea riscurilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, de a preveni rănirea și îmbolnăvirea determinate de muncă ale lucrătorilor și de a sigura locuri de muncă sigure și sănătoase, fiind extrem de important eliminarea pericolelor și minimizarea acestora prin liarea de măsuri preventive și protective eficiente. > Securitatea și sănătatea în muncă

Thermoenergy Group S.A. Bacău are obținute autorizații de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru toate pentru activitățile care se desfășoară la sediul social și sediile secundare: CAF, centrale termice șî puncte termice, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în baza Legii 359/2004, valabile până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru cane s-a dat declarația pe propria răspundere.

Activitatea de securitate și sănătate în muncă la nivelul societății respectă legislația în domeniu.

> Situații de urgență

Thermoenergy Group S.A. Bacău este unitate sub Directiva SEVESO.

Activitatea de situații de urgență ia nivelul societății respectă legislația în domeniu:

Activitatea IT

în anul 2019, Compartimentul IT a actualizat strategia de dezvoltare aliniata la strategia societății, orientată pe implementarea bunelor practici și a standardelor pentru managementul serviciilor tehnologiei informației. Strategia Compartimentului IT se axează pe furnizarea de servicii către celelalte compartimente si către beneficiarii externi, în scopul susținerii obiectivelor strategice și generale ale societății. Personalul compartimentlui este angajat în activități de consultanță, implementare și administrare a sistemelor informatice și comunicații de la nivelul întregii societăți.

Activitățile realizate în anul 2019 în cadrul Compartimentului IT au sprijinit realizarea obiectivelor strategice ale societății aliniindu-se cu acestea.

Politica de personal .Structura organizatorica

Conducerea societății

Societatea este administrata potrivit sistemului de administrare unitar, de către un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, desemnati cu respectarea prevederilor OLIG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea consiliului si raportează cu pmvire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

Conducerea executivă a societății este delegata de către CA unui număr de 3 (trei) directori si un Inginer sef dintre care unul este director general. Directorul general, numit dintre administratorii societății, are calitatea de administrator executiv si isi exercita funcția in baza unui Contract de mandat.

Structura organizatorica cuprinde un număr total de 353 posturi aprobate din care, la linele anului 2019 au fost 348 de posturi ocupate si 5 posturi vacante.

La începutul anului 2019 existau un număr de 338 salariati angajati.

Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 55 angajați si 45 încetări de contracte individuale de munca, astfel incat la finele anului din cete 353 posturi aprobate, 5 erau vacante.

Numărul mediu de personal in cete 12 luni ale anului 2019 este de 335 angajati, din care 3 cu contract de mandat si 332 cu CIM, din care este exclus personalul cu CIM suspendat.

La 31.12.2019 structura organizatorica aprobata prin organigrama este următoarea:

Compartiment	Total din care:	Tesa	Execuție
l. DIRECTOR GENERAL	1	1	0
Consilier Director general	1	1	0
Compartiment Audit Intern	2	2	0
Control Financiar de Gestiune	1	1	0
Compartiment Juridic	3	3	0
Compartiment Resurse Umane	2	2	0
Birou Management Energetic	4	4	0
Birou Investiții	3	3	0
Compartiment I.T.	3	3	0
Serviciul Intern de PP-SU	17	7	10
Compartiment Managementul Cal.	1	1	0
Compartiment Protecția mediului	1	1	0
Serviciul Management MOM-uri	17	1	16
II. DIRECTOR FINANCIAR	1	1	0
Birou Contabilitate	4	4	0
Birou Financiar	8	8	0
Compartiment Buget Costuri	2	2	0
Compartiment Rec.Creante	3	3	0
III.DIRECTOR COMERCIAL	1	1	0
Birou Achiziții Publice	5	5	0
Serviciul Marketing Producție	14	14	0
Birou Aprovizionare Transp.	11	6	5
Compartiment Administrativ Patrimoniu	24	6	18
IV. INGINER SEF	1	1	0
Dispecera! CET Termoficare	10	0	10
Secția Termoficare	69	2	67
Serviciul Tehnic	41	7	34
Secția Electrica	21	1	20
Secția Turbine pe Gaz	9	1	8
Secția Termomecanica	33	2	31
Secția PRAMAMC	19	1	18
Secția Epurare Chimica	23	2	21
TOTAL	353	105	248

Controlul gestiunii societății - auditarea Interna si externa

Audit intern

Activitatea de audit pubic intern s-a desfășurat în cursul anului 2019 în conformitate cu Planul muitianual pentru perioada 2018-2020, aprobat de Directorul General și Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group SA prin Hotărârea nr. 60/29.12.2017.

La fundamentarea misiunilor incluse în planul muitianual s-a avut în vedere planificarea de misiuni orientate către principalele activități în vederea unei abordări unitare și desprinderea unor concluzii și recomandări la nivelul întregului lanț operațional care să conducă la îmbunătățirea sistemului în ansamblu, precum și identificarea și actualizarea situației evoluției riscurilor.

Criteriile semnal au fostconstatările efectuate cu ocazia misiunilor desfășurate;- sugestiile Directorului general al Thermoenergy Group SA; • solicitarea UCAAPI conform adresei nr. 430854/18.10.2018; - alte informații și indicii referitoare la disfuncționalități sau abateri; - aprecieri cu privire la structura și dinamica unor riscuri interne de sistem; - analiza unor trenduri interne pe termen lung cu privire la unele aspecte ale funcționării sistemului; -evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat;- respectarea periodicității în auditare cel puțin o data la 3 ani.

La nivelul Thermoenergy Group SA Bacău în anul 2019 au fost realizate un număr de 6 misiuni de audit, structurate astfel:

- 1 misi une de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane;
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul IT;
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul juridic
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul SCM/SCIM - evaluarea sistemului de prevenire a corupției;
- 1 misiune de consiliere s-a abordat domeniul SCM/SCIM.

Auditarea externa

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip închis, administrata potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice. THERMOENERGY GROUP SA flăcău intra sub incidența O.M.F.P. 1802/2014 modificat si completat, capitolul 10 „Auditul", secțiunea 10.1 „Cerințele generale privind auditul”, punctul 563(1). situațiile financiare fiind nuditate potrivit legii. Potrivit l egii contabilității nr.82/1991 .republicata,societatea se încadrează în categoria entităților ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditulul financiar .Începând cu auditarea statutara a exercițiului financiar 2017 a „Regulamentului (UE) NR. 537/2014 AL Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei” si prin „Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative¹', s-a stabilit rolul de interes public al auditului statutar desfasurat in entitățile de interes public precum si modalitatea de exercitare a acestuia.

Situațiile financiare anuale ale societății comerciale se auditează de auditori financiaamembri ai Camerei Auditorilor. THERMOENERGY GROUP SA Bacau a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau, valabilitatea contractului fiind pana in data de 12.07.2021, valoarea contractului fiind de 33.950 lei, fara TVA.

In opinia auditorului Independent ,prin Raportul de audit încheiat in data de 10.05.2019, asupra situațiilor financiare ale anului 2018 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau se considera ca acestea oferă o imagine fidela a poziției financiare a societății precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie.

Controlul financiar de gestiune

Obiectivele majore ale controlului financiar de gestiune sunt asigurarea integrității și securității patrimoniale, administrarea lui corespunzătoare, respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne , asigurarea disciplinei profesionale și asigurarea unui climat de muncă favorabil, care să permită desfășurarea activității în condiții de eficiență.

In cadrul controalelor efectuate s-au avut in vedere următoarele obiective primordiale: verificarea respectării prevederilor legate si a reglementarilor interne cu privire la existenta, integritatea, pastrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, deținute cu orice titlu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabila;

verificarea respectării prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societății;
verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;
verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la încasările in lei si valuta, de orice natura, in numerar sau prin virament;
verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire ia intocmirea, circulația, pastrarea sl arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico - operative;

verificarea respectării prevederilor legale in execuția bugetului de venituri si cheltuieli al societății

Controalele efectuate s-au finalizat prin rapoarte de activitate in care s-au menționat deficientele constatate, un set de masuri propuse si termenele de remediere a acestora.

Controlul financiar preventiv

Controlul financiar preventiv este organizat cu respectarea prevederilor legale. Prin Decizii ale Directorului general THERMOENERGY GROUP SA Bacau, s-a organizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, inainte ca acestea sa devină acte juridice, avand drept scop identificarea operațiunillor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societății.

In vederea acordării vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operațiunile si documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea;

'Certificat fo privința realității, regularității si leq^itatir

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventive in anul 2019 sunt:

> Sef Birou Contabilitate-titular;
> Economist Birou Contabilitate-înlocuitor.

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv, efectuează verificarea de forma si fond a operațiunilor din punct de vedere al:

• conformității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv:
• economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv minimizarea costului resuiselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activității corespunzătoare a acestor rezultate:
• eficacității și eficienței operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (îndeplinire) a obiectivelor programate precum și maximizarea rezultatelor în raport cu resursele utilizate

In anul 2019 s-a urmărit respectarea de către toii salariatii sectorului financiar-contabil a prevederii din decizie conform careia,documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operele in evidenta contabila daca nu poarta viza de control financiar preventiv;in anul 2019 nu s-au înregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

Situația litigiilor societății

în perioada 01.01. - 31,12.2019, THERMOENERGY GROUP SA Bacău a depus la instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, un număr de 182 dosare, din careiun număr de 7 dosare deschise împotriva debitorilor Asociații de Proprietari în vederea recuperării sumei de 124.034,64 lei (toate dosarele au executarea silită încuviințată);un număr de 2 dosare deschise împotriva debitorilor Persoane Juridice, Agenți Economici; un număr de 173 dosare deschise împotriva debitorilor Clienți-Persoane Fizice.Dosarele au fost depuse la instanțele competente fie sub formă de cereri de chemare în judecata, fie sub forma de cereri de executare silită prin intermediul BEJ Necula Sortea cu care există încheiat contractul nr.869/17.03.2017 în vederea punerii în executare a sentințelor obținute pentru recuperarea debitelor înregistrate de societate sau a facturilor care constituie titluri executorii confomi Legii nr.51/2006.

în perioada 01.01.-31.12.2019, THERMOENERGY GROUP SA. Bacău a avut calitatea de pârâtă în 5 dosareNu s-a pierdut nicîo cauza ca urmare a Reintroducerii in termen a vreunei acțiuni ori a neexercitarii in termen a cailor de atac de către Compartimentul Juridic din cadrul societății.

Evaluarea activItatll societății privind managementul riscului

Riscul financiar este legat de gradul de îndatorare a societății si este pus în evidenta de evoluția indicatorilor de rezultate ia nivelul firmei, sub incidența structurii financiare a acesteia. In mod normal, daca activitatea de exploatare este finanțata exclusiv din capitaluri proprii, nu comporta nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere.de la înființare pana la 31.12. 2019 THERMOENERGY GROUP SA Bacau si-a fmantat activitatea din surse proprii, nefiind nevoita sa acceseze credite pentru plata datoriilor.

Riscul financiar cu care se confrunta insa societatea, din ce in ce mai accentuat, este acela de acumulare de pierderi, funcționarea societarii comerciale conform Legii 31/1990 fiind restricționată de obligativitatea legala a continuării activitatii, in calitate de operator al unui serviciu public de interes economic general-fumizarea de energie termica in sistem centralizat in municipiul Bacau.

Acumularea de pierderi determina, implicit, diminuarea continua a capitalurilor proprii sau a activului net, in aceeași măsura reflecta o situație cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de lichiditati(încasarea creanțelor restante si majorarea capitalului social prin aport in numerar) precum si masuri manageriale pentru obținerea de tarife care sa acopere costurile reale de furnizare energie termica, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energie termica, in limita cadrului legal aplicabil:

- O.G.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate; ORDIN M.D.R.A.P. nr. 1.121 din 1 iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație-art. 26:

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritatile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modufui in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționale pe piață.

Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost modificată prin O.U.G nr.58 din 19 septembrie 2016 și Legea nr.225 din 17 noiembrie 2016 urmare a solicitărilor Comisiei Europene în vederea conformării cu normele europene.

Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, legea specială, nu a fost pusă în acord cu Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art.43 din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente pentru fumizarea/prestarea serviciilor do utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor fumizate/prestale șl, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;
c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;
d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furniziridpnstării serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia fumizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

Riscul de preț este ușor diminuat în condițiile în care Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică va fi inclusă clauza privitoare la recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciului.

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritatile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are contractate credite sau alte instrumente financiare.

Societatea urmărește si înlăturarea riscului privind recuperarea contravalorii produselor/serviciilor furnizate, anterior declanșării procedurii insolventei la partenerii comerciali cu care are încheiate contracte de vanzare.

Riscul de lichiditate (riscul de finanțarejeste riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor

Politica societății in ceea ce privește lichiditățile, este sa mențină un nivel optim pentru a-si putea achita obligațiile pe măsură ce acestea ajung la scadenta.

Gestionarea riscul de lichiditate se realizează prin întocmirea permanenta de prognoze privind lichiditățile pe perioada următoare, prin monitorizarea încasărilor de la clienti conform scadentelor si prin solicitarea de facilitate de plata furnîzorilor.Se urmărește negocierea unor termene de plata a datoriilor mal marei decât cele pentru încasarea creanțelor.

Riscul de încasare, definit ca riscul de înregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectarii obligațiilor contractuale de către clienti, in ce privește respectarea termenelor de scadenta in achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activitatii societății, determinând implicit si un accentuat risc al fluxului de numerar,

Pentru diminuarea acestui tip de risc au fost întreprinse acțiuni în următoarele sensuri:

a)- metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, in cadrul Compartimentul Recuperări Creanțe conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, aprobata de conducerea societatii(detaliata la capitolul Creanțe din raport);

b))- metode judiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea (te recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, de către Compartimentul Juridic, urmând parcurgerea etapelor legale, pana la emiterea de hotarari judecătorești definitive si punerea acestora in executare;

Riscul de continuitate a activitate

Ținând cont de prevederile legale in domeniulegea or. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*)serviciilor comunitare de utilități publice si -Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, precum si de Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.092018), pe perioada de 5 ani, incepand din 15.11.2018. Nu exista expunerea la riscul de continuitate a activitatii in anul 2020, motivat de faptul ca societatea THERMOENERGY GROUP SA BACAU ,ln calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public. In contextul socio-economic, generat de criza pandemica COVlD-19, obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public pe perioada stării de urgenta este clar reglementata in DECRETUL nr. 195 din 16 mart® 2020.

Date privind Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP SA Bacău s-a realizat in baza Deciziei Directorului General nr. 344/30.10.2019., în conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861/2009, a Legii contabilității nr.82/1991 republicata și în baza OMFP nr.1802/2014, a Manualului politicilor și procedurilor contabila aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.50/07.04.2015 si 125/05.11.2015.

Inventarierea s-a efectuat in perioada 12.11.2019-31.03.2020, pe baza stocurilor scriptice din evidenta contabila la 31.10.2019, asupra:

- bunurilor din patrimoniul societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau;
• bunurilor apartinand terților, aflate in inchiriere/în custodie/in folosința (care nu fac parte din patrimoniul societății).

In urma finalizării acțiunii de inventariere anuala si a analizării rezultatelor inventarierii a fost încheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.57/01,04.2020, avizat de Directorul General al societății si aprobat de către Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP SA Bacau, prin HCA nr.38/10.04.2020.

Activitatea comerciala

Activitatea Biroului Achiziții Publice

Activitatea de achiziții publice în anul 2019, s-a desfășurat In conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2016 privind achizițiile sectoriale și HG 394/2016 din 02.06.2016 privind normele de aplicare, cu modificările șl completările ulterioare șl ale procedurior interne.

In acest sens, în baza necesităților identificate de secțiile, compartimentele funcționale, au fost elaborate și aprobate prin hotărârile C.A. nr. 629/28.12.2018 Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2019, modificat prin hotărârile CA nr 644/29.01.2019, nr 654/05.02.2019, nr 633/05.03.2019, nr 677/26.03.2019, nr 698/08.05.2019, nr 707/14.05.2019, 714/29.05.2019, nr 726/13.08.2019, nr 738/21.08.2019,nr 740/10.092019,nr 748/02.10.2019, nr 775 din 28.11.2019. Valoarea Programului Anual al Achizițiilor Publice în baza Hotărâtor menționate s-a modificat de la valoarea totală de 123.129.466,14 lei aprobată în decembrie 2018 la valoarea totală de 102.036.060,49 lei.

In limita pragului de achiziție au fost achiziționate următoarele produse/servicii/lucrări prin prodceduri online și offiine după cum urmează:

SITUAȚIA PROCEDURILOR ONLINE DEASFASURATE PRIN INTERMEDIUL SEAP ATRIBUITE ÎN 2019

Număr proceduri finalizate prin atribuirea coniractelor/acordurilor cadru	Tipul contractului	Modalitate atribuire	Total Valoare atribuită contract /acord cadru Lei, fara TVA
9		Total, din care:	2,088.982,13
5	Furnizare	PROCEDURA SIMPLIFICATA	972.767,13
3	Servicii	PROCEDURA SIMPLIFICATA	420415,00
1	Lucrări	PROCEDURA SIMPLIFICATA	695.800,00

SITUAȚIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE SEMNATE ÎN BAZA ACORDURILOR CADRU VALABILE DIN ANII

ANTERIORI SI DIN 2019

Număr contracte subsecvente atribuite în cursul anului 2019	Tipul contractului subsecvent	Denumire	Valoare totală atribuită
68		Total, din care.	713.064,73
16	Furnizare	BVCA carburanți auto, AC 2 ani	189.090,00
2	Furnizare	Echipamente de protecție, AC 3 ani	32.633.25
11	Furnizare	Materiale apă canal, AC 3 ani	82.500,00
11	Furnizare	Țeava, AC 2 loturi	213.916,48
4	Furnizare	Materiale electrice, AC 3 ani, 2 loturi	9.940,00
24	Servicii	închiriere utilaje cu operator, 2 loturi	184.985,00

PROCEDURI EXCEPTATE-2019

Denumire contract

Tipul contractului

Contract data

Valoare contractată

Contract Intrat în vigoare

Valabilitate

CONTRACT VANZARE CUMPĂRARE GAZE NATURALE

furnizare

1220 08.07.2019

94.380.492,12

01.09.2019

01.09.2020

CONTRACT FURNIZARE EN. ELECTRICA

furnizare

1286

18.11.2019

307LEVMWH

PREȚ BAZA

01.12.2019

30.11.2020

CONTRACTE ATRIBUITE PRIN ACHIZIȚII DIRECTE DESFĂȘURATE ONLINE SAU OFLINE-țOFERTE DEPUSE LA ANUNȚURI PUBLICITARE, CATALOG SEAP)

Număr contracte	Tipul contractuiui	Valoare contractată
18	FURNIZARE	396.118,22
28	SERVICII	378.293,90
Total contracte AD		774.412,12

Biroul Aprovizionare Transporturi asigura următoarele activitati;

- Aprovizionarea cu principalele echipamente si piese de schimb, la nivelul, la nivelul necesarelor prezentate;
- Aprovizionarea societății cu combustibili tehnologici;
- Asigurarea mijloacelor auto necesare transportului de persoane, transport marfa si autospeciale;
- Servicii de transport valori materiale de la furnizor in depozitul de producție, la lucrările de intervenții si reparatii;
- Transportul corespondentei de la societate la posta si retur transportul valorilor bănești de ia centrele de reiatii clienti la caseria centrata a societății si banei;
- Urmărește derularea contractelor de prestări servicii încheiate cu tertii:

Reparatii si întreținere auto; Reparatii si întreținere utilaje gestionarea parcului auto si utilizarea eficienta a acestuia;

Prin Depozitul Producție se asigura gestionarea tuturor materialelor necesare producției, reparațiilor, întreținerii utilajelor si echipamentelor etc.

Activitatea de producere sl furnizare energie electrica

In anul 2019, pentru energia electrica produsa (cu turbina pe gaze de 14,25 MW sl cu grupul de cogenerare cu ciclu combinat) si livrata in rețete, Thermoenergy Group a obtinut venituri din următoarele surse:

- tranzacții cu energia electrica realizate pe Plata pentru Ziua Următoare (PZU) si pe Piața Intrazilnica (PI).

Valoarea energiei electrice vândute la PZU si PI in anul 2019 a fost de 19803334 lei, corespunzătoare unei cantitati de energie electrica de 81172.4 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU in aceasta perioada a fost de 243.9 lei/MWh cu aprox. 11 lei/MWh mai mic fata de prețul avut in vedere inițial la elaborarea BVC pentru anul 2019.

- bonusul acordat pentru producerea de energie electrica In cogenerare de înalta eficienta: pentru anul 2019, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 157,39 lei/MWh, exclusiv TVA. începând cu 01.07.2019 s-a aprobat o noua valoare a bonusului la nivelul de 176,08 tei/MWh (Decizia ANRE nr. 1217/28.06.2019} iar începând cu 29.11.2019 aceasta s-a modificat la 196,56 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 2018/27.11.2019). Valoarea bonusului acordat in anul 2019 a fost de 13757123 lei, corespunzător unei cantitati de 81706 MWh, energie electrica Bvrata in SEN.

Activitatea de producere energie termica

Thermoenergy Group SA Bacău își desfășoară activitatea de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice si termice în cogenerare in baza unei Licențe acordata de ANRE.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice. In anul 2019, prin funcționarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic avand următoarea structura:

• apa fierbinte- 215859 Gcal, din care 203545 Gcal (94% din producție) pentru furnizare in sistemul de termoficare,compus din rețete primare de transport a energiei termice, puncte termice, rețele secundare de distribuție a energiei termice, precum si in sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;
• abur - 9903 Gcal, pentru consum intern (producere apa dedurizata si apa fierbinte);

Toate instalatiite/echipamentete care au produs energie termica utilizează drept combustibil gazete naturale, asigurate de un furnizor, in baza unui contract încheiat cu Thermoenergy Group SA.

Activitatea de furnizare energie termica

In perioada ianuarie 2019 - decembrie 2019, Thermoenergy Group SA Bacau a avut un total de 6.820 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice in sistem centralizat din care:

1. 583 cu contract;
2. 6237 cu convenție individuala.

Structura consumatorilor de energie termica in perioada amintita a fost:

1. 96 utilizatori de tip agenti economici, din care 30 instituții bugetare;
2. 487 utilizatori de tip populație din care 185 asociatii de proprietari si 302 persoane fizice;
3. 6237 consumatori cu convenții individuale de facturare, anexe la contractele de furnizare încheiate cu asociațiile de proprietari.

Structura instalațiilor S A.C.E.T. urmărite pentru întocmirea bilanțurilor energetice si a facturilor de energie termica in anul 2016 a fost:

1. 55 de puncte termice;
2. 7 centrale termice de cvartal;
3. 41 module termice;
4. 4763 branșamente încălzire si apa calda de consum funcționale, inclusiv din rețeaua primara si branșamentele de la distribuția pe orizontala;
5. 57823 apartamente si case construite, din care racordate la SACET14 476.

Birou Convenții Individuale

In perioada ianuarie - decembrie 2019 s-au încheiat un număr total de 190 de noi contracte/conventii din care:

-189 noi convenții individuale (anexe la contractele încheiate cu asociațiile de proprietari);
- 1 contract noi consumatori.

In vederea urmăririi in derulare a contractelor/conventiilor de furnizare energie termica a desfășurat următoarele activitati:

1. s-au reinventariat si s-au refăcut centralizatoarele cu suprafețele echivalente termic ale instalațiilor de distribuție si încălzire pentru un număr de 254 de apartamente (254 centralizatoare de scara si 138 fise de apartament);
2. s-au întocmit, ca urmare a dosarelor depuse si deplasării in teren, 660 de procese verbale de deconectare/debransare;

Activitatea de Marketing Reiatii Publice

Numărul de petitii primite de Compartimentul Marketing Reiatii Publice în perioada 01.01.2019 -31.12.2019 este de 1327 șl toate au fost soluționate într-un termen de 30 zile.

Structura acestora este următoarea:

I. Sesizări legate de prevederile contractului de furnizare, măsurare si facturare a energiei termice.

1. Sesizările legate de prevederile contractuale sunt in număr de 547, reprezentând 41.22 % din total.
2. Sesizări legate de măsurarea energiei termice sunt in număr de 24 , reprezentând 1.81 % din totalul sesizărilor. (
3. Reclamările privind facturarea sunt în număr de 583 și reprezintă 43.93 % din totalul reclamațiilor.

II. Racordare de noi consumatori 20 = 1.50 %
III. Altele

Sesizările in legătură cu alte probleme au fost in număr total de 153, reprezentând 11.53 %.

Formația Contorizare Termoficare

Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta si citire lunara a consumului la un număr de 4708 mijloace de măsura a energiei termice, după cum urmeaza.

• 2046 confort de enegîe termica pentru încălzire montati la branșamentele din S.A.C.E.Î;
• 1725 confort pentru apa calda de cosum montati la branșamentele din SAC.E.T;
• 618 contori de enegie termica pentru încălzire/ acc, montati in cadrul rețelei de distribuție pe orizontala;
• 319 contori de enegie termica pentru încălzire/ acc, montati In PT-uri, MT-uri, CT-uri.

Activitatea direcției tehnice

In cursul anului 2019 in cadrul direcției tehnice prin secțiile de exploatare s-a asigurat funcționarea instalațiilor si echipamentelor In condiții de siguranța si continuitatea in funcționare prin secțiile de întreținere * reparatii in vederea producerii sl livrării energiei termice in SACET Municipiul Bacau si producerea si livrarea energiei electrice in SEN.

Lucrările Importante realizate in anul 2019:

- Reparația generatorului de abur - GX7OO0134OS - creșterea eficientei, degazare adaos termoficare; îmbunătățire schema de funcționare pentru asigurare parametrii corespunzători SACET;
- Reparația automatizare CAI 100t abur- calculator proces - asigurarea siguranței in funcționare CAI si asigurare rezerva sursa vârf pentru furnizare agent termic in SACET;
- Realizare mentenata planificata surse: Turbina Gaze TG3 -14MW; CAF; CAI
- Realizare lucrări de scoatere din conservare Ciclu Combinat; verificări, continuare lucrări nefinalizate Ciclu Combinat de executant -antreprenor ELSACO, conform adreselor UAT Bacau nr.35001/3085/18.09.2019; nr. 498622/22.10.2019 si nr. 3545/23.10.2019;
- Realizare mentenate planificate statii electrice si echipamente electrice;Trafo 25MVA;
- înlocuire grupuri pompare amplificare CAF-Aerostar - creșterea siguranței în exploatare, reducerea avariilor provocate pe rețele termoficare;
- înlocuirea planificata a vanelor principale clapa fluture St.Pompe Termoficare - creșterea siguranței in exploatare, reducere pierderi fluid termoficare;
- Realizarea revizii planificate PT/CT, Rețele Termoficare - reducerea pierderilor, reducerea adaos termoficare;
- înlocuirea planificata a vanelor principate pe Rețea Primara Termoficare - reduceri pierderi rețea termoficare si reduceri timpi de execuție lucrări de întreținere, reparatii;
• Pentru realizarea proiectului "Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau- închidere Inelara a magistralei Cornișa cu magistrala Sofert '-realizat de Primăria Bacau - executant SI COR București:

- grafice de lucru; programe de lucrări;
- coordonare si asistenta tehnica;
- s-au asigurat manevre de goliri /umplere circuite de termoficare;
- secționări circuite pentru asigurare condiții tehnice de lucru;
- asigurare scheme funcționale pentru reducere disconfort consumatori SACET;
- probe tehnologice; PIF etc

Activitatea de reparatii din cadrul direcție tehnice;

In cursul anului 2019 Serviciu Tehnic, prin cele 2 Ateliere de Reparatii a efectuai reparatii pe netele exterioare de termoficare pentru lichidări de avarii un număr de 378 de Intervenții după cum urmeaza:

-agent primar • 72 intervenții

din care: - pe rețele primare termoficare -59 intervenții;

- în puncte termice -13 intervenții.

•agent secundar «306 Intervenții;

din care: - rețele secundare aferente puncta termice 233 intervenții;

- rețele secundare aferente centrale termice-47 intervenții;
- in puncte termice -24 de intervenții
- in centrate termice -2 intervenții

Menționam ca toate intervențiile s-au efectuat in regim de avarie cu forte proprii.

Cu tertt:

A) închirieri utilaje :47.877 Lei
B) Refacere suprafetete carosabile si pietonale :46.256 Lei
C) Material terasier( BALAST+SORT+nisip):16.030 Lei
D) Achiziție 1eava:116.762 Lei

EXPLOATARE ECHIPAMENTE

Transmisii date (parametri si consumuri) pentru monitorizare, prelucrare si facturare: 45.565 LEI

INSTALAT!! PRODUCERE

A) ECHIPAMENTE SI INSTALAȚII ELECTRICE :69.424 lei

A1) Diagnoza si Reparatii celula 6 kV convertizor nr.1.......21.624 Lei

A2) Reparație convertizor nr.1 EP.Termof.....................11.600 Lei

A3) Reparație convertizor - modul ECA-XM PT17...........5.450 Lei

A4) Reparație automatizare convertizor 2 EP.Termof........4.700 Lei

A5) Analiza ulei Trafo 25MVA110/6W..,........................5.460 Lei

A6) Reparație redresor 220Vcc stafie 11OkV...................6.010 Lei

A7) Reparatii ansamblu butelii azot MOP -1 st11OkV........14.580Lei

B) ECHIPAMENTE SI INSTALAT!! TERMOMECANICE:304.610 lei

B1) Reparație generator abur 10t -GX70001340S.......................252.110 Lei
B2) Expertiza instalatii ISCIR.............................................................9.200 Lei
B3) Reparatii instalatii automatizare CAI...........................................28.300 Lei
B4) Reparatii RCF 600/25statie Pompe tTermoficare...................15.000 Lei

C) ECHIPAMENTE DIVERSE:51.338 lei
D) GRUP COGENERARE TURBINA CU GAZE TG-3:365.710 lei

D1) Mentenanta planificata....................................................294.000 Lei

D2) Diagnoza lagar nr.1 generator.............................................29.079Lei

D2) MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB.....................................42.631 Lei

Activitatea de investiții

In anul 2019, activitatea de investitii s-a concretizat in realizarea investițiilor finanțate de UAT Municipiul Bacau, in sprijinirea din punct de vedere tehnic a investitorului - Municipiul Bacau, in implementarea aplicației cu fonduri europene si in achiziții aferente Programului de investitii al Thermoeneigy Group SA. Desfasurarea activitatii de exploatare si întreținere a sistemelor de producere a energiei electrice si termice, precum si atingerea țintelor propuse in "Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Bacau’ au condus la abordarea investițiilor pe mai multe planuri:

> Investiții finanțate prin bugetul local $i surse proprii Thermoenerqv Group ȘA,
> Investiții finanțate prin programe specifice ("Termoficare 2009-2020, căldură si confort") si fonduri europene

1. Investiții finanțate prin bugetul local si surse proprii Thermoenerqy Group SA - "Programul de Investiții pentru anul 2019 al Thermoenegy Group SA Bacau" aprobat in cadrul BVC an 2019 a conținut investiții finanțate din bugetul local, precum si achiziții de dotări, utilaje independente, imobilizări necorporale si studii de fezabilitate necesare in procesul de exploatare a instalațiilor, finanțate atat din bugetul local cat si din surse proprii. Pentru aceasta, s-au întocmit caiete de sarcini si teme de proiectare in vederea elaborării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru achiziții de lucrări si echipamente.

Cea mai importanta investiție finalizate in anul 2019 a fost “Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau” - tarif de racordare, proiectare si execuție, in cadrul careta s-au montat si pus In funcțiune o statie de măsură gaze naturale si instalația de utilizare de medie presiune constituita dintr-o conducta de gaze in lungime de 670 ml cu diametrul de 250*100 mm. Investiția a avut ca scop asigurarea alimentarii cu gaze naturale a compresorului dedicat grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt si a tuturor surselor de producere energie termica si electrica exploatate de Thermoenergy: cazanete de abur auxiliar de 10 t/h, cazanul de abur industrial de 100 t/h, grupul de cogenerare cu turbina cu gaze de 14 MWt si cazan LOOS suplimentar, cazanul energetic CRG.

Prin procesul verbal nr. 3185/2/.09.2019 s-a semnat recepția de punere In funcțiune a statiei de reglare/masurare de către Delgaz Grid SA Bacau, după care s-a pus in funcțiune instalația de utilizare de medie presiune si s-a semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 408/08.11.2019.

Situația sintetica a investițiilor finanțate din surse proprii Themnoenengy Group SA si buget local este prezentata mai jos:

Obiective, dotări		Valoare planificata pt anul 2019 surse proprii -tei fara TVA-	Valoare planificata pt. anul 2019 buget local-tei cu TVA-	Valoare realizata din surse proprii la 31.12.2019 -lei fara TVA-	Valoare realizata dn buget tocai Ea 31.12.2019 -iei cu TVA-	Procent de realizare investiții din । surse proprii %	Procent de realizare investiții (fin buget local %
(a)		(b)	(c)	(d)	(*)	(0	(9)
A. Obiective de investiții in continuare		0	300.000	0	204.680	0	68,22
B. Obiective de investitii noi*		261.975*	1.100.000	0	1.114.931	0	81,86
C. Alte cheltuieli rfe investiții	total, din care:	629600	1.065.000	213.779	239.498	25.76	22.48
	tdotari, utilaje indep.	788.600	0	172.980	0	21.93	0
	2. imobilizări necorporaîe	1.000	0	999	0	99.90	0
	3. cheM pentru studii si taxe	40.000	1.085.000	39.800	239.498	99.50	22.48
Total		1.091.575	2.465.000	293.852,57	308.815,42	20,38	17,79

‘Nota: In perioada 17-18 decembrie 2019, UAT Bacau a alocat din bugetul local sumele de 126.975 si 135.000 lei fara TVA pentru investițiile “Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de rețea termoficare in zona CAF - Derivație 'Republicii -aferenta SACET Bacau - achiziționarea a trei electropompe, cu montaj* si “integrarea in noua instalație de utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt din str. Chimiei nr. 6 Bacau -

servicii diagnoza compresor, pif si lucrări de integrare, asistenta tehnica pif, etc?, care erau planificate In programul de investitii al Thermoenergy a fi finanțate din surse proprii. De aceea, procentul de realizare investitii din bugetul local este calculat ca:

(Valoare realizata din bugetul local/( Valoare planificata din surse proprii + Valoare planificata din buget locai)j‘1D0

2. Investiții finanțate prin programe specifice (“Termoficare 2009-2020, căldură și confort") si fonduri europene

In anul 2019, Biroul de Investiții a acordat sprijin Municipiului Bacau in implementarea investiției “Modernizarea rețelei de termoficare SACET 8acau - închidere inelara a magistratei Sofert cu Comisa* finanțata prin Programul National "Termoficare 2009*2020, căldură si confort*, împreuna cu secția de Termoficare, prin soluționarea solicitărilor proiectantului si executantului privind dispoziții de șantier, modificări ale traseului stabilit prin proiect, verificarea si aprobarea graficelor de lucrări pe tronsoane, planificarea opririlor pentru executarea montajului nodurilor de vane din trasee supraterane si cămine in vederea minimizării pierderilor de energie termica si scurtării la maxim a perioadelor de nefurnizare.

Tot in anul 2019, Biroul de Investiții a contribuit la obținerea aprobării Consiliului Județean si Local Bacau pentru investiția „Dezvoltarea pielei de energie termica - etapa III - Racordarea la SACET Spitalului Județean Bacau si Colegiul Economic “Ion Ghica", concretizate in Hotararoa Consiliului Județean nr. 113/14.06.2019 si a Consiliului Local nr. 286/31.07.2019. Totodată, s-au predat către DAT Bacau toate documentele legate de aceasta investiție, adica Studiul de fezabilitate, Fisa tehnica pentru obținerea avizului tehnic al ANRE, Avize si acorduri de la CRAB Bacau, Tetekom, Mediu, DELGAZ grid gaz si electricitate, Culte, Ministerul Apărării Naționale, Compania Naționala de Cai Ferate SA, in vederea obținerii finanțării prin Programul National “Termoficare 2009-2020, căldura si confort*. 2.1 .Investiții cofinantațe prin POS Mediu Axa 3 pentru aplicația “Retehnologizarea sistemului de termoficare din mun. Bacau, in vederea conformării la normele de protecția mediului, privind emisiile poluante In aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldura urbana"

In acest caz, Biroul de Investiții împreuna cu reprezentantii Thermoenergy Group SA Bacau:

- au participat ca membri in comisiile de recepție la terminarea lucrărilor si punere in funcțiune a instalațiilor din cadrul CL2, obiect 2 “Gospodărie de păcura si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau”. Astfel, s-au organizat mai multe întâlniri cu executantul TMUCB si UAT Bacau, in cadrul carora s-au analizat variante de efectuarea testelor, probelor de punere In funcțiune, s-au întocmit liste de operațiuni, scheme de instalatii si grafice de execuție. Ca rezultat al acestora, in lunile septembrie si decembrie s-au efectuat o serie de verificări sl teste la Instalabile din cadrul Gospodăriei de păcură sl statia de neutralizare din CET 2 Letea, urmând a se continua in anul 2020.
- au colaborat pentru sprijinirea UAT Bacau in derularea contractului CL8 "Reabilitare rețele termice secundare din mun. Bacau lot 2, 3,4, 5", a asigurat legătura dintre executanti si secția de exploatare termoficare in efectuarea manevrelor pe ratele termice in vederea creării fluentei execuției la PT 9,14,17,63. In luna iunie 2019, UAT Bacau a început colaborarea cu un nou prestator de servicii de dirigentie, acesta avand ca sarcina si constituirea mijloacelor fixe rezultate din recepția lucrărilor la puncte termice. Biroul de Investiții a înaintat o propunere / model pentru modul de constituire, dar pana la 31.12.2019 prestatorul nu a finalizat o lista cu mijloace fixe.

In același context in anul 2019, Biroul de Investiții a întocmit liste cu propuneri pentru constituirea mijloacelor fixe pentru Contractul CL3 “Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau" pentru Ob. 1 Ciclu combinat, Ob. 2 Cazane de abur de 10t/h si Ob. 3 Adaptarea schemei tehnologice si te-a transmis UAT Bacau pentru efectuarea procedurii de înscriere in patrimoniul Municipiului Bacau si predarea către Thermoenergy Group pentru exploatare.

In ceea ce privește recepțiile obiectivelor de investitii cofinantate prin POS Mediu Axa 3, in 2019 nu s-au efectuat

Avand in vedere ca, prin Notificarea din data de 27.03.2019, SC Elsaco Electronic SRL a denunțat unilateral rezilierea contractului CL3 nr. 69241/23.11.2011 cu Municipiul Bacau pentru "Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau", UAT Bacau a solicitat prin adresele 35011/18.09.2019 si 498622/22.10.2019 ca Thermoenergy Group sa faca toate demersurile necesare pentru punerea in funcțiune a statie de comprimare Eltacon dedicata grupului decogenerare cu ciclu combinat si implicit, a grupului energetic de 14 MWL

Ca urmare, pana la 31.12.2019, s-au derulat proceduri pentru achiziția de servicii de diagnoza, verificare si pif compresor de gaze cu furnizorul de echipament Eltacon Engineering BV Germania, astfel:

	Furnizor	Comanda	Val-eurc	Curs-eurofa data facturării	Val lei
	0	1	2	3	4=2*3
1	ELTACON ENGINEERING BV OLANDA - servicii de diagnoza compresor gaze grup cogenerare cu cilcfu combinat	4W2.09.2019	6.387,00	4,7300	30.206,00
2	ELTACON ENGINEER1NG BV Olanda- servita de punere in funcțiune si lucrări de integrare la compresorul gaze grup cogenerare cu ciclu combinat	51/22.10.2019 si 70/13.12.2019	20.430,14	4.7736	97.525,32
3	PFA Xxxxxx Xxxx - servicii de asistenta tehnica pentru punerea in funcțiune a grupului de cigenerare in schema paralel ai grupul de cogenerare existent de 14 MWe - adaptarea schemei iormomocunice	1283/15.11.2019			10.000
4	Tehnoinstrument Impex SRL - servicii de verificare, investigare inițiala pentru instalații de monitorizare noxe	1281/05.11.2019			4.639
5	Achiziții de piese si materiale diverse pentru repomirea grupului de cogenerare cu ciclu combinat				3.161,61
	Total				145.531,93

In urma realizării acestor masuri, In perioada octombrie - noiembrie s-a pus In funcțiune compresorii Eltacon ce alimentează cu gaze naturale gropul de cogenerare cu ciclu combinat si s-au efectuat teste pentru pornirea turbinei Kawasaki.

Activitatea Biroului Administrativ Patrimoniu

Biroul Administrativ Patrimoniu, asigura planificarea si coordonarea activitatii sectoarelor administrativ si patrimoniul ate societății, după cum urmeazaiServicli secretariat -primire, înregistrare si predare corespondentajntretinerea pavilionului administrativ, a cailor de acces din incinta si din exteriorul societății, a spatiilor verzi,iluminatului in pavilionul administrativ a cailor de acces si perimetre!,Transportul corespondentei de la societate la posta si retur.

Evoluția Contractului de delegare nr, 69695/1088/15.11.2018

La data semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15,11.2018, valoarea bunurilor transmise de către DAT Municipiul Bacau către Thermoenergy Group SA Bacau care intra in contractul sus amintit, aprobat prin HOL nr. 350 din 28,09.2018 au valoarea de inventar te data de 31.10.2018 de 253.273.175,55 tei.

In data de 15.04.2019, conform HCL nr. 53 din 28.02.2019, a fost semnat Actul Adițional nr.1 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 împreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy către Municipiul Bacau nr. 68927/111/1 din 15.04.2019, respectiv Protocolul de predare - primire de la DAT Municipiul Bacau către Thermoenergy Group SA Bacau cu nr. 68929/111/3 din 15.04.2019(Dulap automatizare convertoare de frecventa-pompe de ridicare presiune CAF - Republicii) .Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adiționai nr. 1 cu 72.233,00 tei, respectiv la 253.345.480,55 lei.

Prin Hotararea Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacau nr. 689 din 18.04.2019 a fost aprobata scoaterea din funcțiune si casarea bunurilor -obiecte de inventar, echipament de protecție si SDV-uri din patrimoniul Thermoenergy Group SA Bacau; au fost emise Decizii ale Directorului General de numire Comisiei de analiza si avizare si Comisiei de casare a acestor bunuri, valoarea bunurilor casate, fiind de 18.654,02 lei.Deseurile rezultate in urma dezmembrării care nu au putut fi valorificatef ex: plastic, cauciuc, textil, piele) au fost predate către SC Soma SRL Bacau, deseurile metalice in cantitate de 4,70kg si deseu bronz in cantitate de 0,60 kg au ramas in Depozitul de materiale al Thermoenergy Group SA Bacau pentru o valorificare ulterioara.

Conform adresa nr.33923/26.07.2018, DAT Municipiul Bacau a dispus ca Thermoenergy Group SA Bacau sa procedeze la casarea, valorificarea sau vanzare prin licitație publica competitiva prin Bursa Romana de Marfuri-terminal Piatra Neamț, a deșeurilor metalice rezultate In urma scoaterii din funcțiune/ casarii a materialelor preluate conform proceselor verbale de predare-primire si preluare in custodie, in vederea ducerii la îndeplinire a HOL 162/14.08.2015.

CONTRACT// CONTRACTANT

TiP DESEU

CANTITATE

ESTIMATA

VALOARE

LE1

CANT.

EFECTIV A Kg

VALOARE LEI

DIF.

ÎNCASATA LEI

1252/05.09.2019

OLARIU CONSTRUCT

DESEU METALIC

15.000

13.500

36.560

32.904

19.404

La aceasta data, contractele de vanzare cumpărare deșeuri,feroase si neferoase au fost finalizate, urmând ca in cel mai scurt timp sa fie inițiate a treia etapa de valorificare, reprezentând deșeuri neferoase aprobate a fi valorificate de către Thermoenergy Group SA Bacau prin HCL 162/2015 si care nu au fost valorificate in etapele anterioare, deoarece la licitația organizata prin BRM terminalul Piatra Neamț din data de 02.09.2018 pentru vanzarea acestor deșeuri (aluminiu) datorita si prețului scăzut al acestui tip de deseu, nu s-a înscris niciun participant.

Inventarierea bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului Bacau pe anul 2019

Având in vedere Dispoziția Primarului Municipiului Bacau cu nr. 1975 din 17.10.2018 cu privire te constituirea subcomisiei nr. 4 pentru inventarierea si predarea/primirea bunurilor mobile si imobile apartinand Sistemului de Alimentare Centralizata cu Energie Termica din Municipiul Bacau, Directorul Thermoenergy Group SA Bacau a nominalizat comisia de inventariere a acestor bunuri, prin emiterea Deciziei nr. 334 din 24.10.2019, coroborata cu Decizia nr. 349 din 04.112019 avand termen de finalizare 11.11.2019.

Bunurile care au făcut obiectul inventarierii, sunt înscrise in lista pusa la dispoziție de către Municipiul Bacau si sunt anexa la Protocolul nr. 80180/278/15.11.2018. Rezultatul inventarierii, concluziile comisiei de inventariere, cat si propunerile de casare, au fost sintetizate si evidențiate in rubrica “Observații* in listele de inventariere. La finalizarea inventarierii,s-a încheiat Procesul verbal de inventariere nr. 411 din 11.11.2019.

Atât listele de inventariere cat si Procesul verbal de Inventariere au fost înaintate UAT Municipiul Bacau cu adresa nr. 2912/25.11.2019/40721/26.11.2019.

Pe perioada inventarieri, in data de 25.11.2019 prin adresa cu nr. 3953, UAT Municipiul Bacau ne-a transmis solicitarea conform Dispoziției Primarului Municipiului Bacau cu nr. 2505/01.11.2019cu privire la efectuarea operațiunii de identificare a bunurilor cuprinse in listele atașate adresei sus menționate, cu mențiunea ca aceste bunuri nu fac obiectul Protocolului de predare primire nr. 80180/278/15.11.2018 încheiat intre Thermoenergy Group SA Bacau sî Municipiul Bacau si nu se găsesc in Anexa nr. 2 la Protocol, așadar acestea trebuiesc inventariate pe liste de inventariere distincte.

In acest scop, Directorul Thermoenergy Group SA Bacau a emis Decizia nr. 334/22.12.2019 de nominalizare a Comisiei care va efectua identificarea si inventarierea acestor buuri. La terminarea tuturor operațiunilor a fost întocmit si predat către Compartimentul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Bacau Procesul Verbal de inventariere cu nr. 460 din date de 23.12.2019.

In data de 22.01.2019 a fost semnat Contractul de comodat cu nr.1132, încheiat intre SC CET SA Bacau in calitate de comodant pe de o parte si Thermoenergy Group SA Bacau in calitate de comodatar, avand ca obiect folosința gratuita pe o perioada de 49 ani a unui teren in suprafața de 173 mp situat in Bacau, str. Chimiei nr. 6, apartinand SC CET SA Bacau, avand ca destinație construcție rețea gaze naturale.

A fost semnat in data de 28.05.2019 Contractul de comodat nr, 203, încheiat intre SC CET SA Bacau in calitate de comodant pe de o parte si Thermoenergy Group SA Bacau in calitate de comodatar avand ca obiect folosința gratuita pe o perioada de 49 ani a unui teren in suprafața de 1000 mp situat in Bacau, str. Chimiei nr. 6, apartinand SC CET SA Bacau, avand ca destinație amplasarea unui parc de panouri fotovoltaice.

SITUAȚIILE FINANCIARE ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau la data de 31.12,2019

Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și anexele(Note explicative la situatii financiare) s-au întocmit pe baza Balanței de verificare contabila la 31.12.2019,

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniate inventariate.

LINDICATORIOE PATRIMONIU

1. CAPITALURI

Capitalul social subscris sl varsat al THERMOENERGY GROUP SA Bacău, in valoare de 10.906.800 lei, este detinut de către Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic si este divizat intr-un număr de 1.090.680 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Societatea monitorizează corelația dintre activul netțdeterminat ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea încadrării in prevederile legale in vigoare(activul net<112 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reîntregirea capitalului social:

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2015	31,12.2016	31.122017	31.122018	31.12.2019
1	CAPITALURI PROPRII
	Capital soda) subscris varsat	10.156.800	10.156.800	10.156.800	10.906.800	10.906.800
	Pierdere din exercițiile anterioare	-457.847	-5.584.842	-10.307.021	42.066.310	-18.660.002
	Pierdere din exercițiul financiar curent	-5.126.995	4.722.179	-1.840.049	-6.593.692	-9.271.624
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	4.571.958	-150.221	4.990.270	.7.753.202	47.024,826
II	ACTIVE
	Imobilizări necorporale	0	0	0	0	499
	Imobilizai corporale	1.127.811	2.235.277	1.818.466	1.347.308	2.847.033
	Imobilizări financiare	150.750	50.750	62.250	131.000	187.000
	Stocuri	93.638	185.525	85.865	105.721	186.252
	Creanțe	27.832.350	39.144.141	24.388.635	23.335.126	31.922.131
	Casa + Banei	540.552	625.764	319.885	554.424	283.643
	Cheltuieli efectuate in avans	16.823	33.464	36.546	42.700	41.710
	TOTAL ACTIVE	29.761.924	42.274.921	26.711.647	25.516.277	35,468.268
III.	DATORII 81 ELEMENTE ASIMILATE
	Furnizori	12.406.500	33.570.315	12418,521	22.267.219	39.444.362
	Drepturi salariate si obligatii fiscale	4.200.789	6.026.202	15.268.593	1.103.847	1.869.384
	Alti creditori	0	0	0	9.344.104	9.328.081
	Venituri înregistrate in avans	8.582.677	2.582.360	1.014.803	554.309	1.815.386
	Provizioane pentru Impozite	0	246.265	0	0	35.881
	TOTAL DATORII Sl ELEMENTE ASIMILATE	25.189.966	42.425.142	28.701.917	33.269.479	52.493.094
	ACTIV NET (IMII)	4.571.958	450.221	4.990.270	-7.753.202	-17.024.826
-	50% din capital social subscris	5.078.400	5.078.400	5.078.400	5.453.400	5.453.400

Rezulta ca, începând cu 31.12.2015, activul net contabil este mai mic decât 1/2 din capitalul social si, implicit, sunt incalcate dispozițiile art.153^2< alin.1 si următoarele din Legea 31/1990 cu modificările si completările ulterioare:

. (1) Daca consiliul de administrație, respectiv directoratul, constata ca, In urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mal puțin de Jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de Indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata,

Prin adresa nr.2410/04.09.2019 către UATMunicipiul Bacau, s-a solicitat de către Consiliul de Administrație , conform H.C.A. 701/14.05,2019 si H.C.A. 731/21.08.2019, mandatarea reprezentaților Municipiului Bacău în AGA în vederea aprobării modalităților de reconstituire a activului net al Themnoenergy Group S.A, Bacău până la nivelul valorii legale.Nu s-au întreprins masuri in acest sens.

2. IMOBILIZĂRI

INTRĂRI	Denumire	Cantitate	Surea finanțare	Valoare-lei
1 .Imobilizări necorporale	Licența regulament general de protecția datelor personale	1	surse proprii	§99
Zlmoblllzarl corporale	Total, din care;			212.781
2.1.Dolari si ubl^e independente	achiziții de instalatii tehnice si mașini, din care:		surse proprii	137.521
	-mijloc auto Duster	1		73.297
	-contor ET DN Kamstrup	8		24.504
	- robinet! închidere cu fluture DN 600	6		39.720
	•echipamente de birotica si IT, din care:		surse proprii	35.460
	-Calculatoare Intel	7		20.560
	-Server pentru IT	1		14.900
2.2. imobilizări tn cws/Obiectiv investitii	Total, din care:		surse proprii	39.800
Masuri de conformai e cu cerințele legale a Valorilor Limita de Emisie de Nox ale IMA 2	Studiu de fezabilitate			39.800
Total intrări surse proprii				218.120
2.3Jmobllizări in curs/Obiectiv investitii	To tal, din care:		buget local	1.559.108
Alimentare cu GN a grupurilor de cogenerare	Taxe autoriz, proiectare, execuție, utilaje, asist.tehnica, tarif racord.			1.084.689
Racord termoficare CT2; CT3 str. Mioriței	Servicii proiectare			124.950
Reabilitare instalație de detectare si semnalizare incediu In clădirile administrate de Thermoenergy Group	Proiect tehnic si documentație ptaviz CTA, aviz de securitate			79.730
Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de rețea termofic in zona CAE , derivația Republicii, aferenta SACET	Electropompe Etanorm	3		140.301
Integrarea in noua instalație de utiliz. gaze naturale a statici de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu cîdu comb. .serv.diagnoza.lucrari de Integrare, a sistenta tehnica	Servicii de diagnoza a stafiei de comprimare gaze; Servicii de remediere a discrepantei dintre poziția fizica a sistemului de reglare hidraulic si indicația soft a acesteia			129.437
TOTAL INTRĂRI SURSE PROPRII SI BUGET LOCAL				1.817.228

IEȘIRI

Denumire

Cantitate

Sursa finanțare

Valoare-lei

Transfer in domeniul public

Utilaje care necesita montaj achiziționate in anii 2017 si 2018

Dulap automatizare oonvertizoare

buget local

72.233

TOTAL IEȘIRI

72.233

3.STOCURI

Stocurile materiale asigura funcționarea in parametrii normali al societății. Nu s-au înregistrat ajustări pentru deprecierea stocurilor la 3112.2019. Evoluția stocurilor de la 31.12.2015 la 31.12.2019

-lei -

CATEGORII DE STOCURI	31.12,2015	31.12.2016	31.12.2017	3112.2018	3112.2019
Motorina, benzina,lubrefianti si uleiuri	2.580,85	2.075.40	2.913,37	0,00	0,00
Reactivi si chimicale	17.843,00	26.180,60	27.170,00	18.600,00	20.620,00
Piese de schimb	16.280,17	13.371,30	11.780,94	5.684,70	11.802,08
Materiale consumabile auxiliare	42.472,87	116.501,63	30.085,10	61.282,93	147.303.46
Altele-obiecte de inventar in depozit si ambalaje	2.262,29	2.440,66	1.987.66	969,06	3.446,83
Materiale in curs de aprovizionare	12.199,11	5.466,10	845,54	7.904,00	0.00
Avansuri acordate furnizorilor	0	19.489,00	11082,40	11.280,00	3.080,11
TOTAL STOCURI:	93.638.29	185.525,00	85.865,01	105.720.69	186.252,48

4.CREANTE

Evaluarea la la 31.12.2019 a creanțelor s-a făcut la valoarea lor probabilă de încasare.

Prezentam structura pe categorii a creanțelor la finele anilor 2015,2016,2017,31.12.2018 si 31.12.2019:

- lei -

Creanțe	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019
TOTAL, din care:	27.832.350	39.144.141	24 388.635	23.335.126	31.922131
1. CREANȚE COMERCIALE, din care:	8.130.981	9.562.341	8.233.864	11.279.418	9.867.949
1. CBenți energie electrică	1.818.359	2.161.104	1.491.537	1.794.650	2.081.871
2. Clienți energie termică, din care:	5.886.152	6.898.552	6.187.635	8.609.334	6.851.428
2.1. Populație	3.873.029	3.999.080	3.757.345	5.195.785	3.487.372
2 ? Agenți economici -alti agenti economici	392.932	1.060784	962.226	1.154.549	968.460
2.3. Agenți economici - bugetari	1.476.672	1.563.342	1.430.204	2.246.176	2.377.090
2.4. Ajutoare încălzire cf.OUG 70/2011 si HOL	43.519	275.346	37.861	42.824	18.506
3. Clienti in litigiuțcreante incerte)	378.090	342.082	421.707	706.696	759.439
4. Clienti din alte activități	48.381	199.060	129.700	168.138	155.055
5. Alte creanțe	0	0	3.312	600	20.156
II. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI	3.836	0	0	1.340.464	1.327.385
III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL	19.186.735	28.482.977	9.009.288	9.448,106	20.335.779
1 .Subvenții pt. diferente preț en. termica	0	0	717.746	2.588.215	7.511,958
ZSume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	970.502	243.311	2.844.181	2.844.181	2.844.181
3. Sume pt acoperire pierderi din en. termica populație	18.216.233	26.047.667	5.447.361	4.015.713	9.979.640
IV. ALTE CREANȚE, tetei din care:	510.798	1.098.823	7.093310	1.267.136	391.018
1. Creanțe în legătură cu personalul	7.362	4.886	2418	9.968	309
2. Debitori diverși	79.548	116.460	178.871	294.950	390.709
3. Alte creanțe - TVA neexigibil	423.888	977.477	6.912.021	962.218	0

Analiza clientilor incerti

Conform politicilor si procedurilor contabile, societatea asigura evidențierea distincta in contabilitate a categoriei Clienti incerti, in toate fazele procesuale:actionati in instanța, in curs de investire cu formula executorie, in executare silita, in faliment.

Pentru creanțele incerteț in litigiu) s-au constituit ajustări pentru pierdere de valoare, in suma de 1.331.953,62 lei, cu respectarea limitelor impuse de Codul fiscal, respectiv 30% din valoarea incerta aflata in sold la 31.12.2019 reprezentând cheltulli deductibile fecal in valoare de 333.073,38 tei, diferența reprezentând cheltuieli nedeductibile fiscal in valoare de 998.880,24 lei:

-tei-

Categorie clienti	Sold cont 491-Ajustări pentru depreciere clienti la 31.12.2019, din care:	Ajustări in limita a 30% din soldțdeducfibile fiscal)	Ajustări in limita a 70% din soldțnedeductibile fiscal)	Ajustări in limita a 100% din soldțnedeductibite fiscal)
Asociatii proprietari	834.634,41	250.390,33	584.244,08	0
Ctienti persoane fizice	268.237,07	80.471,13	187.765,94	0
Agenti economici	229.082,16	2.211,92	5.161,18	221.709,06
Total	1.331.952,64	333.073,38	777.170,20	221.709,06

Activitatea de recuperare a creanțelor

La data de 31.12.2019, soldul creanțelor neincasate, cu termenul scadent depășit, respectiv soldul pentru facturile emise pana la data de 31.10.2019 este de 2.483.060,73 lei reprezentând:

1) 43 ASOCIAȚII DE PROPRIETARI (din total 190)- 1.721.779,91 lei
2) 854 CLIENTI INDIVIDUALI (din total 7.206) » 529.954,24 lei,
3) 14 AGENTI ECONOMICI (din total 319) = 231.320,58 lei,
4) 0 UNITATI BUGETARE In credit (din total 31) ¹ O lei.

In vederea recuperării creanțelor existente in sold cu termen scadent depășit, In anul 2019, Compartimentul Recuperări Creanțe a desfasurat activitati, conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01 .Lunar, pe facturile de energie termica, clientii sunt atenționați cu Notificare - somație de plata conf. art.1015 din Codul Civil, respectiv sa achite facturile cu termenul scadent depășit

1 .ASOCIAȚII DE PROPRIETARI: S- au intocmît dosarele de recuperare pentru un număr de 16 asociatii, cu debite restante din anul 2018 si a predat aceste dosare Compartimentului Juridic.
2 .CLIENTI INDIVIDUALI CU CONVENȚIE DE FACTURARE :S- au întocmit 367 dosare de recuperare pentru clientii individuali cu debite restante - facturi emise pana la data de 31.12.2018 si neachilate in termenul scadent jn valoare totala de 241.641,95 lel.Dosarele de recuperare au fost predate către Compartimentul Juridic.

3. AGENTI ECONOMICI: Compartimentul Recuperări Creanțe a identificat doua societăți comerciale care sunt debitori in mod constant si nu isl achita debitele in termenele scadente : SC BVA LOGISTIK si SC PIAN MANAGEMENT, si a comunicat lunar acest aspect Conducerii Societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau. S-au trimis adrese pentru nerespectarea prevederilor contractuale si au fost somate lunar sa achite debitele restante in cei mai scurt timp, reusindu-se recuperarea parțial a acestora.
4. UNIT ATI BUGETARE : In general unitățile bugetare (in număr de 31), isi achita lunar facturile de energie termica, in prezent neexistant debite restante de încasat de la aceste unitati bugetare.

Detalierea cu soldul creanțelor pe categorii de clienti se prezintă astfel:

Nr cri.	Denumire Categorie client	Sold Total ia 31.12.2019 pir. facturi emise pana la 31.12.2019	din care Sold Restant la 31.12.2019 pir. facturi emise pana la 31.10.2019	din care SUME SOMAȚII PLATA	din care SUME INVITAȚII CONCILIERE	din care SUME IN INSTANȚA	din care SUME IN EXECUTARE SILITA
1.	Asociatii de proprietari	2.246.852,51	1.721.779,91	357.434,86	1900.362,36	18.434,75	730.674,27
2.	Clienti individuali	969.234,86	529.954,24	241,841,95	139.744,48	3.399,97	177.005,83
3.	Agenti Economic!	645.292,39	231.326,58	0	59.066,65	0	7.786,49
4.	Unitati Bugetare	164.308,42	0	0	0	0	0
	TOTAL	4.025.688,18	2.483.060,73	599.076,81	2.099.173,49	21.834,72	915.466,59

INDICATOR «Grad de încasare Total in anul 2019 pentru perioada 01.01.2019«31J 2.2019

Nr cri	DENUMIRE CLIENT	Sold la 01.01.2019	Valori Facturate in anul 2019	Valori încasate in anul 2019	Sold la 31.12.2019	Grad de încasare 2019 %	Grad de încasare Cumulat %	DMIC-Durata Medie de încasare
1.	Asociatii	2.054.968,38	8.357.465,40	8.165.581,27	2.246.852,51	97.70	78.42	98
2	Agenli Ec.	810,056,61	40.007.018,28	40.171.782,5 0	645.292,39	100.41	98.42	6
3.	CHenti indiv.	897.336,03	6.766.847,42	6.694.948,59	969.234,86	98.94	87.35	52
4.	Unit. Buget	185.656,90	9.559.022,47	9.580,370,95	164.308,42	100.22	98.31	6
	TOTAL	3.948.017,92	64.690.353,57	64.612.683,3	4.025.688,18	99.88	94.31	23

Grad de încasare = Incasari in anul de referința 2019 X 100 - 99,88 %

2019 Facturi emfee in anul de referința 2019

Grad de încasare = Incasari in anul de referința 2Q19 X 100 = 94.13 %

2019 Cumulat Sold inițial creanțe 2019+ Valori Facturi emise in anul 2019

Durata medie de încasare = Sold mediul creanțe in 2019 X 365 - 44.73 zile

a creanțelor in 2019 Valori Facturi in 2019 inclusiv TVA

Creanțe de la bugetul local

1. Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț șl tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art.3 a/in.(4) din O.G. nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2)lit.a) din O.M.D.R.A.PJO.M.F.P nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație:

-lei-

Perioada	Energie termica facturata populatie-Gcal	Subvenții constituite cf.decont tunar	Subvenții încasate	Sold subvenții neincasate
Sold la 31.12.2018				2,588,214.65
An 2019	66,544.65	15,472,059.17	10,548,316.20	7,511,957.62

Din valoarea subvențiilor aflate in sold la 31.12.2019, a fost încasata in Martie 2020 suma de 5.500.000,(X) tei.Subventilte încasate au fost dirijate către furnizorii de gaze naturale.

1. Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuie și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art. 5^A2 alin (1} din O.G. nr. 36 /2006 (‘actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a popularei**) , art.26 atin(2)/it.b) din O.M.D.R.A.P./OMF.P nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, art. 10 lit.f) , conform deconturi lunare, detaliate astfel

Perioada

Sume constituite conform decont lunar

Sume încasate

Sold sume neincasate

Sold la 31.12.2018

3,662,532

An 2019

22,882,820

16,565,712

9,979,640

Utilizarea sumelor încasate din pierderi, s-a realizat către furnizorii de gaze naturale:

5, DATORII

Evaluarea datoriilor la 31.12.2019 s-a făcut la valoarea lor probabilă de plată.

Prezentam structura pe categorii a datoriilor, comparativ la finele anilor 2015, 2016, 2017, 31.12.2018 si

31.12.2019:

-iei-

Datorii	Sold la 31.12.2015	Sold ia 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018 4	Sold la 31.12.2019
0	1	2	3	Sold la 31.12.2018 4	Sold la 31.12.2019
TOTAL, din oare:	16,607,289	39,596,517	27,687,114	32.715.170	50.641.827
1. DATORII COMERCIALE(inclusiv penalitati)	12,260,675	33,303,530	12,208,902	22.027.805	39.215.947
1. Furnizori producte, din care:	12,233,752	32,914,409	12,102,816	22.016.989	38.885.671
1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale)	10,009,515	28,040,331	7,568,057	15.420.191	29.196.408
1.2. Furnizori reparații	930,414	28,212	18.293	56.235	408.380
1.3. Furnizori pt.alte servicii	1,193,549	4,835,222	4,508,054	6.526.022	9.264.121
1.4. Colaboratori	10,274	10,643	8.412	14.542	16.762
2. Furnizori de imobilizări	26,923	282,517	29.750	10.816	283.569
3. Furnizori externi	0	106,604	76.336	0	46.707
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	1,275,487	2,128,863	5,819.192	619.007	707.895
1. Datorii la bugetul statului	1,224,857	473,973	3,238,526	84.315	108.296
2. Datorii la bugetul asig.sociale	0	1,613,431	2,426,994	474.677	662.475
3. Datorii te bugetul local	35,741	31,524	32.728	33.496	36.467
4. Datorii la fonduri speciale;	14,889	9,934	120.944	26.519	657
III. DREPTURI DE PERSONAL	486,589	349,984	366.564	431.764	560.814
IV. ALTE DATORII	2,584,538	3,692,199	9,292,456	9.636.594	10.157.171
1. Creditori diverși (sume in avans,garantii si penalitati. Mur. Bacau, TVA neexigibil)	2,584,538	349,105	9,292,456	9.636.594	10.157.171
V. CREDITE	0	0	0	0	0

Viteza de rotație a creditelor furnizori (numărul mediu de zile in care este asigurata plata unui fumizor-creditor) este de aproximativ 43,62 zile, ceea ce semnifica unele întârzieri nesemnificative la plata furnizorilor dar cu respectarea la datele trimestriale de raportare a indicatorului Plati restante, conform BVC aprobat., prin încheierea de acorduri de plata sau de eșalonare la plata a datoriilor.

Viteza de rotatle « Sold mediu furnizori (30.621.876 lei) X 365 * 107,83 zile

Credite furnizori in 2019 Achiziții de bunuri si serviciii (103.657.430 lei)

inclusiv TVA

Datoriiile înregistrate fata de furnizorul de gaze naturale TINMAR ENERGY S.A., trebuie achitate conform Contractului de furnizare gaze naturale nr. 1220/08.07.2019, in următorii termeni contractuali: plata facturii sa fie efectuata in termen scadent 45 zile calendaristice de la emiterea facturii.

In medie, termenul de plata al unei facturi depășește 90 zile ;din soldu existent la 31.12.2019 ,in valoare de 20.240.928,38 lei ,cea mai veche factura neachitata este din luna august 2019, aferenta consumului lunii Iulie 2019, in valoare ramasa de 1.017.248,11 lei,S-a solicitat si s-a obținui eșalonarea datoriilor restante cu termen de plata in anul 2019, In ianuarie 2020( adresa Thermoenergy nr.3130/31.12.2019 si raspunsTINMAR ENERGY 741/31.12.2019.

Nu s-au înregistrat datorii restante fata de bugetul consolidat al statului.bugetul tocai, la 31.12.2019.

Date referitoare la creanțe si plati restante înregistrate, s-au raportat trimestrial prin formularul S1001-Raportare privind indicatorii economico financiari, conform prevederilor OMFP 2873/16.12.2016.

La 31.12.2019 nu se înregistrează datorii restante.

INDICATORI DE REZULTAT PE ANUL 2019

Indicatorii economico-financiari sunt prevăzuti în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 221/30.05.2019; Hotărârea C A. nr. 694/08.05.2019; Hotărârea AGA nr. 83/30.05.2019; rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 381/31.10.2019 Hotărârea AGA nr. 88/05.11.2019

în perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat pierdere de 9.271.023,69 lei fata de pierderea bugetata de 7.703.767 lei, cu următoarea structură:

- Rezultat de exploatare -pierdere -9.291.759,93 lei

- Rezultat financiar-profit 20.136,24 lei

TOTAL- PIERDERE -9.271.623,69 lei

1. VENITURI

Indicator		U.M.	Programat		Realizat	Diferente
0		1	2		3	4 (=3-2)	5=4/2'100
Energie electrică
Cantitate livrată-total:		MWh	94.650		82.811	-11.839	•12.50
Venituri din energie electrica		lei	25.461.097		20.650.080	4.811.017	-18,90
Preț mediu		lei/Mwh	269,00		249.36	-19,64	-7.3
Sonus cogenerare		iei	15.483.331		13.757.123	1.726.207	-11,15
Total venituri din en.electrica		lei	40.944,428		34.407.203	4.537.225	•15,97
Energie termică
Cantitate livrată		Gcal.	104.823		99.235	-5.588	-5.33
Venituri din energie termică facturata		lei	25.426.007		23.464.778	0	0,00
Preț mediu en termica		lei/Gcal	242,56		236,46	-6	-2,64
Subvenții energie termica populație		lei	13.590.683		13.001.726	•588.957	4,33
Total venituri din en.termica		lei	39.016.690		36.466.504	-588.957	4,33 ,
Sume pentru acoperire pierderi en.termlca populație		lei	29.314.749		22.611568	-6.703.180	-22,87
Venituri din arte activitati		lei	1.926.443		1.934.934	8.491	0,44
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE		tei	111.202.310		95.420.210	-15.782.101	•14,19
Venituri financiare		lei	33.709		33.688	-21	•0,06
TOTAL VENITURI		lei	ti 1136.019		95.453.897	-15.782.122	•14,19
Structura cifrei de afaceri	Valoare	Pondere 1n total cifra de afaceri		Piața de desfacere
	-lei-	%
Venituri din vânzarea en.electrice	34.407.202	47,45		Energie electrica livrata .din care bonus cogenerare aferent energiei electrice: 13.757.123 iei
Venituri din vânzarea en.ternuce	36.466.509	50,29		Energie termica livrata populației si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din alte activități conexe	1.637.630	2.26		Alte venituri din prestări servicii
TOTAL:	72.511.341	100

1,1, Venituri din energie electrica

-tranzacții cu energia electrica realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU):vaîoarea energiei electrice vândute la PZU si PI in «mul 2019 a fost de 19.803.334 lei, corespunzătoare unei cantitati de energie electrica de 81172.4 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU a fost de 243.9 lei/MWh, cu aproximativ 11 lei/MWh mai mic fata de prețul avut in vedere la elaborarea BVC 2019.

- bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de înalta eficienta:pentru anul 2019, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 157,39 lei/MWh. începând cu 01.07.2019 s-a aprobat o noua valoare a bonusului la nivelul de 176,08 Iei/MWh (Decizia ANRE nr. 1217/28.06.2019) iar începând cu 29.11.2019 aceasta s-a modificat la 196,56 Iei/MWh (Decizia ANRE nr, 2018/27.11.2019).

Valoarea bonusului acordat in anul 2019 a fost de 13.757.123 lei, corespunzător unei cantitati de 81706 MWh energie electrica livrata in SEN.

1.2. Venituri din energie termica

Activitatea de furnizare in sistem centralizat a energei tenmice intr-o anumita perioada a anului este direct influențată de următorii factori:sezon (vara/iama);temperaturite exterioare (iama/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade); numărul de întreruperi in furnizare datorate stării tehnice a rețelelor de transport si distribuție a energiei termice;numarul de întreruperi in furnizare datorate surselor de producere(turbina,cazane) si a punctelor de transfonnare(puncte termice) a energiei termice;durata întreruperilor in furnizare menționate anterior(este direct influențată de natura avariei, de complexitatea lucrărilor necesare remedierii acesteia);cererea de energie termica din partea consumatorilor(consumatorii au posibilitatea de reglare a cantitatii de energie termica consumate in funcție de nevoi);datorita numărului mare de factori ce pot influenta in mod direct cantitatile de energie termica livrate in sistem centralizat in cazul prognozarilor, pot aparea diferente intre estimări si realizări de pina la +/-10%,

Astfel,in anul 2019, diferența intre estimarea In BVC a cantitatii de energie tenmica ce urma a fi livrata de 104.823 Gcal si cea efectiv livrata de 99.359 Gcal a fost de -5.464 Gcal, respectiv o abatere de -5.21 % fata de cantitatea planificata, incadrandu-se in limita de */• 10%.

Preturi/tarife pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in municipiul Bacau:

Nr. crt.	Tip utilizator	Preț aprobat cfH.C.L 424/15.11.2019 (tei/Gcal)
1	Energia termica produsa si transportata, facturata consumatorilor casnici si agentilor economici racordati la rețeaua de transport	294,01
2	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata consumatorilor casnici racordati la rețeaua de distribuție	472,75
3	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata agentilor economici racordați la rețeaua de distribuție	494,90
4	Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in centrale de cvartal	579,95

1.3. Venituri din subvenții si transferuri

«subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț șl tarif la energia termică livrată populației: 13.001.726 lei,(valoare fara TVA),fata de valoarea bugetata de 13.590.683 lei «datorita diminuării cantitatii fizice de energie termica livrata populației in anul 2019.

Subvenție unitara	UM	Vatoare4el/Gcal-faraTVA	Valoare-le^Gcal-cu TVA
•consumatori racordați la ratele de transport	Lei/Gcal	112,43	113,79
consumatori racordati la relele de distribuție	Lei/Gcal	291,17	346,49
-consumatori racordați la rețele de distributie-cenlrale termice de cvartal	Lei/Gcal	398,37	474,06
Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea di	^rerențelor d	e preț și tarif la energia termică livrată

populației este redata in următorul tabel:

Perioada	Energie termica facturata papulalie-Gcal	Subvenții constituite cf,decont lunar -tara TVA tei	Subvenții constituite cf,decont lunar -Inclusiv TVA-tei
AN 2019	66.544	13.001726	15.472.056

•sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat către populație: 22,611,568 lei , cu 6703.180 lei mai puțin fata de nivelul bugetat

Detalierea lunara a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat este redata in următorul tabel:

Perioada	Cant energie termica -populație* Gcal	Cost unitar energie termica furnizata populației (tei/Gcalj	Total cheltuieli pentru SIEG populaSepei]	Venit total mediu unitar energie termica furnizata populației [lei/Gcalj	Total venituri pentru SIEG populație [lei\|	Pierdere unitara energie termica furnizata populației [tel/Gcal	Pierdere serviciu public (SIEG)
0	1	2-3/1	3	4=5/1	5	6=4-2	7=5-3
An 2019	66.544,62	718,32	47.678.224	376,96	25.084.894	-341.35	•22.593.330

Sinteza datelor privind repartizarea pierderii pe produse este redata in tabelul următor:

Produse	U,M,	BVC2019 \|	Realizat 2019	Diferente
EN_SELECTRÎCA
CANTITATI	MWh	94.535	82811	-11724
VENITURI	lei	41.254.208	34.407.202	•6.847.006
CHELTUIELI	lei	39.743.246	34.010.331	•5.732.915
PROFIT/PIERDERE	tei	1510.962	396.871	-1.114.091
EN, TERMICA TOTAL
CANTITATI	Gcal	104.823	99.235	-5.588
CANTITATI	MWhe	121.909	115.554	-6.355
VENITURI	lei	39.086.383	36.466.325	-2.620.058
CHELTUIELI	lei	79.739.410	69.102.958	-10.636.452
PROFIT/PIERDERE EN,TERMICA POPULAȚIE	lei	-40,653.028	•32.836.833	•8.016.393 ।
PROFIT/PIERDERE EN,TERMICA POPULAȚIE				•8.016.393 ।
CANTITATI	Gcal	68.696	66.545	-2.151
CANTITATI	MWhe	79.894	77.391	-2.503
VENITURI	tel	26.102.887	25.084.894	-1,017.993
CHELTUIELI	tei	55.417.634	47.696.462	•7721.172
PROFIT/PIERDERE	lei	•29.314.750	-22,611.566	6.703.184
EN,TERMIC A AGENTI ECONOMICI
CANTITATI	Gcal	36.126	32.814	-3.312
CANTITATI	MWe	21.154	18.784	-2.370
VENITURI	tei	12.983.496	11.381.432	-1.602.064
CHELTUIELI	lei	24.321.776	21.433.187	-2888.589
PROFIT/PIERDERE	tei	-11.338.280	•10.051.585	1.286.695
Servicii conexe
\| VENITURI	lei	1.960.152	1.973.646	13.494
\| CHELTUIELI	tei	212.780	265.153	52.373

PROFIT/PiERDERE	lei	1.747.372	1.708.494	•39.878
CANT1TATI TOTAL EE+ET	MWe	216.444	198.221	-18.223
VENITURI TOTALE	lei	111.238,020	95.453.897	15.782.123
CHELTUIELI TOTALE	lei	118.939.787	104.725.521	14.214.266
PROFIT/PIERDERE TOTAL	lei	•7.703.767	-9.271.624	1.567.857
Sume solicitate pt acoperire pierdere cf,deconturi lunare-inreg,pe venituri aferente populatei	lei	29.314.750	22.611.568	•6.703.182

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Indicator	UM	BVC	Realizat	Diferente	Abatere
0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100-%
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	lei	118.918.309	104.711.970	•14.208.339	•44,38
ACh^tuieli cu bunuri si servicii	lei	87.239.373	78.916.880	-8.322.493	-9,54
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	lei	952.805	1.036.312	83.507	8,76
C.Cheltuieli cu personalul	lei	18.414.111	16.608.618	-1.805.492	•9,80
D.AKe chefluieli de exploatare	lei	12.312.021	8.150.160	-4.161.859	-33,80
2. CHELTUIELI FINANCIARE	lei	21.477	13.551	0	0,00
II. TOTAL CHELTUIELI	lei	118.939.787	104.725.521	•14.205.266	•11,94

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii

A.1. Cheltuieli privind stocurile

a) Cheltuielile privind combustibilul tehnologic-gazs naturale:

Consumul de gaze naturale si eficienta acestuia, in anul 2019, este sintetizat in tabelul următor:

Indicator	UM	Plan	Realizat	Diferente
1	2	3	4	5(^3)	6 (=5/3*100)
Gaze naturale	MWh	511159	469400	-41759	•8,17
Preț mediu combustibil	lei/MWh	146,33	146,17	-0,16	•0.11
Valoare gaze naturale	lei	74797760	68611006	-6186754	-8,27
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/IOOOmc	10,675	10,777	0,102	0,96%
Coef. global de utiliz. a comb.	%	76,67	74,87	-1,8	-2,35%

b) Cheltuieli cu materiale consumabile; nivelul planificat a fost de 1.682.971 lei, iar cel realizat de 1.237.460 lei. inregistrandu-se economii de 445.511 iei.
c) Cheltuieli cu obiectele de inventar: nivelul planificat a fost de 329.697 lei, iar cel realizat de 134.197 lei, inregistrandu-se economii de 195.500 lei.
d) Cheltuieli privind energie $1 apa:se înregistrează depășiri de 254 lei la cheltuielile cu apa brută si depășiri de 57.265 lei la cheltuielile cu apa potabilă si serviciul de canalizarefCET si CAE);

Cheltuielile privind energia electrica:

Indicator	UM	Plan	Realizat	Diferente
1	2	3	4	5H-3)	6(^100)
Energie electrica achiziționată (Tinmar Aerostar)	MWh	14430	13417	-1013	-7,02
Preț mediu energie achizifionata	lei/MWh	461,06	473,28	12.22	2,65
Total cheltuieli cu energia electrica	iei	6653054	6349965	-303089	-4,55%
• achiziționate (Tinmar + Aerostar)	lei	6311559	5984764	326795	5.18
- dezechilibra negative	lei	224090	268732	44642	19,92%
• transport en. electrica	lei	117405	96469	-20936	-17,83%

A.2. Cheltuieli privind serviciile executate de tertl; valoarea bugetata a fost de 1.970.884 lei iar cea realizata de 1.223.847 lei, cu o economie de 747.037 lei; cheltuielile cu întreținerea si reparațiile, valoarea bugetată a fost de 1.829.382 lei, valoarea realizata fiind de 1.103.578 lei, inregistrandu-se in acest mod economii de 726.804 lei, cheltuielile preponderente fiind cele pentru menținerea în exploatare a instalațiilor și eliminarea situațiilor de avarii apărute pe rețelele de transport și distribuție a agentului termic , in condiții minime de siguranța in funcționare; cheltuielii© cu mentenanta la turbina in cogenerare, bugetate la o valoare de 1.031.043 lei, s-au realizat la valoarea de 491.806 lei;

A.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de tertl:va!oarea bugetata a acestor cheltuieli de 923.456 lei a fost realizata in valoare de 550.529 lei, cu o economie de 372.927 lei. In aceasta categorie sunt incluse in principal, următoarele cheltuieli: transport bunuri, posta si telecomunicații, servicii juridice, contribuții legale ANRE, protecția muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasări, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii întreținere si reparatii auto,etc.

B, Cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte assimilate:valoarea bugetata a acestor cheltuieli este de 952.805 lei iar realizările au fost de 1.036.312 lei, inregistrandu-se depășiri de 83.507 Eeijn aceasta categorie sunt incluse in pondere majoritara 726.744 lei, cheltuieli cu ajustarea TVA aferenta pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal, fata de 628.355 lei cat a fost bugetat.

C. Cheltuielile cu personalul:

C0. Cheltuieli de natura salariata, fundamentate cu respectarea prevederilor O,G, nr, 26 /2013 si a obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, la valoarea planificata de 17.107.541 lei. au fost realizate la valoarea de 15.478.487 lei, inregistrandu-se o economie de 1.629.054 lei.

C1. Cheltuieli cu salariile, planificate la valoarea de 15.537.224 lei au fost realizate la valoarea de 14.051.831lei. inregistrandu-se o economie de 1.485.393 lei.

C2. Cheltuieli cu bonusuri, prognozate la valoarea de 1 570.317 lei,s-au realizat la valoarea de 1.426.656 lei.

Cheltuielile sociale prevăzute la art,25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul hscal(* cu modificările și completările ulterioare, din care preponderente sunt ajutoare înmormântare, ajutoare naștere, ajutoare boli grave si incurabile, au fost bugetate la valoarea de 462.318 lei, realizandu-se 419.193 lei, economii de 43.125 lei.

Raportandu-ne la câștigul mediu pe salariat «rezulta uimatoarelexâstigul mediu pe salariat bugetat este 4.021 lei/salariatcâstigul mediu pe salariat realizat este 3.778 lei/salariat;

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 577.394 lei,fata de nivelul planificat de 580.696 tei si au fost acordate la nivelul stabilit de către Consiliul de Administrație pentru directorii cu contracte de mandatțnumai indemnizație fixa) si la nivelul stabilit de către Adunarea Generala a Acționarilor, pentru membrii Consiliului de Admmistratiețnumai indemnizație fixa).

Nici membri Consiliului de Administrație si nici directorii cu contracte de mandate nu au beneficiat de alte avantaje.

C5.Cheltuleii cu contribuțiile datorate de angajatoreconomiile realizate la cheltuielile cu salariile au generat jn mod evident si o economie la acest capitol de cheltuieli, in valoare de 50.697 lei.

D, Alte cheltuieli de exploatare

Analizând structura capitolului de .Alte cheltuieli de exploatare" se observă economii de 5.487.263 lei, din care 5.273.691 lei reprezintă economii la Cheltuielile cu achiziția certificatelor de emisii de CO2:

In BVC rectificat 2019. s-au prevăzut a fi achiziționate 95.258 certificate x 25,28 euro/certficat CO2 x 4,7505 iei/euro =11.439785 lei;

Realizările aferente anului 2019 se prezintă astfel:

• certificate alocate gratuit pentru anul 2020 utilizate in anul 2019= 25.362 buc;
certificate ramase din alocarea gratuita afernta anului 2018 = 2 buc;
certificate ramase de achiziționat pentru 2019 - 54.426 buc, care au fost achiziționate la valoarea de 6.166.094,13 lei, In perioada decembrie 2019-martie 2020

- la cheltuielile cu majorări si penaiitati, economii de 286.575, datorate dobânzilor si penalităților aferente obligațiilor bugetare neachitate in termen legal;
- la cheltuielile cu amortizarea s-au înregistrat economii de 17.207 lei,întrucât nu s-au achiziționat imobilizări corporale la nivelul prevăzut in Planul de investitii;
- ajustări si deprecieri de valoare si provizioane au fost bugetate la valoarea de 72.955 lei, si realizate 1.322.438 lei din care, datorita constituirii ajustărilor pentru deprecierea creanțelor din energie termica, mai vechi de 270 zile, conform prevederilor legale:

2. CHELTUIELI FINANCIARE

la data de 31,12,2019, s-au înregistrat cheltuieli financiare de 13.551 lei, fata 21.477 iei prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli. Recapitulând datele prezentate, in anul 2019, THERMOENERGY GROUP SA a înregistrat:

Indicatori	BVC	Realizat	Diferente valorice	Grad realizare
0	1	2	3=2-1	4=3/1*100
Venituri totale	111.236.020	95.453.899	-15.782.121	-14,18
Cheltuieli totale	118.939787	104.725.523	-14.214.264	-11,95
Profit/(+)/Pierdere(.)	. 7.703.767	- 9.271.624	- 1.567.857	2,04

Rezultatul fiscal al perioadei:

INDICATORI	An2019tel
Venituri totale	95,453,897
Cheltuieli totale	104,725,521
Rezultat contablhProfltf*)/ (plerderef-j	•9,271,624
Venituri neimpozabile	1,773,168
Cheltuieli nedeductibile	5,587.498
Rezultat fiscal 31,12,2019 :Profit(+)/ (pterdere(-)	•5,457,294
Pierdere fiscala de recuperat an 2018 -Declarația 101	-13,634,480
Pierdere fiscala de recuperat cumulata 2014 • 2019	-19,091,774

Pierderea anului 2019 se va acoperi ținând cont de prevederile legale oferite de:

•Legea 82/1991-Legea contabilității, republicata si actualizata,art, 19:(4) Pierderea contabila raportata se acopera din profitul exercițiului financiar si cel reportat din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților,

-Legea nr_t227/2015 privind Codul fiscal, ART, 31 - Pierderi fiscale:

Pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi, Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora,

Realizarea indicatorilor de performanța aprobați in Planul de Administrare Jn anul 2Q1$

Planul de administrare al Thermoenergy Group SA. Bacau 2018-2022, a fost elaborat de către Consiliul de Administrație al Societății, in baza prevederilor OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, fiind aprobat prin HCL nr.115/29.03.2019.

Prin Hotararea AGA nr.79/05.03.2019, s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare negociați cu CA.;

Prin Hot AGA nr.81/08.05.2019, s-au aprobat actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor CA. ,ce conțin indicatorii de performanță.

Prin Hot CA. nr.695/08.05.2019, s-au aprobat indicatorii de performanțăai directorilor executivi, anexe la contractele de mandat ale acestora.

Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a societății pe durata mandatului Consiliului de Administrație, în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor de perfomanță stabiliți prin contractul de mandat

Obiectivele Consiliului de Administrare

Nr. Cft	OBIECTIVUL	PR1NCIR1 $1 MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
1	Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare șl cu alte directive UE privind mediul, legate de pokiarea aerului și gestionarea deșeurilor nepericuloase	-Conformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite In propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2020. -Conformarea la Directiva 210/75/UE a parlamentului european și a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale {prevenirea și controlul integrat al poluării)
2	Dezvoltarea pieței, prin atragerea clientilor deserviti de alte instalatii locale la tennoficare, cu peste 5% pana la finele mandatului, cu atragerea unor consumatori noncasnici prin intermediul UAT Bacau	- Creșterea cotei de piață printr-o politică a prețului corespunzătoare, creșterea gradului de încredere si creșterea satisfacției clientului -Promovarea celor mai bune tehnologii și practici manageriale pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și produselor
3	Creșterea eficientei energetice prin promovarea cogenerarii de înalta eficienta cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separată de energie electrică și termică la performanța de referință respectivă.	- Finalizarea si implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW, cu realizarea unui efect suplimentar pentru cogenerarea de înaltă eficiență.
4	Creșterea eficientei energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de căldură in rețelele de transport si distribuție la max. 15 % din producția de energie termica, in condițiile asigurară utilizării integrale a capadtatii termice instalate, cu alocarea investițiilor necesare de către HAT Bacau	-Finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor de investitii in infrastructura, finanțate din fonduri europene si fonduri naționale nerambursabile -Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice. -Eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic. -Creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de intervenite la urgențe și sesizări.
5	Creșterea producției de energie electrica cu 25 % pana la linele mandatului	- Finalizarea si implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW

Nr. crt.	OBECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
		• Realizarea alimentarii cu gaz metan pentru acest grup
6	Creșterea eficientei economice a ac*îvltalll societății	-Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății si monitorizarea la termenele de raportare a situațiilor financiare anuale a corelației dintre activul net si valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea încadrării In prevederile legale in vigoare -Asigurarea unui cash- flow operațional echilibrat, a unui capital de lucru rezonabil, bazat pe limbunălățirea sistemului de recuperare a creanțelor și asigurarea platii datoriilor in termen scadent -Abordarea corecta, fidele a performantei din punct de vedere al rezultatului economic,prin -o fundamentare judicioasa a bugetului de venituri si cheltuieli, urmărind încadrarea fa nivelul planificat, cu ținta In minimizarea cheltuielilor, si maximizarea veniturilor -Obținerea de preturi ale energiei termice care sa acopere costurile prestării serviciului public, concomitent cu reducerea surselor bugetare atrase si diminuarea efortului financiar din partea acționarului pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public către populație; -Creșterea activității inveslițlonale prin creșterea ponderii investițiilor proprii cu 2 % in fiecare an, raportat la fondul de amortizare anual
7	Creșterea eficacității actului de administrare șl conducere	-Aplicarea principilor de guvernantă corporativă, în special și fără a se limite la transparenta decizionată. •Promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi societăți. -Dezvoltarea capacităților de raportare si control. Auditarea principalelor funcțiuni șt activități ale societății. Menținerea Sistemului integrat CMS si implementarea Sistemului de Contra! Intern Managerial.
8	Efidentizarea procesului de producție prin asigurarea cu forța de munca corespunzătoare	-Asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al catificării și nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr. -Implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă ta un mediu favorabil performanței ta muncă și crearea unei culturi a învățării.

In cadrul Planului de administrare,la Capitolul 4—Indicatorii și criteriile de performanță sunt definiți indicatorii și criteriile de performanță ce urmează a fi monitorizați în vederea atingerii strategiei propuse a societății,realizarea acestora in anul 2019, fBnd structurati si prezentati in anexele care fac parte integranta din Raportul administratorilor:

Anexa 1-1 ndicatori de performanta ai Consiliullb de Administrație si ai Directorului Financiar
• Anexa 2-1 ndicatori de performanta a Consiliului (te Administrație
- Anexa 3-1 ndicatori de performanta a Consiliului de Administrație -membri neexecutivi
• Anexa 4-1 ndicatori de performanta ai Consiliului de Administrație-membri executivi
- Anexa 5-lndicatori de performanta ai Directorului Financiar

Explicltare modului de realizare/nerealizara a indicatorilor de performanta:

A.INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI

1 .Creșterea cifrei de afaceri

-valoare de referința an 2018=65,420 mii lei

•valoare planificata an 2019( creștere de 2% fata de valoarea de raferinte)=66,72Ș mii iei

-valoare realizata an 2019( creștere de 10.84 % fata de valoarea de referinta)=72,511 mii lei

Deși producția vanduta a scăzut fata de anul 2018, valoarea cifrei de afaceri a fost mat mare, motivele fiind detaliate in următorul tabel:

Indicatori		An de referința 2018 pt calcul indic, performanta	An 2019	2019-2018	%
0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
Cifra da afaceri, din care:	lei	65,419,680	72,511,341	7,091,661	10.84
Venituri eu electrica	lei	19,219,967	20,650,080	1,430,113	7.44
Bonus cogenerare	lei	11,421,216	13,757,123	2,335,907	20.45
Venituri en termica	lei	21,634,170	23,464,778	1,830,608	8.46
Subvenții en.term.populatie	lei	11,862,210	13,001,726	1,139,516	9.61
Pierderi populație		23,406,746	22,611,568	•795,178	-3.40
- cantitatea vanduta en el	MWh	84,954	82,811	-2,143	-2.52
- preț mediu en el	lei/MWh	226	249	23	10.34
-val medie bonus	lei/MWh	136	166	30	22.15
- cantitatea vanduta en term	Ceai	111,921	99,235	-12.686	-11.33
- preț mediu en term	lei/Gcal	192	236	44	23.15
-val medie subv	leVGcaî	105	131	26	24.78
-val medie pierd pop	lei/Gcal	209	228	19	9.02

2,Cresterea productivității muncii

-valoare de referința an aoi^S.Mwe/s^ariat

-valoare planificata an 201 $( creștere da 1% fata de valoarea de referinta)= 711 Mwe/salariat

-valoare realizata an 2019( scădere de 7.58% fata de valoarea da referința)- 597 Mwe/salariat

Acest indicator a fost stabilit in funcție de producția vanduta exprimata in unitati fizice/numar mediu salariati, nu In expresie valorica, respectiv ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ număr mediu salariati, din următoarele considerente;

- in Bugetul de venituri si cheltuieli an 2019 a fost prevăzută o cantitate de energie electrica mai mare, in condițiile începerii funcționarii instalației de producere energie electrica si termica in cogenerare-Ciclul combinat, cantitate care nu s-a realizat, funcționarea Ciclul combinat începând din anul 2020;
- evoluția imprevizibila a prețului energiei termice pe piața concurentiala, care ar fi putut influenta negativ productivitatea muncii in expresie valorica;in realitate, influenta pe anul 2019 a fost pozitiva, prețul realizat pe anul 2019 fiind mai mare decât cel prognozat;
- in acest context, productivitatea muncii in expresie fizica a fost mai mica in anul 2019 fata de anul 2018, in timp ce

productivitatea muncii in expresie valorica, a fost mai mare in anul 2019 fala de anul 2018.

Datele sunt elocvent prezentate in următorul tabel:

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referința 2018 pt calcul indic, performanta	An 2019	2019- 2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Venituri din exploatare	iei	90,472,838	95,420,209	4,947,371	5.47
2	Nr.mediu salariati		333	332	-1	-0.30
3	Cantitatea vanduta en el+en term (QPF)	Mwe	215,118	198,221	-16,897	-7.85
4=3/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-unltatl fizice	Mwe/salariat	646	597	-49	•7,58
5=1/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII* valoric	mll lel/salariat	272	287	16	5.79

3 .Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale

•valoare de referința an 2018-725 lei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 lei venituri totale

-valoare planificata an 2019 (reducere cu 0.5 % fata de valoarea de referința)* 721 lei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 lei venituri totale

-valoare realizata an 2019 {reducere cu 0.83% fata de valoarea de referința)* 719 lei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 lei venituri totale

Nr.rd	Indicatori	U.M.	Ănde referința 2018 pt calcul indic, performanta	An 2019	2019- 2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	VENITURI TOTALE	lei	91,087,313	95,453,897	4,366,584	4.79
2	Cheltuieli cu materii prime	lei	66,058,302	68.625,697	2,567,395	3.89
3—2/1*1000	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale	lei	725	719	•6	-0.84

4 .Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale -valoare de referința an 2018-62%

-valoare planificata an 2019 (creștere cu 0.5 % fata de valoarea de referința)* 62.31 %

valoare realizata an 2019 (reducere cu 32.26 % fata de valoarea de referința)* 42 %

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referința 2018 pt calcul indic, performanta	An 2019	2019- 2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Creanțe comerciale	lei	11,224,148	11,590,612	366,464	3.26
2	Datorii comerciale, din care:	lei	18,064,753	27,704,506	9,639,753	53.36
3=2/1*100	Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale	%	62	42	-20	>32.26

Trebuie menționate următoarele aspecte care au condus la nerealizarea acestui indicator cu o abatere considerabila: -la stabilirea valorii de referința an 2018 pentru calcul indicatorifia finele lunii ianuarie 2019), era luata in calcul o datorie mai mare cu cca 3, 9 mii lei, aferenta achiziției certificatelor CO2, cu întreaga cantitate necesara, fara diminuarea acesteia cu cota de certificate CO2 alocata pentru anul 2020;in situațiile financiare an 2018,, cheltuiala cu achizițiile de certificate CO2 a fost realizata la un nivel mai mic .urmare ajustării cantitatii achiziționate pentru conformarea la nivelul anului 2018, cu alocarea pentru an 2019;ca urmare,indicatorul Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale la finele anului 2018 a fost de 51% fata de 62%-luat ca baza de referința;

-configurația soldului creanțelor scadente , neincasate de la UAT Municipiul Bacau(subventîi energie termica copulație si sume pentru acoperirea pierderilor induse din furnizare energie termica populație) este foarte diferita la inele anului 2019, comparativ cu anul 2019, după cum se observa din acest tabel:_________________

	Subvenții energie termica populatie-lei		Sume pentru acoperirea pierderilor induse din furnizare energie termica poputatie-lei
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Sold creanțe	2,588,215	7,511,958	3,662,532	9,979,640

-ca urmare,ia calculul indicatorului la 31.12.2019, s-a ponderat valoarea creanțelor cu sumele scadente, neincasate in anul 2019 de la DAT Municipiul Bacau, pentru asigurarea comparabilitatii datelor de calcul la nivelul anului 2019, fata de anul 2018;

5, încadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica

-valoare de referința an 2018=140 mc/Gcal

-valoare planificata an 2019 = 140 mc/Gcal

-valoare realizata an 2019 = 131 mc/Gcal

6.l ncadrare In norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica

-valoare de referința an 2018=200 mc//MWhl

-valoare planificata an 2019 = 200 mc/Mwh

•valoare realizata an 2019 * 166 mc/MWh

B.INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

1 .Dezvoltarea pieței de energie termica cu 5% In timpul mandatului, cu condiția realizării investițiilor de către UAT

-valoare de referința an 2018=237.835 mp SET

-valoare planificata an 2019 (creștere cu 1 % fata de valoarea de referinta)= 261.619 mp SET

-valoare realizata an 2019 (reducere cu 2.91 % fata de valoarea de referinta)= 230.905 mp SET

Nerealizarea indicatorului la tinta propusa pentru anul 2019, se datoreaza numărului mare de debransari-660, comparativ cu numărul de rebran$ari-30.Astfel,din numărul total de apartamente branșate, existente in anul 2018 de 15106, au ramas la finele anului 2019 14.476 apartamente branșate,respective o scădere a SET-ului curent de la 237 835 mp in anul 2018, la 230 905 mp in anul 2019.

In realizarea indicatorului in sensul creșterii cu 5%, in timpul mandatului, s-a luat in considerare realizarea investițiilor de către UAT Municipiul Bacau pentru racordarea de noi consumatori la SACET. In acest sens au fost demarcate in martie 2020, procedurile pentru racordarea Spitalului Județean la SACET,fiind depusa cererea de finanțare la MLPDA, investiția urmând sa fie finanțata prin programul guvernamental Termoficare, SET-ul aferent la finalizarea acesteia fiind de 46.529 mp.

Ținând seama de trendul constant de debransari in rândul populației, cuprins intre 2,5-3%, preocuparea de a atrage mari consumatori in rețea este primordiala. Printr-un calcul simplu se poate vedea ca prin racordarea spitalulului se va atinge obiectivul propus de creștere cu minim 5% a suprafeței echivalent termice (SET) din municipiul Bacau [20% - (5ani x 3%)] = 5%.

2,Cresterea gradului de satisfacție a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic -valoare de referința an 2018=80 reclamatii privind calitatea serviciului public

-valoare planificata an 2019 ( reducere cu 0.5 % fata de valoarea de referința)- 79 reclamatii privind calitatea serviciului public

-valoare realizata an 2019 ( reducere cu 3.75 % fata de valoarea de referintah 77 reclamatii privind calitatea serviciului public

Numărul efectiv de reclamatii, înregistrate la Compartimentul Marketing Reiatii Publice cuprinde petitii, sezizari si reclamatii legate de serviciul de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Bacau. Din totalul de 1327 de petitii,înregistrate in anul 2019, doar 77 au avut caracter de reclamatie, referindu-se la aspecte privind calitatea serviciului public in anul 2019 au vizat aspecte legate de nerespectarea condițiilor contractuale sau avarii in rețeaua de termoficare.

Scăderea numărului de reclamatii in anul 2019, comparativ cu anul 2018, s-a datorat, in principal, finalizării lucrărilor de investitii pe rețelele secundare, fapt ce a condus la mai puține opriri datorate avariilor. De asemenea s-a avut in vedere si reducerea timpului de intervenție in cazul avariilor aparute. De menționat ca la toate reclamatiile s-a răspuns si s-a intervenit in timp legal si procedural.

3.Monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG109/2011

Raportările Consiliului de Administrație in anul 2019, in ceea ce privește Monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanta sunt conform prevederilor OUG 109/2011.

Pe toata durata mandatului, Consiliul de Administrație al Tliermuenergy Group SA Bacau, in realizarea obiectivelor propuse, va avea in vedere permanent;:

Misiunea Societății

Misiunea Societății Thermoenergy Group SA este de a furniza energie termică în sistem centralizat către populația și agenții economici din Municipiul Bacău, în condiții de siguranță, eficiență economică, grijă față de oameni și mediul înconjurător.

Viziunea societății

Viziunea constă în recunoașterea societății ca având o contribuție majoră la creșterea nivelului de confort pentru locuitorii Municipiului Bacău.

Valorile societății:

• eficiență
• credibilitate
profesionalism
• tranparență
• dezvoltare durabilă
• calitate

CONSIl IUL DE ADMINISTRAȚIE,

dl. Xxxxx Xxxx-Vicențu - Președinte al Consiliului de Administrație;

dl. Pavai Florin - Membru al Consiliului de Administrație și Director General

dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație și Director ubmercial; /

dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru al Consiliului de Administrație;

dl. Xxxx Xxx - Membru al Consiliului de Administrație;

dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membru al Consiliul! de Administrație;

I HtKMUtNtKUT UKUUK SA HAUAU

Anexai

INDICATORI DE PERFORMANTA

											Conți liu 1 de Administratîe
							Nivel de realizat tata de an referința				Memtw CA neexecu lw	Coefcie ntde pondera ra%	nloe pondera/ o corectat %	Membrii CA executivi
Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula de caicul	Sursalrnstruineiitde urmărire	UM	Aude referirile 2018	UM	Planii cat 2019%	Planrfca 12019	Realizat 20194>aza decalcul	Reeitz al 2019 %	Memtw CA neexecu lw	Coefcie ntde pondera ra%	nloe pondera/ o corectat %	Director Generai	Coefcie ntde pondera re%	Coeăcfait de ponderare corectat %	Director Cometei ai	Coefcie ntde pondera ie%	Coefcie ntde pondera re corectat %	Director Financiar	Coefcie ntde pondera re%	Coefcie ntde pondera re corectat %
0	1	2	3		5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
1	Creșterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an cureol-cilra de afaceri Io 31.12.2018)fcifra de afaceri la 31,12.2018x100	Situau financiare anuale-formulări⁷ 20-Contul de profit si MldBB-fd.01	mii iei	65,420	%	2.00	66,728	72.511	10.84	M	30	33.25							X	25	2771
2	CrcstJres pKMjuciivM muncii	(ProducSvitaiea muncii an curant-Productivitatea muncă ai 20t8)f Productivitatea muncă an 20181100; Productiwratsa rmxK»=cantilat8 produsefenergie atectica si energie termica in MWa/numar mediu sdariati	Execute Bugetde venituri si cheltuieli. Anexa l-id.54	MWa/s afaial	646	%	1.00	711	597	-7.59	X	30	27.72							X	25	23.10
1	Reducerea chehiieffa cu materii prime ta 1000 lei venituri totale	Cheltuieli cu materii prime la 1000 tei venituri totale an curant -C hei tutell cu materii prune la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018Khelluiaia cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Execute Buget de venituri si cheltuieli- Anexa 2	fa	725	%	050	721	719	0.83				K	20	20.17	X	20	20.17	X	20	20.17
4	Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciate	(Sold creante comerciale la sfârșitul en-jfui curenlrSoW datora comerciale fa sfârșitul anului curenl)-(Sold creanțe comerciale la slaraital anului 2018fSold datorii comerciale ta sfârșitul anutui 2018 J/Sold creanle comerciale la sfasitol anntiB 7(118/	Nota 5 la Situată financiare anuale	%	62	%	050	62.31	42	•32.26				X	20	13.55	X	20	13.55	X	30	20.32
5	încadrare in norma consum rolegrala gaze naturale pentru energie lemfca	Total combustibil pentru energie termica/Total energie termica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/Gca	140	mc/G cal	140	140	131	6.38				X	30	31.91
6	încadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica	Total combustibil pentru energie electricaiTotai energie electrica produsa	Nota lunara de lundamen tare a normei deconsum	mc/MW h	200	mc/M Wh	200	200	166	16.97				X	30	35.09
	INDICATORI DE PERFORMANTA NEFBtANCiARI
1	Dezvoltarea pielei de energie termica cu 5% in mandaiuW. cu condiția realizării investițiilor de către UAT	SET an curent-SET ai 2018/SETan 2C18 x100	Știuse anuala inventariere SET	mp	237.835	%	1	261,619	230,905	-2.91	X	20	19.42				X	30	29.13
2	Creșterea gradului de sattsfadie a clientilor privind calitatea serviciului public de lumizaa acont termic	(1-Număr reclamatii privind calitatea serviciului pubfc an coran i/Numar reclamatii privind caritatea serviciului an 20181x100	Ragstrd de evidenta a peliHor	nr. reclam alt	80	%	05	79.6	77	175							X	X	3113
3	Monitorizarea gradului de indeplirwe a indicatalfa de performanta conform 0UGKW2011	Raportări ide Consiliului de Administrate	Coafam prevederilor legale		După aprobae Plan de admuiislr are	DA'N U	DA/NU			DA	X	20	2000
	TOTAL														100	100.72	0	100	9337		100	9130

INDICATORI DE PERFORMANTA

											Consiliul de Administrată
							Nârelte realizat fata de an referința 2018				Membre CA nesxecut •w	Coeficre ntte pondera re%	Coefioe ntte pondera re corect® %	Membri CA executivi
ta-Crt.	Denumire tatuator de performxnți	Formula de calcul	Sursa/mstrumentde urmărire	U.M.	An de referința 2018	UM	Planifici 2019%	Plans ficat 2019	Reafizat 2019-baza decalcul	Realizat 2019 %	Membre CA nesxecut •w	Coeficre ntte pondera re%	Coefioe ntte pondera re corect® %	Director General	Coeficie ntte pondera re%	Coeficfe ntte ponderat e corectat %	Director Comercial	Coeficie ntde ponderar e%	Coeficie ntte pondera re coreclăt %
'0	1	2	3		5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
1	Creșterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an curem-cifra de afaceri te 31.12.2018)fcilrate afaceri la 3112.2018 *100	Situatii financiare anuate-formutaF 20-Contul te profil si ptertetB-rd.01	mii tei	65.420	%	200	66,728	72,511	10.84	X	30	33.25
2	Creșterea productivității muncfi	[Productivitatea muncii an curent- Productivitatea muncă an 2018)/ Productivitatea muncă an 2018 x100; Productiviatea muncii=cantitate produsetexergie electrica si energie termica in MWnurnar mediu salariati'	Execuție Buget de venituri si cbeHuieR-Anexa 1-rd,54	MWafsalar iat	646	%	1.00	711	597	7.59	X	30	27 72
3	Reducerea cbelkiieHw cu materii prime la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli cu materii prune la 1000 tei venitixi totale an curent-Chetteefi cu materii prime la 1000 te venituri tataie ta 31.12.2018/CMuiala cu materii pane la 1000 lei venituri loiale fa 31,122018x100	Execute Buget de venituri si cTrelturefi- Anexa 2	tei	725	%	0.50	721	719	0.B3				X	20	20.17	X	20	20.17
4	Creșterea gradului de acoperire a datorii tor comerciale din creanțe comerciale	(Sold creanțe comerciale la sfârșitul anului curent/Soid datorii comerciale la Sfârșitul anului cixentHSold creanțe comerciale ta Sfârșitul anului 2018/SoM datorii comerciale te sfârâitul anului 201 EySold creanțe cornereide ta sfersrlui anului 2016/	Note 51a Situa® financiare anuale	%	62	%	0.50	6231	42	-3226				X	20	13.55	X	20	13.55
5	încadrare in norma consum «itegrata gaze naturala pentru energie termica	Total combustibil pentru energie tenrica/Tatei energie termica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei deconsum	mcXScal	140	mc/Gcai	140	140	131	6.38				X	30	31.91
6	încadrare In norma consum integrala gaze naturale pentru enenjre electrica	Total combustodpentru energie eteclnca/Tcl® energie etecirica produsa	Nota lunara te fundanentae a normei te consum	mc/MWh	200	mc/MWfi	200	200	166	16.97				X	30	35.09
	INDICATORI DE PERFORMANTA NEFiHANCtARI
1	Dezvoltarea pieței de energie termica cu 5% ta timpul mandatului, cu condiția regizării in vestiliilor te către DAT	SET an curent-SET an 2018/SET an 2018 r 00	Situate anuala inventariere SET	mp	237,835	%	1	261,619	230,905	-291	X	20	19.42				X	30	2913
2	Creșterea gradului de satisfacție a drentilor privind caritatea serviciului puMic de fomizare agent termic	(1 -Număr recianatii privind calitatea servidtfui public an curent/Nuntar reclama® privind calitatea serviciului an2018)x100	Registrul de evidenta a petitStor	ir. reclama®	80	%	0.5	7ft6	77	3.75							X	30	3113
3	Monitorizarea gradului de îndeplinire a indrcatoriior de performanta conform OUG 109/2011	Raportări ale Consiâului de Adnmnistr^e	Conform prevederilor legale		După aprobare Plan de administrare	CWNU	DAMI			DA	X	20	20 00
	TOTAL											100	100.39		no	100.72	0	100	9W

INDICATORI DE PERFORMANTA

											Consiliul de Administrație
							Nivel de realizat fata de an referința 2018				Membrii CA neexecutivi	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %
Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul	Sursa/iistjumerrtde urmărire	UM.	An de referința 2018	UM	Planificat 2019%	Planificat 2019	Reaizat 2019* baza de calcul	Realizat 2019 %	Membrii CA neexecutivi	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %
0	1	2	3		5	4	6	7	8	9	10	11	12
	INDICATORI DE PBRFOFBIIANTA FINANCIARI
1	Creșterea cifrei de afaceri	Cifre de afaceri an curent-afra de afaceri la 3112.2018)/dfra de afaceri la 31.122018 x100	Situată financiare anuale-formulări-20-Contul de profit si cîierderfrro.OI	mii tei	85,420	%	2.00	66,728	72.511	10.14	X	30	33.25
2	Creșterea productivității munco	(Productivitatea muncii an curent-Productivitatea munco an 2016)/ Productivitatea muncii an 2018 xlOO; Productivitatea muncâ^cantitate produsefenergie electrica si energie termica in ni im m wlsi srtorte ii	Execut» Buget de venituri si chetiuiefi* Anexa 1-n1.54	MWefe alertat	646	%	1.00	711	597	-7.S9	X	30	27 72
3	Reducerea cheltiMlor cu matern prime la 1000 lei venituri tataie	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri tataie an curent-Chefiuieii ai materii prime la 1000 iei venituri totale fa 31.12.2018/Cheituferia cu materii prime la 1000 lei venituri totale la aînMiRtian	Execut» Buget de venituri si cheltuieli* Anexa 2	lei	725	%	0.50	721	719	0.83
4	Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale	(Sold creanțe comerdate la starețul anukri cuenl/Sold datorii comerciale la sfârșitul anului curentXSold creanțe comerciale ia starețul anului 2018/ S old datorii comerciale la sfârșitul anului 2018)/SoM creanțe comerciale In «fanați il anului 901W	Nota 5fa Situată financiare armate	%	62	%	0.50	62.31	42	-32.26
5	«cadrane in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica	Total combustibil penau energie tormica/lotal energie termica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/Gca I	140	mc/Gcal	140	140	131	6.38
6	încadrare ii norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica	Total combusti bl pentru energie eîectrica/Total energie electrica produsa	Note lunara de fundamentarea normei de consum	mcW h	200	mcMNh	200	200	166	16.97
	INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
1	Dezvoltarea pieței de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu condiția realizări investiților de către DAT	SET an curent-SET an 2018/SET an 2018 XlOO	Situație anuala inventariere SET	mp	237,835	%	1	261,619	230,905	-2.91	X	20	19.42
2	Creșterea gradului de satisfacție a ctientitor privind calitatea serviciului totic de furnizare aaent termic	(1-Numar reciarnati privind tastarea serviciului public an curent/Numar reclamați privind calitatea serviciului an 2018k10C	Registrul de evidenta apetifitor	nr. reclam afi	80	%	0.5	79.6	77	3.75
3	Monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG109/2011	Raportări ale Consiliului de Administrație	Contam prevederilor legale		După aprobare Plan de administrare	DA/NU	OWNU			DA	X	20	20.00
	TOTAL											100	100.39

IHCrWUCNEKUT UKUUr dA BAGAV

Anexa 4

INDICATORI DE PERFORMANTA

Consiliul de Administrație											Consiliul de Administrație
							Nivel de realizat fala de an referința 2018				Membri CA executivi
Nr. Cit	Denumire Indicator de performanță	Formula decalati	Sursarinstrumentde urmărire	U.M.	An de referința 2018	UM	Planificat 2019%	Planificat 2019	Reaîzaî 2019-bazade calcul	Realizat 2019 %	Director General	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %	Director Comercial	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %
0	1	2	3		5	4	6	7	8	9	13	14	15	18	17	18
	INDICATOR) DE PERFORMANTA FINANCIARI
1	Creșterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an curent-cifra de afaceri la 31.12201 Sydfra de afaceri la 31.122018 x100	SituaU financiare anuate-fomtubrF 20- Contul de profit si aeniore-nl.OI.	mii iei	65,420	%	2.00	66,728	72,511	10.8+
2	Creșterea productivității rnundi	(Productivitatea muncii an curent-Productivitatea munca an 2018/ Productivitatea muncă an 2018 <100; Productivitatea munca=canfâaie produsefenergie electrica si energie termica in MWe/m imar mfldji i satwiati	Execuție Buget de venituri si chefiiueB- Anexa l-rd.54	MWe^ al anal	646	%	1.00	711	597	-7 59
3	Reducerea cheltuielilor cu matern prime la 1000 lei venituri totale	Chettwei cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheftuidi cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Chenuiaia cu materii prime la 1000 lei venruri tataie la 31.12.2018x100 ..........	Execuție Buget de venituri si cheftuieli- Anexa2	lei	725	%	0.50	721	719	0.83	X	20	20.17	X	20	20.17
4	Creșterea gradului de acoperire a datorilor comerciale din creanțe comerciale	(Sdd creanțe comerciate la sfârșitul anului curent/Sofd datorii comerciate la Sfârșitul anului curerriHScid creanțe comerciate ta stârcitul anului 2018/SoM datorii comerciate te sfareitul anului 2018)/Soid crearte comerciale ta «tfarcifid annbii 2018/	Nota 5 fa Situatii financiare armate	%	62	%	0.50	62.31	42	•3225	X	20	13.55	X	20	13.55
5	încadrare in noima consum integrata gaze naturale pentru energie termica	Total combustibil pentru energie termicafTctei energie termica produsa	Nota lunara de fundamentarea normei de consum	mc/Gca 1	140	mc/Gcal	140	140	131	6.38	X	30	31,91
6	încadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica	Total combustibil pentru energie etectrica/Total energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentarea normei de consum	mc/MW h	200	mc/MWti	200	200	166	16.97	X	30	35.09
	INDICATORI DE PERFORMANTA NEF1NANCIARI
1	Dezvoltarea pielei de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu condiția realizării investtiaor de către DAT	SET an curent-SET an 2018/SE an 2018 xlOO	Situație mirate inventariere SET	mp	237.835	%	1	261,619	230,905	-2.91				X	30	29.13
2	Creșterea gradului de satisfacție a dienttior privind calitatea serviciului oublic de furnizare aoent termic	(1-Număr reclamate privind caStetea serviciului pubfic an curenVNumar redamatii privind calitatea serviciului an 20181x100	Registrul de evidenta apetăitior	nr. redăm ații	80	%	0.5	79.6	77	3.75				X	30	3113
3	Monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG109/2011	Raportări ale Consiliului de Administrație	Conform prevederilor legate		După aprobare Pian de administrare	DA/NU	DA/NU			DA
	TOTAL											109	100.72	0	109	93.97

I HtKMUtNtKUI UKUUK SA BAUAU

Anexa 5

INDICATORI DE PERFORMANTA

							Nivel de reaSzat fata de an referința 2018
Nr. Cit	Denumire Indicator de performanță	Formula de caicul	Sursafinstrumentde toarte	DM.	An de referința 2018	HM	Planificat 2015%	Planificat 2019	Realizat 2019-bazade calcul	Realizat 2019 %	Director Financiar	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %
0	1	2	3		5	4	6	7	8	9	19	20	21
	INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
1	Creșterea cifrei de afaceri	Oa de afaceri an curent-cifra de afaceri ta 31.122018J/dfra de afaceri ta 31.12.2013 xlOO	Sitoafii financiare aftuafe-formuiarF 20- Contul de profit si oiatodîl,Q1	mii lei	65,420	%	2.00	66,728	72.511	10.84	X	25	27 71
2	Creșterea productivității muncfi ............	(Productivitatea munca an curent-Productivitatea mundi an 201 Sy Productivitatea muncii an 2016 xlOO; Productivitatea muncii ^cantitate produsefeneigie electrica si energie termica m MWA/raim» merii i «tariafi	Execute Buget de venituri si cheituteli* Anexa l-rd.54	MWe/s aiariat	646	%	1.00	711	597	-7.59	X	25	23.10
3	Reducerea chettuietlor cu materii prime fa 1000 lei venituri totale	Cheltuieli cu materii piane ta 1000 fa venituri totale an curent-Cbelfoieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.201 â/Cheftuiala cu materii prime ta 1000 tei venituri totale fa 31.12.2013x500	Execuție Buget de venituri si cheltuieli Anexa 2	lei	725	%	0.50	721	719	0.83	X	20	20.17
4	Creșterea gradului de acoperire a datoriitor comerciale din creanțe comerciale	(Sold creanțe comerciale ta Sfârșitul anului curent/Sofa datorii comerciale la sfansrtul aiului curentHSold creanțe comerciale la sfârșitul an ului 2018/Sold datori comerciale la sfârșitul anului 2018ySokl create comerciale ia sfarsiM anului 2018/. ____ ... .	Note 5 te Situatii financiare anuale	%	62	%	050	62.31	42	-32.26	X	30	20.32
5	încadrare in norma consum integrala gaze naturale pentru energie termica	Total combustii pentru energie temuca/Totai energie termica produsa	Nota lunara da fundamentarea normei de consum	mc/Gca t	140	mc/Gcal	140	140	131	6.38
6	încadrare in norma consum integrate gaze naturale pentru energie etecirica	Tetei combustibil pentru energie etectncafTotai energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentare a MlMdLWWn* _	tnc/MW h	200	mcawvn	200	200	166	16.97
	INDICATORI DE PERFORMANTA NEF1NANCIARI
1	Dezvoltarea pieței de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu condiția realizării investitfăor de către DAT	SET an curent SET an 2018/SET an 2018 xlOO	Situate anuala inventariere SET	mp	237,835	%	1	261,619	230,905	-2.91
2	Creșterea gradului de satisfacție a cfentilor privind calitatea serviciului otel» de furnizare acent termic	(1-Kumar reclamati privind calitatea serviciului public an curent/Numar reclamati privind calitatea serviciului an 20181x1 OC	Registrul de evidenta apetftitor	nr. redăm ații	80	%	0.5	79.6	77	3.75
3	Monitorizarea grad^ui de îndeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG109/2011	Raportări ale ConsiSutui de Administrate	Conform prevederior legale		După aprobare Pian de administrare	DA/NU	DA/NU			DA
	TOTAL	.............										100	91.30

S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

privind

Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2019

Bacau

2020

S.C. PROEXPERT S.R.L, BACAU

Str. Ana Ipâtescu, nr. 2, Bacău

Tel/fax 0371-368418:0371-601691

Mobil: 0747-02 6 7 80

Banca: B.C.R.

Cod IBAN: RO66 RNCB 0026 0309 0051 0001

Nr înregistrare la Registrul Comerțului: .104/627/2003

Cod de înregistrare fiscală: RO 15494174

E-mail: pro6XDcn.audi^vahoQ£Qm

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CĂTRE:

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Raport cu privire Ia auditul situațiilor financiare

Opinie

LAm auditat Situațiile financiare individuale, anexate, ale Societății Comerciale „Thermoenergy Group S.A. Bac au” cu sediul in Bacau, str. Chimiei, nr. 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J4/882/2014, avand cod de înregistrare fiscala R 33620670, care cuprind: bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situația modificării capitalurilor proprii si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

S.C. „Thermoenergy Group S.A. Bacau” este întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip închis, administrata potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

S.C. „Thermoenergy Group S.A. Bacau”, intra sub incidența Ordinului Ministrului Finanțelor Publice (O.M.F.P.) nr. 1.802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat si completat de O.M.F.P nr. nr. 773/2015, O.M.F.P nr. 1.198/2015, O.M.F.P nr. 4.160/2015, O.M.F.P.1938/2016 si O.M.F.P. 166/2017 O.M.F.P. nr.895/2017, O.M.F.P. nr.2827/2017, O.M.F.P. nr.470/2018, O.M.F.R. nr.1243/2018, O.M.F.P. nr. 2531/2018, O.M.F.P. nr 3067/2018,, nr 3456/2018, O.M.F.P.2493/2019 si de O.M.F.P.3781/2019 câbîtoluLlO V ' r, p.l 1 i „Auditul”, secțiunea 10.1 „Cerințe generale privind auditul”, punctul 563 (1), situațiile lor financiare fiind auditate potrivit legii.

2 .Situațiile financiare individiale la 31.12.2019 se identifica astfel:

- Activ net/capitaluri proprii de (17.024.826) lei;
- Cifra de afaceri de : 72.511.341 lei;
- Rezultatul net al perioadei (pierdere) de: (9.271.624) lei.

3 . In opinia noastra, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum si performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

4 .Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) si Legea nr. 162/2017 („Legea’¹) Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Suntem independenti fata de Societate, conform conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

5 . Indicatorii economico financiari realizati in anul 2019, precum si majorarea situației negative a capitalurilor societății conduc la menținerea punctului de vedere exprimat in anii anteriori, potrivit caruia societatea parcurge o situație dificila care generează incertitudini semnificative asupra capacitatii acesteia de a-si continua activitatea.

Aceasta situație, a făcut obiectul analizei realizate de către administratori, fiind prezentata in raportul acestora. Ca urmare, structurile de conducere ale societății urmeaza a proceda in conformitate cu prevederile art. 153^24, art. 69 respectiv art. 10 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale in sensul ca, in urma constatărilor consiliului de administrație si ale directoratului referitoare la pierderile stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, in condițiile in care, activul net al societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, acesta va supune adunării generale extraordinare decizia in legătură cu acoperirea pierderilor, reconstituirea capitalui social, ori dizolvarea societății.

Totuși, pe baza rezultatelor obținute la 31.12.2019 si a programelor de activitate aprobate pentru exercițiul financiar 2020, administratorii societarii considera ca exista premisele necesare continuității activitatii in viitorul previzibil si, prin urmare, situațiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuității activitatii.

Poziția si performanta financiara ale societarii la 31.12.2019 sunt reflectate de valoarea următorilor indicatori semnificativi:

Indicatori	Rezultate 2018-lei-	Rezultate 2019 -lei-	Variație % 2019/2018
Active	25.516.277	35.468.268	139.00
Datorii	32.715.170	50.641.827	154,79
Capitaluri proprii	(7.753.202)	(17.024.826)	219,58
Cifra de afaceri	65.420.045	72,511.341	110,83
Rezultatul net al perioadei (profit / pierdere)	(6.593.692)	(9.271.624)	140,61
Obligatii fiscale aferente rezultatului fiscal al perioadei (impozit pe profit)	0	0	0,00

Creșterea capitalului propriu negativ in cuantum de 17.024.826 lei este consecința reportarii rezultatelor nefavorabile obținute atat in anii precedenti cat si in exercițiul curent si denota un nivel ridicat al datoriilor, preponderente fiind datoriile comerciale (nivel care s-a majorat cu 78,02% fata de anul precedent), conducând la imposibilitatea societății de a-si achita datoriile din fonduri proprii, astfel punandu-se problema continuității activitatii.

Evidențierea unor aspecte

6 .Opinia noastra nu este modificata de unele aspecte nesemnificative constatate si care au fost prezentate guvernantei.

Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale entității, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul ca situațiile financiare anuale individuale și raportul administratorilor, sunt întocmite și se publică în conformitate cu cerințele reglementarilor aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/ 2014, cu modificările si completările ulterioare si cu politicile contabile proprii descrise in notele la situațiile financiare.

Aceasta responsabilitate include:

- proiectarea, implementarea si menținerea unui control intern relevant si necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea adecvata a situațiilor financiare care sa nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii;
- selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;
- elaborarea unor estimări contabile rezonabile in circumstanțe date.

Aspecte cheie de audit

7 .Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informatii - Raportul administratorilor

8 .Administratorîi sunt responsabili pentru întocmirea si altor informații. Acele alte informatii cuprind Raportului administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim acele informatii in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportăm daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-491 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost intocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-491 din OMFP nr. 1802/2014.
c) Raportul cuprinde si declarația administratorilor in legătură cu evenimentele ulterioare Închiderii exercițiului financiar 2019, care considera ca societatea nu este expusa la riscul de continuitate a activitatii generat de pandemia de Coronavirus - Covid 19, deoarece este unic operator al serviciului public de furnizare a energiei termice in Municipiul Bacau cu obligația legala de asigurare a continuității serviciului public, iar obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public pe perioada stării de urgenta este clar reglementata in Decretul Prezidențial nr. 195 din 16 martie 2020.

In plus, in baza cunoștințelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

9.Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

lO.In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

11 .Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

In perioada auditata conducerea societății a fost asigurata de către :

Imputemicitii acționarului unic, Municipiul Bacau, in Adunarea Generala a Acționarilor, nominalizati in Actul Constitutiv al societății, actualizat la 05.11.2019 art. 9. sunt: Xxxxx Xxxx si Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx

La finele perioadei de raportare administrarea societății a fost asigurata de către Consiliul de Administrație, cu următoarea componenta: - Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx - președinte al Consiliului de Administrație;

- Xxxxxx Xxxxxxxxxx - administrator;
- Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - administrator;
- Xxxx Xxx - administrator;
- Pavai Florin - administrator;
- Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - administrator;

In exercițiul financiar 2019, conducerea executiva a fost exercitata astfel:

- Pavai Florin - director general;
- Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - director comercial;
- Xxxx Xxxxxxx - director financiar;

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

12 .Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in - • o' emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
13 .Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declaratii false si evitarea controlului intern.

© înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informatii realizate de către conducere.
• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

o Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informatii, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

14 .Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
15 .De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.
16 .Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor Însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

17 . Am fost numiti de Adunarea Generala a Acționarilor sa auditam situațiile financiare ale Societății Comerciale „Thermoenergy Group S.A. Bacau” pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de 5 ani.

Confirmam ca:

« Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societarii, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.

• Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății.

Auditul nostru a fost efectuat pentru a exprima o opinie, către acționarii societarii, cu privire la aspectele semnificative pe care trebuie sa le conțină un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In măsură permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia noastra.

Situațiile financiare anexate sunt menite sâ prezinte poziția financiară, rezultatele operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare, în conformitate cu reglementările și principiile contabile aplicabile instituțiilor si persoanelor din România. Acestea, nu sunt valabile in tari si jurisdicții care, reglementează in mod diferit întocmirea si prezentarea situațiilor financiare.

In numele,

S.C. PROEXPERT S.R.L BACĂU, ._j;

Sediul social: Bacău,

Str. Ana Ipatescu, nr. 2, sc.B, ap.x ~ se _a

. ¹s

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania pj cu nr. 383 din 10.06.2003

Auditor financiar,

Xxxxxxxx Xxxxx Haineam

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania* ^«2* cu nr. 1327 din 21.02.2002

Partener de audit,

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 4656 din 21.02.2014

Bacau, 06.05.2020

F-PS-03 04

Bifați numai dacâ este cazul:	[3 Mari Contribuabili care depun bilanțul 1a București
	13 Sucursala
	GIE - grupuri de interes economic
	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris \|

«Xu Ai Q o 03.02.2020 Tip situație financiară: BL

,(• An C Semestru

Anul 2019

Entitatea THERMOENERGY GROUP SA

CC «2

5

Județ

Bacau

Strada

[CHIMIEI

Număr din registrul cornelului

12—Soctetați cu capital integrat de stat

3530 Furnizarea de abut ți aer condițional

3530 Furnizarea de abur ți aer condiționat

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocit mari slentltăți de ^L interes public

Entități de [3 interes public

1, entitățile care au optat pentru un exercițiu linendar d Hferit de anul calendaristic, rf.art, 27 din Legea contaMMțH nr. 32/1991

P] 2. persoanele juridice aRate In lichidare, potrivit legii

73 1 subunitățile deschise In România de societăți rexldente tastate ____________J—* aparținând Spațiului Economic European__________________________

Situațiile financiare anuale încheiate la 3L 12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4)

din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/20J4, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele______________ |Xxxxx Xxxxxx

Numele si prenumele

Xxxx Xxxxxxx

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

ÎNTOCMIT,

Semnătura __________________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional

-# -j¹ î

Formular VALIDAT


Entitatea are obligația legală de audrtăre a situațiilor financiare anuale?		6?	DA	C NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?		C	DA	(e NU
\| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii
AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
PROEXPERT SRL
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS	CIF/CUI
383	1i\| s\|4\|9\|4\|	'I⁷	T	1 i 1

FIO - pag. 1 BILANȚ la data de 31.12.2019 Cod 10 -lei-
Denumirea elementului (formulele de calcul $e refera la Nr.rd.din col.B}	Nr.rd. OMFP nr.578V 2019	Nr. rd.	Sold la:
	Nr.rd. OMFP nr.578V 2019	Nr. rd.	01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1 .Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801)	01	01
2£heltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		499
l 4. Fond comercial (ct,2071-2807)	04	04
S.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale \Ct. 206-2806-2906)	05	05
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06
TOTAL (rd.OI ia 06)	07	07		499
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)	08	08
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	752.940	691.063
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		31.205
4, Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11
5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	594.366	2.124.765
6.Investiții imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13
7,Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct 216-2816-2916)	14	14
S.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15
9. Avansuri (ct. 4093-4903)	16	16
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.347.306	2.847.033
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18
2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19
3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20
4. împrumuturi acordate entităților asociate si entltatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 * 2963)	22	22
6. Alte împrumuturi (Ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	131.000	187.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	131.000	187.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)	25	25	1.478.306	3.034.532
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI

				FIO-pag. 2
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	94.441	183.172
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 3941 -3952)	27	27
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29	11.280	3.080
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	105.721	186.252
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanțe comerciale i) (ct. 2675* + 2676 + 2678 + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-4902 491)	31	31	11.279.418	9.867.949
2. Sume de încasat de ta entitățile afiliate (ct. 451 •» - 495*)	32	32
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatlfe controlate in comun 1.453*-495)	33	33
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 +436 + 437+4382+ 441 +4424+ din J.4428+ 444+445+446+447+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	12.055.708	22.054.182
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)	36	35a (301)
TOTAL (rd.31 Ia35+35a)	37	36	23.335.126	31.922.131
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)	39	38
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39
IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI ‘in ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	554.424	283.643
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	23.995.271	32.392.026
G CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	42.700	41.710
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	42.700	41.710
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE lNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA1 AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)	46	45
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +1624 +1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46
3. Avansuri încasate în contu 1 comenzilor (ct. 419)	48	47	239.414	228.415
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	22.027.805	39.215.947
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453*««)	52	51

				FIO - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431* + 436+ 437 + 4381 + 441 * + 4423 +4428* + 444* + 446* + 447* + 4481 + 455 + 456* + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.103.847	1.869.384
TOTAL (rd. 45 ta 52)	54	53	23.371.066	41.313.746
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 +43-53-70-73-76)	55	54	112.596	-10.695.396
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.590.902	-7.660.864
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	57	56
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct, 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)	$8	57
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59
5- Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60
6. Sume datorate entităților din grup(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (Ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	68	62
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421+423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * + 436* +437* + 4381 + 441 + 4423 + 4428* + 444* + 446* + 447* ₊ 4481 + 455 + 456* + 4581+462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	9.344.104	9.328.081
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	9.344.104	9.328.081
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65
2, Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		35.881
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		35.881
1. VENITURI tN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	554.309	1.815.386
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70	554.309	1.815.386
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.475*)	72	71
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	74	73
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	75	74
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	77	76
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	78	77
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	554.30S	1.815.386
J. CAPITAL Șl REZERVE
1. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.906.80C	10.906.800

				FIO - pag. 4
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	10.906.800	10.906.800
IL PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82	86
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92
^k, Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	12.066310	18.660.002
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D(ct. 121)	99	98	6.593.692	9.271.624
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	-7.753.202	-17.024.826
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102
CAPITALURI -TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-7.753.202	-17.024.826

urna de control FIO: 379936009/272;>«3151

, 1) Sumei# înscrise la acest Mnd șl preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente

,< Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar șl altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilitate, scadente **) Solduri debitoare ale conturilor respective. intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective ^va de către entitățile Cărora io sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor

publice $1 al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru «probarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a stat ului a a drepturilor reale supuse Inventarieri), cu modificările șl completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Xxxxx Xxxxxx

Semnătura____

Formular

VALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Xxxx Xxxxxxx

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC fa

Semnătura_____________________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F20 - pag.1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar
	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	2018	2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	Of	01	65.420.045	72.511.341
Producția vândută (ct.7O1 +702+703+ 704+705+706+708)	02	02	53.557.836	59.509.611
, Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03
Reduceri comerciale acordate (ct 709)	04	04
—Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiatedin Registrul "gene ral		05
		05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	11.862.209	13.001.730
2. Venituri aferente costului producției in curs de execuție (ct.711+712)
SoldC	06	07
SoldD	07	08
3, Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)	08	09
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10
5. Venituri din producția de investiții Imobiliare (ct. 725)	10	11
6. Venituri din subvenții de exploatare (Ct. 7412+7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		17.931
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	24.231.043	22.890.937
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	ÎS	16	89.651.088	95.420.209
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	67.249.835	69.863.158
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	89.228	134.197
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct605)	18	19	7.745.249	7.145.149
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.6O7)	19	20
Reduceri comerciale primite (ct.609)	20	21
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	13.399.311	15.972.301
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	12.968.058	15.148.852
b) Cheltuieli cu asigurările șt protecția socială (ct.645+646)	23	24	431.253	823.449
1O.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.26-27)	24	25	304.578	204.152
a.l) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817+ din ct.6818)	25	26	304.578	204.152
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-67.211	1.322.438

		F20 - pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	17.635	1.332.983
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	84.846	10.545
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	7.688.583	10.034.694
11,1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.584.137	1.819.963
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative $peciale(ct, 635 + 6586*)	32	33	1.185.538	1.207.345
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	4.299.620	6.217.226
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alt? evenimente similare (ct. 6587)	35	36
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	619.288	790,160
		38
t .gistrul general si care mai au+n derularecento leasing (<&666*)		38
Ajustări privind provizioanele (rd.40- 41)	37	39		35.881
-Cheltuieli (ct.6812)	38	40		35.881
-Venituri (ct.7812)	39	41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22+25+28+31+ 39)	40	42	96.409.573	104.711.970
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE;
- Profit (rd. 16-42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 -16)	42	44	6.758.485	9.291.761
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)	43	45
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	878	19.251
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48
4. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49
l • ^r ......... . ,........... .......... - ........ V....................... " ..........- ' 5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	177.996	14.437
din care, venituri din alte imobilizări financiare (rt. 7615)	49	51
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	178.874	33.688
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)	51	53
-Cheltuieli (ct.686)	52	54
- Venituri (ct.786)	53	55
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+ 668)	56	58	14.081	13.551
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	14,081	13.551
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):
- Profit (rd. 52-59)	58	60	164.793	20.137
-Pierdere (rd. 59-52)	59	61	C	0

				F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	89.829.962	95.453.897
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	96.423.654	104.725.521
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A);
- Profit (rd. 62-63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63-62)	63	65	6.593.692	9.271.624
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64- 65 -66-67-68)	6/	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64}	68	70	6.593.692	9.271.624

Suma de control F20: 1394281805/2725423151

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind ți drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic «Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- in contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale* se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri ți contribuții datorate in baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele sl prenumele

Xxxx Xxxxxxx

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele ^AVAL FLORIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular

VALIDAT

F30 - pag. 1 DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019 Cod 30 [foi mufele de talcul seieferaia Nr.rd. din col.B) "
L Date privind rezultatul înregistrat	Nr«L OMFP rtr.378V 2019	Nr. rd.	Nr.unitati				Sume
A		8	1				2
Unități care au înregistrat profit	01	01
Unități care au înregistrat pierdere	02	02	1				9.271.624
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta			Pentru activitatea de investitii
A		B	1-2+3		2			3
ati restante - total (rd.OS + 09 +15 la 17 *18)	04	04
i Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05
- peste 30 de zile	06	06
- peste 90 de zile	07	07
- peste 1 an	08	08
Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total (rd. 10 la 14)	09	09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11	11
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	13
- alte datorii sociale	14	14
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15
j Obligatii restante fata de alti creditori	16	16
’mpozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit .a bugetul de stat, din care:	17	17
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	Va (301)
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18
III. Număr mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018				31.12.2019
A		B	1				2
Număr mediu de salariati	20	19	325				332
Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	335				348
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	i
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23

F30 - pag. 2
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)	26	25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29
Subvenții încasate in cursul perioadei de raportare, din care:	31	30
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36
V. Tichete acordate salariatilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariațllor	38	37
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii	39	37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	40	38
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
-din fonduri publice	42	40
- din fonduri private	43	41
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43
- cheltuieli de capital	46	44
/II. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45
Vili. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4O94), din care:	48	46
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	49	46a (303)
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4O93), din care:	5!	47
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)

				F30 - pag. 3
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51+52 + 53)	ss	49
- acțiuni necotate emise de rezidenti	56	50
- părți sociale emise de rezidenti	57	51
- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care;	58	52
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (30?)
- obligațiuni emise de nerezidenti	60	53
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd, 55+56)	61	54
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de ••“'tura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate nizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute ^t. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	11.300.213	9.867.949
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct.4091 +din ct.4092 + dinct 411 + dinct. 413 + dinct. 418)	65	58
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiîiați nerezidenți și alte conturi asimilate, in sume brute in relație cu afiîiațil nerezidenți (din ct.4091 + dinct-4092 + dinct. 411 + dinct. 413 + dinct.418)	66	58a (308)
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (dîn ct. 4091 + din Ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.961.842	4.026.141
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (Ct 425+ 4282)	68	60	9.968	309
^rreanțeîn legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul ^.tului (din Ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + ¹ -144 ₊ 445 ₊ 446 ₊ 447 ₊ 4482) , (_rd_<62 la 66)	69	61	8.906.610	18.818.983
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62
- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)	71	63	2302.682	1.169.280
- subvenții de incasat(ct445)	77	64	2.588.215	7.516.458
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65
- alte creanțe in legătură cu bugetul stat ului(ct.4482)	74	66	4.015.713	10.133.245
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76	68
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezîdente (din ct. 451)	77	69
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct 431 + din ct 436 + din ct. 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70

				F30 - pag. 4
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (r«L72la 74)	79	71	3.181.830	3.234.891
- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/ asociatii privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72
- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	3.181.830	3.234.891
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	53	75
- de la nerezidenti	84	76
Dobânzi de încasat de la nerezidenți {din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor Economici ****)	86	77
.nvestiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + S05 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79
- părți sociale emise de rezidenti	89	80
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81
- obligațiuni emise de nerezidenti	91	82
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	38.071	9.658
-în lei (ct. 5311)	94	85	38.071	9.658
-în valută (ct 5314)	95	86
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	501.647	251.251
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	501.641	251.251
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	6
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din Ct. 5125+ 5414)	103	94
Datorii (rd. 96 + 99 +102+103 +106+108 + 110+ 111 + 116 + 119 + 122 + 128) _____	104	95	32.715.170	50.641.827
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96
- în lei	106	97
- în valută	107	98
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99
-în lei	109	100

				F30 - pag.5
- în valută	no	101
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + dinct. 1682)	hi	102
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103
-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute	H3	104
- în valută	ÎM	105
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct, 167), din care:	115	106
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	H6	107
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	n7	108	22.267.219	39.444.360
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, In sume brute in relație neafiîiațîi nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 _; Jin ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)		109
datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și ake conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct419)	119	109a (309)
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	431.764	560.814
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul Statului (a 431+436+ 437+ 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	. 111	619.007	1.009.283
- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	446.059	528.682
- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (Ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	146.429	479.944
- fonduri speciale - taxe sl varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	26.519	657
2) - alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115
''atoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din v.are;	116	116
-datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care:	127	117
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadența (din ct. 451)	129	118a DW)
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119
- sume datorate acționarilor/asociatilor pers.fizice	131	120
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice	132	121
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 4 472 + 473 +478 1- 509) (rd.123 la 127)	133	122	9.397.180	9.627.370
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatîe (ct.453+456+457+4581)	134	123
-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct472+din ct.473)	135	124	9.397.18C	9.627.370

F30 - pag.6
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)		136	125
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		137	126
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		138	127
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		139	128
- către nerezidenți		140	128a (311)
Dobânzi de plătit către nerezidenți (dinct 4518 +din ct.4538)		141	128b (314)
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****/		142	129
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care;		143	130	10 906.800		10.906.800
- acțiuni cotate 4)		144	131
- acțiuni necotate 5)		145	132	10.906.800		10.906.800
- părți sociale		146	133
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		147	134
revete si licențe (din ct.205)		148	135
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A			B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		149	136	118.964
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A			B	1		2
Valoarea bunurilor din domeniul public a! statului aflate în administrare		150	137	91.590		91.590
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		151	138	253.273.174		253.345.409
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		152	139
XI. Informații privind bunurile din proprietatea 1 privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP r. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A			B	1		2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		153	140
XII. Capital social vârsat		Nr. rd.	31.12.2018			31.12.2019
			Suma (lei)		%7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	CoL1		Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149+150 + 151+152)	154	141	10.906.800		X	10.906.800	X
• deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	10.906.800		100,00	10.906.800	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	10.906.800		100,00	10.906.800	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care;	158	145
-cu capital integral de stat	159	146
- cu capital majoritar de stat	160	147
- cu capital minoritar de stat	161	148

F30 - pag 7
- deținut de regii autonome	J62	149
-deținut de societăți cu capital privat	163	ISO
- deținut de persoane fizice	164	151
- deținut de alte entități	165	152
			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	2018	2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile ți regiile autonome, din care:		166	153
- către instituții publice centrale;		167	154
- către instituții publice locale;		168	155
- către alți acționari la care stătu l/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni participații indiferent de ponderea acestora.		169	156
1			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	2018	2019
XIV. Dlvidende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		170	157
-dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		171	158
- către instituții publice centrale		172	159
- către instituții publice locale		173	160
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/îndirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.		174	161
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiiior financiare anterioare anului precedent, din care virate:		175	162
- către instituții publice centrale		176	163
- către instituții publice locale		177	164
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/îndirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora		178	165		......
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	2018	2019
Dividende distribuite acționarilor in perioada de raportare din profitul reportat		179	165a 1512)
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.		Sume (lei)
A			B		2019
-dividendele interimare repartizate 8)		180	I65b (315)
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	2018	2019

F30 - pag.8
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169
XVIII. Venituri obținute din activități agricole		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170

Suma de control F30: 51

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT.

Numele si prenumele

Xxxxx Xxxxxx

Semnătură

Xxxx Xxxxxxx

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătură

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare In organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata solvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează in muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care '<»>cadrează in muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 4$ ani, șomeri intreținători unici de familie sau șomeri care In termen de 3 ani de la data Iangajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin jislația in vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj șl stimularea ocupării forței de muncă.

*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercerare-dezvoitare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei ni. 1.608/2003/CEa Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*”) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 99572012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2C03/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științe! și al tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.1-0.2012.

•***) in categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afli laie' se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

••••»•) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/7014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European șl al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt idus agricol In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

। urice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricoie.

Q) în sensul alineatului (1), 'venituri*înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.

1) Se vor Include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile ,cu scadența Inițială mai mare de un an’ și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451
3) în categoria ‘Alte datorit în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționare, potrivit legii.

S) Titluri de valoare caro conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șl al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) La secțiunea ’Xil Capital social vărsat' la rd. 155 -165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut In totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea ți funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

F40 - pag. 1 SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019 Cod 40 - lei -
Elemente de Imobilizări	Nr. rd.	Valori brute
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col. 5—1+2-3)
		Sold inițial	Creșteri	Total	Din care: dezmembrări si casari	Sold final (col. 5—1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
1 .Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X
re imobilizări	02		999		X	999
(Avansuri acordate pentru mobilizări necorporale	03				X
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X
TOTAL (rd. 01 la 04)	05		999		X	999
IIJmobiHxari corporale
Terenuri	06				X
Construcții	07
Instalații tehnice si mașini	08	2.303.805	137.521			2.441.326
Alte instalații, utilaje si mobilier	09		35.460			35.460
Investiții imobiliare	10
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11
.ctive biologice productive	12
'•mobilizări corporale in curs de xecutie	13	594.367	1.915.914	385.516		2.124.765
Investiții imobiliare in curs de execuție	14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15
TOTAL (rd.06 ta ÎS)	16	2.898.172	2.088.895	385.516		4.601.551
lll.lmobllizari financiare	17	131.000	135.500	79.500	X	187.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.029.172	2.225.394	465.016		4.789.550

F40 - pag. 2

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	a	9
(.Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19
Alte imobilizări	20		500		500
Active necorporale de explorare ’ evaluare a resurselor minerale	21
TOTAL {rd.19+20+21)	22		500		500
.Imobilizări corporale
Terenuri	23
Construcții	24
Instalații tehnice si mașini	25	1.550.866	199.397		1.750.263
Alte instalatii .utilaje si mobilier	26		4.255		4.255
Investiții imobiliare	27
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28
Active biologice productive	29
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.550.866	203.652		1.754.518
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.550.866	204.152		1.755.018

F40 - pag. 3

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite in cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	0	10	11	12	13
l.lmobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32
Alte imobilizări	33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34
TOTAL (rd.32 la 34)	35
((.Imobilizări corporale
Terenuri	36
‘onstructii	37
instalatii tehnice si mașini	38
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39
Investiții imobiliare	40
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41
Active biologice productive	42
Imobilizări corporale in curs de execuție	43
Investiții imobiliare in curs de execuție	44
TOTAL (rd. 36 la 44)	45
EH.Imobilizări financiare	46
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - ItOTAL (rd.35+45+46)	47

Suma de control F40 : 41524504/2725423151

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Formular

VALIDAT

Numele si prenumele

Xxxx Xxxxxxx

Calitatea

11 -DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 1 din An era nr. 1 la OMFP nr. 37S1/2019, ”111 vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercltMifi financiar 2019 în format Mrtle ți In famat electronic sau numai in forma electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cit extensia Z‘P va conține siarima aagină din S'luatUfe financiare anuale listată cu ajutorul pwp anului de asistenta elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. senvwtâși scanată alb-maafJăiblf”.

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

1, Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin, fl) din legea contabilității:

• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar:

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

O termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic:

O entități care depun raportări contabile anuale:

• entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de and calendaristic:

subunitățile deschise în România de societăți rezident? In state aparținând Spațiului tronomlc European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale;

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; șl

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) clin legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

O termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările șl completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unul exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea iși alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI afin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea șl completarea unor reglementări contabile.

In cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei insțilnțări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea Iși modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel ncăt exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bllanțlere raportate începând cu următorul exercițiu financiar¹¹ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent^2}, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă n societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite d£ la.acționari/ asocia# - se efectuează în contul 455 ³¹ .Sume datorate acțfonariîor/asociaților*.

In cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează In contul 451 «Decontări între entitățile afiliate".

1) Acesta se refera la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntoctnesc la nivelul unui an calendaristic,

21 Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bflanțlere cuprinse in situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, Iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2C19h

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct, 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 .Acționari/ asociați -conturi curente", respectiv contul 4358 .Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente"}.

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectați mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10UR81

^OK

1	fdțîmW rân3$au nrxn rar^netonipfețatjț-
Nrxr.	Cont	Suma
1

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

Entitate; S.C. THERMOENERGY GROUP S.A.

Județul: 04-BACAU

Adresa: LOC. BACAU, STR. CHIMIEI, NR. 6

Număr din registrul comerțului: J4/882/2014

Forma de proprietate: 12 -Societate cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod de identificare fiscala: RO33620670

Subsemnatul, Xxxxx Xxxxxx, isi asuma răspunderea pentru intocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

ACTIVE IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)				Deprecieri***)(amortizari si provizioane)
Elemente de activ*)	Sold la 31.12.2018	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2018	Deprecierea Înregistrata in cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Soidla 31.12.2019
1, Imobilizări necorporale, din care:	0	999	0	999	0	500	0	500
-cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0		0	0
•concesiuni, brevete, licențe	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte imobilizări necorporale	0	999	0	999	0	500	0	500
-avansuri si imobilizări necorp.in curs	0	0	0	0	0		0	0
2. Imobilizări corporale, din care:	2,898,172	2,088,895	385,516	4,601,551	1,550,866	203,652	0	1,754,518
-Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
-Construcții	0	0	0	0	0	0	0	0
-Instalații tehnice si mașini	2,303,805	137,521		2,441,326	1,550,866	199,397	0	1,750,263
-Alte inst. „utilaje si mobilier	0	35,460	0	35,460	0	4,255	0	4,255
- Imob. corp, in curs(inclusiv avansuri)	594,367	1,915,914	385,516	2,124,765	0	0	0	0
3.lmobilizari financiare	131,000	135,500	79,500	187,000	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	3,029,172	2,225,394	465,016	4,789,550	1,550,866	204,152	0	1,755,018

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx J

PROVIZIOANE PENTRU CLIENTI INCERTI SI PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

-lei-

Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2018	Transferuri		Sold la 31.12.2019
Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2018	în cont	din cont	Sold la 31.12.2019
0		1	2	3	4=1+2-3
1.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR-CLIENTI,total,din care;*		9,515	1,332,984	10,545	1,331,954
Ajustări pentru deprecierea creanteloi -debile asociatii de proprietari	491	5,530	834,634	5,530	834,634
Ajustări pentru deprecierea creantelor-debite clienti individuali	491	3,985	269,268	5,014	268,238
Ajustări pentru deprecierea creantelor-debite clienti agenti economici	491	0	229,082	0	229,082
2.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII**	1511	0	35,881	0	35,881
3.TOTAL GENERAL(1+2), din car®:		9,515	1,368,865	10,545	1,367,835
,- ajustări pentru deprecierea creanțelor deductibila fiscal		9,515	334,103	10,545	333,073
- ajustări pentru deprecierea nedeductibile fiscal		0	998,880	0	998,880
provizioane pentru litigii nedeductibite fiscal	1511	0	35,881	0	35,881

‘Ajustari pentru deprecierea creanțelor din energie termica s-au constituit pentru creanțele cu vechime>270 zile,conform Hot.Consiliului de Administrație nr.39/15.04.2020.

* * In Dosarul nr. 16811/180/2019 , THERMOENERGY GROUP SA a fost chemata in judecata, de către subscrisa AIR UQUIDE ROMANIA SRL, pentru neachitarea unor datorii in valoare de 35,881 lei, reprezentând facturi neachitate in suma de 20,275 lei, dobanda in valoare de 2,208 lei si cheltuieli de judecata in valoare de 13,398 lei.

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx

REPARTIZAREA PROFITULUI / ACOPERIRE PIERDERE-AN 2019

in anul 2019, Thennoenergy Group SA Bacau a înregistrat pierdere in valoare totala de 9.271.623,69 lei.

-lei-

AN	Valoare anuala-pierdere (diferența intre Venituri si Cheltuieli)	Sume care modifica direct rezultatul reportat	Corectare erori contabile	Valoare cumulata
2019	9,271,624	0	0	9,271,624
TOTAL	9,271,624	0	0	9,271,624

DIRECTOR FINANCIAR,

Xxxxxxx Xxxx

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2019

- îei-

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	65,420,045	/2,511,341
2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	90,081,890	95,582,593
3.Cheltuielile activitatii de baza	87,338,896	93,169,298
4.Cheltuielile activităților auxiliare	2,093,460	2,240,236
5.Cheltuielile indirecte de producție	649,534	173,059
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1>2)	-24,661,845	-23,071,252
/.Cheltuieli de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administrație	6,327,683	9,111,446
9.Alte venituri din exploatare	24,231,043	22,890,937
10-Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-6,758,485	•9,291,761

DIRECTOR FINANCIAR,

Xxxxxxx Xxx

SITUAȚIA CREANȚELOR LA 31.12.2019

lei

Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2019	Termen de lichiditate
Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2019	Sub 1 an	Peste 1 an
0		1	2	3
TOTAL, din care:		31,922,131	31,922,131	0
1. CREANȚE COMERCIALE, din care:		9,867,949	9,867,949	0
1. Clienți energie electrică	4111,01:418.01	2,081,871	2,081,871	0
2. Clienți energie termică,total, din care:		6,851,428	6,851,428	0
21 Populație	4111,02%;418.02%- 491	3,487,372	3,487,372	0
2.2. Agenți economici	4111,02,3:418.02.3	968,460	968,460	0
2.3. Unitati bugetare	4111,02,4:418.02.4	2,377,090	2,377,090	0
2.4. Ajutoare încălzire cf.OUG 70/2011 si HCL nr. 426/15.11.2019	4111.10	18,506	18,506	0
3. Clienti in litigiu	4118	759,439	759,439	0
4. Clienti din alte activităȘ	4111,09:418,03-04	155,055	155,055	0
5Ălte creanțe	4092+473	20,156	20,156
II CREANȚE CU BUGETUL STATULUI	ct.4424	1,327,385	1,327,385	0
liLCREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:		20,335,779	20,335,779	0
1.Subvenții pt. diferente preț en. termica si alte subvenții	445.01; 445.08	7,511,958	7,511,958	0
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	461.04.4	2,844,181	2,844,181	0
3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica	4482	9,979,640	9,979,640	0
IV. ALTE CREANȚE, total din care:		391,018	391,018	0
1. Creanțe în legătură cu personalul	425 ;4282	309	309	0
2. Debitori diverși, din care:	461	390,709	390,709	0
2.1.Debitori diverși	461.01;	181	181	0
2.2. Penalități energie termică-asoc.proprietari	din cont 461	357,891	357,891	0
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	din cont 461	590	590	0
2.4. Penalități alte servicii-ag .economici	461.09:461.10	32,047	32,047	0
3. Alte creanțe (TVA neexigibil)	4428	0	0	0

SITUAȚIA DATORIILOR

LA 31.12.2019

lei

Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2019, din care:	Termen de exigîb		litate
Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2019, din care:	Sub 1 an	Peste 1 an	Pana in 5 ani
0		1	3	4	5
TOTAL, din care:		50,641,827	41,313,746	9,328,081	0
I. DATORII COMERCIALE(inclusiv penalitati)		39,215,947	39,215,947	0	0
1. Furnizori piuduuție, din care:		38,885,671	38,885,671	0	0
1.1. Furnizori combustibil, din care:		29,196,408	29,196,408	0	0
furnizori gaze naturale	401,01;408,01	29,196,408	29,196.406	0	0
1.2. Furnizori reparați	401,02;	408,380	408,380	0	0
1.3. Furnizori pt alte servicii	401,09; 401,19; 408.04;408.02;	9,264,121	9,264,121	0	0
1.4. Colaboratori	401.03	16,762	16,762	0	0
2. Furnizori de imobilizări	404;408,03	283,569	283,569	0	0
3. Furnizori externi	401,10;404.10	46,707	46,707	0	0
li. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT{inclusiv penalitati)		707,895	707,895	0	0
1. Datorii la bugetul statului, din care:	4411;4423;444	108,296	108,296	0	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
2. Datorii 1a bugetul asig.sociale, din care:	431;436	562,475	562,475	0	0
-majorări întârziere	4481	0	O¹	0	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	446	36,467	36,467	0	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
4. Datorit la fonduri speciale,din care:	447	657	657	0	0
-majorări întârziere	4481	0		0	0
III. DREPTURI DE PERSONAL	42x	560,814	560,814	0	0
W. ALTE DATORII		10,157,171	829,090	9,328,081	0
1. Creditori diverși (sume in avans,garantii si penalitati)	419;462;473	9,855,785	527,704	9,328,081
2.TVA neexigibil	4428	301,386	301,386	0	o
V. CREDITE		0	0	0	0

DIRECTOR FINANCIAR

Mariana,Rusu

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principatele politici contabile adoptate de societate la întocmirea acestor situatii financiare sunt;

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) Informații generale

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2019 se compun din:

- bilanț
- cont de profit si pierdere
- situația modificărilor capitalului propriu

situația fluxurilor de trezorerie

- note explicative la situațiile financiare

Situațiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare consolidate, precum si, cu respectarea Ordinului MFP nr. 3781/23.12.2019 privind principatele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale.

b) Standarde aplicabile

Situațiile financiare reflecta toate cerințele prevăzute de OMFP 1802/2014 si Standardele Internationale de Contabilitate.

Acestea precizează ca situațiile financiare trebuie sa fie intocmite si prezentate in conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991.

c) Abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și alte prevederi din reglementările contabile

Pentru exercițiul încheiat, la întocmirea si raportarea situațiilor financiare, societatea a respectat toate principiile, convențiile, regulile si practicile specifice adoptate in conformitate cu OMFP 1802/2014 , cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea C A. nr. 50/07.04.2015 cu completările ulterioare.

2. Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

3. Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cere conducerii societății sa emită estimări si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare precum si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada respectiva. Aceste estimări sunt făcute de către conducerea societarii pe baza celor mai bune informatii disponibile la data întocmirii situațiilor financiare.

4,Tranzactîi in monede străine

Tranzacțiile societății in moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data tranzacțiilor.

La 31 decembrie 2019 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR-4,7793 lei

1 USD = 4,2608 lei

5. Imobilizări corporale

Active proprii

Imobilizările corporale sunt prezentate in bilanț la valoarea de inventar, reevaluata la data de 31.12.2014, pentru cele primite ca aport in anul 2014, si la valoarea de achiziție, pentru cele intrate in anul 2015,2016,2017,2018 si anul 2019.

Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizând metoda liniara de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizări, sunt următoarele:

Clădiri si construcții speciale	25-50	ani
Mașini, utilaje si unelte	5-12	ani
Alte mijloace fixe	5-15	ani

6. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt constituite din cheltuieli de constituire ale societății, la care amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de 1 an.

7. Stocuri

Valoarea prezentată în bilanț este rezultată prin aplicarea metodei FIFO, la ieșirea din gestiune a stocurilor.

în evidență contabilă a societății:

- activele circulante se evaluează la costul de achiziție sau costul de producție:
- ajustările de valoare se fac în vederea prezentării activelor circulante la cea mai mică valoare de piață sau la o altă valoare minimă atribuibilă la data bilanțului, ajustare care se reia corespunzător în venituri atunci când motivele care au generat ajustarea, încetează.

8. Conturile de clienti si alte creanțe

Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor recuperabila.

9. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in tei si in valuta si disponibilul din casa.

10. Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost pentru bunurile si serviciile primite, mai puțin discounturife primite referitoare la conturile de furnizori.

11. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilanț atunci când pentru societate apare o obligație legala sau legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stingă aceasta obligatie.Conform politicii unitatii, provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

12. Dividende

Nu este cazul repartizării de dividende, societatea inregistrandu-se cu o pierdere contabila de 7,917,768.48

13. Ajustări sau pierderi de valoare

Ajustările de valoare provizorii pot fi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

Valoarea contabila a activelor altele decât stocurile este revizuita la sfârșitul fiecărei perioade pentru a se determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea scădere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Ajustările de valoare pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

14. împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt sunt recunoscute inițial la suma primita (cost), mai puțin costurile aferente tranzacționalii.Ulterior recunoașterii inițiale, împrumuturile sunt prezentate la valoarea amortizata, folosind metoda randamentului efectiv; diferentele intre cost si valoarea de răscumpărare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata împrumutului la o rata efectiva a dobânzii.

15. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vândute si serviciile furnizate .In cazul vânzărilor de bunuri , venitul este înregistrat in momentul in care riscurile si beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate intr-o proporție semnificativa asupra cumpărătorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestatii datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile retumari ale bunurilor. Societatea aplica principiul separării exercitiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor si a cheltuielilor.

16. Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de plata pentru împrumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la banei si diferentele de curs valutar. Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente.

17. Impozitul pe profit

Rezultatul contabil brut reprezintă diferența dintre veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora într-un an fiscal. Dacă volumul veniturilor îl depășește pe cel al cheltuielilor, se obține profitul contabil brut, iar dacă volumul cheltuielilor îl depășește pe cel ai veniturilor, rezultă o pierdere contabilă brută.

Impozitul pe profit are ca bază de calcul rezultatul impozabil (fiscal), care se ob^ne prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal și cu deducerile fiscale.

18. Subvenții aferente activelor

Subvențiile guvernamentale pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justa, se prezintă in bilanț ca venit amanat. Societatea recunoaște subvenția drept venit de-a lungul ciclului de viata a activului amortizabil prin reducerea chetuielii cu amortizarea.

Venitul amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

19. Discounturi

Discounturile primite de la furnizori sunt înregistrate in contabilitate in momentul primirii documentelor ce confirma tranzacția.

20. Societățile afiliate

Societățile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, reiatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte,

21. Pensii st alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfășurării normale a activitatii, societatea plătește statului taxele aferente salariatilor sai. Toți angajatii societății sunt membri ai Fondului Român de Pensii. Politica societății nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, in consecința nu are alte obligații in legătură cu sistemul de pensii. In plus, societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilor sai la data pensionarii.

DIRECTOR GENERAL,

Xxxxxx Xxxxx

DIRECTOR FINANCIAR, Mariana Rusp j

22. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate si de facturat, nete după deducerea reduceriior comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri pentru bunuri vândute sau servicii prestate terților.

23. Managementul riscului financiar

Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru societate asumarea sau transferarea către alte parti a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos:

i) Riscul de piața ce cuprinde trei tipuri de risc:

- riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar;
- riscul ratei dobânzii la valoarea justa - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzii;
- riscul de preț - este riscul ca valoarea unui instrument financiar ca rezultat al schimbării preturilor pieței, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora , sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzacționale pe piața.

ii)Riscul de credit

Este riscul ca una dintre partite instrumentului financiar sa nu execute obligația asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.

iii) Riscul de lichiditate

iiii) Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie

Este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzii. De exemplu , in cazul unui instrument de împrumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste.

B. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

Principii contabile

Evaluarea si recunoașterea elementelor prezentate in situațiile financiare ale anului 2018 a fost făcută in acord cu următoarele principii contabile:

1 .Principiul continuității activitatii - societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
2. Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorași reguli , metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.
4. Principiul contabilității de angajamente - au fost recunoscute efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente atunci când s-au produs( si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) si sunt înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.
5. Principiul intangibilitatii - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere a exercițiului precedent.
6. .Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de datorii.

1. Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezintă creanțe nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si datorii fata de aceeași entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale .numai după contabilizarea creanțelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheituiellor corespunzătoare.
8. Principiul contabilizării si prezentării elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului in cauza - informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor st tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica, punând in evidenta drepturile si obligațiile, precum si riscurile asociate acestor operațiuni.
9. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție- elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție.
lO. Prindpiulpragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat in cadrul situațiilor financiare.

DIRECTOR GENERAL, Fiorin Pavai

DIRECTOR FINANCIAR, MarianȘ'Rusu

PARTICIPAȚI! SI SURSE DE FINANȚARE

Capital social subscris și vărsat la 31.12.2019: 10.906.800 lei.

Capitalul social al SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau este detinut in proporție de 100% de Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic, reprezentat de Consiliul Local.

Număr de acțiuni: 1.090.680 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune;actiunile nu sunttranzactionate pe piața de capital.

Acțiuni răscumpărabile, acțiuni emise în timpul exercițiului financiar, obligațiuni emise:

- nu au fost emise acțiuni in exercițiul financiar 2019

Acțiuni deținute la alte societăți :

•SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu deține acțiuni la alte societăți.

DIRECTOR FINANCIAR,

Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație, conducere si de supraveghere, ia 31.12.2019

Număr mediu de personal ,din care :	332
- directori,din care:	3
*cu ctr.de mandat	3
*cu ctr.de munca	0
-personal tehnîc-administrativ	74
-personal productiv	255
Număr membri AGA*:
'- ianuarie-decembrie 2019	2
Număr membri CA **( inclusiv secretar CA)
'-ianuarie-decembrie 2019	5
Cheltuieli cu personalul salariat (cont 641)	14,051,630
Cheltuieli tichetele de masa (cont 6422)	933,105
Indemnizație AGA (cont 621)	0
Indemnizație CA (cont 621)	163,917
Cheltuieli sociale prevăzute in Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare( cont 6458+646)	823,449
Cheltuieli cu contracte de mandat (cont 6588,06)	413,477
Cheltuieli cu alte contribui (cont 635,04)	222,840

Toți salariatii sunt membrii ai fondului roman de pensii de stat si, in condițiile legii, ai fondurilor private.Societatea nu are obligația sa ofere beneficii suplimentare angajatilor, după pensionare.

Societatea nu a acordat împrumuturi membrilor organelor de administrație,conducere si supraveghere.

Remunerațiile directorilor cu contract de mandat, precum si indemnizațiile persoanelor din CA s-au încadrat in limitele legale. Persoanele din AGA nu au fost remunerate.

DIRECTOR GENERAL, Xxxxxx Xxxxx

DIRECTOR FINANCIAR,

Xxxxxxx-Xxxx

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2019

1. Indicatori de lichiditate:

- Indicatorul lichidității curente

- Active circulante _ 32 392,026 _ 0.78

Datorii curente " 41,313,746

indicatorul lichidității imediate

2. Indicatori de risc

_ Active curente - stocuri________ 32,205,774 _ 0.78

Datorii curente 41,313,746

- indicatorul gradului de îndatorare

_ Capital Împrumutat xWO _ 0 *100 _ 0.00%

Capital propriu -17,024,826

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are credite In derulare.

3. Indicatori de activitate (de gestiune)
- - viteza de rotație a debitetor-cllenți = ³⁶⁵
Ctfra de afaceri
- • d. rotație . crantefar-fumtort = ’ ³⁶⁵
Achiziții de bunun
- • viteza de rotație a activelor imobilizate = Active mobilizate
- • viteza de rotație a activelor totale -
Total active
8,885,448 x365

72,511,341

44.73 zile

^876 ^x365 = 107.83 zile

103,657,430

72,511,341

3,034,532

= 23.90 ori

72,511,341

35,468,268

2.04 ori

4. Indicatori de profitabilitate

-Rentabilitatea capitalului angajat

-Marja bruta din vanzari

nu este cazul,unitatea a înregistrat pierdere.

Profit înaintea j^atil dobânzii si

= impozitului pe profit_____________

Capital angajat

_ Profitul brut din vanzari__________

Cifra de afaceri

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii.

Sediul si forma juridica:,str.Chimiei nr.6 Bacau;

societate pe acțiuni, cu capital integral al Municipiului Bacau;

Tara de infBntare. Rumania

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este înmatriculata la Registrul Comerțului cu nr J4/832/25.09.2014_f avand GUI RO 33620670 si s-a infiintat conform HCL 186/12.09.2014.

Adresa si sediul oficial: Bacau,str.Chimiei nr.6;

Puncte de lucru: un număr de 54 de puncte termice, 7 centrale termice de cvartal;

Obiectul principal de activitate: ’ Producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat", conform diviziunii CAEN 35, iar conform clasei CAEN, are cod corespondent 3530 "Furnizarea de abur si aer condiționa?.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are in exploatare, conform Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11,2018,reteaua de termoficare a municipiului Bacau, respectiv Instalații aflate in exploatare in rețeaua de transport si distributie.Valoarea totala a bunurilor concesionate la 31,12,2019,evidențiate in conturi in afara bilanțului, este de 253.345.408,55 lei.

In vederea desfășurării activitatii, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are In folosința sa bunuri publice primite in administrare in valoare de 105,170.368,76 tei, evidențiate inafara bilanțului, in baza contractului de locatiune(inchiriere) nr.6562/08.12.2014, încheiat cu SC CET SA Bacau.

Contractul sna încetat valabilitatea fa data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosința THERMOENERGY GROUP SA Bacau;

Prin Hotararea Curții de Apel nr. 156/04.08,2016, s-a pronunțat sentința definitive nr. 487/2016, in Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacau, prin care instanța oblige CET SA sa pună la dispoziția reclamantei ( Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET.

-b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice:

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau are ca entitati legate: Municipiul Bacau si SC CET SA Bacau, conform Anexelor 1,2 si 3 prezentate alaturat.

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU nu deține titluri de participare strategice la alte societăți.

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină:

- la cursul de referința al BNR, la data de 31.12.2019;

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

La data de 31,12,2019, pierderea contabila este de 9,271,623.69 lei,care va putrea fi recuperata din profitul înregistrat in următorii 7 ani consecutive, conform prevederilor legale.

kjDatoriile probabile si angajamentele acordate:

La 31.12.2019, Thermoenergy Group SA înregistrează in afara bilanțului datorii contingente, cont 808, facturi refuzate la plata , primite de la DELGAZ GRID S.A., in valoare de 5,558.35 lei. DELGAZ GRID S.A a emis Somația de plata nr.606/03.02.2020, prin care solicita plata voluntara a sumei de, in caz contrar isi rezerva dreptul de a ne acționa in judecata.

I) Angajamente primite: la finele anului 2019 sunt evidențiate angajamente primite (garantii de buna execuție, conform contracte achiziții lucrări) in suma de 795,231 lei (cont8021), sub forma de polițe de asigurare, de către furnizorii de lucrări «ENERGOFOR SRL si DEMECO SRL.
m) Alte informatii privind evenimentele ulterioare:

1. In urma acțiunii de control efectuata decatre auditorii Camerei de Conturi Județul Bacau, in perioada 07.11.2019-13.12.2019 , cu tema,,Controlul situației, evoluției si modului de administrare a patrimoniului public si privat al U.A.T.” la THERMOENERGY GROUP SA Bacau, s-a încheiat Raport de control nr.4168/13.12.2019, ulterior fiind emisa Decizia nr.3/14.01.2020 cu masuri pentru inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul de control.

Toate masurile vor fi duse la îndeplinire, pana la termenul stabilit-30.04.2020,cu excepția unei singure masuri,respectiv:

- revizuirea modului de calcul a redevenței datorate de SC Thermoenergy Group S.A. Bacău, de comun acord cu UAT Mun. Bacău, se va stabili diferența dintre redevența calculată similar amortizării (984.016,59 lei)și redevența plătită de SC Thermoenergy Group S.A. Bacău (33496 lei),concomitent cu diminuarea cu această sumă a compensatei totale acordate operatorului de către UAT Municipiul Bacău pentru prestarea serviciului, potrivit prevederilor la art.2O alin.(2) din Contractul nr.69695/15.11.2018. Termen de realizare: 30.04.2020. împotriva acestei masuri, s-a înaintat contestația 148/29.01.2020, la Camera de Conturi Județul Bacau, aceasta fiind respinsa prin încheierea nr. 15/13.04.2020.

2. Urmare a inspecției fiscale efectuata pentru rambursare TVA din perioada decembrie 2015-februarie ,prin Decizia de impunere nr. 108/16.05.2016 și Raportul de inspecție fiscală nr.100/16.05.2016, s-a respins la rambursare suma de 359.135 lei, pe motiv ca, in urma modificării cotei de TVA de la 24% la 20%, s-a regularizat eronat in luna ianuarie 2016 TVA colectat aferent soldului subvențiilor pentru diferente de preț la energia termica, încasate in avans la 31.12.2015.ln evidenta contabila, pentru a fi in concordanta cu evidenta fiscala de la ANAF,suma a fost înregistrata in contul 635, in luna mai 2016, pe seama contului 4423 iar in luna iunie 2016 s-a compensat, urmare Decizie rambursare TVA, înregistrarea contabila fiind 4423=4424; in paratei s-au derulat toate etapele procedurale si legale :contestatie ANAF, acțiune in instanța Tribunalul Bacau-Sectia a II a Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal-Dosar 372/110/2017 cu admitere proba expertiza contabila si fiscala,la data de 22.04.2020, Thermoenergy Group SA primind Comunicare Hotarare civila nr.663/2019 prin care se admite in parte acțiunea formulata de către Thermoenergy Group SA, respectiv suma de 70.589,20 lei.Urmeaza acțiune in recurs, in termen legal.
2. Evenimente ulterioare închiderii, generate de criza pandemica COVID-19, in ceea ce privește expunerea la riscul de continuitate a activitatii in anul 2020

Criza pandemica COVID-19 nu a influențat situațiile financiare anuale la 31/12/2019, întrucât reflecta condiții care nu f ^: tau ia data bilanțului.

Cu privire la con linii Halea activitatii societarii in anul 2020, menționam ca, întrucât THERMOENERGY GROUP SA BACAU ,in calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public,conform:

-LEGII nr. 51 din 8 martie 2006 (*republîcată*)serviciilor comunitare de utilități publice;
-LEGII nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică;

Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2019

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2018	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.122019
Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2018	Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer	Sold la 31.122019
Capital subscris varsat	10,906,800	0	0	0	0	10,906,800
Capital subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat		0	0	0	0	0
- profit nerepartizat	0	0	0	0	0	0
-pierdere neacoperită	12,066,310	6,593,692	6,593,692	0		18,660,002
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0	0	0	0	0	0
- sold creditor	0	0	0	0	0	0
- sold debitor	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	0	0	0	0	0	0
-sold creditor		0	0	0	0	0
-sold debitor	6,593,692	104,900,860	0	102,222,927	6,593,692	9,271,624
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII:	-7,753,202	•111,494,552	-6,593,692	-102,222,927	-6,593,692	•17,024,826

DIRECTOR FINANCIAR,

Mariana ț

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2019

-lei-

Denumirea elementului	Exercițiul financiar
Denumirea elementului	Precedent	Curent
A	1	2
Fhn: de tie>orerie din activitatea de exploatare
Incasari de la clienti	55,239,663	63,778,090
Incasari din subvenții si ajutoare de stat psntru energia termica către populație	37,817,384	28,780,704
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	31,930	401,207
Incasari din credite bancare pe termen scurt; rambursare TVA	1,676,802	1,567,665
Plati in numerar către furnizori de bunurii si servicii	-85,388,210	-83,618,700
Plati in numerar către si in numele angaiatilor	-7,491,797	-8,652,844
Plati in numerar către bugetul consolidat al statului	-1,022,293	-250,066
Dobânzi plătite	-768	-1,000
impozit pe profit plătit	0	0
Rambursări credite pe termen scurt	0	0
Alte plati in numerar	-704,778	-774,228
Incasari din asigurarea împotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie neta din actlvitati de exploatare	157,933	1,230,828
Fluxul de trezorerie din actlvitati de investiție
Plati pentru Achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăti uentru achiziționarea de imobilizări corporale	-673,394	-1,501,608
Incasari din vanzarea de imobilizări corporale	0^!	0
Incasari din fond special pentru investitii	0	0
Dobânzi încasate	0	0
Dividende încasate	0	0
Treeorerielneta din actlvitati de Investiție	•673,394	•1,501,608
Fluxul de trezorerie din actlvitati de finanțare
Capital social subscris varsat	750,000	0
Incasari de la MFP in calitate de garant	0	0
Incasari din împrumuturi pe termen lung	0	0
Rambursări credite pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	0	0
Dividende plătite	0	0
Trezorerie neta dtp aetivltati de finanțare	750,000	0
Creșterea neta a trezoreriei sl echivalentelor de trezorerie	234,539	-270,781
Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	319,885	554,424
twwc wto si echivalente de trezorerie la sfârâitul exercit uKri financiar	554,424	203,943

DIRECTOR FINANCIAR, Marian^usu

BAC AU-ROM AM (A

T«E +40-234-5S 50 50

Cont BRDGSG Bacau RO48SRDE04OSV74253190400

Str. Chimici, n», 6

Cod postai 600286

Fax+40-234-53 96 50

E-mall secretariat^Mhermoen^rgy.to

NR^

Capital Social 10.906.800 tel

ORC 34/8S2/2O14 - CUI RO33620670

DATA:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

COMITETUL DE NOMINALIZARE Șl REMUNERARE

Raport Anual 2019 privind remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

I. Preambul

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu art.55 alin.(2)-(3) din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr.111/2016), potrivit căruia:

•Art.55: (2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație (...) elaborează un raport anual cu privire la rentunerațiile și alte avantaje acordate actaiinistratorilor și directorilor (___) în cursul anului financiar,

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii ccaponentei variabile și ccrponentei fixe;
b) criteriile de performanță ce fundamentează caiponenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare tără justă cauză.

II. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și a directorilor societății sunt următoarele:

1. Legea nr.31/1990 privind societățile:

art.111 alin.2 lit.c). prevede că Adunarea Generală a Acționarilor este obligată „să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, (...), dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
• art. 142 alin.(2) lit.c). menționează printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, „numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
• art.153^A18 alin.(1) prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație (...)

este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;

• art.153^A18 alin.(4) prevede că „Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație (...) și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății"

2. OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016:

• art.37 alin.(1) prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație (...) este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)."

» art.37 alin.(2) prevede că „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație (...) este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^A1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanța. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

• art.37 alin.(3) prevede că „Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație (...) este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinancian, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^A1 alin. (5)."
• art.37 alin.(4) prevede că „Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație (...) se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă ia contractul de mandat.”

⁸ art.37 alin.(5) prevede că „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație (...), determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat."

uicud uiip-tl; prevede că „Remunerația directorilor este stabilita de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”

• art.38 alin.(2) prevede că „Remunerația este formata dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”
° art.38 alin. (3) prevede că „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

^B art39 alin.(1) prevede că „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, (...), vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație (...) și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate (...)”

« art.39 alin.(3) prevede că „Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, (...), precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație (...).”

3. Actul Constitutiv al societății:

« art.9.6 prevede că Adunarea Generală a Acționarilor are ca atribuție „să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;”
• art 12.1 lit.d) prevede că Consiliul de Administrație al societății are ca atribuție de a „aproba numirea Directorilor Executivi din cadrul societății și stabilește remunerația acestora în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;”

4. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație:

« Hotărârile AGA prin care s-au numit membri C.A. care au fost în funcție pe parcursul anului 2019 și prin care s-a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu aceștia: - membri C.A. au fost numiți pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 11.1 din Actul Constitutiv, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022 prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018, Hot. AGA nr.69/03.05.2018.
- în urma demisiei unui membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al CA, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, nr.13/31.01.2019, nr. 164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în CA), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hot. AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019. în vederea implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP SA Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr. 1213/26.06.2019, cu mențiunea că până în prezent nu a fost finalizată recrutarea.
- în cursul anului 2019, postul de membru provizoriu al C.A. a fost ocupat de dl.Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx după cum urmează: pentru un mandat de 4 luni de la 01.10.2018 la 31.01.2019, în conformitate cu Hot. AGA nr.74/01.10.2018, ce a fost prelungit cu 2 luni până la 31.03.2019 prin Hot. AGA nr.78/07.02.2019; pentru un mandat de 4 luni de la 08.05.2019 până la 08.09.2019, în conformitate cu Hot. AGA nr.80/08.05.2019, ce a fost prelungit cu 2 luni până la 08.11.2019, în conformitate cu Hot AGA nr,87/21.10.2019.
- la data elaborării prezentului Raport, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - Președinte-contract nr.985/05.04.2018;

• dl. Pavai Florin - Membru și Director General-contract nr.988/05.04.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Membru și Director Comercial-contract nr.989/05.04.2018;
- dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru-contract nr.986/05.04.2018;
- dl. Xxxx Xxx - Membru-contract nr.1003/03.08.2018;
- dl Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Membru-contract nr. 1003/03.08.2018;

- în conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generala Ordinara care a numit CA. respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02,2018. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și Director General.

» Hotărârile C.A. privind directorii societății: Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către director general, director comercial si director financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022. Aceștia sunt:

- dl.Pavai Florin- director general - contract de mandat nr. 1043/06.08.2018;
- dl.Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx- director comercial - contract de mandat nr.1044/06.08.2018;
- dna.Xxxx Xxxxxxx- director financiar - contract de mandat nr. 1045/06.08.2018.

III. Componența Comitetului de nominalizare și remunerare:

• în cadrul CA s-a constitui Comitetul de nominalizare, prin Hot. C.A. nr.462/05.02.2018 și nr.528/30.05.2018. Comitetul este format din administratori neexecutivi, si asistă C A. în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura CA_t selecția si remunerarea administratorilor si directorilor. în anul 2019 si la data elaborării prezentului Raport, componența Comitetului a fost următoarea:
- dl. Xxxx Xxx - Membru C.A.;
- dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Membru C.A..

IV. Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2019 pentru administratorii societății:

¹ în urma mandatului primit din partea acționarului unic prin HCL Mun. Bacău nr. 107/30.03.2018, Adunarea Generală a Acționarilor a emis Hot. nr.65/05.04.2018 prin care a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu membri C.A. și •’-'U ’h* , • • ~p* n i’iaeX^C'diT/i ;li '• z-J» l.Uîil.iH.Ji Hiiîd formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă ce va fi evidențiată printr-un act adițional Ea contractele de mandat după aprobarea Planului de Administrare.

având în vedere HCL Mun. Bacău nr. 115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta, Adunarea Generală a Acționarilor a emis Hot. nr.81/08.05.2019 prin care a aprobat Actele Adiționale la Contractele de mandat încheiate în 08.05.2019 cu membri Consiliului de Administrație prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și a stabilit remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară plătibilă lunar în condițiile contactului de mandat semnat cu aceștia, cu respectarea limitelor impuse de art.37 alin.(2) din OUG nr. 109/2011;

⁸ nu a fost stabilită acordarea unei componente variabile a remunerației, astfel că pe parcursul anului 2019 nu s-a acordat idemnizație variabilă;
» pe parcursul anului 2019, membri neexecutivi ai C.A. au încasat remunerații totale în sumă de 163.917 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.
V. Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2019 pentru directorii societății:

⁸ în conformitate cu prevederile art.38 alîn.(1) din OUG nr.109/2011, remunerația directorilor este stabilită de CA, nu poate depăși nivelul remunerației stabilit la alin.(3) al aceluiași articol pentru membrii executivi ai consiliului de administrație, și este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori (directorul general și directorul comercial);
prin Hot. nr.569/28.08.2018, Consiliul de Administrație a stabilit remunerația directorilor societății, cu respectarea limitelor impuse de art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, ce a suferit modificări prin Hot. nr.652/29.01.2019 și Hot. nr.746/10.09.2019:
• având în vedere HCL Mun. Bacău nr. 115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău 2018-2022 și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta, precum și Hot. AGA nr.79/05.03.2019, Consiliul de Administrație a emis Hot. nr.695/08.05.2019 prin care a aprobat Actele Adiționale la Contractele de mandat încheiate cu Directorul General, Directorul Comercial și Directorului Financiar prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari si nefinanciari;

⁸ nu a fost stabilită acordarea unei componente variabile a remunerației, astfel că pe parcursul anului 2019 nu s-a acordat idemnizație variabilă.
« pe parcursul anului 2019, directorii societății au încasat remunerații totale în sumă de 413.477 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli;
VI. Bonusuri sau avantaje nebănesti, scheme de pensii suplimentare sau anticipate
« membrii consiliului de administrație și directorii societății nu beneficiază de bonusuri sau alte avantaje nebănești;
⁹ nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru membrii consiliului de administrație și directorii societății.

VIL Informații privind contractele de mandat încheiate cu administratorii și directorii:

* au fost încheiate contracte de mandat cu administratorii și cu directorii societății, a căror formă a fost aprobată de AGA, respectiv de C.A., și cărora le-au fost anexați, prin acte adiționale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari așa cum fost aceștia aprobați de AGA;
^fl contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate pe 4 ani, până la 05.02.2022, cu excepția celor aferente administratorilor selectați ulterior numirii CA sau numiți provizoriu, în urma vacantării sau neocupării unor poziții, care au fost încheiate doar pe durata rămasă din mandatul total al CA sau pe perioada numirii provizorii.
» contractele de mandat ale administratorilor cuprind clauze privind compensarea pentru revocarea fără justă cauză și un termen de preaviz de 15 zile lucrătoare în cazul în care administratorul renunță ia mandat;
• contractele de mandat ale directorilor au fost încheiate de la data numirii, respectiv 03.08.2018, până la data 05.02.2022;
* contractele de mandat ale directorilor cuprind clauze privind compensarea pentru revocarea fără justă cauză și, în cazul în care administratorul renunță la mandat, un termen de preaviz de 30 zile calendaristice înainte de data la care urmează să se producă încetarea efectivă a exercitării funcției de director.

COMITET DE NOMINAUZARE Șl REMUNERARE ......^............. a । /

Xxxx Xxx.........................

1/ Z /

Xxxxxx Xxxxxxxxxx .............

\ ’ l (

thermoenergV

GROUP SA 8ACAU

8ACAU-ROMAN1A Tel, +40-234-58 50 50

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV742 53190400

Str. Chimfeb nr. 6

Cod postai 600286

Fax+40-234-5196 50

E-mall secîxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx

Capital Social 10.906.800 lei ORC 14/882/2014 - CUI RO33620670

NR:

DATA:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE COMITETUL DE AUDIT

Raport Anual 2019

AL COMITETULUI DE AUDIT

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Acest raport se întocmește în conformitate cu Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

1. Prezentare generală
- 1.1 Scurtă prezentare a societății

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. este operator licențiat în sfera serviciilor publice de asigurare a energiei termice, începând cu anul 2014, având ca obiect principal de activitate “Furnizarea cu abur și aer condițional” CAEN 3530, pentru realizarea căruia deține licențele de operare emise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei (ANRE) respectiv Licența nr. 1784/06.05.2015 de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare valabilă până la data de 12.12.2024, și Licența nr.2120/16.01.2019 pentru prestarea serviciului de alimentare cu energie termică valabilă până la data de 15.11.2023. Fiind unicul furnizor de energie termică pentru populația din municipiul Bacău, având în exploatare sistemul de termoficare urbană (57 de Puncte Termice) și un sistem de 7 centrale termice de zonă cu funcționare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietate domeniului public Consiliului Local al Municipiului Bacău.

începând cu anul 2015, societatea a implementat și certificat un sistem de management integrat de calitate (ISO 9001), mediu (ISO 14001), sănătate și securitate ocupațională (OHSAS18001), deținând în acest sens certificatele de atestare actualizate Nr. 3312/09.03.2018 pentru ISO9001, Nr. 477/09.03.2018 pentru xxxxxxxx și Nr 118/09.03.2018 pentru OHSAS 18001 .

1.2 Cadrul instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Thermoenergy Group S.A, în conformitate cu reglementările următoarelor acte normative:

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Legea 167/2017 privind auditul statutar al situatilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare al unor acte normative;

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul Anual are la bază Planul de Administrare al S.C. Thermoenergy Group S.A., aprobat în forma sa finală în ședința HCL a Municipiului Bacău nr. 115/29.03.2019 , având în componența sa Planul de Management al directorului general și indicatorii de performanță stabiliți.

Componența actuală a Consiliul de Administrație al S.C. Thermoenergy Group S.A. așa cum este prevăzută și prin Actul Constitutiv al societății Thermoenergy Group actualizat la 05.11.2019, este următoarea:

1. dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - președinte al Consiliului de Administrație;
2. dl. Xxxxx Xxxxxx - membru și Director General;
3. dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - membru și Director Comercial;
4. dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - membru;
5. dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - membru;
6. dt Xxxx Xxx - membru.

2. Contextul actual

Comitetul de audit reprezintă un concept al guvernanței corporative, ale cărui preocupări esențiale sunt concentrate pe direcția organizării și asigurării bunei funcționări a managementului riscului, controlului intern, auditului intern și a relației acestuia cu auditul extern.

Aliniindu-se acestor preocupări majore, Consiliul de administrație al SC Thermoenergy Group S.A., prin Hotărârea nr. 462/05.02.2018 a constituit Comitetul de audit, în următoarea componență:

* di. Xxxxx Xxxx X- Xxxxxxxx - membru;
• dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - membru;
• dl. Xxxxxxx Xxxx - membru.

Prin Hotărârea CA nr.528 din 30.05.2018 s-a procedat la înlocuirea d-lui. Xxxxxx Xxxxxxxxxx cu dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, iar prin Hotărârea CA nr. 557/03.08.2018 s-a luat act de demisia d-lui Xxxxxxx Xxxx, componența Comitetului de audit a devenind astfel:

dl Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx membru;
• dl. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - membru.

Acest Comitet de audit a apărut în conformitate cu cerințele legii și are ca scop principal formularea de recomandări privitoare la integritatea și credibilitatea informației financiare, auditul intern și controlul intern, independența si rezultatele auditorului financiar către managementul general/Consiliul de Administrație, înțelegerea acestora și acordarea sprijinului necesar pentru implementarea lor.în constituirea lor au contat mult calificările membrilor comitetului, autonomia for față de manageri și capacitatea de interpretare a informațiilor pe care le primesc de la auditori.

în practică, activitatea membrilor Comitetului de audit nu s-a suprapus cu cea a auditorilor interni. Firesc, deoarece calitatea de auditor intern este o profesie autorizată, care se exercită in conformitate cu prevederile unor standarde profesionale și deontologice, iar calitatea de membru în Comitetul de audit, care funcționează ca și comitet specializat al Consiliului de Administrație, conferă drepturile și obligațiile celui ales, asigurate de managementul general/Adunarea Generală a Acționarilor. Auditorii interni sunt profesioniști care au relații de respect și recunoaștere profesională reciprocă față de membrii comitetului, de sprijin și asistență profesională la nevoie.

3. Activitatea desfășurată de membrii Comitetului de audit
- 3.1 Monitorizarea eficacități sistemelor de control intern/managerial și de audit intern;
- 3.2 O evaluare a păstrării independenței auditorului statutar sau firmei de audit pe tot parcursul misiunii;
- 3.3 Monitorizarea relațiilor cu auditorul extern, supervizarea rapoartelor financiare finale ale SC Thermoenergy Group S.A
- 3.4 O preocupare majoră a Comitetului de audit a fost reprezentată de necesitatea unei mai bune cunoașteri a Societății și a activităților sale pentru a-și îndeplini rolul de supraveghere, aici incluzând controlul intern, riscurile de fraudă și riscurile privind declarațiile financiare.
- 3.1 Monitorizarea eficacității sistemelor de control intern/managerial și de audit intern în opinia noastră, controlul intern reprezintă unul dintre elementele-cheie ale unui

proces de raportare financiară eficace și constă în menținerea unui mediu de control adecvat, cu atât mai mult cu cât mediul de control stabilește tonul organizației si contribuie la conștientizarea personalului cu privire la rolul controlului intern. în același timp, mediul de control reprezintă fundamentul pentru toate celelalte elemente ale controlului intern, asigură disciplină și contribuie la cultura minimalizării riscului de pierdere cauzat de fraudă și erori.

în practică, membrii Comitetului de audit nu au fost în poziția de a determina dacă sistemul de control intern asupra raportării financiare funcționează adecvat și din aceste motive a trebuit să ne bizuim pe alte persoane. Am concluzionat că totul se desfășoară în conformitate cu reglementările legale după o atentă evaluare a sistemului de control al societății.

Eficacitatea sistemului de control intern/managerial este reflectată de rezultatele

obținute în procesul de implementare, prezentate mai jos, grupate pe cele 5 elemente cheie (Mediul de control, Performanța și managementul riscului, Activități de control, Informarea și comunicarea, Evaluarea și auditarea), extrase din auto-evaluările efectuate în cadrul compartimentelor societății.

L MEDIUL DE CONTROL

Standardul 1 - Etică, integritate

în cadrul societății se aplică prevederile Codului Etic, ce reprezintă un document

oficial prin care se comunică tuturor salariatilor valorile etice care fac parte din cultura entității. Codul Etic stabilește reguli de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, cum ar fi: practici acceptate sau care nu sunt acceptate de entitate, conflicte de interese și incompatibilități, utilizarea email-ului, intemetului și a altor facilități.

Considerăm că acest document este concis, orientat pe mesaje-cheie simple, adaptat la specificul entității.

Consilierea angajator pentru a cunoaște și înțelege ce comportamente sunt acceptate în entitate, care sunt repercusiunile încălcării lor, este asigurată de șeful compartimentului de resurse umane, desemnat ca responsabil pentru consiliere etică la nivelul organizației prin decizia directorului general.

Fiecare șef de compartiment monitorizează respectarea normelor de etică de către salariații coordonați și analizează cazurile de încălcare a prevederilor Codului Etic.

Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini

Personalului îi sunt aduse la cunoștință documentele specifice privind misiunea, funcțiile , atribuțiile societății, regulamentele interne și fișele posturilor.

Au fost elaborate și actualizate, conform modelului standard, fișele de post ale întregului personal. Fișele de post sunt semnate și luate la cunoștință de fiecare titular. Elaborarea acestora se realizează

asigurându-se concordanța cu Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) și sunt actualizate periodic.

Standardul 3 Competență, performanță

Angajarea personalului se realizează în conformitate cu prevederile procedurii de sistem cod PS-CIM-02 privind organizarea și derularea concursurilor de angajare.

La nivelul organizației se aplică prevederile Procedurii de evaluare a performanțelor personalului-cod PO-01-RU-01.

Ca urmare a identificării nevoilor de pregătire profesională la nivelul fiecărui

compartiment, Compartimentul de Resurse Umane întocmește Programul anual de instruire/autorizare externă.

Standardul 4 • Structura organizatorică

în cadrul fișelor de post sunt stabilite atât poziționarea postului respectiv în structura organizatorică, cât și relațiile de serviciu (generale și respectiv specifice), In vederea eliminării disfuncționaiităților în repartizarea sarcinilor de lucru.

Organigrama este coroborată cu prevederile Regulamentului de organizare și

funcționare (ROF), asigurând funcționarea circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților. Nu au fost depistate elemente de disfuncționalitate.

II. PERFORMANTA $1 MANAGEMENTUL RISCULUI

Standardul 5 • Obiective

Obiectivele generale și cele specifice sunt definite astfel încât să răspundă principiului SMART (specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare),

Obiectivele specifice sunt reevaluate/actuaiizate atunci când ipotezele/premisele care

au stat la baza definirii acestora nu corespund realității (prin note interne ce sunt transmise către Comisia de Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial).

Standardul 6 ~ Planificarea

Există o planificare a activităților în concordanță cu obiectivele specifice.

Resursele umane, materiale, financiare și informaționale permit îndeplinirea

obiectivelor specifice definite ia nivelul Compartimentelor: pian pe activități, necesarul de consumabile, listă investiții, program de achiziții, referate prin care se solicită anumite resurse (umane, financiare, achiziții publice, etc.), adrese care se transmit către alte compartimente, situațiile financiare, documente aprobate de conducere prin care activitățile sunt desfășurate sub formă de planuri lunare, semestriale, anuale etc.

Standardul 7 • Monitorizarea performanțelor

fiecărui obiectiv specific îl sunt asudați indicatori cantitativi/calitativi „ care să

măsoare efortul depus de salariați, ex: nr. lucrări soluționate în termen raportat la numărul de lucrări repartizate, evaluarea performanțelor profesionale.

Periodic sunt reevaluați indicatorii asociați obiectivelor specifice (Rapoarte de evaluare a performanțelor pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice).

Standardul 8 • Managementul riscului

Se realizează în conformitate cu procedura Managementul riscurilor și elaborarea registrului de riscuri cod PS-CIM-06.

Au fost identificate și evaluate principalele riscuri asociate obiectivelor și activităților din cadrul compartimentelor, rezultând documentul Registrul riscurilor.

c i®

HL ACTIVITĂȚI DE CONTROL

Standardul 9 - Proceduri

Pentru activitățile procedurale au fost elaborate și/sau actualizate proceduri documentate care respectă cerințe astfel încât acestea să fie un instrument eficace de control.

Procedurile operaționale elaborate la nivelul fiecărei structuri funcționale asigură modul de derulare a activităților și resposabilitățile celor implicați.

Standardul 10 - Supravegherea

Formalizarea controlului exercitat asupra activităților care implică un grad ridicat de

expunere la risc (Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, declarațiile salariaților privind însușirea procedurilor).

Standardul 11 * Continuitate în exercitarea activităților

Există procedura privind Delegarea de competență, cod PS-CIM-04, astfel încât să fie preîntâmpinate situațiile de întreruperi de activitate ca urmare a CO.CM etc.

IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA

Standardul 12 • Informarea și comunicarea

Salariațil au acces la toate informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

informațiile sunt diseminate cu salariati în cadrul unor ședințe de lucru și este încurajat lucrul în echipă și implementarea celor mai bune practici în cadrul compartimentului: Note interne privind prelucrarea unor materiale, executarea unor lucrări sau sarcini, flux informațional, procedura aferentă sistemului de comunicare, circuitul documentelor în cadrul societății.

Salariati au acces la fax, e-mail, telefon, rețea intranet astfel încât personalul de

conducere și de execuție să își poată îndeplini atribuțiile de serviciu, la procedura aferentă sistemului de comunicare, circuitul documentelor, circuitul solicitărilor in cadrul Societății, registrul de corespondență.

Standardul 13 • Gestionarea documentelor

Societatea asigură conducerea, evidența și păstrarea tuturor documentelor și registrelor obligatorii conform legilor în vigoare, precum și a procedurilor specifice existente:

• Procedura operațională privind circuitul documentelor în secretariatele 1 și 2 ale societății cod PO-03-AT-02,
- Procedura de sistem privind controlul înregistrărilor cod PS-CMSSO-02,
- Listele de difuzare întocmite privind comunicarea procedurilor;
- Procese verbale de primire-predare a documentelor către arhivare; atribuire de conturi și parole persoanelor responsabile cu înregistrarea datelor din aria de activitate.

Standardul 14 - Raportarea contabilă si financiară

în cadrul societății Thermoenergy Group SA. evidența contabilă a fost condusă în

conformitate cu normele legale în vigoare, înregistrările fiind efectuate pe bază de documente justificative, fiind respectate principiile și metodele contabilității.

Există Proceduri Operaționale pentru activitățile din compartimentele Financiar și

Contabilitate. Se întomcmesc Rapoarte audit extern, Rapoarte Control Financiar de Gestiune, Documente vizând corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar-contabil, Vize și documente ce atestă Controlul Financiar Preventiv, Situații financiare anuale, etc.

V, EVALUARE SI AUDIT

Standardul 15 — Evaluarea sistemului de control intern/managerial

în vederea evaluării sistemului de control intern managerial se procedează la completarea anuală de către fiecare structură funcțională a Chestionarului de autoevaluare privind progresele înregistrate în implementarea sistemului de control intern/managerial, la efectuarea Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, precum și completarea Raportului anual al Directorului General cu privire la sistemul de control intem/managerial.

Standardul 16 —Auditul intern

Compartimentul de audit al Societății funcționează cu 2 auditori interni publici, așa cum prevede Legea 672/2002 privind auditul public intern.

în conformitate cu Planul anual de audit public intern 2019 emis in baza Planului multianual de audit public intern 2018-2020, aprobat de Directorul General și Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group SA prin hotărârea nr.60/29.12.2017, au fost auditate în cursul anului 2019 un total de 6 misiuni de audit, structurate astfel:

1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;

- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane;
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul IT;

1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul juridic

- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul SCM/SCIM - evaluarea sistemului de prevenire a corupției;
- 1 misiune de consiliere s-a abordat domeniul SCM/SCIM.

La misiunile de audit efectuate, s-au avut în vedere următoarele obiective:

a. Auditare activitate Birou Achiziții Publice

o Organizarea activității de achiziții publice;
o Fundamentarea Programului anual ai achizițiilor publice;
o Procesul de desfășurare a modului de consultare a pieței;
o Alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice;
o Atribuirea contractelor de achiziție pubiică;
o Procesul de desfășurare a procedurii simplificate;
o Procesul de desfășurare a procedurii de achiziție directă;
o Soluționarea contestațiilor;
o Anunțul de atribuire.

b. Auditarea activității Compartimentului IT

o Organizarea și funcționarea compartimentului IT;
o Stabilirea responsabilităților prin fișele posturilor;
o Respectarea principiului segregării; Implementarea sistemului IT;
o Complementaritatea subsistemelor informatice; Implicațiile evoluțiilor tehnologice în IT;
o Securitatea IT;
o Evaluarea controalelor fizice în domeniul IT.

c. Auditarea activității Compartimentului de Resurse Umane

o Organizarea recrutării personalului;
o Evidențierea prezenței, învoirilor, concediilor, orelor suplimentare și conformitatea acestora;
o Gestionarea dosarelor profesionale;
o Gestionare Registrul de evidență al salariaților (RE VIS AL);
o Instruire și formare profesională angajați;
o Managementul riscului la nivel de structură

d. Auditarea Compartimentului Juridic

o Organizarea, planificarea și raportarea activității juridice;
o Proceduri specifice care reglementează activitatea juridică;

o Planificarea activității;
o Reprezentarea entității în instanțele de judecată;
o Formularea și fundamentarea participării în instanță;
o Raportarea reprezentării în instanță;
o Investirea hotărârilor cu titlu executoriu;
o Formularea și fundamentarea eventualelor contestații la executare;
o Prescrierea dreptului de a acționa în instanță.

e. Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019

Obiectivul misiunii de audit public intern, stabilit în conformitate cu metodologia pentru realizarea misiunilor de audit public intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției, elaborată de UCAAPI -MFP, este reprezentat de evaluarea gradului de implementare a următoarelor măsuri de prevenire a corupției, prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020:

- Cod etic/deontologic/de conduită;
- Consilier de etică;
- Funcții sensibile.

f. Procesul de implementare șl dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

Și Modul de aplicare a hotărârilor A.G.A. și C.A. din cadrul Thermoenergy Group SA Bacău

Obiectivul general al misiunii l-a reprezentat formularea de recomandări pertinente în vederea creșterii eficacității sistemelor de control intern în societate, în procesul de fundamentare, acordare și utilizare a fondurilor destinate finanțării cheltuielilor cu bunurile și serviciile necesare desfășurării activității în condiții optime; Urmărirea derulării ciclului de operațiuni privind aplicarea hotărârilor AGA și CA. Respectarea termenelor de transmitere și aplicare a hotărârilor AGA și CA în timp util

în cadrul fiecăreia dintre misiuni, în afară de obiectivele specifice urmărite, a fost abordat și modul de implementare a sistemului de control intern managerial la nivel de structură.

Planul anual de audit public intern este elaborat ^nându-se cont de corelarea numărului de misiuni de audit public intern planificate cu fondul de timp disponibil aprobat de conducere.

La finalizarea misiunilor de audit s-au completat rapoarte pentru informarea managementului privind misiunile desfășurate și recomandările ce trebuie implementate.

3.2. O evaluare a păstrării independenței auditorului statutar sau firmei de audit pe tot parcursul misiunii

Comitetul de audit evaluează și monitorizează independentă auditorilor financiari sau a firmelor de audit, în conformitate cu art. 21 - 25, 28 și 29 din Legea nr. 162/2017 și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 53//2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii non - audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament.

Prin urmare, este important să se garanteze că onorariile de audit nu sunt condiționate în niciun fel, iar în cazul în care onorariile de audit achitate unui singur client, inclusiv filialelor sale, au o valoare considerabilă, să se stabilească o procedură specifică, care să implice comitetul de audit, în scopul de a asigura calitatea auditului.

Dacă auditorul statutar sau firma de audit devin dependenți în mod excesiv de un client unic, comitetul de audit ar trebui să decidă, pe baza unor justificări corespunzătoare, dacă auditorul statutar sau firma de audit pot continua să efectueze auditul statutar.

Cu ocazia luării unei astfel de decizii, comitetul de audit ar trebui să țină seama, printre altele, de amenințările la adresa independenței și de consecințele unei astfel de decizii. Astfel, Comitetul de audit al Thermoenergy Group SA a evaluat posibilitatea existenței unor astfel de situații, atât la acceptarea mandatului auditorului statutar, cât și pe parcursul misiunii sale de audit.

Pentru perioada pentru care s-a întocmit acest raport nu au existat astfel de situații.

De asemenea, Comitetul de audit a obținut de la auditorul statutar, pentru perioada raportată, confirmarea în scris a faptului ca firma de audit și partenerii, directorii executivi și întreaga echipă de misiune sunt independenți față de entitatea auditată

în același timp, Comitetul de audit a încurajat discuțiile cu auditorul statutar privind potențiale aspecte care îi periclitează independența și măsurile de protecție aplicate, pentru a reduce efectele acestora, documentate de acesta, în cadrul foilor de lucru.

3.3. Monitorizarea relațiilor cu auditorul extern, supervizarea rapoartelor financiare finale ale SC Thermoenergy Group S.A.

THERMOENERGY GROUP SA Bacău este întreprindere publică, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, de tip închis, administrată potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvemanța corporativa a întreprinderilor publice. THERMOENERGY GROUP SA Bacău intră sub incidența O.M.F.P. 1802/2014 modificat și completat, capitolul 10 „Auditul”, secțiunea 10.1 „Cerințele generale privind auditul”, punctul 563(1), situațiile financiare fiind auditate potrivit legii. Potrivit Legii contabilității nr.82/1991, republicată, societatea se încadrează în categoria entităților ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar. începând cu auditarea statutară a exercițiului financiar 2017 a „Regulamentului (UE) NR. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei" și prin „Legea 162/2017 privind auditul statutar ai situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative", s-a stabilit rolul de interes public al auditului statutar desfasurat în entitățile de interes public precum și modalitatea de exercitare a acestuia.

Situațiile financiare anuale ale societății comerciale se auditează de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor. THERMOENERGY GROUP SA Bacău a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacău, valabilitatea contractului fiind până în data de 12.07.2021, valoarea contractului fiind de 33.950 lei, fără TVA/an.

în opinia auditorului independent, prin Raportul de audit încheiat în data de 06,05.2020, asupra situațiilor financiare ale anului 2019 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacău se consideră că acestea « oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31.12.2019 precum și performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat ia această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare, „O.M.F.P. 1802/2014"» .

3.4. O preocupare majoră a Comitetului de audit a fost reprezentată de necesitatea unei mai bune cunoașteri a Societății și a activităților sale pentru a-și îndeplini rolul de supraveghere, aici incluzând controlul intern, riscurile de fraudă și riscurile privind declarațiile financiare.

în cadrul societății se utilizează alte două forme de control, respectiv Controlul financiar de gestiune și Controlul financiar preventiv.

Controlul financiar de gestiune

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune este organizată în conformitate cu O.U.G. nr.94/2011 (privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare și s-a derulat în cursul anului 2019 respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și a Planului anual de activitate pe anul 2019.

în cadrul compartimentului Control financiar de Gestiune activează un salariat cu studii superioare economice. Obiectivele majore ale controlului financiar de gestiune sunt asigurarea integrității și securității patrimoniale, administrarea lui corespunzătoare, respectarea prevederilor legale si a reglementarilor Interne , asigurarea disciplinei profesionale și asigurarea unui climat de muncă favorabil, care să permită desfășurarea activității^ condiții de eficiență.

în anul 2019 s-au efectuat activități de control la următoarele compartimente și birouri din cadrul Thermoenergy Group SA Bacău:

Compartimentul Buget Costuri

Birou Achiziții Publice

Birou Contracte Facturare ET

Compartiment Marketing Relații Publice

Serviciul Intern de Prev. și Protecție - S.U.

Biroul Financiar - Casierie

Birou Contabilitate

Compartimentul Patrimoniu

Birou Aprovizionare, Transport

în cadrul controalelor efectuate s-au avut în vedere următoarele aspecte primordiale: verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența , integritatea , păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu , și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă;

verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modui de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii;

verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasările în lei și valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;

verificarea respectării prevederilor legale șl a reglementărilor interne cu privire la întocmirea , circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico - operative; verificarea respectării prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli al societății, urmărind:

- realizarea veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate
- gradul de realizare ai veniturilor , de efectuare al cheltuielilor și de obținere al rezultatului
- realizarea programului de investiții și încadrarea în sursele aprobate
- respectarea programelor de reducere a arieratelor și a stocurilor
- respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor.

Controalele efectuate la birourile și compartimentele mai sus menționate s-au finalizat prin rapoarte de activitate în care s-au menționat deficiențele constatate , un set de măsuri propuse și termenele de remediere a acestora. Rapoartele au fost supuse aprobării directorului general.

Nu au fost constatate abateri de la legislație și normele contabile.

Control financiar preventiv

Activitatea de Control financiar preventiv este organizată și se desfășoară cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.119/31.08.1999 republicată, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, ale OMFP nr.923/11.07.2014 republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, OMFP nr.2332/30.08.2017 privind modificarea OMFP nr.923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generate referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Prin Decizii ale Directorului general al THERMOENERGY GROUP SA Bacău, s-a organizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor în care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, având drept scop identificarea operațiunilor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul și/sau fondurile societății.

în vederea acordării vizei de control financiar preventiv în conformitate cu normele în vigoare, toate operațiunile și documentele ce se supun în mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea:

.Certificat în privința realității,regularității și legalității'’

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv în anul 2019 sunt:

• Șef Birou Contabilitate-titular;
• Economist Birou Contabilitate-înlocuitor.

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv, efectuează verificarea de formă și fond a operațiunilor din punct de vedere al:

• conformității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv:

- legalității: respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare care le sunt aplicabile operațiunilor supuse controlului financiar preventiv:
- regularității: operațiunile supuse controlului respectă prevederile care se referă la modalități, proceduri, scheme sau modele de efectuare, execuție sau desfășurare;
- realității: existența angajamentelor (acte administrative sau contracte, acorduri, hotărâri judecătorești), existența obligației de plată, realitatea serviciilor efectuate (bunurile au fost livrate, lucrările executate, serviciile prestate), condițiile de exigibilitate sunt îndeplinite (respectate);
- încadrarea în destinațiile și plafoanele valorice: opera^unile se încadrează în limitele valorice (limite maxime) aprobate în BVC, cu respectarea destinațiilor pentru care au fost aprobate.

economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activității corespunzătoare a acestor rezultate;
• eficacității și eficienței operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (îndeplinire) a obiectivelor programate precum și maximizarea rezultatelor în raport cu resursele utilizate.

în anul 2019 s-a urmărit respectarea de către toți salariații sectorului financiar-contabil a prevederii din decizie conform careia, documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operate în evidența contabila dacă nu poartă viza de control financiar preventiv; în anul 2019 nu s-au înregistrat refuzuri de acordare viză control financiar preventiv.

4. Relațiile Comitetului de audit cu ceilalți participanți la procesul de raportare financiară.

Considerăm că auditul intern constituie una din piesele importante ale guvemanței corporative, împreună cu consiliul directorilor, managementul superior (Consiliul de Administrație) și auditul extern. De aceea, membrii Comitetului de audit au susținut independența auditorilor interni ai societății și s-au asigurat că aceștia au resurse suficiente pentru a oferi un nivel corespunzător și de calitate al informației.

Comitetul de audit a avut o colaborare buna atât cu auditorul extern al societății SC PROEXPERT S.R.L. Bacău, cât și cu auditorii interni.

5. Concluzie

Considerăm că membrii Comitetului de audit au deținut în anul 2019 un roi important în activitatea S.C. Thermoenergy Group S.A., fiind în căutare de modalități de dezvoltare a societății și dispunând de întreaga deschidere pentru a utiliza cele mai bune practici în vederea atingerii obiectivelor asumate.

GESTIONAREA CONFIRMĂRILOR DE SOLD(EXTRA$E DE CONT).

Conform prevederilor legate,in cadrul activitatii de inventariere a creanțelor, semestrial se trimit extrase de cont cfientilor. Gestionarea, expedierea ,primirea răspunsurilor si efectuarea punctajelor pentru reconcilierea soldurilor, sunt in sarcina Compartimentul Recuperări Creanțe.

S-a trimis extrasul de cont nr. 9 / 07.01.2020, pentru toate asociațiile din Municipiul Bacau in număr de 190 si se urmărește in prezent confirmarea debitelor restante.

Perioada	Sume constituite conform decont lunar	Sume incasate	Sold sume natasale
Sold Ia 31.12.2018			3,662,532
An 2019	22,882,820	16,565,712	9,979,640

Perioada	Sume constituite conform decont lunar	Sume încasate	Sold sume neincasate
Sold la 31.12.2018			3,662,532
An 2019	22,882,820	16,565,712	9,979,640

Hotărârea nr. 90/2020

HOTĂRĂȘTE:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENTCĂTRE:

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE THERMOENERGY GROUP SABACAU

Raport cu privire Ia auditul situațiilor financiare

Opinie

Baza pentru opinie

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activității

Evidențierea unor aspecte

Aspecte cheie de audit

Alte informatii - Raportul administratorilor

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

Alte aspecte

^thermoenerg!

^'C i ijâțfei

La thermoenerg}

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENTCĂTRE:

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Raport cu privire Ia auditul situațiilor financiare

Opinie

Baza pentru opinie

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

Evidențierea unor aspecte

Aspecte cheie de audit

Alte informatii - Raportul administratorilor

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

Alte aspecte

5

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

1/ Z /

\ ’ l (

thermoenergV

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CĂTRE:

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE THERMOENERGY GROUP SA

BACAU

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CĂTRE: